野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース、野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年7月29日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      CEO兼代表取締役社長            小池 広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目2番1号
      【事務連絡者氏名】                      松井 秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース
      信託受益証券の金額】
                            2兆円を上限とします。
                           野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース
                            2兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

     本日、半期報告書を提出いたしましたので、2021年1月28日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届
    出書」といいます。)の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書
    を提出するものです。
    2【訂正の内容】

     原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
       第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
     なお、原届出書の「第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況」において「1財務諸表」につきましては

    「中間財務諸表」が追加され、「2ファンドの現況」につきましては内容を更新・訂正いたします。
     また、それ以外の訂正事項につきましては、<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部                                                    は訂正部

    分を示し、<更新後>の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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    第二部【ファンド情報】

    第1【ファンドの状況】

    1ファンドの性格

    (3)ファンドの仕組み

      <更新後>

                   野村DC    テンプルトン・トータル・リ               野村DC    テンプルトン・トータル・リ











          ファンド
                        ターン    A コース              ターン    B コース
                   FTSIF   - テンプルトン・グローバ              FTSIF   - テンプルトン・グローバ
                     ル・トータル・リターン             SIF      ル・トータル・リターン             SIF
         外国投資法人
                        I (Mdis)    JPY-H1               I (Mdis)    JPY
                              野村マネー      マザーファンド
         国内投資信託
        委託会社(委託者)                     野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社(受託者)                        野村信託銀行株式会社
         運用の委託先                フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
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      <更新後>





        ■委託会社の概況(2021年6月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月1日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月1日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月1日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100%
    2投資方針


    (1)投資方針

      <更新後>

     <Aコース>

      ◆外国投資法人であるFTSIF               - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン                          SIFの「I     (Mdis)    JPY-
       H1」(「JPY限定為替ヘッジ・クラス」)の円建ての外国投資証券および円建ての国内籍の投資信託であ
       る「野村マネー         マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な信
       託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行ないます。
      ◆各証券への投資比率は、通常の状況においては、「FTSIF                               - テンプルトン・グローバル・トータル・リ
                                                  ※
        ターン    SIF  JPY限定為替ヘッジ・クラス」の外国投資証券への投資を中心とします                                     が、特に制限は設け
        ず、各証券の収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とし
        ます。
           ※通常の状況においては、「FTSIF                 - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン                        SIF  JPY限定為替
             ヘッジ・クラス」の外国投資証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
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      ◆投資する「FTSIF           - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン                           SIF  JPY限定為替ヘッジ・クラ
        ス」において、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行なう
        こ とを基本とします。
     <Bコース>






      ◆外国投資法人であるFTSIF               - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン                          SIFの「I     (Mdis)    JPY」
       (「JPYクラス」)の円建ての外国投資証券および円建ての国内籍の投資信託である「野村マネー                                                    マ
       ザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図
       ることを目的として積極的な運用を行ないます。
      ◆各証券への投資比率は、通常の状況においては、「FTSIF                               - テンプルトン・グローバル・トータル・リ
                                         ※
        ターン    SIF  JPYクラス」の外国投資証券への投資を中心とします                           が、特に制限は設けず、各証券の収益
        性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
           ※通常の状況においては、「FTSIF                - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン                       SIF  JPYクラス」の
             外国投資証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
     ◆運用にあたっては、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社に外国投資法人の外国投資証券の運

      用の指図に関する権限を委託します。
         ◆委託する範囲           :  外国投資法人の外国投資証券の運用

         ◆委託先名称           :  フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
         ◆委託先所在地           :  東京都千代田区
       ■フランクリン・テンプルトン(運用の委託先が属するグループ)の概要

         フランクリン・テンプルトンは、米国において70年以上の歴史を持ち、世界30ヵ国以上に拠点を有す
         る独立系資産運用グループです。
         フランクリンやテンプルトン等のブランドで広く親しまれており、多様な運用商品やサービスをグ
         ローバルに提供しています。
      資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

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    (2)投資対象

      <更新後>

       新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建てを含みます。)を実質的な主要投資

      対象とします。
       ◆各ファンドは、各々以下の円建ての外国投資証券および円建ての国内籍の投資信託である「野村マ
         ネー マザーファンド」を主要投資対象とします。
         なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があり
         ます。
                FTSIF   - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン                          SIF
                JPY限定為替ヘッジ・クラス
         Aコース
                野村マネー      マザーファンド
                FTSIF   - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン                          SIF
                JPYクラス
         Bコース
                野村マネー      マザーファンド
      ①投資の対象とする資産の種類(信託約款)

        この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる
        ものとします。
          1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
            るものをいいます。以下同じ。)
             イ.有価証券
             ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
             ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
          2.次に掲げる特定資産以外の資産
             イ.為替手形
      ②有価証券の指図範囲等(信託約款)

        委託者(委託者から委託を受けた者を含みます。)は、信託金を、外国投資法人であるFTSIF                                                 - テン
        プルトン・グローバル・トータル・リターン                        SIFの(※)の円建ての外国投資証券および野村アセッ
        トマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託
        である野村マネー          マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定
        により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限りま
        す。)に投資することを指図します。
          1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
          3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と
            社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
          4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
            券に限ります。)
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        なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件
        付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとし
        ま す。
      (注)上記(※)印となっている箇所は、下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
              Aコース           JPY限定為替ヘッジ・クラス
              Bコース           JPYクラス
      ③金融商品の指図範囲等(信託約款)

        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第
        2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指
        図することができます。
          1.預金
          2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象                    ②有価証券の指図範囲等」に掲げるものを除く。)
          3.コール・ローン
          4.手形割引市場において売買される手形
    (参考)投資対象とする外国投資法人の概要

    FTSIF   - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン                          SIF

    JPY限定為替ヘッジ・クラス/JPYクラス
    (ルクセンブルグ籍外国投資法人)
     <運用の基本方針>
     主要投資対象             新興国を含む世界各国の固定利付および変動利付の債券(国債、政府機関債、社
                  債等。現地通貨建てを含みます。)
     投資方針             ・新興国を含む世界各国の固定利付および変動利付の債券(国債、政府機関債、
                   社債等。現地通貨建てを含みます。)を主要投資対象として、インカムゲイ
                   ン、キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した、米ドルベースでのトータ
                   ルリターンの最大化をめざして運用を行ないます。
                  ・ファンドは、投資適格および非投資適格の債券に投資を行ないます。
                  ・効率的な運用を行なうために、債券先物、為替予約、為替先渡取引、スワップ
                   取引やオプション取引等の金融デリバティブ取引も活用します。
                  ・ファンドは、モーゲージ証券、アセットバック証券、転換社債等に投資を行な
                   う場合があります。
                  ・JPY限定為替ヘッジ・クラスは、原則として純資産総額を米ドル換算した額と
                   ほぼ同額程度、米ドル売り円買いの為替予約取引等により、対円での為替ヘッ
                   ジを行なうことを基本とします。
                  ・JPYクラスは、原則として為替ヘッジを行ないません。
     主な投資制限             デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。

