三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書
| 提出書類 | 変更報告書 減少 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 提出先 | ヒューリックリート投資法人 |
| カテゴリ | 変更報告書 |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
【表紙】
【提出書類】 変更報告書Ｎｏ．１７
【根拠条文】 法第27条の25第1項
【提出先】 関東財務局長
【氏名又は名称】 三井住友信託銀行株式会社
取締役社長 大山 一也
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
【報告義務発生日】 2021年4月6日
【提出日】 2021年4月12日
【提出者及び共同保有者の総数（名）】 2
【提出形態】 連名
【変更報告書提出事由】 提出者２の株券等保有割合が１％以上減少
1/11
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第１【発行者に関する事項】
発行者の名称 ヒューリックリート投資法人
3295
証券コード
上場・店頭の別 上場
上場金融商品取引所 東京
第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】
（１）【提出者の概要】
①【提出者（大量保有者）】
法人（株式会社）
個人・法人の別
氏名又は名称 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地 〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1986年11月1日
代表者氏名 菱田 賀夫
代表者役職 代表取締役社長
金融商品取引法に基づく投資運用業
金融商品取引法に基づく投資助言・代理業
事業内容
金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業
その他前各号に付帯または関連する一切の事業
④【事務上の連絡先】
〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
運用監理部 藤本 賢一
03-6453-3560
電話番号
（２）【保有目的】
投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
（３）【重要提案行為等】
該当なし
2/11
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（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
146,611
株券又は投資証券等（株・口）
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
－
A H
（株・口）
－
新株予約権付社債券（株） B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
146,611
合計（株・口） O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数（総数）
146,611
T
（O+P+Q-R-S）
保有潜在株券等の数
U
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数（株・口）
1,312,000
V
（ 2021年4月6日 現在）
上記提出者の株券等保有割合（％）
11.17
（T/（U+V）×100）
直前の報告書に記載された
10.63
株券等保有割合（％）
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
13 0.00
2021年2月8日 投資証券 市場外 処分 164,724円
202 0.02
2021年2月9日 投資証券 市場外 処分 168,117円
204 0.02
2021年2月10日 投資証券 市場外 処分 169,243円
150 0.01
2021年2月10日 投資証券 市場内 取得
304 0.02
2021年2月12日 投資証券 市場外 処分 172,881円
3/11
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2 0.00
2021年2月15日 投資証券 市場外 取得 175,481円
212 0.02
2021年2月15日 投資証券 市場外 処分 174,999円
6 0.00
2021年2月16日 投資証券 市場外 取得 175,716円
150 0.01
2021年2月16日 投資証券 市場外 処分 179,395円
1 0.00
2021年2月17日 投資証券 市場外 取得 180,478円
203 0.02
2021年2月17日 投資証券 市場外 処分 179,671円
9 0.00
2021年2月18日 投資証券 市場外 処分 171,526円
8 0.00
2021年2月19日 投資証券 市場外 処分 172,653円
1 0.00
2021年2月22日 投資証券 市場外 取得 172,581円
142 0.01
2021年2月22日 投資証券 市場外 処分 173,263円
103 0.01
2021年2月24日 投資証券 市場外 処分 176,997円
50 0.00
2021年2月24日 投資証券 市場内 取得
100 0.01
2021年2月24日 投資証券 市場内 処分
1 0.00
2021年2月25日 投資証券 市場外 取得 175,195円
3 0.00
2021年2月25日 投資証券 市場外 処分 175,300円
350 0.03
2021年2月26日 投資証券 市場内 取得
36 0.00
2021年3月1日 投資証券 市場外 取得 168,338円
14 0.00
2021年3月1日 投資証券 市場外 処分 168,715円
16 0.00
2021年3月2日 投資証券 市場外 取得 168,693円
13 0.00
2021年3月2日 投資証券 市場外 処分 167,610円
39 0.00
2021年3月3日 投資証券 市場外 取得 167,600円
7 0.00
2021年3月3日 投資証券 市場外 処分 168,017円
11 0.00
2021年3月4日 投資証券 市場外 取得 168,137円
5 0.00
2021年3月4日 投資証券 市場外 処分 168,917円
6 0.00
2021年3月5日 投資証券 市場外 処分 165,804円
79 0.01
2021年3月8日 投資証券 市場外 取得 165,783円
3 0.00
