マイ・ロード 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第10期(令和2年2月19日－令和3年2月18日)

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年5月14日       提出
      【計算期間】                      第10期(自     2020年2月19日至        2021年2月18日)
      【ファンド名】                      マイ・ロード
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【連絡場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ◆国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国（日本を含む）の不動産投資信託証券（以下

                   ※1              ※２
       「REIT」といいます。）              を実質的な主要投資対象              とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長
       を図ることを目的として運用を行ないます。
                                                      ※３
     ◆各資産への分散投資を行なうにあたっては、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社                                                   が、独自
       に開発したモデルを用い最適化した結果を踏まえ、投資配分比率を決定します。
         ※1　世界の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団
           法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。なお、国によっては、「不動
           産投資信託証券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、ファンドにおいては、
           こうした場合も含め、全て「REIT」といいます。
         ※2　ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」「外国株式
           MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「世界REITインデックス　マザーファン
           ド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で運用します。「実
           質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
         ※3　野村證券株式会社は金融商品取引法に基づき、投資運用業および投資助言・代理業の登録を行なっていま
           す。
     ■信託金の限度額■

     受益権の信託金限度額は、1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することがで
     きます。
    ＜商品分類＞


    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                          （マイ・ロード）

    《商品分類表》
                                             投資対象資産
          単位型・追加型                  投資対象地域
                                             （収益の源泉）
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                                               株　　式

                             国　　内
           単位型                                   債　　券
                             海　　外                 不動産投信

           追加型                                  その他資産

                             内　　外                  （　　）
                                              資産複合

    《属性区分表》

      投資対象資産           決算頻度         投資対象地域              投資形態           為替ヘッジ
     株式             年1回         グローバル
     　一般                     （日本を含む）
     　大型株             年2回
     　中小型株                        日本
                  年4回
     債券                        北米          ファミリーファンド              あり
     　一般             年6回                                  （　　）
     　公債             （隔月）           欧州
     　社債
     　その他債券             年12回          アジア
      クレジット属性            （毎月）
      （　　）                     オセアニア
                  日々
     不動産投信                       中南米        ファンド・オブ・ファンズ                なし
                  その他
     その他資産             （　　）          アフリカ
     （投資信託証券
     (資産複合                       中近東
     （株式、債券、                       （中東）
     不動産投信）
     資産配分変更型)）                      エマージング
     資産複合

     （　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
    ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資
    対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複
    合）とが異なります。
      ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
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      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
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      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わ せている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
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    （２）【ファンドの沿革】

      2011年4月11日            信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】


    《ファミリーファンド方式について》











      ファンドは「国内株式マザーファンド」、「国内債券                             NOMURA-BPI総合         マザーファンド」、「外国株式
      MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「世界REITインデックス                                                マザーファン
      ド」を親投資信託（マザーファンド）とするファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方
      式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資し
      て、実質的な運用を行なうしくみをいいます。
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       ＊マザーファンドの運用の方針等については、「                      第1  ファンドの状況　2         投資方針　(参考)マザーファンドの概要」





        をご参照ください。
        ■委託会社の概況(2021年3月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

    ［1］マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国（日本を含む）

       の不動産投資信託証券（REIT）に実質的に投資します。
        ◆運用にあたっては、「国内株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」、
         「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「世界REITインデック
         ス　マザーファンド」に投資を行ないます。
    ［2］各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が、独自に開発

       したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果
       を踏まえ決定します。
        ◆一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。
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    ［3］「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「世界REITインデックス　マ

       ザーファンド」の各受益証券への投資比率の合計は、原則として、信託財産の純資産総額の25％以内とし
       ます。
    ［4］投資配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。

        ◆市況見通しの変化等によっては、適宜リバランスや投資配分比率の見直しを行なう場合があります。
    ［5］実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

    ■ポートフォリオ構築プロセス■

        ＊上記のポートフォリオ構築プロセスは、今後変更となる場合があります。









    ■各マザーファンドの投資方針等について■

    ［国内株式マザーファンド］
      ・主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する
       投資成果を目指します。
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      「東証株価指数（TOPIX）」は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象と
      した指数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連続性を維持
      しています。
      東証株価指数（TOPIX）は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の
      知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は㈱東京
      証券取引所が有しています。
      ㈱東京証券取引所は、TOPIXの算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの算出若しくは公表の停止又
      はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行なう権利を有しています。
    ［国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド］

      ・主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・イ
       ンデックス総合）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
      「NOMURA-BPI総合」は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体

      の動向を表す投資収益指標で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパ
      フォーマンスをもとに算出されます。
      NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しておりま
      す。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証する
      ものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
    ［外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド］

                                                       ※
      ・主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）                                                  の中長期
       的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
         ※配当再投資・GROSS（税込）の指数とします。
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      「MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が

      独自に円換算したものです。
      MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの時価総額
      株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動
      することがあります。同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。また
      MSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
    ［外国債券マザーファンド］

      ・主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
       ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE                                     Fixed   Income    LLCにより運

      営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスで
      す。同指数はFTSE          Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE                               Fixed
      Income    LLCが有しています。
    ［世界REITインデックス　マザーファンド］

      ・世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する
       投資成果を目指して運用を行ないます。
      ・REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      「S&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）」は、S&P先進国REIT指数（配当込み、ドルベー
      ス）をもとに、委託会社が独自に円換算した指数です。
     資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    （２）【投資対象】


     　国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国（日本を含む）の不動産投資信託証券（REIT）を実

     質的な主要投資対象とします。
       ◆ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」、「外国株
        式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「世界REITインデックス　マザー
        ファンド」の各受益証券への投資を通じて、実質的に国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界
        各国（日本を含む）の不動産投資信託証券（REIT）に投資を行ないます。
         ■各マザーファンドの主要投資対象■
        国内株式マザーファンド                        わが国の株式を主要投資対象とします。

        国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド                        わが国の公社債を主要投資対象とします。

        外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド                        外国の株式を主要投資対象とします。

        外国債券マザーファンド                        外国の公社債を主要投資対象とします。

        世界REITインデックス　マザーファンド                        世界各国のREITを主要投資対象とします。

       ◆デリバティブの直接利用は行ないません。

      ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

       この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるもの
       とします。
        1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
          ものをいいます。以下同じ。）
           イ．有価証券
           ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
           ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
        2．次に掲げる特定資産以外の資産
           イ．為替手形
      ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
       委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者
       として締結された親投資信託である国内株式マザーファンドの受益証券、国内債券NOMURA-BPI総合　マ
       ザーファンドの受益証券、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドの受益証券、外国債券マザーファンドの
       受益証券、世界REITインデックス　マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第
       2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のもの
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       に限ります。）に投資することを指図します。
        1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
        3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社
          債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
          に限ります。）
       なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付
       の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。
      ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
       委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項
       の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図する
       ことができます。
        1．預金
        2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
        3．コール・ローン
        4．手形割引市場において売買される手形
    (参考)マザーファンドの概要

                       （国内株式マザーファンド）

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      　この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

     (1)  投資対象
     　わが国の株式を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ①　主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する
     投資成果を目指します。
     ②　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。
     ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　株式への投資割合には制限を設けません。
     ②　外貨建資産への投資は行ないません。
     ③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
     ④　有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ⑤　スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
     ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
     えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
     せん。
     ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
     ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
     比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
     は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                   （国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド）


                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      　この投資信託は、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動きに連動
      する投資成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

     (1)  投資対象
     　わが国の公社債を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ①　主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
     す。
     ②　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　株式への投資は行ないません。
     ②　外貨建資産への投資は行ないません。
     ③　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
     ④　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
     ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
     えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
     せん。
     ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
     ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
     れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率
     以内となるよう調整を行なうこととします。
                   （外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド）

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                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      　この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資
      成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

     (1)  投資対象
     　外国の株式を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ①　主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期
     的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
     ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
     ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　株式への投資割合には制限を設けません。
     ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
     内とします。
     ④　有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
     ⑤　スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
     ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
     ⑦　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
     ⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
     します。
                                      ※
     ⑨　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債                                 への投資割合は、信託財産の純資産総額の
     10％以内とします。
          ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                   条第1   項第3   号の財産が当該新株
           予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら
           かじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
           権付社債を含みます。)をいいます。
     ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
     えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
     せん。
     ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
     ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
     比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
     は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                       （外国債券マザーファンド）

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                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      　この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを
      概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

     (1)  投資対象
     　外国の公社債を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ①　主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
     ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
     ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
     ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ②　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
     ③　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
     ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
     えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
     せん。
     ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
     ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
     れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率
     以内となるよう調整を行なうこととします。
                   （世界REITインデックス　マザーファンド）

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      　この投資信託は、S&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して
      運用を行ないます。
    ２．運用方法

     (1)  投資対象
     　世界各国の不動産投資信託証券※（以下「REIT」といいます。）を主要投資対象とします。
     ※世界の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社
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     団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
     (2)  投資態度
     ①　REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
     ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
     ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
     ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ③　株式への直接投資は行ないません。
     ④　不動産投信指数先物取引は約款第15条の2の範囲で行ないます。
     ⑤　同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とします。ただ
     し、S&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）における時価の構成割合が30％を超えるREITがある場合
     には、当該REITをS&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）における構成割合の範囲で投資することが
     できるものとします。
     ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
     えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
     せん。
     ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
     ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
     比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
     は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    （３）【運用体制】


       ファンドの運用体制は以下の通りです。

       ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。






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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、                           運用担当者に関する規程             並びにスワップ取引、信用
     リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けておりま
     す。
    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。

    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

      毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
         す。）等の全額とします。
       ② 収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
       ③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
         います。
       ※ 利子・配当等収益         とは、   配当金、     利子  、貸付有価証券に係る品貸料               およびこれ      ら に類する収益から支
         払利息を控除した額          で 、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬
         および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することが
         できます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てること
         ができます。
       ※売買益とは、        売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消
         費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越
         欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
         なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
       ※ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。                               また、将来の分配金の支払いおよびその金額
       について示唆、保証するものではありません。
      ◆ファンドの決算日

       原則として      毎年  2 月 18 日 ( 休業日の場合は翌営業日             ) を決算日とします。
      ◆分配金のお支払い
       分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配
       金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
       益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載ま
       たは記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、                                        原則として決算日から起
       算して   5 営業日   までに支払いを開始します。
       「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再
       投資により増加した受益権は、                振替口座簿に記載または記録されます。
    （５）【投資制限】


     ①外貨建資産への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)

       外貨建資産への直接投資は行ないません。
     ②デリバティブの利用(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
       デリバティブの直接利用は行ないません。
     ③株式への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
       株式への直接投資は行ないません。
     ④公社債の借入れ(約款第19条)
       (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
          なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図
          を行なうものとします。
       (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
          す。
                                 17/317


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       (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
          資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公
          社 債の一部を返還するための指図をするものとします。
       (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
     ⑤資金の借入れ(約款第25条)
       (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
          の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的と
          して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市
          場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
          等の運用は行なわないものとします。
       (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
          産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
          ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
          とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
          の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
          資産総額の10％を超えないこととします。
       (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
          までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
     ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
      ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
      ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
      比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
    ３【投資リスク】


    ≪基準価額の変動要因≫

     　ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                     運用
     による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
     　したがって、ファンドにおいて、                  投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
     落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
       [債券価格変動リスク]

         ◆債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券
          に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
       [株価変動リスク]
         ◆ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
       [REITの価格変動リスク]
         ◆REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動
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          します。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
       [為替変動リスク]
         ◆ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動
          の影響を受けます。
     ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
    ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
       ありません。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
       ます。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
       などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ◆ファンドで使用するモデルは、委託会社が信頼できると判断したデータ等の評価に基づき採用しておりま
       すが、今後の運用成果を保証するものではありません。また、今後使用するモデルが変更となる場合があ
       ります。
      ◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
       えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
       ファンドの収益率を示唆するものではありません。
       投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部
       または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
       分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
       その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
       場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
       価額と比べて下落することになります。
     ◆各マザーファンドが対象とする指数等の著作権等について

       ■国内株式マザーファンドについて■
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                         「東証株価指数（TOPIX）」
        ①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」とい

         います。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべ
         ての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有します。
        ②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出

         若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
        ③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果に

         ついて、何ら保証、言及をするものではありません。
        ④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証する

         ものではありません。また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延
         又は中断に対し、責任を負いません。
        ⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの

         基準価額とTOPIXの指数値の動向が乖離することがあります。
        ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。

        ⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバ

         イスをする義務を持ちません。
        ⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズ

         を、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
        ⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害

         に対しても、責任を有しません。
       ■国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンドについて■

                           「NOMURA-BPI総合」

        NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産

        権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当
        該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成
        果等に関して一切責任を負うものではありません。
       ■外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドについて■

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                              「MSCI」
        本ファンドは、MSCI           Inc.（MSCI）、MSCI           の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関与あ

        るいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。
        MSCI   指数は、MSCI        が独占的に所有しています。MSCI                  及びMSCI     指数は、MSCI        及びその関係会
        社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使用を
        許諾されています。MSCI             、MSCIの関連会社及びMSCI              指数の作成または編集に関与あるいは関係
        したその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的
        またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスを
        トラックしているMSCI            指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の
        表明または保証を行いません。MSCI                   とその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマー
        ク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI                              指数は、本ファンドまたは本ファンド
        の発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCI                        により決定、作成、及び計算されています。MSCI
        、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
        MSCI   指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者または所有者の要求を考
        慮にいれる義務は一切ありません。MSCI                     、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に
        関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決
        定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うもの
        ではなく、参加もしておりません。MSCI                     、MSCIの関連会社及びMSCI              指数の作成または編集に関
        与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケ
        ティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。
        MSCI   は、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計

        算に使用するための情報を入手しますが、MSCI                         、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または
        編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータ
        の独創性、正確性及び／または完全性について保証するものではありません。MSCI                                           、MSCI    の関
        連会社及びMSCI         指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも
        黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有
        者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾され
        る権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果につ
        いて保証をおこなうものではありません。MSCI                         、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または
        編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、または
        それに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありませ
        ん。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI                            、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成
        または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもな
        く、かつMSCI        、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関与あるいは関係したその
        他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないこ
        とを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲
        罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について
        知らせを受けていたとしても、MSCI                   、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関与
        あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いま
        せん。
        本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI                                         の許諾が必要か

        どうかの決定をあらかじめMSCI                 に問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣
        伝するためにいかなるMSCI              のトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用ま
        たは言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前に
        MSCI   の書面による許諾を得ることなくMSCI                    との関係を一切主張することはできません。
       ■外国債券マザーファンドについて■

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               「FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」
        FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE                                      Fixed   Income    LLCによ

        り運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデック
        スです。同指数はFTSE            Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE
        Fixed   Income    LLCが有しています。
       ■世界REITインデックス　マザーファンドについて■

                          「S&P先進国REIT指数」

        本ファンドは、スタンダード＆プアーズ及びその関連会社（以下、S&P）により、何ら支援、推

        奨、販売または販促されるものではありません。
        S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定の

        ファンドへの投資に関する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマン
        スをトラックする能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保
        証を行ないません。
        S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネーム

        のライセンス使用を与えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは本
        ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、および計算されています。
        S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンドの

        所有者の要求を考慮に入れる義務を一切負いません。
        S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売の

        タイミングや本ファンドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うものでは
        なく、参加もしておりません。
        S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も負

        いません。
        S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および／または完全性について

        保証するものではなく、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはありま
        せん。
        S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数ま

        たはそこに含まれるデータを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙示
        的であるとを問わず、一切の保証を行ないません。
        S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそこ

        に含まれるデータに関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について何
        ら保証を行なうものではないことを明記します。
        前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは結

        果的損害（逸失利益を含む）につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損
        害について責任を負いません。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
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         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

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      ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.65％(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
                     ※
       する率)（税抜1.5％）以内              で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
          さい。
      ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
      購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの

      対価として、購入時に頂戴するものです。
    （２）【換金（解約）手数料】


       換金手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

      　信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.023％（税抜年

      0.93％）の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じた額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、
      ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託
      終了のときファンドから支払われます。
      　信託報酬の配分については次の通り(税抜)とします。
            ＜委託会社＞          ＜販売会社＞          ＜受託会社＞
             年0.60％          年0.30％          年0.03％
      ＊投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から支払うものとし、その報酬額は、ファンドの平

       均純資産総額（日々の純資産総額の平均値）に、年0.30％の率を乗じて得た額とします。
     ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                     等
    （４）【その他の手数料等】


      ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当

       該借入金の利息はファンドから支払われます。
      ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益
       者の負担とし、ファンドから支払われます。
      ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
       相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
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       から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
       に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
      ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
       託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
                                     ※
      ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                                をご負担いただきます。信託財産留保額は、
       基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
       す。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
        るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
        い、信託財産に繰り入れられます。
     ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
      ができないものがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
       ＜収益分配金に対する課税＞
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
         15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
         課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
         なお、配当控除は適用されません。
       ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
         換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
         および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴収
         が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                      （注2）
         《利子所得》                                     《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場

           （注1）
                                          ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    株式、公募株式投資信託の
                                          ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                           分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
       ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

        す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
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        当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
        算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
        す。  詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

       分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
                                ※
       は、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                         が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
       ん。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
      税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

       ［個人の投資家の場合］
                           ※
         換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
          ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡益とし
           て課税対象となります。
       ［法人の投資家の場合］
         換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
        なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
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        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
       ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではあり







        ません。
    ※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり

    ます。
    ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2021年3月末現在）が変更になる場合があ
    ります。
    ５【運用状況】


    以下は   2021年3月31日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    マイ・ロード

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本             79,348,218,821              98.99
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              808,307,291             1.00
                合計（純資産総額）                            80,156,526,112              100.00
    （参考）国内株式マザーファンド

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    株式                           日本            404,389,953,700               96.99
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            12,538,720,079               3.00
                合計（純資産総額）                           416,928,673,779              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   日本                     11,821,700,000                  2.83
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                           日本            590,339,899,350               80.22
    地方債証券                           日本             50,873,297,349               6.91
    特殊債券                           日本             63,369,110,347               8.61
    社債券                           日本             27,858,685,550               3.78
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             3,388,861,160              0.46
                合計（純資産総額）                           735,829,853,756              100.00
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ             637,322,181,845               68.70
                               カナダ             32,007,240,079               3.45
                               ドイツ             28,216,956,817               3.04
                              イタリア              7,362,843,137              0.79
                              フランス              32,220,466,392               3.47
                              オランダ              13,090,504,321               1.41
                              スペイン              7,107,206,740              0.76
                              ベルギー              2,571,649,391              0.27
                             オーストリア                555,573,984             0.05
                            ルクセンブルグ                 364,810,948             0.03
                             フィンランド               3,017,967,534              0.32
                             アイルランド               2,145,117,634              0.23
                              ポルトガル                468,486,621             0.05
                              イギリス              42,469,387,046               4.57
                               スイス             27,558,293,022               2.97
                             スウェーデン               10,827,128,050               1.16
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              ノルウェー               1,879,901,395              0.20
                              デンマーク               7,011,995,740              0.75
                            オーストラリア               19,500,444,223               2.10
                            ニュージーランド                  766,238,813             0.08
                               香港             9,247,951,369              0.99
                             シンガポール               2,904,994,012              0.31
                              イスラエル                937,058,248             0.10
                               小計            889,554,397,361               95.89
    投資証券                          アメリカ              16,959,169,738               1.82
                               カナダ               108,187,621             0.01
                              フランス               491,711,085             0.05
                              イギリス               498,023,489             0.05
                            オーストラリア                1,380,866,906              0.14
                               香港              416,876,000             0.04
                             シンガポール                436,056,176             0.04
                               小計             20,290,891,015               2.18
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            17,802,962,725               1.91
                合計（純資産総額）                           927,648,251,101              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     12,893,134,369                  1.38
                買建   カナダ                      625,274,496                 0.06
                買建   ドイツ                     1,924,902,848                  0.20
                買建   イギリス                      850,531,078                 0.09
                買建   スイス                      542,273,694                 0.05
                買建   オーストラリア                      410,390,310                 0.04
    （参考）外国債券マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          アメリカ             253,168,924,521               43.45
                               カナダ             11,590,769,687               1.98
                              メキシコ              4,581,651,998              0.78
                               ドイツ             40,089,723,771               6.88
                              イタリア              58,761,545,906              10.08
                              フランス              58,593,627,535              10.05
                              オランダ              9,411,680,585              1.61
                              スペイン              37,423,465,774               6.42
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              ベルギー              14,220,784,120               2.44
                             オーストリア               8,192,179,436              1.40
                             フィンランド               2,723,935,547              0.46
                             アイルランド               8,105,929,666              1.39
                              イギリス              38,756,501,747               6.65
                             スウェーデン               1,882,219,911              0.32
                              ノルウェー               1,468,223,851              0.25
                              デンマーク               2,895,478,925              0.49
                              ポーランド               3,709,806,600              0.63
                            オーストラリア               13,360,925,923               2.29
                             シンガポール               2,533,618,071              0.43
                              マレーシア               2,809,970,565              0.48
                              イスラエル               2,569,621,116              0.44
                               小計            576,850,585,255               99.01
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             5,740,409,894              0.98
                合計（純資産総額）                           582,590,995,149              100.00
    （参考）世界ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                           日本             7,683,204,910              9.46

                              アメリカ              54,182,758,317              66.73

                               カナダ              1,409,025,786              1.73

                               ドイツ               195,647,280             0.24

                              イタリア                12,396,652            0.01

                              フランス              1,714,918,573              2.11

                              オランダ               146,063,745             0.17

                              スペイン               339,503,582             0.41

                              ベルギー               946,101,167             1.16

                             アイルランド                 90,756,599            0.11

                             シンガポール                 42,392,680            0.05

                              イギリス              4,259,825,903              5.24

                            オーストラリア                5,131,059,229              6.31

                            ニュージーランド                  328,560,896             0.40

                               香港             1,281,087,360              1.57

                             シンガポール               2,733,682,146              3.36

                               韓国              103,684,643             0.12

                              イスラエル                43,073,982            0.05

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               小計             80,643,743,450              99.31
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              552,195,404             0.68

                合計（純資産総額）                            81,195,938,854              100.00

    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    REIT指数先物取引            買建   日本                       56,126,000                0.06

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                      365,754,839                 0.45

    （２）【投資資産】


    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    マイ・ロード

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総             33,474,705,153         1.3229    44,287,029,415         1.3248    44,347,289,386      55.32
          受益証券    合　マザーファンド
     2 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド             8,927,615,909         2.4716    22,065,495,481         2.5111    22,418,136,309      27.96
          受益証券
     3 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド             3,158,779,172         2.0101    6,349,505,758         2.0408    6,446,436,534      8.04
          受益証券
     4 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ             1,087,359,782         3.6022    3,916,887,407         3.7781    4,108,153,992      5.12
          受益証券    Ｉマザーファンド
     5 日本    親投資信託    世界ＲＥＩＴインデックス　マ             1,024,499,975         1.8194    1,863,975,255         1.9797    2,028,202,600      2.53
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  98.99
                 合　　計                                98.99
    （参考）国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      1,529,200       6,660.02    10,184,502,584         8,616.00    13,175,587,200      3.16
                      器
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     2 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通      1,175,200       4,764.18     5,598,864,336        9,330.00    10,964,616,000      2.62
              プ        信業
     3 日本    株式     ソニー        電気機器       945,600      7,121.85     6,734,421,360        11,595.00     10,964,232,000      2.62
     4 日本    株式     キーエンス        電気機器       148,200      41,631.82     6,169,835,724        50,270.00     7,450,014,000      1.78
     5 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      10,184,000        424.54    4,323,515,360         591.70    6,025,872,800      1.44
              シャル・グループ
     6 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,033,200       3,337.68     3,448,490,976        5,401.00     5,580,313,200      1.33
              ディングス        業
     7 日本    株式     任天堂        その他製        86,400     43,774.54     3,782,120,256        61,810.00     5,340,384,000      1.28
                      品
     8 日本    株式     信越化学工業        化学       273,400      12,708.70     3,474,558,580        18,610.00     5,087,974,000      1.22
     9 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,255,900       3,763.46     4,726,529,414        3,985.00     5,004,761,500      1.20
     10 日本    株式     日本電信電話        情報・通      1,732,400       2,420.41     4,193,118,284        2,842.00     4,923,480,800      1.18
                      信業
     11 日本    株式     日本電産        電気機器       363,300      6,409.60     2,328,607,680        13,435.00     4,880,935,500      1.17
     12 日本    株式     ダイキン工業        機械       192,300      14,261.11     2,742,411,453        22,320.00     4,292,136,000      1.02
     13 日本    株式     第一三共        医薬品      1,295,800       2,569.66     3,329,765,428        3,225.00     4,178,955,000      1.00
     14 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器        88,400     22,847.58     2,019,726,072        46,790.00     4,136,236,000      0.99
     15 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,030,300       2,825.43     2,911,040,529        4,007.00     4,128,412,100      0.99
              シャルグループ
     16 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,187,800       3,162.25     3,756,120,550        3,395.00     4,032,581,000      0.96
                      信業
     17 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,188,500       2,618.43     3,112,004,055        3,319.00     3,944,631,500      0.94
                      器
     18 日本    株式     村田製作所        電気機器       443,400      6,130.01     2,718,046,434        8,842.00     3,920,542,800      0.94
     19 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       297,000      9,806.20     2,912,441,400        13,005.00     3,862,485,000      0.92
     20 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      1,039,800       2,250.48     2,340,049,104        3,587.00     3,729,762,600      0.89
     21 日本    株式     日立製作所        電気機器       725,700      3,288.09     2,386,166,913        5,004.00     3,631,402,800      0.87
     22 日本    株式     ファナック        電気機器       132,500      17,890.40     2,370,478,000        26,185.00     3,469,512,500      0.83
     23 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      2,023,000       1,236.92     2,502,289,160        1,599.00     3,234,777,000      0.77
              ルグループ
     24 日本    株式     ＳＭＣ        機械        44,200     51,254.31     2,265,440,502        64,310.00     2,842,502,000      0.68
     25 日本    株式     三菱商事        卸売業       905,100      2,415.57     2,186,332,407        3,130.00     2,832,963,000      0.67
     26 日本    株式     三井物産        卸売業      1,207,000       1,640.13     1,979,636,910        2,302.00     2,778,514,000      0.66
     27 日本    株式     花王        化学       361,400      8,432.46     3,047,491,044        7,313.00     2,642,918,200      0.63
     28 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       493,500      4,513.32     2,227,323,420        5,265.00     2,598,277,500      0.62
              ングス
     29 日本    株式     セブン＆アイ・ホー        小売業       581,600      3,463.44     2,014,336,704        4,463.00     2,595,680,800      0.62
              ルディングス
     30 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       153,400      14,317.72     2,196,338,248        16,625.00     2,550,275,000      0.61
                      業
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.16
                    建設業                             2.33
                    食料品                             3.23
                    繊維製品                             0.47
                    パルプ・紙                             0.24
                    化学                             7.15
                    医薬品                             5.34
                                 33/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    石油・石炭製品                             0.43
                    ゴム製品                             0.59
                    ガラス・土石製品                             0.80
                    鉄鋼                             0.75
                    非鉄金属                             0.74
                    金属製品                             0.61
                    機械                             5.49
                    電気機器                            16.94
                    輸送用機器                             7.13
                    精密機器                             2.46
                    その他製品                             2.30
                    電気・ガス業                             1.32
                    陸運業                             3.31
                    海運業                             0.22
                    空運業                             0.44
                    倉庫・運輸関連業                             0.16
                    情報・通信業                             8.94
                    卸売業                             4.64
                    小売業                             4.55
                    銀行業                             5.00
                    証券、商品先物取引業                             0.76
                    保険業                             1.79
                    その他金融業                             1.08
                    不動産業                             1.96
                    サービス業                             5.41
       合　　計                                         96.99
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類    銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    国債証券    国庫債券　利付       8,500,000,000         100.59    8,550,375,000         100.46    8,539,355,000       0.1  2023/3/20    1.16
              （５年）第１３
              ５回
     2 日本    国債証券    国庫債券　利付       8,350,000,000         100.95    8,429,935,000         100.94    8,429,074,500       0.1  2026/3/20    1.14
              （１０年）第３
              ４２回
     3 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,900,000,000         100.74    7,958,494,000         100.18    7,914,852,000       0.1  2030/9/20    1.07
              （１０年）第３
              ６０回
     4 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,700,000,000         101.43    7,810,465,000         100.86    7,766,759,000       0.1  2028/6/20    1.05
              （１０年）第３
              ５１回
     5 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,300,000,000         102.36    7,472,870,000         101.89    7,438,481,000       0.3  2025/12/20     1.01
              （１０年）第３
              ４１回
     6 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,900,000,000         99.69   6,878,647,000         100.09    6,906,624,000       0.1  2030/12/20     0.93
              （１０年）第３
              ６１回
                                 34/317


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     7 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,800,000,000         101.65    6,912,678,000         100.94    6,863,988,000       0.1  2027/9/20    0.93
              （１０年）第３
              ４８回
     8 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,600,000,000         103.07    6,802,950,000         102.37    6,756,816,000       0.6  2024/6/20    0.91
              （１０年）第３
              ３４回
     9 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,600,000,000         101.47    6,697,657,000         100.82    6,654,252,000       0.1  2028/9/20    0.90
              （１０年）第３
              ５２回
     10 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,200,000,000         100.62    6,238,440,000         100.33    6,220,522,000       0.1  2022/9/20    0.84
              （５年）第１３
              ３回
     11 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,150,000,000         101.40    6,236,220,000         100.94    6,207,933,000       0.1  2028/3/20    0.84
              （１０年）第３
              ５０回
     12 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,000,000,000         102.98    6,179,135,000         102.08    6,124,860,000       0.8  2023/6/20    0.83
              （１０年）第３
              ２９回
     13 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,900,000,000         102.64    6,055,780,000         102.02    6,019,180,000       0.6  2023/12/20     0.81
              （１０年）第３
              ３２回
     14 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,900,000,000         101.40    5,983,005,000         100.96    5,957,171,000       0.1  2026/6/20    0.80
              （１０年）第３
              ４３回
     15 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,350,000,000         111.00    5,938,998,000         110.10    5,890,403,500        1 2035/12/20     0.80
              （２０年）第１
              ５５回
     16 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,800,000,000         101.50    5,887,058,000         100.96    5,855,738,000       0.1  2026/9/20    0.79
              （１０年）第３
              ４４回
     17 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,650,000,000         101.16    5,715,621,000         101.35    5,726,783,500       0.4  2036/3/20    0.77
              （２０年）第１
              ５６回
     18 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,600,000,000         100.82    5,646,320,000         100.70    5,639,200,000       0.1  2024/3/20    0.76
              （５年）第１３
              ９回
     19 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,570,000,000         100.97    5,624,520,700         100.87    5,618,793,200       0.1  2025/3/20    0.76
              （５年）第１４
              ３回
     20 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,600,000,000         100.62    5,634,845,000         100.32    5,617,920,000       0.1  2030/6/20    0.76
              （１０年）第３
              ５９回
     21 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,500,000,000         100.81    5,544,842,000         100.66    5,536,795,000       0.1  2023/12/20     0.75
              （５年）第１３
              ８回
     22 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,470,000,000         100.93    5,521,335,100         100.40    5,491,934,700       0.1  2030/3/20    0.74
              （１０年）第３
              ５８回
     23 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,400,000,000         101.67    5,490,218,000         100.96    5,452,218,000       0.1  2027/6/20    0.74
              （１０年）第３
              ４７回
     24 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,250,000,000         102.19    5,365,395,000         101.43    5,325,547,500       0.6  2023/3/20    0.72
              （１０年）第３
              ２８回
     25 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,100,000,000         101.40    5,171,502,000         100.77    5,139,372,000       0.1  2028/12/20     0.69
              （１０年）第３
              ５３回
     26 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,100,000,000         101.15    5,158,905,000         100.61    5,131,365,000       0.1  2029/6/20    0.69
              （１０年）第３
              ５５回
     27 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         102.73    5,136,630,000         102.18    5,109,150,000       0.4  2025/6/20    0.69
              （１０年）第３
              ３９回
     28 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         102.58    5,129,264,000         102.07    5,103,600,000       0.4  2025/3/20    0.69
              （１０年）第３
              ３８回
     29 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         101.59    5,079,650,000         100.97    5,048,800,000       0.1  2026/12/20     0.68
              （１０年）第３
              ４５回
                                 35/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     30 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,900,000,000         101.68    4,982,712,000         100.95    4,946,942,000       0.1  2027/3/20    0.67
              （１０年）第３
              ４６回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                80.22
                地方債証券                                 6.91
                 特殊債券                                8.61
                 社債券                                3.78
                 合　　計                                99.53
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順
           種類      銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     位
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ   株式     APPLE  INC      コン      2,817,400       7,716.48    21,740,430,474        13,274.12     37,398,531,045      4.03
                       ピュー
                       タ・周辺
                       機器
     2 アメリカ   株式     MICROSOFT    CORP    ソフト      1,190,200      18,466.42     21,978,742,606        25,668.11     30,550,188,688      3.29
                       ウェア
     3 アメリカ   株式     AMAZON.COM    INC    インター       70,670     232,737.88     16,447,586,212        338,251.15     23,904,209,187      2.57
                       ネット販
                       売・通信
                       販売
     4 アメリカ   株式     FACEBOOK    INC-A     インタラ       398,400      19,659.88     7,832,496,909        31,884.48     12,702,776,832      1.36
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     5 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ       49,820     134,182.73     6,684,983,818        226,564.69     11,287,453,040      1.21
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     6 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL    C   インタラ       49,200     134,269.08     6,606,039,129        227,568.83     11,196,386,603      1.20
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     7 アメリカ   株式     TESLA  INC      自動車       125,660      17,511.69     2,200,520,136        70,369.49     8,842,630,139      0.95
     8 アメリカ   株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       505,100      10,557.30     5,332,495,058        17,102.48     8,638,463,052      0.93
     9 アメリカ   株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       436,200      14,910.42     6,503,926,425        18,268.25     7,968,613,747      0.85
     10 アメリカ   株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       280,400      18,719.95     5,249,075,074        23,459.44     6,578,029,500      0.70
                       サービス
              SHARES
     11 アメリカ   株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       157,200      28,801.20     4,527,549,662        41,356.82     6,501,293,299      0.70
                       ア・プロ
              INC
                       バイダー/
                       ヘルスケ
                       ア・サー
                       ビス
     12 アメリカ   株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       227,200      20,673.98     4,697,129,483        28,584.21     6,494,333,625      0.70
                       サービス
              INC  CL B
     13 アメリカ   株式     DISNEY   (WALT)   CO   娯楽       300,000      11,537.08     3,461,126,730        20,540.02     6,162,007,890      0.66
     14 アメリカ   株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       410,900      12,990.71     5,337,883,315        14,995.66     6,161,720,598      0.66
                                 36/317


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     15 アメリカ   株式     HOME  DEPOT      専門小売       178,400      22,671.19     4,044,540,973        33,746.62     6,020,397,400      0.64
                       り
     16 スイス   株式     NESTLE   SA-REG      食品       477,400      11,797.85     5,632,294,783        12,442.65     5,940,122,542      0.64
     17 アメリカ   株式     NVIDIA   CORP      半導体・       102,580      33,198.60     3,405,513,178        57,001.25     5,847,189,015      0.63
                       半導体製
                       造装置
     18 アメリカ   株式     MASTERCARD    INC    情報技術       147,400      28,866.52     4,254,925,844        39,656.32     5,845,341,863      0.63
                       サービス
     19 アメリカ   株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行      1,290,000       2,492.08     3,214,785,909        4,316.58     5,568,391,941      0.60
     20 アメリカ   株式     PAYPAL   HOLDINGS    INC  情報技術       184,500      12,196.92     2,250,331,869        26,187.34     4,831,564,857      0.52
                       サービス
     21 アメリカ   株式     INTEL  CORP      半導体・       679,100      6,081.30     4,129,811,034        7,059.97     4,794,430,177      0.51
                       半導体製
                       造装置
     22 オランダ   株式     ASML  HOLDING   NV   半導体・       70,390     33,511.76     2,358,893,068        67,015.74     4,717,237,939      0.50
                       半導体製
                       造装置
     23 アメリカ   株式     COMCAST   CORP-CL   A  メディア       756,600      4,053.09     3,066,570,239        6,086.83     4,605,299,966      0.49
     24 アメリカ   株式     VERIZON        各種電気       685,700      6,091.26     4,176,779,862        6,486.49     4,447,792,296      0.47
                       通信サー
              COMMUNICATIONS
                       ビス
     25 アメリカ   株式     EXXON  MOBIL  CORP    石油・ガ       700,700      4,148.30     2,906,716,403        6,276.14     4,397,698,235      0.47
                       ス・消耗
                       燃料
     26 アメリカ   株式     NETFLIX   INC     娯楽       73,210     42,789.41     3,132,613,072        56,837.40     4,161,066,559      0.44
     27 スイス   株式     ROCHE  HOLDING      医薬品       116,400      36,335.50     4,229,452,957        35,687.18     4,153,988,043      0.44
              (GENUSSCHEINE)
     28 アメリカ   株式     ADOBE  INC      ソフト       79,490     37,280.48     2,963,425,785        51,531.07     4,096,205,279      0.44
                       ウェア
     29 アメリカ   株式     AT & T INC      各種電気      1,181,000       3,315.76     3,915,917,874        3,402.11     4,017,901,712      0.43
                       通信サー
                       ビス
     30 アメリカ   株式     CISCO  SYSTEMS      通信機器       700,200      4,457.18     3,120,920,657        5,731.45     4,013,165,981      0.43
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             4.26
                    メディア                             1.15
                    娯楽                             1.55
                    不動産管理・開発                             0.42
                    エネルギー設備・サービス                             0.15
                    石油・ガス・消耗燃料                             3.18
                    化学                             2.19
                    建設資材                             0.27
                    容器・包装                             0.29
                    金属・鉱業                             1.54
                    紙製品・林産品                             0.12
                    航空宇宙・防衛                             1.51
                    建設関連製品                             0.60
                    建設・土木                             0.26
                    電気設備                             0.90
                    コングロマリット                             1.25
                    機械                             1.85
                                 37/317


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                    商社・流通業                             0.30
                    商業サービス・用品                             0.40
                    航空貨物・物流サービス                             0.64
                    旅客航空輸送業                             0.06
                    海運業                             0.07
                    陸運・鉄道                             1.11
                    運送インフラ                             0.13
                    自動車部品                             0.29
                    自動車                             1.73
                    家庭用耐久財                             0.39
                    レジャー用品                             0.07
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.43
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.68
                    販売                             0.08
                    インターネット販売・通信販売                             3.36
                    複合小売り                             0.51
                    専門小売り                             1.71
                    食品・生活必需品小売り                             1.32
                    飲料                             1.63
                    食品                             1.62
                    タバコ                             0.70
                    家庭用品                             1.20
                    パーソナル用品                             0.63
                    ヘルスケア機器・用品                             2.97
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             1.98
                    バイオテクノロジー                             1.71
                    医薬品                             4.58
                    銀行                             6.22
                    各種金融サービス                             0.95
                    保険                             3.22
                    情報技術サービス                             4.53
                    ソフトウェア                             6.75
                    通信機器                             0.69
                    コンピュータ・周辺機器                             4.33
                    電子装置・機器・部品                             0.55
                    半導体・半導体製造装置                             4.42
                    各種電気通信サービス                             1.53
                    無線通信サービス                             0.28
                    電力                             1.85
                    ガス                             0.14
                    総合公益事業                             0.85
                    水道                             0.10
                                 38/317


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                    消費者金融                             0.44
                    資本市場                             3.09
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.09
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.15
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.96
                    専門サービス                             0.67
       投資証券         ―   ―                             2.18
       合　　計                                         98.08
    （参考）外国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY       63,700,000       15,945.87     10,157,524,611        14,827.78     9,445,300,796      5.375   2031/2/15    1.62
             N/B
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY       62,100,000       14,472.89     8,987,669,738        13,781.66     8,558,413,719        6 2026/2/15    1.46
             BOND
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY       73,300,000       11,407.55     8,361,740,307        11,358.15     8,325,526,928       1.5  2023/2/28    1.42
             N/B
     4 アメリカ   国債証券    US TREASURY       48,000,000       15,354.36     7,370,097,552        14,131.09     6,782,924,659       5.25  2028/11/15    1.16
             BOND
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY       46,200,000       15,466.53     7,145,537,975        14,251.31     6,584,108,665       5.5  2028/8/15    1.13
             BOND
     6 アメリカ   国債証券    US TREASURY       50,600,000       12,182.39     6,164,292,441        11,802.72     5,972,178,016       2.25  2025/11/15    1.02
             N/B
     7 アメリカ   国債証券    US TREASURY       51,500,000       13,750.09     7,081,298,688        11,323.55     5,831,631,952       2.5  2046/2/15    1.00
             N/B
     8 アメリカ   国債証券    US TREASURY       50,900,000       11,532.78     5,870,187,609        11,397.07     5,801,111,312       1.75  2023/1/31    0.99
             N/B
     9 スペイン   国債証券    SPANISH        27,800,000       20,246.20     5,628,444,712        20,649.88     5,740,667,196       5.75  2032/7/30    0.98
             GOVERNMENT
     10 アメリカ   国債証券    US TREASURY       47,100,000       11,950.01     5,628,459,095        11,727.47     5,523,640,665       2.75  2023/7/31    0.94
             N/B
     11 イタリア   国債証券    BUONI        29,900,000       16,877.82     5,046,470,187        18,159.02     5,429,546,980       5.25  2029/11/1    0.93
             POLIENNALI    DEL
             TES
     12 フランス   国債証券    FRANCE        34,100,000       15,969.94     5,445,750,563        15,631.16     5,330,227,265       3.5  2026/4/25    0.91
             GOVERNMENT
             O.A.T
     13 アメリカ   国債証券    US TREASURY       45,100,000       12,045.76     5,432,640,522        11,793.20     5,318,737,230      2.375   2024/8/15    0.91
             BOND
     14 フランス   国債証券    FRANCE        25,550,000       20,949.72     5,352,653,460        20,576.18     5,257,214,389       3.25  2045/5/25    0.90
             GOVERNMENT
             O.A.T
     15 イギリス   国債証券    UK TSY  3 1/4%    25,000,000       24,242.62     6,060,656,875        20,881.94     5,220,487,327       3.25  2044/1/22    0.89
             2044
     16 フランス   国債証券    FRANCE        27,000,000       19,540.32     5,275,887,923        19,046.16     5,142,464,296       5.5  2029/4/25    0.88
             GOVERNMENT
             O.A.T
     17 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,600,000       12,041.44     5,129,654,203        11,797.53     5,025,749,644       2.75  2023/11/15    0.86
             N/B
     18 アメリカ   国債証券    US TREASURY       43,000,000       11,872.78     5,105,296,152        11,668.66     5,017,523,880       2.25  2023/12/31    0.86
             N/B
     19 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,700,000       11,951.48     5,103,286,194        11,701.52     4,996,552,358      2.125   2024/9/30    0.85
             N/B
     20 アメリカ   国債証券    US TREASURY       40,600,000       12,945.15     5,255,731,438        12,185.88     4,947,468,912      2.875   2028/5/15    0.84
             N/B
                                 39/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     21 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,800,000       13,250.60     5,141,234,012        12,657.69     4,911,187,228       6.25  2023/8/15    0.84
             BOND
     22 イタリア   国債証券    BUONI        33,660,000       14,479.38     4,873,760,176        14,185.84     4,774,954,417       5.5  2022/11/1    0.81
             POLIENNALI    DEL
             TES
     23 アメリカ   国債証券    US TREASURY       39,900,000       13,676.42     5,456,892,007        11,338.26     4,523,965,972       2.5  2045/2/15    0.77
             N/B
     24 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,000,000       12,486.01     4,744,684,631        11,846.83     4,501,797,165      2.375   2027/5/15    0.77
             N/B
     25 フランス   国債証券    FRANCE        20,400,000       22,043.39     4,496,852,101        21,540.19     4,394,199,408       5.75  2032/10/25    0.75
             GOVERNMENT
             O.A.T
     26 アメリカ   国債証券    US TREASURY       35,100,000       14,843.99     5,210,242,877        12,380.49     4,345,552,399        3 2044/11/15    0.74
             N/B
     27 アメリカ   国債証券    US TREASURY       34,500,000       12,452.43     4,296,088,597        12,065.65     4,162,652,563      2.875   2025/4/30    0.71
             N/B
     28 イタリア   国債証券    BUONI        22,500,000       17,619.80     3,964,455,440        18,229.11     4,101,550,200       6.5  2027/11/1    0.70
             POLIENNALI    DEL
             TES
     29 イギリス   国債証券    UK TREASURY       18,440,000       25,492.58     4,700,833,232        21,850.66     4,029,262,889       3.5  2045/1/22    0.69
     30 アメリカ   国債証券    US TREASURY       34,200,000       12,032.79     4,115,215,249        11,756.01     4,020,558,199       2.25  2024/11/15    0.69
             N/B
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                99.01
                 合　　計                                99.01
    （参考）世界ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位      種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC            360,200      10,872.40     3,916,240,373        11,819.39     4,257,347,736      5.24
     2 アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC             43,500     79,373.47     3,452,746,259        74,711.53     3,249,951,833      4.00
     3 アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC       137,100      15,300.79     2,097,738,505        15,636.68     2,143,788,883      2.64
     4 アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC       159,800      10,269.45     1,641,059,644        12,774.82     2,041,417,339      2.51
     5 アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE             74,000     24,453.62     1,809,568,235        27,348.69     2,023,803,156      2.49
     6 アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC            203,400      6,763.53     1,375,702,720        8,074.08     1,642,267,933      2.02
     7 アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC       68,100     17,997.37     1,225,621,476        20,743.73     1,412,648,197      1.73
     8 アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL             166,700      6,681.34     1,113,780,795        8,063.00     1,344,103,650      1.65
     9 アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP          181,800      6,463.38     1,175,043,408        7,098.72     1,290,548,241      1.58
     10 オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             818,000      1,493.17     1,221,414,696        1,521.85     1,244,876,899      1.53
      ラリア
     11 アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT       62,000     18,440.29     1,143,298,405        18,407.75     1,141,280,605      1.40
     12 アメリカ    投資証券    VENTAS   INC             182,100      5,286.40     962,653,896        6,058.05     1,103,171,124      1.35
     13 香港    投資証券    LINK  REIT             1,015,000        989.79    1,004,640,998        1,033.82     1,049,331,360      1.29
     14 アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC         276,900      3,262.35     903,347,434        3,570.39     988,643,068     1.21
     15 アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC        31,600     26,273.69      830,248,831       30,790.66      972,985,020     1.19
     16 アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC        64,400     12,396.72      798,349,098       14,724.43      948,253,292     1.16
     17 アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC       261,900      3,229.41     845,782,662        3,540.50     927,258,469     1.14
     18 アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM       55,600     14,472.01      804,643,823       16,312.01      906,947,834     1.11
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     19 アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC          54,400     15,671.83      852,548,040       16,586.57      902,309,528     1.11
     20 アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP           181,700      4,287.79     779,092,951        4,702.96     854,527,977     1.05
     21 イギリス    投資証券    SEGRO  PLC             579,000      1,461.40     846,155,232        1,437.05     832,052,645     1.02
     22 アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC         260,900      2,810.92     733,370,828        3,123.12     814,824,382     1.00
     23 アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES             68,900     10,323.70      711,303,447       11,404.23      785,751,936     0.96
     24 アメリカ    投資証券    UDR  INC              145,000      4,287.05     621,622,258        4,915.52     712,750,980     0.87
     25 アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             85,200      7,412.03     631,505,339        7,826.08     666,782,859     0.82
     26 アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC      281,600      2,364.08     665,726,459        2,350.37     661,865,121     0.81
     27 アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC       343,000      1,631.86     559,729,832        1,915.28     656,942,069     0.80
     28 フランス    投資証券    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                67,700      7,856.84     531,908,135        8,984.75     608,267,981     0.74
     29 オースト    投資証券    SCENTRE   GROUP            2,529,000        245.48     620,838,140        237.05     599,503,496     0.73
      ラリア
     30 アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES         82,200      6,625.99     544,656,666        7,165.15     588,975,429     0.72
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                99.31
                 合　　計                                99.31
    ②【投資不動産物件】

    マイ・ロード

    該当事項はありません。
    （参考）国内株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）世界ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    マイ・ロード

    該当事項はありません。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （参考）国内株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                             帳簿価額       評価額
                                買建／
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2021年06月限)            買建     605 日本円      11,624,126,775       11,821,700,000       2.83
    取引
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                      帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    590 米ドル     116,575,522.5      12,906,076,094        116,458,625      12,893,134,369       1.38
    数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2021
    取引
          イル取引所    年06月限)
       カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     32 カナダド       7,149,636      627,595,051        7,123,200      625,274,496      0.06
          オール取引                 ル
              数先物(2021年06
          所
              月限)
       ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    383 ユーロ      14,520,980      1,884,823,204        14,829,760      1,924,902,848       0.20
          ス・ドイツ    先物(2021年06月
          金融先物取    限)
          引所
       オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     29 豪ドル       4,929,100      415,818,876        4,864,750      410,390,310      0.04
       トラリ   物取引所    物(2021年06月限)
       ア
       イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     83 英ポンド       5,574,230      848,565,032        5,587,145      850,531,078      0.09
       ス   際金融先物    物(2021年06月限)
          オプション
          取引所
       スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     42 スイスフ       4,521,690      531,072,489        4,617,060      542,273,694      0.05
          ス・チュー    (2021年06月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）世界ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
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                                                          投資

        国／地              買建／売
                                        帳簿価額             評価額
      種類      取引所      名称         枚数   通貨    帳簿価額             評価額
                                                          比率
         域               建
                                        （円）             （円）
                                                          (％)
    REIT指数    日本  大阪取引所    REIT指数先物(2021年        買建      28 日本円     52,962,280      52,962,280      56,126,000      56,126,000      0.06

    先物取引           06月限)
        アメリ  シカゴ    ダウ・ジョーンズ米        買建      92 米ドル     3,283,640      363,531,784       3,303,720     365,754,839      0.45

        カ      国不動産指数先物
           ボード   オ
    株価指数
               (2021年06月限)
    先物取引
           ブ トレー
           ド
    （３）【運用実績】


    ①【純資産の推移】

    マイ・ロード

    2021年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2012年    2月20日)          2,195         2,197        1.0092         1.0102
    第2計算期間             (2013年    2月18日)          3,615         3,618        1.1016         1.1026
    第3計算期間             (2014年    2月18日)          37,928         37,960         1.1815         1.1825
    第4計算期間             (2015年    2月18日)          54,290         54,332         1.2718         1.2728
    第5計算期間             (2016年    2月18日)          65,764         65,816         1.2614         1.2624
    第6計算期間             (2017年    2月20日)          73,254         73,312         1.2685         1.2695
    第7計算期間             (2018年    2月19日)          80,075         80,137         1.2921         1.2931
    第8計算期間             (2019年    2月18日)          81,158         81,220         1.2988         1.2998
    第9計算期間             (2020年    2月18日)          80,211         80,270         1.3386         1.3396
    第10計算期間             (2021年    2月18日)          79,525         79,583         1.3577         1.3587
                  2020年    3月末日         77,500           ―       1.2965           ―
                      4月末日         77,778           ―       1.3039           ―
                      5月末日         78,713           ―       1.3149           ―
                      6月末日         79,084           ―       1.3184           ―
                      7月末日         79,101           ―       1.3221           ―
                      8月末日         79,368           ―       1.3310           ―
                      9月末日         79,134           ―       1.3315           ―
                  　　　10月末日             78,131           ―       1.3181           ―
                  　　　11月末日             79,046           ―       1.3435           ―
                  　　　12月末日             79,370           ―       1.3511           ―
                  2021年    1月末日         79,269           ―       1.3501           ―
                      2月末日         78,773           ―       1.3459           ―
                                 43/317

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                      3月末日         80,156           ―       1.3710           ―
    ②【分配の推移】

    マイ・ロード

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2011年    4月11日～2012年        2月20日                            0.0010円
       第2計算期間         2012年    2月21日～2013年        2月18日                            0.0010円
       第3計算期間         2013年    2月19日～2014年        2月18日                            0.0010円
       第4計算期間         2014年    2月19日～2015年        2月18日                            0.0010円
       第5計算期間         2015年    2月19日～2016年        2月18日                            0.0010円
       第6計算期間         2016年    2月19日～2017年        2月20日                            0.0010円
       第7計算期間         2017年    2月21日～2018年        2月19日                            0.0010円
       第8計算期間         2018年    2月20日～2019年        2月18日                            0.0010円
       第9計算期間         2019年    2月19日～2020年        2月18日                            0.0010円
       第10計算期間         2020年    2月19日～2021年        2月18日                            0.0010円
    ③【収益率の推移】

    マイ・ロード

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2011年    4月11日～2012年        2月20日                              1.0％
       第2計算期間         2012年    2月21日～2013年        2月18日                              9.3％
       第3計算期間         2013年    2月19日～2014年        2月18日                              7.3％
       第4計算期間         2014年    2月19日～2015年        2月18日                              7.7％
       第5計算期間         2015年    2月19日～2016年        2月18日                             △0.7％
       第6計算期間         2016年    2月19日～2017年        2月20日                              0.6％
       第7計算期間         2017年    2月21日～2018年        2月19日                              1.9％
       第8計算期間         2018年    2月20日～2019年        2月18日                              0.6％
       第9計算期間         2019年    2月19日～2020年        2月18日                              3.1％
       第10計算期間         2020年    2月19日～2021年        2月18日                              1.5％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

    マイ・ロード

                                 44/317


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                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第1計算期間        2011年    4月11日～2012年        2月20日          2,481,701,345         306,016,570        2,175,684,775
      第2計算期間        2012年    2月21日～2013年        2月18日          1,885,917,073         779,510,357        3,282,091,491
      第3計算期間        2013年    2月19日～2014年        2月18日          30,020,057,117         1,199,878,603         32,102,270,005
      第4計算期間        2014年    2月19日～2015年        2月18日          17,609,764,466         7,023,614,182         42,688,420,289
      第5計算期間        2015年    2月19日～2016年        2月18日          16,702,625,092         7,256,811,647         52,134,233,734
      第6計算期間        2016年    2月19日～2017年        2月20日          14,403,780,555         8,790,682,652         57,747,331,637
      第7計算期間        2017年    2月21日～2018年        2月19日          12,346,664,339         8,122,678,069         61,971,317,907
      第8計算期間        2018年    2月20日～2019年        2月18日          9,869,044,056        9,354,949,756         62,485,412,207
      第9計算期間        2019年    2月19日～2020年        2月18日          9,057,974,718        11,620,635,375         59,922,751,550
      第10計算期間        2020年    2月19日～2021年        2月18日          6,392,353,502        7,740,952,086         58,574,152,966
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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    　申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部　証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれま
    す。
    　取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販
    売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
    　ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
         野村アセットマネジメント株式会社
         サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
         　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
         インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    　販売の単位は、「一般コース」の場合は1万口以上1万口単位（当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単

    位、「自動けいぞく投資コース」の場合は1万円以上1円単位とします。ただし、「自動けいぞく投資コース」
    を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。なお、販売会社や申込形態によっては、
    どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合や、取得申込単位が前記と異なる場合等があります。詳しくは
    販売会社にお問い合わせください。(原則として、お買付け後のコース変更はできません。)
    ■積立方式■
                                       ※
    　販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                   を締結した場合、当該契約で規定する取
    得申込の単位でお申込みいただけます。
       ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあ
        ります。
    　受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

    　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があ
    るときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止することお
    よび既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
    ※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替

      を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載また
      は記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取
      得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託により分割され
      た受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振
      替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法
      の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託に
      より生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る
      信託を設定した旨の通知を行ないます。
    ２【換金（解約）手続等】


    　受益者は、受益権を、「一般コース」の場合は1万口                             単位  、1口単位または１円単位、               「自動けいぞく投資

    コース」の場合は         1 円単位   または1口単位で換金できます。
      ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳
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        しくは販売会社にお問い合わせください。
    　受益者が      一部解約の実行の         請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
     一部解約の実行の請求           の受付けについては、午後              3時までに、      解約請求     のお申込みが行われかつ、その                解約請
    求 のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
    　換金価額は、換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額                                                となります。
    　信託財産留保額は、基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご
    負担いただきます。
     ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

         野村アセットマネジメント株式会社
         サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
         　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
         インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    　なお、     信託財産の資金管理を円滑に行なうため、                      1日1件10億円を超える           換金  は行なえません。また、別途、

    大口  換金  について、1日1件10億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によって
    は、委託者の判断により             一部解約の      金額に制限を設ける場合や              一部解約の      受付時間に制限を設ける場合があり
    ます。
     解約  代金は、原則として          一部解約の実行の請求           日 から起算して       5 営業日目から       申込みの     販売会社において支払
    います。
    　金融商品取引所等における取引の停止、                      外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があ
    るときは、      信託約款の規定に従い、委託者の判断で                     一部解約の実行の請求           の受付けを中止することおよび既に
    受付けた     一部解約の実行の請求           の受  付けを取り消す場合があります。
     また、   一部解約の実行の請求           の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日
    の 一部解約の実行の請求            を撤回できます。ただし、受益者がその                     一部解約の実行の請求            を撤回しない場合に
    は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に                                 一部解約の実行の請求            を受付けたものとしま
    す。
    ※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの
      信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の
      申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載また
      は記録が行なわれます。
    ３【資産管理等の概要】


