コクサイ・ケイマン・トラスト－米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン 豪ドル建 豪ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン 訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券） 第6期(平成30年10月1日－令和1年9月30日)
| 提出書類 | 訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）-第6期(平成30年10月1日－令和1年9月30日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | コクサイ・ケイマン・トラスト－米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン 豪ドル建 豪ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン |
| カテゴリ | 訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E30992)
訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年３月31日
【計算期間】 第６期（自 2018年10月１日 至 2019年９月30日）
【ファンド名】 コクサイ・ケイマン・トラスト
－米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
－豪ドル建 豪ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
（Kokusai Cayman Trust
- USD-denominated USD Hedged Kokusai Capital Japan Equity Open
- AUD-denominated AUD Hedged Kokusai Capital Japan Equity Open）
【発行者名】 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
（Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg)
S.A.）
【代表者の役職氏名】 デュプティ・チーフ・エグゼクティブ・オフィサー 小林 央明
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ Ｌ－1150、アーロン通
り 287－289番
（287-289, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中野 春芽
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 中野 春芽
同 十枝 美紀子
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03（6775）1000
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E30992)
訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2020年３月31日に提出した有価証券報告書について、「第一部 ファンド情報 第３ ファンドの経理状況
１ 財務諸表 （Ａ）コクサイ・ケイマン・トラスト－米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式
オープン（１）2019年９月30日終了年度 ②損益計算書 純資産変動計算書」にかかる提出前の確認が不十
分であったために、同記載の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため、本訂正報告書を提出す
るものです。
２【訂正の内容】
下線部 は、訂正部分を示します。
第一部 ファンド情報
第３ ファンドの経理状況
１ 財務諸表
（Ａ）コクサイ・ケイマン・トラスト－米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
（１）2019年９月30日終了年度
② 損益計算書
＜訂正前＞
（前略）
コクサイ・ケイマン・トラスト－
米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
（ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託）
純資産変動計算書
2019年９月30日に終了した年度
（中略）
米ドル建 米ドルヘッジクラス
サブ・ファンドの受益証券取引
受益証券口数
発行 473,750,313 口
(923,465,534)
買戻し 口
受益証券口数の純変動 (449,715,221) 口
金額
発行 4,263,904 米ドル 465,021 円
(8,563,439) (933,929)
買戻し 米ドル 円
サブ・ファンドの受益証券取引による純減少 (4,299,535) 米ドル (468,907) 円
注記は、財務書類と不可分のものである。
（後略）
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訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
（前略）
コクサイ・ケイマン・トラスト－
米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
（ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託）
純資産変動計算書
2019年９月30日に終了した年度
（中略）
米ドル建 米ドルヘッジクラス
サブ・ファンドの受益証券取引
受益証券口数
発行 473,750,313 口
(923,465,534)
買戻し 口
受益証券口数の純変動 (449,715,221) 口
金額
発行 4,263,904 米ドル 465,021 千円
(8,563,439) (933,929)
買戻し 米ドル 千円
サブ・ファンドの受益証券取引による純減少 (4,299,535) 米ドル (468,907) 千円
注記は、財務書類と不可分のものである。
（後略）
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