野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)
カテゴリ 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年4月9日      提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      CEO兼代表取締役社長            小池 広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目2番1号
      【事務連絡者氏名】                      松井 秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      2兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

     本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2020年10月9日付をもって提出した有価証券届出書(以下
    「原届出書」といいます。)の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
    届出書を提出するものです。
    2【訂正の内容】

     原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
       第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
       第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
     また、それ以外の訂正事項につきましては、<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部                                                    は訂正部

    分を示し、<更新後>の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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    第二部【ファンド情報】

    第1【ファンドの状況】

    1ファンドの性格

    (1)ファンドの目的及び基本的性格

      <更新後>

        当ファンドは、野村投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。

                            ※
      ◆わが国の公社債を実質的な主要投資対象                       とし、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマン
       ス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
         ※ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいま
          す。)とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じ
          て投資する、主要な投資対象という意味です。なお、マザーファンドに代えて、マザーファンドの対象指数に
          連動する投資成果を目指して運用を行なう上場投資信託証券(ETF)に投資する場合があります。
      《ファミリーファンド方式について》

       ファンドは「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を親投資信託(マザーファンド)とするファ
       ミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまと
       めてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいい
       ます。
       *マザーファンドに代えて、ETFに直接投資する場合があります。



        ※マザーファンドの運用の方針等については、「第1ファンドの状況 2                                   投資方針(参考)マザーファンドの概

         要」をご参照ください。
        ※分配金は税引き後無手数料で再投資されます。なお、お客様と販売会社とのご契約によっては、再投資が行なわ
         れない場合があります。
        ※ファンドは、マザーファンドのほかに、公社債等に直接投資する場合があります。
      ■信託金の限度額■

        受益権の信託金限度額は1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更すること
        ができます。
    <商品分類>

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
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                 (野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け))

    《商品分類表》
                                  投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                  (収益の源泉)
                                    株  式

                      国  内
         単位型                          債  券            インデックス型
                      海  外            不動産投信

         追加型                         その他資産              特殊型

                      内  外              (  )
                                   資産複合

    《属性区分表》

       投資対象資産           決算頻度        投資対象地域             投資形態          対象インデックス
     株式              年1回        グローバル
      一般
      大型株            年2回
      中小型株                      日本
                  年4回                                日経225
     債券                       北米         ファミリーファンド
      一般            年6回
      公債            (隔月)          欧州
      社債
      その他債券            年12回         アジア                       TOPIX
      クレジット属性            (毎月)
      (  )                     オセアニア
                   日々
     不動産投信                       中南米        ファンド・オブ・ファンズ
                  その他                                その他
     その他資産              (  )         アフリカ                      (NOMURA-
     (投資信託証券                                             BPI総合)
     (債券   一般))                    中近東
                           (中東)
     資産複合
                          エマージング
     (  )
      資産配分固定型
      資産配分変更型
    当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産
    (その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(債券)とが異なります。
    (3)ファンドの仕組み

      <更新後>

        ■委託会社の概況(2021年2月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
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         ・会社の沿革
           1959年12月1日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月1日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月1日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100%
    2投資方針


    (2)投資対象

      <更新後>

       わが国の公社債を実質的な主要投資対象とします。

       ファンドは、親投資信託である「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」受益証券を主要投資対象
       とします。なお、公社債等に直接投資する場合があります。また、マザーファンドに代えて、マザー
       ファンドの対象指数に連動する投資成果を目指して運用を行なう上場投資信託証券(ETF)に投資する場
       合があります。
        ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

          この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げ
         るものとします。
           1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
            めるものをいいます。以下同じ。)
            イ.有価証券
            ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制
              限  ④および⑤」に定めるものに限ります。)に係る権利
            ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
            ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
           2.次に掲げる特定資産以外の資産
            イ.為替手形
        ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
          委託者は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行
         株式会社を受託者として締結された親投資信託である国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
         (以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条
         第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のも
         のに限ります。)に投資することを指図します。
           1.国債証券
           2.地方債証券
           3.特別の法律により法人の発行する債券
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           4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約
                                        ※
            権付社債券については、転換社債型新株予約権付社債                            に限ります。)
               ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                       条第1項第3号
                の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
                れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商
                法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)を
                いいます。
           5.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
            す。)
           6.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
           7.転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)
            の行使により取得した株券
           8.コマーシャル・ペーパー
           9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するも
            の
           10.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
            いいます。)
           11.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定
            めるものをいいます。)
           12.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
           13.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
            す。)
           14.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に表示されるべきもの
           15.外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
           16.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
            益証券に限ります。)
           17.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
         なお、第7号の証券または証書および第9号の証券または証書のうち第7号の証券または証書の性質を
         有するものを以下「株式」といい、第1号から第6号までの証券および第9号の証券のうち第1号から第
         6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第10号および第11号の証券ならびに第
         13号の証券または証書のうち第10号および第11号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」
         といいます。
        ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
          委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
         なされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
           1.預金
           2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象                    ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
           3.コール・ローン
           4.手形割引市場において売買される手形
           5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
           6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
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        ④その他の投資対象
         1.先物取引等
         2.スワップ取引
    (3)運用体制

      <更新後>

    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。

    ≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

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    (4)分配方針

      <訂正前>

        毎月の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

         ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みま
          す。)等の全額とします。
         ②収益分配金額は、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
         ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
          ないます。
           ※利子・配当等収益とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益
            から支払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金
            額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益
            者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積
            立金として積み立てることができます。
           ※売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に
            係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を
            控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配す
            ることができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てるこ
            とができます。
           ※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       *委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
       額について示唆、保証するものではありません。
       ◆ファンドの決算日

        原則として      毎月17日     (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
       ◆分配金のお支払い

                               *
        分配金は税引き後無手数料で再投資されます                        が、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載
        または記録されます。
          *なお、お客様と販売会社とのご契約によっては、再投資が行なわれない場合があります。
    ■ 分配金に関する留意点           ■

    ● 分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はそ
      の相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
    ● ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超え



      て分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファン
      ドの収益率を示唆するものではありません。
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     ・ 計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日
       の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
     ※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
      分配対象額とは、①経費控除後の配当等収益②経費控除後の評価益を含む売買益③分配準備積立金④収益調整金です。
    ● 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部ま





      たは全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分
      配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
     ◇普通分配金・・・         分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本と同額の場合または投資者の個別元本を上回って

              いる場合には分配金の全額が普通分配金となります。
     ◇元本払戻金・・・         分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
     (特別分配金)         元本払戻金(特別分配金)となります。
     ※投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から元本払戻金(特別分配金)を




      控除した額が、その後の投資者の個別元本となります。
    (注)普通分配金に対する課税については、後述の「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
    ※上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額について示唆、保証するものではありません。
      <訂正後>

        毎月の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

         ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みま
          す。)等の全額とします。
         ②収益分配金額は、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
         ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
          ないます。
           ※利子・配当等収益とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益
            から支払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金
            額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益
            者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積
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            立金として積み立てることができます。
           ※売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に
            係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を
            控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配す
            ることができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てるこ
            とができます。
           ※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       *委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
       額について示唆、保証するものではありません。
       ◆ファンドの決算日

        原則として      毎月17日     (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
       ◆分配金のお支払い

                               *
        分配金は税引き後無手数料で再投資されます                        が、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載
        または記録されます。
          *なお、お客様と販売会社とのご契約によっては、再投資が行なわれない場合があります。
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    (5)投資制限

      <訂正前>

       ①株式への投資割合(運用の基本方針                   2  運用方法     (3)投資制限)

         株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型
         新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産
         の純資産総額の5%以内とします。
       ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針                       2  運用方法     (3)投資制限)
         外貨建資産への投資は行ないません。
       ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
         一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
         超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は
         行ないません。
         (運用の基本方針         2  運用方法     (3)投資制限)
       ④先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第21条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
           商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいい
           ます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるも
           のをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに
           掲げるものをいいます。以下同じ。)および外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似
           の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取
           引に含めるものとします(以下同じ。)。
              1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの
               対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内と
               します。
              2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対
               象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月ま
               でに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入
               抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度と
               し、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに
               上記「(2)投資対象          ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用して
               いる額の範囲内とします。
              3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプ
               ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%
               を上回らない範囲内とします。
         (ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれら
           の取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
              1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額がヘッジ対象
               とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等な
               らびに上記「(2)投資対象              ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運
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               用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲
               内とします。
              2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産
               が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対
               象  ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内
               とします。
              3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の
               合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ
               本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財
               産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
       ⑤スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異
           なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(こ
           れらを総称して以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができま
           す。
         (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
         (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同
           じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由
           により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額
           を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一
           部の解約を指図するものとします。
         (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価
           総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         (ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
           等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
         (ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
           保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑥同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針                         2  運用方法     (3)投資制限)
         同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針                            2  運用方法     (3)投資制限)
         同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
         10%以内とします。
       ⑧投資信託証券への投資割合
         投資信託証券(        マザーファンド受益          証券を除きます。)への投資は                行ない   ま せん  。
       ⑨投資する株式の範囲(約款第19条)
         (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発
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           行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行す
           るものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限
           り ではありません。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
           登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるもの
           とします。
       ⑩有価証券の貸付の指図および範囲(約款第24条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
           号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
              1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
               の時価合計額の50%を超えないものとします。
              2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
               有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
           当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
           します。
       ⑪公社債の借入れ(約款第25条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
           す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
           の指図を行なうものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
           ます。
         (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
           純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
           た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
         (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
       ⑫資金の借入れ(約款第31条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           (コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
         (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
           の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
           券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
           る信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
         (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
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         (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑬一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針                                    2  運用方法     (3)投資制限)
    (参考)マザーファンドの概要

                  (国内債券      NOMURA-BPI       総合 マザーファンド)

                       運 用 の 基 本 方 針
    約款第   13 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    1.基本方針

        この投資信託は、          NOMURA-BPI       総合(   NOMURA-     ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動き
       に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
    2.運用方法

       (1)  投資対象
        わが国の公社債を主要投資対象とします。
       (2)  投資態度
       ① 主としてわが国の公社債に投資することにより、                            NOMURA-BPI       総合の動きに連動する投資成果を目
       指します。
       ② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       (3)  投資制限
       ① 株式への投資は行ないません。
       ② 外貨建資産への投資は行ないません。
       ③ 有価証券先物取引等は約款第                 14 条の範囲で行ないます。
       ④ スワップ取引は約款第              15 条の範囲で行ないます。
       ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
       超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
       いません。
       ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
       比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      <訂正後>

       ①株式への投資割合(運用の基本方針                   2  運用方法     (3)投資制限)

         株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型
         新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         の純資産総額の5%以内とします。
       ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針                       2  運用方法     (3)投資制限)
         外貨建資産への投資は行ないません。
       ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
         一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
         超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は
         行ないません。
         (運用の基本方針         2  運用方法     (3)投資制限)
       ④先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第21条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
           商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいい
           ます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるも
           のをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに
           掲げるものをいいます。以下同じ。)および外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似
           の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取
           引に含めるものとします(以下同じ。)。
              1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの
               対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内と
               します。
              2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対
               象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月ま
               でに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入
               抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度と
               し、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに
               上記「(2)投資対象          ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用して
               いる額の範囲内とします。
              3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプ
               ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%
               を上回らない範囲内とします。
         (ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれら
           の取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
              1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額がヘッジ対象
               とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等な
               らびに上記「(2)投資対象              ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運
               用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲
               内とします。
              2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産
               が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対
               象  ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内
               とします。
              3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ
               本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財
               産 の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
       ⑤スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異
           なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(こ
           れらを総称して以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができま
           す。
         (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
         (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同
           じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由
           により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額
           を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一
           部の解約を指図するものとします。
         (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価
           総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         (ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
           等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
         (ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
           保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑥同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針                         2  運用方法     (3)投資制限)
         同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針                            2  運用方法     (3)投資制限)
         同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
         10%以内とします。
       ⑧投資信託証券への投資割合               (運用の基本方針         2  運用方法     (3)  投資  制限)
         投資  信託証券(      上場投資信託       証券を除きます。)への投資               割合  は 、信託財産の純資産総額の5%以内
         とし  ま す 。
       ⑨投資する株式の範囲(約款第19条)
         (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発
           行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行す
           るものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限
           りではありません。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
           登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるもの
           とします。
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       ⑩有価証券の貸付の指図および範囲(約款第24条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
           号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
              1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
               の時価合計額の50%を超えないものとします。
              2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
               有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
           当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
           します。
       ⑪公社債の借入れ(約款第25条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
           す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
           の指図を行なうものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
           ます。
         (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
           純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
           た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
         (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
       ⑫資金の借入れ(約款第31条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           (コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
         (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
           の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
           券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
           る信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
         (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑬一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針                                    2  運用方法     (3)投資制限)
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    (参考)マザーファンドの概要

                  (国内債券      NOMURA-BPI       総合 マザーファンド)

                       運 用 の 基 本 方 針
    約款第   13 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    1.基本方針

        この投資信託は、          NOMURA-BPI       総合(   NOMURA-     ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動き
       に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
    2.運用方法

       (1)  投資対象
        わが国の公社債を主要投資対象とします。
       (2)  投資態度
       ① 主としてわが国の公社債に投資することにより、                            NOMURA-BPI       総合の動きに連動する投資成果を目
       指します。
       ② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       (3)  投資制限
       ① 株式への投資は行ないません。
       ② 外貨建資産への投資は行ないません。
       ③ 有価証券先物取引等は約款第                 14 条の範囲で行ないます。
       ④ スワップ取引は約款第              15 条の範囲で行ないます。
       ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
       超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
       いません。
       ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
       比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    3投資リスク

      <更新後>

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    4手数料等及び税金


















    (3)信託報酬等

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      <更新後>

        信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。

        ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または
        信託終了のときファンドから支払われます。
                                年0.253%(税抜年0.23%)以内
                 信託報酬率                 (2021年4月9日現在
                                年0.253%(税抜年0.23%))
          信託報酬率の配分は下記の通りとします。

                   支払先の配分(税抜)および役務の内容
                <委託会社>
           ファンドの運用とそれに伴う調査、
                                    年0.15%以内
               受託会社への指図、
                                (2021年4月9日現在年0.15%)
               法定書面等の作成、
               基準価額の算出等
                <販売会社>
               購入後の情報提供、
            運用報告書等各種書類の送付、                          年0.05%
             口座内でのファンドの管理
               および事務手続き等
                <受託会社>
            ファンドの財産の保管・管理、                          年0.03%
            委託会社からの指図の実行等
        *ファンドがETFに投資する場合は、上記の信託報酬に加え、投資するETFに関連する費用がかかります
         が投資するETFとその比率があらかじめ定まっていないため記載することができません。
         なお、当該費用のうち委託会社が収受する分に関しては、信託報酬の調整を行ないます。
       ●信託報酬率の調整について

        信託報酬率の調整は以下の計算方法をもって行ないます。信託報酬率は毎月1回計算し、当月の第5営業
        日目以降で前日が営業日となる最初の営業日(「適用開始営業日」といいます。)から翌月の適用開始
        営業日の前日まで適用することとします。
        信託報酬率=年0.23%(税抜)-対象ETFの委託会社報酬率(税抜)×対象ETFの投資割合

        なお、信託報酬率は、信託報酬率のうち委託会社が受取る部分がゼロとなる水準を下限値とし、年0.23%

        (税抜)以内の範囲で委託会社が定めるものとします。
        ・対象ETFは、ファンドが投資するETFのうち、ファンドの委託会社が設定したETFとし、マザーファンド

         に代えて投資するものをいいます。
        ・対象ETFの委託会社報酬率は、原則として、目論見書その他公表資料で開示されている当該各月の前月
         最終営業日時点の対象ETFの信託報酬率(税抜の年率値)のうち、純資産総額に応じて一定の率で委
         託会社が受取る部分(税抜の年率値)をいいます。
        ・対象ETFの投資割合は、当該各月の前月における対象ETFの投資割合の平均値とします。
        ・複数の対象ETFに投資する場合の「対象ETFの委託会社報酬率(税抜)×対象ETFの投資割合」は、各対
         象ETFについて算出した「当該各対象ETFの委託会社報酬率(税抜)×当該各対象ETFの投資割合」を
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         合計した値とします。
    (5)課税上の取扱い

      <更新後>

      課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        <収益分配金に対する課税>
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
         15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
         課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
         なお、配当控除は適用されません。
        <換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
         換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%
         および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収
         が行なわれます。
        ≪損益通算について≫
        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       (注2)
         《利子所得》                                      《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

            (注1)
                                            ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                            ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                              ・譲渡益
                                             分配金
      分配金
                              ・譲渡損
        (注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
        (注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
       ◆法人の投資家に対する課税

         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                 ※
        ては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま
        せん。
           ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金(解約)時および償還時の課税について■

        [個人の投資家の場合]
                            ※
         換金(解約)時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
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         ※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡益として
          課税対象となります。
        [法人の投資家の場合]
         換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
        なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

      ■個別元本について■

      ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

      ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った
       場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
     ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







     ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2021年2月末現在)が変更になる場合が

      あります。
    5運用状況

    以下は2021年2月26日現在の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    (1)投資状況

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    野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    親投資信託受益証券                           日本            213,378,214,659               99.98
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              21,348,018            0.01
                合計(純資産総額)                           213,399,562,677              100.00
    (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    国債証券                           日本            576,976,207,400               80.15
    地方債証券                           日本             50,822,078,882               7.06
    特殊債券                           日本             61,823,963,892               8.58
    社債券                           日本             27,033,472,450               3.75
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―             3,187,448,880              0.44
                合計(純資産総額)                           719,843,171,504              100.00
    (2)投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄

    野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)

