アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンド 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和３年３月31日
【発行者名】 アリアンツ・グローバル・インベスターズ・
ゲーエムベーハー
(Allianz Global Investors GmbH)
【代表者の役職氏名】 業務執行役員 アレクサンドラ・アウアー
(Alexandra Auer)
業務執行役員 インゴ・マイネルト
(Ingo Mainert)
業務執行役員 トマス・シンドラー
(Thomas Schindler)
業務執行役員 ぺトラ・トラウツショルド
(Petra Trautschold)
業務執行役員 ビルテ・トレンクナー
(Birte Trenkner)
【本店の所在の場所】 ドイツ連邦共和国 60323 フランクフルト・アム・マイン
ボッケンハイマー ラントシュトラッセ 42-44
(Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323 Frankfurt am
Main, The Federal Republic of Germany)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹 野 康 造
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号
丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹 野 康 造
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号
丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信 アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・
託受益証券に係るファンドの名称】
ファンド
(Allianz PIMCO High Yield Income Fund)
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信 20億3,600万米ドル(約2,130億円)を上限とする。
( 注) アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算
託受益証券の金額】
は、2020年10月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電
信売買相場の仲値(１米ドル＝104.60円)による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、2020年12月28日に提出した有価証券届出書（以下「原届出書」と
いいます。）の関係情報を下表のとおり新たな情報により更新および追加するとともにその他一部情報の時点を
更新するため、また、2021年３月10日付でファンドの設立地における英文目論見書が改訂されましたので、当該
変更を反映するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますの
で、訂正前の換算レートとは異なっております。
の部分は訂正箇所を示します。ただし、全文修正（更新）の場合は下線を付しておりません。
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２ 【訂正の内容】
２－１．半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容＊と同一内容に更新または追加されます。
原届出書 半期報告書 訂正の方法
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
（３）ファンドの
(iii) 資本金の額 ４ 管理会社の概況 （１）資本金の額 更新
仕組み
③ 管理会社の概
況
（１）投資状況 （１）投資状況 更新
１ ファンドの運用
状況
（３）運用実績 （２）運用実績 追加
５ 運用状況
（４）販売及び買
２ 販売及び買戻しの実績 追加
戻しの実績
第３ ファンドの経理状況
３ ファンドの経理状況 追加
１ 財務諸表
第三部 特別情報
① 資本金の額
第１ 管理会社の概況 （１）資本金の額 更新
１ 管理会社の概況
４ 管理会社の概況
（２）事業の内容
２ 事業の内容及び営業の概況 及び営業の 更新
状況
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。(５ 管理会社の経理の概況は、訂正内容に該当しないため省略しま
す。)
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１ ファンドの運用状況
(アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンド(Allianz PIMCO High Yield Income Fund)(以下
「ファンド」という。))
(1) 投資状況
資産別および地域別の投資状況
(2021年１月末日現在)
資産の種類 国名(発行地) 時価合計(アメリカ合衆国ドル) 投資比率(％)
公社債 トルコ 38,647,319.58 11.25
インドネシア 28,774,869.69 8.38
アメリカ合衆国 27,775,935.28 8.09
メキシコ 23,526,033.16 6.85
アルゼンチン 18,443,910.78 5.37
ブラジル 18,365,434.83 5.35
南アフリカ 17,047,806.30 4.96
ルクセンブルグ 14,681,569.31 4.27
ウクライナ 12,587,348.76 3.66
ケイマン諸島 12,179,314.41 3.55
ロシア 11,677,980.39 3.40
フィリピン 10,114,560.64 2.94
コロンビア 9,939,413.06 2.89
パナマ 8,374,581.43 2.44
ペルー 8,332,499.69 2.43
英領ヴァージン諸島 6,593,804.76 1.92
オランダ 6,047,662.43 1.76
ルーマニア 5,334,500.17 1.55
香港 5,220,372.50 1.52
ナイジェリア 5,119,328.10 1.49
ドミニカ共和国 4,450,003.20 1.30
イギリス 4,321,173.98 1.26
モンゴル 4,316,691.81 1.26
コートジボアール 3,736,754.82 1.09
ハンガリー 3,592,019.32 1.05
ドイツ 3,322,049.02 0.97
インド 3,230,576.92 0.94
シンガポール 3,144,749.36 0.92
サウジアラビア 2,992,979.74 0.87
ベネズエラ 2,505,025.00 0.73
アンゴラ 2,463,179.95 0.72
グアテマラ 2,457,525.88 0.72
イスラエル 2,176,156.54 0.63
チリ 1,839,523.17 0.54
アイルランド 1,809,020.04 0.53
セルビア 1,694,209.07 0.49
バミューダ 1,598,473.34 0.47
アゼルバイジャン 1,306,849.82 0.38
アルメニア 1,087,020.20 0.32
スペイン 1,062,221.28 0.31
ガーナ 1,032,836.84 0.30
エクアドル 1,024,050.89 0.30
中国 932,833.54 0.27
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
資産の種類 国名(発行地) 時価合計(アメリカ合衆国ドル) 投資比率(％)
公社債 オマーン 920,286.18 0.27
国際機関 904,720.66 0.26
ヨルダン 880,786.56 0.26
キプロス 876,779.60 0.26
アラブ首長国連邦 847,920.00 0.25
バハマ 722,785.73 0.21
スリランカ 703,742.67 0.20
モロッコ 409,102.24 0.12
カタール 322,485.15 0.09
ザンビア 318,728.31 0.09
モーリシャス 216,500.00 0.06
ナミビア 205,689.00 0.06
ベラルーシ 205,633.80 0.06
マーシャル諸島 126,987.50 0.04
オーストリア 121,195.12 0.04
小計 352,663,511.52 102.68
現金・その他の資産
-9,196,732.85 -2.68
(負債控除後)
合計 343,466,778.67
100.00
(純資産総額) (約35,885百万円)
(注１) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。
(注２) アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という)の円貨換算は、2021年１月29日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対
顧客電信売買相場の仲値(１米ドル＝104.48円)による。以下同じ。
(注３) 本書の中で、金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。
また、円貨への換算は本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ必要な場合四捨五入して
ある。従って、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合がある。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
(2) 運用実績
① 純資産の推移
2021年１月末日および同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりである。
純資産総額 一口当りの純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円
2020年２月末日 356,512 37,248 8.59 897.48
３月末日 307,487 32,126 7.44 777.33
４月末日 309,812 32,369 7.55 788.82
５月末日 328,920 34,366 8.04 840.02
６月末日 337,292 35,240 8.21 857.78
７月末日 344,761 36,021 8.41 878.68
８月末日 345,893 36,139 8.42 879.72
９月末日 338,972 35,416 8.24 860.92
10月末日 334,928 34,993 8.19 855.69
11月末日 345,908 36,140 8.49 887.04
12月末日 349,066 36,470 8.58 896.44
2021年１月末日 343,467 35,885 8.45 882.86
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② 分配の推移
管理会社は、ファンドの純投資収益、純実現・純未実現キャピタル・ゲインおよび分配可能な資本の中か
ら分配金を毎月１回支払う予定である。分配は、毎月15日の営業終了日に登録されている受益者に対し支払
われる予定である。日本では、分配金は毎月末または日程により翌月初めに支払われる予定である。
一口当りの支払分配金
米ドル 円
2020年２月 0.04 4.18
３月 0.04 4.18
４月 0.04 4.18
５月 0.04 4.18
６月 0.04 4.18
７月 0.04 4.18
８月 0.04 4.18
９月 0.04 4.18
10月 0.04 4.18
11月 0.04 4.18
12月 0.04 4.18
2021年１月 0.04 4.18
③ 収益率の推移
計算期間 収益率(％)(注)
2020年２月１日～2021年１月31日 4.17
期末NAV×A
(注) 収益率(％)＝100×( －１ )
期首NAV
A＝計算期間中の各月についての「一口当り分配額／分配落NAV＋１」を計算して掛け合わせた数値
ただし、期首NAVとは、2020年１月末日現在の一口当り純資産価格をいい、期末NAVとは2021年１月末日現在の一口当
り純資産価格をいう。
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２ 販売及び買戻しの実績
2021年１月末日前１年間における販売および買戻しの実績ならびに2021年１月末日現在の発行済口数は次のと
おりである。
販売口数 買戻し口数 発行済口数
1,964,830 3,546,017 40,666,203
(1,964,830) (3,546,017) (40,666,203)
(注) ( )の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。
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３ ファンドの経理状況
a. ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計原則に準
拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法
に関する規則」第 76 条第 4 項ただし書の規定の適用によるものである。
b. ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和 23 年法律第 103 号）第 1 条の 3 第 7 項に規定
する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
c. ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額につ
いて円貨換算が併記されている。日本円による金額は、 2021 年１月 29 日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行
の対顧客電信売買相場の仲値（ 1 米ドル＝ 104.48 円）で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入され
ている。
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(1) 資産及び負債の状況
アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンド
純資産計算書
2020年12月31日現在
(米ドル) (千円)
有価証券および短期金融商品(原価 354,318,887.98米ドル)
353,294,347.29 36,912,193
現金預金 5,408,434.44 565,073
スワップ取引に係る支払済前払金 2,924,222.76 305,523
未収利息
― 債券
4,254,843.67 444,546
― スワップ取引
84,428.91 8,821
未収金
― ファンド証券発行
488,264.60 51,014
未実現利益
― 先物取引
221,357.31 23,127
― スワップ取引
6,844,917.41 715,157
91,448.26 9,555
― 先物為替取引
資産合計 373,612,264.65 39,035,009
銀行に対する債務 -136,270.76 -14,238
その他の利息債務 -5,228.04 -546
スワップ取引に係る受領済前払金 -4,022,501.21 -420,271
スワップ取引に係る利息債務 -49,886.71 -5,212
証券レポ契約に係る返済債務 -12,269,759.41 -1,281,944
未払金
― ファンド証券買戻
-457,935.80 -47,845
その他の未払金 -756,352.79 -79,024
未実現損失
― 先物取引
-1,313,018.12 -137,184
― スワップ取引
-4,337,432.96 -453,175
― 先物為替取引 -1,198,300.33 -125,198
負債合計 -24,546,686.13 -2,564,638
349,065,578.52 36,470,372
純資産
添付の注記は当財務書類の一部である。
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純資産変動計算書
2020年７月１日から2020年12月31日までの期間
(米ドル) (千円)
期首現在純資産 337,292,130.18 35,240,282
発行受取額 9,591,937.20 1,002,166
買戻支払額 -12,942,616.96 -1,352,245
分配金 -9,415,393.07 -983,720
24,539,521.17 2,563,889
運用実績
349,065,578.52 36,470,372
期末現在純資産
受益証券変動計算書
2020年７月１日～ 2019年７月１日～
2020年12月31日 2020年６月30日
(口) (口)
期首現在発行済受益証券数 41,090,745 43,518,424
発行受益証券数 1,143,020 3,730,820
-1,543,562 -6,158,499
買戻受益証券数
期末現在発行済受益証券数 40,690,203 41,090,745
ファンドのパフォーマンス
1)
％
当期 (2020年６月30日～2020年12月31日) 7.40
１年 (2019年６月30日～2020年６月30日) 2.04
２年 (2018年６月30日～2020年６月30日) 13.15
３年 (2017年６月30日～2020年６月30日) 10.10
５年 (2015年６月30日～2020年６月30日) 26.19
10年 (2010年６月30日～2020年６月30日) 54.56
2)
(1997年12月16日～2020年６月30日) 316.60
設定来
1)
計算は、分配金を再投資したと仮定し、(販売手数料を除く)１口当り純資産価格に基づいている。実績は、ドイツのBVI
(Bundesverband Investment und Asset Management e.V.)が推奨する方法に従って計算される。
2)
運用開始日：1997年12月16日。当初1口当り純資産価格：10.00米ドル。
過去の実績は、現在または将来の実績の指標とはならない。
