アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）毎月決算型、アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）年２回決算型、アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）毎月決算型、アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）年２回決算型 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年4月12日       提出
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      横川　直
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）毎月決算型
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）年２回決算型
                           アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）毎月決算型
                           アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）年２回決算型
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）毎月決算型
      信託受益証券の金額】
                           　１兆円を上限とします。
                           アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）年２回決算型
                           　１兆円を上限とします。
                           アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）毎月決算型
                           　１兆円を上限とします。
                           アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）年２回決算型
                           　１兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

      2020年10月12日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有
      価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。
    ２【訂正の内容】

      ＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載してい
      る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
      なお、「第二部　ファンド情報　第１　ファンド状況　５　運用状況」、「第二部　ファンド情
      報　第３　ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （３）【ファンドの仕組み】

      ＜訂正前＞

       ②委託会社と関係法人との契約の概要
                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                  定められています。
                                  なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                  する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                  られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                  等が定められています。
       ③委託会社の概況（202             0 年 7 月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
         2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
        会社
      ＜訂正後＞

       ②委託会社と関係法人との契約の概要
                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                  定められています。
                                  なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                  する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                  られた信託約款の内容で締結されます。
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         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                  等が定められています。
       ③委託会社の概況（202             1 年 1 月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
         2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
        会社
    ２【投資方針】

    （２）【投資対象】

      ＜訂正前＞

        円建の外国投資信託であるアジア・リート・マスター・ファンド（前記（1）投資方針「※

        １」をご参照ください。)の受益証券を主要投資対象とします。
        また、マネー・プール　マザーファンドの受益証券へも投資を行います。
        ①　投資の対象とする資産の種類
          各ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類
          は、次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるもの
          をいいます。以下同じ。）とします。
          ａ．有価証券
          ｂ．約束手形
          ｃ．金銭債権
        ②　運用の指図範囲
          委託会社は、信託金を、主として、円建の外国投資信託であるアジア・リート・マス
          ター・ファンド(前記（1）投資方針「※１」をご参照ください。)の受益証券のほか、三
          菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託者として締
          結されたマネー・プール　マザーファンドの受益証券および次の有価証券（金融商品取引
          法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものと
          し、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。
          ａ．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引
             受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期
             社債等を除きます。）
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          ｂ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          ｃ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、ａ．およびｂ．の証券または証書
             の性質を有するもの
          ｄ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
             信託の受益証券に限ります。）
          ａ．の証券およびｃ．の証券または証書のうちａ．の証券の性質を有するものを以下、
          「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は債券買い現先取引（売戻条件付の買入れ）
          および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
          また、投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定
          めるものをいいます。）および投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１
          項第11号で定めるものをいいます。）を「投資信託証券」といいます。
        ③　金融商品の指図範囲
          委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
          第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）に
          より運用することを指図することができます。
          ａ．預金
          ｂ．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除
             きます。）
          ｃ．コール・ローン
          ｄ．手形割引市場において売買される手形
        ④　特別な場合の金融商品による運用
          前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動
          等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③
          のａ．からｄ．までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    (参考)各ファンドが投資対象とする投資先ファンドの概要

                                       （ＪＰＹクラス）

     名称          アジア・リート・マスター・ファンド
                                       （Local     Currencyクラス）
     形態等          ケイマン籍／外国投資信託受益証券／円建
               ・　日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場（これに準ずるも
                 のを含みます。）している不動産投資信託（リート）等を主要投資対象
                 とし、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用
                 を行います。
     目的及び基本
     的性格
               ・　シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の不動産投資信託
                 （リート）等に投資を行います。また、ＪＰＹクラスでは、原則として
                 外国為替予約取引および直物為替先渡取引（ＮＤＦ）等を活用した為替
                 取引を行います。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               １．日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場（これに準ずるも
                 のを含みます。）している不動産投資信託（リート）等に投資を行いま
                 す。
               ・　不動産投資信託（リート）等の組入比率は原則として高位を保ちます。
               ２．シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の不動産投資信託
                 （リート）等に投資を行います（以下、投資先ファンドが投資を行う不
                 動産投資信託（リート）等の通貨のことを「原資産通貨」ということが
                 あります。）。各クラスにおける為替取引は以下の通りです。
               ＪＰＹクラス          原則として、原資産通貨について原資産通貨売り／円買い
     運用方針及び
                         の為替取引により対円で為替ヘッジを行います。
     投資制限
               Local          原則として、原資産通貨について為替取引は行いません。
               Currencyクラ
               ス
               ３．投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政
                 策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政
                 治体制の変更、戦争等の場合をいいます。）の発生を含む市況動向や資
                 金動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができな
                 い場合があります。
               ４．１発行体等あたりの純資産総額に対する比率は、原則として、25％以内
                 とします。
               イーストスプリング・インベストメンツ（シンガポール）リミテッド
     投資顧問会社
               （Eastspring        Investments        (Singapore)       Limited）
     信託期限          無期限
     設定日          2013年9月20日
     会計年度末          毎年8月末
     収益分配          原則として、毎月分配を行います。
               純資産総額に対して年率0.74％程度
               （運用報酬：年率0.65％、管理費用：年率0.09%程度）
               ※　上記の信託(管理)報酬の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売
     信託(管理)報
                 買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査
     酬
                 に要する費用、ファンド設立に係る費用、法律関係の費用、外貨建資産
                 の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等も投資先
                 ファンドの信託財産から支弁されます。
    「イーストスプリング・インベストメンツ（シンガポール）リミテッド」について

    イーストスプリング・インベストメンツ（シンガポール）リミテッドは、1994年10月にシンガポール
    において設立された運用会社です。グローバルに金融サービスを展開する英国プルーデンシャル社の
    アジアにおける資産運用事業部門であるイーストスプリング・インベストメンツ・グループに所属し
    ており、グループ内のアジア各国・地域の運用会社と連携して運用を行っています。（2020年                                                     ６ 月末
    現在）
     名称          マネー・プール　マザーファンド

     形態等          適格機関投資家私募
     運用の基本方針          安定した収益の確保を目指して運用を行います。
     投資対象          わが国の公社債を主要投資対象とします。
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               ①　わが国の公社債に投資し、常時適正な流動性を保持するように配慮しま
                  す。
               ②　わが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券
                  への投資にあたっては、原則として組入時において１社以上の信用格付業
                  者等より、以下の信用格付条件を1つ以上満たすものに投資します。
                  （ア）Ａ-２格相当以上の短期信用格付
                  （イ）Ａ格相当以上の長期信用格付
                  （ウ）信用格付けがない場合、委託会社が上記（ア）、（イ）と同等の信
                     用力を有すると判断したもの
               ③　投資する有価証券または金融商品は、主として残存期間または取引期間が
     投資態度
                  １年以内のものとします。
               ④　投資するわが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の
                  有価証券は、純資産総額に対し１発行体あたり原則１％を組入れの上限と
                  します。ただし、２社以上の信用格付業者等からＡＡ格相当以上の長期信
                  用格付またはＡ-１格相当の短期信用格付のいずれかを受けているもの、も
                  しくは信用格付のない場合には委託会社が当該信用格付と同等の信用度を
                  有すると判断した有価証券においてのみ、純資産総額に対し１発行体あた
                  り原則５％を組入れの上限とします。
               ⑤　資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運
                  用ができない場合があります。
               ・株式への投資は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の
     主な           新株予約権の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の５％
                以内とします。
     投資制限
               ・外貨建資産への投資は行いません。
     申込手数料          ありません。
     信託報酬          かかりません。
     信託期限          無期限
     設定日          2009年9月29日
     決算日          １月14日および７月14日（休業日の場合は翌営業日とします。）
     主な          ・委託会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
     関係法人          ・受託会社：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
      ＜訂正後＞

        円建の外国投資信託であるアジア・リート・マスター・ファンド（前記（1）投資方針「※

        １」をご参照ください。)の受益証券を主要投資対象とします。
        また、マネー・プール　マザーファンドの受益証券へも投資を行います。
        ①　投資の対象とする資産の種類
          各ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類
          は、次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるもの
          をいいます。以下同じ。）とします。
          ａ．有価証券
          ｂ．約束手形
          ｃ．金銭債権
        ②　運用の指図範囲
          委託会社は、信託金を、主として、円建の外国投資信託であるアジア・リート・マス
          ター・ファンド(前記（1）投資方針「※１」をご参照ください。)の受益証券のほか、三
          菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託者として締
          結されたマネー・プール　マザーファンドの受益証券および次の有価証券（金融商品取引
          法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものと
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          し、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。
          ａ．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引
             受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期
             社債等を除きます。）
          ｂ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          ｃ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、ａ．およびｂ．の証券または証書
             の性質を有するもの
          ｄ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
             信託の受益証券に限ります。）
          ａ．の証券およびｃ．の証券または証書のうちａ．の証券の性質を有するものを以下、
          「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は債券買い現先取引（売戻条件付の買入れ）
          および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
          また、投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定
          めるものをいいます。）および投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１
          項第11号で定めるものをいいます。）を「投資信託証券」といいます。
        ③　金融商品の指図範囲
          委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
          第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）に
          より運用することを指図することができます。
          ａ．預金
          ｂ．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除
             きます。）
          ｃ．コール・ローン
          ｄ．手形割引市場において売買される手形
        ④　特別な場合の金融商品による運用
          前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動
          等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③
          のａ．からｄ．までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    (参考)各ファンドが投資対象とする投資先ファンドの概要

                                        （ＪＰＹクラス）

     名称          アジア・リート・マスター・ファンド
                                        （Local     Currencyクラス）
     形態等          ケイマン籍／外国投資信託受益証券／円建
               ・　日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場（これに準ずるも
                 のを含みます。）している不動産投資信託（リート）等を主要投資対象
                 とし、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用
                 を行います。
     目的及び基本
     的性格
               ・　シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の不動産投資信託
                 （リート）等に投資を行います。また、ＪＰＹクラスでは、原則として
                 外国為替予約取引および直物為替先渡取引（ＮＤＦ）等を活用した為替
                 取引を行います。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               １．日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場（これに準ずるも
                 のを含みます。）している不動産投資信託（リート）等に投資を行いま
                 す。
               ・　不動産投資信託（リート）等の組入比率は原則として高位を保ちます。
               ２．シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の不動産投資信託
                 （リート）等に投資を行います（以下、投資先ファンドが投資を行う不
                 動産投資信託（リート）等の通貨のことを「原資産通貨」ということが
                 あります。）。各クラスにおける為替取引は以下の通りです。
                ＪＰＹクラス          原則として、原資産通貨について原資産通貨売り／円買い
     運用方針及び
                         の為替取引により対円で為替ヘッジを行います。
     投資制限
                Local          原則として、原資産通貨について為替取引は行いません。
                Currencyクラ
                ス
               ３．投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政
                 策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政
                 治体制の変更、戦争等の場合をいいます。）の発生を含む市況動向や資
                 金動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができな
                 い場合があります。
               ４．１発行体等あたりの純資産総額に対する比率は、原則として、25％以内
                 とします。
               イーストスプリング・インベストメンツ（シンガポール）リミテッド
     投資顧問会社
               （Eastspring        Investments       (Singapore)        Limited）
     信託期限          無期限
     設定日          2013年9月20日
     会計年度末          毎年8月末
     収益分配          原則として、毎月分配を行います。
               純資産総額に対して年率0.74％程度
               （運用報酬：年率0.65％、管理費用：年率0.09%程度）
               ※　上記の信託(管理)報酬の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売
     信託(管理)報
                 買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査
     酬
                 に要する費用、ファンド設立に係る費用、法律関係の費用、外貨建資産
                 の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等も投資先
                 ファンドの信託財産から支弁されます。
    「イーストスプリング・インベストメンツ（シンガポール）リミテッド」について

    イーストスプリング・インベストメンツ（シンガポール）リミテッドは、1994年10月にシンガポール
    において設立された運用会社です。グローバルに金融サービスを展開する英国プルーデンシャル社の
    アジアにおける資産運用事業部門であるイーストスプリング・インベストメンツ・グループに所属し
    ており、グループ内のアジア各国・地域の運用会社と連携して運用を行っています。（2020年                                                     12 月末
    現在）
     名称          マネー・プール　マザーファンド

     形態等          適格機関投資家私募
     運用の基本方針          安定した収益の確保を目指して運用を行います。
     投資対象          わが国の公社債を主要投資対象とします。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ①　わが国の公社債に投資し、常時適正な流動性を保持するように配慮しま
                  す。
               ②　わが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券
                  への投資にあたっては、原則として組入時において１社以上の信用格付業
                  者等より、以下の信用格付条件を1つ以上満たすものに投資します。
                  （ア）Ａ-２格相当以上の短期信用格付
                  （イ）Ａ格相当以上の長期信用格付
                  （ウ）信用格付けがない場合、委託会社が上記（ア）、（イ）と同等の信
                     用力を有すると判断したもの
               ③　投資する有価証券または金融商品は、主として残存期間または取引期間が
     投資態度
                  １年以内のものとします。
               ④　投資するわが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の
                  有価証券は、純資産総額に対し１発行体あたり原則１％を組入れの上限と
                  します。ただし、２社以上の信用格付業者等からＡＡ格相当以上の長期信
                  用格付またはＡ-１格相当の短期信用格付のいずれかを受けているもの、も
                  しくは信用格付のない場合には委託会社が当該信用格付と同等の信用度を
                  有すると判断した有価証券においてのみ、純資産総額に対し１発行体あた
                  り原則５％を組入れの上限とします。
               ⑤　資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運
                  用ができない場合があります。
               ・株式への投資は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の
     主な           新株予約権の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の５％
                以内とします。
     投資制限
               ・外貨建資産への投資は行いません。
     申込手数料          ありません。
     信託報酬          かかりません。
     信託期限          無期限
     設定日          2009年9月29日
     決算日          １月14日および７月14日（休業日の場合は翌営業日とします。）
     主な          ・委託会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
     関係法人          ・受託会社：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
    ３【投資リスク】

      ＜更新後＞

    (1）　投資リスク

       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これ
       らの   運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。                                           したがって、
       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被
       り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
          ａ．為替変動リスク

