野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年4月16日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
      信託受益証券の金額】
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
                           　3兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

      野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

      野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型
      野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
      野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型
      野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型
      野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年2回決算型
      野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
      野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型
      野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
      野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型
      野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
      野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型
      野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
      野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決算型
      野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
      野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型
      野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
      野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型
      　　本書では、ファンドの名称を下記の通り簡略化して表記しております。

                       毎月分配型                     年2回決算型
                  野村米国ハイ・イールド債券投信                     野村米国ハイ・イールド債券投信
        正式名称
                    （円コース）毎月分配型                     （円コース）年2回決算型
                    円コース（毎月分配型）                     円コース（年2回決算型）
                  野村米国ハイ・イールド債券投信                     野村米国ハイ・イールド債券投信
      本書における表記
                     （円コース）毎月                     （円コース）年2回
                                  円コース
                  野村米国ハイ・イールド債券投信                     野村米国ハイ・イールド債券投信

        正式名称
                   （米ドルコース）毎月分配型                     （米ドルコース）年2回決算型
                   米ドルコース（毎月分配型）                     米ドルコース（年2回決算型）
                  野村米国ハイ・イールド債券投信                     野村米国ハイ・イールド債券投信
      本書における表記
                    （米ドルコース）毎月                     （米ドルコース）年2回
                                 米ドルコース
                  野村米国ハイ・イールド債券投信                     野村米国ハイ・イールド債券投信

        正式名称
                   （ユーロコース）毎月分配型                     （ユーロコース）年2回決算型
                   ユーロコース（毎月分配型）                     ユーロコース（年2回決算型）
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      本書における表記
                  野村米国ハイ・イールド債券投信                     野村米国ハイ・イールド債券投信
                    （ユーロコース）毎月                     （ユーロコース）年2回
                                 ユーロコース
                  野村米国ハイ・イールド債券投信                     野村米国ハイ・イールド債券投信

        正式名称
                   （豪ドルコース）毎月分配型                     （豪ドルコース）年2回決算型
                   豪ドルコース（毎月分配型）                     豪ドルコース（年2回決算型）
                  野村米国ハイ・イールド債券投信                     野村米国ハイ・イールド債券投信
      本書における表記
                    （豪ドルコース）毎月                     （豪ドルコース）年2回
                                 豪ドルコース
                  野村米国ハイ・イールド債券投信                     野村米国ハイ・イールド債券投信

        正式名称
                 （ブラジルレアルコース）毎月分配型                     （ブラジルレアルコース）年2回決算型
                 ブラジルレアルコース（毎月分配型）                     ブラジルレアルコース（年2回決算型）
                  野村米国ハイ・イールド債券投信                     野村米国ハイ・イールド債券投信
      本書における表記
                    （レアルコース）毎月                     （レアルコース）年2回
                               ブラジルレアルコース
                  野村米国ハイ・イールド債券投信                     野村米国ハイ・イールド債券投信

        正式名称
                （南アフリカランドコース）毎月分配型                     （南アフリカランドコース）年2回決算型
                南アフリカランドコース（毎月分配型）                     南アフリカランドコース（年2回決算型）
                  野村米国ハイ・イールド債券投信                     野村米国ハイ・イールド債券投信
      本書における表記
                    （ランドコース）毎月                     （ランドコース）年2回
                               南アフリカランドコース
                  野村米国ハイ・イールド債券投信                     野村米国ハイ・イールド債券投信

        正式名称
                  （トルコリラコース）毎月分配型                     （トルコリラコース）年2回決算型
                  トルコリラコース（毎月分配型）                     トルコリラコース（年2回決算型）
                  野村米国ハイ・イールド債券投信                     野村米国ハイ・イールド債券投信
      本書における表記
                   （トルコリラコース）毎月                     （トルコリラコース）年2回
                                トルコリラコース
                  野村米国ハイ・イールド債券投信                     野村米国ハイ・イールド債券投信

        正式名称
                 （通貨セレクトコース）毎月分配型                     （通貨セレクトコース）年2回決算型
                 通貨セレクトコース（毎月分配型）                     通貨セレクトコース（年2回決算型）
                  野村米国ハイ・イールド債券投信                     野村米国ハイ・イールド債券投信
      本書における表記
                   （通貨セレクトコース）毎月                     （通貨セレクトコース）年2回
                                通貨セレクトコース
                  野村米国ハイ・イールド債券投信                     野村米国ハイ・イールド債券投信

        正式名称
                 （メキシコペソコース）毎月分配型                     （メキシコペソコース）年2回決算型
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                 メキシコペソコース（毎月分配型）                     メキシコペソコース（年2回決算型）
                  野村米国ハイ・イールド債券投信                     野村米国ハイ・イールド債券投信
      本書における表記
                     （ペソコース）毎月                     （ペソコース）年2回
                                メキシコペソコース
      ※これらを総称して「野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型）」または「各ファンド」という場合、あるいは
       個別に「ファンド」という場合があります。また、「円コース」、「米ドルコース」、「ユーロコース」、「豪ドル
       コース」、「ブラジルレアルコース」、「南アフリカランドコース」、「トルコリラコース」、「通貨セレクトコー
       ス」、「メキシコペソコース」を総称して「各コース」という場合、「毎月分配型」の各ファンドを総称して「毎月
       分配型」、「年2回決算型」の各ファンドを総称して「年2回決算型」という場合があります。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      追加型   証券  投資信託・      受益権   (以下「    受益権   」といいます。)

      なお、当初元本は１          口当り   １ 円です。
      ■信用格付■
      信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供
      され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ファンドの受益権は、           社債  、株式   等の振替に関する法律（「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適

      用を受け、受益権の帰属は、               後述の「     ( 11 ) 振替機関に関する事項            」に記載の      振替機関及び当該振替機関の
      下位の口座管理機関（社振法第2条に規定す                      る「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関
      等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載
      または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者である野村アセットマ
      ネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
      しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        各ファンド      につき   3 兆 円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

                          ※
        取得申込日の翌々         営業日の基準価額          とします。
        なお、   午後３   時までに、取得申込          み が行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が
        完了したものを当日のお申込み分とします。
        ※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１
          万口当りの価額で表示されます。
      ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　          0120-753104      ( フリーダイヤル        )
                　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
                インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
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    （５）【申込手数料】

                                        ※
      ①取得申込日の翌々営業日の基準価額に、3.3％（税抜3.0％）以内                                   で販売会社が独自に定める率を乗じて
       得た額とします。
        ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
    （６）【申込単位】

      1万口以上1万口単位（当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単位

      なお、販売会社や申込形態によっては、買付単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお
      問い合わせください。
    （７）【申込期間】

       2021年4月17日       から  2022年4月15日       まで

       ＊なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

      ファンドの申込取扱場所             (以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ

      い。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　          0120-753104      ( フリーダイヤル        )
                　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
                インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （９）【払込期日】

       取得申込日から起算して7営業日目までに申込代金を申込みの販売会社に                                     お 支払  いください      。なお、販売

       会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
         ※ 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、野村アセットマ
       ネジメント株式会社          (「委託者」または「委託会社」といいます。)の                         指定する     口座を経由して、         野村  信
       託銀行株式会社(「受託者」または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払い込まれま
       す。
    （１０）【払込取扱場所】

      申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先ま

      でお問い合わせ下さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
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                サポートダイヤル　          0120-753104      ( フリーダイヤル        )
                　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
                インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （１１）【振替機関に関する事項】

      ファンドの受益権         に係る   振替機関は下記の通りです。

           株式会社     証券保管振替機構
    （１２）【その他】

      ①申込みの方法

       受益権の取得申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
       なお、販売会社や申込形態によっては、買付単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社
       にお問い合わせください。
      ②取得申込みの受付けの中止、既に受付けた取得申込みの受付けの取り消し
        金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
        項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
        という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
        項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
        す。）等における取引の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、取得申込み（スイッチングの
        申込みを含みます）の受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込み（スイッチングの申込み
        を含みます）の受付けを取り消す場合があります。
      ③スイッチング
       「野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型）」を構成する「毎月分配型」の各ファンド間および
                                                 ※
       「年2回決算型」の各ファンド間で、1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位                                           でスイッチングがで
       きます。
         ※全額をご換金した場合の手取金の全額をもって取得申込みを行なう場合は1口単位とします。
       スイッチングとは、          「野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型）」を構成するファンドをご換金し
       た場合の手取金をもって、そのご換金のお申込日の午後3時までに「野村米国ハイ・イールド債券投信
       （通貨選択型）」を構成する他のファンドの取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる
       販売会社所定の事務手続きが完了したものをいいます。
       なお、スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご留意下さい。（詳しくは
       「第二部　ファンド情報　第１ファンドの状況　４手数料等及び税金」をご覧下さい。）
       また、販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取り扱いを行なわない場合がありま
       す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ④申込不可日
       販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日（申込不可日といいます。）には、                                              原則として      取
       得 、換金   およびスイッチングの申込みができません。
       ○申込日当日がニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行、ロンドンの銀行もしくはルクセンブ
         ルグの銀行のいずれかの休業日と同日の場合または12月24日である場合。
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       ○申込日の翌営業日がニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行、ロンドンの銀行もしくはルク
         センブルグの銀行のいずれかの休業日と同日の場合または12月24日である場合。
           ※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
      ⑤振替受益権について
       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機
       関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
       ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振
       替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
       (参考)
        ◆投資信託振替制度（「振替制度」と称する場合があります。）とは、
        ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
        ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）
          への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ◆ 米ドル建ての高利回り事業債（「ハイ・イールド・ボンド」または「ハイ・イールド債」といいます。）

                    ※
        を実質的な主要投資対象             とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ること
        を目的として運用を行ないます。
         米ドル建てのハイ・イールド・ボンドを主要投資対象とする円建ての外国投資信託と、円建ての国内籍
         の投資信託である「野村マネー　マザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で
         運用します。
            ※「実質的な主要投資対象」とは、前述のファンドを通じて投資する、主な投資対象という意味です。
      ※ハイ・イールド・ボンドとは…

        債券などの格付機関(S&P社、ムーディーズ社など)によって格付される債券の信用度でBB格以
      下に格付されている事業債をいいます。
        格付とは、債券などの元本および利息が償還まで当初契約の定めどおり返済される確実性の程
      度を評価したものをいいます。
        信用度の低い格付をもつ債券ほど、元本および利息が償還まで定めどおりに返済される確実性
      が低く(信用リスクが大きく)なります。
       ※　1つの格付内に等級を設けるため、付加的な記号が用いられることがあります。たとえば、BBB格におけ





         る平均以上あるいは平均以下の格付を表すために、S&P社ではBBB＋、BBB－のように、ムーディーズ社
         ではBaa1、Baa3のように表記しています。
       ◆「野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型）」は、投資する外国投資信託における為替取引手法

        の異なるコースから構成されています。（各コースには「毎月分配型」および「年2回決算型」があり
        ます。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            円コース            米ドル建て資産を原則として対円で為替ヘッジを行なう外国投
     （毎月分配型）／（年           2 回決算型）       資信託に投資を行ないます。
           米ドルコース              米ドル建て資産について、原則として対円で為替ヘッジを行な
     （毎月分配型）／（年           2 回決算型）       わない外国投資信託に投資を行ないます。
           ユーロコース              米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、ユーロを
     （毎月分配型）／（年           2 回決算型）       買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行ないます。
           豪ドルコース              米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、豪ドルを
     （毎月分配型）／（年           2 回決算型）       買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行ないます。
                        米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、ブラジル
        ブラジルレアルコース
                        レアルを買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行ないま
     （毎月分配型）／（年           2 回決算型）
                        す。
                        米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、南アフリ
        南アフリカランドコース
                        カランドを買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行ない
     （毎月分配型）／（年           2 回決算型）
                        ます。
         トルコリラコース               米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、トルコリ
     （毎月分配型）／（年           2 回決算型）       ラを買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行ないます。
                        米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、選定通
         通貨セレクトコース
                         ※
                        貨  （米ドルを除く）を買う為替取引を行なう外国投資信託に
     （毎月分配型）／（年           2 回決算型）
                        投資を行ないます。
                        米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、メキシコ
         メキシコペソコース
                        ペソを買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行ないま
     （毎月分配型）／（年2回決算型）
                        す。
         ※　選定通貨は、投資対象とする外国投資信託の副投資顧問会社が選定した通貨を指します。
            詳細は、後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご覧ください。
       ◆分配頻度の異なる「毎月分配型」と「年2回決算型」があります。

        ○「毎月分配型」
           毎月原則25日（当該日が休業日の場合は翌営業日）に決算を行ない、毎期分配します。
        ○「年2回決算型」
           年2回、原則として1月および7月の各25日（当該日が休業日の場合は翌営業日）に決算を行ない、
           毎期分配します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ■信託金の限度額■


















       各ファンドの信託金限度額は、各々1兆5,000億円です。
       ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。
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    ＜商品分類＞

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                   （野村米国ハイ・イールド債券投信）

                      円コース（毎月分配型）
    《商品分類表》
                                          投資対象資産
          単位型・追加型                投資対象地域
                                          （収益の源泉）
                                            株　　式

                            国　　内
           単　位　型                                 債　　券
                            海　　外               不動産投信

           追　加　型                                その他資産

                            内　　外                 （　　）
                                           資産複合

    《属性区分表》

        投資対象資産           決算頻度       投資対象地域           投資形態          為替ヘッジ
      株式              年1回       グローバル
      　一般
      　大型株              年2回
      　中小型株                      日本
                    年4回
      債券                      北米       ファミリーファンド             あり
      　一般              年6回                           （フルヘッジ）
      　公債             （隔月）         欧州
      　社債
       その他債券            年12回        アジア
       クレジット属性            （毎月）
       （　　）                    オセアニア
                    日々
      不動産投信                      中南米       ファンド・オブ・ファン
                   その他                    ズ          なし
      その他資産              （　　）        アフリカ
      （投資信託証券（債券
                            中近東
      社債   低格付債））
                            （中東）
      資産複合
                          エマージング
      （　　）
       資産配分固定型
       資産配分変更型
     当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象
     資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（債券）と
     が異なります。
                   （野村米国ハイ・イールド債券投信）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      円コース（年2回決算型）
    《商品分類表》
                                          投資対象資産
          単位型・追加型                投資対象地域
                                          （収益の源泉）
                                            株　　式

                                            債　　券

                            国　　内
           単　位　型
                                           不動産投信
                            海　　外
                                           その他資産
                                            （　　）
           追　加　型
                            内　　外
                                           資産複合
    《属性区分表》

        投資対象資産           決算頻度        投資対象地域            投資形態         為替ヘッジ
      株式             年1回       グローバル
       一般
      　大型株             年2回
      　中小型株                      日本
                   年4回
      債券                      北米        ファミリーファンド             あり
      　一般             年6回                           （フルヘッジ）
      　公債             （隔月）         欧州
      　社債
       その他債券            年12回         アジア
       クレジット属性            （毎月）
       （　　）                    オセアニア
                    日々
      不動産投信                      中南米       ファンド・オブ・ファン
                   その他                    ズ         なし
      その他資産             （　　）        アフリカ
      （投資信託証券（債
      券 社債   低格付債））                  中近東
                            （中東）
      資産複合
                          エマージング
      （　　）
       資産配分固定型
       資産配分変更型
     当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象
     資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（債券）と
     が異なります。
                   （野村米国ハイ・イールド債券投信）

            米ドルコース（毎月分配型）／ユーロコース（毎月分配型）／
          豪ドルコース（毎月分配型）／ブラジルレアルコース（毎月分配型）／
        南アフリカランドコース（毎月分配型）／トルコリラコース（毎月分配型）／
          通貨セレクトコース（毎月分配型）／メキシコペソコース(毎月分配型）
    《商品分類表》
                                          投資対象資産
          単位型・追加型                投資対象地域
                                          （収益の源泉）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            株　　式

                            国　　内
           単　位　型                                 債　　券
                            海　　外               不動産投信

           追　加　型                                その他資産

                            内　　外                 （　　）
                                           資産複合

    《属性区分表》

        投資対象資産          決算頻度       投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
      株式             年1回       グローバル
       一般
      　大型株             年2回
      　中小型株                      日本
                   年4回
      債券                      北米        ファミリーファンド             あり
      　一般             年6回                             （　　）
      　公債             （隔月）         欧州
      　社債
       その他債券            年12回         アジア
       クレジット属性            （毎月）
       （　　）                   オセアニア
                   日々
      不動産投信                     中南米       ファンド・オブ・ファンズ              なし
                   その他
      その他資産             （　　）        アフリカ
      （投資信託証券（債券
                           中近東
      社債   低格付債））
                           （中東）
      資産複合
                          エマージング
      （　　）
       資産配分固定型
       資産配分変更型
     各ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象
     資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（債券）と
     が異なります。
                   （野村米国ハイ・イールド債券投信）

            米ドルコース（年2回決算型）／ユーロコース（年2回決算型）／
         豪ドルコース（年2回決算型）／ブラジルレアルコース（年2回決算型）／
        南アフリカランドコース（年2回決算型）／トルコリラコース（年2回決算型）／
         通貨セレクトコース（年2回決算型）／メキシコペソコース（年2回決算型）
    《商品分類表》
                                          投資対象資産
          単位型・追加型                投資対象地域
                                          （収益の源泉）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            株　　式

                            国　　内
           単　位　型                                 債　　券
                            海　　外               不動産投信

           追　加　型                                その他資産

                            内　　外                 （　　）
                                           資産複合

    《属性区分表》

        投資対象資産           決算頻度        投資対象地域            投資形態         為替ヘッジ
      株式             年1回        グローバル
      　一般
      　大型株             年2回
      　中小型株                      日本
                   年4回
      債券                      北米        ファミリーファンド             あり
      　一般             年6回                             （　　）
      　公債             （隔月）         欧州
      　社債
       その他債券            年12回         アジア
       クレジット属性            （毎月）
       （　　）                    オセアニア
                    日々
      不動産投信                      中南米       ファンド・オブ・ファンズ              なし
                   その他
      その他資産             （　　）        アフリカ
      （投資信託証券（債
      券 社債   低格付債））                  中近東
                            （中東）
      資産複合
                           エマージング
      （　　）
       資産配分固定型
       資産配分変更型
     各ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象
     資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（債券）と
     が異なります。
    ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
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    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
                                 16/351

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    （２）【ファンドの沿革】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        2009年1月28日           「円コース」「米ドルコース」「ユーロコース」「豪ドルコース」
                   「ブラジルレアルコース」「南アフリカランドコース」「トルコリラ
                   コース」「マネープールファンド」につき信託契約締結、ファンドの
                   設定日、運用開始
        2011年10月27日           「通貨セレクトコース」につき信託契約締結、ファンドの設定日、運
                   用開始
        2014年4月22日           「メキシコペソコース」につき信託契約締結、ファンドの設定日、運
                   用開始
        2019年7月25日           「マネープールファンド」の償還
    （３）【ファンドの仕組み】

    （注意）以下の図表中※1、※2については下記の表よりそれぞれあてはめてご覧ください。

                            ブラジル      南アフリカ       トルコ       通貨     メキシコ
          円    米ドル     ユーロ     豪ドル
      ※1
                             レアル      ランド       リラ     セレクト       ペソ
         コース     コース     コース     コース
                             コース      コース      コース      コース      コース
                                               Currency
          JPY     USD     EUR     AUD     BRL      ZAR      TRY            MXN
      ※2
                                               Select
         Class     Class     Class     Class     Class      Class      Class            Class
                                               Class
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    ■ファンド・オブ・ファンズ方式について■
      各コースは「ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(※                                 2 )」および「野村マネー　マザーファン
      ド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。
       ※マザーファンドの運用の方針等については、「第１ファンドの状況　２                                   投資方針(参考)マザーファンドの概要」




        をご参照ください。
       ※販売会社との契約によっては、分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
       ※コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資をする場合があります。
        ■委託会社の概況(2021年2月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

      ＜円コース（毎月分配型）／（年2回決算型）＞

      「ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY　Class)」受益証券および「野村マネー　マザー
      ファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・
                               ※
      ファンド(JPY　Class)」への投資を中心とします                          。
      また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性なら
      びに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
        ※通常の状況においては、「ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド（JPY　Class）」受益証券への投資比
         率は、概ね90％以上を目処とします。
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        ・「ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY　Class)」は、米ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投



         資を行ないます。
         米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として対円で為替ヘッジを行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネー　マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      ＜米ドルコース（毎月分配型）／（年2回決算型）＞

      「ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD　Class)」受益証券および「野村マネー　マザー
      ファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・
                               ※
      ファンド(USD　Class)」への投資を中心とします                          。
      また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性なら
      びに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
        ※通常の状況においては、「ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド（USD　Class）」受益証券への投資比
         率は、概ね90％以上を目処とします。
        ・「ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD　Class)」は、米ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投



         資を行ないます。
         米ドル建て資産については、原則として対円で為替ヘッジを行ないません。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネー　マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      ＜ユーロコース（毎月分配型）／（年2回決算型）＞

      「ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR　Class)」受益証券および「野村マネー　マザー
      ファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・
                               ※
      ファンド(EUR　Class)」への投資を中心とします                          。
      また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性なら
      びに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
        ※通常の状況においては、「ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド（EUR　Class）」受益証券への投資比
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         率は、概ね90％以上を目処とします。
        ・「ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR　Class)」は、米ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投



         資を行ないます。
         米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として米ドルを売り、ユーロを買う為替取引を
         行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネー　マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      ＜豪ドルコース（毎月分配型）／（年2回決算型）＞

      「ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD　Class)」受益証券および「野村マネー　マザー
      ファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・
                               ※
      ファンド(AUD　Class)」への投資を中心とします                          。
      また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性なら
      びに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
        ※通常の状況においては、「ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド（AUD　Class）」受益証券への投資比
         率は、概ね90％以上を目処とします。
        ・「ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD　Class)」は、米ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投



         資を行ないます。
         米ドル建て資産については、              外国為替予約取引等を活用し、                原則として米ドルを売り、豪ドルを買う為替取
         引を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネー　マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      ＜ブラジルレアルコース（毎月分配型）／（年2回決算型）＞

      「ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL　Class)」受益証券および「野村マネー　マザー
      ファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・
                               ※
      ファンド(BRL　Class)」への投資を中心とします                          。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性なら
      びに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
        ※通常の状況においては、「ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド（BRL　Class）」受益証券への投資比
         率は、概ね90％以上を目処とします。
        ・「ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL　Class)」は、米ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投



         資を行ないます。
         米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として米ドルを売り、ブラジルレアルを買う為
         替取引を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネー　マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      ＜南アフリカランドコース（毎月分配型）／（年2回決算型）＞

      「ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(ZAR　Class)」受益証券および「野村マネー　マザー
      ファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・
                               ※
      ファンド(ZAR　Class)」への投資を中心とします                          。
      また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性なら
      びに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
        ※通常の状況においては、「ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド（ZAR　Class）」受益証券への投資比
         率は、概ね90％以上を目処とします。
        ・「ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(ZAR　Class)」は、米ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投



         資を行ないます。
         米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として米ドルを売り、南アフリカランドを買う
         為替取引を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネー　マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      ＜トルコリラコース（毎月分配型）／（年2回決算型）＞

      「ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY　Class)」受益証券および「野村マネー　マザー
                                 22/351

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・
                               ※
      ファンド(TRY　Class)」への投資を中心とします                          。
      また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性なら
      びに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
        ※通常の状況においては、「ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド（TRY　Class）」受益証券への投資比
         率は、概ね90％以上を目処とします。
        ・「ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY　Class)」は、米ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投



         資を行ないます。
         米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として米ドルを売り、トルコリラを買う為替取
         引を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネー　マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      ＜通貨セレクトコース（毎月分配型）／（年2回決算型）＞

      「ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(Currency　Select　Class)」受益証券および「野村マ
      ネー　マザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「ノムラ・ケイマン・ハイ・
                                            ※
      イールド・ファンド(Currency　Select　Class)」への投資を中心とします                                       。
      また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性なら
      びに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
        ※通常の状況においては、「ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド（                                    Currency　Select         　Class）」受益
         証券への投資比率は、概ね90％以上を目処とします。
        ・「ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(Currency　Select　Class)」は、米ドル建てのハイ・イール



         ド・ボンドに投資を行ないます。
         米ドル建て資産については、原則として米ドルを売り、選定通貨（米ドルを除く）を買う為替取引を行ないま
         す。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネー　マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
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      ＜メキシコペソコース（毎月分配型）／（年2回決算型）＞

      「ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN　Class)」受益証券および「野村マネー　マザー
      ファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・
                               ※
      ファンド(MXN　Class)」への投資を中心とします                          。
      また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性なら
      びに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
        ※通常の状況においては、「ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド（MXN　Class）」受益証券への投資比
         率は、概ね90％以上を目処とします。
        ・「ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN　Class)」は、米ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投



         資を行ないます。
         米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として米ドルを売り、メキシコペソを買う為替
         取引を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネー　マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    （２）【投資対象】

                                                    ※
         ◆米ドル建ての高利回り事業債（ハイ・イールド・ボンド）を実質的な主要投資対象                                            とします。
          ※各ファンドは、各々以下の円建ての外国投資信託および円建ての国内籍の投資信託である「野村マネー　マ
           ザーファンド」を主要投資対象とします。なお、各ファンドは、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券
           ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
          ファンド名                            投資対象
                        ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY　Class）
           円コース
     （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
                        ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD　Class）
          米ドルコース
     （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
                        ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR　Class）
          ユーロコース
     （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
                        ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD　Class）
          豪ドルコース
     （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
                        ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL　Class）
        ブラジルレアルコース
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
                        ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(ZAR　Class）
       南アフリカランドコース
     （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
                        ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY　Class）
         トルコリラコース
     （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
                        ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(Currency　
        通貨セレクトコース
                        Select　Class）
     （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
                        ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN　Class）
        メキシコペソコース
     （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
         ◆デリバティブの直接利用は行ないません。

      ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる
        ものとします。
          1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
            るものをいいます。以下同じ。）
             イ．有価証券
             ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
             ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
          2．次に掲げる特定資産以外の資産
             イ．為替手形
      ②有価証券の指図範囲等(約款第16条第1項)
        委託者は、信託金を、円建ての外国籍の投資信託である(※)受益証券および野村アセットマネジメン
        ト株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マ
        ネー　マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資
        することを指図します。
          1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
          3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
            社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
          4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
            券に限ります。）
        なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
        付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとし
        ます。
      (注)上記(※)印となっている箇所は、下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
                          ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド
           「円コース」の場合
                          （JPY　Class）
                          ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド
         「米ドルコース」の場合
                          （USD　Class）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド
         「ユーロコース」の場合
                          （EUR　Class）
                          ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド
         「豪ドルコース」の場合
                          （AUD　Class）
                          ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド
       「ブラジルレアルコース」の場合
                          （BRL　Class）
                          ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド
       「南アフリカランドコース」の場合
                          （ZAR　Class）
                          ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド
        「トルコリラコース」の場合
                          （TRY　Class）
                          ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド
        「通貨セレクトコース」の場合
                          （Currency　Select　Class）
                          ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド
        「メキシコペソコース」の場合
                          （(MXN　Class））
      ③金融商品の指図範囲等(約款第16条第2項)
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第
        2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指
        図することができます。
          1．預金
          2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
          3．コール・ローン
          4．手形割引市場において売買される手形
    (参考)投資対象とする外国投資信託について

    ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド　
    JPY  Class/USD      Class/EUR      Class/AUD      Class/BRL      Class/ZAR      Class/TRY      Class/Currency         Select    Class／MXN
    Class
    （ケイマン諸島籍円建外国投資信託）
    ＜運用の基本方針＞
    主要投資対象
                米ドル建ての高利回り事業債
    投資方針            ・米ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とし、インカムゲインの確保に加え、中長
                 期的なキャピタルゲインの獲得を目指します。
                ・投資する事業債は、主としてBB＋格（S&P社）以下（B－格未満は除く）またはBa1格
                 （Moody’s社）以下（B3格未満は除く）の格付が付与されている債券とします。
                ・格付をもたない債券への投資にあたっては、投資顧問会社によりB－格（S&P社）以上お
                 よびB3格（Moody’s社）以上の格付と同等と判断される債券へ投資を行ないます。
                ・JPY   Class／EUR      Class／AUD      Class／BRL      Class／ZAR      Class／TRY      Class／Currency
                 Select    Class／MXN      Classは、クラスごとに、米ドル建て資産について、原則として米
                 ドルを売り、各クラスの通貨（円、ユーロ、豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカラ
                 ンド、トルコリラ、メキシコペソ）（Currency                      Select    Classについては、米ドル以外
                 の選定通貨）を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。USD
                 Classについては、対円で為替ヘッジを行なわず、米ドルへの投資効果を追求します。
                ＜Currency      Select    Classにおける通貨運用方針＞
                 ・原則として、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモ
                  ルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・ブロード
                  構成国の通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ、流動性等を考慮し、相対的
                  に金利が高い5つの通貨を選定することを基本とします。選定通貨は、定期的に（原
                  則、毎月）見直すこととします。
                 ・１通貨当りのエクスポージャーについては、原則として、純資産総額の10%～30%程度
                  の範囲内に維持することを基本とします。
                 ・ファンダメンタルズおよび流動性を考慮して、選択される通貨が4以下または6以上と
                  なる場合があります。この場合、１通貨当りのエクスポージャーは上記の範囲を超え
                  る場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    主な投資制限            ・格付をもたない債券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の10%以内とし
                 ます。
                ・保有している債券の格付がCCC＋格（S&P社）以下またはCaa1格（Moody’s社）以下に下
                 がった場合、当該債券の格付がCCC＋格（S&P社）およびCaa1格（Moody’s社）より高く
                 なるまでは、当該債券への追加の投資は行ないません。なお、CCC＋格（S&P社）以下ま
                 たはCaa1格（Moody’s社）以下の格付の債券への投資割合は、原則として信託財産の純
                 資産総額の30%以内とします。
                ・デフォルト債券には投資しません。
                ・株式への投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権を行使
                 したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合は信託
                 財産の純資産総額の30%以内とします。
                ・同一発行体の発行するハイ・イールド・ボンドへの投資割合は、原則として信託財産の
                 純資産総額の5%以内とします。
                ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
    収益分配方針
                毎月、投資顧問会社および副投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を
                行なう方針です。
    償還条項            ファンドの全クラスの合計の純資産残高が50億円を下回った場合はファンドを、各クラ
                スの純資産残高が50億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還する場合があ
                ります。
    ＜主な関係法人＞
    受託会社            グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
    投資顧問会社            ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・インク
    副投資顧問会社            野村アセットマネジメント株式会社
    通貨運用会社            ノムラ･アセット･マネジメントU.K.リミテッド
    管理事務代行会社
                ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
    保管銀行
    ＜管理報酬等＞
    信託報酬
                [Currency     Select    Classを除く各クラス]
                   純資産総額の0.70%（年率）
                [Currency     Select    Class]
                   Currency     Select    Classの純資産総額に応じて次の通りです。
                   ・500億円以下の部分　0.85%（年率）
                   ・500億円超の部分　　0.80%（年率）
    申込手数料            なし
    信託財産留保額            1口につき純資産価格の0.30%（当初1口＝1万円）
    その他の費用            信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要
                する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借
                入金の利息および立替金の利息など。
                ファンドの設立に係る費用（1年を超えない期間にわたり償却）。
    上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たして
    おります。
    ■指数の著作権等について■

    JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エ
    マージング・マーケッツ・ブロードは、J.P.Morgan                        Securities      LLCが公表している、現地通貨建ての世界主要国の債券、
    現地通貨建ての新興国の債券をそれぞれ対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属しま
    す。
    ＊上記は2021年4月16日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ＜参考＞投資先ファンドの投資顧問会社の運用の体制等について

      運用にあたっては、多くのクレジットアナリストがクレジットファンダメンタルズを徹底的に調査し、ボト
      ムアップ分析により魅力のある企業への投資機会の発掘に努めます。クレジットアナリストはポートフォリ
      オマネージャーに投資アイデアを提示します。最高投資責任者を議長とするポートフォリオマネージャー会
      議において、戦略、アセットアロケーション、市場環境、今後の見通し等が議論され、投資方針が決定され
      ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      トレーディングは、原則ポートフォリオマネージャーが行ないます。システムに売買注文を入力する際に
      は、自動的にコンプライアンス・チェックが行われるようになっています。
      リスク管理については、運用プロセスの一部となっており、クレジットアナリストとポートフォリオマネー
      ジャーが定期的に個別銘柄およびポートフォリオ全体のリスクをモニターしています。
    (参考)マザーファンドの概要

                      「野村マネー　マザーファンド」

                       運　用　の　基　本　方　針
       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        1.基本方針

         　この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
        2.運用方法
         (1)投資対象
           本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
         (2)投資態度
           ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益
            の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
           ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
         (3)投資制限
           ①株式への投資は行ないません。
           ②外貨建資産への投資は行ないません。
           ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
           ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
           ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
            超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は
            行ないません。
           ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
            ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として
            それぞれ    10 ％、合計で     20 ％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に
            従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ■「野村マネー　マザーファンド」の運用体制等について■

      経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商
      品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行な
      い、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
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    （３）【運用体制】

        ファンドの運用体制は以下の通りです。

     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信







     用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
     ります。
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    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

      毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

      ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）
        等の全額とします。
      ②＜毎月分配型（「メキシコペソコース（毎月分配型）」を除く）＞
         収益分配金額は、上記①の範囲で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心
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         に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合がありま
         す。また、毎年        1 月および     7 月の決算時には、基準価額水準等を勘案し、上記安定分配相当額のほか、
         上 記①の範囲内で委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。
          ※「原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行なう」方針としていますが、これは、運
           用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するもので
           はありません。また、基準価額の水準、運用の状況等によっては安定分配とならない場合がある
           ことにご留意下さい。
        ＜メキシコペソコース（毎月分配型）＞
         収益分配金額は、上記①の範囲で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心
         に分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。ま
         た、毎年1月および7月の決算時には、基準価額水準等を勘案し、上記分配相当額のほか、上記①の範
         囲内で委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。
        ＜年2回決算型＞
         収益分配金額は、上記①の範囲で、原則として利子・配当等収益等および基準価額水準等を勘案して
         委託者が決定するものとします。
      ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ない
        ます。
        ※利子・配当等収益とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支
         払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬
         および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することが
         できます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てること
         ができます。
        ※売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消
         費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越
         欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
         なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
        ※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額
       について示唆、保証するものではありません。
       ◆ファンドの決算日

         ＜毎月分配型＞
          原則として      毎月25日     （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
         ＜年2回決算型＞
          原則として      毎年1月および7月の各25日              （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
       ◆分配金のお支払い
        お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。
        ［分配金をお支払いする契約の場合］
                                          ※１
          決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
        ［分配金を再投資する契約の場合］
                                  ※２
          分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
         ※1　分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該
            収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きま
            す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
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            め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
            す。）に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
         ※2　再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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    （５）【投資制限】

       ①投資信託証券への投資割合(運用の基本方針                        ２  運用方法     (3)投資制限)

         投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針                       ２  運用方法     (3)投資制限)
         外貨建資産への直接投資は行ないません。
       ③デリバティブの使用(運用の基本方針                    ２  運用方法     (3)投資制限)
         デリバティブの直接利用は行ないません。
         ※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
           を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の
           実質的な利用は行ないません。
       ④株式への投資割合(運用の基本方針                   ２  運用方法     (3)投資制限)
         株式への直接投資は行ないません。
       ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合(運用の基本方針                              ２  運用方法     (3)投資制限)
         同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ⑥公社債の借入れ(約款第19条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
           す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
           の指図を行なうものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
           ます。
         (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
           純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
           た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
         (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
       ⑦資金の借入れ(約款第25条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
         (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が                                     5 営業日以内である場合
           の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
           券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
           る信託財産の純資産総額の              10 ％を超えないこととします。
         (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
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        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た 場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針                                                  ２
        運用方法     (3)投資制限)
    ３【投資リスク】

    ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
     [債券価格変動リスク]

