野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第22期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

提出書類 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
提出日
提出者 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型)
カテゴリ 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年6月11日       提出
      【計算期間】                      野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                               第22特
                           定期間
                           野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                                第22
                           期
                           野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型
                           第22特定期間
                           野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算
                           型  第22期
                           野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
                           第22特定期間
                           野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算
                           型  第22期
                           (自  2020年9月16日至        2021年3月15日)
      【ファンド名】                      野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
                           野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
                           野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型
                           野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算
                           型
                           野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
                           野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算
                           型
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      CEO兼代表取締役社長            小池 広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目2番1号
      【事務連絡者氏名】                      松井 秀仁
      【連絡場所】                      東京都江東区豊洲二丁目2番1号
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第1【ファンドの状況】

    1【ファンドの性格】

    (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

                       ※1              ※2
       [1] 世界のハイ・イールド債券                  を実質的な主要投資対象              とし、高水準のインカムゲインの確保と信
        託財産の成長を図ることを目指します。
           ※1 当ファンドにおいて、ハイ・イールド債券とは、格付機関によって格付される債券の信用度でBB格相当以
                                          *
             下に格付されている有価証券をいいます(先進国または新興国                             の政府、政府機関もしくは企業が発行す
             る債券、資産担保証券、優先証券等を含みます。)。
            *新興国とは、いわゆる先進国を除く諸国で、一般にエマージング・カントリー、発展途上国、中所得国お
              よび低所得国などと認識される国々をいいます。
           ※2 円建ての外国投資信託と、円建ての国内籍の投資信託である「野村マネー マザーファンド」を投資対象
             とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、これらのファンド
             を通じて投資する、主な投資対象という意味です。
       [2] 「野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型)」は、投資する外国投資信

        託における為替取引手法の異なる、3つのコース(円コース、資源国通貨コース、アジア通貨コース)
                       ※
        から構成されるスイッチング                の可能なファンドです。(各コースには「毎月分配型」および「年2回決
        算型」があります。)
         ※スイッチングは、「毎月分配型」のファンド間および「年2回決算型」のファンド間で行なうことが可能です。
                          外貨建資産を原則として対円で為替ヘッジを行なう外国投資
            円コース
      (毎月分配型)/(年2回決算型)
                          信託に投資を行ないます。
                          外貨建資産について、原則として、実質的に当該資産にかか
                          る通貨を売り、資源国通貨(ブラジル、オーストラリア、南
          資源国通貨コース
                                                     ※1
      (毎月分配型)/(年2回決算型)
                          アフリカの3カ国の通貨バスケット)を買う為替取引                             を行
                          なう外国投資信託に投資を行ないます。
                          外貨建資産について、原則として、実質的に当該資産にかか
                          る通貨を売り、アジア通貨(中国、インド、インドネシアの
          アジア通貨コース
                                               ※2
      (毎月分配型)/(年2回決算型)
                          3カ国の通貨バスケット)を買う為替取引                       を行なう外国投
                          資信託に投資を行ないます。
       ※1 外貨建資産に対して実質的に、当該外貨建資産にかかる通貨売りブラジルレアル買いの為替取引、

         当該外貨建資産にかかる通貨売り豪ドル買いの為替取引、当該外貨建資産にかかる通貨売り南アフリ
         カランド買いの為替取引を行なうことで、保有する外貨建資産の3分の1程度ずつ各資源国通貨への実
                      *
         質的なエクスポージャー             をとることをいいます。
       ※2 外貨建資産に対して実質的に、当該外貨建資産にかかる通貨売り中国元買いの為替取引、当該外貨

         建資産にかかる通貨売りインドルピー買いの為替取引、当該外貨建資産にかかる通貨売りインドネシ
         アルピア買いの為替取引を行なうことで、保有する外貨建資産の3分の1程度ずつ各アジア通貨への実
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                      *
         質的なエクスポージャー             をとることをいいます。
         *通貨への実質的なエクスポージャーとは、当該通貨に係る為替変動リスクに直接的にさらされている部分をい

          います。
       [3] 分配頻度の異なる「毎月分配型」と「年2回決算型」があります。

        ○毎月分配型
           毎月原則15日(当該日が休業日の場合は翌営業日)に決算を行ない、毎期分配します。

        ○年2回決算型
           年2回、原則として3月および9月の各15日(当該日が休業日の場合は翌営業日)に決算を行ない、

           毎期分配します。
    ■当ファンドの収益のイメージ■

    ●当ファンドは、投資対象資産の運用に加えて、為替取引による通貨の運用も行なっております。
    ●各コースの収益源としては、以下の3つの要素が挙げられます。これらの収益源に相応してリスクが内在していることに留






     意が必要です。       (括弧内は、損失やコストの発生要因を表します。)
    ◆資源国通貨コース、アジア通貨コース

    ◆円コース


    ※1 円コースでは、為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。

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       ※取引対象通貨が新興国通貨の場合などは、為替取引によるプレミアム/コストに短期金利差がそのまま反映されない場






        合があります。
       ※市況動向等によっては、上記の通りにならない場合があります。
      ■信託金の限度額■

       信託金限度額は、各ファンドにつき各々2兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を
       変更することができます。
    <商品分類>

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
         (野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型)

    《商品分類表》
                                             投資対象資産
          単位型・追加型                  投資対象地域
                                             (収益の源泉)
                                               株  式

                             国  内
           単 位 型                                    債  券
                             海  外                 不動産投信

           追 加 型                                   その他資産

                             内  外                  (  )
                                              資産複合

    《属性区分表》

      投資対象資産            決算頻度         投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     株式              年1回         グローバル
      一般                       (日本を含む)
      大型株              年2回
      中小型株                         日本
                   年4回
     債券                         北米        ファミリーファンド              あり
      一般              年6回                               (フルヘッジ)
      公債              (隔月)           欧州
      社債
      その他債券              年12回           アジア
     クレジット属性              (毎月)
     (  )                        オセアニア
                   日々
     不動産投信                        中南米        ファンド・オブ・ファンズ               なし
                   その他
     その他資産              (  )          アフリカ
     (投資信託証券
     (債券   一般                     中近東
                             (中東)
     低格付債))
                            エマージング

     資産複合
     (  )
      資産配分固定型
      資産配分変更型
    当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資
    産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(債券)とが異
    なります。
         (野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型)

    《商品分類表》
                                             投資対象資産
          単位型・追加型                  投資対象地域
                                             (収益の源泉)
                                               株  式

                             国  内
           単 位 型                                    債  券
                             海  外                 不動産投信

           追 加 型                                   その他資産

                             内  外                  (  )
                                              資産複合

    《属性区分表》

      投資対象資産            決算頻度         投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
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     株式              年1回         グローバル
      一般                       (日本を含む)
      大型株              年2回
      中小型株                         日本
                   年4回
     債券                         北米        ファミリーファンド              あり
      一般              年6回                               (フルヘッジ)
      公債              (隔月)           欧州
      社債
      その他債券              年12回           アジア
      クレジット属性             (毎月)
      (  )                       オセアニア
                   日々
     不動産投信                        中南米        ファンド・オブ・ファンズ               なし
                   その他
     その他資産              (  )          アフリカ
     (投資信託証券
     (債券   一般                     中近東
                             (中東)
     低格付債))
                            エマージング

     資産複合
     (  )
      資産配分固定型
      資産配分変更型
    当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資
    産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(債券)とが異
    なります。
         (野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型)

         (野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型)
    《商品分類表》
                                             投資対象資産
          単位型・追加型                  投資対象地域
                                             (収益の源泉)
                                               株  式

                             国  内
           単 位 型                                    債  券
                             海  外                 不動産投信

           追 加 型                                   その他資産

                             内  外                  (  )
                                              資産複合

    《属性区分表》

      投資対象資産            決算頻度         投資対象地域             投資形態          為替ヘッジ
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     株式              年1回         グローバル
      一般                       (日本を含む)
      大型株              年2回
      中小型株                         日本
                   年4回
     債券                         北米        ファミリーファンド              あり
      一般              年6回                                (  )
      公債              (隔月)           欧州
      社債
      その他債券              年12回           アジア
      クレジット属性             (毎月)
      (  )                       オセアニア
                   日々
     不動産投信                        中南米        ファンド・オブ・ファンズ               なし
                   その他
     その他資産              (  )          アフリカ
     (投資信託証券
     (債券   一般                     中近東
                             (中東)
     低格付債))
                            エマージング

     資産複合
     (  )
      資産配分固定型
      資産配分変更型
    各ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資
    産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(債券)とが異
    なります。
         (野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型)

         (野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型)
    《商品分類表》
                                             投資対象資産
          単位型・追加型                  投資対象地域
                                             (収益の源泉)
                                               株  式

                             国  内
           単 位 型                                    債  券
                             海  外                 不動産投信

           追 加 型                                   その他資産

                             内  外                  (  )
                                              資産複合

    《属性区分表》

      投資対象資産            決算頻度         投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
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     株式              年1回         グローバル
      一般                       (日本を含む)
      大型株              年2回
      中小型株                         日本
                   年4回
     債券                         北米        ファミリーファンド              あり
      一般              年6回                                (  )
      公債              (隔月)           欧州
      社債
      その他債券              年12回           アジア
      クレジット属性             (毎月)
      (  )                       オセアニア
                   日々
     不動産投信                        中南米        ファンド・オブ・ファンズ               なし
                   その他
     その他資産              (  )          アフリカ
     (投資信託証券
     (債券   一般                     中近東
                             (中東)
     低格付債))
                            エマージング

     資産複合
     (  )
      資産配分固定型
      資産配分変更型
    各ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資
    産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(債券)とが異
    なります。
      ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》  http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。(2013年2月21日現在)
    <商品分類表定義>

    [単位型投信・追加型投信の区分]
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    [投資対象地域による区分]
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    [投資対象資産による区分]
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
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      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収 益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    [独立した区分]
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    [補足分類]
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    <属性区分表定義>

    [投資対象資産による属性区分]
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    [決算頻度による属性区分]
      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    [投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
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           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    [投資形態による属性区分]
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    [為替ヘッジによる属性区分]
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    [インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    [特殊型]
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    (2)【ファンドの沿革】

        2010年4月23日  信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

        2020年3月16日  「マネープールファンド」の償還
    (3)【ファンドの仕組み】


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                               野村グローバル・ハイ・              野村グローバル・ハイ・
                   イールド債券投信
                                イールド債券投信              イールド債券投信
        ファンド
                    (円コース)            (資源国通貨コース)              (アジア通貨コース)
                 毎月分配型/年2回決算型              毎月分配型/年2回決算型              毎月分配型/年2回決算型
                 ノムラ・マルチ・マネー              ノムラ・マルチ・マネー              ノムラ・マルチ・マネー

                ジャーズ・ファンド-グロー              ジャーズ・ファンド-グロー              ジャーズ・ファンド-グロー
      外国投資信託
                バル・ハイ・イールド・ボン              バル・ハイ・イールド・ボン              バル・ハイ・イールド・ボン
                   ド-日本円クラス             ド-資源国通貨クラス              ド-アジア通貨クラス
      国内投資信託                       野村マネー マザーファンド
     委託会社(委託者)                      野村アセットマネジメント株式会社
     受託会社(受託者)                          野村信託銀行株式会社
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        ■委託会社の概況(2021年4月末現在)■





         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月1日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月1日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月1日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100%
    2【投資方針】


    (1)【投資方針】

      各コースにおいて、各々投資対象とする外国投資信託および「野村マネー マザーファンド」への投資比

                                          *
      率は、通常の状況においては、外国投資信託への投資を中心とします                                    。
      また、外国投資信託および「野村マネー                     マザーファンド」への投資比率には特に制限は設けず、各投資対
      象ファンドの収益性および流動性ならびに各コースの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本としま
      す。
        *通常の状況において、外国投資信託への投資比率は概ね90%以上を目処とします。
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        ・「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ハイ・イールド・ボンド」には、為替取引手法の




         異なる3つのクラスがあります。
        ・外国投資信託について、詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネー        マザーファンド」について、詳しくは「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
    注)上記の図中(※1)、(※2)については下記の表よりそれぞれあてはめてご覧ください。
                  円コース            資源国通貨コース               アジア通貨コース
       (※1)             円
                               資源国通貨               アジア通貨
       (※2)            日本円
      資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    (2)【投資対象】

                                 ※
       世界のハイ・イールド債券を実質的な主要投資対象                           とします。
         ※ 各コースは、各々以下の円建ての外国投資信託受益証券および円建ての国内籍の投資信託である「野村マ
           ネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、各コースは、コマーシャル・ペーパー等
           の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
         ファンド名                            投資対象
                        ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ハ
            円コース
                        イ・イールド・ボンド-日本円クラス
     (毎月分配型)/(年2回決算型)
                        野村マネー      マザーファンド
                        ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ハ
         資源国通貨コース
                        イ・イールド・ボンド-資源国通貨クラス
     (毎月分配型)/(年2回決算型)
                        野村マネー      マザーファンド
                        ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ハ
         アジア通貨コース
                        イ・イールド・ボンド-アジア通貨クラス
     (毎月分配型)/(年2回決算型)
                        野村マネー      マザーファンド
         ◆デリバティブの直接利用は行ないません。
      <「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ハイ・イールド・ボンド-日本円クラ

       ス/資源国通貨クラス/アジア通貨クラス」の主要投資対象>
         ◆世界のハイ・イールド債券を主要投資対象とします。
         ◆外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用します。
         ◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
         ◆詳しくは「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご覧ください。
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      <「野村マネー         マザーファンド」の主要投資対象>

         ◆円建ての短期有価証券を主要投資対象とします。
         ◆デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
         ◆運用方針の詳細については「(参考)マザーファンドの概要」をご覧ください。
      ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

        この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる
        ものとします。
          1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
            るものをいいます。以下同じ。)
             イ.有価証券
             ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
             ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
          2.次に掲げる特定資産以外の資産
             イ.為替手形
      ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
        委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託であるノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グ
        ローバル・ハイ・イールド・ボンド-                   (※)  受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者
        とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファン
        ド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
        項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図しま
        す。
          1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
          3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と
            社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
          4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
            券に限ります。)
        なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件
        付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとし
        ます。
      (注)上記(※)印となっている箇所は、コース毎に下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
           円コース                資源国通貨コース                   アジア通貨コース
          日本円クラス                  資源国通貨クラス                   アジア通貨クラス
      ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第
        2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指
        図することができます。
          1.預金
          2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 当該ファンドの②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除
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          く。)
          3.コール・ローン
          4.手形割引市場において売買される手形
    (参考)投資対象とする外国投資信託について


     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ハイ・イールド・ボンド
      (日本円クラス、資源国通貨クラス、アジア通貨クラス)
      (ケイマン諸島籍円建外国投資信託)
     <運用の基本方針>
       主要投資対象          世界のハイ・イールド債券
                 ・世界のハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの
                  確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
                 ・ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米
                  国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類します。
                 ・各地域の債券への投資比率は、原則として、下表の通りとします。
                     地域名         米国         欧州       新興国その他
                     投資比率         25~50%         25~50%         25~50%
                  ※上記の投資比率は、市場構造や投資環境の変化等によって、見直す場合がありま
                  す。
                 ・米ドル建て以外の外貨建資産に投資を行なった場合は、各副投資顧問会社
                  が、原則として当該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行な
                  います。
                  ファンドには3つのクラス(日本円クラス、資源国通貨クラス、アジア通貨
                  クラス)があり、クラスごとに、組入資産について、原則として、米ドルを
                  売り、各クラスの通貨(日本円クラス:円、資源国通貨クラス:ブラジルレ
        投資方針
                  アル/豪ドル/南アフリカランド、アジア通貨クラス:中国元/インドルピー/
                  インドネシアルピア)を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果
                  を追求します。
                 ・投資顧問会社が、ハイ・イールド債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定
                  と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。
                 ・副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する
                  独自の定性評価を重視し、ハイ・イールド債券の運用において優れていると
                  判断した運用会社を原則として複数選定します。
                 ・投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状
                  況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産
                  の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
                 *投資顧問会社は、副投資顧問会社の選定および信託財産の配分比率決定にあ
                  たり、野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社より助言を
                  受けます。
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                 ・同一発行体の発行する有価証券への投資割合は、ファンドの純資産総額の
                  10%以内とします(国債・地方債等は除く)。
                 ・株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するも
                  のまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者
                  割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総
                  額の30%以内とします。
       主な投資制限
                 ・格付をもたない債券(国債・地方債等は除く)への投資割合は、取得時にお
                  いて、原則としてファンドの純資産総額の10%以内とします。
                 ・CCC+格(S&P社)以下またはCaa1格(Moody’s社)以下の格付の債券(ディ
                  ストレス債およびデフォルト債を含みます。)への投資割合は、取得時にお
                  いて、原則としてファンドの純資産総額の30%以内とします。
                 ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       収益分配方針          毎月、投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を行ないます。
                 全クラスの合計の純資産残高が50億円を下回った場合にはファンドを、各クラ
        償還条項         スの純資産残高が50億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還する
                 場合があります。
     <主な関係法人>
        受託会社         グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
       投資顧問会社          野村アセットマネジメント株式会社
      管理事務代行会社
                 ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー
        保管銀行
     <副投資顧問会社>   ※下記をご参照ください。
     <管理報酬等>
        信託報酬         純資産総額の0.90%(年率)
        申込手数料         なし
       信託財産留保額           1口につき純資産価格の0.3%(当初1口=1万円)
                 信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の
                 処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管など
       その他の費用
                 に要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替
                 金の利息など。
    上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要
    件を満たしております。
      ●副投資顧問会社

          主な担当地域                          名  称
                     Nomura    Corporate      Research     and  Asset   Management      Inc.
            米国
                     Alcentra     NY,  LLC
                     FIL  Investments       International
            欧州
                     DWS  Investment      GmbH
                     UBS  Asset   Management      (Americas)      Inc.
                     UBS  Asset   Management      (UK)   Ltd
          新興国その他
                     Ashmore     Investment      Management      Limited
      *上記は2021年6月11日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ■「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・ハイ・イールド・ボンド」の運用体制につい

    て■
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     野村アセットマネジメント株式会社は、野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社
     (NFR&T)の助言に基づき、ハイ・イールド債券を実質的に運用する副投資顧問会社を選定し、各副
     投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。
     野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)は、投資信託、年金運用機関、オ
     ルタナティブ(代替)投資商品など、様々な運用商品・運用機関の分析・評価を主たる業務とする、野
     村グループの投資顧問会社です。
    (参考)マザーファンドの概要

                      「野村マネー マザーファンド」

                       運 用 の 基 本 方 針
       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        1.基本方針

          この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
        2.運用方法
         (1)投資対象
           本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
         (2)投資態度
           ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益
            の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
           ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
         (3)投資制限
           ①株式への投資は行ないません。
           ②外貨建資産への投資は行ないません。
           ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
           ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
           ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
            総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
            す。)の利用は行ないません。
           ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
            スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
            は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
            た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       ■「野村マネー マザーファンド」の運用体制等について■

        経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金
        融商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分
        析を行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
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    (3)【運用体制】

        ファンドの運用体制は以下の通りです。

     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信








     用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
     ります。
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    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    (4)【分配方針】

      毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

      ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)
        等の全額とします。
      ②<毎月分配型>
         収益分配金額は、上記①の範囲内で、委託者が決定するものとし、原則として、利子・配当等収益等
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         を中心に安定分配を行なうことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては、売買益等が中
         心となる場合や安定分配とならない場合があります。なお、毎年3月および9月の決算時には、上記安
         定 分配相当額に委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。
        ※「原則として、利子・配当等収益等を中心に安定分配を行なう」方針としていますが、これは、運用
         による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではあり
         ません。
        <年2回決算型>
         収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
      ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ない
        ます。
        ※利子・配当等収益とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支
         払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬
         および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することが
         できます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てること
         ができます。
        ※売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消
         費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越
         欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
         なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
        ※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      *委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額
        について示唆、保証するものではありません。
       ◆ファンドの決算日

         <毎月分配型>
          原則として      毎月15日     (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
         <年2回決算型>
          原則として      毎年3月および9月の各15日              (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
       ◆分配金のお支払い
        お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。
        [分配金をお支払いする契約の場合]
                                          ※1
          決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
        [分配金を再投資する契約の場合]
                                  ※2
          分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
          ※1 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該
             収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きま
             す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
             め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
             す。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
          ※2 再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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    (5)【投資制限】

       ①投資信託証券への投資割合(運用の基本方針                        2  運用方法     (3)投資制限)

         投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針                       2  運用方法     (3)投資制限)
         外貨建資産への直接投資は行ないません。
       ③デリバティブの使用(運用の基本方針                    2  運用方法     (3)投資制限)
         デリバティブの直接利用は行ないません。
         ※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
         を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実質
         的な利用は行ないません。
       ④株式への投資割合(運用の基本方針                   2  運用方法     (3)投資制限)
         株式への直接投資は行ないません。
       ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合(運用の基本方針                              2  運用方法     (3)投資制限)
         同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ⑥公社債の借入れ(約款第20条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
           す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
           の指図を行なうものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
           ます。
         (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
           純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
           た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
         (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
       ⑦資金の借入れ(約款第26条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           (コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
         (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
           の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
           券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
           る信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
         (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
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       ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
       る比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
       合 には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針                                               2  運用方法
       (3)投資制限)
    3【投資リスク】


    ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
       [債券価格変動リスク]

         債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に
         投資を行ないますので、これらの影響を受けます。特に、ファンドが実質的に投資を行なうハイ・
         イールド債券等の格付けの低い債券については、格付けの高い債券に比べ、価格が大きく変動する可
         能性や組入債券の元利金の支払遅延および支払不履行などが生じるリスクが高いと想定されます。ま
         た、ファンドが実質的に投資を行なう新興国の債券価格の変動は、先進国以上に大きいものになるこ
         とが予想されます。
       [為替変動リスク]

         各コースの為替変動リスクは以下の通りです。
         <円コース>
          ・投資対象である外国投資信託の組入資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスク
           の低減を図ることを基本とします。ただし、完全にヘッジすることは出来ませんので、当該組入
           資産にかかる通貨の対円での為替変動の影響を受ける場合があります。
         <資源国通貨コースおよびアジア通貨コース>
                                         ※
          ・投資対象である外国投資信託の組入資産(米ドルベース)                                について、原則として、米ドルを売
           り、各コースを構成する通貨を買う為替取引を行ないますので、各コースを構成する通貨の対円
                                                      ※
           での為替変動の影響を受けます。ただし、外国投資信託の組入資産(米ドルベース)                                            の額と当該
           為替取引における米ドル売りの額は必ずしも一致しないため、期待した投資効果が得られない場
           合があります。その場合、米ドルの対円での為替変動の影響も受けることとなります。
           ※米ドル建て以外の資産に投資を行ない、当該資産にかかる通貨売り、米ドル買いの為替取引を
            行なった場合も含みます。
          ・米ドル建て以外の資産に投資を行なった場合は、原則として当該資産にかかる通貨を売り、米ド
           ルを買う為替取引を行ないますが、当該資産の額と当該資産にかかる通貨の売りの額は必ずしも
           一致しないため、当該資産にかかる通貨の対円での為替変動の影響を受ける場合もあります。
          ・これらのコースが対象とする新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況と
           なる可能性が高く、その結果、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定
           されます。
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         各コースを構成する通貨の金利が当該組入資産にかかる通貨の金利より低い場合、為替取引によるコ

         スト(金利差相当分の費用)がかかるため、基準価額の変動要因となります。
     ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

     ●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はあ
       りません。
     ●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
     ●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
       ます。
     ●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
     ●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
       などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
     ●各コースが各々投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合は、当該コースを繰上
       償還させます。
     ●金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決
       済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは
       流動性の極端な減少等)があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの購入
       (スイッチングによる購入を含みます。)・換金の各受付けを中止すること、および既に受付けた購入
       (スイッチングによる購入を含みます。)・換金の各受付けを取り消す場合があります。
     ●外国投資信託の組入資産について為替取引を行なう一部の新興国の為替市場においては、内外の為替取引
                                                         ※
       の自由化が実施されておらず、実際の現地通貨での金銭の受渡に制約があるため、ファンドはNDF                                                    (ノ
       ン・デリバラブル・フォワード)を用いる場合があります。
        NDFの取引価格の値動きと、実際の為替市場の値動きは、需給などの市況や規制等により大きく乖離する
        場合があり、その結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるも
        のから大きく乖離する場合があります。なお、今後、NDFが利用できなくなった場合、ファンドの投資方
        針に沿った運用ができなくなる場合があります。
        ※NDFとは、為替取引を行なう場合に利用する直物為替先渡取引の一種で、当該国の通貨を用いず、米ドルまたは
         その他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。
     ●店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質的
       に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保として現金等
       を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な
       主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定さ
       れます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパ
       フォーマンスが悪化する場合があります。
     ●投資対象とする外国投資信託に関する留意点
       ・ファンドが投資対象とする外国投資信託は、投資顧問会社がハイ・イールド債券の運用を行なう副投資
        顧問会社の選定および入替等を行ないます。副投資顧問会社の増減および入替を行なう際には、一時的
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        にハイ・イールド債券への投資比率が低下する場合があります。
       ・各副投資顧問会社は、投資顧問会社によって配分された信託財産にかかる債券の運用にあたり、個別銘
        柄について各々異なる投資判断を行なう場合があるため、当該外国投資信託においては、結果として同
        一銘柄について同時または近いタイミングで買付と売却が発生する場合があります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    4【手数料等及び税金】










    (1)【申込手数料】

       ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当

                    ※
        する率)(税抜3.0%)以内             で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
        ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さ
        い。
       ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
       購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト

       の対価として、購入時に頂戴するものです。
    (2)【換金(解約)手数料】

        換金手数料はありません。

    (3)【信託報酬等】

        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.858%(税抜年

       0.78%)の率を乗じて得た額とします。
        また、信託報酬率の配分は次の通り(税抜)とします。
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          <委託会社>           <販売会社>           <受託会社>
           年0.275%            年0.48%           年0.025%
         ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末また
         は信託終了のときファンドから支払われます。
      この他にファンドが投資対象とする外国投資信託に関しても信託報酬等がかかります。

      (参考)投資対象とする外国投資信託の信託報酬

                                                 信託報酬率
                       外国投資信託の名称
                                                 (年率)
           ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ハ
                                                  0.90%
                      *
           イ・イールド・ボンド
           *各クラス共通
       上記の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する
       費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加
       に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設
       立に係る費用はファンドが負担し、3年を超えない期間にわたり償却します。なお、申込手数料はかかり
       ません。
       ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加えた、受益者が実質的に

       負担する信託報酬率について、通常の状況においてはノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グ
       ローバル・ハイ・イールド・ボンドの各クラス受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処としますの
       で、概算値は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬の目安であり、ファンド
       の実際の投資信託証券の組入れ状況によっては、実質的な信託報酬は変動します。
               実質的な信託報酬率(税込・年率)の概算値
                        1.758%程度
     ≪支払先の役務の内容≫

         <委託会社>               <販売会社>               <受託会社>
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                    等
    (4)【その他の手数料等】

      ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、

        当該借入金の利息はファンドから支払われます。
      ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益
        者の負担とし、ファンドから支払われます。
      ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
        に相当する金額は信託財産から支払われます。
      ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
        信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                     ※
      ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                               をご負担いただきます。信託財産留保額は、
        基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
        す。
         ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を
           図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額
           をいい、信託財産に繰り入れられます。
      *これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示するこ
       とができないものがあります。
    (5)【課税上の取扱い】

      課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
       <収益分配金に対する課税>
          分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
          15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
       <換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
          換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%
          および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴
          収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                      (注2)
         《利子所得》                                      《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

           (注1)
                                           ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収益
                             ・譲渡益
                                            分配金
      分配金
                             ・譲渡損
        (注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
        (注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
       ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用対象で

        す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
        当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
        算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
        す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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       ◆法人の投資家に対する課税
        分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                  ※
        ては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま
        せん。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金(解約)時および償還時の課税について■

         [個人の投資家の場合]
                             ※
           換金(解約)時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
         [法人の投資家の場合]
           換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
      ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







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    ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2021年4月末現在)が変更になる場合があ
     ります。
    5【運用状況】

    以下は   2021年4月30日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    (1)【投資状況】

    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               6,575,065,245              99.20
    親投資信託受益証券                           日本               1,004,629            0.01
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              51,750,392            0.78
                合計(純資産総額)                            6,627,820,266             100.00
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               1,187,916,165              99.05
    親投資信託受益証券                           日本               1,004,629            0.08
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              10,296,258            0.85
                合計(純資産総額)                            1,199,217,052             100.00
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               39,660,342,356              99.01
    親投資信託受益証券                           日本               1,004,629            0.00
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              392,096,601             0.97
                合計(純資産総額)                            40,053,443,586              100.00
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               1,425,102,084              98.94
    親投資信託受益証券                           日本               1,004,629            0.06
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              14,124,536            0.98
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                合計(純資産総額)                            1,440,231,249             100.00
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               7,238,534,950              99.11
    親投資信託受益証券                           日本               1,004,629            0.01
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              63,632,340            0.87
                合計(純資産総額)                            7,303,171,919             100.00
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                977,079,530            99.14
    親投資信託受益証券                           日本               1,004,629            0.10
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―               7,405,680            0.75
                合計(純資産総額)                              985,489,839            100.00
    (参考)野村マネー マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    地方債証券                           日本             1,845,067,135              17.36
    特殊債券                           日本             2,208,786,480              20.78
    社債券                           日本             2,303,709,500              21.67
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―             4,269,073,192              40.17
                合計(純資産総額)                            10,626,636,307              100.00
    (2)【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー               1,187,907        5,521   6,558,434,547         5,535   6,575,065,245     99.20
      諸島    益証券    ズ・ファンド-グローバル・ハ
              イ・イールド・ボンド-日本円ク
              ラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                984,834       1.0201     1,004,629       1.0201     1,004,629    0.01
          受益証券
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    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  99.20
              親投資信託受益証券                                   0.01
                 合  計                                99.21
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  (円)       (円)      (円)      (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                214,619       5,499   1,180,195,623         5,535   1,187,916,165     99.05
      諸島    益証券    ズ・ファンド-グローバル・ハ
              イ・イールド・ボンド-日本円ク
              ラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                984,834       1.0201     1,004,629       1.0201     1,004,629    0.08
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  99.05
              親投資信託受益証券                                   0.08
                 合  計                                99.14
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  (円)      (円)      (円)       (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー               19,869,911        1,949   38,726,456,539          1,996   39,660,342,356      99.01
      諸島    益証券    ズ・ファンド-グローバル・ハ
              イ・イールド・ボンド-資源国通
              貨クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                984,834       1.0201      1,004,629       1.0201      1,004,629    0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  99.01
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合  計                                99.02
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

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                                   簿価      簿価      評価       評価    投資
       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  (円)       (円)      (円)      (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                713,979       1,944   1,388,018,669         1,996   1,425,102,084     98.94
      諸島    益証券    ズ・ファンド-グローバル・ハ
              イ・イールド・ボンド-資源国通
              貨クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                984,834       1.0201     1,004,629       1.0201     1,004,629    0.06
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.94
              親投資信託受益証券                                   0.06
                 合  計                                99.01
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー               2,016,305        3,543   7,143,768,615         3,590   7,238,534,950     99.11
      諸島    益証券    ズ・ファンド-グローバル・ハ
              イ・イールド・ボンド-アジア通
              貨クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                984,834       1.0201     1,004,629       1.0201     1,004,629    0.01
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  99.11
              親投資信託受益証券                                   0.01
                 合  計                                99.12
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                272,167       3,578    973,817,000         3,590    977,079,530     99.14
      諸島    益証券    ズ・ファンド-グローバル・ハ
              イ・イールド・ボンド-アジア通
              貨クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                984,834       1.0201     1,004,629        1.0201     1,004,629    0.10
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  99.14
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              親投資信託受益証券                                   0.10
                 合  計                                99.24
    (参考)野村マネー マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (%)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 日本    地方債証券    兵庫県 公募平       610,000,000        100.08     610,533,452        100.08     610,533,452      1.16  2021/5/26    5.74
              成23年度第3
              回
     2 日本    社債券    クレディセゾ       600,000,000        100.20     601,251,238        100.20     601,251,238      0.435  2021/10/22     5.65
              ン 第53回社
              債間限定同順位
              特約付
     3 日本    特殊債券    中日本高速道       570,000,000        100.01     570,064,850        100.01     570,064,850      0.03  2021/7/14    5.36
              路 第65回
     4 日本    地方債証券    共同発行市場地       500,000,000        100.42     502,109,286        100.42     502,109,286      1.03  2021/9/24    4.72
              方債 公募第1
              02回
     5 日本    特殊債券    地方公共団体金       380,000,000        100.19     380,740,240        100.19     380,740,240      1.178   2021/6/28    3.58
              融機構債券 第
              25回
     6 日本    社債券    三菱東京UFJ       300,000,000        100.25     300,759,021        100.25     300,759,021      1.275   2021/7/14    2.83
              銀行 第127
              回特定社債間限
              定同順位特約付
     7 日本    社債券    三菱商事 第7       300,000,000        100.09     300,273,678        100.09     300,273,678      1.303   2021/5/24    2.82
              6回担保提供制
              限等財務上特約
              無
     8 日本    社債券    伊藤忠商事 第       300,000,000        100.04     300,125,872        100.04     300,125,872      0.487   2021/5/28    2.82
              77回社債間限
              定同順位特約付
     9 日本    地方債証券    広島市 公募平       200,000,000        100.49     200,997,582        100.49     200,997,582       1 2021/10/25     1.89
              成23年度第2
              回
     10 日本    社債券    三井不動産 第       200,000,000        100.42     200,842,234        100.42     200,842,234      1.173   2021/9/6    1.88
              44回社債間限
              定同順位特約付
     11 日本    地方債証券    兵庫県 公募平       200,000,000        100.26     200,524,750        100.26     200,524,750      1.17  2021/7/22    1.88
              成23年度第7
              回
     12 日本    社債券    三井不動産 第       200,000,000        100.16     200,324,009        100.16     200,324,009      1.272   2021/6/18    1.88
              43回社債間限
              定同順位特約付
     13 日本    特殊債券    地方公共団体金       200,000,000        100.09     200,187,887        100.09     200,187,887      1.208   2021/5/28    1.88
              融機構債券 第
              24回
     14 日本    社債券    九州電力 第4       200,000,000        100.02     200,043,562        100.02     200,043,562      0.14  2021/6/25    1.88
              64回
     15 日本    特殊債券    東日本高速道       200,000,000        100.01     200,022,192        100.01     200,022,192      0.03  2021/6/18    1.88
              路 第37回
     16 日本    特殊債券    福祉医療機構債       200,000,000        100.00     200,010,610        100.00     200,010,610      0.001   2021/6/18    1.88
              券 第53回財
              投機関債
     17 日本    地方債証券    神奈川県 公募       190,000,000        100.14     190,269,998        100.14     190,269,998      1.02  2021/6/18    1.79
              第184回
     18 日本    特殊債券    しんきん中金債       150,000,000        100.01     150,026,700        100.01     150,026,700      0.03  2021/8/27    1.41
              券 利付第32
              1回
     19 日本    地方債証券    大阪府 公募第       100,000,000        100.52     100,520,401        100.52     100,520,401      1.03  2021/10/28     0.94
              354回
     20 日本    社債券    三菱電機 第4       100,000,000        100.04     100,048,088        100.04     100,048,088      0.428   2021/6/4    0.94
              5回社債間限定
              同順位特約付
                                 37/175

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     21 日本    社債券    三菱UFJリー       100,000,000        100.04     100,041,798        100.04     100,041,798      0.06  2021/10/25     0.94
              ス 第43回社
              債間限定同順位
              特約付
     22 日本    特殊債券    東日本高速道       100,000,000        100.01     100,014,256        100.01     100,014,256      0.06  2021/6/18    0.94
              路 第36回
     23 日本    特殊債券    首都高速道路        100,000,000        100.01     100,013,232        100.01     100,013,232      0.03  2021/6/18    0.94
              第17回
     24 日本    特殊債券    日本政策金融公       100,000,000        100.00     100,003,000        100.00     100,003,000      0.001   2021/8/9    0.94
              庫社債 第79
              回財投機関債
     25 日本    特殊債券    日本学生支援債       100,000,000        100.00     100,002,000        100.00     100,002,000      0.001   2021/6/18    0.94
              券 財投機関債
              第55回
     26 日本    特殊債券    日本高速道路保        77,000,000        100.76     77,591,962        100.76     77,591,962      1.1  2021/12/28     0.73
              有・債務返済機
              構債券 政府保
              証債第152回
     27 日本    地方債証券    共同発行市場地        40,000,000        100.27     40,111,666        100.27     40,111,666      1.21  2021/7/23    0.37
              方債 公募第1
              00回
     28 日本    特殊債券    政保 地方公共        30,000,000        100.36     30,109,551        100.36     30,109,551     0.502  2021/12/24     0.28
              団体金融機構債
              券(8年) 第
              2回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                地方債証券                                17.36
                 特殊債券                                20.78
                 社債券                               21.67
                 合  計                                59.82
    ②【投資不動産物件】

    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

    該当事項はありません。
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

    該当事項はありません。
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

    該当事項はありません。
                                 38/175


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    (参考)野村マネー マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

    該当事項はありません。

    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

    該当事項はありません。

    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

    該当事項はありません。

    (参考)野村マネー マザーファンド

    該当事項はありません。

    (3)【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

                                 39/175


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    2021年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第3特定期間             (2011年    9月15日)          40,501         40,867         0.8875         0.8955
    第4特定期間             (2012年    3月15日)          40,677         41,030         0.9225         0.9305
    第5特定期間             (2012年    9月18日)          34,314         34,611         0.9247         0.9327
    第6特定期間             (2013年    3月15日)          60,164         60,676         0.9402         0.9482
    第7特定期間             (2013年    9月17日)          43,841         44,085         0.8978         0.9028
    第8特定期間             (2014年    3月17日)          37,159         37,362         0.9148         0.9198
    第9特定期間             (2014年    9月16日)          30,206         30,371         0.9124         0.9174
    第10特定期間             (2015年    3月16日)          23,666         23,801         0.8727         0.8777
    第11特定期間             (2015年    9月15日)          18,799         18,912         0.8330         0.8380
    第12特定期間             (2016年    3月15日)          15,419         15,516         0.7956         0.8006
    第13特定期間             (2016年    9月15日)          15,013         15,068         0.8173         0.8203
    第14特定期間             (2017年    3月15日)          14,007         14,059         0.8149         0.8179
    第15特定期間             (2017年    9月15日)          12,397         12,442         0.8219         0.8249
    第16特定期間             (2018年    3月15日)          10,833         10,860         0.8020         0.8040
    第17特定期間             (2018年    9月18日)          9,528         9,552        0.7786         0.7806
    第18特定期間             (2019年    3月15日)          8,657         8,679        0.7729         0.7749
    第19特定期間             (2019年    9月17日)          8,280         8,301        0.7822         0.7842
    第20特定期間             (2020年    3月16日)          7,038         7,058        0.7083         0.7103
    第21特定期間             (2020年    9月15日)          7,098         7,117        0.7525         0.7545
    第22特定期間             (2021年    3月15日)          6,646         6,663        0.7680         0.7700
                  2020年    4月末日          6,660          ―       0.6815           ―
                      5月末日          6,921          ―       0.7120           ―
                      6月末日          7,047          ―       0.7264           ―
                      7月末日          7,225          ―       0.7444           ―
                      8月末日          7,183          ―       0.7522           ―
                      9月末日          6,948          ―       0.7413           ―
                     10月末日             6,788          ―       0.7417           ―
                     11月末日             7,001          ―       0.7678           ―
                     12月末日             7,002          ―       0.7762           ―
                  2021年    1月末日          6,766          ―       0.7741           ―
                      2月末日          6,720          ―       0.7744           ―
                      3月末日          6,633          ―       0.7681           ―
                      4月末日          6,627          ―       0.7744           ―
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

    2021年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                                 40/175