             ＜為替ヘッジあり＞
              主要投資対象とする外国投資信託の組入資産について、原則として原資産通貨売
              り／円買いの為替取引により対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をは
              かりますが、完全に為替変動リスクを排除することはできません。
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              また、円金利が原資産通貨の金利より低い場合、その金利差相当分のヘッジコスト
              がかかることにご留意ください。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当
              分 以上のヘッジコストとなる場合があります。
             ＜為替ヘッジなし＞
              主要投資対象とする外国投資信託の組入資産について、原則として為替取引を行い
              ません。そのため、原資産通貨が円に対して強く（円安に）なれば基準価額の上昇
              要因となり、弱く（円高に）なれば基準価額の下落要因となります。
          ｂ．価格変動リスク
             実質的に投資しているリート等の価格は当該リート等が組入れている不動産等の価値
             や賃料等に加え、様々な市場環境等の影響を受けます。リート等の価格が上昇すれば
             ファンドの基準価額の上昇要因となり、リート等の価格が下落すればファンドの基準
             価額の下落要因となります。
          ｃ．金利変動リスク
             金利上昇時には実質的に投資しているリート等の配当利回りの相対的な魅力が弱まる
             ため、リート等の価格が下落してファンドの基準価額の下落要因となることがありま
             す。また、リート等が資金調達を行う場合、金利上昇時には借入金負担が大きくなる
             ため、リート等の価格や配当率が下落し、ファンドの基準価額の下落要因となること
             があります。
          ｄ．信用リスク
             実質的に投資しているリート等の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響によ
             り、リート等の価格が下落すれば、ファンドの基準価額の下落要因となります。
          ｅ．流動性リスク
             有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、ある
             いは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向
             や有価証券等の流通量等の状況、あるいはファンドの解約金額の規模によっては、組
             入有価証券等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、
             この場合にはファンドの基準価額の下落要因となります。一般的に、リート等は市場
             規模や取引量が小さく、投資環境によっては機動的な売買が行えないことがありま
             す。
          ｆ．カントリー・リスク
             リート等の発行国・地域の政治や経済、社会情勢等の変化（カントリー・リスク）に
             より金融・証券市場が混乱して、価格が大きく変動する可能性があります。新興国の
             カントリー・リスクとしては主に以下の点が挙げられます。
             ・  先進国と比較して経済が一般的に脆弱であると考えられ、経済成長率やインフレ
              率等の経済状況が著しく変化する可能性があります。
             ・  政治不安や社会不安、他国との外交関係の悪化により海外からの投資に対する規
              制導入等の可能性があります。
             ・  海外との資金移動に関する規制導入等の可能性があります。
             ・  先進国とは情報開示に係る制度や慣習等が異なる場合があります。
             この結果、新興国のリート等への投資が著しく悪影響を受ける可能性があります。
          ｇ．カウンターパーティー・リスク（取引相手先の決済不履行リスク）
             証券取引、為替取引、直物為替先渡取引（ＮＤＦ）等の相対取引においては、取引相
             手先の決済不履行リスクが伴います。
          ｈ．その他の主な留意点
             （ａ）投資判断によっては特定の銘柄に集中投資することがあります。その場合、よ
                り多くの銘柄に分散投資する投資信託と比べて、ａ．からｇ．までのリスクの
                影響が大きくなる可能性があります。
             （ｂ）主要投資対象とする外国投資信託への投資を通じて、一部の通貨について、外
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                国為替予約取引と類似する直物為替先渡取引（ＮＤＦ）を利用する場合があり
                ます。直物為替先渡取引（ＮＤＦ）の取引価格は、外国為替予約取引とは異な
                り、   需給や当該通貨に対する期待等により、金利差から理論上期待される水準
                とは大きく異なる場合があります。この結果、基準価額の値動きは、実際の当
                該対象通貨の為替市場の値動きから想定されるものと大きく乖離する場合があ
                ります。
             （ｃ）各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合
                には、当該ファンドは繰上償還されます。また、各ファンドについて、受益権
                の総口数が10億口を下ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還
                されることがあります。
             （ｄ）法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
             （ｅ）信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合
                があります。
             （ｆ）リート等の構造上のリスク
                ・リート等が投資する不動産に関するリスク
                 リート等が投資を行う不動産の特性（所在地、使用目的、権利関係など）や
                 状況（稼働率、賃料水準など）に対する評価は、リート等の価格形成等に影
                 響を与えることがあります。投資先の不動産が火災や自然災害等により被害
                 を受けた場合等には、リート等の価格が下落することがあります。
                ・リート等の経営陣等に関するリスク
                 リート等の経営陣等による不動産の取得・運営管理手法等が、リート等の収
                 益力や財務力に影響を与え、ひいてはリート等の価格形成等に影響を与える
                 ことがあります。
                ・リート等の資金調達に関するリスク
                 リート等は制度上、収益の一定割合以上を投資者に配当する必要があるた
                 め、内部留保できる資金額には限界があり、新たな不動産の取得や開発にあ
                 たっては、外部から資金を調達する場合があります。債務が過大となり、財
                 務内容が良好でないと判断されたリート等は、外部からの資金調達が困難と
                 なったり、価格が下落することがあります。
                ・リート等の規模に関するリスク
                 一般的にリート等の時価総額は事業会社等と比較して規模が小さく、資本市
                 場での認知度も低いことから、資金調達に支障をきたすことがあります。
                ・リート等の規制環境に関するリスク
                 リート等に関する法律・税制・会計等の規制環境の変化は、リート等の価格
                 形成等に影響を与えることがあります。
             （ｇ）当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆる
                クーリングオフ）の適用はありません。
    (2)　投資リスクに対する管理体制

        委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部か
        ら独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っていま
        す。
        また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行う
        ほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必
        要に応じて是正を指示します。
        具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
        ①トレーディング担当部署
         有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
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        ②コンプライアンス担当部署
         法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
         し、必要に応じて改善の指導を行います。
        ③リスク管理担当部署
         運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
         い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的
         管理を行っています。
        ④内部監査担当部署
         委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につ
         いて評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
        ＜流動性リスクに対する管理体制＞

         流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選
         択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部
         署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関す
         る会議体等に報告されます。
        ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】










    （５）【課税上の取扱い】

      ＜訂正前＞

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
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        ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
         （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
         利 用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
         損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
         対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
         の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
         ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
       ※上記は202       0 年 7 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ＜訂正後＞

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
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           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
         （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
         利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
         損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
         対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
         の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
         ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
       ※上記は202       1 年 1 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    【アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）毎月決算型】

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    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 55,250,593            99.00
           親投資信託受益証券                    日本                 9,992          0.02
         コール・ローン、その他資産                      ―                549,437           0.98
            （負債控除後）
                  純資産総額                            55,810,022           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     アジア・リート・マスター・ファン                83,146,115         0.66    55,707,837        0.6645     55,250,593    99.00
     諸島    証券   ド（ＪＰＹクラス）
     日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                  9,952      1.0041       9,992      1.0041       9,992   0.02
         益証券
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  1月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.00
              親投資信託受益証券                                   0.02
                  合計                               99.02
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

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    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成27年12月14日)             115,682,593         115,910,741           10,141         10,161
      第2計算期間末日          (平成28年     1月13日)
                             112,541,055         112,769,216            9,865         9,885
      第3計算期間末日          (平成28年     2月15日)
                             113,434,244         113,662,422            9,943         9,963
      第4計算期間末日          (平成28年     3月14日)
                             97,710,190         97,898,385           10,384         10,404
      第5計算期間末日          (平成28年     4月13日)
                             89,753,602         89,923,769           10,549         10,569
      第6計算期間末日          (平成28年     5月13日)
                             88,538,950         88,705,720           10,618         10,638
      第7計算期間末日          (平成28年     6月13日)
                             87,639,051         87,802,595           10,717         10,737
      第8計算期間末日          (平成28年     7月13日)
                             92,981,915         93,145,471           11,370         11,390
      第9計算期間末日          (平成28年     8月15日)
                             82,411,051         82,555,805           11,386         11,406
      第10計算期間末日          (平成28年     9月13日)
                             143,672,478         143,920,462           11,587         11,607
      第11計算期間末日          (平成28年10月13日)             245,690,298         246,131,446           11,139         11,159
      第12計算期間末日          (平成28年11月14日)             281,696,724         282,212,537           10,922         10,942
      第13計算期間末日          (平成28年12月13日)             267,919,559         268,418,814           10,733         10,753
      第14計算期間末日          (平成29年     1月13日)
                             272,794,192         273,303,553           10,711         10,731
      第15計算期間末日          (平成29年     2月13日)
                             255,720,221         256,187,065           10,955         10,975
      第16計算期間末日          (平成29年     3月13日)
                             227,423,453         227,848,175           10,709         10,729
      第17計算期間末日          (平成29年     4月13日)
                             226,808,550         227,213,489           11,202         11,222
      第18計算期間末日          (平成29年     5月15日)
                             257,186,638         257,638,172           11,392         11,412
      第19計算期間末日          (平成29年     6月13日)
                             282,907,331         283,388,612           11,756         11,776
      第20計算期間末日          (平成29年     7月13日)
                             239,875,829         240,284,589           11,737         11,757
      第21計算期間末日          (平成29年     8月14日)
                             223,399,721         223,770,309           12,056         12,076
      第22計算期間末日          (平成29年     9月13日)
                             203,795,403         204,131,780           12,117         12,137
      第23計算期間末日          (平成29年10月13日)             158,006,748         158,269,323           12,035         12,055
      第24計算期間末日          (平成29年11月13日)             141,707,972         141,936,382           12,408         12,428
      第25計算期間末日          (平成29年12月13日)             135,711,472         135,924,859           12,720         12,740
      第26計算期間末日          (平成30年     1月15日)
                             137,585,569         137,798,199           12,941         12,961
      第27計算期間末日          (平成30年     2月13日)
                             125,528,784         125,737,077           12,053         12,073
      第28計算期間末日          (平成30年     3月13日)
                             128,100,609         128,308,742           12,309         12,329
      第29計算期間末日          (平成30年     4月13日)
                             124,205,235         124,408,434           12,225         12,245
      第30計算期間末日          (平成30年     5月14日)
                             124,250,195         124,453,437           12,227         12,247
      第31計算期間末日          (平成30年     6月13日)
                             123,286,708         123,489,590           12,154         12,174
      第32計算期間末日          (平成30年     7月13日)
                             123,951,042         124,153,775           12,228         12,248
      第33計算期間末日          (平成30年     8月13日)
                             114,848,193         115,034,474           12,331         12,351
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      第34計算期間末日          (平成30年     9月13日)
                             113,149,643         113,335,130           12,200         12,220
      第35計算期間末日          (平成30年10月15日)             108,153,648         108,339,180           11,659         11,679
      第36計算期間末日          (平成30年11月13日)             108,514,808         108,700,392           11,694         11,714
      第37計算期間末日          (平成30年12月13日)             112,575,577         112,761,245           12,127         12,147
      第38計算期間末日          (平成31年     1月15日)
                             115,316,633         115,503,963           12,312         12,332
      第39計算期間末日          (平成31年     2月13日)
                             121,053,869         121,242,839           12,812         12,832
      第40計算期間末日          (平成31年     3月13日)
                             106,944,150         107,107,066           13,129         13,149
      第41計算期間末日          (平成31年     4月15日)
                             108,194,716         108,357,823           13,267         13,287
      第42計算期間末日          (令和   1年  5月13日)
                             108,102,320         108,265,645           13,238         13,258
      第43計算期間末日          (令和   1年  6月13日)
                             71,520,279         71,625,560           13,587         13,607
      第44計算期間末日          (令和   1年  7月16日)
                             73,755,376         73,860,712           14,004         14,024
      第45計算期間末日          (令和   1年  8月13日)
                             71,293,024         71,398,562           13,510         13,530
      第46計算期間末日          (令和   1年  9月13日)
                             71,505,924         71,611,267           13,576         13,596
      第47計算期間末日          (令和   1年10月15日)
                             70,563,082         70,667,771           13,480         13,500
      第48計算期間末日          (令和   1年11月13日)
                             65,897,193         65,998,173           13,052         13,072
      第49計算期間末日          (令和   1年12月13日)
                             65,130,879         65,230,219           13,113         13,133
      第50計算期間末日          (令和   2年  1月14日)
                             66,334,183         66,433,732           13,327         13,347
      第51計算期間末日          (令和   2年  2月13日)
                             66,704,191         66,803,480           13,436         13,456
      第52計算期間末日          (令和   2年  3月13日)
                             59,161,999         59,259,607           12,122         12,142
      第53計算期間末日          (令和   2年  4月13日)
                             50,697,490         50,795,391           10,357         10,377
      第54計算期間末日          (令和   2年  5月13日)
                             52,883,440         52,981,595           10,775         10,795
      第55計算期間末日          (令和   2年  6月15日)
                             55,668,484         55,766,893           11,314         11,334
      第56計算期間末日          (令和   2年  7月13日)
                             54,472,333         54,568,998           11,270         11,290
      第57計算期間末日          (令和   2年  8月13日)
                             53,902,617         53,999,253           11,156         11,176
      第58計算期間末日          (令和   2年  9月14日)
                             54,123,248         54,219,532           11,242         11,262
      第59計算期間末日          (令和   2年10月13日)
                             53,615,210         53,711,719           11,111         11,131
      第60計算期間末日          (令和   2年11月13日)
                             53,825,104         53,920,930           11,234         11,254
      第61計算期間末日          (令和   2年12月14日)
                             55,757,962         55,855,696           11,410         11,430
      第62計算期間末日          (令和   3年  1月13日)
                             57,587,720         57,685,729           11,751         11,771
                令和   2年  1月末日
                             66,422,516             ―       13,319           ―
                     2月末日
                             64,273,510             ―       12,943           ―
                     3月末日
                             49,180,367             ―       10,049           ―
                     4月末日
                             52,333,419             ―       10,665           ―
                     5月末日
                             51,918,030             ―       10,553           ―
                     6月末日
                             53,683,788             ―       11,113           ―
                     7月末日
                             54,220,926             ―       11,226           ―
                     8月末日
                             53,677,370             ―       11,156           ―
                     9月末日
                             54,027,370             ―       11,200           ―
                　　　　10月末日             51,230,029             ―       10,608           ―
                　　　　11月末日             55,070,489             ―       11,430           ―
                　　　　12月末日             56,903,941             ―       11,614           ―
                令和   3年  1月末日
                             55,810,022             ―       11,566           ―
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    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           20円
                第2計算期間                                           20円
                第3計算期間                                           20円
                第4計算期間                                           20円
                第5計算期間                                           20円
                第6計算期間                                           20円
                第7計算期間                                           20円
                第8計算期間                                           20円
                第9計算期間                                           20円
               第10計算期間                                           20円
               第11計算期間                                           20円
               第12計算期間                                           20円
               第13計算期間                                           20円
               第14計算期間                                           20円
               第15計算期間                                           20円
               第16計算期間                                           20円
               第17計算期間                                           20円
               第18計算期間                                           20円
               第19計算期間                                           20円
               第20計算期間                                           20円
               第21計算期間                                           20円
               第22計算期間                                           20円
               第23計算期間                                           20円
               第24計算期間                                           20円
               第25計算期間                                           20円
               第26計算期間                                           20円
               第27計算期間                                           20円
               第28計算期間                                           20円
               第29計算期間                                           20円
               第30計算期間                                           20円
               第31計算期間                                           20円
               第32計算期間                                           20円
               第33計算期間                                           20円
               第34計算期間                                           20円
               第35計算期間                                           20円
               第36計算期間                                           20円
               第37計算期間                                           20円
               第38計算期間                                           20円
               第39計算期間                                           20円
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               第40計算期間                                           20円
               第41計算期間                                           20円
               第42計算期間                                           20円
               第43計算期間                                           20円
               第44計算期間                                           20円
               第45計算期間                                           20円
               第46計算期間                                           20円
               第47計算期間                                           20円
               第48計算期間                                           20円
               第49計算期間                                           20円
               第50計算期間                                           20円
               第51計算期間                                           20円
               第52計算期間                                           20円
               第53計算期間                                           20円
               第54計算期間                                           20円
               第55計算期間                                           20円
               第56計算期間                                           20円
               第57計算期間                                           20円
               第58計算期間                                           20円
               第59計算期間                                           20円
               第60計算期間                                           20円
               第61計算期間                                           20円
               第62計算期間                                           20円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                           1.61
                第2計算期間                                          △2.52
                第3計算期間                                           0.99
                第4計算期間                                           4.63
                第5計算期間                                           1.78
                第6計算期間                                           0.84
                第7計算期間                                           1.12
                第8計算期間                                           6.27
                第9計算期間                                           0.31
               第10計算期間                                           1.94
               第11計算期間                                          △3.69
               第12計算期間                                          △1.76
               第13計算期間                                          △1.54
               第14計算期間                                          △0.01
               第15計算期間                                           2.46
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               第16計算期間                                          △2.06
               第17計算期間                                           4.79
               第18計算期間                                           1.87
               第19計算期間                                           3.37
               第20計算期間                                           0.00
               第21計算期間                                           2.88
               第22計算期間                                           0.67
               第23計算期間                                          △0.51
               第24計算期間                                           3.26
               第25計算期間                                           2.67
               第26計算期間                                           1.89
               第27計算期間                                          △6.70
               第28計算期間                                           2.28
               第29計算期間                                          △0.51
               第30計算期間                                           0.17
               第31計算期間                                          △0.43
               第32計算期間                                           0.77
               第33計算期間                                           1.00
               第34計算期間                                          △0.90
               第35計算期間                                          △4.27
               第36計算期間                                           0.47
               第37計算期間                                           3.87
               第38計算期間                                           1.69
               第39計算期間                                           4.22
               第40計算期間                                           2.63
               第41計算期間                                           1.20
               第42計算期間                                          △0.06
               第43計算期間                                           2.78
               第44計算期間                                           3.21
               第45計算期間                                          △3.38
               第46計算期間                                           0.63
               第47計算期間                                          △0.55
               第48計算期間                                          △3.02
               第49計算期間                                           0.62
               第50計算期間                                           1.78
               第51計算期間                                           0.96
               第52計算期間                                          △9.63
               第53計算期間                                          △14.39
               第54計算期間                                           4.22
               第55計算期間                                           5.18
               第56計算期間                                          △0.21
               第57計算期間                                          △0.83
               第58計算期間                                           0.95
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               第59計算期間                                          △0.98
               第60計算期間                                           1.28
               第61計算期間                                           1.74
               第62計算期間                                           3.16
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   114,074,438                  ―         114,074,438
          第2計算期間                      6,520               ―         114,080,958
          第3計算期間                      8,396               ―         114,089,354
          第4計算期間                      8,172           20,000,000             94,097,526
          第5計算期間                   10,453,638             19,467,491             85,083,673
          第6計算期間                     238,814            1,937,234             83,385,253
          第7計算期間                     386,858            2,000,000             81,772,111
          第8計算期間                      6,219               ―         81,778,330
          第9計算期間                      5,870           9,406,787             72,377,413
          第10計算期間                   52,122,210               507,280           123,992,343
          第11計算期間                   105,887,286              9,305,572            220,574,057
          第12計算期間                   37,332,540                 ―         257,906,597
          第13計算期間                     70,589            8,349,577            249,627,609
          第14計算期間                    9,823,102             4,770,117            254,680,594
          第15計算期間                    3,058,724             24,317,125             233,422,193
          第16計算期間                     82,457           21,143,256             212,361,394
          第17計算期間                     491,730            10,383,618             202,469,506
          第18計算期間                   31,639,835              8,342,103            225,767,238
          第19計算期間                   32,634,094             17,760,523             240,640,809
          第20計算期間                   40,826,454             77,087,128             204,380,135
          第21計算期間                    9,128,654             28,214,619             185,294,170
          第22計算期間                     46,698           17,152,364             168,188,504
          第23計算期間                     46,141           36,946,745             131,287,900
          第24計算期間                     38,500           17,121,381             114,205,019
          第25計算期間                     37,417            7,548,731            106,693,705
          第26計算期間                     36,637             415,253           106,315,089
          第27計算期間                     21,111            2,189,667            104,146,533
          第28計算期間                     22,134             101,968           104,066,699
          第29計算期間                     21,676            2,488,739            101,599,636
          第30計算期間                     21,861               ―         101,621,497
          第31計算期間                     21,890             202,297           101,441,090
          第32計算期間                     21,821             96,091           101,366,820
          第33計算期間                     21,564            8,247,760             93,140,624
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          第34計算期間                     21,416             418,523            92,743,517
          第35計算期間                     22,714               ―         92,766,231
          第36計算期間                     25,885               ―         92,792,116
          第37計算期間                     41,963               ―         92,834,079
          第38計算期間                     831,567               267          93,665,379
          第39計算期間                     820,023                ―         94,485,402
          第40計算期間                     125,077            13,152,072             81,458,407
          第41計算期間                     110,777              15,321           81,553,863
          第42計算期間                     110,448              1,511           81,662,800
          第43計算期間                     106,961            29,129,079             52,640,682
          第44計算期間                     102,693              74,980           52,668,395
          第45計算期間                     100,959                ―         52,769,354
          第46計算期間                     102,494             200,000            52,671,848
          第47計算期間                     102,929             430,038            52,344,739
          第48計算期間                     104,002            1,958,648             50,490,093
          第49計算期間                     103,931             923,807            49,670,217
          第50計算期間                     104,357                ―         49,774,574
          第51計算期間                     101,262             231,243            49,644,593
          第52計算期間                     100,903             941,312            48,804,184
          第53計算期間                     146,409                ―         48,950,593
          第54計算期間                     127,360                ―         49,077,953
          第55計算期間                     126,811                ―         49,204,764
          第56計算期間                     139,676            1,011,700             48,332,740
          第57計算期間                     150,638             165,291            48,318,087
          第58計算期間                     142,062             318,133            48,142,016
          第59計算期間                     121,752              8,776           48,254,992
          第60計算期間                     108,457             450,315            47,913,134
          第61計算期間                     962,548              8,657           48,867,025
          第62計算期間                     137,843                ―         49,004,868
    【アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）年２回決算型】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 68,144,939            98.99
           親投資信託受益証券                    日本                 9,992          0.01
         コール・ローン、その他資産                      ―                686,502           1.00
            （負債控除後）
                  純資産総額                            68,841,433           100.00
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    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     アジア・リート・マスター・ファン               102,550,699         0.66    68,708,925        0.6645     68,144,939    98.99
     諸島    証券   ド（ＪＰＹクラス）
     日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                  9,952      1.0041       9,992      1.0041       9,992   0.01
         益証券
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  1月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.99
              親投資信託受益証券                                   0.01
                  合計                               99.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成28年     1月13日)
                             107,966,278         107,966,278            9,850         9,850
      第2計算期間末日          (平成28年     7月13日)
                             48,971,103         55,670,438           10,000         11,368
                                 27/112


