先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞（ラップ向け） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長

      【提出日】                   2021年４月７日

      【発行者名】                   インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長兼CEO　佐藤　秀樹

      【本店の所在の場所】                   東京都港区六本木六丁目10番１号　六本木ヒルズ森タワー14階

      【事務連絡者氏名】                   塚本　直樹

      【電話番号】                   （03）6447－3087

      【届出の対象とした募集（売出）内国投                   先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞（ラップ向け）

       資信託受益証券に係るファンドの名
       称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投                   １兆円を上限とします。
       資信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

     (1)  【ファンドの名称】

       先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞（ラップ向け）
       以下「当ファンド」または「ファンド」という場合があります。
     (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・ファンドの受益権は、追加型証券投資信託受益権（契約型）（以下「受益権」といい
        ます。）で、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
        定の適用を受けます。
       ・受益権の帰属は、後記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振
                         ※
        替機関の下位の口座管理機関                  の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
        ます（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受
        益権」といいます。）。
       　※社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といい
         ます。
       ・振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
       ・委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、振替受益権を表示する受益証
        券を発行しません。
       ・委託会社の依頼により、信用格付業者から提供または閲覧に供された信用格付はあり
        ません。また、信用格付業者から提供または閲覧に供される予定の信用格付もありま
        せん。
     (3)  【発行（売出）価額の総額】

       １兆円を上限とします。
       ＊受益権１口当たりの各発行価格に、各発行口数を乗じて得た金額の合計額です。
     (4)  【発行（売出）価格】

                              ※
       購入の申込受付日の翌営業日の基準価額                         とします。ただし、「分配金再投資コース」に
       おいて、分配金を再投資する場合の発行価格は、各計算期間終了日の基準価額としま
       す。
       ※基準価額は、委託会社の営業日に日々算出されます。ファンドの基準価額は、原則として、計算日
        の翌日付の日本経済新聞朝刊に「ＦＷ先進株有」の銘柄名で掲載されます。また、後記「ファンド
        に関する照会先」に問い合わせることにより知ることができます。
     (5)  【申込手数料】

       ありません。
     (6)  【申込単位】

       購入単位は、お申し込みの販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細は、後記
       「ファンドに関する照会先」に問い合わせることにより知ることができます。
       ＊「分配金再投資コース」において分配金を再投資する場合は、１口単位とします。
     (7)  【申込期間】

       継続申込期間：2021年４月８日から2021年10月７日まで
       ＊継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
     (8)  【申込取扱場所】

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       販売会社において、お申し込みを取り扱います。販売会社の詳細は、後記「ファンドに
       関する照会先」に問い合わせることにより知ることができます。
     (9)  【払込期日】

       購入申し込みを行う投資者は、販売会社の定める日までに、購入代金をお申し込みの販
       売会社にお支払いください。
       継続申込期間における各購入申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販
       売会社によって、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口
       座に払い込まれます。
     (10)   【払込取扱場所】

       販売会社において、払い込みを取り扱います。販売会社の詳細は、後記「ファンドに関
       する照会先」に問い合わせることにより知ることができます。
     (11)   【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権にかかる振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
       ＊ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、振替機関の振替業にかかる業務規程などの規則
        に従って取り扱われます。
       ＊ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および振替機関の業務規程その他の規則に従って
        支払われます。
     (12)   【その他】

       ・申込証拠金はありません。
       ・購入代金には利息を付しません。
       ・日本以外の地域における発行はありません。
       ・クーリングオフ（金融商品取引法第37条の６の規定）制度の適用はありません。
       ・ニューヨーク証券取引所の休業日または英国のイースター・マンデー、クリスマスお
        よびボクシング・デーにあたるロンドン証券取引所の休業日のいずれかに該当する日
        には、購入のお申し込みの受け付けを行いません。
                                ※
       ・当ファンドは、ラップ口座にかかる契約                          に基づいてラップ口座の資金を運用するため
        のファンドであり、当ファンドの購入申込者は、販売会社にラップ口座を開設のうえ
        申込みを行うものとします。
        ※同様の権利義務関係を規定する契約の名称は販売会社によって異なります。
       ・ファンドに関する照会先は以下のとおりです。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】
     (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

      ①ファンドの目的
                                                   ※
      ファンドの目的
                     日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象                               とし、ＭＳ
                     ＣＩコクサイ・インデックス（円ヘッジベース）の動きに連動
                     する投資成果を目指して運用を行います。
                     ※「実質的な主要投資対象」とは、ファンドがマザーファンドを通じて
                       投資する、主要な投資対象をいいます。
      ②信託金の限度額

      信託金の限度額               委託会社は、受託会社と合意のうえ、金5,000億円を限度として
                     信託金を追加することができます。委託会社は、受託会社と合
                     意のうえ、当該限度額を変更することができます。
      ③ファンドの基本的性格

       ａ．ファンドの商品分類
                商品分類項目                          商品分類の定義
      単位型・追加                             一度設定されたファンドであってもその後追

                     単位型投信
      型の別                             加設定が行われ従来の信託財産とともに運用
                     追加型投信
                                   されるファンド
      投資対象地域                 国内            目論見書または信託約款において、海外の資

                                   産による投資収益を実質的に源泉とする旨の
                       海外
                                   記載があるもの
                       内外
      投資対象資産            株式          債券       目論見書または信託約款において、組入資産

                                   による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
                不動産投信          その他資産
                                   とする旨の記載があるもの
                 資産複合
      補足分類                             目論見書または信託約款において、各種指数

                    インデックス型
                                   に連動する運用成果を目指す旨の記載がある
                       特殊型
                                   もの
      ＊ファンドの商品分類を網掛け表示しております。該当する定義は上記のとおりですが、その他の定義に

       ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）をご覧くださ
       い。
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       ｂ．ファンドの属性区分
                  属性区分項目                          属性区分の定義
      投資対象                  株式             目論見書または信託約款において、その
      資産                               他資産（投資信託証券）を投資対象とす
                 ( 一般)           ( 大型株)
                                     る旨の記載があるもの
                ( 中小型株)
                                     ※ファンドが投資対象とする投資信託証
                                       券（親投資信託）は、株式（一般）を
                        債券
                                       投資対象としており、ファンドの実質
                 ( 一般)           ( 公債)
                                       的な投資収益の源泉は株式（一般）で
                 ( 社債)         ( その他債券)
                                       す
              ( クレジット属性)
                     不動産投信
                その他資産（投資信託証券）
                       資産複合
              ( 資産配分固定型)           ( 資産配分変更型)
      決算頻度           年1回             年2回        目論見書または信託約款において、年１
                                     回決算する旨の記載があるもの
                 年4回          年6回（隔月）
              年12回（毎月）                日々
                その他
      投資対象         グローバル              日本        目論見書または信託約款において、組入
      地域                               資産による投資収益が世界の資産を源泉
                 北米             欧州
                                     とする旨の記載があるもの
                アジア           オセアニア
                                     ※なお、ファンドにおいては「世界の資
                                       産」の中に「日本」を含みません
                中南米            アフリカ
              中近東（中東）             エマージング
      投資形態                               目論見書または信託約款において、親投
                   ファミリーファンド
                                     資信託（ファンド・オブ・ファンズにの
                                     み投資されるものを除く。）を投資対象
                 ファンド・オブ・ファンズ
                                     として投資するもの
      為替                               目論見書または信託約款において、為替
                為替ヘッジあり（フルヘッジ）
          ※
                                     のフルヘッジまたは一部の資産に為替の
      ヘッジ
                    為替ヘッジなし
                                     ヘッジを行う旨の記載があるもの
      対象イン                日経225               「日経225」「ＴＯＰＩＸ」にあてはまら
      デックス                               ないすべてのもの
                     ＴＯＰＩＸ
            その他（ＭＳＣＩコクサイ・インデックス
            （円ヘッジベース）           ）
      ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しており
       ます。
      ＊ファンドの属性区分を網掛け表示しております。該当する定義は上記のとおりですが、その他の定義に
       ついては、      一般社団法人投資信託協会              のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）をご覧くださ
       い。
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      ④ファンドの特色
                              ※１
              主として、マザーファンド                  受益証券への投資を通じて、日本を除く先進
              国の株式に投資を行います。
              ※１   ファンドが投資対象とするマザーファンドは、「ＭＳＣＩコクサイ・インデック
                 ス・マザーファンド」です。
                                              ※２

              ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ヘッジベース）                                  の動きに連動する
                    ※３
              投資成果       を目指します。
              対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。こ
              の場合、株式および外貨建資産への実質的な投資比率が投資信託財産の純資産総額の
              100％を超えることがあります。
               ※２◇ファンドは、MSCIコクサイ・インデックス（円ヘッジベース）をベンチマーク

                   とします。
                  ◇MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI                     Inc.が算出する株式インデックス（指
                   数）の一つです。MSCIインデックスは、MSCI                        Inc.の知的財産であり、MSCIは
                   MSCI   Inc.のサービスマークです。
                  ◇この情報はMSCI          Inc.の営業秘密であり、またその著作権はMSCI                         Inc.に帰属し
                   ており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あら
                   ゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資
                   料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられてい
                   ます。
                   また、ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものであ
                   りますが、その確実性及び完結性をMSCI                      Inc.は何ら保証するものではありま
                   せん。
                  ◇MSCIコクサイ・インデックスの構成国や構成銘柄等は、適宜見直しが行われま
                   す。したがって、ファンドの投資対象国および投資対象銘柄は事前の予告なく
                   変更されることがあります。
               ※３ファンドは、ベンチマークと連動することを目指して運用を行いますが、基準価
                  額とベンチマークの動きは乖離する場合があります。
              実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを

              行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
                             ※４

              ファミリーファンド方式                 で運用を行います。
              ※４   ファミリーファンド方式とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者
                 から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金の全部または一部
                 をマザーファンド受益証券に投資して実質的な運用を行う仕組みです。
                 なお、ファンドは投資状況により、マザーファンドのほか株式等に直接投資する
                 場合や、マザーファンドと同様の運用を行う場合があります。
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      ⑤ファンドの運用プロセス
                             運用プロセス
      ファンドの運用は、インデックスに連動する投資成果を目指し以下の３段階のプロセスで
      行います。
      各運用プロセスの詳細








       ◆ファンドの運用プロセス等は、2021年２月末現在のものであり、今後変更となる場合が







        あります。
      資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき、およびこれらに準ずる事態が生じたと

      き、あるいは投資信託財産の規模が上記の運用を行うに適さないものとなったときは、上
      記の運用ができない場合があります。
      ＊当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、償還の準備に入ったときなどが含まれ
        ます。
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     (2)  【ファンドの沿革】
      2019年12月16日               信託契約締結、ファンド設定、運用開始
     (3)  【ファンドの仕組み】

      ①ファンドの運営の仕組み
       ａ．ファンドの関係法人の概要
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       ｂ．委託会社およびファンドの関係法人の役割
      委託会社                    投資信託財産の運用指図、信託約款の届け出、受託会
      インベスコ・アセット・マネジ                    社との信託契約の締結・解約の実行、受益権の発行、
      メント株式会社                    投資信託説明書（交付目論見書）・投資信託説明書
                          （請求目論見書）・運用報告書の作成、投資信託財産
                          の計算（受益権の基準価額の計算）および投資信託財
                          産に関する帳簿書類の作成などを行います。
      受託会社                    委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・
      三井住友信託銀行株式会社                    管理・計算などを行います。
      ＜再信託受託会社＞                    なお、株式会社日本カストディ銀行に信託事務の一部
      株式会社日本カストディ銀行                    を委託することがあります。
      販売会社                    受益権の募集・販売の取り扱いを行い、投資信託説明
                          書（交付目論見書）・投資信託説明書（請求目論見
                          書）の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代
                          金・償還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事
                          務などを行います。
       ｃ．委託会社がファンドの関係法人と締結している契約等の概要

      受託会社と締結している契約：                    信託約款に基づき締結され、運用方針、投資制限、委
      証券投資信託契約                    託会社・受託会社の業務、受益者の権利、信託報酬の
                          総額、信託期間などファンドの運営に関する事項が規
                          定されています。
      販売会社と締結している契約：                    受益権の募集・販売の取り扱い、分配金・換金代金・
      受益権の募集・販売等に関する                    償還金の支払いに関する事務、その他これらに付随す
      契約                    る事務および手続きなどの内容が規定されています。
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      ②委託会社等の概況
      名称（商号等）             インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
                   （金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第306号）
      資本金             4,000百万円（2021年２月26日現在）
      沿革             1986年：エムアイエム・トウキョウ株式会社（後のインベスコ投資
                         顧問株式会社）設立
                   1990年：エムアイエム投信株式会社（後のインベスコ投信株式会
                         社）設立
                   1996年：インベスコ投資顧問株式会社とインベスコ投信株式会社が
                         合併し、インベスコ投信投資顧問株式会社に社名変更
                   1998年：エル・ジー・ティー投信・投資顧問株式会社と合併
                   2014年：インベスコ・アセット・マネジメント株式会社に社名変更
      大株主の状況                                      （2021年２月26日現在）
                       名称            住所          所有株式数        所有比率
                             Perpetual      Park,
                    インベスコ・
                             Perpetual      Park   Drive,
                    ファー・イー
                             Henley-on-Thames,
                                              40,000株         100％
                    スト・リミ
                             Oxfordshire,        RG9   1HH,
                    テッド
                             United    Kingdom
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    ２【投資方針】

     (1)  【投資方針】

      基本方針               この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ヘッジ
                     ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いま
                     す。
      主な投資態度               ・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、日本
                       を除く先進国の株式に投資します。
                     ・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ヘッジベース）の動き
                       に連動する投資成果を目指して運用を行います。
                     ・対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利
                       用することがあります。この場合、株式および外貨建資産へ
                       の実質的な投資比率が投資信託財産の純資産総額の100％を超
                       えることがあります。
                     ・マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維
                       持します。
                     ・実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッ
                       ジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基
                       本とします。
                     ・資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき、およびこれ
                       らに準ずる事態が生じたとき、あるいは投資信託財産の規模
                       が上記の運用を行うに適さないものとなったときは、上記の
                       運用ができない場合があります。
                     ・投資状況により、マザーファンドと同様の運用を行う場合が
                       あります。
     (2)  【投資対象】

      投資対象とする資産の               ａ．有価証券
      種類（特定資産（投資               ｂ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第
      信託及び投資法人に関                  20項に規定するものをいい、信託約款第24条に定めるもの
      する法律第２条第１項                  に限ります。）
      で定めるもの））               ｃ．約束手形
                     ｄ．金銭債権
      投資対象とする資産の               ａ．為替手形
      種類（特定資産以外の
      資産）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資対象とする有価証               委託会社は、信託金を、主としてマザーファンド受益証券のほ
      券               か以下の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により
                     有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に
                     投資することを指図します。
                     ａ．株券または新株引受権証書
                     ｂ．国債証券
                     ｃ．地方債証券
                     ｄ．特別の法律により法人の発行する債券
                     ｅ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引
                        受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といい
                        ます。）の新株引受権証券を除きます。）
                     ｆ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条
                        第１項第４号で定めるものをいいます。）
                     ｇ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金
                        融商品取引法第２条第１項第６号で定めるものをいいま
                        す。）
                     ｈ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法
                        第２条第１項第７号で定めるものをいいます。）
                     ｉ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受
                        権を表示する証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で
                        定めるものをいいます。）
                     ｊ．コマーシャル・ペーパー
                     ｋ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権
                        証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
                     ｌ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記
                        ａ．からｋ．までの証券または証書の性質を有するもの
                     ｍ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法
                        第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）
                     ｎ．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融
                        商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
                        す。）
                     ｏ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項
                        第18号で定めるものをいいます。）
                     ｐ．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第
                        ２条第１項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかる
                        ものに限ります。）
                     ｑ．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるも
                        のをいいます。）
                     ｒ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
                     ｓ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第
                        14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
                     ｔ．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるも
                        のをいいます。）
                     ｕ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項
                        第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示される
                        べきもの
                     ｖ．外国の者に対する権利で前ｕ．の有価証券の性質を有する
                        もの
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資対象とする金融商               委託会社は、信託金を、以下の金融商品（金融商品取引法第２
      品               条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
                     権利を含みます。）により運用することを指図することができ
                     ます。
                     ａ．預金
                     ｂ．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定
                        する受益証券発行信託を除きます。）
                     ｃ．コール・ローン
                     ｄ．手形割引市場において売買される手形
                     ｅ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項
                        第１号で定めるもの
                     ｆ．外国の者に対する権利で前ｅ．の権利の性質を有するもの
                     ＊前記「投資対象とする有価証券」にかかわらず、ファンドの設定、解
                       約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認
                       めるときには、委託会社は、信託金を上記の金融商品により運用する
                       ことができます。
     (3)  【運用体制】

      ファンドの運用体制の概要
      運用に関する組織              ・ファンドおよびマザーファンドは、プロダクト・マネジメント







                      本部のインベストメント・マネジメント部によって運用されま
                      す。インベストメント・マネジメント部は、運用に関する調
                      査・分析、投資判断などを行い、ポートフォリオを構築し、売
                      買発注を行います。
                     ・トレーディング部は、プロダクト・マネジメント本部から売買
                      の指図を受け、発注を行います。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      内部管理および意思決              ・コンプライアンス部（５名程度）は、ファンドのガイドライン
      定を監督する組織                の遵守状況のモニタリングを行い、その結果をリスク管理委員
                      会に報告します。また、必要に応じてプロダクト・マネジメン
                      ト本部へ是正を指示し、是正状況を確認します。
                     ・パフォーマンス分析部（２名程度）は、ファンドの運用リスク
                      分析およびパフォーマンス分析を行い、その結果をプロダク
                      ト・マネジメント本部にフィードバックするとともに、運用リ
                      スク管理委員会に報告します。
                     ・運用リスク管理委員会（５名程度）は、パフォーマンス分析部
                      からの報告を基に、運用の適切性・妥当性を検証、審議して、
                      その結果をリスク管理委員会へ報告します。
                     ＊「３　投資リスク　(3)投資リスクに対する管理体制」もご覧下さい。
      運用に関する社内規程               ファンドの運用業務およびリスク管理について、それぞれ社内
                     規程を定めています。
      ファンドの関係法人に               受託会社などの管理・統制については、外部監査法人による
      対する管理体制               「内部統制監査報告書」を入手し、検証・モニタリングなどを
                     行っております。
       ◆上記運用体制における組織名称等は、2021年２月26日現在のものであり、委託会社の組

        織変更などにより変更となる場合があります。
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     (4)  【分配方針】

      ファンドの決算日               年１回の７月10日（同日が休業日の場合は翌営業日）。
      分配方針               ・分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含む配当等収益
                       および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
                     ・分配金額は、委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案
                       して決定します。ただし、委託会社の判断により分配を行わ
                       ない場合があります。
                     ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判
                       断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
      分配金の支払い               ａ．「分配金再投資コース」
                        分配金は、税引き後無手数料で再投資されます。
                     ｂ．「分配金受取りコース」
                        分配金は、原則として決算日から起算して５営業日目まで
                       に販売会社でお支払いを開始します。
                       ＊分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記
                        録されている受益者（当該分配金にかかる決算日以前において、一
                        部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該分
                        配金にかかる決算日以前に設定された受益権で、取得申込代金支払
                        い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
                        いては、原則として取得申込者とします。）に支払います。
                       ＊「分配金再投資コース」の分配金の再投資により増加した受益権
                        は、振替口座簿に記載または記録されます。
       ◆上記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありま

        せん。
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     (5)  【投資制限】
      ①信託約款上の投資制限
      マザーファンド受益証               マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
      券への投資制限（運用
      の基本方針）
                                   ※１
      株式への投資制限（運
                      株式への実質投資割合               には制限を設けません。
      用の基本方針）
                      ※１実質投資割合とは、ファンドに属する資産の時価総額と、マザー
                        ファンドに属する資産のうちファンドに属するとみなした額（ファ
                        ンドに属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファ
                        ンドの純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た
                        額をいいます。）との合計額のファンドの純資産総額に対する割合
                        をいいます。以下同じです。
      外貨建資産への投資制               外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
      限（運用の基本方針）
      新株引受権証券などへ               新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取
      の投資制限（運用の基               得時において投資信託財産の純資産総額の20％以下とします。
      本方針）
      同一銘柄の株式への投               同一銘柄の株式（ＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成する
      資制限（運用の基本方               銘柄は除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資
      針）               産総額の10％以下とします。
      同一銘柄の新株引受権               同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資
      証券などへの投資制限               割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
      （運用の基本方針）
                                                       ※２
      同一銘柄の転換社債な
                      同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債                                    へ
      どへの投資制限（運用
                      の実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とし
      の基本方針）
                      ます。
                      ※２新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新
                        株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
                        がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているも
                        の、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および
                        第８号の定めがあるものをいいます。以下同じです。
                              ※３
      投資信託証券への投資
                      投資信託証券          への実質投資割合は、投資信託財産の純資産
      制限（運用の基本方
                      総額の５％以下とします。
      針）
                      ※３マザーファンド受益証券を除きます。
      デリバティブ取引の利               デリバティブ取引の利用はヘッジ目的（対象インデックスとの
      用（運用の基本方針）               連動を維持することを目的とした利用を含みます。）に限定し
                      ます。
      デリバティブ取引等に               デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の
      かかる投資制限（第16               規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純
      条第７項）               資産総額を超えないものとします。
      信用リスク集中回避の               一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式
      ための投資制限（第20               等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティ
      条）               ブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実
                      質比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を
                      超えないものとし、当該実質比率を超えることとなった場合に
                      は、委託会社は一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当
                      該実質比率以内となるよう調整を行うものとします。ただし、
                      ＭＳＣＩコクサイ・インデックスの構成銘柄に係るエクスポー
                      ジャーは零とみなします。
      信用取引の指図（第23               ・投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により
      条）                 株券を売り付けることの指図をすることができます。
                      ・当該売り付けの決済は、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
                       り行うことの指図をすることができます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      先物取引等の運用指図               ・投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため
      （第24条）                 （対象インデックスとの連動を維持することを目的とした利
                       用を含みます。）、以下の取引を行うことの指図をすること
                       ができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて
                       取り扱うものとします（以下同じです。）。
                                       ※４
                       －わが国の金融商品取引所                  における有価証券先物取引
                       －わが国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引
                       －わが国の金融商品取引所における有価証券オプション取引
                       －外国の金融商品取引所における上記の取引と類似の取引
                      ・投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するた
                       め、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引
                       およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
                       る通貨にかかる先物取引および先物オプション取引を行うこ
                       との指図をすることができます。
                      ・投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するた
                       め、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引
                       およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
                       るこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることが
                       できます。
                      ※４金融商品取引所とは、金融商品取引法第２条第16項に規定する金融
                        商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する
                        外国金融商品市場をいいます。以下同じです。なお、金融商品取引
                        所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の
                        売買または金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号
                        の取引を行う市場および当該市場を開設する者を「証券取引所」と
                        いう場合があります。
      有価証券の貸し付けの               ・投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に
      指図（第25条）                 属する株式および公社債を貸し付けることの指図をすること
                       ができます。
                      ・有価証券の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保の
                       受け入れの指図を行います。
      特別の場合の外貨建有               わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
      価証券への投資制限               には、外貨建有価証券への投資が制約されることがあります。
      （第26条）
      外国為替予約取引の指               投資信託財産に属する実質外貨建資産の為替変動リスクを回避
      図（第27条）               するため（対象インデックスとの連動を維持することを目的と
                      した利用を含みます。）、外国為替の売買の予約取引の指図を
                      することができます。
      資金の借り入れ（第33               ・投資信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するた
      条）                 め、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払
                       資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）
                       を目的として、または再投資にかかる分配金の支払資金の手
                       当てを目的として、資金借り入れ（コール市場を通じる場合
                       を含みます。）の指図をすることができます。
                      ・当該借入金をもって有価証券等の運用は行いません。
                      ・借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。
       ◆上記の投資制限の詳細は、信託約款をご覧ください。
      ②法令に基づく投資制限

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      デリバティブ取引にか               委託会社は、信託財産に関して、金利、通貨の価格、金融商品
      かる投資制限（金融商               市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
      品取引業等に関する内               り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定
      閣府令第130条第１項第               めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額
      ８号）               を超えることとなる場合において、デリバティブ取引（新株予
                      約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかか
                      る取引および選択権付債券売買を含みます。）を行い、または
                      継続することを受託会社に指図しません。
      同一の法人の発行する               委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が
      株式の投資制限（投資               運用指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき投資信託
      信託及び投資法人に関               財産として保有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株
      する法律第９条）               式にかかる議決権総数の100分の50を超えることとなる場合、
                      投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しませ
                      ん。
    （参考）ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・                          マザーファンド         の投資方針

       基本方針               この投資信託は、日本を除く世界各国の株式への投資により、投
                     資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極的な運
                     用を行うことを基本とします。
       投資対象               日本を除く世界各国の株式（ＤＲ（預託証書）およびカントリー
                     ファンドを含みます。）を主要投資対象とします。
       主な投資態度              ・日本を除く世界各国の株式（当該株式の預託により発行される
                      ＤＲおよびカントリーファンドを含みます。）に投資します。
                     ・グローバルな収益機会を最大限に追求するため、ＭＳＣＩコク
                      サイ・インデックス（円換算ベース）に連動した投資成果をめ
                      ざして運用を行います。
                     ・株式の組入比率は、高水準を維持します。
                     ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                     ・資金状況、市況等の急激な変化が生じた場合には、上記の運用
                      ができない場合もあります。
       主な投資制限              ・株式への投資割合には制限を設けません。
                     ・新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時
                      において投資信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                     ・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                     ・同一銘柄の株式（ＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成する
                      銘柄を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総
                      額の10％以下とします。
                     ・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合
                      は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
                     ・同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への
                      投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                     ・投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
                      ５％以下とします。
                     ・デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
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    ３【投資リスク】

      　投資信託はリスクを含む商品であり、ファンドは実質的に外国の株式な

      ど値動きのある有価証券等に投資しますので、以下のような要因により基
      準価額が変動し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆
      さまの     投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、
      損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       委託会社の指図に基づく行為により投資信託財産に生じた利益および損
      失は、すべて受益者に帰属します。
       投資信託は預貯金とは異なります。
      　投資信託は、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象では
      ありません。また、登録金融機関は投資者保護基金には加入しておりませ
      ん。
      　ご投資家の皆さまにおかれましては、ファンドの内容・リスクを十分ご
      理解のうえお申し込みください。
     (1)基準価額の変動要因

      価格変動リスク               《株価の下落は、基準価額の下落要因です。》
      （株式）               株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績や財務状況、市場の
                     需給などを反映し、下落することがあります。
      信用リスク               《発行体や取引先の債務不履行等の発生は、基準価額の下落要
                     因です。》
                     ファンドが投資する有価証券の発行体が債務不履行や倒産に
                     陥った場合、または懸念される場合、当該有価証券の価格が大
                     きく下落したり、投資資金を回収できなくなることがありま
                     す。また、投資する金融商品の取引先に債務不履行等が発生し
                     た場合に、損失が生じることがあります。
      カントリー・リスク               《投資対象国・地域の政治・経済等の不安定化は、基準価額の
                     下落要因です。》
                     投資対象国・地域において、政治・経済情勢の急激な変化や新
                     たな取引規制が導入される場合などには、ファンドが投資する
                     有価証券等の価格が下落したり、新たな投資や投資資金の回収
                     ができなくなる可能性があります。
      為替変動リスク               《為替の変動（円高）が基準価額に与える影響は限定的で
                     す。》
                     ファンドは為替ヘッジ（原則としてフルヘッジ）を行い為替変
                     動リスクの低減に努めますが、為替変動の影響を完全に排除で
                     きるとは限りません。また、円金利が為替ヘッジを行う通貨の
                     金利より低い場合、当該通貨と円の金利差相当分のヘッジコス
                     トがかかります。
       ◆基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

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     (2)その他の留意点
      ファンド固有の留意点
      ベンチマークに関する               ファンドはベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して
      留意点               運用を行いますが、主として、ファンドとベンチマークの組入
                     資産の銘柄、売買タイミング、時価評価および比率の差異並び
                     に信託報酬、取引費用、為替等の要因があるため、ファンドと
                     ベンチマークの騰落率は完全に一致するものではなく、乖離す
                     る場合があります。ベンチマークの算出・取得ができない事態
                     が生じた場合、委託会社はベンチマークの変更や廃止を含む運
                     用方針の見直しを行うことまたはファンドを償還することがあ
                     ります。
      投資信託に関する留意点

      換金に関する留意点               ファンドにおいて短期間に相当金額の換金資金の手当てを行う
                     場合や市場環境の急激な変化等が生じた場合は、当初期待され
                     た価格や数量で有価証券等を売却できないことや取引に時間を
                     要することがあるため、基準価額に影響を及ぼす可能性があり
                     ます。また、これらの要因等により有価証券等の売却・換金が
                     困難となった場合や、資金の受け渡しに関する障害が発生した
                     場合は、ファンドの換金のお申し込みの受付中止（既にお申し
                     込みを受け付けた場合を含みます。）や換金資金のお支払いの
                     遅延となる可能性があります。
      ファミリーファンド方               マザーファンド受益証券に投資する他のベビーファンドの追加
      式に関する留意点               設定・解約等に伴う資金変動などが生じ、マザーファンドにお
                     いて組入有価証券等の売買が行われた場合などには、組入有価
                     証券等の価格の変化や売買手数料などの負担がマザーファンド
                     の 基準価額に影響を及ぼすことがあります。
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     (3)投資リスクに対する管理体制
      ①投資リスク管理体制の概要
       リスク管理委員会               取締役会で定めたリスク管理の基本方針、およびリスク管理規