        債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
        資を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドが実質的に投資を行なうハイ･イールド債
        券等の格付の低い債券については、格付の高い債券に比べ、価格が大きく変動する可能性や組入債券の
        元利金の支払遅延および支払不履行などが生じるリスクが高いと想定されます。
     [為替変動リスク]
        各コースの為替変動リスクは以下の通りです。
        ・円コース
         投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドル）について、原則として為替ヘッジにより為替変動
         リスクの低減を図ることを基本とします。ただし、完全にヘッジすることは出来ませんので、米ドル
         の対円での為替変動の影響を受ける場合があります。
        ・米ドルコース
         投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドル）について、原則として対円で為替ヘッジを行ない
         ませんので、米ドルの対円での為替変動の影響を受けます。
        ・上記以外の各コース
         投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドル）について、原則として米ドルを売り、各コースの
         通貨（通貨セレクトコースについては、米ドル以外の選定通貨）を買う為替取引を行ないますので、
         各コースの通貨の対円での為替変動の影響を受けます。ただし、外国投資信託の組入資産（米ドル）
         の額と当該為替取引における米ドル売りの額は必ずしも一致しないため、期待した投資効果が得られ
         ない場合があります。その場合、米ドルの対円での為替変動の影響も受けることとなります。
         一部のコースが対象とする新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可
         能性が高く、その結果、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。
        各コース（米ドルコースを除く）の通貨の金利が米ドルの金利より低い場合、為替取引によるコスト
        （金利差相当分の費用）がかかるため、基準価額の変動要因となります。
      ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
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        ありません。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
        できない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
        ります。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
        なる可能性があります。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
        合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ◆各コースが各々投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合は、当該コースを繰
        上償還させます。
      ◆外国投資信託の組入資産について為替取引を行なう一部の新興国の為替市場においては、内外の為替取
                                                            ※
        引の自由化が実施されておらず、実際の現地通貨での金銭の受渡に制約があるため、ファンドはNDF
        （ノン・デリバラブル・フォワード）を用いる場合があります。
        NDFの取引価格の値動きと、実際の為替市場の値動きは、需給などの市況や規制等により大きく乖離する
        場合があり、その結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるも
        のから大きく乖離する場合があります。なお、今後、NDFが利用できなくなった場合、ファンドの投資方
        針に沿った運用ができなくなる場合があります。
           ※NDFとは、為替取引を行なう場合に利用する直物為替先渡取引の一種で、当該国の通貨を用い
            ず、米ドルまたはその他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。
      ◆店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質
        的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保として現
        金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実
        質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないこと
        が想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファン
        ドのパフォーマンスが悪化する場合があります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
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        リスク管理体制図
     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    ４【手数料等及び税金】









    （１）【申込手数料】

       ①取得申込日の翌々営業日の基準価額に、3.3％(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相

                     ※
        当する率)(税抜3.0％)以内              で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
          さい。
       ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
       購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト

       の対価として、購入時に頂戴するものです。
    （２）【換金（解約）手数料】

        換金手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.968％(税抜年

       0.88％)の率を乗じて得た額とします。
        また、信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。
           ＜委託会社＞            ＜販売会社＞            ＜受託会社＞
             年0.35％            年0.50％            年0.03％
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         ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末また
       は信託終了のときファンドから支払われます。
        なお、この他にファンドが投資対象とする外国投資信託に関しても信託報酬等がかかります。
      (参考)各ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬

                     外国投資信託の名称                        信託報酬率（年率）
         ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド
         （ JPY  Class／USD      Class／EUR      Class／AUD      Class／BRL      Class／
                                                0.70％
         ZAR  Class／TRY      Class／MXN      Class）
         ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド
                                                  （注）
                                               0.85％
         （ Currency     Select    Class）
         （注）純資産総額によっては、記載の信託報酬率を下回る場合があります。
      ◆上記の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する

        費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立
        替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、1年
        を超えない期間にわたり償却します。なお、申込手数料はかかりません。
      ◆ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加えた、受益者が実質的に

        負担する信託報酬率について、通常の状況においてはノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンドの
        各クラス受益証券への投資比率は概ね90％以上を目処としますので、概算値は以下の通りです。ただ
        し、この値はあくまでも実質的な信託報酬の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入れ状況
        によっては、実質的な信託報酬は変動します。
                       実質的な信託報酬率（税込・年率）の概算値
         通貨セレクトコースを
                               1.668％程度
            除く各コース
                                    （注）
          通貨セレクトコース
                              1.818％程度
         （注）純資産総額によっては、記載の信託報酬率を下回る場合があります。
      ≪支払先の役務の内容≫

           ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
        ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
        伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
        指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
        成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                       等
    （４）【その他の手数料等】

      ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、

        当該借入金の利息はファンドから支払われます。
      ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受
        益者の負担とし、ファンドから支払われます。
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      ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
        に相当する金額は信託財産から支払われます。
      ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
        信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
                                     ※
      ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                               をご負担いただきます。信託財産留保額は、
        基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
        す。
         ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移
          を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額
          をいい、信託財産に繰り入れられます。
      ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること

       ができないものがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
          分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
          15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
          換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
          および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴
          収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫
        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       （注2）
         《利子所得》                                      《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

            （注1）
                                            ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                            ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                              ・譲渡益
                                             分配金
      分配金
                              ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
                                 49/351


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         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。  詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

        分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
                                ※
        は、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                         が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
        ん。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

         ［個人の投資家の場合］
                             ※
           換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
         ［法人の投資家の場合］
           換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
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        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
     ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







     ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2021年2月末現在）が変更になる場合が

      あります。
    ５【運用状況】

    以下は   2021年2月26日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               20,467,978,817              98.75
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,358            0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              256,107,483             1.23
                合計（純資産総額）                            20,725,088,658              100.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               7,038,269,579              98.79
    親投資信託受益証券                           日本                100,236           0.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              86,023,606            1.20
                合計（純資産総額）                            7,124,393,421             100.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               48,671,358,800              98.78
    親投資信託受益証券                           日本                100,236           0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              597,640,247             1.21
                合計（純資産総額）                            49,269,099,283              100.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               10,758,754,400              98.63
    親投資信託受益証券                           日本                100,236           0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              148,822,646             1.36
                合計（純資産総額）                            10,907,677,282              100.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 69,781,824            98.70
    親投資信託受益証券                           日本                100,236           0.14
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                813,012           1.15
                合計（純資産総額）                              70,695,072           100.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 74,362,410            99.06
    親投資信託受益証券                           日本                 10,023          0.01
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                688,140           0.91
                合計（純資産総額）                              75,060,573           100.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               29,392,559,840              98.85
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,358            0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              340,552,152             1.14
                合計（純資産総額）                            29,734,114,350              100.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                914,496,800            98.81
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,358            0.10
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               9,965,204            1.07
                合計（純資産総額）                              925,464,362            100.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               33,935,670,600              98.83
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,358            0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              398,028,965             1.15
                合計（純資産総額）                            34,334,701,923              100.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               2,872,453,948              98.77
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,358            0.03
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              34,523,129            1.18
                合計（純資産総額）                            2,907,979,435             100.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                423,467,230            98.61
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,358            0.23
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               4,940,339            1.15
                合計（純資産総額）                              429,409,927            100.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 41,183,850            98.72
    親投資信託受益証券                           日本                100,235           0.24
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                431,257           1.03
                合計（純資産総額）                              41,715,342           100.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               5,596,722,300              98.88
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,358            0.01
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              62,344,585            1.10
                合計（純資産総額）                            5,660,069,243             100.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               1,459,065,870              98.99
    親投資信託受益証券                           日本                100,236           0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              14,662,411            0.99
                合計（純資産総額）                            1,473,828,517             100.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               5,813,912,058              97.96
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,359            0.01
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              119,471,250             2.01
                合計（純資産総額）                            5,934,385,667             100.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                881,282,748            99.05
    親投資信託受益証券                           日本                100,237           0.01
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               8,333,407            0.93
                合計（純資産総額）                              889,716,392            100.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               1,390,091,168              97.95
    親投資信託受益証券                           日本                 10,005          0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              28,949,271            2.04
                合計（純資産総額）                            1,419,050,444             100.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                572,789,772            98.97
    親投資信託受益証券                           日本                 10,005          0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               5,942,357            1.02
                合計（純資産総額）                              578,742,134            100.00
    （参考）野村マネー　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    地方債証券                           日本             1,296,088,420              11.85
    特殊債券                           日本             2,890,010,039              26.44
    社債券                           日本             2,004,896,519              18.34
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             4,739,272,331              43.35
                合計（純資産総額）                            10,930,267,309              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

                                   簿価      簿価       評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額       単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）       （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール               3,376,997        6,056   20,451,093,832          6,061   20,467,978,817      98.75
      諸島    益証券    ド・ファンド(JPY       Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0201      1,002,358       1.0201      1,002,358    0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率(％)
               投資信託受益証券                                  98.75
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.76
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール               1,161,239        6,040   7,014,963,512         6,061   7,038,269,579     98.79
      諸島    益証券    ド・ファンド(JPY       Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                98,261      1.0201      100,236       1.0201      100,236   0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.79
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.79
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価       評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額       単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）       （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール               6,879,344        7,047   48,478,737,168          7,075   48,671,358,800      98.78
      諸島    益証券    ド・ファンド(USD       Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                98,261      1.0201      100,236       1.0201      100,236   0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.78
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.78
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価       評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額       単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）       （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール               1,520,672        6,954   10,575,550,924          7,075   10,758,754,400      98.63
      諸島    益証券    ド・ファンド(USD       Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                98,261      1.0201      100,236       1.0201      100,236   0.00
          受益証券
                                 56/351

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.63
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.63
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                12,096       5,730     69,310,080        5,769     69,781,824    98.70
      諸島    益証券    ド・ファンド(EUR       Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                98,261      1.0201      100,236       1.0201      100,236   0.14
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.70
              親投資信託受益証券                                   0.14
                 合　　計                                98.84
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                12,890       5,635     72,641,033        5,769     74,362,410    99.06
      諸島    益証券    ド・ファンド(EUR       Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                 9,826      1.0201       10,023      1.0201       10,023   0.01
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  99.06
              親投資信託受益証券                                   0.01
                 合　　計                                99.08
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価      簿価       評価      評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額       単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）       （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール               7,498,102        3,875   29,055,145,250          3,920   29,392,559,840      98.85
      諸島    益証券    ド・ファンド(AUD       Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0201      1,002,358       1.0201      1,002,358    0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.85
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.85
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                233,290       3,715    866,709,676         3,920    914,496,800     98.81
      諸島    益証券    ド・ファンド(AUD       Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0201     1,002,358        1.0201     1,002,358    0.10
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.81
              親投資信託受益証券                                   0.10
                 合　　計                                98.92
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）       （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール               24,396,600        1,377   33,594,118,200          1,391   33,935,670,600      98.83
      諸島    益証券    ド・ファンド(BRL       Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0201      1,002,358       1.0201      1,002,358    0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.83
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.84
                                 58/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール               2,065,028        1,371   2,831,153,388         1,391   2,872,453,948     98.77
      諸島    益証券    ド・ファンド(BRL       Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0201     1,002,358       1.0201     1,002,358    0.03
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.77
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合　　計                                98.81
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                142,822       2,933    418,896,926         2,965    423,467,230     98.61
      諸島    益証券    ド・ファンド(ZAR       Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0201     1,002,358        1.0201     1,002,358    0.23
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.61
              親投資信託受益証券                                   0.23
                 合　　計                                98.84
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                13,890       2,788     38,733,136        2,965     41,183,850    98.72
      諸島    益証券    ド・ファンド(ZAR       Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                98,260      1.0201      100,235       1.0201      100,235   0.24
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                                 59/351


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               投資信託受益証券                                  98.72
              親投資信託受益証券                                   0.24
                 合　　計                                98.96
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール               3,161,990        1,781   5,634,621,432         1,770   5,596,722,300     98.88
      諸島    益証券    ド・ファンド(TRY       Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0201     1,002,358       1.0201     1,002,358    0.01
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.88
              親投資信託受益証券                                   0.01
                 合　　計                                98.89
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                824,331       1,660   1,368,389,460         1,770   1,459,065,870     98.99
      諸島    益証券    ド・ファンド(TRY       Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                98,261      1.0201      100,236       1.0201      100,236   0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.99
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                99.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール               1,574,306        3,665   5,769,831,490         3,693   5,813,912,058     97.96
      諸島    益証券    ド・ファンド     (Currency    Select
              Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,609       1.0201     1,002,359       1.0201     1,002,359    0.01
          受益証券
                                 60/351


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  97.96
              親投資信託受益証券                                   0.01
                 合　　計                                97.98
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                238,636       3,612    862,070,163         3,693    881,282,748     99.05
      諸島    益証券    ド・ファンド     (Currency    Select
              Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                98,262      1.0201      100,237       1.0201      100,237   0.01
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  99.05
              親投資信託受益証券                                   0.01
                 合　　計                                99.06
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                248,408       5,554   1,379,658,032         5,596   1,390,091,168     97.95
      諸島    益証券    ド・ファンド(MXN       Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                9,808      1.0201       10,005      1.0201       10,005   0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  97.95
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                97.95
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

                                 61/351



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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                102,357       5,630    576,314,947         5,596    572,789,772     98.97
      諸島    益証券    ド・ファンド(MXN       Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                 9,808      1.0201       10,005      1.0201       10,005   0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.97
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.97
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    特殊債券    日本政策金融公       700,000,000        100.00     700,007,000        100.00     700,007,000      0.001   2021/3/12    6.40
              庫社債　第６５
              回財投機関債
     2 日本    社債券    クレディセゾ       600,000,000        100.28     601,684,300        100.28     601,684,300      0.435  2021/10/22     5.50
              ン　第５３回社
              債間限定同順位
              特約付
     3 日本    地方債証券    共同発行市場地       500,000,000        100.60     503,011,068        100.60     503,011,068      1.03  2021/9/24    4.60
              方債　公募第１
              ０２回
     4 日本    特殊債券    地方公共団体金       380,000,000        100.39     381,506,320        100.39     381,506,320      1.178   2021/6/28    3.49
              融機構債券　第
              ２５回
     5 日本    社債券    三菱商事　第７       300,000,000        100.31     300,936,816        100.31     300,936,816      1.303   2021/5/24    2.75
              ６回担保提供制
              限等財務上特約
              無
     6 日本    社債券    伊藤忠商事　第       300,000,000        100.12     300,375,226        100.12     300,375,226      0.487   2021/5/28    2.74
              ７７回社債間限
              定同順位特約付
     7 日本    特殊債券    中日本高速道       300,000,000        100.02     300,063,040        100.02     300,063,040      0.03  2021/7/14    2.74
              路　第６５回
     8 日本    地方債証券    広島市　公募平       200,000,000        100.67     201,347,736        100.67     201,347,736       1 2021/10/25     1.84
              成２３年度第２
              回
     9 日本    社債券    三井不動産　第       200,000,000        100.62     201,246,631        100.62     201,246,631      1.173   2021/9/6    1.84
              ４４回社債間限
              定同順位特約付
     10 日本    社債券    三菱東京ＵＦＪ       200,000,000        100.20     200,405,607        100.20     200,405,607      1.51  2021/4/16    1.83
              銀行　第１２４
              回特定社債間限
              定同順位特約付
     11 日本    特殊債券    商工債券　利付       200,000,000        100.01     200,037,821        100.01     200,037,821      0.11  2021/4/27    1.83
              （３年）第２１
              ９回
     12 日本    特殊債券    東日本高速道       200,000,000        100.01     200,035,233        100.01     200,035,233      0.03  2021/6/18    1.83
              路　第３７回
     13 日本    特殊債券    福祉医療機構債       200,000,000        100.00     200,016,280        100.00     200,016,280      0.001   2021/6/18    1.82
              券　第５３回財
              投機関債
     14 日本    地方債証券    神奈川県　公募       190,000,000        100.31     190,601,189        100.31     190,601,189      1.02  2021/6/18    1.74
              第１８４回
                                 62/351


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     15 日本    特殊債券    地方公共団体金       170,000,000        100.23     170,391,762        100.23     170,391,762      1.418   2021/4/28    1.55
              融機構債券　第
              ２３回
     16 日本    特殊債券    しんきん中金債       150,000,000        100.02     150,040,686        100.02     150,040,686      0.03  2021/8/27    1.37
              券　利付第３２
              １回
     17 日本    特殊債券    日本政策金融公       110,000,000        100.00     110,007,700        100.00     110,007,700      0.01  2021/3/17    1.00
              庫社債　第５９
              回財投機関債
     18 日本    地方債証券    大阪府　公募第       100,000,000        100.70     100,701,148        100.70     100,701,148      1.03  2021/10/28     0.92
              ３５４回
     19 日本    地方債証券    大阪府　公募第       100,000,000        100.22     100,227,736        100.22     100,227,736      1.38  2021/4/27    0.91
              ３４９回
     20 日本    社債券    三菱電機　第４       100,000,000        100.12     100,121,987        100.12     100,121,987      0.428   2021/6/4    0.91
              ５回社債間限定
              同順位特約付
     21 日本    特殊債券    地方公共団体金       100,000,000        100.10     100,103,259        100.10     100,103,259      1.34  2021/3/26    0.91
              融機構債券　第
              ２２回
     22 日本    地方債証券    千葉県　公募平       100,000,000        100.09     100,098,770        100.09     100,098,770      1.33  2021/3/25    0.91
              成２２年度第１
              ４回
     23 日本    社債券    日本電信電話　       100,000,000        100.06     100,068,625        100.06     100,068,625      1.21  2021/3/19    0.91
              第６１回
     24 日本    社債券    三菱ＵＦＪリー       100,000,000        100.05     100,053,327        100.05     100,053,327      0.06  2021/10/25     0.91
              ス　第４３回社
              債間限定同順位
              特約付
     25 日本    特殊債券    東日本高速道       100,000,000        100.02     100,027,360        100.02     100,027,360      0.06  2021/6/18    0.91
              路　第３６回
     26 日本    特殊債券    首都高速道路　       100,000,000        100.01     100,019,784        100.01     100,019,784      0.03  2021/6/18    0.91
              第１７回
     27 日本    特殊債券    鉄道建設・運輸       100,000,000        100.00     100,008,364        100.00     100,008,364      0.08  2021/3/19    0.91
              施設整備支援機
              構債券　財投機
              関債第８５回
     28 日本    社債券    日立キャピタ       100,000,000        100.00     100,004,000        100.00     100,004,000      0.04  2021/3/19    0.91
              ル　第７１回社
              債間限定同順位
              特約付
     29 日本    特殊債券    日本高速道路保        77,000,000        100.96     77,745,430        100.96     77,745,430      1.1  2021/12/28     0.71
              有・債務返済機
              構債券　政府保
              証債第１５２回
     30 日本    地方債証券    北海道　公募平        50,000,000        100.10     50,052,611        100.10     50,052,611      1.36  2021/3/25    0.45
              成２２年度第１
              ４回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                地方債証券                                11.85
                 特殊債券                                26.44
                 社債券                               18.34
                 合　　計                                56.64
    ②【投資不動産物件】

    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

    該当事項はありません。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

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    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

    2021年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第5特定期間             (2011年    7月25日)          9,831         9,894        1.0912         1.0982
    第6特定期間             (2012年    1月25日)          14,616         14,712         1.0601         1.0671
    第7特定期間             (2012年    7月25日)          13,417         13,505         1.0710         1.0780
    第8特定期間             (2013年    1月25日)          25,475         25,636         1.1044         1.1114
    第9特定期間             (2013年    7月25日)          22,274         22,418         1.0828         1.0898
    第10特定期間             (2014年    1月27日)          20,143         20,274         1.0806         1.0876
    第11特定期間             (2014年    7月25日)          21,507         21,647         1.0719         1.0789
    第12特定期間             (2015年    1月26日)          18,501         18,630         1.0063         1.0133
    第13特定期間             (2015年    7月27日)          17,456         17,582         0.9738         0.9808
    第14特定期間             (2016年    1月25日)          14,205         14,324         0.8341         0.8411
    第15特定期間             (2016年    7月25日)          33,979         34,243         0.8985         0.9055
    第16特定期間             (2017年    1月25日)          53,487         53,785         0.8983         0.9033
    第17特定期間             (2017年    7月25日)          52,036         52,327         0.8928         0.8978
    第18特定期間             (2018年    1月25日)          45,875         46,033         0.8734         0.8764
    第19特定期間             (2018年    7月25日)          34,886         34,969         0.8423         0.8443
    第20特定期間             (2019年    1月25日)          27,158         27,224         0.8163         0.8183
    第21特定期間             (2019年    7月25日)          24,251         24,309         0.8347         0.8367
    第22特定期間             (2020年    1月27日)          21,448         21,499         0.8405         0.8425
    第23特定期間             (2020年    7月27日)          21,532         21,586         0.7929         0.7949
    第24特定期間             (2021年    1月25日)          21,505         21,557         0.8414         0.8434
                  2020年    2月末日         20,597           ―       0.8308           ―
                      3月末日         17,214           ―       0.7047           ―
                      4月末日         18,358           ―       0.7290           ―
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      5月末日         19,994           ―       0.7648           ―
                      6月末日         20,871           ―       0.7745           ―
                      7月末日         21,760           ―       0.7981           ―
                      8月末日         22,223           ―       0.8054           ―
                      9月末日         21,665           ―       0.7921           ―
                  　　　10月末日             21,350           ―       0.7957           ―
                  　　　11月末日             21,644           ―       0.8237           ―
                  　　　12月末日             21,608           ―       0.8367           ―
                  2021年    1月末日         21,374           ―       0.8385           ―
                      2月末日         20,725           ―       0.8442           ―
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

    2021年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第5計算期間             (2011年    7月25日)           744         744       1.3264         1.3274
    第6計算期間             (2012年    1月25日)           644         645       1.3406         1.3416
    第7計算期間             (2012年    7月25日)           928         928       1.4060         1.4070
    第8計算期間             (2013年    1月25日)          2,553         2,554        1.5052         1.5062
    第9計算期間             (2013年    7月25日)          2,280         2,282        1.5316         1.5326
    第10計算期間             (2014年    1月27日)          2,712         2,714        1.5886         1.5896
    第11計算期間             (2014年    7月25日)          2,979         2,980        1.6373         1.6383
    第12計算期間             (2015年    1月26日)          2,231         2,232        1.6011         1.6021
    第13計算期間             (2015年    7月27日)          1,517         1,518        1.6145         1.6155
    第14計算期間             (2016年    1月25日)          1,265         1,266        1.4477         1.4487
    第15計算期間             (2016年    7月25日)          4,959         4,962        1.6346         1.6356
    第16計算期間             (2017年    1月25日)          8,554         8,559        1.6929         1.6939
    第17計算期間             (2017年    7月25日)          8,922         8,927        1.7387         1.7397
    第18計算期間             (2018年    1月25日)          7,752         7,756        1.7469         1.7479
    第19計算期間             (2018年    7月25日)          5,991         5,994        1.7177         1.7187
    第20計算期間             (2019年    1月25日)          5,242         5,245        1.6887         1.6897
    第21計算期間             (2019年    7月25日)          5,858         5,861        1.7507         1.7517
    第22計算期間             (2020年    1月27日)          5,700         5,703        1.7876         1.7886
    第23計算期間             (2020年    7月27日)          9,800         9,806        1.7088         1.7098
    第24計算期間             (2021年    1月25日)          7,171         7,175        1.8391         1.8401
                  2020年    2月末日          5,578          ―       1.7711           ―
                      3月末日          4,641          ―       1.5059           ―
                      4月末日          5,850          ―       1.5614           ―
                      5月末日          7,587          ―       1.6410           ―
                      6月末日          9,037          ―       1.6659           ―
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      7月末日          9,912          ―       1.7201           ―
                      8月末日         10,028           ―       1.7401           ―
                      9月末日          9,688          ―       1.7157           ―
                  　　　10月末日             9,318          ―       1.7275           ―
                  　　　11月末日             8,908          ―       1.7927           ―
                  　　　12月末日             8,245          ―       1.8253           ―
                  2021年    1月末日          7,151          ―       1.8326           ―
                      2月末日          7,124          ―       1.8496           ―
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型

    2021年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第5特定期間             (2011年    7月25日)           908         915       0.9641         0.9711
    第6特定期間             (2012年    1月25日)           597         602       0.9135         0.9205
    第7特定期間             (2012年    7月25日)           825         831       0.9289         0.9359
    第8特定期間             (2013年    1月25日)          2,734         2,751        1.0780         1.0850
    第9特定期間             (2013年    7月25日)          10,108         10,169         1.1766         1.1836
    第10特定期間             (2014年    1月27日)          15,140         15,227         1.2144         1.2214
    第11特定期間             (2014年    7月25日)          19,655         19,770         1.1914         1.1984
    第12特定期間             (2015年    1月26日)          19,658         19,764         1.3080         1.3150
    第13特定期間             (2015年    7月27日)          18,140         18,235         1.3346         1.3416
    第14特定期間             (2016年    1月25日)          13,206         13,289         1.1064         1.1134
    第15特定期間             (2016年    7月25日)          15,413         15,512         1.0907         1.0977
    第16特定期間             (2017年    1月25日)          20,486         20,610         1.1627         1.1697
    第17特定期間             (2017年    7月25日)          22,374         22,511         1.1427         1.1497
    第18特定期間             (2018年    1月25日)          20,341         20,470         1.1079         1.1149
    第19特定期間             (2018年    7月25日)          19,177         19,302         1.0719         1.0789
    第20特定期間             (2019年    1月25日)          22,362         22,517         1.0111         1.0181
    第21特定期間             (2019年    7月25日)          31,716         31,936         1.0093         1.0163
    第22特定期間             (2020年    1月27日)          41,504         41,790         1.0135         1.0205
    第23特定期間             (2020年    7月27日)          49,927         50,311         0.9105         0.9175
    第24特定期間             (2021年    1月25日)          49,359         49,738         0.9124         0.9194
                  2020年    2月末日         41,863           ―       1.0045           ―
                      3月末日         33,817           ―       0.8300           ―
                      4月末日         37,445           ―       0.8524           ―
                      5月末日         42,439           ―       0.8939           ―
                      6月末日         46,684           ―       0.8958           ―
                      7月末日         49,881           ―       0.9031           ―
                      8月末日         51,528           ―       0.9211           ―
                                 69/351


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                      9月末日         49,817           ―       0.8911           ―
                  　　　10月末日             49,105           ―       0.8815           ―
                  　　　11月末日             49,862           ―       0.9044           ―
                  　　　12月末日             50,029           ―       0.9129           ―
                  2021年    1月末日         49,466           ―       0.9150           ―
                      2月末日         49,269           ―       0.9294           ―
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型

    2021年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第5計算期間             (2011年    7月25日)           336         336       1.1692         1.1702
    第6計算期間             (2012年    1月25日)           236         237       1.1617         1.1627
    第7計算期間             (2012年    7月25日)           546         547       1.2294         1.2304
    第8計算期間             (2013年    1月25日)          1,088         1,088        1.4901         1.4911
    第9計算期間             (2013年    7月25日)          2,378         2,379        1.6832         1.6842
    第10計算期間             (2014年    1月27日)          3,230         3,232        1.7989         1.7999
    第11計算期間             (2014年    7月25日)          4,004         4,006        1.8260         1.8270
    第12計算期間             (2015年    1月26日)          4,227         4,229        2.0703         2.0713
    第13計算期間             (2015年    7月27日)          4,785         4,787        2.1800         2.1810
    第14計算期間             (2016年    1月25日)          3,674         3,676        1.8681         1.8691
    第15計算期間             (2016年    7月25日)          4,227         4,230        1.9132         1.9142
    第16計算期間             (2017年    1月25日)          4,765         4,767        2.1193         2.1203
    第17計算期間             (2017年    7月25日)          5,200         5,202        2.1599         2.1609
    第18計算期間             (2018年    1月25日)          4,492         4,494        2.1728         2.1738
    第19計算期間             (2018年    7月25日)          4,162         4,164        2.1861         2.1871
    第20計算期間             (2019年    1月25日)          4,506         4,508        2.1450         2.1460
    第21計算期間             (2019年    7月25日)          5,655         5,658        2.2296         2.2306
    第22計算期間             (2020年    1月27日)          6,954         6,957        2.3332         2.3342
    第23計算期間             (2020年    7月27日)          10,781         10,786         2.1961         2.1971
    第24計算期間             (2021年    1月25日)          10,987         10,992         2.3039         2.3049
                  2020年    2月末日          7,069          ―       2.3282           ―
                      3月末日          5,619          ―       1.9393           ―
                      4月末日          6,560          ―       2.0072           ―
                      5月末日          7,988          ―       2.1216           ―
                      6月末日         10,184           ―       2.1448           ―
                      7月末日         10,894           ―       2.1783           ―
                      8月末日         11,215           ―       2.2389           ―
                      9月末日         10,966           ―       2.1826           ―
                  　　　10月末日             10,919           ―       2.1758           ―
                                 70/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  　　　11月末日             10,945           ―       2.2500           ―
                  　　　12月末日             10,985           ―       2.2886           ―
                  2021年    1月末日         10,943           ―       2.3106           ―
                      2月末日         10,907           ―       2.3644           ―
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型

    2021年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第5特定期間             (2011年    7月25日)           521         526       0.9941         1.0041
    第6特定期間             (2012年    1月25日)           230         233       0.8391         0.8491
    第7特定期間             (2012年    7月25日)           158         159       0.7846         0.7926
    第8特定期間             (2013年    1月25日)           163         164       0.9815         0.9875
    第9特定期間             (2013年    7月25日)           161         161       1.0641         1.0701
    第10特定期間             (2014年    1月27日)           249         250       1.1365         1.1425
    第11特定期間             (2014年    7月25日)           217         218       1.1035         1.1095
    第12特定期間             (2015年    1月26日)           156         157       1.0350         1.0410
    第13特定期間             (2015年    7月27日)           108         108       1.0162         1.0222
    第14特定期間             (2016年    1月25日)            80         80       0.8253         0.8313
    第15特定期間             (2016年    7月25日)            84         85       0.8198         0.8258
    第16特定期間             (2017年    1月25日)            89         89       0.8525         0.8565
    第17特定期間             (2017年    7月25日)            94         95       0.9062         0.9102
    第18特定期間             (2018年    1月25日)           185         186       0.9303         0.9333
    第19特定期間             (2018年    7月25日)           169         170       0.8566         0.8586
    第20特定期間             (2019年    1月25日)            83         83       0.7945         0.7965
    第21特定期間             (2019年    7月25日)            80         80       0.7860         0.7880
    第22特定期間             (2020年    1月27日)            69         69       0.7936         0.7956
    第23特定期間             (2020年    7月27日)            63         63       0.7584         0.7604
    第24特定期間             (2021年    1月25日)            69         69       0.8181         0.8201
                  2020年    2月末日           67         ―       0.7781           ―
                      3月末日           53         ―       0.6545           ―
                      4月末日           54         ―       0.6600           ―
                      5月末日           58         ―       0.7065           ―
                      6月末日           60         ―       0.7247           ―
                      7月末日           64         ―       0.7660           ―
                      8月末日           66         ―       0.7896           ―
                      9月末日           64         ―       0.7563           ―
                  　　　10月末日               63         ―       0.7562           ―
                  　　　11月末日               66         ―       0.7895           ―
                  　　　12月末日               69         ―       0.8193           ―
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                  2021年    1月末日           68         ―       0.8150           ―
                      2月末日           70         ―       0.8374           ―
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型

    2021年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第5計算期間             (2011年    7月25日)            55         55       1.2777         1.2787
    第6計算期間             (2012年    1月25日)            16         16       1.1541         1.1551
    第7計算期間             (2012年    7月25日)            15         15       1.1483         1.1493
    第8計算期間             (2013年    1月25日)           116         116       1.4997         1.5007
    第9計算期間             (2013年    7月25日)            19         19       1.6973         1.6983
    第10計算期間             (2014年    1月27日)            21         21       1.8785         1.8795
    第11計算期間             (2014年    7月25日)            23         23       1.8841         1.8851
    第12計算期間             (2015年    1月26日)            16         16       1.8247         1.8257
    第13計算期間             (2015年    7月27日)            9         9      1.8546         1.8556
    第14計算期間             (2016年    1月25日)            9         9      1.5606         1.5616
    第15計算期間             (2016年    7月25日)            10         10       1.6162         1.6172
    第16計算期間             (2017年    1月25日)            10         10       1.7329         1.7339
    第17計算期間             (2017年    7月25日)            17         17       1.8869         1.8879
    第18計算期間             (2018年    1月25日)            21         21       1.9735         1.9745
    第19計算期間             (2018年    7月25日)            70         70       1.8628         1.8638
    第20計算期間             (2019年    1月25日)            62         62       1.7570         1.7580
    第21計算期間             (2019年    7月25日)            55         55       1.7634         1.7644
    第22計算期間             (2020年    1月27日)            59         59       1.8065         1.8075
    第23計算期間             (2020年    7月27日)            69         69       1.7552         1.7562
    第24計算期間             (2021年    1月25日)            73         73       1.9222         1.9232
                  2020年    2月末日           58         ―       1.7758           ―
                      3月末日           49         ―       1.4970           ―
                      4月末日           50         ―       1.5140           ―
                      5月末日           53         ―       1.6262           ―
                      6月末日           66         ―       1.6735           ―
                      7月末日           70         ―       1.7730           ―
                      8月末日           72         ―       1.8325           ―
                      9月末日           69         ―       1.7594           ―
                  　　　10月末日               69         ―       1.7639           ―
                  　　　11月末日               73         ―       1.8466           ―
                  　　　12月末日               73         ―       1.9216           ―
                  2021年    1月末日           72         ―       1.9149           ―
                      2月末日           75         ―       1.9725           ―
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

    2021年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第5特定期間             (2011年    7月25日)         105,174         107,099         1.3662         1.3912
    第6特定期間             (2012年    1月25日)         193,575         197,712         1.1697         1.1947
    第7特定期間             (2012年    7月25日)         280,797         287,201         1.0961         1.1211
    第8特定期間             (2013年    1月25日)         401,455         408,033         1.2207         1.2407
    第9特定期間             (2013年    7月25日)         276,334         281,252         1.1238         1.1438
    第10特定期間             (2014年    1月27日)         223,483         227,836         1.0269         1.0469
    第11特定期間             (2014年    7月25日)         225,878         230,314         1.0184         1.0384
    第12特定期間             (2015年    1月26日)         165,885         168,655         0.8981         0.9131
    第13特定期間             (2015年    7月27日)         116,379         117,803         0.8173         0.8273
    第14特定期間             (2016年    1月25日)          76,283         77,501         0.6260         0.6360
    第15特定期間             (2016年    7月25日)          76,630         77,481         0.6306         0.6376
    第16特定期間             (2017年    1月25日)          79,055         79,640         0.6757         0.6807
    第17特定期間             (2017年    7月25日)          76,193         76,746         0.6893         0.6943
    第18特定期間             (2018年    1月25日)          68,122         68,527         0.6739         0.6779
    第19特定期間             (2018年    7月25日)          55,881         56,066         0.6059         0.6079
    第20特定期間             (2019年    1月25日)          44,429         44,587         0.5622         0.5642
    第21特定期間             (2019年    7月25日)          39,346         39,487         0.5592         0.5612
    第22特定期間             (2020年    1月27日)          34,020         34,141         0.5592         0.5612
    第23特定期間             (2020年    7月27日)          28,855         28,965         0.5231         0.5251
    第24特定期間             (2021年    1月25日)          29,036         29,136         0.5788         0.5808
                  2020年    2月末日         31,653           ―       0.5341           ―
                      3月末日         23,846           ―       0.4095           ―
                      4月末日         25,343           ―       0.4403           ―
                      5月末日         26,967           ―       0.4730           ―
                      6月末日         27,748           ―       0.4947           ―
                      7月末日         28,678           ―       0.5210           ―
                      8月末日         29,219           ―       0.5410           ―
                      9月末日         27,257           ―       0.5118           ―
                  　　　10月末日             26,531           ―       0.5071           ―
                  　　　11月末日             28,142           ―       0.5433           ―
                  　　　12月末日             28,722           ―       0.5662           ―
                  2021年    1月末日         28,622           ―       0.5722           ―
                      2月末日         29,734           ―       0.6086           ―
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2021年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第5計算期間             (2011年    7月25日)          2,109         2,110        2.0390         2.0400
    第6計算期間             (2012年    1月25日)          2,273         2,274        1.9800         1.9810
    第7計算期間             (2012年    7月25日)          2,553         2,554        2.1073         2.1083
    第8計算期間             (2013年    1月25日)          4,047         4,049        2.6437         2.6447
    第9計算期間             (2013年    7月25日)          2,294         2,295        2.6877         2.6887
    第10計算期間             (2014年    1月27日)          2,184         2,185        2.7434         2.7444
    第11計算期間             (2014年    7月25日)          2,559         2,560        3.0505         3.0515
    第12計算期間             (2015年    1月26日)          2,261         2,262        2.9680         2.9690
    第13計算期間             (2015年    7月27日)          1,636         1,636        2.8903         2.8913
    第14計算期間             (2016年    1月25日)          1,327         1,328        2.4021         2.4031
    第15計算期間             (2016年    7月25日)          1,833         1,833        2.6174         2.6184
    第16計算期間             (2017年    1月25日)          2,304         2,305        2.9463         2.9473
    第17計算期間             (2017年    7月25日)          2,108         2,109        3.1428         3.1438
    第18計算期間             (2018年    1月25日)          1,776         1,776        3.1963         3.1973
    第19計算期間             (2018年    7月25日)          1,420         1,420        2.9775         2.9785
    第20計算期間             (2019年    1月25日)          1,228         1,228        2.8185         2.8195
    第21計算期間             (2019年    7月25日)          1,205         1,205        2.8631         2.8641
    第22計算期間             (2020年    1月27日)          1,066         1,067        2.9257         2.9267
    第23計算期間             (2020年    7月27日)          1,020         1,020        2.8053         2.8063
    第24計算期間             (2021年    1月25日)           911         911       3.1740         3.1750
                  2020年    2月末日          1,003          ―       2.8046           ―
                      3月末日           767         ―       2.1599           ―
                      4月末日           828         ―       2.3332           ―
                      5月末日           904         ―       2.5172           ―
                      6月末日           948         ―       2.6438           ―
                      7月末日          1,007          ―       2.7941           ―
                      8月末日           936         ―       2.9125           ―
                      9月末日           881         ―       2.7656           ―
                  　　　10月末日              864         ―       2.7507           ―
                  　　　11月末日              888         ―       2.9589           ―
                  　　　12月末日              898         ―       3.0951           ―
                  2021年    1月末日           893         ―       3.1384           ―
                      2月末日           925         ―       3.3490           ―
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    2021年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                                 74/351