    （１）【資産の評価】

      ＜基準価額の計算方法＞

        基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産                             ( 受入担保金代用有価証券             および借入有価証券
       を除きます。       ) を法令および       一般  社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法によ
       り評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額                                 ( 「純資産総額」といいます。               ) を、計算
       日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては                                        1 万口当りの価額で表示さ
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       れます。
        ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
        対象                          評価方法
                             ※ 1
        株式
              原則として、基準価額計算日                の 金融商品取引所        の 最終相場     で評価します。
                             ※ 1                        ※ 2
              原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
                 ①日本証券業協会         が 発表  する  売買参考統計値        (平均値)
       公社債等
                 ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額                       （売気配相場を除く）
                 ③価格情報会社の提供する価額
        REIT
                             ※ 1
              原則として、基準価額計算日                の 金融商品取引所        の 最終相場     で評価します。
     (不動産投資信託)
      外貨建資産        原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
        ※ 1 　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
        ※ 2 　残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法                           ( アキュムレーションまたはアモチゼーション                    ) によ
           る評価を適用することができます。
       　ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
           　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
           インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （２）【保管】

       ファンドの      受益権の帰属は、         振替機関     等の振替口座簿に記          載または記録されることにより定まり、受益証

      券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

      　2026年2月18日までとします(2011年4月11日設定)。

      　なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協
      議のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

      　原則として、毎年2月19日から翌年2月18日までとします。

      　なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
      は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。                                          ただし、最終計算期間の
      終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

      (a)ファンドの繰上償還条項

       　委託者は、信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が30億口を下回った
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       場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得
       ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることがで
       き ます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
      (b)信託期間の終了
       (ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による決議
          (以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日な
          らびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係
          る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
          るときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を
          有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当
          該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
          もって行ないます。
       (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
          提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし
          たときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場
          合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合
          には適用しません。
       (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
          約を解約し信託を終了させます。
       (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
          者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委
          託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款の変更等
          (ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、その委託者と受託者との間において存続します。
      (c)運用報告書
       　委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交
       付します。
      (d)信託約款の変更等
       (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
          者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投
          資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)を行な
          うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁
          に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないも
          のとします。
       (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する
          場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場
          合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないま
          す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその
          理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対
          し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
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          るときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を
          有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当
          該 知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多数を
          もって行ないます。
       (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
       (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
          当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
          をしたときには適用しません。
       (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
          あっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された
          場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
      (e)公告
       　委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
             http://www.nomura-am.co.jp/
       　なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
       は、日本経済新聞に掲載します。
      (f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
       (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反し
          て信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁
          判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を
          解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任します。なお、受
          益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
       (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
      (g)反対受益者の受益権買取請求の不適用
        　この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約を
        することにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われ
        ることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行
        なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権
        の買取請求の規定の適用を受けません。
      (h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
       　受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
           1.他の受益者の氏名または名称および住所
           2.他の受益者が有する受益権の内容
      (i)関係法人との契約の更新に関する手続
       　委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当
       事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
    ４【受益者の権利等】


     受益者の有する主な権利は次の通りです。

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      ① 収益分配金に対する請求権
       ■収益分配金の支払い開始日■
        ＜ 自動けいぞく       投資契約を結んでいない場合＞
         収益分配金は、        決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収
         益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。ま
         た、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販
         売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、
         原則として決算日から起算して5                営業日   までに支払いを開始します              。販売会社でお受取りください。
        ＜ 自動けいぞく       投資契約を結んでいる場合＞
         税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終
         了日  (決算日)の基準価額とします。                なお、   再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または
         記録されます。
       ■収益分配金請求権の失効■
        受益者は、収益分配金を支払開始日から                    5 年間  支払請求しないと権利を失います。
      ② 償還金に対する請求権
       ■償還金の支払い開始日■
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                             ( 償還日以前に
        おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受
        益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則と
        して取得申込者とします。              ) に、原則として償還日           (償還日が休業日の場合は翌営業日)から                     起算して     5 営
        業日までに支払いを開始します                。
       ■償還金請求権の失効■
        受益者は、償還金を支払開始日から                  10年間支払請求しないと権利を失います。
      ③ 換金(解約)請求権
       ■換金   (解約)の単位■
        受益者は、受益権を「一般コース」の場合は1万口単位、1口単位または1                                      円単位、「自動けいぞく投資
        コース」の場合は         1円単位または1口単位           で換金できます。
         ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合がありま
          す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■換金   (解約)代金の支払い開始日■
        一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、                                      5 営業日目     から受益者にお支
        払いします。
                                 53/317






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    第３【ファンドの経理状況】

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2020年2月19日から2021年2月18日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【マイ・ロード】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第9期               第10期
                                (2020年    2月18日現在)           (2021年    2月18日現在)
     資産の部
       流動資産
                                      1,251,434,490               1,219,245,473
        コール・ローン
                                      79,477,264,096               78,789,431,146
        親投資信託受益証券
                                        69,393,000               110,771,000
        未収入金
                                      80,798,091,586               80,119,447,619
        流動資産合計
                                      80,798,091,586               80,119,447,619
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        59,922,751               58,574,152
        未払収益分配金
                                       114,125,380               126,767,925
        未払解約金
                                        13,279,891               13,151,807
        未払受託者報酬
                                       398,396,536               394,554,212
        未払委託者報酬
                                           779              1,119
        未払利息
                                        1,327,932               1,315,114
        その他未払費用
                                       587,053,269               594,364,329
        流動負債合計
                                       587,053,269               594,364,329
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      59,922,751,550               58,574,152,966
        元本
        剰余金
                                      20,288,286,767               20,950,930,324
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      5,134,510,653               5,691,403,543
          （分配準備積立金）
                                      80,211,038,317               79,525,083,290
        元本等合計
                                      80,211,038,317               79,525,083,290
       純資産合計
                                      80,798,091,586               80,119,447,619
     負債純資産合計
                                 55/317









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第9期               第10期
                                 自　2019年      2月19日          自　2020年      2月19日
                                 至　2020年      2月18日          至　2021年      2月18日
     営業収益
                                      3,282,475,194               1,955,832,050
       有価証券売買等損益
                                                         1,755
                                            -
       その他収益
                                      3,282,475,194               1,955,833,805
       営業収益合計
     営業費用
                                         538,878               344,293
       支払利息
                                        26,410,420               26,038,677
       受託者報酬
                                       792,312,507               781,160,263
       委託者報酬
                                        2,640,925               2,603,740
       その他費用
                                       821,902,730               810,146,973
       営業費用合計
                                      2,460,572,464               1,145,686,832
     営業利益又は営業損失（△）
                                      2,460,572,464               1,145,686,832
     経常利益又は経常損失（△）
                                      2,460,572,464               1,145,686,832
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       219,061,048
                                                      △ 71,059,458
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      18,672,753,343               20,288,286,767
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      2,889,670,511               2,091,442,273
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      2,889,670,511               2,091,442,273
       額
                                      3,455,725,752               2,586,970,854
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      3,455,725,752               2,586,970,854
       額
                                        59,922,751               58,574,152
     分配金
                                      20,288,286,767               20,950,930,324
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 56/317











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           2月19日から2021年         2月
                      18日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第9期                            第10期

              2020年    2月18日現在                         2021年    2月18日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                        59,922,751,550口                            58,574,152,966口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.3386円        1口当たり純資産額                     1.3577円
        (10,000口当たり純資産額)                    (13,386円)         (10,000口当たり純資産額)                    (13,577円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第9期                            第10期

               自 2019年   2月19日                        自 2020年   2月19日
               至 2020年   2月18日                        至 2021年   2月18日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      921,084,272円         費用控除後の配当等収益額              A      722,517,775円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B     1,000,218,278円          費用控除後・繰越欠損金補填              B      494,228,515円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     15,153,776,114円          収益調整金額               C     15,259,526,781円
       分配準備積立金額              D     3,273,130,854円          分配準備積立金額              D     4,533,231,405円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      20,348,209,518円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      21,009,504,476円
       当ファンドの期末残存口数              F    59,922,751,550口          当ファンドの期末残存口数              F    58,574,152,966口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,395円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,586円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        59,922,751円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        58,574,152円
                                 57/317



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    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第9期                            第10期

              自  2019年    2月19日                       自  2020年    2月19日
              至  2020年    2月18日                       至  2021年    2月18日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、株価変動リスク、REITの価格変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第9期                            第10期

              2020年    2月18日現在                         2021年    2月18日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                 58/317



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                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第9期                            第10期

              自  2019年    2月19日                       自  2020年    2月19日
              至  2020年    2月18日                       至  2021年    2月18日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第9期                            第10期

              自  2019年    2月19日                       自  2020年    2月19日
              至  2020年    2月18日                       至  2021年    2月18日
    期首元本額                    62,485,412,207円        期首元本額                    59,922,751,550円
    期中追加設定元本額                    9,057,974,718円        期中追加設定元本額                    6,392,353,502円
    期中一部解約元本額                    11,620,635,375円        期中一部解約元本額                    7,740,952,086円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             第9期                    第10期

                          自  2019年    2月19日               自  2020年    2月19日
           種類
                          至  2020年    2月18日               至  2021年    2月18日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                             3,025,025,768                    2,029,145,411

           合計                      3,025,025,768                    2,029,145,411

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


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    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2021年2月18日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年2月18日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                    3,202,126,814           6,437,555,746
    証券
                     外国債券マザーファンド                    8,950,213,455          22,121,347,575
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                    1,126,712,839           4,058,644,988
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                   33,414,226,110           44,210,362,566
                     合　マザーファンド
                     世界ＲＥＩＴインデックス　マザー                    1,078,113,813           1,961,520,271
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：5                   47,771,393,031           78,789,431,146
                     組入時価比率：99.1%                                  100.0%
            合計                                       78,789,431,146
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣ
    Ｉ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」および「世界ＲＥＩＴインデックス　マザーファン
    ド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託
    の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2021年    2月18日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               11,485,697,636
        株式                              406,973,266,290
        派生商品評価勘定                                308,821,643
        未収入金                                 2,389,785
        未収配当金                                601,404,489
        未収利息                                  301,187
                                         12,572,916
        その他未収収益
        流動資産合計                              419,384,453,946
                                 60/317

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       資産合計                                419,384,453,946
     負債の部
       流動負債
        前受金                                 79,367,504
        未払解約金                                579,124,649
        未払利息                                   10,541
                                       5,143,593,759
        有価証券貸借取引受入金
        流動負債合計                               5,802,096,453
       負債合計                                 5,802,096,453
     純資産の部
       元本等
        元本                              205,717,845,140
        剰余金
                                      207,864,512,353
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
        元本等合計                              413,582,357,493
       純資産合計                                413,582,357,493
     負債純資産合計                                 419,384,453,946
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    2月18日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.0104円
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         (10,000口当たり純資産額)                                              (20,104円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     4,847,771,050円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    2月19日

                            至  2021年    2月18日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    2月18日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
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                            2021年    2月18日現在
                                                     2020年    2月19日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               267,298,763,473円
    同期中における追加設定元本額                                                41,522,107,691円
    同期中における一部解約元本額                                               103,103,026,024円
    期末元本額                                               205,717,845,140円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  142,236,040円
    バランスセレクト５０                                                  320,210,918円
    バランスセレクト７０                                                  442,704,746円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,429,563,940円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 3,102,782,372円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 7,469,938,945円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  41,033,184円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  41,362,809円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  75,717,363円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  102,240,954円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  82,749,144円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  161,798,638円
    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                33,414,302,335円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 2,249,717,074円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                 8,148,951,180円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,298,735,416円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  24,890,629円
    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 1,450,214,134円
    マイ・ロード                                                 3,202,126,814円
    ネクストコア                                                  36,778,564円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,365,676,809円
    野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,272,774,511円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,961,804,750円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  40,120,946円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  13,622,331円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   7,017,328円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   5,136,821円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   3,948,961円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  281,911,259円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  314,971,584円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   3,276,707円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   3,660,064円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  14,993,957円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   5,335,146円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  20,309,626円
    野村６資産均等バランス                                                 1,726,805,099円
    世界６資産分散ファンド                                                  83,195,786円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  18,210,584円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                  629,480,357円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  351,070,742円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  173,598,836円
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    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  546,035,113円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  644,744,754円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   3,516,018円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   9,047,716円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    853,365円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,569,819,723円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   9,344,155円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  86,890,622円
    野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  68,632,141円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  23,913,059円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  96,433,313円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  226,260,802円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,256,750,599円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  61,835,426円
    ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  355,042,604円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 1,560,821,124円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  296,878,559円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  859,156,936円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       2,443,661円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   5,833,744円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  27,024,171円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  32,389,988円
    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  118,075,985円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 9,124,815,387円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                24,251,395,313円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                26,651,317,705円
    野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                31,574,025,963円
    マイバランスＤＣ３０                                                 3,157,095,770円
    マイバランスＤＣ５０                                                 5,191,124,832円
    マイバランスＤＣ７０                                                 5,002,854,563円
    野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 9,798,878,371円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  715,272,983円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  60,307,910円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 1,071,961,845円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  861,036,787円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  719,793,979円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   8,492,852円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   4,162,332円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  60,270,589円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  16,309,319円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  13,785,100円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  12,010,387円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  357,039,786円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  289,977,194円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  168,266,705円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  204,741,367円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   6,187,120円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年2月18日現在)
                                                       （単位:円）

                                        評価額

     種類     通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価        金額
    株式     日本円    極洋                 6,800      3,060.00        20,808,000

             日本水産                193,100        495.00       95,584,500

             マルハニチロ                 32,500      2,444.00        79,430,000

             雪国まいたけ                 12,800      1,741.00        22,284,800

             カネコ種苗                 6,300      1,580.00         9,954,000

             サカタのタネ                 24,800      4,025.00        99,820,000

             ホクト                 17,400      2,146.00        37,340,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ホクリヨウ                 3,200       676.00        2,163,200

             住石ホールディングス                 36,400       113.00        4,113,200

             日鉄鉱業                 4,800      5,700.00        27,360,000

             三井松島ホールディング                 8,700       932.00        8,108,400

             ス
             国際石油開発帝石                764,700        790.00       604,113,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             石油資源開発                 27,200      2,386.00        64,899,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 10,100      1,440.00        14,544,000

             ヒノキヤグループ                 5,200      2,208.00        11,481,600

             ショーボンドホールディ                 29,700      4,745.00        140,926,500

             ングス
             ミライト・ホールディン                 72,100      1,733.00        124,949,300

             グス
             タマホーム                 12,600      1,915.00        24,129,000

             サンヨーホームズ                 2,400       819.00        1,965,600

             日本アクア                 8,300       620.00        5,146,000

             ファーストコーポレー                 6,400       707.00        4,524,800

             ション
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ベステラ                 4,000      1,672.00         6,688,000
             ＴＡＴＥＲＵ                 39,000       178.00        6,942,000

             キャンディル                 3,600       538.00        1,936,800

             スペースバリューホール                 25,400       737.00       18,719,800

             ディングス
             ダイセキ環境ソリュー                 4,000       812.00        3,248,000

             ション
             第一カッター興業                 5,100      1,308.00         6,670,800

             安藤・間                133,300        768.00       102,374,400

             東急建設                 60,900       537.00       32,703,300

             コムシスホールディング                 73,700      3,280.00        241,736,000

             ス
             ビーアールホールディン                 24,500       727.00       17,811,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             高松コンストラクション                 12,900      2,155.00        27,799,500

             グループ
             東建コーポレーション                 6,400      8,640.00        55,296,000

             ソネック                 2,100       826.00        1,734,600

             ヤマウラ                 9,000       950.00        8,550,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             大成建設                149,400       3,750.00        560,250,000

             大林組                480,200        922.00       442,744,400

             清水建設                449,800        803.00       361,189,400

             飛島建設                 13,800      1,114.00        15,373,200

             長谷工コーポレーション                157,300       1,377.00        216,602,100

             松井建設                 18,900       707.00       13,362,300

             錢高組                 2,100      4,515.00         9,481,500

             鹿島建設                351,800       1,430.00        503,074,000

             不動テトラ                 11,800      1,802.00        21,263,600

             大末建設                 6,100       893.00        5,447,300

             鉄建建設                 9,700      1,962.00        19,031,400

             西松建設                 34,400      2,543.00        87,479,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             三井住友建設                116,000        457.00       53,012,000

             大豊建設                 10,500      3,670.00        38,535,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             前田建設工業                120,300        942.00       113,322,600

             佐田建設                 11,100       430.00        4,773,000

             ナカノフドー建設                 11,500       376.00        4,324,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             奥村組                 26,400      2,648.00        69,907,200
             東鉄工業                 20,600      2,687.00        55,352,200

             イチケン                 3,500      2,013.00         7,045,500

             富士ピー・エス                 6,200       591.00        3,664,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             淺沼組                 5,800      4,545.00        26,361,000

             戸田建設                199,400        748.00       149,151,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             熊谷組                 22,300      2,811.00        62,685,300

             北野建設                 2,900      2,462.00         7,139,800

             植木組                 2,100      2,893.00         6,075,300

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             矢作建設工業                 21,200       845.00       17,914,000

             ピーエス三菱                 15,800       689.00       10,886,200

             日本ハウスホールディン                 32,800       330.00       10,824,000

             グス
             大東建託                 52,400      12,020.00        629,848,000

             新日本建設                 20,400       842.00       17,176,800

             ＮＩＰＰＯ                 39,700      2,827.00        112,231,900

             東亜道路工業                 3,000      4,065.00        12,195,000

             前田道路                 29,700      2,001.00        59,429,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             日本道路                 4,600      7,900.00        36,340,000

             東亜建設工業                 12,800      2,102.00        26,905,600

                                                  貸付有価証券
                                                  7,900株（2,700株）
             日本国土開発                 46,700       562.00       26,245,400

             若築建設                 8,600      1,270.00        10,922,000

             東洋建設                 53,800       554.00       29,805,200

             五洋建設                204,000        800.00       163,200,000

             世紀東急工業                 23,100       892.00       20,605,200

             福田組                 5,600      5,160.00        28,896,000

             住友林業                113,000       2,105.00        237,865,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             日本基礎技術                 14,700       494.00        7,261,800

             巴コーポレーション                 21,300       392.00        8,349,600

             大和ハウス工業                443,400       3,272.00       1,450,804,800

             ライト工業                 27,500      1,659.00        45,622,500

             積水ハウス                520,800       2,082.50       1,084,566,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日特建設                 12,500       784.00        9,800,000
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             北陸電気工事                 8,300      1,186.00         9,843,800

             ユアテック                 27,500       824.00       22,660,000

             日本リーテック                 10,000      2,573.00        25,730,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             四電工                 2,600      2,794.00         7,264,400

             中電工                 22,100      2,209.00        48,818,900

             関電工                 78,100       881.00       68,806,100

             きんでん                103,700       1,785.00        185,104,500

             東京エネシス                 15,900       930.00       14,787,000

             トーエネック                 4,800      3,810.00        18,288,000

             住友電設                 13,600      2,434.00        33,102,400

             日本電設工業                 26,300      1,964.00        51,653,200

             協和エクシオ                 72,800      2,728.00        198,598,400

             新日本空調                 12,700      2,245.00        28,511,500

             九電工                 33,700      3,395.00        114,411,500

             三機工業                 34,000      1,286.00        43,724,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日揮ホールディングス                160,200       1,353.00        216,750,600

             中外炉工業                 5,200      1,751.00         9,105,200

             ヤマト                 15,400       676.00       10,410,400

             太平電業                 10,600      2,626.00        27,835,600

             高砂熱学工業                 43,400      1,626.00        70,568,400

             三晃金属工業                 1,900      3,000.00         5,700,000

             朝日工業社                 3,600      3,005.00        10,818,000

             明星工業                 31,100       828.00       25,750,800

             大氣社                 23,300      2,953.00        68,804,900

             ダイダン                 10,700      2,846.00        30,452,200

             日比谷総合設備                 15,500      1,867.00        28,938,500

             フィル・カンパニー                 2,700      2,077.00         5,607,900

             ＯＳＪＢホールディング                 69,900       270.00       18,873,000

             ス
             レイズネクスト                 25,800      1,197.00        30,882,600

             ニップン                 45,000      1,615.00        72,675,000

             日清製粉グループ本社                173,600       1,756.00        304,841,600

             日東富士製粉                 1,100      6,780.00         7,458,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             昭和産業                 12,900      3,280.00        42,312,000
             鳥越製粉                 13,600       850.00       11,560,000

             中部飼料                 18,800      1,430.00        26,884,000

             フィード・ワン                 20,600       912.00       18,787,200

             東洋精糖                 2,600      1,224.00         3,182,400

             日本甜菜製糖                 8,000      1,674.00        13,392,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             三井製糖                 12,100      1,932.00        23,377,200

             塩水港精糖                 18,300       229.00        4,190,700

             日新製糖                 7,300      1,866.00        13,621,800

             森永製菓                 36,100      4,125.00        148,912,500

             中村屋                 3,700      3,945.00        14,596,500

             江崎グリコ                 42,300      4,610.00        195,003,000

             名糖産業                 6,800      1,516.00        10,308,800

             井村屋グループ                 8,700      2,458.00        21,384,600

             不二家                 9,800      2,301.00        22,549,800

             山崎製パン                115,200       1,934.00        222,796,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             第一屋製パン                 3,000       970.00        2,910,000

             モロゾフ                 2,400      5,650.00        13,560,000

             亀田製菓                 8,800      4,820.00        42,416,000

             寿スピリッツ                 14,800      6,840.00        101,232,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             カルビー                 70,000      2,952.00        206,640,000

             森永乳業                 28,400      4,875.00        138,450,000

             六甲バター                 10,200      1,791.00        18,268,200

             ヤクルト本社                105,700       5,690.00        601,433,000

             明治ホールディングス                101,600       7,100.00        721,360,000

             雪印メグミルク                 37,000      2,217.00        82,029,000

             プリマハム                 21,600      3,430.00        74,088,000

             日本ハム                 58,700      4,710.00        276,477,000

             林兼産業                 5,100       628.00        3,202,800

             丸大食品                 15,100      1,704.00        25,730,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 13,800      3,485.00        48,093,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             柿安本店                 5,300      2,749.00        14,569,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             伊藤ハム米久ホールディ                 99,000       752.00       74,448,000
             ングス
             サッポロホールディング                 52,400      2,249.00        117,847,600

             ス
             アサヒグループホール                335,700       4,619.00       1,550,598,300

             ディングス
             キリンホールディングス                651,800       2,114.00       1,377,905,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             宝ホールディングス                113,900       1,580.00        179,962,000

             オエノンホールディング                 43,700       400.00       17,480,000

             ス
             養命酒製造                 4,700      1,924.00         9,042,800

             コカ・コーラ　ボトラー                117,700       1,861.00        219,039,700

                                                  貸付有価証券
             ズジャパンホールデ
                                                  1,900株
             サントリー食品インター                102,800       3,735.00        383,958,000

             ナショナル
             ダイドーグループホール                 8,700      5,340.00        46,458,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  4,200株（3,800株）
             伊藤園                 46,700      6,520.00        304,484,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             キーコーヒー                 15,100      2,161.00        32,631,100

             ユニカフェ                 4,600      1,010.00         4,646,000

             ジャパンフーズ                 2,200      1,251.00         2,752,200

             日清オイリオグループ                 19,800      3,200.00        63,360,000

             不二製油グループ本社                 37,500      3,295.00        123,562,500

             かどや製油                 1,700      4,105.00         6,978,500

             Ｊ－オイルミルズ                 7,200      3,800.00        27,360,000

             キッコーマン                110,600       7,630.00        843,878,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             味の素                365,500       2,288.50        836,446,750

             ブルドックソース                 8,000      2,346.00        18,768,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             キユーピー                 85,600      2,423.00        207,408,800

             ハウス食品グループ本社                 57,500      3,770.00        216,775,000

             カゴメ                 62,800      3,405.00        213,834,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             焼津水産化学工業                 7,400      1,000.00         7,400,000

             アリアケジャパン                 14,000      6,980.00        97,720,000

             ピエトロ                 2,000      1,770.00         3,540,000

             エバラ食品工業                 3,400      2,661.00         9,047,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             やまみ                 1,700      2,091.00         3,554,700
             ニチレイ                 73,200      2,821.00        206,497,200

             東洋水産                 79,100      4,645.00        367,419,500

             イートアンドホールディ                 5,300      1,982.00        10,504,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,700株
             大冷                 1,700      1,960.00         3,332,000

             ヨシムラ・フード・ホー                 8,600       936.00        8,049,600

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  4,000株
             日清食品ホールディング                 60,300      8,470.00        510,741,000

             ス
             永谷園ホールディングス                 7,500      2,357.00        17,677,500

             一正蒲鉾                 6,000      1,137.00         6,822,000

             フジッコ                 16,600      2,022.00        33,565,200

             ロック・フィールド                 16,600      1,590.00        26,394,000

             日本たばこ産業                824,000       1,950.00       1,606,800,000

                                                  貸付有価証券
                                                  16,700株
             ケンコーマヨネーズ                 9,400      1,975.00        18,565,000

             わらべや日洋ホールディ                 10,100      1,788.00        18,058,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  5,200株
             なとり                 8,600      1,990.00        17,114,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             イフジ産業                 2,400       941.00        2,258,400

             ピックルスコーポレー                 3,700      3,520.00        13,024,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  1,700株
             北の達人コーポレーショ                 53,700       641.00       34,421,700

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  29,800株（25,200株）
             ユーグレナ                 66,400       995.00       66,068,000

                                                  貸付有価証券
                                                  27,700株（16,400株）
             ミヨシ油脂                 5,400      1,206.00         6,512,400

             理研ビタミン                 14,500      1,370.00        19,865,000

             片倉工業                 20,100      1,354.00        27,215,400

             グンゼ                 11,000      3,805.00        41,855,000

             東洋紡                 59,300      1,326.00        78,631,800

             ユニチカ                 43,900       455.00       19,974,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             富士紡ホールディングス                 7,200      4,420.00        31,824,000

             倉敷紡績                 13,800      1,901.00        26,233,800

             シキボウ                 8,400      1,012.00         8,500,800

             日本毛織                 49,300       956.00       47,130,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ダイトウボウ                 24,200       107.00        2,589,400
                                                  貸付有価証券
                                                  12,400株（7,200株）
             トーア紡コーポレーショ                 6,000       478.00        2,868,000

             ン
             ダイドーリミテッド                 19,700       190.00        3,743,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,200株
             帝国繊維                 16,900      2,305.00        38,954,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             帝人                141,200       1,864.00        263,196,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             東レ               1,085,800         712.50       773,632,500

             サカイオーベックス                 4,000      2,856.00        11,424,000

             住江織物                 3,300      2,040.00         6,732,000

             日本フエルト                 8,500       447.00        3,799,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             イチカワ                 1,900      1,309.00         2,487,100

             日東製網                 1,600      1,525.00         2,440,000

             アツギ                 11,500       538.00        6,187,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ダイニック                 5,700       792.00        4,514,400

             セーレン                 36,900      1,866.00        68,855,400

                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株
             ソトー                 6,000       831.00        4,986,000

             東海染工                 1,900      1,128.00         2,143,200

             小松マテーレ                 24,600      1,010.00        24,846,000

             ワコールホールディング                 37,400      2,283.00        85,384,200

             ス
             ホギメディカル                 20,200      3,250.00        65,650,000

             クラウディアホールディ                 3,700       298.00        1,102,600

             ングス
             ＴＳＩホールディングス                 45,500       277.00       12,603,500

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             マツオカコーポレーショ                 4,800      1,949.00         9,355,200

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  800株（800株）
             ワールド                 19,600      1,384.00        27,126,400

             三陽商会                 7,800       729.00        5,686,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株（100株）
             ナイガイ                 5,500       331.00        1,820,500

             オンワードホールディン                 90,100       280.00       25,228,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  47,300株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ルックホールディングス                 5,100      1,112.00         5,671,200
             ゴールドウイン                 24,800      7,410.00        183,768,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             デサント                 25,600      1,712.00        43,827,200

             キング                 7,900       581.00        4,589,900

             ヤマトインターナショナ                 13,200       337.00        4,448,400

             ル
             特種東海製紙                 9,200      4,695.00        43,194,000

             王子ホールディングス                675,100        706.00       476,620,600

             日本製紙                 66,300      1,376.00        91,228,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             三菱製紙                 21,300       366.00        7,795,800

             北越コーポレーション                107,300        506.00       54,293,800

             中越パルプ工業                 5,700      1,194.00         6,805,800

             巴川製紙所                 4,900       780.00        3,822,000

             大王製紙                 72,300      2,100.00        151,830,000

             阿波製紙                 3,900       455.00        1,774,500

             レンゴー                154,600        863.00       133,419,800

             トーモク                 9,200      1,812.00        16,670,400

             ザ・パック                 11,400      2,691.00        30,677,400

             クラレ                236,200       1,202.00        283,912,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             旭化成                994,000       1,163.50       1,156,519,000

             共和レザー                 8,200       668.00        5,477,600

             昭和電工                113,900       2,649.00        301,721,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             住友化学               1,180,500         514.00       606,777,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             住友精化                 7,300      3,990.00        29,127,000

             日産化学                 82,700      6,060.00        501,162,000

             ラサ工業                 4,900      2,204.00        10,799,600

             クレハ                 12,900      7,180.00        92,622,000

             多木化学                 5,800      6,230.00        36,134,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             テイカ                 11,000      1,456.00        16,016,000

             石原産業                 26,900       796.00       21,412,400

             片倉コープアグリ                 3,900      1,277.00         4,980,300

             日本曹達                 21,000      3,385.00        71,085,000

                                 73/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             東ソー                231,800       1,951.00        452,241,800
             トクヤマ                 44,600      2,600.00        115,960,000

             セントラル硝子                 28,600      2,249.00        64,321,400

             東亞合成                 91,500      1,212.00        110,898,000

             大阪ソーダ                 15,200      2,650.00        40,280,000

             関東電化工業                 35,600       879.00       31,292,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             デンカ                 54,700      4,105.00        224,543,500

             信越化学工業                277,300      18,540.00       5,141,142,000

             日本カーバイド工業                 5,300      1,315.00         6,969,500

             堺化学工業                 10,500      2,026.00        21,273,000

             第一稀元素化学工業                 15,100       998.00       15,069,800

             エア・ウォーター                152,900       1,715.00        262,223,500

             日本酸素ホールディング                123,500       1,998.00        246,753,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  6,000株
             日本化学工業                 4,200      3,145.00        13,209,000

             東邦アセチレン                 2,200      1,383.00         3,042,600

             日本パーカライジング                 75,600      1,105.00        83,538,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             高圧ガス工業                 23,800       744.00       17,707,200

             チタン工業                 1,900      2,168.00         4,119,200

             四国化成工業                 19,900      1,259.00        25,054,100

             戸田工業                 3,200      2,086.00         6,675,200

             ステラ　ケミファ                 8,200      3,275.00        26,855,000

             保土谷化学工業                 4,400      5,000.00        22,000,000

             日本触媒                 27,200      5,790.00        157,488,000

             大日精化工業                 12,400      2,401.00        29,772,400

             カネカ                 38,800      4,265.00        165,482,000

             三菱瓦斯化学                150,200       2,551.00        383,160,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             三井化学                129,400       3,305.00        427,667,000

             ＪＳＲ                150,500       3,420.00        514,710,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             東京応化工業                 25,700      6,880.00        176,816,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             大阪有機化学工業                 13,800      3,720.00        51,336,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             三菱ケミカルホールディ               1,002,500         733.70       735,534,250

                                 74/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ングス
             ＫＨネオケム                 24,700      2,506.00        61,898,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ダイセル                201,600        830.00       167,328,000

             住友ベークライト                 23,600      4,460.00        105,256,000

             積水化学工業                317,100       2,034.00        644,981,400

             日本ゼオン                135,200       1,639.00        221,592,800

             アイカ工業                 41,800      3,915.00        163,647,000

             宇部興産                 75,700      2,096.00        158,667,200

             積水樹脂                 24,700      2,080.00        51,376,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             タキロンシーアイ                 32,400       688.00       22,291,200

             旭有機材                 8,500      1,490.00        12,665,000

             ニチバン                 7,900      1,829.00        14,449,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             リケンテクノス                 36,600       496.00       18,153,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             大倉工業                 7,100      1,981.00        14,065,100

             積水化成品工業                 20,100       565.00       11,356,500

             群栄化学工業                 3,400      2,509.00         8,530,600

             タイガースポリマー                 7,900       463.00        3,657,700

             ミライアル                 4,800      1,201.00         5,764,800

             ダイキアクシス                 5,500       979.00        5,384,500

             ダイキョーニシカワ                 31,600       820.00       25,912,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             竹本容器                 5,400       879.00        4,746,600

             森六ホールディングス                 8,100      2,083.00        16,872,300

             恵和                 2,200      1,946.00         4,281,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本化薬                 92,800      1,061.00        98,460,800

             カーリットホールディン                 14,900       731.00       10,891,900

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  9,100株
             日本精化                 10,900      1,419.00        15,467,100

             扶桑化学工業                 11,800      3,965.00        46,787,000

             トリケミカル研究所                 13,400      4,125.00        55,275,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（400株）
             ＡＤＥＫＡ                 69,000      1,858.00        128,202,000

             日油                 56,500      5,750.00        324,875,000

             新日本理化                 24,800       274.00        6,795,200

                                                  貸付有価証券
                                 75/317

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  11,600株（100株）
             ハリマ化成グループ                 11,200       943.00       10,561,600

             花王                366,600       7,504.00       2,750,966,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             第一工業製薬                 5,100      3,825.00        19,507,500

             石原ケミカル                 3,800      2,193.00         8,333,400

             日華化学                 5,100       886.00        4,518,600

             ニイタカ                 3,100      2,716.00         8,419,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三洋化成工業                 9,000      5,250.00        47,250,000

             有機合成薬品工業                 11,500       295.00        3,392,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             大日本塗料                 16,900       933.00       15,767,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本ペイントホールディ                123,800       8,610.00       1,065,918,000

             ングス
             関西ペイント                168,500       2,972.00        500,782,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             神東塗料                 11,800       203.00        2,395,400

             中国塗料                 36,100       944.00       34,078,400

             日本特殊塗料                 11,200      1,209.00        13,540,800

             藤倉化成                 20,200       532.00       10,746,400

             太陽ホールディングス                 11,000      5,820.00        64,020,000

             ＤＩＣ                 63,300      2,767.00        175,151,100

             サカタインクス                 32,700      1,094.00        35,773,800

             東洋インキＳＣホール                 31,700      1,991.00        63,114,700

             ディングス
             Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 11,600       835.00        9,686,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             富士フイルムホールディ                269,100       6,350.00       1,708,785,000

             ングス
             資生堂                304,300       8,250.00       2,510,475,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ライオン                199,100       2,188.00        435,630,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             高砂香料工業                 9,600      2,605.00        25,008,000

             マンダム                 32,100      1,846.00        59,256,600

             ミルボン                 20,500      6,640.00        136,120,000

             ファンケル                 55,800      4,040.00        225,432,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             コーセー                 28,800      18,360.00        528,768,000
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             コタ                 8,800      1,646.00        14,484,800

             シーボン                 2,000      1,995.00         3,990,000

             ポーラ・オルビスホール                 65,400      2,483.00        162,388,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  200株
             ノエビアホールディング                 13,000      4,955.00        64,415,000

             ス
             アジュバンコスメジャパ                 3,400      1,080.00         3,672,000

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  1,700株
             新日本製薬                 3,100      2,665.00         8,261,500

             エステー                 9,800      1,988.00        19,482,400

             アグロ　カネショウ                 5,700      1,625.00         9,262,500

             コニシ                 25,200      1,657.00        41,756,400

             長谷川香料                 26,400      1,983.00        52,351,200

             星光ＰＭＣ                 8,800       755.00        6,644,000

             小林製薬                 42,900      10,830.00        464,607,000

             荒川化学工業                 12,800      1,294.00        16,563,200

             メック                 10,500      2,050.00        21,525,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（300株）
             日本高純度化学                 4,200      2,688.00        11,289,600

             タカラバイオ                 40,100      3,260.00        130,726,000

             ＪＣＵ                 17,200      3,335.00        57,362,000

             新田ゼラチン                 9,600       675.00        6,480,000

             ＯＡＴアグリオ                 2,900      1,394.00         4,042,600

             デクセリアルズ                 42,700      1,455.00        62,128,500

             アース製薬                 11,500      6,140.00        70,610,000

             北興化学工業                 14,300      1,051.00        15,029,300

             大成ラミック                 4,700      2,883.00        13,550,100

             クミアイ化学工業                 63,300       891.00       56,400,300

             日本農薬                 27,300       529.00       14,441,700

             アキレス                 10,600      1,498.00        15,878,800

             有沢製作所                 21,300       987.00       21,023,100

             日東電工                 98,100      9,410.00        923,121,000

             レック                 18,100      1,346.00        24,362,600

             三光合成                 16,000       446.00        7,136,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,200株）
             きもと                 23,400       200.00        4,680,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             藤森工業                 13,700      4,595.00        62,951,500
             前澤化成工業                 9,700       985.00        9,554,500

             未来工業                 5,500      1,767.00         9,718,500

             ウェーブロックホール                 5,300       733.00        3,884,900

             ディングス
             ＪＳＰ                 9,000      1,808.00        16,272,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             エフピコ                 28,100      4,180.00        117,458,000

             天馬                 11,500      2,151.00        24,736,500

             信越ポリマー                 23,600      1,029.00        24,284,400

             東リ                 38,100       247.00        9,410,700

             ニフコ                 56,200      3,875.00        217,775,000

             バルカー                 12,400      2,141.00        26,548,400

             ユニ・チャーム                324,700       4,904.00       1,592,328,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ショーエイコーポレー                 3,400      1,013.00         3,444,200

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  300株
             協和キリン                154,000       3,250.00        500,500,000

             武田薬品工業               1,274,000        3,740.00       4,764,760,000

             アステラス製薬               1,327,600        1,779.50       2,362,464,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             大日本住友製薬                113,500       1,764.00        200,214,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             塩野義製薬                192,600       5,984.00       1,152,518,400

             わかもと製薬                 18,200       244.00        4,440,800

             あすか製薬                 17,400      1,431.00        24,899,400

             日本新薬                 43,400      7,780.00        337,652,000

             ビオフェルミン製薬                 2,600      2,653.00         6,897,800

             中外製薬                478,900       5,362.00       2,567,861,800

             科研製薬                 26,200      4,220.00        110,564,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             エーザイ                169,200       7,738.00       1,309,269,600

             ロート製薬                 73,000      3,030.00        221,190,000

             小野薬品工業                351,600       3,090.00       1,086,444,000

             久光製薬                 44,500      7,000.00        311,500,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             持田製薬                 21,200      4,220.00        89,464,000

             参天製薬                266,400       1,579.00        420,645,600

                                 78/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             扶桑薬品工業                 4,900      2,640.00        12,936,000
             日本ケミファ                 1,800      2,293.00         4,127,400

             ツムラ                 51,100      3,520.00        179,872,000

             日医工                 43,400      1,063.00        46,134,200

             キッセイ薬品工業                 27,100      2,253.00        61,056,300

             生化学工業                 27,000      1,076.00        29,052,000

             栄研化学                 26,900      2,166.00        58,265,400

             日水製薬                 5,600       990.00        5,544,000

             鳥居薬品                 9,600      3,000.00        28,800,000

             ＪＣＲファーマ                 43,200      3,230.00        139,536,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（2,500株）
             東和薬品                 22,000      2,242.00        49,324,000

             富士製薬工業                 10,400      1,311.00        13,634,400

             沢井製薬                 33,500      4,975.00        166,662,500

             ゼリア新薬工業                 27,800      2,027.00        56,350,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             第一三共               1,314,500        3,316.00       4,358,882,000

             キョーリン製薬ホール                 33,800      1,923.00        64,997,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             大幸薬品                 18,800      1,330.00        25,004,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,400株
             ダイト                 9,800      3,670.00        35,966,000

             大塚ホールディングス                318,200       4,529.00       1,441,127,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             大正製薬ホールディング                 36,400      7,090.00        258,076,000

             ス
             ペプチドリーム                 77,800      5,410.00        420,898,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日本コークス工業                129,400        106.00       13,716,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ニチレキ                 18,100      1,552.00        28,091,200

             ユシロ化学工業                 8,600      1,114.00         9,580,400

             ビーピー・カストロール                 5,500      1,234.00         6,787,000

             富士石油                 37,200       213.00        7,923,600

             ＭＯＲＥＳＣＯ                 5,500      1,150.00         6,325,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             出光興産                169,900       2,830.00        480,817,000

             ＥＮＥＯＳホールディン               2,303,500         464.00      1,068,824,000

             グス
                                 79/317


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             コスモエネルギーホール                 48,400      2,521.00        122,016,400
             ディングス
             横浜ゴム                 88,700      1,793.00        159,039,100

             ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                 80,600      1,886.00        152,011,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ブリヂストン                407,100       4,219.00       1,717,554,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             住友ゴム工業                137,600       1,160.00        159,616,000

             藤倉コンポジット                 13,400       437.00        5,855,800

             オカモト                 9,300      4,055.00        37,711,500

             フコク                 6,700       696.00        4,663,200

             ニッタ                 15,800      2,448.00        38,678,400

             住友理工                 29,700       648.00       19,245,600

             三ツ星ベルト                 18,600      1,725.00        32,085,000

             バンドー化学                 26,900       736.00       19,798,400

             日東紡績                 22,800      4,455.00        101,574,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ＡＧＣ                140,600       3,820.00        537,092,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日本板硝子                 77,700       550.00       42,735,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,200株（10,100株）
             石塚硝子                 2,600      1,921.00         4,994,600

             日本山村硝子                 6,400       929.00        5,945,600

             日本電気硝子                 56,800      2,510.00        142,568,000

             オハラ                 6,000      2,016.00        12,096,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（300株）
             住友大阪セメント                 27,600      3,495.00        96,462,000

             太平洋セメント                 90,700      2,585.00        234,459,500

             日本ヒューム                 14,000       766.00       10,724,000

             日本コンクリート工業                 33,000       361.00       11,913,000

             三谷セキサン                 7,100      5,400.00        38,340,000

             アジアパイルホールディ                 23,500       508.00       11,938,000

             ングス
             東海カーボン                149,700       1,451.00        217,214,700

             日本カーボン                 8,400      4,090.00        34,356,000

             東洋炭素                 9,000      2,021.00        18,189,000

             ノリタケカンパニーリミ                 8,500      3,540.00        30,090,000

             テド
             ＴＯＴＯ                109,400       6,970.00        762,518,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本碍子                168,500       1,915.00        322,677,500
             日本特殊陶業                116,500       1,911.00        222,631,500

             ダントーホールディング                 11,400       372.00        4,240,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  6,800株
             ＭＡＲＵＷＡ                 5,300     10,480.00         55,544,000

             品川リフラクトリーズ                 3,600      2,738.00         9,856,800

             黒崎播磨                 2,600      4,790.00        12,454,000

             ヨータイ                 10,900       972.00       10,594,800

             イソライト工業                 6,700       575.00        3,852,500

             東京窯業                 19,500       320.00        6,240,000

             ニッカトー                 6,900       726.00        5,009,400

             フジミインコーポレー                 12,300      4,185.00        51,475,500

             テッド
             クニミネ工業                 4,800      1,233.00         5,918,400

             エーアンドエーマテリア                 3,000      1,062.00         3,186,000

             ル
             ニチアス                 38,700      2,463.00        95,318,100

             ニチハ                 21,300      3,105.00        66,136,500

             日本製鉄                722,800       1,526.50       1,103,354,200

             神戸製鋼所                277,100        631.00       174,850,100

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株
             中山製鋼所                 21,000       407.00        8,547,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             合同製鐵                 8,200      2,116.00        17,351,200

             ジェイ　エフ　イー　                438,100       1,102.00        482,786,200

             ホールディングス
             東京製鐵                 59,000       721.00       42,539,000

             共英製鋼                 17,100      1,442.00        24,658,200

             大和工業                 32,200      2,729.00        87,873,800

             東京鐵鋼                 5,800      1,980.00        11,484,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             大阪製鐵                 8,000      1,271.00        10,168,000

             淀川製鋼所                 20,400      2,314.00        47,205,600

             丸一鋼管                 49,200      2,517.00        123,836,400

             モリ工業                 4,500      2,323.00        10,453,500

             大同特殊鋼                 24,800      4,710.00        116,808,000

             日本高周波鋼業                 5,600       369.00        2,066,400

             日本冶金工業                 11,800      2,056.00        24,260,800

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  200株
             山陽特殊製鋼                 18,100      1,778.00        32,181,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             愛知製鋼                 8,500      3,305.00        28,092,500

             日立金属                142,700       1,703.00        243,018,100

             日本金属                 3,800      1,171.00         4,449,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             大平洋金属                 10,200      2,332.00        23,786,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             新日本電工                 97,700       291.00       28,430,700

                                                  貸付有価証券
                                                  23,800株
             栗本鐵工所                 6,800      1,794.00        12,199,200

             虹技                 2,100      1,154.00         2,423,400

             日本鋳鉄管                 1,700      1,406.00         2,390,200

             三菱製鋼                 11,200       737.00        8,254,400

             日亜鋼業                 22,100       293.00        6,475,300

             日本精線                 2,200      3,705.00         8,151,000

             エンビプロ・ホールディ                 6,400       740.00        4,736,000

             ングス
             シンニッタン                 18,300       220.00        4,026,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             新家工業                 3,700      1,414.00         5,231,800

             大紀アルミニウム工業所                 22,800       784.00       17,875,200

             日本軽金属ホールディン                 41,300      2,096.00        86,564,800

             グス
             三井金属鉱業                 40,900      3,735.00        152,761,500

             東邦亜鉛                 8,400      2,363.00        19,849,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三菱マテリアル                100,000       2,549.00        254,900,000

             住友金属鉱山                193,600       5,229.00       1,012,334,400

             ＤＯＷＡホールディング                 38,300      4,080.00        156,264,000

             ス
             古河機械金属                 25,000      1,317.00        32,925,000

             大阪チタニウムテクノロ                 15,700       809.00       12,701,300

                                                  貸付有価証券
             ジーズ
                                                  5,900株（300株）
             東邦チタニウム                 27,100       964.00       26,124,400

             ＵＡＣＪ                 23,000      2,441.00        56,143,000

             ＣＫサンエツ                 3,200      3,875.00        12,400,000

             古河電気工業                 47,000      2,883.00        135,501,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             住友電気工業                528,400       1,556.50        822,454,600

             フジクラ                182,800        511.00       93,410,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             昭和電線ホールディング                 14,700      1,755.00        25,798,500

             ス
             東京特殊電線                 1,900      2,552.00         4,848,800

             タツタ電線                 26,700       662.00       17,675,400

             カナレ電気                 2,500      1,725.00         4,312,500

             平河ヒューテック                 8,400      1,190.00         9,996,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             リョービ                 18,600      1,304.00        24,254,400

             アーレスティ                 18,600       411.00        7,644,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             アサヒホールディングス                 28,400      4,230.00        120,132,000

             稲葉製作所                 8,500      1,445.00        12,282,500

             宮地エンジニアリンググ                 4,900      2,223.00        10,892,700

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  100株
             トーカロ                 39,100      1,378.00        53,879,800

             アルファＣｏ                 5,300      1,057.00         5,602,100

             ＳＵＭＣＯ                193,800       2,469.00        478,492,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             川田テクノロジーズ                 3,100      4,545.00        14,089,500

             ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 4,900      5,940.00        29,106,000

             ｇｉｅｓ
             ジェイテックコーポレー                 1,300      3,530.00         4,589,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  100株
             信和                 8,000       765.00        6,120,000

             東洋製罐グループホール                 96,400      1,346.00        129,754,400

             ディングス
             ホッカンホールディング                 7,700      1,441.00        11,095,700

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  500株
             コロナ                 8,400       966.00        8,114,400

             横河ブリッジホールディ                 26,000      1,923.00        49,998,000

             ングス
             駒井ハルテック                 3,100      2,097.00         6,500,700

             高田機工                 1,400      2,620.00         3,668,000

             三和ホールディングス                142,800       1,300.00        185,640,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             文化シヤッター                 44,600      1,019.00        45,447,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             三協立山                 19,500       819.00       15,970,500
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アルインコ                 10,000       966.00        9,660,000

             東洋シヤッター                 3,300       700.00        2,310,000

             ＬＩＸＩＬ                208,500       2,870.00        598,395,000

             日本フイルコン                 10,500       498.00        5,229,000

             ノーリツ                 31,400      1,669.00        52,406,600

             長府製作所                 15,400      2,086.00        32,124,400

             リンナイ                 29,400      11,490.00        337,806,000

             ダイニチ工業                 7,200       877.00        6,314,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日東精工                 19,000       487.00        9,253,000

             三洋工業                 1,800      1,847.00         3,324,600

             岡部                 30,700       792.00       24,314,400

             ジーテクト                 18,800      1,452.00        27,297,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             東プレ                 28,200      1,581.00        44,584,200

             高周波熱錬                 29,100       536.00       15,597,600

                                                  貸付有価証券
                                                  16,700株
             東京製綱                 10,800      1,444.00        15,595,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株（300株）
             サンコール                 13,000       490.00        6,370,000

             モリテック　スチール                 11,800       421.00        4,967,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             パイオラックス                 22,400      1,669.00        37,385,600

             エイチワン                 14,800       796.00       11,780,800

             日本発條                150,800        820.00       123,656,000

             中央発條                 1,800      2,816.00         5,068,800

             アドバネクス                 2,200      1,565.00         3,443,000

             立川ブラインド工業                 6,700      1,289.00         8,636,300

             三益半導体工業                 11,800      2,607.00        30,762,600

             日本ドライケミカル                 3,800      1,548.00         5,882,400

             日本製鋼所                 46,000      2,843.00        130,778,000

             三浦工業                 65,500      5,890.00        385,795,000

             タクマ                 51,300      1,974.00        101,266,200

             ツガミ                 31,400      1,585.00        49,769,000

             オークマ                 17,700      6,070.00        107,439,000

             芝浦機械                 15,700      2,929.00        45,985,300

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アマダ                221,900       1,263.00        280,259,700
             アイダエンジニアリング                 39,600       968.00       38,332,800

             滝澤鉄工所                 4,400      1,083.00         4,765,200

             ＦＵＪＩ                 60,500      2,704.00        163,592,000

             牧野フライス製作所                 17,800      4,105.00        73,069,000

             オーエスジー                 74,700      1,972.00        147,308,400

             ダイジェット工業                 1,700      1,363.00         2,317,100

             旭ダイヤモンド工業                 39,700       501.00       19,889,700

             ＤＭＧ森精機                 95,800      1,569.00        150,310,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ソディック                 33,000       997.00       32,901,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ディスコ                 20,600      34,500.00        710,700,000

             日東工器                 7,300      1,890.00        13,797,000

             日進工具                 5,900      2,716.00        16,024,400

             パンチ工業                 12,600       604.00        7,610,400

             冨士ダイス                 7,600       660.00        5,016,000

             豊和工業                 8,400       872.00        7,324,800

             ＯＫＫ                 5,800       466.00        2,702,800

             東洋機械金属                 10,800       461.00        4,978,800

             津田駒工業                 2,900       900.00        2,610,000

             エンシュウ                 3,600       893.00        3,214,800

             島精機製作所                 22,100      2,297.00        50,763,700

             オプトラン                 19,000      2,776.00        52,744,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             ＮＣホールディングス                 4,600       659.00        3,031,400

             イワキポンプ                 9,600       830.00        7,968,000

             フリュー                 14,800      1,123.00        16,620,400

             ヤマシンフィルタ                 30,500       890.00       27,145,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株（100株）
             日阪製作所                 18,700       844.00       15,782,800

             やまびこ                 29,400      1,202.00        35,338,800

             平田機工                 7,200      7,420.00        53,424,000

             ペガサスミシン製造                 15,300       455.00        6,961,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             マルマエ                 5,600      1,234.00         6,910,400

             タツモ                 6,400      1,488.00         9,523,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（100株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ナブテスコ                 89,200      4,900.00        437,080,000
             三井海洋開発                 16,100      1,801.00        28,996,100

             レオン自動機                 14,800      1,149.00        17,005,200

             ＳＭＣ                 44,800      65,820.00       2,948,736,000

             ホソカワミクロン                 5,300      7,020.00        37,206,000

             ユニオンツール                 5,600      3,405.00        19,068,000

             オイレス工業                 21,200      1,705.00        36,146,000

             日精エー・エス・ビー機                 4,400      5,830.00        25,652,000

             械
             サトーホールディングス                 19,900      2,499.00        49,730,100

             技研製作所                 13,300      5,160.00        68,628,000

             日本エアーテック                 4,900      1,223.00         5,992,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（1,100株）
             カワタ                 4,100       924.00        3,788,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             日精樹脂工業                 11,600       911.00       10,567,600

             オカダアイヨン                 4,800      1,189.00         5,707,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             ワイエイシイホールディ                 6,000       986.00        5,916,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  900株
             小松製作所                693,800       3,231.00       2,241,667,800

             住友重機械工業                 87,600      2,914.00        255,266,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             日立建機                 71,600      3,230.00        231,268,000

             日工                 22,800       725.00       16,530,000

             巴工業                 6,000      2,031.00        12,186,000

             井関農機                 15,300      1,540.00        23,562,000

             ＴＯＷＡ                 14,300      2,048.00        29,286,400

             丸山製作所                 3,100      1,602.00         4,966,200

             北川鉄工所                 6,900      1,515.00        10,453,500

             ローツェ                 6,700      7,540.00        50,518,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             タカキタ                 5,300       689.00        3,651,700

             クボタ                804,400       2,459.50       1,978,421,800

             荏原実業                 3,800      4,725.00        17,955,000

             三菱化工機                 4,900      2,995.00        14,675,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             月島機械                 28,200      1,339.00        37,759,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             帝国電機製作所                 10,700      1,207.00        12,914,900
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東京機械製作所                 6,200       312.00        1,934,400

             新東工業                 36,300       766.00       27,805,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             澁谷工業                 13,400      3,465.00        46,431,000

             アイチ　コーポレーショ                 26,400       905.00       23,892,000

             ン
             小森コーポレーション                 38,800       701.00       27,198,800

             鶴見製作所                 11,800      1,801.00        21,251,800

             住友精密工業                 2,300      2,020.00         4,646,000

             日本ギア工業                 6,100       310.00        1,891,000

             酒井重工業                 2,700      2,129.00         5,748,300

             荏原製作所                 63,500      4,010.00        254,635,000

             石井鐵工所                 2,200      2,873.00         6,320,600

             酉島製作所                 15,400       853.00       13,136,200

             北越工業                 15,800      1,110.00        17,538,000

             ダイキン工業                195,100      23,255.00       4,537,050,500

             オルガノ                 5,000      6,080.00        30,400,000

             トーヨーカネツ                 5,800      2,785.00        16,153,000

             栗田工業                 82,900      4,335.00        359,371,500

             椿本チエイン                 21,800      2,873.00        62,631,400

             大同工業                 7,300       782.00        5,708,600

             木村化工機                 12,700       625.00        7,937,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             アネスト岩田                 25,800      1,073.00        27,683,400

             ダイフク                 84,300      11,220.00        945,846,000

             サムコ                 3,800      3,570.00        13,566,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             加藤製作所                 8,400       990.00        8,316,000

             油研工業                 2,600      1,641.00         4,266,600

             タダノ                 73,900      1,012.00        74,786,800

             フジテック                 52,700      2,594.00        136,703,800

             ＣＫＤ                 35,500      2,390.00        84,845,000

             キトー                 12,900      1,478.00        19,066,200

             平和                 42,700      1,580.00        67,466,000

             理想科学工業                 11,800      1,385.00        16,343,000

             ＳＡＮＫＹＯ                 36,400      2,989.00        108,799,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本金銭機械                 16,900       525.00        8,872,500
             マースグループホール                 9,700      1,603.00        15,549,100

             ディングス
             フクシマガリレイ                 10,500      4,100.00        43,050,000

             オーイズミ                 6,400       402.00        2,572,800

             ダイコク電機                 7,000       947.00        6,629,000

             竹内製作所                 25,600      2,760.00        70,656,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アマノ                 40,100      2,432.00        97,523,200

             ＪＵＫＩ                 21,300       829.00       17,657,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             蛇の目ミシン工業                 13,900       809.00       11,245,100

             マックス                 21,000      1,605.00        33,705,000

             グローリー                 39,300      2,339.00        91,922,700

             新晃工業                 14,200      2,011.00        28,556,200

             大和冷機工業                 24,600      1,087.00        26,740,200

             セガサミーホールディン                139,200       1,830.00        254,736,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             日本ピストンリング                 5,600      1,049.00         5,874,400

             リケン                 7,100      2,275.00        16,152,500

             ＴＰＲ                 20,600      1,538.00        31,682,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ツバキ・ナカシマ                 29,300      1,233.00        36,126,900

             ホシザキ                 48,200      9,910.00        477,662,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             大豊工業                 12,500       767.00        9,587,500

             日本精工                314,500       1,005.00        316,072,500

             ＮＴＮ                354,400        311.00       110,218,400

             ジェイテクト                146,900       1,150.00        168,935,000

             不二越                 14,200      4,585.00        65,107,000

             日本トムソン                 41,900       546.00       22,877,400

             ＴＨＫ                 95,500      3,660.00        349,530,000

             ユーシン精機                 10,200       948.00        9,669,600

             前澤給装工業                 5,600      2,210.00        12,376,000

             イーグル工業                 18,900      1,161.00        21,942,900

             前澤工業                 9,200       580.00        5,336,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本ピラー工業                 15,500      1,757.00        27,233,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             キッツ                 47,300       594.00       28,096,200
             マキタ                199,700       4,830.00        964,551,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日立造船                121,400        660.00       80,124,000

