野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年5月26日 提出
【ファンド名】 野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算
型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
第141計算期間
計算期間
(2021年 2月16日~2021年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 2,649,409,856 円
期末受益権口数 3,134,988,755 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,451 円
期中騰落率 △0.53 %
第142計算期間
計算期間
(2021年 3月16日~2021年 4月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 2,643,972,731 円
期末受益権口数 3,118,069,224 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,480 円
期中騰落率 0.58 %
第143計算期間
計算期間
(2021年 4月16日~2021年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 2,601,697,418 円
期末受益権口数 3,067,214,365 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,482 円
期中騰落率 0.26 %
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
第141計算期間
計算期間
(2021年 2月16日~2021年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,372,093,652 円
期末受益権口数 2,645,624,493 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,966 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 3.44 %
第142計算期間
計算期間
(2021年 3月16日~2021年 4月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,321,288,094 円
期末受益権口数 2,617,069,807 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,870 円
期中騰落率 △0.74 %
第143計算期間
計算期間
(2021年 4月16日~2021年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,334,814,656 円
期末受益権口数 2,599,202,836 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,983 円
期中騰落率 1.61 %
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
第141計算期間
計算期間
(2021年 2月16日~2021年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 9,363,097,063 円
期末受益権口数 31,196,844,915 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,001 円
期中騰落率 0.13 %
第142計算期間
計算期間
(2021年 3月16日~2021年 4月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 8,970,183,198 円
期末受益権口数 30,612,594,470 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 2,930 円
期中騰落率 △2.03 %
第143計算期間
計算期間
(2021年 4月16日~2021年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 9,509,928,634 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 30,141,139,542 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,155 円
期中騰落率 8.02 %
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
第141計算期間
計算期間
(2021年 2月16日~2021年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 444,334,957 円
期末受益権口数 923,583,357 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,811 円
期中騰落率 1.77 %
第142計算期間
計算期間
(2021年 3月16日~2021年 4月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 442,063,253 円
期末受益権口数 887,944,926 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,978 円
期中騰落率 3.68 %
第143計算期間
計算期間
(2021年 4月16日~2021年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 452,452,552 円
期末受益権口数 877,899,464 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,154 円
期中騰落率 3.74 %
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型
第141計算期間
計算期間
(2021年 2月16日~2021年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 1,204,908,059 円
期末受益権口数 4,016,403,963 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,000 円
期中騰落率 △1.92 %
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第142計算期間
計算期間
(2021年 3月16日~2021年 4月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 1,125,003,078 円
期末受益権口数 3,937,969,286 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 2,857 円
期中騰落率 △4.43 %
第143計算期間
計算期間
(2021年 4月16日~2021年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 1,073,608,207 円
期末受益権口数 3,856,012,631 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 2,784 円
期中騰落率 △2.21 %
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
第79計算期間
計算期間
(2021年 2月16日~2021年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 975,250,676 円
期末受益権口数 941,461,375 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,359 円
期中騰落率 3.02 %
第80計算期間
計算期間
(2021年 3月16日~2021年 4月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 965,890,034 円
期末受益権口数 928,105,921 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,407 円
期中騰落率 0.75 %
第81計算期間
計算期間
(2021年 4月16日~2021年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 975,213,307 円
期末受益権口数 931,957,788 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,464 円
期中騰落率 0.84 %
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
第79計算期間
計算期間
(2021年 2月16日~2021年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 179,983,643 円
期末受益権口数 289,384,076 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,220 円
期中騰落率 0.10 %
第80計算期間
計算期間
(2021年 3月16日~2021年 4月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 185,168,933 円
期末受益権口数 287,278,285 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,446 円
期中騰落率 3.95 %
第81計算期間
計算期間
(2021年 4月16日~2021年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 163,082,686 円
期末受益権口数 249,231,915 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,543 円
期中騰落率 1.82 %
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