野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型、野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型、野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型、野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年6月18日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型
                           野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型
                           野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型
      信託受益証券の金額】
                           　1兆円を上限とします。
                           野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型
                           　1兆円を上限とします。
                           野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型
                           　1兆円を上限とします。
                           野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型
                           　1兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    　本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2020年12月18日付をもって提出した有価証券届出書（以下
    「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
    届出書を提出するものです。
    ２【訂正の内容】

    　原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
    　　　第二部ファンド情報　第1ファンドの状況　5運用状況
    　　　第二部ファンド情報　第3ファンドの経理状況
    　また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部                                                    は訂正部

    分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １ファンドの性格

    （３）ファンドの仕組み

      ＜更新後＞

              ファンド                   外国投資信託                 国内投資信託










      野村高配当インフラ関連株プレミアム
                           ノムラ・マルチ・マネージャーズ・
      （円コース）毎月分配型
                           ファンドV－グローバル・インフラス
                           トラクチャー・エクイティ・プレミ
      野村高配当インフラ関連株プレミアム
                           アム－日本円クラス
      （円コース）年２回決算型
                                               野村マネー　マザー
                                                ファンド
      野村高配当インフラ関連株プレミアム
                           ノムラ・マルチ・マネージャーズ・
      （通貨セレクトコース）毎月分配型
                           ファンドV－グローバル・インフラス
                           トラクチャー・エクイティ・プレミ
      野村高配当インフラ関連株プレミアム
                           アム－通貨セレクトクラス
      （通貨セレクトコース）年２回決算型
        委託会社（委託者）                      野村アセットマネジメント株式会社

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        受託会社（受託者）                          野村信託銀行株式会社
      ＜更新後＞






        ■委託会社の概況(2021年4月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２投資方針


    （２）投資対象

      ＜更新後＞

      ◆世界各国のインフラ関連企業の株式および米国の金融商品取引所に上場されているMLP（マスター・リミ

                                    ※
        テッド・パートナーシップ）等を実質的な主要投資対象                             とします。
        加えて、保有するインフラ関連株の銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミア
        ム収入の獲得を目指す「インフラ関連株プレミアム戦略」を実質的に活用します。
       なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも実質的に投資する場合があり
        ます。
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        ※各コースは、以下の円建ての外国投資信託および円建ての国内投資信託「野村マネー　マザーファンド」を主要
         投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場
         合 があります。
         ファンド名                            投資対象
                        ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV－グローバル・イ
                        ンフラストラクチャー・エクイティ・プレミアム－日本円クラ
            円コース
                        ス
     （毎月分配型）／（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
                        ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV－グローバル・イ
                        ンフラストラクチャー・エクイティ・プレミアム－通貨セレク
         通貨セレクトコース
                        トクラス
     （毎月分配型）／（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
     ①投資の対象とする資産の種類(信託約款)

        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる
        ものとします。
          1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
            るものをいいます。以下同じ。）
             イ．有価証券
             ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
             ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
          2．次に掲げる特定資産以外の資産
             イ．為替手形
      ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
        委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託である、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV－
        グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアム－※受益証券および野村アセットマ
        ネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であ
        る野村マネー　マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定に
        より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限りま
        す。）に投資することを指図します。
          1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
          3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
            社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
          4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
            券に限ります。）
        なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
        付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとし
        ます。
      (注)上記※印となっている箇所は、コース毎に下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
              円コース          通貨セレクトコース
             日本円クラス           通貨セレクトクラス
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      ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第
        2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指
        図することができます。
          1．預金
          2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
          3．コール・ローン
          4．手形割引市場において売買される手形
    (参考)投資対象とする外国投資信託の概要


    ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV－グローバル・インフラストラクチャー・エクイ
    ティ・プレミアム
    （日本円クラス、通貨セレクトクラス）
    （ケイマン諸島籍円建外国投資信託）
     ＜運用の基本方針＞

     主要投資対象             世界各国のインフラ関連企業の株式および米国の金融商品取引所に上場されて

                  いるMLP等を主要投資対象とします。加えて、保有するインフラ関連株の銘柄に
                  かかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目
                  指す「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用します。
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     投資方針             ・世界各国のインフラ関連企業の株式および米国の金融商品取引所に上場さ
                  れているMLP等を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長
                  期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを
                  基本とします。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・
                  トラストにも投資する場合があります。
                  ・銘柄の選定にあたっては、相対的に予想配当利回りの高い銘柄を中心に投
                  資します。
                  ・インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を
                  活用し、さらなる収益の獲得を目指します。「インフラ関連株プレミアム戦
                  略」とは、保有するインフラ関連株の銘柄にかかるコール・オプションを売
                  却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略をいいます。
                  ・インフラ関連株プレミアム戦略によってさらなる収益の獲得を目指します
                  が、インフラ関連株の価格が権利行使価格を上回って値上がりした局面で
                  は、収益の一部を享受できない場合があります。
                  ・米ドル建て以外の資産に投資を行なった場合は、各副投資顧問会社が、原
                  則として当該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないま
                  す。
                  ファンドには2つのクラス（日本円クラス、通貨セレクトクラス）があり、
                  クラスごとに、組入資産について、原則として、米ドルを売り、各クラスの
                  通貨（通貨セレクトクラスについては、米ドル以外の選定通貨）を買う為替
                  取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。
                  ＜通貨セレクトクラスにおける通貨運用方針＞
                  ・原則として、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロード
                  およびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・
                  マーケッツ・ブロード構成国の通貨の中から、金利水準、ファンダメンタル
                  ズ、流動性等を考慮し、相対的に金利が高い5つの通貨を選定することを基
                  本とします。選定通貨は、定期的に（原則、毎月）見直すこととします。
                  ・1通貨当りのエクスポージャーについては、原則として、純資産総額の
                  10%～30%程度の範囲内に維持することを基本とします。
                  ・ファンダメンタルズおよび流動性を考慮して、選択される通貨が4以下また
                  は6以上となる場合があります。この場合、1通貨当りのエクスポージャーは
                  上記の範囲を超える場合があります。
                  ・投資顧問会社が、インフラ関連株やインフラ関連株にかかるオプションの
                  運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財
                  産の配分比率を決定します。
                  ・副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対す
                  る独自の定性評価を重視し、インフラ関連株やインフラ関連株にかかるオプ
                  ションの運用において優れていると判断した運用会社を原則として複数選定
                  します。
                  ・投資顧問会社は選定した副投資顧問会社およびファンド全体のリスク特性
                  の状況をモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の
                  配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
                  ＊投資顧問会社は、副投資顧問会社の選定および信託財産の配分比率決定に
                  あたり、野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社より助言
                  を受けます。
     主な投資制限             ・同一発行体の発行する証券への投資は、ファンドの純資産総額の10%以内と
                  します。
                  ・投資信託証券（上場投資信託証券を除く。）への投資割合は、ファンドの
                  純資産総額の5%以内とします。
                  ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
                  毎月、投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を行なう方針
     収益分配方針
                  です。
                  全クラスの合計の純資産残高が50億円を下回った場合にはファンドを、各ク
     償還条項
                  ラスの純資産残高が50億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還
                  する場合があります。
     ＜主な関係法人＞

     受託会社             グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー

     投資顧問会社             野村アセットマネジメント株式会社

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     通貨運用会社             ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド
     管理事務代行会社

                  ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
     保管銀行
     ＜副投資顧問会社＞　　　※下記をご参照ください。

     ＜管理報酬等＞

                  ＜日本円クラス＞

     信託報酬
                  純資産総額の0.95%（年率）
                  ＜通貨セレクトクラス＞
                  通貨セレクトクラスの純資産総額に応じて次の通りです。
                  ・500億円以下の部分　1.10%（年率）
                  ・500億円超の部分　　            1.05%（年率）
                  なし

     申込手数料
     信託財産留保額             1口につき純資産価格の0.30%（当初1口＝1万円）

                  信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務

     その他の費用
                  の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管
                  などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息およ
                  び立替金の利息など。
    上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たして
    おります。
    ● 副投資顧問会社

              副投資顧問会社                          運用の再委託先
      DWS  Investment      GmbH               RREEF   America     L.L.C.
                              BlackRock      Investment      Management      (UK)   Limited

                              BlackRock      Asset   Management      North   Asia   Limited

                              BlackRock      Financial      Management,       Inc.

      BlackRock      Investment      Management,       LLC
                              BlackRock（Singapore）Limited
                              BlackRock       Investment       Management（Australia）
                              Limited
      Partners     Group   AG
                                           －
      Nuveen    Asset   Management,       LLC
                                           －
                        ■指数の著作権等について■

      JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・イ
      ンデックス・エマージング・マーケッツ・ブロードは、J.P.Morgan                               Securities      LLCが公表している、現地
      通貨建ての世界主要国の債券、現地通貨建ての新興国の債券をそれぞれ対象としたインデックスであり、
      その著作権および知的財産権は同社に帰属します。
    ＊上記は2021年6月18日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
    ■「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV－グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・プレ

    ミアム」の運用体制について■
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     野村アセットマネジメント株式会社は、野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社
     （NFR&T）の助言に基づき、インフラ関連株や、インフラ関連株にかかるオプションの実質的な運用を
     行なう副投資顧問会社を選定し、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。
     野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)は、投資信託、年金運用機関、オル
     タナティブ(代替)投資商品など、様々な運用商品・運用機関の分析・評価を主たる業務とする、野村グ
     ループの投資顧問会社です。
    (参考)マザーファンドの概要

                      「野村マネー　マザーファンド」

                       運　用　の　基　本　方　針

       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        1.基本方針

          この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
        2.運用方法
         (1)投資対象
           本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
         (2)投資態度
           ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益
            の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
           ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
         (3)投資制限
           ①株式への投資は行ないません。
           ②外貨建資産への投資は行ないません。
           ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
           ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
           ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
            総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
            す。）の利用は行ないません。
           ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
            スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
            は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
            た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ■ 「野村マネー　マザーファンド」の運用体制等について                            ■

    経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品

    等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、
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    モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
    （３）運用体制

      ＜更新後＞

    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。

    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

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    （４）分配方針

      ＜訂正前＞

      毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

      ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全
        額とします。
      ② ＜毎月分配型＞
         収益分配金額は、上記①の範囲内で、委託者が決定するものとし、原則として、配当等収益等を中心
         に分配を行なうことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては、売買益等が中心となる場
         合があります。なお、           市況動向や基準価額水準等によっては、分配金額が大きく変動する場合があり
         ます。
        ＜年  2 回決算型＞
         収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
      ③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ない
        ます。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。                               また、将来の分配金の支払いおよびその金額

       について示唆、保証するものではありません。
       ◆ファンドの決算日

         ＜毎月分配型＞
          原則として      毎月  23 日 （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
         ＜年  2 回決算型＞
          原則として      毎年  3 月および     9 月の各   23 日 （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
    ■ 分配金に関する留意点           ■

    ● 分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はそ
      の相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
    ● ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超え



      て分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファン
      ドの収益率を示唆するものではありません。
     ・ 計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日
       の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
     ※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
      分配対象額とは、①経費控除後の配当等収益②経費控除後の評価益を含む売買益③分配準備積立金④収益調整金です。
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    ● 投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部ま





      たは全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分
      配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
     ◇普通分配金・・・          分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本と同額の場合または投資者の個別元本を上回っ

               ている場合には分配金の全額が普通分配金となります。
     ◇元本払戻金・・・          分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額
     （特別分配金）          が元本払戻金（特別分配金）となります。
     ※投資者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から元本払戻金（特別分配金）を




      控除した額が、その後の投資者の個別元本となります。
    （注）普通分配金に対する課税については、後述の「4　手数料等及び税金　(5)課税上の取扱い」をご覧ください。
    ※上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額について示唆、保証するものではありません。
      ＜訂正後＞


      毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

      ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全
        額とします。
      ②＜毎月分配型＞
         収益分配金額は、上記①の範囲内で、委託者が決定するものとし、原則として、配当等収益等を中心
         に分配を行なうことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては、売買益等が中心となる場
         合があります。なお、市況動向や基準価額水準等によっては、分配金額が大きく変動する場合があり
         ます。
        ＜年2回決算型＞
         収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
      ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ない
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        ます。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額

       について示唆、保証するものではありません。
       ◆ファンドの決算日

         ＜毎月分配型＞
          原則として      毎月23日     （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
         ＜年2回決算型＞
          原則として      毎年3月および9月の各23日              （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
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    ３投資リスク

      ＜更新後＞

    ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します                       。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
     [株価変動リスク]

        ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質的
        な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
        またファンドは、特定のテーマに絞った株式に実質的に投資を行ないますので、株式市場全体の動きと
        ファンドの基準価額の動きが大きく異なる場合があります。また、より幅広いテーマで株式に分散投資
        した場合と比べて基準価額が大きく変動する場合があります。
     [MLPの価格変動リスク]
        MLPは、投資プロジェクト等の収益源から得られる収入や市場金利の変動、MLP市場や株式市場の動向等
        により、価格が変動します。ファンドは実質的にMLPに投資を行ないますので、これらの影響を受けま
        す。MLP市場は株式市場に比べ相対的に流動性が低いことから、市場の混乱時等において、相対的に価
        格の変動が大きくなる場合があります。また、同様のテーマで株式に投資した場合とは、基準価額の動
        きが大きく異なる場合があります。
     [インフラ関連株プレミアム戦略のリスク]
        インフラ関連株への投資と当該インフラ関連株にかかるコール・オプションを売却するインフラ関連株
        プレミアム戦略を組み合わせることにより、コール・オプションの権利行使価格以上の値上がり益を放
        棄することになります。このため、当該インフラ関連株のみに投資した場合と比較して投資成果が劣後
        する場合があります。また、ファンドの投資成果がインフラ関連株の市場全体の動きに対して劣後する
        場合があります。
        インフラ関連株プレミアム戦略において、コール・オプションの売却を行なうため、インフラ関連株の
        価格水準や価格変動率が上昇すること等で、オプションの評価値の上昇による損失を被ることとなり、
        基準価額の下落要因となります。
        インフラ関連株プレミアム戦略において、インフラ関連株の価格下落時にインフラ関連株プレミアム戦
        略を再構築した場合、インフラ関連株の価格が当初の権利行使価格まで回復した場合でも、インフラ関
        連株の値上がり益は、当該戦略を再構築した際の権利行使価格までの値上がり益に限定されるため、基
        準価額は当初の水準まで戻りません。
        換金等に伴いインフラ関連株プレミアム戦略を解消する場合、市場規模や市場動向等によっては、コス
        トが発生し、基準価額に影響を与える場合があります。
     [為替変動リスク]
        各コースの為替変動リスクは以下の通りです。
        ＜円コース＞
         ・投資対象である外国投資信託の組入資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの
          低減を図ることを基本とします。ただし、完全にヘッジすることは出来ませんので、当該組入資産
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          にかかる通貨の対円での為替変動の影響を受ける場合があります。
        ＜通貨セレクトコース＞
                                         ※
         ・投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドルベース）                                 について、原則として、米ドルを売
          り、当該コースの選定通貨（米ドル以外の選定通貨）を買う為替取引を行ないますので、選定通貨
                                                          ※
          の対円での為替変動の影響を受けます。ただし、外国投資信託の組入資産（米ドルベース）                                                の額
          と当該為替取引における米ドル売りの額は必ずしも一致しないため、期待した投資効果が得られな
          い場合があります。その場合、米ドルの対円での為替変動の影響も受けることとなります。
            ※米ドル建て以外の資産に投資を行ない、当該資産にかかる通貨売り、米ドル買いの為替取引
             を行なった場合も含みます。
         ・米ドル建て以外の資産に投資を行なった場合は、原則として当該資産にかかる通貨を売り、米ドル
          を買う為替取引を行ないますが、当該資産の額と当該資産にかかる通貨の売りの額は必ずしも一致
          しないため、当該資産にかかる通貨の対円での為替変動の影響を受ける場合もあります。
         ・当コースが対象とする新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能
          性が高く、その結果、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。
        各コースの通貨の金利が当該組入資産にかかる通貨の金利より低い場合、為替取引によるコスト（金利
        差相当分の費用）がかかるため、基準価額の変動要因となります。
     [債券価格変動リスク]
        債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
        資を行ないますので、これらの影響を受けます。
     ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
        ありません。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
        できない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
        ります。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
        なる可能性があります。
      ◆ファンドの名称および「インフラ関連株プレミアム戦略」中の「プレミアム」とは、オプションのプレ
        ミアム収入の「プレミアム」を意味します。
      ◆各コースが各々投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合は、当該コースを繰
        上償還させます。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
        合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ◆株式に比べ相対的に市場の流動性が低いMLPに実質的に投資を行ないますので、市場の混乱時やファンド
        に大量の資金変動が生じた場合、その他投資環境等によっては、機動的に売買を行なえない場合があり
        ます。
      ◆ファンドは、外国投資信託を通じて米国の金融商品取引所に上場されているMLPおよびカナダの金融商品
        取引所に上場されているインカム・トラストに実質的に投資を行ないます。当該外国投資信託は、ケイ
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        マン諸島籍であり、収受するMLPの分配金については最大で21%の連邦税が、インカム・トラストの配当
        金については25%の連邦税が、源泉徴収されます。MLPにおいて課税対象となる連邦税は、法人所得税お
        よ び支店利益税です。MLPの持分に応じて配分された収入、損失、費用等をもとに連邦税の確定申告を行
        なった結果、源泉徴収額が確定後の税額を上回った場合は差額が還付され、源泉徴収額が確定後の税額
        を下回った場合は差額の追加納税が必要となります。また、連邦税の他に州税が課される場合がありま
        す。なお、米国の税制改正により源泉徴収方法の見直し等が予定されております。
        当該外国投資信託においては、当該投資信託に係る法令・会計基準に則り、税制・税率を考慮して日々
        純資産価格を計算し、ファンドは当該外国投資信託の純資産価格に基づき日々基準価額を計算していま
        す。
        当該外国投資信託において連邦税の還付もしくは追加納税、州税の課税等が発生した場合には、純資産
        価格およびファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
        ※これらの記載は、          2021年4月     末現在、委託会社が確認できる情報に基づいたものです。税率等は、税
         制が変更された場合等は変更になる場合があります。
      ◆金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、

        決済機能の停止その他やむを得ない事情（流動性の極端な減少等）があるときは、投資信託約款の規定
        に従い、委託会社の判断でファンドの購入（スイッチングによる購入を含みます。）・換金の各受付け
        を中止すること、および既に受付けた購入（スイッチングによる購入を含みます。）・換金の各受付け
        を取り消す場合があります。
      ◆外国投資信託の組入資産について為替取引を行なう一部の新興国の為替市場においては、内外の為替取
                                                            ※
        引の自由化が実施されておらず、実際の現地通貨での金銭の受渡に制約があるため、ファンドはNDF
        （ノン・デリバラブル・フォワード）を用いる場合があります。
        NDFの取引価格の値動きと、実際の為替市場の値動きは、需給などの市況や規制等により大きく乖離する
        場合があり、その結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるも
        のから大きく乖離する場合があります。なお、今後、NDFが利用できなくなった場合、ファンドの投資方
        針に沿った運用ができなくなる場合があります。
        ※NDFとは、為替取引を行なう場合に利用する直物為替先渡取引の一種で、当該国の通貨を用いず、米
         ドルまたはその他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。
      ◆店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質

        的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保として現
        金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実
        質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないこと
        が想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファン
        ドのパフォーマンスが悪化する場合があります。
      ＜更新後＞

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    ４手数料等及び税金









    （５）課税上の取扱い

      ＜更新後＞

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
           分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
          15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
           換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
          15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
          り源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                      （注2）
         《利子所得》                                     《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
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                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場
           （注1）
                                          ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    株式、公募株式投資信託の
                                          ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                           分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

          す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる
          配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損
          益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象とな
          ります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

           分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
                                     ※
          ついては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                            が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
          ありません。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

        ［個人の投資家の場合］
                            ※
          換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
        ［法人の投資家の場合］
          換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
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        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
         ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものでは







        ありません。
     ＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2021年4月末現在）が変更になる場合が

      あります。
    ５運用状況

    以下は2021年4月30日現在の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）投資状況

    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               2,035,870,038              98.85
    親投資信託受益証券                           日本               1,001,767            0.04
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              22,595,650            1.09
                合計（純資産総額）                            2,059,467,455             100.00
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               1,285,560,219              98.61
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    親投資信託受益証券                           日本               1,001,767            0.07
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              17,084,751            1.31
                合計（純資産総額）                            1,303,646,737             100.00
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               9,116,959,698              99.04
    親投資信託受益証券                           日本               1,001,767            0.01
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              86,739,506            0.94
                合計（純資産総額）                            9,204,700,971             100.00
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               2,035,552,365              98.81
    親投資信託受益証券                           日本               1,001,767            0.04
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              23,374,101            1.13
                合計（純資産総額）                            2,059,928,233             100.00
    （参考）野村マネー　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    地方債証券                           日本             1,845,067,135              17.36
    特殊債券                           日本             2,208,786,480              20.78
    社債券                           日本             2,303,709,500              21.67
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             4,269,073,192              40.17
                合計（純資産総額）                            10,626,636,307              100.00
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄

    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                252,558       8,037   2,029,808,646         8,061   2,035,870,038     98.85
      諸島    益証券    ズ・ファンドV－グローバル・イン
              フラストラクチャー・エクイ
              ティ・プレミアム－日本円クラス
                                 23/124


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,029       1.0201     1,001,767       1.0201     1,001,767    0.04
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.85
              親投資信託受益証券                                   0.04
                 合　　計                                98.90
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                159,479       7,746   1,235,324,334         8,061   1,285,560,219     98.61
      諸島    益証券    ズ・ファンドV－グローバル・イン
              フラストラクチャー・エクイ
              ティ・プレミアム－日本円クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,029       1.0201     1,001,767       1.0201     1,001,767    0.07
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.61
              親投資信託受益証券                                   0.07
                 合　　計                                98.68
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー               1,879,398        4,773   8,970,366,654         4,851   9,116,959,698     99.04
      諸島    益証券    ズ・ファンドV－グローバル・イン
              フラストラクチャー・エクイ
              ティ・プレミアム－通貨セレクト
              クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,029       1.0201     1,001,767       1.0201     1,001,767    0.01
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  99.04
              親投資信託受益証券                                   0.01
                 合　　計                                99.05
                                 24/124



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    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                419,615       4,606   1,932,746,690         4,851   2,035,552,365     98.81
      諸島    益証券    ズ・ファンドV－グローバル・イン
              フラストラクチャー・エクイ
              ティ・プレミアム－通貨セレクト
              クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,029       1.0201     1,001,767       1.0201     1,001,767    0.04
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.81
              親投資信託受益証券                                   0.04
                 合　　計                                98.86
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    地方債証券    兵庫県　公募平       610,000,000        100.08     610,533,452        100.08     610,533,452      1.16  2021/5/26    5.74
              成２３年度第３
              回
     2 日本    社債券    クレディセゾ       600,000,000        100.20     601,251,238        100.20     601,251,238      0.435  2021/10/22     5.65
              ン　第５３回社
              債間限定同順位
              特約付
     3 日本    特殊債券    中日本高速道       570,000,000        100.01     570,064,850        100.01     570,064,850      0.03  2021/7/14    5.36
              路　第６５回
     4 日本    地方債証券    共同発行市場地       500,000,000        100.42     502,109,286        100.42     502,109,286      1.03  2021/9/24    4.72
              方債　公募第１
              ０２回
     5 日本    特殊債券    地方公共団体金       380,000,000        100.19     380,740,240        100.19     380,740,240      1.178   2021/6/28    3.58
              融機構債券　第
              ２５回
     6 日本    社債券    三菱東京ＵＦＪ       300,000,000        100.25     300,759,021        100.25     300,759,021      1.275   2021/7/14    2.83
              銀行　第１２７
              回特定社債間限
              定同順位特約付
     7 日本    社債券    三菱商事　第７       300,000,000        100.09     300,273,678        100.09     300,273,678      1.303   2021/5/24    2.82
              ６回担保提供制
              限等財務上特約
              無
     8 日本    社債券    伊藤忠商事　第       300,000,000        100.04     300,125,872        100.04     300,125,872      0.487   2021/5/28    2.82
              ７７回社債間限
              定同順位特約付
     9 日本    地方債証券    広島市　公募平       200,000,000        100.49     200,997,582        100.49     200,997,582       1 2021/10/25     1.89
              成２３年度第２
              回
     10 日本    社債券    三井不動産　第       200,000,000        100.42     200,842,234        100.42     200,842,234      1.173   2021/9/6    1.88
              ４４回社債間限
              定同順位特約付
     11 日本    地方債証券    兵庫県　公募平       200,000,000        100.26     200,524,750        100.26     200,524,750      1.17  2021/7/22    1.88
              成２３年度第７
              回
                                 25/124


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     12 日本    社債券    三井不動産　第       200,000,000        100.16     200,324,009        100.16     200,324,009      1.272   2021/6/18    1.88
              ４３回社債間限
              定同順位特約付
     13 日本    特殊債券    地方公共団体金       200,000,000        100.09     200,187,887        100.09     200,187,887      1.208   2021/5/28    1.88
              融機構債券　第
              ２４回
     14 日本    社債券    九州電力　第４       200,000,000        100.02     200,043,562        100.02     200,043,562      0.14  2021/6/25    1.88
              ６４回
     15 日本    特殊債券    東日本高速道       200,000,000        100.01     200,022,192        100.01     200,022,192      0.03  2021/6/18    1.88
              路　第３７回
     16 日本    特殊債券    福祉医療機構債       200,000,000        100.00     200,010,610        100.00     200,010,610      0.001   2021/6/18    1.88
              券　第５３回財
              投機関債
     17 日本    地方債証券    神奈川県　公募       190,000,000        100.14     190,269,998        100.14     190,269,998      1.02  2021/6/18    1.79
              第１８４回
     18 日本    特殊債券    しんきん中金債       150,000,000        100.01     150,026,700        100.01     150,026,700      0.03  2021/8/27    1.41
              券　利付第３２
              １回
     19 日本    地方債証券    大阪府　公募第       100,000,000        100.52     100,520,401        100.52     100,520,401      1.03  2021/10/28     0.94
              ３５４回
     20 日本    社債券    三菱電機　第４       100,000,000        100.04     100,048,088        100.04     100,048,088      0.428   2021/6/4    0.94
              ５回社債間限定
              同順位特約付
     21 日本    社債券    三菱ＵＦＪリー       100,000,000        100.04     100,041,798        100.04     100,041,798      0.06  2021/10/25     0.94
              ス　第４３回社
              債間限定同順位
              特約付
     22 日本    特殊債券    東日本高速道       100,000,000        100.01     100,014,256        100.01     100,014,256      0.06  2021/6/18    0.94
              路　第３６回
     23 日本    特殊債券    首都高速道路　       100,000,000        100.01     100,013,232        100.01     100,013,232      0.03  2021/6/18    0.94
              第１７回
     24 日本    特殊債券    日本政策金融公       100,000,000        100.00     100,003,000        100.00     100,003,000      0.001   2021/8/9    0.94
              庫社債　第７９
              回財投機関債
     25 日本    特殊債券    日本学生支援債       100,000,000        100.00     100,002,000        100.00     100,002,000      0.001   2021/6/18    0.94
              券　財投機関債
              第５５回
     26 日本    特殊債券    日本高速道路保        77,000,000        100.76     77,591,962        100.76     77,591,962      1.1  2021/12/28     0.73
              有・債務返済機
              構債券　政府保
              証債第１５２回
     27 日本    地方債証券    共同発行市場地        40,000,000        100.27     40,111,666        100.27     40,111,666      1.21  2021/7/23    0.37
              方債　公募第１
              ００回
     28 日本    特殊債券    政保　地方公共        30,000,000        100.36     30,109,551        100.36     30,109,551     0.502  2021/12/24     0.28
              団体金融機構債
              券（８年）　第
              ２回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                地方債証券                                17.36
                 特殊債券                                20.78
                 社債券                               21.67
                 合　　計                                59.82
    ②投資不動産物件

