外国債券オープン(毎月決算型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 外国債券オープン(毎月決算型)
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年6月18日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田 賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目1番1号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長 民野 誠
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      外国債券オープン(毎月決算型)
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    (1)【ファンドの名称】

       外国債券オープン(毎月決算型)

    (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。

        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります(以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    (3)【発行(売出)価額の総額】

       10兆円を上限とします。

    (4)【発行(売出)価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額(※)とします。

       ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計
        算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
        い。販売会社の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    (5)【申込手数料】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、1.1%(税抜 1.0%)(※)の率を上限として、販売会社

       が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
       申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
       は、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます。
    (6)【申込単位】

       販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社

       の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
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       れるコース)で再投資する場合は1円以上1円単位です。
    (7)【申込期間】

         2021年    6月19日から2021年12月21日までとします。

         継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
         れます。
    (8)【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。

       (照会先)
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ:https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル:0120-668001
       (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
    (9)【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。)の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
    (10)【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱

        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    (11)【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。

        株式会社証券保管振替機構
    (12)【その他】

       <振替受益権について>

        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       <受益権の取得申込みの方法>
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
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        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       <申込みコース>
        「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース)と「分配金再投資
        コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース)
        の2つの申込方法があります。
        販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
        問い合わせください。
       <受益権の取得申込みの受付の中止等>
        収益分配金の再投資をする場合を除き、取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品
        取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法
        第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下
        同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会
        社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取
        り消すことができます。
       <受付不可日>
        分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
        合は、申込みを受け付けないものとします。
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
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    第二部【ファンド情報】

    第1【ファンドの状況】

    1【ファンドの性格】

    (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

       <ファンドの目的>

        当ファンドは、日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、インカムゲイン(債券の利息収入等)
        を確保しつつ、海外の主要な債券市場の動きをとらえることを目指します。
       <信託金限度額>
        上限 5,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       <基本的性格>
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                            (収益の源泉)
          単位型           国内          株式         MMF        インデックス型

          追加型           海外          債券         MRF           特殊型

                     内外         不動産投信           ETF

                             その他資産

                             (    )
                              資産複合

       (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                        地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       ファミリー       あり       日経225         ブル・ベア型

       一般                ル(日本       ファンド       (  )
       大型株         年2回       を除く)                     TOPIX         条件付運用型
       中小型株                      ファンド・       なし
                年4回       日本       オブ・ファ              その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                        ンズ              (   )         ショート型/
       一般         年6回       北米                             絶対収益追求
       公債         (隔月)                                    型
       社債                欧州
       その他債券         年12回                                    その他
       クレジット属         (毎月)       アジア                             (   )
       性
       (    )         日々       オセアニ
                       ア
      不動産投信          その他
                (  )       中南米
      その他資産
      (投資信託証券                 アフリカ
      (債券    公債))
                       中近東
                       (中東)
      資産複合
                       エマージ
      (   )
                       ング
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
    <商品分類表定義>

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    [単位型投信・追加型投信の区分]
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    [投資対象地域による区分]

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    [投資対象資産(収益の源泉)による区分]

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    [独立した区分]

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    [補足分類]

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    <属性区分表定義>

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    [投資対象資産による属性区分]

      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券

       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    [決算頻度による属性区分]

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    [投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
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              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    [投資形態による属性区分]

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    [為替ヘッジによる属性区分]

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    [インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    [特殊型]

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
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      (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略 により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    <ファンドの特色>

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        (注)普通分配金に対する課税については、後掲「4                        手数料等及び税金(5)課税上の取扱い」をご覧ください。
















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    (2)【ファンドの沿革】















       2003年3月27日              当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

       2012年4月      1日        当ファンドの名称を「住信               外国債券オープン(毎月決算型)」から
                     「外国債券オープン(毎月決算型)」に変更
                     当ファンドの主要投資対象である「住信                       外国債券インデックス             マ
                     ザーファンド」の名称を「外国債券インデックス                           マザーファンド」
                     に変更
    (3)【ファンドの仕組み】

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    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
      ②委託会社の概況(2021年               4月30日現在)










       イ.資本金の額:20億円
       ロ.委託会社の沿革
        1986年11月1日:              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日:              投資顧問業の登録
        1987年9月9日:              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日:              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日:              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日:              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日:              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
                       東財務局長(金商)第347号)
        2012年4月1日:              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日:              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ.大株主の状況
             株 主 名                   住   所               持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
    2【投資方針】

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    (1)【投資方針】

      ①基本方針

       当ファンドは、日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、インカムゲインを確保しつつ、海外の
       主要な債券市場の動きをとらえることを目指して運用を行います。
      ②投資対象
       外国債券インデックス             マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)の受益
       証券(以下「マザーファンド受益証券」ということがあります。)を主要投資対象とします。な
       お、世界の主要国の公社債(FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国・地域の
       公社債)に直接投資する場合があります。
      ③投資態度
       イ.債券への実質投資比率は、原則として高位を維持します。
       ロ.原則として、為替ヘッジは行いません。
       ハ.国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
         引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の
         取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第
         17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国
         金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)等におけるこれらの取
         引と類似の取引を行うことができます。また、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資
         するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件の
         もとに交換する取引(スワップ取引)、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことがで
         きます。
       ニ.ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
         は、上記の運用ができない場合があります。
    (2)【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類

       当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
         めるものをいいます。以下同じ。)
         1.有価証券
         2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
           約款第26条、第27条及び第28条に定めるものに限ります。)
         3.金銭債権
         4.約束手形
       ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
         1.為替手形
      ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託会社と
       し、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結されたマザーファンドの受益証券及び次の有
       価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除
       きます。)に投資することを指図します。
        1.株券又は新株引受権証書
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        2.国債証券
        3.地方債証券
        4.特別の法律により法人の発行する債券
        5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
         のをいいます。)
        7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
         るものをいいます。)
        8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
         す。)
        9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金
         融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
       10.コマーシャル・ペーパー
       11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び
         新株予約権証券
       12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
       13.証券投資信託又は外国証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
         のをいいます。)
       14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
         ものをいいます。)
       15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
       16.オプションを表示する証券又は証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
         有価証券に係るものに限ります。)
       17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
       18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。)
       20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
       21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
       22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性
       質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の証券
       又は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券のうち
       投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号の証券及び第14号の証券(「投資法人債券」を除き
       ます。)を以下「投資信託証券」といいます。
      ③金融商品の指図範囲
       イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引
         法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により
         運用することを指図することができます。
           1.預金
           2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
            す。)
           3.コール・ローン
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           4.手形割引市場において売買される手形
           5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
           6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、
         委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.第1号から第4号に掲げ
         る金融商品により運用することの指図ができます。
        (参考)マザーファンドの概要

       「外国債券インデックス              マザーファンド」の概要
        1.基本方針
          この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債イン
          デックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
        2.運用方法
         (1)投資対象
           日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
         (2)投資態度
           ①FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動
            する投資成果を目標として運用を行います。
           ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有
            した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。この
            ため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の
            純資産総額を超えることがあります。
           ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模に
            よっては、上記の運用ができない場合があります。
           ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、
            有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係る
            オプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
            有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取
            引を行うことができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避する
            ため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市
            場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
           ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なっ
            た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
            る取引を行うことができます。
           ⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先
            渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
        3.運用制限
           ①同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当
            該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で
            存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ
            3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
            債」といいます。)への投資は投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
           ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
           ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
           ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
            する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超え
            る こととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比
            率以内となるよう調整を行うこととします。
           ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表
            示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般
            社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純
            資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    (3)【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

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       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
    (4)【分配方針】

        毎決算時(決算日は毎月19日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次の通り

        収益分配を行う方針です。
        ・分配対象額は、経費控除後の配当等収益(繰越分及びマザーファンドの投資信託財産に属する配
         当等収益のうち、投資信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいま
         す。)を含みます。)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全
         額とします。
        ・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。
         ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
        ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用
         を行います。
        ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
    (5)【投資制限】

       <約款に定める投資制限>

        イ.株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
        ロ.新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資
          産総額の10%以下とします。
        ハ.同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
        ニ.同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の
          純資産総額の10%以下とします。
        ホ.同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託
          財産の純資産総額の5%以下とします。
        ヘ.マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額
          の5%以下とします。
        ト.外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
        チ.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、取引所に上
          場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株
          式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得する株
          式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。前文の規定に
          かかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目論見書等
          において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指
          図することができるものとします。
        リ.委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けるこ
          との指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は買戻し
          により行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げ
          る有価証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲
          げる株券数の合計数を超えないものとします。
           1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           2.株式分割により取得する株券
           3.有償増資により取得する株券
           4.売出しにより取得する株券
           5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
             の行使により取得可能な株券
           6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並び
             に投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定
             めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
        ヌ.委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスク
          を回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3
          号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3
          号ロに掲げるものをいいます。)及び有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項
          第3号ハに掲げるものをいいます。)並びに委託会社が適当と認める外国の取引所等における
          これらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプ
          ション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)また、委託会社は、投資信託財産に
          属する資産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リスクを回避するため、わが国の取
          引所における通貨に係る先物取引並びに委託会社が適当と認める外国の取引所等における通貨
          に係る先物取引及びオプション取引を行うことを指図することができます。また、委託会社
          は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスクを回避す
          るため、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適
          当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することがで
          きます。
        ル.委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスク
          及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金
          利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行
          うことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
          が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託
          期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあ
          たっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信
          託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合
          計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        ヲ.委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスク
          及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことを指図するこ
          とができます。金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則
          として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で
          全部解約可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引の指図にあたっては、
          当該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に
          係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、
          投資信託財産に係るヘッジ対象とする金利商品(以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)
          の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投
          資信託財産に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。また、為替先渡取引の
          指図にあたっては、当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファン
          ドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなし
          た額との合計額が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする外貨建資産(以下「ヘッジ対象外貨
          建資産」といいます。)の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象外貨
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          建資産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額を超えないものとしま
          す。
        ワ.委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公社
          債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
           1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株
             式の時価合計額を超えないものとします。
           2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で
             保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        カ.委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資信
          託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決
          済については、公社債(投資信託財産により借り入れた公社債を含みます。)の引渡し又は買
          戻しにより行うことの指図をすることができるものとし、売付の指図は、当該売付に係る公社
          債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
        ヨ.委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることが
          でき、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内
          とします。
        タ.委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図を
          することができます。この指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの投資
          信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投資信
          託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信
          託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資
          産総額を超えないものとします。
        レ.委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
          支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
          す。)を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借
          入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該借入
          金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当
          に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の
          売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有
          価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産
          で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間と
          し、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限
          度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額
          の10%を超えないこととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産
          から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資
          額を限度とします。なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
        ソ.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
        ツ.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
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       <関連法令に基づく投資制限>
        イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
           (投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
           委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資
           信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決
           権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
           もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
    3【投資リスク】

    (1)ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
       者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
       本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

     ①為替変動リスク
       為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円
       高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
     ②金利変動リスク
       債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者の
       財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券
       価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
     ③信用リスク
       有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじ
       め決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券の
       価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
     ④流動性リスク
       時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低
       下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることが
       あり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
     ⑤カントリーリスク
       投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態
       が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落要
       因となる可能性があります。
     ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

      <その他の留意点>

     ①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価
       証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
     ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適
       用はありません。
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    (2)リスクの管理体制

     委託会社におけるリスク管理体制
     ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担
       当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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    4【手数料等及び税金】

    (1)【申込手数料】

       ①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、1.1%(税抜 1.0%)(※1)の率を上限として、販売

        会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
        価として、販売会社に支払われます。
        ※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同
         じ。)。
       ②「分配金再投資コース」(※2)において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
        ※2:収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
         ス)と「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
         コース)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
       ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
        しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
       (照会先)

        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ:https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル:0120-668001
       (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
    (2)【換金(解約)手数料】

       <解約手数料>

        ありません。
       <信託財産留保額>
        ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を信託財産留保
        額(※)として当該基準価額から控除します。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
    (3)【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.99%
       (税抜 0.9%)を乗じて得た額とします(信託報酬                             =  運用期間中の基準価額             ×  信託報酬率)。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                    委託した資金の運用、基準価額の計算、開
        委託会社       年率0.44%         (税抜 0.4%)
                                    示資料作成等の対価
                                    運用報告書等各種書類の送付、口座内での
        販売会社       年率0.495%         (税抜 0.45%)           ファンドの管理、購入後の情報提供等の対
                                    価
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                                    運用財産の管理、委託会社からの指図の実
                         (税抜     0.05%)
        受託会社       年率0.055%
                                    行の対価
     ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末又は信託

       終了のときに投資信託財産中から支弁します。
     ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
    (4)【その他の手数料等】

     ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       (「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
     ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
      ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引
       に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
      ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
     手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができ

     ません。
    (5)【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ.収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
         徴収が行われます。
         なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(配当控除の
         適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
                                      税 率    (内 訳)
         2037年12月31日まで                            20.315%     (所得税15.315%、住民税5%)
         2038年1月1日以降                               20%   (所得税15%、住民税5%)
        (2037   年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
       ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
         一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
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         す(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の表の通りで
         す。
       ハ.損益通算について
         一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び譲
         渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離課
         税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ニ.少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニ
         アNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
         NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
         ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。
         販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
         は、販売会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                     税 率 (所得税のみ)
         2037年12月31日まで                                     15.315%
         2038年1月1日以降                                       15%
        (2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
      ③個別元本について
       イ.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たりま
         す。
       ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         (「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金(特別分配
         金)について」をご参照ください。)
      ④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
         金)を控除した額が普通分配金となります。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

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       ※上記は、2021年          4月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    5【運用状況】

    以下は、2021年4月30日現在の状況について記載してあります。
    【外国債券オープン(毎月決算型)】

    (1)【投資状況】

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    親投資信託受益証券                       日本                 4,397,378,049              99.96
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                   1,960,088            0.04
                合計(純資産総額)                            4,399,338,137             100.00
    (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    (2)【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国/                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価      金額      単価      金額
                                                           (%)
    日本    親投資信託受     外国債券インデックス マザーファ              1,450,801,072         3.0156    4,375,035,713         3.0310    4,397,378,049     99.96
        益証券     ンド
    (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                  99.96
                  合計                               99.96
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

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    該当事項はありません。

    (3)【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額(円)               1万口当たりの純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第17特定期間末             (2011年    9月20日)      19,547,620,547         19,680,489,191             6,620         6,665
    第18特定期間末             (2012年    3月19日)      16,820,023,054         16,929,706,044             6,901         6,946
    第19特定期間末             (2012年    9月19日)      13,375,576,329         13,416,847,063             6,482         6,502
    第20特定期間末             (2013年    3月19日)      13,443,136,486         13,477,768,434             7,763         7,783
    第21特定期間末             (2013年    9月19日)      11,786,391,080         11,816,229,395             7,900         7,920
    第22特定期間末             (2014年    3月19日)      10,584,008,957         10,609,286,377             8,374         8,394
    第23特定期間末             (2014年    9月19日)      10,199,196,450         10,222,423,940             8,782         8,802
    第24特定期間末             (2015年    3月19日)      9,839,334,601         9,860,702,837             9,209         9,229
    第25特定期間末             (2015年    9月24日)      8,706,141,457         8,725,489,687             8,999         9,019
    第26特定期間末             (2016年    3月22日)      7,752,697,791         7,771,075,711             8,437         8,457
    第27特定期間末             (2016年    9月20日)      6,663,487,747         6,680,912,898             7,648         7,668
    第28特定期間末             (2017年    3月21日)      6,378,548,886         6,394,830,460             7,835         7,855
    第29特定期間末             (2017年    9月19日)      6,328,592,189         6,336,250,152             8,264         8,274
    第30特定期間末             (2018年    3月19日)      5,676,548,133         5,683,801,635             7,826         7,836
    第31特定期間末             (2018年    9月19日)      5,493,891,606         5,500,808,940             7,942         7,952
    第32特定期間末             (2019年    3月19日)      5,101,357,636         5,107,790,758             7,930         7,940
    第33特定期間末             (2019年    9月19日)      4,953,267,938         4,959,465,037             7,993         8,003
    第34特定期間末             (2020年    3月19日)      4,635,012,355         4,640,938,980             7,821         7,831
    第35特定期間末             (2020年    9月23日)      4,608,252,770         4,613,889,065             8,176         8,186
    第36特定期間末             (2021年    3月19日)      4,425,783,647         4,431,168,686             8,219         8,229
                  2020年    4月末日      4,677,572,964              ―       7,999          ―
                      5月末日      4,726,641,942              ―       8,094          ―
                      6月末日      4,767,024,065              ―       8,202          ―
                      7月末日      4,792,482,016              ―       8,267          ―
                      8月末日      4,746,097,966              ―       8,239          ―
                      9月末日      4,647,379,105              ―       8,259          ―
                     10月末日         4,538,719,532              ―       8,123          ―
                     11月末日         4,543,272,850              ―       8,188          ―
                     12月末日         4,523,524,607              ―       8,239          ―
                  2021年    1月末日      4,453,345,131              ―       8,210          ―
                      2月末日      4,389,453,917              ―       8,116          ―
                      3月末日      4,450,185,394              ―       8,290          ―
                      4月末日      4,399,338,137              ―       8,266          ―
                                 29/117


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    ②【分配の推移】

                             期 間                 1万口当たりの分配金(円)

       第17特定期間               2011年    3月23日~2011年        9月20日                         270
       第18特定期間               2011年    9月21日~2012年        3月19日                         270
       第19特定期間               2012年    3月20日~2012年        9月19日                         195
       第20特定期間               2012年    9月20日~2013年        3月19日                         120
       第21特定期間               2013年    3月20日~2013年        9月19日                         120
       第22特定期間               2013年    9月20日~2014年        3月19日                         120
       第23特定期間               2014年    3月20日~2014年        9月19日                         120
       第24特定期間               2014年    9月20日~2015年        3月19日                         120
       第25特定期間               2015年    3月20日~2015年        9月24日                         120
       第26特定期間               2015年    9月25日~2016年        3月22日                         120
       第27特定期間               2016年    3月23日~2016年        9月20日                         120
       第28特定期間               2016年    9月21日~2017年        3月21日                         120
       第29特定期間               2017年    3月22日~2017年        9月19日                         60
       第30特定期間               2017年    9月20日~2018年        3月19日                         60
       第31特定期間               2018年    3月20日~2018年        9月19日                         60
       第32特定期間               2018年    9月20日~2019年        3月19日                         60
       第33特定期間               2019年    3月20日~2019年        9月19日                         60
       第34特定期間               2019年    9月20日~2020年        3月19日                         60
       第35特定期間               2020年    3月20日~2020年        9月23日                         60
       第36特定期間               2020年    9月24日~2021年        3月19日                         60
    ③【収益率の推移】