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      第3計算期間末日          (平成29年     1月13日)
                             239,433,905         239,433,905            9,542         9,542
      第4計算期間末日          (平成29年     7月13日)
                             128,750,856         136,038,239           10,000         10,566
      第5計算期間末日          (平成30年     1月15日)
                             86,657,179         96,544,392           10,000         11,141
      第6計算期間末日          (平成30年     7月13日)
                             76,914,349         76,914,349           9,553         9,553
      第7計算期間末日          (平成31年     1月15日)
                             79,950,228         79,950,228           9,712         9,712
      第8計算期間末日          (令和   1年  7月16日)
                             87,673,696         97,730,063           10,000         11,147
      第9計算期間末日          (令和   2年  1月14日)
                             79,744,778         79,744,778           9,604         9,604
      第10計算期間末日          (令和   2年  7月13日)
                             63,245,437         63,245,437           8,202         8,202
      第11計算期間末日          (令和   3年  1月13日)
                             69,940,241         69,940,241           8,642         8,642
                令和   2年  1月末日
                             77,307,918             ―       9,599          ―
                     2月末日
                             74,183,393             ―       9,342          ―
                     3月末日
                             57,505,677             ―       7,264          ―
                     4月末日
                             57,136,985             ―       7,724          ―
                     5月末日
                             56,641,883             ―       7,657          ―
                     6月末日
                             60,324,031             ―       8,077          ―
                     7月末日
                             62,449,200             ―       8,170          ―
                     8月末日
                             61,387,821             ―       8,133          ―
                     9月末日
                             61,544,347             ―       8,180          ―
                　　　　10月末日             58,564,883             ―       7,762          ―
                　　　　11月末日             63,516,491             ―       8,378          ―
                　　　　12月末日             69,003,609             ―       8,526          ―
                令和   3年  1月末日
                             68,841,433             ―       8,505          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                         1,368円
                第3計算期間                                           0円
                第4計算期間                                          566円
                第5計算期間                                         1,141円
                第6計算期間                                           0円
                第7計算期間                                           0円
                第8計算期間                                         1,147円
                第9計算期間                                           0円
               第10計算期間                                            0円
               第11計算期間                                            0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

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                第1計算期間                                          △1.50
                第2計算期間                                          15.41
                第3計算期間                                          △4.58
                第4計算期間                                          10.73
                第5計算期間                                          11.41
                第6計算期間                                          △4.47
                第7計算期間                                           1.66
                第8計算期間                                          14.77
                第9計算期間                                          △3.96
               第10計算期間                                          △14.59
               第11計算期間                                           5.36
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   109,613,265                  ―         109,613,265
          第2計算期間                    9,063,542             69,705,053             48,971,754
          第3計算期間                   215,805,541              13,848,292             250,929,003
          第4計算期間                   53,048,662             175,225,307             128,752,358
          第5計算期間                   23,193,589             65,292,012             86,653,935
          第6計算期間                    5,412,772             11,553,342             80,513,365
          第7計算期間                    4,771,270             2,963,334             82,321,301
          第8計算期間                    8,783,525             3,429,435             87,675,391
          第9計算期間                    6,262,936             10,906,896             83,031,431
          第10計算期間                    3,135,860             9,059,064             77,108,227
          第11計算期間                    6,239,094             2,416,377             80,930,944
    【アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）毎月決算型】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 56,991,069            98.97
           親投資信託受益証券                    日本                 9,992          0.02
         コール・ローン、その他資産                      ―                580,743           1.01
            （負債控除後）
                  純資産総額                            57,581,804           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     アジア・リート・マスター・ファン                72,953,238         0.78    56,903,525        0.7812     56,991,069    98.97
     諸島    証券   ド（Local    Currencyクラス）
     日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                  9,952      1.0041       9,992      1.0041       9,992   0.02
         益証券
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  1月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.97
              親投資信託受益証券                                   0.02
                  合計                               98.99
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成27年12月14日)             388,376,907         389,549,100            9,940         9,970
      第2計算期間末日          (平成28年     1月13日)
                             365,512,926         366,688,530            9,327         9,357
      第3計算期間末日          (平成28年     2月15日)
                             359,241,071         360,416,200            9,171         9,201
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      第4計算期間末日          (平成28年     3月14日)
                             368,121,286         369,252,601            9,762         9,792
      第5計算期間末日          (平成28年     4月13日)
                             355,406,438         356,512,181            9,643         9,673
      第6計算期間末日          (平成28年     5月13日)
                             342,245,819         343,314,290            9,609         9,639
      第7計算期間末日          (平成28年     6月13日)
                             327,097,093         328,117,478            9,617         9,647
      第8計算期間末日          (平成28年     7月13日)
                             337,357,484         338,363,235           10,063         10,093
      第9計算期間末日          (平成28年     8月15日)
                             312,526,637         313,487,843            9,754         9,784
      第10計算期間末日          (平成28年     9月13日)
                             356,471,838         357,538,784           10,023         10,053
      第11計算期間末日          (平成28年10月13日)             342,440,490         343,507,384            9,629         9,659
      第12計算期間末日          (平成28年11月14日)             350,853,284         351,957,918            9,529         9,559
      第13計算期間末日          (平成28年12月13日)             342,449,870         343,469,949           10,071         10,101
      第14計算期間末日          (平成29年     1月13日)
                             306,263,464         307,184,812            9,972        10,002
      第15計算期間末日          (平成29年     2月13日)
                             274,978,655         275,788,639           10,185         10,215
      第16計算期間末日          (平成29年     3月13日)
                             245,089,560         245,816,905           10,109         10,139
      第17計算期間末日          (平成29年     4月13日)
                             231,585,737         232,268,935           10,169         10,199
      第18計算期間末日          (平成29年     5月15日)
                             212,708,305         213,307,093           10,657         10,687
      第19計算期間末日          (平成29年     6月13日)
                             221,806,015         222,422,675           10,791         10,821
      第20計算期間末日          (平成29年     7月13日)
                             296,136,819         296,936,443           11,110         11,140
      第21計算期間末日          (平成29年     8月14日)
                             313,831,074         314,676,575           11,135         11,165
      第22計算期間末日          (平成29年     9月13日)
                             272,514,564         273,233,287           11,375         11,405
      第23計算期間末日          (平成29年10月13日)             221,716,768         222,294,878           11,506         11,536
      第24計算期間末日          (平成29年11月13日)             209,803,719         210,330,617           11,946         11,976
      第25計算期間末日          (平成29年12月13日)             167,855,017         168,263,577           12,325         12,355
      第26計算期間末日          (平成30年     1月15日)
                             156,856,227         157,233,211           12,482         12,512
      第27計算期間末日          (平成30年     2月13日)
                             131,924,000         132,273,305           11,330         11,360
      第28計算期間末日          (平成30年     3月13日)
                             129,870,919         130,211,321           11,446         11,476
      第29計算期間末日          (平成30年     4月13日)
                             116,539,746         116,844,621           11,468         11,498
      第30計算期間末日          (平成30年     5月14日)
                             112,022,087         112,312,554           11,570         11,600
      第31計算期間末日          (平成30年     6月13日)
                             107,711,638         107,990,054           11,606         11,636
      第32計算期間末日          (平成30年     7月13日)
                             108,953,165         109,231,694           11,735         11,765
      第33計算期間末日          (平成30年     8月13日)
                             107,892,936         108,171,578           11,616         11,646
      第34計算期間末日          (平成30年     9月13日)
                             107,010,609         107,288,979           11,533         11,563
      第35計算期間末日          (平成30年10月15日)             103,221,283         103,500,019           11,110         11,140
      第36計算期間末日          (平成30年11月13日)             105,187,409         105,466,295           11,315         11,345
      第37計算期間末日          (平成30年12月13日)             104,105,222         104,371,399           11,733         11,763
      第38計算期間末日          (平成31年     1月15日)
                             102,473,407         102,739,570           11,550         11,580
      第39計算期間末日          (平成31年     2月13日)
                             100,157,522         100,403,058           12,237         12,267
      第40計算期間末日          (平成31年     3月13日)
                             104,371,752         104,619,056           12,661         12,691
      第41計算期間末日          (平成31年     4月15日)
                             102,776,633         103,015,676           12,898         12,928
      第42計算期間末日          (令和   1年  5月13日)
                             99,967,706        100,206,691           12,549         12,579
      第43計算期間末日          (令和   1年  6月13日)
                             101,378,294         101,616,574           12,764         12,794
      第44計算期間末日          (令和   1年  7月16日)
                             103,020,883         103,255,680           13,163         13,193
      第45計算期間末日          (令和   1年  8月13日)
                             84,341,148         84,546,242           12,337         12,367
      第46計算期間末日          (令和   1年  9月13日)
                             84,097,293         84,296,619           12,657         12,687
                                 31/112

