新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、マネープールファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    【表紙】
    【提出書類】                    臨時報告書
    【提出先】                    関東財務局長殿
    【提出日】                    2021年4月8日       提出
    【ファンド名】                    新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
                         新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
                         新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコー
                         ス
                         新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファン
                         ド
    【発行者名】                    アセットマネジメントOne株式会社
    【代表者の役職氏名】                    取締役社長  菅野 暁
    【本店の所在の場所】                    東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
    【事務連絡者氏名】                    酒井 隆
    【連絡場所】                    東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
                         03-6774-5100
    【電話番号】
    【縦覧に供する場所】                    該当事項はありません。
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    1【提出理由】
       金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
       条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
       す。
    2【報告内容】

    新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

                     第122期計算期間             第123期計算期間             第124期計算期間
         計算期間           自 2020年12月26日              自 2021年1月26日             自 2021年2月26日
                    至 2021年1月25日             至 2021年2月25日             至 2021年3月25日
     1万口当たり収益分配金
                             50円             50円             50円
     (税込み)
     期末純資産総額                   215,950,368円             217,430,390円             220,659,300円
     期末受益権口数                   290,385,296口             287,873,713口             289,030,892口
     期末基準価額
                            7,437円             7,553円             7,634円
     (分配後、1万口当たり)
                            0.40%             2.23%             1.73%
     期中騰落率
    新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

                     第122期計算期間             第123期計算期間             第124期計算期間
         計算期間           自 2020年12月26日              自 2021年1月26日             自 2021年2月26日
                    至 2021年1月25日             至 2021年2月25日             至 2021年3月25日
     1万口当たり収益分配金
                             20円             20円             20円
     (税込み)
     期末純資産総額                  1,116,424,084円             1,143,951,315円             1,074,840,022円
     期末受益権口数                  3,186,412,794口             3,135,120,968口             3,023,163,243口
     期末基準価額
                            3,504円             3,649円             3,555円
     (分配後、1万口当たり)
                            2.00%             4.71%            △2.03%
     期中騰落率
    新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

                     第122期計算期間             第123期計算期間             第124期計算期間
         計算期間           自 2020年12月26日              自 2021年1月26日             自 2021年2月26日
                    至 2021年1月25日             至 2021年2月25日             至 2021年3月25日
     1万口当たり収益分配金
                             15円             15円             15円
     (税込み)
     期末純資産総額                  3,592,575,863円             3,604,635,898円             3,402,154,597円
     期末受益権口数                  32,571,346,361口             32,254,934,421口             31,088,153,947口
     期末基準価額
                            1,103円             1,118円             1,094円
     (分配後、1万口当たり)
                           △4.20%              2.72%            △0.81%
     期中騰落率
                                 2/2




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