                             期 間                     収益率(%)

       第17特定期間               2011年    3月23日~2011年        9月20日                        △2.2
       第18特定期間               2011年    9月21日~2012年        3月19日                         8.3
       第19特定期間               2012年    3月20日~2012年        9月19日                        △3.2
       第20特定期間               2012年    9月20日~2013年        3月19日                        21.6
       第21特定期間               2013年    3月20日~2013年        9月19日                         3.3
       第22特定期間               2013年    9月20日~2014年        3月19日                         7.5
       第23特定期間               2014年    3月20日~2014年        9月19日                         6.3
       第24特定期間               2014年    9月20日~2015年        3月19日                         6.2
       第25特定期間               2015年    3月20日~2015年        9月24日                        △1.0
       第26特定期間               2015年    9月25日~2016年        3月22日                        △4.9
       第27特定期間               2016年    3月23日~2016年        9月20日                        △7.9
       第28特定期間               2016年    9月21日~2017年        3月21日                         4.0
       第29特定期間               2017年    3月22日~2017年        9月19日                         6.2
                                 30/117

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       第30特定期間               2017年    9月20日~2018年        3月19日                        △4.6
       第31特定期間               2018年    3月20日~2018年        9月19日                         2.2
       第32特定期間               2018年    9月20日~2019年        3月19日                         0.6
       第33特定期間               2019年    3月20日~2019年        9月19日                         1.6
       第34特定期間               2019年    9月20日~2020年        3月19日                        △1.4
       第35特定期間               2020年    3月20日~2020年        9月23日                         5.3
       第36特定期間               2020年    9月24日~2021年        3月19日                         1.3
    (注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分

       配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    (4)【設定及び解約の実績】

                       期 間            設定口数(口)        解約口数(口)        発行済み口数(口)

      第17特定期間          2011年    3月23日~2011年        9月20日         294,884,129       5,211,970,687         29,526,365,511
      第18特定期間          2011年    9月21日~2012年        3月19日         196,452,854       5,348,820,537         24,373,997,828
      第19特定期間          2012年    3月20日~2012年        9月19日         268,032,843       4,006,663,372         20,635,367,299
      第20特定期間          2012年    9月20日~2013年        3月19日         358,095,248       3,677,488,538         17,315,974,009
      第21特定期間          2013年    3月20日~2013年        9月19日         336,213,713       2,733,030,049         14,919,157,673
      第22特定期間          2013年    9月20日~2014年        3月19日         609,559,915       2,890,007,404         12,638,710,184
      第23特定期間          2014年    3月20日~2014年        9月19日        1,000,216,457        2,025,181,545         11,613,745,096
      第24特定期間          2014年    9月20日~2015年        3月19日         678,087,223       1,607,714,187         10,684,118,132
      第25特定期間          2015年    3月20日~2015年        9月24日         231,724,976       1,241,727,816         9,674,115,292
      第26特定期間          2015年    9月25日~2016年        3月22日         234,742,448        719,897,248        9,188,960,492
      第27特定期間          2016年    3月23日~2016年        9月20日         91,415,922        567,800,750        8,712,575,664
      第28特定期間          2016年    9月21日~2017年        3月21日         90,010,939        661,799,207        8,140,787,396
      第29特定期間          2017年    3月22日~2017年        9月19日         239,884,047        722,707,475        7,657,963,968
      第30特定期間          2017年    9月20日~2018年        3月19日         174,730,724        579,192,615        7,253,502,077
      第31特定期間          2018年    3月20日~2018年        9月19日         17,540,446        353,708,090        6,917,334,433
      第32特定期間          2018年    9月20日~2019年        3月19日         17,998,685        502,210,313        6,433,122,805
      第33特定期間          2019年    3月20日~2019年        9月19日         15,643,043        251,666,480        6,197,099,368
      第34特定期間          2019年    9月20日~2020年        3月19日         14,591,420        285,065,081        5,926,625,707
      第35特定期間          2020年    3月20日~2020年        9月23日         16,648,202        306,978,070        5,636,295,839
      第36特定期間          2020年    9月24日~2021年        3月19日         13,138,739        264,395,477        5,385,039,101
    (注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

    (参考)

    外国債券インデックス マザーファンド

    投資状況

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             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    国債証券                       アメリカ                129,296,916,329               43.30
                           フランス                 30,928,697,665              10.36
                           イタリア                 28,002,609,877               9.38
                           ドイツ                 22,226,418,049               7.44
                           イギリス                 19,025,639,837               6.37
                           スペイン                 17,618,014,008               5.90
                           ベルギー                 7,118,916,709              2.38
                           オーストラリア                 6,484,435,358              2.17
                           カナダ                 5,904,760,064              1.98
                           オランダ                 5,629,880,275              1.89
                           オーストリア                 4,453,344,154              1.49
                           アイルランド                 2,391,792,980              0.80
                           メキシコ                 2,321,305,172              0.78
                           ポーランド                 1,971,967,854              0.66
                           フィンランド                 1,893,640,719              0.63
                           デンマーク                 1,525,423,086              0.51
                           マレーシア                 1,406,764,527              0.47
                           イスラエル                 1,331,750,297              0.45
                           シンガポール                 1,265,028,061              0.42
                           スウェーデン                 1,042,922,729              0.35
                           ノルウェー                  745,807,222             0.25
                               小計            292,586,034,972               97.98
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 6,043,200,535              2.02
                合計(純資産総額)                           298,629,235,507              100.00
    (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 /       国/地域            時価合計(円)                比率
         種類
                 売建                                    (%)
    債券先物取引            買建   アメリカ                     1,594,566,728                  0.53
                 買建   ドイツ                     2,104,115,945                  0.70
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 /       国/地域            時価合計(円)                比率
         種類
                 売建                                    (%)
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    為替予約取引            買建   ―                     3,699,194,550                  1.24
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国/                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (%)
                                                           (%)
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   08/15/30      15,950,000       10,756.11     1,715,600,292        9,971.35     1,590,430,345      0.625  2030/8/15    0.53
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   05/15/30      14,100,000       10,843.44     1,528,926,426        10,012.19     1,411,720,042      0.625  2030/5/15    0.47
    アメリカ    国債証券    T 2.375%   05/15/27      10,750,000       12,277.60     1,319,842,266        11,700.18     1,257,770,242      2.375  2027/5/15    0.42
    アメリカ    国債証券    T 1.375%   11/15/40      13,000,000       9,697.99     1,260,738,936        9,476.91     1,231,998,300      1.375  2040/11/15     0.41
    アメリカ    国債証券    T 2.625%   02/15/29      9,990,000      12,738.00     1,272,526,387        11,863.15     1,185,129,465      2.625  2029/2/15    0.40
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  11/15/24      10,150,000       11,827.84     1,200,525,824        11,570.40     1,174,396,456      2.250  2024/11/15     0.39
    アメリカ    国債証券    T 2% 11/15/26       10,220,000       11,938.47     1,220,111,907        11,481.05     1,173,363,499      2.000  2026/11/15     0.39
    アメリカ    国債証券    T 0.875%   11/15/30      11,150,000       10,627.79     1,184,999,016        10,175.59     1,134,578,716      0.875  2030/11/15     0.38
    アメリカ    国債証券    T 2% 10/31/22       10,000,000       11,368.71     1,136,871,779        11,200.00     1,120,000,385      2.000  2022/10/31     0.38
    アメリカ    国債証券    T 1.5%  08/15/22      10,000,000       11,210.00     1,121,000,330        11,091.92     1,109,192,492      1.500  2022/8/15    0.37
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  04/15/23      10,150,000       10,914.56     1,107,828,667        10,911.72     1,107,539,818      0.250  2023/4/15    0.37
    フランス    国債証券    FRTR  3% 04/25/22      7,970,000      14,093.10     1,123,220,652        13,669.94     1,089,494,244      3.000  2022/4/25    0.36
    フランス    国債証券    FRTR  0% 03/25/25      8,090,000      13,525.15     1,094,184,870        13,465.75     1,089,379,320      0.000  2025/3/25    0.36
    アメリカ    国債証券    T 0.125%   01/15/24      10,000,000       10,839.73     1,083,973,323        10,846.61     1,084,661,968      0.125  2024/1/15    0.36
    フランス    国債証券    FRTR  4.5%  04/25/41      4,720,000      23,903.64     1,128,251,827        22,948.70     1,083,178,892      4.500  2041/4/25    0.36
    アメリカ    国債証券    T 2.875%   08/15/28      8,920,000      12,882.67     1,149,134,569        12,052.08     1,075,045,829      2.875  2028/8/15    0.36
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  07/31/25      10,000,000       10,886.24     1,088,624,634        10,694.28     1,069,428,782      0.250  2025/7/31    0.36
    アメリカ    国債証券    T 1.75%  05/31/22      9,550,000      11,235.10     1,072,952,840        11,091.28     1,059,217,879      1.750  2022/5/31    0.35
    アメリカ    国債証券    T 1.75%  03/31/22      9,550,000      11,206.81     1,070,250,543        11,061.50     1,056,373,354      1.750  2022/3/31    0.35
    アメリカ    国債証券    T 1.5%  09/15/22       9,500,000      11,184.44     1,062,522,176        11,101.49     1,054,642,393      1.500  2022/9/15    0.35
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   12/31/27      10,000,000       10,516.97     1,051,697,364        10,447.91     1,044,791,888      0.625  2027/12/31     0.35
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  02/15/27      8,950,000      12,149.95     1,087,420,536        11,624.87     1,040,426,172      2.250  2027/2/15    0.35
    フランス    国債証券    FRTR  2.5%  05/25/30      6,380,000      16,585.11     1,058,130,410        16,207.97     1,034,068,871      2.500  2030/5/25    0.35
    アメリカ    国債証券    T 3.125%   11/15/28      8,400,000      13,149.89     1,104,591,049        12,254.62     1,029,388,500      3.125  2028/11/15     0.34
    アメリカ    国債証券    T 1.375%   01/31/25      9,000,000      11,429.04     1,028,614,008        11,227.87     1,010,508,721      1.375  2025/1/31    0.34
    フランス    国債証券    FRTR  3.5%  04/25/26      6,350,000      16,222.42     1,030,124,237        15,819.39     1,004,531,739      3.500  2026/4/25    0.34
    アメリカ    国債証券    T 1.875%   07/31/22      9,000,000      11,291.70     1,016,253,071        11,137.45     1,002,370,885      1.875  2022/7/31    0.34
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  08/15/27      8,550,000      12,218.88     1,044,714,440        11,609.12      992,580,587      2.250  2027/8/15    0.33
    フランス    国債証券    FRTR  5.5%  04/25/29      5,170,000      19,858.68     1,026,694,140        19,178.67      991,537,495      5.500  2029/4/25    0.33
    アメリカ    国債証券    T 1.625%   11/30/26      8,780,000      11,682.74     1,025,744,792        11,258.51      988,497,286      1.625  2026/11/30     0.33
    (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

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                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                97.98
                  合計                               97.98
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      /  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        (円)      (現地通貨)        (円)
                     売建                                     (%)
    債券先   アメリ   シカゴ商品    US 5YR  NOTE    買建    46 アメリカ     5,696,941.43       620,567,830      5,699,328.24       620,827,825      0.21
    物取引   カ   取引所                 ドル
       アメリ   シカゴ商品    US 10YR  NOTE    買建    32 アメリカ     4,225,902.14       460,327,520      4,223,500.16       460,065,872      0.15
       カ   取引所                 ドル
       アメリ   シカゴ商品    US LONG  BOND    買建    30 アメリカ     4,723,802.75       514,563,833        4,715,625      513,673,031      0.17
       カ   取引所                 ドル
       ドイツ   ユーレック    EURO-SCHATZ       買建    21 ユーロ      2,354,294.1       310,743,278        2,353,470      310,634,505      0.10
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    EURO-BOBL    FU   買建    29 ユーロ      3,914,840.9       516,719,851        3,904,850      515,401,152      0.17
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    EURO-BUND       買建    57 ユーロ      9,748,929.7      1,286,761,231        9,683,160     1,278,080,288       0.43
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            /     数量                      比率
                                          (円)        (円)
                             売建                            (%)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建    15,330,000.00        1,667,580,934        1,669,666,950         0.56
            カナダドル                 買建     1,940,000.00        168,827,107        172,068,300        0.06
            ユーロ                 買建    12,080,000.00        1,577,429,325        1,594,620,400         0.53
            イギリスポンド                 買建     1,730,000.00        260,484,993        262,838,900        0.09
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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    第2【管理及び運営】


















    1【申込(販売)手続等】

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       <申込手続>
        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
       <申込コース>

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」(※)の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
       <申込みの受付>

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       <申込単位>

        販売会社が定める単位とします(「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1円以上1円単位とします。)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       <申込価額>

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       (注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       <申込手数料>

        前記 第1ファンドの状況              4手数料等及び税金           (1)申込手数料をご覧ください。
       <申込代金の支払い>

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       <受付不可日>

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       <申込受付の中止等>

        収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむ
        を得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびすで
        に受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
       <その他>

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
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        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機 関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       <問い合わせ先>

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        (照会先)
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ:https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル:0120-668001
        (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
    2【換金(解約)手続等】

       <一部解約手続>

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       <一部解約の受付>

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       <一部解約単位>

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       <解約価額>

        一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1%の率を乗じて得た
        解約時における信託財産留保額を控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)
        でご覧いただけます。
       <一部解約代金の支払い>

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       <受付不可日>

        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
        ニューヨークの銀行休業日
                                 37/117

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        ロンドンの銀行休業日
       <一部解約受付の中止等>

        委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
        は、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求
        の受付を取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
        します。
       <一部解約の制限>

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       <その他>

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       <問い合わせ先>

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        (照会先)
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ:https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル:0120-668001
        (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
    3【資産管理等の概要】

    (1)【資産の評価】

       <基準価額の算出方法>

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
        ます。
       <基準価額の算出頻度>

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
                                 38/117


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       <主要な投資対象資産の評価方法>

        ①マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
         公社債等
         計算日(※)における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
         a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
         b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。)
         c.価格情報会社の提供する価額
         ※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
        ③外貨建資産等の円換算
         外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
         によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
         仲値によって計算します。
       <基準価額の照会方法>

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
        (照会先)
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ:https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル:0120-668001
        (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
    (2)【保管】

       該当事項はありません            。
    (3)【信託期間】

      無期限とします。(2003年               3月27日設定)

      ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    (4)【計算期間】

       原則として、毎月20日から翌月19日までとします。

       ただし、第1計算期間は2003年3月27日から2003年5月19日までとします。
       なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間
       終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
       最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    (5)【その他】

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       <投資信託契約の終了(償還)と手続き>
        (1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
         ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)における公告等の手続き
         委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
          を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
          交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
          原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
         ④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
          わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
          る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
          は、原則として、公告を行いません。
         ⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
          にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
          告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
       <投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き>

        (1)投資信託約款の変更
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更することができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
         届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
         す。)を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
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         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
          の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
          益 者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
          したときは、原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、当該約款変更を行いません。
         ④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
          を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
          し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       <受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
         の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
         た場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き>に従い、
         新受託会社を選任します。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
       <反対者の買取請求権>

        ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
        述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
        もって買い取るべき旨を請求することができます。
       <運用報告書>

        委託会社は、毎年3月及び9月の決算時並びに償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を
        作成し、交付運用報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       <関係法人との契約の更改手続き>

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       <公告>

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       <混蔵寄託>

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
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       <投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>
        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
    4【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金(解約)請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
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      謄写を請求することができます。
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    第3【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。

    (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36特定期間(2020年9月24日から2021年3

      月19日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    1【財務諸表】

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    【外国債券オープン(毎月決算型)】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                  第35特定期間               第36特定期間
                                (2020年     9月23日現在)          (2021年     3月19日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        6,146,665               5,418,695
        コール・ローン
                                      4,612,037,536               4,423,693,324
        親投資信託受益証券
                                        7,393,457               10,712,287
        未収入金
                                      4,625,577,658               4,439,824,306
        流動資産合計
                                      4,625,577,658               4,439,824,306
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        5,636,295               5,385,039
        未払収益分配金
                                        7,150,671               5,271,161
        未払解約金
                                         250,718               186,988
        未払受託者報酬
                                        4,262,133               3,178,778
        未払委託者報酬
                                            9               2
        未払利息
                                          25,062               18,691
        その他未払費用
                                        17,324,888               14,040,659
        流動負債合計
                                        17,324,888               14,040,659
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      5,636,295,839               5,385,039,101
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            △ 1,028,043,069               △ 959,255,454
                                        70,576,873               64,969,346
          (分配準備積立金)
                                      4,608,252,770               4,425,783,647
        元本等合計
                                      4,608,252,770               4,425,783,647
       純資産合計
                                      4,625,577,658               4,439,824,306
     負債純資産合計
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    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                  第35特定期間               第36特定期間
                                 自  2020年    3月20日          自  2020年    9月24日
                                 至  2020年    9月23日          至  2021年    3月19日
     営業収益
                                            12                8
       受取利息
                                       270,176,824                77,913,234
       有価証券売買等損益
                                       270,176,836                77,913,242
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,096                571
       支払利息
                                        1,345,077               1,203,721
       受託者報酬
                                        22,866,178               20,463,246
       委託者報酬
                                         134,449               120,317
       その他費用
                                        24,346,800               21,787,855
       営業費用合計
                                       245,830,036                56,125,387
     営業利益又は営業損失(△)
                                       245,830,036                56,125,387
     経常利益又は経常損失(△)
                                       245,830,036                56,125,387
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        2,471,955                684,063
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                △ 1,291,613,352              △ 1,028,043,069
                                        58,082,687               48,653,451
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        58,082,687               48,653,451
       額
                                        3,149,031               2,395,609
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        3,149,031               2,395,609
       額
                                        34,721,454               32,911,551
     分配金
                                     △ 1,028,043,069               △ 959,255,454
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    2.その他                  ファンドの計算期間

                      第36特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2020年                          9月24日から2021年         3月19
                      日までとなっております。
    (貸借対照表に関する注記)