実績データは、受益証券の発行・買戻しで生じる手数料および費用を考慮していない。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンド
財務書類に対する注記
2020 年 12 月 31 日
会計方針
会計基準
財務書類は、ルクセンブルグの投資信託に関する規則に準拠して作成される。
アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンドの基準通貨は、米ドル（ USD ）である。
資産の評価
証券取引所に公的に上場されている資産は、入手可能な直近の取引値により評価される。
証券取引所に上場されていないが規制ある市場またはその他の組織的な市場で取引されている資産は、評価時
にかかる値が証券の販売のため最も好ましい取引値であるとの保管受託銀行による判断を条件に、入手可能な直
近の取引値により評価される。
その価格が公正な市場価格でない資産およびすべてのその他の資産は、推定実現価格で評価される。
現金は、額面価額に経過利息を付して評価される。
通貨、証券、金融指標、金利その他の許容される金融商品に関する金融先物契約ならびにそれらのオプション
および関連ワラントは、証券取引所に上場されている限り、当該証券取引所の最新価格で評価される。証券取引
所に上場されていない場合、特にすべての店頭市場取引に関して、評価は慎重かつ誠実な立場で算定される推定
実現価格で行われる。
金利スワップは、適用される金利曲線を基準とする市場価格で評価される。
指数および金融商品と結びついたスワップは、「該当金融指標」または該当金融商品を基準に算定される市場
価格で評価される。
譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託（ UCITS ）またはその他の投資信託（ UCI ）における対象ファン
ド受益証券は、算定された入手可能な直近の買戻価格で評価される。
定期預金は、これらの定期預金がいつでも要求払い可能とする適切な契約が、管理会社および取引相手方の間
で締結されているならば、利回り価格で評価される。利回り価格は、発生利息を含む現在価値に一致している。
米ドル以外の通貨建て資産は、直近の為替相場の仲値で米ドルに換算される。
異常な事態により評価が実行不可能または不適切になった場合には、保管受託銀行は、管理会社の承認を得て
ファンド資産の適切な評価のため、他の評価方法を用いて慎重かつ誠実に評価を行う権限を付与されている。
有価証券価格
純資産額の計算は、目論見書の規定に従って、評価日の直近の有価証券価格を基準にしている。
年次報告書の財務書類は、有価証券価格に基づき報告期間の直近で計算され公表された純資産額に基づいて作
成されている。
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外貨
外貨建ての資産および負債は、下記の為替レートにより換算されている。
1.307275
（ AUD ） 1 米ドル = AUD
オーストラリアドル
5.203450
（ BRL ） 1 米ドル = BRL
ブラジル・レアル
0.736513
（ GBP ） 1 米ドル = GBP
英ポンド
1.280200
（ CAD ） 1 米ドル = CAD
カナダドル
21.340000
（ CZK ） 1 米ドル = CZK
チェコ・コルナ
57.980000
（ DOP ） 1 米ドル = DOP
ドミニカ・ペソ
0.815096
（ EUR ） 1 米ドル = EUR
ユーロ
297.130850
（ HUF ） 1 米ドル = HUF
ハンガリー・フォリント
103.235000
（ JPY ） 1 米ドル = JPY
日本円
19.855000
（ MXN ） 1 米ドル = MXN
メキシコ・ペソ
7.345000
（ TRY ） 1 米ドル = TRY
新トルコ・リラ
8.586050
（ NOK ） 1 米ドル = NOK
ノルウェー・クローネ
3.618500
（ PEN ） 1 米ドル = PEN
ペルー・ヌエボ・ソル
3.690200
（ PLN ） 1 米ドル = PLN
ポーランド・ズロチ
74.456900
（ RUB ） 1 米ドル = RUB
ロシア・ルーブル
14.622500
（ ZAR ） 1 米ドル = ZAR
南アフリカ・ランド
税制
ファンドは、それ自身が年次税（ "Taxe d'Abonnement" ）を課されるルクセンブルグのファンドにその資産が投
資されない限り、各四半期末日現在のファンドの純資産総額に対して計算され支払われるルクセンブルグ大公国
の年次税を課されている。ファンドの収益に対して、ルクセンブルグの税金は課されていない。
受益証券の収益の分配金および累積に対して、ルクセンブルグの源泉税は現在課されていない。
一括報酬
ファンドは、それぞれのサブ・ファンドが負担するすべての費用を、そのサブ・ファンドの資産から支払う。
ファンドは、特定の受益証券クラスの条件に基づいて受益者に直接請求されない限り、各サブ・ファンドの資
産から管理会社に報酬（以下「一括報酬」という。）を支払う。
管理会社が利用する投資運用会社の報酬は、管理会社により一括報酬および該当する場合には成功関連報酬か
ら支払われる。
特定の受益証券クラスの条件に基づいて受益者に直接請求されない場合、一括報酬は、サブ・ファンドの各受
益証券クラスの日々の平均純資産総額に基づき比例配分して毎月後払いで請求される。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
－管理会社は、一括報酬の支払の見返りとして、ファンドに対して以下の確定的な報酬および費用を免除す
る。管理報酬および中央管理事務代行報酬
－販売報酬
－保管受託銀行に対する事務代行報酬および保管報酬
－登録事務・名義書換事務代行会社に対する報酬
－目論見書、重要投資家情報書類、約款、年次報告書、半期報告書および（もしある場合には）中間報告書、
その他の報告書および受益者宛通知の作成（翻訳を含む。）ならびに送付費用
－目論見書、重要投資家情報書類、約款、年次報告書、半期報告書および（もしある場合には）中間報告書、
その他の報告書および受益者宛通知、課税情報、申込みおよび買戻し価格の公表に掛かる費用ならびに受益
者宛正式告知の費用
－監査人によるファンドおよびサブ・ファンドの監査費用
－公衆に対する販売のための受益証券の登録費用および／または当該登録の維持費用
－券面および（もしある場合には）クーポン作成ならびにクーポン更新費用
－支払事務代行および情報提供代行報酬
－国内外で認められている格付け会社によるサブ・ファンド評価の費用。
－サブ・ファンドの設定に掛かる費用
－インデックス名の使用に関連する費用、特にライセンス料
－投資運用会社および投資顧問会社が使用する社内または第三者のコンピュータ・システムの取得、使用およ
び保守に関してファンドおよびファンドが承認した第三者が負担する費用および報酬
－国内資産への直接投資を許可し、または国内市場において契約上のパートナーとして直接行為する地位の取
得および維持に関連する費用
－投資限度および投資制限の監視に関連してファンド、保管受託銀行およびファンドまたは保管受託銀行が承
認した第三者による費用および経費
－指名された第三者によるリスクおよびパフォーマンス数値の計算ならびに管理会社に対する成功関連報酬の
計算に係る費用
－会社の受益者総会または資産の所有者の他の会合についての情報の取得に関連する費用、およびかかる会合
への直接参加または承認された第三者による参加に関連する費用
－郵便料金、電話料金、ファックス料金、テレックス料金
報酬の構成
一括報酬 年次税
年率 % 年率 %
アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド
1.50 0.05
・インカム・ファンド
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
(2) 投資有価証券明細表等
アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンド
投資有価証券明細表
2020年12月31日現在
株(口)数／ 純資産
2020 年12月31日 時価
ISIN 証券銘柄 通貨(単位：千)／ 価格 比率
持高 (米ドル)
Ctr: 契約 (％)
公認の証券取引所への上場を認可されている証券および短期金融商品 330,286,422.13 94.62
債券 330,286,422.13 94.62
アンゴラ 2,365,144.24 0.68
XS1318576086 9.5000 % Angola Government USD Bonds 15/25
USD 1,100.0 103.075 1,133,825.00 0.33
XS1819680288 8.2500 % Angola Government USD Bonds 18/28
USD 600.0 95.559 573,354.24 0.16
XS2083302419 8.0000 % Angola Government USD MTN 19/29
USD 700.0 93.995 657,965.00 0.19
アルゼンチン 19,186,071.22 5.49
US040114HX11 1.0000 % Argentina Government USD Bonds 20/29
USD 1,442.1 43.580 628,449.75 0.18
US040114HS26 0.1250 % Argentina Government USD FLR-Bonds
20/30 USD 1,761.8 40.729 717,541.28 0.21
US040114HT09 0.1250 % Argentina Government USD FLR-Bonds
20/35 USD 27,387.5 36.583 10,019,260.97 2.87
US040114HU71 0.1250 % Argentina Government USD FLR-Bonds
20/38 USD 6,770.2 41.525 2,811,320.57 0.80
US040114HV54 0.1250 % Argentina Government USD FLR-Bonds
20/41 USD 12,736.0 37.913 4,828,532.21 1.38
XS0584493349 10.8750 % Provincia de Buenos Aires USD Notes
11/21 USD 33.3 41.700 13,900.14 0.00
USP79171AD96 7.1250 % Provincia de Cordoba USD Notes 16/21
USD 150.0 66.795 100,192.50 0.03
USP7169GAA78 2.5000 % Provincia de Neuquen Argentina USD
FLR-Notes 17/30
USD 103.3 64.750 66,873.80 0.02
アルメニア 402,772.80 0.12
XS2010043904 3.9500 % Armenia Government USD Bonds 19/29
USD 400.0 100.693 402,772.80 0.12
オーストリア 119,934.74 0.03
XS1961852248 3.1250 % Sappi Papier Holdings EUR Notes 19/26
EUR 100.0 97.758 119,934.74 0.03
アゼルバイジャン 1,307,092.34 0.37
XS1044540547 4.7500 % Azerbaijan Government USD Bonds 14/24
USD 1,000.0 109.610 1,096,102.00 0.31
XS1678623734 3.5000 % Azerbaijan Government USD Bonds 17/32
USD 200.0 105.495 210,990.34 0.06
バハマ 719,531.25 0.21
USP06518AG23 6.0000 % Bahamas Government USD Bonds 17/28
USD 750.0 95.938 719,531.25 0.21
ベラルーシ 205,132.00 0.06
XS2120091991 5.8750 % Belarus Ministry of Finance USD Bonds
20/26 USD 200.0 102.566 205,132.00 0.06
バミューダ 558,635.00 0.16
USG8438NAB31 4.8500 % Star Energy Geothermal Darajat II Via
Star Energy Geothermal Salak USD
Notes 20/38
USD 500.0 111.727 558,635.00 0.16
ブラジル 18,573,021.19 5.31
US05971BAE92 4.5000 % Banco BTG Pactual USD Notes 19/25
USD 800.0 107.001 856,008.00 0.24
US05958AAJ79 3.8750 % Banco do Brasil USD Notes 12/22
USD 3,501.0 104.258 3,650,072.58 1.04
US105756CB40 4.7500 % Brazil Government USD Bonds 19/50
USD 5,546.0 106.550 5,909,263.00 1.70
US105756CD06 2.8750 % Brazil Government USD Bonds 20/25
USD 3,400.0 104.075 3,538,548.64 1.01
US105756CC23 3.8750 % Brazil Government USD Bonds 20/30
USD 2,100.0 105.192 2,209,033.68 0.63
BRSTNCLTN7P7 0.0000 % Brazil Letras do Tesouro Nacional BRL
Zero-Coupon Bonds 01.04.2021
BRL 9,700.0 99.498 1,854,782.79 0.53
USP1905CAJ91 5.7500 % BRF USD Notes 20/50
USD 500.0 111.063 555,312.50 0.16
英領ヴァージン諸島 5,448,042.41 1.57
XS2184856859 3.3750 % China Huadian Overseas Development
2018 USD FLR-Notes 20/undefined
USD 400.0 102.326 409,302.20 0.12
XS2193950354 2.1250 % CLP Power Hong Kong Financing USD MTN
20/30 USD 800.0 100.922 807,375.76 0.23
XS1856799421 4.3750 % CMHI Finance BVI USD Notes 18/23
USD 800.0 107.231 857,844.96 0.25
XS2229418145 1.8750 % Contemporary Ruiding Development USD
Notes 20/25
USD 600.0 101.003 606,017.34 0.17
XS2211037184 2.6250 % Contemporary Ruiding Development USD
Notes 20/30
USD 200.0 101.173 202,345.48 0.06
XS2122990653 1.3299 % Huarong Finance 2019 USD FLR-MTN
20/23 USD 700.0 98.397 688,777.11 0.20
XS2198145422 4.1250 % JGSH Philippines USD Notes 20/30
USD 600.0 105.339 632,033.70 0.18
XS1837976460 4.1250 % SF Holdings Investment USD Notes
18/23 USD 200.0 107.182 214,364.86 0.06
USG82016AN96 2.1500 % Sinopec Group Overseas Development
2018 USD Notes 20/25
USD 1,000.0 102.998 1,029,981.00 0.30
ケイマン諸島 6,831,458.12 1.96
XS1950118775 3.7500 % China Resources Land USD MTN 19/24
USD 300.0 107.342 322,024.74 0.09
USG2176DAB40 3.3750 % CK Hutchison International 19 II USD
Notes 19/49*
USD 700.0 114.269 799,882.30 0.23
XS1627598094 9.3750 % Kaisa Group Holdings USD Notes 17/24
USD 700.0 97.378 681,642.50 0.19
XS1973544700 11.2500 % Kaisa Group Holdings USD Notes 19/22
USD 300.0 104.605 313,815.00 0.09
XS2078247983 11.9500 % Kaisa Group Holdings USD Notes 19/23
USD 200.0 106.254 212,508.58 0.06
XS1824431313 1.5744 % QNB Finance USD FLR-MTN 18/21*
USD 200.0 100.293 200,586.88 0.06
XS1970690829 3.5000 % QNB Finance USD MTN 19/24*
USD 800.0 107.475 859,800.00 0.25
US80007RAF29 5.1250 % Sands China USD Notes 19/25
USD 200.0 111.974 223,948.12 0.06
USG83113AC73 0.0000 % SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP
USD Zero-Coupon Notes 05.12.2022
USD 470.5 98.181 461,932.76 0.13
XS2012954835 7.2500 % Sunac China Holdings USD Notes 19/22
