野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出者 | 野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年4月9日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 2兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2020年10月9日付をもって提出した有価証券届出書(以下
「原届出書」といいます。)の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
届出書を提出するものです。
2【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
また、それ以外の訂正事項につきましては、<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部 は訂正部
分を示し、<更新後>の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1ファンドの性格
(1)ファンドの目的及び基本的性格
<更新後>
当ファンドは、野村投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。
※
◆わが国の株式を実質的な主要投資対象 とし、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果
を目指して運用を行ないます。
※ファンドは、「国内株式マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)とするファミリー
ファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対
象という意味です。なお、マザーファンドに代えて、マザーファンドの対象指数に連動する投資成果を目指して
運用を行なう上場投資信託証券(ETF)に投資する場合があります。
《ファミリーファンド方式について》
ファンドは「国内株式マザーファンド」を親投資信託(マザーファンド)とするファミリーファンド方
式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめてベビーファン
ドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいます。
*マザーファンドに代えて、ETFに直接投資する場合があります。
※マザーファンドの運用の方針等については、「第1ファンドの状況 2 投資方針(参考)マザーファンドの概
要」をご参照ください。
※分配金は税引き後無手数料で再投資されます。なお、お客様と販売会社とのご契約によっては、再投資が行なわ
れない場合があります。
※ファンドは、マザーファンドのほかに、株式に直接投資する場合があります。
■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更すること
ができます。
<商品分類>
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
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す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け))
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
株 式
国 内
単位 型 債 券 インデックス 型
海 外 不動産投信
追加 型 その他資産 特殊 型
内 外 ( )
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリー
一般 年6回 ファンド
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア TOPI X
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米
その他 ファンド・オブ・ その他
その他資産 ( ) アフリカ ファンズ ( )
(投資信託証券
(株式 一般)) 中近東
(中東)
資産複合
エ マージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産
(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(株式)とが異なります。
(3)ファンドの仕組み
<更新後>
■委託会社の概況(2021年2月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
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・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100%
2投資方針
(2)投資対象
<更新後>
わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
ファンドは、親投資信託である「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、
株式に直接投資する場合があります。また、マザーファンドに代えて、マザーファンドの対象指数に連
動する投資成果を目指して運用を行なう上場投資信託証券(ETF)に投資する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げ
るものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資
制限 ⑤および⑥」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行
株式会社を受託者として締結された親投資信託である国内株式マザーファンド(以下「マザーファン
ド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資
することを指図します。
1.株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券
2.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
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3.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の証券の性質を有するもの
4.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
います。)
5.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
るものをいいます。)
6.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
7.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
8.外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
9.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
なお、第1号の証券または証書を以下「株式」といい、第4号および第5号の証券ならびに第6号の
証券または証書のうち第4号および第5号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」とい
います。
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
(3)運用体制
<更新後>
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
(5)投資制限
<訂正前>
①株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
株式への実質投資割合には制限を設けません。
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②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への投資は行ないません。
③同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
⑤先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第21条)
(ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
商品取引所ならびに外国の金融商品取引所における邦貨建の株式、株価指数に係る先物取引およ
びオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とし
ます。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月まで
に受取る組入貸付債権信託受益権および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還
金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金お
よび償還金等(株式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金
として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配
当金も含まれます。)ならびに上記「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲」第1号から第4
号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプ
ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を
上回らない範囲内とします。
(ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国
の金利に係るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等なら
びに上記「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用
されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内
とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象
③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とし
ます。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条
で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の
純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
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⑥スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用および価格変動リスクを回避するため、異なっ
た受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下
「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
(ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同
じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由
により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額
を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一
部の解約を指図するものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価
総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑦投資信託証券への投資割合
投資信託証券( マザーファンド受益 証券を除きます。)への投資は 行ない ま せん 。
⑧投資する株式の範囲(約款第19条)
委託者が投資することを指図する株式は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式の発行会社
の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありませ
ん。
⑨信用取引の指図範囲(約款第20条)
委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をす
ることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行
なうことの指図をすることができるものとします。
信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができ
るものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
※
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債 の新
株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1項第3号
の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
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れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商
法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)を
い います。
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除き
ます。)の行使により取得可能な株券
⑩有価証券の貸付の指図および範囲(約款第23条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次の範囲内で貸付の
指図をすることができます。
株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、株式の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとしま
す。
⑪資金の借入れ(約款第29条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
る信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑫前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に
対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方
針 2 運用方法 (3)投資制限)
⑬同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
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(参考)マザーファンドの概要
(国内株式マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第 13 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、東証株価指数 (TOPIX) の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数 (TOPIX) の動きに連動す
る投資成果を目指します。
② 非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の 50 %以下を基本としま
す。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④ 有価証券先物取引等は約款第 16 条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第 17 条の範囲で行ないます。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に
対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
<訂正後>
①株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への投資は行ないません。
③同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
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④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
⑤先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第21条)
(ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
商品取引所ならびに外国の金融商品取引所における邦貨建の株式、株価指数に係る先物取引およ
びオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とし
ます。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月まで
に受取る組入貸付債権信託受益権および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還
金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金お
よび償還金等(株式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金
として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配
当金も含まれます。)ならびに上記「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲」第1号から第4
号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプ
ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を
上回らない範囲内とします。
(ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国
の金利に係るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等なら
びに上記「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用
されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内
とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象
③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とし
ます。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条
で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の
純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑥スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用および価格変動リスクを回避するため、異なっ
た受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下
「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
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(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
あ りません。
(ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同
じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由
により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額
を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一
部の解約を指図するものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価
総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑦投資信託証券への投資割合 (運用の基本方針 2 運用方法 (3) 投資 制限)
投資 信託証券( 上場投資信託 証券を除きます。)への投資 割合 は 、信託財産の純資産総額の5%以内
とし ま す 。
⑧投資する株式の範囲(約款第19条)
委託者が投資することを指図する株式は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式の発行会社
の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありませ
ん。
⑨信用取引の指図範囲(約款第20条)
委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をす
ることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行
なうことの指図をすることができるものとします。
信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができ
るものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
※
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債 の新
株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1項第3号
の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商
法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)を
いいます。
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
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託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除き
ます。)の行使により取得可能な株券
⑩有価証券の貸付の指図および範囲(約款第23条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次の範囲内で貸付の