             三菱重工業                240,600       3,077.00        740,326,200

             ＩＨＩ                102,900       1,977.00        203,433,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             スター精密                 23,600      1,561.00        36,839,600

             日清紡ホールディングス                 93,600       797.00       74,599,200

             イビデン                 73,700      4,785.00        352,654,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             コニカミノルタ                310,700        574.00       178,341,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株
             ブラザー工業                187,000       2,244.00        419,628,000

             ミネベアミツミ                263,900       2,640.00        696,696,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日立製作所                736,200       4,800.00       3,533,760,000

             東芝                 12,800      3,620.00        46,336,000

             三菱電機               1,531,100        1,626.00       2,489,568,600

             富士電機                 92,300      4,535.00        418,580,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東洋電機製造                 6,000      1,211.00         7,266,000

             安川電機                164,800       5,800.00        955,840,000

             シンフォニアテクノロ                 19,800      1,352.00        26,769,600

             ジー
             明電舎                 26,000      2,395.00        62,270,000

             オリジン                 4,100      1,346.00         5,518,600

             山洋電気                 7,400      6,040.00        44,696,000

             デンヨー                 13,000      2,187.00        28,431,000

             東芝テック                 16,400      3,900.00        63,960,000

             芝浦メカトロニクス                 2,700      4,855.00        13,108,500

             マブチモーター                 42,400      4,940.00        209,456,000

             日本電産                368,500      14,600.00       5,380,100,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,800株
             ユー・エム・シー・エレ                 9,200       764.00        7,028,800

                                                  貸付有価証券
             クトロニクス
                                                  200株（100株）
             トレックス・セミコンダ                 8,200      1,503.00        12,324,600

             クター
             東光高岳                 7,700      1,575.00        12,127,500

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  200株
             ダブル・スコープ                 30,200       818.00       24,703,600

                                                  貸付有価証券
                                                  7,400株（100株）
             ダイヘン                 16,800      4,590.00        77,112,000

             ヤーマン                 25,000      1,928.00        48,200,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ＪＶＣケンウッド                132,500        197.00       26,102,500

             ミマキエンジニアリング                 13,700       559.00        7,658,300

             Ｉ－ＰＥＸ                 7,100      2,097.00        14,888,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             日新電機                 35,900      1,245.00        44,695,500

             大崎電気工業                 30,400       610.00       18,544,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             オムロン                127,500       9,410.00       1,199,775,000

             日東工業                 22,500      2,131.00        47,947,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ＩＤＥＣ                 20,500      1,834.00        37,597,000

             正興電機製作所                 3,600      2,333.00         8,398,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             不二電機工業                 2,500      1,278.00         3,195,000

             ジーエス・ユアサ　コー                 55,100      3,365.00        185,411,500

             ポレーション
             サクサホールディングス                 3,600      1,507.00         5,425,200

             メルコホールディングス                 5,300      3,800.00        20,140,000

             テクノメディカ                 3,400      1,615.00         5,491,000

             ダイヤモンドエレクト                 4,400      3,445.00        15,158,000

                                                  貸付有価証券
             リックホールディング
                                                  2,000株
             日本電気                194,600       6,290.00       1,224,034,000

             富士通                137,800      15,735.00       2,168,283,000

             沖電気工業                 62,200      1,045.00        64,999,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             岩崎通信機                 6,700       865.00        5,795,500

             電気興業                 7,400      2,852.00        21,104,800

             サンケン電気                 17,900      5,560.00        99,524,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,400株（400株）
             ナカヨ                 3,000      1,443.00         4,329,000

             アイホン                 8,700      1,772.00        15,416,400

             ルネサスエレクトロニク                658,700       1,206.00        794,392,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  15,500株
             セイコーエプソン                190,000       1,767.00        335,730,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  7,800株
             ワコム                110,800        784.00       86,867,200

             アルバック                 28,200      4,940.00        139,308,000

             アクセル                 6,400       786.00        5,030,400

             ＥＩＺＯ                 13,000      3,770.00        49,010,000

             日本信号                 35,700       966.00       34,486,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             京三製作所                 32,900       427.00       14,048,300

             能美防災                 20,200      2,234.00        45,126,800

             ホーチキ                 11,100      1,299.00        14,418,900

             星和電機                 7,600       622.00        4,727,200

             エレコム                 17,500      4,990.00        87,325,000

             パナソニック               1,633,000        1,459.50       2,383,363,500

             シャープ                177,200       2,256.00        399,763,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             アンリツ                 92,000      2,388.00        219,696,000

                                                  貸付有価証券
                                                  41,600株（500株）
             富士通ゼネラル                 46,800      3,070.00        143,676,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ソニー                959,200      12,000.00       11,510,400,000

             ＴＤＫ                 73,900      16,120.00       1,191,268,000

             帝国通信工業                 6,700      1,153.00         7,725,100

             タムラ製作所                 55,100       546.00       30,084,600

             アルプスアルパイン                125,100       1,420.00        177,642,000

             池上通信機                 4,800       830.00        3,984,000

             日本電波工業                 14,800       662.00        9,797,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株（1,400株）
             鈴木                 6,800      1,076.00         7,316,800

             日本トリム                 3,300      4,425.00        14,602,500

             ローランド　ディー．                 9,000      1,877.00        16,893,000

             ジー．
             フォスター電機                 16,100      1,344.00        21,638,400

             ＳＭＫ                 3,900      3,025.00        11,797,500

             ヨコオ                 11,300      2,929.00        33,097,700

             ティアック                 9,600       127.00        1,219,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ホシデン                 41,800      1,042.00        43,555,600

             ヒロセ電機                 23,600      16,560.00        390,816,000

                                 91/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本航空電子工業                 35,100      1,702.00        59,740,200
             ＴＯＡ                 18,100       893.00       16,163,300

             マクセルホールディング                 30,400      1,410.00        42,864,000

             ス
             古野電気                 19,700      1,146.00        22,576,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ユニデンホールディング                 3,900      2,294.00         8,946,600

             ス
             スミダコーポレーション                 13,000      1,007.00        13,091,000

             アイコム                 6,400      2,774.00        17,753,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             リオン                 6,400      3,050.00        19,520,000

             本多通信工業                 11,900       503.00        5,985,700

             船井電機                 17,200       469.00        8,066,800

             横河電機                153,200       2,197.00        336,580,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             新電元工業                 5,900      3,010.00        17,759,000

             アズビル                103,500       4,990.00        516,465,000

             東亜ディーケーケー                 7,600       826.00        6,277,600

             日本光電工業                 63,300      3,140.00        198,762,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             チノー                 4,800      1,399.00         6,715,200

             共和電業                 16,000       383.00        6,128,000

             日本電子材料                 5,500      1,774.00         9,757,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（1,800株）
             堀場製作所                 30,300      6,730.00        203,919,000

             アドバンテスト                113,800       9,180.00       1,044,684,000

             小野測器                 6,400       551.00        3,526,400

             エスペック                 13,600      1,877.00        25,527,200

             キーエンス                150,300      58,140.00       8,738,442,000

             日置電機                 7,300      3,910.00        28,543,000

             シスメックス                119,500      11,845.00       1,415,477,500

             日本マイクロニクス                 26,600      1,820.00        48,412,000

             メガチップス                 15,300      3,200.00        48,960,000

             ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 8,900      3,930.00        34,977,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株（4,500株）
             澤藤電機                 1,600      2,134.00         3,414,400

             原田工業                 6,200       904.00        5,604,800

             コーセル                 18,700      1,146.00        21,430,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             イリソ電子工業                 12,900      5,110.00        65,919,000
                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             オプテックスグループ                 25,100      1,729.00        43,397,900

             千代田インテグレ                 6,400      1,793.00        11,475,200

             アイ・オー・データ機器                 5,600      1,007.00         5,639,200

             レーザーテック                 67,200      13,880.00        932,736,000

             スタンレー電気                107,300       3,485.00        373,940,500

             岩崎電気                 5,600      1,520.00         8,512,000

             ウシオ電機                 78,500      1,359.00        106,681,500

             岡谷電機産業                 10,900       376.00        4,098,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             ヘリオス　テクノ　ホー                 14,100       344.00        4,850,400

                                                  貸付有価証券
             ルディング
                                                  300株
             エノモト                 4,200      1,724.00         7,240,800

             日本セラミック                 15,500      2,800.00        43,400,000

             遠藤照明                 7,700       626.00        4,820,200

             古河電池                 10,900      1,654.00        18,028,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             双信電機                 7,400       431.00        3,189,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             山一電機                 10,000      1,440.00        14,400,000

             図研                 10,000      2,908.00        29,080,000

             日本電子                 27,900      4,240.00        118,296,000

             カシオ計算機                123,100       2,001.00        246,323,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             ファナック                134,400      29,050.00       3,904,320,000

             日本シイエムケイ                 33,000       415.00       13,695,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             エンプラス                 6,900      4,700.00        32,430,000

             大真空                 5,200      2,461.00        12,797,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ローム                 63,700      11,230.00        715,351,000

             浜松ホトニクス                109,800       6,910.00        758,718,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三井ハイテック                 15,000      4,150.00        62,250,000

             新光電気工業                 51,400      2,905.00        149,317,000

             京セラ                233,400       6,996.00       1,632,866,400

             太陽誘電                 68,100      5,590.00        380,679,000

             村田製作所                449,800       9,667.00       4,348,216,600

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  500株
             双葉電子工業                 26,200       981.00       25,702,200

             北陸電気工業                 5,700       930.00        5,301,000

             ニチコン                 48,200      1,154.00        55,622,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             日本ケミコン                 15,500      1,792.00        27,776,000

             ＫＯＡ                 21,200      1,518.00        32,181,600

             市光工業                 22,900       749.00       17,152,100

             小糸製作所                 91,700      7,840.00        718,928,000

             ミツバ                 28,200       629.00       17,737,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,100株）
             ＳＣＲＥＥＮホールディ                 26,600      8,820.00        234,612,000

             ングス
             キヤノン電子                 14,000      1,697.00        23,758,000

             キヤノン                760,900       2,339.00       1,779,745,100

                                                  貸付有価証券
                                                  10,900株
             リコー                389,500        939.00       365,740,500

             象印マホービン                 41,400      1,817.00        75,223,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             ＭＵＴＯＨホールディン                 1,900      1,586.00         3,013,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  800株
             東京エレクトロン                 89,700      42,880.00       3,846,336,000

             トヨタ紡織                 44,600      1,713.00        76,399,800

             芦森工業                 2,900      1,010.00         2,929,000

             ユニプレス                 25,100       999.00       25,074,900

             豊田自動織機                123,900       9,310.00       1,153,509,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             モリタホールディングス                 24,500      1,801.00        44,124,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             三櫻工業                 21,200      1,002.00        21,242,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             デンソー                337,100       6,728.00       2,268,008,800

             東海理化電機製作所                 40,300      1,798.00        72,459,400

             三井Ｅ＆Ｓホールディン                 59,300       445.00       26,388,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,200株
             川崎重工業                119,100       2,374.00        282,743,400

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             名村造船所                 46,000       182.00        8,372,000

             サノヤスホールディング                 18,700       152.00        2,842,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  700株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本車輌製造                 5,600      2,529.00        14,162,400
             三菱ロジスネクスト                 20,300      1,150.00        23,345,000

             近畿車輛                 2,600      1,262.00         3,281,200

             日産自動車               1,805,800         595.40      1,075,173,320

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株
             いすゞ自動車                443,700       1,124.00        498,718,800

             トヨタ自動車               1,551,200        8,093.00      12,553,861,600

             日野自動車                191,200       1,010.00        193,112,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三菱自動車工業                566,800        301.00       170,606,800

                                                  貸付有価証券
                                                  81,200株
             エフテック                 10,700       663.00        7,094,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             レシップホールディング                 6,100       596.00        3,635,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  900株（900株）
             ＧＭＢ                 2,700       916.00        2,473,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ファルテック                 2,700       813.00        2,195,100

             武蔵精密工業                 34,100      1,911.00        65,165,100

             日産車体                 22,400       806.00       18,054,400

             新明和工業                 43,300       949.00       41,091,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             極東開発工業                 26,400      1,595.00        42,108,000

             トピー工業                 12,600      1,475.00        18,585,000

             ティラド                 4,800      1,841.00         8,836,800

             タチエス                 23,500      1,150.00        27,025,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,300株
             ＮＯＫ                 74,100      1,433.00        106,185,300

             フタバ産業                 38,300       536.00       20,528,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             ＫＹＢ                 17,100      2,954.00        50,513,400

             大同メタル工業                 31,600       560.00       17,696,000

             プレス工業                 75,900       334.00       25,350,600

             ミクニ                 19,400       284.00        5,509,600

             太平洋工業                 32,100      1,220.00        39,162,000

             河西工業                 20,700       419.00        8,673,300

             アイシン精機                112,100       3,555.00        398,515,500

             マツダ                480,600        866.00       416,199,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             今仙電機製作所                 13,400       756.00       10,130,400
             本田技研工業               1,205,600        3,052.00       3,679,491,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             スズキ                303,500       5,023.00       1,524,480,500

             ＳＵＢＡＲＵ                438,800       2,028.50        890,105,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             安永                 7,400      1,179.00         8,724,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ヤマハ発動機                216,400       2,365.00        511,786,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,700株（1,600株）
             ＴＢＫ                 18,200       435.00        7,917,000

             エクセディ                 20,800      1,645.00        34,216,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             豊田合成                 49,500      2,906.00        143,847,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             愛三工業                 24,000       579.00       13,896,000

             盟和産業                 2,300       888.00        2,042,400

             日本プラスト                 12,900       576.00        7,430,400

             ヨロズ                 13,100      1,341.00        17,567,100

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             エフ・シー・シー                 25,000      1,710.00        42,750,000

             シマノ                 57,300      26,315.00       1,507,849,500

             テイ・エス　テック                 35,600      3,065.00        109,114,000

             ジャムコ                 8,900       857.00        7,627,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             テルモ                469,400       4,541.00       2,131,545,400

             クリエートメディック                 5,100       973.00        4,962,300

             日機装                 49,400      1,079.00        53,302,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本エム・ディ・エム                 8,800      2,049.00        18,031,200

             島津製作所                197,000       4,315.00        850,055,000

             ＪＭＳ                 12,900      1,041.00        13,428,900

             クボテック                 3,900       373.00        1,454,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             長野計器                 11,100       995.00       11,044,500

             ブイ・テクノロジー                 7,200      5,930.00        42,696,000

             東京計器                 9,700       950.00        9,215,000

             愛知時計電機                 2,000      4,345.00         8,690,000

             インターアクション                 7,700      2,459.00        18,934,300

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株（100株）
             オーバル                 13,700       301.00        4,123,700

             東京精密                 25,800      4,820.00        124,356,000

             マニー                 61,000      2,746.00        167,506,000

             ニコン                233,800        921.00       215,329,800

             トプコン                 77,100      1,295.00        99,844,500

             オリンパス                847,200       2,334.50       1,977,788,400

             理研計器                 13,500      2,935.00        39,622,500

             タムロン                 12,300      2,010.00        24,723,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＨＯＹＡ                303,800      13,195.00       4,008,641,000

             シード                 6,500       653.00        4,244,500

             ノーリツ鋼機                 13,800      2,465.00        34,017,000

             エー・アンド・デイ                 12,900      1,226.00        15,815,400

             朝日インテック                161,100       3,490.00        562,239,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             シチズン時計                194,300        394.00       76,554,200

             リズム                 4,800       793.00        3,806,400

             大研医器                 12,100       575.00        6,957,500

             メニコン                 23,500      6,910.00        162,385,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             シンシア                 1,600       807.00        1,291,200

             松風                 7,000      1,780.00        12,460,000

             セイコーホールディング                 21,700      1,731.00        37,562,700

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             ニプロ                114,100       1,396.00        159,283,600

             中本パックス                 3,900      1,740.00         6,786,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             スノーピーク                 9,100      2,867.00        26,089,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             パラマウントベッドホー                 14,700      4,580.00        67,326,000

             ルディングス
             トランザクション                 8,400      1,147.00         9,634,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             粧美堂                 4,500       404.00        1,818,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ニホンフラッシュ                 13,100      1,210.00        15,851,000

             前田工繊                 16,900      2,926.00        49,449,400

             永大産業                 20,000       303.00        6,060,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アートネイチャー                 14,700       675.00        9,922,500
             バンダイナムコホール                126,600       8,876.00       1,123,701,600

             ディングス
             アイフィスジャパン                 3,900       714.00        2,784,600

             共立印刷                 25,600       127.00        3,251,200

             ＳＨＯＥＩ                 13,400      4,225.00        56,615,000

             フランスベッドホール                 19,700       969.00       19,089,300

             ディングス
             パイロットコーポレー                 27,100      3,160.00        85,636,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  200株
             萩原工業                 8,500      1,488.00        12,648,000

             トッパン・フォームズ                 27,300      1,060.00        28,938,000

             フジシールインターナ                 31,500      2,176.00        68,544,000

             ショナル
             タカラトミー                 68,700       994.00       68,287,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             廣済堂                 10,700       896.00        9,587,200

             エステールホールディン                 4,100       646.00        2,648,600

             グス
             タカノ                 5,200       604.00        3,140,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             プロネクサス                 13,100      1,204.00        15,772,400

             ホクシン                 9,400       115.00        1,081,000

             ウッドワン                 5,100      1,081.00         5,513,100

             大建工業                 10,300      1,984.00        20,435,200

             凸版印刷                232,700       1,634.00        380,231,800

             大日本印刷                185,000       1,898.00        351,130,000

             共同印刷                 4,700      3,145.00        14,781,500

             ＮＩＳＳＨＡ                 31,400      1,459.00        45,812,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             光村印刷                 1,300      1,770.00         2,301,000

             ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯ                 7,500      1,751.00        13,132,500

                                                  貸付有価証券
             ＭＰＡＮＹ
                                                  900株
             アシックス                135,400       1,783.00        241,418,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ツツミ                 3,800      2,038.00         7,744,400

             ローランド                 8,900      3,500.00        31,150,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             小松ウオール工業                 4,700      1,849.00         8,690,300

                                 98/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ヤマハ                 91,100      5,780.00        526,558,000
             河合楽器製作所                 4,300      3,605.00        15,501,500

             クリナップ                 14,200       520.00        7,384,000

             ピジョン                 98,300      4,210.00        413,843,000

                                                  貸付有価証券
                                                  46,200株
             オリバー                 3,200      2,551.00         8,163,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             兼松サステック                 1,000      1,766.00         1,766,000

             キングジム                 12,700       886.00       11,252,200

             リンテック                 32,800      2,390.00        78,392,000

             イトーキ                 30,400       367.00       11,156,800

             任天堂                 87,600      68,600.00       6,009,360,000

             三菱鉛筆                 25,200      1,412.00        35,582,400

             タカラスタンダード                 31,600      1,575.00        49,770,000

             コクヨ                 73,400      1,443.00        105,916,200

             ナカバヤシ                 15,100       620.00        9,362,000

             グローブライド                 7,400      4,040.00        29,896,000

             オカムラ                 58,800      1,059.00        62,269,200

             美津濃                 15,200      2,239.00        34,032,800

             東京電力ホールディング               1,298,700         368.00       477,921,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  900株
             中部電力                468,500       1,345.00        630,132,500

             関西電力                580,100       1,094.50        634,919,450

             中国電力                220,900       1,322.00        292,029,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             北陸電力                140,000        689.00       96,460,000

             東北電力                358,600        956.00       342,821,600

             四国電力                127,300        775.00       98,657,500

             九州電力                338,100        947.00       320,180,700

             北海道電力                143,300        472.00       67,637,600

             沖縄電力                 29,800      1,446.00        43,090,800

             電源開発                121,800       1,774.00        216,073,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（3,000株）
             エフオン                 9,300      1,029.00         9,569,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（200株）
             イーレックス                 22,500      1,715.00        38,587,500

                                                  貸付有価証券
                                                  10,500株（8,100株）
             レノバ                 25,800      3,360.00        86,688,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  5,100株（1,700株）
             東京瓦斯                294,500       2,300.50        677,497,250

             大阪瓦斯                277,300       1,986.00        550,717,800

             東邦瓦斯                 75,300      6,700.00        504,510,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             北海道瓦斯                 8,200      1,593.00        13,062,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             広島ガス                 31,600       380.00       12,008,000

             西部瓦斯                 17,200      2,893.00        49,759,600

             静岡ガス                 43,500       958.00       41,673,000

             メタウォーター                 17,300      2,154.00        37,264,200

             ＳＢＳホールディングス                 11,300      2,598.00        29,357,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             東武鉄道                159,600       3,160.00        504,336,000

             相鉄ホールディングス                 52,500      2,553.00        134,032,500

             東急                386,200       1,462.00        564,624,400

             京浜急行電鉄                196,600       1,841.00        361,940,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             小田急電鉄                245,300       3,415.00        837,699,500

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             京王電鉄                 85,600      8,710.00        745,576,000

             京成電鉄                114,700       3,900.00        447,330,000

             富士急行                 20,900      5,990.00        125,191,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             新京成電鉄                 3,900      2,260.00         8,814,000

             東日本旅客鉄道                269,500       7,635.00       2,057,632,500

             西日本旅客鉄道                136,400       6,359.00        867,367,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             東海旅客鉄道                127,300      17,740.00       2,258,302,000

             西武ホールディングス                184,500       1,297.00        239,296,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             鴻池運輸                 24,400      1,096.00        26,742,400

             西日本鉄道                 42,400      3,115.00        132,076,000

             ハマキョウレックス                 11,700      3,220.00        37,674,000

             サカイ引越センター                 7,000      4,920.00        34,440,000

             近鉄グループホールディ                145,000       4,730.00        685,850,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             阪急阪神ホールディング                193,400       3,715.00        718,481,000

             ス
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             南海電気鉄道                 68,700      2,697.00        185,283,900
             京阪ホールディングス                 64,600      5,120.00        330,752,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             神戸電鉄                 3,400      3,670.00        12,478,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             名古屋鉄道                119,200       2,859.00        340,792,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             山陽電気鉄道                 10,400      2,014.00        20,945,600

             アルプス物流                 11,600      1,007.00        11,681,200

             日本通運                 50,200      7,850.00        394,070,000

             ヤマトホールディングス                203,200       2,846.00        578,307,200

             山九                 37,200      4,455.00        165,726,000

             丸運                 8,300       255.00        2,116,500

             丸全昭和運輸                 11,800      3,235.00        38,173,000

             センコーグループホール                 80,000      1,025.00        82,000,000

             ディングス
             トナミホールディングス                 3,500      5,510.00        19,285,000

             ニッコンホールディング                 48,700      2,196.00        106,945,200

             ス
             日本石油輸送                 1,600      2,664.00         4,262,400

             福山通運                 18,600      4,470.00        83,142,000

             セイノーホールディング                108,600       1,559.00        169,307,400

             ス
             エスライン                 4,000       897.00        3,588,000

             神奈川中央交通                 3,600      3,830.00        13,788,000

             日立物流                 31,900      3,315.00        105,748,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             丸和運輸機関                 30,600      2,164.00        66,218,400

                                                  貸付有価証券
                                                  9,900株
             Ｃ＆Ｆロジホールディン                 14,700      1,789.00        26,298,300

             グス
             九州旅客鉄道                112,200       2,638.00        295,983,600

             ＳＧホールディングス                274,000       2,644.00        724,456,000

             日本郵船                121,300       2,839.00        344,370,700

             商船三井                 86,000      3,135.00        269,610,000

             川崎汽船                 44,700      1,958.00        87,522,600

             ＮＳユナイテッド海運                 6,800      1,559.00        10,601,200

             明治海運                 15,400       390.00        6,006,000

             飯野海運                 67,300       437.00       29,410,100

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             共栄タンカー                 2,500       983.00        2,457,500
                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             乾汽船                 7,400       927.00        6,859,800

             日本航空                353,300       2,373.00        838,380,900

                                                  貸付有価証券
                                                  12,600株（12,600株）
             ＡＮＡホールディングス                391,400       2,519.00        985,936,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             パスコ                 2,800      1,389.00         3,889,200

             トランコム                 4,400      8,240.00        36,256,000

             日新                 11,600      1,394.00        16,170,400

             三菱倉庫                 50,200      3,375.00        169,425,000

             三井倉庫ホールディング                 15,400      2,230.00        34,342,000

             ス
             住友倉庫                 52,200      1,466.00        76,525,200

             澁澤倉庫                 8,000      2,262.00        18,096,000

             東陽倉庫                 24,300       330.00        8,019,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本トランスシティ                 31,900       566.00       18,055,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ケイヒン                 2,800      1,353.00         3,788,400

             中央倉庫                 8,800      1,191.00        10,480,800

             川西倉庫                 2,700      1,200.00         3,240,000

             安田倉庫                 11,900       961.00       11,435,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ファイズホールディング                 2,600      1,016.00         2,641,600

             ス
             東洋埠頭                 4,400      1,442.00         6,344,800

             宇徳                 10,300       466.00        4,799,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             上組                 80,900      2,050.00        165,845,000

             サンリツ                 3,700       701.00        2,593,700

             キムラユニティー                 3,900      1,120.00         4,368,000

             キユーソー流通システム                 3,600      1,583.00         5,698,800

             近鉄エクスプレス                 27,400      2,720.00        74,528,000

             東海運                 8,200       319.00        2,615,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             エーアイテイー                 9,100      1,069.00         9,727,900

             内外トランスライン                 5,100      1,305.00         6,655,500

             日本コンセプト                 4,600      1,670.00         7,682,000

                                102/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＮＥＣネッツエスアイ                 49,700      1,905.00        94,678,500
                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             クロスキャット                 3,900      1,137.00         4,434,300

             システナ                 53,600      1,945.00        104,252,000

             デジタルアーツ                 8,700     10,360.00         90,132,000

             日鉄ソリューションズ                 22,500      3,280.00        73,800,000

             キューブシステム                 8,000      1,131.00         9,048,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（1,000株）
             エイジア                 2,300      1,809.00         4,160,700

             コア                 6,300      1,535.00         9,670,500

             ラクーンホールディング                 10,600      2,242.00        23,765,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,500株（800株）
             ソリトンシステムズ                 7,500      1,837.00        13,777,500

             ソフトクリエイトホール                 5,900      2,612.00        15,410,800

             ディングス
             ＴＩＳ                150,200       2,295.00        344,709,000

             ＪＮＳホールディングス                 7,200       573.00        4,125,600

             電算システム                 5,600      3,260.00        18,256,000

             グリー                 92,100       597.00       54,983,700

                                                  貸付有価証券
                                                  9,900株
             ＧＭＯペパボ                 1,000      6,300.00         6,300,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             コーエーテクモホール                 30,700      6,530.00        200,471,000

             ディングス
             三菱総合研究所                 6,400      4,155.00        26,592,000

             ボルテージ                 4,000       541.00        2,164,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,200株）
             電算                 1,700      2,540.00         4,318,000

             ＡＧＳ                 7,600       841.00        6,391,600

             ファインデックス                 12,600      1,205.00        15,183,000

             ブレインパッド                 3,900      4,640.00        18,096,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             ＫＬａｂ                 27,400       849.00       23,262,600

             ポールトゥウィン・ピッ                 20,000      1,180.00        23,600,000

             トクルーホールディ
             イーブックイニシアティ                 2,400      2,350.00         5,640,000

                                                  貸付有価証券
             ブジャパン
                                                  1,000株
             ネクソン                379,500       3,530.00       1,339,635,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             アイスタイル                 45,800       548.00       25,098,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             エムアップホールディン                 3,900      2,528.00         9,859,200
             グス
             エイチーム                 10,300      1,249.00        12,864,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エニグモ                 14,200      1,238.00        17,579,600

             テクノスジャパン                 11,600       705.00        8,178,000

             ｅｎｉｓｈ                 7,800       509.00        3,970,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             コロプラ                 49,300       936.00       46,144,800

                                                  貸付有価証券
                                                  15,700株
             オルトプラス                 9,100       451.00        4,104,100

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株（100株）
             ブロードリーフ                 74,500       511.00       38,069,500

                                                  貸付有価証券
                                                  45,600株
             クロス・マーケティング                 6,600       398.00        2,626,800

             グループ
             デジタルハーツホール                 6,800      1,462.00         9,941,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  800株（800株）
             システム情報                 11,300      1,073.00        12,124,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             メディアドゥ                 5,700      6,160.00        35,112,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（2,600株）
             じげん                 37,200       403.00       14,991,600

             ブイキューブ                 8,200      2,737.00        22,443,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             エンカレッジ・テクノロ                 2,600       610.00        1,586,000

             ジ
             サイバーリンクス                 4,900      2,018.00         9,888,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（600株）
             ディー・エル・イー                 12,100       319.00        3,859,900

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株（4,900株）
             フィックスターズ                 16,000       999.00       15,984,000

             ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 6,100      1,570.00         9,577,000

                                                  貸付有価証券
             ＮＧＳ
                                                  3,700株（3,700株）
             オプティム                 10,500      3,220.00        33,810,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             セレス                 4,900      4,000.00        19,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,400株）
             ＳＨＩＦＴ                 6,700     14,040.00         94,068,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ティーガイア                 16,000      1,887.00        30,192,000

                                104/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             セック                 2,200      2,859.00         6,289,800
             日本アジアグループ                 14,500      1,224.00        17,748,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（700株）
             テクマトリックス                 23,300      1,772.00        41,287,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             プロシップ                 4,400      1,365.00         6,006,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ガンホー・オンライン・                 36,200      2,376.00        86,011,200

             エンターテイメント
             ＧＭＯペイメントゲート                 31,800      15,840.00        503,712,000

             ウェイ
             ザッパラス                 5,800       439.00        2,546,200

             システムリサーチ                 4,400      1,884.00         8,289,600

             インターネットイニシア                 40,000      2,346.00        93,840,000

             ティブ
             さくらインターネット                 16,100       674.00       10,851,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             ヴィンクス                 4,200      1,157.00         4,859,400

             ＧＭＯグローバルサイ                 3,300      8,840.00        29,172,000

                                                  貸付有価証券
             ン・ホールディングス
                                                  1,500株（1,100株）
             ＳＲＡホールディングス                 8,000      2,585.00        20,680,000

             システムインテグレータ                 4,200       628.00        2,637,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             朝日ネット                 12,200       832.00       10,150,400

             ｅＢＡＳＥ                 17,900       902.00       16,145,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アバント                 16,100      1,393.00        22,427,300

             アドソル日進                 5,300      2,800.00        14,840,000

             ＯＤＫソリューションズ                 2,300       729.00        1,676,700

             フリービット                 8,900       997.00        8,873,300

             コムチュア                 13,800      2,949.00        40,696,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             サイバーコム                 2,700      1,605.00         4,333,500

             アステリア                 10,800       929.00       10,033,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アイル                 8,300      1,627.00        13,504,100

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             マークラインズ                 6,300      2,450.00        15,435,000

             メディカル・データ・ビ                 17,100      2,172.00        37,141,200

                                                  貸付有価証券
             ジョン
                                                  4,600株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ｇｕｍｉ                 20,800       967.00       20,113,600
                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ショーケース                 3,200       993.00        3,177,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             モバイルファクトリー                 3,400      1,019.00         3,464,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             テラスカイ                 4,800      3,700.00        17,760,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（1,000株）
             デジタル・インフォメー                 6,600      1,615.00        10,659,000

                                                  貸付有価証券
             ション・テクノロジ
                                                  100株
             ＰＣＩホールディングス                 5,700      1,307.00         7,449,900

             パイプドＨＤ                 3,100      1,545.00         4,789,500

             アイビーシー                 2,400      1,031.00         2,474,400

             ネオジャパン                 2,800      1,794.00         5,023,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 3,200      3,645.00        11,664,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,500株）
             ランドコンピュータ                 2,300      1,125.00         2,587,500

             ダブルスタンダード                 1,900      4,115.00         7,818,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（100株）
             オープンドア                 8,900      2,429.00        21,618,100

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株（1,100株）
             マイネット                 4,900       786.00        3,851,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（1,900株）
             アカツキ                 6,000      4,235.00        25,410,000

             ベネフィットジャパン                 1,100      1,764.00         1,940,400

             Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 3,900      3,155.00        12,304,500

             ングス
             カナミックネットワーク                 13,700       793.00       10,864,100

             ノムラシステムコーポ                 6,600       323.00        2,131,800

                                                  貸付有価証券
             レーション
                                                  900株
             チェンジ                 21,000      3,595.00        75,495,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,300株（2,400株）
             シンクロ・フード                 8,900       362.00        3,221,800

             オークネット                 7,900      1,355.00        10,704,500

             キャピタル・アセット・                 1,800       989.00        1,780,200

             プランニング
             セグエグループ                 3,800      1,284.00         4,879,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             エイトレッド                 2,800      2,414.00         6,759,200

             ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌ                 15,200       490.00        7,448,000

                                106/317

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ｄｉｎｇｓ
             マクロミル                 30,700       898.00       27,568,600

             ビーグリー                 2,900      1,478.00         4,286,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（300株）
             オロ                 4,700      3,960.00        18,612,000

             ユーザーローカル                 2,200      4,485.00         9,867,000

             テモナ                 3,200       966.00        3,091,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ニーズウェル                 2,900       663.00        1,922,700

             サインポスト                 3,400       970.00        3,298,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             ソルクシーズ                 5,700       978.00        5,574,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             フェイス                 4,600       804.00        3,698,400

             プロトコーポレーション                 13,500      1,179.00        15,916,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ハイマックス                 3,500      1,778.00         6,223,000

             野村総合研究所                274,200       3,655.00       1,002,201,000

             サイバネットシステム                 10,700       864.00        9,244,800

             ＣＥホールディングス                 7,900       549.00        4,337,100

             日本システム技術                 2,700      1,539.00         4,155,300

             インテージホールディン                 18,700      1,212.00        22,664,400

             グス
             東邦システムサイエンス                 4,000       931.00        3,724,000

             ソースネクスト                 71,300       321.00       22,887,300

                                                  貸付有価証券
                                                  16,500株（15,600株）
             インフォコム                 13,700      2,866.00        39,264,200

             ＨＥＲＯＺ                 4,300      3,375.00        14,512,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ラクスル                 12,100      3,860.00        46,706,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＩＰＳ                 2,600      2,895.00         7,527,000

             ＦＩＧ                 16,300       268.00        4,368,400

             システムサポート                 4,400      1,463.00         6,437,200

             イーソル                 8,200      1,423.00        11,668,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             アルテリア・ネットワー                 16,600      1,569.00        26,045,400

             クス
             ＥｄｕＬａｂ                 1,400      7,470.00        10,458,000

             東海ソフト                 1,800      1,155.00         2,079,000

                                107/317

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ヒト・コミュニケーショ                 2,600      2,047.00         5,322,200
             ンズ・ホールディン
             サーバーワークス                 1,200      5,200.00         6,240,000

             東名                  800     1,130.00          904,000

             ヴィッツ                  600     2,273.00         1,363,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             トビラシステムズ                 1,500      1,538.00         2,307,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（600株）
             Ｓａｎｓａｎ                 5,200      8,940.00        46,488,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             Ｌｉｎｋ－Ｕ                 1,000      1,400.00         1,400,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（100株）
             ギフティ                 6,700      4,690.00        31,423,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             ベース                 1,300      5,110.00         6,643,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             フォーカスシステムズ                 10,100       938.00        9,473,800

             クレスコ                 10,300      1,385.00        14,265,500

             フジ・メディア・ホール                155,900       1,308.00        203,917,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,700株
             オービック                 47,300      19,630.00        928,499,000

             ジャストシステム                 21,400      7,120.00        152,368,000

             ＴＤＣソフト                 13,100       955.00       12,510,500

             Ｚホールディングス               2,063,900         639.10      1,319,038,490

             トレンドマイクロ                 80,200      5,850.00        469,170,000

             ＩＤホールディングス                 5,700      1,225.00         6,982,500

             日本オラクル                 30,500      12,370.00        377,285,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アルファシステムズ                 4,000      3,765.00        15,060,000

             フューチャー                 18,100      1,899.00        34,371,900

             ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 9,800      1,453.00        14,239,400

             ｓ
             ＳＢテクノロジー                 5,400      3,005.00        16,227,000

             トーセ                 4,100       806.00        3,304,600

             オービックビジネスコン                 15,300      6,520.00        99,756,000

                                                  貸付有価証券
             サルタント
                                                  8,200株
             伊藤忠テクノソリュー                 68,500      3,535.00        242,147,500

             ションズ
             アイティフォー                 19,600       866.00       16,973,600

             東計電算                 2,200      4,320.00         9,504,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             エックスネット                 2,400       987.00        2,368,800
             大塚商会                 81,300      5,300.00        430,890,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,100株
             サイボウズ                 17,600      2,601.00        45,777,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             電通国際情報サービス                 18,600      3,695.00        68,727,000

             ＡＣＣＥＳＳ                 14,100       802.00       11,308,200

             デジタルガレージ                 24,800      4,335.00        107,508,000

             ＥＭシステムズ                 24,800       869.00       21,551,200

             ウェザーニューズ                 4,500      5,140.00        23,130,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             ＣＩＪ                 10,200       884.00        9,016,800

             ビジネスエンジニアリン                 1,500      3,175.00         4,762,500

             グ
             日本エンタープライズ                 15,300       240.00        3,672,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             ＷＯＷＯＷ                 7,200      2,861.00        20,599,200

             スカラ                 13,400       717.00        9,607,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             インテリジェント　ウェ                 8,800       699.00        6,151,200

             イブ
             ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 12,800       530.00        6,784,000

             ＵＰ
             ネットワンシステムズ                 61,300      3,365.00        206,274,500

             システムソフト                 32,300       129.00        4,166,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             アルゴグラフィックス                 11,700      3,030.00        35,451,000

             マーベラス                 23,700       942.00       22,325,400

             エイベックス                 25,900      1,488.00        38,539,200

             日本ユニシス                 52,100      3,345.00        174,274,500

             兼松エレクトロニクス                 8,200      3,645.00        29,889,000

             都築電気                 5,500      1,534.00         8,437,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＴＢＳホールディングス                 99,700      2,012.00        200,596,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本テレビホールディン                125,400       1,403.00        175,936,200

             グス
             朝日放送グループホール                 14,900       722.00       10,757,800

             ディングス
             テレビ朝日ホールディン                 46,400      2,203.00        102,219,200

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             グス                                     1,300株（100株）
             スカパーＪＳＡＴホール                 98,900       460.00       45,494,000

             ディングス
             テレビ東京ホールディン                 10,900      2,481.00        27,042,900

             グス
             日本ＢＳ放送                 5,100      1,157.00         5,900,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ビジョン                 18,600       950.00       17,670,000

             スマートバリュー                 3,900       938.00        3,658,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 5,700      1,973.00        11,246,100

                                                  貸付有価証券
             ＯＬＤＩＮＧＳ
                                                  2,600株（400株）
             ワイヤレスゲート                 6,100       528.00        3,220,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             コネクシオ                 8,500      1,394.00        11,849,000

             日本通信                132,700        227.00       30,122,900

                                                  貸付有価証券
                                                  33,100株（31,800株）
             クロップス                 2,700       799.00        2,157,300

             日本電信電話               1,757,400        2,848.50       5,005,953,900

             ＫＤＤＩ               1,204,900        3,362.00       4,050,873,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ソフトバンク               1,365,500        1,442.50       1,969,733,750

             光通信                 17,700      21,390.00        378,603,000

             エムティーアイ                 14,500       844.00       12,238,000

             ＧＭＯインターネット                 53,800      3,510.00        188,838,000

             ファイバーゲート                 4,900      2,242.00        10,985,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（800株）
             アイドママーケティング                 3,900       459.00        1,790,100

             コミュニケーション
             ＫＡＤＯＫＡＷＡ                 40,400      3,970.00        160,388,000

             学研ホールディングス                 20,100      1,616.00        32,481,600

             ゼンリン                 27,200      1,325.00        36,040,000

             昭文社ホールディングス                 6,000       465.00        2,790,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             インプレスホールディン                 12,400       192.00        2,380,800

             グス
             アイネット                 7,700      1,506.00        11,596,200

             松竹                 9,900     15,350.00        151,965,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             東宝                 88,700      4,225.00        374,757,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             東映                 4,900     21,420.00        104,958,000
             エヌ・ティ・ティ・デー                400,000       1,648.00        659,200,000

             タ
             ピー・シー・エー                 2,200      4,245.00         9,339,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ビジネスブレイン太田昭                 5,100      1,736.00         8,853,600

             和
             ＤＴＳ                 31,200      2,444.00        76,252,800

             スクウェア・エニック                 64,100      6,690.00        428,829,000

                                                  貸付有価証券
             ス・ホールディングス
                                                  800株
             シーイーシー                 16,100      1,498.00        24,117,800

             カプコン                 64,400      6,750.00        434,700,000

             アイ・エス・ビー                 6,900      1,260.00         8,694,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ジャステック                 9,600      1,251.00        12,009,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ＳＣＳＫ                 34,700      6,690.00        232,143,000

             日本システムウエア                 5,000      2,056.00        10,280,000

             アイネス                 14,800      1,388.00        20,542,400

             ＴＫＣ                 12,700      6,700.00        85,090,000

             富士ソフト                 16,000      5,600.00        89,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,400株（300株）
             ＮＳＤ                 48,300      1,922.00        92,832,600

             コナミホールディングス                 54,600      7,350.00        401,310,000

             福井コンピュータホール                 6,900      3,725.00        25,702,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             ＪＢＣＣホールディング                 10,100      1,469.00        14,836,900

             ス
             ミロク情報サービス                 14,900      2,277.00        33,927,300

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ソフトバンクグループ               1,192,200       10,340.00       12,327,348,000

             ホウスイ                 1,200       968.00        1,161,600

             高千穂交易                 5,800      1,211.00         7,023,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             オルバヘルスケアホール                 2,500      1,571.00         3,927,500

             ディングス
             伊藤忠食品                 3,700      5,270.00        19,499,000

             エレマテック                 12,100      1,003.00        12,136,300

             ＪＡＬＵＸ                 4,300      1,722.00         7,404,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             あらた                 12,000      4,670.00        56,040,000
             トーメンデバイス                 1,900      3,985.00         7,571,500

             東京エレクトロン　デバ                 5,000      3,785.00        18,925,000

             イス
             フィールズ                 13,200       545.00        7,194,000

             双日                832,900        275.00       229,047,500

             アルフレッサ　ホール                156,400       2,186.00        341,890,400

             ディングス
             横浜冷凍                 39,400       898.00       35,381,200

             神栄                 2,100      1,507.00         3,164,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（300株）
             ラサ商事                 8,000       905.00        7,240,000

             アルコニックス                 16,000      1,660.00        26,560,000

             神戸物産                104,100       2,960.00        308,136,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             ハイパー                 2,300       511.00        1,175,300

             あい　ホールディングス                 21,500      2,061.00        44,311,500

             ディーブイエックス                 4,800      1,044.00         5,011,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ダイワボウホールディン                 13,700      8,320.00        113,984,000

             グス
             マクニカ・富士エレホー                 36,000      2,074.00        74,664,000

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  20,500株
             ラクト・ジャパン                 6,600      2,657.00        17,536,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             グリムス                 3,400      1,649.00         5,606,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,700株）
             バイタルケーエスケー・                 26,200       802.00       21,012,400

             ホールディングス
             八洲電機                 11,600       950.00       11,020,000

             メディアスホールディン                 8,500       845.00        7,182,500

             グス
             レスターホールディング                 15,700      2,055.00        32,263,500

             ス
             ジューテックホールディ                 3,400      1,060.00         3,604,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,500株
             大光                 5,800       668.00        3,874,400

             ＯＣＨＩホールディング                 4,400      1,352.00         5,948,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,300株
             ＴＯＫＡＩホールディン                 73,000       958.00       69,934,000

                                112/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             グス
             黒谷                 4,100       726.00        2,976,600

             Ｃｏｍｉｎｉｘ                 2,600       774.00        2,012,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             三洋貿易                 15,200      1,086.00        16,507,200

             ビューティガレージ                 2,400      2,492.00         5,980,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（100株）
             ウイン・パートナーズ                 10,900      1,129.00        12,306,100

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             ミタチ産業                 4,100       594.00        2,435,400

             シップヘルスケアホール                 26,600      5,920.00        157,472,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,800株
             明治電機工業                 5,200      1,416.00         7,363,200

             デリカフーズホールディ                 5,800       631.00        3,659,800

             ングス
             スターティアホールディ                 2,900      1,030.00         2,987,000

             ングス
             コメダホールディングス                 32,900      1,944.00        63,957,600

                                                  貸付有価証券
                                                  17,000株
             ピーバンドットコム                 1,900       874.00        1,660,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             アセンテック                 3,900      1,797.00         7,008,300

             富士興産                 4,600      1,288.00         5,924,800

             協栄産業                 1,700      1,382.00         2,349,400

             小野建                 13,500      1,323.00        17,860,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,200株）
             南陽                 3,100      1,665.00         5,161,500

             佐鳥電機                 9,400       802.00        7,538,800

             エコートレーディング                 3,200       683.00        2,185,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             伯東                 9,200      1,313.00        12,079,600

             コンドーテック                 11,700      1,057.00        12,366,900

             中山福                 8,600       520.00        4,472,000

             ナガイレーベン                 20,000      2,841.00        56,820,000

             三菱食品                 16,600      3,005.00        49,883,000

             松田産業                 11,000      1,883.00        20,713,000

             第一興商                 22,400      4,120.00        92,288,000

             メディパルホールディン                151,100       2,225.00        336,197,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,100株
             ＳＰＫ                 6,500      1,272.00         8,268,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             萩原電気ホールディング                 5,600      2,559.00        14,330,400
             ス
             アズワン                 10,800      14,830.00        160,164,000

             スズデン                 5,200      1,251.00         6,505,200

             尾家産業                 4,400      1,393.00         6,129,200

             シモジマ                 9,200      1,382.00        12,714,400

             ドウシシャ                 14,200      1,835.00        26,057,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             小津産業                 3,300      1,916.00         6,322,800

             高速                 8,000      1,537.00        12,296,000

             たけびし                 5,300      1,549.00         8,209,700

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             リックス                 3,400      1,563.00         5,314,200

             丸文                 13,300       523.00        6,955,900

             ハピネット                 12,600      1,537.00        19,366,200

             橋本総業ホールディング                 3,000      2,555.00         7,665,000

             ス
             日本ライフライン                 48,700      1,361.00        66,280,700

             タカショー                 9,800       788.00        7,722,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             マルカ                 4,900      2,000.00         9,800,000

             ＩＤＯＭ                 50,800       645.00       32,766,000

             進和                 8,900      2,156.00        19,188,400

             エスケイジャパン                 3,600       463.00        1,666,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ダイトロン                 6,400      1,551.00         9,926,400

             シークス                 19,200      1,763.00        33,849,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             田中商事                 4,600       700.00        3,220,000

             オーハシテクニカ                 7,700      1,474.00        11,349,800

             白銅                 5,400      1,411.00         7,619,400

             ダイコー通産                 1,300      1,512.00         1,965,600

             伊藤忠商事               1,054,800        3,182.00       3,356,373,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             丸紅               1,487,200         777.40      1,156,149,280

             高島                 2,400      1,727.00         4,144,800

             長瀬産業                 84,800      1,758.00        149,078,400

             蝶理                 9,600      1,574.00        15,110,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             豊田通商                151,500       4,595.00        696,142,500
             三共生興                 22,800       495.00       11,286,000

             兼松                 60,300      1,387.00        83,636,100

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ツカモトコーポレーショ                 2,500      1,542.00         3,855,000

             ン
             三井物産               1,224,500        2,158.50       2,643,083,250

             日本紙パルプ商事                 7,900      3,645.00        28,795,500

             カメイ                 19,700      1,239.00        24,408,300

             東都水産                 1,700      3,870.00         6,579,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＯＵＧホールディングス                 2,400      2,813.00         6,751,200

             スターゼン                 5,600      4,265.00        23,884,000

             山善                 58,900      1,014.00        59,724,600

             椿本興業                 2,800      3,755.00        10,514,000

             住友商事                951,700       1,529.00       1,455,149,300

             内田洋行                 5,900      4,505.00        26,579,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             三菱商事                918,200       2,977.00       2,733,481,400

             第一実業                 6,900      4,115.00        28,393,500

             キヤノンマーケティング                 37,400      2,443.00        91,368,200

             ジャパン
             西華産業                 7,900      1,406.00        11,107,400

             佐藤商事                 12,400      1,004.00        12,449,600

             菱洋エレクトロ                 11,500      2,831.00        32,556,500

             東京産業                 13,600       652.00        8,867,200

             ユアサ商事                 15,400      3,125.00        48,125,000

             神鋼商事                 3,400      1,935.00         6,579,000

             トルク                 9,000       258.00        2,322,000

             阪和興業                 30,200      2,790.00        84,258,000

             正栄食品工業                 9,800      3,855.00        37,779,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             カナデン                 12,200      1,266.00        15,445,200

             菱電商事                 10,900      1,608.00        17,527,200

             フルサト工業                 7,600      1,318.00        10,016,800

             岩谷産業                 36,200      6,310.00        228,422,000

             ナイス                 6,000      1,688.00        10,128,000

             昭光通商                 4,800       731.00        3,508,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ニチモウ                 2,300      1,931.00         4,441,300
             極東貿易                 4,300      1,409.00         6,058,700

             イワキ                 19,800       620.00       12,276,000

             三愛石油                 37,100      1,079.00        40,030,900

             稲畑産業                 36,200      1,515.00        54,843,000

             ＧＳＩクレオス                 3,700      2,620.00         9,694,000

             明和産業                 13,900       470.00        6,533,000

             クワザワホールディング                 5,400       671.00        3,623,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,500株
             ヤマエ久野                 11,000      1,063.00        11,693,000

             ワキタ                 29,700      1,021.00        30,323,700

             東邦ホールディングス                 48,400      1,992.00        96,412,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             サンゲツ                 40,700      1,611.00        65,567,700

             ミツウロコグループホー                 22,200      1,245.00        27,639,000

             ルディングス
             シナネンホールディング                 5,600      3,270.00        18,312,000

             ス
             伊藤忠エネクス                 33,300      1,045.00        34,798,500

             サンリオ                 42,300      1,745.00        73,813,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             サンワテクノス                 9,900      1,045.00        10,345,500

             リョーサン                 16,600      2,262.00        37,549,200

             新光商事                 20,300       779.00       15,813,700

             トーホー                 6,800      1,839.00        12,505,200

             三信電気                 8,100      2,068.00        16,750,800

             東陽テクニカ                 16,100      1,126.00        18,128,600

             モスフードサービス                 21,300      3,125.00        66,562,500

             加賀電子                 13,600      2,403.00        32,680,800

             ソーダニッカ                 14,400       539.00        7,761,600

             立花エレテック                 11,100      1,579.00        17,526,900

             フォーバル                 5,300       843.00        4,467,900

             ＰＡＬＴＡＣ                 24,200      5,660.00        136,972,000

             三谷産業                 19,800       428.00        8,474,400

             太平洋興発                 5,900       662.00        3,905,800

             西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 3,400      2,900.00         9,860,000

             ホールディングス
             ヤマシタヘルスケアホー                 1,300      1,553.00         2,018,900

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ルディングス
             コーア商事ホールディン                 4,200      1,324.00         5,560,800

             グス
             国際紙パルプ商事                 32,100       244.00        7,832,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ヤマタネ                 6,500      1,421.00         9,236,500

             丸紅建材リース                 1,500      1,873.00         2,809,500

             日鉄物産                 10,800      3,880.00        41,904,000

             泉州電業                 4,200      3,520.00        14,784,000

             トラスコ中山                 34,500      2,668.00        92,046,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             オートバックスセブン                 55,900      1,406.00        78,595,400

             モリト                 11,000       611.00        6,721,000

             加藤産業                 21,800      3,820.00        83,276,000

             北恵                 3,800       930.00        3,534,000

             イノテック                 8,500      1,221.00        10,378,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             イエローハット                 28,500      1,727.00        49,219,500

             ＪＫホールディングス                 13,600       812.00       11,043,200

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株
             日伝                 12,500      2,230.00        27,875,000

             北沢産業                 10,200       266.00        2,713,200

             杉本商事                 7,600      2,411.00        18,323,600

             因幡電機産業                 40,200      2,550.00        102,510,000

             東テク                 5,000      2,817.00        14,085,000

             ミスミグループ本社                189,100       3,525.00        666,577,500

             アルテック                 11,000       285.00        3,135,000

             タキヒヨー                 5,000      1,992.00         9,960,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             蔵王産業                 2,900      1,387.00         4,022,300

             スズケン                 63,900      4,330.00        276,687,000

             ジェコス                 10,400       965.00       10,036,000

             グローセル                 16,300       499.00        8,133,700

             ローソン                 38,100      5,220.00        198,882,000

             サンエー                 11,400      4,330.00        49,362,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株
             カワチ薬品                 10,500      2,980.00        31,290,000

             エービーシー・マート                 23,500      6,310.00        148,285,000

                                                  貸付有価証券
                                117/317


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  12,200株
             ハードオフコーポレー                 6,600       812.00        5,359,200

             ション
             アスクル                 13,100      3,675.00        48,142,500

             ゲオホールディングス                 20,200      1,195.00        24,139,000

             アダストリア                 20,900      2,077.00        43,409,300

                                                  貸付有価証券
                                                  10,800株
             ジーフット                 9,100       421.00        3,831,100

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             シー・ヴイ・エス・ベイ                 2,200       426.00         937,200

                                                  貸付有価証券
             エリア
                                                  1,100株
             くら寿司                 8,900      7,490.00        66,661,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             キャンドゥ                 7,200      1,892.00        13,622,400

             アイケイ                 3,300       868.00        2,864,400

             パルグループホールディ                 13,200      1,619.00        21,370,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  6,900株
             エディオン                 63,900      1,069.00        68,309,100

                                                  貸付有価証券
                                                  19,600株（10,400株）
             サーラコーポレーション                 30,600       587.00       17,962,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ワッツ                 6,600       870.00        5,742,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ハローズ                 5,700      3,025.00        17,242,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（800株）
             フジオフードグループ本                 12,700      1,326.00        16,840,200

                                                  貸付有価証券
             社
                                                  400株
             あみやき亭                 3,300      2,941.00         9,705,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ひらまつ                 27,700       178.00        4,930,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株（1,200株）
             大黒天物産                 3,600      6,110.00        21,996,000

             ハニーズホールディング                 11,900      1,011.00        12,030,900

             ス
             ファーマライズホール                 3,700       778.00        2,878,600

             ディングス
             アルペン                 11,500      2,319.00        26,668,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ハブ                 4,800       715.00        3,432,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（100株）
             クオールホールディング                 20,300      1,451.00        29,455,300

                                118/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ス
             ジンズホールディングス                 8,000      7,390.00        59,120,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ビックカメラ                 89,400      1,186.00        106,028,400

                                                  貸付有価証券
                                                  42,000株
             ＤＣＭホールディングス                 93,000      1,117.00        103,881,000

                                                  貸付有価証券
                                                  47,800株
             ＭｏｎｏｔａＲＯ                107,200       6,680.00        716,096,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東京一番フーズ                 3,800       595.00        2,261,000

             ＤＤホールディングス                 6,800       691.00        4,698,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（100株）
             きちりホールディングス                 4,000       609.00        2,436,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             アークランドサービス                 12,600      2,154.00        27,140,400

             ホールディングス
             Ｊ．フロント　リテイリ                180,100       1,016.00        182,981,600

             ング
             ドトール・日レスホール                 23,900      1,687.00        40,319,300

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  12,000株
             マツモトキヨシホール                 62,300      4,395.00        273,808,500

             ディングス
             ブロンコビリー                 7,900      2,295.00        18,130,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＺＯＺＯ                 88,900      3,630.00        322,707,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             トレジャー・ファクト                 4,400       817.00        3,594,800

                                                  貸付有価証券
             リー
                                                  2,300株
             物語コーポレーション                 4,000     11,880.00         47,520,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ココカラファイン                 13,400      7,410.00        99,294,000

             三越伊勢丹ホールディン                263,800        743.00       196,003,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  400株
             Ｈａｍｅｅ                 3,900      1,701.00         6,633,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ウエルシアホールディン                 79,700      3,520.00        280,544,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  2,700株
             クリエイトＳＤホール                 22,200      3,420.00        75,924,000

             ディングス
             丸善ＣＨＩホールディン                 17,600       375.00        6,600,000

             グス
             ミサワ                 3,000       685.00        2,055,000

                                119/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ティーライフ                 2,200      1,195.00         2,629,000
             エー・ピーホールディン                 2,800       450.00        1,260,000

             グス
             チムニー                 4,600      1,416.00         6,513,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             シュッピン                 10,300      1,053.00        10,845,900

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             オイシックス・ラ・大地                 14,900      2,977.00        44,357,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（200株）
             ネクステージ                 25,800      1,739.00        44,866,200

             ジョイフル本田                 44,200      1,450.00        64,090,000

             鳥貴族ホールディングス                 4,400      1,721.00         7,572,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ホットランド                 11,300      1,207.00        13,639,100

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株（300株）
             すかいらーくホールディ                169,000       1,633.00        275,977,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  63,300株
             ＳＦＰホールディングス                 7,400      1,463.00        10,826,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             綿半ホールディングス                 11,300      1,262.00        14,260,600

             ヨシックス                 2,900      2,145.00         6,220,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ユナイテッド・スーパー                 43,800      1,150.00        50,370,000

                                                  貸付有価証券
             マーケット・ホール
                                                  22,900株
             ゴルフダイジェスト・オ                 7,800      1,234.00         9,625,200

