アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年4月20日 提出
【ファンド名】 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（ユーロコース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（ブラジルレアルコース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（資源国通貨コース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（円コース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（豪ドルコース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（トルコリラコース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（米ドルコース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（メキシコペソコース）
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【電話番号】 03-3593-6113
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出する
ものです。
２【報告内容】
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）
第121期計算期間 第122期計算期間 第123期計算期間
自 2021年 1月 9日 自 2021年 2月 9日 自 2021年 3月 9日
計算期間
至 2021年 2月 8日 至 2021年 3月 8日 至 2021年 4月 8日
１万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
（税込）
期末純資産総額 869,337,932円 845,385,727円 859,271,733円
期末受益権口数 1,496,684,452口 1,451,655,604口 1,457,746,976口
期末基準価額
5,808円 5,824円 5,895円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 △0.1% 1.1% 2.1%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）
第121期計算期間 第122期計算期間 第123期計算期間
自 2021年 1月 9日 自 2021年 2月 9日 自 2021年 3月 9日
計算期間
至 2021年 2月 8日 至 2021年 3月 8日 至 2021年 4月 8日
１万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
（税込）
期末純資産総額 10,196,121,733円 9,609,209,564円 9,810,743,849円
期末受益権口数 68,394,575,515口 67,833,132,124口 67,523,755,390口
期末基準価額
1,491円 1,417円 1,453円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 2.3% △3.3% 4.3%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）
第121期計算期間 第122期計算期間 第123期計算期間
自 2021年 1月 9日 自 2021年 2月 9日 自 2021年 3月 9日
計算期間
至 2021年 2月 8日 至 2021年 3月 8日 至 2021年 4月 8日
１万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
（税込）
期末純資産総額 744,105,962円 724,688,860円 743,523,593円
期末受益権口数 2,286,671,116口 2,259,288,360口 2,248,536,324口
期末基準価額
3,254円 3,208円 3,307円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 3.2% △0.2% 4.3%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）
第121期計算期間 第122期計算期間 第123期計算期間
自 2021年 1月 9日 自 2021年 2月 9日 自 2021年 3月 9日
計算期間
至 2021年 2月 8日 至 2021年 3月 8日 至 2021年 4月 8日
１万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
（税込）
期末純資産総額 2,497,686,127円 2,426,266,612円 2,394,463,466円
期末受益権口数 3,612,808,418口 3,552,730,391口 3,499,093,358口
期末基準価額
6,913円 6,829円 6,843円
（分配後、１万口当たり）
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 0.4% △0.5% 0.9%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）
第112期計算期間 第113期計算期間 第114期計算期間
自 2021年 1月 9日 自 2021年 2月 9日 自 2021年 3月 9日
計算期間
至 2021年 2月 8日 至 2021年 3月 8日 至 2021年 4月 8日
１万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
（税込）
期末純資産総額 28,797,638,707円 28,802,157,486円 28,309,906,419円
期末受益権口数 83,042,934,442口 81,796,521,948口 80,526,651,538口
期末基準価額
3,468円 3,521円 3,516円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 0.9% 2.7% 1.0%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）
第112期計算期間 第113期計算期間 第114期計算期間
自 2021年 1月 9日 自 2021年 2月 9日 自 2021年 3月 9日
計算期間
至 2021年 2月 8日 至 2021年 3月 8日 至 2021年 4月 8日
１万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
（税込）
期末純資産総額 29,979,470,962円 28,293,289,060円 26,277,568,463円
期末受益権口数 149,747,594,532口 147,593,001,827口 145,430,401,726口
期末基準価額
2,002円 1,917円 1,807円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 6.9% △2.7% △4.2%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）
第85期計算期間 第86期計算期間 第87期計算期間
自 2021年 1月 9日 自 2021年 2月 9日 自 2021年 3月 9日
計算期間
至 2021年 2月 8日 至 2021年 3月 8日 至 2021年 4月 8日
１万口当たり収益分配金
70円 70円 70円
（税込）
期末純資産総額 12,578,978,895円 12,385,100,611円 12,397,312,766円
期末受益権口数 24,253,751,350口 23,684,481,229口 23,481,801,081口
期末基準価額
5,186円 5,229円 5,280円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 2.1% 2.2% 2.3%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）
第85期計算期間 第86期計算期間 第87期計算期間
自 2021年 1月 9日 自 2021年 2月 9日 自 2021年 3月 9日
計算期間
至 2021年 2月 8日 至 2021年 3月 8日 至 2021年 4月 8日
１万口当たり収益分配金
70円 70円 70円
（税込）
期末純資産総額 1,897,603,763円 1,918,754,629円 2,044,339,918円
期末受益権口数 3,815,048,120口 4,029,946,959口 4,033,886,754口
期末基準価額
4,974円 4,761円 5,068円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 1.9% △2.9% 7.9%
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