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第3計算期間             (2011年    9月15日)          2,824         2,827        1.0083         1.0093
    第4計算期間             (2012年    3月15日)          2,541         2,543        1.1041         1.1051
    第5計算期間             (2012年    9月18日)          2,980         2,983        1.1657         1.1667
    第6計算期間             (2013年    3月15日)          6,973         6,978        1.2461         1.2471
    第7計算期間             (2013年    9月17日)          4,272         4,275        1.2362         1.2372
    第8計算期間             (2014年    3月17日)          3,144         3,146        1.3007         1.3017
    第9計算期間             (2014年    9月16日)          2,712         2,714        1.3395         1.3405
    第10計算期間             (2015年    3月16日)          2,109         2,110        1.3244         1.3254
    第11計算期間             (2015年    9月15日)          1,726         1,727        1.3080         1.3090
    第12計算期間             (2016年    3月15日)          1,302         1,303        1.2961         1.2971
    第13計算期間             (2016年    9月15日)          1,701         1,702        1.3737         1.3747
    第14計算期間             (2017年    3月15日)          1,536         1,537        1.3991         1.4001
    第15計算期間             (2017年    9月15日)          1,557         1,559        1.4410         1.4420
    第16計算期間             (2018年    3月15日)          1,340         1,341        1.4297         1.4307
    第17計算期間             (2018年    9月18日)          1,194         1,194        1.4081         1.4091
    第18計算期間             (2019年    3月15日)          1,083         1,084        1.4189         1.4199
    第19計算期間             (2019年    9月17日)          1,099         1,100        1.4570         1.4580
    第20計算期間             (2020年    3月16日)           961         962       1.3398         1.3408
    第21計算期間             (2020年    9月15日)           932         932       1.4435         1.4445
    第22計算期間             (2021年    3月15日)           965         965       1.4952         1.4962
                  2020年    4月末日           843         ―       1.2908           ―
                      5月末日           883         ―       1.3523           ―
                      6月末日           896         ―       1.3832           ―
                      7月末日           920         ―       1.4214           ―
                      8月末日           930         ―       1.4401           ―
                      9月末日           984         ―       1.4220           ―
                     10月末日              970         ―       1.4263           ―
                     11月末日             1,004          ―       1.4804           ―
                     12月末日              820         ―       1.5007           ―
                  2021年    1月末日           997         ―       1.5001           ―
                      2月末日           971         ―       1.5048           ―
                      3月末日           965         ―       1.4954           ―
                      4月末日          1,199          ―       1.5103           ―
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    2021年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第3特定期間             (2011年    9月15日)         941,384         959,843         0.7140         0.7280
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    第4特定期間             (2012年    3月15日)         854,427         870,447         0.7467         0.7607
    第5特定期間             (2012年    9月18日)         618,963         632,866         0.6233         0.6373
    第6特定期間             (2013年    3月15日)         527,225         534,355         0.7395         0.7495
    第7特定期間             (2013年    9月17日)         344,036         348,322         0.6421         0.6501
    第8特定期間             (2014年    3月17日)         277,572         281,117         0.6265         0.6345
    第9特定期間             (2014年    9月16日)         244,973         247,976         0.6527         0.6607
    第10特定期間             (2015年    3月16日)         187,403         190,007         0.5758         0.5838
    第11特定期間             (2015年    9月15日)         134,730         137,003         0.4742         0.4822
    第12特定期間             (2016年    3月15日)         105,584         107,098         0.4185         0.4245
    第13特定期間             (2016年    9月15日)          94,027         94,718         0.4080         0.4110
    第14特定期間             (2017年    3月15日)          98,106         98,717         0.4816         0.4846
    第15特定期間             (2017年    9月15日)          90,999         91,561         0.4862         0.4892
    第16特定期間             (2018年    3月15日)          81,919         82,442         0.4700         0.4730
    第17特定期間             (2018年    9月18日)          63,941         64,261         0.3991         0.4011
    第18特定期間             (2019年    3月15日)          61,741         62,039         0.4141         0.4161
    第19特定期間             (2019年    9月17日)          55,674         55,955         0.3964         0.3984
    第20特定期間             (2020年    3月16日)          40,107         40,363         0.3127         0.3147
    第21特定期間             (2020年    9月15日)          39,756         39,876         0.3327         0.3337
    第22特定期間             (2021年    3月15日)          39,975         40,084         0.3667         0.3677
                  2020年    4月末日         34,896           ―       0.2773           ―
                      5月末日         38,463           ―       0.3068           ―
                      6月末日         38,549           ―       0.3108           ―
                      7月末日         39,859           ―       0.3262           ―
                      8月末日         39,341           ―       0.3268           ―
                      9月末日         37,459           ―       0.3150           ―
                     10月末日             36,632           ―       0.3137           ―
                     11月末日             39,565           ―       0.3457           ―
                     12月末日             40,190           ―       0.3573           ―
                  2021年    1月末日         38,944           ―       0.3508           ―
                      2月末日         40,374           ―       0.3684           ―
                      3月末日         39,395           ―       0.3645           ―
                      4月末日         40,053           ―       0.3769           ―
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

    2021年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第3計算期間             (2011年    9月15日)          17,159         17,159         0.9220         0.9220
    第4計算期間             (2012年    3月15日)          15,861         15,876         1.0908         1.0918
    第5計算期間             (2012年    9月18日)          11,891         11,903         1.0372         1.0382
                                 42/175


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    第6計算期間             (2013年    3月15日)          11,698         11,707         1.3452         1.3462
    第7計算期間             (2013年    9月17日)          7,956         7,962        1.2586         1.2596
    第8計算期間             (2014年    3月17日)          6,537         6,541        1.3223         1.3233
    第9計算期間             (2014年    9月16日)          5,990         5,994        1.4815         1.4825
    第10計算期間             (2015年    3月16日)          4,665         4,669        1.4103         1.4113
    第11計算期間             (2015年    9月15日)          3,592         3,595        1.2659         1.2669
    第12計算期間             (2016年    3月15日)          3,144         3,147        1.2350         1.2360
    第13計算期間             (2016年    9月15日)          3,217         3,219        1.2943         1.2953
    第14計算期間             (2017年    3月15日)          3,243         3,245        1.5866         1.5876
    第15計算期間             (2017年    9月15日)          3,507         3,509        1.6601         1.6611
    第16計算期間             (2018年    3月15日)          3,474         3,476        1.6667         1.6677
    第17計算期間             (2018年    9月18日)          2,272         2,274        1.4716         1.4726
    第18計算期間             (2019年    3月15日)          2,128         2,129        1.5706         1.5716
    第19計算期間             (2019年    9月17日)          1,906         1,907        1.5493         1.5503
    第20計算期間             (2020年    3月16日)          1,478         1,479        1.2606         1.2616
    第21計算期間             (2020年    9月15日)          1,453         1,454        1.3796         1.3806
    第22計算期間             (2021年    3月15日)          1,418         1,418        1.5462         1.5472
                  2020年    4月末日          1,288          ―       1.1262           ―
                      5月末日          1,384          ―       1.2542           ―
                      6月末日          1,387          ―       1.2778           ―
                      7月末日          1,446          ―       1.3452           ―
                      8月末日          1,440          ―       1.3519           ―
                      9月末日          1,376          ―       1.3063           ―
                     10月末日             1,322          ―       1.3050           ―
                     11月末日             1,428          ―       1.4421           ―
                     12月末日             1,448          ―       1.4945           ―
                  2021年    1月末日          1,391          ―       1.4717           ―
                      2月末日          1,428          ―       1.5499           ―
                      3月末日          1,391          ―       1.5369           ―
                      4月末日          1,440          ―       1.5934           ―
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

    2021年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第3特定期間             (2011年    9月15日)          94,272         95,638         0.6905         0.7005
    第4特定期間             (2012年    3月15日)          58,340         59,129         0.7397         0.7497
    第5特定期間             (2012年    9月18日)          40,359         40,975         0.6560         0.6660
    第6特定期間             (2013年    3月15日)          42,578         43,105         0.8081         0.8181
    第7特定期間             (2013年    9月17日)          33,562         33,932         0.7257         0.7337
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    第8特定期間             (2014年    3月17日)          28,306         28,604         0.7618         0.7698
    第9特定期間             (2014年    9月16日)          25,317         25,575         0.7866         0.7946
    第10特定期間             (2015年    3月16日)          23,071         23,300         0.8056         0.8136
    第11特定期間             (2015年    9月15日)          19,749         19,966         0.7295         0.7375
    第12特定期間             (2016年    3月15日)          16,569         16,764         0.6797         0.6877
    第13特定期間             (2016年    9月15日)          14,139         14,252         0.6274         0.6324
    第14特定期間             (2017年    3月15日)          12,865         12,958         0.6927         0.6977
    第15特定期間             (2017年    9月15日)          12,118         12,205         0.6984         0.7034
    第16特定期間             (2018年    3月15日)          10,863         10,946         0.6567         0.6617
    第17特定期間             (2018年    9月18日)          9,647         9,726        0.6164         0.6214
    第18特定期間             (2019年    3月15日)          9,428         9,503        0.6289         0.6339
    第19特定期間             (2019年    9月17日)          8,951         9,024        0.6076         0.6126
    第20特定期間             (2020年    3月16日)          8,029         8,106        0.5174         0.5224
    第21特定期間             (2020年    9月15日)          8,265         8,295        0.5554         0.5574
    第22特定期間             (2021年    3月15日)          7,708         7,733        0.6098         0.6118
                  2020年    4月末日          7,616          ―       0.4892           ―
                      5月末日          8,056          ―       0.5211           ―
                      6月末日          8,259          ―       0.5352           ―
                      7月末日          8,200          ―       0.5393           ―
                      8月末日          8,354          ―       0.5576           ―
                      9月末日          8,110          ―       0.5457           ―
                     10月末日             7,804          ―       0.5461           ―
                     11月末日             8,128          ―       0.5757           ―
                     12月末日             7,690          ―       0.5839           ―
                  2021年    1月末日          7,670          ―       0.5904           ―
                      2月末日          7,760          ―       0.6048           ―
                      3月末日          7,690          ―       0.6128           ―
                      4月末日          7,303          ―       0.6126           ―
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

    2021年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第3計算期間             (2011年    9月15日)          7,324         7,324        0.8586         0.8586
    第4計算期間             (2012年    3月15日)          5,563         5,563        1.0048         1.0048
    第5計算期間             (2012年    9月18日)          4,069         4,069        0.9749         0.9749
    第6計算期間             (2013年    3月15日)          3,274         3,276        1.3034         1.3044
    第7計算期間             (2013年    9月17日)          2,963         2,965        1.2524         1.2534
    第8計算期間             (2014年    3月17日)          2,557         2,559        1.4006         1.4016
    第9計算期間             (2014年    9月16日)          2,255         2,256        1.5376         1.5386
                                 44/175


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    第10計算期間             (2015年    3月16日)          2,065         2,066        1.6701         1.6711
    第11計算期間             (2015年    9月15日)          1,678         1,680        1.6053         1.6063
    第12計算期間             (2016年    3月15日)          1,345         1,346        1.5992         1.6002
    第13計算期間             (2016年    9月15日)          1,232         1,233        1.5751         1.5761
    第14計算期間             (2017年    3月15日)          1,152         1,152        1.8178         1.8188
    第15計算期間             (2017年    9月15日)          1,102         1,102        1.9129         1.9139
    第16計算期間             (2018年    3月15日)          1,167         1,167        1.8770         1.8780
    第17計算期間             (2018年    9月18日)          1,098         1,098        1.8459         1.8469
    第18計算期間             (2019年    3月15日)          1,096         1,097        1.9764         1.9774
    第19計算期間             (2019年    9月17日)          1,185         1,185        2.0045         2.0055
    第20計算期間             (2020年    3月16日)          1,300         1,301        1.7941         1.7951
    第21計算期間             (2020年    9月15日)          1,194         1,195        2.0027         2.0037
    第22計算期間             (2021年    3月15日)          1,027         1,028        2.2436         2.2446
                  2020年    4月末日          1,215          ―       1.7137           ―
                      5月末日          1,290          ―       1.8430           ―
                      6月末日          1,310          ―       1.9099           ―
                      7月末日          1,200          ―       1.9316           ―
                      8月末日          1,195          ―       2.0044           ―
                      9月末日          1,084          ―       1.9676           ―
                     10月末日             1,052          ―       1.9762           ―
                     11月末日             1,043          ―       2.0907           ―
                     12月末日             1,030          ―       2.1277           ―
                  2021年    1月末日          1,017          ―       2.1587           ―
                      2月末日          1,016          ―       2.2188           ―
                      3月末日          1,032          ―       2.2542           ―
                      4月末日           985         ―       2.2611           ―
    ②【分配の推移】

    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第3特定期間         2011年    3月16日~2011年        9月15日                            0.0480円
       第4特定期間         2011年    9月16日~2012年        3月15日                            0.0480円
       第5特定期間         2012年    3月16日~2012年        9月18日                            0.0480円
       第6特定期間         2012年    9月19日~2013年        3月15日                            0.0480円
       第7特定期間         2013年    3月16日~2013年        9月17日                            0.0360円
       第8特定期間         2013年    9月18日~2014年        3月17日                            0.0300円
       第9特定期間         2014年    3月18日~2014年        9月16日                            0.0300円
       第10特定期間         2014年    9月17日~2015年        3月16日                            0.0300円
       第11特定期間         2015年    3月17日~2015年        9月15日                            0.0300円
       第12特定期間         2015年    9月16日~2016年        3月15日                            0.0300円
                                 45/175

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       第13特定期間         2016年    3月16日~2016年        9月15日                            0.0260円
       第14特定期間         2016年    9月16日~2017年        3月15日                            0.0180円
       第15特定期間         2017年    3月16日~2017年        9月15日                            0.0180円
       第16特定期間         2017年    9月16日~2018年        3月15日                            0.0140円
       第17特定期間         2018年    3月16日~2018年        9月18日                            0.0120円
       第18特定期間         2018年    9月19日~2019年        3月15日                            0.0120円
       第19特定期間         2019年    3月16日~2019年        9月17日                            0.0120円
       第20特定期間         2019年    9月18日~2020年        3月16日                            0.0120円
       第21特定期間         2020年    3月17日~2020年        9月15日                            0.0120円
       第22特定期間         2020年    9月16日~2021年        3月15日                            0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第3計算期間         2011年    3月16日~2011年        9月15日                            0.0010円
       第4計算期間         2011年    9月16日~2012年        3月15日                            0.0010円
       第5計算期間         2012年    3月16日~2012年        9月18日                            0.0010円
       第6計算期間         2012年    9月19日~2013年        3月15日                            0.0010円
       第7計算期間         2013年    3月16日~2013年        9月17日                            0.0010円
       第8計算期間         2013年    9月18日~2014年        3月17日                            0.0010円
       第9計算期間         2014年    3月18日~2014年        9月16日                            0.0010円
       第10計算期間         2014年    9月17日~2015年        3月16日                            0.0010円
       第11計算期間         2015年    3月17日~2015年        9月15日                            0.0010円
       第12計算期間         2015年    9月16日~2016年        3月15日                            0.0010円
       第13計算期間         2016年    3月16日~2016年        9月15日                            0.0010円
       第14計算期間         2016年    9月16日~2017年        3月15日                            0.0010円
       第15計算期間         2017年    3月16日~2017年        9月15日                            0.0010円
       第16計算期間         2017年    9月16日~2018年        3月15日                            0.0010円
       第17計算期間         2018年    3月16日~2018年        9月18日                            0.0010円
       第18計算期間         2018年    9月19日~2019年        3月15日                            0.0010円
       第19計算期間         2019年    3月16日~2019年        9月17日                            0.0010円
       第20計算期間         2019年    9月18日~2020年        3月16日                            0.0010円
       第21計算期間         2020年    3月17日~2020年        9月15日                            0.0010円
       第22計算期間         2020年    9月16日~2021年        3月15日                            0.0010円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第3特定期間         2011年    3月16日~2011年        9月15日                            0.0840円
       第4特定期間         2011年    9月16日~2012年        3月15日                            0.0840円
                                 46/175

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       第5特定期間         2012年    3月16日~2012年        9月18日                            0.0840円
       第6特定期間         2012年    9月19日~2013年        3月15日                            0.0600円
       第7特定期間         2013年    3月16日~2013年        9月17日                            0.0520円
       第8特定期間         2013年    9月18日~2014年        3月17日                            0.0480円
       第9特定期間         2014年    3月18日~2014年        9月16日                            0.0480円
       第10特定期間         2014年    9月17日~2015年        3月16日                            0.0480円
       第11特定期間         2015年    3月17日~2015年        9月15日                            0.0480円
       第12特定期間         2015年    9月16日~2016年        3月15日                            0.0440円
       第13特定期間         2016年    3月16日~2016年        9月15日                            0.0300円
       第14特定期間         2016年    9月16日~2017年        3月15日                            0.0180円
       第15特定期間         2017年    3月16日~2017年        9月15日                            0.0180円
       第16特定期間         2017年    9月16日~2018年        3月15日                            0.0180円
       第17特定期間         2018年    3月16日~2018年        9月18日                            0.0170円
       第18特定期間         2018年    9月19日~2019年        3月15日                            0.0120円
       第19特定期間         2019年    3月16日~2019年        9月17日                            0.0120円
       第20特定期間         2019年    9月18日~2020年        3月16日                            0.0120円
       第21特定期間         2020年    3月17日~2020年        9月15日                            0.0090円
       第22特定期間         2020年    9月16日~2021年        3月15日                            0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第3計算期間         2011年    3月16日~2011年        9月15日                            0.0000円
       第4計算期間         2011年    9月16日~2012年        3月15日                            0.0010円
       第5計算期間         2012年    3月16日~2012年        9月18日                            0.0010円
       第6計算期間         2012年    9月19日~2013年        3月15日                            0.0010円
       第7計算期間         2013年    3月16日~2013年        9月17日                            0.0010円
       第8計算期間         2013年    9月18日~2014年        3月17日                            0.0010円
       第9計算期間         2014年    3月18日~2014年        9月16日                            0.0010円
       第10計算期間         2014年    9月17日~2015年        3月16日                            0.0010円
       第11計算期間         2015年    3月17日~2015年        9月15日                            0.0010円
       第12計算期間         2015年    9月16日~2016年        3月15日                            0.0010円
       第13計算期間         2016年    3月16日~2016年        9月15日                            0.0010円
       第14計算期間         2016年    9月16日~2017年        3月15日                            0.0010円
       第15計算期間         2017年    3月16日~2017年        9月15日                            0.0010円
       第16計算期間         2017年    9月16日~2018年        3月15日                            0.0010円
       第17計算期間         2018年    3月16日~2018年        9月18日                            0.0010円
       第18計算期間         2018年    9月19日~2019年        3月15日                            0.0010円
       第19計算期間         2019年    3月16日~2019年        9月17日                            0.0010円
       第20計算期間         2019年    9月18日~2020年        3月16日                            0.0010円
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       第21計算期間         2020年    3月17日~2020年        9月15日                            0.0010円
       第22計算期間         2020年    9月16日~2021年        3月15日                            0.0010円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第3特定期間         2011年    3月16日~2011年        9月15日                            0.0640円
       第4特定期間         2011年    9月16日~2012年        3月15日                            0.0600円
       第5特定期間         2012年    3月16日~2012年        9月18日                            0.0600円
       第6特定期間         2012年    9月19日~2013年        3月15日                            0.0600円
       第7特定期間         2013年    3月16日~2013年        9月17日                            0.0520円
       第8特定期間         2013年    9月18日~2014年        3月17日                            0.0480円
       第9特定期間         2014年    3月18日~2014年        9月16日                            0.0480円
       第10特定期間         2014年    9月17日~2015年        3月16日                            0.0480円
       第11特定期間         2015年    3月17日~2015年        9月15日                            0.0480円
       第12特定期間         2015年    9月16日~2016年        3月15日                            0.0480円
       第13特定期間         2016年    3月16日~2016年        9月15日                            0.0420円
       第14特定期間         2016年    9月16日~2017年        3月15日                            0.0300円
       第15特定期間         2017年    3月16日~2017年        9月15日                            0.0300円
       第16特定期間         2017年    9月16日~2018年        3月15日                            0.0300円
       第17特定期間         2018年    3月16日~2018年        9月18日                            0.0300円
       第18特定期間         2018年    9月19日~2019年        3月15日                            0.0300円
       第19特定期間         2019年    3月16日~2019年        9月17日                            0.0300円
       第20特定期間         2019年    9月18日~2020年        3月16日                            0.0300円
       第21特定期間         2020年    3月17日~2020年        9月15日                            0.0210円
       第22特定期間         2020年    9月16日~2021年        3月15日                            0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第3計算期間         2011年    3月16日~2011年        9月15日                            0.0000円
       第4計算期間         2011年    9月16日~2012年        3月15日                            0.0000円
       第5計算期間         2012年    3月16日~2012年        9月18日                            0.0000円
       第6計算期間         2012年    9月19日~2013年        3月15日                            0.0010円
       第7計算期間         2013年    3月16日~2013年        9月17日                            0.0010円
       第8計算期間         2013年    9月18日~2014年        3月17日                            0.0010円
       第9計算期間         2014年    3月18日~2014年        9月16日                            0.0010円
       第10計算期間         2014年    9月17日~2015年        3月16日                            0.0010円
       第11計算期間         2015年    3月17日~2015年        9月15日                            0.0010円
       第12計算期間         2015年    9月16日~2016年        3月15日                            0.0010円
                                 48/175

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       第13計算期間         2016年    3月16日~2016年        9月15日                            0.0010円
       第14計算期間         2016年    9月16日~2017年        3月15日                            0.0010円
       第15計算期間         2017年    3月16日~2017年        9月15日                            0.0010円
       第16計算期間         2017年    9月16日~2018年        3月15日                            0.0010円
       第17計算期間         2018年    3月16日~2018年        9月18日                            0.0010円
       第18計算期間         2018年    9月19日~2019年        3月15日                            0.0010円
       第19計算期間         2019年    3月16日~2019年        9月17日                            0.0010円
       第20計算期間         2019年    9月18日~2020年        3月16日                            0.0010円
       第21計算期間         2020年    3月17日~2020年        9月15日                            0.0010円
       第22計算期間         2020年    9月16日~2021年        3月15日                            0.0010円
    ③【収益率の推移】