                                   簿価      簿価       評価      評価    投資

       国/
    順位      種類        銘柄名          数量      単価      金額       単価      金額    比率
       地域
                                  (円)      (円)       (円)      (円)     (%)
     1 日本    親投資信託    国内債券NOMURA-BPI総             162,190,798,616          1.3221   214,432,454,851          1.3156   213,378,214,659      99.98
          受益証券    合 マザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                  99.98
                 合  計                                99.98
    (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
    順位      種類    銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (%)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 日本    国債証券    国庫債券 利付       8,550,000,000         100.96    8,632,635,000         100.73    8,612,757,000       0.1  2026/3/20    1.19
              (10年)第3
              42回
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     2 日本    国債証券    国庫債券 利付       8,500,000,000         100.59    8,550,375,000         100.43    8,536,635,000       0.1  2023/3/20    1.18
              (5年)第13
              5回
     3 日本    国債証券    国庫債券 利付       7,900,000,000         100.74    7,958,494,000         99.52   7,862,712,000       0.1  2030/9/20    1.09
              (10年)第3
              60回
     4 日本    国債証券    国庫債券 利付       7,700,000,000         101.43    7,810,465,000         100.40    7,730,800,000       0.1  2028/6/20    1.07
              (10年)第3
              51回
     5 日本    国債証券    国庫債券 利付       7,300,000,000         102.36    7,472,870,000         101.71    7,424,830,000       0.3  2025/12/20     1.03
              (10年)第3
              41回
     6 日本    国債証券    国庫債券 利付       6,800,000,000         101.65    6,912,678,000         100.55    6,837,808,000       0.1  2027/9/20    0.94
              (10年)第3
              48回
     7 日本    国債証券    国庫債券 利付       6,600,000,000         103.07    6,802,950,000         102.28    6,750,876,000       0.6  2024/6/20    0.93
              (10年)第3
              34回
     8 日本    国債証券    国庫債券 利付       6,600,000,000         101.47    6,697,657,000         100.30    6,619,800,000       0.1  2028/9/20    0.91
              (10年)第3
              52回
     9 日本    国債証券    国庫債券 利付       6,200,000,000         100.62    6,238,440,000         100.34    6,221,204,000       0.1  2022/9/20    0.86
              (5年)第13
              3回
     10 日本    国債証券    国庫債券 利付       6,150,000,000         101.40    6,236,220,000         100.45    6,178,105,500       0.1  2028/3/20    0.85
              (10年)第3
              50回
     11 日本    国債証券    国庫債券 利付       6,000,000,000         102.98    6,179,135,000         102.09    6,125,400,000       0.8  2023/6/20    0.85
              (10年)第3
              29回
     12 日本    国債証券    国庫債券 利付       6,100,000,000         99.69   6,081,136,000         99.42   6,064,620,000       0.1  2030/12/20     0.84
              (10年)第3
              61回
     13 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,900,000,000         102.64    6,055,780,000         101.99    6,017,882,000       0.6  2023/12/20     0.83
              (10年)第3
              32回
     14 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,900,000,000         101.40    5,983,005,000         100.71    5,942,303,000       0.1  2026/6/20    0.82
              (10年)第3
              43回
     15 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,800,000,000         101.50    5,887,058,000         100.69    5,840,310,000       0.1  2026/9/20    0.81
              (10年)第3
              44回
     16 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,350,000,000         111.00    5,938,998,000         108.91    5,827,166,500        1 2035/12/20     0.80
              (20年)第1
              55回
     17 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,500,000,000         100.81    5,544,842,000         100.61    5,534,045,000       0.1  2023/12/20     0.76
              (5年)第13
              8回
     18 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,470,000,000         100.93    5,521,335,100         99.77   5,457,747,200       0.1  2030/3/20    0.75
              (10年)第3
              58回
     19 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,400,000,000         101.67    5,490,218,000         100.59    5,432,292,000       0.1  2027/6/20    0.75
              (10年)第3
              47回
     20 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,370,000,000         100.98    5,422,768,700         100.71    5,408,180,700       0.1  2025/3/20    0.75
              (5年)第14
              3回
     21 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,250,000,000         102.19    5,365,395,000         101.46    5,326,650,000       0.6  2023/3/20    0.73
              (10年)第3
              28回
     22 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,300,000,000         100.63    5,333,618,000         99.67   5,282,934,000       0.1  2030/6/20    0.73
              (10年)第3
              59回
     23 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,100,000,000         101.40    5,171,502,000         100.23    5,111,832,000       0.1  2028/12/20     0.71
              (10年)第3
              53回
     24 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,100,000,000         101.15    5,158,905,000         100.08    5,104,182,000       0.1  2029/6/20    0.70
              (10年)第3
              55回
     25 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,000,000,000         102.73    5,136,630,000         102.02    5,101,450,000       0.4  2025/6/20    0.70
              (10年)第3
              39回
                                 25/118


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     26 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,000,000,000         102.58    5,129,264,000         101.90    5,095,450,000       0.4  2025/3/20    0.70
              (10年)第3
              38回
     27 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,000,000,000         101.59    5,079,650,000         100.66    5,033,400,000       0.1  2026/12/20     0.69
              (10年)第3
              45回
     28 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,000,000,000         100.84    5,042,396,000         100.62    5,031,350,000       0.1  2024/3/20    0.69
              (5年)第13
              9回
     29 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,900,000,000         101.03    4,950,671,000         100.75    4,936,946,000       0.1  2025/9/20    0.68
              (5年)第14
              5回
     30 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,900,000,000         101.68    4,982,712,000         100.63    4,931,115,000       0.1  2027/3/20    0.68
              (10年)第3
              46回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                80.15
                地方債証券                                 7.06
                 特殊債券                                8.58
                 社債券                                3.75
                 合  計                                99.55
    ②投資不動産物件

    野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)

    該当事項はありません。
    (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)

    該当事項はありません。

    (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

    該当事項はありません。

    (3)運用実績

    ①純資産の推移

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    2021年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第7特定期間             (2011年    7月20日)
                                1,159         1,161        1.0312         1.0325
    第8特定期間             (2012年    1月20日)
                                1,310         1,312        1.0340         1.0353
    第9特定期間             (2012年    7月20日)
                                1,640         1,642        1.0459         1.0473
    第10特定期間             (2013年    1月21日)
                                2,550         2,553        1.0382         1.0396
    第11特定期間             (2013年    7月22日)
                                3,727         3,731        1.0337         1.0350
    第12特定期間             (2014年    1月20日)
                                9,755         9,767        1.0410         1.0423
    第13特定期間             (2014年    7月22日)
                               42,251         42,304         1.0439         1.0452
    第14特定期間             (2015年    1月20日)
                               162,078         162,305         1.0708         1.0723
    第15特定期間             (2015年    7月21日)
                               268,152         268,460         1.0470         1.0482
    第16特定期間             (2016年    1月20日)
                               330,295         330,669         1.0595         1.0607
    第17特定期間             (2016年    7月19日)
                               357,642         358,125         1.1085         1.1100
    第18特定期間             (2017年    1月17日)
                               356,907         357,308         1.0663         1.0675
    第19特定期間             (2017年    7月18日)
                               353,039         353,407         1.0556         1.0567
    第20特定期間             (2018年    1月17日)
                               346,751         347,081         1.0505         1.0515
    第21特定期間             (2018年    7月17日)
                               308,200         308,522         1.0534         1.0545
    第22特定期間             (2019年    1月17日)
                               282,265         282,507         1.0508         1.0517
    第23特定期間             (2019年    7月17日)
                               258,960         259,203         1.0639         1.0649
    第24特定期間             (2020年    1月17日)
                               225,889         226,104         1.0491         1.0501
    第25特定期間             (2020年    7月17日)
                               203,106         203,262         1.0367         1.0375
    第26特定期間             (2021年    1月18日)
                               203,449         203,607         1.0289         1.0297
                  2020年    2月末日
                               224,516           ―       1.0630           ―
                      3月末日
                               213,952           ―       1.0447           ―
                      4月末日
                               212,300           ―       1.0470           ―
                      5月末日
                               207,405           ―       1.0414           ―
                      6月末日
                               204,509           ―       1.0361           ―
                      7月末日
                               202,665           ―       1.0387           ―
                      8月末日
                               204,676           ―       1.0329           ―
                      9月末日
                               203,221           ―       1.0348           ―
                     10月末日            200,584           ―       1.0322           ―
                     11月末日            207,662           ―       1.0326           ―
                     12月末日            204,725           ―       1.0318           ―
                  2021年    1月末日
                               202,254           ―       1.0283           ―
                      2月末日
                               213,399           ―       1.0188           ―
    ②分配の推移

    野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)

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                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第7特定期間         2011年    1月21日~2011年        7月20日                            0.0063円
       第8特定期間         2011年    7月21日~2012年        1月20日                            0.0078円
       第9特定期間         2012年    1月21日~2012年        7月20日                            0.0081円
       第10特定期間         2012年    7月21日~2013年        1月21日                            0.0084円
       第11特定期間         2013年    1月22日~2013年        7月22日                            0.0082円
       第12特定期間         2013年    7月23日~2014年        1月20日                            0.0080円
       第13特定期間         2014年    1月21日~2014年        7月22日                            0.0080円
       第14特定期間         2014年    7月23日~2015年        1月20日                            0.0081円
       第15特定期間         2015年    1月21日~2015年        7月21日                            0.0075円
       第16特定期間         2015年    7月22日~2016年        1月20日                            0.0072円
       第17特定期間         2016年    1月21日~2016年        7月19日                            0.0089円
       第18特定期間         2016年    7月20日~2017年        1月17日                            0.0085円
       第19特定期間         2017年    1月18日~2017年        7月18日                            0.0071円
       第20特定期間         2017年    7月19日~2018年        1月17日                            0.0065円
       第21特定期間         2018年    1月18日~2018年        7月17日                            0.0064円
       第22特定期間         2018年    7月18日~2019年        1月17日                            0.0054円
       第23特定期間         2019年    1月18日~2019年        7月17日                            0.0055円
       第24特定期間         2019年    7月18日~2020年        1月17日                            0.0060円
       第25特定期間         2020年    1月18日~2020年        7月17日                            0.0058円
       第26特定期間         2020年    7月18日~2021年        1月18日                            0.0048円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    ③収益率の推移

    野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)

                            計算期間                       収益率

       第7特定期間         2011年    1月21日~2011年        7月20日                              1.3%
       第8特定期間         2011年    7月21日~2012年        1月20日                              1.0%
       第9特定期間         2012年    1月21日~2012年        7月20日                              1.9%
       第10特定期間         2012年    7月21日~2013年        1月21日                              0.1%
       第11特定期間         2013年    1月22日~2013年        7月22日                              0.4%
       第12特定期間         2013年    7月23日~2014年        1月20日                              1.5%
       第13特定期間         2014年    1月21日~2014年        7月22日                              1.0%
       第14特定期間         2014年    7月23日~2015年        1月20日                              3.4%
       第15特定期間         2015年    1月21日~2015年        7月21日                             △1.5%
       第16特定期間         2015年    7月22日~2016年        1月20日                              1.9%
       第17特定期間         2016年    1月21日~2016年        7月19日                              5.5%
       第18特定期間         2016年    7月20日~2017年        1月17日                             △3.0%
       第19特定期間         2017年    1月18日~2017年        7月18日                             △0.3%
       第20特定期間         2017年    7月19日~2018年        1月17日                              0.1%
                                 28/118


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       第21特定期間         2018年    1月18日~2018年        7月17日                              0.9%
       第22特定期間         2018年    7月18日~2019年        1月17日                              0.3%
       第23特定期間         2019年    1月18日~2019年        7月17日                              1.8%
       第24特定期間         2019年    7月18日~2020年        1月17日                             △0.8%
       第25特定期間         2020年    1月18日~2020年        7月17日                             △0.6%
       第26特定期間         2020年    7月18日~2021年        1月18日                             △0.3%
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    (4)設定及び解約の実績

    野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第7特定期間        2011年    1月21日~2011年        7月20日           535,005,889        552,503,762        1,124,449,470
      第8特定期間        2011年    7月21日~2012年        1月20日           328,144,146        184,975,471        1,267,618,145
      第9特定期間        2012年    1月21日~2012年        7月20日           593,446,887        292,298,630        1,568,766,402
      第10特定期間        2012年    7月21日~2013年        1月21日          1,069,411,043         181,560,636        2,456,616,809
      第11特定期間        2013年    1月22日~2013年        7月22日          1,474,759,281         325,801,742        3,605,574,348
      第12特定期間        2013年    7月23日~2014年        1月20日          6,129,204,677         363,688,401        9,371,090,624
      第13特定期間        2014年    1月21日~2014年        7月22日          32,412,518,839         1,308,497,955         40,475,111,508
      第14特定期間        2014年    7月23日~2015年        1月20日         116,588,660,916         5,708,279,596        151,355,492,828
      第15特定期間        2015年    1月21日~2015年        7月21日         122,540,808,440         17,773,924,938         256,122,376,330
      第16特定期間        2015年    7月22日~2016年        1月20日          81,485,148,210        25,851,315,405         311,756,209,135
      第17特定期間        2016年    1月21日~2016年        7月19日          44,450,019,159        33,576,586,948         322,629,641,346
      第18特定期間        2016年    7月20日~2017年        1月17日          39,551,155,212        27,465,092,255         334,715,704,303
      第19特定期間        2017年    1月18日~2017年        7月18日          38,291,644,929        38,567,293,781         334,440,055,451
      第20特定期間        2017年    7月19日~2018年        1月17日          38,369,881,110        42,733,961,325         330,075,975,236
      第21特定期間        2018年    1月18日~2018年        7月17日          15,449,426,137        52,934,969,688         292,590,431,685
      第22特定期間        2018年    7月18日~2019年        1月17日          13,925,801,959        37,892,297,857         268,623,935,787
      第23特定期間        2019年    1月18日~2019年        7月17日          8,868,329,909        34,091,739,910         243,400,525,786
      第24特定期間        2019年    7月18日~2020年        1月17日          6,183,516,251        34,268,955,552         215,315,086,485
      第25特定期間        2020年    1月18日~2020年        7月17日          6,515,833,973        25,918,514,740         195,912,405,718
      第26特定期間        2020年    7月18日~2021年        1月18日          19,288,764,858        17,464,478,331         197,736,692,245
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

      <更新後>

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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第3【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

    (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2020年7月18日から2021年1月18日まで)の財務

    諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    1財務諸表

    野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)

    (1)貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                                (2020年    7月17日現在)           (2021年    1月18日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                92,223,040               158,239,757
        親投資信託受益証券                             203,085,901,265               203,428,835,157
                                       506,122,503               476,381,318
        未収入金
                                     203,684,246,808               204,063,456,232
        流動資産合計
                                     203,684,246,808               204,063,456,232
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                               156,729,924               158,189,353
        未払解約金                               378,559,184               410,249,761
        未払受託者報酬                                5,528,311               5,925,781
        未払委託者報酬                                36,855,399               39,505,213
        未払利息                                   107               105
                                         368,543               395,044
        その他未払費用
                                       578,041,468               614,265,257
        流動負債合計
                                       578,041,468               614,265,257
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             195,912,405,718               197,736,692,245
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             7,193,799,622               5,712,498,730
                                      2,747,873,747               2,208,301,738
          (分配準備積立金)
                                     203,106,205,340               203,449,190,975
        元本等合計
                                     203,106,205,340               203,449,190,975
       純資産合計
                                     203,684,246,808               204,063,456,232
     負債純資産合計
    (2)損益及び剰余金計算書

                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                                 自 2020年      1月18日         自 2020年      7月18日
                                 至 2020年      7月17日         至 2021年      1月18日
     営業収益
                                     △1,044,335,937                △374,936,300
       有価証券売買等損益
                                     △1,044,335,937                △374,936,300
       営業収益合計
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                                    前期               当期
                                 自 2020年      1月18日         自 2020年      7月18日
                                 至 2020年      7月17日         至 2021年      1月18日
     営業費用
       支払利息                                   23,143               23,859
       受託者報酬                                 35,134,868               34,222,044
       委託者報酬                                 234,232,418               228,146,893
                                        2,342,266               2,281,409
       その他費用
                                       271,732,695               264,674,205
       営業費用合計
                                     △1,316,068,632                △639,610,505
     営業利益又は営業損失(△)
                                     △1,316,068,632                △639,610,505
     経常利益又は経常損失(△)
                                     △1,316,068,632                △639,610,505
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        26,349,179               △2,070,486
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                10,574,447,197                7,193,799,622
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  303,628,943               684,455,177
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       303,628,943               684,455,177
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 1,162,409,513                576,112,010
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,162,409,513                576,112,010
       額
                                      1,179,449,194                952,104,040
     分配金
                                      7,193,799,622               5,712,498,730
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
    (3)注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年                 7月18日から2021年         1月18日までとなっており
                      ます。
    (貸借対照表に関する注記)

                 前期                            当期

              2020年    7月17日現在                         2021年    1月18日現在
    1.   特定期間の末日における受益権の総数                         1.   特定期間の末日における受益権の総数
                        195,912,405,718口                            197,736,692,245口
    2.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0367円        1口当たり純資産額                     1.0289円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,367円)         (10,000口当たり純資産額)                    (10,289円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 前期                            当期
               自 2020年   1月18日                        自 2020年   7月18日
               至 2020年   7月17日                        至 2021年   1月18日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       2020年   1月18日から2020年        2月17日まで                 2020年   7月18日から2020年        8月17日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      152,792,338円         費用控除後の配当等収益額              A      98,217,440円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     25,273,642,891円          収益調整金額               C     23,856,566,091円
       分配準備積立金額              D     3,553,147,353円          分配準備積立金額              D     2,714,646,925円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      28,979,582,582円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      26,669,430,456円
       当ファンドの期末残存口数              F    212,190,986,392口          当ファンドの期末残存口数              F    198,948,970,265口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,365円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,340円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H          8円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        212,190,986円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        159,159,176円
       2020年   2月18日から2020年        3月17日まで                 2020年   8月18日から2020年        9月17日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      93,405,565円        費用控除後の配当等収益額              A      131,620,814円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     24,992,512,266円          収益調整金額               C     23,623,806,016円
       分配準備積立金額              D     3,442,516,980円          分配準備積立金額              D     2,618,526,679円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      28,528,434,811円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      26,373,953,509円
       当ファンドの期末残存口数              F    209,712,919,601口          当ファンドの期末残存口数              F    196,888,059,491口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,360円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,339円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H          8円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        209,712,919円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        157,510,447円
       2020年   3月18日から2020年        4月17日まで                 2020年   9月18日から2020年10月19日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      111,936,275円         費用控除後の配当等収益額              A      85,956,708円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     24,259,941,311円          収益調整金額               C     23,410,795,629円
       分配準備積立金額              D     3,226,611,234円          分配準備積立金額              D     2,564,194,541円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      27,598,488,820円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      26,060,946,878円
       当ファンドの期末残存口数              F    203,497,567,303口          当ファンドの期末残存口数              F    195,054,070,214口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,356円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,336円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H          8円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        203,497,567円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        156,043,256円
       2020年   4月18日から2020年        5月18日まで                 2020年10月20日から2020年11月17日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      132,255,390円         費用控除後の配当等収益額              A      92,619,565円
                                 33/118