指図をすることができます。
株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、株式の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとしま
す。
⑪資金の借入れ(約款第29条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
る信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑫前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に
対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方
針 2 運用方法 (3)投資制限)
⑬同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
(参考)マザーファンドの概要
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(国内株式マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第 13 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、東証株価指数 (TOPIX) の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数 (TOPIX) の動きに連動す
る投資成果を目指します。
② 非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の 50 %以下を基本としま
す。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④ 有価証券先物取引等は約款第 16 条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第 17 条の範囲で行ないます。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に
対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
3投資リスク
<更新後>
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4手数料等及び税金
(3)信託報酬等
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<更新後>
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または
信託終了のときファンドから支払われます。
年0.363%(税抜年0.33%)以内
信託報酬率 (2021年4月9日現在
年0.363%(税抜年0.33%))
信託報酬率の配分は下記の通りとします。
支払先の配分(税抜)および役務の内容
<委託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、
年0.25%以内
受託会社への指図、
(2021年4月9日現在年0.25%)
法定書面等の作成、
基準価額の算出等
<販売会社>
購入後の情報提供、
運用報告書等各種書類の送付、 年0.05%
口座内でのファンドの管理
および事務手続き等
<受託会社>
ファンドの財産の保管・管理、 年0.03%
委託会社からの指図の実行等
*ファンドがETFに投資する場合は、上記の信託報酬に加え、投資するETFに関連する費用がかかります
が投資するETFとその比率があらかじめ定まっていないため記載することができません。
なお、当該費用のうち委託会社が収受する分に関しては、信託報酬の調整を行ないます。
●信託報酬率の調整について
信託報酬率の調整は以下の計算方法をもって行ないます。信託報酬率は毎月1回計算し、当月の第5営業
日目以降で前日が営業日となる最初の営業日(「適用開始営業日」といいます。)から翌月の適用開始
営業日の前日まで適用することとします。
信託報酬率=年0.33%(税抜)-対象ETFの委託会社報酬率(税抜)×対象ETFの投資割合
なお、信託報酬率は、信託報酬率のうち委託会社が受取る部分がゼロとなる水準を下限値とし、年0.33%
(税抜)以内の範囲で委託会社が定めるものとします。
・対象ETFは、ファンドが投資するETFのうち、ファンドの委託会社が設定したETFとし、マザーファンド
に代えて投資するものをいいます。
・対象ETFの委託会社報酬率は、原則として、目論見書その他公表資料で開示されている当該各月の前月
最終営業日時点の対象ETFの信託報酬率(税抜の年率値)のうち、純資産総額に応じて一定の率で委
託会社が受取る部分(税抜の年率値)をいいます。
・対象ETFの投資割合は、当該各月の前月における対象ETFの投資割合の平均値とします。
・複数の対象ETFに投資する場合の「対象ETFの委託会社報酬率(税抜)×対象ETFの投資割合」は、各対
象ETFについて算出した「当該各対象ETFの委託会社報酬率(税抜)×当該各対象ETFの投資割合」を
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合計した値とします。
(5)課税上の取扱い
<更新後>
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除の適用があります。
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%
および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収
が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
(注2)
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場
(注1)
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
株式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収
・譲渡益
分配金
益分配金
・譲渡損
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
※
ては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま
せん。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
[個人の投資家の場合]
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※
換金(解約)時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡益として
課税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った
場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2021年2月末現在)が変更になる場合が
あります。
5運用状況
以下は2021年2月26日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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(1)投資状況
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 64,304,431,980 99.98
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 6,637,452 0.01
合計(純資産総額) 64,311,069,432 100.00
(参考)国内株式マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 385,902,948,810 97.30
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 10,708,325,714 2.69
合計(純資産総額) 396,611,274,524 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 9,114,930,000 2.29
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 33,301,104,081 1.9101 63,608,438,906 1.9310 64,304,431,980 99.98
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.98
合 計 99.98
(参考)国内株式マザーファンド
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,529,300 6,660.02 10,185,168,586 7,873.00 12,040,178,900 3.03
器
2 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 1,175,300 4,764.18 5,599,340,754 9,895.00 11,629,593,500 2.93
プ 信業
3 日本 株式 ソニー 電気機器 945,600 7,121.85 6,734,421,360 11,120.00 10,515,072,000 2.65
4 日本 株式 キーエンス 電気機器 148,200 41,631.82 6,169,835,724 50,560.00 7,492,992,000 1.88
5 日本 株式 三菱UFJフィナン 銀行業 10,184,900 424.54 4,323,897,446 558.00 5,683,174,200 1.43
シャル・グループ
6 日本 株式 任天堂 その他製 86,400 43,774.54 3,782,120,256 64,750.00 5,594,400,000 1.41
品
7 日本 株式 リクルートホール サービス 1,033,300 3,337.68 3,448,824,744 5,281.00 5,456,857,300 1.37
ディングス 業
8 日本 株式 日本電産 電気機器 363,300 6,409.60 2,328,607,680 13,520.00 4,911,816,000 1.23
9 日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,732,600 2,420.41 4,193,602,366 2,758.00 4,778,510,800 1.20
信業
10 日本 株式 信越化学工業 化学 273,400 12,708.70 3,474,558,580 17,350.00 4,743,490,000 1.19
11 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,256,000 3,763.46 4,726,905,760 3,582.00 4,498,992,000 1.13
12 日本 株式 村田製作所 電気機器 443,400 6,130.01 2,718,046,434 9,081.00 4,026,515,400 1.01
13 日本 株式 ダイキン工業 機械 192,300 14,261.11 2,742,411,453 20,720.00 3,984,456,000 1.00
14 日本 株式 KDDI 情報・通 1,187,900 3,162.25 3,756,436,775 3,290.00 3,908,191,000 0.98
信業
15 日本 株式 第一三共 医薬品 1,296,000 2,569.66 3,330,279,360 3,010.00 3,900,960,000 0.98
16 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,030,400 2,825.43 2,911,323,072 3,742.00 3,855,756,800 0.97
シャルグループ
17 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 88,400 22,847.58 2,019,726,072 43,550.00 3,849,820,000 0.97
18 日本 株式 HOYA 精密機器 299,500 9,806.20 2,936,956,900 12,100.00 3,623,950,000 0.91
19 日本 株式 日立製作所 電気機器 725,800 3,288.09 2,386,495,722 4,876.00 3,539,000,800 0.89
20 日本 株式 ファナック 電気機器 132,500 17,890.40 2,370,478,000 26,340.00 3,490,050,000 0.87
21 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,188,600 2,618.43 3,112,265,898 2,911.50 3,460,608,900 0.87
器
22 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,039,900 2,250.48 2,340,274,152 3,168.00 3,294,403,200 0.83
23 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 2,023,200 1,236.92 2,502,536,544 1,559.00 3,154,168,800 0.79
ルグループ
24 日本 株式 SMC 機械 44,200 51,254.31 2,265,440,502 62,900.00 2,780,180,000 0.70
25 日本 株式 オリエンタルランド サービス 153,400 14,317.72 2,196,338,248 17,840.00 2,736,656,000 0.69
業
26 日本 株式 三井物産 卸売業 1,207,200 1,640.13 1,979,964,936 2,263.50 2,732,497,200 0.68
27 日本 株式 三菱商事 卸売業 905,200 2,415.57 2,186,573,964 3,003.00 2,718,315,600 0.68
28 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 493,500 4,513.32 2,227,323,420 5,253.00 2,592,355,500 0.65
ングス
29 日本 株式 花王 化学 361,400 8,432.46 3,047,491,044 7,144.00 2,581,841,600 0.65
30 日本 株式 資生堂 化学 300,000 6,510.88 1,953,264,000 7,913.00 2,373,900,000 0.59
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 水産・農林業 0.08
鉱業 0.17
建設業 2.21
食料品 3.23
繊維製品 0.48
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パルプ・紙 0.24
化学 7.10
医薬品 5.30
石油・石炭製品 0.43
ゴム製品 0.57
ガラス・土石製品 0.76
鉄鋼 0.67
非鉄金属 0.76
金属製品 0.61
機械 5.41
電気機器 17.17
輸送用機器 6.79
精密機器 2.48
その他製品 2.42
電気・ガス業 1.25
陸運業 3.53
海運業 0.20
空運業 0.47
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 9.34
卸売業 4.57
小売業 4.60
銀行業 4.91
証券、商品先物取引業 0.79
保険業 1.84
その他金融業 1.06
不動産業 1.94
サービス業 5.59
合 計 97.30
②投資不動産物件
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)
該当事項はありません。
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(参考)国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
(円) (円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2021年03月限) 買建 486 日本円 9,241,940,570 9,114,930,000 2.29
取引
(3)運用実績
①純資産の推移
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)
2021年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第7計算期間 (2011年 7月20日)
771 771 0.6793 0.6793
第8計算期間 (2012年 1月20日)
810 810 0.6021 0.6021
第9計算期間 (2012年 7月20日)
932 932 0.5913 0.5913
第10計算期間 (2013年 1月21日)
1,360 1,360 0.7365 0.7365
第11計算期間 (2013年 7月22日)
2,012 2,012 0.9990 0.9990
第12計算期間 (2014年 1月20日)
3,781 3,788 1.0681 1.0701
第13計算期間 (2014年 7月22日)
12,884 12,902 1.0598 1.0613
第14計算期間 (2015年 1月20日)
44,888 45,061 1.1671 1.1716
第15計算期間 (2015年 7月21日)
82,393 83,100 1.3975 1.4095
第16計算期間 (2016年 1月20日)
89,645 90,045 1.1217 1.1267
第17計算期間 (2016年 7月19日)
98,100 98,405 1.1232 1.1267
第18計算期間 (2017年 1月17日)
110,911 111,694 1.2753 1.2843
第19計算期間 (2017年 7月18日)
117,798 118,742 1.3723 1.3833
第20計算期間 (2018年 1月17日)
127,094 128,366 1.5983 1.6143
第21計算期間 (2018年 7月17日)
140,080 141,408 1.4758 1.4898
第22計算期間 (2019年 1月17日)
145,399 146,400 1.3076 1.3166
第23計算期間 (2019年 7月17日)
154,376 155,591 1.3336 1.3441
第24計算期間 (2020年 1月17日)
154,965 156,433 1.4778 1.4918
第25計算期間 (2020年 7月17日)
146,532 147,675 1.3465 1.3570
第26計算期間 (2021年 1月18日)
109,914 110,994 1.5783 1.5938
2020年 2月末日
138,145 ― 1.2865 ―
3月末日
133,908 ― 1.2093 ―
4月末日
138,886 ― 1.2612 ―
5月末日
149,913 ― 1.3467 ―
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6月末日
147,590 ― 1.3441 ―
7月末日
139,179 ― 1.2799 ―
8月末日
146,901 ― 1.3841 ―
9月末日
146,787 ― 1.4015 ―
10月末日 140,636 ― 1.3615 ―
11月末日 108,151 ― 1.5143 ―
12月末日 109,322 ― 1.5588 ―
2021年 1月末日
107,694 ― 1.5468 ―
2月末日
64,311 ― 1.5972 ―
②分配の推移
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)
計算期間 1口当たりの分配金
第7計算期間 2011年 1月21日~2011年 7月20日 0.0000円
第8計算期間 2011年 7月21日~2012年 1月20日 0.0000円
第9計算期間 2012年 1月21日~2012年 7月20日 0.0000円
第10計算期間 2012年 7月21日~2013年 1月21日 0.0000円
第11計算期間 2013年 1月22日~2013年 7月22日 0.0000円
第12計算期間 2013年 7月23日~2014年 1月20日 0.0020円
第13計算期間 2014年 1月21日~2014年 7月22日 0.0015円
第14計算期間 2014年 7月23日~2015年 1月20日 0.0045円
第15計算期間 2015年 1月21日~2015年 7月21日 0.0120円
第16計算期間 2015年 7月22日~2016年 1月20日 0.0050円
第17計算期間 2016年 1月21日~2016年 7月19日 0.0035円
第18計算期間 2016年 7月20日~2017年 1月17日 0.0090円
第19計算期間 2017年 1月18日~2017年 7月18日 0.0110円
第20計算期間 2017年 7月19日~2018年 1月17日 0.0160円
第21計算期間 2018年 1月18日~2018年 7月17日 0.0140円
第22計算期間 2018年 7月18日~2019年 1月17日 0.0090円
第23計算期間 2019年 1月18日~2019年 7月17日 0.0105円
第24計算期間 2019年 7月18日~2020年 1月17日 0.0140円
第25計算期間 2020年 1月18日~2020年 7月17日 0.0105円
第26計算期間 2020年 7月18日~2021年 1月18日 0.0155円
③収益率の推移
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)
計算期間 収益率
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第7計算期間 2011年 1月21日~2011年 7月20日 △6.2%
第8計算期間 2011年 7月21日~2012年 1月20日 △11.4%
第9計算期間 2012年 1月21日~2012年 7月20日 △1.8%
第10計算期間 2012年 7月21日~2013年 1月21日 24.6%
第11計算期間 2013年 1月22日~2013年 7月22日 35.6%
第12計算期間 2013年 7月23日~2014年 1月20日 7.1%
第13計算期間 2014年 1月21日~2014年 7月22日 △0.6%
第14計算期間 2014年 7月23日~2015年 1月20日 10.5%
第15計算期間 2015年 1月21日~2015年 7月21日 20.8%
第16計算期間 2015年 7月22日~2016年 1月20日 △19.4%
第17計算期間 2016年 1月21日~2016年 7月19日 0.4%
第18計算期間 2016年 7月20日~2017年 1月17日 14.3%
第19計算期間 2017年 1月18日~2017年 7月18日 8.5%
第20計算期間 2017年 7月19日~2018年 1月17日 17.6%
第21計算期間 2018年 1月18日~2018年 7月17日 △6.8%
第22計算期間 2018年 7月18日~2019年 1月17日 △10.8%
第23計算期間 2019年 1月18日~2019年 7月17日 2.8%
第24計算期間 2019年 7月18日~2020年 1月17日 11.9%
第25計算期間 2020年 1月18日~2020年 7月17日 △8.2%
第26計算期間 2020年 7月18日~2021年 1月18日 18.4%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)設定及び解約の実績
