野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年4月9日      提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      2兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    　本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2020年10月9日付をもって提出した有価証券届出書（以下
    「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
    届出書を提出するものです。
    ２【訂正の内容】

    　原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
    　　　第二部ファンド情報　第1ファンドの状況　5運用状況
    　　　第二部ファンド情報　第3ファンドの経理状況
    　また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部                                                    は訂正部

    分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １ファンドの性格

    （１）ファンドの目的及び基本的性格

      ＜更新後＞

        当ファンドは、野村投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。

                           ※
      ◆わが国の株式を実質的な主要投資対象                     とし、東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果
       を目指して運用を行ないます。
        ※ファンドは、「国内株式マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリー
         ファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対
         象という意味です。なお、マザーファンドに代えて、マザーファンドの対象指数に連動する投資成果を目指して
         運用を行なう上場投資信託証券（ETF）に投資する場合があります。
      《ファミリーファンド方式について》

       ファンドは「国内株式マザーファンド」を親投資信託（マザーファンド）とするファミリーファンド方
       式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめてベビーファン
       ドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいます。
       ＊マザーファンドに代えて、ETFに直接投資する場合があります。



        ※マザーファンドの運用の方針等については、「第１ファンドの状況　２                                   投資方針(参考)マザーファンドの概

         要」をご参照ください。
        ※分配金は税引き後無手数料で再投資されます。なお、お客様と販売会社とのご契約によっては、再投資が行なわ
         れない場合があります。
        ※ファンドは、マザーファンドのほかに、株式に直接投資する場合があります。
      ■信託金の限度額■

        受益権の信託金限度額は１兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更すること
        ができます。
    ＜商品分類＞


    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
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    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                 (野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）)

    《商品分類表》
                                  投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                  （収益の源泉）
                                    株　　式

                      国　　内
         単位   型                        債　　券            インデックス      型
                      海　　外            不動産投信

         追加   型                       その他資産              特殊    型

                      内　　外              （　　）
                                   資産複合

    《属性区分表》

        投資対象資産            決算頻度        投資対象地域            投資形態         対象インデックス
     株式               年1回        グローバル
     　一般
     　大型株               年2回
     　中小型株                         日本
                    年4回                              日経225
     債券                         北米         ファミリー
     　一般               年6回                    ファンド
     　公債               （隔月）          欧州
     　社債
     　その他債券               年12回         アジア                    ＴＯＰＩ    Ｘ
      クレジット属性              （毎月）
      （　　）                       オセアニア
                    日々
     不動産投信                        中南米
                    その他                  ファンド・オブ・            その他
     その他資産                （　　）         アフリカ           ファンズ           （　　）
     （投資信託証券
     (株式   一般)）                     中近東
                             （中東）
     資産複合
                            エ マージング
     （　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
    当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産
    （その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株式）とが異なります。
    （３）ファンドの仕組み

      ＜更新後＞

        ■委託会社の概況(2021年2月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
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         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２投資方針


    （２）投資対象

      ＜更新後＞

       わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。

       ファンドは、親投資信託である「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、
       株式に直接投資する場合があります。また、マザーファンドに代えて、マザーファンドの対象指数に連
       動する投資成果を目指して運用を行なう上場投資信託証券（ETF）に投資する場合があります。
        ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

         　この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げ
         るものとします。
           1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
            めるものをいいます。以下同じ。）
            イ．有価証券
            ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5）投資
               制限   ⑤および⑥」に定めるものに限ります。）に係る権利
            ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
            ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
           2．次に掲げる特定資産以外の資産
            イ．為替手形
        ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
         　委託者は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行
         株式会社を受託者として締結された親投資信託である国内株式マザーファンド（以下「マザーファン
         ド」といいます。）の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
         証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資
         することを指図します。
           1．株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券
           2．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
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           3．外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の証券の性質を有するもの
           4．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
             います。）
           5．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
             るものをいいます。）
           6．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
           7．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
             益証券に表示されるべきもの
           8．外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
           9．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
             証券に限ります。）
           なお、第1号の証券または証書を以下「株式」といい、第4号および第5号の証券ならびに第6号の
           証券または証書のうち第4号および第5号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」とい
           います。
        ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
         　委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
         なされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
           1．預金
           2．指定金銭信託（上記「(2)投資対象                    ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）
           3．コール・ローン
           4．手形割引市場において売買される手形
           5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
           6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
        ④その他の投資対象
         1．先物取引等
         2．スワップ取引
    （３）運用体制

      ＜更新後＞

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    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （５）投資制限

      ＜訂正前＞

       ①株式への投資割合(運用の基本方針                   ２  運用方法     (3)投資制限)

         株式への実質投資割合には制限を設けません。
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       ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針                       ２  運用方法     (3)投資制限)
         外貨建資産への投資は行ないません。
       ③同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針                         ２  運用方法     (3)投資制限)
         同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
        一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。(運用の基本方針               ２  運用方法     (3)投資制限)
       ⑤先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第21条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
           商品取引所ならびに外国の金融商品取引所における邦貨建の株式、株価指数に係る先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
            1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
              象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とし
              ます。
            2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
              有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月まで
              に受取る組入貸付債権信託受益権および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還
              金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金お
              よび償還金等（株式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金
              として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配
              当金も含まれます。）ならびに上記「(2)投資対象                           ③金融商品の指図範囲」第1号から第4
              号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
            3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプ
              ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を
              上回らない範囲内とします。
         (ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国
           の金利に係るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
            1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
              とする金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等なら
              びに上記「(2)投資対象             ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用
              されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内
              とします。
            2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
              限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象
              ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とし
              ます。
            3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
              計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条
              で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の
              純資産総額の5％を上回らない範囲内とします。
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       ⑥スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用および価格変動リスクを回避するため、異なっ
           た受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下
           「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
         (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
         (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同
           じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由
           により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額
           を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一
           部の解約を指図するものとします。
         (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価
           総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         (ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
           等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
         (ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
           保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑦投資信託証券への投資割合
         投資信託証券（        マザーファンド受益          証券を除きます。）への投資は                行ない   ま せん  。
       ⑧投資する株式の範囲(約款第19条)
         委託者が投資することを指図する株式は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式の発行会社
         の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありませ
         ん。
       ⑨信用取引の指図範囲(約款第20条)
         委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をす
         ることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行
         なうことの指図をすることができるものとします。
         信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができ
         るものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           2．株式分割により取得する株券
           3．有償増資により取得する株券
           4．売り出しにより取得する株券
                                                          ※
           5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債                                               の新
             株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
               ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                       条第1項第3号
                の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
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                れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商
                法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）を
                い います。
           6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除き
             ます。）の行使により取得可能な株券
       ⑩有価証券の貸付の指図および範囲(約款第23条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次の範囲内で貸付の
           指図をすることができます。
           株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額の50％を超えないものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
           当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         (ⅲ)委託者は、株式の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとしま
           す。
       ⑪資金の借入れ(約款第29条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
         (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
           の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
           券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
           る信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
         (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑫前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
         ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に
         対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
         なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方
         針  ２  運用方法     (3)投資制限)
       ⑬同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
         同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
         式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
         (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
         (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
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    (参考)マザーファンドの概要

                        （国内株式マザーファンド）

                        運　用　の　基　本　方　針
    約款第   13 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      　この投資信託は、東証株価指数                 (TOPIX)    の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　わが国の株式を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数                                          (TOPIX)    の動きに連動す
      る投資成果を目指します。
      ②　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の                                          50 ％以下を基本としま
      す。
      ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資は行ないません。
      ③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ④　有価証券先物取引等は約款第                 16 条の範囲で行ないます。
      ⑤　スワップ取引は約款第              17 条の範囲で行ないます。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
      超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
      いません。
      ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に
      対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
      た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      ＜訂正後＞

       ①株式への投資割合(運用の基本方針                   ２  運用方法     (3)投資制限)

         株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針                       ２  運用方法     (3)投資制限)
         外貨建資産への投資は行ないません。
       ③同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針                         ２  運用方法     (3)投資制限)
         同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
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       ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
        一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。(運用の基本方針               ２  運用方法     (3)投資制限)
       ⑤先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第21条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
           商品取引所ならびに外国の金融商品取引所における邦貨建の株式、株価指数に係る先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
            1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
              象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とし
              ます。
            2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
              有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月まで
              に受取る組入貸付債権信託受益権および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還
              金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金お
              よび償還金等（株式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金
              として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配
              当金も含まれます。）ならびに上記「(2)投資対象                           ③金融商品の指図範囲」第1号から第4
              号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
            3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプ
              ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を
              上回らない範囲内とします。
         (ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国
           の金利に係るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
            1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
              とする金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等なら
              びに上記「(2)投資対象             ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用
              されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内
              とします。
            2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
              限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象
              ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とし
              ます。
            3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
              計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条
              で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の
              純資産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       ⑥スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用および価格変動リスクを回避するため、異なっ
           た受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下
           「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
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         (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           あ りません。
         (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同
           じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由
           により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額
           を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一
           部の解約を指図するものとします。
         (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価
           総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         (ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
           等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
         (ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
           保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑦投資信託証券への投資割合               (運用の基本方針         ２  運用方法     (3)  投資  制限)
         投資  信託証券（      上場投資信託       証券を除きます。）への投資               割合  は 、信託財産の純資産総額の5％以内
         とし  ま す 。
       ⑧投資する株式の範囲(約款第19条)
         委託者が投資することを指図する株式は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式の発行会社
         の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありませ
         ん。
       ⑨信用取引の指図範囲(約款第20条)
         委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をす
         ることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行
         なうことの指図をすることができるものとします。
         信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができ
         るものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           2．株式分割により取得する株券
           3．有償増資により取得する株券
           4．売り出しにより取得する株券
                                                          ※
           5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債                                               の新
             株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
               ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                       条第1項第3号
                の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
                れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商
                法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）を
                いいます。
           6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
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             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除き
             ます。）の行使により取得可能な株券
       ⑩有価証券の貸付の指図および範囲(約款第23条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次の範囲内で貸付の
           指図をすることができます。
           株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額の50％を超えないものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
           当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         (ⅲ)委託者は、株式の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとしま
           す。
       ⑪資金の借入れ(約款第29条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
         (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
           の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
           券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
           る信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
         (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑫前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
         ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に
         対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
         なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方
         針  ２  運用方法     (3)投資制限)
       ⑬同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
         同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
         式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
         (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
         (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
    (参考)マザーファンドの概要


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                        （国内株式マザーファンド）
                        運　用　の　基　本　方　針
    約款第   13 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      　この投資信託は、東証株価指数                 (TOPIX)    の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　わが国の株式を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数                                          (TOPIX)    の動きに連動す
      る投資成果を目指します。
      ②　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の                                          50 ％以下を基本としま
      す。
      ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資は行ないません。
      ③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ④　有価証券先物取引等は約款第                 16 条の範囲で行ないます。
      ⑤　スワップ取引は約款第              17 条の範囲で行ないます。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
      超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
      いません。
      ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に
      対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
      た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ３投資リスク

      ＜更新後＞

                                 15/160





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    ４手数料等及び税金


















    （３）信託報酬等

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      ＜更新後＞

        信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。

        ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または
        信託終了のときファンドから支払われます。
                               年0.363%（税抜年0.33%）以内
                 信託報酬率                 （2021年4月9日現在
                                年0.363%（税抜年0.33%））
          信託報酬率の配分は下記の通りとします。

                   支払先の配分（税抜）および役務の内容
                ＜委託会社＞
           ファンドの運用とそれに伴う調査、
                                    年0.25%以内
               受託会社への指図、
                               （2021年4月9日現在年0.25%）
               法定書面等の作成、
               基準価額の算出等
                ＜販売会社＞
               購入後の情報提供、
            運用報告書等各種書類の送付、                         年0.05%
             口座内でのファンドの管理
               および事務手続き等
                ＜受託会社＞
            ファンドの財産の保管・管理、                         年0.03%
            委託会社からの指図の実行等
        ＊ファンドがETFに投資する場合は、上記の信託報酬に加え、投資するETFに関連する費用がかかります
         が投資するETFとその比率があらかじめ定まっていないため記載することができません。
         なお、当該費用のうち委託会社が収受する分に関しては、信託報酬の調整を行ないます。
       ●信託報酬率の調整について

        信託報酬率の調整は以下の計算方法をもって行ないます。信託報酬率は毎月1回計算し、当月の第5営業
        日目以降で前日が営業日となる最初の営業日（「適用開始営業日」といいます。）から翌月の適用開始
        営業日の前日まで適用することとします。
        信託報酬率=年0.33%（税抜）－対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×対象ETFの投資割合

        なお、信託報酬率は、信託報酬率のうち委託会社が受取る部分がゼロとなる水準を下限値とし、年0.33%

        （税抜）以内の範囲で委託会社が定めるものとします。
        ・対象ETFは、ファンドが投資するETFのうち、ファンドの委託会社が設定したETFとし、マザーファンド

         に代えて投資するものをいいます。
        ・対象ETFの委託会社報酬率は、原則として、目論見書その他公表資料で開示されている当該各月の前月
         最終営業日時点の対象ETFの信託報酬率（税抜の年率値）のうち、純資産総額に応じて一定の率で委
         託会社が受取る部分（税抜の年率値）をいいます。
        ・対象ETFの投資割合は、当該各月の前月における対象ETFの投資割合の平均値とします。
        ・複数の対象ETFに投資する場合の「対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×対象ETFの投資割合」は、各対
         象ETFについて算出した「当該各対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×当該各対象ETFの投資割合」を
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         合計した値とします。
    （５）課税上の取扱い

      ＜更新後＞

      課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
         15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
         課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
         なお、配当控除の適用があります。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
         換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
         および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴収
         が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                      （注2）
         《利子所得》                                     《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場

           （注1）
                                          ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    株式、公募株式投資信託の
                                          ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                           分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
       ◆法人の投資家に対する課税

         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                 ※
        ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま
        せん。
           ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

        [個人の投資家の場合]
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                            ※
         換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
         ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡益として
          課税対象となります。
        [法人の投資家の場合]
         換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
        なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

      ■個別元本について■

      ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

      ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
       場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
     ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







     ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2021年2月末現在）が変更になる場合が

     あります。
    ５運用状況

    以下は2021年2月26日現在の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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    （１）投資状況

    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本             64,304,431,980              99.98
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               6,637,452            0.01
                合計（純資産総額）                            64,311,069,432              100.00
    （参考）国内株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                           日本            385,902,948,810               97.30
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            10,708,325,714               2.69
                合計（純資産総額）                           396,611,274,524              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   日本                     9,114,930,000                  2.29
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄

    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド             33,301,104,081         1.9101    63,608,438,906         1.9310    64,304,431,980      99.98
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.98
                 合　　計                                99.98
    （参考）国内株式マザーファンド

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                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      1,529,300       6,660.02    10,185,168,586         7,873.00    12,040,178,900      3.03
                      器
     2 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通      1,175,300       4,764.18     5,599,340,754        9,895.00    11,629,593,500      2.93
              プ        信業
     3 日本    株式     ソニー        電気機器       945,600      7,121.85     6,734,421,360        11,120.00     10,515,072,000      2.65
     4 日本    株式     キーエンス        電気機器       148,200      41,631.82     6,169,835,724        50,560.00     7,492,992,000      1.88
     5 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      10,184,900        424.54    4,323,897,446         558.00    5,683,174,200      1.43
              シャル・グループ
     6 日本    株式     任天堂        その他製        86,400     43,774.54     3,782,120,256        64,750.00     5,594,400,000      1.41
                      品
     7 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,033,300       3,337.68     3,448,824,744        5,281.00     5,456,857,300      1.37
              ディングス        業
     8 日本    株式     日本電産        電気機器       363,300      6,409.60     2,328,607,680        13,520.00     4,911,816,000      1.23
     9 日本    株式     日本電信電話        情報・通      1,732,600       2,420.41     4,193,602,366        2,758.00     4,778,510,800      1.20
                      信業
     10 日本    株式     信越化学工業        化学       273,400      12,708.70     3,474,558,580        17,350.00     4,743,490,000      1.19
     11 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,256,000       3,763.46     4,726,905,760        3,582.00     4,498,992,000      1.13
     12 日本    株式     村田製作所        電気機器       443,400      6,130.01     2,718,046,434        9,081.00     4,026,515,400      1.01
     13 日本    株式     ダイキン工業        機械       192,300      14,261.11     2,742,411,453        20,720.00     3,984,456,000      1.00
     14 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,187,900       3,162.25     3,756,436,775        3,290.00     3,908,191,000      0.98
                      信業
     15 日本    株式     第一三共        医薬品      1,296,000       2,569.66     3,330,279,360        3,010.00     3,900,960,000      0.98
     16 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,030,400       2,825.43     2,911,323,072        3,742.00     3,855,756,800      0.97
              シャルグループ
     17 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器        88,400     22,847.58     2,019,726,072        43,550.00     3,849,820,000      0.97
     18 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       299,500      9,806.20     2,936,956,900        12,100.00     3,623,950,000      0.91
     19 日本    株式     日立製作所        電気機器       725,800      3,288.09     2,386,495,722        4,876.00     3,539,000,800      0.89
     20 日本    株式     ファナック        電気機器       132,500      17,890.40     2,370,478,000        26,340.00     3,490,050,000      0.87
     21 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,188,600       2,618.43     3,112,265,898        2,911.50     3,460,608,900      0.87
                      器
     22 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      1,039,900       2,250.48     2,340,274,152        3,168.00     3,294,403,200      0.83
     23 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      2,023,200       1,236.92     2,502,536,544        1,559.00     3,154,168,800      0.79
              ルグループ
     24 日本    株式     ＳＭＣ        機械        44,200     51,254.31     2,265,440,502        62,900.00     2,780,180,000      0.70
     25 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       153,400      14,317.72     2,196,338,248        17,840.00     2,736,656,000      0.69
                      業
     26 日本    株式     三井物産        卸売業      1,207,200       1,640.13     1,979,964,936        2,263.50     2,732,497,200      0.68
     27 日本    株式     三菱商事        卸売業       905,200      2,415.57     2,186,573,964        3,003.00     2,718,315,600      0.68
     28 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       493,500      4,513.32     2,227,323,420        5,253.00     2,592,355,500      0.65
              ングス
     29 日本    株式     花王        化学       361,400      8,432.46     3,047,491,044        7,144.00     2,581,841,600      0.65
     30 日本    株式     資生堂        化学       300,000      6,510.88     1,953,264,000        7,913.00     2,373,900,000      0.59
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国内    水産・農林業                             0.08
                    鉱業                             0.17
                    建設業                             2.21
                    食料品                             3.23
                    繊維製品                             0.48
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                    パルプ・紙                             0.24
                    化学                             7.10
                    医薬品                             5.30
                    石油・石炭製品                             0.43
                    ゴム製品                             0.57
                    ガラス・土石製品                             0.76
                    鉄鋼                             0.67
                    非鉄金属                             0.76
                    金属製品                             0.61
                    機械                             5.41
                    電気機器                            17.17
                    輸送用機器                             6.79
                    精密機器                             2.48
                    その他製品                             2.42
                    電気・ガス業                             1.25
                    陸運業                             3.53
                    海運業                             0.20
                    空運業                             0.47
                    倉庫・運輸関連業                             0.17
                    情報・通信業                             9.34
                    卸売業                             4.57
                    小売業                             4.60
                    銀行業                             4.91
                    証券、商品先物取引業                             0.79
                    保険業                             1.84
                    その他金融業                             1.06
                    不動産業                             1.94
                    サービス業                             5.59
       合　　計                                         97.30
    ②投資不動産物件

    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

    該当事項はありません。
    （参考）国内株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

    該当事項はありません。

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    （参考）国内株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                             帳簿価額       評価額
                                買建／
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2021年03月限)            買建     486 日本円       9,241,940,570       9,114,930,000       2.29
    取引
    （３）運用実績

    ①純資産の推移

    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

    2021年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第7計算期間             (2011年    7月20日)
                                 771         771       0.6793         0.6793
    第8計算期間             (2012年    1月20日)
                                 810         810       0.6021         0.6021
    第9計算期間             (2012年    7月20日)
                                 932         932       0.5913         0.5913
    第10計算期間             (2013年    1月21日)
                                1,360         1,360        0.7365         0.7365
    第11計算期間             (2013年    7月22日)
                                2,012         2,012        0.9990         0.9990
    第12計算期間             (2014年    1月20日)
                                3,781         3,788        1.0681         1.0701
    第13計算期間             (2014年    7月22日)
                               12,884         12,902         1.0598         1.0613
    第14計算期間             (2015年    1月20日)
                               44,888         45,061         1.1671         1.1716
    第15計算期間             (2015年    7月21日)
                               82,393         83,100         1.3975         1.4095
    第16計算期間             (2016年    1月20日)
                               89,645         90,045         1.1217         1.1267
    第17計算期間             (2016年    7月19日)
                               98,100         98,405         1.1232         1.1267
    第18計算期間             (2017年    1月17日)
                               110,911         111,694         1.2753         1.2843
    第19計算期間             (2017年    7月18日)
                               117,798         118,742         1.3723         1.3833
    第20計算期間             (2018年    1月17日)
                               127,094         128,366         1.5983         1.6143
    第21計算期間             (2018年    7月17日)
                               140,080         141,408         1.4758         1.4898
    第22計算期間             (2019年    1月17日)
                               145,399         146,400         1.3076         1.3166
    第23計算期間             (2019年    7月17日)
                               154,376         155,591         1.3336         1.3441
    第24計算期間             (2020年    1月17日)
                               154,965         156,433         1.4778         1.4918
    第25計算期間             (2020年    7月17日)
                               146,532         147,675         1.3465         1.3570
    第26計算期間             (2021年    1月18日)
                               109,914         110,994         1.5783         1.5938
                  2020年    2月末日
                               138,145           ―       1.2865           ―
                      3月末日
                               133,908           ―       1.2093           ―
                      4月末日
                               138,886           ―       1.2612           ―
                      5月末日
                               149,913           ―       1.3467           ―
                                 23/160


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                      6月末日
                               147,590           ―       1.3441           ―
                      7月末日
                               139,179           ―       1.2799           ―
                      8月末日
                               146,901           ―       1.3841           ―
                      9月末日
                               146,787           ―       1.4015           ―
                  　　　10月末日            140,636           ―       1.3615           ―
                  　　　11月末日            108,151           ―       1.5143           ―
                  　　　12月末日            109,322           ―       1.5588           ―
                  2021年    1月末日
                               107,694           ―       1.5468           ―
                      2月末日
                               64,311           ―       1.5972           ―
    ②分配の推移

    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第7計算期間         2011年    1月21日～2011年        7月20日                            0.0000円
       第8計算期間         2011年    7月21日～2012年        1月20日                            0.0000円
       第9計算期間         2012年    1月21日～2012年        7月20日                            0.0000円
       第10計算期間         2012年    7月21日～2013年        1月21日                            0.0000円
       第11計算期間         2013年    1月22日～2013年        7月22日                            0.0000円
       第12計算期間         2013年    7月23日～2014年        1月20日                            0.0020円
       第13計算期間         2014年    1月21日～2014年        7月22日                            0.0015円
       第14計算期間         2014年    7月23日～2015年        1月20日                            0.0045円
       第15計算期間         2015年    1月21日～2015年        7月21日                            0.0120円
       第16計算期間         2015年    7月22日～2016年        1月20日                            0.0050円
       第17計算期間         2016年    1月21日～2016年        7月19日                            0.0035円
       第18計算期間         2016年    7月20日～2017年        1月17日                            0.0090円
       第19計算期間         2017年    1月18日～2017年        7月18日                            0.0110円
       第20計算期間         2017年    7月19日～2018年        1月17日                            0.0160円
       第21計算期間         2018年    1月18日～2018年        7月17日                            0.0140円
       第22計算期間         2018年    7月18日～2019年        1月17日                            0.0090円
       第23計算期間         2019年    1月18日～2019年        7月17日                            0.0105円
       第24計算期間         2019年    7月18日～2020年        1月17日                            0.0140円
       第25計算期間         2020年    1月18日～2020年        7月17日                            0.0105円
       第26計算期間         2020年    7月18日～2021年        1月18日                            0.0155円
    ③収益率の推移

    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

                            計算期間                       収益率

                                 24/160


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       第7計算期間         2011年    1月21日～2011年        7月20日                             △6.2％
       第8計算期間         2011年    7月21日～2012年        1月20日                            △11.4％
       第9計算期間         2012年    1月21日～2012年        7月20日                             △1.8％
       第10計算期間         2012年    7月21日～2013年        1月21日                             24.6％
       第11計算期間         2013年    1月22日～2013年        7月22日                             35.6％
       第12計算期間         2013年    7月23日～2014年        1月20日                              7.1％
       第13計算期間         2014年    1月21日～2014年        7月22日                             △0.6％
       第14計算期間         2014年    7月23日～2015年        1月20日                             10.5％
       第15計算期間         2015年    1月21日～2015年        7月21日                             20.8％
       第16計算期間         2015年    7月22日～2016年        1月20日                            △19.4％
       第17計算期間         2016年    1月21日～2016年        7月19日                              0.4％
       第18計算期間         2016年    7月20日～2017年        1月17日                             14.3％
       第19計算期間         2017年    1月18日～2017年        7月18日                              8.5％
       第20計算期間         2017年    7月19日～2018年        1月17日                             17.6％
       第21計算期間         2018年    1月18日～2018年        7月17日                             △6.8％
       第22計算期間         2018年    7月18日～2019年        1月17日                            △10.8％
       第23計算期間         2019年    1月18日～2019年        7月17日                              2.8％
       第24計算期間         2019年    7月18日～2020年        1月17日                             11.9％
       第25計算期間         2020年    1月18日～2020年        7月17日                             △8.2％
       第26計算期間         2020年    7月18日～2021年        1月18日                             18.4％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）設定及び解約の実績