    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第3特定期間         2011年    3月16日~2011年        9月15日                             △5.5%
       第4特定期間         2011年    9月16日~2012年        3月15日                              9.4%
       第5特定期間         2012年    3月16日~2012年        9月18日                              5.4%
       第6特定期間         2012年    9月19日~2013年        3月15日                              6.9%
       第7特定期間         2013年    3月16日~2013年        9月17日                             △0.7%
       第8特定期間         2013年    9月18日~2014年        3月17日                              5.2%
       第9特定期間         2014年    3月18日~2014年        9月16日                              3.0%
       第10特定期間         2014年    9月17日~2015年        3月16日                             △1.1%
       第11特定期間         2015年    3月17日~2015年        9月15日                             △1.1%
       第12特定期間         2015年    9月16日~2016年        3月15日                             △0.9%
       第13特定期間         2016年    3月16日~2016年        9月15日                              6.0%
       第14特定期間         2016年    9月16日~2017年        3月15日                              1.9%
       第15特定期間         2017年    3月16日~2017年        9月15日                              3.1%
       第16特定期間         2017年    9月16日~2018年        3月15日                             △0.7%
       第17特定期間         2018年    3月16日~2018年        9月18日                             △1.4%
       第18特定期間         2018年    9月19日~2019年        3月15日                              0.8%
       第19特定期間         2019年    3月16日~2019年        9月17日                              2.8%
       第20特定期間         2019年    9月18日~2020年        3月16日                             △7.9%
       第21特定期間         2020年    3月17日~2020年        9月15日                              7.9%
       第22特定期間         2020年    9月16日~2021年        3月15日                              3.7%
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

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                            計算期間                       収益率

       第3計算期間         2011年    3月16日~2011年        9月15日                             △5.8%
       第4計算期間         2011年    9月16日~2012年        3月15日                              9.6%
       第5計算期間         2012年    3月16日~2012年        9月18日                              5.7%
       第6計算期間         2012年    9月19日~2013年        3月15日                              7.0%
       第7計算期間         2013年    3月16日~2013年        9月17日                             △0.7%
       第8計算期間         2013年    9月18日~2014年        3月17日                              5.3%
       第9計算期間         2014年    3月18日~2014年        9月16日                              3.1%
       第10計算期間         2014年    9月17日~2015年        3月16日                             △1.1%
       第11計算期間         2015年    3月17日~2015年        9月15日                             △1.2%
       第12計算期間         2015年    9月16日~2016年        3月15日                             △0.8%
       第13計算期間         2016年    3月16日~2016年        9月15日                              6.1%
       第14計算期間         2016年    9月16日~2017年        3月15日                              1.9%
       第15計算期間         2017年    3月16日~2017年        9月15日                              3.1%
       第16計算期間         2017年    9月16日~2018年        3月15日                             △0.7%
       第17計算期間         2018年    3月16日~2018年        9月18日                             △1.4%
       第18計算期間         2018年    9月19日~2019年        3月15日                              0.8%
       第19計算期間         2019年    3月16日~2019年        9月17日                              2.8%
       第20計算期間         2019年    9月18日~2020年        3月16日                             △8.0%
       第21計算期間         2020年    3月17日~2020年        9月15日                              7.8%
       第22計算期間         2020年    9月16日~2021年        3月15日                              3.7%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第3特定期間         2011年    3月16日~2011年        9月15日                            △10.6%
       第4特定期間         2011年    9月16日~2012年        3月15日                             16.3%
       第5特定期間         2012年    3月16日~2012年        9月18日                             △5.3%
       第6特定期間         2012年    9月19日~2013年        3月15日                             28.3%
       第7特定期間         2013年    3月16日~2013年        9月17日                             △6.1%
       第8特定期間         2013年    9月18日~2014年        3月17日                              5.0%
       第9特定期間         2014年    3月18日~2014年        9月16日                             11.8%
       第10特定期間         2014年    9月17日~2015年        3月16日                             △4.4%
       第11特定期間         2015年    3月17日~2015年        9月15日                             △9.3%
       第12特定期間         2015年    9月16日~2016年        3月15日                             △2.5%
       第13特定期間         2016年    3月16日~2016年        9月15日                              4.7%
       第14特定期間         2016年    9月16日~2017年        3月15日                             22.5%
       第15特定期間         2017年    3月16日~2017年        9月15日                              4.7%
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       第16特定期間         2017年    9月16日~2018年        3月15日                              0.4%
       第17特定期間         2018年    3月16日~2018年        9月18日                            △11.5%
       第18特定期間         2018年    9月19日~2019年        3月15日                              6.8%
       第19特定期間         2019年    3月16日~2019年        9月17日                             △1.4%
       第20特定期間         2019年    9月18日~2020年        3月16日                            △18.1%
       第21特定期間         2020年    3月17日~2020年        9月15日                              9.3%
       第22特定期間         2020年    9月16日~2021年        3月15日                             12.0%
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

                            計算期間                       収益率

       第3計算期間         2011年    3月16日~2011年        9月15日                            △11.7%
       第4計算期間         2011年    9月16日~2012年        3月15日                             18.4%
       第5計算期間         2012年    3月16日~2012年        9月18日                             △4.8%
       第6計算期間         2012年    9月19日~2013年        3月15日                             29.8%
       第7計算期間         2013年    3月16日~2013年        9月17日                             △6.4%
       第8計算期間         2013年    9月18日~2014年        3月17日                              5.1%
       第9計算期間         2014年    3月18日~2014年        9月16日                             12.1%
       第10計算期間         2014年    9月17日~2015年        3月16日                             △4.7%
       第11計算期間         2015年    3月17日~2015年        9月15日                            △10.2%
       第12計算期間         2015年    9月16日~2016年        3月15日                             △2.4%
       第13計算期間         2016年    3月16日~2016年        9月15日                              4.9%
       第14計算期間         2016年    9月16日~2017年        3月15日                             22.7%
       第15計算期間         2017年    3月16日~2017年        9月15日                              4.7%
       第16計算期間         2017年    9月16日~2018年        3月15日                              0.5%
       第17計算期間         2018年    3月16日~2018年        9月18日                            △11.6%
       第18計算期間         2018年    9月19日~2019年        3月15日                              6.8%
       第19計算期間         2019年    3月16日~2019年        9月17日                             △1.3%
       第20計算期間         2019年    9月18日~2020年        3月16日                            △18.6%
       第21計算期間         2020年    3月17日~2020年        9月15日                              9.5%
       第22計算期間         2020年    9月16日~2021年        3月15日                             12.1%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                            計算期間                       収益率

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       第3特定期間         2011年    3月16日~2011年        9月15日                            △10.3%
       第4特定期間         2011年    9月16日~2012年        3月15日                             15.8%
       第5特定期間         2012年    3月16日~2012年        9月18日                             △3.2%
       第6特定期間         2012年    9月19日~2013年        3月15日                             32.3%
       第7特定期間         2013年    3月16日~2013年        9月17日                             △3.8%
       第8特定期間         2013年    9月18日~2014年        3月17日                             11.6%
       第9特定期間         2014年    3月18日~2014年        9月16日                              9.6%
       第10特定期間         2014年    9月17日~2015年        3月16日                              8.5%
       第11特定期間         2015年    3月17日~2015年        9月15日                             △3.5%
       第12特定期間         2015年    9月16日~2016年        3月15日                             △0.2%
       第13特定期間         2016年    3月16日~2016年        9月15日                             △1.5%
       第14特定期間         2016年    9月16日~2017年        3月15日                             15.2%
       第15特定期間         2017年    3月16日~2017年        9月15日                              5.2%
       第16特定期間         2017年    9月16日~2018年        3月15日                             △1.7%
       第17特定期間         2018年    3月16日~2018年        9月18日                             △1.6%
       第18特定期間         2018年    9月19日~2019年        3月15日                              6.9%
       第19特定期間         2019年    3月16日~2019年        9月17日                              1.4%
       第20特定期間         2019年    9月18日~2020年        3月16日                             △9.9%
       第21特定期間         2020年    3月17日~2020年        9月15日                             11.4%
       第22特定期間         2020年    9月16日~2021年        3月15日                             12.0%
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

                            計算期間                       収益率

       第3計算期間         2011年    3月16日~2011年        9月15日                            △11.1%
       第4計算期間         2011年    9月16日~2012年        3月15日                             17.0%
       第5計算期間         2012年    3月16日~2012年        9月18日                             △3.0%
       第6計算期間         2012年    9月19日~2013年        3月15日                             33.8%
       第7計算期間         2013年    3月16日~2013年        9月17日                             △3.8%
       第8計算期間         2013年    9月18日~2014年        3月17日                             11.9%
       第9計算期間         2014年    3月18日~2014年        9月16日                              9.9%
       第10計算期間         2014年    9月17日~2015年        3月16日                              8.7%
       第11計算期間         2015年    3月17日~2015年        9月15日                             △3.8%
       第12計算期間         2015年    9月16日~2016年        3月15日                             △0.3%
       第13計算期間         2016年    3月16日~2016年        9月15日                             △1.4%
       第14計算期間         2016年    9月16日~2017年        3月15日                             15.5%
       第15計算期間         2017年    3月16日~2017年        9月15日                              5.3%
       第16計算期間         2017年    9月16日~2018年        3月15日                             △1.8%
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       第17計算期間         2018年    3月16日~2018年        9月18日                             △1.6%
       第18計算期間         2018年    9月19日~2019年        3月15日                              7.1%
       第19計算期間         2019年    3月16日~2019年        9月17日                              1.5%
       第20計算期間         2019年    9月18日~2020年        3月16日                            △10.4%
       第21計算期間         2020年    3月17日~2020年        9月15日                             11.7%
       第22計算期間         2020年    9月16日~2021年        3月15日                             12.1%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    (4)【設定及び解約の実績】

    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第3特定期間        2011年    3月16日~2011年        9月15日          17,480,988,239        17,593,601,519         45,636,631,546
      第4特定期間        2011年    9月16日~2012年        3月15日          24,083,556,476        25,625,447,888         44,094,740,134
      第5特定期間        2012年    3月16日~2012年        9月18日          15,404,773,837        22,392,037,792         37,107,476,179
      第6特定期間        2012年    9月19日~2013年        3月15日          41,798,784,459        14,914,787,855         63,991,472,783
      第7特定期間        2013年    3月16日~2013年        9月17日          10,123,632,427        25,284,229,205         48,830,876,005
      第8特定期間        2013年    9月18日~2014年        3月17日          2,731,833,918        10,940,364,469         40,622,345,454
      第9特定期間        2014年    3月18日~2014年        9月16日          2,379,037,524        9,896,331,387         33,105,051,591
      第10特定期間        2014年    9月17日~2015年        3月16日           944,299,784       6,930,955,750         27,118,395,625
      第11特定期間        2015年    3月17日~2015年        9月15日           438,036,364       4,989,102,374         22,567,329,615
      第12特定期間        2015年    9月16日~2016年        3月15日           495,189,328       3,681,089,864         19,381,429,079
      第13特定期間        2016年    3月16日~2016年        9月15日          2,127,825,275        3,139,440,414         18,369,813,940
      第14特定期間        2016年    9月16日~2017年        3月15日          1,651,903,869        2,831,119,839         17,190,597,970
      第15特定期間        2017年    3月16日~2017年        9月15日           438,560,234       2,546,021,731         15,083,136,473
      第16特定期間        2017年    9月16日~2018年        3月15日           175,220,911       1,750,629,076         13,507,728,308
      第17特定期間        2018年    3月16日~2018年        9月18日           202,301,661       1,472,833,987         12,237,195,982
      第18特定期間        2018年    9月19日~2019年        3月15日            61,326,232       1,097,741,072         11,200,781,142
      第19特定期間        2019年    3月16日~2019年        9月17日           278,672,588        893,728,832        10,585,724,898
      第20特定期間        2019年    9月18日~2020年        3月16日           362,988,298       1,011,545,838         9,937,167,358
      第21特定期間        2020年    3月17日~2020年        9月15日           191,764,412        695,971,866        9,432,959,904
      第22特定期間        2020年    9月16日~2021年        3月15日            73,964,539        852,687,742        8,654,236,701
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第3計算期間        2011年    3月16日~2011年        9月15日          1,558,964,485        1,331,289,723         2,801,743,555
      第4計算期間        2011年    9月16日~2012年        3月15日          1,168,316,725        1,667,999,664         2,302,060,616
                                 53/175

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      第5計算期間        2012年    3月16日~2012年        9月18日          1,814,272,710        1,559,070,431         2,557,262,895
      第6計算期間        2012年    9月19日~2013年        3月15日          4,561,461,920        1,522,581,776         5,596,143,039
      第7計算期間        2013年    3月16日~2013年        9月17日          1,288,605,876        3,428,799,291         3,455,949,624
      第8計算期間        2013年    9月18日~2014年        3月17日           227,685,617       1,266,294,284         2,417,340,957
      第9計算期間        2014年    3月18日~2014年        9月16日           337,567,600        730,019,889        2,024,888,668
      第10計算期間        2014年    9月17日~2015年        3月16日           118,459,689        550,878,460        1,592,469,897
      第11計算期間        2015年    3月17日~2015年        9月15日            63,295,245        335,879,379        1,319,885,763
      第12計算期間        2015年    9月16日~2016年        3月15日            30,727,170        345,750,613        1,004,862,320
      第13計算期間        2016年    3月16日~2016年        9月15日           490,538,512        256,935,609        1,238,465,223
      第14計算期間        2016年    9月16日~2017年        3月15日           422,772,743        563,150,600        1,098,087,366
      第15計算期間        2017年    3月16日~2017年        9月15日           164,777,590        181,678,488        1,081,186,468
      第16計算期間        2017年    9月16日~2018年        3月15日            78,499,264        222,237,816         937,447,916
      第17計算期間        2018年    3月16日~2018年        9月18日            17,272,312        106,748,269         847,971,959
      第18計算期間        2018年    9月19日~2019年        3月15日            13,262,685        97,731,523         763,503,121
      第19計算期間        2019年    3月16日~2019年        9月17日            21,116,165        29,703,328         754,915,958
      第20計算期間        2019年    9月18日~2020年        3月16日           128,266,010        165,316,183         717,865,785
      第21計算期間        2020年    3月17日~2020年        9月15日            22,914,537        95,090,201         645,690,121
      第22計算期間        2020年    9月16日~2021年        3月15日           194,145,659        194,238,063         645,597,717
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第3特定期間        2011年    3月16日~2011年        9月15日         343,299,791,416        253,908,424,043        1,318,481,598,083
      第4特定期間        2011年    9月16日~2012年        3月15日         206,827,718,643        381,054,432,379        1,144,254,884,347
      第5特定期間        2012年    3月16日~2012年        9月18日         143,876,447,335        295,039,525,798         993,091,805,884
      第6特定期間        2012年    9月19日~2013年        3月15日          77,645,646,920        357,800,080,448         712,937,372,356
      第7特定期間        2013年    3月16日~2013年        9月17日          41,977,618,932        219,140,845,746         535,774,145,542
      第8特定期間        2013年    9月18日~2014年        3月17日          12,965,603,440        105,663,769,864         443,075,979,118
      第9特定期間        2014年    3月18日~2014年        9月16日          14,971,778,761        82,732,506,341         375,315,251,538
      第10特定期間        2014年    9月17日~2015年        3月16日          6,935,652,730        56,758,777,797         325,492,126,471
      第11特定期間        2015年    3月17日~2015年        9月15日          5,224,909,331        46,591,920,516         284,125,115,286
      第12特定期間        2015年    9月16日~2016年        3月15日          4,316,987,132        36,122,359,250         252,319,743,168
      第13特定期間        2016年    3月16日~2016年        9月15日          7,134,125,610        28,988,350,818         230,465,517,960
      第14特定期間        2016年    9月16日~2017年        3月15日          4,333,443,457        31,094,367,637         203,704,593,780
      第15特定期間        2017年    3月16日~2017年        9月15日          2,610,925,324        19,150,424,020         187,165,095,084
      第16特定期間        2017年    9月16日~2018年        3月15日          2,113,010,445        14,971,858,246         174,306,247,283
      第17特定期間        2018年    3月16日~2018年        9月18日          1,594,013,800        15,691,461,351         160,208,799,732
      第18特定期間        2018年    9月19日~2019年        3月15日           783,373,113       11,880,376,071         149,111,796,774
      第19特定期間        2019年    3月16日~2019年        9月17日          1,042,266,126        9,716,767,170        140,437,295,730
      第20特定期間        2019年    9月18日~2020年        3月16日          1,216,018,725        13,406,731,149         128,246,583,306
                                 54/175


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      第21特定期間        2020年    3月17日~2020年        9月15日          1,170,189,996        9,928,846,874        119,487,926,428
      第22特定期間        2020年    9月16日~2021年        3月15日           389,047,423       10,869,124,083         109,007,849,768
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第3計算期間        2011年    3月16日~2011年        9月15日          5,900,044,378        14,372,707,603         18,610,031,770
      第4計算期間        2011年    9月16日~2012年        3月15日          4,189,257,479        8,258,559,969         14,540,729,280
      第5計算期間        2012年    3月16日~2012年        9月18日          2,126,264,907        5,202,082,905         11,464,911,282
      第6計算期間        2012年    9月19日~2013年        3月15日          2,687,841,571        5,456,451,741         8,696,301,112
      第7計算期間        2013年    3月16日~2013年        9月17日          1,182,201,538        3,556,956,910         6,321,545,740
      第8計算期間        2013年    9月18日~2014年        3月17日           327,583,740       1,705,440,351         4,943,689,129
      第9計算期間        2014年    3月18日~2014年        9月16日           363,204,800       1,263,339,359         4,043,554,570
      第10計算期間        2014年    9月17日~2015年        3月16日           226,720,239        961,798,238        3,308,476,571
      第11計算期間        2015年    3月17日~2015年        9月15日           116,460,825        586,761,780        2,838,175,616
      第12計算期間        2015年    9月16日~2016年        3月15日           123,934,680        415,740,415        2,546,369,881
      第13計算期間        2016年    3月16日~2016年        9月15日           356,960,051        417,771,105        2,485,558,827
      第14計算期間        2016年    9月16日~2017年        3月15日           154,628,280        596,141,261        2,044,045,846
      第15計算期間        2017年    3月16日~2017年        9月15日           462,967,969        394,129,270        2,112,884,545
      第16計算期間        2017年    9月16日~2018年        3月15日           192,291,225        220,653,167        2,084,522,603
      第17計算期間        2018年    3月16日~2018年        9月18日            3,311,270       543,391,709        1,544,442,164
      第18計算期間        2018年    9月19日~2019年        3月15日            72,299,137        261,721,239        1,355,020,062
      第19計算期間        2019年    3月16日~2019年        9月17日            8,648,889       133,337,818        1,230,331,133
      第20計算期間        2019年    9月18日~2020年        3月16日            34,398,431        92,129,570        1,172,599,994
      第21計算期間        2020年    3月17日~2020年        9月15日            3,498,933       122,751,018        1,053,347,909
      第22計算期間        2020年    9月16日~2021年        3月15日            2,210,037       138,419,354         917,138,592
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第3特定期間        2011年    3月16日~2011年        9月15日          18,963,934,635        93,466,329,721         136,526,237,831
      第4特定期間        2011年    9月16日~2012年        3月15日          4,162,942,319        61,815,639,589         78,873,540,561
      第5特定期間        2012年    3月16日~2012年        9月18日          4,735,508,321        22,086,852,788         61,522,196,094
      第6特定期間        2012年    9月19日~2013年        3月15日          10,102,466,311        18,936,153,319         52,688,509,086
      第7特定期間        2013年    3月16日~2013年        9月17日          9,748,400,780        16,185,278,340         46,251,631,526
      第8特定期間        2013年    9月18日~2014年        3月17日          1,534,487,515        10,626,657,237         37,159,461,804
      第9特定期間        2014年    3月18日~2014年        9月16日          2,531,037,683        7,503,282,994         32,187,216,493
      第10特定期間        2014年    9月17日~2015年        3月16日          2,469,568,139        6,018,871,050         28,637,913,582
      第11特定期間        2015年    3月17日~2015年        9月15日          3,428,058,577        4,993,628,089         27,072,344,070
                                 55/175