                        第35特定期間                      第36特定期間

                      (2020年    9月23日現在)                  (2021年    3月19日現在)
    1.   特定期間の末日にお                        5,636,295,839口                      5,385,039,101口
       ける受益権の総数
    2.   「投資信託財産の計算         元本の欠損               1,028,043,069円       元本の欠損                959,255,454円
       に関する規則(平成12
       年総理府令第133号)」
       第55条の6第10号に規
       定する額
    3.   特定期間の末日にお         1口当たり純資産額                   0.8176円    1口当たり純資産額                   0.8219円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (8,176円)    (1万口当たり純資産額)                  (8,219円)
       資産の額
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                第35特定期間                            第36特定期間

               自 2020年   3月20日                        自 2020年   9月24日
               至 2020年   9月23日                        至 2021年   3月19日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
       第204期                            第210期
       自 2020年   3月20日                        自 2020年   9月24日
       至 2020年   4月20日                        至 2020年10月19日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      9,190,854円        費用控除後の配当等収益額              A      5,754,312円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       108,893,104円         収益調整金額               C       104,324,071円
       分配準備積立金額              D      68,890,008円        分配準備積立金額              D      70,020,277円
                                 47/117


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                第35特定期間                            第36特定期間
               自 2020年   3月20日                        自 2020年   9月24日
               至 2020年   9月23日                        至 2021年   3月19日
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       186,973,966円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       180,098,660円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,848,491,019口          当ファンドの期末残存口数              F     5,592,117,630口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           319円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           322円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,848,491円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,592,117円
       第205期                            第211期
       自 2020年   4月21日                        自 2020年10月20日
       至 2020年   5月19日                        至 2020年11月19日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,007,785円        費用控除後の配当等収益額              A      3,318,638円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       108,888,956円         収益調整金額               C       103,655,315円
       分配準備積立金額              D      72,161,136円        分配準備積立金額              D      69,726,543円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       185,057,877円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       176,700,496円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,845,880,455口          当ファンドの期末残存口数              F     5,555,083,888口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           316円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           318円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,845,880円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,555,083円
       第206期                            第212期
       自 2020年   5月20日                        自 2020年11月20日
       至 2020年   6月19日                        至 2020年12月21日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      7,742,193円        費用控除後の配当等収益額              A      6,853,918円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       108,300,221円         収益調整金額               C       102,687,082円
       分配準備積立金額              D      69,914,748円        分配準備積立金額              D      66,850,968円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       185,957,162円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       176,391,968円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,812,938,912口          当ファンドの期末残存口数              F     5,502,068,325口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           319円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           320円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,812,938円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,502,068円
       第207期                            第213期
       自 2020年   6月20日                        自 2020年12月22日
       至 2020年   7月20日                        至 2021年   1月19日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      7,751,827円        費用控除後の配当等収益額              A      2,974,794円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       108,157,018円         収益調整金額               C       102,100,408円
                                 48/117

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                第35特定期間                            第36特定期間
               自 2020年   3月20日                        自 2020年   9月24日
               至 2020年   9月23日                        至 2021年   3月19日
       分配準備積立金額              D      71,710,696円        分配準備積立金額              D      67,790,743円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       187,619,541円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       172,865,945円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,803,807,227口          当ファンドの期末残存口数              F     5,469,052,871口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           323円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           316円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,803,807円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,469,052円
       第208期                            第214期
       自 2020年   7月21日                        自 2021年   1月20日
       至 2020年   8月19日                        至 2021年   2月19日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,254,658円        費用控除後の配当等収益額              A      5,788,660円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       107,643,772円         収益調整金額               C       101,004,047円
       分配準備積立金額              D      73,259,779円        分配準備積立金額              D      64,572,148円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       187,158,209円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       171,364,855円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,774,043,343口          当ファンドの期末残存口数              F     5,408,192,580口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           324円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           316円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,774,043円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,408,192円
       第209期                            第215期
       自 2020年   8月20日                        自 2021年   2月20日
       至 2020年   9月23日                        至 2021年   3月19日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,163,827円        費用控除後の配当等収益額              A      5,684,509円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       105,117,526円         収益調整金額               C       100,591,566円
       分配準備積立金額              D      72,049,341円        分配準備積立金額              D      64,669,876円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       181,330,694円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       170,945,951円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,636,295,839口          当ファンドの期末残存口数              F     5,385,039,101口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           321円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           317円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,636,295円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,385,039円
    (金融商品に関する注記)


    1.金融商品の状況に関する事項
                                 49/117


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                                      第36特定期間
                                     自  2020年    9月24日
                                     至  2021年    3月19日
    1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    2.金融商品の時価等に関する事項


                                      第36特定期間

                                    (2021年    3月19日現在)
    1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    (関連当事者との取引に関する注記)


    該当事項はありません。

                                 50/117


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    (重要な後発事象に関する注記)

    該当事項はありません。

    (その他の注記) 

    元本の移動
                                第35特定期間                 第36特定期間

                               自  2020年    3月20日            自  2020年    9月24日
               区分
                               至  2020年    9月23日            至  2021年    3月19日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                5,926,625,707円                 5,636,295,839円
    期中追加設定元本額                                 16,648,202円                 13,138,739円
    期中一部解約元本額                                 306,978,070円                 264,395,477円
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                           第35特定期間                    第36特定期間

                        (2020年     9月23日現在)                (2021年     3月19日現在)
           種類
                    最終の計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                    (円)
       親投資信託受益証券                           △48,225,767                     34,722,174
           合計                       △48,225,767                     34,722,174
    (デリバティブ取引に関する注記)

    該当事項はありません。

    (4)【附属明細表】


    第1 有価証券明細表

     (1)株式
    該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券

                                 51/117


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        種類                銘 柄               券面総額          評価額(円)         備考
     親投資信託受益証券          外国債券インデックス マザーファンド                         1,471,278,586           4,423,693,324
                    合計                    1,471,278,586           4,423,693,324
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    (参考)

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    外国債券インデックス マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    3月19日現在

                項目                  金額(円)
     資産の部
       流動資産
        預金                               232,636,009
        コール・ローン                              3,342,287,721
        国債証券                             284,315,020,394
        派生商品評価勘定                               12,686,892
        未収入金                                1,189,765
        未収利息                              1,724,038,747
        前払金                               28,743,187
        前払費用                               48,200,983
        差入委託証拠金                               406,091,818
        流動資産合計                             290,110,895,516
       資産合計                              290,110,895,516
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               29,548,402
        未払解約金                               284,929,772
        未払利息                                  1,642
        流動負債合計                               314,479,816
       負債合計                                314,479,816
     純資産の部
       元本等
        元本                             96,384,605,339
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                           193,411,810,361
        元本等合計                             289,796,415,700
       純資産合計                              289,796,415,700
                                 52/117


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                                2021年    3月19日現在
                項目                  金額(円)
     負債純資産合計                                290,110,895,516
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                     2021年    3月19日現在

    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    4.収益及び費用の計上基準                  (1)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    (貸借対照表に関する注記)


                                 53/117


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                                       2021年    3月19日現在
    1.   計算期間の末日における受益権の総数                                              96,384,605,339口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.0067円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (30,067円)
    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    3月19日現在

    1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                      及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
                      格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
                      為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
                      発生する信用リスクであります。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    2.金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年    3月19日現在

    1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

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                                     2021年    3月19日現在

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)


    該当事項はありません。

    (重要な後発事象に関する注記)

    該当事項はありません。

    (その他の注記) 

    元本の移動
                                               2021年    3月19日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    9月24日
    期首
    期首元本額                                                95,516,505,613円
    期中追加設定元本額                                                 7,559,274,118円
    期中一部解約元本額                                                 6,691,174,392円
    期末元本額                                                96,384,605,339円
    期末元本額の内訳

    外国債券オープン(毎月決算型)                                                 1,471,278,586円
    グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)                                                  603,856,855円
    財産四分法ファンド(毎月決算型)                                                  420,469,762円
    SBI資産設計オープン(資産成長型)                                                 2,037,221,021円
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                                               2021年    3月19日現在
                       区分
    SBI資産設計オープン(分配型)                                                   7,358,334円
    SMT グローバル債券インデックス・オープン                                                 6,976,498,064円
    世界経済インデックスファンド                                                 8,506,676,963円
    DCマイセレクション25                                                 1,883,847,361円
    DCマイセレクション50                                                 1,505,310,959円
    DCマイセレクション75                                                  897,147,261円
    DC外国債券インデックス・オープン                                                 2,098,830,803円
    DCマイセレクションS25                                                  818,051,360円
    DCマイセレクションS50                                                  651,331,665円
    DCマイセレクションS75                                                  292,685,272円
    DCターゲット・イヤー ファンド2025                                                  37,376,885円
    DCターゲット・イヤー ファンド2035                                                  78,839,081円
    DCターゲット・イヤー ファンド2045                                                  39,718,649円
    DC世界経済インデックスファンド                                                10,687,011,184円
    外国債券インデックス・オープン(SMA専用)                                                  677,001,961円
    外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用)                                                   8,129,496円
    マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)                                                   2,388,520円
    マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)                                                   1,598,194円
    外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)                                                  33,229,239円
    バランス30VA1(適格機関投資家専用)                                                  71,223,680円
    バランス50VA1(適格機関投資家専用)                                                  112,287,905円
    バランス25VA2(適格機関投資家専用)                                                  104,223,796円
    バランス50VA2(適格機関投資家専用)                                                  103,578,302円
    バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)                                                 1,648,007,272円
    バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)                                                  503,551,497円
    バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)                                                 1,870,670,915円
    世界バランスVA1(適格機関投資家専用)                                                  602,885,920円
    世界バランスVA2(適格機関投資家専用)                                                  61,448,803円
    バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)                                                  523,972,199円
    バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)                                                  197,215,513円
    バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)                                                  235,095,828円
    FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用)                                                  815,430,267円
    グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用)                                                 1,256,778,432円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ1                                                  767,291,156円
    外国債券ファンド・シリーズ1                                                  590,895,751円
    コア投資戦略ファンド(安定型)                                                  952,087,013円
    コア投資戦略ファンド(成長型)                                                 2,427,123,308円
    分散投資コア戦略ファンドA                                                 1,098,711,660円
    分散投資コア戦略ファンドS                                                 2,233,929,187円
    DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)                                                  408,269,774円
    DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)                                                 3,451,036,941円
    コア投資戦略ファンド(切替型)                                                  815,162,048円
    世界経済インデックスファンド(株式シフト型)                                                  219,788,463円
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                                               2021年    3月19日現在
                       区分
    世界経済インデックスファンド(債券シフト型)                                                  100,246,817円
    SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)                                                 1,160,895,641円
    SMT インデックスバランス・オープン                                                  186,496,273円
    外国債券SMTBセレクション(SMA専用)                                                20,235,998,230円
    SMT 世界経済インデックス・オープン                                                  159,998,695円
    SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)                                                  158,364,116円
    SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)                                                  256,732,923円
    SMT 8資産インデックスバランス・オープン                                                   2,999,566円
    グローバル経済コア                                                  769,962,982円
    SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)                                                  11,424,691円
    DCターゲット・イヤー ファンド2055                                                    435,768円
    コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)                                                  242,417,632円
    コア投資戦略ファンド(積極成長型)                                                  22,210,575円
    DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030                                                    559,125円
    DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040                                                    661,215円
    DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050                                                    314,683円
    DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060                                                    778,406円
    FOFs用 外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)                                                  528,339,418円
    FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)                                                10,462,537,223円
    外国債券インデックス・ファンド(適格機関投資家専用)                                                  340,248,799円
    外国債券インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)                                                  351,609,570円
    FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)                                                  138,192,350円
    SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用)                                                  446,657,536円
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                                    2021年    3月19日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                          △11,315,220,776
           合計                                         △11,315,220,776
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    債券関連

                                                (2021年     3月19日現在)
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
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                買建         3,254,489,151               -    3,225,745,964          △28,743,187
            合計             3,254,489,151               -    3,225,745,964          △28,743,187
    (注)1.時価の算定方法

       債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
       相場で評価しております。
      2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                (2021年     3月19日現在)
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建         3,161,584,523               -    3,173,466,200           11,881,677
               アメリカドル          1,397,185,757               -    1,402,511,600            5,325,843
               カナダドル           157,106,931              -     158,795,000           1,688,069
                ユーロ         1,366,913,595               -    1,370,972,500            4,058,905
              イギリスポンド            240,378,240              -     241,187,100            808,860
            合計             3,161,584,523               -    3,173,466,200           11,881,677
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第1 有価証券明細表

     (1)株式
    該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券

      種類         通貨              銘 柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        アメリカドル         T 0.125%    01/15/24              10,000,000.00           9,951,171.90
                      T 0.125%    05/15/23               7,500,000.00           7,490,332.05
                      T 0.125%    09/15/23               8,060,000.00           8,039,220.35
                                 58/117


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                      T 0.125%    10/15/23               8,000,000.00           7,975,625.04
                      T 0.125%    12/15/23               3,250,000.00           3,236,542.98
                      T 0.125%    12/31/22               6,400,000.00           6,397,500.03
                      T 0.25%   04/15/23               10,150,000.00           10,165,462.91
                      T 0.25%   06/15/23               8,000,000.00           8,009,687.52
                      T 0.25%   06/30/25               1,000,000.00            981,289.06
                      T 0.25%   07/31/25               10,000,000.00           9,796,484.40
                      T 0.25%   09/30/25               7,500,000.00           7,328,027.32
                      T 0.25%   10/31/25               3,600,000.00           3,512,109.38
                      T 0.375%    04/30/25               8,000,000.00           7,910,625.04
                      T 0.375%    07/31/27               9,500,000.00           8,999,023.48
                      T 0.375%    09/30/27               8,000,000.00           7,548,125.04
                      T 0.375%    11/30/25               3,000,000.00           2,940,703.14
                      T 0.375%    12/31/25               4,000,000.00           3,915,000.00
                      T 0.5%   03/15/23                7,770,000.00           7,821,445.86
                      T 0.5%   03/31/25                7,220,000.00           7,183,335.97
                      T 0.5%   04/30/27                2,940,000.00           2,823,892.96
                      T 0.5%   05/31/27                3,500,000.00           3,354,804.70
                      T 0.5%   06/30/27                7,100,000.00           6,793,535.17
                      T 0.5%   08/31/27                4,660,000.00           4,441,562.50
                      T 0.5%   10/31/27                7,500,000.00           7,122,070.35
                      T 0.625%    05/15/30              14,100,000.00           12,858,539.13
                      T 0.625%    08/15/30              15,950,000.00           14,478,363.36
                      T 0.625%    11/30/27               2,500,000.00           2,390,234.37
                      T 0.625%    12/31/27              10,000,000.00           9,544,531.30
                      T 0.875%    11/15/30              11,150,000.00           10,328,558.64
                      T 1.125%    05/15/40               8,060,000.00           6,510,968.75
                      T 1.125%    08/15/40               9,300,000.00           7,483,593.75
                      T 1.25%   05/15/50               10,650,000.00           7,928,425.82
                      T 1.25%   07/31/23               4,550,000.00           4,661,617.18
                      T 1.375%    01/31/25               9,000,000.00           9,274,570.29
                      T 1.375%    06/30/23               5,000,000.00           5,133,984.40
                      T 1.375%    08/15/50               9,900,000.00           7,616,039.11
                      T 1.375%    08/31/23               2,500,000.00           2,570,800.77
                      T 1.375%    09/30/23               4,000,000.00           4,115,937.52
                      T 1.375%    10/15/22               5,000,000.00           5,098,046.90
                      T 1.375%    11/15/40               8,000,000.00           6,737,500.00
                      T 1.5%   01/15/23                6,200,000.00           6,352,335.92
                      T 1.5%   02/15/30                6,470,000.00           6,404,794.56
                      T 1.5%   02/28/23                7,800,000.00           8,003,074.24
                      T 1.5%   03/31/23                4,000,000.00           4,108,281.24
                      T 1.5%   08/15/22               10,000,000.00           10,195,703.10
                                 59/117


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      T 1.5%   08/15/26                8,400,000.00           8,628,046.89
                      T 1.5%   09/15/22                9,500,000.00           9,694,638.66
                      T 1.5%   09/30/24                8,500,000.00           8,802,148.48
                      T 1.625%    02/15/26               8,100,000.00           8,400,585.97
                      T 1.625%    04/30/23               3,500,000.00           3,606,503.91
                      T 1.625%    05/15/26               8,270,000.00           8,565,910.93
                      T 1.625%    05/31/23               1,000,000.00           1,031,406.25
                      T 1.625%    08/15/22               2,500,000.00           2,553,369.15
                      T 1.625%    08/15/29               6,750,000.00           6,791,132.81
                      T 1.625%    08/31/22               5,000,000.00           5,109,082.05
                      T 1.625%    10/31/23               2,500,000.00           2,590,234.37
                      T 1.625%    10/31/26               7,300,000.00           7,533,257.84
                      T 1.625%    11/15/22               8,080,000.00           8,279,475.00
                      T 1.625%    11/15/50               8,050,000.00           6,615,464.88
                      T 1.625%    11/30/26               8,780,000.00           9,056,089.82
                      T 1.625%    12/15/22               3,600,000.00           3,692,742.19
                      T 1.75%   01/31/23               7,550,000.00           7,774,730.50
                      T 1.75%   02/28/22               2,500,000.00           2,539,648.45
                      T 1.75%   03/31/22               9,550,000.00           9,714,140.62
                      T 1.75%   04/30/22               5,500,000.00           5,601,728.49
                      T 1.75%   05/15/22               3,800,000.00           3,872,957.03
                      T 1.75%   05/15/23               3,690,000.00           3,814,105.06
                      T 1.75%   05/31/22               9,550,000.00           9,739,134.78
                      T 1.75%   06/30/22               7,000,000.00           7,147,929.67
                      T 1.75%   06/30/24               2,400,000.00           2,504,906.25
                      T 1.75%   07/15/22               8,320,000.00           8,501,350.04
                      T 1.75%   09/30/22               5,150,000.00           5,278,347.68
                      T 1.75%   11/15/29               3,000,000.00           3,043,593.75
                      T 1.875%    02/28/22               2,500,000.00           2,542,675.77
                      T 1.875%    03/31/22               5,500,000.00           5,601,728.49
                      T 1.875%    04/30/22               4,450,000.00           4,538,652.36
                      T 1.875%    07/31/22               9,000,000.00           9,217,617.21
                      T 1.875%    07/31/26               5,190,000.00           5,437,335.93
                      T 1.875%    08/31/22               4,000,000.00           4,101,640.64
                      T 1.875%    08/31/24               6,000,000.00           6,292,968.78
                      T 1.875%    09/30/22               2,660,000.00           2,731,487.50
                      T 1.875%    10/31/22               7,450,000.00           7,659,531.25
                      T 2.125%    02/29/24               5,100,000.00           5,370,140.62
                      T 2.125%    03/31/24               7,400,000.00           7,798,617.20
                      T 2.125%    05/15/22               3,790,000.00           3,878,902.14
                      T 2.125%    05/15/25               2,400,000.00           2,545,125.00
                      T 2.125%    05/31/26               3,600,000.00           3,820,078.11
                      T 2.125%    06/30/22               6,000,000.00           6,155,625.00
                                 60/117