    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第7計算期間        2011年    1月21日～2011年        7月20日           624,287,462         88,400,265        1,135,666,041
      第8計算期間        2011年    7月21日～2012年        1月20日           336,458,950        126,376,243        1,345,748,748
      第9計算期間        2012年    1月21日～2012年        7月20日           413,525,739        182,257,155        1,577,017,332
      第10計算期間        2012年    7月21日～2013年        1月21日           466,774,864        196,132,469        1,847,659,727
      第11計算期間        2013年    1月22日～2013年        7月22日           592,132,302        425,035,614        2,014,756,415
      第12計算期間        2013年    7月23日～2014年        1月20日          2,034,059,831         508,394,420        3,540,421,826
      第13計算期間        2014年    1月21日～2014年        7月22日          9,193,422,325         576,706,489        12,157,137,662
      第14計算期間        2014年    7月23日～2015年        1月20日          29,243,594,469         2,939,446,729         38,461,285,402
      第15計算期間        2015年    1月21日～2015年        7月21日          27,953,803,812         7,457,856,431         58,957,232,783
      第16計算期間        2015年    7月22日～2016年        1月20日          26,311,171,848         5,347,781,807         79,920,622,824
      第17計算期間        2016年    1月21日～2016年        7月19日          15,220,368,431         7,797,663,314         87,343,327,941
      第18計算期間        2016年    7月20日～2017年        1月17日          8,790,897,164        9,168,809,638         86,965,415,467
      第19計算期間        2017年    1月18日～2017年        7月18日          9,523,776,307        10,652,094,237         85,837,097,537
                                 25/160


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      第20計算期間        2017年    7月19日～2018年        1月17日          8,083,776,038        14,403,653,426         79,517,220,149
      第21計算期間        2018年    1月18日～2018年        7月17日          20,521,133,560         5,122,010,040         94,916,343,669
      第22計算期間        2018年    7月18日～2019年        1月17日          21,916,968,813         5,638,103,913        111,195,208,569
      第23計算期間        2019年    1月18日～2019年        7月17日          14,386,814,478         9,819,576,056        115,762,446,991
      第24計算期間        2019年    7月18日～2020年        1月17日          6,335,447,719        17,238,098,762         104,859,795,948
      第25計算期間        2020年    1月18日～2020年        7月17日          15,081,812,789        11,117,894,680         108,823,714,057
      第26計算期間        2020年    7月18日～2021年        1月18日          2,647,303,006        41,829,892,185         69,641,124,878
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

      ＜更新後＞

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    第３【ファンドの経理状況】

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第26期計算期間(2020年7月18日から2021年1月18日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １財務諸表

    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第25期               第26期
                                (2020年    7月17日現在)           (2021年    1月18日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               307,314,635               298,099,600
        親投資信託受益証券                             146,517,703,471               109,903,723,145
                                      1,438,873,222               1,322,745,041
        未収入金
                                     148,263,891,328               111,524,567,786
        流動資産合計
                                     148,263,891,328               111,524,567,786
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                              1,142,648,997               1,079,437,435
        未払解約金                               329,019,384               288,251,912
        未払受託者報酬                                23,397,594               21,802,799
        未払委託者報酬                               233,975,845               218,027,973
        未払利息                                   357               198
                                        2,339,700               2,180,222
        その他未払費用
                                      1,731,381,877               1,609,700,539
        流動負債合計
                                      1,731,381,877               1,609,700,539
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             108,823,714,057                69,641,124,878
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            37,708,795,394               40,273,742,369
                                      19,346,032,770               17,642,023,383
          （分配準備積立金）
                                     146,532,509,451               109,914,867,247
        元本等合計
                                     146,532,509,451               109,914,867,247
       純資産合計
                                     148,263,891,328               111,524,567,786
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第25期               第26期
                                 自　2020年      1月18日          自　2020年      7月18日
                                 至　2020年      7月17日          至　2021年      1月18日
     営業収益
                                     △12,156,989,058                19,181,685,424
       有価証券売買等損益
                                     △12,156,989,058                19,181,685,424
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   40,516               33,198
                                 28/160

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                                    第25期               第26期
                                 自　2020年      1月18日          自　2020年      7月18日
                                 至　2020年      7月17日          至　2021年      1月18日
       受託者報酬                                 23,397,594               21,802,799
       委託者報酬                                233,975,845               218,027,973
                                        2,339,700               2,180,222
       その他費用
                                       259,753,655               242,044,192
       営業費用合計
                                     △12,416,742,713                18,939,641,232
     営業利益又は営業損失（△）
                                     △12,416,742,713                18,939,641,232
     経常利益又は経常損失（△）
                                     △12,416,742,713                18,939,641,232
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                     △1,745,306,171                1,939,647,524
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                50,106,038,353               37,708,795,394
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 4,563,929,567               1,069,814,058
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      4,563,929,567               1,069,814,058
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 5,147,086,987               14,425,423,356
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      5,147,086,987               14,425,423,356
       額
                                      1,142,648,997               1,079,437,435
     分配金
                                      37,708,795,394               40,273,742,369
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           7月18日から2021年         1月
                      18日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第25期                            第26期

              2020年    7月17日現在                         2021年    1月18日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                        108,823,714,057口                             69,641,124,878口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.3465円        1口当たり純資産額                     1.5783円
        (10,000口当たり純資産額)                    (13,465円)         (10,000口当たり純資産額)                    (15,783円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

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                 第25期                            第26期
               自 2020年   1月18日                        自 2020年   7月18日
               至 2020年   7月17日                        至 2021年   1月18日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A     1,627,451,496円          費用控除後の配当等収益額              A     1,030,332,327円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B     5,575,953,048円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      85,206,720,536円          収益調整金額               C     54,877,763,919円
       分配準備積立金額              D     18,861,230,271円          分配準備積立金額              D    12,115,175,443円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      105,695,402,303円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      73,599,224,737円
       当ファンドの期末残存口数              F    108,823,714,057口          当ファンドの期末残存口数              F    69,641,124,878口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,712円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,568円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         105円      10,000口当たり分配金額              H         155円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000       1,142,648,997円          収益分配金金額           I=F×H/10,000       1,079,437,435円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第25期                            第26期

              自  2020年    1月18日                       自  2020年    7月18日
              至  2020年    7月17日                       至  2021年    1月18日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第25期                            第26期

              2020年    7月17日現在                         2021年    1月18日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第25期                            第26期

              自  2020年    1月18日                       自  2020年    7月18日
              至  2020年    7月17日                       至  2021年    1月18日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第25期                            第26期

              自  2020年    1月18日                       自  2020年    7月18日
              至  2020年    7月17日                       至  2021年    1月18日
    期首元本額                   104,859,795,948円         期首元本額                   108,823,714,057円
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    期中追加設定元本額                    15,081,812,789円        期中追加設定元本額                    2,647,303,006円
    期中一部解約元本額                    11,117,894,680円        期中一部解約元本額                    41,829,892,185円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第25期                    第26期

                          自  2020年    1月18日               自  2020年    7月18日
           種類
                          至  2020年    7月17日               至  2021年    1月18日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                            △10,630,392,724                     17,133,980,081

           合計                     △10,630,392,724                     17,133,980,081

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年1月18日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年1月18日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益       日本円         国内株式マザーファンド                   57,535,191,679          109,903,723,145
    証券
            小計
                     銘柄数：1                   57,535,191,679          109,903,723,145
                     組入時価比率：100.0%                                  100.0%
            合計                                       109,903,723,145
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資
    信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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    国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    1月18日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             11,052,832,416
        株式                             436,931,767,710
        派生商品評価勘定                               126,840,048
        未収入金                               60,977,590
        未収配当金                               541,251,944
        未収利息                                 364,809
        その他未収収益                               13,396,490
                                       54,321,992
        差入委託証拠金
                                     448,781,752,999
        流動資産合計
                                     448,781,752,999
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                              1,977,138,381
        未払利息                                  7,373
                                      6,031,589,221
        有価証券貸借取引受入金
                                      8,008,734,975
        流動負債合計
                                      8,008,734,975
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             230,746,589,034
        剰余金
                                     210,026,428,990
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     440,773,018,024
        元本等合計
                                     440,773,018,024
       純資産合計
                                     448,781,752,999
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
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    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    1月18日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.9102円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (19,102円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     5,711,175,400円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    7月18日

                            至  2021年    1月18日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    1月18日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
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      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    1月18日現在

                                                     2020年    7月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               272,000,796,622円
    同期中における追加設定元本額                                                11,733,636,334円
    同期中における一部解約元本額                                                52,987,843,922円
    期末元本額                                               230,746,589,034円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  151,421,290円
    バランスセレクト５０                                                  336,323,569円
    バランスセレクト７０                                                  452,365,626円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,445,564,190円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 3,119,928,487円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 7,491,621,717円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  41,163,548円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  41,916,302円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  75,832,213円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  102,436,417円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  81,783,018円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  158,910,692円
    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                57,535,191,679円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 2,340,469,343円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                 8,280,694,410円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,316,678,408円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  24,176,910円
    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 1,452,455,384円
    マイ・ロード                                                 3,319,058,282円
    ネクストコア                                                  40,505,084円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,378,710,567円
    野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,330,265,703円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,909,770,199円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  40,664,066円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  13,610,234円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   6,889,776円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   5,036,455円
                                 35/160

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    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   3,868,449円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  304,317,492円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  327,625,660円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   3,441,045円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   3,838,090円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  16,250,644円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   5,275,593円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  20,132,627円
    野村６資産均等バランス                                                 1,652,716,522円
    世界６資産分散ファンド                                                  84,451,936円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  17,401,873円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                  630,951,345円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  355,077,211円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  190,375,554円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  552,082,144円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  658,372,538円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   3,518,600円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   9,485,248円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    846,002円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,582,516,775円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   9,351,969円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  91,164,998円
    野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  74,190,500円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  25,951,077円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  95,145,902円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  227,594,386円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,284,556,015円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  63,451,660円
    ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  375,417,238円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 1,538,826,621円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  281,268,193円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  807,122,385円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       2,381,058円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   5,611,256円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  26,871,648円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  31,693,242円
    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  123,157,097円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 9,285,142,778円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                24,493,928,251円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                26,773,960,345円
    野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                31,512,015,773円
    マイバランスＤＣ３０                                                 3,214,028,947円
    マイバランスＤＣ５０                                                 5,261,265,607円
    マイバランスＤＣ７０                                                 5,026,374,179円
    野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 9,748,603,281円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  742,746,883円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  62,309,385円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 1,045,678,947円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  830,314,923円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  692,559,573円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   8,001,919円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   3,891,853円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  56,620,362円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  15,056,474円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  12,482,002円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  11,090,601円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  341,094,893円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  278,225,349円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  155,917,495円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  189,831,900円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   5,703,152円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年1月18日現在)
                                                       （単位:円）

                                        評価額

     種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
    株式     日本円    極洋                 8,100      3,050.00        24,705,000

             日本水産                232,100        431.00       100,035,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マルハニチロ                 33,500       2,260.00        75,710,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             雪国まいたけ                 14,300       1,762.00        25,196,600

             カネコ種苗                 7,000      1,555.00        10,885,000

             サカタのタネ                 27,700       3,775.00        104,567,500

             ホクト                 17,700       2,096.00        37,099,200

                                                  貸付有価証券
                                                  8,300株（5,700株）
             ホクリヨウ                 3,600       678.00        2,440,800

             住石ホールディングス                 46,900        116.00        5,440,400

             日鉄鉱業                 5,300      6,090.00        32,277,000

             三井松島ホールディング                 9,000       767.00        6,903,000

             ス
             国際石油開発帝石                853,500        640.00       546,240,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             石油資源開発                 30,300       2,096.00        63,508,800
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 11,300       1,433.00        16,192,900

             ヒノキヤグループ                 5,800      2,043.00        11,849,400

             ショーボンドホールディ                 36,100       4,620.00        166,782,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  200株
             ミライト・ホールディン                 69,000       1,743.00        120,267,000

             グス
             タマホーム                 12,500       1,804.00        22,550,000

             サンヨーホームズ                 2,000       798.00        1,596,000

             日本アクア                 9,200       619.00        5,694,800

             ファーストコーポレー                 7,100       715.00        5,076,500

             ション
             ベステラ                 4,000      1,775.00         7,100,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             ＴＡＴＥＲＵ                 43,500        180.00        7,830,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             キャンディル                 4,000       535.00        2,140,000

             スペースバリューホール                 28,300        691.00       19,555,300

             ディングス
             ダイセキ環境ソリュー                 4,500       766.00        3,447,000

             ション
             第一カッター興業                 5,700      1,534.00         8,743,800

             安藤・間                138,200        756.00       104,479,200

             東急建設                 68,000        523.00       35,564,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             コムシスホールディング                 82,300       3,270.00        269,121,000

             ス
             ビーアールホールディン                 25,300        652.00       16,495,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             高松コンストラクション                 14,400       2,098.00        30,211,200

             グループ
             東建コーポレーション                 7,100      7,990.00        56,729,000

             ソネック                 2,400       843.00        2,023,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ヤマウラ                 10,100        929.00        9,382,900

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             大成建設                178,700       3,560.00        636,172,000

             大林組                536,000        925.00       495,800,000

             清水建設                543,900        765.00       416,083,500

                                 38/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             飛島建設                 15,400       1,074.00        16,539,600
             長谷工コーポレーション                207,500       1,222.00        253,565,000

             松井建設                 21,100        725.00       15,297,500

             錢高組                 2,300      4,115.00         9,464,500

             鹿島建設                420,800       1,419.00        597,115,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             不動テトラ                 14,000       1,724.00        24,136,000

             大末建設                 6,200       826.00        5,121,200

             鉄建建設                 11,600       1,884.00        21,854,400

             西松建設                 41,300       2,327.00        96,105,100

                                                  貸付有価証券
                                                  16,400株
             三井住友建設                129,500        451.00       58,404,500

             大豊建設                 12,700       3,670.00        46,609,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株（100株）
             前田建設工業                134,200        905.00       121,451,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             佐田建設                 11,500        448.00        5,152,000

             ナカノフドー建設                 14,600        405.00        5,913,000

             奥村組                 25,300       2,684.00        67,905,200

             東鉄工業                 23,000       2,748.00        63,204,000

             イチケン                 3,900      1,878.00         7,324,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             富士ピー・エス                 7,900       610.00        4,819,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             淺沼組                 6,000      4,155.00        24,930,000

             戸田建設                222,600        729.00       162,275,400

                                                  貸付有価証券
                                                  12,600株
             熊谷組                 24,800       2,659.00        65,943,200

             北野建設                 3,300      2,487.00         8,207,100

             植木組                 2,400      2,736.00         6,566,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             矢作建設工業                 23,700        871.00       20,642,700

             ピーエス三菱                 17,600        625.00       11,000,000

             日本ハウスホールディン                 36,600        330.00       12,078,000

             グス
             大東建託                 58,500       9,230.00        539,955,000

             新日本建設                 22,800        867.00       19,767,600

             ＮＩＰＰＯ                 44,300       2,693.00        119,299,900

             東亜道路工業                 3,300      3,865.00        12,754,500

                                 39/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             前田道路                 47,300       1,772.00        83,815,600
                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             日本道路                 5,200      7,780.00        40,456,000

             東亜建設工業                 16,700       2,040.00        34,068,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,900株（2,700株）
             日本国土開発                 52,100        586.00       30,530,600

             若築建設                 9,600      1,241.00        11,913,600

             東洋建設                 60,100        491.00       29,509,100

             五洋建設                212,500        887.00       188,487,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             世紀東急工業                 25,700        832.00       21,382,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             福田組                 6,200      5,180.00        32,116,000

             住友林業                135,800       2,040.00        277,032,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株
             日本基礎技術                 18,000        481.00        8,658,000

             巴コーポレーション                 23,800        397.00        9,448,600

             大和ハウス工業                530,300       3,055.00       1,620,066,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ライト工業                 30,700       1,694.00        52,005,800

             積水ハウス                581,300       2,063.00       1,199,221,900

             日特建設                 14,000        790.00       11,060,000

             北陸電気工事                 9,300      1,242.00        11,550,600

             ユアテック                 30,700        943.00       28,950,100

             日本リーテック                 11,200       2,556.00        28,627,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             四電工                 2,900      2,632.00         7,632,800

             中電工                 21,600       2,208.00        47,692,800

             関電工                 76,200        907.00       69,113,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             きんでん                127,300       1,715.00        218,319,500

             東京エネシス                 17,800       1,052.00        18,725,600

             トーエネック                 5,400      3,895.00        21,033,000

             住友電設                 15,100       2,676.00        40,407,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             日本電設工業                 29,400       2,079.00        61,122,600

             協和エクシオ                 81,300       2,874.00        233,656,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             新日本空調                 14,200       2,179.00        30,941,800

                                 40/160


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             九電工                 37,600       3,180.00        119,568,000
             三機工業                 38,000       1,242.00        47,196,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日揮ホールディングス                165,000       1,099.00        181,335,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             中外炉工業                 5,800      1,700.00         9,860,000

             ヤマト                 17,100        746.00       12,756,600

             太平電業                 13,000       2,513.00        32,669,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             高砂熱学工業                 41,000       1,575.00        64,575,000

             三晃金属工業                 2,300      2,959.00         6,805,700

             朝日工業社                 3,600      3,015.00        10,854,000

             明星工業                 34,700        801.00       27,794,700

             大氣社                 26,100       2,885.00        75,298,500

             ダイダン                 12,800       2,943.00        37,670,400

             日比谷総合設備                 17,200       1,894.00        32,576,800

             フィル・カンパニー                 3,100      1,805.00         5,595,500

             ＯＳＪＢホールディング                 84,500        280.00       23,660,000

             ス
             レイズネクスト                 28,700       1,209.00        34,698,300

             ニップン                 50,200       1,657.00        83,181,400

             日清製粉グループ本社                193,800       1,678.00        325,196,400

             日東富士製粉                 1,200      6,720.00         8,064,000

             昭和産業                 15,700       3,115.00        48,905,500

             鳥越製粉                 15,200        881.00       13,391,200

             中部飼料                 21,000       1,466.00        30,786,000

             フィード・ワン                 23,000        875.00       20,125,000

             東洋精糖                 2,900      1,231.00         3,569,900

             日本甜菜製糖                 8,900      1,672.00        14,880,800

             三井製糖                 15,000       1,890.00        28,350,000

             塩水港精糖                 18,600        222.00        4,129,200

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株
             日新製糖                 8,100      1,831.00        14,831,100

             森永製菓                 40,300       3,850.00        155,155,000

             中村屋                 4,400      3,985.00        17,534,000

             江崎グリコ                 47,200       4,550.00        214,760,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             名糖産業                 8,200      1,418.00        11,627,600

                                 41/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             井村屋グループ                 9,700      2,578.00        25,006,600
             不二家                 10,900       2,265.00        24,688,500

             山崎製パン                128,600       1,696.00        218,105,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             第一屋製パン                 3,300       971.00        3,204,300

             モロゾフ                 2,900      5,710.00        16,559,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             亀田製菓                 9,800      4,855.00        47,579,000

             寿スピリッツ                 16,500       5,240.00        86,460,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（300株）
             カルビー                 78,200       3,135.00        245,157,000

             森永乳業                 31,700       5,010.00        158,817,000

             六甲バター                 11,400       1,814.00        20,679,600

             ヤクルト本社                118,000       5,410.00        638,380,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             明治ホールディングス                113,400       7,270.00        824,418,000

             雪印メグミルク                 41,300       2,190.00        90,447,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             プリマハム                 26,800       3,320.00        88,976,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日本ハム                 65,600       4,415.00        289,624,000

             林兼産業                 5,700       588.00        3,351,600

             丸大食品                 18,300       1,705.00        31,201,500

             Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 13,700       3,490.00        47,813,000

             柿安本店                 5,900      2,705.00        15,959,500

             伊藤ハム米久ホールディ                110,400        684.00       75,513,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  200株
             サッポロホールディング                 58,500       1,958.00        114,543,000

             ス
             アサヒグループホール                374,700       4,200.00       1,573,740,000

             ディングス
             キリンホールディングス                727,500       2,340.00       1,702,350,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             宝ホールディングス                127,200       1,260.00        160,272,000

             オエノンホールディング                 48,700        385.00       18,749,500

             ス
             養命酒製造                 5,300      1,867.00         9,895,100

             コカ・コーラ　ボトラー                131,300       1,539.00        202,070,700

                                                  貸付有価証券
             ズジャパンホールデ
                                                  300株
             サントリー食品インター                114,800       3,600.00        413,280,000

                                                  貸付有価証券
                                 42/160

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ナショナル                                     5,000株
             ダイドーグループホール                 8,800      5,090.00        44,792,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  4,200株（3,800株）
             伊藤園                 52,100       6,780.00        353,238,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             キーコーヒー                 16,900       2,148.00        36,301,200

             ユニカフェ                 5,200      1,000.00         5,200,000

             ジャパンフーズ                 2,400      1,218.00         2,923,200

             日清オイリオグループ                 22,100       3,070.00        67,847,000

             不二製油グループ本社                 41,800       2,990.00        124,982,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             かどや製油                 1,900      3,970.00         7,543,000

             Ｊ－オイルミルズ                 8,900      3,640.00        32,396,000

             キッコーマン                123,500       7,350.00        907,725,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             味の素                378,800       2,503.50        948,325,800

             キユーピー                 95,500       2,356.00        224,998,000

             ハウス食品グループ本社                 64,200       3,830.00        245,886,000

             カゴメ                 70,100       3,505.00        245,700,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             焼津水産化学工業                 8,300       996.00        8,266,800

             アリアケジャパン                 15,700       6,950.00        109,115,000

             ピエトロ                 2,200      1,735.00         3,817,000

             エバラ食品工業                 4,200      2,534.00        10,642,800

             やまみ                 1,500      2,173.00         3,259,500

             ニチレイ                 81,700       2,969.00        242,567,300

             東洋水産                 88,300       5,340.00        471,522,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             イートアンドホールディ                 5,900      1,835.00        10,826,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,700株
             大冷                 2,200      1,935.00         4,257,000

             ヨシムラ・フード・ホー                 9,500       808.00        7,676,000

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  3,800株
             日清食品ホールディング                 72,900       9,300.00        677,970,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,100株
             永谷園ホールディングス                 8,400      2,301.00        19,328,400

             一正蒲鉾                 6,700      1,167.00         7,818,900

             フジッコ                 18,600       2,025.00        37,665,000

             ロック・フィールド                 18,500       1,533.00        28,360,500

                                                  貸付有価証券
                                 43/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,000株
             日本たばこ産業                919,700       2,028.50       1,865,611,450

                                                  貸付有価証券
                                                  103,600株
             ケンコーマヨネーズ                 9,600      1,730.00        16,608,000

             わらべや日洋ホールディ                 11,200       1,694.00        18,972,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             なとり                 9,600      1,877.00        18,019,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             イフジ産業                 3,000       838.00        2,514,000

             ピックルスコーポレー                 3,800      3,895.00        14,801,000

             ション
             北の達人コーポレーショ                 59,900        479.00       28,692,100

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  29,900株（25,200株）
             ユーグレナ                 74,100        810.00       60,021,000

                                                  貸付有価証券
                                                  37,000株（16,400株）
             ミヨシ油脂                 6,000      1,155.00         6,930,000

             理研ビタミン                 16,200       1,338.00        21,675,600

             片倉工業                 22,400       1,336.00        29,926,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             グンゼ                 12,300       3,405.00        41,881,500

             東洋紡                 66,200       1,346.00        89,105,200

             ユニチカ                 49,000        388.00       19,012,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株（4,300株）
             富士紡ホールディングス                 8,100      4,200.00        34,020,000

             倉敷紡績                 16,600       1,826.00        30,311,600

             シキボウ                 8,800      1,032.00         9,081,600

             日本毛織                 55,100        983.00       54,163,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ダイトウボウ                 27,100        108.00        2,926,800

                                                  貸付有価証券
                                                  12,700株（7,100株）
             トーア紡コーポレーショ                 6,600       467.00        3,082,200

             ン
             ダイドーリミテッド                 22,000        181.00        3,982,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             帝国繊維                 18,900       2,329.00        44,018,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             帝人                136,500       1,925.00        262,762,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東レ               1,212,000         638.20       773,498,400

             サカイオーベックス                 4,400      2,064.00         9,081,600

                                 44/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             住江織物                 3,700      2,047.00         7,573,900
             日本フエルト                 9,500       424.00        4,028,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             イチカワ                 2,400      1,268.00         3,043,200

             日東製網                 1,900      1,494.00         2,838,600

             アツギ                 13,800        495.00        6,831,000

             ダイニック                 6,300       780.00        4,914,000

             セーレン                 41,200       1,584.00        65,260,800

                                                  貸付有価証券
                                                  17,600株
             ソトー                 6,700       823.00        5,514,100

