三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書
提出書類 | 変更報告書 増加 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
提出先 | NTT都市開発リート投資法人 < /td> |
カテゴリ | 変更報告書 |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
【表紙】
【提出書類】 変更報告書No.29
【根拠条文】 法第27条の25第1項
【提出先】 関東財務局長
【氏名又は名称】 三井住友信託銀行株式会社
取締役社長 大山 一也
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
【報告義務発生日】 2021年4月5日
【提出日】 2021年4月9日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】 2
【提出形態】 連名
【変更報告書提出事由】 提出者1の株券等保有割合が1%以上増加
1/11
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第1【発行者に関する事項】
発行者の名称 NTT都市開発リート投資法人
8956
証券コード
上場・店頭の別 上場
上場金融商品取引所 東京
第2【提出者に関する事項】
1【提出者(大量保有者)/1】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
法人(株式会社)
個人・法人の別
氏名又は名称 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地 〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1986年11月1日
代表者氏名 菱田 賀夫
代表者役職 代表取締役社長
金融商品取引法に基づく投資運用業
金融商品取引法に基づく投資助言・代理業
事業内容
金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業
その他前各号に付帯または関連する一切の事業
④【事務上の連絡先】
〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
運用監理部 藤本 賢一
03-6453-3560
電話番号
(2)【保有目的】
投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
(3)【重要提案行為等】
該当なし
2/11
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(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
167,168
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
167,168
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
167,168
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
1,316,995
V
( 2021年4月5日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
12.69
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
11.68
株券等保有割合(%)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
7 0.00
2021年2月5日 投資証券 市場外 処分 131,014円
14 0.00
2021年2月8日 投資証券 市場外 処分 132,353円
50 0.00
2021年2月8日 投資証券 市場内 処分
2 0.00
2021年2月9日 投資証券 市場外 処分 134,180円
5 0.00
2021年2月10日 投資証券 市場外 処分 134,628円
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5 0.00
2021年2月12日 投資証券 市場外 処分 136,543円
90 0.01
2021年2月15日 投資証券 市場外 取得 138,863円
2 0.00
2021年2月15日 投資証券 市場外 処分 138,140円
63 0.00
2021年2月15日 投資証券 市場内 取得
7 0.00
2021年2月16日 投資証券 市場外 取得 139,058円
220 0.02
2021年2月16日 投資証券 市場外 処分 141,558円
1 0.00
2021年2月17日 投資証券 市場外 取得 142,083円
274 0.02
2021年2月17日 投資証券 市場外 処分 141,434円
10 0.00
2021年2月18日 投資証券 市場外 処分 136,320円
200 0.02
2021年2月19日 投資証券 市場外 取得 137,264円
9 0.00
2021年2月19日 投資証券 市場外 処分 137,743円
46 0.00
2021年2月22日 投資証券 市場外 処分 139,478円
150 0.01
2021年2月22日 投資証券 市場内 取得
250 0.02
2021年2月24日 投資証券 市場外 取得 143,958円
2 0.00
2021年2月24日 投資証券 市場外 処分 140,700円
55 0.00
2021年2月24日 投資証券 市場内 取得
250 0.02
2021年2月25日 投資証券 市場外 取得 145,573円
3 0.00
2021年2月25日 投資証券 市場外 処分 144,700円
600 0.05
2021年2月26日 投資証券 市場内 取得
541 0.04
2021年3月1日 投資証券 市場外 取得 144,354円
15 0.00
2021年3月1日 投資証券 市場外 処分 143,115円
818 0.06
2021年3月2日 投資証券 市場外 取得 144,422円
15 0.00
2021年3月2日 投資証券 市場外 処分 144,409円
45 0.00
2021年3月3日 投資証券 市場外 取得 144,401円
8 0.00
