ＢＡＳ ＧＡＩＮトラスト－ＭＢＳトータル・リターン・ファンド 臨時報告書（外国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（外国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ＢＡＳ ＧＡＩＮトラスト－ＭＢＳトータル・リターン・ファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（外国特定有価証券） |
EDINET提出書類
ＧＡＭファンド・マネジメント・リミテッド(E34026)
臨時報告書（外国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和３年５月31日
【ファンド名】 BAS GAIN トラスト－MBSトータル・リターン・ファンド
（BAS GAIN Trust - MBS Total Return Fund）
【発行者名】 GAM ファンド・マネジメント・リミテッド
（GAM Fund Management Limited）
【代表者の役職氏名】 授権署名者 レイ・カリバン
（Ray Cullivan, Authorised Signatory）
授権署名者 マリリン・クーニー
（Marilyn Cooney, Authorised Signatory）
【本店の所在の場所】 アイルランド共和国、ダブリン２、タウンゼント・ストリート54-62番、
ジョージズ・コート
（George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irelnd）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中 野 春 芽
同 三 宅 章 仁
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 中 野 春 芽
同 三 宅 章 仁
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03 （6775）1000
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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ＧＡＭファンド・マネジメント・リミテッド(E34026)
臨時報告書（外国特定有価証券）
１．【提 出 理 由】
BAS GAINトラスト－MBSトータル・リターン・ファンド（BAS GAIN Trust-MBS Total Return Fund）（以
下「ファンド」といいます。）は令和３年６月24日付で全受益証券が償還されます。
よって、金融商品取引法第24条の５第４項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第１項および同条第２項第14号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２．【報 告 内 容】
イ．当該解散等の年月日
令和３年６月24日
ロ．当該解散等にかかる決定に至った理由
ファンドの管理会社であるGAMファンド・マネジメント・リミテッド（以下「管理会社」といいま
す。）およびファンドの受託会社であるハーニーズ・トラスツ（ケイマン）リミテッド（以下「受託会
社」といいます。）は、ファンドの運用資産残高がファンドの運用を効率的に維持・継続できる程度の
水準に満たないと判断いたしました。そこで、管理会社および受託会社は、ファンドを償還することを
決定いたしました。
ハ．法令に基づき当該解散等に係る決定に関する情報を当該発行者の発行する特定有価証券の所有者に対
し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
管理会社が作成した令和３年５月24日付の書面により、受益者に通知しました。
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