    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型

    該当事項はありません。
                                 26/124


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    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。

    （３）運用実績

    ①純資産の推移

    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型

    2021年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

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                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2013年    3月25日)
                               41,286         41,443         1.0547         1.0587
    第2特定期間             (2013年    9月24日)
                               20,202         20,278         1.0613         1.0653
    第3特定期間             (2014年    3月24日)
                               16,372         16,430         1.1177         1.1217
    第4特定期間             (2014年    9月24日)
                               16,461         16,515         1.2086         1.2126
    第5特定期間             (2015年    3月23日)
                               13,091         13,134         1.2175         1.2215
    第6特定期間             (2015年    9月24日)
                                9,685         9,721        1.0826         1.0866
    第7特定期間             (2016年    3月23日)
                                7,587         7,616        1.0748         1.0788
    第8特定期間             (2016年    9月23日)
                                5,901         5,923        1.0898         1.0938
    第9特定期間             (2017年    3月23日)
                                5,246         5,265        1.0739         1.0779
    第10特定期間             (2017年    9月25日)
                                4,566         4,583        1.0645         1.0685
    第11特定期間             (2018年    3月23日)
                                3,442         3,456        0.9610         0.9650
    第12特定期間             (2018年    9月25日)
                                3,383         3,397        0.9975         1.0015
    第13特定期間             (2019年    3月25日)
                                3,223         3,230        1.0378         1.0398
    第14特定期間             (2019年    9月24日)
                                2,985         2,991        1.0891         1.0911
    第15特定期間             (2020年    3月23日)
                                2,013         2,018        0.7893         0.7913
    第16特定期間             (2020年    9月23日)
                                2,215         2,220        0.9191         0.9211
    第17特定期間             (2021年    3月23日)
                                2,027         2,031        0.9726         0.9746
                  2020年    4月末日
                                2,292          ―       0.9137           ―
                      5月末日
                                2,380          ―       0.9502           ―
                      6月末日
                                2,292          ―       0.9253           ―
                      7月末日
                                2,295          ―       0.9379           ―
                      8月末日
                                2,270          ―       0.9335           ―
                      9月末日
                                2,186          ―       0.9102           ―
                  　　　10月末日             1,993          ―       0.8934           ―
                  　　　11月末日             2,158          ―       0.9699           ―
                  　　　12月末日             2,091          ―       0.9542           ―
                  2021年    1月末日
                                2,047          ―       0.9474           ―
                      2月末日
                                1,984          ―       0.9513           ―
                      3月末日
                                2,031          ―       0.9860           ―
                      4月末日
                                2,059          ―       1.0138           ―
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型

    2021年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2013年    3月25日)
                               28,295         28,322         1.0708         1.0718
    第2計算期間             (2013年    9月24日)
                               11,994         12,004         1.1013         1.1023
    第3計算期間             (2014年    3月24日)
                                8,921         8,928        1.1847         1.1857
                                 28/124


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    第4計算期間             (2014年    9月24日)
                                7,881         7,887        1.3066         1.3076
    第5計算期間             (2015年    3月23日)
                                7,046         7,051        1.3425         1.3435
    第6計算期間             (2015年    9月24日)
                                5,434         5,439        1.2171         1.2181
    第7計算期間             (2016年    3月23日)
                                4,212         4,215        1.2358         1.2368
    第8計算期間             (2016年    9月23日)
                                3,420         3,423        1.2800         1.2810
    第9計算期間             (2017年    3月23日)
                                3,225         3,227        1.2895         1.2905
    第10計算期間             (2017年    9月25日)
                                2,773         2,775        1.3061         1.3071
    第11計算期間             (2018年    3月23日)
                                2,319         2,321        1.2063         1.2073
    第12計算期間             (2018年    9月25日)
                                2,327         2,329        1.2818         1.2828
    第13計算期間             (2019年    3月25日)
                                2,262         2,264        1.3579         1.3589
    第14計算期間             (2019年    9月24日)
                                2,119         2,121        1.4401         1.4411
    第15計算期間             (2020年    3月23日)
                                1,455         1,457        1.0551         1.0561
    第16計算期間             (2020年    9月23日)
                                1,527         1,528        1.2445         1.2455
    第17計算期間             (2021年    3月23日)
                                1,251         1,252        1.3324         1.3334
                  2020年    4月末日
                                1,671          ―       1.2244           ―
                      5月末日
                                1,735          ―       1.2760           ―
                      6月末日
                                1,580          ―       1.2454           ―
                      7月末日
                                1,593          ―       1.2653           ―
                      8月末日
                                1,555          ―       1.2623           ―
                      9月末日
                                1,513          ―       1.2325           ―
                  　　　10月末日             1,465          ―       1.2121           ―
                  　　　11月末日             1,570          ―       1.3184           ―
                  　　　12月末日             1,540          ―       1.2997           ―
                  2021年    1月末日
                                1,235          ―       1.2933           ―
                      2月末日
                                1,237          ―       1.3015           ―
                      3月末日
                                1,269          ―       1.3507           ―
                      4月末日
                                1,303          ―       1.3915           ―
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

    2021年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2013年    3月25日)
                               287,458         289,798         1.2283         1.2383
    第2特定期間             (2013年    9月24日)
                               204,232         205,941         1.1947         1.2047
    第3特定期間             (2014年    3月24日)
                               150,422         151,679         1.1964         1.2064
    第4特定期間             (2014年    9月24日)
                               127,366         128,298         1.3666         1.3766
    第5特定期間             (2015年    3月23日)
                               108,258         109,073         1.3288         1.3388
    第6特定期間             (2015年    9月24日)
                               72,487         73,171         1.0604         1.0704
    第7特定期間             (2016年    3月23日)
                               55,201         55,775         0.9612         0.9712
    第8特定期間             (2016年    9月23日)
                               41,164         41,622         0.8986         0.9086
    第9特定期間             (2017年    3月23日)
                               38,531         38,842         0.9937         1.0017
                                 29/124

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    第10特定期間             (2017年    9月25日)
                               32,696         32,951         1.0235         1.0315
    第11特定期間             (2018年    3月23日)
                               24,374         24,598         0.8710         0.8790
    第12特定期間             (2018年    9月25日)
                               18,890         19,079         0.7970         0.8050
    第13特定期間             (2019年    3月25日)
                               17,822         17,929         0.8353         0.8403
    第14特定期間             (2019年    9月24日)
                               15,999         16,094         0.8447         0.8497
    第15特定期間             (2020年    3月23日)
                                8,245         8,328        0.4953         0.5003
    第16特定期間             (2020年    9月23日)
                                9,124         9,201        0.5950         0.6000
    第17特定期間             (2021年    3月23日)
                                9,023         9,064        0.6612         0.6642
                  2020年    4月末日
                                9,246          ―       0.5593           ―
                      5月末日
                               10,158           ―       0.6183           ―
                      6月末日
                                9,596          ―       0.5957           ―
                      7月末日
                                9,503          ―       0.6024           ―
                      8月末日
                                9,273          ―       0.5986           ―
                      9月末日
                                8,706          ―       0.5716           ―
                  　　　10月末日             8,364          ―       0.5621           ―
                  　　　11月末日             9,359          ―       0.6386           ―
                  　　　12月末日             9,012          ―       0.6319           ―
                  2021年    1月末日
                                8,693          ―       0.6212           ―
                      2月末日
                                8,782          ―       0.6393           ―
                      3月末日
                                9,098          ―       0.6701           ―
                      4月末日
                                9,204          ―       0.6981           ―
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

    2021年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2013年    3月25日)
                               59,214         59,261         1.2694         1.2704
    第2計算期間             (2013年    9月24日)
                               42,638         42,671         1.2952         1.2962
    第3計算期間             (2014年    3月24日)
                               29,154         29,175         1.3624         1.3634
    第4計算期間             (2014年    9月24日)
                               24,016         24,030         1.6284         1.6294
    第5計算期間             (2015年    3月23日)
                               19,240         19,252         1.6535         1.6545
    第6計算期間             (2015年    9月24日)
                               12,353         12,362         1.3829         1.3839
    第7計算期間             (2016年    3月23日)
                                9,635         9,642        1.3322         1.3332
    第8計算期間             (2016年    9月23日)
                                7,256         7,262        1.3267         1.3277
    第9計算期間             (2017年    3月23日)
                                6,422         6,427        1.5472         1.5482
    第10計算期間             (2017年    9月25日)
                                5,253         5,257        1.6684         1.6694
    第11計算期間             (2018年    3月23日)
                                3,925         3,927        1.4924         1.4934
    第12計算期間             (2018年    9月25日)
                                3,332         3,334        1.4452         1.4462
    第13計算期間             (2019年    3月25日)
                                3,369         3,371        1.5900         1.5910
    第14計算期間             (2019年    9月24日)
                                3,072         3,074        1.6643         1.6653
    第15計算期間             (2020年    3月23日)
                                1,657         1,659        1.0118         1.0128
                                 30/124

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    第16計算期間             (2020年    9月23日)
                                1,889         1,890        1.2773         1.2783
    第17計算期間             (2021年    3月23日)
                                1,984         1,985        1.4645         1.4655
                  2020年    4月末日
                                1,857          ―       1.1529           ―
                      5月末日
                                2,054          ―       1.2865           ―
                      6月末日
                                1,960          ―       1.2488           ―
                      7月末日
                                1,954          ―       1.2728           ―
                      8月末日
                                1,924          ―       1.2751           ―
                      9月末日
                                1,799          ―       1.2273           ―
                  　　　10月末日             1,768          ―       1.2170           ―
                  　　　11月末日             1,992          ―       1.3892           ―
                  　　　12月末日             1,926          ―       1.3815           ―
                  2021年    1月末日
                                1,873          ―       1.3644           ―
                      2月末日
                                1,917          ―       1.4105           ―
                      3月末日
                                2,005          ―       1.4841           ―
                      4月末日
                                2,059          ―       1.5529           ―
    ②分配の推移

    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2012年10月24日～2013年            3月25日                            0.0160円
       第2特定期間         2013年    3月26日～2013年        9月24日                            0.0240円
       第3特定期間         2013年    9月25日～2014年        3月24日                            0.0240円
       第4特定期間         2014年    3月25日～2014年        9月24日                            0.0240円
       第5特定期間         2014年    9月25日～2015年        3月23日                            0.0240円
       第6特定期間         2015年    3月24日～2015年        9月24日                            0.0240円
       第7特定期間         2015年    9月25日～2016年        3月23日                            0.0240円
       第8特定期間         2016年    3月24日～2016年        9月23日                            0.0240円
       第9特定期間         2016年    9月24日～2017年        3月23日                            0.0240円
       第10特定期間         2017年    3月24日～2017年        9月25日                            0.0240円
       第11特定期間         2017年    9月26日～2018年        3月23日                            0.0240円
       第12特定期間         2018年    3月24日～2018年        9月25日                            0.0240円
       第13特定期間         2018年    9月26日～2019年        3月25日                            0.0180円
       第14特定期間         2019年    3月26日～2019年        9月24日                            0.0120円
       第15特定期間         2019年    9月25日～2020年        3月23日                            0.0120円
       第16特定期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                            0.0120円
       第17特定期間         2020年    9月24日～2021年        3月23日                            0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型

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                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2012年10月24日～2013年            3月25日                            0.0010円
       第2計算期間         2013年    3月26日～2013年        9月24日                            0.0010円
       第3計算期間         2013年    9月25日～2014年        3月24日                            0.0010円
       第4計算期間         2014年    3月25日～2014年        9月24日                            0.0010円
       第5計算期間         2014年    9月25日～2015年        3月23日                            0.0010円
       第6計算期間         2015年    3月24日～2015年        9月24日                            0.0010円
       第7計算期間         2015年    9月25日～2016年        3月23日                            0.0010円
       第8計算期間         2016年    3月24日～2016年        9月23日                            0.0010円
       第9計算期間         2016年    9月24日～2017年        3月23日                            0.0010円
       第10計算期間         2017年    3月24日～2017年        9月25日                            0.0010円
       第11計算期間         2017年    9月26日～2018年        3月23日                            0.0010円
       第12計算期間         2018年    3月24日～2018年        9月25日                            0.0010円
       第13計算期間         2018年    9月26日～2019年        3月25日                            0.0010円
       第14計算期間         2019年    3月26日～2019年        9月24日                            0.0010円
       第15計算期間         2019年    9月25日～2020年        3月23日                            0.0010円
       第16計算期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                            0.0010円
       第17計算期間         2020年    9月24日～2021年        3月23日                            0.0010円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2012年10月24日～2013年            3月25日                            0.0400円
       第2特定期間         2013年    3月26日～2013年        9月24日                            0.0600円
       第3特定期間         2013年    9月25日～2014年        3月24日                            0.0600円
       第4特定期間         2014年    3月25日～2014年        9月24日                            0.0600円
       第5特定期間         2014年    9月25日～2015年        3月23日                            0.0600円
       第6特定期間         2015年    3月24日～2015年        9月24日                            0.0600円
       第7特定期間         2015年    9月25日～2016年        3月23日                            0.0600円
       第8特定期間         2016年    3月24日～2016年        9月23日                            0.0600円
       第9特定期間         2016年    9月24日～2017年        3月23日                            0.0500円
       第10特定期間         2017年    3月24日～2017年        9月25日                            0.0480円
       第11特定期間         2017年    9月26日～2018年        3月23日                            0.0480円
       第12特定期間         2018年    3月24日～2018年        9月25日                            0.0480円
       第13特定期間         2018年    9月26日～2019年        3月25日                            0.0390円
       第14特定期間         2019年    3月26日～2019年        9月24日                            0.0300円
       第15特定期間         2019年    9月25日～2020年        3月23日                            0.0300円
       第16特定期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                            0.0300円
       第17特定期間         2020年    9月24日～2021年        3月23日                            0.0200円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