     収益分配方針             毎月、利子収入および売買益等から分配を行なう方針です。
     償還条項             規約の規定に基づき、解散する場合があります。
     <主な関係法人>
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     運用会社             フランクリン・アドバイザーズ・インク
     保管会社             JPモルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ
                  フランクリン・テンプルトン・インターナショナル・サービシズ・エス・エイ・
     管理会社
                  アール・エル
     <管理報酬等>
     信託報酬             純資産総額の0.75%(年率)

     申込手数料             なし
     信託財産留保額             なし
     その他の費用             信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、借入金の利息
                  および立替金の利息、法務関係費用等。
    上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たして
    おります。
    *上記は2021年7月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
    <運用体制>

       フランクリン・テンプルトンの債券運用において、運用のプロセスの中核をなすのは、グローバルな運用
       プラットフォームです。テンプルトン・グローバル・マクロ・グループは、フランクリン・テンプルトン
       債券グループやフランクリン・テンプルトンの現地運用会社の債券運用チームの地域に根差した専門知識
       を活用し、運用にあたります。また、地域的な専門性に加えて、社債等、各セクターチームの投資アイデ
       アも活用しています。このような広範な専門性によって、個別市場の独特なダイナミクスを積極的に活用
       し、投資機会を追求していきます。
       運用チームは、ファンダメンタルリサーチ、国別リサーチ、マクロ経済リサーチを採用しており、これに

       計量的分析を組み合わせて分析を行います。このプロセスは、個別国に対する綿密なリサーチ、マクロ分
       析モデル、現地の市場参加者および政府当局者からの聞き取り調査と、厳格なリスク管理及びポートフォ
       リオ構築技術を合わせたものとなります。また、運用プロセスには、ポートフォリオ・マネジャー、アナ
       リスト、トレーダー、リスク管理の専門家、パフォーマンス・アナリスト間の定期的なフィードバックが
       含まれています。
    (参考)投資対象とする国内投資信託の概要

                      「野村マネー       マザーファンド」

                       運 用 の 基 本 方 針
       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        1.基本方針

          この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
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        2.運用方法
         (1)投資対象
           本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
         (2)投資態度
           ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益
            の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
           ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
         (3)投資制限
           ①株式への投資は行ないません。
           ②外貨建資産への投資は行ないません。
           ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
           ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
           ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
            総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
            す。)の利用は行ないません。
           ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
            クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
            は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
            た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ■ 「野村マネー       マザーファンド」の運用体制等について                    ■

    経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品

    等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、
    モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
    (3)運用体制


      <更新後>

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    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    3投資リスク

      <更新後>

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    4手数料等及び税金









    (3)信託報酬等

      <更新後>

        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.671%(税抜年

       0.61%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上さ
       れ、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または
       信託終了のときファンドから支払われます。
        信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。
         <委託会社>           <販売会社>           <受託会社>
           年0.38%           年0.20%           年0.03%
       ◆運用の委託先であるフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社が受ける報酬は、委託者が受ける

        報酬から、毎年5月および11月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、平均純資
        産総額(日々の純資産総額の平均値)に応じて、年0.03%の率を乗じて得た額とします。
       ◆なお、この他にファンドが投資する外国投資証券に関しても費用等がかかります。

        (参考)投資対象とする外国投資証券に係る費用
                      外国投資証券の名称                          費用の率(年率)
           FTSIF   - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン                          SIF
                                                  0.75%
                 JPY限定為替ヘッジ・クラス/JPYクラス
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          当該外国投資証券は、上記費用の他に、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託
         手数料、借入金の利息および立替金の利息、法務関係費用等を負担する場合があります。
          なお、申込手数料はかかりません。
       ◆ファンドの信託報酬に、ファンドの主要投資対象である上記外国投資証券に係る費用を加えた、受益者

        が実質的に負担する信託報酬率について、概算値は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質
        的な信託報酬の目安であり、ファンドにおける組入れ状況や純資産総額等によっては、信託報酬は変動
        します。
               実質的な信託報酬率(税込)の概算値
                    年1.421%程度
      ≪支払先の役務の内容≫

           <委託会社>               <販売会社>               <受託会社>
        ファンドの運用とそれに               口座内でのファンドの管               ファンドの財産の保管・
        伴う調査、受託会社への               理および事務手続き、購               管理、委託会社からの指
        指図、法定書面等の作               入後の情報提供、各種書               図の実行等
        成、基準価額の算出等               類の送付等
    (5)課税上の取扱い

      <更新後>

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ◆受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復興

        特別所得税および地方税がかかりません。
        なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは以下の通りです。
        分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
                                              ※
       は、15.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%)の税率で源泉徴収                                        が行なわれます。なお、地
       方税の源泉徴収はありません。
            ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■換金(解約)時および償還時の課税について■

       ◆換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
        詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ■分配金の課税について■
       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
        ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







     ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2021年5月末現在)が変更になる場合が

     あります。
    5運用状況


    以下は2021年5月31日現在の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    (1)投資状況

    野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                  16,567,492            95.32
    親投資信託受益証券                           日本                 10,015          0.05
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―                802,656           4.61
                合計(純資産総額)                              17,380,163           100.00
    野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

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    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                  94,216,333            98.50
    親投資信託受益証券                           日本                 10,015          0.01
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―               1,418,840            1.48
                合計(純資産総額)                              95,645,188           100.00
    (参考)野村マネー マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    地方債証券                           日本             1,313,430,982              12.73
    特殊債券                           日本             2,728,234,827              26.45
    社債券                           日本             1,948,864,176              18.89
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―             4,322,954,231              41.91
                合計(純資産総額)                            10,313,484,216              100.00
    (2)投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄

    野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 ルクセン    投資信託受    FTSIF  - テンプルトン・グローバ            20,553.41         827    17,006,101        806.07     16,567,492    95.32
      ブルグ    益証券
              ル・トータル・リターン         SIF  JPY
              限定為替ヘッジ・クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                 9,818      1.0202       10,016      1.0201       10,015   0.05
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  95.32
              親投資信託受益証券                                   0.05
                 合  計                                95.38
    野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 ルクセン    投資信託受    FTSIF  - テンプルトン・グローバ            111,946.4         826    92,490,119        841.62     94,216,333    98.50
      ブルグ    益証券
              ル・トータル・リターン         SIF  JPY
              クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                 9,818      1.0202       10,016      1.0201       10,015   0.01
          受益証券
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    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.50
              親投資信託受益証券                                   0.01
                 合  計                                98.51
    (参考)野村マネー マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (%)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 日本    社債券    クレディセゾ       600,000,000        100.17     601,038,144        100.17     601,038,144      0.435  2021/10/22     5.82
              ン 第53回社
              債間限定同順位
              特約付
     2 日本    特殊債券    中日本高速道       570,000,000        100.00     570,048,172        100.00     570,048,172      0.03  2021/7/14    5.52
              路 第65回
     3 日本    地方債証券    共同発行市場地       500,000,000        100.33     501,665,552        100.33     501,665,552      1.03  2021/9/24    4.86
              方債 公募第1
              02回
     4 日本    特殊債券    商工債券 利付       500,000,000        100.02     500,138,033        100.02     500,138,033      0.11  2021/8/27    4.84
              (3年)第22
              3回
     5 日本    特殊債券    地方公共団体金       380,000,000        100.09     380,363,280        100.09     380,363,280      1.178   2021/6/28    3.68
              融機構債券 第
              25回
     6 日本    社債券    九州電力 第4       346,400,000        100.01     346,437,577        100.01     346,437,577      0.14  2021/6/25    3.35
              64回
     7 日本    社債券    三菱東京UFJ       300,000,000        100.14     300,449,052        100.14     300,449,052      1.275   2021/7/14    2.91
              銀行 第127
              回特定社債間限
              定同順位特約付
     8 日本    特殊債券    日本政策金融公       290,000,000        100.00     290,006,800        100.00     290,006,800      0.001   2021/8/9    2.81
              庫社債 第79
              回財投機関債
     9 日本    地方債証券    広島市 公募平       200,000,000        100.41     200,825,284        100.41     200,825,284       1 2021/10/25     1.94
              成23年度第2
              回
     10 日本    社債券    三井不動産 第       200,000,000        100.32     200,643,245        100.32     200,643,245      1.173   2021/9/6    1.94
              44回社債間限
              定同順位特約付
     11 日本    地方債証券    兵庫県 公募平       200,000,000        100.16     200,331,000        100.16     200,331,000      1.17  2021/7/22    1.94
              成23年度第7
              回
     12 日本    社債券    三井不動産 第       200,000,000        100.06     200,120,308        100.06     200,120,308      1.272   2021/6/18    1.94
              43回社債間限
              定同順位特約付
     13 日本    特殊債券    東日本高速道       200,000,000        100.00     200,015,775        100.00     200,015,775      0.03  2021/6/18    1.93
              路 第37回
     14 日本    特殊債券    福祉医療機構債       200,000,000        100.00     200,007,820        100.00     200,007,820      0.001   2021/6/18    1.93
              券 第53回財
              投機関債
     15 日本    地方債証券    神奈川県 公募       190,000,000        100.05     190,107,031        100.05     190,107,031      1.02  2021/6/18    1.84
              第184回
     16 日本    特殊債券    しんきん中金債       150,000,000        100.01     150,019,818        100.01     150,019,818      0.03  2021/8/27    1.45
              券 利付第32
              1回
     17 日本    地方債証券    大阪府 公募第       100,000,000        100.43     100,431,462        100.43     100,431,462      1.03  2021/10/28     0.97
              354回
     18 日本    社債券    四国電力 第2       100,000,000        100.12     100,128,000        100.12     100,128,000       2 2021/6/25    0.97
              45回
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     19 日本    社債券    三菱UFJリー       100,000,000        100.03     100,036,125        100.03     100,036,125      0.06  2021/10/25     0.96
              ス 第43回社
              債間限定同順位
              特約付
     20 日本    社債券    三菱電機 第4       100,000,000        100.01     100,011,725        100.01     100,011,725      0.428   2021/6/4    0.96
              5回社債間限定
              同順位特約付
     21 日本    特殊債券    首都高速道路        100,000,000        100.01     100,010,008        100.01     100,010,008      0.03  2021/6/18    0.96
              第17回
     22 日本    特殊債券    東日本高速道       100,000,000        100.00     100,007,808        100.00     100,007,808      0.06  2021/6/18    0.96
              路 第36回
     23 日本    特殊債券    日本学生支援債       100,000,000        100.00     100,002,000        100.00     100,002,000      0.001   2021/6/18    0.96
              券 財投機関債
              第55回
     24 日本    地方債証券    大阪府 公募        80,000,000        100.00     80,000,000        100.00     80,000,000     0.001   2021/6/29    0.77
              (5年)第13
              1回
     25 日本    特殊債券    日本高速道路保        77,000,000        100.67     77,516,446        100.67     77,516,446      1.1  2021/12/28     0.75
              有・債務返済機
              構債券 政府保
              証債第152回
     26 日本    地方債証券    共同発行市場地        40,000,000        100.17     40,070,653        100.17     40,070,653      1.21  2021/7/23    0.38
              方債 公募第1
              00回
     27 日本    特殊債券    政保 地方公共        30,000,000        100.31     30,095,384        100.31     30,095,384     0.502  2021/12/24     0.29
              団体金融機構債
              券(8年) 第
              2回
     28 日本    特殊債券    商工債券 利付        30,000,000        100.01     30,003,483        100.01     30,003,483      0.06  2022/3/25    0.29
              第802回い号
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                地方債証券                                12.73
                 特殊債券                                26.45
                 社債券                               18.89
                 合  計                                58.08
    ②投資不動産物件

    野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース

    該当事項はありません。
    野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース

    該当事項はありません。
    (参考)野村マネー マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース

    該当事項はありません。

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    野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース

    該当事項はありません。

    (参考)野村マネー マザーファンド

    該当事項はありません。

    (3)運用実績

    ①純資産の推移

    野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース

    2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第1計算期間             (2013年11月13日)                41         41       1.0010         1.0015
    第2計算期間             (2014年11月13日)                71         71       1.0489         1.0494
    第3計算期間             (2015年11月13日)                51         51       0.9845         0.9845
    第4計算期間             (2016年11月14日)                58         58       0.9431         0.9431
    第5計算期間             (2017年11月13日)               206         206       1.0406         1.0411
    第6計算期間             (2018年11月13日)               125         125       1.0120         1.0125
    第7計算期間             (2019年11月13日)               104         104       0.9675         0.9675
    第8計算期間             (2020年11月13日)                76         76       0.9025         0.9025
                  2020年    5月末日
                                 77         ―       0.9211           ―
                      6月末日
                                 77         ―       0.9173           ―
                      7月末日
                                 80         ―       0.9158           ―
                      8月末日
                                 79         ―       0.9033           ―
                      9月末日
                                 79         ―       0.9064           ―
                     10月末日               83         ―       0.9090           ―
                     11月末日               73         ―       0.9051           ―
                     12月末日               71         ―       0.9007           ―
                  2021年    1月末日
                                 65         ―       0.8952           ―
                      2月末日
                                 65         ―       0.8979           ―
                      3月末日
                                 50         ―       0.8760           ―
                      4月末日
                                 22         ―       0.8903           ―
                      5月末日
                                 17         ―       0.8941           ―
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    2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第1計算期間             (2013年11月13日)               104         104       1.0596         1.0601
    第2計算期間             (2014年11月13日)               365         365       1.2790         1.2795
    第3計算期間             (2015年11月13日)               556         556       1.2754         1.2759
    第4計算期間             (2016年11月14日)               523         523       1.0790         1.0795
    第5計算期間             (2017年11月13日)               601         601       1.2738         1.2743
    第6計算期間             (2018年11月13日)               476         476       1.2722         1.2727
    第7計算期間             (2019年11月13日)               414         415       1.1931         1.1936
    第8計算期間             (2020年11月13日)               242         243       1.0879         1.0884
                  2020年    5月末日
                                 311         ―       1.1324           ―
                      6月末日
                                 274         ―       1.1228           ―
                      7月末日
                                 272         ―       1.0993           ―
                      8月末日
                                 271         ―       1.1006           ―
                      9月末日
                                 258         ―       1.0933           ―
                     10月末日              254         ―       1.0855           ―
                     11月末日              234         ―       1.0795           ―
                     12月末日              217         ―       1.0707           ―
                  2021年    1月末日
                                 213         ―       1.0680           ―
                      2月末日
                                 209         ―       1.0887           ―
                      3月末日
                                 176         ―       1.1020           ―
                      4月末日
                                 107         ―       1.1087           ―
                      5月末日
                                 95         ―       1.1255           ―
    ②分配の推移