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      T 2.125%    07/31/24               4,800,000.00           5,072,437.48
                      T 2.125%    09/30/24               8,000,000.00           8,461,875.04
                      T 2.125%    11/30/23               2,680,000.00           2,814,732.81
                      T 2.125%    12/31/22               5,320,000.00           5,507,446.90
                      T 2.25%   01/31/24               4,000,000.00           4,222,500.00
                      T 2.25%   02/15/27               8,950,000.00           9,536,294.89
                      T 2.25%   04/15/22               4,000,000.00           4,092,812.52
                      T 2.25%   04/30/24               7,000,000.00           7,408,789.08
                      T 2.25%   08/15/27               8,550,000.00           9,089,384.78
                      T 2.25%   08/15/46               7,290,000.00           7,001,817.18
                      T 2.25%   08/15/49               5,500,000.00           5,256,796.87
                      T 2.25%   10/31/24               6,300,000.00           6,696,703.12
                      T 2.25%   11/15/24               10,150,000.00           10,787,546.87
                      T 2.25%   11/15/25               4,400,000.00           4,697,000.00
                      T 2.25%   11/15/27               7,650,000.00           8,122,148.43
                      T 2.25%   12/31/23               4,500,000.00           4,745,214.85
                      T 2.25%   12/31/24               8,400,000.00           8,939,437.50
                      T 2.375%    01/31/23               5,000,000.00           5,207,226.55
                      T 2.375%    02/29/24               5,760,000.00           6,106,950.02
                      T 2.375%    04/30/26               2,600,000.00           2,792,664.05
                      T 2.375%    05/15/27              10,750,000.00           11,524,755.83
                      T 2.375%    05/15/29               8,010,000.00           8,535,656.25
                      T 2.375%    08/15/24               5,000,000.00           5,327,734.40
                      T 2.375%    11/15/49               7,500,000.00           7,365,820.35
                      T 2.5%   01/31/24                3,470,000.00           3,687,688.29
                      T 2.5%   01/31/25                5,000,000.00           5,371,484.40
                      T 2.5%   02/15/45                5,410,000.00           5,467,058.62
                      T 2.5%   02/15/46                4,000,000.00           4,036,875.00
                      T 2.5%   03/31/23                4,050,000.00           4,242,216.80
                      T 2.5%   05/15/24                7,900,000.00           8,429,855.44
                      T 2.5%   05/15/46                5,050,000.00           5,093,003.93
                      T 2.5%   08/15/23                4,550,000.00           4,800,960.93
                      T 2.625%    01/31/26               4,690,000.00           5,091,581.25
                      T 2.625%    02/15/29               9,990,000.00          10,837,589.06
                      T 2.625%    02/28/23               1,400,000.00           1,467,046.88
                      T 2.625%    03/31/25               7,250,000.00           7,830,849.62
                      T 2.625%    06/30/23               4,900,000.00           5,171,988.26
                      T 2.625%    12/31/23               3,500,000.00           3,727,500.00
                      T 2.625%    12/31/25               5,820,000.00           6,314,700.00
                      T 2.75%   02/15/24               3,000,000.00           3,212,343.75
                      T 2.75%   02/15/28               6,550,000.00           7,166,621.12
                      T 2.75%   04/30/23               3,600,000.00           3,795,187.50
                                 61/117


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      T 2.75%   05/31/23               3,880,000.00           4,098,098.44
                      T 2.75%   06/30/25               5,500,000.00           5,979,101.59
                      T 2.75%   07/31/23               1,000,000.00           1,060,039.06
                      T 2.75%   08/15/42               1,300,000.00           1,381,554.69
                      T 2.75%   08/15/47               4,950,000.00           5,236,558.61
                      T 2.75%   08/31/23               7,500,000.00           7,963,769.55
                      T 2.75%   08/31/25               6,900,000.00           7,511,027.36
                      T 2.75%   11/15/23               6,120,000.00           6,525,928.15
                      T 2.75%   11/15/42               2,820,000.00           2,994,267.20
                      T 2.75%   11/15/47               3,050,000.00           3,227,042.98
                      T 2.875%    04/30/25               4,000,000.00           4,364,375.00
                      T 2.875%    05/15/28               7,260,000.00           8,006,418.75
                      T 2.875%    05/15/43               4,150,000.00           4,496,914.06
                      T 2.875%    05/15/49               5,570,000.00           6,051,282.81
                      T 2.875%    05/31/25               3,820,000.00           4,170,962.50
                      T 2.875%    07/31/25               5,460,000.00           5,970,168.75
                      T 2.875%    08/15/28               8,920,000.00           9,840,571.91
                      T 2.875%    08/15/45               4,300,000.00           4,651,054.70
                      T 2.875%    09/30/23               4,750,000.00           5,067,470.71
                      T 2.875%    10/31/23               2,500,000.00           2,671,582.02
                      T 2.875%    11/30/23               4,020,000.00           4,302,185.14
                      T 2.875%    11/30/25               7,500,000.00           8,221,289.10
                      T 2%  02/15/23                 5,000,000.00           5,175,585.95
                      T 2%  02/15/25                 8,460,000.00           8,925,960.97
                      T 2%  02/15/50                 5,000,000.00           4,517,187.50
                      T 2%  04/30/24                 6,230,000.00           6,545,637.09
                      T 2%  05/31/24                 3,310,000.00           3,479,637.50
                      T 2%  06/30/24                 5,500,000.00           5,784,667.95
                      T 2%  07/31/22                 3,000,000.00           3,077,578.14
                      T 2%  08/15/25                 6,890,000.00           7,277,562.50
                      T 2%  10/31/22                10,000,000.00           10,301,367.20
                      T 2%  11/15/26                10,220,000.00           10,758,945.36
                      T 2%  11/30/22                 2,000,000.00           2,063,125.00
                      T 3.125%    02/15/42               2,350,000.00           2,655,500.00
                      T 3.125%    02/15/43               3,500,000.00           3,945,976.58
                      T 3.125%    05/15/48               5,930,000.00           6,731,476.55
                      T 3.125%    08/15/44               4,140,000.00           4,664,615.62
                      T 3.125%    11/15/28               8,400,000.00           9,421,781.29
                      T 3.125%    11/15/41               1,750,000.00           1,976,542.97
                      T 3.375%    05/15/44               3,010,000.00           3,529,225.00
                      T 3.375%    11/15/48               5,300,000.00           6,299,546.87
                      T 3.5%   02/15/39                 770,000.00           919,127.34
                      T 3.625%    02/15/44               2,400,000.00           2,922,750.00
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      T 3.625%    08/15/43               2,000,000.00           2,431,406.26
                      T 3.75%   08/15/41               2,000,000.00           2,468,593.76
                      T 3.75%   11/15/43               4,500,000.00           5,578,242.21
                      T 3.875%    08/15/40               1,450,000.00           1,815,898.43
                      T 3%  02/15/47                 2,800,000.00           3,101,875.00
                      T 3%  02/15/48                 4,450,000.00           4,934,980.49
                      T 3%  02/15/49                 7,000,000.00           7,784,218.75
                      T 3%  05/15/42                 1,620,000.00           1,793,137.50
                      T 3%  05/15/45                 3,500,000.00           3,863,398.45
                      T 3%  05/15/47                 5,710,000.00           6,327,393.75
                      T 3%  08/15/48                 5,450,000.00           6,051,203.12
                      T 3%  09/30/25                 4,200,000.00           4,620,820.30
                      T 3%  10/31/25                 5,000,000.00           5,505,859.40
                      T 3%  11/15/44                 4,050,000.00           4,470,187.50
                      T 4.25%   05/15/39                900,000.00          1,177,242.19
                      T 4.25%   11/15/40               2,350,000.00           3,086,761.73
                      T 4.375%    02/15/38               1,000,000.00           1,317,656.25
                      T 4.375%    05/15/40               1,900,000.00           2,531,007.82
                      T 4.375%    05/15/41               1,950,000.00           2,607,820.31
                      T 4.375%    11/15/39               1,260,000.00           1,674,815.62
                      T 4.5%   02/15/36                1,590,000.00           2,099,545.31
                      T 4.5%   05/15/38                 550,000.00           735,281.25
                      T 4.5%   08/15/39                1,700,000.00           2,290,882.82
                      T 4.625%    02/15/40               2,380,000.00           3,261,901.57
                      T 4.75%   02/15/41                750,000.00          1,048,652.34
                      T 5.0%   05/15/37                1,100,000.00           1,539,828.12
                      T 5.25%   02/15/29               1,250,000.00           1,605,566.41
                      T 5.25%   11/15/28               1,300,000.00           1,662,679.69
                      T 5.375%    02/15/31               1,950,000.00           2,614,523.43
                      T 5.5%   08/15/28                1,200,000.00           1,548,937.50
                      T 6.0%   02/15/26                1,700,000.00           2,122,941.40
                      T 6.125%    11/15/27               1,450,000.00           1,903,917.97
                      T 6.25%   05/15/30               1,050,000.00           1,470,328.12
                      T 6.25%   08/15/23               1,650,000.00           1,890,603.51
                                       1,097,040,000.00           1,132,470,130.38
                    アメリカドル       小計
                                                  (123,552,491,224)
             カナダドル         CAN  0.25%   02/01/23              1,210,000.00           1,209,455.50
                      CAN  0.25%   03/01/26              1,200,000.00           1,155,744.00
                      CAN  0.25%   04/01/24               700,000.00           694,085.00
                      CAN  0.25%   08/01/22               910,000.00           910,364.00
                      CAN  0.25%   11/01/22              1,770,000.00           1,770,070.80
                      CAN  0.5%   03/01/22               3,600,000.00           3,610,908.00
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      CAN  0.5%   09/01/25               3,990,000.00           3,919,137.60
                      CAN  0.5%   12/01/30               1,870,000.00           1,684,271.60
                      CAN  1.25%   06/01/30              5,620,000.00           5,472,924.60
                      CAN  1.5%   06/01/23               1,070,000.00           1,097,745.10
                      CAN  1.5%   06/01/26               1,360,000.00           1,392,694.40
                      CAN  1.5%   09/01/24                600,000.00           618,756.00
                      CAN  1.75%   03/01/23              3,620,000.00           3,722,228.80
                      CAN  1%  06/01/27                2,320,000.00           2,296,034.40
                      CAN  1%  09/01/22                2,500,000.00           2,527,875.00
                      CAN  2.25%   03/01/24              2,300,000.00           2,419,876.00
                      CAN  2.25%   06/01/25              1,800,000.00           1,909,206.00
                      CAN  2.25%   06/01/29              1,260,000.00           1,340,488.80
                      CAN  2.5%   06/01/24               3,300,000.00           3,506,052.00
                      CAN  2.75%   06/01/22              3,670,000.00           3,781,935.00
                      CAN  2.75%   12/01/48              1,880,000.00           2,151,791.60
                      CAN  2.75%   12/01/64               560,000.00           666,248.80
                      CAN  2%  06/01/28                1,310,000.00           1,371,923.70
                      CAN  2%  09/01/23                4,310,000.00           4,480,805.30
                      CAN  2%  12/01/51                3,380,000.00           3,318,585.40
                      CAN  3.5%   12/01/45               1,700,000.00           2,181,712.00
                      CAN  4.0%   06/01/41               1,050,000.00           1,407,441.00
                      CAN  5.75%   06/01/29              1,170,000.00           1,559,504.70
                      CAN  5.75%   06/01/33              1,410,000.00           2,030,724.30
                      CAN  5%  06/01/37                 820,000.00          1,181,128.00
                                         62,260,000.00           65,389,717.40
                    カナダドル      小計
                                                   (5,706,560,637)
             メキシコペソ         MBONO   10%  11/20/36              8,550,000.00          10,886,202.00
                      MBONO   10%  12/05/24              29,660,000.00           34,389,880.20
                      MBONO   5.75%   03/05/26             40,580,000.00           40,847,422.20
                      MBONO   6.5%   06/09/22             33,580,000.00           34,428,566.60
                      MBONO   6.75%   03/09/23             31,500,000.00           32,806,305.00
                      MBONO   7.5%   06/03/27             38,910,000.00           41,958,987.60
                      MBONO   7.75%   05/29/31             19,180,000.00           20,726,867.00
                      MBONO   7.75%   11/13/42             24,190,000.00           25,242,506.90
                      MBONO   7.75%   11/23/34             14,100,000.00           15,063,171.00
                      MBONO   8.5%   05/31/29             37,670,000.00           42,938,902.90
                      MBONO   8.5%   11/18/38             25,020,000.00           28,181,777.40
                      MBONO   8%  09/05/24              34,470,000.00           37,557,822.60
                      MBONO   8%  11/07/47              23,430,000.00           24,883,831.50
                      MBONO   8%  12/07/23              34,870,000.00           37,727,945.20
                                        395,710,000.00           427,640,188.10
                    メキシコペソ       小計
                                                   (2,275,045,800)
              ユーロ        BGB  0.1%   06/22/30               1,370,000.00           1,393,440.70
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      BGB  0.2%   10/22/23                980,000.00          1,002,285.20
                      BGB  0.4%   06/22/40                710,000.00           691,327.00