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第7計算期間 2011年 1月21日~2011年 7月20日 624,287,462 88,400,265 1,135,666,041
第8計算期間 2011年 7月21日~2012年 1月20日 336,458,950 126,376,243 1,345,748,748
第9計算期間 2012年 1月21日~2012年 7月20日 413,525,739 182,257,155 1,577,017,332
第10計算期間 2012年 7月21日~2013年 1月21日 466,774,864 196,132,469 1,847,659,727
第11計算期間 2013年 1月22日~2013年 7月22日 592,132,302 425,035,614 2,014,756,415
第12計算期間 2013年 7月23日~2014年 1月20日 2,034,059,831 508,394,420 3,540,421,826
第13計算期間 2014年 1月21日~2014年 7月22日 9,193,422,325 576,706,489 12,157,137,662
第14計算期間 2014年 7月23日~2015年 1月20日 29,243,594,469 2,939,446,729 38,461,285,402
第15計算期間 2015年 1月21日~2015年 7月21日 27,953,803,812 7,457,856,431 58,957,232,783
第16計算期間 2015年 7月22日~2016年 1月20日 26,311,171,848 5,347,781,807 79,920,622,824
第17計算期間 2016年 1月21日~2016年 7月19日 15,220,368,431 7,797,663,314 87,343,327,941
第18計算期間 2016年 7月20日~2017年 1月17日 8,790,897,164 9,168,809,638 86,965,415,467
第19計算期間 2017年 1月18日~2017年 7月18日 9,523,776,307 10,652,094,237 85,837,097,537
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第20計算期間 2017年 7月19日~2018年 1月17日 8,083,776,038 14,403,653,426 79,517,220,149
第21計算期間 2018年 1月18日~2018年 7月17日 20,521,133,560 5,122,010,040 94,916,343,669
第22計算期間 2018年 7月18日~2019年 1月17日 21,916,968,813 5,638,103,913 111,195,208,569
第23計算期間 2019年 1月18日~2019年 7月17日 14,386,814,478 9,819,576,056 115,762,446,991
第24計算期間 2019年 7月18日~2020年 1月17日 6,335,447,719 17,238,098,762 104,859,795,948
第25計算期間 2020年 1月18日~2020年 7月17日 15,081,812,789 11,117,894,680 108,823,714,057
第26計算期間 2020年 7月18日~2021年 1月18日 2,647,303,006 41,829,892,185 69,641,124,878
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
<更新後>
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第26期計算期間(2020年7月18日から2021年1月18日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1財務諸表
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)
(1)貸借対照表
(単位:円)
第25期 第26期
(2020年 7月17日現在) (2021年 1月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 307,314,635 298,099,600
親投資信託受益証券 146,517,703,471 109,903,723,145
1,438,873,222 1,322,745,041
未収入金
148,263,891,328 111,524,567,786
流動資産合計
148,263,891,328 111,524,567,786
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 1,142,648,997 1,079,437,435
未払解約金 329,019,384 288,251,912
未払受託者報酬 23,397,594 21,802,799
未払委託者報酬 233,975,845 218,027,973
未払利息 357 198
2,339,700 2,180,222
その他未払費用
1,731,381,877 1,609,700,539
流動負債合計
1,731,381,877 1,609,700,539
負債合計
純資産の部
元本等
元本 108,823,714,057 69,641,124,878
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 37,708,795,394 40,273,742,369
19,346,032,770 17,642,023,383
(分配準備積立金)
146,532,509,451 109,914,867,247
元本等合計
146,532,509,451 109,914,867,247
純資産合計
148,263,891,328 111,524,567,786
負債純資産合計
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第25期 第26期
自 2020年 1月18日 自 2020年 7月18日
至 2020年 7月17日 至 2021年 1月18日
営業収益
△12,156,989,058 19,181,685,424
有価証券売買等損益
△12,156,989,058 19,181,685,424
営業収益合計
営業費用
支払利息 40,516 33,198
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第25期 第26期
自 2020年 1月18日 自 2020年 7月18日
至 2020年 7月17日 至 2021年 1月18日
受託者報酬 23,397,594 21,802,799
委託者報酬 233,975,845 218,027,973
2,339,700 2,180,222
その他費用
259,753,655 242,044,192
営業費用合計
△12,416,742,713 18,939,641,232
営業利益又は営業損失(△)
△12,416,742,713 18,939,641,232
経常利益又は経常損失(△)
△12,416,742,713 18,939,641,232
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△1,745,306,171 1,939,647,524
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 50,106,038,353 37,708,795,394
剰余金増加額又は欠損金減少額 4,563,929,567 1,069,814,058
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,563,929,567 1,069,814,058
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 5,147,086,987 14,425,423,356
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
5,147,086,987 14,425,423,356
額
1,142,648,997 1,079,437,435
分配金
37,708,795,394 40,273,742,369
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 7月18日から2021年 1月
18日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第25期 第26期
2020年 7月17日現在 2021年 1月18日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
108,823,714,057口 69,641,124,878口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3465円 1口当たり純資産額 1.5783円
(10,000口当たり純資産額) (13,465円) (10,000口当たり純資産額) (15,783円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
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第25期 第26期
自 2020年 1月18日 自 2020年 7月18日
至 2020年 7月17日 至 2021年 1月18日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,627,451,496円 費用控除後の配当等収益額 A 1,030,332,327円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 5,575,953,048円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 85,206,720,536円 収益調整金額 C 54,877,763,919円
分配準備積立金額 D 18,861,230,271円 分配準備積立金額 D 12,115,175,443円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 105,695,402,303円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 73,599,224,737円
当ファンドの期末残存口数 F 108,823,714,057口 当ファンドの期末残存口数 F 69,641,124,878口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,712円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 10,568円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 105円 10,000口当たり分配金額 H 155円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,142,648,997円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,079,437,435円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第25期 第26期
自 2020年 1月18日 自 2020年 7月18日
至 2020年 7月17日 至 2021年 1月18日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第25期 第26期
2020年 7月17日現在 2021年 1月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第25期 第26期
自 2020年 1月18日 自 2020年 7月18日
至 2020年 7月17日 至 2021年 1月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第25期 第26期
自 2020年 1月18日 自 2020年 7月18日
至 2020年 7月17日 至 2021年 1月18日
期首元本額 104,859,795,948円 期首元本額 108,823,714,057円
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期中追加設定元本額 15,081,812,789円 期中追加設定元本額 2,647,303,006円
期中一部解約元本額 11,117,894,680円 期中一部解約元本額 41,829,892,185円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第25期 第26期
自 2020年 1月18日 自 2020年 7月18日
種類
至 2020年 7月17日 至 2021年 1月18日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △10,630,392,724 17,133,980,081
合計 △10,630,392,724 17,133,980,081
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年1月18日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年1月18日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 57,535,191,679 109,903,723,145
証券
小計
銘柄数:1 57,535,191,679 109,903,723,145
組入時価比率:100.0% 100.0%
合計 109,903,723,145
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資
信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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国内株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 1月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 11,052,832,416
株式 436,931,767,710
派生商品評価勘定 126,840,048
未収入金 60,977,590
未収配当金 541,251,944
未収利息 364,809
その他未収収益 13,396,490
54,321,992
差入委託証拠金
448,781,752,999
流動資産合計
448,781,752,999
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 1,977,138,381
未払利息 7,373
6,031,589,221
有価証券貸借取引受入金
8,008,734,975
流動負債合計
8,008,734,975
負債合計
純資産の部
元本等
元本 230,746,589,034
剰余金
210,026,428,990
期末剰余金又は期末欠損金(△)
440,773,018,024
元本等合計
440,773,018,024
純資産合計
448,781,752,999
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
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3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 1月18日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.9102円
(10,000口当たり純資産額) (19,102円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
5,711,175,400円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 7月18日
至 2021年 1月18日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 1月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 1月18日現在
2020年 7月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 272,000,796,622円
同期中における追加設定元本額 11,733,636,334円
同期中における一部解約元本額 52,987,843,922円
期末元本額 230,746,589,034円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 151,421,290円
バランスセレクト50 336,323,569円
バランスセレクト70 452,365,626円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 2,445,564,190円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 3,119,928,487円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 7,491,621,717円
野村資産設計ファンド2015 41,163,548円
野村資産設計ファンド2020 41,916,302円
野村資産設計ファンド2025 75,832,213円
野村資産設計ファンド2030 102,436,417円
野村資産設計ファンド2035 81,783,018円
野村資産設計ファンド2040 158,910,692円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) 57,535,191,679円
のむラップ・ファンド(保守型) 2,340,469,343円
のむラップ・ファンド(普通型) 8,280,694,410円
のむラップ・ファンド(積極型) 2,316,678,408円
野村資産設計ファンド2045 24,176,910円
野村インデックスファンド・TOPIX 1,452,455,384円
マイ・ロード 3,319,058,282円
ネクストコア 40,505,084円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,378,710,567円
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け) 2,330,265,703円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 1,909,770,199円
野村資産設計ファンド2050 40,664,066円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 13,610,234円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 6,889,776円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 5,036,455円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 3,868,449円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 304,317,492円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 327,625,660円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 3,441,045円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 3,838,090円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 16,250,644円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 5,275,593円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 20,132,627円
野村6資産均等バランス 1,652,716,522円
世界6資産分散ファンド 84,451,936円
野村資産設計ファンド2060 17,401,873円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 630,951,345円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 355,077,211円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 190,375,554円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 552,082,144円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 658,372,538円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 3,518,600円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 9,485,248円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 846,002円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 2,582,516,775円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 9,351,969円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 91,164,998円
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 74,190,500円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 25,951,077円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 95,145,902円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 227,594,386円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 4,284,556,015円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 63,451,660円
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 375,417,238円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用) 1,538,826,621円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) 281,268,193円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用) 807,122,385円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