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    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2012年10月24日～2013年            3月25日                            0.0010円
       第2計算期間         2013年    3月26日～2013年        9月24日                            0.0010円
       第3計算期間         2013年    9月25日～2014年        3月24日                            0.0010円
       第4計算期間         2014年    3月25日～2014年        9月24日                            0.0010円
       第5計算期間         2014年    9月25日～2015年        3月23日                            0.0010円
       第6計算期間         2015年    3月24日～2015年        9月24日                            0.0010円
       第7計算期間         2015年    9月25日～2016年        3月23日                            0.0010円
       第8計算期間         2016年    3月24日～2016年        9月23日                            0.0010円
       第9計算期間         2016年    9月24日～2017年        3月23日                            0.0010円
       第10計算期間         2017年    3月24日～2017年        9月25日                            0.0010円
       第11計算期間         2017年    9月26日～2018年        3月23日                            0.0010円
       第12計算期間         2018年    3月24日～2018年        9月25日                            0.0010円
       第13計算期間         2018年    9月26日～2019年        3月25日                            0.0010円
       第14計算期間         2019年    3月26日～2019年        9月24日                            0.0010円
       第15計算期間         2019年    9月25日～2020年        3月23日                            0.0010円
       第16計算期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                            0.0010円
       第17計算期間         2020年    9月24日～2021年        3月23日                            0.0010円
    ③収益率の推移

    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2012年10月24日～2013年            3月25日                              7.1％
       第2特定期間         2013年    3月26日～2013年        9月24日                              2.9％
       第3特定期間         2013年    9月25日～2014年        3月24日                              7.6％
       第4特定期間         2014年    3月25日～2014年        9月24日                             10.3％
       第5特定期間         2014年    9月25日～2015年        3月23日                              2.7％
       第6特定期間         2015年    3月24日～2015年        9月24日                             △9.1％
       第7特定期間         2015年    9月25日～2016年        3月23日                              1.5％
       第8特定期間         2016年    3月24日～2016年        9月23日                              3.6％
       第9特定期間         2016年    9月24日～2017年        3月23日                              0.7％
       第10特定期間         2017年    3月24日～2017年        9月25日                              1.4％
       第11特定期間         2017年    9月26日～2018年        3月23日                             △7.5％
       第12特定期間         2018年    3月24日～2018年        9月25日                              6.3％
       第13特定期間         2018年    9月26日～2019年        3月25日                              5.8％
       第14特定期間         2019年    3月26日～2019年        9月24日                              6.1％
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       第15特定期間         2019年    9月25日～2020年        3月23日                            △26.4％
       第16特定期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                             18.0％
       第17特定期間         2020年    9月24日～2021年        3月23日                              7.1％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2012年10月24日～2013年            3月25日                              7.2％
       第2計算期間         2013年    3月26日～2013年        9月24日                              2.9％
       第3計算期間         2013年    9月25日～2014年        3月24日                              7.7％
       第4計算期間         2014年    3月25日～2014年        9月24日                             10.4％
       第5計算期間         2014年    9月25日～2015年        3月23日                              2.8％
       第6計算期間         2015年    3月24日～2015年        9月24日                             △9.3％
       第7計算期間         2015年    9月25日～2016年        3月23日                              1.6％
       第8計算期間         2016年    3月24日～2016年        9月23日                              3.7％
       第9計算期間         2016年    9月24日～2017年        3月23日                              0.8％
       第10計算期間         2017年    3月24日～2017年        9月25日                              1.4％
       第11計算期間         2017年    9月26日～2018年        3月23日                             △7.6％
       第12計算期間         2018年    3月24日～2018年        9月25日                              6.3％
       第13計算期間         2018年    9月26日～2019年        3月25日                              6.0％
       第14計算期間         2019年    3月26日～2019年        9月24日                              6.1％
       第15計算期間         2019年    9月25日～2020年        3月23日                            △26.7％
       第16計算期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                             18.0％
       第17計算期間         2020年    9月24日～2021年        3月23日                              7.1％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2012年10月24日～2013年            3月25日                             26.8％
       第2特定期間         2013年    3月26日～2013年        9月24日                              2.1％
       第3特定期間         2013年    9月25日～2014年        3月24日                              5.2％
       第4特定期間         2014年    3月25日～2014年        9月24日                             19.2％
       第5特定期間         2014年    9月25日～2015年        3月23日                              1.6％
       第6特定期間         2015年    3月24日～2015年        9月24日                            △15.7％
       第7特定期間         2015年    9月25日～2016年        3月23日                             △3.7％
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       第8特定期間         2016年    3月24日～2016年        9月23日                             △0.3％
       第9特定期間         2016年    9月24日～2017年        3月23日                             16.1％
       第10特定期間         2017年    3月24日～2017年        9月25日                              7.8％
       第11特定期間         2017年    9月26日～2018年        3月23日                            △10.2％
       第12特定期間         2018年    3月24日～2018年        9月25日                             △3.0％
       第13特定期間         2018年    9月26日～2019年        3月25日                              9.7％
       第14特定期間         2019年    3月26日～2019年        9月24日                              4.7％
       第15特定期間         2019年    9月25日～2020年        3月23日                            △37.8％
       第16特定期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                             26.2％
       第17特定期間         2020年    9月24日～2021年        3月23日                             14.5％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2012年10月24日～2013年            3月25日                             27.0％
       第2計算期間         2013年    3月26日～2013年        9月24日                              2.1％
       第3計算期間         2013年    9月25日～2014年        3月24日                              5.3％
       第4計算期間         2014年    3月25日～2014年        9月24日                             19.6％
       第5計算期間         2014年    9月25日～2015年        3月23日                              1.6％
       第6計算期間         2015年    3月24日～2015年        9月24日                            △16.3％
       第7計算期間         2015年    9月25日～2016年        3月23日                             △3.6％
       第8計算期間         2016年    3月24日～2016年        9月23日                             △0.3％
       第9計算期間         2016年    9月24日～2017年        3月23日                             16.7％
       第10計算期間         2017年    3月24日～2017年        9月25日                              7.9％
       第11計算期間         2017年    9月26日～2018年        3月23日                            △10.5％
       第12計算期間         2018年    3月24日～2018年        9月25日                             △3.1％
       第13計算期間         2018年    9月26日～2019年        3月25日                             10.1％
       第14計算期間         2019年    3月26日～2019年        9月24日                              4.7％
       第15計算期間         2019年    9月25日～2020年        3月23日                            △39.1％
       第16計算期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                             26.3％
       第17計算期間         2020年    9月24日～2021年        3月23日                             14.7％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）設定及び解約の実績

    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型

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                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第1特定期間        2012年10月24日～2013年            3月25日          43,050,589,393         3,903,761,345         39,146,828,048
      第2特定期間        2013年    3月26日～2013年        9月24日          2,829,510,619        22,939,815,555         19,036,523,112
      第3特定期間        2013年    9月25日～2014年        3月24日          1,530,144,325        5,918,565,705         14,648,101,732
      第4特定期間        2014年    3月25日～2014年        9月24日          2,492,083,589        3,520,437,768         13,619,747,553
      第5特定期間        2014年    9月25日～2015年        3月23日           922,313,982       3,789,279,606         10,752,781,929
      第6特定期間        2015年    3月24日～2015年        9月24日           278,072,587       2,083,714,360         8,947,140,156
      第7特定期間        2015年    9月25日～2016年        3月23日            44,715,158       1,932,022,718         7,059,832,596
      第8特定期間        2016年    3月24日～2016年        9月23日           258,931,714       1,903,354,191         5,415,410,119
      第9特定期間        2016年    9月24日～2017年        3月23日           294,387,428        824,881,279        4,884,916,268
      第10特定期間        2017年    3月24日～2017年        9月25日           354,279,525        949,652,711        4,289,543,082
      第11特定期間        2017年    9月26日～2018年        3月23日            35,983,526        743,213,138        3,582,313,470
      第12特定期間        2018年    3月24日～2018年        9月25日           260,797,119        450,613,887        3,392,496,702
      第13特定期間        2018年    9月26日～2019年        3月25日           220,065,619        506,143,441        3,106,418,880
      第14特定期間        2019年    3月26日～2019年        9月24日           131,511,055        496,628,726        2,741,301,209
      第15特定期間        2019年    9月25日～2020年        3月23日           139,907,519        330,521,428        2,550,687,300
      第16特定期間        2020年    3月24日～2020年        9月23日            18,283,643        158,138,663        2,410,832,280
      第17特定期間        2020年    9月24日～2021年        3月23日            10,068,518        336,845,072        2,084,055,726
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2012年10月24日～2013年            3月25日          30,267,025,320         3,841,972,775         26,425,052,545
      第2計算期間        2013年    3月26日～2013年        9月24日          1,779,542,735        17,313,413,812         10,891,181,468
      第3計算期間        2013年    9月25日～2014年        3月24日           637,561,481       3,998,621,600         7,530,121,349
      第4計算期間        2014年    3月25日～2014年        9月24日           380,888,245       1,878,518,591         6,032,491,003
      第5計算期間        2014年    9月25日～2015年        3月23日           303,606,824       1,087,540,301         5,248,557,526
      第6計算期間        2015年    3月24日～2015年        9月24日           229,458,824       1,012,749,843         4,465,266,507
      第7計算期間        2015年    9月25日～2016年        3月23日            33,548,163       1,090,590,598         3,408,224,072
      第8計算期間        2016年    3月24日～2016年        9月23日            46,154,331        781,831,720        2,672,546,683
      第9計算期間        2016年    9月24日～2017年        3月23日           117,105,356        288,317,729        2,501,334,310
      第10計算期間        2017年    3月24日～2017年        9月25日            7,644,878       385,724,455        2,123,254,733
      第11計算期間        2017年    9月26日～2018年        3月23日            54,582,783        254,663,207        1,923,174,309
      第12計算期間        2018年    3月24日～2018年        9月25日            41,095,399        148,235,166        1,816,034,542
      第13計算期間        2018年    9月26日～2019年        3月25日            3,236,948       152,982,374        1,666,289,116
      第14計算期間        2019年    3月26日～2019年        9月24日            10,118,373        204,236,987        1,472,170,502
      第15計算期間        2019年    9月25日～2020年        3月23日            23,544,362        116,045,249        1,379,669,615
      第16計算期間        2020年    3月24日～2020年        9月23日            7,230,846       159,604,371        1,227,296,090
      第17計算期間        2020年    9月24日～2021年        3月23日            2,796,736       290,988,059         939,104,767
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2012年10月24日～2013年            3月25日         254,635,172,593         20,605,928,795         234,029,243,798
      第2特定期間        2013年    3月26日～2013年        9月24日          49,713,962,199        112,799,431,478         170,943,774,519
      第3特定期間        2013年    9月25日～2014年        3月24日          5,463,359,817        50,681,983,136         125,725,151,200
      第4特定期間        2014年    3月25日～2014年        9月24日          5,831,078,464        38,358,347,199         93,197,882,465
      第5特定期間        2014年    9月25日～2015年        3月23日          6,064,233,317        17,790,554,558         81,471,561,224
      第6特定期間        2015年    3月24日～2015年        9月24日          1,952,772,350        15,068,398,398         68,355,935,176
      第7特定期間        2015年    9月25日～2016年        3月23日           832,306,071       11,756,062,300         57,432,178,947
      第8特定期間        2016年    3月24日～2016年        9月23日          1,156,953,771        12,778,741,338         45,810,391,380
      第9特定期間        2016年    9月24日～2017年        3月23日          1,668,976,264        8,703,015,578         38,776,352,066
      第10特定期間        2017年    3月24日～2017年        9月25日          1,162,858,278        7,992,707,634         31,946,502,710
      第11特定期間        2017年    9月26日～2018年        3月23日           664,011,829       4,627,181,252         27,983,333,287
      第12特定期間        2018年    3月24日～2018年        9月25日           397,287,562       4,679,100,984         23,701,519,865
      第13特定期間        2018年    9月26日～2019年        3月25日           525,629,258       2,890,726,164         21,336,422,959
      第14特定期間        2019年    3月26日～2019年        9月24日           454,837,798       2,849,101,998         18,942,158,759
      第15特定期間        2019年    9月25日～2020年        3月23日           189,888,201       2,484,273,820         16,647,773,140
      第16特定期間        2020年    3月24日～2020年        9月23日           176,913,557       1,489,093,090         15,335,593,607
      第17特定期間        2020年    9月24日～2021年        3月23日           109,784,986       1,799,619,428         13,645,759,165
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2012年10月24日～2013年            3月25日          54,516,882,298         7,869,019,657         46,647,862,641
      第2計算期間        2013年    3月26日～2013年        9月24日          12,331,680,011        26,059,361,532         32,920,181,120
      第3計算期間        2013年    9月25日～2014年        3月24日           741,348,801       12,262,562,725         21,398,967,196
      第4計算期間        2014年    3月25日～2014年        9月24日          1,291,298,401        7,942,425,648         14,747,839,949
      第5計算期間        2014年    9月25日～2015年        3月23日           914,026,968       4,025,562,568         11,636,304,349
      第6計算期間        2015年    3月24日～2015年        9月24日           104,986,940       2,808,167,939         8,933,123,350
      第7計算期間        2015年    9月25日～2016年        3月23日            43,258,270       1,743,535,277         7,232,846,343
      第8計算期間        2016年    3月24日～2016年        9月23日            48,310,108       1,811,638,798         5,469,517,653
      第9計算期間        2016年    9月24日～2017年        3月23日            59,815,283       1,377,937,851         4,151,395,085
      第10計算期間        2017年    3月24日～2017年        9月25日            7,100,184      1,009,335,266         3,149,160,003
      第11計算期間        2017年    9月26日～2018年        3月23日            21,542,402        540,561,825        2,630,140,580
      第12計算期間        2018年    3月24日～2018年        9月25日            3,636,535       327,973,933        2,305,803,182
      第13計算期間        2018年    9月26日～2019年        3月25日            10,337,169        196,832,880        2,119,307,471
      第14計算期間        2019年    3月26日～2019年        9月24日            4,378,965       277,376,480        1,846,309,956
      第15計算期間        2019年    9月25日～2020年        3月23日            5,597,280       213,645,134        1,638,262,102
                                 37/124