2021年3月3日 投資証券 市場外 処分 144,915円
12 0.00
2021年3月4日 投資証券 市場外 取得 145,019円
5 0.00
2021年3月4日 投資証券 市場外 処分 143,514円
8 0.00
2021年3月5日 投資証券 市場外 処分 142,603円
88 0.01
2021年3月8日 投資証券 市場外 取得 142,585円
3 0.00
2021年3月8日 投資証券 市場外 処分 142,600円
101 0.01
2021年3月9日 投資証券 市場外 取得 143,691円
2 0.00
2021年3月9日 投資証券 市場外 処分 142,700円
100 0.01
2021年3月10日 投資証券 市場外 取得 142,885円
120 0.01
2021年3月10日 投資証券 市場内 取得
110 0.01
2021年3月10日 投資証券 市場内 処分
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22 0.00
2021年3月11日 投資証券 市場外 取得 143,283円
220 0.02
2021年3月11日 投資証券 市場内 処分
102 0.01
2021年3月12日 投資証券 市場外 取得 145,109円
5 0.00
2021年3月12日 投資証券 市場外 処分 143,740円
32 0.00
2021年3月15日 投資証券 市場外 処分 148,250円
2 0.00
2021年3月16日 投資証券 市場外 取得 149,455円
100 0.01
2021年3月16日 投資証券 市場内 取得
1 0.00
2021年3月17日 投資証券 市場外 取得 153,682円
326 0.02
2021年3月17日 投資証券 市場外 処分 153,446円
1 0.00
2021年3月18日 投資証券 市場外 取得 155,102円
16 0.00
2021年3月18日 投資証券 市場外 処分 153,208円
101 0.01
2021年3月19日 投資証券 市場外 取得 156,500円
19 0.00
2021年3月19日 投資証券 市場外 処分 153,356円
454 0.03
2021年3月22日 投資証券 市場外 取得 152,593円
12 0.00
2021年3月22日 投資証券 市場外 処分 151,749円
151 0.01
2021年3月23日 投資証券 市場外 取得 152,638円
5 0.00
2021年3月23日 投資証券 市場外 処分 153,138円
101 0.01
2021年3月24日 投資証券 市場外 取得 152,991円
3 0.00
2021年3月24日 投資証券 市場外 処分 154,500円
1 0.00
2021年3月25日 投資証券 市場外 処分 155,633円
4 0.00
2021年3月26日 投資証券 市場外 取得 155,548円
60 0.00
2021年3月26日 投資証券 市場内 処分
21 0.00
2021年3月30日 投資証券 市場外 取得 156,068円
7 0.00
2021年3月31日 投資証券 市場外 処分 158,900円
400 0.03
2021年3月31日 投資証券 市場内 取得
4 0.00
2021年4月1日 投資証券 市場外 取得 157,910円
410 0.03
2021年4月2日 投資証券 市場外 取得 158,144円
2 0.00
2021年4月2日 投資証券 市場外 処分 159,641円
100 0.01
2021年4月2日 投資証券 市場内 取得
4 0.00
2021年4月5日 投資証券 市場外 処分 159,329円
200 0.02
2021年4月5日 投資証券 市場内 取得
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
5/11
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(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
20,686,684
その他金額計(Y)(千円)
顧客の資金、投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有す
るもの。
上記(Y)の内訳
尚、(Y)は簿価
20,686,684
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
2【提出者(大量保有者)/2】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
法人(株式会社)
個人・法人の別
氏名又は名称 日興アセットマネジメント株式会社
〒107-6242 東京都港区赤坂九丁目7番1号
住所又は本店所在地
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1959年12月1日
佐谷戸 淳一
代表者氏名
代表者役職 代表取締役
事業内容 投資運用業
6/11
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④【事務上の連絡先】
〒107-6242 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
日興アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
ビジネス・レギュラトリー・コンプライアンス部 石本あずさ
03-6447-6533
電話番号
(2)【保有目的】
証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
(3)【重要提案行為等】
該当なし
(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
37,291
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
37,291
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
37,291
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
1,316,995
V
( 2021年4月5日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
2.83
(T/(U+V)×100)