USD 500.0 103.419 517,095.00 0.15
US91911TAH68 6.8750 % Vale Overseas USD Notes 06/36
USD 490.0 146.519 717,941.24 0.21
US91911TAK97 6.8750 % Vale Overseas USD Notes 09/39
USD 600.0 149.901 899,406.00 0.26
US91911TAP84 6.2500 % Vale Overseas USD Notes 16/26
USD 500.0 124.175 620,875.00 0.18
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株(口)数／ 純資産
2020 年12月31日 時価
ISIN 証券銘柄 通貨(単位：千)／ 価格 比率
持高 (米ドル)
Ctr: 契約 (％)
チリ 542,388.50 0.16
US05968AAG13 2.7040 % Banco del Estado de Chile USD Notes
20/25* USD 300.0 105.900 317,698.50 0.09
USP37466AR35 3.6500 % Empresa de Transporte de Pasajeros
Metro USD Notes 20/30
USD 200.0 112.345 224,690.00 0.07
中国 927,811.34 0.26
XS1873112764 4.7500 % Poly Real Estate Finance USD Notes
18/23 USD 400.0 107.432 429,728.84 0.12
XS2178448861 3.1250 % ZhongAn Online P&C Insurance USD
Notes 20/25
USD 500.0 99.617 498,082.50 0.14
コロンビア 10,198,950.75 2.92
US195325BK01 7.3750 % Colombia Government USD Bonds 06/37
USD 600.0 145.663 873,975.00 0.25
US195325BM66 6.1250 % Colombia Government USD Bonds 09/41
USD 4,000.0 133.914 5,356,559.20 1.53
US195325CX13 4.5000 % Colombia Government USD Bonds 15/26
USD 3,500.0 113.383 3,968,416.55 1.14
クロアチア 807,329.54 0.23
XS2190201983 1.5000 % Croatia Government EUR Bonds 20/31
EUR 600.0 109.675 807,329.54 0.23
キプロス 880,800.00 0.25
XS1577965004 7.7500 % MHP USD Notes 17/24
USD 800.0 110.100 880,800.00 0.25
ドミニカ共和国 3,060,777.15 0.88
US25714PBP27 16.9500 % Dominican Government DOP Bonds 12/22
DOP 13,100.0 110.743 250,212.39 0.07
XS1084826483 11.5000 % Dominican Government DOP Bonds 14/24
DOP 600.0 115.065 11,907.33 0.00
XS1203837528 10.3750 % Dominican Government DOP Bonds 15/22
DOP 1,500.0 104.443 27,020.47 0.01
XS1355504181 10.8750 % Dominican Government DOP Bonds 16/26
DOP 5,900.0 111.667 113,631.48 0.03
XS1597325098 10.5000 % Dominican Government DOP Bonds 17/23
DOP 6,800.0 108.567 127,329.35 0.04
USP3579ECD78 9.7500 % Dominican Government DOP Bonds 19/26
DOP 19,200.0 107.853 357,154.61 0.10
USP3579EBD87 5.5000 % Dominican Government USD Bonds 15/25
USD 200.0 112.698 225,395.00 0.07
USP3579EBK21 6.8750 % Dominican Government USD Bonds 16/26
USD 400.0 120.444 481,776.68 0.14
USP3579EBV85 5.9500 % Dominican Government USD Bonds 17/27
USD 100.0 117.405 117,405.00 0.03
USP3579ECE51 6.4000 % Dominican Government USD Bonds 19/49
USD 300.0 117.150 351,450.00 0.10
USP3579ECH82 4.8750 % Dominican Government USD Bonds 20/32
USD 900.0 110.833 997,494.84 0.29
エクアドル 964,375.68 0.28
XS2214237807 0.5000 % Ecuador Government USD FLR-Bonds
20/30 USD 400.0 64.200 256,800.00 0.07
XS2214238441 0.5000 % Ecuador Government USD FLR-Bonds
20/35 USD 896.2 54.533 488,749.52 0.14
XS2214238524 0.5000 % Ecuador Government USD FLR-Bonds
20/35 USD 200.0 54.533 109,066.66 0.03
XS2214239175 0.5000 % Ecuador Government USD FLR-Bonds
20/40 USD 181.6 50.900 92,434.40 0.03
XS2214239506 0.0000 % Ecuador Government USD Zero-Coupon
Bonds 31.07.2030
USD 36.3 47.675 17,325.10 0.01
ドイツ 4,585,936.49 1.31
DE000DL19UR8 1.8750 % Deutsche Bank EUR MTN 19/22
EUR 200.0 102.120 250,571.27 0.07
US251526BX61 4.2500 % Deutsche Bank USD Notes 18/21*
USD 3,000.0 102.670 3,080,112.90 0.88
US251526CA59 5.0000 % Deutsche Bank USD Notes 19/22
USD 1,200.0 104.604 1,255,252.32 0.36
ガーナ 1,470,034.43 0.42
XS1821416234 7.6250 % Ghana Government USD Bonds 18/29
USD 700.0 106.544 745,808.00 0.21
XS2115122538 6.3750 % Ghana Government USD Bonds 20/27
USD 400.0 103.940 415,761.72 0.12
XS2115147287 8.7500 % Ghana Government USD Bonds 20/61
USD 300.0 102.822 308,464.71 0.09
グアテマラ 2,525,760.00 0.72
USP5015VAD84 5.7500 % Guatemala Government USD Bonds 12/22
USD 1,300.0 106.320 1,382,160.00 0.39
USP5015VAH98 4.9000 % Guatemala Government USD Bonds 19/30
USD 300.0 116.810 350,430.00 0.10
USP5015VAJ54 6.1250 % Guatemala Government USD Bonds 19/50
USD 600.0 132.195 793,170.00 0.23
香港 2,747,686.76 0.79
XS2264055182 2.4000 % Airport Authority USD FLR-Bonds
20/undefined USD 900.0 102.265 920,388.33 0.26
XS2264054706 2.1000 % Airport Authority USD FLR- Bonds
20/undefined USD 500.0 101.575 507,875.55 0.15
XS2109200050 3.3750 % Far East Horizon USD MTN 20/25
USD 400.0 101.136 404,543.64 0.12
XS2256737722 2.2500 % Huaxin Cement International Finance
USD MTN 20/25
USD 400.0 99.779 399,115.84 0.11
USY5257YAJ65 3.4210 % Lenovo Group USD Notes 20/30
USD 300.0 105.433 316,298.70 0.09
XS1823770828 1.7565 % Vanke Real Estate Hong Kong USD FLR-
MTN 18/23
USD 200.0 99.732 199,464.70 0.06
ハンガリー 4,513,714.58 1.29
XS2181689659 1.7500 % Hungary Government EUR Bonds 20/35
EUR 300.0 110.927 408,273.33 0.12
XS2259191430 1.5000 % Hungary Government EUR Bonds 20/50
EUR 700.0 101.616 872,675.50 0.25
US445545AF36 7.6250 % Hungary Government USD Bonds 11/41
USD 1,500.0 177.449 2,661,732.00 0.76
US445545AL04 5.3750 % Hungary Government USD Bonds 14/24
USD 500.0 114.207 571,033.75 0.16
インド 3,236,948.25 0.93
XS2109438205 3.9490 % Adani Electricity Mumbai USD Notes
20/30 USD 700.0 106.091 742,639.80 0.21
XS2080214864 4.2500 % Adani Transmission USD Notes 19/36
USD 289.5 106.239 307,563.27 0.09
US30216KAC62 3.8750 % Export-Import Bank of India USD Notes
18/28 USD 400.0 110.385 441,539.96 0.13
US45434M2A91 3.2490 % Indian Railway Finance USD MTN 20/30
USD 300.0 106.732 320,195.22 0.09
US62828M2B67 4.4000 % Muthoot Finance USD MTN 20/23
USD 500.0 102.050 510,250.00 0.15
XS1953982086 5.7000 % Shriram Transport Finance USD MTN
19/22 USD 900.0 101.640 914,760.00 0.26
インドネシア 28,809,558.92 8.26
XS1963534968 3.9500 % Bank Rakyat Indonesia USD Notes 19/24
USD 500.0 107.539 537,694.45 0.15
USY20721AE96 8.5000 % Indonesia Government USD Bonds 05/35
USD 2,700.0 163.678 4,419,311.40 1.27
USY20721AJ83 6.6250 % Indonesia Government USD Bonds 07/37
USD 200.0 142.653 285,306.58 0.08
USY20721AL30 7.7500 % Indonesia Government USD Bonds 08/38
USD 1,500.0 157.429 2,361,440.40 0.68
US455780BR67 6.7500 % Indonesia Government USD Bonds 14/44
USD 1,500.0 154.167 2,312,501.10 0.66
US455780BU96 5.1250 % Indonesia Government USD Bonds 15/45
USD 200.0 129.585 259,170.62 0.08
US455780CG93 4.4500 % Indonesia Government USD Bonds 18/24
USD 900.0 110.991 998,917.02 0.29
US455780CF11 4.1000 % Indonesia Government USD Bonds 18/28
USD 900.0 116.094 1,044,849.24 0.30
US455780CU87 4.4500 % Indonesia Government USD Bonds 20/70
USD 200.0 122.583 245,166.40 0.07
USY20721BJ74 5.8750 % Indonesia Government USD MTN 14/24
USD 600.0 115.211 691,264.32 0.20
XS1589748356 3.8750 % Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
USD MTN 17/24
USD 800.0 107.800 862,400.00 0.25
17/37
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
株(口)数／ 純資産
2020 年12月31日 時価
ISIN 証券銘柄 通貨(単位：千)／ 価格 比率
持高 (米ドル)
Ctr: 契約 (％)
USY7133MAC39 4.2500 % Pelabuhan Indonesia II USD Notes
15/25 USD 800.0 109.340 874,720.48 0.25
USY7133MAB55 5.3750 % Pelabuhan Indonesia II USD Notes
15/45 USD 200.0 121.110 242,220.78 0.07
USY7140DAA82 4.8750 % Pelabuhan Indonesia III USD Notes
14/24 USD 800.0 110.713 885,704.00 0.25
USY7140DAB65 4.5000 % Pelabuhan Indonesia III USD Notes
18/23 USD 3,500.0 106.657 3,732,977.50 1.07
US69370RAA59 6.4500 % Pertamina USD MTN 14/44
USD 300.0 136.137 408,409.50 0.12
US69370RAG20 4.1750 % Pertamina USD MTN 20/50
USD 1,500.0 107.638 1,614,562.50 0.46
USY7138AAC46 4.8750 % Pertamina USD Notes 12/22
USD 300.0 105.203 315,608.10 0.09
US71567RAK23 4.4000 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia
III USD Bonds 18/28
USD 1,600.0 117.165 1,874,637.28 0.54
US71567PAM23 4.4500 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia
III USD Bonds 19/29
USD 1,900.0 118.214 2,246,073.60 0.64
US71567RAP10 2.8000 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia
III USD Notes 20/30
USD 500.0 106.175 530,873.65 0.15
US71568QAP28 4.0000 % Perusahaan Perseroan Persero PT
Perusahaan Listrik Negara USD MTN
20/50 USD 2,000.0 103.288 2,065,750.00 0.59
アイルランド 1,801,254.99 0.52
XS2063279959 5.9500 % Alfa Bank Via Alfa Bond Issuance USD
FLR-Notes 19/30
USD 600.0 103.881 623,283.36 0.18
XS0800817073 6.0250 % Vnesheconombank Via VEB Finance USD
Notes 12/22
USD 1,100.0 107.088 1,177,971.63 0.34
マン島 322,576.78 0.09
US03512TAE10 3.7500 % AngloGold Ashanti Holdings USD Notes
20/30 USD 300.0 107.526 322,576.78 0.09
イスラエル 2,200,546.87 0.63
IL0011321820 5.4120 % Delek & Avner Tamar Bond USD Notes
14/25 USD 480.0 105.102 504,489.26 0.14