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      第47計算期間末日          (令和   1年10月15日)
                             81,682,126         81,875,421           12,677         12,707
      第48計算期間末日          (令和   1年11月13日)
                             80,101,609         80,294,864           12,435         12,465
      第49計算期間末日          (令和   1年12月13日)
                             79,411,341         79,600,916           12,567         12,597
      第50計算期間末日          (令和   2年  1月14日)
                             80,154,016         80,340,552           12,891         12,921
      第51計算期間末日          (令和   2年  2月13日)
                             74,557,617         74,732,067           12,822         12,852
      第52計算期間末日          (令和   2年  3月13日)
                             63,858,424         64,033,018           10,973         11,003
      第53計算期間末日          (令和   2年  4月13日)
                             56,269,481         56,443,778           9,685         9,715
      第54計算期間末日          (令和   2年  5月13日)
                             58,011,716         58,186,183           9,975        10,005
      第55計算期間末日          (令和   2年  6月15日)
                             61,676,621         61,851,273           10,594         10,624
      第56計算期間末日          (令和   2年  7月13日)
                             55,514,045         55,671,932           10,548         10,578
      第57計算期間末日          (令和   2年  8月13日)
                             55,503,193         55,661,528           10,516         10,546
      第58計算期間末日          (令和   2年  9月14日)
                             55,405,605         55,563,213           10,546         10,576
      第59計算期間末日          (令和   2年10月13日)
                             54,936,760         55,094,507           10,448         10,478
      第60計算期間末日          (令和   2年11月13日)
                             57,503,396         57,667,013           10,543         10,573
      第61計算期間末日          (令和   2年12月14日)
                             55,491,397         55,647,677           10,652         10,682
      第62計算期間末日          (令和   3年  1月13日)
                             58,473,399         58,632,181           11,048         11,078
                令和   2年  1月末日
                             73,838,772             ―       12,699           ―
                     2月末日
                             71,550,627             ―       12,295           ―
                     3月末日
                             54,163,145             ―       9,323          ―
                     4月末日
                             57,300,016             ―       9,851          ―
                     5月末日
                             57,074,859             ―       9,804          ―
                     6月末日
                             60,844,954             ―       10,442           ―
                     7月末日
                             54,792,619             ―       10,382           ―
                     8月末日
                             55,157,736             ―       10,431           ―
                     9月末日
                             54,995,357             ―       10,459           ―
                　　　　10月末日             53,558,266             ―       9,820          ―
                　　　　11月末日             55,791,687             ―       10,678           ―
                　　　　12月末日             56,804,926             ―       10,871           ―
                令和   3年  1月末日
                             57,581,804             ―       10,887           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           30円
                第2計算期間                                           30円
                第3計算期間                                           30円
                第4計算期間                                           30円
                第5計算期間                                           30円
                第6計算期間                                           30円
                第7計算期間                                           30円
                第8計算期間                                           30円
                第9計算期間                                           30円
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               第10計算期間                                           30円
               第11計算期間                                           30円
               第12計算期間                                           30円
               第13計算期間                                           30円
               第14計算期間                                           30円
               第15計算期間                                           30円
               第16計算期間                                           30円
               第17計算期間                                           30円
               第18計算期間                                           30円
               第19計算期間                                           30円
               第20計算期間                                           30円
               第21計算期間                                           30円
               第22計算期間                                           30円
               第23計算期間                                           30円
               第24計算期間                                           30円
               第25計算期間                                           30円
               第26計算期間                                           30円
               第27計算期間                                           30円
               第28計算期間                                           30円
               第29計算期間                                           30円
               第30計算期間                                           30円
               第31計算期間                                           30円
               第32計算期間                                           30円
               第33計算期間                                           30円
               第34計算期間                                           30円
               第35計算期間                                           30円
               第36計算期間                                           30円
               第37計算期間                                           30円
               第38計算期間                                           30円
               第39計算期間                                           30円
               第40計算期間                                           30円
               第41計算期間                                           30円
               第42計算期間                                           30円
               第43計算期間                                           30円
               第44計算期間                                           30円
               第45計算期間                                           30円
               第46計算期間                                           30円
               第47計算期間                                           30円
               第48計算期間                                           30円
               第49計算期間                                           30円
               第50計算期間                                           30円
               第51計算期間                                           30円
               第52計算期間                                           30円
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               第53計算期間                                           30円
               第54計算期間                                           30円
               第55計算期間                                           30円
               第56計算期間                                           30円
               第57計算期間                                           30円
               第58計算期間                                           30円
               第59計算期間                                           30円
               第60計算期間                                           30円
               第61計算期間                                           30円
               第62計算期間                                           30円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          △0.30
                第2計算期間                                          △5.86
                第3計算期間                                          △1.35
                第4計算期間                                           6.77
                第5計算期間                                          △0.91
                第6計算期間                                          △0.04
                第7計算期間                                           0.39
                第8計算期間                                           4.94
                第9計算期間                                          △2.77
               第10計算期間                                           3.06
               第11計算期間                                          △3.63
               第12計算期間                                          △0.72
               第13計算期間                                           6.00
               第14計算期間                                          △0.68
               第15計算期間                                           2.43
               第16計算期間                                          △0.45
               第17計算期間                                           0.89
               第18計算期間                                           5.09
               第19計算期間                                           1.53
               第20計算期間                                           3.23
               第21計算期間                                           0.49
               第22計算期間                                           2.42
               第23計算期間                                           1.41
               第24計算期間                                           4.08
               第25計算期間                                           3.42
               第26計算期間                                           1.51
               第27計算期間                                          △8.98
               第28計算期間                                           1.28
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               第29計算期間                                           0.45
               第30計算期間                                           1.15
               第31計算期間                                           0.57
               第32計算期間                                           1.36
               第33計算期間                                          △0.75
               第34計算期間                                          △0.45
               第35計算期間                                          △3.40
               第36計算期間                                           2.11
               第37計算期間                                           3.95
               第38計算期間                                          △1.30
               第39計算期間                                           6.20
               第40計算期間                                           3.71
               第41計算期間                                           2.10
               第42計算期間                                          △2.47
               第43計算期間                                           1.95
               第44計算期間                                           3.36
               第45計算期間                                          △6.04
               第46計算期間                                           2.83
               第47計算期間                                           0.39
               第48計算期間                                          △1.67
               第49計算期間                                           1.30
               第50計算期間                                           2.81
               第51計算期間                                          △0.30
               第52計算期間                                          △14.18
               第53計算期間                                          △11.46
               第54計算期間                                           3.30
               第55計算期間                                           6.50
               第56計算期間                                          △0.15
               第57計算期間                                          △0.01
               第58計算期間                                           0.57
               第59計算期間                                          △0.64
               第60計算期間                                           1.19
               第61計算期間                                           1.31
               第62計算期間                                           3.99
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   406,122,283              15,391,158             390,731,125
          第2計算期間                    1,137,106                 ―         391,868,231
          第3計算期間                     341,449             500,000           391,709,680
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          第4計算期間                    1,159,958             15,764,401             377,105,237
          第5計算期間                    1,327,754             9,851,964            368,581,027
          第6計算期間                    1,046,595             13,470,378             356,157,244
          第7計算期間                     626,407            16,655,011             340,128,640
          第8計算期間                     121,878            5,000,000            335,250,518
          第9計算期間                     680,956            15,529,254             320,402,220
          第10計算期間                   57,221,290             21,974,770             355,648,740
          第11計算期間                   25,317,768             25,335,161             355,631,347
          第12計算期間                   12,580,039                 ―         368,211,386
          第13計算期間                    6,741,477             34,926,239             340,026,624
          第14計算期間                    3,434,919             36,345,337             307,116,206
          第15計算期間                   13,744,225             50,865,438             269,994,993
          第16計算期間                    1,171,999             28,718,594             242,448,398
          第17計算期間                    2,894,770             17,610,221             227,732,947
          第18計算期間                    8,141,844             36,278,759             199,596,032
          第19計算期間                   36,175,931             30,218,489             205,553,474
          第20計算期間                   97,966,501             36,978,493             266,541,482
          第21計算期間                   20,500,662              5,208,199            281,833,945
          第22計算期間                     141,932            42,401,522             239,574,355
          第23計算期間                     139,141            47,010,045             192,703,451
          第24計算期間                     55,137           17,125,699             175,632,889
          第25計算期間                     53,225           39,499,324             136,186,790
          第26計算期間                     38,211           10,563,482             125,661,519
          第27計算期間                     37,842            9,264,165            116,435,196
          第28計算期間                     41,075            3,008,607            113,467,664
          第29計算期間                     40,745           11,883,095             101,625,314
          第30計算期間                     40,286            4,843,085             96,822,515
          第31計算期間                     40,015            4,056,975             92,805,555
          第32計算期間                     37,735               ―         92,843,290
          第33計算期間                     37,398               ―         92,880,688
          第34計算期間                     37,859             128,271            92,790,276
          第35計算期間                     121,819                ―         92,912,095
          第36計算期間                     93,402             43,259           92,962,238
          第37計算期間                     551,498            4,788,023             88,725,713
          第38計算期間                     279,392             284,096            88,721,009
          第39計算期間                    1,922,304             8,797,915             81,845,398
          第40計算期間                     801,759             212,477            82,434,680
          第41計算期間                     48,715            2,802,200             79,681,195
          第42計算期間                     49,569             68,786           79,661,978
          第43計算期間                     50,909             286,199            79,426,688
          第44計算期間                     49,394            1,210,276             78,265,806
          第45計算期間                     46,272            9,947,232             68,364,846
          第46計算期間                     50,833            1,973,485             66,442,194
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          第47計算期間                     48,895            2,059,244             64,431,845
          第48計算期間                     47,983             61,378           64,418,450
          第49計算期間                     49,058            1,275,656             63,191,852
          第50計算期間                     47,594            1,060,569             62,178,877
          第51計算期間                     47,297            4,076,141             58,150,033
          第52計算期間                     48,284               ―         58,198,317
          第53計算期間                     55,305             154,409            58,099,213
          第54計算期間                     71,514             14,762           58,155,965
          第55計算期間                     61,438               ―         58,217,403
          第56計算期間                     56,836            5,644,993             52,629,246
          第57計算期間                     149,302                ―         52,778,548
          第58計算期間                     149,785             392,098            52,536,235
          第59計算期間                     55,504              9,367           52,582,372
          第60計算期間                    1,956,852                 ―         54,539,224
          第61計算期間                     150,421            2,596,083             52,093,562
          第62計算期間                     833,895                ―         52,927,457
    【アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）年２回決算型】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                138,990,307            98.99
           親投資信託受益証券                    日本                 9,992          0.01
         コール・ローン、その他資産                      ―               1,414,296            1.00
            （負債控除後）
                  純資産総額                           140,414,595            100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     アジア・リート・マスター・ファン               177,918,981         0.78    138,776,805        0.7812     138,990,307     98.99
     諸島    証券   ド（Local    Currencyクラス）
     日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                  9,952      1.0041       9,992      1.0041       9,992   0.01
         益証券
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    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  1月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.99
              親投資信託受益証券                                   0.01
                  合計                               98.99
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成28年     1月13日)
                             573,390,105         573,390,105            9,363         9,363
      第2計算期間末日          (平成28年     7月13日)
                             515,553,178         528,647,895           10,000         10,254
      第3計算期間末日          (平成29年     1月13日)
                             418,315,842         422,624,701           10,000         10,103
      第4計算期間末日          (平成29年     7月13日)
                             202,319,982         228,500,430           10,000         11,294
      第5計算期間末日          (平成30年     1月15日)
                             134,119,260         153,044,188           10,000         11,411
      第6計算期間末日          (平成30年     7月13日)
                             127,264,928         127,264,928            9,568         9,568
      第7計算期間末日          (平成31年     1月15日)
                             118,043,042         118,043,042            9,563         9,563
      第8計算期間末日          (令和   1年  7月16日)
                             146,884,479         162,542,306           10,000         11,066
      第9計算期間末日          (令和   2年  1月14日)
                             140,475,824         140,475,824            9,926         9,926
      第10計算期間末日          (令和   2年  7月13日)
                             114,998,015         114,998,015            8,251         8,251
      第11計算期間末日          (令和   3年  1月13日)
                             133,637,597         133,637,597            8,790         8,790
                令和   2年  1月末日
                             136,031,226             ―       9,772          ―
                     2月末日
                             129,512,282             ―       9,483          ―
                     3月末日
                             97,494,470             ―       7,208          ―
                     4月末日
                             103,348,586             ―       7,640          ―
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                     5月末日
                             103,177,090             ―       7,627          ―
                     6月末日
                             113,086,640             ―       8,145          ―
                     7月末日
                             118,050,943             ―       8,124          ―
                     8月末日
                             129,471,692             ―       8,186          ―
                     9月末日
                             130,244,503             ―       8,231          ―
                　　　　10月末日             120,574,369             ―       7,747          ―
                　　　　11月末日             128,091,526             ―       8,448          ―
                　　　　12月末日             131,027,936             ―       8,626          ―
                令和   3年  1月末日
                             140,414,595             ―       8,661          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                          254円
                第3計算期間                                          103円
                第4計算期間                                         1,294円
                第5計算期間                                         1,411円
                第6計算期間                                           0円
                第7計算期間                                           0円
                第8計算期間                                         1,066円
                第9計算期間                                           0円
               第10計算期間                                            0円
               第11計算期間                                            0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          △6.37
                第2計算期間                                           9.51
                第3計算期間                                           1.03
                第4計算期間                                          12.94
                第5計算期間                                          14.11
                第6計算期間                                          △4.32
                第7計算期間                                          △0.05
                第8計算期間                                          15.71
                第9計算期間                                          △0.74
               第10計算期間                                          △16.87
               第11計算期間                                           6.53
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
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    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   634,225,471              21,801,620             612,423,851
          第2計算期間                    2,427,311             99,311,096             515,540,066
          第3計算期間                   48,539,386             145,743,605             418,335,847
          第4計算期間                   53,229,806             269,243,795             202,321,858
          第5計算期間                   21,104,963             89,302,593             134,124,228
          第6計算期間                   10,837,993             11,951,411             133,010,810
          第7計算期間                    5,584,346             15,159,653             123,435,503
          第8計算期間                   31,642,747              8,194,314            146,883,936
          第9計算期間                    8,169,469             13,527,231             141,526,174
          第10計算期間                    4,159,832             6,306,014            139,379,992
          第11計算期間                   19,380,014              6,720,447            152,039,559
    （参考）

    マネー・プール　マザーファンド

    投資状況

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

         コール・ローン、その他資産                      ―              184,492,877            100.00
            （負債控除後）
                  純資産総額                           184,492,877            100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

    該当事項はありません。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

    該当事項はありません。

    投資不動産物件

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    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

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    第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　毎月決算ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成してお

       ります。
     ３ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 2年   7

       月14日から令和          3年   1月13日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    １【財務諸表】

    【アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）毎月決算型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   2年  7月13日現在      ］   ［  令和   3年  1月13日現在      ］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 688,945               716,276
        投資信託受益証券                                53,922,905               57,007,989
        親投資信託受益証券                                  9,992               9,992
                                            -            10,000
        未収入金
                                        54,621,842               57,744,257
        流動資産合計
                                        54,621,842               57,744,257
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                  96,665               98,009
        未払受託者報酬                                  1,390               1,541
        未払委託者報酬                                  51,000               56,483
                                           454               504
        その他未払費用
                                         149,509               156,537
        流動負債合計
                                         149,509               156,537
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                48,332,740               49,004,868
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                               6,139,593               8,582,852
                                        15,125,098               15,387,534
          （分配準備積立金）
                                        54,472,333               57,587,720
        元本等合計
                                        54,472,333               57,587,720
       純資産合計
                                        54,621,842               57,744,257
     負債純資産合計
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                 44/112



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                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     2年  1月15日        自　令和     2年  7月14日
                                至　令和     2年  7月13日        至　令和     3年  1月13日
     営業収益
       配当株式                                  1,421,888               1,312,685
       受取利息                                      2               -
                                       △10,504,966                 1,952,399
       有価証券売買等損益
                                       △9,083,076                3,265,084
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     93               20
       受託者報酬                                    9,354               9,049
       委託者報酬                                   342,971               331,806
                                          3,059               2,965
       その他費用
                                         355,477               343,840
       営業費用合計
                                       △9,438,553                2,921,244
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △9,438,553                2,921,244
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △9,438,553                2,921,244
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △41,115                △6,847
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   16,559,609                6,139,593
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    109,092               206,086
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         109,092               206,086
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                    543,643               109,920
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         533,306               109,920
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          10,337                  -
       額
                                         588,027               580,998
     分配金
                                        6,139,593               8,582,852
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期             当期

                                   [令和   2年  7月13日現在]        [令和   3年  1月13日現在]
    １.   期首元本額                                  49,774,574円              48,332,740円
       期中追加設定元本額                                   742,421円            1,623,300円
       期中一部解約元本額                                  2,184,255円               951,172円
    ２.   受益権の総数                                  48,332,740口              49,004,868口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                 45/112