                                                  貸付有価証券
             ンライン
                                                  2,800株
             ＢＥＥＮＯＳ                 7,000      2,690.00        18,830,000

             あさひ                 11,200      1,555.00        17,416,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株（500株）
             日本調剤                 9,100      1,634.00        14,869,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             コスモス薬品                 15,200      15,820.00        240,464,000

             トーエル                 7,300       827.00        6,037,100

             オンリー                 2,600       472.00        1,227,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             セブン＆アイ・ホール                590,000       4,240.00       2,501,600,000

             ディングス
             クリエイト・レストラン                 81,100       850.00       68,935,000

                                                  貸付有価証券
             ツ・ホールディング
                                                  43,100株（1,800株）
             ツルハホールディングス                 32,900      14,290.00        470,141,000

             サンマルクホールディン                 11,900      1,603.00        19,075,700

                                120/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             グス
             フェリシモ                 3,300      1,339.00         4,418,700

             トリドールホールディン                 37,300      1,490.00        55,577,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  900株
             ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 13,600       724.00        9,846,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株（3,200株）
             ウイルプラスホールディ                 2,300      1,067.00         2,454,100

             ングス
             ＪＭホールディングス                 11,400      2,028.00        23,119,200

             サツドラホールディング                 2,300      2,045.00         4,703,500

             ス
             アレンザホールディング                 8,600      1,426.00        12,263,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,400株
             串カツ田中ホールディン                 4,000      1,873.00         7,492,000

             グス
             バロックジャパンリミ                 10,500       818.00        8,589,000

                                                  貸付有価証券
             テッド
                                                  4,900株
             クスリのアオキホール                 15,000      8,740.00        131,100,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,700株（1,400株）
             力の源ホールディングス                 6,900       613.00        4,229,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             スシローグローバルホー                 82,800      4,230.00        350,244,000

             ルディングス
             メディカルシステムネッ                 13,100       687.00        8,999,700

             トワーク
             はるやまホールディング                 7,100       713.00        5,062,300

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  600株
             ノジマ                 26,800      2,916.00        78,148,800

             カッパ・クリエイト                 21,100      1,504.00        31,734,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ライトオン                 11,300       641.00        7,243,300

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株（3,100株）
             ジーンズメイト                 4,600       290.00        1,334,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             良品計画                200,200       2,590.00        518,518,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             三城ホールディングス                 18,700       326.00        6,096,200

             アドヴァン                 15,300      1,100.00        16,830,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             アルビス                 4,800      2,482.00        11,913,600

             コナカ                 17,800       339.00        6,034,200

                                121/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ハウス　オブ　ローゼ                 1,800      1,705.00         3,069,000
             Ｇ－７ホールディングス                 8,900      2,349.00        20,906,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             イオン北海道                 19,900      1,064.00        21,173,600

                                                  貸付有価証券
                                                  10,400株
             コジマ                 25,900       653.00       16,912,700

                                                  貸付有価証券
                                                  12,200株
             ヒマラヤ                 5,300       976.00        5,172,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             コーナン商事                 21,400      2,995.00        64,093,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             エコス                 5,500      1,992.00        10,956,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             ワタミ                 19,800      1,015.00        20,097,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,000株（2,900株）
             マルシェ                 4,000       512.00        2,048,000

             パン・パシフィック・イ                301,400       2,587.00        779,721,800

             ンターナショナルホ
             西松屋チェーン                 33,100      1,515.00        50,146,500

                                                  貸付有価証券
                                                  14,900株（2,100株）
             ゼンショーホールディン                 81,000      2,870.00        232,470,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  2,700株
             幸楽苑ホールディングス                 9,600      1,735.00        16,656,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（700株）
             ハークスレイ                 3,100       904.00        2,802,400

             サイゼリヤ                 22,400      2,194.00        49,145,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＶＴホールディングス                 56,800       413.00       23,458,400

             魚力                 4,700      1,857.00         8,727,900

             ポプラ                 3,900       339.00        1,322,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             フジ・コーポレーション                 4,000      2,236.00         8,944,000

             ユナイテッドアローズ                 17,200      2,009.00        34,554,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ハイデイ日高                 21,800      1,831.00        39,915,800

                                                  貸付有価証券
                                                  11,400株
             京都きもの友禅                 9,600       249.00        2,390,400

             コロワイド                 50,100      1,942.00        97,294,200

                                                  貸付有価証券
                                                  29,200株（1,600株）
             ピーシーデポコーポレー                 17,500       542.00        9,485,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  1,700株
                                122/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             壱番屋                 10,600      5,060.00        53,636,000
                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株
             トップカルチャー                 5,400       352.00        1,900,800

             ＰＬＡＮＴ                 3,800       768.00        2,918,400

             スギホールディングス                 30,100      7,370.00        221,837,000

             薬王堂ホールディングス                 6,600      2,743.00        18,103,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             スクロール                 21,500      1,305.00        28,057,500

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株（3,100株）
             ヨンドシーホールディン                 13,900      2,014.00        27,994,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  7,100株
             木曽路                 19,700      2,432.00        47,910,400

                                                  貸付有価証券
                                                  9,200株
             ＳＲＳホールディングス                 18,800       868.00       16,318,400

                                                  貸付有価証券
                                                  8,800株（7,800株）
             千趣会                 27,200       359.00        9,764,800

                                                  貸付有価証券
                                                  16,300株
             タカキュー                 11,600       146.00        1,693,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株（300株）
             リテールパートナーズ                 18,300      1,412.00        25,839,600

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株
             ケーヨー                 27,900       750.00       20,925,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,700株
             上新電機                 17,700      3,195.00        56,551,500

             日本瓦斯                 24,800      4,985.00        123,628,000

             ロイヤルホールディング                 26,300      1,894.00        49,812,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  900株（300株）
             東天紅                 1,100       948.00        1,042,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             いなげや                 16,800      1,683.00        28,274,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             島忠                 10,100      5,490.00        55,449,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,000株）
             チヨダ                 15,800       996.00       15,736,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,300株
             ライフコーポレーション                 11,400      3,330.00        37,962,000

             リンガーハット                 18,600      2,463.00        45,811,800

                                                  貸付有価証券
                                                  9,900株（1,000株）
             ＭｒＭａｘＨＤ                 20,700       749.00       15,504,300

                                                  貸付有価証券
                                                  10,800株
             テンアライド                 13,900       355.00        4,934,500

                                                  貸付有価証券
                                123/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  7,300株
             ＡＯＫＩホールディング                 30,200       630.00       19,026,000

             ス
             オークワ                 23,700      1,213.00        28,748,100

                                                  貸付有価証券
                                                  11,100株
             コメリ                 23,300      2,899.00        67,546,700

             青山商事                 33,500       797.00       26,699,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             しまむら                 17,500      11,700.00        204,750,000

             はせがわ                 8,000       293.00        2,344,000

             高島屋                109,900       1,063.00        116,823,700

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             松屋                 32,900       968.00       31,847,200

             エイチ・ツー・オー　リ                 71,400       846.00       60,404,400

             テイリング
             近鉄百貨店                 5,800      3,420.00        19,836,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             丸井グループ                127,600       2,015.00        257,114,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             アクシアル　リテイリン                 12,500      4,875.00        60,937,500

             グ
             井筒屋                 7,600       279.00        2,120,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             イオン                580,300       3,546.00       2,057,743,800

             イズミ                 30,700      3,930.00        120,651,000

                                                  貸付有価証券
                                                  15,800株
             平和堂                 27,800      2,122.00        58,991,600

                                                  貸付有価証券
                                                  13,000株
             フジ                 18,200      2,046.00        37,237,200

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株
             ヤオコー                 17,100      6,730.00        115,083,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             ゼビオホールディングス                 18,200       951.00       17,308,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ケーズホールディングス                134,300       1,519.00        204,001,700

             Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 7,800       921.00        7,183,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株（2,600株）
             日産東京販売ホールディ                 22,200       260.00        5,772,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  10,400株
             シルバーライフ                 2,000      2,171.00         4,342,000

             一家ダイニングプロジェ                 2,200       568.00        1,249,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             クト
             Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 6,600      3,720.00        24,552,000

             ｔｏｒｅｓ
             ナルミヤ・インターナ                 2,900       989.00        2,868,100

                                                  貸付有価証券
             ショナル
                                                  500株（500株）
             ブックオフグループホー                 8,800       875.00        7,700,000

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  4,800株
             ギフト                 1,400      2,046.00         2,864,400

             アインホールディングス                 21,900      7,230.00        158,337,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             元気寿司                 4,200      2,498.00        10,491,600

             ヤマダホールディングス                505,400        546.00       275,948,400

             アークランドサカモト                 23,600      1,602.00        37,807,200

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株（7,200株）
             ニトリホールディングス                 59,800      21,355.00       1,277,029,000

             グルメ杵屋                 10,700       995.00       10,646,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             愛眼                 12,000       231.00        2,772,000

             ケーユーホールディング                 7,900       856.00        6,762,400

             ス
             吉野家ホールディングス                 49,500      2,211.00        109,444,500

                                                  貸付有価証券
                                                  26,000株（12,300株）
             松屋フーズホールディン                 7,300      3,660.00        26,718,000

             グス
             サガミホールディングス                 20,300      1,190.00        24,157,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,500株
             関西スーパーマーケット                 11,400      1,160.00        13,224,000

             王将フードサービス                 10,000      5,850.00        58,500,000

             プレナス                 16,900      1,918.00        32,414,200

                                                  貸付有価証券
                                                  8,300株
             ミニストップ                 11,200      1,446.00        16,195,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             アークス                 28,800      2,401.00        69,148,800

                                                  貸付有価証券
                                                  14,900株
             バローホールディングス                 30,800      2,359.00        72,657,200

             藤久                 3,500       739.00        2,586,500

             ベルク                 7,400      5,750.00        42,550,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             大庄                 8,100      1,058.00         8,569,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株（600株）
             ファーストリテイリング                 20,200     107,350.00        2,168,470,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             サンドラッグ                 56,700      4,060.00        230,202,000
             サックスバー　ホール                 12,800       615.00        7,872,000

             ディングス
             ヤマザワ                 3,500      1,739.00         6,086,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             やまや                 3,100      2,244.00         6,956,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ベルーナ                 32,400      1,016.00        32,918,400

             島根銀行                 5,200       670.00        3,484,000

             じもとホールディングス                 10,200       813.00        8,292,600

             めぶきフィナンシャルグ                784,700        231.00       181,265,700

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  3,100株
             東京きらぼしフィナン                 18,900      1,247.00        23,568,300

             シャルグループ
             九州フィナンシャルグ                308,400        448.00       138,163,200

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  4,900株
             ゆうちょ銀行                427,900       1,022.00        437,313,800

                                                  貸付有価証券
                                                  225,200株
             富山第一銀行                 36,000       294.00       10,584,000

             コンコルディア・フィナ                920,100        421.00       387,362,100

             ンシャルグループ
             西日本フィナンシャル                100,500        710.00       71,355,000

             ホールディングス
             関西みらいフィナンシャ                 70,900       606.00       42,965,400

                                                  貸付有価証券
             ルグループ
                                                  800株
             三十三フィナンシャルグ                 13,100      1,369.00        17,933,900

             ループ
             第四北越フィナンシャル                 24,600      2,358.00        58,006,800

             グループ
             ひろぎんホールディング                222,700        647.00       144,086,900

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,300株
             新生銀行                123,100       1,449.00        178,371,900

             あおぞら銀行                 90,000      2,300.00        207,000,000

             三菱ＵＦＪフィナンシャ               10,330,900         553.50      5,718,153,150

                                                  貸付有価証券
             ル・グループ
                                                  100株
             りそなホールディングス               1,642,100         433.30       711,521,930

             三井住友トラスト・ホー                285,500       3,522.00       1,005,531,000

             ルディングス
             三井住友フィナンシャル               1,045,100        3,733.00       3,901,358,300

             グループ
             千葉銀行                504,000        693.00       349,272,000

                                126/317


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             群馬銀行                310,800        340.00       105,672,000
             武蔵野銀行                 22,500      1,646.00        37,035,000

             千葉興業銀行                 38,500       260.00       10,010,000

             筑波銀行                 62,800       190.00       11,932,000

             七十七銀行                 47,400      1,428.00        67,687,200

             青森銀行                 11,700      2,505.00        29,308,500

             秋田銀行                 9,000      1,438.00        12,942,000

             山形銀行                 17,000      1,104.00        18,768,000

             岩手銀行                 9,900      2,151.00        21,294,900

             東邦銀行                135,000        213.00       28,755,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             東北銀行                 7,200      1,080.00         7,776,000

             みちのく銀行                 9,700      1,071.00        10,388,700

             ふくおかフィナンシャル                136,300       2,027.00        276,280,100

             グループ
             静岡銀行                367,800        805.00       296,079,000

             十六銀行                 18,900      2,008.00        37,951,200

             スルガ銀行                132,400        348.00       46,075,200

             八十二銀行                340,200        364.00       123,832,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             山梨中央銀行                 17,500       901.00       15,767,500

             大垣共立銀行                 29,800      2,084.00        62,103,200

             福井銀行                 12,900      1,937.00        24,987,300

             北國銀行                 14,000      2,791.00        39,074,000

             清水銀行                 6,200      1,654.00        10,254,800

             富山銀行                 2,900      2,878.00         8,346,200

             滋賀銀行                 30,300      2,035.00        61,660,500

             南都銀行                 22,000      1,829.00        40,238,000

             百五銀行                135,900        313.00       42,536,700

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             京都銀行                 54,100      6,530.00        353,273,000

             紀陽銀行                 53,500      1,457.00        77,949,500

             ほくほくフィナンシャル                100,500        971.00       97,585,500

             グループ
             山陰合同銀行                 95,100       501.00       47,645,100

             中国銀行                130,000        873.00       113,490,000

             鳥取銀行                 4,800      1,127.00         5,409,600

             伊予銀行                200,100        640.00       128,064,000

                                127/317

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             百十四銀行                 16,000      1,596.00        25,536,000
             四国銀行                 21,400       736.00       15,750,400

             阿波銀行                 23,100      2,280.00        52,668,000

             大分銀行                 8,700      2,133.00        18,557,100

             宮崎銀行                 9,400      2,294.00        21,563,600

             佐賀銀行                 8,600      1,403.00        12,065,800

             沖縄銀行                 13,800      2,832.00        39,081,600

             琉球銀行                 32,800       786.00       25,780,800

             セブン銀行                504,600        243.00       122,617,800

                                                  貸付有価証券
                                                  13,800株
             みずほフィナンシャルグ               2,052,100        1,570.00       3,221,797,000

             ループ
             高知銀行                 5,500       805.00        4,427,500

             山口フィナンシャルグ                188,500        659.00       124,221,500

             ループ
             長野銀行                 5,000      1,290.00         6,450,000

             名古屋銀行                 12,100      2,847.00        34,448,700

             北洋銀行                227,700        235.00       53,509,500

             愛知銀行                 5,100      2,986.00        15,228,600

             中京銀行                 5,400      1,836.00         9,914,400

             大光銀行                 5,200      1,363.00         7,087,600

             愛媛銀行                 21,100      1,017.00        21,458,700

             トマト銀行                 5,800      1,071.00         6,211,800

             京葉銀行                 64,400       432.00       27,820,800

             栃木銀行                 72,900       180.00       13,122,000

             北日本銀行                 4,700      1,933.00         9,085,100

             東和銀行                 26,500       699.00       18,523,500

             福島銀行                 17,300       249.00        4,307,700

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株
             大東銀行                 7,200       666.00        4,795,200

             トモニホールディングス                116,800        313.00       36,558,400

             フィデアホールディング                146,600        122.00       17,885,200

             ス
             池田泉州ホールディング                173,700        165.00       28,660,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,800株
             ＦＰＧ                 46,600       614.00       28,612,400

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             ジャパンインベストメン                 7,600      1,292.00         9,819,200

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             トアドバイザー                                     3,500株（100株）
             マーキュリアインベスト                 5,900       701.00        4,135,900

             メント
             ＳＢＩホールディングス                185,200       3,125.00        578,750,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本アジア投資                 12,800       253.00        3,238,400

             ジャフコ　グループ                 23,200      6,910.00        160,312,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,800株（10,800株）
             大和証券グループ本社               1,131,000         534.30       604,293,300

             野村ホールディングス               2,305,800         630.40      1,453,576,320

             岡三証券グループ                128,700        408.00       52,509,600

             丸三証券                 44,900       607.00       27,254,300

                                                  貸付有価証券
                                                  26,800株
             東洋証券                 49,800       184.00        9,163,200

             東海東京フィナンシャ                161,000        378.00       60,858,000

             ル・ホールディングス
             光世証券                 3,600       701.00        2,523,600

             水戸証券                 40,300       298.00       12,009,400

             いちよし証券                 30,300       603.00       18,270,900

             松井証券                 74,000       905.00       66,970,000

             マネックスグループ                135,400        995.00       134,723,000

                                                  貸付有価証券
                                                  39,200株（38,800株）
             極東証券                 20,300       810.00       16,443,000

             岩井コスモホールディン                 15,500      1,541.00        23,885,500

             グス
             藍澤證券                 27,100       864.00       23,414,400

             マネーパートナーズグ                 16,100       337.00        5,425,700

             ループ
             スパークス・グループ                 69,700       317.00       22,094,900

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             小林洋行                 4,300       287.00        1,234,100

             かんぽ生命保険                187,200       2,169.00        406,036,800

             ＳＯＭＰＯホールディン                266,200       4,190.00       1,115,378,000

             グス
             アニコム　ホールディン                 42,500      1,114.00        47,345,000

             グス
             ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                366,800       3,117.00       1,143,315,600

             ンスグループホール
             第一生命ホールディング                797,800       1,890.50       1,508,240,900

             ス
                                129/317


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             東京海上ホールディング                500,600       5,400.00       2,703,240,000
             ス
             Ｔ＆Ｄホールディングス                451,400       1,442.00        650,918,800

             アドバンスクリエイト                 3,200      1,826.00         5,843,200

             全国保証                 39,300      5,270.00        207,111,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株
             ジェイリース                 5,000       796.00        3,980,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             イントラスト                 4,300       720.00        3,096,000

             日本モーゲージサービス                 7,600      1,127.00         8,565,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             Ｃａｓａ                 4,200       998.00        4,191,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             アルヒ                 22,300      1,582.00        35,278,600

                                                  貸付有価証券
                                                  10,300株
             プレミアグループ                 6,900      2,340.00        16,146,000

             クレディセゾン                 88,200      1,336.00        117,835,200

             芙蓉総合リース                 15,800      7,250.00        114,550,000

             みずほリース                 23,300      3,365.00        78,404,500

             東京センチュリー                 35,100      7,580.00        266,058,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             日本証券金融                 63,900       600.00       38,340,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アイフル                253,400        277.00       70,191,800

             リコーリース                 11,900      3,305.00        39,329,500

             イオンフィナンシャル                 92,400      1,410.00        130,284,000

             サービス
             アコム                303,500        468.00       142,038,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ジャックス                 16,700      2,090.00        34,903,000

             オリエントコーポレー                408,500        149.00       60,866,500

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  100株
             日立キャピタル                 35,600      2,877.00        102,421,200

             オリックス                937,000       1,802.00       1,688,474,000

             三菱ＵＦＪリース                340,700        571.00       194,539,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             九州リースサービス                 7,400       651.00        4,817,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             日本取引所グループ                408,000       2,440.00        995,520,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             イー・ギャランティ                 17,300      2,186.00        37,817,800
             アサックス                 7,800       745.00        5,811,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             ＮＥＣキャピタルソ                 6,100      2,005.00        12,230,500

             リューション
             いちご                168,200        328.00       55,169,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日本駐車場開発                149,100        141.00       21,023,100

             スター・マイカ・ホール                 7,800      1,182.00         9,219,600

             ディングス
             ＳＲＥホールディングス                 1,600      5,080.00         8,128,000

             ＡＤワークスグループ                 28,800       157.00        4,521,600

             ヒューリック                320,400       1,204.00        385,761,600

                                                  貸付有価証券
                                                  21,000株
             三栄建築設計                 6,100      1,800.00        10,980,000

             野村不動産ホールディン                 91,800      2,432.00        223,257,600

             グス
             三重交通グループホール                 30,600       496.00       15,177,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  15,800株
             サムティ                 21,500      1,751.00        37,646,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ディア・ライフ                 21,400       417.00        8,923,800

             コーセーアールイー                 4,400       601.00        2,644,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日本商業開発                 9,600      1,658.00        15,916,800

             プレサンスコーポレー                 24,800      1,523.00        37,770,400

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  7,600株（5,900株）
             ハウスコム                 2,600      1,320.00         3,432,000

             日本管理センター                 8,100      1,207.00         9,776,700

             サンセイランディック                 4,400       775.00        3,410,000

             エストラスト                 1,800       710.00        1,278,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             フージャースホールディ                 24,600       683.00       16,801,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  12,600株
             オープンハウス                 47,600      4,045.00        192,542,000

             東急不動産ホールディン                410,600        676.00       277,565,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  500株
             飯田グループホールディ                126,000       2,386.00        300,636,000

             ングス
             イーグランド                 2,400       847.00        2,032,800

                                131/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ムゲンエステート                 9,300       488.00        4,538,400
             ビーロット                 7,100       638.00        4,529,800

             ファーストブラザーズ                 2,700       969.00        2,616,300

             ハウスドゥ                 7,400      1,137.00         8,413,800

             シーアールイー                 3,900      1,205.00         4,699,500

             プロパティエージェント                 2,400      1,538.00         3,691,200

             ケイアイスター不動産                 4,700      3,610.00        16,967,000

             アグレ都市デザイン                 2,700       770.00        2,079,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             グッドコムアセット                 7,200      1,400.00        10,080,000

             ジェイ・エス・ビー                 2,800      3,335.00         9,338,000

             テンポイノベーション                 4,200       958.00        4,023,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             グローバル・リンク・マ                 2,600       847.00        2,202,200

             ネジメント
             パーク２４                 81,100      2,292.00        185,881,200

             パラカ                 3,900      1,623.00         6,329,700

             三井不動産                688,300       2,400.00       1,651,920,000

             三菱地所                992,100       1,863.00       1,848,282,300

             平和不動産                 25,900      3,585.00        92,851,500

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             東京建物                149,200       1,528.00        227,977,600

             ダイビル                 38,900      1,268.00        49,325,200

             京阪神ビルディング                 26,000      1,531.00        39,806,000

             住友不動産                339,500       3,583.00       1,216,428,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             テーオーシー                 29,600       805.00       23,828,000

             東京楽天地                 2,500      4,335.00        10,837,500

             レオパレス２１                125,300        131.00       16,414,300

                                                  貸付有価証券
                                                  73,200株
             スターツコーポレーショ                 18,000      2,905.00        52,290,000

             ン
             フジ住宅                 17,500       666.00       11,655,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             空港施設                 15,100       517.00        7,806,700

             明和地所                 7,100       637.00        4,522,700

             ゴールドクレスト                 13,600      1,719.00        23,378,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エスリード                 5,900      1,596.00         9,416,400

                                                  貸付有価証券
                                132/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  900株
             日神グループホールディ                 22,300       446.00        9,945,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  10,400株
             日本エスコン                 27,400       765.00       20,961,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             タカラレーベン                 63,300       341.00       21,585,300

             ＡＶＡＮＴＩＡ                 8,500       875.00        7,437,500

             イオンモール                 75,700      1,870.00        141,559,000

                                                  貸付有価証券
                                                  39,800株
             毎日コムネット                 3,900       700.00        2,730,000

             ファースト住建                 6,400      1,100.00         7,040,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             カチタス                 37,400      3,170.00        118,558,000

             トーセイ                 20,800      1,011.00        21,028,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             穴吹興産                 3,300      1,720.00         5,676,000

             サンフロンティア不動産                 18,500       918.00       16,983,000

             エフ・ジェー・ネクスト                 14,800      1,146.00        16,960,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             インテリックス                 3,400       560.00        1,904,000

             ランドビジネス                 5,100       362.00        1,846,200

             サンネクスタグループ                 4,800       986.00        4,732,800

             グランディハウス                 10,300       457.00        4,707,100

             日本空港ビルデング                 48,200      5,080.00        244,856,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             明豊ファシリティワーク                 6,700       634.00        4,247,800

             ス
             日本工営                 9,100      2,842.00        25,862,200

             ＬＩＦＵＬＬ                 51,100       426.00       21,768,600

             ミクシィ                 27,900      2,741.00        76,473,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ジェイエイシーリクルー                 9,800      1,700.00        16,660,000

             トメント
             日本Ｍ＆Ａセンター                119,900       6,180.00        740,982,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             メンバーズ                 4,300      2,682.00        11,532,600

             中広                 2,000       341.00         682,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＵＴグループ                 21,100      3,165.00        66,781,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株（4,900株）
                                133/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アイティメディア                 4,900      1,991.00         9,755,900
                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（100株）
             タケエイ                 16,300      1,273.00        20,749,900

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             Ｅ・Ｊホールディングス                 5,700       994.00        5,665,800

             ビーネックスグループ                 18,400      1,345.00        24,748,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             コシダカホールディング                 35,200       564.00       19,852,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  12,900株
             アルトナー                 3,500       833.00        2,915,500

             パソナグループ                 15,900      1,929.00        30,671,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＣＤＳ                 3,600      1,394.00         5,018,400

             リンクアンドモチベー                 26,900       537.00       14,445,300

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  5,400株（5,400株）
             ＧＣＡ                 19,100       791.00       15,108,100

             エス・エム・エス                 49,700      3,635.00        180,659,500

             サニーサイドアップグ                 5,100       710.00        3,621,000

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  400株（300株）
             パーソルホールディング                146,300       2,199.00        321,713,700

             ス
             リニカル                 8,200       762.00        6,248,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             クックパッド                 46,000       310.00       14,260,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             エスクリ                 4,600       384.00        1,766,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             アイ・ケイ・ケイ                 7,100       615.00        4,366,500

             学情                 5,200      1,410.00         7,332,000

             スタジオアリス                 7,400      2,045.00        15,133,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             シミックホールディング                 7,200      1,724.00        12,412,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,000株
             エプコ                 3,500       927.00        3,244,500

             ＮＪＳ                 3,600      1,896.00         6,825,600

             綜合警備保障                 58,200      4,990.00        290,418,000

             カカクコム                108,100       3,610.00        390,241,000

             セントケア・ホールディ                 10,700       918.00        9,822,600

             ング
             サイネックス                 2,500       728.00        1,820,000

                                134/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ルネサンス                 9,100      1,206.00        10,974,600
                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             ディップ                 22,900      3,100.00        70,990,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,700株（4,700株）
             デジタルホールディング                 10,200      2,011.00        20,512,200

             ス
             新日本科学                 17,800       661.00       11,765,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株（2,500株）
             ツクイホールディングス                 34,400       924.00       31,785,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（2,100株）
             キャリアデザインセン                 3,400       895.00        3,043,000

             ター
             ベネフィット・ワン                 53,200      2,943.00        156,567,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エムスリー                258,100       8,886.00       2,293,476,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ツカダ・グローバルホー                 11,600       342.00        3,967,200

             ルディング
             ブラス                 1,900       488.00         927,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             アウトソーシング                 83,800      1,491.00        124,945,800

             ウェルネット                 14,800       510.00        7,548,000

             ワールドホールディング                 5,000      2,351.00        11,755,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  500株
             ディー・エヌ・エー                 61,900      2,208.00        136,675,200

             博報堂ＤＹホールディン                203,600       1,800.00        366,480,000

             グス
             ぐるなび                 25,500       636.00       16,218,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             タカミヤ                 17,700       527.00        9,327,900

             ジャパンベストレス                 11,500       917.00       10,545,500

             キューシステム
             ファンコミュニケーショ                 40,200       402.00       16,160,400

             ンズ
             ライク                 3,900      1,933.00         7,538,700

             ビジネス・ブレークス                 6,100       440.00        2,684,000

             ルー
             エスプール                 37,600      1,059.00        39,818,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＷＤＢホールディングス                 6,700      2,718.00        18,210,600

             手間いらず                 1,400      5,140.00         7,196,000

                                135/317


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ティア                 8,500       476.00        4,046,000
             ＣＤＧ                 1,300      1,557.00         2,024,100

             アドウェイズ                 17,800       896.00       15,948,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株
             バリューコマース                 9,800      3,155.00        30,919,000

             インフォマート                148,000        997.00       147,556,000

             ＪＰホールディングス                 41,800       290.00       12,122,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＥＰＳホールディングス                 19,800      1,210.00        23,958,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             レッグス                 3,600      1,667.00         6,001,200

             プレステージ・インター                 54,800       783.00       42,908,400

             ナショナル
             アミューズ                 8,000      2,493.00        19,944,000

             ドリームインキュベータ                 4,500      1,192.00         5,364,000

             クイック                 9,100      1,222.00        11,120,200

             ＴＡＣ                 7,900       263.00        2,077,700

             ケネディクス                 41,900       748.00       31,341,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             電通グループ                164,500       3,640.00        598,780,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             テイクアンドギヴ・ニー                 6,800       884.00        6,011,200

             ズ
             ぴあ                 4,200      3,315.00        13,923,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（1,400株）
             イオンファンタジー                 5,600      2,498.00        13,988,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             シーティーエス                 16,500       913.00       15,064,500

             ネクシィーズグループ                 4,500      1,054.00         4,743,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,700株）
             Ｈ．Ｕ．グループホール                 40,900      3,255.00        133,129,500

             ディングス
             アルプス技研                 12,900      2,028.00        26,161,200

             ダイオーズ                 2,900       985.00        2,856,500

             日本空調サービス                 15,300       734.00       11,230,200

             オリエンタルランド                155,600      18,355.00       2,856,038,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ダスキン                 33,900      2,830.00        95,937,000

             明光ネットワークジャパ                 18,500       573.00       10,600,500

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  4,400株
                                136/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ファルコホールディング                 7,000      1,640.00        11,480,000
             ス
             秀英予備校                 3,200       431.00        1,379,200

             ラウンドワン                 49,900      1,127.00        56,237,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             リゾートトラスト                 67,100      1,750.00        117,425,000

             ビー・エム・エル                 18,800      3,710.00        69,748,000

             りらいあコミュニケー                 22,200      1,405.00        31,191,000

                                                  貸付有価証券
             ションズ
                                                  1,200株
             リソー教育                 74,300       344.00       25,559,200

             早稲田アカデミー                 5,500       991.00        5,450,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（100株）
             ユー・エス・エス                163,800       2,094.00        342,997,200

             東京個別指導学院                 12,900       676.00        8,720,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             サイバーエージェント                 90,200      6,830.00        616,066,000

             楽天                682,000       1,130.00        770,660,000

                                                  貸付有価証券
                                                  90,000株
             クリーク・アンド・リ                 7,700      1,297.00         9,986,900

             バー社
             モーニングスター                 16,000       481.00        7,696,000

             テー・オー・ダブリュー                 25,600       291.00        7,449,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             山田コンサルティンググ                 8,500      1,002.00         8,517,000

             ループ
             セントラルスポーツ                 5,500      2,411.00        13,260,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             フルキャストホールディ                 12,800      1,883.00        24,102,400

             ングス
             エン・ジャパン                 26,000      3,320.00        86,320,000

             リソルホールディングス                 1,600      4,145.00         6,632,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             テクノプロ・ホールディ                 29,200      8,110.00        236,812,000

             ングス
             アトラ                 3,400       364.00        1,237,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             インターワークス                 4,200       386.00        1,621,200

             アイ・アールジャパン                 5,900     14,190.00         83,721,000

             ホールディングス
             ＫｅｅＰｅｒ技研                 9,400      1,729.00        16,252,600

             ファーストロジック                 2,800       766.00        2,144,800

                                137/317

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             三機サービス                 2,800      1,009.00         2,825,200
             Ｇｕｎｏｓｙ                 9,100       767.00        6,979,700

             デザインワン・ジャパン                 4,300       235.00        1,010,500

             イー・ガーディアン                 6,400      3,220.00        20,608,000

             リブセンス                 8,000       235.00        1,880,000

             ジャパンマテリアル                 45,000      1,411.00        63,495,000

             ベクトル                 18,200      1,205.00        21,931,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,700株
             ウチヤマホールディング                 7,200       365.00        2,628,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,700株
             チャーム・ケア・コーポ                 10,900      1,450.00        15,805,000

                                                  貸付有価証券
             レーション
                                                  2,000株
             キャリアリンク                 4,800      3,140.00        15,072,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             ＩＢＪ                 12,000       994.00       11,928,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             アサンテ                 5,300      1,719.00         9,110,700

             Ｎ・フィールド                 10,000      1,198.00        11,980,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             バリューＨＲ                 5,800      1,827.00        10,596,600

             Ｍ＆Ａキャピタルパート                 12,000      4,880.00        58,560,000

             ナーズ
             ライドオンエクスプレス                 5,600      1,753.00         9,816,800

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  3,300株（3,300株）
             ＥＲＩホールディングス                 4,100       621.00        2,546,100

             アビスト                 2,300      3,000.00         6,900,000

             シグマクシス                 8,000      1,835.00        14,680,000

             ウィルグループ                 10,700       988.00       10,571,600

             エスクロー・エージェン                 21,700       287.00        6,227,900

             ト・ジャパン
             メドピア                 6,900      6,340.00        43,746,000

             レアジョブ                 2,000      2,069.00         4,138,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             リクルートホールディン               1,048,100        5,312.00       5,567,507,200

             グス
             エラン                 20,200      1,448.00        29,249,600

             土木管理総合試験所                 7,100       350.00        2,485,000

             ネットマーケティング                 7,000       614.00        4,298,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             日本郵政               1,107,000         901.00       997,407,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ベルシステム２４ホール                 24,500      1,844.00        45,178,000
             ディングス
             鎌倉新書                 14,700       888.00       13,053,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株（1,300株）
             ＳＭＮ                 3,100       763.00        2,365,300

             一蔵                 1,800       394.00         709,200

             ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 5,900      3,715.00        21,918,500

             グローバルキッズＣＯＭ                 2,600       853.00        2,217,800

             ＰＡＮＹ
             エアトリ                 7,900      2,019.00        15,950,100

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             アトラエ                 4,400      3,305.00        14,542,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ストライク                 5,500      4,700.00        25,850,000

             ソラスト                 35,900      1,525.00        54,747,500

             セラク                 4,600      1,769.00         8,137,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             インソース                 12,200      2,248.00        27,425,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（3,200株）
             ベイカレント・コンサル                 9,600     21,200.00        203,520,000

             ティング
             Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 3,300      2,610.00         8,613,000

             ｏｌｄｉｎｇｓ
             アイモバイル                 5,200      1,319.00         6,858,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,700株）
             キャリアインデックス                 6,000       584.00        3,504,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 5,900      1,167.00         6,885,300

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             船場                 2,900       865.00        2,508,500

             グレイステクノロジー                 7,400      5,580.00        41,292,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（700株）
             ジャパンエレベーター                 42,100      2,315.00        97,461,500

             サービスホールディン
             フルテック                 2,000      1,395.00         2,790,000

             グリーンズ                 5,500       540.00        2,970,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ツナググループ・ホール                 2,500       351.00         877,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  400株
             ＧａｍｅＷｉｔｈ                 4,300       630.00        2,709,000

             ソウルドアウト                 3,500      1,712.00         5,992,000

                                                  貸付有価証券
                                139/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株（100株）
             ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 2,300       595.00        1,368,500

             ｎｇ
             ウェルビー                 4,700      1,466.00         6,890,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             エル・ティー・エス                 1,000      3,765.00         3,765,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（400株）
             ミダック                 3,200      4,125.00        13,200,000

             日総工産                 11,400       855.00        9,747,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             キュービーネットホール                 6,700      1,834.00        12,287,800

             ディングス
             ＲＰＡホールディングス                 16,700       661.00       11,038,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（3,100株）
             スプリックス                 4,100       821.00        3,366,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（400株）
             マネジメントソリュー                 7,100      1,929.00        13,695,900

             ションズ
             プロレド・パートナーズ                 2,000      3,480.00         6,960,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                 1,400       787.00        1,101,800

             テノ．ホールディングス                 1,200      1,066.00         1,279,200

             フロンティア・マネジメ                 2,500      1,945.00         4,862,500

                                                  貸付有価証券
             ント
                                                  500株
             ピアラ                  800     1,876.00         1,500,800

             コプロ・ホールディング                  700     2,922.00         2,045,400

             ス
             ギークス                 1,900      1,637.00         3,110,300

             カーブスホールディング                 40,200       967.00       38,873,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,200株（2,200株）
             フォーラムエンジニアリ                 7,600      1,021.00         7,759,600

             ング
             ダイレクトマーケティン                 5,700      3,020.00        17,214,000

             グミックス
             ポピンズホールディング                 2,900      3,100.00         8,990,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,200株
             アドバンテッジリスクマ                 7,400       724.00        5,357,600

             ネジメント
             リログループ                 80,000      2,622.00        209,760,000

                                                  貸付有価証券
                                                  24,100株
             東祥                 9,100      1,829.00        16,643,900

                                140/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             エイチ・アイ・エス                 21,300      2,305.00        49,096,500
                                                  貸付有価証券
                                                  10,000株（4,100株）
             ラックランド                 4,200      2,380.00         9,996,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             共立メンテナンス                 24,200      3,820.00        92,444,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,300株（3,100株）
             イチネンホールディング                 15,200      1,307.00        19,866,400

             ス
             建設技術研究所                 9,400      2,395.00        22,513,000

             スペース                 9,500       867.00        8,236,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             長大                 5,800      1,551.00         8,995,800

             燦ホールディングス                 6,400      1,134.00         7,257,600

             スバル興業                  900     7,950.00         7,155,000

             東京テアトル                 5,700      1,296.00         7,387,200

             タナベ経営                 2,800      1,390.00         3,892,000

             ナガワ                 4,700     12,130.00         57,011,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             よみうりランド                  800     6,030.00         4,824,000

             東京都競馬                 9,600      4,840.00        46,464,000

             常磐興産                 5,900      1,398.00         8,248,200

             カナモト                 25,800      2,412.00        62,229,600

             東京ドーム                 59,200      1,299.00        76,900,800

             西尾レントオール                 13,500      2,657.00        35,869,500

             トランス・コスモス                 13,900      2,786.00        38,725,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             乃村工藝社                 62,700       827.00       51,852,900

             藤田観光                 5,800      1,849.00        10,724,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 7,800      1,149.00         8,962,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  4,900株
             日本管財                 15,700      2,124.00        33,346,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株
             トーカイ                 14,100      2,245.00        31,654,500

             白洋舎                 1,700      2,365.00         4,020,500

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             セコム                144,200       9,882.00       1,424,984,400

             セントラル警備保障                 7,000      3,570.00        24,990,000

             丹青社                 27,600       812.00       22,411,200

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             メイテック                 17,900      5,630.00        100,777,000
             応用地質                 17,000      1,282.00        21,794,000

             船井総研ホールディング                 29,900      2,386.00        71,341,400

             ス
             進学会ホールディングス                 5,700       473.00        2,696,100

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             オオバ                 10,300       743.00        7,652,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             いであ                 3,600      1,725.00         6,210,000

             学究社                 4,300      1,323.00         5,688,900

             ベネッセホールディング                 53,600      2,175.00        116,580,000

             ス
             イオンディライト                 18,000      3,180.00        57,240,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,400株
             ナック                 6,900       978.00        6,748,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ダイセキ                 24,500      3,465.00        84,892,500

             ステップ                 5,300      1,525.00         8,082,500

           小計

             銘柄数：2,172                             406,973,266,290
             組入時価比率：98.4%                                  100.0%

          合計                                 406,973,266,290

    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

    (2)株式以外の有価証券(2021年2月18日現在)

    該当事項はありません。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                  2021年   2月18日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                6,281,170,552               －       6,590,160,000            308,821,643

         合計             6,281,170,552               －       6,590,160,000            308,821,643

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    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    2月18日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              7,091,209,933
        国債証券                             577,173,063,270
        地方債証券                             51,647,590,559
        特殊債券                             62,722,661,305
        社債券                             27,221,484,700
        未収入金                               812,739,000
        未収利息                              1,641,727,229
                                       35,169,695
        前払費用
                                     728,345,645,691
        流動資産合計
                                     728,345,645,691
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               300,000,000
        未払解約金                              1,800,956,452
                                          6,508
        未払利息
                                      2,100,962,960
        流動負債合計
                                      2,100,962,960
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             548,901,914,574
        剰余金
                                     177,342,768,157
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     726,244,682,731
        元本等合計
                                     726,244,682,731
       純資産合計
                                     728,345,645,691
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
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    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    2月18日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.3231円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (13,231円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    2月19日

                            至  2021年    2月18日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    2月18日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
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    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    2月18日現在

                                                     2020年    2月19日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               530,140,447,762円
    同期中における追加設定元本額                                               101,192,043,728円
    同期中における一部解約元本額                                                82,430,576,916円
    期末元本額                                               548,901,914,574円
    期末元本額の内訳＊
    野村国内債券インデックスファンド                                                  416,513,672円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                41,156,819,670円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                17,520,382,553円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 3,012,877,354円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  347,487,444円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  350,339,060円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  320,671,440円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  252,577,630円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  129,791,252円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  182,725,911円
    野村日本債券インデックスファンド                                                  889,379,279円
    野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）                                               162,802,858,944円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                12,801,272,047円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                 9,775,501,630円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 1,303,390,106円
    野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                10,604,770,917円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  17,568,685円
    野村円債投資インデックスファンド                                                  893,784,146円
    野村インデックスファンド・国内債券                                                 2,514,784,723円
    マイ・ロード                                                33,414,226,110円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,285,256,225円
    野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                16,743,827,497円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,397,369,664円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  21,783,690円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  24,183,840円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   6,667,510円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   3,599,356円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   2,117,130円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  841,332,442円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  267,624,556円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                  55,439,346円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                  29,345,613円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  73,580,854円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                  14,276,593円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  12,672,396円
    野村６資産均等バランス                                                 2,437,672,134円
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    世界６資産分散ファンド                                                  117,444,724円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   7,344,906円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信                                                 4,379,397,386円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                                                15,774,853,794円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  594,714,243円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  98,028,790円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,927,049,142円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,365,293,631円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                  18,195,002円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  11,350,822円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    481,753円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,626,871,199円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  10,549,901円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  81,767,026円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  67,501,058円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  363,017,665円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  319,415,740円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  858,444,937円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  177,455,580円
    ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  708,585,579円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）                                                 1,956,498,707円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                      13,794,842円
    機関投資家専用）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                36,056,599,143円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                46,286,278,109円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                17,221,860,962円
    野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
                                                    50,475,045,686円
    け）
    マイバランスＤＣ３０                                                12,611,366,136円
    マイバランスＤＣ５０                                                10,086,162,926円
    マイバランスＤＣ７０                                                 3,295,449,544円
    野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                                                13,000,780,790円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  891,217,870円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 2,190,717,312円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  975,347,650円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  143,868,335円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  23,503,293円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  24,309,087円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  40,290,842円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  15,567,927円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   6,521,031円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  608,024,605円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  309,952,885円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  105,571,463円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  128,455,664円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   2,495,468円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年2月18日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年2月18日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       日本円         国庫債券　利付（２年）第４１３回                     500,000,000           501,470,000
                     国庫債券　利付（２年）第４１５回                    3,700,000,000           3,712,580,000
                     国庫債券　利付（２年）第４１６回                    3,000,000,000           3,010,800,000
                     国庫債券　利付（２年）第４１７回                    3,200,000,000           3,212,160,000
                     国庫債券　利付（２年）第４１８回                    4,400,000,000           4,417,600,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２０回                     500,000,000           502,150,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３１回                    4,300,000,000           4,310,449,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３２回                    3,000,000,000           3,009,180,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３３回                    6,200,000,000           6,222,568,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３４回                    2,500,000,000           2,510,325,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３５回                    8,500,000,000           8,538,930,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３６回                    3,300,000,000           3,316,962,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３７回                    4,000,000,000           4,022,800,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３８回                    5,500,000,000           5,535,145,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３９回                    4,400,000,000           4,429,876,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４０回                    3,400,000,000           3,424,446,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４１回                    4,500,000,000           4,533,975,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４３回                    4,970,000,000           5,010,704,300
                     国庫債券　利付（５年）第１４４回                    4,500,000,000           4,538,160,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４５回                    4,900,000,000           4,943,953,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４６回                    1,000,000,000           1,008,970,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１回                    2,360,000,000           3,397,031,200
                     国庫債券　利付（４０年）第２回                     900,000,000          1,256,607,000
                     国庫債券　利付（４０年）第３回                     900,000,000          1,264,356,000
                     国庫債券　利付（４０年）第４回                    1,130,000,000           1,596,791,700
                     国庫債券　利付（４０年）第５回                    1,200,000,000           1,642,212,000
                     国庫債券　利付（４０年）第６回                    1,300,000,000           1,754,623,000
                     国庫債券　利付（４０年）第７回                    1,400,000,000           1,820,028,000
                     国庫債券　利付（４０年）第８回                    1,500,000,000           1,824,045,000
                     国庫債券　利付（４０年）第９回                    2,050,000,000           1,866,279,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１０回                    2,010,000,000           2,144,308,200
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                     国庫債券　利付（４０年）第１１回                    1,750,000,000           1,812,177,500
                     国庫債券　利付（４０年）第１２回                    2,070,000,000           1,936,774,800
                     国庫債券　利付（４０年）第１３回                    3,960,000,000           3,699,907,200
                     国庫債券　利付（１０年）第３２１                    3,200,000,000           3,238,912,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２２                    2,400,000,000           2,426,568,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２３                    1,700,000,000           1,723,239,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２４                    3,200,000,000           3,239,456,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２５                    4,400,000,000           4,464,548,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２６                    2,100,000,000           2,131,626,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２７                    3,100,000,000           3,152,359,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２８                    5,250,000,000           5,328,750,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２９                    6,000,000,000           6,128,340,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３０                    3,800,000,000           3,890,098,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３１                    1,900,000,000           1,935,188,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３２                    5,900,000,000           6,019,888,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３３                    3,600,000,000           3,679,524,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３４                    6,600,000,000           6,756,684,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３５                    4,600,000,000           4,700,096,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３６                    2,750,000,000           2,813,470,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３７                    3,000,000,000           3,046,170,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３８                    5,000,000,000           5,101,350,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３９                    5,000,000,000           5,107,600,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４０                    4,200,000,000           4,295,676,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４１                    7,300,000,000           7,436,364,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４２                    5,750,000,000           5,802,785,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４３                    5,900,000,000           5,955,224,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４４                    5,800,000,000           5,855,216,000
                     回
                                         5,000,000,000           5,048,300,000
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                     国庫債券　利付（１０年）第３４５
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４６                    4,900,000,000           4,947,824,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４７                    5,400,000,000           5,453,136,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４８                    6,800,000,000           6,865,076,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４９                    2,800,000,000           2,826,852,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５０                    5,150,000,000           5,197,483,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５１                    7,700,000,000           7,767,837,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５２                    6,600,000,000           6,655,044,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５３                    5,100,000,000           5,139,933,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５４                    4,350,000,000           4,381,581,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５５                    5,100,000,000           5,131,773,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５６                    4,800,000,000           4,826,688,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５７                    1,900,000,000           1,909,177,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５８                    5,470,000,000           5,492,208,200
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５９                    5,300,000,000           5,314,734,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６０                    7,900,000,000           7,915,010,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６１                    1,800,000,000           1,801,746,000
                     回
                     国庫債券　利付（３０年）第１回                     500,000,000           618,045,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２回                     500,000,000           605,305,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３回                     160,000,000           192,956,800
                     国庫債券　利付（３０年）第４回                     900,000,000          1,145,556,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５回                     150,000,000           181,857,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６回                     600,000,000           744,798,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７回                     600,000,000           743,082,000
                     国庫債券　利付（３０年）第８回                     100,000,000           118,787,000
                     国庫債券　利付（３０年）第９回                     265,000,000           302,632,650
                     国庫債券　利付（３０年）第１０回                     250,000,000           277,027,500
                     国庫債券　利付（３０年）第１１回                     160,000,000           189,110,400
                     国庫債券　利付（３０年）第１２回                     220,000,000           271,473,400
                     国庫債券　利付（３０年）第１３回                     290,000,000           355,087,600
                     国庫債券　利付（３０年）第１４回                     800,000,000          1,023,024,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１５回                     900,000,000          1,165,761,000
                                149/317


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                     国庫債券　利付（３０年）第１６回                     915,000,000          1,188,585,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１７回                    1,200,000,000           1,547,016,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１８回                    2,200,000,000           2,813,382,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１９回                    2,050,000,000           2,627,813,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２０回                    1,270,000,000           1,668,538,700
                     国庫債券　利付（３０年）第２１回                     300,000,000           386,301,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２２回                     600,000,000           792,144,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２３回                     840,000,000          1,111,681,200
                     国庫債券　利付（３０年）第２４回                     700,000,000           928,571,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２５回                     500,000,000           649,675,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２６回                     850,000,000          1,120,368,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２７回                    1,550,000,000           2,075,574,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２８回                    1,200,000,000           1,614,492,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２９回                    1,500,000,000           2,001,060,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３０回                    1,700,000,000           2,246,465,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３１回                    1,200,000,000           1,570,908,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３２回                    1,200,000,000           1,599,912,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３３回                    2,400,000,000           3,080,592,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３４回                    1,600,000,000           2,121,488,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３５回                    2,300,000,000           2,971,577,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３６回                    2,300,000,000           2,980,616,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３７回                    2,300,000,000           2,941,608,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３８回                    1,600,000,000           2,019,616,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３９回                    1,600,000,000           2,054,096,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４０回                    1,300,000,000           1,644,604,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４１回                    1,500,000,000           1,868,865,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４２回                    1,600,000,000           1,995,216,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４３回                    1,300,000,000           1,622,556,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４４回                    1,400,000,000           1,748,866,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４５回                    1,700,000,000           2,051,084,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４６回                    1,800,000,000           2,172,834,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４７回                    1,700,000,000           2,092,020,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４８回                    1,900,000,000           2,254,616,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４９回                    2,900,000,000           3,442,329,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５０回                    1,600,000,000           1,677,056,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５１回                    2,650,000,000           2,464,341,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５２回                    1,900,000,000           1,853,735,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５３回                    1,700,000,000           1,696,192,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５４回                    1,700,000,000           1,776,670,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５５回                    1,500,000,000           1,566,435,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５６回                    1,900,000,000           1,982,574,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５７回                    1,600,000,000           1,668,160,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５８回                    2,100,000,000           2,187,633,000
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                     国庫債券　利付（３０年）第５９回                    1,600,000,000           1,626,112,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６０回                    1,150,000,000           1,224,405,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６１回                    1,000,000,000           1,012,970,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６２回                     500,000,000           480,475,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６３回                    1,400,000,000           1,306,872,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６４回                    1,500,000,000           1,397,805,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６５回                    1,200,000,000           1,116,300,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６６回                    2,700,000,000           2,510,352,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６７回                    1,300,000,000           1,274,559,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６８回                    1,950,000,000           1,911,565,500
                     国庫債券　利付（３０年）第６９回                     500,000,000           503,100,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５５回                     231,000,000           236,317,620
                     国庫債券　利付（２０年）第５６回                     120,000,000           123,400,800
                     国庫債券　利付（２０年）第５７回                     210,000,000           215,670,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５８回                     180,000,000           185,783,400
                     国庫債券　利付（２０年）第５９回                     230,000,000           237,688,900
                     国庫債券　利付（２０年）第６０回                     780,000,000           801,777,600
                     国庫債券　利付（２０年）第６１回                     300,000,000           307,002,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６２回                     440,000,000           449,411,600
                     国庫債券　利付（２０年）第６３回                     300,000,000           313,428,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６４回                     400,000,000           420,884,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６５回                     455,000,000           481,053,300
                     国庫債券　利付（２０年）第６６回                     300,000,000           316,326,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６７回                     310,000,000           329,303,700
                     国庫債券　利付（２０年）第６８回                     290,000,000           310,746,600
                     国庫債券　利付（２０年）第６９回                     560,000,000           598,332,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７０回                     540,000,000           585,316,800
                     国庫債券　利付（２０年）第７１回                     200,000,000           215,448,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７２回                    1,470,000,000           1,586,585,700
                     国庫債券　利付（２０年）第７３回                    1,200,000,000           1,296,960,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７４回                     800,000,000           867,712,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７５回                     600,000,000           653,934,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７６回                     910,000,000           984,347,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７７回                     700,000,000           760,053,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７８回                     800,000,000           869,224,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７９回                     860,000,000           938,156,800
                     国庫債券　利付（２０年）第８０回                    1,400,000,000           1,533,322,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８１回                     360,000,000           394,628,400
                     国庫債券　利付（２０年）第８２回                     820,000,000           902,647,800
                     国庫債券　利付（２０年）第８３回                    1,370,000,000           1,514,891,200
                     国庫債券　利付（２０年）第８４回                    1,200,000,000           1,321,092,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８５回                     400,000,000           444,360,000
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                     国庫債券　利付（２０年）第８６回                    1,400,000,000           1,569,526,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８７回                     500,000,000           557,995,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８８回                    1,100,000,000           1,239,513,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８９回                     470,000,000           527,090,900
                     国庫債券　利付（２０年）第９０回                    1,500,000,000           1,690,380,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９１回                     250,000,000           283,132,500
                     国庫債券　利付（２０年）第９２回                     650,000,000           732,179,500
                     国庫債券　利付（２０年）第９３回                     300,000,000           337,605,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９４回                     200,000,000           226,290,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９５回                     100,000,000           114,926,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９６回                     400,000,000           454,620,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９７回                     300,000,000           344,358,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９８回                     300,000,000           342,378,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９９回                    1,100,000,000           1,260,853,000
                     国庫債券　利付（２０年）第１００                     820,000,000           949,724,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０１                     250,000,000           293,097,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０２                     500,000,000           588,840,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０３                     600,000,000           702,204,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０４                     400,000,000           462,260,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０５                    1,900,000,000           2,204,247,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０６                     400,000,000           467,088,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０７                     300,000,000           349,347,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０８                    1,600,000,000           1,838,112,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０９                     900,000,000          1,037,313,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１０                    1,100,000,000           1,285,592,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１１                     800,000,000           944,664,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１２                    1,800,000,000           2,110,518,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１３                    2,000,000,000           2,353,420,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１４                    1,700,000,000           2,007,343,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１５                    1,000,000,000           1,189,590,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１６                    1,100,000,000           1,313,158,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１７                    1,400,000,000           1,658,650,000
                     回
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                     国庫債券　利付（２０年）第１１８                     500,000,000           589,735,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１９                     800,000,000           928,736,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２０                     800,000,000           913,896,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２１                    1,200,000,000           1,408,380,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２２                     900,000,000          1,047,717,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２３                     500,000,000           598,245,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２４                    1,000,000,000           1,186,730,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２５                     900,000,000          1,089,144,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２６                     800,000,000           952,152,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２７                     900,000,000          1,062,180,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２８                    1,800,000,000           2,129,130,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２９                    2,900,000,000           3,400,656,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３０                    1,400,000,000           1,645,798,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３１                     800,000,000           932,096,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３２                    1,300,000,000           1,518,023,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３３                    1,400,000,000           1,649,746,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３４                    1,400,000,000           1,653,540,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３５                     700,000,000           819,133,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３６                     700,000,000           811,496,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３７                    1,000,000,000           1,172,700,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３８                     800,000,000           920,328,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３９                    1,000,000,000           1,161,560,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４０                    2,300,000,000           2,702,822,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４１                    2,600,000,000           3,061,422,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４２                     950,000,000          1,129,616,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４３                    1,300,000,000           1,518,231,000
                     回
                                         1,300,000,000           1,502,865,000
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１４４
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４５                    2,300,000,000           2,718,462,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４６                    2,400,000,000           2,841,864,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４７                    4,000,000,000           4,694,760,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４８                    2,100,000,000           2,441,733,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４９                    3,850,000,000           4,482,439,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５０                    3,330,000,000           3,838,124,700
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５１                    2,500,000,000           2,815,650,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５２                    2,650,000,000           2,986,285,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５３                    1,600,000,000           1,826,112,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５４                    1,220,000,000           1,376,294,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５５                    5,350,000,000           5,881,790,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５６                    3,450,000,000           3,489,675,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５７                    2,990,000,000           2,931,126,900
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５８                    2,100,000,000           2,149,707,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５９                    2,000,000,000           2,076,560,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６０                    2,300,000,000           2,420,681,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６１                    2,100,000,000           2,174,382,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６２                    1,700,000,000           1,758,344,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６３                    2,600,000,000           2,686,242,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６４                    2,600,000,000           2,641,548,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６５                    2,200,000,000           2,232,032,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６６                    2,300,000,000           2,407,410,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６７                    2,600,000,000           2,627,950,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６８                    2,700,000,000           2,677,428,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６９                    2,530,000,000           2,459,463,600
                     回
                                         2,000,000,000           1,941,880,000
                                154/317