US46513JXN61 3.3750 % Israel Government USD Bonds 20/50*
USD 1,100.0 110.888 1,219,764.37 0.35
XS2167193015 3.8000 % Israel Government USD Bonds 20/60
USD 400.0 119.073 476,293.24 0.14
コートジボワール 3,912,638.42 1.12
XS1793329225 5.2500 % Ivory Coast Government EUR Bonds
18/30 EUR 1,400.0 107.129 1,840,031.73 0.53
XS2064786754 5.8750 % Ivory Coast Government EUR Bonds
19/31 EUR 200.0 110.383 270,847.56 0.08
XS2264871828 4.8750 % Ivory Coast Government EUR Bonds
20/32 EUR 700.0 102.710 882,069.85 0.25
XS0496488395 5.7500 % Ivory Coast Government USD FLR-Bonds
10/32 USD 913.0 100.733 919,689.28 0.26
ヨルダン 882,467.12 0.25
XS2199272662 5.8500 % Jordan Government USD Bonds 20/30
USD 800.0 110.308 882,467.12 0.25
ルクセンブルグ 13,610,006.09 3.90
XS2010030919 3.1000 % ALROSA Finance USD Notes 20/27
USD 1,000.0 103.150 1,031,500.00 0.30
XS0997544860 6.0000 % Gazprom Neft Via GPN Capital USD
Notes 13/23
USD 700.0 111.799 782,590.62 0.22
XS1911645049 2.9490 % Gazprom Via Gaz Capital EUR Notes
18/24 EUR 1,400.0 105.500 1,812,051.34 0.52
XS1592279522 4.2500 % Gazprom Via Gaz Capital GBP Notes
17/24 GBP 4,100.0 106.920 5,951,983.24 1.70
XS0805570354 4.9500 % Gazprom Via Gaz Capital USD Notes
12/22* USD 2,500.0 105.610 2,640,242.25 0.76
XS0848530977 5.1250 % Sberbank of Russia Via SB Capital USD
Notes 12/22
USD 600.0 105.356 632,138.64 0.18
USL9467UAB37 8.7500 % Unigel Luxembourg USD Notes 19/26
USD 700.0 108.500 759,500.00 0.22
モーリシャス 213,510.00 0.06
USV3855GAB69 5.9500 % Greenko Solar Mauritius USD Notes
19/26 USD 200.0 106.755 213,510.00 0.06
メキシコ 20,993,866.22 6.01
US91087BAM28 2.6590 % Mexico Government USD Bonds 20/31
USD 1,500.0 102.387 1,535,797.80 0.44
US91087BAK61 4.7500 % Mexico Government USD Bonds 20/32
USD 4,000.0 120.061 4,802,440.00 1.37
US91087BAL45 5.0000 % Mexico Government USD Bonds 20/51
USD 5,400.0 124.281 6,711,158.34 1.92
US91087BAN01 3.7710 % Mexico Government USD Bonds 20/61
USD 4,400.0 103.627 4,559,582.72 1.31
US91086QAZ19 5.7500 % Mexico Government USD MTN 10/10
USD 1,240.0 132.117 1,638,246.71 0.47
US71654QDE98 5.9500 % Petróleos Mexicanos USD Notes 20/31
USD 600.0 99.225 595,350.00 0.17
US71654QDD16 7.6900 % Petróleos Mexicanos USD Notes 20/50
USD 100.0 100.344 100,343.75 0.03
US71654QDF63 6.9500 % Petróleos Mexicanos USD Notes 20/60
USD 500.0 92.944 464,721.90 0.13
USP9401CAB83 6.3900 % Trust Fibra Uno USD Notes 19/50
USD 500.0 117.245 586,225.00 0.17
モンゴル 4,315,439.75 1.24
US60937GAB23 5.1250 % Mongolia Government USD MTN 12/22
USD 4,150.0 103.987 4,315,439.75 1.24
モロッコ 412,418.56 0.12
XS2270577344 4.0000 % Morocco Government USD Bonds 20/50
USD 400.0 103.105 412,418.56 0.12
ナミビア 205,121.64 0.06
XS0686701953 5.5000 % Namibia Government Bond USD Bonds
11/21 USD 200.0 102.561 205,121.64 0.06
ナイジェリア 4,682,848.34 1.34
XS0944707222 6.3750 % Nigeria Government USD Bonds 13/23
USD 500.0 108.238 541,188.20 0.15
US65412AEK43 5.6250 % Nigeria Government USD Bonds 17/22
USD 3,100.0 103.743 3,216,017.50 0.92
XS1910827887 8.7470 % Nigeria Government USD Bonds 18/31
USD 800.0 115.705 925,642.64 0.27
パナマ 7,748,790.32 2.22
USP0092AAD11 6.0000 % Aeropuerto Internacional de Tocumen
USD Notes 18/48
USD 396.4 118.806 470,956.57 0.13
US698299AW45 6.7000 % Panama Government USD Bonds 06/36
USD 900.0 148.395 1,335,555.00 0.38
US698299BB98 4.3000 % Panama Government USD Bonds 13/53
USD 300.0 126.325 378,975.00 0.11
US698299BN37 2.2520 % Panama Government USD Bonds 20/32
USD 500.0 103.071 515,356.25 0.15
US698299BM53 4.5000 % Panama Government USD Bonds 20/56
USD 1,000.0 128.900 1,289,000.00 0.37
US698299AK07 9.3750 % Panama Government USD Bonds 99/29
USD 2,415.0 155.650 3,758,947.50 1.08
ペルー 6,295,523.61 1.80
USP3R94GAA71 5.2500 % Corporación Financiera de Desarrollo
USD FLR-Notes 14/29
USD 300.0 109.125 327,375.60 0.09
US715638AU64 6.5500 % Peru Government USD Bonds 07/37
USD 852.0 151.559 1,291,280.21 0.37
18/37
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株(口)数／ 純資産
2020 年12月31日 時価
ISIN 証券銘柄 通貨(単位：千)／ 価格 比率
持高 (米ドル)
Ctr: 契約 (％)
US715638DE95 2.3920 % Peru Government USD Bonds 20/26
USD 1,400.0 106.681 1,493,527.00 0.43
US715638DF60 2.7830 % Peru Government USD Bonds 20/31
USD 1,600.0 109.664 1,754,616.96 0.50
US715638DQ26 2.7800 % Peru Government USD Bonds 20/60
USD 200.0 100.174 200,348.84 0.06
USP7808BAB38 5.6250 % Petroleos del Peru USD Notes 17/47
USD 1,000.0 122.838 1,228,375.00 0.35
フィリピン 10,164,441.26 2.91
XS2199575569 2.1250 % BDO Unibank USD MTN 20/26
USD 800.0 102.654 821,230.64 0.23
US718286BG11 6.3750 % Philippine Government USD Bonds 09/34
USD 2,000.0 146.935 2,938,705.00 0.84
US718286BZ91 3.9500 % Philippine Government USD Bonds 15/40
USD 200.0 119.017 238,034.00 0.07
US718286CA32 3.7000 % Philippine Government USD Bonds 16/41
USD 2,500.0 115.740 2,893,503.50 0.83
US718286CH84 2.9500 % Philippine Government USD Bonds 20/45
USD 2,100.0 105.613 2,217,870.90 0.64
XS2191367494 2.5000 % PLDT USD Notes 20/31
USD 400.0 104.840 419,359.72 0.12
XS2191367734 3.4500 % PLDT USD Notes 20/50
USD 600.0 105.956 635,737.50 0.18
カタール 322,657.50 0.09
XS1806502453 3.8750 % Qatar Government USD Bonds 18/23*
USD 300.0 107.553 322,657.50 0.09
ルーマニア 5,412,826.69 1.55
XS2178857954 3.6240 % Romania Government EUR Bonds 20/30
EUR 300.0 119.278 439,007.23 0.13
XS2258400162 2.6250 % Romania Government EUR Bonds 20/40
EUR 500.0 106.445 652,958.85 0.19
XS2027596530 2.1240 % Romania Government EUR MTN 19/31
EUR 1,740.0 106.054 2,263,957.96 0.65
XS2201851172 3.0000 % Romania Government USD Bonds 20/31
USD 500.0 107.248 536,240.85 0.15
XS2201851685 4.0000 % Romania Government USD Bonds 20/51
USD 1,400.0 108.619 1,520,661.80 0.43
ロシア 12,131,545.90 3.48
RU000A0JXFM1 7.7000 % Russian Federal Bond - OFZ RUB Bonds
17/33 S.6221
RUB 5,400.0 112.705 81,739.29 0.02
RU000A0ZYUB7 7.2500 % Russian Federal Bond - OFZ RUB Bonds
18/34 S.6225
RUB 121,000.0 110.053 1,788,472.66 0.51
RU000A1014N4 6.0000 % Russian Federal Bond - OFZ RUB Bonds
19/27 S.6232
RUB 114,500.0 102.072 1,569,662.29 0.45
RU000A100A82 7.6500 % Russian Federal Bond - OFZ RUB Bonds
19/30 S.6228
RUB 154,600.0 113.293 2,352,374.10 0.68
RU000A0ZZVE6 2.8750 % Russian Foreign Bond - Eurobond EUR
Bonds 18/25
EUR 200.0 110.530 271,206.70 0.08
XS0767473852 5.6250 % Russian Foreign Bond - Eurobond USD
Bonds 12/42
USD 4,200.0 138.977 5,837,047.86 1.67
RU000A0JWHA4 4.7500 % Russian Foreign Bond - Eurobond USD
Bonds 16/26
USD 200.0 115.522 231,043.00 0.07
サウジアラビア 1,592,527.00 0.46
XS2262853422 3.5000 % Saudi Arabian Oil USD Notes 20/70
USD 500.0 101.330 506,652.30 0.15
XS1694216687 2.8750 % Saudi Government USD MTN 17/23*
USD 500.0 104.809 524,043.85 0.15
XS1694217495 3.6250 % Saudi Government USD MTN 17/28*
USD 500.0 112.366 561,830.85 0.16
セルビア 2,506,657.85 0.72
XS2015296465 1.5000 % Serbia Government EUR Bonds 19/29
EUR 900.0 103.569 1,143,576.02 0.33
XS2170186923 3.1250 % Serbia Government EUR Bonds 20/27
EUR 700.0 112.636 967,310.19 0.28
XS2264555744 2.1250 % Serbia Government USD Bonds 20/30
USD 400.0 98.943 395,771.64 0.11
シンガポール 3,112,755.48 0.90
XS2191510713 4.1250 % Jollibee Worldwide USD Notes 20/26
USD 800.0 103.157 825,256.00 0.24
XS2194913443 4.7500 % Jollibee Worldwide USD Notes 20/30
USD 1,200.0 101.638 1,219,650.00 0.35
USY51478AA66 6.8750 % LLPL Capital USD Notes 19/39
USD 469.5 118.535 556,519.48 0.16
USY56607AA51 6.3750 % Medco Bell USD Notes 20/27
USD 500.0 102.266 511,330.00 0.15
南アフリカ 19,572,654.81 5.61
XS0579851949 5.7500 % Eskom Holdings USD Notes 11/21
USD 2,200.0 99.696 2,193,312.00 0.63
US29646AAA43 6.7500 % Eskom Holdings USD Notes 13/23
USD 200.0 102.127 204,254.00 0.06
XS1864523300 6.3500 % Eskom Holdings USD Notes 18/28
USD 3,400.0 111.074 3,776,516.00 1.08
XS1734198051 5.8720 % Growthpoint Properties International
USD Notes 18/23
USD 400.0 106.059 424,236.36 0.12
US836205AL88 5.8750 % South Africa Government USD Bonds
07/22 USD 1,300.0 107.000 1,390,997.79 0.40
US836205AT15 4.8750 % South Africa Government USD Bonds
16/26 USD 2,100.0 109.289 2,295,074.88 0.66
US836205AW44 4.8500 % South Africa Government USD Bonds
17/27 USD 200.0 108.069 216,137.00 0.06
US836205AX27 5.6500 % South Africa Government USD Bonds
17/47 USD 200.0 99.554 199,107.20 0.06
US836205BA15 4.8500 % South Africa Government USD Bonds
19/29 USD 1,600.0 105.859 1,693,743.52 0.48
US836205BB97 5.7500 % South Africa Government USD Bonds
