ＪＰＭグローバル医療関連株式ファンド 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】
     【提出書類】                        有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                        関東財務局長殿

     【提出日】                        2021年４月22日

     【発行者名】                        ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

     【代表者の役職氏名】                        代表取締役社長　大越　昇一

     【本店の所在の場所】                        東京都千代田区丸の内二丁目７番３号　東京ビルディング

     【事務連絡者氏名】                        内藤　敏信

                             （連絡場所）
                             東京都千代田区丸の内二丁目７番３号　東京ビルディング
     【電話番号】                        03－6736－2000

     【届出の対象とした募集（売出）内国投資                        ＪＰＭグローバル医療関連株式ファンド

      信託受益証券に係るファンドの名称】
     【届出の対象とした募集（売出）内国投資                        ２兆円を上限とします。

      信託受益証券の金額】
     【縦覧に供する場所】                        該当事項はありません。
                                 1/52











                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ．【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    　本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2020年10月26日付で提出した有価証券届出書（以下「原
    届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報に訂正するため、また記載事項の一部訂正を行うため、訂
    正届出書を提出いたします。
    Ⅱ．【訂正の内容】

    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
    （１）ファンドの目的及び基本的性格
    （ニ）ファンドの特色
      ⑤　投資先ファンドの特徴
      ■　  グローバル・ヘルスケア・ファンド
    　＜訂正前＞
       名称            ＪＰモルガン・ファンズ－グローバル・ヘルスケア・ファンド
                   （JPMorgan       Funds    –Global     Healthcare       Fund   ）
                   ＪＰＭグローバル・ヘルスケア（Xクラス）
          その有価証券
                   （JPM    Global    Healthcare　X）　　（円建て）
         （外国投資証券）
        （略）
                                                     ＊２
       運用会社            Ｊ．Ｐ．モルガン・インベストメント・マネージメント・インク                                    （米
                   国法人）
                                                   ＊２
                   ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド                                  （英国法
                   人）
                   （両社が共同で運用します。）
    　＜訂正後＞

       名称            ＪＰモルガン・ファンズ－グローバル・ヘルスケア・ファンド
                   （JPMorgan       Funds    –Global     Healthcare       Fund   ）
                   ＪＰＭグローバル・ヘルスケア（Xクラス）
          その有価証券
                   （JPM    Global    Healthcare　X）　　（円建て）
         （外国投資証券）
        （略）
                                                   ＊２
       運用会社            ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド                                  （英国法
                   人）
                                                         ＊
                   同社はＪ．Ｐ．モルガン・インベストメント・マネージメント・インク
                   ２
                   （米国法人）に運用を委託する場合があります。
    （３）ファンドの仕組み

    ＜訂正前＞
      （略）
    （ハ）委託会社の概況
      ①　  資本  金　2,218百万円（          2020年８月      末現在）
       （略）
      ⑤　大株主の状況（           2020年８月      末現在）
      （以下略）
    ＜訂正後＞

      （略）
                                 2/52


                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （ハ）委託会社の概況
      ①　  資本  金　2,218百万円（          2021年２月      末現在）
       （略）
      ⑤　大株主の状況（           2021年２月      末現在）
    （以下略）
    ２【投資方針】

    （１）投資方針
    （ロ）投資態度
      ②　投資先ファンドの投資態度および運用プロセス
      ■　グローバル・ヘルスケア・ファンド
      ＜訂正前＞
      （略）
      ・　運用プロセス
         　当該投資先ファンドにおいては、その運用会社である                              Ｊ．Ｐ．モルガン・インベストメント・マ
         ネージメント・インクおよび                ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドが、以下
         のプロセスにしたがい運用を行います。
       　なお、資金動向や市況動向により、次のような運用ができない場合があります。
      （以下略）

      ＜訂正後＞

      （略）
      ・　運用プロセス
       　当該投資先ファンドにおいては、その運用会社であるＪＰモルガン・アセット・マネジメント（Ｕ
               ※
       Ｋ）リミテッド         が、以下のプロセスにしたがい運用を行います。
       ※　Ｊ．Ｐ．モルガン・インベストメント・マネージメント・インクに運用が委託されている場合は同
        社を含みます。
       　なお、資金動向や市況動向により、次のような運用ができない場合があります。

      （以下略）

    （２）投資対象

      ＜訂正前＞
    （略）
    （ホ）当ファンドが投資対象とする投資先ファンドの名称、主要投資対象、主な運用方針および運用会社の
       名称は、以下のとおりです。
       ■　   グローバル・ヘルスケア・ファンド

         名称           ＪＰモルガン・ファンズ－グローバル・ヘルスケア・ファンド
                    （JPMorgan       Funds    –Global     Healthcare       Fund   ）
                    ＪＰＭグローバル・ヘルスケア（Xクラス）
           その有価証券
                    （JPM    Global    Healthcare　X）          （円建て）
          （外国投資証券）
                                （略）
                                 3/52



                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         運用会社           Ｊ．Ｐ．モルガン・インベストメント・マネージメント・インク（米国
                    法人）
                    ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド（英国法
                    人）
                    （両社が共同で運用し            ます。    ）
    （以下略）

      ＜訂正後＞

    （略）
    （ホ）当ファンドが投資対象とする投資先ファンドの名称、主要投資対象、主な運用方針および運用会社の
       名称は、以下のとおりです。
       ■　   グローバル・ヘルスケア・ファンド

         名称           ＪＰモルガン・ファンズ－グローバル・ヘルスケア・ファンド
                    （JPMorgan       Funds    –Global     Healthcare       Fund   ）
                    ＪＰＭグローバル・ヘルスケア（Xクラス）
           その有価証券
                    （JPM    Global    Healthcare　X）          （円建て）
          （外国投資証券）
                                （略）
         運用会社           ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド（英国法
                    人）
                    Ｊ．Ｐ．モルガン・インベストメント・マネージメント・インク（米国
                    法人）に運用を委託する場合があり                   ます。
    （以下略）

    （３）運用体制

    ＜訂正前＞
    （イ）当ファンドの運用体制
      （略）
      （注）前記の運用体制、組織名称等は、2020年                     ６月  末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    （略）

    （ハ）投資先ファンドの運用体制

      　　以下は、投資先ファンドにおける運用体制です。
      ■　グローバル・ヘルスケア・ファンド

      ①　当該投資先ファンドの運用は、グローバル・ヘルスケアセクター・チーム（約10名）に属する                                                    Ｊ．
       Ｐ．モルガン・インベストメント・マネージメント・インクのポートフォリオ・マネジャーおよび                                                     Ｊ
       Ｐモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドのポートフォリオ・マネジャーが                                                 共同で    担
       当します。
      （略）
      ④　運用部門から独立した以下の部門が以下に掲げる事項その他のリスク管理を行います。
       ・　インベストメント・ダイレクター                    （ ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド所
        属）  は、達成した運用成果や当該投資先ファンドが取ったリスクが妥当な水準であるか、および当該
                                 4/52


                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        投資先ファンドの運用がその投資目標にしたがっているかを定期的にチェックし、必要があれば是正
        を求めます。
       ・　コンプライアンス部門は、取引価格の妥当性、利益相反取引の有無等、有価証券等の取引が適正で
        あるかのチェックを行います。
       ・　  ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドの                                 リスク管理部門は、投資ガイドライ
         ＊
        ン  の遵守状況を取引前・取引後においてモニターし、その結果必要があれば、当該投資先ファンドの
        運用を担当するポートフォリオ・マネジャーに対し、適切な対応を求める等、管理・監督を行いま
        す。また、有価証券等の取引の相手先である証券会社等のブローカーの信用リスクを管理し、特定の
        ブローカーとの取引を制限する必要がある場合はその旨をトレーディング部門に指示します。
        ＊ 　「投資ガイドライン」とは、当該投資先ファンドの投資範囲、投資制限等の詳細を定めた内部のガイドラインをい
         います。
       （注１）運用体制については、              Ｊ．Ｐ．モルガン・インベストメント・マネージメント・インクおよび                                 ＪＰモルガン・ア