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第16計算期間        2020年    3月24日～2020年        9月23日            27,984,917        187,145,295        1,479,101,724
      第17計算期間        2020年    9月24日～2021年        3月23日            2,137,637       126,251,355        1,354,988,006
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

      ＜更新後＞

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    第３【ファンドの経理状況】

    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

    (３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2020年9月24日から2021年3月23日まで)の財務

    諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型

    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間(2020年9月24日から2021年3月23日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １財務諸表

    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2020年    9月23日現在)           (2021年    3月23日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                33,586,265               28,070,628
        投資信託受益証券                              2,197,366,839               2,003,572,614
                                        1,001,865               1,001,767
        親投資信託受益証券
                                      2,231,954,969               2,032,645,009
        流動資産合計
                                      2,231,954,969               2,032,645,009
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                4,821,664               4,168,111
        未払解約金                                9,498,711                   -
        未払受託者報酬                                  61,098               49,007
        未払委託者報酬                                1,731,109               1,388,521
        未払利息                                    46               15
                                          6,098               4,892
        その他未払費用
                                        16,118,726                5,610,546
        流動負債合計
                                        16,118,726                5,610,546
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              2,410,832,280               2,084,055,726
                                 42/124

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期               当期
                                (2020年    9月23日現在)           (2021年    3月23日現在)
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △194,996,037                △57,021,263
                                       612,429,588               559,540,184
          （分配準備積立金）
                                      2,215,836,243               2,027,034,463
        元本等合計
                                      2,215,836,243               2,027,034,463
       純資産合計
                                      2,231,954,969               2,032,645,009
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2020年      3月24日         自　2020年      9月24日
                                 至　2020年      9月23日         至　2021年      3月23日
     営業収益
       受取配当金                                 72,336,440               65,236,400
                                       298,695,300                89,227,611
       有価証券売買等損益
                                       371,031,740               154,464,011
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    5,108               3,030
       受託者報酬                                   379,698               342,060
       委託者報酬                                 10,758,061                9,691,843
                                          37,907               34,148
       その他費用
                                        11,180,774               10,071,081
       営業費用合計
                                       359,850,966               144,392,930
     営業利益又は営業損失（△）
                                       359,850,966               144,392,930
     経常利益又は経常損失（△）
                                       359,850,966               144,392,930
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,901,599               2,605,403
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △537,431,224               △194,996,037
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   15,679,175               22,808,628
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        15,679,175               22,808,628
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   1,575,987                581,939
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,575,987                581,939
       額
                                        29,617,368               26,039,442
     分配金
                                      △194,996,037                △57,021,263
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
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                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年                 9月24日から2021年         3月23日までとなっており
                      ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                 前期                            当期

              2020年    9月23日現在                         2021年    3月23日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         2,410,832,280口                            2,084,055,726口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                  194,996,037円          元本の欠損                   57,021,263円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.9191円        1口当たり純資産額                     0.9726円
        (10,000口当たり純資産額)                    (9,191円)        (10,000口当たり純資産額)                    (9,726円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   3月24日                        自 2020年   9月24日
               至 2020年   9月23日                        至 2021年   3月23日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年   3月24日から2020年        4月23日まで                 2020年   9月24日から2020年10月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      12,148,414円        費用控除後の配当等収益額              A      10,307,969円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       425,100,936円         収益調整金額               C       383,097,398円
       分配準備積立金額              D      606,708,443円         分配準備積立金額              D      570,555,506円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,043,957,793円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       963,960,873円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,518,204,765口          当ファンドの期末残存口数              F     2,245,421,179口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,145円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,292円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,036,409円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,490,842円
       2020年   4月24日から2020年        5月25日まで                 2020年10月24日から2020年11月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      11,693,470円        費用控除後の配当等収益額              A      10,732,106円
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       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       424,537,495円         収益調整金額               C       380,700,756円
       分配準備積立金額              D      608,755,056円         分配準備積立金額              D      570,340,154円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,044,986,021円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       961,773,016円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,504,431,696口          当ファンドの期末残存口数              F     2,225,547,683口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,172円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,321円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,008,863円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,451,095円
       2020年   5月26日から2020年        6月23日まで                 2020年11月25日から2020年12月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      11,934,954円        費用控除後の配当等収益額              A      9,165,459円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       423,705,591円         収益調整金額               C       375,107,396円
       分配準備積立金額              D      612,877,515円         分配準備積立金額              D      567,492,096円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,048,518,060円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       951,764,951円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,496,193,983口          当ファンドの期末残存口数              F     2,191,092,167口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,200円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,343円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,992,387円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,382,184円
       2020年   6月24日から2020年        7月27日まで                 2020年12月24日から2021年           1月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      9,843,507円        費用控除後の配当等収益額              A      10,042,124円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       415,780,684円         収益調整金額               C       372,868,883円
       分配準備積立金額              D      607,042,477円         分配準備積立金額              D      568,175,363円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,032,666,668円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       951,086,370円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,446,334,216口          当ファンドの期末残存口数              F     2,176,334,733口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,221円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,370円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,892,668円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,352,669円
       2020年   7月28日から2020年        8月24日まで                 2021年   1月26日から2021年        2月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      10,195,323円        費用控除後の配当等収益額              A      8,755,397円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       414,453,838円         収益調整金額               C       359,598,856円
       分配準備積立金額              D      607,635,040円         分配準備積立金額              D      552,958,268円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,032,284,201円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       921,312,521円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,432,688,511口          当ファンドの期末残存口数              F     2,097,270,627口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,243円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,392円
       額                            額
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       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,865,377円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,194,541円
       2020年   8月25日から2020年        9月23日まで                 2021年   2月25日から2021年        3月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      10,019,489円        費用控除後の配当等収益額              A      10,098,188円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       411,018,776円         収益調整金額               C       357,771,764円
       分配準備積立金額              D      607,231,763円         分配準備積立金額              D      553,610,107円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,028,270,028円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       921,480,059円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,410,832,280口          当ファンドの期末残存口数              F     2,084,055,726口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,265円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,421円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,821,664円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,168,111円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    3月24日                       自  2020年    9月24日
              至  2020年    9月23日                       至  2021年    3月23日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、インフ
    ラ関連株プレミアム戦略のリスク、為替変動リスク、金利変
    動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
    さらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2020年    9月23日現在                         2021年    3月23日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年    3月24日                       自  2020年    9月24日
              至  2020年    9月23日                       至  2021年    3月23日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 前期                            当期
              自  2020年    3月24日                       自  2020年    9月24日
              至  2020年    9月23日                       至  2021年    3月23日
    期首元本額                    2,550,687,300円        期首元本額                    2,410,832,280円
    期中追加設定元本額                      18,283,643円      期中追加設定元本額                      10,068,518円
    期中一部解約元本額                     158,138,663円       期中一部解約元本額                     336,845,072円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    3月24日               自  2020年    9月24日
           種類
                          至  2020年    9月23日               至  2021年    3月23日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △57,371,502                     49,921,187

    親投資信託受益証券                                  △99                      0

           合計                       △57,371,601                     49,921,187

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年3月23日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年3月23日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       258,659        2,003,572,614
    券                 ファンドV－グローバル・インフラス
                     トラクチャー・エクイティ・プレミ
                     アム－日本円クラス
            小計
                     銘柄数：1                       258,659        2,003,572,614
                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                       2,003,572,614
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,029          1,001,767
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,029          1,001,767
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,001,767
                                 48/124

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計                                        2,004,574,381
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第16期               第17期
                                (2020年    9月23日現在)           (2021年    3月23日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                24,681,921               19,976,550
        投資信託受益証券                              1,510,849,674               1,238,748,066
        親投資信託受益証券                                1,001,865               1,001,767
                                            -          11,905,602
        未収入金
                                      1,536,533,460               1,271,631,985
        流動資産合計
                                      1,536,533,460               1,271,631,985
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                1,227,296                939,104
        未払解約金                                    -          12,506,345
        未払受託者報酬                                 270,101               233,962
        未払委託者報酬                                7,652,869               6,628,734
        未払利息                                    34               11
                                          26,948               23,337
        その他未払費用
                                        9,177,248               20,331,493
        流動負債合計
                                        9,177,248               20,331,493
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,227,296,090                939,104,767
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              300,060,122               312,195,725
                                       825,550,694               665,808,009
          （分配準備積立金）
                                      1,527,356,212               1,251,300,492
        元本等合計
                                      1,527,356,212               1,251,300,492
       純資産合計
                                      1,536,533,460               1,271,631,985
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第16期               第17期
                                 自　2020年      3月24日         自　2020年      9月24日
                                 至　2020年      9月23日         至　2021年      3月23日
     営業収益
       受取配当金                                 51,214,160               43,435,880
                                       218,877,638                62,179,394
       有価証券売買等損益
                                       270,091,798               105,615,274
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    4,217               2,424
       受託者報酬                                   270,101               233,962
       委託者報酬                                  7,652,869               6,628,734
                                 49/124


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                                    第16期               第17期
                                 自　2020年      3月24日         自　2020年      9月24日
                                 至　2020年      9月23日         至　2021年      3月23日
                                          26,948               23,337
       その他費用
                                        7,954,135               6,888,457
       営業費用合計
                                       262,137,663                98,726,817
     営業利益又は営業損失（△）
                                       262,137,663                98,726,817
     経常利益又は経常損失（△）
                                       262,137,663                98,726,817
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        29,808,132               16,269,771
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   75,980,997               300,060,122
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   1,424,817                797,729
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,424,817                797,729
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   8,447,927               70,180,068
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        8,447,927               70,180,068
       額
                                        1,227,296                939,104
     分配金
                                       300,060,122               312,195,725
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           9月24日から2021年         3月
                      23日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第16期                            第17期

              2020年    9月23日現在                         2021年    3月23日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         1,227,296,090口                             939,104,767口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
                                 50/124


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        1口当たり純資産額                     1.2445円        1口当たり純資産額                     1.3324円
        (10,000口当たり純資産額)                    (12,445円)         (10,000口当たり純資産額)                    (13,324円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第16期                            第17期

               自 2020年   3月24日                        自 2020年   9月24日
               至 2020年   9月23日                        至 2021年   3月23日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      46,947,693円        費用控除後の配当等収益額              A      35,613,262円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       166,681,742円         収益調整金額               C       129,116,755円
       分配準備積立金額              D      779,830,297円         分配準備積立金額              D      631,133,851円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       993,459,732円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       795,863,868円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,227,296,090口          当ファンドの期末残存口数              F      939,104,767口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,094円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,474円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,227,296円        収益分配金金額           I=F×H/10,000          939,104円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第16期                            第17期

              自  2020年    3月24日                       自  2020年    9月24日
              至  2020年    9月23日                       至  2021年    3月23日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、インフ
    ラ関連株プレミアム戦略のリスク、為替変動リスク、金利変
    動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
    さらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                 51/124



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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第16期                            第17期

              2020年    9月23日現在                         2021年    3月23日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第16期                            第17期

              自  2020年    3月24日                       自  2020年    9月24日
              至  2020年    9月23日                       至  2021年    3月23日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 第16期                            第17期
              自  2020年    3月24日                       自  2020年    9月24日
              至  2020年    9月23日                       至  2021年    3月23日
    期首元本額                    1,379,669,615円        期首元本額                    1,227,296,090円
    期中追加設定元本額                      7,230,846円      期中追加設定元本額                      2,796,736円
    期中一部解約元本額                     159,604,371円       期中一部解約元本額                     290,988,059円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第16期                    第17期

                          自  2020年    3月24日               自  2020年    9月24日
           種類
                          至  2020年    9月23日               至  2021年    3月23日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              193,572,357                     51,499,360

    親投資信託受益証券                                  △99                    △98

           合計                       193,572,258                     51,499,262

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年3月23日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年3月23日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       159,921        1,238,748,066
    券                 ファンドV－グローバル・インフラス
                     トラクチャー・エクイティ・プレミ
                     アム－日本円クラス
            小計
                     銘柄数：1                       159,921        1,238,748,066
                     組入時価比率：99.0%                                  99.9%
            合計                                       1,238,748,066
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,029          1,001,767
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,029          1,001,767
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,001,767
                                 53/124