    野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2013年    1月29日~2013年11月13日                                     0.0005円
       第2計算期間         2013年11月14日~2014年11月13日                                        0.0005円
       第3計算期間         2014年11月14日~2015年11月13日                                        0.0000円
       第4計算期間         2015年11月14日~2016年11月14日                                        0.0000円
       第5計算期間         2016年11月15日~2017年11月13日                                        0.0005円
       第6計算期間         2017年11月14日~2018年11月13日                                        0.0005円
       第7計算期間         2018年11月14日~2019年11月13日                                        0.0000円
       第8計算期間         2019年11月14日~2020年11月13日                                        0.0000円
    野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース

                                19/70


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                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2013年    1月29日~2013年11月13日                                     0.0005円
       第2計算期間         2013年11月14日~2014年11月13日                                        0.0005円
       第3計算期間         2014年11月14日~2015年11月13日                                        0.0005円
       第4計算期間         2015年11月14日~2016年11月14日                                        0.0005円
       第5計算期間         2016年11月15日~2017年11月13日                                        0.0005円
       第6計算期間         2017年11月14日~2018年11月13日                                        0.0005円
       第7計算期間         2018年11月14日~2019年11月13日                                        0.0005円
       第8計算期間         2019年11月14日~2020年11月13日                                        0.0005円
    ③収益率の推移

    野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2013年    1月29日~2013年11月13日                                      0.2%
       第2計算期間         2013年11月14日~2014年11月13日                                          4.8%
       第3計算期間         2014年11月14日~2015年11月13日                                         △6.1%
       第4計算期間         2015年11月14日~2016年11月14日                                         △4.2%
       第5計算期間         2016年11月15日~2017年11月13日                                         10.4%
       第6計算期間         2017年11月14日~2018年11月13日                                         △2.7%
       第7計算期間         2018年11月14日~2019年11月13日                                         △4.4%
       第8計算期間         2019年11月14日~2020年11月13日                                         △6.7%
      第9期(中間期)          2020年11月14日~2021年            5月13日                             △0.8%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2013年    1月29日~2013年11月13日                                      6.0%
       第2計算期間         2013年11月14日~2014年11月13日                                         20.8%
       第3計算期間         2014年11月14日~2015年11月13日                                         △0.2%
       第4計算期間         2015年11月14日~2016年11月14日                                        △15.4%
       第5計算期間         2016年11月15日~2017年11月13日                                         18.1%
       第6計算期間         2017年11月14日~2018年11月13日                                         △0.1%
       第7計算期間         2018年11月14日~2019年11月13日                                         △6.2%
       第8計算期間         2019年11月14日~2020年11月13日                                         △8.8%
      第9期(中間期)          2020年11月14日~2021年            5月13日                              2.6%
                                20/70


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    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    (4)設定及び解約の実績

    野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2013年    1月29日~2013年11月13日                    62,715,499        21,012,510         41,702,989
      第2計算期間        2013年11月14日~2014年11月13日                        87,263,354        60,838,167         68,128,176
      第3計算期間        2014年11月14日~2015年11月13日                        29,308,552        45,629,652         51,807,076
      第4計算期間        2015年11月14日~2016年11月14日                        27,432,156        17,080,627         62,158,605
      第5計算期間        2016年11月15日~2017年11月13日                       218,091,481         81,504,135         198,745,951
      第6計算期間        2017年11月14日~2018年11月13日                        28,766,881        103,294,572         124,218,260
      第7計算期間        2018年11月14日~2019年11月13日                        57,755,308        74,282,735         107,690,833
      第8計算期間        2019年11月14日~2020年11月13日                        43,257,925        66,166,720         84,782,038
     第9期(中間期)         2020年11月14日~2021年            5月13日            12,922,119        72,376,777         25,327,380
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2013年    1月29日~2013年11月13日                    144,584,987         46,240,846         98,344,141
      第2計算期間        2013年11月14日~2014年11月13日                       265,577,581         78,437,772         285,483,950
      第3計算期間        2014年11月14日~2015年11月13日                       319,755,759        169,051,868         436,187,841
      第4計算期間        2015年11月14日~2016年11月14日                       166,895,191        118,191,837         484,891,195
      第5計算期間        2016年11月15日~2017年11月13日                       214,893,274        227,942,030         471,842,439
      第6計算期間        2017年11月14日~2018年11月13日                       113,163,323        210,686,574         374,319,188
      第7計算期間        2018年11月14日~2019年11月13日                        96,551,299        123,134,519         347,735,968
      第8計算期間        2019年11月14日~2020年11月13日                        67,928,547        192,324,836         223,339,679
     第9期(中間期)         2020年11月14日~2021年            5月13日            23,963,543        154,030,418          93,272,804
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

      <更新後>

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    第3【ファンドの経理状況】

    野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース
    野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース
    (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)

    (以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
    関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、
    中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期中間計算期間(2020年11月14日から2021年5月13

    日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
    中間財務諸表

    野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース

    (1)中間貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                                第9期中間計算期間末
                                    第8期
                                               (2021年    5月13日現在)
                                (2020年11月13日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                2,813,948               1,187,194
        投資信託受益証券                                75,450,664               21,704,471
        親投資信託受益証券                                  10,016               10,015
                                         177,395                84,238
        未収配当金
                                        78,452,023               22,985,918
        流動資産合計
                                        78,452,023               22,985,918
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                 177,395                84,238
        未払解約金                                1,488,558                 29,322
        未払受託者報酬                                  13,153                9,669
        未払委託者報酬                                 254,257               186,904
        未払利息                                    2               -
                                           790               576
        その他未払費用
                                        1,934,155                310,709
        流動負債合計
                                        1,934,155                310,709
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                84,782,038               25,327,380
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金(△)                              △8,264,170               △2,652,171
                                        8,081,407               2,020,234
          (分配準備積立金)
                                        76,517,868               22,675,209
        元本等合計
                                        76,517,868               22,675,209
       純資産合計
                                        78,452,023               22,985,918
     負債純資産合計
    (2)中間損益及び剰余金計算書

                                                      (単位:円)
                                 第8期中間計算期間               第9期中間計算期間
                                 自 2019年11月14日               自 2020年11月14日
                                 至 2020年      5月13日         至 2021年      5月13日
     営業収益
                                23/70

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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 第8期中間計算期間               第9期中間計算期間
                                 自 2019年11月14日               自 2020年11月14日
                                 至 2020年      5月13日         至 2021年      5月13日
       受取配当金                                  2,083,817               1,188,537
                                       △5,948,364               △2,234,731
       有価証券売買等損益
                                       △3,864,547               △1,046,194
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     586               255
       受託者報酬                                   15,189                9,669
       委託者報酬                                   293,502               186,904
                                           938               576
       その他費用
                                         310,215               197,404
       営業費用合計
                                       △4,174,762               △1,243,598
     営業利益又は営業損失(△)
                                       △4,174,762               △1,243,598
     経常利益又は経常損失(△)
                                       △4,174,762               △1,243,598
     中間純利益又は中間純損失(△)
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        △918,481              △1,108,579
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                  △3,503,150               △8,264,170
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   1,519,667               7,139,921
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,519,667               7,139,921
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   1,536,770               1,392,903
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,536,770               1,392,903
       額
                                            -               -
     分配金
                                       △6,776,534               △2,652,171
     中間剰余金又は中間欠損金(△)
    (3)中間注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    4.その他                  当ファンドの中間計算期間は、2020年11月14日から2021年                           5月13日までとなってお
                      ります。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                                24/70