       （RMC）               程に従い、包括的なリスク管理に係る実務を「リスク管理委員
                      会」(以下「RMC」といいます。)で統括します。
                      RMCは、社内各部署から報告された各種リスクを検討、協議し、
                      具体的なリスク管理方針を策定します。
       運用リスク管理委員会               RMCでは、分会として「運用リスク管理委員会」（以下「IRMC」

       （IRMC）               といいます。）を開催し、運用リスクおよびファンドの流動性
                      リスクの管理を行います。
                      IRMCは、上記のリスクを把握し、運用等の適切性・妥当性を検
                      証、審議して、その結果をRMCへ報告します。
       利益相反管理委員会               利益相反管理委員会（COI）は、顧客と委託会社の利益相反行為

       （COI）               等の顕在化防止のため、議決権行使を含む様々な取引等をモニ
                      タリングして、その結果を経営委員会へ報告します。
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      ②関係部署の役割
      プロダクト・マネジメ               ファンドの流動性に関する緊急時対応策の有効性を検証し、そ
      ント本部               の結果をIRMCに報告します。
      パフォーマンス分析部               資産配分や価格変動リスクなどの運用リスク分析およびパ
                     フォーマンス分析を行います。また、ファンドの流動性リスク
                     に係るモニタリングや是正処置の策定などの実務を統括し、そ
                     の結果をIRMCに報告します。
      コンプライアンス部               ファンドの信託約款や法令等で規定されているガイドラインの
                     遵守状況、最良執行など売買取引をモニタリングし、その結果
                     をRMCに報告します。
                     また、必要に応じてプロダクト・マネジメント本部へ是正を指
                     示し、是正状況を確認します。
       ◆上記「投資リスクに対する管理体制」における組織名称などは、委託会社の組織変更な

        どにより変更となる場合があります。この場合においても、ファンドの基本的な投資リ
        スク管理体制が変更されるものではありません。
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    ４【手数料等及び税金】

     (1)【申込手数料】＜投資者が直接的に負担する費用＞

      購入時手数料               ありません。
      分配金の再投資にかか               「分配金再投資コース」において分配金を再投資する場合は、
      る手数料               無手数料とします。
     (2)【換金(解約)手数料】＜投資者が直接的に負担する費用＞

      換金（解約）手数料               ファンドの換金（解約）にあたり、手数料はありません。
      信託財産留保額               ありません。
       ＊「信託財産留保額」とは、換金（解約）する受益者と償還時まで投資を続ける受益者との間の公平性
        を確保するため、信託期間満了前に換金（解約）する受益者から徴収する一定の金額をいいます。差
        し引かれた信託財産留保額は、信託財産に留保されます。
     (3)【信託報酬等】＜投資者が信託財産で間接的に負担する費用＞

      信託報酬の額              日々の投資信託財産の純資産総額に年率0.132％（税抜き0．
                    12％）を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファ
                    ンドの基準価額に反映されます。
      信託報酬の配分              信託報酬の配分は、以下の通り（税抜き）とします。
                             委託会社        販売会社        受託会社         合計
                       配分
                      （年率）
                              0.08  ％     0.01  ％     0.03  ％     0.12  ％
                    信託報酬の配分先および役務の内容は以下の通りです。

                       配分先                  役務の内容
                             ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、
                      委託会社
                             法定書面等の作成、基準価額の算出等
                             購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座
                      販売会社
                             内でのファンドの管理および事務手続き等
                             ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実
                      受託会社
                             行等
      支払方法              毎日計上し、毎計算期間の最初の６カ月終了日および毎計算期末

                    または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとしま
                    す。
     (4)【その他の手数料等】＜投資者が信託財産で間接的に負担する費用＞

      ①信託事務の諸経費
      該当する費用               ・組入有価証券売買時の売買委託手数料
                     ・先物取引やオプション取引等に要する費用
                     ・資産を外国で保管する場合の費用
                     ・借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
                     ・受託会社の立て替えた立替金の利息
                     ・投資信託財産に関する租税
                     ・信託事務の処理等に要する諸費用
      計算方法等               運用状況などによって変動するため、事前に具体的な料率、金
                     額または計算方法を記載できません。
      支払方法               受益者の負担とし、投資信託財産中から実費を支弁します。
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      ②その他諸費用

      該当する費用               ・監査費用（ファンドの決算時等に監査法人から監査を受ける
                       ための費用）
                     ・法律顧問および税務顧問への報酬
                     ・受益権の管理事務等に関連する費用
                     ・有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報
                       告書の作成および届出または提出にかかる費用
                     ・目論見書の作成、印刷および交付にかかる費用
                     ・ファンドの受益者に対してする公告にかかる費用、ならびに
                       信託約款の変更または信託契約の解約にかかる事項を記載し
                       た書面の作成、印刷および交付にかかる費用
                     ・運用報告書の作成、印刷および交付にかかる費用
      計算方法等
                                 その他諸費用　上限固定率
                           純資産総額に対して年率0.11％（税抜き0.10％）
                     ・委託会社は、その他諸費用の支払いを投資信託財産のために
                       行い、支払金額の支払いを投資信託財産から受けることがで
                       きます。
                     ・委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、そ
                       の他諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった結果とし
                       て、投資信託財産の純資産総額の年率0.11％（税抜き
                       0.10％）相当額を上限とし一定の率を定め、かかるその他諸
                       費用の合計額とみなし、ファンドより受領することができま
                       す。
                     ・委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託期間中
                       に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲
                       内で変更することができます。
      支払方法               毎日計上し、毎計算期間の最初の６カ月終了日および毎計算期
                     末または信託終了のときに投資信託財産中から、消費税等相当
                     額とともに、委託会社に支払われます。
      ◆上記、ファンドの費用の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示すること

        ができません。
      （ 参考）

      各費用をご負担いただく時期
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      ＜照会先＞
      上記、手数料等に関する詳細は、お申し込みの販売会社または以下の照会先へお問い合わ
      せください。
                              ◇照会先◇
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     (5)【課税上の取扱い】
        ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。日本の居住者（法人を含む。）
       である受益者に対する課税上の取り扱いは、以下のとおりです。
      ①個人の受益者に対する課税の取り扱い

       分配金に対する課税              ・分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得
                      として、以下の税率による源泉徴収が行われます。
                                             20.315％
                     2037年12月31日まで
                                      （所得税15.315％および地方税５％）
                                              20％
                     2038年１月１日以降
                                       （所得税15％および地方税５％）
                     ・原則として確定申告は不要ですが、確定申告により総合課税
                      （配当控除は適用されません。）または申告分離課税を選択す
                      ることも可能です。
       解約金および償還金              ・解約時および償還時の差益（譲渡益）については、譲渡所得と
       に対する課税               して、以下の税率による申告分離課税が適用されます。
                                             20.315％
                     2037年12月31日まで
                                      （所得税15.315％および地方税５％）
                                              20％
                     2038年１月１日以降
                                       （所得税15％および地方税５％）
                     ・原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収あり）
                      を利用した場合は、申告不要です。
       損益通算について              ・解約時および償還時の差損（譲渡損）については、確定申告に
                      より他の上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当所得および特
                      定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限りま
                      す。）と損益通算することができます。
                     ・解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定
                      公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限りま
                      す。）については、他の上場株式等の譲渡損と損益通算するこ
                      とができます。
                     ＊特定口座にかかる課税上の取り扱いにつきましては、販売会社にお問い

                      合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税の取り扱い

       分配金、解約金およ              ・分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および
       び償還金に対する課               償還時の個別元本超過額については、以下の税率により所得税
       税               が源泉徴収されます。
                     2037年12月31日まで                        15.315％
                     2038年１月１日以降                         15％
                     ・源泉徴収された所得税は、所有期間に応じて法人税額より控除
                      することができます。
       ◇個別元本について

       ・追加型株式投資信託について、受益者ごとの取得時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手
        数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（以下「個別元本」といいま
        す。）にあたります。
       ・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として個別元本は、当該受益者が追加取
        得を行う都度、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。詳しくは、販売会
        社にお問い合わせください。
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                          ※
       ・受益者が元本払戻金(特別分配金)                    を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から当該元本払
        戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
        　※「元本払戻金(特別分配金)」については、下記「分配金の課税について」をご参照ください。
       ◇分配金の課税について

         追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払
        戻金(特別分配金)」（受益者ごとの元本の一部払い戻しに相当する部分）の区分があります。
       普通分配金
                                        分配金落ち後の基準価額が、受益者の
                                        個別元本と同額または上回っている場
                                        合、分配金の全額が普通分配金となり
                                        ます。
       元本払戻金(特別分配金)



                                        分配金落ち後の基準価額が、受益者の
                                        個別元本を下回っている場合、その下
                                        回る部分が元本払戻金(特別分配金)と
                                        なり、分配金から元本払戻金(特別分
                                        配金)を控除した額が普通分配金とな
                                        ります。
      ◆上記は、2021年２月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、



        税率等が変更される場合があります。その結果、上記の記載内容に変更が生じることが
        あります。
      ◆外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
      ◆税金の取り扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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    ５【運用状況】

     (1)【投資状況】(2021年２月26日現在)

           投資資産の種類                  国/地域           時価合計(円)           投資比率(％)
      親投資信託受益証券                       日本            5,054,434,730              101.54
      コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
                                          △76,760,592             △1.54
      合　計(純資産総額)                                   4,977,674,138              100.00
    　(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
     (参考)ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド

           投資資産の種類                  国/地域           時価合計(円)           投資比率(％)
                         アメリカ                29,506,631,645               63.01
      株　式
                         イギリス                2,025,319,276               4.32
                         フランス                1,564,959,019               3.34
                         カナダ                1,477,855,364               3.15
                         ドイツ                1,318,752,334               2.81
                         スイス                1,301,724,983               2.77
                         オーストラリア                  974,800,400              2.08
                         オランダ                  577,280,610              1.23
                         スウェーデン                  497,849,543              1.06
                         香港                  476,605,155              1.01
                         イタリア                  345,119,733              0.73
                         スペイン                  344,082,314              0.73
                         デンマーク                  341,161,589              0.72
                         フィンランド                  149,484,756              0.31
                         ベルギー                  134,830,207              0.28
                         シンガポール                  130,236,397              0.27
                         アイルランド                  96,668,548             0.20
                         イスラエル                  86,009,368             0.18
                         ノルウェー                  85,758,400             0.18
                         ニュージーランド                  37,309,683             0.07
                         オーストリア                  25,532,520             0.05
                         ポルトガル                  22,560,866             0.04
                             小　計            41,520,532,710               88.67
                         アメリカ                    902,633           0.00
      新株予約権証券
                         スイス                    296,034           0.00
                         小　計                   1,198,667             0.00
                         アメリカ                  769,595,245              1.64
      投資証券
                         オーストラリア                  58,667,166             0.12
                         イギリス                  24,888,850             0.05
                         フランス                  21,968,497             0.04
                         シンガポール                  20,054,797             0.04
                         香港                  17,443,374             0.03
                         カナダ                   4,664,253             0.00
                             小　計              917,282,182              1.95
      コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
                                          4,386,753,884               9.36
      合　計(純資産総額)                                   46,825,767,443              100.00
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     (2)【投資資産】(2021年２月26日現在)
      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                      帳簿価額単価          評価額単価         投資
      国/                        数量
           種類         銘柄名                  帳簿価額金額          評価額金額         比率
      地域                        ( 口数)
                                        ( 円)         ( 円)      ( ％)
                ＭＳＣＩコクサイ・
         親投資信託
                                          3.0168         3.4381
      日本          インデックス・             1,470,124,409                           101.54
                                      4,435,121,725         5,054,434,730
         受益証券
                マザーファンド
    　種類別投資比率

              種　類              投資比率(％)
          親投資信託受益証券                       101.54
              合　計                   101.54
     (参考)ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド

                                                         投資
      順  国/                    数量    帳簿価額
                                       帳簿価額       評価額      評価額
           種類     銘柄名       業種                                  比率
                                       金額(円)      単価(円)      金額(円)
      位  地域                   (株式数)     単価(円)
                                                         (％)
                     テクノロ
        アメリ              ジー・ハー
      1     株式  APPLE               141,696     12,747.90     1,806,326,912        12,855.18     1,821,528,648       3.89
        カ              ドウェアお
                     よび機器
                     ソフトウェ
        アメリ
      2     株式  MICROSOFT        ア・サービ       59,544    22,605.58     1,346,026,798        24,330.18     1,448,716,684       3.09
        カ
                     ス
        アメリ
      3     株式  AMAZON.COM        小売        3,474   331,668.55     1,152,216,548       324,823.24     1,128,435,970       2.40
        カ
             ALPHABET    INC-CL
        アメリ              メディア・
      4     株式                  2,522   185,674.99      468,272,340      214,194.68      540,199,002      1.15
        カ              娯楽
             A
        アメリ              メディア・
      5     株式  FACEBOOK-A               19,900    28,920.93      575,526,607       27,060.81      538,510,169      1.15
        カ              娯楽
             ALPHABET    INC-CL
        アメリ              メディア・
      6     株式                  2,453   186,011.06      456,285,136      215,832.00      529,435,896      1.13
        カ              娯楽
              C 
        アメリ              自動車・自
      7     株式  TESLA                6,200    54,908.14      340,430,525       72,485.87      449,412,425      0.95
        カ              動車部品
             JPMORGAN    CHASE
        アメリ
      8     株式          銀行       25,202    12,355.66      311,387,566       16,062.87      404,816,576      0.86
        カ      & CO
                     医薬品・バ
                     イオテクノ
             JOHNSON    &
        アメリ
      9     株式          ロジー・ラ       21,847    15,807.49      345,346,329       17,293.25      377,805,633      0.80
        カ
             JOHNSON
                     イフサイエ
                     ンス
                     ソフトウェ
        アメリ
      10     株式  VISA-A        ア・サービ       14,000    22,043.49      308,608,969       22,710.93      317,953,125      0.67
        カ
                     ス
        アメリ              メディア・
             WALT  DISNEY
      11     株式                  14,965    15,550.54      232,713,903       20,291.62      303,664,168      0.64
        カ              娯楽
             BERKSHIRE
        アメリ
      12     株式          各種金融       11,600    24,425.83      283,339,638       25,892.06      300,347,925      0.64
        カ
             HATHAWAY-B
                     半導体・半
        アメリ
      13     株式  NVIDIA        導体製造装        5,114    56,864.19      290,803,498       56,556.87      289,231,859      0.61
        カ
                     置
                     ソフトウェ
        アメリ
      14     株式  MASTERCARD-A        ア・サービ        7,410    35,622.54      263,963,080       37,673.06      279,157,393      0.59
        カ
                     ス
                     家庭用品・
             PROCTER    &
        アメリ
      15     株式          パーソナル       20,646    14,773.21      305,007,859       13,449.12      277,670,635      0.59
        カ
             GAMBLE
                     用品
                     ヘルスケア
             UNITEDHEALTH
        アメリ
      16     株式          機器・サー        7,814    36,553.21      285,626,790       34,942.43      273,040,207      0.58
        カ
             GROUP
                     ビス
                     食品・飲
      17 スイス   株式  NESTLE               23,868    12,307.56      293,756,971       11,288.10      269,424,562      0.57
                     料・タバコ
                                 30/144


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                     ソフトウェ
        アメリ
             PAYPAL   HOLDINGS
      18     株式          ア・サービ        9,212    20,571.53      189,504,996       26,981.12      248,550,123      0.53
        カ
                     ス
        アメリ
             BANK  OF AMERICA
      19     株式          銀行       64,645     2,895.59     187,185,948       3,817.56     246,786,328      0.52
        カ
        アメリ
             HOME  DEPOT
      20     株式          小売        8,897    28,681.69      255,180,998       27,120.31      241,289,420      0.51
        カ
                     半導体・半
        アメリ
      21     株式  INTEL        導体製造装       35,174     4,853.72     170,724,884       6,417.50     225,729,145      0.48
        カ
                     置
                     半導体・半
        オラン
             ASML  HOLDING
      22     株式          導体製造装        3,527    46,962.95      165,638,337       61,339.79      216,345,448      0.46
        ダ
                     置
        アメリ              メディア・
      23     株式  COMCAST-A               37,768     5,228.02     197,451,974       5,550.50     209,631,284      0.44
        カ              娯楽
        アメリ              メディア・
      24     株式  NETFLIX                3,600    51,580.03      185,688,131       58,086.87      209,112,750      0.44
        カ              娯楽
        アメリ
             EXXON   MOBIL
      25     株式          エネルギー       35,026     4,017.82     140,728,174       5,924.50     207,511,537      0.44
        カ
             VERIZON
        アメリ              電気通信
      26     株式                  34,238     6,373.54     218,217,542       6,003.12     205,534,994      0.43
        カ              サービス
             COMMUNICATIONS
                     医薬品・バ
                     イオテクノ
             ROCHE   HOLDING-
      27 スイス   株式          ロジー・ラ        5,821    36,276.65      211,166,435       34,855.84      202,895,885      0.43
             GENUSSCHEIN
                     イフサイエ
                     ンス
                     ソフトウェ
        アメリ
      28     株式  ADOBE        ア・サービ        3,913    48,937.42      191,492,156       48,785.75      190,898,640      0.40
        カ
                     ス
                     ヘルスケア
             ABBOTT
        アメリ
      29     株式          機器・サー       14,670    11,678.77      171,327,689       12,917.87      189,505,226      0.40
        カ
             LABORATORIES
                     ビス
                     ソフトウェ
        アメリ
      30     株式  SALESFORCE.COM        ア・サービ        7,530    26,977.69      203,142,011       24,552.25      184,878,443      0.39
        カ
                     ス
      種類別および業種別投資比率

        種　類                    業　種                   投資比率(％)
                                 31/144










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               ソフトウェア・サービス                                     10.85
               医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                                      6.93
               メディア・娯楽                                      6.54
               資本財                                      5.94
               銀行                                      5.70
               テクノロジー・ハードウェアおよび機器                                      5.27
               小売                                      5.11
               ヘルスケア機器・サービス                                      4.66
               各種金融                                      4.14
               素材                                      4.13
               半導体・半導体製造装置                                      4.13
               食品・飲料・タバコ                                      3.55
      株式        エネルギー                                      3.13
               保険                                      2.96
               公益事業                                      2.75
               自動車・自動車部品                                      1.89
               運輸                                      1.82
               耐久消費財・アパレル                                      1.74
               家庭用品・パーソナル用品                                      1.65
               電気通信サービス                                      1.63
               消費者サービス                                      1.48
               食品・生活必需品小売り                                      1.20
               商業・専門サービス                                      0.97
               不動産                                      0.40
                            小　計                        88.67
      新株予約権
                             －                       0.00
      証券
      投資証券                       －                       1.95
                       合　計                            90.63
      ②【投資不動産物件】

        該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。
      (参考)ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド

                                                          投資
                   資産の
                       買建   数              帳簿価額             評価額
      種類      取引所                通貨    帳簿価額              評価額            比率
                       売建   量              （円）             (円)
                    名称
                                                          (％)
                   S&P500
        シカゴ商業取引所               買建  153  米ドル    29,011,976.05       3,082,522,460       29,284,200      3,111,446,250       6.64
                   EMINI
                   STX50
        ユーレックス・ドイツ
                       買建  104  ユーロ      3,720,964      480,562,506       3,835,520      495,357,408      1.05
        金融先物取引所
                   INDEX
      株価
                   FTSE
                            英
        インターコンチネンタ
                       買建   22       1,437,630      213,459,306       1,458,050      216,491,264      0.46
      指数
        ル取引所
                   100  IDX       ポンド
      先物
                            カナダ
      取引
                   S&P  60
        モントリオール取引所               買建   9       1,900,783      159,836,846       1,945,800      163,622,322      0.34
                            ドル
                   FSMI
                            スイス
        ユーレックス・ドイツ
                       買建   12       1,276,080      149,735,231       1,269,000      148,904,460      0.31
        金融先物取引所
                            フラン
                   INDEX
                   SPI  200
        シドニー先物取引所               買建   9 豪ドル      1,503,915      125,291,156       1,528,425      127,333,081      0.27
                                 32/144


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     (3)【運用実績】
      ①【純資産の推移】
                                純資産総額       純資産総額       １口当たり        １口当たり
                                ( 百万円)      ( 百万円)      純資産額(円)        純資産額(円)
                                ( 分配落)      ( 分配付)       ( 分配落)       ( 分配付)
       第１期計算期間(2020年７月10日現在)                           1,931       1,931       0.9802        0.9802
                2020年２月末日                   324        －     0.9468           －
                2020年３月末日                   487        －     0.8182           －
                2020年４月末日                   770        －     0.9108           －
                2020年５月末日                  1,247         －     0.9415           －
                2020年６月末日                  1,280         －     0.9540           －
                2020年７月末日                  2,034         －     0.9994           －
                2020年８月末日                  2,362         －     1.0644           －
                2020年９月末日                  2,455         －     1.0250           －
                2020年10月末日                  2,693         －     1.0080           －
                2020年11月末日                  3,189         －     1.1224           －
                2020年12月末日                  3,831         －     1.1521           －
                2021年１月末日                  4,450         －     1.1659           －
                2021年２月末日                  4,977         －     1.1836           －
      ②【分配の推移】

                                         １口当たりの分配金(円)
      第１期計算期間                                                  0.0000
      ③【収益率の推移】

                                             収益率(％)
      第１期計算期間                                                  △1.98
      第２期中間計算期間
                                                        19.89
      (自   2020年７月11日　至            2021年１月10日)
     ( 注１)収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分

         配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に
         100を乗じて得た数を記載しております。
     ( 注２)第１期計算期間については、前期末基準価額の代わりに当初設定元本(１口当たり１円)を使用して
         おります。
     (4)【設定及び解約の実績】

                                      設定数量(口)            解約数量(口)
     第１期計算期間                                  2,440,503,258             469,662,875
     第２期中間計算期間
                                       1,827,764,105             123,370,246
     (自   2020年７月11日　至            2021年１月10日)
    　(注１)設定数量には当初設定数量を含みます。
    　(注２)本邦外における設定、解約の実績はありません。
                                 34/144




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    ( 参考情報)交付目論見書に記載する運用実績
                                 35/144




















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    第２【管理及び運営】

    １【申込（販売）手続等】
      購入方法               販売会社において、販売会社所定の方法でお申し込みくださ

                     い。
                     「分配金再投資コース」をお申し込みいただく投資者は、積立
                     投資契約（別の名称で同様の権利義務を規定する契約を含みま
                     す。）をお申し込みの販売会社との間で結んでいただきます。
                     なお、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の６の規定）制
                     度の適用はありません。
      購入申込不可日               ニューヨーク証券取引所の休業日または英国のイースター・マ
                     ンデー、クリスマスおよびボクシング・デーにあたるロンドン
                     証券取引所の休業日のいずれかに該当する日には、購入のお申
                     し込みの受け付けを行いません。
      購入単位               お申し込みの販売会社にお問い合わせください。
                     ＊分配金の受け取り方法により、分配金が税引後無手数料で再投資される
                       「分配金再投資コース」と、分配金を受け取る「分配金受取りコース」
                       の２コースがあります。
                     ＊「分配金再投資コース」において分配金を再投資する場合は、１口単位
                       とします。
      購入申込締切時間               ・原則として、毎営業日の午後３時までに購入のお申し込みが
                       行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを、
                       当日の申込受付分とします。
                     ・当日の受付終了後のお申し込みは、翌営業日の申込受付分と
                       して取り扱います。
                     ・取引所などにおける取引の停止、外国為替取引の停止、その
                       他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、
                       受益権の購入申し込みの受け付けを中止すること、および既
                       に受け付けた購入申し込みの受け付けを取り消すことがあり
                       ます。
      購入価額               購入の申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
                     ただし、「分配金再投資コース」において分配金を再投資する
                     場合の購入価額は、ファンドの各計算期間終了日の基準価額と
                     します。
      購入時手数料               ありません。
      購入代金の支払い               販売会社が定める期日までにお支払いください。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      購入の申し込みにかか               ・購入のお申し込みを行う投資者は、販売会社に、購入申し込
      る受益権の取り扱い                みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファ
                       ンドの受益権の振り替えを行うための振替機関等の口座を申
                       し出るものとし、当該口座に当該申込者にかかる口数の増加
                       の記載または記録が行われます。
                     ・販売会社は、当該購入申し込みの代金の支払いと引き換え
                       に、当該口座に当該購入申込者にかかる口数の増加の記載ま
                       たは記録を行うことができます。
                     ・委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振
                       替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするた
                       め、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」とい
                       います。）に定める事項の振替機関への通知を行うものとし
                       ます。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があっ
                       た場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新
                       たな記載または記録を行います。
                     ・受託会社は、追加信託により生じた受益権については、追加
                       信託の都度、振替機関の定める方法により振替機関へ当該受
                       益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
    ２【換金（解約）手続等】

      換金方法               販売会社において、販売会社所定の方法でお申し込みくださ

                     い。
      換金申込不可日               ニューヨーク証券取引所の休業日または英国のイースター・マ
                     ンデー、クリスマスおよびボクシング・デーにあたるロンドン
                     証券取引所の休業日のいずれかに該当する日には、換金のお申
                     し込みの受け付けを行いません。
      換金単位               お申し込みの販売会社にお問い合わせください。
      換金申込締切時間               原則として、毎営業日の午後３時までに換金のお申し込みが行
                     われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当日
                     の申込受付分とします。
                     当日の受付終了後のお申し込みは、翌営業日の申込受付分とし
                     て取り扱います。
      換金価額               換金の申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
      換金手数料               ありません。
      信託財産留保額               ありません。
      換金代金の支払い               原則として、換金の申込受付日から起算して５営業日目から、
                     販売会社でお支払いいたします。
      換金の申し込み受け付               ・投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込
      けの中止等                には一定の制限を設ける場合があります。
                     ・取引所などにおける取引の停止、外国為替取引の停止、その
                       他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、
                       換金のお申し込みの受け付けを中止すること、および既に受
                       け付けた換金のお申し込みの受け付けを取り消すことがあり
                       ます。
                     ・換金のお申し込みの受け付けが中止された場合には、受益者
                       は当該受け付け中止以前に行った当日の換金のお申し込みを
                       撤回できます。ただし、受益者がその換金のお申し込みを撤
                       回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受け付け
                       中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金のお申し
                       込みを受け付けたものとして、上記「換金価額」に準じて計
                       算された価額とします。
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      換金にかかる受益権の               ・換金のお申し込みを行う受益者は、その口座が開設されてい
      取り扱い                る振替機関等に対して当該受益者の換金のお申し込みにかか
                       るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き
                       換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消
                       の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等
                       の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われま
                       す。
                     ・受益者が換金のお申し込みを行うときは、販売会社に対し、
                       振替受益権をもって行うものとします。
      償還金の支払い               原則として、信託終了日から起算して５営業日目までに、償還
                     日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されてい
                           ※
                     る受益者      に対し、販売会社でお支払いを開始いたします。
                     ※償還日以前において、一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除き
                       ます。また、当該償還日以前に設定された受益権で、購入代金支払い前
                       のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、
                       原則として、購入申込者とします。
       ＜照会先＞

       上記、購入価額および換金価額に関する詳細は、以下の照会先へお問い合わせください。
                              ◇照会先◇
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    ３【資産管理等の概要】

     (1)  【資産の評価】

      基準価額の算定              基準価額とは、ファンドの投資信託財産に属する資産（受入担保
                    金代用有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信
                    託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額か
                    ら負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）
                    を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
                    基準価額の算定にあたり、投資信託財産に属する外貨建資産の円
                    換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相
                    場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則と
                    して、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によっ
                    て計算します。
      基準価額の算出頻度              基準価額は委託会社の営業日に日々算出され、原則として、計算





      と公表              日の翌日付の日本経済新聞朝刊に「ＦＷ先進株有」の銘柄名で掲
                    載されるほか、以下に照会することにより知ることができます。
                    なお、基準価額は便宜上１万口当たりに換算した価額で表示され
                    ることがあります。
                                 ◇基準価額の照会先◇
      主な投資資産の評価



      方法
                       投資資産                   評価方法
                     親投資信託          親投資信託受益証券の基準価額で評価します。
                     受益証券
                     株式          原則として、外国金融商品市場などにおける最終相
                               場で評価します。
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     (2)  【保管】
      受益証券の保管               原則として受益証券は発行されないため、受益証券の保管に関
                     する事項はありません。
                     ＊ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録
                       されることにより定まります。
     (3)  【信託期間】

      ファンドの信託期間               無期限（設定日：2019年12月16日）とします。
                     なお、信託契約の一部解約により、受益権の総口数が30億口を
                     下回ることとなった場合などは、信託期間の途中で償還するこ
                     とがあります。
     (4)  【計算期間】

      ファンドの計算期間               ファンドの計算期間は、原則として毎年７月11日から翌年７月
                     10日までとします。
                     なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といい
                     ます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業
                     日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
                     す。
     (5)  【その他】

      繰上償還              ・委託会社は、信託契約の一部解約により、受益権の総口数が30
                      億口を下回ることとなった場合、信託期間中においてファンド
                      の信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める
                      とき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と
                      合意のうえ、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させる
                      ことができます。
                    ・委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届
                      け出ます。
                    ・信託契約の解約は、以下の手続きで行います。
                    ＊上記の手続き        は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合にお