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期

              自 令和  2年  1月15日                       自 令和  2年  7月14日
              至 令和  2年  7月13日                       至 令和  3年  1月13日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第51期                            第57期
       令和  2年  1月15日                        令和  2年  7月14日
       令和  2年  2月13日                        令和  2年  8月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       434,872円       費用控除後の配当等収益額              A       178,334円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       10,976,513円        収益調整金額               C       10,926,896円
       分配準備積立金額              D      15,127,361円        分配準備積立金額              D      15,073,487円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        26,538,746円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        26,178,717円
       当ファンドの期末残存口数              F      49,644,593口        当ファンドの期末残存口数              F      48,318,087口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          5,345円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          5,417円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000          99,289円       収益分配金金額           I=F*H/10,000          96,636円
       第52期                            第58期
       令和  2年  2月14日                        令和  2年  8月14日
       令和  2年  3月13日                        令和  2年  9月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        85,764円       費用控除後の配当等収益額              A       194,573円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       10,821,622円        収益調整金額               C       10,931,397円
       分配準備積立金額              D      15,170,262円        分配準備積立金額              D      15,055,638円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        26,077,648円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        26,181,608円
       当ファンドの期末残存口数              F      48,804,184口        当ファンドの期末残存口数              F      48,142,016口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          5,343円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          5,438円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000          97,608円       収益分配金金額           I=F*H/10,000          96,284円
       第53期                            第59期
       令和  2年  3月14日                        令和  2年  9月15日
       令和  2年  4月13日                        令和  2年10月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        94,448円       費用控除後の配当等収益額              A       148,982円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       10,899,556円        収益調整金額               C       10,995,371円
       分配準備積立金額              D      15,158,418円        分配準備積立金額              D      15,151,165円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        26,152,422円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        26,295,518円
       当ファンドの期末残存口数              F      48,950,593口        当ファンドの期末残存口数              F      48,254,992口
                                 46/112


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  2年  1月15日                       自 令和  2年  7月14日
              至 令和  2年  7月13日                       至 令和  3年  1月13日
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          5,342円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          5,449円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000          97,901円       収益分配金金額           I=F*H/10,000          96,509円
       第54期                            第60期
       令和  2年  4月14日                        令和  2年10月14日
       令和  2年  5月13日                        令和  2年11月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       201,495円       費用控除後の配当等収益額              A       185,574円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       10,967,342円        収益調整金額               C       10,951,372円
       分配準備積立金額              D      15,154,965円        分配準備積立金額              D      15,062,035円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        26,323,802円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        26,198,981円
       当ファンドの期末残存口数              F      49,077,953口        当ファンドの期末残存口数              F      47,913,134口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          5,363円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          5,468円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000          98,155円       収益分配金金額           I=F*H/10,000          95,826円
       第55期                            第61期
       令和  2年  5月14日                        令和  2年11月14日
       令和  2年  6月15日                        令和  2年12月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       207,479円       費用控除後の配当等収益額              A       216,458円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       11,035,105円        収益調整金額               C       11,476,477円
       分配準備積立金額              D      15,258,305円        分配準備積立金額              D      15,149,061円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        26,500,889円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        26,841,996円
       当ファンドの期末残存口数              F      49,204,764口        当ファンドの期末残存口数              F      48,867,025口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          5,385円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          5,492円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000          98,409円       収益分配金金額           I=F*H/10,000          97,734円
       第56期                            第62期
       令和  2年  6月16日                        令和  2年12月15日
       令和  2年  7月13日                        令和  3年  1月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       170,286円       費用控除後の配当等収益額              A       217,758円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       10,883,102円        収益調整金額               C       11,551,947円
       分配準備積立金額              D      15,051,477円        分配準備積立金額              D      15,267,785円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        26,104,865円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        27,037,490円
                                 47/112

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  2年  1月15日                       自 令和  2年  7月14日
              至 令和  2年  7月13日                       至 令和  3年  1月13日
       当ファンドの期末残存口数              F      48,332,740口        当ファンドの期末残存口数              F      49,004,868口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          5,401円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          5,517円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000          96,665円       収益分配金金額           I=F*H/10,000          98,009円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                           自  令和   2年  1月15日             自  令和   2年  7月14日
    区分
                           至  令和   2年  7月13日             至  令和   3年  1月13日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                 48/112



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                               前期                   当期
    区分
                          ［令和    2年  7月13日現在］             ［令和    3年  1月13日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    2年  7月13日現在］               ［令和    3年  1月13日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                             984,327                   2,103,273
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                          984,327                   2,103,273
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


                                 49/112


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    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    2年  7月13日現在］             ［令和    3年  1月13日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.1270円                   1.1751円
    (1万口当たり純資産額)                                (11,270円)                   (11,751円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       アジア・リート・マスター・ファンド（ＪＰＹクラ                             84,468,794            57,007,989
        券    ス）
    投資信託受益証券         合計
                                        84,468,794            57,007,989
    親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               9,952            9,992
       証券
    親投資信託受益証券          合計
                                           9,952            9,992
                   合計                     84,478,746            57,017,981
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    【アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）年２回決算型】


    （１）【貸借対照表】

                                 50/112


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                                                      （単位：円）
                                    第10期               第11期
                               ［  令和   2年  7月13日現在      ］   ［  令和   3年  1月13日現在      ］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                1,047,394               1,087,519
        投資信託受益証券                                62,603,803               69,230,903
        親投資信託受益証券                                  9,992               9,992
                                            -            10,000
        未収入金
                                        63,661,189               70,338,414
        流動資産合計
                                        63,661,189               70,338,414
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                  10,000                  -
        未払受託者報酬                                  10,687               10,482
        未払委託者報酬                                 391,562               384,266
                                          3,503               3,425
        その他未払費用
                                         415,752               398,173
        流動負債合計
                                         415,752               398,173
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                77,108,227               80,930,944
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △13,862,790               △10,990,703
                                        3,402,460               4,653,280
          （分配準備積立金）
                                        63,245,437               69,940,241
        元本等合計
                                        63,245,437               69,940,241
       純資産合計
                                        63,661,189               70,338,414
     負債純資産合計
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第10期               第11期
                                自　令和     2年  1月15日        自　令和     2年  7月14日
                                至　令和     2年  7月13日        至　令和     3年  1月13日
     営業収益
       配当株式                                  1,622,384               1,519,202
       受取利息                                      8               -
                                       △12,625,467                 2,337,898
       有価証券売買等損益
                                       △11,003,075                 3,857,100
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     192                54
       受託者報酬                                   10,687               10,482
       委託者報酬                                   391,562               384,266
                                          3,503               3,425
       その他費用
                                         405,944               398,227
       営業費用合計
                                       △11,409,019                 3,458,873
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △11,409,019                 3,458,873
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △11,409,019                 3,458,873
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △1,076,978                 △32,564
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △3,286,653               △13,862,790
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    358,597               434,425
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         358,597               434,425
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                    602,693              1,053,775
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         602,693              1,053,775
       額
                                            -               -
     分配金
                                       △13,862,790               △10,990,703
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第10期             第11期

                                   [令和   2年  7月13日現在]        [令和   3年  1月13日現在]
    １.   期首元本額                                  83,031,431円              77,108,227円
       期中追加設定元本額                                  3,135,860円             6,239,094円
       期中一部解約元本額                                  9,059,064円             2,416,377円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  13,862,790円              10,990,703円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                  77,108,227口              80,930,944口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第10期                            第11期

              自 令和  2年  1月15日                       自 令和  2年  7月14日
              至 令和  2年  7月13日                       至 令和  3年  1月13日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,164,893円        費用控除後の配当等収益額              A      1,357,295円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       6,629,531円        収益調整金額               C       7,304,637円
       分配準備積立金額              D      2,237,567円        分配準備積立金額              D      3,295,985円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        10,031,991円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        11,957,917円
       当ファンドの期末残存口数              F      77,108,227口        当ファンドの期末残存口数              F      80,930,944口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,301円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,477円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
    （金融商品に関する注記）


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    １　金融商品の状況に関する事項
                              第10期                   第11期

                           自  令和   2年  1月15日             自  令和   2年  7月14日
    区分
                           至  令和   2年  7月13日             至  令和   3年  1月13日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                              第10期                   第11期

    区分
                          ［令和    2年  7月13日現在］             ［令和    3年  1月13日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
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                              第10期                   第11期
    区分
                          ［令和    2年  7月13日現在］             ［令和    3年  1月13日現在］
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                            第10期                    第11期

                        ［令和    2年  7月13日現在］               ［令和    3年  1月13日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                            3,062,804                    5,631,614
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                        3,062,804                    5,631,614
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第10期                   第11期

                          ［令和    2年  7月13日現在］             ［令和    3年  1月13日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.8202円                   0.8642円
    (1万口当たり純資産額)                                 (8,202円)                   (8,642円)
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    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       アジア・リート・マスター・ファンド（ＪＰＹクラ                            102,579,499            69,230,903
        券    ス）
    投資信託受益証券         合計
                                        102,579,499            69,230,903
    親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               9,952            9,992
       証券
    親投資信託受益証券          合計
                                           9,952            9,992
                   合計                     102,589,451            69,240,895
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    【アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）毎月決算型】


    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   2年  7月13日現在      ］   ［  令和   3年  1月13日現在      ］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                6,803,082                789,167
        投資信託受益証券                                54,944,373               57,881,593
        親投資信託受益証券                                  9,992               9,992
                                         100,000                10,000
        未収入金
                                        61,857,447               58,690,752
        流動資産合計
                                        61,857,447               58,690,752
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                  40,000                  -
        未払収益分配金                                 157,887               158,782
        未払解約金                                6,086,995                   -
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                                    前期               当期
                               ［  令和   2年  7月13日現在      ］   ［  令和   3年  1月13日現在      ］
        未払受託者報酬                                  1,539               1,543
        未払委託者報酬                                  56,474               56,527
        未払利息                                    3               -
                                           504               501
        その他未払費用
                                        6,343,402                217,353
        流動負債合計
                                        6,343,402                217,353
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                52,629,246               52,927,457
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                               2,884,799               5,545,942
                                        20,299,581               19,467,706
          （分配準備積立金）
                                        55,514,045               58,473,399
        元本等合計
                                        55,514,045               58,473,399
       純資産合計
                                        61,857,447               58,690,752
     負債純資産合計
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     2年  1月15日        自　令和     2年  7月14日
                                至　令和     2年  7月13日        至　令和     3年  1月13日
     営業収益
       配当株式                                  1,652,856               1,437,458
       受取利息                                      2               -
                                       △13,759,425                 2,489,762
       有価証券売買等損益
                                       △12,106,567                 3,927,220
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     133                27
       受託者報酬                                   10,445                9,271
       委託者報酬                                   382,943               339,756
                                          3,421               3,015
       その他費用
                                         396,942               352,069
       営業費用合計
                                       △12,503,509                 3,575,151
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △12,503,509                 3,575,151
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △12,503,509                 3,575,151
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          58,778               △3,399
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   17,975,139                2,884,799
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                     33,481               196,814
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           465                -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          33,016               196,814
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   1,531,187                161,852
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,528,756                161,852
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          2,431                 -
       額
                                        1,030,347                952,369
     分配金
                                        2,884,799               5,545,942
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期             当期

                                   [令和   2年  7月13日現在]        [令和   3年  1月13日現在]
    １.   期首元本額                                  62,178,877円              52,629,246円
       期中追加設定元本額                                   340,674円            3,295,759円
       期中一部解約元本額                                  9,890,305円              2,997,548円
    ２.   受益権の総数                                  52,629,246口              52,927,457口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  2年  1月15日                       自 令和  2年  7月14日
              至 令和  2年  7月13日                       至 令和  3年  1月13日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第51期                            第57期
       令和  2年  1月15日                        令和  2年  7月14日
       令和  2年  2月13日                        令和  2年  8月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       229,958円       費用控除後の配当等収益額              A       197,631円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       4,480,333円        収益調整金額               C       4,226,173円
       分配準備積立金額              D      22,220,535円        分配準備積立金額              D      20,299,581円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        26,930,826円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        24,723,385円
       当ファンドの期末残存口数              F      58,150,033口        当ファンドの期末残存口数              F      52,778,548口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,631円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,684円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         174,450円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         158,335円
       第52期                            第58期
       令和  2年  2月14日                        令和  2年  8月14日
       令和  2年  3月13日                        令和  2年  9月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       190,285円       費用控除後の配当等収益額              A       199,482円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       4,502,566円        収益調整金額               C       4,264,079円
                                 57/112


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  2年  1月15日                       自 令和  2年  7月14日
              至 令和  2年  7月13日                       至 令和  3年  1月13日
       分配準備積立金額              D      22,276,043円        分配準備積立金額              D      20,188,203円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        26,968,894円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        24,651,764円
       当ファンドの期末残存口数              F      58,198,317口        当ファンドの期末残存口数              F      52,536,235口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,633円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,692円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         174,594円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         157,608円
       第53期                            第59期
       令和  2年  3月14日                        令和  2年  9月15日
       令和  2年  4月13日                        令和  2年10月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       174,399円       費用控除後の配当等収益額              A       168,494円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       4,516,050円        収益調整金額               C       4,289,195円
       分配準備積立金額              D      22,232,633円        分配準備積立金額              D      20,226,473円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        26,923,082円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        24,684,162円
       当ファンドの期末残存口数              F      58,099,213口        当ファンドの期末残存口数              F      52,582,372口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,633円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,694円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         174,297円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         157,747円
       第54期                            第60期
       令和  2年  4月14日                        令和  2年10月14日
       令和  2年  5月13日                        令和  2年11月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       282,076円       費用控除後の配当等収益額              A       210,469円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       4,547,831円        収益調整金額               C       5,201,938円
       分配準備積立金額              D      22,227,093円        分配準備積立金額              D      20,237,220円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        27,057,000円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        25,649,627円
       当ファンドの期末残存口数              F      58,155,965口        当ファンドの期末残存口数              F      54,539,224口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,652円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,702円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         174,467円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         163,617円
       第55期                            第61期
       令和  2年  5月14日                        令和  2年11月14日
       令和  2年  6月15日                        令和  2年12月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       272,850円       費用控除後の配当等収益額              A       228,280円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
                                 58/112

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  2年  1月15日                       自 令和  2年  7月14日
              至 令和  2年  7月13日                       至 令和  3年  1月13日
       収益調整金額               C       4,576,238円        収益調整金額               C       5,024,076円
       分配準備積立金額              D      22,334,702円        分配準備積立金額              D      19,319,399円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        27,183,790円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        24,571,755円
       当ファンドの期末残存口数              F      58,217,403口        当ファンドの期末残存口数              F      52,093,562口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,669円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,716円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         174,652円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         156,280円
       第56期                            第62期
       令和  2年  6月16日                        令和  2年12月15日
       令和  2年  7月13日                        令和  3年  1月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       197,534円       費用控除後の配当等収益額              A       235,089円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       4,156,784円        収益調整金額               C       5,415,008円
       分配準備積立金額              D      20,259,934円        分配準備積立金額              D      19,391,399円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        24,614,252円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        25,041,496円
       当ファンドの期末残存口数              F      52,629,246口        当ファンドの期末残存口数              F      52,927,457口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,676円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,731円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         157,887円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         158,782円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                           自  令和   2年  1月15日             自  令和   2年  7月14日
    区分
                           至  令和   2年  7月13日             至  令和   3年  1月13日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
                                 59/112




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                               前期                   当期
                           自  令和   2年  1月15日             自  令和   2年  7月14日
    区分
                           至  令和   2年  7月13日             至  令和   3年  1月13日
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    2年  7月13日現在］             ［令和    3年  1月13日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
                                 60/112