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     23,824,593,718円          収益調整金額               C     24,422,248,735円
       分配準備積立金額              D     3,040,322,506円          分配準備積立金額              D     2,452,550,103円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      26,997,171,614円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      26,967,418,403円
       当ファンドの期末残存口数              F    199,520,965,596口          当ファンドの期末残存口数              F    202,326,108,965口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,353円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,332円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H          8円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        199,520,965円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        161,860,887円
       2020年   5月19日から2020年        6月17日まで                 2020年11月18日から2020年12月17日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      92,611,782円        費用控除後の配当等収益額              A      122,651,299円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     23,627,684,200円          収益調整金額               C     24,057,357,337円
       分配準備積立金額              D     2,942,332,886円          分配準備積立金額              D     2,341,927,693円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      26,662,628,868円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      26,521,936,329円
       当ファンドの期末残存口数              F    197,796,833,041口          当ファンドの期末残存口数              F    199,176,151,410口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,347円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,331円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H          8円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        197,796,833円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        159,340,921円
       2020年   6月18日から2020年        7月17日まで                 2020年12月18日から2021年           1月18日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      103,487,933円         費用控除後の配当等収益額              A      85,675,699円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     23,414,762,415円          収益調整金額               C     23,894,086,060円
       分配準備積立金額              D     2,801,115,738円          分配準備積立金額              D     2,280,815,392円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      26,319,366,086円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      26,260,577,151円
       当ファンドの期末残存口数              F    195,912,405,718口          当ファンドの期末残存口数              F    197,736,692,245口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,343円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,328円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          8円     10,000口当たり分配金額              H          8円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        156,729,924円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        158,189,353円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    1月18日                       自  2020年    7月18日
              至  2020年    7月17日                       至  2021年    1月18日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2020年    7月17日現在                         2021年    1月18日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 前期                            当期

              自  2020年    1月18日                       自  2020年    7月18日
              至  2020年    7月17日                       至  2021年    1月18日
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    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    1月18日                       自  2020年    7月18日
              至  2020年    7月17日                       至  2021年    1月18日
    期首元本額                   215,315,086,485円         期首元本額                   195,912,405,718円
    期中追加設定元本額                    6,515,833,973円        期中追加設定元本額                    19,288,764,858円
    期中一部解約元本額                    25,918,514,740円        期中一部解約元本額                    17,464,478,331円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    1月18日               自  2020年    7月18日
           種類
                          至  2020年    7月17日               至  2021年    1月18日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    親投資信託受益証券                              △15,274,212                    △643,713,636

           合計                       △15,274,212                    △643,713,636

    3  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    (4)附属明細表


    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2021年1月18日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年1月18日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益       日本円         国内債券NOMURA-BPI総                   153,265,151,177           203,428,835,157
    証券                 合 マザーファンド
            小計
                     銘柄数:1                   153,265,151,177           203,428,835,157
                     組入時価比率:100.0%                                  100.0%
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            合計                                       203,428,835,157
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    (参考)

    当ファンドは「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の
    資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

    貸借対照表

                                      (単位:円)
                                (2021年    1月18日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              5,432,491,722
        国債証券                             565,435,321,480
        地方債証券                             49,226,212,776
        特殊債券                             61,896,096,678
        社債券                             28,571,508,500
        未収利息                              1,296,241,384
                                       23,313,395
        前払費用
                                     711,881,185,935
        流動資産合計
                                     711,881,185,935
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               871,475,513
                                          3,624
        未払利息
                                       871,479,137
        流動負債合計
                                       871,479,137
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             535,666,892,759
        剰余金
                                     175,342,814,039
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                     711,009,706,798
        元本等合計
                                     711,009,706,798
       純資産合計
                                     711,881,185,935
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                                 37/118

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                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    (貸借対照表に関する注記)

                            2021年    1月18日現在

    1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.3273円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (13,273円)
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    7月18日

                            至  2021年    1月18日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    1月18日現在

    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法
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      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    (その他の注記)

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    1月18日現在

                                                     2020年    7月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               515,985,933,159円
    同期中における追加設定元本額                                                46,919,400,596円
    同期中における一部解約元本額                                                27,238,440,996円
    期末元本額                                               535,666,892,759円
    期末元本額の内訳*
    野村国内債券インデックスファンド                                                  422,741,464円
    野村世界6資産分散投信(安定コース)                                                41,219,723,502円
    野村世界6資産分散投信(分配コース)                                                17,528,687,887円
    野村世界6資産分散投信(成長コース)                                                 3,006,439,622円
    野村資産設計ファンド2015                                                  346,890,741円
    野村資産設計ファンド2020                                                  353,247,221円
    野村資産設計ファンド2025                                                  319,535,591円
    野村資産設計ファンド2030                                                  251,789,106円
    野村資産設計ファンド2035                                                  127,632,286円
    野村資産設計ファンド2040                                                  178,561,232円
    野村日本債券インデックスファンド                                                  899,509,321円
    野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)                                               153,265,151,177円
    のむラップ・ファンド(保守型)                                                12,714,274,689円
    のむラップ・ファンド(普通型)                                                 9,560,570,782円
    のむラップ・ファンド(積極型)                                                 1,288,332,132円
    野村日本債券インデックス(野村SMA向け)                                                10,607,069,033円
    野村資産設計ファンド2045                                                  16,978,919円
    野村円債投資インデックスファンド                                                  923,896,504円
    野村インデックスファンド・国内債券                                                 3,466,827,800円
    マイ・ロード                                                33,337,189,727円
    野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,291,000,776円
    野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)                                                16,481,696,225円
    野村世界6資産分散投信(配分変更コース)                                                 1,397,369,664円
    野村資産設計ファンド2050                                                  21,967,488円
    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                  23,599,443円
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                   6,477,524円
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                   3,524,623円
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                   2,039,973円
    のむラップ・ファンド(やや保守型)                                                  898,950,620円
    のむラップ・ファンド(やや積極型)                                                  267,824,815円
    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                  53,711,376円
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                  28,689,941円
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                  73,602,482円
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                  13,291,139円
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                  12,152,230円
    野村6資産均等バランス                                                 2,321,364,353円
    世界6資産分散ファンド                                                  118,617,889円
    野村資産設計ファンド2060                                                   6,983,503円
    NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信                                                 2,879,604,940円
    ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型                                                15,191,089,666円
    グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  598,478,548円
    グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  106,954,726円
    グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                 1,938,601,387円
    グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 1,387,100,010円
    ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)                                                  18,124,969円
    ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)                                                  11,844,909円
    ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)                                                    475,409円
    野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 3,627,422,044円
    野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)                                                  10,508,658円
    野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  85,367,263円
    野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                  72,904,818円
    野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  356,372,587円
    野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  319,661,023円
    野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)                                                  859,710,933円
    野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  178,293,011円
    ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)                                                  698,796,545円
    ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)                                                 1,924,520,648円
    野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
                                                      13,377,512円
    機関投資家専用)
    マイバランス30(確定拠出年金向け)                                                35,756,457,073円
    マイバランス50(確定拠出年金向け)                                                45,728,367,553円
    マイバランス70(確定拠出年金向け)                                                16,781,960,531円
    野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向
                                                    50,541,136,905円
    け)
    マイバランスDC30                                                12,448,822,071円
    マイバランスDC50                                                 9,843,688,888円
    マイバランスDC70                                                 3,163,105,504円
    野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合                                                13,037,098,568円
    マイターゲット2050(確定拠出年金向け)                                                  864,999,814円
    マイターゲット2030(確定拠出年金向け)                                                 2,101,942,738円
    マイターゲット2040(確定拠出年金向け)                                                  933,730,109円
    野村世界6資産分散投信(DC)安定コース                                                  134,871,462円
    野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース                                                  21,865,568円
    野村世界6資産分散投信(DC)成長コース                                                  22,722,141円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                  37,008,856円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                  14,025,453円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                   5,991,283円
    マイターゲット2035(確定拠出年金向け)                                                  577,953,699円
    マイターゲット2045(確定拠出年金向け)                                                  295,897,316円
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    マイターゲット2055(確定拠出年金向け)                                                  97,332,443円
    マイターゲット2060(確定拠出年金向け)                                                  118,503,662円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                   2,288,716円
    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2021年1月18日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年1月18日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       日本円         国庫債券 利付(2年)第409回                    2,000,000,000           2,004,760,000
                     国庫債券 利付(2年)第413回                     500,000,000           501,605,000
                     国庫債券 利付(2年)第415回                    3,700,000,000           3,713,024,000
                     国庫債券 利付(2年)第416回                    3,000,000,000           3,011,160,000
                     国庫債券 利付(2年)第417回                    3,200,000,000           3,212,800,000
                     国庫債券 利付(2年)第418回                    4,400,000,000           4,419,272,000
                     国庫債券 利付(5年)第131回                    5,300,000,000           5,313,886,000
                     国庫債券 利付(5年)第132回                    3,000,000,000           3,009,780,000
                     国庫債券 利付(5年)第133回                    6,200,000,000           6,223,808,000
                     国庫債券 利付(5年)第134回                    2,500,000,000           2,511,050,000
                     国庫債券 利付(5年)第135回                    3,500,000,000           3,517,080,000
                     国庫債券 利付(5年)第136回                    3,300,000,000           3,317,985,000
                     国庫債券 利付(5年)第137回                    4,000,000,000           4,024,080,000
                     国庫債券 利付(5年)第138回                    5,500,000,000           5,536,190,000
                     国庫債券 利付(5年)第139回                    4,400,000,000           4,430,712,000
                     国庫債券 利付(5年)第140回                    3,400,000,000           3,425,636,000
                     国庫債券 利付(5年)第141回                    4,500,000,000           4,535,640,000
                     国庫債券 利付(5年)第143回                    4,970,000,000           5,014,680,300
                     国庫債券 利付(5年)第144回                    4,500,000,000           4,542,930,000
                     国庫債券 利付(5年)第145回                    4,000,000,000           4,039,400,000
                     国庫債券 利付(40年)第1回                    2,360,000,000           3,416,052,800
                     国庫債券 利付(40年)第2回                     900,000,000          1,263,681,000
                     国庫債券 利付(40年)第3回                     900,000,000          1,270,026,000
                     国庫債券 利付(40年)第4回                    1,130,000,000           1,604,080,200
                     国庫債券 利付(40年)第5回                    1,200,000,000           1,649,736,000
                     国庫債券 利付(40年)第6回                    1,300,000,000           1,762,761,000
                     国庫債券 利付(40年)第7回                    1,400,000,000           1,828,498,000
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                     国庫債券 利付(40年)第8回                    1,500,000,000           1,832,430,000
                     国庫債券 利付(40年)第9回                    2,050,000,000           1,873,802,500
                     国庫債券 利付(40年)第10回                    2,010,000,000           2,153,976,300
                     国庫債券 利付(40年)第11回                    1,750,000,000           1,820,385,000
                     国庫債券 利付(40年)第12回                    2,070,000,000           1,945,303,200
                     国庫債券 利付(40年)第13回                    3,470,000,000           3,256,664,400
                     国庫債券 利付(10年)第321                    3,200,000,000           3,241,952,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第322                    2,400,000,000           2,428,680,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第323                    1,700,000,000           1,724,718,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第324                    3,200,000,000           3,241,984,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第325                    4,400,000,000           4,468,024,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第326                    2,100,000,000           2,133,285,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第327                    3,100,000,000           3,155,118,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第328                    5,250,000,000           5,332,005,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第329                    6,000,000,000           6,133,740,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第330                    3,800,000,000           3,893,062,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第331                    1,900,000,000           1,936,613,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第332                    5,900,000,000           6,023,487,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第333                    3,600,000,000           3,681,720,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第334                    6,600,000,000           6,761,832,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第335                    4,600,000,000           4,703,316,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第336                    2,750,000,000           2,816,000,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第337                    3,000,000,000           3,048,390,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第338                    5,000,000,000           5,106,650,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第339                    5,000,000,000           5,114,300,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第340                    4,200,000,000           4,300,506,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第341                    7,300,000,000           7,446,146,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第342                    3,250,000,000           3,283,735,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第343                    5,900,000,000           5,964,251,000
                     回
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                     国庫債券 利付(10年)第344                    5,800,000,000           5,864,438,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第345                    5,000,000,000           5,058,000,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第346                    4,900,000,000           4,957,673,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第347                    5,400,000,000           5,464,422,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第348                    6,800,000,000           6,884,320,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第349                    2,800,000,000           2,835,056,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第350                    5,850,000,000           5,921,604,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第351                    5,600,000,000           5,668,824,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第352                    6,600,000,000           6,678,738,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第353                    5,100,000,000           5,158,752,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第354                    4,350,000,000           4,398,067,500
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第355                    5,100,000,000           5,153,754,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第356                    4,800,000,000           4,847,904,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第357                    1,900,000,000           1,916,929,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第358                    5,470,000,000           5,515,072,800
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第359                    5,300,000,000           5,339,803,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第360                    7,400,000,000           7,446,324,000
                     回
                     国庫債券 利付(30年)第1回                     500,000,000           621,625,000
                     国庫債券 利付(30年)第2回                     500,000,000           608,775,000
                     国庫債券 利付(30年)第3回                     160,000,000           194,067,200
                     国庫債券 利付(30年)第4回                     900,000,000          1,152,738,000
                     国庫債券 利付(30年)第5回                     150,000,000           183,052,500
                     国庫債券 利付(30年)第6回                     600,000,000           749,934,000
                     国庫債券 利付(30年)第7回                     600,000,000           748,314,000
                     国庫債券 利付(30年)第8回                     100,000,000           119,684,000
                     国庫債券 利付(30年)第9回                     265,000,000           304,853,350
                     国庫債券 利付(30年)第10回                     250,000,000           279,037,500
                     国庫債券 利付(30年)第11回                     160,000,000           190,460,800
                     国庫債券 利付(30年)第12回                     220,000,000           273,332,400
                     国庫債券 利付(30年)第13回                     290,000,000           357,532,300
                     国庫債券 利付(30年)第14回                     800,000,000          1,030,368,000
                     国庫債券 利付(30年)第15回                     900,000,000          1,175,067,000
                     国庫債券 利付(30年)第16回                     915,000,000          1,198,183,350
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                     国庫債券 利付(30年)第17回                    1,200,000,000           1,559,580,000
                     国庫債券 利付(30年)第18回                    2,200,000,000           2,836,350,000
                     国庫債券 利付(30年)第19回                    2,050,000,000           2,649,502,000
                     国庫債券 利付(30年)第20回                    1,270,000,000           1,682,648,400
                     国庫債券 利付(30年)第21回                     300,000,000           389,847,000
                     国庫債券 利付(30年)第22回                     600,000,000           799,578,000
                     国庫債券 利付(30年)第23回                     840,000,000          1,122,223,200
                     国庫債券 利付(30年)第24回                     700,000,000           937,475,000
                     国庫債券 利付(30年)第25回                     500,000,000           655,905,000
                     国庫債券 利付(30年)第26回                     850,000,000          1,130,415,000
                     国庫債券 利付(30年)第27回                    1,550,000,000           2,096,313,000
                     国庫債券 利付(30年)第28回                    1,200,000,000           1,630,944,000
                     国庫債券 利付(30年)第29回                    1,500,000,000           2,021,745,000
                     国庫債券 利付(30年)第30回                    1,700,000,000           2,270,027,000
                     国庫債券 利付(30年)第31回                    1,200,000,000           1,586,232,000
                     国庫債券 利付(30年)第32回                    1,200,000,000           1,614,456,000
                     国庫債券 利付(30年)第33回                    2,400,000,000           3,105,840,000
                     国庫債券 利付(30年)第34回                    1,900,000,000           2,538,134,000
                     国庫債券 利付(30年)第35回                    2,300,000,000           2,993,933,000
                     国庫債券 利付(30年)第36回                    2,300,000,000           3,003,409,000
                     国庫債券 利付(30年)第37回                    2,300,000,000           2,967,207,000
                     国庫債券 利付(30年)第38回                    1,600,000,000           2,037,376,000
                     国庫債券 利付(30年)第39回                    1,600,000,000           2,072,400,000
                     国庫債券 利付(30年)第40回                    1,300,000,000           1,657,591,000
                     国庫債券 利付(30年)第41回                    1,500,000,000           1,883,655,000
                     国庫債券 利付(30年)第42回                    1,600,000,000           2,011,104,000
                     国庫債券 利付(30年)第43回                    1,300,000,000           1,635,569,000
                     国庫債券 利付(30年)第44回                    1,400,000,000           1,763,006,000
                     国庫債券 利付(30年)第45回                    1,700,000,000           2,065,364,000
                     国庫債券 利付(30年)第46回                    1,800,000,000           2,188,062,000
                     国庫債券 利付(30年)第47回                    1,700,000,000           2,106,895,000
                     国庫債券 利付(30年)第48回                    1,900,000,000           2,270,519,000
                     国庫債券 利付(30年)第49回                    2,900,000,000           3,466,776,000
                     国庫債券 利付(30年)第50回                    1,600,000,000           1,688,416,000
                     国庫債券 利付(30年)第51回                    2,650,000,000           2,482,864,500
                     国庫債券 利付(30年)第52回                    1,900,000,000           1,866,028,000
                     国庫債券 利付(30年)第53回                    1,700,000,000           1,707,650,000
                     国庫債券 利付(30年)第54回                    1,700,000,000           1,786,989,000
                     国庫債券 利付(30年)第55回                    1,500,000,000           1,575,585,000
                     国庫債券 利付(30年)第56回                    1,900,000,000           1,994,221,000
                     国庫債券 利付(30年)第57回                    1,600,000,000           1,678,048,000
                     国庫債券 利付(30年)第58回                    2,100,000,000           2,200,653,000
                     国庫債券 利付(30年)第59回                    1,600,000,000           1,635,744,000
                     国庫債券 利付(30年)第60回                    1,150,000,000           1,231,857,000
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                     国庫債券 利付(30年)第61回                    1,000,000,000           1,019,030,000
                     国庫債券 利付(30年)第62回                     500,000,000           483,295,000
                     国庫債券 利付(30年)第63回                    1,400,000,000           1,314,460,000
                     国庫債券 利付(30年)第64回                    1,500,000,000           1,405,980,000
                     国庫債券 利付(30年)第65回                    1,200,000,000           1,122,864,000
                     国庫債券 利付(30年)第66回                    2,700,000,000           2,522,124,000
                     国庫債券 利付(30年)第67回                    1,300,000,000           1,280,773,000
                     国庫債券 利付(30年)第68回                    1,950,000,000           1,920,964,500
                     国庫債券 利付(20年)第55回                     231,000,000           236,735,730
                     国庫債券 利付(20年)第56回                     120,000,000           123,618,000
                     国庫債券 利付(20年)第57回                     210,000,000           216,033,300
                     国庫債券 利付(20年)第58回                     180,000,000           186,093,000
                     国庫債券 利付(20年)第59回                     230,000,000           238,068,400
                     国庫債券 利付(20年)第60回                     780,000,000           802,861,800
                     国庫債券 利付(20年)第61回                     300,000,000           307,290,000
                     国庫債券 利付(20年)第62回                     440,000,000           449,807,600
                     国庫債券 利付(20年)第63回                     300,000,000           313,959,000
                     国庫債券 利付(20年)第64回                     400,000,000           421,572,000
                     国庫債券 利付(20年)第65回                     455,000,000           481,840,450
                     国庫債券 利付(20年)第66回                     300,000,000           316,818,000
                     国庫債券 利付(20年)第67回                     310,000,000           329,836,900
                     国庫債券 利付(20年)第68回                     290,000,000           311,320,800
                     国庫債券 利付(20年)第69回                     560,000,000           599,390,400
                     国庫債券 利付(20年)第70回                     540,000,000           586,580,400
                     国庫債券 利付(20年)第71回                     200,000,000           215,880,000
                     国庫債券 利付(20年)第72回                    1,470,000,000           1,589,658,000
                     国庫債券 利付(20年)第73回                    1,200,000,000           1,299,624,000
                     国庫債券 利付(20年)第74回                     800,000,000           869,560,000
                     国庫債券 利付(20年)第75回                     600,000,000           655,332,000
                     国庫債券 利付(20年)第76回                     910,000,000           986,312,600
                     国庫債券 利付(20年)第77回                     700,000,000           761,628,000
                     国庫債券 利付(20年)第78回                     800,000,000           871,168,000
                     国庫債券 利付(20年)第79回                     860,000,000           940,315,400
                     国庫債券 利付(20年)第80回                    1,400,000,000           1,536,962,000
                     国庫債券 利付(20年)第81回                     360,000,000           395,550,000
                     国庫債券 利付(20年)第82回                     820,000,000           904,820,800
                     国庫債券 利付(20年)第83回                    1,370,000,000           1,518,946,400
                     国庫債券 利付(20年)第84回                    1,200,000,000           1,324,536,000
                     国庫債券 利付(20年)第85回                     400,000,000           445,564,000
                     国庫債券 利付(20年)第86回                    1,400,000,000           1,574,006,000
                     国庫債券 利付(20年)第87回                     500,000,000           559,550,000
                     国庫債券 利付(20年)第88回                    1,100,000,000           1,243,429,000
                     国庫債券 利付(20年)第89回                     470,000,000           528,726,500
                     国庫債券 利付(20年)第90回                    1,500,000,000           1,695,705,000
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                     国庫債券 利付(20年)第91回                     250,000,000           284,042,500
                     国庫債券 利付(20年)第92回                     650,000,000           734,688,500
                     国庫債券 利付(20年)第93回                     300,000,000           338,760,000
                     国庫債券 利付(20年)第94回                     200,000,000           227,080,000
                     国庫債券 利付(20年)第95回                     100,000,000           115,387,000
                     国庫債券 利付(20年)第96回                     400,000,000           456,384,000
                     国庫債券 利付(20年)第97回                     300,000,000           345,855,000
                     国庫債券 利付(20年)第98回                     300,000,000           343,845,000
                     国庫債券 利付(20年)第99回                    1,100,000,000           1,266,364,000
                     国庫債券 利付(20年)第100                    1,520,000,000           1,767,805,600
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第101                     250,000,000           294,355,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第102                     500,000,000           591,625,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第103                     600,000,000           705,486,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第104                     400,000,000           464,364,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第105                    1,900,000,000           2,214,450,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第106                     400,000,000           469,280,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第107                     300,000,000           350,991,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第108                    1,600,000,000           1,846,544,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第109                     900,000,000          1,042,587,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第110                    1,100,000,000           1,292,280,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第111                     800,000,000           950,128,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第112                    1,800,000,000           2,122,596,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第113                    2,000,000,000           2,367,140,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第114                    1,700,000,000           2,018,359,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第115                    1,000,000,000           1,196,190,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第116                    1,100,000,000           1,320,561,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第117                    1,400,000,000           1,667,904,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第118                     500,000,000           593,045,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第119                     800,000,000           933,832,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第120                     800,000,000           918,800,000
                     回
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                     国庫債券 利付(20年)第121                    1,200,000,000           1,416,324,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第122                     900,000,000          1,053,567,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第123                     500,000,000           601,745,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第124                    1,000,000,000           1,193,620,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第125                     900,000,000          1,095,678,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第126                    1,000,000,000           1,197,200,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第127                    1,200,000,000           1,424,508,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第128                    1,800,000,000           2,142,846,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第129                    1,400,000,000           1,652,168,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第130                    1,400,000,000           1,656,466,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第131                     800,000,000           938,080,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第132                    1,300,000,000           1,527,929,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第133                    1,400,000,000           1,660,624,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第134                    1,400,000,000           1,664,614,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第135                     700,000,000           824,565,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第136                     700,000,000           816,830,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第137                    1,000,000,000           1,180,600,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第138                     800,000,000           926,416,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第139                    1,000,000,000           1,169,310,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第140                    2,300,000,000           2,721,291,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第141                    2,600,000,000           3,082,664,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第142                     950,000,000          1,137,520,500
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第143                    1,300,000,000           1,528,839,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第144                    1,300,000,000           1,513,265,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第145                    2,300,000,000           2,737,874,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第146                    2,400,000,000           2,862,456,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第147                    4,000,000,000           4,728,960,000
                     回
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     国庫債券 利付(20年)第148                    2,100,000,000           2,459,625,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第149                    3,850,000,000           4,515,742,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第150                    3,330,000,000           3,866,796,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第151                    2,500,000,000           2,838,500,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第152                    2,650,000,000           3,010,850,500
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第153                    1,600,000,000           1,841,456,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第154                    1,220,000,000           1,387,920,800
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第155                    5,350,000,000           5,935,557,500
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第156                    2,650,000,000           2,704,113,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第157                    3,190,000,000           3,154,591,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第158                    2,100,000,000           2,169,342,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第159                    2,000,000,000           2,095,920,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第160                    2,300,000,000           2,443,704,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第161                    2,100,000,000           2,195,130,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第162                    1,700,000,000           1,775,310,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第163                    2,600,000,000           2,712,476,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第164                    2,600,000,000           2,667,444,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第165                    2,200,000,000           2,254,164,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第166                    2,300,000,000           2,431,905,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第167                    2,600,000,000           2,656,784,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第168                    2,700,000,000           2,706,858,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第169                    2,530,000,000           2,486,585,200
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第170                    2,000,000,000           1,961,840,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第171                    1,300,000,000           1,272,648,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第172                    3,840,000,000           3,822,950,400
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第173                    3,250,000,000           3,229,622,500
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第174                    3,340,000,000           3,315,785,000
                     回
                                 48/118


