株式会社トレードワークス 有価証券報告書 第23期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

提出書類 有価証券報告書-第23期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
提出日
提出者 株式会社トレードワークス
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                   株式会社トレードワークス(E33553)
                                                           有価証券報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   有価証券報告書

     【根拠条文】                   金融商品取引法第24条第1項
     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2021年3月29日
     【事業年度】                   第23期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
     【会社名】                   株式会社トレードワークス
     【英訳名】                   TRADE   WORKS   Co.,   Ltd
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  浅見 勝弘
     【本店の所在の場所】                   東京都千代田区神田神保町一丁目105番地
     【電話番号】                   03-5259-6611(代表)
     【事務連絡者氏名】                   取締役管理本部長  安藤 千年
     【最寄りの連絡場所】                   東京都千代田区神田神保町一丁目105番地
     【電話番号】                   03-5259-6611(代表)
     【事務連絡者氏名】                   取締役管理本部長  安藤 千年
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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    第一部【企業情報】
    第1【企業の概況】
     1【主要な経営指標等の推移】
      (1)連結経営指標等
              回次              第19期       第20期       第21期       第22期       第23期
             決算年月              2016年12月       2017年12月       2018年12月       2019年12月       2020年12月

                      (千円)     1,174,581          -       -       -       -
     売上高
                      (千円)      141,846         -       -       -       -
     経常利益
                      (千円)      116,711         -       -       -       -
     親会社株主に帰属する当期純利益
                      (千円)      116,396         -       -       -       -
     包括利益
                      (千円)         -       -       -       -       -
     純資産額
                      (千円)         -       -       -       -       -
     総資産額
                       (円)        -       -       -       -       -
     1株当たり純資産額
                       (円)       53.29        -       -       -       -
     1株当たり当期純利益
     潜在株式調整後1株当たり当期純利
                       (円)        -       -       -       -       -
     益
                       (%)        -       -       -       -       -
     自己資本比率
                       (%)        -       -       -       -       -
     自己資本利益率
                       (倍)        -       -       -       -       -
     株価収益率
                      (千円)      111,000         -       -       -       -
     営業活動によるキャッシュ・フロー
                      (千円)      △ 15,121         -       -       -       -
     投資活動によるキャッシュ・フロー
                      (千円)      △ 43,573         -       -       -       -
     財務活動によるキャッシュ・フロー
                      (千円)      505,720         -       -       -       -
     現金及び現金同等物の期末残高
                               -       -       -       -       -
     従業員数
                       (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                         ( - )     ( - )     ( - )     ( - )     ( - )
     (注)1.売上高には消費税等は含まれておりません。
         2.  第19期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場
           であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。
         3.第19期の株価収益率については、当社株式は非上場であるため、記載しておりません。
         4.連結子会社であったワークステクノロジー株式会社は2016年9月30日に清算結了しており、第19期連結会計
           年度末においては連結貸借対照表を作成していないため、第19期の純資産額・総資産額・1株当たり純資産
           額・自己資本比率・自己資本利益率及び従業員数については記載しておりません。また、現金及び現金同等
           物の期末残高は、個別財務諸表に基づいて記載しております。また、第20期より連結財務諸表を作成してい
           ないため、第20期以降の連結経営指標等については記載しておりません。
         5.2016年10月13日付で普通株式1株につき5株の割合で、2017年8月3日付で普通株式1株につき100株の割
           合で  、2018年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております                                      が、第19期の期首に
           当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。
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      (2)提出会社の経営指標等
              回次              第19期       第20期       第21期       第22期       第23期
             決算年月              2016年12月       2017年12月       2018年12月       2019年12月       2020年12月

                      (千円)     1,143,263       1,385,830       2,011,735       1,989,161       2,110,619
     売上高
                      (千円)      153,207       196,420       509,695       125,882       107,986
     経常利益
                      (千円)      102,774       132,351       362,693       89,387       73,311
     当期純利益
                      (千円)         -       -       -       -       -
     持分法を適用した場合の投資利益
                      (千円)       42,500      293,878       293,878       303,441       307,098
     資本金
                       (株)       7,300     1,051,500       3,154,500       3,305,100       3,362,700
     発行済株式総数
                      (千円)      375,611      1,011,019       1,373,388       1,466,073       1,529,449
     純資産額
                      (千円)      689,667      1,365,249       1,723,932       1,748,338       1,807,987
     総資産額
                       (円)      171.51       320.50       435.39       443.60       454.86
     1株当たり純資産額
                               -       -      5.00       5.00       5.00
     1株当たり配当額
                       (円)
     (うち1株当たり中間配当額)                         ( - )     ( - )     ( - )     ( - )     ( - )
                       (円)       46.93       53.40      114.98       27.38       22.12
     1株当たり当期純利益
     潜在株式調整後1株当たり当期純利
                       (円)        -     47.86      105.60       26.33       21.65
     益
                       (%)       54.5       74.1       79.7       83.9       84.6
     自己資本比率
                       (%)       31.7       19.1       30.4       6.3       4.9
     自己資本利益率
                       (倍)        -     65.85       14.18       49.24       37.65
     株価収益率
                       (%)        -       -      4.3      18.3       22.6
     配当性向
                      (千円)         -    108,049       426,489      △ 451,979       477,776
     営業活動によるキャッシュ・フロー
                      (千円)         -     50,477     △ 102,201      △ 448,385      △ 54,838
     投資活動によるキャッシュ・フロー
                      (千円)         -    436,428      △ 105,687        3,355      △ 9,208
     財務活動によるキャッシュ・フロー
                      (千円)         -   1,100,675       1,319,276        422,266       835,997
     現金及び現金同等物の期末残高
                               65       71       79       84       93
     従業員数
                       (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                          ( 4 )      ( 6 )      ( 4 )      ( 2 )      ( 2 )
                       (%)        -       -      46.5       38.6       24.1
     株主総利回り
     (比較指標:配当込みTOPIX)                  (%)        ( - )     ( - )    ( 84.0  )    ( 99.2  )    ( 106.6   )
                       (円)        -     14,690       3,395       2,130       1,381

     最高株価
                                          (10,450)
                       (円)        -     7,730       1,430       1,059        472

     最低株価
                                          (7,650)
     (注)1.売上高には消費税等は含まれておりません。
         2.  第19期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場
           であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。
         3.当社は、2017年11月29日に東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場したため、第20期の潜在株
           式調整後1株当たり当期純利益については、新規上場日か                           ら第20期事業年度末         までの平均株価を期中平均株
           価とみなして算定しております。
         4.第19期の株価収益率については、当社株式は非上場であるため、記載しておりません。
         5.第19期のキャッシュ・フロー計算書に係る指標等については、連結キャッシュ・フロー計算書を作成してい
           るため、記載しておりません。
         6.2016年10月13日付で普通株式1株につき5株の割合で、2017年8月3日付で普通株式1株につき100株の割
           合で、2018年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っておりますが、                                          第19期   の期首に
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           当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当
           たり当期純利益を算定しております。
         7.第19期及び第20期の株主総利回り及び比較指標は、2017年11月29日に                                  東京証券取引所JASDAQ(スタン
           ダード)    に上場したため、記載しておりません。
         8.  最高株価及び最低株価は           東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)                     におけるものであります。
           なお、2017年11月29日をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については記載し
           ておりません。
         9.当社は、2018年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。第21期の株価に
           ついては株式分割後の最高株価及び最低株価を記載しており、                             ( )  内に株式分割前の最高株価及び最低株価
           を記載しております。
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     2【沿革】
         年月                           事項
       1999年1月        東京都新宿区において、証券システム開発を目的に株式会社トレードワークスを設立

       1999年2月        「自己委託売買取引システム」を開発・販売

       2000年6月        「インターネット取引システム基盤」及び「逆指値発注」対応のトリガーサーバシステムの開

               発・販売

       2001年4月        「ディーリングシステム」を開発・OEM提供

       2003年1月        東京都千代田区一番町に本社を移転

       2003年10月        「投資家向け商品先物インターネット取引システム」を開発・販売

       2004年5月        株式会社大阪証券取引所(現              株式会社大阪取引所)の「Independent                  Software     Vendor」に認定

               (~2016年12月)

       2004年7月        東京工業品取引所(現           株式会社東京商品取引所)の「Independent                    Software     Vendor」に認定

       2004年10月        「投資家向け株式インターネット取引システム」を開発・販売

       2006年2月        Microsoft認定ゴールドパートナー取得

       2007年6月        「不公正取引監視システム」を開発・OEM提供

       2007年9月        ワークステクノロジー株式会社を子会社化、FXシステム事業へ参入

       2009年1月        株式会社東京証券取引所の「Independent                   Software     Vendor」に認定

       2010年1月        ワークステクノロジー株式会社を完全子会社化

       2010年5月        セキュリティ診断事業へ参入

       2012年12月        「投資家向け先物・オプションインターネット取引システム」を開発・販売

       2013年5    月    プライバシーマーク取得

       2014年10月        「証券会社向け非常時用インターネット取引システム」を開発・OEM提供

       2015年8月        SaaS型クラウドサービス用データセンターを構築

       2015年8月        SaaS型「ディーリング端末サービス」を開発・サービス開始

       2015年9月        SaaS型「取引所売買端末サービス」を開発・サービス開始

       2016年4月        ワークステクノロジー株式会社解散に伴い、同社のFXシステム事業を継承

       2016年   9月     ワークステクノロジー株式会社清算結了

       2016年10月        SaaS型「投資家向けWEB投資家情報サービス」を開発・サービス開始

       2016年11月        SaaS型「投資家向け先物・オプションインターネット取引サービス」を開発・サービス開始

       2017年8月        「TRADE    WORKS」商標権取得

       2017年10月        投資家向けインターネット外国為替証拠金取引システム「TRAdING                               STUDIO」の商標権を取得

       2017年11月        東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に株式を上場

       2018年8月        脆弱性自動診断「SecuAlive」の商標権を取得

       2018年10月        個人型確定拠出年金システムを開発・販売

       2019年4月        東京都千代田区神田神保町に本社を移転

       2019年10月        AIチャットボット「スマート法律相談」の特許権取得

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     3【事業の内容】
        当社は、「エンドユーザーの視点に立って、高い信頼性と安全性を備えたシステムの構築を目指し、金融資本市場
      の発展と豊かな社会の実現に貢献する」ことを                     指針とし    、金融ソリューション事           業 、 FX(外国為替証拠金取引)シス
      テム事業及びセキュリティ診断事業                を展開しております。
        証券システムの開発には、証券取引に精通した深い知識やプロジェクト実績、高い信頼性など多くの要素が求めら

      れ、また、技術革新のスピードも速く、新技術によるサービスの導入が増加しております。そのため、当社では、
      1999年1月の設立以来、「トップクラスの専門エンジニア集団を作る」という理念を掲げ、証券業界に精通したエン
      ジニアの育成を行っております。
        当社の主力製品には、証券会社の投資家向けのインターネット取引業務に対応したシステム「Trade                                               Agent」、株

      式会社東京証券取引所よりISV(Independent                      Software     Vendor)(注1)として認定された証券取引所売買端末
      「Mars    Web」、高機能ディーリングシステム「Athena」、相場操縦・作為的相場形成・インサイダー取引など不公正
      な取引を監視する「MTS」、個人型確定拠出年金システムなどがあります。
        なお、当社は単一セグメントでありますが、                     提供する製品やサービス等の内容により「金融ソリューション事
      業」、「FX(外国為替証拠金取引)システム事業」、「セキュリティ診断事業」に区分しているため、セグメント情
      報に代えて、上記の事業について記載いたします。
      1.  金融ソリューション事業

         主に証券会社や金融情報システムサービス会社向けのシステムの開発・                                 保守・運用を行っております。              従来まで
        のフロー型ビジネス(パッケージ製品販売や請負開発)、また製品導入後の製品保守・運用サービスに加えて、顧
        客ニーズに対応したストック型ビジネス(SaaS(注2)型クラウドサービス)として、顧客に対し機能の提供のみ
        を行うサービスが主流となっております。現在当社は以下の主な製品及びサービスに記載している「Trade
        Agent」、「Athena」、「Mars              Web」、「MTS」、個人型確定拠出年金システムを主力製品と位置づけ、積極的に事
        業展開しております。
        [主な製品及びサービス]

        ①  投資家向けインターネット証券取引システム「Trade                         Agent」
         「Trade    Agent」は、証券会社のインターネット顧客向けの取引システムであります。株式・先物オプション・
         投資信託・債券など様々な商品に対応しております。パソコン・スマートフォン・タブレットにいたるまで対
         応チャネルも多岐にわたっており、インターネット取引黎明期からシステム導入実績のある当社の主力ソ
         リューションです。
        ②  高機能ディーリングシステム「Athena」

         「Athena」は、証券会社の自己売買取引業務をサポートするシステムであります。注文発注、ポジション管
         理、投資情報までディーリング業務に必要な機能をすべて実装しており、また、不公正取引に抵触する恐れが
         ある行為を未然に防ぐ「リアルタイム不公正取引監視機能」も兼ね備えたソリューションです。
        ③  証券  取引所売買端末「Mars           Web」

         「Mars    Web」は、証券会社が株式            ・新株予約権付社債         ・先物・オプション・ToSTNet(取引所市場外取引)を取
         引所に発注する際に利用する証券取引所売買端末です。それぞれの注文に対応する機能をひとつの端末に統合
         した総合取引所売買端末としての利用が可能であり、証券会社の運用形態に合わせた提供が可能なソリュー
         ションです。
        ④  不公正取引監視システム「MTS」

         「MTS」は、証券会社の自己売買取引・委託売買取引・インターネット取引において、不公正取引に抵触する恐
         れのある注文をリアルタイムにて抽出するシステムです。監視端末画面上にて審査対象に該当する取引を自動
         抽出することが可能で、売買管理業務の軽減や効率化を支援するソリューションです。
        ⑤  個人型確定拠出年金システム

         個人型確定拠出年金(iDeCo)の申し込み、残高照会、資産形成シミュレーション等の機能を提供するソリュー
         ションです。全世代の方に身近な形でライフデザインを行って頂けるよう考案した簡単で便利なスマートフォ
         ンアプリケーションが特徴です。
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      2.FX(    外国為替証拠金取引)システム事業
         主にFX会社向けのシステムの開発・保守・運用を行っている事業となります。パッケージ製品販売や請負開発、
        また、製品導入後の保守・運用サービスを行っております。
        [主な製品     及び  サービス]

         投資家向けインターネット            外国為替証拠金取引システム「              TRAdING    STUDIO   」
         「 TRAdING    STUDIO   」は、   FX会社のインターネット顧客向けの取引システムであります。高機能チャート及び取
         引機能付きフロントシステムとして、                 機能性や操作性を追求したチャート画面が特色のソリューションであり
         ます。
      3.  セキュリティ診断事業

         ソフトウエアやネットワークの脆弱性による、個人情報等の重要情報の漏えいや第三者からのシステムへの不正
        侵入・不正操作の危険性を診断するサービスを提供している事業となります。
        [主なサービス]

        ①  Webアプリケーション診断
         当社から顧客のWebサイトにアクセスし、セキュリティ上の問題点を検出します。診断項目は技術者による手動
         検査を実施します。脆弱性カテゴリ毎に概要、再現手順、対策方法、同様の発生箇所をレポートします。
        ②  ネットワーク診断

