アムンディ・ストラテジック・インカムファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アムンディ・ストラテジック・インカムファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月24日 提出
【ファンド名】 アムンディ・ストラテジック・インカムファンド
（為替ヘッジあり／毎月決算型）
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド
（為替ヘッジあり／年２回決算型）
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド
（為替ヘッジなし／毎月決算型）
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド
（為替ヘッジなし／年２回決算型）
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【電話番号】 03-3593-6113
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書（内国特定有価証券）
1【臨時報告書の提出理由】
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／毎月決算型）
第45期計算期間 第46期計算期間
第44期計算期間
自 2021年 1月13日 自 2021年 2月13日
自 2020年12月15日
計算期間
至 2021年 1月12日
至 2021年 2月12日 至 2021年 3月12日
１万口当たり収益分配金
10円 10円 10円
（税込）
期末純資産総額 579,736,174円 571,903,665円 558,875,096円
期末受益権口数 588,216,282口 577,234,920口 573,480,309口
期末基準価額
9,856円 9,908円 9,745円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 △0.1% 0.6% △1.5%
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／毎月決算型）
第45期計算期間 第46期計算期間
第44期計算期間
自 2021年 1月13日 自 2021年 2月13日
自 2020年12月15日
計算期間
至 2021年 1月12日
至 2021年 2月12日 至 2021年 3月12日
１万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
（税込）
期末純資産総額 929,477,457円 926,240,546円 929,766,540円
期末受益権口数 982,291,124口 969,664,959口 955,834,990口
期末基準価額
9,462円 9,552円 9,727円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 0.2% 1.2% 2.0%
2/2