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      第12特定期間        2015年    9月16日~2016年        3月15日           901,781,661       3,595,263,597         24,378,862,134
      第13特定期間        2016年    3月16日~2016年        9月15日           641,178,938       2,483,518,871         22,536,522,201
      第14特定期間        2016年    9月16日~2017年        3月15日           356,880,680       4,321,678,521         18,571,724,360
      第15特定期間        2017年    3月16日~2017年        9月15日           439,182,776       1,659,210,070         17,351,697,066
      第16特定期間        2017年    9月16日~2018年        3月15日           572,423,231       1,382,655,108         16,541,465,189
      第17特定期間        2018年    3月16日~2018年        9月18日           665,524,427       1,555,406,056         15,651,583,560
      第18特定期間        2018年    9月19日~2019年        3月15日           515,119,741       1,175,044,280         14,991,659,021
      第19特定期間        2019年    3月16日~2019年        9月17日          1,014,421,230        1,274,709,270         14,731,370,981
      第20特定期間        2019年    9月18日~2020年        3月16日          1,939,370,142        1,153,683,498         15,517,057,625
      第21特定期間        2020年    3月17日~2020年        9月15日           551,056,227       1,185,179,475         14,882,934,377
      第22特定期間        2020年    9月16日~2021年        3月15日            87,499,149       2,330,746,942         12,639,686,584
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第3計算期間        2011年    3月16日~2011年        9月15日           977,018,780       9,008,728,818         8,531,259,685
      第4計算期間        2011年    9月16日~2012年        3月15日           452,901,612       3,446,659,343         5,537,501,954
      第5計算期間        2012年    3月16日~2012年        9月18日           201,685,559       1,564,693,683         4,174,493,830
      第6計算期間        2012年    9月19日~2013年        3月15日           364,405,904       2,026,737,211         2,512,162,523
      第7計算期間        2013年    3月16日~2013年        9月17日           719,201,200        865,412,932        2,365,950,791
      第8計算期間        2013年    9月18日~2014年        3月17日            92,388,235        632,542,869        1,825,796,157
      第9計算期間        2014年    3月18日~2014年        9月16日            47,329,437        406,257,323        1,466,868,271
      第10計算期間        2014年    9月17日~2015年        3月16日            94,624,562        325,019,629        1,236,473,204
      第11計算期間        2015年    3月17日~2015年        9月15日            58,167,299        248,716,705        1,045,923,798
      第12計算期間        2015年    9月16日~2016年        3月15日            2,064,245       206,503,822         841,484,221
      第13計算期間        2016年    3月16日~2016年        9月15日            3,716,320        62,518,958         782,681,583
      第14計算期間        2016年    9月16日~2017年        3月15日             525,192      149,420,167         633,786,608
      第15計算期間        2017年    3月16日~2017年        9月15日            45,465,647        103,126,454         576,125,801
      第16計算期間        2017年    9月16日~2018年        3月15日            78,946,190        33,203,094         621,868,897
      第17計算期間        2018年    3月16日~2018年        9月18日            1,976,040        28,865,707         594,979,230
      第18計算期間        2018年    9月19日~2019年        3月15日            14,175,443        54,289,231         554,865,442
      第19計算期間        2019年    3月16日~2019年        9月17日           139,095,303        102,713,527         591,247,218
      第20計算期間        2019年    9月18日~2020年        3月16日           225,943,554         92,154,758         725,036,014
      第21計算期間        2020年    3月17日~2020年        9月15日            6,161,949       134,742,897         596,455,066
      第22計算期間        2020年    9月16日~2021年        3月15日             375,142      138,829,107         458,001,101
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

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                                 58/175





















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    第2【管理及び運営】


















    1【申込(販売)手続等】

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        申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわ
       れます。
        取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにか
       かる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
        販売会社の営業日であっても「申込不可日」には原則として取得およびスイッチングの申込みができま
       せん。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
        販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
        ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
       い。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
                インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
        販売の単位は、1万口以上1口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位とします。

        なお、販売会社や申込形態によっては、上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合
       わせください。
        (販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。)
      ■積立方式■
                                         ※
        販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定す
       る取得申込の単位でお申込みいただけます。
         ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用すること
          があります。
        スイッチングによる申込みは、「野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択

       型)」を構成する「毎月分配型」のファンド間および「年2回決算型」のファンド間で、1万口以上1口単位
       または1万円以上1円単位からできます。また、全額をご換金した場合の手取金の全額をもって取得申込み
       する場合は、1口単位とします。なお、販売会社や申込形態によっては上記と異なる場合等があります。販
       売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取り扱いを行なわない場合があります。詳しくは
       販売会社までお問い合わせください。
        受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
        金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、
       決済機能の停止その他やむを得ない事情(この信託が投資する外国投資信託受益証券の投資対象国におけ
       る非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデ
       ターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるとき
       は、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み(スイッチングの申込みを含
       みます)の受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込み(スイッチングの申込みを含みます)
       の受付けを取り消す場合があります。
      ※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の

      振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記
      載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
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      に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託によ
      り分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
      め る事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があっ
      た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託
      者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関
      へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
    2【換金(解約)手続等】


        受益者は、受益権を1口単位または1円単位で換金できます。

         ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合がありま
          す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
       す。
        一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その
       解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
       す。
        ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には                            原則として      換金の申込みができません。               (申込不
       可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
        換金価額は、換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となりま
       す。
        信託財産留保額は、基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じて
       ご負担いただきます。
        ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
                インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
        なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件5億円を超える換金は行なえません。また、ファ

       ンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合
       や一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。
        解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払いま
       す。
        金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、
       決済機能の停止その他やむを得ない事情(この信託が投資する外国投資信託受益証券の投資対象国におけ
       る非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデ
       ターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるとき
       は、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすで
       に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
        また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
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       当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない
       場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたも
       の とします。
      ※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る

      この信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の
      抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の
      記載または記録が行なわれます。
    3【資産管理等の概要】


    (1)【資産の評価】

       <基準価額の計算方法>

       基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産                             (受入担保金代用有価証券             および   借入有価証券       を
       除きます。)を法令および             一般  社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により
       評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日
       における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては                                       1 万口当りの価額で表示され
       ます。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

       対象                         評価方法
             原則、基準価額計算日の前日               ( 前日が外国ファンドの営業日でない場合はとりうる直近                            )
     外国投資信託
             の純資産価格で評価します。
                            ※ 1                        ※ 2
             原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
               ①日本証券業協会         が発表する      売買参考統計値        (平均値)
      公社債等
               ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額                       (売気配相場を除く)
               ③価格情報会社の提供する価額
         ※ 1  外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
         ※ 2  残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法                           ( アキュムレーションまたはアモチゼーション                     ) に
            よる評価を適用することができます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル           0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                  <受付時間> 営業日の午前               9 時~午後     5 時
                インターネットホームページ                 http://www.nomura-am.co.jp/
    (2)【保管】

       ファンドの      受益権の帰属は、         振替機関     等の振替口座簿に記          載または記録されることにより定まり、受益証

       券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は                               ありません      。
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    (3)【信託期間】

       2025年3月17日までとします(2010年4月23日設定)。

       なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協
       議のうえ、信託期間を延長することができます。
    (4)【計算期間】

       <毎月分配型>

        原則として、毎月16日から翌月15日までとします。
       <年2回決算型>
        原則として、毎年3月16日から9月15日までおよび9月16日から翌年3月15日までとします。
       なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
       は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    (5)【その他】

       (a)   ファンドの繰上償還条項

        (ⅰ)委託者は、各ファンドにつき、この信託が主要投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しな
           いこととなる場合には、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
           この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
        (ⅱ)委託者は、信託終了前に、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
           またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託
           を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨
           を監督官庁に届け出ます。
       (b)   信託期間の終了
        (ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項(ⅱ)」に従い信託期間を終了させるには、書面に
           よる決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書
           面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、こ
           の信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通
           知を発します。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
           をもって行ないます。
        (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
           該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
           をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
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           いる場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困
           難な場合には適用しません。
        (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
           契約を解約し信託を終了させます。
        (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
           託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
           る委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(e)信託約款
           の変更等(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、その委託者と受託者との間において存続し
           ます。
       (c)   運用報告書
        各ファンドにつき、毎年3月、9月に終了する計算期間の末日および償還時に交付運用報告書を作成
        し、知れている受益者に対して交付します。
       (d)   有価証券報告書
        委託者は、有価証券報告書を毎年3月、9月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に提出し
        ます。
       (e)   信託約款の変更等
        (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
           託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託
           及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
           す。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
           内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
           ことができないものとします。
        (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
           する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
           する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を
           行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
           およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れてい
           る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
           をもって行ないます。
        (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
           思表示をしたときには適用しません。
        (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
           にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
           れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (f)   公告
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        委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                 http://www.nomura-am.co.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
       (g)   受託者の辞任および解任に伴う取扱い
        (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
           して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
           は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
           受託者を解任した場合、委託者は、上記「(e)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
           す。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとし
           ます。
        (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
           す。
       (h)   反対受益者の受益権買取請求の不適用
        この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
        ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
        う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18                              条第1   項に定める反対受益者による受益権
        の買取請求の規定の適用を受けません。
       (i)   他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
        受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
          1.他の受益者の氏名または名称および住所
          2.他の受益者が有する受益権の内容
       (j)   関係法人との契約の更新に関する手続
        委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
        者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
    4【受益者の権利等】

    受益者の有する主な権利は次の通りです。

    ①  収益分配金に対する請求権
     ■収益分配金の支払い開始日■
       <累積投資契約を結んでいない場合>
         収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収
        益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
        当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
        の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則とし
        て決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
       <累積投資契約を結んでいる場合>
         税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終
        了日(決算日)の基準価額とします。
          なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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      ■収益分配金請求権の失効■
        受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
    ②  償還金に対する請求権

     ■償還金の支払い開始日■
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
       おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
       取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日ま
       でに支払いを開始します。
     ■償還金請求権の失効■
        受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
    ③  換金(解約)請求権

     ■換金(解約)の単位■
        受益者は、受益権を1口単位または1円単位で換金できます。
         ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合がありま
          す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
     ■換金(解約)代金の支払い開始日■
        一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、7営業日目から受益者にお支払
       いします。
                                 67/175











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    第3【ファンドの経理状況】

    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

    (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2020年9月16日から2021年3月15日まで)の財務

    諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型
    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期計算期間(2020年9月16日から2021年3月15日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    1【財務諸表】

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    【野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                                (2020年    9月15日現在)           (2021年    3月15日現在)
     資産の部
       流動資産
                                       104,007,869                95,690,790
        コール・ローン
                                      7,025,951,880               6,581,688,788
        投資信託受益証券
                                        1,004,727               1,004,629
        親投資信託受益証券
                                      7,130,964,476               6,678,384,207
        流動資産合計
                                      7,130,964,476               6,678,384,207
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        1,816,515               2,158,726
        未払金
                                        18,865,919               17,308,473
        未払収益分配金
                                        6,878,483               8,223,907
        未払解約金
                                         156,361               141,669
        未払受託者報酬
                                        4,722,091               4,278,366
        未払委託者報酬
                                           146                40
        未払利息
                                          12,501               11,324
        その他未払費用
                                        32,452,016               32,122,505
        流動負債合計
                                        32,452,016               32,122,505
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      9,432,959,904               8,654,236,701
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            △ 2,334,447,444              △ 2,007,974,999
                                      1,255,118,412               1,234,349,080
          (分配準備積立金)
                                      7,098,512,460               6,646,261,702
        元本等合計
                                      7,098,512,460               6,646,261,702
       純資産合計
                                      7,130,964,476               6,678,384,207
     負債純資産合計
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    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                                 自 2020年      3月17日         自 2020年      9月16日
                                 至 2020年      9月15日         至 2021年      3月15日
     営業収益
                                       236,877,840               221,873,220
       受取配当金
                                       328,657,746                55,968,534
       有価証券売買等損益
                                       565,535,586               277,841,754
       営業収益合計
     営業費用
                                          15,935                9,803
       支払利息
                                         955,290               940,615
       受託者報酬
                                        28,849,784               28,406,493
       委託者報酬
                                          76,363               75,194
       その他費用
                                        29,897,372               29,432,105
       営業費用合計
                                       535,638,214               248,409,649
     営業利益又は営業損失(△)
                                       535,638,214               248,409,649
     経常利益又は経常損失(△)
                                       535,638,214               248,409,649
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                        471,518
                                       △ 1,188,790
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                △ 2,898,935,412              △ 2,334,447,444
                                       195,231,642               203,509,719
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       195,231,642               203,509,719
       額
                                        51,612,944               17,557,114
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        51,612,944               17,557,114
       額
                                       115,957,734               107,418,291
     分配金
                                     △ 2,334,447,444              △ 2,007,974,999
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年                 9月16日から2021年         3月15日までとなっており
                      ます。
    (貸借対照表に関する注記)

                 前期                            当期

              2020年    9月15日現在                         2021年    3月15日現在
    1.   特定期間の末日における受益権の総数                         1.   特定期間の末日における受益権の総数
                         9,432,959,904口                            8,654,236,701口
    2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                 2,334,447,444円           元本の欠損                 2,007,974,999円

    3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.7525円        1口当たり純資産額                     0.7680円
        (10,000口当たり純資産額)                    (7,525円)        (10,000口当たり純資産額)                    (7,680円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 前期                            当期

               自 2020年   3月17日                        自 2020年   9月16日
               至 2020年   9月15日                        至 2021年   3月15日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       2020年   3月17日から2020年        4月15日まで                 2020年   9月16日から2020年10月15日まで
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           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      35,187,611円        費用控除後の配当等収益額              A      33,365,120円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,605,251,630円          収益調整金額               C      1,548,344,820円
       分配準備積立金額              D     1,226,648,360円          分配準備積立金額              D     1,237,791,599円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,867,087,601円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,819,501,539円
       当ファンドの期末残存口数              F     9,822,247,493口          当ファンドの期末残存口数              F     9,317,916,218口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,918円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,025円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        19,644,494円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        18,635,832円
       2020年   4月16日から2020年        5月15日まで                 2020年10月16日から2020年11月16日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      34,995,169円        費用控除後の配当等収益額              A      35,703,776円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,599,159,384円          収益調整金額               C      1,519,452,252円
       分配準備積立金額              D     1,234,708,850円          分配準備積立金額              D     1,228,276,475円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,868,863,403円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,783,432,503円
       当ファンドの期末残存口数              F     9,774,941,469口          当ファンドの期末残存口数              F     9,139,811,195口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,934円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,045円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        19,549,882円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        18,279,622円
       2020年   5月16日から2020年        6月15日まで                 2020年11月17日から2020年12月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      38,984,176円        費用控除後の配当等収益額              A      36,135,643円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,590,914,696円          収益調整金額               C      1,508,827,278円
       分配準備積立金額              D     1,237,914,258円          分配準備積立金額              D     1,229,910,907円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,867,813,130円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,774,873,828円
       当ファンドの期末残存口数              F     9,704,035,183口          当ファンドの期末残存口数              F     9,051,685,423口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,955円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,065円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        19,408,070円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        18,103,370円
       2020年   6月16日から2020年        7月15日まで                 2020年12月16日から2021年           1月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      36,172,129円        費用控除後の配当等収益額              A      31,353,530円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,588,953,730円          収益調整金額               C      1,474,175,000円
       分配準備積立金額              D     1,251,876,947円          分配準備積立金額              D     1,218,210,215円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,877,002,806円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,723,738,745円
       当ファンドの期末残存口数              F     9,677,926,223口          当ファンドの期末残存口数              F     8,838,630,995口
                                 72/175

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,972円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,081円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        19,355,852円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        17,677,261円
       2020年   7月16日から2020年        8月17日まで                 2021年   1月16日から2021年        2月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      38,079,686円        費用控除後の配当等収益額              A      33,195,079円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,581,543,098円          収益調整金額               C      1,453,775,456円
       分配準備積立金額              D     1,243,656,052円          分配準備積立金額              D     1,212,266,376円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,863,278,836円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,699,236,911円
       当ファンドの期末残存口数              F     9,566,758,973口          当ファンドの期末残存口数              F     8,706,866,702口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,992円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,100円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        19,133,517円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        17,413,733円
       2020年   8月18日から2020年        9月15日まで                 2021年   2月16日から2021年        3月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      34,358,646円        費用控除後の配当等収益額              A      31,422,448円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,565,124,897円          収益調整金額               C      1,445,505,909円
       分配準備積立金額              D     1,239,625,685円          分配準備積立金額              D     1,220,235,105円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,839,109,228円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,697,163,462円
       当ファンドの期末残存口数              F     9,432,959,904口          当ファンドの期末残存口数              F     8,654,236,701口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,009円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,116円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        18,865,919円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        17,308,473円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    3月17日                       自  2020年    9月16日
              至  2020年    9月15日                       至  2021年    3月15日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
                                 73/175



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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2020年    9月15日現在                         2021年    3月15日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 前期                            当期

              自  2020年    3月17日                       自  2020年    9月16日
              至  2020年    9月15日                       至  2021年    3月15日
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    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    3月17日                       自  2020年    9月16日
              至  2020年    9月15日                       至  2021年    3月15日
    期首元本額                    9,937,167,358円        期首元本額                    9,432,959,904円
    期中追加設定元本額                     191,764,412円       期中追加設定元本額                      73,964,539円
    期中一部解約元本額                     695,971,866円       期中一部解約元本額                     852,687,742円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    3月17日               自  2020年    9月16日
           種類
                          至  2020年    9月15日               至  2021年    3月15日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    投資信託受益証券                               6,403,073                  △108,343,274

    親投資信託受益証券                                  △99                      0

           合計                        6,402,974                  △108,343,274

    3  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    (4)【附属明細表】


    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2021年3月15日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年3月15日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                      1,197,106         6,581,688,788
    券                 ファンド-グローバル・ハイ・イー
                     ルド・ボンド-日本円クラス
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            小計
                     銘柄数:1                      1,197,106         6,581,688,788
                     組入時価比率:99.0%                                  100.0%
            合計                                       6,581,688,788
    親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       984,834          1,004,629
    証券
            小計
                     銘柄数:1                       984,834          1,004,629
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,004,629
            合計                                        6,582,693,417
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第21期               第22期
                                (2020年    9月15日現在)           (2021年    3月15日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        13,852,886               14,651,616
        コール・ローン
                                       922,342,302               954,375,828
        投資信託受益証券
                                        1,004,727               1,004,629
        親投資信託受益証券
                                       937,199,915               970,032,073
        流動資産合計
                                       937,199,915               970,032,073
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         676,420
        未払金                                                   -
                                         645,690               645,597
        未払収益分配金
                                         121,758               131,188
        未払受託者報酬
                                        3,676,898               3,961,880
        未払委託者報酬
                                            19                6
        未払利息
                                          9,677               10,441
        その他未払費用
                                        5,130,462               4,749,112
        流動負債合計
                                        5,130,462               4,749,112
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       645,690,121               645,597,717
        元本
        剰余金
                                       286,379,332               319,685,244
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       228,859,713               190,944,234
          (分配準備積立金)
                                       932,069,453               965,282,961
        元本等合計
                                       932,069,453               965,282,961
       純資産合計
                                       937,199,915               970,032,073
     負債純資産合計
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    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第21期               第22期
                                 自 2020年      3月17日         自 2020年      9月16日
                                 至 2020年      9月15日         至 2021年      3月15日
     営業収益
                                        30,113,250               30,851,490
       受取配当金
                                        34,932,104                9,145,437
       有価証券売買等損益
                                        65,045,354               39,996,927
       営業収益合計
     営業費用
                                          2,600               2,702
       支払利息
                                         121,758               131,188
       受託者報酬
                                        3,676,898               3,961,880
       委託者報酬
                                          9,677               10,441
       その他費用
                                        3,810,933               4,106,211
       営業費用合計
                                        61,234,421               35,890,716
     営業利益又は営業損失(△)
                                        61,234,421               35,890,716
     経常利益又は経常損失(△)
                                        61,234,421               35,890,716
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       9,260,404
                                       △ 5,731,136
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                       243,896,368               286,379,332
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        8,127,606               92,958,790
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        8,127,606               92,958,790
       額
                                        31,964,509               85,637,593
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        31,964,509               85,637,593
       額
                                         645,690               645,597
     分配金
                                       286,379,332               319,685,244
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                 78/175











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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           9月16日から2021年         3月
                      15日までとなっております。
    (貸借対照表に関する注記)

                 第21期                            第22期

              2020年    9月15日現在                         2021年    3月15日現在
    1.   計算期間の末日における受益権の総数                         1.   計算期間の末日における受益権の総数
                          645,690,121口                            645,597,717口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.4435円        1口当たり純資産額                     1.4952円
        (10,000口当たり純資産額)                    (14,435円)         (10,000口当たり純資産額)                    (14,952円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第21期                            第22期

               自 2020年   3月17日                        自 2020年   9月16日
               至 2020年   9月15日                        至 2021年   3月15日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      27,991,838円        費用控除後の配当等収益額              A      23,417,840円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       550,231,622円         収益調整金額               C       615,476,746円
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       分配準備積立金額              D      201,513,565円         分配準備積立金額              D      168,171,991円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       779,737,025円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       807,066,577円
       当ファンドの期末残存口数              F      645,690,121口         当ファンドの期末残存口数              F      645,597,717口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,076円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,501円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          645,690円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          645,597円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第21期                            第22期

              自  2020年    3月17日                       自  2020年    9月16日
              至  2020年    9月15日                       至  2021年    3月15日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第21期                            第22期

              2020年    9月15日現在                         2021年    3月15日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 第21期                            第22期

              自  2020年    3月17日                       自  2020年    9月16日
              至  2020年    9月15日                       至  2021年    3月15日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 第21期                            第22期

              自  2020年    3月17日                       自  2020年    9月16日
              至  2020年    9月15日                       至  2021年    3月15日
    期首元本額                     717,865,785円       期首元本額                     645,690,121円
    期中追加設定元本額                      22,914,537円      期中追加設定元本額                     194,145,659円
    期中一部解約元本額                      95,090,201円      期中一部解約元本額                     194,238,063円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第21期                    第22期

                          自  2020年    3月17日               自  2020年    9月16日
           種類
                          至  2020年    9月15日               至  2021年    3月15日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    投資信託受益証券                               45,933,864                     4,223,371

    親投資信託受益証券                                  △99                    △98

           合計                        45,933,765                     4,223,273

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    3  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。