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１７０
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７１                    1,300,000,000           1,260,662,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７２                    3,840,000,000           3,789,580,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７３                    3,250,000,000           3,203,980,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７４                    3,340,000,000           3,289,198,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７５                    2,000,000,000           2,005,420,000
                     回
                     メキシコ合衆国　第２５回円貨社債                     100,000,000           99,621,000
                     （２０１８）
            小計
                     銘柄数：266                   539,266,000,000           577,173,063,270
                     組入時価比率：79.5%                                  80.3%
            合計                                      577,173,063,270
    地方債証券       日本円         東京都　公募第７０７回                     100,000,000           100,920,000
                     東京都　公募第７０８回                     100,000,000           101,166,000
                     東京都　公募第７１０回                     100,000,000           101,060,000
                     東京都　公募第７１２回                     100,000,000           101,197,000
                     東京都　公募第７１５回                     100,000,000           101,367,000
                     東京都　公募第７１６回                     200,000,000           202,770,000
                     東京都　公募第７３１回                     100,000,000           101,908,000
                     東京都　公募第７３６回                     100,000,000           101,756,000
                     東京都　公募第７４５回                     300,000,000           306,729,000
                     東京都　公募第７６０回                     100,000,000           99,833,000
                     東京都　公募第７６１回                     100,000,000           100,000,000
                     東京都　公募第７６９回                     500,000,000           503,300,000
                     東京都　公募第７７８回                     100,000,000           100,322,000
                     東京都　公募（３０年）第７回                     100,000,000           133,764,000
                     東京都　公募第１０回                     200,000,000           262,660,000
                     東京都　公募第１回                     300,000,000           310,674,000
                     東京都　公募（２０年）第３回                     200,000,000           213,818,000
                     東京都　公募第７回                     100,000,000           109,848,000
                     東京都　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           113,838,000
                     東京都　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           228,892,000
                     東京都　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           230,132,000
                     東京都　公募第２３回                     100,000,000           118,860,000
                     東京都　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           116,411,000
                     東京都　公募（２０年）第２９回                     200,000,000           230,798,000
                     北海道　公募平成２４年度第６回                     100,000,000           101,239,000
                     北海道　公募平成２４年度第９回                     100,000,000           101,290,000
                     北海道　公募平成２５年度第１回                     300,000,000           303,600,000
                     北海道　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           101,658,000
                                155/317


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     北海道　公募平成２７年度第７回                     100,000,000           102,271,000
                     北海道　公募平成２９年度第５回                     200,000,000           200,756,000
                     北海道　公募平成２９年度第６回                     700,000,000           699,790,000
                     北海道　公募平成２９年度第７回                     100,000,000           100,583,000
                     北海道　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,530,000
                     宮城県　公募第３２回２号                     100,000,000           100,167,000
                     神奈川県　公募第１８８回                     200,000,000           202,228,000
                     神奈川県　公募第１９６回                     100,000,000           101,380,000
                     神奈川県　公募第２００回                     100,000,000           102,095,000
                     神奈川県　公募第２０５回                     100,000,000           101,997,000
                     神奈川県　公募第２０６回                     100,000,000           102,132,000
                     神奈川県　公募第２１０回                     200,000,000           203,342,000
                     神奈川県　公募第２１２回                     100,000,000           101,651,000
                     神奈川県　公募第２３１回                     200,000,000           201,424,000
                     神奈川県　公募第２４７回                     200,000,000           198,624,000
                     神奈川県　公募（３０年）第３回                     100,000,000           133,832,000
                     神奈川県　公募第７回                     300,000,000           338,529,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           116,557,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           235,782,000
                     神奈川県　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           114,719,000
                     大阪府　公募第３７８回                     104,000,000           105,932,320
                     大阪府　公募第３８１回                     100,000,000           101,973,000
                     大阪府　公募第３８２回                     100,000,000           101,997,000
                     大阪府　公募第３８３回                     100,000,000           102,116,000
                     大阪府　公募第３８４回                     100,000,000           102,095,000
                     大阪府　公募第３８７回                     300,000,000           305,184,000
                     大阪府　公募第３８９回                     100,000,000           101,845,000
                     大阪府　公募第３９６回                     200,000,000           204,470,000
                     大阪府　公募第４１７回                     102,000,000           102,841,500
                     大阪府　公募第４２３回                     100,000,000           100,421,000
                     大阪府　公募第４２９回                     179,000,000           179,843,090
                     大阪府　公募第４５２回                     100,000,000           98,787,000
                     大阪府　公募第５回                     100,000,000           117,998,000
                     大阪府　公募第８回                     100,000,000           116,735,000
                     大阪府　公募（５年）第１３７回                    1,024,000,000           1,023,641,600
                     大阪府　公募（５年）第１４１回                     230,000,000           229,896,500
                     大阪府　公募（５年）第１７８回                     400,000,000           399,436,000
                     京都府　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           101,193,000
                     京都府　公募平成２４年度第６回                     100,000,000           101,311,000
                     京都府　公募平成２５年度第１５回                     200,000,000           203,970,000
                     京都府　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           114,509,000
                     京都府　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           203,932,000
                                156/317


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     京都府　公募（２０年）平成２７年                     200,000,000           223,654,000
                     度第５回
                     京都府　公募（１５年）平成２７年                     100,000,000           105,736,000
                     度第８回
                     京都府　公募（２０年）平成２８年                     100,000,000           98,507,000
                     度第５回
                     京都府　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           100,535,000
                     兵庫県　公募平成２６年度第１７回                     100,000,000           101,727,000
                     兵庫県　公募平成２９年度第２２回                     100,000,000           100,379,000
                     兵庫県　公募（３０年）第２回                     200,000,000           265,870,000
                     兵庫県　公募（１５年）第１回                     300,000,000           325,587,000
                     兵庫県　公募（１５年）第３回                     200,000,000           215,702,000
                     兵庫県　公募（１２年）第３回                     300,000,000           306,597,000
                     兵庫県　公募（１５年）第１１回                     100,000,000           104,784,000
                     兵庫県　公募第２回                     100,000,000           114,720,000
                     兵庫県　公募第９回                     100,000,000           117,880,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１１回                     200,000,000           231,188,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           116,033,000
                     兵庫県　公募（２０年）第２２回                     100,000,000           113,730,000
                     静岡県　公募平成２４年度第５回                     100,060,000           101,240,708
                     静岡県　公募平成２４年度第１０回                     100,000,000           101,383,000
                     静岡県　公募平成２５年度第５回                     101,000,000           103,235,130
                     静岡県　公募平成２６年度第３回                     165,000,000           168,582,150
                     静岡県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           101,975,000
                     静岡県　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           203,964,000
                     静岡県　公募平成２７年度第１１回                     115,400,000           115,604,258
                     静岡県　公募平成２８年度第２回                     300,000,000           300,075,000
                     静岡県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,422,000
                     静岡県　公募（３１年）第１回                     174,000,000           173,166,540
                     静岡県　公募（１５年）第５回                     200,000,000           214,442,000
                     静岡県　公募（１５年）第９回                     100,000,000           105,316,000
                     静岡県　公募（２０年）第１１回                     100,000,000           115,882,000
                     静岡県　公募（２０年）第１４回                     200,000,000           232,734,000
                     静岡県　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           114,726,000
                     静岡県　公募（２０年）第３０回                     200,000,000           196,758,000
                     愛知県　公募平成２０年度第８回                     100,000,000           114,679,000
                     愛知県　公募平成２３年度第１９回                     100,000,000           101,018,000
                     愛知県　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           101,147,000
                     愛知県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           115,802,000
                     度第４回
                     愛知県　公募平成２４年度第８回                     150,000,000           151,876,500
                     愛知県　公募（１５年）平成２４年                     400,000,000           432,432,000
                     度第１４回
                     愛知県　公募平成２４年度第１７回                     100,000,000           118,079,000
                                          120,000,000           154,852,800
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                     愛知県　公募（３０年）平成２５年
                     度第８回
                     愛知県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           125,118,000
                     愛知県　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           113,423,000
                     愛知県　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           305,400,000
                     愛知県　公募（１５年）平成２７年                     100,000,000           105,058,000
                     度第２回
                     愛知県　公募平成２７年度第１５回                     100,000,000           102,180,000
                     愛知県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           100,583,000
                     愛知県　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,261,000
                     広島県　公募平成２４年度第４回                     100,000,000           101,411,000
                     広島県　公募平成２５年度第３回                     200,000,000           204,082,000
                     広島県　公募平成２６年度第５回                     109,650,000           111,009,660
                     広島県　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           203,642,000
                     広島県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,229,000
                     広島県　公募平成２９年度第４回                     211,300,000           212,787,552
                     広島県　公募令和２年度第２回                     100,000,000           99,722,000
                     埼玉県　公募平成２４年度第４回                     300,000,000           303,537,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           102,198,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第６回                     148,000,000           151,050,280
                     埼玉県　公募平成２５年度第１０回                     100,000,000           101,978,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第１１回                     100,000,000           101,982,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第３回                     100,000,000           102,129,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第６回                     200,000,000           203,882,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第７回                     400,000,000           407,092,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第９回                     100,000,000           101,662,000
                     埼玉県　公募平成２７年度第９回                     100,000,000           101,103,000
                     埼玉県　公募平成２８年度第５回                     100,000,000           99,864,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第４回                     200,000,000           201,018,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第７回                     200,000,000           200,028,000
                     埼玉県　公募（１５年）第１回                     100,000,000           106,583,000
                     埼玉県　公募（１５年）第２回                     200,000,000           212,444,000
                     埼玉県　公募（１５年）第３回                     100,000,000           101,865,000
                     埼玉県　公募（２０年）第６回                     100,000,000           115,960,000
                     埼玉県　公募（２０年）第１６回                     100,000,000           111,628,000
                     埼玉県　公募（２０年）第２０回                     100,000,000           102,742,000
                     福岡県　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           102,143,000
                     福岡県　公募平成２７年度第１回                     300,000,000           307,347,000
                     福岡県　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,598,000
                     福岡県　公募平成２３年度第１回                     100,000,000           108,137,000
                     福岡県　公募（１５年）平成２７年                     200,000,000           211,592,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（１５年）令和元年度                     100,000,000           98,843,000
                     第１回
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                     福岡県　公募（３０年）平成１９年                     100,000,000           134,405,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成２６年                     100,000,000           125,384,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年・定時償還）                     100,000,000           105,223,000
                     平成２９年度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     100,000,000           114,756,000
                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           115,337,000
                     度第２回
                     千葉県　公募平成２４度第１回                     100,000,000           101,222,000
                     千葉県　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           101,123,000
                     千葉県　公募平成２４年度第７回                     100,000,000           101,334,000
                     千葉県　公募平成２４年度第８回                     100,000,000           101,595,000
                     千葉県　公募平成２５年度第３回                     100,000,000           102,049,000
                     千葉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           102,199,000
                     千葉県　公募平成２６年度第３回                     200,000,000           204,090,000
                     千葉県　公募平成２７年度第６回                     200,000,000           204,398,000
                     千葉県　公募平成２８年度第４回                     200,000,000           200,110,000
                     千葉県　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           100,229,000
                     千葉県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           100,534,000
                     千葉県　公募（２０年）第１回                     400,000,000           439,500,000
                     千葉県　公募（２０年）第８回                     100,000,000           118,134,000
                     千葉県　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           231,328,000
                     千葉県　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           113,937,000
                     群馬県　公募第１２回                     100,000,000           102,273,000
                     群馬県　公募（２０年）第３回                     100,000,000           115,853,000
                     岐阜県　公募平成２６年度第１回                     186,670,000           190,302,598
                     共同発行市場地方債　公募第１０８                     200,000,000           202,180,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１０                     200,000,000           202,208,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１１                     200,000,000           202,352,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１２                     100,000,000           101,179,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１３                     800,000,000           809,144,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１４                     243,700,000           246,821,797
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１５                     100,000,000           101,320,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１６                     200,000,000           202,772,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１８                     100,000,000           101,595,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１９                     200,000,000           203,164,000
                     回
                                          300,000,000           304,173,000
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                     共同発行市場地方債　公募第１２０
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２１                     100,000,000           101,209,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２２                     400,000,000           405,472,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２４                     300,000,000           306,522,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２６                     100,000,000           102,067,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２８                     700,000,000           712,474,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２９                     100,000,000           101,979,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３０                     100,000,000           102,185,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３２                     100,000,000           101,996,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３６                     200,000,000           204,090,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３７                     200,000,000           203,866,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３９                     155,000,000           158,016,300
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４３                     540,000,000           549,390,600
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４５                    1,000,000,000           1,016,330,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５４                     300,000,000           305,760,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５６                     200,000,000           200,252,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５７                     300,000,000           300,075,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１６１                     300,000,000           299,751,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１７２                     600,000,000           604,398,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８４                     100,000,000           100,294,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８６                     400,000,000           403,156,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８８                     300,000,000           302,622,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９０                     610,000,000           610,237,900
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９１                     100,000,000           99,921,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２００                     100,000,000           99,051,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２１３                     300,000,000           298,260,000
                     回
                     堺市　公募平成２２年度第１回                     100,000,000           117,149,000
                                160/317


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                     堺市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           121,976,000
                     島根県　公募（３０年）平成２９年                     100,000,000           104,998,000
                     度第１回
                     佐賀県　公募平成２８年度第１回                     100,000,000           100,028,000
                     福島県　公募平成２６年度第１回                     200,000,000           203,622,000
                     滋賀県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           101,763,000
                     滋賀県　公募平成２６年度第１回                     142,000,000           144,571,620
                     栃木県　公募平成２４年度第１回                     100,000,000           101,379,000
                     栃木県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           101,763,000
                     熊本市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,504,000
                     新潟市　公募平成２５年度第１回                     233,200,000           237,884,988
                     新潟市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,611,000
                     浜松市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           101,256,000
                     大阪市　公募平成２５年度第６回                     100,000,000           101,873,000
                     大阪市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           102,082,000
                     大阪市　公募（１５年）第１回                     100,000,000           109,037,000
                     大阪市　公募（２０年）第１回                     300,000,000           343,947,000
                     大阪市　公募（２０年）第５回                     100,000,000           117,537,000
                     大阪市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           115,996,000
                     大阪市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           116,648,000
                     大阪市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           102,712,000
                     名古屋市　公募第４７８回                     100,000,000           101,128,000
                     名古屋市　公募第４８１回                     100,000,000           101,338,000
                     名古屋市　公募第４８８回                     300,000,000           306,267,000
                     名古屋市　公募第４８９回                     100,000,000           101,709,000
                     名古屋市　公募第５０１回                     200,000,000           200,786,000
                     名古屋市　公募第５０３回                     100,000,000           100,569,000
                     名古屋市　公募第５０４回                     200,000,000           201,088,000
                     名古屋市　公募第５１２回                     300,000,000           298,761,000
                     名古屋市　公募（１２年）第１回                     200,000,000           208,818,000
                     名古屋市　公募（１５年）第２回                     100,000,000           106,284,000
                     京都市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,646,000
                     京都市　公募平成２９年度第４回                     101,280,000           102,050,740
                     京都市　公募（２０年）第２回                     100,000,000           109,665,000
                     京都市　公募（２０年）第５回                     200,000,000           226,524,000
                     京都市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           114,860,000
                     京都市　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           113,321,000
                     京都市　公募（２０年）第１５回                     200,000,000           201,538,000
                     神戸市　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           303,129,000
                     神戸市　公募平成２８年度第１回                     200,000,000           200,050,000
                     神戸市　公募平成３０年度第２回                     200,000,000           205,880,000
                     横浜市　公募公債平成２４年度２回                     200,000,000           202,656,000
                     横浜市　公募公債平成２５年度１回                     200,000,000           202,914,000
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                     横浜市　公募公債平成２５年度５回                     200,000,000           203,512,000
                     横浜市　公募公債平成２６年度５回                     200,000,000           203,478,000
                     横浜市　公募平成２８年度第５回                     300,000,000           302,778,000
                     横浜市　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,707,000
                     横浜市　公募（３０年）第２回                     200,000,000           257,944,000
                     横浜市　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           116,810,000
                     横浜市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           117,355,000
                     横浜市　公募（２０年）第３０回                     100,000,000           113,528,000
                     札幌市　公募（１５年）平成２３年                     200,000,000           216,890,000
                     度第９回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           116,804,000
                     度第１回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           117,682,000
                     度第１１回
                     札幌市　公募平成２６年度第４回                     100,000,000           101,753,000
                     札幌市　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           203,180,000
                     川崎市　公募第８５回                     100,000,000           101,294,000
                     川崎市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           114,662,000
                     川崎市　公募（２０年）第１９回                     100,000,000           113,343,000
                     川崎市　公募（３０年）第１１回                     100,000,000           102,305,000
                     北九州市　公募（１０年）令和２年                     200,000,000           198,648,000
                     度第２回
                     北九州市　公募（２０年）第３回                     200,000,000           228,964,000
                     北九州市　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           116,558,000
                     福岡市　公募（２０年）平成２１年                     200,000,000           233,512,000
                     度第３回
                     福岡市　公募（２０年）平成２３年                     100,000,000           117,138,000
                     度第４回
                     福岡市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           114,885,000
                     福岡市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           101,932,000
                     福岡市　公募平成２６年度第８回                     160,000,000           162,945,600
                     広島市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           101,696,000
                     広島市　公募平成２７年度第２回                     500,000,000           510,875,000
                     広島市　公募（１０年）平成３０年                     241,000,000           240,922,880
                     度第６回
                     千葉市　公募平成２４度第１回                     100,000,000           101,222,000
                     千葉市　公募平成２６年度第２回                     200,000,000           203,694,000
                     三重県　公募平成２４年度第１回                     140,660,000           142,519,525
                     三重県　公募平成２８年度第１回                     155,000,000           155,812,200
                     福井県　公募平成２４年度第４回                     100,000,000           100,971,000
                     福井県　公募平成２７年度第４回                     200,000,000           200,102,000
                     山梨県　公募平成２４年度第１回                     200,000,000           202,652,000
                     岡山県　公募平成２８年度第２回                     168,900,000           169,925,223
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     100,000,000           115,659,000
                     速道路債券　第９６回
                                          300,000,000           351,735,000
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                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高
                     速道路債券　第１０２回
                     福岡北九州高速道路債券　第１１７                     100,000,000           115,002,000
                     回
                     福岡北九州高速道路債券　第１３６                     100,000,000           104,618,000
                     回
            小計
                     銘柄数：291                   49,410,820,000           51,647,590,559
                     組入時価比率：7.1%                                   7.2%
            合計                                       51,647,590,559
    特殊債券       日本円         フランス預金供託公庫　第４回円貨                     100,000,000           101,891,000
                     債券（２０１４）
                     新関西国際空港債券　政府保証第１                     151,000,000           152,890,520
                     回
                     新関西国際空港債券　政府保証第２                     191,000,000           194,963,250
                     回
                     新関西国際空港債券　政府保証第５                     117,000,000           117,533,520
                     回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     300,000,000           328,959,000
                     ６回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           108,244,000
                     ９回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           107,227,000
                     １２回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     200,000,000           200,028,000
                     ２２回
                     日本政策投資銀行債券　政府保証第                     100,000,000           105,246,000
                     ２２回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           303,690,000
                     第３１回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           107,115,000
                     第４７回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     200,000,000           201,650,000
                     第７８回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           101,080,000
                     第８２回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           302,574,000
                     第８６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     200,000,000           200,658,000
                     第９６回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     102,000,000           103,357,620
                     １６回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     159,000,000           161,195,790
                     １９回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                    1,500,000,000           1,500,615,000
                     ３８回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           301,524,000
                     ４２回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           299,640,000
                     ５５回
                     道路債券　財投機関債第１７回                     300,000,000           308,454,000
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           130,661,000
                     券　財投機関債第４回
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           224,146,000
                     券　財投機関債第８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           112,642,000
                     券　財投機関債第１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           343,794,000
                     券　財投機関債第２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           304,302,000
                     券　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           233,124,000
                     券　財投機関債第３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           117,945,000
                     券　財投機関債第４７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           404,332,000
                     券　財投機関債第８４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,000,000
                     券　財投機関債第８６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,646,000
                     券　財投機関債第８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,860,000
                     券　財投機関債第１００回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,355,000
                     券　財投機関債第１０２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     350,000,000           405,975,500
                     券　財投機関債第１０３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           117,958,000
                     券　財投機関債第１０５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,146,000
                     券　財投機関債第１０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           407,316,000
                     券　財投機関債第１１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,089,000
                     券　財投機関債第１２２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,046,000
                     券　財投機関債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,570,000
                     券　財投機関債第１３０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,364,000
                     券　財投機関債第１３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,998,000
                     券　財投機関債第１３６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           351,219,000
                     券　財投機関債第１４５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           118,867,000
                     券　財投機関債第１４９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           105,873,000
                     券　財投機関債第１５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           110,018,000
                     券　財投機関債第１６４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           91,814,000
                     券　財投機関債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,825,000
                     券　財投機関債第１８８回
                                          200,000,000           233,782,000
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　政府保証債第９２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           234,288,000
                     券　政府保証債第９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           236,412,000
                     券　政府保証債第９９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           235,576,000
                     券　政府保証債第１０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           232,594,000
                     券　政府保証債第１１４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           128,927,000
                     券　政府保証債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     140,000,000           141,323,000
                     券　政府保証債第１５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,011,770,000
                     券　政府保証債第１６３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           124,629,000
                     券　政府保証債第１６５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,237,000
                     券　政府保証債第１６８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,651,000
                     券　政府保証債第１６９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     218,000,000           220,740,260
                     券　政府保証債第１７０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           114,872,000
                     券　政府保証債第１７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           379,077,000
                     券　政府保証債第１７２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,706,000
                     券　政府保証債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,754,000
                     券　政府保証債第１７５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,800,000
                     券　政府保証債第１８０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     900,000,000           914,994,000
                     券　政府保証債第１８２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           117,127,000
                     券　政府保証債第１８３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     196,000,000           198,320,640
                     券　政府保証債第１８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           405,516,000
                     券　政府保証債第１９０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,020,820,000
                     券　政府保証債第１９３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     272,000,000           277,720,160
                     券　政府保証債第１９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           305,940,000
                     券　政府保証債第２０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     137,000,000           139,716,710
                     券　政府保証債第２１１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     145,000,000           147,882,600
                     券　政府保証債第２１３回
                                          100,000,000           115,086,000
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　政府保証債第２１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           123,144,000
                     券　政府保証債第２１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,117,000
                     券　政府保証債第２１９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,148,000
                     券　政府保証債第２２０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           123,217,000
                     券　政府保証債第２２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     190,000,000           193,693,600
                     券　政府保証債第２２５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     630,000,000           642,442,500
                     券　政府保証債第２２９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,777,000
                     券　政府保証債第２３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           556,000,000
                     券　政府保証債第２３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     401,000,000           408,218,000
                     券　政府保証債第２６１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     151,000,000           150,806,720
                     券　政府保証債第２７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,116,000
                     券　政府保証債第２９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     403,000,000           404,837,680
                     券　政府保証債第３０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,348,000
                     券　政府保証債第３１５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     600,000,000           603,114,000
                     券　政府保証債第３２１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,065,000
                     券　政府保証債第３２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,155,000
                     券　政府保証債第３３５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           503,865,000
                     券　政府保証債第３３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     131,000,000           131,516,140
                     券　政府保証債第３４２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,328,000
                     券　政府保証債第３５１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           200,442,000
                     券　政府保証債第３５４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,777,000
                     券　政府保証債第３５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     130,000,000           134,691,700
                     継　財投機関債第１３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     400,000,000           523,428,000
                     継　財投機関債第２８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     100,000,000           132,774,000
                     継　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                    1,000,000,000           1,080,070,000
                     継　財投機関債第３８回
                                          100,000,000           132,972,000
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                     公営企業債券　３０年第４回財投機
                     関債
                     地方公営企業等金融機構債券（２０                     100,000,000           114,689,000
                     年）　第１回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     100,000,000           116,859,000
                     第４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           111,458,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     300,000,000           355,080,000
                     第６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     100,000,000           103,454,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     300,000,000           343,341,000
                     年）　第１０回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           105,231,000
                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           103,829,000
                     ６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           108,284,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           108,271,000
                     ４回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     604,000,000           611,320,480
                     第３７回
                     地方公共団体金融機構債券　第３７                     400,000,000           404,592,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     194,000,000           196,335,760
                     第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１３                     500,000,000           523,800,000
                     ２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           101,221,000
                     第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     101,000,000           102,334,210
                     第４０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     102,000,000           103,374,960
                     第４１回
                     地方公共団体金融機構債券　第４１                     600,000,000           608,076,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           103,777,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     200,000,000           208,468,000
                     ５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           107,293,000
                     ７回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     108,000,000           109,547,640
                     第４２回
                     地方公共団体金融機構債券　第４２                     100,000,000           101,413,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     202,000,000           204,777,500
                     第４３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     145,000,000           147,378,000
                     第４４回
                                          100,000,000           101,524,000
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                     地方公共団体金融機構債券　第４４
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     223,000,000           226,719,640
                     第４５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           106,560,000
                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     500,000,000           506,770,000
                     第４８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     13,000,000           13,266,370
                     第４９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           116,765,000
                     年）　第２９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           102,186,000
                     第５０回
                     地方公共団体金融機構債券　第５１                     600,000,000           612,504,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第５２                     300,000,000           306,156,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（１５                     200,000,000           215,366,000
                     年）　第２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     591,000,000           603,877,890
                     第５６回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           118,423,240
                     第５９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           114,443,000
                     年）　第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     300,000,000           323,112,000
                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           101,923,000
                     第６４回
                     地方公共団体金融機構債券　第６４                     100,000,000           102,014,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           113,665,000
                     年）　第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     400,000,000           407,808,000
                     第６５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     320,000,000           325,228,800
                     第６９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     189,000,000           193,054,050
                     第７２回
                     地方公共団体金融機構債券　第７４                     300,000,000           306,663,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第７７                     100,000,000           102,220,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     509,000,000           518,126,370
                     第７８回
                     地方公共団体金融機構債券　第７９                     400,000,000           408,996,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券                     500,000,000           502,545,000
                     （８年）　第５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           115,850,360
                     第８３回
                                          200,000,000           201,352,000
                                168/317


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                     地方公共団体金融機構債券　第９５
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第１０                     400,000,000           403,588,000
                     １回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     157,000,000           157,568,340
                     第１０８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           100,220,000
                     第１１０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     110,000,000           110,909,700
                     第１１３回
                     公営企業債券（２０年）　第２回財                     100,000,000           102,652,000
                     投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第５回財                     200,000,000           210,834,000
                     投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第１９回                     100,000,000           113,287,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２０回                     100,000,000           113,121,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２４回                     100,000,000           115,287,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２５回                     100,000,000           117,130,000
                     財投機関債
                     都市再生債券　財投機関債第９６回                     200,000,000           204,112,000
                     都市再生債券　財投機関債第９７回                     100,000,000           107,030,000
                     都市再生債券　財投機関債第１０１                     100,000,000           106,367,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１０９                     100,000,000           106,431,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１１３                     300,000,000           317,916,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１２１                     200,000,000           204,832,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１２７                     100,000,000           100,000,000
                     回
                     本州四国連絡橋債券　財投機関債第                     100,000,000           109,486,000
                     ７回
                     民間都市開発推進機構　政府保証第                     360,000,000           366,714,000
                     １６回
                     東京交通債券　第３４２回                     200,000,000           206,348,000
                     東京交通債券　第３４７回                     157,000,000           166,457,680
                     関西国際空港債券　政府保証第５４                     300,000,000           350,541,000
                     回
                     福祉医療機構債券　第３１回財投機                     100,000,000           101,234,000
                     関債
                     中部国際空港債券　政府保証第１８                     368,000,000           373,129,920
                     回
                     預金保険機構債券　政府保証第２３                     300,000,000           301,032,000
                     １回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     400,000,000           452,612,000
                     第３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           229,752,000
                     第６回
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                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           105,521,000
                     第１８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           107,759,000
                     第４２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           117,434,000
                     第４９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           116,494,000
                     第５９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           118,381,000
                     第７５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           326,781,000
                     第７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           118,354,000
                     第７８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           232,920,000
                     第８５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           217,580,000
                     第９０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           117,406,000
                     第１２０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           116,857,000
                     第１２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           131,849,000
                     第１２８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           213,422,000
                     第１３２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           108,453,000
                     第１３７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           107,776,000
                     第１４３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     250,000,000           255,415,000
                     第１７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           301,305,000
                     第１９８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           100,944,000
                     第２２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     130,000,000           131,194,700
                     第２４４回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           300,072,000
                     第３０１回
                     成田国際空港　第１３回一般担保付                     200,000,000           203,024,000
                     成田国際空港　第１７回                     400,000,000           406,936,000
                     沖縄振興開発金融公庫債券　財投機                     200,000,000           217,352,000
                     関債第６回
                     商工債券　利付第８０６回い号                     300,000,000           300,297,000
                     商工債券　利付第８１１回い号                     300,000,000           300,777,000
                     商工債券　利付第８１５回い号                     100,000,000           100,294,000
                     商工債券　利付第８１８回い号                     100,000,000           100,316,000
                     商工債券　利付第８１９回い号                     300,000,000           301,056,000
                     商工債券　利付第８２９回い号                     200,000,000           200,440,000
                     商工債券　利付第８３１回い号                     200,000,000           200,106,000
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                     商工債券　利付第８３３回い号                     100,000,000           99,889,000
                     しんきん中金債券　利付第３３５回                     200,000,000           200,252,000
                     商工債券　利付（３年）第２３１回                     200,000,000           200,118,000
                     商工債券　利付（３年）第２３６回                     500,000,000           499,915,000
                     商工債券　利付（１０年）第１５回                     200,000,000           203,604,000
                     国際協力機構債券　第６回財投機関                     200,000,000           236,196,000
                     債
                     東日本高速道路　第６１回                     200,000,000           198,756,000
                     中日本高速道路　第６３回                     100,000,000           102,469,000
                     中日本高速道路　第７９回                     300,000,000           299,949,000
                     西日本高速道路　第２０回                     200,000,000           203,796,000
                     西日本高速道路　第２２回                     400,000,000           408,720,000
                     西日本高速道路　第２３回                     100,000,000           101,857,000
                     西日本高速道路　第３０回                     300,000,000           301,332,000
                     西日本高速道路　第５０回                     200,000,000           199,972,000
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           305,739,000
                     券　財投機関債第５７回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           101,981,000
                     券　財投機関債第６２回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           203,882,000
                     券　財投機関債第６８回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           113,799,000
                     券　財投機関債第６９回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     500,000,000           509,420,000
                     券　財投機関債第７１回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           298,212,000
                     券　財投機関債第９０回
                     貸付債権担保第１２回住宅金融公庫                     28,797,000           28,845,954
                     債券
                     貸付債権担保第１９回住宅金融公庫                     54,005,000           54,696,264
                     債券
                     貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公                     32,400,000           32,736,960
                     庫債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融公庫                     36,042,000           37,129,026
                     債券
                     貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公                     11,249,000           11,459,356
                     庫債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融公庫                     24,394,000           24,992,140
                     債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融公庫                     28,224,000           29,441,865
                     債券
                     貸付債権担保第１５回住宅金融公庫                     31,149,000           31,374,518
                     債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融公庫                     50,432,000           51,629,255
                     債券
                     貸付債権担保第２０回住宅金融公庫                     54,200,000           55,053,108
                     債券
                     貸付債権担保第４４回住宅金融公庫                     48,532,000           49,903,029
                     債券
                                          78,552,000           80,920,342
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                     貸付債権担保第８回住宅金融支援機
                     構債券
                     貸付債権担保第７回住宅金融支援機                     13,501,000           13,981,095
                     構債券
                     貸付債権担保第２５回住宅金融支援                     20,889,000           22,394,052
                     機構債券
                     貸付債権担保第２８回住宅金融支援                     67,302,000           71,614,039
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１６回住宅金融                     12,119,000           12,259,701
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融支援                     65,880,000           69,357,146
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１７回住宅金融                     24,358,000           24,662,231
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４５回住宅金融支援                     81,672,000           86,628,673
                     機構債券
                     貸付債権担保第５２回住宅金融支援                     65,270,000           68,885,958
                     機構債券
                     貸付債権担保第２４回住宅金融支援                     37,068,000           39,502,626
                     機構債券
                     貸付債権担保第４８回住宅金融支援                     81,081,000           86,135,589
                     機構債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融支援                     82,446,000           86,179,979
                     機構債券
                     貸付債権担保第６２回住宅金融支援                     126,039,000           131,918,719
                     機構債券
                     貸付債権担保第６０回住宅金融支援                     122,076,000           128,541,144
                     機構債券
                     貸付債権担保第６１回住宅金融支援                     78,842,000           82,697,373
                     機構債券
                     貸付債権担保第５１回住宅金融支援                     29,958,000           31,677,888
                     機構債券
                     貸付債権担保第４３回住宅金融支援                     65,416,000           69,376,284
                     機構債券
                     貸付債権担保第７９回住宅金融支援                     40,667,000           42,306,693
                     機構債券
                     貸付債権担保第８１回住宅金融支援                     88,694,000           92,374,801
                     機構債券
                     貸付債権担保第７２回住宅金融支援                     39,612,000           41,217,078
                     機構債券
                     貸付債権担保第２２回住宅金融公庫                     22,524,000           22,874,473
                     債券
                     貸付債権担保第７０回住宅金融支援                     118,914,000           124,625,439
                     機構債券
                     貸付債権担保第３３回住宅金融支援                     25,315,000           26,997,688
                     機構債券
                     貸付債権担保第３４回住宅金融支援                     27,509,000           29,372,184
                     機構債券
                     貸付債権担保第３５回住宅金融支援                     25,606,000           27,223,274
                     機構債券
                     貸付債権担保第４６回住宅金融支援                     28,586,000           30,418,362
                     機構債券
                                          80,040,000           84,569,463
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                     貸付債権担保第５５回住宅金融支援
                     機構債券
                     貸付債権担保第５６回住宅金融支援                     113,403,000           119,625,422
                     機構債券
                     貸付債権担保第５７回住宅金融支援                     37,903,000           40,014,955
                     機構債券
                     貸付債権担保第７６回住宅金融支援                     77,356,000           80,892,716
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公                     10,385,000           10,474,830
                     庫債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１４回住宅金融                     48,380,000           48,474,824
                     支援機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１５回住宅金融                     19,752,000           19,790,911
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第２３回住宅金融支援                     73,164,000           77,649,684
                     機構債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融支援                     73,737,000           78,345,562
                     機構債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融支援                     136,265,000           143,162,734
                     機構債券
                     貸付債権担保第５８回住宅金融支援                     81,382,000           85,908,466
                     機構債券
                     貸付債権担保第６４回住宅金融支援                     132,996,000           139,026,038
                     機構債券
                     貸付債権担保第７１回住宅金融支援                     116,118,000           120,739,496
                     機構債券
                     貸付債権担保第７３回住宅金融支援                     90,370,000           95,152,380
                     機構債券
                     貸付債権担保第７５回住宅金融支援                     76,518,000           80,212,289
                     機構債券
                     貸付債権担保第８３回住宅金融支援                     186,532,000           194,079,084
                     機構債券
                     貸付債権担保第８４回住宅金融支援                     322,959,000           335,554,401
                     機構債券
                     貸付債権担保第８８回住宅金融支援                     49,074,000           50,807,293
                     機構債券
                     貸付債権担保第８９回住宅金融支援                     51,047,000           52,912,257
                     機構債券
                     貸付債権担保第９０回住宅金融支援                     52,380,000           54,077,112
                     機構債券
                     貸付債権担保第９２回住宅金融支援                     110,008,000           112,828,605
                     機構債券
                     貸付債権担保第９３回住宅金融支援                     115,538,000           117,609,596
                     機構債券
                     貸付債権担保第９４回住宅金融支援                     61,167,000           62,941,454
                     機構債券
                     貸付債権担保第９６回住宅金融支援                     64,874,000           66,550,344
                     機構債券
                     貸付債権担保第９７回住宅金融支援                     193,065,000           199,030,708
                     機構債券
                     貸付債権担保第９８回住宅金融支援                     199,131,000           206,090,628
                     機構債券
                                          133,688,000           138,210,665
                                173/317


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                     貸付債権担保第９９回住宅金融支援
                     機構債券
                     貸付債権担保第１００回住宅金融支                     65,218,000           67,307,584
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１０１回住宅金融支                     65,877,000           68,173,472
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１５回住宅金融支                     244,176,000           245,479,899
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１６回住宅金融支                     163,864,000           165,566,546
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１７回住宅金融支                     164,812,000           166,272,234
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１８回住宅金融支                     82,528,000           83,321,094
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１９回住宅金融支                     164,834,000           166,301,022
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２０回住宅金融支                     83,101,000           83,518,998
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２１回住宅金融支                     83,472,000           84,044,617
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２３回住宅金融支                     84,822,000           85,551,469
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２５回住宅金融支                     339,520,000           341,489,216
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２６回住宅金融支                     256,239,000           257,858,430
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２８回住宅金融支                     171,090,000           172,054,947
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２９回住宅金融支                     173,808,000           175,214,106
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３４回住宅金融支                     177,664,000           178,198,768
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３５回住宅金融支                     88,752,000           89,011,155
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３６回住宅金融支                     89,503,000           90,136,681
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４０回住宅金融支                     90,156,000           90,387,700
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４２回住宅金融支                     274,947,000           274,353,114
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４４回住宅金融支                     276,129,000           275,645,774
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５０回住宅金融支                     473,305,000           467,540,145
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５２回住宅金融支                     191,444,000           191,013,251
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５４回住宅金融支                     193,134,000           192,172,192
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６４回住宅金融支                     299,616,000           298,720,148
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６５回住宅金融支                     200,000,000           199,906,000
                     援機構債券
                                          300,000,000           300,252,000
                                174/317


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                     貸付債権担保第１６６回住宅金融支
                     援機構債券
            小計
                     銘柄数：320                   59,953,563,000           62,722,661,305
                     組入時価比率：8.6%                                   8.7%
            合計                                       62,722,661,305
    社債券       日本円         フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     200,000,000           199,032,000
                     Ｍ）　第２９回円貨社債
                     フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     100,000,000           98,922,000
                     Ｍ）　第３１回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           100,197,000
                     エー　第１４回円貨社債
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           102,198,000
                     エー　第６回円貨社債（２０１４）
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,734,000
                     エー　第１５回円貨社債（２０１８
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,464,000
                     エー　第１６回円貨社債（２０１８
                     スタンダード・チャータード　第３                     100,000,000           100,615,000
                     回円貨社債（２０１５）
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           100,774,000
                     グス・ピーエルシー　第２回円
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           100,727,000
                     グス・ピーエルシー　第３回円
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           100,409,000
                     ピーエルシー　第６回円貨社債
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           99,491,000
                     ピーエルシー　第７回円貨社債
                     サンタンデール銀行　第１回円貨社                     100,000,000           99,996,000
                     債
                     フランス電力　第４回円貨社債（２                     100,000,000           102,371,000
                     ０１７）
                     現代キャピタル・サービシズ・イン                     200,000,000           195,900,000
                     ク　第１５回円貨社債
                     ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回                     100,000,000           100,868,000
                     円貨社債（２０１７）
                     ウエストパック・バンキング・コー                     200,000,000           199,858,000
                     ポレーション　第１２回円貨社
                     オーストラリア・ニュージーランド                     200,000,000           200,292,000
                     銀行　第１０回円貨社債
                     ソシエテ・ジェネラル　第１回非上                     100,000,000           99,893,000
                     位円貨社債（２０１７）
                     長谷工コーポレーション　第１４回                     200,000,000           199,602,000
                     社債間限定同順位特約付
                     長谷工コーポレーション　第１５回                     100,000,000           99,888,000
                     社債間限定同順位特約付
                     大和ハウス工業　第９回社債間限定                     100,000,000           98,544,000
                     同順位特約付
                     日揮ホールディングス　第６回特定                     200,000,000           199,684,000
                     社債間限定同順位特約付
                     味の素　第２４回特定社債間限定同                     100,000,000           100,212,000
                     順位特約付
                     日本たばこ産業　第１３回                     100,000,000           100,000,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     三越伊勢丹ホールディングス　第６                     100,000,000           98,808,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     トヨタ紡織　第２回社債間限定同順                     100,000,000           101,256,000
                     位特約付
                     森ヒルズリート投資法人　第１７回                     200,000,000           197,050,000
                     特定投資法人債間限定同順位特
                     森ビル　第２３回社債間限定同順位                     100,000,000           98,364,000
                     特約付
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     100,000,000           99,999,000
                     第１３回社債間限定同順位特約
                     東レ　第３０回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,000,000
                     約付
                     東レ　第３３回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,498,000
                     約付
                     日本土地建物　第４回社債間限定同                     200,000,000           198,280,000
                     順位特約付
                     王子ホールディングス　第３４回社                     100,000,000           100,446,000
                     債間限定同順位特約付
                     住友化学　第５６回社債間限定同順                     100,000,000           99,907,000
                     位特約付
                     三井化学　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           99,654,000
                     位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           99,336,000
                     ２９回社債間限定同順位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           98,989,000
                     ３７回社債間限定同順位特約付
                     電通　第３回社債間限定同順位特約                     100,000,000           100,116,000
                     付
                     ツムラ　第１回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,969,000
                     約付
                     オリエンタルランド　第１６回社債                     100,000,000           100,012,000
                     間限定同順位特約付
                     ヤフー　第６回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,151,000
                     約付
                     ヤフー　第１２回社債間限定同順位                     100,000,000           98,702,000
                     特約付
                     楽天　第１３回社債間限定同順位特                     100,000,000           97,126,000
                     約付
                     ブリヂストン　第１１回社債間限定                     100,000,000           99,968,000
                     同順位特約付
                     新日鐵住金　第９回社債間限定同順                     300,000,000           297,378,000
                     位特約付
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           98,963,000
                     グス　第２８回社債間限定同順
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           99,967,000
                     グス　第３４回社債間限定同順
                     住友電気工業　第２６回社債間限定                     200,000,000           199,228,000
                     同順位特約付
                     ＬＩＸＩＬグループ　第１１回社債                     300,000,000           299,526,000
                     間限定同順位特約付
                     荏原製作所　第１０回社債間限定同                     100,000,000           99,804,000
                     順位特約付
                                          200,000,000           215,288,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     日立製作所　第１７回社債間限定同
                     順位特約付
                     日本電気　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           100,661,000
                     位特約付
                     パナソニック　第１７回社債間限定                     200,000,000           202,186,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２０回社債間限定                     100,000,000           99,928,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２１回社債間限定                     100,000,000           99,822,000
                     同順位特約付
                     ソニー　第３２回                     100,000,000           100,284,000
                     東海理化電機製作所　第１回社債間                     100,000,000           99,357,000
                     限定同順位特約付
                     三菱重工業　第３５回社債間限定同                     100,000,000           99,650,000
                     順位特約付
                     ＪＡ三井リース　第８回社債間限定                     100,000,000           100,180,000
                     同順位特約付
                     三井住友トラスト・パナソニック                     100,000,000           100,125,000
                     ファイナンス　第２回社債間限定
                     トヨタ自動車　第１４回社債間限定                     100,000,000           101,814,000
                     同等特約付
                     楽天カード　第３回社債間限定同順                     100,000,000           99,069,000
                     位特約付
                     ドンキホーテホールディングス　第                     100,000,000           100,290,000
                     １２回社債間限定同順位特約付
                     ニコン　第２２回特定社債間限定同                     100,000,000           99,729,000
                     順位特約付
                     豊田通商　第１８回社債間限定同順                     100,000,000           103,633,000
                     位特約付
                     豊田通商　第１９回社債間限定同順                     200,000,000           207,250,000
                     位特約付
                     三井物産　第７１回社債間限定同順                     100,000,000           107,001,000
                     位特約付
                     住友商事　第４９回社債間限定同順                     100,000,000           106,835,000
                     位特約付
                     住友商事　第５３回社債間限定同順                     100,000,000           99,970,000
                     位特約付
                     丸井グループ　第２８回社債間限定                     200,000,000           200,996,000
                     同順位特約付
                     クレディセゾン　第５０回社債間限                     100,000,000           102,321,000
                     定同順位特約付
                     クレディセゾン　第６５回社債間限                     100,000,000           100,285,000
                     定同順位特約付
                     イオン　第２０回社債間限定同順位                     100,000,000           101,967,000
                     特約付
                     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                     100,000,000           101,619,000
                     プ　第１回劣後特約付
                     りそなホールディングス　第２０回                     100,000,000           100,010,000
                     社債間限定同順位特約付
                     三井住友トラスト・ホールディング                     200,000,000           203,422,000
                     ス　第２回劣後特約付
                     みずほコーポレート銀行　第８回特                     100,000,000           114,467,000
                     定社債間限定同順位特約付
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                     東京三菱銀行　第５７回特定社債間                     100,000,000           103,633,000
                     限定同順位特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     300,000,000           303,465,000
                     第１回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           101,446,000
                     第３回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           105,081,000
                     第４回劣後特約付
                     三井住友信託銀行　第１回劣後特約                     300,000,000           305,541,000
                     付
                     セブン銀行　第１０回社債間限定同                     100,000,000           101,458,000
                     順位特約付
                     セブン銀行　第１１回社債間限定同                     100,000,000           101,478,000
                     順位特約付
                     セブン銀行　第１２回社債間限定同                     300,000,000           303,609,000
                     順位特約付
                     みずほフィナンシャルグループ　第                     200,000,000           202,746,000
                     １回劣後特約付
                     みずほ銀行　第７回劣後特約付                     100,000,000           112,879,000
                     芙蓉総合リース　第２６回社債間限                     200,000,000           199,148,000
                     定同順位特約付
                     みずほリース　第３回社債間限定同                     300,000,000           299,901,000
                     順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第２回社債間                     100,000,000           100,457,000
                     限定同順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第１５回日本                     100,000,000           99,957,000
                     電信電話保証付
                     トヨタファイナンス　第８１回社債                     100,000,000           99,771,000
                     間限定同順位特約付
                     リコーリース　第２８回社債間限定                     100,000,000           99,751,000
                     同順位特約付
                     アコム　第７７回特定社債間限定同                     100,000,000           99,845,000
                     順位特約付
                     ジャックス　第１９回社債間限定同                     100,000,000           100,102,000
                     順位特約付
                     日立キャピタル　第６１回社債間限                     100,000,000           100,308,000
                     定同順位特約付
                     日立キャピタル　第８０回社債間限                     100,000,000           98,848,000
                     定同順位特約付
                     三井住友ファイナンス＆リース　第                     100,000,000           99,771,000
                     ２７回社債間限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５２回社債間                     100,000,000           100,408,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第７６回社債間                     300,000,000           298,902,000
                     限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第２３回社                     100,000,000           102,071,000
                     債間限定同順位特約付
                     三井不動産　第７１回社債間限定同                     200,000,000           197,150,000
                     順位特約付
                     三菱地所　第１２０回担保提供制限                     100,000,000           99,411,000
                     等財務上特約無
                     東京建物　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           100,086,000
                     位特約付
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                     ダイビル　第１９回特定社債間限定                     100,000,000           95,925,000
                     同順位特約付
                     住友不動産　第９５回社債間限定同                     100,000,000           102,297,000
                     順位特約付
                     日本ビルファンド投資法人　第１３                     100,000,000           101,941,000
                     回特定投資法人債間限定同順位
                     野村不動産オフィスファンド投資法                     100,000,000           114,951,000
                     人　第７回特定投資法人債間限
                     積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投                     100,000,000           101,466,000
                     資法人　第５回特定投資法人債
                     東武鉄道　第１２４回社債間限定同                     100,000,000           99,629,000
                     順位特約付
                     相鉄ホールディングス　第３２回相                     200,000,000           202,512,000
                     模鉄道株式会社保証付
                     東京急行電鉄　第７５回社債間限定                     100,000,000           101,215,000
                     同順位特約付
                     東京急行電鉄　第８２回社債間限定                     100,000,000           109,581,000
                     同順位特約付
                     東京急行電鉄　第８３回社債間限定                     200,000,000           201,512,000
                     同順位特約付
                     小田急電鉄　第６８回社債間限定同                     200,000,000           213,636,000
                     順位特約付
                     小田急電鉄　第７４回社債間限定同                     100,000,000           101,953,000
                     順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第５７回社債間限                     200,000,000           232,760,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第７１回社債間限                     100,000,000           115,305,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０６回社債間                     100,000,000           106,270,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０７回社債間                     100,000,000           113,284,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１３３回社債間                     100,000,000           108,047,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１４５回社債間                     200,000,000           186,702,000
                     限定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１３回社債間限                     100,000,000           112,859,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１５回社債間限                     300,000,000           341,553,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６５回社債間限                     200,000,000           199,444,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６６回社債間限                     200,000,000           199,784,000
                     定同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第１７回社債間限定                     200,000,000           215,116,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第５１回社債間限定                     200,000,000           234,874,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７０回社債間限定                     100,000,000           110,148,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７３回社債間限定                     300,000,000           320,298,000
                     同順位特約付
                                          100,000,000           118,927,000
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                     東海旅客鉄道　第７４回社債間限定
                     同順位特約付
                     東京地下鉄　第２２回                     100,000,000           100,125,000
                     東京地下鉄　第２３回                     100,000,000           101,135,000
                     東京地下鉄　第２４回                     100,000,000           104,558,000
                     西武ホールディングス　第１回社債                     200,000,000           200,240,000
                     間限定同順位特約付
                     西日本鉄道　第４５回社債間限定同                     100,000,000           102,448,000
                     順位特約付
                     阪急阪神ホールディングス　第４７                     200,000,000           214,392,000
                     回
                     阪急阪神ホールディングス　第４９                     100,000,000           102,999,000
                     回
                     名古屋鉄道　第５０回社債間限定同                     100,000,000           103,417,000
                     順位特約付
                     日本通運　第１１回社債間限定同順                     100,000,000           99,514,000
                     位特約付
                     日本通運　第１２回社債間限定同順                     100,000,000           98,641,000
                     位特約付
                     日本郵船　第３２回社債間限定同順                     100,000,000           105,344,000
                     位特約付
                     横浜高速鉄道　第２回社債間限定同                     100,000,000           100,468,000
                     順位特約付
                     九州旅客鉄道　第２回社債間限定同                     200,000,000           199,708,000
                     順位特約付
                     九州旅客鉄道　第４回社債間限定同                     100,000,000           96,654,000
                     順位特約付
                     ＡＮＡホールディングス　第３２回                     100,000,000           90,356,000
                     社債間限定同順位特約付
                     澁澤倉庫　第８回社債間限定同順位                     100,000,000           99,379,000
                     特約付
                     ＫＤＤＩ　第２０回社債間限定同順                     100,000,000           101,800,000
                     位特約付
                     ＫＤＤＩ　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           100,012,000
                     位特約付
                     東京電力　第５４８回                     100,000,000           110,661,000
                     東京電力　第５６０回                     100,000,000           109,639,000
                     中部電力　第５００回                     200,000,000           204,974,000
                     中部電力　第５２４回                     100,000,000           100,987,000
                     中部電力　第５３０回                     200,000,000           199,334,000
                     関西電力　第５０９回                     100,000,000           101,200,000
                     関西電力　第５１１回                     100,000,000           100,742,000
                     関西電力　第５２７回                     200,000,000           200,952,000
                     関西電力　第５３５回                     200,000,000           200,000,000
                     中国電力　第３７７回                     100,000,000           102,600,000
                     中国電力　第３７８回                     100,000,000           102,446,000
                     中国電力　第４００回                     100,000,000           100,584,000
                     中国電力　第４０２回                     100,000,000           100,439,000
                     北陸電力　第３０１回                     100,000,000           102,252,000
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                     北陸電力　第３０７回                     100,000,000           104,551,000
                     北陸電力　第３０８回                     100,000,000           102,289,000
                     北陸電力　第３２６回                     100,000,000           101,137,000
                     東北電力　第４７５回                     100,000,000           102,432,000
                     東北電力　第４８１回                     200,000,000           205,628,000
                     東北電力　第４８４回                     100,000,000           102,353,000
                     東北電力　第４９１回                     100,000,000           101,128,000
                     東北電力　第５２１回                     100,000,000           100,852,000
                     四国電力　第２８１回                     200,000,000           205,324,000
                     九州電力　第４２４回                     100,000,000           103,137,000
                     九州電力　第４２８回                     105,000,000           107,891,700
                     九州電力　第４４９回                     200,000,000           202,126,000
                     九州電力　第４５１回                     100,000,000           101,233,000
                     九州電力　第４７６回                     100,000,000           100,723,000
                     九州電力　第４８４回                     200,000,000           200,340,000
                     北海道電力　第３２１回                     100,000,000           102,796,000
                     北海道電力　第３２３回                     100,000,000           108,460,000
                     北海道電力　第３３８回                     100,000,000           102,719,000
                     北海道電力　第３４５回                     300,000,000           301,341,000
                     電源開発　第３９回社債間限定同順                     100,000,000           102,438,000
                     位特約付
                     電源開発　第４０回社債間限定同順                     100,000,000           102,505,000
                     位特約付
                     電源開発　第４１回社債間限定同順                     100,000,000           102,240,000
                     位特約付
                     電源開発　第５０回社債間限定同順                     100,000,000           100,915,000
                     位特約付
                     電源開発　第５９回社債間限定同順                     100,000,000           100,670,000
                     位特約付
                     東京電力パワーグリッド　第２回                     100,000,000           100,509,000
                     東京電力パワーグリッド　第６回                     100,000,000           102,022,000
                     東京電力パワーグリッド　第１１回                     300,000,000           304,524,000
                     東京電力パワーグリッド　第１４回                     100,000,000           100,639,000
                     東京電力パワーグリッド　第２８回                     100,000,000           102,595,000
                     東京電力パワーグリッド　第３５回                     100,000,000           104,020,000
                     東京電力パワーグリッド　第３８回                     200,000,000           202,104,000
                     東京電力パワーグリッド　第４０回                     400,000,000           421,284,000
                     東京瓦斯　第３８回社債間限定同順                     100,000,000           124,650,000
                     位特約付
                     東京瓦斯　第５５回社債間限定同順                     100,000,000           94,188,000
                     位特約付
                     大阪瓦斯　第３６回社債間限定同順                     100,000,000           94,294,000
                     位特約付
                     北海道瓦斯　第１７回社債間限定同                     100,000,000           100,213,000
                     順位特約付
                     北海道瓦斯　第２３回社債間限定同                     100,000,000           97,978,000
                     順位特約付
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     広島ガス　第１３回社債間限定同順                     100,000,000           100,305,000
                     位特約付
                     東京都競馬　第３回社債間限定同順                     100,000,000           99,844,000
                     位特約付
                     ファーストリテイリング　第７回特                     100,000,000           101,011,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ソフトバンクグループ　第５４回社                     100,000,000           100,537,000
                     債間限定同順位特約付
            小計
                     銘柄数：204                   26,705,000,000           27,221,484,700
                     組入時価比率：3.7%                                   3.8%
            合計                                       27,221,484,700
            合計                                       718,764,799,834
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    2月18日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                              3,984,911,522
        コール・ローン                               866,326,621
        株式                             855,020,069,055
        投資証券                             18,631,425,967
        派生商品評価勘定                               266,624,875
        未収入金                                 250,840
        未収配当金                               785,569,415
                                      4,996,807,590
        差入委託証拠金
                                     884,551,985,885
        流動資産合計
                                     884,551,985,885
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                3,637,944
        未払解約金                               647,531,241
        未払利息                                   795
                                        1,774,600
        その他未払費用
                                       652,944,580
        流動負債合計
                                       652,944,580
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             245,379,120,410
        剰余金
                                     638,519,920,895
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     883,899,041,305
        元本等合計
                                     883,899,041,305
       純資産合計
                                     884,551,985,885
     負債純資産合計
    注記表

                                182/317

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    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    2月18日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               3.6022円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (36,022円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
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                            自  2020年    2月19日
                            至  2021年    2月18日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    2月18日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    2月18日現在

                                                     2020年    2月19日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               219,212,456,718円
    同期中における追加設定元本額                                                66,704,590,197円
                                184/317


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    同期中における一部解約元本額                                                40,537,926,505円
    期末元本額                                               245,379,120,410円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  39,995,918円
    バランスセレクト５０                                                  119,993,251円
    バランスセレクト７０                                                  136,721,731円
    野村外国株式インデックスファンド                                                  480,614,463円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,986,497,764円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 5,091,133,789円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 4,085,629,699円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  12,789,317円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  12,894,813円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  23,741,597円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  32,153,816円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  25,948,010円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  50,972,088円
    野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                46,923,776,820円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                  842,053,808円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                 7,401,513,965円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 5,728,040,142円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   7,805,219円
    野村インデックスファンド・外国株式                                                 5,042,564,925円
    マイ・ロード                                                 1,126,712,839円
    ネクストコア                                                  26,409,082円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  128,464,706円
    野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 1,858,272,755円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  941,490,456円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  12,626,164円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,273,468円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   2,205,703円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,612,203円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,240,970円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  178,056,516円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  473,502,633円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,210,275円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,832,044円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  18,221,313円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   7,356,555円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  29,563,986円
    野村６資産均等バランス                                                  944,463,645円
    野村つみたて外国株投信                                                 6,821,087,341円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 4,394,095,352円
    世界６資産分散ファンド                                                  45,503,339円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   5,719,970円
    野村スリーゼロ先進国株式投信                                                  137,910,091円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
                                                     1,539,172,212円
    し）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                 1,442,075,052円
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    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  192,015,634円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  94,941,471円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  893,855,797円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,758,940,978円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   1,922,645円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   6,046,799円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   1,026,630円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   2,043,523円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  31,678,779円
    野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  10,455,099円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   9,807,391円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  35,162,339円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  123,742,556円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,660,799,146円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  34,376,144円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）                                                  236,555,437円
    野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
                                                    13,891,247,528円
    関投資家専用）
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       1,335,974円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   1,638,946円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   9,848,384円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  10,095,998円
    野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
                                                    73,121,271,959円
    け）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 2,575,250,221円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 9,097,341,697円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 8,294,763,664円
    マイバランスＤＣ３０                                                  898,356,297円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,947,562,505円
    マイバランスＤＣ７０                                                 1,567,545,014円
    野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                                                25,844,191,615円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  517,223,021円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  41,113,648円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  338,251,050円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  282,927,779円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  248,168,915円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  13,935,310円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   6,829,673円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  32,964,562円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   5,129,139円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   4,342,845円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   3,779,687円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  130,186,890円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  95,243,394円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  51,129,030円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  62,212,108円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   1,943,384円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年2月18日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     BAKER   HUGHES    CO               111,000         23.55      2,614,050.00