2,381,058円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 5,611,256円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 26,871,648円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 31,693,242円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 123,157,097円
マイバランス30(確定拠出年金向け) 9,285,142,778円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 24,493,928,251円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 26,773,960,345円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) 31,512,015,773円
マイバランスDC30 3,214,028,947円
マイバランスDC50 5,261,265,607円
マイバランスDC70 5,026,374,179円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX 9,748,603,281円
野村DC運用戦略ファンド 742,746,883円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 62,309,385円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 1,045,678,947円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 830,314,923円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 692,559,573円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 8,001,919円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 3,891,853円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 56,620,362円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 15,056,474円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 12,482,002円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 11,090,601円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 341,094,893円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 278,225,349円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 155,917,495円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 189,831,900円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 5,703,152円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年1月18日現在)
(単位:円)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 8,100 3,050.00 24,705,000
日本水産 232,100 431.00 100,035,100
貸付有価証券
100株
マルハニチロ 33,500 2,260.00 75,710,000
貸付有価証券
100株
雪国まいたけ 14,300 1,762.00 25,196,600
カネコ種苗 7,000 1,555.00 10,885,000
サカタのタネ 27,700 3,775.00 104,567,500
ホクト 17,700 2,096.00 37,099,200
貸付有価証券
8,300株(5,700株)
ホクリヨウ 3,600 678.00 2,440,800
住石ホールディングス 46,900 116.00 5,440,400
日鉄鉱業 5,300 6,090.00 32,277,000
三井松島ホールディング 9,000 767.00 6,903,000
ス
国際石油開発帝石 853,500 640.00 546,240,000
貸付有価証券
200株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
石油資源開発 30,300 2,096.00 63,508,800
貸付有価証券
100株
K&Oエナジーグループ 11,300 1,433.00 16,192,900
ヒノキヤグループ 5,800 2,043.00 11,849,400
ショーボンドホールディ 36,100 4,620.00 166,782,000
貸付有価証券
ングス
200株
ミライト・ホールディン 69,000 1,743.00 120,267,000
グス
タマホーム 12,500 1,804.00 22,550,000
サンヨーホームズ 2,000 798.00 1,596,000
日本アクア 9,200 619.00 5,694,800
ファーストコーポレー 7,100 715.00 5,076,500
ション
ベステラ 4,000 1,775.00 7,100,000
貸付有価証券
1,800株
TATERU 43,500 180.00 7,830,000
貸付有価証券
300株
キャンディル 4,000 535.00 2,140,000
スペースバリューホール 28,300 691.00 19,555,300
ディングス
ダイセキ環境ソリュー 4,500 766.00 3,447,000
ション
第一カッター興業 5,700 1,534.00 8,743,800
安藤・間 138,200 756.00 104,479,200
東急建設 68,000 523.00 35,564,000
貸付有価証券
100株
コムシスホールディング 82,300 3,270.00 269,121,000
ス
ビーアールホールディン 25,300 652.00 16,495,600
貸付有価証券
グス
100株
高松コンストラクション 14,400 2,098.00 30,211,200
グループ
東建コーポレーション 7,100 7,990.00 56,729,000
ソネック 2,400 843.00 2,023,200
貸付有価証券
900株
ヤマウラ 10,100 929.00 9,382,900
貸付有価証券
500株
大成建設 178,700 3,560.00 636,172,000
大林組 536,000 925.00 495,800,000
清水建設 543,900 765.00 416,083,500
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
飛島建設 15,400 1,074.00 16,539,600
長谷工コーポレーション 207,500 1,222.00 253,565,000
松井建設 21,100 725.00 15,297,500
錢高組 2,300 4,115.00 9,464,500
鹿島建設 420,800 1,419.00 597,115,200
貸付有価証券
400株
不動テトラ 14,000 1,724.00 24,136,000
大末建設 6,200 826.00 5,121,200
鉄建建設 11,600 1,884.00 21,854,400
西松建設 41,300 2,327.00 96,105,100
貸付有価証券
16,400株
三井住友建設 129,500 451.00 58,404,500
大豊建設 12,700 3,670.00 46,609,000
貸付有価証券
5,700株(100株)
前田建設工業 134,200 905.00 121,451,000
貸付有価証券
3,800株
佐田建設 11,500 448.00 5,152,000
ナカノフドー建設 14,600 405.00 5,913,000
奥村組 25,300 2,684.00 67,905,200
東鉄工業 23,000 2,748.00 63,204,000
イチケン 3,900 1,878.00 7,324,200
貸付有価証券
100株
富士ピー・エス 7,900 610.00 4,819,000
貸付有価証券
1,100株
淺沼組 6,000 4,155.00 24,930,000
戸田建設 222,600 729.00 162,275,400
貸付有価証券
12,600株
熊谷組 24,800 2,659.00 65,943,200
北野建設 3,300 2,487.00 8,207,100
植木組 2,400 2,736.00 6,566,400
貸付有価証券
1,200株
矢作建設工業 23,700 871.00 20,642,700
ピーエス三菱 17,600 625.00 11,000,000
日本ハウスホールディン 36,600 330.00 12,078,000
グス
大東建託 58,500 9,230.00 539,955,000
新日本建設 22,800 867.00 19,767,600
NIPPO 44,300 2,693.00 119,299,900
東亜道路工業 3,300 3,865.00 12,754,500
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前田道路 47,300 1,772.00 83,815,600
貸付有価証券
1,200株
日本道路 5,200 7,780.00 40,456,000
東亜建設工業 16,700 2,040.00 34,068,000
貸付有価証券
7,900株(2,700株)
日本国土開発 52,100 586.00 30,530,600
若築建設 9,600 1,241.00 11,913,600
東洋建設 60,100 491.00 29,509,100
五洋建設 212,500 887.00 188,487,500
貸付有価証券
1,400株
世紀東急工業 25,700 832.00 21,382,400
貸付有価証券
100株
福田組 6,200 5,180.00 32,116,000
住友林業 135,800 2,040.00 277,032,000
貸付有価証券
8,100株
日本基礎技術 18,000 481.00 8,658,000
巴コーポレーション 23,800 397.00 9,448,600
大和ハウス工業 530,300 3,055.00 1,620,066,500
貸付有価証券
200株
ライト工業 30,700 1,694.00 52,005,800
積水ハウス 581,300 2,063.00 1,199,221,900
日特建設 14,000 790.00 11,060,000
北陸電気工事 9,300 1,242.00 11,550,600
ユアテック 30,700 943.00 28,950,100
日本リーテック 11,200 2,556.00 28,627,200
貸付有価証券
200株(200株)
四電工 2,900 2,632.00 7,632,800
中電工 21,600 2,208.00 47,692,800
関電工 76,200 907.00 69,113,400
貸付有価証券
100株
きんでん 127,300 1,715.00 218,319,500
東京エネシス 17,800 1,052.00 18,725,600
トーエネック 5,400 3,895.00 21,033,000
住友電設 15,100 2,676.00 40,407,600
貸付有価証券
600株
日本電設工業 29,400 2,079.00 61,122,600
協和エクシオ 81,300 2,874.00 233,656,200
貸付有価証券
100株
新日本空調 14,200 2,179.00 30,941,800
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
九電工 37,600 3,180.00 119,568,000
三機工業 38,000 1,242.00 47,196,000
貸付有価証券
500株
日揮ホールディングス 165,000 1,099.00 181,335,000
貸付有価証券
800株
中外炉工業 5,800 1,700.00 9,860,000
ヤマト 17,100 746.00 12,756,600
太平電業 13,000 2,513.00 32,669,000
貸付有価証券
100株
高砂熱学工業 41,000 1,575.00 64,575,000
三晃金属工業 2,300 2,959.00 6,805,700
朝日工業社 3,600 3,015.00 10,854,000
明星工業 34,700 801.00 27,794,700
大氣社 26,100 2,885.00 75,298,500
ダイダン 12,800 2,943.00 37,670,400
日比谷総合設備 17,200 1,894.00 32,576,800
フィル・カンパニー 3,100 1,805.00 5,595,500
OSJBホールディング 84,500 280.00 23,660,000
ス
レイズネクスト 28,700 1,209.00 34,698,300
ニップン 50,200 1,657.00 83,181,400
日清製粉グループ本社 193,800 1,678.00 325,196,400
日東富士製粉 1,200 6,720.00 8,064,000
昭和産業 15,700 3,115.00 48,905,500
鳥越製粉 15,200 881.00 13,391,200
中部飼料 21,000 1,466.00 30,786,000
フィード・ワン 23,000 875.00 20,125,000
東洋精糖 2,900 1,231.00 3,569,900
日本甜菜製糖 8,900 1,672.00 14,880,800
三井製糖 15,000 1,890.00 28,350,000
塩水港精糖 18,600 222.00 4,129,200
貸付有価証券
9,500株
日新製糖 8,100 1,831.00 14,831,100
森永製菓 40,300 3,850.00 155,155,000
中村屋 4,400 3,985.00 17,534,000
江崎グリコ 47,200 4,550.00 214,760,000
貸付有価証券
200株
名糖産業 8,200 1,418.00 11,627,600
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
井村屋グループ 9,700 2,578.00 25,006,600
不二家 10,900 2,265.00 24,688,500
山崎製パン 128,600 1,696.00 218,105,600
貸付有価証券
2,200株
第一屋製パン 3,300 971.00 3,204,300
モロゾフ 2,900 5,710.00 16,559,000
貸付有価証券
700株
亀田製菓 9,800 4,855.00 47,579,000
寿スピリッツ 16,500 5,240.00 86,460,000
貸付有価証券
3,300株(300株)
カルビー 78,200 3,135.00 245,157,000
森永乳業 31,700 5,010.00 158,817,000
六甲バター 11,400 1,814.00 20,679,600
ヤクルト本社 118,000 5,410.00 638,380,000
貸付有価証券
100株
明治ホールディングス 113,400 7,270.00 824,418,000
雪印メグミルク 41,300 2,190.00 90,447,000
貸付有価証券
600株
プリマハム 26,800 3,320.00 88,976,000
貸付有価証券
300株
日本ハム 65,600 4,415.00 289,624,000
林兼産業 5,700 588.00 3,351,600
丸大食品 18,300 1,705.00 31,201,500
S Foods 13,700 3,490.00 47,813,000
柿安本店 5,900 2,705.00 15,959,500
伊藤ハム米久ホールディ 110,400 684.00 75,513,600
貸付有価証券
ングス
200株
サッポロホールディング 58,500 1,958.00 114,543,000
ス
アサヒグループホール 374,700 4,200.00 1,573,740,000
ディングス
キリンホールディングス 727,500 2,340.00 1,702,350,000
貸付有価証券
100株
宝ホールディングス 127,200 1,260.00 160,272,000
オエノンホールディング 48,700 385.00 18,749,500
ス
養命酒製造 5,300 1,867.00 9,895,100
コカ・コーラ ボトラー 131,300 1,539.00 202,070,700
貸付有価証券
ズジャパンホールデ
300株
サントリー食品インター 114,800 3,600.00 413,280,000
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ナショナル 5,000株
ダイドーグループホール 8,800 5,090.00 44,792,000
貸付有価証券
ディングス
4,200株(3,800株)
伊藤園 52,100 6,780.00 353,238,000
貸付有価証券
4,300株
キーコーヒー 16,900 2,148.00 36,301,200
ユニカフェ 5,200 1,000.00 5,200,000
ジャパンフーズ 2,400 1,218.00 2,923,200
日清オイリオグループ 22,100 3,070.00 67,847,000
不二製油グループ本社 41,800 2,990.00 124,982,000
貸付有価証券
700株
かどや製油 1,900 3,970.00 7,543,000
J-オイルミルズ 8,900 3,640.00 32,396,000
キッコーマン 123,500 7,350.00 907,725,000
貸付有価証券
1,900株
味の素 378,800 2,503.50 948,325,800
キユーピー 95,500 2,356.00 224,998,000
ハウス食品グループ本社 64,200 3,830.00 245,886,000
カゴメ 70,100 3,505.00 245,700,500
貸付有価証券
300株
焼津水産化学工業 8,300 996.00 8,266,800
アリアケジャパン 15,700 6,950.00 109,115,000
ピエトロ 2,200 1,735.00 3,817,000
エバラ食品工業 4,200 2,534.00 10,642,800
やまみ 1,500 2,173.00 3,259,500
ニチレイ 81,700 2,969.00 242,567,300
東洋水産 88,300 5,340.00 471,522,000
貸付有価証券
700株
イートアンドホールディ 5,900 1,835.00 10,826,500
貸付有価証券
ングス
2,700株
大冷 2,200 1,935.00 4,257,000
ヨシムラ・フード・ホー 9,500 808.00 7,676,000
貸付有価証券
ルディングス
3,800株
日清食品ホールディング 72,900 9,300.00 677,970,000
貸付有価証券
ス
1,100株
永谷園ホールディングス 8,400 2,301.00 19,328,400
一正蒲鉾 6,700 1,167.00 7,818,900
フジッコ 18,600 2,025.00 37,665,000
ロック・フィールド 18,500 1,533.00 28,360,500
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,000株
日本たばこ産業 919,700 2,028.50 1,865,611,450
貸付有価証券
103,600株
ケンコーマヨネーズ 9,600 1,730.00 16,608,000
わらべや日洋ホールディ 11,200 1,694.00 18,972,800
貸付有価証券
ングス
100株
なとり 9,600 1,877.00 18,019,200
貸付有価証券
4,200株
イフジ産業 3,000 838.00 2,514,000
ピックルスコーポレー 3,800 3,895.00 14,801,000
ション
北の達人コーポレーショ 59,900 479.00 28,692,100
貸付有価証券
ン
29,900株(25,200株)
ユーグレナ 74,100 810.00 60,021,000
貸付有価証券
37,000株(16,400株)
ミヨシ油脂 6,000 1,155.00 6,930,000
理研ビタミン 16,200 1,338.00 21,675,600
片倉工業 22,400 1,336.00 29,926,400
貸付有価証券
100株
グンゼ 12,300 3,405.00 41,881,500
東洋紡 66,200 1,346.00 89,105,200
ユニチカ 49,000 388.00 19,012,000
貸付有価証券
4,300株(4,300株)
富士紡ホールディングス 8,100 4,200.00 34,020,000
倉敷紡績 16,600 1,826.00 30,311,600
シキボウ 8,800 1,032.00 9,081,600
日本毛織 55,100 983.00 54,163,300
貸付有価証券
100株
ダイトウボウ 27,100 108.00 2,926,800
貸付有価証券
12,700株(7,100株)
トーア紡コーポレーショ 6,600 467.00 3,082,200
ン
ダイドーリミテッド 22,000 181.00 3,982,000
貸付有価証券
100株
帝国繊維 18,900 2,329.00 44,018,100
貸付有価証券
100株
帝人 136,500 1,925.00 262,762,500
貸付有価証券
400株
東レ 1,212,000 638.20 773,498,400
サカイオーベックス 4,400 2,064.00 9,081,600
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
住江織物 3,700 2,047.00 7,573,900
日本フエルト 9,500 424.00 4,028,000
貸付有価証券
4,800株
イチカワ 2,400 1,268.00 3,043,200
日東製網 1,900 1,494.00 2,838,600
アツギ 13,800 495.00 6,831,000
ダイニック 6,300 780.00 4,914,000
セーレン 41,200 1,584.00 65,260,800
貸付有価証券
17,600株
ソトー 6,700 823.00 5,514,100
東海染工 2,300 1,123.00 2,582,900
小松マテーレ 27,500 1,005.00 27,637,500
ワコールホールディング 41,800 2,049.00 85,648,200
ス
ホギメディカル 19,100 3,155.00 60,260,500
クラウディアホールディ 4,100 268.00 1,098,800
ングス
TSIホールディングス 50,800 242.00 12,293,600
マツオカコーポレーショ 4,800 2,061.00 9,892,800
貸付有価証券
ン
800株(800株)
ワールド 23,700 1,291.00 30,596,700
三陽商会 8,700 636.00 5,533,200
貸付有価証券
4,700株(100株)
ナイガイ 6,100 336.00 2,049,600
貸付有価証券
2,800株
オンワードホールディン 100,600 239.00 24,043,400
グス
ルックホールディングス 5,700 921.00 5,249,700