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                               前期                   当期
    区分
                          ［令和    2年  7月13日現在］             ［令和    3年  1月13日現在］
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    2年  7月13日現在］               ［令和    3年  1月13日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                             629,588                   2,366,688
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                          629,588                   2,366,688
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    2年  7月13日現在］             ［令和    3年  1月13日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.0548円                   1.1048円
    (1万口当たり純資産額)                                (10,548円)                   (11,048円)
    （４）【附属明細表】


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    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       アジア・リート・マスター・ファンド（Local                             73,045,928            57,881,593
        券
            Currencyクラス）
    投資信託受益証券         合計
                                        73,045,928            57,881,593
    親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               9,952            9,992
       証券
    親投資信託受益証券          合計
                                           9,952            9,992
                   合計                     73,055,880            57,891,585
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    【アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）年２回決算型】


    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第10期               第11期
                               ［  令和   2年  7月13日現在      ］   ［  令和   3年  1月13日現在      ］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                1,876,246               2,105,823
        投資信託受益証券                               113,829,164               132,292,683
        親投資信託受益証券                                  9,992               9,992
                                          10,000               30,000
        未収入金
                                       115,725,402               134,438,498
        流動資産合計
                                       115,725,402               134,438,498
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                  10,000                  -
        未払受託者報酬                                  18,883               21,080
        未払委託者報酬                                 692,269               772,860
        未払利息                                    1               -
                                          6,234               6,961
        その他未払費用
                                         727,387               800,901
        流動負債合計
                                         727,387               800,901
       負債合計
                                 62/112


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    第10期               第11期
                               ［  令和   2年  7月13日現在      ］   ［  令和   3年  1月13日現在      ］
     純資産の部
       元本等
        元本                               139,379,992               152,039,559
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △24,381,977               △18,401,962
                                        11,710,279               14,147,705
          （分配準備積立金）
                                       114,998,015               133,637,597
        元本等合計
                                       114,998,015               133,637,597
       純資産合計
                                       115,725,402               134,438,498
     負債純資産合計
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第10期               第11期
                                自　令和     2年  1月15日        自　令和     2年  7月14日
                                至　令和     2年  7月13日        至　令和     3年  1月13日
     営業収益
       配当株式                                  3,010,725               3,283,049
       受取利息                                      9               -
                                       △25,325,393                 5,770,470
       有価証券売買等損益
                                       △22,314,659                 9,053,519
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     331               228
       受託者報酬                                   18,883               21,080
       委託者報酬                                   692,269               772,860
                                          6,234               6,961
       その他費用
                                         717,717               801,129
       営業費用合計
                                       △23,032,376                 8,252,390
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △23,032,376                 8,252,390
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △23,032,376                 8,252,390
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △415,750                 30,794
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △1,050,350               △24,381,977
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                     46,806              1,177,446
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          46,806              1,177,446
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                    761,807              3,419,027
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         761,807              3,419,027
       額
                                            -               -
     分配金
                                       △24,381,977               △18,401,962
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 63/112


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                                       第10期              第11期
                                   [令和   2年  7月13日現在]        [令和   3年  1月13日現在]
    １.   期首元本額                                 141,526,174円              139,379,992円
       期中追加設定元本額                                  4,159,832円             19,380,014円
       期中一部解約元本額                                  6,306,014円              6,720,447円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  24,381,977円              18,401,962円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                 139,379,992口              152,039,559口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第10期                            第11期

              自 令和  2年  1月15日                       自 令和  2年  7月14日
              至 令和  2年  7月13日                       至 令和  3年  1月13日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,277,836円        費用控除後の配当等収益額              A      2,934,633円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       3,929,355円        収益調整金額               C       5,887,869円
       分配準備積立金額              D      9,432,443円        分配準備積立金額              D      11,213,072円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        15,639,634円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        20,035,574円
       当ファンドの期末残存口数              F      139,379,992口         当ファンドの期末残存口数              F      152,039,559口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,122円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,317円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                              第10期                   第11期

                           自  令和   2年  1月15日             自  令和   2年  7月14日
    区分
                           至  令和   2年  7月13日             至  令和   3年  1月13日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
                                 64/112


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                              第10期                   第11期
                           自  令和   2年  1月15日             自  令和   2年  7月14日
    区分
                           至  令和   2年  7月13日             至  令和   3年  1月13日
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                              第10期                   第11期

    区分
                          ［令和    2年  7月13日現在］             ［令和    3年  1月13日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
                                 65/112



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                              第10期                   第11期
    区分
                          ［令和    2年  7月13日現在］             ［令和    3年  1月13日現在］
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                            第10期                    第11期

                        ［令和    2年  7月13日現在］               ［令和    3年  1月13日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                            2,805,595                    13,756,836
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                        2,805,595                    13,756,836
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第10期                   第11期

                          ［令和    2年  7月13日現在］             ［令和    3年  1月13日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.8251円                   0.8790円
    (1万口当たり純資産額)                                 (8,251円)                   (8,790円)
    （４）【附属明細表】


                                 66/112


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    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       アジア・リート・マスター・ファンド（Local                            166,951,898            132,292,683
        券
            Currencyクラス）
    投資信託受益証券         合計
                                        166,951,898            132,292,683
    親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               9,952            9,992
       証券
    親投資信託受益証券          合計
                                           9,952            9,992
                   合計                     166,961,850            132,302,675
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    マネー・プール　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    3年  1月13日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               30,945,017
                                       199,999,789
        現先取引勘定
                                       230,944,806
        流動資産合計
                                       230,944,806
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                 12,715
                                            5
        未払利息
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                               ［令和    3年  1月13日現在］
                                          12,720
        流動負債合計
                                          12,720
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               229,994,634
        剰余金
                                         937,452
          剰余金又は欠損金（△）
                                       230,932,086
        元本等合計
                                       230,932,086
       純資産合計
                                       230,944,806
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    該当事項はありません。

    （貸借対照表に関する注記）
                                            [令和   3年  1月13日現在]

    １.   期首                                             令和   2年  7月14日
       期首元本額                                               117,291,709円
       期中追加設定元本額                                               138,125,907円
       期中一部解約元本額                                               25,422,982円
       元本の内訳※
       世界投資適格債オープン（為替ヘッジあり）（毎月決算型）                                                5,154,901円
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算                                                4,314,823円
       型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月                                                 119,857円
       決算型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月                                                 769,078円
       決算型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアル                                               15,855,020円
       コース（毎月決算型）
       マネー・プール・ファンドⅥ                                               124,640,760円
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース                                                 19,961円
       （毎月決算型）
       国際オルタナティブ戦略　ＱＴＸ－ウィントン・アルファ・インベ                                                 99,562円
       ストメント・オープン（円ヘッジ）成長型
       国際オルタナティブ戦略　ＱＴＸ－ウィントン・アルファ・インベ                                                 99,562円
       ストメント・オープン（円ヘッジ）分配型
       国際オルタナティブ戦略　ＱＴＸ－ウィントン・アルファ・インベ                                                 99,562円
       ストメント・オープン（円ヘッジなし）成長型
       国際オルタナティブ戦略　ＱＴＸ－ウィントン・アルファ・インベ                                                 99,561円
       ストメント・オープン（円ヘッジなし）分配型
       トレンド・アロケーション・オープン                                                 997,308円
                                 68/112


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                                            [令和   3年  1月13日現在]
       米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり                                                 996,215円
       米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし                                                 996,215円
       国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）為替ヘッジなし                                                 99,602円
       コース（毎月決算型）
       国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）円コース（毎月決                                                 99,602円
       算型）
       国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピー                                                 99,602円
       コース（毎月決算型）
       国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ル                                                 99,602円
       ピアコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（１                                                 99,592円
       年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（毎                                                 99,592円
       月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース                                                 99,592円
       （１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース                                                 99,592円
       （毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース                                                 99,592円
       （１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース                                                 99,592円
       （毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース                                                 99,592円
       （１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース                                                 99,592円
       （毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レ                                                 99,592円
       アルコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レ                                                 99,592円
       アルコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペ                                                 99,592円
       ソコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペ                                                 99,592円
       ソコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラ                                                  9,960円
       コース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラ                                                  9,960円
       コース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルー                                                  9,986円
       ブルコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルー                                                  9,986円
       ブルコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース                                                  9,960円
       （１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース                                                  9,960円
       （毎月決算型）
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                                            [令和   3年  1月13日現在]
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・                                                  9,960円
       ランドコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・                                                  9,960円
       ランドコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシ                                                  9,986円
       ア・ルピアコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシ                                                 99,592円
       ア・ルピアコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プー                                               51,563,170円
       ル・ファンドⅨ（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プー                                               22,236,929円
       ル・ファンドⅩ（年２回決算型）
       欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジあり）                                                  4,979円
       欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジなし）                                                  4,979円
       ＵＳ短期ハイ・イールド債オープン　為替プレミアムコース（毎月                                                 99,562円
       決算型）
       アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）毎月決算型                                                  9,952円
       アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）年２回決算型                                                  9,952円
       アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）毎月決算型                                                  9,952円
       アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）年２回決算型                                                  9,952円
       合計                                               229,994,634円
    ２.   受益権の総数                                               229,994,634口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   2年  7月14日

    区分
                                     至  令和   3年  1月13日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                 70/112


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                                   ［令和    3年  1月13日現在］
    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、該当事項はありません。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    該当事項はありません。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    3年  1月13日現在］

    1口当たり純資産額                                                    1.0041円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (10,041円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
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    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    ２【ファンドの現況】


    【アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）毎月決算型】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年  1月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                56,840,744

    Ⅱ　負債総額                                 1,030,722
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                55,810,022
    Ⅳ　発行済口数                                48,254,278     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1566
    　　（10,000口当たり）                                  （11,566    ）
    【アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）年２回決算型】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年  1月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                68,880,087

    Ⅱ　負債総額                                   38,654
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                68,841,433
    Ⅳ　発行済口数                                80,937,697     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.8505
    　　（10,000口当たり）                                  （8,505    ）
                                 72/112


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    【アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）毎月決算型】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年  1月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                57,933,980

    Ⅱ　負債総額                                  352,176
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                57,581,804
    Ⅳ　発行済口数                                52,889,071     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0887
    　　（10,000口当たり）                                  （10,887    ）
    【アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）年２回決算型】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年  1月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                140,501,557

    Ⅱ　負債総額                                   86,962
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                140,414,595
    Ⅳ　発行済口数                                162,114,692      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.8661
    　　（10,000口当たり）                                  （8,661    ）
    （参考）

    マネー・プール　マザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   3年  1月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                234,286,286

    Ⅱ　負債総額                                49,793,409
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                184,492,877
    Ⅳ　発行済口数                                183,745,155      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0041
    　　（10,000口当たり）                                  （10,041    ）
                                 73/112


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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

      ＜更新後＞

    （１）資本金の額等
        2021年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
    （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
         法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
         会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

                                 74/112


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    ２【事業の内容及び営業の概況】

      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務を行っています。
      2021年    1月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                 本　数             純資産総額

                商品分類
                                 （本）             （百万円）
             追加型株式投資信託                          874            15,827,561
             追加型公社債投資信託                           16            1,523,225
             単位型株式投資信託                          74             328,992
             単位型公社債投資信託                           35             182,690
                 合　計                      999            17,862,468
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    ３【委託会社等の経理状況】

      ＜更新後＞

    （１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
        「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
        （昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
        の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
        成しております。
          なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
        捨てて表示しております。
    （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自                                             平成31年4
        月1日    至  令和2年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
          また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度に係る中間会計期
                                 75/112


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        間（自    令和2年4月1日         至  令和2年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
        トーマツにより中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円)
                            第34期                     第35期
                       (平成31年3月31日現在)                     (令和2年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                     ※2        53,969,686             ※2       56,398,457
     　有価証券                              1,403,513                    1,960,318
     　前払費用                               514,587                    575,904
     　未収入金                                2,284                    14,559
     　未収委託者報酬                              9,995,458                    10,296,453
     　未収収益                     ※2          560,483           ※2         638,994
     　金銭の信託                     ※2          100,000           ※2         100,000
     　その他                               153,256                    254,330
      流動資産合計
                                  66,699,271                    70,239,017
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                     ※1          617,032           ※1         584,048
     　　器具備品                     ※1          665,247           ※1         871,893
     　　土地                               628,433                    628,433
     　　有形固定資産合計
                                   1,910,713                    2,084,375
      無形固定資産
     　　電話加入権                                15,822                    15,822
     　　ソフトウェア                              3,670,753                    3,369,611
     　　ソフトウェア仮勘定                               536,345                   1,374,932
     　　無形固定資産合計
                                   4,222,921                    4,760,365
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             21,408,781                    16,704,756
     　　関係会社株式                               320,136                    320,136
     　　投資不動産                     ※1          824,268           ※1         819,255
     　　長期差入保証金                               593,536                    565,358
     　　前払年金費用                               415,234                    375,031
     　　繰延税金資産                              1,496,180                    1,912,824
     　　その他                                45,230                    45,230
     　　貸倒引当金                               △23,600                    △23,600
     　　投資その他の資産合計
                                  25,079,767                    20,718,993
      固定資産合計
                                  31,213,401                    27,563,734
     資産合計
                                  97,912,673                    97,802,752
                                                     (単位：千円)

                            第34期                     第35期
                       (平成31年3月31日現在)                     (令和2年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               293,258                    687,565
                                 76/112

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     　未払金
     　　未払収益分配金                               170,281                    131,478
     　　未払償還金                               448,695                    395,400
     　　未払手数料                      ※2        3,990,054             ※2        4,026,078
     　　その他未払金                      ※2        3,961,765             ※2        3,818,195
     　未払費用                      ※2        3,803,995             ※2        4,402,578
     　未払消費税等                               194,852                    629,469
     　未払法人税等                               573,657                    617,341
     　賞与引当金                               901,135                    933,517
     　役員賞与引当金                               140,100                    124,590
     　その他                               868,992                    701,285
      流動負債合計
                                  15,346,788                    16,467,499
     固定負債

     　長期未払金                                43,200                    32,400
     　退職給付引当金                               860,851                   1,010,401
     　役員退職慰労引当金                               144,303                    130,784
     　時効後支払損引当金                               247,767                    238,811
      固定負債合計
                                  1,296,122                    1,412,398
     負債合計
                                  16,642,910                    17,879,897
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                              2,000,131                    2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                              3,572,096                    3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                    41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                  44,732,712                    44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                    342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                              6,998,000                    6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             26,069,594                    25,847,605
     　　利益剰余金合計
                                  33,410,184                    33,188,194
     　株主資本合計
                                  80,143,028                    79,921,039
                                                     (単位：千円)

                             第34期                    第35期
                         (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               1,126,733                      1,815
     　評価・換算差額等合計
                                   1,126,733                      1,815
     純資産合計
                                   81,269,762                    79,922,854
     負債純資産合計
                                   97,912,673                    97,802,752
    （２）【損益計算書】


                                                     (単位：千円)