          セット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドを含めたＪ．Ｐ．モルガン・アセット・マネジメントのものを記載して
          います。
       （注２）前記の運用体制、組織名称等は、2020年                       ６月  末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
      ■　マネープール・ファンド

       （略）
       （注）前記の運用体制、組織名称等は、2020年                     ６月  末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
    （以下略）

    ＜訂正後＞

    （イ）当ファンドの運用体制
      （略）
      （注）前記の運用体制、組織名称等は、2020年                     12月  末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    （略）

    （ハ）投資先ファンドの運用体制

      　　以下は、投資先ファンドにおける運用体制です。
      ■　グローバル・ヘルスケア・ファンド

      ①　当該投資先ファンドの運用は、グローバル・ヘルスケアセクター・チーム（約10名）に属するＪＰ
                                     ＊1
       モルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド                               のポートフォリオ・マネジャーが担当しま
       す。
      （略）
      ④　運用部門から独立した              ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドの                                 以下の部門が
       以下に掲げる事項その他のリスク管理を行います。
       ・　インベストメント・ダイレクターは、達成した運用成果や当該投資先ファンドが取ったリスクが妥
        当な水準であるか、および当該投資先ファンドの運用がその投資目標にしたがっているかを定期的に
        チェックし、必要があれば是正を求めます。
                     ＊１
       ・　コンプライアンス部門                は、取引価格の妥当性、利益相反取引の有無等、有価証券等の取引が適正
        であるかのチェックを行います。
                             ＊２
       ・　リスク管理部門は、投資ガイドライン                        の遵守状況を取引前・取引後においてモニターし、その結
        果必要があれば、当該投資先ファンドの運用を担当するポートフォリオ・マネジャーに対し、適切な
        対応を求める等、管理・監督を行います。また、有価証券等の取引の相手先である証券会社等のブ
                                 5/52


                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ローカーの信用リスクを管理し、特定のブローカーとの取引を制限する必要がある場合はその旨をト
        レーディング部門に指示します。
        ＊１　Ｊ．Ｐ．モルガン・インベストメント・マネージメント・インクに運用の委託がされている場合は同社を含みま
          す。
        ＊２  　「投資ガイドライン」とは、当該投資先ファンドの投資範囲、投資制限等の詳細を定めた内部のガイドラインを
          いいます。
       （注１）運用体制については、ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドを含めたＪ．Ｐ．モルガン・

          アセット・マネジメントのものを記載しています。
       （注２）前記の運用体制、組織名称等は、2020年                       12月  末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
      ■　マネープール・ファンド

       （略）
       （注）前記の運用体制、組織名称等は、2020年                     12月  末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
    （以下略）

    ３【投資リスク】

    （１）リスク要因
      当ファンドのリスク
    ＜修正前＞
    （略）
     ④　予測不可能な事態が起きた場合等について
       投資先ファンドにおいてその他予測不可能な事態（天変地異、クーデター等）が起きた場合等に、当
      ファンドの受益権の換金代金の支払いが遅延することや、一時的に当ファンドの運用方針に基づいた運用
      ができなくなるリスクがあります。
    ＜修正後＞

    （略）
     ④　予測不可能な事態が起きた場合等について
       投資先ファンドにおいてその他予測不可能な事態（天変地異、クーデター等）が起きた場合等に、当
      ファンドの受益権の換金代金の支払いが遅延することや、一時的に当ファンドの運用方針に基づいた運用
      ができなくなるリスクがあります。
     ⑤　法律、税制および規制に関するリスク
       法律、税制および規制の変更が当ファンドの信託期間中に生じ、それが当ファンドおよび投資先ファン
      ドに悪影響を及ぼすことがあります。現在施行されている法律および規制が変更された場合、または新し
      い法律および規制が制定された場合、当ファンド、投資先ファンドおよび投資者に対する法的要件は現在
      求められているものと大幅に異なる可能性があり、当ファンド、投資先ファンドおよび投資者に重大かつ
      悪い影響を及ぼすことがあります。
      原届出書の「第二部ファンド情報　第１ファンドの状況　３投資リスク（１）リスク要因」の末尾の参考

    情報について、以下の内容に更新・訂正されます。
    ＜更新・訂正後＞

                                 6/52




                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）投資リスクに関する管理体制
















    （ロ）投資先ファンドにおけるリスク管理
    ＜訂正前＞
      ■　  グローバル・ヘルスケア・ファンド
       　以下は、当該投資先ファンドの運用会社である                          Ｊ．Ｐ．モルガン・インベストメント・マネージメン
       ト・インクおよび          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドにおけるものです。同社
       においては、運用部門から独立した以下の部門が以下に掲げる事項その他のリスク管理を行います。
         （略）
                                                 （2020年    ６月  末現在）
                                 7/52

                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ・　インベストメント・ダイレクター                    （ ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド所
        属）  は、達成した運用成果や当該投資先ファンドが取ったリスクが妥当な水準であるか、および当該
        投 資先ファンドの運用がその投資目標にしたがっているかを定期的にチェックし、必要があれば是正
        を求めます。
       ・　コンプライアンス部門は、取引価格の妥当性、利益相反取引の有無等、有価証券等の取引が適正で
        あるかのチェックを行います。
       ・　  ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドの                                 リスク管理部門は、投資ガイドライ
         ＊
        ン  の遵守状況を取引前・取引後においてモニターし、その結果必要があれば、当該投資先ファンドの
        運用を担当するポートフォリオ・マネジャーに対し、適切な対応を求める等、管理・監督を行いま
        す。また、有価証券等の取引の相手先である証券会社等のブローカーの信用リスクを管理し、特定の
        ブローカーとの取引を制限する必要がある場合はその旨をトレーディング部門に指示します。
        ＊ 　「投資ガイドライン」とは、当該投資先ファンドの投資範囲、投資制限等の詳細を定めた内部のガイドラインをい
         います。
      ■　マネープール・ファンド

       　（略）
                                                 （2020年    ６月  末現在）
       （以下略）

    ＜訂正後＞

      ■　  グローバル・ヘルスケア・ファンド
       　以下は、当該投資先ファンドの運用会社であるＪＰモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミ
       テッドにおけるものです。同社においては、運用部門から独立した以下の部門が以下に掲げる事項その
       他のリスク管理を行います。
         （略）
                                                 （2020年    12月  末現在）
       ・　インベストメント・ダイレクターは、達成した運用成果や当該投資先ファンドが取ったリスクが妥
        当な水準であるか、および当該投資先ファンドの運用がその投資目標にしたがっているかを定期的に
        チェックし、必要があれば是正を求めます。
                     ＊１
       ・　コンプライアンス部門                は、取引価格の妥当性、利益相反取引の有無等、有価証券等の取引が適正
        であるかのチェックを行います。
                             ＊２
       ・　リスク管理部門は、投資ガイドライン                        の遵守状況を取引前・取引後においてモニターし、その結
        果必要があれば、当該投資先ファンドの運用を担当するポートフォリオ・マネジャーに対し、適切な
        対応を求める等、管理・監督を行います。また、有価証券等の取引の相手先である証券会社等のブ
        ローカーの信用リスクを管理し、特定のブローカーとの取引を制限する必要がある場合はその旨をト
        レーディング部門に指示します。
        ＊１　   Ｊ．Ｐ．モルガン・インベストメント・マネージメント・インクに運用の委託がされている場合は同社を含みま
          す。
        ＊２  　「投資ガイドライン」とは、当該投資先ファンドの投資範囲、投資制限等の詳細を定めた内部のガイドラインを
          いいます。
      ■　マネープール・ファンド

       　（略）
                                                 （2020年    12月  末現在）
       （以下略）

    ４【手数料等及び税金】

                                 8/52


                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （５）課税上の取扱い
    ＜訂正前＞
       日本の居住者（法人を含みます。）である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなり
     ます。
    　　なお、税法が改正された場合には、以下の内容が変更になることがあります。以下の税制は                                                   2020年８月
      末現在適用されるものです。
    （以下略）
    ＜訂正後＞