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                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第5特定期間             (2011年    7月25日)         588,846         601,506         1.1628         1.1878
    第6特定期間             (2012年    1月25日)         366,812         374,722         0.9275         0.9475
    第7特定期間             (2012年    7月25日)         327,112         335,510         0.7790         0.7990
    第8特定期間             (2013年    1月25日)         384,974         391,758         0.8512         0.8662
    第9特定期間             (2013年    7月25日)         366,839         372,668         0.8181         0.8311
    第10特定期間             (2014年    1月27日)         275,319         280,029         0.7599         0.7729
    第11特定期間             (2014年    7月25日)         243,564         247,592         0.7862         0.7992
    第12特定期間             (2015年    1月26日)         190,097         193,463         0.7343         0.7473
    第13特定期間             (2015年    7月27日)         130,129         132,356         0.5844         0.5944
    第14特定期間             (2016年    1月25日)          71,974         73,939         0.3663         0.3763
    第15特定期間             (2016年    7月25日)         105,233         106,924         0.4356         0.4426
    第16特定期間             (2017年    1月25日)         169,437         171,182         0.4854         0.4904
    第17特定期間             (2017年    7月25日)         181,789         183,653         0.4874         0.4924
    第18特定期間             (2018年    1月25日)         165,898         167,706         0.4588         0.4638
    第19特定期間             (2018年    7月25日)         122,427         123,395         0.3792         0.3822
    第20特定期間             (2019年    1月25日)         100,575         101,404         0.3638         0.3668
    第21特定期間             (2019年    7月25日)          92,901         93,669         0.3630         0.3660
    第22特定期間             (2020年    1月27日)          72,698         73,358         0.3308         0.3338
    第23特定期間             (2020年    7月27日)          42,504         42,595         0.2338         0.2343
    第24特定期間             (2021年    1月25日)          34,693         34,767         0.2365         0.2370
                  2020年    2月末日         64,907           ―       0.3069           ―
                      3月末日         43,976           ―       0.2148           ―
                      4月末日         40,036           ―       0.1989           ―
                      5月末日         44,032           ―       0.2224           ―
                      6月末日         41,804           ―       0.2162           ―
                      7月末日         41,733           ―       0.2319           ―
                      8月末日         38,524           ―       0.2226           ―
                      9月末日         35,601           ―       0.2134           ―
                  　　　10月末日             33,601           ―       0.2091           ―
                  　　　11月末日             36,072           ―       0.2321           ―
                  　　　12月末日             35,869           ―       0.2395           ―
                  2021年    1月末日         34,318           ―       0.2346           ―
                      2月末日         34,334           ―       0.2400           ―
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    2021年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第5計算期間             (2011年    7月25日)          4,559         4,561        1.9389         1.9399
                                 75/351


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    第6計算期間             (2012年    1月25日)          3,239         3,241        1.7611         1.7621
    第7計算期間             (2012年    7月25日)          2,723         2,725        1.6943         1.6953
    第8計算期間             (2013年    1月25日)          3,337         3,339        2.1152         2.1162
    第9計算期間             (2013年    7月25日)          3,407         3,409        2.2419         2.2429
    第10計算期間             (2014年    1月27日)          2,926         2,928        2.3027         2.3037
    第11計算期間             (2014年    7月25日)          3,214         3,215        2.6311         2.6321
    第12計算期間             (2015年    1月26日)          2,863         2,864        2.7297         2.7307
    第13計算期間             (2015年    7月27日)          2,264         2,265        2.4183         2.4193
    第14計算期間             (2016年    1月25日)          2,179         2,180        1.7314         1.7324
    第15計算期間             (2016年    7月25日)          6,338         6,341        2.3221         2.3231
    第16計算期間             (2017年    1月25日)          14,587         14,593         2.7752         2.7762
    第17計算期間             (2017年    7月25日)          17,292         17,298         2.9628         2.9638
    第18計算期間             (2018年    1月25日)          14,253         14,258         2.9709         2.9719
    第19計算期間             (2018年    7月25日)          10,160         10,164         2.6286         2.6296
    第20計算期間             (2019年    1月25日)          8,498         8,501        2.6481         2.6491
    第21計算期間             (2019年    7月25日)          7,892         7,895        2.7769         2.7779
    第22計算期間             (2020年    1月27日)          6,513         6,515        2.6705         2.6715
    第23計算期間             (2020年    7月27日)          4,690         4,692        1.9898         1.9908
    第24計算期間             (2021年    1月25日)          3,398         3,399        2.0397         2.0407
                  2020年    2月末日          5,890          ―       2.5011           ―
                      3月末日          4,025          ―       1.7719           ―
                      4月末日          3,682          ―       1.6627           ―
                      5月末日          4,146          ―       1.8893           ―
                      6月末日          4,239          ―       1.8386           ―
                      7月末日          4,606          ―       1.9752           ―
                      8月末日          4,009          ―       1.8997           ―
                      9月末日          3,728          ―       1.8250           ―
                  　　　10月末日             3,515          ―       1.7929           ―
                  　　　11月末日             3,773          ―       1.9945           ―
                  　　　12月末日             3,523          ―       2.0632           ―
                  2021年    1月末日          3,057          ―       2.0272           ―
                      2月末日          2,907          ―       2.0788           ―
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

    2021年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第5特定期間             (2011年    7月25日)          8,842         9,022        1.2259         1.2509
    第6特定期間             (2012年    1月25日)          5,826         5,951        0.9299         0.9499
    第7特定期間             (2012年    7月25日)          5,606         5,711        0.8543         0.8703
                                 76/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第8特定期間             (2013年    1月25日)          5,097         5,171        0.9010         0.9140
    第9特定期間             (2013年    7月25日)          4,211         4,263        0.9032         0.9142
    第10特定期間             (2014年    1月27日)          3,267         3,312        0.8094         0.8204
    第11特定期間             (2014年    7月25日)          3,035         3,076        0.8145         0.8255
    第12特定期間             (2015年    1月26日)          2,232         2,262        0.8099         0.8209
    第13特定期間             (2015年    7月27日)          1,866         1,894        0.7388         0.7498
    第14特定期間             (2016年    1月25日)           961         986       0.4368         0.4478
    第15特定期間             (2016年    7月25日)           793         807       0.4697         0.4777
    第16特定期間             (2017年    1月25日)           874         883       0.5317         0.5367
    第17特定期間             (2017年    7月25日)           818         826       0.5464         0.5514
    第18特定期間             (2018年    1月25日)           884         892       0.5723         0.5773
    第19特定期間             (2018年    7月25日)           911         918       0.5009         0.5049
    第20特定期間             (2019年    1月25日)           753         760       0.4656         0.4696
    第21特定期間             (2019年    7月25日)           745         752       0.4659         0.4699
    第22特定期間             (2020年    1月27日)           689         695       0.4581         0.4621
    第23特定期間             (2020年    7月27日)           481         482       0.3605         0.3615
    第24特定期間             (2021年    1月25日)           408         409       0.4114         0.4124
                  2020年    2月末日           629         ―       0.4296           ―
                      3月末日           429         ―       0.2992           ―
                      4月末日           427         ―       0.2938           ―
                      5月末日           481         ―       0.3297           ―
                      6月末日           469         ―       0.3338           ―
                      7月末日           459         ―       0.3536           ―
                      8月末日           422         ―       0.3556           ―
                      9月末日           385         ―       0.3457           ―
                  　　　10月末日              387         ―       0.3576           ―
                  　　　11月末日              413         ―       0.3957           ―
                  　　　12月末日              416         ―       0.4182           ―
                  2021年    1月末日           402         ―       0.4054           ―
                      2月末日           429         ―       0.4366           ―
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

    2021年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第5計算期間             (2011年    7月25日)           312         312       1.9525         1.9535
    第6計算期間             (2012年    1月25日)           201         201       1.6891         1.6901
    第7計算期間             (2012年    7月25日)           202         202       1.7442         1.7452
    第8計算期間             (2013年    1月25日)           236         236       2.0341         2.0351
    第9計算期間             (2013年    7月25日)           197         197       2.2112         2.2122
                                 77/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第10計算期間             (2014年    1月27日)           126         126       2.1405         2.1415
    第11計算期間             (2014年    7月25日)           140         140       2.3327         2.3337
    第12計算期間             (2015年    1月26日)           136         136       2.5184         2.5194
    第13計算期間             (2015年    7月27日)           123         123       2.4991         2.5001
    第14計算期間             (2016年    1月25日)            46         46       1.6532         1.6542
    第15計算期間             (2016年    7月25日)            71         71       2.0085         2.0095
    第16計算期間             (2017年    1月25日)            89         89       2.4153         2.4163
    第17計算期間             (2017年    7月25日)           140         140       2.6204         2.6214
    第18計算期間             (2018年    1月25日)           142         142       2.9110         2.9120
    第19計算期間             (2018年    7月25日)           195         196       2.6816         2.6826
    第20計算期間             (2019年    1月25日)           152         152       2.6255         2.6265
    第21計算期間             (2019年    7月25日)           186         186       2.7671         2.7681
    第22計算期間             (2020年    1月27日)           129         129       2.8749         2.8759
    第23計算期間             (2020年    7月27日)            94         94       2.3630         2.3640
    第24計算期間             (2021年    1月25日)            40         40       2.7523         2.7533
                  2020年    2月末日           123         ―       2.7202           ―
                      3月末日           86         ―       1.9150           ―
                      4月末日           59         ―       1.9053           ―
                      5月末日           67         ―       2.1685           ―
                      6月末日           87         ―       2.1827           ―
                      7月末日           93         ―       2.3183           ―
                      8月末日           93         ―       2.3389           ―
                      9月末日           91         ―       2.2808           ―
                  　　　10月末日               95         ―       2.3662           ―
                  　　　11月末日              105         ―       2.6266           ―
                  　　　12月末日               50         ―       2.7880           ―
                  2021年    1月末日           40         ―       2.7127           ―
                      2月末日           41         ―       2.9277           ―
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

    2021年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第5特定期間             (2011年    7月25日)          7,426         7,553        0.8732         0.8882
    第6特定期間             (2012年    1月25日)          10,492         10,677         0.7377         0.7507
    第7特定期間             (2012年    7月25日)          20,272         20,630         0.7364         0.7494
    第8特定期間             (2013年    1月25日)          32,644         33,065         0.8533         0.8643
    第9特定期間             (2013年    7月25日)          25,079         25,402         0.8541         0.8651
    第10特定期間             (2014年    1月27日)          16,457         16,706         0.7270         0.7380
    第11特定期間             (2014年    7月25日)          15,848         16,073         0.7741         0.7851
                                 78/351


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    第12特定期間             (2015年    1月26日)          12,792         12,978         0.7534         0.7644
    第13特定期間             (2015年    7月27日)          9,746         9,866        0.6540         0.6620
    第14特定期間             (2016年    1月25日)          5,984         6,081        0.4933         0.5013
    第15特定期間             (2016年    7月25日)          5,697         5,792        0.4752         0.4832
    第16特定期間             (2017年    1月25日)          4,662         4,718        0.4163         0.4213
    第17特定期間             (2017年    7月25日)          18,533         18,745         0.4380         0.4430
    第18特定期間             (2018年    1月25日)          34,037         34,458         0.4044         0.4094
    第19特定期間             (2018年    7月25日)          25,539         25,617         0.3285         0.3295
    第20特定期間             (2019年    1月25日)          17,552         17,609         0.3110         0.3120
    第21特定期間             (2019年    7月25日)          14,831         14,876         0.3255         0.3265
    第22特定期間             (2020年    1月27日)          11,723         11,757         0.3452         0.3462
    第23特定期間             (2020年    7月27日)          7,598         7,624        0.2914         0.2924
    第24特定期間             (2021年    1月25日)          5,453         5,471        0.2989         0.2999
                  2020年    2月末日         10,695           ―       0.3333           ―
                      3月末日          8,198          ―       0.2628           ―
                      4月末日          7,845          ―       0.2562           ―
                      5月末日          8,318          ―       0.2817           ―
                      6月末日          7,934          ―       0.2828           ―
                      7月末日          7,304          ―       0.2828           ―
                      8月末日          6,969          ―       0.2808           ―
                      9月末日          6,188          ―       0.2600           ―
                  　　　10月末日             5,354          ―       0.2462           ―
                  　　　11月末日             5,573          ―       0.2712           ―
                  　　　12月末日             5,466          ―       0.2929           ―
                  2021年    1月末日          5,420          ―       0.2990           ―
                      2月末日          5,660          ―       0.3181           ―
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型

    2021年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第5計算期間             (2011年    7月25日)           288         288       1.3311         1.3321
    第6計算期間             (2012年    1月25日)           334         334       1.2509         1.2519
    第7計算期間             (2012年    7月25日)           661         661       1.3872         1.3882
    第8計算期間             (2013年    1月25日)          1,235         1,236        1.7657         1.7667
    第9計算期間             (2013年    7月25日)          1,063         1,064        1.9058         1.9068
    第10計算期間             (2014年    1月27日)           628         629       1.7618         1.7628
    第11計算期間             (2014年    7月25日)           689         689       2.0448         2.0458
    第12計算期間             (2015年    1月26日)           536         536       2.1709         2.1719
    第13計算期間             (2015年    7月27日)           456         456       2.0445         2.0455
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    第14計算期間             (2016年    1月25日)           274         274       1.6783         1.6793
    第15計算期間             (2016年    7月25日)           355         355       1.7718         1.7728
    第16計算期間             (2017年    1月25日)           430         430       1.6712         1.6722
    第17計算期間             (2017年    7月25日)          3,722         3,724        1.8831         1.8841
    第18計算期間             (2018年    1月25日)          6,588         6,592        1.8655         1.8665
    第19計算期間             (2018年    7月25日)          4,809         4,812        1.5919         1.5929
    第20計算期間             (2019年    1月25日)          3,917         3,919        1.5381         1.5391
    第21計算期間             (2019年    7月25日)          4,099         4,102        1.6396         1.6406
    第22計算期間             (2020年    1月27日)          3,158         3,160        1.7692         1.7702
    第23計算期間             (2020年    7月27日)          2,301         2,302        1.5253         1.5263
    第24計算期間             (2021年    1月25日)          1,409         1,410        1.5987         1.5997
                  2020年    2月末日          2,918          ―       1.7132           ―
                      3月末日          2,254          ―       1.3554           ―
                      4月末日          2,290          ―       1.3268           ―
                      5月末日          2,483          ―       1.4649           ―
                      6月末日          2,303          ―       1.4758           ―
                      7月末日          2,218          ―       1.4802           ―
                      8月末日          2,146          ―       1.4750           ―
                      9月末日          1,800          ―       1.3703           ―
                  　　　10月末日             1,567          ―       1.3026           ―
                  　　　11月末日             1,643          ―       1.4408           ―
                  　　　12月末日             1,466          ―       1.5631           ―
                  2021年    1月末日          1,407          ―       1.5995           ―
                      2月末日          1,473          ―       1.7067           ―
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

    2021年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2012年    1月25日)           551         558       0.9898         1.0018
    第2特定期間             (2012年    7月25日)          2,507         2,539        0.9374         0.9494
    第3特定期間             (2013年    1月25日)          6,589         6,661        1.1045         1.1165
    第4特定期間             (2013年    7月25日)          15,852         16,021         1.1277         1.1397
    第5特定期間             (2014年    1月27日)          15,362         15,539         1.0430         1.0550
    第6特定期間             (2014年    7月25日)          15,642         15,817         1.0699         1.0819
    第7特定期間             (2015年    1月26日)          13,334         13,485         1.0561         1.0681
    第8特定期間             (2015年    7月27日)          11,383         11,527         0.9501         0.9621
    第9特定期間             (2016年    1月25日)          7,404         7,539        0.6603         0.6723
    第10特定期間             (2016年    7月25日)          8,192         8,313        0.6796         0.6896
    第11特定期間             (2017年    1月25日)          8,832         8,921        0.7010         0.7080
                                 80/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第12特定期間             (2017年    7月25日)          10,412         10,510         0.7469         0.7539
    第13特定期間             (2018年    1月25日)          11,461         11,572         0.7192         0.7262
    第14特定期間             (2018年    7月25日)          10,693         10,779         0.6264         0.6314
    第15特定期間             (2019年    1月25日)          8,798         8,876        0.5691         0.5741
    第16特定期間             (2019年    7月25日)          9,519         9,602        0.5756         0.5806
    第17特定期間             (2020年    1月27日)          9,741         9,826        0.5732         0.5782
    第18特定期間             (2020年    7月27日)          6,786         6,802        0.4461         0.4471
    第19特定期間             (2021年    1月25日)          6,041         6,053        0.4928         0.4938
                  2020年    2月末日          9,213          ―       0.5469           ―
                      3月末日          6,318          ―       0.3803           ―
                      4月末日          6,283          ―       0.3798           ―
                      5月末日          6,925          ―       0.4234           ―
                      6月末日          6,874          ―       0.4259           ―
                      7月末日          6,640          ―       0.4435           ―
                      8月末日          6,466          ―       0.4494           ―
                      9月末日          6,111          ―       0.4345           ―
                  　　　10月末日             5,855          ―       0.4421           ―
                  　　　11月末日             6,144          ―       0.4781           ―
                  　　　12月末日             6,111          ―       0.4910           ―
                  2021年    1月末日          5,796          ―       0.4883           ―
                      2月末日          5,934          ―       0.5050           ―
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

    2021年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2012年    1月25日)            84         84       1.0231         1.0241
    第2計算期間             (2012年    7月25日)           222         222       1.0434         1.0444
    第3計算期間             (2013年    1月25日)           678         679       1.3229         1.3239
    第4計算期間             (2013年    7月25日)          2,186         2,187        1.4349         1.4359
    第5計算期間             (2014年    1月27日)          2,098         2,100        1.4169         1.4179
    第6計算期間             (2014年    7月25日)          2,002         2,003        1.5539         1.5549
    第7計算期間             (2015年    1月26日)          1,580         1,581        1.6406         1.6416
    第8計算期間             (2015年    7月27日)          1,587         1,588        1.5776         1.5786
    第9計算期間             (2016年    1月25日)          1,026         1,027        1.1974         1.1984
    第10計算期間             (2016年    7月25日)           995         996       1.3573         1.3583
    第11計算期間             (2017年    1月25日)          1,221         1,221        1.4955         1.4965
    第12計算期間             (2017年    7月25日)          2,603         2,605        1.6826         1.6836
    第13計算期間             (2018年    1月25日)          1,553         1,554        1.7169         1.7179
    第14計算期間             (2018年    7月25日)          1,186         1,186        1.5888         1.5898
                                 81/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第15計算期間             (2019年    1月25日)          1,124         1,125        1.5209         1.5219
    第16計算期間             (2019年    7月25日)          1,482         1,483        1.6197         1.6207
    第17計算期間             (2020年    1月27日)          1,385         1,386        1.7020         1.7030
    第18計算期間             (2020年    7月27日)           975         976       1.3933         1.3943
    第19計算期間             (2021年    1月25日)           879         880       1.5580         1.5590
                  2020年    2月末日          1,325          ―       1.6391           ―
                      3月末日           919         ―       1.1546           ―
                      4月末日           928         ―       1.1669           ―
                      5月末日           995         ―       1.3181           ―
                      6月末日          1,012          ―       1.3280           ―
                      7月末日           970         ―       1.3853           ―
                      8月末日           977         ―       1.4071           ―
                      9月末日           915         ―       1.3634           ―
                  　　　10月末日              853         ―       1.3901           ―
                  　　　11月末日              903         ―       1.5067           ―
                  　　　12月末日              876         ―       1.5502           ―
                  2021年    1月末日           871         ―       1.5437           ―
                      2月末日           889         ―       1.5996           ―
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

    2021年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2014年    7月25日)           193         195       1.0018         1.0078
    第2特定期間             (2015年    1月26日)           271         273       0.9791         0.9851
    第3特定期間             (2015年    7月27日)           243         245       0.9080         0.9140
    第4特定期間             (2016年    1月25日)           101         102       0.6494         0.6554
    第5特定期間             (2016年    7月25日)           201         203       0.6364         0.6424
    第6特定期間             (2017年    1月25日)          1,238         1,246        0.6152         0.6192
    第7特定期間             (2017年    7月25日)          2,513         2,527        0.7416         0.7456
    第8特定期間             (2018年    1月25日)          2,046         2,057        0.7024         0.7064
    第9特定期間             (2018年    7月25日)          1,954         1,965        0.6903         0.6943
    第10特定期間             (2019年    1月25日)          1,686         1,696        0.6676         0.6716
    第11特定期間             (2019年    7月25日)          1,896         1,908        0.6848         0.6888
    第12特定期間             (2020年    1月27日)          2,066         2,077        0.7278         0.7318
    第13特定期間             (2020年    7月27日)          1,684         1,690        0.5464         0.5484
    第14特定期間             (2021年    1月25日)          1,479         1,484        0.6405         0.6425
                  2020年    2月末日          2,008          ―       0.7034           ―
                      3月末日          1,284          ―       0.4640           ―
                      4月末日          1,398          ―       0.4553           ―
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                      5月末日          1,656          ―       0.5293           ―
                      6月末日          1,732          ―       0.5176           ―
                      7月末日          1,659          ―       0.5487           ―
                      8月末日          1,686          ―       0.5617           ―
                      9月末日          1,587          ―       0.5399           ―
                  　　　10月末日             1,614          ―       0.5678           ―
                  　　　11月末日             1,579          ―       0.6193           ―
                  　　　12月末日             1,498          ―       0.6309           ―
                  2021年    1月末日          1,434          ―       0.6260           ―
                      2月末日          1,419          ―       0.6374           ―
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

    2021年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2014年    7月25日)           121         121       1.0182         1.0192
    第2計算期間             (2015年    1月26日)           214         214       1.0298         1.0308
    第3計算期間             (2015年    7月27日)            98         98       0.9935         0.9945
    第4計算期間             (2016年    1月25日)            71         71       0.7425         0.7425
    第5計算期間             (2016年    7月25日)           108         108       0.7677         0.7677
    第6計算期間             (2017年    1月25日)           308         308       0.7710         0.7710
    第7計算期間             (2017年    7月25日)          1,166         1,166        0.9581         0.9581
    第8計算期間             (2018年    1月25日)          1,210         1,210        0.9388         0.9388
    第9計算期間             (2018年    7月25日)           858         858       0.9564         0.9564
    第10計算期間             (2019年    1月25日)           701         701       0.9592         0.9592
    第11計算期間             (2019年    7月25日)           859         860       1.0162         1.0172
    第12計算期間             (2020年    1月27日)           630         630       1.1182         1.1192
    第13計算期間             (2020年    7月27日)          1,039         1,039        0.8659         0.8659
    第14計算期間             (2021年    1月25日)           621         622       1.0348         1.0358
                  2020年    2月末日           561         ―       1.0861           ―
                      3月末日           358         ―       0.7213           ―
                      4月末日           547         ―       0.7095           ―
                      5月末日           762         ―       0.8321           ―
                      6月末日          1,203          ―       0.8168           ―
                      7月末日          1,044          ―       0.8696           ―
                      8月末日          1,119          ―       0.8935           ―
                      9月末日           977         ―       0.8617           ―
                  　　　10月末日              947         ―       0.9103           ―
                  　　　11月末日              803         ―       0.9952           ―
                  　　　12月末日              760         ―       1.0168           ―
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                  2021年    1月末日           607         ―       1.0114           ―
                      2月末日           578         ―       1.0333           ―
    ②【分配の推移】

    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5特定期間         2011年    1月26日～2011年        7月25日                            0.0420円
       第6特定期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                            0.0420円
       第7特定期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                            0.0420円
       第8特定期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                            0.0420円
       第9特定期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                            0.0420円
       第10特定期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                            0.0420円
       第11特定期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                            0.0420円
       第12特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0420円
       第13特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0420円
       第14特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0420円
       第15特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0420円
       第16特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0320円
       第17特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0300円
       第18特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0240円
       第19特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0170円
       第20特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0120円
       第21特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0120円
       第22特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0120円
       第23特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0120円
       第24特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5計算期間         2011年    1月26日～2011年        7月25日                            0.0010円
       第6計算期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                            0.0010円
       第7計算期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                            0.0010円
       第8計算期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                            0.0010円
       第10計算期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0010円
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       第13計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0010円
       第14計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0010円
       第16計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0010円
       第18計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0010円
       第24計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0010円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5特定期間         2011年    1月26日～2011年        7月25日                            0.0420円
       第6特定期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                            0.0420円
       第7特定期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                            0.0420円
       第8特定期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                            0.0420円
       第9特定期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                            0.0420円
       第10特定期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                            0.0420円
       第11特定期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                            0.0420円
       第12特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0420円
       第13特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0420円
       第14特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0420円
       第15特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0420円
       第16特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0420円
       第17特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0420円
       第18特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0420円
       第19特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0420円
       第20特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0420円
       第21特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0420円
       第22特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0420円
       第23特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0420円
       第24特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0420円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

                                 85/351

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第5計算期間         2011年    1月26日～2011年        7月25日                            0.0010円
       第6計算期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                            0.0010円
       第7計算期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                            0.0010円
       第8計算期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                            0.0010円
       第10計算期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0010円
       第14計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0010円
       第16計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0010円
       第18計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0010円
       第24計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0010円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5特定期間         2011年    1月26日～2011年        7月25日                            0.0600円
       第6特定期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                            0.0600円
       第7特定期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                            0.0560円
       第8特定期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                            0.0420円
       第9特定期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                            0.0360円
       第10特定期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                            0.0360円
       第11特定期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                            0.0360円
       第12特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0360円
       第13特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0360円
       第14特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0360円
       第15特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0360円
       第16特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0260円
       第17特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0240円
       第18特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0210円
       第19特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0170円
       第20特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0120円
       第21特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0120円
                                 86/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第22特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0120円
       第23特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0120円
       第24特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5計算期間         2011年    1月26日～2011年        7月25日                            0.0010円
       第6計算期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                            0.0010円
       第7計算期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                            0.0010円
       第8計算期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                            0.0010円
       第10計算期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0010円
       第14計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0010円
       第16計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0010円
       第18計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0010円
       第24計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0010円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5特定期間         2011年    1月26日～2011年        7月25日                            0.1500円
       第6特定期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                            0.1500円
       第7特定期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                            0.1500円
       第8特定期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                            0.1350円
       第9特定期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                            0.1200円
       第10特定期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                            0.1200円
       第11特定期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                            0.1200円
       第12特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0950円
       第13特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0600円
                                 87/351

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第14特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0600円
       第15特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0510円
       第16特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0320円
       第17特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0300円
       第18特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0270円
       第19特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0220円
       第20特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0120円
       第21特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0120円
       第22特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0120円
       第23特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0120円
       第24特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5計算期間         2011年    1月26日～2011年        7月25日                            0.0010円
       第6計算期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                            0.0010円
       第7計算期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                            0.0010円
       第8計算期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                            0.0010円
       第10計算期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0010円
       第14計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0010円
       第16計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0010円
       第18計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0010円
       第24計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0010円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5特定期間         2011年    1月26日～2011年        7月25日                            0.1500円
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第6特定期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                            0.1250円
       第7特定期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                            0.1200円
       第8特定期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                            0.1050円
       第9特定期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                            0.0880円
       第10特定期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                            0.0780円
       第11特定期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                            0.0780円
       第12特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0780円
       第13特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0690円
       第14特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0600円
       第15特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0510円
       第16特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0320円
       第17特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0300円
       第18特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0300円
       第19特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0280円
       第20特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0180円
       第21特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0180円
       第22特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0180円
       第23特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0130円
       第24特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0030円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5計算期間         2011年    1月26日～2011年        7月25日                            0.0010円
       第6計算期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                            0.0010円
       第7計算期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                            0.0010円
       第8計算期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                            0.0010円
       第10計算期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0010円
       第14計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0010円
       第16計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0010円
       第18計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0010円
                                 89/351


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第22計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0010円
       第24計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0010円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5特定期間         2011年    1月26日～2011年        7月25日                            0.1500円
       第6特定期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                            0.1250円
       第7特定期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                            0.1120円
       第8特定期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                            0.0870円
       第9特定期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                            0.0760円
       第10特定期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                            0.0660円
       第11特定期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                            0.0660円
       第12特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0660円
       第13特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0660円
       第14特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0660円
       第15特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0570円
       第16特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0330円
       第17特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0300円
       第18特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0300円
       第19特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0290円
       第20特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0240円
       第21特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0240円
       第22特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0240円
       第23特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0180円
       第24特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5計算期間         2011年    1月26日～2011年        7月25日                            0.0010円
       第6計算期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                            0.0010円
       第7計算期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                            0.0010円
       第8計算期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                            0.0010円
       第10計算期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0010円
                                 90/351

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第14計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0010円
       第16計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0010円
       第18計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0010円
       第24計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0010円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5特定期間         2011年    1月26日～2011年        7月25日                            0.0900円
       第6特定期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                            0.0800円
       第7特定期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                            0.0780円
       第8特定期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                            0.0720円
       第9特定期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                            0.0660円
       第10特定期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                            0.0660円
       第11特定期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                            0.0660円
       第12特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0660円
       第13特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0570円
       第14特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0480円
       第15特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0480円
       第16特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0330円
       第17特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0300円
       第18特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0300円
       第19特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0180円
       第20特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0060円
       第21特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0060円
       第22特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0060円
       第23特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0060円
       第24特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5計算期間         2011年    1月26日～2011年        7月25日                            0.0010円
                                 91/351

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第6計算期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                            0.0010円
       第7計算期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                            0.0010円
       第8計算期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                            0.0010円
       第10計算期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0010円
       第14計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0010円
       第16計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0010円
       第18計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0010円
       第24計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0010円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2011年10月27日～2012年            1月25日                            0.0240円
       第2特定期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                            0.0720円
       第3特定期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                            0.0720円
       第4特定期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                            0.0720円
       第5特定期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                            0.0720円
       第6特定期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                            0.0720円
       第7特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0720円
       第8特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0720円
       第9特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0720円
       第10特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0660円
       第11特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0450円
       第12特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0420円
       第13特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0420円
       第14特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0400円
       第15特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0300円
       第16特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0300円
       第17特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0300円
       第18特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0220円
                                 92/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第19特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2011年10月27日～2012年            1月25日                            0.0010円
       第2計算期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                            0.0010円
       第3計算期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                            0.0010円
       第4計算期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                            0.0010円
       第5計算期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                            0.0010円
       第6計算期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                            0.0010円
       第7計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0010円
       第8計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0010円
       第9計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0010円
       第10計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0010円
       第11計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0010円
       第13計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0010円
       第14計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0010円
       第15計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0010円
       第16計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0010円
       第17計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0010円
       第18計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0010円
       第19計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0010円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2014年    4月22日～2014年        7月25日                            0.0120円
       第2特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0360円
       第3特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0360円
       第4特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0360円
       第5特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0360円
       第6特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0260円
       第7特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0240円
       第8特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0240円
       第9特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0240円
       第10特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0240円
       第11特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0240円
       第12特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0240円
                                 93/351

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第13特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0200円
       第14特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2014年    4月22日～2014年        7月25日                            0.0010円
       第2計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0010円
       第3計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0010円
       第4計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0000円
       第5計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0000円
       第6計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0000円
       第7計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0000円
       第8計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0000円
       第9計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0000円
       第10計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0000円
       第11計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0010円
       第13計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0000円
       第14計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0010円
    ③【収益率の推移】

    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第5特定期間         2011年    1月26日～2011年        7月25日                              2.8％
       第6特定期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                              1.0％
       第7特定期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                              5.0％
       第8特定期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                              7.0％
       第9特定期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                              1.8％
       第10特定期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                              3.7％
       第11特定期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                              3.1％
       第12特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                             △2.2％
       第13特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                              0.9％
       第14特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △10.0％
       第15特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                             12.8％
       第16特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                              3.5％
       第17特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                              2.7％
       第18特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                              0.5％
                                 94/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第19特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                             △1.6％
       第20特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                             △1.7％
       第21特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              3.7％
       第22特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                              2.1％
       第23特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                             △4.2％
       第24特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                              7.6％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第5計算期間         2011年    1月26日～2011年        7月25日                              2.8％
       第6計算期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                              1.1％
       第7計算期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                              5.0％
       第8計算期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                              7.1％
       第9計算期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                              1.8％
       第10計算期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                              3.8％
       第11計算期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                              3.1％
       第12計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                             △2.1％
       第13計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                              0.9％
       第14計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △10.3％
       第15計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                             13.0％
       第16計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                              3.6％
       第17計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                              2.8％
       第18計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                              0.5％
       第19計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                             △1.6％
       第20計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                             △1.6％
       第21計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              3.7％
       第22計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                              2.2％
       第23計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                             △4.4％
       第24計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                              7.7％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第5特定期間         2011年    1月26日～2011年        7月25日                             △1.5％
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       第6特定期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                             △0.9％
       第7特定期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                              6.3％
       第8特定期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                             20.6％
       第9特定期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                             13.0％
       第10特定期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                              6.8％
       第11特定期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                              1.6％
       第12特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                             13.3％
       第13特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                              5.2％
       第14特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △14.0％
       第15特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                              2.4％
       第16特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                             10.5％
       第17特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                              1.9％
       第18特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                              0.6％
       第19特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                              0.5％
       第20特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                             △1.8％
       第21特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              4.0％
       第22特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                              4.6％
       第23特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                             △6.0％
       第24特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                              4.8％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                            計算期間                       収益率