         外部に公開しているネットワークや内部のネットワークに対しセキュリティ上の問題がないか検査します。
        ③  脆弱性自動診断サービス

         脆弱性自動診断ツール「SecuAlive」を用いて、顧客が指定したWebサイトに対し、定期的に自動で診断を行い
         ます。日々のセキュリティ検査に有効なサービスとなります。
        [用語解説]

        (注1) ISV(        Independent      Software     Vendor)とは      、 コンピュータメーカーやOSメーカーと関係をもたない独立
             系のソフトウエア開発・販売会社のことで、ここで言うISVとは、取引所と接続し、売買注文や情報取
             得を行うシステムを取り扱うベンダーを指し、取引所に認定を受けたものを指します。
        (注2) SaaSとは、          Software     as  a Serviceの略称で、         クラウドを利用した「顧客に対し機能の提供」のみを行
             うサービス形態       であります。
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     4【関係会社の状況】
       該当事項はありません。
     5【従業員の状況】

      (1)提出会社の状況
                                                  2020年12月31日現在
        従業員数(人)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
            93    ( 2 )         38.7              6.7             5,811

     (注)1.従業員数は          就業人員であり、臨時雇用者数(パート)は年間の平均人員を( )外数で記載しております。
         2 .平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
         3.当社は単一セグメントであるため、セグメント別の従業員の記載は行っておりません。
      (2)労働組合の状況

         労働組合は結成されておりませんが、労使関係については円満に推移しております。
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    第2【事業の状況】
     1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
        文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
      (1)経営方針

          当社は、1999年の創業以来、「質の高いエンジニアの育成及び最高の技術でお客様から求められるニーズ以上
         の製品を創出し、全ての当社役職員が自分の仕事に責任と誇りを持ち続ける」の経営理念の下、お客様の業務を
         理解し、最高の技術でより一層のサービス向上を図ってまいりました。我々が属する金融機関向けのIT業界は、
         新しいテクノロジーの活用が急速に進んでおり、今後も市場が年々拡大することが見込まれています。そのよう
         な環境の中、当社は、専門性とIT技術力を強みとしてお客様の経営課題を解決するITソリューションを積極的に
         推進し信頼及び企業価値の最大化を図ってまいります。
          当社は、上場後の2018年からの3カ年計画を経て、次なる成長を続けていくための中期経営方針として「コア
         事業の集中と変革・新たな企業価値の創造」を掲げ、企業価値を高め、事業成長を実現するため、2023年度に新
         たな収益基盤を創出することを目指しております。
          当社は、金融に特化したエンジニア集団として、豊富な実績と経験を活かし、技術力を要する専門性の高いソ
         リューションを提供してまいりました。今後、当社が新たな事業拡大及び成長を実現するためには、お客様の
         ニーズや課題をより深く理解し、お客様が求める付加価値の高い新たなソリューション及びサービスを提供する
         ことが重要であると考えます。
          また、昨年来からの新型コロナウイルス感染拡大は日本のみならず全世界において膨大な損害を与え、また、
         国内外の人々の生活に甚大な影響を及ぼし、社会全体が大きく変わろうとしております。このような社会環境の
         変化に対応すべく、当社は既成概念にとらわれずに市場の変化に合わせて変革していく「チャレンジ精神」を
         もって取り組んでまいります。
      (2)経営環境及び経営戦略

          当社は、長期間安定してお客様にソリューションを提供し続けることを基本として、社会や技術の変化に迅速
         に対応し、常に新しい技術・分野に積極的に取り組むことにより、システムソリューション事業の拡大に努めて
         まいりました。また、昨今では、企業のIT投資のニーズは、コスト削減、効率化を主たる目的とした投資ニーズ
         に加え、自社の競争優位性を確立するための戦略的IT投資への取組みが拡大しつつあります。
          加えて、クラウドサービスの浸透に伴いITシステムの「所有」から「利用」へと変化しており、さらにはビッ
         グデータの活用などにより一層多様化してきております。これらの顧客企業のニーズの多様化に適応し、顧客企
         業のさまざまなビジネス上の課題を解決すべく、顧客企業のニーズを的確に捉え、最適なサービスを提供するこ
         とで、高付加価値サービスの創出、顧客との長期安定的な関係を通じたビジネス拡大を図ってまいります。
          当社は、ストック型の売上構造へシフト(クラウド型提供による月額収入の増加)を引き続き推進し、主要

         ネット証券会社の開拓を引き続き行いつつ、中堅、大手総合証券会社並びに他金融(銀行等)への営業強化を
         図ってまいります。また、中期的には当社ソリューション領域は成熟産業向けであることから、金融向け新ソ
         リューションの企画、開発(ブロックチェーン、キャッシュレス金融サービス等)とあわせ、ECシステムのプ
         ラットフォーム企画・開発を行います。また、事業拡大に合わせ国内外の開発ベンダーと提携し、システム運用
         監視、品質維持、量産型開発等を担当する戦略的なコストセンターを組成します。
          当目的のため製品開発、成長戦略を以下の方針で行います。
          ① 既存顧客の利便性向上のためクラウド型取引システムを拡張し、対象商品の拡充や新コンテンツの提供を
           行ってまいります。
          ② 今後の事業拡大を見据え、人員の増強、また将来の戦力としての優秀な若手の採用・教育に努めてまいり
           ます。
          ③ コストセンターの組成や各製造や運用工程のオートメーション化を図ります。
          ④ 金融向け新ソリューション及びECシステムプラットフォームの企画・開発に取り組んでまいります。
          ⑤ オフショア計画の推進(ベトナム・カンボジア等との計画推進)
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      (3)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
          当社の属する情報サービス業界においては、技術革新のスピードが速く、競合が激しくなることが想定されて
         います。こうした環境の中で、当社が持続的な成長を可能とし、積極的に社会貢献していくために対処すべき課
         題は以下のとおりであります。
        ① 得意分野の更なる強化

          当社は金融機関向けソリューションをはじめとする当社が優位性を有する事業領域において、お客様のニーズ
         やトレンドおよびその変化に臨機応変に対応し、質の高い製品、サービスを提供し続けることで競争力と収益性
         を強化し、既存のお客様との良好な関係を維持するとともに、また既存のお客様及び新規お客様からの新規案件
         の獲得に努めてまいります。
        ②   技術革新への対応

          技術革新が著しい        情報サービス      業界において、最新技術に対応することは常に重要な課題となります。スマー
         トフォンやタブレットの普及はインターネットの利用をより身近なものとしましたが、同時にシステムの利用環
         境を多様化させました。当社としましても、それらスマートデバイスに最適な技術を追求し、顧客ニーズを満た
         す製品を提供してまいります。また、システム提供形態も、SaaSに代表されるクラウドを活用した「サービス提
         供型」に変化しつつありますので、クラウド化に対応したITテクノロジーの研究開発にも取り組んでまいりま
         す。
          これらの技術力を基礎とした新たなソリューションを開発・提案することで当社の競争力を高め、新たな収益
         源の獲得に取り組んでまいります。
        ③ プロジェクトマネジメント力の強化

          お客様との取引を拡大し適正な利益を確保するためには、各プロジェクトマネジャー(*)のマネジメント能
         力をさらに強化するとともに、プロジェクトマネジメントができる技術者を育成・拡充していくことが重要な課
         題であります。
          当社では、技術者に対してテクニカルスキルとマネジメントスキルの両面から体系的な教育システムを構築
         し、スキル強化に努めてまいります。
        (*)プロジェクトの計画、遂行に責任を負うプロジェクトの管理者
        ④ 新たな成長分野への展開

          情報サービス業界        において、常にお客様に満足していただけるサービスを提供していくために、既存技術の強
         化と並行して、新技術にも積極的にチャレンジしていくことが求められます。
          当社では、既存技術の強化とともにAIやブロックチェーン等の新技術を獲得し、それを活用した新しい成長分
         野への展開を図り、長期的な成長につながる新たなビジネス基盤の構築に注力してまいります。
        ⑤ 優秀な人材の確保と育成

          当社は専門的なIT技術を有する優秀なデジタル人材の確保に努める一方、人材が競争優位性を決定しうる最重
         要事案であるという認識のもと、適正人員の確保・育成のための研修制度の充実を図り、事業計画に連動した目
         標管理制度を徹底することで、当社の人材の育成と組織の活性化を図ってまいります。
        ⑥ コーポレート・ガバナンスの強化

          当社はコンプライアンスを遵守し、外部報告の信頼性を確保する内部統制システムを構築・運用することが、
         ステークホルダーに対する社会的責任を果たしていくことだと考えております。また、当社の企業価値を向上し
         ていくためには、経営の効率性を追求し、事業活動より生じるリスクをコントロールすることが必要であると考
         えております。当社はこれらの考えを実現させるために必要不可欠なコーポレート・ガバナンスの強化を今後も
         図ってまいります。
          なお、新型コロナウイルス感染症の影響において、経済動向の見極めが今なお難しい状況となっております。

         当社におきましても、今後の情勢次第で事業活動に影響が生じることを懸念しており、市場や顧客動向を注視
         し、適切に対処してまいります。
      (4)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

          当社は、安定的な事業拡大を通じて企業価値を向上させていくことを重要な経営目標と位置付けております。
         このため、売上規模の拡大は勿論、事業の収益力を占める営業利益、営業利益率を中長期的な経営の重要指標と
         して考えております。
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     2【事業等のリスク】
        本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が当社の財政状態、経営成績及びキャッ
      シュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。
        記載したリスクはいずれも事業及び業績に影響を与えうる「重要なリスク」ですが、中でも中長期的な会社の経営
      戦略と関連性の高いリスクを「特に重要なリスク」として定義しております。当該リスクが顕在化する可能性の程
      度、時期につきましては、合理的に予見することが困難であるため具体的には記載しておりません。
        なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであり将来において発生する可
      能性のある全てのリスクを網羅するものではありません。
      (特に重要なリスク)

      (1)戦略的投資に関するリスク
         [リスクの内容と顕在化した際の影響]
          当社は、従来の「開発・フロー型」から「利用型・ストック型」へとビジネスモデルの転換を推進していくに
         あたって、データセンター増強などの積極的な戦略的投資を継続して実施しております。早期のモデル転換と高
         収益体制の構築に取り組んでいるものの、利用者を十分に獲得できないために期待した収益が見込めない可能性
         や、標準化が進展しないために想定以上のコストを費やす可能性があるため、当社の業績に影響を及ぼす可能性
         があります。
         [リスクへの対応策]
          利用者の獲得にあたっては、営業活動においてはお客様のニーズを汲み取り、多様化する顧客ニーズに対応で
         きるシステム利用サービスに取り組んでおります。また、利用型・ストック型のビジネスモデルに向けた業務の
         標準化をさらに推し進めてまいります。
      (2)   システム及びサービスの不具合に関するリスク

         [リスクの内容と顕在化した際の影響]
          当社は、証券業界向けのシステムを開発していることから信頼性と安全性は不可欠であります。しかし、何ら
         かの理由によって、当社の提供したシステム及びサービスに不具合が発生した場合、顧客に機会損失又は利益の
         逸失を生じさせる可能性があります。さらに、それらが当社の責による重大な過失の場合、高額な損害賠償請求
         や著しい信用力の低下等を引き起こす可能性があり、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
         [リスクへの対応策]
          当社はシステム開発やサービスの提供にあたってシステムリスク管理委員会において品質管理基準を設定する
         とともに、それを遵守することによって、信頼性及び安全性を確保・維持することに努めております。
      (3)証券業界の動向          と法的規制に関する         リスク

         [リスクの内容と顕在化した際の影響]
          当社は証券業界を中心とした事業展開を行っておりますが、証券業界は景気や株式市況の影響を大きく受ける
         業界であります。そのため、景気減退や急激な市況変動などの事態が発生し、証券会社の業績が著しく悪化した
         場合には、IT設備投資方針が大きく減退する可能性があります。その場合には、受注の減少など、当社の業績に
         影響を及ぼす可能性があります。また、証券業界を取り巻く諸法令や規制の改正、慣行及び法令解釈等の変更が
         あった場合、将来的に金融機関のシステムを制限する法令や規制が実施された場合、当社の業績に影響を及ぼす
         可能性があります。
         [リスクへの対応策]
          証券業界の動向を注視しながら受注予測を行い、また、その対策を検討しております。また、当社のシステム
         及びサービスを提供する範囲を証券業界以外にも広げることによって、証券会社の業績悪化に備えることにも努
         めております。
          なお、フィンテックによる金融業界新規参入業者の増加、国内4キャリアによる5G通信の商用サービスの開
         始、金融システムのセキュリティに関する事案の増加、証券会社によるシステム強化への機運の兆しなどから、
         当社の主軸である金融・証券業界のIT投資意欲は、コロナ禍においても旺盛なものと認識しております。
      (4)   技術革新への対応におけるリスク

         [リスクの内容と顕在化した際の影響]
          当社は、業界の高い専門的な知識とシステム構築ノウハウにより、安定した事業基盤を築いておりますが、当
         社が属する     情報サービス業界        においては、技術革新が非常に激しく、また、それに伴う顧客のニーズも常に変化
         をしております。今後、当社の想定外の急激な技術革新が起こり、その対応に遅れが生じた場合、当社の有する
         技術・サービスの陳腐化、業界における他社との競争力の低下などにつながり、当社の業績に影響を及ぼす可能
         性があります。
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         [リスクへの対応策]
          当社は、技術革新の変化に迅速に対応すべく、積極的に最新の技術に対応したシステム及びサービスの開発を
         進めております。
      (5)   開発遅延によるリスク

         [リスクの内容と顕在化した際の影響]
          当社の提供する製品やサービスは、顧客から他社差別化や社内業務都合などの理由で独自仕様を求められる事
         があり、その要求は詳細化・複雑化する傾向にあります。また、システム開発過程においても諸要件の増加・変
         更が発生する場合があります。新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けたことで、開発プロジェクトのス
         ピードが鈍化するという形で、当該リスクが一部顕在化したものもあります。その結果、当初の見積り以上の想
         定外の作業工数の増加が発生した場合、プロジェクトの採算が悪化し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があり
         ます。また、何らかの当社都合の理由による納期遅延が発生した場合には、多額の損害賠償請求等を受ける可能
         性もあり、当社の信頼性が損なわれ、業績に影響を及ぼす可能性があります。
         [リスクへの対応策]
          プロジェクト管理の徹底を図ることによって柔軟に人員を配置するとともに、大型プロジェクトにも対応でき
         るエンジニアを増加させるために人材育成にも注力してまいります。
      (6)四半期毎の業績の変動について

         [リスクの内容と顕在化した際の影響]
          当社の売上は、システムの開発と、保守・運用・クラウドサービス利用料で構成されております。保守・運
         用・クラウドサービス利用料におきましては、契約に基づいて月次で売上高を計上しているため、四半期毎の業
         績に大きな変動はありませんが、開発案件におきましては、開発規模の大きな製品の納入及び多くの製品の納入
         が同時期となる場合があります。一方で、開発規模の小さな製品しか納入されない時期もあり、四半期毎の売上
         高は平準化されないことがあります。そのため、四半期決算の業績はその影響を受け著しく変動することがあ
         り、場合によっては営業損失を計上する可能性があります。
         [リスクへの対応策]
          当社は、ストック型ビジネスモデルへの転換を推進し、クラウドサービス等のストック型収入の拡大により売
         上の平準化に努めてまいります。
          なお、当社の最近3事業年度の四半期別売上高は下記のとおりであります。