                      BGB  0.5%   10/22/24               1,620,000.00           1,685,415.60
                      BGB  0.65%   06/22/71               640,000.00           546,470.40
                      BGB  0.8%   06/22/25               2,420,000.00           2,562,441.20
                      BGB  0.8%   06/22/27               1,690,000.00           1,816,733.10
                      BGB  0.8%   06/22/28               1,560,000.00           1,685,751.60
                      BGB  0.9%   06/22/29               2,360,000.00           2,573,037.20
                      BGB  0%  10/22/27                1,520,000.00           1,554,944.80
                      BGB  0%  10/22/31                 300,000.00           298,668.00
                      BGB  1.25%   04/22/33               950,000.00          1,080,292.50
                      BGB  1.45%   06/22/37               720,000.00           839,318.40
                      BGB  1.6%   06/22/47               1,380,000.00           1,654,040.40
                      BGB  1.7%   06/22/50               1,000,000.00           1,231,880.00
                      BGB  1.9%   06/22/38               1,050,000.00           1,307,050.50
                      BGB  1%  06/22/26                2,280,000.00           2,460,462.00
                      BGB  1%  06/22/31                1,980,000.00           2,185,306.20
                      BGB  2.15%   06/22/66               870,000.00          1,245,987.90
                      BGB  2.25%   06/22/23              1,850,000.00           1,973,561.50
                      BGB  2.25%   06/22/57               770,000.00          1,096,557.00
                      BGB  2.6%   06/22/24               2,140,000.00           2,368,273.80
                      BGB  3.75%   06/22/45              1,200,000.00           2,023,476.00
                      BGB  3%  06/22/34                1,030,000.00           1,408,267.50
                      BGB  4.25%   03/28/41              2,190,000.00           3,727,839.90
                      BGB  4.25%   09/28/22              2,100,000.00           2,259,222.00
                      BGB  4.5%   03/28/26               1,140,000.00           1,431,292.80
                      BGB  4%  03/28/22                1,220,000.00           1,278,181.80
                      BGB  4%  03/28/32                1,080,000.00           1,554,184.80
                      BGB  5.5%   03/28/28               2,780,000.00           3,934,645.20
                      BGB  5%  03/28/35                2,690,000.00           4,455,823.60
                      BKO  0%  03/11/22                6,580,000.00           6,621,519.80
                      BKO  0%  06/10/22                 600,000.00           604,830.00
                      BTPS   0.05%   01/15/23              2,030,000.00           2,046,219.70
                      BTPS   0.25%   03/15/28              1,050,000.00           1,043,227.50
                      BTPS   0.3%   08/15/23              1,850,000.00           1,877,398.50
                      BTPS   0.35%   02/01/25               580,000.00           590,358.80
                      BTPS   0.5%   02/01/26              1,560,000.00           1,595,427.60
                      BTPS   0.6%   06/15/23              1,110,000.00           1,133,498.70
                      BTPS   0.6%   08/01/31              1,850,000.00           1,826,486.50
                      BTPS   0.65%   10/15/23              2,170,000.00           2,223,685.80
                      BTPS   0.85%   01/15/27              2,250,000.00           2,338,065.00
                      BTPS   0.9%   04/01/31               700,000.00           714,483.00
                      BTPS   0.9%   08/01/22              3,180,000.00           3,236,540.40
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      BTPS   0.95%   03/01/23              2,000,000.00           2,051,200.00
                      BTPS   0.95%   03/01/37              1,020,000.00            988,155.60
                      BTPS   0.95%   03/15/23              2,580,000.00           2,647,260.60
                      BTPS   0.95%   08/01/30              2,230,000.00           2,298,996.20
                      BTPS   0.95%   09/15/27              2,380,000.00           2,484,601.00
                      BTPS   0%  01/15/24               1,000,000.00           1,007,210.00
                      BTPS   1.2%   04/01/22              2,010,000.00           2,043,768.00
                      BTPS   1.25%   12/01/26              1,950,000.00           2,072,596.50
                      BTPS   1.35%   04/01/30              1,940,000.00           2,072,269.20
                      BTPS   1.35%   04/15/22              2,900,000.00           2,954,636.00
                      BTPS   1.45%   03/01/36              1,450,000.00           1,521,035.50
                      BTPS   1.45%   05/15/25              2,300,000.00           2,444,693.00
                      BTPS   1.45%   09/15/22              1,990,000.00           2,044,924.00
                      BTPS   1.45%   11/15/24              2,400,000.00           2,540,592.00
                      BTPS   1.5%   06/01/25              2,410,000.00           2,568,722.60
                      BTPS   1.6%   06/01/26              3,180,000.00           3,432,364.80
                      BTPS   1.65%   03/01/32              3,010,000.00           3,285,716.00
                      BTPS   1.65%   12/01/30              2,540,000.00           2,777,998.00
                      BTPS   1.7%   09/01/51              1,120,000.00           1,124,278.40
                      BTPS   1.75%   07/01/24              3,200,000.00           3,405,248.00
                      BTPS   1.8%   03/01/41              1,740,000.00           1,860,129.60
                      BTPS   1.85%   05/15/24              2,000,000.00           2,130,720.00
                      BTPS   1.85%   07/01/25              2,700,000.00           2,919,186.00
                      BTPS   1%  07/15/22               2,160,000.00           2,200,629.60
                      BTPS   2.05%   08/01/27              2,740,000.00           3,052,524.40
                      BTPS   2.1%   07/15/26              3,200,000.00           3,540,448.00
                      BTPS   2.2%   06/01/27              2,280,000.00           2,559,368.40
                      BTPS   2.25%   09/01/36              1,390,000.00           1,613,456.40
                      BTPS   2.45%   09/01/33              1,790,000.00           2,110,463.70
                      BTPS   2.45%   09/01/50              1,470,000.00           1,737,922.20
                      BTPS   2.45%   10/01/23               910,000.00           973,654.50
                      BTPS   2.5%   11/15/25              2,950,000.00           3,295,032.00
                      BTPS   2.5%   12/01/24              2,950,000.00           3,237,861.00
                      BTPS   2.7%   03/01/47              2,510,000.00           3,106,024.60
                      BTPS   2.8%   03/01/67              1,320,000.00           1,643,796.00
                      BTPS   2.8%   12/01/28              1,890,000.00           2,230,143.30
                      BTPS   2.95%   09/01/38              2,050,000.00           2,595,628.00
                      BTPS   2%  02/01/28               2,690,000.00           2,998,058.80
                      BTPS   2%  12/01/25               2,090,000.00           2,287,421.40
                      BTPS   3.1%   03/01/40              1,420,000.00           1,834,356.00
                      BTPS   3.25%   09/01/46              1,950,000.00           2,636,614.50
                      BTPS   3.35%   03/01/35              2,220,000.00           2,884,002.00
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      BTPS   3.45%   03/01/48              2,120,000.00           2,977,985.20
                      BTPS   3.5%   03/01/30              3,960,000.00           4,972,413.60
                      BTPS   3.75%   09/01/24              2,150,000.00           2,441,905.50
                      BTPS   3.85%   09/01/49              2,160,000.00           3,246,760.80
                      BTPS   3%  08/01/29               3,360,000.00           4,045,977.60
                      BTPS   4.5%   03/01/24              2,750,000.00           3,135,000.00
                      BTPS   4.5%   03/01/26              2,080,000.00           2,539,929.60
                      BTPS   4.5%   05/01/23              3,580,000.00           3,948,704.20
                      BTPS   4.75%   08/01/23              4,950,000.00           5,548,702.50
                      BTPS   4.75%   09/01/28              3,630,000.00           4,785,574.20
                      BTPS   4.75%   09/01/44              2,200,000.00           3,608,264.00
                      BTPS   4%  02/01/37               3,550,000.00           5,001,311.00
                      BTPS   5.0%   08/01/39              3,300,000.00           5,307,357.00
                      BTPS   5.25%   11/01/29              3,560,000.00           4,979,692.40
                      BTPS   5.5%   09/01/22              1,400,000.00           1,519,182.00
                      BTPS   5.5%   11/01/22              3,450,000.00           3,776,956.50
                      BTPS   5.75%   02/01/33              3,080,000.00           4,777,634.40
                      BTPS   5%  03/01/22                650,000.00           683,384.00
                      BTPS   5%  03/01/25               3,660,000.00           4,398,331.80
                      BTPS   5%  08/01/34               3,420,000.00           5,134,138.20
                      BTPS   5%  09/01/40               3,190,000.00           5,178,390.80
                      BTPS   6.5%   11/01/27              3,600,000.00           5,064,408.00
                      BTPS   6%  05/01/31               3,940,000.00           5,983,362.80
                      BTPS   7.25%   11/01/26              1,400,000.00           1,958,278.00
                      BTPS   9%  11/01/23                800,000.00           994,784.00
                      DBR  0.25%   02/15/27              5,690,000.00           5,974,044.80
                      DBR  0.25%   02/15/29              3,890,000.00           4,101,966.10
                      DBR  0.25%   08/15/28              2,180,000.00           2,298,374.00
                      DBR  0.5%   02/15/25               3,000,000.00           3,141,930.00
                      DBR  0.5%   02/15/26               3,000,000.00           3,170,790.00
                      DBR  0.5%   02/15/28               2,390,000.00           2,559,929.00
                      DBR  0.5%   08/15/27               4,690,000.00           5,010,749.10
                      DBR  0%  02/15/30                3,570,000.00           3,681,276.90
                      DBR  0%  05/15/35                2,370,000.00           2,377,536.60
                      DBR  0%  08/15/26                4,350,000.00           4,496,203.50
                      DBR  0%  08/15/29                3,500,000.00           3,614,555.00
                      DBR  0%  08/15/30                4,260,000.00           4,384,306.80
                      DBR  0%  08/15/30                 670,000.00           692,873.80
                      DBR  0%  08/15/50                2,440,000.00           2,235,479.20
                      DBR  0%  11/15/27                2,160,000.00           2,235,276.00
                      DBR  1.25%   08/15/48              3,580,000.00           4,517,065.00
                      DBR  1.5%   02/15/23               2,960,000.00           3,085,030.40
                      DBR  1.5%   05/15/23               3,020,000.00           3,164,658.00
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      DBR  1.5%   05/15/24               2,290,000.00           2,452,040.40
                      DBR  1.5%   09/04/22               2,800,000.00           2,889,488.00
                      DBR  1.75%   02/15/24              1,650,000.00           1,770,004.50
                      DBR  1.75%   07/04/22              2,090,000.00           2,155,396.10
                      DBR  1%  08/15/24                2,000,000.00           2,118,060.00
                      DBR  1%  08/15/25                2,720,000.00           2,923,238.40
                      DBR  2.5%   07/04/44               3,540,000.00           5,444,272.20
                      DBR  2.5%   08/15/46               3,800,000.00           5,960,984.00
                      DBR  2%  08/15/23                2,860,000.00           3,048,474.00
                      DBR  3.25%   07/04/42              2,580,000.00           4,290,565.80
                      DBR  4.0%   01/04/37               2,930,000.00           4,801,332.40
                      DBR  4.25%   07/04/39              2,720,000.00           4,815,624.00
                      DBR  4.75%   07/04/28              2,550,000.00           3,547,356.00
                      DBR  4.75%   07/04/34              3,720,000.00           6,170,624.40
                      DBR  4.75%   07/04/40              2,830,000.00           5,388,206.80
                      DBR  5.5%   01/04/31               2,840,000.00           4,490,608.00
                      DBR  5.625%    01/04/28              2,360,000.00           3,369,348.40
                      DBR  6.25%   01/04/24              3,230,000.00           3,865,696.30
                      DBR  6.25%   01/04/30              1,250,000.00           1,996,475.00
                      DBR  6.5%   07/04/27                980,000.00          1,426,301.80
                      FRTR   0.25%   11/25/26              4,680,000.00           4,861,630.80
                      FRTR   0.5%   05/25/25              5,590,000.00           5,839,817.10
                      FRTR   0.5%   05/25/26              5,090,000.00           5,349,590.00
                      FRTR   0.5%   05/25/29              4,650,000.00           4,907,145.00
                      FRTR   0.5%   05/25/40              1,650,000.00           1,644,126.00
                      FRTR   0.5%   05/25/72               990,000.00           797,652.90
                      FRTR   0.75%   05/25/28              6,870,000.00           7,381,677.60
                      FRTR   0.75%   05/25/52              3,140,000.00           3,065,519.20
                      FRTR   0.75%   11/25/28              4,500,000.00           4,840,470.00
                      FRTR   0%  02/25/23               2,050,000.00           2,076,855.00
                      FRTR   0%  02/25/26               3,110,000.00           3,183,396.00
                      FRTR   0%  03/25/23               5,290,000.00           5,362,102.70
                      FRTR   0%  03/25/24               5,950,000.00           6,064,121.00
                      FRTR   0%  03/25/25               8,090,000.00           8,276,555.40
                      FRTR   0%  05/25/22               2,800,000.00           2,821,672.00
                      FRTR   0%  11/25/29               5,260,000.00           5,313,020.80
                      FRTR   0%  11/25/30               4,340,000.00           4,348,246.00
                      FRTR   1.25%   05/25/34              5,110,000.00           5,796,273.00
                      FRTR   1.25%   05/25/36              4,830,000.00           5,490,937.20
                      FRTR   1.5%   05/25/31              5,890,000.00           6,791,935.70
                      FRTR   1.5%   05/25/50              4,090,000.00           4,849,104.00
                      FRTR   1.75%   05/25/23              5,380,000.00           5,666,377.40
                                 68/117


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      FRTR   1.75%   05/25/66              1,630,000.00           2,117,761.20
                      FRTR   1.75%   06/25/39              3,820,000.00           4,701,350.40
                      FRTR   1.75%   11/25/24              4,160,000.00           4,524,166.40
                      FRTR   1%  05/25/27               4,650,000.00           5,049,435.00
                      FRTR   1%  11/25/25               5,280,000.00           5,660,107.20
                      FRTR   2.25%   05/25/24              4,100,000.00           4,480,111.00
                      FRTR   2.25%   10/25/22              5,740,000.00           6,008,689.40
                      FRTR   2.5%   05/25/30              6,380,000.00           7,907,372.00
                      FRTR   2.75%   10/25/27              5,970,000.00           7,207,879.50
                      FRTR   2%  05/25/48               3,560,000.00           4,671,966.00
                      FRTR   3.25%   05/25/45              3,350,000.00           5,309,314.50
                      FRTR   3.5%   04/25/26              6,350,000.00           7,660,259.00
                      FRTR   3%  04/25/22               8,490,000.00           8,830,449.00
                      FRTR   4.25%   10/25/23              5,020,000.00           5,668,132.20
                      FRTR   4.5%   04/25/41              4,720,000.00           8,343,119.20
                      FRTR   4.75%   04/25/35              3,680,000.00           6,000,092.80
                      FRTR   4%  04/25/55               2,400,000.00           4,651,272.00
                      FRTR   4%  04/25/60               2,180,000.00           4,421,497.80
                      FRTR   4%  10/25/38               3,370,000.00           5,442,381.50
                      FRTR   5.5%   04/25/29              5,170,000.00           7,591,472.90
                      FRTR   5.75%   10/25/32              4,340,000.00           7,206,700.20
                      FRTR   6.0%   10/25/25              1,900,000.00           2,480,963.00
                      FRTR   8.5%   04/25/23              1,000,000.00           1,193,920.00
                      IRISH   0.2%   05/15/27               760,000.00           786,037.60
                      IRISH   0.2%   10/18/30               830,000.00           846,243.10
                      IRISH   0.4%   05/15/35               480,000.00           487,848.00
                      IRISH   0.8%   03/15/22               820,000.00           831,603.00
                      IRISH   0.9%   05/15/28              1,070,000.00           1,159,869.30
                      IRISH   0%  10/18/22                530,000.00           535,236.40
                      IRISH   0%  10/18/31                580,000.00           575,493.40
                      IRISH   1.1%   05/15/29              1,200,000.00           1,322,736.00
                      IRISH   1.3%   05/15/33               670,000.00           761,924.00
                      IRISH   1.35%   03/18/31              860,000.00           976,547.20
                      IRISH   1.5%   05/15/50               730,000.00           866,845.80
                      IRISH   1.7%   05/15/37               820,000.00           991,552.20
                      IRISH   1%  05/15/26               1,420,000.00           1,527,281.00
                      IRISH   2.4%   05/15/30              1,470,000.00           1,804,263.30
                      IRISH   2%  02/18/45               1,090,000.00           1,424,041.40
                      IRISH   3.4%   03/18/24               970,000.00          1,086,448.50
                      IRISH   3.9%   03/20/23              1,010,000.00           1,101,687.80
                      IRISH   5.4%   03/13/25              1,510,000.00           1,870,346.40
                      NETHER    0.25%   07/15/25             2,310,000.00           2,397,063.90
                      NETHER    0.25%   07/15/29             1,710,000.00           1,787,599.80
                                 69/117

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      NETHER    0.5%   01/15/40             1,100,000.00           1,166,297.00
                      NETHER    0.5%   07/15/26             2,320,000.00           2,451,984.80
                      NETHER    0.75%   07/15/27             2,110,000.00           2,274,115.80
                      NETHER    0.75%   07/15/28             1,620,000.00           1,755,918.00
                      NETHER    0%  01/15/24              1,850,000.00           1,886,075.00
                      NETHER    0%  01/15/27              1,340,000.00           1,378,096.20
                      NETHER    0%  01/15/52               980,000.00           876,169.00
                      NETHER    0%  07/15/30              1,920,000.00           1,958,073.60
                      NETHER    0%  07/15/31               830,000.00           841,620.00
                      NETHER    1.75%   07/15/23             1,940,000.00           2,051,162.00
                      NETHER    2.25%   07/15/22             1,220,000.00           1,267,140.80
                      NETHER    2.5%   01/15/33             1,780,000.00           2,328,044.20
                      NETHER    2.75%   01/15/47             2,100,000.00           3,398,682.00
                      NETHER    2%  07/15/24              1,990,000.00           2,168,463.20
                      NETHER    3.75%   01/15/23             2,330,000.00           2,519,941.60
                      NETHER    3.75%   01/15/42             2,060,000.00           3,559,247.40
                      NETHER    4%  01/15/37              1,980,000.00           3,207,659.40
                      NETHER    5.5%   01/15/28             1,730,000.00           2,440,424.50
                      NETHER    7.5%   01/15/23              200,000.00           230,170.00
                      OBL  0%  04/05/24                4,250,000.00           4,342,990.00
                      OBL  0%  04/08/22                2,650,000.00           2,668,444.00
                      OBL  0%  04/11/25                3,750,000.00           3,854,550.00
                      OBL  0%  04/14/23                2,220,000.00           2,252,811.60
                      OBL  0%  10/07/22                4,160,000.00           4,203,846.40
                      OBL  0%  10/10/25                4,340,000.00           4,472,196.40
                      OBL  0%  10/13/23                1,510,000.00           1,538,403.10
                      OBL  0%  10/18/24                3,490,000.00           3,577,424.50
                      RAGB   0.5%   02/20/29              1,170,000.00           1,239,579.90
                      RAGB   0.5%   04/20/27               890,000.00           941,869.20
                      RAGB   0.75%   02/20/28              1,620,000.00           1,741,694.40
                      RAGB   0.75%   03/20/51               570,000.00           599,554.50
                      RAGB   0.75%   10/20/26              2,080,000.00           2,225,059.20
                      RAGB   0.85%   06/30/20               350,000.00           333,924.50
                      RAGB   0%  02/20/30               1,130,000.00           1,143,537.40
                      RAGB   0%  02/20/31                590,000.00           592,637.30
                      RAGB   0%  07/15/23               1,500,000.00           1,522,455.00
                      RAGB   0%  07/15/24               1,350,000.00           1,377,472.50
                      RAGB   0%  09/20/22                320,000.00           323,174.40
                      RAGB   0%  10/20/40                420,000.00           390,360.60
                      RAGB   1.2%   10/20/25              1,430,000.00           1,546,416.30
                      RAGB   1.5%   02/20/47               930,000.00          1,158,501.00
                      RAGB   1.5%   11/02/86               330,000.00           447,084.00
                                 70/117


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      RAGB   1.65%   10/21/24               990,000.00          1,071,655.20
                      RAGB   1.75%   10/20/23              1,330,000.00           1,412,885.60
                      RAGB   2.1%   09/20/17               760,000.00          1,310,179.20
                      RAGB   2.4%   05/23/34              1,260,000.00           1,640,305.80
                      RAGB   3.15%   06/20/44               960,000.00          1,547,193.60
                      RAGB   3.4%   11/22/22              2,360,000.00           2,521,258.80
                      RAGB   3.65%   04/20/22              1,160,000.00           1,214,056.00
                      RAGB   3.8%   01/26/62               470,000.00          1,002,289.10
                      RAGB   4.15%   03/15/37              1,820,000.00           2,954,897.40
                      RAGB   4.85%   03/15/26              1,310,000.00           1,668,468.40
                      RAGB   6.25%   07/15/27              1,180,000.00           1,685,099.00
                      RFGB   0.125%    04/15/36              540,000.00           531,608.40
                      RFGB   0.125%    04/15/52              380,000.00           336,642.00
                      RFGB   0.25%   09/15/40               400,000.00           391,744.00
                      RFGB   0.5%   04/15/26               620,000.00           652,531.40
                      RFGB   0.5%   09/15/27              1,310,000.00           1,387,250.70
                      RFGB   0.5%   09/15/28               760,000.00           806,033.20
                      RFGB   0.5%   09/15/29               760,000.00           805,759.60
                      RFGB   0.75%   04/15/31               500,000.00           542,205.00
                      RFGB   0.875%    09/15/25              690,000.00           735,195.00
                      RFGB   0%  04/15/22                390,000.00           392,691.00
                      RFGB   0%  09/15/23                540,000.00           549,050.40
                      RFGB   0%  09/15/24                420,000.00           429,235.80
                      RFGB   0%  09/15/30                250,000.00           252,575.00
                      RFGB   1.125%    04/15/34              710,000.00           803,734.20
                      RFGB   1.375%    04/15/47              490,000.00           603,332.10
                      RFGB   1.5%   04/15/23               650,000.00           679,360.50
                      RFGB   1.625%    09/15/22             1,130,000.00           1,168,973.70
                      RFGB   2.625%    07/04/42              590,000.00           864,975.40
                      RFGB   2.75%   07/04/28               420,000.00           515,613.00
                      RFGB   2%  04/15/24                730,000.00           790,276.10
                      RFGB   4%  07/04/25                830,000.00           995,908.70
                      SPGB   0.1%   04/30/31              1,000,000.00            973,070.00
                      SPGB   0.25%   07/30/24              2,290,000.00           2,341,112.80
                      SPGB   0.35%   07/30/23              3,590,000.00           3,660,615.30
                      SPGB   0.4%   04/30/22              2,390,000.00           2,414,712.60
                      SPGB   0.45%   10/31/22              2,360,000.00           2,397,712.80
                      SPGB   0.5%   04/30/30              2,900,000.00           2,964,815.00
                      SPGB   0.6%   10/31/29              3,400,000.00           3,517,980.00
                      SPGB   0.8%   07/30/27              2,000,000.00           2,110,260.00
                      SPGB   0%  01/31/25               2,350,000.00           2,382,618.00
                      SPGB   0%  01/31/26               1,410,000.00           1,427,300.70
                      SPGB   0%  04/30/23               2,380,000.00           2,404,775.80
                                 71/117