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                          第9期中間計算期間末
                 第8期
                                          2021年    5月13日現在
              2020年11月13日現在
    1.   計算期間の末日における受益権の総数                         1.   中間計算期間の末日における受益権の総数
                          84,782,038口                            25,327,380口
    2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                   8,264,170円         元本の欠損                   2,652,171円

    3.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3.   中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.9025円        1口当たり純資産額                     0.8953円
        (10,000口当たり純資産額)                    (9,025円)        (10,000口当たり純資産額)                    (8,953円)
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

               第8期中間計算期間                            第9期中間計算期間

               自 2019年11月14日                           自 2020年11月14日
               至 2020年   5月13日                        至 2021年   5月13日
      1. 運用の外部委託費用                           1. 運用の外部委託費用
       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
        支払金額 13,822円                             支払金額 8,747円
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                                          第9期中間計算期間末

                 第8期
                                          2021年    5月13日現在
              2020年11月13日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ                            価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
      ん。                            ありません。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
      投資信託受益証券                            投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して                             (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。                            おります。
      親投資信託受益証券                            親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して                             (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。                            おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時                             これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお                            価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。                            ります。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                                25/70


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 第8期                         第9期中間計算期間
              自  2019年11月14日                           自  2020年11月14日
              至  2020年11月13日                           至  2021年    5月13日
    期首元本額                     107,690,833円       期首元本額                      84,782,038円
    期中追加設定元本額                      43,257,925円      期中追加設定元本額                      12,922,119円
    期中一部解約元本額                      66,166,720円      期中一部解約元本額                      72,376,777円
    2  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース


    (1)中間貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                                第9期中間計算期間末
                                    第8期
                                               (2021年    5月13日現在)
                                (2020年11月13日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                4,594,563               4,830,725
        投資信託受益証券                               240,015,087               101,391,644
        親投資信託受益証券                                  10,016               10,015
        未収入金                                    -           2,200,000
                                         567,493               407,254
        未収配当金
                                       245,187,159               108,839,638
        流動資産合計
                                       245,187,159               108,839,638
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                 567,493               407,254
        未払収益分配金                                 111,669                  -
        未払解約金                                 613,095              3,684,090
        未払受託者報酬                                  45,251               31,817
        未払委託者報酬                                 874,717               615,142
        未払利息                                    3               2
                                          2,953               2,060
        その他未払費用
                                        2,215,181               4,740,365
        流動負債合計
                                        2,215,181               4,740,365
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               223,339,679                93,272,804
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金(△)                              19,632,299               10,826,469
                                        45,774,242               16,937,146
          (分配準備積立金)
                                       242,971,978               104,099,273
        元本等合計
                                       242,971,978               104,099,273
       純資産合計
                                       245,187,159               108,839,638
     負債純資産合計
    (2)中間損益及び剰余金計算書

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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                      (単位:円)
                                 第8期中間計算期間               第9期中間計算期間
                                 自 2019年11月14日               自 2020年11月14日
                                 至 2020年      5月13日         至 2021年      5月13日
     営業収益
       受取配当金                                  8,877,291               3,587,589
                                       △26,090,069                  488,967
       有価証券売買等損益
                                       △17,212,778                 4,076,556
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    1,886                695
       受託者報酬                                   61,306               31,817
       委託者報酬                                  1,185,074                615,142
                                          4,034               2,060
       その他費用
                                        1,252,300                649,714
       営業費用合計
                                       △18,465,078                 3,426,842
     営業利益又は営業損失(△)
                                       △18,465,078                 3,426,842
     経常利益又は経常損失(△)
                                       △18,465,078                 3,426,842
     中間純利益又は中間純損失(△)
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       △2,867,685                 693,182
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                   67,153,527               19,632,299
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   6,397,450               1,846,802
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        6,397,450               1,846,802
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   21,912,259               13,386,292
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        21,912,259               13,386,292
       額
                                            -               -
     分配金
                                        36,041,325               10,826,469
     中間剰余金又は中間欠損金(△)
    (3)中間注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    4.その他                  当ファンドの中間計算期間は、2020年11月14日から2021年                           5月13日までとなってお
                      ります。
    (中間貸借対照表に関する注記)

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                                          第9期中間計算期間末

                 第8期
                                          2021年    5月13日現在
              2020年11月13日現在
    1.   計算期間の末日における受益権の総数                         1.   中間計算期間の末日における受益権の総数
                          223,339,679口                             93,272,804口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2.   中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0879円        1口当たり純資産額                     1.1161円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,879円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,161円)
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

               第8期中間計算期間                            第9期中間計算期間

               自 2019年11月14日                           自 2020年11月14日
               至 2020年   5月13日                        至 2021年   5月13日
      1. 運用の外部委託費用                           1. 運用の外部委託費用
       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
        支払金額 55,793円                             支払金額 28,814円
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                                          第9期中間計算期間末

                 第8期
                                          2021年    5月13日現在
              2020年11月13日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ                            価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
      ん。                            ありません。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
      投資信託受益証券                            投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して                             (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。                            おります。
      親投資信託受益証券                            親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して                             (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。                            おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時                             これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお                            価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。                            ります。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 第8期                         第9期中間計算期間
              自  2019年11月14日                           自  2020年11月14日
              至  2020年11月13日                           至  2021年    5月13日
    期首元本額                     347,735,968円       期首元本額                     223,339,679円
    期中追加設定元本額                      67,928,547円      期中追加設定元本額                      23,963,543円
    期中一部解約元本額                     192,324,836円       期中一部解約元本額                     154,030,418円
    2  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    (参考)


    「野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース」および「野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコー
    ス」は「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信
    託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    野村マネー マザーファンド

    貸借対照表

                                      (単位:円)
                                (2021年    5月13日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              4,033,359,335
        地方債証券                              1,844,362,418
        特殊債券                              2,208,487,623
        社債券                              2,303,107,119
        未収利息                                8,041,352
                                        4,871,146
        前払費用
                                     10,402,228,993
        流動資産合計
                                     10,402,228,993
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          2,085
        未払利息
                                          2,085
        流動負債合計
                                          2,085
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             10,197,451,091
        剰余金
                                       204,775,817
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                     10,402,226,908
        元本等合計
                                     10,402,226,908
       純資産合計
                                     10,402,228,993
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                29/70


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    (貸借対照表に関する注記)

                            2021年    5月13日現在

    1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.0201円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (10,201円)
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                            2021年    5月13日現在

    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法
      地方債証券、特殊債券、社債券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    (その他の注記)