         2018年12月期         第1四半期        第2四半期        第3四半期        第4四半期         通期
         売上高(千円)            800,634        363,611        532,234        315,255       2,011,735

         構成比(%)             39.8        18.1        26.4        15.7       100.0

         2019年12月期         第1四半期        第2四半期        第3四半期        第4四半期         通期

         売上高(千円)            356,332        293,660        418,997        920,171       1,989,161

                      17.9        14.8        21.0        46.3       100.0
         構成比(%)
         2020年12月期         第1四半期        第2四半期        第3四半期        第4四半期         通期

         売上高(千円)            389,196        471,930        449,220        800,272       2,110,619

                      18.4        22.4        21.3        37.9       100.0
         構成比(%)
      (重要なリスク)

      (1)   特定の販売先の依存について
         [リスクの内容と顕在化した際の影響]
          当社の主要取引先への売上が50%以上を占める場合があり、主要取引先の経営方針等の変更により取引が打ち
         切りになった場合や取引金額が引き下げられた場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
         [リスクへの対応策]
          当社は、新規顧客開拓に注力し取引先の分散化を図り、また、クラウドサービス等のストック型収入の拡大を
         推進することにより、売上の平準化を図ってまいります。
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      (2)   人材の確保・育成に関するリスク
         [リスクの内容と顕在化した際の影響]
          当社の事業はシステム開発を行う技術者の人員数や能力に大きく依存するため、優秀な人材の確保、育成が想
         定どおりに進まない場合や、十分かつ適切な人員が確保されない場合に、当社の業績に影響を及ぼす可能性があ
         ります。
         [リスクへの対応策]
          継続的に事業を展開し成長していくために、今後も積極的な採用活動を行うとともに、人材の育成を推進して
         まいります。また、プロジェクトマネジメント力の更なる強化や金融知識や技術教育の充実・強化を通じて、顧
         客のニーズに応えるための提案力や技術力を育成することで自社開発力を高めてまいります。
      (3)外注先に関するリスク

         [リスクの内容と顕在化した際の影響]
          当社のシステム開発は、基本的には当社従業員にて対応しており、常に自社の人材の確保・育成に注力してお
         りますが、大規模案件や複数案件などの発生により開発の規模が当社の想定を上回った場合や当社の従業員で対
         応するより原価の低減を期待できる場合には、外注先からの技術者による対応を行っております。しかしなが
         ら、当社の必要に応じた技術者が確保できなかった場合や技術者の技術レベルが当社の要求を維持できなかった
         場合、若しくは、何らかの理由で外注先が当社との取引を継続できなかった場合など、受注が想定どおり遂行で
         きなかったときには、当社の信頼は失墜し、業績に影響を及ぼす可能性があります。また、業界全体で技術者不
         足などの理由により外注単価が高騰し、外注費用が当社の想定を大幅に上回った場合には、当社の業績に影響を
         及ぼす可能性があります。
         [リスクへの対応策]
          外注先との安定的な取引関係を保ち、新規外注先の開拓に努め、技術者の不足に対応してまいります。また、
         積極的な採用活動や教育研修を通じ、優秀な人材の確保・育成に努め、外注先に依存しない体制を整備してまい
         ります。
      (4)   知的財産権の侵害等に関するリスク

         [リスクの内容と顕在化した際の影響]
          当社が開発・設計するソフトウエアやプログラムについて、当社の認識していない範囲で知的財産権が成立し
         ていた場合、当社は第三者の知的財産権を侵害する可能性があります。また、これが訴訟等に発展した場合に
         は、損害賠償、使用差し止め請求、ロイヤリティの支払い要求等により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があ
         ります。
         [リスクへの対応策]
          第三者の知的財産権を侵害しないよう当社が運営する事業の製品の機能、デザイン、呼称に関する知的財産権
         の獲得に努めるとともに、第三者の知的財産権の侵害の可能性については、顧問弁護士及び特許事務所との連携
         により可能な範囲で対応は行っております。なお、当事業年度末現在において、過去に第三者から知的財産権の
         侵害に関して訴訟を提起されたことはありません。
      (5)   個人情報及び機密情報等の管理に関するリスク

         [リスクの内容と顕在化した際の影響]
          当社では、業務執行上、個人情報及び機密情報等を保持しています。万が一、外部からの悪意による不正アク
         セス行為、従業員の故意又は過失による不正利用、製品の重大な不具合等による重要情報の漏洩、紛失、消失、
         改ざんなど、想定外の事象が発生した場合、当社の信用は著しく失墜し、業績に影響を及ぼす可能性がありま
         す。
         [リスクへの対応策]
          当社では、個人情報保護規程及び情報セキュリティ管理基本規程を定め、全従業員に対し周知・教育を行うな
         ど、これら重要情報の厳格な管理を行っております。また、当社は2013年にプライバシーマークを取得してお
         り、有価証券報告書提出日現在まで継続しております。
      (6)自然災害、電力供給及び感染症等によるリスク

         [リスクの内容と顕在化した際の影響]
          当社の本社事業所及びデータセンターは、東京都内に拠点を有しております。また、当社の顧客も主に首都圏
         を中心に営業拠点を構えており、万が一、地震・津波等の大規模な自然災害やそれに起因する大規模停電、電力
         不足等予期せぬ事態が発生した場合、当社の業績や事業活動に大きな影響を及ぼす恐れがあります。さらに、新
         型コロナウイルスをはじめとした感染症の拡大を受けて、開発プロジェクトのスピード鈍化や新規案件獲得のた
         めの提案活動の       遅れ  などが生じる可能性があります。
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         [リスクへの対応策]
          当社は、新型インフルエンザ感染症や新型コロナウイルス感染症に関しては、その感染拡大へ対応するため、
         全社危機管理対策として管理本部人事総務部においてマスク・消毒液等の衛生用品の確保、従業員へのマスク着
         用などの衛生管理の教育・啓蒙の徹底及び在宅勤務の推進等、従業員への罹患リスク逓減に取り組んでおりま
         す。
          また、南海トラフ巨大地震や首都圏直下地震などの大規模な地震をはじめとする災害が発生した場合、当事務
         所では電力停止及び電力不足に対する自家発電設備の導入が施されており、災害などに備え、必要とされる安全
         対策や事業継続・早期復旧のための対策を進めております。
      (7)   小規模組織によるリスク

         [リスクの内容と顕在化した際の影響]
          2020年12月末現在、取締役6名(うち社外取締役2名)、監査役3名(うち社外監査役3名)、従業員数93名
         (臨時雇用者を除く)と小規模で事業展開しており、業務遂行体制や内部管理体制も現在の組織に応じたものに
         なっております。役職員の業務遂行上支障が生じた場合、あるいは役職員が社外流出した場合には、当社の業務
         に支障をきたし、業績に影響を及ぼす可能性があります。また、採用を通じて業容が拡大していくに伴い、社内
         で適切な情報が生成されない場合や適時に伝達されない場合には、事業活動が円滑に遂行されない結果として業
         績に影響を及ぼす可能性があります。
         [リスクへの対応策]
          今後も事業規模に応じて業務遂行体制及び内部管理体制の一層の充実に努める方針であります。また、金融知
         識や技術を有する人材の採用と教育に継続して努めていくことで、業務遂行に影響が及ぶリスクの低減に努めて
         おります。さらに、内部統制の適切な整備と運用及び適時の更新によって、業務を属人化させず仕組み化するこ
         とに努めてまいります。
      (8)   特定  人物への    依存によるリスク

         [リスクの内容と顕在化した際の影響]
          当社代表取締役社長である浅見勝弘は、証券システム開発業務及びそれに付随する特有の管理業務に関する豊
         富な経験と知識を有しており、当社の経営方針及び経営戦略の決定において重要な役割を果たしております。し
         かしながら、予期せぬ事情により、当該代表取締役社長が経営に携わることが困難になった場合には、当社の業
         務に支障をきたし、業績に影響を及ぼす可能性があります。
         [リスクへの対応策]
          組織体制の整備を図り、特定の経営者に過度に依存しない体制の構築に努めております。
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     3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
      (1)経営成績等の状況の概要
        当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況
       の概要は次のとおりであります。
       ①経営成績の状況

        当事業年度における世界経済は、新型コロナウイルス感染症の大流行の影響により、経済活動の再開は段階的に
       進められているものの、依然として厳しい状況となりました。わが国経済においても、新型コロナウイルス感染症
       の拡大に伴い政府より発出された緊急事態宣言は解除されたものの、その後の感染状況は全世界で拡がり続け、国
       内においても再び拡大する状況下にありました。今後の日本経済の先行きにつきましては、新型コロナウイルス感
       染拡大の防止策を講じつつ、経済活動のレベルを段階的に引き上げていくなか、持ち直しの動きが継続することが
       期待されますが、国内外の感染症の動向については引き続き注視する必要があり、企業経営においては、慎重な景
       気動向判断が求められるものと考えております。
        当社の属する情報サービス業界におきましては、大企業及び中小企業においては、オンライン化や非接触化など
       新たな生活様式への対応、5Gやデジタル化などへの投資ニーズはあるとみられますが、経営環境の不透明感の高
       まりや内外需の縮小による生産性の抑制などを背景に、企業の設備投資に向けた姿勢は更に慎重化の動きが見ら
       れ、引き続き注視する必要があります。
        このような環境の下、当社におきましては顧客ニーズが高まるクラウドサービスへの継続的な推進、また新サー
       ビス及び新領域の発掘へと取り組んでまいりました。
        以上の結果、当事業年度の売上高は2,110,619千円(前事業年度比6.1%増)、営業利益は107,256千円(同13.9%
       減)、経常利益は107,986千円(同14.2%減)、当期純利益は73,311千円(同18.0%減)となりました。
        なお、当社は証券システム開発事業及びこれらの付帯業務の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は
       省略しておりますが、各事業区分別の状況は以下のとおりであります。
       (金融ソリューション事業)

        金融ソリューション事業におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響による案件の一時中断及びリリース
       の遅延が生じたものの、当社が掲げる収益の安定性向上と顧客ニーズに対応したストック収入(月額使用料・保守
       及びクラウドサービス)が堅調に推移した結果、売上高は1,930,438千円(前事業年度比6.9%増)となりました。
         損益面につきましては、案件の一時中断やスライドによる                            減収  に伴う利益減などにより減益となりました。
       (FXシステム事業)

        FXシステム事業におきましては、当事業の主力商品であります「TRAdING                                   STUDIO」につきましては、ウェブPC版
       及びスマートフォン共に、フル機能版をより顧客にフィットしたクライアント・ラインナップを増やしたことによ
       り、顧客ニーズに合わせたソリューションサービスの選択が可能となり、微増ではありますが売上増となりまし
       た。以上の結果、売上高は160,650千円(前事業年度比0.3%増)となりました。
       (セキュリティ診断事業)

        セキュリティ診断事業におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、既存顧客及び新規顧客への訪
       問の制限や商談の延期・中止など販売活動に制約を生じたことや、コロナ禍の状況下において一部既存顧客の契約
       更新の遅れ及び脆弱性診断実施(手動診断サービス)の延期、また脆弱性診断規模の縮小となったことにより減収
       及び減益となりました。以上の結果、売上高は19,531千円(前事業年度比16.6%減)となりました。
        事業区分別売上高

                        第  22  期           第  23  期

                                                  前 年同期   比
                     (2019年12月期)              (2020年12月期)
        事   業   区   分
                    金    額    構成比      金    額    構成比      金    額    増減率
                    (千円)        (%)      (千円)        (%)      (千円)        (%)
                      1,805,637        90.8      1,930,438        91.5       124,800       6.9
       金融ソリューション事業
                       160,100       8.0      160,650       7.6        550     0.3
       FX  シ  ス  テ  ム  事  業
                       23,424       1.2       19,531       0.9      △3,892      △16.6
       セキュリティ診断事業
                      1,989,161       100.0      2,110,619       100.0       121,457       6.1
        合        計
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       ②財政状態の状況
       (資産)
        当事業年度末における流動資産は1,241,701千円となり、前事業年度末に比べ78,922千円増加いたしました。これ
       は主に売掛金の回収が進んだことによるものであります。固定資産は566,285千円となり、前事業年度末に比べ
       19,273千円減少いたしました。これは主に減価償却による減少であります。
        この結果、総資産は、1,807,987千円となり、前事業年度末に比べ59,649千円増加いたしました。
       (負債)

        当事業年度末における流動負債は206,730千円となり、前事業年度末に比べ11,925千円減少いたしました。これは
       主に、未払消費税等が増加した一方、買掛金や未払金が減少したことによるものであります。固定負債は71,807千
       円となり、前事業年度末に比べ8,199千円増加いたしました。
        この結果、負債合計は、278,537千円となり、前事業年度末に比べ3,726千円減少いたしました。
       (純資産)

        当事業年度末における純資産合計は1,529,449千円となり、前事業年度末に比べ63,375千円増加いたしました。こ
       れは主に、当期純利益の計上により利益剰余金が増加したことによるものであります。
        この結果、自己資本比率は84.6%(前事業年度末は83.9%)となりました。
       ③キャッシュ・フローの状況

        当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は835,997千円となり、前事業年度末に比べ
       413,730千円増加いたしました。
        当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
       (営業活動によるキャッシュ・フロー)

        営業活動の結果得られた資金は477,776千円(前年同期は451,979千円の支出)となりました。これは主に、税引
       前当期純利益107,986千円の計上、売上債権の減少額353,675千円があったことによるものであります。
       (投資活動によるキャッシュ・フロー)

        投資活動の結果使用した資金は54,838千円(前年同期は448,385千円の支出)となりました。これは主に、ソフト
       ウエア開発等の無形固定資産の取得による支出52,053千円があったことによるものであります。
       (財務活動によるキャッシュ・フロー)

        財務活動の結果使用した資金は9,208千円(前年同期は3,355千円の収入)となりました。これは主に、配当金の
       支払額16,464千円があったことによるものであります。
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       ④生産、受注及び販売の実績
        当社は証券システム開          発事業及びこれらの付帯業務の単一セグメントであるため、セグメント別の記載に代えて
       事業の区分別に記載しております。
        a.生産実績

         当社は、生産実績を定義することが困難であるため、生産に関する事項は記載しておりません。
        b.受注実績

         当事業年度の受注実績を事業ごとに示すと、次のとおりであります。
          当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
            事業の区分              受注高(千円)        前年同期比(%)         受注残高(千円)         前年同期比(%)
      金融ソリューション事業                       1,954,371            5.8       517,665           4.8

      FXシステム事業                        158,950          △6.8         8,700        △16.3

      セキュリティ診断事業                        18,015         △27.8           -         -

                                              526,365
             合 計               2,131,337            4.4                 4.1
     (注)1.金額は販売価格によっております。
         2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
        c.販売実績

         当事業年度     の販売実績を事業ごとに示すと、次のとおりであります。
                                        当事業年度
                                     (自 2020年1月1日
                                      至 2020年12月31日)
            事業の   区分
                              販売高(千円)                 前年同期比(%)
                                     1,930,438                    6.9