    (4)【附属明細表】


    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2021年3月15日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年3月15日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       173,586         954,375,828
    券                 ファンド-グローバル・ハイ・イー
                     ルド・ボンド-日本円クラス
            小計
                     銘柄数:1                       173,586         954,375,828
                     組入時価比率:98.9%                                  99.9%
            合計                                        954,375,828
    親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       984,834          1,004,629
    証券
            小計
                     銘柄数:1                       984,834          1,004,629
                     組入時価比率:0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,004,629
            合計                                         955,380,457
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                                (2020年    9月15日現在)           (2021年    3月15日現在)
     資産の部
       流動資産
                                       613,236,048               549,061,119
        コール・ローン
                                      39,385,853,260               39,644,917,344
        投資信託受益証券
                                        1,004,727               1,004,629
        親投資信託受益証券
                                      40,000,094,035               40,194,983,092
        流動資産合計
                                      40,000,094,035               40,194,983,092
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        15,199,054
        未払金                                                   -
                                       119,487,926               109,007,849
        未払収益分配金
                                        81,754,654               84,258,737
        未払解約金
                                         862,510               839,633
        未払受託者報酬
                                        26,047,757               25,356,897
        未払委託者報酬
                                           861               232
        未払利息
                                          68,993               67,161
        その他未払費用
                                       243,421,755               219,530,509
        流動負債合計
                                       243,421,755               219,530,509
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                     119,487,926,428               109,007,849,768
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                           △ 79,731,254,148              △ 69,032,397,185
                                      29,487,578,976               27,304,412,779
          (分配準備積立金)
                                      39,756,672,280               39,975,452,583
        元本等合計
                                      39,756,672,280               39,975,452,583
       純資産合計
                                      40,000,094,035               40,194,983,092
     負債純資産合計
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    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                                 自 2020年      3月17日          自 2020年      9月16日
                                 至 2020年      9月15日          至 2021年      3月15日
     営業収益
                                      2,052,441,940               1,263,073,320
       受取配当金
                                      1,575,619,549               3,380,473,571
       有価証券売買等損益
                                      3,628,061,489               4,643,546,891
       営業収益合計
     営業費用
                                          87,964               55,298
       支払利息
                                        5,236,024               5,353,669
       受託者報酬
                                       158,127,647               161,680,768
       委託者報酬
                                         418,818               428,234
       その他費用
                                       163,870,453               167,517,969
       営業費用合計
                                      3,464,191,036               4,476,028,922
     営業利益又は営業損失(△)
                                      3,464,191,036               4,476,028,922
     経常利益又は経常損失(△)
                                      3,464,191,036               4,476,028,922
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       8,752,569
                                       △ 36,761,899
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                               △ 88,139,333,937              △ 79,731,254,148
                                      6,847,132,732               7,164,050,410
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      6,847,132,732               7,164,050,410
       額
                                       822,676,517               254,930,041
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       822,676,517               254,930,041
       額
                                      1,117,329,361                677,539,759
     分配金
                                     △ 79,731,254,148              △ 69,032,397,185
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年                 9月16日から2021年         3月15日までとなっており
                      ます。
    (貸借対照表に関する注記)

                 前期                            当期

              2020年    9月15日現在                         2021年    3月15日現在
    1.   特定期間の末日における受益権の総数                         1.   特定期間の末日における受益権の総数
                        119,487,926,428口                            109,007,849,768口
    2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                79,731,254,148円            元本の欠損                69,032,397,185円

    3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.3327円        1口当たり純資産額                     0.3667円
        (10,000口当たり純資産額)                    (3,327円)        (10,000口当たり純資産額)                    (3,667円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 前期                            当期

               自 2020年   3月17日                        自 2020年   9月16日
               至 2020年   9月15日                        至 2021年   3月15日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       2020年   3月17日から2020年        4月15日まで                 2020年   9月16日から2020年10月15日まで
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           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      432,827,668円         費用控除後の配当等収益額              A      191,176,973円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     15,510,519,888円          収益調整金額               C     14,722,290,005円
       分配準備積立金額              D    30,516,581,988円          分配準備積立金額              D    29,122,006,764円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      46,459,929,544円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      44,035,473,742円
       当ファンドの期末残存口数              F    126,259,454,066口          当ファンドの期末残存口数              F    118,062,200,666口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,679円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,729円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        252,518,908円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        118,062,200円
       2020年   4月16日から2020年        5月15日まで                 2020年10月16日から2020年11月16日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      434,151,526円         費用控除後の配当等収益額              A      209,966,198円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     15,535,760,697円          収益調整金額               C     14,396,438,923円
       分配準備積立金額              D    30,482,066,733円          分配準備積立金額              D    28,497,850,978円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      46,451,978,956円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      43,104,256,099円
       当ファンドの期末残存口数              F    125,738,544,940口          当ファンドの期末残存口数              F    115,304,949,943口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,694円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,738円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        251,477,089円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        115,304,949円
       2020年   5月16日から2020年        6月15日まで                 2020年11月17日から2020年12月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      456,433,627円         費用控除後の配当等収益額              A      208,518,893円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     15,459,901,180円          収益調整金額               C     14,155,299,270円
       分配準備積立金額              D    30,382,357,368円          分配準備積立金額              D    28,054,670,150円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      46,298,692,175円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      42,418,488,313円
       当ファンドの期末残存口数              F    124,761,097,194口          当ファンドの期末残存口数              F    113,209,871,997口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,710円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,746円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        249,522,194円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        113,209,871円
       2020年   6月16日から2020年        7月15日まで                 2020年12月16日から2021年           1月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      199,624,136円         費用控除後の配当等収益額              A      178,646,098円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     15,314,207,127円          収益調整金額               C     13,993,732,653円
       分配準備積立金額              D    30,164,553,323円          分配準備積立金額              D    27,786,071,315円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      45,678,384,586円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      41,958,450,066円
       当ファンドの期末残存口数              F    123,211,477,013口          当ファンドの期末残存口数              F    111,799,778,221口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,707円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,752円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        123,211,477円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        111,799,778円
       2020年   7月16日から2020年        8月17日まで                 2021年   1月16日から2021年        2月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      217,541,750円         費用控除後の配当等収益額              A      198,361,769円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     15,069,192,441円          収益調整金額               C     13,801,219,028円
       分配準備積立金額              D    29,711,530,603円          分配準備積立金額              D    27,431,506,956円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      44,998,264,794円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      41,431,087,753円
       当ファンドの期末残存口数              F    121,111,767,964口          当ファンドの期末残存口数              F    110,155,112,068口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,715円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,761円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        121,111,767円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        110,155,112円
       2020年   8月18日から2020年        9月15日まで                 2021年   2月16日から2021年        3月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      214,905,523円         費用控除後の配当等収益額              A      192,824,450円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     14,884,822,441円          収益調整金額               C     13,671,191,276円
       分配準備積立金額              D    29,392,161,379円          分配準備積立金額              D    27,220,596,178円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      44,491,889,343円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      41,084,611,904円
       当ファンドの期末残存口数              F    119,487,926,428口          当ファンドの期末残存口数              F    109,007,849,768口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,723円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,768円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        119,487,926円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        109,007,849円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    3月17日                       自  2020年    9月16日
              至  2020年    9月15日                       至  2021年    3月15日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2020年    9月15日現在                         2021年    3月15日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 前期                            当期

              自  2020年    3月17日                       自  2020年    9月16日
              至  2020年    9月15日                       至  2021年    3月15日
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    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    3月17日                       自  2020年    9月16日
              至  2020年    9月15日                       至  2021年    3月15日
    期首元本額                   128,246,583,306円         期首元本額                   119,487,926,428円
    期中追加設定元本額                    1,170,189,996円        期中追加設定元本額                     389,047,423円
    期中一部解約元本額                    9,928,846,874円        期中一部解約元本額                    10,869,124,083円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    3月17日               自  2020年    9月16日
           種類
                          至  2020年    9月15日               至  2021年    3月15日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    投資信託受益証券                              772,324,450                    307,169,628

    親投資信託受益証券                                  △99                      0

           合計                       772,324,351                    307,169,628

    3  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    (4)【附属明細表】


    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2021年3月15日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年3月15日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                     20,393,476         39,644,917,344
    券                 ファンド-グローバル・ハイ・イー
                     ルド・ボンド-資源国通貨クラス
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            小計
                     銘柄数:1                     20,393,476         39,644,917,344
                     組入時価比率:99.2%                                  100.0%
            合計                                       39,644,917,344
    親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       984,834          1,004,629
    証券
            小計
                     銘柄数:1                       984,834          1,004,629
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,004,629
            合計                                       39,645,921,973
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第21期               第22期
                                (2020年    9月15日現在)           (2021年    3月15日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        21,550,913               25,197,839
        コール・ローン
                                      1,438,730,982               1,404,882,144
        投資信託受益証券
                                        1,004,727               1,004,629
        親投資信託受益証券
                                      1,461,286,622               1,431,084,612
        流動資産合計
                                      1,461,286,622               1,431,084,612
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        1,118,468
        未払金                                                   -
                                        1,053,347                917,138
        未払収益分配金
                                                       6,088,839
        未払解約金                                    -
                                         190,471               192,889
        未払受託者報酬
                                        5,752,007               5,825,242
        未払委託者報酬
                                            30               10
        未払利息
                                          15,170               15,372
        その他未払費用
                                        8,129,493               13,039,490
        流動負債合計
                                        8,129,493               13,039,490
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,053,347,909                917,138,592
        元本
        剰余金
                                       399,809,220               500,906,530
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      1,290,901,874               1,162,496,680
          (分配準備積立金)
                                      1,453,157,129               1,418,045,122
        元本等合計
                                      1,453,157,129               1,418,045,122
       純資産合計
                                      1,461,286,622               1,431,084,612
     負債純資産合計
                                 91/175









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    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第21期               第22期
                                 自 2020年      3月17日         自 2020年      9月16日
                                 至 2020年      9月15日         至 2021年      3月15日
     営業収益
                                        74,840,240               45,509,430
       受取配当金
                                        51,982,339               121,574,373
       有価証券売買等損益
                                       126,822,579               167,083,803
       営業収益合計
     営業費用
                                          3,482               2,346
       支払利息
                                         190,471               192,889
       受託者報酬
                                        5,752,007               5,825,242
       委託者報酬
                                          15,170               15,372
       その他費用
                                        5,961,130               6,035,849
       営業費用合計
                                       120,861,449               161,047,954
     営業利益又は営業損失(△)
                                       120,861,449               161,047,954
     経常利益又は経常損失(△)
                                       120,861,449               161,047,954
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       7,951,980
                                       △ 5,288,365
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                       305,560,082               399,809,220
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                         718,968               937,280
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         718,968               937,280
       額
                                        31,566,297               52,018,806
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        31,566,297               52,018,806
       額
                                        1,053,347                917,138
     分配金
                                       399,809,220               500,906,530
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           9月16日から2021年         3月
                      15日までとなっております。
    (貸借対照表に関する注記)

                 第21期                            第22期

              2020年    9月15日現在                         2021年    3月15日現在
    1.   計算期間の末日における受益権の総数                         1.   計算期間の末日における受益権の総数
                         1,053,347,909口                             917,138,592口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.3796円        1口当たり純資産額                     1.5462円
        (10,000口当たり純資産額)                    (13,796円)         (10,000口当たり純資産額)                    (15,462円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第21期                            第22期

               自 2020年   3月17日                        自 2020年   9月16日
               至 2020年   9月15日                        至 2021年   3月15日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      67,862,095円        費用控除後の配当等収益額              A      41,404,253円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,353,798,576円          収益調整金額               C      1,181,252,593円
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       分配準備積立金額              D     1,224,093,126円          分配準備積立金額              D     1,122,009,565円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,645,753,797円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,344,666,411円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,053,347,909口          当ファンドの期末残存口数              F      917,138,592口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          25,117円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          25,565円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,053,347円        収益分配金金額           I=F×H/10,000          917,138円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第21期                            第22期

              自  2020年    3月17日                       自  2020年    9月16日
              至  2020年    9月15日                       至  2021年    3月15日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第21期                            第22期

              2020年    9月15日現在                         2021年    3月15日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 第21期                            第22期

              自  2020年    3月17日                       自  2020年    9月16日
              至  2020年    9月15日                       至  2021年    3月15日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 第21期                            第22期

              自  2020年    3月17日                       自  2020年    9月16日
              至  2020年    9月15日                       至  2021年    3月15日
    期首元本額                    1,172,599,994円        期首元本額                    1,053,347,909円
    期中追加設定元本額                      3,498,933円      期中追加設定元本額                      2,210,037円
    期中一部解約元本額                     122,751,018円       期中一部解約元本額                     138,419,354円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第21期                    第22期

                          自  2020年    3月17日               自  2020年    9月16日
           種類
                          至  2020年    9月15日               至  2021年    3月15日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    投資信託受益証券                               61,816,837                    117,283,089

    親投資信託受益証券                                  △99                    △98

           合計                        61,816,738                    117,282,991

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    3  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。

    (4)【附属明細表】


    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2021年3月15日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年3月15日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       722,676        1,404,882,144
    券                 ファンド-グローバル・ハイ・イー
                     ルド・ボンド-資源国通貨クラス
            小計
                     銘柄数:1                       722,676        1,404,882,144
                     組入時価比率:99.1%                                  99.9%
            合計                                       1,404,882,144
    親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       984,834          1,004,629
    証券
            小計
                     銘柄数:1                       984,834          1,004,629
                     組入時価比率:0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,004,629
            合計                                        1,405,886,773
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                                (2020年    9月15日現在)           (2021年    3月15日現在)
     資産の部
       流動資産
                                       143,297,296               119,036,133
        コール・ローン
                                      8,180,941,848               7,629,344,354
        投資信託受益証券
                                        1,004,727               1,004,629
        親投資信託受益証券
                                      8,325,243,871               7,749,385,116
        流動資産合計
                                      8,325,243,871               7,749,385,116
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        7,169,976               3,318,315
        未払金
                                        29,765,868               25,279,373
        未払収益分配金
                                        16,686,237                7,674,726
        未払解約金
                                         181,953               162,836
        未払受託者報酬
                                        5,494,971               4,917,587
        未払委託者報酬
                                           201                50
        未払利息
                                          14,546               13,018
        その他未払費用
                                        59,313,752               41,365,905
        流動負債合計
                                        59,313,752               41,365,905
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      14,882,934,377               12,639,686,584
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            △ 6,617,004,258              △ 4,931,667,373
                                      2,641,382,389               2,324,569,163
          (分配準備積立金)
                                      8,265,930,119               7,708,019,211
        元本等合計
                                      8,265,930,119               7,708,019,211
       純資産合計
                                      8,325,243,871               7,749,385,116
     負債純資産合計
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    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                                 自 2020年      3月17日         自 2020年      9月16日
                                 至 2020年      9月15日         至 2021年      3月15日
     営業収益
                                       459,763,660               274,323,600
       受取配当金
                                       478,873,275               653,765,261
       有価証券売買等損益
                                       938,636,935               928,088,861
       営業収益合計
     営業費用
                                          21,512               13,414
       支払利息
                                        1,105,856               1,078,868
       受託者報酬
                                        33,396,630               32,581,771
       委託者報酬
                                          88,403               86,253
       その他費用
                                        34,612,401               33,760,306
       営業費用合計
                                       904,024,534               894,328,555
     営業利益又は営業損失(△)
                                       904,024,534               894,328,555
     経常利益又は経常損失(△)
                                       904,024,534               894,328,555
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          98,150              6,111,838
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                △ 7,487,975,913              △ 6,617,004,258
                                       561,021,277               996,505,526
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       561,021,277               996,505,526
       額
                                       270,657,443                37,411,791
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       270,657,443                37,411,791
       額
                                       323,318,563               161,973,567
     分配金
                                     △ 6,617,004,258              △ 4,931,667,373
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年                 9月16日から2021年         3月15日までとなっており
                      ます。
    (貸借対照表に関する注記)

                 前期                            当期

              2020年    9月15日現在                         2021年    3月15日現在
    1.   特定期間の末日における受益権の総数                         1.   特定期間の末日における受益権の総数
                        14,882,934,377口                            12,639,686,584口
    2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                 6,617,004,258円           元本の欠損                 4,931,667,373円

    3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.5554円        1口当たり純資産額                     0.6098円
        (10,000口当たり純資産額)                    (5,554円)        (10,000口当たり純資産額)                    (6,098円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 前期                            当期

               自 2020年   3月17日                        自 2020年   9月16日
               至 2020年   9月15日                        至 2021年   3月15日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       2020年   3月17日から2020年        4月15日まで                 2020年   9月16日から2020年10月15日まで
                                 99/175


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           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      96,991,926円        費用控除後の配当等収益額              A      43,982,613円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,187,397,791円          収益調整金額               C      3,008,997,320円
       分配準備積立金額              D     2,692,081,431円          分配準備積立金額              D     2,559,140,908円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,976,471,148円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,612,120,841円
       当ファンドの期末残存口数              F    15,545,591,162口          当ファンドの期末残存口数              F    14,423,485,694口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,844円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,890円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        77,727,955円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        28,846,971円
       2020年   4月16日から2020年        5月15日まで                 2020年10月16日から2020年11月16日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      99,295,622円        費用控除後の配当等収益額              A      46,109,020円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,191,001,988円          収益調整金額               C      2,964,185,799円
       分配準備積立金額              D     2,694,128,846円          分配準備積立金額              D     2,522,458,600円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,984,426,456円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,532,753,419円
       当ファンドの期末残存口数              F    15,509,256,753口          当ファンドの期末残存口数              F    14,172,406,635口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,858円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,903円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        77,546,283円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        28,344,813円
       2020年   5月16日から2020年        6月15日まで                 2020年11月17日から2020年12月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      101,566,145円         費用控除後の配当等収益額              A      44,755,032円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,194,748,083円          収益調整金額               C      2,875,023,359円
       分配準備積立金額              D     2,691,985,373円          分配準備積立金額              D     2,460,313,692円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,988,299,601円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,380,092,083円
       当ファンドの期末残存口数              F    15,455,872,669口          当ファンドの期末残存口数              F    13,735,213,663口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,874円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,916円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        77,279,363円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        27,470,427円
       2020年   6月16日から2020年        7月15日まで                 2020年12月16日から2021年           1月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      47,391,873円        費用控除後の配当等収益額              A      42,107,924円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,206,291,493円          収益調整金額               C      2,747,359,092円
       分配準備積立金額              D     2,681,148,353円          分配準備積立金額              D     2,365,671,646円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,934,831,719円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,155,138,662円
       当ファンドの期末残存口数              F    15,392,832,541口          当ファンドの期末残存口数              F    13,117,721,282口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,855円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,929円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        30,785,665円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        26,235,442円
       2020年   7月16日から2020年        8月17日まで                 2021年   1月16日から2021年        2月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      48,988,576円        費用控除後の配当等収益額              A      42,019,408円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,148,156,619円          収益調整金額               C      2,702,824,307円
       分配準備積立金額              D     2,646,598,075円          分配準備積立金額              D     2,340,653,997円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,843,743,270円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,085,497,712円
       当ファンドの期末残存口数              F    15,106,714,805口          当ファンドの期末残存口数              F    12,898,270,781口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,868円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,942円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        30,213,429円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        25,796,541円
       2020年   8月18日から2020年        9月15日まで                 2021年   2月16日から2021年        3月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      46,743,536円        費用控除後の配当等収益額              A      41,025,224円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,103,371,315円          収益調整金額               C      2,649,908,489円
       分配準備積立金額              D     2,624,404,721円          分配準備積立金額              D     2,308,823,312円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,774,519,572円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,999,757,025円
       当ファンドの期末残存口数              F    14,882,934,377口          当ファンドの期末残存口数              F    12,639,686,584口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,879円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,955円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        29,765,868円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        25,279,373円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    3月17日                       自  2020年    9月16日
              至  2020年    9月15日                       至  2021年    3月15日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2020年    9月15日現在                         2021年    3月15日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 前期                            当期

              自  2020年    3月17日                       自  2020年    9月16日
              至  2020年    9月15日                       至  2021年    3月15日
                                102/175


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    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    3月17日                       自  2020年    9月16日
              至  2020年    9月15日                       至  2021年    3月15日
    期首元本額                    15,517,057,625円        期首元本額                    14,882,934,377円
    期中追加設定元本額                     551,056,227円       期中追加設定元本額                      87,499,149円
    期中一部解約元本額                    1,185,179,475円        期中一部解約元本額                    2,330,746,942円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    3月17日               自  2020年    9月16日
           種類
                          至  2020年    9月15日               至  2021年    3月15日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    投資信託受益証券                               47,010,225                    91,608,901

