UBS中国A株ファンド(年4回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 UBS中国A株ファンド(年4回決算型)
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                              UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年4月7日      提出
      【ファンド名】                      UBS中国A株ファンド(年4回決算型)
      【発行者名】                      UBSアセット・マネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        三木 桂一
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエア
      【事務連絡者氏名】                      佐井 経堂
      【連絡場所】                      東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエア
      【電話番号】                      03-5293-3667
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                          EDINET提出書類
                                              UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    1【提出理由】

    ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
    開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
    を提出するものです。
    2【報告内容】

                                           自  2020年12月26日

                  計算期間
                                           至  2021年    3月25日
    1万口当たり収益分配金                                                      100  円
    期末純資産総額                                                9,814,476,403       円
    期末受益権口数                                                7,528,440,933       口
    期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                    13,037   円
    期中騰落率                                                     2.12  %
                                 2/2














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