      金融ソリューション         事業
                                      160,650                   0.3
      FXシステム事業
                                      19,531                 △16.6
      セキュリティ診断事業
                                     2,110,619                    6.1
             合 計
     (注)1.     上記の金額には消費税等は含まれておりません。
         2.最近2事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであり
           ます。
                               前事業年度                 当事業年度
                            (自    2019  年1月1日            (自    2020  年1月1日
             相手先                至 2019     年12月31日     )        至 2020     年12月31日     )
                          金額(千円)         割合(%)        金額(千円)         割合(%)

                                              419,838
      岩井コスモ証券㈱                        235,460          11.8                 19.9
      auカブコム証券㈱                        396,391          19.9       380,483          18.0

      ㈱DMM   FinTech
                             492,604          24.8       369,804          17.5
     (注)3.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
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      (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
         経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する                          認識及び    分析・検討内容は次のとおりであります。
         なお、文中の将来に関する事項は、当                  事業  年度末現在において判断したものであります。
       ①財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

        a.財政状態の分析
          財政状態の分析については、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フ
         ローの状況の分析         (1)経営成績等の状況の概要              ②財政状態の状況」をご参照下さい。
        b.経営成績の分析

         (売上高)
          当事業年度の売上高は2,110,619千円(前事業年度比6.1%増)となりました。主な要因については、                                              「第2 
         事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析                                          (1)経営成績等の状
         況の概要      ①経営成績の状況        」に記載のとおりであります。
         (売上原価、売上総利益)

          当事業年度の売上原価は1,603,376千円(同8.8%増)となりました。これは主に、前事業年度の期中に実施し
         た本社移転による地代家賃の増加や、ソフトウエアに係る減価償却費の増加によるものであります。
          以上の結果、当事業年度の売上総利益は507,243千円(同1.7%減)と                                なりました。
         (販売費及び一般管理費、営業利益)

          当事業年度の販売費及び一般管理費は399,987千円(同2.2%増)となりました。
          以上の結果、当事業年度の営業利益は107,256千円(同13.9%減)となりました。
         (営業外収益、営業外費用、経常利益)

          当事業年度の営業外収益は1,619千円(同15.1%増)、営業外費用は889千円(前年同期は48千円)となりまし
         た。
          以上の結果、当事業年度の経常利益は107,986千円(前事業年度比14.2%減)となりました。
         (特別損益、当期純利益)

          当事業年度における特別利益、特別損失の発生はありません。
          以上の結果、当事業年度の当期純利益は73,311千円(同18.0%減)となりました。
       ②経営成績に重要な影響を与える要因についての分析

        当社は、「第2 事業の状況 2 事業等のリスク」に記載のとおり、事業環境、事業内容、事業体制等、様々
       なリスク要因が経営成績に重要な影響を与える可能性があると認識しております。そのため、当社は常に市場動向
       及び業界動向を注視しつつ、技術革新への迅速な対応を行うために、優秀な人材の確保及び適切な教育を実施する
       とともに、事業体制及び内部管理体制を強化し、社会ニーズに合ったサービスを展開していくことにより、経営成
       績に重要な影響を与えるリスク要因に対し適切な対応を行ってまいります。
       ③キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

        キャッシュ・フローの概要につきましては、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及び
       キャッシュ・フローの状況の分析                (1)経営成績等の状況の概要              ③キャッシュ・フローの状況」をご参照下さい。
        当社の事業活動における資金需要のうち主なものは、当社の主たる事業であるシステム開発・保守・運用に係る
       人件費、外注加工費等の運転資金であり、これら運転資金は自己資金で充当することを基本方針としています。
        当社の資本の財源及び資金の流動性については、現金及び現金同等物に加え、取引銀行と当座貸越契約及びコ
       ミットメントライン契約を締結しており、事業活動上必要な流動性を確保しているものと考えております。
        なお、当事業年度末における有利子負債の残高はなく、現金及び現金同等物の残高は835,997千円となっておりま
       す。
       ④経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

        経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等については、「第2 事業の状
       況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (4)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指
       標等」に記載のとおり、営業利益及び営業利益率を中長期的な経営の重要指標としております。
        当事業年度におきましては、営業利益は107,256千円(前事業年度比13.9                                 %減)、営業利益率は5.1%(同1.2ポイ
       ント減)となりました。中長期的な企業価値向上のため、引き続き収益力向上を目標とした経営施策の実施に取り
       組んでまいります。
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       ⑤重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

        当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づき作成しております。財
       務諸表の作成に当たりましては、決算日における財政状態、経営成績に影響を与える見積りを必要としておりま
       す。これらの見積りについては過去の実績、又は現在の状況下で最も合理的と判断しておりますが、実際の結果は
       これらの見積りと異なる場合があります。
        当社の重要な会計方針のうち、特に重要性の高い会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定は、次のとおりで
       あります。
       (仕掛品の評価)

        開発工期が延伸する場合、それに伴って技術者の工数が増加するため、投入したコストを回収できない可能性が
       あります。そこで、仕掛品の評価損および受注損失引当金の算定にあたって、案件ごとに受注金額と見積原価の比
       較を行っております。当事業年度においては、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて、一部の開発プロ
       ジェクトでスピードが鈍化したものが生じております。
        見積原価に大きく影響を及ぼす仮定として、ソフトウエア開発の作業内容や工数等が挙げられます。なお、当事
       業年度には仕掛品の評価損及び受注損失引当金の計上は不要と判断しております。
        なお、会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方については、「第5 経理の状

       況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (追加情報)」に記載しているため、記載を省略しております。
     4【経営上の重要な契約等】

        該当事項はありません。
     5【研究開発活動】

        該当事項はありません。
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    第3【設備の状況】
     1【設備投資等の概要】
        当事業年度中に実施した設備投資の総額                  は 54,669   千円であり、その主なものは、販売用ソフトウエア開発、サー
      バー増設によるものであります。なお、当事業年度において重要な設備の除却、売却等はありません。
        当社は単一セグメントであるため、セグメント情報に関連付けた記載を行っておりません。
     2【主要な設備の状況】

        当社における主要な設備は、次のとおりであります。
                                                    2020年12月31日現在
                                    帳簿価額
       事業所名                                               従業員数
                             工具、器具
               設備の内容                          ソフトウエア
                        建物           ソフトウエア              合計
       (所在地)                                                (人)
                                          仮勘定
                             及び備品
                                                (千円)
                       (千円)             (千円)
                                          (千円)
                             (千円)
        本社
               事務所設備等
                         56,486      35,682      230,613       51,654      374,437       80(2)
      (東京都千代田区)
      神保町オフィス
                開発設備           -      195       -      -      195      13(-)
     (東京都千代田区)
     (注)1.上記の金額に消費税等は含まれておりません。
         2.従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は年間の平均人員を( )外数で記載しており                                          ます。
         3.  当社は単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
         4.本社及び神保町オフィスは賃借しており、年間賃借料はそれぞれ111,806千円、6,541千円                                           であります。
     3【設備の新設、除却等の計画】

      (1)   重要な設備の新設
          該当事項はありません。
      (2)   重要な改修

          該当事項はありません。
      (3)   重要な設備の除却等

          該当事項はありません。
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    第4【提出会社の状況】
     1【株式等の状況】
      (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                 種類                       発行可能株式総数(株)
                普通株式                                 9,840,000

                                                 9,840,000
                  計
        ②【発行済株式】

            事業年度末現在発行数              提出日現在発行数
                                      上場金融商品取引所名
                (株)             (株)
      種類                               又は登録認可金融商品               内容
             (2020年12月31日)             (2021年3月29日)            取引業協会名
                                                 完全議決権株式であ

                                                 り、株主としての権利
                                      東京証券取引所
                                                 内容に何ら限定のない
                                      JASDAQ
                 3,362,700             3,367,200
     普通株式                                            当社における標準とな
                                      (スタンダード)           る株式であります。な
                                                 お、単元株式数は100
                                                 株であります。
                 3,362,700             3,367,200            -           -

       計
    (注)提出日現在発行数には、2020年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された
        株式数は含まれておりません。
      (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
      決議年月日                              2016年12月15日
                                   取締役             5
      付与対象者の区分及び人数(名)
                                   従業員           65
                                   285  [270] (注)1
      新株予約権の数(個)※
                                   普通株式     85 ,500   [81,000] (注)1、6
      新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※
      新株予約権の行使時の払込金額(円)※                              127 (注)2、6
      新株予約権の行使期間           ※                   自   2018年12月28日         至   2025年12月27日
                                   発行価格            127
      新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行
      価格及び資本組入額(円)※                              資本組入額            63.5 (注)6
      新株予約権の行使の条件            ※
                                   (注)3
      新株予約権の譲渡に関する事項               ※
                                   (注)4
      組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項                         ※    (注)5
     ※ 当事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現
        在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載して
        おり、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
     (注)    1.新株予約権の割当日後、当社が                株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調

           整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予
           約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨て
           るものとします。
            調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
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         2.当社が     株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円
           未満の端数は切上げるものとします。
                                  1
           調整後行使価額        =  調整前行使価額        ×
                              分割・併合の比率
           また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるもの
           を除く。)は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による                                   1 円未満の端数は切り上げるも
           のとします。
                                        新規発行株式数        ×  1株当たりの払込金額
                              既発行済株式数        +
           調整後行使価額        =  調整前行使価額        ×
                                             新規発行前の株価
                                    既発行済株式数        +  新規発行株式数
           上記算式において「既発行済株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除し
           た数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を
           「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
           さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分
           割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うものとします。
         3.  新株予約権の行使の条件
          ①  新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することができる。
          ②  新株予約権発行時において当社の取締役又は従業員であったものは、新株予約権の行使時においても、当
            社、当社子会社又は関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による
            退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
          ③  新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続しない。
          ④  当社普通株式が国内の金融商品取引所に上場するまでは行使できない。
          ⑤  その他の権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議により決定するものとする。
         4 . 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。
         5.組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、
           当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとします。
          ①  合併(当社が消滅する場合に限る。)
            合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
          ②  吸収合併
            当社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部を承継する株式会社
          ③  新設分割
            新設分割により設立する株式会社
          ④  株式交換
            当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
          ⑤  株式移転
            株式移転により設立する株式会社
         6.  2017年8月3日付で普通株式1株につき100株の割合で、2018年4月1日付で普通株式1株につき3                                              株の割
           合で株式分割を行っておりま             す。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使
           時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調
           整されております。
        ②【ライツプランの内容】

          該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
      (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

          該当事項はありません。
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      (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
               発行済株式総        発行済株式総        資本金増減額        資本金残高       資本準備金増        資本準備金残
        年月日
               数増減数(株)        数残高(株)         (千円)        (千円)       減額(千円)        高(千円)
     2016年10月13日
                  5,840        7,300
                                   -      42,500          -      32,500
     (注)1
     2017年2月22日
                   900       8,200
                                 17,100        59,600        17,100        49,600
     (注)2
     2017年8月3日
                 811,800        820,000
                                   -      59,600          -      49,600
     (注)3
     2017年11月28日
                 200,000       1,020,000
                                202,400        262,000        202,400        252,000
     (注)4
     2017年12月22日
                 31,500      1,051,500
                                 31,878       293,878        31,878       283,878
     (注)5
     2018年4月1日
                2,103,000        3,154,500
                                   -     293,878          -     283,878
     (注)6
     2019年1月1日~
                 150,600       3,305,100
     2019年12月31日                            9,563       303,441         9,563       293,441
     (注)7
     2020年1月1日~
                 57,600      3,362,700
     2020年12月31日                            3,657       307,098         3,657       297,098
     (注)7
     (注)1.     株式分割(1:5)によるものであります。
         2.  有償第三者割当
           発行価格               38,000円
           資本組入額             19,000円
           割当先              日産証券㈱、三木証券㈱、TW従業員持株会
         3.株式分割(1:100)によるものであります。
         4.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
           発行価格                 2,200円
           引受価額                 2,024円
           資本組入額               1,012円
           払込金総額         404,800千円
         5.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
           発行価格                 2,024円
           資本組入額               1,012円
           割当先              岡三証券㈱
         6.株式分割(1:3)によるものであります。
         7.新株予約権の行使によるものであります。
         8.2021年1月1日から2021年2月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が4,500株、資
           本金及び資本準備金がそれぞれ285千円増加しております。
      (5)【所有者別状況】

                                                  2020年12月31日現在
                        株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                      単元未満
            政府及び
                                                      株式の状況
       区分                            外国法人等
                       金融商品     その他の                個人
            地方公共     金融機関                                計
                                                       (株)
                       取引業者      法人               その他
                                 個人以外      個人
             団体
     株主数(人)          -      1     17      8     12     11    1,533     1,582         -
     所有株式数
               -     35    6,444     1,783      146      94   25,115     33,617        1,000
     (単元)
     所有株式数
               -    0.11     19.17      5.30     0.43     0.28     74.71     100.00         -
     の割合(%)
    (注)自己株式226         株は、「個人その他」に2単元、「単元未満株式の状況」に26株含まれております。
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      (6)【大株主の状況】
                                                  2020年12月31日現在
                                                   発行済株式(自己
                                                   株式を除く。)の
                                           所有株式数
                                                   総数に対する所有
         氏名又は名称                    住所
                                            (株)
                                                   株式数の割合
                                                   (%)
                                             1,076,500           32.02

     浅見 勝弘               東京都目黒区
                                              322,900           9.60
     auカブコム証券株式会社               東京都千代田区大手町一丁目3番2号
                                              170,300           5.06
     大野 寿美               長野県上田市
                                              165,000           4.91
     スペース・ソルバ株式会社               東京都中央区日本橋大伝馬町11番8号
                                              162,000           4.82
     市川 俊雄               東京都世田谷区
                                              150,000           4.46
     三木証券株式会社               東京都中央区日本橋1丁目20番9号
                                               90,000          2.68
     日産証券株式会社               東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目38番11号
                                               43,500          1.29
     関矢 智彦               群馬県高崎市
                                               30,700          0.91
     安藤 千年               千葉県富里市
                                               30,500          0.91
     徳島 直哉               東京都中央区
                              -               2,241,400           66.66

            計
      (7)【議決権の状況】

        ①【発行済株式】
                                                  2020年12月31日現在
                            株式数(株)          議決権の数(個)
              区分                                       内容
                                   -           -       -
      無議決権株式
      議決権制限株式(自己株式等)                              -           -       -
      議決権制限株式(その他)                              -           -       -

      完全議決権株式(自己株式等)                             200            -       -

                          普通株式
      完全議決権株式(その他)                          3,361,500             33,615         -
                          普通株式
                                  1,000             -       -
      単元未満株式                     普通株式
                                3,362,700               -       -
      発行済株式総数
                                   -         33,615         -
      総株主の議決権
    (注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式26株が含まれております。
        ②【自己株式等】

                                                   発行済株式総数
                             自己名義所有       他人名義所有       所有株式数の       に対する所有株
      所有者の氏名又は名称              所有者の住所
                             株式数(株)       株式数(株)       合計(株)       式数の割合
                                                   (%)
                  東京都千代田区神田
                                 200        -       200        0.01
     株式会社トレードワークス
                  神保町一丁目105番地
                       -           200        -       200        0.01
           計
    (注)当社は、上記のほか、単元未満の自己株式26株を所有しております。
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     2【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
      (1)【株主総会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
      (2)【取締役会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
      (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