7/11
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変更報告書
直前の報告書に記載された
3.40
株券等保有割合(%)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
33 0.00
2021年2月5日 投資証券 市場外 処分 現物移管
376 0.03
2021年2月5日 投資証券 市場内 処分
33 0.00
2021年2月9日 投資証券 市場外 処分 現物移管
100 0.01
2021年2月9日 投資証券 市場内 処分
17 0.00
2021年2月10日 投資証券 市場外 処分 現物移管
7 0.00
2021年2月10日 投資証券 市場内 処分
147 0.01
2021年2月12日 投資証券 市場外 取得 現物移管
63 0.00
2021年2月15日 投資証券 市場外 取得 現物移管
147 0.01
2021年2月16日 投資証券 市場外 取得 現物移管
21 0.00
2021年2月17日 投資証券 市場外 取得 現物移管
37 0.00
2021年2月17日 投資証券 市場内 取得
21 0.00
2021年2月18日 投資証券 市場外 取得 現物移管
460 0.03
2021年2月18日 投資証券 市場内 処分
29 0.00
2021年2月22日 投資証券 市場内 処分
42 0.00
2021年2月24日 投資証券 市場外 取得 現物移管
112 0.01
2021年2月24日 投資証券 市場内 処分
105 0.01
2021年2月25日 投資証券 市場内 取得
19 0.00
2021年2月26日 投資証券 市場内 取得
389 0.03
2021年3月1日 投資証券 市場内 処分
326 0.02
2021年3月2日 投資証券 市場内 処分
108 0.01
2021年3月3日 投資証券 市場外 取得 現物移管
161 0.01
2021年3月8日 投資証券 市場内 処分
45 0.00
2021年3月9日 投資証券 市場内 取得
18 0.00
2021年3月10日 投資証券 市場外 取得 現物移管
34 0.00
2021年3月10日 投資証券 市場内 処分
18 0.00
2021年3月15日 投資証券 市場外 取得 現物移管
41 0.00
2021年3月16日 投資証券 市場内 取得
149 0.01
2021年3月17日 投資証券 市場外 処分 現物移管
66 0.01
2021年3月18日 投資証券 市場外 処分 現物移管
77 0.01
2021年3月18日 投資証券 市場内 処分
60 0.00
2021年3月19日 投資証券 市場外 取得 現物移管
8/11
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41 0.00
2021年3月22日 投資証券 市場内 取得
120 0.01
2021年3月22日 投資証券 市場内 処分
17 0.00
2021年3月23日 投資証券 市場外 処分 現物移管
83 0.01
2021年3月24日 投資証券 市場外 処分 現物移管
5 0.00
2021年3月24日 投資証券 市場内 取得
117 0.01
2021年3月25日 投資証券 市場外 処分 現物移管
10 0.00
2021年3月26日 投資証券 市場内 取得
149 0.01
2021年3月29日 投資証券 市場外 処分 現物移管
33 0.00
2021年3月30日 投資証券 市場内 取得
3 0.00
2021年3月31日 投資証券 市場内 取得
5 0.00
2021年4月1日 投資証券 市場内 取得
286 0.02
2021年4月1日 投資証券 市場内 処分
45 0.00
2021年4月2日 投資証券 市場内 取得
34 0.00
2021年4月5日 投資証券 市場外 取得 現物移管
5 0.00
2021年4月5日 投資証券 市場内 取得
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
5,066,262
その他金額計(Y)(千円)
信託契約および投資一任契約に基づく運用の組み入れ
上記(Y)の内訳
尚、(Y)は簿価
5,066,262
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
第3【共同保有者に関する事項】
該当事項なし
9/11
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第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】
1【提出者及び共同保有者】
(1) 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
(2) 日興アセットマネジメント株式会社
2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
(1)【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
204,459
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
204,459
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
204,459
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
(2)【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
1,316,995
V
( 2021年4月5日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
15.52
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
15.09
株券等保有割合(%)
(3)【共同保有における株券等保有割合の内訳】
保有株券等の数(総数)
提出者及び共同保有者名 株券等保有割合(%)
(株・口)
10/11
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三井住友トラスト・アセットマネジメント
167,168 12.69
株式会社
37,291 2.83
日興アセットマネジメント株式会社
204,459 15.52
合計
11/11