             東海染工                 2,300      1,123.00         2,582,900

             小松マテーレ                 27,500       1,005.00        27,637,500

             ワコールホールディング                 41,800       2,049.00        85,648,200

             ス
             ホギメディカル                 19,100       3,155.00        60,260,500

             クラウディアホールディ                 4,100       268.00        1,098,800

             ングス
             ＴＳＩホールディングス                 50,800        242.00       12,293,600

             マツオカコーポレーショ                 4,800      2,061.00         9,892,800

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  800株（800株）
             ワールド                 23,700       1,291.00        30,596,700

             三陽商会                 8,700       636.00        5,533,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株（100株）
             ナイガイ                 6,100       336.00        2,049,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             オンワードホールディン                100,600        239.00       24,043,400

             グス
             ルックホールディングス                 5,700       921.00        5,249,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ゴールドウイン                 30,200       6,310.00        190,562,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             デサント                 32,700       1,781.00        58,238,700

             キング                 7,900       578.00        4,566,200

             ヤマトインターナショナ                 14,700        330.00        4,851,000

             ル
             特種東海製紙                 10,300       4,800.00        49,440,000

             王子ホールディングス                699,700        632.00       442,210,400

             日本製紙                 74,000       1,252.00        92,648,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株（2,100株）
             三菱製紙                 19,000        322.00        6,118,000

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             北越コーポレーション                 99,800        429.00       42,814,200
                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             中越パルプ工業                 7,100      1,226.00         8,704,600

             巴川製紙所                 5,000       799.00        3,995,000

             大王製紙                 80,700       1,923.00        155,186,100

             阿波製紙                 4,300       450.00        1,935,000

             レンゴー                158,200        869.00       137,475,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,300株
             トーモク                 10,300       1,820.00        18,746,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（2,800株）
             ザ・パック                 12,700       2,629.00        33,388,300

             クラレ                263,600       1,071.00        282,315,600

             旭化成               1,109,500        1,113.00       1,234,873,500

             共和レザー                 9,100       653.00        5,942,300

             昭和電工                127,100       2,392.00        304,023,200

             住友化学               1,229,800         424.00       521,435,200

             住友精化                 7,400      4,265.00        31,561,000

             日産化学                 92,300       5,780.00        533,494,000

             ラサ工業                 5,900      2,569.00        15,157,100

             クレハ                 14,400       6,710.00        96,624,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             多木化学                 6,500      6,150.00        39,975,000

             テイカ                 12,300       1,480.00        18,204,000

             石原産業                 30,000        718.00       21,540,000

             片倉コープアグリ                 4,300      1,217.00         5,233,100

             日本曹達                 23,400       3,025.00        70,785,000

             東ソー                258,700       1,731.00        447,809,700

             トクヤマ                 48,200       2,480.00        119,536,000

             セントラル硝子                 34,200       2,232.00        76,334,400

             東亞合成                105,100       1,183.00        124,333,300

             大阪ソーダ                 17,000       2,618.00        44,506,000

             関東電化工業                 39,700        806.00       31,998,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             デンカ                 61,100       4,255.00        259,980,500

             信越化学工業                287,400       18,865.00       5,421,801,000

             日本カーバイド工業                 5,900      1,269.00         7,487,100

             堺化学工業                 10,800       2,048.00        22,118,400

             第一稀元素化学工業                 18,100        919.00       16,633,900

                                 46/160

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             エア・ウォーター                155,700       1,744.00        271,540,800
             日本酸素ホールディング                160,900       1,958.00        315,042,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  6,400株
             日本化学工業                 5,200      3,170.00        16,484,000

             東邦アセチレン                 2,500      1,409.00         3,522,500

             日本パーカライジング                 84,400       1,059.00        89,379,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             高圧ガス工業                 26,500        799.00       21,173,500

             チタン工業                 2,100      1,852.00         3,889,200

             四国化成工業                 24,500       1,210.00        29,645,000

             戸田工業                 3,900      2,283.00         8,903,700

             ステラ　ケミファ                 9,100      3,640.00        33,124,000

             保土谷化学工業                 6,300      5,330.00        33,579,000

             日本触媒                 26,000       5,890.00        153,140,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大日精化工業                 14,800       2,340.00        34,632,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             カネカ                 43,300       3,550.00        153,715,000

             三菱瓦斯化学                155,700       2,455.00        382,243,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三井化学                155,300       2,925.00        454,252,500

             ＪＳＲ                156,000       3,040.00        474,240,000

             東京応化工業                 28,700       7,640.00        219,268,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             大阪有機化学工業                 15,500       3,890.00        60,295,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             三菱ケミカルホールディ               1,119,000         649.90       727,238,100

             ングス
             ＫＨネオケム                 27,600       2,498.00        68,944,800

             ダイセル                209,000        764.00       159,676,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             住友ベークライト                 26,300       3,685.00        96,915,500

             積水化学工業                354,000       2,002.00        708,708,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日本ゼオン                151,000       1,473.00        222,423,000

             アイカ工業                 50,200       3,520.00        176,704,000

             宇部興産                 84,500       1,914.00        161,733,000

             積水樹脂                 30,100       2,161.00        65,046,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             タキロンシーアイ                 36,200        669.00       24,217,800
                                                  貸付有価証券
                                                  700株（500株）
             旭有機材                 9,500      1,520.00        14,440,000

             ニチバン                 8,800      1,649.00        14,511,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             リケンテクノス                 40,800        459.00       18,727,200

             大倉工業                 7,900      1,917.00        15,144,300

             積水化成品工業                 22,400        528.00       11,827,200

             群栄化学工業                 3,800      2,432.00         9,241,600

             タイガースポリマー                 8,800       399.00        3,511,200

             ミライアル                 5,900      1,284.00         7,575,600

             ダイキアクシス                 5,900      1,117.00         6,590,300

             ダイキョーニシカワ                 35,300        809.00       28,557,700

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             竹本容器                 6,000       940.00        5,640,000

             森六ホールディングス                 9,000      2,184.00        19,656,000

             恵和                 2,200      2,083.00         4,582,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             日本化薬                103,600        994.00       102,978,400

             カーリットホールディン                 17,900        759.00       13,586,100

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  9,200株
             日本精化                 13,500       1,400.00        18,900,000

             扶桑化学工業                 17,000       4,130.00        70,210,000

             トリケミカル研究所                 3,700      16,800.00         62,160,000

             ＡＤＥＫＡ                 77,000       1,768.00        136,136,000

             日油                 63,000       5,010.00        315,630,000

             新日本理化                 27,700        294.00        8,143,800

                                                  貸付有価証券
                                                  13,000株
             ハリマ化成グループ                 13,800        989.00       13,648,200

             花王                409,200       7,752.00       3,172,118,400

             第一工業製薬                 6,200      4,180.00        25,916,000

             石原ケミカル                 4,500      2,114.00         9,513,000

             日華化学                 5,600       912.00        5,107,200

             ニイタカ                 3,500      2,916.00        10,206,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             三洋化成工業                 10,000       5,440.00        54,400,000

             有機合成薬品工業                 12,800        312.00        3,993,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
                                 48/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             大日本塗料                 18,900        939.00       17,747,100
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本ペイントホールディ                138,100       9,440.00       1,303,664,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,600株
             関西ペイント                188,100       2,910.00        547,371,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             神東塗料                 13,200        210.00        2,772,000

             中国塗料                 47,600       1,006.00        47,885,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日本特殊塗料                 12,500       1,121.00        14,012,500

             藤倉化成                 22,600        507.00       11,458,200

             太陽ホールディングス                 12,300       6,380.00        78,474,000

             ＤＩＣ                 70,700       2,528.00        178,729,600

             サカタインクス                 36,500       1,074.00        39,201,000

             東洋インキＳＣホール                 35,400       1,854.00        65,631,600

             ディングス
             Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 13,000        828.00       10,764,000

             富士フイルムホールディ                327,700       6,094.00       1,997,003,800

             ングス
             資生堂                339,600       6,609.00       2,244,416,400

             ライオン                222,200       2,456.00        545,723,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             高砂香料工業                 10,700       2,600.00        27,820,000

             マンダム                 38,400       1,601.00        61,478,400

             ミルボン                 22,800       6,430.00        146,604,000

             ファンケル                 69,200       3,750.00        259,500,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             コーセー                 32,200      15,780.00        508,116,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             コタ                 9,800      1,559.00        15,278,200

             シーボン                 2,200      1,969.00         4,331,800

             ポーラ・オルビスホール                 72,900       2,123.00        154,766,700

             ディングス
             ノエビアホールディング                 14,500       4,515.00        65,467,500

             ス
             アジュバンコスメジャパ                 3,800      1,045.00         3,971,000

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  1,700株
             新日本製薬                 3,400      2,753.00         9,360,200

             エステー                 11,000       1,976.00        21,736,000

             アグロ　カネショウ                 6,400      1,616.00        10,342,400

                                 49/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             コニシ                 28,100       1,590.00        44,679,000
             長谷川香料                 29,500       2,066.00        60,947,000

             星光ＰＭＣ                 9,800       747.00        7,320,600

             小林製薬                 47,900      12,180.00        583,422,000

             荒川化学工業                 15,300       1,223.00        18,711,900

             メック                 11,700       2,391.00        27,974,700

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（300株）
             日本高純度化学                 4,700      2,795.00        13,136,500

             タカラバイオ                 44,700       2,782.00        124,355,400

             ＪＣＵ                 20,700       3,865.00        80,005,500

             新田ゼラチン                 10,700        657.00        7,029,900

             ＯＡＴアグリオ                 3,200      1,280.00         4,096,000

             デクセリアルズ                 44,200       1,381.00        61,040,200

             アース製薬                 12,900       5,860.00        75,594,000

             北興化学工業                 15,900       1,188.00        18,889,200

             大成ラミック                 5,600      2,911.00        16,301,600

             クミアイ化学工業                 70,700        868.00       61,367,600

             日本農薬                 30,400        497.00       15,108,800

             アキレス                 11,800       1,453.00        17,145,400

             有沢製作所                 25,600        981.00       25,113,600

             日東電工                117,900       9,230.00       1,088,217,000

             レック                 18,200       1,330.00        24,206,000

             三光合成                 19,500        469.00        9,145,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,200株）
             きもと                 29,100        177.00        5,150,700

             藤森工業                 15,300       4,660.00        71,298,000

             前澤化成工業                 10,900        992.00       10,812,800

             未来工業                 9,200      1,656.00        15,235,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ウェーブロックホール                 5,900       822.00        4,849,800

             ディングス
             ＪＳＰ                 10,000       1,749.00        17,490,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             エフピコ                 35,900       4,285.00        153,831,500

             天馬                 11,400       2,109.00        24,042,600

             信越ポリマー                 30,700        968.00       29,717,600

             東リ                 42,600        246.00       10,479,600

             ニフコ                 62,800       3,790.00        238,012,000

                                 50/160

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             バルカー                 13,900       2,098.00        29,162,200
             ユニ・チャーム                362,400       5,000.00       1,812,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             ショーエイコーポレー                 2,800      1,019.00         2,853,200

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  200株
             協和キリン                171,900       2,820.00        484,758,000

             武田薬品工業               1,422,000        3,609.00       5,131,998,000

             アステラス製薬               1,481,800        1,661.50       2,462,010,700

             大日本住友製薬                126,700       1,490.00        188,783,000

             塩野義製薬                214,900       5,769.00       1,239,758,100

             わかもと製薬                 20,300        244.00        4,953,200

             あすか製薬                 19,500       1,531.00        29,854,500

             日本新薬                 44,700       7,260.00        324,522,000

             ビオフェルミン製薬                 2,900      2,526.00         7,325,400

             中外製薬                534,600       5,751.00       3,074,484,600

             科研製薬                 29,300       4,085.00        119,690,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             エーザイ                204,600       7,680.00       1,571,328,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ロート製薬                 87,700       3,135.00        274,939,500

             小野薬品工業                392,500       3,096.00       1,215,180,000

             久光製薬                 45,200       6,030.00        272,556,000

             持田製薬                 23,700       3,945.00        93,496,500

             参天製薬                318,500       1,711.00        544,953,500

             扶桑薬品工業                 6,000      2,717.00        16,302,000

             日本ケミファ                 2,300      2,316.00         5,326,800

             ツムラ                 52,900       3,355.00        177,479,500

             日医工                 48,400        992.00       48,012,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,300株）
             キッセイ薬品工業                 30,200       2,291.00        69,188,200

             生化学工業                 33,200       1,024.00        33,996,800

             栄研化学                 30,000       2,010.00        60,300,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日水製薬                 7,200      1,009.00         7,264,800

             鳥居薬品                 10,700       3,295.00        35,256,500

             ＪＣＲファーマ                 48,200       2,511.00        121,030,200

             東和薬品                 21,900       1,950.00        42,705,000

             富士製薬工業                 11,600       1,224.00        14,198,400

                                                  貸付有価証券
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             沢井製薬                 35,100       4,715.00        165,496,500

             ゼリア新薬工業                 31,000       1,911.00        59,241,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             第一三共               1,467,200        3,665.00       5,377,288,000

             キョーリン製薬ホール                 37,700       1,956.00        73,741,200

             ディングス
             大幸薬品                 21,000       1,626.00        34,146,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,800株
             ダイト                 10,900       3,615.00        39,403,500

             大塚ホールディングス                355,200       4,420.00       1,569,984,000

             大正製薬ホールディング                 36,100       7,030.00        253,783,000

             ス
             ペプチドリーム                 86,900       5,760.00        500,544,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             日本コークス工業                144,400         92.00       13,284,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ニチレキ                 20,200       1,557.00        31,451,400

             ユシロ化学工業                 9,600      1,108.00        10,636,800

             ビーピー・カストロール                 6,100      1,242.00         7,576,200

             富士石油                 45,600        191.00        8,709,600

             ＭＯＲＥＳＣＯ                 6,200      1,086.00         6,733,200

             出光興産                189,700       2,428.00        460,591,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ＥＮＥＯＳホールディン               2,571,000         417.90      1,074,420,900

             グス
             コスモエネルギーホール                 49,500       2,193.00        108,553,500

             ディングス
             横浜ゴム                 99,000       1,578.00        156,222,000

             ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                 90,000       1,606.00        144,540,000

             ブリヂストン                454,400       3,922.00       1,782,156,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             住友ゴム工業                153,500        935.00       143,522,500

                                                  貸付有価証券
                                                  12,500株
             藤倉コンポジット                 14,900        383.00        5,706,700

             オカモト                 10,400       4,020.00        41,808,000

             フコク                 7,500       670.00        5,025,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ニッタ                 19,300       2,285.00        44,100,500

             住友理工                 33,100        581.00       19,231,100

                                 52/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             三ツ星ベルト                 22,500       1,722.00        38,745,000
             バンドー化学                 30,100        665.00       20,016,500

             日東紡績                 25,400       4,635.00        117,729,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ＡＧＣ                156,900       3,740.00        586,806,000

             日本板硝子                 81,800        484.00       39,591,200

                                                  貸付有価証券
                                                  10,100株（10,100株）
             石塚硝子                 3,100      1,907.00         5,911,700

             日本山村硝子                 7,100       856.00        6,077,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本電気硝子                 63,400       2,244.00        142,269,600

             オハラ                 6,800      1,811.00        12,314,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（300株）
             住友大阪セメント                 30,800       3,085.00        95,018,000

             太平洋セメント                107,900       2,613.00        281,942,700

             日本ヒューム                 17,100        781.00       13,355,100

             日本コンクリート工業                 36,800        313.00       11,518,400

             三谷セキサン                 8,000      4,775.00        38,200,000

             アジアパイルホールディ                 24,300        486.00       11,809,800

             ングス
             東海カーボン                167,100       1,417.00        236,780,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本カーボン                 9,400      4,110.00        38,634,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東洋炭素                 10,000       2,048.00        20,480,000

             ノリタケカンパニーリミ                 9,500      3,115.00        29,592,500

             テド
             ＴＯＴＯ                122,100       5,910.00        721,611,000

             日本碍子                205,200       1,731.00        355,201,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本特殊陶業                130,000       1,799.00        233,870,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ダントーホールディング                 12,700        439.00        5,575,300

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  6,800株
             ＭＡＲＵＷＡ                 6,600      11,130.00         73,458,000

             品川リフラクトリーズ                 4,500      2,716.00        12,222,000

             黒崎播磨                 3,400      4,735.00        16,099,000

             ヨータイ                 13,600        845.00       11,492,000

             イソライト工業                 8,800       550.00        4,840,000

                                 53/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             東京窯業                 21,700        351.00        7,616,700
             ニッカトー                 7,700       838.00        6,452,600

             フジミインコーポレー                 15,200       4,300.00        65,360,000

             テッド
             クニミネ工業                 6,900      1,159.00         7,997,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エーアンドエーマテリア                 2,900      1,046.00         3,033,400

             ル
             ニチアス                 46,800       2,492.00        116,625,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ニチハ                 23,800       3,230.00        76,874,000

             日本製鉄                756,400       1,363.00       1,030,973,200

             神戸製鋼所                309,300        538.00       166,403,400

                                                  貸付有価証券
                                                  7,100株
             中山製鋼所                 23,400        392.00        9,172,800

             合同製鐵                 9,100      2,008.00        18,272,800

             ジェイ　エフ　イー　                456,400       1,009.00        460,507,600

             ホールディングス
             東京製鐵                 82,300        656.00       53,988,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             共英製鋼                 19,100       1,418.00        27,083,800

                                                  貸付有価証券
                                                  9,800株
             大和工業                 35,900       2,803.00        100,627,700

             東京鐵鋼                 7,000      2,030.00        14,210,000

             大阪製鐵                 9,000      1,280.00        11,520,000

             淀川製鋼所                 22,800       2,170.00        49,476,000

             丸一鋼管                 54,900       2,338.00        128,356,200

             モリ工業                 5,100      2,344.00        11,954,400

             大同特殊鋼                 27,700       4,440.00        122,988,000

             日本高周波鋼業                 6,200       345.00        2,139,000

             日本冶金工業                 14,000       1,746.00        24,444,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             山陽特殊製鋼                 11,600       1,453.00        16,854,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             愛知製鋼                 9,500      3,160.00        30,020,000

             日立金属                182,100       1,678.00        305,563,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本金属                 3,900      1,263.00         4,925,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             大平洋金属                 11,400       2,268.00        25,855,200

                                                  貸付有価証券
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  500株
             新日本電工                109,000        280.00       30,520,000

                                                  貸付有価証券
                                                  17,600株
             栗本鐵工所                 8,300      1,655.00        13,736,500

             虹技                 2,500      1,077.00         2,692,500

             日本鋳鉄管                 1,700      1,227.00         2,085,900

             三菱製鋼                 12,500        638.00        7,975,000

             日亜鋼業                 24,700        300.00        7,410,000

             日本精線                 2,800      3,830.00        10,724,000

             エンビプロ・ホールディ                 7,200       736.00        5,299,200

             ングス
             シンニッタン                 26,300        206.00        5,417,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             新家工業                 3,800      1,265.00         4,807,000

             大紀アルミニウム工業所                 27,800        774.00       21,517,200

             日本軽金属ホールディン                 42,800       1,960.00        83,888,000

             グス
             三井金属鉱業                 45,600       3,905.00        178,068,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東邦亜鉛                 8,700      2,375.00        20,662,500

             三菱マテリアル                111,600       2,320.00        258,912,000

             住友金属鉱山                216,000       4,870.00       1,051,920,000

             ＤＯＷＡホールディング                 42,800       4,045.00        173,126,000

             ス
             古河機械金属                 30,000       1,274.00        38,220,000

             大阪チタニウムテクノロ                 17,600        841.00       14,801,600

                                                  貸付有価証券
             ジーズ
                                                  5,600株（300株）
             東邦チタニウム                 30,300        907.00       27,482,100

             ＵＡＣＪ                 25,600       1,920.00        49,152,000

             ＣＫサンエツ                 3,500      3,745.00        13,107,500

             古河電気工業                 52,500       2,904.00        152,460,000

             住友電気工業                631,900       1,439.00        909,304,100

             フジクラ                204,100        494.00       100,825,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             昭和電線ホールディング                 19,600       1,825.00        35,770,000

             ス
             東京特殊電線                 2,500      2,490.00         6,225,000

             タツタ電線                 33,500        782.00       26,197,000

             カナレ電気                 2,800      1,706.00         4,776,800

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             平河ヒューテック                 8,400      1,319.00        11,079,600
             リョービ                 20,800       1,227.00        25,521,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             アーレスティ                 22,100        355.00        7,845,500

             アサヒホールディングス                 29,600       3,870.00        114,552,000

             稲葉製作所                 9,500      1,411.00        13,404,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             宮地エンジニアリンググ                 5,100      2,511.00        12,806,100

             ループ
             トーカロ                 46,900       1,535.00        71,991,500

             アルファＣｏ                 6,000      1,009.00         6,054,000

             ＳＵＭＣＯ                216,300       2,339.00        505,925,700

             川田テクノロジーズ                 3,500      4,200.00        14,700,000

             ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 5,500      6,820.00        37,510,000

             ｇｉｅｓ
             ジェイテックコーポレー                 1,200      3,740.00         4,488,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  100株
             信和                 9,700       705.00        6,838,500

             東洋製罐グループホール                107,600       1,148.00        123,524,800

             ディングス
             ホッカンホールディング                 9,300      1,458.00        13,559,400

             ス
             コロナ                 9,300       965.00        8,974,500

             横河ブリッジホールディ                 31,400       2,052.00        64,432,800

             ングス
             駒井ハルテック                 3,200      2,392.00         7,654,400

             高田機工                 1,500      2,550.00         3,825,000

             三和ホールディングス                159,300       1,261.00        200,877,300

             文化シヤッター                 49,800        936.00       46,612,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株（3,600株）
             三協立山                 21,800        818.00       17,832,400

             アルインコ                 12,300        955.00       11,746,500

             東洋シヤッター                 4,100       671.00        2,751,100

             ＬＩＸＩＬ                249,400       2,383.00        594,320,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株
             日本フイルコン                 11,800        503.00        5,935,400

             ノーリツ                 35,000       1,571.00        54,985,000

             長府製作所                 17,200       2,186.00        37,599,200

             リンナイ                 32,900      11,550.00        379,995,000

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ダイニチ工業                 9,100       963.00        8,763,300
             日東精工                 21,200        452.00        9,582,400

             三洋工業                 2,200      1,944.00         4,276,800

             岡部                 34,300        769.00       26,376,700

             ジーテクト                 21,000       1,454.00        30,534,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             東プレ                 31,500       1,473.00        46,399,500

             高周波熱錬                 32,500        490.00       15,925,000

                                                  貸付有価証券
                                                  16,700株
             東京製綱                 12,100        971.00       11,749,100

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             サンコール                 12,700        458.00        5,816,600

             モリテック　スチール                 13,200        424.00        5,596,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             パイオラックス                 25,000       1,551.00        38,775,000

             エイチワン                 16,600        763.00       12,665,800

             日本発條                181,300        738.00       133,799,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             中央発條                 2,000      2,801.00         5,602,000

             アドバネクス                 2,400      1,320.00         3,168,000

             立川ブラインド工業                 7,400      1,256.00         9,294,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三益半導体工業                 13,200       3,045.00        40,194,000

             日本ドライケミカル                 4,200      1,538.00         6,459,600

             日本製鋼所                 51,300       3,025.00        155,182,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             三浦工業                 73,100       6,180.00        451,758,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             タクマ                 57,300       2,038.00        116,777,400

             ツガミ                 35,000       1,662.00        58,170,000

             オークマ                 19,700       5,990.00        118,003,000

             芝浦機械                 19,100       2,311.00        44,140,100

             アマダ                209,600       1,197.00        250,891,200

             アイダエンジニアリング                 44,200        996.00       44,023,200

             滝澤鉄工所                 5,200       989.00        5,142,800

             ＦＵＪＩ                 72,700       2,736.00        198,907,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             牧野フライス製作所                 19,800       3,965.00        78,507,000

             オーエスジー                 83,400       2,018.00        168,301,200

                                                  貸付有価証券
                                 57/160


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,200株
             ダイジェット工業                 1,900      1,352.00         2,568,800

             旭ダイヤモンド工業                 44,300        464.00       20,555,200

             ＤＭＧ森精機                106,900       1,644.00        175,743,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,000株
             ソディック                 36,800        902.00       33,193,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ディスコ                 22,900      37,500.00        858,750,000

             日東工器                 9,300      1,829.00        17,009,700

             日進工具                 6,600      2,910.00        19,206,000

             パンチ工業                 15,300        432.00        6,609,600

             冨士ダイス                 7,400       642.00        4,750,800

             豊和工業                 9,300       913.00        8,490,900

             ＯＫＫ                 6,900       424.00        2,925,600

             東洋機械金属                 12,100        436.00        5,275,600

             津田駒工業                 3,300       921.00        3,039,300

             エンシュウ                 4,000       898.00        3,592,000

             島精機製作所                 26,600       1,751.00        46,576,600

             オプトラン                 21,200       2,154.00        45,664,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             ＮＣホールディングス                 5,100       590.00        3,009,000

             イワキポンプ                 10,700        820.00        8,774,000

             フリュー                 16,500       1,100.00        18,150,000

             ヤマシンフィルタ                 37,800       1,068.00        40,370,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             日阪製作所                 20,800        877.00       18,241,600