    親投資信託受益証券                                  △99                      0

           合計                        47,010,126                    91,608,901

    3  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    (4)【附属明細表】


    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2021年3月15日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年3月15日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                      2,132,293         7,629,344,354
    券                 ファンド-グローバル・ハイ・イー
                     ルド・ボンド-アジア通貨クラス
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            小計
                     銘柄数:1                      2,132,293         7,629,344,354
                     組入時価比率:99.0%                                  100.0%
            合計                                       7,629,344,354
    親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       984,834          1,004,629
    証券
            小計
                     銘柄数:1                       984,834          1,004,629
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,004,629
            合計                                        7,630,348,983
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第21期               第22期
                                (2020年    9月15日現在)           (2021年    3月15日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        18,255,191               15,423,865
        コール・ローン
                                      1,182,091,896               1,016,144,844
        投資信託受益証券
                                        1,004,727               1,004,629
        親投資信託受益証券
                                      1,201,351,814               1,032,573,338
        流動資産合計
                                      1,201,351,814               1,032,573,338
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         888,840
        未払金                                                   -
                                         596,455               458,001
        未払収益分配金
                                                         54,492
        未払解約金                                    -
                                         170,856               143,892
        未払受託者報酬
                                        5,159,962               4,345,619
        未払委託者報酬
                                            25                6
        未払利息
                                          13,607               11,455
        その他未払費用
                                        6,829,745               5,013,465
        流動負債合計
                                        6,829,745               5,013,465
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       596,455,066               458,001,101
        元本
        剰余金
                                       598,067,003               569,558,772
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       647,757,516               529,886,344
          (分配準備積立金)
                                      1,194,522,069               1,027,559,873
        元本等合計
                                      1,194,522,069               1,027,559,873
       純資産合計
                                      1,201,351,814               1,032,573,338
     負債純資産合計
                                105/175









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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第21期               第22期
                                 自 2020年      3月17日         自 2020年      9月16日
                                 至 2020年      9月15日         至 2021年      3月15日
     営業収益
                                        71,892,020               36,339,540
       受取配当金
                                        72,630,059               84,614,555
       有価証券売買等損益
                                       144,522,079               120,954,095
       営業収益合計
     営業費用
                                          3,704               2,141
       支払利息
                                         170,856               143,892
       受託者報酬
                                        5,159,962               4,345,619
       委託者報酬
                                          13,607               11,455
       その他費用
                                        5,348,129               4,503,107
       営業費用合計
                                       139,173,950               116,450,988
     営業利益又は営業損失(△)
                                       139,173,950               116,450,988
     経常利益又は経常損失(△)
                                       139,173,950               116,450,988
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        14,384,620                6,393,552
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                       575,742,116               598,067,003
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        4,438,336                388,460
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        4,438,336                388,460
       額
                                       106,306,324               138,496,126
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       106,306,324               138,496,126
       額
                                         596,455               458,001
     分配金
                                       598,067,003               569,558,772
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                106/175











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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           9月16日から2021年         3月
                      15日までとなっております。
    (貸借対照表に関する注記)

                 第21期                            第22期

              2020年    9月15日現在                         2021年    3月15日現在
    1.   計算期間の末日における受益権の総数                         1.   計算期間の末日における受益権の総数
                          596,455,066口                            458,001,101口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.0027円        1口当たり純資産額                     2.2436円
        (10,000口当たり純資産額)                    (20,027円)         (10,000口当たり純資産額)                    (22,436円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第21期                            第22期

               自 2020年   3月17日                        自 2020年   9月16日
               至 2020年   9月15日                        至 2021年   3月15日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      60,689,866円        費用控除後の配当等収益額              A      32,576,204円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       844,804,990円         収益調整金額               C       649,041,083円
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       分配準備積立金額              D      587,664,105円         分配準備積立金額              D      497,768,141円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,493,158,961円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,179,385,428円
       当ファンドの期末残存口数              F      596,455,066口         当ファンドの期末残存口数              F      458,001,101口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          25,033円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          25,750円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          596,455円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          458,001円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第21期                            第22期

              自  2020年    3月17日                       自  2020年    9月16日
              至  2020年    9月15日                       至  2021年    3月15日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第21期                            第22期

              2020年    9月15日現在                         2021年    3月15日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 第21期                            第22期

              自  2020年    3月17日                       自  2020年    9月16日
              至  2020年    9月15日                       至  2021年    3月15日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 第21期                            第22期

              自  2020年    3月17日                       自  2020年    9月16日
              至  2020年    9月15日                       至  2021年    3月15日
    期首元本額                     725,036,014円       期首元本額                     596,455,066円
    期中追加設定元本額                      6,161,949円      期中追加設定元本額                       375,142円
    期中一部解約元本額                     134,742,897円       期中一部解約元本額                     138,829,107円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第21期                    第22期

                          自  2020年    3月17日               自  2020年    9月16日
           種類
                          至  2020年    9月15日               至  2021年    3月15日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    投資信託受益証券                               67,860,899                    81,596,155

    親投資信託受益証券                                  △99                    △98

           合計                        67,860,800                    81,596,057

                                109/175


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    3  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。

    (4)【附属明細表】


    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2021年3月15日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年3月15日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       283,998        1,016,144,844
    券                 ファンド-グローバル・ハイ・イー
                     ルド・ボンド-アジア通貨クラス
            小計
                     銘柄数:1                       283,998        1,016,144,844
                     組入時価比率:98.9%                                  99.9%
            合計                                       1,016,144,844
    親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       984,834          1,004,629
    証券
            小計
                     銘柄数:1                       984,834          1,004,629
                     組入時価比率:0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,004,629
            合計                                        1,017,149,473
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    (参考)

    「野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型)」の各ファンドは「野村マネー マザーファンド」
    受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受
    益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    野村マネー マザーファンド

    貸借対照表

                                      (単位:円)
                                (2021年    3月15日現在)
     資産の部
                                110/175

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                                (2021年    3月15日現在)
       流動資産
        コール・ローン                              4,895,081,428
        地方債証券                              1,946,989,815
        特殊債券                              2,389,705,869
        社債券                              2,004,209,532
        未収利息                                7,554,723
                                        4,914,755
        前払費用
                                     11,248,456,122
        流動資産合計
                                     11,248,456,122
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               611,390,800
                                          2,074
        未払利息
                                       611,392,874
        流動負債合計
                                       611,392,874
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             10,427,496,361
        剰余金
                                       209,566,887
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                     10,637,063,248
        元本等合計
                                     10,637,063,248
       純資産合計
                                     11,248,456,122
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    (貸借対照表に関する注記)

                            2021年    3月15日現在

    1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.0201円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (10,201円)
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    9月16日

                            至  2021年    3月15日
                                111/175

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    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    3月15日現在

    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法
      地方債証券、特殊債券、社債券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    (その他の注記)

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    3月15日現在

                                                     2020年    9月16日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 3,081,796,495円
    同期中における追加設定元本額                                                 9,738,015,645円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,392,315,779円
    期末元本額                                                10,427,496,361円
    期末元本額の内訳*
    野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)                                                  146,737,412円
    ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)                                                  190,899,392円
    ネクストコア                                                   2,282,012円
    野村世界高金利通貨投信                                                  34,318,227円
    野村新世界高金利通貨投信                                                    982,608円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)                                                    982,609円
                                112/175


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型                                                     9,826円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型                                                    98,260円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型                                                    982,607円
    野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型                                                    98,260円
    野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                    98,260円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型                                                     9,826円
                                113/175


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    984,834円
    野村アジアCB投信(毎月分配型)                                                    982,608円
    野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    984,543円
    ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)                                                    10,000円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    984,252円
    野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    982,609円
    野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,607円
    野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    982,607円
    野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    983,768円
    ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    983,672円
    野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース                                                    98,261円
                                114/175


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース                                                    983,381円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    98,262円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,609円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    983,091円
    野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,898円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                                                    982,801円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型                                                    491,401円
    野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,415円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,029円
    野村カルミニャック・ファンド Aコース                                                    981,547円
    野村カルミニャック・ファンド Bコース                                                    981,547円
    野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型                                                      966円
    野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    177,539円
    野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    398,357円
    野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型                                                    123,377円
    野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型                                                    626,503円
    野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型                                                    23,859円
    野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型                                                    27,600円
    野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型                                                    149,947円
    野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型                                                    48,092円
    野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型                                                     3,114円
    野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                    132,547円
    野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    100,946円
    野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型                                                    18,851円
    野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型                                                    373,897円
                                115/175


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型                                                    41,054円
    野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型                                                    14,308円
    野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型                                                    63,772円
    野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型                                                    13,741円
    野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                                                    981,451円
    野村エマージング債券プレミアム年2回決算型                                                    981,451円
    ノムラ THE USA Aコース                                                    981,258円
    ノムラ THE USA Bコース                                                    981,258円
    ノムラ THE EUROPE Aコース                                                    98,117円
    ノムラ THE EUROPE Bコース                                                    98,117円
    野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型                                                     9,809円
    野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,808円
    野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型                                                     9,808円
    野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,807円
    野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,807円
    野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,807円
    野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,807円
    野村グローバルボンド投信 Aコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信 Bコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信 Cコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信 Dコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信 Eコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信 Fコース                                                    980,489円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型                                                     9,805円
    野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                     9,803円
    野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型                                                     9,803円
    ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)                                                     9,801円
    野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)                                                     9,801円
    グローバル・ストック Aコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック Bコース                                                    979,528円
    グローバル・ストック Cコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック Dコース                                                    979,528円
    野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)                                                     9,794円
    野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)                                                     9,794円
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    野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向
                                                         9,794円
    け)
    野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向
                                                         9,794円
    け)
    野村ファンドラップ債券プレミア                                                     9,795円
    野村ファンドラップオルタナティブプレミア                                                     9,795円
    野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型                                                     9,797円
    野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース                                                     9,797円
    (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)                                                    98,001円
    (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)                                                    98,001円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース                                                    98,011円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース                                                    98,011円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース                                                    98,020円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース                                                    98,020円
    第1回 野村短期公社債ファンド                                                   3,037,421円
    第2回 野村短期公社債ファンド                                                   3,919,169円
    第3回 野村短期公社債ファンド                                                   1,371,897円
    第4回 野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
    第5回 野村短期公社債ファンド                                                   1,959,729円
    第6回 野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
    第7回 野村短期公社債ファンド                                                    686,093円
    第8回 野村短期公社債ファンド                                                    98,261円
    第9回 野村短期公社債ファンド                                                   5,094,831円
    第10回 野村短期公社債ファンド                                                    391,715円
    第11回 野村短期公社債ファンド                                                   1,861,757円
    第12回 野村短期公社債ファンド                                                   1,901,723円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)                                                  287,434,434円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付)                                                 2,050,866,611円
    野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Hプライス(適格機関投資家専用)                                                 1,977,425,742円
    野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Iプライス(適格機関投資家専用)                                                 2,015,148,515円
    野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Kプライス(適格機関投資家専用)                                                 3,423,220,938円
    野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Lプライス(適格機関投資家専用)                                                  64,931,884円
    野村DC運用戦略ファンド                                                  85,180,134円
    野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース                                                     9,818円
    野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース                                                     9,818円
    野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                   7,492,405円
    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2021年3月15日現在)
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    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2021年3月15日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    地方債証券        日本円         北海道 公募平成22年度第14回                     50,000,000           50,022,368
                     神奈川県 公募第184回                     190,000,000           190,511,820
                     大阪府 公募第349回                     100,000,000           100,164,632
                     大阪府 公募第354回                     100,000,000           100,652,375
                     兵庫県 公募平成23年度第3回                     610,000,000           611,390,800
                     静岡県 公募平成22年度第13回                     50,000,000           50,017,681
                     千葉県 公募平成22年度第14回                     100,000,000           100,036,635
                     共同発行市場地方債 公募第100                     40,000,000           40,172,524
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第102                     500,000,000           502,767,730
                     回
                     広島市 公募平成23年度第2回                     200,000,000           201,253,250
            小計
                     銘柄数:10                    1,940,000,000           1,946,989,815
                     組入時価比率:18.3%                                  30.7%
            合計                                       1,946,989,815
    特殊債券        日本円         日本高速道路保有・債務返済機構債                     77,000,000           77,704,018
                     券 政府保証債第152回
                     地方公共団体金融機構債券 第22                     100,000,000           100,041,226
                     回
                     地方公共団体金融機構債券 第23                     170,000,000           170,282,588
                     回
                     地方公共団体金融機構債券 第25                     380,000,000           381,299,600
                     回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                     30,000,000           30,130,573
                     (8年) 第2回
                     首都高速道路 第17回                     100,000,000           100,018,016
                     日本政策金融公庫社債 第59回財                     110,000,000           110,007,700
                     投機関債
                     福祉医療機構債券 第53回財投機                     200,000,000           200,014,750
                     関債
                     しんきん中金債券 利付第321回                     150,000,000           150,036,912
                     商工債券 利付(3年)第219回                     200,000,000           200,027,672
                     東日本高速道路 第36回                     100,000,000           100,023,824
                     東日本高速道路 第37回                     200,000,000           200,031,714
                     中日本高速道路 第65回                     470,000,000           470,081,598
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           100,005,678
                     券 財投機関債第85回
            小計
                     銘柄数:14                    2,387,000,000           2,389,705,869
                     組入時価比率:22.5%                                  37.7%
            合計                                       2,389,705,869
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    社債券        日本円         三菱電機 第45回社債間限定同順                     100,000,000           100,102,046
                     位特約付
                     伊藤忠商事 第77回社債間限定同                     300,000,000           300,307,940
                     順位特約付
                     三菱商事 第76回担保提供制限等                     300,000,000           300,757,874
                     財務上特約無
                     クレディセゾン 第53回社債間限                     600,000,000           601,567,442
                     定同順位特約付
                     三菱東京UFJ銀行 第124回特                     200,000,000           200,267,006
                     定社債間限定同順位特約付
                     日立キャピタル 第71回社債間限                     100,000,000           100,004,000
                     定同順位特約付
                     三菱UFJリース 第43回社債間                     100,000,000           100,050,216
                     限定同順位特約付
                     三井不動産 第44回社債間限定同                     200,000,000           201,137,508
                     順位特約付
                     日本電信電話 第61回                     100,000,000           100,015,500
            小計
                     銘柄数:9                    2,000,000,000           2,004,209,532
                     組入時価比率:18.8%                                  31.6%
            合計                                       2,004,209,532
            合計                                        6,340,905,216
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    2【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

                                    2021年4月30日現在

    Ⅰ 資産総額                               6,637,835,099       円 

    Ⅱ 負債総額                                10,014,833     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               6,627,820,266       円 
    Ⅳ 発行済口数                               8,558,378,638       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.7744   円 
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

                                    2021年4月30日現在

    Ⅰ 資産総額                               1,200,417,285       円 

    Ⅱ 負債総額                                 1,200,233     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               1,199,217,052       円 
    Ⅳ 発行済口数                                794,009,726      口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.5103   円 
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

                                    2021年4月30日現在

    Ⅰ 資産総額                              40,203,739,728       円 

    Ⅱ 負債総額                                150,296,142      円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              40,053,443,586       円 
    Ⅳ 発行済口数                              106,265,359,752        口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.3769   円 
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

                                    2021年4月30日現在

    Ⅰ 資産総額                               1,441,765,227       円 

    Ⅱ 負債総額                                 1,533,978     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               1,440,231,249       円 
    Ⅳ 発行済口数                                903,886,279      口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.5934   円 
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    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

                                    2021年4月30日現在

    Ⅰ 資産総額                               7,376,851,616       円 

    Ⅱ 負債総額                                73,679,697     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               7,303,171,919       円 
    Ⅳ 発行済口数                              11,922,104,740       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.6126   円 
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

                                    2021年4月30日現在

    Ⅰ 資産総額                                986,572,800      円 

    Ⅱ 負債総額                                 1,082,961     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                985,489,839      円 
    Ⅳ 発行済口数                                435,845,675      口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.2611   円 
    (参考)野村マネー マザーファンド

                                    2021年4月30日現在

    Ⅰ 資産総額                              10,653,296,038       円 

    Ⅱ 負債総額                                26,659,731     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              10,626,636,307       円 
    Ⅳ 発行済口数                              10,417,431,487       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0201   円 
    第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  受益証券の名義書換え           の事務   等

      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、                                                  この信託
      の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
      力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
      ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
      ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
      行の請求を行なわないものとします。
    (2)  受益者に対する特典
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      該当事項はありません。
    ( 3 ) 受益権の譲渡
      ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③上記①の      振替について、        委託者は、      当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合                                           等 において、      委託者
       が必要と認めたときまたは              やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
    ( 4 ) 受益権の譲渡の対抗要件
      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
      きません。
    ( 5 ) 受益権の再分割
      委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    ( 6 ) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
      約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款                                         の規定   によるほか、民法そ
      の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第1【委託会社等の概況】

    1【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2021年4月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数  20,000,000株
        発行済株式総数                     5,150,693株
        過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    2【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2021年3月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託                997         37,670,416
            単位型株式投資信託                191           798,983
           追加型公社債投資信託                 14         6,532,717
           単位型公社債投資信託                 497          1,621,470
               合計           1,699          46,623,587
    3【委託会社等の経理状況】


       1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    (1)【貸借対照表】

                        前事業年度                       当事業年度        

                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
                                   1,562
      現金・預金                                           2,626
                                  45,493
      金銭の信託                                           41,524
                                  19,900
      有価証券                                           24,399
                                    27
      前払費用                                            106
                                    500
      未収入金                                            522
                                  25,246
      未収委託者報酬                                           23,936
                                   5,933
      未収運用受託報酬                                           4,336
                                    269
      その他                                             71
      貸倒引当金                             △15              △14
          流動資産計                         98,917              97,509
     固定資産
      有形固定資産                              714              645
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       建物             ※2       320               295
       器具備品             ※2       393               349
      無形固定資産                             6,438              5,894
       ソフトウェア                    6,437               5,893
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            18,608              16,486
       投資有価証券                    1,562               1,437
       関係会社株式                   12,631               10,171
       従業員長期貸付金                      -              16
       長期差入保証金                     235               329
       長期前払費用                     22               19
       前払年金費用                    2,001               1,545
       繰延税金資産                    2,694               2,738
       その他                     168               229
       貸倒引当金                      -              △0
       投資損失引当金                    △707                 -
          固定資産計                         25,761              23,026
          資産合計                       124,679              120,536
                        前事業年度                       当事業年度        

                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              145              157
      未払金                            16,709              15,279
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      25               3
       未払手数料                    7,724               6,948
       関係会社未払金                    7,422               7,262
       その他未払金                    1,535               1,063
      未払費用              ※1              11,704              10,290
      未払法人税等                             1,560              1,564
      前受収益                              29              26
      賞与引当金                             3,792              3,985
      その他                               -              67
         流動負債計                         33,942              31,371
     固定負債
      退職給付引当金                             3,219              3,311
      時効後支払損引当金                              558              572
         固定負債計                         3,777              3,883
          負債合計                        37,720              35,254
         (純資産の部)
     株主資本                             86,924              85,270
      資本金                            17,180              17,180
      資本剰余金                             13,729              13,729
       資本準備金                     11,729               11,729
       その他資本剰余金                      2,000               2,000
      利益剰余金                             56,014              54,360
       利益準備金                       685               685
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       その他利益剰余金                     55,329               53,675
        別途積立金                     24,606               24,606
        繰越利益剰余金                     30,723               29,069
     評価・換算差額等                               33              10
      その他有価証券評価差額金                               33              10
          純資産合計                         86,958              85,281
        負債・純資産合計                          124,679              120,536
    (2)【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自 2018年4月1日               (自 2019年4月1日
                          至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            119,196              115,736
      運用受託報酬                            21,440              17,170
      その他営業収益                              355              340
          営業収益計                        140,992              133,247
     営業費用
      支払手数料                            42,675              39,435
      広告宣伝費                             1,210              1,006
      公告費                               0              -
      調査費                            30,082              26,833
       調査費                    5,998               5,696
       委託調査費                   24,083               21,136
      委託計算費                             1,311              1,342
      営業雑経費                             5,435              5,823
       通信費                      92               75
       印刷費                     970               958
       協会費                      86               92
       諸経費                    4,286               4,696
          営業費用計                        80,715              74,440
     一般管理費
      給料                            11,113              11,418
       役員報酬                     379               109
       給料・手当                    7,067               7,173
       賞与                    3,666               4,134
      交際費                              107               86
      旅費交通費                              514              391
      租税公課                             1,048              1,029
      不動産賃借料                             1,223              1,227
      退職給付費用                             1,474              1,486
      固定資産減価償却費                             2,835              2,348
      諸経費                            10,115              10,067
         一般管理費計                         28,433              28,055
          営業利益                        31,843              30,751
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                           前事業年度              当事業年度

                         (自 2018年4月1日
                                        (自 2019年4月1日
                          至 2019年3月31日)
                                        至 2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※1      6,538              4,936
      受取利息                       0              0
      その他                      424              309
         営業外収益計                         6,964              5,246
     営業外費用
      支払利息                ※1        1              -
      金銭の信託運用損                       489              230
      投資事業組合等評価損
                             -             146
      時効後支払損引当金繰入額                        43              18
      為替差損                      34              23
      その他                      17              23
         営業外費用計                          585              443
          経常利益                       38,222              35,555
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      20              21
      関係会社清算益               ※3        29               -
      株式報酬受入益                      85              59
          特別利益計                         135               81
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      938              119
      関係会社株式評価損                      161             1,591
      固定資産除却損               ※2       310               67
      投資損失引当金繰入額                      707               -
          特別損失計                        2,118              1,778
        税引前当期純利益                         36,239              33,858
     法人税、住民税及び事業税                             10,196               9,896