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計                                        1,239,749,833
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2020年    9月23日現在)           (2021年    3月23日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               203,949,832               139,760,625
        投資信託受益証券                              9,044,186,040               8,919,924,328
        親投資信託受益証券                                1,001,865               1,001,767
                                            -          42,774,480
        未収入金
                                      9,249,137,737               9,103,461,200
        流動資産合計
                                      9,249,137,737               9,103,461,200
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                14,368,150                    -
        未払収益分配金                                76,677,968               40,937,277
        未払解約金                                25,839,091               32,907,226
        未払受託者報酬                                 251,397               216,445
        未払委託者報酬                                7,122,887               6,132,610
        未払利息                                   282                77
                                          25,130               21,634
        その他未払費用
                                       124,284,905                80,215,269
        流動負債合計
                                       124,284,905                80,215,269
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              15,335,593,607               13,645,759,165
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △6,210,740,775               △4,622,513,234
                                      7,038,683,964               6,418,203,534
          （分配準備積立金）
                                      9,124,852,832               9,023,245,931
        元本等合計
                                      9,124,852,832               9,023,245,931
       純資産合計
                                      9,249,137,737               9,103,461,200
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2020年      3月24日         自　2020年      9月24日
                                 至　2020年      9月23日         至　2021年      3月23日
     営業収益
       受取配当金                                 793,037,760               526,837,840
                                      1,403,959,785                749,433,947
       有価証券売買等損益
                                      2,196,997,545               1,276,271,787
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   26,109               14,879
       受託者報酬                                  1,582,661               1,466,973
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期               当期
                                 自　2020年      3月24日         自　2020年      9月24日
                                 至　2020年      9月23日         至　2021年      3月23日
       委託者報酬                                 44,842,132               41,564,231
                                         158,211               146,636
       その他費用
                                        46,609,113               43,192,719
       営業費用合計
                                      2,150,388,432               1,233,079,068
     営業利益又は営業損失（△）
                                      2,150,388,432               1,233,079,068
     経常利益又は経常損失（△）
                                      2,150,388,432               1,233,079,068
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        19,222,090               14,013,184
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △8,402,283,922               △6,210,740,775
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  615,232,561               697,641,882
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       615,232,561               697,641,882
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  75,197,904               42,486,447
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        75,197,904               42,486,447
       額
                                       479,657,852               285,993,778
     分配金
                                     △6,210,740,775               △4,622,513,234
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年                 9月24日から2021年         3月23日までとなっており
                      ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                 前期                            当期

              2020年    9月23日現在                         2021年    3月23日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        15,335,593,607口                            13,645,759,165口
                                 55/124


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    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                 6,210,740,775円           元本の欠損                 4,622,513,234円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.5950円        1口当たり純資産額                     0.6612円
        (10,000口当たり純資産額)                    (5,950円)        (10,000口当たり純資産額)                    (6,612円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   3月24日                        自 2020年   9月24日
               至 2020年   9月23日                        至 2021年   3月23日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年   3月24日から2020年        4月23日まで                 2020年   9月24日から2020年10月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      133,858,857円         費用控除後の配当等収益額              A      118,724,552円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,955,636,355円          収益調整金額               C      3,638,342,614円
       分配準備積立金額              D     7,365,757,555円          分配準備積立金額              D     6,844,354,987円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      11,455,252,767円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,601,422,153円
       当ファンドの期末残存口数              F    16,550,413,869口          当ファンドの期末残存口数              F    14,935,310,410口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,921円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,098円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        82,752,069円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        74,676,552円
       2020年   4月24日から2020年        5月25日まで                 2020年10月24日から2020年11月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      132,395,658円         費用控除後の配当等収益額              A      81,280,723円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,945,993,791円          収益調整金額               C      3,586,490,561円
       分配準備積立金額              D     7,359,153,759円          分配準備積立金額              D     6,752,324,167円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      11,437,543,208円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,420,095,451円
       当ファンドの期末残存口数              F    16,452,077,198口          当ファンドの期末残存口数              F    14,667,938,332口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,952円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,103円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        82,260,385円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        44,003,814円
       2020年   5月26日から2020年        6月23日まで                 2020年11月25日から2020年12月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      131,081,143円         費用控除後の配当等収益額              A      73,048,112円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,896,666,625円          収益調整金額               C      3,498,395,053円
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       分配準備積立金額              D     7,278,937,622円          分配準備積立金額              D     6,603,562,603円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      11,306,685,390円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,175,005,768円
       当ファンドの期末残存口数              F    16,191,059,120口          当ファンドの期末残存口数              F    14,279,382,805口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,983円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,125円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        80,955,295円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        42,838,148円
       2020年   6月24日から2020年        7月27日まで                 2020年12月24日から2021年           1月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      122,119,290円         費用控除後の配当等収益額              A      73,939,410円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,819,958,516円          収益調整金額               C      3,447,723,838円
       分配準備積立金額              D     7,152,522,697円          分配準備積立金額              D     6,520,850,198円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      11,094,600,503円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,042,513,446円
       当ファンドの期末残存口数              F    15,824,787,235口          当ファンドの期末残存口数              F    14,048,208,498口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,010円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,148円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        79,123,936円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        42,144,625円
       2020年   7月28日から2020年        8月24日まで                 2021年   1月26日から2021年        2月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      121,950,127円         費用控除後の配当等収益額              A      71,016,787円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,771,374,924円          収益調整金額               C      3,392,326,263円
       分配準備積立金額              D     7,072,553,209円          分配準備積立金額              D     6,430,257,204円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,965,878,260円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      9,893,600,254円
       当ファンドの期末残存口数              F    15,577,639,973口          当ファンドの期末残存口数              F    13,797,787,598口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,039円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,170円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        77,888,199円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        41,393,362円
       2020年   8月25日から2020年        9月23日まで                 2021年   2月25日から2021年        3月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      120,299,817円         費用控除後の配当等収益額              A      76,470,157円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,724,213,533円          収益調整金額               C      3,361,291,211円
       分配準備積立金額              D     6,995,062,115円          分配準備積立金額              D     6,382,670,654円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,839,575,465円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      9,820,432,022円
       当ファンドの期末残存口数              F    15,335,593,607口          当ファンドの期末残存口数              F    13,645,759,165口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,068円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,196円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        76,677,968円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        40,937,277円
                                 57/124


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    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    3月24日                       自  2020年    9月24日
              至  2020年    9月23日                       至  2021年    3月23日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、インフ
    ラ関連株プレミアム戦略のリスク、為替変動リスク、金利変
    動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
    さらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2020年    9月23日現在                         2021年    3月23日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年    3月24日                       自  2020年    9月24日
              至  2020年    9月23日                       至  2021年    3月23日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    3月24日                       自  2020年    9月24日
              至  2020年    9月23日                       至  2021年    3月23日
    期首元本額                    16,647,773,140円        期首元本額                    15,335,593,607円
    期中追加設定元本額                     176,913,557円       期中追加設定元本額                     109,784,986円
    期中一部解約元本額                    1,489,093,090円        期中一部解約元本額                    1,799,619,428円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    3月24日               自  2020年    9月24日
           種類
                          至  2020年    9月23日               至  2021年    3月23日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △29,080,204                     371,824,896

    親投資信託受益証券                                  △99                      0

           合計                       △29,080,303                     371,824,896

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年3月23日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年3月23日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                      1,936,588         8,919,924,328
    券                 ファンドV－グローバル・インフラス
                     トラクチャー・エクイティ・プレミ
                     アム－通貨セレクトクラス
            小計
                     銘柄数：1                      1,936,588         8,919,924,328
                     組入時価比率：98.9%                                  100.0%
            合計                                       8,919,924,328
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,029          1,001,767
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,029          1,001,767
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,001,767
            合計                                        8,920,926,095
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第16期               第17期
                                (2020年    9月23日現在)           (2021年    3月23日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                32,097,289               31,470,067
        投資信託受益証券                              1,872,118,304               1,966,370,490
                                        1,001,865               1,001,767
        親投資信託受益証券
                                      1,905,217,458               1,998,842,324
        流動資産合計
                                      1,905,217,458               1,998,842,324
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                1,479,101               1,354,988
        未払解約金                                5,016,122               3,845,696
        未払受託者報酬                                 322,723               313,085
        未払委託者報酬                                9,143,844               8,870,712
                                 60/124

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                                    第16期               第17期
                                (2020年    9月23日現在)           (2021年    3月23日現在)
        未払利息                                    44               17
                                          32,213               31,248
        その他未払費用
                                        15,994,047               14,415,746
        流動負債合計
                                        15,994,047               14,415,746
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,479,101,724               1,354,988,006
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              410,121,687               629,438,572
                                      2,343,911,764               2,247,358,084
          （分配準備積立金）
                                      1,889,223,411               1,984,426,578
        元本等合計
                                      1,889,223,411               1,984,426,578
       純資産合計
                                      1,905,217,458               1,998,842,324
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第16期               第17期
                                 自　2020年      3月24日         自　2020年      9月24日
                                 至　2020年      9月23日         至　2021年      3月23日
     営業収益
       受取配当金                                 161,002,860               111,733,360
                                       281,836,154               161,521,371
       有価証券売買等損益
                                       442,839,014               273,254,731
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    5,831               3,168
       受託者報酬                                   322,723               313,085
       委託者報酬                                  9,143,844               8,870,712
                                          32,213               31,248
       その他費用
                                        9,504,611               9,218,213
       営業費用合計
                                       433,334,403               264,036,518
     営業利益又は営業損失（△）
                                       433,334,403               264,036,518
     経常利益又は経常損失（△）
                                       433,334,403               264,036,518
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        44,790,644                9,479,255
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   19,363,937               410,121,687
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   5,745,132                661,976
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        5,745,132                661,976
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   2,052,040               34,547,366
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        2,052,040               34,547,366
       額
                                        1,479,101               1,354,988
     分配金
                                       410,121,687               629,438,572
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
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                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           9月24日から2021年         3月
                      23日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第16期                            第17期

              2020年    9月23日現在                         2021年    3月23日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         1,479,101,724口                            1,354,988,006口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.2773円        1口当たり純資産額                     1.4645円
        (10,000口当たり純資産額)                    (12,773円)         (10,000口当たり純資産額)                    (14,645円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第16期                            第17期

               自 2020年   3月24日                        自 2020年   9月24日
               至 2020年   9月23日                        至 2021年   3月23日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      148,756,720円         費用控除後の配当等収益額              A      104,210,595円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       317,060,597円         収益調整金額               C       293,682,396円
       分配準備積立金額              D     2,196,634,145円          分配準備積立金額              D     2,144,502,477円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,662,451,462円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,542,395,468円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,479,101,724口          当ファンドの期末残存口数              F     1,354,988,006口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          18,000円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          18,763円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,479,101円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,354,988円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
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                 第16期                            第17期

              自  2020年    3月24日                       自  2020年    9月24日
              至  2020年    9月23日                       至  2021年    3月23日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、インフ
    ラ関連株プレミアム戦略のリスク、為替変動リスク、金利変
    動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
    さらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第16期                            第17期

              2020年    9月23日現在                         2021年    3月23日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第16期                            第17期

              自  2020年    3月24日                       自  2020年    9月24日
              至  2020年    9月23日                       至  2021年    3月23日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第16期                            第17期

              自  2020年    3月24日                       自  2020年    9月24日
              至  2020年    9月23日                       至  2021年    3月23日
    期首元本額                    1,638,262,102円        期首元本額                    1,479,101,724円
    期中追加設定元本額                      27,984,917円      期中追加設定元本額                      2,137,637円
    期中一部解約元本額                     187,145,295円       期中一部解約元本額                     126,251,355円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第16期                    第17期

                          自  2020年    3月24日               自  2020年    9月24日
           種類
                          至  2020年    9月23日               至  2021年    3月23日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              253,885,492                    156,066,829

    親投資信託受益証券                                  △99                    △98

           合計                       253,885,393                    156,066,731

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年3月23日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年3月23日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       426,915        1,966,370,490
    券                 ファンドV－グローバル・インフラス
                     トラクチャー・エクイティ・プレミ
                     アム－通貨セレクトクラス
            小計
                     銘柄数：1                       426,915        1,966,370,490
                     組入時価比率：99.1%                                  99.9%
            合計                                       1,966,370,490
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,029          1,001,767
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,029          1,001,767
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,001,767
            合計                                        1,967,372,257
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    「野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨選択型）」の各ファンドは「野村マネー　マザーファンド」受益証券を主要
    投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    野村マネー　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    3月23日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              4,783,016,719
        地方債証券                              1,946,518,631
        特殊債券                              2,379,913,204
        社債券                              1,803,891,744
        未収利息                                8,305,041
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                                (2021年    3月23日現在)
                                        6,624,650
        前払費用
                                     10,928,269,989
        流動資産合計
                                     10,928,269,989
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               200,444,000
                                          2,653
        未払利息
                                       200,446,653
        流動負債合計
                                       200,446,653
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             10,516,538,613
        剰余金
                                       211,284,723
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     10,727,823,336
        元本等合計
                                     10,727,823,336
       純資産合計
                                     10,928,269,989
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    3月23日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.0201円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (10,201円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    9月24日

                            至  2021年    3月23日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    3月23日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    3月23日現在

                                                     2020年    9月24日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 2,992,520,484円
    同期中における追加設定元本額                                                 9,827,057,897円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,303,039,768円
    期末元本額                                                10,516,538,613円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  235,779,664円
    ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  190,899,392円
    ネクストコア                                                   2,282,012円
    野村世界高金利通貨投信                                                  34,318,227円
    野村新世界高金利通貨投信                                                    982,608円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
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    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
                                 68/124