       日本の居住者（法人を含みます。）である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなり
     ます。
    　　なお、税法が改正された場合には、以下の内容が変更になることがあります。以下の税制は                                                   2021年２月
      末現在適用されるものです。
    （以下略）
    ５【運用状況】

      原届出書の「第二部ファンド情報　第１ファンドの状況　５運用状況」について、以下の内容に更新・訂
    正されます。
    ＜更新・訂正後＞
    （１）投資状況
                                              （2021年２月１日現在）
              資産の種類                  国／地域        時価合計（円）          投資比率(％)
      投資信託受益証券                           日本          1,003,300           0.00
      投資証券                        ルクセンブルク          57,056,687,780              99.22
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           －         445,766,327            0.78
             合計(純資産総額)                            57,503,457,407             100.00
    　（注）投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
    （２）投資資産

       ①　投資有価証券の主要銘柄
                                               （2021年２月１日現在）
                                    帳簿価額     帳簿価額     評価額     評価額     投資
        国／
      順位      種類         銘柄名           口数     単価     金額     単価     金額     比率
        地域
                                    (円)     (円)    (円)    (円)    (％)
        ルクセ
              JPM GLOBAL   HEALTHCARE    X JPY
      1 ンブル   投資証券                   2,047,905.236      28,282.63    57,920,162,598       27,861   57,056,687,780       99.22
        ク
           投資信託    ＧＩＭジャパン・マネープール・ファ
      2 日本                        1,000,000      1.0034     1,003,400    1.0033     1,003,300     0.00
           受益証券    ンドＦ（適格機関投資家専用）
      種類別投資比率

                                              （2021年２月１日現在）
                     種類                       投資比率（％）
      投資信託受益証券                                          0.00

      投資証券                                          99.22

       ②　投資不動産物件

        該当事項はありません。
                                 9/52


                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ③　その他投資資産の主要なもの
        該当事項はありません。
    （３）運用実績

       ①　純資産の推移
        2021年２月１日および同日前１年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の
       通りです。
                                            １口当たり       １口当たり
                            純資産総額         純資産総額
                                             純資産額       純資産額
          期         年月日         （百万円）         （百万円）
                                              （円）       （円）
                            （分配落）         （分配付）
                                            （分配落）       （分配付）
      第１特定期間末          (2014年１月27日)                9,989        11,619       1.0425       1.2125
      第２特定期間末          (2014年７月25日)               48,099         50,412       1.0399       1.0899

      第３特定期間末          (2015年１月26日)               34,387         42,261       1.0482       1.2882

      第４特定期間末          (2015年７月27日)               77,931         83,112       1.0529       1.1229

      第５特定期間末          (2016年１月25日)              115,482         115,482        0.8236       0.8236

      第６特定期間末          (2016年７月25日)               92,541         92,541       0.7553       0.7553

      第７特定期間末          (2017年１月25日)               74,632         74,632       0.7372       0.7372

      第８特定期間末          (2017年７月25日)               68,378         68,378       0.8515       0.8515

      第９特定期間末          (2018年１月25日)               66,486         66,486       0.9025       0.9025

      第10特定期間末          (2018年７月25日)               63,798         63,798       0.9459       0.9459

      第11特定期間末          (2019年１月25日)               56,923         56,923       0.9051       0.9051

      第12特定期間末          (2019年７月25日)               52,339         52,339       0.9248       0.9248

      第13特定期間末          (2020年１月27日)               45,827         47,130       1.0549       1.0849

      第14特定期間末          (2020年７月27日)               50,835         52,281       1.0546       1.0846

      第15特定期間末          (2021年１月25日)               56,858         62,639       1.0818       1.1918

                 2020年２月末日              41,795           －     0.9940         －

                 2020年３月末日              38,666           －     0.8920         －

                 2020年４月末日              44,974           －     1.0106         －

                 2020年５月末日              48,065           －     1.0631         －

                 2020年６月末日              49,659           －     1.0510         －

                 2020年７月末日              51,318           －     1.0501         －

                 2020年８月末日              54,509           －     1.0820         －

                 2020年９月末日              55,228           －     1.0807         －

                 2020年10月末日              51,382           －     0.9981         －

                 2020年11月末日              56,080           －     1.0753         －

                 2020年12月末日              59,164           －     1.1184         －

                 2021年１月末日              57,452           －     1.0649         －

                 2021年２月１日              57,503           －     1.0654         －

    　（注）純資産総額（分配付）および１口当たり純資産額（分配付）は特定期間末日のものです。
                                10/52


                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ②　分配の推移
          期      １口当たり分配金（円）
       第１特定期間                0.2200

       第２特定期間                0.0500

       第３特定期間                0.2900

       第４特定期間                0.1700

       第５特定期間                0.0000

       第６特定期間                0.0000

       第７特定期間                0.0000

       第８特定期間                0.0000

       第９特定期間                0.0000

       第10特定期間                0.0000

       第11特定期間                0.0000

       第12特定期間                0.0000

       第13特定期間                0.0300

       第14特定期間                0.0300

       第15特定期間                0.1500

                                11/52












                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ③　収益率の推移
          期         収益率（％）
       第１特定期間               26.25

       第２特定期間                4.55

       第３特定期間               28.69

       第４特定期間               16.67

       第５特定期間              △21.78

       第６特定期間               △8.29

       第７特定期間               △2.40

       第８特定期間               15.50

       第９特定期間                5.99

       第10特定期間                4.81

       第11特定期間               △4.31

       第12特定期間                2.18

       第13特定期間               17.31

       第14特定期間                2.82

       第15特定期間               16.80

    　（注）収益率とは特定期間末の基準価額（分配落）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落）（以下「前
        特定期間末基準価額」といいます。）を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算して得た額を前特定期間末基
        準価額で除したものです。
    （４）設定及び解約の実績

       下記特定期間中の設定および解約の実績ならびに当該特定期間末の残存口数は次の通りです。
          期        設定口数（口）              解約口数（口）              残存口数（口）
       第１特定期間           31,596,677,556              22,013,760,255               9,582,917,301

       第２特定期間           45,600,698,574               8,930,025,976              46,253,589,899

       第３特定期間           34,687,695,448              48,134,365,493              32,806,919,854

       第４特定期間           60,574,332,083              19,364,301,111              74,016,950,826

       第５特定期間           75,791,167,732               9,593,694,124             140,214,424,434

       第６特定期間           13,709,914,664              31,402,144,827              122,522,194,271

       第７特定期間            7,347,686,271              28,631,756,601              101,238,123,941

       第８特定期間            4,524,720,708              25,462,214,954              80,300,629,695

       第９特定期間            7,110,296,102              13,741,221,707              73,669,704,090

       第10特定期間            7,333,090,872              13,558,480,202              67,444,314,760

       第11特定期間           11,149,713,766              15,701,655,223              62,892,373,303

       第12特定期間            4,500,759,798              10,795,080,882              56,598,052,219

       第13特定期間            3,454,901,772              16,608,827,830              43,444,126,161

       第14特定期間           14,002,882,457               9,244,009,040              48,202,999,578

                                12/52


                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第15特定期間           12,448,715,788               8,093,549,558              52,558,165,808
    　（注１）第１特定期間の設定口数には、当初申込期間中の設定口数を含みます。
    　（注２）設定口数、解約口数は、全て本邦内におけるものです。
                                13/52



















                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      <参考情報>
     最新の運用実績は、委託会社ホームページ（https://www.jpmorgan.com/jp/am/）、または販売会社でご確認いただけます。
     過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
          基準日            2021  年２月１日              設定日             2013  年７月26日
         純資産総額               575 億円             決算回数               年４回
                                         分配の推移
     基準価額・純資産の推移
                                           期       年月        円
                                           26 期     2020  年１月        300
                                           27 期     2020  年４月         0
                                           28 期     2020  年７月        300
                                           29 期     2020  年10月        400
                                           30 期     2021  年１月       1,100
                                                 設定来累計         9,400
                                         ＊分配金は税引前1万口当たりの金額です。
     ＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算