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     メキシコ合衆国 第25回円貨社債                     100,000,000           99,193,000
                     (2018)
            小計
                     銘柄数:262                   525,076,000,000           565,435,321,480
                     組入時価比率:79.5%                                  80.1%
            合計                                      565,435,321,480
    地方債証券       日本円         東京都 公募第707回                     100,000,000           100,998,000
                     東京都 公募第708回                     100,000,000           101,248,000
                     東京都 公募第710回                     100,000,000           101,135,000
                     東京都 公募第712回                     100,000,000           101,270,000
                     東京都 公募第715回                     100,000,000           101,440,000
                     東京都 公募第716回                     200,000,000           202,918,000
                     東京都 公募第731回                     100,000,000           101,977,000
                     東京都 公募第736回                     100,000,000           101,794,000
                     東京都 公募第745回                     300,000,000           306,861,000
                     東京都 公募第760回                     100,000,000           99,915,000
                     東京都 公募第761回                     100,000,000           100,085,000
                     東京都 公募第769回                     500,000,000           504,305,000
                     東京都 公募第778回                     100,000,000           100,533,000
                     東京都 公募(30年)第7回                     100,000,000           135,088,000
                     東京都 公募第10回                     200,000,000           265,360,000
                     東京都 公募第1回                     300,000,000           311,103,000
                     東京都 公募(20年)第3回                     200,000,000           214,236,000
                     東京都 公募第7回                     100,000,000           110,008,000
                     東京都 公募(20年)第13回                     100,000,000           114,251,000
                     東京都 公募(20年)第16回                     200,000,000           229,944,000
                     東京都 公募(20年)第17回                     200,000,000           231,200,000
                     東京都 公募第23回                     100,000,000           119,386,000
                     東京都 公募(20年)第26回                     100,000,000           117,184,000
                     東京都 公募(20年)第29回                     200,000,000           232,552,000
                     北海道 公募平成24年度第6回                     100,000,000           101,316,000
                     北海道 公募平成24年度第9回                     100,000,000           101,363,000
                     北海道 公募平成25年度第1回                     300,000,000           303,774,000
                     北海道 公募平成26年度第13回                     100,000,000           101,695,000
                     北海道 公募平成27年度第7回                     100,000,000           102,296,000
                     北海道 公募平成28年度第13回                     200,000,000           199,988,000
                     北海道 公募平成29年度第5回                     200,000,000           201,218,000
                     北海道 公募平成29年度第6回                     700,000,000           699,839,000
                     北海道 公募平成29年度第7回                     100,000,000           100,822,000
                     北海道 公募平成29年度第9回                     100,000,000           100,774,000
                     宮城県 公募第32回2号                     100,000,000           100,255,000
                     神奈川県 公募第188回                     200,000,000           202,416,000
                     神奈川県 公募第196回                     100,000,000           101,447,000
                     神奈川県 公募第200回                     100,000,000           102,178,000
                     神奈川県 公募第205回                     100,000,000           102,069,000
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     神奈川県 公募第206回                     100,000,000           102,201,000
                     神奈川県 公募第210回                     200,000,000           203,416,000
                     神奈川県 公募第231回                     200,000,000           201,926,000
                     神奈川県 公募第247回                     200,000,000           199,626,000
                     神奈川県 公募(30年)第3回                     100,000,000           134,989,000
                     神奈川県 公募第7回                     300,000,000           339,495,000
                     神奈川県 公募(20年)第14回                     100,000,000           117,375,000
                     神奈川県 公募(20年)第17回                     200,000,000           237,288,000
                     神奈川県 公募(20年)第26回                     100,000,000           115,635,000
                     大阪府 公募第378回                     104,000,000           106,006,160
                     大阪府 公募第381回                     100,000,000           102,044,000
                     大阪府 公募第382回                     100,000,000           102,068,000
                     大阪府 公募第383回                     100,000,000           102,188,000
                     大阪府 公募第384回                     100,000,000           102,164,000
                     大阪府 公募第387回                     300,000,000           305,313,000
                     大阪府 公募第389回                     100,000,000           101,886,000
                     大阪府 公募第396回                     200,000,000           204,558,000
                     大阪府 公募第417回                     102,000,000           103,009,800
                     大阪府 公募第423回                     100,000,000           100,657,000
                     大阪府 公募第429回                     179,000,000           180,224,360
                     大阪府 公募第452回                     100,000,000           99,395,000
                     大阪府 公募第5回                     100,000,000           118,669,000
                     大阪府 公募第8回                     100,000,000           117,483,000
                     大阪府 公募(5年)第137回                    1,024,000,000           1,023,682,560
                     大阪府 公募(5年)第141回                     230,000,000           229,910,300
                     京都府 公募平成24年度第2回                     100,000,000           101,277,000
                     京都府 公募平成24年度第6回                     100,000,000           101,387,000
                     京都府 公募平成25年度第15回                     200,000,000           204,112,000
                     京都府 公募平成26年度第5回                     100,000,000           115,428,000
                     京都府 公募平成26年度第7回                     200,000,000           204,018,000
                     京都府 公募(20年)平成27年                     200,000,000           225,504,000
                     度第5回
                     京都府 公募(15年)平成27年                     100,000,000           106,197,000
                     度第8回
                     京都府 公募(20年)平成28年                     100,000,000           99,362,000
                     度第5回
                     京都府 公募平成29年度第4回                     100,000,000           100,735,000
                     兵庫県 公募平成26年度第17回                     100,000,000           101,763,000
                     兵庫県 公募平成29年度第22回                     100,000,000           100,626,000
                     兵庫県 公募(30年)第2回                     200,000,000           268,258,000
                     兵庫県 公募(15年)第1回                     300,000,000           326,313,000
                     兵庫県 公募(15年)第3回                     200,000,000           216,334,000
                     兵庫県 公募(12年)第3回                     300,000,000           306,735,000
                     兵庫県 公募(15年)第11回                     100,000,000           105,317,000
                     兵庫県 公募第2回                     100,000,000           115,143,000
                                 50/118

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     兵庫県 公募第9回                     100,000,000           118,477,000
                     兵庫県 公募(20年)第11回                     200,000,000           232,364,000
                     兵庫県 公募(20年)第14回                     100,000,000           116,795,000
                     兵庫県 公募(20年)第22回                     100,000,000           114,565,000
                     静岡県 公募平成24年度第5回                     100,060,000           101,319,755
                     静岡県 公募平成24年度第10回                     100,000,000           101,451,000
                     静岡県 公募平成25年度第5回                     101,000,000           103,327,040
                     静岡県 公募平成26年度第3回                     165,000,000           168,699,300
                     静岡県 公募平成26年度第8回                     100,000,000           102,018,000
                     静岡県 公募平成26年度第9回                     200,000,000           204,050,000
                     静岡県 公募平成27年度第11回                     115,400,000           115,726,582
                     静岡県 公募平成28年度第2回                     300,000,000           300,384,000
                     静岡県 公募平成29年度第3回                     100,000,000           100,582,000
                     静岡県 公募(31年)第1回                     174,000,000           173,857,320
                     静岡県 公募(15年)第5回                     200,000,000           215,276,000
                     静岡県 公募(15年)第9回                     100,000,000           105,769,000
                     静岡県 公募(20年)第11回                     100,000,000           116,480,000
                     静岡県 公募(20年)第14回                     200,000,000           234,278,000
                     静岡県 公募(20年)第18回                     100,000,000           115,569,000
                     静岡県 公募(20年)第30回                     200,000,000           198,346,000
                     愛知県 公募平成20年度第8回                     100,000,000           115,207,000
                     愛知県 公募平成23年度第19回                     100,000,000           101,108,000
                     愛知県 公募平成24年度第2回                     100,000,000           101,235,000
                     愛知県 公募(20年)平成24年                     100,000,000           116,564,000
                     度第4回
                     愛知県 公募平成24年度第8回                     150,000,000           151,992,000
                     愛知県 公募(15年)平成24年                     400,000,000           433,888,000
                     度第14回
                     愛知県 公募平成24年度第17回                     100,000,000           118,896,000
                     愛知県 公募(30年)平成25年                     120,000,000           156,218,400
                     度第8回
                     愛知県 公募平成26年度第8回                     100,000,000           125,964,000
                     愛知県 公募平成26年度第13回                     100,000,000           114,252,000
                     愛知県 公募(15年)平成27年                     100,000,000           105,595,000
                     度第2回
                     愛知県 公募平成27年度第15回                     100,000,000           102,213,000
                     愛知県 公募平成29年度第8回                     100,000,000           100,823,000
                     愛知県 公募平成29年度第9回                     100,000,000           100,496,000
                     広島県 公募平成24年度第4回                     100,000,000           101,488,000
                     広島県 公募平成25年度第3回                     200,000,000           204,242,000
                     広島県 公募平成26年度第5回                     109,650,000           111,039,265
                     広島県 公募平成29年度第3回                     100,000,000           100,499,000
                     広島県 公募平成29年度第4回                     211,300,000           213,313,689
                     広島県 公募令和2年度第2回                     100,000,000           100,375,000
                     埼玉県 公募平成24年度第4回                     300,000,000           303,771,000
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                     埼玉県 公募平成25年度第4回                     100,000,000           102,289,000
                     埼玉県 公募平成25年度第6回                     148,000,000           151,171,640
                     埼玉県 公募平成25年度第10回                     100,000,000           102,050,000
                     埼玉県 公募平成25年度第11回                     100,000,000           102,052,000
                     埼玉県 公募平成26年度第3回                     100,000,000           102,200,000
                     埼玉県 公募平成26年度第6回                     200,000,000           203,966,000
                     埼玉県 公募平成26年度第7回                     400,000,000           407,248,000
                     埼玉県 公募平成26年度第9回                     100,000,000           101,698,000
                     埼玉県 公募平成27年度第9回                     100,000,000           100,916,000
                     埼玉県 公募平成28年度第5回                     100,000,000           99,961,000
                     埼玉県 公募平成30年度第4回                     200,000,000           201,618,000
                     埼玉県 公募平成30年度第7回                     200,000,000           200,056,000
                     埼玉県 公募(15年)第1回                     100,000,000           107,067,000
                     埼玉県 公募(15年)第3回                     100,000,000           102,518,000
                     埼玉県 公募(20年)第6回                     100,000,000           116,457,000
                     埼玉県 公募(20年)第16回                     100,000,000           112,550,000
                     埼玉県 公募(20年)第20回                     100,000,000           103,696,000
                     福岡県 公募平成26年度第1回                     100,000,000           102,210,000
                     福岡県 公募平成27年度第1回                     300,000,000           307,485,000
                     福岡県 公募平成29年度第1回                     100,000,000           100,799,000
                     福岡県 公募平成23年度第1回                     100,000,000           108,355,000
                     福岡県 公募(15年)平成27年                     200,000,000           212,522,000
                     度第1回
                     福岡県 公募(15年)令和元年度                     100,000,000           99,516,000
                     第1回
                     福岡県 公募(30年)平成19年                     100,000,000           135,696,000
                     度第1回
                     福岡県 公募(30年)平成26年                     100,000,000           126,234,000
                     度第1回
                     福岡県 公募(30年・定時償還)                     100,000,000           105,976,000
                     平成29年度第2回
                     福岡県 公募(20年)平成20年                     100,000,000           115,286,000
                     度第2回
                     福岡県 公募(20年)平成24年                     100,000,000           116,124,000
                     度第2回
                     千葉県 公募平成24度第1回                     100,000,000           101,316,000
                     千葉県 公募平成24年度第2回                     100,000,000           101,213,000
                     千葉県 公募平成24年度第7回                     100,000,000           101,405,000
                     千葉県 公募平成24年度第8回                     100,000,000           101,676,000
                     千葉県 公募平成25年度第3回                     100,000,000           102,136,000
                     千葉県 公募平成25年度第4回                     100,000,000           102,288,000
                     千葉県 公募平成26年度第3回                     200,000,000           204,206,000
                     千葉県 公募平成28年度第4回                     200,000,000           200,282,000
                     千葉県 公募平成29年度第4回                     100,000,000           100,498,000
                     千葉県 公募平成29年度第8回                     100,000,000           100,784,000
                     千葉県 公募(20年)第1回                     400,000,000           440,204,000
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                     千葉県 公募(20年)第8回                     100,000,000           118,808,000
                     千葉県 公募(20年)第16回                     200,000,000           233,002,000
                     千葉県 公募(20年)第17回                     100,000,000           114,776,000
                     群馬県 公募第12回                     100,000,000           102,303,000
                     群馬県 公募(20年)第3回                     100,000,000           116,615,000
                     岐阜県 公募平成26年度第1回                     186,670,000           190,382,866
                     共同発行市場地方債 公募第108                     200,000,000           202,360,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第110                     200,000,000           202,372,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第111                     200,000,000           202,516,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第112                     100,000,000           101,257,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第113                     800,000,000           809,720,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第114                     243,700,000           247,009,446
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第115                     100,000,000           101,396,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第116                     200,000,000           202,926,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第118                     100,000,000           101,676,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第119                     200,000,000           203,320,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第120                     300,000,000           304,377,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第121                     100,000,000           101,268,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第122                     400,000,000           405,728,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第124                     300,000,000           306,792,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第126                     100,000,000           102,149,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第128                     700,000,000           712,964,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第129                     100,000,000           102,053,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第130                     100,000,000           102,264,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第132                     100,000,000           102,067,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第136                     200,000,000           204,206,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第137                     200,000,000           203,964,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第139                     155,000,000           158,082,950
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第143                     540,000,000           549,590,400
                     回
                                         1,000,000,000           1,016,670,000
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                     共同発行市場地方債 公募第145
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第156                     200,000,000           200,464,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第157                     300,000,000           300,393,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第161                     300,000,000           300,021,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第172                     600,000,000           605,826,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第184                     100,000,000           100,545,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第186                     400,000,000           404,420,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第188                     300,000,000           303,594,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第190                     610,000,000           612,665,700
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第191                     100,000,000           100,280,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第200                     100,000,000           99,430,000
                     回
                     堺市 公募平成22年度第1回                     100,000,000           117,766,000
                     堺市 公募平成26年度第1回                     100,000,000           122,813,000
                     島根県 公募(30年)平成29年                     100,000,000           105,591,000
                     度第1回
                     佐賀県 公募平成28年度第1回                     100,000,000           100,116,000
                     福島県 公募平成26年度第1回                     200,000,000           203,700,000
                     滋賀県 公募平成25年度第1回                     100,000,000           101,832,000
                     滋賀県 公募平成26年度第1回                     142,000,000           144,627,000
                     栃木県 公募平成24年度第1回                     100,000,000           101,455,000
                     栃木県 公募平成25年度第1回                     100,000,000           101,832,000
                     熊本市 公募平成29年度第1回                     100,000,000           100,751,000
                     新潟市 公募平成25年度第1回                     233,200,000           238,059,888
                     新潟市 公募平成29年度第1回                     100,000,000           100,896,000
                     浜松市 公募平成26年度第1回                     100,000,000           101,283,000
                     大阪市 公募平成25年度第6回                     100,000,000           101,945,000
                     大阪市 公募平成26年度第5回                     100,000,000           102,128,000
                     大阪市 公募(15年)第1回                     100,000,000           109,291,000
                     大阪市 公募(20年)第1回                     300,000,000           345,336,000
                     大阪市 公募(20年)第5回                     100,000,000           118,058,000
                     大阪市 公募(20年)第6回                     100,000,000           116,543,000
                     大阪市 公募(20年)第17回                     100,000,000           117,434,000
                     名古屋市 公募第478回                     100,000,000           101,223,000
                     名古屋市 公募第481回                     100,000,000           101,409,000
                     名古屋市 公募第488回                     300,000,000           306,405,000
                     名古屋市 公募第489回                     100,000,000           101,747,000
                     名古屋市 公募第501回                     200,000,000           201,332,000
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                     名古屋市 公募第503回                     100,000,000           100,820,000
                     名古屋市 公募第504回                     200,000,000           201,620,000
                     名古屋市 公募第512回                     300,000,000           300,276,000
                     名古屋市 公募(12年)第1回                     200,000,000           208,992,000
                     名古屋市 公募(15年)第2回                     100,000,000           106,767,000
                     京都市 公募平成29年度第1回                     100,000,000           100,886,000
                     京都市 公募平成29年度第4回                     101,280,000           102,305,966
                     京都市 公募(20年)第2回                     100,000,000           109,821,000
                     京都市 公募(20年)第5回                     200,000,000           227,120,000
                     京都市 公募(20年)第6回                     100,000,000           115,286,000
                     京都市 公募(20年)第13回                     100,000,000           114,225,000
                     京都市 公募(20年)第15回                     200,000,000           203,186,000
                     神戸市 公募平成26年度第17回                     300,000,000           303,198,000
                     神戸市 公募平成28年度第1回                     200,000,000           200,260,000
                     横浜市 公募公債平成24年度2回                     200,000,000           202,808,000
                     横浜市 公募公債平成25年度1回                     200,000,000           203,048,000
                     横浜市 公募公債平成25年度5回                     200,000,000           203,650,000
                     横浜市 公募公債平成26年度5回                     200,000,000           203,556,000
                     横浜市 公募平成28年度第5回                     300,000,000           302,817,000
                     横浜市 公募平成29年度第3回                     100,000,000           100,947,000
                     横浜市 公募(30年)第2回                     200,000,000           260,282,000
                     横浜市 公募(20年)第18回                     100,000,000           117,380,000
                     横浜市 公募(20年)第26回                     100,000,000           118,228,000
                     横浜市 公募(20年)第30回                     100,000,000           114,436,000
                     札幌市 公募(15年)平成23年                     200,000,000           217,136,000
                     度第9回
                     札幌市 公募(20年)平成24年                     100,000,000           117,571,000
                     度第1回
                     札幌市 公募(20年)平成24年                     100,000,000           118,566,000
                     度第11回
                     札幌市 公募平成26年度第4回                     100,000,000           101,811,000
                     札幌市 公募平成26年度第9回                     200,000,000           203,252,000
                     川崎市 公募第85回                     100,000,000           101,363,000
                     川崎市 公募(20年)第17回                     100,000,000           115,511,000
                     川崎市 公募(20年)第19回                     100,000,000           114,174,000
                     川崎市 公募(30年)第11回                     100,000,000           102,882,000
                     北九州市 公募(20年)第3回                     200,000,000           229,806,000
                     北九州市 公募(20年)第14回                     100,000,000           117,341,000
                     福岡市 公募(20年)平成21年                     200,000,000           234,668,000
                     度第3回
                     福岡市 公募(20年)平成23年                     100,000,000           117,882,000
                     度第4回
                     福岡市 公募平成26年度第2回                     100,000,000           115,804,000
                     福岡市 公募平成26年度第5回                     100,000,000           101,975,000
                     福岡市 公募平成26年度第8回                     160,000,000           163,008,000
                     広島市 公募平成26年度第2回                     100,000,000           101,734,000
                                 55/118