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    5月13日現在

    期首                                                 2020年11月14日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 6,445,117,038円
    同期中における追加設定元本額                                                 6,572,530,847円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,820,196,794円
    期末元本額                                                10,197,451,091円
    期末元本額の内訳*
    野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)                                                  160,576,250円
    ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)                                                  111,848,319円
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                            2021年    5月13日現在
    ネクストコア                                                   2,282,012円
    野村世界高金利通貨投信                                                  34,318,227円
    野村新世界高金利通貨投信                                                    982,608円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型                                                     9,826円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型                                                    98,260円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型                                                    982,607円
    野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型                                                    98,260円
    野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                    98,260円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    982,607円
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                            2021年    5月13日現在
    野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型                                                     9,826円
    野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    984,834円
    野村アジアCB投信(毎月分配型)                                                    982,608円
    野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    984,543円
    ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)                                                    10,000円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    984,252円
    野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    982,609円
    野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,607円
    野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    982,607円
    野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    98,261円
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                            2021年    5月13日現在
    野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    983,768円
    ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    983,672円
    野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース                                                    98,261円
    野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース                                                    983,381円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    98,262円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,609円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    983,091円
    野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,898円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                                                    982,801円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型                                                    491,401円
    野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,415円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型                                                    982,029円
                                33/70


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            2021年    5月13日現在
    野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,029円
    野村カルミニャック・ファンド Aコース                                                    981,547円
    野村カルミニャック・ファンド Bコース                                                    981,547円
    野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型                                                      966円
    野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    177,539円
    野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    398,357円
    野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型                                                    123,377円
    野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型                                                    626,503円
    野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型                                                    23,859円
    野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型                                                    27,600円
    野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型                                                    149,947円
    野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型                                                    48,092円
    野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型                                                     3,114円
    野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                    132,547円
    野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    100,946円
    野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型                                                    18,851円
    野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型                                                    373,897円
    野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型                                                    41,054円
    野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型                                                    14,308円
    野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型                                                    63,772円
    野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型                                                    13,741円
    野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                                                    981,451円
    野村エマージング債券プレミアム年2回決算型                                                    981,451円
    ノムラ THE USA Aコース                                                    981,258円
    ノムラ THE USA Bコース                                                    981,258円
    野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型                                                     9,809円
    野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,808円
    野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型                                                     9,808円
    野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,807円
    野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,807円
    野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,807円
    野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,807円
    野村グローバルボンド投信 Aコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信 Bコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信 Cコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信 Dコース                                                    980,489円
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                            2021年    5月13日現在
    野村グローバルボンド投信 Eコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信 Fコース                                                    980,489円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型                                                     9,805円
    野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                     9,803円
    ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)                                                     9,801円
    野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)                                                     9,801円
    グローバル・ストック Aコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック Bコース                                                    979,528円
    グローバル・ストック Cコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック Dコース                                                    979,528円
    野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)                                                     9,794円
    野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)                                                     9,794円
    野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向
                                                         9,794円
    け)
    野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向
                                                         9,794円
    け)
    野村ファンドラップ債券プレミア                                                     9,795円
    野村ファンドラップオルタナティブプレミア                                                     9,795円
    野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型                                                     9,797円
    野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース                                                     9,797円
    (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)                                                    98,001円
    (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)                                                    98,001円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース                                                    98,011円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース                                                    98,011円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース                                                    98,020円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース                                                    98,020円
    第1回 野村短期公社債ファンド                                                   3,037,421円
    第2回 野村短期公社債ファンド                                                   3,919,169円
    第3回 野村短期公社債ファンド                                                   1,371,897円
    第4回 野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
    第5回 野村短期公社債ファンド                                                   1,959,729円
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    第6回 野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
    第7回 野村短期公社債ファンド                                                    686,093円
    第8回 野村短期公社債ファンド                                                    98,261円
    第9回 野村短期公社債ファンド                                                   5,094,831円
    第10回 野村短期公社債ファンド                                                    391,715円
    第11回 野村短期公社債ファンド                                                   1,861,757円
    第12回 野村短期公社債ファンド                                                   1,901,723円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)                                                  287,434,434円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付)                                                 2,050,866,611円
    野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Hプライス(適格機関投資家専用)                                                 1,977,425,742円
    野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Iプライス(適格機関投資家専用)                                                 1,997,050,289円
    野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Kプライス(適格機関投資家専用)                                                 3,276,692,166円
    野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Lプライス(適格機関投資家専用)                                                  64,931,884円
    野村DC運用戦略ファンド                                                  85,180,134円
    野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース                                                     9,818円
    野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース                                                     9,818円
    野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                   7,492,405円
    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    2ファンドの現況

    純資産額計算書

    野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース

                                    2021年5月31日現在

    Ⅰ 資産総額                                19,260,161     円 

    Ⅱ 負債総額                                 1,879,998     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                17,380,163     円 
    Ⅳ 発行済口数                                19,439,475     口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.8941   円 
    野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース

                                    2021年5月31日現在

    Ⅰ 資産総額                                99,355,970     円 

    Ⅱ 負債総額                                 3,710,782     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                95,645,188     円 
    Ⅳ 発行済口数                                84,977,780     口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.1255   円 
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    (参考)野村マネー マザーファンド

                                    2021年5月31日現在

    Ⅰ 資産総額                              10,313,488,691       円 

    Ⅱ 負債総額                                   4,475   円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              10,313,484,216       円 
    Ⅳ 発行済口数                              10,110,530,200       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0201   円 
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    第三部【委託会社等の情報】

    第1【委託会社等の概況】

    1委託会社等の概況

      <更新後>

     (1)資本金の額

        2021年6月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数  20,000,000株
        発行済株式総数                     5,150,693株
        過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    2事業の内容及び営業の概況















      <更新後>

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2021年5月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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               種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託                995         37,855,738
            単位型株式投資信託                190           802,250
           追加型公社債投資信託                 14         6,366,572
           単位型公社債投資信託                 498          1,612,797
               合計           1,697          46,637,357
    3委託会社等の経理状況


       <更新後>

       1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    (1)貸借対照表

                        前事業年度                       当事業年度        

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,626              4,281
      金銭の信託                            41,524              35,912
      有価証券                            24,399              30,400
      前払費用                              106              167
      未収入金                              522              632
      未収委託者報酬                            23,936              24,499
      未収運用受託報酬                             4,336              4,347
      その他                              71              268
      貸倒引当金                             △14              △14
          流動資産計                         97,509              100,496
     固定資産
      有形固定資産                              645             2,666
       建物             ※2       295              1,935
       器具備品             ※2       349               731
      無形固定資産                             5,894              5,429
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       ソフトウェア                    5,893               5,428
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,486              16,487
       投資有価証券                    1,437               1,767
       関係会社株式                   10,171               9,942
       従業員長期貸付金                     16               -
       長期差入保証金                     329               330
       長期前払費用                     19               15
       前払年金費用                    1,545               1,301
       繰延税金資産                    2,738               3,008
       その他                     229               122
       貸倒引当金                     △0                -
          固定資産計                         23,026              24,583
          資産合計                       120,536              125,080
                        前事業年度                       当事業年度        