       第5計算期間         2011年    1月26日～2011年        7月25日                             △2.3％
       第6計算期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                             △0.6％
       第7計算期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                              5.9％
       第8計算期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                             21.3％
       第9計算期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                             13.0％
       第10計算期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                              6.9％
       第11計算期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                              1.6％
       第12計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                             13.4％
       第13計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                              5.3％
       第14計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △14.3％
       第15計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                              2.5％
       第16計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                             10.8％
       第17計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                              2.0％
       第18計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                              0.6％
       第19計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                              0.7％
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       第20計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                             △1.8％
       第21計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              4.0％
       第22計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                              4.7％
       第23計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                             △5.8％
       第24計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                              5.0％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第5特定期間         2011年    1月26日～2011年        7月25日                              3.8％
       第6特定期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                             △9.6％
       第7特定期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                              0.2％
       第8特定期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                             30.4％
       第9特定期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                             12.1％
       第10特定期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                             10.2％
       第11特定期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                              0.3％
       第12特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                             △2.9％
       第13特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                              1.7％
       第14特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △15.2％
       第15特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                              3.7％
       第16特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                              7.2％
       第17特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                              9.1％
       第18特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                              5.0％
       第19特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                             △6.1％
       第20特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                             △5.8％
       第21特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              0.4％
       第22特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                              2.5％
       第23特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                             △2.9％
       第24特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                              9.5％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第5計算期間         2011年    1月26日～2011年        7月25日                              3.8％
       第6計算期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                             △9.6％
                                 97/351


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       第7計算期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                             △0.4％
       第8計算期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                             30.7％
       第9計算期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                             13.2％
       第10計算期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                             10.7％
       第11計算期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                              0.4％
       第12計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                             △3.1％
       第13計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                              1.7％
       第14計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △15.8％
       第15計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                              3.6％
       第16計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                              7.3％
       第17計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                              8.9％
       第18計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                              4.6％
       第19計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                             △5.6％
       第20計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                             △5.6％
       第21計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              0.4％
       第22計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                              2.5％
       第23計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                             △2.8％
       第24計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                              9.6％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                            計算期間                       収益率

       第5特定期間         2011年    1月26日～2011年        7月25日                              8.4％
       第6特定期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                             △3.4％
       第7特定期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                              6.5％
       第8特定期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                             23.7％
       第9特定期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                              1.9％
       第10特定期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                              2.1％
       第11特定期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                             10.9％
       第12特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                             △2.5％
       第13特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                             △2.3％
       第14特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △16.1％
       第15特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                              8.9％
       第16特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                             12.2％
       第17特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                              6.5％
       第18特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                              1.7％
       第19特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                             △6.8％
       第20特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                             △5.2％
       第21特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              1.6％
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       第22特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                              2.1％
       第23特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                             △4.3％
       第24特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                             12.9％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第5計算期間         2011年    1月26日～2011年        7月25日                              8.6％
       第6計算期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                             △2.8％
       第7計算期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                              6.5％
       第8計算期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                             25.5％
       第9計算期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                              1.7％
       第10計算期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                              2.1％
       第11計算期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                             11.2％
       第12計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                             △2.7％
       第13計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                             △2.6％
       第14計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △16.9％
       第15計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                              9.0％
       第16計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                             12.6％
       第17計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                              6.7％
       第18計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                              1.7％
       第19計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                             △6.8％
       第20計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                             △5.3％
       第21計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              1.6％
       第22計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                              2.2％
       第23計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                             △4.1％
       第24計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                             13.2％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第5特定期間         2011年    1月26日～2011年        7月25日                              8.1％
       第6特定期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                             △9.5％
       第7特定期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                             △3.1％
       第8特定期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                             22.7％
                                 99/351


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       第9特定期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                              6.4％
       第10特定期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                              2.4％
       第11特定期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                             13.7％
       第12特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                              3.3％
       第13特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            △11.0％
       第14特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △27.1％
       第15特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                             32.8％
       第16特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                             18.8％
       第17特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                              6.6％
       第18特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                              0.3％
       第19特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            △11.2％
       第20特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                              0.7％
       第21特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              4.7％
       第22特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                             △3.9％
       第23特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            △25.4％
       第24特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                              2.4％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第5計算期間         2011年    1月26日～2011年        7月25日                              8.4％
       第6計算期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                             △9.1％
       第7計算期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                             △3.7％
       第8計算期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                             24.9％
       第9計算期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                              6.0％
       第10計算期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                              2.8％
       第11計算期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                             14.3％
       第12計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                              3.8％
       第13計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            △11.4％
       第14計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △28.4％
       第15計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                             34.2％
       第16計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                             19.6％
       第17計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                              6.8％
       第18計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                              0.3％
       第19計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            △11.5％
       第20計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                              0.8％
       第21計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              4.9％
       第22計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                             △3.8％
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       第23計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            △25.5％
       第24計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                              2.6％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第5特定期間         2011年    1月26日～2011年        7月25日                              4.4％
       第6特定期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                            △13.9％
       第7特定期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                              3.9％
       第8特定期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                             15.7％
       第9特定期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                              8.7％
       第10特定期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                             △3.1％
       第11特定期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                              8.8％
       第12特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                              7.5％
       第13特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                             △0.6％
       第14特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △31.9％
       第15特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                             20.6％
       第16特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                             20.2％
       第17特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                              8.4％
       第18特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                             10.2％
       第19特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                             △7.4％
       第20特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                             △2.3％
       第21特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              5.2％
       第22特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                              3.5％
       第23特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            △17.4％
       第24特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                             15.8％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第5計算期間         2011年    1月26日～2011年        7月25日                              4.4％
       第6計算期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                            △13.4％
       第7計算期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                              3.3％
       第8計算期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                             16.7％
       第9計算期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                              8.8％
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第10計算期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                             △3.2％
       第11計算期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                              9.0％
       第12計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                              8.0％
       第13計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                             △0.7％
       第14計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △33.8％
       第15計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                             21.6％
       第16計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                             20.3％
       第17計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                              8.5％
       第18計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                             11.1％
       第19計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                             △7.8％
       第20計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                             △2.1％
       第21計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              5.4％
       第22計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                              3.9％
       第23計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            △17.8％
       第24計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                             16.5％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第5特定期間         2011年    1月26日～2011年        7月25日                             △3.9％
       第6特定期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                             △6.4％
       第7特定期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                             10.4％
       第8特定期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                             25.7％
       第9特定期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                              7.8％
       第10特定期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                             △7.2％
       第11特定期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                             15.6％
       第12特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                              5.9％
       第13特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                             △5.6％
       第14特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △17.2％
       第15特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                              6.1％
       第16特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                             △5.5％
       第17特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                             12.4％
       第18特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                             △0.8％
       第19特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            △14.3％
       第20特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                             △3.5％
       第21特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              6.6％
       第22特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                              7.9％
       第23特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            △13.8％
       第24特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                              4.6％
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    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第5計算期間         2011年    1月26日～2011年        7月25日                             △4.4％
       第6計算期間         2011年    7月26日～2012年        1月25日                             △5.9％
       第7計算期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                             11.0％
       第8計算期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                             27.4％
       第9計算期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                              8.0％
       第10計算期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                             △7.5％
       第11計算期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                             16.1％
       第12計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                              6.2％
       第13計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                             △5.8％
       第14計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △17.9％
       第15計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                              5.6％
       第16計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                             △5.6％
       第17計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                             12.7％
       第18計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                             △0.9％
       第19計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            △14.6％
       第20計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                             △3.3％
       第21計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              6.7％
       第22計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                              8.0％
       第23計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            △13.7％
       第24計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                              4.9％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2011年10月27日～2012年            1月25日                              1.4％
       第2特定期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                              2.0％
       第3特定期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                             25.5％
       第4特定期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                              8.6％
       第5特定期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                             △1.1％
       第6特定期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                              9.5％
       第7特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                              5.4％
       第8特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                             △3.2％
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       第9特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △22.9％
       第10特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                             12.9％
       第11特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                              9.8％
       第12特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                             12.5％
       第13特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                              1.9％
       第14特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                             △7.3％
       第15特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                             △4.4％
       第16特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              6.4％
       第17特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                              4.8％
       第18特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            △18.3％
       第19特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                             11.8％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2011年10月27日～2012年            1月25日                              2.4％
       第2計算期間         2012年    1月26日～2012年        7月25日                              2.1％
       第3計算期間         2012年    7月26日～2013年        1月25日                             26.9％
       第4計算期間         2013年    1月26日～2013年        7月25日                              8.5％
       第5計算期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                             △1.2％
       第6計算期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                              9.7％
       第7計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                              5.6％
       第8計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                             △3.8％
       第9計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △24.0％
       第10計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                             13.4％
       第11計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                             10.3％
       第12計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                             12.6％
       第13計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                              2.1％
       第14計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                             △7.4％
       第15計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                             △4.2％
       第16計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              6.6％
       第17計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                              5.1％
       第18計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            △18.1％
       第19計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                             11.9％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

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                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2014年    4月22日～2014年        7月25日                              1.4％
       第2特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                              1.3％
       第3特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                             △3.6％
       第4特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △24.5％
       第5特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                              3.5％
       第6特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                              0.8％
       第7特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                             24.4％
       第8特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                             △2.0％
       第9特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                              1.7％
       第10特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                              0.2％
       第11特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              6.2％
       第12特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                              9.8％
       第13特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            △22.2％
       第14特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                             19.4％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2014年    4月22日～2014年        7月25日                              1.9％
       第2計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                              1.2％
       第3計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                             △3.4％
       第4計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △25.3％
       第5計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                              3.4％
       第6計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                              0.4％
       第7計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                             24.3％
       第8計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                             △2.0％
       第9計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                              1.9％
       第10計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                              0.3％
       第11計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              6.0％
       第12計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                             10.1％
       第13計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            △22.6％
       第14計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                             19.6％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                                105/351

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    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5特定期間        2011年    1月26日～2011年        7月25日          2,660,311,573        2,755,756,884         9,010,235,720
      第6特定期間        2011年    7月26日～2012年        1月25日          9,636,783,835        4,859,113,838         13,787,905,717
      第7特定期間        2012年    1月26日～2012年        7月25日          8,491,551,699        9,750,753,429         12,528,703,987
      第8特定期間        2012年    7月26日～2013年        1月25日          16,493,151,106         5,954,705,869         23,067,149,224
      第9特定期間        2013年    1月26日～2013年        7月25日          7,317,572,340        9,814,120,788         20,570,600,776
      第10特定期間        2013年    7月26日～2014年        1月27日          3,218,566,959        5,147,359,211         18,641,808,524
      第11特定期間        2014年    1月28日～2014年        7月25日          4,045,244,549        2,621,735,586         20,065,317,487
      第12特定期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日          3,032,599,850        4,712,458,705         18,385,458,632
      第13特定期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日          3,201,488,500        3,661,197,832         17,925,749,300
      第14特定期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日          1,977,452,346        2,872,147,360         17,031,054,286
      第15特定期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日          22,079,431,769         1,293,898,134         37,816,587,921
      第16特定期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日          26,816,326,562         5,087,475,426         59,545,439,057
      第17特定期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日          10,349,266,445        11,612,864,566         58,281,840,936
      第18特定期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日          4,518,401,433        10,274,913,250         52,525,329,119
      第19特定期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日           539,264,717       11,647,460,123         41,417,133,713
      第20特定期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日           614,871,348       8,760,406,116         33,271,598,945
      第21特定期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日          1,306,557,166        5,524,653,581         29,053,502,530
      第22特定期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日          1,144,370,527        4,678,288,453         25,519,584,604
      第23特定期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日          4,650,225,533        3,011,612,350         27,158,197,787
      第24特定期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日          1,924,925,393        3,524,916,588         25,558,206,592
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5計算期間        2011年    1月26日～2011年        7月25日            53,970,243        330,100,091         560,919,761
      第6計算期間        2011年    7月26日～2012年        1月25日           142,136,497        222,070,052         480,986,206
      第7計算期間        2012年    1月26日～2012年        7月25日           380,466,653        201,225,346         660,227,513
      第8計算期間        2012年    7月26日～2013年        1月25日          1,297,867,925         261,799,641        1,696,295,797
      第9計算期間        2013年    1月26日～2013年        7月25日           431,782,852        638,767,603        1,489,311,046
      第10計算期間        2013年    7月26日～2014年        1月27日           655,903,657        437,574,003        1,707,640,700
      第11計算期間        2014年    1月28日～2014年        7月25日           311,031,228        199,141,817        1,819,530,111
      第12計算期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日            67,681,175        493,534,761        1,393,676,525
      第13計算期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日            37,143,673        491,155,677         939,664,521
      第14計算期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日           169,649,423        235,398,989         873,914,955
      第15計算期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日          2,337,303,727         177,477,743        3,033,740,939
      第16計算期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日          2,898,180,457         878,887,936        5,053,033,460
                                106/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第17計算期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日          1,312,616,997        1,233,903,329         5,131,747,128
      第18計算期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日           277,803,194        971,613,619        4,437,936,703
      第19計算期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日            20,051,517        970,117,499        3,487,870,721
      第20計算期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日           262,932,668        646,359,195        3,104,444,194
      第21計算期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日           723,166,370        481,218,131        3,346,392,433
      第22計算期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日           488,026,350        645,599,593        3,188,819,190
      第23計算期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日          2,867,963,216         321,314,445        5,735,467,961
      第24計算期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日           220,989,402       2,057,006,588         3,899,450,775
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5特定期間        2011年    1月26日～2011年        7月25日           397,675,127        218,203,460         942,732,889
      第6特定期間        2011年    7月26日～2012年        1月25日           228,849,257        516,977,437         654,604,709
      第7特定期間        2012年    1月26日～2012年        7月25日           646,462,566        412,595,043         888,472,232
      第8特定期間        2012年    7月26日～2013年        1月25日          2,027,261,917         379,556,346        2,536,177,803
      第9特定期間        2013年    1月26日～2013年        7月25日          7,103,754,670        1,048,062,471         8,591,870,002
      第10特定期間        2013年    7月26日～2014年        1月27日          6,785,923,617        2,910,854,162         12,466,939,457
      第11特定期間        2014年    1月28日～2014年        7月25日          5,327,922,278        1,297,601,342         16,497,260,393
      第12特定期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日          2,835,716,974        4,302,623,912         15,030,353,455
      第13特定期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日          2,343,062,349        3,781,691,263         13,591,724,541
      第14特定期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日          1,470,024,245        3,125,967,511         11,935,781,275
      第15特定期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日          3,583,407,395        1,386,917,831         14,132,270,839
      第16特定期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日          6,736,475,965        3,249,160,953         17,619,585,851
      第17特定期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日          4,590,320,889        2,630,420,146         19,579,486,594
      第18特定期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日          2,436,809,320        3,656,228,946         18,360,066,968
      第19特定期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日          2,674,657,483        3,144,265,166         17,890,459,285
      第20特定期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日          6,435,985,087        2,208,889,682         22,117,554,690
      第21特定期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日          11,969,155,868         2,662,994,180         31,423,716,378
      第22特定期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日          13,453,525,872         3,925,904,902         40,951,337,348
      第23特定期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日          18,721,888,716         4,837,237,814         54,835,988,250
      第24特定期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日          5,858,261,271        6,594,187,685         54,100,061,836
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5計算期間        2011年    1月26日～2011年        7月25日           192,687,903         14,081,280         287,606,075
      第6計算期間        2011年    7月26日～2012年        1月25日            39,069,201        122,815,327         203,859,949
      第7計算期間        2012年    1月26日～2012年        7月25日           300,065,661         59,324,611         444,600,999
                                107/351

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第8計算期間        2012年    7月26日～2013年        1月25日           640,435,884        354,747,272         730,289,611
      第9計算期間        2013年    1月26日～2013年        7月25日           979,612,629        296,961,290        1,412,940,950
      第10計算期間        2013年    7月26日～2014年        1月27日           886,828,387        503,703,258        1,796,066,079
      第11計算期間        2014年    1月28日～2014年        7月25日           697,472,644        300,534,779        2,193,003,944
      第12計算期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日           661,293,995        812,239,633        2,042,058,306
      第13計算期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日           503,417,487        350,404,829        2,195,070,964
      第14計算期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日           170,431,788        398,351,659        1,967,151,093
      第15計算期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日           641,216,442        398,518,462        2,209,849,073
      第16計算期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日           792,184,682        753,538,120        2,248,495,635
      第17計算期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日           561,875,048        402,661,862        2,407,708,821
      第18計算期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日           262,473,979        602,778,379        2,067,404,421
      第19計算期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日           160,513,698        323,860,940        1,904,057,179
      第20計算期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日           523,419,085        326,646,261        2,100,830,003
      第21計算期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日           722,339,218        286,472,533        2,536,696,688
      第22計算期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日           833,661,273        389,712,389        2,980,645,572
      第23計算期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日          2,561,754,215         633,139,933        4,909,259,854
      第24計算期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日           640,439,789        780,731,352        4,768,968,291
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5特定期間        2011年    1月26日～2011年        7月25日           105,112,873        215,833,040         524,435,928
      第6特定期間        2011年    7月26日～2012年        1月25日            3,730,726       252,954,809         275,211,845
      第7特定期間        2012年    1月26日～2012年        7月25日            62,703,944        136,534,226         201,381,563
      第8特定期間        2012年    7月26日～2013年        1月25日            20,795,200        55,194,132         166,982,631
      第9特定期間        2013年    1月26日～2013年        7月25日            35,628,004        51,232,561         151,378,074
      第10特定期間        2013年    7月26日～2014年        1月27日           144,058,092         76,050,028         219,386,138
      第11特定期間        2014年    1月28日～2014年        7月25日            62,785,420        84,952,256         197,219,302
      第12特定期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日             897,459       46,692,312         151,424,449
      第13特定期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日             922,873       45,920,757         106,426,565
      第14特定期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日             363,267       9,682,540         97,107,292
      第15特定期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日            7,705,399        1,135,610        103,677,081
      第16特定期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日            1,597,471         277,353       104,997,199
      第17特定期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日             669,258       1,061,898        104,604,559
      第18特定期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日           106,425,022         11,259,828         199,769,753
      第19特定期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日            96,314,897        97,980,545         198,104,105
      第20特定期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日            8,247,217       101,644,183         104,707,139
      第21特定期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日            1,166,322        3,713,756        102,159,705
      第22特定期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日             632,935       15,723,866         87,068,774
      第23特定期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日            1,967,248        5,577,728         83,458,294
                                108/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第24特定期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日            2,453,936        1,472,217         84,440,013
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5計算期間        2011年    1月26日～2011年        7月25日             441,861       25,907,482         43,364,633
      第6計算期間        2011年    7月26日～2012年        1月25日              30,568      29,313,499         14,081,702
      第7計算期間        2012年    1月26日～2012年        7月25日             404,837       1,423,586         13,062,953
      第8計算期間        2012年    7月26日～2013年        1月25日            64,374,051           5,160       77,431,844
      第9計算期間        2013年    1月26日～2013年        7月25日             113,243       65,801,122         11,743,965
      第10計算期間        2013年    7月26日～2014年        1月27日            1,349,569        1,721,874         11,371,660
      第11計算期間        2014年    1月28日～2014年        7月25日            1,404,821         359,449        12,417,032
      第12計算期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日              55,773       3,295,187         9,177,618
      第13計算期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日              81,889       4,053,647         5,205,860
      第14計算期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日            1,631,474         491,049        6,346,285
      第15計算期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日             248,471           ―      6,594,756
      第16計算期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日             136,210        398,761        6,332,205
      第17計算期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日            3,051,645          38,732        9,345,118
      第18計算期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日            5,065,006        3,478,539         10,931,585
      第19計算期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日            27,263,645          522,422        37,672,808
      第20計算期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日             511,590       2,754,455         35,429,943
      第21計算期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日             123,861       4,032,193         31,521,611
      第22計算期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日            1,657,898            48     33,179,461
      第23計算期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日            6,664,196         160,995        39,682,662
      第24計算期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日              96,761       1,722,664         38,056,759
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5特定期間        2011年    1月26日～2011年        7月25日          11,965,239,863        10,963,446,794         76,985,614,230
      第6特定期間        2011年    7月26日～2012年        1月25日         109,162,176,347         20,659,287,708         165,488,502,869
      第7特定期間        2012年    1月26日～2012年        7月25日         126,219,620,713         35,537,535,072         256,170,588,510
      第8特定期間        2012年    7月26日～2013年        1月25日         141,180,384,177         68,475,461,720         328,875,510,967
      第9特定期間        2013年    1月26日～2013年        7月25日          31,722,182,571        114,708,893,561         245,888,799,977
      第10特定期間        2013年    7月26日～2014年        1月27日          27,707,484,069        55,967,294,099         217,628,989,947
      第11特定期間        2014年    1月28日～2014年        7月25日          26,148,738,841        21,979,508,263         221,798,220,525
      第12特定期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日          12,262,546,176        49,362,567,343         184,698,199,358
      第13特定期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日          4,398,201,149        46,696,451,670         142,399,948,837
      第14特定期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日          2,737,404,998        23,277,524,911         121,859,828,924
                                109/351

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第15特定期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日          11,708,713,385        12,054,747,045         121,513,795,264
      第16特定期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日          9,985,555,905        14,492,998,153         117,006,353,016
      第17特定期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日          5,196,490,668        11,668,889,775         110,533,953,909
      第18特定期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日          2,940,020,220        12,389,609,289         101,084,364,840
      第19特定期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日          1,711,701,381        10,571,615,068         92,224,451,153
      第20特定期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日           533,737,179       13,734,978,993         79,023,209,339
      第21特定期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日           899,627,377       9,554,908,155         70,367,928,561
      第22特定期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日           347,167,879       9,878,233,061         60,836,863,379
      第23特定期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日           429,079,095       6,099,070,221         55,166,872,253
      第24特定期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日           554,248,701       5,552,484,429         50,168,636,525
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5計算期間        2011年    1月26日～2011年        7月25日           176,186,617        488,706,458        1,034,453,719
      第6計算期間        2011年    7月26日～2012年        1月25日           607,078,700        493,235,617        1,148,296,802
      第7計算期間        2012年    1月26日～2012年        7月25日           512,360,309        448,989,895        1,211,667,216
      第8計算期間        2012年    7月26日～2013年        1月25日           963,078,727        643,736,898        1,531,009,045
      第9計算期間        2013年    1月26日～2013年        7月25日           155,728,846        833,042,149         853,695,742
      第10計算期間        2013年    7月26日～2014年        1月27日           343,523,617        401,007,667         796,211,692
      第11計算期間        2014年    1月28日～2014年        7月25日           130,896,347         87,929,228         839,178,811
      第12計算期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日            60,504,513        137,589,044         762,094,280
      第13計算期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日            10,420,205        206,466,855         566,047,630
      第14計算期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日            60,381,509        73,731,036         552,698,103
      第15計算期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日           179,043,440         31,410,745         700,330,798
      第16計算期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日           163,971,142         82,132,186         782,169,754
      第17計算期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日            94,267,886        205,580,903         670,856,737
      第18計算期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日            25,165,354        140,313,526         555,708,565
      第19計算期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日            16,230,552        94,905,233         477,033,884
      第20計算期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日            4,887,081        46,073,506         435,847,459
      第21計算期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日            30,924,425        45,714,417         421,057,467
      第22計算期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日            20,182,979        76,621,452         364,618,994
      第23計算期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日            15,687,437        16,699,628         363,606,803
      第24計算期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日            4,700,905        81,220,707         287,087,001
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5特定期間        2011年    1月26日～2011年        7月25日          71,341,157,213        35,410,687,618         506,387,016,387
                                110/351

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第6特定期間        2011年    7月26日～2012年        1月25日          38,287,592,122        149,173,233,748         395,501,374,761
      第7特定期間        2012年    1月26日～2012年        7月25日          89,612,204,718        65,178,777,382         419,934,802,097
      第8特定期間        2012年    7月26日～2013年        1月25日         111,189,246,560         78,826,431,199         452,297,617,458
      第9特定期間        2013年    1月26日～2013年        7月25日          99,387,081,733        103,264,918,308         448,419,780,883
      第10特定期間        2013年    7月26日～2014年        1月27日          21,068,468,480        107,188,588,578         362,299,660,785
      第11特定期間        2014年    1月28日～2014年        7月25日          11,481,051,196        63,985,493,536         309,795,218,445
      第12特定期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日          9,745,840,203        60,656,161,226         258,884,897,422
      第13特定期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日          9,860,816,594        46,071,558,804         222,674,155,212
      第14特定期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日          8,949,162,480        35,112,444,047         196,510,873,645
      第15特定期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日          64,266,424,727        19,180,362,771         241,596,935,601
      第16特定期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日         144,362,988,316         36,924,333,338         349,035,590,579
      第17特定期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日          70,653,543,816        46,749,554,739         372,939,579,656
      第18特定期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日          27,763,218,850        39,121,761,285         361,581,037,221
      第19特定期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日          12,635,076,719        51,347,838,628         322,868,275,312
      第20特定期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日          4,902,139,910        51,277,236,121         276,493,179,101
      第21特定期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日          12,008,635,782        32,594,044,610         255,907,770,273
      第22特定期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日          6,130,898,168        42,277,670,221         219,760,998,220
      第23特定期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日          4,642,877,530        42,612,464,658         181,791,411,092
      第24特定期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日           510,758,049       35,584,880,095         146,717,289,046
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5計算期間        2011年    1月26日～2011年        7月25日           353,320,486       1,178,375,645         2,351,433,513
      第6計算期間        2011年    7月26日～2012年        1月25日           259,634,738        771,356,009        1,839,712,242
      第7計算期間        2012年    1月26日～2012年        7月25日           301,291,108        533,412,576        1,607,590,774
      第8計算期間        2012年    7月26日～2013年        1月25日           531,646,774        561,271,944        1,577,965,604
      第9計算期間        2013年    1月26日～2013年        7月25日           529,168,160        587,195,155        1,519,938,609
      第10計算期間        2013年    7月26日～2014年        1月27日           116,486,228        365,410,876        1,271,013,961
      第11計算期間        2014年    1月28日～2014年        7月25日           237,826,507        287,196,634        1,221,643,834
      第12計算期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日           101,598,433        274,216,927        1,049,025,340
      第13計算期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日            37,147,294        149,604,757         936,567,877
      第14計算期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日           528,379,971        206,104,122        1,258,843,726
      第15計算期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日          1,547,667,107          76,857,706        2,729,653,127
      第16計算期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日          3,942,116,647        1,415,277,726         5,256,492,048
      第17計算期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日          1,810,954,110        1,230,983,653         5,836,462,505
      第18計算期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日           451,195,315       1,489,903,931         4,797,753,889
      第19計算期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日           115,005,724       1,047,540,827         3,865,218,786
      第20計算期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日            34,469,284        690,491,100        3,209,196,970
      第21計算期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日            41,982,583        409,111,288        2,842,068,265
                                111/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第22計算期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日           124,504,076        527,559,616        2,439,012,725
      第23計算期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日           303,357,924        385,048,629        2,357,322,020
      第24計算期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日            4,593,725       695,929,718        1,665,986,027
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5特定期間        2011年    1月26日～2011年        7月25日           563,641,247       2,324,064,883         7,213,092,431
      第6特定期間        2011年    7月26日～2012年        1月25日          1,134,729,045        2,082,510,255         6,265,311,221
      第7特定期間        2012年    1月26日～2012年        7月25日          1,331,291,964        1,034,199,283         6,562,403,902
      第8特定期間        2012年    7月26日～2013年        1月25日           418,043,388       1,322,516,631         5,657,930,659
      第9特定期間        2013年    1月26日～2013年        7月25日           252,614,133       1,247,442,907         4,663,101,885
      第10特定期間        2013年    7月26日～2014年        1月27日           202,955,648        828,744,327        4,037,313,206
      第11特定期間        2014年    1月28日～2014年        7月25日            55,183,185        365,461,928        3,727,034,463
      第12特定期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日           104,735,126       1,075,592,033         2,756,177,556
      第13特定期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日            83,709,524        313,462,191        2,526,424,889
      第14特定期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日            54,941,071        379,648,212        2,201,717,748
      第15特定期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日           268,795,607        780,667,604        1,689,845,751
      第16特定期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日           257,011,851        301,556,323        1,645,301,279
      第17特定期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日            85,856,089        232,450,255        1,498,707,113
      第18特定期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日           242,446,862        195,475,211        1,545,678,764
      第19特定期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日           510,947,221        236,693,308        1,819,932,677
      第20特定期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日            29,754,904        231,386,397        1,618,301,184
      第21特定期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日            85,484,744        103,274,684        1,600,511,244
      第22特定期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日           109,085,891        204,757,902        1,504,839,233
      第23特定期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日            66,240,242        236,512,299        1,334,567,176
      第24特定期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日            4,850,825       345,407,527         994,010,474
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5計算期間        2011年    1月26日～2011年        7月25日            7,156,628        17,153,996         160,112,895
      第6計算期間        2011年    7月26日～2012年        1月25日             926,867       41,602,589         119,437,173
      第7計算期間        2012年    1月26日～2012年        7月25日            2,317,423        5,720,969        116,033,627
      第8計算期間        2012年    7月26日～2013年        1月25日            10,740,572        10,399,086         116,375,113
      第9計算期間        2013年    1月26日～2013年        7月25日             989,707       28,026,982         89,337,838
      第10計算期間        2013年    7月26日～2014年        1月27日            1,000,132        31,265,179         59,072,791
      第11計算期間        2014年    1月28日～2014年        7月25日            1,349,450         331,545        60,090,696
      第12計算期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日              81,914       5,928,116         54,244,494
                                112/351

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第13計算期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日              30,729       5,008,233         49,266,990
      第14計算期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日             205,779       21,294,848         28,177,921
      第15計算期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日            7,306,314          90,605       35,393,630
      第16計算期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日            9,337,627        7,840,543         36,890,714
      第17計算期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日            16,756,271          180,542        53,466,443
      第18計算期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日            1,279,970        5,869,286         48,877,127
      第19計算期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日            33,300,785         9,099,931         73,077,981
      第20計算期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日            2,805,279        17,892,375         57,990,885
      第21計算期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日            10,842,906         1,336,240         67,497,551
      第22計算期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日             145,720       22,471,524         45,171,747
      第23計算期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日            22,350,776        27,394,771         40,127,752
      第24計算期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日             136,232       25,497,425         14,766,559
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5特定期間        2011年    1月26日～2011年        7月25日          2,756,326,607        1,668,748,617         8,505,155,306
      第6特定期間        2011年    7月26日～2012年        1月25日          7,268,341,872        1,550,577,279         14,222,919,899
      第7特定期間        2012年    1月26日～2012年        7月25日          18,785,648,762         5,478,485,963         27,530,082,698
      第8特定期間        2012年    7月26日～2013年        1月25日          18,428,248,289         7,699,781,500         38,258,549,487
      第9特定期間        2013年    1月26日～2013年        7月25日          7,864,723,343        16,759,335,492         29,363,937,338
      第10特定期間        2013年    7月26日～2014年        1月27日          1,715,945,498        8,443,082,876         22,636,799,960
      第11特定期間        2014年    1月28日～2014年        7月25日          1,796,907,470        3,958,928,926         20,474,778,504
      第12特定期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日           668,250,902       4,164,318,963         16,978,710,443
      第13特定期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日           876,826,414       2,951,846,229         14,903,690,628
      第14特定期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日           275,923,813       3,049,969,852         12,129,644,589
      第15特定期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日          1,067,886,232        1,207,781,495         11,989,749,326
      第16特定期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日          1,795,397,457        2,583,357,675         11,201,789,108
      第17特定期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日          32,376,930,370         1,262,384,336         42,316,335,142
      第18特定期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日          46,037,375,388         4,193,409,993         84,160,300,537
      第19特定期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日          8,115,428,393        14,541,110,257         77,734,618,673
      第20特定期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日          1,031,984,082        22,326,339,483         56,440,263,272
      第21特定期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日          1,412,711,312        12,292,942,661         45,560,031,923
      第22特定期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日           500,507,805       12,098,122,823         33,962,416,905
      第23特定期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日           333,788,853       8,221,549,837         26,074,655,921
      第24特定期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日           153,290,266       7,980,084,233         18,247,861,954
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型

                                113/351


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第5計算期間        2011年    1月26日～2011年        7月25日            71,114,361        42,595,319         216,867,394
      第6計算期間        2011年    7月26日～2012年        1月25日            60,978,031        10,669,741         267,175,684
      第7計算期間        2012年    1月26日～2012年        7月25日           354,293,461        144,653,399         476,815,746
      第8計算期間        2012年    7月26日～2013年        1月25日           391,076,744        168,016,920         699,875,570
      第9計算期間        2013年    1月26日～2013年        7月25日           211,660,301        353,391,526         558,144,345
      第10計算期間        2013年    7月26日～2014年        1月27日            15,513,199        216,837,294         356,820,250
      第11計算期間        2014年    1月28日～2014年        7月25日            66,028,798        85,768,900         337,080,148
      第12計算期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日            3,055,035        92,949,115         247,186,068
      第13計算期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日            14,475,286        38,462,648         223,198,706
      第14計算期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日            3,849,789        63,744,589         163,303,906
      第15計算期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日            57,836,233        20,546,822         200,593,317
      第16計算期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日           107,817,111         51,030,319         257,380,109
      第17計算期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日          1,802,383,954          82,878,346        1,976,885,717
      第18計算期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日          1,837,961,033         282,997,274        3,531,849,476
      第19計算期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日           126,723,192        637,414,974        3,021,157,694
      第20計算期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日           147,996,123        622,562,332        2,546,591,485
      第21計算期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日           381,367,532        427,438,300        2,500,520,717
      第22計算期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日           152,605,326        867,700,917        1,785,425,126
      第23計算期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日            95,036,150        371,807,510        1,508,653,766
      第24計算期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日            3,243,572       629,940,858         881,956,480
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2011年10月27日～2012年            1月25日           562,119,526         5,041,203        557,078,323
      第2特定期間        2012年    1月26日～2012年        7月25日          2,257,682,983         140,183,550        2,674,577,756
      第3特定期間        2012年    7月26日～2013年        1月25日          4,139,067,962         847,595,699        5,966,050,019
      第4特定期間        2013年    1月26日～2013年        7月25日          9,930,269,573        1,839,414,354         14,056,905,238
      第5特定期間        2013年    7月26日～2014年        1月27日          3,021,699,197        2,349,166,559         14,729,437,876
      第6特定期間        2014年    1月28日～2014年        7月25日          1,979,144,930        2,088,439,945         14,620,142,861
      第7特定期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日          1,001,717,446        2,996,254,977         12,625,605,330
      第8特定期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日          1,555,548,020        2,199,209,488         11,981,943,862
      第9特定期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日           890,097,707       1,657,154,206         11,214,887,363
      第10特定期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日          2,479,479,445        1,639,801,284         12,054,565,524
      第11特定期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日          2,429,127,128        1,882,986,889         12,600,705,763
      第12特定期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日          3,944,002,901        2,604,235,332         13,940,473,332
      第13特定期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日          4,119,317,836        2,124,155,477         15,935,635,691
      第14特定期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日          2,720,515,884        1,584,332,390         17,071,819,185
      第15特定期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日           818,335,273       2,429,900,779         15,460,253,679
                                114/351