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                     広島市 公募平成27年度第2回                     500,000,000           511,070,000
                     広島市 公募(10年)平成30年                     241,000,000           241,790,480
                     度第6回
                     千葉市 公募平成24度第1回                     100,000,000           101,316,000
                     三重県 公募平成24年度第1回                     140,660,000           142,625,020
                     三重県 公募平成28年度第1回                     155,000,000           155,961,000
                     福井県 公募平成24年度第4回                     100,000,000           101,020,000
                     福井県 公募平成27年度第4回                     200,000,000           200,314,000
                     山梨県 公募平成24年度第1回                     200,000,000           202,804,000
                     岡山県 公募平成28年度第2回                     168,900,000           170,252,889
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     100,000,000           116,240,000
                     速道路債券 第96回
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     300,000,000           353,640,000
                     速道路債券 第102回
                     福岡北九州高速道路債券 第117                     100,000,000           115,618,000
                     回
                     福岡北九州高速道路債券 第136                     100,000,000           105,139,000
                     回
            小計
                     銘柄数:280                   46,910,820,000           49,226,212,776
                     組入時価比率:6.9%                                   7.0%
            合計                                       49,226,212,776
    特殊債券       日本円         フランス預金供託公庫 第4回円貨                     100,000,000           102,025,000
                     債券(2014)
                     新関西国際空港債券 政府保証第1                     151,000,000           152,996,220
                     回
                     新関西国際空港債券 政府保証第2                     191,000,000           195,085,490
                     回
                     新関西国際空港債券 政府保証第5                     117,000,000           117,831,870
                     回
                     新関西国際空港社債 財投機関債第                     300,000,000           329,556,000
                     6回
                     新関西国際空港社債 財投機関債第                     100,000,000           108,423,000
                     9回
                     新関西国際空港社債 財投機関債第                     100,000,000           107,576,000
                     12回
                     新関西国際空港社債 財投機関債第                     200,000,000           200,000,000
                     22回
                     日本政策投資銀行債券 政府保証第                     100,000,000           105,305,000
                     22回
                     日本政策投資銀行社債 財投機関債                     300,000,000           303,864,000
                     第31回
                     日本政策投資銀行社債 財投機関債                     100,000,000           107,603,000
                     第47回
                     日本政策投資銀行社債 財投機関債                     200,000,000           201,486,000
                     第78回
                     日本政策投資銀行社債 財投機関債                     100,000,000           101,029,000
                     第82回
                     日本政策投資銀行社債 財投機関債                     300,000,000           302,505,000
                     第86回
                     日本政策投資銀行社債 財投機関債                     200,000,000           201,018,000
                     第96回
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                     日本政策投資銀行社債 政府保証第                     102,000,000           103,430,040
                     16回
                     日本政策投資銀行社債 政府保証第                     159,000,000           161,270,520
                     19回
                     日本政策投資銀行社債 政府保証第                    1,500,000,000           1,499,865,000
                     38回
                     日本政策投資銀行社債 政府保証第                     300,000,000           302,376,000
                     42回
                     日本政策投資銀行社債 政府保証第                     300,000,000           300,972,000
                     55回
                     道路債券 財投機関債第17回                     300,000,000           308,817,000
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           131,902,000
                     券 財投機関債第4回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           224,438,000
                     券 財投機関債第8回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           112,743,000
                     券 財投機関債第17回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           344,166,000
                     券 財投機関債第23回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           306,252,000
                     券 財投機関債第33回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           234,044,000
                     券 財投機関債第39回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           118,528,000
                     券 財投機関債第47回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           404,648,000
                     券 財投機関債第84回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,146,000
                     券 財投機関債第86回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,404,000
                     券 財投機関債第89回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,972,000
                     券 財投機関債第100回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,399,000
                     券 財投機関債第102回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     350,000,000           408,737,000
                     券 財投機関債第103回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           118,775,000
                     券 財投機関債第105回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,212,000
                     券 財投機関債第107回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           407,500,000
                     券 財投機関債第116回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,130,000
                     券 財投機関債第122回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,086,000
                     券 財投機関債第123回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,620,000
                     券 財投機関債第130回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,408,000
                     券 財投機関債第134回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           204,010,000
                     券 財投機関債第136回
                                          300,000,000           353,433,000
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券 財投機関債第145回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           119,529,000
                     券 財投機関債第149回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           106,421,000
                     券 財投機関債第157回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           110,912,000
                     券 財投機関債第164回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           92,009,000
                     券 財投機関債第173回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,774,000
                     券 財投機関債第188回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           235,156,000
                     券 政府保証債第92回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           235,580,000
                     券 政府保証債第97回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           237,960,000
                     券 政府保証債第99回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           236,918,000
                     券 政府保証債第106回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           234,120,000
                     券 政府保証債第114回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           130,174,000
                     券 政府保証債第123回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,952,000
                     券 政府保証債第155回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     140,000,000           141,432,200
                     券 政府保証債第157回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,012,560,000
                     券 政府保証債第163回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           125,796,000
                     券 政府保証債第165回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,310,000
                     券 政府保証債第168回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,390,000
                     券 政府保証債第169回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     218,000,000           220,892,860
                     券 政府保証債第170回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,645,000
                     券 政府保証債第171回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           382,677,000
                     券 政府保証債第172回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,850,000
                     券 政府保証債第173回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,892,000
                     券 政府保証債第175回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,928,000
                     券 政府保証債第180回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     900,000,000           915,642,000
                     券 政府保証債第182回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           118,000,000
                     券 政府保証債第183回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     196,000,000           198,389,240
                     券 政府保証債第189回
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           405,676,000
                     券 政府保証債第190回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,021,460,000
                     券 政府保証債第193回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     272,000,000           277,910,560
                     券 政府保証債第197回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           306,072,000
                     券 政府保証債第207回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     137,000,000           139,770,140
                     券 政府保証債第211回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     145,000,000           147,937,700
                     券 政府保証債第213回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,996,000
                     券 政府保証債第216回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           123,960,000
                     券 政府保証債第217回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,961,000
                     券 政府保証債第219回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,179,000
                     券 政府保証債第220回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           124,063,000
                     券 政府保証債第224回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     190,000,000           193,714,500
                     券 政府保証債第225回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     630,000,000           642,467,700
                     券 政府保証債第229回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,775,000
                     券 政府保証債第234回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           560,475,000
                     券 政府保証債第239回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     401,000,000           408,125,770
                     券 政府保証債第261回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     151,000,000           150,998,490
                     券 政府保証債第271回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,356,000
                     券 政府保証債第297回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     403,000,000           405,865,330
                     券 政府保証債第306回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,611,000
                     券 政府保証債第315回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     600,000,000           604,752,000
                     券 政府保証債第321回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,367,000
                     券 政府保証債第324回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,763,000
                     券 政府保証債第335回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           505,495,000
                     券 政府保証債第339回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     131,000,000           131,939,270
                     券 政府保証債第342回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,663,000
                     券 政府保証債第351回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           201,090,000
                     券 政府保証債第354回
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,138,000
                     券 政府保証債第357回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     130,000,000           134,932,200
                     継 財投機関債第13回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     400,000,000           527,568,000
                     継 財投機関債第28回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     100,000,000           133,785,000
                     継 財投機関債第33回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                    1,000,000,000           1,081,540,000
                     継 財投機関債第38回
                     公営企業債券 30年第4回財投機                     100,000,000           133,964,000
                     関債
                     地方公営企業等金融機構債券(20                     100,000,000           115,217,000
                     年) 第1回
                     地方公共団体金融機構債券 20年                     100,000,000           117,498,000
                     第4回
                     地方公共団体金融機構債券 F16                     100,000,000           111,527,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券 20年                     300,000,000           356,946,000
                     第6回
                     地方公共団体金融機構債券 F24                     100,000,000           103,585,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券(20                     300,000,000           345,057,000
                     年) 第10回
                     地方公共団体金融機構債券 F10                     100,000,000           105,298,000
                     4回
                     地方公共団体金融機構債券 F10                     100,000,000           103,918,000
                     6回
                     地方公共団体金融機構債券 F12                     100,000,000           108,328,000
                     2回
                     地方公共団体金融機構債券 F12                     100,000,000           108,317,000
                     4回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      604,000,000           611,791,600
                     第37回
                     地方公共団体金融機構債券 第37                     400,000,000           404,852,000
                     回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      194,000,000           196,477,380
                     第38回
                     地方公共団体金融機構債券 F13                     500,000,000           523,970,000
                     2回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      100,000,000           101,291,000
                     第39回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      101,000,000           102,406,930
                     第40回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      102,000,000           103,445,340
                     第41回
                     地方公共団体金融機構債券 第41                     600,000,000           608,424,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券 F14                     100,000,000           103,821,000
                     2回
                     地方公共団体金融機構債券 F14                     200,000,000           208,560,000
                     5回
                     地方公共団体金融機構債券 F14                     100,000,000           107,298,000
                     7回
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                     政保 地方公共団体金融機構債券                      108,000,000           109,623,240
                     第42回
                     地方公共団体金融機構債券 第42                     100,000,000           101,471,000
                     回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      202,000,000           204,908,800
                     第43回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      145,000,000           147,482,400
                     第44回
                     地方公共団体金融機構債券 第44                     100,000,000           101,560,000
                     回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      223,000,000           226,759,780
                     第45回
                     地方公共団体金融機構債券 F16                     100,000,000           106,792,000
                     0回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      500,000,000           506,970,000
                     第48回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      13,000,000           13,274,690
                     第49回
                     地方公共団体金融機構債券(20                     100,000,000           117,578,000
                     年) 第29回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      100,000,000           102,252,000
                     第50回
                     地方公共団体金融機構債券 第51                     600,000,000           612,846,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券 第52                     300,000,000           306,348,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券(15                     200,000,000           216,218,000
                     年) 第2回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      591,000,000           604,167,480
                     第56回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      116,000,000           118,467,320
                     第59回
                     地方公共団体金融機構債券(20                     100,000,000           115,279,000
                     年) 第38回
                     地方公共団体金融機構債券 F24                     300,000,000           324,819,000
                     0回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      100,000,000           101,929,000
                     第64回
                     地方公共団体金融機構債券 第64                     100,000,000           102,020,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券(20                     100,000,000           114,571,000
                     年) 第39回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      400,000,000           407,828,000
                     第65回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      320,000,000           325,209,600
                     第69回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      189,000,000           193,052,160
                     第72回
                     地方公共団体金融機構債券 第74                     300,000,000           306,627,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券 第77                     100,000,000           102,198,000
                     回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      509,000,000           517,994,030
                     第78回
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     地方公共団体金融機構債券 第79                     400,000,000           408,952,000
                     回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                     500,000,000           502,545,000
                     (8年) 第5回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      116,000,000           115,998,840
                     第83回
                     地方公共団体金融機構債券 第95                     200,000,000           201,184,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券 第10                     400,000,000           403,496,000
                     1回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      157,000,000           158,089,580
                     第108回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      100,000,000           100,548,000
                     第110回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      110,000,000           111,304,600
                     第113回
                     公営企業債券(20年) 第2回財                     100,000,000           102,765,000
                     投機関債
                     公営企業債券(20年) 第5回財                     200,000,000           211,162,000
                     投機関債
                     公営企業債券(20年) 第19回                     100,000,000           113,385,000
                     財投機関債
                     公営企業債券(20年) 第20回                     100,000,000           113,204,000
                     財投機関債
                     公営企業債券(20年) 第24回                     100,000,000           115,635,000
                     財投機関債
                     公営企業債券(20年) 第25回                     100,000,000           117,507,000
                     財投機関債
                     都市再生債券 財投機関債第96回                     200,000,000           204,128,000
                     都市再生債券 財投機関債第97回                     100,000,000           107,517,000
                     都市再生債券 財投機関債第101                     100,000,000           106,897,000
                     回
                     都市再生債券 財投機関債第109                     100,000,000           106,938,000
                     回
                     都市再生債券 財投機関債第113                     300,000,000           319,296,000
                     回
                     都市再生債券 財投機関債第127                     100,000,000           99,915,000
                     回
                     本州四国連絡橋債券 財投機関債第                     100,000,000           109,625,000
                     7回
                     民間都市開発推進機構 政府保証第                     360,000,000           366,883,200
                     16回
                     東京交通債券 第342回                     200,000,000           206,750,000
                     東京交通債券 第347回                     157,000,000           166,721,440
                     関西国際空港債券 政府保証第54                     300,000,000           352,182,000
                     回
                     福祉医療機構債券 第31回財投機                     100,000,000           101,305,000
                     関債
                     中部国際空港債券 政府保証第18                     368,000,000           373,299,200
                     回
                     預金保険機構債券 政府保証第23                     300,000,000           300,933,000
                     1回
                                          400,000,000           452,948,000
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                     住宅金融支援機構債券 財投機関債
                     第3回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     200,000,000           230,014,000
                     第6回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           105,688,000
                     第18回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           107,877,000
                     第42回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           118,095,000
                     第49回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           117,097,000
                     第59回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           119,141,000
                     第75回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     300,000,000           327,036,000
                     第77回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           119,111,000
                     第78回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     200,000,000           234,392,000
                     第85回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     200,000,000           217,650,000
                     第90回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           118,198,000
                     第120回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           117,641,000
                     第123回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           133,117,000
                     第128回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     200,000,000           213,802,000
                     第132回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           108,713,000
                     第137回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           108,155,000
                     第143回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     250,000,000           255,385,000
                     第177回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     300,000,000           301,056,000
                     第198回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           101,558,000
                     第223回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     130,000,000           131,422,200
                     第244回
                     成田国際空港 第13回一般担保付                     200,000,000           203,132,000
                     成田国際空港 第17回                     400,000,000           406,916,000
                     沖縄振興開発金融公庫債券 財投機                     200,000,000           217,598,000
                     関債第6回
                     商工債券 利付第806回い号                     300,000,000           300,294,000
                     商工債券 利付第811回い号                     300,000,000           300,783,000
                     商工債券 利付第815回い号                     100,000,000           100,294,000
                     商工債券 利付第818回い号                     100,000,000           100,315,000
                     商工債券 利付第819回い号                     300,000,000           301,053,000
                     商工債券 利付第829回い号                     200,000,000           200,408,000
                                 63/118


