アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                              アライアンス・バーンスタイン株式会社(E12480)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長殿

      【提出日】                    2021年4月7日       提出

      【ファンド名】                    アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド

      【発行者名】                    アライアンス・バーンスタイン株式会社

      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 阪口 和子

      【本店の所在の場所】                    東京都千代田区内幸町二丁目1番6号 日比谷パークフロント

      【事務連絡者氏名】                    岡本 元樹

      【連絡場所】                    東京都千代田区内幸町二丁目1番6号 日比谷パークフロント

      【電話番号】                    03‐5962‐9165

      【縦覧に供する場所】                    該当事項はありません。

                                 1/2














                                                          EDINET提出書類
                                              アライアンス・バーンスタイン株式会社(E12480)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    Ⅰ【臨時報告書の提出理由】

    「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド」について、                                            金融商品取引法        第24条の5
    第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき信託財産の計算
    に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
    Ⅱ【報告内容】

    アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド

                                         第277計算期間

                                        自  2020年12月26日
                計算期間
                                        至  2021年    1月25日
      1 万口当たり収益分配金                                                  3 円
      期末純資産総額                                            1,989,380,984       円
      期末受益権口数                                            3,355,212,388       口
      期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                5,929   円
      期中騰落率                                                 0.02  %
                                         第278計算期間

                                        自  2021年    1月26日
                計算期間
                                        至  2021年    2月25日
      1 万口当たり収益分配金                                                  3 円
      期末純資産総額                                            1,984,161,580       円
      期末受益権口数                                            3,327,001,659       口
      期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                5,964   円
      期中騰落率                                                 0.64  %
                                         第279計算期間

                                        自  2021年    2月26日
                計算期間
                                        至  2021年    3月25日
      1 万口当たり収益分配金                                                  3 円
      期末純資産総額                                            1,992,772,297       円
      期末受益権口数                                            3,319,213,214       口
      期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                6,004   円
      期中騰落率                                                 0.72  %
                                 2/2





PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。

スポンサーリンク