ＳＢＩ地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）＜資産成長コース＞、ＳＢＩ地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）＜年３％定率払出しコース＞＜年５％定率払出しコース＞＜年７％定率払出しコース＞ 訂正有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第3期(令和1年12月17日－令和2年6月16日)
| 提出書類 | 訂正有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第3期(令和1年12月17日－令和2年6月16日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＳＢＩ地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）＜資産成長コース＞、ＳＢＩ地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）＜年３％定率払出しコース＞＜年５％定率払出しコース＞＜年７％定率払出しコース＞ |
| カテゴリ | 訂正有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ＳＢＩ地方創生アセットマネジメント株式会社(E34516)
訂正有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021 年 6 月 4 日
【計算期間】 第３期 （自 2019 年 12 月 17 日 至 2020 年 6 月 16 日）
ＳＢＩ地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）
＜資産成長コース＞
第３特定期間 （自 2019 年 12 月 17 日 至 2020 年 6 月 16 日）
ＳＢＩ地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）
＜年 3 ％定率払出しコース＞
ＳＢＩ地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）
＜年 5 ％定率払出しコース＞
ＳＢＩ地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）
＜年 7 ％定率払出しコース＞
【ファンド名】 ＳＢＩ地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）
＜資産成長コース＞
ＳＢＩ地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）
＜年 3 ％定率払出しコース＞
ＳＢＩ地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）
＜年 5 ％定率払出しコース＞
ＳＢＩ地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）
＜年 7 ％定率払出しコース＞
【発行者名】 ＳＢＩ地方創生アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 彦田 祥一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目６番１号
【事務連絡者氏名】 岡田 光弘
【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目６番１号
【電話番号】 03-6229-0863
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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ＳＢＩ地方創生アセットマネジメント株式会社(E34516)
訂正有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2020 年 9 月 16 日に提出した有価証券報告書の記載事項に関して、委託会社の経理状況の記載の一部にお
いて誤記載があるとの監査法人からの指摘を受けて、本訂正報告書を提出いたします。
2 【訂正箇所及び訂正事項】
下線部＿は訂正箇所を示します。
第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
3 【委託会社等の経理状況】
＜訂正前＞
( 略 )
（関連当事者情報）
当事業年度（自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日）
1. 関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
( ア ) 財務諸表提出会社の親会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有 ) 内容
(百万円 ) (千円 ) (千円 )
割合 (%)
人件費
その他
の立替 33,638 -
株式等の保
未払金
(注 4)
ＳＢＩ ホ ー ル 有を通じた 役員の兼務
ディングス株式 東京都港区 92,018 企業グルー - 不動産の転貸借
会社 プの統括・ 出向等
保証金の 差入
運営等
差入 - 保証金 9,041
(注 2) (注 4)
親会社
未収入 67
67
金
金融情報 (被所有 ) 従業員の
モーニングス
東京都港区 2,115 サービスの 間接 出向等 出向
ター株式会社
提供 54.00 ％ (注 3)
その他
2,349 110
未払金
( 注 ) １．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれており
ます。
２．独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
３．出向に関する協定書に基づき、出向者に係る給与・手当、賞与、福利厚生費等の実額を出向負担金
として負担しております。
４．ＳＢＩホールディングス株式会社は、ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社がＳＢＩア
セットマネジメント・グループ株式会社に当社の株式を譲渡したことにより、親会社ではなくなって
おります。上記、人件費の立替取引金額については、ＳＢＩホールディングス株式会社が親会社で
あった期間の取引金額であり、差入保証金の期末残高は親会社に該当しなくなった時点の残高を記載
しております。
( イ ) 財務諸表提出会社のその他の関係会社等
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ＳＢＩ地方創生アセットマネジメント株式会社(E34516)
訂正有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有 ) 内容
(百万円 ) (千円 ) (千円 )
割合 (%)
投資シス
テム共同
利用料の 未収入
1,624 286
請求 金
ＳＢＩボンド・
投資運用 出向等
(注 1)
インベストメン
東京都港区 150 業及び投 - 投資システム共同
ト・マネジメン
資助言業 利用
ト株式会社
従業員の
その他
出向 707 1,831
未払金
親会社
(注 2)
の子会
社
未収入
891 310
金
ＳＢＩアセット 投資運用 従業員の
マネジメント株 東京都港区 400 業及び投 - 出向等 出向
式会社 資助言業 ( 注 2)
その他
11,052 822
未払金
( 注 ) １．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれており
ます。
２．出向に関する協定書に基づき、出向者に係る給与・手当、賞与、福利厚生費等の実額を出向負担金
として負担しております。
( 略 )
＜訂正後＞
( 略 )
（関連当事者情報）
当事業年度（自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日）
1. 関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
( ア ) 財務諸表提出会社の親会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有 ) 内容
(百万円 ) (千円 ) (千円 )
割合 (%)
人件費
その他
の立替 45,976 4,904
株式等の保
未払金
ＳＢＩ ホ ー ル 有を通じた (被所有 ) 役員の兼務
ディングス株式 東京都港区 92,018 企業グルー 間接 不動産の転貸借
会社 プの統括・ 54.00 ％ 出向等
保証金の
差入
運営等
差入 - 9,041
保証金
(注 2)
親会社
従業員の
未収入 67
出向 67
金
(注 3)
金融情報 (被所有 )
モーニングス
東京都港区 2,115 サービスの 間接 出向等
ター株式会社
提供 54.00 ％
従業員の
その他
出向 2,349 110
未払金
(注 3)
( 注 ) １．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれており
ます。
２．独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
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ＳＢＩ地方創生アセットマネジメント株式会社(E34516)
訂正有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３．出向に関する協定書に基づき、出向者に係る給与・手当、賞与、福利厚生費等の実額を出向負担金
として負担しております。
( イ ) 財務諸表提出会社のその他の関係会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有 ) 内容
(百万円 ) (千円 ) (千円 )
割合 (%)
ＳＢＩボンド・ 投資シス
投資運用 出向等
インベストメン テム共同 未収入
東京都港区 150 業及び投 - 投資システム共同 1,624 286
ト・マネジメン 利用料の 金
資助言業 利用
ト株式会社 請求
親会社 従業員の
未収入
の子会 出向 891 310
金
社 ( 注 2)
ＳＢＩアセット 投資運用
マネジメント株 東京都港区 400 業及び投 - 出向等
式会社 資助言業
従業員の
その他
出向 11,052 822
未払金
( 注 2)
( 注 ) １．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれており
ます。
２．出向に関する協定書に基づき、出向者に係る給与・手当、賞与、福利厚生費等の実額を出向負担金
として負担しております。
( 略 )
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