貸付有価証券
100株
ゴールドウイン 30,200 6,310.00 190,562,000
貸付有価証券
700株
デサント 32,700 1,781.00 58,238,700
キング 7,900 578.00 4,566,200
ヤマトインターナショナ 14,700 330.00 4,851,000
ル
特種東海製紙 10,300 4,800.00 49,440,000
王子ホールディングス 699,700 632.00 442,210,400
日本製紙 74,000 1,252.00 92,648,000
貸付有価証券
9,600株(2,100株)
三菱製紙 19,000 322.00 6,118,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
北越コーポレーション 99,800 429.00 42,814,200
貸付有価証券
300株
中越パルプ工業 7,100 1,226.00 8,704,600
巴川製紙所 5,000 799.00 3,995,000
大王製紙 80,700 1,923.00 155,186,100
阿波製紙 4,300 450.00 1,935,000
レンゴー 158,200 869.00 137,475,800
貸付有価証券
8,300株
トーモク 10,300 1,820.00 18,746,000
貸付有価証券
2,800株(2,800株)
ザ・パック 12,700 2,629.00 33,388,300
クラレ 263,600 1,071.00 282,315,600
旭化成 1,109,500 1,113.00 1,234,873,500
共和レザー 9,100 653.00 5,942,300
昭和電工 127,100 2,392.00 304,023,200
住友化学 1,229,800 424.00 521,435,200
住友精化 7,400 4,265.00 31,561,000
日産化学 92,300 5,780.00 533,494,000
ラサ工業 5,900 2,569.00 15,157,100
クレハ 14,400 6,710.00 96,624,000
貸付有価証券
500株
多木化学 6,500 6,150.00 39,975,000
テイカ 12,300 1,480.00 18,204,000
石原産業 30,000 718.00 21,540,000
片倉コープアグリ 4,300 1,217.00 5,233,100
日本曹達 23,400 3,025.00 70,785,000
東ソー 258,700 1,731.00 447,809,700
トクヤマ 48,200 2,480.00 119,536,000
セントラル硝子 34,200 2,232.00 76,334,400
東亞合成 105,100 1,183.00 124,333,300
大阪ソーダ 17,000 2,618.00 44,506,000
関東電化工業 39,700 806.00 31,998,200
貸付有価証券
1,100株
デンカ 61,100 4,255.00 259,980,500
信越化学工業 287,400 18,865.00 5,421,801,000
日本カーバイド工業 5,900 1,269.00 7,487,100
堺化学工業 10,800 2,048.00 22,118,400
第一稀元素化学工業 18,100 919.00 16,633,900
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エア・ウォーター 155,700 1,744.00 271,540,800
日本酸素ホールディング 160,900 1,958.00 315,042,200
貸付有価証券
ス
6,400株
日本化学工業 5,200 3,170.00 16,484,000
東邦アセチレン 2,500 1,409.00 3,522,500
日本パーカライジング 84,400 1,059.00 89,379,600
貸付有価証券
700株
高圧ガス工業 26,500 799.00 21,173,500
チタン工業 2,100 1,852.00 3,889,200
四国化成工業 24,500 1,210.00 29,645,000
戸田工業 3,900 2,283.00 8,903,700
ステラ ケミファ 9,100 3,640.00 33,124,000
保土谷化学工業 6,300 5,330.00 33,579,000
日本触媒 26,000 5,890.00 153,140,000
貸付有価証券
100株
大日精化工業 14,800 2,340.00 34,632,000
貸付有価証券
100株
カネカ 43,300 3,550.00 153,715,000
三菱瓦斯化学 155,700 2,455.00 382,243,500
貸付有価証券
100株
三井化学 155,300 2,925.00 454,252,500
JSR 156,000 3,040.00 474,240,000
東京応化工業 28,700 7,640.00 219,268,000
貸付有価証券
2,000株
大阪有機化学工業 15,500 3,890.00 60,295,000
貸付有価証券
1,000株
三菱ケミカルホールディ 1,119,000 649.90 727,238,100
ングス
KHネオケム 27,600 2,498.00 68,944,800
ダイセル 209,000 764.00 159,676,000
貸付有価証券
4,700株
住友ベークライト 26,300 3,685.00 96,915,500
積水化学工業 354,000 2,002.00 708,708,000
貸付有価証券
500株
日本ゼオン 151,000 1,473.00 222,423,000
アイカ工業 50,200 3,520.00 176,704,000
宇部興産 84,500 1,914.00 161,733,000
積水樹脂 30,100 2,161.00 65,046,100
貸付有価証券
100株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
タキロンシーアイ 36,200 669.00 24,217,800
貸付有価証券
700株(500株)
旭有機材 9,500 1,520.00 14,440,000
ニチバン 8,800 1,649.00 14,511,200
貸付有価証券
100株
リケンテクノス 40,800 459.00 18,727,200
大倉工業 7,900 1,917.00 15,144,300
積水化成品工業 22,400 528.00 11,827,200
群栄化学工業 3,800 2,432.00 9,241,600
タイガースポリマー 8,800 399.00 3,511,200
ミライアル 5,900 1,284.00 7,575,600
ダイキアクシス 5,900 1,117.00 6,590,300
ダイキョーニシカワ 35,300 809.00 28,557,700
貸付有価証券
800株
竹本容器 6,000 940.00 5,640,000
森六ホールディングス 9,000 2,184.00 19,656,000
恵和 2,200 2,083.00 4,582,600
貸付有価証券
1,000株
日本化薬 103,600 994.00 102,978,400
カーリットホールディン 17,900 759.00 13,586,100
貸付有価証券
グス
9,200株
日本精化 13,500 1,400.00 18,900,000
扶桑化学工業 17,000 4,130.00 70,210,000
トリケミカル研究所 3,700 16,800.00 62,160,000
ADEKA 77,000 1,768.00 136,136,000
日油 63,000 5,010.00 315,630,000
新日本理化 27,700 294.00 8,143,800
貸付有価証券
13,000株
ハリマ化成グループ 13,800 989.00 13,648,200
花王 409,200 7,752.00 3,172,118,400
第一工業製薬 6,200 4,180.00 25,916,000
石原ケミカル 4,500 2,114.00 9,513,000
日華化学 5,600 912.00 5,107,200
ニイタカ 3,500 2,916.00 10,206,000
貸付有価証券
1,000株
三洋化成工業 10,000 5,440.00 54,400,000
有機合成薬品工業 12,800 312.00 3,993,600
貸付有価証券
1,600株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大日本塗料 18,900 939.00 17,747,100
貸付有価証券
100株
日本ペイントホールディ 138,100 9,440.00 1,303,664,000
貸付有価証券
ングス
1,600株
関西ペイント 188,100 2,910.00 547,371,000
貸付有価証券
300株
神東塗料 13,200 210.00 2,772,000
中国塗料 47,600 1,006.00 47,885,600
貸付有価証券
400株
日本特殊塗料 12,500 1,121.00 14,012,500
藤倉化成 22,600 507.00 11,458,200
太陽ホールディングス 12,300 6,380.00 78,474,000
DIC 70,700 2,528.00 178,729,600
サカタインクス 36,500 1,074.00 39,201,000
東洋インキSCホール 35,400 1,854.00 65,631,600
ディングス
T&K TOKA 13,000 828.00 10,764,000
富士フイルムホールディ 327,700 6,094.00 1,997,003,800
ングス
資生堂 339,600 6,609.00 2,244,416,400
ライオン 222,200 2,456.00 545,723,200
貸付有価証券
100株
高砂香料工業 10,700 2,600.00 27,820,000
マンダム 38,400 1,601.00 61,478,400
ミルボン 22,800 6,430.00 146,604,000
ファンケル 69,200 3,750.00 259,500,000
貸付有価証券
1,100株
コーセー 32,200 15,780.00 508,116,000
貸付有価証券
600株
コタ 9,800 1,559.00 15,278,200
シーボン 2,200 1,969.00 4,331,800
ポーラ・オルビスホール 72,900 2,123.00 154,766,700
ディングス
ノエビアホールディング 14,500 4,515.00 65,467,500
ス
アジュバンコスメジャパ 3,800 1,045.00 3,971,000
貸付有価証券
ン
1,700株
新日本製薬 3,400 2,753.00 9,360,200
エステー 11,000 1,976.00 21,736,000
アグロ カネショウ 6,400 1,616.00 10,342,400
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コニシ 28,100 1,590.00 44,679,000
長谷川香料 29,500 2,066.00 60,947,000
星光PMC 9,800 747.00 7,320,600
小林製薬 47,900 12,180.00 583,422,000
荒川化学工業 15,300 1,223.00 18,711,900
メック 11,700 2,391.00 27,974,700
貸付有価証券
800株(300株)
日本高純度化学 4,700 2,795.00 13,136,500
タカラバイオ 44,700 2,782.00 124,355,400
JCU 20,700 3,865.00 80,005,500
新田ゼラチン 10,700 657.00 7,029,900
OATアグリオ 3,200 1,280.00 4,096,000
デクセリアルズ 44,200 1,381.00 61,040,200
アース製薬 12,900 5,860.00 75,594,000
北興化学工業 15,900 1,188.00 18,889,200
大成ラミック 5,600 2,911.00 16,301,600
クミアイ化学工業 70,700 868.00 61,367,600
日本農薬 30,400 497.00 15,108,800
アキレス 11,800 1,453.00 17,145,400
有沢製作所 25,600 981.00 25,113,600
日東電工 117,900 9,230.00 1,088,217,000
レック 18,200 1,330.00 24,206,000
三光合成 19,500 469.00 9,145,500
貸付有価証券
1,300株(1,200株)
きもと 29,100 177.00 5,150,700
藤森工業 15,300 4,660.00 71,298,000
前澤化成工業 10,900 992.00 10,812,800
未来工業 9,200 1,656.00 15,235,200
貸付有価証券
100株
ウェーブロックホール 5,900 822.00 4,849,800
ディングス
JSP 10,000 1,749.00 17,490,000
貸付有価証券
5,100株
エフピコ 35,900 4,285.00 153,831,500
天馬 11,400 2,109.00 24,042,600
信越ポリマー 30,700 968.00 29,717,600
東リ 42,600 246.00 10,479,600
ニフコ 62,800 3,790.00 238,012,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
バルカー 13,900 2,098.00 29,162,200
ユニ・チャーム 362,400 5,000.00 1,812,000,000
貸付有価証券
3,700株
ショーエイコーポレー 2,800 1,019.00 2,853,200
貸付有価証券
ション
200株
協和キリン 171,900 2,820.00 484,758,000
武田薬品工業 1,422,000 3,609.00 5,131,998,000
アステラス製薬 1,481,800 1,661.50 2,462,010,700
大日本住友製薬 126,700 1,490.00 188,783,000
塩野義製薬 214,900 5,769.00 1,239,758,100
わかもと製薬 20,300 244.00 4,953,200
あすか製薬 19,500 1,531.00 29,854,500
日本新薬 44,700 7,260.00 324,522,000
ビオフェルミン製薬 2,900 2,526.00 7,325,400
中外製薬 534,600 5,751.00 3,074,484,600
科研製薬 29,300 4,085.00 119,690,500
貸付有価証券
300株
エーザイ 204,600 7,680.00 1,571,328,000
貸付有価証券
500株
ロート製薬 87,700 3,135.00 274,939,500
小野薬品工業 392,500 3,096.00 1,215,180,000
久光製薬 45,200 6,030.00 272,556,000
持田製薬 23,700 3,945.00 93,496,500
参天製薬 318,500 1,711.00 544,953,500
扶桑薬品工業 6,000 2,717.00 16,302,000
日本ケミファ 2,300 2,316.00 5,326,800
ツムラ 52,900 3,355.00 177,479,500
日医工 48,400 992.00 48,012,800
貸付有価証券
1,300株(1,300株)
キッセイ薬品工業 30,200 2,291.00 69,188,200
生化学工業 33,200 1,024.00 33,996,800
栄研化学 30,000 2,010.00 60,300,000
貸付有価証券
200株
日水製薬 7,200 1,009.00 7,264,800
鳥居薬品 10,700 3,295.00 35,256,500
JCRファーマ 48,200 2,511.00 121,030,200
東和薬品 21,900 1,950.00 42,705,000
富士製薬工業 11,600 1,224.00 14,198,400
貸付有価証券
51/160
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100株
沢井製薬 35,100 4,715.00 165,496,500
ゼリア新薬工業 31,000 1,911.00 59,241,000
貸付有価証券
900株
第一三共 1,467,200 3,665.00 5,377,288,000
キョーリン製薬ホール 37,700 1,956.00 73,741,200
ディングス
大幸薬品 21,000 1,626.00 34,146,000
貸付有価証券
9,800株
ダイト 10,900 3,615.00 39,403,500
大塚ホールディングス 355,200 4,420.00 1,569,984,000
大正製薬ホールディング 36,100 7,030.00 253,783,000
ス
ペプチドリーム 86,900 5,760.00 500,544,000
貸付有価証券
2,200株
日本コークス工業 144,400 92.00 13,284,800
貸付有価証券
200株
ニチレキ 20,200 1,557.00 31,451,400
ユシロ化学工業 9,600 1,108.00 10,636,800
ビーピー・カストロール 6,100 1,242.00 7,576,200
富士石油 45,600 191.00 8,709,600
MORESCO 6,200 1,086.00 6,733,200
出光興産 189,700 2,428.00 460,591,600
貸付有価証券
1,500株
ENEOSホールディン 2,571,000 417.90 1,074,420,900
グス
コスモエネルギーホール 49,500 2,193.00 108,553,500
ディングス
横浜ゴム 99,000 1,578.00 156,222,000
TOYO TIRE 90,000 1,606.00 144,540,000
ブリヂストン 454,400 3,922.00 1,782,156,800
貸付有価証券
4,800株
住友ゴム工業 153,500 935.00 143,522,500
貸付有価証券
12,500株
藤倉コンポジット 14,900 383.00 5,706,700
オカモト 10,400 4,020.00 41,808,000
フコク 7,500 670.00 5,025,000
貸付有価証券
1,300株
ニッタ 19,300 2,285.00 44,100,500
住友理工 33,100 581.00 19,231,100
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三ツ星ベルト 22,500 1,722.00 38,745,000
バンドー化学 30,100 665.00 20,016,500
日東紡績 25,400 4,635.00 117,729,000
貸付有価証券
1,500株
AGC 156,900 3,740.00 586,806,000
日本板硝子 81,800 484.00 39,591,200
貸付有価証券
10,100株(10,100株)
石塚硝子 3,100 1,907.00 5,911,700
日本山村硝子 7,100 856.00 6,077,600
貸付有価証券
100株
日本電気硝子 63,400 2,244.00 142,269,600
オハラ 6,800 1,811.00 12,314,800
貸付有価証券
900株(300株)
住友大阪セメント 30,800 3,085.00 95,018,000
太平洋セメント 107,900 2,613.00 281,942,700
日本ヒューム 17,100 781.00 13,355,100
日本コンクリート工業 36,800 313.00 11,518,400
三谷セキサン 8,000 4,775.00 38,200,000
アジアパイルホールディ 24,300 486.00 11,809,800
ングス
東海カーボン 167,100 1,417.00 236,780,700
貸付有価証券
100株
日本カーボン 9,400 4,110.00 38,634,000
貸付有価証券
100株
東洋炭素 10,000 2,048.00 20,480,000
ノリタケカンパニーリミ 9,500 3,115.00 29,592,500
テド
TOTO 122,100 5,910.00 721,611,000
日本碍子 205,200 1,731.00 355,201,200
貸付有価証券
200株
日本特殊陶業 130,000 1,799.00 233,870,000
貸付有価証券
600株
ダントーホールディング 12,700 439.00 5,575,300
貸付有価証券
ス
6,800株
MARUWA 6,600 11,130.00 73,458,000
品川リフラクトリーズ 4,500 2,716.00 12,222,000
黒崎播磨 3,400 4,735.00 16,099,000
ヨータイ 13,600 845.00 11,492,000
イソライト工業 8,800 550.00 4,840,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京窯業 21,700 351.00 7,616,700
ニッカトー 7,700 838.00 6,452,600
フジミインコーポレー 15,200 4,300.00 65,360,000
テッド
クニミネ工業 6,900 1,159.00 7,997,100
貸付有価証券
100株
エーアンドエーマテリア 2,900 1,046.00 3,033,400
ル
ニチアス 46,800 2,492.00 116,625,600
貸付有価証券
300株
ニチハ 23,800 3,230.00 76,874,000
日本製鉄 756,400 1,363.00 1,030,973,200
神戸製鋼所 309,300 538.00 166,403,400
貸付有価証券
7,100株
中山製鋼所 23,400 392.00 9,172,800
合同製鐵 9,100 2,008.00 18,272,800
ジェイ エフ イー 456,400 1,009.00 460,507,600
ホールディングス
東京製鐵 82,300 656.00 53,988,800
貸付有価証券
1,200株
共英製鋼 19,100 1,418.00 27,083,800
貸付有価証券
9,800株
大和工業 35,900 2,803.00 100,627,700
東京鐵鋼 7,000 2,030.00 14,210,000
大阪製鐵 9,000 1,280.00 11,520,000
淀川製鋼所 22,800 2,170.00 49,476,000
丸一鋼管 54,900 2,338.00 128,356,200
モリ工業 5,100 2,344.00 11,954,400
大同特殊鋼 27,700 4,440.00 122,988,000
日本高周波鋼業 6,200 345.00 2,139,000
日本冶金工業 14,000 1,746.00 24,444,000
貸付有価証券
200株
山陽特殊製鋼 11,600 1,453.00 16,854,800
貸付有価証券
1,500株
愛知製鋼 9,500 3,160.00 30,020,000
日立金属 182,100 1,678.00 305,563,800
貸付有価証券
100株
日本金属 3,900 1,263.00 4,925,700
貸付有価証券
1,800株
大平洋金属 11,400 2,268.00 25,855,200
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
500株
新日本電工 109,000 280.00 30,520,000
貸付有価証券
17,600株
栗本鐵工所 8,300 1,655.00 13,736,500
虹技 2,500 1,077.00 2,692,500
日本鋳鉄管 1,700 1,227.00 2,085,900
三菱製鋼 12,500 638.00 7,975,000