                     いて、ファンドの信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記
                     録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
                    ＊上記の手続きは、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が
                     生じている場合であって、上記の手続きを行うことが困難な場合には適用
                     しません。
                    ＊委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたとき
                     は、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
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      信託約款の変更等              ・委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはや
                      むを得ない事情が発生したときは受託会社と合意のうえ、ファ
                      ンドの信託約款を変更することまたはファンドと他のファンド
                           ※
                      との併合      を行うことができます。
                      ※投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者
                       指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じです。
                    ・委託会社は、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容
                      を監督官庁に届け出ます。なお、ファンドの信託約款は当「信
                      託約款の変更等」に定める以外の方法によって変更することが
                      できないものとします。
                    ・その内容が重大なものおよび併合（以下「重大な信託約款の変
                      更等」といいます。）は、以下の手続きで行います。
                    ＊上記の手続き        は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした





                     場合において、ファンドの信託契約にかかるすべての受益者が書面または
                     電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
                    ＊ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合
                     にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決
                     された場合は、当該他のファンドとの併合を行うことはできません。
                    ＊委託会社は、監督官庁の命令に基づいてファンドの信託約款を変更しよう
                     とするときは、上記の手続きに従います。
      反対受益者の受益権              当ファンドは、前記「繰上償還」に規定する信託契約の解約、ま
      買取請求の不適用              たは「信託約款の変更等」に規定する重大な信託約款の変更等を
                    行う場合、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定
                    める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けませ
                    ん。
      関係会社との契約の              委託会社と販売会社との間で締結される「受益権の募集・販売等
      更新等に関する手続              に関する契約」は、期間満了前に、委託会社、販売会社いずれか
      きについて              らも別段の意思表示のないときは、自動的に１年間延長されま
                    す。自動延長後の取り扱いも同様です。
      運用報告書              ・委託会社は、計算期間の終了ごとおよび償還時に交付運用報告
                      書（投資信託及び投資法人に関する法律第14条第４項に定める
                      運用報告書）を作成し、販売会社を通じて、知れている受益者
                      に対して交付します。
                    ・委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に
                      関する法律第14条第１項に定める運用報告書）を作成し、委託
                      会社のホームページに掲載します。
                    ・上記にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の
                      請求があった場合には、これを交付します。
      公告              受益者に対する公告は、日本経済新聞に掲載します。
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    ４【受益者の権利等】
      分配金に対する請求権               ・受益者は、委託会社の決定した分配金を、持ち分に応じて請

                       求する権利を有します。
                     ・分配金は、毎計算期間終了日後１カ月以内の委託会社の指定
                       する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口
                       座簿に記載または記録されている受益者に支払います。
                     ・「分配金再投資コース」に基づいて分配金を再投資する受益
                       者に対しては、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、
                       分配金が販売会社に交付されます。販売会社は、受益者に対
                       し遅滞なく分配金の再投資にかかる受益権の取得申し込みに
                       応じます。
                     ・受益者が、分配金の支払開始日から５年間支払いを請求しな
                       いときはその権利を失い、その金額は、委託会社に帰属する
                       ものとします。
      償還金に対する請求権               ・受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有しま
                       す。
                     ・償還金は、信託終了日後１カ月以内の委託会社の指定する日
                       から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載ま
                       たは記録されている受益者に支払います。
                     ・受益者が、償還金の支払開始日から10年間支払いを請求しな
                       いときはその権利を失い、その金額は、委託会社に帰属する
                       ものとします。
      受益権の換金               受益者は、受益権の換金（解約）を請求することができます。
      （解約）請求権
      受益権均等分割               受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じて、均等にファ
                     ンドの受益権を保有します。
      帳簿閲覧権               受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資
                     信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄写を請求することができ
                     ます。
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    第３【ファンドの経理状況】

     (1)   当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年

      大蔵省令第59号）並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」
      （平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
      　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2 ) 第１期計算期間は信託約款第36条第１項により、2019年12月16日から2020年７月10日までと

      なっております。
     (3)   当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１期                                            計算   期間   (2019年12

      月16日から2020年７月10日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監
      査を受けております。
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     １【財務諸表】

     【先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞（ラップ向け）】
     (1)【貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                    第１期
                                (2020年７月10日現在)
      資産の部
       流動資産
                                     1,920,780,005
         親投資信託受益証券
                                       11,706,588
         派生商品評価勘定
                                         221,942
         未収入金
                                     1,932,708,535
         流動資産合計
                                     1,932,708,535
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         633,680
         派生商品評価勘定
                                         30,270
         未払受託者報酬
                                         90,795
         未払委託者報酬
                                         100,877
         その他未払費用
                                         855,622
         流動負債合計
                                         855,622
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     1,970,840,383
         元本
         剰余金
                                      △ 38,987,470
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      103,836,887
          （分配準備積立金）
                                     1,931,852,913
         元本等合計
                                     1,931,852,913
       純資産合計
                                     1,932,708,535
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                    第１期
                                 自  2019年12月16日
                                 至  2020年７月10日
      営業収益
                                       17,442,861
       有価証券売買等損益
                                        4,959,384
       為替差損益
                                       22,402,245
       営業収益合計
      営業費用
                                         110,731
       受託者報酬
                                         332,108
       委託者報酬
                                         368,952
       その他費用
                                         811,791
       営業費用合計
                                       21,590,454
      営業利益又は営業損失（△）
                                       21,590,454
      経常利益又は経常損失（△）
                                       21,590,454
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 82,246,433
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       21,860,059
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                       21,860,059
       少額
                                      164,684,416
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                      164,684,416
       加額
                                           －
      分配金
                                      △ 38,987,470
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価            親投資信託受益証券
      基準及び評価方          　移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しており
      法          ます。
     2.デリバティブ等            為替予約取引

      の評価基準及び          　為替予約の評価は、原則として、当ファンドの計算期間末日における
      評価方法          わが国の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                              第１期
                          (2020年７月10日現在)
     1.期首元本額                                               1,000,000円
     　期中追加設定元本額                                            2,439,503,258円
     　期中解約元本額                                              469,662,875円
     2.計算期間末日における受益権の総数                                            1,970,840,383口

     3.元本の欠損

     　貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は38,987,470円でありま
     す。
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                              第１期
                           自  2019年12月16日
                           至  2020年７月10日
     分配金の計算過程
     　計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額
     (8,549,797円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し
     た額(95,287,090円)、信託約款に規定される収益調整金(3,578,786円)及び分配準備積立金
     (0円)より分配対象収益は107,415,673円(１万口当たり545.01円)ですが、分配を行っており
     ません。
     　なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充
     当する方法によっております。
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    (金融商品に関する注記)
    　Ⅰ   金融商品の状況に関する事項
     1.金融商品に対す           　証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約
      る取組方針          款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
     2.金融商品の内容           　当ファンドは、親投資信託受益証券を主要投資対象としております。

      及び金融商品に          投資する親投資信託受益証券は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マ
      係るリスク          ザーファンドです。
                　また、当ファンドは、為替予約取引を利用しております。当該デリバ
                ティブ取引は、為替相場の変動により価値の変動が生ずることもありま
                すが、取引の利用目的を為替ヘッジ目的、円貨確定目的に限定している
                ため当ファンドに対して重大な影響をおよぼすものではありません。ま
                た、当ファンドが利用している為替予約取引の相手方は社内ルールに
                従った金融機関に限定しているため、相手方の契約不履行に係る信用リ
                スクはほとんどないと認識しております。
                　親投資信託受益証券は、株式の価格変動リスク、信用リスク、カント
                リー・リスク、為替変動リスク等にさらされています。
                　また、親投資信託受益証券は、為替予約取引及び株価指数先物取引を
                利用しております。
                　当該デリバティブ取引のうち、為替予約取引は、外国通貨の取得又は
                売却取引について円貨額を確定することに限定しているため、親投資信
                託受益証券に対して重大な影響をおよぼすものではありません。また、
                親投資信託受益証券が利用している為替予約取引の相手方は社内ルール
                に従った金融機関に限定しているため、相手方の契約不履行に係る信用
                リスクはほとんどないと認識しております。
                　当該デリバティブ取引のうち、株価指数先物取引に係る主要なリスク
                は、対象指数又は対象証券の動き等を反映して変動する価格変動リスク
                であります。
     3.金融商品に係る           　取締役会で定めたリスク管理の基本方針、及びリスク管理規程に従

      リスク管理体制          い、包括的なリスク管理を「リスク管理委員会」(以下「RMC」といいま
                す。)で行います。RMCは、社内各部署から報告された各種リスクを検
                討、協議し、具体的なリスク管理方針を策定します。
                　RMCでは、分会として「運用リスク管理委員会」（以下「IRMC」といい
                ます。）を開催し、運用リスクの管理を行います。IRMCは、運用リスク
                を把握し、運用の適切性・妥当性を検証、審議して、その結果をRMCへ報
                告します。
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    　Ⅱ   金融商品の時価等に関する事項
                                    第１期
         項　目
                               (2020年７月10日現在)
     1.貸借対照表計上             貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
       額、時価及びこ          ません。
       れらの差額
     2.時価の算定方法           (1)有価証券

                 　「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                (2)デリバティブ取引

                 　「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
                (3)上記以外の金融商品

                 　上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価
                 は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額として
                 おります。
     3.金融商品の時価           　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

       等に関する事項          場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定
       の補足事項          においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                よった場合、当該価額が異なることもあります。
    (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                     第１期
                                (2020年７月10日現在)
         種　　類
                          当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
     親投資信託受益証券                                               106,359,370
         合　　計                                           106,359,370
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    (デリバティブ取引等に関する注記)
     取引   の時価等に関する事項
     通貨関    連
     第１期(     2020年７月10日現在            )
                                  うち
           種　　類             契約額等(円)                 時価(円)         評価損益(円)
                                  １年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引
     　売　　建
     　　アメリカドル                   1,346,593,940            －    1,337,491,282             9,102,658
     　　カナダドル                     64,056,456          －     63,416,941             639,515
     　　ユーロ                     206,631,761           －     205,419,740            1,212,021
     　　イギリスポンド                     92,183,004          －     92,803,488           △620,484
     　　スイスフラン                     66,747,459          －     66,605,283             142,176
     　　スウェーデンクローネ                     18,956,181          －     18,885,336             70,845
     　　ノルウェークローネ                      3,442,127         －      3,439,935             2,192
     　　デンマーククローネ                     15,694,362          －     15,606,175             88,187
     　　オーストラリアドル                     42,571,163          －     42,347,252             223,911
     　　ニュージーランドドル                      2,116,371         －      2,104,800             11,571
     　　香港ドル                     20,751,006          －     20,620,440             130,566
        シンガポールドル                   7,575,663         －      7,522,415             53,248
     　　イスラエルシュケル                      3,121,977         －      3,105,475             16,502
           合　　計             1,890,441,470            －    1,879,368,562             11,072,908
    ( 注)時価の算定方法

     　　為替予約の時価
    　　　(1)当計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しておりま
         す。
     　　　　①同計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表
           されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
     　　　　②同計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっ
           ております。
     　　　　　イ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物
            相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価
            しております。
     　　　　　ロ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い
            発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
    　　　(2)同計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同計算期間末日の対顧客
         電信売買相場の仲値により評価しております。
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    (関連当事者との取引に関する注記)
                              第１期
                           自  2019年12月16日
                           至  2020年７月10日
      該当事項はありません。
    (１口当たり情報に関する注記)

                              第１期
                          (2020年７月10日現在)
                       １口当たり純資産額　0.9802円
                       (１万口当たり純資産額　9,802円)
    (4)  【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　①株式
    　　該当事項はありません。
    　②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)

                                              (2020年７月10日現在)
        種類              銘柄              券面総額           評価額(円)          備考
     親投資信託        ＭＳＣＩコクサイ・インデック
                                    685,992,859            1,920,780,005
     受益証券        ス・マザーファンド
             合計                       685,992,859            1,920,780,005
     ( 注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    　　　該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
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    参考情報
      当ファンドは、「ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象
    としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの
    受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
    「ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド」の状況

    　なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
    貸借対照表

                                                     (単位：円)
                                      (2020年７月10日現在)
                          注記
             区　分
                          番号
                                          金　　額
     資産の部
     　流動資産
     　　預金                                              2,468,225,758
     　　コール・ローン                                                84,485,499
     　　株式                                             27,227,475,994
     　　投資証券                                               675,964,961
     　　派生商品評価勘定                                                18,149,906
     　　未収入金                                                1,673,434
     　　未収配当金                                                29,388,782
     　　前払金                                              1,031,624,567
     　　差入委託証拠金                                               146,080,973
     　　流動資産合計                                             31,683,069,874
     　資産合計                                             31,683,069,874
     負債の部
     　流動負債
     　　派生商品評価勘定                                                11,274,818
     　　未払金                                              2,117,679,367
     　　未払解約金                                                20,209,746
     　　未払利息                                                    231
     　　流動負債合計                                              2,149,164,162
     　負債合計                                              2,149,164,162
     純資産の部
     　元本等
     　　元本                                             10,547,699,543
     　　剰余金
     　　　剰余金又は欠損金(△)                                             18,986,206,169
     　　元本等合計                                             29,533,905,712
     　純資産合計                                             29,533,905,712
     負債純資産合計                                             31,683,069,874
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    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価           (1)  株式
      基準及び評価方           　移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
      法           　時価評価にあたっては、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年
                 法律第25号)第２条第８項第３号ロに規定するものをいいます。)又は店
                 頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ず
                 る価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。
                (2)  投資証券

                 　移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                 　時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、外国金融商品市場(金
                 融商品取引法(昭和23年法律第25号)第２条第８項第３号ロに規定するも
                 のをいいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、そ
                 れに準ずる価額)、又は金融商品取引業者から提示される気配相場に基
                 づいて評価しております。
     2.デリバティブ等           (1)  株価指数先物取引

      の評価基準及び           　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
      評価方法           　時価評価にあたっては、原則として、本書における開示対象ファンド
                 の計算期間末日に知りうる直近の日の主たる海外取引所の発表する清算
                 値段又は最終相場によっております。
                (2)  為替予約取引

                 　為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場
                 の仲値によって計算しております。
     3.その他財務諸表           外貨建取引等の処理基準

      作成のための基          　外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
      本となる重要な          年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもっ
      事項          て記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通
                貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金
                勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外
                国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算
                し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の
                邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差
                額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
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    (貸借対照表に関する注記)
                          (2020年７月10日現在)
     1.本書における開示対象ファンドの期首における
     　当該親投資信託の元本額                                            7,285,562,638円
     　同期中における追加設定元本額                                            5,619,477,705円
     　同期中における解約元本額                                            2,357,340,800円
     　同計算期間末日における元本の内訳

     　(保有ファンド名)                                             (金　　額)
     　先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞
                                                   685,992,859円
      （ラップ向け）
     　先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞
                                                 2,753,448,222円
      （ラップ向け）
     　インベスコ        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド
                                                 2,807,594,085円
     　ＭＳＣＩインデックス・セレクト・ファンド　
                                                   857,529,610円
      コクサイ・ポートフォリオ
     　インベスコ        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド                           Ｉ
                                                   313,728,913円
      （適格機関投資家専用）
     　インベスコ        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド                           Ｉ－２
                                                   500,634,124円
      （適格機関投資家専用）
     　インベスコ        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド                           Ｉ－３
                                                   19,443,554円
      （適格機関投資家専用）
     　インベスコ        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド                           Ｉ－５
                                                   128,281,932円
      （為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）
     　インベスコ        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド                           Ｉ－６
                                                 2,481,046,244円
      （適格機関投資家専用）
     　合計                                            10,547,699,543円
     2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における

     　当該親投資信託の受益権の総数                                            10,547,699,543口
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    (金融商品に関する注記)
    　Ⅰ   金融商品の状況に関する事項
     1.金融商品に対す           　証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約
      る取組方針          款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
     2.金融商品の内容           　当ファンドは、外国の株式を主要投資対象としております。

      及び金融商品に          　外国の株式は、株式の価格変動リスク、信用リスク、カントリー・リ
      係るリスク          スク、為替変動リスク等にさらされています。
                　また、当ファンドは、為替予約取引及び株価指数先物取引を利用して
                おります。
                　当該デリバティブ取引のうち、為替予約取引は、外国通貨の取得又は
                売却取引について円貨額を確定することに限定しているため、当ファン
                ドに対して重大な影響をおよぼすものではありません。また、当ファン
                ドが利用している為替予約取引の相手方は社内ルールに従った金融機関
                に限定しているため、相手方の契約不履行に係る信用リスクはほとんど
                ないと認識しております。
                　当該デリバティブ取引のうち、株価指数先物取引に係る主要なリスク
                は、対象指数又は対象証券の動き等を反映して変動する価格変動リスク
                であります。
     3.金融商品に係る           　当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に

      リスク管理体制          記載しております。
    　Ⅱ   金融商品の時価等に関する事項

         項　目                       (2020年７月10日現在)
     1.貸借対照表計上             貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の
       額、時価及びこ          時価で計上しているため、その差額はありません。
       れらの差額
     2.時価の算定方法           (1)有価証券

                 　「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                (2)デリバティブ取引

                 　為替予約取引
                  　該当事項はありません。
                 　株価指数先物取引

                  　「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
                (3)上記以外の金融商品

                 　上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価
                 は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額として
                 おります。
     3.金融商品の時価           　当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に

       等に関する事項          記載しております。
       の補足事項
    (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                 55/144


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                                (2020年７月10日現在)
         種　　類
                          当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
         株　　式                                           445,290,648
         投資証券                                           △62,554,891
         合　　計                                           382,735,757
     ( 注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算

       期間末日までの期間に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     株式関連
     (2020年７月10日現在)
                                  うち
           種　　類             契約額等(円)                 時価(円)         評価損益(円)
                                  １年超
     市場取引
     株価指数先物取引
     　買　　建
        S&P500     EMINI
                         1,168,382,812            －    1,177,771,149             9,388,337
        S&P   60
                           58,626,026          －     58,713,156             87,130
        STX50    INDEX
                          193,127,844           －     192,310,299            △817,545
        FTSE   100   INDEX
                           83,190,132          －     81,135,605          △2,054,527
        FSMI   INDEX
                           56,805,457          －     57,465,786             660,329
        SPI   200
                           33,413,355          －     33,024,719           △388,636
           合　　計             1,593,545,626            －    1,600,420,714             6,875,088
     ( 注)1.時価の算定方法

       　株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間に
        最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
        2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                           自  2019年12月16日
                           至  2020年７月10日
      該当事項はありません。
    (１口当たり情報に関する注記)

                          (2020年７月10日現在)
                       １口当たり純資産額　2.8000円
                                 56/144


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                      (１万口当たり純資産額　28,000円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　①株式
                                              (2020   年７月10日現在)
                                             評価額
       通貨             銘柄           株式数                         備考
                                        単価          金額
             BAKER    HUGHES
     アメリカ                            4,045        14.65         59,259.25
             CABOT    OIL   & GAS
     ドル                            2,500        17.03         42,575.00
             CHENIERE      ENERGY
                                 1,400        49.81         69,734.00
             CHEVRON                    12,520         82.74       1,035,904.80
             CONCHO     RESOURCES
                                 1,200        47.56         57,072.00
             CONOCOPHILLIPS                    7,200        38.35        276,120.00
             DIAMONDBACK        ENERGY
                                 1,000        37.50         37,500.00
             EOG   RESOURCES
                                 3,896        44.34        172,748.64
             EXXON    MOBIL
                                 28,226         41.36       1,167,427.36
             HALLIBURTON                    5,472        11.78         64,460.16
             HESS                    1,717        44.68         76,715.56
             HOLLYFRONTIER                      900       26.21         23,589.00
             KINDER     MORGAN
                                 13,551         13.91        188,494.41
             MARATHON      PETROLEUM
                                 4,292        33.35        143,138.20
             NATIONAL      OILWELL     VARCO
                                 2,420        10.83         26,208.60
             OCCIDENTAL       PETROLEUM
                                 5,516        16.28         89,800.48
             ONEOK                    2,900        26.15         75,835.00
             PHILLIPS      66
                                 2,900        58.98        171,042.00
             PIONEER     NATURAL     RESOURCES
                                 1,104        91.48        100,993.92
             SCHLUMBERGER                    9,270        17.13        158,795.10
             VALERO     ENERGY
                                 2,756        50.22        138,406.32
             WILLIAMS      COS
                                 8,040        18.27        146,890.80
             AIR   PRODUCTS&CHEMICALS
                                 1,430       271.60         388,388.00
             ALBEMARLE                      700       75.75         53,025.00
             AMCOR                    10,000         10.37        103,700.00
             AVERY    DENNISON
                                   597      110.61         66,034.17
             AXALTA     COATING     SYSTEMS
                                 1,300        21.82         28,366.00
             BALL                    2,164        71.75        155,267.00
             CELANESE                      800       84.07         67,256.00
             CF  INDUSTRIES       HOLDINGS
                                 1,300        26.90         34,970.00
             CORTEVA                    5,036        25.75        129,677.00
             CROWN    HOLDINGS
                                   800       65.29         52,232.00
             DOW                    4,936        39.44        194,675.84
             DUPONT     DE  NEMOURS
                                 4,936        50.91        251,291.76
                                 57/144

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             EASTMAN     CHEMICAL
                                   800       68.31         54,648.00
             ECOLAB                    1,709       197.50         337,527.50
             FMC                      900       97.89         88,101.00
             FREEPORT-MCMORAN                    9,694        12.89        124,955.66
             INTERNATIONAL         PAPER
                                 2,335        33.11         77,311.85
             INTL   FLAVORS     & FRAGRANCES
                                   546      122.30         66,775.80
             LINDE                    3,535       221.95         784,593.25
             LYONDELLBASELL          INDUSTRIES-
                                 1,700        63.11        107,287.00
             A
             MARTIN     MARIETTA      MATERIALS
                                   387      206.71         79,996.77
             MOSAIC                    2,216        11.68         25,882.88
             NEWMONT                    5,394        62.73        338,365.62
             NUCOR                    2,052        38.80         79,617.60
             PACKAGING       CORP   OF  AMERICA
                                   600       95.37         57,222.00
             PPG   INDUSTRIES
                                 1,592       105.08         167,287.36
             RPM   INTERNATIONAL
                                   800       74.53         59,624.00
             SEALED     AIR
                                   945       32.46         30,674.70
             SHERWIN-WILLIAMS                      585      579.69         339,118.65
             STEEL    DYNAMICS
                                 1,300        24.51         31,863.00
             VULCAN     MATERIALS
                                   912      117.10         106,795.20
             WESTROCK                    1,594        26.22         41,794.68
             3M                    3,877       151.45         587,171.65
             AERCAP     HOLDINGS
                                   900       27.67         24,903.00
             ALLEGION                      600      100.53         60,318.00
             AMETEK                    1,525        86.26        131,546.50
             BOEING                    3,569       173.28         618,436.32
             CARRIER     GLOBAL
                                 5,119        23.91        122,395.29
             CATERPILLAR                    3,643       125.73         458,034.39
             CUMMINS                      960      172.17         165,283.20
             DEERE    & CO
                                 1,944       157.65         306,471.60
             DOVER                      924       94.86         87,650.64
             EATON                    2,740        85.64        234,653.60
             EMERSON     ELECTRIC
                                 4,101        59.47        243,886.47
             FASTENAL                    3,784        43.10        163,090.40
             FORTIVE                    1,908        67.28        128,370.24
             FORTUNE     BRANDS     HOME   &
                                   900       64.15         57,735.00
             SECURITY
             GENERAL     DYNAMICS
                                 1,604       138.02         221,384.08
             GENERAL     ELECTRIC
                                 58,208         6.58       383,008.64
             HD  SUPPLY     HOLDINGS
                                 1,000        32.97         32,970.00
             HEICO                      300       94.87         28,461.00
             HEICO-CLASS        A
                                   500       76.27         38,135.00
             HONEYWELL       INTERNATIONAL
                                 4,747       141.37         671,083.39
             HOWMET     AEROSPACE
                                 2,432        14.77         35,920.64
                                 58/144

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             HUNTINGTON       INGALLS
                                   300      161.77         48,531.00
             INDUSTRIES
             IDEX                      500      157.19         78,595.00
             ILLINOIS      TOOL   WORKS
                                 2,172       173.29         376,385.88
             INGERSOLL-RAND                    2,172        27.86         60,511.92
             JACOBS     ENGINEERING        GROUP
                                   897       78.85         70,728.45
             JARDINE     MATHESON      HOLDINGS
                                 1,500        41.70         62,550.00
             JARDINE     STRATEGIC       HLDGS
                                 1,400        20.76         29,064.00
             JOHNSON     CONTROLS
                                 5,135        33.38        171,406.30
             INTERNATION
             L3HARRIS      TECHNOLOGIES
                                 1,440       159.80         230,112.00
             LENNOX     INTERNATIONAL
                                   200      242.43         48,486.00
             LOCKHEED      MARTIN
                                 1,732       339.96         588,810.72
             MASCO                    1,802        49.69         89,541.38
             NORDSON                      400      186.93         74,772.00
             NORTHROP      GRUMMAN
                                 1,064       285.95         304,250.80
             OTIS   WORLDWIDE
                                 2,759        56.11        154,807.49
             OWENS    CORNING
                                   700       55.11         38,577.00
             PACCAR                    2,276        74.43        169,402.68
             PARKER     HANNIFIN
                                   840      176.32         148,108.80
             PENTAIR                    1,072        38.30         41,057.60
             RAYTHEON                    10,127         58.11        588,479.97
             ROCKWELL      AUTOMATION
                                   769      211.37         162,543.53
             ROPER    TECHNOLOGIES
                                   752      394.93         296,987.36
             SENSATA     TECHNOLOGIES
                                 1,000        36.10         36,100.00
             SMITH    (A.O.)
                                   800       47.57         38,056.00
             SNAP-ON                      300      128.89         38,667.00
             STANLEY     BLACK    & DECKER
                                   993      137.04         136,080.72
             TELEDYNE      TECHNOLOGIES
                                   200      290.86         58,172.00
             TEXTRON                    1,414        30.13         42,603.82
             TRANE    TECHNOLOGIES
                                 1,602        90.29        144,644.58
             TRANSDIGM       GROUP
                                   300      410.98         123,294.00
             UNITED     RENTALS
                                   500      143.66         71,830.00
             WABTEC                    1,100        56.60         62,260.00
             WW  GRAINGER
                                   308      308.99         95,168.92
             XYLEM                    1,086        66.52         72,240.72
             CINTAS                      559      266.14         148,772.26
             COPART                    1,400        83.38        116,732.00
             COSTAR     GROUP
                                   300      726.25         217,875.00
             EQUIFAX                      810      161.79         131,049.90
             IHS   MARKIT
                                 2,513        75.74        190,334.62
             NIELSEN     HOLDINGS
                                 2,200        14.40         31,680.00
             REPUBLIC      SERVICES
                                 1,447        80.50        116,483.50
             ROBERT     HALF   INTERNATIONAL
                                   736       49.27         36,262.72
                                 59/144

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             ROLLINS                      950       45.79         43,500.50
             TRANSUNION                    1,300        83.54        108,602.00
             VERISK     ANALYTICS-A
                                 1,000       173.20         173,200.00
             WASTE    CONNECTIONS
                                 1,750        95.97        167,947.50
             WASTE    MANAGEMENT
                                 2,830       102.08         288,886.40
             AMERCO                      100      291.54         29,154.00
             C.H.   ROBINSON      WORLDWIDE
                                   900       80.87         72,783.00
             CSX                    5,161        67.86        350,225.46
             DELTA    AIR   LINES
                                 1,000        25.65         25,650.00
             EXPEDITORS       INTERNATIONAL
                                 1,129        77.01         86,944.29
             OF  WASHINGTON
             FEDEX                    1,614       155.74         251,364.36
             HUNT   (JB)   TRANSPRT
                                   600      125.00         75,000.00
             SERVICES
             KANSAS     CITY   SOUTHERN
                                   600      142.84         85,704.00
             KNIGHT-SWIFT
                                   800       43.98         35,184.00
             TRANSPORTATION
             NORFOLK     SOUTHERN
                                 1,746       170.91         298,408.86
             OLD   DOMINION      FREIGHT     LINE
                                   650      176.42         114,673.00
             SOUTHWEST       AIRLINES
                                   892       31.57         28,160.44
             UBER   TECHNOLOGIES
                                 6,300        33.15        208,845.00
             UNION    PACIFIC
                                 4,628       165.99         768,201.72
             UNITED     PARCEL     SERVICE-B
                                 4,674       114.45         534,939.30
             XPO   LOGISTICS
                                   600       75.38         45,228.00
             APTIV                    1,800        75.39        135,702.00
             AUTOLIV                      500       63.30         31,650.00
             BORGWARNER                    1,300        34.40         44,720.00
             FORD   MOTOR
                                 25,958         5.84       151,594.72
             GENERAL     MOTORS
                                 8,600        23.42        201,412.00
             LEAR                      400      102.30         40,920.00
             TESLA                    1,000      1,394.28         1,394,280.00
             DR  HORTON
                                 2,352        58.04        136,510.08
             GARMIN                      981       96.92         95,078.52
             HASBRO                      836       71.50         59,774.00
             LENNAR-A                    1,700        63.25        107,525.00
             LULULEMON       ATHLETICA
                                   800      315.20         252,160.00
             MOHAWK     INDUSTRIES
                                   382       73.12         27,931.84
             NEWELL     BRANDS
                                 2,449        15.01         36,759.49
             NIKE-B                    8,236        96.99        798,809.64
             NVR                      20    3,244.48           64,889.60
             PULTEGROUP                    1,700        33.88         57,596.00
             RALPH    LAUREN
                                   310       67.47         20,915.70
             VF                    2,116        58.27        123,299.32
             WHIRLPOOL                      465      133.17         61,924.05
                                 60/144


