イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドＡコース（為替ヘッジあり）　イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドＢコース（為替ヘッジなし） 訂正有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第7期(令和2年3月26日－令和2年9月25日)

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                                          イーストスプリング・インベストメンツ株式会社(E12566)
                                              訂正有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      【表紙】

      【提出書類】                  訂正有価証券報告書
      【提出先】                  関東財務局長殿
      【提出日】                  令和3年5月7日
      【計算期間】                  第7期（自　令和2年3月26日　至　令和2年9月25日）
      【ファンド名】                  イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドＡコース
                        （為替ヘッジあり）
                        イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドＢコース
                        （為替ヘッジなし）
      【発行者名】                  イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
      【代表者の役職氏名】                  代表取締役　　新田　恭久
      【本店の所在の場所】                  東京都千代田区丸の内二丁目６番１号
                        丸の内パークビルディング
      【事務連絡者氏名】                  山本　亮子
      【連絡場所】                  東京都千代田区丸の内二丁目６番１号
                        丸の内パークビルディング
      【電話番号】                  03-5224-3400
      【縦覧に供する場所】                  該当事項はありません。
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                                              訂正有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    １【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
    令和2年12月24日付をもって提出した有価証券報告書の記載事項に関して、イーストスプリング米国小型
    厳選バリュー株ファンドＢコース（為替ヘッジなし）の財務情報の一部において、監査法人より誤記が
    あった旨の指摘がありましたので、これを訂正するため、本訂正報告書を提出いたします。
    ２【訂正の内容】

    下線部         は訂正箇所を示します。
    第一部【ファンド情報】

    第３【ファンドの経理状況】
    【イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドＢコース（為替ヘッジなし）】
    （３）【注記表】
    ＜訂正前＞
                             （略）
    Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項
                 第5期                          第6期
             (2019   年9月25日現在)                       (2020   年3月25日現在)
      １．貸借対照表計上額、時価及びその差額                          １．貸借対照表計上額、時価及びその差額
         貸借対照表上の金融商品は、原則としてす                          同左
         べて時価評価されているため、貸借対照表
         計上額と時価との差額はありません。
      ２．時価の算定方法                          ２．時価の算定方法
       ①親投資信託受益証券                           同左
         「（重要な会計方針に係る事項に関する注
         記）」に記載しております。
       ②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
         これらの科目は短期間で決済されるため、
         帳簿価額は時価と近似していることから、
         当該帳簿価額を時価としております。
      ３．金融商品の時価等に関する事項についての                          ３．金融商品の時価等に関する事項についての
         補足説明                          補足説明
         金融商品の時価には、市場価格に基づく価                          同左
         額のほか、市場価格がない場合には合理的
         に算定された価額が含まれております。当
         該価額の算定においては変動要因を織り込
         んでいるため、異なる前提条件等を採用す
         ることにより、当該価額が変動することも
         あります。
                             （略）
    ＜訂正後＞

                             （略）
    Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項
                 第6期                          第7期
             (2020   年3月25日現在)                       (2020   年9月25日現在)
      １．貸借対照表計上額、時価及びその差額                          １．貸借対照表計上額、時価及びその差額
         貸借対照表上の金融商品は、原則としてす                          同左
         べて時価評価されているため、貸借対照表
         計上額と時価との差額はありません。
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      ２．時価の算定方法                          ２．時価の算定方法
       ①親投資信託受益証券                           同左
         「（重要な会計方針に係る事項に関する注
         記）」に記載しております。
       ②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
         これらの科目は短期間で決済されるため、
         帳簿価額は時価と近似していることから、
         当該帳簿価額を時価としております。
      ３．金融商品の時価等に関する事項についての                          ３．金融商品の時価等に関する事項についての
         補足説明                          補足説明
         金融商品の時価には、市場価格に基づく価                          同左
         額のほか、市場価格がない場合には合理的
         に算定された価額が含まれております。当
         該価額の算定においては変動要因を織り込
         んでいるため、異なる前提条件等を採用す
         ることにより、当該価額が変動することも
         あります。
                             （略）
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