2021年3月8日 投資証券 市場外 処分 165,800円
101 0.01
2021年3月9日 投資証券 市場外 取得 167,903円
2 0.00
2021年3月9日 投資証券 市場外 処分 166,500円
150 0.01
2021年3月10日 投資証券 市場外 取得 165,715円
130 0.01
2021年3月10日 投資証券 市場内 取得
80 0.01
2021年3月10日 投資証券 市場内 処分
320 0.02
2021年3月11日 投資証券 市場外 取得 167,630円
54 0.00
2021年3月12日 投資証券 市場外 取得 170,898円
5 0.00
2021年3月12日 投資証券 市場外 処分 169,575円
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98 0.01
2021年3月12日 投資証券 市場内 取得
28 0.00
2021年3月15日 投資証券 市場外 処分 171,200円
200 0.02
2021年3月15日 投資証券 市場内 取得
2 0.00
2021年3月16日 投資証券 市場外 取得 171,049円
100 0.01
2021年3月16日 投資証券 市場内 取得
23 0.00
2021年3月17日 投資証券 市場外 処分 174,653円
16 0.00
2021年3月18日 投資証券 市場外 処分 174,008円
16 0.00
2021年3月19日 投資証券 市場外 処分 172,508円
404 0.03
2021年3月22日 投資証券 市場外 取得 170,396円
10 0.00
2021年3月22日 投資証券 市場外 処分 170,330円
402 0.03
2021年3月23日 投資証券 市場外 取得 171,927円
6 0.00
2021年3月23日 投資証券 市場外 処分 170,926円
2 0.00
2021年3月24日 投資証券 市場外 取得 171,803円
1 0.00
2021年3月24日 投資証券 市場外 処分 172,400円
2 0.00
2021年3月25日 投資証券 市場外 処分 172,036円
3 0.00
2021年3月26日 投資証券 市場外 取得 171,943円
200 0.02
2021年3月26日 投資証券 市場内 取得
400 0.03
2021年3月29日 投資証券 市場内 取得
420 0.03
2021年3月30日 投資証券 市場外 取得 171,094円
1 0.00
2021年3月30日 投資証券 市場外 処分 173,354円
400 0.03
2021年3月30日 投資証券 市場内 取得
6 0.00
2021年3月31日 投資証券 市場外 処分 173,300円
400 0.03
2021年3月31日 投資証券 市場内 取得
4 0.00
2021年4月1日 投資証券 市場外 取得 173,092円
4 0.00
2021年4月5日 投資証券 市場外 処分 170,709円
325 0.02
2021年4月6日 投資証券 市場外 処分 173,549円
（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
株券等消費貸借契約（貸）（株・口）
野村證券株式会社 1,000
（７）【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額（W）（千円）
借入金額計（X）（千円）
21,927,932
その他金額計（Y）（千円）
5/11
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顧客の資金、投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有す
るもの。
上記（Y）の内訳
尚、(Y)は簿価
21,927,932
取得資金合計（千円）（W+X+Y）
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
目的 （千円）
③【借入先の名称等】
名称（支店名） 代表者氏名 所在地
２【提出者（大量保有者）／２】
（１）【提出者の概要】
①【提出者（大量保有者）】
法人（株式会社）
個人・法人の別
氏名又は名称 日興アセットマネジメント株式会社
〒107-6242 東京都港区赤坂九丁目7番1号
住所又は本店所在地
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1959年12月1日
佐谷戸 淳一
代表者氏名
代表者役職 代表取締役
事業内容 投資運用業
④【事務上の連絡先】
〒107-6242 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
日興アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
ビジネス・レギュラトリー・コンプライアンス部 石本あずさ
03-6447-6533
電話番号
6/11
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（２）【保有目的】
証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
（３）【重要提案行為等】
該当なし
（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
34,313
株券又は投資証券等（株・口）
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
－
A H
（株・口）
－
新株予約権付社債券（株） B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
34,313
合計（株・口） O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数（総数）
34,313
T
（O+P+Q-R-S）
保有潜在株券等の数
U
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数（株・口）
1,312,000
V
（ 2021年4月6日 現在）
上記提出者の株券等保有割合（％）
2.62
（T/（U+V）×100）
直前の報告書に記載された
3.62
株券等保有割合（％）
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
75 0.01
2021年2月8日 投資証券 市場内 処分
7/11
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30 0.00