                 区分                   株式数(株)            価額の総額(円)
      当事業年度における取得自己株式                                     66           58,410
      当期間における取得自己株式                                     -             -
    (注)当期間における取得自己株式には、2021年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに
        よる株式数は含まれておりません。
      (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                               当事業年度                  当期間
              区分
                                   処分価額の総額                 処分価額の総額
                           株式数(株)                 株式数(株)
                                     (円)                 (円)
      引き受ける者の募集を行った取得自己株
                                -        -        -        -
      式
      消却の処分を行った取得自己株式                          -        -        -        -
      合併、株式交換、株式交付、会社分割に
                                -        -        -        -
      係る移転を行った取得自己株式
      その他
                                -        -        -        -
      ( - )
      保有自己株式数                          226         -        226         -
    (注)当期間における保有自己株式には、2021年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに
        よる株式数は含まれておりません。
     3【配当政策】

        当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識しており、収益力の強化や事業基盤の整備を実施しつつ、
      将来の事業拡大のために必要な内部留保の充実状況及び業績全般を総合的に判断し、利益還元に努めることを基本方
      針としております        。なお、当社は、剰余金の配当を行う場合は、年1回の期末配当を基本方針としておりますが、会
      社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。配当の決定機関は、期末配
      当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
        当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき当期は1株当たり5円の配当を実施することを決定いたしま
      した。また、内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開のための資金に充当してまいります。
        なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
                      配当金の総額         1株当たり配当額
           決議年月日
                       (千円)          (円)
          2021年3月26日
                          16,812            5
          定時株主総会決議
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     4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
      (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
        ①   コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
          当社は、社会に対する基本的な責任を自覚しコンプライアンスを遵守することで、社会から信頼を得る企業と
         して、すべてのステークホルダーから評価をいただける企業として積極的に社会に貢献することを基本的な考え
         とし、会社業務の執行の公平性、透明性及び効率性を確保し、企業価値の向上を目指しております。
          この目的を永続的に高い再現性を持って実現しつづけるために、コーポレート・ガバナンス体制を確立、強化
         し、有効に機能させることが不可欠であると認識し、今後も成長のステージに沿った見直しを図り「ディスク
         ロージャー体制」及び「コンプライアンス体制」の強化を図っていく所存であります。
        ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

        イ.企業統治の体制の概要
          当社は、監査役制度を採用するとともに                   、会社法に基づく機関として取締役会及び監査役会を設置しており
         ます。
         a.取締役会

          当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在、取締                         役 6 名(うち社外取締役2名)            で構成されており、         会
         社の経営方針、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織、人事及び経営に関する重要な事項を意思
         決定する機関として         、月1回の定時取締役会の開催に加え、重要案件が生じたときに臨時取締役会を都度開                                        催
         しております。また、取締役会には、監査役が出席し、取締役の業務執行状況を監視しております。
          構成員の氏名は以下のとおりです。
          議 長:代表取締役社長 浅見 勝弘
          構成員:取締役     徳島 直哉
              取締役     安藤 千年
              取締役     加藤 雅也
              社外取締役   梅原 久和
              社外取締役   引間 多美
         b .監査役、監査役会

          当社の監査役会は、有価証券報告書提出日現在、常勤監査役1名(社外監査役)と非常勤監査役2名(社外
         監査役)で組成し、毎月1回開催して、取締役の法令・定款遵守状況を把握し、監査役間の意見交換を実施す
         るほか、監査方針、年度監査計画等を決議しております。
          監査役は取締役会その他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づいて重要書類の閲覧、役職員への質問
         等の監査手続を通して、経営に対する適正な監視を行っております。また、内部監査室及び会計監査人と連携
         して適正な監査の実施に努めております。
          構成員の氏名は以下のとおりです。
          議 長:常勤社外監査役 森山 武彦
          構成員:社外監査役               高橋 雅之
              社外監査役        松島 秀也
         c.内部監査

          当社は独立した内部監査室を設置しており、当社全体をカバーするよう「内部監査規程」に基づく業務監査
         を実施し、業務が法令及び社内規程に準拠し、合理的に運営されているかについて代表取締役社長に対して監
         査結果を報告しております。代表取締役社長は、監査結果の報告に基づき、被監査部門に対して改善を指示
         し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。また、内部監査室と監査役                                              、会計監
         査人が監査     を有効かつ効率的に進めるために、適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。
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        当社のコーポレート・ガバナンス体制の概況は以下のとおりとなります。
        ロ.当該企業統治の体制を採用する理由








          当社は、有価証券報告書提出日現在、社外監査役3名で構成される監査役会を設置しているほか、社外取締
         役2名を選任しており、取締役会その他重要な会議への出席や、重要書類の閲覧を通じ、取締役の業務執行を
         監視監督しております。今後もガバナンス体制の向上に努めてまいりますが、客観性・中立性の高い経営監視
         機能が十分に確保されていると判断し、現状の体制を採用しております。
        ③ 企業統治に関するその他の事項

        イ.  内部統制システムの整備の状況

          当社は、以下のとおり定める「内部統制システム構築の基本方針」に従い、業務の有効性、効率性及び適正
         性を確保する体制を整備しております。
         a.  取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

          当社は、取締役及び使用人が法令・定款を遵守し、高い企業倫理に基づいた職務の執行をするため、とるべ
         き行動の規範を示した「コンプライアンス規程」を制定し、コンプライアンス委員会においてコンプライアン
         スの状況を適宜チェックするとともに、代表取締役社長を中心としてその遵守の重要性を周知徹底する。並び
         に、法令・定款等に違反する行為等に関する通報に対して適切な処理を行うための体制として、「内部通報規
         程」に基づき、内部通報制度を設ける。また、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては
         毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断・排除し、警察、弁護士等の外部専門機関と連携し組織的に対応す
         る。
         b.  取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

          取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理は、「社内文書管理規程」に従って行い、取締役は必要に応
         じて閲覧できるものとする。
         c.  損失の危険の管理に関する規程その他の体制

          損失の危険の管理は、「リスク管理規程」等の規程類を整備し、社内研修等を通じて必要な対策を講じ、迅
         速な対応が可能な体制の整備に努める。特に法令遵守、情報セキュリティ、地震・風水災害対応などについて
         はそれぞれ規程・マニュアル等を制定し、周知徹底を図る。また、代表取締役社長が直轄する内部監査室は
         「内部監査規程」に基づき定期的に業務監査を行い、改善すべき問題点があれば直ちに勧告し、その改善状況
         をチェックする。
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         d.  取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
          取締役の職務の執行が効率的に行われることを目的として、定例取締役会を月1回、必要に応じて臨時取締
         役会を随時開催することとし、業務執行に係る重要な意思決定を行うとともに、取締役は職務の執行状況を
         「取締役会規程」に則り取締役会に報告又は説明するとともに、他の取締役の職務執行を相互に監視・監督す
         る。また、取締役会の意思決定に基づく業務の執行については「業務分掌規程」、「職務権限規程」等の規程
         に従い、業務の効率性を高める。
         e.  監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び取締役

          からの独立性に関する事項
          監査役が、その職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、当該使用人を配置するものとする。
         当該使用人はその職務に関して、監査役の指揮命令に従うものとし、当社取締役の指揮命令を受けないものと
         する。また、その旨を当社の役員及び使用人に周知徹底する。
         f.  取締役及び使用人が監査役に報告するための体制及びその他監査役への報告に関する体制並びに報告した者

          が不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
          取締役及び使用人は、会社に著しい損失を及ぼす恐れがある事実を知った時、又は、職務執行に関して不正
         な行為、法令・定款に違反する重大な事実を発見した時は、速やかに監査役に報告する。また、監査役は必要
         に応じて取締役及び使用人に対し報告を求めることができる。なお、取締役及び使用人からの監査役への報告
         については、通報内容を秘密として保持するとともに、当該報告をしたことを理由として通報者に対する不利
         益な取扱いを禁止し、その旨を当社の取締役及び使用人に周知徹底する。
         g.  監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該業務の執行について生ずる費用

          又は債務の処理に係る方針に関する事項
          監査役がその職務の執行によって生ずる費用を請求した場合は、速やかにその請求に応じる。通常の監査費
         用以外に、緊急の監査費用、専門家を利用する新たな調査費用が発生する場合においては、監査役は担当取締
         役に事前に通知するものとする。
         h.  その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

          監査役は、取締役会、その他重要な会議に出席し、必要な助言又は勧告を行う。また、定期的に代表取締役
         社長と意見交換を行い、必要に応じて取締役及び使用人と疎通を図るとともに、内部監査室、会計監査人と情
         報・意見交換等を行うための会合を定期的に開催し、緊密な連携を図る。
        ロ.リスク管理体制の整備の状況

          当社は、リスク管理に関する基本事項を「リスク管理規程」に定め、徹底することでリスクの発生の防止と
         適切な対応により、損失の最少化を図るように努めております。また、当社は、当社の役員、従業員並びに派
         遣契約や業務委託契約等に基づき当社に常駐するすべての者が遵守すべき、コンプライアンスに関する基本事
         項を「コンプライアンス規程」に定め、当社におけるコンプライアンスの徹底と社会的信用の向上に努めてお
         ります。
        ハ.  取締役の定数

          当社の取締役は6名以内とする旨を定款で定めております。
        ニ.  取締役の選任の決議要件

          当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権                                      の 3 分 の 1 を有す   る株主
         が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めておりま
         す。
        ホ.  中間配当

          当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議
         によって毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
        ヘ.  自己の株式の取得

          当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定
         により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めており
         ます。
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        ト.  株主総会の特別決議要件
          当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議
         要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決
         権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
        チ.  責任限定契約に関する事項

          当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役を除く。)、監査役及び会計監査人と
         の間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めており
         ます。これは、取締役(業務執行取締役を除く。)、監査役及び会計監査人が職務を遂行するにあたり、その
         能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的としております。
          なお、当社は、当該定款の規定に基づき、                    社外取締役、      社外監査役及び会計監査人と責任限定契約を締結し
         ております。
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      (2)【役員の状況】
        ① 役員一覧
        男性   8 名 女性      1 名 (役員のうち女性の比率             11.1  %)
                                                       所有株式数
        役職名        氏名     生年月日                略歴              任期
                                                        (株)
                            1980年   4月  ㈱ビジネスコンサルタント入社
                            1985年   2月  ㈱アイネス入社
                            1987年   7月  日本ストラタスコンピュータ㈱
                                  (現       日本ストラタステクノロジー㈱)入社
        代表取締役
               浅見 勝弘     1957年8月2日     生                         (注)3    1,076,500
                            1993年   8月  ㈱ヴァーチャルウェア設立
         社長
                                代表取締役社長      就任
                            1999年   1月  当社  設立    取締役   就任
                            2004年11月     当社代表取締役社長        就任(現任)
                            1999年   4月  ㈱全商コンピュータサービス入社
                            2002年   5月  当社入社
                            2009年   1月  当社取締役システム事業本部長            就任
        取締役       徳島 直哉     1978年6月5日     生                         (注)3      30,500
                            2016年   4月  当社取締役営業部長        就任
                            2018年   8月  当社取締役金融ソリューション事業部長                就任
                                (現任)
                            1976年   4月  ユニ・チャーム㈱入社
                            1986年   4月  C&A  JAPAN入社
                            1990年   6月  日本ストラタスコンピュータ㈱
                                  (現       日本ストラタステクノロジー㈱)入社
                            1993年   6月  フランクリンミント㈱入社
        取締役       安藤 千年     1953年4月28日      生                         (注)3      30,700
                            1993年   9月  同社代表取締役社長        就任
                            2007年   8月  当社入社
                            2016年   3月  当社取締役管理本部長         就任
                            2016年   4月  当社取締役管理部長        就任
                            2018年   8月  当社取締役管理本部長         就任(現任)
                            2006年10月     当社入社
                            2019年   4月  当社金融ソリューション第二部長             就任
        取締役       加藤 雅也     1978年12月13日      生
                                                   (注)4      15,300
                            2020年   3月  当社取締役金融ソリューション事業副部長                 就
                                任(現任)
                            1974年   4月  東京国税局入局
                            2017年   8月  梅原久和税理士事務所         代表(現任)
        取締役       梅原 久和     1955年7月5日     生                         (注)3       500
                            2017年   8月  当社取締役     就任(現任)
                            2002年   4月  ㈱ジェイティービー入社
                            2006年   4月  司法書士登録
                            2006年   4月  セブン合同事務所入所
                            2007年   8月  相馬司法事務所入所
        取締役       引間 多美     1979年12月11日      生
                                                   (注)4       -
                            2010年   3月  引間司法書士事務所開設 所長(現任)
                            2017年   6月  ㈱ミクリード監査役(現任)
                            2020年   3月  当社取締役     就任(現任)
                            1970年   4月  三光汽船㈱入社
                            1985年   4月  日興証券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社
                            1999年   6月  日興ビーンズ証券㈱(現マネックス証券㈱)
                                 代表取締役     管理部門管掌      就任
        常勤監査役        森山 武彦     1947年3月21日      生                         (注)5      1,200
                            2004年   6月  マネックス・グループ㈱ 監査役             就任
                            2014年   9月  フューテックス㈱ 取締役           就任
                            2016年12月     当社常勤監査役      就任(現任)
                            1973年   4月  東京国税局入局
                            2015年   8月  高橋雅之税理士事務所         代表(現任)
        監査役       高橋 雅之     1954年7月8日     生                         (注)5       500
                            2016年   3月  当社監査役     就任(現任)
                            1977年   4月  三光汽船㈱入社
                            1985年   4月  丸紅ハイテック㈱(現丸紅情報システムズ
        監査役       松島 秀也     1953年10月12日      生      ㈱)入社                   (注)5       -
                            2001年   4月  同社審査法務部部長
                            2021年   3月  当社監査役     就任(現任)
                             計
                                                       1,155,200
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     (注)1.     取締役の梅原久和及び引間多美は、社外取締役であります。
         2.  常勤監査役の森山武彦、監査役の               高橋雅之及び松島秀也          は、社外監査役であります。
         3.2021年3月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに
           関する定時株主総会の終結の時までであります。
         4.2020年3月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに
           関する定時株主総会の終結のときまでであります。
         5.  2021年3月26日開催の定時株主総会                終結の時から      選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに
           関する定時株主総会の終結の時までであります。
         6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
           役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
                                                    所有株式数
              氏名        生年月日                 略歴
                                                     (株)
                             1964年4月 広島国税局入局
                             1965年3月 東京国税局入局
                                                         -
            下田 一夫       1945年10月31日生
                             2005年3月 下田一夫税理士事務所代表(現
                                   任)
          (注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
        ② 社外役員の状況