             やまびこ                 32,800       1,320.00        43,296,000

             平田機工                 8,000      7,780.00        62,240,000

             ペガサスミシン製造                 17,100        334.00        5,711,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             マルマエ                 6,200      1,418.00         8,791,600

             タツモ                 7,200      1,498.00        10,785,600

             ナブテスコ                 99,600       4,845.00        482,562,000

             三井海洋開発                 18,000       2,055.00        36,990,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             レオン自動機                 16,600       1,194.00        19,820,400

             ＳＭＣ                 53,600      67,290.00       3,606,744,000

             ホソカワミクロン                 5,900      6,380.00        37,642,000

                                 58/160


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ユニオンツール                 6,300      3,170.00        19,971,000
             オイレス工業                 21,800       1,640.00        35,752,000

             日精エー・エス・ビー機                 4,900      6,260.00        30,674,000

             械
             サトーホールディングス                 24,100       2,268.00        54,658,800

             技研製作所                 14,900       4,750.00        70,775,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日本エアーテック                 5,500      1,559.00         8,574,500

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（600株）
             カワタ                 5,000       987.00        4,935,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             日精樹脂工業                 14,200        910.00       12,922,000

             オカダアイヨン                 5,300      1,154.00         6,116,200

             ワイエイシイホールディ                 7,200      1,064.00         7,660,800

             ングス
             小松製作所                774,100       3,007.00       2,327,718,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             住友重機械工業                 97,800       2,896.00        283,228,800

             日立建機                 68,500       3,130.00        214,405,000

             日工                 23,300        709.00       16,519,700

             巴工業                 6,700      2,056.00        13,775,200

             井関農機                 17,100       1,389.00        23,751,900

             ＴＯＷＡ                 17,300       2,194.00        37,956,200

             丸山製作所                 3,500      1,527.00         5,344,500

             北川鉄工所                 7,700      1,341.00        10,325,700

             ローツェ                 7,500      8,490.00        63,675,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             タカキタ                 5,900       697.00        4,112,300

             クボタ                897,800       2,387.00       2,143,048,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             荏原実業                 4,300      3,975.00        17,092,500

             三菱化工機                 5,900      3,475.00        20,502,500

             月島機械                 31,500       1,391.00        43,816,500

             帝国電機製作所                 14,100       1,261.00        17,780,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東京機械製作所                 6,900       283.00        1,952,700

             新東工業                 40,500        771.00       31,225,500

             澁谷工業                 14,900       3,515.00        52,373,500

             アイチ　コーポレーショ                 29,500        935.00       27,582,500

                                 59/160


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ン
             小森コーポレーション                 43,300        714.00       30,916,200

             鶴見製作所                 13,100       1,840.00        24,104,000

             住友精密工業                 2,500      1,972.00         4,930,000

             日本ギア工業                 6,800       291.00        1,978,800

             酒井重工業                 3,200      2,202.00         7,046,400

             荏原製作所                 70,900       3,715.00        263,393,500

             石井鐵工所                 2,200      2,824.00         6,212,800

             酉島製作所                 17,200        841.00       14,465,200

             北越工業                 17,600       1,083.00        19,060,800

             ダイキン工業                217,700       23,015.00       5,010,365,500

             オルガノ                 6,100      6,700.00        40,870,000

             トーヨーカネツ                 7,400      2,490.00        18,426,000

             栗田工業                 92,500       4,555.00        421,337,500

             椿本チエイン                 24,400       2,778.00        67,783,200

             大同工業                 8,100       718.00        5,815,800

             木村化工機                 14,200        661.00        9,386,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             アネスト岩田                 26,600       1,072.00        28,515,200

             ダイフク                 87,300      12,830.00       1,120,059,000

             サムコ                 4,300      3,900.00        16,770,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（800株）
             加藤製作所                 9,300       958.00        8,909,400

             油研工業                 2,900      1,559.00         4,521,100

             タダノ                 82,500        936.00       77,220,000

             フジテック                 62,100       2,293.00        142,395,300

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＣＫＤ                 46,800       2,417.00        113,115,600

             キトー                 12,900       1,582.00        20,407,800

             平和                 47,700       1,452.00        69,260,400

             理想科学工業                 15,100       1,405.00        21,215,500

             ＳＡＮＫＹＯ                 38,000       2,869.00        109,022,000

             日本金銭機械                 18,900        520.00        9,828,000

             マースグループホール                 10,800       1,543.00        16,664,400

             ディングス
             フクシマガリレイ                 10,500       4,490.00        47,145,000

             オーイズミ                 7,200       398.00        2,865,600

                                 60/160


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ダイコク電機                 7,800       872.00        6,801,600
             竹内製作所                 28,600       2,472.00        70,699,200

             アマノ                 44,700       2,384.00        106,564,800

             ＪＵＫＩ                 23,800        529.00       12,590,200

             蛇の目ミシン工業                 15,500        833.00       12,911,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             マックス                 26,100       1,441.00        37,610,100

             グローリー                 43,900       2,033.00        89,248,700

             新晃工業                 15,900       1,766.00        28,079,400

             大和冷機工業                 27,400       1,010.00        27,674,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             セガサミーホールディン                169,500       1,661.00        281,539,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             日本ピストンリング                 6,200       943.00        5,846,600

             リケン                 7,900      2,101.00        16,597,900

             ＴＰＲ                 23,000       1,437.00        33,051,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ツバキ・ナカシマ                 32,700       1,259.00        41,169,300

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ホシザキ                 53,800       9,250.00        497,650,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             大豊工業                 13,900        753.00       10,466,700

             日本精工                321,800        918.00       295,412,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ＮＴＮ                395,500        265.00       104,807,500

                                                  貸付有価証券
                                                  18,500株
             ジェイテクト                163,900        839.00       137,512,100

             不二越                 15,900       4,670.00        74,253,000

             日本トムソン                 50,700        449.00       22,764,300

             ＴＨＫ                106,500       3,510.00        373,815,000

             ユーシン精機                 13,200        983.00       12,975,600

             前澤給装工業                 6,200      2,271.00        14,080,200

             イーグル工業                 21,100        987.00       20,825,700

             前澤工業                 11,400        590.00        6,726,000

             日本ピラー工業                 17,300       1,594.00        27,576,200

             キッツ                 62,400        612.00       38,188,800

             マキタ                222,900       5,030.00       1,121,187,000

             日立造船                135,500        656.00       88,888,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
                                 61/160


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             三菱重工業                286,400       3,245.00        929,368,000
                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ＩＨＩ                123,100       1,941.00        238,937,100

             スター精密                 26,300       1,607.00        42,264,100

             日清紡ホールディングス                104,500        766.00       80,047,000

             イビデン                104,600       5,070.00        530,322,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             コニカミノルタ                373,400        410.00       153,094,000

             ブラザー工業                208,700       2,333.00        486,897,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ミネベアミツミ                317,300       2,140.00        679,022,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日立製作所                821,200       4,270.00       3,506,524,000

             三菱電機               1,709,000        1,622.50       2,772,852,500

             富士電機                103,000       4,030.00        415,090,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東洋電機製造                 6,200      1,142.00         7,080,400

             安川電機                184,000       5,680.00       1,045,120,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             シンフォニアテクノロ                 22,100       1,462.00        32,310,200

             ジー
             明電舎                 31,400       2,518.00        79,065,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             オリジン                 4,600      1,338.00         6,154,800

             山洋電気                 8,300      5,840.00        48,472,000

             デンヨー                 14,600       2,120.00        30,952,000

             東芝テック                 21,400       3,825.00        81,855,000

             芝浦メカトロニクス                 3,000      5,370.00        16,110,000

             マブチモーター                 47,300       4,125.00        195,112,500

             日本電産                411,300       14,170.00       5,828,121,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,300株
             ユー・エム・シー・エレ                 10,200        449.00        4,579,800

                                                  貸付有価証券
             クトロニクス
                                                  200株（100株）
             トレックス・セミコンダ                 9,800      1,360.00        13,328,000

             クター
             東光高岳                 9,500      1,601.00        15,209,500

             ダブル・スコープ                 31,000       1,010.00        31,310,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株（100株）
             ダイヘン                 18,700       4,995.00        93,406,500

             ヤーマン                 27,900       1,996.00        55,688,400

                                                  貸付有価証券
                                 62/160

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  500株
             ＪＶＣケンウッド                139,200        172.00       23,942,400

             ミマキエンジニアリング                 15,300        477.00        7,298,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             Ｉ－ＰＥＸ                 7,900      1,967.00        15,539,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             日新電機                 40,100       1,342.00        53,814,200

             大崎電気工業                 34,000        594.00       20,196,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             オムロン                153,200       9,670.00       1,481,444,000

             日東工業                 25,100       2,015.00        50,576,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ＩＤＥＣ                 24,700       1,836.00        45,349,200

             正興電機製作所                 4,000      2,167.00         8,668,000

             不二電機工業                 2,800      1,315.00         3,682,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ジーエス・ユアサ　コー                 57,100       3,050.00        174,155,000

                                                  貸付有価証券
             ポレーション
                                                  1,600株
             サクサホールディングス                 4,000      1,369.00         5,476,000

             メルコホールディングス                 5,900      3,460.00        20,414,000

             テクノメディカ                 3,800      1,563.00         5,939,400

             ダイヤモンドエレクト                 3,700      1,339.00         4,954,300

                                                  貸付有価証券
             リックホールディング
                                                  1,300株
             日本電気                207,300       5,680.00       1,177,464,000

             富士通                164,800       15,905.00       2,621,144,000

             沖電気工業                 69,400       1,054.00        73,147,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             岩崎通信機                 7,500       844.00        6,330,000

             電気興業                 8,200      2,739.00        22,459,800

             サンケン電気                 18,600       5,050.00        93,930,000

             ナカヨ                 3,300      1,422.00         4,692,600

             アイホン                 9,700      1,671.00        16,208,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ルネサスエレクトロニク                734,200       1,282.00        941,244,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             セイコーエプソン                212,100       1,643.00        348,480,300

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株
             ワコム                114,900        969.00       111,338,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アルバック                 31,400       4,755.00        149,307,000

                                 63/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             アクセル                 7,100       755.00        5,360,500
             ＥＩＺＯ                 13,300       3,615.00        48,079,500

             日本信号                 43,500        950.00       41,325,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             京三製作所                 40,000        418.00       16,720,000

             能美防災                 22,600       2,221.00        50,194,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ホーチキ                 12,400       1,253.00        15,537,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             星和電機                 8,400       668.00        5,611,200

             エレコム                 19,600       5,040.00        98,784,000

             パナソニック               1,952,600        1,298.00       2,534,474,800

             シャープ                197,800       1,884.00        372,655,200

                                                  貸付有価証券
                                                  48,000株（13,100株）
             アンリツ                110,100       2,575.00        283,507,500

                                                  貸付有価証券
                                                  58,100株（500株）
             富士通ゼネラル                 46,400       2,681.00        124,398,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ソニー               1,070,600        10,480.00       11,219,888,000

             ＴＤＫ                 82,500      17,000.00       1,402,500,000

             帝国通信工業                 7,500      1,063.00         7,972,500

             タムラ製作所                 57,100        570.00       32,547,000

             アルプスアルパイン                151,300       1,432.00        216,661,600

             池上通信機                 5,400       869.00        4,692,600

             日本電波工業                 15,400        685.00       10,549,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株（800株）
             鈴木                 8,400      1,205.00        10,122,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日本トリム                 2,300      4,220.00         9,706,000

             ローランド　ディー．                 10,100       1,802.00        18,200,200

             ジー．
             フォスター電機                 17,900       1,428.00        25,561,200

             ＳＭＫ                 4,400      3,045.00        13,398,000

             ヨコオ                 11,100       3,200.00        35,520,000

             ティアック                 12,300        107.00        1,316,100

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             ホシデン                 46,700        970.00       45,299,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ヒロセ電機                 26,300      15,490.00        407,387,000

                                 64/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本航空電子工業                 39,200       1,604.00        62,876,800
             ＴＯＡ                 18,300        869.00       15,902,700

             マクセルホールディング                 36,800       1,319.00        48,539,200

             ス
             古野電気                 22,000       1,178.00        25,916,000

             ユニデンホールディング                 4,700      2,213.00        10,401,100

             ス
             スミダコーポレーション                 14,600       1,036.00        15,125,600

             アイコム                 9,500      2,806.00        26,657,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             リオン                 7,200      3,555.00        25,596,000

             本多通信工業                 14,600        479.00        6,993,400

             船井電機                 17,300        425.00        7,352,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             横河電機                156,800       2,264.00        354,995,200

             新電元工業                 6,000      2,796.00        16,776,000

             アズビル                107,900       5,880.00        634,452,000

             東亜ディーケーケー                 8,400       845.00        7,098,000

             日本光電工業                 70,600       3,155.00        222,743,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             チノー                 5,900      1,425.00         8,407,500

             共和電業                 17,900        384.00        6,873,600

             日本電子材料                 6,800      2,374.00        16,143,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（1,800株）
             堀場製作所                 33,900       6,680.00        226,452,000

             アドバンテスト                127,100       8,770.00       1,114,667,000

             小野測器                 7,100       526.00        3,734,600

             エスペック                 15,100       1,990.00        30,049,000

             キーエンス                154,900       57,280.00       8,872,672,000

             日置電機                 8,200      4,155.00        34,071,000

             シスメックス                122,200       12,960.00       1,583,712,000

             日本マイクロニクス                 29,700       1,490.00        44,253,000

             メガチップス                 15,900       3,210.00        51,039,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 10,000       4,070.00        40,700,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株（4,500株）
             澤藤電機                 2,100      2,190.00         4,599,000

             原田工業                 8,100       856.00        6,933,600

             コーセル                 22,700       1,234.00        28,011,800

                                 65/160

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             イリソ電子工業                 14,300       4,635.00        66,280,500
                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             オプテックスグループ                 28,000       1,995.00        55,860,000

             千代田インテグレ                 7,200      1,789.00        12,880,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アイ・オー・データ機器                 5,500      1,020.00         5,610,000

             レーザーテック                 75,000      14,680.00       1,101,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             スタンレー電気                119,800       3,195.00        382,761,000

             岩崎電気                 6,600      1,429.00         9,431,400

             ウシオ電機                 94,300       1,380.00        130,134,000

             岡谷電機産業                 13,400        374.00        5,011,600

             ヘリオス　テクノ　ホー                 15,700        309.00        4,851,300

             ルディング
             エノモト                 5,100      1,580.00         8,058,000

             日本セラミック                 17,300       2,830.00        48,959,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             遠藤照明                 8,600       514.00        4,420,400

             古河電池                 12,200       1,697.00        20,703,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             双信電機                 8,300       450.00        3,735,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株（400株）
             山一電機                 12,400       1,745.00        21,638,000

             図研                 11,100       2,720.00        30,192,000

             日本電子                 33,700       4,880.00        164,456,000

             カシオ計算機                151,200       1,790.00        270,648,000

             ファナック                160,700       26,890.00       4,321,223,000

             日本シイエムケイ                 40,200        422.00       16,964,400

             エンプラス                 8,700      4,250.00        36,975,000

             大真空                 6,200      2,656.00        16,467,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ローム                 71,000      11,310.00        803,010,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             浜松ホトニクス                122,600       6,310.00        773,606,000

             三井ハイテック                 18,800       4,480.00        84,224,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             新光電気工業                 57,400       2,647.00        151,937,800

             京セラ                240,400       6,737.00       1,619,574,800

             太陽誘電                 76,000       5,450.00        414,200,000

                                 66/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             村田製作所                502,000       10,080.00       5,060,160,000
             双葉電子工業                 27,000        992.00       26,784,000

             北陸電気工業                 6,900       945.00        6,520,500

             ニチコン                 57,900       1,333.00        77,180,700

                                                  貸付有価証券
                                                  9,000株
             日本ケミコン                 14,900       1,948.00        29,025,200

             ＫＯＡ                 25,800       1,486.00        38,338,800

             市光工業                 25,500        640.00       16,320,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             小糸製作所                102,400       6,770.00        693,248,000

             ミツバ                 31,400        436.00       13,690,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＳＣＲＥＥＮホールディ                 29,600       8,620.00        255,152,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  200株
             キヤノン電子                 15,700       1,603.00        25,167,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             キヤノン                849,300       2,182.00       1,853,172,600

                                                  貸付有価証券
                                                  72,000株
             リコー                434,800        734.00       319,143,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             象印マホービン                 46,200       1,788.00        82,605,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,000株
             ＭＵＴＯＨホールディン                 2,100      1,521.00         3,194,100

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  900株
             東京エレクトロン                108,400       43,220.00       4,685,048,000

             トヨタ紡織                 49,800       1,664.00        82,867,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             芦森工業                 3,500       941.00        3,293,500

             ユニプレス                 33,100        989.00       32,735,900

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             豊田自動織機                138,300       8,400.00       1,161,720,000

             モリタホールディングス                 29,900       1,787.00        53,431,300

             三櫻工業                 21,700        889.00       19,291,300

                                                  貸付有価証券
                                                  10,200株
             デンソー                376,300       5,858.00       2,204,365,400

             東海理化電機製作所                 45,000       1,733.00        77,985,000

             三井Ｅ＆Ｓホールディン                 61,700        384.00       23,692,800

             グス
             川崎重工業                133,000       2,474.00        329,042,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
                                 67/160


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             名村造船所                 55,000        174.00        9,570,000
                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             サノヤスホールディング                 20,800        159.00        3,307,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  700株
             日本車輌製造                 6,200      2,501.00        15,506,200

             三菱ロジスネクスト                 22,600       1,249.00        28,227,400

             近畿車輛                 2,600      1,225.00         3,185,000

             日産自動車               2,015,600         523.80      1,055,771,280

                                                  貸付有価証券
                                                  16,800株
             いすゞ自動車                495,200        970.00       480,344,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             トヨタ自動車               1,906,900        7,636.00      14,561,088,400

             日野自動車                213,400        887.00       189,285,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             三菱自動車工業                632,600        222.00       140,437,200

                                                  貸付有価証券
                                                  86,700株
             エフテック                 11,900        613.00        7,294,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             レシップホールディング                 6,700       504.00        3,376,800

             ス
             ＧＭＢ                 3,100       951.00        2,948,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ファルテック                 3,000       697.00        2,091,000

             武蔵精密工業                 38,000       1,643.00        62,434,000

             日産車体                 33,400        877.00       29,291,800

             新明和工業                 46,000        898.00       41,308,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             極東開発工業                 31,700       1,456.00        46,155,200

             トピー工業                 14,100       1,267.00        17,864,700

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ティラド                 6,200      1,347.00         8,351,400

             タチエス                 28,100       1,114.00        31,303,400

                                                  貸付有価証券
                                                  14,300株
             ＮＯＫ                 91,900       1,186.00        108,993,400

             フタバ産業                 47,500        510.00       24,225,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＫＹＢ                 19,100       2,356.00        44,999,600

             大同メタル工業                 32,800        505.00       16,564,000

             プレス工業                 84,700        302.00       25,579,400

             ミクニ                 21,700        270.00        5,859,000

                                                  貸付有価証券
                                 68/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             太平洋工業                 35,800       1,126.00        40,310,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             河西工業                 23,100        394.00        9,101,400

             アイシン精機                140,700       3,075.00        432,652,500

             マツダ                502,900        746.00       375,163,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株
             今仙電機製作所                 15,900        730.00       11,607,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             本田技研工業               1,345,600        2,786.50       3,749,514,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             スズキ                338,800       5,035.00       1,705,858,000

             ＳＵＢＡＲＵ                530,600       2,007.00       1,064,914,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             安永                 8,200      1,199.00         9,831,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ヤマハ発動機                241,500       2,060.00        497,490,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株
             ＴＢＫ                 20,300        444.00        9,013,200

             エクセディ                 23,200       1,401.00        32,503,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             豊田合成                 55,200       2,836.00        156,547,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             愛三工業                 26,800        517.00       13,855,600

             盟和産業                 2,600       879.00        2,285,400

             日本プラスト                 13,400        499.00        6,686,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ヨロズ                 16,000       1,190.00        19,040,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エフ・シー・シー                 27,900       1,735.00        48,406,500

             シマノ                 64,000      25,400.00       1,625,600,000

             テイ・エス　テック                 39,700       3,120.00        123,864,000

             ジャムコ                 8,600       647.00        5,564,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             テルモ                483,600       4,138.00       2,001,136,800

             クリエートメディック                 5,600       987.00        5,527,200

             日機装                 55,200       1,032.00        56,966,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本エム・ディ・エム                 9,800      2,361.00        23,137,800

             島津製作所                204,200       4,105.00        838,241,000

                                 69/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＪＭＳ                 14,400        926.00       13,334,400
                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             クボテック                 4,400       369.00        1,623,600

             長野計器                 12,400        989.00       12,263,600

             ブイ・テクノロジー                 8,000      6,250.00        50,000,000

             東京計器                 10,900        951.00       10,365,900

             愛知時計電機                 2,300      4,395.00        10,108,500

             インターアクション                 9,200      2,386.00        21,951,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（100株）
             オーバル                 15,300        362.00        5,538,600

             東京精密                 31,000       5,170.00        160,270,000

             マニー                 68,100       2,929.00        199,464,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ニコン                261,000        766.00       199,926,000

             トプコン                 86,100       1,342.00        115,546,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             オリンパス                945,700       2,012.00       1,902,748,400

             理研計器                 15,100       3,050.00        46,055,000

             タムロン                 13,800       1,940.00        26,772,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＨＯＹＡ                339,100       13,945.00       4,728,749,500

             シード                 7,300       605.00        4,416,500

             ノーリツ鋼機                 11,500       2,118.00        24,357,000

             エー・アンド・デイ                 15,600       1,387.00        21,637,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             朝日インテック                193,700       3,555.00        688,603,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             シチズン時計                200,200        313.00       62,662,600

             リズム                 5,300       687.00        3,641,100

             大研医器                 11,800        568.00        6,702,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             メニコン                 24,200       6,600.00        159,720,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株
             シンシア                 1,800       640.00        1,152,000

             松風                 7,700      1,843.00        14,191,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             セイコーホールディング                 24,200       1,348.00        32,621,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,200株
             ニプロ                118,300       1,205.00        142,551,500

                                 70/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             中本パックス                 4,300      1,640.00         7,052,000
                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             スノーピーク                 10,100       1,745.00        17,624,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             パラマウントベッドホー                 18,000       4,680.00        84,240,000

             ルディングス
             トランザクション                 9,400      1,013.00         9,522,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             粧美堂                 5,000       398.00        1,990,000

             ニホンフラッシュ                 16,000       1,350.00        21,600,000

             前田工繊                 18,800       2,748.00        51,662,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             永大産業                 22,300        280.00        6,244,000

             アートネイチャー                 18,200        652.00       11,866,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             バンダイナムコホール                176,700       9,268.00       1,637,655,600

             ディングス
             アイフィスジャパン                 4,300       716.00        3,078,800

             共立印刷                 28,500        117.00        3,334,500

             ＳＨＯＥＩ                 15,000       4,185.00        62,775,000

             フランスベッドホール                 24,200        916.00       22,167,200

             ディングス
             パイロットコーポレー                 30,200       2,976.00        89,875,200

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  200株
             萩原工業                 9,500      1,504.00        14,288,000

             トッパン・フォームズ                 36,600       1,049.00        38,393,400

             フジシールインターナ                 38,300       1,944.00        74,455,200

                                                  貸付有価証券
             ショナル
                                                  800株
             タカラトミー                 76,600        891.00       68,250,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             廣済堂                 11,900        790.00        9,401,000

             エステールホールディン                 4,600       599.00        2,755,400

             グス
             タカノ                 6,700       603.00        4,040,100

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             プロネクサス                 14,700       1,050.00        15,435,000

             ホクシン                 10,500        112.00        1,176,000

             ウッドワン                 5,700      1,072.00         6,110,400

             大建工業                 11,500       1,716.00        19,734,000

             凸版印刷                241,200       1,487.00        358,664,400

                                 71/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             大日本印刷                223,700       1,862.00        416,529,400
                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             共同印刷                 5,300      3,360.00        17,808,000

             ＮＩＳＳＨＡ                 35,100       1,383.00        48,543,300

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             光村印刷                 1,500      1,751.00         2,626,500

             ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯ                 8,200      1,726.00        14,153,200

                                                  貸付有価証券
             ＭＰＡＮＹ
                                                  900株
             アシックス                151,100       1,792.00        270,771,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             ツツミ                 5,300      2,158.00        11,437,400

             ローランド                 9,300      3,465.00        32,224,500

             小松ウオール工業                 5,200      1,766.00         9,183,200

             ヤマハ                101,600       6,020.00        611,632,000

             河合楽器製作所                 5,300      2,928.00        15,518,400

             クリナップ                 15,900        479.00        7,616,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ピジョン                109,700       4,375.00        479,937,500

                                                  貸付有価証券
                                                  51,500株
             オリバー                 3,600      2,451.00         8,823,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             兼松サステック                 1,100      1,761.00         1,937,100

