三菱UFJ/AMPグローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ/AMPグローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年4月20日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり
>(毎月決算型)
三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし
>(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第104計算期間 第105計算期間 第106計算期間
計算期間 自 令和 3年 1月13日 自 令和 3年 2月11日 自 令和 3年 3月11日
至 令和 3年 2月10日 至 令和 3年 3月10日 至 令和 3年 4月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 10,760,326,315 円 10,328,857,884 円 10,457,839,134 円
期末受益権口数 12,143,927,116 口 12,162,193,158 口 12,223,792,755 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,861 円 8,493 円 8,555 円
り)
期中騰落率 0.01 % △3.92 % 0.96 %
三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第104計算期間 第105計算期間 第106計算期間
計算期間 自 令和 3年 1月13日 自 令和 3年 2月11日 自 令和 3年 3月11日
至 令和 3年 2月10日 至 令和 3年 3月10日 至 令和 3年 4月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 100円 100円 100円
期末純資産総額 72,563,922,044 円 73,154,090,802 円 75,476,019,050 円
期末受益権口数 69,293,835,663 口 70,785,642,252 口 72,222,511,963 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,472 円 10,335 円 10,450 円
り)
期中騰落率 0.40 % △0.35 % 2.08 %
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