19/49 USD 1,900.0 99.843 1,897,013.20 0.54
ZAG000016320 10.5000 % South Africa Government ZAR Bonds
98/26 ZAR 61,700.0 117.984 4,978,370.36 1.43
XS0809571739 4.0000 % Transnet USD Notes 12/22
USD 300.0 101.298 303,892.50 0.09
スペイン 1,079,729.30 0.31
XS0449850980 4.9000 % Autonomous Community of Catalonia EUR
MTN 09/21
EUR 850.0 103.539 1,079,729.30 0.31
スリランカ 673,418.35 0.19
USY2029SAG94 6.2500 % Sri Lanka Government USD Bonds 11/21
USD 500.0 88.644 443,218.35 0.13
USY8137FAR92 7.5500 % Sri Lanka Government USD Bonds 19/30
USD 400.0 57.550 230,200.00 0.06
オランダ 6,874,153.71 1.97
XS1806400708 8.5000 % Metinvest USD Notes 18/26
USD 400.0 112.775 451,100.00 0.13
XS2056723468 7.7500 % Metinvest USD Notes 19/29
USD 1,050.0 110.003 1,155,031.50 0.33
XS1996435928 2.6250 % NE Property EUR MTN 19/23
EUR 400.0 104.100 510,858.01 0.15
US71647NBE85 5.0930 % Petrobras Global Finance USD Notes
20/30 USD 3,524.0 112.106 3,950,615.44 1.13
XS2211183244 1.5390 % Prosus EUR MTN 20/28
EUR 200.0 103.281 253,421.46 0.07
XS2211183756 2.0310 % Prosus EUR MTN 20/32
EUR 100.0 104.316 127,979.92 0.04
USN7163RAD54 4.0270 % Prosus USD MTN 20/50
USD 200.0 103.966 207,932.44 0.06
USN7163RAA16 3.6800 % Prosus USD Notes 20/30
USD 200.0 108.607 217,214.94 0.06
トルコ 38,534,042.15 11.03
XS1613091500 4.8750 % QNB Finansbank USD MTN 17/22
USD 700.0 102.247 715,729.70 0.20
XS1629918415 3.2500 % Turkey Government EUR MTN 17/25*
EUR 1,900.0 101.140 2,357,577.54 0.68
US900123AY60 6.8750 % Turkey Government USD Bonds 06/36
USD 4,700.0 108.733 5,110,427.97 1.46
US900123CB40 4.8750 % Turkey Government USD Bonds 13/43
USD 5,900.0 87.634 5,170,406.00 1.48
US900123CK49 4.8750 % Turkey Government USD Bonds 16/26
USD 4,300.0 101.091 4,346,917.30 1.24
US900123CL22 6.0000 % Turkey Government USD Bonds 17/27
USD 4,700.0 105.986 4,981,331.19 1.43
19/37
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
株(口)数／ 純資産
2020 年12月31日 時価
ISIN 証券銘柄 通貨(単位：千)／ 価格 比率
持高 (米ドル)
Ctr: 契約 (％)
US900123CM05 5.7500 % Turkey Government USD Bonds 17/47
USD 4,300.0 94.973 4,083,826.53 1.17
US900123CP36 5.1250 % Turkey Government USD Bonds 18/28
USD 2,000.0 101.145 2,022,902.00 0.58
US900123CQ19 6.1250 % Turkey Government USD Bonds 18/28
USD 200.0 106.540 213,080.00 0.06
US900123CX69 4.2500 % Turkey Government USD Bonds 20/25
USD 4,400.0 100.078 4,403,452.24 1.26
US900123CZ18 6.3750 % Turkey Government USD Bonds 20/25
USD 800.0 108.014 864,115.28 0.25
US900123CY43 5.2500 % Turkey Government USD Bonds 20/30
USD 700.0 100.149 701,041.39 0.20
US900123DA57 5.9500 % Turkey Government USD Bonds 20/31
USD 600.0 103.641 621,843.66 0.18
XS1684378208 4.2500 % Turkiye Ihracat Kredi Bankasi USD
Notes 17/22
USD 700.0 99.543 696,802.19 0.20
XS1814962582 6.1250 % Turkiye Ihracat Kredi Bankasi USD
Notes 18/24
USD 1,200.0 102.391 1,228,695.96 0.35
XS1508390090 5.5000 % Turkiye Is Bankasi USD Notes 16/22
USD 1,000.0 101.589 1,015,893.20 0.29
ウクライナ 12,450,230.11 3.57
XS2010033343 4.3750 % Ukraine Government EUR Bonds 20/30
EUR 800.0 95.583 938,131.26 0.27
XS1303920083 7.7500 % Ukraine Government USD Bonds 15/21
USD 4,500.0 103.476 4,656,420.00 1.34
XS1303921214 7.7500 % Ukraine Government USD Bonds 15/22
USD 3,200.0 107.078 3,426,480.00 0.98
XS1303921487 7.7500 % Ukraine Government USD Bonds 15/23
USD 400.0 109.808 439,233.32 0.12
XS1577952952 7.3750 % Ukraine Government USD Bonds 17/32
USD 750.0 109.804 823,526.78 0.24
XS1303929894 0.0000 % Ukraine Government USD FLR-Bonds
15/40 USD 2,100.0 103.164 2,166,438.75 0.62
アラブ首長国連邦 824,000.00 0.24
US23302JAA34 3.7500 % DAE Sukuk Difc USD Notes 20/26
USD 800.0 103.000 824,000.00 0.24
イギリス 3,391,271.76 0.97
XS0429325748 10.0000 % Barclays Bank GBP MTN 09/21
GBP 100.0 103.406 140,399.53 0.04
US404280BZ11 3.8030 % HSBC Holdings USD FLR-Notes 19/25*
USD 300.0 108.969 326,907.96 0.09
XS1575979148 2.0000 % Natwest Group EUR FLR-MTN 17/23
EUR 100.0 102.486 125,735.25 0.04
XS1788515606 1.7500 % Natwest Group EUR FLR-MTN 18/26
EUR 200.0 106.161 260,486.27 0.07
US780097BK63 4.2690 % Natwest Group USD FLR-Notes 19/25
USD 200.0 110.246 220,491.24 0.06
XS1273033719 9.3750 % State Savings Bank of Ukraine Via SSB
#1 USD FLR-Notes 15/23 (traded in
Supranational) USD 50.0 105.056 52,528.13 0.02
XS1273033719 9.3750 % State Savings Bank of Ukraine Via SSB
#1 USD FLR-Notes 15/23 (traded in
USA) USD 125.0 104.691 130,863.38 0.04
XS1843433472 8.2500 % Ukraine Railways Via Rail Capital
Markets USD Notes 19/24
USD 1,700.0 104.500 1,776,500.00 0.51
XS1374118658 9.8750 % Ukraine Railways Via Shortline USD
Notes 16/21
USD 40.0 102.150 40,860.00 0.01
XS1261825621 9.7500 % Ukreximbank Via Biz Finance USD Notes
15/25 USD 300.0 105.500 316,500.00 0.09
アメリカ合衆国 20,233,536.25 5.80
XS1891174341 2.5000 % Digital Euro Finco EUR Notes 19/26
EUR 100.0 111.526 136,825.56 0.04
US34540XAB91 3.5500 % Ford Motor Credit USD MTN 19/22
USD 400.0 101.938 407,750.00 0.12
US5252M0FD44 6.8750 % Lehman Brothers Holdings USD MTN
08/18 USD 3,200.0 1.400 44,800.00 0.01
US76716XAA00 9.2500 % Rio Oil Finance Trust Series 2014-1
USD Notes 14/24
USD 1,024.3 111.001 1,136,975.92 0.33
USU76673AA72 9.2500 % Rio Oil Finance Trust Series 2014-1
USD Notes 14/24
USD 1,487.7 111.001 1,651,322.17 0.47
US76716XAB82 9.7500 % Rio Oil Finance Trust Series 2014-3
USD Notes 14/27
USD 342.7 116.250 398,433.01 0.11
US912810QZ49 3.1250 % United States Government USD Bonds
13/43 USD 9,400.0 130.656 12,281,687.50 3.52
US912828J272 2.0000 % United States Government USD Bonds
15/25 USD 3,900.0 107.070 4,175,742.09 1.20
ベネズエラ 2,505,025.00 0.71
USP97475AD26 7.0000 % Venezuela Government USD Bonds 03/18
USD 500.0 9.700 48,500.00 0.01
US922646BL74 9.3750 % Venezuela Government USD Bonds 04/34
USD 800.0 9.700 77,600.00 0.02
USP97475AG56 6.0000 % Venezuela Government USD Bonds 05/20
USD 1,130.0 9.700 109,610.00 0.03
XS0217249126 7.6500 % Venezuela Government USD Bonds 05/25
USD 1,400.0 9.700 135,800.00 0.04
USP97475AJ95 7.0000 % Venezuela Government USD Bonds 07/38
USD 100.0 9.700 9,700.00 0.00
USP17625AB33 9.2500 % Venezuela Government USD Bonds 08/28
USD 18,005.0 9.700 1,746,485.00 0.50
USP97475AN08 7.7500 % Venezuela Government USD Bonds 09/19
USD 2,080.0 9.700 201,760.00 0.06
US922646AS37 9.2500 % Venezuela Government USD Bonds 97/27
USD 1,810.0 9.700 175,570.00 0.05
ザンビア 319,032.60 0.09
XS1056386714 8.5000 % Zambia Government USD Bonds 14/24
USD 300.0 53.509 160,528.20 0.05
XS1267081575 8.9700 % Zambia Government USD Bonds 15/27
USD 300.0 52.835 158,504.40 0.04
他の規制ある市場で取引される証券および短期金融商品 17,904,470.79 5.13
債券 14,731,618.97 4.22
バミューダ 1,055,266.70 0.30
XS2010030083 3.2500 % Tengizchevroil Finance USD Notes
20/30 USD 1,000.0 105.527 1,055,266.70 0.30
ブラジル 747,757.00 0.22
USP22835AB13 4.6250 % Centrais Eletricas Brasileiras USD
Notes 20/30
USD 500.0 106.751 533,755.00 0.16
USP47777AB69 4.8750 % Globo Comunicacao e Participacoes USD
Notes 20/30
USD 200.0 107.001 214,002.00 0.06
ケイマン諸島 1,828,192.02 0.52
USG11176AA54 0.0000 % Bioceanico Sovereign Certificate USD
Zero-Coupon Notes 05.06.2034
USD 1,476.1 77.050 1,137,345.65 0.32
USG6711KAC92 6.7200 % Odebrecht Offshore Drilling Finance
USD Notes 17/22
USD 330.7 94.750 313,346.37 0.09
USG77265AA73 0.0000 % Rutas 2 and 7 Finance USD Zero-
Coupon Notes 30.09.2036
USD 500.0 75.500 377,500.00 0.11
チリ 1,280,739.70 0.37
US05971WAC73 2.7000 % Banco Santander Chile USD Notes
20/25* USD 400.0 106.129 424,514.40 0.12
US51817TAB89 4.2000 % Latam Airlines 2015-1 Pass Through
Trust A USD Notes 16/27
USD 918.2 93.250 856,225.30 0.25
ルクセンブルグ 1,059,505.00 0.30
USL21779AC45 7.6250 % CSN Resources USD Notes 18/23
USD 500.0 104.150 520,750.00 0.15
USL21779AD28 7.6250 % CSN Resources USD Notes 19/26
USD 500.0 107.751 538,755.00 0.15
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
株(口)数／ 純資産
2020 年12月31日 時価
ISIN 証券銘柄 通貨(単位：千)／ 価格 比率
持高 (米ドル)
Ctr: 契約 (％)
マーシャル諸島 128,450.00 0.04
USY62014AA64 6.0670 % Nakilat USD Notes 06/33
USD 100.0 128.450 128,450.00 0.04
メキシコ 4,565,647.00 1.31
USP26054AB59 4.9620 % Cibanco Via PLA Administradora
Industrial USD Notes 19/29
USD 400.0 113.251 453,004.00 0.13
US71654QDC33 6.8400 % Petróleos Mexicanos USD Notes 20/30
USD 3,300.0 103.855 3,427,215.00 0.98
USP9401CAA01 4.8690 % Trust Fibra Uno USD Notes 19/30
USD 600.0 114.238 685,428.00 0.20
パナマ 802,469.36 0.23
USP1559LAA72 2.5000 % Banco Nacional de Panama USD Notes
20/30 USD 800.0 100.309 802,469.36 0.23