     出したものです。
     ＊分配金再投資基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
     ポートフォリオの構成状況                             国（地域）別構成状況              業種別構成状況
             資産の種類              投資比率※1       投資国/地域※2       投資比率※3         業種     投資比率※3
                                   アメリカ         78.0%     ヘルスケア         95.1%
     ＪＰモルガン・ファンズ－グローバル・ヘルスケア・
                             99.2%
     ファンド
                                                ＊上記比率に投資先ファンドが保
                                   スイス          9.3%
                                                 有する公社債および投資信託証
                                   デンマーク          3.7%
     ＧＩＭジャパン・マネープール・ファンドＦ（適格機
                              0.0%
                                                 券は含んでいません。
     関投資家専用）
                                   イギリス          2.6%
     現金・預金・その他の資産（負債控除後）                         0.8%     中国          1.2%
     合計（純資産総額）                        100.0%      その他          2.3%
     組入上位銘柄
     年間収益率の推移



     ＊年間収益率（％）＝｛（年末営業日の基準価額＋その年に支払われた税引前の分配金）÷前年末営業日の基準価額－1｝×100


     ＊2013年の年間収益率は設定日から年末営業日、2021年の年間収益率は前年末営業日から2021年2月1日までのものです。
     ＊ベンチマークは設定していません。
     ＊投資信託証券とは、投資信託もしくは外国投資信託の受益証券、投資証券、または外国投資証券の総称です。
     ＊当ページにおける「ファンド」は、ＪＰＭグローバル医療関連株式ファンドです。
         運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。
     ※1　各比率はファンドの純資産総額に対する比率を記載しています。
     ※2　国/地域はMSCI分類、業種はGICS分類に基づき分類していますが、Ｊ．Ｐ．モルガン・アセット・マネジメントの判断に基づき分類したも
       のが一部含まれます。Ｊ．Ｐ．モルガン・アセット・マネジメントとは、ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよび世界の関
       連会社の資産運用ビジネスのブランドです。
     ※3　ファンドは各投資先ファンドを通じて投資を行うため、各投資先ファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファ
       ンドの純資産総額に対する投資比率として計算しています。なお、運用実績の基準日のファンドの基準価額算出に使用されているデータ
       （ＪＰモルガン・ファンズ－グローバル・ヘルスケア・ファンドおよびＧＩＭジャパン・マネープール・ファンドＦ（適格機関投資家専
       用）は2021年1月最終営業日のもの）を使用しています。
                                14/52


                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【ファンドの経理状況】
      原届出書の「第二部ファンド情報　第３ファンドの経理状況」について、以下の内容に更新・訂正されま
    す。
    ＜更新・訂正後＞
     １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
       令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年
       総理府令第133号）に基づき作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２．当ファンドの計算期間は６ヶ月未満であるため、財務諸表は６ヶ月毎に作成しております。

     ３．当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第15特定期間（2020年７月28日か

       ら2021年１月25日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けており
       ます。
                                15/52















                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １【財務諸表】
    【ＪＰＭグローバル医療関連株式ファンド】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                               (2020年７月27日現在)              (2021年１月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                            2,438,428,942              7,435,407,138
        投資信託受益証券                               1,004,900              1,003,400
                                    50,497,917,102              56,116,062,598
        投資証券
        流動資産合計                            52,937,350,944              63,552,473,136
       資産合計                             52,937,350,944              63,552,473,136
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                            1,446,089,987              5,781,398,238
        未払解約金                              413,909,936              627,241,064
        未払受託者報酬                               4,027,533              4,752,719
        未払委託者報酬                              161,101,423              190,108,685
                                      76,346,118              90,738,179
        その他未払費用
        流動負債合計                            2,101,474,997              6,694,238,885
       負債合計                              2,101,474,997              6,694,238,885
     純資産の部
       元本等
                                   ※１  48,202,999,578             ※１  52,558,165,808
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           2,632,876,369              4,300,068,443
                                     4,137,758,054              4,614,349,414
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            50,835,875,947              56,858,234,251
       純資産合計                             50,835,875,947              56,858,234,251
     負債純資産合計                               52,937,350,944              63,552,473,136
                                16/52











                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                (自　2020年１月28日              (自　2020年７月28日
                               　至　2020年７月27日)              　至　2021年１月25日)
     営業収益
                                     2,262,896,647              9,817,143,996
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                              2,262,896,647              9,817,143,996
     営業費用
       支払利息                                  64,641                －
       受託者報酬                                7,465,267              9,240,375
       委託者報酬                               298,610,793              369,615,000
                                    ※２  115,247,741            ※２  141,376,793
       その他費用
       営業費用合計                               421,388,442              520,232,168
     営業利益又は営業損失（△）                               1,841,508,205              9,296,911,828
     経常利益又は経常損失（△）                               1,841,508,205              9,296,911,828
     当期純利益又は当期純損失（△）                               1,841,508,205              9,296,911,828
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      140,748,850              419,135,402
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               2,383,142,602              2,632,876,369
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                544,580,744             1,052,653,508
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      544,580,744             1,052,653,508
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                549,516,345              447,677,285
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      282,681,794              447,677,285
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      266,834,551                   －
       額
                                   ※１  1,446,089,987             ※１  7,815,560,575
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               2,632,876,369              4,300,068,443
                                17/52











                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                  当財務諸表対象期間
      １．有価証券の評価基             投資信託受益証券
        準および評価方法          　移動平均法に基づき、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                   投資証券
                   　移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
                   (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
                    　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取
                    引所等における最終相場（外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場）
                    で評価しております。
                    　当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所
                    等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相
                    場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等に
                    おける気配相場で評価しております。
                   (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                    　当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考
                    統計値（平均値）、金融機関の提示する価額（ただし、売気配相場は使用
                    しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で
                    評価しております。
                   (3)時価が入手できなかった有価証券
                    　適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定
                    できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的
                    事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的
                    事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
      ２．その他財務諸表作             特定期間末日の取扱い
        成のための基本と          　2020年７月25日および2020年７月26日が休日のため、信託約款第30条によ
        なる重要な事項          り、第14特定期間末日を2020年７月27日としております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                   前期               当期
                区分
                              (2020年７月27日現在)               (2021年１月25日現在)
      ※１期首元本額                          43,444,126,161円               48,202,999,578円
        期中追加設定元本額                       14,002,882,457円               12,448,715,788円
        期中一部解約元本額                        9,244,009,040円               8,093,549,558円
      受益権の総数                          48,202,999,578口               52,558,165,808口
       １口当たりの純資産額                             1.0546円               1.0818円
      (１万口当たりの純資産額)                             (10,546円)               (10,818円)
                                18/52






                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                                   前期               当期
                区分              (自　2020年１月28日               (自　2020年７月28日
                              　至　2020年７月27日)               　至　2021年１月25日)
      ※１分配金の計算過程
                              (自　2020年１月28日               (自　2020年７月28日
                              　至　2020年４月27日)               　至　2020年10月26日)
        費用控除後の配当等収益額                              －円               －円
        費用控除後・繰越欠損金補填後の
                                      －円        1,848,933,370円
        有価証券売買等損益額
        収益調整金額                        566,673,068円             1,981,723,515円
        分配準備積立金額                       4,176,686,993円               3,865,201,826円
        当ファンドの分配対象収益額                       4,743,360,061円               7,695,858,711円
        当ファンドの期末残存口数                       44,554,216,244口               50,854,058,443口
        1万口当たり収益分配対象額                          1,064.62円               1,513.32円
        1万口当たり分配金額                              －円            400.00円
        収益分配金金額                              －円        2,034,162,337円
                              (自　2020年４月28日               (自　2020年10月27日
                              　至　2020年７月27日)               　至　2021年１月25日)
        費用控除後の配当等収益額                              －円               －円
        費用控除後・繰越欠損金補填後の
                               1,856,394,070円               7,028,843,056円
        有価証券売買等損益額
        収益調整金額                       1,404,361,739円               2,484,517,358円
        分配準備積立金額                       3,727,453,971円               3,366,904,596円
        当ファンドの分配対象収益額                       6,988,209,780円              12,880,265,010円
        当ファンドの期末残存口数                       48,202,999,578口               52,558,165,808口
        1万口当たり収益分配対象額                          1,449.74円               2,450.66円
        1万口当たり分配金額                           300.00円             1,100.00円
        収益分配金金額                       1,446,089,987円               5,781,398,238円
      ※２その他費用の内訳                        外国籍投信運用報酬               外国籍投信運用報酬
                                   112,448,199円               138,404,313円
                             その他               その他
                                    2,799,542円               2,972,480円
                                19/52