日亜鋼業 24,700 300.00 7,410,000
日本精線 2,800 3,830.00 10,724,000
エンビプロ・ホールディ 7,200 736.00 5,299,200
ングス
シンニッタン 26,300 206.00 5,417,800
貸付有価証券
300株
新家工業 3,800 1,265.00 4,807,000
大紀アルミニウム工業所 27,800 774.00 21,517,200
日本軽金属ホールディン 42,800 1,960.00 83,888,000
グス
三井金属鉱業 45,600 3,905.00 178,068,000
貸付有価証券
100株
東邦亜鉛 8,700 2,375.00 20,662,500
三菱マテリアル 111,600 2,320.00 258,912,000
住友金属鉱山 216,000 4,870.00 1,051,920,000
DOWAホールディング 42,800 4,045.00 173,126,000
ス
古河機械金属 30,000 1,274.00 38,220,000
大阪チタニウムテクノロ 17,600 841.00 14,801,600
貸付有価証券
ジーズ
5,600株(300株)
東邦チタニウム 30,300 907.00 27,482,100
UACJ 25,600 1,920.00 49,152,000
CKサンエツ 3,500 3,745.00 13,107,500
古河電気工業 52,500 2,904.00 152,460,000
住友電気工業 631,900 1,439.00 909,304,100
フジクラ 204,100 494.00 100,825,400
貸付有価証券
200株
昭和電線ホールディング 19,600 1,825.00 35,770,000
ス
東京特殊電線 2,500 2,490.00 6,225,000
タツタ電線 33,500 782.00 26,197,000
カナレ電気 2,800 1,706.00 4,776,800
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
平河ヒューテック 8,400 1,319.00 11,079,600
リョービ 20,800 1,227.00 25,521,600
貸付有価証券
400株
アーレスティ 22,100 355.00 7,845,500
アサヒホールディングス 29,600 3,870.00 114,552,000
稲葉製作所 9,500 1,411.00 13,404,500
貸付有価証券
5,100株
宮地エンジニアリンググ 5,100 2,511.00 12,806,100
ループ
トーカロ 46,900 1,535.00 71,991,500
アルファCo 6,000 1,009.00 6,054,000
SUMCO 216,300 2,339.00 505,925,700
川田テクノロジーズ 3,500 4,200.00 14,700,000
RS Technolo 5,500 6,820.00 37,510,000
gies
ジェイテックコーポレー 1,200 3,740.00 4,488,000
貸付有価証券
ション
100株
信和 9,700 705.00 6,838,500
東洋製罐グループホール 107,600 1,148.00 123,524,800
ディングス
ホッカンホールディング 9,300 1,458.00 13,559,400
ス
コロナ 9,300 965.00 8,974,500
横河ブリッジホールディ 31,400 2,052.00 64,432,800
ングス
駒井ハルテック 3,200 2,392.00 7,654,400
高田機工 1,500 2,550.00 3,825,000
三和ホールディングス 159,300 1,261.00 200,877,300
文化シヤッター 49,800 936.00 46,612,800
貸付有価証券
3,900株(3,600株)
三協立山 21,800 818.00 17,832,400
アルインコ 12,300 955.00 11,746,500
東洋シヤッター 4,100 671.00 2,751,100
LIXIL 249,400 2,383.00 594,320,200
貸付有価証券
6,400株
日本フイルコン 11,800 503.00 5,935,400
ノーリツ 35,000 1,571.00 54,985,000
長府製作所 17,200 2,186.00 37,599,200
リンナイ 32,900 11,550.00 379,995,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイニチ工業 9,100 963.00 8,763,300
日東精工 21,200 452.00 9,582,400
三洋工業 2,200 1,944.00 4,276,800
岡部 34,300 769.00 26,376,700
ジーテクト 21,000 1,454.00 30,534,000
貸付有価証券
300株
東プレ 31,500 1,473.00 46,399,500
高周波熱錬 32,500 490.00 15,925,000
貸付有価証券
16,700株
東京製綱 12,100 971.00 11,749,100
貸付有価証券
3,000株
サンコール 12,700 458.00 5,816,600
モリテック スチール 13,200 424.00 5,596,800
貸付有価証券
6,200株
パイオラックス 25,000 1,551.00 38,775,000
エイチワン 16,600 763.00 12,665,800
日本発條 181,300 738.00 133,799,400
貸付有価証券
100株
中央発條 2,000 2,801.00 5,602,000
アドバネクス 2,400 1,320.00 3,168,000
立川ブラインド工業 7,400 1,256.00 9,294,400
貸付有価証券
100株
三益半導体工業 13,200 3,045.00 40,194,000
日本ドライケミカル 4,200 1,538.00 6,459,600
日本製鋼所 51,300 3,025.00 155,182,500
貸付有価証券
600株
三浦工業 73,100 6,180.00 451,758,000
貸付有価証券
100株
タクマ 57,300 2,038.00 116,777,400
ツガミ 35,000 1,662.00 58,170,000
オークマ 19,700 5,990.00 118,003,000
芝浦機械 19,100 2,311.00 44,140,100
アマダ 209,600 1,197.00 250,891,200
アイダエンジニアリング 44,200 996.00 44,023,200
滝澤鉄工所 5,200 989.00 5,142,800
FUJI 72,700 2,736.00 198,907,200
貸付有価証券
600株
牧野フライス製作所 19,800 3,965.00 78,507,000
オーエスジー 83,400 2,018.00 168,301,200
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,200株
ダイジェット工業 1,900 1,352.00 2,568,800
旭ダイヤモンド工業 44,300 464.00 20,555,200
DMG森精機 106,900 1,644.00 175,743,600
貸付有価証券
8,000株
ソディック 36,800 902.00 33,193,600
貸付有価証券
400株
ディスコ 22,900 37,500.00 858,750,000
日東工器 9,300 1,829.00 17,009,700
日進工具 6,600 2,910.00 19,206,000
パンチ工業 15,300 432.00 6,609,600
冨士ダイス 7,400 642.00 4,750,800
豊和工業 9,300 913.00 8,490,900
OKK 6,900 424.00 2,925,600
東洋機械金属 12,100 436.00 5,275,600
津田駒工業 3,300 921.00 3,039,300
エンシュウ 4,000 898.00 3,592,000
島精機製作所 26,600 1,751.00 46,576,600
オプトラン 21,200 2,154.00 45,664,800
貸付有価証券
4,400株
NCホールディングス 5,100 590.00 3,009,000
イワキポンプ 10,700 820.00 8,774,000
フリュー 16,500 1,100.00 18,150,000
ヤマシンフィルタ 37,800 1,068.00 40,370,400
貸付有価証券
2,200株
日阪製作所 20,800 877.00 18,241,600
やまびこ 32,800 1,320.00 43,296,000
平田機工 8,000 7,780.00 62,240,000
ペガサスミシン製造 17,100 334.00 5,711,400
貸付有価証券
300株
マルマエ 6,200 1,418.00 8,791,600
タツモ 7,200 1,498.00 10,785,600
ナブテスコ 99,600 4,845.00 482,562,000
三井海洋開発 18,000 2,055.00 36,990,000
貸付有価証券
200株
レオン自動機 16,600 1,194.00 19,820,400
SMC 53,600 67,290.00 3,606,744,000
ホソカワミクロン 5,900 6,380.00 37,642,000
58/160
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ユニオンツール 6,300 3,170.00 19,971,000
オイレス工業 21,800 1,640.00 35,752,000
日精エー・エス・ビー機 4,900 6,260.00 30,674,000
械
サトーホールディングス 24,100 2,268.00 54,658,800
技研製作所 14,900 4,750.00 70,775,000
貸付有価証券
400株
日本エアーテック 5,500 1,559.00 8,574,500
貸付有価証券
800株(600株)
カワタ 5,000 987.00 4,935,000
貸付有価証券
2,500株
日精樹脂工業 14,200 910.00 12,922,000
オカダアイヨン 5,300 1,154.00 6,116,200
ワイエイシイホールディ 7,200 1,064.00 7,660,800
ングス
小松製作所 774,100 3,007.00 2,327,718,700
貸付有価証券
1,500株
住友重機械工業 97,800 2,896.00 283,228,800
日立建機 68,500 3,130.00 214,405,000
日工 23,300 709.00 16,519,700
巴工業 6,700 2,056.00 13,775,200
井関農機 17,100 1,389.00 23,751,900
TOWA 17,300 2,194.00 37,956,200
丸山製作所 3,500 1,527.00 5,344,500
北川鉄工所 7,700 1,341.00 10,325,700
ローツェ 7,500 8,490.00 63,675,000
貸付有価証券
100株
タカキタ 5,900 697.00 4,112,300
クボタ 897,800 2,387.00 2,143,048,600
貸付有価証券
4,100株
荏原実業 4,300 3,975.00 17,092,500
三菱化工機 5,900 3,475.00 20,502,500
月島機械 31,500 1,391.00 43,816,500
帝国電機製作所 14,100 1,261.00 17,780,100
貸付有価証券
100株
東京機械製作所 6,900 283.00 1,952,700
新東工業 40,500 771.00 31,225,500
澁谷工業 14,900 3,515.00 52,373,500
アイチ コーポレーショ 29,500 935.00 27,582,500
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ン
小森コーポレーション 43,300 714.00 30,916,200
鶴見製作所 13,100 1,840.00 24,104,000
住友精密工業 2,500 1,972.00 4,930,000
日本ギア工業 6,800 291.00 1,978,800
酒井重工業 3,200 2,202.00 7,046,400
荏原製作所 70,900 3,715.00 263,393,500
石井鐵工所 2,200 2,824.00 6,212,800
酉島製作所 17,200 841.00 14,465,200
北越工業 17,600 1,083.00 19,060,800
ダイキン工業 217,700 23,015.00 5,010,365,500
オルガノ 6,100 6,700.00 40,870,000
トーヨーカネツ 7,400 2,490.00 18,426,000
栗田工業 92,500 4,555.00 421,337,500
椿本チエイン 24,400 2,778.00 67,783,200
大同工業 8,100 718.00 5,815,800
木村化工機 14,200 661.00 9,386,200
貸付有価証券
4,700株
アネスト岩田 26,600 1,072.00 28,515,200
ダイフク 87,300 12,830.00 1,120,059,000
サムコ 4,300 3,900.00 16,770,000
貸付有価証券
1,900株(800株)
加藤製作所 9,300 958.00 8,909,400
油研工業 2,900 1,559.00 4,521,100
タダノ 82,500 936.00 77,220,000
フジテック 62,100 2,293.00 142,395,300
貸付有価証券
200株
CKD 46,800 2,417.00 113,115,600
キトー 12,900 1,582.00 20,407,800
平和 47,700 1,452.00 69,260,400
理想科学工業 15,100 1,405.00 21,215,500
SANKYO 38,000 2,869.00 109,022,000
日本金銭機械 18,900 520.00 9,828,000
マースグループホール 10,800 1,543.00 16,664,400
ディングス
フクシマガリレイ 10,500 4,490.00 47,145,000
オーイズミ 7,200 398.00 2,865,600
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイコク電機 7,800 872.00 6,801,600
竹内製作所 28,600 2,472.00 70,699,200
アマノ 44,700 2,384.00 106,564,800
JUKI 23,800 529.00 12,590,200
蛇の目ミシン工業 15,500 833.00 12,911,500
貸付有価証券
1,000株
マックス 26,100 1,441.00 37,610,100
グローリー 43,900 2,033.00 89,248,700
新晃工業 15,900 1,766.00 28,079,400
大和冷機工業 27,400 1,010.00 27,674,000
貸付有価証券
700株
セガサミーホールディン 169,500 1,661.00 281,539,500
貸付有価証券
グス
100株
日本ピストンリング 6,200 943.00 5,846,600
リケン 7,900 2,101.00 16,597,900
TPR 23,000 1,437.00 33,051,000
貸付有価証券
300株
ツバキ・ナカシマ 32,700 1,259.00 41,169,300
貸付有価証券
800株
ホシザキ 53,800 9,250.00 497,650,000
貸付有価証券
200株
大豊工業 13,900 753.00 10,466,700
日本精工 321,800 918.00 295,412,400
貸付有価証券
1,500株
NTN 395,500 265.00 104,807,500
貸付有価証券
18,500株
ジェイテクト 163,900 839.00 137,512,100
不二越 15,900 4,670.00 74,253,000
日本トムソン 50,700 449.00 22,764,300
THK 106,500 3,510.00 373,815,000
ユーシン精機 13,200 983.00 12,975,600
前澤給装工業 6,200 2,271.00 14,080,200
イーグル工業 21,100 987.00 20,825,700
前澤工業 11,400 590.00 6,726,000
日本ピラー工業 17,300 1,594.00 27,576,200
キッツ 62,400 612.00 38,188,800
マキタ 222,900 5,030.00 1,121,187,000
日立造船 135,500 656.00 88,888,000
貸付有価証券
1,100株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三菱重工業 286,400 3,245.00 929,368,000
貸付有価証券
1,000株
IHI 123,100 1,941.00 238,937,100
スター精密 26,300 1,607.00 42,264,100
日清紡ホールディングス 104,500 766.00 80,047,000
イビデン 104,600 5,070.00 530,322,000
貸付有価証券
600株
コニカミノルタ 373,400 410.00 153,094,000
ブラザー工業 208,700 2,333.00 486,897,100
貸付有価証券
1,300株
ミネベアミツミ 317,300 2,140.00 679,022,000
貸付有価証券
100株
日立製作所 821,200 4,270.00 3,506,524,000
三菱電機 1,709,000 1,622.50 2,772,852,500
富士電機 103,000 4,030.00 415,090,000
貸付有価証券
200株
東洋電機製造 6,200 1,142.00 7,080,400
安川電機 184,000 5,680.00 1,045,120,000
貸付有価証券
600株
シンフォニアテクノロ 22,100 1,462.00 32,310,200
ジー
明電舎 31,400 2,518.00 79,065,200
貸付有価証券
400株
オリジン 4,600 1,338.00 6,154,800
山洋電気 8,300 5,840.00 48,472,000
デンヨー 14,600 2,120.00 30,952,000
東芝テック 21,400 3,825.00 81,855,000
芝浦メカトロニクス 3,000 5,370.00 16,110,000
マブチモーター 47,300 4,125.00 195,112,500
日本電産 411,300 14,170.00 5,828,121,000
貸付有価証券
14,300株
ユー・エム・シー・エレ 10,200 449.00 4,579,800
貸付有価証券
クトロニクス
200株(100株)
トレックス・セミコンダ 9,800 1,360.00 13,328,000
クター
東光高岳 9,500 1,601.00 15,209,500
ダブル・スコープ 31,000 1,010.00 31,310,000
貸付有価証券
3,400株(100株)
ダイヘン 18,700 4,995.00 93,406,500
ヤーマン 27,900 1,996.00 55,688,400
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
500株
JVCケンウッド 139,200 172.00 23,942,400
ミマキエンジニアリング 15,300 477.00 7,298,100
貸付有価証券
200株
I-PEX 7,900 1,967.00 15,539,300
貸付有価証券
3,200株
日新電機 40,100 1,342.00 53,814,200
大崎電気工業 34,000 594.00 20,196,000
貸付有価証券
400株
オムロン 153,200 9,670.00 1,481,444,000
日東工業 25,100 2,015.00 50,576,500
貸付有価証券
600株
IDEC 24,700 1,836.00 45,349,200
正興電機製作所 4,000 2,167.00 8,668,000
不二電機工業 2,800 1,315.00 3,682,000
貸付有価証券
1,300株
ジーエス・ユアサ コー 57,100 3,050.00 174,155,000
貸付有価証券
ポレーション
1,600株
サクサホールディングス 4,000 1,369.00 5,476,000
メルコホールディングス 5,900 3,460.00 20,414,000
テクノメディカ 3,800 1,563.00 5,939,400
ダイヤモンドエレクト 3,700 1,339.00 4,954,300
貸付有価証券
リックホールディング
1,300株
日本電気 207,300 5,680.00 1,177,464,000
富士通 164,800 15,905.00 2,621,144,000
沖電気工業 69,400 1,054.00 73,147,600
貸付有価証券
100株
岩崎通信機 7,500 844.00 6,330,000
電気興業 8,200 2,739.00 22,459,800
サンケン電気 18,600 5,050.00 93,930,000
ナカヨ 3,300 1,422.00 4,692,600
アイホン 9,700 1,671.00 16,208,700
貸付有価証券
100株
ルネサスエレクトロニク 734,200 1,282.00 941,244,400
貸付有価証券
ス
100株
セイコーエプソン 212,100 1,643.00 348,480,300
貸付有価証券
6,700株
ワコム 114,900 969.00 111,338,100
貸付有価証券
200株
アルバック 31,400 4,755.00 149,307,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アクセル 7,100 755.00 5,360,500
EIZO 13,300 3,615.00 48,079,500
日本信号 43,500 950.00 41,325,000
貸付有価証券
300株
京三製作所 40,000 418.00 16,720,000
能美防災 22,600 2,221.00 50,194,600
貸付有価証券
300株
ホーチキ 12,400 1,253.00 15,537,200
貸付有価証券
100株
星和電機 8,400 668.00 5,611,200
エレコム 19,600 5,040.00 98,784,000
パナソニック 1,952,600 1,298.00 2,534,474,800
シャープ 197,800 1,884.00 372,655,200
貸付有価証券
48,000株(13,100株)
アンリツ 110,100 2,575.00 283,507,500
貸付有価証券
58,100株(500株)
富士通ゼネラル 46,400 2,681.00 124,398,400
貸付有価証券
100株
ソニー 1,070,600 10,480.00 11,219,888,000
TDK 82,500 17,000.00 1,402,500,000
帝国通信工業 7,500 1,063.00 7,972,500
タムラ製作所 57,100 570.00 32,547,000
アルプスアルパイン 151,300 1,432.00 216,661,600
池上通信機 5,400 869.00 4,692,600
日本電波工業 15,400 685.00 10,549,000
貸付有価証券
4,200株(800株)
鈴木 8,400 1,205.00 10,122,000
貸付有価証券
500株
日本トリム 2,300 4,220.00 9,706,000
ローランド ディー. 10,100 1,802.00 18,200,200
ジー.