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      SPGB   1.2%   10/31/40              1,810,000.00           1,870,978.90
                      SPGB   1.25%   10/31/30              3,050,000.00           3,320,840.00
                      SPGB   1.3%   10/31/26              3,450,000.00           3,739,593.00
                      SPGB   1.4%   04/30/28              2,120,000.00           2,327,463.20
                      SPGB   1.4%   07/30/28              3,300,000.00           3,627,987.00
                      SPGB   1.45%   04/30/29              2,860,000.00           3,161,415.40
                      SPGB   1.45%   10/31/27              3,040,000.00           3,339,804.80
                      SPGB   1.45%   10/31/71               560,000.00           511,072.80
                      SPGB   1.5%   04/30/27              2,650,000.00           2,913,834.00
                      SPGB   1.6%   04/30/25              3,050,000.00           3,296,104.50
                      SPGB   1.85%   07/30/35              2,750,000.00           3,176,580.00
                      SPGB   1.95%   04/30/26              2,810,000.00           3,126,658.90
                      SPGB   1.95%   07/30/30              2,940,000.00           3,396,376.20
                      SPGB   1%  10/31/50               1,810,000.00           1,677,598.50
                      SPGB   2.15%   10/31/25              2,810,000.00           3,130,255.70
                      SPGB   2.35%   07/30/33              2,440,000.00           2,962,282.00
                      SPGB   2.7%   10/31/48              1,850,000.00           2,481,608.50
                      SPGB   2.75%   10/31/24              3,600,000.00           4,012,236.00
                      SPGB   2.9%   10/31/46              2,250,000.00           3,101,512.50
                      SPGB   3.45%   07/30/66              1,940,000.00           3,076,878.80
                      SPGB   3.8%   04/30/24              2,520,000.00           2,854,983.60
                      SPGB   4.2%   01/31/37              2,530,000.00           3,828,370.70
                      SPGB   4.4%   10/31/23              2,690,000.00           3,036,579.60
                      SPGB   4.65%   07/30/25              2,840,000.00           3,460,937.60
                      SPGB   4.7%   07/30/41              2,640,000.00           4,438,552.80
                      SPGB   4.8%   01/31/24              2,400,000.00           2,764,344.00
                      SPGB   4.9%   07/30/40              2,550,000.00           4,337,091.00
                      SPGB   5.15%   10/31/28              4,290,000.00           5,939,505.00
                      SPGB   5.15%   10/31/44              1,850,000.00           3,400,448.00
                      SPGB   5.4%   01/31/23              2,100,000.00           2,333,646.00
                      SPGB   5.75%   07/30/32              3,220,000.00           5,113,939.60
                      SPGB   5.9%   07/30/26              3,480,000.00           4,625,163.60
                      SPGB   6.0%   01/31/29              1,050,000.00           1,534,806.00
                                        770,460,000.00           910,094,174.80
                     ユーロ    小計
                                                  (118,248,536,131)
            イギリスポンド          UKT  0.125%    01/30/26              3,000,000.00           2,958,450.00
                      UKT  0.125%    01/31/23              4,510,000.00           4,511,939.30
                      UKT  0.125%    01/31/24               680,000.00           678,633.20
                      UKT  0.125%    01/31/28              2,260,000.00           2,180,335.00
                      UKT  0.25%   07/31/31              1,200,000.00           1,113,228.00
                      UKT  0.375%    10/22/30              2,420,000.00           2,302,170.20
                      UKT  0.5%   07/22/22               3,150,000.00           3,171,829.50
                                 72/117


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      UKT  0.5%   10/22/61               1,340,000.00           1,001,261.40
                      UKT  0.625%    06/07/25              1,700,000.00           1,724,089.00
                      UKT  0.625%    07/31/35              2,450,000.00           2,252,113.50
                      UKT  0.625%    10/22/50              2,550,000.00           2,071,237.50
                      UKT  0.75%   07/22/23              2,910,000.00           2,953,824.60
                      UKT  0.875%    01/31/46               760,000.00           674,028.80
                      UKT  0.875%    10/22/29              1,700,000.00           1,708,636.00
                      UKT  1.25%   07/22/27              2,990,000.00           3,118,629.80
                      UKT  1.25%   10/22/41              2,390,000.00           2,334,910.50
                      UKT  1.5%   07/22/26               2,000,000.00           2,112,520.00
                      UKT  1.5%   07/22/47               2,550,000.00           2,607,910.50
                      UKT  1.625%    10/22/28              2,200,000.00           2,352,548.00
                      UKT  1.625%    10/22/54              1,600,000.00           1,705,824.00
                      UKT  1.625%    10/22/71               800,000.00           919,728.00
                      UKT  1.75%   01/22/49              1,300,000.00           1,407,315.00
                      UKT  1.75%   07/22/57              2,570,000.00           2,874,930.50
                      UKT  1.75%   09/07/22              3,120,000.00           3,200,215.20
                      UKT  1.75%   09/07/37              3,100,000.00           3,314,954.00
                      UKT  1%  04/22/24                2,620,000.00           2,687,360.20
                      UKT  2.25%   09/07/23              2,500,000.00           2,632,075.00
                      UKT  2.5%   07/22/65               1,920,000.00           2,701,612.80
                      UKT  2.75%   09/07/24              1,620,000.00           1,763,240.40
                      UKT  2%  09/07/25                1,780,000.00           1,914,443.40
                      UKT  3.25%   01/22/44              2,810,000.00           3,836,493.00
                      UKT  3.5%   01/22/45               2,800,000.00           4,000,500.00
                      UKT  3.5%   07/22/68               1,930,000.00           3,454,468.40
                      UKT  3.75%   07/22/52              1,600,000.00           2,567,488.00
                      UKT  4.25%   03/07/36              2,390,000.00           3,388,542.00
                      UKT  4.25%   06/07/32              2,100,000.00           2,821,308.00
                      UKT  4.25%   09/07/39              1,820,000.00           2,706,158.00
                      UKT  4.25%   12/07/27              1,370,000.00           1,701,964.70
                      UKT  4.25%   12/07/40              2,070,000.00           3,122,181.00
                      UKT  4.25%   12/07/46              2,180,000.00           3,524,449.60
                      UKT  4.25%   12/07/49              1,490,000.00           2,501,873.90
                      UKT  4.25%   12/07/55              2,210,000.00           3,990,022.40
                      UKT  4.5%   09/07/34               1,770,000.00           2,516,232.00
                      UKT  4.5%   12/07/42               2,340,000.00           3,720,763.80
                      UKT  4.75%   12/07/30              2,450,000.00           3,333,372.00
                      UKT  4.75%   12/07/38              1,650,000.00           2,565,007.50
                      UKT  4%  01/22/60                1,540,000.00           2,799,288.80
                      UKT  4%  03/07/22                1,950,000.00           2,026,245.00
                      UKT  5%  03/07/25                1,980,000.00           2,350,319.40
                      UKT  6.0%   12/07/28               1,250,000.00           1,744,725.00
                                 73/117

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                        105,390,000.00           125,621,395.80
                   イギリスポンド        小計
                                                  (19,060,534,384)
           スウェーデンクローナ           SGB  0.125%    05/12/31              3,570,000.00           3,455,046.00
                      SGB  0.75%   05/12/28              8,380,000.00           8,707,658.00
                      SGB  0.75%   11/12/29              7,430,000.00           7,687,895.30
                      SGB  1.5%   11/13/23              12,500,000.00           13,088,375.00
                      SGB  1%  11/12/26                9,010,000.00           9,496,540.00
                      SGB  2.5%   05/12/25              10,050,000.00           11,149,470.00
                      SGB  3.5%   03/30/39               5,860,000.00           8,516,162.20
                      SGB  3.5%   06/01/22              12,950,000.00           13,542,592.00
                                         69,750,000.00           75,643,738.50
                  スウェーデンクローナ           小計
                                                    (968,239,852)
           ノルウェークローネ           NGB  1.25%   09/17/31              3,000,000.00           2,915,700.00
                      NGB  1.375%    08/19/30              4,340,000.00           4,310,574.80
                      NGB  1.5%   02/19/26               5,740,000.00           5,867,428.00
                      NGB  1.75%   02/17/27              5,360,000.00           5,541,811.20
                      NGB  1.75%   03/13/25              4,770,000.00           4,928,268.60
                      NGB  1.75%   09/06/29              7,640,000.00           7,863,164.40
                      NGB  2%  04/26/28                4,900,000.00           5,143,873.00
                      NGB  2%  05/24/23               11,260,000.00           11,612,663.20
                      NGB  3%  03/14/24                7,360,000.00           7,854,297.60
                                         54,370,000.00           56,037,780.80
                  ノルウェークローネ          小計
                                                    (717,283,594)
           デンマーククローネ           DGB  0.25%   11/15/22              8,020,000.00           8,120,891.60
                      DGB  0.25%   11/15/52              3,250,000.00           3,038,165.00
                      DGB  0.5%   11/15/27              10,420,000.00           10,980,908.60
                      DGB  0.5%   11/15/29              14,260,000.00           15,039,166.40
                      DGB  1.5%   11/15/23               7,420,000.00           7,822,906.00
                      DGB  1.75%   11/15/25              8,030,000.00           8,862,148.90
                      DGB  4.5%   11/15/39              16,260,000.00           28,839,549.00
                                         67,660,000.00           82,703,735.50
                  デンマーククローネ          小計
                                                   (1,444,834,259)
            ポーランドズロチ          POLGB   0.75%   04/25/25             1,980,000.00           1,992,355.20
                      POLGB   0%  04/25/23               1,010,000.00           1,009,474.80
                      POLGB   1.25%   10/25/30             1,700,000.00           1,658,690.00
                      POLGB   2.25%   04/25/22             5,470,000.00           5,609,047.40
                      POLGB   2.25%   10/25/24             3,930,000.00           4,177,983.00
                      POLGB   2.5%   01/25/23              5,860,000.00           6,127,391.80
                      POLGB   2.5%   04/25/24              6,050,000.00           6,444,944.00
                      POLGB   2.5%   07/25/26              6,060,000.00           6,573,039.60
                      POLGB   2.5%   07/25/27              3,780,000.00           4,113,093.60
                      POLGB   2.75%   04/25/28             6,030,000.00           6,651,150.30
                                 74/117


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      POLGB   2.75%   10/25/29             6,520,000.00           7,236,091.60
                      POLGB   3.25%   07/25/25             5,210,000.00           5,790,915.00
                      POLGB   4%  10/25/23               3,430,000.00           3,768,095.10
                      POLGB   5.75%   04/25/29              600,000.00           803,652.00
                      POLGB   5.75%   09/23/22             3,410,000.00           3,705,203.70
                                         61,040,000.00           65,661,127.10
                   ポーランドズロチ         小計
                                                   (1,845,734,282)
           オーストラリアドル           ACGB   0.25%   11/21/24              4,370,000.00           4,357,195.90
                      ACGB   0.25%   11/21/25              2,340,000.00           2,293,340.40
                      ACGB   0.5%   09/21/26              3,640,000.00           3,549,691.60
                      ACGB   1.25%   05/21/32              2,140,000.00           1,990,221.40
                      ACGB   1.5%   06/21/31              3,190,000.00           3,074,617.70
                      ACGB   1.75%   06/21/51              2,090,000.00           1,625,142.20
                      ACGB   1%  11/21/31               3,750,000.00           3,419,100.00
                      ACGB   1%  12/21/30               4,320,000.00           4,007,275.20
                      ACGB   2.25%   05/21/28              4,160,000.00           4,418,835.20
                      ACGB   2.25%   11/21/22              3,160,000.00           3,274,392.00
                      ACGB   2.5%   05/21/30              3,790,000.00           4,044,612.20
                      ACGB   2.75%   04/21/24              2,070,000.00           2,239,015.50
                      ACGB   2.75%   05/21/41              1,630,000.00           1,661,573.10
                      ACGB   2.75%   06/21/35              1,230,000.00           1,305,362.10
                      ACGB   2.75%   11/21/27              3,330,000.00           3,654,408.60
                      ACGB   2.75%   11/21/28              1,660,000.00           1,819,044.60
                      ACGB   2.75%   11/21/29              3,150,000.00           3,428,365.50
                      ACGB   3.25%   04/21/25              3,480,000.00           3,865,375.20
                      ACGB   3.25%   04/21/29              4,100,000.00           4,640,503.00
                      ACGB   3.25%   06/21/39               980,000.00          1,082,027.80
                      ACGB   3.75%   04/21/37              1,620,000.00           1,920,753.00
                      ACGB   3%  03/21/47               1,680,000.00           1,756,860.00
                      ACGB   4.25%   04/21/26              2,820,000.00           3,303,517.20
                      ACGB   4.5%   04/21/33              1,910,000.00           2,419,015.00
                      ACGB   4.75%   04/21/27              2,320,000.00           2,822,233.60
                      ACGB   5.5%   04/21/23              2,500,000.00           2,781,300.00
                      ACGB   5.75%   07/15/22              3,350,000.00           3,600,479.50
                                         74,780,000.00           78,354,257.50
                  オーストラリアドル          小計
                                                   (6,617,017,045)
            シンガポールドル          SIGB   1.75%   02/01/23               800,000.00           818,112.00
                      SIGB   1.75%   04/01/22               290,000.00           293,868.60
                      SIGB   1.875%    03/01/50              420,000.00           407,925.00
                      SIGB   2.125%    06/01/26              740,000.00           778,938.80
                      SIGB   2.25%   08/01/36               730,000.00           761,594.40
                      SIGB   2.375%    06/01/25              490,000.00           521,119.90
                      SIGB   2.375%    07/01/39              430,000.00           456,819.10
                                 75/117

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                      SIGB   2.625%    05/01/28             1,050,000.00           1,137,748.50
                      SIGB   2.75%   03/01/46              1,240,000.00           1,413,612.40

                      SIGB   2.75%   04/01/42               610,000.00           689,842.90
                      SIGB   2.75%   07/01/23              1,070,000.00           1,121,317.20
                      SIGB   2.875%    07/01/29              590,000.00           651,383.60
                      SIGB   2.875%    09/01/30              760,000.00           844,306.80
                      SIGB   2%  02/01/24                410,000.00           425,034.70
                      SIGB   3.125%    09/01/22             1,350,000.00           1,401,232.50
                      SIGB   3.375%    09/01/33             1,060,000.00           1,244,599.00
                      SIGB   3.5%   03/01/27               880,000.00           994,822.40
                      SIGB   3%  09/01/24               1,220,000.00           1,312,158.80
                                         14,140,000.00           15,274,436.60
                   シンガポールドル         小計
                                                   (1,238,451,319)
           マレーシアリンギット           MGS  3.418%    08/15/22              1,500,000.00           1,529,985.00
                      MGS  3.478%    06/14/24               700,000.00           723,254.00
                      MGS  3.48%   03/15/23              2,330,000.00           2,391,139.20
                      MGS  3.502%    05/31/27              1,510,000.00           1,552,159.20
                      MGS  3.733%    06/15/28              1,930,000.00           1,997,067.50
                      MGS  3.757%    04/20/23              1,090,000.00           1,124,869.10
                      MGS  3.757%    05/22/40               550,000.00           507,380.50
                      MGS  3.795%    09/30/22              1,500,000.00           1,539,990.00
                      MGS  3.8%   08/17/23               1,660,000.00           1,721,436.60
                      MGS  3.844%    04/15/33              2,350,000.00           2,325,231.00
                      MGS  3.882%    03/10/22               960,000.00           978,576.00
                      MGS  3.882%    03/14/25              1,030,000.00           1,080,161.00
                      MGS  3.885%    08/15/29              1,500,000.00           1,547,025.00
                      MGS  3.892%    03/15/27              1,130,000.00           1,184,251.30
                      MGS  3.899%    11/16/27              1,970,000.00           2,066,175.40
                      MGS  3.9%   11/30/26               1,440,000.00           1,516,276.80
                      MGS  3.906%    07/15/26               600,000.00           630,408.00
                      MGS  3.955%    09/15/25              2,380,000.00           2,501,856.00
                      MGS  4.059%    09/30/24              1,900,000.00           1,998,857.00
                      MGS  4.065%    06/15/50               760,000.00           712,515.20
                      MGS  4.181%    07/15/24              1,280,000.00           1,348,787.20
                      MGS  4.232%    06/30/31              2,000,000.00           2,101,540.00
                      MGS  4.254%    05/31/35              1,400,000.00           1,414,840.00
                      MGS  4.392%    04/15/26              2,110,000.00           2,268,060.10
                      MGS  4.498%    04/15/30              2,380,000.00           2,554,144.60
                      MGS  4.642%    11/07/33              2,830,000.00           2,984,772.70
                      MGS  4.736%    03/15/46              1,480,000.00           1,532,273.60
                      MGS  4.762%    04/07/37              2,280,000.00           2,415,454.80
                      MGS  4.893%    06/08/38              2,310,000.00           2,467,311.00
                      MGS  4.921%    07/06/48              1,400,000.00           1,476,594.00
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      MGS  4.935%    09/30/43              1,560,000.00           1,668,934.80
                                         49,820,000.00           51,861,326.60
                  マレーシアリンギット           小計
                                                   (1,372,250,701)
           イスラエルシェケル           ILGOV   0.15%   07/31/23              280,000.00           279,608.19
                      ILGOV   0.5%   04/30/25              1,910,000.00           1,912,722.31
                      ILGOV   0.75%   07/31/22             6,750,000.00           6,816,172.95
                      ILGOV   1.5%   05/31/37              1,900,000.00           1,798,065.00
                      ILGOV   1.5%   11/30/23              1,750,000.00           1,811,460.87
                      ILGOV   1.75%   08/31/25             1,080,000.00           1,147,619.88
                      ILGOV   1%  03/31/30               1,770,000.00           1,738,544.97
                      ILGOV   2.25%   09/28/28             2,880,000.00           3,145,019.03
                      ILGOV   3.75%   03/31/24             4,080,000.00           4,503,842.23
                      ILGOV   3.75%   03/31/47             2,840,000.00           3,644,665.41
                      ILGOV   5.5%   01/31/42              2,580,000.00           4,125,594.92
                      ILGOV   6.25%   10/30/26             5,620,000.00           7,351,394.98
                                         33,440,000.00           38,274,710.74
                  イスラエルシェケル          小計
                                                   (1,268,041,166)
                                                   284,315,020,394
                    合計
                                                  (284,315,020,394)
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    アメリカドル                 国債証券      207銘柄               100.0   %             43.5  %
    カナダドル                 国債証券      30銘柄               100.0   %             2.0  %
    メキシコペソ                 国債証券      14銘柄               100.0   %             0.8  %
    ユーロ                 国債証券      332銘柄               100.0   %             41.6  %
    イギリスポンド                 国債証券      50銘柄               100.0   %             6.7  %
    スウェーデンクローナ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.3  %
    ノルウェークローネ                 国債証券      9銘柄               100.0   %             0.3  %
    デンマーククローネ                 国債証券      7銘柄               100.0   %             0.5  %
    ポーランドズロチ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             0.6  %
    オーストラリアドル                 国債証券      27銘柄               100.0   %             2.3  %
    シンガポールドル                 国債証券      18銘柄               100.0   %             0.4  %
    マレーシアリンギット                 国債証券      31銘柄               100.0   %             0.5  %
    イスラエルシェケル                 国債証券      12銘柄               100.0   %             0.4  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

