イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり) イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり) イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社(E12566)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和3年5月7日
【発行者名】 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 新田 恭久
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング
【事務連絡者氏名】 山本 亮子
【電話番号】 03-5224-3400
【届出の対象とした募集内国投 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース
資信託受益証券に係るファンド (為替ヘッジあり)
の名称】 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース
(為替ヘッジなし)
【届出の対象とした募集内国投 各ファンド 1兆円を上限とします。
資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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イーストスプリング・インベストメンツ株式会社(E12566)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
令和2年12月24日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項に関して、イーストスプリング米国小型
厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)の財務情報の一部において、監査法人より誤記が
あった旨の指摘がありましたので、これを訂正するため、本訂正届出書を提出いたします。
2【訂正の内容】
下線部 は訂正箇所を示します。
第二部【ファンド情報】
第3【ファンドの経理状況】
【イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)】
(3)【注記表】
<訂正前>
(略)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
(2019 年9月25日現在) (2020 年3月25日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてす 同左
べて時価評価されているため、貸借対照表
計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
①親投資信託受益証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関する注
記)」に記載しております。
②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、
帳簿価額は時価と近似していることから、
当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての 3.金融商品の時価等に関する事項についての
補足説明 補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価 同左
額のほか、市場価格がない場合には合理的
に算定された価額が含まれております。当
該価額の算定においては変動要因を織り込
んでいるため、異なる前提条件等を採用す
ることにより、当該価額が変動することも
あります。
(略)
<訂正後>
(略)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第6期 第7期
(2020 年3月25日現在) (2020 年9月25日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてす 同左
べて時価評価されているため、貸借対照表
計上額と時価との差額はありません。
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イーストスプリング・インベストメンツ株式会社(E12566)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
①親投資信託受益証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関する注
記)」に記載しております。
②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、
帳簿価額は時価と近似していることから、
当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての 3.金融商品の時価等に関する事項についての
補足説明 補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価 同左
額のほか、市場価格がない場合には合理的
に算定された価額が含まれております。当
該価額の算定においては変動要因を織り込
んでいるため、異なる前提条件等を採用す
ることにより、当該価額が変動することも
あります。
(略)
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