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             ARAMARK                    1,500        20.77         31,155.00
             CARNIVAL                    2,940        14.58         42,865.20
             CHIPOTLE      MEXICAN     GRILL
                                   200     1,115.58          223,116.00
             DARDEN     RESTAURANTS
                                   839       71.34         59,854.26
             DOMINO'S      PIZZA
                                   300      385.50         115,650.00
             HILTON     WORLDWIDE       HOLDINGS
                                 1,800        74.13        133,434.00
             LAS   VEGAS    SANDS
                                 2,157        44.68         96,374.76
             MARRIOTT      INTERNATIONAL-A
                                 1,806        86.25        155,767.50
             MCDONALD'S                    4,959       184.33         914,092.47
             MELCO    RESORTS     &
                                 1,400        15.22         21,308.00
             ENTERTAINMENT         ADR
             MGM   RESORTS     INTERNATIONAL
                                 3,000        16.00         48,000.00
             ROYAL    CARIBBEAN       CRUISES
                                 1,079        47.12         50,842.48
             STARBUCKS                    7,798        73.57        573,698.86
             VAIL   RESORTS
                                   300      176.93         53,079.00
             WYNN   RESORTS
                                   644       71.13         45,807.72
             YUM!   BRANDS
                                 1,999        86.38        172,673.62
             ACTIVISION       BLIZZARD
                                 5,168        80.64        416,747.52
             ALPHABET      INC-CL     A
                                 2,022      1,518.66         3,070,730.52
             ALPHABET      INC-CL      C 
                                 2,053      1,510.99         3,102,062.47
             ALTICE     USA   - A
                                 2,100        23.22         48,762.00
             CHARTER     COMMUNICATIONS
                                 1,009       530.19         534,961.71
             COMCAST-A                    30,268         39.29       1,189,229.72
             DISCOVERY-A                      961       19.25         18,499.25
             DISCOVERY-C                    2,183        17.25         37,656.75
             DISH   NETWORK-A
                                 1,551        30.83         47,817.33
             ELECTRONIC       ARTS
                                 1,917       138.80         266,079.60
             FACEBOOK-A                    16,000        244.50       3,912,000.00
             FOX   CORP   - CLASS    A
                                 2,184        24.37         53,224.08
             FOX   CORP-    CLASS    B
                                 1,093        24.46         26,734.78
             IAC/INTERACTIVE                      500      124.85         62,425.00
             INTERPUBLIC        GROUP    OF  COS
                                 2,365        16.39         38,762.35
             LIBERTY     BROADBAND-A
                                   200      124.65         24,930.00
             LIBERTY     BROADBAND-C
                                   700      127.42         89,194.00
             LIBERTY     MEDIA-LIBERTY-C
                                 1,300        33.71         43,823.00
             LIBERTY     SIRIUS     GROUP-C
                                 1,100        33.65         37,015.00
             LIBERTY     SIRIUSXM      GROUP-A
                                   500       33.92         16,960.00
             LIVE   NATION     ENTERTAINMENT
                                 1,000        45.05         45,050.00
             MATCH    GROUP
                                 1,589        96.32        153,052.48
             NETFLIX                    2,900       507.76       1,472,504.00
             NEWS-A                    2,388        11.73         28,011.24
             OMNICOM     GROUP
                                 1,335        51.66         68,966.10
             PINTEREST                    2,200        27.42         60,324.00
                                 61/144


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             ROKU   INC
                                   600      149.69         89,814.00
             SIRIUS     XM  HOLDINGS
                                 6,800         5.63        38,284.00
             SNAP   - A
                                 5,800        25.94        150,452.00
             TAKE-TWO      INTERACTIVE
                                   800      150.76         120,608.00
             SOFTWRE
             TWITTER                    5,200        35.72        185,744.00
             VIACOMCBS-CLASS          B
                                 3,496        22.10         77,261.60
             WALT   DISNEY
                                 12,065        116.81       1,409,312.65
             ZILLOW     GROUP-C
                                   900       62.99         56,691.00
             ADVANCE     AUTO   PARTS
                                   435      133.75         58,181.25
             AMAZON.COM                    2,774      3,182.63         8,828,615.62
             AUTOZONE                      182     1,107.76          201,612.32
             BEST   BUY
                                 1,566        84.95        133,031.70
             BOOKING     HOLDINGS
                                   300     1,670.28          501,084.00
             BURLINGTON       STORES
                                   400      178.90         71,560.00
             CARMAX                    1,118        86.23         96,405.14
             DOLLAR     GENERAL
                                 1,700       189.74         322,558.00
             DOLLAR     TREE
                                 1,594        91.33        145,587.99
             EBAY                    5,312        59.22        314,576.64
             EXPEDIA     GROUP
                                   891       81.56         72,669.96
             GENUINE     PARTS
                                   955       84.45         80,649.75
             HOME   DEPOT
                                 7,297       247.96       1,809,364.12
             LKQ                    1,900        25.44         48,345.50
             LOWE'S     COMPANIES
                                 5,113       135.61         693,373.93
             MERCADOLIBRE                      300     1,018.41          305,523.00
             O'REILLY      AUTOMOTIVE
                                   500      419.41         209,705.00
             ROSS   STORES
                                 2,348        84.72        198,922.56
             TARGET                    3,401       117.90         400,977.90
             TIFFANY     & CO
                                   684      120.99         82,757.16
             TJX   COMPANIES
                                 8,000        49.99        399,920.00
             TRACTOR     SUPPLY     COMPANY
                                   800      137.70         110,160.00
             ULTA   BEAUTY
                                   400      192.30         76,920.00
             WAYFAIR                      400      228.93         91,572.00
             COSTCO     WHOLESALE
                                 2,936       325.54         955,785.44
             DAIRY    FARM   INTL   HLDGS
                                 1,800         4.85         8,730.00
             KROGER                    5,356        32.76        175,462.56
             SYSCO                    3,245        50.98        165,430.10
             WALGREENS       BOOTS    ALLIANCE
                                 4,996        39.01        194,893.96
             WALMART                    9,448       127.75       1,206,982.00
             ALTRIA     GROUP
                                 12,360         38.60        477,096.00
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND                    3,681        37.81        139,178.61
             BROWN-FORMAN-B                    1,912        63.25        120,934.00
             BUNGE                      883       38.23         33,757.09
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CAMPBELL      SOUP
                                 1,135        49.41         56,080.35
             COCA-COLA                    27,202         43.91       1,194,439.82
             COCA-COLA       EUROPEAN
                                 1,400        37.26         52,164.00
             PARTNERS
             CONAGRA     BRANDS
                                 3,012        35.60        107,227.20
             CONSTELLATION         BRANDS-A
                                 1,128       182.39         205,735.92
             GENERAL     MILLS
                                 4,070        62.55        254,578.50
             HERSHEY                    1,018       126.75         129,031.50
             HORMEL     FOODS
                                 2,000        47.01         94,020.00
             INGREDION                      400       78.42         31,368.00
             JM  SMUCKER
                                   800      103.39         82,712.00
             KELLOGG                    1,600        65.90        105,440.00
             KEURIG     DR  PEPPER
                                 2,200        29.00         63,800.00
             KRAFT    HEINZ
                                 4,495        31.37        141,008.15
             LAMB   WESTON     HOLDING
                                   900       59.96         53,964.00
             MCCORMICK       & CO-NON     VTG
                                   870      183.85         159,949.50
             MOLSON     COORS    BEVERAGE-B
                                 1,200        33.25         39,900.00
             MONDELEZ      INTERNATIONAL
                                 9,588        50.26        481,892.88
             MONSTER     BEVERAGE
                                 2,700        71.05        191,835.00
             PEPSICO                    9,302       132.71       1,234,468.42
             PHILIP     MORRIS
                                 10,360         70.14        726,650.40
             INTERNATIONAL
             TYSON    FOODS-A
                                 1,848        55.58        102,711.84
             CHURCH     & DWIGHT
                                 1,600        81.73        130,768.00
             CLOROX     COMPANY
                                   878      229.50         201,501.00
             COLGATE-PALMOLIVE                    5,400        73.32        395,928.00
             ESTEE    LAUDER     COMPANIES-A
                                 1,466       187.81         275,329.46
             KIMBERLY-CLARK                    2,285       142.22         324,972.70
             PROCTER     & GAMBLE
                                 16,446        122.48       2,014,306.08
             ABBOTT     LABORATORIES
                                 11,770         93.67       1,102,495.90
             ABIOMED                      300      265.68         79,704.00
             ALIGN    TECHNOLOGY
                                   500      274.08         137,040.00
             AMERISOURCEBERGEN                    1,006        96.39         96,968.34
             ANTHEM                    1,696       255.00         432,480.00
             BAXTER     INTERNATIONAL
                                 3,386        85.69        290,146.34
             BECTON     DICKINSON
                                 1,765       258.61         456,446.65
             BOSTON     SCIENTIFIC
                                 9,315        34.50        321,367.50
             CARDINAL      HEALTH
                                 1,850        48.88         90,428.00
             CENTENE                    3,876        63.31        245,389.56
             CERNER                    2,100        69.63        146,223.00
             CIGNA    CORP
                                 2,513       173.90         437,010.70
             COOPER     COMPANIES
                                   300      289.73         86,919.00
             CVS   HEALTH
                                 8,664        61.28        530,929.92
             DANAHER                    4,216       185.47         781,941.52
                                 63/144

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             DAVITA     INC
                                   590       79.74         47,046.60
             DENTSPLY      SIRONA
                                 1,422        41.27         58,685.94
             DEXCOM                      600      440.50         264,300.00
             EDWARDS     LIFESCIENCES
                                 4,200        68.26        286,692.00
             HCA   HEALTHCARE
                                 1,800        94.34        169,812.00
             HENRY    SCHEIN
                                   900       56.08         50,472.00
             HOLOGIC                    1,626        57.47         93,446.22
             HUMANA                      900      382.92         344,628.00
             IDEXX    LABORATORIES
                                   600      341.17         204,702.00
             INSULET     CORP
                                   400      211.29         84,516.00
             INTUITIVE       SURGICAL
                                   800      574.47         459,576.00
             LABORATORY       CORP   OF  AMERICA
                                   602      173.12         104,218.24
             HOLDINGS
             MASIMO                      300      236.47         70,941.00
             MCKESSON                    1,105       140.89         155,683.45
             MEDTRONIC                    8,919        90.13        803,869.47
             MOLINA     HEALTHCARE
                                   400      178.62         71,448.00
             QUEST    DIAGNOSTICS
                                   874      115.85         101,252.90
             RESMED                    1,000       193.69         193,690.00
             STERIS                      600      150.44         90,264.00
             STRYKER                    2,264       177.77         402,471.28
             TELADOC     HEALTH
                                   500      228.43         114,215.00
             TELEFLEX                      300      356.96         107,088.00
             UNITEDHEALTH         GROUP
                                 6,314       291.16       1,838,384.24
             UNIVERSAL       HEALTH     SERVICES-
                                   500       88.61         44,305.00
             B
             VARIAN     MEDICAL     SYSTEMS
                                   639      118.49         75,715.11
             VEEVA    SYSTEMS-A
                                   900      256.69         231,021.00
             WEST   PHARMACEUTICAL
                                   500      235.93         117,965.00
             ZIMMER     BIOMET     HOLDINGS
                                 1,396       117.64         164,225.44
             ABBVIE                    11,774         97.94       1,153,145.56
             AGILENT     TECHNOLOGIES
                                 2,049        89.92        184,246.08
             ALEXION     PHARMACEUTICALS
                                 1,500       108.47         162,705.00
             ALNYLAM     PHARMACEUTICALS
                                   800      159.03         127,224.00
             AMGEN                    3,978       251.66       1,001,103.48
             AVANTOR                    2,700        18.69         50,463.00
             BEIGENE-ADR                      300      199.81         59,943.00
             BIO-RAD     LABORATORIES-A
                                   100      478.04         47,804.00
             BIOGEN                    1,186       278.70         330,538.20
             BIOMARIN      PHARMACEUTICAL
                                 1,200       126.81         152,172.00
             BRISTOL-MYERS         SQUIBB
                                 15,039         58.11        873,916.29
             BRISTOL-MYERS         SQUIBB-CVR-
                                 2,950         3.29         9,705.50
             RTS
             CATALENT                    1,000        79.15         79,150.00
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             ELANCO     ANIMAL     HEALTH
                                 2,400        21.36         51,264.00
             ELI   LILLY    & CO
                                 5,738       166.45         955,090.10
             EXACT    SCIENCES
                                 1,000        92.75         92,750.00
             GILEAD     SCIENCES
                                 8,434        74.71        630,104.14
             ILLUMINA                    1,000       372.60         372,600.00
             INCYTE                    1,200       107.87         129,444.00
             IONIS    PHARMACEUTICALS
                                   800       60.44         48,352.00
             IQVIA    HOLDINGS
                                 1,266       144.99         183,557.34
             JAZZ   PHARMACEUTICALS
                                   400      105.46         42,184.00
             JOHNSON     & JOHNSON
                                 17,547        142.49       2,500,272.03
             MERCK                    16,895         76.69       1,295,677.55
             METTLER-TOLEDO
                                   200      830.53         166,106.00
             INTERNATIONAL
             MODERNA                    1,700        64.97        110,449.00
             MYLAN                    3,200        15.88         50,816.00
             NEUROCRINE       BIOSCIENCES
                                   600      131.56         78,936.00
             PERKINELMER                      700      103.08         72,156.00
             PERRIGO     COMPANY
                                   868       54.26         47,097.68
             PFIZER                    36,899         33.46       1,234,640.54
             REGENERON       PHARMACEUTICALS
                                   700      640.63         448,441.00
             SAREPTA     THERAPEUTICS
                                   500      169.96         84,980.00
             SEATTLE     GENETICS
                                   800      181.17         144,936.00
             TEVA   PHARMACEUTICAL
                                 7,300        11.61         84,753.00
             INDUSTRIES       ADR
             THERMO     FISHER     SCIENTIFIC
                                 2,706       387.67       1,049,035.02
             VERTEX     PHARMACEUTICALS
                                 1,745       295.40         515,473.00
             WATERS                      437      188.63         82,431.31
             ZOETIS                    3,200       137.68         440,576.00
             BANK   OF  AMERICA
                                 52,345         22.77       1,191,895.65
             CITIGROUP                    14,052         49.45        694,871.40
             CITIZENS      FINANCIAL
                                 2,700        22.73         61,371.00
             COMERICA                      920       33.40         30,728.00
             EAST   WEST   BANCORP
                                   900       32.56         29,304.00
             FIFTH    THIRD    BANCORP
                                 4,437        17.39         77,159.43
             FIRST    REPUBLIC      BANK
                                 1,100       102.31         112,541.00
             HUNTINGTON       BANCSHARES
                                 6,400         8.06        51,584.00
             JPMORGAN      CHASE    & CO
                                 20,502         91.28       1,871,422.56
             KEYCORP                    6,092        11.03         67,194.76
             M & T BANK
                                   857       95.21         81,594.97
             PEOPLE'S      UNITED     FINANCIAL
                                 2,757        10.40         28,672.80
             PNC   FINANCIAL       SERVICES
                                 2,876        98.85        284,292.60
             GROUP
             REGIONS     FINANCIAL
                                 5,963         9.83        58,616.29
             SIGNATURE       BANK
                                   400      100.52         40,208.00
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             SVB   FINANCIAL       GROUP
                                   300      201.65         60,495.00
             TRUIST     FINANCIAL
                                 8,940        33.61        300,473.40
             US  BANCORP
                                 9,175        34.22        313,968.50
             WELLS    FARGO
                                 25,943         24.04        623,669.72
             ZIONS    BANCORPORATION
                                 1,100        30.44         33,484.00
             ALLY   FINANCIAL
                                 2,400        19.05         45,720.00
             AMERICAN      EXPRESS
                                 4,625        90.57        418,886.25
             AMERIPRISE       FINANCIAL
                                   808      143.29         115,778.32
             APOLLO     GLOBAL     MANAGEMENT
                                 1,100        49.90         54,890.00
             BANK   OF  NEW   YORK   MELLON
                                 5,364        37.15        199,272.60
             BERKSHIRE       HATHAWAY-B
                                 9,200       178.80       1,644,960.00
             BLACKROCK                    1,000       549.44         549,440.00
             BLACKSTONE       GROUP
                                 4,500        53.37        240,165.00
             CAPITAL     ONE   FINANCIAL
                                 3,040        58.35        177,384.00
             CARLYLE     GROUP
                                   900       28.17         25,353.00
             CBOE   GLOBAL     MARKETS
                                   763       90.19         68,814.97
             CME   GROUP
                                 2,340       165.53         387,340.20
             DISCOVER      FINANCIAL
                                 1,910        46.45         88,719.50
             SERVICES
             E*TRADE     FINANCIAL
                                 1,400        49.14         68,796.00
             EQUITABLE                    2,600        18.14         47,164.00
             FACTSET     RESEARCH      SYSTEMS
                                   300      347.37         104,211.00
             FRANKLIN      RESOURCES
                                 1,824        20.27         36,972.48
             GOLDMAN     SACHS    GROUP
                                 2,165       196.83         426,136.95
             INTERCONTINENTAL           EXCHANGE
                                 3,670        92.14        338,153.80
             INVESCO                    2,342        10.04         23,513.68
             KKR                    3,100        34.73        107,663.00
             MARKETAXESS        HOLDINGS
                                   300      548.61         164,583.00
             MOODY'S                    1,162       294.29         341,964.98
             MORGAN     STANLEY
                                 7,967        47.51        378,512.17
             MSCI                      600      375.14         225,084.00
             NASDAQ                      800      120.80         96,640.00
             NORTHERN      TRUST
                                 1,322        76.41        101,014.02
             RAYMOND     JAMES    FINANCIAL
                                   800       65.60         52,480.00
             S&P   GLOBAL
                                 1,652       352.72         582,693.44
             SCHWAB     (CHARLES)
                                 7,665        33.88        259,690.20
             SEI   INVESTMENTS        COMPANY
                                   800       53.90         43,120.00
             STATE    STREET
                                 2,276        61.66        140,338.16
             SYNCHRONY       FINANCIAL
                                 3,600        21.34         76,824.00
             T ROWE   PRICE    GROUP
                                 1,596       122.83         196,036.68
             TD  AMERITRADE       HOLDING
                                 1,700        36.61         62,237.00
             TRADEWEB      MARKETS
                                   500       55.43         27,715.00
             VOYA   FINANCIAL
                                   800       45.32         36,256.00
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             AFLAC                    4,588        33.97        155,854.36
             ALLEGHANY                      100      471.19         47,119.00
             ALLSTATE                    2,078        85.82        178,333.96
             AMERICAN      FINANCIAL       GROUP
                                   500       56.83         28,415.00
             AMERICAN      INTERNATIONAL
                                 5,830        28.00        163,240.00
             GROUP
             AON                    1,585       194.46         308,219.10
             ARCH   CAPITAL     GROUP
                                 2,500        27.04         67,600.00
             ARTHUR     J GALLAGHER
                                 1,300        97.59        126,867.00
             ASSURANT                      400       97.56         39,024.00
             ATHENE     HOLDING-A
                                   900       29.51         26,559.00
             BROWN    & BROWN
                                 1,500        40.90         61,350.00
             CHUBB    LIMITED
                                 3,035       124.34         377,371.90
             CINCINNATI       FINANCIAL
                                   938       67.30         63,127.40
             ERIE   INDEMNITY       -CL   A
                                   200      188.63         37,726.00
             EVEREST     RE  GROUP
                                   255      198.06         50,505.30
             FNF   GROUP
                                 1,680        29.64         49,795.20
             GLOBE    LIFE
                                   666       70.19         46,746.54
             HARTFORD      FINANCIAL
                                 2,417        35.81         86,552.77
             SERVICES      GROUP
             LINCOLN     NATIONAL
                                 1,263        32.71         41,312.73
             LOEWS                    1,666        32.82         54,678.12
             MARKEL                      90     892.91         80,361.90
             MARSH    & MCLENNAN      COS
                                 3,328       108.23         360,189.44
             METLIFE                    5,198        35.39        183,957.22
             PRINCIPAL       FINANCIAL       GROUP
                                 1,690        39.86         67,363.40
             PROGRESSIVE                    3,857        77.79        300,036.03
             PRUDENTIAL       FINANCIAL
                                 2,682        58.03        155,636.46
             REINSURANCE        GROUP    OF
                                   400       67.56         27,024.00
             AMERICA
             RENAISSANCERE         HOLDINGS
                                   371      166.93         61,931.03
             TRAVELERS       COMPANIES
                                 1,708       110.04         187,948.32
             WILLIS     TOWERS     WATSON
                                   893      199.02         177,724.86
             WR  BERKLEY
                                   895       55.80         49,941.00
             CBRE   GROUP
                                 2,100        43.87         92,127.00
             HONGKONG      LAND   HOLDINGS
                                 7,200         4.04        29,088.00
             JONES    LANG   LASALLE
                                   300      102.77         30,831.00
             ACCENTURE                    4,236       219.31         928,997.16
             ADOBE                    3,213       460.84       1,480,678.92
             AKAMAI     TECHNOLOGIES
                                 1,044       114.22         119,245.68
             ANSYS                      600      304.69         182,814.00
             AUTODESK                    1,504       248.20         373,292.80
             AUTOMATIC       DATA   PROCESSING
                                 2,901       145.73         422,762.73
             AVALARA                      500      140.37         70,185.00
                                 67/144


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             BLACK    KNIGHT
                                   900       72.06         64,854.00
             BOOZ   ALLEN    HAMILTON
                                   900       75.26         67,734.00
             HOLDING
             BROADRIDGE       FINANCIAL
                                   800      127.57         102,056.00
             CADENCE     DESIGN     SYSTEMS
                                 1,900       101.53         192,907.00
             CDK   GLOBAL
                                   800       40.33         32,264.00
             CHECK    POINT    SOFTWARE      TECH
                                   800      118.73         94,984.00
             CITRIX     SYSTEMS
                                   746      152.68         113,899.28
             COGNIZANT       TECHNOLOGY
                                 3,660        55.28        202,324.80
             SOLUTIONS-A
             COUPA    SOFTWARE
                                   400      312.22         124,888.00
             CROWDSTRIKE        HOLDINGS
                                   700      117.46         82,222.00
             CYBERARK      SOFTWARE/ISRAEL
                                   300      109.75         32,925.00
             DATADOG     CLASS    A
                                   700       96.10         67,270.00
             DOCUSIGN                    1,100       212.42         233,662.00
             DROPBOX-CLASS         A
                                 1,500        22.40         33,600.00
             DYNATRACE                    1,000        44.06         44,060.00
             EPAM   SYSTEMS
                                   400      262.10         104,840.00
             FAIR   ISAAC
                                   200      421.76         84,352.00
             FIDELITY      NATIONAL
                                 4,123       135.79         559,862.17
             INFORMATION        SERVICES
             FISERV                    3,855        94.82        365,531.10
             FLEETCOR      TECHNOLOGIES
                                   600      253.33         151,998.00
             FORTINET                    1,000       149.60         149,600.00
             GARTNER                      600      118.16         70,896.00
             GLOBAL     PAYMENTS
                                 2,037       164.16         334,393.92
             GODADDY-A                    1,100        70.65         77,715.00
             GUIDEWIRE       SOFTWARE
                                   600      117.44         70,464.00
             INTL   BUSINESS      MACHINES
                                 5,888       115.71         681,300.48
             INTUIT                    1,705       307.91         524,986.55
             JACK   HENRY    & ASSOCIATES
                                   500      182.30         91,150.00
             LEIDOS     HOLDINGS
                                   900       86.41         77,769.00
             MASTERCARD-A                    6,010       294.59       1,770,485.90
             MICROSOFT                    48,144        214.32       10,318,222.08
             MONGODB                      300      236.60         70,980.00
             NORTONLIFELOCK                    3,500        20.08         70,280.00
             OKTA                      800      222.95         178,360.00
             ORACLE                    14,994         57.53        862,604.82
             PALO   ALTO   NETWORKS
                                   700      248.58         174,006.00
             PAYCHEX                    2,183        72.88        159,097.04
             PAYCOM     SOFTWARE
                                   300      314.01         94,203.00
             PAYPAL     HOLDINGS
                                 7,412       183.23       1,358,100.76
             PTC                      700       85.00         59,500.00
             RINGCENTRAL-CLASS            A
                                   500      295.64         147,820.00
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             SALESFORCE.COM                    5,630       200.74       1,130,166.20
             SERVICENOW                    1,300       426.37         554,281.00
             SLACK    TECHNOLOGIES        A
                                 1,900        34.02         64,638.00
             SPLUNK                    1,000       204.85         204,850.00
             SQUARE-A                    2,400       129.39         310,536.00
             SS&C   TECHNOLOGIES        HOLDINGS
                                 1,400        56.35         78,890.00
             SYNOPSYS                      972      204.55         198,822.60
             TRADE    DESK   THE   A
                                   300      463.00         138,900.00
             TWILIO     - A
                                   800      245.30         196,240.00
             TYLER    TECHNOLOGIES
                                   300      361.29         108,387.00
             VERISIGN                      650      212.50         138,125.00
             VISA-A                    11,400        192.21       2,191,194.00
             VMWARE-A                      500      147.99         73,995.00
             WESTERN     UNION
                                 2,594        20.73         53,773.62
             WIX.COM                      300      296.71         89,013.00
             WORKDAY     A
                                 1,100       197.56         217,316.00
             ZOOM   VIDEO    COMMUNICATIONS
                                   700      269.52         188,664.00
             AMPHENOL-A                    1,998        94.49        188,791.02
             APPLE                    29,124        382.73       11,146,628.52
             ARISTA     NETWORKS
                                   400      218.79         87,516.00
             ARROW    ELECTRONICS
                                   446       66.24         29,543.04
             CDW   DE
                                 1,000       112.51         112,510.00
             CISCO    SYSTEMS
                                 28,286         46.70       1,320,956.20
             COGNEX                    1,100        62.27         68,497.00
             CORNING                    5,076        26.51        134,564.76
             DELL   TECHNOLOGIES
                                 1,638        53.69         87,944.22
             F5  NETWORKS
                                   400      144.81         57,924.00
             FLIR   SYSTEMS
                                   800       39.93         31,948.00
             HEWLETT     PACKARD     ENTERPRIS
                                 7,987         8.98        71,723.26
             HP                    9,587        16.41        157,322.67
             IPG   PHOTONICS
                                   200      164.08         32,816.00
             JUNIPER     NETWORKS
                                 2,119        22.74         48,186.06
             KEYSIGHT      TECHNOLOGIES
                                 1,300        99.83        129,779.00
             MOTOROLA      SOLUTIONS
                                 1,141       130.93         149,391.13
             NETAPP                    1,364        42.30         57,697.20
             SEAGATE     TECHNOLOGY
                                 1,448        46.78         67,737.44
             TE  CONNECTIVITY
                                 2,179        79.06        172,271.74
             TRIMBLE                    1,700        42.38         72,046.00
             WESTERN     DIGITAL
                                 1,997        42.32         84,513.04
             ZEBRA    TECHNOLOGIES
                                   400      262.01         104,804.00
             AT  & T
                                 47,840         29.54       1,413,193.60
             CENTURYLINK                    6,031         9.63        58,078.53
             LIBERTY     GLOBAL-A
                                 1,010        22.72         22,947.20
                                 69/144

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             LIBERTY     GLOBAL-C
                                 2,594        22.39         58,079.66
             T-MOBILE      US
                                 3,652       106.17         387,732.84
             VERIZON     COMMUNICATIONS
                                 27,538         53.94       1,485,399.72
             AES                    4,116        13.92         57,294.72
             ALLIANT     ENERGY
                                 1,676        48.25         80,867.00
             AMEREN                    1,675        73.65        123,363.75
             AMERICAN      ELECTRIC      POWER
                                 3,266        82.02        267,877.32
             AMERICAN      WATER    WORKS
                                 1,200       130.69         156,828.00
             ATMOS    ENERGY
                                   800       97.69         78,152.00
             CENTERPOINT        ENERGY
                                 3,086        18.95         58,479.70
             CMS   ENERGY
                                 1,800        58.99        106,182.00
             CONSOLIDATED         EDISON
                                 2,248        71.71        161,204.08
             DOMINION      ENERGY
                                 5,595        73.77        412,743.15
             DTE   ENERGY
                                 1,284       106.67         136,964.28
             DUKE   ENERGY
                                 4,910        79.74        391,523.40
             EDISON     INTERNATIONAL
                                 2,404        53.93        129,647.72
             ENTERGY                    1,311        96.45        126,445.95
             ESSENTIAL       UTILITIES
                                 1,400        42.53         59,542.00
             EVERGY                    1,400        60.87         85,218.00
             EVERSOURCE       ENERGY
                                 2,208        84.57        186,730.56
             EXELON                    6,471        36.62        236,968.02
             FIRSTENERGY                    3,571        40.19        143,518.49
             NEXTERA     ENERGY
                                 3,233       251.99         814,683.67
             NISOURCE                    2,300        22.95         52,785.00
             NRG   ENERGY
                                 1,600        32.31         51,696.00
             OGE   ENERGY
                                 1,200        29.97         35,964.00
             PINNACLE      WEST   CAPITAL
                                   750       76.25         57,187.50
             PPL                    5,125        24.40        125,050.00
             PUBLIC     SERVICE     ENTERPRISE
                                 3,342        49.79        166,398.18
             GROUP
             SEMPRA     ENERGY
                                 1,997       116.29         232,231.13
             SOUTHERN                    6,988        51.94        362,956.72
             UGI                    1,300        29.87         38,831.00
             VISTRA                    2,700        19.00         51,300.00
             WEC   ENERGY
                                 2,139        87.47        187,098.33
             XCEL   ENERGY
                                 3,453        63.24        218,367.72
             ADVANCED      MICRO    DEVICES
                                 7,800        57.25        446,589.00
             ANALOG     DEVICES
                                 2,470       124.25         306,897.50
             APPLIED     MATERIALS
                                 6,138        63.49        389,701.62
             BROADCOM                    2,633       321.50         846,509.50
             INTEL                    28,474         58.42       1,663,451.08
             KLA                    1,084       203.59         220,691.56
             LAM   RESEARCH
                                 1,013       335.76         340,124.88
                                 70/144