ペルー 743,574.69 0.21
US05971U2B27 4.6500 % Banco de Credito del Peru PEN Notes
19/24 PEN 2,500.0 107.625 743,574.69 0.21
イギリス 1,304,572.50 0.37
USG0398NZ620 2.3750 % Antofagasta USD Notes 20/30
USD 200.0 101.000 202,000.00 0.06
USG371E72B25 4.2500 % Fresnillo USD Notes 20/50
USD 1,000.0 110.257 1,102,572.50 0.31
アメリカ合衆国 1,215,445.00 0.35
US76716XAC65 8.2000 % Rio Oil Finance Trust Series 2018-1
USD Notes 18/28
USD 1,078.0 112.750 1,215,445.00 0.35
アセット・バック証券 699,468.95 0.20
アメリカ合衆国 699,468.95 0.20
US61749BAD55 0.2580 % Morgan Stanley ABS Capital I Inc
Trust 2006-NC5 ABS USD FLR-Notes
06/36 Cl.A2B 699,468.95 1)
USD 1,072.0 65.247 0.20
モーゲージ・バック証券 2,473,382.87 0.71
アメリカ合衆国 2,473,382.87 0.71
US05539BAQ77 3.2571 % BCAP 2012-RR3 Trust MBS USD FLR-Notes
12/37 Cl.2A8 2,292,570.42 1)
USD 2,340.3 97.959 0.66
US86360NAG79 3.6176 % Structured Adjustable Rate Mortgage
Loan Trust MBS USD FLR-Notes 06/36
180,812.45 1)
Cl.1A1 USD 188.3 96.044 0.05
その他の証券および短期金融商品 5,103,454.37 1.46
債券 5,103,454.37 1.46
アルゼンチン 133,747.60 0.04
US64131GAA04 2.5000 % Provincia de Neuquen Argentina USD
FLR-Notes 17/30
USD 206.6 64.750 133,747.60 0.04
ケイマン諸島 2,791,580.64 0.80
USG13201AA91 5.3330 % Brazil Minas via State of Minas
Gerais USD Notes 13/28
USD 2,564.0 108.876 2,791,580.64 0.80
ドミニカ共和国 736,116.18 0.21
XS1865319815 10.7500 % Dominican Government DOP Bonds 18/28
DOP 36,900.0 115.664 736,116.18 0.21
ペルー 1,442,009.95 0.41
US715638DC30 5.3500 % Peru Government PEN Bonds 19/40
PEN 5,000.0 104.358 1,442,009.95 0.41
投資有価証券および短期金融商品 353,294,347.29 101.21
金融機関への預金 5,408,434.44 1.55
一覧払い預金 5,408,434.44 1.55
State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch
USD 1,454,650.20 0.42
Cash at Broker and Deposits for
collateralisation of derivatives
USD 3,953,784.24 1.13
金融機関への預金 5,408,434.44 1.55
株(口)数／ 未実現 純資産
2020 年12月31日
証券銘柄 通貨(単位：千)／ 通貨 価格 -損／益 比率
持高
Ctr: 契約 (米ドル) (％)
デリバティブ
持高のマイナスはショート・ポジションを表す。
上場デリバティブ -1,091,660.81 -0.31
先物取引 -1,091,660.81 -0.31
購入債券先物 5,037.54 0.00
10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 03/21
Ctr 529 USD 137.922 -28,928.89 -0.01
5-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 03/21
Ctr 207 USD 126.086 33,966.43 0.01
売却債券先物 -1,096,698.35 -0.31
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 03/21
Ctr -45 EUR 177.350 17,114.55 0.00
2-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 03/21
Ctr -256 USD 110.477 -51,549.19 -0.01
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 03/21
Ctr -14 EUR 224.360 7,385.63 0.00
90Day EURO Futures 03/21
Ctr -166 USD 99.830 -1,232,540.04 -0.35
Ultra Long US Treasury Bond Futures (CBT) 03/21
Ctr -30 USD 212.281 162,890.70 0.05
店頭取引のデリバティブ 1,400,632.38 0.40
先物為替取引 -1,106,852.07 -0.32
Sold AUD / Bought USD - 08 Jan 2021
AUD -4,901,677.00 -145,464.00 -0.04
Sold BRL / Bought USD - 05 Apr 2021
BRL -9,700,000.00 -135,359.45 -0.04
Sold DOP / Bought USD - 01 Feb 2021
DOP -10,048,000.00 -2,953.84 0.00
Sold DOP / Bought USD - 08 Feb 2021
DOP -22,070,000.00 -6,517.81 0.00
Sold DOP / Bought USD - 14 May 2021
DOP -685,000.00 -292.15 0.00
Sold DOP / Bought USD - 17 Mar 2021
DOP -22,896,760.00 -9,909.93 0.00
Sold DOP / Bought USD - 25 Jan 2021
DOP -8,674,000.00 -2,936.93 0.00
Sold EUR / Bought USD - 05 Jan 2021
EUR -14,830,000.00 -434,346.16 -0.12
Sold EUR / Bought USD - 08 Jan 2021
EUR -1,878,000.00 -52,694.64 -0.02
Sold GBP / Bought USD - 08 Jan 2021
GBP -4,514,000.00 -91,988.55 -0.03
Sold PEN / Bought USD - 16 Feb 2021
PEN -2,535,347.03 -4,981.39 0.00
Sold PEN / Bought USD - 17 May 2021
PEN -4,133,568.95 -7,787.19 0.00
Sold PEN / Bought USD - 29 Jan 2021
PEN -892,139.44 1,444.95 0.00
Sold RUB / Bought USD - 16 Feb 2021
RUB -291,785,610.91 -60,770.11 -0.02
Sold RUB / Bought USD - 19 Feb 2021
RUB -105,260,871.00 10,374.07 0.00
Sold RUB / Bought USD - 22 Jan 2021
RUB -33,873,607.00 -13,136.92 0.00
Sold USD / Bought EUR - 08 Jan 2021
USD -1,053,387.28 9,178.07 0.00
Sold USD / Bought JPY - 19 Feb 2021
USD -3,365,734.85 57,838.01 0.02
Sold USD / Bought MXN - 17 Mar 2021
USD -132,971.67 12,233.76 0.00
Sold USD / Bought ZAR - 22 Jan 2021
USD -171,172.37 379.40 0.00
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
株(口)数／ 未実現 純資産
2020 年12月31日
証券銘柄 通貨(単位：千)／ 通貨 価格 -損／益 比率
持高
Ctr: 契約 (米ドル) (％)
Sold ZAR / Bought USD - 06 Jan 2021
ZAR -16,267,000.00 -1,360.65 0.00
Sold ZAR / Bought USD - 22 Jan 2021
ZAR -58,264,000.00 -227,800.61 -0.07
スワップ取引 2,507,484.45 0.72
クレジット・デフォルト・スワップ 2,830,414.92 0.81
プロテクションの買い手 -1,570,445.08 -0.45
Dubai Government 7.76% 05 Oct 2020 - 1.00% 20 Dec 2024
USD 500,000.00 -210.03 0.00
Korea Government 7.13% 16 Apr 2019 - 1.00% 21 Jun 2027
USD 3,900,000.00 -105,234.17 -0.03
Markit CDX Emerging Markets Index - 1.00% 20 Dec 2023
USD 940,000.00 -44,325.70 -0.01
Markit CDX Emerging Markets Index - 1.00% 20 Jun 2025
USD 27,930,000.00 -1,362,237.47 -0.39
Turkey Government 11.88% 15 Jan 2030 - 1.00% 20 Dec 2030
USD 300,000.00 -14,463.08 -0.01
Turkey Government 11.88% 15 Jan 2030 - 1.00% 20 Dec 2030
USD 900,000.00 -43,974.63 -0.01
プロテクションの売り手 4,400,860.00 1.26
Argentina Government 1.00% 09 Jul 2029 - 5.00% 20 Dec 2023
USD 250,000.00 8,705.20 0.00
Brazil Government 4.25% 07 Jan 2025 - 1.00% 20 Jun 2022
USD 8,000,000.00 568,836.78 0.16
Brazil Government 4.25% 07 Jan 2025 - 1.00% 20 Jun 2022
USD 1,500,000.00 14,352.82 0.00
Brazil Government 4.25% 07 Jan 2025 - 1.00% 20 Jun 2022
USD 300,000.00 2,908.48 0.00
Brazil Government 4.25% 07 Jan 2025 - 1.00% 20 Jun 2022
USD 300,000.00 3,168.25 0.00
Brazil Government 4.25% 7 Jan 2025 - 1.00% 20 Jun 2021
USD 6,900,000.00 634,154.38 0.18
Colombia Government 10.38% 28 Jan 2033 - 1.00% 20 Dec 2021
USD 15,400,000.00 -16,129.30 0.00
Indonesia Government 5.88% 13 Mar 2020 - 1.00% 20 Jun 2023
USD 2,800,000.00 63,125.63 0.02
Indonesia Government 5.88% 13 Mar 2020 - 1.00% 20 Jun 2023
USD 400,000.00 12,243.41 0.00
Indonesia Government 6.88% 09 Mar 2017 - 1.00% 20 Mar 2024
USD 2,900,000.00 456,729.05 0.13
Indonesia Government 6.88% 09 Mar 2017 - 1.00% 20 Mar 2024
USD 500,000.00 78,055.13 0.02
Israel Government 2.90% 16 Mar 2026 - 1.00% 20 Jun 2024
USD 300,000.00 -251.51 0.00
Mexico Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% 20 Dec 2022
USD 800,000.00 16,959.27 0.01
Mexico Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% 20 Dec 2023
USD 21,300,000.00 730,836.78 0.21
Mexico Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% 20 Dec 2024
USD 100,000.00 2,527.74 0.00
Mexico Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% 20 Dec 2024
USD 3,300,000.00 84,012.34 0.02
Mexico Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% 20 Dec 2025
USD 2,200,000.00 49,815.29 0.01
Mexico Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% 20 Jun 2023
USD 3,200,000.00 78,446.61 0.02
Mexico Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% 20 Jun 2024
USD 100,000.00 3,390.40 0.00
Mexico Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% 20 Jun 2024
USD 100,000.00 3,390.40 0.00
Nigeria Government 6.38% 12 Jul 2023 - 5.00% 20 Dec 2021
USD 600,000.00 -10,622.25 0.00
Russia Government 1.00% 31 Mar 2030 - 1.00% 20 Dec 2021
USD 1,400,000.00 -235.96 0.00
Russia Government 1.00% 31 Mar 2030 - 1.00% 20 Dec 2021
USD 400,000.00 183.40 0.00
Russia Government 1.00% 31 Mar 2030 - 1.00% 20 Dec 2024
USD 400,000.00 206.67 0.00
Russia Government 1.00% 31 Mar 2030 - 1.00% 20 Dec 2025
USD 3,300,000.00 -32,067.62 -0.01
Russia Government 7.50% 31 Mar 2030 - 1.00% 20 Dec 2022
USD 3,800,000.00 94,621.27 0.03
Russia Government 7.50% 31 Mar 2030 - 1.00% 20 Dec 2022
USD 2,000,000.00 52,623.29 0.02
Russia Government 7.50% 31 Mar 2030 - 1.00% 21 Dec 2021
USD 4,100,000.00 155,320.45 0.04
Russia Government 7.50% 31 Mar 2030 - 1.00% 21 Dec 2021
USD 15,900,000.00 647,260.54 0.19
Saudi Arabia Government 2.38% 26 Oct 2021 - 1.00% 20 Dec 2021
USD 700,000.00 5,783.21 0.00
South Africa Government 5.50% 09 Mar 2020 - 1.00% 20 Jun 2023
USD 3,900,000.00 163,950.19 0.05
South Africa Government 5.88% 16 Sep 2025 - 1.00% 20 Dec 2021
USD 1,200,000.00 14,425.57 0.00
South Africa Government 5.88% 16 Sep 2025 - 1.00% 20 Dec 2022
USD 700,000.00 6,380.03 0.00
South Africa Government 5.88% 16 Sep 2025 - 1.00% 20 Dec 2023
USD 700,000.00 3,931.51 0.00
South Africa Government 5.88% 16 Sep 2025 - 1.00% 20 Jun 2022
USD 7,000,000.00 166,466.46 0.05
South Africa Government 5.88% 16 Sep 2025 - 1.00% 20 Jun 2022