          有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
          社外取締役梅原久和氏は、長年にわたり東京国税局の要職を歴任し、また、税理士の資格を有し、会計・税務
         の豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社の経営に対する有用な提言・助言及び業務執行の監視監督の強化
         を果たすことができると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、当社株式500株を所有しております
         が、その他に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
          社外取締役引間多美氏は、司法書士の資格を有し、法務に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており                                               、当社
         の経営に対する有用な提言・助言及び業務執行の監視監督の強化を果たすことができると判断し、社外取締役                                                  に
         選任しております。同氏と当社との間に登記等業務の委託取引がありますが、その他に人的関係、資本的関係又
         は取引関係その他の利害関係はありません。
          社外監査役森山武彦氏は、長年にわたる総務・経理部門及び上場企業での監査役としての豊富な経験と幅広い
         見識を有しており、経営全般に対する監視と有効な助言が期待されるため、社外監査役に選任しております。同
         氏は、当社株式1,200株を所有しておりますが、その他に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
         はありません。
          社外監査役高橋雅之氏は、長年にわたり東京国税局の要職を歴任し、また、税理士の資格を有し、会計・税務
         の豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営全般に対する監視と有効な助言が期待されるため、社外監査役に
         選任しております。同氏は、当社株式500株を所有しておりますが、その他に人的関係、資本的関係又は取引関
         係その他の利害関係はありません。
          社外監査役松島秀也氏は、長年にわたる財務・法務部門における業務経験と幅広い見識を有しており、経営全
         般に対する監視と有効な助言が期待されるため、社外監査役に選任しております。同氏と当社との間には人的関
         係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
          当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものは
         ありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の定め
         る独立性に関する判断基準を参考にしております。
        ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

        統制部門との関係
          社外取締役は、取締役会へ出席し独立した立場から適宜意見を述べ、取締役の職務執行を監督                                           しております。
          社外監査役は、監査役会で内部監査室の内部監査及び内部統制評価の結果について報告を受け、会計監査人か
         らの監査計画の       説明  や監査結果等の       報告を受け、必要に応じて意見を述べるほか、情報・意見交換等を行うため
         の 定期的な会合を       開催し   、連携を強化しております。
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      (3)【監査の状況】
        ①   監査役監査の状況
          監査役会は、常勤監査役1名(社外監査役)と非常勤監査役2名(社外監査役)で構成されており、各監査役
         は監査役会で定めた監査計画と役割分担に従って、取締役会に出席するほか、取締役等へのヒアリングを行っ
         て、取締役の業務執行状況について監査しております。
          監査役の森山武彦氏は、           総務・経理部門の勤務経験及び取締役並びに監査役として豊富な経験                                が あり、財務及
         び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役の中川秀夫氏及び高橋雅之氏は、税理士の資格を有し
         ており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役の松島秀也氏は、財務部門における長
         年の職歴を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
          当事業年度において監査役会を15回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
           氏 名             開催回数                  出席回数
          森山 武彦               15回                  15回
          中川 秀夫               15回                  15回
          高橋 雅之               15回                  15回
        (注)中川秀夫氏は2021年3月26日開催の第23期定時株主総会終結の時をもって退任され、新たに松島秀也氏が
           就任いたしました。
          監査役会における主な検討事項としては、内部統制システムの整備の在り方と運用状況を重点項目として実施

         しております。
          また  、 常勤監査役の活動として、重要会議に出席するほか、重要な決裁書類を閲覧し、業務及び財産の状況を
         調査して監査役会に報告し、取締役会の運営状況および提出議案等について各監査役と意見を交換しておりま
         す。また、社外取締役を監査役会に招聘して、意見交換の場を設けております。
        ② 内   部監査の状況

          当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室が担当しております。内部監査室は、内部監査計画を立
         案し、代表取締役社長の承認を得て内部監査を実施しております。内部監査室は当社全体を対象として監査を行
         い、業務が法令及び社内規定に準拠しているかについて代表取締役社長に監査結果報告を行っております。代表
         取締役社長は、監査結果報告に基づき被監査部門に対し改善指示を行い、被監査部門より改善結果の報告をさせ
         ることで、内部統制の維持改善を図っております。
          内部監査室と監査役、会計監査人は、適宜会合を開催し情報交換を行い、緊密な連携を図ることで有効かつ効
         率的な監査の実施に努めております。
        ③ 会計    監査の状況

         a.監査法人の名称
          監査法人シドー
         b.継続監査期間

          2015年12月期以降
         c.業務を執行した公認会計士

          五百蔵 豊
          藤田 和重
         d.監査業務にかかる補助者の構成

          当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士1名であります。
         e.監査法人の選定方針と理由

          監査法人の選定方針は特に定めておりませんが、会計監査人に必要とされる独立性、専門性及び品質管理体
         制、当社の事業に対する理解度等を総合的に勘案し、選定を行っております。
          また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当                                     すると認められる場合は、監
         査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に
         招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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         f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
          監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の
         実務指針」を踏まえ、会計監査人から監査計画・監査の実施状況が適正に行われていることを確保するための体
         制、監査に関する品質管理基準等について報告を受け、検討し総合的に評価しております。
        ④ 監査報酬の内容等

         a. 監査公認会計士等に対する報酬
                前事業年度                            当事業年度
     監査証明業務に基づく報酬              非監査業務に基づく報酬             監査証明業務に基づく報酬              非監査業務に基づく報酬
         (千円)              (千円)              (千円)              (千円)
              18,000                -            18,000                -
         b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)

          該当事項はありません。
         c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

          該当事項はありません。
         d.監査報酬の決定方針

          当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、当社の事業規模、監査人員数、監査日数等を勘案し、
         監査役会の同意を得たうえで報酬額を決定しております。
         e.監査役会が会計監査人の監査報酬に同意した理由

          監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切で
         あるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしまし
         た。
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      (4)【役員の報酬等】
        ① 役員の報酬等の総額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
          当社の取締役の報酬等の額及びその算定方法の決定に関しては、当社の業績や経営内容、社会情勢、各役割に
         応じた貢献度合い、在任年数のほか他社水準等を考慮しながら総合的に勘案し決定することを方針とし、固定報
         酬のみで構成されております。監査役の報酬等は監査役の協議により決定され、固定報酬のみで構成されており
         ます。
          取締役の報酬限度額は、2007年3月23日開催の第9期定時株主総会において年額100百万円以内と決議いただ
         いております。監査役の報酬限度額は、2017年3月28日開催の第19期定時株主総会において年額20百万円以内と
         決議いただいております。なお、定款で定める取締役の員数は6名以内、監査役の員数は3名以内であり、有価
         証券報告書提出日現在、取締役は6名、監査役は3名であります。
          当事業年度の当社の役員報酬の額の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、2020年3月27日開
         催の取締役会の決議により、代表取締役社長に一任し報酬の額を決定いたしました。
        ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                               報酬等の種類別の総額(千円)
                   報酬等の                                   対象となる
                    総額                                  役員の員数
         役員区分
                                 ストック
                   (千円)                                    (名)
                          固定報酬             業績連動報酬        退職慰労金
                                オプション
     取締役
                     67,905       67,905         -       -       -        5
     (社外取締役を除く)
     監査役
                       -       -       -       -       -       -
     (社外監査役を除く)
                     14,600       14,600         -       -        -       5

     社外役員
     (注)上記には、2020年3月27日開催の第22期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。

        ③ 役員ごとの報酬等の総額等

          報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
        ④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

          該当事項はありません。
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      (5)【株式の保有状況】
        ① 投資株式の区分の基準及び考え方
          当社は、投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目
         的とする株式を保有目的が純投資目的である投資株式とし、それ以外を保有目的が純投資目的以外の目的である
         投資株式としております。
        ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

         a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
          内容
          当社は、    保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式について、取引関係や事業戦略等を総合的に勘案
         し、当社の企業価値向上に資すると判断する株式を保有することを方針としております。個別銘柄の保有の可否
         については、保有先企業との取引状況や関係性、保有目的の合理性等を勘案し、取締役会において保有の可否を
         検証しております。
         b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                         銘柄数      貸借対照表計上額の
                        (銘柄)        合計額(千円)
                            -             -
          非上場株式
                            1          48,477
          非上場株式以外の株式
        (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

         該当事項はありません。
        (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

         該当事項はありません。
         c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

          特定投資株式

                     当事業年度         前事業年度
                     株式数(株)         株式数(株)
                                       保有目的、定量的な保有効果               当社の株式の
             銘柄
                                       及び株式数が増加した理由               保有の有無
                    貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                      (千円)         (千円)
          岡藤日産証券ホー
                        339,000            -
          ルディングス㈱                                            無 (注3)
                                      営業上の取引関係強化
                         48,477           -
          (注2)
          (注)1.定量的な保有効果は記載が困難であるため記載しておりませんが、保有の合理性については、保有
               目的、経済合理性等により検証しております。
             2.岡藤日産証券ホールディングス㈱は2020年10月1日付で、同社を完全親会社、日産証券㈱を完全子
               会社とする株式交換(1:5.65)を行っております。これにより日産証券㈱の株式60,000株に対し
               て岡藤日産証券ホールディングス㈱の株式339,000株が割り当てられております。
             3.保有先企業は当社の株式を保有しておりませんが、同社子会社が当社の株式を所有しております。
        ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

          該当事項はありません。
        ④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

          該当事項はありません。
        ⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

          該当事項はありません。
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    第5【経理の状況】
     1.財務諸表       の 作成方法について
        当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づい
      て作成しております。
     2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定                        に基づき、事業年度(2020年1月1日から2020年12月31日ま
      で)の財務諸表について、監査法人シドーによる監査を受けております。
     3.連結財務諸表について

        当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。
     4.財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

        当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を
      適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するために、会計に関する
      専門機関が実施する各種セミナーへの参加や、監査法人との情報共有等を行っております。
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     1【財務諸表等】
      (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2019年12月31日)              (2020年12月31日)
     資産の部
       流動資産
                                        422,266              835,997
        現金及び預金
                                        688,414              334,738
        売掛金
                                        16,405              54,134
        仕掛品
                                        13,804              15,960
        前払費用
                                        21,094                -
        未収消費税等
                                          794              870
        その他
                                       1,162,779              1,241,701
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産
                                        66,022              66,022
          建物
                                        △ 4,247             △ 9,535
           減価償却累計額
           建物(純額)                             61,774              56,486
          工具、器具及び備品                               59,435              55,901
                                       △ 16,586             △ 20,023
           減価償却累計額
           工具、器具及び備品(純額)                             42,848              35,878
                                        104,623               92,364
          有形固定資産合計
        無形固定資産
                                          153              153
          電話加入権
                                        288,697              230,613
          ソフトウエア
                                          -            51,654
          ソフトウエア仮勘定
                                        288,850              282,421
          無形固定資産合計
        投資その他の資産
                                        49,440              48,477
          投資有価証券
                                        25,180              27,246
          繰延税金資産
                                        117,463              115,775
          敷金及び保証金
                                        192,084              191,499
          投資その他の資産合計
                                        585,558              566,285
        固定資産合計
                                       1,748,338              1,807,987
       資産合計
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                                                   (単位:千円)

                                  前事業年度              当事業年度
                                (2019年12月31日)              (2020年12月31日)
     負債の部
       流動負債
                                        99,145              81,482
        買掛金
                                        33,465               9,757
        未払金
                                        12,697              13,975
        未払費用
                                        38,517              27,518
        未払法人税等
                                         7,138              49,739
        未払消費税等
                                        19,551              15,671
        前受金
                                         8,139              8,585
        預り金
                                        218,656              206,730
        流動負債合計
       固定負債
                                        63,608              71,807
        退職給付引当金
                                        63,608              71,807
        固定負債合計
                                        282,264              278,537
       負債合計
     純資産の部
       株主資本
                                        303,441              307,098
        資本金
        資本剰余金
                                        293,441              297,098
          資本準備金
                                        293,441              297,098
          資本剰余金合計
        利益剰余金
          その他利益剰余金
                                        869,572              926,359
           繰越利益剰余金
                                        869,572              926,359
          利益剰余金合計
                                         △ 380             △ 438
        自己株式
                                       1,466,073              1,530,117
        株主資本合計
       評価・換算差額等
                                          -             △ 668
        その他有価証券評価差額金
                                          -             △ 668
        評価・換算差額等合計
                                       1,466,073              1,529,449
       純資産合計
                                       1,748,338              1,807,987
     負債純資産合計
                                38/67









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        ②【損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度               当事業年度
                               (自 2019年1月1日              (自 2020年1月1日
                                至 2019年12月31日)               至 2020年12月31日)
                                       1,989,161              2,110,619
     売上高
                                       1,473,151              1,603,376
     売上原価
                                        516,010              507,243
     売上総利益
                                      ※1  391,486             ※1  399,987
     販売費及び一般管理費
                                        124,523              107,256
     営業利益
     営業外収益
                                          86              35
       受取利息
                                          -              900
       受取配当金
                                          558              558
       受取家賃
                                          482               -
       貸倒引当金戻入額
                                          280              126
       その他
                                         1,407              1,619
       営業外収益合計
     営業外費用
                                          27              -
       支払利息
                                          21              29
       為替差損
                                          -              859
       その他
                                          48              889
       営業外費用合計
                                        125,882              107,986
     経常利益
     特別損失
                                       ※2  2,054
                                                         -
       固定資産除却損
                                         2,054                -
       特別損失合計
                                        123,827              107,986
     税引前当期純利益
     法人税、住民税及び事業税                                   31,558              36,445
                                         2,881             △ 1,770
     法人税等調整額
                                        34,440              34,674
     法人税等合計
                                        89,387              73,311
     当期純利益
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        製造原価(売上原価)明細書
                              前事業年度                  当事業年度

                           (自 2019年1月1日                  (自 2020年1月1日
                            至 2019年12月31日)                  至 2020年12月31日)
                                     構成比                  構成比

                     注記
                          金額(千円)                  金額(千円)
           区分
                                     (%)                  (%)
                     番号
                               448,036        27.9          516,788        31.2

     Ⅰ 労務費
                              1,156,023                  1,140,971
                     ※1                  72.1                  68.8
     Ⅱ 経費
                                      100.0                  100.0
       当期総製造費用                         1,604,060                  1,657,760
                               143,355                   16,405
       期首仕掛品たな卸高
         合計                         1,747,416                  1,674,165

                                16,405                  54,134
       期末仕掛品たな卸高
                               257,858                   16,654
                     ※2
       他勘定振替高
                              1,473,151                  1,603,376
       当期製品製造原価
     (注)※1 経費の主な内訳は、次のとおりであります。

                                 前事業年度                当事業年度
                              (自 2019年1月1日                (自 2020年1月1日
                  項目
                               至 2019年12月31日)                至 2020年12月31日)
            外注加工費(千円)                            1,038,241                 945,960
         ※2 他勘定振替高の主な内訳は、次のとおりであります。

                                 前事業年度                当事業年度
                              (自 2019年1月1日                (自 2020年1月1日
                  項目
                               至 2019年12月31日)                至 2020年12月31日)
            ソフトウエア(千円)                             257,858                   -
            ソフトウエア仮勘定(千円)                               -              16,654
          3 原価計算の方法

            当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。
          4 当社では事業の性質上、原則として製品在庫を持ちませんので「当期製品製造原価」は「売上原価」と一

           致します。従って損益計算書では「当期製品製造原価」の表示は行わず「売上原価」として表示しておりま
           す。
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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
                                                     (単位:千円)
                                       株主資本
                                   資本剰余金               利益剰余金
                                              その他利益
                         資本金
                                               剰余金
                                       資本剰余金               利益剰余金
                               資本準備金
                                        合計               合計
                                               繰越利益
                                               剰余金
     当期首残高                     293,878       283,878       283,878       795,956       795,956
     当期変動額
      剰余金の配当                                          △ 15,771       △ 15,771
      新株の発行(新株予約権の行使)                     9,563       9,563       9,563
      当期純利益                                           89,387       89,387
      自己株式の取得
     当期変動額合計
                           9,563       9,563       9,563       73,615       73,615
     当期末残高                     303,441       293,441       293,441       869,572       869,572
                            株主資本