     法人税等調整額                              370              △34
          当期純利益                        25,672              23,996

    (3)【株主資本等変動計算書】

      前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                       株 主 
                         その他    資 本                     利 益
                                             繰 
               資本金                                         資 本
                    資 本              利 益
                         資 本    剰余金                     剰余金
                                       別 途     越  
                                                        合 計
                    準備金              準備金
                         剰余金    合 計                     合 計
                                       積立金     利 益
                                             剰余金
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     当期首残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685   24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △24,826      △24,826      △24,826
      当期純利益                                       25,672      25,672      25,672
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計             -     -    -     -     -     -     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685   24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位:百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
      剰余金の配当                                △24,826
      当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                 21        21         21
      額)
     当期変動額合計                  21        21        868
     当期末残高                  33        33       86,958
      当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

                                                    (単位:百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                       株 主 
                        その他    資 本                      利 益
                                             繰 
              資本金                                          資 本
                   資 本              利 益
                        資 本    剰余金                      剰余金
                                       別 途      越  
                                                        合 計
                   準備金              準備金
                        剰余金    合 計                      合 計
                                       積立金      利 益
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純
      額)
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     当期変動額合計            -     -    -     -     -     -    △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位:百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 33        33       86,958

     当期変動額
      剰余金の配当                                △25,650
      当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純               △23        △23         △23
      額)
     当期変動額合計                △23        △23        △1,676
     当期末残高                 10        10       85,281
    [重要な会計方針]

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     3.固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物         38~50年
                             附属設備          8~15年
                             構築物           20年
                             器具備品          4~15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                           定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
                          よっております。
     4.引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金

                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     6.連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31
                        日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    [未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
       (1)概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1:顧客との契約を識別する。
           ステップ2:契約における履行義務を識別する。
           ステップ3:取引価格を算定する。
           ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       (2)適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       (3)当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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       ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
       ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
       (1)概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       (2)適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       (3)当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3

       月31日)
       (1)概要
         関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
        ことを目的とするものです。
       (2)適用予定日
         2021年3月期の年度末より適用予定であります。
       ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準(企業会計基準第31号 2020年3月31日)

       (1)概要
         当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
        響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
        情報を開示することを目的とするものです。
       (2)適用予定日
          2021年3月期の年度末より適用予定であります。
    [注記事項]


    ◇ 貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2019年3月31日)                           (2020年3月31日)
     ※1.関係会社に対する資産及び負債                           ※1.関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,434百万円          未払費用                 1,296百万円
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     ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額

                                   建物                 761百万円
        建物                 736百万円
                                   器具備品                2,347
        器具備品                3,106
                                   合計                3,109
        合計                3,842
    ◇ 損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自 2018年4月1日                           (自 2019年4月1日
              至 2019年3月31日)                           至 2020年3月31日)
     ※1.関係会社に係る注記                           ※1.関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                6,531百万円           受取配当金                4,931百万円
        支払利息
                          1
     ※2.固定資産除却損                           ※2.固定資産除却損

        器具備品                   3百万円        器具備品                  7百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          307                           59
        ア                                     ア       
        合計                  310         合計                 67
    ※3.関係会社清算益

       関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
      清算配当です。
    ◇   株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

      2.  剰余金の配当に関する事項

       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
       (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   25,650百万円
            配当の原資                    利益剰余金
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            1株当たり配当額                     4,980円
            基準日                  2019年3月31日
            効力発生日                  2019年6月28日
       当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

      1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

      2.  剰余金の配当に関する事項

       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
    ◇ 金融商品関係

      前事業年度(自         2018年4月1日         至  2019年3月31日)

      1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引 によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      2.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位:百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                              45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                              25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              19,900          19,900           -
       その他有価証券                            19,900          19,900           -
             資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                              16,709          16,709           -
       未払収益分配金                                 0          0        -
       未払償還金                                 25          25        -
       未払手数料                               7,724          7,724          -
       関係会社未払金                            7,422          7,422          -
       その他未払金                               1,535          1,535          -
     (7)未払費用                              11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
             負債計                      29,974          29,974           -
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     注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
     注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円)は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円(投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円)減損処理を
        行っております。
     注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493         -       -       -
       未収委託者報酬                   25,246         -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                   19,900         -       -       -
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       合計                   98,136         -       -       -
      当事業年度(自         2019年4月1日         至  2020年3月31日)


      1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      2.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位:百万円)
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                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
       未払収益分配金                                 0          0        -
       未払償還金                                 3          3        -
       未払手数料                               6,948          6,948          -
       関係会社未払金                               7,262          7,262          -
       その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


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       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円)は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円(投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円)減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,626          -      -      -
       金銭の信託                  41,524          -      -      -
       未収委託者報酬                  23,936          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,336          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                  24,399          -      -      -
       合計                  96,823          -      -      -
    ◇ 有価証券関係

      前事業年度      (自   2018年4月1日         至  2019年3月31日)

      1.売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      2.満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      3.子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      4.その他有価証券(2019年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
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         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
      5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                        2018年4月1日         至  2019年3月31日)

       該当事項はありません。
      当事業年度      (自   2019年4月1日         至  2020年3月31日)


      1.売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      2.満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      3.子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      4.その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル・ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                        2019年4月1日        至  2020年3月31日)

       該当事項はありません。
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      ◇ 退職給付関係
                   前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

         1.採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         2.確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            21,398   百万円
             勤務費用                              951
             利息費用                              179
             数理計算上の差異の発生額                             1,672
             退職給付の支払額                             △737
             過去勤務費用の発生額                             71
             その他                              15
            退職給付債務の期末残高                            23,551
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,373   百万円
             期待運用収益                              434
             数理計算上の差異の発生額                             △241
             事業主からの拠出額                              483
             退職給付の支払額                             △579
            年金資産の期末残高                            17,469
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,181   百万円
            年金資産                            △17,469
                                         2,712
            非積立型制度の退職給付債務                             3,369
            未積立退職給付債務                             6,082
            未認識数理計算上の差異                            △5,084
            未認識過去勤務費用                              220
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
            退職給付引当金                             3,219

            前払年金費用                            △2,001
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                              951  百万円
            利息費用                              179
            期待運用収益                             △434
            数理計算上の差異の費用処理額                              598
            過去勤務費用の費用処理額                             △38
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
         (5)  年金資産に関する事項

           ①年金資産の主な内容
            年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              47%
            株式                              41%
            生保一般勘定                              12%
            その他                              0%
            合計                             100%
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           ②長期期待運用収益率の設定方法
            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

            当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
            退職一時金制度の割引率                             0.4%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         3.確定拠出制度

           当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
                   当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)


         1.採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         2.確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
             勤務費用                            1,034
             利息費用                             154
             数理計算上の差異の発生額                            △138
             退職給付の支払額                            △858
             その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
             期待運用収益                             436
             数理計算上の差異の発生額                            △393
             事業主からの拠出額                             566
             退職給付の支払額                            △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            20,462   百万円
            年金資産                           △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                            3,299
            未積立退職給付債務                            6,347
            未認識数理計算上の差異                           △4,764
            未認識過去勤務費用                             185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,766
            退職給付引当金                            3,311

            前払年金費用                           △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,766
                                142/175




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         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
            勤務費用                            1,034   百万円
            利息費用                             154
            期待運用収益                            △436
            数理計算上の差異の費用処理額                             572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,289
         (5)  年金資産に関する事項

           ①年金資産の主な内容
            年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             57%
            株式                             24%
            生保一般勘定                             12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
           ②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

            当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         3.確定拠出制度

           当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
    ◇ 税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2019年3月31日)                            (2020年3月31日)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                       1,175      賞与引当金                      1,235
       退職給付引当金                        998     退職給付引当金                      1,026
       関係会社株式評価減                        51    関係会社株式評価減                       762
       投資有価証券評価減                        708     投資有価証券評価減                       462
       未払事業税                        288     未払事業税                       285
       時効後支払損引当金                        172     時効後支払損引当金                       177
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       ゴルフ会員権評価減                        192     ゴルフ会員権評価減                       167
       関係会社株式売却損                        148     関係会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        82    未払社会保険料                        97
                              633                            219
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,625      繰延税金資産小計                      4,754
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,295                            △1,532
      繰延税金資産合計                        3,329     繰延税金資産合計                       3,222
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        15    その他有価証券評価差額金                        4
                              620                            478
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                         635    繰延税金負債合計                        483
      繰延税金資産の純額                        2,694     繰延税金資産の純額                       2,738
                                143/175


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     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0%      法定実効税率                      31.0%
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1%      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0%
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △5.6%       ない項目                      △4.4%
      タックスヘイブン税制                       2.6%      タックスヘイブン税制                       2.6%
      外国税額控除                      △0.6%       外国税額控除                      △0.7%
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.3%      国源泉税                       0.2%
      その他                       1.3%      その他                       0.4%
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1%                            29.1%
      率
    ◇ セグメント情報等


      前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     1.セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

      (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

     1.セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

      (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
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      (2)地域ごとの情報
        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇ 関連当事者情報

    前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     1.関連当事者との取引

        (ア)親会社及び法人主要株主等
                             議決権等                 取引         期末

          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                         資金の借入
                                               3,000
                                         (*1)
                                                  短期借入
                                                         -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                  金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株               持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                     100%
                                  役員の兼任
                                         借入金利息
                                                 1 未払費用       -
                                         の支払
        (イ)子会社等

        該当はありません。
        (ウ)兄弟会社等

                             議決権等                 取引         期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                         投資信託に
                                  及び売出の取
                                         係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      -          行手数料の       34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                         支払(*2)
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        (エ)役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

       2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
         (*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

        (1)親会社情報
          野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場)
        (2)重要な関連会社の要約財務諸表

          該当はありません。
    当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

     1.関連当事者との取引

        (ア)親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        (イ)子会社等

           該当はありません。
        (ウ)兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      -
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払(*1)
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ・ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2)
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        (エ)役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

       2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
         (*2) コマーシャル・ペ-パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

        (1)親会社情報
          野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
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           ニューヨーク証券取引所に上場)
        (2)重要な関連会社の要約財務諸表

          該当はありません。
    ◇ 1株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自 2018年4月1日                           (自 2019年4月1日
              至 2019年3月31日)                           至 2020年3月31日)
     1株当たり純資産額                   16,882円89銭       1株当たり純資産額                   16,557円31銭

     1株当たり当期純利益                    4,984円30銭       1株当たり当期純利益                    4,658円88銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     1株当たり当期純利益の算定上の基礎                           1株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円         損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円
      普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円         普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
      中間財務諸表



        ◇中間貸借対照表
                                     2020年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                  2,307
           金銭の信託                                  40,828
           有価証券                                  10,500
           未収委託者報酬                                  24,249
           未収運用受託報酬                                  4,560
           その他                                   894
           貸倒引当金                                   △14
                流動資産計                             83,326
         固定資産
           有形固定資産                  ※1                 2,998
           無形固定資産                                  5,462
            ソフトウェア                                 5,461
            その他                                   0
           投資その他の資産                                  15,942
            投資有価証券                                 1,701
            関係会社株式                                 10,171
            前払年金費用                                 1,429
            繰延税金資産                                 2,003
            その他                                  636
                固定資産計                             24,403
                                147/175

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                資産合計                            107,730
                                     2020年9月30日現在

                             注記
                 区分                     金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
            未払金                                  11,513
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                    0
             未払手数料                                  6,651
             関係会社未払金                                  4,007
             その他未払金                 ※2                  853
           未払費用                                   9,953
           未払法人税等                                   1,444
           賞与引当金                                   2,005
           その他                                    147
                流動負債計                              25,063
         固定負債
           退職給付引当金                                   3,350
           時効後支払損引当金                                    579
           資産除去債務                                   1,371
                固定負債計                              5,300
                負債合計                             30,364
               (純資産の部)
         株主資本                                     77,365
           資本金                                  17,180
           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  46,455
            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 45,770
             別途積立金                                24,606
             繰越利益剰余金                                21,163
         評価・換算差額等                                       0
           その他有価証券評価差額金                                     0
                純資産合計                              77,366
              負債・純資産合計                               107,730
       ◇中間損益計算書

                                    自 2020年4月       1日
                                    至 2020年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   52,814

           運用受託報酬                                   7,648

           その他営業収益                                     178

                営業収益計                              60,641

         営業費用

           支払手数料                                   16,811

           調査費                                   11,994

           その他営業費用                                   3,835

                                148/175


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                営業費用計                              32,641
         一般管理費                    ※1                 13,883

         営業利益                                     14,115

         営業外収益                    ※2                  6,145

         営業外費用                    ※3                   33

         経常利益                                     20,227

         特別利益                    ※4                  2,228

         特別損失                    ※5                   445

         税引前中間純利益                                     22,011

         法人税、住民税及び事業税                                      5,226

         法人税等調整額                                       739

         中間純利益                                     16,045

    ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
                                                   (単位:百万円)
                                  株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株 主
                        その他    資 本                     利 益
               資本金                                         資 本
                    資 本              利 益
                                           繰 越 
                        資 本    剰余金                     剰余金
                                      別 途
                                                       合 計
                    準備金              準備金
                                            利 益
                        剰余金    合 計                     合 計
                                      積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      中間純利益                                       16,045      16,045      16,045
      株主資本以外の
      項目の
      当中間期変動額
      (純額)
     当中間期変動額
                 -     -    -     -     -     -   △7,905      △7,905      △7,905
     合計
     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      21,163      46,455      77,365
                                   (単位:百万円)

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
                                149/175


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     当期首残高                   10         10      85,281
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                  △23,950
      中間純利益                                   16,045
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純                 △10         △10         △10
      額)
     当中間期変動額合計                  △10         △10       △7,915
     当中間期末残高                    0         0      77,366
     [重要な会計方針]

         1 有価証券の評価基準及び評価                (1)  子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

           方法              (2)  その他有価証券
                           時価のあるもの…        中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処
                                   理し、売却原価は移動平均法により算定
                                   しております。)
                           時価のないもの…        移動平均法による原価法
         2 運用目的の金銭の信託の評価                時価法によっております。

           基準及び評価方法
         3 固定資産の減価償却の方法                (1)  有形固定資産

                             定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
                            に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
                            降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
                            によっております。
                          (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                             定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
                            ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
                            く定額法によっております。
         4 引当金の計上基準                (1)  貸倒引当金

                             一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
                            等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
                            不能見込額を計上しております。 
                          (2)  賞与引当金
                             賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
                            す。 
                          (3)  退職給付引当金
                             従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
                            付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
                            務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
                            いて発生していると認められる額を計上しております。
                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
                            会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
                            算定式基準によっております。
                           ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
                            生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
                            定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
                            こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
                            の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
                            ることとしております。
                             退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
                            は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
                            年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
                            することとしております。
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                          (4)  時効後支払損引当金
                             時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
                            いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
                            支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
         5 消費税等の会計処理                 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており

                          ます。
         6 連結納税制度の適用                 連結納税制度を適用しております。

                          なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
                          法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
                          グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
                          行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
                          度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対
                          応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効
                          果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第
                          28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
                          及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
                          ております。
     [注記事項]


        ◇中間貸借対照表関係
                            2020年9月30日現在

         ※1 有形固定資産の減価償却累計額
                               648百万円
         ※2 消費税等の取扱い

            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自 2020年4月       1日
                              至 2020年9月30日
         ※1 減価償却実施額
               有形固定資産                180百万円
               無形固定資産               1,125百万円
         ※2 営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               4,540百万円
               金銭信託運用益               1,360百万円
         ※3   営業外費用のうち主要なもの

               時効後支払損引当金繰入                10百万円
               為替差損                 9百万円
         ※4 特別利益の内訳

               投資有価証券等売却益                71百万円
               株式報酬受入益                26百万円
               移転補償金               2,130百万円
         ※5 特別損失の内訳

               投資有価証券等評価損                36百万円
               固定資産除却損                 2百万円
               事務所移転費用                406百万円
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      ◇中間株主資本等変動計算書関係

                              自 2020年4月       1日
                              至 2020年9月30日
         1 発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          -      -     5,150,693株
         2 配当に関する事項

            配当金支払額
             2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
             ・普通株式の配当に関する事項
               (1)配当金の総額                        23,950百万円
               (2)1株当たり配当額                          4,650円
               (3)基準日                       2020年3月31日
               (4)効力発生日                       2020年6月30日
      ◇金融商品関係

         当中間会計期間         (自   2020年4月1日        至  2020年9月30日)
         金融商品の時価等に関する事項

          2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
         す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位:百万円)
                             中間貸借対照表計上額                時価        差額
        (1)現金・預金                               2,307         2,307         -
        (2)金銭の信託                              40,828         40,828         -
        (3)未収委託者報酬                              24,249         24,249         -
        (4)未収運用受託報酬                               4,560         4,560         -
        (5)有価証券及び投資有価証券
          その他有価証券                            10,500         10,500         -
               資産計                      82,445         82,445         -
        (6)未払金                              11,513         11,513         -
          未払収益分配金                                 0         0       -
          未払償還金                                 0         0       -
          未払手数料                               6,651         6,651         -
          関係会社未払金                             4,007         4,007
          その他未払金                                853         853        -
        (7)未払費用                               9,953         9,953         -
        (8)未払法人税等                               1,444         1,444         -
               負債計                      22,911         22,911         -
     注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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      (2)  金銭の信託
        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)  未収委託者報酬、(4)           未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
       るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
        また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2:非上場株式等(中間貸借対照表計上額:投資有価証券1,701百万円、関係会社株式10,171百万円)は、

        市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
        て困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当中間会
        計期間において、非上場株式について35百万円(投資有価証券35百万円)減損処理を行っております。
       ◇有価証券関係


        当中間会計期間末          (2020年9月30日)
        1.満期保有目的の債券(2020年9月30日)

         該当事項はありません。
        2.子会社株式及び関連会社株式(2020年9月30日)

         該当事項はありません。
        3.その他有価証券(2020年9月30日)

                   中間貸借対照表        取得原価       差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)      (百万円)
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        中間貸借対照表計上額
        が取得原価を超えない
        もの
         譲渡性預金              10,500      10,500         -
            小計           10,500      10,500         -
            合計           10,500      10,500         -
      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                                (単位:百万円)
                         自 2020年4月        1日
                         至 2020年9月30日
       期首残高                              -
       有形固定資産の取得に伴う増加                            1,371
       時の経過による調整額
                                     -
       中間期末残高                            1,371
      ◇セグメント情報等


        当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
        1.セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        2.関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇1株当たり情報

                          自 2020年4月       1日
                          至 2020年9月30日
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         1株当たり純資産額            15,020円52銭
         1株当たり中間純利益             3,115円15銭

          (注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
              式がないため、記載しておりません。
             2.1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 16,045百万円
               普通株主に帰属しない金額                    -
               普通株式に係る中間純利益                 16,045百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    4【利害関係人との取引制限】


     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
    5【その他】

    (1)定款の変更

       委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
       委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第2【その他の関係法人の概況】

    1【名称、資本金の額及び事業の内容】

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     (1)  受託者
                             *
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
    野村信託銀行株式会社                    35,000百万円       の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
                                き信託業務を営んでいます。
     *2021年3月末現在
     (2)  販売会社

                             *
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
     野村證券株式会社                    10,000百万円
                                業を営んでいます。
     *2021年3月末現在
    2【関係業務の概要】

     (1)  受託者

       ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
       保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
     (2)  販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
       務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行
       ないます。
    3【資本関係】

      (持株比率5.0%以上を記載します。)

     (1)  受託者
       該当事項はありません。
     (2)  販売会社
       該当事項はありません。
    第3【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2020年11月26日                  臨時報告書
         2020年12月11日                  有価証券届出書の訂正届出書
         2020年12月11日                  有価証券報告書
         2021年    2月25日              臨時報告書
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                      独立監査人の監査報告書

                                             2020年6月10日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取 締 役 会  御 中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀 井  純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          櫻 井  雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津 村  健二郎
                     業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2019年
     4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
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     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                2021年5月14日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配
    型の2020年9月16日から2021年3月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型の2021年3月15
    日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                2021年5月14日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決
    算型の2020年9月16日から2021年3月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
    対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型の2021年3月1
    5日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                2021年5月14日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)
    毎月分配型の2020年9月16日から2021年3月15日までの特定期間の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型の2021年
    3月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な
    点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                2021年5月14日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)
    年2回決算型の2020年9月16日から2021年3月15日までの計算期間の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型の2021
    年3月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要
    な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書

                                                2021年5月14日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)
    毎月分配型の2020年9月16日から2021年3月15日までの特定期間の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型の2021年
    3月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な
    点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書

                                                2021年5月14日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)
    年2回決算型の2020年9月16日から2021年3月15日までの計算期間の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型の2021
    年3月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要
    な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     独立監査人の中間監査報告書

                                            2020年11月25日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取 締 役 会  御 中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津 村 健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水 永 真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2020年
     4月1日から2021年3月31日までの第62期事業年度の中間会計期間(2020年4月
     1日から2020年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2020年9月30日現
     在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間(2020年4月1日から2020年
     9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者並びに監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
     開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
                                173/175


















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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     中間財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以  上
     (注) 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

          ております。
        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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