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第16特定期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日          2,657,776,505        1,578,766,274         16,539,263,910
      第17特定期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日          3,092,823,463        2,635,378,432         16,996,708,941
      第18特定期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日           949,672,280       2,731,955,097         15,214,426,124
      第19特定期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日            45,136,840       2,999,126,331         12,260,436,633
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2011年10月27日～2012年            1月25日            85,531,593         2,908,387         82,623,206
      第2計算期間        2012年    1月26日～2012年        7月25日           163,812,785         33,054,514         213,381,477
      第3計算期間        2012年    7月26日～2013年        1月25日           361,721,571         62,090,115         513,012,933
      第4計算期間        2013年    1月26日～2013年        7月25日          1,233,984,628         223,462,023        1,523,535,538
      第5計算期間        2013年    7月26日～2014年        1月27日           228,871,101        271,368,390        1,481,038,249
      第6計算期間        2014年    1月28日～2014年        7月25日            93,020,518        285,318,829        1,288,739,938
      第7計算期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日           145,266,394        470,353,107         963,653,225
      第8計算期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日           841,347,394        798,755,518        1,006,245,101
      第9計算期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日            6,963,950       156,257,196         856,951,855
      第10計算期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日           149,269,615        272,444,406         733,777,064
      第11計算期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日           169,340,343         86,639,473         816,477,934
      第12計算期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日           861,479,234        130,471,467        1,547,485,701
      第13計算期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日           373,255,132       1,015,818,933          904,921,900
      第14計算期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日            19,075,830        177,461,416         746,536,314
      第15計算期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日            70,512,318        77,626,948         739,421,684
      第16計算期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日           337,823,092        161,701,379         915,543,397
      第17計算期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日           116,154,957        217,409,038         814,289,316
      第18計算期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日            94,983,638        209,105,752         700,167,202
      第19計算期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日            1,920,121       137,470,643         564,616,680
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2014年    4月22日～2014年        7月25日           193,641,522           58,202       193,583,320
      第2特定期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日           128,885,244         45,297,403         277,171,161
      第3特定期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日            37,476,653        46,213,152         268,434,662
      第4特定期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日            3,855,176       116,433,772         155,856,066
      第5特定期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日           184,099,522         22,684,233         317,271,355
      第6特定期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日          2,066,449,652         370,790,840        2,012,930,167
      第7特定期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日          2,432,982,074        1,056,161,834         3,389,750,407
      第8特定期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日           627,045,255       1,103,718,303         2,913,077,359
                                115/351

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第9特定期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日           381,262,380        463,711,446        2,830,628,293
      第10特定期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日           149,687,239        454,720,726        2,525,594,806
      第11特定期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日           979,718,604        734,986,694        2,770,326,716
      第12特定期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日           597,073,660        527,979,490        2,839,420,886
      第13特定期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日           995,873,934        752,834,431        3,082,460,389
      第14特定期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日            55,938,101        827,617,848        2,310,780,642
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2014年    4月22日～2014年        7月25日           119,077,304             ―     119,077,304
      第2計算期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日           132,720,313         43,944,844         207,852,773
      第3計算期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日             886,985      109,461,297          99,278,461
      第4計算期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日             420,567       3,548,545         96,150,483
      第5計算期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日            52,130,765         6,630,609        141,650,639
      第6計算期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日           280,589,036         22,718,713         399,520,962
      第7計算期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日           996,930,695        178,406,500        1,218,045,157
      第8計算期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日           401,297,728        329,864,937        1,289,477,948
      第9計算期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日            50,948,371        442,452,350         897,973,969
      第10計算期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日            19,961,273        186,894,457         731,040,785
      第11計算期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日           264,534,438        150,025,275         845,549,948
      第12計算期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日            63,471,166        345,286,096         563,735,018
      第13計算期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日          1,063,067,944         425,882,957        1,200,920,005
      第14計算期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日            57,351,559        657,660,942         600,610,622
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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        申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部                            証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれ
       ます。
        取得申込みの受付けについては、午後３時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにか
       かる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
        販売会社の営業日であっても「申込不可日」には原則として取得およびスイッチングの申込みができま
       せん。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。）
        販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
        ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
       い。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
                　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
        販売の単位は、1万口以上1万口単位（当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単位とします。

        なお、販売会社や申込形態によっては、取得申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売
       会社にお問い合わせください。
       ■積立方式■
                                         ※
        販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定す
       る取得申込の単位でお申込みいただけます。
         ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用すること
          があります。
        スイッチングによる申込みは、「野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型）」を構成する「毎月

       分配型」の各ファンド間および「年2回決算型」の各ファンド間で、1万口以上1万口単位または1万円以上1
       円単位でできます。また、全額をご換金した場合の手取金の全額をもって取得申込みする場合は、1口単位
       とします。
        販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取り扱いを行なわない場合があります。
        受益権の販売価額は、取得申込日の翌々営業日の基準価額とします。
        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
       があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み（スイッチングの
       申込みを含みます）の受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込み（スイッチングの申込みを
       含みます）の受付けを取り消す場合があります。
      ※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の

      振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記
      載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
      に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託によ
      り分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
      める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があっ
      た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託
      者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関
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      へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
    ２【換金（解約）手続等】

        受益者は、受益権を1万口単位、1口単位または1円単位で換金できます。

         ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合がありま
          す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
       す。
        一部解約の実行の請求の受付けについては、午後３時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その
       解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
       す。
        ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求がで
       きません。      (申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
        換金価額は、換金のお申込み日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となりま
       す。
        信託財産留保額は、基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じて
       ご負担いただきます。
        ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
                　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
        なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金について、ファンドの残高、市場の流動性の

       状況等によっては、委託者の判断により換金の金額に制限を設ける場合や換金の受付時間に制限を設ける
       場合があります。
        解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払いま
       す。
        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
       があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、
       およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
        また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
       当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない
       場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたも
       のとします。
      ※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る

      この信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の
      抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の
      記載または記録が行なわれます。
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    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の計算方法＞

       基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産                             (受入担保金代用有価証券             および   借入有価証券       を
       除きます。)を法令および             一般  社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により
       評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日
       における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては                                       １ 万口当りの価額で表示され
       ます。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

       対象                         評価方法
             原則、基準価額計算日の前日               ( 前日が外国ファンドの営業日でない場合はとりうる直近                            )
     外国投資信託
             の純資産価格で評価します。
                            ※ 1                        ※ 2
             原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
               ①日本証券業協会         が発表する      売買参考統計値        (平均値)
      公社債等
               ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額                       （売気配相場       を 除く）
               ③価格情報会社の提供する価額
         ※ 1 　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
         ※ 2 　残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法                           ( アキュムレーションまたはアモチゼーション                     ) に
            よる評価を適用することができます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　          0120-753104      ( フリーダイヤル        )
                　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
                インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （２）【保管】

       ファンドの      受益権の帰属は、         振替機関     等の振替口座簿に記          載または記録されることにより定まり、受益証

       券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は                               ありません      。
    （３）【信託期間】

       2024年1月25日までとします。

         各コース（通貨セレクトコース、メキシコペソコースを除く）：2009年1月28日設定
         通貨セレクトコース：2011年10月27日設定
         メキシコペソコース：2014年4月22日設定
       なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協
       議のうえ、信託期間を延長することができます。
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    （４）【計算期間】

       ＜毎月分配型＞

        原則として、毎月26日から翌月25日までとします。
       ＜年2回決算型＞
        原則として、毎年1月26日から7月25日までおよび7月26日から翌年1月25日までとします。
       なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日

       は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       (ａ)   ファンドの繰上償還条項

        (ⅰ)委託者は、各ファンドにつき、この信託が主要投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しな
           いこととなる場合には、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託
           者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
        (ⅱ)委託者は、信託終了前に、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
           またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託
           を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨
           を監督官庁に届け出ます。
       (ｂ)   信託期間の終了
        (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項(ⅱ)」に従い信託期間を終了させるには、書面に
           よる決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書
           面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、こ
           の信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通
           知を発します。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多数
           をもって行ないます。
        (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
           該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
           をしたときおよび上記「(ａ)               ファンドの繰上償還条項(ⅰ)」に従い信託契約を解約する場合には
           適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であっ
           て、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な場合には
           適用しません。
        (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
           契約を解約し信託を終了させます。
                                127/351


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        (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
           託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
           る 委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記
           「(ｅ)信託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者
           との間において存続します。
       (ｃ)   運用報告書
        委託者は、各ファンドにつき、毎年1月、7月に終了する計算期間の末日および償還時に交付運用報告
        書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
       (ｄ)   有価証券報告書
        委託者は、有価証券報告書を原則毎年1月、7月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に提
        出します。
       (ｅ)   信託約款の変更等
        (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
           託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託
           及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
           す。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
           内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
           ことができないものとします。
        (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
           する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
           する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を
           行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
           およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れてい
           る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多数
           をもって行ないます。
        (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
           思表示をしたときには適用しません。
        (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
           にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
           れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (ｆ)   公告
        委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                 http://www.nomura-am.co.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
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       (ｇ)   受託者の辞任および解任に伴う取扱い
        (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
           して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
           は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
           受託者を解任した場合、委託者は、上記「(ｅ)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
           す。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものと
           します。
        (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
           す。
       (ｈ)   反対受益者の受益権買取請求の不適用
        この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
        ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
        う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
        買取請求の規定の適用を受けません。
       (ｉ)   他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
        受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行なうことはできません。
          1.他の受益者の氏名または名称および住所
          2.他の受益者が有する受益権の内容
       (ｊ)   関係法人との契約の更新に関する手続
        委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
        者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
    ４【受益者の権利等】

    受益者の有する主な権利は次の通りです。

    ①  収益分配金に対する請求権
     ■収益分配金の支払い開始日■
       ＜累積投資契約を結んでいない場合＞
        　収益分配金は、         決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
        益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
        当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
        の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、                                                原則とし
        て決算日から起算して５            営業日   までに   支払い   を開始   します。販売会社でお受取りください。
       ＜累積投資契約を結んでいる場合＞
        　税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終
        了日  (決算日)の基準価額とします。
        　なお、     再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      ■収益分配金請求権の失効■
       　受益者は、収益分配金を支払開始日から                      5 年間  支払請求しないと権利を失います。
    ②  償還金に対する請求権

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     ■償還金の支払い開始日■
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
       取得申込者とします。）に、原則として償還日                        (償還日が休業日の場合は翌営業日)から                    起算して     5 営業日   ま
       でに支払いを開始します             。
     ■償還金請求権の失効■
        受益者は、償還金を支払開始日から                  10年間支払請求しないと権利を失います。
    ③  換金(解約)請求権

     ■換金   (解約)の単位■
        受益者は、受益権を1万口単位、1口単位または1円単位で換金できます。
         ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合がありま
          す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
     ■換金   (解約)代金の支払い開始日■
        一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、                                      7 営業日目     から受益者にお支払
       いします。
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    第３【ファンドの経理状況】

    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

    (３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2020年7月28日から2021年1月25日まで)の財務

    諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第24期計算期間(2020年7月28日から2021年1月25日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2020年7月28日から2021年1月25日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
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    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期計算期間(2020年7月28日から2021年1月25日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2020年    7月27日現在)           (2021年    1月25日現在)
     資産の部
       流動資産
                                       490,306,066               363,422,052
        コール・ローン
                                      21,243,969,910               21,273,617,099
        投資信託受益証券
                                        1,002,456               1,002,358
        親投資信託受益証券
                                        11,100,285               27,804,978
        未収入金
                                      21,746,378,717               21,665,846,487
        流動資産合計
                                      21,746,378,717               21,665,846,487
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         900,916
        未払金                                                   -
                                        54,316,395               51,116,413
        未払収益分配金
                                       140,524,617                91,057,755
        未払解約金
                                         610,743               604,798
        未払受託者報酬
                                        17,304,358               17,135,945
        未払委託者報酬
                                           466               193
        未払利息
                                          40,706               40,311
        その他未払費用
                                       213,698,201               159,955,415
        流動負債合計
                                       213,698,201               159,955,415
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      27,158,197,787               25,558,206,592
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 5,625,517,271              △ 4,052,315,520
                                       990,521,188               985,415,738
          （分配準備積立金）
                                      21,532,680,516               21,505,891,072
        元本等合計
                                      21,532,680,516               21,505,891,072
       純資産合計
                                      21,746,378,717               21,665,846,487
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2020年      1月28日         自　2020年      7月28日
                                 至　2020年      7月27日         至　2021年      1月25日
     営業収益
                                       421,039,560               476,856,620
       受取配当金
                                                     1,233,177,137
                                     △ 1,109,664,443
       有価証券売買等損益
                                                     1,710,033,757
                                      △ 688,624,883
       営業収益合計
     営業費用
                                          68,667               52,241
       支払利息
                                        3,244,982               3,586,875
       受託者報酬
                                        91,940,992               101,628,100
       委託者報酬
                                         216,269               239,058
       その他費用
                                        95,470,910               105,506,274
       営業費用合計
                                                     1,604,527,483
                                      △ 784,095,793
     営業利益又は営業損失（△）
                                                     1,604,527,483
                                      △ 784,095,793
     経常利益又は経常損失（△）
                                                     1,604,527,483
                                      △ 784,095,793
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         377,771              27,145,552
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 4,071,172,280              △ 5,625,517,271
                                       649,712,279               686,839,871
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       649,712,279               686,839,871
       額
                                      1,111,402,449                371,452,502
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,111,402,449                371,452,502
       額
                                       308,181,257               319,567,549
     分配金
                                     △ 5,625,517,271              △ 4,052,315,520
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年                 7月28日から2021年         1月25日までとなっており
                      ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                 前期                            当期

              2020年    7月27日現在                         2021年    1月25日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        27,158,197,787口                            25,558,206,592口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                 5,625,517,271円           元本の欠損                 4,052,315,520円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.7929円        1口当たり純資産額                     0.8414円
        (10,000口当たり純資産額)                    (7,929円)        (10,000口当たり純資産額)                    (8,414円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   1月28日                        自 2020年   7月28日
               至 2020年   7月27日                        至 2021年   1月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年   1月28日から2020年        2月25日まで                 2020年   7月28日から2020年        8月25日まで
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           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      55,267,145円        費用控除後の配当等収益額              A      69,440,494円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      8,743,661,528円          収益調整金額               C      9,929,340,818円
       分配準備積立金額              D      999,787,100円         分配準備積立金額              D      969,325,362円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      9,798,715,773円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,968,106,674円
       当ファンドの期末残存口数              F    24,941,868,859口          当ファンドの期末残存口数              F    27,664,073,515口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,928円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,964円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        49,883,737円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        55,328,147円
       2020年   2月26日から2020年        3月25日まで                 2020年   8月26日から2020年        9月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      52,306,660円        費用控除後の配当等収益額              A      56,948,116円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      8,562,700,808円          収益調整金額               C      9,827,078,292円
       分配準備積立金額              D      981,705,680円         分配準備積立金額              D      968,662,220円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      9,596,713,148円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,852,688,628円
       当ファンドの期末残存口数              F    24,415,212,897口          当ファンドの期末残存口数              F    27,364,716,575口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,930円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,965円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        48,830,425円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        54,729,433円
       2020年   3月26日から2020年        4月27日まで                 2020年   9月26日から2020年10月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      66,810,636円        費用控除後の配当等収益額              A      70,400,032円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      8,805,748,919円          収益調整金額               C      9,649,923,869円
       分配準備積立金額              D      971,792,647円         分配準備積立金額              D      951,635,352円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      9,844,352,202円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,671,959,253円
       当ファンドの期末残存口数              F    24,998,243,951口          当ファンドの期末残存口数              F    26,864,142,026口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,938円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,972円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        49,996,487円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        53,728,284円
       2020年   4月28日から2020年        5月25日まで                 2020年10月27日から2020年11月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      68,092,227円        費用控除後の配当等収益額              A      70,175,685円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      9,129,784,922円          収益調整金額               C      9,535,757,553円
       分配準備積立金額              D      981,579,374円         分配準備積立金額              D      946,950,665円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,179,456,523円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,552,883,903円
       当ファンドの期末残存口数              F    25,803,466,735口          当ファンドの期末残存口数              F    26,517,294,244口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,944円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,979円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        51,606,933円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        53,034,588円
       2020年   5月26日から2020年        6月25日まで                 2020年11月26日から2020年12月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      70,264,102円        費用控除後の配当等収益額              A      101,482,274円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      9,532,769,739円          収益調整金額               C      9,289,381,328円
       分配準備積立金額              D      978,147,037円         分配準備積立金額              D      934,472,996円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,581,180,878円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,325,336,598円
       当ファンドの期末残存口数              F    26,773,640,274口          当ファンドの期末残存口数              F    25,815,342,385口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,952円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,999円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        53,547,280円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        51,630,684円
       2020年   6月26日から2020年        7月27日まで                 2020年12月26日から2021年           1月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      70,033,457円        費用控除後の配当等収益額              A      66,274,627円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      9,706,145,138円          収益調整金額               C      9,201,970,165円
       分配準備積立金額              D      974,804,126円         分配準備積立金額              D      970,257,524円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,750,982,721円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,238,502,316円
       当ファンドの期末残存口数              F    27,158,197,787口          当ファンドの期末残存口数              F    25,558,206,592口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,958円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,005円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        54,316,395円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        51,116,413円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2020年    7月27日現在                         2021年    1月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
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    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
    期首元本額                    25,519,584,604円        期首元本額                    27,158,197,787円
    期中追加設定元本額                    4,650,225,533円        期中追加設定元本額                    1,924,925,393円
    期中一部解約元本額                    3,011,612,350円        期中一部解約元本額                    3,524,916,588円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    1月28日               自  2020年    7月28日
           種類
                          至  2020年    7月27日               至  2021年    1月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              264,737,370                    221,504,804

    親投資信託受益証券                                  △98                      0

           合計                       264,737,272                    221,504,804

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年1月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年1月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                      3,521,539        21,273,617,099
    券                 ド・ファンド(JPY         Class)
            小計
                     銘柄数：1                      3,521,539        21,273,617,099
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                     組入時価比率：98.9%                                  100.0%
            合計                                       21,273,617,099
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,002,358
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,002,358
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,358
            合計                                       21,274,619,457
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第23期               第24期
                                (2020年    7月27日現在)           (2021年    1月25日現在)
     資産の部
       流動資産
                                       245,110,191               167,139,999
        コール・ローン
                                      9,677,565,546               7,097,280,932
        投資信託受益証券
                                         100,245               100,236
        親投資信託受益証券
                                                     1,009,300,999
                                            -
        未収入金
                                      9,922,775,982               8,273,822,166
        流動資産合計
                                      9,922,775,982               8,273,822,166
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        76,509,112
        未払金                                                   -
                                        5,735,467               3,899,450
        未払収益分配金
                                        8,103,715             1,053,561,807
        未払解約金
                                        1,081,971               1,522,036
        未払受託者報酬
                                        30,655,779               43,124,202
        未払委託者報酬
                                           233                88
        未払利息
                                          72,075               101,407
        その他未払費用
                                       122,158,352              1,102,208,990
        流動負債合計
                                       122,158,352              1,102,208,990
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      5,735,467,961               3,899,450,775
        元本
        剰余金
                                      4,065,149,669               3,272,162,401
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       759,898,534               721,723,510
          （分配準備積立金）
                                      9,800,617,630               7,171,613,176
        元本等合計
                                      9,800,617,630               7,171,613,176
       純資産合計
                                      9,922,775,982               8,273,822,166
     負債純資産合計
                                141/351









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第23期               第24期
                                 自　2020年      1月28日         自　2020年      7月28日
                                 至　2020年      7月27日         至　2021年      1月25日
     営業収益
                                       140,294,740               200,209,250
       受取配当金
                                                      505,605,416
                                      △ 116,920,987
       有価証券売買等損益
                                        23,373,753               705,814,666
       営業収益合計
     営業費用
                                          45,122               22,619
       支払利息
                                        1,081,971               1,522,036
       受託者報酬
                                        30,655,779               43,124,202
       委託者報酬
                                          72,075               101,407
       その他費用
                                        31,854,947               44,770,264
       営業費用合計
                                                      661,044,402
                                       △ 8,481,194
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      661,044,402
                                       △ 8,481,194
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      661,044,402
                                       △ 8,481,194
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                      159,480,931
                                       △ 23,532,862
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      2,511,521,396               4,065,149,669
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      1,786,248,064                163,438,627
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,786,248,064                163,438,627
       額
                                       241,935,992              1,454,089,916
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       241,935,992              1,454,089,916
       額
                                        5,735,467               3,899,450
     分配金
                                      4,065,149,669               3,272,162,401
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                142/351











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           7月28日から2021年         1月
                      25日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第23期                            第24期

              2020年    7月27日現在                         2021年    1月25日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         5,735,467,961口                            3,899,450,775口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.7088円        1口当たり純資産額                     1.8391円
        (10,000口当たり純資産額)                    (17,088円)         (10,000口当たり純資産額)                    (18,391円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第23期                            第24期

               自 2020年   1月28日                        自 2020年   7月28日
               至 2020年   7月27日                        至 2021年   1月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      105,592,256円         費用控除後の配当等収益額              A      145,776,004円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      77,955,363円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      8,609,760,768円          収益調整金額               C      5,875,157,388円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       分配準備積立金額              D      660,041,745円         分配準備積立金額              D      501,891,593円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      9,375,394,769円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      6,600,780,348円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,735,467,961口          当ファンドの期末残存口数              F     3,899,450,775口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          16,346円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          16,927円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,735,467円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,899,450円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第23期                            第24期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第23期                            第24期

              2020年    7月27日現在                         2021年    1月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第23期                            第24期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第23期                            第24期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
    期首元本額                    3,188,819,190円        期首元本額                    5,735,467,961円
    期中追加設定元本額                    2,867,963,216円        期中追加設定元本額                     220,989,402円
    期中一部解約元本額                     321,314,445円       期中一部解約元本額                    2,057,006,588円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第23期                    第24期

                          自  2020年    1月28日               自  2020年    7月28日
           種類
                          至  2020年    7月27日               至  2021年    1月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                             △101,774,285                     393,728,151

    親投資信託受益証券                                  △20                     △9

           合計                      △101,774,305                     393,728,142

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    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年1月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年1月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                      1,174,852         7,097,280,932
    券                 ド・ファンド(JPY         Class)
            小計
                     銘柄数：1                      1,174,852         7,097,280,932
                     組入時価比率：99.0%                                  100.0%
            合計                                       7,097,280,932
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       98,261          100,236
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       98,261          100,236
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           100,236
            合計                                        7,097,381,168
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2020年    7月27日現在)           (2021年    1月25日現在)
     資産の部
       流動資産
                                      1,410,720,420               1,183,995,539
        コール・ローン
                                      49,253,198,112               48,700,287,570
        投資信託受益証券
                                         100,245               100,236
        親投資信託受益証券
                                                      136,505,976
                                            -
        未収入金
                                      50,664,018,777               50,020,889,321
        流動資産合計
                                      50,664,018,777               50,020,889,321
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       235,502,536
        未払金                                                   -
                                       383,851,917               378,700,432
        未払収益分配金
                                        76,384,259               241,852,914
        未払解約金
                                        1,394,458               1,395,611
        未払受託者報酬
                                        39,509,534               39,542,266
        未払委託者報酬
                                          1,341                629
        未払利息
                                          92,954               93,032
        その他未払費用
                                       736,736,999               661,584,884
        流動負債合計
                                       736,736,999               661,584,884
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      54,835,988,250               54,100,061,836
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 4,908,706,472              △ 4,740,757,399
                                       124,929,541               495,419,776
          （分配準備積立金）
                                      49,927,281,778               49,359,304,437
        元本等合計
                                      49,927,281,778               49,359,304,437
       純資産合計
                                      50,664,018,777               50,020,889,321
     負債純資産合計
                                147/351









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2020年      1月28日         自　2020年      7月28日
                                 至　2020年      7月27日         至　2021年      1月25日
     営業収益
                                      1,753,093,250               2,712,662,280
       受取配当金
                                     △ 3,624,536,593                △ 64,984,233
       有価証券売買等損益
                                                     2,647,678,047
                                     △ 1,871,443,343
       営業収益合計
     営業費用
                                         216,219               144,492
       支払利息
                                        6,748,900               8,276,465
       受託者報酬
                                       191,218,685               234,499,853
       委託者報酬
                                         449,865               551,703
       その他費用
                                       198,633,669               243,472,513
       営業費用合計
                                                     2,404,205,534
                                     △ 2,070,077,012
     営業利益又は営業損失（△）
                                                     2,404,205,534
                                     △ 2,070,077,012
     経常利益又は経常損失（△）
                                                     2,404,205,534
                                     △ 2,070,077,012
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       35,419,565
                                       △ 76,145,498
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       552,797,382
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                               △ 4,908,706,472
                                       296,695,067               656,585,432
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       296,695,067               656,585,432
       額
                                      1,824,716,297                538,313,859
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,824,716,297                538,313,859
       額
                                      1,939,551,110               2,319,108,469
     分配金
                                     △ 4,908,706,472              △ 4,740,757,399
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年                 7月28日から2021年         1月25日までとなっており
                      ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                 前期                            当期

              2020年    7月27日現在                         2021年    1月25日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        54,835,988,250口                            54,100,061,836口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                 4,908,706,472円           元本の欠損                 4,740,757,399円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.9105円        1口当たり純資産額                     0.9124円
        (10,000口当たり純資産額)                    (9,105円)        (10,000口当たり純資産額)                    (9,124円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   1月28日                        自 2020年   7月28日
               至 2020年   7月27日                        至 2021年   1月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年   1月28日から2020年        2月25日まで                 2020年   7月28日から2020年        8月25日まで
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           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      259,589,561円         費用控除後の配当等収益額              A      318,538,147円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     29,589,347,597円          収益調整金額               C     39,835,345,003円
       分配準備積立金額              D      291,650,049円         分配準備積立金額              D      124,017,792円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      30,140,587,207円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      40,277,900,942円
       当ファンドの期末残存口数              F    41,413,736,764口          当ファンドの期末残存口数              F    55,736,757,257口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,277円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,226円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         70円     10,000口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        289,896,157円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        390,157,300円
       2020年   2月26日から2020年        3月25日まで                 2020年   8月26日から2020年        9月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      235,695,843円         費用控除後の配当等収益額              A      317,456,632円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     29,174,457,954円          収益調整金額               C     39,859,194,731円
       分配準備積立金額              D      255,761,361円         分配準備積立金額              D      162,005,789円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      29,665,915,158円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      40,338,657,152円
       当ファンドの期末残存口数              F    40,825,079,930口          当ファンドの期末残存口数              F    55,918,824,171口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,266円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,213円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         70円     10,000口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        285,775,559円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        391,431,769円
       2020年   3月26日から2020年        4月27日まで                 2020年   9月26日から2020年10月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      262,296,985円         費用控除後の配当等収益額              A      459,660,046円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     30,425,253,731円          収益調整金額               C     39,534,412,885円
       分配準備積立金額              D      202,694,859円         分配準備積立金額              D      196,901,743円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      30,890,245,575円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      40,190,974,674円
       当ファンドの期末残存口数              F    42,542,882,613口          当ファンドの期末残存口数              F    55,609,991,303口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,260円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,227円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         70円     10,000口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        297,800,178円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        389,269,939円
       2020年   4月28日から2020年        5月25日まで                 2020年10月27日から2020年11月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      280,893,161円         費用控除後の配当等収益額              A      477,376,483円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     32,887,433,023円          収益調整金額               C     39,252,348,438円
       分配準備積立金額              D      166,655,373円         分配準備積立金額              D      262,815,197円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      33,334,981,557円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      39,992,540,118円
       当ファンドの期末残存口数              F    45,951,173,010口          当ファンドの期末残存口数              F    55,202,092,498口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,254円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,244円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         70円     10,000口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        321,658,211円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        386,414,647円
       2020年   5月26日から2020年        6月25日まで                 2020年11月26日から2020年12月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      306,704,501円         費用控除後の配当等収益額              A      451,949,055円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     36,897,269,192円          収益調整金額               C     38,927,635,829円
       分配準備積立金額              D      124,259,581円         分配準備積立金額              D      347,562,313円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      37,328,233,274円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      39,727,147,197円
       当ファンドの期末残存口数              F    51,509,869,743口          当ファンドの期末残存口数              F    54,733,483,221口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,246円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,258円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         70円     10,000口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        360,569,088円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        383,134,382円
       2020年   6月26日から2020年        7月27日まで                 2020年12月26日から2021年           1月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      328,683,017円         費用控除後の配当等収益額              A      463,680,366円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     39,293,884,912円          収益調整金額               C     38,481,119,378円
       分配準備積立金額              D      70,426,465円        分配準備積立金額              D      410,439,842円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      39,692,994,394円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      39,355,239,586円
       当ファンドの期末残存口数              F    54,835,988,250口          当ファンドの期末残存口数              F    54,100,061,836口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,238円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,274円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         70円     10,000口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        383,851,917円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        378,700,432円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2020年    7月27日現在                         2021年    1月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
                                152/351


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    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
    期首元本額                    40,951,337,348円        期首元本額                    54,835,988,250円
    期中追加設定元本額                    18,721,888,716円        期中追加設定元本額                    5,858,261,271円
    期中一部解約元本額                    4,837,237,814円        期中一部解約元本額                    6,594,187,685円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    1月28日               自  2020年    7月28日
           種類
                          至  2020年    7月27日               至  2021年    1月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              578,777,097                    279,567,944

    親投資信託受益証券                                  △10                      0

           合計                       578,777,087                    279,567,944

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年1月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年1月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                      7,003,205        48,700,287,570
    券                 ド・ファンド(USD         Class)
            小計
                     銘柄数：1                      7,003,205        48,700,287,570
                                153/351


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                     組入時価比率：98.7%                                  100.0%
            合計                                       48,700,287,570
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       98,261          100,236
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       98,261          100,236
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           100,236
            合計                                       48,700,387,806
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

                                154/351















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    【野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第23期               第24期
                                (2020年    7月27日現在)           (2021年    1月25日現在)
     資産の部
       流動資産
                                       275,595,774               181,676,939
        コール・ローン
                                      10,658,780,228               10,826,348,808
        投資信託受益証券
                                         100,245               100,236
        親投資信託受益証券
                                        7,406,304               69,011,082
        未収入金
                                      10,941,882,551               11,077,137,065
        流動資産合計
                                      10,941,882,551               11,077,137,065
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        95,211,136
        未払金                                                   -
                                        4,909,259               4,768,968
        未払収益分配金
                                        23,803,837               31,743,777
        未払解約金
                                        1,247,686               1,815,643
        未払受託者報酬
                                        35,351,051               51,443,037
        未払委託者報酬
                                           262                96
        未払利息
                                          83,122               120,977
        その他未払費用
                                       160,606,353                89,892,498
        流動負債合計
                                       160,606,353                89,892,498
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      4,909,259,854               4,768,968,291
        元本
        剰余金
                                      5,872,016,344               6,218,276,276
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      1,088,041,391               1,434,198,131
          （分配準備積立金）
                                      10,781,276,198               10,987,244,567
        元本等合計
                                      10,781,276,198               10,987,244,567
       純資産合計
                                      10,941,882,551               11,077,137,065
     負債純資産合計
                                155/351









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第23期               第24期
                                 自　2020年      1月28日         自　2020年      7月28日
                                 至　2020年      7月27日         至　2021年      1月25日
     営業収益
                                       322,603,800               597,511,690
       受取配当金
                                      △ 555,004,609               △ 14,484,166
       有価証券売買等損益
                                                      583,027,524
                                      △ 232,400,809
       営業収益合計
     営業費用
                                          49,374               28,914
       支払利息
                                        1,247,686               1,815,643
       受託者報酬
                                        35,351,051               51,443,037
       委託者報酬
                                          83,122               120,977
       その他費用
                                        36,731,233               53,408,571
       営業費用合計
                                                      529,618,953
                                      △ 269,132,042
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      529,618,953
                                      △ 269,132,042
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      529,618,953
                                      △ 269,132,042
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       28,339,374
                                      △ 105,759,343
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      3,973,938,806               5,872,016,344
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      2,882,478,462                780,128,286
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      2,882,478,462                780,128,286
       額
                                       816,118,966               930,378,965
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       816,118,966               930,378,965
       額
                                        4,909,259               4,768,968
     分配金
                                      5,872,016,344               6,218,276,276
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                156/351











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           7月28日から2021年         1月
                      25日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第23期                            第24期

              2020年    7月27日現在                         2021年    1月25日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         4,909,259,854口                            4,768,968,291口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.1961円        1口当たり純資産額                     2.3039円
        (10,000口当たり純資産額)                    (21,961円)         (10,000口当たり純資産額)                    (23,039円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第23期                            第24期

               自 2020年   1月28日                        自 2020年   7月28日
               至 2020年   7月27日                        至 2021年   1月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      267,346,529円         費用控除後の配当等収益額              A      506,363,951円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      9,679,982,043円          収益調整金額               C      9,551,922,587円
                                157/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       分配準備積立金額              D      825,604,121円         分配準備積立金額              D      932,603,148円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,772,932,693円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,990,889,686円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,909,259,854口          当ファンドの期末残存口数              F     4,768,968,291口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          21,944円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          23,046円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,909,259円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,768,968円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第23期                            第24期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第23期                            第24期

              2020年    7月27日現在                         2021年    1月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
                                158/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第23期                            第24期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第23期                            第24期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
    期首元本額                    2,980,645,572円        期首元本額                    4,909,259,854円
    期中追加設定元本額                    2,561,754,215円        期中追加設定元本額                     640,439,789円
    期中一部解約元本額                     633,139,933円       期中一部解約元本額                     780,731,352円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第23期                    第24期

                          自  2020年    1月28日               自  2020年    7月28日
           種類
                          至  2020年    7月27日               至  2021年    1月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                             △451,495,891                     △5,044,200

    親投資信託受益証券                                  △20                     △9

           合計                      △451,495,911                     △5,044,209

                                159/351


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    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年1月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年1月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                      1,556,852        10,826,348,808
    券                 ド・ファンド(USD         Class)
            小計
                     銘柄数：1                      1,556,852        10,826,348,808
                     組入時価比率：98.5%                                  100.0%
            合計                                       10,826,348,808
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       98,261          100,236
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       98,261          100,236
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           100,236
            合計                                       10,826,449,044
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2020年    7月27日現在)           (2021年    1月25日現在)
     資産の部
       流動資産
                                         864,569               941,128
        コール・ローン
                                        62,545,491               68,262,390
        投資信託受益証券
                                         100,245               100,236
        親投資信託受益証券
                                        63,510,305               69,303,754
        流動資産合計
                                        63,510,305               69,303,754
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         166,916               168,880
        未払収益分配金
                                          1,779               1,931
        未払受託者報酬
                                          50,362               54,764
        未払委託者報酬
                                           106               124
        その他未払費用
                                         219,163               225,699
        流動負債合計
                                         219,163               225,699
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        83,458,294               84,440,013
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 20,167,152              △ 15,361,958
                                        3,532,354               3,922,455
          （分配準備積立金）
                                        63,291,142               69,078,055
        元本等合計
                                        63,291,142               69,078,055
       純資産合計
                                        63,510,305               69,303,754
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2020年      1月28日         自　2020年      7月28日
                                 至　2020年      7月27日         至　2021年      1月25日
     営業収益
                                        1,447,380               1,572,380
       受取配当金
                                                       4,807,439
                                       △ 3,379,696
       有価証券売買等損益
                                                       6,379,819
                                       △ 1,932,316
       営業収益合計
     営業費用
                                            73               63
       支払利息
                                          9,942               10,961
       受託者報酬
                                         281,611               310,367
       委託者報酬
                                           612               662
       その他費用
                                         292,238               322,053
       営業費用合計
                                                       6,057,766
                                       △ 2,224,554
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       6,057,766
                                       △ 2,224,554
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       6,057,766
                                       △ 2,224,554
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                         33,036
                                        △ 476,905
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △ 17,972,182              △ 20,167,152
                                        1,231,779                333,626
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,231,779                333,626
       額
                                         674,187               538,285
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         674,187               538,285
       額
                                        1,004,913               1,014,877
     分配金
                                       △ 20,167,152              △ 15,361,958
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年                 7月28日から2021年         1月25日までとなっており
                      ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                 前期                            当期