                HALLIBURTON      CO               150,000         20.55      3,082,500.00

                SCHLUMBERGER       LTD               234,000         26.87      6,287,580.00

                CABOT   OIL  & GAS  CORP              64,000        18.58      1,189,120.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              36,400        69.29      2,522,156.00

                CHEVRON    CORP                 322,000         95.92     30,886,240.00

                CONOCOPHILLIPS                      227,600         49.36     11,234,336.00

                DEVON   ENERGY    CORP               100,000         21.73      2,173,000.00

                EOG  RESOURCES     INC               98,100        63.54      6,233,274.00

                EXXON   MOBIL   CORP               707,200         52.85     37,375,520.00

                HESS   CORP                   47,300        61.82      2,924,086.00

                KINDER    MORGAN    INC              344,000         15.13      5,204,720.00

                MARATHON     PETROLEUM     CORP            106,000         51.89      5,500,340.00

                OCCIDENTAL      PETE   CORP             158,000         26.73      4,223,340.00

                ONEOK   INC                   74,000        45.99      3,403,260.00

                PHILLIPS     66                 71,100        80.64      5,733,504.00

                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         34,900        136.20      4,753,380.00

                VALERO    ENERGY    CORP               69,400        68.12      4,727,528.00

                WILLIAMS     COS                 206,000         23.09      4,756,540.00

                AIR  PRODUCTS                    37,200        260.01      9,672,372.00

                ALBEMARLE     CORP                 19,700        157.47      3,102,159.00

                AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD          36,000        27.03       973,080.00

                CELANESE     CORP-SERIES      A           19,500        132.42      2,582,190.00

                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC          35,300        45.06      1,590,618.00

                CORTEVA    INC                 126,200         44.98      5,676,476.00

                DOW  INC                   124,500         58.54      7,288,230.00

                                187/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                DUPONT    DE  NEMOURS    INC             91,989        69.99      6,438,310.11
                EASTMAN    CHEMICAL     CO.             23,000        110.25      2,535,750.00

                ECOLAB    INC                  43,000        208.79      8,977,970.00

                FMC  CORP                    21,200        106.75      2,263,100.00

                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      37,178        137.67      5,118,295.26

                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                   87,200        249.28      21,737,216.00

                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A          45,200        97.81      4,421,012.00

                MOSAIC    CO/THE                  56,000        30.43      1,704,080.00

                PPG  INDUSTRIES                    39,800        136.60      5,436,680.00

                RPM  INTERNATIONAL       INC             21,100        86.00      1,814,600.00

                SHERWIN-WILLIAMS                      13,720        721.40      9,897,608.00

                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS              10,500        325.30      3,415,650.00

                VULCAN    MATERIALS     CO             22,300        161.88      3,609,924.00

                AMCOR   PLC                  268,000         11.30      3,028,400.00

                AVERY   DENNISON     CORP              13,400        175.48      2,351,432.00

                BALL   CORP                   55,100        89.86      4,951,286.00

                CROWN   HOLDINGS     INC              22,800        98.99      2,256,972.00

                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)          60,100        48.50      2,914,850.00

                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             16,100        133.42      2,148,062.00

                SEALED    AIR  CORP                26,500        43.41      1,150,365.00

                WESTROCK     CO                 43,200        44.00      1,900,800.00

                FREEPORT-MCMORAN         INC             244,000         34.15      8,332,600.00

                NEWMONT    CORP                 135,400         56.99      7,716,446.00

                NUCOR   CORP                   50,900        57.00      2,901,300.00

                STEEL   DYNAMICS                   33,400        40.71      1,359,714.00

                BOEING    CO                  89,400        215.52      19,267,488.00

                GENERAL    DYNAMICS                  41,000        164.49      6,744,090.00

                HEICO   CORP                    6,300       128.34       808,542.00

                HEICO   CORP-CLASS      A             12,300        117.66      1,447,218.00

                HOWMET    AEROSPACE     INC             66,000        28.64      1,890,240.00

                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE             6,500       178.42      1,159,730.00

                L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC           36,300        188.46      6,841,098.00

                LOCKHEED     MARTIN                 42,000        337.00      14,154,000.00

                NORTHROP     GRUMMAN    CORP             26,700        297.18      7,934,706.00

                RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP          253,700         73.06     18,535,322.00

                                188/317

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                TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC           5,810       403.24      2,342,824.40
                TEXTRON    INC                  37,900        50.78      1,924,562.00

                TRANSDIGM     GROUP   INC              8,680       570.37      4,950,811.60

                ALLEGION     PLC                 14,800        109.30      1,617,640.00

                CARRIER    GLOBAL    CORP              139,000         37.24      5,176,360.00

                FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY         23,400        85.74      2,006,316.00

                INC
                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL           125,100         55.20      6,905,520.00

                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC            5,700       293.60      1,673,520.00

                MASCO   CORP                   42,500        54.22      2,304,350.00

                OWENS   CORNING    INC               16,800        83.49      1,402,632.00

                SMITH   (A.O.)    CORP               21,800        59.26      1,291,868.00

                TRANE   TECHNOLOGIES       PLC            40,300        151.30      6,097,390.00

                JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC         21,300        112.81      2,402,853.00

                AMETEK    INC                  37,300        120.21      4,483,833.00

                EATON   CORP   PLC                67,400        125.03      8,427,022.00

                EMERSON    ELEC                 100,700         84.87      8,546,409.00

                GENERAC    HOLDINGS     INC             10,200        355.32      3,624,264.00

                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            19,600        248.10      4,862,760.00

                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING           24,500        58.57      1,434,965.00

                SUNRUN    INC                  18,500        74.20      1,372,700.00

                3M  CORP                     95,600        176.65      16,887,740.00

                GENERAL    ELEC   CO              1,453,000          11.86     17,232,580.00

                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC         116,500        201.90      23,521,350.00

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD          35,400        51.64      1,828,056.00

                JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD          40,300        24.35       981,305.00

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC            17,590        387.12      6,809,440.80

                CATERPILLAR      INC  DEL              89,900        202.30      18,186,770.00

                CUMMINS    INC                  24,900        241.81      6,021,069.00

                DEERE   & COMPANY                  49,400        312.08      15,416,752.00

                DOVER   CORP                   24,300        120.63      2,931,309.00

                FORTIVE    CORP                  51,800        67.60      3,501,680.00

                IDEX   CORP                   12,300        193.50      2,380,050.00

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            52,900        198.24      10,486,896.00

                INGERSOLL-RAND        INC              58,000        42.99      2,493,420.00

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                NORDSON    CORP                  8,700       183.76      1,598,712.00
                OTIS   WORLDWIDE     CORP              69,600        62.69      4,363,224.00

                PACCAR                      58,300        96.04      5,599,423.50

                PARKER    HANNIFIN     CORP              21,600        272.01      5,875,416.00

                PENTAIR    PLC                  27,500        54.88      1,509,200.00

                SNAP-ON    INC                  8,400       188.87      1,586,508.00

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC          25,900        170.47      4,415,173.00

                WABTEC    CORP                  28,800        79.35      2,285,280.00

                XYLEM   INC                   30,300        98.19      2,975,157.00

                FASTENAL     CO                 96,900        46.95      4,549,455.00

                GRAINGER(W.W.)        INC               7,440       372.18      2,769,019.20

                UNITED    RENTALS    INC              12,200        277.81      3,389,282.00

                CINTAS    CORP                  14,300        339.11      4,849,273.00

                COPART    INC                  35,800        117.99      4,224,042.00

                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A         36,100        90.08      3,251,888.00

                ROLLINS    INC                  35,850        36.60      1,312,110.00

                WASTE   CONNECTIONS      INC             44,500        98.24      4,371,680.00

                WASTE   MANAGEMENT      INC             71,200        112.21      7,989,352.00

                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC          22,000        89.95      1,978,900.00

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH       27,100        94.42      2,558,782.00

                INC
                FEDEX   CORPORATION                   41,700        259.09      10,804,053.00

                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B         117,400        161.00      18,901,400.00

                XPO  LOGISTICS     INC               14,300        119.00      1,701,700.00

                DELTA   AIR  LINES   INC              25,200        44.39      1,118,628.00

                SOUTHWEST     AIRLINES                 24,900        52.44      1,305,756.00

                AMERCO                       1,720       504.23       867,275.60

                CSX  CORP                   127,900         89.99     11,509,721.00

                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC          13,200        143.82      1,898,424.00

                KANSAS    CITY   SOUTHERN                16,100        209.85      3,378,585.00

                KNIGHT-SWIFT          TRANSPORTATION            20,800        42.93       892,944.00

                HOLDINGS     INC
                NORFOLK    SOUTHERN     CORP             42,700        253.03      10,804,381.00

                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE           15,300        207.99      3,182,247.00

                UBER   TECHOLOGIES      INC             161,500         60.81      9,820,815.00

                UNION   PAC  CORP                112,700        211.23      23,805,621.00

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                APTIV   PLC                   45,400        156.57      7,108,278.00
                AUTOLIV    INC                  14,000        91.67      1,283,380.00

                BORGWARNER      INC                40,400        44.57      1,800,628.00

                LEAR   CORP                    9,700       163.25      1,583,525.00

                FORD   MOTOR   COMPANY                656,000         11.48      7,530,880.00

                GENERAL    MOTORS    CO              215,300         52.89     11,387,217.00

                TESLA   INC                  124,450        798.15      99,329,767.50

                DR  HORTON    INC                 56,100        78.39      4,397,679.00

                GARMIN    LTD                  24,200        129.51      3,134,142.00

                LENNAR    CORP-A                  46,500        87.25      4,057,125.00

                MOHAWK    INDUSTRIES                  10,200        168.45      1,718,190.00

                NEWELL    BRANDS    INC               66,000        24.08      1,589,280.00

                NVR  INC                      559     4,704.40       2,629,759.60

                PULTEGROUP      INC                43,000        46.17      1,985,310.00

                WHIRLPOOL     CORP                 10,300        193.97      1,997,891.00

                HASBRO    INC                  21,400        90.88      1,944,832.00

                PELOTON    INTERACTIVE      INC-A            33,000        139.23      4,594,590.00

                LULULEMON     ATHLETICA     INC            20,800        337.52      7,020,416.00

                NIKE   INC-B                   208,300        143.99      29,993,117.00

                V F CORP                    56,300        79.52      4,476,976.00

                ARAMARK                      39,000        37.05      1,444,950.00

                CARNIVAL     CORP                 85,000        23.20      1,972,000.00

                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC           4,460      1,459.50       6,509,370.00

                DARDEN    RESTAURANTS      INC            22,000        128.27      2,821,940.00

                DOMINOS    PIZZA   INC               6,310       376.49      2,375,651.90

                DRAFTKINGS      INC  - CL  A            27,700        58.86      1,630,422.00

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         46,800        111.43      5,214,924.00

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              58,600        57.99      3,398,214.00

                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                 46,400        131.34      6,094,176.00

                MCDONALD'S      CORP                123,600        213.45      26,382,420.00

                MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR              34,000        18.59       632,060.00

                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                80,000        34.96      2,796,800.00

                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          29,300        75.11      2,200,723.00

                STARBUCKS     CORP                194,900        104.44      20,355,356.00

                VAIL   RESORTS    INC                6,700       296.32      1,985,344.00

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                WYNN   RESORTS    LTD               15,500        122.17      1,893,635.00
                YUM  BRANDS    INC                50,800        104.34      5,300,472.00

                GENUINE    PARTS   CO               23,200        98.94      2,295,408.00

                LKQ  CORP                    49,000        36.78      1,802,220.00

                POOL   CORP                    6,500       330.17      2,146,105.00

                AMAZON.COM      INC                71,040       3,308.64      235,045,785.60

                BOOKING    HOLDINGS     INC              6,840      2,233.77       15,278,986.80

                CHEWY   INC  - CLASS   A             12,300        110.49      1,359,027.00

                EBAY   INC                   117,600         63.05      7,414,680.00

                ETSY   INC                   19,400        222.41      4,314,754.00

                EXPEDIA    GROUP   INC               22,300        154.04      3,435,092.00

                MERCADOLIBRE       INC                7,430      1,890.25       14,044,557.50

                WAYFAIR    INC  - CLASS   A            10,400        273.26      2,841,904.00

                DOLLAR    GENERAL    CORP              41,800        201.50      8,422,700.00

                DOLLAR    TREE   INC                40,400        108.32      4,376,128.00

                TARGET    CORP                  83,600        193.60      16,184,960.00

                ADVANCE    AUTO   PARTS               10,900        161.82      1,763,838.00

                AUTOZONE                       3,950      1,192.97       4,712,231.50

                BEST   BUY  COMPANY    INC             39,300        118.34      4,650,762.00

                BURLINGTON      STORES    INC             11,400        264.79      3,018,606.00

                CARMAX    INC                  27,900        122.51      3,418,029.00

                CARVANA    CO                  10,200        295.61      3,015,222.00

                HOME   DEPOT                   179,600        280.92      50,453,232.00

                LOWES   COS  INC                125,500        177.13      22,229,815.00

                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,            12,540        447.46      5,611,148.40

                ROSS   STORES    INC                59,800        119.47      7,144,306.00

                TJX  COS  INC                 200,300         66.83     13,386,049.00

                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY              19,500        170.25      3,319,875.00

                ULTA   BEAUTY    INC                8,600       324.55      2,791,130.00

                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION             73,310        358.04      26,247,912.40

                KROGER    CO                  132,000         34.37      4,536,840.00

                SYSCO   CORP                   81,300        74.89      6,088,557.00

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         124,500         49.56      6,170,220.00

                WALMART    INC                 236,800        147.20      34,856,960.00

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B           52,700        75.98      4,004,146.00

                                192/317


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                COCA   COLA   CO                682,500         50.13     34,213,725.00
                COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS            32,600        53.43      1,741,818.00

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A           28,300        228.46      6,465,418.00

                KEURIG    DR  PEPPER    INC             92,000        31.66      2,912,720.00

                MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B           31,400        45.38      1,424,932.00

                MONSTER    BEVERAGE     CORP             66,600        92.16      6,137,856.00

                PEPSICO    INC                 231,600        134.46      31,140,936.00

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND              93,800        55.92      5,245,296.00

                BUNGE   LIMITED                   22,000        78.00      1,716,000.00

                CAMPBELL     SOUP   CO               30,900        46.38      1,433,142.00

                CONAGRA    BRANDS    INC              82,100        33.97      2,788,937.00

                GENERAL    MILLS                 102,800         56.81      5,840,068.00

                HERSHEY    CO/THE                  25,100        151.29      3,797,379.00

                HORMEL    FOODS   CORP               50,000        46.96      2,348,000.00

                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                18,600        115.44      2,147,184.00

                KELLOGG    CO                  43,300        58.03      2,512,699.00

                KRAFT   HEINZ   CO/THE               109,000         37.02      4,035,180.00

                LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC           23,900        77.09      1,842,451.00

                MCCORMICK     & CO  INC.              40,200        85.95      3,455,190.00

                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          238,600         54.92     13,103,912.00

                TYSON   FOODS   INC-CL    A            50,100        67.22      3,367,722.00

                ALTRIA    GROUP   INC               310,500         43.60     13,537,800.00

                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL              258,600         86.61     22,397,346.00

                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC            39,800        82.76      3,293,848.00

                CLOROX    CO                  21,300        187.76      3,999,288.00

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.            136,300         78.44     10,691,372.00

                KIMBERLY-CLARK        CORP              57,200        130.77      7,480,044.00

                PROCTER    & GAMBLE    CO             415,400        128.46      53,362,284.00

                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         37,800        289.59      10,946,502.00

                ABBOTT    LABORATORIES                  295,800        127.24      37,637,592.00

                ABIOMED    INC                  7,200       316.30      2,277,360.00

                ALIGN   TECHNOLOGY      INC             12,570        599.53      7,536,092.10

                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.           85,500        77.68      6,641,640.00

                BECTON,DICKINSON                      48,400        256.82      12,430,088.00

                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP            241,000         37.50      9,037,500.00

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                DANAHER    CORP                 106,000        239.91      25,430,460.00
                DENTSPLY     SIRONA    INC              35,200        52.69      1,854,688.00

                DEXCOM    INC                  16,100        414.12      6,667,332.00

                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP           104,200         85.07      8,864,294.00

                HOLOGIC    INC                  43,400        82.50      3,580,500.00

                IDEXX   LABORATORIES       INC            14,290        540.35      7,721,601.50

                INSULET    CORP                  10,600        279.69      2,964,714.00

                INTUITIVE     SURGICAL     INC            19,430        780.06      15,156,565.80

                MASIMO    CORP                   8,200       267.38      2,192,516.00

                MEDTRONIC     PLC                223,000        118.16      26,349,680.00

                NOVOCURE     LTD                 14,000        180.89      2,532,460.00

                RESMED    INC                  24,500        199.73      4,893,385.00

                STERIS    PLC                  13,800        185.00      2,553,000.00

                STRYKER    CORP                  56,500        246.57      13,931,205.00

                TELEFLEX     INC                  7,560       403.30      3,048,948.00

                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.           9,100       384.65      3,500,315.00

                VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC          15,300        176.18      2,695,554.00

                WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES            12,400        293.99      3,645,476.00

                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC          34,900        158.58      5,534,442.00

                AMERISOURCEBERGEN         CORP             25,700        105.31      2,706,467.00

                ANTHEM    INC                  42,000        290.25      12,190,500.00

                CARDINAL     HEALTH    INC              47,200        51.72      2,441,184.00

                CENTENE    CORP                  97,500        58.61      5,714,475.00

                CIGNA   CORP                   61,300        208.02      12,751,626.00

                CVS  HEALTH    CORP                218,400         72.71     15,879,864.00

                DAVITA    INC                  12,500        103.11      1,288,875.00

                HCA  HEALTHCARE      INC              45,400        176.44      8,010,376.00

                HENRY   SCHEIN    INC               23,100        64.87      1,498,497.00

                HUMANA    INC                  22,300        377.52      8,418,696.00

                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS          15,800        242.95      3,838,610.00

                MCKESSON     CORP                 27,400        181.29      4,967,346.00

                MOLINA    HEALTHCARE      INC             9,700       216.90      2,103,930.00

                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             21,900        121.85      2,668,515.00

                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            158,600        326.86      51,839,996.00

                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B             13,000        129.02      1,677,260.00

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                ABBVIE    INC                  295,200        106.29      31,376,808.00
                ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC          36,900        157.02      5,794,038.00

                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          18,700        156.53      2,927,111.00

                AMGEN   INC                   97,200        235.61      22,901,292.00

                BIOGEN    INC                  26,600        276.67      7,359,422.00

                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          30,600        85.80      2,625,480.00

                EXACT   SCIENCES     CORP              25,800        140.99      3,637,542.00

                GILEAD    SCIENCES     INC             208,200         65.10     13,553,820.00

                INCYTE    CORP                  31,200        83.77      2,613,624.00

                IONIS   PHARMACEUTICALS        INC           21,400        58.30      1,247,620.00

                MODERNA    INC                  46,300        176.76      8,183,988.00

                NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC          14,200        115.29      1,637,118.00

                REGENERON     PHARMACEUTICALS                 17,520        481.68      8,439,033.60

                SAREPTA    THERAPEUTICS       INC           12,600        89.60      1,128,960.00

                SEAGEN    INC                  20,700        158.83      3,287,781.00

                VERTEX    PHARMACEUTICALS                  43,600        214.85      9,367,460.00

                BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO           374,200         60.59     22,672,778.00

                CATALENT     INC                 28,000        120.95      3,386,600.00

                ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC           74,000        30.04      2,222,960.00

                ELI  LILLY   & CO.               144,000        206.46      29,730,240.00

                HORIZON    THERAPEUTICS       PLC           35,900        87.17      3,129,403.00

                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC            9,000       164.28      1,478,520.00

                JOHNSON    & JOHNSON                439,300        165.66      72,774,438.00

                MERCK   & CO  INC                423,100         75.54     31,960,974.00

                PERRIGO    CO  PLC                23,500        44.05      1,035,175.00

                PFIZER    INC                  930,000         34.89     32,447,700.00

                ROYALTY    PHARMA    PLC-CL    A           18,500        47.38       876,530.00

                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          173,000         11.30      1,954,900.00

                VIATRIS    INC                 200,723         18.52      3,717,389.96

                ZOETIS    INC                  79,400        168.90      13,410,660.00

                BANK   OF  AMERICA    CORP            1,301,000          34.41     44,767,410.00

                CITIGROUP                      345,700         64.76     22,387,532.00

                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP            70,000        41.83      2,928,100.00

                FIFTH   THIRD   BANCORP               120,000         33.53      4,023,600.00

                FIRST   REPUBLIC     BANK/CA              29,000        163.15      4,731,350.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC          172,000         14.97      2,574,840.00
                JPMORGAN     CHASE   & CO             508,500        145.10      73,783,350.00

                KEYCORP                      158,000         19.72      3,115,760.00

                M & T BANK   CORP                21,700        148.20      3,215,940.00

                PNC  FINANCIAL                    71,000        167.55      11,896,050.00

                REGIONS    FINANCIAL     CORP            162,000         20.02      3,243,240.00

                SVB  FINANCIAL     GROUP               8,700       530.12      4,612,044.00

                TRUIST    FINANCIAL     CORP             225,300         55.65     12,537,945.00

                US  BANCORP                    228,000         49.30     11,240,400.00

                WELLS   FARGO   CO               650,000         36.59     23,783,500.00

                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B        233,800        245.25      57,339,450.00

                EQUITABLE     HOLDINGS     INC            69,000        27.87      1,923,030.00

                VOYA   FINANCIAL     INC              21,700        56.00      1,215,200.00

                AFLAC   INC                  114,800         47.04      5,400,192.00

                ALLEGHANY     CORP                 2,300       608.99      1,400,677.00

                ALLSTATE     CORP                 52,900        104.86      5,547,094.00

                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC         12,500        107.92      1,349,000.00

                AMERICAN     INTL   GROUP              145,000         43.27      6,274,150.00

                AON  PLC                    39,000        229.20      8,938,800.00

                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD            65,000        35.35      2,297,750.00

                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO           31,900        117.66      3,753,354.00

                ASSURANT     INC                 10,200        125.72      1,282,344.00

                ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A         21,200        45.30       960,360.00

                BROWN   & BROWN   INC               38,800        44.25      1,716,900.00

                CHUBB   LTD                   75,500        166.38      12,561,690.00

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP           24,600        93.80      2,307,480.00

                ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A         4,400       256.64      1,129,216.00

                EVEREST    RE  GROUP   LTD              6,200       242.72      1,504,864.00

                FNF  GROUP                    45,400        39.54      1,795,116.00

                GLOBE   LIFE   INC                15,700        94.68      1,486,476.00

                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES            58,900        50.10      2,950,890.00

                LINCOLN    NATIONAL     CORP             29,900        54.52      1,630,148.00

                LOEWS   CORP                   43,100        48.52      2,091,212.00

                MARKEL    CORP                   2,330      1,093.90       2,548,787.00

                MARSH   & MCLENNAN     COS             84,800        117.68      9,979,264.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                METLIFE    INC                 129,700         55.41      7,186,677.00
                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            44,400        54.27      2,409,588.00

                PROGRESSIVE      CO                98,600        86.25      8,504,250.00

                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC           66,600        83.42      5,555,772.00

                REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA           10,500        118.19      1,240,995.00

                RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD           7,800       160.59      1,252,602.00

                TRAVELERS     COS  INC/THE               42,600        148.45      6,323,970.00

                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC           21,800        229.89      5,011,602.00

                WR  BERKLEY    CORP                23,900        67.88      1,622,332.00

                ACCENTURE     PLC-CL    A             106,500        258.78      27,560,070.00

                AKAMAI    TECHNOLOGIES                  27,400        101.95      2,793,430.00

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS              71,900        167.13      12,016,647.00

                BLACK   KNIGHT    INC               27,000        80.29      2,167,830.00

                BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS            22,600        80.70      1,823,820.00

                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          19,400        147.43      2,860,142.00

                INC
                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP         91,600        76.43      7,000,988.00

                EPAM   SYSTEMS    INC                9,500       391.70      3,721,150.00

                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION            103,500        132.99      13,764,465.00

                FISERV    INC                  95,200        111.07      10,573,864.00

                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC           14,300        271.99      3,889,457.00

                GARTNER    INC                  14,100        178.24      2,513,184.00

                GLOBAL    PAYMENTS     INC              50,300        192.85      9,700,355.00

                GODADDY    INC  - CLASS   A            26,900        83.06      2,234,314.00

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          148,500        119.97      17,815,545.00

                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC          12,700        148.88      1,890,776.00

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              21,500        105.48      2,267,820.00

                MASTERCARD      INC                149,100        337.33      50,295,903.00

                MONGODB    INC                  8,100       410.80      3,327,480.00

                OKTA   INC                   20,300        284.09      5,767,027.00

                PAYCHEX    INC                  54,800        89.18      4,887,064.00

                PAYPAL    HOLDINGS     INC             186,100        297.20      55,308,920.00

                SNOWFLAKE     INC-CLASS     A            5,600       288.78      1,617,168.00

                SQUARE    INC  - A               62,000        270.94      16,798,280.00

                TWILIO    INC  - A               21,900        411.65      9,015,135.00

                VERISIGN     INC                 17,600        199.11      3,504,336.00

                                197/317

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                VISA   INC-CLASS     A SHARES             281,300        207.51      58,372,563.00
                WESTERN    UNION   CO               66,000        23.87      1,575,420.00

                WIX.COM    LTD                  9,400       302.16      2,840,304.00

                ADOBE   INC                   80,040        491.23      39,318,049.20

                ANSYS   INC                   14,500        393.90      5,711,550.00

                AUTODESK     INC.                 36,700        302.52      11,102,484.00

                AVALARA    INC                  13,100        171.21      2,242,851.00

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC            46,900        141.78      6,649,482.00

                CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC           21,600        95.90      2,071,440.00

                CHECK      POINT      SOFTWARE         18,700        116.92      2,186,404.00

                TECHNOLOGIES       LTD.
                CITRIX    SYSTEMS    INC              19,800        134.08      2,654,784.00

                CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A          25,100        84.40      2,118,440.00

                COUPA   SOFTWARE     INC              11,400        359.75      4,101,150.00

                CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A        24,200        238.56      5,773,152.00

                CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL             7,100       152.89      1,085,519.00

                DATADOG    INC  - CLASS   A            24,700        103.08      2,546,076.00

                DOCUSIGN     INC                 29,300        254.98      7,470,914.00

                DROPBOX    INC-CLASS     A             51,000        24.10      1,229,100.00

                DYNATRACE     INC                 29,000        52.50      1,522,500.00

                FAIR   ISAAC   CORP                 4,630       469.24      2,172,581.20

                FORTINET     INC                 22,400        166.23      3,723,552.00

                GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC            13,600        125.33      1,704,488.00

                HUBSPOT    INC                  7,040       523.33      3,684,243.20

                INTUIT    INC                  43,300        415.81      18,004,573.00

                MICROSOFT     CORP               1,199,600         244.20     292,942,320.00

                NORTONLIFELOCK        INC              91,000        21.15      1,924,650.00

                ORACLE    CORPORATION                  331,200         62.09     20,564,208.00

                PALO   ALTO   NETWORKS     INC            16,200        395.42      6,405,804.00

                PAYCOM    SOFTWARE     INC              8,100       391.75      3,173,175.00

                PTC  INC                    18,700        144.19      2,696,353.00

                RINGCENTRAL      INC-CLASS     A           12,500        420.38      5,254,750.00

                SALESFORCE.COM        INC              151,900        247.66      37,619,554.00

                SERVICENOW      INC                31,850        580.94      18,502,939.00

                SLACK   TECHNOLOGIES       INC-CL    A         66,500        43.46      2,890,090.00

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                SPLUNK    INC                  27,000        170.50      4,603,500.00
                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             39,900        65.99      2,633,001.00

                SYNOPSYS     INC                 25,500        283.76      7,235,880.00

                TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A         6,860       844.42      5,792,721.20

                TYLER   TECHNOLOGIES       INC             6,520       469.04      3,058,140.80

                VMWARE    INC  - CLASS   A            14,200        141.31      2,006,602.00

                WORKDAY    INC-CLASS     A             29,100        271.05      7,887,555.00

                ZENDESK    INC                  18,800        153.43      2,884,484.00

                ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                28,900        429.42      12,410,238.00

                ZSCALER    INC                  11,900        224.83      2,675,477.00

                ARISTA    NETWORKS     INC              9,600       312.21      2,997,216.00

                CISCO   SYSTEMS                  706,200         46.25     32,661,750.00

                F5  NETWORKS     INC                10,400        204.14      2,123,056.00

                JUNIPER    NETWORKS     INC             53,000        24.20      1,282,600.00

                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC            28,800        181.79      5,235,552.00

                APPLE   INC                 2,853,700         130.84     373,378,108.00

                DELL   TECHNOLOGIES-C                   40,700        79.26      3,225,882.00

                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE             220,000         14.00      3,080,000.00

                HP  INC                    242,000         26.28      6,359,760.00

                NETAPP    INC                  35,200        68.24      2,402,048.00

                SEAGATE    TECHNOLOGY                  37,300        71.41      2,663,593.00

                WESTERN    DIGITAL    CORP              51,600        67.30      3,472,680.00

                AMPHENOL     CORP-CL    A             50,200        133.97      6,725,294.00

                ARROW   ELECTRS    INC               12,100        106.51      1,288,771.00

                CDW  CORPORATION                    23,900        157.86      3,772,854.00

                COGNEX    CORP                  27,800        87.14      2,422,492.00

                CORNING    INC                 129,000         37.89      4,887,810.00

                IPG  PHOTONICS     CORP               5,900       237.59      1,401,781.00

                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           30,400        149.06      4,531,424.00

                TE  CONNECTIVITY       LTD              55,400        129.71      7,185,934.00

                TRIMBLE    INC                  42,200        72.48      3,058,656.00

                ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A         8,900       479.58      4,268,262.00

                ADVANCED     MICRO   DEVICES              194,900         89.94     17,529,306.00

                ANALOG    DEVICES    INC              61,800        159.75      9,872,550.00

                APPLIED    MATERIALS                 152,400        115.71      17,634,204.00

                                199/317


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                BROADCOM     INC                 67,280        482.48      32,461,254.40
                ENPHASE    ENERGY    INC              19,500        189.34      3,692,130.00

                INTEL   CORP                  709,700         61.85     43,894,945.00

                KLA  CORP                    26,100        330.30      8,620,830.00

                LAM  RESEARCH                    24,340        585.91      14,261,049.40

                MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD         112,800         50.40      5,685,120.00

                MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS             45,200        95.63      4,322,476.00

                MICROCHIP     TECHNOLOGY                 42,700        163.05      6,962,235.00

                MICRON    TECHNOLOGY                  184,500         86.05     15,876,225.00

                MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC          6,900       380.28      2,623,932.00

                NVIDIA    CORP                  102,950        596.24      61,382,908.00

                NXP  SEMICONDUCTORS        NV            46,800        189.69      8,877,492.00

                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION             68,000        41.08      2,793,440.00

                QORVO   INC                   19,400        174.61      3,387,434.00

                QUALCOMM     INC                 188,800        144.75      27,328,800.00

                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC            28,200        192.09      5,416,938.00

                SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC           8,200       334.80      2,745,360.00

                TERADYNE     INC                 27,200        139.30      3,788,960.00

                TEXAS   INSTRUMENTS      INC            152,100        178.53      27,154,413.00

                XILINX    INC                  41,200        139.32      5,739,984.00

                AT  & T INC                 1,192,000          29.57     35,247,440.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-A              24,000        26.17       628,080.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-C              64,000        25.98      1,662,720.00

                LUMEN   TECHNOLOGIES       INC            147,000         11.77      1,730,190.00

                VERIZON    COMMUNICATIONS                 690,500         56.99     39,351,595.00

                T-MOBILE     US  INC                93,100        121.30      11,293,030.00

                ALLIANT    ENERGY    CORP              40,900        48.22      1,972,402.50

                AMERICAN     ELECTRIC     POWER             83,400        78.49      6,546,066.00

                DUKE   ENERGY    CORP               123,000         89.20     10,971,600.00

                EDISON    INTERNATIONAL                  61,200        56.49      3,457,188.00

                ENTERGY    CORP                  33,600        93.19      3,131,184.00

                EVERGY    INC                  35,900        54.80      1,967,320.00

                EVERSOURCE      ENERGY                56,400        82.34      4,643,976.00

                EXELON    CORPORATION                  163,700         42.17      6,903,229.00

                FIRSTENERGY      CORP                86,600        31.95      2,766,870.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                NEXTERA    ENERGY    INC              325,200         80.68     26,237,136.00
                NRG  ENERGY    INC                40,500        39.77      1,610,685.00

                OGE  ENERGY    CORP                32,500        31.76      1,032,200.00

                PG&E   CORP                   237,000         11.71      2,775,270.00

                PINNACLE     WEST   CAPITAL    CORP           19,100        77.15      1,473,565.00

                PPL  CORPORATION                   129,000         28.07      3,621,030.00

                SOUTHERN     CO.                 176,700         59.27     10,473,009.00

                XCEL   ENERGY    INC                88,500        60.90      5,389,650.00

                ATMOS   ENERGY    CORP               20,200        92.43      1,867,086.00

                UGI  CORP                    36,000        40.25      1,449,000.00

                AMEREN    CORPORATION                  41,500        73.30      3,041,950.00

                CENTERPOINT      ENERGY    INC            94,000        21.53      2,023,820.00

                CMS  ENERGY    CORP                48,200        55.83      2,691,006.00

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            57,000        70.16      3,999,120.00

                DOMINION     ENERGY    INC             140,600         72.39     10,178,034.00

                DTE  ENERGY    COMPANY                32,800        120.15      3,940,920.00

                NISOURCE     INC                 65,000        22.67      1,473,550.00

                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                85,800        58.01      4,977,258.00

                SEMPRA    ENERGY                  47,300        124.61      5,894,053.00

                WEC  ENERGY    GROUP   INC             53,600        82.03      4,396,808.00

                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          30,600        160.78      4,919,868.00

                ESSENTIAL     UTILITIES     INC            39,600        45.39      1,797,444.00

                ALLY   FINANCIAL     INC              63,000        41.74      2,629,620.00

                AMERICAN     EXPRESS    CO             113,600        128.56      14,604,416.00

                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           76,600        118.91      9,108,506.00

                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES            52,000        91.70      4,768,400.00

                SYNCHRONY     FINANCIAL                 86,000        37.47      3,222,420.00

                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC           20,400        218.39      4,455,156.00

                APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC         27,500        51.95      1,428,625.00

                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP          134,300         42.90      5,761,470.00

                BLACKROCK     INC                 25,430        721.39      18,344,947.70

                BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A             112,600         69.88      7,868,488.00

                CARLYLE    GROUP   INC/THE               22,000        36.55       804,100.00

                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            17,900        96.02      1,718,758.00

                CME  GROUP   INC                 60,000        191.14      11,468,400.00

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                FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC          6,400       315.04      2,016,256.00
                FRANKLIN     RESOURCES     INC            51,000        27.68      1,411,680.00

                GOLDMAN    SACHS   GROUP               54,300        312.74      16,981,782.00

                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC         90,900        112.78      10,251,702.00

                INVESCO    LTD                  68,000        22.58      1,535,440.00

                KKR  & CO  INC-A                 85,500        47.55      4,065,525.00

                MARKETAXESS      HOLDINGS     INC            6,130       535.71      3,283,902.30

                MOODYS    CORP                  28,300        280.55      7,939,565.00

                MORGAN    STANLEY                  225,100         75.45     16,983,795.00

                MSCI   INC                   13,720        439.32      6,027,470.40

                NASDAQ    INC                  18,400        144.69      2,662,296.00

                NORTHERN     TRUST   CORP              32,100        97.46      3,128,466.00

                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          19,600        116.90      2,291,240.00

                S&P  GLOBAL    INC                40,300        338.93      13,658,879.00

                SCHWAB(CHARLES)CORP                      253,900         61.30     15,564,070.00

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              19,100        57.80      1,103,980.00

                STATE   STREET    CORP               59,600        75.16      4,479,536.00

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC            38,200        163.24      6,235,768.00

                TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A        16,400        67.86      1,112,904.00

                AES  CORP                   110,000         28.76      3,163,600.00

                VISTRA    CORP                  70,000        22.01      1,540,700.00

                CERNER    CORP                  52,000        72.49      3,769,480.00

                TELADOC    HEALTH    INC              19,300        287.86      5,555,698.00

                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          22,700        316.29      7,179,783.00

                10X  GENOMICS     INC-CLASS     A          10,000        187.55      1,875,500.00

                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC           51,900        130.12      6,753,228.00

                AVANTOR    INC                  84,000        29.63      2,488,920.00

                BIO-RAD    LABORATORIES-A                  3,640       655.72      2,386,820.80

                ILLUMINA     INC                 24,430        494.24      12,074,283.20

                IQVIA   HOLDINGS     INC              32,200        188.93      6,083,546.00

                METTLER-TOLEDO        INTL               4,070      1,166.46       4,747,492.20

                PERKINELMER      INC                18,800        144.42      2,715,096.00

                PPD  INC                    20,000        36.90       738,000.00

                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC         66,170        498.46      32,983,098.20

                WATERS    CORP                  10,500        282.58      2,967,090.00

                                      6,620       910.75      6,029,165.00

                                202/317

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                COSTAR    GROUP   INC
                EQUIFAX    INC                  19,700        176.59      3,478,823.00

                IHS  MARKIT    LTD                63,800        93.15      5,942,970.00

                ROBERT    HALF   INTERNATIONAL       INC         20,300        76.50      1,552,950.00

                TRUNSUNION                      31,100        88.51      2,752,661.00

                VERISK    ANALYTICS     INC             26,000        188.56      4,902,560.00

                CBRE   GROUP   INC                54,800        69.72      3,820,656.00

                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          184,000         4.58      842,720.00

                ALTICE    USA  INC-A                46,000        34.05      1,566,300.00

                CABLE   ONE  INC                  820     2,104.09       1,725,353.80

                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A          23,950        624.12      14,947,674.00

                COMCAST    CORP-CL    A             760,700         52.99     40,309,493.00

                DISCOVERY     INC  - A              24,500        49.36      1,209,320.00

                DISCOVERY     INC  -  C               56,000        41.62      2,330,720.00

                DISH   NETWORK    CORP-A               38,400        32.50      1,248,000.00

                FOX  CORP-CLASS      A              58,000        31.75      1,841,500.00

                FOX  CORP-CLASS      B              25,400        30.66       778,764.00

                INTERPUBRIC      GROUP                67,000        25.16      1,685,720.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-A             4,000       147.83       591,320.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             25,900        151.21      3,916,339.00

                LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C              29,900        42.65      1,275,235.00

                LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP             12,900        43.41       559,989.00

                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I             67,000        23.18      1,553,060.00

                OMNICOM    GROUP                  34,500        67.10      2,314,950.00

                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            175,000         6.01     1,051,750.00

                VIACOMCBS     INC-CLASS     B            95,100        61.00      5,801,100.00

                ACTIVISION      BLIZZARD     INC           129,000        102.35      13,203,150.00

                DISNEY    (WALT)    CO              301,500        186.44      56,211,660.00

                ELECTRONIC      ARTS                48,500        145.83      7,072,755.00

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C               34,000        45.46      1,545,640.00

                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         26,600        84.86      2,257,276.00

                NETFLIX    INC                  73,590        551.34      40,573,110.60

                ROKU   INC                   17,580        456.97      8,033,532.60

                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE         19,400        195.93      3,801,042.00

                INC
                ALPHABET     INC-CL    A              50,140       2,118.62      106,227,606.80

                                203/317


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                ALPHABET     INC-CL     C               50,100       2,128.31      106,628,331.00
                FACEBOOK     INC-A                 401,200        273.57     109,756,284.00

                IAC/INTERACTIVE        CORP              13,600        263.29      3,580,744.00

                MATCH   GROUP   INC                41,600        160.80      6,689,280.00

                PINTEREST     INC-   CLASS   A           78,200        86.30      6,748,660.00

                SNAP   INC-A                   152,200         62.72      9,545,984.00

                TWITTER    INC                 132,800         71.79      9,533,712.00

                ZILLOW    GROUP   INC  - A             9,800       193.55      1,896,790.00

                ZILLOW    GROUP   INC  -  C             24,600        189.76      4,668,096.00

              小計

                銘柄数：592                                  5,811,155,600.13
                                                  (614,471,593,157)

                組入時価比率：69.5%                                        71.8%

         カナダドル      CAMECO    CORP                  72,000        21.24      1,529,280.00

                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        199,000         35.20      7,004,800.00

                CENOVUS    ENERGY    INC              216,000         8.81     1,902,960.00

                ENBRIDGE     INC                 339,000         43.81     14,851,590.00

                IMPERIAL     OIL                 37,500        26.69      1,000,875.00

                INTER   PIPELINE     LTD              75,000        17.51      1,313,250.00

                KEYERA    CORP                  34,000        26.09       887,060.00

                PARKLAND     CORP                 21,700        37.66       817,222.00

                PEMBINA    PIPELINE     CORP             88,000        35.46      3,120,480.00

                SUNCOR    ENERGY    INC              259,000         24.18      6,262,620.00

                TC  ENERGY    CORP                158,000         56.55      8,934,900.00

                NUTRIEN    LTD                  96,100        70.90      6,813,490.00

                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          24,700        66.15      1,633,905.00

                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD            41,000        78.28      3,209,480.00

                B2GOLD    CORP                  175,000         6.14     1,074,500.00

                BARRICK    GOLD                 299,000         26.41      7,896,590.00

                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD          93,000        25.98      2,416,140.00

                FRANCO-NEVADA       CORP               32,300        145.22      4,690,606.00

                KINROSS    GOLD   CORP               217,000         8.68     1,883,560.00

                KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD            42,700        45.78      1,954,806.00

                LUNDIN    MINING    CORP              118,000         14.00      1,652,000.00

                PAN  AMERICAN     SILVER    CORP            35,300        40.40      1,426,120.00

                SSR  MINING    INC                34,000        19.35       657,900.00

                                204/317


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                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B          79,000        26.32      2,079,280.00
                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP          76,100        48.26      3,672,586.00

                YAMANA    GOLD   INC               164,000         5.80      951,200.00

                WEST   FRASER    TIMBER                14,000        89.50      1,253,000.00

                CAE  INC                    50,000        31.71      1,585,500.00

                WSP  GLOBAL    INC                19,800        116.23      2,301,354.00

                TOROMONT     INDUSTRIES      LTD            12,800        89.85      1,150,080.00

                GFL  ENVIRONMENTAL       INC  - SUB  VT        30,000        36.99      1,109,700.00

                RITCHIE    BROS.   AUCTIONEERS               18,300        72.91      1,334,253.00

                AIR  CANADA                    32,000        23.56       753,920.00

                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO          118,600        138.28      16,400,008.00

                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD         22,700        461.44      10,474,688.00

                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            48,200        99.06      4,774,692.00

                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             31,800        35.01      1,113,318.00

                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            49,400        75.48      3,728,712.00

                INC
                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A          10,200        175.97      1,794,894.00

                DOLLARAMA     INC                 46,600        47.85      2,229,810.00

                ALIMENTATION       COUCHE-TARD-B               145,000         38.80      5,626,000.00

                EMPIRE    CO  LTD  A               26,000        36.87       958,620.00

                LOBLAW    COMPANIES                  28,500        62.18      1,772,130.00

                METRO   INC                   43,500        54.00      2,349,000.00

                WESTON(GEORGE)LTD                      12,300        95.33      1,172,559.00

                SAPUTO    INC                  41,000        37.86      1,552,260.00

                BAUSCH    HEALTH    COS  INC             51,000        40.66      2,073,660.00

                CANOPY    GROWTH    CORP               41,000        51.61      2,116,010.00

                BANK   OF  MONTREAL                 107,800         99.37     10,712,086.00

                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX           203,600         71.00     14,455,600.00

                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF      75,000        114.02      8,551,500.00

                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA             55,000        73.99      4,069,450.00

                ROYAL   BANK   OF  CANADA              237,300        107.37      25,478,901.00

                TORONTO    DOMINION     BANK             300,700         75.51     22,705,857.00

                ONEX   CORPORATION                   13,200        73.25       966,900.00

                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD          4,140       521.87      2,160,541.80

                GREAT-WEST      LIFECO    INC             42,000        31.32      1,315,440.00

                                205/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                IA  FINANCIAL     CORP   INC             18,300        63.80      1,167,540.00
                INTACT    FINANCIAL     CORP             24,500        145.60      3,567,200.00

                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            326,000         25.08      8,176,080.00

                POWER   CORPORATION      OF  CANADA           97,000        30.76      2,983,720.00

                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC            98,800        61.60      6,086,080.00

                CGI  INC                    37,200        99.28      3,693,216.00

                SHOPIFY    INC  - CLASS   A            18,040       1,804.18       32,547,407.20

                BLACKBERRY      LTD                94,000        14.37      1,350,780.00

                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC           3,410      1,686.95       5,752,499.50

                OPEN   TEXT   CORP                 47,000        59.64      2,803,080.00

                BCE  INC                    25,600        55.89      1,430,784.00

                TELUS   CORP                   58,600        26.33      1,542,938.00

                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B         58,200        56.57      3,292,374.00

                EMERA   INC                   42,500        51.12      2,172,600.00

                FORTIS    INC                  75,300        51.40      3,870,420.00

                HYDRO   ONE  LTD                 55,000        28.46      1,565,300.00

                ALTAGAS    LTD                  42,000        19.84       833,280.00

                ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES             97,000        21.98      2,132,060.00

                ATCO   LTD  CL1                 13,000        38.22       496,860.00

                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A          20,300        32.08       651,224.00

                BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A        215,300         55.84     12,022,352.00

                CI  FINANCIAL     CORP               33,600        18.38       617,568.00

                IGM  FINANCIAL     INC               15,000        35.08       526,200.00

                TMX  GROUP   LTD                 9,500       126.66      1,203,270.00

                BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A           18,750        61.53      1,153,687.50

                NORTHLAND     POWER   INC              30,000        48.72      1,461,600.00

                THOMSON    REUTERS    CORP              27,800        104.21      2,897,038.00

                FIRSTSERVICE       CORP                6,000       190.26      1,141,560.00

                QUEBECOR     INC-CL    B              27,000        32.02       864,540.00

                SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B            77,000        22.44      1,727,880.00

              小計

                銘柄数：87                                   357,408,782.00
                                                  (29,768,577,452)

                組入時価比率：3.4%                                        3.5%

          ユーロ     TENARIS    SA                  71,000         7.37      523,412.00

                ENI  SPA                   432,000         9.16     3,958,416.00

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                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS          81,000         9.57      775,818.00
                NESTE   OYJ                   71,400        57.58      4,111,212.00

                OMV  AG                    25,000        39.30       982,500.00

                REPSOL    SA                  244,896         9.45     2,315,736.57

                TOTAL   SE                  420,400         36.96     15,540,086.00

                VOPAK                      11,400        42.24       481,536.00

                AIR  LIQUIDE    SA                79,100        133.55      10,563,805.00

                AKZO   NOBEL                   33,000        85.90      2,834,700.00

                ARKEMA                      11,600        91.46      1,060,936.00

                BASF   SE                   153,500         67.16     10,309,060.00

                COVESTRO     AG                 30,500        58.96      1,798,280.00

                EVONIK    INDUSTRIES      AG             33,000        27.84       918,720.00

                FUCHS   PETROLUB     SE  -PFD             10,500        48.14       505,470.00

                KONINKLIJKE      DSM  NV              29,100        145.75      4,241,325.00

                LANXESS                      15,200        62.90       956,080.00

                SOLVAY    SA                  13,100        96.20      1,260,220.00

                SYMRISE    AG                  20,900        102.00      2,131,800.00

                UMICORE                      34,300        47.03      1,613,129.00

                CRH  PLC                   132,200         36.45      4,818,690.00

                HEIDELBERGCEMENT         AG             24,900        63.40      1,578,660.00

                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            42,300        41.52      1,756,296.00

                ARCELORMITTAL                      119,000         19.58      2,330,496.00

                VOESTALPINE      AG                20,000        31.56       631,200.00

                STORA   ENSO   OYJ-R                96,000        16.44      1,578,720.00

                UPM-KYMMENE      OYJ                91,000        32.44      2,952,040.00

                AIRBUS    SE                  98,400        93.90      9,239,760.00

                DASSAULT     AVIATION     SA              330      918.00       302,940.00

                MTU  AERO   ENGINES    AG              9,200       198.30      1,824,360.00

                SAFRAN    SA                  53,800        111.00      5,971,800.00

                THALES    SA                  18,600        77.64      1,444,104.00

                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)           87,500        42.29      3,700,375.00

                KINGSPAN     GROUP   PLC              26,400        54.65      1,442,760.00

                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV          43,599        25.25      1,100,874.75

                BOUYGUES                      40,000        34.46      1,378,400.00

                EIFFAGE    SA                  14,100        81.78      1,153,098.00

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                FERROVIAL     SA                 79,790        20.08      1,602,183.20
                HOCHTIEF     AG                  3,800        76.30       289,940.00

                VINCI                      87,300        85.24      7,441,452.00

                LEGRAND    SA                  45,200        75.00      3,390,000.00

                PRYSMIAN     SPA                 43,000        27.90      1,199,700.00

                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE            90,000        127.05      11,434,500.00

                SIEMENS    ENERGY    AG              66,000        33.10      2,184,600.00

                SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY        38,000        34.33      1,304,540.00

                SA
                SIEMENS    AG                 127,500        130.78      16,674,450.00

                ALSTOM                      43,300        41.62      1,802,146.00

                CNH  INDUSTRIAL      NV              170,000         11.94      2,029,800.00

                GEA  GROUP   AG                 24,200        30.08       727,936.00

                KION   GROUP   AG                11,000        75.38       829,180.00

                KNORR-BREMSE       AG               12,700        107.42      1,364,234.00

                KONE   OYJ                   57,400        68.24      3,916,976.00

                RATIONAL     AG                   830      804.00       667,320.00

                WARTSILA     OYJ                 83,000         8.36      693,880.00

                BRENNTAG     SE                 26,800        65.32      1,750,576.00

                DEUTSCHE     POST   AG-REG              165,900         42.30      7,017,570.00

                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                 56,000        10.94       612,640.00

                ADP                       4,700        96.80       454,960.00

                AENA   SME  SA                 11,700        132.40      1,549,080.00

                ATLANTIA     SPA                 79,000        15.30      1,209,095.00

                GETLINK                      72,000        13.46       969,120.00

                CONTINENTAL      AG                18,900        118.05      2,231,145.00

                FAURECIA                      15,000        45.38       680,700.00

                MICHELIN     (CGDE)                 28,700        116.25      3,336,375.00

                VALEO   SA                   37,300        32.40      1,208,520.00

                BAYER   MOTOREN    WERK               55,900        70.86      3,961,074.00

                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD            10,200        55.90       570,180.00

                DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES          143,100         65.44      9,364,464.00

                FERRARI    NV                  21,300        166.00      3,535,800.00

                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         25,400        60.24      1,530,096.00

                RENAULT    SA                  33,700        39.49      1,330,813.00

                STELLANTIS      NV                346,974         13.21      4,583,526.54

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                VOLKSWAGEN      AG                 5,100       182.10       928,710.00
                VOLKSWAGEN      AG-PREF                31,200        161.38      5,035,056.00

                SEB  SA                     3,800       164.10       623,580.00

                ADIDAS    AG                  31,900        290.90      9,279,710.00

                ESSILORLUXOTTICA                      47,800        136.95      6,546,210.00

                HERMES    INTERNATIONAL                   5,330       930.40      4,959,032.00

                KERING    SA                  12,700        524.90      6,666,230.00

                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         46,320        535.00      24,781,200.00

                SE
                MONCLER    SPA                  32,100        50.64      1,625,544.00

                PUMA   SE                   16,300        85.86      1,399,518.00

                ACCOR   SA                   32,000        31.04       993,280.00

                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC           26,600        159.70      4,248,020.00

                LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM           15,400        36.98       569,492.00

                SODEXO                      15,700        76.00      1,193,200.00

                DELIVERY     HERO   SE               22,100        124.00      2,740,400.00

                HELLOFRESH      SE                24,000        71.90      1,725,600.00

                JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV           20,600        87.04      1,793,024.00

                PROSUS    NV                  81,600        109.05      8,898,480.00

                ZALANDO    SE                  24,900        95.72      2,383,428.00

                INDITEX    SA                 184,000         25.85      4,756,400.00

                CARREFOUR     SUPERMARCHE                 95,000        14.72      1,398,400.00

                COLRUYT    SA                  8,700        50.66       440,742.00

                JERONIMO     MARTINS                 38,000        13.32       506,160.00

                KESKO   OYJ-B   SHS                44,000        21.80       959,200.00

                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        186,000         23.04      4,285,440.00

                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV           127,700         53.31      6,807,687.00

                DAVIDE    CAMPARI-MIRANO        NV           91,000         9.76      888,524.00

                HEINEKEN     HOLDING    NV             20,000        75.00      1,500,000.00

                HEINEKEN     NV                 43,800        85.88      3,761,544.00

                PERNOD    RICARD    SA               34,300        163.30      5,601,190.00

                REMY   COINTREAU                    3,900       162.30       632,970.00

                DANONE                      103,800         55.88      5,800,344.00

                JDE  PEET'S    BV                11,000        32.70       359,700.00

                KERRY   GROUP   PLC-A                25,900        105.20      2,724,680.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA              18,000        76.10      1,369,800.00

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                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            28,900        85.56      2,472,684.00
                BEIERSDORF      AG                16,000        86.00      1,376,000.00

                LOREAL-ORD                      42,000        317.00      13,314,000.00

                BIOMERIEUX                       6,900       121.40       837,660.00

                CARL   ZEISS   MEDITEC    AG-BR             7,200       134.10       965,520.00

                DIASORIN     SPA                  4,000       183.50       734,000.00

                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV           152,700         47.44      7,244,088.00

                SARTORIUS     AG-VORZUG                 5,790       488.40      2,827,836.00

                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG           46,000        47.59      2,189,370.00

                AMPLIFON     SPA                 20,300        35.87       728,161.00

                FRESENIUS     MEDICAL    CARE             36,600        60.98      2,231,868.00

                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             67,300        36.06      2,426,838.00

                ORPEA                       9,300       110.80      1,030,440.00

                ARGENX    SE                   7,600       302.20      2,296,720.00

                GALAPAGOS     NV                 7,000        69.98       489,860.00

                GRIFOLS    SA                  46,800        22.65      1,060,020.00

                BAYER   AG-REG                  164,400         53.98      8,874,312.00

                IPSEN                       5,500        70.95       390,225.00

                MERCK   KGAA                   21,100        141.10      2,977,210.00

                ORION   OYJ                   16,500        35.93       592,845.00

                RECORDATI     SPA                 16,800        44.00       739,200.00

                SANOFI                      189,000         78.78     14,889,420.00

                UCB  SA                    20,600        86.42      1,780,252.00

                ABN  AMRO   BANK   NV-CVA               70,000         9.12      638,820.00

                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA         1,124,000          4.44     4,999,552.00

                S.A.
                BANCO   SANTANDER     SA            2,910,000          2.89     8,422,995.00

                BNP  PARIBAS                   188,400         47.65      8,977,260.00

                CAIXABANK                      600,000         2.33     1,402,200.00

                COMMERZBANK      AG               158,000         5.24      828,552.00

                CREDIT    AGRICOLE     SA             184,000         11.18      2,058,040.00

                ERSTE   GROUP   BANK   AG             49,000        26.76      1,311,240.00

                FINECOBANK      BANCA   FINECO    SPA         101,000         14.90      1,504,900.00

                ING  GROEP   NV                656,000         8.92     5,854,800.00

                INTESA    SANPAOLO                 2,780,000          2.09     5,826,880.00

                IRISH   BANK   RESOLUTION      CORP   LTD        139,810         0.00         0.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                KBC  GROEP   NV                 40,900        58.68      2,400,012.00
                MEDIOBANCA      S.P.A.                107,000         9.02      965,354.00

                RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG       20,100        16.98       341,298.00

                SOCIETE    GENERALE                 129,000         19.06      2,458,740.00

                UNICREDIT     SPA                361,000         8.30     2,996,300.00

                EURAZEO    SE                  5,953        61.65       367,002.45

                EXOR   NV                   17,200        65.32      1,123,504.00

                GROUPE    BRUXELLES     LAM             19,500        83.96      1,637,220.00

                SOFINA    SA                   2,300       289.50       665,850.00

                WENDEL                       4,300        94.85       407,855.00

                AEGON   NV                  293,000         3.86     1,132,152.00

                AGEAS                      28,900        45.68      1,320,152.00

                ALLIANZ    SE-REG                  69,600        197.86      13,771,056.00

                ASSICURAZIONI       GENERALI              188,000         15.65      2,943,140.00

                AXA  SA                   325,000         19.70      6,403,800.00

                CNP  ASSURANCES                    28,000        14.25       399,000.00

                HANNOVER     RUECK   SE               9,600       141.20      1,355,520.00

                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            23,600        233.90      5,520,040.00

