通貨選択型 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド：日本円コース（毎月分配型）、通貨セレクトコース（毎月分配型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 通貨選択型 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド：日本円コース（毎月分配型）、通貨セレクトコース（毎月分配型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年4月12日
【ファンド名】 通貨選択型 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 日本円コース（毎月分
配型）
通貨選択型 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース
（毎月分配型）
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
通貨選択型 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 日本円コース（毎月分配型）
期別 第 100 計算期間
計算期間 2020 年 12 月 29 日～ 2021 年 1 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額（分配落） 21,936,874 円
期末受益権口数 25,684,098 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 8,541 円
期中騰落率 0.12 ％
期別 第 101 計算期間
計算期間 2021 年 1 月 28 日～ 2021 年 3 月 1 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額（分配落） 21,671,136 円
期末受益権口数 25,714,171 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 8,428 円
期中騰落率 △ 1.21 ％
期別 第 102 計算期間
計算期間 2021 年 3 月 2 日～ 2021 年 3 月 29 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額（分配落） 21,637,240 円
期末受益権口数 25,756,808 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 8,401 円
期中騰落率 △ 0.20 ％
通貨選択型 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース（毎月分
配型）
期別 第 100 計算期間
計算期間 2020 年 12 月 29 日～ 2021 年 1 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
期末純資産総額（分配落） 55,821,074 円
期末受益権口数 144,043,834 口
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,875 円
期中騰落率 1.77 ％
期別 第 101 計算期間
計算期間 2021 年 1 月 28 日～ 2021 年 3 月 1 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
期末純資産総額（分配落） 55,410,913 円
期末受益権口数 143,504,198 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,861 円
期中騰落率 0.80 ％
期別 第 102 計算期間
計算期間 2021 年 3 月 2 日～ 2021 年 3 月 29 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
期末純資産総額（分配落） 54,727,867 円
期末受益権口数 142,105,486 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,851 円
期中騰落率 0.91 ％
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