ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）：日本円・コース（毎月分配型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）、アジア通貨・コース（毎月分配型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）：日本円・コース（毎月分配型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）、アジア通貨・コース（毎月分配型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年4月19日
【ファンド名】 ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択
型）日本円・コース（毎月分配型）
ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択
型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）
ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択
型）アジア通貨・コース（毎月分配型）
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）日
本円・コース（毎月分配型）
期別 第 115 計算期間
計算期間 2021 年 1 月 5 日～ 2021 年 2 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 406,957,787 円
期末受益権口数 507,505,856 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 8,019 円
期中騰落率 0.80 ％
期別 第 116 計算期間
計算期間 2021 年 2 月 4 日～ 2021 年 3 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 396,395,981 円
期末受益権口数 495,509,508 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 8,000 円
期中騰落率 0.14 ％
期別 第 117 計算期間
計算期間 2021 年 3 月 4 日～ 2021 年 4 月 5 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 393,271,811 円
期末受益権口数 495,561,024 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,936 円
期中騰落率 △ 0.42 ％
ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）ブ
ラジル・レアル・コース（毎月分配型）
期別 第 115 計算期間
計算期間 2021 年 1 月 5 日～ 2021 年 2 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,317,405,699 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 8,245,856,447 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,810 円
期中騰落率 △ 0.80 ％
期別 第 116 計算期間
計算期間 2021 年 2 月 4 日～ 2021 年 3 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,171,248,217 円
期末受益権口数 8,132,827,640 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,670 円
期中騰落率 △ 4.09 ％
期別 第 117 計算期間
計算期間 2021 年 3 月 4 日～ 2021 年 4 月 5 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,186,784,445 円
期末受益権口数 7,983,868,137 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,739 円
期中騰落率 3.52 ％
ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）ア
ジア通貨・コース（毎月分配型）
期別 第 115 計算期間
計算期間 2021 年 1 月 5 日～ 2021 年 2 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 90.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,479,434,807 円
期末受益権口数 1,987,469,145 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,444 円
期中騰落率 3.42 ％
期別 第 116 計算期間
計算期間 2021 年 2 月 4 日～ 2021 年 3 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 90.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,410,248,333 円
期末受益権口数 1,899,287,886 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,425 円
期中騰落率 0.95 ％
期別 第 117 計算期間
計算期間 2021 年 3 月 4 日～ 2021 年 4 月 5 日
1 万口当たり収益分配金 90.00 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額（分配落） 1,386,495,129 円
期末受益権口数 1,842,102,300 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,527 円
期中騰落率 2.59 ％
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