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    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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    2【ファンドの現況】

    【外国債券オープン(毎月決算型)】

    【純資産額計算書】

                                 (2021年     4月30日現在)

    Ⅰ 資産総額                               4,401,891,531       円 

    Ⅱ 負債総額                                 2,553,394     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               4,399,338,137       円 
    Ⅳ 発行済口数                               5,322,408,899       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.8266   円 
      (1万口当たり純資産額)                                  (8,266    円)
    (参考)

    外国債券インデックス マザーファンド

    純資産額計算書

                                 (2021年     4月30日現在)

    Ⅰ 資産総額                              298,774,628,399        円 

    Ⅱ 負債総額                                145,392,892      円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              298,629,235,507        円 
    Ⅳ 発行済口数                              98,523,889,603       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   3.0310   円 
      (1万口当たり純資産額)                                  (30,310    円)
    第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等

      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
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       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。)に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第1【委託会社等の概況】

    1【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額(2021年             4月30日現在)

      資本金の額           :20億円
      発行可能株式総数          :12,000株
      発行済株式総数           :3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
      の3分の2以上をもって行います。
      取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
      委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      [PLAN(計画)]
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      [DO(実行)]
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      [CHECK(検証・評価)]
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2021年              6月18日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    2【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2021年4月30日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
      す。)は次の通りです。
                                  本数(本)           純資産総額(百万円)

       追加型株式投資信託                              520             14,438,941
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              79              286,876
       単位型公社債投資信託                              45              290,117
                  合計                   644             15,015,935
    3【委託会社等の経理状況】

    (1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
        また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
      和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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      る内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
        なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
      ます。
    (2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度(自 2019年4月1日 

      至 2020年3月31日)の財務諸表について、有限責任                             あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、第35期事業年度の中間会計期間(自                        2020年4月1日 至          2020年9月30日)の中間財務諸表に
      ついて、有限責任          あずさ監査法人により中間監査を受けております。
    (1)【貸借対照表】

                                               (単位:百万円)
                            前事業年度                   当事業年度
                         (2019年3月31日現在)                   (2020年3月31日現在)
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金                                  23,830                   24,869
       金銭の信託                             -                 5,823
       有価証券                            2,268                    -
       前払費用                             197                   348
       未収委託者報酬                            6,351                   7,284
       未収運用受託報酬                            5,525                   5,842
       未収収益                             212                   190
                                   2,261                   4,624
       その他
       流動資産合計                           40,648                   48,983
      固定資産
       有形固定資産       
        建物                  ※1          282         ※1          256
        器具備品                  ※1          564         ※1          576
                          ※1          14        ※1           0
        その他
        有形固定資産合計                            861                   832
       無形固定資産
        ソフトウェア                           1,487                   3,030
        その他                             7                  40
        無形固定資産合計                          1,494                   3,070
       投資その他の資産
        投資有価証券                          11,334                   8,469
        関係会社株式                           4,663                   5,636
        繰延税金資産                            141                   700
                                    32                   35
        その他
        投資その他の資産合計                          16,171                   14,842
       固定資産合計                           18,527                   18,745
      資産合計                            59,176                   67,729
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                                               (単位:百万円)

                            前事業年度                   当事業年度
                         (2019年3月31日現在)                   (2020年3月31日現在)
     負債の部
      流動負債
       預り金                             38                   38
       未払金                            5,327                   7,988
        未払収益分配金                             0                   0
        未払手数料                           2,718                   3,355
        その他未払金                           2,608                   4,632
       未払費用                             178                   204
       未払法人税等                            1,992                    897
       賞与引当金                             132                   324
       その他                             395                  1,070
       流動負債合計                            8,063                  10,524
      固定負債
       退職給付引当金                             537                   600
       資産除去債務                            131                   132
                                     0                   7
       その他
       固定負債合計                             669                   740
      負債合計                             8,733                  11,264
     純資産の部

      株主資本
       資本金                           2,000                   2,000
       資本剰余金
                                  17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                          17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                            75                  305
        その他利益剰余金
         別途積立金                         2,100                   2,100
                                  28,501                   35,122
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                          30,676                   37,528
       株主資本合計                           49,916                   56,767
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              393                  △587
                                   133                   284
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                            526                  △302
      純資産合計                            50,442                   56,464
     負債・純資産合計                             59,176                   67,729
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    (2)【損益計算書】

                                                (単位:百万円)
                            前事業年度                   当事業年度
                          (自    2018年4月1日                (自    2019年4月1日
                          至   2019年3月31日)                 至   2020年3月31日)
     営業収益
      委託者報酬                            30,551                   34,967
      運用受託報酬                            5,464                  11,091
                                    283                   500
      その他営業収益
      営業収益合計                            36,299                   46,559
     営業費用
      支払手数料                            13,423                   15,998
      広告宣伝費                             276                   331
      公告費                              1                   0
      調査費                            5,508                   5,018
       調査費                            567                   788
       委託調査費                           4,935                   4,217
       図書費                             5                  11
      営業雑経費                            2,315                   3,434
       通信費                             45                   52
       印刷費                            449                   470
       協会費                             38                   53
       諸会費                             5                  16
       情報機器関連費                           1,657                   2,726
                                    118                   114
       その他営業雑経費
        営業費用合計                          21,525                   24,783
     一般管理費
      給料                            3,931                   5,756
       役員報酬                            161                   244
       給料・手当                           3,425                   4,962
       賞与                            343                   549
      退職給付費用                              98                  118
      福利費                             297                   535
      交際費                              9                  14
      旅費交通費                             141                   190
      租税公課                             270                   344
      不動産賃借料                             219                   269
      寄付金                              8                   7
      減価償却費                             152                   334
      業務委託費                             657                   864
      諸経費
                                    433                   750
        一般管理費合計                          6,219                   9,185
     営業利益
                                   8,554                  12,589
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                                                (単位:百万円)

                            前事業年度                   当事業年度
                          (自    2018年4月1日                 (自    2019年4月1日
                          至   2019年3月31日)                  至   2020年3月31日)
     営業外収益
      受取利息                             11                    15
      収益分配金                             8                   119
      投資有価証券売却益                             46                    483
      投資有価証券償還益                             0                   316
      為替差益                             -                    273
      デリバティブ利益                            250                    666
      貸倒引当金戻入                             17                    -
      その他                             5                    30
      営業外収益合計                            340                   1,906
     営業外費用
      金銭の信託運用損                             -                   1,076
      投資有価証券売却損                             34                     4
      投資有価証券償還損                             1                    19
      固定資産除却損                             7                    19
      為替差損                            198                     -
                                    3                    0
      その他
      営業外費用合計                            245                   1,118
     経常利益                            8,649                    13,377
     特別損失
      統合関連費用                             286                     -
                                   49                    149
      システム統合費用
      特別損失合計                            355                    149
     税引前当期純利益                            8,313                    13,227
     法人税、住民税及び事業税
                                  2,674                    4,263
                                  △125                    △193
     法人税等調整額
     法人税等合計                            2,549                    4,070
     当期純利益                            5,764                    9,157
    (3)【株主資本等変動計算書】


    前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                   (単位:百万円)
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                        300              350              350
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                            1,700             △1,700              △1,700
      資本金への振替
      会社分割による増加                                   18,589              18,589
      剰余金の配当
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      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                       1,700             16,889              16,889
     当期末残高                       2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                  利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 74       2,100        22,767         24,942         25,592
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         -
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                 18,589
      剰余金の配当                 0                △30         △30         △30
      当期純利益                                5,764         5,764         5,764
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                  0        -       5,734         5,734        24,323
     当期末残高                 75       2,100        28,501         30,676         49,916
                              評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                     0         -            0        25,592
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         -
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                 18,589
      剰余金の配当                                                  △30
      当期純利益                                                 5,764
      株主資本以外の項目の
                         393          133            526          526
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                    393          133            526         24,850
     当期末残高                    393          133            526         50,442
    当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

                                                   (単位:百万円)
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                       2,000             17,239              17,239
     当期変動額
      その他資本剰余金から
      資本金への振替
      会社分割による増加
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     当期変動額合計                        -              -              -
     当期末残高                       2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                              合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 75       2,100        28,501         30,676         49,916
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         -
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                   -
      剰余金の配当                230               △2,536         △2,305         △2,305
      当期純利益                                9,157         9,157         9,157
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                 230         -       6,620         6,851         6,851
     当期末残高                 305       2,100        35,122         37,528         56,767
                              評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                    その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                    393          133            526         50,442
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         -
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                   -
      剰余金の配当                                                △2,305
      当期純利益                                                 9,157
      株主資本以外の項目の
                        △980           151           △829          △829
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                   △980           151           △829          6,022
     当期末残高                   △587           284           △302          56,464
    重要な会計方針

    1.有価証券の評価基準及び評価方法

    (1)子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
    (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
          却原価は、移動平均法により算定しております。)
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    4.固定資産の減価償却の方法
    (1)有形固定資産
                                 88/117


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        定額法によっております。
    (2)無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、原則として社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却し
        ております。
    5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
       外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    6.引当金の計上基準
    (1)貸倒引当金
        一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
        不能見込額を計上しております。
    (2)賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
    (3)退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
        き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
    7.ヘッジ会計の会計処理
    (1)ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    (2)ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    (3)ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    (4)ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
    8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
       消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    9.連結納税制度の適用
       当事業年度より、連結納税制度を適用しております。
    10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
       「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
       ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
       通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱い
       により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定め
       を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
    注記事項


    (貸借対照表関係)
    ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                前事業年度               当事業年度
                              (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
     建   物
                                   53   百万円            77   百万円
     器具備品                              351    〃           285    〃
     そ  の  他
                                    3   〃            4   〃
      計                            408    〃           367    〃
                                 89/117


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    (株主資本等変動計算書関係)

    前事業年度(自        2018年4月1日 至         2019年3月31日)

    1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式(株)                 3,000            -           -         3,000
    2.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    3.  剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        当額(円)
     2018年6月29日
                 普通株式            30     10,000     2018年3月31日          2018年6月29日
     定時株主総会
    4.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                    配当金の        配当金の      1株当たり
        決議      株式の種類                             基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2019年6月27日                       利益
              普通株式          2,305            768,604     2019年3月31日         2019年6月28日
     定時株主総会                       剰余金
    当事業年度(自        2019年4月1日 至         2020年3月31日)

    1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式(株)                 3,000            -           -         3,000
    2.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    3.  剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        当額(円)
     2019年6月27日
                 普通株式           2,305       768,604      2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会
    4.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2020年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                    配当金の        配当金の      1株当たり配
        決議      株式の種類                             基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     当額(円)
     2020年6月26日                       利益
              普通株式          3,662           1,220,985      2020年3月31日         2020年6月29日
     定時株主総会                       剰余金
    (リ-ス取引関係)

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    (金融商品関係)

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    1.  金融商品の状況に関する事項

     (1)金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
    2.  金融商品の時価に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
      て困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください)。 
    前事業年度(2019年3月31日)                                                               (単位:百万円)

                     貸借対照表計上額(*1)                時価(*1)              差額
     (1)現金及び預金                         23,830             23,830              -
     (2)金銭の信託                           -             -            -
     (3)未収委託者報酬                          6,351             6,351             -
     (4)未収運用受託報酬                          5,525             5,525             -
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     (5)有価証券及び投資有価証券
                              13,602             13,602
        その他有価証券                                                 -
                             (5,327)             (5,327)
     (6)未払金                                                    -
     (7)デリバティブ取引(*2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                               (0)             (0)
                                                         -
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                82             82            -
        デリバティブ取引計
                                81             81            -
    (*1)負債に計上されているものについては、(  )で示しております。
    (*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    当事業年度(2020年3月31日)                                                            (単位:百万円)

                     貸借対照表計上額(*1)                時価(*1)              差額
     (1)現金及び預金                         24,869             24,869              -
     (2)金銭の信託                          5,823             5,823             -
     (3)未収委託者報酬                          7,284             7,284             -
     (4)未収運用受託報酬                          5,842             5,842             -
     (5)投資有価証券
                               8,469
                                            8,469
       その他有価証券                                                  -
                              (7,988)             (7,988)
     (6)未払金                                                    -
     (7)デリバティブ取引(*2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの                            6             6
                                                         -
     ヘッジ会計が適用されているもの
                               (114)             (114)             -
        デリバティブ取引計
                               (107)             (107)             -
    (*1)負債に計上されているものについては、(  )で示しております。
    (*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    (注1)    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      (1)現金及び預金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      (2)金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、           及び(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      (5)有価証券及び投資有価証券

        これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      (6)未払金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      (7)デリバティブ取引

         (デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
    (注2)    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                    (単位:百万円)
                                 92/117

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                            前事業年度                   当事業年度
            区分
                           2019年3月31日                   2020年3月31日
          非上場株式                            0                    0
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難    と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券                         その他有価証券」には含めておりません。
    (注3)    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度(2019年3月31日)                                                               (単位:    百万円)

                       1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                     23,830            -          -         -
     未収委託者報酬                      6,351           -          -         -
     未収運用受託報酬                      5,525           -          -         -
     有価証券及び投資有価証券
                           2,268           491         7,800           0
      投資信託
    当事業年度(2020年3月31日)                                                               (単位:    百万円)

                       1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                     24,869            -          -         -
     未収委託者報酬                      7,284           -          -         -
     未収運用受託報酬                      5,842           -          -         -
     投資有価証券
                            -          9        5,605           -
      投資信託
    (有価証券関係)

    1.子会社株式

    前事業年度(2019年3月31日)
     時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                        (単位:百万円)
                                 貸借対照表計上額
     子会社株式                                       4,663
    当事業年度(2020年3月31日)

     時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                        (単位:百万円)
                                 貸借対照表計上額
     子会社株式                                        5,636
    2.その他有価証券

    前事業年度(2019年3月31日)                                                               (単位:    百万円)
                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                         4,405            3,432             973
                                 93/117


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            小計                   4,405            3,432             973
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         9,196            9,602            △406
            小計                   9,196            9,602            △406
            合計                   13,602            13,035              566
    当事業年度(2020年3月31日)                                                               (単位:    百万円)

                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                          891            806             84
            小計                    891            806             84
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         7,578            8,509            △931
            小計                   7,578            8,509            △931
            合計                   8,469            9,316            △846
    (注)非上場株式(貸借対照表計上額0百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
       ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
       りません。
    3.事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度(2019年3月31日)                                               (単位:百万円)
            売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    1,538                   46                   34
    当事業年度(2020年3月31日)                                               (単位:百万円)

            売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    2,358                  483                    4
    (デリバティブ取引関係)

    前事業年度(2019年3月31日) 

    1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      (1)通貨関連
                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
                                 94/117





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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル               887         -        3        3
                 英ポンド                66         -        1        1
                 カナダドル                3        -        0        0
                 スイスフラン                7        -       △0        △0
       市場取引以外
                 香港ドル               183         -        0        0
         の取引
                 ユーロ               183         -        2        2
                買建
                 米ドル                  10         -        0        0
                 スイスフラン                  1        -        0        0
                 香港ドル                  0        -        0        0
                 ユーロ                  2        -       △0        △0
               合計                1,346          -        7        7
    (注) 1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
        2.  時価の算定方法
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
      (2)株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                               6,739           -       △8        △8
               合計                6,739           -       △8        △8
      (注) 1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      (1)通貨関連
                                            契約額等の
         ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                           主なヘッジ対象                  うち1年超
        会計の方法          の種類等                   (百万円)                (百万円)
                                             (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル                       3,432         -        13
                 英ポンド                       2,575         -        50
                 カナダドル           有価証券             40        -        0
         原則的
                 スイスフラン          投資有価証券              34        -       △0
         処理方法
                 香港ドル          子会社株式             566        -        2
                 人民元                       1,725         -        9
                 ユーロ                        262        -        6
                買建
                 ユーロ                           6       -       △0
                    合計                    8,643         -        82
      (注) 1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    当事業年度(2020年3月31日)

    1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      (1)通貨関連
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               為替予約取引
                売建
                               1,443          -       △23        △23
                 米ドル
                                 79         -       △1        △1
                 英ポンド
       市場取引以外
                                 15         -       △0        △0
                 カナダドル
         の取引
                                 26         -       △0        △0
                 スイスフラン
                                247         -       △4        △4
                 香港ドル
                                 18         -       △0        △0
                 人民元
                                223         -       △2        △2
                 ユーロ
               合計                2,055          -       △32        △32
      (注) 1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
      (2)株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引

         市場取引
                 売建
                               8,412           -       358        358
               合計                8,412           -       358        358