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              157              123
      未払金                            15,279              16,948
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      3               8
       未払手数料                    6,948               7,256
       関係会社未払金                    7,262               8,671
       その他未払金                    1,063               1,011
      未払費用              ※1              10,290               9,171
      未払法人税等                             1,564              2,113
      前受収益                              26              22
      賞与引当金                             3,985              3,795
      その他                              67               -
         流動負債計                         31,371              32,175
     固定負債
      退職給付引当金                             3,311              3,299
      時効後支払損引当金                              572              580
      資産除去債務                               -            1,371
         固定負債計                         3,883              5,250
          負債合計                        35,254              37,425
         (純資産の部)
     株主資本                             85,270              87,596
      資本金                            17,180              17,180
      資本剰余金                             13,729              13,729
       資本準備金                     11,729               11,729
       その他資本剰余金                      2,000               2,000
      利益剰余金                             54,360              56,686
       利益準備金                       685               685
       その他利益剰余金                     53,675               56,001
        別途積立金                     24,606               24,606
        繰越利益剰余金                     29,069               31,395
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     評価・換算差額等                               10              57
      その他有価証券評価差額金                               10              57
          純資産合計                         85,281              87,654
        負債・純資産合計                          120,536              125,080
    (2)損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自 2019年4月1日               (自 2020年4月1日
                          至 2020年3月31日)               至 2021年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,736              106,355
      運用受託報酬                            17,170              16,583
      その他営業収益                              340              428
          営業収益計                        133,247              123,367
     営業費用
      支払手数料                            39,435              34,739
      広告宣伝費                             1,006              1,005
      公告費                               -              0
      調査費                            26,833              24,506
       調査費                    5,696               5,532
       委託調査費                   21,136               18,974
      委託計算費                             1,342              1,358
      営業雑経費                             5,823              4,149
       通信費                      75               73
       印刷費                     958               976
       協会費                      92               88
       諸経費                    4,696               3,011
          営業費用計                        74,440              65,760
     一般管理費
      給料                            11,418              10,985
       役員報酬                     109               147
       給料・手当                    7,173               7,156
       賞与                    4,134               3,682
      交際費                              86              35
      旅費交通費                              391               64
      租税公課                             1,029              1,121
      不動産賃借料                             1,227              1,147
      退職給付費用                             1,486              1,267
      固定資産減価償却費                             2,348              2,700
      諸経費                            10,067              10,739
         一般管理費計                         28,055              28,063
          営業利益                        30,751              29,542
                                42/70



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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                           前事業年度              当事業年度
                         (自 2019年4月1日
                                        (自 2020年4月1日
                          至 2020年3月31日)
                                        至 2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※1      4,936              4,540
      受取利息                       0              0
      金銭の信託運用益                        -            1,698
      その他                      309              447
         営業外収益計                         5,246              6,687
     営業外費用
      金銭の信託運用損                       230               -
      投資事業組合等評価損
                            146               -
      時効後支払損引当金繰入額                        18              13
      為替差損                      23              26
      その他                      23              32
         営業外費用計                          443               72
          経常利益                       35,555              36,157
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      21              71
      株式報酬受入益                      59              48
      移転補償金                       -            2,077
          特別利益計                          81             2,197
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      119               36
      関係会社株式評価損                     1,591               582
      固定資産除却損               ※2        67              105
      事務所移転費用                       -             406
          特別損失計                        1,778              1,129
        税引前当期純利益                         33,858              37,225
     法人税、住民税及び事業税                             9,896              11,239

     法人税等調整額                              △34              △290
          当期純利益                        23,996              26,276

    (3)株主資本等変動計算書

      前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
                                                   (単位:百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株 主
                        その他    資 本                     利 益
               資本金                                         資 本
                    資 本              利 益
                                            繰 越
                        資 本    剰余金                     剰余金
                                       別 途
                                                        合 計
                    準備金              準備金
                                            利 益
                        剰余金    合 計                     合 計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
                                43/70


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純
      額)
     当期変動額合計            -     -    -     -     -     -   △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位:百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  33        33       86,958

     当期変動額
      剰余金の配当                                △25,650
      当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                △23        △23         △23
      額)
     当期変動額合計                 △23        △23       △1,676
     当期末残高                  10        10       85,281
      当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

                                                   (単位:百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株 主
                        その他    資 本                     利 益
               資本金                                         資 本
                    資 本              利 益
                                            繰 越
                        資 本    剰余金                     剰余金
                                       別 途
                                                        合 計
                    準備金              準備金
                                            利 益
                        剰余金    合 計                     合 計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純
      額)
     当期変動額合計            -     -    -     -     -     -    2,326      2,326      2,326
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                44/70


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                                 (単位:百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 10        10       85,281

     当期変動額
      剰余金の配当                                △23,950
      当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                46        46         46
      額)
     当期変動額合計                 46        46        2,372
     当期末残高                 57        57       87,654
    [重要な会計方針]

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     3.固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6~15年
                             器具備品           4~15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                           定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
                          よっております。
     4.引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     6.連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31
                        日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    [会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
    [未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
       (1)概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1:顧客との契約を識別する。
           ステップ2:契約における履行義務を識別する。
           ステップ3:取引価格を算定する。
           ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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       (2)適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       (3)当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
       ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
       (1)概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       (2)適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       (3)当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    [注記事項]


    ◇ 貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2020年3月31日)                           (2021年3月31日)
     ※1.関係会社に対する資産及び負債                           ※1.関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,296百万円          未払費用                 1,256百万円
     ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 761百万円          建物                 346百万円
                                   器具備品                   643
        器具備品                2,347
                                   合計                   990
        合計                3,109
    ◇ 損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自 2019年4月1日                           (自 2020年4月1日
             至 2020年3月31日)                           至 2021年3月31日)
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     ※1.関係会社に係る注記                           ※1.関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,931百万円           受取配当金                4,334百万円
     ※2.固定資産除却損                           ※2.固定資産除却損

        器具備品                   7百万円        器具備品                  2百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          59                          102
        ア                                     ア       
        合計                  67         合計                 105
    ◇   株主資本等変動計算書関係


       前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

      1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

      2.  剰余金の配当に関する事項

       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   23,950百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            1株当たり配当額                     4,650円
            基準日                  2020年3月31日
            効力発生日                  2020年6月30日
       当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

      1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

      2.  剰余金の配当に関する事項

       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
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            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    ◇ 金融商品関係

      前事業年度(自         2019年4月1日         至  2020年3月31日)

      1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託 財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      2.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位:百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
       未払収益分配金                                 0          0        -
       未払償還金                                 3          3        -
       未払手数料                               6,948          6,948          -
       関係会社未払金                            7,262          7,262          -
       その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円)は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円(投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円)減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   2,626         -       -       -
       金銭の信託                   41,524         -       -       -
       未収委託者報酬                   23,936         -       -       -
       未収運用受託報酬                   4,336         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                   24,399         -       -       -
       合計                   96,823         -       -       -
      当事業年度(自         2020年4月1日         至  2021年3月31日)


      1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
                                51/70


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      2.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位:百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
       未払収益分配金                                 0          0        -
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       未払償還金                                 8          8        -
       未払手数料                               7,256          7,256          -
       関係会社未払金                               8,671          8,671          -
       その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円)は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円(投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円)減損処理を行っ
        ております。
     注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                53/70


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                         (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
    ◇ 有価証券関係

      前事業年度      (自   2019年4月1日         至  2020年3月31日)

      1.売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      2.満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      3.子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      4.その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル・ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                        2019年4月1日         至  2020年3月31日)

       該当事項はありません。
                                54/70


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      当事業年度      (自   2020年4月1日         至  2021年3月31日)