             キングジム                 14,200        862.00       12,240,400

             リンテック                 40,600       2,421.00        98,292,600

             イトーキ                 33,900        340.00       11,526,000

             任天堂                104,800       65,540.00       6,868,592,000

             三菱鉛筆                 28,100       1,306.00        36,698,600

             タカラスタンダード                 35,300       1,540.00        54,362,000

             コクヨ                 82,000       1,395.00        114,390,000

             ナカバヤシ                 16,800        615.00       10,332,000

             グローブライド                 7,600      4,370.00        33,212,000

             オカムラ                 59,600        970.00       57,812,000

             美津濃                 15,500       2,024.00        31,372,000

             東京電力ホールディング               1,364,300         328.00       447,490,400

             ス
             中部電力                522,900       1,303.00        681,338,700

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             関西電力                647,500       1,029.50        666,601,250

             中国電力                246,500       1,260.00        310,590,000

                                                  貸付有価証券
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                                                  700株
             北陸電力                156,200        708.00       110,589,600

             東北電力                426,900        891.00       380,367,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             四国電力                153,900        723.00       111,269,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             九州電力                352,300        961.00       338,560,300

             北海道電力                159,900        408.00       65,239,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             沖縄電力                 33,200       1,422.00        47,210,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             電源開発                136,000       1,675.00        227,800,000

             エフオン                 9,200      1,134.00        10,432,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株（1,900株）
             イーレックス                 26,700       1,635.00        43,654,500

                                                  貸付有価証券
                                                  8,800株（8,100株）
             レノバ                 28,700       4,335.00        124,414,500

                                                  貸付有価証券
                                                  10,900株（1,700株）
             東京瓦斯                328,700       2,357.00        774,745,900

             大阪瓦斯                331,600       2,016.00        668,505,600

             東邦瓦斯                 84,100       6,480.00        544,968,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             北海道瓦斯                 9,200      1,566.00        14,407,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             広島ガス                 35,200        379.00       13,340,800

             西部瓦斯                 19,200       3,050.00        58,560,000

             静岡ガス                 48,500       1,018.00        49,373,000

             メタウォーター                 16,500       2,383.00        39,319,500

             ＳＢＳホールディングス                 12,600       2,482.00        31,273,200

             東武鉄道                178,100       3,020.00        537,862,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             相鉄ホールディングス                 54,700       2,464.00        134,780,800

             東急                431,000       1,262.00        543,922,000

             京浜急行電鉄                219,500       1,795.00        394,002,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             小田急電鉄                254,200       3,235.00        822,337,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             京王電鉄                 88,700       8,270.00        733,549,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             京成電鉄                118,900       3,375.00        401,287,500

                                 73/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             富士急行                 23,300       4,590.00        106,947,000
                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             新京成電鉄                 4,400      2,312.00        10,172,800

             東日本旅客鉄道                300,800       6,825.00       2,052,960,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             西日本旅客鉄道                152,300       5,430.00        826,989,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             東海旅客鉄道                142,100       14,740.00       2,094,554,000

             西武ホールディングス                223,100        979.00       218,414,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             鴻池運輸                 27,200       1,019.00        27,716,800

             西日本鉄道                 47,400       3,015.00        142,911,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ハマキョウレックス                 13,100       2,946.00        38,592,600

             サカイ引越センター                 9,000      5,210.00        46,890,000

             近鉄グループホールディ                161,900       4,420.00        715,598,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             阪急阪神ホールディング                215,900       3,410.00        736,219,000

             ス
             南海電気鉄道                 76,700       2,578.00        197,732,600

             京阪ホールディングス                 72,100       4,990.00        359,779,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             神戸電鉄                 3,800      3,600.00        13,680,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             名古屋鉄道                133,100       2,734.00        363,895,400

                                                  貸付有価証券
                                                  23,600株
             山陽電気鉄道                 11,600       1,978.00        22,944,800

             日本通運                 56,000       7,110.00        398,160,000

             ヤマトホールディングス                268,000       2,609.00        699,212,000

             山九                 45,000       4,055.00        182,475,000

             丸運                 9,200       253.00        2,327,600

             丸全昭和運輸                 13,100       3,510.00        45,981,000

             センコーグループホール                 89,200        974.00       86,880,800

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,800株
             トナミホールディングス                 3,900      5,830.00        22,737,000

             ニッコンホールディング                 57,900       2,135.00        123,616,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             日本石油輸送                 1,800      2,649.00         4,768,200

             福山通運                 20,700       4,125.00        85,387,500

             セイノーホールディング                121,200       1,445.00        175,134,000

                                 74/160

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ス
             エスライン                 4,900       906.00        4,439,400

             神奈川中央交通                 4,000      3,900.00        15,600,000

             日立物流                 29,700       3,080.00        91,476,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             丸和運輸機関                 34,200       2,261.00        77,326,200

                                                  貸付有価証券
                                                  13,400株
             Ｃ＆Ｆロジホールディン                 16,400       2,054.00        33,685,600

             グス
             九州旅客鉄道                141,900       2,252.00        319,558,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＳＧホールディングス                339,800       2,940.00        999,012,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本郵船                135,300       2,555.00        345,691,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             商船三井                102,400       3,020.00        309,248,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             川崎汽船                 49,800       2,060.00        102,588,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株（5,100株）
             ＮＳユナイテッド海運                 8,900      1,487.00        13,234,300

             明治海運                 17,200        381.00        6,553,200

             飯野海運                 75,100        435.00       32,668,500

             共栄タンカー                 2,800       901.00        2,522,800

             乾汽船                 9,300       913.00        8,490,900

             日本航空                363,400       1,881.00        683,555,400

                                                  貸付有価証券
                                                  17,100株（12,600株）
             ＡＮＡホールディングス                403,100       2,276.00        917,455,600

                                                  貸付有価証券
                                                  186,400株（55,300
                                                  株）
             パスコ                 3,100      1,391.00         4,312,100

             トランコム                 4,500      8,620.00        38,790,000

             日新                 14,000       1,275.00        17,850,000

             三菱倉庫                 51,300       3,100.00        159,030,000

             三井倉庫ホールディング                 18,500       2,262.00        41,847,000

             ス
             住友倉庫                 58,200       1,306.00        76,009,200

             澁澤倉庫                 8,900      2,125.00        18,912,500

             東陽倉庫                 29,200        320.00        9,344,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本トランスシティ                 35,600        525.00       18,690,000

                                                  貸付有価証券
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             ケイヒン                 3,100      1,311.00         4,064,100

             中央倉庫                 9,900      1,129.00        11,177,100

             川西倉庫                 3,000      1,131.00         3,393,000

             安田倉庫                 13,300        977.00       12,994,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ファイズホールディング                 3,400      1,096.00         3,726,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  600株
             東洋埠頭                 4,900      1,413.00         6,923,700

             宇徳                 13,800        473.00        6,527,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             上組                 90,300       1,879.00        169,673,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             サンリツ                 3,800       687.00        2,610,600

             キムラユニティー                 4,300      1,100.00         4,730,000

             キユーソー流通システム                 4,000      1,568.00         6,272,000

             近鉄エクスプレス                 34,400       2,646.00        91,022,400

             東海運                 9,200       310.00        2,852,000

             エーアイテイー                 11,400        993.00       11,320,200

             内外トランスライン                 5,700      1,175.00         6,697,500

             日本コンセプト                 5,200      1,537.00         7,992,400

             ＮＥＣネッツエスアイ                 47,500       1,906.00        90,535,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             クロスキャット                 4,400      1,162.00         5,112,800

             システナ                 59,800       2,118.00        126,656,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             デジタルアーツ                 8,200      9,870.00        80,934,000

             日鉄ソリューションズ                 25,100       3,225.00        80,947,500

             キューブシステム                 8,900      1,232.00        10,964,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（1,000株）
             エイジア                 3,000      1,898.00         5,694,000

             コア                 7,100      1,464.00        10,394,400

             ラクーンホールディング                 8,300      1,833.00        15,213,900

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,900株（800株）
             ソリトンシステムズ                 8,400      1,816.00        15,254,400

             ソフトクリエイトホール                 7,300      2,739.00        19,994,700

             ディングス
             ＴＩＳ                167,700       2,140.00        358,878,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
                                 76/160


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＪＮＳホールディングス                 6,700       538.00        3,604,600
             電算システム                 6,300      3,175.00        20,002,500

             グリー                102,800        605.00       62,194,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,200株
             ＧＭＯペパボ                 1,100      6,410.00         7,051,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             コーエーテクモホール                 34,300       6,000.00        205,800,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  4,400株
             三菱総合研究所                 7,200      4,220.00        30,384,000

             ボルテージ                 4,100       502.00        2,058,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,200株）
             電算                 1,900      2,483.00         4,717,700

             ＡＧＳ                 9,500       836.00        7,942,000

             ファインデックス                 14,100       1,089.00        15,354,900

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ブレインパッド                 4,300      4,145.00        17,823,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ＫＬａｂ                 30,500        878.00       26,779,000

             ポールトゥウィン・ピッ                 20,200       1,169.00        23,613,800

                                                  貸付有価証券
             トクルーホールディ
                                                  100株
             イーブックイニシアティ                 2,400      2,706.00         6,494,400

                                                  貸付有価証券
             ブジャパン
                                                  500株
             ネクソン                423,400       3,200.00       1,354,880,000

             アイスタイル                 46,900        416.00       19,510,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             エムアップホールディン                 4,800      2,553.00        12,254,400

             グス
             エイチーム                 11,600       1,134.00        13,154,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エニグモ                 15,800       1,239.00        19,576,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             テクノスジャパン                 13,000        681.00        8,853,000

             ｅｎｉｓｈ                 8,700       437.00        3,801,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             コロプラ                 55,000        921.00       50,655,000

                                                  貸付有価証券
                                                  17,400株
             オルトプラス                 10,200        411.00        4,192,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株（100株）
             ブロードリーフ                 83,100        627.00       52,103,700

                                                  貸付有価証券
                                                  45,600株
             クロス・マーケティング                 7,400       364.00        2,693,600

                                 77/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             グループ
             デジタルハーツホール                 8,900      1,293.00        11,507,700

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,200株（900株）
             システム情報                 12,600       1,154.00        14,540,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             メディアドゥ                 5,500      7,380.00        40,590,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（2,600株）
             じげん                 41,500        377.00       15,645,500

             ブイキューブ                 9,100      3,155.00        28,710,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             エンカレッジ・テクノロ                 3,700       698.00        2,582,600

             ジ
             サイバーリンクス                 5,500      2,227.00        12,248,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（600株）
             ディー・エル・イー                 13,500        316.00        4,266,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株（4,900株）
             フィックスターズ                 17,800        945.00       16,821,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 6,800      1,263.00         8,588,400

                                                  貸付有価証券
             ＮＧＳ
                                                  3,700株（3,700株）
             オプティム                 8,800      3,025.00        26,620,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             セレス                 5,500      2,451.00        13,480,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ＳＨＩＦＴ                 7,500      12,110.00         90,825,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             ティーガイア                 14,900       1,902.00        28,339,800

             セック                 2,400      2,808.00         6,739,200

             日本アジアグループ                 17,700        885.00       15,664,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             テクマトリックス                 23,600       1,918.00        45,264,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             プロシップ                 4,900      1,426.00         6,987,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ガンホー・オンライン・                 40,400       2,560.00        103,424,000

             エンターテイメント
             ＧＭＯペイメントゲート                 35,500      15,010.00        532,855,000

                                                  貸付有価証券
             ウェイ
                                                  300株
             ザッパラス                 7,200       495.00        3,564,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             システムリサーチ                 4,400      1,762.00         7,752,800

             インターネットイニシア                 49,600       2,221.00        110,161,600

                                                  貸付有価証券
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ティブ                                     2,100株（2,100株）
             さくらインターネット                 18,000        699.00       12,582,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ヴィンクス                 4,700      1,238.00         5,818,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＧＭＯグローバルサイ                 3,700      8,930.00        33,041,000

                                                  貸付有価証券
             ン・ホールディングス
                                                  1,500株（1,100株）
             ＳＲＡホールディングス                 8,900      2,550.00        22,695,000

             システムインテグレータ                 5,300       625.00        3,312,500

             朝日ネット                 11,900        871.00       10,364,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ｅＢＡＳＥ                 20,000       1,009.00        20,180,000

             アバント                 16,000       1,166.00        18,656,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アドソル日進                 6,000      3,175.00        19,050,000

             ＯＤＫソリューションズ                 2,600       741.00        1,926,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             フリービット                 8,700       969.00        8,430,300

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             コムチュア                 18,800       3,015.00        56,682,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             サイバーコム                 3,000      1,696.00         5,088,000

             アステリア                 10,200       1,044.00        10,648,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             アイル                 9,300      1,420.00        13,206,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             マークラインズ                 7,000      2,532.00        17,724,000

             メディカル・データ・ビ                 19,100       2,848.00        54,396,800

                                                  貸付有価証券
             ジョン
                                                  1,400株
             ｇｕｍｉ                 21,500        853.00       18,339,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ショーケース                 3,600       983.00        3,538,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             モバイルファクトリー                 3,800      1,078.00         4,096,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             テラスカイ                 6,100      3,565.00        21,746,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（1,000株）
             デジタル・インフォメー                 6,600      1,468.00         9,688,800

                                                  貸付有価証券
             ション・テクノロジ
                                                  100株
             ＰＣＩホールディングス                 6,300      1,515.00         9,544,500

             パイプドＨＤ                 2,200      1,594.00         3,506,800

                                                  貸付有価証券
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             アイビーシー                 2,700      1,105.00         2,983,500

             ネオジャパン                 3,200      1,925.00         6,160,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（300株）
             ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 2,900      4,615.00        13,383,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,500株）
             ランドコンピュータ                 2,500      1,112.00         2,780,000

             ダブルスタンダード                 2,200      4,430.00         9,746,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（100株）
             オープンドア                 8,300      1,372.00        11,387,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株（1,100株）
             マイネット                 5,500       898.00        4,939,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（1,900株）
             アカツキ                 6,000      4,660.00        27,960,000

             ベネフィットジャパン                 1,300      1,768.00         2,298,400

             Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 3,700      3,670.00        13,579,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  500株
             カナミックネットワーク                 15,300        705.00       10,786,500

             ノムラシステムコーポ                 7,300       363.00        2,649,900

                                                  貸付有価証券
             レーション
                                                  900株
             チェンジ                 23,500       3,420.00        80,370,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株（2,400株）
             シンクロ・フード                 7,100       337.00        2,392,700

             オークネット                 8,900      1,347.00        11,988,300

             キャピタル・アセット・                 2,000      1,094.00         2,188,000

             プランニング
             セグエグループ                 4,300      1,367.00         5,878,100

             エイトレッド                 2,800      2,563.00         7,176,400

             ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌ                 16,900        422.00        7,131,800

             ｄｉｎｇｓ
             マクロミル                 34,200        665.00       22,743,000

             ビーグリー                 3,300      1,762.00         5,814,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（300株）
             オロ                 5,300      4,255.00        22,551,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ユーザーローカル                 1,700      4,100.00         6,970,000

             テモナ                 3,600       974.00        3,506,400

             ニーズウェル                 3,200       672.00        2,150,400

             サインポスト                 3,800       972.00        3,693,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
                                 80/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ソルクシーズ                 6,400       980.00        6,272,000
                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（1,300株）
             フェイス                 5,900       812.00        4,790,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             プロトコーポレーション                 15,000       1,063.00        15,945,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ハイマックス                 4,000      1,166.00         4,664,000

             野村総合研究所                237,700       3,900.00        927,030,000

             サイバネットシステム                 11,900        976.00       11,614,400

             ＣＥホールディングス                 8,800       614.00        5,403,200

             日本システム技術                 2,700      1,565.00         4,225,500

             インテージホールディン                 20,900       1,133.00        23,679,700

             グス
             東邦システムサイエンス                 4,400       926.00        4,074,400

             ソースネクスト                 79,500        275.00       21,862,500

                                                  貸付有価証券
                                                  31,500株（15,600株）
             インフォコム                 18,300       3,340.00        61,122,000

             ＨＥＲＯＺ                 2,400      2,605.00         6,252,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ラクスル                 13,500       4,660.00        62,910,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             ＩＰＳ                 3,000      2,911.00         8,733,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ＦＩＧ                 18,100        265.00        4,796,500

             システムサポート                 3,800      1,559.00         5,924,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             イーソル                 9,100      1,202.00        10,938,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             アルテリア・ネットワー                 18,600       1,588.00        29,536,800

                                                  貸付有価証券
             クス
                                                  100株
             ＥｄｕＬａｂ                 1,500      6,480.00         9,720,000

             東海ソフト                 1,200      1,181.00         1,417,200

             ヒト・コミュニケーショ                 2,800      1,845.00         5,166,000

                                                  貸付有価証券
             ンズ・ホールディン
                                                  200株（200株）
             東名                  900     1,194.00         1,074,600

             ヴィッツ                  600     2,089.00         1,253,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             トビラシステムズ                 1,700      1,320.00         2,244,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（600株）
             Ｌｉｎｋ－Ｕ                 1,100      1,327.00         1,459,700

                                                  貸付有価証券
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  500株（100株）
             ギフティ                 7,400      2,927.00        21,659,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             ベース                 1,400      5,880.00         8,232,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             フォーカスシステムズ                 10,400        946.00        9,838,400

             クレスコ                 10,200       1,255.00        12,801,000

             フジ・メディア・ホール                161,500       1,156.00        186,694,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  200株
             オービック                 58,100      21,610.00       1,255,541,000

             ジャストシステム                 27,300       7,530.00        205,569,000

             ＴＤＣソフト                 14,700        990.00       14,553,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             Ｚホールディングス               2,303,100         700.00      1,612,170,000

             トレンドマイクロ                 89,500       5,690.00        509,255,000

             ＩＤホールディングス                 6,400      1,227.00         7,852,800

             日本オラクル                 34,000      13,300.00        452,200,000

             アルファシステムズ                 5,200      3,645.00        18,954,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             フューチャー                 20,200       1,791.00        36,178,200

             ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 10,900       1,369.00        14,922,100

             ｓ
             ＳＢテクノロジー                 6,000      3,400.00        20,400,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             トーセ                 4,500       805.00        3,622,500

             オービックビジネスコン                 17,100       6,960.00        119,016,000

                                                  貸付有価証券
             サルタント
                                                  8,200株
             伊藤忠テクノソリュー                 76,400       3,770.00        288,028,000

                                                  貸付有価証券
             ションズ
                                                  100株
             アイティフォー                 20,300        916.00       18,594,800

             東計電算                 2,500      3,900.00         9,750,000

             エックスネット                 2,600       976.00        2,537,600

             大塚商会                 90,700       5,070.00        459,849,000

                                                  貸付有価証券
                                                  22,300株
             サイボウズ                 19,600       2,626.00        51,469,600

                                                  貸付有価証券
                                                  7,900株
             電通国際情報サービス                 20,800       3,450.00        71,760,000

             ＡＣＣＥＳＳ                 15,700        758.00       11,900,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             デジタルガレージ                 30,200       4,105.00        123,971,000

                                                  貸付有価証券
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                                                  1,900株（100株）
             ＥＭシステムズ                 23,700        951.00       22,538,700

             ウェザーニューズ                 5,700      5,060.00        28,842,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             ＣＩＪ                 11,400        886.00       10,100,400

             ビジネスエンジニアリン                 1,900      3,290.00         6,251,000

             グ
             日本エンタープライズ                 17,000        216.00        3,672,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ＷＯＷＯＷ                 8,000      2,879.00        23,032,000

             スカラ                 11,200        796.00        8,915,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             インテリジェント　ウェ                 9,800       709.00        6,948,200

             イブ
             ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 14,200        346.00        4,913,200

             ＵＰ
             ネットワンシステムズ                 63,900       3,660.00        233,874,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             システムソフト                 36,100        93.00       3,357,300

             アルゴグラフィックス                 14,200       3,105.00        44,091,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マーベラス                 25,600        930.00       23,808,000

             エイベックス                 28,800       1,233.00        35,510,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日本ユニシス                 52,400       4,040.00        211,696,000

             兼松エレクトロニクス                 9,100      4,105.00        37,355,500

             都築電気                 5,300      1,675.00         8,877,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＴＢＳホールディングス                102,000       1,899.00        193,698,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本テレビホールディン                140,000       1,150.00        161,000,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             朝日放送グループホール                 16,600        693.00       11,503,800

             ディングス
             テレビ朝日ホールディン                 46,100       1,848.00        85,192,800

             グス
             スカパーＪＳＡＴホール                110,300        469.00       51,730,700

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,000株
             テレビ東京ホールディン                 13,700       2,448.00        33,537,600

             グス
             日本ＢＳ放送                 5,700      1,168.00         6,657,600

                                                  貸付有価証券
                                 83/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             ビジョン                 20,800        989.00       20,571,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             スマートバリュー                 4,400       928.00        4,083,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 6,400      1,895.00        12,128,000

                                                  貸付有価証券
             ＯＬＤＩＮＧＳ
                                                  200株
             ワイヤレスゲート                 6,900       613.00        4,229,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             コネクシオ                 9,500      1,413.00        13,423,500

             日本通信                130,700        175.00       22,872,500

                                                  貸付有価証券
                                                  58,600株（31,800株）
             クロップス                 3,100       748.00        2,318,800

             日本電信電話               2,241,800        2,737.50       6,136,927,500

             ＫＤＤＩ               1,222,600        3,232.00       3,951,443,200

             ソフトバンク               1,524,100        1,355.00       2,065,155,500

             光通信                 17,300      21,270.00        367,971,000

             エムティーアイ                 16,200        815.00       13,203,000

             ＧＭＯインターネット                 60,100       3,205.00        192,620,500

             ファイバーゲート                 5,400      2,257.00        12,187,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（800株）
             アイドママーケティング                 5,000       411.00        2,055,000

             コミュニケーション
             ＫＡＤＯＫＡＷＡ                 45,100       3,440.00        155,144,000

             学研ホールディングス                 22,500       1,677.00        37,732,500

             ゼンリン                 33,400       1,189.00        39,712,600

             昭文社ホールディングス                 7,700       461.00        3,549,700

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             インプレスホールディン                 13,900        185.00        2,571,500

             グス
             アイネット                 8,600      1,611.00        13,854,600

             松竹                 11,100      14,260.00        158,286,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             東宝                 99,000       3,985.00        394,515,000

             東映                 6,300      17,280.00        108,864,000

             エヌ・ティ・ティ・デー                446,500       1,454.00        649,211,000

             タ
             ピー・シー・エー                 2,900      4,450.00        12,905,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ビジネスブレイン太田昭                 5,700      1,681.00         9,581,700

                                 84/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             和
             ＤＴＳ                 37,500       2,156.00        80,850,000

             スクウェア・エニック                 71,500       6,200.00        443,300,000

                                                  貸付有価証券
             ス・ホールディングス
                                                  9,700株
             シーイーシー                 18,000       1,460.00        26,280,000

             カプコン                 79,100       7,100.00        561,610,000

             アイ・エス・ビー                 7,700      1,375.00        10,587,500

             ジャステック                 10,700       1,252.00        13,396,400

             ＳＣＳＫ                 38,700       5,670.00        219,429,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本システムウエア                 5,500      2,128.00        11,704,000

             アイネス                 16,500       1,404.00        23,166,000

             ＴＫＣ                 14,200       7,350.00        104,370,000

             富士ソフト                 17,900       5,100.00        91,290,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,400株（300株）
             ＮＳＤ                 53,900       2,068.00        111,465,200

             コナミホールディングス                 60,900       6,560.00        399,504,000

             福井コンピュータホール                 6,600      3,945.00        26,037,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             ＪＢＣＣホールディング                 11,300       1,457.00        16,464,100

             ス
             ミロク情報サービス                 14,800       2,066.00        30,576,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ソフトバンクグループ               1,330,700        8,503.00      11,314,942,100

             ホウスイ                 1,300      1,000.00         1,300,000

             高千穂交易                 6,500      1,218.00         7,917,000

             オルバヘルスケアホール                 2,000      1,440.00         2,880,000

             ディングス
             伊藤忠食品                 4,100      5,400.00        22,140,000

             エレマテック                 15,700       1,021.00        16,029,700

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＪＡＬＵＸ                 4,700      1,346.00         6,326,200

             あらた                 13,400       4,770.00        63,918,000

             トーメンデバイス                 2,500      3,570.00         8,925,000

             東京エレクトロン　デバ                 6,100      3,540.00        21,594,000

             イス
             フィールズ                 12,900        466.00        6,011,400

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             双日                929,700        245.00       227,776,500

                                 85/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             アルフレッサ　ホール                187,100       2,099.00        392,722,900
             ディングス
             横浜冷凍                 44,000        879.00       38,676,000

             神栄                 2,300      1,928.00         4,434,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（300株）
             ラサ商事                 8,900       902.00        8,027,800

             アルコニックス                 17,900       1,683.00        30,125,700

             神戸物産                116,100       2,967.00        344,468,700

                                                  貸付有価証券
                                                  12,500株
             ハイパー                 2,500       541.00        1,352,500

             あい　ホールディングス                 24,000       2,056.00        49,344,000

             ディーブイエックス                 6,000      1,044.00         6,264,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ダイワボウホールディン                 14,300       9,180.00        131,274,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             マクニカ・富士エレホー                 40,100       2,141.00        85,854,100