                                       純資産合計
                        自己株式       株主資本合計
     当期首残高
                           △ 324     1,373,388       1,373,388
     当期変動額
      剰余金の配当                           △ 15,771       △ 15,771
      新株の発行(新株予約権の行使)                            19,126       19,126
      当期純利益
                                  89,387       89,387
      自己株式の取得                      △ 55       △ 55       △ 55
     当期変動額合計                       △ 55      92,685       92,685
     当期末残高                      △ 380     1,466,073       1,466,073
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                                                           有価証券報告書
          当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
                                                     (単位:千円)
                                       株主資本
                                   資本剰余金               利益剰余金
                                              その他利益
                         資本金
                                               剰余金
                                       資本剰余金               利益剰余金
                               資本準備金
                                        合計               合計
                                               繰越利益
                                               剰余金
     当期首残高
                          303,441       293,441       293,441       869,572       869,572
     当期変動額
      剰余金の配当                                          △ 16,524       △ 16,524
      新株の発行(新株予約権の行使)                     3,657       3,657       3,657
      当期純利益
                                                 73,311       73,311
      自己株式の取得
      株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
     当期変動額合計                      3,657       3,657       3,657       56,787       56,787
     当期末残高
                          307,098       297,098       297,098       926,359       926,359
                            株主資本             評価・換算差額等

                                                      純資産合計
                                     その他有価証券評       評価・換算差額等
                        自己株式       株主資本合計
                                       価差額金        合計
     当期首残高                      △ 380     1,466,073          -       -    1,466,073
     当期変動額
      剰余金の配当
                                 △ 16,524                      △ 16,524
      新株の発行(新株予約権の行使)                             7,315                      7,315
      当期純利益                            73,311                      73,311
      自己株式の取得                      △ 58       △ 58                      △ 58
      株主資本以外の項目の当期変動額(純額)                                    △ 668       △ 668       △ 668
     当期変動額合計                       △ 58      64,043        △ 668       △ 668      63,375
     当期末残高                      △ 438     1,530,117         △ 668       △ 668     1,529,449
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        ④【キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度               当事業年度
                               (自 2019年1月1日              (自 2020年1月1日
                                至 2019年12月31日)               至 2020年12月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
                                        123,827              107,986
       税引前当期純利益
                                        15,697              73,357
       減価償却費
       退職給付引当金の増減額(△は減少)                                  8,729              8,199
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                  △ 482               -
                                         △ 86             △ 935
       受取利息及び受取配当金
                                          27              -
       支払利息
                                         2,054                -
       固定資産除却損
       売上債権の増減額(△は増加)                                △ 598,145              353,675
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                 126,950              △ 37,729
       仕入債務の増減額(△は減少)                                  14,874             △ 17,663
                                       △ 26,558              36,881
       その他
                                       △ 333,111              523,772
       小計
       利息及び配当金の受取額                                    86              935
                                         △ 27              -
       利息の支払額
                                       △ 118,926              △ 46,930
       法人税等の支払額
                                       △ 451,979              477,776
       営業活動によるキャッシュ・フロー
     投資活動によるキャッシュ・フロー
                                       △ 112,294              △ 2,616
       有形固定資産の取得による支出
                                       △ 290,059              △ 52,053
       無形固定資産の取得による支出
                                       △ 49,440                -
       投資有価証券の取得による支出
                                         △ 516             △ 169
       敷金及び保証金の差入による支出
                                         3,924                -
       敷金及び保証金の回収による収入
                                       △ 448,385              △ 54,838
       投資活動によるキャッシュ・フロー
     財務活動によるキャッシュ・フロー
                                        19,126               7,315
       株式の発行による収入
                                         △ 55             △ 58
       自己株式の取得による支出
                                       △ 15,715             △ 16,464
       配当金の支払額
                                         3,355             △ 9,208
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                          -              -
     現金及び現金同等物に係る換算差額
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                 △ 897,009              413,730
                                       1,319,276               422,266
     現金及び現金同等物の期首残高
                                       ※ 422,266             ※ 835,997
     現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
          1.有価証券の評価基準及び評価方法
            その他有価証券
             時価のあるもの
              決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
              均法により算定)
          2.たな卸資産の評価基準及び評価方法

            仕掛品
             個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)を採用
            しております。
          3.固定資産の減価償却の方法

           (1)有形固定資産
             定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物について
            は定額法を採用しております。
             なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
             建物        8~18年
             工具、器具及び備品 4~15年
           (2)無形固定資産

             定額法を採用しております。
             なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
          4.引当金の計上基準

           (1)貸倒引当金
             債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等合理的な基準により、貸倒懸念
            債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。なお、当
            事業年度末の残高はありません。
           (2)退職給付引当金

             従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己
            都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
          5.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

            手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク
           しか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
          6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

            消費税等の会計処理
             消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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         (未適用の会計基準等)
          1.収益認識に関する会計基準等
           ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
           ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計基
            準委員会)
           ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会
            計基準委員会)
           (1)概要

             国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括
            的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15
            号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度か
            ら、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委
            員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたもので
            す。
             企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号
            と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り
            入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に
            配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされ
            ております。
           (2)適用予定日

             2022年12月期の期首から適用します。
           (3)当該会計基準等の適用による影響

             「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中で
            あります。
          2.時価の算定に関する会計基準等

           ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
           ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
           ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
           ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計
            基準委員会)
           ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会
            計基準委員会)
           (1)概要

             国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ
            内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計
            基準においてはAccounting             Standards     CodificationのTopic          820「公正価値測定」)を定めている状況を
            踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本
            基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表さ
            れたものです。
             企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な
            算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、
            IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等
            に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定
            めることとされております。
           (2)適用予定日

             2022年12月期の期首から適用します。
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           (3)当該会計基準等の適用による影響
             「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未定で
            あります。
          3.会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準

           ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月
            31日 企業会計基準委員会)
           (1)概要

             「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報
            の充実について検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行
            い、会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
             なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注
            記情報の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影
            響を及ぼさないために、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
           (2)適用予定日

             2021年12月期の年度末から適用します。
          4.会計上の見積りの開示に関する会計基準

           ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日 企業会計基準委員
            会)
           (1)概要

             国際会計基準審議会(IASB)が2003年に公表した国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(以
            下「IAS    第1号」)第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、
            財務諸表利用者にとって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを
            検討するよう要望が寄せられ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準
            (以下「本会計基準」)が開発され、公表されたものです。
             企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するので
            はなく、原則(開示目的)を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断すること
            とされ、開発にあたっては、IAS第1号第125項の定めを参考とすることとしたものです。
           (2)適用予定日

             2021年12月期の年度末から適用します。
         (追加情報)

          (新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)
           新型コロナウイルス感染症の影響について、その収束時期を予測することは困難でありますが、翌事業年度
          以降も一定期間継続するものと仮定し、固定資産の減損、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを
          行っ  た結果、当事業年度における見積りに重要な影響を与えるものではないと判断しております                                          。なお   、新型
          コロナウイルス感染症による影響は不確定要素が多く、今後の状況の変化によっては、翌事業年度以降の財政
          状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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         (貸借対照表関係)
          1   当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締
            結しております。
            これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2019年12月31日)                 (2020年12月31日)
          当座貸越極度額及び貸出コミット
                                     330,000千円                 330,000千円
          メントの総額
          借入実行残高                             -                 -
          差引額                           330,000千円                 330,000千円
         (損益計算書関係)

          ※1 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度6.9%、当事業年度7.6%、一般管理費に属する費用
            のおおよその割合は前事業年度93.1%、当事業年度92.4%であります。
             販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                                 前事業年度                  当事業年度
                              (自 2019年1月1日                 (自 2020年1月1日
                              至 2019年12月31日)                   至 2020年12月31日)
          役員報酬                           80,700   千円              82,505   千円
          給料手当                           101,142    千円             103,508    千円
          退職給付費用                            3,581   千円              3,354   千円
          法定福利及び厚生費                           19,180   千円              22,094   千円
          支払手数料                           41,667   千円              24,683   千円
          減価償却費                            4,138   千円              4,757   千円
          ※2 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

                                 前事業年度                  当事業年度
                              (自 2019年1月1日                 (自 2020年1月1日
                              至 2019年12月31日)                   至 2020年12月31日)
          建物                            2,054   千円                -千円
          工具、器具及び備品                              0 千円                -千円
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         (株主資本等変動計算書関係)
          前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
          1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                   当事業年度期首株式          当事業年度増加株式          当事業年度減少株式          当事業年度末株式数
                   数(株)          数(株)          数(株)             (株)
     発行済株式

      普通株式    (注)1             3,154,500           150,600             -       3,305,100

           合計             3,154,500           150,600             -       3,305,100

     自己株式

      普通株式    (注)2                116           44          -          160

           合計                116           44          -          160

    (注)1.普通株式の発行済株式総数の増加150,600株は、新株予約権の行使によるものであります。
        2.普通株式の自己株式数の増加44株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
          2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

            該当事項はありません。
          3.配当に関する事項

           (1)配当金支払額
                              1株当たり
                      配当金の総額
        (決 議)
                株式の種類               配当額        基準日        効力発生日
                       (千円)
                               (円)
      2019年3月28日
                普通株式         15,771         5   2018年12月31日         2019年3月29日
       定時株主総会
           (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                                    1株当たり
                      配当金の総額
        (決 議)
                株式の種類              配当の原資       配当額        基準日        効力発生日
                       (千円)
                                     (円)
      2020年3月27日
                普通株式         16,524     利益剰余金          5   2019年12月31日         2020年3月30日
       定時株主総会
          当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

          1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                   当事業年度期首株式          当事業年度増加株式          当事業年度減少株式          当事業年度末株式数
                   数(株)          数(株)          数(株)             (株)
     発行済株式

      普通株式    (注)1             3,305,100            57,600            -       3,362,700

           合計             3,305,100            57,600            -       3,362,700

     自己株式

      普通株式    (注)2                160           66          -          226

           合計                160           66          -          226

    (注)1.普通株式の発行済株式総数の増加57,600株は、新株予約権の行使によるものであります。
        2.普通株式の自己株式数の増加66株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
          2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

            該当事項はありません。
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          3.配当に関する事項
           (1)配当金支払額
                              1株当たり
                      配当金の総額
        (決 議)
                株式の種類               配当額        基準日        効力発生日
                       (千円)
                               (円)
      2020年3月27日
                普通株式         16,524         5   2019年12月31日         2020年3月30日
       定時株主総会
           (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                                    1株当たり
                      配当金の総額
        (決 議)
                株式の種類              配当の原資       配当額        基準日        効力発生日
                       (千円)
                                     (円)
      2021年3月26日
                普通株式         16,812     利益剰余金          5   2020年12月31日         2021年3月29日
       定時株主総会
         (キャッシュ・フロー計算書関係)

          ※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                                    前事業年度              当事業年度
                                 (自 2019年1月1日              (自 2020年1月1日
                                  至 2019年12月31日)              至 2020年12月31日)
          現金及び預金勘定                             422,266千円              835,997千円
          預入期間が3か月を超える定期預金                                -              -
          現金及び現金同等物                             422,266千円              835,997千円
         (金融商品関係)

          1.金融商品の状況に関する事項
           (1)金融商品に対する取組方針
             当社は、事業活動を行うために必要な運転資金は自己資金で充当しており、一時的な余資は短期的な預
            金等により運用しております。なお、デリバティブ取引は行わない方針であります。
           (2)金融商品の内容及びそのリスク

             営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
             投資有価証券は株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
             敷金及び保証金は、主に事業所の建物に関する賃貸借契約に基づくものであり、賃貸人の信用リスクに
            晒されております。
             営業債務である買掛金は、そのほとんどが1か月以内の支払期日であります。
           (3)金融商品に係るリスク管理体制

            ① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
              当社は、営業債権、敷金及び保証金については、取引相手ごとに期日及び残高を管理するととも
             に、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。投資有価証券について
             は、定期的に発行会社の財務状況等を把握しております。
            ② 市場リスクの管理
              投資有価証券については、時価及び発行会社の財務状況等を把握し、保有状況を継続的に見直して
             おります。
            ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
              当社は、各部署からの報告に基づき経理部門が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許
             流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
           (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

             金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
            が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
            用することにより、当該価額が変動することがあります。
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          2.金融商品の時価等に関する事項
            貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握するこ
           とが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
            前事業年度(2019年12月31日)
                       貸借対照表計上額                時価             差額
                          (千円)             (千円)             (千円)
     (1)現金及び預金                        422,266             422,266               -
     (2)売掛金                        688,414             688,414               -
     (3)敷金及び保証金                        116,532             102,190            △14,341
     資産 計                       1,227,213             1,212,872             △14,341
     (1)買掛金                         99,145             99,145               -
     負債 計                         99,145             99,145               -
            当事業年度(2020年12月31日)

                       貸借対照表計上額                時価             差額
                          (千円)             (千円)             (千円)
     (1)現金及び預金                        835,997             835,997               -
     (2)売掛金                        334,738             334,738               -
     (3)投資有価証券                         48,477             48,477               -
     (4)敷金及び保証金                        114,843             100,494            △14,349
     資産 計                       1,334,056             1,319,707             △14,349
     (1)買掛金                         81,482             81,482               -
     負債 計                         81,482             81,482               -
    (注)1.金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

        資 産
        (1)現金及び預金、(2)売掛金
          これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
         よっております。
        (3)投資有価証券
          投資有価証券の時価は、取引所の価格によっております。
        (4)敷金及び保証金
          時価については、将来キャッシュ・フローを信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値により算
         定しております。
        負 債

        (1)買掛金
          短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
         ます。
        2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     (単位:千円)
                               前事業年度                 当事業年度
                             (2019年12月31日)                 (2020年12月31日)
     非上場株式                                 49,440                   -
     敷金及び保証金                                   931                 931
          これら   については、市場価格がない、或いは返還時期の見積りが困難なため、時価を把握することが極めて困
         難と認められることから、時価開示の対象としておりません。
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          3.金銭債権の決算日後の償還予定額
           前事業年度(2019年12月31日)
                                1年超          5年超
                     1年以内                                10年超
                                5年以内          10年以内
                      (千円)                               (千円)
                                (千円)          (千円)
     現金及び預金                    422,266             -          -          -
     売掛金                    688,414             -          -          -
     敷金及び保証金                      129         3,854            -        112,548
          合計             1,110,810            3,854            -        112,548
           当事業年度(2020年12月31日)

                                1年超          5年超
                     1年以内                                10年超
                                5年以内          10年以内
                      (千円)                               (千円)
                                (千円)          (千円)
     現金及び預金                    835,997             -          -          -
     売掛金                    334,738             -          -          -
     敷金及び保証金                     3,854           298           -        110,690
          合計             1,174,590             298           -        110,690
         (有価証券関係)

          その他有価証券
           前事業年度(2019年12月31日)
            非上場株式(貸借対照表計上額49,440千円)につきましては、時価を把握することが極めて困難と認めら
          れることから、記載しておりません。
           当事業年度(2020年12月31日)