                                 77/112

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           第34期                     第35期
                       （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                        至  平成31年3月31日）                 　　至    令和2年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                             70,375,414                     67,967,489
     　投資顧問料                             2,505,299                     2,385,084
     　その他営業収益                               18,844                     16,085
      営業収益合計
                                 72,899,557                     70,368,658
     営業費用
     　支払手数料                     ※2        28,533,952             ※2        27,106,451
     　広告宣伝費                               739,643                     696,418
     　公告費                                 500                    1,000
     　調査費
     　　調査費                             1,794,755                     1,857,271
     　　委託調査費                             12,194,996                     11,579,175
     　事務委託費                             1,016,816                      847,769
     　営業雑経費
     　　通信費                               170,794                     153,731
     　　印刷費                               427,442                     427,118
     　　協会費                               48,375                     52,053
     　　諸会費                               16,175                     15,990
     　　事務機器関連費                             1,841,631                     1,953,926
      営業費用合計
                                 46,785,083                     44,690,907
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               349,083                     331,987
     　　給料・手当                             6,453,717                     6,611,427
     　　賞与引当金繰入                               901,135                     933,517
       役員賞与引当金繰入                            140,100                     124,590
     　福利厚生費                             1,234,293                     1,276,950
     　交際費                               13,011                     11,871
     　旅費交通費                               200,426                     165,891
     　租税公課                               373,201                     360,165
     　不動産賃借料                               654,886                     647,402
     　退職給付費用                               428,912                     422,919
      役員退職慰労引当金繰入                              51,159                     48,183
     　固定資産減価償却費                             1,252,321                     1,307,555
     　諸経費                               523,213                     427,212
      一般管理費合計
                                 12,575,461                     12,669,674
     営業利益
                                 13,539,012                     13,008,076
                                                     (単位：千円)

                           第34期                     第35期
                       （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                        至  平成31年3月31日）                 　　至    令和2年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               181,073                      90,965
     　受取利息                     ※2           1,913          ※2           4,169
     　投資有価証券償還益                               416,706                     585,179
      収益分配金等時効完成分
                                    44,392                    101,734
      受取賃貸料                    ※2          38,388           ※2          65,808
                                 78/112


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     　その他                               11,871                     19,987
      営業外収益合計
                                   694,346                     867,845
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               118,173                      96,379
      時効後支払損引当金繰入
                                    1,166                       ‐
      事務過誤費                                420                    3,483
      賃貸関連費用                              35,994                     20,339
      その他                               1,481                     1,920
      営業外費用合計
                                   157,235                     122,122
     経常利益
                                 14,076,123                     13,753,799
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               501,778                     174,842
      特別利益合計
                                   501,778                     174,842
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               135,399                      75,963
     　投資有価証券評価損                               62,310                    163,865
     　固定資産除却損                     ※1           4,848          ※1           8,832
     　固定資産売却損                                 225                     435
      システム関連費                             322,986                        ‐
      商標使用料                              90,000                       ‐
      特別損失合計
                                   615,770                     249,096
     税引前当期純利益
                                 13,962,130                     13,679,545
     法人税、住民税及び事業税
                          ※2        4,420,179             ※2        4,146,534
     法人税等調整額                             △100,112                       79,824
     法人税等合計
                                  4,320,066                     4,226,359
     当期純利益
                                  9,642,064                     9,453,186
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　　第34期（自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                        株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益               利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911      35,131,500      81,864,344
    当期変動額
                                          △ 11,363,380      △ 11,363,380     △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064      9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                 ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316     △ 1,721,316
    当期変動額合計
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594      33,410,184      80,143,028
                 評価・換算差額等

                その他
                             純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
    当期変動額
                              △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179      △ 358,179      △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                                 79/112


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 △ 358,179      △ 358,179      △ 2,079,495
    当期変動額合計
    当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
    　　　第35期（自          平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                        株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益               利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594      33,410,184       80,143,028
    当期変動額
                                          △ 9,675,175      △ 9,675,175      △ 9,675,175
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,453,186      9,453,186       9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                 ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 221,989      △ 221,989      △ 221,989
    当期変動額合計
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194       79,921,039
                 評価・換算差額等

                その他
                             純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
    当期変動額
                              △ 9,675,175
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,453,186
      株主資本以外の
                △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,124,917
      項目の当期変動額
      (純額)
                △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,346,907
    当期変動額合計
    当期末残高              1,815       1,815     79,922,854
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
                                 80/112

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        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月27日に成立して
        おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
        度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
        会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
        ております。
    （未適用の会計基準等）

    　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                令和2年3月31日         企業会計基準委員会）
    　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                          令和2年3月31日         企業会計
       基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
                                 81/112


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則 を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
       中であります。
      ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                                令和元年7月4日         企業会計基準委員会）

      ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号                              令和元年7月4日         企業会計基準委員会）
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                          令和元年7月4日         企業会
       計基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
       同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
       米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
       ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
       示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
       会計基準」等が公表されたものです。
        企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
       的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
       から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
       他の取扱いを定めることとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
       定であります。
    （貸借対照表関係）

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第34期                     第35期
                      (平成31年3月31日現在)                      (令和2年3月31日現在)
        建物                        551,025千円                     599,542千円
        器具備品                       1,350,407千円                     1,408,613千円
        投資不動産                        138,024千円                     145,391千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第34期                  第35期
                           (平成31年3月31日現在)                   (令和2年3月31日現在)
        預金                           240,211千円                  314,247千円
        未収収益                            25,307千円                  15,773千円
        金銭の信託                           100,000千円                  100,000千円
        未払手数料                           671,568千円                  712,210千円
        その他未払金                          3,217,341千円                  3,029,426千円
        未払費用                           444,754千円                  432,019千円
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    （損益計算書関係）
      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第34期                  第35期
                           （自   平成30年4月1日               （自   平成31年4月1日
                            至  平成31年3月31日）                 至  令和2年3月31日）
        建物                             2,547千円                      ―
        器具備品                             2,301千円                  8,832千円
               計                     4,848千円                  8,832千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第34期                  第35期
                           （自   平成30年4月1日               （自   平成31年4月1日
                            至  平成31年3月31日）                 至  令和2年3月31日）
        支払手数料                          5,298,064千円                  5,234,629千円
        受取利息                               3千円                  2千円
        受取賃貸料                            38,388千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,216,517千円                  3,030,180千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    １株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                 平成30年3月31日
          ④    効力発生日                 平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                 平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

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       (1)配当金支払額
         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    １株当たり配当額                      45,728円
          ③    基準日                 平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ④    効力発生日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      44,700円
          ④    基準日                  令和2年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和2年6月29日
    （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第34期                   第35期
                         （平成31年3月31日現在）                   （令和2年3月31日現在）
        1年内                           675,956千円                   675,956千円
        1年超                           675,956千円                        ―
        合計                         1,351,912千円                    675,956千円
    （金融商品関係）

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
        金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
        れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
        る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第34期(平成31年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    53,969,686              53,969,686                －
     (2)    有価証券                    1,403,513              1,403,513                －
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458              9,995,458                －
     (4)    投資有価証券                    21,353,421              21,353,421                －
         資産計                    86,722,080              86,722,080                －
     (1)    未払手数料                    3,990,054              3,990,054                －
         負債計                    3,990,054              3,990,054                －
     第35期(令和2年3月31日現在)

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                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    56,398,457              56,398,457                －
     (2)    有価証券                    1,960,318              1,960,318                －
     (3)    未収委託者報酬                    10,296,453              10,296,453                －
     (4)    投資有価証券                    16,673,396              16,673,396                －
         資産計                    85,328,625              85,328,625                －
     (1)    未払手数料                    4,026,078              4,026,078                －
         負債計                    4,026,078              4,026,078                －
    （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
      (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
      (2)有価証券、(4)投資有価証券
         これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
      (1)未払手数料
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                    （単位：千円）
                              第34期                   第35期
            区分
                          (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
      非上場株式                                55,360                   31,360
      子会社株式                               160,600                   160,600
      関連会社株式                               159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                  投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
    （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第34期(平成31年3月31日現在)                                              （単位：千円）
                                       1年超       5年超
                                1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686           －        －        －
      未収委託者報酬                           9,995,458          －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,403,513      9,358,708        5,874,634          90,573
                合計                65,368,659      9,358,708        5,874,634          90,573
      第35期(令和2年3月31日現在)                                              （単位：千円）

                                       1年超       5年超
                                1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                          56,398,457           －        －        －
      未収委託者報酬                          10,296,453           －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　　投資信託                           1,960,318      5,652,257        4,813,929          27,375
                合計                68,655,228      5,652,257        4,813,929          27,375
    （有価証券関係）

    1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

    第34期(平成31年3月31日現在)
                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計         株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えるも
              その他               14,744,545            12,559,380             2,185,164
     の
                 小計            14,744,545            12,559,380             2,185,164
     貸借対照表計         株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えない
              その他               8,012,389            8,573,551             △561,161
     もの
                 小計             8,012,389            8,573,551             △561,161
             合計                 22,756,935            21,132,932             1,624,002
    第35期(令和2年3月31日現在)

                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計          株式                   －            －             －
     上額が取得原
               債券                   －            －             －
     価を超えるも
               その他               9,859,345            8,694,010             1,165,334
     の
                 小計            9,859,345            8,694,010             1,165,334
     貸借対照表計          株式                   －            －             －
     上額が取得原
               債券                   －            －             －
     価を超えない
               その他               8,774,369            9,937,087           △1,162,718
     もの
                 小計            8,774,369            9,937,087           △1,162,718
             合計                18,633,714            18,631,098                2,616
    3.売却したその他有価証券

    第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                     140,240                58,440                 －
     債券                        －               －               －
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
        合計                 5,362,834                501,778               135,399
    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                      8,940                 －            15,060
     債券                        －               －               －
     その他                    2,035,469                174,842               60,903
        合計                 2,044,409                174,842               75,963
                                 86/112


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    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
      理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    （退職給付関係）

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
    2.確定給付制度

    　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                               第34期                  第35期
                          （自   平成30年4月1日               （自   平成31年4月1日
                                              至  令和2年3月31日）
                           至  平成31年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                      3,729,252       千円            3,712,289       千円
       　勤務費用                        193,531                   204,225
       　利息費用                        24,351                   17,557
         数理計算上の差異の発生額                      △15,898                   △52,430
         退職給付の支払額                     △218,947                   △162,904
         過去勤務費用の発生額                         －                   －
       退職給付債務の期末残高                      3,712,289                   3,718,736
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                               第34期                  第35期
                          （自   平成30年4月1日                （自   平成31年4月1日
                                              至  令和2年3月31日）
                           至  平成31年3月31日）
       年金資産の期首残高                      2,723,393       千円            2,666,937       千円
       　期待運用収益                        48,664                   47,757
       　数理計算上の差異の発生額                       △4,606                  △164,633
       　事業主からの拠出額                       102,564                   51,282
       　退職給付の支払額                      △203,077                   △140,518
       年金資産の期末残高                      2,666,937                   2,460,824
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

       費用の調整表
                                第34期                  第35期
                            (平成31年3月31日現在)                  (令和2年3月31日現在)
       積立型制度の退職給付債務                      3,125,760       千円             2,969,807       千円
       年金資産                     △2,666,937                    △2,460,824
                               458,822                    508,982
       非積立型制度の退職給付債務                       586,529                    748,929
       未積立退職給付債務                      1,045,351                    1,257,911
       未認識数理計算上の差異                     △  114,968                  △203,136
       未認識過去勤務費用                     △  484,766                  △419,405
       貸借対照表に計上された負債と                       445,616                    635,370
       資産の純額
       退職給付引当金                       860,851                  1,010,401

       前払年金費用                      △415,234                    △375,031
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       貸借対照表に計上された負債と                       445,616                    635,370
       資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                             第34期                    第35期
                        （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                          至  平成31年3月31日）                   至  令和2年3月31日）
       勤務費用                      193,531     千円                204,225     千円
       利息費用                       24,351                     17,557
       期待運用収益                      △48,664                     △47,757
       数理計算上の差異の費用処                       43,633                     24,035
       理額
       過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
       その他                       5,986                     6,427
       確定給付制度に係る退職給                      284,199                     269,848
       付費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                                   第35期
                               第34期
                          (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
       　債券                        63.9    ％                64.7    ％
       　株式                        33.2                    32.3
       　その他                         2.9                    3.0
       　　　合計                         100                    100
    　　②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                               第34期                  第35期
                          (平成31年3月31日現在)                   (令和2年3月31日現在)
       　割引率                  　0.035～0.49％                      0.095～0.52％
       　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
    （税効果会計関係）

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第34期                   第35期
                        (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
    繰延税金資産
    　減損損失                          436,050    千円                427,046    千円
    　投資有価証券評価損                          223,821                    226,322
    　未払事業税                          109,109                    117,461
    　賞与引当金                          275,927                    285,842
    　役員賞与引当金                           19,428                    19,703
    　役員退職慰労引当金                           44,185                    40,046
    　退職給付引当金                          263,592                    309,384
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    　減価償却超過額                          157,741                    96,767
    　委託者報酬                          264,398                    213,044
    　長期差入保証金                           31,721                    40,180
    　時効後支払損引当金                           75,866                    73,124
     連結納税適用による時価評価                         148,858                    57,656
                               71,320                   123,248
    　その他
    繰延税金資産　小計                         2,122,023                    2,029,829
                                 －                    －
    評価性引当額
    繰延税金資産　合計                         2,122,023                    2,029,829
    繰延税金負債

      前払年金費用                        △127,144                    △114,834
      連結納税適用による時価評価                         △1,320                    △1,260
    　その他有価証券評価差額金                         △497,269                      △801
                                △108                    △109
    　その他
                             △625,842                    △117,005
    繰延税金負債　合計
                             1,496,180                    1,912,824

    繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第34期（平成31年3月31日現在）及び第35期（令和2年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）及び第35期（自                    平成31年4月1日         至  令和2年3月31
     日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）及び第35期（自                    平成31年4月1日         至  令和2年3月31
     日）
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

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     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
                              議決権等
      種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額          期末残高
                所在地     資本金                    取引の内容           科目
      類    名称               内容    (被所有)      との関係           （注4）          （注4）
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金      3,217,341
      親
        フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円          千円
      会
        グループ        区              100.0％           （注1）
      社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料       671,568
        信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円          千円
                区              100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                  事務代行の委託       支払
                                  等       （注2）
      親
      会
      社                            投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用       365,510
                                         （注3）        千円          千円
                                  役員の兼任
       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                              議決権等
      種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地     資本金                    取引の内容           科目
      類    名称                内容    (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に     3,030,180    その他未払金      3,029,426
      親
        フィナンシャル・        千代田       百万円    会社業     間接          伴う支払       千円          千円
      会
        グループ        区               100.0％           （注1）
      社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に     5,234,629    未払手数料       712,210
        信託銀行㈱        千代田       百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代       千円          千円
                区               100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                  事務代行の委託       支払
                                  等       （注2）
      親
      会
      社                            投資の助言       投資助言料      583,270   未払費用       302,681
                                         （注3）       千円          千円
                                  役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
           ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
           ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
           ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注4）            （注4）
                          割合
                                 90/112



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        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行     千代田      百万円       （注1）    募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       同
             区                投資信託に係る       行手数料の
       一
                             事務代行の委託       支払
       の
                             等       （注2）
       親
       会
                                     コーラブル預
                                             20,000,000           20,000,000
                                                 現金及び
                             取引銀行
       社
                                     金の預入
                                               千円           千円
                                                 預金
       を
                                     （注3）
       持
       つ
                                     コーラブル預
                                               1,578           1,578
                                                 未収収益
       会
                                     金に係る受取
                                               千円           千円
       社
                                     利息
                                     （注3）
       同  三菱UFJ     東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料の
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       支払
        証券㈱
       会                       等       （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注4）            （注4）
                          割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,073,855    未払手数料        697,109
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代           千円            千円
             区                投資信託に係る       行手数料
                             事務代行の委託       の支払
       同
                             等       （注2）
       一
       の
                                     コーラブル預        20,000,000
                             取引銀行
       親
                                     金の払戻           千円
       会
                                     （注3）
       社
       を
                                     コーラブル預        20,000,000    現金及び       20,000,000
       持
                                     金の預入           千円  預金          千円
       つ
                                     （注3）
       会
       社
                                     コーラブル預          4,126  未収収益          997
                                     金に係る受取           千円            千円
                                     利息
                                    （注3）
       同  三菱UFJ     東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,714,501    未払手数料        944,351
       一       千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円            千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
       (注)１.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを
            ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
            ㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
            た。
            なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
            社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
          ２.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
            て決定しております。
                                 91/112