フォスター電機 17,900 1,428.00 25,561,200
SMK 4,400 3,045.00 13,398,000
ヨコオ 11,100 3,200.00 35,520,000
ティアック 12,300 107.00 1,316,100
貸付有価証券
800株(800株)
ホシデン 46,700 970.00 45,299,000
貸付有価証券
1,700株
ヒロセ電機 26,300 15,490.00 407,387,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本航空電子工業 39,200 1,604.00 62,876,800
TOA 18,300 869.00 15,902,700
マクセルホールディング 36,800 1,319.00 48,539,200
ス
古野電気 22,000 1,178.00 25,916,000
ユニデンホールディング 4,700 2,213.00 10,401,100
ス
スミダコーポレーション 14,600 1,036.00 15,125,600
アイコム 9,500 2,806.00 26,657,000
貸付有価証券
100株
リオン 7,200 3,555.00 25,596,000
本多通信工業 14,600 479.00 6,993,400
船井電機 17,300 425.00 7,352,500
貸付有価証券
4,900株
横河電機 156,800 2,264.00 354,995,200
新電元工業 6,000 2,796.00 16,776,000
アズビル 107,900 5,880.00 634,452,000
東亜ディーケーケー 8,400 845.00 7,098,000
日本光電工業 70,600 3,155.00 222,743,000
貸付有価証券
300株
チノー 5,900 1,425.00 8,407,500
共和電業 17,900 384.00 6,873,600
日本電子材料 6,800 2,374.00 16,143,200
貸付有価証券
2,600株(1,800株)
堀場製作所 33,900 6,680.00 226,452,000
アドバンテスト 127,100 8,770.00 1,114,667,000
小野測器 7,100 526.00 3,734,600
エスペック 15,100 1,990.00 30,049,000
キーエンス 154,900 57,280.00 8,872,672,000
日置電機 8,200 4,155.00 34,071,000
シスメックス 122,200 12,960.00 1,583,712,000
日本マイクロニクス 29,700 1,490.00 44,253,000
メガチップス 15,900 3,210.00 51,039,000
貸付有価証券
100株
OBARA GROUP 10,000 4,070.00 40,700,000
貸付有価証券
4,800株(4,500株)
澤藤電機 2,100 2,190.00 4,599,000
原田工業 8,100 856.00 6,933,600
コーセル 22,700 1,234.00 28,011,800
65/160
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イリソ電子工業 14,300 4,635.00 66,280,500
貸付有価証券
200株
オプテックスグループ 28,000 1,995.00 55,860,000
千代田インテグレ 7,200 1,789.00 12,880,800
貸付有価証券
100株
アイ・オー・データ機器 5,500 1,020.00 5,610,000
レーザーテック 75,000 14,680.00 1,101,000,000
貸付有価証券
100株
スタンレー電気 119,800 3,195.00 382,761,000
岩崎電気 6,600 1,429.00 9,431,400
ウシオ電機 94,300 1,380.00 130,134,000
岡谷電機産業 13,400 374.00 5,011,600
ヘリオス テクノ ホー 15,700 309.00 4,851,300
ルディング
エノモト 5,100 1,580.00 8,058,000
日本セラミック 17,300 2,830.00 48,959,000
貸付有価証券
200株
遠藤照明 8,600 514.00 4,420,400
古河電池 12,200 1,697.00 20,703,400
貸付有価証券
5,700株
双信電機 8,300 450.00 3,735,000
貸付有価証券
3,900株(400株)
山一電機 12,400 1,745.00 21,638,000
図研 11,100 2,720.00 30,192,000
日本電子 33,700 4,880.00 164,456,000
カシオ計算機 151,200 1,790.00 270,648,000
ファナック 160,700 26,890.00 4,321,223,000
日本シイエムケイ 40,200 422.00 16,964,400
エンプラス 8,700 4,250.00 36,975,000
大真空 6,200 2,656.00 16,467,200
貸付有価証券
900株
ローム 71,000 11,310.00 803,010,000
貸付有価証券
100株
浜松ホトニクス 122,600 6,310.00 773,606,000
三井ハイテック 18,800 4,480.00 84,224,000
貸付有価証券
2,300株
新光電気工業 57,400 2,647.00 151,937,800
京セラ 240,400 6,737.00 1,619,574,800
太陽誘電 76,000 5,450.00 414,200,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
村田製作所 502,000 10,080.00 5,060,160,000
双葉電子工業 27,000 992.00 26,784,000
北陸電気工業 6,900 945.00 6,520,500
ニチコン 57,900 1,333.00 77,180,700
貸付有価証券
9,000株
日本ケミコン 14,900 1,948.00 29,025,200
KOA 25,800 1,486.00 38,338,800
市光工業 25,500 640.00 16,320,000
貸付有価証券
100株
小糸製作所 102,400 6,770.00 693,248,000
ミツバ 31,400 436.00 13,690,400
貸付有価証券
100株
SCREENホールディ 29,600 8,620.00 255,152,000
貸付有価証券
ングス
200株
キヤノン電子 15,700 1,603.00 25,167,100
貸付有価証券
200株
キヤノン 849,300 2,182.00 1,853,172,600
貸付有価証券
72,000株
リコー 434,800 734.00 319,143,200
貸付有価証券
600株
象印マホービン 46,200 1,788.00 82,605,600
貸付有価証券
8,000株
MUTOHホールディン 2,100 1,521.00 3,194,100
貸付有価証券
グス
900株
東京エレクトロン 108,400 43,220.00 4,685,048,000
トヨタ紡織 49,800 1,664.00 82,867,200
貸付有価証券
200株
芦森工業 3,500 941.00 3,293,500
ユニプレス 33,100 989.00 32,735,900
貸付有価証券
700株
豊田自動織機 138,300 8,400.00 1,161,720,000
モリタホールディングス 29,900 1,787.00 53,431,300
三櫻工業 21,700 889.00 19,291,300
貸付有価証券
10,200株
デンソー 376,300 5,858.00 2,204,365,400
東海理化電機製作所 45,000 1,733.00 77,985,000
三井E&Sホールディン 61,700 384.00 23,692,800
グス
川崎重工業 133,000 2,474.00 329,042,000
貸付有価証券
800株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
名村造船所 55,000 174.00 9,570,000
貸付有価証券
1,900株
サノヤスホールディング 20,800 159.00 3,307,200
貸付有価証券
ス
700株
日本車輌製造 6,200 2,501.00 15,506,200
三菱ロジスネクスト 22,600 1,249.00 28,227,400
近畿車輛 2,600 1,225.00 3,185,000
日産自動車 2,015,600 523.80 1,055,771,280
貸付有価証券
16,800株
いすゞ自動車 495,200 970.00 480,344,000
貸付有価証券
400株
トヨタ自動車 1,906,900 7,636.00 14,561,088,400
日野自動車 213,400 887.00 189,285,800
貸付有価証券
2,500株
三菱自動車工業 632,600 222.00 140,437,200
貸付有価証券
86,700株
エフテック 11,900 613.00 7,294,700
貸付有価証券
2,600株
レシップホールディング 6,700 504.00 3,376,800
ス
GMB 3,100 951.00 2,948,100
貸付有価証券
1,400株
ファルテック 3,000 697.00 2,091,000
武蔵精密工業 38,000 1,643.00 62,434,000
日産車体 33,400 877.00 29,291,800
新明和工業 46,000 898.00 41,308,000
貸付有価証券
1,000株
極東開発工業 31,700 1,456.00 46,155,200
トピー工業 14,100 1,267.00 17,864,700
貸付有価証券
200株
ティラド 6,200 1,347.00 8,351,400
タチエス 28,100 1,114.00 31,303,400
貸付有価証券
14,300株
NOK 91,900 1,186.00 108,993,400
フタバ産業 47,500 510.00 24,225,000
貸付有価証券
400株
KYB 19,100 2,356.00 44,999,600
大同メタル工業 32,800 505.00 16,564,000
プレス工業 84,700 302.00 25,579,400
ミクニ 21,700 270.00 5,859,000
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100株
太平洋工業 35,800 1,126.00 40,310,800
貸付有価証券
200株
河西工業 23,100 394.00 9,101,400
アイシン精機 140,700 3,075.00 432,652,500
マツダ 502,900 746.00 375,163,400
貸付有価証券
6,300株
今仙電機製作所 15,900 730.00 11,607,000
貸付有価証券
300株
本田技研工業 1,345,600 2,786.50 3,749,514,400
貸付有価証券
700株
スズキ 338,800 5,035.00 1,705,858,000
SUBARU 530,600 2,007.00 1,064,914,200
貸付有価証券
4,300株
安永 8,200 1,199.00 9,831,800
貸付有価証券
100株
ヤマハ発動機 241,500 2,060.00 497,490,000
貸付有価証券
7,700株
TBK 20,300 444.00 9,013,200
エクセディ 23,200 1,401.00 32,503,200
貸付有価証券
200株
豊田合成 55,200 2,836.00 156,547,200
貸付有価証券
100株
愛三工業 26,800 517.00 13,855,600
盟和産業 2,600 879.00 2,285,400
日本プラスト 13,400 499.00 6,686,600
貸付有価証券
100株
ヨロズ 16,000 1,190.00 19,040,000
貸付有価証券
100株
エフ・シー・シー 27,900 1,735.00 48,406,500
シマノ 64,000 25,400.00 1,625,600,000
テイ・エス テック 39,700 3,120.00 123,864,000
ジャムコ 8,600 647.00 5,564,200
貸付有価証券
300株
テルモ 483,600 4,138.00 2,001,136,800
クリエートメディック 5,600 987.00 5,527,200
日機装 55,200 1,032.00 56,966,400
貸付有価証券
100株
日本エム・ディ・エム 9,800 2,361.00 23,137,800
島津製作所 204,200 4,105.00 838,241,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JMS 14,400 926.00 13,334,400
貸付有価証券
200株
クボテック 4,400 369.00 1,623,600
長野計器 12,400 989.00 12,263,600
ブイ・テクノロジー 8,000 6,250.00 50,000,000
東京計器 10,900 951.00 10,365,900
愛知時計電機 2,300 4,395.00 10,108,500
インターアクション 9,200 2,386.00 21,951,200
貸付有価証券
1,700株(100株)
オーバル 15,300 362.00 5,538,600
東京精密 31,000 5,170.00 160,270,000
マニー 68,100 2,929.00 199,464,900
貸付有価証券
100株
ニコン 261,000 766.00 199,926,000
トプコン 86,100 1,342.00 115,546,200
貸付有価証券
2,500株
オリンパス 945,700 2,012.00 1,902,748,400
理研計器 15,100 3,050.00 46,055,000
タムロン 13,800 1,940.00 26,772,000
貸付有価証券
100株
HOYA 339,100 13,945.00 4,728,749,500
シード 7,300 605.00 4,416,500
ノーリツ鋼機 11,500 2,118.00 24,357,000
エー・アンド・デイ 15,600 1,387.00 21,637,200
貸付有価証券
100株
朝日インテック 193,700 3,555.00 688,603,500
貸付有価証券
1,600株
シチズン時計 200,200 313.00 62,662,600
リズム 5,300 687.00 3,641,100
大研医器 11,800 568.00 6,702,400
貸付有価証券
1,200株
メニコン 24,200 6,600.00 159,720,000
貸付有価証券
6,400株
シンシア 1,800 640.00 1,152,000
松風 7,700 1,843.00 14,191,100
貸付有価証券
100株
セイコーホールディング 24,200 1,348.00 32,621,600
貸付有価証券
ス
2,200株
ニプロ 118,300 1,205.00 142,551,500
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中本パックス 4,300 1,640.00 7,052,000
貸付有価証券
2,000株
スノーピーク 10,100 1,745.00 17,624,500
貸付有価証券
2,600株
パラマウントベッドホー 18,000 4,680.00 84,240,000
ルディングス
トランザクション 9,400 1,013.00 9,522,200
貸付有価証券
4,400株
粧美堂 5,000 398.00 1,990,000
ニホンフラッシュ 16,000 1,350.00 21,600,000
前田工繊 18,800 2,748.00 51,662,400
貸付有価証券
400株
永大産業 22,300 280.00 6,244,000
アートネイチャー 18,200 652.00 11,866,400
貸付有価証券
200株
バンダイナムコホール 176,700 9,268.00 1,637,655,600
ディングス
アイフィスジャパン 4,300 716.00 3,078,800
共立印刷 28,500 117.00 3,334,500
SHOEI 15,000 4,185.00 62,775,000
フランスベッドホール 24,200 916.00 22,167,200
ディングス
パイロットコーポレー 30,200 2,976.00 89,875,200
貸付有価証券
ション
200株
萩原工業 9,500 1,504.00 14,288,000
トッパン・フォームズ 36,600 1,049.00 38,393,400
フジシールインターナ 38,300 1,944.00 74,455,200
貸付有価証券
ショナル
800株
タカラトミー 76,600 891.00 68,250,600
貸付有価証券
200株
廣済堂 11,900 790.00 9,401,000
エステールホールディン 4,600 599.00 2,755,400
グス
タカノ 6,700 603.00 4,040,100
貸付有価証券
3,500株
プロネクサス 14,700 1,050.00 15,435,000
ホクシン 10,500 112.00 1,176,000
ウッドワン 5,700 1,072.00 6,110,400