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                     商工債券 利付第831回い号                     200,000,000           200,038,000
                     商工債券 利付第833回い号                     100,000,000           99,847,000
                     しんきん中金債券 利付第327回                     200,000,000           200,088,000
                     しんきん中金債券 利付第335回                     200,000,000           200,246,000
                     商工債券 利付(3年)第231回                     200,000,000           200,114,000
                     商工債券 利付(3年)第236回                     500,000,000           499,870,000
                     商工債券 利付(10年)第15回                     200,000,000           203,530,000
                     国際協力機構債券 第6回財投機関                     200,000,000           237,454,000
                     債
                     東日本高速道路 第61回                     200,000,000           199,240,000
                     中日本高速道路 第63回                     100,000,000           102,455,000
                     中日本高速道路 第79回                     300,000,000           299,850,000
                     西日本高速道路 第20回                     200,000,000           203,894,000
                     西日本高速道路 第22回                     400,000,000           408,896,000
                     西日本高速道路 第23回                     100,000,000           101,884,000
                     西日本高速道路 第30回                     300,000,000           301,194,000
                     西日本高速道路 第50回                     200,000,000           199,930,000
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           102,025,000
                     券 財投機関債第62回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           203,916,000
                     券 財投機関債第68回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           114,627,000
                     券 財投機関債第69回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     500,000,000           509,430,000
                     券 財投機関債第71回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           299,844,000
                     券 財投機関債第90回
                     貸付債権担保第12回住宅金融公庫                     29,082,000           29,157,613
                     債券
                     貸付債権担保第19回住宅金融公庫                     54,270,000           55,002,645
                     債券
                     貸付債権担保第5回S種住宅金融公                     32,790,000           33,201,186
                     庫債券
                     貸付債権担保第42回住宅金融公庫                     36,336,000           37,471,500
                     債券
                     貸付債権担保第7回S種住宅金融公                     11,377,000           11,602,037
                     庫債券
                     貸付債権担保第39回住宅金融公庫                     24,598,000           25,217,869
                     債券
                     貸付債権担保第40回住宅金融公庫                     28,422,000           29,644,998
                     債券
                     貸付債権担保第15回住宅金融公庫                     31,449,000           31,700,277
                     債券
                     貸付債権担保第32回住宅金融公庫                     50,888,000           52,118,471
                     債券
                     貸付債権担保第20回住宅金融公庫                     54,770,000           55,653,440
                     債券
                     貸付債権担保第44回住宅金融公庫                     49,060,000           50,495,005
                     債券
                     貸付債権担保第8回住宅金融支援機                     79,308,000           81,751,479
                     構債券
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                     貸付債権担保第7回住宅金融支援機                     13,589,000           14,073,583
                     構債券
                     貸付債権担保第25回住宅金融支援                     21,059,000           22,615,470
                     機構債券
                     貸付債権担保第28回住宅金融支援                     67,896,000           72,404,294
                     機構債券
                     貸付債権担保S種第16回住宅金融                     12,383,000           12,534,815
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第42回住宅金融支援                     67,066,000           70,641,288
                     機構債券
                     貸付債権担保S種第17回住宅金融                     24,864,000           25,192,204
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第45回住宅金融支援                     84,354,000           89,530,804
                     機構債券
                     貸付債権担保第52回住宅金融支援                     65,926,000           69,604,011
                     機構債券
                     貸付債権担保第24回住宅金融支援                     37,518,000           39,994,563
                     機構債券
                     貸付債権担保第48回住宅金融支援                     82,254,000           87,391,584
                     機構債券
                     貸付債権担保第40回住宅金融支援                     83,196,000           87,024,679
                     機構債券
                     貸付債権担保第62回住宅金融支援                     127,005,000           133,075,839
                     機構債券
                     貸付債権担保第60回住宅金融支援                     122,979,000           129,602,648
                     機構債券
                     貸付債権担保第61回住宅金融支援                     79,490,000           83,450,986
                     機構債券
                     貸付債権担保第51回住宅金融支援                     30,270,000           32,013,249
                     機構債券
                     貸付債権担保第43回住宅金融支援                     66,912,000           70,998,315
                     機構債券
                     貸付債権担保第79回住宅金融支援                     41,004,000           42,706,896
                     機構債券
                     貸付債権担保第81回住宅金融支援                     89,484,000           93,317,494
                     機構債券
                     貸付債権担保第72回住宅金融支援                     39,834,000           41,492,289
                     機構債券
                     貸付債権担保第22回住宅金融公庫                     22,752,000           23,125,587
                     債券
                     貸付債権担保第70回住宅金融支援                     120,051,000           125,938,301
                     機構債券
                     貸付債権担保第33回住宅金融支援                     25,688,000           27,425,279
                     機構債券
                     貸付債権担保第34回住宅金融支援                     27,722,000           29,657,272
                     機構債券
                     貸付債権担保第35回住宅金融支援                     25,808,000           27,458,937
                     機構債券
                     貸付債権担保第46回住宅金融支援                     29,121,000           30,992,897
                     機構債券
                     貸付債権担保第55回住宅金融支援                     80,648,000           85,276,388
                     機構債券
                     貸付債権担保第56回住宅金融支援                     114,408,000           120,773,661
                     機構債券
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                     貸付債権担保第57回住宅金融支援                     38,255,000           40,413,729
                     機構債券
                     貸付債権担保第76回住宅金融支援                     77,854,000           81,488,224
                     機構債券
                     貸付債権担保S種第3回住宅金融公                     10,515,000           10,615,944
                     庫債券
                     貸付債権担保S種第14回住宅金融                     49,650,000           49,800,439
                     支援機構債券
                     貸付債権担保S種第15回住宅金融                     20,288,000           20,349,878
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第23回住宅金融支援                     73,496,000           77,991,750
                     機構債券
                     貸付債権担保第32回住宅金融支援                     74,478,000           79,272,893
                     機構債券
                     貸付債権担保第39回住宅金融支援                     137,685,000           144,753,747
                     機構債券
                     貸付債権担保第58回住宅金融支援                     82,038,000           86,673,147
                     機構債券
                     貸付債権担保第64回住宅金融支援                     133,773,000           140,009,497
                     機構債券
                     貸付債権担保第71回住宅金融支援                     117,078,000           121,864,148
                     機構債券
                     貸付債権担保第73回住宅金融支援                     90,954,000           95,883,706
                     機構債券
                     貸付債権担保第75回住宅金融支援                     77,026,000           80,817,989
                     機構債券
                     貸付債権担保第83回住宅金融支援                     187,616,000           195,482,738
                     機構債券
                     貸付債権担保第84回住宅金融支援                     325,031,000           338,185,004
                     機構債券
                     貸付債権担保第88回住宅金融支援                     49,334,000           51,158,864
                     機構債券
                     貸付債権担保第89回住宅金融支援                     51,502,000           53,472,981
                     機構債券
                     貸付債権担保第90回住宅金融支援                     52,735,000           54,539,064
                     機構債券
                     貸付債権担保第92回住宅金融支援                     110,630,000           113,693,344
                     機構債券
                     貸付債権担保第93回住宅金融支援                     116,288,000           118,637,017
                     機構債券
                     貸付債権担保第94回住宅金融支援                     61,635,000           63,556,162
                     機構債券
                     貸付債権担保第96回住宅金融支援                     65,298,000           67,136,791
                     機構債券
                     貸付債権担保第97回住宅金融支援                     194,277,000           200,721,168
                     機構債券
                     貸付債権担保第98回住宅金融支援                     200,508,000           207,980,933
                     機構債券
                     貸付債権担保第99回住宅金融支援                     134,546,000           139,417,910
                     機構債券
                     貸付債権担保第100回住宅金融支                     65,637,000           67,895,569
                     援機構債券
                     貸付債権担保第101回住宅金融支                     66,191,000           68,651,981
                     援機構債券
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                     貸付債権担保第115回住宅金融支                     245,358,000           247,441,089
                     援機構債券
                     貸付債権担保第116回住宅金融支                     164,652,000           166,883,034
                     援機構債券
                     貸付債権担保第117回住宅金融支                     165,598,000           167,596,767
                     援機構債券
                     貸付債権担保第118回住宅金融支                     82,871,000           83,930,091
                     援機構債券
                     貸付債権担保第119回住宅金融支                     165,578,000           167,583,149
                     援機構債券
                     貸付債権担保第120回住宅金融支                     83,482,000           84,176,570
                     援機構債券
                     貸付債権担保第121回住宅金融支                     83,903,000           84,755,454
                     援機構債券
                     貸付債権担保第123回住宅金融支                     85,224,000           86,244,131
                     援機構債券
                     貸付債権担保第125回住宅金融支                     341,400,000           344,547,708
                     援機構債券
                     貸付債権担保第126回住宅金融支                     257,508,000           260,023,853
                     援機構債券
                     貸付債権担保第128回住宅金融支                     172,096,000           173,660,352
                     援機構債券
                     貸付債権担保第129回住宅金融支                     174,614,000           176,639,522
                     援機構債券
                     貸付債権担保第134回住宅金融支                     178,754,000           179,940,926
                     援機構債券
                     貸付債権担保第135回住宅金融支                     89,167,000           89,754,610
                     援機構債券
                     貸付債権担保第136回住宅金融支                     89,870,000           90,837,001
                     援機構債券
                     貸付債権担保第140回住宅金融支                     90,570,000           91,142,402
                     援機構債券
                     貸付債権担保第142回住宅金融支                     276,282,000           276,751,679
                     援機構債券
                     貸付債権担保第144回住宅金融支                     277,329,000           277,933,577
                     援機構債券
                     貸付債権担保第150回住宅金融支                     475,275,000           471,463,294
                     援機構債券
                     貸付債権担保第152回住宅金融支                     192,030,000           192,400,617
                     援機構債券
                     貸付債権担保第154回住宅金融支                     193,956,000           193,812,472
                     援機構債券
                     貸付債権担保第164回住宅金融支                     300,000,000           300,216,000
                     援機構債券
            小計
                     銘柄数:317                   59,014,466,000           61,896,096,678
                     組入時価比率:8.7%                                   8.8%
            合計                                       61,896,096,678
    社債券       日本円         フランス相互信用連合銀行(BFC                     200,000,000           199,202,000
                     M) 第29回円貨社債
                     フランス相互信用連合銀行(BFC                     100,000,000           99,408,000
                     M) 第31回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           100,397,000
                     エー 第14回円貨社債
                                 67/118


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           102,350,000
                     エー 第6回円貨社債(2014)
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,771,000
                     エー 第15回円貨社債(2018
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,830,000
                     エー 第16回円貨社債(2018
                     スタンダード・チャータード 第3                     100,000,000           100,755,000
                     回円貨社債(2015)
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           100,858,000
                     グス・ピーエルシー 第2回円
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           100,958,000
                     グス・ピーエルシー 第3回円
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           100,471,000
                     ピーエルシー 第6回円貨社債
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           99,857,000
                     ピーエルシー 第7回円貨社債
                     サンタンデール銀行 第1回円貨社                     100,000,000           100,032,000
                     債
                     フランス電力 第4回円貨社債(2                     100,000,000           102,646,000
                     017)
                     現代キャピタル・サービシズ・イン                     200,000,000           195,858,000
                     ク 第15回円貨社債
                     ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回                     100,000,000           100,966,000
                     円貨社債(2017)
                     ウエストパック・バンキング・コー                     200,000,000           199,952,000
                     ポレーション 第12回円貨社
                     オーストラリア・ニュージーランド                     200,000,000           200,438,000
                     銀行 第10回円貨社債
                     ソシエテ・ジェネラル 第1回非上                     100,000,000           99,905,000
                     位円貨社債(2017)
                     長谷工コーポレーション 第14回                     200,000,000           200,420,000
                     社債間限定同順位特約付
                     長谷工コーポレーション 第15回                     200,000,000           199,766,000
                     社債間限定同順位特約付
                     大和ハウス工業 第9回社債間限定                     100,000,000           99,329,000
                     同順位特約付
                     日揮ホールディングス 第6回特定                     200,000,000           199,700,000
                     社債間限定同順位特約付
                     味の素 第24回特定社債間限定同                     200,000,000           200,468,000
                     順位特約付
                     日本たばこ産業 第13回                     100,000,000           100,339,000
                     三越伊勢丹ホールディングス 第6                     100,000,000           98,915,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     トヨタ紡織 第2回社債間限定同順                     100,000,000           101,310,000
                     位特約付
                     森ヒルズリート投資法人 第17回                     200,000,000           197,310,000
                     特定投資法人債間限定同順位特
                     森ビル 第23回社債間限定同順位                     100,000,000           99,120,000
                     特約付
                     セブン&アイ・ホールディングス                      100,000,000           99,953,000
                     第13回社債間限定同順位特約
                     東レ 第30回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,253,000
                     約付
                                          100,000,000           99,805,000
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                     東レ 第33回社債間限定同順位特
                     約付
                     日本土地建物 第4回社債間限定同                     200,000,000           198,990,000
                     順位特約付
                     王子ホールディングス 第34回社                     100,000,000           100,749,000
                     債間限定同順位特約付
                     住友化学 第56回社債間限定同順                     100,000,000           100,161,000
                     位特約付
                     三井化学 第48回社債間限定同順                     100,000,000           99,985,000
                     位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス 第                     100,000,000           99,722,000
                     29回社債間限定同順位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス 第                     100,000,000           99,630,000
                     37回社債間限定同順位特約付
                     電通 第3回社債間限定同順位特約                     100,000,000           100,462,000
                     付
                     電通 第4回社債間限定同順位特約                     100,000,000           100,111,000
                     付
                     ツムラ 第1回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,009,000
                     約付
                     オリエンタルランド 第16回社債                     100,000,000           100,091,000
                     間限定同順位特約付
                     ヤフー 第6回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,188,000
                     約付
                     ヤフー 第12回社債間限定同順位                     100,000,000           98,835,000
                     特約付
                     楽天 第13回社債間限定同順位特                     100,000,000           97,506,000
                     約付
                     ブリヂストン 第11回社債間限定                     100,000,000           100,190,000
                     同順位特約付
                     日本特殊陶業 第8回社債間限定同                     100,000,000           99,879,000
                     順位特約付
                     新日鐵住金 第9回社債間限定同順                     300,000,000           298,233,000
                     位特約付
                     ジェイ エフ イー ホールディン                     100,000,000           99,074,000
                     グス 第28回社債間限定同順
                     ジェイ エフ イー ホールディン                     100,000,000           100,066,000
                     グス 第34回社債間限定同順
                     住友電気工業 第26回社債間限定                     200,000,000           199,654,000
                     同順位特約付
                     LIXILグループ 第11回社債                     300,000,000           299,547,000
                     間限定同順位特約付
                     荏原製作所 第10回社債間限定同                     100,000,000           99,880,000
                     順位特約付
                     日立製作所 第17回社債間限定同                     200,000,000           216,288,000
                     順位特約付
                     日本電産 第3回社債間限定同順位                     100,000,000           101,394,000
                     特約付
                     日本電産 第8回社債間限定同順位                     100,000,000           99,557,000
                     特約付
                     日本電気 第48回社債間限定同順                     100,000,000           100,701,000
                     位特約付
                     パナソニック 第17回社債間限定                     200,000,000           202,090,000
                     同順位特約付
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                     パナソニック 第20回社債間限定                     100,000,000           99,924,000
                     同順位特約付
                     パナソニック 第21回社債間限定                     100,000,000           99,898,000
                     同順位特約付
                     ソニー 第32回                     100,000,000           100,293,000
                     東海理化電機製作所 第1回社債間                     100,000,000           99,598,000
                     限定同順位特約付
                     三菱重工業 第35回社債間限定同                     100,000,000           99,902,000
                     順位特約付
                     JA三井リース 第8回社債間限定                     100,000,000           100,188,000
                     同順位特約付
                     三井住友トラスト・パナソニック                     100,000,000           100,115,000
                     ファイナンス 第2回社債間限定
                     トヨタ自動車 第14回社債間限定                     100,000,000           101,877,000
                     同等特約付
                     楽天カード 第3回社債間限定同順                     100,000,000           99,267,000
                     位特約付
                     ドンキホーテホールディングス 第                     100,000,000           100,325,000
                     12回社債間限定同順位特約付
                     ニコン 第22回特定社債間限定同                     100,000,000           99,803,000
                     順位特約付
                     豊田通商 第18回社債間限定同順                     100,000,000           103,779,000
                     位特約付
                     豊田通商 第19回社債間限定同順                     200,000,000           207,636,000
                     位特約付
                     三井物産 第71回社債間限定同順                     100,000,000           107,517,000
                     位特約付
                     住友商事 第49回社債間限定同順                     100,000,000           107,244,000
                     位特約付
                     住友商事 第53回社債間限定同順                     100,000,000           100,161,000
                     位特約付
                     丸井グループ 第28回社債間限定                     200,000,000           201,064,000
                     同順位特約付
                     クレディセゾン 第50回社債間限                     100,000,000           102,259,000
                     定同順位特約付
                     クレディセゾン 第65回社債間限                     100,000,000           100,224,000
                     定同順位特約付
                     イオン 第20回社債間限定同順位                     100,000,000           101,919,000
                     特約付
                     三菱UFJフィナンシャル・グルー                     100,000,000           101,650,000
                     プ 第1回劣後特約付
                     りそなホールディングス 第20回                     100,000,000           99,977,000
                     社債間限定同順位特約付
                     三井住友トラスト・ホールディング                     200,000,000           202,646,000
                     ス 第2回劣後特約付
                     みずほコーポレート銀行 第8回特                     100,000,000           114,551,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     東京三菱銀行 第57回特定社債間                     100,000,000           103,806,000
                     限定同順位特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ                      300,000,000           303,501,000
                     第1回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ                      100,000,000           101,444,000
                     第3回劣後特約付
                                          100,000,000           104,903,000
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                     三井住友フィナンシャルグループ 
                     第4回劣後特約付
                     三井住友信託銀行 第1回劣後特約                     300,000,000           305,841,000
                     付
                     セブン銀行 第10回社債間限定同                     100,000,000           101,475,000
                     順位特約付
                     セブン銀行 第11回社債間限定同                     100,000,000           101,410,000
                     順位特約付
                     セブン銀行 第12回社債間限定同                     300,000,000           302,949,000
                     順位特約付
                     みずほフィナンシャルグループ 第                     200,000,000           202,792,000
                     1回劣後特約付
                     みずほ銀行 第7回劣後特約付                     100,000,000           112,991,000
                     芙蓉総合リース 第26回社債間限                     200,000,000           199,118,000
                     定同順位特約付
                     みずほリース 第3回社債間限定同                     300,000,000           299,469,000
                     順位特約付
                     NTTファイナンス 第2回社債間                     100,000,000           100,626,000
                     限定同順位特約付
                     NTTファイナンス 第15回日本                     100,000,000           99,953,000
                     電信電話保証付
                     トヨタファイナンス 第77回社債                     100,000,000           99,922,000
                     間限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス 第81回社債                     100,000,000           100,032,000
                     間限定同順位特約付
                     リコーリース 第28回社債間限定                     100,000,000           99,747,000
                     同順位特約付
                     アコム 第77回特定社債間限定同                     100,000,000           99,827,000
                     順位特約付
                     ジャックス 第19回社債間限定同                     100,000,000           100,046,000
                     順位特約付
                     日立キャピタル 第61回社債間限                     100,000,000           100,283,000
                     定同順位特約付
                     日立キャピタル 第80回社債間限                     100,000,000           99,109,000
                     定同順位特約付
                     三井住友ファイナンス&リース 第                     100,000,000           99,842,000
                     27回社債間限定同順位特約付
                     三菱UFJリース 第52回社債間                     100,000,000           100,607,000
                     限定同順位特約付
                     三菱UFJリース 第75回社債間                     100,000,000           100,143,000
                     限定同順位特約付
                     三菱UFJリース 第76回社債間                     300,000,000           299,979,000
                     限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社 第23回社                     100,000,000           102,212,000
                     債間限定同順位特約付
                     三井不動産 第71回社債間限定同                     200,000,000           197,928,000
                     順位特約付
                     三菱地所 第111回担保提供制限                     100,000,000           101,353,000
                     等財務上特約無
                     三菱地所 第120回担保提供制限                     100,000,000           99,656,000
                     等財務上特約無
                     東京建物 第25回社債間限定同順                     100,000,000           100,306,000
                     位特約付
                                          100,000,000           96,701,000
                                 71/118