      1.売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      2.満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      3.子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      4.その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
      5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                        2020年4月1日        至  2021年3月31日)

       該当事項はありません。
      ◇ 退職給付関係

                   前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

         1.採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         2.確定給付制度

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         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
             勤務費用                             1,034
             利息費用                              154
             数理計算上の差異の発生額                             △138
             退職給付の支払額                             △858
             その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
             期待運用収益                              436
             数理計算上の差異の発生額                             △393
             事業主からの拠出額                              566
             退職給付の支払額                             △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,462   百万円
            年金資産                            △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                             3,299
            未積立退職給付債務                             6,347
            未認識数理計算上の差異                            △4,764
            未認識過去勤務費用                              185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
            退職給付引当金                             3,311

            前払年金費用                            △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,034   百万円
            利息費用                              154
            期待運用収益                             △436
            数理計算上の差異の費用処理額                              572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,289
         (5)  年金資産に関する事項

           ①年金資産の主な内容
            年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              57%
            株式                              24%
            生保一般勘定                              12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
           ②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

            当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
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         3.確定拠出制度
           当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
                   当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)


         1.採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         2.確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
             勤務費用                            1,016
             利息費用                             139
             数理計算上の差異の発生額                            △893
             退職給付の支払額                            △781
             その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
             期待運用収益                             409
             数理計算上の差異の発生額                            1,328
             事業主からの拠出額                             824
             退職給付の支払額                            △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            19,959   百万円
            年金資産                           △19,349
                                          610
            非積立型制度の退職給付債務                            3,311
            未積立退職給付債務                            3,921
            未認識数理計算上の差異                           △2,074
            未認識過去勤務費用                             151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
            退職給付引当金                            3,299

            前払年金費用                           △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,016   百万円
            利息費用                             139
            期待運用収益                            △409
            数理計算上の差異の費用処理額                             469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,182
         (5)  年金資産に関する事項

           ①年金資産の主な内容
            年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             52%
            株式                             30%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
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           ②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

            当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         3.確定拠出制度

           当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
    ◇ 税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2020年3月31日)                            (2021年3月31日)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,235      賞与引当金                      1,176
       退職給付引当金                      1,026      退職給付引当金                      1,022
       関係会社株式評価減                       762     関係会社株式評価減                       784
       未払事業税                       285     未払事業税                       430
       投資有価証券評価減                       462     投資有価証券評価減                       428
       減価償却超過額                       171     減価償却超過額                       223
       時効後支払損引当金                       177     時効後支払損引当金                       179
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       148
       ゴルフ会員権評価減                       167     ゴルフ会員権評価減                       135
       未払社会保険料                        97    未払社会保険料                        95
                              219                            341
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       4,754      繰延税金資産小計                      4,968
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,532                            △1,530
      繰延税金資産合計                       3,222     繰延税金資産合計                       3,437
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        4    その他有価証券評価差額金                        25
                              478                            403
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                        483    繰延税金負債合計                        429
      繰延税金資産の純額                       2,738     繰延税金資産の純額                       3,008
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0%      法定実効税率                      31.0%
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0%      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0%
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            受取配当金等永久に益金に算入され
      い項目                      △4.4%       ない項目                      △3.5%
      タックスヘイブン税制                       2.6%      タックスヘイブン税制                       1.9%
      外国税額控除                      △0.7%       外国税額控除                      △0.5%
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国子会社からの受取配当に係る外
      源泉税                       0.2%      国源泉税                       0.2%
      その他                       0.4%      その他                       0.3%
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1%                            29.4%
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    ◇ 資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    1.当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    2.当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    3.当該資産除去債務の総額の増減

                                          (単位:百万円)

                            前事業年度             当事業年度
                         自 2019年4月        1日     自 2020年4月        1日
                         至 2020年3月31日             至 2021年3月31日
       期首残高                              -             -
       有形固定資産の取得に伴う増加                              -           1,371
       時の経過による調整額
                                    -             -
       期末残高                              -           1,371
    ◇ セグメント情報等


      前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

     1.セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

      (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
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      当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
     1.セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

      (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇ 関連当事者情報

    前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

     1.関連当事者との取引

        (ア)親会社及び法人主要株主等
        (イ)子会社等

        該当はありません。
        (ウ)兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      -
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払(*1)
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ・ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2)
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        (エ)役員及び個人主要株主等
           該当はありません。
     (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

       2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
         (*2) コマーシャル・ペ-パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

        (1)親会社情報
          野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場)
        (2)重要な関連会社の要約財務諸表

          該当はありません。
    当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

     1.関連当事者との取引

        (ア)親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        (イ)子会社等

           該当はありません。
        (ウ)兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      -
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払(*1)
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ・ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2)
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        (エ)役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

       2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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         (*2) コマーシャル・ペ-パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

        (1)親会社情報
          野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場)
        (2)重要な関連会社の要約財務諸表

          該当はありません。
    ◇ 1株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自 2019年4月1日                           (自 2020年4月1日
              至 2020年3月31日)                           至 2021年3月31日)
     1株当たり純資産額                   16,557円31銭       1株当たり純資産額                   17,018円01銭

     1株当たり当期純利益                    4,658円88銭       1株当たり当期純利益                    5,101円61銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     1株当たり当期純利益の算定上の基礎                           1株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円
      普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    第2【その他の関係法人の概況】



    1名称、資本金の額及び事業の内容

      <更新後>

     (1)  受託者

                              *
           (a)名称                              (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
                                銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
     野村信託銀行株式会社                    35,000百万円        関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
                                基づき信託業務を営んでいます。
     *2021年5月末現在
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     (2)  販売会社
                              *
           (a)名称                              (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
                                「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
     野村證券株式会社                    10,000百万円
                                引業を営んでいます。
     *2021年5月末現在
     (3)  運用の委託先

                              *
           (a)名称                              (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
     フランクリン・テンプルトン・                            「金融商品取引法」に定める投資運用業及び投
                            10億円
     ジャパン株式会社                            資助言・代理業を営んでいます。
     *2021年4月1日現在
                                63/70
















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                       独立監査人の中間監査報告書

                                                2021年6月25日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村DCテンプルトン・トータル・リターン                                            Aコースの2020年
    11月14日から2021年5月13日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対
    照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
    の作成基準に準拠して、野村DCテンプルトン・トータル・リターン                                      Aコースの2021年5月13日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2020年11月14日から202
    1年5月13日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
      虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正
      又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とし
      た 監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
      合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
      な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項
      付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査
      証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可
      能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示してい
      るかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

           本は当社が別途保管しております。
        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                       独立監査人の中間監査報告書

                                                2021年6月25日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村DCテンプルトン・トータル・リターン                                            Bコースの2020年
    11月14日から2021年5月13日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対
    照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
    の作成基準に準拠して、野村DCテンプルトン・トータル・リターン                                      Bコースの2021年5月13日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2020年11月14日から202
    1年5月13日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
      虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正
      又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とし
      た 監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
      合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
      な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項
      付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査
      証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可
      能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示してい
      るかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

           本は当社が別途保管しております。
        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                      独立監査人の監査報告書

                                              2021年6月7日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取 締 役 会  御 中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀 井  純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津 村  健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水 永  真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2020年
     4月1日から2021年3月31日までの第62期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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