                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
      Ⅰ　金融商品の状況に関する注記
                               当財務諸表対象期間
      １．金融商品に対           　当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信
        する取組方針         託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
      ２．金融商品の内           　当ファンドが保有した主な金融商品は、投資信託受益証券および投資証
        容およびその         券であります。当ファンドが保有した金融商品には、株価変動リスク、金
        リスク         利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがありま
                 す。
      ３．金融商品に係           　当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとお
        るリスク管理         りです。
        体制         (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマ
                  ンス評価担当部署から報告を受け、運用成果（パフォーマンス）のモニ
                  ターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是
                  正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。
                 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督
                  を行っています。
      Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

                                 各特定期間末
      １．貸借対照表計           　貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありませ
        上額、時価お        ん。
        よびその差額
      ２．時価の算定方           (1)有価証券
        法
                 　「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。
                (2)有価証券以外の金融商品
                 　有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近
                 似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
      ３．金融商品の時           　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
        価等に関する        には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定において
        事項について        は、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、
        の補足説明        当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

      売買目的有価証券
                           前期                    当期
                      (2020年７月27日現在)                    (2021年１月25日現在)
           種類
                    最終計算期間の損益に含まれた                    最終計算期間の損益に含まれた
                    評価差額（円）                    評価差額（円）
      投資信託受益証券                            △1,300                     △400
      投資証券                        3,496,727,001                    6,725,656,482
           合計                   3,496,725,701                    6,725,656,082
                                20/52




                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引等に関する注記）
      該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

      該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

      第１　有価証券明細表（2021年１月25日現在）
      （イ）株式
        　該当事項はありません。
      （ロ）株式以外の有価証券

                                   銘柄数
       種類     通貨            銘柄                 券面総額         評価額      備考
                                   比率
      投資信託          ＧＩＭジャパン・マネープール・ファン
          日本円                                1,000,000        1,003,400
      受益証券          ドＦ（適格機関投資家専用）
          計     銘柄数：                      1     1,000,000        1,003,400
               組入時価比率：                     0.0%                 0.0%
          小計                                        1,003,400
               JPM  GLOBAL   HEALTHCARE     X JPY
      投資証券     日本円                              1,983,460.434       56,116,062,598
          計     銘柄数：                      1   1,983,460.434       56,116,062,598
               組入時価比率：                    98.7%                100.0%
          小計                                     56,116,062,598
          合計                                     56,117,065,998

     （注）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
     （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     （注）投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
      第２　信用取引契約残高明細表

        　該当事項はありません。
      第３　デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表

        　該当事項はありません。
                                21/52







                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）
      　当ファンドは、「ＧＩＭジャパン・マネープール・ファンドＦ（適格機関投資家専用）」を主要投資対
      象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同証券投資信託でありま
      す。
      　尚、「ＧＩＭジャパン・マネープール・ファンドＦ（適格機関投資家専用）」は「ＧＩＭマネープー
      ル・マザーファンド（適格機関投資家専用）」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の
      部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
      　同証券投資信託および親投資信託の状況は以下の通りであります。
      　以下に記載した情報は同証券投資信託の直近計算期間末における監査済財務諸表であります。尚、当
      ファンドの監査対象ではありません。
    １　財務諸表

    ＧＩＭジャパン・マネープール・ファンドＦ（適格機関投資家専用）
    （１）貸借対照表
                                                   （単位：円）
                                    第８期              第９期
                            注記
                                (2020年１月14日現在)              (2021年１月14日現在)
               区分
                            番号
                                    金額              金額
      資産の部
      流動資産
                                     4,135,488              6,228,002
       親投資信託受益証券
      流動資産合計                               4,135,488              6,228,002
      資産合計
                                     4,135,488              6,228,002
      負債の部
      流動負債
       未払受託者報酬                                 425              614
       未払委託者報酬                                1,647              2,217
                                        397              539
       その他未払費用
      流動負債合計                                 2,469              3,370
      負債合計
                                       2,469              3,370
      純資産の部
      元本等
       元本                     ※１         4,110,503              6,203,087
       剰余金
        期末剰余金又は期末欠損金（△）                              22,516              21,545
                                      105,085              106,306
        （分配準備積立金）
      元本等合計                               4,133,019              6,224,632
      純資産合計
                                     4,133,019              6,224,632
      負債純資産合計                               4,135,488              6,228,002
                                22/52





                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）損益及び剰余金計算書
                                                   （単位：円）
                                   第８期              第９期
                               (自　2019年１月16日              (自　2020年１月15日
                           注記
               区分
                               　至　2020年１月14日)              　至　2021年１月14日)
                           番号
                                    金額              金額
      営業収益
                                     △6,948              △2,800
       有価証券売買等損益
      営業収益合計                               △6,948              △2,800
      営業費用
       受託者報酬                                 818             1,010
       委託者報酬                    ※１            3,282              3,856
                                        787              930
       その他費用                    ※３
      営業費用合計                                 4,887              5,796
      営業利益又は営業損失（△）                               △11,835               △8,596
      経常利益又は経常損失（△）                               △11,835               △8,596
      当期純利益又は当期純損失（△）                               △11,835               △8,596
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配
      額又は一部解約に伴う当期純損失金額
                                        －              100
      の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                34,142              22,516
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                  209             8,269
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又
                                        209             8,269
       は欠損金減少額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                  －              544
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又
                                        －              544
       は欠損金増加額
                                        －              －
      分配金                     ※２
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      22,516              21,545
                                23/52









                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                 当財務諸表対象期間
      有価証券の評価基準            親投資信託受益証券
      および評価方法            　移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しておりま
                  す。
    （貸借対照表に関する注記）

                                   第８期               第９期
                区分
                              (2020年１月14日現在)               (2021年１月14日現在)
      ※１期首元本額                             4,090,711円               4,110,503円
        期中追加設定元本額                            19,792円             2,191,732円
        期中一部解約元本額                               －円             99,148円
      受益権の総数                             4,110,503口               6,203,087口
       １口当たりの純資産額                              1.0055円               1.0035円
      (１万口当たりの純資産額)                             (10,055円)               (10,035円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                   第８期               第９期
                区分               (自　2019年１月16日               (自　2020年１月15日
                              　至　2020年１月14日)               　至　2021年１月14日)
      ※１信託財産の運用の指図に関する権限の                       純資産総額に年率0.049％               　同左
        全部または一部を委託するために要す                     を乗じて得た額
        る費用として委託者報酬の中から支弁
        している額
      ※２分配金の計算過程
        費用控除後の配当等収益額                            1,727円               3,756円
        費用控除後・繰越欠損金補填後の有価
                                      －円               －円
        証券売買等損益額
        収益調整金額                            97,950円              204,139円
        分配準備積立金額                           103,358円               102,550円
        当ファンドの分配対象収益額                           203,035円               310,445円
        当ファンドの期末残存口数                          4,110,503口               6,203,087口
        1万口当たり収益分配対象額                            493.94円               500.46円
        1万口当たり分配金額                              －円               －円
        収益分配金金額                              －円               －円
      ※３その他費用の内訳
                             監査費用               監査費用
                                     787円               930円
                                24/52





