しんきん海外ソブリン債セレクション 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | しんきん海外ソブリン債セレクション |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年5月21日
【ファンド名】 しんきん海外ソブリン債セレクション
欧州ソブリン債ポートフォリオ
米国ソブリン債ポートフォリオ
欧米ソブリン債ポートフォリオ
【発行者名】 しんきんアセットマネジメント投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 堀 泰彦
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋三丁目8番1号
【事務連絡者氏名】 米山 亮
【連絡場所】 東京都中央区京橋三丁目8番1号
【電話番号】 03-5524-8161
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ)」、「しんきん海外ソブリン
債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)」および「しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米
ソブリン債ポートフォリオ)」の計算期間末日が到来したため、 金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書
類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
しんきん海外ソブリン債セレクション
ファンド名
(欧州ソブリン債ポートフォリオ)
第72計算期間
自 2021年 2月16日
期別・計算期間
至 2021年 5月17日
1万口当たり収益分配金(税込み) 45 円
期末純資産総額 294,818,296 円
期末受益権口数 299,981,425 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,828 円
期中騰落率 0.71 %
しんきん海外ソブリン債セレクション
ファンド名
(米国ソブリン債ポートフォリオ)
第72計算期間
自 2021年 2月16日
期別・計算期間
至 2021年 5月17日
1万口当たり収益分配金(税込み) 45 円
期末純資産総額 331,774,672 円
期末受益権口数 343,703,404 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,653 円
期中騰落率 1.62 %
しんきん海外ソブリン債セレクション
ファンド名
(欧米ソブリン債ポートフォリオ)
第72計算期間
自 2021年 2月16日
期別・計算期間
至 2021年 5月17日
1万口当たり収益分配金(税込み) 45 円
期末純資産総額 563,028,741 円
期末受益権口数 585,994,319 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,608 円
期中騰落率 1.16 %
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