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村アジアＣＢ投信（毎月分配型）                                                    982,608円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け）                                                    10,000円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                    98,261円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース                                                    983,381円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,262円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                                                    982,801円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型                                                    491,401円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村カルミニャック・ファンド　Ａコース                                                    981,547円
    野村カルミニャック・ファンド　Ｂコース                                                    981,547円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型                                                      966円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    177,539円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    398,357円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    123,377円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                    626,503円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型                                                    23,859円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    27,600円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型                                                    149,947円
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型                                                    48,092円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     3,114円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    132,547円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    100,946円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    18,851円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                    373,897円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型                                                    41,054円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    14,308円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型                                                    63,772円
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型                                                    13,741円
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    野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                                                    981,451円
    野村エマージング債券プレミアム年２回決算型                                                    981,451円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ａコース                                                    981,258円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ｂコース                                                    981,258円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＥＵＲＯＰＥ　Ａコース                                                    98,117円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＥＵＲＯＰＥ　Ｂコース                                                    98,117円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村グローバルボンド投信　Ａコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｂコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｃコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｄコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｅコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｆコース                                                    980,489円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                     9,803円
    野村新興国高配当株トリプルウイング　ブラジルレアル毎月分配型                                                     9,803円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    グローバル・ストック　Ａコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｂコース                                                    979,528円
    グローバル・ストック　Ｃコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｄコース                                                    979,528円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ファンドラップ債券プレミア                                                     9,795円
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    野村ファンドラップオルタナティブプレミア                                                     9,795円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型                                                     9,797円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ａコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｂコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｃコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｄコース                                                     9,797円
    （年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    （年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ａコース                                                    98,011円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ｂコース                                                    98,011円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ａコース                                                    98,020円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ｂコース                                                    98,020円
    第１回　野村短期公社債ファンド                                                   3,037,421円
    第２回　野村短期公社債ファンド                                                   3,919,169円
    第３回　野村短期公社債ファンド                                                   1,371,897円
    第４回　野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
    第５回　野村短期公社債ファンド                                                   1,959,729円
    第６回　野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
    第７回　野村短期公社債ファンド                                                    686,093円
    第８回　野村短期公社債ファンド                                                    98,261円
    第９回　野村短期公社債ファンド                                                   5,094,831円
    第１０回　野村短期公社債ファンド                                                    391,715円
    第１１回　野村短期公社債ファンド                                                   1,861,757円
    第１２回　野村短期公社債ファンド                                                   1,901,723円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド３０（非課税適格機関投資家専用）                                                  287,434,434円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド５０（適格機関投資家転売制限付）                                                 2,050,866,611円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｈプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,977,425,742円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｉプライス（適格機関投資家専用）                                                 2,015,148,515円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｋプライス（適格機関投資家専用）                                                 3,423,220,938円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｌプライス（適格機関投資家専用）                                                  64,931,884円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  85,180,134円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                     9,818円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                     9,818円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   7,492,405円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年3月23日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年3月23日現在)

                                                       （単位:円）

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       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    地方債証券        日本円         北海道　公募平成２２年度第１４回                     50,000,000           50,008,136
                     神奈川県　公募第１８４回                     190,000,000           190,469,764
                     大阪府　公募第３４９回                     100,000,000           100,134,936
                     大阪府　公募第３５４回                     100,000,000           100,629,423
                     兵庫県　公募平成２３年度第３回                     610,000,000           611,241,696
                     静岡県　公募平成２２年度第１３回                     50,000,000           50,003,337
                     千葉県　公募平成２２年度第１４回                     100,000,000           100,007,395
                     共同発行市場地方債　公募第１００                     40,000,000           40,161,940
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０２                     500,000,000           502,653,218
                     回
                     広島市　公募平成２３年度第２回                     200,000,000           201,208,786
            小計
                     銘柄数：10                    1,940,000,000           1,946,518,631
                     組入時価比率：18.1%                                  31.8%
            合計                                       1,946,518,631
    特殊債券        日本円         日本高速道路保有・債務返済機構債                     77,000,000           77,684,530
                     券　政府保証債第１５２回
                     地方公共団体金融機構債券　第２２                     100,000,000           100,012,034
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第２３                     170,000,000           170,231,212
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第２４                     200,000,000           200,437,433
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第２５                     380,000,000           381,202,320
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券                     30,000,000           30,126,917
                     （８年）　第２回
                     首都高速道路　第１７回                     100,000,000           100,017,184
                     福祉医療機構債券　第５３回財投機                     200,000,000           200,014,030
                     関債
                     しんきん中金債券　利付第３２１回                     150,000,000           150,035,136
                     商工債券　利付（３年）第２１９回                     200,000,000           200,022,896
                     東日本高速道路　第３６回                     100,000,000           100,022,160
                     東日本高速道路　第３７回                     200,000,000           200,030,058
                     中日本高速道路　第６５回                     470,000,000           470,077,294
            小計
                     銘柄数：13                    2,377,000,000           2,379,913,204
                     組入時価比率：22.2%                                  38.8%
            合計                                       2,379,913,204
    社債券        日本円         三菱電機　第４５回社債間限定同順                     100,000,000           100,092,662
                     位特約付
                     伊藤忠商事　第７７回社債間限定同                     300,000,000           300,276,276
                     順位特約付
                     三菱商事　第７６回担保提供制限等                     300,000,000           300,673,666
                     財務上特約無
                     クレディセゾン　第５３回社債間限                     600,000,000           601,512,450
                     定同順位特約付
                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第１２４回特                     200,000,000           200,201,782
                     定社債間限定同順位特約付
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     三菱ＵＦＪリース　第４３回社債間                     100,000,000           100,048,752
                     限定同順位特約付
                     三井不動産　第４４回社債間限定同                     200,000,000           201,086,156
                     順位特約付
            小計
                     銘柄数：7                    1,800,000,000           1,803,891,744
                     組入時価比率：16.8%                                  29.4%
            合計                                       1,803,891,744
            合計                                        6,130,323,579
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    ２ファンドの現況

    純資産額計算書

    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型

                                    2021年4月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               2,061,106,480       円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,639,025     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,059,467,455       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,031,509,554       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0138   円　
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型

                                    2021年4月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               1,304,943,927       円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,297,190     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,303,646,737       円　
    Ⅳ　発行済口数                                936,881,525      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3915   円　
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

                                    2021年4月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               9,250,100,484       円　

    Ⅱ　負債総額                                45,399,513     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               9,204,700,971       円　
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    Ⅳ　発行済口数                              13,185,483,660       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.6981   円　
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

                                    2021年4月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               2,061,971,629       円　

    Ⅱ　負債総額                                 2,043,396     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,059,928,233       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,326,491,230       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5529   円　
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                                    2021年4月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              10,653,296,038       円　

    Ⅱ　負債総額                                26,659,731     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              10,626,636,307       円　
    Ⅳ　発行済口数                              10,417,431,487       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0201   円　
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １委託会社等の概況

      ＜更新後＞

     (1)資本金の額

        2021年4月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２事業の内容及び営業の概況















      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2021年3月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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               種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託                997         37,670,416
            単位型株式投資信託                191           798,983
           追加型公社債投資信託                 14         6,532,717
           単位型公社債投資信託                 497          1,621,470
               合計           1,699          46,623,587
    ３委託会社等の経理状況


     ＜更新後＞

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    （１）貸借対照表

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
                                   1,562
      現金・預金                                           2,626
                                  45,493
      金銭の信託                                           41,524
                                  19,900
      有価証券                                           24,399
                                    27
      前払費用                                            106
                                    500
      未収入金                                            522
                                  25,246
      未収委託者報酬                                           23,936
                                   5,933
      未収運用受託報酬                                           4,336
                                    269
      その他                                             71
                                 78/124

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      貸倒引当金                             △15              △14
          流動資産計                         98,917              97,509
     固定資産
      有形固定資産                              714              645
       建物             ※２       320               295
       器具備品             ※２       393               349
      無形固定資産                             6,438              5,894
       ソフトウェア                    6,437               5,893
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            18,608              16,486
       投資有価証券                    1,562               1,437
       関係会社株式                   12,631               10,171
       従業員長期貸付金                      -              16
       長期差入保証金                     235               329
       長期前払費用                     22               19
       前払年金費用                    2,001               1,545
       繰延税金資産                    2,694               2,738
       その他                     168               229
       貸倒引当金                      -              △0
       投資損失引当金                    △707                 -
          固定資産計                         25,761              23,026
          資産合計                       124,679              120,536
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              145              157
      未払金                            16,709              15,279
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      25               3
       未払手数料                    7,724               6,948
       関係会社未払金                    7,422               7,262
       その他未払金                    1,535               1,063
      未払費用              ※１              11,704              10,290
      未払法人税等                             1,560              1,564
      前受収益                              29              26
      賞与引当金                             3,792              3,985
      その他                               -              67
         流動負債計                         33,942              31,371
     固定負債
      退職給付引当金                             3,219              3,311
      時効後支払損引当金                              558              572
         固定負債計                         3,777              3,883
          負債合計                        37,720              35,254
         (純資産の部)
     株主資本                             86,924              85,270
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
                                 79/124

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     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             56,014              54,360
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     55,329               53,675
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     30,723               29,069
     評価・換算差額等                               33              10
     　その他有価証券評価差額金                               33              10
          純資産合計                         86,958              85,281
        負債・純資産合計                          124,679              120,536
    （２）損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2018年4月1日               (自　2019年4月1日
                          至　2019年3月31日)               至　2020年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            119,196              115,736
      運用受託報酬                            21,440              17,170
      その他営業収益                              355              340
          営業収益計                        140,992              133,247
     営業費用
      支払手数料                            42,675              39,435
      広告宣伝費                             1,210              1,006
      公告費                               0              -
      調査費                            30,082              26,833
       調査費                    5,998               5,696
       委託調査費                   24,083               21,136
      委託計算費                             1,311              1,342
      営業雑経費                             5,435              5,823
       通信費                      92               75
       印刷費                     970               958
       協会費                      86               92
       諸経費                    4,286               4,696
          営業費用計                        80,715              74,440
     一般管理費
      給料                            11,113              11,418
       役員報酬                     379               109
       給料・手当                    7,067               7,173
       賞与                    3,666               4,134
      交際費                              107               86
      旅費交通費                              514              391
      租税公課                             1,048              1,029
      不動産賃借料                             1,223              1,227
      退職給付費用                             1,474              1,486
      固定資産減価償却費                             2,835              2,348
                                 80/124


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      諸経費                            10,115              10,067
         一般管理費計                         28,433              28,055
          営業利益                        31,843              30,751
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2018年4月1日
                                        (自　2019年4月1日
                          至　2019年3月31日)
                                        至　2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      6,538              4,936
      受取利息                       0              0
      その他                      424              309
         営業外収益計                         6,964              5,246
     営業外費用
     　支払利息                ※１        1              -
     　金銭の信託運用損                       489              230
      投資事業組合等評価損
                             -             146
     　時効後支払損引当金繰入額                        43              18
      為替差損                      34              23
      その他                      17              23
         営業外費用計                          585              443
          経常利益                       38,222              35,555
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      20              21
      関係会社清算益               ※３        29               -
      株式報酬受入益                      85              59
          特別利益計                         135               81
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      938              119
      関係会社株式評価損                      161             1,591
      固定資産除却損               ※２       310               67
      投資損失引当金繰入額                      707               -
          特別損失計                        2,118              1,778
        税引前当期純利益                         36,239              33,858
     法人税、住民税及び事業税                             10,196               9,896
     法人税等調整額                              370              △34
          当期純利益                        25,672              23,996

    （３）株主資本等変動計算書

    　　前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                 81/124


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               資本金     資　本    その他    資　本     利　益                利　益     株　主　
                                             繰　
                    準備金    資　本    剰余金     準備金                剰余金      資　本
                                       別　途     越　　
                         剰余金    合　計                     合　計      合　計
                                       積立金     利　益
                                             剰余金
     当期首残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685   24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △24,826      △24,826      △24,826
      当期純利益                                       25,672      25,672      25,672
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685   24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △24,826
     　当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 21        21         21
      額）
     当期変動額合計                  21        21        868
     当期末残高                  33        33       86,958
      当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                       株　主　
                        その他    資　本                      利　益
                                             繰　
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途      越　　
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金      利　益
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
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      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純               △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                △23        △23        △1,676
     当期末残高                 10        10       85,281
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物         38～50年
                             附属設備          8～15年
                             構築物           20年
                             器具備品          4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
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     ４．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金
                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金

                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ６．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                        日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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       （2）適用予定日
        　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　2020年3

       月31日）
       （1）概要
         関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
        ことを目的とするものです。
       （2）適用予定日
         2021年3月期の年度末より適用予定であります。
       ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号　2020年3月31日）

       （1）概要
         当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
        響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
        情報を開示することを目的とするものです。
       （2）適用予定日
          2021年3月期の年度末より適用予定であります。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

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               前事業年度末                           当事業年度末
              (2019年3月31日)                           (2020年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,434百万円          未払費用                 1,296百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 736百万円          建物                 761百万円
                                   器具備品                2,347
        器具備品                3,106
                                   合計                3,109
        合計                3,842
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2018年4月１日                           (自　2019年4月１日
              至　2019年3月31日)                           至　2020年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記
                                ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
                                   区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。
                                  は、次のとおりであります。
        受取配当金                6,531百万円
                                    受取配当金                4,931百万円
        支払利息                  1
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        器具備品                   3百万円        器具備品                  7百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          307                           59
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  310         合計                 67
    ※３．関係会社清算益

       関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
      清算配当です。
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   25,650百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            １株当たり配当額                     4,980円
            基準日                  2019年3月31日
            効力発生日                  2019年6月28日
       当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
    ◇　金融商品関係

      前事業年度（自         2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
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         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                              45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                              25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              19,900          19,900           -
       その他有価証券                            19,900          19,900           -
             資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                              16,709          16,709           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 25          25        -
     　　未払手数料                               7,724          7,724          -
       関係会社未払金                            7,422          7,422          -
     　　その他未払金                               1,535          1,535          -
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     (7)未払費用                              11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
             負債計                      29,974          29,974           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
        行っております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493         -       -       -
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       未収委託者報酬                   25,246         -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   19,900         -       -       -
       合計                   98,136         -       -       -
      当事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
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      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
     　　関係会社未払金                               7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
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      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,626          -      -      -
       金銭の信託                  41,524          -      -      -
       未収委託者報酬                  23,936          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,336          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  24,399          -      -      -
       合計                  96,823          -      -      -
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2019年3月31日)