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  20,500株
             ラクト・ジャパン                 7,300      2,669.00        19,483,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             グリムス                 3,700      1,524.00         5,638,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,700株）
             バイタルケーエスケー・                 31,700        836.00       26,501,200

             ホールディングス
             八洲電機                 13,000        969.00       12,597,000

             メディアスホールディン                 9,500       784.00        7,448,000

             グス
             レスターホールディング                 17,600       2,208.00        38,860,800

             ス
             ジューテックホールディ                 3,800      1,006.00         3,822,800

             ングス
             大光                 7,100       667.00        4,735,700

             ＯＣＨＩホールディング                 4,900      1,300.00         6,370,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,300株
             ＴＯＫＡＩホールディン                 88,900       1,002.00        89,077,800

             グス
             黒谷                 4,600       717.00        3,298,200

             Ｃｏｍｉｎｉｘ                 2,900       756.00        2,192,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             三洋貿易                 16,900        976.00       16,494,400

             ビューティガレージ                 2,700      2,437.00         6,579,900

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（100株）
                                 86/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ウイン・パートナーズ                 12,100       1,142.00        13,818,200
                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             ミタチ産業                 5,000       596.00        2,980,000

             シップヘルスケアホール                 27,000       5,880.00        158,760,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,900株
             明治電機工業                 5,300      1,514.00         8,024,200

             デリカフーズホールディ                 5,900       631.00        3,722,900

             ングス
             スターティアホールディ                 3,800       994.00        3,777,200

             ングス
             コメダホールディングス                 36,700       1,897.00        69,619,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ピーバンドットコム                 1,700      1,145.00         1,946,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             アセンテック                 3,600      1,825.00         6,570,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             富士興産                 5,100      1,059.00         5,400,900

             協栄産業                 1,900      1,389.00         2,639,100

             小野建                 15,100       1,225.00        18,497,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,200株）
             南陽                 3,700      1,665.00         6,160,500

             佐鳥電機                 11,400        758.00        8,641,200

             エコートレーディング                 3,800       685.00        2,603,000

             伯東                 10,200       1,168.00        11,913,600

             コンドーテック                 13,000       1,073.00        13,949,000

             中山福                 9,700       531.00        5,150,700

             ナガイレーベン                 22,300       2,963.00        66,074,900

             三菱食品                 18,500       2,900.00        53,650,000

             松田産業                 12,300       1,848.00        22,730,400

             第一興商                 25,100       3,480.00        87,348,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             メディパルホールディン                181,600       2,117.00        384,447,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  4,000株
             ＳＰＫ                 7,200      1,261.00         9,079,200

             萩原電気ホールディング                 6,200      2,565.00        15,903,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             アズワン                 11,000      16,130.00        177,430,000

             スズデン                 5,800      1,241.00         7,197,800

             尾家産業                 4,900      1,281.00         6,276,900

                                 87/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             シモジマ                 10,300       1,415.00        14,574,500
             ドウシシャ                 15,900       1,935.00        30,766,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             小津産業                 3,700      1,920.00         7,104,000

             高速                 10,000       1,622.00        16,220,000

             たけびし                 5,900      1,582.00         9,333,800

             リックス                 3,800      1,521.00         5,779,800

             丸文                 14,900        558.00        8,314,200

             ハピネット                 14,000       1,630.00        22,820,000

             橋本総業ホールディング                 3,400      2,532.00         8,608,800

             ス
             日本ライフライン                 49,900       1,529.00        76,297,100

             タカショー                 10,900        883.00        9,624,700

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             マルカ                 5,400      1,928.00        10,411,200

             ＩＤＯＭ                 45,400        566.00       25,696,400

             進和                 9,900      2,113.00        20,918,700

             エスケイジャパン                 3,600       425.00        1,530,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ダイトロン                 7,100      1,670.00        11,857,000

             シークス                 21,400       1,548.00        33,127,200

             田中商事                 5,200       699.00        3,634,800

             オーハシテクニカ                 8,600      1,493.00        12,839,800

             白銅                 6,000      1,438.00         8,628,000

             ダイコー通産                 1,100      1,595.00         1,754,500

             伊藤忠商事               1,177,300        3,102.00       3,651,984,600

             丸紅               1,752,100         730.60      1,280,084,260

             高島                 2,700      1,656.00         4,471,200

             長瀬産業                 94,600       1,563.00        147,859,800

             蝶理                 10,700       1,544.00        16,520,800

             豊田通商                187,900       4,300.00        807,970,000

             三共生興                 25,500        464.00       11,832,000

             兼松                 62,800       1,326.00        83,272,800

             ツカモトコーポレーショ                 3,000      1,537.00         4,611,000

             ン
             三井物産               1,457,400        1,978.50       2,883,465,900

             日本紙パルプ商事                 9,600      3,650.00        35,040,000

             カメイ                 21,900       1,209.00        26,477,100

                                 88/160

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             東都水産                 2,100      3,605.00         7,570,500
                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＯＵＧホールディングス                 2,700      2,802.00         7,565,400

             スターゼン                 6,200      4,230.00        26,226,000

             山善                 65,700       1,017.00        66,816,900

             椿本興業                 3,100      3,605.00        11,175,500

             住友商事               1,062,000        1,410.50       1,497,951,000

             内田洋行                 6,600      4,220.00        27,852,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             三菱商事               1,103,700        2,662.00       2,938,049,400

             第一実業                 8,200      4,275.00        35,055,000

             キヤノンマーケティング                 41,700       2,300.00        95,910,000

                                                  貸付有価証券
             ジャパン
                                                  800株
             西華産業                 9,500      1,352.00        12,844,000

             佐藤商事                 13,900        910.00       12,649,000

             菱洋エレクトロ                 17,100       3,505.00        59,935,500

                                                  貸付有価証券
                                                  8,000株
             東京産業                 15,200        612.00        9,302,400

             ユアサ商事                 16,000       3,355.00        53,680,000

             神鋼商事                 4,200      1,857.00         7,799,400

             トルク                 10,000        250.00        2,500,000

             阪和興業                 31,400       2,787.00        87,511,800

             正栄食品工業                 10,900       3,720.00        40,548,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             カナデン                 13,700       1,295.00        17,741,500

             菱電商事                 12,100       1,578.00        19,093,800

             フルサト工業                 9,300      1,319.00        12,266,700

             岩谷産業                 43,500       7,250.00        315,375,000

             ナイス                 7,200      1,485.00        10,692,000

             昭光通商                 5,400       625.00        3,375,000

             ニチモウ                 2,600      1,897.00         4,932,200

             極東貿易                 4,800      1,380.00         6,624,000

             イワキ                 22,100        638.00       14,099,800

             三愛石油                 41,400       1,118.00        46,285,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             稲畑産業                 37,100       1,436.00        53,275,600

             ＧＳＩクレオス                 4,100      1,838.00         7,535,800

             明和産業                 15,500        443.00        6,866,500

                                 89/160

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             クワザワホールディング                 6,000       619.00        3,714,000
                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  400株
             ヤマエ久野                 12,300       1,101.00        13,542,300

             ワキタ                 35,900       1,013.00        36,366,700

             東邦ホールディングス                 54,000       1,950.00        105,300,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             サンゲツ                 45,400       1,555.00        70,597,000

             ミツウロコグループホー                 24,800       1,412.00        35,017,600

             ルディングス
             シナネンホールディング                 6,900      2,984.00        20,589,600

             ス
             伊藤忠エネクス                 37,200       1,004.00        37,348,800

             サンリオ                 47,300       1,494.00        70,666,200

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株
             サンワテクノス                 11,900       1,037.00        12,340,300

             リョーサン                 18,600       2,036.00        37,869,600

             新光商事                 25,200        764.00       19,252,800

             トーホー                 7,600      1,878.00        14,272,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             三信電気                 9,000      1,965.00        17,685,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東陽テクニカ                 18,000       1,188.00        21,384,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             モスフードサービス                 22,100       3,005.00        66,410,500

             加賀電子                 16,800       2,395.00        40,236,000

             ソーダニッカ                 17,400        540.00        9,396,000

             立花エレテック                 12,400       1,621.00        20,100,400

             フォーバル                 7,400       801.00        5,927,400

             ＰＡＬＴＡＣ                 27,000       5,730.00        154,710,000

             三谷産業                 22,100        455.00       10,055,500

             太平洋興発                 6,600       642.00        4,237,200

             西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 3,800      2,353.00         8,941,400

             ホールディングス
             ヤマシタヘルスケアホー                 1,500      1,513.00         2,269,500

             ルディングス
             コーア商事ホールディン                 3,200      1,355.00         4,336,000

             グス
             国際紙パルプ商事                 39,800        240.00        9,552,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ヤマタネ                 8,400      1,364.00        11,457,600

                                                  貸付有価証券
                                 90/160

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             丸紅建材リース                 1,600      1,708.00         2,732,800

             日鉄物産                 12,000       3,770.00        45,240,000

             泉州電業                 4,700      3,365.00        15,815,500

             トラスコ中山                 38,500       2,758.00        106,183,000

             オートバックスセブン                 62,400       1,420.00        88,608,000

             モリト                 12,300        610.00        7,503,000

             加藤産業                 24,300       3,530.00        85,779,000

             北恵                 4,200       902.00        3,788,400

             イノテック                 8,700      1,095.00         9,526,500

             イエローハット                 31,800       1,679.00        53,392,200

             ＪＫホールディングス                 15,200        795.00       12,084,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株
             日伝                 15,200       2,301.00        34,975,200

             北沢産業                 12,600        266.00        3,351,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             杉本商事                 9,100      2,473.00        22,504,300

             因幡電機産業                 47,900       2,534.00        121,378,600

             東テク                 5,600      2,691.00        15,069,600

             ミスミグループ本社                211,000       3,095.00        653,045,000

             アルテック                 12,300        288.00        3,542,400

             タキヒヨー                 5,100      1,835.00         9,358,500

             蔵王産業                 3,200      1,360.00         4,352,000

             スズケン                 71,300       4,125.00        294,112,500

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ジェコス                 11,600        963.00       11,170,800

             グローセル                 16,800        474.00        7,963,200

             ローソン                 42,600       4,945.00        210,657,000

             サンエー                 14,000       4,250.00        59,500,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             カワチ薬品                 13,000       3,025.00        39,325,000

             エービーシー・マート                 26,300       5,750.00        151,225,000

             ハードオフコーポレー                 6,700       765.00        5,125,500

             ション
             アスクル                 17,600       3,915.00        68,904,000

             ゲオホールディングス                 30,300       1,219.00        36,935,700

             アダストリア                 23,300       1,963.00        45,737,900

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株
                                 91/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ジーフット                 10,200        421.00        4,294,200
                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             シー・ヴイ・エス・ベイ                 2,400       390.00         936,000

             エリア
             くら寿司                 9,900      5,940.00        58,806,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             キャンドゥ                 8,000      1,871.00        14,968,000

             アイケイ                 3,700       924.00        3,418,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             パルグループホールディ                 17,200       1,395.00        23,994,000

             ングス
             エディオン                 77,300       1,034.00        79,928,200

                                                  貸付有価証券
                                                  36,100株（10,400株）
             サーラコーポレーション                 34,200        580.00       19,836,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ワッツ                 7,400       890.00        6,586,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ハローズ                 6,300      3,440.00        21,672,000

             フジオフードグループ本                 14,200       1,180.00        16,756,000

                                                  貸付有価証券
             社
                                                  4,400株
             あみやき亭                 3,600      2,873.00        10,342,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ひらまつ                 30,900        140.00        4,326,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（1,200株）
             大黒天物産                 4,000      6,150.00        24,600,000

             ハニーズホールディング                 14,800        989.00       14,637,200

             ス
             ファーマライズホール                 4,100       776.00        3,181,600

             ディングス
             アルペン                 12,900       2,231.00        28,779,900

             ハブ                 4,800       604.00        2,899,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             クオールホールディング                 24,800       1,172.00        29,065,600

             ス
             ジンズホールディングス                 8,900      6,560.00        58,384,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ビックカメラ                 99,800       1,129.00        112,674,200

             ＤＣＭホールディングス                103,000       1,094.00        112,682,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＭｏｎｏｔａＲＯ                119,700       5,580.00        667,926,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東京一番フーズ                 4,300       569.00        2,446,700

                                 92/160

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＤホールディングス                 6,600       564.00        3,722,400
                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（100株）
             きちりホールディングス                 4,500       565.00        2,542,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             アークランドサービス                 14,000       2,032.00        28,448,000

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  100株（100株）
             Ｊ．フロント　リテイリ                201,000        840.00       168,840,000

                                                  貸付有価証券
             ング
                                                  900株
             ドトール・日レスホール                 24,200       1,546.00        37,413,200

             ディングス
             マツモトキヨシホール                 69,600       4,335.00        301,716,000

             ディングス
             ブロンコビリー                 8,800      2,176.00        19,148,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＺＯＺＯ                115,800       2,783.00        322,271,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             トレジャー・ファクト                 4,900       743.00        3,640,700

             リー
             物語コーポレーション                 4,500      10,760.00         48,420,000

             ココカラファイン                 17,600       7,310.00        128,656,000

             三越伊勢丹ホールディン                294,400        608.00       178,995,200

             グス
             Ｈａｍｅｅ                 6,000      1,805.00        10,830,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ウエルシアホールディン                100,100       3,655.00        365,865,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  900株
             クリエイトＳＤホール                 28,400       3,620.00        102,808,000

             ディングス
             丸善ＣＨＩホールディン                 19,600        378.00        7,408,800

             グス
             ミサワ                 3,400       726.00        2,468,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ティーライフ                 2,500      1,171.00         2,927,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             エー・ピーホールディン                 3,200       407.00        1,302,400

             グス
             チムニー                 5,100      1,174.00         5,987,400

             シュッピン                 11,400        905.00       10,317,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             オイシックス・ラ・大地                 16,600       3,200.00        53,120,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（200株）
             ネクステージ                 28,700       1,365.00        39,175,500

                                 93/160


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ジョイフル本田                 49,300       1,437.00        70,844,100
                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             鳥貴族                 4,900      1,455.00         7,129,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ホットランド                 12,600       1,190.00        14,994,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（300株）
             すかいらーくホールディ                188,600       1,575.00        297,045,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  88,600株（500株）
             ＳＦＰホールディングス                 9,600      1,308.00        12,556,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             綿半ホールディングス                 12,600       1,388.00        17,488,800

             ヨシックス                 2,700      1,924.00         5,194,800

             ユナイテッド・スーパー                 48,900       1,116.00        54,572,400

                                                  貸付有価証券
             マーケット・ホール
                                                  7,300株
             ゴルフダイジェスト・オ                 8,700       834.00        7,255,800

                                                  貸付有価証券
             ンライン
                                                  3,100株
             ＢＥＥＮＯＳ                 7,800      2,548.00        19,874,400

             あさひ                 12,500       1,695.00        21,187,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株（500株）
             日本調剤                 10,200       1,508.00        15,381,600

             コスモス薬品                 14,900      16,070.00        239,443,000

             トーエル                 8,100       822.00        6,658,200

             オンリー                 2,900       450.00        1,305,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             セブン＆アイ・ホール                658,500       3,937.00       2,592,514,500

             ディングス
             クリエイト・レストラン                 90,500        646.00       58,463,000

                                                  貸付有価証券
             ツ・ホールディング
                                                  42,500株（1,800株）
             ツルハホールディングス                 36,700      14,490.00        531,783,000

             サンマルクホールディン                 13,300       1,427.00        18,979,100

             グス
             フェリシモ                 3,700      1,382.00         5,113,400

             トリドールホールディン                 41,600       1,395.00        58,032,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  2,000株
             ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 15,200        470.00        7,144,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株（3,000株）
             ウイルプラスホールディ                 2,100       739.00        1,551,900

             ングス
             ＪＭホールディングス                 12,700       2,197.00        27,901,900

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             サツドラホールディング                 2,500      2,011.00         5,027,500

                                 94/160


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ス
             アレンザホールディング                 8,400      1,253.00        10,525,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,900株
             串カツ田中ホールディン                 4,500      1,466.00         6,597,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,200株
             バロックジャパンリミ                 11,700        723.00        8,459,100

             テッド
             クスリのアオキホール                 15,100       9,070.00        136,957,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  5,000株（2,300株）
             力の源ホールディングス                 7,600       563.00        4,278,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             スシローグローバルホー                 92,400       3,705.00        342,342,000

             ルディングス
             メディカルシステムネッ                 16,300        626.00       10,203,800

                                                  貸付有価証券
             トワーク
                                                  7,300株
             はるやまホールディング                 7,900       683.00        5,395,700

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,000株
             ノジマ                 29,900       2,819.00        84,288,100

             カッパ・クリエイト                 23,600       1,450.00        34,220,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ライトオン                 12,600        667.00        8,404,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（3,100株）
             ジーンズメイト                 5,100       295.00        1,504,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             良品計画                223,500       2,330.00        520,755,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             三城ホールディングス                 17,800        309.00        5,500,200

             アドヴァン                 25,700       1,189.00        30,557,300

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             アルビス                 6,400      2,489.00        15,929,600

             コナカ                 19,800        303.00        5,999,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ハウス　オブ　ローゼ                 2,100      1,675.00         3,517,500

             Ｇ－７ホールディングス                 9,900      2,424.00        23,997,600

             イオン北海道                 22,200        992.00       22,022,400

                                                  貸付有価証券
                                                  10,400株
             コジマ                 28,900        648.00       18,727,200

                                                  貸付有価証券
                                                  12,200株
             ヒマラヤ                 5,900       939.00        5,540,100

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             コーナン商事                 23,900       2,916.00        69,692,400

                                                  貸付有価証券
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                                                  1,100株
             エコス                 6,200      1,948.00        12,077,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             ワタミ                 19,900        868.00       17,273,200

                                                  貸付有価証券
                                                  9,300株（2,900株）
             マルシェ                 4,400       493.00        2,169,200

             パン・パシフィック・イ                370,100       2,289.00        847,158,900

             ンターナショナルホ
             西松屋チェーン                 36,900       1,523.00        56,198,700

                                                  貸付有価証券
                                                  17,300株（100株）
             ゼンショーホールディン                 80,600       2,736.00        220,521,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  3,700株
             幸楽苑ホールディングス                 10,700       1,578.00        16,884,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（700株）
             ハークスレイ                 3,500       887.00        3,104,500

             サイゼリヤ                 25,000       1,992.00        49,800,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＶＴホールディングス                 69,700        430.00       29,971,000

             魚力                 4,700      1,803.00         8,474,100

             ポプラ                 4,400       369.00        1,623,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             フジ・コーポレーション                 4,500      2,120.00         9,540,000

             ユナイテッドアローズ                 17,600       1,553.00        27,332,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ハイデイ日高                 24,300       1,637.00        39,779,100

                                                  貸付有価証券
                                                  11,400株
             京都きもの友禅                 10,700        208.00        2,225,600

             コロワイド                 55,900       1,629.00        91,061,100

                                                  貸付有価証券
                                                  29,200株（1,600株）
             ピーシーデポコーポレー                 22,300        573.00       12,777,900

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  3,800株
             壱番屋                 11,900       5,060.00        60,214,000

             トップカルチャー                 6,100       349.00        2,128,900

             ＰＬＡＮＴ                 4,300       739.00        3,177,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             スギホールディングス                 33,600       7,050.00        236,880,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             薬王堂ホールディングス                 7,300      2,652.00        19,359,600

             スクロール                 25,900        929.00       24,061,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（2,000株）
             ヨンドシーホールディン                 17,100       1,996.00        34,131,600

                                 96/160


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             グス
             木曽路                 22,000       2,341.00        51,502,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＳＲＳホールディングス                 19,800        809.00       16,018,200

                                                  貸付有価証券
                                                  10,500株
             千趣会                 30,400        314.00        9,545,600

                                                  貸付有価証券
                                                  16,300株
             タカキュー                 13,000        158.00        2,054,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株（300株）
             リテールパートナーズ                 22,300       1,369.00        30,528,700

             ケーヨー                 34,600        727.00       25,154,200

             上新電機                 19,800       2,789.00        55,222,200

             日本瓦斯                 25,600       5,410.00        138,496,000

             ロイヤルホールディング                 29,400       1,684.00        49,509,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  900株（300株）
             東天紅                 1,200       888.00        1,065,600

             いなげや                 20,800       1,792.00        37,273,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             島忠                 31,700       5,480.00        173,716,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株（3,900株）
             チヨダ                 17,700        878.00       15,540,600

             ライフコーポレーション                 12,800       3,345.00        42,816,000

             リンガーハット                 20,700       2,309.00        47,796,300

                                                  貸付有価証券
                                                  9,700株（1,000株）
             ＭｒＭａｘＨＤ                 23,100        731.00       16,886,100

             テンアライド                 15,500        320.00        4,960,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,300株
             ＡＯＫＩホールディング                 33,700        529.00       17,827,300

             ス
             オークワ                 26,400       1,282.00        33,844,800

             コメリ                 26,000       2,935.00        76,310,000

             青山商事                 34,800        596.00       20,740,800

             しまむら                 19,600      12,200.00        239,120,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             はせがわ                 8,900       291.00        2,589,900

             高島屋                122,600        904.00       110,830,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             松屋                 33,900        795.00       26,950,500

             エイチ・ツー・オー　リ                 79,700        706.00       56,268,200

             テイリング
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             近鉄百貨店                 6,400      3,055.00        19,552,000
                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             丸井グループ                154,300       1,788.00        275,888,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アクシアル　リテイリン                 14,000       5,020.00        70,280,000

             グ
             井筒屋                 9,100       195.00        1,774,500

             イオン                647,700       3,295.00       2,134,171,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             イズミ                 34,200       3,740.00        127,908,000

             平和堂                 34,200       2,189.00        74,863,800

             フジ                 20,300       1,999.00        40,579,700

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株
             ヤオコー                 19,100       6,820.00        130,262,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（1,200株）
             ゼビオホールディングス                 20,300        835.00       16,950,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ケーズホールディングス                162,400       1,409.00        228,821,600

             Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 8,700       900.00        7,830,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株（2,600株）
             日産東京販売ホールディ                 24,800        262.00        6,497,600

             ングス
             シルバーライフ                 2,300      2,056.00         4,728,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             一家ダイニングプロジェ                 1,700       511.00         868,700

             クト
             Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 7,400      4,210.00        31,154,000

             ｔｏｒｅｓ
             ナルミヤ・インターナ                 3,800       977.00        3,712,600

                                                  貸付有価証券
             ショナル
                                                  500株（500株）
             ブックオフグループホー                 9,800       829.00        8,124,200

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  4,800株
             ギフト                 1,600      1,774.00         2,838,400

             アインホールディングス                 20,700       6,500.00        134,550,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             元気寿司                 4,200      2,297.00         9,647,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ヤマダホールディングス                512,900        541.00       277,478,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             アークランドサカモト                 26,300       1,565.00        41,159,500

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株（7,200株）
             ニトリホールディングス                 72,900      22,225.00       1,620,202,500

                                 98/160

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             グルメ杵屋                 12,000        954.00       11,448,000
                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             愛眼                 13,400        225.00        3,015,000

             ケーユーホールディング                 8,800       828.00        7,286,400

             ス
             吉野家ホールディングス                 55,300       2,033.00        112,424,900

                                                  貸付有価証券
                                                  25,500株（12,300株）
             松屋フーズホールディン                 8,100      3,400.00        27,540,000

             グス
             サガミホールディングス                 22,500       1,179.00        26,527,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             関西スーパーマーケット                 14,000       1,182.00        16,548,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             王将フードサービス                 12,400       5,720.00        70,928,000

             プレナス                 18,800       1,812.00        34,065,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,300株
             ミニストップ                 12,500       1,414.00        17,675,000

             アークス                 34,400       2,327.00        80,048,800

             バローホールディングス                 37,200       2,554.00        95,008,800

             藤久                 3,600       792.00        2,851,200

             ベルク                 8,300      5,880.00        48,804,000

             大庄                 9,000       948.00        8,532,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株（600株）
             ファーストリテイリング                 22,500      90,210.00       2,029,725,000

             サンドラッグ                 63,300       4,180.00        264,594,000

             サックスバー　ホール                 14,300        560.00        8,008,000

             ディングス
             ヤマザワ                 3,900      1,720.00         6,708,000

             やまや                 3,500      2,189.00         7,661,500

             ベルーナ                 36,100       1,164.00        42,020,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             島根銀行                 4,400       660.00        2,904,000

             じもとホールディングス                 11,400        843.00        9,610,200

             めぶきフィナンシャルグ                875,900        214.00       187,442,600

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  3,100株
             東京きらぼしフィナン                 22,800       1,152.00        26,265,600

             シャルグループ
             九州フィナンシャルグ                368,800        442.00       163,009,600

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  13,900株
             ゆうちょ銀行                477,600        904.00       431,750,400

                                                  貸付有価証券
                                 99/160


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  256,600株
             富山第一銀行                 40,200        291.00       11,698,200

             コンコルディア・フィナ                962,800        391.00       376,454,800

                                                  貸付有価証券
             ンシャルグループ
                                                  900株
             西日本フィナンシャル                112,200        668.00       74,949,600

             ホールディングス
             関西みらいフィナンシャ                 98,900        541.00       53,504,900

                                                  貸付有価証券
             ルグループ
                                                  1,100株
             三十三フィナンシャルグ                 15,600       1,276.00        19,905,600