USD 600,000.00 16,422.57 0.01
Turkey Government 11.88% 15 Jan 2030 - 1.00% 20 Dec 2025
USD 400,000.00 16,124.97 0.01
Turkey Government 11.88% 15 Jan 2030 - 1.00% 20 Dec 2025
USD 1,300,000.00 52,445.72 0.02
Ukraine Government 7.75% 01 Sep 2019 - 1.00% 20 Dec 2023
USD 1,400,000.00 252,362.83 0.07
金利スワップ(IRS) -322,930.47 -0.09
IRS MXN Pay 5.47% / Receive 1M TIIE - 21 Apr 2025
MXN 15,000,000.00 -26,046.24 -0.01
IRS MXN Pay 5.52% / Receive 1M TIIE - 24 Apr 2025
MXN 13,800,000.00 -25,358.65 -0.01
IRS MXN Pay 5.62% / Receive 1M TIIE - 23 Apr 2025
MXN 58,900,000.00 -119,416.39 -0.03
IRS MXN Receive 6.10% / Pay 1M TIIE - 26 Feb 2025
MXN 57,700,000.00 169,936.28 0.05
IRS MXN Receive 6.10% / Pay 1M TIIE - 28 Feb 2025
MXN 30,800,000.00 90,777.92 0.03
IRS USD Pay 3.00% / Receive 3M LIBOR - 19 Dec 2028
USD 13,300,000.00 -2,536,859.96 -0.73
IRS USD Receive 1.00% / Pay 3M LIBOR - 16 Dec 2025
USD 20,300,000.00 78,508.05 0.02
IRS USD Receive 2.00% / Pay 3M LIBOR - 15 Jun 2023
USD 6,500,000.00 69,525.06 0.02
IRS USD Receive 3.00% / Pay 3M LIBOR - 19 Dec 2048
USD 4,700,000.00 1,976,003.46 0.57
デリバティブの投資 308,971.57 0.09
純流動資産／負債 USD -9,946,174.78 -2.85
ファンドの純資産 USD 349,065,578.52 100.00
1口当り純資産価格 USD 8.58 米ドル
発行済受益証券数 Shs 40,690,203.00 口
1) 時価は、最終純資産価格算出日の入手可能な直近の価格に基づいて算定された。
* 基準日現在、当該持高は、一部または全部レポ契約の対象となっていた。
基準日現在、証券レポ契約の総評価額は、12,570,741.16米ドルになった。
当期中の投資有価証券の変動明細表は、請求により無料でアリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエム
ベーハーのルクセンブルグ事務所から入手可能である。
添付の注記は当財務書類の一部である。脚注の説明が、投資有価証券明細表の末尾に記載されている。
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４ 管理会社の概況
(1) 資本金の額
2021年１月末日現在、管理会社の払込済資本金は49,900,900ユーロ(約63億円)、株主資本金は307,838,242
ユーロ(約389億円)である。
(注) ユーロの円貨換算は便宜上、2021年１月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(１ユーロ
＝126.48円)による。
(2) 事業の内容及び営業の状況
管理会社の目的は投資信託の設定および管理ならびに個別ポートフォリオの管理ならびに投資助言である。管
理会社の目的は、ポートフォリオ全体に関して、投資信託の資産を、管理会社の資産とは別にリスク分散の原則
にもとづき投資家の共同預金口座のために、有価証券およびその他の許可された資産にその名義で投資すること
ならびにその資産から生じる投資家(受益者)の権利に関する受益証券または確認証を発行することである。管理
会社はその受益証券の販売促進および投資信託資産の管理の目的であらゆる必要かつ適切なことを実施すること
ができる。管理会社はその取引または措置が、UCITSに関する欧州議会の2009/65/EC指令(改正済)に従う限り、
その法人としての目的に関し利益をもたらし、役に立ちまたは適切なあらゆる取引を行い、あらゆる措置を取る
ことができる。
管理会社は、投資運用を投資運用会社であるピムコ・ヨーロッパGmbHに、ファンド資産の保管業務、支払事務
および情報提供業務ならびに登録・名義書換事務をステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲー
エムベーハー ルクセンブルグ支店に委託している。
2021年１月末日現在、管理会社は、以下の1,388の公募ファンド(合計純資産総額3,953億5,721万ユーロ)およ
び746の私募ファンドであるスペシャルファンド(合計純資産総額2,386億3,290万ユーロ)の管理・運用を行って
いる。
ファンドの 純資産総額
基本的性格(投資対象) 運用が行われている国
本数 (単位：百万ユーロ)
オルタナティブ ドイツ、フランス、イギリス 43 12,610.73
ドイツ、フランス、イギリス、
欧州株式 319 81,407.55
アメリカ
新興市場債券 ドイツ 1 34.75
ドイツ、フランス、イギリス、
欧州債券 192 61,406.06
アメリカ
ドイツ、フランス、イタリア、
保険関連ストラテジー 213 102,981.15
オランダ
マルチアセット ドイツ 8 172.37
マルチアセット(アジア） アジア太平洋、ドイツ 28 4,505.79
マルチアセット(欧州) ドイツ、フランス、イギリス 584 132,238.82
合計 1,388 395,357.21
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(3) その他
本書提出前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実および与えることが予
想される事実はない。
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２－２．その他の訂正
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
２ 投資方針
＜訂正前＞
(1) 投資方針
（前略）
ファンドの運用方法
（中略）
ベンチマーク指数の自由度およびユニバース
ファンドに含まれる有価証券の大半は、ベンチマーク指数にも含まれる。ファンド運用者は、ベンチマーク
に含まれない有価証券に投資する柔軟性を有する。ファンドの資産を選定し、組み入れる際、ファンドの運用
において、ベンチマーク指数に含まれる有価証券およびこれに対応する組入比率から大幅に逸脱することがあ
る。
(2) 投資対象
（前略）
ファンドの投資は、市場リスクおよび市場の変動にさらされるため、投資目的が達成されるという保証は存
在しない。より具体的には投資家は以下に留意すべきである。
（中略）
○新興市場における保管リスク
新興市場への投資は証券の所有や保管に関して、高いリスクが伴う。いくつかの国では、証券の所有は発行
体やその登録代行会社(これらは保管会社の代理人やこれに責任をもつものでもない)の登録簿への記入によ
り証明される。所有権を表象する証書は、保管会社や現地の代行会社あるいは有効な集中預託システムによ
り保有されるということがない。このようなシステムや効果的な国の規制や執行制度の欠如の結果、まった
くコントロールが及ばない事由により、ファンドは詐欺、懈怠あるいは単純な手落ちのため、証券の登録や
所有権を失うことがありうる。
○ファンドが保有する資産に関する現地の規定による税金またはその他の課徴金のリスク
ファンドが保有する資産は、現地の規定により、現在または将来において、税金、手数料、課徴金およびそ
の他の留保金を課せられる可能性がある。上記の規定は、特に、ファンドの資産の売却、買戻しまたはリス
トラによる収益または利益、ファンドの資産のキャッシュ・フロー・フリー・リストラクチュアリング、決
済に関する変更、ファンドが受領した配当、利益およびその他の収益に適用される。特定の税金または課徴
金(例えば、FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)に基づき回収されるすべての課徴金)は、源泉徴収税
または支払いが行われる際もしくは支払金が送付される際に留保金として回収される可能性がある。
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○ファンドのリスクの特徴
上記の状況およびリスクを勘案し、ファンドには(他のタイプの投資信託と比べ)、主として金利、格付けお
よび通貨の変動の可能性に起因する、債券市場に伴う機会とリスクがある。さらに、これらの変動リスクに
加え、個別企業特有のリスク、一般的市場リスク、決済遅滞や相手方のリスクおよびヘッジ取引に起因する
主要投資家に対する課税リスクもある。極めて短期の満期あるいは残存満期を有する証券についての投資制
限はない。ファンドのマネジメントは、通常は、金利の上昇による市場価格の下落を高金利の証券に投資す
ることにより相殺することができるが、そのような調整には比較的長期間を要する。逆に、短期の利付き証
券を超えるリターンを得る機会がある。カントリー・リスク、送金リスクおよびファンドが保有する資産に
関する現地の規定による課税またはその他の課徴金のリスクも程度は低いものの発生する可能性がある。
（後略）
＜訂正後＞
(1) 投資方針
（前略）
ファンドの運用方法
（中略）
ベンチマーク指数の自由度およびユニバース
ファンドに含まれる有価証券の大半は、ベンチマーク指数にも含まれる。ファンド運用者は、ベンチマーク
に含まれない有価証券に投資する柔軟性を有する。ファンドの資産を選定し、組み入れる際、ファンドの運用
において、ベンチマーク指数に含まれる有価証券およびこれに対応する組入比率から大幅に逸脱することがあ
る。
投資運用会社は、その投資判断において、投資対象のリターンに多大な悪影響を及ぼす可能性のある全ての
関連するサステナビリティ・リスクを含め、関連するあらゆる金融リスクを、デュー・ディリジェンス手続き
の一環として検討し、かかるリスクを継続的に評価する。サステナビリティ・リスクの評価では、現金および
預金、デリバティブならびに格付のない投資対象は評価の対象とされない。
サステナビリティ・リスクは、以下のとおりまとめられる。
・ 全世界に影響のあるサステナビリティ・マクロ・リスク（世界的な温暖化および気候変動など）
・ 特定のセクターにエクスポージャーを有するファンドに影響のあるサステナビリティ・セクター・リスク
（石油・ガスセクターの座礁資産リスクなど）
・ 個々の法人およびソブリン発行体にエクスポージャーを有するファンドに関連する、それらの発行体レベ
ルにおけるサステナビリティ個別リスク（気候変動リスクなど）
・ サステナビリティ・マクロ・リスク、サステナビリティ・セクター・リスクに対するエクスポージャーを
有し、特にサステナビリティ発行体に投資されているポートフォリオから生じる、ポートフォリオのレベ
ルにおけるサステナビリティ投資リスク
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サステナビリティ・リスクは、外部のサステナビリティ調査データおよび／または内部の調査分析を用いて
評価される。外部および内部の調査はいずれも、サステナビリティ関連発行体の証券への投資における潜在的
金融リスクの特定を目的とする。発行体は、法人発行体、ソブリン発行体またはサブソブリン機関の発行体の
場合がある。詳細は、https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esgに掲載されているリスク管理方針声明に
記載されている。
(2) 投資対象
（前略）
ファンドの投資は、市場リスクおよび市場の変動にさらされるため、投資目的が達成されるという保証は存
在しない。より具体的には投資家は以下に留意すべきである。
（中略）
○新興市場における保管リスク
新興市場への投資は証券の所有や保管に関して、高いリスクが伴う。いくつかの国では、証券の所有は発行
体やその登録代行会社(これらは保管会社の代理人やこれに責任をもつものでもない)の登録簿への記入によ
り証明される。所有権を表象する証書は、保管会社や現地の代行会社あるいは有効な集中預託システムによ
り保有されるということがない。このようなシステムや効果的な国の規制や執行制度の欠如の結果、まった
くコントロールが及ばない事由により、ファンドは詐欺、懈怠あるいは単純な手落ちのため、証券の登録や
所有権を失うことがありうる。
○サステナビリティ・リスク
サステナビリティ・リスクとは、環境、社会またはガバナンスにおいて、それらが生じた場合、投資価値に
重大な悪影響を実際に及ぼす、または及ぼす可能性があるイベントまたは状況を意味する。サステナビリ
ティ・リスクが発行体固有の甚大な損失リスクとして現実に生じる可能性は、システマチックな調査結果に
より裏付けられている。かかる発行体固有のサステナビリティ・リスク・イベントが発生する頻度および可
能性は一般的に低いが、財務上大きな影響を与える可能性があり、多大な金銭的損失につながる可能性があ
る。
○ファンドが保有する資産に関する現地の規定による税金またはその他の課徴金のリスク
ファンドが保有する資産は、現地の規定により、現在または将来において、税金、手数料、課徴金およびそ
の他の留保金を課せられる可能性がある。上記の規定は、特に、ファンドの資産の売却、買戻しまたはリス
トラによる収益または利益、ファンドの資産のキャッシュ・フロー・フリー・リストラクチュアリング、決
済に関する変更、ファンドが受領した配当、利益およびその他の収益に適用される。特定の税金または課徴
金(例えば、FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)に基づき回収されるすべての課徴金)は、源泉徴収税
または支払いが行われる際もしくは支払金が送付される際に留保金として回収される可能性がある。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
○ファンドのリスクの特徴
上記の状況およびリスクを勘案し、ファンドには(他のタイプの投資信託と比べ)、主として金利、格付けお
よび通貨の変動の可能性に起因する、債券市場に伴う機会とリスクがある。さらに、これらの変動リスクに
加え、個別企業特有のリスク、一般的市場リスク、 サステナビリティ・リスク、 決済遅滞や相手方のリスク
およびヘッジ取引に起因する主要投資家に対する課税リスクもある。極めて短期の満期あるいは残存満期を
有する証券についての投資制限はない。ファンドのマネジメントは、通常は、金利の上昇による市場価格の
下落を高金利の証券に投資することにより相殺することができるが、そのような調整には比較的長期間を要
する。逆に、短期の利付き証券を超えるリターンを得る機会がある。カントリー・リスク、送金リスクおよ
びファンドが保有する資産に関する現地の規定による課税またはその他の課徴金のリスクも程度は低いもの
の発生する可能性がある。
（後略）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
４ 手数料等及び税金
(5) 課税上の取扱い
＜訂正前＞
2020 年11月末日 現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
（中略）
Ⅲ 2020年11月末日 現在では、ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われる。ただし、将
来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
（後略）
＜訂正後＞
2021 年２月末日 現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
（中略）
Ⅲ 2021年２月末日 現在では、ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われる。ただし、将
来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
（後略）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
５ 運用状況
(2) 投資資産
＜訂正前＞
① 投資有価証券の主要銘柄
(2020年10月末日現在)
取得価格 時価
投資
国名 利率
順位 銘柄 種類 数量 償還日 比率
(発行地) (％)
単価 合計 単価 合計
(％)
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル)
United States Government
１ アメリカ合衆国 外国政府債 9,400,000.00 3.125 2043/2/15 1.077 10,120,776.40 1.324 12,446,187.50 3.72
USD Bonds 13/43
Argentina Government USD
２ アルゼンチン 外国政府債 29,887,504.00 0.125 2035/7/9 0.721 21,553,230.42 0.329 9,830,798.06 2.94
Bonds 20/35
Mexico Government USD
３ メキシコ 外国政府債 5,600,000.00 5.000 2051/4/27 0.926 5,185,600.00 1.149 6,435,084.32 1.92
Bonds 20/51
Brazil Government USD
４ ブラジル 外国政府債 6,346,000.00 4.750 2050/1/14 0.974 6,183,605.86 0.988 6,272,475.88 1.87
Bonds 19/50
Gazprom Via Gaz Capital
５ ルクセンブルグ 社債 4,100,000.00 4.250 2024/4/6 1.290 5,288,663.96 1.376 5,642,494.69 1.68