2021年2月9日 投資証券 市場外 処分 現物移管
90 0.01
2021年2月9日 投資証券 市場内 処分
15 0.00
2021年2月10日 投資証券 市場外 処分 現物移管
6 0.00
2021年2月10日 投資証券 市場内 処分
126 0.01
2021年2月12日 投資証券 市場外 取得 現物移管
54 0.00
2021年2月15日 投資証券 市場外 取得 現物移管
126 0.01
2021年2月16日 投資証券 市場外 取得 現物移管
18 0.00
2021年2月17日 投資証券 市場外 取得 現物移管
19 0.00
2021年2月17日 投資証券 市場外 処分 176,959円
33 0.00
2021年2月17日 投資証券 市場内 取得
56 0.00
2021年2月17日 投資証券 市場内 処分
18 0.00
2021年2月18日 投資証券 市場外 取得 現物移管
449 0.03
2021年2月18日 投資証券 市場内 処分
26 0.00
2021年2月22日 投資証券 市場内 処分
36 0.00
2021年2月24日 投資証券 市場外 取得 現物移管
256 0.02
2021年2月24日 投資証券 市場内 処分
97 0.01
2021年2月25日 投資証券 市場内 取得
17 0.00
2021年2月26日 投資証券 市場内 取得
38 0.00
2021年3月1日 投資証券 市場外 処分 169,662円
609 0.05
2021年3月1日 投資証券 市場内 処分
290 0.02
2021年3月2日 投資証券 市場内 処分
96 0.01
2021年3月3日 投資証券 市場外 取得 現物移管
143 0.01
2021年3月8日 投資証券 市場内 処分
39 0.00
2021年3月9日 投資証券 市場内 取得
16 0.00
2021年3月10日 投資証券 市場外 取得 現物移管
30 0.00
2021年3月10日 投資証券 市場内 処分
16 0.00
2021年3月15日 投資証券 市場外 取得 現物移管
37 0.00
2021年3月16日 投資証券 市場内 取得
133 0.01
2021年3月17日 投資証券 市場外 処分 現物移管
60 0.00
2021年3月18日 投資証券 市場外 処分 現物移管
69 0.01
2021年3月18日 投資証券 市場内 処分
61 0.00
2021年3月19日 投資証券 市場外 取得 現物移管
37 0.00
2021年3月22日 投資証券 市場内 取得
107 0.01
2021年3月22日 投資証券 市場内 処分
15 0.00
2021年3月23日 投資証券 市場外 処分 現物移管
8/11
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74 0.01
2021年3月24日 投資証券 市場外 処分 現物移管
4 0.00
2021年3月24日 投資証券 市場内 取得
104 0.01
2021年3月25日 投資証券 市場外 処分 現物移管
9 0.00
2021年3月26日 投資証券 市場内 取得
133 0.01
2021年3月29日 投資証券 市場外 処分 現物移管
31 0.00
2021年3月30日 投資証券 市場内 取得
3 0.00
2021年3月31日 投資証券 市場内 取得
4 0.00
2021年4月1日 投資証券 市場内 取得
255 0.02
2021年4月1日 投資証券 市場内 処分
41 0.00
2021年4月2日 投資証券 市場内 取得
34 0.00
2021年4月5日 投資証券 市場外 取得 現物移管
4 0.00
2021年4月5日 投資証券 市場内 取得
34 0.00
2021年4月6日 投資証券 市場外 取得 現物移管
237 0.02
2021年4月6日 投資証券 市場外 処分 現物移管
16 0.00
2021年4月6日 投資証券 市場内 取得
（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
（７）【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額（W）（千円）
借入金額計（X）（千円）
5,413,283
その他金額計（Y）（千円）
信託契約および投資一任契約に基づく運用の組み入れ
上記（Y）の内訳
尚、(Y)は簿価
5,413,283
取得資金合計（千円）（W+X+Y）
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
目的 （千円）
③【借入先の名称等】
名称（支店名） 代表者氏名 所在地
第３【共同保有者に関する事項】
該当事項なし
9/11
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第４【提出者及び共同保有者に関する総括表】
１【提出者及び共同保有者】
（１） 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
（２） 日興アセットマネジメント株式会社
２【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
（１）【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
180,924
株券又は投資証券等（株・口）
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
－
A H
（株・口）
－
新株予約権付社債券（株） B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
180,924
合計（株・口） O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数（総数）
180,924
T
（O+P+Q-R-S）
保有潜在株券等の数
U
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
（２）【株券等保有割合】
発行済株式等総数（株・口）
1,312,000
V
（ 2021年4月6日 現在）
上記提出者の株券等保有割合（％）
13.79
（T/（U+V）×100）
直前の報告書に記載された
14.24
株券等保有割合（％）
（３）【共同保有における株券等保有割合の内訳】
保有株券等の数（総数）
提出者及び共同保有者名 株券等保有割合（％）
（株・口）
10/11
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三井住友トラスト・アセットマネジメント
146,611 11.17
株式会社
34,313 2.62
日興アセットマネジメント株式会社
180,924 13.79
合計
11/11
