東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長

      【提出日】                    2021年4月7日

      【ファンド名】                    東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)

      【発行者名】                    東京海上アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  後藤 俊夫

      【本店の所在の場所】                    東京都千代田区丸の内一丁目8番2号

      【事務連絡者氏名】                    尾崎 正幸

      【連絡場所】                    本店の所在の場所に同じ

      【電話番号】                    03-3212-8421

      【縦覧に供する場所】                    該当なし

                                 1/2














                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
      ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の
      開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
      書を提出するものです。
    Ⅱ【報告内容】

      東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)

                                         第42計算期間
                                       自 2020年12月24日
                 計算期間
                                       至 2021年       1月25日
        1万口当たり収益分配金(税込み)                                             20  円
        期末純資産総額                                      1,617,555,429         円
        期末受益権口数                                      1,652,683,144         口
        期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                           9,787    円
        期中騰落率                                          △0.13 %
                                         第43計算期間

                                       自 2021年       1月26日
                 計算期間
                                       至 2021年       2月24日
        1万口当たり収益分配金(税込み)                                             20  円
        期末純資産総額                                      1,581,837,509         円
        期末受益権口数                                      1,638,024,440         口
        期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                           9,657    円
        期中騰落率                                          △1.12 %
                                         第44計算期間

                                       自 2021年       2月25日
                 計算期間
                                       至 2021年       3月23日
        1万口当たり収益分配金(税込み)                                             20  円
        期末純資産総額                                      1,553,342,580         円
        期末受益権口数                                      1,626,699,616         口
        期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                           9,549    円
        期中騰落率                                          △0.91 %
                                 2/2








PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。

スポンサーリンク