             ループ
             第四北越フィナンシャル                 29,300       2,285.00        66,950,500

             グループ
             ひろぎんホールディング                248,600        624.00       155,126,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,300株
             新生銀行                123,700       1,359.00        168,108,300

             あおぞら銀行                100,400       1,976.00        198,390,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             三菱ＵＦＪフィナンシャ               11,530,800          491.20      5,663,928,960

                                                  貸付有価証券
             ル・グループ
                                                  16,800株
             りそなホールディングス               1,832,600         387.00       709,216,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             三井住友トラスト・ホー                318,600       3,272.00       1,042,459,200

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  300株
             三井住友フィナンシャル               1,165,800        3,440.00       4,010,352,000

             グループ
             千葉銀行                562,500        596.00       335,250,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             群馬銀行                323,800        333.00       107,825,400

             武蔵野銀行                 25,100       1,559.00        39,130,900

             千葉興業銀行                 46,200        242.00       11,180,400

             筑波銀行                 70,100        191.00       13,389,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             七十七銀行                 56,900       1,422.00        80,911,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             青森銀行                 13,100       2,479.00        32,474,900

             秋田銀行                 10,800       1,415.00        15,282,000

             山形銀行                 18,900       1,044.00        19,731,600

             岩手銀行                 11,000       2,008.00        22,088,000

             東邦銀行                150,700        209.00       31,496,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             東北銀行                 8,100      1,102.00         8,926,200

                                100/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             みちのく銀行                 10,800       1,032.00        11,145,600
             ふくおかフィナンシャル                142,000       1,970.00        279,740,000

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  1,900株
             静岡銀行                410,500        785.00       322,242,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             十六銀行                 21,100       1,919.00        40,490,900

             スルガ銀行                172,400        330.00       56,892,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             八十二銀行                406,800        358.00       145,634,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             山梨中央銀行                 19,600        794.00       15,562,400

             大垣共立銀行                 33,300       2,053.00        68,364,900

             福井銀行                 14,400       1,961.00        28,238,400

             北國銀行                 16,800       2,592.00        43,545,600

             清水銀行                 6,900      1,734.00        11,964,600

             富山銀行                 3,200      2,926.00         9,363,200

             滋賀銀行                 33,800       2,074.00        70,101,200

             南都銀行                 28,000       1,760.00        49,280,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             百五銀行                151,700        303.00       45,965,100

             京都銀行                 60,400       5,870.00        354,548,000

             紀陽銀行                 59,700       1,452.00        86,684,400

             ほくほくフィナンシャル                112,200        976.00       109,507,200

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  1,500株
             山陰合同銀行                100,000        502.00       50,200,000

             中国銀行                145,100        844.00       122,464,400

             鳥取銀行                 5,700      1,139.00         6,492,300

             伊予銀行                240,500        650.00       156,325,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             百十四銀行                 17,900       1,504.00        26,921,600

             四国銀行                 25,600        684.00       17,510,400

             阿波銀行                 27,500       2,297.00        63,167,500

             大分銀行                 9,700      2,124.00        20,602,800

             宮崎銀行                 11,200       2,272.00        25,446,400

             佐賀銀行                 10,200       1,317.00        13,433,400

             沖縄銀行                 15,400       2,801.00        43,135,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             琉球銀行                 38,900        754.00       29,330,600

                                101/160


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             セブン銀行                563,200        223.00       125,593,600
                                                  貸付有価証券
                                                  16,300株
             みずほフィナンシャルグ               2,290,500        1,409.50       3,228,459,750

             ループ
             高知銀行                 6,100       708.00        4,318,800

             山口フィナンシャルグ                210,400        622.00       130,868,800

             ループ
             長野銀行                 5,500      1,269.00         6,979,500

             名古屋銀行                 12,600       2,742.00        34,549,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             北洋銀行                254,100        218.00       55,393,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             愛知銀行                 6,100      2,963.00        18,074,300

             中京銀行                 6,900      2,007.00        13,848,300

             大光銀行                 5,800      1,272.00         7,377,600

             愛媛銀行                 23,500        973.00       22,865,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             トマト銀行                 6,500      1,061.00         6,896,500

             京葉銀行                 71,900        418.00       30,054,200

             栃木銀行                 81,400        173.00       14,082,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             北日本銀行                 5,200      1,971.00        10,249,200

             東和銀行                 29,600        667.00       19,743,200

             福島銀行                 15,900        208.00        3,307,200

                                                  貸付有価証券
                                                  7,400株
             大東銀行                 8,800       638.00        5,614,400

             トモニホールディングス                130,300        314.00       40,914,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             フィデアホールディング                163,600        110.00       17,996,000

             ス
             池田泉州ホールディング                193,800        152.00       29,457,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,800株
             ＦＰＧ                 52,000        492.00       25,584,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（800株）
             ジャパンインベストメン                 8,500      1,218.00        10,353,000

                                                  貸付有価証券
             トアドバイザー
                                                  2,400株
             マーキュリアインベスト                 6,500       716.00        4,654,000

             メント
             ＳＢＩホールディングス                193,600       2,714.00        525,430,400

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             日本アジア投資                 14,200        233.00        3,308,600

                                102/160

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ジャフコ　グループ                 25,900       5,380.00        139,342,000
             大和証券グループ本社               1,352,600         505.10       683,198,260

             野村ホールディングス               2,966,000         579.80      1,719,686,800

             岡三証券グループ                143,600        403.00       57,870,800

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             丸三証券                 50,100        496.00       24,849,600

                                                  貸付有価証券
                                                  26,800株
             東洋証券                 60,300        142.00        8,562,600

             東海東京フィナンシャ                193,600        324.00       62,726,400

                                                  貸付有価証券
             ル・ホールディングス
                                                  2,100株
             光世証券                 4,000       663.00        2,652,000

             水戸証券                 48,800        256.00       12,492,800

             いちよし証券                 31,500        498.00       15,687,000

             松井証券                 96,300        816.00       78,580,800

             マネックスグループ                123,700        505.00       62,468,500

                                                  貸付有価証券
                                                  32,100株（31,800株）
             極東証券                 22,600        749.00       16,927,400

             岩井コスモホールディン                 15,900       1,394.00        22,164,600

             グス
             藍澤證券                 30,300        760.00       23,028,000

             マネーパートナーズグ                 17,900        215.00        3,848,500

             ループ
             スパークス・グループ                 77,800        286.00       22,250,800

             小林洋行                 4,800       270.00        1,296,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             かんぽ生命保険                 59,700       2,249.00        134,265,300

             ＳＯＭＰＯホールディン                316,900       4,211.00       1,334,465,900

             グス
             アニコム　ホールディン                 56,000       1,146.00        64,176,000

             グス
             ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                440,700       3,247.00       1,430,952,900

             ンスグループホール
             第一生命ホールディング                953,900       1,723.00       1,643,569,700

             ス
             東京海上ホールディング                596,000       5,463.00       3,255,948,000

             ス
             Ｔ＆Ｄホールディングス                503,800       1,341.00        675,595,800

             アドバンスクリエイト                 3,500      1,927.00         6,744,500

             全国保証                 47,500       4,450.00        211,375,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
                                103/160


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ジェイリース                 4,700       611.00        2,871,700
             イントラスト                 5,900       796.00        4,696,400

             日本モーゲージサービス                 7,000      1,198.00         8,386,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             Ｃａｓａ                 5,900       997.00        5,882,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             アルヒ                 26,800       1,687.00        45,211,600

                                                  貸付有価証券
                                                  12,600株
             プレミアグループ                 9,200      2,447.00        22,512,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             クレディセゾン                118,100       1,227.00        144,908,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             芙蓉総合リース                 17,700       7,260.00        128,502,000

             みずほリース                 26,000       3,180.00        82,680,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             東京センチュリー                 33,900       8,290.00        281,031,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株
             日本証券金融                 74,300        522.00       38,784,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アイフル                257,100        255.00       65,560,500

             リコーリース                 13,300       3,135.00        41,695,500

             イオンフィナンシャル                103,200       1,305.00        134,676,000

                                                  貸付有価証券
             サービス
                                                  1,400株
             アコム                338,800        461.00       156,186,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ジャックス                 18,600       1,900.00        35,340,000

             オリエントコーポレー                456,000        122.00       55,632,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  200株
             日立キャピタル                 39,700       2,577.00        102,306,900

             オリックス               1,045,800        1,752.50       1,832,764,500

             三菱ＵＦＪリース                427,800        514.00       219,889,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             九州リースサービス                 8,300       615.00        5,104,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             日本取引所グループ                483,800       2,706.50       1,309,404,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             イー・ギャランティ                 19,300       2,446.00        47,207,800

             アサックス                 8,700       725.00        6,307,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             ＮＥＣキャピタルソ                 6,900      1,949.00        13,448,100

             リューション
                                104/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             いちご                214,500        277.00       59,416,500
             日本駐車場開発                166,400        139.00       23,129,600

             スター・マイカ・ホール                 8,700      1,115.00         9,700,500

             ディングス
             ＳＲＥホールディングス                 3,600      3,940.00        14,184,000

             ＡＤワークスグループ                 31,900        152.00        4,848,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株
             ヒューリック                357,600       1,130.00        404,088,000

                                                  貸付有価証券
                                                  24,900株
             三栄建築設計                 6,800      1,810.00        12,308,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             野村不動産ホールディン                102,400       2,245.00        229,888,000

             グス
             三重交通グループホール                 34,200        488.00       16,689,600

             ディングス
             サムティ                 23,900       1,609.00        38,455,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             ディア・ライフ                 23,800        423.00       10,067,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             コーセーアールイー                 5,000       661.00        3,305,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             日本商業開発                 10,700       1,668.00        17,847,600

             プレサンスコーポレー                 27,700       1,655.00        45,843,500

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  13,000株（2,200株）
             ハウスコム                 2,900      1,330.00         3,857,000

             日本管理センター                 9,100      1,138.00        10,355,800

             サンセイランディック                 4,900       732.00        3,586,800

             エストラスト                 2,300       716.00        1,646,800

             フージャースホールディ                 33,600        677.00       22,747,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  300株
             オープンハウス                 53,100       4,300.00        228,330,000

             東急不動産ホールディン                458,300        543.00       248,856,900

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  7,200株
             飯田グループホールディ                140,600       2,186.00        307,351,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,700株
             イーグランド                 2,700       799.00        2,157,300

             ムゲンエステート                 10,300        454.00        4,676,200

             ビーロット                 7,900       621.00        4,905,900

             ファーストブラザーズ                 3,100       995.00        3,084,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
                                105/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ハウスドゥ                 8,300      1,246.00        10,341,800
             シーアールイー                 4,300      1,301.00         5,594,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             プロパティエージェント                 2,700      1,350.00         3,645,000

             ケイアイスター不動産                 5,300      2,600.00        13,780,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アグレ都市デザイン                 2,700       660.00        1,782,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             グッドコムアセット                 8,100      1,243.00        10,068,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ジェイ・エス・ビー                 3,100      3,440.00        10,664,000

             テンポイノベーション                 3,800       874.00        3,321,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             グローバル・リンク・マ                 2,900       729.00        2,114,100

             ネジメント
             パーク２４                 90,500       1,892.00        171,226,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             パラカ                 4,400      1,599.00         7,035,600

             三井不動産                819,400       2,031.00       1,664,201,400

             三菱地所               1,181,100        1,648.50       1,947,043,350

             平和不動産                 30,900       3,705.00        114,484,500

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             東京建物                166,500       1,429.00        237,928,500

             ダイビル                 43,400       1,212.00        52,600,800

             京阪神ビルディング                 27,000       1,704.00        46,008,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,600株（3,800株）
             住友不動産                378,900       3,059.00       1,159,055,100

             テーオーシー                 33,100        729.00       24,129,900

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             東京楽天地                 2,800      4,350.00        12,180,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             レオパレス２１                220,900        142.00       31,367,800

                                                  貸付有価証券
                                                  117,900株（44,700
                                                  株）
             スターツコーポレーショ                 22,900       2,760.00        63,204,000

             ン
             フジ住宅                 19,600        633.00       12,406,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             空港施設                 16,900        480.00        8,112,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             明和地所                 9,200       592.00        5,446,400

                                106/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ゴールドクレスト                 13,300       1,650.00        21,945,000
                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             エスリード                 6,600      1,497.00         9,880,200

             日神グループホールディ                 24,900        424.00       10,557,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  200株
             日本エスコン                 30,500        778.00       23,729,000

             タカラレーベン                 77,000        311.00       23,947,000

             ＡＶＡＮＴＩＡ                 9,500       860.00        8,170,000

             イオンモール                 84,500       1,675.00        141,537,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             毎日コムネット                 4,300       670.00        2,881,000

             ファースト住建                 7,200      1,050.00         7,560,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             カチタス                 41,700       3,145.00        131,146,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             トーセイ                 23,200       1,025.00        23,780,000

             穴吹興産                 3,700      1,619.00         5,990,300

             サンフロンティア不動産                 23,300        883.00       20,573,900

             エフ・ジェー・ネクスト                 14,700       1,008.00        14,817,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             インテリックス                 4,700       586.00        2,754,200

             ランドビジネス                 5,700       330.00        1,881,000

             サンネクスタグループ                 5,300       937.00        4,966,100

             グランディハウス                 13,100        420.00        5,502,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日本空港ビルデング                 53,800       6,070.00        326,566,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株（6,700株）
             明豊ファシリティワーク                 7,500       645.00        4,837,500

             ス
             日本工営                 11,000       2,786.00        30,646,000

             ＬＩＦＵＬＬ                 57,000        357.00       20,349,000

             ミクシィ                 31,100       2,482.00        77,190,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ジェイエイシーリクルー                 11,000       1,861.00        20,471,000

             トメント
             日本Ｍ＆Ａセンター                125,000       5,850.00        731,250,000

             メンバーズ                 4,800      2,631.00        12,628,800

             中広                 2,200       322.00         708,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＵＴグループ                 25,700       2,859.00        73,476,300

                                                  貸付有価証券
                                107/160

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  5,300株（4,900株）
             アイティメディア                 6,500      2,203.00        14,319,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（100株）
             タケエイ                 17,900       1,399.00        25,042,100

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             Ｅ・Ｊホールディングス                 6,300      1,023.00         6,444,900

             ビーネックスグループ                 20,500       1,179.00        24,169,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             コシダカホールディング                 39,300        414.00       16,270,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  7,300株
             アルトナー                 3,900       898.00        3,502,200

             パソナグループ                 17,700       1,925.00        34,072,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ＣＤＳ                 4,000      1,378.00         5,512,000

             リンクアンドモチベー                 30,000        539.00       16,170,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  16,100株（5,400株）
             ＧＣＡ                 21,300        705.00       15,016,500

             エス・エム・エス                 50,800       4,035.00        204,978,000

             サニーサイドアップグ                 5,600       621.00        3,477,600

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  400株（300株）
             パーソルホールディング                163,300       1,850.00        302,105,000

             ス
             リニカル                 7,900       731.00        5,774,900

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             クックパッド                 51,300        311.00       15,954,300

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株
             エスクリ                 5,100       303.00        1,545,300

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             アイ・ケイ・ケイ                 7,900       593.00        4,684,700

             学情                 5,800      1,295.00         7,511,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             スタジオアリス                 8,200      2,033.00        16,670,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             シミックホールディング                 8,000      1,440.00        11,520,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             エプコ                 4,000       960.00        3,840,000

             ＮＪＳ                 4,000      2,016.00         8,064,000

             綜合警備保障                 65,000       5,300.00        344,500,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             カカクコム                120,600       2,854.00        344,192,400

             セントケア・ホールディ                 10,600        912.00        9,667,200

                                108/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ング
             サイネックス                 2,700       673.00        1,817,100

             ルネサンス                 9,100       894.00        8,135,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             ディップ                 22,300       2,308.00        51,468,400

                                                  貸付有価証券
                                                  10,200株（4,700株）
             デジタルホールディング                 11,400       1,797.00        20,485,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             新日本科学                 17,700        716.00       12,673,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（2,500株）
             ツクイホールディングス                 38,400        534.00       20,505,600

             キャリアデザインセン                 3,700       910.00        3,367,000

             ター
             ベネフィット・ワン                 59,400       3,115.00        185,031,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エムスリー                360,100       10,225.00       3,682,022,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ツカダ・グローバルホー                 13,000        249.00        3,237,000

             ルディング
             ブラス                 2,100       512.00        1,075,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             アウトソーシング                 93,500       1,266.00        118,371,000

             ウェルネット                 16,500        450.00        7,425,000

             ワールドホールディング                 5,600      1,874.00        10,494,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  400株
             ディー・エヌ・エー                 69,100       1,896.00        131,013,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             博報堂ＤＹホールディン                227,100       1,478.00        335,653,800

             グス
             ぐるなび                 28,400        498.00       14,143,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             タカミヤ                 17,300        545.00        9,428,500

             ジャパンベストレス                 12,900        841.00       10,848,900

             キューシステム
             ファンコミュニケーショ                 44,900        414.00       18,588,600

                                                  貸付有価証券
             ンズ
                                                  600株
             ライク                 5,400      1,875.00        10,125,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ビジネス・ブレークス                 6,800       466.00        3,168,800

             ルー
             エスプール                 41,900        878.00       36,788,200

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＷＤＢホールディングス                 7,500      2,735.00        20,512,500
             手間いらず                 1,000      4,735.00         4,735,000

             ティア                 9,500       420.00        3,990,000

             ＣＤＧ                 1,700      1,527.00         2,595,900

             アドウェイズ                 19,900        688.00       13,691,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             バリューコマース                 11,000       3,230.00        35,530,000

             インフォマート                165,200        873.00       144,219,600

             ＪＰホールディングス                 51,300        294.00       15,082,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ＥＰＳホールディングス                 22,100        983.00       21,724,300

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             レッグス                 4,000      1,638.00         6,552,000

             プレステージ・インター                 61,200        895.00       54,774,000

                                                  貸付有価証券
             ナショナル
                                                  200株
             アミューズ                 8,900      2,518.00        22,410,200

             ドリームインキュベータ                 5,000      1,328.00         6,640,000

             クイック                 10,100       1,056.00        10,665,600

             ＴＡＣ                 9,800       252.00        2,469,600

             ケネディクス                140,500        746.00       104,813,000

                                                  貸付有価証券
                                                  16,400株（10,300株）
             電通グループ                183,600       3,000.00        550,800,000

             テイクアンドギヴ・ニー                 6,200       578.00        3,583,600

             ズ
             ぴあ                 4,700      2,716.00        12,765,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（1,400株）
             イオンファンタジー                 6,300      2,197.00        13,841,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             シーティーエス                 18,400        927.00       17,056,800

             ネクシィーズグループ                 5,000       886.00        4,430,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,700株）
             Ｈ．Ｕ．グループホール                 45,700       2,962.00        135,363,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             アルプス技研                 14,400       2,053.00        29,563,200

             ダイオーズ                 3,200       956.00        3,059,200

             日本空調サービス                 17,100        742.00       12,688,200

             オリエンタルランド                173,700       15,900.00       2,761,830,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             ダスキン                 40,600       2,862.00        116,197,200

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             明光ネットワークジャパ                 20,700        584.00       12,088,800
                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  3,200株
             ファルコホールディング                 9,000      1,673.00        15,057,000

             ス
             秀英予備校                 3,600       418.00        1,504,800

             ラウンドワン                 45,600        811.00       36,981,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             リゾートトラスト                 74,900       1,446.00        108,305,400

             ビー・エム・エル                 21,000       3,345.00        70,245,000

             ワタベウェディング                 2,100       276.00         579,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             りらいあコミュニケー                 28,400       1,309.00        37,175,600

                                                  貸付有価証券
             ションズ
                                                  1,300株
             リソー教育                 74,600        294.00       21,932,400

             早稲田アカデミー                 7,100      1,008.00         7,156,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（100株）
             ユー・エス・エス                182,800       2,102.00        384,245,600

             東京個別指導学院                 5,800       603.00        3,497,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             サイバーエージェント                100,600       7,400.00        744,440,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             楽天                761,200        984.00       749,020,800

                                                  貸付有価証券
                                                  86,000株
             クリーク・アンド・リ                 8,500      1,103.00         9,375,500

             バー社
             モーニングスター                 17,800        472.00        8,401,600

             テー・オー・ダブリュー                 26,000        261.00        6,786,000

             山田コンサルティンググ                 10,600        963.00       10,207,800

             ループ
             セントラルスポーツ                 6,100      2,114.00        12,895,400

             フルキャストホールディ                 14,300       1,563.00        22,350,900

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             エン・ジャパン                 29,000       2,972.00        86,188,000

             リソルホールディングス                 1,800      3,810.00         6,858,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             テクノプロ・ホールディ                 32,600       8,460.00        275,796,000

             ングス
             アトラ                 3,800       310.00        1,178,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             インターワークス                 3,100       347.00        1,075,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
                                111/160


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             アイ・アールジャパン                 6,600      18,500.00        122,100,000
                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  600株
             ＫｅｅＰｅｒ技研                 12,000       2,199.00        26,388,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ファーストロジック                 3,100       812.00        2,517,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             三機サービス                 3,100      1,000.00         3,100,000

             Ｇｕｎｏｓｙ                 10,200        810.00        8,262,000

             デザインワン・ジャパン                 4,800       214.00        1,027,200

             イー・ガーディアン                 7,200      2,977.00        21,434,400

             リブセンス                 9,000       241.00        2,169,000

             ジャパンマテリアル                 50,200       1,614.00        81,022,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ベクトル                 20,300       1,220.00        24,766,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,800株
             ウチヤマホールディング                 8,000       337.00        2,696,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,700株
             チャーム・ケア・コーポ                 13,900       1,344.00        18,681,600

             レーション
             キャリアリンク                 5,300      2,587.00        13,711,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             ＩＢＪ                 13,400        785.00       10,519,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アサンテ                 6,500      1,594.00        10,361,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             Ｎ・フィールド                 11,200        816.00        9,139,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             バリューＨＲ                 6,500      1,700.00        11,050,000

             Ｍ＆Ａキャピタルパート                 13,200       5,020.00        66,264,000

             ナーズ
             ライドオンエクスプレス                 6,300      2,161.00        13,614,300

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  3,300株（3,300株）
             ＥＲＩホールディングス                 4,600       621.00        2,856,600

             アビスト                 2,500      2,868.00         7,170,000

             シグマクシス                 11,200       1,811.00        20,283,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ウィルグループ                 10,700        976.00       10,443,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エスクロー・エージェン                 24,100        290.00        6,989,000

                                                  貸付有価証券
             ト・ジャパン
                                                  3,600株
             メドピア                 7,700      7,770.00        59,829,000

                                112/160


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             レアジョブ                 1,500      2,384.00         3,576,000
                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             リクルートホールディン               1,169,900        4,465.00       5,223,603,500

             グス
             エラン                 22,500       1,495.00        33,637,500

             土木管理総合試験所                 7,900       354.00        2,796,600

             ネットマーケティング                 6,300       640.00        4,032,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             日本郵政               1,338,500         855.30      1,144,819,050

             ベルシステム２４ホール                 27,400       1,702.00        46,634,800

             ディングス
             鎌倉新書                 12,300        885.00       10,885,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             ＳＭＮ                 3,500       770.00        2,695,000

             一蔵                 1,800       339.00         610,200

             ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 5,600      3,635.00        20,356,000

             グローバルキッズＣＯＭ                 2,900       863.00        2,502,700

             ＰＡＮＹ
             エアトリ                 8,800      1,233.00        10,850,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（300株）
             アトラエ                 5,000      2,608.00        13,040,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ストライク                 6,200      4,705.00        29,171,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ソラスト                 45,100       1,545.00        69,679,500

             セラク                 5,100      1,835.00         9,358,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             インソース                 13,600       1,776.00        24,153,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株（3,200株）
             ベイカレント・コンサル                 9,900      18,100.00        179,190,000

             ティング
             Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 3,400      1,991.00         6,769,400

             ｏｌｄｉｎｇｓ
             アイモバイル                 5,800      1,313.00         7,615,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（1,700株）
             キャリアインデックス                 6,700       532.00        3,564,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 5,300      1,158.00         6,137,400

             船場                 3,200       875.00        2,800,000

             グレイステクノロジー                 7,500      6,680.00        50,100,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ジャパンエレベーター                 37,600       2,449.00        92,082,400
                                                  貸付有価証券
             サービスホールディン
                                                  600株
             フルテック                 2,300      1,425.00         3,277,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             グリーンズ                 4,100       436.00        1,787,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ツナググループ・ホール                 2,800       300.00         840,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  400株
             ＧａｍｅＷｉｔｈ                 4,900       581.00        2,846,900

             ソウルドアウト                 3,900      1,478.00         5,764,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 3,000       560.00        1,680,000

             ｎｇ
             エル・ティー・エス                 1,200      3,770.00         4,524,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（400株）
             ミダック                 2,100      3,050.00         6,405,000

             日総工産                 10,900        707.00        7,706,300

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             キュービーネットホール                 6,800      1,369.00         9,309,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             ＲＰＡホールディングス                 12,400        596.00        7,390,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（3,100株）
             スプリックス                 4,600       776.00        3,569,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（400株）
             マネジメントソリュー                 8,000      2,013.00        16,104,000