                             貸借対照表計上額
                     種類                  取得原価(千円)            差額(千円)
                               (千円)
                 (1)株式                   -           -           -
                 (2)債券                   -           -           -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
                 (3)その他                   -           -           -
                     小計                -           -           -
                 (1)株式                 48,477           49,440           △963
                 (2)債券                   -           -           -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
                 (3)その他                   -           -           -
                     小計              48,477           49,440           △963
               合計                    48,477           49,440           △963
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         (退職給付関係)
          1.採用している退職給付制度の概要
            当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度として退職金規程に基づく退職一時金
           制度を採用しております。また当社では確定給付制度に加え一部に確定拠出制度を採用しております。当社
           が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
          2.確定給付制度

           (1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                    前事業年度              当事業年度
                                 (自 2019年1月1日              (自 2020年1月1日
                                  至 2019年12月31日)              至 2020年12月31日)
           退職給付引当金の期首残高                             54,878千円              63,608千円
            退職給付費用                             9,967千円              11,039千円
            退職給付の支払額                            △1,237千円              △2,839千円
           退職給付引当金の期末残高                             63,608千円              71,807千円
           (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職                            給付引当金の調整表

                                    前事業年度              当事業年度
                                  (2019年12月31日)              (2020年12月31日)
           非積立型制度の退職給付債務                             63,608千円              71,807千円
           貸借対照表に計上された負債の額                             63,608千円              71,807千円
           退職給付引当金                             63,608千円              71,807千円

           貸借対照表に計上された負債の額                             63,608千円              71,807千円
           (3)退職給付費用

             簡便法で計算した退職給付費用  前事業年度9,967千円  当事業年度11,039千円
          3.確定拠出制度

            当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度7,108千円、当事業年度8,076千円であります。
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         (ストック・オプション等関係)
          1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
            該当事項はありません。
          2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

            (1)ストック・オプションの内容
                                        第1回新株予約権
                                 取締役 5名
          付与対象者の区分及び人数
                                 従業員 65名
          株式の種類別のストック・オプションの数
                                 普通株式 300,000株
          (注)
          付与日                       2016年12月30日
                                 新株予約権発行時において当社の取締役又は従
                                 業員であったものは、新株予約権の行使時にお
                                 いても、当社、当社子会社又は関係会社の取締
          権利確定条件                       役、監査役又は従業員であることを要する。た
                                 だし、任期満了による退任、定年退職その他正
                                 当な理由のある場合として当社の取締役会が認
                                 めた場合はこの限りではない。
          対象勤務期間                       定めておりません。
                                 自 2018年12月28日
          権利行使期間
                                 至 2025年12月27日
          (注)株式数に換算して記載しております。なお、2017年8月3日付株式分割(普通株式1株につき100株の
             割合)及び2018年4月1日付株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算
             して記載しております。
            (2)ストック・オプションの規模及びその変動状況

              当事業年度(2020年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプ
             ションの数については、株式数に換算して記載しております。
           ① ストック・オプションの数

                                        第1回新株予約権
          権利確定前          (株)

           前事業年度末                                          -

           付与                                          -

           失効                                          -

           権利確定                                          -

           未確定残                                          -

          権利確定後          (株)

           前事業年度末                                        143,100

           権利確定                                          -

           権利行使                                        57,600

           失効                                          -

           未行使残                                        85,500

          (注)   2017年8月3日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)及び2018年4月1日付株式分割(普通
             株式1株につき3株の割合)             による分割後の株式数に換算して記載しております。
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           ② 単価情報
                                    第1回新株予約権
          権利行使価格(注)      (円)                                      127

          行使時平均株価        (円)                                      896

          付与日における公正な評価単価 (円)                                       -

          (注)2017年8月3日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)                                及び2018年4月1日付株式分割(普通
             株式1株につき3株の割合)             による分割後の価格に換算して記載しております。
          3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

            ストック・オプション付与日において、当社は株式を上場していないことから、ストック・オプションの
           公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。
            また、単位当たりの本源的価値の見積方法は、当社株式の評価額から権利行使価額を控除する方法で算定
           しており、当社株式の評価方法は純資産価額方式の結果を総合的に勘案して決定しております。
          4.ストック・オプションの権利確定数の見積り方法

            基本的には、将来の失効数の見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しており
           ます。
          5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価

            値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価
            値の合計額
             ① 当事業年度末における本源的価値の合計額    60,363千                              円
             ② 当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計
              額                                              44,298千円
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         (税効果会計関係)
          1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                      前事業年度             当事業年度
                                    (2019年12月31日)             (2020年12月31日)
           繰延税金資産
            敷金及び保証金                               955千円            1,524千円
            退職給付引当金                             19,476千円             21,987千円
            未払金                               195千円             218千円
            未払事業税                              3,497千円             2,473千円
            未払事業所税                               230千円             270千円
            一括償却資産                              1,143千円              849千円
                                           -千円             294千円
            その他有価証券評価差額金
           繰延税金資産合計
                                         25,500千円             27,617千円
           繰延税金負債
                                         △319千円             △371千円
            前払費用
           繰延税金負債合計                               △319千円             △371千円
           繰延税金資産の純額                              25,180千円             27,246千円
          2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

            となった主要な項目別の内訳
                                      前事業年度             当事業年度
                                    (2019年12月31日)             (2020年12月31日)
           法定実効税率
                                           30.6%      法定実効税率と税効果
                                               会計適用後の法人税等の
           (調整)
                                               負担率との間の差異が法
            交際費等永久に損金に算入されない項目                                1.0%
                                               定実効税率の100分の5以
            住民税均等割                                0.4%
                                               下であるため注記を省略
            法人税の特別控除額                               △4.0%
                                               しております。
            その他                               △0.2%
           税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                           27.8%
         (資産除去債務関係)

          当社は、本社事務所等の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務を資産除去債務として認識し
         ております。当事業年度末における資産除去債務は、負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷金の回
         収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する
         方法によっております。
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         (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
           前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
            当社は、証券システム開発事業及びこれらの付帯業務の単一セグメントであるため、記載を省略しており
           ます。
           当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

            当社は、証券システム開発事業及びこれらの付帯業務の単一セグメントであるため、記載を省略しており
           ます。
          【関連情報】

           前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
           1.製品及びサービスごとの情報
                                                     (単位:千円)
                      金融ソリューション            FXシステム        セキュリティ診断            合計

                          1,805,637                    23,424        1,989,161
        外部顧客への売上高                             160,100
           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
              本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
            (2)有形固定資産

              本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
             記載を省略しております。
           3.主要な顧客ごとの情報

                                  (単位:千円)
            顧客の名称又は氏名                   売上高
          ㈱DMM   FinTech                        492,604
          auカブコム証券㈱                           396,391
          岩井コスモ証券㈱                           235,460
         (注)当社は、       証券システム開発事業及びこれらの付帯業務の                     単一セグメントであるため、関連するセグメント
            名の記載を省略しております。
           当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

           1.製品及びサービスごとの情報
                                                     (単位:千円)
                      金融ソリューション            FXシステム        セキュリティ診断            合計

                          1,930,438                    19,531        2,110,619

        外部顧客への売上高                             160,650
           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
              本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
            (2)有形固定資産

              本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
             記載を省略しております。
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           3.主要な顧客ごとの情報
                                  (単位:千円)
            顧客の名称又は氏名                   売上高
          岩井コスモ証券㈱                           419,838
          auカブコム証券㈱                           380,483
          ㈱DMM   FinTech                        369,804
         (注)当社は、       証券システム開発事業及びこれらの付帯業務の                     単一セグメントであるため、関連するセグメント
            名の記載を省略しております。
          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

           該当事項はありません。
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

           該当事項はありません。
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

           該当事項はありません。
         【関連当事者情報】

          関連当事者との取引
           財務諸表提出会社と関連当事者との取引
            前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
            該当事項はありません。
            当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

            該当事項はありません。
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         (1株当たり情報)
                                 前事業年度                当事業年度
                              (自    2019年1月1日             (自    2020年1月1日
                               至   2019年12月31日)              至   2020年12月31日)
     1株当たり純資産額                                 443.60円                454.86円
     1株当たり当期純利益                                 27.38円                22.12円
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益                                 26.33円                21.65円
     (注)   1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前事業年度                当事業年度
                              (自    2019年1月1日             (自    2020年1月1日
                               至   2019年12月31日)              至   2020年12月31日)
     1株当たり当期純利益
      当期純利益(千円)                                 89,387                73,311
      普通株主に帰属しない金額(千円)                                   -                -
      普通株式に係る当期純利益(千円)                                 89,387                73,311
      普通株式に係る期中平均株式数(株)                               3,265,004                3,313,744
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益

      当期純利益調整額(千円)                                   -                -
      普通株式増加数(株)                                129,891                72,425
       (うち新株予約権(株))                               (129,891)                (72,425)
     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1
                                         -                -
     株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在
     株式の概要
         (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
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        ⑤【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                        当期末減価償却
               当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高      累計額又は償却        当期償却額      差引当期末残高
       資産の種類
                (千円)      (千円)      (千円)      (千円)       累計額       (千円)      (千円)
                                          (千円)
     有形固定資産
      建物
                 66,022        -      -     66,022       9,535      5,288      56,486
      工具、器具及び備品           59,435       2,616      6,150      55,901       20,023       9,586      35,878
       有形固定資産計

                 125,457       2,616      6,150      121,923       29,559      14,874      92,364
     無形固定資産
      電話加入権             153       -      -      153       -      -      153
      ソフトウエア           296,545        398       -    296,943       66,330      58,482      230,613
      ソフトウエア仮勘定             -     51,654        -     51,654         -      -     51,654
       無形固定資産計          296,698       52,053        -    348,752       66,330      58,482      282,421

    (注)当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
        工具、器具及び備品           サーバー等                 2,616千円
        ソフトウエア仮勘定           市場販売目的ソフトウエア                 35,000千円
         【社債明細表】

          該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

          該当事項はありません。
         【引当金明細表】

          該当事項はありません。
         【資産除去債務明細表】

          当社は、    本社事務所等の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務を資産除去債務として認識し
         ております。当事業年度末における資産除去債務は、負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷金の回
         収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する
         方法によっているため、該当事項はありません。
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      (2)【主な資産及び負債の内容】
        ① 流動資産
        イ.現金及び預金
                 区分                          金額(千円)
      現金                                                709
      預金
       当座預金                                               246
       普通預金                                             314,982
       定期預金                                             520,059
                 小計                                  835,288
                 合計                                  835,997
        ロ.売掛金

          相手先別内訳
                 相手先                          金額(千円)
      ㈱DMM   FinTech                                           81,509
      auカブコム証券㈱                                              66,685
      岩井コスモ証券㈱                                              58,138
      エイチ・エス証券㈱                                              38,438
      ㈱ミンカブ・ジ・インフォノイド                                              28,878
      その他                                              61,088
                 合計                                  334,738
          売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

      当期首残高         当期発生高         当期回収高         当期末残高
                                         回収率(%)          滞留期間(日)
       (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
                                                    (A)  +  (D)
                                          (C)
                                                      2
        (A)         (B)         (C)         (D)           ×  100
                                        (A)  +  (B)
                                                      (B)
                                                      366
        688,414        2,320,328         2,674,003          334,738           88.9          80.7
     (注)      当期発生高には消費税等が含まれております。
        ハ.仕掛品

                                           金額(千円)
                 品目
                                                    54,134
      受託ソフトウエア開発
                                                    54,134
                 合計
        ② 固定資産

        イ.敷金及び保証金
                 区分                          金額(千円)
                                                   114,416
      事務所敷金
      その他                                               1,358
                 合計                                  115,775
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        ③ 流動負債
        イ.買掛金
                                           金額(千円)
                 相手先
                                                    24,659
      ㈱ミンカブ・ジ・インフォノイド
      日本IBM㈱                                              15,451
      MaiSiTeng     Technologies       WuHan   Co.,Ltd.                                7,953
      ㈱NOAH'S     ARK                                          3,977
      Coltテクノロジーサービス㈱                                               3,950
                                                    25,490
      その他
                                                    81,482
                 合計
      (3)【その他】

           当事業年度における四半期情報等
     (累計期間)                第1四半期          第2四半期          第3四半期          当事業年度
     売上高(千円)                    389,196          861,126         1,310,347          2,110,619

     税引前当期純利益又は税引前
                        △92,373          △84,468          △84,191           107,986
     四半期純損失(△)(千円)
     当期純利益又は四半期純損失
                        △64,435          △59,347          △59,429           73,311
     (△)(千円)
     1株当たり当期純利益又は1
     株当たり四半期純損失(△)                    △19.48          △17.94          △17.96           22.12
     (円)
     (会計期間)                第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期

     1株当たり四半期純利益又は
     1株当たり四半期純損失                    △19.48            1.54         △0.02           39.89
     (△)(円)
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    第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                 毎年1月1日から12月31日まで

      定時株主総会                 事業年度末日の翌日から3カ月以内

      基準日                 毎年12月31日

                       毎年6月30日
      剰余金の配当の基準日
                       毎年12月31日
      1単元の株式数                 100株
      単元未満株式の買取り

                       東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
       取扱場所
                       三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
                       東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
       株主名簿管理人
                       三井住友信託銀行株式会社
                       -
       取次所
       買取手数料                株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

                       電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他や
                       むを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。
      公告掲載方法
                       公告掲載URL
                       https://www.tworks.co.jp/
      株主に対する特典                 該当事項はありません。
     (注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない
          旨、定款に定めております。
          (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
          (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
          (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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    第7【提出会社の参考情報】
     1【提出会社の親会社等の情報】
       当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
     2【その他の参考情報】

       当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
       (1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
         事業年度(第22期)(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)2020年3月30日関東財務局長に提出
       (2)内部統制報告書及び確認書
         2020年3月30日関東財務局長に提出
       (3)四半期報告書及び確認書
         (第23期第1四半期)(自 2020年1月1日 至 2020年3月31日)2020年5月29日関東財務局長に提出
         (第23期第2四半期)(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)2020年8月21日関東財務局長に提出
         (第23期第3四半期)(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)2020年11月13日関東財務局長に提出
       (4)臨時報告書
         2020年3月31日関東財務局長に提出
         企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨
         時報告書であります。
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    第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                     2021年3月26日

    株式会社トレードワークス

      取締役会 御中

                             監査法人シドー

                              横浜事務所

                              指定社員

                                     公認会計士
                                            五百蔵 豊        印
                              業務執行社員
                              指定社員

                                     公認会計士
                                            藤田 和重        印
                              業務執行社員
    <財務諸表監査>

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい
    る株式会社トレードワークスの2020年1月1日から2020年12月31日までの第23期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表
    について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
    トレードワークスの2020年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フ
    ローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
    理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
    法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
    必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
    る場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
    監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
    立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
    証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
    施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
    関連する注記事項の妥当性を評価する。
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    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
    継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
    る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起
    す ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
    明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
    状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・   財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
    かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
    適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
    びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
    講じている場合はその内容について報告を行う。
    <内部統制監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社トレードワークスの
    2020年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     当監査法人は、株式会社トレードワークスが2020年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上
    記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、
    財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制
    監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
    入手したと判断している。
    内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
    係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    内部統制監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ
    て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を
    通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
    る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用
    される。
    ・   財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部
    統制報告書の表示を検討する。
    ・   内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
    は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を
    負う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識
    別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につ
    いて報告を行う。
                                66/67


                                                          EDINET提出書類
                                                   株式会社トレードワークス(E33553)
                                                           有価証券報告書
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
    びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
    講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上

     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

           会社)が別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                67/67

















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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。