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     ダイビル 第19回特定社債間限定
                     同順位特約付
                     住友不動産 第95回社債間限定同                     100,000,000           102,376,000
                     順位特約付
                     日本ビルファンド投資法人 第13                     100,000,000           102,023,000
                     回特定投資法人債間限定同順位
                     野村不動産オフィスファンド投資法                     100,000,000           115,464,000
                     人 第7回特定投資法人債間限
                     積水ハウス・SIレジデンシャル投                     100,000,000           101,541,000
                     資法人 第5回特定投資法人債
                     東武鉄道 第124回社債間限定同                     200,000,000           199,288,000
                     順位特約付
                     相鉄ホールディングス 第32回相                     200,000,000           202,680,000
                     模鉄道株式会社保証付
                     東京急行電鉄 第75回社債間限定                     100,000,000           101,275,000
                     同順位特約付
                     東京急行電鉄 第82回社債間限定                     100,000,000           110,229,000
                     同順位特約付
                     東京急行電鉄 第83回社債間限定                     200,000,000           202,090,000
                     同順位特約付
                     小田急電鉄 第68回社債間限定同                     200,000,000           214,662,000
                     順位特約付
                     小田急電鉄 第74回社債間限定同                     100,000,000           102,289,000
                     順位特約付
                     東日本旅客鉄道 第39回社債間限                     100,000,000           108,556,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道 第57回社債間限                     200,000,000           233,766,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道 第71回社債間限                     100,000,000           115,831,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道 第106回社債間                     100,000,000           106,846,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道 第107回社債間                     100,000,000           113,740,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道 第133回社債間                     100,000,000           108,521,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道 第145回社債間                     200,000,000           187,130,000
                     限定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道 第13回社債間限                     100,000,000           113,214,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道 第15回社債間限                     300,000,000           342,780,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道 第66回社債間限                     200,000,000           199,780,000
                     定同順位特約付
                     東海旅客鉄道 第17回社債間限定                     200,000,000           215,508,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道 第51回社債間限定                     200,000,000           236,082,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道 第70回社債間限定                     100,000,000           110,575,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道 第73回社債間限定                     300,000,000           321,831,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道 第74回社債間限定                     100,000,000           119,451,000
                     同順位特約付
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                     東京地下鉄 第22回                     100,000,000           100,317,000
                     東京地下鉄 第23回                     100,000,000           101,813,000
                     東京地下鉄 第24回                     100,000,000           105,237,000
                     西武ホールディングス 第1回社債                     200,000,000           201,408,000
                     間限定同順位特約付
                     西日本鉄道 第45回社債間限定同                     100,000,000           102,554,000
                     順位特約付
                     阪急阪神ホールディングス 第47                     200,000,000           215,410,000
                     回
                     阪急阪神ホールディングス 第49                     100,000,000           103,277,000
                     回
                     名古屋鉄道 第50回社債間限定同                     100,000,000           103,566,000
                     順位特約付
                     日本通運 第11回社債間限定同順                     100,000,000           99,663,000
                     位特約付
                     日本通運 第12回社債間限定同順                     100,000,000           99,420,000
                     位特約付
                     日本郵船 第32回社債間限定同順                     100,000,000           105,933,000
                     位特約付
                     横浜高速鉄道 第2回社債間限定同                     100,000,000           100,634,000
                     順位特約付
                     九州旅客鉄道 第2回社債間限定同                     200,000,000           198,650,000
                     順位特約付
                     九州旅客鉄道 第4回社債間限定同                     100,000,000           96,560,000
                     順位特約付
                     ANAホールディングス 第32回                     100,000,000           91,013,000
                     社債間限定同順位特約付
                     澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位                     100,000,000           99,369,000
                     特約付
                     KDDI 第20回社債間限定同順                     100,000,000           101,851,000
                     位特約付
                     KDDI 第25回社債間限定同順                     100,000,000           100,397,000
                     位特約付
                     東京電力 第548回                     100,000,000           110,535,000
                     東京電力 第560回                     100,000,000           109,366,000
                     中部電力 第500回                     200,000,000           205,166,000
                     中部電力 第524回                     100,000,000           101,159,000
                     中部電力 第530回                     200,000,000           199,980,000
                     関西電力 第509回                     100,000,000           101,279,000
                     関西電力 第511回                     100,000,000           100,849,000
                     関西電力 第514回                     200,000,000           200,482,000
                     関西電力 第527回                     200,000,000           200,910,000
                     関西電力 第535回                     200,000,000           199,852,000
                     中国電力 第377回                     100,000,000           102,688,000
                     中国電力 第378回                     100,000,000           102,523,000
                     中国電力 第400回                     100,000,000           100,790,000
                     中国電力 第402回                     300,000,000           301,398,000
                     北陸電力 第301回                     100,000,000           102,332,000
                     北陸電力 第307回                     100,000,000           104,678,000
                     北陸電力 第308回                     100,000,000           102,321,000
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                     北陸電力 第326回                     100,000,000           101,448,000
                     東北電力 第475回                     100,000,000           102,467,000
                     東北電力 第481回                     200,000,000           205,810,000
                     東北電力 第484回                     100,000,000           102,945,000
                     東北電力 第491回                     100,000,000           101,235,000
                     東北電力 第521回                     100,000,000           101,181,000
                     四国電力 第281回                     200,000,000           205,498,000
                     九州電力 第424回                     100,000,000           103,190,000
                     九州電力 第428回                     105,000,000           107,971,500
                     九州電力 第449回                     200,000,000           202,468,000
                     九州電力 第451回                     100,000,000           101,376,000
                     九州電力 第476回                     100,000,000           101,016,000
                     九州電力 第484回                     200,000,000           200,942,000
                     北海道電力 第321回                     100,000,000           102,838,000
                     北海道電力 第323回                     100,000,000           108,840,000
                     北海道電力 第338回                     100,000,000           103,016,000
                     北海道電力 第345回                     300,000,000           301,308,000
                     電源開発 第39回社債間限定同順                     100,000,000           102,487,000
                     位特約付
                     電源開発 第40回社債間限定同順                     100,000,000           102,558,000
                     位特約付
                     電源開発 第41回社債間限定同順                     100,000,000           102,281,000
                     位特約付
                     電源開発 第50回社債間限定同順                     100,000,000           101,057,000
                     位特約付
                     電源開発 第59回社債間限定同順                     100,000,000           100,873,000
                     位特約付
                     東京電力パワーグリッド 第2回                     100,000,000           100,540,000
                     東京電力パワーグリッド 第6回                     100,000,000           101,785,000
                     東京電力パワーグリッド 第11回                     300,000,000           303,714,000
                     東京電力パワーグリッド 第14回                     100,000,000           100,598,000
                     東京電力パワーグリッド 第28回                     100,000,000           102,279,000
                     東京電力パワーグリッド 第35回                     100,000,000           103,660,000
                     東京電力パワーグリッド 第38回                     200,000,000           201,766,000
                     東京電力パワーグリッド 第40回                     400,000,000           416,872,000
                     東京瓦斯 第38回社債間限定同順                     100,000,000           125,223,000
                     位特約付
                     東京瓦斯 第55回社債間限定同順                     100,000,000           94,379,000
                     位特約付
                     大阪瓦斯 第36回社債間限定同順                     100,000,000           94,807,000
                     位特約付
                     北海道瓦斯 第17回社債間限定同                     100,000,000           100,246,000
                     順位特約付
                     北海道瓦斯 第23回社債間限定同                     100,000,000           98,349,000
                     順位特約付
                     広島ガス 第13回社債間限定同順                     100,000,000           100,578,000
                     位特約付
                                          100,000,000           99,852,000
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                     東京都競馬 第3回社債間限定同順
                     位特約付
                     ファーストリテイリング 第7回特                     100,000,000           100,599,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ソフトバンクグループ 第54回社                     100,000,000           100,426,000
                     債間限定同順位特約付
            小計
                     銘柄数:212                   28,005,000,000           28,571,508,500
                     組入時価比率:4.0%                                   4.1%
            合計                                       28,571,508,500
            合計                                       705,129,139,434
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    2ファンドの現況

    純資産額計算書

    野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)

                                    2021年2月26日現在

    Ⅰ 資産総額                              214,012,307,754        円 

    Ⅱ 負債総額                                612,745,077      円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              213,399,562,677        円 
    Ⅳ 発行済口数                              209,465,967,917        口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0188   円 
    (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

                                    2021年2月26日現在

    Ⅰ 資産総額                              737,838,340,676        円 

    Ⅱ 負債総額                              17,995,169,172       円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              719,843,171,504        円 
    Ⅳ 発行済口数                              547,153,425,040        口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.3156   円 
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    第三部【委託会社等の情報】

    第1【委託会社等の概況】

    1委託会社等の概況

      <更新後>

     (1)資本金の額

        2021年2月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数  20,000,000株
        発行済株式総数                     5,150,693株
        過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    2事業の内容及び営業の概況















      <更新後>

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2021年1月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                                 77/118


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                種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託                999         35,039,893
            単位型株式投資信託                191           827,799
           追加型公社債投資信託                 14         6,309,670
           単位型公社債投資信託                 491          1,670,742
                合計           1,695          43,848,104
    3委託会社等の経理状況


     <更新後>

       1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    (1)貸借対照表

                        前事業年度                       当事業年度        

                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
                                   1,562
      現金・預金                                           2,626
                                  45,493
      金銭の信託                                           41,524
                                  19,900
      有価証券                                           24,399
                                    27
      前払費用                                            106
                                    500
      未収入金                                            522
                                  25,246
      未収委託者報酬                                           23,936
                                   5,933
      未収運用受託報酬                                           4,336
                                    269
      その他                                             71
                                 78/118

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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      貸倒引当金                             △15              △14
          流動資産計                         98,917              97,509
     固定資産
      有形固定資産                              714              645
       建物             ※2       320               295
       器具備品             ※2       393               349
      無形固定資産                             6,438              5,894
       ソフトウェア                    6,437               5,893
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            18,608              16,486
       投資有価証券                    1,562               1,437
       関係会社株式                   12,631               10,171
       従業員長期貸付金                      -              16
       長期差入保証金                     235               329
       長期前払費用                     22               19
       前払年金費用                    2,001               1,545
       繰延税金資産                    2,694               2,738
       その他                     168               229
       貸倒引当金                      -              △0
       投資損失引当金                    △707                 -
          固定資産計                         25,761              23,026
          資産合計                       124,679              120,536
                        前事業年度                       当事業年度        

                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              145              157
      未払金                            16,709              15,279
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      25               3
       未払手数料                    7,724               6,948
       関係会社未払金                    7,422               7,262
       その他未払金                    1,535               1,063
      未払費用              ※1              11,704              10,290
      未払法人税等                             1,560              1,564
      前受収益                              29              26
      賞与引当金                             3,792              3,985
      その他                               -              67
         流動負債計                         33,942              31,371
     固定負債
      退職給付引当金                             3,219              3,311
      時効後支払損引当金                              558              572
         固定負債計                         3,777              3,883
          負債合計                        37,720              35,254
         (純資産の部)
     株主資本                             86,924              85,270
      資本金                            17,180              17,180
      資本剰余金                             13,729              13,729
                                 79/118

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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       資本準備金                     11,729               11,729
       その他資本剰余金                      2,000               2,000
      利益剰余金                             56,014              54,360
       利益準備金                       685               685
       その他利益剰余金                     55,329               53,675
        別途積立金                     24,606               24,606
        繰越利益剰余金                     30,723               29,069
     評価・換算差額等                               33              10
      その他有価証券評価差額金                               33              10
          純資産合計                         86,958              85,281
        負債・純資産合計                          124,679              120,536
    (2)損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自 2018年4月1日               (自 2019年4月1日
                          至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            119,196              115,736
      運用受託報酬                            21,440              17,170
      その他営業収益                              355              340
          営業収益計                        140,992              133,247
     営業費用
      支払手数料                            42,675              39,435
      広告宣伝費                             1,210              1,006
      公告費                               0              -
      調査費                            30,082              26,833
       調査費                    5,998               5,696
       委託調査費                   24,083               21,136
      委託計算費                             1,311              1,342
      営業雑経費                             5,435              5,823
       通信費                      92               75
       印刷費                     970               958
       協会費                      86               92
       諸経費                    4,286               4,696
          営業費用計                        80,715              74,440
     一般管理費
      給料                            11,113              11,418
       役員報酬                     379               109
       給料・手当                    7,067               7,173
       賞与                    3,666               4,134
      交際費                              107               86
      旅費交通費                              514              391
      租税公課                             1,048              1,029
      不動産賃借料                             1,223              1,227
      退職給付費用                             1,474              1,486
      固定資産減価償却費                             2,835              2,348
                                 80/118


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      諸経費                            10,115              10,067
         一般管理費計                         28,433              28,055
          営業利益                        31,843              30,751
                           前事業年度              当事業年度

                         (自 2018年4月1日
                                        (自 2019年4月1日
                          至 2019年3月31日)
                                        至 2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※1      6,538              4,936
      受取利息                       0              0
      その他                      424              309
         営業外収益計                         6,964              5,246
     営業外費用
      支払利息                ※1        1              -
      金銭の信託運用損                       489              230
      投資事業組合等評価損
                             -             146
      時効後支払損引当金繰入額                        43              18
      為替差損                      34              23
      その他                      17              23
         営業外費用計                          585              443
          経常利益                       38,222              35,555
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      20              21
      関係会社清算益               ※3        29               -
      株式報酬受入益                      85              59
          特別利益計                         135               81
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      938              119
      関係会社株式評価損                      161             1,591
      固定資産除却損               ※2       310               67
      投資損失引当金繰入額                      707               -
          特別損失計                        2,118              1,778
        税引前当期純利益                         36,239              33,858
     法人税、住民税及び事業税                             10,196               9,896
     法人税等調整額                              370              △34
          当期純利益                        25,672              23,996

    (3)株主資本等変動計算書

      前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                 81/118


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               資本金     資 本    その他    資 本     利 益                利 益     株 主 
                                             繰 
                    準備金    資 本    剰余金     準備金                剰余金      資 本
                                       別 途     越  
                         剰余金    合 計                     合 計      合 計
                                       積立金     利 益
                                             剰余金
     当期首残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685   24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △24,826      △24,826      △24,826
      当期純利益                                       25,672      25,672      25,672
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計             -     -    -     -     -     -     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685   24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位:百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
      剰余金の配当                                △24,826
      当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                 21        21         21
      額)
     当期変動額合計                  21        21        868
     当期末残高                  33        33       86,958
      当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

                                                    (単位:百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                       株 主 
                        その他    資 本                      利 益
                                             繰 
              資本金                                          資 本
                   資 本              利 益
                        資 本    剰余金                      剰余金
                                       別 途      越  
                                                        合 計
                   準備金              準備金
                        剰余金    合 計                      合 計
                                       積立金      利 益
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
                                 82/118


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      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純
      額)
     当期変動額合計            -     -    -     -     -     -    △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位:百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 33        33       86,958