             ションズ
             プロレド・パートナーズ                 2,200      3,605.00         7,931,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                 1,600       703.00        1,124,800

             テノ．ホールディングス                 1,300      1,270.00         1,651,000

             フロンティア・マネジメ                 2,800      2,138.00         5,986,400

             ント
             ピアラ                  800     1,981.00         1,584,800

             コプロ・ホールディング                 1,000      3,790.00         3,790,000

             ス
             ギークス                 1,700      1,326.00         2,254,200

             カーブスホールディング                 44,800        727.00       32,569,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,200株（2,200株）
             フォーラムエンジニアリ                 8,500       910.00        7,735,000

             ング
             ダイレクトマーケティン                 6,400      2,918.00        18,675,200

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             グミックス
             ポピンズホールディング                 2,600      2,844.00         7,394,400

             ス
             アドバンテッジリスクマ                 8,300       621.00        5,154,300

             ネジメント
             リログループ                 89,300       2,501.00        223,339,300

                                                  貸付有価証券
                                                  25,300株
             東祥                 10,200       1,501.00        15,310,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エイチ・アイ・エス                 23,700       1,634.00        38,725,800

                                                  貸付有価証券
                                                  10,700株（4,000株）
             ラックランド                 4,600      2,363.00        10,869,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             共立メンテナンス                 27,100       3,285.00        89,023,500

                                                  貸付有価証券
                                                  12,700株（1,300株）
             イチネンホールディング                 18,300       1,291.00        23,625,300

             ス
             建設技術研究所                 10,500       2,387.00        25,063,500

             スペース                 10,600        801.00        8,490,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             長大                 6,500      1,604.00        10,426,000

             燦ホールディングス                 7,100      1,152.00         8,179,200

             スバル興業                 1,000      9,060.00         9,060,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東京テアトル                 6,400      1,262.00         8,076,800

             タナベ経営                 3,100      1,346.00         4,172,600

             ナガワ                 5,200      9,760.00        50,752,000

             よみうりランド                 3,500      6,020.00        21,070,000

             東京都競馬                 10,700       4,290.00        45,903,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             常磐興産                 6,500      1,358.00         8,827,000

             カナモト                 28,800       2,276.00        65,548,800

             東京ドーム                 66,100       1,292.00        85,401,200

             西尾レントオール                 15,100       2,188.00        33,038,800

             トランス・コスモス                 15,500       2,539.00        39,354,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             乃村工藝社                 70,000        800.00       56,000,000

             藤田観光                 6,500      1,381.00         8,976,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（100株）
             ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 10,200        892.00        9,098,400

                                                  貸付有価証券
                                115/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ングス                                     5,000株
             日本管財                 17,500       2,046.00        35,805,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株
             トーカイ                 15,800       2,048.00        32,358,400

             白洋舎                 1,900      2,488.00         4,727,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             セコム                173,300       9,627.00       1,668,359,100

             セントラル警備保障                 7,900      3,565.00        28,163,500

             丹青社                 30,800        825.00       25,410,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             メイテック                 20,000       5,230.00        104,600,000

             応用地質                 19,000       1,335.00        25,365,000

             船井総研ホールディング                 33,400       2,342.00        78,222,800

             ス
             進学会ホールディングス                 6,400       477.00        3,052,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             オオバ                 11,500        749.00        8,613,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             いであ                 4,000      1,773.00         7,092,000

             学究社                 4,800      1,322.00         6,345,600

             ベネッセホールディング                 54,400       1,984.00        107,929,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             イオンディライト                 20,100       2,660.00        53,466,000

             ナック                 9,000       952.00        8,568,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ダイセキ                 27,400       3,300.00        90,420,000

             ステップ                 6,000      1,506.00         9,036,000

           小計

             銘柄数：2,167                             436,931,767,710
             組入時価比率：99.1%                                  100.0%

          合計                                 436,931,767,710

    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

    (2)株式以外の有価証券(2021年1月18日現在)

    該当事項はありません。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                116/160


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                                  2021年   1月18日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                3,702,336,992               －       3,829,280,000            126,840,048

         合計             3,702,336,992               －       3,829,280,000            126,840,048

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    ２ファンドの現況

    純資産額計算書

    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

                                    2021年2月26日現在

    Ⅰ　資産総額                              64,553,429,139       円　

    Ⅱ　負債総額                                242,359,707      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              64,311,069,432       円　
    Ⅳ　発行済口数                              40,266,033,242       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5972   円　
    （参考）国内株式マザーファンド

                                    2021年2月26日現在

    Ⅰ　資産総額                              417,041,536,764        円　

    Ⅱ　負債総額                              20,430,262,240       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              396,611,274,524        円　
    Ⅳ　発行済口数                              205,394,928,914        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9310   円　
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １委託会社等の概況

      ＜更新後＞

     (1)資本金の額

        2021年2月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
                                118/160






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       (b)投資信託の運用体制
    ２事業の内容及び営業の概況















      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2021年1月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                                119/160


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                種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託                999         35,039,893
            単位型株式投資信託                191           827,799
           追加型公社債投資信託                 14         6,309,670
           単位型公社債投資信託                 491          1,670,742
                合計           1,695          43,848,104
    ３委託会社等の経理状況


     ＜更新後＞

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    （１）貸借対照表

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
                                   1,562
      現金・預金                                           2,626
                                  45,493
      金銭の信託                                           41,524
                                  19,900
      有価証券                                           24,399
                                    27
      前払費用                                            106
                                    500
      未収入金                                            522
                                  25,246
      未収委託者報酬                                           23,936
                                   5,933
      未収運用受託報酬                                           4,336
                                    269
      その他                                             71
                                120/160

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      貸倒引当金                             △15              △14
          流動資産計                         98,917              97,509
     固定資産
      有形固定資産                              714              645
       建物             ※２       320               295
       器具備品             ※２       393               349
      無形固定資産                             6,438              5,894
       ソフトウェア                    6,437               5,893
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            18,608              16,486
       投資有価証券                    1,562               1,437
       関係会社株式                   12,631               10,171
       従業員長期貸付金                      -              16
       長期差入保証金                     235               329
       長期前払費用                     22               19
       前払年金費用                    2,001               1,545
       繰延税金資産                    2,694               2,738
       その他                     168               229
       貸倒引当金                      -              △0
       投資損失引当金                    △707                 -
          固定資産計                         25,761              23,026
          資産合計                       124,679              120,536
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              145              157
      未払金                            16,709              15,279
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      25               3
       未払手数料                    7,724               6,948
       関係会社未払金                    7,422               7,262
       その他未払金                    1,535               1,063
      未払費用              ※１              11,704              10,290
      未払法人税等                             1,560              1,564
      前受収益                              29              26
      賞与引当金                             3,792              3,985
      その他                               -              67
         流動負債計                         33,942              31,371
     固定負債
      退職給付引当金                             3,219              3,311
      時効後支払損引当金                              558              572
         固定負債計                         3,777              3,883
          負債合計                        37,720              35,254
         (純資産の部)
     株主資本                             86,924              85,270
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
                                121/160

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     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             56,014              54,360
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     55,329               53,675
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     30,723               29,069
     評価・換算差額等                               33              10
     　その他有価証券評価差額金                               33              10
          純資産合計                         86,958              85,281
        負債・純資産合計                          124,679              120,536
    （２）損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2018年4月1日               (自　2019年4月1日
                          至　2019年3月31日)               至　2020年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            119,196              115,736
      運用受託報酬                            21,440              17,170
      その他営業収益                              355              340
          営業収益計                        140,992              133,247
     営業費用
      支払手数料                            42,675              39,435
      広告宣伝費                             1,210              1,006
      公告費                               0              -
      調査費                            30,082              26,833
       調査費                    5,998               5,696
       委託調査費                   24,083               21,136
      委託計算費                             1,311              1,342
      営業雑経費                             5,435              5,823
       通信費                      92               75
       印刷費                     970               958
       協会費                      86               92
       諸経費                    4,286               4,696
          営業費用計                        80,715              74,440
     一般管理費
      給料                            11,113              11,418
       役員報酬                     379               109
       給料・手当                    7,067               7,173
       賞与                    3,666               4,134
      交際費                              107               86
      旅費交通費                              514              391
      租税公課                             1,048              1,029
      不動産賃借料                             1,223              1,227
      退職給付費用                             1,474              1,486
      固定資産減価償却費                             2,835              2,348
                                122/160


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      諸経費                            10,115              10,067
         一般管理費計                         28,433              28,055
          営業利益                        31,843              30,751
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2018年4月1日
                                        (自　2019年4月1日
                          至　2019年3月31日)
                                        至　2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      6,538              4,936
      受取利息                       0              0
      その他                      424              309
         営業外収益計                         6,964              5,246
     営業外費用
     　支払利息                ※１        1              -
     　金銭の信託運用損                       489              230
      投資事業組合等評価損
                             -             146
     　時効後支払損引当金繰入額                        43              18
      為替差損                      34              23
      その他                      17              23
         営業外費用計                          585              443
          経常利益                       38,222              35,555
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      20              21
      関係会社清算益               ※３        29               -
      株式報酬受入益                      85              59
          特別利益計                         135               81
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      938              119
      関係会社株式評価損                      161             1,591
      固定資産除却損               ※２       310               67
      投資損失引当金繰入額                      707               -
          特別損失計                        2,118              1,778
        税引前当期純利益                         36,239              33,858
     法人税、住民税及び事業税                             10,196               9,896
     法人税等調整額                              370              △34
          当期純利益                        25,672              23,996

    （３）株主資本等変動計算書

    　　前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                123/160


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               資本金     資　本    その他    資　本     利　益                利　益     株　主　
                                             繰　
                    準備金    資　本    剰余金     準備金                剰余金      資　本
                                       別　途     越　　
                         剰余金    合　計                     合　計      合　計
                                       積立金     利　益
                                             剰余金
     当期首残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685   24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △24,826      △24,826      △24,826
      当期純利益                                       25,672      25,672      25,672
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685   24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △24,826
     　当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 21        21         21
      額）
     当期変動額合計                  21        21        868
     当期末残高                  33        33       86,958
      当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                       株　主　
                        その他    資　本                      利　益
                                             繰　
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途      越　　
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金      利　益
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
                                124/160


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      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純               △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                △23        △23        △1,676
     当期末残高                 10        10       85,281
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物         38～50年
                             附属設備          8～15年
                             構築物           20年
                             器具備品          4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
                                125/160


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     ４．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金
                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金

                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ６．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                        日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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       （2）適用予定日
        　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　2020年3

       月31日）
       （1）概要
         関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
        ことを目的とするものです。
       （2）適用予定日
         2021年3月期の年度末より適用予定であります。
       ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号　2020年3月31日）

       （1）概要
         当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
        響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
        情報を開示することを目的とするものです。
       （2）適用予定日
          2021年3月期の年度末より適用予定であります。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

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               前事業年度末                           当事業年度末
              (2019年3月31日)                           (2020年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,434百万円          未払費用                 1,296百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 736百万円          建物                 761百万円
                                   器具備品                2,347
        器具備品                3,106
                                   合計                3,109
        合計                3,842
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2018年4月１日                           (自　2019年4月１日
              至　2019年3月31日)                           至　2020年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記
                                ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
                                   区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。
                                  は、次のとおりであります。
        受取配当金                6,531百万円
                                    受取配当金                4,931百万円
        支払利息                  1
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        器具備品                   3百万円        器具備品                  7百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          307                           59
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  310         合計                 67
    ※３．関係会社清算益

       関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
      清算配当です。
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   25,650百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            １株当たり配当額                     4,980円
            基準日                  2019年3月31日
            効力発生日                  2019年6月28日
       当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
    ◇　金融商品関係

      前事業年度（自         2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
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         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                              45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                              25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              19,900          19,900           -
       その他有価証券                            19,900          19,900           -
             資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                              16,709          16,709           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 25          25        -
     　　未払手数料                               7,724          7,724          -
       関係会社未払金                            7,422          7,422          -
     　　その他未払金                               1,535          1,535          -
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     (7)未払費用                              11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
             負債計                      29,974          29,974           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
        行っております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493         -       -       -
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       未収委託者報酬                   25,246         -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   19,900         -       -       -
       合計                   98,136         -       -       -
      当事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
                                132/160


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
     　　関係会社未払金                               7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,626          -      -      -
       金銭の信託                  41,524          -      -      -
       未収委託者報酬                  23,936          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,336          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  24,399          -      -      -
       合計                  96,823          -      -      -
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2019年3月31日)

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                 貸借対照表       取得原価        差額
         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
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      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2019年4月1日        至  2020年3月31日）

      　該当事項はありません。
      ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            21,398   百万円
            　勤務費用                              951
            　利息費用                              179
            　数理計算上の差異の発生額                             1,672
            　退職給付の支払額                             △737
             過去勤務費用の発生額                             71
            　その他                              15
            退職給付債務の期末残高                            23,551
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,373   百万円
            　期待運用収益                              434
            　数理計算上の差異の発生額                             △241
            　事業主からの拠出額                              483
            　退職給付の支払額                             △579
            年金資産の期末残高                            17,469
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,181   百万円
            年金資産                            △17,469
                                         2,712
            非積立型制度の退職給付債務                             3,369
            未積立退職給付債務                             6,082
            未認識数理計算上の差異                            △5,084
            未認識過去勤務費用                              220
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
            退職給付引当金                             3,219

            前払年金費用                            △2,001
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                              951  百万円
            利息費用                              179
            期待運用収益                             △434
            数理計算上の差異の費用処理額                              598
            過去勤務費用の費用処理額                             △38
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
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         (5)  年金資産に関する事項
         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              47%
            株式                              41%
            生保一般勘定                              12%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
            退職一時金制度の割引率                             0.4%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
                   当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
            　勤務費用                            1,034
            　利息費用                             154
            　数理計算上の差異の発生額                            △138
            　退職給付の支払額                            △858
            　その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
            　期待運用収益                             436
            　数理計算上の差異の発生額                            △393
            　事業主からの拠出額                             566
            　退職給付の支払額                            △666
            年金資産の期末残高                            17,413
                                137/160






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         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            20,462   百万円
            年金資産                           △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                            3,299
            未積立退職給付債務                            6,347
            未認識数理計算上の差異                           △4,764
            未認識過去勤務費用                             185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,766
            退職給付引当金                            3,311

            前払年金費用                           △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,034   百万円
            利息費用                             154
            期待運用収益                            △436
            数理計算上の差異の費用処理額                             572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,289
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             57%
            株式                             24%
            生保一般勘定                             12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2019年3月31日)                            (2020年3月31日)
                                138/160




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     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                       1,175      賞与引当金                      1,235
       退職給付引当金                        998     退職給付引当金                      1,026
       関係会社株式評価減                        51    関係会社株式評価減                       762
       投資有価証券評価減                        708     投資有価証券評価減                       462
       未払事業税                        288     未払事業税                       285
       時効後支払損引当金                        172     時効後支払損引当金                       177
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       ゴルフ会員権評価減                        192     ゴルフ会員権評価減                       167
       関係会社株式売却損                        148     関係会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        82    未払社会保険料                        97
                              633                            219
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,625      繰延税金資産小計                      4,754
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,295                            △1,532
                             3,329                            3,222
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        15    その他有価証券評価差額金                        4
                              620                            478
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                         635    繰延税金負債合計                        483
      繰延税金資産の純額                        2,694     繰延税金資産の純額                       2,738
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △5.6％       ない項目                      △4.4％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       2.6％
      外国税額控除                      △0.6％       外国税額控除                      △0.7％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.3％      国源泉税                       0.2％
      その他                       1.3％      その他                       0.4％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1％                            29.1％
      率
    ◇　セグメント情報等


      前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
                                139/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
                             議決権等                 取引         期末

          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                         資金の借入
                                               3,000
                                         （*1）
                                                  短期借入
                                                         -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                  金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株               持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                     100％
                                  役員の兼任
                                         借入金利息
                                                 1 未払費用       -
                                         の支払
        （イ）子会社等

                                140/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引         期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                         投資信託に
                                  及び売出の取
                                         係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の       34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                         支払（*2）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
        　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

           該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                141/160




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                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      －
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2018年4月1日                           (自　2019年4月1日
              至　2019年3月31日)                           至　2020年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,882円89銭       １株当たり純資産額                   16,557円31銭

     １株当たり当期純利益                    4,984円30銭       １株当たり当期純利益                    4,658円88銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円         損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円
      普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円         普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
                                142/160



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      中間財務諸表

        ◇中間貸借対照表
                                     2020年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                  2,307
           金銭の信託                                  40,828
           有価証券                                  10,500
           未収委託者報酬                                  24,249
           未収運用受託報酬                                  4,560
           その他                                   894
           貸倒引当金                                   △14
                流動資産計                             83,326
         固定資産
           有形固定資産                  ※１                 2,998
           無形固定資産                                  5,462
            ソフトウェア                                 5,461
            その他                                   0
           投資その他の資産                                  15,942
            投資有価証券                                 1,701
            関係会社株式                                 10,171
            前払年金費用                                 1,429
            繰延税金資産                                 2,003
            その他                                  636
                固定資産計                             24,403
                資産合計                            107,730
                                     2020年9月30日現在

                             注記
                 区分                     金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
            未払金                                  11,513
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                    0
             未払手数料                                  6,651
             関係会社未払金                                  4,007
             その他未払金                 ※２                  853
           未払費用                                   9,953
           未払法人税等                                   1,444
           賞与引当金                                   2,005
           その他                                    147
                流動負債計                              25,063
         固定負債
           退職給付引当金                                   3,350
           時効後支払損引当金                                    579
           資産除去債務                                   1,371
                固定負債計                              5,300
                負債合計                             30,364
               (純資産の部)
         株主資本                                     77,365
           資本金                                  17,180
           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  46,455
                                143/160


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            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 45,770
             別途積立金                                24,606
             繰越利益剰余金                                21,163
         評価・換算差額等                                       0
           その他有価証券評価差額金                                     0
                純資産合計                              77,366
              負債・純資産合計                               107,730
       ◇中間損益計算書

                                    自　2020年4月       1日
                                    至　2020年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   52,814

           運用受託報酬                                   7,648

           その他営業収益                                     178

                営業収益計                              60,641

         営業費用

           支払手数料                                   16,811

           調査費                                   11,994

           その他営業費用                                   3,835

                営業費用計                              32,641

         一般管理費                    ※１                 13,883

         営業利益                                     14,115

         営業外収益                    ※２                  6,145

         営業外費用                    ※３                   33

         経常利益                                     20,227

         特別利益                    ※４                  2,228

         特別損失                    ※５                   445

         税引前中間純利益                                     22,011

         法人税、住民税及び事業税                                      5,226

         法人税等調整額                                       739

         中間純利益                                     16,045

    ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2020年4月1日　至　2020年9月30日)
                                                   （単位：百万円）
                                  株主資本
                                144/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                           繰　越　
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                      別　途
                                                       合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                      積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      中間純利益                                       16,045      16,045      16,045
      株主資本以外の
      項目の
      当中間期変動額
      （純額）
     当中間期変動額
                 －     －    －     －     －     －   △7,905      △7,905      △7,905
     合計
     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      21,163      46,455      77,365
                                   （単位：百万円）

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   10         10      85,281

     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △23,950
     　中間純利益                                   16,045
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                 △10         △10         △10
      額）
     当中間期変動額合計                  △10         △10       △7,915
     当中間期末残高                    0         0      77,366
     [重要な会計方針]

         １　有価証券の評価基準及び評価                (1)  子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

           方法              (2)  その他有価証券
                           時価のあるもの…        中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処
                                   理し、売却原価は移動平均法により算定
                                   しております。)
                           時価のないもの…        移動平均法による原価法
         ２　運用目的の金銭の信託の評価                時価法によっております。

           基準及び評価方法
                                145/160



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         ３　固定資産の減価償却の方法                (1)  有形固定資産
                             定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
                            に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
                            降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
                            によっております。
                          (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                             定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
                            ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
                            く定額法によっております。
         ４　引当金の計上基準                (1)  貸倒引当金

                             一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
                            等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
                            不能見込額を計上しております。　
                          (2)  賞与引当金
                             賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
                            す。　
                          (3)  退職給付引当金
                             従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
                            付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
                            務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
                            いて発生していると認められる額を計上しております。
                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
                            会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
                            算定式基準によっております。
                           ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
                            生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
                            定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
                            こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
                            の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
                            ることとしております。
                             退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
                            は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
                            年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
                            することとしております。
                          (4)  時効後支払損引当金
                             時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
                            いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
                            支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
         ５　消費税等の会計処理                 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており

                          ます。
         ６　連結納税制度の適用                 連結納税制度を適用しております。

                          なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
                          法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
                          グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
                          行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
                          度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対
                          応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効
                          果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
                          28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
                          及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
                          ております。
     [注記事項]


        ◇中間貸借対照表関係
                            2020年9月30日現在

         ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                               648百万円
                                146/160


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         ※２　消費税等の取扱い
            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自　2020年4月       1日
                              至　2020年9月30日
         ※１　減価償却実施額
               有形固定資産                180百万円
               無形固定資産               1,125百万円
         ※２　営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               4,540百万円
               金銭信託運用益               1,360百万円
         ※３   営業外費用のうち主要なもの

               時効後支払損引当金繰入                10百万円
               為替差損                 9百万円
         ※４　特別利益の内訳

               投資有価証券等売却益                71百万円
               株式報酬受入益                26百万円
               移転補償金               2,130百万円
         ※５　特別損失の内訳

               投資有価証券等評価損                36百万円
               固定資産除却損                 2百万円
               事務所移転費用                406百万円
      ◇中間株主資本等変動計算書関係


                              自　2020年4月       1日
                              至　2020年9月30日
         １　発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
         ２　配当に関する事項

            配当金支払額
            　2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
         　　　　・普通株式の配当に関する事項
               （1）配当金の総額                        23,950百万円
               （2）1株当たり配当額                          4,650円
               （3）基準日                       2020年3月31日
               （4）効力発生日                       2020年6月30日
      ◇金融商品関係

         当中間会計期間         （自   2020年4月1日        至  2020年9月30日）
         金融商品の時価等に関する事項

          2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
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         す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             中間貸借対照表計上額                時価        差額
        (1)現金・預金                               2,307         2,307         -
        (2)金銭の信託                              40,828         40,828         -
        (3)未収委託者報酬                              24,249         24,249         -
        (4)未収運用受託報酬                               4,560         4,560         -
        (5)有価証券及び投資有価証券
          その他有価証券                            10,500         10,500         -
               資産計                      82,445         82,445         -
        (6)未払金                              11,513         11,513         -
        　　未払収益分配金                                 0         0       -
        　　未払償還金                                 0         0       -
        　　未払手数料                               6,651         6,651         -
          関係会社未払金                             4,007         4,007
        　　その他未払金                                853         853        -
        (7)未払費用                               9,953         9,953         -
        (8)未払法人税等                               1,444         1,444         -
               負債計                      22,911         22,911         -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)  未収委託者報酬、(4)           未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
       るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
        また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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       ます。
     注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,701百万円、関係会社株式10,171百万円）は、

        市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
        て困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当中間会
        計期間において、非上場株式について35百万円（投資有価証券35百万円）減損処理を行っております。
       ◇有価証券関係


        当中間会計期間末          （2020年9月30日）
        １．満期保有目的の債券(2020年9月30日)

         該当事項はありません。
        ２．子会社株式及び関連会社株式(2020年9月30日)

         該当事項はありません。
        ３．その他有価証券(2020年9月30日)

                   中間貸借対照表        取得原価       差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)      (百万円)
        中間貸借対照表計上額
        が取得原価を超えない
        もの
         譲渡性預金              10,500      10,500         -
            小計           10,500      10,500         -
            合計           10,500      10,500         -
      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                                (単位：百万円)
                         自　2020年4月        1日
                         至　2020年9月30日
       期首残高                              -
       有形固定資産の取得に伴う増加                            1,371
       時の経過による調整額
                                     -
       中間期末残高                            1,371
      ◇セグメント情報等


        当中間会計期間(自　2020年4月1日　至　2020年9月30日)
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        １．セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇１株当たり情報

                          自　2020年4月       1日
                          至　2020年9月30日
         １株当たり純資産額            15,020円52銭
         １株当たり中間純利益             3,115円15銭

          (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
              式がないため、記載しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 16,045百万円
               普通株主に帰属しない金額                    －
               普通株式に係る中間純利益                 16,045百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    第２【その他の関係法人の概況】


    １名称、資本金の額及び事業の内容

      ＜更新後＞

      (1)受託者

                             ＊
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
     野村信託銀行株式会社                    35,000百万円        の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
                                き信託業務を営んでいます。
        ＊2021年1月末現在
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      (2)販売会社

                             ＊
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
     野村證券株式会社                    10,000百万円
                                業を営んでいます。
        ＊2021年1月末現在
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年３月１２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）の２０２０年
    ７月１８日から２０２１年１月１８日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び
    剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）の２０２１年１月１８日現在の信託財
    産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
    ているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

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                      独立監査人の監査報告書

                                             ２０２０年６月１０日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          櫻　井　　雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
     ４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
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     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０２０年１１月２５日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
     ４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の中間会計期間（２０２０年４月
     １日から２０２０年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年９月３０日現
     在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年
     ９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者並びに監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
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     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
     開示する責任がある。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     中間財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

          ております。
     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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