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             MARVELL     TECHNOLOGY       GROUP
                                 4,433        38.12        168,985.96
             MAXIM    INTEGRATED       PRODUCTS
                                 1,700        64.47        109,599.00
             MICROCHIP       TECHNOLOGY
                                 1,630       107.55         175,306.50
             MICRON     TECHNOLOGY
                                 7,451        49.98        372,400.98
             NVIDIA                    4,114       420.36       1,729,361.04
             NXP   SEMICONDUCTORS
                                 1,832       117.90         215,992.80
             ON  SEMICONDUCTOR
                                 2,500        20.76         51,900.00
             QORVO                      800      113.11         90,488.00
             QUALCOMM                    7,612        93.25        709,819.00
             SKYWORKS      SOLUTIONS
                                 1,100       132.73         146,003.00
             TERADYNE                    1,100        88.46         97,306.00
             TEXAS    INSTRUMENTS
                                 6,231       130.43         812,709.33
             XILINX                    1,631       100.23         163,475.13
             アメリカドル小計                  1,946,601                181,160,409.80
                                              (19,407,714,701)
     カナダドル        CAMECO                    2,454        14.42         35,386.68
             CANADIAN      NATURAL     RESOURCES
                                 7,920        22.02        174,398.40
             CENOVUS     ENERGY
                                 6,422         5.89        37,825.58
             ENBRIDGE                    13,526         40.20        543,745.20
             IMPERIAL      OIL
                                 1,650        20.34         33,561.00
             INTER    PIPELINE
                                 2,600        11.81         30,706.00
             KEYERA                    1,500        20.31         30,465.00
             PARKLAND                      900       32.75         29,475.00
             PEMBINA     PIPELINE
                                 3,660        31.89        116,717.40
             SUNCOR     ENERGY
                                 10,209         21.38        218,268.42
             TC  ENERGY
                                 6,264        55.94        350,408.16
             AGNICO     EAGLE    MINES
                                 1,550        90.07        139,608.50
             B2GOLD                    6,900         8.12        56,028.00
             BARRICK     GOLD
                                 11,799         37.50        442,462.50
             CCL   INDUSTRIES       CL  B
                                 1,000        43.01         43,010.00
             FIRST    QUANTUM     MINERALS
                                 3,600        12.62         45,432.00
             FRANCO-NEVADA                    1,300       196.00         254,800.00
             KINROSS     GOLD
                                 8,367        10.43         87,267.81
             KIRKLAND      LAKE   GOLD
                                 1,800        63.56        114,408.00
             LUNDIN     MINING
                                 4,100         8.04        32,964.00
             NUTRIEN                    3,841        42.50        163,242.50
             PAN   AMERICAN      SILVER
                                 1,400        44.08         61,712.00
             TECK   RESOURCES-B
                                 3,025        14.66         44,346.50
             WHEATON     PRECIOUS      METALS
                                 3,000        63.47        190,410.00
             YAMANA     GOLD
                                 6,300         7.60        47,880.00
             CAE                    1,650        20.68         34,122.00
             WSP   GLOBAL
                                   800       81.81         65,448.00
             RITCHIE     BROS   AUCTIONEERS
                                   700       56.04         39,228.00
                                 71/144

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                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             THOMSON     REUTERS
                                 1,133        92.33        104,609.89
             AIR   CANADA
                                 1,000        16.20         16,200.00
             CANADIAN      NATIONAL      RAILWAY
                                 4,784       120.79         577,859.36
             CANADIAN      PACIFIC     RAILWAY
                                   950      347.64         330,258.00
             MAGNA    INTERNATIONAL
                                 1,900        60.51        114,969.00
             GILDAN     ACTIVEWEAR
                                 1,300        19.81         25,753.00
             RESTAURANT       BRANDS
                                 1,900        74.02        140,638.00
             QUEBECOR      -CL   B
                                 1,100        28.38         31,218.00
             SHAW   COMMUNICATIONS-B
                                 3,140        21.99         69,048.60
             CANADIAN      TIRE-A
                                   392      116.08         45,503.36
             DOLLARAMA                    2,000        45.95         91,900.00
             ALIMENTATION         COUCHE-TARD-B
                                 5,802        45.45        263,700.90
             EMPIRE-A                    1,100        32.24         35,464.00
             GEORGE     WESTON
                                   541      100.10         54,154.10
             LOBLAW     COMPANIES
                                 1,203        66.86         80,432.58
             METRO                    1,700        56.45         95,965.00
             SAPUTO                    1,512        31.41         47,491.92
             BAUSCH     HEALTH     COS
                                 2,150        23.33         50,159.50
             CANOPY     GROWTH
                                 1,500        21.88         32,820.00
             CRONOS     GROUP
                                 1,200         8.21         9,852.00
             BANK   OF  MONTREAL
                                 4,270        70.88        302,657.60
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                                 8,051        54.13        435,800.63
             CANADIAN      IMPERIAL      BANK   OF
                                 2,922        90.11        263,301.42
             COMMERCE
             NATIONAL      BANK   OF  CANADA
                                 2,258        60.08        135,660.64
             ROYAL    BANK   OF  CANADA
                                 9,501        91.27        867,156.27
             TORONTO-DOMINION           BANK
                                 12,022         58.74        706,172.28
             BROOKFIELD       ASSET
                                 8,864        44.12        391,079.68
             MANAGEMENT-A
             CI  FINANCIAL
                                 1,326        17.86         23,682.36
             IGM   FINANCIAL
                                   550       32.22         17,721.00
             ONEX                      585       58.75         34,368.75
             TMX   GROUP
                                   400      134.06         53,624.00
             FAIRFAX     FINANCIAL       HOLDINGS
                                   200      401.74         80,348.00
             GREAT-WEST       LIFECO
                                 1,721        23.28         40,064.88
             IA  FINANCIAL
                                   700       42.50         29,750.00
             INTACT     FINANCIAL
                                 1,000       130.74         130,740.00
             MANULIFE      FINANCIAL
                                 12,996         17.93        233,018.28
             POWER    CORP   OF  CANADA
                                 3,735        23.35         87,212.25
             SUN   LIFE   FINANCIAL
                                 3,900        48.96        190,944.00
             BLACKBERRY                    3,264         6.55        21,379.20
             CGI                    1,642        86.95        142,771.90
             CONSTELLATION         SOFTWARE
                                   100     1,629.34          162,934.00
             OPEN   TEXT
                                 1,800        58.59        105,462.00
                                 72/144

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SHOPIFY-A                      700     1,412.79          988,953.00
             BCE                    1,069        54.84         58,623.96
             ROGERS     COMMUNICATIONS-B
                                 2,390        52.99        126,646.10
             TELUS                    4,408        22.33         98,430.64
             ALGONQUIN       POWER    &
                                 3,500        17.06         59,710.00
             UTILITIES
             ALTAGAS                    1,700        15.59         26,503.00
             ATCO-I                      500       40.06         20,030.00
             CANADIAN      UTILITIES-A
                                   752       32.97         24,793.44
             EMERA                    1,600        52.89         84,624.00
             FORTIS                    3,091        51.28        158,506.48
             HYDRO    ONE
                                 2,200        26.09         57,398.00
             カナダドル小計                   258,261                11,841,391.62
                                               (932,864,831)
     ユーロ        ENI                    16,945         8.43       142,914.13
             GALP   ENERGIA-B
                                 3,339        10.42         34,792.38
             NESTE    OYJ
                                 2,818        35.06         98,799.08
             OMV                      912       29.30         26,721.60
             REPSOL                    9,909         7.53        74,634.58
             TENARIS                    2,925         5.54        16,222.05
             TOTAL                    16,465         33.16        545,979.40
             VOPAK                      436       48.32         21,067.52
             AIR   LIQUIDE
                                 3,152       132.20         416,694.40
             AKZO   NOBEL
                                 1,330        81.94        108,980.20
             ARCELORMITTAL                    4,775         9.59        45,801.80
             ARKEMA                      460       85.60         39,376.00
             BASF                    6,118        49.61        303,544.57
             COVESTRO      AG
                                 1,158        34.93         40,448.94
             CRH                    5,231        31.39        164,201.09
             DSM                    1,148       125.25         143,787.00
             EVONIK     INDUSTRIES       AG
                                 1,299        23.37         30,357.63
             FUCHS    PETROLUB
                                   431       36.66         15,800.46
             HEIDELBERGCEMENT                      992       46.94         46,564.48
             LANXESS                      515       47.00         24,205.00
             SMURFIT     KAPPA    GROUP
                                 1,505        27.16         40,875.80
             SOLVAY                      494       69.84         34,500.96
             STORA    ENSO-R
                                 3,875        10.51         40,745.62
             SYMRISE                      857      106.15         90,970.55
             THYSSENKRUPP                    2,507         6.28        15,743.96
             UMICORE                    1,313        43.20         56,721.60
             UPM-KYMMENE                    3,556        24.36         86,624.16
             VOESTALPINE                      719       19.29         13,869.51
                                 73/144


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ACS   ACTIVIDADES        DE
                                 1,808        22.78         41,186.24
             CONSTRUCCION         Y SERV
             AIRBUS                    3,913        63.22        247,379.86
             ALSTOM                    1,280        42.20         54,016.00
             ANDRITZ                      451       31.64         14,269.64
             BOUYGUES                    1,518        31.79         48,257.22
             BRENNTAG                    1,030        50.68         52,200.40
             CNH   INDUSTRIAL
                                 6,816         5.91        40,309.82
             COMPAGNIE       DE  SAINT-GOBAIN
                                 3,447        31.50        108,580.50
             DASSAULT      AVIATION
                                   17     814.50         13,846.50
             EIFFAGE                      555       78.02         43,301.10
             FERROVIAL                    3,228        23.12         74,631.36
             GEA   GROUP
                                   950       30.16         28,652.00
             HOCHTIEF                      153       79.70         12,194.10
             KINGSPAN      GROUP
                                 1,025        61.45         62,986.25
             KION   GROUP    AG
                                   403       57.52         23,180.56
             KNORR-BREMSE                      299       91.74         27,430.26
             KONE-B                    2,264        61.78        139,869.92
             LEGRAND                    1,778        68.36        121,544.08
             LEONARDO      SPA
                                 2,508         5.60        14,064.86
             METSO    OUTOTEC     OYJ
                                 2,803         4.50        12,613.50
             MTU   AERO   ENGINES
                                   354      147.00         52,038.00
             NELES    OYJ
                                   652       8.66         5,648.92
             PRYSMIAN                    1,607        21.37         34,341.59
             SAFRAN                    2,134        88.28        188,389.52
             SCHNEIDER       ELECTRIC
                                 3,683        95.90        353,199.70
             SIEMENS     GAMESA     RENEWABLE
                                 1,477        17.12         25,293.62
             ENERGY
             SIEMENS-REG                    5,096       105.72         538,749.12
             THALES                      710       70.74         50,225.40
             VINCI                    3,433        79.58        273,198.14
             WARTSILA                    2,749         7.08        19,462.92
             BUREAU     VERITAS
                                 1,956        19.18         37,516.08
             RANDSTAD                      738       40.09         29,586.42
             TELEPERFORMANCE                      391      223.50         87,388.50
             WOLTERS     KLUWER
                                 1,818        69.64        126,605.52
             AENA   SME
                                   450      120.00         54,000.00
             AEROPORTS       DE  PARIS
                                   184       91.35         16,808.40
             ATLANTIA                    3,301        13.11         43,292.61
             DEUTSCHE      LUFTHANSA-REG
                                 1,481         8.72        12,917.28
             DEUTSCHE      POST-REG
                                 6,590        34.12        224,850.80
             FRAPORT                      257       37.30         9,586.10
             GETLINK                    2,931        13.28         38,923.68
                                 74/144


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BAYERISCHE       MOTOREN     WERKE
                                 2,205        57.44        126,655.20
             BAYERISCHE       MOTOREN     WERKE-
                                   353       43.48         15,348.44
             PFD
             CIE   GENERAIE      DES
                                 1,131        91.20        103,147.20
             ETABLISSEMENTS          MICHELIN
             CONTINENTAL                      733       83.44         61,161.52
             DAIMLER-REG                    5,701        36.15        206,091.15
             FAURECIA                      471       33.56         15,806.76
             FERRARI     NV
                                   840      154.70         129,948.00
             FIAT   CHRYSLER      AUTOMOBILES
                                 7,309         8.63        63,083.97
             PEUGEOT                    3,918        13.71         53,735.37
             PIRELLI     &  C  SPA
                                 2,664         3.64         9,699.62
             PORSCHE     AUTOMOBIL       HOLDING-
                                 1,020        52.04         53,080.80
             PFD
             RENAULT                    1,191        21.60         25,725.60
             VALEO                    1,493        22.73         33,935.89
             VOLKSWAGEN                      201      143.40         28,823.40
             VOLKSWAGEN-PFD                    1,237       135.60         167,737.20
             ADIDAS                    1,269       235.70         299,103.30
             ESSILORLUXOTTICA                    1,894       117.20         221,976.80
             HERMES     INTERNATIONAL
                                   211      766.40         161,710.40
             KERING                      505      498.40         251,692.00
             LVMH   MOET   HENNESSY      LOUIS
                                 1,850       400.95         741,757.50
             VUITTON
             MONCLER     SPA
                                 1,291        34.16         44,100.56
             PUMA                      553       69.12         38,223.36
             SEB                      140      144.50         20,230.00
             ACCOR                    1,263        23.82         30,084.66
             FLUTTER     ENTERTAINMENT
                                 1,028       119.00         122,332.00
             LA  FRANCAISE       DES   JEUX   SAEM
                                   527       27.28         14,376.56
             SODEXO                      590       59.54         35,128.60
             ALTICE     EUROPE     NV
                                 3,827         3.59        13,761.89
             BOLLORE                    5,467         2.78        15,231.06
             JC  DECAUX
                                   567       15.70         8,901.90
             PUBLICIS      GROUPE
                                 1,441        26.90         38,762.90
             SCOUT24                      717       72.45         51,946.65
             SES                    2,257         5.83        13,162.82
             TELENET     GROUP    HOLDING
                                   286       36.10         10,324.60
             UBISOFT     ENTERTAINMENT
                                   603       78.84         47,540.52
             VIVENDI                    5,523        23.11        127,636.53
             DELIVERY      HERO
                                   853       99.08         84,515.24
             INDITEX                    7,266        23.18        168,425.88
             JUST   EAT   TAKEAWAY
                                   809       94.60         76,531.40
             PROSUS     NV
                                 3,247        88.20        286,385.40
                                 75/144


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                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ZALANDO                    1,011        65.90         66,624.90
             CARREFOUR                    4,032        13.24         53,383.68
             CASINO     GUICHARD      PERRACHON
                                   287       29.54         8,477.98
             COLRUYT                      342       48.50         16,587.00
             JERONIMO      MARTINS
                                 1,559        15.32         23,883.88
             KONINKLIJKE        AHOLD    DELHAIZE
                                 7,332        24.11        176,774.52
             NV
             METRO                    1,116         8.17         9,126.64
             ANHEUSER-BUSCH          INBEV
                                 5,075        45.26        229,719.87
             DANONE                    4,113        59.76        245,792.88
             DAVIDE     CAMPARI
                                 3,598         8.12        29,215.76
             HEINEKEN                    1,726        83.00        143,258.00
             HEINEKEN      HOLDINGS
                                   768       74.15         56,947.20
             KERRY    GROUP-A
                                 1,059       106.10         112,359.90
             PERNOD-RICARD                    1,414       140.50         198,667.00
             REMY   COINTREAU
                                   140      127.40         17,836.00
             BEIERSDORF                      672       95.00         63,840.00
             HENKEL                      692       73.10         50,585.20
             HENKEL-VORZUG                    1,187        82.62         98,069.94
             L'OREAL                    1,673       286.70         479,649.10
             UNILEVER      NV
                                 9,729        46.44        451,814.76
             BIOMERIEUX                      276      127.90         35,300.40
             CARL   ZEISS    MEDITEC
                                   249       89.55         22,297.95
             DIASORIN                      155      171.50         26,582.50
             FRESENIUS                    2,785        44.29        123,347.65
             FRESENIUS       MEDICAL     CARE
                                 1,419        74.72        106,027.68
             KONINKLIJKE        PHILIPS
                                 6,096        41.93        255,605.28
             ORPEA                      344      100.75         34,658.00
             SARTORIUS-VORZUG                      237      317.00         75,129.00
             SIEMENS     HEALTHINEERS
                                 1,000        41.83         41,835.00
             BAYER-REG                    6,544        63.34        414,496.96
             EUROFINS      SCIENTIFIC
                                   88     549.20         48,329.60
             GALAPAGOS       NV
                                   280      177.85         49,798.00
             GRIFOLS                    1,987        26.47         52,595.89
             IPSEN                      233       77.75         18,115.75
             MERCK                      861      110.55         95,183.55
             ORION-B                      650       45.81         29,776.50
             QIAGEN                    1,537        38.59         59,312.83
             RECORDATI                      648       46.15         29,905.20
             SANOFI                    7,516        89.18        670,276.88
             SARTORIUS       STEDIM     BIOTECH
                                   184      240.80         44,307.20
             UCB                      842      107.90         90,851.80
             ABN   AMRO   BANK   NV-CVA
                                 2,621         7.79        20,438.55
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             BANCO    BILBAO     VIZCAYA
                                 44,414         3.07       136,573.05
             ARGENTARIA
             BANCO    ESPIRITO      SANTO-REG
                                146,341           －           －
             BANCO    SANTANDER
                                110,693          2.17       240,701.92
             BANKINTER                    4,177         4.12        17,242.65
             BNP   PARIBAS
                                 7,492        35.51        266,040.92
             CAIXABANK                    23,905         1.95        46,650.60
             COMMERZBANK                    6,207         4.35        27,000.45
             CREDIT     AGRICOLE
                                 7,686         8.55        65,761.41
             ERSTE    GROUP    BANK
                                 1,861        21.44         39,899.84
             FINECOBANK       SPA
                                 4,058        12.46         50,582.97
             ING   GROEP    NV-CVA
                                 25,956         6.06       157,475.05
             INTESA     SANPAOLO
                                 99,137         1.73       171,625.97
             KBC   GROEP    NV
                                 1,664        50.74         84,431.36
             MEDIOBANCA                    3,848         6.57        25,312.14
             RAIFFEISEN       BANK
                                   917       16.13         14,791.21
             INTERNATIONAL
             SOCIETE     GENERALE
                                 5,400        14.63         79,012.80
             UNICREDIT                    14,133         8.29       117,275.63
             AMUNDI                      376       69.80         26,244.80
             DEUTSCHE      BANK-REG
                                 13,078         8.61       112,653.89
             DEUTSCHE      BOERSE     AG
                                 1,266       165.30         209,269.80
             EURAZEO                      262       44.42         11,638.04
             EXOR   NV
                                   723       49.00         35,427.00
             GROUPE     BRUXELLES       LAMBERT
                                   753       74.42         56,038.26
             NATIXIS                    5,860         2.28        13,360.80
             SOFINA                      95     244.00         23,180.00
             WENDEL                      168       79.70         13,389.60
             AEGON                    11,086         2.69        29,898.94
             AGEAS                    1,190        33.31         39,638.90
             ALLIANZ-REG                    2,779       180.56         501,776.24
             ASSICURAZIONI         GENERALI
                                 7,319        13.39         98,038.00
             AXA                    12,883         17.91        230,811.82
             CNP   ASSURANCES
                                 1,064        10.36         11,023.04
             HANNOVER      RUECK
                                   402      152.20         61,184.40
             MAPFRE                    7,179         1.57        11,278.20
             MUENCHENER
                                   962      226.70         218,085.40
             RUECKVERSICHERUNGS-REG
             NN  GROUP
                                 1,945        31.43         61,131.35
             POSTE    ITALIANE      SPA
                                 3,237         7.62        24,678.88
             SAMPO-A                    3,138        31.84         99,913.92
             SCOR                      982       23.54         23,116.28
             AROUNDTOWN                    7,675         5.13        39,372.75
             DEUTSCHE      WOHNEN
                                 2,276        40.14         91,358.64
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             LEG   IMMOBILIEN
                                   460      116.74         53,700.40
             VONOVIA                    3,432        54.78        188,004.96
             ADYEN    NV
                                   120     1,398.50          167,820.00
             AMADEUS     IT  GROUP    -A
                                 2,873        45.07        129,486.11
             ATOS                      655       77.10         50,500.50
             CAPGEMINI                    1,072       104.25         111,756.00
             DASSAULT      SYSTEMES
                                   876      157.40         137,882.40
             EDENRED                    1,622        40.90         66,339.80
             NEMETSCHEK                      354       63.55         22,496.70
             NEXI   SPA
                                 2,509        15.63         39,228.21
             SAP                    6,955       134.68         936,699.40
             TEAMVIEWER                      866       53.62         46,434.92
             WORLDLINE                      914       76.60         70,012.40
             INGENICO                      403      141.80         57,145.40
             NOKIA                    37,660         3.62       136,573.99
             CELLNEX     TELECOM
                                 1,668        56.66         94,508.88
             DEUTSCHE      TELEKOM
                                 22,201         14.74        327,353.74
             ELISA                      948       55.78         52,879.44
             ILIAD                      91     178.15         16,211.65
             INFRASTRUTTURE          WIRELESS
                                 1,472         9.28        13,660.16
             KPN                    23,796         2.36        56,348.92
             ORANGE                    13,289         10.40        138,272.04
             PROXIMUS                      942       17.85         16,819.41
             TELECOM     ITALIA
                                 56,513         0.34        19,327.44
             TELECOM     ITALIA-RSP
                                 37,344         0.33        12,652.14
             TELEFONICA                    32,423         3.95       128,070.85
             TELEFONICA       DEUTSCHLAND
                                 6,387         2.47        15,833.37
             HOLDING
             UNITED     INTERNET
                                   635       39.01         24,771.35
             E.ON                    14,954         10.00        149,540.00
             EDP-ENERGIAS         DE  PORTUGAL
                                 17,050         4.48        76,469.25
             ELECTRICITE        DE  FRANCE
                                 4,134         9.05        37,420.96
             ELIA   GROUP
                                   190       96.20         18,278.00
             ENAGAS                    1,657        20.85         34,548.45
             ENDESA                    2,115        23.41         49,512.15
             ENEL                    54,176         7.93       429,940.73
             ENGIE                    12,166         10.80        131,392.80
             FORTUM     OYJ
                                 2,959        17.05         50,465.74
             IBERDROLA                    35,630         10.60        377,678.00
             IBERDROLA-RTS                    35,630         0.24         8,572.57
             NATURGY     ENERGY     GROUP
                                 1,829        16.64         30,434.56
             RED   ELECTRICA
                                 2,883        16.90         48,722.70
             RWE                    3,891        31.86        123,967.26
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             SNAM                    13,568         4.45        60,499.71
             SUEZ                    2,117        10.41         22,048.55
             TERNA    RETE   ELETTRICA
                                 9,371         6.15        57,687.87
             NAZIONAIE
             UNIPER                    1,340        29.60         39,664.00
             VEOLIA     ENVIRONMENT
                                 3,590        19.27         69,197.25
             VERBUND                      422       42.14         17,783.08
             ASML   HOLDING
                                 2,835       344.35         976,232.25
             INFINEON      TECHNOLOGIES
                                 8,332        21.65        180,429.46
             STMICROELECTRONICS                    4,248        24.12        102,461.76
             ユーロ小計                  1,420,104                 24,824,714.59
                                              (2,997,832,533)
     イギリス        BP                   134,906          2.90       391,227.40
             ROYAL    DUTCH    SHELL-A
     ポンド                            27,416         12.31        337,545.79
             ROYAL    DUTCH    SHELL-B
                                 24,806         11.81        293,008.47
             ANGLO    AMERICAN
                                 8,181        18.84        154,179.12
             ANTOFAGASTA                    2,444         9.89        24,176.04
             BHP   GROUP
                                 14,069         16.60        233,629.81
             CRODA    INTERNATIONAL
                                   859       53.22         45,715.98
             EVRAZ                    3,149         2.88         9,075.41
             GLENCORE                    66,564         1.73       115,501.85
             JOHNSON     MATTHEY
                                 1,199        20.76         24,891.24
             MONDI                    3,234        14.37         46,472.58
             RIO   TINTO
                                 7,471        46.12        344,562.52
             ASHTEAD     GROUP
                                 3,003        25.81         77,507.43
             BAE   SYSTEMS
                                 21,355         4.77       102,055.54
             BUNZL                    2,243        21.31         47,798.33
             DCC                      656       67.30         44,148.80
             FERGUSON      NEWCO
                                 1,501        65.24         97,925.24
             MELROSE     INDUSTRIES
                                 32,361         1.13        36,778.27
             ROLLS-ROYCE        HOLDINGS
                                 12,862         2.56        32,965.30
             SMITHS     GROUP
                                 2,639        14.01         36,972.39
             SPIRAX-SARCO         ENGINEERING
                                   491       99.04         48,628.64
             EXPERIAN                    6,050        27.89        168,734.50
             INTERTEK      GROUP
                                 1,075        53.98         58,028.50
             RELX                    12,878         18.07        232,705.46
             RENTOKIL      INITIAL
                                 12,318         5.21        64,250.68
             BARRATT     DEVELOPMENTS
                                 6,782         5.32        36,093.80
             BERKELEY      GROUP    HOLDINGS
                                   839       44.00         36,916.00
             BURBERRY      GROUP
                                 2,695        15.76         42,473.20
             PERSIMMON                    2,124        25.89         54,990.36
             TAYLOR     WIMPEY
                                 24,271         1.43        34,804.61
             COMPASS     GROUP
                                 11,882         10.99        130,583.18
                                 79/144


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             GVC   HOLDINGS
                                 3,882         8.34        32,406.93
             INTERCONTINENTAL           HOTELS
                                 1,152        37.20         42,854.40
             WHITBREAD                    1,342        21.64         29,040.88
             AUTO   TRADER     GROUP
                                 6,435         5.14        33,075.90
             INFORMA                    10,005         4.32        43,301.64
             ITV                    22,444         0.66        14,880.37
             PEARSON                    4,845         5.49        26,608.74
             WPP                    8,242         5.75        47,440.95
             JD  SPORTS     FASHION
                                 2,713         6.50        17,656.20
             KINGFISHER                    14,056         2.25        31,654.11
             NEXT                      886       47.00         41,642.00
             OCADO    GROUP
                                 3,079        20.00         61,580.00
             J SAINSBURY
                                 10,966         1.87        20,550.28
             TESCO                    65,234         2.11       138,035.14
             WM  MORRISON      SUPERMARKETS
                                 14,895         1.78        26,602.47
             ASSOCIATED       BRITISH     FOODS
                                 2,373        19.75         46,866.75
             BRITISH     AMERICAN      TOBACCO
                                 15,279         29.20        446,146.80
             COCA-COLA       HBC   AG-CDI
                                 1,238        20.09         24,871.42
             DIAGEO                    15,566         27.01        420,515.49
             IMPERIAL      BRANDS
                                 6,304        14.05         88,571.20
             RECKITT     BENCKISER       GROUP
                                 4,727        75.66        357,644.82
             UNILEVER                    7,783        42.15        328,053.45
             NMC   HEALTH
                                   543         －           －
             SMITH    & NEPHEW
                                 5,826        15.20         88,555.20
             ASTRAZENECA                    8,741        84.80        741,236.80
             GLAXOSMITHKLINE                    33,415         15.92        532,234.12
             HIKMA    PHARMACEUTICALS
                                 1,152        21.42         24,675.84
             BARCLAYS                   115,403          1.11       129,205.19
             HSBC   HOLDINGS
                                135,308          3.73       505,104.76
             LLOYDS     BANKING     GROUP
                                468,167          0.29       139,209.45
             ROYAL    BANK   OF  SCOTLAND
                                 32,223         1.18        38,039.25
             GROUP
             STANDARD      CHARTERED
                                 18,096         4.28        77,595.64
             3I  GROUP
                                 6,482         8.15        52,880.15
             HARGREAVES       LANSDOWN
                                 2,211        15.69         34,690.59
             LONDON     STOCK    EXCHANGE
                                 2,096        84.26        176,608.96
             GROUP
             M&G                    16,107         1.71        27,607.39
             SCHRODERS                      770       29.11         22,414.70
             ST  JAMES'S     PLACE
                                 3,564         9.35        33,337.65
             STANDARD      LIFE   ABERDEEN
                                 15,510         2.57        39,969.27
             ADMIRAL     GROUP
                                 1,183        22.40         26,499.20
             AVIVA                    26,122         2.79        72,958.74
             DIRECT     LINE   INSURANCE
                                 8,518         2.72        23,237.10
                                 80/144