      (注) 1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      (1)通貨関連
                                            契約額等の
         ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                           主なヘッジ対象                  うち1年超
        会計の方法          の種類等                   (百万円)                (百万円)
                                             (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル                       2,819         -       △44
         原則的        英ポンド          投資有価証券             2,660         -       △67
         処理方法         カナダドル          子会社株式              6       -       △0
                 スイスフラン                        35        -       △0
                 香港ドル                        71        -       △1
                 ユーロ                        72        -       △0
                    合計                    5,666         -      △114
      (注) 1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    (退職給付関係)

    1.採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。
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    2.確定給付制度
      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                               (単位:百万円)
                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               (自 2018年4月1日
                                               (自 2019年4月1日
                                                至 2020年3月31日)
                                至 2019年3月31日)
       退職給付債務の期首残高
                                          496              537
        退職給付費用
                                           79              74
        退職給付の支払額
                                          △38              △11
       退職給付債務の期末残高
                                          537              600
       (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                               (単位:百万円)
                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               (自 2018年4月1日
                                               (自 2019年4月1日
                                                至 2020年3月31日)
                                至 2019年3月31日)
       非積立型制度の退職給付債務
                                          537              600
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          537              600
       退職給付引当金
                                          537              600
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          537              600
      (3)退職給付費用

          簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度79百万円  当事業年度74百万円
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度19百万円、当事業年度44百万円であります。
    4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

       当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
    (税効果会計関係)

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                                (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
       繰延税金資産
        未払事業税                            125   百万円           168    百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                             40    〃          99    〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            164    〃          183     〃
        有価証券評価差額                             -              259     〃
        その他                             82    〃          151     〃
       繰延税金資産       合計                           〃              〃
                                     413              862
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                           △173     〃          -
        繰延ヘッジ損益                            △58     〃         △125      〃
        その他                            △38     〃         △35     〃
       繰延税金負債       合計                           〃              〃
                                    △271              △161
       繰延税金資産の純額                                  〃              〃
                                     141              700
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    (資産除去債務関係)

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    (セグメント情報等)

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    [セグメント情報]
     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    [関連情報]

    1.製品及びサービスごとの情報

       単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
    2.地域ごとの情報

      (1)営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
         ます。
      (2)有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
         ております。
    3.主要な顧客ごとの情報

       前事業年度(自        2018年4月1日 至         2019年3月31日)
                   顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                      4,679百万円
       当事業年度(自        2019年4月1日 至         2020年3月31日)

                   顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                      9,534百万円
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     該当事項はありません。

    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     該当事項はありません。

    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     該当事項はありません。

    (持分法損益等)

     該当事項はありません。

     (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

    (ア)財務諸表提出会社の親会社

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    (イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
    前事業年度(自        2018年4月1日 至         2019年3月31日)

         会社            事業        関連
                資本金又         議決権等
         等の             の        当事
            所在   は出資金         の所有                    取引金額          期末残高
     種類   名称            内容         者      取引の内容               科目
             地   (百万        (被所有)                    (百万円)          (百万円)
         又は            又は        との
                 円)        割合(%)
         氏名            職業        関係
                                                  未収
                                                  運用
                                   運用受託報酬           4,540         4,903
                                                  受託
                                                  報酬
                                    投信販売               未払
                                              9,564         1,774
                                   代行手数料等               手数料
                    信託業        営業上
                                                  その他
     親会社   三井住    東京都
                                   投資助言費用           3,357          182
                    務及び        の取引
                                                  未払金
     の子会   友信託    千代田     342,037
                         -
                    銀行業        役員の
                                吸収分割による承継
      社   銀行㈱     区
                     務        兼任
                                (承継資産合計)             18,603
                                 うち、投資有価証券             13,907
                                                   -
                                                        -
                                 うち、関係会社株式             4,663
                                (承継負債合計)               13
                                (差引純資産)             18,589
                                (分割対価)             無対価
     (注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
         ③  投資助言費用
           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ④  吸収分割
           共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
           いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
           増額しております。
    当事業年度(自        2019年4月1日 至         2020年3月31日)

         会社
                      事業の     議決権等      関連当
         等の       資本金又は
                      内容     の所有      事者           取引金額           期末残高
     種類    名称   所在地     出資金                    取引の内容             科目
                      又は    (被所有)      との関           (百万円)           (百万円)
         又は       (百万円)
                      職業    割合(%)      係
         氏名
                                                 未収運用
                                営業上の
                                    運用受託報酬         9,252           5,176
     親会社    三井住             信託業務
                                                 受託報酬
            東京都                     取引
     の子会    友信託          342,037    及び銀行
                            -
            千代田区                    役員の兼
                                     投信販売             未払
      社   銀行㈱              業務
                                             9,656           1,737
                                 任
                                    代行手数料等             手数料
     (注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    (エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

       該当事項はありません。
    2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

    (1)親会社情報
       前事業年度(2019年3月31日)
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
                                 99/117


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       当事業年度(2020年3月31日)

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
    (1株当たり情報)

                               前事業年度                当事業年度

                             (自   2018年4月1日              (自   2019年4月1日
                             至   2019年3月31日)              至   2020年3月31日)
     1株当たり純資産額                          16,814,137円07銭                18,821,541円72銭
     1株当たり当期純利益金額                          1,921,511円21銭                3,052,463円23銭
    (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                当事業年度
                             (自   2018年4月1日              (自   2019年4月1日
                              至  2019年3月31日)              至  2020年3月31日)
     当期純利益                            5,764百万円                9,157百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 -                -
     普通株式に係る当期純利益                            5,764百万円                9,157百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株

    中間貸借対照表

                                            (単位:百万円)
                                      第35期中間会計期間末
                                       (2020年9月30日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                            22,768
        金銭の信託                                            8,094
        未収委託者報酬                                            7,732
        未収運用受託報酬                                            5,430
                                                    3,718
        その他
        流動資産合計                                            47,745
      固定資産
        有形固定資産 
                                    ※1                 801
        無形固定資産                                            3,344
        投資その他の資産
         投資有価証券                                           9,175
         関係会社株式                                           5,636
         繰延税金資産                                            261
         その他                                             33
         投資その他の資産合計                                           15,106
        固定資産合計                                            19,252
      資産合計                                             66,997
     負債の部

      流動負債
        未払金                                            7,364
        未払法人税等                                             473
                                100/117

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        賞与引当金                                             289
        その他                            ※2                 612
        流動負債合計                                            8,740
      固定負債
        退職給付引当金                                             614
        資産除去債務                                             132
                                                      6
        その他
        固定負債合計                                             752
      負債合計                                             9,493
                                            (単位:百万円)

                                      第35期中間会計期間末
                                       (2020年9月30日)
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                            2,000
        資本剰余金
                                                   17,239
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                                           17,239
        利益剰余金
         利益準備金                                            500
         その他利益剰余金
          別途積立金                                          2,100
                                                   35,114
          繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                                           37,714
        株主資本合計                                            56,953
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                             251
                                                     299
        繰延ヘッジ損益
        評価・換算差額等合計                                             551
       純資産合計                                             57,504
      負債・純資産合計                                              66,997
     中間損益計算書

                                            (単位:百万円)
                                      第35期中間会計期間
                                     (自    2020年4月1日
                                      至   2020年9月30日)
      営業収益
       委託者報酬                                             17,868
       運用受託報酬                                             5,169
                                                     206
       その他営業収益
       営業収益合計                                             23,244
      営業費用                                              13,137
      一般管理費
                                   ※1                4,842
      営業利益
                                                    5,264
      営業外収益                              ※2                1,933
                                101/117


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      営業外費用                              ※3                1,484
      経常利益                                              5,714
      特別損失                                               110
      税引前中間純利益                                              5,603
      法人税、住民税及び事業税                                              1,692
                                                     62
      法人税等調整額
      法人税等合計                                              1,754
      中間純利益                                              3,848
    中間株主資本等変動計算書

    第35期中間会計期間(自            2020年4月1日        至  2020年9月30日)

                                                (単位:百万円)
                                   株主資本
                                         資本剰余金
                       資本金
                                 その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239             17,239
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純
      額)
      当中間期変動額合計                      -             -             -
     当中間期末残高                      2,000             17,239             17,239
                                   株主資本

                              利益剰余金
                            その他利益剰余金
                                                  株主資本合計
                                          利益剰余金
                  利益準備金
                                  繰越利益
                                            合計
                         別途積立金
                                   剰余金
     当期首残高                305       2,100        35,122        37,528        56,767
     当中間期変動額
      剰余金の配当               194              △3,857        △3,662        △3,662
      中間純利益                              3,848        3,848        3,848
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額
      (純額)
      当中間期変動額合計               194         -        △8        185        185
     当中間期末残高                500       2,100        35,114        37,714        56,953
                            評価・換算差額等

                                                  純資産合計
                   その他有価証券                    評価・換算差額等
                             繰延ヘッジ損益
                    評価差額金                      合計
     当期首残高                  △587           284         △302         56,464
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                              △3,662
      中間純利益                                               3,848
                                102/117


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      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純                  838           15         854          854
      額)
      当中間期変動額合計                  838           15         854         1,040
     当中間期末残高                   251          299          551        57,504
    重要な会計方針

                          第35期中間会計期間

                       (自    2020年4月1日
                        至   2020年9月30日)
     1.資産の評価基準及び評価方法

       有価証券
        子会社株式
         移動平均法による原価法によっております。
        その他有価証券
         時価のあるもの
          中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
          (評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
         時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
     2.デリバティブの評価基準及び評価方法

       時価法によっております。
     3.金銭の信託の評価基準及び評価方法

       時価法によっております。
     4.固定資産の減価償却の方法

     (1)有形固定資産
        定額法によっております。
     (2)無形固定資産
         定額法によっております。
         ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
        によっております。
     5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

       外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上
      しております。
     6.引当金の計上基準

     (1)賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しております。
     (2)退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の
       見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
     7.ヘッジ会計の会計処理

     (1)ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     (2)ヘッジ手段とヘッジ対象
                                103/117

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     (3)ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     (4)ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
       比較して有効性を判定しております。
     8.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     9.連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
     10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

         「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への
        移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結
        納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39
        号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適
        用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額につい
        て、改正前の税法の規定に基づいております。
    注記事項

    (中間貸借対照表関係)
                         第35期中間会計期間末
                          (2020年9月30日)
     ※1     有形固定資産の減価償却累計額      431百万円

     ※2     仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

    (中間損益計算書関係)

                          第35期中間会計期間
                       (自    2020年4月1日
                        至   2020年9月30日)
     ※1     減価償却実施額

            有形固定資産                       64百万円
            無形固定資産                      255百万円
     ※2     営業外収益の主要項目

            金銭の信託運用益                     1,775百万円
     ※3     営業外費用の主要項目

            デリバティブ費用                     1,335百万円
    (中間株主資本等変動計算書関係)

    第35期中間会計期間(自            2020年4月1日 至         2020年9月30日)
                                104/117

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類         当事業年度期首         当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式     (株)

                     3,000             -           -         3,000
    2.配当に関する事項

    配当金支払額
                       配当金の        1株当たり
         決議       株式の種類                         基準日        効力発生日
                       総額(百万円)        配当額(円)
     2020年6月26日

                普通株式          3,662     1,220,985      2020年3月31日          2020年6月29日
     定時株主総会
    (金融商品関係)

    第35期中間会計期間末(2020年9月30日)
      2020年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を
     把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)を参照ください。)。
                                            (単位:    百万円)
                        貸借対照表計上額(*1)               時価(*1)           差額
     (1)現金及び預金                           22,768            22,768           -
     (2)金銭の信託                            8,094            8,094           -
     (3)未収委託者報酬                            7,732            7,732           -
     (4)未収運用受託報酬                            5,430            5,430           -
     (5)投資有価証券
                                 9,175            9,175           -
      その他有価証券
     (6)未払金                           (7,364)            (7,364)            -
     (7)デリバティブ取引(*2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの                            (80)            (80)          -
     ヘッジ会計が適用されているもの                            (9)            (9)          -
      デリバティブ取引計                           (89)            (89)          -
    (*1)負債に計上されているものについては、(  )で示しております。
    (*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     (注1)   金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      (1)現金及び預金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)金銭の信託

         信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、          及び(4)未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (5)投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      (6)未払金

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
                                105/117


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      (7)デリバティブ取引
         (デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
     (注2)   非上場株式(貸借対照表計上額:投資有価証券0百万円、関係会社株式5,636百万円)は、市場価格がなく、かつ将

         来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)
         投資有価証券」には含めておりません。
    (有価証券関係)

    第35期中間会計期間末(2020年9月30日)
    1.子会社株式
     時価のある子会社株式はありません。
    なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認め
    られる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                 (単位:百万円)
                           貸借対照表計上額
     子会社株式                                 5,636
    2.その他有価証券

                                               (単位:百万円)
                         貸借対照表
            区分                        取得原価            差額
                          計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                        8,605           8,201            403
            小計                  8,605           8,201            403
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         570           610           △40
            小計                   570           610           △40
            合計                  9,175           8,812            362
    (注)非上場株式(貸借対照表計上額0百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどがで
       きず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    (デリバティブ取引関係)

    第35期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
    1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     (1)通貨関連
                                   契約額等の
                          契約額等                  時価      評価損益
             種類                      うち1年超
                          (百万円)                 (百万円)       (百万円)
                                   (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル               1,861          -       △2       △2
     市場取引以外          英ポンド                105         -       △0       △0
       の取引        カナダドル                19         -        0       0
               スイスフラン                50         -        0       0
               香港ドル                178         -       △0       △0
               ユーロ                306         -        3       3
             合計                 2,521          -        1       1
     (注) 1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
         2.  時価の算定方法
           取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
                                106/117


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (2)株式関連

                                   契約額等の
                          契約額等                  時価      評価損益
             種類                      うち1年超
                          (百万円)                 (百万円)       (百万円)
                                   (百万円)
             株価指数先物取引
      市場取引
              売建               10,865           -      △82       △82
             合計                10,865           -      △82       △82
     (注) 1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
         2.  時価の算定方法
           金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     (1)通貨関連
                                           契約額等の
       ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                時価
                         主なヘッジ対象                  うち1年超
      会計の方法          の種類等                   (百万円)               (百万円)
                                           (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル                       3,535         -      △4
       原則的        英ポンド          投資有価証券              2,791         -      △5
      処理方法         カナダドル          子会社株式                8       -       0
               スイスフラン                         55       -       0
               香港ドル                         98       -      △0
               ユーロ                         84       -       0
                  合計                     6,574         -      △9
     (注) 1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    (セグメント情報等)

    (セグメント情報)
     第35期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    (関連情報)

     第35期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
     1.製品及びサービスごとの情報
      単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略してお
       ります。
      (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略
       しております。
     3.主要な顧客ごとの情報

                  顧客の名称                         営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                   4,593百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*1)
                                          2,993百万円
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        (*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載して
          おります。
    (報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

     第35期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
      該当事項はありません。
    (報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

     第35期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
      該当事項はありません。
    (報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)

     第35期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
      該当事項はありません。
    (1株当たり情報)

                         第35期中間会計期間
                       (自    2020年4月1日
                        至   2020年9月30日)
      1株当たり純資産額                     19,168,213円23銭

      1株当たり中間純利益                     1,282,957円88銭

      なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない

      ため記載しておりません。
     (注)1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                第35期中間会計期間
                              (自   2020年4月1日
                               至  2020年9月30日)
     中間純利益                                    3,848百万円
     普通株式に係る中間純利益                                    3,848百万円
     普通株主に帰属しない金額                                        -
     普通株式の期中平均株式数                                      3,000株
    (重要な後発事象)

     該当事項はありません。
    4【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        (投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。)。
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      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    5【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2021年    6月18日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第2【その他の関係法人の概況】

    1【名称、資本金の額及び事業の内容】

    (1)受託会社

      ①名称   :三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額:342,037百万円(2020年3月末日現在)
      ③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
    (2)販売会社
                         資本金の額(百万円)
            名称                                  事業の内容
                         (2020年3月末日現在)
                                        銀行法に基づき銀行業を営むとと
                                        もに、金融機関の信託業務の兼営
     三井住友信託銀行株式会社                          342,037
                                        等に関する法律に基づき信託業務
                                        を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
     SMBC日興証券株式会社                          10,000
                                        融商品取引業を営んでいます。
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                                        金融商品取引法に定める第一種金
     株式会社SBI証券                          48,323
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
     楽天証券株式会社                           7,495
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
     マネックス証券株式会社                          12,200
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
     立花証券株式会社                           6,695
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
     auカブコム証券株式会社                           7,196
                                        融商品取引業を営んでいます。
    2【関係業務の概要】

    (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
    3【資本関係】

    (1)受託会社

      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称    :株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日 :2000年6月20日
         ③資本金の額 :51,000百万円(2020年7月27日現在)
         ④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
                  再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第3【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書

       (以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書(以下「請求目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載す
       ることがあります。
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     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
      等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
      ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
      ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
      ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
      ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
      ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
      ネットのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
      また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
      があります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
      があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
    (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
      あります。
                                111/117










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                          独立監査人の監査報告書
                                                     2020年6月2日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            東京事務所

                            指定有限責任社員

                                        公認会計士       藤 澤   孝  印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                        公認会計士       竹 内 知 明  印
                            業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
    状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月
    31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
    会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

    て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終
    了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
    準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
    上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
    ている。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
    適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
    示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

    る。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
    偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
    見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
    財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る 十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
     る。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

     理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

     基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
     るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
     財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
     場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
     日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
     くなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

     るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
     なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
    を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上

    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                    独立監査人の監査報告書

                                                     2021年5月19日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取   締   役   会   御中
                            有限責任監査法人 ト ー マ ツ

                               東  京  事  務  所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              松崎雅則           印
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられている外国債券オープン(毎月決算型)の2020年9月24日から2021年3月19日までの特定
     期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
     を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、外国債券オープン(毎月決算型)の2021年3月19日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
     特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以 上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                115/117









                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2020年12月1日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                        指定有限責任社員

                                     公認会計士        藤 澤   孝  印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                     公認会計士        竹 内 知 明  印
                        業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年4月
    1日から2021年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日
    まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
    書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年9月30日現在の
    財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の経営
    成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                116/117

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽

      表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
      判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
      お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
      は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
      監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査

      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
      諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理

      性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し

      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
      確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
      見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
      る。
    ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

      作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
      及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
      どうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程

    で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
    れているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以 上

    (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
          ります。
        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

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2023年1月7日

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2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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