              2020年    7月27日現在                         2021年    1月25日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          83,458,294口                            84,440,013口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                   20,167,152円          元本の欠損                   15,361,958円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.7584円        1口当たり純資産額                     0.8181円
        (10,000口当たり純資産額)                    (7,584円)        (10,000口当たり純資産額)                    (8,181円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   1月28日                        自 2020年   7月28日
               至 2020年   7月27日                        至 2021年   1月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年   1月28日から2020年        2月25日まで                 2020年   7月28日から2020年        8月25日まで
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           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       195,875円       費用控除後の配当等収益額              A       234,056円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       47,298,940円        収益調整金額               C       46,133,821円
       分配準備積立金額              D      3,426,736円        分配準備積立金額              D      3,531,034円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        50,921,551円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        49,898,911円
       当ファンドの期末残存口数              F      87,129,103口        当ファンドの期末残存口数              F      84,737,325口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,844円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,888円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          174,258円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          169,474円
       2020年   2月26日から2020年        3月25日まで                 2020年   8月26日から2020年        9月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       187,787円       費用控除後の配当等収益額              A       188,176円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       44,496,866円        収益調整金額               C       46,182,290円
       分配準備積立金額              D      3,251,319円        分配準備積立金額              D      3,595,254円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        47,935,972円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        49,965,720円
       当ファンドの期末残存口数              F      81,963,242口        当ファンドの期末残存口数              F      84,819,222口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,848円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,890円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          163,926円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          169,638円
       2020年   3月26日から2020年        4月27日まで                 2020年   9月26日から2020年10月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       235,345円       費用控除後の配当等収益額              A       232,753円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       45,244,286円        収益調整金額               C       46,016,066円
       分配準備積立金額              D      3,261,549円        分配準備積立金額              D      3,593,570円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        48,741,180円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        49,842,389円
       当ファンドの期末残存口数              F      83,221,638口        当ファンドの期末残存口数              F      84,500,291口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,856円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,898円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          166,443円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          169,000円
       2020年   4月28日から2020年        5月25日まで                 2020年10月27日から2020年11月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       233,773円       費用控除後の配当等収益額              A       234,257円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       45,283,598円        収益調整金額               C       46,081,352円
       分配準備積立金額              D      3,330,451円        分配準備積立金額              D      3,657,323円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        48,847,822円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        49,972,932円
       当ファンドの期末残存口数              F      83,288,914口        当ファンドの期末残存口数              F      84,611,352口
                                164/351

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,864円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,906円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          166,577円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          169,222円
       2020年   5月26日から2020年        6月25日まで                 2020年11月26日から2020年12月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       235,115円       費用控除後の配当等収益額              A       350,781円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       45,346,764円        収益調整金額               C       45,959,985円
       分配準備積立金額              D      3,397,602円        分配準備積立金額              D      3,682,629円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        48,979,481円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        49,993,395円
       当ファンドの期末残存口数              F      83,396,716口        当ファンドの期末残存口数              F      84,331,514口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,873円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,928円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          166,793円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          168,663円
       2020年   6月26日から2020年        7月27日まで                 2020年12月26日から2021年           1月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       233,346円       費用控除後の配当等収益額              A       226,588円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       45,382,806円        収益調整金額               C       46,024,143円
       分配準備積立金額              D      3,465,924円        分配準備積立金額              D      3,864,747円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        49,082,076円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        50,115,478円
       当ファンドの期末残存口数              F      83,458,294口        当ファンドの期末残存口数              F      84,440,013口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,881円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,935円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          166,916円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          168,880円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2020年    7月27日現在                         2021年    1月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
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    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
    期首元本額                      87,068,774円      期首元本額                      83,458,294円
    期中追加設定元本額                      1,967,248円      期中追加設定元本額                      2,453,936円
    期中一部解約元本額                      5,577,728円      期中一部解約元本額                      1,472,217円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    1月28日               自  2020年    7月28日
           種類
                          至  2020年    7月27日               至  2021年    1月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               2,019,487                     653,598

    親投資信託受益証券                                  △10                      0

           合計                         2,019,477                     653,598

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年1月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年1月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                       12,114         68,262,390
    券                 ド・ファンド(EUR         Class)
            小計
                     銘柄数：1                       12,114         68,262,390
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                     組入時価比率：98.8%                                  99.9%
            合計                                         68,262,390
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       98,261          100,236
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       98,261          100,236
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                           100,236
            合計                                         68,362,626
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第23期               第24期
                                (2020年    7月27日現在)           (2021年    1月25日現在)
     資産の部
       流動資産
                                         987,977              1,091,316
        コール・ローン
                                        68,971,290               72,437,925
        投資信託受益証券
                                          10,024               10,023
        親投資信託受益証券
                                        69,969,291               73,539,264
        流動資産合計
                                        69,969,291               73,539,264
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          39,682               38,056
        未払収益分配金
                                          9,419               11,843
        未払受託者報酬
                                         266,795               335,337
        未払委託者報酬
                                           584               744
        その他未払費用
                                         316,480               385,980
        流動負債合計
                                         316,480               385,980
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        39,682,662               38,056,759
        元本
        剰余金
                                        29,970,149               35,096,525
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        8,004,446               9,203,409
          （分配準備積立金）
                                        69,652,811               73,153,284
        元本等合計
                                        69,652,811               73,153,284
       純資産合計
                                        69,969,291               73,539,264
     負債純資産合計
                                169/351










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第23期               第24期
                                 自　2020年      1月28日         自　2020年      7月28日
                                 至　2020年      7月27日         至　2021年      1月25日
     営業収益
                                        1,392,700               1,699,030
       受取配当金
                                                       5,258,915
                                       △ 2,680,809
       有価証券売買等損益
                                                       6,957,945
                                       △ 1,288,109
       営業収益合計
     営業費用
                                            81               59
       支払利息
                                          9,419               11,843
       受託者報酬
                                         266,795               335,337
       委託者報酬
                                           584               744
       その他費用
                                         276,879               347,983
       営業費用合計
                                                       6,609,962
                                       △ 1,564,988
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       6,609,962
                                       △ 1,564,988
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       6,609,962
                                       △ 1,564,988
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                        226,256
                                         △ 47,750
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        26,760,557               29,970,149
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        4,895,667                 76,072
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        4,895,667                 76,072
       額
                                         129,155              1,295,346
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         129,155              1,295,346
       額
                                          39,682               38,056
     分配金
                                        29,970,149               35,096,525
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           7月28日から2021年         1月
                      25日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第23期                            第24期

              2020年    7月27日現在                         2021年    1月25日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          39,682,662口                            38,056,759口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.7552円        1口当たり純資産額                     1.9222円
        (10,000口当たり純資産額)                    (17,552円)         (10,000口当たり純資産額)                    (19,222円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第23期                            第24期

               自 2020年   1月28日                        自 2020年   7月28日
               至 2020年   7月27日                        至 2021年   1月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,114,241円        費用控除後の配当等収益額              A      1,577,939円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       72,011,892円        収益調整金額               C       69,081,018円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       分配準備積立金額              D      6,929,887円        分配準備積立金額              D      7,663,526円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        80,056,020円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        78,322,483円
       当ファンドの期末残存口数              F      39,682,662口        当ファンドの期末残存口数              F      38,056,759口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          20,174円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          20,580円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          39,682円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          38,056円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第23期                            第24期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第23期                            第24期

              2020年    7月27日現在                         2021年    1月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
                                172/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第23期                            第24期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第23期                            第24期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
    期首元本額                      33,179,461円      期首元本額                      39,682,662円
    期中追加設定元本額                      6,664,196円      期中追加設定元本額                        96,761円
    期中一部解約元本額                       160,995円     期中一部解約元本額                      1,722,664円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第23期                    第24期

                          自  2020年    1月28日               自  2020年    7月28日
           種類
                          至  2020年    7月27日               至  2021年    1月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △2,615,521                     5,041,474

    親投資信託受益証券                                  △2                    △1

           合計                       △2,615,523                     5,041,473

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    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年1月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年1月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                       12,855         72,437,925
    券                 ド・ファンド(EUR         Class)
            小計
                     銘柄数：1                       12,855         72,437,925
                     組入時価比率：99.0%                                  100.0%
            合計                                         72,437,925
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                        9,826          10,023
    証券
            小計
                     銘柄数：1                        9,826          10,023
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           10,023
            合計                                         72,447,948
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2020年    7月27日現在)           (2021年    1月25日現在)
     資産の部
       流動資産
                                       439,519,833               464,214,639
        コール・ローン
                                      28,556,689,122               28,712,209,660
        投資信託受益証券
                                        1,002,456               1,002,358
        親投資信託受益証券
                                        99,604,909               77,001,155
        未収入金
                                      29,096,816,320               29,254,427,812
        流動資産合計
                                      29,096,816,320               29,254,427,812
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       110,333,744               100,337,273
        未払収益分配金
                                       106,939,976                94,103,494
        未払解約金
                                         813,269               812,007
        未払受託者報酬
                                        23,042,658               23,006,807
        未払委託者報酬
                                           418               246
        未払利息
                                          54,211               54,123
        その他未払費用
                                       241,184,276               218,313,950
        流動負債合計
                                       241,184,276               218,313,950
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      55,166,872,253               50,168,636,525
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △ 26,311,240,209              △ 21,132,522,663
                                      6,369,847,783               5,456,996,479
          （分配準備積立金）
                                      28,855,632,044               29,036,113,862
        元本等合計
                                      28,855,632,044               29,036,113,862
       純資産合計
                                      29,096,816,320               29,254,427,812
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2020年      1月28日          自　2020年      7月28日
                                 至　2020年      7月27日          至　2021年      1月25日
     営業収益
                                       274,523,145               363,040,010
       受取配当金
                                                     3,264,060,189
                                     △ 1,812,354,029
       有価証券売買等損益
                                                     3,627,100,199
                                     △ 1,537,830,884
       営業収益合計
     営業費用
                                          65,378               57,365
       支払利息
                                        4,583,509               4,659,826
       受託者報酬
                                       129,865,996               132,028,231
       委託者報酬
                                         305,511               310,590
       その他費用
                                       134,820,394               137,056,012
       営業費用合計
                                                     3,490,044,187
                                     △ 1,672,651,278
     営業利益又は営業損失（△）
                                                     3,490,044,187
                                     △ 1,672,651,278
     経常利益又は経常損失（△）
                                                     3,490,044,187
                                     △ 1,672,651,278
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       59,059,641
                                       △ 15,346,379
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △ 26,816,736,222              △ 26,311,240,209
                                      3,077,004,580               2,629,985,063
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      3,077,004,580               2,629,985,063
       額
                                       226,466,114               257,315,390
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       226,466,114               257,315,390
       額
                                       687,737,554               624,936,673
     分配金
                                     △ 26,311,240,209              △ 21,132,522,663
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年                 7月28日から2021年         1月25日までとなっており
                      ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                 前期                            当期

              2020年    7月27日現在                         2021年    1月25日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        55,166,872,253口                            50,168,636,525口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                26,311,240,209円            元本の欠損                21,132,522,663円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.5231円        1口当たり純資産額                     0.5788円
        (10,000口当たり純資産額)                    (5,231円)        (10,000口当たり純資産額)                    (5,788円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   1月28日                        自 2020年   7月28日
               至 2020年   7月27日                        至 2021年   1月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年   1月28日から2020年        2月25日まで                 2020年   7月28日から2020年        8月25日まで
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           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      22,075,002円        費用控除後の配当等収益額              A      37,999,993円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     54,411,402,974円          収益調整金額               C     49,617,062,206円
       分配準備積立金額              D     7,382,461,213円          分配準備積立金額              D     6,248,653,294円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      61,815,939,189円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      55,903,715,493円
       当ファンドの期末残存口数              F    59,430,954,608口          当ファンドの期末残存口数              F    54,143,163,396口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,401円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,325円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        118,861,909円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        108,286,326円
       2020年   2月26日から2020年        3月25日まで                 2020年   8月26日から2020年        9月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      24,809,275円        費用控除後の配当等収益額              A      17,956,265円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     53,392,288,388円          収益調整金額               C     48,846,249,219円
       分配準備積立金額              D     7,144,509,531円          分配準備積立金額              D     6,078,620,509円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      60,561,607,194円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      54,942,825,993円
       当ファンドの期末残存口数              F    58,311,712,091口          当ファンドの期末残存口数              F    53,297,169,902口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,385円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,308円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        116,623,424円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        106,594,339円
       2020年   3月26日から2020年        4月27日まで                 2020年   9月26日から2020年10月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      45,604,960円        費用控除後の配当等収益額              A      39,173,520円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     52,753,136,538円          収益調整金額               C     48,122,562,439円
       分配準備積立金額              D     6,954,033,131円          分配準備積立金額              D     5,897,367,917円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      59,752,774,629円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      54,059,103,876円
       当ファンドの期末残存口数              F    57,599,201,229口          当ファンドの期末残存口数              F    52,502,679,606口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,373円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,296円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        115,198,402円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        105,005,359円
       2020年   4月28日から2020年        5月25日まで                 2020年10月27日から2020年11月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      44,716,786円        費用控除後の配当等収益額              A      39,476,546円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     52,317,270,930円          収益調整金額               C     47,359,302,682円
       分配準備積立金額              D     6,821,232,437円          分配準備積立金額              D     5,728,584,071円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      59,183,220,153円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      53,127,363,299円
       当ファンドの期末残存口数              F    57,116,552,236口          当ファンドの期末残存口数              F    51,658,480,072口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,361円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,284円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        114,233,104円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        103,316,960円
       2020年   5月26日から2020年        6月25日まで                 2020年11月26日から2020年12月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      43,966,923円        費用控除後の配当等収益額              A      153,456,151円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     51,529,126,348円          収益調整金額               C     46,509,781,088円
       分配準備積立金額              D     6,638,046,634円          分配準備積立金額              D     5,530,394,264円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      58,211,139,905円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      52,193,631,503円
       当ファンドの期末残存口数              F    56,243,485,802口          当ファンドの期末残存口数              F    50,698,208,123口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,349円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,294円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        112,486,971円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        101,396,416円
       2020年   6月26日から2020年        7月27日まで                 2020年12月26日から2021年           1月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      42,631,697円        費用控除後の配当等収益額              A      38,021,771円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     50,550,598,448円          収益調整金額               C     46,029,630,550円
       分配準備積立金額              D     6,437,549,830円          分配準備積立金額              D     5,519,311,981円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      57,030,779,975円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      51,586,964,302円
       当ファンドの期末残存口数              F    55,166,872,253口          当ファンドの期末残存口数              F    50,168,636,525口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,337円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,282円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        110,333,744円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        100,337,273円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2020年    7月27日現在                         2021年    1月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
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    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
    期首元本額                    60,836,863,379円        期首元本額                    55,166,872,253円
    期中追加設定元本額                     429,079,095円       期中追加設定元本額                     554,248,701円
    期中一部解約元本額                    6,099,070,221円        期中一部解約元本額                    5,552,484,429円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    1月28日               自  2020年    7月28日
           種類
                          至  2020年    7月27日               至  2021年    1月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                             1,209,297,180                    1,082,021,360

    親投資信託受益証券                                  △98                      0

           合計                      1,209,297,082                    1,082,021,360

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年1月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年1月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                      7,728,724        28,712,209,660
    券                 ド・ファンド(AUD         Class)
            小計
                     銘柄数：1                      7,728,724        28,712,209,660
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                     組入時価比率：98.9%                                  100.0%
            合計                                       28,712,209,660
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,002,358
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,002,358
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,358
            合計                                       28,713,212,018
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第23期               第24期
                                (2020年    7月27日現在)           (2021年    1月25日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        14,450,085               13,690,932
        コール・ローン
                                      1,009,490,406                901,247,855
        投資信託受益証券
                                        1,002,456               1,002,358
        親投資信託受益証券
                                        1,300,470               2,700,314
        未収入金
                                      1,026,243,417                918,641,459
        流動資産合計
                                      1,026,243,417                918,641,459
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         201,666
        未払金                                                   -
                                         363,606               287,087
        未払収益分配金
                                        1,235,927               2,707,967
        未払解約金
                                         149,682               150,335
        未払受託者報酬
                                        4,240,892               4,259,440
        未払委託者報酬
                                            13                7
        未払利息
                                          9,921               9,960
        その他未払費用
                                        6,201,707               7,414,796
        流動負債合計
                                        6,201,707               7,414,796
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       363,606,803               287,087,001
        元本
        剰余金
                                       656,434,907               624,139,662
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       454,622,192               364,249,607
          （分配準備積立金）
                                      1,020,041,710                911,226,663
        元本等合計
                                      1,020,041,710                911,226,663
       純資産合計
                                      1,026,243,417                918,641,459
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第23期               第24期
                                 自　2020年      1月28日         自　2020年      7月28日
                                 至　2020年      7月27日         至　2021年      1月25日
     営業収益
                                        8,979,955               11,646,420
       受取配当金
                                                      104,521,665
                                       △ 46,946,154
       有価証券売買等損益
                                                      116,168,085
                                       △ 37,966,199
       営業収益合計
     営業費用
                                          2,089               1,917
       支払利息
                                         149,682               150,335
       受託者報酬
                                        4,240,892               4,259,440
       委託者報酬
                                          9,921               9,960
       その他費用
                                        4,402,584               4,421,652
       営業費用合計
                                                      111,746,433
                                       △ 42,368,783
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      111,746,433
                                       △ 42,368,783
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      111,746,433
                                       △ 42,368,783
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       7,179,269
                                       △ 4,956,150
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       702,152,407               656,434,907
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        24,036,973                9,510,605
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        24,036,973                9,510,605
       額
                                        31,978,234               146,085,927
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        31,978,234               146,085,927
       額
                                         363,606               287,087
     分配金
                                       656,434,907               624,139,662
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           7月28日から2021年         1月
                      25日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第23期                            第24期

              2020年    7月27日現在                         2021年    1月25日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          363,606,803口                            287,087,001口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.8053円        1口当たり純資産額                     3.1740円
        (10,000口当たり純資産額)                    (28,053円)         (10,000口当たり純資産額)                    (31,740円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第23期                            第24期

               自 2020年   1月28日                        自 2020年   7月28日
               至 2020年   7月27日                        至 2021年   1月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,515,426円        費用控除後の配当等収益額              A      10,580,181円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,456,025,808円          収益調整金額               C      1,155,282,124円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       分配準備積立金額              D      450,470,372円         分配準備積立金額              D      353,956,513円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,911,011,606円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,519,818,818円
       当ファンドの期末残存口数              F      363,606,803口         当ファンドの期末残存口数              F      287,087,001口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          52,557円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          52,939円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          363,606円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          287,087円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第23期                            第24期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第23期                            第24期

              2020年    7月27日現在                         2021年    1月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
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      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第23期                            第24期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第23期                            第24期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
    期首元本額                     364,618,994円       期首元本額                     363,606,803円
    期中追加設定元本額                      15,687,437円      期中追加設定元本額                      4,700,905円
    期中一部解約元本額                      16,699,628円      期中一部解約元本額                      81,220,707円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第23期                    第24期

                          自  2020年    1月28日               自  2020年    7月28日
           種類
                          至  2020年    7月27日               至  2021年    1月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △41,095,086                     98,251,785

    親投資信託受益証券                                 △197                     △98

           合計                       △41,095,283                     98,251,687

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    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年1月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年1月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                       242,597         901,247,855
    券                 ド・ファンド(AUD         Class)
            小計
                     銘柄数：1                       242,597         901,247,855
                     組入時価比率：98.9%                                  99.9%
            合計                                        901,247,855
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,002,358
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,002,358
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,002,358
            合計                                         902,250,213
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2020年    7月27日現在)           (2021年    1月25日現在)
     資産の部
       流動資産
                                       657,467,167               597,770,263
        コール・ローン
                                      41,960,585,832               34,276,694,556
        投資信託受益証券
                                        1,002,456               1,002,358
        親投資信託受益証券
                                       303,802,263                98,901,106
        未収入金
                                      42,922,857,718               34,974,368,283
        流動資産合計
                                      42,922,857,718               34,974,368,283
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        90,895,705               73,358,644
        未払収益分配金
                                       291,561,548               178,060,252
        未払解約金
                                        1,214,269                995,679
        未払受託者報酬
                                        34,404,301               28,210,852
        未払委託者報酬
                                           625               318
        未払利息
                                          80,942               66,369
        その他未払費用
                                       418,157,390               280,692,114
        流動負債合計
                                       418,157,390               280,692,114
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                     181,791,411,092               146,717,289,046
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                          △ 139,286,710,764              △ 112,023,612,877
                                      5,362,684,202               4,666,777,946
          （分配準備積立金）
                                      42,504,700,328               34,693,676,169
        元本等合計
                                      42,504,700,328               34,693,676,169
       純資産合計
                                      42,922,857,718               34,974,368,283
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2020年      1月28日          自　2020年      7月28日
                                 至　2020年      7月27日          至　2021年      1月25日
     営業収益
                                      1,041,962,275                954,059,725
       受取配当金
                                     △ 18,902,377,078                △ 119,626,876
       有価証券売買等損益
                                                      834,432,849
                                     △ 17,860,414,803
       営業収益合計
     営業費用
                                         142,699                82,860
       支払利息
                                        8,103,592               6,120,626
       受託者報酬
                                       229,601,811               173,417,480
       委託者報酬
                                         540,178               407,979
       その他費用
                                       238,388,280               180,028,945
       営業費用合計
                                                      654,403,904
                                     △ 18,098,803,083
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      654,403,904
                                     △ 18,098,803,083
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      654,403,904
                                     △ 18,098,803,083
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                      128,644,316
                                      △ 389,775,420
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △ 147,062,023,556              △ 139,286,710,764
                                      31,675,318,334               27,611,200,626
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      31,675,318,334               27,611,200,626
       額
                                      3,549,679,603                395,501,669
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      3,549,679,603                395,501,669
       額
                                      2,641,298,276                478,360,658
     分配金
                                    △ 139,286,710,764              △ 112,023,612,877
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年                 7月28日から2021年         1月25日までとなっており
                      ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                 前期                            当期

              2020年    7月27日現在                         2021年    1月25日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        181,791,411,092口                            146,717,289,046口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                139,286,710,764円            元本の欠損                112,023,612,877円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.2338円        1口当たり純資産額                     0.2365円
        (10,000口当たり純資産額)                    (2,338円)        (10,000口当たり純資産額)                    (2,365円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   1月28日                        自 2020年   7月28日
               至 2020年   7月27日                        至 2021年   1月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年   1月28日から2020年        2月25日まで                 2020年   7月28日から2020年        8月25日まで
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           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      133,021,016円         費用控除後の配当等収益額              A      116,869,845円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     187,178,345,597円          収益調整金額               C     153,822,446,630円
       分配準備積立金額              D     8,165,307,959円          分配準備積立金額              D     5,147,278,301円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      195,476,674,572円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      159,086,594,776円
       当ファンドの期末残存口数              F    212,406,101,356口          当ファンドの期末残存口数              F    174,422,486,349口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,202円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,120円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        637,218,304円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        87,211,243円
       2020年   2月26日から2020年        3月25日まで                 2020年   8月26日から2020年        9月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      136,041,452円         費用控除後の配当等収益額              A      110,689,378円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     180,630,497,589円          収益調整金額               C     148,494,193,267円
       分配準備積立金額              D     7,383,511,571円          分配準備積立金額              D     4,997,738,209円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      188,150,050,612円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      153,602,620,854円
       当ファンドの期末残存口数              F    204,959,007,077口          当ファンドの期末残存口数              F    168,377,770,855口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,179円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,122円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        614,877,021円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        84,188,885円
       2020年   3月26日から2020年        4月27日まで                 2020年   9月26日から2020年10月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      169,031,981円         費用控除後の配当等収益額              A      127,474,430円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     177,956,772,120円          収益調整金額               C     142,527,630,628円
       分配準備積立金額              D     6,776,835,128円          分配準備積立金額              D     4,823,479,191円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      184,902,639,229円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      147,478,584,249円
       当ファンドの期末残存口数              F    201,895,178,035口          当ファンドの期末残存口数              F    161,609,378,926口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,158円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,125円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        605,685,534円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        80,804,689円
       2020年   4月28日から2020年        5月25日まで                 2020年10月27日から2020年11月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      165,900,411円         費用控除後の配当等収益額              A      130,619,139円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     174,981,313,075円          収益調整金額               C     137,509,167,932円
       分配準備積立金額              D     6,216,227,517円          分配準備積立金額              D     4,699,019,671円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      181,363,441,003円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      142,338,806,742円
       当ファンドの期末残存口数              F    198,497,456,641口          当ファンドの期末残存口数              F    155,916,228,622口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,136円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,129円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        595,492,369円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        77,958,114円
       2020年   5月26日から2020年        6月25日まで                 2020年11月26日から2020年12月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      162,960,418円         費用控除後の配当等収益額              A      250,968,805円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     171,292,831,706円          収益調整金額               C     132,009,929,588円
       分配準備積立金額              D     5,617,210,339円          分配準備積立金額              D     4,562,160,942円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      177,073,002,463円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      136,823,059,335円
       当ファンドの期末残存口数              F    194,258,687,715口          当ファンドの期末残存口数              F    149,678,166,569口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,115円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,141円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        97,129,343円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        74,839,083円
       2020年   6月26日から2020年        7月27日まで                 2020年12月26日から2021年           1月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      146,746,765円         費用控除後の配当等収益額              A      95,994,597円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     160,318,464,429円          収益調整金額               C     129,401,031,315円
       分配準備積立金額              D     5,306,833,142円          分配準備積立金額              D     4,644,141,993円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      165,772,044,336円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      134,141,167,905円
       当ファンドの期末残存口数              F    181,791,411,092口          当ファンドの期末残存口数              F    146,717,289,046口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,118円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,142円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        90,895,705円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        73,358,644円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2020年    7月27日現在                         2021年    1月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
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    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
    期首元本額                   219,760,998,220円         期首元本額                   181,791,411,092円
    期中追加設定元本額                    4,642,877,530円        期中追加設定元本額                     510,758,049円
    期中一部解約元本額                    42,612,464,658円        期中一部解約元本額                    35,584,880,095円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    1月28日               自  2020年    7月28日
           種類
                          至  2020年    7月27日               至  2021年    1月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              552,921,336                   △775,038,316

    親投資信託受益証券                                  △98                      0

           合計                       552,921,238                   △775,038,316

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年1月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年1月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                     25,001,236         34,276,694,556
    券                 ド・ファンド(BRL         Class)
            小計
                     銘柄数：1                     25,001,236         34,276,694,556
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                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                       34,276,694,556
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,002,358
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,002,358
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,358
            合計                                       34,277,696,914
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第23期               第24期
                                (2020年    7月27日現在)           (2021年    1月25日現在)
     資産の部
       流動資産
                                       278,536,882                68,564,506
        コール・ローン
                                      4,446,323,170               3,085,639,779
        投資信託受益証券
                                        1,002,456               1,002,358
        親投資信託受益証券
                                        12,502,862               294,702,097
        未収入金
                                      4,738,365,370               3,449,908,740
        流動資産合計
                                      4,738,365,370               3,449,908,740
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        2,357,322               1,665,986
        未払収益分配金
                                        23,185,213               31,456,589
        未払解約金
                                         759,166               633,121
        未払受託者報酬
                                        21,509,682               17,938,423
        未払委託者報酬
                                           264                36
        未払利息
                                          50,550               42,149
        その他未払費用
                                        47,862,197               51,736,304
        流動負債合計
                                        47,862,197               51,736,304
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,357,322,020               1,665,986,027
        元本
        剰余金
                                      2,333,181,153               1,732,186,409
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      1,690,881,604               1,265,263,661
          （分配準備積立金）
                                      4,690,503,173               3,398,172,436
        元本等合計
                                      4,690,503,173               3,398,172,436
       純資産合計
                                      4,738,365,370               3,449,908,740
     負債純資産合計
                                197/351









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第23期               第24期
                                 自　2020年      1月28日         自　2020年      7月28日
                                 至　2020年      7月27日         至　2021年      1月25日
     営業収益
                                        98,268,230               98,150,020
       受取配当金
                                     △ 1,714,037,987                △ 6,241,740
       有価証券売買等損益
                                                       91,908,280
                                     △ 1,615,769,757
       営業収益合計
     営業費用
                                          12,416                9,047
       支払利息
                                         759,166               633,121
       受託者報酬
                                        21,509,682               17,938,423
       委託者報酬
                                          50,550               42,149
       その他費用
                                        22,331,814               18,622,740
       営業費用合計
                                                       73,285,540
                                     △ 1,638,101,571
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       73,285,540
                                     △ 1,638,101,571
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       73,285,540
                                     △ 1,638,101,571
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 233,718,698               △ 8,489,416
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      4,074,320,841               2,333,181,153
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       300,719,206                4,380,198
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       300,719,206                4,380,198
       額
                                       635,118,699               685,483,912
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       635,118,699               685,483,912
       額
                                        2,357,322               1,665,986
     分配金
                                      2,333,181,153               1,732,186,409
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           7月28日から2021年         1月
                      25日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第23期                            第24期

              2020年    7月27日現在                         2021年    1月25日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         2,357,322,020口                            1,665,986,027口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.9898円        1口当たり純資産額                     2.0397円
        (10,000口当たり純資産額)                    (19,898円)         (10,000口当たり純資産額)                    (20,397円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第23期                            第24期

               自 2020年   1月28日                        自 2020年   7月28日
               至 2020年   7月27日                        至 2021年   1月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      70,376,856円        費用控除後の配当等収益額              A      71,314,130円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     11,431,618,959円          収益調整金額               C      8,081,759,451円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       分配準備積立金額              D     1,622,862,070円          分配準備積立金額              D     1,195,615,517円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      13,124,857,885円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      9,348,689,098円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,357,322,020口          当ファンドの期末残存口数              F     1,665,986,027口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          55,676円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          56,115円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,357,322円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,665,986円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第23期                            第24期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第23期                            第24期

              2020年    7月27日現在                         2021年    1月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第23期                            第24期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第23期                            第24期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
    期首元本額                    2,439,012,725円        期首元本額                    2,357,322,020円
    期中追加設定元本額                     303,357,924円       期中追加設定元本額                      4,593,725円
    期中一部解約元本額                     385,048,629円       期中一部解約元本額                     695,929,718円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第23期                    第24期

                          自  2020年    1月28日               自  2020年    7月28日
           種類
                          至  2020年    7月27日               至  2021年    1月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                            △1,502,831,191                       13,863,998

    親投資信託受益証券                                 △197                     △98

           合計                     △1,502,831,388                       13,863,900

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    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年1月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年1月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                      2,250,649         3,085,639,779
    券                 ド・ファンド(BRL         Class)
            小計
                     銘柄数：1                      2,250,649         3,085,639,779
                     組入時価比率：90.8%                                  100.0%
            合計                                       3,085,639,779
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,002,358
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,002,358
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,358
            合計                                        3,086,642,137
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2020年    7月27日現在)           (2021年    1月25日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        6,619,319               5,355,780
        コール・ローン
                                       475,311,096               403,208,924
        投資信託受益証券
                                        1,002,456               1,002,358
        親投資信託受益証券
                                        16,903,435                 700,560
        未収入金
                                       499,836,306               410,267,622
        流動資産合計
                                       499,836,306               410,267,622
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        1,334,567                994,010
        未払収益分配金
                                        17,042,052                 25,318
        未払解約金
                                          13,796               11,444
        未払受託者報酬
                                         390,873               324,254
        未払委託者報酬
                                            6               2
        未払利息
                                           909               752
        その他未払費用
                                        18,782,203                1,355,780
        流動負債合計
                                        18,782,203                1,355,780
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,334,567,176                994,010,474
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 853,513,073              △ 585,098,632
                                        92,054,353               66,734,292
          （分配準備積立金）
                                       481,054,103               408,911,842
        元本等合計
                                       481,054,103               408,911,842
       純資産合計
                                       499,836,306               410,267,622
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2020年      1月28日         自　2020年      7月28日
                                 至　2020年      7月27日         至　2021年      1月25日
     営業収益
                                        6,484,985               5,515,180
       受取配当金
                                                       54,356,775
                                      △ 120,497,948
       有価証券売買等損益
                                                       59,871,955
                                      △ 114,012,963
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,362                873
       支払利息
                                          83,176               67,484
       受託者報酬
                                        2,356,565               1,912,020
       委託者報酬
                                          5,487               4,433
       その他費用
                                        2,446,590               1,984,810
       営業費用合計
                                                       57,887,145
                                      △ 116,459,553
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       57,887,145
                                      △ 116,459,553
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       57,887,145
                                      △ 116,459,553
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         223,239              1,352,013
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 815,492,525              △ 853,513,073
                                       149,767,870               221,398,106
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       149,767,870               221,398,106
       額
                                        45,212,220                3,067,489
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        45,212,220                3,067,489
       額
                                        25,893,406                6,451,308
     分配金
                                      △ 853,513,073              △ 585,098,632
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年                 7月28日から2021年         1月25日までとなっており
                      ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                 前期                            当期

              2020年    7月27日現在                         2021年    1月25日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         1,334,567,176口                             994,010,474口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                  853,513,073円          元本の欠損                  585,098,632円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.3605円        1口当たり純資産額                     0.4114円
        (10,000口当たり純資産額)                    (3,605円)        (10,000口当たり純資産額)                    (4,114円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   1月28日                        自 2020年   7月28日
               至 2020年   7月27日                        至 2021年   1月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年   1月28日から2020年        2月25日まで                 2020年   7月28日から2020年        8月25日まで
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       619,214円       費用控除後の配当等収益額              A       563,618円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,192,176,087円          収益調整金額               C      1,000,144,544円
       分配準備積立金額              D      126,392,746円         分配準備積立金額              D      84,323,484円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,319,188,047円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,085,031,646円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,462,411,563口          当ファンドの期末残存口数              F     1,221,700,843口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,020円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,881円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,849,646円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,221,700円
       2020年   2月26日から2020年        3月25日まで                 2020年   8月26日から2020年        9月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       666,122円       費用控除後の配当等収益額              A       481,151円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,171,047,009円          収益調整金額               C       911,400,510円
       分配準備積立金額              D      118,149,469円         分配準備積立金額              D      76,276,029円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,289,862,600円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       988,157,690円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,435,476,628口          当ファンドの期末残存口数              F     1,113,234,014口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,985円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,876円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,741,906円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,113,234円
       2020年   3月26日から2020年        4月27日まで                 2020年   9月26日から2020年10月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,037,014円        費用控除後の配当等収益額              A       784,246円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,172,138,018円          収益調整金額               C       886,427,315円
       分配準備積立金額              D      111,102,602円         分配準備積立金額              D      73,540,678円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,284,277,634円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       960,752,239円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,434,471,020口          当ファンドの期末残存口数              F     1,082,666,018口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,952円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,873円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,737,884円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,082,666円
       2020年   4月28日から2020年        5月25日まで                 2020年10月27日から2020年11月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,081,975円        費用控除後の配当等収益額              A       758,011円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,191,216,306円          収益調整金額               C       855,066,940円
       分配準備積立金額              D      106,180,505円         分配準備積立金額              D      70,614,283円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,298,478,786円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       926,439,234円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,455,625,213口          当ファンドの期末残存口数              F     1,044,282,174口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,920円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,871円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,822,500円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,044,282円
       2020年   5月26日から2020年        6月25日まで                 2020年11月26日から2020年12月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,028,062円        費用控除後の配当等収益額              A      1,430,916円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,151,628,789円          収益調整金額               C       815,100,041円
       分配準備積立金額              D      97,798,606円        分配準備積立金額              D      67,039,701円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,250,455,457円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       883,570,658円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,406,903,779口          当ファンドの期末残存口数              F      995,416,651口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,887円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,876円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,406,903円        収益分配金金額           I=F×H/10,000          995,416円
       2020年   6月26日から2020年        7月27日まで                 2020年12月26日から2021年           1月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       979,988円       費用控除後の配当等収益額              A       389,010円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,092,482,508円          収益調整金額               C       813,991,535円
       分配準備積立金額              D      92,408,932円        分配準備積立金額              D      67,339,292円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,185,871,428円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       881,719,837円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,334,567,176口          当ファンドの期末残存口数              F      994,010,474口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,885円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,870円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,334,567円        収益分配金金額           I=F×H/10,000          994,010円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2020年    7月27日現在                         2021年    1月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
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    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
    期首元本額                    1,504,839,233円        期首元本額                    1,334,567,176円
    期中追加設定元本額                      66,240,242円      期中追加設定元本額                      4,850,825円
    期中一部解約元本額                     236,512,299円       期中一部解約元本額                     345,407,527円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    1月28日               自  2020年    7月28日
           種類
                          至  2020年    7月27日               至  2021年    1月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               30,665,232                     △867,738