                NN  GROUP   NV                 47,000        37.31      1,753,570.00

                POSTE   ITALIANE     SPA              88,000         9.48      834,416.00

                SAMPO   OYJ-A   SHS                80,400        36.87      2,964,348.00

                SCOR   SE                   23,200        28.00       649,600.00

                ADYEN   NV                    3,050      2,160.00       6,588,000.00

                AMADEUS    IT  GROUP   SA             76,000        53.82      4,090,320.00

                ATOS   SE                   15,300        66.34      1,015,002.00

                BECHTLE    AG                  4,400       167.50       737,000.00

                CAPGEMINI     SA                 27,300        135.50      3,699,150.00

                EDENRED                      42,400        47.36      2,008,064.00

                NEXI   SPA                   74,000        15.88      1,175,120.00

                WORLDLINE     SA                 38,699        77.24      2,989,110.76

                DASSAULT     SYSTEMES     SA             22,300        186.80      4,165,640.00

                NEMETSCHEK      SE                 9,200        56.25       517,500.00

                SAP  SE                   174,000        104.42      18,169,080.00

                TEAMVIEWER      AG                25,200        48.64      1,225,728.00

                NOKIA   OYJ                  923,000         3.40     3,139,584.50

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                ASML   HOLDING    NV               71,170        484.35      34,471,189.50
                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG          218,800         35.23      7,708,324.00

                STMICROELECTRONICS          NV            107,800         34.44      3,712,632.00

                CELLNEX    TELECOM    SA              53,900        45.47      2,450,833.00

                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                 558,000         14.76      8,236,080.00

                ELISA   OYJ                   22,100        50.70      1,120,470.00

                ILIAD   SA                    2,400       154.60       371,040.00

                INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL          55,000         9.21      506,825.00

                KONINKLIJKE      KPN  NV             560,000         2.86     1,602,720.00

                ORANGE    SA                  325,000         10.05      3,266,250.00

                PROXIMUS                      26,000        17.76       461,760.00

                TELECOM    ITALIA    SPA             1,170,000          0.38      445,419.00

                TELECOM    ITALIA-RNC                 880,000         0.42      370,480.00

                TELEFONICA      DEUTSCHLAND       HOLDING        150,000         2.39      358,800.00

                AG
                TELEFONICA      SA                863,000         3.78     3,265,592.00

                UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE          16,800        38.25       642,600.00

                ELECTRICITE      DE  FRANCE              109,000         10.58      1,153,765.00

                ELIA   GROUP   SA/NV                 4,800        96.00       460,800.00

                ENDESA    S.A.                  50,000        21.86      1,093,000.00

                ENEL   SPA                  1,358,000          8.30     11,275,474.00

                ENERGIAS     DE  PORTUGAL               476,000         4.95     2,357,628.00

                FORTUM    OYJ                  72,000        21.64      1,558,080.00

                IBERDROLA     SA               1,022,000          10.70     10,935,400.00

                RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA         70,000        14.91      1,043,700.00

                TERNA   SPA                  222,000         6.04     1,341,324.00

                VERBUND    AG                  11,000        69.95       769,450.00

                ENAGAS    SA                  39,000        17.33       676,065.00

                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA           50,000        20.72      1,036,000.00

                SNAM   SPA                   350,000         4.43     1,550,500.00

                E.ON   SE                   380,000         8.78     3,339,440.00

                ENGIE                      308,000         12.98      3,999,380.00

                RWE  AG                   108,500         32.89      3,568,565.00

                SUEZ                      52,000        16.83       875,420.00

                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                  87,000        22.57      1,963,590.00

                AMUNDI    SA                  10,000        65.90       659,000.00

                                212/317


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                DEUTSCHE     BANK   AG-REG              334,000         9.32     3,112,880.00
                DEUTSCHE     BOERSE    AG              32,000        136.60      4,371,200.00

                NATIXIS                      158,000         4.05      639,900.00

                UNIPER    SE                  31,100        29.62       921,182.00

                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE            21,600        81.57      1,761,912.00

                QIAGEN    N.V.                  39,400        45.46      1,791,124.00

                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH              4,540       412.00      1,870,480.00

                BUREAU    VERITAS    SA              47,000        22.27      1,046,690.00

                RANDSTAD     NV                 18,400        54.56      1,003,904.00

                TELEPERFORMANCE                       9,600       286.50      2,750,400.00

                WOLTERS    KLUWER                  44,400        70.16      3,115,104.00

                AROUNDTOWN      SA                173,000         5.89     1,019,662.00

                DEUTSCHE     WOHNEN    SE              55,500        40.32      2,237,760.00

                LEG  IMMOBILIEN      AG              12,500        117.86      1,473,250.00

                VONOVIA    SE                  87,800        54.18      4,757,004.00

                PUBLICIS     GROUPE                 38,000        47.51      1,805,380.00

                SES  FDR                    56,000         6.89      386,176.00

                BOLLORE                      138,000         4.10      566,076.00

                UBISOFT    ENTERTAINMENT                  14,400        73.28      1,055,232.00

                VIVENDI    SA                 140,000         30.25      4,235,000.00

                SCOUT24    AG                  17,100        66.40      1,135,440.00

              小計

                銘柄数：233                                   717,644,230.27
                                                  (91,435,051,378)

                組入時価比率：10.3%                                        10.7%

          英ポンド      BP  PLC                   3,390,000          2.80     9,512,340.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS         685,000         14.38      9,854,410.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B            620,000         13.76      8,536,160.00

                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            22,300        65.60      1,462,880.00

                JOHNSON    MATTHEY    PLC              30,200        30.51       921,402.00

                ANGLO   AMERICAN     PLC              206,000         27.79      5,725,770.00

                ANTOFAGASTA      PLC                70,000        17.14      1,200,150.00

                BHP  GROUP   PLC                354,000         22.44      7,945,530.00

                EVRAZ   PLC                   76,000         5.29      402,192.00

                FRESNILLO     PLC                 30,000         9.73      291,900.00

                GLENCORE     PLC                1,680,000          2.88     4,841,760.00

                RIO  TINTO   PLC-REG                187,300         62.35     11,678,155.00

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                MONDI   PLC                   84,000        18.31      1,538,460.00
                BAE  SYSTEMS    PLC               547,000         4.81     2,635,993.00

                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC          1,380,000          1.02     1,411,740.00

                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            850,000         1.71     1,456,900.00

                DCC  PLC                    16,000        59.54       952,640.00

                SMITHS    GROUP   PLC               61,000        14.85       905,850.00

                SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC         11,600        116.70      1,353,720.00

                ASHTEAD    GROUP   PLC               73,500        38.72      2,845,920.00

                BUNZLE                      55,000        23.11      1,271,050.00

                FERGUSON     PLC                 38,200        86.84      3,317,288.00

                RENTOKIL     INTIAL    PLC             318,000         5.14     1,635,792.00

                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           159,000         6.80     1,081,200.00

                PERSIMMON     PLC                 52,600        27.59      1,451,234.00

                TAYLOR    WIMPEY    PLC              620,000         1.60      995,410.00

                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS             19,500        43.36       845,520.00

                BURBERRY     GROUP   PLC              66,000        18.60      1,227,600.00

                COMPASS    GROUP   PLC              301,000         14.48      4,358,480.00

                ENTAIN    PLC                  102,000         13.47      1,374,450.00

                INTERCONTINENTAL          HOTELS     GROUP        28,800        50.06      1,441,728.00

                PLC
                WHITBREAD     PLC                 31,650        33.66      1,065,339.00

                OCADO   GROUP   PLC                83,000        25.93      2,152,190.00

                NEXT   PLC                   21,900        77.50      1,697,250.00

                JD  SPORTS    FASHION    PLC             93,000         8.31      773,016.00

                KINGFISHER      PLC                349,000         2.75      961,146.00

                MORRISON     SUPERMARKETS                 370,000         1.73      641,950.00

                SAINSBURY                      299,000         2.31      692,484.00

                TESCO   PLC                 1,302,631          2.37     3,095,702.57

                COCA-COLA     HBC  AG-DI               34,000        23.44       796,960.00

                DIAGEO    PLC                  390,100         30.46     11,882,446.00

                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC         62,000        23.08      1,430,960.00

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         383,000         26.40     10,111,200.00

                IMPERIAL     BRANDS    PLC             161,000         15.05      2,423,050.00

                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC         119,000         62.84      7,477,960.00

                UNILEVER     PLC                 440,200         39.80     17,519,960.00

                SMITH   & NEPHEW    PLC              150,000         15.67      2,351,250.00

                                214/317

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                NMC  HEALTH    PLC                13,300         0.24       3,192.00
                ASTRAZENECA      PLC               217,900         74.21     16,170,359.00

                GLAXOSMITHKLINE        PLC             838,000         12.76     10,696,232.00

                HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC           29,600        23.92       708,032.00

                BARCLAYS     PLC                2,920,000          1.54     4,507,312.00

                HSBC   HOLDINGS     PLC             3,397,000          4.32     14,683,532.50

                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC         11,980,000           0.38     4,663,215.00

                NATWEST    GROUP   PLC              770,000         1.78     1,371,755.00

                STANDARD     CHARTERED     PLC            443,000         4.97     2,203,925.00

                M&G  PLC                   440,000         1.87      824,120.00

                ADMIRAL    GROUP   PLC               30,800        30.60       942,480.00

                AVIVA   PLC                  670,000         3.61     2,422,720.00

                DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP          219,000         3.12      684,156.00

                LEGAL   & GENERAL                1,010,000          2.66     2,690,640.00

                PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC          89,000         7.13      634,748.00

                PRUDENTIAL      PLC                438,000         13.99      6,127,620.00

                RSA  INSURANCE     GROUP   PLC           162,000         6.76     1,095,444.00

                AVEVA   GROUP   PLC                19,911        38.38       764,184.18

                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              175,000         5.96     1,043,350.00

                HALMA   PLC                   65,000        25.19      1,637,350.00

                BT  GROUP   PLC                1,530,000          1.29     1,986,705.00

                VODAFONE     GROUP   PLC             4,500,000          1.32     5,971,500.00

                SSE  PLC                   177,000         14.28      2,527,560.00

                NATIONAL     GRID   PLC              591,000         8.64     5,109,786.00

                SEVERN    TRENT   PLC               37,000        23.34       863,580.00

                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC          106,000         9.34      990,464.00

                3I  GROUP   PLC                 167,000         11.56      1,931,355.00

                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            52,000        15.39       800,540.00

                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        53,200        98.10      5,218,920.00

                SCHRODERS     PLC                 19,700        35.49       699,153.00

                ST  JAMES   S PLACE   PLC             95,000        12.05      1,145,225.00

                STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC          366,000         3.23     1,182,180.00

                EXPERIAN     PLC                 152,900         26.10      3,990,690.00

                INTERTEK     GROUP   PLC              25,600        58.84      1,506,304.00

                RELX   PLC                   324,000         18.30      5,929,200.00

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                INFORMA    PLC                 248,000         5.10     1,266,288.00
                PEARSON                      126,000         7.58      955,332.00

                WPP  PLC                   200,000         8.30     1,661,200.00

                AUTO   TRADER    GROUP   PLC            171,000         5.93     1,014,372.00

              小計

                銘柄数：86                                   278,171,208.25
                                                  (40,804,934,538)

                組入時価比率：4.6%                                        4.8%

         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                 32,000        19.16       613,120.00

                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG             1,440       875.00      1,260,000.00

                GIVAUDAN-REG                       1,550      3,562.00       5,521,100.00

                SIKA   AG-REG                   23,800        249.80      5,945,240.00

                LAFARGEHOLCIM       LTD               88,400        49.41      4,367,844.00

                GEBERIT    AG-REG                  6,280       551.80      3,465,304.00

                ABB  LTD                   309,000         26.26      8,114,340.00

                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG             3,000       243.60       730,800.00

                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT           6,700       246.10      1,648,870.00

                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG            8,400       207.90      1,746,360.00

                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A        88,000        87.66      7,714,080.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-B              4,700       263.90      1,240,330.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG              7,400        51.00       377,400.00

                BARRY   CALLEBAUT     AG               460     1,990.00        915,400.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC              177     8,205.00       1,452,285.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG               16    85,900.00        1,374,400.00

                NESTLE    SA-REG                  480,700        100.36      48,243,052.00

                ALCON   INC                   82,700        65.00      5,375,500.00

                SONOVA    HOLDING    AG-REG               8,858       238.00      2,108,204.00

                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG             1,790      1,135.00       2,031,650.00

                NOVARTIS     AG-REG                 371,400         80.80     30,009,120.00

                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)              117,200        308.10      36,109,320.00

                VIFOR   PHARMA    AG                7,600       117.10       889,960.00

                BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG              5,400        99.10       535,140.00

                BALOISE    HOLDING    AG              7,400       155.20      1,148,480.00

                SWISS   LIFE   HOLDING    AG             5,220       439.20      2,292,624.00

                SWISS   RE  LTD                 48,300        83.38      4,027,254.00

                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG          25,170        376.30      9,471,471.00

                                      10,400        107.80      1,121,120.00

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                TEMENOS    AG-REG
                LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                 27,000        102.65      2,771,550.00

                SWISSCOM     AG-REG                  4,450       468.00      2,082,600.00

                CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG           412,000         12.70      5,232,400.00

                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             35,800        54.30      1,943,940.00

                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG           3,170      1,102.00       3,493,340.00

                UBS  GROUP   AG                617,000         13.98      8,625,660.00

                LONZA   AG-REG                   12,180        609.40      7,422,492.00

                ADECCO    GROUP   AG-REG               24,900        57.18      1,423,782.00

                SGS  SA-REG                      980     2,745.00       2,690,100.00

                SWISS   PRIME   SITE-REG                13,500        88.15      1,190,025.00

              小計

                銘柄数：39                                   226,725,657.00
                                                  (26,694,678,855)

                組入時価比率：3.0%                                        3.1%

        スウェーデンク       LUNDIN    ENERGY    AB               28,800        262.20      7,551,360.00

          ローナ
                BOLIDEN    AB                  44,000        313.00      13,772,000.00

                SVENSKA    CELLULOSA     AB-B            100,000        151.65      15,165,000.00

                ASSA   ABLOY   AB-B                170,000        217.10      36,907,000.00

                NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS           51,000        290.80      14,830,800.00

                SKANSKA    AB-B   SHS               60,000        205.30      12,318,000.00

                INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS          26,000        204.00      5,304,000.00

                ALFA   LAVAL   AB                51,000        251.00      12,801,000.00

                ATLAS   COPCO   AB-A               112,900        492.70      55,625,830.00

                ATLAS   COPCO   AB-B                62,700        421.60      26,434,320.00

                EPIROC    AB  - A               113,000        174.00      19,662,000.00

                EPIROC    AB  - B                69,000        157.85      10,891,650.00

                SANDVIK    AB                 192,000        218.50      41,952,000.00

                SKF  AB-B   SHARES                 67,000        223.20      14,954,400.00

                VOLVO   AB-B   SHS                240,000        212.10      50,904,000.00

                SECURITAS     AB-B   SHS              54,000        125.00      6,750,000.00

                ELECTROLUX      AB-B                34,000        206.60      7,024,400.00

                HUSQVARNA     AB-B   SHS              73,000        102.30      7,467,900.00

                EVOLUTION     GAMING    GROUP             27,300       1,057.00       28,856,100.00

                HENNES&MAURITZ        AB-B              130,000        185.05      24,056,500.00

                ICA  GRUPPEN    AB                17,100        415.30      7,101,630.00

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                SWEDISH    MATCH   AB               26,000        606.80      15,776,800.00
                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                  103,000        263.60      27,150,800.00

                NORDEA    BANK   ABP               548,000         75.06     41,132,880.00

                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB      267,000         96.30     25,712,100.00

                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                 267,000         85.96     22,951,320.00

                SWEDBANK     AB                 148,000        146.84      21,732,320.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS            15,000        287.60      4,314,000.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            25,000        274.40      6,860,000.00

                INVESTOR     AB-B   SHS               76,700        634.20      48,643,140.00

                KINNEVIK     AB  - B               39,000        417.70      16,290,300.00

                LUNDBERGS     AB-B   SHS              12,600        431.60      5,438,160.00

                ERICSSON     LM-B                 491,000        109.55      53,789,050.00

                HEXAGON    AB-B   SHS               45,600        722.40      32,941,440.00

                TELIA   CO  AB                 428,000         35.14     15,039,920.00

                TELE   2 AB-B   SHS                78,000        109.10      8,509,800.00

                EQT  AB                    42,000        251.60      10,567,200.00

                FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS          15,100        408.00      6,160,800.00

              小計

                銘柄数：38                                   783,339,920.00
                                                   (9,964,083,782)

                組入時価比率：1.1%                                        1.2%

         ノルウェーク       EQUINOR    ASA                 160,000        156.30      25,008,000.00

          ローネ
                YARA   INTERNATIONAL       ASA            29,600        414.50      12,269,200.00

                NORSK   HYDRO                  218,000         43.01      9,376,180.00

                MOWI   ASA                   77,000        190.90      14,699,300.00

                ORKLA   ASA                  133,000         80.00     10,640,000.00

                DNB  ASA                   155,000        168.00      26,040,000.00

                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           31,000        203.80      6,317,800.00

                TELENOR    ASA                 116,000        141.45      16,408,200.00

                SCHIBSTED     ASA-B   SHS              18,100        296.20      5,361,220.00

                SCHIBSTED     ASA-CL    A             10,600        353.40      3,746,040.00

                ADEVINTA     ASA                 45,000        129.90      5,845,500.00

              小計

                銘柄数：11                                   135,711,440.00
                                                   (1,690,964,542)

                組入時価比率：0.2%                                        0.2%

         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S            18,200        566.40      10,308,480.00

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          ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              33,700        400.00      13,480,000.00

                ROCKWOOL     INTERNATIONAL       A/S-B   SHS        1,120      2,270.00       2,542,400.00

                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S            33,200       1,335.50       44,338,600.00

                DSV  PANALPINA     A S              34,900       1,129.00       39,402,100.00

                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A             560     11,700.00        6,552,000.00

                AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B              1,040      12,690.00       13,197,600.00

                PANDORA    A/S                  16,000        611.40      9,782,400.00

                CARLSBERG     B                 16,800       1,009.50       16,959,600.00

                AMBU   A/S-B                   29,000        309.50      8,975,500.00

                COLOPLAST-B                      19,400       1,008.50       19,564,900.00

                DEMANT    A/S                  16,000        262.90      4,206,400.00

                GN  STORE   NORD   A/S               21,200        543.40      11,520,080.00

                GENMAB    A/S                  11,060       2,503.00       27,683,180.00

                H LUNDBECK     A/S                10,500        255.90      2,686,950.00

                NOVO   NORDISK    A/S-B               287,000        466.10     133,770,700.00

                DANSKE    BANK   AS               109,000        112.70      12,284,300.00

                TRYG   A/S                   28,000        200.40      5,611,200.00

                ORSTED    A/S                  31,800       1,031.00       32,785,800.00

              小計

                銘柄数：19                                   415,652,190.00
                                                   (7,120,122,014)

                組入時価比率：0.8%                                        0.8%

          豪ドル     AMPOL   LTD                   40,000        27.32      1,092,800.00

                OIL  SEARCH    LTD                350,000         4.31     1,508,500.00

                ORIGIN    ENERGY    LTD              265,000         4.60     1,219,000.00

                SANTOS    LTD.                  310,000         7.04     2,182,400.00

                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON            17,000        29.53       502,010.00

                WOODSIDE     PETROLEUM                 163,000         25.96      4,231,480.00

                ORICA   LTD                   59,000        15.24       899,160.00

                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC          73,000        40.70      2,971,100.00

                BHP  GROUP   LIMITED                492,000         48.60     23,911,200.00

                BLUESCOPE     STEEL   LTD              90,000        18.19      1,637,100.00

                EVOLUTION     MINING    LTD             272,000         4.21     1,145,120.00

                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          286,000         24.41      6,981,260.00

                NEWCREST     MINING                 132,000         24.52      3,236,640.00

                NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD         194,000         10.74      2,083,560.00

                                219/317

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                RIO  TINTO   LTD                 62,600        127.47      7,979,622.00
                SOUTH32    LTD                 780,000         2.71     2,113,800.00

                CIMIC   GROUP   LTD                18,000        20.95       377,100.00

                BRAMBLES     LTD                 247,000         10.58      2,613,260.00

                QANTAS    AIRWAYS    LIMITED              170,000         4.73      804,100.00

                AURIZON    HOLDINGS     LTD             305,000         3.96     1,207,800.00

                SYDNEY    AIRPORT                  200,621         5.68     1,139,527.28

                TRANSURBAN      GROUP                462,000         12.84      5,932,080.00

                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD            99,000        33.34      3,300,660.00

                CROWN   RESORTS    LTD               55,000         9.69      532,950.00

                TABCORP    HOLDINGS                 370,909         4.41     1,635,708.69

                WESFARMERS      LIMITED                190,200         54.15     10,299,330.00

                COLES   GROUP   LTD               227,000         17.20      3,904,400.00

                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             212,000         39.41      8,354,920.00

                COCA-COLA     AMATIL    LTD             77,000        13.37      1,029,490.00

                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD          111,000         10.14      1,125,540.00

                COCHLEAR     LTD                 10,300        204.36      2,104,908.00

                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD            29,500        62.28      1,837,260.00

                SONIC   HEALTHCARE      LTD             78,000        33.58      2,619,240.00

                CSL  LIMITED                    75,800        281.17      21,312,686.00

                AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    BANK         475,000         25.82     12,264,500.00

                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           295,100         84.28     24,871,028.00

                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            551,000         25.60     14,105,600.00

                WESTPAC    BANKING    CORP             605,000         23.54     14,241,700.00

                AMP  LIMITED                   530,000         1.38      731,400.00

                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD        430,000         5.14     2,210,200.00

                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             450,000         2.82     1,269,000.00

                QBE  INSURANCE                   244,000         8.76     2,137,440.00

                SUNCORP    GROUP   LTD              222,000         10.24      2,273,280.00

                AFTERPAY     LTD                 34,800        147.77      5,142,396.00

                COMPUTERSHARE       LTD               76,000        14.18      1,077,680.00

                WISETECH     GLOBAL    LTD              21,000        31.69       665,490.00

                XERO   LIMITED                   19,800        127.86      2,531,628.00

                TELSTRA    CORP   LTD               730,000         3.31     2,416,300.00

                TPG  TELECOM    LTD                52,000         7.26      377,520.00

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                AUSNET    SERVICES                  330,000         1.69      559,350.00
                APA  GROUP                   205,000         9.31     1,908,550.00

                AGL  ENERGY    LTD                105,000         10.36      1,087,800.00

                ASX  LTD                    30,700        69.78      2,142,246.00

                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              56,800        145.67      8,274,056.00

                MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD         19,200        47.49       911,808.00

                REA  GROUP   LTD                 8,800       154.36      1,358,368.00

                SEEK   LTD                   60,000        30.80      1,848,000.00

              小計

                銘柄数：57                                   238,231,051.97
                                                  (19,542,093,193)

                組入時価比率：2.2%                                        2.3%

        ニュージーラン       AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD          223,000         6.97     1,554,310.00

          ドドル
                A2  MILK   CO  LTD                117,000         10.98      1,284,660.00

                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE          93,000        32.25      2,999,250.00

                CORPORATION      L
                RYMAN   HEALTHCARE      LTD             74,000        15.80      1,169,200.00

                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD            307,000         4.64     1,426,015.00

                MERCURY    NZ  LTD                100,000         6.60      660,000.00

                MERIDIAN     ENERGY    LTD             201,000         6.15     1,236,150.00

              小計

                銘柄数：7                                    10,329,585.00
                                                    (785,771,530)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

          香港ドル      XINYI   GLASS   HOLDINGS     CO  LTD         280,000         22.50      6,300,000.00

                CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD          460,040         55.55     25,555,222.00

                TECHTRONIC       INDUSTRIES       COMPANY        233,000        130.20      30,336,600.00

                LIMITED
                MTR  CORP                   272,000         44.95     12,226,400.00

                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        356,000         69.80     24,848,800.00

                SANDS   CHINA   LTD               424,000         36.15     15,327,600.00

                SJM  HOLDINGS     LIMITED               270,000         10.20      2,754,000.00

                WYNN   MACAU   LTD                228,000         14.92      3,401,760.00

                BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT        290,000         26.95      7,815,500.00

                WH  GROUP   LIMITED                1,610,000          6.53     10,513,300.00

                BANK   OF  EAST   ASIA               220,060         18.66      4,106,319.60

                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          610,000         24.25     14,792,500.00

                HANG   SENG   BANK                131,000        152.00      19,912,000.00

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                AIA  GROUP   LTD               2,024,000         105.60     213,734,400.00
                ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                48,000        125.00      6,000,000.00

                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD            599,600         10.48      6,283,808.00

                PCCW   LTD                   750,000         4.53     3,397,500.00

                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD        107,000         42.95      4,595,650.00

                CLP  HLDGS                   281,000         72.20     20,288,200.00

                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD          225,000         41.45      9,326,250.00

                HONG   KONG   & CHINA   GAS           1,740,365          11.06     19,248,436.90

                HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEARING         201,200        563.50     113,376,200.00

                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD            445,040         41.20     18,335,648.00

                ESR  CAYMAN    LTD                260,000         28.25      7,345,000.00

                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           360,000         21.85      7,866,000.00

                HENDERSON     LAND                229,443         32.20      7,388,064.60

                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                268,916         37.40     10,057,458.40

                SINO   LAND   CO.LTD                480,000         11.62      5,577,600.00

                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               222,000        111.00      24,642,000.00

                SWIRE   PACIFIC-A                   75,000        55.20      4,140,000.00

                SWIRE   PROPERTIES      LTD             173,000         23.75      4,108,750.00

                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT            279,000         48.85     13,629,150.00

              小計

                銘柄数：32                                   677,230,117.50
                                                   (9,237,418,802)

                組入時価比率：1.0%                                        1.1%

        シンガポールド       SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              249,000         3.77      938,730.00

           ル
                KEPPEL    CORP.                  232,000         5.12     1,187,840.00

                SINGAPORE     AIRLINES     LTD            240,000         4.39     1,053,600.00

                GENTING    SINGAPORE     LTD           1,130,000          0.85      960,500.00

                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           340,000         5.49     1,866,600.00

                DBS  GROUP   HLDGS                302,000         26.00      7,852,000.00

                OCBC-ORD                      559,000         10.65      5,953,350.00

                UNITED    OVERSEAS     BANK             190,000         23.95      4,550,500.00

                VENTURE    CORP   LTD               45,000        20.28       912,600.00

                SINGAPORE        TELECOMMUNICATIONS             1,400,000          2.40     3,360,000.00

                LIMITED
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD            129,000         9.95     1,283,550.00

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                CAPITALAND      LIMITED                430,000         3.15     1,354,500.00
                CITY   DEVELOPMENTS       LTD             70,000         7.20      504,000.00

                UOL  GROUP   LIMITED                 87,000         7.36      640,320.00

              小計

                銘柄数：14                                    32,418,090.00
                                                   (2,582,749,230)

                組入時価比率：0.3%                                        0.3%

         新シェケル      ICL  GROUP   LTD                125,000         19.43      2,428,750.00

                ELBIT   SYSTEMS    LTD               5,000       461.00      2,305,000.00

                BANK   HAPOALIM     BM              183,000         23.75      4,346,250.00

                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                238,000         20.43      4,862,340.00

                ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A             172,000         12.57      2,162,040.00

                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD           23,000        80.12      1,842,760.00

                NICE   LTD                   10,600        867.30      9,193,380.00

                AZRIELI    GROUP                  6,500       204.00      1,326,000.00

              小計

                銘柄数：8                                    28,466,520.00
                                                    (922,030,582)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

           合計                                        855,020,069,055

                                                  (855,020,069,055)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2021年2月18日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券       米ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP               93,000        1,516,830.00

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           20,600        3,491,700.00

                     AMERICAN     TOWER   CORP                73,700       16,679,047.00

                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT               238,000        1,989,680.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            24,000        4,296,000.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    25,000        2,318,750.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               16,000        1,680,960.00

                     CROWN   CASTLE    INTL   CORP              72,100       11,761,673.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            45,200        6,250,256.00

                                223/317


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                     DUKE   REALTY    CORP                 62,200        2,563,884.00
                     EQUINIX    INC                   14,810       10,284,508.30

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               29,400        1,826,916.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    60,300        4,031,658.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            10,700        2,854,439.00

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             20,700        2,438,046.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            88,000        2,666,400.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           109,000        1,706,940.00

                     INVITATION      HOMES   INC               92,000        2,792,200.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                49,000        1,604,260.00

                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          99,000        2,168,100.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            19,300        2,657,996.00

                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS               36,500        1,347,580.00

                     PROLOGIS     INC                  122,700        12,985,341.00

                     PUBLIC    STORAGE                    26,500        6,202,855.00

                     REALTY    INCOME    CORP                55,600        3,433,856.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               26,200        1,394,102.00

                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP             18,900        4,905,684.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            54,800        5,931,004.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               15,900        2,374,824.00

                     UDR  INC                     46,100        1,950,030.00

                     VENTAS    INC                    63,900        3,235,896.00

                     VEREIT    INC                    37,000        1,377,510.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               87,000        2,375,970.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                27,000        1,002,780.00

                     WELLTOWER     INC                  70,900        4,770,861.00

                     WEYERHAEUSER       CO                121,000        4,133,360.00

                     WP  CAREY   INC                   27,400        1,880,188.00

            小計

                     銘柄数：37                      2,099,410        146,882,084.30
                                                  (15,531,311,593)

                     組入時価比率：1.8%                                  83.5%

            カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           14,900         756,622.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          22,000         395,340.00

            小計

                     銘柄数：2                       36,900        1,151,962.00
                                                    (95,946,914)

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                     組入時価比率：0.0%                                   0.5%
            ユーロ         COVIVIO                        8,500        550,800.00

                     GECINA    SA                    7,100        850,580.00

                     KLEPIERRE                       32,300         597,550.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       24,200        1,396,340.00

            小計

                     銘柄数：4                       72,100        3,395,270.00
                                                   (432,591,350)

                     組入時価比率：0.0%                                   2.3%

            英ポンド         BRITISH    LAND                   128,000         601,344.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           111,000         706,182.00

                     SEGRO   PLC                    193,000        1,867,468.00

            小計

                     銘柄数：3                       432,000        3,174,994.00
                                                   (465,739,869)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.5%

            豪ドル         DEXUS                       171,000        1,472,310.00

                     GOODMAN    GROUP                   283,000        4,924,200.00

                     GPT  GROUP                     330,000        1,442,100.00

                     LENDLEASE     GROUP                  111,000        1,315,350.00

                     MIRVAC    GROUP                   660,000        1,465,200.00

                     SCENTRE    GROUP                   910,000        2,529,800.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               400,000        1,804,000.00

                     VICINITY     CENTRES                  670,000        1,058,600.00

            小計

                     銘柄数：8                      3,535,000         16,011,560.00
                                                  (1,313,428,266)

                     組入時価比率：0.1%                                   7.0%

            香港ドル         HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS          470,000        3,562,600.00

                     LINK   REIT                    353,000        24,268,750.00

            小計

                     銘柄数：2                       823,000        27,831,350.00
                                                   (379,619,614)

                     組入時価比率：0.0%                                   2.0%

            シンガポールドル         ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          539,240        1,650,074.40

                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL           706,779        1,498,371.48

                     TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            370,000         758,500.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            427,980         830,281.20

                     SUNTEC    REIT                   300,000         444,000.00

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            小計
                     銘柄数：5                      2,343,999         5,181,227.08
                                                   (412,788,361)

                     組入時価比率：0.0%                                   2.2%

            合計                                       18,631,425,967

                                                  (18,631,425,967)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2021年   2月18日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                9,428,519,363              －       9,691,791,852            263,272,489

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 137,734,558              －        137,449,000            △285,558

       米ドル                137,734,558              －        137,449,000            △285,558

         合計                 －          －            －        262,986,931

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
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       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    外国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2021年    2月18日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                                608,365,010
        コール・ローン                                515,647,112
        国債証券                              564,579,425,024
        派生商品評価勘定                                  740,943
        未収入金                                908,446,286
        未収利息                               4,382,866,855
        前払費用                                230,293,771
                                         7,036,682
        その他未収収益
        流動資産合計                              571,232,821,683
       資産合計                                571,232,821,683
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                431,624,705
        未払利息                                    473
                                         3,403,555
        その他未払費用
        流動負債合計                                435,028,733
       負債合計                                  435,028,733
     純資産の部
       元本等
        元本                              230,944,321,776
        剰余金
                                      339,853,471,174
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
        元本等合計                              570,797,792,950
       純資産合計                                570,797,792,950
     負債純資産合計                                 571,232,821,683
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
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                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    2月18日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.4716円
          (10,000口当たり純資産額)                                             (24,716円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                   155,797,893,908円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    ３.   自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
       貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
          有価証券                                          163,442,654,684円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    2月19日

                            至  2021年    2月18日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
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    (2)金融商品の時価等に関する事項
                            2021年    2月18日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    2月18日現在

                                                     2020年    2月19日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               254,119,180,473円
    同期中における追加設定元本額                                                35,370,890,964円
    同期中における一部解約元本額                                                58,545,749,661円
    期末元本額                                               230,944,321,776円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  82,860,900円
    バランスセレクト５０                                                  82,689,863円
    バランスセレクト７０                                                  74,986,687円
    野村外国債券インデックスファンド                                                  278,376,313円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,670,084,373円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                23,435,220,667円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 1,612,006,476円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  20,136,191円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  20,305,119円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  36,970,851円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  37,451,298円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  26,943,637円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  47,409,021円
    野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                81,591,670,666円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 5,581,450,930円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                13,003,648,989円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,745,091,321円
    野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                  572,868,778円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   6,078,611円
    野村インデックスファンド・外国債券                                                  827,917,954円
    マイ・ロード                                                 8,950,213,455円
    ネクストコア                                                  261,561,784円
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    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  177,402,418円
    野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 8,312,345,441円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  755,077,096円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   7,552,503円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,926,636円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   2,023,583円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,324,827円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                    939,107円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  532,803,765円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  430,865,064円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,590,907円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,110,606円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   4,528,418円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,368,629円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   3,387,665円
    野村６資産均等バランス                                                 1,304,250,404円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 6,361,094,995円
    世界６資産分散ファンド                                                  62,837,522円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   2,554,385円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
                                                     4,355,015,935円
    ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                 2,020,690,213円
    野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   8,162,715円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,272,780,927円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  209,724,282円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,443,465,242円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,217,063,329円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   2,654,987円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   9,107,562円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    257,754円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,234,169,775円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  12,698,185円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  65,608,222円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  13,540,988円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  169,950,148円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  170,842,047円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,837,206,142円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  94,950,591円
    ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,294,866,714円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）                                                 1,000,000,340円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       5,535,313円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   3,351,371円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   6,801,163円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   5,880,133円
    野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）                                                  584,830,901円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 5,226,179,421円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 6,093,974,981円
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    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 4,570,700,051円
    野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                17,599,267,121円
    マイバランスＤＣ３０                                                 1,830,280,344円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,323,034,408円
    マイバランスＤＣ７０                                                  868,254,996円
    野村ＤＣ外国債券インデックスファンド                                                 6,923,351,376円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 5,039,842,450円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  576,781,399円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  192,680,964円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  307,524,236円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  149,544,914円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  12,829,238円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  31,437,962円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  13,006,334円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   5,974,346円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   4,039,793円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   2,260,846円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  81,329,333円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  55,469,547円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  28,242,496円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  34,364,522円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                    867,864円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年2月18日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年2月18日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       米ドル         US  TREASURY     BOND              38,800,000.00           44,700,327.64

                     US  TREASURY     BOND              45,100,000.00           48,366,223.18

                     US  TREASURY     BOND              50,700,000.00           64,353,347.76

                     US  TREASURY     BOND              12,000,000.00           16,143,750.00

                     US  TREASURY     BOND              46,200,000.00           61,341,324.66

                     US  TREASURY     BOND              48,000,000.00           63,183,748.80

                     US  TREASURY     BOND              28,200,000.00           37,316,529.84

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                     US  TREASURY     BOND               100,000.00           140,093.75
                     US  TREASURY     BOND               500,000.00           584,960.90

                     US  TREASURY     BOND              4,300,000.00           5,735,460.83

                     US  TREASURY     N/B              5,300,000.00           5,371,425.45

                     US  TREASURY     N/B              2,800,000.00           2,847,687.36

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           607,382.76

                     US  TREASURY     N/B              32,800,000.00           33,423,967.52

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,394.53

                     US  TREASURY     N/B              6,800,000.00           6,916,343.24

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,564,257.55

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           409,765.60

                     US  TREASURY     N/B              3,900,000.00           3,972,058.35

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           509,921.85

                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00           1,332,347.64

                     US  TREASURY     N/B              32,800,000.00           33,450,873.36

                     US  TREASURY     N/B              26,200,000.00           26,758,796.22

                     US  TREASURY     N/B              8,300,000.00           8,470,538.44

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           204,562.50

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           918,984.33

                     US  TREASURY     N/B              33,400,000.00           34,129,319.06

                     US  TREASURY     N/B              17,700,000.00           18,189,514.74

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,257.81

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,750.00

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,025,703.10

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           920,390.58

                     US  TREASURY     N/B              32,400,000.00           33,275,810.88

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,320.31

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           923,906.25

                     US  TREASURY     N/B              1,600,000.00           1,645,749.92

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,992.18

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,548,046.80

                     US  TREASURY     N/B              7,100,000.00           7,287,206.41

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           103,367.18

                     US  TREASURY     N/B              20,000,000.00           20,750,000.00

                     US  TREASURY     N/B              1,600,000.00           1,642,312.48

                                232/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              50,900,000.00           52,522,437.50
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           104,398.43

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           414,968.72

                     US  TREASURY     N/B              75,600,000.00           77,705,573.40

                     US  TREASURY     N/B              16,100,000.00           16,916,319.91

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           411,593.72

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           105,031.25

                     US  TREASURY     N/B              15,000,000.00           15,491,014.50

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           422,937.48

                     US  TREASURY     N/B              34,800,000.00           36,056,060.76

                     US  TREASURY     N/B              9,200,000.00           9,511,937.04

                     US  TREASURY     N/B              9,100,000.00           9,641,733.92

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           823,124.96

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           105,859.37

                     US  TREASURY     N/B              4,300,000.00           4,414,554.58

                     US  TREASURY     N/B              47,100,000.00           50,087,906.25

                     US  TREASURY     N/B              6,500,000.00           6,879,335.45

                     US  TREASURY     N/B              10,900,000.00           11,232,108.83

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,065,234.30

                     US  TREASURY     N/B              35,200,000.00           36,305,498.24

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,070,625.00

                     US  TREASURY     N/B              10,600,000.00           11,013,233.58

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,072,578.10

                     US  TREASURY     N/B              42,600,000.00           45,591,981.18

                     US  TREASURY     N/B              9,200,000.00           9,695,218.52

                     US  TREASURY     N/B              29,300,000.00           31,488,343.75

                     US  TREASURY     N/B              43,000,000.00           45,526,250.00

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           855,562.48

                     US  TREASURY     N/B              4,300,000.00           4,558,335.83

                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00           1,387,648.34

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           860,687.44

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           425,968.72

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,799,476.52

                     US  TREASURY     N/B              20,900,000.00           22,418,514.58

                     US  TREASURY     N/B              17,700,000.00           18,720,514.74

                                233/317


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                     US  TREASURY     N/B              3,800,000.00           4,038,390.34
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           316,570.29

                     US  TREASURY     N/B              42,700,000.00           45,465,491.12

                     US  TREASURY     N/B              2,400,000.00           2,569,124.88

                     US  TREASURY     N/B              34,200,000.00           36,628,733.52

                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,452,195.14

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,083,671.80

                     US  TREASURY     N/B              17,900,000.00           19,052,312.50

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           2,079,312.50

                     US  TREASURY     N/B              17,300,000.00           17,806,834.64

                     US  TREASURY     N/B              32,700,000.00           35,663,437.50

                     US  TREASURY     N/B              34,500,000.00           38,014,687.50

                     US  TREASURY     N/B              8,050,000.00           8,626,078.12

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,103,593.70

                     US  TREASURY     N/B              4,100,000.00           4,508,398.13

                     US  TREASURY     N/B              5,200,000.00           5,753,718.36

                     US  TREASURY     N/B              27,000,000.00           28,841,483.70

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           771,093.75

                     US  TREASURY     N/B              29,200,000.00           32,539,750.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           111,546.87

                     US  TREASURY     N/B              50,600,000.00           54,703,341.22

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           11,107,031.00

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           11,000,000.00

                     US  TREASURY     N/B              15,000,000.00           16,512,889.50

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,103,906.20

                     US  TREASURY     N/B              8,600,000.00           9,377,359.16

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,893,234.24

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           323,460.93

                     US  TREASURY     N/B              21,100,000.00           22,049,500.00

                     US  TREASURY     N/B              12,000,000.00           12,457,500.00

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           10,513,281.00

                     US  TREASURY     N/B              5,600,000.00           5,887,000.00

                     US  TREASURY     N/B              13,000,000.00           13,941,483.40

                     US  TREASURY     N/B              30,000,000.00           31,537,500.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           105,835.93

                                234/317


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                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           208,703.12
                     US  TREASURY     N/B              11,300,000.00           12,287,866.34

                     US  TREASURY     N/B              17,000,000.00           16,690,545.60

                     US  TREASURY     N/B              38,000,000.00           41,651,560.60

                     US  TREASURY     N/B              8,700,000.00           9,472,125.00

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,089,140.60

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           561,718.75

                     US  TREASURY     N/B              40,600,000.00           46,020,733.36

                     US  TREASURY     N/B              9,900,000.00          11,238,819.57

                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,386,562.44

                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           2,204,671.77

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,744,890.54

                     US  TREASURY     N/B              13,000,000.00           18,821,562.50

                     US  TREASURY     N/B              16,600,000.00           15,722,014.38

                     US  TREASURY     N/B              44,700,000.00           62,160,937.50

                     US  TREASURY     N/B              10,800,000.00           15,046,593.48

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           296,500.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           142,210.93

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           127,304.68

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           139,296.87

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           143,484.37

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           141,734.37

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           146,156.25

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           142,164.06

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           267,812.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           140,390.62

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           149,343.75

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           143,074.21

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           132,367.18

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           364,382.79

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           121,617.18

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           119,257.81

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           229,328.12

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           687,656.22

                     US  TREASURY     N/B               290,000.00           352,463.27

                                235/317


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                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           131,007.81
                     US  TREASURY     N/B              4,300,000.00           5,642,406.25

                     US  TREASURY     N/B              15,200,000.00           19,218,500.00

                     US  TREASURY     N/B              25,000,000.00           30,437,500.00

                     US  TREASURY     N/B              35,100,000.00           41,892,397.56

                     US  TREASURY     N/B              39,900,000.00           43,743,491.19

                     US  TREASURY     N/B              23,400,000.00           27,972,140.04

                     US  TREASURY     N/B              17,500,000.00           20,491,406.25

                     US  TREASURY     N/B              3,700,000.00           4,430,750.00

                     US  TREASURY     N/B              51,500,000.00           56,472,968.75

                     US  TREASURY     N/B              28,200,000.00           30,914,250.00

                     US  TREASURY     N/B              34,500,000.00           36,047,107.65

                     US  TREASURY     N/B              14,200,000.00           16,668,359.02

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,403,593.60

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           2,044,117.06

                     US  TREASURY     N/B              11,400,000.00           13,105,546.02

                     US  TREASURY     N/B              9,300,000.00          10,693,546.41

                     US  TREASURY     N/B              9,500,000.00          11,439,335.70

                     US  TREASURY     N/B              5,100,000.00           6,283,359.12

                     US  TREASURY     N/B              10,500,000.00           12,668,906.25

                     US  TREASURY     N/B              6,100,000.00           7,867,570.16

                     US  TREASURY     N/B              2,470,000.00           2,982,525.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           118,101.56

                     US  TREASURY     N/B              11,250,000.00           11,743,066.12

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           321,398.43

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            987,031.20

                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           1,799,702.96

                     US  TREASURY     N/B              9,100,000.00           7,690,921.42

                     US  TREASURY     N/B              7,800,000.00           7,026,702.54

            小計

                     銘柄数：176                  2,080,760,000.00           2,303,753,734.89
                                                 (243,598,919,927)

                     組入時価比率：42.7%                                   43.1%

            カナダドル         CANADA    GOVERNMENT                14,350,000.00           14,830,294.50

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           301,194.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           300,441.00

                                236/317


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                     CANADIAN     GOVERNMENT               12,000,000.00           12,155,040.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,134,826.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,460,000.00           4,590,365.80

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,148,730.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 500,000.00           529,400.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                6,800,000.00           7,278,516.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               17,000,000.00           17,533,460.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,700,000.00           3,972,727.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           313,260.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                6,700,000.00           9,679,758.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           203,532.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           108,532.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               11,380,000.00           15,759,706.80

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,107,770.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               10,200,000.00           15,416,280.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,800,000.00           5,797,090.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,800,000.00           6,859,536.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                9,950,000.00          13,733,189.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,300,000.00           1,617,707.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 400,000.00           431,868.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           133,357.00

            小計

                     銘柄数：24                   111,840,000.00           134,936,580.10
                                                  (11,238,867,756)

                     組入時価比率：2.0%                                   2.0%

            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         44,400,000.00           45,795,736.20

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT           300,000.00           315,414.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         87,300,000.00           97,513,227.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         65,000,000.00           77,585,300.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         51,300,000.00           53,500,770.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        112,300,000.00           127,366,751.96

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         45,300,000.00           54,736,180.26

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         68,100,000.00           78,928,376.70

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT           400,000.00           463,007.40

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         56,300,000.00           77,298,554.43

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         25,800,000.00           31,191,033.84

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         52,200,000.00           58,399,360.74

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                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         43,000,000.00           49,187,700.00
                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS         122,700,000.00           134,730,735.00

            小計

                     銘柄数：14                   774,400,000.00           887,012,147.53
                                                  (4,647,943,653)

                     組入時価比率：0.8%                                   0.8%

            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                 800,000.00           841,470.40

                     BELGIUM    KINGDOM                 600,000.00           647,880.00

                     BELGIUM    KINGDOM                4,200,000.00           4,489,561.44

                     BELGIUM    KINGDOM                1,900,000.00           1,943,510.00

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           4,435,200.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,041,229.60

                     BELGIUM    KINGDOM                1,700,000.00           1,802,632.40

                     BELGIUM    KINGDOM                6,700,000.00           8,443,326.60

                     BELGIUM    KINGDOM                3,300,000.00           3,568,554.00

                     BELGIUM    KINGDOM                2,000,000.00           2,157,016.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,085,586.00

                     BELGIUM    KINGDOM                6,500,000.00           7,136,473.50

                     BELGIUM    KINGDOM                5,200,000.00           5,799,040.00

                     BELGIUM    KINGDOM                3,100,000.00           4,510,345.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           114,760.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           596,029.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           127,296.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,600,000.00           2,788,838.40

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           6,938,036.00

                     BELGIUM    KINGDOM                5,200,000.00           6,463,870.40

                     BELGIUM    KINGDOM                3,200,000.00           4,100,630.40

                     BELGIUM    KINGDOM                1,200,000.00           1,780,272.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,503,580.00

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            11,500,000.00           16,383,279.50

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            12,000,000.00           20,263,191.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            950,000.00          1,007,638.30

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,650,000.00           4,702,359.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,700,000.00           5,793,195.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           20,300,000.00           22,640,313.92

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,200,000.00           4,284,638.40

                                238/317


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                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,300,000.00           6,002,986.70
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           14,600,000.00           16,884,243.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,900,000.00           7,837,020.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            450,000.00           502,551.90

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00           974,016.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           15,100,000.00           18,469,740.16

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,582,293.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,000,000.00           4,461,508.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           22,400,000.00           29,917,328.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           7,600,000.00           8,377,860.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,207,165.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,519,500.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           9,300,000.00          12,956,760.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,330,628.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,400,000.00           6,649,020.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,177,223.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,700,000.00           2,966,958.32

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,700,000.00           6,388,082.19

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           10,000,000.00           18,942,440.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,200,000.00           4,569,593.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           10,500,000.00           14,626,672.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           5,008,848.00

                     BUNDESOBLIGATION                     250,000.00           252,827.50

                     BUNDESOBLIGATION                    1,000,000.00           1,015,380.00

                     BUNDESOBLIGATION                    2,000,000.00           2,051,900.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               400,000.00           413,412.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               300,000.00           310,251.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               390,000.00           407,351.10

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,300,000.00           8,715,000.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,580,000.00           2,756,626.80

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             25,100,000.00           30,208,101.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,700,000.00           1,827,381.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             10,800,000.00           11,584,404.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,700,000.00           8,167,390.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,700,000.00           2,831,301.00

                                239/317


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                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              9,100,000.00           9,798,152.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,800,000.00           22,031,360.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,036,080.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           737,219.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,200,000.00           29,559,872.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               200,000.00           214,520.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             18,200,000.00           26,176,150.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               600,000.00           645,888.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,300,000.00          10,236,060.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             18,600,000.00           30,037,512.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,400,000.00          10,243,456.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              9,400,000.00          15,862,753.80

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             10,700,000.00           17,912,292.20

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,800,000.00           6,888,556.40

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,300,000.00          10,336,325.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,130,000.00           1,933,142.98

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,800,000.00           9,201,004.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             11,600,000.00           18,820,884.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             11,850,000.00           15,546,370.50

                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                     200,000.00           201,406.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,500,000.00           1,583,700.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         10,200,000.00           10,380,744.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,900,000.00           1,938,190.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           900,000.00           917,865.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           407,360.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,200,000.00           8,938,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,100,000.00           3,189,531.10

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         32,400,000.00           35,618,616.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,900,000.00           1,914,763.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,500,000.00           3,591,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           102,680.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,100,000.00           1,217,353.17

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           562,650.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,700,000.00           23,380,610.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,700,000.00           16,816,800.00

                                240/317


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                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           300,000.00           320,040.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           600,000.00           639,480.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,800,000.00           6,605,620.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         4,700,000.00           4,984,820.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,100,200.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,800,000.00           20,279,952.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           800,000.00           851,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,000,000.00           3,204,906.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,000,000.00           7,844,900.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,000,000.00           3,292,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,900,000.00           14,588,210.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,000,000.00           2,220,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,100,000.00           25,479,370.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         22,500,000.00           31,855,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,800,000.00           7,709,360.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         29,900,000.00           42,221,790.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,104,948.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,000,000.00           24,566,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           552,650.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         10,900,000.00           17,159,870.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,400,000.00           1,677,480.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         20,400,000.00           31,189,560.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,200,000.00          10,846,960.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,700,000.00           3,883,950.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           649,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,000,000.00           8,245,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           200,000.00           265,260.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         10,100,000.00           16,815,490.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,800,000.00          14,900,160.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,500,000.00           7,714,850.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,800,000.00           4,081,560.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,000,000.00          10,922,100.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,500,000.00          10,469,450.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,200,000.00           2,899,451.28

                     FINNISH    GOVERNMENT                 500,000.00           503,852.50

                                241/317


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                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           103,660.00
                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           104,745.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           407,029.84

                     FINNISH    GOVERNMENT                 700,000.00           759,080.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,600,000.00           4,337,820.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           106,824.55

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,000,000.00           2,110,848.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,300,000.00           4,080,092.28

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,400,000.00           2,562,928.80

                     FINNISH    GOVERNMENT                 800,000.00           876,672.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           229,564.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                4,000,000.00           4,012,480.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           600,835.24

                     FINNISH    GOVERNMENT                 300,000.00           381,127.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)              4,200,000.00           4,255,230.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,600,000.00           2,635,360.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,570,000.00           1,656,517.67

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           101,880.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,100,000.00           11,056,318.50

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,841,743.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)             13,000,000.00           13,595,790.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,896,003.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             13,300,000.00           13,851,338.20

                     FRANCE    (GOVT   OF)              7,700,000.00           8,399,160.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              4,900,000.00           5,295,998.40

                     FRANCE    (GOVT   OF)             11,600,000.00           12,564,888.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,127,192.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              8,500,000.00          10,641,218.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,100,000.00           11,649,885.40

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           115,800.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           126,074.71

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,400,000.00           14,173,276.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,475,700.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               500,000.00           512,171.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            200,000.00           201,661.40

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           27,100,000.00           28,436,707.50
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           10,900,000.00           13,078,910.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           25,600,000.00           28,994,560.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,000,000.00           3,268,359.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           9,500,000.00          12,468,512.50

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,000,000.00           6,443,100.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           34,100,000.00           41,261,000.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,400,000.00           4,120,630.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           27,000,000.00           40,031,685.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           13,000,000.00           15,158,546.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           20,400,000.00           34,324,672.80

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           14,000,000.00           23,225,664.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           495,211.20

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           5,900,000.00          10,681,950.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           25,550,000.00           41,843,470.06

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           5,800,000.00          11,695,526.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           9,500,000.00          20,105,467.50

                     IRISH   GOVERNMENT                 4,630,000.00           5,761,062.70

                     IRISH   GOVERNMENT                 6,500,000.00           7,078,838.00

                     IRISH   TSY  0.8%   2022             1,200,000.00           1,217,899.20

                     IRISH   TSY  1.10%   2029             600,000.00           666,087.60

                     IRISH   TSY  1.3%   2033             3,200,000.00           3,694,739.20

                     IRISH   TSY  1.35%   2031            2,000,000.00           2,294,750.00

                     IRISH   TSY  1.5%   2050             1,500,000.00           1,856,895.00

                     IRISH   TSY  1.7%   2037             3,400,000.00           4,192,132.00

                     IRISH   TSY  1%  2026              4,600,000.00           4,955,874.40

                     IRISH   TSY  2.4%   2030             5,500,000.00           6,812,745.50

                     IRISH   TSY  2%  2045              1,600,000.00           2,160,164.80

                     IRISH   TSY  2022               8,200,000.00           8,284,673.20

                     IRISH   TSY  3.4%   2024             6,100,000.00           6,854,068.58

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           104,140.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               200,000.00           217,080.80

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,500,000.00           4,051,250.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               400,000.00           423,800.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           102,011.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              7,700,000.00           8,408,891.26
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,500,000.00           1,558,050.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,900,000.00           2,010,390.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,500,000.00           2,704,299.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              12,300,000.00           17,466,000.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,088,980.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,400,000.00           2,522,880.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              8,900,000.00          11,773,810.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,700,000.00           6,112,977.20

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           543,345.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               600,000.00          1,062,037.80

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              6,900,000.00          11,513,319.30

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               800,000.00          1,484,544.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               100,000.00           101,040.93

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               200,000.00           214,300.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               900,000.00           913,545.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               150,000.00           159,613.95

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,326,780.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           759,072.72

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,409,543.20

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              5,400,000.00           6,906,060.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,145,224.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,600,000.00          10,924,262.80

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              9,600,000.00          10,233,600.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,600,000.00          10,048,389.40

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           661,344.80

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              3,200,000.00           5,308,030.40

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              5,600,000.00           7,204,960.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,187,486.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               950,000.00          2,109,810.06

                     REPUBLIC     OF  IRELAND              4,450,000.00           4,871,130.64

                     SPANISH    GOVERNMENT                16,000,000.00           23,578,492.80

                     SPANISH    GOVERNMENT                27,800,000.00           44,699,620.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                2,500,000.00           3,864,792.50

            小計

                     銘柄数：239                  1,397,650,000.00           1,833,996,342.75
                                244/317


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                                                 (233,669,474,029)
                     組入時価比率：40.9%                                   41.4%

            英ポンド         UK  TREASURY                   1,050,000.00           1,094,681.70

                     UK  TREASURY                    400,000.00           411,170.60

                     UK  TREASURY                   2,500,000.00           2,506,259.00

                     UK  TREASURY                  16,700,000.00           17,011,558.54

                     UK  TREASURY                   2,300,000.00           2,432,242.18

                     UK  TREASURY                   1,600,000.00           1,649,833.92

                     UK  TREASURY                   7,450,000.00           8,165,803.45

                     UK  TREASURY                  14,000,000.00           16,782,612.00

                     UK  TREASURY                    200,000.00           204,527.20

                     UK  TREASURY                    200,000.00           217,130.00

                     UK  TREASURY                    160,000.00           171,364.22

                     UK  TREASURY                    400,000.00           424,648.80

                     UK  TREASURY                  12,130,000.00           15,363,615.40

                     UK  TREASURY                    200,000.00           218,782.40

                     UK  TREASURY                   7,900,000.00          11,280,805.00

                     UK  TREASURY                   7,200,000.00          10,066,432.32

                     UK  TREASURY                   7,000,000.00           9,706,555.60

                     UK  TREASURY                  12,300,000.00           18,119,991.00

                     UK  TREASURY                   1,050,000.00           1,545,474.00

                     UK  TREASURY                    100,000.00           161,879.72

                     UK  TREASURY                    600,000.00           929,144.64

                     UK  TREASURY                    500,000.00           786,601.40

                     UK  TREASURY                    400,000.00           411,630.56

                     UK  TREASURY                    570,000.00           948,329.52

                     UK  TREASURY                  18,440,000.00           27,625,369.68

                     UK  TREASURY                   5,900,000.00          10,011,301.72

                     UK  TREASURY                   8,200,000.00           8,870,802.64

                     UK  TREASURY                  16,100,000.00           18,451,340.60

                     UK  TREASURY                   5,350,000.00           9,441,155.70

                     UK  TREASURY                   6,750,000.00          11,422,134.00

                     UK  TREASURY                   1,000,000.00           1,136,632.00

                     UK  TREASURY                    700,000.00           834,834.70

                     UK  TREASURY                    750,000.00          1,442,167.50

                                245/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY                    100,000.00           150,329.00
                     UK  TREASURY                    200,000.00           381,670.00