                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
     Ⅰ　金融商品の状況に関する注記
                                当財務諸表対象期間
      １．金融商品に対           当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約
        する取組方針        款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
      ２．金融商品の内           当ファンドが保有した主な金融商品は、以下に記載される親投資信託受益証
        容およびその        券であります。
        リスク        ＧＩＭマネープール・マザーファンド（適格機関投資家専用）
                 親投資信託の受益証券を主要投資対象として運用を行うため、親投資信託受
                益証券と同様のリスクを伴います。親投資信託受益証券には、金利変動リス
                ク、信用リスク、流動性のリスクがあります。当該リスクは結果的に当ファン
                ドに影響を及ぼします。
      ３．金融商品に係           当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりで
        るリスク管理        す。
        体制        (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマン
                 ス評価担当部署から報告を受け、運用成果（パフォーマンス）のモニターお
                 よびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めま
                 す。更に、投資制限の管理を行います。
                (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を
                 行っています。
     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

                                  各計算期間末
      １．貸借対照表計           貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありませ
        上額、時価お        ん。
        よびその差額
      ２．時価の算定方          (1)有価証券
        法         　「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。
                (2)有価証券以外の金融商品
                 　有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似し
                 ていることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
      ３．金融商品の時           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合に
        価等に関する        は合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、
        事項について        一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価
        の補足説明        額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    　売買目的有価証券
                          第８期                     第９期
                     (2020年１月14日現在)                     (2021年１月14日現在)
          種類
                 当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                          （円）                     （円）
      親投資信託受益証券                            △6,900                     △2,908
                                 △6,900                     △2,908
          合計
                                25/52




                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引等に関する注記）
    　該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    　該当事項はありません。
    （４）附属明細表

       第１　有価証券明細表（2021年１月14日現在）
       （イ）株式
          該当事項はありません。
       （ロ）株式以外の有価証券

        種類      通貨             銘柄              口数         評価額       備考
      親投資信託             ＧＩＭマネープール・マザーファンド
            日本円                             6,116,679          6,228,002
      受益証券             （適格機関投資家専用）
      合計                                    6,116,679          6,228,002
       第２　信用取引契約残高明細表

        　　該当事項はありません。
       第３　デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表

        　　該当事項はありません。
                                26/52












                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）
     　当ファンドは「ＧＩＭマネープール・マザーファンド（適格機関投資家専用）」受益証券を主要投資対
     象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益
     証券であります。
     　尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
     「ＧＩＭマネープール・マザーファンド（適格機関投資家専用）」の状況

     　尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    （１）貸借対照表

                                                   （単位：円）
                                (2020年１月14日現在)              (2021年１月14日現在)
                            注記
               区分
                            番号
                                    金額              金額
      資産の部
      流動資産
       金銭信託                                  －          2,792,644
       コール・ローン                              1,202,497                  －
       国債証券                              2,427,290              3,433,235
       地方債証券                               500,695                 －
                                       4,986              2,420
       未収利息
      流動資産合計                               4,135,468              6,228,299
      資産合計
                                     4,135,468              6,228,299
      負債の部
      流動負債
                                         2             －
       未払利息
                                         2             －
      流動負債合計
                                         2             －
      負債合計
      純資産の部
      元本等
       元本                     ※１         4,058,379              6,116,679
       剰余金
                                      77,087             111,620
        剰余金又は欠損金（△）
      元本等合計                               4,135,466              6,228,299
      純資産合計
                                     4,135,466              6,228,299
      負債純資産合計                               4,135,468              6,228,299
                                27/52






                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                当財務諸表対象期間
      有価証券の評価          国債証券および地方債証券
      基準および評価          　個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
      方法          (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
                  　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取
                  引所等における最終相場（外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場）
                  で評価しております。
                  　当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所
                  等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相
                  場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等に
                  おける気配相場で評価しております。
                 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                  　当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考
                  統計値（平均値）、金融機関の提示する価額（ただし、売気配相場は使用
                  しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で
                  評価しております。
                 (3)時価が入手できなかった有価証券
                  　適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定
                  できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的
                  事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的
                  事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                区分              (2020年１月14日現在)               (2021年１月14日現在)
      ※１期首元本額                            16,313,181円               4,058,379円
         期中追加設定元本額                            19,542円             2,160,930円
         期中解約元本額                         12,274,344円                 102,630円
      元本の内訳（注）
         ＧＩＭジャパン・マネープール・
                                   4,058,379円               6,116,679円
         ファンドＦ（適格機関投資家専用）
               合　計                   4,058,379円               6,116,679円
      受益権の総数                            4,058,379口               6,116,679口
       １口当たりの純資産額                             1.0190円               1.0182円
       (１万口当たりの純資産額)                             (10,190円)               (10,182円)
     （注）当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
                                28/52







                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
     Ⅰ　金融商品の状況に関する注記
                                当財務諸表対象期間
      １．金融商品に対            当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約
        する取組方針        款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
      ２．金融商品の内            当ファンドが保有した主な金融商品は、国債証券および地方債証券でありま
        容およびその        す。当ファンドが保有した金融商品には、金利変動リスク、信用リスク、流動
        リスク        性のリスクがあります。
      ３．金融商品に係
                 当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係
        るリスク管理
                るリスク管理体制は次のとおりです。
        体制
                (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先
                 において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パ
                 フォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果（パフォーマンス）の
                 モニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクター
                 は、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めま
                 す。
                (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を
                 行っています。
                (3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニ
                 タリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに
                 報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コ
                 ミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務
                 遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応
                 策を実施します。
     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

                                   各期間末
      １．貸借対照表計            貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありませ
        上額、時価お        ん。
        よびその差額
      ２．時価の算定方          (1)有価証券
        法          「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の
                 債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合
                 理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に
                 対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうる
                 キャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算
                 出した価格を利用しております。
                (2)有価証券以外の金融商品
                  有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似し
                 ていることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
      ３．金融商品の時            金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合に
        価等に関する        は合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、
        事項について        一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価
        の補足説明        額が異なることもあります。
                                29/52





                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                      (2020年１月14日現在)                    (2021年１月14日現在)
           種類
                   当期間の損益に含まれた評価差額                    当期間の損益に含まれた評価差額
                           （円）                    （円）
      国債証券                           △10,491                     △8,392
      地方債証券                           △7,245                       －
                                 △17,736                     △8,392
           合計
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    　該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
    （３）附属明細表

      第１　有価証券明細表（2021年１月14日現在）
      （イ）株式
         該当事項はありません。
      （ロ）株式以外の有価証券

                                     銘柄数
        種類     通貨            銘柄                 券面総額        評価額      備考
                                      比率
      国債証券      日本円     第１２８回利付国債（５年）                           450,000       450,382
                 第１４１回利付国債（５年）                          1,800,000       1,814,634
                 第３４０回利付国債（１０年）                           400,000       409,688
                 第３５３回利付国債（１０年）                           400,000       404,936
                 第１１６回利付国債（２０年）                           150,000       180,360
                 第１２９回利付国債（２０年）                            50,000       59,137
                 第１５４回利付国債（２０年）                           100,000       114,098
            計     銘柄数：                       7   3,350,000       3,433,235
                 組入時価比率：                     55.1%              100.0%
            小計                                      3,433,235
            合計                                      3,433,235

     （注）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
      第２　信用取引契約残高明細表

         該当事項はありません。
      第３　デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表

         該当事項はありません。
                                30/52





                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）
      　当ファンドは、「JPM             GLOBAL    HEALTHCARE       X JPY」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に
      計上された「投資証券」は、同投資証券であります。
      　同投資証券の状況は以下の通りであります。
      　以下に記載した情報は同投資証券の直近計算期間末における監査済財務諸表の抜粋であります。尚、当
      ファンドの監査対象ではありません。
                                31/52


















                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                32/52





















                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                33/52





















                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                34/52





















                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                35/52





















                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】



      【純資産額計算書】
                                              （2021年２月１日現在）
                     種類                      金額           単位

        Ⅰ　資産総額                                   58,006,411,389            円
        Ⅱ　負債総額                                    502,953,982          円
        Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ)                                   57,503,457,407            円
        Ⅳ　発行済口数                                   53,974,290,027            口
        Ⅴ　１口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ)                                       1.0654       円
                                36/52














                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
    ＜訂正前＞
      ①　資本金の額（          2020年８月      末現在）
      　（略）
      ③　投資運用の意思決定機構