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             LEGAL    & GENERAL     GROUP
                                 39,735         2.12        84,516.34
             PRUDENTIAL                    17,328         12.32        213,567.60
             RSA   INSURANCE       GROUP
                                 6,391         4.12        26,375.65
             AVEVA    GROUP
                                   401       40.13         16,092.13
             SAGE   GROUP-NEW
                                 7,271         6.56        47,726.84
             HALMA                    2,529        22.91         57,939.39
             BT  GROUP
                                 59,243         1.07        63,893.57
             VODAFONE      GROUP
                                178,321          1.22       218,692.87
             NATIONAL      GRID
                                 23,368         8.50       198,628.00
             SEVERN     TRENT
                                 1,585        23.61         37,421.85
             SSE                    6,860        12.87         88,288.20
             UNITED     UTILITIES       GROUP
                                 4,542         8.62        39,152.04
             イギリスポンド小計                  1,924,780                 9,602,700.86
                                              (1,295,404,346)
     スイス        CLARIANT                    1,234        17.66         21,798.61
             EMS-CHEMIE       HOLDING
     フラン                              55     745.00         40,975.00
             GIVAUDAN                      62    3,576.00          221,712.00
             LAFARGEHOLCIM                    3,488        41.79        145,763.52
             SIKA-REG                      945      187.10         176,809.50
             ABB                    12,275         22.80        279,870.00
             GEBERIT                      247      482.40         119,152.80
             SCHINDLER       HOLDING-PART
                                   271      235.20         63,739.20
             CERT
             SCHINDLER       HOLDING-REG
                                   124      235.40         29,189.60
             ADECCO     GROUP
                                 1,034        44.48         45,992.32
             SGS                      40    2,310.00           92,400.00
             KUEHNE     + NAGEL    INTL
                                   360      155.40         55,944.00
             CIE   FINANCIERE       RICHEMONT
                                 3,477        62.22        216,338.94
             SWATCH     GROUP
                                   193      189.35         36,544.55
             SWATCH     GROUP-REG
                                   325       36.68         11,921.00
             BARRY    CALLEBAUT
                                   19    1,835.00           34,865.00
             LINDT    & SPRUENGLI
                                    1   81,000.00           81,000.00
             LINDT    & SPRUENGLI-PC
                                    7   7,570.00           52,990.00
             NESTLE                    19,823        105.58       2,092,912.34
             ALCON                    3,275        53.00        173,575.00
             SONOVA     HOLDING
                                   365      200.00         73,000.00
             STRAUMANN       HOLDING-REG
                                   69     847.00         58,443.00
             LONZA    GROUP
                                   496      527.20         261,491.20
             NOVARTIS                    14,310         81.90       1,171,989.00
             ROCHE    HOLDING-GENUSSCHEIN
                                 4,679       332.95       1,557,873.05
             VIFOR    PHARMA
                                   303      141.35         42,829.05
             BANQUE     CANTONALE       VAUDOIS-
                                   190       90.80         17,252.00
             REG
             CREDIT     SUISSE     GROUP
                                 16,174         9.65       156,208.49
                                 81/144

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             JULIUS     BAER   GROUP
                                 1,490        40.28         60,017.20
             PARGESA     HOLDING-BR
                                   239       72.00         17,208.00
             PARTNERS      GROUP    HOLDING
                                   125      879.40         109,925.00
             UBS   GROUP
                                 24,420         11.00        268,620.00
             BALOISE     HOLDING
                                   309      141.00         43,569.00
             SWISS    LIFE   HOLDING
                                   213      344.80         73,442.40
             SWISS    RE
                                 1,962        73.04        143,304.48
             ZURICH     INSURANCE       GROUP
                                   997      335.10         334,094.70
             SWISS    PRIME    SITE   REG
                                   506       86.60         43,819.60
             TEMENOS                      436      157.30         68,582.80
             LOGITECH      INTERNATIONAL
                                 1,096        62.40         68,390.40
             SWISSCOM                      173      489.00         84,597.00
             スイスフラン小計                   115,807                8,648,149.75
                                               (984,591,849)
             LUNDIN     ENERGY
     スウェーデ                            1,152       220.50         254,016.00
             BOLIDEN     AB
     ンクローネ                            1,822       232.00         422,704.00
             SVENSKA     CELLULOSA-B
                                 4,035       111.30         449,095.50
             ALFA   LAVAL
                                 2,095       201.10         421,304.50
             ASSA   ABLOY    AB-B
                                 6,677       195.60       1,306,021.20
             ATLAS    COPCO    AB-A   SHS
                                 4,473       401.50       1,795,909.50
             ATLAS    COPCO    AB-B   SHS
                                 2,599       351.70         914,068.30
             EPIROC     AB-A
                                 4,389       116.95         513,293.55
             EPIROC     AB-B
                                 2,416       115.35         278,685.60
             INVESTMENT       AB-B   SHS
                                   908      171.80         155,994.40
             NIBE   INDUSTRIER       AB-B   SHS
                                 2,077       213.10         442,608.70
             SANDVIK                    7,520       177.50       1,334,800.00
             SKANSKA-B                    2,266       189.40         429,180.40
             SKF-B                    2,535       177.75         450,596.25
             VOLVO-B                    9,903       152.05       1,505,751.15
             SECURITAS-B                    1,940       121.95         236,583.00
             ELECTROLUX-B                    1,397       173.30         242,100.10
             HUSQVARNA-B                    2,589        79.28        205,255.92
             EVOLUTION       GAMING
                                   847      669.40         566,981.80
             HENNES     & MAURITZ-B
                                 5,351       136.55         730,679.05
             ICA   GRUPPEN
                                   617      444.70         274,379.90
             SWEDISH     MATCH
                                 1,132       661.60         748,931.20
             ESSITY     AKTIEBOLAG-B
                                 4,039       294.70       1,190,293.30
             NORDEA     BANK
                                 21,581         64.96       1,401,901.76
             SKANDINAVISKA         ENSKILDA
                                 10,841         84.28        913,679.48
             BANEN-A
             SVENSKA     HANDELSBANKEN-A
                                 10,363         88.92        921,477.96
             SHS
             SWEDBANK-A                    6,032       130.70         788,382.40
             EQT   AB
                                 1,461       181.55         265,244.55
                                 82/144

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             INDUSTRIVARDEN-C                    1,034       216.30         223,654.20
             INVESTOR-B                    3,034       502.40       1,524,281.60
             KINNEVIK      AB  - B
                                 1,611       260.00         418,860.00
             LUNDBERGS       AB-B   SHS
                                   471      419.60         197,631.60
             ERICSSON-B                    19,442         85.48       1,661,902.16
             HEXAGON-B                    1,874       554.20       1,038,570.80
             TELE2-B                    3,327       119.70         398,241.90
             TELIA    AB
                                 16,824         34.64        582,783.36
             スウェーデンクローネ小計                   170,674                25,205,845.09
                                               (291,631,627)
     ノルウェー        EQUINOR                    6,672       137.70         918,734.40
             NORSK    HYDRO
     クローネ                            8,332        27.10        225,797.20
             YARA   INTERNATIONAL
                                 1,180       332.00         391,760.00
             SCHIBSTED       ASA-B
                                   653      226.00         147,578.00
             MOWI   ASA
                                 2,928       170.85         500,248.80
             ORKLA                    5,003        83.94        419,951.82
             DNB                    6,316       127.40         804,658.40
             GJENSIDIGE       FORSIKRING
                                 1,239       183.60         227,480.40
             TELENOR                    4,804       140.75         676,163.00
             ノルウェークローネ小計                    37,127                4,312,372.02
                                                (48,686,680)
             CHR   HANSEN     HOLDING
     デンマーク                             703      695.80         489,147.40
     クローネ        NOVOZYMES-B                    1,422       382.30         543,630.60
             VESTAS     WIND   SYSTEMS
                                 1,325       749.40         992,955.00
             A P MOLLER     - MAERSK-A
                                   20    7,430.00          148,600.00
             A P MOLLER     - MAERSK-B
                                   44    8,014.00          352,616.00
             DSV   PANALPINA       A S
                                 1,408       840.20       1,183,001.60
             PANDORA                      620      394.80         244,776.00
             CARLSBERG-B                      713      871.00         621,023.00
             AMBU   A/S-B
                                 1,088       234.10         254,700.80
             COLOPLAST-B                      792     1,060.50          839,916.00
             DEMANT     A/S
                                   684      186.55         127,600.20
             GN  STORE    NORD
                                   853      379.40         323,628.20
             GENMAB                      434     2,334.00         1,012,956.00
             H LUNDBECK
                                   464      246.00         114,144.00
             NOVO   NORDISK-B
                                 11,787        432.80       5,101,413.60
             DANSKE     BANK
                                 4,594        94.70        435,051.80
             TRYG                      749      191.00         143,059.00
             ORSTED     A/S
                                 1,261       842.00       1,061,762.00
             デンマーククローネ小計                    28,961               13,989,981.20
                                               (226,777,595)
     オーストラ        AMPOL                    1,532        27.92         42,773.44
             OIL   SEARCH
     リアドル                            12,225         3.13        38,264.25
                                 83/144

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ORIGIN     ENERGY
                                 11,732         5.86        68,749.52
             SANTOS                    11,794         5.29        62,390.26
             WASHINGTON       H.  SOUL
                                   741       19.92         14,760.72
             PATTINSON
             WOODSIDE      PETROLEUM
                                 6,277        21.65        135,897.05
             BHP   GROUP
                                 19,623         36.46        715,454.58
             BLUESCOPE       STEEL
                                 3,143        10.69         33,598.67
             EVOLUTION       MINING
                                 10,785         6.32        68,161.20
             FORTESCUE       METALS     GROUP
                                 11,280         14.87        167,733.60
             JAMES    HARDIE     INDUSTRIES
                                 2,951        26.71         78,821.21
             NEWCREST      MINING
                                 5,381        33.69        181,285.89
             NORTHERN      STAR   RESOURCES
                                 4,929        14.90         73,442.10
             ORICA                    2,504        16.45         41,190.80
             RIO   TINTO
                                 2,473        98.67        244,010.91
             SOUTH32                    32,637         2.09        68,211.33
             CIMIC    GROUP
                                   647       22.98         14,868.06
             BRAMBLES                    10,279         10.98        112,863.42
             AURIZON     HOLDINGS
                                 13,008         4.77        62,048.16
             QANTAS     AIRWAYS
                                 3,655         3.61        13,194.55
             SYDNEY     AIRPORT
                                 4,678         5.36        25,074.08
             TRANSURBAN       GROUP
                                 18,218         13.73        250,133.14
             ARISTOCRAT       LEISURE
                                 3,828        24.80         94,934.40
             CROWN    RESORTS
                                 2,307         9.04        20,855.28
             TABCORP     HOLDINGS
                                 12,547         3.24        40,652.28
             REA   GROUP
                                   326      106.33         34,663.58
             SEEK                    2,072        21.57         44,693.04
             WESFARMERS                    7,552        45.65        344,748.80
             COLES    GROUP
                                 8,886        17.47        155,238.42
             WOOLWORTHS       GROUP
                                 8,401        38.21        321,002.21
             COCA-COLA       AMATIL
                                 3,140         8.53        26,784.20
             TREASURY      WINE   ESTATES-NEW
                                 4,460        10.95         48,837.00
             COCHLEAR                      427      192.05         82,005.35
             RAMSAY     HEALTH     CARE
                                 1,191        63.62         75,771.42
             SONIC    HEALTHCARE
                                 3,006        30.90         92,885.40
             CSL                    3,023       280.75         848,707.25
             AUSTRALIA       AND   NEW   ZEALAND
                                 18,892         18.49        349,313.08
             BANKING     GROUP
             COMMONWEALTH         BANK   OF
                                 11,792         70.42        830,392.64
             AUSTRALIA
             NATIONAL      AUSTRALIA       BANK
                                 21,289         18.06        384,479.34
             WESTPAC     BANKING
                                 24,057         17.91        430,860.87
             AMP                    21,291         1.75        37,365.70
             ASX                    1,290        84.65        109,198.50
             MACQUARIE       GROUP
                                 2,242       121.67         272,784.14
                                 84/144


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             MAGELLAN      FINANCIAL       GROUP
                                   790       62.41         49,303.90
             INSURANCE       AUSTRALIA       GROUP
                                 15,394         5.59        86,052.46
             MEDIBANK      PRIVATE
                                 18,344         2.95        54,114.80
             QBE   INSURANCE       GROUP
                                 9,664         9.37        90,551.68
             SUNCORP     GROUP
                                 8,399         8.83        74,163.17
             LENDLEASE                    4,405        11.68         51,450.40
             AFTERPAY                    1,422        73.50        104,517.00
             COMPUTERSHARE                    3,015        13.34         40,220.10
             WISETECH      GLOBAL
                                   887       21.07         18,689.09
             TELSTRA                    27,728         3.51        97,325.28
             TPG   TELECOM
                                 2,299         8.73        20,070.27
             TUAS                    1,149         0.80          924.94
             AGL   ENERGY
                                 4,256        16.97         72,224.32
             APA   GROUP
                                 7,859        10.96         86,134.64
             AUSNET     SERVICES
                                 11,430         1.68        19,202.40
             オーストラリアドル小計                   469,552                8,024,044.29
                                               (596,828,414)
     ニュージー        AUCKLAND      INTERNATIONAL
                                 7,529         6.25        47,056.25
     ランドドル        AIRPORT
             A2  MILK
                                 4,901        20.65        101,205.65
             FISHER&PAYKEL         HEALTHCARE        C 
                                 3,827        35.20        134,710.40
             RYMAN    HEALTHCARE
                                 2,479        12.75         31,607.25
             SPARK    NEW   ZEALAND
                                 11,381         4.60        52,409.50
             MERCURY     NZ
                                 4,537         4.68        21,233.16
             MERIDIAN      ENERGY
                                 7,939         4.69        37,233.91
             ニュージーランドドル小計                    42,593                 425,456.12
                                                (29,867,019)
             CK  HUTCHISON       HOLDINGS
     香港ドル                            18,047         51.35        926,713.45
             NWS   HOLDINGS
                                 8,500         6.72        57,120.00
             TECHTRONIC       INDUSTRIES
                                 9,000        78.95        710,550.00
             MTR                    10,247         40.10        410,904.70
             GALAXY     ENTERTAINMENT         GROUP
                                 14,000         51.55        721,700.00
             SANDS    CHINA
                                 16,000         30.45        487,200.00
             SJM   HOLDINGS
                                 12,000         8.46       101,520.00
             WYNN   MACAU
                                 9,600        13.26        127,296.00
             BUDWEISER       BREWING
                                 11,500         23.70        272,550.00
             WH  GROUP
                                 64,000         7.29       466,560.00
             BANK   OF  EAST   ASIA
                                 8,165        18.04        147,296.60
             BOC   HONG   KONG   HOLDINGS
                                 24,825         23.45        582,146.25
             HANG   SENG   BANK
                                 5,099       131.10         668,478.90
             HONG   KONG   EXCHANGES       AND
                                 8,000       370.60       2,964,800.00
             CLEARING
             AIA   GROUP
                                 80,600         76.50       6,165,900.00
                                 85/144


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             CK  ASSET    HOLDINGS
                                 17,047         46.90        799,504.30
             HANG   LUNG   PROPERTIES
                                 12,744         21.60        275,270.40
             HENDERSON       LAND   DEVELOPMENT
                                 10,176         30.20        307,315.20
             KERRY    PROPERTIES
                                 3,630        19.94         72,382.20
             NEW   WORLD    DEVELOPMENT
                                 10,173         40.00        406,920.00
             SINO   LAND
                                 20,675         10.06        207,990.50
             SUN   HUNG   KAI   PROPERTIES
                                 8,659        98.15        849,880.85
             SWIRE    PACIFIC-A
                                 3,090        42.55        131,479.50
             SWIRE    PROPERTIES
                                 7,200        18.58        133,776.00
             WHARF    HOLDINGS
                                 4,500        15.18         68,310.00
             WHARF    REAL   ESTATE
                                 15,764         33.40        526,517.60
             INVESTMENT
             HKT                    25,000         11.44        286,000.00
             PCCW                    26,000         4.37       113,620.00
             CK  INFRASTRUCTURE
                                 4,500        40.60        182,700.00
             CLP   HOLDINGS
                                 11,000         74.85        823,350.00
             HK  ELECTRIC      INVESTMENTS
                                 16,500         7.86       129,690.00
             HONG   KONG   & CHINA    GAS
                                 71,188         11.84        842,865.92
             POWER    ASSETS     HOLDINGS
                                 9,180        43.50        399,330.00
             ASM   PACIFIC     TECHNOLOGY
                                 1,862       100.40         186,944.80
             香港ドル小計                   578,471                21,554,583.17
                                               (297,884,339)
     シンガポー        KEPPEL                    9,690         6.06        58,721.40
             SINGAPORE       TECHNOLOGIES
     ルドル                            9,701         3.35        32,498.35
             ENGINEERING
             YANGZIJIANG        SHIPBUILDING
                                 14,800         0.94        13,986.00
             HOLDINGS
             SINGAPORE       AIRLINES
                                 8,400         3.81        32,004.00
             GENTING     SINGAPORE
                                 37,500         0.77        28,875.00
             JARDINE     CYCLE    & CARRIAGE
                                   659       20.48         13,496.32
             WILMAR     INTERNATIONAL
                                 12,800         4.26        54,528.00
             DBS   GROUP    HOLDINGS
                                 11,946         21.65        258,630.90
             OVERSEA-CHINESE          BANKING
                                 22,047         9.25       203,934.75
             UNITED     OVERSEAS      BANK
                                 7,820        21.00        164,220.00
             SINGAPORE       EXCHANGE
                                 5,000         8.35        41,750.00
             CAPITALAND                    15,931         2.91        46,359.21
             CITY   DEVELOPMENTS
                                 2,805         8.71        24,431.55
             UOL   GROUP
                                 2,900         6.89        19,981.00
             VENTURE                    1,700        16.76         28,492.00
             SINGAPORE
                                 54,379         2.51       136,491.29
             TELECOMMUNICATIONS
             シンガポールドル小計                   218,078                1,158,399.77
                                                (89,057,774)
             ICL   GROUP    LIMITED
     イスラエル                            4,362        10.56         46,062.72
                                 86/144


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ELBIT    SYSTEMS
     シュケル                             177      457.00         80,889.00
             BANK   HAPOALIM
                                 7,559        20.71        156,546.89
             BANK   LEUMI    LE-ISRAEL
                                 9,767        17.67        172,582.89
             ISRAEL     DISCOUNT      BANK-A
                                 7,211        11.16         80,474.76
             MIZRAHI     TEFAHOT     BANK
                                   873       70.80         61,808.40
             AZRIELI     GROUP
                                   263      156.30         41,106.90
             NICE                      414      661.00         273,654.00
             イスラエルシュケル小計                    30,626                 913,125.56
                                                (28,334,286)
             合計                  7,241,635                27,227,475,994
                                              (27,227,475,994)
    ( 注)1.通貨種類毎の小計欄の（　）内は、邦貨換算額であります。

    　　2.合計金額欄の（　）内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
    　　3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
    　　4.外貨建有価証券の内訳
            通貨             銘柄数         組入株式時価比率           合計金額に対する比率
       アメリカドル              株式        589  銘柄         100.00    ％           71.28   ％
       カナダドル              株式         81 銘柄         100.00    ％            3.43   ％
       ユーロ              株式        243  銘柄         100.00    ％           11.01   ％
       イギリスポンド              株式         85 銘柄         100.00    ％            4.76   ％
       スイスフラン              株式         40 銘柄         100.00    ％            3.62   ％
       スウェーデンクローネ              株式         36 銘柄         100.00    ％            1.07   ％
       ノルウェークローネ              株式         ９銘柄          100.00    ％            0.18   ％
       デンマーククローネ              株式         18 銘柄         100.00    ％            0.83   ％
       オーストラリアドル              株式         58 銘柄         100.00    ％            2.19   ％
       ニュージーランドドル              株式         ７銘柄          100.00    ％            0.11   ％
       香港ドル              株式         34 銘柄         100.00    ％            1.09   ％
       シンガポールドル              株式         16 銘柄         100.00    ％            0.33   ％
       イスラエルシュケル              株式         ８銘柄          100.00    ％            0.10   ％
    　②株式以外の有価証券(投資証券)

                                              (2020   年７月10日現在)
      種類      通貨             銘柄               口数          評価額        備考
                AGNC   INVESTMENT
     投資     アメリカ                                3,300        41,811.00
                ALEXANDRIA       REAL   ESTATE
     証券     ドル                                 800      129,800.00
                AMERICAN      TOWER
                                          2,970       788,832.00
                ANNALY     CAPITAL     MANAGEMENT
                                          8,800        56,848.00
                AVALONBAY       COMMUNITIES
                                           941      142,693.24
                BOSTON     PROPERTIES
                                           984       83,699.04
                CAMDEN     PROPERTY      TRUST
                                           600       53,184.00
                CROWN    CASTLE     INTERNATIONAL
                                          2,741       470,492.65
                DIGITAL     REALTY     TRUST
                                          1,800       264,654.00
                DUKE   REALTY
                                          2,291        82,246.90
                                 87/144


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                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                EQUINIX                           616      448,873.04
                EQUITY     LIFESTYLE       PROPERTIES
                                          1,100        70,543.00
                EQUITY     RESIDENTIAL
                                          2,518       142,795.78
                ESSEX    PROPERTY      TRUST    INC
                                           400       89,568.00
                EXTRA    SPACE    STORAGE
                                           900       85,689.00
                FEDERAL     REALTY     INVESTMENT
                                           460       36,280.20
                TRUST
                HEALTHPEAK       PROPERTIES
                                          3,417        91,780.62
                HOST   HOTELS     & RESORTS
                                          4,395        46,191.45
                INVITATION       HOMES
                                          3,600        98,532.00
                IRON   MOUNTAIN
                                          1,811        47,411.98
                MEDICAL     PROPERTIES       TRUST
                                          3,200        57,632.00
                MID-AMERICA        APARTMENT       COMM
                                           800       90,048.00
                NATIONAL      RETAIL     PROPERTIES
                                          1,100        36,388.00
                OMEGA    HEALTHCARE       INVESTORS
                                          1,400        42,420.00
                PROLOGIS                          4,938       476,862.66
                PUBLIC     STORAGE
                                          1,096       214,125.52
                REALTY     INCOME
                                          2,100       119,952.00
                REGENCY     CENTERS
                                          1,055        44,436.60
                SBA   COMMUNICATIONS
                                           700      215,446.00
                SIMON    PROPERTY      GROUP
                                          1,924       117,402.48
                SUN   COMMUNITIES
                                           600       82,896.00
                UDR                          2,000        71,960.00
                VENTAS                          2,300        78,959.00
                VEREIT                          6,589        40,456.46
                VICI   PROPERTIES
                                          2,900        57,391.00
                VORNADO     REALTY     TRUST
                                          1,053        36,770.76
                WELLTOWER                          2,700       132,840.00
                WEYERHAEUSER                          4,649       105,113.89
                WP  CAREY
                                          1,100        72,688.00
                アメリカドル小計                         86,648       5,365,714.27
                                               (574,828,969)
                CAN   APARTMENT       PROP   REAL
          カナダ
                                           600       28,512.00
                ESTATE
          ドル
                FIRST    CAPITAL     REAL   ESTATE     IN
                                           500       6,610.00
                RIOCAN     REAL   ESTATE
                                          1,056        15,586.56
                INVESTMENT       TRUST
                SMARTCENTRES         REAL   ESTATE
                                           500       10,090.00
                INVESTMENT
                カナダドル小計                          2,656        60,798.56
                                                 (4,789,710)
                BGP   HOLDINGS
          ユーロ                             1,041,667               －
                COVIVIO                           296       18,958.80
                GECINA                           305       32,543.50
                                 88/144


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                ICADE                           184       10,874.40
                KLEPIERRE                          1,227        19,625.86
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                           922       46,210.64
                ユーロ小計                       1,044,601          128,213.20
                                                (15,483,026)
                BRITISH     LAND
          イギリス                                5,454        20,468.86
                LAND   SECURITIES       GROUP
          ポンド                                4,364        23,783.80
                SEGRO                          7,857        71,655.84
                イギリスポンド小計                         17,675        115,908.50
                                                (15,636,056)
          オースト      DEXUS                          7,303        66,165.18
                GOODMAN     GROUP
          ラリアド                               10,961        166,716.81
                GPT   GROUP
          ル                               12,975         53,586.75
                MIRVAC     GROUP
                                         26,204         55,814.52
                SCENTRE     GROUP
                                         34,895         73,977.40
                STOCKLAND                         15,882         52,410.60
                VICINITY      CENTRES
                                         25,863         34,397.79
                オーストラリアドル小計                        134,083         503,069.05
                                                (37,418,275)
                LINK   REIT
                                         13,748        872,310.60
          香港ドル
                香港ドル小計                         13,748        872,310.60
                                                (12,055,332)
                ASCENDAS      REAL   ESTATE
          シンガポ
                                         20,469         66,728.94
                INVESTMENT       TRUST
          ールドル
                CAPITACOMMERCIAL           TRUST
                                         16,700         29,392.00
                CAPITALAND       MALL   TRUST
                                         15,926         32,170.52
                MAPLETREE       COMMERCIAL       TRUST
                                         13,300         26,068.00
                MAPLETREE       LOGISTICS       TRUST
                                         16,400         33,128.00
                SUNTEC     REIT
                                         12,100         17,424.00
                シンガポールドル小計                         94,895        204,911.46
                                                (15,753,593)
          合計                                       675,964,961
                                               (675,964,961)
     ( 注)1.通貨種類毎の小計欄の（　）内は、邦貨換算額であります。

     　　2.合計金額欄の（　）内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
     　　3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
     　　4.外貨建有価証券の内訳
                                    組入投資証券
            通貨             銘柄数                    合計金額に対する比率
                                     時価比率
       アメリカドル              投資証券        39 銘柄         100.00    ％           85.04   ％
       カナダドル              投資証券        ４銘柄          100.00    ％            0.71   ％
       ユーロ              投資証券        ６銘柄          100.00    ％            2.29   ％
       イギリスポンド              投資証券        ３銘柄          100.00    ％            2.31   ％
       オーストラリアドル              投資証券        ７銘柄          100.00    ％            5.54   ％
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       香港ドル              投資証券        １銘柄          100.00    ％            1.78   ％
       シンガポールドル              投資証券        ６銘柄          100.00    ％            2.33   ％
    第２　信用取引契約残高明細表

    　　　該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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    【中間財務諸表】

     (1)   当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭

      和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の３及び第57条の２の規定により、「投資信託財産の
      計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
      　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)   当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間計算期間(2020年７

      月11日から2021年１月10日まで)の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人によ
      る中間監査を受けております。
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     中間財務諸表

     先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞（ラップ向け）
     (1)【中間貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                   前計算期間             当中間計算期間
                                (2020年７月10日現在)              (2021年１月10日現在)
      資産の部
       流動資産
                                           －          41,911,984
         金銭信託
                                     1,920,780,005              4,310,140,701
         親投資信託受益証券
                                       11,706,588                 1,621
         派生商品評価勘定
                                         221,942              343,062
         未収入金
                                     1,932,708,535              4,352,397,368
         流動資産合計
                                     1,932,708,535              4,352,397,368
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         633,680             30,867,560
         派生商品評価勘定
                                           －            343,062
         未払解約金
                                         30,270              453,781
         未払受託者報酬
                                         90,795             1,361,283
         未払委託者報酬
                                         100,877              242,000
         その他未払費用
                                         855,622             33,267,686
         流動負債合計
                                         855,622             33,267,686
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     1,970,840,383              3,675,234,242
         元本
         剰余金
                                      △ 38,987,470              643,895,440
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                      103,836,887               98,974,051
          （分配準備積立金）
                                     1,931,852,913              4,319,129,682
         元本等合計
                                     1,931,852,913              4,319,129,682
       純資産合計
                                     1,932,708,535              4,352,397,368
      負債純資産合計
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     (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                  当中間計算期間
                                 自  2020年７月11日
                                 至  2021年１月10日
      営業収益
                                      517,869,953
       有価証券売買等損益
                                        9,181,905
       為替差損益
                                      527,051,858
       営業収益合計
      営業費用
                                         453,781
       受託者報酬
                                        1,361,283
       委託者報酬
                                         247,940
       その他費用
                                        2,063,004
       営業費用合計
                                      524,988,854
      営業利益又は営業損失（△）
                                      524,988,854
      経常利益又は経常損失（△）
                                      524,988,854
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        9,473,489
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                      △ 38,987,470
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      167,367,545
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                         81,718
       少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                      167,285,827
       少額
                                      643,895,440
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    (3)  【中間注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価            親投資信託受益証券
      基準及び評価方          　移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しており
      法          ます。
     2.デリバティブ等            為替予約取引