                     UK  TSY  3 1/4%   2044             26,400,000.00           37,803,216.00

                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                 6,500,000.00          12,361,180.00

            小計

                     銘柄数：37                   193,300,000.00           260,543,206.71
                                                  (38,219,082,992)

                     組入時価比率：6.7%                                   6.8%

            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                32,050,000.00           33,622,373.00

            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                7,900,000.00           8,290,662.90
                     SWEDISH    GOVERNMENT                33,950,000.00           37,816,905.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                12,000,000.00           12,740,311.20

                     SWEDISH    GOVERNMENT                16,800,000.00           17,641,505.28

                     SWEDISH    GOVERNMENT                18,900,000.00           19,855,111.50

                     SWEDISH    GOVERNMENT                13,100,000.00           19,637,196.06

            小計

                     銘柄数：7                   134,700,000.00           149,604,064.94
                                                  (1,902,963,706)

                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%

            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               5,300,000.00           5,483,584.58

            ネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               37,800,000.00           40,564,314.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               4,700,000.00           4,889,781.30

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               4,700,000.00           4,850,275.92

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               9,600,000.00          10,013,760.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,200,000.00           7,639,920.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               22,000,000.00           22,990,990.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               6,500,000.00           6,566,267.50

            小計

                     銘柄数：8                    97,800,000.00          102,998,893.30
                                                  (1,283,366,210)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK                400,000.00           405,040.00

            ネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK              24,270,000.00           25,614,558.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK              29,300,000.00           32,426,310.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              15,700,000.00           16,604,320.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              26,300,000.00           28,048,950.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              35,800,000.00           65,185,810.66

            小計

                     銘柄数：6                   131,770,000.00           168,284,988.66
                                                  (2,882,721,855)

                                246/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%
            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           35,300,000.00           36,254,692.03

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           33,100,000.00           35,443,231.75

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           51,800,000.00           58,122,190.00

            小計

                     銘柄数：3                   120,200,000.00           129,820,113.78
                                                  (3,680,400,225)

                     組入時価比率：0.6%                                   0.7%

            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT              12,640,000.00           13,643,616.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                80,000.00           83,020.80

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,800,000.00           3,126,406.92

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,200,000.00           7,797,240.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              19,600,000.00           21,973,879.48

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              12,780,000.00           15,213,764.41

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              12,400,000.00           15,411,337.52

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,200,000.00           3,599,045.44

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              14,000,000.00           15,274,000.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,100,000.00           2,367,678.18

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              10,100,000.00           11,791,535.88

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              13,300,000.00           15,015,700.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              22,200,000.00           24,578,350.38

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,700,000.00           5,511,776.31

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,700,000.00          10,243,802.03

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,300,000.00           1,465,490.65

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              10,250,000.00           12,905,661.22

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                700,000.00           828,520.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                400,000.00           439,069.96

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,300,000.00           6,009,670.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,000,000.00           2,582,700.00

            小計

                     銘柄数：21                   166,750,000.00           189,862,265.18
                                                  (15,574,401,612)

                     組入時価比率：2.7%                                   2.8%

            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT                400,000.00           406,520.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,900,000.00           1,981,595.50

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           308,190.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               4,100,000.00           4,328,780.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,450,000.00           1,516,700.00

                                247/317

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,900,000.00           2,065,300.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,100,000.00           1,183,600.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           750,190.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,900,000.00           4,504,500.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           557,250.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           342,600.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,850,000.00           3,288,387.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,468,200.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,920,000.00           2,122,147.20

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,750,000.00           3,272,500.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,000,000.00           1,213,000.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,000,000.00           1,052,940.00

            小計

                     銘柄数：17                    27,270,000.00           30,362,399.70
                                                  (2,418,972,384)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,124,544.52

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           426,794.56

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,600,000.00           2,896,791.30

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,700,000.00           2,776,394.07

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           452,825.72

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,700,000.00           2,763,894.42

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                500,000.00           515,025.75

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               13,500,000.00           13,926,405.60

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               3,900,000.00           4,051,128.90

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,295,964.00

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,800,000.00           6,194,344.90

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           643,907.70

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               15,600,000.00           17,088,942.00

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           4,936,831.32

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               7,000,000.00           7,371,641.90

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,349,985.88

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                280,000.00           299,098.35

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               12,700,000.00           14,233,740.90

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,400,000.00           4,838,401.48

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                800,000.00           827,020.80

                                248/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,300,000.00           2,487,836.63
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,700,000.00          11,088,012.77

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,100,000.00           4,519,582.11

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                300,000.00           348,518.10

            小計

                     銘柄数：24                   100,380,000.00           108,457,633.68
                                                  (2,842,674,578)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            新シェケル         ISRAEL    FIXED   BOND              2,600,000.00           2,736,208.02

                     ISRAEL    FIXED   BOND              9,800,000.00           9,896,523.14

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,102,301.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,435,370.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,186,561.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,550,561.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,314,007.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,500,000.00           8,607,905.80

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,434,233.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,545,041.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,500,000.00           5,503,428.15

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,000,000.00           9,889,726.20

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           6,676,061.50

            小計

                     銘柄数：13                    70,400,000.00           80,877,928.31
                                                  (2,619,636,097)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            合計                                       564,579,425,024

                                                 (564,579,425,024)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (3)貸付有価証券の明細(2021年                2月18日現在)

        種類         通貨             銘柄               券面総額           備考
    国債証券         米ドル          US  TREASURY     N/B
                                                   24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,445,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   33,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   3,775,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,500,000
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                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,034,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   15,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   6,400,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                    425,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,586,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,099,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   18,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,206,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   4,335,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    565,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   2,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   40,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   18,600,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   36,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   40,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   1,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   9,945,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   9,980,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   29,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   9,265,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,400,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   17,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    340,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,700,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,300,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    230,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   6,035,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    250,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   25,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     75,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    425,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   29,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   40,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   16,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   11,540,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    425,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   22,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    950,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,098,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    340,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   15,000,000
                                250/317


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                       US  TREASURY     N/B
                                                   6,800,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   15,045,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,820,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   36,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,369,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,020,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,395,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   6,826,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,700,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   3,341,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   33,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   35,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,550,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                    335,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    300,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   4,186,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,339,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   17,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    765,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,105,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    155,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,750,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   26,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    680,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    425,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   36,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    210,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,415,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,300,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   23,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   16,000,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
              豪ドル                                     10,500,000
              ユーロ          BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    490,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   17,600,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    205,417
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,260,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,160,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   7,700,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   10,000,000
                                251/317


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                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND                     9,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,900,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,020,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   3,100,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   15,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   15,300,000
                       FRANCE    (GOVT   OF)
                                                   1,700,000
                       FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                   11,000,000
                       FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                   11,300,000
                       FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                   17,000,000
                       BELGIUM    KINGDOM    GOVT
                                                   5,000,000
                       BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                                   7,000,000
                       SPANISH    GOVERNMENT
                                                   18,000,000
                       REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                                   1,700,000
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2021年   2月18日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建                 242,388,943              －        241,648,000             740,943

       米ドル                 74,220,748             －        74,011,000             209,748

       メキシコペソ                 78,557,205             －        78,450,000             107,205

       ユーロ                 89,610,990             －        89,187,000             423,990

         合計              242,388,943              －        241,648,000             740,943

    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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    世界ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    2月18日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               54,502,743
        コール・ローン                               154,626,282
        投資証券                             74,738,310,081
        派生商品評価勘定                               16,220,518
        未収入金                               57,875,179
        未収配当金                               147,227,836
                                       169,795,835
        差入委託証拠金
                                     75,338,558,474
        流動資産合計
                                     75,338,558,474
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 30,800
        未払解約金                               101,259,260
        未払利息                                   141
                                         179,700
        その他未払費用
                                       101,469,901
        流動負債合計
                                       101,469,901
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             41,352,191,880
        剰余金
                                     33,884,896,693
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     75,237,088,573
        元本等合計
                                     75,237,088,573
       純資産合計
                                     75,338,558,474
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      国内先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いておりま
                      す。
                      外国先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
                      清算値段又は最終相場で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      配当株式
                      配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の
                      配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    2月18日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.8194円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (18,194円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    2月19日

                            至  2021年    2月18日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
    す。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    2月18日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    2月18日現在

                                                     2020年    2月19日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                32,694,147,610円
    同期中における追加設定元本額                                                16,686,515,441円
    同期中における一部解約元本額                                                 8,028,471,171円
    期末元本額                                                41,352,191,880円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界ＲＥＩＴインデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                11,070,044,141円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 1,656,790,066円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                 8,027,161,187円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 3,063,402,821円
    マイ・ロード                                                 1,078,113,813円
    野村世界ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 1,957,354,724円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  232,011,450円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  355,096,821円
    野村世界ＲＥＩＴインデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                13,912,216,857円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年2月18日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年2月18日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券       日本円         エスコンジャパンリート投資法人　                         149       18,893,200

                     投資証券
                     サンケイリアルエステート投資法                         179       20,280,700

                     人　投資証券
                     ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　                         241       31,980,700

                     投資証券
                     日本アコモデーションファンド投資                         243       141,426,000

                     法人　投資証券
                     ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法                         899       97,991,000

                     人　投資証券
                     森ヒルズリート投資法人　投資証券                         818       117,873,800

                     産業ファンド投資法人　投資証券                        1,024        193,126,400

                     アドバンス・レジデンス投資法人　                         679       214,564,000

                     投資証券
                     ケネディクス・レジデンシャル・ネ                         463       85,469,800

                     クスト投資法人　投資証券
                     アクティビア・プロパティーズ投資                         339       153,397,500

                     法人　投資証券
                     ＧＬＰ投資法人　投資証券                        2,133        379,460,700

                     コンフォリア・レジデンシャル投資                         301       93,009,000

                     法人　投資証券
                     日本プロロジスリート投資法人　投                        1,216        409,792,000

                     資証券
                     星野リゾート・リート投資法人　投                         108       60,048,000

                     資証券
                     Ｏｎｅリート投資法人　投資証券                         121       35,634,500

                     イオンリート投資法人　投資証券                         747       109,062,000

                     ヒューリックリート投資法人　投資                         576       98,784,000

                     証券
                     日本リート投資法人　投資証券                         227       87,622,000

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                     インベスコ・オフィス・ジェイリー                        4,417        72,129,610
                     ト投資法人　投資証券
                     積水ハウス・リート投資法人　投資                        2,124        174,805,200

                     証券
                     トーセイ・リート投資法人　投資証                         159       19,302,600

                     券
                     ケネディクス商業リート投資法人　                         272       71,699,200

                     投資証券
                     ヘルスケア＆メディカル投資法人　                         146       19,520,200

                     投資証券
                     サムティ・レジデンシャル投資法                         292       32,791,600

                     人　投資証券
                     野村不動産マスターファンド投資法                        2,324        392,988,400

                     人　投資証券
                     いちごホテルリート投資法人　投資                         141       11,773,500

                     証券
                     ラサールロジポート投資法人　投資                         822       134,643,600

                     証券
                     スターアジア不動産投資法人　投資                         816       41,860,800

                     証券
                     マリモ地方創生リート投資法人　投                         63       7,434,000

                     資証券
                     三井不動産ロジスティクスパーク投                         253       130,801,000

                     資法人　投資証券
                     大江戸温泉リート投資法人　投資証                         131       10,021,500

                     券
                     投資法人みらい　投資証券                         787       34,864,100

                     森トラスト・ホテルリート投資法                         160       21,184,000

                     人　投資証券
                     三菱地所物流リート投資法人　投資                         169       69,543,500

                     証券
                     ＣＲＥロジスティクスファンド投資                         195       29,737,500

                     法人　投資証券
                     ザイマックス・リート投資法人　投                         109       11,946,400

                     資証券
                     タカラレーベン不動産投資法人　投                         221       24,464,700

                     資証券
                     伊藤忠アドバンス・ロジスティクス                         220       28,534,000

                     投資法人　投資証券
                     日本ビルファンド投資法人　投資証                         816       521,424,000

                     券
                     ジャパンリアルエステイト投資法                         681       442,650,000

                     人　投資証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     日本リテールファンド投資法人　投                        1,278        279,882,000
                     資証券
                     オリックス不動産投資法人　投資証                        1,363        249,837,900

                     券
                     日本プライムリアルティ投資法人　                         474       179,409,000

                     投資証券
                     プレミア投資法人　投資証券                         641       87,368,300

                     東急リアル・エステート投資法人　                         459       82,206,900

                     投資証券
                     グローバル・ワン不動産投資法人　                         465       52,638,000

                     投資証券
                     ユナイテッド・アーバン投資法人　                        1,540        225,918,000

                     投資証券
                     森トラスト総合リート投資法人　投                         489       71,100,600

                     資証券
                     インヴィンシブル投資法人　投資証                        2,987        121,272,200

                     券
                     フロンティア不動産投資法人　投資                         234       109,512,000

                     証券
                     平和不動産リート投資法人　投資証                         428       61,674,800

                     券
                     日本ロジスティクスファンド投資法                         445       137,727,500

                     人　投資証券
                     福岡リート投資法人　投資証券                         351       61,354,800

                     ケネディクス・オフィス投資法人　                         215       146,415,000

                     投資証券
                     いちごオフィスリート投資法人　投                         748       64,477,600

                     資証券
                     大和証券オフィス投資法人　投資証                         150       102,150,000

                     券
                     阪急阪神リート投資法人　投資証券                         336       49,089,600

                     スターツプロシード投資法人　投資                         102       21,593,400

                     証券
                     大和ハウスリート投資法人　投資証                         986       283,869,400

                     券
                     ジャパン・ホテル・リート投資法                        2,202        132,780,600

                     人　投資証券
                     大和証券リビング投資法人　投資証                        1,007        98,887,400

                     券
                     ジャパンエクセレント投資法人　投                         625       83,125,000

                     資証券
            小計

                     銘柄数：62                       43,306       7,354,824,710
                                258/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     組入時価比率：9.8%                                   9.8%
            米ドル         ACADIA    REALTY    TRUST                42,000         770,280.00

                     AGREE   REALTY    CORP                 28,700        1,849,715.00

                     ALEXANDER     & BALDWIN    INC             35,500         620,185.00

                     ALEXANDERS      INC                  1,100        291,401.00

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           61,200       10,373,400.00

                     AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            24,600         718,320.00

                     AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES               68,600        2,939,510.00

                     AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC           51,000         428,400.00

                     AMERICAN     HOMES   4 RENT-A              132,000        4,168,560.00

                     AMERICOLD     REALTY    TRUST              100,700        3,589,955.00

                     APARTMENT     INCOME    REIT   CO            73,100        3,096,516.00

                     APARTMENT     INVT&MGMT     CO-A             72,700         359,138.00

                     APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           102,000        1,436,160.00

                     ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      INC          28,000         349,160.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            69,000       12,351,000.00

                     BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH            12,000         136,680.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    69,800        6,473,950.00

                     BRANDYWINE      REALTY    TRUST              83,000         982,720.00

                     BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           146,000        2,811,960.00

                     BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   INC          19,000         353,590.00

                     CLASS   A
                     BRT  APARTMENTS      CORP                5,000         78,150.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               48,000        5,042,880.00

                     CARETRUST     REIT   INC  ACQUIRES             48,100        1,088,503.00

                     CENTERSPACE                        6,400        456,704.00

                     CHATHAM    LODGING    TRUST               24,000         292,080.00

                     CIM  COMMERCIAL      TRUST   CORP             5,000         58,350.00

                     CITY   OFFICE    REIT   INC               21,000         213,150.00

                     CLIPPER    REALTY    INC                6,000         45,600.00

                     COLONY    CAPITAL    INC               242,000        1,280,180.00

                     COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC           56,000         796,320.00

                     COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I         10,700         506,538.00

                     COREPOINT     LODGING    INC              20,000         166,200.00

                     CORESITE     REALTY    CORP               21,100        2,556,687.00

                     CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES               55,100        1,443,620.00

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                     COUSINS    PROPERTIES      INC             74,100        2,482,350.00
                     CTO  REALTY    GROWTH    INC               2,300        112,930.00

                     CUBESMART                       96,200        3,454,542.00

                     CYRUSONE     INC                   59,300        4,185,987.00

                     DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO           96,000         918,720.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            138,300        19,124,124.00

                     DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           117,000         509,535.00

                     DOUGLAS    EMMETT    INC                82,300        2,390,815.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 183,700        7,572,114.00

                     EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             240,000            0.00

                     EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES             40,900         894,483.00

                     INC
                     EASTGROUP     PROPERTIES                  19,500        2,786,355.00

                     EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST   IN          68,000         672,520.00

                     EPR  PROPERTIES                     36,500        1,535,920.00

                     EQUINIX    INC                   43,980       30,541,031.40

                     EQUITY    COMMONWEALTH                    60,800        1,738,880.00

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               83,500        5,188,690.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                   169,300        11,319,398.00

                     ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            51,700        1,175,141.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            32,220        8,595,329.40

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             63,700        7,502,586.00

                     FARMLAND     PARTNERS     INC              12,000         137,040.00

                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             33,800        3,455,036.00

                     FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR           63,400        2,709,082.00

                     FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST            36,200        1,009,980.00

                     FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C          44,000         182,600.00

                     GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             106,400        4,698,624.00

                     GEO  GROUP   INC/THE                  58,000         497,640.00

                     GETTY   REALTY    CORP                 17,600         498,256.00

                     GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP            16,200         311,040.00

                     GLADSTONE     LAND   CORP                10,000         189,500.00

                     GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             21,000         280,350.00

                     GLOBAL    NET  LEASE   INC               44,000         807,840.00

                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC           68,000        2,063,120.00

                                260/317


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                     HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA            108,900        3,092,760.00
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           266,000        8,059,800.00

                     HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             19,000         170,620.00

                     HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            51,900        2,078,076.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           347,000        5,434,020.00

                     HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN          76,100        1,837,815.00

                     INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN          46,000         654,120.00

                     INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERTIES            31,400         700,220.00

                     INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPERTIES            10,900        2,337,178.00

                     INC
                     INVITATION      HOMES   INC              277,000        8,406,950.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                141,900        4,645,806.00

                     JBG  SMITH   PROPERTIES                  55,700        1,772,374.00

                     KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT           330,000         226,050.00

                     KILROY    REALTY    CORP                51,500        3,049,830.00

                     KIMCO   REALTY    CORP                215,000        3,829,150.00

                     KITE   REALTY    GROUP   TRUST              42,000         769,020.00

                     LEXINGTON     REALTY    TRUST              135,000        1,468,800.00

                     LIFE   STORAGE    INC                 36,300        2,981,319.00

                     LTC  PROPERTIES      INC                19,200         792,768.00

                     MACERICH     CO  /THE                 54,000         684,720.00

                     MACK-CALI     REALTY    CORP               43,000         584,370.00

                     MANULIFE     US  REAL   ESTATE              709,999         496,999.30

                     INVESTMENT      TRUST
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          279,900        6,129,810.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            56,400        7,767,408.00

                     MONMOUTH     REIT-CLASS      A             48,000         852,480.00

                     NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC         85,600        3,626,016.00

                     NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES               30,500        1,162,050.00

                     NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            22,000        1,500,840.00

                     NETSTREIT     CORP                   8,000        147,680.00

                     NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP            35,000         193,550.00

                     NEXPOINT     RESIDENTIAL      TRUST   INC         10,900         462,814.00

                     OFFICE    PROPERTIES      INCOME              23,200         579,536.00

                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              111,700        4,123,964.00

                     ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC            8,032        168,832.64

                                261/317


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                     PARAMOUNT     GROUP   INC               81,000         728,190.00
                     PARK   HOTELS    & RESORTS    INC           116,000        2,329,280.00

                     PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST              64,000        1,447,680.00

                     PHYSICIANS      REALTY    TRUST             102,000        1,815,600.00

                     PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           62,000        1,063,300.00

                     PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC          11,000         165,550.00

                     PREFERRED     APARTMENT     COMMUNITIES             26,000         203,060.00

                     INC
                     PRIME   US  REIT                  220,000         178,200.00

                     PROLOGIS     INC                  364,900        38,617,367.00

                     PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA               9,800       1,420,314.00

                     PUBLIC    STORAGE                    74,990       17,552,909.30

                     QTS  REALTY    TRUST   INC  CL  A           32,100        2,015,880.00

                     REALTY    INCOME    CORP                173,500        10,715,360.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               77,600        4,129,096.00

                     RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             57,000         892,620.00

                     RETAIL    PROPERTIES      OF  AME-A            108,000        1,121,040.00

                     RETAIL    VALUE   INC                 8,500        143,310.00

                     REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    INC          64,400        3,280,536.00

                     RLJ  LODGING    TRUST                 81,000        1,184,220.00

                     RPT  REALTY                     41,000         431,320.00

                     RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              27,500        2,015,750.00

                     SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           103,000        1,818,980.00

                     SAFEHOLD     INC                   6,900        578,979.00

                     SAUL   CENTERS    INC                 6,700        231,150.00

                     SERITAGE     GROWTH    PROP-A    REIT           18,000         326,700.00

                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST             81,000         996,300.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            161,700        17,500,791.00

                     SITE   CENTERS    CORP                 75,000         939,750.00

                     SL  GREEN   REALTY    CORP               36,200        2,227,024.00

                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC            56,100        2,310,759.00

                     STAG   INDUSTRIAL      INC               74,500        2,394,430.00

                     STORE   CAPITAL    CORP                116,300        3,809,988.00

                     SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC           53,000         532,650.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               53,100        7,931,016.00

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                     SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          105,000        1,261,050.00
                     TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER            46,000         658,260.00

                     TERRENO    REALTY    CORP                34,200        2,034,216.00

                     UDR  INC                     145,400        6,150,420.00

                     UMH  PROPERTIES      INC                18,000         292,500.00

                     UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            6,300        385,875.00

                     URBAN   EDGE   PROPERTIES                  53,000         870,260.00

                     URSTADT    BIDDLE-CL     A              14,000         212,520.00

                     VENTAS    INC                   185,100        9,373,464.00

                     VEREIT    INC                   107,400        3,998,502.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               265,100        7,239,881.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                77,300        2,870,922.00

                     WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC           11,112         70,561.20

                     WASHINGTON      REAL   ESTATE    INV           40,700         918,192.00

                     WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS              59,000        1,475,590.00

                     WELLTOWER     INC                  206,300        13,881,927.00

                     WHITESTONE      REIT                  20,000         176,800.00

                     WP  CAREY   INC                   86,400        5,928,768.00

                     XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           56,000         958,720.00

            小計

                     銘柄数：155                     12,045,433         470,262,394.24
                                                  (49,725,545,566)

                     組入時価比率：66.1%                                   66.6%

            カナダドル         ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           30,700        1,111,340.00

                     ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              32,000         343,680.00

                     AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   ESTATE          9,000        100,350.00

                     INVEST
                     BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            10,800         393,120.00

                     CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           41,500        2,107,370.00

                     CHOICE    PROPERTIES      REIT              79,969        1,027,601.65

                     COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U         43,000         372,810.00

                     CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTMENT             22,000         319,440.00

                     CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          26,000         405,600.00

                     DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE            42,000         553,560.00

                     INVESTMENT
                     DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE              12,300         237,513.00

                     INVESTMENT      TRUS
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                     FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE             52,000         779,480.00
                     INVESTMENT
                     GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             15,100        1,140,805.00

                     H&R  REAL   ESTATE    INVSTMNT-UTS               69,000         923,910.00

                     INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST            36,000         483,120.00

                     KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            25,300         462,484.00

                     MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE             8,200        160,966.00

                     MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI           9,100        135,772.00

                     NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            45,000         596,250.00

                     PLAZA   RETAIL    REIT                 31,000         115,940.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          76,000        1,365,720.00

                     SLATE   GROCERY    REIT                 8,500         98,685.00

                     SLATE   OFFICE    REIT                 13,000         55,900.00

                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          35,000         875,000.00

                     SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REIT          40,500         575,100.00

                     TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         20,000         127,400.00

                     WPT  INDUSTRIAL      REAL   ESTATE    I         20,000         409,800.00

            小計

                     銘柄数：27                       852,969        15,278,716.65
                                                  (1,272,564,309)

                     組入時価比率：1.7%                                   1.7%

            ユーロ         AEDIFICA                       16,360        1,698,168.00

                     ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                89,000        1,216,630.00

                     ALTAREA                        1,800        251,280.00

                     BEFIMMO    S.C.A.                   12,400         432,760.00

                     CARE   PROPERTY     INVEST                11,700         309,465.00

                     CARMILA                       23,000         265,880.00

                     COFINIMMO                       13,400        1,758,080.00

                     COVIVIO                       23,995        1,554,876.00

                     CROMWELL     EUROPEAN     REAL   ESTATE           640,000         316,800.00

                     EUROCOMMERCIAL        PROPERTI-CVA                18,000         286,560.00

                     GECINA    SA                    26,900        3,222,620.00

                     HAMBORNER     REIT   AG                34,000         306,646.00

                     HIBERNIA     REIT   PLC                330,000         358,380.00

                     ICADE                       15,200         910,480.00

                     IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             27,563         107,771.33

                     INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI    SA        125,000         976,250.00

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                     INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUSES             11,200         244,160.00
                     IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             208,570         322,449.22

                     KLEPIERRE                       99,400        1,838,900.00

                     LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           29,000         135,575.00

                     MERCIALYS                       19,300         153,435.00

                     MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          167,000        1,323,475.00

                     MONTEA                        4,954        488,464.40

                     NSI  NV                      8,400        274,680.00

                     RETAIL    ESTATES                    5,300        325,950.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       68,700        3,963,990.00

                     VASTNED    RETAIL    NV                9,270        215,991.00

                     WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             65,200        1,882,976.00

                     WERELDHAVE      NV                  20,000         255,400.00

                     XIOR   STUDENT    HOUSING    NV             7,000        353,500.00

            小計

                     銘柄数：30                      2,131,612         25,751,591.95
                                                  (3,281,010,330)

                     組入時価比率：4.4%                                   4.4%

            英ポンド         AEW  UK  REIT   PLC                 70,000         57,400.00

                     ASSURA    PLC                  1,298,000          947,540.00

                     BIG  YELLOW    GROUP   PLC               81,000         929,880.00

                     BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUST   LTD       380,000         271,320.00

                     BRITISH    LAND                   466,000        2,189,268.00

                     CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIES      PLC       410,000         690,440.00

                     CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           300,000         322,200.00

                     CUSTODIAN     REIT   PLC               200,000         183,600.00

                     DERWENT    LONDON    PLC                55,000        1,750,100.00

                     EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          289,285         208,285.20

                     GCP  STUDENT    LIVING    PLC             230,000         353,740.00

                     GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           130,000         845,000.00

                     HAMMERSON     PLC                 1,885,000          412,815.00

                     IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC           157,000         174,270.00

                     INTU   PROPERTIES      PLC               335,000          5,949.60

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           373,000        2,373,026.00

                     LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           449,000        1,005,760.00

                     LXI  REIT   PLC                  257,000         328,446.00

                     NEWRIVER     REIT   PLC                141,000         118,440.00

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                     PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           270,000         234,090.00
                     PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES               670,000         994,280.00

                     RDI  REIT   PLC                  124,128         112,211.71

                     REGIONAL     REIT   LTD                205,000         156,210.00

                     SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             104,000         852,800.00

                     SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM            300,000         120,300.00

                     TRUST
                     SEGRO   PLC                    587,000        5,679,812.00

                     SHAFTESBURY      PLC                 149,000         915,605.00

                     STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC           200,000         126,000.00

                     SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC          340,000         370,600.00

                     TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            180,000         194,400.00

                     TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            842,000        1,567,804.00

                     UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT           360,000         247,680.00

                     UNITE   GROUP   PLC                 194,000        1,868,220.00

                     WORKSPACE     GROUP   PLC               64,000         476,480.00

            小計

                     銘柄数：34                     12,095,413         27,083,972.51
                                                  (3,972,947,927)

                     組入時価比率：5.3%                                   5.3%

            豪ドル         ABACUS    PROPERTY     GROUP               212,000         555,440.00

                     APN  INDUSTRIA     REIT                60,411         170,963.13

                     ARENA   REIT                    166,550         507,977.50

                     AVENTUS    GROUP                   181,000         494,130.00

                     BWP  TRUST                     253,000         963,930.00

                     CENTURIA     CAPITAL    GROUP              248,333         576,132.56

                     CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT            230,000         710,700.00

                     CENTURIA     OFFICE    REIT               178,000         352,440.00

                     CHARTER    HALL   GROUP                228,000        2,922,960.00

                     CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           244,000        1,149,240.00

                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            257,000         943,190.00

                     CHARTER    HALL   SOCIAL                160,000         494,400.00

                     INFRASTRUCTURE        REIT
                     CROMWELL     PROPERTY     GROUP             909,230         754,660.90

                     DEXUS                       539,000        4,640,790.00

                     GDI  PROPERTY     GROUP                262,730         294,257.60

                     GOODMAN    GROUP                   827,000        14,389,800.00

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                     GPT  GROUP                     953,000        4,164,610.00
                     GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           145,000         446,600.00

                     HOME   CONSORTIUM                     81,000         330,480.00

                     HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT             150,500         203,927.50

                     HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L         87,250         270,475.00

                     INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            148,000         747,400.00

                     IRONGATE     GROUP                  270,000         340,200.00

                     MIRVAC    GROUP                  1,940,000         4,306,800.00

                     NATIONAL     STORAGE    REIT              470,000         888,300.00

                     RURAL   FUNDS   GROUP                 160,000         390,400.00

                     SCENTRE    GROUP                  2,563,000         7,125,140.00

                     SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA              550,000        1,298,000.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP             1,181,000         5,326,310.00

                     VICINITY     CENTRES                 1,890,000         2,986,200.00

                     WAYPOINT     REIT   LTD                379,000         917,180.00

            小計

                     銘柄数：31                     15,924,004         59,663,034.19
                                                  (4,894,158,694)

                     組入時価比率：6.5%                                   6.5%

            ニュージーランド         ARGOSY    PROPERTY     LTD               410,000         629,350.00

            ドル
                     GOODMAN    PROPERTY     TRUST              540,000        1,193,400.00
                     KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            770,000         947,100.00

                     PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEALAND          530,000         858,600.00

                     VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TRUST         206,000         648,900.00

            小計

                     銘柄数：5                      2,456,000         4,277,350.00
                                                   (325,378,014)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            香港ドル         CHAMPION     REIT                  960,000        4,425,600.00

                     FORTUNE    REIT                   700,000        5,299,000.00

                     LINK   REIT                   1,018,000         69,987,500.00

                     PROSPERITY      REIT                 610,000        1,506,700.00

                     SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVESTMENT            500,000        2,005,000.00

                     YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMENT             740,000        2,849,000.00

                     TRUST
            小計

                     銘柄数：6                      4,528,000         86,072,800.00
                                                  (1,174,032,992)

                     組入時価比率：1.6%                                   1.6%

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            シンガポールドル         AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LTD         220,000         290,400.00
                     ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST            543,892         394,321.70

                     ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT         1,555,982         4,761,304.92

                     ASCOTT    RESIDENCE     TRUST              910,044         910,044.00

                     CAPITALAND      CHINA   TRUST              480,212         677,098.92

                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL          2,230,028         4,727,659.36

                     TRUST
                     CDL  HOSPITALITY      TRUSTS               370,040         451,448.80

                     EC  WORLD   REIT                  120,000          87,000.00

                     ESR  REIT                    1,140,037          450,314.61

                     FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST            490,000         289,100.00

                     FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST           530,838         119,438.55

                     FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            670,007        1,701,817.78

                     FRASERS    HOSPITALITY      TRUST            310,000         159,650.00

                     FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCIAL           1,299,990         1,858,985.70

                     TRUST
                     IREIT   GLOBAL                    226,320         144,844.80

                     KEPPEL    DC  REIT                  638,983        1,840,271.04

                     KEPPEL    REIT                   850,000        1,011,500.00

                     LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL              450,000         364,500.00

                     LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL          2,624,000          170,560.00

                     TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST           1,100,024         2,255,049.20

                     MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST            818,000        2,290,400.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST           1,400,040         2,716,077.60

                     MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERCIAL           1,030,000         1,014,550.00

                     OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I        1,159,967          434,987.62

                     PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE             187,000         781,660.00

                     SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT          410,038         153,764.25

                     SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            260,000         217,100.00

                     SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REIT          480,400         257,014.00

                     SPH  REIT                     480,000         398,400.00

                     STARHILL     GLOBAL    REIT               670,000         341,700.00

                     SUNTEC    REIT                  1,050,000         1,554,000.00

            小計

                     銘柄数：31                     24,705,842         32,824,962.85
                                                  (2,615,164,790)

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     組入時価比率：3.5%                                   3.5%
            ウォン         IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD           9,000       43,965,000.00

                     JR  REIT   XXVII                   53,000       275,070,000.00

                     LOTTE   REIT   CO  LTD                40,000       202,400,000.00

                     LOTTE   REIT   CO  LTD  RTS              16,514        1,882,596.00

                     MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1             45,000       179,775,000.00

                     SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD            21,365       150,623,250.00

            小計

                     銘柄数：6                       184,879       853,715,846.00
                                                    (81,871,349)

                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%

            新シェケル         REIT   1 LTD                    84,000        1,260,000.00

            小計

                     銘柄数：1                       84,000        1,260,000.00
                                                    (40,811,400)

                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%

            合計                                       74,738,310,081

                                                  (67,383,485,371)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2021年   2月18日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     REIT指数先物取引

      買建                 417,159,370              －        433,382,968            16,220,518

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                  14,833,000             －        14,802,200            △30,800

       米ドル                 14,833,000             －        14,802,200            △30,800

         合計                 －          －            －        16,189,718

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

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       国内先物取引について
        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    マイ・ロード

                                    2021年3月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              80,306,030,422       円　

    Ⅱ　負債総額                                149,504,310      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              80,156,526,112       円　
    Ⅳ　発行済口数                              58,465,092,833       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3710   円　
    （参考）国内株式マザーファンド

                                    2021年3月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              441,631,323,074        円　

    Ⅱ　負債総額                              24,702,649,295       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              416,928,673,779        円　
    Ⅳ　発行済口数                              204,294,556,209        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0408   円　
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                                    2021年3月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              741,443,380,268        円　

    Ⅱ　負債総額                               5,613,526,512       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              735,829,853,756        円　
    Ⅳ　発行済口数                              555,429,500,070        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3248   円　
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                    2021年3月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              930,876,616,169        円　

    Ⅱ　負債総額                               3,228,365,068       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              927,648,251,101        円　
    Ⅳ　発行済口数                              245,531,591,330        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.7781   円　
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    （参考）外国債券マザーファンド

                                    2021年3月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              584,726,563,584        円　

    Ⅱ　負債総額                               2,135,568,435       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              582,590,995,149        円　
    Ⅳ　発行済口数                              232,003,827,490        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.5111   円　
    （参考）世界ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                    2021年3月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              81,373,667,673       円　

    Ⅱ　負債総額                                177,728,819      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              81,195,938,854       円　
    Ⅳ　発行済口数                              41,014,018,355       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9797   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)受益証券の名義書換え             の事務   等

      　該当事項はありません。
      　ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、                                                   この信
      託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
      効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
      がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      　なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
      発行の請求を行なわないものとします。
    (2)受益者に対する特典
      　該当事項はありません。
    ( 3 ) 受益権の譲渡
      ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等                ( 当該他の振替機関等の上位機関を含みます。                       ) に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
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      ③上記①の      振替について、        委託者は、      当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合                                           等 において、      委託者
       が 必要と認めたときまたは             やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
    ( 4 ) 受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
      できません。
    ( 5 ) 受益権の再分割
      　委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    ( 6 ) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
      解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款                                          の規定   によるほか、民法
      その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2021年3月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2021年2月26日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託                992         36,245,919
            単位型株式投資信託                195           823,799
           追加型公社債投資信託                 14         6,414,778
           単位型公社債投資信託                 496          1,632,331
               合計           1,697          45,116,827
    ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
                                   1,562
      現金・預金                                           2,626
                                  45,493
      金銭の信託                                           41,524
                                  19,900
      有価証券                                           24,399
                                    27
      前払費用                                            106
                                    500
      未収入金                                            522
                                  25,246
      未収委託者報酬                                           23,936
                                   5,933
      未収運用受託報酬                                           4,336
                                    269
      その他                                             71
      貸倒引当金                             △15              △14
          流動資産計                         98,917              97,509
     固定資産
      有形固定資産                              714              645
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       建物             ※２       320               295
       器具備品             ※２       393               349
      無形固定資産                             6,438              5,894
       ソフトウェア                    6,437               5,893
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            18,608              16,486
       投資有価証券                    1,562               1,437
       関係会社株式                   12,631               10,171
       従業員長期貸付金                      -              16
       長期差入保証金                     235               329
       長期前払費用                     22               19
       前払年金費用                    2,001               1,545
       繰延税金資産                    2,694               2,738
       その他                     168               229
       貸倒引当金                      -              △0
       投資損失引当金                    △707                 -
          固定資産計                         25,761              23,026
          資産合計                       124,679              120,536
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              145              157
      未払金                            16,709              15,279
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      25               3
       未払手数料                    7,724               6,948
       関係会社未払金                    7,422               7,262
       その他未払金                    1,535               1,063
      未払費用              ※１              11,704              10,290
      未払法人税等                             1,560              1,564
      前受収益                              29              26
      賞与引当金                             3,792              3,985
      その他                               -              67
         流動負債計                         33,942              31,371
     固定負債
      退職給付引当金                             3,219              3,311
      時効後支払損引当金                              558              572
         固定負債計                         3,777              3,883
          負債合計                        37,720              35,254
         (純資産の部)
     株主資本                             86,924              85,270
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             56,014              54,360
     　　利益準備金                       685               685
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     　　その他利益剰余金                     55,329               53,675
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     30,723               29,069
     評価・換算差額等                               33              10
     　その他有価証券評価差額金                               33              10
          純資産合計                         86,958              85,281
        負債・純資産合計                          124,679              120,536
    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2018年4月1日               (自　2019年4月1日
                          至　2019年3月31日)               至　2020年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            119,196              115,736
      運用受託報酬                            21,440              17,170
      その他営業収益                              355              340
          営業収益計                        140,992              133,247
     営業費用
      支払手数料                            42,675              39,435
      広告宣伝費                             1,210              1,006
      公告費                               0              -
      調査費                            30,082              26,833
       調査費                    5,998               5,696
       委託調査費                   24,083               21,136
      委託計算費                             1,311              1,342
      営業雑経費                             5,435              5,823
       通信費                      92               75
       印刷費                     970               958
       協会費                      86               92
       諸経費                    4,286               4,696
          営業費用計                        80,715              74,440
     一般管理費
      給料                            11,113              11,418
       役員報酬                     379               109
       給料・手当                    7,067               7,173
       賞与                    3,666               4,134
      交際費                              107               86
      旅費交通費                              514              391
      租税公課                             1,048              1,029
      不動産賃借料                             1,223              1,227
      退職給付費用                             1,474              1,486
      固定資産減価償却費                             2,835              2,348
      諸経費                            10,115              10,067
         一般管理費計                         28,433              28,055
          営業利益                        31,843              30,751
                                278/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2018年4月1日
                                        (自　2019年4月1日
                          至　2019年3月31日)
                                        至　2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      6,538              4,936
      受取利息                       0              0
      その他                      424              309
         営業外収益計                         6,964              5,246
     営業外費用
     　支払利息                ※１        1              -
     　金銭の信託運用損                       489              230
      投資事業組合等評価損
                             -             146
     　時効後支払損引当金繰入額                        43              18
      為替差損                      34              23
      その他                      17              23
         営業外費用計                          585              443
          経常利益                       38,222              35,555
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      20              21
      関係会社清算益               ※３        29               -
      株式報酬受入益                      85              59
          特別利益計                         135               81
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      938              119
      関係会社株式評価損                      161             1,591
      固定資産除却損               ※２       310               67
      投資損失引当金繰入額                      707               -
          特別損失計                        2,118              1,778
        税引前当期純利益                         36,239              33,858
     法人税、住民税及び事業税                             10,196               9,896

     法人税等調整額                              370              △34
          当期純利益                        25,672              23,996

    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                       株　主　
                         その他    資　本                     利　益
                                             繰　
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途     越　　
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                         剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金     利　益
                                             剰余金
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     当期首残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685   24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △24,826      △24,826      △24,826
      当期純利益                                       25,672      25,672      25,672
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685   24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △24,826
     　当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 21        21         21
      額）
     当期変動額合計                  21        21        868
     当期末残高                  33        33       86,958
      当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                       株　主　
                        その他    資　本                      利　益
                                             繰　
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途      越　　
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金      利　益
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
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     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純               △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                △23        △23        △1,676
     当期末残高                 10        10       85,281
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物         38～50年
                             附属設備          8～15年
                             構築物           20年
                             器具備品          4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金

                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ６．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                        日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       （2）適用予定日
        　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　2020年3

       月31日）
       （1）概要
         関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
        ことを目的とするものです。
       （2）適用予定日
         2021年3月期の年度末より適用予定であります。
       ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号　2020年3月31日）

       （1）概要
         当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
        響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
        情報を開示することを目的とするものです。
       （2）適用予定日
          2021年3月期の年度末より適用予定であります。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2019年3月31日)                           (2020年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,434百万円          未払費用                 1,296百万円
                                283/317

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     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

                                   建物                 761百万円
        建物                 736百万円
                                   器具備品                2,347
        器具備品                3,106
                                   合計                3,109
        合計                3,842
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2018年4月１日                           (自　2019年4月１日
              至　2019年3月31日)                           至　2020年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                6,531百万円           受取配当金                4,931百万円
        支払利息
                          1
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        器具備品                   3百万円        器具備品                  7百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          307                           59
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  310         合計                 67
    ※３．関係会社清算益

       関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
      清算配当です。
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   25,650百万円
            配当の原資                    利益剰余金
                                284/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            １株当たり配当額                     4,980円
            基準日                  2019年3月31日
            効力発生日                  2019年6月28日
       当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
    ◇　金融商品関係

      前事業年度（自         2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

                                285/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引 によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                              45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                              25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              19,900          19,900           -
       その他有価証券                            19,900          19,900           -
             資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                              16,709          16,709           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 25          25        -
     　　未払手数料                               7,724          7,724          -
       関係会社未払金                            7,422          7,422          -
     　　その他未払金                               1,535          1,535          -
     (7)未払費用                              11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
             負債計                      29,974          29,974           -
                                286/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
        行っております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493         -       -       -
       未収委託者報酬                   25,246         -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   19,900         -       -       -
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       合計                   98,136         -       -       -
      当事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                                288/317

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
     　　関係会社未払金                               7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


                                289/317


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,626          -      -      -
       金銭の信託                  41,524          -      -      -
       未収委託者報酬                  23,936          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,336          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  24,399          -      -      -
       合計                  96,823          -      -      -
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2019年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
                                290/317


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2019年4月1日        至  2020年3月31日）

      　該当事項はありません。
                                291/317



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      ◇　退職給付関係
                   前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            21,398   百万円
            　勤務費用                              951
            　利息費用                              179
            　数理計算上の差異の発生額                             1,672
            　退職給付の支払額                             △737
             過去勤務費用の発生額                             71
            　その他                              15
            退職給付債務の期末残高                            23,551
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,373   百万円
            　期待運用収益                              434
            　数理計算上の差異の発生額                             △241
            　事業主からの拠出額                              483
            　退職給付の支払額                             △579
            年金資産の期末残高                            17,469
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,181   百万円
            年金資産                            △17,469
                                         2,712
            非積立型制度の退職給付債務                             3,369
            未積立退職給付債務                             6,082
            未認識数理計算上の差異                            △5,084
            未認識過去勤務費用                              220
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
            退職給付引当金                             3,219

            前払年金費用                            △2,001
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                              951  百万円
            利息費用                              179
            期待運用収益                             △434
            数理計算上の差異の費用処理額                              598
            過去勤務費用の費用処理額                             △38
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              47%
            株式                              41%
            生保一般勘定                              12%
            その他                              0%
            合計                             100%
                                292/317


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         　　②長期期待運用収益率の設定方法
            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
            退職一時金制度の割引率                             0.4%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
                   当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
            　勤務費用                            1,034
            　利息費用                             154
            　数理計算上の差異の発生額                            △138
            　退職給付の支払額                            △858
            　その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
            　期待運用収益                             436
            　数理計算上の差異の発生額                            △393
            　事業主からの拠出額                             566
            　退職給付の支払額                            △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            20,462   百万円
            年金資産                           △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                            3,299
            未積立退職給付債務                            6,347
            未認識数理計算上の差異                           △4,764
            未認識過去勤務費用                             185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,766
            退職給付引当金                            3,311

            前払年金費用                           △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,766
                                293/317




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         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
            勤務費用                            1,034   百万円
            利息費用                             154
            期待運用収益                            △436
            数理計算上の差異の費用処理額                             572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,289
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             57%
            株式                             24%
            生保一般勘定                             12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2019年3月31日)                            (2020年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                       1,175      賞与引当金                      1,235
       退職給付引当金                        998     退職給付引当金                      1,026
       関係会社株式評価減                        51    関係会社株式評価減                       762
       投資有価証券評価減                        708     投資有価証券評価減                       462
       未払事業税                        288     未払事業税                       285
       時効後支払損引当金                        172     時効後支払損引当金                       177
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       ゴルフ会員権評価減                        192     ゴルフ会員権評価減                       167
       関係会社株式売却損                        148     関係会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        82    未払社会保険料                        97
                              633                            219
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,625      繰延税金資産小計                      4,754
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,295                            △1,532
      繰延税金資産合計                        3,329     繰延税金資産合計                       3,222
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        15    その他有価証券評価差額金                        4
                              620                            478
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                         635    繰延税金負債合計                        483
      繰延税金資産の純額                        2,694     繰延税金資産の純額                       2,738
                                294/317


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     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △5.6％       ない項目                      △4.4％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       2.6％
      外国税額控除                      △0.6％       外国税額控除                      △0.7％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.3％      国源泉税                       0.2％
      その他                       1.3％      その他                       0.4％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1％                            29.1％
      率
    ◇　セグメント情報等


      前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
                                295/317


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      （２）地域ごとの情報
        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
                             議決権等                 取引         期末

          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                         資金の借入
                                               3,000
                                         （*1）
                                                  短期借入
                                                         -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                  金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株               持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                     100％
                                  役員の兼任
                                         借入金利息
                                                 1 未払費用       -
                                         の支払
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引         期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                         投資信託に
                                  及び売出の取
                                         係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の       34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                         支払（*2）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
        　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
                                296/317


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     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

           該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      －
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
                                297/317

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           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2018年4月1日                           (自　2019年4月1日
              至　2019年3月31日)                           至　2020年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,882円89銭       １株当たり純資産額                   16,557円31銭

     １株当たり当期純利益                    4,984円30銭       １株当たり当期純利益                    4,658円88銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円         損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円
      普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円         普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
      中間財務諸表



        ◇中間貸借対照表
                                     2020年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                  2,307
           金銭の信託                                  40,828
           有価証券                                  10,500
           未収委託者報酬                                  24,249
           未収運用受託報酬                                  4,560
           その他                                   894
           貸倒引当金                                   △14
                流動資産計                             83,326
         固定資産
           有形固定資産                  ※１                 2,998
           無形固定資産                                  5,462
            ソフトウェア                                 5,461
            その他                                   0
           投資その他の資産                                  15,942
            投資有価証券                                 1,701
            関係会社株式                                 10,171
            前払年金費用                                 1,429
            繰延税金資産                                 2,003
            その他                                  636
                固定資産計                             24,403
                                298/317

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                資産合計                            107,730
                                     2020年9月30日現在

                             注記
                 区分                     金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
            未払金                                  11,513
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                    0
             未払手数料                                  6,651
             関係会社未払金                                  4,007
             その他未払金                 ※２                  853
           未払費用                                   9,953
           未払法人税等                                   1,444
           賞与引当金                                   2,005
           その他                                    147
                流動負債計                              25,063
         固定負債
           退職給付引当金                                   3,350
           時効後支払損引当金                                    579
           資産除去債務                                   1,371
                固定負債計                              5,300
                負債合計                             30,364
               (純資産の部)
         株主資本                                     77,365
           資本金                                  17,180
           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  46,455
            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 45,770
             別途積立金                                24,606
             繰越利益剰余金                                21,163
         評価・換算差額等                                       0
           その他有価証券評価差額金                                     0
                純資産合計                              77,366
              負債・純資産合計                               107,730
       ◇中間損益計算書

                                    自　2020年4月       1日
                                    至　2020年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   52,814

           運用受託報酬                                   7,648

           その他営業収益                                     178

                営業収益計                              60,641

         営業費用

           支払手数料                                   16,811

           調査費                                   11,994

           その他営業費用                                   3,835

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                営業費用計                              32,641
         一般管理費                    ※１                 13,883

         営業利益                                     14,115

         営業外収益                    ※２                  6,145

         営業外費用                    ※３                   33

         経常利益                                     20,227

         特別利益                    ※４                  2,228

         特別損失                    ※５                   445

         税引前中間純利益                                     22,011

         法人税、住民税及び事業税                                      5,226

         法人税等調整額                                       739

         中間純利益                                     16,045

    ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2020年4月1日　至　2020年9月30日)
                                                   （単位：百万円）
                                  株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                           繰　越　
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                      別　途
                                                       合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                      積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      中間純利益                                       16,045      16,045      16,045
      株主資本以外の
      項目の
      当中間期変動額
      （純額）
     当中間期変動額
                 －     －    －     －     －     －   △7,905      △7,905      △7,905
     合計
     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      21,163      46,455      77,365
                                   （単位：百万円）

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
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     当期首残高                   10         10      85,281
     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △23,950
     　中間純利益                                   16,045
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                 △10         △10         △10
      額）
     当中間期変動額合計                  △10         △10       △7,915
     当中間期末残高                    0         0      77,366
     [重要な会計方針]

         １　有価証券の評価基準及び評価                (1)  子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

           方法              (2)  その他有価証券
                           時価のあるもの…        中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処
                                   理し、売却原価は移動平均法により算定
                                   しております。)
                           時価のないもの…        移動平均法による原価法
         ２　運用目的の金銭の信託の評価                時価法によっております。

           基準及び評価方法
         ３　固定資産の減価償却の方法                (1)  有形固定資産

                             定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
                            に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
                            降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
                            によっております。
                          (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                             定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
                            ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
                            く定額法によっております。
         ４　引当金の計上基準                (1)  貸倒引当金

                             一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
                            等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
                            不能見込額を計上しております。　
                          (2)  賞与引当金
                             賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
                            す。　
                          (3)  退職給付引当金
                             従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
                            付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
                            務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
                            いて発生していると認められる額を計上しております。
                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
                            会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
                            算定式基準によっております。
                           ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
                            生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
                            定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
                            こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
                            の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
                            ることとしております。
                             退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
                            は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
                            年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
                            することとしております。
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                          (4)  時効後支払損引当金
                             時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
                            いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
                            支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
         ５　消費税等の会計処理                 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており

                          ます。
         ６　連結納税制度の適用                 連結納税制度を適用しております。

                          なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
                          法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
                          グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
                          行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
                          度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対
                          応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効
                          果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
                          28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
                          及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
                          ております。
     [注記事項]


        ◇中間貸借対照表関係
                            2020年9月30日現在

         ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                               648百万円
         ※２　消費税等の取扱い

            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自　2020年4月       1日
                              至　2020年9月30日
         ※１　減価償却実施額
               有形固定資産                180百万円
               無形固定資産               1,125百万円
         ※２　営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               4,540百万円
               金銭信託運用益               1,360百万円
         ※３   営業外費用のうち主要なもの

               時効後支払損引当金繰入                10百万円
               為替差損                 9百万円
         ※４　特別利益の内訳

               投資有価証券等売却益                71百万円
               株式報酬受入益                26百万円
               移転補償金               2,130百万円
         ※５　特別損失の内訳

               投資有価証券等評価損                36百万円
               固定資産除却損                 2百万円
               事務所移転費用                406百万円
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      ◇中間株主資本等変動計算書関係

                              自　2020年4月       1日
                              至　2020年9月30日
         １　発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
         ２　配当に関する事項

            配当金支払額
            　2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
         　　　　・普通株式の配当に関する事項
               （1）配当金の総額                        23,950百万円
               （2）1株当たり配当額                          4,650円
               （3）基準日                       2020年3月31日
               （4）効力発生日                       2020年6月30日
      ◇金融商品関係

         当中間会計期間         （自   2020年4月1日        至  2020年9月30日）
         金融商品の時価等に関する事項

          2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
         す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             中間貸借対照表計上額                時価        差額
        (1)現金・預金                               2,307         2,307         -
        (2)金銭の信託                              40,828         40,828         -
        (3)未収委託者報酬                              24,249         24,249         -
        (4)未収運用受託報酬                               4,560         4,560         -
        (5)有価証券及び投資有価証券
          その他有価証券                            10,500         10,500         -
               資産計                      82,445         82,445         -
        (6)未払金                              11,513         11,513         -
        　　未払収益分配金                                 0         0       -
        　　未払償還金                                 0         0       -
        　　未払手数料                               6,651         6,651         -
          関係会社未払金                             4,007         4,007
        　　その他未払金                                853         853        -
        (7)未払費用                               9,953         9,953         -
        (8)未払法人税等                               1,444         1,444         -
               負債計                      22,911         22,911         -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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      (2)  金銭の信託
        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)  未収委託者報酬、(4)           未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
       るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
        また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,701百万円、関係会社株式10,171百万円）は、

        市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
        て困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当中間会
        計期間において、非上場株式について35百万円（投資有価証券35百万円）減損処理を行っております。
       ◇有価証券関係


        当中間会計期間末          （2020年9月30日）
        １．満期保有目的の債券(2020年9月30日)

         該当事項はありません。
        ２．子会社株式及び関連会社株式(2020年9月30日)

         該当事項はありません。
        ３．その他有価証券(2020年9月30日)

                   中間貸借対照表        取得原価       差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)      (百万円)
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        中間貸借対照表計上額
        が取得原価を超えない
        もの
         譲渡性預金              10,500      10,500         -
            小計           10,500      10,500         -
            合計           10,500      10,500         -
      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                                (単位：百万円)
                         自　2020年4月        1日
                         至　2020年9月30日
       期首残高                              -
       有形固定資産の取得に伴う増加                            1,371
       時の経過による調整額
                                     -
       中間期末残高                            1,371
      ◇セグメント情報等


        当中間会計期間(自　2020年4月1日　至　2020年9月30日)
        １．セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇１株当たり情報

                          自　2020年4月       1日
                          至　2020年9月30日
                                305/317


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         １株当たり純資産額            15,020円52銭
         １株当たり中間純利益             3,115円15銭

          (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
              式がないため、記載しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 16,045百万円
               普通株主に帰属しない金額                    －
               普通株式に係る中間純利益                 16,045百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    ４【利害関係人との取引制限】


     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
    ５【その他】

    (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
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    (1)受託者
                             ＊
          (a)名称                               (c)事業の内容
                     (b)資本金の額
                               銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
     野村信託銀行株式会社                   35,000百万円        の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
                               き信託業務を営んでいます。
      ＊2021年2月末現在
    (2)販売会社

                           ＊
         (a)名称                              (c)事業の内容
                    (b)資本金の額
     野村證券株式会社                 10,000百万円

     四国アライアンス証券株式                         「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を

                      3,000百万円
     会社                         営んでいます。
     とうほう証券株式会社                  3,000百万円

     株式会社伊予銀行                 20,948百万円

     株式会社沖縄海邦銀行                  4,537百万円

     株式会社静岡中央銀行                  2,000百万円       銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

     株式会社大光銀行                 10,000百万円

     株式会社中国銀行                 15,149百万円

                              信用金庫法に基づき信用金庫の事業を営んでいま

                            ※1
     碧海信用金庫
                      1,256百万円
                              す。
      ＊2021年2月末現在
       ※1　碧海信用金庫の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。
    ２【関係業務の概要】

    (1)受託者

       ファンドの受託会社          (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保
      管銀行への指図・連絡等を行ないます。
    (2)販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事務、
      収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないま
      す。
       ※野村證券株式会社は、ファンドの投資助言を行ないます。なお、同社は金融商品取引法に基づき投資運
        用業の登録を行なっています。
    ３【資本関係】


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    (持株比率5.0％以上を記載します。)
    (1)受託者
       該当事項はありません。
    (2)販売会社
       該当事項はありません。
    第３【参考情報】


        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2020年    5月  8日            有価証券届出書
         2020年    5月  8日            有価証券報告書
         2020年11月13日                  有価証券届出書の訂正届出書
         2020年11月13日                  半期報告書
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                      独立監査人の監査報告書

                                             ２０２０年６月１０日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          櫻　井　　雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
     ４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
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     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２１年４月２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているマイ・ロードの２０２０年２月１９日から２０２１年２月１８日
    までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
    表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、マイ・ロードの２０２１年２月１８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
    算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
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    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０２０年１１月２５日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
     ４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の中間会計期間（２０２０年４月
     １日から２０２０年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年９月３０日現
     在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年
     ９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者並びに監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
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     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
     開示する責任がある。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     中間財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

          ております。
     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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