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          ３.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
            ます。
          ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
            ります。
    2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
    （１株当たり情報）

                                 第34期                第35期
                             （自   平成30年4月1日             （自   平成31年4月1日
                           　　至    平成31年3月31日）            　　至    令和2年3月31日）
     １株当たり純資産額                              384,107.08円                377,741.17円
     １株当たり当期純利益金額                               45,571.50円                44,678.80円
    （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
    　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第34期                第35期
                             （自   平成30年4月1日             （自   平成31年4月1日
                           　　至    平成31年3月31日）            　　至    令和2年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                9,642,064                9,453,186
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     9,642,064                9,453,186
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
    中間財務諸表

    (1)中間貸借対照表
                                              (単位：千円)
                                 第36期中間会計期間
                                 (令和2年9月30日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                                           51,757,620
     　有価証券                                             47,281
     　前払費用                                            533,748
     　未収入金                                             22,328
     　未収委託者報酬                                           11,205,707
     　未収収益                                           1,109,882
     　金銭の信託                                            200,000
     　その他                                            216,914
      流動資産合計
                                                65,093,483
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                                ※1             561,961
     　　器具備品                                ※1           1,130,570
     　　土地                                            628,433
     　　有形固定資産合計
                                                2,320,965
      無形固定資産
     　　電話加入権                                             15,822
     　　ソフトウェア                                           3,039,396
                                 92/112


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     　　ソフトウェア仮勘定                                           2,003,918
     　　無形固定資産合計
                                                5,059,137
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                                           17,150,138
     　　関係会社株式                                            320,136
     　　投資不動産                                ※1             817,921
     　　長期差入保証金                                            552,888
     　　前払年金費用                                            316,933
     　　繰延税金資産                                           1,088,156
     　　その他                                             45,230
     　　貸倒引当金                                            △23,600
     　　投資その他の資産合計
                                                20,267,805
      固定資産合計
                                                27,647,907
     資産合計
                                                92,741,391
                                               (単位：千円)

                                  第36期中間会計期間
                                 (令和2年9月30日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                                             326,091
     　未払金
     　　未払収益分配金                                             158,732
     　　未払償還金                                             133,877
     　　未払手数料                                            4,401,647
     　　その他未払金                                            2,173,325
     　未払費用                                            4,669,476
     　未払消費税等                                ※2             507,145
     　未払法人税等                                             523,722
     　賞与引当金                                             895,400
     　役員賞与引当金                                             76,200
     　その他                                             699,988
      流動負債合計
                                                14,565,607
     固定負債

     　長期未払金                                             21,600
     　退職給付引当金                                            1,075,559
     　役員退職慰労引当金                                             133,578
     　時効後支払損引当金                                             248,354
      固定負債合計
                                                 1,479,092
     負債合計
                                                16,044,700
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                                            2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                                            3,572,096
     　　その他資本剰余金                                           41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                                44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                                             342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                                            6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                                           20,902,380
     　　利益剰余金合計
                                                28,242,970
     　株主資本合計
                                                74,975,814
                                 93/112

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                                               (単位：千円)

                                  第36期中間会計期間
                                 (令和2年9月30日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                                            1,720,876
      評価・換算差額等合計
                                                 1,720,876
     純資産合計
                                                76,696,691
     負債純資産合計
                                                92,741,391
    (2)中間損益計算書

                                               (単位：千円)
                                  第36期中間会計期間
                                  （自   令和2年4月1日
                                   至  令和2年9月30日）
     営業収益
     　委託者報酬                                           32,500,161
     　投資顧問料                                            1,178,818
     　その他営業収益                                              6,615
      営業収益合計
                                                33,685,595
     営業費用
     　支払手数料                                           12,792,753
     　広告宣伝費                                             275,488
     　公告費                                               250
     　調査費
     　　調査費                                            1,005,823
     　　委託調査費                                            5,663,034
     　事務委託費                                             344,079
     　営業雑経費
     　　通信費                                             208,539
     　　印刷費                                             182,427
     　　協会費                                             26,229
     　　諸会費                                              8,309
     　　事務機器関連費                                             917,566
     　　その他営業雑経費                                               126
      営業費用合計
                                                21,424,626
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                                             171,181
     　　給料・手当                                            2,786,316
     　　賞与引当金繰入                                             895,400
     　　役員賞与引当金繰入                                             76,200
     　福利厚生費                                             625,724
     　交際費                                              1,235
     　旅費交通費                                             10,767
     　租税公課                                             186,405
     　不動産賃借料                                             327,689
     　退職給付費用                                             229,835
     　役員退職慰労引当金繰入                                             11,763
     　固定資産減価償却費                                ※1             643,956
     　諸経費                                             188,448
      一般管理費合計
                                                 6,154,923
     営業利益
                                                 6,106,045
                                               (単位：千円)

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                                  第36期中間会計期間
                                  （自   令和2年4月1日
                                   至  令和2年9月30日）
     営業外収益
     　受取配当金                                             17,539
     　受取利息                                              2,089
      投資有価証券償還益                                            24,505
      収益分配金等時効完成分                                            275,165
      受取賃貸料                                            32,904
     　その他                                              9,312
      営業外収益合計
                                                  361,516
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                                             37,772
     　時効後支払損引当金繰入                                             13,892
      賃貸関連費用                               ※1              6,562
      その他                                             2,149
      営業外費用合計
                                                  60,377
     経常利益
                                                 6,407,184
     特別利益
     　投資有価証券売却益                                             157,075
      特別利益合計
                                                  157,075
     特別損失
     　投資有価証券売却損                                             37,339
      特別損失合計
                                                  37,339
     税引前中間純利益
                                                 6,526,919
     法人税、住民税及び事業税
                                                 1,948,492
     法人税等調整額                                             65,981
     法人税等合計
                                                 2,014,473
     中間純利益
                                                 4,512,445
    (3)中間株主資本等変動計算書

    　　　第36期中間会計期間（自                 令和2年4月1日        至  令和2年9月30日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                        その他利益剰余金
             資本金                                          株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                       別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                 合計
                                       積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      25,847,605      33,188,194      79,921,039
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                     △ 9,457,670     △ 9,457,670     △ 9,457,670
      中間純利益                                      4,512,445      4,512,445      4,512,445
      株主資本以外
      の項目の当中
      間期変動額
      (純額)
     当中間期変動額合                                       △ 4,945,224     △ 4,945,224     △ 4,945,224
                ―     ―     ―     ―    ―     ―
     計
     当中間期末残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      20,902,380      28,242,970      74,975,814
                  評価・換算差額等

                その他        評価・換算
                                純資産合計
                有価証券        差額等合計
                評価差額金
     当期首残高              1,815        1,815      79,922,854
     当中間期変動額
                                 95/112


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      剰余金の配当                           △ 9,457,670
      中間純利益                            4,512,445
      株主資本以外の
      項目の当中間期
                  1,719,061        1,719,061        1,719,061
      変動額   (純額)
     当中間期変動額合計
                                 △ 3,226,163
                  1,719,061        1,719,061
     当中間期末残高             1,720,876        1,720,876        76,696,691
    [重要な会計方針]

    1.　有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)　子会社株式及び関連会社株式
          移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)　その他有価証券
           時価のあるもの
             中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
            却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
           時価のないもの
             移動平均法による原価法を採用しております。
    2.　固定資産の減価償却の方法

      (1)　有形固定資産及び投資不動産
           定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
         除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
         用しております。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物　　　　　5年～50年
           器具備品　　　2年～20年
           投資不動産　　3年～47年
      (2)　無形固定資産
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
         を採用しております。
    3.　   引当金の計上基準

      (1)　貸倒引当金
          貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
         債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
         す。
      (2)　賞与引当金
           従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)　役員賞与引当金
           役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)　退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
         に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
         ①　退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
          については、給付算定式基準によっております。
         ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
           過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
          定額法により費用処理することとしております。
           数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
          10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)　役員退職慰労引当金

           役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
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         す。
      (6)　時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
         に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
    4.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
       理しております。
    5.　その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)　消費税等の会計処理
           消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
         税は、当事業年度の費用として処理しております。
      (2)　連結納税制度の適用
           連結納税制度を適用しております。
      (3)　「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
           令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行す
         る税制改正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月
         27日に成立しておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制
         度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計
         基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改
         正前の税法の規定に基づいて算定しております。
    [注記事項]

    （中間貸借対照表関係）
      ※1　減価償却累計額
                     第36期中間会計期間
                    （令和2年9月30日現在）
      建物                       621,629千円
      器具備品                      1,475,730千円
      投資不動産                       148,595千円
      ※2　消費税等の取扱い　　

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

      ※1　減価償却実施額
                     第36期中間会計期間
                     （自   令和2年4月1日
                       至  令和2年9月30日）
      有形固定資産                        83,458千円
      無形固定資産                       560,498千円
      投資不動産                        3,204千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第36期中間会計期間（自              令和2年4月1日        至  令和2年9月30日）
    1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

                 当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末
                  株式数　(株)          増加株式数　(株)           減少株式数　(株)             株式数　(株)
       発行済株式
       　普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
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    2.　配当に関する事項
      令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  9,457,670千円
          ②    配当の原資                   利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                     44,700円
          ④    基準日                 令和2年3月31日
          ⑤    効力発生日                 令和2年6月29日
    （リース取引関係）

    第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
    〈借主側〉
    　オペレーティング・リース取引
    　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
          1年内                     337,978千円
          1年超                           －
          合　　計                     337,978千円
    （金融商品関係）

    第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
       金融商品の時価等に関する事項
        令和2年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
       あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりませ
       ん（（注２）参照）。
                          中間貸借対照表計

                                      時価（千円）           差額（千円）
                           上額（千円）
       (1)     現金及び預金                  51,757,620           51,757,620               －
       (2)     有価証券                    47,281           47,281             －
       (3)     未収委託者報酬                  11,205,707           11,205,707               －
       (4)     投資有価証券                  17,118,778           17,118,778               －
        資産計                     80,129,387           80,129,387               －
       (1)     未払手数料                  4,401,647           4,401,647               －
        負債計                      4,401,647           4,401,647               －
    （注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
      (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
      (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
      (1)未払手数料
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
    （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

           非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
         が極めて困難と認められるため、「(4)                     投資有価証券」には含めておりません。
           また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額                                  関係会社株式320,136千円）
         は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
         ん。
    （注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
         された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
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         異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
    （有価証券関係）

    第36期中間会計期間（令和2年9月30日現在）
    1.　子会社株式及び関連会社株式
        子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式320,136千円）は、市場価格
      がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    2.　その他有価証券

                          中間貸借対照表              取得原価
                  種類                                 差額（千円）
                          計上額（千円）              （千円）
     中間貸借対照表計           株式                   －            －           －
     上額が取得原価を           債券                   －            －           －
     超えるもの           その他              14,690,037            11,992,800            2,697,236
                 小　　計             14,690,037            11,992,800            2,697,236
     中間貸借対照表計           株式                   －            －           －
     上額が取得原価を           債券                   －            －           －
     超えないもの           その他               2,476,022            2,692,895           △216,872
                 小　　計              2,476,022            2,692,895           △216,872
            合　　計                   17,166,060            14,685,695            2,480,364
    （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
        とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
    第36期中間会計期間（自              令和2年4月1日        至  令和2年9月30日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

    第36期中間会計期間（自              令和2年4月1日        至  令和2年9月30日）
    1.　製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
       ため、記載を省略しております。
    2.　地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
         本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    3.　主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    （１株当たり情報）

    　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                   第36期中間会計期間
                                  （令和2年9月30日現在）
     1株当たり純資産額                                     362,493.28円
     (算定上の基礎)
     純資産の部の合計額（千円）                                      76,696,691
     普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）                                      76,696,691
     1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                             211,581
     中間期末の普通株式の数（株）
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    　1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                   第36期中間会計期間
                                   （自   令和2年4月1日
                                  至  令和2年9月30日）
     1株当たり中間純利益金額                                     21,327.27円
     (算定上の基礎)
     中間純利益金額（千円）                                       4,512,445
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                           －
     普通株式に係る中間純利益金額（千円）                                       4,512,445
     普通株式の期中平均株式数（株）                                        211,581
    (注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
       せん。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      ＜更新後＞

    （１）受託会社

        ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
        （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
        ②資本金の額：324,279百万円（2020年９月末現在）
        ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

                        ②資本金の額
        ①名称                                 ③事業の内容
                           （2020年９月末現在）
        株式会社三菱ＵＦＪ銀行                    1,711,958       百万円      銀行業務を営んでいます。
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式会                                 銀行業務および信託業務を営んでい
                             324,279      百万円
        社                                 ます。
        三菱ＵＦＪモルガン・スタ                                 金融商品取引法に定める第一種金融
                             40,500     百万円
        ンレー証券株式会社                                 商品取引業を営んでいます。
    ３【資本関係】

      ＜訂正前＞

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（202                                 0 年 7 月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
      ＜訂正後＞

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（202                                 1 年 1 月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年２月17日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているアジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）毎月決算型の令和２年７月14日から令和３年１月13日までの特定
    期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                             アジア
    リート戦略オープン（為替ヘッジあり）毎月決算型の令和３年１月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特
    定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正 に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年２月17日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているアジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）年２回決算型の令和２年７月14日から令和３年１月13日までの計
    算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                             アジア
    リート戦略オープン（為替ヘッジあり）年２回決算型の令和３年１月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
    計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正 に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年２月17日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
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                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているアジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）毎月決算型の令和２年７月14日から令和３年１月13日までの特定
    期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                             アジア
    リート戦略オープン（為替ヘッジなし）毎月決算型の令和３年１月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特
    定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
                                105/112


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正 に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                106/112















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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年２月17日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているアジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）年２回決算型の令和２年７月14日から令和３年１月13日までの計
    算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                             アジア
    リート戦略オープン（為替ヘッジなし）年２回決算型の令和３年１月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
    計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
                                107/112


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正 に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                108/112















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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和2年6月26日

    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執
                             公認会計士
                                   青　　    木　　    裕　　    晃    印
                    行社員
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執
                             公認会計士
                                   伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
                    行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
    年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
    変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
    準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
    終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
    れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
    礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
    諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
    財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
    とが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
    適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
    づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
    を監視することにある。
                                109/112




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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
    よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
    場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
    可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
    見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
    じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
     クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
     さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
     査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
     関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
     上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
     した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
     て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
     が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
     要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
     意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
     拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
     性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
     容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
    程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
    規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
    害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
    係はない。
                                                   以　上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

        原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独立監査人の中間監査報告書

                                              令和2年11月30日

    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執
                             公認会計士
                                   青　　    木　　    裕　　    晃    印
                    行社員
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執
                             公認会計士
                                   伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
                    行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
    3月31日までの第36期事業年度の中間会計期間（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）に係る
    中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
    な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
    諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年9月30日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する中間会計期間（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）の経営成績に関
    する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監
    査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人
    の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
    社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
    して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
    要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
    内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成す
    ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
    表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
    る責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
    を監視することにある。
                                111/112



                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情
    報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を
    得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務
    諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の
    過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
       要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
       適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
       証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
       査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
       いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
       れる。
     ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
       が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
       めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
       た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
       状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
       要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
       を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
       は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
       は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
       り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
       務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
       表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
       情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査
    の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査
    の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
    規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
    害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
    係はない。
                                                   以　上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、

        その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていませ
        ん。
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