GBP Notes 17/24
Russia Government USD
６ ロシア 外国政府債 4,200,000.00 5.625 2042/4/4 1.235 5,188,841.07 1.323 5,554,977.96 1.66
Bonds 12/42
Colombia Government USD
７ コロンビア 外国政府債 4,000,000.00 6.125 2041/1/18 1.314 5,257,815.00 1.293 5,173,764.00 1.54
Bonds 09/41
Turkey Government USD
８ トルコ 外国政府債 6,200,000.00 5.750 2047/5/11 0.887 5,498,840.02 0.778 4,825,963.44 1.44
Bonds 17/47
Ukraine Government USD
９ ウクライナ 外国政府債 4,500,000.00 7.750 2021/9/1 0.982 4,419,195.35 1.033 4,647,564.00 1.39
Bonds 15/21
Mexico Government USD
10 メキシコ 外国政府債 4,000,000.00 4.750 2032/4/27 0.978 3,910,560.00 1.146 4,584,826.80 1.37
Bonds 20/32
Turkey Government USD
11 トルコ 外国政府債 4,700,000.00 6.000 2027/3/25 1.012 4,755,640.61 0.948 4,456,258.47 1.33
Bonds 17/27
Turkey Government USD
12 トルコ 外国政府債 4,700,000.00 6.875 2036/3/17 1.057 4,966,141.74 0.924 4,344,206.71 1.30
Bonds 06/36
Indonesia Government USD
13 インドネシア 外国政府債 2,700,000.00 8.500 2035/10/12 1.036 2,797,500.00 1.606 4,337,210.34 1.29
Bonds 05/35
Argentina Government USD
14 アルゼンチン 外国政府債 12,735,990.00 0.125 2041/7/9 0.494 6,287,620.21 0.340 4,332,552.00 1.29
Bonds 20/41
Turkey Government USD
15 トルコ 外国政府債 5,900,000.00 4.875 2043/4/16 0.738 4,352,220.00 0.733 4,325,290.00 1.29
Bonds 13/43
Mongolia Government USD
16 モンゴル 外国政府債 4,150,000.00 5.125 2022/12/5 0.947 3,928,198.98 1.029 4,271,072.10 1.28
MTN 12/22
Philippine Government USD
17 フィリピン 外国政府債 3,700,000.00 3.700 2041/3/1 1.072 3,967,371.63 1.150 4,256,395.27 1.27
Bonds 16/41
United States Government
18 アメリカ合衆国 外国政府債 3,900,000.00 2.000 2025/2/15 1.021 3,982,316.87 1.072 4,181,835.84 1.25
USD Bonds 15/25
Mexico Government USD
19 メキシコ 外国政府債 3,852,000.00 4.500 2050/1/31 0.997 3,840,818.63 1.084 4,177,301.40 1.25
Bonds 19/50
Turkey Government USD
20 トルコ 外国政府債 4,300,000.00 4.875 2026/10/9 0.926 3,982,875.00 0.906 3,897,106.77 1.16
Bonds 16/26
Colombia Government USD
21 コロンビア 外国政府債 3,500,000.00 4.500 2026/1/28 1.101 3,852,000.00 1.110 3,884,395.55 1.16
Bonds 15/26
Panama Government USD
22 パナマ 外国政府債 2,415,000.00 9.375 2029/4/1 1.101 2,658,580.29 1.541 3,720,573.15 1.11
Bonds 99/29
Petrobras Global Finance
23 オランダ 社債 3,524,000.00 5.093 2030/1/15 0.734 2,587,159.47 1.053 3,711,653.00 1.11
USD Notes 20/30
Pelabuhan Indonesia III
24 インドネシア 社債 3,500,000.00 4.500 2023/5/2 0.989 3,461,465.00 1.058 3,703,227.50 1.11
USD Notes 18/23
Banco do Brasil USD
25 ブラジル 社債 3,501,000.00 3.875 2022/10/10 0.943 3,300,967.65 1.031 3,610,406.25 1.08
Notes12/22
Brazilian Government USD
26 ブラジル 外国政府債 3,400,000.00 2.875 2025/6/6 0.994 3,380,450.00 1.015 3,449,513.86 1.03
Bonds 20/25
Petroleos Mexicanos USD
27 メキシコ 社債 3,714,000.00 6.840 2030/1/23 0.912 3,388,180.65 0.900 3,343,157.10 1.00
Notes 20/30
Ukraine Government USD
28 ウクライナ 外国政府債 3,200,000.00 7.750 2022/9/1 1.020 3,264,025.00 1.042 3,332,871.36 1.00
Bonds 15/22
Nigeria Government USD
29 ナイジェリア 外国政府債 3,100,000.00 5.625 2022/6/27 0.971 3,010,875.00 1.017 3,152,630.87 0.94
Bonds 17/22
Deutsche Bank (New York)
30 ドイツ 社債 3,000,000.00 4.250 2021/10/14 1.009 3,025,996.42 1.029 3,086,520.90 0.92
USD Notes 18/21
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
② 投資不動産物件
該当なし( 2020 年10月末日 現在)。
③ その他投資資産の主要なもの
該当なし( 2020 年10月末日 現在)。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
① 投資有価証券の主要銘柄
(2021年１月末日現在)
取得価格 時価
投資
国名 利率
順位 銘柄 種類 数量 償還日 比率
(発行地) (％) 単価 合計 単価 合計
(％)
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル)
United States Government
１ アメリカ合衆国 外国政府債 9,400,000.00 3.125 2043/2/15 1.077 10,120,776.40 1.273 11,967,375.00 3.48
USD Bonds 13/43
Argentina Government USD
２ アルゼンチン 外国政府債 27,387,504.00 0.125 2035/7/9 0.721 19,750,367.39 0.347 9,508,735.98 2.77
FLR-Bonds 20/35
Mexico Government USD
３ メキシコ 外国政府債 5,400,000.00 5.000 2051/4/27 0.926 5,000,400.00 1.175 6,342,649.38 1.85
Bonds 20/51
Gazprom Via Gaz Capital
４ ルクセンブルグ 社債 4,100,000.00 4.250 2024/4/6 1.290 5,288,663.96 1.465 6,005,954.85 1.75
GBP Notes 17/24
Russia Government USD
５ ロシア 外国政府債 4,200,000.00 5.625 2042/4/4 1.235 5,188,841.07 1.353 5,682,437.46 1.65
Bonds 12/42
Brazil Government USD
６ ブラジル 外国政府債 5,146,000.00 4.750 2050/1/14 0.985 5,067,947.92 1.002 5,155,838.12 1.50
Bonds 19/50
Colombia Government USD
７ コロンビア 外国政府債 4,000,000.00 6.125 2041/1/18 1.314 5,257,815.00 1.287 5,148,901.60 1.50
Bonds 09/41
Turkey Government USD
８ トルコ 外国政府債 4,700,000.00 6.875 2036/3/17 1.057 4,966,141.74 1.063 4,997,928.77 1.46
Bonds 06/36
Turkey Government USD
９ トルコ 外国政府債 4,700,000.00 6.000 2027/3/25 1.012 4,755,640.61 1.061 4,988,211.05 1.45
Bonds 17/27
Turkey Government USD
10 トルコ 外国政府債 5,900,000.00 4.875 2043/4/16 0.738 4,352,220.00 0.843 4,972,638.00 1.45
Bonds 13/43
South Africa Government
11 南アフリカ 外国政府債 61,700,000.00 10.500 2026/12/21 0.076 4,711,398.72 0.078 4,818,010.29 1.40
ZAR Bonds 98/26
Mexico Government USD
12 メキシコ 外国政府債 4,000,000.00 4.750 2032/4/27 0.978 3,910,560.00 1.171 4,682,880.00 1.36
Bonds 20/32
Argentina Government USD
13 アルゼンチン 外国政府債 12,735,990.00 0.125 2041/7/9 0.494 6,287,620.21 0.367 4,679,163.24 1.36
FLR-Bonds 20/41
Ukraine Government USD
14 ウクライナ 外国政府債 4,500,000.00 7.750 2021/9/1 0.982 4,419,195.35 1.033 4,646,603.25 1.35
Bonds 15/21
Indonesia Government USD
15 インドネシア 外国政府債 2,700,000.00 8.500 2035/10/12 1.036 2,797,500.00 1.642 4,432,880.52 1.29
Bonds 05/35
Turkey Government USD
16 トルコ 外国政府債 4,400,000.00 4.250 2025/3/13 0.955 4,203,925.00 1.004 4,418,130.20 1.29
Bonds 20/25
Turkey Government USD
17 トルコ 外国政府債 4,300,000.00 4.875 2026/10/9 0.926 3,982,875.00 1.012 4,352,582.12 1.27
Bonds 16/26
Mongolia Government USD
18 モンゴル 外国政府債 4,150,000.00 5.125 2022/12/5 0.947 3,928,198.98 1.040 4,316,691.81 1.26
MTN 12/22
United States Government
19 アメリカ合衆国 外国政府債 3,900,000.00 2.000 2025/2/15 1.021 3,982,316.87 1.068 4,166,601.66 1.21
USD Bonds 15/25
Colombia Government USD
20 コロンビア 外国政府債 3,500,000.00 4.500 2026/1/28 1.101 3,852,000.00 1.127 3,946,152.70 1.15
Bonds 15/26
Turkey Government USD
21 トルコ 外国政府債 4,300,000.00 5.750 2047/5/11 0.887 3,813,711.63 0.909 3,908,614.86 1.14
Bonds 17/47
Petrobras Global Finance
22 オランダ 社債 3,524,000.00 5.093 2030/1/15 0.734 2,587,159.47 1.098 3,869,528.20 1.13
USD Notes 20/30
Eskom Holdings USD Notes
23 南アフリカ 社債 3,400,000.00 6.350 2028/8/10 1.073 3,649,500.00 1.107 3,763,332.50 1.10
18/28
Pelabuhan Indonesia III
24 インドネシア 社債 3,500,000.00 4.500 2023/5/2 0.989 3,461,465.00 1.064 3,724,227.50 1.08
USD Notes 18/23
Panama Government USD
25 パナマ 外国政府債 2,415,000.00 9.375 2029/4/1 1.101 2,658,580.29 1.535 3,706,988.78 1.08
Bonds 99/29
Banco do Brasil USD Notes
26 ブラジル 社債 3,501,000.00 3.875 2022/10/10 0.943 3,300,967.65 1.043 3,652,418.25 1.06
12/22
Nigeria Government USD
27 ナイジェリア 外国政府債 3,500,000.00 5.625 2022/6/27 0.979 3,426,875.00 1.042 3,646,887.30 1.06
Bonds 17/22
Brazil Government USD
28 ブラジル 外国政府債 3,400,000.00 2.875 2025/6/6 0.994 3,380,450.00 1.036 3,522,392.86 1.03
Bonds 20/25
Ukraine Government USD
29 ウクライナ 外国政府債 3,200,000.00 7.750 2022/9/1 1.020 3,264,025.00 1.063 3,403,126.40 0.99
Bonds 15/22
Petróleos Mexicanos USD
30 メキシコ 社債 3,300,000.00 6.840 2030/1/23 0.912 3,010,499.77 1.008 3,326,482.50 0.97
Notes 20/30
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
② 投資不動産物件
該当なし( 2021 年１月末日 現在)。
③ その他投資資産の主要なもの
該当なし( 2021 年１月末日 現在)。
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(3) 運用実績
③ 収益率の推移
＜訂正前＞
（前略）
また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりである。
期間 収益率(％)
2010年 10.30
2011年 6.55
2012年 13.82
2013年 -7.30
2014年 3.07
2015年 -1.44
2016年 11.26
2017年 8.10
2018年 -4.47
2019年 13.14
2020年 1.31
期末NAV×A
(注)：収益率(％)＝100× －１
( )
期首NAV
A＝計算期間中の各月についての「一口当り分配額／分配落NAV＋１」を計算して掛け合わせた数値。
ただし、期首NAVとは、当該期間の直前の期間末の一口当り純資産価格をいい、期末NAVとは当該期間末の一口当り純
資産価格をいう。 2020年 については、期末NAVとは 2020年10月 末の一口当り純資産価格をいう。
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＜訂正後＞
（前略）
また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりである。
期間 収益率(％)
2011年 6.55
2012年 13.82
2013年 -7.30
2014年 3.07
2015年 -1.44
2016年 11.26
2017年 8.10
2018年 -4.47
2019年 13.14
2020年 7.13
2021年 -1.05
期末NAV×A
(注)：収益率(％)＝100× －１
( )
期首NAV
A＝計算期間中の各月についての「一口当り分配額／分配落NAV＋１」を計算して掛け合わせた数値。
ただし、期首NAVとは、当該期間の直前の期間末の一口当り純資産価格をいい、期末NAVとは当該期間末の一口当り純
資産価格をいう。 2021年 については、期末NAVとは 2021年１月 末の一口当り純資産価格をいう。
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(参考情報 )
＜訂正前＞
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＜訂正後＞
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