      　（略）
    （注）前記（イ）、（ロ）および（ハ）の意思決定機構、組織名称等は、                                  2020年８月     末現在のものであり、今後変更となる場

      合があります。
    ＜訂正後＞

      ①　資本金の額（          2021年２月      末現在）
      　（略）
      ③　投資運用の意思決定機構

      　（略）
    （注）前記（イ）、（ロ）および（ハ）の意思決定機構、組織名称等は、                                  2021年２月     末現在のものであり、今後変更となる場

      合があります。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      原届出書の「第三部委託会社等の情報　第１委託会社等の概況　２事業の内容及び営業の概況」につい
    て、以下の内容に更新・訂正されます。
    ＜更新・訂正後＞
     投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うととも
      に、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として当該証券投資信託および投資一任契約に基づき委託
      された資産の運用（投資運用業）を行っています。また金融商品取引法に定める以下の業務を行っていま
      す。
       ・投資助言・代理業
       ・有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱いに関する第一種金融商品取引業
       ・有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い、および証券投資信託の募集または私募
        に関する第二種金融商品取引業
     　　委託会社が設定・運用している投資信託は、2021年２月末現在以下のとおりです（親投資信託は本数の
      み。）。
                            本数       純資産額（百万円）
        公募追加型株式投資信託                       75             823,352
        公募単位型株式投資信託                       －                －
        公募追加型債券投資信託                       －                －
        公募単位型債券投資信託                       －                －
        私募投資信託                       62           4,925,307
        総合計                      137            5,748,659
        親投資信託                       56                －
       （注）百万円未満は四捨五入
                                37/52



                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３【委託会社等の経理状況】
    ＜訂正前＞

      １．委託会社であるＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸
       表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務
       諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
       （平成19年内閣府令第52号。以下「金融商品取引業等に関する内閣府令」という。）に基づいて作成し
       ております。
      　　なお、財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第30期事業年度（2019年４月１日から

       2020年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けておりま
       す。
    ＜訂正後＞

      １．委託会社であるＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸
       表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務
       諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
       （平成19年内閣府令第52号。以下「金融商品取引業等に関する内閣府令」という。）に基づいて作成し
       ております。
        また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52
       年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
       に基づいて作成しております。
      　　なお、財務諸表           及び中間財務諸表          の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第30期事業年度（2019年４月１日から

       2020年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けておりま
       す。
        また、第31期中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）の中間財務諸表については、
       金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による中間監査を受
       けております。
    　原届出書「第三部　委託会社等の情報　第１　委託会社等の概況　３　委託会社等の経理状況」につい


    て、以下の中間財務諸表が追加されます。
    ＜追加＞

                                38/52





                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表
    (1）中間貸借対照表
                                   （単位：千円）
                             第31期中間会計期間末
                             （2020年９月30日）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金                             15,365,301
       前払費用                                54,588
       未収入金                                37,247
       未収委託者報酬                              1,909,054
       未収収益                              1,751,605
       関係会社短期貸付金                              2,100,000
                                         953
       その他
       流動資産計                             21,218,750
      固定資産
       有形固定資産
        器具備品                              22,517
                                      △10,085
        器具備品減価償却累計額
        有形固定資産計                              12,432
       投資その他の資産
        関係会社株式                              60,000
        投資有価証券                              96,172
        敷金保証金                              98,724
        前払年金費用                              132,991
        繰延税金資産                              333,793
                                       9,508
        その他
        投資その他の資産計                              731,190
       固定資産計                               743,622
      資産合計                              21,962,373
                                39/52








                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   （単位：千円）
                             第31期中間会計期間末
                             （2020年９月30日）
     負債の部
      流動負債
       預り金                                57,823
       未払金                              1,484,275
        未払手数料                              895,243
        その他未払金              ※１               589,031
       未払費用                               801,853
       未払法人税等                               847,017
       賞与引当金                              1,180,180
                                       46,164
       役員賞与引当金
       流動負債計                              4,417,314
      固定負債
       長期未払金                               241,143
       賞与引当金                               630,148
                                      174,888
       役員賞与引当金
       固定負債計                              1,046,180
      負債合計                               5,463,495
     純資産の部

      株主資本
       資本金                              2,218,000
       資本剰余金
                                     1,000,000
        資本準備金
        資本剰余金合計                             1,000,000
       利益剰余金
        利益準備金                              33,676
        その他利益剰余金
                                    13,246,944
          繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                            13,280,621
       株主資本合計                             16,498,621
      評価・換算差額等
                                         257
       その他有価証券評価差額金
       評価・換算差額等合計                                 257
      純資産合計                              16,498,878
      負債・純資産合計                              21,962,373
                                40/52





                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (2）中間損益計算書
                                   （単位：千円）
                             第31期中間会計期間
                             （自2020年４月１日
                              至2020年９月30日）
     営業収益
      委託者報酬                               5,359,891
      運用受託報酬                               3,526,872
      業務受託報酬                                892,348
      その他                                 47,855
      営業収益計
                                     9,826,967
     営業費用
      支払手数料                               2,767,399
      調査費                                843,858
      その他営業費用                                274,153
      営業費用計
                                     3,885,412
     一般管理費                  ※ １             4,851,527
     営業利益
                                     1,090,027
     営業外収益                  ※２
                                       7,304
     営業外費用                  ※３                9,973
     経常利益
                                     1,087,359
     税引前中間純利益
                                     1,087,359
     法人税、住民税及び事業税
                                      791,620
     法人税等調整額                                 (367,953)
     法人税等合計
                                      423,667
     中間純利益
                                      663,691
                                41/52










                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
      (1）関係会社株式
       移動平均法による原価法を採用しております。
      (2）その他有価証券

       時価のあるもの
       　中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
       動平均法により算定）を採用しております。
       時価のないもの
       　移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．引当金の計上基準

      (1）賞与引当金
       　従業員に対する賞与の支給に備えるため、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
      (2）役員賞与引当金

       　役員に対する賞与の支給に備えるため、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
      (3）退職給付引当金

       　従業員に対する退職給付に備えるため、当中間期末における退職給付債務と年金資産の見込額に基づ
       き退職給付引当金を計上しております。ただし、当中間期末においては、年金資産の額が、退職給付債
       務に未認識数理計算上の差異等を加減した額を超過するため、資産の部に前払年金費用を計上しており
       ます。
       　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間期末までの期間に帰属させる方法について
       は、期間定額基準によっております。
       　過去勤務債務については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（８年）
       による定額法により、発生した事業年度から費用処理しております。
       　数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（８年）によ
       る定額法により按分額を、それぞれ発生した翌事業年度から費用処理することとしております。
    ３．固定資産の減価償却の方法

       有形固定資産
       　定率法を採用しております。
       　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        器具備品　５年
    ４．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理
       　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
                                42/52





                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （中間貸借対照表関係）
            第31期中間会計期間末
             （2020年９月30日）
     ※１　消費税等の取扱い

       　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺の
       うえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債
       の「その他未払金」に含めて表示しておりま
       す。
    （中間損益計算書関係）

             第31期中間会計期間
            （自2020年４月１日
             至2020年９月30日）
     ※１　減価償却実施額

         有形固定資産　　　　　　　　                 3,003千円
     ※２　営業外収益のうち主要なもの
         受取配当金　　　　　　　　　                 2,422千円
         受取利息　　　　　　　　　　                 4,882千円
     ※３　営業外費用のうち主要なもの
         為替差損　　　　　　　　　　                 9,415千円
                                43/52












                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    第31期中間会計期間末（2020年９月30日）
      ①　金融商品の時価等に関する事項
        　2020年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
        あります。なお、金額的重要性が低いと判断するものは次表には含めておりません。また、時価を把
        握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりません（（注）２．参照）。
                                                    （単位：千円）
                             中間貸借対照表
                                           時価           差額
                               計上額
      (1）  現金及び預金                       15,365,301           15,365,301                －
      (2）  未収委託者報酬                        1,909,054           1,909,054               －
      (3）  未収収益                        1,751,605           1,751,605               －
      (4）  関係会社短期貸付金                        2,100,000           2,100,000               －
         資産計                       21,125,960           21,125,960                －
      (1）  未払手数料                         895,243           895,243              －
      (2）  その他未払金                         589,031           589,031              －
      (3）  未払費用                         801,853           801,853              －
      (4）  長期未払金                         241,143           241,143              －
         負債計                        2,527,271           2,527,271               －
       （注）１．金融商品の時価算定方法