     当期変動額
      剰余金の配当                                △25,650
      当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純               △23        △23         △23
      額)
     当期変動額合計                △23        △23        △1,676
     当期末残高                 10        10       85,281
    [重要な会計方針]

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     3.固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物         38~50年
                             附属設備          8~15年
                             構築物           20年
                             器具備品          4~15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                           定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
                          よっております。
                                 83/118


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     4.引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金
                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金

                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     6.連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31
                        日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    [未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
       (1)概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1:顧客との契約を識別する。
           ステップ2:契約における履行義務を識別する。
           ステップ3:取引価格を算定する。
           ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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       (2)適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       (3)当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
       ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
       (1)概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       (2)適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       (3)当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3

       月31日)
       (1)概要
         関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
        ことを目的とするものです。
       (2)適用予定日
         2021年3月期の年度末より適用予定であります。
       ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準(企業会計基準第31号 2020年3月31日)

       (1)概要
         当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
        響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
        情報を開示することを目的とするものです。
       (2)適用予定日
          2021年3月期の年度末より適用予定であります。
    [注記事項]


    ◇ 貸借対照表関係

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               前事業年度末                           当事業年度末
              (2019年3月31日)                           (2020年3月31日)
     ※1.関係会社に対する資産及び負債                           ※1.関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,434百万円          未払費用                 1,296百万円
     ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 736百万円          建物                 761百万円
                                   器具備品                2,347
        器具備品                3,106
                                   合計                3,109
        合計                3,842
    ◇ 損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自 2018年4月1日                           (自 2019年4月1日
              至 2019年3月31日)                           至 2020年3月31日)
     ※1.関係会社に係る注記
                                ※1.関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
                                   区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。
                                  は、次のとおりであります。
        受取配当金                6,531百万円
                                    受取配当金                4,931百万円
        支払利息                  1
     ※2.固定資産除却損                           ※2.固定資産除却損

        器具備品                   3百万円        器具備品                  7百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          307                           59
        ア                                     ア       
        合計                  310         合計                 67
    ※3.関係会社清算益

       関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
      清算配当です。
    ◇   株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

      2.  剰余金の配当に関する事項

       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
       (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   25,650百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            1株当たり配当額                     4,980円
            基準日                  2019年3月31日
            効力発生日                  2019年6月28日
       当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

      1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

      2.  剰余金の配当に関する事項

       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
    ◇ 金融商品関係

      前事業年度(自         2018年4月1日         至  2019年3月31日)

      1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
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         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      2.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位:百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                              45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                              25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              19,900          19,900           -
       その他有価証券                            19,900          19,900           -
             資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                              16,709          16,709           -
       未払収益分配金                                 0          0        -
       未払償還金                                 25          25        -
       未払手数料                               7,724          7,724          -
       関係会社未払金                            7,422          7,422          -
       その他未払金                               1,535          1,535          -
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     (7)未払費用                              11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
             負債計                      29,974          29,974           -
     注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
     注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円)は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円(投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円)減損処理を
        行っております。
     注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493         -       -       -
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       未収委託者報酬                   25,246         -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                   19,900         -       -       -
       合計                   98,136         -       -       -
      当事業年度(自         2019年4月1日         至  2020年3月31日)


      1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
                                 90/118


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      2.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位:百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
       未払収益分配金                                 0          0        -
       未払償還金                                 3          3        -
       未払手数料                               6,948          6,948          -
       関係会社未払金                               7,262          7,262          -
       その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円)は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円(投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円)減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,626          -      -      -
       金銭の信託                  41,524          -      -      -
       未収委託者報酬                  23,936          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,336          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                  24,399          -      -      -
       合計                  96,823          -      -      -
    ◇ 有価証券関係

      前事業年度      (自   2018年4月1日         至  2019年3月31日)

      1.売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      2.満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      3.子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      4.その他有価証券(2019年3月31日)

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                 貸借対照表       取得原価        差額
         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
      5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                        2018年4月1日         至  2019年3月31日)

       該当事項はありません。
      当事業年度      (自   2019年4月1日         至  2020年3月31日)


      1.売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      2.満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      3.子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      4.その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル・ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
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      5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                        2019年4月1日        至  2020年3月31日)

       該当事項はありません。
      ◇ 退職給付関係

                   前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

         1.採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         2.確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            21,398   百万円
             勤務費用                              951
             利息費用                              179
             数理計算上の差異の発生額                             1,672
             退職給付の支払額                             △737
             過去勤務費用の発生額                             71
             その他                              15
            退職給付債務の期末残高                            23,551
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,373   百万円
             期待運用収益                              434
             数理計算上の差異の発生額                             △241
             事業主からの拠出額                              483
             退職給付の支払額                             △579
            年金資産の期末残高                            17,469
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,181   百万円
            年金資産                            △17,469
                                         2,712
            非積立型制度の退職給付債務                             3,369
            未積立退職給付債務                             6,082
            未認識数理計算上の差異                            △5,084
            未認識過去勤務費用                              220
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
            退職給付引当金                             3,219

            前払年金費用                            △2,001
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                              951  百万円
            利息費用                              179
            期待運用収益                             △434
            数理計算上の差異の費用処理額                              598
            過去勤務費用の費用処理額                             △38
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
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         (5)  年金資産に関する事項
           ①年金資産の主な内容
            年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              47%
            株式                              41%
            生保一般勘定                              12%
            その他                              0%
            合計                             100%
           ②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

            当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
            退職一時金制度の割引率                             0.4%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         3.確定拠出制度

           当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
                   当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)


         1.採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         2.確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
             勤務費用                            1,034
             利息費用                             154
             数理計算上の差異の発生額                            △138
             退職給付の支払額                            △858
             その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
             期待運用収益                             436
             数理計算上の差異の発生額                            △393
             事業主からの拠出額                             566
             退職給付の支払額                            △666
            年金資産の期末残高                            17,413
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         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            20,462   百万円
            年金資産                           △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                            3,299
            未積立退職給付債務                            6,347
            未認識数理計算上の差異                           △4,764
            未認識過去勤務費用                             185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,766
            退職給付引当金                            3,311

            前払年金費用                           △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,034   百万円
            利息費用                             154
            期待運用収益                            △436
            数理計算上の差異の費用処理額                             572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,289
         (5)  年金資産に関する事項

           ①年金資産の主な内容
            年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             57%
            株式                             24%
            生保一般勘定                             12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
           ②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

            当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         3.確定拠出制度

           当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
    ◇ 税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2019年3月31日)                            (2020年3月31日)
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     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                       1,175      賞与引当金                      1,235
       退職給付引当金                        998     退職給付引当金                      1,026
       関係会社株式評価減                        51    関係会社株式評価減                       762
       投資有価証券評価減                        708     投資有価証券評価減                       462
       未払事業税                        288     未払事業税                       285
       時効後支払損引当金                        172     時効後支払損引当金                       177
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       ゴルフ会員権評価減                        192     ゴルフ会員権評価減                       167
       関係会社株式売却損                        148     関係会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        82    未払社会保険料                        97
                              633                            219
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,625      繰延税金資産小計                      4,754
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,295                            △1,532
                             3,329                            3,222
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        15    その他有価証券評価差額金                        4
                              620                            478
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                         635    繰延税金負債合計                        483
      繰延税金資産の純額                        2,694     繰延税金資産の純額                       2,738
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0%      法定実効税率                      31.0%
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1%      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0%
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △5.6%       ない項目                      △4.4%
      タックスヘイブン税制                       2.6%      タックスヘイブン税制                       2.6%
      外国税額控除                      △0.6%       外国税額控除                      △0.7%
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.3%      国源泉税                       0.2%
      その他                       1.3%      その他                       0.4%
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1%                            29.1%
      率
    ◇ セグメント情報等


      前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     1.セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

      (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
                                 97/118


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          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

     1.セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

      (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇ 関連当事者情報

    前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     1.関連当事者との取引

        (ア)親会社及び法人主要株主等
                             議決権等                 取引         期末

          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                         資金の借入
                                               3,000
                                         (*1)
                                                  短期借入
                                                         -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                  金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株               持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                     100%
                                  役員の兼任
                                         借入金利息
                                                 1 未払費用       -
                                         の支払
        (イ)子会社等

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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        該当はありません。
        (ウ)兄弟会社等

                             議決権等                 取引         期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                         投資信託に
                                  及び売出の取
                                         係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      -          行手数料の       34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                         支払(*2)
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        (エ)役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

       2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
         (*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

        (1)親会社情報
          野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場)
        (2)重要な関連会社の要約財務諸表

          該当はありません。
    当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

     1.関連当事者との取引

        (ア)親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        (イ)子会社等

           該当はありません。
        (ウ)兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                 99/118




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                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      -
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払(*1)
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ・ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2)
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        (エ)役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

       2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
         (*2) コマーシャル・ペ-パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

        (1)親会社情報
          野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場)
        (2)重要な関連会社の要約財務諸表

          該当はありません。
    ◇ 1株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自 2018年4月1日                           (自 2019年4月1日
              至 2019年3月31日)                           至 2020年3月31日)
     1株当たり純資産額                   16,882円89銭       1株当たり純資産額                   16,557円31銭

     1株当たり当期純利益                    4,984円30銭       1株当たり当期純利益                    4,658円88銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     1株当たり当期純利益の算定上の基礎                           1株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円         損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円
      普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円         普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
                                100/118



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      中間財務諸表

        ◇中間貸借対照表
                                     2020年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                  2,307
           金銭の信託                                  40,828
           有価証券                                  10,500
           未収委託者報酬                                  24,249
           未収運用受託報酬                                  4,560
           その他                                   894
           貸倒引当金                                   △14
                流動資産計                             83,326
         固定資産
           有形固定資産                  ※1                 2,998
           無形固定資産                                  5,462
            ソフトウェア                                 5,461
            その他                                   0
           投資その他の資産                                  15,942
            投資有価証券                                 1,701
            関係会社株式                                 10,171
            前払年金費用                                 1,429
            繰延税金資産                                 2,003
            その他                                  636
                固定資産計                             24,403
                資産合計                            107,730
                                     2020年9月30日現在

                             注記
                 区分                     金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
            未払金                                  11,513
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                    0
             未払手数料                                  6,651
             関係会社未払金                                  4,007
             その他未払金                 ※2                  853
           未払費用                                   9,953
           未払法人税等                                   1,444
           賞与引当金                                   2,005
           その他                                    147
                流動負債計                              25,063
         固定負債
           退職給付引当金                                   3,350
           時効後支払損引当金                                    579
           資産除去債務                                   1,371
                固定負債計                              5,300
                負債合計                             30,364
               (純資産の部)
         株主資本                                     77,365
           資本金                                  17,180
           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  46,455
                                101/118


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            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 45,770
             別途積立金                                24,606
             繰越利益剰余金                                21,163
         評価・換算差額等                                       0
           その他有価証券評価差額金                                     0
                純資産合計                              77,366
              負債・純資産合計                               107,730
       ◇中間損益計算書

                                    自 2020年4月       1日
                                    至 2020年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   52,814

           運用受託報酬                                   7,648

           その他営業収益                                     178

                営業収益計                              60,641

         営業費用

           支払手数料                                   16,811

           調査費                                   11,994

           その他営業費用                                   3,835

                営業費用計                              32,641

         一般管理費                    ※1                 13,883

         営業利益                                     14,115

         営業外収益                    ※2                  6,145

         営業外費用                    ※3                   33

         経常利益                                     20,227

         特別利益                    ※4                  2,228

         特別損失                    ※5                   445

         税引前中間純利益                                     22,011

         法人税、住民税及び事業税                                      5,226

         法人税等調整額                                       739

         中間純利益                                     16,045

    ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
                                                   (単位:百万円)
                                  株主資本
                                102/118


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                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株 主
                        その他    資 本                     利 益
               資本金                                         資 本
                    資 本              利 益
                                           繰 越 
                        資 本    剰余金                     剰余金
                                      別 途
                                                       合 計
                    準備金              準備金
                                            利 益
                        剰余金    合 計                     合 計
                                      積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      中間純利益                                       16,045      16,045      16,045
      株主資本以外の
      項目の
      当中間期変動額
      (純額)
     当中間期変動額
                 -     -    -     -     -     -   △7,905      △7,905      △7,905
     合計
     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      21,163      46,455      77,365
                                   (単位:百万円)

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   10         10      85,281

     当中間期変動額
      剰余金の配当                                  △23,950
      中間純利益                                   16,045
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純                 △10         △10         △10
      額)
     当中間期変動額合計                  △10         △10       △7,915
     当中間期末残高                    0         0      77,366
     [重要な会計方針]

         1 有価証券の評価基準及び評価                (1)  子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

           方法              (2)  その他有価証券
                           時価のあるもの…        中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処
                                   理し、売却原価は移動平均法により算定
                                   しております。)
                           時価のないもの…        移動平均法による原価法
         2 運用目的の金銭の信託の評価                時価法によっております。

           基準及び評価方法
                                103/118



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         3 固定資産の減価償却の方法                (1)  有形固定資産
                             定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
                            に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
                            降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
                            によっております。
                          (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                             定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
                            ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
                            く定額法によっております。
         4 引当金の計上基準                (1)  貸倒引当金

                             一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
                            等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
                            不能見込額を計上しております。 
                          (2)  賞与引当金
                             賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
                            す。 
                          (3)  退職給付引当金
                             従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
                            付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
                            務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
                            いて発生していると認められる額を計上しております。
                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
                            会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
                            算定式基準によっております。
                           ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
                            生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
                            定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
                            こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
                            の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
                            ることとしております。
                             退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
                            は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
                            年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
                            することとしております。
                          (4)  時効後支払損引当金
                             時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
                            いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
                            支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
         5 消費税等の会計処理                 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており

                          ます。
         6 連結納税制度の適用                 連結納税制度を適用しております。

                          なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
                          法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
                          グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
                          行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
                          度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対
                          応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効
                          果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第
                          28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
                          及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
                          ております。
     [注記事項]


        ◇中間貸借対照表関係
                            2020年9月30日現在

         ※1 有形固定資産の減価償却累計額
                               648百万円
                                104/118


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         ※2 消費税等の取扱い
            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自 2020年4月       1日
                              至 2020年9月30日
         ※1 減価償却実施額
               有形固定資産                180百万円
               無形固定資産               1,125百万円
         ※2 営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               4,540百万円
               金銭信託運用益               1,360百万円
         ※3   営業外費用のうち主要なもの

               時効後支払損引当金繰入                10百万円
               為替差損                 9百万円
         ※4 特別利益の内訳

               投資有価証券等売却益                71百万円
               株式報酬受入益                26百万円
               移転補償金               2,130百万円
         ※5 特別損失の内訳

               投資有価証券等評価損                36百万円
               固定資産除却損                 2百万円
               事務所移転費用                406百万円
      ◇中間株主資本等変動計算書関係


                              自 2020年4月       1日
                              至 2020年9月30日
         1 発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          -      -     5,150,693株
         2 配当に関する事項

            配当金支払額
             2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
             ・普通株式の配当に関する事項
               (1)配当金の総額                        23,950百万円
               (2)1株当たり配当額                          4,650円
               (3)基準日                       2020年3月31日
               (4)効力発生日                       2020年6月30日
      ◇金融商品関係

         当中間会計期間         (自   2020年4月1日        至  2020年9月30日)
         金融商品の時価等に関する事項

          2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
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         す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位:百万円)
                             中間貸借対照表計上額                時価        差額
        (1)現金・預金                               2,307         2,307         -
        (2)金銭の信託                              40,828         40,828         -
        (3)未収委託者報酬                              24,249         24,249         -
        (4)未収運用受託報酬                               4,560         4,560         -
        (5)有価証券及び投資有価証券
          その他有価証券                            10,500         10,500         -
               資産計                      82,445         82,445         -
        (6)未払金                              11,513         11,513         -
          未払収益分配金                                 0         0       -
          未払償還金                                 0         0       -
          未払手数料                               6,651         6,651         -
          関係会社未払金                             4,007         4,007
          その他未払金                                853         853        -
        (7)未払費用                               9,953         9,953         -
        (8)未払法人税等                               1,444         1,444         -
               負債計                      22,911         22,911         -
     注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)  未収委託者報酬、(4)           未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
       るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
        また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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       ます。
     注2:非上場株式等(中間貸借対照表計上額:投資有価証券1,701百万円、関係会社株式10,171百万円)は、

        市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
        て困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当中間会
        計期間において、非上場株式について35百万円(投資有価証券35百万円)減損処理を行っております。
       ◇有価証券関係


        当中間会計期間末          (2020年9月30日)
        1.満期保有目的の債券(2020年9月30日)

         該当事項はありません。
        2.子会社株式及び関連会社株式(2020年9月30日)

         該当事項はありません。
        3.その他有価証券(2020年9月30日)

                   中間貸借対照表        取得原価       差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)      (百万円)
        中間貸借対照表計上額
        が取得原価を超えない
        もの
         譲渡性預金              10,500      10,500         -
            小計           10,500      10,500         -
            合計           10,500      10,500         -
      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                                (単位:百万円)
                         自 2020年4月        1日
                         至 2020年9月30日
       期首残高                              -
       有形固定資産の取得に伴う増加                            1,371
       時の経過による調整額
                                     -
       中間期末残高                            1,371
      ◇セグメント情報等


        当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
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        1.セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        2.関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇1株当たり情報

                          自 2020年4月       1日
                          至 2020年9月30日
         1株当たり純資産額            15,020円52銭
         1株当たり中間純利益             3,115円15銭

          (注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
              式がないため、記載しておりません。
             2.1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 16,045百万円
               普通株主に帰属しない金額                    -
               普通株式に係る中間純利益                 16,045百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    第2【その他の関係法人の概況】


    1名称、資本金の額及び事業の内容

      <更新後>

      (1)受託者

                             *
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
     野村信託銀行株式会社                    35,000百万円        の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
                                き信託業務を営んでいます。
        *2021年1月末現在
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      (2)販売会社

                             *
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
     野村證券株式会社                    10,000百万円
                                業を営んでいます。
        *2021年1月末現在
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                        独立監査人の監査報告書

                                                2021年3月12日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)の2020
    年7月18日から2021年1月18日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
    び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)の2021年1月18日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
    しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                      独立監査人の監査報告書

                                             2020年6月10日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取 締 役 会  御 中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀 井  純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          櫻 井  雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津 村  健二郎
                     業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2019年
     4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
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     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の中間監査報告書

                                            2020年11月25日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取 締 役 会  御 中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津 村 健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水 永 真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2020年
     4月1日から2021年3月31日までの第62期事業年度の中間会計期間(2020年4月
     1日から2020年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2020年9月30日現
     在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間(2020年4月1日から2020年
     9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者並びに監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
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     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
     開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     中間財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以  上
     (注) 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

          ております。
        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。