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                 貸借対照表       取得原価        差額
         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
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      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2019年4月1日        至  2020年3月31日）

      　該当事項はありません。
      ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            21,398   百万円
            　勤務費用                              951
            　利息費用                              179
            　数理計算上の差異の発生額                             1,672
            　退職給付の支払額                             △737
             過去勤務費用の発生額                             71
            　その他                              15
            退職給付債務の期末残高                            23,551
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,373   百万円
            　期待運用収益                              434
            　数理計算上の差異の発生額                             △241
            　事業主からの拠出額                              483
            　退職給付の支払額                             △579
            年金資産の期末残高                            17,469
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,181   百万円
            年金資産                            △17,469
                                         2,712
            非積立型制度の退職給付債務                             3,369
            未積立退職給付債務                             6,082
            未認識数理計算上の差異                            △5,084
            未認識過去勤務費用                              220
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
            退職給付引当金                             3,219

            前払年金費用                            △2,001
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                              951  百万円
            利息費用                              179
            期待運用収益                             △434
            数理計算上の差異の費用処理額                              598
            過去勤務費用の費用処理額                             △38
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
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         (5)  年金資産に関する事項
         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              47%
            株式                              41%
            生保一般勘定                              12%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
            退職一時金制度の割引率                             0.4%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
                   当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
            　勤務費用                            1,034
            　利息費用                             154
            　数理計算上の差異の発生額                            △138
            　退職給付の支払額                            △858
            　その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
            　期待運用収益                             436
            　数理計算上の差異の発生額                            △393
            　事業主からの拠出額                             566
            　退職給付の支払額                            △666
            年金資産の期末残高                            17,413
                                 95/124






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         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            20,462   百万円
            年金資産                           △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                            3,299
            未積立退職給付債務                            6,347
            未認識数理計算上の差異                           △4,764
            未認識過去勤務費用                             185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,766
            退職給付引当金                            3,311

            前払年金費用                           △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,034   百万円
            利息費用                             154
            期待運用収益                            △436
            数理計算上の差異の費用処理額                             572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,289
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             57%
            株式                             24%
            生保一般勘定                             12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2019年3月31日)                            (2020年3月31日)
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     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                       1,175      賞与引当金                      1,235
       退職給付引当金                        998     退職給付引当金                      1,026
       関係会社株式評価減                        51    関係会社株式評価減                       762
       投資有価証券評価減                        708     投資有価証券評価減                       462
       未払事業税                        288     未払事業税                       285
       時効後支払損引当金                        172     時効後支払損引当金                       177
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       ゴルフ会員権評価減                        192     ゴルフ会員権評価減                       167
       関係会社株式売却損                        148     関係会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        82    未払社会保険料                        97
                              633                            219
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,625      繰延税金資産小計                      4,754
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,295                            △1,532
                             3,329                            3,222
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        15    その他有価証券評価差額金                        4
                              620                            478
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                         635    繰延税金負債合計                        483
      繰延税金資産の純額                        2,694     繰延税金資産の純額                       2,738
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △5.6％       ない項目                      △4.4％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       2.6％
      外国税額控除                      △0.6％       外国税額控除                      △0.7％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.3％      国源泉税                       0.2％
      その他                       1.3％      その他                       0.4％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1％                            29.1％
      率
    ◇　セグメント情報等


      前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
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          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
                             議決権等                 取引         期末

          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                         資金の借入
                                               3,000
                                         （*1）
                                                  短期借入
                                                         -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                  金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株               持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                     100％
                                  役員の兼任
                                         借入金利息
                                                 1 未払費用       -
                                         の支払
        （イ）子会社等

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        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引         期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                         投資信託に
                                  及び売出の取
                                         係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の       34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                         支払（*2）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
        　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

           該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                 99/124




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                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      －
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2018年4月1日                           (自　2019年4月1日
              至　2019年3月31日)                           至　2020年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,882円89銭       １株当たり純資産額                   16,557円31銭

     １株当たり当期純利益                    4,984円30銭       １株当たり当期純利益                    4,658円88銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円         損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円
      普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円         普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
                                100/124



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      中間財務諸表

        ◇中間貸借対照表
                                     2020年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                  2,307
           金銭の信託                                  40,828
           有価証券                                  10,500
           未収委託者報酬                                  24,249
           未収運用受託報酬                                  4,560
           その他                                   894
           貸倒引当金                                   △14
                流動資産計                             83,326
         固定資産
           有形固定資産                  ※１                 2,998
           無形固定資産                                  5,462
            ソフトウェア                                 5,461
            その他                                   0
           投資その他の資産                                  15,942
            投資有価証券                                 1,701
            関係会社株式                                 10,171
            前払年金費用                                 1,429
            繰延税金資産                                 2,003
            その他                                  636
                固定資産計                             24,403
                資産合計                            107,730
                                     2020年9月30日現在

                             注記
                 区分                     金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
            未払金                                  11,513
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                    0
             未払手数料                                  6,651
             関係会社未払金                                  4,007
             その他未払金                 ※２                  853
           未払費用                                   9,953
           未払法人税等                                   1,444
           賞与引当金                                   2,005
           その他                                    147
                流動負債計                              25,063
         固定負債
           退職給付引当金                                   3,350
           時効後支払損引当金                                    579
           資産除去債務                                   1,371
                固定負債計                              5,300
                負債合計                             30,364
               (純資産の部)
         株主資本                                     77,365
           資本金                                  17,180
           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  46,455
                                101/124


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            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 45,770
             別途積立金                                24,606
             繰越利益剰余金                                21,163
         評価・換算差額等                                       0
           その他有価証券評価差額金                                     0
                純資産合計                              77,366
              負債・純資産合計                               107,730
       ◇中間損益計算書

                                    自　2020年4月       1日
                                    至　2020年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   52,814

           運用受託報酬                                   7,648

           その他営業収益                                     178

                営業収益計                              60,641

         営業費用

           支払手数料                                   16,811

           調査費                                   11,994

           その他営業費用                                   3,835

                営業費用計                              32,641

         一般管理費                    ※１                 13,883

         営業利益                                     14,115

         営業外収益                    ※２                  6,145

         営業外費用                    ※３                   33

         経常利益                                     20,227

         特別利益                    ※４                  2,228

         特別損失                    ※５                   445

         税引前中間純利益                                     22,011

         法人税、住民税及び事業税                                      5,226

         法人税等調整額                                       739

         中間純利益                                     16,045

    ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2020年4月1日　至　2020年9月30日)
                                                   （単位：百万円）
                                  株主資本
                                102/124


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                           繰　越　
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                      別　途
                                                       合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                      積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      中間純利益                                       16,045      16,045      16,045
      株主資本以外の
      項目の
      当中間期変動額
      （純額）
     当中間期変動額
                 －     －    －     －     －     －   △7,905      △7,905      △7,905
     合計
     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      21,163      46,455      77,365
                                   （単位：百万円）

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   10         10      85,281

     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △23,950
     　中間純利益                                   16,045
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                 △10         △10         △10
      額）
     当中間期変動額合計                  △10         △10       △7,915
     当中間期末残高                    0         0      77,366
     [重要な会計方針]

         １　有価証券の評価基準及び評価                (1)  子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

           方法              (2)  その他有価証券
                           時価のあるもの…        中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処
                                   理し、売却原価は移動平均法により算定
                                   しております。)
                           時価のないもの…        移動平均法による原価法
         ２　運用目的の金銭の信託の評価                時価法によっております。

           基準及び評価方法
                                103/124



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         ３　固定資産の減価償却の方法                (1)  有形固定資産
                             定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
                            に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
                            降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
                            によっております。
                          (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                             定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
                            ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
                            く定額法によっております。
         ４　引当金の計上基準                (1)  貸倒引当金

                             一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
                            等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
                            不能見込額を計上しております。　
                          (2)  賞与引当金
                             賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
                            す。　
                          (3)  退職給付引当金
                             従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
                            付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
                            務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
                            いて発生していると認められる額を計上しております。
                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
                            会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
                            算定式基準によっております。
                           ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
                            生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
                            定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
                            こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
                            の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
                            ることとしております。
                             退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
                            は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
                            年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
                            することとしております。
                          (4)  時効後支払損引当金
                             時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
                            いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
                            支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
         ５　消費税等の会計処理                 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており

                          ます。
         ６　連結納税制度の適用                 連結納税制度を適用しております。

                          なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
                          法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
                          グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
                          行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
                          度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対
                          応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効
                          果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
                          28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
                          及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
                          ております。
     [注記事項]


        ◇中間貸借対照表関係
                            2020年9月30日現在

         ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                               648百万円
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         ※２　消費税等の取扱い
            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自　2020年4月       1日
                              至　2020年9月30日
         ※１　減価償却実施額
               有形固定資産                180百万円
               無形固定資産               1,125百万円
         ※２　営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               4,540百万円
               金銭信託運用益               1,360百万円
         ※３   営業外費用のうち主要なもの

               時効後支払損引当金繰入                10百万円
               為替差損                 9百万円
         ※４　特別利益の内訳

               投資有価証券等売却益                71百万円
               株式報酬受入益                26百万円
               移転補償金               2,130百万円
         ※５　特別損失の内訳

               投資有価証券等評価損                36百万円
               固定資産除却損                 2百万円
               事務所移転費用                406百万円
      ◇中間株主資本等変動計算書関係


                              自　2020年4月       1日
                              至　2020年9月30日
         １　発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
         ２　配当に関する事項

            配当金支払額
            　2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
         　　　　・普通株式の配当に関する事項
               （1）配当金の総額                        23,950百万円
               （2）1株当たり配当額                          4,650円
               （3）基準日                       2020年3月31日
               （4）効力発生日                       2020年6月30日
      ◇金融商品関係

         当中間会計期間         （自   2020年4月1日        至  2020年9月30日）
         金融商品の時価等に関する事項

          2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
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         す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             中間貸借対照表計上額                時価        差額
        (1)現金・預金                               2,307         2,307         -
        (2)金銭の信託                              40,828         40,828         -
        (3)未収委託者報酬                              24,249         24,249         -
        (4)未収運用受託報酬                               4,560         4,560         -
        (5)有価証券及び投資有価証券
          その他有価証券                            10,500         10,500         -
               資産計                      82,445         82,445         -
        (6)未払金                              11,513         11,513         -
        　　未払収益分配金                                 0         0       -
        　　未払償還金                                 0         0       -
        　　未払手数料                               6,651         6,651         -
          関係会社未払金                             4,007         4,007
        　　その他未払金                                853         853        -
        (7)未払費用                               9,953         9,953         -
        (8)未払法人税等                               1,444         1,444         -
               負債計                      22,911         22,911         -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)  未収委託者報酬、(4)           未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
       るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
        また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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       ます。
     注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,701百万円、関係会社株式10,171百万円）は、

        市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
        て困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当中間会
        計期間において、非上場株式について35百万円（投資有価証券35百万円）減損処理を行っております。
       ◇有価証券関係


        当中間会計期間末          （2020年9月30日）
        １．満期保有目的の債券(2020年9月30日)

         該当事項はありません。
        ２．子会社株式及び関連会社株式(2020年9月30日)

         該当事項はありません。
        ３．その他有価証券(2020年9月30日)

                   中間貸借対照表        取得原価       差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)      (百万円)
        中間貸借対照表計上額
        が取得原価を超えない
        もの
         譲渡性預金              10,500      10,500         -
            小計           10,500      10,500         -
            合計           10,500      10,500         -
      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                                (単位：百万円)
                         自　2020年4月        1日
                         至　2020年9月30日
       期首残高                              -
       有形固定資産の取得に伴う増加                            1,371
       時の経過による調整額
                                     -
       中間期末残高                            1,371
      ◇セグメント情報等


        当中間会計期間(自　2020年4月1日　至　2020年9月30日)
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        １．セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇１株当たり情報

                          自　2020年4月       1日
                          至　2020年9月30日
         １株当たり純資産額            15,020円52銭
         １株当たり中間純利益             3,115円15銭

          (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
              式がないため、記載しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 16,045百万円
               普通株主に帰属しない金額                    －
               普通株式に係る中間純利益                 16,045百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    第２【その他の関係法人の概況】


    １名称、資本金の額及び事業の内容

      ＜更新後＞

     (1)  受託者

                               ＊
           (a)名称                              (c)事業の内容
                        (b)資本金の額
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
    野村信託銀行株式会社                     35,000百万円       関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
                                 基づき信託業務を営んでいます。
     ＊2021年3月末現在
                                108/124

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     (2)  販売会社

                               ＊
           (a)名称                              (c)事業の内容
                        (b)資本金の額
                                 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
     野村證券株式会社                     10,000百万円
                                 取引業を営んでいます。
     ＊2021年3月末現在
                                109/124


















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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年５月２１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型の
    ２０２０年９月２４日から２０２１年３月２３日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型の２０２１年３月２３日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年５月２１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年2回決算型
    の２０２０年９月２４日から２０２１年３月２３日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年2回決算型の２０２１年３月２３日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年５月２１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎
    月分配型の２０２０年９月２４日から２０２１年３月２３日までの特定期間の財務諸表、すなわち、
    貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型の２０２１年３
    月２３日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
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    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

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                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年
    2回決算型の２０２０年９月２４日から２０２１年３月２３日までの計算期間の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型の２０２１年
    ３月２３日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な
    点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

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                      独立監査人の監査報告書

                                             ２０２０年６月１０日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          櫻　井　　雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
     ４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０２０年１１月２５日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
     ４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の中間会計期間（２０２０年４月
     １日から２０２０年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年９月３０日現
     在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年
     ９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者並びに監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
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     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
     開示する責任がある。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     中間財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

          ております。
     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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