しんきん海外ソブリン債セレクション 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 しんきん海外ソブリン債セレクション
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長殿

      【提出日】                    2021年5月21日

      【ファンド名】                    しんきん海外ソブリン債セレクション

                            欧州ソブリン債ポートフォリオ
                            米国ソブリン債ポートフォリオ
                            欧米ソブリン債ポートフォリオ
      【発行者名】                    しんきんアセットマネジメント投信株式会社

      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 堀 泰彦

      【本店の所在の場所】                    東京都中央区京橋三丁目8番1号

      【事務連絡者氏名】                    米山 亮

      【連絡場所】                    東京都中央区京橋三丁目8番1号

      【電話番号】                    03-5524-8161

      【縦覧に供する場所】                    該当事項はありません。

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                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    1【提出理由】
     「しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ)」、「しんきん海外ソブリン
    債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)」および「しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米
    ソブリン債ポートフォリオ)」の計算期間末日が到来したため、                                   金融商品取引法第24条の5第4項および特
    定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書
    類として本臨時報告書を提出するものです。
    2【報告内容】

                                     しんきん海外ソブリン債セレクション
                 ファンド名
                                      (欧州ソブリン債ポートフォリオ)
                                            第72計算期間
                                          自  2021年    2月16日
               期別・計算期間
                                          至  2021年    5月17日
      1万口当たり収益分配金(税込み)                                                    45 円
      期末純資産総額                                               294,818,296       円
      期末受益権口数                                               299,981,425       口
      期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                  9,828   円
      期中騰落率                                                   0.71  %
                                     しんきん海外ソブリン債セレクション

                 ファンド名
                                      (米国ソブリン債ポートフォリオ)
                                            第72計算期間
                                          自  2021年    2月16日
               期別・計算期間
                                          至  2021年    5月17日
      1万口当たり収益分配金(税込み)                                                    45 円
      期末純資産総額                                               331,774,672       円
      期末受益権口数                                               343,703,404       口
      期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                  9,653   円
      期中騰落率                                                   1.62  %
                                     しんきん海外ソブリン債セレクション

                 ファンド名
                                      (欧米ソブリン債ポートフォリオ)
                                            第72計算期間
                                          自  2021年    2月16日
               期別・計算期間
                                          至  2021年    5月17日
      1万口当たり収益分配金(税込み)                                                    45 円
      期末純資産総額                                               563,028,741       円
      期末受益権口数                                               585,994,319       口
      期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                  9,608   円
      期中騰落率                                                   1.16  %
                                 2/2





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