    親投資信託受益証券                                  △98                      0

           合計                        30,665,134                     △867,738

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年1月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年1月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                       144,623         403,208,924
    券                 ド・ファンド(ZAR         Class)
            小計
                     銘柄数：1                       144,623         403,208,924
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                     組入時価比率：98.6%                                  99.8%
            合計                                        403,208,924
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,002,358
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,002,358
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%
            合計                                          1,002,358
            合計                                         404,211,282
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第23期               第24期
                                (2020年    7月27日現在)           (2021年    1月25日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        1,346,979                822,546
        コール・ローン
                                        93,741,024               40,144,412
        投資信託受益証券
                                         100,244               100,235
        親投資信託受益証券
                                         100,921
                                                           -
        未収入金
                                        95,289,168               41,067,193
        流動資産合計
                                        95,289,168               41,067,193
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          40,127               14,766
        未払収益分配金
                                          14,529               13,960
        未払受託者報酬
                                         411,627               395,511
        未払委託者報酬
                                            1
        未払利息                                                   -
                                           912               867
        その他未払費用
                                         467,196               425,104
        流動負債合計
                                         467,196               425,104
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        40,127,752               14,766,559
        元本
        剰余金
                                        54,694,220               25,875,530
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        19,938,048                7,872,180
          （分配準備積立金）
                                        94,821,972               40,642,089
        元本等合計
                                        94,821,972               40,642,089
       純資産合計
                                        95,289,168               41,067,193
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第23期               第24期
                                 自　2020年      1月28日         自　2020年      7月28日
                                 至　2020年      7月27日         至　2021年      1月25日
     営業収益
                                        1,123,450               1,012,810
       受取配当金
                                                       14,095,098
                                       △ 28,030,975
       有価証券売買等損益
                                                       15,107,908
                                       △ 26,907,525
       営業収益合計
     営業費用
                                           534               208
       支払利息
                                          14,529               13,960
       受託者報酬
                                         411,627               395,511
       委託者報酬
                                           912               867
       その他費用
                                         427,602               410,546
       営業費用合計
                                                       14,697,362
                                       △ 27,335,127
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       14,697,362
                                       △ 27,335,127
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       14,697,362
                                       △ 27,335,127
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       9,041,516
                                       △ 18,744,211
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        84,693,914               54,694,220
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        26,940,794                 207,130
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        26,940,794                 207,130
       額
                                        48,309,445               34,666,900
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        48,309,445               34,666,900
       額
                                          40,127               14,766
     分配金
                                        54,694,220               25,875,530
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           7月28日から2021年         1月
                      25日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第23期                            第24期

              2020年    7月27日現在                         2021年    1月25日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          40,127,752口                            14,766,559口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.3630円        1口当たり純資産額                     2.7523円
        (10,000口当たり純資産額)                    (23,630円)         (10,000口当たり純資産額)                    (27,523円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第23期                            第24期

               自 2020年   1月28日                        自 2020年   7月28日
               至 2020年   7月27日                        至 2021年   1月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       457,895円       費用控除後の配当等収益額              A       479,048円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       169,331,540円         収益調整金額               C       62,339,747円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       分配準備積立金額              D      19,520,280円        分配準備積立金額              D      7,407,898円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       189,309,715円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        70,226,693円
       当ファンドの期末残存口数              F      40,127,752口        当ファンドの期末残存口数              F      14,766,559口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          47,176円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          47,557円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          40,127円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          14,766円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第23期                            第24期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第23期                            第24期

              2020年    7月27日現在                         2021年    1月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第23期                            第24期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第23期                            第24期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
    期首元本額                      45,171,747円      期首元本額                      40,127,752円
    期中追加設定元本額                      22,350,776円      期中追加設定元本額                       136,232円
    期中一部解約元本額                      27,394,771円      期中一部解約元本額                      25,497,425円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第23期                    第24期

                          自  2020年    1月28日               自  2020年    7月28日
           種類
                          至  2020年    7月27日               至  2021年    1月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △4,952,224                     4,899,260

    親投資信託受益証券                                  △20                     △9

           合計                       △4,952,244                     4,899,251

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    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年1月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年1月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                       14,399         40,144,412
    券                 ド・ファンド(ZAR         Class)
            小計
                     銘柄数：1                       14,399         40,144,412
                     組入時価比率：98.8%                                  99.8%
            合計                                         40,144,412
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       98,260          100,235
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       98,260          100,235
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%
            合計                                           100,235
            合計                                         40,244,647
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2020年    7月27日現在)           (2021年    1月25日現在)
     資産の部
       流動資産
                                       109,561,043                84,154,600
        コール・ローン
                                      7,511,531,508               5,372,246,380
        投資信託受益証券
                                        1,002,456               1,002,358
        親投資信託受益証券
                                        27,403,531               28,301,660
        未収入金
                                      7,649,498,538               5,485,704,998
        流動資産合計
                                      7,649,498,538               5,485,704,998
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        26,074,655               18,247,861
        未払収益分配金
                                        18,119,656                9,438,076
        未払解約金
                                         223,685               152,325
        未払受託者報酬
                                        6,337,743               4,315,856
        未払委託者報酬
                                           104                44
        未払利息
                                          14,903               10,146
        その他未払費用
                                        50,770,746               32,164,308
        流動負債合計
                                        50,770,746               32,164,308
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      26,074,655,921               18,247,861,954
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △ 18,475,928,129              △ 12,794,321,264
                                       367,441,948               250,765,024
          （分配準備積立金）
                                      7,598,727,792               5,453,540,690
        元本等合計
                                      7,598,727,792               5,453,540,690
       純資産合計
                                      7,649,498,538               5,485,704,998
     負債純資産合計
                                217/351









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2020年      1月28日          自　2020年      7月28日
                                 至　2020年      7月27日          至　2021年      1月25日
     営業収益
                                       162,898,055               134,995,155
       受取配当金
                                     △ 1,734,917,658                △ 4,412,147
       有価証券売買等損益
                                                      130,583,008
                                     △ 1,572,019,603
       営業収益合計
     営業費用
                                          22,695               15,625
       支払利息
                                        1,445,746               1,002,179
       受託者報酬
                                        40,962,736               28,395,047
       委託者報酬
                                          96,323               66,752
       その他費用
                                        42,527,500               29,479,603
       営業費用合計
                                                      101,103,405
                                     △ 1,614,547,103
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      101,103,405
                                     △ 1,614,547,103
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      101,103,405
                                     △ 1,614,547,103
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       1,889,304
                                       △ 10,903,393
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △ 22,239,006,367              △ 18,475,928,129
                                      5,774,607,152               5,822,464,941
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      5,774,607,152               5,822,464,941
       額
                                       229,442,432               111,292,580
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       229,442,432               111,292,580
       額
                                       178,442,772               128,779,597
     分配金
                                     △ 18,475,928,129              △ 12,794,321,264
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                218/351











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年                 7月28日から2021年         1月25日までとなっており
                      ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                 前期                            当期

              2020年    7月27日現在                         2021年    1月25日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        26,074,655,921口                            18,247,861,954口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                18,475,928,129円            元本の欠損                12,794,321,264円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.2914円        1口当たり純資産額                     0.2989円
        (10,000口当たり純資産額)                    (2,914円)        (10,000口当たり純資産額)                    (2,989円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   1月28日                        自 2020年   7月28日
               至 2020年   7月27日                        至 2021年   1月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年   1月28日から2020年        2月25日まで                 2020年   7月28日から2020年        8月25日まで
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      20,325,098円        費用控除後の配当等収益額              A      16,952,553円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     19,895,047,453円          収益調整金額               C     15,353,314,232円
       分配準備積立金額              D      493,467,359円         分配準備積立金額              D      353,175,600円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      20,408,839,910円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      15,723,442,385円
       当ファンドの期末残存口数              F    32,439,317,423口          当ファンドの期末残存口数              F    25,030,134,489口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,291円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,281円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        32,439,317円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        25,030,134円
       2020年   2月26日から2020年        3月25日まで                 2020年   8月26日から2020年        9月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      20,743,297円        費用控除後の配当等収益額              A      15,961,199円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     19,172,832,885円          収益調整金額               C     14,707,017,754円
       分配準備積立金額              D      464,531,336円         分配準備積立金額              D      331,006,587円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      19,658,107,518円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      15,053,985,540円
       当ファンドの期末残存口数              F    31,261,109,640口          当ファンドの期末残存口数              F    23,975,923,087口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,288円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,278円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        31,261,109円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        23,975,923円
       2020年   3月26日から2020年        4月27日まで                 2020年   9月26日から2020年10月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      26,978,715円        費用控除後の配当等収益額              A      14,622,398円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     18,814,372,629円          収益調整金額               C     13,587,684,181円
       分配準備積立金額              D      445,207,132円         分配準備積立金額              D      299,236,039円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      19,286,558,476円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      13,901,542,618円
       当ファンドの期末残存口数              F    30,675,727,809口          当ファンドの期末残存口数              F    22,150,585,554口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,287円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,275円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        30,675,727円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        22,150,585円
       2020年   4月28日から2020年        5月25日まで                 2020年10月27日から2020年11月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      26,675,947円        費用控除後の配当等収益額              A      18,234,582円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     18,303,101,266円          収益調整金額               C     12,715,033,003円
       分配準備積立金額              D      429,476,122円         分配準備積立金額              D      273,497,395円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      18,759,253,335円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      13,006,764,980円
       当ファンドの期末残存口数              F    29,841,302,470口          当ファンドの期末残存口数              F    20,727,448,764口
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,286円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,275円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        29,841,302円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        20,727,448円
       2020年   5月26日から2020年        6月25日まで                 2020年11月26日から2020年12月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      24,688,127円        費用控除後の配当等収益額              A      32,749,092円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     17,266,596,472円          収益調整金額               C     11,439,472,135円
       分配準備積立金額              D      402,481,727円         分配準備積立金額              D      244,602,078円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      17,693,766,326円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      11,716,823,305円
       当ファンドの期末残存口数              F    28,150,662,609口          当ファンドの期末残存口数              F    18,647,646,529口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,285円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,283円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        28,150,662円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        18,647,646円
       2020年   6月26日から2020年        7月27日まで                 2020年12月26日から2021年           1月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      22,750,326円        費用控除後の配当等収益額              A      15,999,828円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     15,993,640,317円          収益調整金額               C     11,194,542,646円
       分配準備積立金額              D      370,766,277円         分配準備積立金額              D      253,013,057円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      16,387,156,920円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      11,463,555,531円
       当ファンドの期末残存口数              F    26,074,655,921口          当ファンドの期末残存口数              F    18,247,861,954口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,284円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,282円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        26,074,655円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        18,247,861円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
                                221/351



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2020年    7月27日現在                         2021年    1月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
    期首元本額                    33,962,416,905円        期首元本額                    26,074,655,921円
    期中追加設定元本額                     333,788,853円       期中追加設定元本額                     153,290,266円
    期中一部解約元本額                    8,221,549,837円        期中一部解約元本額                    7,980,084,233円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    1月28日               自  2020年    7月28日
           種類
                          至  2020年    7月27日               至  2021年    1月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              200,416,235                    294,502,663

    親投資信託受益証券                                  △98                      0

           合計                       200,416,137                    294,502,663

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年1月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年1月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                      3,236,293         5,372,246,380
    券                 ド・ファンド(TRY         Class)
            小計
                     銘柄数：1                      3,236,293         5,372,246,380
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                     組入時価比率：98.5%                                  100.0%
            合計                                       5,372,246,380
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,002,358
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,002,358
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,358
            合計                                        5,373,248,738
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第23期               第24期
                                (2020年    7月27日現在)           (2021年    1月25日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        36,127,075               22,885,403
        コール・ローン
                                      2,263,829,932               1,396,607,800
        投資信託受益証券
                                         100,245               100,236
        親投資信託受益証券
                                        16,902,547                7,500,734
        未収入金
                                      2,316,959,799               1,427,094,173
        流動資産合計
                                      2,316,959,799               1,427,094,173
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        1,508,653                881,956
        未払収益分配金
                                        2,315,659               7,603,106
        未払解約金
                                         409,686               293,095
        未払受託者報酬
                                        11,607,702                8,304,375
        未払委託者報酬
                                            34               12
        未払利息
                                          27,254               19,482
        その他未払費用
                                        15,868,988               17,102,026
        流動負債合計
                                        15,868,988               17,102,026
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,508,653,766                881,956,480
        元本
        剰余金
                                       792,437,045               528,035,667
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       435,196,302               282,628,088
          （分配準備積立金）
                                      2,301,090,811               1,409,992,147
        元本等合計
                                      2,301,090,811               1,409,992,147
       純資産合計
                                      2,316,959,799               1,427,094,173
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第23期               第24期
                                 自　2020年      1月28日         自　2020年      7月28日
                                 至　2020年      7月27日         至　2021年      1月25日
     営業収益
                                        46,544,240               39,495,095
       受取配当金
                                      △ 446,476,576               △ 15,779,844
       有価証券売買等損益
                                                       23,715,251
                                      △ 399,932,336
       営業収益合計
     営業費用
                                          6,178               4,621
       支払利息
                                         409,686               293,095
       受託者報酬
                                        11,607,702                8,304,375
       委託者報酬
                                          27,254               19,482
       その他費用
                                        12,050,820                8,621,573
       営業費用合計
                                                       15,093,678
                                      △ 411,983,156
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       15,093,678
                                      △ 411,983,156
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       15,093,678
                                      △ 411,983,156
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 77,769,319              △ 48,854,553
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      1,373,399,084                792,437,045
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        34,133,358                1,543,668
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        34,133,358                1,543,668
       額
                                       279,372,907               329,011,321
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       279,372,907               329,011,321
       額
                                        1,508,653                881,956
     分配金
                                       792,437,045               528,035,667
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           7月28日から2021年         1月
                      25日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第23期                            第24期

              2020年    7月27日現在                         2021年    1月25日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         1,508,653,766口                             881,956,480口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.5253円        1口当たり純資産額                     1.5987円
        (10,000口当たり純資産額)                    (15,253円)         (10,000口当たり純資産額)                    (15,987円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第23期                            第24期

               自 2020年   1月28日                        自 2020年   7月28日
               至 2020年   7月27日                        至 2021年   1月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      30,731,316円        費用控除後の配当等収益額              A      27,882,266円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      4,997,177,494円          収益調整金額               C      2,921,955,369円
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       分配準備積立金額              D      405,973,639円         分配準備積立金額              D      255,627,778円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,433,882,449円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,205,465,413円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,508,653,766口          当ファンドの期末残存口数              F      881,956,480口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          36,018円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          36,344円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,508,653円        収益分配金金額           I=F×H/10,000          881,956円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第23期                            第24期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第23期                            第24期

              2020年    7月27日現在                         2021年    1月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第23期                            第24期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第23期                            第24期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
    期首元本額                    1,785,425,126円        期首元本額                    1,508,653,766円
    期中追加設定元本額                      95,036,150円      期中追加設定元本額                      3,243,572円
    期中一部解約元本額                     371,807,510円       期中一部解約元本額                     629,940,858円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第23期                    第24期

                          自  2020年    1月28日               自  2020年    7月28日
           種類
                          至  2020年    7月27日               至  2021年    1月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                             △363,996,327                      41,309,303

    親投資信託受益証券                                  △20                     △9

           合計                      △363,996,347                      41,309,294

                                229/351


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    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年1月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年1月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                       841,330        1,396,607,800
    券                 ド・ファンド(TRY         Class)
            小計
                     銘柄数：1                       841,330        1,396,607,800
                     組入時価比率：99.1%                                  100.0%
            合計                                       1,396,607,800
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       98,261          100,236
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       98,261          100,236
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           100,236
            合計                                        1,396,708,036
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2020年    7月27日現在)           (2021年    1月25日現在)
     資産の部
       流動資産
                                       128,492,194                84,770,630
        コール・ローン
                                      6,709,715,804               5,794,540,164
        投資信託受益証券
                                        1,002,457               1,002,359
        親投資信託受益証券
                                        64,403,509               187,502,944
        未収入金
                                      6,903,613,964               6,067,816,097
        流動資産合計
                                      6,903,613,964               6,067,816,097
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        15,214,426               12,260,436
        未払収益分配金
                                        95,704,881                9,093,168
        未払解約金
                                         196,904               170,178
        未払受託者報酬
                                        5,578,972               4,821,693
        未払委託者報酬
                                           122                45
        未払利息
                                          13,115               11,333
        その他未払費用
                                       116,708,420                26,356,853
        流動負債合計
                                       116,708,420                26,356,853
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      15,214,426,124               12,260,436,633
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 8,427,520,580              △ 6,218,977,389
                                       917,175,665               850,192,584
          （分配準備積立金）
                                      6,786,905,544               6,041,459,244
        元本等合計
                                      6,786,905,544               6,041,459,244
       純資産合計
                                      6,903,613,964               6,067,816,097
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2020年      1月28日         自　2020年      7月28日
                                 至　2020年      7月27日         至　2021年      1月25日
     営業収益
                                       520,703,110               215,872,600
       受取配当金
                                                      497,040,939
                                     △ 2,283,121,911
       有価証券売買等損益
                                                      712,913,539
                                     △ 1,762,418,801
       営業収益合計
     営業費用
                                          23,040               13,985
       支払利息
                                        1,211,382               1,025,255
       受託者報酬
                                        34,322,355               29,048,864
       委託者報酬
                                          80,692               68,283
       その他費用
                                        35,637,469               30,156,387
       営業費用合計
                                                      682,757,152
                                     △ 1,798,056,270
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      682,757,152
                                     △ 1,798,056,270
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      682,757,152
                                     △ 1,798,056,270
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       18,803,132
                                       △ 9,966,204
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 7,254,804,350              △ 8,427,520,580
                                      1,491,173,448               1,648,983,263
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,491,173,448               1,648,983,263
       額
                                       512,283,291                24,605,004
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       512,283,291                24,605,004
       額
                                       363,516,321                79,789,088
     分配金
                                     △ 8,427,520,580              △ 6,218,977,389
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年                 7月28日から2021年         1月25日までとなっており
                      ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                 前期                            当期

              2020年    7月27日現在                         2021年    1月25日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        15,214,426,124口                            12,260,436,633口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                 8,427,520,580円           元本の欠損                 6,218,977,389円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.4461円        1口当たり純資産額                     0.4928円
        (10,000口当たり純資産額)                    (4,461円)        (10,000口当たり純資産額)                    (4,928円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   1月28日                        自 2020年   7月28日
               至 2020年   7月27日                        至 2021年   1月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年   1月28日から2020年        2月25日まで                 2020年   7月28日から2020年        8月25日まで
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           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      101,654,192円         費用控除後の配当等収益額              A      33,579,884円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      7,243,724,998円          収益調整金額               C      6,278,628,346円
       分配準備積立金額              D      913,112,957円         分配準備積立金額              D      874,549,100円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      8,258,492,147円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      7,186,757,330円
       当ファンドの期末残存口数              F    16,828,404,573口          当ファンドの期末残存口数              F    14,499,718,752口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,907円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,956円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        84,142,022円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        14,499,718円
       2020年   2月26日から2020年        3月25日まで                 2020年   8月26日から2020年        9月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      102,354,557円         費用控除後の配当等収益額              A      32,427,868円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      7,156,061,212円          収益調整金額               C      6,124,362,027円
       分配準備積立金額              D      914,835,200円         分配準備積立金額              D      871,548,852円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      8,173,250,969円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      7,028,338,747円
       当ファンドの期末残存口数              F    16,614,461,680口          当ファンドの期末残存口数              F    14,142,409,218口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,919円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,969円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        83,072,308円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        14,142,409円
       2020年   3月26日から2020年        4月27日まで                 2020年   9月26日から2020年10月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      107,476,138円         費用控除後の配当等収益額              A      35,168,015円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      7,158,858,681円          収益調整金額               C      5,844,583,642円
       分配準備積立金額              D      921,126,870円         分配準備積立金額              D      849,180,055円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      8,187,461,689円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      6,728,931,712円
       当ファンドの期末残存口数              F    16,592,043,407口          当ファンドの期末残存口数              F    13,494,923,617口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,934円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,986円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        82,960,217円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        13,494,923円
       2020年   4月28日から2020年        5月25日まで                 2020年10月27日から2020年11月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      106,941,319円         費用控除後の配当等収益額              A      34,252,958円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      7,074,437,422円          収益調整金額               C      5,608,532,494円
       分配準備積立金額              D      930,400,113円         分配準備積立金額              D      835,828,780円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      8,111,778,854円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      6,478,614,232円
       当ファンドの期末残存口数              F    16,387,261,724口          当ファンドの期末残存口数              F    12,948,864,670口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,950円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,003円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        81,936,308円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,948,864円
       2020年   5月26日から2020年        6月25日まで                 2020年11月26日から2020年12月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      42,059,017円        費用控除後の配当等収益額              A      32,300,972円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      7,000,446,566円          収益調整金額               C      5,389,731,501円
       分配準備積立金額              D      933,773,607円         分配準備積立金額              D      823,833,120円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      7,976,279,190円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      6,245,865,593円
       当ファンドの期末残存口数              F    16,191,040,993口          当ファンドの期末残存口数              F    12,442,738,010口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,926円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,019円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        16,191,040円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,442,738円
       2020年   6月26日から2020年        7月27日まで                 2020年12月26日から2021年           1月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      38,642,052円        費用控除後の配当等収益額              A      31,286,532円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      6,587,637,696円          収益調整金額               C      5,311,182,644円
       分配準備積立金額              D      893,748,039円         分配準備積立金額              D      831,166,488円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      7,520,027,787円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      6,173,635,664円
       当ファンドの期末残存口数              F    15,214,426,124口          当ファンドの期末残存口数              F    12,260,436,633口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,942円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,035円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        15,214,426円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,260,436円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2020年    7月27日現在                         2021年    1月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
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    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
    期首元本額                    16,996,708,941円        期首元本額                    15,214,426,124円
    期中追加設定元本額                     949,672,280円       期中追加設定元本額                      45,136,840円
    期中一部解約元本額                    2,731,955,097円        期中一部解約元本額                    2,999,126,331円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    1月28日               自  2020年    7月28日
           種類
                          至  2020年    7月27日               至  2021年    1月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              121,752,459                     59,228,800

    親投資信託受益証券                                  △98                      0

           合計                       121,752,361                     59,228,800

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年1月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年1月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                      1,604,247         5,794,540,164
    券                 ド・ファンド       (Currency     Select
                     Class)
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            小計
                     銘柄数：1                      1,604,247         5,794,540,164
                     組入時価比率：95.9%                                  100.0%
            合計                                       5,794,540,164
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,609          1,002,359
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,609          1,002,359
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,359
            合計                                        5,795,542,523
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第18期               第19期
                                (2020年    7月27日現在)           (2021年    1月25日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        18,337,360               13,768,179
        コール・ローン
                                       966,555,832               870,788,184
        投資信託受益証券
                                         100,246               100,237
        親投資信託受益証券
                                        28,202,980
                                                           -
        未収入金
                                      1,013,196,418                884,656,600
        流動資産合計
                                      1,013,196,418                884,656,600
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         700,167               564,616
        未払収益分配金
                                        31,834,243
        未払解約金                                                   -
                                         174,175               150,795
        未払受託者報酬
                                        4,934,722               4,272,459
        未払委託者報酬
                                            17                7
        未払利息
                                          11,554                9,998
        その他未払費用
                                        37,654,878                4,997,875
        流動負債合計
                                        37,654,878                4,997,875
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       700,167,202               564,616,680
        元本
        剰余金
                                       275,374,338               315,042,045
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       338,377,318               299,617,458
          （分配準備積立金）
                                       975,541,540               879,658,725
        元本等合計
                                       975,541,540               879,658,725
       純資産合計
                                      1,013,196,418                884,656,600
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第18期               第19期
                                 自　2020年      1月28日         自　2020年      7月28日
                                 至　2020年      7月27日         至　2021年      1月25日
     営業収益
                                        75,147,670               32,001,720
       受取配当金
                                                       73,459,337
                                      △ 329,187,518
       有価証券売買等損益
                                                      105,461,057
                                      △ 254,039,848
       営業収益合計
     営業費用
                                          3,371               1,948
       支払利息
                                         174,175               150,795
       受託者報酬
                                        4,934,722               4,272,459
       委託者報酬
                                          11,554                9,998
       その他費用
                                        5,123,822               4,435,200
       営業費用合計
                                                      101,025,857
                                      △ 259,163,670
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      101,025,857
                                      △ 259,163,670
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      101,025,857
                                      △ 259,163,670
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       8,042,916
                                       △ 62,421,663
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       571,596,524               275,374,338
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        44,529,088                 839,657
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        44,529,088                 839,657
       額
                                       143,309,100                53,590,275
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       143,309,100                53,590,275
       額
                                         700,167               564,616
     分配金
                                       275,374,338               315,042,045
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           7月28日から2021年         1月
                      25日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第18期                            第19期

              2020年    7月27日現在                         2021年    1月25日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          700,167,202口                            564,616,680口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.3933円        1口当たり純資産額                     1.5580円
        (10,000口当たり純資産額)                    (13,933円)         (10,000口当たり純資産額)                    (15,580円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第18期                            第19期

               自 2020年   1月28日                        自 2020年   7月28日
               至 2020年   7月27日                        至 2021年   1月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      58,779,391円        費用控除後の配当等収益額              A      27,644,719円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,141,048,298円          収益調整金額               C       920,982,827円
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       分配準備積立金額              D      280,298,094円         分配準備積立金額              D      272,537,355円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,480,125,783円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,221,164,901円
       当ファンドの期末残存口数              F      700,167,202口         当ファンドの期末残存口数              F      564,616,680口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          21,139円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          21,628円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          700,167円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          564,616円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第18期                            第19期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第18期                            第19期

              2020年    7月27日現在                         2021年    1月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第18期                            第19期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第18期                            第19期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
    期首元本額                     814,289,316円       期首元本額                     700,167,202円
    期中追加設定元本額                      94,983,638円      期中追加設定元本額                      1,920,121円
    期中一部解約元本額                     209,105,752円       期中一部解約元本額                     137,470,643円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第18期                    第19期

                          自  2020年    1月28日               自  2020年    7月28日
           種類
                          至  2020年    7月27日               至  2021年    1月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                             △261,950,596                      69,380,989

    親投資信託受益証券                                  △20                     △9

           合計                      △261,950,616                      69,380,980

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    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年1月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年1月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                       241,082         870,788,184
    券                 ド・ファンド       (Currency     Select
                     Class)
            小計
                     銘柄数：1                       241,082         870,788,184
                     組入時価比率：99.0%                                  100.0%
            合計                                        870,788,184
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       98,262          100,237
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       98,262          100,237
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           100,237
            合計                                         870,888,421
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2020年    7月27日現在)           (2021年    1月25日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        28,481,386               21,637,376
        コール・ローン
                                      1,664,998,281               1,455,231,140
        投資信託受益証券
                                          10,006               10,005
        親投資信託受益証券
                                        2,305,758               22,104,864
        未収入金
                                      1,695,795,431               1,498,983,385
        流動資産合計
                                      1,695,795,431               1,498,983,385
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        6,164,920               4,621,561
        未払収益分配金
                                        3,819,396               13,181,117
        未払解約金
                                          49,598               41,862
        未払受託者報酬
                                        1,405,239               1,186,102
        未払委託者報酬
                                            27               11
        未払利息
                                          3,298               2,780
        その他未払費用
                                        11,442,478               19,033,433
        流動負債合計
                                        11,442,478               19,033,433
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      3,082,460,389               2,310,780,642
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 1,398,107,436               △ 830,830,690
                                       125,629,303               109,600,221
          （分配準備積立金）
                                      1,684,352,953               1,479,949,952
        元本等合計
                                      1,684,352,953               1,479,949,952
       純資産合計
                                      1,695,795,431               1,498,983,385
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2020年      1月28日         自　2020年      7月28日
                                 至　2020年      7月27日         至　2021年      1月25日
     営業収益
                                        60,062,460               55,622,340
       受取配当金
                                                      242,232,536
                                      △ 474,986,051
       有価証券売買等損益
                                                      297,854,876
                                      △ 414,923,591
       営業収益合計
     営業費用
                                          7,143               4,017
       支払利息
                                         274,300               266,676
       受託者報酬
                                        7,771,773               7,555,857
       委託者報酬
                                          18,230               17,720
       その他費用
                                        8,071,446               7,844,270
       営業費用合計
                                                      290,010,606
                                      △ 422,995,037
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      290,010,606
                                      △ 422,995,037
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      290,010,606
                                      △ 422,995,037
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       12,452,835
                                       △ 6,805,540
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 772,885,509             △ 1,398,107,436
                                       294,662,473               344,831,241
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       294,662,473               344,831,241
       額
                                       443,705,841                22,939,971
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       443,705,841                22,939,971
       額
                                        59,989,062               32,172,295
     分配金
                                     △ 1,398,107,436               △ 830,830,690
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年                 7月28日から2021年         1月25日までとなっており
                      ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                 前期                            当期

              2020年    7月27日現在                         2021年    1月25日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         3,082,460,389口                            2,310,780,642口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                 1,398,107,436円           元本の欠損                  830,830,690円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.5464円        1口当たり純資産額                     0.6405円
        (10,000口当たり純資産額)                    (5,464円)        (10,000口当たり純資産額)                    (6,405円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   1月28日                        自 2020年   7月28日
               至 2020年   7月27日                        至 2021年   1月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年   1月28日から2020年        2月25日まで                 2020年   7月28日から2020年        8月25日まで
                                247/351


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           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      8,990,350円        費用控除後の配当等収益額              A      9,690,837円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      41,290,614円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       617,925,862円         収益調整金額               C       686,185,427円
       分配準備積立金額              D      111,235,171円         分配準備積立金額              D      121,798,827円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       779,441,997円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       817,675,091円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,859,870,659口          当ファンドの期末残存口数              F     3,004,486,401口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,725円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,721円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,439,482円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,008,972円
       2020年   2月26日から2020年        3月25日まで                 2020年   8月26日から2020年        9月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      7,972,638円        費用控除後の配当等収益額              A      8,485,710円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       597,023,015円         収益調整金額               C       671,129,764円
       分配準備積立金額              D      143,109,806円         分配準備積立金額              D      122,615,238円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       748,105,459円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       802,230,712円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,755,122,517口          当ファンドの期末残存口数              F     2,937,871,845口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,715円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,730円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,020,490円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,875,743円
       2020年   3月26日から2020年        4月27日まで                 2020年   9月26日から2020年10月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      9,599,556円        費用控除後の配当等収益額              A      9,445,128円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       678,227,618円         収益調整金額               C       650,798,628円
       分配準備積立金額              D      138,719,380円         分配準備積立金額              D      121,399,072円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       826,546,554円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       781,642,828円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,051,480,761口          当ファンドの期末残存口数              F     2,848,425,259口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,708円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,744円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,205,923円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,696,850円
       2020年   4月28日から2020年        5月25日まで                 2020年10月27日から2020年11月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      10,273,065円        費用控除後の配当等収益額              A      8,749,726円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       694,429,637円         収益調整金額               C       596,826,429円
       分配準備積立金額              D      135,560,271円         分配準備積立金額              D      114,937,477円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       840,262,973円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       720,513,632円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,109,698,806口          当ファンドの期末残存口数              F     2,611,828,750口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,702円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,758円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,438,795円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,223,657円
       2020年   5月26日から2020年        6月25日まで                 2020年11月26日から2020年12月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      10,231,923円        費用控除後の配当等収益額              A      7,285,861円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       766,121,545円         収益調整金額               C       543,237,908円
       分配準備積立金額              D      129,115,375円         分配準備積立金額              D      106,994,397円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       905,468,843円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       657,518,166円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,359,726,413口          当ファンドの期末残存口数              F     2,372,756,224口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,695円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,771円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,719,452円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,745,512円
       2020年   6月26日から2020年        7月27日まで                 2020年12月26日から2021年           1月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      9,982,397円        費用控除後の配当等収益額              A      7,617,643円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       703,176,151円         収益調整金額               C       529,210,102円
       分配準備積立金額              D      121,811,826円         分配準備積立金額              D      106,604,139円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       834,970,374円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       643,431,884円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,082,460,389口          当ファンドの期末残存口数              F     2,310,780,642口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,708円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,784円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,164,920円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,621,561円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2020年    7月27日現在                         2021年    1月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
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    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
    期首元本額                    2,839,420,886円        期首元本額                    3,082,460,389円
    期中追加設定元本額                     995,873,934円       期中追加設定元本額                      55,938,101円
    期中一部解約元本額                     752,834,431円       期中一部解約元本額                     827,617,848円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    1月28日               自  2020年    7月28日
           種類
                          至  2020年    7月27日               至  2021年    1月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               33,065,992                    42,597,175

    親投資信託受益証券                                  △1                     0

           合計                        33,065,991                    42,597,175

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年1月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年1月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                       258,478        1,455,231,140
    券                 ド・ファンド(MXN         Class)
            小計
                     銘柄数：1                       258,478        1,455,231,140
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                     組入時価比率：98.3%                                  100.0%
            合計                                       1,455,231,140
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                        9,808          10,005
    証券
            小計
                     銘柄数：1                        9,808          10,005
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           10,005
            合計                                        1,455,241,145
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第13期               第14期
                                (2020年    7月27日現在)           (2021年    1月25日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        20,590,809               14,488,250
        コール・ローン
                                      1,026,051,882                615,837,550
        投資信託受益証券
                                          10,006               10,005
        親投資信託受益証券
                                       204,608,514
                                                           -
        未収入金
                                      1,251,261,211                630,335,805
        流動資産合計
                                      1,251,261,211                630,335,805
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         101,619
        未払金                                                   -
                                                        600,610
        未払収益分配金                                    -
                                       207,757,456                3,766,384
        未払解約金
                                         119,090               151,480
        未払受託者報酬
                                        3,374,179               4,291,844
        未払委託者報酬
                                            19                7
        未払利息
                                          7,878               10,038
        その他未払費用
                                       211,360,241                8,820,363
        流動負債合計
                                       211,360,241                8,820,363
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,200,920,005                600,610,622
        元本
        剰余金
                                                       20,904,820
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 161,019,035
                                        86,497,519               101,836,167
          （分配準備積立金）
                                      1,039,900,970                621,515,442
        元本等合計
                                      1,039,900,970                621,515,442
       純資産合計
                                      1,251,261,211                630,335,805
     負債純資産合計
                                253/351









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第13期               第14期
                                 自　2020年      1月28日         自　2020年      7月28日
                                 至　2020年      7月27日         至　2021年      1月25日
     営業収益
                                        26,858,520               31,341,660
       受取配当金
                                                      132,342,366
                                      △ 122,326,279
       有価証券売買等損益
                                                      163,684,026
                                       △ 95,467,759
       営業収益合計
     営業費用
                                          6,283               3,258
       支払利息
                                         119,090               151,480
       受託者報酬
                                        3,374,179               4,291,844
       委託者報酬
                                          7,878               10,038
       その他費用
                                        3,507,430               4,456,620
       営業費用合計
                                                      159,227,406
                                       △ 98,975,189
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      159,227,406
                                       △ 98,975,189
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      159,227,406
                                       △ 98,975,189
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       58,586,022
                                       △ 33,356,722
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        66,620,085
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                                △ 161,019,035
                                        18,609,280               87,841,367
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        18,609,280               87,841,367
       額
                                       180,629,933                5,958,286
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       180,629,933                5,958,286
       額
                                                        600,610
                                            -
     分配金
                                                       20,904,820
                                      △ 161,019,035
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           7月28日から2021年         1月
                      25日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第13期                            第14期

              2020年    7月27日現在                         2021年    1月25日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         1,200,920,005口                             600,610,622口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額
        元本の欠損                  161,019,035円

    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.8659円        1口当たり純資産額                     1.0348円
        (10,000口当たり純資産額)                    (8,659円)        (10,000口当たり純資産額)                    (10,348円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第13期                            第14期

               自 2020年   1月28日                        自 2020年   7月28日
               至 2020年   7月27日                        至 2021年   1月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       費用控除後の配当等収益額              A      18,251,672円        費用控除後の配当等収益額              A      19,139,673円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      41,487,508円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       689,575,177円         収益調整金額               C       347,003,330円
       分配準備積立金額              D      68,245,847円        分配準備積立金額              D      41,809,596円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       776,072,696円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       449,440,107円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,200,920,005口          当ファンドの期末残存口数              F      600,610,622口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,462円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,483円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000          600,610円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第13期                            第14期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

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                 第13期                            第14期

              2020年    7月27日現在                         2021年    1月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第13期                            第14期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第13期                            第14期

