新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    【表紙】
    【提出書類】                    臨時報告書
    【提出先】                    関東財務局長殿
    【提出日】                    2021年4月8日       提出
    【ファンド名】                    新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
    【発行者名】                    アセットマネジメントOne株式会社
    【代表者の役職氏名】                    取締役社長  菅野 暁
    【本店の所在の場所】                    東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
    【事務連絡者氏名】                    酒井 隆
    【連絡場所】                    東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
                         03-6774-5100
    【電話番号】
    【縦覧に供する場所】                    該当事項はありません。
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    1【提出理由】
       金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
       条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
       す。
    2【報告内容】

    新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)

                     第97期計算期間             第98期計算期間             第99期計算期間
         計算期間           自 2020年12月26日              自 2021年1月26日             自 2021年2月26日
                    至 2021年1月25日             至 2021年2月25日             至 2021年3月25日
     1万口当たり収益分配金
                             35円             35円             35円
     (税込み)
     期末純資産総額                   266,312,478円             262,326,113円             228,008,400円
     期末受益権口数                   396,367,709口             399,301,508口             363,297,832口
     期末基準価額
                            6,719円             6,570円             6,276円
     (分配後、1万口当たり)
                           △0.09%             △1.70%             △3.94%
     期中騰落率
                                 2/2














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