      の評価基準及び          　為替予約の評価は、原則として、当ファンドの中間計算期間末日にお
      評価方法          けるわが国の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    ( 中間貸借対照表に関する注記)

               前計算期間                          当中間計算期間
            (2020年７月10日現在)                           (2021年１月10日現在)
     1.期首元本額                    1,000,000円        1.期首元本額                 1,970,840,383円
     　期中追加設定元本額                 2,439,503,258円          　期中追加設定元本額                 1,827,764,105円
     　期中解約元本額                  469,662,875円         　期中解約元本額                  123,370,246円
     2.計算期間末日における受益権の総数                           2.中間計算期間末日における受益権の総数

                      1,970,840,383口                           3,675,234,242口
     3.元本の欠損                           3.元本の欠損

     　貸借対照表上の純資産額が元本総額を下
     回っており、その差額は38,987,470円であり
     ます。
    ( 中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

                            当中間計算期間
                           自  2020年７月11日
                           至  2021年１月10日
      該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (金融商品に関する注記)
     金融商品の時価等に関する事項
                       前計算期間                     当中間計算期間
        項　目
                   (2020年７月10日現在)                       (2021年１月10日現在)
     1.中間貸借対照           貸借対照表計上額は期末の時価で                       中間貸借対照表計上額は中間期末
       表計上額、        計上しているため、その差額はあり                       の時価で計上しているため、その差
       時価及びこ        ません。                       額はありません。
       れらの差額
     2.時価の算定方          (1)有価証券                       (1)有価証券

       法         　「(重要な会計方針に係る事項に                       　同左
                関する注記)」に記載しておりま
                す。
               (2)デリバティブ取引                       (2)デリバティブ取引

                　「(デリバティブ取引等に関する                       　同左
                注記)」に記載しております。
               (3)上記以外の金融商品                       (3)上記以外の金融商品

                　上記以外の金融商品については、                       　同左
                短期間で決済されることから、時価
                は帳簿価額と近似しているため、当
                該金融商品の時価を帳簿価額として
                おります。
     3.金融商品の時          　金融商品の時価には、市場価格に                       　同左

       価等に関す        基づく価額のほか、市場価格がない
       る事項の補        場合には合理的に算定された価額が
       足事項        含まれております。当該価額の算定
               においては一定の前提条件等を採用
               しているため、異なる前提条件等に
               よった場合、当該価額が異なること
               もあります。
    (有価証券に関する注記)

      該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (デリバティブ取引等に関する注記)
     取引   の時価等に関する事項
     通貨関    連
     前計算期間(2020年７月10日現在)
                                  うち
           種　　類             契約額等(円)                 時価(円)         評価損益(円)
                                  １年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引
     　売　　建
     　　アメリカドル                   1,346,593,940            －    1,337,491,282             9,102,658
     　　カナダドル                     64,056,456          －     63,416,941             639,515
     　　ユーロ                     206,631,761           －     205,419,740            1,212,021
     　　イギリスポンド                     92,183,004          －     92,803,488           △620,484
     　　スイスフラン                     66,747,459          －     66,605,283             142,176
     　　スウェーデンクローネ                     18,956,181          －     18,885,336             70,845
     　　ノルウェークローネ                      3,442,127         －      3,439,935             2,192
     　　デンマーククローネ                     15,694,362          －     15,606,175             88,187
     　　オーストラリアドル                     42,571,163          －     42,347,252             223,911
     　　ニュージーランドドル                      2,116,371         －      2,104,800             11,571
     　　香港ドル                     20,751,006          －     20,620,440             130,566
        シンガポールドル                   7,575,663         －      7,522,415             53,248
     　　イスラエルシュケル                      3,121,977         －      3,105,475             16,502
           合　　計             1,890,441,470            －    1,879,368,562             11,072,908
    ( 注)時価の算定方法

     　　為替予約の時価
    　　　(1)当計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しておりま
         す。
     　　　　①同計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表
           されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
     　　　　②同計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっ
           ております。
     　　　　　イ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物
            相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価
            しております。
     　　　　　ロ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い
            発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
    　　　(2)同計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同計算期間末日の対顧客
         電信売買相場の仲値により評価しております。
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     当中間計算期間(2021年１月10日現在)
                                  うち
           種　　類             契約額等(円)                 時価(円)         評価損益(円)
                                  １年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引
     　売　　建
     　　アメリカドル                   3,016,206,052            －    3,037,457,738           △21,251,686
     　　カナダドル                     143,099,410           －     144,985,943           △1,886,533
     　　ユーロ                     462,392,188           －     465,468,060           △3,075,872
     　　イギリスポンド                     199,249,848           －     200,464,174           △1,214,326
     　　スイスフラン                     137,121,984           －     137,366,826            △244,842
     　　スウェーデンクローネ                     47,398,086          －     47,943,010           △544,924
     　　ノルウェークローネ                      8,140,321         －      8,298,670           △158,349
     　　デンマーククローネ                     35,975,736          －     36,237,045           △261,309
     　　オーストラリアドル                     100,918,375           －     102,578,282           △1,659,907
     　　ニュージーランドドル                      4,166,931         －      4,241,079           △74,148
     　　香港ドル                     46,329,899          －     46,649,051           △319,152
     　　シンガポールドル                     14,482,754          －     14,513,326            △30,572
     　　イスラエルシュケル                      8,480,526         －      8,624,845           △144,319
           合　　計             4,223,962,110            －    4,254,828,049           △30,865,939
    ( 注)時価の算定方法

     　　為替予約の時価
    　　　(1)当中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価してお
         ります。
     　　　　①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が
           発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
     　　　　②同中間計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法に
           よっております。
     　　　　　イ)同中間計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている
            先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより
            評価しております。
     　　　　　ロ)同中間計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も
            近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
    　　　(2)同中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同中間計算期間末日
         の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
    (１口当たり情報に関する注記)

               前計算期間                          当中間計算期間
            (2020年７月10日現在)                           (2021年１月10日現在)
         １口当たり純資産額　0.9802円                           １口当たり純資産額　1.1752円
         (１万口当たり純資産額　9,802円)                           (１万口当たり純資産額　11,752円)
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    参考情報
      当ファンドは、「ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象
    としており、        中間   貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファン
    ドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
    「ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド」の状況

    　なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
    貸借対照表

                                                     (単位：円)
                             (2020年７月10日現在)                (2021年１月10日現在)
                        注記
            区　分
                        番号
                                 金　　額                金　　額
     資産の部
     　流動資産
     　　預金                              2,468,225,758                1,958,776,947
     　　コール・ローン                               84,485,499               599,620,653
     　　株式                             27,227,475,994                38,202,552,301
     　　新株予約権証券                                     －             872,868
     　　投資証券                               675,964,961                804,025,592
     　　派生商品評価勘定                               18,149,906               104,497,326
     　　未収入金                                1,673,434               12,350,394
     　　未収配当金                               29,388,782                34,768,073
     　　前払金                              1,031,624,567                 762,459,638
     　　差入委託証拠金                               146,080,973                263,431,386
     　　流動資産合計                             31,683,069,874                42,743,355,178
     　資産合計                             31,683,069,874                42,743,355,178
     負債の部
     　流動負債
     　　派生商品評価勘定                               11,274,818                   10,200
     　　未払金                              2,117,679,367                       －
     　　未払解約金                               20,209,746               110,990,479
     　　未払利息                                    231               1,642
     　　流動負債合計                              2,149,164,162                 111,002,321
     　負債合計                              2,149,164,162                 111,002,321
     純資産の部
     　元本等
     　　元本                             10,547,699,543                12,776,156,511
     　　剰余金
     　　　剰余金又は欠損金(△)                             18,986,206,169                29,856,196,346
     　　元本等合計                             29,533,905,712                42,632,352,857
     　純資産合計                             29,533,905,712                42,632,352,857
     負債純資産合計                             31,683,069,874                42,743,355,178
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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     1.有価証券の評価           (1)  株式
      基準及び評価方           　移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
      法           　時価評価にあたっては、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年
                 法律第25号)第２条第８項第３号ロに規定するものをいいます。)又は店
                 頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ず
                 る価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。
                 (2)  新株予約権証券

                 　移動    平均法    に基づき、原則として時価で評価しております。
                 　時価評価にあたっては、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年
                 法律第25号)第２条第８項第３号ロに規定するものをいいます。)におけ
                 る最終相場（最終相場の              ない   ものについては、それに準ずる価額）、又
                 は気配相場に基づいて評価しております。
                (3)  投資証券

                 　移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                 　時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、外国金融商品市場(金
                 融商品取引法(昭和23年法律第25号)第２条第８項第３号ロに規定するも
                 のをいいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、そ
                 れに準ずる価額)、又は金融商品取引業者から提示される気配相場に基
                 づいて評価しております。
     2.デリバティブ等           (1)  株価指数先物取引

      の評価基準及び           　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
      評価方法           　時価評価にあたっては、原則として、本書における開示対象ファンド
                 の中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる海外取引所の発表する
                 清算値段又は最終相場によっております。
                (2)  為替予約取引

                 　為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場
                 の仲値によって計算しております。
     3.その他財務諸表           外貨建取引等の処理基準

      作成のための基          　外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
      本となる重要な          年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもっ
      事項          て記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通
                貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金
                勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外
                国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算
                し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の
                邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差
                額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                          (2020年７月10日現在)
     1.本書における開示対象ファンドの期首における
     　当該親投資信託の元本額                                            7,285,562,638円
     　同期中における追加設定元本額                                            5,619,477,705円
     　同期中における解約元本額                                            2,357,340,800円
     　同計算期間末日における元本の内訳

     　(保有ファンド名)                                             (金　　額)
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     　先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞
                                                   685,992,859円
      （ラップ向け）
     　先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞
                                                 2,753,448,222円
      （ラップ向け）
     　インベスコ        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド
                                                 2,807,594,085円
     　ＭＳＣＩインデックス・セレクト・ファンド　
                                                   857,529,610円
      コクサイ・ポートフォリオ
     　インベスコ        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド                           Ｉ
                                                   313,728,913円
      （適格機関投資家専用）
     　インベスコ        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド                           Ｉ－２
                                                   500,634,124円
      （適格機関投資家専用）
     　インベスコ        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド                           Ｉ－３
                                                   19,443,554円
      （適格機関投資家専用）
     　インベスコ        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド                           Ｉ－５
                                                   128,281,932円
      （為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）
     　インベスコ        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド                           Ｉ－６
                                                 2,481,046,244円
      （適格機関投資家専用）
     　合計                                            10,547,699,543円
     2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における

     　当該親投資信託の受益権の総数                                            10,547,699,543口
                                100/144













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                          (2021年１月10日現在)
     1.本書における開示対象ファンドの期首における
     　当該親投資信託の元本額                                            10,547,699,543円
     　同期中における追加設定元本額                                            3,620,751,463円
     　同期中における解約元本額                                            1,392,294,495円
     　同   中間   計算期間末日における元本の内訳

     　(保有ファンド名)                                             (金　　額)
     　先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞
                                                 1,291,660,134円
      （ラップ向け）
     　先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞
                                                 4,768,004,413円
      （ラップ向け）
     　インベスコ        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド
                                                 2,802,100,072円
     　ＭＳＣＩインデックス・セレクト・ファンド　
                                                   903,924,851円
      コクサイ・ポートフォリオ
     　インベスコ        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド                           Ｉ
                                                   279,108,094円
      （適格機関投資家専用）
     　インベスコ        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド                           Ｉ－２
                                                   426,605,055円
      （適格機関投資家専用）
     　インベスコ        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド                           Ｉ－３
                                                   15,293,372円
      （適格機関投資家専用）
     　インベスコ        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド                           Ｉ－５
                                                   116,615,030円
      （為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）
     　インベスコ        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド                           Ｉ－６
                                                 2,172,845,490円
      （適格機関投資家専用）
     　合計
                                                 12,776,156,511円
     2.本書における開示対象ファンドの                     中間   計算期間末日における

     　当該親投資信託の受益権の総数                                            12,776,156,511口
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    (金融商品に関する注記)
     金融商品の時価等に関する事項
        項　目            (2020年７月10日現在)                       (2021年１月10日現在)
     1.貸借対照表計           貸借対照表計上額は本書における                       貸借対照表計上額は本書における
       上額、時価        開示対象ファンドの計算期間末日の                       開示対象ファンドの中間計算期間末
       及びこれら        時価で計上しているため、その差額                       日の時価で計上しているため、その
       の差額        はありません。                       差額はありません。
     2.時価の算定方          (1)有価証券                       (1)有価証券

       法         　「(重要な会計方針に係る事項に                       　同左
               関する注記)」に記載しておりま
               す。
               (2)デリバティブ取引                       (2)デリバティブ取引

               　為替予約取引                       　為替予約取引
                 　該当事項はありません。                       　同左
               　株価指数先物取引                       　株価指数先物取引

                 　「(デリバティブ取引等に関す                       　同左
                 る注記)」に記載しております。
               (3)上記以外の金融商品                       (3)上記以外の金融商品

               　上記以外の金融商品については、                       　同左
               短期間で決済されることから、時価
               は帳簿価額と近似しているため、当
               該金融商品の時価を帳簿価額として
               おります。
     3.金融商品の時          　当ファンドに投資する証券投資信                       　同左

       価等に関す        託の「(金融商品に関する注記)」に
       る事項の補        記載しております。
       足事項
    (有価証券に関する注記)

      該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (デリバティブ取引等に関する注記)
     取引の時価等に関する事項
     株式関連
     (2020年７月10日現在)
                                  うち
           種　　類             契約額等(円)                 時価(円)         評価損益(円)
                                  １年超
     市場取引
     株価指数先物取引
     　買　　建
        S&P500     EMINI
                         1,168,382,812            －    1,177,771,149             9,388,337
        S&P   60
                           58,626,026          －     58,713,156             87,130
        STX50    INDEX
                          193,127,844           －     192,310,299            △817,545
        FTSE   100   INDEX
                           83,190,132          －     81,135,605          △2,054,527
        FSMI   INDEX
                           56,805,457          －     57,465,786             660,329
        SPI   200
                           33,413,355          －     33,024,719           △388,636
           合　　計             1,593,545,626            －    1,600,420,714             6,875,088
     ( 注)1.時価の算定方法

       　株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末
        日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
        2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     (2021年１月10日現在)

                                  うち
           種　　類             契約額等(円)                 時価(円)         評価損益(円)
                                  １年超
     市場取引
     株価指数先物取引
     　買　　建
     　　S&P500       EMINI
                         2,799,940,090            －    2,877,463,336             77,523,246
     　　S&P     60
                          136,305,656           －     139,607,315            3,301,659
     　　STX50       INDEX
                          426,001,895           －     437,248,707           11,246,812
     　　FTSE      100   INDEX
                          184,430,458           －     192,414,331            7,983,873
     　　FSMI      INDEX
                          146,755,962           －     150,422,368            3,666,406
     　　SPI     200
                          106,369,177           －     107,134,307             765,130
           合　　計             3,799,803,238            －    3,904,290,364            104,487,126
     ( 注)1.時価の算定方法

       　株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表
        する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計
        算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
        2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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    (１口当たり情報に関する注記)

            (2020年７月10日現在)                           (2021年１月10日現在)
         １口当たり純資産額　2.8000円                           １口当たり純資産額　3.3369円
        (１万口当たり純資産額　28,000円)                           (１万口当たり純資産額　33,369円)
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    ２【ファンドの現況】

      【純資産額計算書】(2021年２月26日現在)

      Ⅰ　資産総額                                      9,706,502,541         円
      Ⅱ　負債総額                                      4,728,828,403         円
      Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ)                                      4,977,674,138         円
      Ⅳ　発行済数量                                      4,205,499,308         口
      Ⅴ　１単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ)                                           1.1836     円
      ( 参考)ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド

      Ⅰ　資産総額                                      51,378,617,047          円
      Ⅱ　負債総額                                      4,552,849,604         円
      Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ)                                      46,825,767,443          円
      Ⅳ　発行済数量                                      13,619,485,260          口
      Ⅴ　１単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ)                                           3.4381     円
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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

      名義書換               該当事項はありません。

      受益者等に対する特典               該当事項はありません。
      譲渡制限の内容               譲渡制限は設けておりません。
      受益証券の不発行               委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、当該振
                     替受益権を表示する受益証券を発行しません。
                     受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を
                     発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券へ
                     の変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
                     の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      受益権の譲渡               ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受
                       益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
                       振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
                       す。
                     ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該
                       譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受
                       人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口
                       座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の
                       振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲
                       受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替
                       機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
                       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または
                       記録が行なわれるよう通知するものとします。
                     ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対
                       象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係
                       る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が
                       異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたは
                       やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振
                       替停止期間を設けることができます。
      受益権の譲渡の対抗要               受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
      件               ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
      受益権の再分割               委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法の規定に従い、一
                     定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      質権口記載または記録               振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている
      の受益権の取り扱い               受益権にかかる分配金の支払い、換金の申し込みの受け付け、
                     換金代金および償還金の支払いなどについては、信託約款の規
                     定によるほか、民法その他の法令などに従って取り扱われま
                     す。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】
     (1)  資本金の額

      2021   年２月26日            資本金：4,000百万円
      現在の状況               発行可能株式総数：56,400株
                     発行済株式総数：40,000株
      直近５カ年における主               該当事項はありません。
      な資本金の額の増減
     (2)  委託会社等の機構

      ①組織図
       ◆上記組織図における組織名称などは、2021年２月26日現在のものであり、委託会社の








        組織変更などにより変更となる場合があります。
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      ②会社の意思決定機構
      取締役会               取締役の全員をもって構成される取締役会は、代表取締役社長
                     兼CEOを議長とし、原則として四半期ごとに開催されます。
                     取締役会は、経営管理全般に関する重要な事項について、取締
                     役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって決議しま
                     す。
      代表取締役社長兼CEO               代表取締役社長兼CEOは、委託会社の全般的な業務執行の最高責
                     任者として、取締役会で決議された事項または委任を受けた事
                     項の遂行に対し、権限と責任を有します。
      経営委員会               取締役等から構成される経営委員会は、代表取締役社長兼CEOを
                     議長とし、原則として隔月で開催されます。
                     経営委員会は、取締役会で決定した基本方針に基づき、取締役
                     会から委譲を受けた権限の範囲内において、経営管理全般に関
                     する重要な事項を協議・決定します。
      ③投資運用に関する意思決定プロセス

      Plan   （計画）            基本的な運用方針は、投資戦略委員会（原則、月次で開催）で
                     分析・討議された投資環境を踏まえ、銘柄検討会議およびポー
                     トフォリオ構築/戦略会議（原則、週次あるいは日次で開催）を
                     経て決定されます。
      Do （実行）              運用部門のポートフォリオ・マネジャーは、上記の委員会また
                     は運用会議の討議内容等を踏まえ、運用計画書を策定し、運用
                     本部長の承認を受け、運用ガイドライン、運用基本方針および
                     運用計画書に従って、ポートフォリオを構築します。
      See  （検証）             運用リスク管理委員会(原則、月次で開催)は、リスク管理委員
                     会(原則、隔月で開催)の分会として、定量的なリスク計測結果
                     をもとに、運用の適切性・妥当性を検証、審議します。
                     また、運用本部から独立したコンプライアンス部が、常時、関
                     連法令および運用ガイドラインなどの遵守状況をチェックし、
                     運用の信頼性・安定性の確保を図ります。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      事業の内容              「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会

                    社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金
                    融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資
                    運用業）を行っています。
                    また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
                                              (2021   年２月26日現在)
      運用する投資信託財
      産の合計純資産総額
                       基本的性格           ファンド数         純資産総額(単位：百万円)
                     株式投資信託                  127              2,538,965
                     公社債投資信託                    2               9,981
                     合　計                  129              2,548,947
                    ＊ファンド数および純資産総額は、親投資信託を除きます。
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    ３【委託会社等の経理状況】

    1.   当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

      号、以下「財務諸表等規則」という。)                      ならびに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する
      内閣府令」　(平成19年８月６日内閣府令第52号)　に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
    2.   当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当事                                    業年度    （自　2020年１月１日              至　

      2020年12月31日）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
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    1 ． 財務諸表
    (1)  【貸借対照表】
                                                   （単位：千円）
                             前事業年度                  当事業年度
                           （2019年12月31日）                  （2020年12月31日）
      科目
                          内訳         金額         内訳         金額
         ( 資産の部）
     流動資産
      預金                             2,102,723                  2,164,795
      前払費用                               93,464                  102,117
      未収入金                             1,334,813                  1,161,017
      未収委託者報酬                              420,904                  478,340
      未収運用受託報酬                              517,283                  633,712
      未収投資助言報酬                               14,975                  25,294
      短期貸付金　※１                             2,500,000                  2,500,000
                                       511                  319
      その他の流動資産
       　　　流動資産計
                                   6,984,676                  7,065,597
     固定資産
      有形固定資産　※２
       建物附属設備                    87,250                  74,816
       器具備品                    83,433                  116,552
       建設仮勘定                    22,651                    147
                            10,641                   7,865
       リース資産                             203,976                  199,382
      無形固定資産
       ソフトウェア                    61,134                  54,891
       ソフトウェア仮勘定                     5,982                  4,526
       電話加入権                     3,972                  3,972
       のれん                    262,274                  237,296
                          1,405,914                  1,272,017
       顧客関連資産                            1,739,277                  1,572,704
      投資その他の資産
       投資有価証券                    11,975                   3,232
       差入保証金                    386,931                  387,073
       繰延税金資産                    568,034                  567,529
                            6,045        972,986          4,130        961,965
       その他の投資
       　　　固定資産計                            2,916,240                  2,734,052
                                   9,900,916                  9,799,649
       　　　　資産合計
                                110/144






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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                             前事業年度                  当事業年度
                           （2019年12月31日）                  （2020年12月31日）
      科目
                          内訳         金額         内訳         金額
         ( 負債の部）
     流動負債
      預り金                              42,071                  47,399
      リース債務                               3,043                  3,051
      未払金
       未払償還金                      37                  27
       未払手数料                    84,787                  127,387
                           229,112                  274,590
       その他未払金                             313,937                  402,005
      未払費用                              221,804                  220,685
      未払法人税等                              223,999                   59,737
      未払消費税等                              40,956                   8,460
      賞与引当金                             1,307,575                  1,339,032
                                     22,543                  23,800
      その他の流動負債
       　　　流動負債計
                                   2,175,932                  2,104,171
     固定負債
      長期預り金                              117,535                  117,535
      リース債務                               8,664                  5,613
      退職給付引当金                              721,038                  776,659
      役員退職慰労引当金                              111,506                   76,535
                                     82,085                  81,946
      資産除去債務
       　　固定負債計                            1,040,829                  1,058,289
       　　　負債合計
                                   3,216,762                  3,162,461
         ( 純資産の部）
     株主資本
      資本金                             4,000,000                  4,000,000
      資本剰余金
                          1,406,953         1,406,953         1,406,953         1,406,953
       資本準備金
       　資本剰余金合計
                                   1,406,953                  1,406,953
      利益剰余金
       その他利益剰余金
                          1,276,443         1,276,443         1,229,257         1,229,257
       　　繰越利益剰余金
       　利益剰余金合計                            1,276,443                  1,229,257
       　株主資本合計                            6,683,396                  6,636,210
     評価・換算差額等
                                      757                  977
      その他有価証券評価差額金
       　評価・換算差額等合計                               757                  977
       　　　純資産合計                            6,684,154                  6,637,187
                                   9,900,916                  9,799,649
       　負債・純資産合計
                                111/144




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (2)  【損益計算書】
                                                   （単位：千円）
                             前事業年度                  当事業年度
                           ( 自　2019年1月1日                  ( 自　2020年1月1日
                         　　至　2019年12月31日)                  　　至　2020年12月31日)
      科目
                          内訳         金額         内訳         金額
     営業収益
      委託者報酬                             2,225,658                  2,271,434
      運用受託報酬                             2,853,116                  2,498,175
      投資助言報酬                               71,673                  75,426
                                   3,618,920                  3,882,344
      その他営業収益
       　　営業収益計
                                   8,769,368                  8,727,381
     営業費用
      支払手数料                              757,626                  817,411
      広告宣伝費                              109,237                   51,601
      調査費
       調査費                    307,384                  331,718
       委託調査費                    625,973                  628,412
                            1,545                  2,653
       図書費                             934,904                  962,783
      委託計算費                              310,498                  326,095
      営業雑経費
       通信費                    19,142                  23,463
       印刷費                    81,871                  86,976
                            11,237         112,251          12,178         122,618
       協会費
       　　営業費用計
                                   2,224,518                  2,280,511
     一般管理費
      給料
       役員報酬                    99,143                  98,393
       給料・手当                   1,872,168                  1,887,524
                           399,738                  421,816
       賞与                            2,371,050                  2,407,734
      交際費                               23,807                  14,386
      寄付金                               1,200                   760
      旅費交通費                              180,237                   39,417
      租税公課                               80,707                  91,601
      不動産賃借料                              367,305                  375,704
      退職給付費用                              195,896                  171,597
      役員退職慰労引当金繰入額                               12,524                  12,443
      賞与引当金繰入額                             1,307,575                  1,339,032
      減価償却費                              219,607                  230,936
      福利厚生費                              283,336                  287,630
                                   1,408,990                  1,418,109
      諸経費
       　　一般管理費計                            6,452,239                  6,389,353
     営業利益
                                     92,611                  57,517
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                             前事業年度                  当事業年度
                           ( 自　2019年1月1日                  ( 自　2020年1月1日
                         　　至　2019年12月31日)                  　　至　2020年12月31日)
      科目
                          内訳         金額         内訳         金額
     営業外収益
      受取利息　※１                               43,944                  50,833
      保険配当金                               3,857                  4,386
      投資有価証券損益                                 1                 487
                                       179                  243
      雑益
        　　営業外収益計
                                     47,983                  55,950
     営業外費用
      支払利息                                 14                  25
      為替換算差損                               3,948                   695
      固定資産除却損                                 73                  179
                                     4,044                  4,816
      雑損
        　　営業外費用計                              8,081                  5,717
     経常利益                               132,513                  107,750
                                    132,513                  107,750

     税引前当期純利益
     法人税、住民税及び事業税
                                    262,118                  154,528
                                   △571,218                      408
     法人税等調整額
        　　法人税等計                            △309,099                   154,936
                                    441,613                  △47,186
     当期純利益又は当期純損失(△)
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    (3)  【株主資本等変動計算書】
    前事業年度（自　2019年1月1日　至　2019年12月31日）
                                                     ( 単位：千円）
                                   株主資本
                           資本剰余金               利益剰余金

                                      その他利益

                 資本金                                    株主資本合計
                                       剰余金
                              資本剰余金                利益剰余金
                       資本準備金
                                合計                合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高            4,000,000       1,406,953       1,406,953          834,830       834,830      6,241,783

     当期変動額
      当期純利益                          441,613         441,613       441,613       441,613
      株主資本以外の項
      目の当期の変動額
      （純額）
     当期変動額合計               －       －       －      441,613       441,613       441,613
     当期末残高            4,000,000       1,406,953       1,406,953         1,276,443       1,276,443       6,683,396
                                                     （単位：千円）

                           評価・換算差額等
                                                  純資産合計

                 その他有価証券評価差額金                評価・換算差額等合計
     当期首残高                        354               354           6,242,138

     当期変動額
      当期純利益                                                  441,613
      株主資本以外の項目
      の当期の変動額（純                       402               402              402
      額）
     当期変動額合計                        402               402            442,015
     当期末残高                        757               757           6,684,154
                                114/144








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    当事業年度（自　2020年1月1日　至　2020年12月31日）
                                                      （単位：千円）
                                    株主資本
                           資本剰余金               利益剰余金

                                      その他利益

                 資本金                                    株主資本合計
                                       剰余金
                              資本剰余金                利益剰余金
                       資本準備金
                                合計                合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高            4,000,000       1,406,953       1,406,953         1,276,443       1,276,443        6,683,396

     当期変動額
      当期純損失（△）                                   △47,186       △47,186        △47,186
      株主資本以外の項目
      の当期の変動額
     当期変動額合計               －       －       －      △47,186       △47,186        △47,186
     当期末残高            4,000,000       1,406,953       1,406,953         1,229,257       1,229,257        6,636,210
                                                      （単位：千円）

                           評価・換算差額等
                                                   純資産合計

                 その他有価証券評価差額金                評価・換算差額等合計
     当期首残高                        757               757           6,684,154

     当期変動額
      当期純損失（△）                                                  △47,186
      株主資本以外の項目
      の当期の変動額（純                       219               219               219
      額）
     当期変動額合計                        219               219            △46,966
     当期末残高                        977               977           6,637,187
                                115/144









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    [ 注記事項]
    （重要な会計方針）

      １．有価証券の評価基準及び評価方法
        その他有価証券
        時価のあるもの
         決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価
        は、移動平均法により算定）
      ２．固定資産の減価償却の方法

      （１）有形固定資産
          定率法を採用しております。ただし、                     資産除去債務に係る建物附属設備及び                     2016  年４月１日以降
        に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
          なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物附属設備　5～18年
          器具備品　　　3～15年
      （２）無形固定資産

          定額法を採用しております。
          なお、主な償却年数は20年であります。
          ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法
        を採用しております。
      （３）リース資産

          所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
          リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
      ３．引当金の計上基準