              自  2020年    1月28日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    1月25日
    期首元本額                     563,735,018円       期首元本額                    1,200,920,005円
    期中追加設定元本額                    1,063,067,944円        期中追加設定元本額                      57,351,559円
    期中一部解約元本額                     425,882,957円       期中一部解約元本額                     657,660,942円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第13期                    第14期

                          自  2020年    1月28日               自  2020年    7月28日
           種類
                          至  2020年    7月27日               至  2021年    1月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △84,334,002                     84,691,337

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    親投資信託受益証券                                  △2                    △1
           合計                       △84,334,004                     84,691,336

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年1月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年1月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                       109,385         615,837,550
    券                 ド・ファンド(MXN         Class)
            小計
                     銘柄数：1                       109,385         615,837,550
                     組入時価比率：99.1%                                  100.0%
            合計                                        615,837,550
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                        9,808          10,005
    証券
            小計
                     銘柄数：1                        9,808          10,005
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           10,005
            合計                                         615,847,555
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    「野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型）」の各ファンドは「野村マネー　マザーファンド」受益証券を主要投資
    対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    野村マネー　マザーファンド

    貸借対照表

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                                      （単位：円）
                                (2021年    1月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              5,205,336,249
        地方債証券                              1,297,334,404
        特殊債券                              2,762,472,255
        社債券                              1,806,126,488
        未収利息                                3,771,962
                                        6,882,853
        前払費用
                                     11,081,924,211
        流動資産合計
                                     11,081,924,211
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               99,547,000
                                          2,769
        未払利息
                                       99,549,769
        流動負債合計
                                       99,549,769
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             10,765,840,645
        剰余金
                                       216,533,797
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     10,982,374,442
        元本等合計
                                     10,982,374,442
       純資産合計
                                     11,081,924,211
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    1月25日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.0201円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (10,201円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
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                            自  2020年    7月28日
                            至  2021年    1月25日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    1月25日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    1月25日現在

                                                     2020年    7月28日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 3,020,577,911円
    同期中における追加設定元本額                                                 9,420,429,319円
    同期中における一部解約元本額                                                 1,675,166,585円
    期末元本額                                                10,765,840,645円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  248,331,375円
    ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  249,550,506円
    ネクストコア                                                   2,282,012円
    野村世界高金利通貨投信                                                  34,318,227円
                                260/351


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村新世界高金利通貨投信                                                    982,608円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
                                261/351


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村アジアＣＢ投信（毎月分配型）                                                    982,608円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け）                                                    10,000円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                    98,261円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース                                                    983,381円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,262円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                                                    982,801円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型                                                    491,401円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村カルミニャック・ファンド　Ａコース                                                    981,547円
    野村カルミニャック・ファンド　Ｂコース                                                    981,547円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型                                                      966円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    177,539円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    398,357円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    123,377円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                    626,503円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型                                                    23,859円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    27,600円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型                                                    149,947円
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型                                                    48,092円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     3,114円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    132,547円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    100,946円
                                263/351


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    18,851円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                    373,897円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型                                                    41,054円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    14,308円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型                                                    63,772円
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型                                                    13,741円
    野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                                                    981,451円
    野村エマージング債券プレミアム年２回決算型                                                    981,451円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ａコース                                                    981,258円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ｂコース                                                    981,258円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＥＵＲＯＰＥ　Ａコース                                                    98,117円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＥＵＲＯＰＥ　Ｂコース                                                    98,117円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村グローバルボンド投信　Ａコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｂコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｃコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｄコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｅコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｆコース                                                    980,489円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                     9,803円
    野村新興国高配当株トリプルウイング　ブラジルレアル毎月分配型                                                     9,803円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    グローバル・ストック　Ａコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｂコース                                                    979,528円
    グローバル・ストック　Ｃコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｄコース                                                    979,528円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
                                264/351


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ファンドラップ債券プレミア                                                     9,795円
    野村ファンドラップオルタナティブプレミア                                                     9,795円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型                                                     9,797円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ａコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｂコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｃコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｄコース                                                     9,797円
    （年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    （年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ａコース                                                    98,011円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ｂコース                                                    98,011円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ａコース                                                    98,020円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ｂコース                                                    98,020円
    第１回　野村短期公社債ファンド                                                   3,037,421円
    第２回　野村短期公社債ファンド                                                   3,919,169円
    第３回　野村短期公社債ファンド                                                   1,371,897円
    第４回　野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
    第５回　野村短期公社債ファンド                                                   1,959,729円
    第６回　野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
    第７回　野村短期公社債ファンド                                                    686,093円
    第８回　野村短期公社債ファンド                                                    98,261円
    第９回　野村短期公社債ファンド                                                   5,094,831円
    第１０回　野村短期公社債ファンド                                                    391,715円
    第１１回　野村短期公社債ファンド                                                   1,861,757円
    第１２回　野村短期公社債ファンド                                                   6,664,982円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド３０（非課税適格機関投資家専用）                                                  287,434,434円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド５０（適格機関投資家転売制限付）                                                 2,050,866,611円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｈプライス（適格機関投資家専用）                                                 2,150,761,690円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｉプライス（適格機関投資家専用）                                                 2,015,148,515円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｋプライス（適格機関投資家専用）                                                 3,423,220,938円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｌプライス（適格機関投資家専用）                                                  64,931,884円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  85,180,134円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                     9,818円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                     9,818円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   7,492,405円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年1月25日現在)
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    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年1月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    地方債証券        日本円         北海道　公募平成２２年度第１４回                     50,000,000           50,109,539
                     神奈川県　公募第１８４回                     190,000,000           190,769,413
                     大阪府　公募第３４９回                     100,000,000           100,346,520
                     大阪府　公募第３５４回                     100,000,000           100,792,956
                     静岡県　公募平成２２年度第１３回                     50,000,000           50,105,538
                     千葉県　公募平成２２年度第１４回                     100,000,000           100,215,730
                     共同発行市場地方債　公募第１０２                     500,000,000           503,469,116
                     回
                     広島市　公募平成２３年度第２回                     200,000,000           201,525,592
            小計
                     銘柄数：8                    1,290,000,000           1,297,334,404
                     組入時価比率：11.8%                                  22.1%
            合計                                       1,297,334,404
    特殊債券        日本円         日本高速道路保有・債務返済機構債                     70,000,000           70,015,533
                     券　政府保証債第１２６回
                     地方公共団体金融機構債券　第２２                     100,000,000           100,220,027
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第２５                     380,000,000           381,895,440
                     回
                     首都高速道路　第１７回                     100,000,000           100,023,112
                     日本政策金融公庫社債　第５９回財                     110,000,000           110,007,700
                     投機関債
                     日本政策金融公庫社債　第６５回財                     700,000,000           700,007,000
                     投機関債
                     都市再生債券　財投機関債第４９回                     50,000,000           50,064,976
                     福祉医療機構債券　第５３回財投機                     200,000,000           200,019,160
                     関債
                     しんきん中金債券　利付第３２１回                     150,000,000           150,047,790
                     東日本高速道路　第３６回                     100,000,000           100,034,016
                     東日本高速道路　第３７回                     200,000,000           200,041,857
                     中日本高速道路　第６５回                     300,000,000           300,076,224
                     西日本高速道路　第４６回                     200,000,000           200,006,000
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           100,013,420
                     券　財投機関債第８５回
            小計
                     銘柄数：14                    2,760,000,000           2,762,472,255
                     組入時価比率：25.2%                                  47.1%
            合計                                       2,762,472,255
    社債券        日本円         三菱電機　第４５回社債間限定同順                     100,000,000           100,159,523
                     位特約付
                     伊藤忠商事　第７７回社債間限定同                     300,000,000           300,501,882
                     順位特約付
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                     三菱商事　第７６回担保提供制限等                     300,000,000           301,273,648
                     財務上特約無
                     クレディセゾン　第５３回社債間限                     600,000,000           601,904,268
                     定同順位特約付
                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第１２４回特                     200,000,000           200,666,503
                     定社債間限定同順位特約付
                     三井不動産　第４４回社債間限定同                     200,000,000           201,452,039
                     順位特約付
                     日本電信電話　第６１回                     100,000,000           100,168,625
            小計
                     銘柄数：7                    1,800,000,000           1,806,126,488
                     組入時価比率：16.4%                                  30.8%
            合計                                       1,806,126,488
            合計                                        5,865,933,147
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

                                    2021年2月26日現在

    Ⅰ　資産総額                              20,855,268,641       円　

    Ⅱ　負債総額                                130,179,983      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              20,725,088,658       円　
    Ⅳ　発行済口数                              24,549,536,342       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.8442   円　
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

                                    2021年2月26日現在

    Ⅰ　資産総額                               7,185,636,027       円　

    Ⅱ　負債総額                                61,242,606     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               7,124,393,421       円　
    Ⅳ　発行済口数                               3,851,780,105       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8496   円　
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型

                                    2021年2月26日現在

    Ⅰ　資産総額                              49,410,175,627       円　

    Ⅱ　負債総額                                141,076,344      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              49,269,099,283       円　
    Ⅳ　発行済口数                              53,012,245,532       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9294   円　
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型

                                    2021年2月26日現在

    Ⅰ　資産総額                              10,988,131,581       円　

    Ⅱ　負債総額                                80,454,299     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              10,907,677,282       円　
    Ⅳ　発行済口数                               4,613,243,911       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.3644   円　
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    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型

                                    2021年2月26日現在

    Ⅰ　資産総額                                70,701,957     円　

    Ⅱ　負債総額                                   6,885   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                70,695,072     円　
    Ⅳ　発行済口数                                84,418,024     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.8374   円　
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型

                                    2021年2月26日現在

    Ⅰ　資産総額                                75,123,270     円　

    Ⅱ　負債総額                                   62,697   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                75,060,573     円　
    Ⅳ　発行済口数                                38,052,673     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9725   円　
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

                                    2021年2月26日現在

    Ⅰ　資産総額                              29,821,332,550       円　

    Ⅱ　負債総額                                87,218,200     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              29,734,114,350       円　
    Ⅳ　発行済口数                              48,857,371,454       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.6086   円　
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

                                    2021年2月26日現在

    Ⅰ　資産総額                                951,586,810      円　

    Ⅱ　負債総額                                26,122,448     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                925,464,362      円　
    Ⅳ　発行済口数                                276,342,987      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.3490   円　
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                                269/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    2021年2月26日現在
    Ⅰ　資産総額                              34,451,183,817       円　

    Ⅱ　負債総額                                116,481,894      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              34,334,701,923       円　
    Ⅳ　発行済口数                              143,041,513,107        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.2400   円　
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                                    2021年2月26日現在

    Ⅰ　資産総額                               2,921,553,134       円　

    Ⅱ　負債総額                                13,573,699     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,907,979,435       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,398,867,359       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0788   円　
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

                                    2021年2月26日現在

    Ⅰ　資産総額                                429,421,217      円　

    Ⅱ　負債総額                                   11,290   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                429,409,927      円　
    Ⅳ　発行済口数                                983,589,891      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.4366   円　
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

                                    2021年2月26日現在

    Ⅰ　資産総額                                41,749,753     円　

    Ⅱ　負債総額                                   34,411   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                41,715,342     円　
    Ⅳ　発行済口数                                14,248,297     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.9277   円　
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

                                    2021年2月26日現在

    Ⅰ　資産総額                               5,687,032,904       円　

                                270/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅱ　負債総額                                26,963,661     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               5,660,069,243       円　
    Ⅳ　発行済口数                              17,793,447,163       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.3181   円　
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型

                                    2021年2月26日現在

    Ⅰ　資産総額                               1,475,470,004       円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,641,487     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,473,828,517       円　
    Ⅳ　発行済口数                                863,562,097      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7067   円　
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

                                    2021年2月26日現在

    Ⅰ　資産総額                               5,936,352,319       円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,966,652     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               5,934,385,667       円　
    Ⅳ　発行済口数                              11,751,064,823       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.5050   円　
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

                                    2021年2月26日現在

    Ⅰ　資産総額                                890,465,790      円　

    Ⅱ　負債総額                                  749,398    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                889,716,392      円　
    Ⅳ　発行済口数                                556,195,671      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5996   円　
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

                                    2021年2月26日現在

    Ⅰ　資産総額                               1,420,671,391       円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,620,947     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,419,050,444       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,226,300,485       口　
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    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.6374   円　
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

                                    2021年2月26日現在

    Ⅰ　資産総額                                610,657,602      円　

    Ⅱ　負債総額                                31,915,468     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                578,742,134      円　
    Ⅳ　発行済口数                                560,102,265      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0333   円　
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                                    2021年2月26日現在

    Ⅰ　資産総額                              11,107,816,735       円　

    Ⅱ　負債総額                                177,549,426      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              10,930,267,309       円　
    Ⅳ　発行済口数                              10,714,891,717       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0201   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  受益証券の名義書換えの事務等

      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
      の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
      力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
      ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
      ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
      行の請求を行なわないものとします。
    (2)  受益者に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)  受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
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       す。
      ③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
    (4)  受益権の譲渡の対抗要件
      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
      きません。
    (5)  受益権の再分割
      委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    (6)  質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
      約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
      の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2021年2月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2021年1月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託                999         35,039,893
            単位型株式投資信託                191           827,799
           追加型公社債投資信託                 14         6,309,670
           単位型公社債投資信託                 491          1,670,742
                合計           1,695          43,848,104
    ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
                                   1,562
      現金・預金                                           2,626
                                  45,493
      金銭の信託                                           41,524
                                  19,900
      有価証券                                           24,399
                                    27
      前払費用                                            106
                                    500
      未収入金                                            522
                                  25,246
      未収委託者報酬                                           23,936
                                   5,933
      未収運用受託報酬                                           4,336
                                    269
      その他                                             71
      貸倒引当金                             △15              △14
          流動資産計                         98,917              97,509
     固定資産
      有形固定資産                              714              645
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       建物             ※２       320               295
       器具備品             ※２       393               349
      無形固定資産                             6,438              5,894
       ソフトウェア                    6,437               5,893
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            18,608              16,486
       投資有価証券                    1,562               1,437
       関係会社株式                   12,631               10,171
       従業員長期貸付金                      -              16
       長期差入保証金                     235               329
       長期前払費用                     22               19
       前払年金費用                    2,001               1,545
       繰延税金資産                    2,694               2,738
       その他                     168               229
       貸倒引当金                      -              △0
       投資損失引当金                    △707                 -
          固定資産計                         25,761              23,026
          資産合計                       124,679              120,536
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              145              157
      未払金                            16,709              15,279
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      25               3
       未払手数料                    7,724               6,948
       関係会社未払金                    7,422               7,262
       その他未払金                    1,535               1,063
      未払費用              ※１              11,704              10,290
      未払法人税等                             1,560              1,564
      前受収益                              29              26
      賞与引当金                             3,792              3,985
      その他                               -              67
         流動負債計                         33,942              31,371
     固定負債
      退職給付引当金                             3,219              3,311
      時効後支払損引当金                              558              572
         固定負債計                         3,777              3,883
          負債合計                        37,720              35,254
         (純資産の部)
     株主資本                             86,924              85,270
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             56,014              54,360
     　　利益準備金                       685               685
                                277/351


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     　　その他利益剰余金                     55,329               53,675
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     30,723               29,069
     評価・換算差額等                               33              10
     　その他有価証券評価差額金                               33              10
          純資産合計                         86,958              85,281
        負債・純資産合計                          124,679              120,536
    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2018年4月1日               (自　2019年4月1日
                          至　2019年3月31日)               至　2020年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            119,196              115,736
      運用受託報酬                            21,440              17,170
      その他営業収益                              355              340
          営業収益計                        140,992              133,247
     営業費用
      支払手数料                            42,675              39,435
      広告宣伝費                             1,210              1,006
      公告費                               0              -
      調査費                            30,082              26,833
       調査費                    5,998               5,696
       委託調査費                   24,083               21,136
      委託計算費                             1,311              1,342
      営業雑経費                             5,435              5,823
       通信費                      92               75
       印刷費                     970               958
       協会費                      86               92
       諸経費                    4,286               4,696
          営業費用計                        80,715              74,440
     一般管理費
      給料                            11,113              11,418
       役員報酬                     379               109
       給料・手当                    7,067               7,173
       賞与                    3,666               4,134
      交際費                              107               86
      旅費交通費                              514              391
      租税公課                             1,048              1,029
      不動産賃借料                             1,223              1,227
      退職給付費用                             1,474              1,486
      固定資産減価償却費                             2,835              2,348
      諸経費                            10,115              10,067
         一般管理費計                         28,433              28,055
          営業利益                        31,843              30,751
                                278/351


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                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2018年4月1日
                                        (自　2019年4月1日
                          至　2019年3月31日)
                                        至　2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      6,538              4,936
      受取利息                       0              0
      その他                      424              309
         営業外収益計                         6,964              5,246
     営業外費用
     　支払利息                ※１        1              -
     　金銭の信託運用損                       489              230
      投資事業組合等評価損
                             -             146
     　時効後支払損引当金繰入額                        43              18
      為替差損                      34              23
      その他                      17              23
         営業外費用計                          585              443
          経常利益                       38,222              35,555
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      20              21
      関係会社清算益               ※３        29               -
      株式報酬受入益                      85              59
          特別利益計                         135               81
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      938              119
      関係会社株式評価損                      161             1,591
      固定資産除却損               ※２       310               67
      投資損失引当金繰入額                      707               -
          特別損失計                        2,118              1,778
        税引前当期純利益                         36,239              33,858
     法人税、住民税及び事業税                             10,196               9,896

     法人税等調整額                              370              △34
          当期純利益                        25,672              23,996

    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                       株　主　
                         その他    資　本                     利　益
                                             繰　
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途     越　　
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                         剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金     利　益
                                             剰余金
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当期首残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685   24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △24,826      △24,826      △24,826
      当期純利益                                       25,672      25,672      25,672
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685   24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △24,826
     　当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 21        21         21
      額）
     当期変動額合計                  21        21        868
     当期末残高                  33        33       86,958
      当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                       株　主　
                        その他    資　本                      利　益
                                             繰　
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途      越　　
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金      利　益
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
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     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純               △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                △23        △23        △1,676
     当期末残高                 10        10       85,281
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物         38～50年
                             附属設備          8～15年
                             構築物           20年
                             器具備品          4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金

                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ６．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                        日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       （2）適用予定日
        　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　2020年3

       月31日）
       （1）概要
         関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
        ことを目的とするものです。
       （2）適用予定日
         2021年3月期の年度末より適用予定であります。
       ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号　2020年3月31日）

       （1）概要
         当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
        響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
        情報を開示することを目的とするものです。
       （2）適用予定日
          2021年3月期の年度末より適用予定であります。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2019年3月31日)                           (2020年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,434百万円          未払費用                 1,296百万円
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     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

                                   建物                 761百万円
        建物                 736百万円
                                   器具備品                2,347
        器具備品                3,106
                                   合計                3,109
        合計                3,842
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2018年4月１日                           (自　2019年4月１日
              至　2019年3月31日)                           至　2020年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                6,531百万円           受取配当金                4,931百万円
        支払利息
                          1
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        器具備品                   3百万円        器具備品                  7百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          307                           59
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  310         合計                 67
    ※３．関係会社清算益

       関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
      清算配当です。
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   25,650百万円
            配当の原資                    利益剰余金
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            １株当たり配当額                     4,980円
            基準日                  2019年3月31日
            効力発生日                  2019年6月28日
       当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
    ◇　金融商品関係

      前事業年度（自         2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引 によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                              45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                              25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              19,900          19,900           -
       その他有価証券                            19,900          19,900           -
             資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                              16,709          16,709           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 25          25        -
     　　未払手数料                               7,724          7,724          -
       関係会社未払金                            7,422          7,422          -
     　　その他未払金                               1,535          1,535          -
     (7)未払費用                              11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
             負債計                      29,974          29,974           -
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     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
        行っております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493         -       -       -
       未収委託者報酬                   25,246         -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   19,900         -       -       -
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       合計                   98,136         -       -       -
      当事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
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                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
     　　関係会社未払金                               7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


                                289/351


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       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,626          -      -      -
       金銭の信託                  41,524          -      -      -
       未収委託者報酬                  23,936          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,336          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  24,399          -      -      -
       合計                  96,823          -      -      -
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2019年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
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         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2019年4月1日        至  2020年3月31日）

      　該当事項はありません。
                                291/351



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      ◇　退職給付関係
                   前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            21,398   百万円
            　勤務費用                              951
            　利息費用                              179
            　数理計算上の差異の発生額                             1,672
            　退職給付の支払額                             △737
             過去勤務費用の発生額                             71
            　その他                              15
            退職給付債務の期末残高                            23,551
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,373   百万円
            　期待運用収益                              434
            　数理計算上の差異の発生額                             △241
            　事業主からの拠出額                              483
            　退職給付の支払額                             △579
            年金資産の期末残高                            17,469
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,181   百万円
            年金資産                            △17,469
                                         2,712
            非積立型制度の退職給付債務                             3,369
            未積立退職給付債務                             6,082
            未認識数理計算上の差異                            △5,084
            未認識過去勤務費用                              220
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
            退職給付引当金                             3,219

            前払年金費用                            △2,001
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                              951  百万円
            利息費用                              179
            期待運用収益                             △434
            数理計算上の差異の費用処理額                              598
            過去勤務費用の費用処理額                             △38
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              47%
            株式                              41%
            生保一般勘定                              12%
            その他                              0%
            合計                             100%
                                292/351


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         　　②長期期待運用収益率の設定方法
            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
            退職一時金制度の割引率                             0.4%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
                   当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
            　勤務費用                            1,034
            　利息費用                             154
            　数理計算上の差異の発生額                            △138
            　退職給付の支払額                            △858
            　その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
            　期待運用収益                             436
            　数理計算上の差異の発生額                            △393
            　事業主からの拠出額                             566
            　退職給付の支払額                            △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            20,462   百万円
            年金資産                           △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                            3,299
            未積立退職給付債務                            6,347
            未認識数理計算上の差異                           △4,764
            未認識過去勤務費用                             185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,766
            退職給付引当金                            3,311

            前払年金費用                           △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,766
                                293/351




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         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
            勤務費用                            1,034   百万円
            利息費用                             154
            期待運用収益                            △436
            数理計算上の差異の費用処理額                             572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,289
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             57%
            株式                             24%
            生保一般勘定                             12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2019年3月31日)                            (2020年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                       1,175      賞与引当金                      1,235
       退職給付引当金                        998     退職給付引当金                      1,026
       関係会社株式評価減                        51    関係会社株式評価減                       762
       投資有価証券評価減                        708     投資有価証券評価減                       462
       未払事業税                        288     未払事業税                       285
       時効後支払損引当金                        172     時効後支払損引当金                       177
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       ゴルフ会員権評価減                        192     ゴルフ会員権評価減                       167
       関係会社株式売却損                        148     関係会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        82    未払社会保険料                        97
                              633                            219
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,625      繰延税金資産小計                      4,754
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,295                            △1,532
      繰延税金資産合計                        3,329     繰延税金資産合計                       3,222
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        15    その他有価証券評価差額金                        4
                              620                            478
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                         635    繰延税金負債合計                        483
      繰延税金資産の純額                        2,694     繰延税金資産の純額                       2,738
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     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △5.6％       ない項目                      △4.4％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       2.6％
      外国税額控除                      △0.6％       外国税額控除                      △0.7％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.3％      国源泉税                       0.2％
      その他                       1.3％      その他                       0.4％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1％                            29.1％
      率
    ◇　セグメント情報等


      前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
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      （２）地域ごとの情報
        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
                             議決権等                 取引         期末

          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                         資金の借入
                                               3,000
                                         （*1）
                                                  短期借入
                                                         -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                  金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株               持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                     100％
                                  役員の兼任
                                         借入金利息
                                                 1 未払費用       -
                                         の支払
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引         期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                         投資信託に
                                  及び売出の取
                                         係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の       34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                         支払（*2）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
        　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

           該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      －
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
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           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2018年4月1日                           (自　2019年4月1日
              至　2019年3月31日)                           至　2020年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,882円89銭       １株当たり純資産額                   16,557円31銭

     １株当たり当期純利益                    4,984円30銭       １株当たり当期純利益                    4,658円88銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円         損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円
      普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円         普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
      中間財務諸表



        ◇中間貸借対照表
                                     2020年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                  2,307
           金銭の信託                                  40,828
           有価証券                                  10,500
           未収委託者報酬                                  24,249
           未収運用受託報酬                                  4,560
           その他                                   894
           貸倒引当金                                   △14
                流動資産計                             83,326
         固定資産
           有形固定資産                  ※１                 2,998
           無形固定資産                                  5,462
            ソフトウェア                                 5,461
            その他                                   0
           投資その他の資産                                  15,942
            投資有価証券                                 1,701
            関係会社株式                                 10,171
            前払年金費用                                 1,429
            繰延税金資産                                 2,003
            その他                                  636
                固定資産計                             24,403
                                298/351

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                資産合計                            107,730
                                     2020年9月30日現在

                             注記
                 区分                     金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
            未払金                                  11,513
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                    0
             未払手数料                                  6,651
             関係会社未払金                                  4,007
             その他未払金                 ※２                  853
           未払費用                                   9,953
           未払法人税等                                   1,444
           賞与引当金                                   2,005
           その他                                    147
                流動負債計                              25,063
         固定負債
           退職給付引当金                                   3,350
           時効後支払損引当金                                    579
           資産除去債務                                   1,371
                固定負債計                              5,300
                負債合計                             30,364
               (純資産の部)
         株主資本                                     77,365
           資本金                                  17,180
           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  46,455
            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 45,770
             別途積立金                                24,606
             繰越利益剰余金                                21,163
         評価・換算差額等                                       0
           その他有価証券評価差額金                                     0
                純資産合計                              77,366
              負債・純資産合計                               107,730
       ◇中間損益計算書

                                    自　2020年4月       1日
                                    至　2020年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   52,814

           運用受託報酬                                   7,648

           その他営業収益                                     178

                営業収益計                              60,641

         営業費用

           支払手数料                                   16,811

           調査費                                   11,994

           その他営業費用                                   3,835

                                299/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                営業費用計                              32,641
         一般管理費                    ※１                 13,883

         営業利益                                     14,115

         営業外収益                    ※２                  6,145

         営業外費用                    ※３                   33

         経常利益                                     20,227

         特別利益                    ※４                  2,228

         特別損失                    ※５                   445

         税引前中間純利益                                     22,011

         法人税、住民税及び事業税                                      5,226

         法人税等調整額                                       739

         中間純利益                                     16,045

    ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2020年4月1日　至　2020年9月30日)
                                                   （単位：百万円）
                                  株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                           繰　越　
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                      別　途
                                                       合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                      積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      中間純利益                                       16,045      16,045      16,045
      株主資本以外の
      項目の
      当中間期変動額
      （純額）
     当中間期変動額
                 －     －    －     －     －     －   △7,905      △7,905      △7,905
     合計
     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      21,163      46,455      77,365
                                   （単位：百万円）

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
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     当期首残高                   10         10      85,281
     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △23,950
     　中間純利益                                   16,045
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                 △10         △10         △10
      額）
     当中間期変動額合計                  △10         △10       △7,915
     当中間期末残高                    0         0      77,366
     [重要な会計方針]

         １　有価証券の評価基準及び評価                (1)  子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

           方法              (2)  その他有価証券
                           時価のあるもの…        中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処
                                   理し、売却原価は移動平均法により算定
                                   しております。)
                           時価のないもの…        移動平均法による原価法
         ２　運用目的の金銭の信託の評価                時価法によっております。

           基準及び評価方法
         ３　固定資産の減価償却の方法                (1)  有形固定資産

                             定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
                            に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
                            降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
                            によっております。
                          (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                             定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
                            ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
                            く定額法によっております。
         ４　引当金の計上基準                (1)  貸倒引当金

                             一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
                            等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
                            不能見込額を計上しております。　
                          (2)  賞与引当金
                             賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
                            す。　
                          (3)  退職給付引当金
                             従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
                            付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
                            務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
                            いて発生していると認められる額を計上しております。
                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
                            会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
                            算定式基準によっております。
                           ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
                            生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
                            定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
                            こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
                            の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
                            ることとしております。
                             退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
                            は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
                            年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
                            することとしております。
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                          (4)  時効後支払損引当金
                             時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
                            いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
                            支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
         ５　消費税等の会計処理                 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており

                          ます。
         ６　連結納税制度の適用                 連結納税制度を適用しております。

                          なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
                          法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
                          グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
                          行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
                          度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対
                          応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効
                          果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
                          28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
                          及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
                          ております。
     [注記事項]


        ◇中間貸借対照表関係
                            2020年9月30日現在

         ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                               648百万円
         ※２　消費税等の取扱い

            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自　2020年4月       1日
                              至　2020年9月30日
         ※１　減価償却実施額
               有形固定資産                180百万円
               無形固定資産               1,125百万円
         ※２　営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               4,540百万円
               金銭信託運用益               1,360百万円
         ※３   営業外費用のうち主要なもの

               時効後支払損引当金繰入                10百万円
               為替差損                 9百万円
         ※４　特別利益の内訳

               投資有価証券等売却益                71百万円
               株式報酬受入益                26百万円
               移転補償金               2,130百万円
         ※５　特別損失の内訳

               投資有価証券等評価損                36百万円
               固定資産除却損                 2百万円
               事務所移転費用                406百万円
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      ◇中間株主資本等変動計算書関係

                              自　2020年4月       1日
                              至　2020年9月30日
         １　発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
         ２　配当に関する事項

            配当金支払額
            　2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
         　　　　・普通株式の配当に関する事項
               （1）配当金の総額                        23,950百万円
               （2）1株当たり配当額                          4,650円
               （3）基準日                       2020年3月31日
               （4）効力発生日                       2020年6月30日
      ◇金融商品関係

         当中間会計期間         （自   2020年4月1日        至  2020年9月30日）
         金融商品の時価等に関する事項

          2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
         す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             中間貸借対照表計上額                時価        差額
        (1)現金・預金                               2,307         2,307         -
        (2)金銭の信託                              40,828         40,828         -
        (3)未収委託者報酬                              24,249         24,249         -
        (4)未収運用受託報酬                               4,560         4,560         -
        (5)有価証券及び投資有価証券
          その他有価証券                            10,500         10,500         -
               資産計                      82,445         82,445         -
        (6)未払金                              11,513         11,513         -
        　　未払収益分配金                                 0         0       -
        　　未払償還金                                 0         0       -
        　　未払手数料                               6,651         6,651         -
          関係会社未払金                             4,007         4,007
        　　その他未払金                                853         853        -
        (7)未払費用                               9,953         9,953         -
        (8)未払法人税等                               1,444         1,444         -
               負債計                      22,911         22,911         -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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      (2)  金銭の信託
        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)  未収委託者報酬、(4)           未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
       るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
        また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,701百万円、関係会社株式10,171百万円）は、

        市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
        て困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当中間会
        計期間において、非上場株式について35百万円（投資有価証券35百万円）減損処理を行っております。
       ◇有価証券関係


        当中間会計期間末          （2020年9月30日）
        １．満期保有目的の債券(2020年9月30日)

         該当事項はありません。
        ２．子会社株式及び関連会社株式(2020年9月30日)

         該当事項はありません。
        ３．その他有価証券(2020年9月30日)

                   中間貸借対照表        取得原価       差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)      (百万円)
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        中間貸借対照表計上額
        が取得原価を超えない
        もの
         譲渡性預金              10,500      10,500         -
            小計           10,500      10,500         -
            合計           10,500      10,500         -
      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                                (単位：百万円)
                         自　2020年4月        1日
                         至　2020年9月30日
       期首残高                              -
       有形固定資産の取得に伴う増加                            1,371
       時の経過による調整額
                                     -
       中間期末残高                            1,371
      ◇セグメント情報等


        当中間会計期間(自　2020年4月1日　至　2020年9月30日)
        １．セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇１株当たり情報

                          自　2020年4月       1日
                          至　2020年9月30日
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         １株当たり純資産額            15,020円52銭
         １株当たり中間純利益             3,115円15銭

          (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
              式がないため、記載しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 16,045百万円
               普通株主に帰属しない金額                    －
               普通株式に係る中間純利益                 16,045百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    ４【利害関係人との取引制限】


     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
    ５【その他】

    (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

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     (1)  受託者
                             ＊
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
    野村信託銀行株式会社                    35,000百万円       の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
                                き信託業務を営んでいます。
     ＊2021年1月末現在
     (2)  販売会社

                             ＊
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
     野村證券株式会社                    10,000百万円
                                「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
     とうほう証券株式会社                    3,000百万円       業を営んでいます。
     ＊2021年1月末現在
    ２【関係業務の概要】

     (1)  受託者

       ファンドの受託会社          (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
       保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
     (2)  販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
       務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行
       ないます。
    ３【資本関係】


    (持株比率5.0       ％ 以上を記載します。)

     (1)  受託者
       該当事項はありません。
     (2)  販売会社
       該当事項はありません。
    第３【その他】

    (1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま

      す。
    ( 2 )目論見書の巻末に約款を掲載               する場合     があります。
    ( 3 )届出書本文「第一部           証券情報」、「第二部            ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助ける
     ため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがありま
     す。
    ( 4 )目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ( 5 )目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    ( 6 )目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレス
     をコード化した図形等も含む）も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
     できる旨を記載する場合があります。
    (7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
     総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
    (8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
     ます。
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                      独立監査人の監査報告書

                                             ２０２０年６月１０日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          櫻　井　　雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
     ４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
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     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年３月１２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型の２０
    ２０年７月２８日から２０２１年１月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型の２０２１年１月２５日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年３月１２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型の２
    ０２０年７月２８日から２０２１年１月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
    損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型の２０２１年１月２５日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
    に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年３月１２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型の
    ２０２０年７月２８日から２０２１年１月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型の２０２１年１月２５日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                316/351


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年３月１２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型
    の２０２０年７月２８日から２０２１年１月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型の２０２１年１月２５日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                ２０２１年３月１２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型の
    ２０２０年７月２８日から２０２１年１月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型の２０２１年１月２５日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
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                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年2回決算型
    の２０２０年７月２８日から２０２１年１月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年2回決算型の２０２１年１月２５日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                ２０２１年３月１２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型の
    ２０２０年７月２８日から２０２１年１月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型の２０２１年１月２５日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                325/351












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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年３月１２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型
    の２０２０年７月２８日から２０２１年１月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型の２０２１年１月２５日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                326/351


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年３月１２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月
    分配型の２０２０年７月２８日から２０２１年１月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸
    借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型の２０２１年１月
    ２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点に
    おいて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年３月１２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年2
    回決算型の２０２０年７月２８日から２０２１年１月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、
    貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型の２０２１年１
    月２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年３月１２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎
    月分配型の２０２０年７月２８日から２０２１年１月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、
    貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型の２０２１年１
    月２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                332/351


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                333/351












                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年３月１２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年
    2回決算型の２０２０年７月２８日から２０２１年１月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型の２０２１年
    １月２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な
    点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年３月１２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配
    型の２０２０年７月２８日から２０２１年１月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型の２０２１年１月２５
    日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年３月１２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決
    算型の２０２０年７月２８日から２０２１年１月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
    対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決算型の２０２１年１月２
    ５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年３月１２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

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                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分
    配型の２０２０年７月２８日から２０２１年１月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借
    対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型の２０２１年１月２
    ５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年３月１２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回
    決算型の２０２０年７月２８日から２０２１年１月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸
    借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型の２０２１年１月
    ２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点に
    おいて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                342/351


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年３月１２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分
    配型の２０２０年７月２８日から２０２１年１月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借
    対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型の２０２１年１月２
    ５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年３月１２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回
    決算型の２０２０年７月２８日から２０２１年１月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸
    借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型の２０２１年１月
    ２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点に
    おいて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                347/351












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                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０２０年１１月２５日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
     ４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の中間会計期間（２０２０年４月
     １日から２０２０年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年９月３０日現
     在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年
     ９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者並びに監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
                                348/351


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     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
     開示する責任がある。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
                                349/351


















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     中間財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
                                350/351




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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

          ております。
     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                351/351

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