ＧＳ・日本株ファンド 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＧＳ・日本株ファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年５月14日
【発行者名】 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 桐谷 重毅
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番１号 六本木ヒルズ森タワー
【事務連絡者氏名】 法務部 山﨑 誠吾
【電話番号】 03－6437－6000
【届出の対象とした募集（売出）内国投 ＧＳ・日本株ファンド
資信託受益証券に係るファンドの名 （ファンドの愛称を「牛若丸」とします。）
称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投 3,000億円を上限とします。
資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年３月26日付で提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）において、繰上償還が決定したことに伴
い、関係事項を更新するため本訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正の内容】
原届出書の該当情報を以下のとおり訂正します。
※下線部 が訂正部分を示します。
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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
＜訂正前＞
＜前略＞
（７）申込期間
2021年３月27日から2021年 ９月27日 まで
(注１) なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(注２) 「第一部 証券情報 （12）その他 ④信託終了（繰上償還）予定のお知らせ」に記載する手続きを経て、信託を終了する
こととなった場合には、申込期間は2021年５月14日までとなります。
＜中略＞
（１２）その他
＜中略＞
③ 振替受益権について
本ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替
業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
本ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の
業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。ファンドの設定、解約、償還等が
コンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券
は発行されません。
④ 信託終了（繰上償還）予定のお知らせ
本ファンドにつきまして、 信託約款に定められた信託契約の解約の基準である30万口を下回る状況が長期にわたり
継続しており、今後、効率的な運用をご提供するに十分な資産規模の維持が困難になることが想定されます。本ファ
ンドの資産規模の拡大が見込めない現在の状況においては 、本ファンドの運用を終了し、運用資産を受益者へお返し
することが受益者の利益に資すると判断いたしました。
つきましては、本ファンドに関し2021年６月７日（月）をもって信託の終了（繰上償還）を予定しておりますので
お知らせいたします。公告日である2021年３月29日（月）現在の受益者の方（2021年３月26日（金）までに取得の申
込みをなされた方を含みます。）は、異議申立期間中に、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会
社に対し、書面により、信託終了に関する異議を申し立てることができます。
異議申立期間中にご異議を申し立てられた受益者の受益権の合計口数が、公告日現在における本ファンドの信託約
款に係る受益権総口数の２分の１を超えなかった場合は、予定通り2021年６月７日（月）をもって信託を終了いたし
ます。なお、かかる合計口数が公告日現在における本ファンドの信託約款に係る受益権総口数の２分の１を超えた場
合は、信託は終了いたしません。この場合、信託終了を行わない旨を異議申立期間終了後、速やかに日本経済新聞に
て公告し、お知らせいたします。
なお、2021年３月29日（月）以降に購入のお申込みをされ、取得された受益権につきましては上記の異議を申し立
てる権利はございません。
信託終了に係る異議申立の手続きおよび日程
①新聞公告（日経新聞朝刊） 2021年３月29日（月）
②異議申立期間 2021年３月29日（月）から2021年５月10日（月）まで
③信託終了予定日 2021年６月７日（月）
取得のお申込みに際しましては、上記の繰上償還の内容を十分ご理解のうえ、お申込みくださいますようお願い申
し上げます。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
＜前略＞
（７）申込期間
2021年３月27日から2021年 ５月14日 まで
(注) 本ファンドは、2021年６月７日をもって信託を終了することとなりました。
＜中略＞
（１２）その他
＜中略＞
③ 振替受益権について
本ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替
業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
本ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の
業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。ファンドの設定、解約、償還等が
コンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券
は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第２【管理及び運営】
１ 申込（販売）手続等
＜訂正前＞
(1) 受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、お買付のお申込みを行うものとします。お買付の
＊
お申込みは、販売会社所定の方法により、毎営業日受付けます。毎営業日の午後３時 までに、お買付のお申込みが行
われかつ当該お申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。当日の受付終了
後のお申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。
＊ 販売会社によっては午後３時より前に受付を締め切る場合がありますので、販売会社にご確認ください。
(2) お買付価額は、取得申込日の基準価額とします。また、お申込みには申込手数料および当該申込手数料に係る消費税
等相当額がかかります。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能です。
＜後略＞
＜訂正後＞
(1) 受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、お買付のお申込みを行うものとします。お買付の
＊
お申込みは、販売会社所定の方法により、毎営業日受付けます。毎営業日の午後３時 までに、お買付のお申込みが行
われかつ当該お申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。当日の受付終了
後のお申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。
＊ 販売会社によっては午後３時より前に受付を締め切る場合がありますので、販売会社にご確認ください。
(注) 本ファンドは、2021年６月７日をもって信託を終了することとなったため、お買い付けのお申し込みは、2021年５月14日までとなりま
す。
(2) お買付価額は、取得申込日の基準価額とします。また、お申込みには申込手数料および当該申込手数料に係る消費税
等相当額がかかります。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能です。
＜後略＞
２ 換金（解約）手続等
＜訂正前＞
＊
(1) ご換金（解約）のお申込みは、毎営業日受付けます。毎営業日の午後３時 までに、ご換金のお申込みが行われかつ
当該お申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。当日の受付終了後のお
申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。ご換金場所は販売会社の本・支店、営業所です。
＊ 販売会社によっては午後３時より前に受付を締め切る場合がありますので、販売会社にご確認ください。
(2) 受益者は、１口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。なお、販売会社によっては換金単位が異な
る場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
＜後略＞
＜訂正後＞
＊
(1) ご換金（解約）のお申込みは、毎営業日受付けます。毎営業日の午後３時 までに、ご換金のお申込みが行われかつ
当該お申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。当日の受付終了後のお
申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。ご換金場所は販売会社の本・支店、営業所です。
＊ 販売会社によっては午後３時より前に受付を締め切る場合がありますので、販売会社にご確認ください。
(注) 本ファンドは、2021年６月７日をもって信託を終了することとなったため、ご換金のお申し込みは、2021年６月１日までとなります。償
還日まで本ファンドを保有いただいた場合は、償還日の翌営業日以降に、販売会社を通じて償還金をお支払いいたします。
(2) 受益者は、１口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。なお、販売会社によっては換金単位が異な
る場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
＜後略＞
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３ 資産管理等の概要
＜訂正前＞
＜前略＞
（３）信託期間
本ファンドの信託期間は1997年12月25日から 開始し、期限はありません。ただし、下記「(５) その他 ａ．信託の
終了」の場合には、信託は終了します。
＊「第一部 証券情報 （12）その他 ④信託終了（繰上償還）予定のお知らせ」に記載する手続きを経て、信託を
終了することとなった場合には、信託期間は 2021年６月７日までとなります。
＜後略＞
＜訂正後＞
＜前略＞
（３）信託期間
本ファンドの信託期間は1997年12月25日から2021年６月７日までとなります。
＜後略＞
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