      （１）貸倒引当金
          一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性
        を検討し、回収不能見込額を計上しております。                           なお、当事業年度末に計上すべき貸倒引当金はあ
        りません。
      （２）賞与引当金

          従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を
        計上しております。
      （３）退職給付引当金

          従業員の退職       給付  に備えるため、簡便法により、当事業年度末における自己都合退職による要支
        給額を計上しております。
      （４）役員退職慰労引当金

          役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき、当事業年度末における要支給額を計上し
        ております。
      ４．  外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、当事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は為替換算差
       益又は為替換算差損として処理しております。
      ５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっております。
    （ 未適用の会計基準等           ）

    「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　2020年３月31

    日）
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    (1)  概要

       関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示すこ
       とを目的とするものです。
    (2)  適用予定日

       2021  年12月期の年度末より適用予定であります。
    「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号　2020年３月31日）

    (1)  概要

       当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響
       を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情
       報を開示することを目的とするものです。
    (2)  適用予定日

       2021  年12月期の年度末より適用予定であります。
    「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2018年３月30日）

    「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2018年３月30日）
    (1)  概要

       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用して認識されま
       す。
       ステップ１：顧客との契約を識別する。
       ステップ２：契約における履行義務を識別する。
       ステップ３：取引価格を算定する。
       ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
       ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
    (2)  適用予定日

       2022  年12月期の期首より適用予定であります。
    (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                              2019年７月４日）

    「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                         2019年７月４日）
    「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号                             2019年７月４日）
    (1)  概要

       国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時
       価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算
       定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されま
       す。
       ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
    (2)  適用予定日

       2022  年12月期の期首より適用予定であります。
    (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （ 貸借対照表      関係）
      ※１   関係会社に対する資産及び負債

       各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
                                                  （単位：千円）
                               前事業年度                当事業年度
                              (2019   年12月31日)             (2020   年12月31日)
         短期貸付金                       2,500,000                2,500,000
      ※２   有形固定資産の減価償却累計額

                                                  （単位：千円）
                               前事業年度                当事業年度
                              (2019   年12月31日)             (2020   年12月31日)
         有形固定資産の減価償却累計額                        391,242                419,329
    （ 損益計算書      関係）

      ※１   関係会社に対する収益及び費用

       各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
                                                  （単位：千円）
                               前事業年度                当事業年度
                             ( 自　2019年１月１日               ( 自　2020年１月１日
                             至   2019年12月31日        )     至   2020年12月31日         )
         受取利息                        43,944                50,833
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自　2019年１月１日　至                     2019年12月31日）

    　１．発行済株式に関する事項

          株式の種類         当事業年度期首             増加         減少        当事業年度末
         普通株式（株）                40,000           －         －          40,000

      ２．配当に関する事項

    　　（１）配当金支払額
           該当事項はありません。
       （２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

           該当事項はありません。
    当事業年度（自　2020年１月１日　至                     2020年12月31日）

    　１．発行済株式に関する事項

          株式の種類         当事業年度期首             増加         減少        当事業年度末
         普通株式（株）                40,000           －         －          40,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ２．配当に関する事項
    　　（１）配当金支払額
           該当事項はありません。
       （２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

           該当事項はありません。
    （リース取引関係）

    １．オペレーティング・リース取引

    （借主側）

    　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                  （単位：千円）
                            前事業年度                  当事業年度
                          (2019   年12月31日)               (2020   年12月31日)
                              249,762                  　166,508
         1 年内
                              166,508                     　－
         1 年超
                              416,270                  　166,508
         合計
      なお、オペレーティング・リース取引の内容は、不動産賃借によるものであります。

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    （ 金融  商品  関係）
    １.  金融商品の状況に関する事項
     （１）    金融商品に対する取組方針
         当社は、主に投資助言・代理業及び投資運用業を行っており、資金計画に照らして、必要な資金
        （主にグループ本社より資本増資）を調達しております。デリバティブ等の投機的な取引は行わない
        方針であります。
     （２）    金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

         国内の未収入金に関しては、顧客の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されており、
        国外拠点に対する外貨建ての債権債務に関しては、各月末から次月精算までの短期為替変動によるリ
        スクに晒されております。また、投資有価証券は、主に投資信託であり、当社の投資信託設定のため
        の小額資金投資で売買目的ではありません。未収入金等については、定期的に残高、期日を適切に把
        握する体制を整えております。
    ２.  金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
      前事業年度（2019年12月31日）

                                               （単位：千円）
                          貸借対照表
                                        時価  (*)         差額
                          計上額    (*)
        (1)  預金                   2,102,723             2,102,723            －

        (2)  未収入金                   1,334,813             1,334,813            －
        (3)  未収委託者報酬                    420,904             420,904           －
        (4)  未収運用受託報酬                    517,283             517,283           －
        (5)  未収投資助言報酬                     14,975             14,975          －
        (6)  短期貸付金                   2,500,000             2,500,000            －
        (7)  投資有価証券
           その他有価証券                    11,975             11,975          －
        (8)  差入保証金                    386,931             386,863          △67
             資産計                7,289,606             7,289,539           △67
        (1)  預り金                    (42,071)             (42,071)           －
        (2)  未払手数料                    (84,787)             (84,787)           －
        (3)  その他未払金                    (229,112)             (229,112)           －
        (4)  未払費用                    (221,804)             (221,804)           －
        (5)  未払法人税等                    (223,999)             (223,999)           －
        (6)  未払消費税等                    (40,956)             (40,956)           －
        (7)  長期預り金                    (117,535)             (117,513)           21
             負債計                (960,267)             (960,245)           21
        (*)  　負債に計上されているものについては、（　）で示しています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当事業年度（2020年12月31日）
                                               （単位：千円）
                          貸借対照表
                                        時価  (*)         差額
                          計上額    (*)
        (1)  預金                   2,164,795             2,164,795            －

        (2)  未収入金                   1,161,017             1,161,017            －
        (3)  未収委託者報酬                    478,340             478,340           －
        (4)  未収運用受託報酬                    633,712             633,712           －
        (5)  未収投資助言報酬                     25,294             25,294          －
        (6)  短期貸付金                   2,500,000             2,500,000            －
        (7)  投資有価証券
           その他有価証券                    3,232             3,232          －
        (8)  差入保証金                    387,073             387,205          132
             資産計                7,353,466             7,353,598           132
        (1)  預り金                    (47,399)             (47,399)           －
        (2)  未払手数料                    (127,387)             (127,387)           －
        (3)  その他未払金                    (274,590)             (274,590)           －
        (4)  未払費用                    (220,685)             (220,685)           －
        (5)  未払法人税等                    (59,737)             (59,737)           －
        (6)  未払消費税等                     (8,460)             (8,460)          －
        (7)  長期預り金                    (117,535)             (117,577)          △42
             負債計                (855,795)             (855,838)          △42
    　　(*)　負債に計上されているものについては、（　）で示しています。
       ( 注1)   金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      前事業年度（2019年12月31日）

      資産

       (1)  預金   (2)未収入金       (3)  未収委託者報酬         (4)  未収運用受託報酬          (5)  未収投資助言報酬          (6)  短期貸付金

       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
       ます。
       (7)  投資有価証券

       　基準価額を基に算出しております。
       (8)  差入保証金

       　返還されるまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値に
       より算定しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      負債
       (1)  預り金    (2)  未払手数料       (3)その他未払金          (4)未払費用       (5)未払法人税等          (6)未払消費税等

       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
       ま す。
       (7)  長期  預り金

        返還するまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値によ
       り算定しております。
      当事業年度（2020年12月31日）

      資産

       (1)  預金   (2)未収入金       (3)  未収委託者報酬         (4)  未収運用受託報酬          (5)  未収投資助言報酬          (6)  短期貸付金

       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
       ます。
       (7)  投資有価証券

       　基準価額を基に算出しております。
       (8)  差入保証金

       　返還されるまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値に
       より算定しております。
      負債

       (1)  預り金    (2)  未払手数料       (3)その他未払金          (4)未払費用       (5)未払法人税等          (6)未払消費税等

       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
       ま す。
       (7)  長期  預り金

        返還するまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値によ
       り算定しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ( 注2)   金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
       前事業年度（2019年12月31日）

                                                ( 単位：千円)
                                      1 年超
                            1 年以内                    10 年超
                                     10 年以内
         (1)  預金                  2,102,723              －          －
         (2)  未収入金                  1,334,813              －          －
         (3)  未収委託者報酬                   420,904             －          －
         (4)  未収運用受託報酬                   517,283             －          －
         (5)  未収投資助言報酬                    14,975            －          －
         (6)  短期貸付金                  2,500,000              －          －
         (7)  差入保証金                      －       386,931             －
         　　　　合計                    6,890,699           386,931             －
       当事業年度（2020年12月31日）

                                                ( 単位：千円)
                                      1 年超
                            1 年以内                    10 年超
                                     10 年以内
         (1)  預金                  2,164,795              －          －
         (2)  未収入金                  1,161,017              －          －
         (3)  未収委託者報酬                   478,340             －          －
         (4)  未収運用受託報酬                   633,712             －          －
         (5)  未収投資助言報酬                    25,294            －          －
         (6)  短期貸付金                  2,500,000              －          －
         (7)  差入保証金                   387,073             －          －
         　　　　合計                    7,350,233              －          －
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
     １.  その他有価証券

       前事業年度（2019年12月31日）

                                                  （単位：千円）
                                      貸借対照表日におけ

                            取得原価                        差額
                                      る貸借対照表計上額
         貸借対照表計上額が取得原価

         を超えるもの
           株式                        －            －          －
           債券                        －            －          －
           その他                      8,883            9,979          1,095
               小計                  8,883            9,979          1,095
         貸借対照表計上額が取得原価
         を超えないもの
           株式                        －            －          －
           債券                        －            －          －
           その他                      2,000            1,996           △3
               小計                  2,000            1,996           △3
               合計                 10,883            11,975          1,092
       当事業年度（2020年12月31日）

                                                  （単位：千円）
                                      貸借対照表日におけ

                             取得原価                        差額
                                      る貸借対照表計上額
         貸借対照表計上額が取得原価

         を超えるもの
           株式                        －            －          －
           債券                        －            －          －
           その他                      1,823            3,232          1,408
               小計                  1,823            3,232          1,408
         貸借対照表計上額が取得原価
         を超えないもの
           株式                        －            －          －
           債券                        －            －          －
           その他                        －            －          －
               小計                    －            －          －
               合計                  1,823            3,232          1,408
     ２.  事業年度中に売却したその他有価証券

        前事業年度（自　2019年１月１日　至                     2019年12月31日）

       　前事業年度におけるその他有価証券の売却はありません。
        当事業年度（自　2020年１月１日　至                     2020年12月31日）

        　当事業年度におけるその他有価証券の売却はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （退職給付関係）

      前事業年度（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）

      １.  採用している退職給付制度の概要

        当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付型の制度として退職一時金制度を採用し
        ており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
      ２.  簡便法を適用した確定給付制度

      （１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                   ( 単位：千円)
                                           当事業年度
                                         (2019   年12月31日)
         退職給付引当金の期首残高                                             652,632
         　退職給付費用                                             156,956
         　退職給付の支払額                                            △65,897
          その他の未払金への振替額                                           △22,653
         退職給付引当金の期末残高                                             721,038

      （２）退職給付に関連する損益

                                                   ( 単位：千円)
                                          前事業年度
                                        ( 自　2019年１月１日
                                       　至　2019年12月31日)
         簡便法で計算した退職給付費用                                             156,956
      ３.  確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は前事業年度                          （自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）におい
        て、38,940千円であります。
      当事業年度（自　2020年１月１日　至　2020年12月31日）

      １.  採用している退職給付制度の概要

        当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付型の制度として退職一時金制度を採用し
        ており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ２.  簡便法を適用した確定給付制度
      （１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                   ( 単位：千円)
                                           当事業年度
                                         (2020   年12月31日)
         退職給付引当金の期首残高                                             721,038
         　退職給付費用                                             131,095
         　退職給付の支払額                                            △75,474
          その他の未払金への振替額                                               －
         退職給付引当金の期末残高                                             776,659

      （２）退職給付に関連する損益

                                                   ( 単位：千円)
                                          当事業年度
                                        ( 自　2020年１月１日
                                       　至　2020年12月31日)
         簡便法で計算した退職給付費用                                             131,095
      ３.  確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は当事業年度                          （自　2020年１月１日　至　2020年12月31日）におい
        て、40,501千円であります。
    （税効果会計関係）

    １．  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                                   ( 単位：千円)
                                前事業年度                当事業年度
                              (2019   年12月31日)             (2020   年12月31日)
         繰延税金資産
           賞与引当金                           400,379                410,011
           未払費用                            27,123                28,500
           未払退職金                            6,936                  -
           株式報酬費用                            94,642               100,682
           退職給付引当金                           220,781                237,813
           役員退職給付引当金                            34,143                23,435
           資産除去債務                            25,134                25,091
           その他                            41,068                29,477
         繰延税金資産小計                             850,209                855,013
         評価性引当額                            △280,059                △286,340
         繰延税金資産合計                             570,149                568,673
         繰延税金負債

           資産除去債務                            △1,781                 △712
          その他有価証券評価差額金                             △334                △431
         繰延税金負債合計                             △2,115                △1,143
         繰延税金資産（負債）の純額                             568,034                567,529
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

       因となった主要な項目別の内訳
      前事業年度（2019年12月31日）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         法定実効税率                                             30.6  ％
         （調整）
         交際費等永久に損金に算入されない項目                                             86.2  ％
         住民税均等割等                                              2.8  ％
         評価性引当額の増減額                                            △348.2％
         過年度法人税等調整額                                             △4.3％
         その他                                             △0.3％
         税効果会計適用後の法人税等の負担率                                            △233.2    ％

      当事業年度（2020年12月31日）

         法定実効税率                                             30.6  ％

         （調整）
         交際費等永久に損金に算入されない項目                                             94.4  ％
         住民税均等割等                                              3.5  ％
         評価性引当額の増減額                                              5.8  ％
         過年度法人税等調整額                                              1.3  ％
         その他                                              8.0  ％
         税効果会計適用後の法人税等の負担率                                             143.7   ％

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （資産除去債務関係）
    　資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

      （１）当該資産除去債務の概要
         建物の不動産賃貸借取引に伴う原状回復義務等であります。
      （２）当該資産除去債務の金額の算定方法

         使用見込期間を取得から5年と見積り、割引率は△0.17％を使用して資産除去債務の金額を計算して
        おります。
      （３）当該資産除去債務の総額の増減

                                                   （単位：千円）
                               前事業年度                当事業年度
                             ( 自　2019年１月１日                ( 自　2020年１月１日
                            　至　2019年12月31日)                　至　2020年12月31日)
       当期首残高                               82,225                82,085
       時の経過による調整額                                △139                △139
       当期末残高                               82,085                81,946
    （セグメント情報等）

      [ セグメント情報]

      前事業年度（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）

       当社のセグメントは、投資運用業者として単一であるため、記載を省略しております。
      当事業年度（自　2020年１月１日　至　2020年12月31日）

       当社のセグメントは、投資運用業者として単一であるため、記載を省略しております。
      [ 関連情報]

      前事業年度（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）

       ①　製品及びサービスごとの情報
         製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、製品・
        サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       ②　地域ごとの情報

       （１）営業収益
                                                       ( 単位：千円)

             日本           米国           欧州          その他           合計
              1,896,061           3,144,550           1,320,253            182,844         6,543,710
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        ( 注1)   営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
        ( 注2)   営業収益のうち委託者報酬に関しては、委託者報酬を最終的に負担する受益者の情報は制度上
            把握しえないため、除外しております。
       （２）有形固定資産

           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え
          ているため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       ③　主要な顧客ごとの情報

       （１）その他営業収益
                                                   ( 単位：千円)

                顧客の氏名又は名称                   その他営業収益           関連するセグメント名
          Invesco     Advisers,      Inc.
                                       2,350,935          投資運用業
          Invesco     Management       SA
                                        345,967         投資運用業
       （２）委託者報酬

           委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
       （３）運用受託報酬

           運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
          略しております。
       （４）投資助言報酬

           投資助言報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
          略しております。
      当事業年度（自　2020年１月１日　至　2020年12月31日）

       ①　製品及びサービスごとの情報
         製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、製品・
        サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
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       ②　地域ごとの情報
       （１）営業収益
                                                       ( 単位：千円)

             日本           米国           欧州          その他           合計
              1,298,569           3,419,581           1,545,865            191,930         6,455,946
        ( 注1)   営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
        ( 注2)   営業収益のうち委託者報酬に関しては、委託者報酬を最終的に負担する受益者の情報は制度上
            把握しえないため、除外しております。
       （２）有形固定資産

           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え
          ているため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       ③　主要な顧客ごとの情報

       （１）その他営業収益
                                                   ( 単位：千円)

                顧客の氏名又は名称                   その他営業収益           関連するセグメント名
          Invesco     Advisers,      Inc.
                                       2,666,108          投資運用業
          Invesco     Management       SA
                                        421,720         投資運用業
       （２）委託者報酬

           委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
       （３）運用受託報酬

           運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
          略しております。
       （４）投資助言報酬

           投資助言報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
          略しております。
    　[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

      前事業年度（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）

      　単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      当事業年度（自　2020年１月１日　至　2020年12月31日）

       単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    　[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

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      前事業年度（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）
       単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      当事業年度（自　2020年１月１日　至　2020年12月31日）

       単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

      前事業年度（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）

       単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      当事業年度（自　2020年１月１日　至　2020年12月31日）

       単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

    （１）    財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等

      前事業年度（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）

                            議決権等の

                   資本金又は    事業の内容     所有(被所    関連当事者との            取引金額
        会社等の名称                                              期末残高
      種類         所在地                        取引の内容           科目
         又は氏名                                             （千円）
                    出資金    又は職業     有)割合      関係          （千円）
                             （％）
             Perpetual
      親
             Park,
        Invesco
                            （被所有）
             Perpetual    Park
        Holdings
                   16,328,158                    資金の返済      500,000
             Drive,   Henley-
      会                  持株会社     間接    資金の貸付                短期貸付金     2,500,000
        Company   Ltd.
                    千米ドル                    資金の貸付      1,000,000
             on-Thames,
                             100％
             Oxfordshire,
      社
             RG9  1HH,  UK
    （注1）資金の貸付の受取利息については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
      当事業年度（自　2020年１月１日　至　2020年12月31日）

                            議決権等の

                   資本金又は    事業の内容     所有(被所    関連当事者との            取引金額
        会社等の名称                                              期末残高
      種類         所在地                        取引の内容           科目
         又は氏名                                             （千円）
                    出資金    又は職業     有)割合      関係          （千円）
                             （％）
             Perpetual
      親
             Park,
        Invesco
                            （被所有）
             Perpetual    Park
        Holdings
                   16,328,158
             Drive,   Henley-
      会                  持株会社     間接    資金の貸付      利息の受取       50,833   短期貸付金     2,500,000
        Company   Ltd.
                    千米ドル
             on-Thames,
                             100％
             Oxfordshire,
      社
             RG9  1HH,  UK
    （注1）資金の貸付の受取利息については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
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    （２）    財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
      前事業年度（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）

                             議決権等の
                                                      期末残高
        会社等の名称            資本金又は     事業の内容     所有(被所    関連当事者との            取引金額
      種類          所在地                         取引の内容           科目
         又は氏名            出資金    又は職業     有)割合      関係          （千円）
                                                      （千円）
                              （％）
      親
              1555  Peachtree
      会
              Street
      社
        Invesco
                    6,867,943             投資顧問契約の      運用受託報酬及
      の                  投資運用業      なし                2,442,881    未収入金      958,169
              Atlanta,
                    千米ドル              再委任等     びその他営業収
        Advisers,Inc.
      子
              Georgia   30309,
                                        益の受取
      会
              USA
      社
      親
      会
              1166  Avenue   of
        Invesco   Senior
      社
              the  Americas
                     4,502             投資顧問契約の
      の  Secured                 投資運用業      なし         その他営業収益       687,941   未収入金      46,475
              New  York,  NY  千米ドル              再委任等
      子                                   の受取
        Management,Inc.
              10036,   USA
      会
      社
    （注1）取引金額、期末残高には消費税等が含まれておりません。
    （注2）運用受託報酬及びその他営業収益の算定方法については、第三者による検討結果に基づいたグループ
         内のポリシーにより決定しております。
      当事業年度（自　2020年１月１日　至　2020年12月31日）

                             議決権等の
                                                      期末残高
        会社等の名称            資本金又は     事業の内容     所有(被所    関連当事者との            取引金額
      種類          所在地                         取引の内容           科目
         又は氏名            出資金    又は職業     有)割合      関係          （千円）
                                                      （千円）
                              （％）
      親
              1555  Peachtree
      会
              Street
      社
        Invesco
                    6,867,943              投資顧問契約の      運用受託報酬及
      の                  投資運用業      なし                2,931,854    未収入金     874,815
              Atlanta,
                    千米ドル               再委任等     びその他営業収
        Advisers,Inc.
      子
              Georgia   30309,
                                        益の受取
      会
              USA
      社
      親
      会
              1166  Avenue   of
        Invesco   Senior
      社
              the  Americas
                     4,502             投資顧問契約の
      の  Secured                 投資運用業      なし         その他営業収益       479,124   未収入金      58,806
              New  York,  NY  千米ドル               再委任等
      子                                   の受取
        Management,Inc.
              10036,   USA
      会
      社
    （注1）取引金額、期末残高には消費税等が含まれておりません。
    （注2）運用受託報酬及びその他営業収益の算定方法については、第三者による検討結果に基づいたグループ
         内のポリシーにより決定しております。
    ２．親会社に関する注記

        親会社情報
         Invesco     Far  East   Ltd.  （非上場）
         Invesco     Holdings     Company     Ltd.  （非上場）
         Invesco     Ltd.   （ニューヨーク証券取引所に上場）
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    （１株当たり情報）
                前事業年度                          当事業年度

             ( 自　2019年１月１日                          ( 自　2020年１月１日
             　至　2019年12月31日)                          　至　2020年12月31日)
      １株当たり純資産額                          １株当たり純資産額
                        167,103    円85銭                      165,929    円69銭
      １株当たり当期純利益金額                          １株当たり当期純損失金額（△）
                        11,040    円32銭                      △1,179円65銭
    　（注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
           ません。
         ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
                                前事業年度               当事業年度
                              ( 自　2019年１月１日               ( 自　2020年１月１日
                             　至　2019年12月31日)                 至　2020年12月31日)
      当期純利益又は                                441,613              △47,186
      当期純損失(△)（千円）
      普通株式に係る当期純利益又は                                441,613              △47,186
      当期純損失(△)         (千円)
      普通株主に帰属しない金額(千円)                                   －               －
      期中平均株式数(株)                                40,000               40,000
    （重要な後発事象）

     該当事項はありません。

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    ４【利害関係人との取引制限】

      金融商品取引法で禁止               ａ．自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引

      されている、利害関係                  を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に
      人との取引行為                  欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業
                        の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定
                        めるものを除きます。）。
                     ｂ．運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用
                        を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を
                        害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
                        ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
                     ｃ．通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害す
                        るおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の
                        総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
                        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団
                        体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下
                        同じです。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決
                        権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
                        業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
                        定める要件に該当する者をいいます。以下同じです。）と
                        有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引
                        を行うこと。
                     ｄ．委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、そ
                        の行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額また
                        は市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容と
                        した運用を行うこと。
                     ｅ．上記ｃ．およびｄ．に掲げるもののほか、委託会社の親法
                        人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保
                        護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取
                        引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令
                        で定める行為。
    ５【その他】

      定款の変更等               定款の変更は、株主総会の決議が必要です。

      訴訟事件その他重要事               訴訟、その他会社の経営に重要な影響を与えた事実、または与
      項               えると予想される事実はありません。
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    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
     (1)  受託会社

                            資本金の額

             名称                                  事業の内容
                         (2020   年９月30日現在)
                                         銀行法に基づき銀行業を営む

                                         とともに、金融機関の信託業
      三井住友信託銀行株式会社                         342,037百万円          務の兼営等に関する法律（兼
                                         営法）に基づき信託業務を営
                                         んでいます。
     (2)  販売会社

                             資本金の額
             名称                                  事業の内容
                         (2020   年９月30日現在)
                                         「金融商品取引法」に定める

      三菱ＵＦＪモルガン・スタ
                                40,500百万円          第一種金融商品取引業を営ん
      ンレー証券株式会社
                                         でいます。
                                         銀行法に基づき銀行業を営む

                                         とともに、金融機関の信託業
      三井住友信託銀行株式会社                         342,037百万円          務の兼営等に関する法律（兼
                                         営法）に基づき信託業務を営
                                         んでいます。
    ２【関係業務の概要】

       受託会社              ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理・計算な
                     どを行います。
                     受託会社は、ファンドにかかる信託事務の一部につき、下記再信
                     託受託会社に委託することができます。
       再信託受託会社の概

       要
                     名称        株式会社日本カストディ銀行
                     資本金        51,000百万円(2020年９月30日現在)
                     事業の内        銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
                     容        の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基
                             づき信託業務を営んでいます。
                     再信託の        原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の
                     目的        管理）を、原信託受託会社から再信託受託会社
                             （株式会社日本カストディ銀行）へ委託するた
                             め、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管
                             することを目的とします。
       販売会社              ファンドの販売会社として、受益権の募集・販売の取り扱いを行

                     い、投資信託説明書（交付目論見書）・投資信託説明書（請求目
                     論見書）の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代金・償
                     還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事務などを行いま
                     す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３【資本関係】

       受託会社               該当事項はありません。

       販売会社               該当事項はありません。

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    第３【その他】

      目論見書の名称等               目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」ま
                     たは「投資信託説明書（請求目論見書）」という名称を用いる
                     ことがあります。
      目論見書の表紙等の記               ・交付目論見書の表紙等に、以下の趣旨の事項を記載します。

      載事項               　－ファンドに関する「投資信託説明書（請求目論見書）」
                        （以下「請求目論見書」といいます。）を含む詳細な情報
                        は、委託会社のホームページに掲載しています。また、信
                        託約款の全文は請求目論見書に記載しています。
                     　－ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、
                        投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198
                        号）に基づき、事前に受益者の意向を確認します。
                     　－ファンドの投資信託財産は、信託法（平成18年法律第108
                        号）に基づき、受託会社において分別管理されています。
                     ・請求目論見書の表紙等に、課税上は株式投資信託として取り
                       扱われる旨を記載することがあります。
                     ・目論見書の表紙等に使用開始日を記載することがあります。
                     ・目論見書の表紙等または本文にロゴ・マーク、図案および
                       キャッチコピーを採用すること、またファンドの商品分類、
                       お申し込みに関する事項などを記載することがあります。
                     ・目論見書の表紙等に、投信評価機関、投信評価会社などによ
                       るレーティング、評価情報および評価分類などを表示する場
                       合があります。
      請求目論見書の掲載事               請求目論見書に、ファンドの信託約款を掲載します。

      項
      目論見書の使用方法等               目論見書は、電子媒体として使用される他、インターネットな

                     どに掲載されることがあります。
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                                                          EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   2021  年 ３ 月 ５ 日
     インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京  事務所
                          指定有限責任社員
                                    公認会計士　　榊　原　康　太
                          業 務 執 行 社 員
     監査意見


      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
     況」に掲げられている          インベスコ・アセット・マネジメント株式会社                      の 2020  年１月１日     から  2020  年12月31日     までの第
     31 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他
     の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                  イン
     ベスコ・アセット・マネジメント株式会社                    の 2020  年12月31日     現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経
     営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠
      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
     ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
     る職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
     いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者           及び監査役     の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
     を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
     必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役   の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における                         取締役   の職務の執行を監視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
     がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
     意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
     としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
      続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
      適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
      の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
      及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
      結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
      項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
      づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
      どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
      会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、     監査役   に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
     備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

          ります。
        ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                   2020年９月９日
     インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                          指定有限責任社員
                                    公認会計士　榊　原　康　太
                          業務執行社員
     監査意見


      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
     に掲げられている先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞（ラップ向け）の2019年12月16日から2020
     年７月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
     ついて監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、先進
     国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞（ラップ向け）の2020年７月10日現在の信託財産の状態及び同日
     をもって終了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠
      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
     ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
     る職業倫理に関する規定に従って、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、
     また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
     監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
     を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
     必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
     がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
     意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
     としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
      続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
      適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
      の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
      及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
      結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
      項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
      づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
      どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
      会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
     備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     利害関係
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      インベスコ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
     士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
        ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

                                                   2021年３月10日
     インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                          指定有限責任社員
                                    公認会計士　榊　原　康　太
                          業務執行社員
     中間監査意見


      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
     に掲げられている先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞（ラップ向け）の2020年７月11日から2021
     年１月10日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間
     注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して、先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞（ラップ向け）の2021年１月10日現在の信託財産の
     状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2020年７月11日から2021年１月10日まで）の損益の状況に関する有用
     な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠
      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監
     査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
     は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドか
     ら独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明
     の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
     作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
     し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切である
     かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関す
     る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     中間財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投
     資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立
     場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、
     個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
     ると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業
     的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監
      査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手
      続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基
      づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
     ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
      評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表
      示に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
      る注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
      基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
      うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務
      諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日
      までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくな
      る可能性がある。
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                                                          EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸
      表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の
     重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を
     行う。
     利害関係
      インベスコ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
     士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）１．     上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

         おります。
        ２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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