       資産

       (1）現金及び預金、(2）未収委託者報酬、(3）未収収益、及び(4）関係会社短期貸付金
        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
        ております。
       負債

       (1）未払手数料、(2）その他未払金、及び(3）未払費用
        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
        ております。
       (4）長期未払金

        　長期未払金の時価については、当該未払金の支払までの期間を基にリスクフリーレートで割り引い
        た現在価値により算定しており、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっており
        ます。
                                44/52






                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （注）２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                   （単位：千円）

                               中間貸借対照表計上額

        関係会社株式                               60,000

        投資有価証券（合同会社出資金）                               88,395

        　上記の関係会社株式及び投資有価証券（合同会社出資金）については、市場価格がなく、かつ、将
        来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるも
        のであるため、上表に含めておりません。
      ②　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

       　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価
       額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等
       を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
    （有価証券関係）

    第31期中間会計期間末（2020年９月30日）
    １．関係会社株式
      　関係会社株式（中間貸借対照表計上額　60,000千円）については市場価格がなく、時価を把握すること
      が極めて困難と認められるものであることから、記載しておりません。
    ２．その他有価証券

      　投資有価証券（合同会社出資金）（中間貸借対照表計上額　88,395千円）については市場価格がなく、
      時価を把握することが極めて困難と認められるものであることから、記載しておりません。
                                45/52











                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （セグメント情報等）
    セグメント情報
    　当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    関連情報

    第31期中間会計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）
    １．サービスごとの情報

                                                     （単位：千円）
                   委託者報酬        運用受託報酬        業務受託報酬          その他         合計
     外部顧客への売上高                5,359,891        3,526,872         892,348         47,855       9,826,967

    ２．地域ごとの情報

    営業収益                                                 ( 単位：千円）
          日本            香港          英国          その他           合計
             6,128,504          1,470,144          1,290,541           937,777         9,826,967

    （注）営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

                                ( 単位：千円）
         顧客の名称             営業収益        関連するセグメント
     JPMorgan    Asset
     Management
                       1,424,439        資産運用業
     (Asia   Pacific)    Limited
     JPMorgan    Asset
                       1,285,716        資産運用業
     Management     (UK)  Limited
    （１株当たり情報）

             第31期中間会計期間
            （自2020年４月１日
             至2020年９月30日）
     １株当たり純資産額                   293,235.19円

     １株当たり中間純利益金額                    11,795.80円
     　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金

     額については、潜在株式が存在しないため記載し
     ておりません。
     １株当たりの中間純利益の算定上の基礎
      中間損益計算書上の中間純利益                   663,691千円

      普通株主に帰属しない金額                        －
      普通株式に係る中間純利益                   663,691千円
      普通株式の期中平均株式数                    56,265株
                                46/52




                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
       原届出書の「第三部委託会社等の情報　第２その他の関係法人の概況　１名称、資本金の額及び事業の
      内容」について、以下の内容に更新・訂正されます。
    ＜更新・訂正後＞
     （１）受託会社
      ①　名　　　称　　           三菱ＵＦＪ信託        銀行株式会社
      ②　資本金の額　　           324,279    百万円（2020年３月末現在）
      ③　事業の内容
      　　銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務
       を営んでいます。
      　＜再信託受託会社の概要＞
       名　　　称　：        日本マスタートラスト信             託銀行株式会社
       事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
               づき信託業務を営んでいます。
       再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受
               託会社（日本マスタートラスト信託銀行株式会社）へ委託するため、原信託財産のすべ
               てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
     （２）販売会社

                             資本金の額
             名　　　　称                                  事業の内容
                          （2020年３月末現在）
                                         金融商品取引法に定める第一種金
       １  ａｕカブコム証券株式会社                        7,196百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
       ２  株式会社ＳＢＩ証券                       48,323百万円               同　　上

       ３  ひろぎん証券株式会社                        5,000百万円              同　　上

       ４  エイチ・エス証券株式会社                        3,000百万円              同　　上

       ５  エース証券株式会社                        8,831百万円              同　　上

       ６  岡三証券株式会社                        5,000百万円              同　　上

       ７  ＯＫＢ証券株式会社                        1,500百万円              同　　上

       ８  中銀証券株式会社                        2,000百万円              同　　上

       ９  楽天証券株式会社                        7,495百万円              同　　上

       10  東海東京証券株式会社                        6,000百万円              同　　上

       11  東洋証券株式会社                       13,494百万円               同　　上

         西日本シティＴＴ証券株式

       12                          3,000百万円              同　　上
         会社
       13  マネックス証券株式会社                       12,200百万円               同　　上

                                10,000百万円

                   ＊
         野村證券株式会社
       14                                        同　　上
                            （2021年１月末現在）
       15  浜銀ＴＴ証券株式会社                        3,307百万円              同　　上

                                47/52


                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       16  フィデリティ証券株式会社                       10,007百万円               同　　上
       17  松井証券株式会社                       11,945百万円               同　　上

                                         銀行法に基づき銀行業を営んでい

       18  株式会社愛知銀行                       18,000百万円
                                         ます。
       19  株式会社あおぞら銀行                       100,000百万円                同　　上

       20  株式会社阿波銀行                       23,452百万円               同　　上

       21  株式会社イオン銀行                       51,250百万円               同　　上

       22  株式会社大垣共立銀行                       46,773百万円               同　　上

       23  株式会社沖縄銀行                       22,725百万円               同　　上

       24  株式会社十六銀行                       36,839百万円               同　　上

       25  株式会社新生銀行                       512,204百万円                同　　上

       26  株式会社但馬銀行                        5,481百万円              同　　上

       27  株式会社千葉銀行                       145,069百万円                同　　上

       28  株式会社東京スター銀行                       26,000百万円               同　　上

       29  株式会社西日本シティ銀行                       85,745百万円               同　　上

       30  株式会社広島銀行                       54,573百万円               同　　上

       31  株式会社ゆうちょ銀行                      3,500,000百万円                 同　　上

                                         銀行法に基づき銀行業を営むとと

                                         もに、金融機関の信託業務の兼営
       32  株式会社ＳＭＢＣ信託銀行                       87,550百万円
                                         等に関する法律に基づき信託業務
                                         を営んでいます。
       ＊　募集の取扱い以外の業務を行います。
                                48/52








                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                  2021年３月10日

    ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中

                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            　　　東京事務所
                              指定有限責任社員

                                       公認会計士       鶴　田　光　夫
                              業務執行社員
                              指定有限責任社員
                                       公認会計士       山　口　健　志
                              業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられているＪＰＭグローバル医療関連株式ファンドの2020年７月28日から2021年１月25日までの特定期間の財
    務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＪＰ
    Ｍグローバル医療関連株式ファンドの2021年１月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損
    益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
    切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
                                49/52



                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

    　ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　　上

    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

         ます。
       ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

      次へ

                                50/52













                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書
                                                  2020年12月７日

    ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中

                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            　　　東京事務所
                              指定有限責任社員

                                       公認会計士       鶴　田　光　夫
                              業務執行社員
                              指定有限責任社員
                                       公認会計士       山　口　健　志
                              業務執行社員
    中間監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
    況」に掲げられているＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの
    第31期事業年度の中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸
    借対照表、中間損益計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
    　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
    拠して、ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社の2020年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了す
    る中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認
    める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監
    査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
    している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
    作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
    し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    　監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投
    資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立
    場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、
    個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
    ると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
     対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監
     査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手
     続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基
     づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
                                51/52



                                                          EDINET提出書類
                                          ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
     評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表
     示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
     る注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
     基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
     うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務
     諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
     は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日
     までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
     能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸
     表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　　上

    （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

         おります。
       ２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。

                                52/52

PDFをダウンロード

関連コンテンツ