大建工業 11,500 1,716.00 19,734,000
凸版印刷 241,200 1,487.00 358,664,400
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大日本印刷 223,700 1,862.00 416,529,400
貸付有価証券
1,300株
共同印刷 5,300 3,360.00 17,808,000
NISSHA 35,100 1,383.00 48,543,300
貸付有価証券
600株
光村印刷 1,500 1,751.00 2,626,500
TAKARA & CO 8,200 1,726.00 14,153,200
貸付有価証券
MPANY
900株
アシックス 151,100 1,792.00 270,771,200
貸付有価証券
3,600株
ツツミ 5,300 2,158.00 11,437,400
ローランド 9,300 3,465.00 32,224,500
小松ウオール工業 5,200 1,766.00 9,183,200
ヤマハ 101,600 6,020.00 611,632,000
河合楽器製作所 5,300 2,928.00 15,518,400
クリナップ 15,900 479.00 7,616,100
貸付有価証券
100株
ピジョン 109,700 4,375.00 479,937,500
貸付有価証券
51,500株
オリバー 3,600 2,451.00 8,823,600
貸付有価証券
400株
兼松サステック 1,100 1,761.00 1,937,100
キングジム 14,200 862.00 12,240,400
リンテック 40,600 2,421.00 98,292,600
イトーキ 33,900 340.00 11,526,000
任天堂 104,800 65,540.00 6,868,592,000
三菱鉛筆 28,100 1,306.00 36,698,600
タカラスタンダード 35,300 1,540.00 54,362,000
コクヨ 82,000 1,395.00 114,390,000
ナカバヤシ 16,800 615.00 10,332,000
グローブライド 7,600 4,370.00 33,212,000
オカムラ 59,600 970.00 57,812,000
美津濃 15,500 2,024.00 31,372,000
東京電力ホールディング 1,364,300 328.00 447,490,400
ス
中部電力 522,900 1,303.00 681,338,700
貸付有価証券
300株
関西電力 647,500 1,029.50 666,601,250
中国電力 246,500 1,260.00 310,590,000
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
700株
北陸電力 156,200 708.00 110,589,600
東北電力 426,900 891.00 380,367,900
貸付有価証券
300株
四国電力 153,900 723.00 111,269,700
貸付有価証券
100株
九州電力 352,300 961.00 338,560,300
北海道電力 159,900 408.00 65,239,200
貸付有価証券
200株
沖縄電力 33,200 1,422.00 47,210,400
貸付有価証券
100株
電源開発 136,000 1,675.00 227,800,000
エフオン 9,200 1,134.00 10,432,800
貸付有価証券
4,200株(1,900株)
イーレックス 26,700 1,635.00 43,654,500
貸付有価証券
8,800株(8,100株)
レノバ 28,700 4,335.00 124,414,500
貸付有価証券
10,900株(1,700株)
東京瓦斯 328,700 2,357.00 774,745,900
大阪瓦斯 331,600 2,016.00 668,505,600
東邦瓦斯 84,100 6,480.00 544,968,000
貸付有価証券
4,800株
北海道瓦斯 9,200 1,566.00 14,407,200
貸付有価証券
100株
広島ガス 35,200 379.00 13,340,800
西部瓦斯 19,200 3,050.00 58,560,000
静岡ガス 48,500 1,018.00 49,373,000
メタウォーター 16,500 2,383.00 39,319,500
SBSホールディングス 12,600 2,482.00 31,273,200
東武鉄道 178,100 3,020.00 537,862,000
貸付有価証券
1,100株
相鉄ホールディングス 54,700 2,464.00 134,780,800
東急 431,000 1,262.00 543,922,000
京浜急行電鉄 219,500 1,795.00 394,002,500
貸付有価証券
2,000株
小田急電鉄 254,200 3,235.00 822,337,000
貸付有価証券
3,600株
京王電鉄 88,700 8,270.00 733,549,000
貸付有価証券
1,100株
京成電鉄 118,900 3,375.00 401,287,500
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
富士急行 23,300 4,590.00 106,947,000
貸付有価証券
1,500株
新京成電鉄 4,400 2,312.00 10,172,800
東日本旅客鉄道 300,800 6,825.00 2,052,960,000
貸付有価証券
4,800株
西日本旅客鉄道 152,300 5,430.00 826,989,000
貸付有価証券
4,900株
東海旅客鉄道 142,100 14,740.00 2,094,554,000
西武ホールディングス 223,100 979.00 218,414,900
貸付有価証券
1,600株
鴻池運輸 27,200 1,019.00 27,716,800
西日本鉄道 47,400 3,015.00 142,911,000
貸付有価証券
100株
ハマキョウレックス 13,100 2,946.00 38,592,600
サカイ引越センター 9,000 5,210.00 46,890,000
近鉄グループホールディ 161,900 4,420.00 715,598,000
貸付有価証券
ングス
100株
阪急阪神ホールディング 215,900 3,410.00 736,219,000
ス
南海電気鉄道 76,700 2,578.00 197,732,600
京阪ホールディングス 72,100 4,990.00 359,779,000
貸付有価証券
100株
神戸電鉄 3,800 3,600.00 13,680,000
貸付有価証券
300株
名古屋鉄道 133,100 2,734.00 363,895,400
貸付有価証券
23,600株
山陽電気鉄道 11,600 1,978.00 22,944,800
日本通運 56,000 7,110.00 398,160,000
ヤマトホールディングス 268,000 2,609.00 699,212,000
山九 45,000 4,055.00 182,475,000
丸運 9,200 253.00 2,327,600
丸全昭和運輸 13,100 3,510.00 45,981,000
センコーグループホール 89,200 974.00 86,880,800
貸付有価証券
ディングス
2,800株
トナミホールディングス 3,900 5,830.00 22,737,000
ニッコンホールディング 57,900 2,135.00 123,616,500
貸付有価証券
ス
200株
日本石油輸送 1,800 2,649.00 4,768,200
福山通運 20,700 4,125.00 85,387,500
セイノーホールディング 121,200 1,445.00 175,134,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ス
エスライン 4,900 906.00 4,439,400
神奈川中央交通 4,000 3,900.00 15,600,000
日立物流 29,700 3,080.00 91,476,000
貸付有価証券
200株
丸和運輸機関 34,200 2,261.00 77,326,200
貸付有価証券
13,400株
C&Fロジホールディン 16,400 2,054.00 33,685,600
グス
九州旅客鉄道 141,900 2,252.00 319,558,800
貸付有価証券
400株
SGホールディングス 339,800 2,940.00 999,012,000
貸付有価証券
100株
日本郵船 135,300 2,555.00 345,691,500
貸付有価証券
200株
商船三井 102,400 3,020.00 309,248,000
貸付有価証券
100株
川崎汽船 49,800 2,060.00 102,588,000
貸付有価証券
5,300株(5,100株)
NSユナイテッド海運 8,900 1,487.00 13,234,300
明治海運 17,200 381.00 6,553,200
飯野海運 75,100 435.00 32,668,500
共栄タンカー 2,800 901.00 2,522,800
乾汽船 9,300 913.00 8,490,900
日本航空 363,400 1,881.00 683,555,400
貸付有価証券
17,100株(12,600株)
ANAホールディングス 403,100 2,276.00 917,455,600
貸付有価証券
186,400株(55,300
株)
パスコ 3,100 1,391.00 4,312,100
トランコム 4,500 8,620.00 38,790,000
日新 14,000 1,275.00 17,850,000
三菱倉庫 51,300 3,100.00 159,030,000
三井倉庫ホールディング 18,500 2,262.00 41,847,000
ス
住友倉庫 58,200 1,306.00 76,009,200
澁澤倉庫 8,900 2,125.00 18,912,500
東陽倉庫 29,200 320.00 9,344,000
貸付有価証券
100株
日本トランスシティ 35,600 525.00 18,690,000
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100株
ケイヒン 3,100 1,311.00 4,064,100
中央倉庫 9,900 1,129.00 11,177,100
川西倉庫 3,000 1,131.00 3,393,000
安田倉庫 13,300 977.00 12,994,100
貸付有価証券
100株
ファイズホールディング 3,400 1,096.00 3,726,400
貸付有価証券
ス
600株
東洋埠頭 4,900 1,413.00 6,923,700
宇徳 13,800 473.00 6,527,400
貸付有価証券
100株
上組 90,300 1,879.00 169,673,700
貸付有価証券
100株
サンリツ 3,800 687.00 2,610,600
キムラユニティー 4,300 1,100.00 4,730,000
キユーソー流通システム 4,000 1,568.00 6,272,000
近鉄エクスプレス 34,400 2,646.00 91,022,400
東海運 9,200 310.00 2,852,000
エーアイテイー 11,400 993.00 11,320,200
内外トランスライン 5,700 1,175.00 6,697,500
日本コンセプト 5,200 1,537.00 7,992,400
NECネッツエスアイ 47,500 1,906.00 90,535,000
貸付有価証券
200株(200株)
クロスキャット 4,400 1,162.00 5,112,800
システナ 59,800 2,118.00 126,656,400
貸付有価証券
2,000株
デジタルアーツ 8,200 9,870.00 80,934,000
日鉄ソリューションズ 25,100 3,225.00 80,947,500
キューブシステム 8,900 1,232.00 10,964,800
貸付有価証券
2,000株(1,000株)
エイジア 3,000 1,898.00 5,694,000
コア 7,100 1,464.00 10,394,400
ラクーンホールディング 8,300 1,833.00 15,213,900
貸付有価証券
ス
3,900株(800株)
ソリトンシステムズ 8,400 1,816.00 15,254,400
ソフトクリエイトホール 7,300 2,739.00 19,994,700
ディングス
TIS 167,700 2,140.00 358,878,000
貸付有価証券
600株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JNSホールディングス 6,700 538.00 3,604,600
電算システム 6,300 3,175.00 20,002,500
グリー 102,800 605.00 62,194,000
貸付有価証券
10,200株
GMOペパボ 1,100 6,410.00 7,051,000
貸付有価証券
500株
コーエーテクモホール 34,300 6,000.00 205,800,000
貸付有価証券
ディングス
4,400株
三菱総合研究所 7,200 4,220.00 30,384,000
ボルテージ 4,100 502.00 2,058,200
貸付有価証券
1,200株(1,200株)
電算 1,900 2,483.00 4,717,700
AGS 9,500 836.00 7,942,000
ファインデックス 14,100 1,089.00 15,354,900
貸付有価証券
400株
ブレインパッド 4,300 4,145.00 17,823,500
貸付有価証券
1,200株
KLab 30,500 878.00 26,779,000
ポールトゥウィン・ピッ 20,200 1,169.00 23,613,800
貸付有価証券
トクルーホールディ
100株
イーブックイニシアティ 2,400 2,706.00 6,494,400
貸付有価証券
ブジャパン
500株
ネクソン 423,400 3,200.00 1,354,880,000
アイスタイル 46,900 416.00 19,510,400
貸付有価証券
5,400株
エムアップホールディン 4,800 2,553.00 12,254,400
グス
エイチーム 11,600 1,134.00 13,154,400
貸付有価証券
100株
エニグモ 15,800 1,239.00 19,576,200
貸付有価証券
600株
テクノスジャパン 13,000 681.00 8,853,000
enish 8,700 437.00 3,801,900
貸付有価証券
2,900株
コロプラ 55,000 921.00 50,655,000
貸付有価証券
17,400株
オルトプラス 10,200 411.00 4,192,200
貸付有価証券
4,700株(100株)
ブロードリーフ 83,100 627.00 52,103,700
貸付有価証券
45,600株
クロス・マーケティング 7,400 364.00 2,693,600
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グループ
デジタルハーツホール 8,900 1,293.00 11,507,700
貸付有価証券
ディングス
1,200株(900株)
システム情報 12,600 1,154.00 14,540,400
貸付有価証券
2,400株
メディアドゥ 5,500 7,380.00 40,590,000
貸付有価証券
2,600株(2,600株)
じげん 41,500 377.00 15,645,500
ブイキューブ 9,100 3,155.00 28,710,500
貸付有価証券
4,300株
エンカレッジ・テクノロ 3,700 698.00 2,582,600
ジ
サイバーリンクス 5,500 2,227.00 12,248,500
貸付有価証券
2,500株(600株)
ディー・エル・イー 13,500 316.00 4,266,000
貸付有価証券
6,900株(4,900株)
フィックスターズ 17,800 945.00 16,821,000
貸付有価証券
1,400株
CARTA HOLDI 6,800 1,263.00 8,588,400
貸付有価証券
NGS
3,700株(3,700株)
オプティム 8,800 3,025.00 26,620,000
貸付有価証券
1,700株
セレス 5,500 2,451.00 13,480,500
貸付有価証券
600株
SHIFT 7,500 12,110.00 90,825,000
貸付有価証券
2,800株
ティーガイア 14,900 1,902.00 28,339,800
セック 2,400 2,808.00 6,739,200
日本アジアグループ 17,700 885.00 15,664,500
貸付有価証券
700株(700株)
テクマトリックス 23,600 1,918.00 45,264,800
貸付有価証券
200株
プロシップ 4,900 1,426.00 6,987,400
貸付有価証券
100株
ガンホー・オンライン・ 40,400 2,560.00 103,424,000
エンターテイメント
GMOペイメントゲート 35,500 15,010.00 532,855,000
貸付有価証券
ウェイ
300株
ザッパラス 7,200 495.00 3,564,000
貸付有価証券
100株
システムリサーチ 4,400 1,762.00 7,752,800
インターネットイニシア 49,600 2,221.00 110,161,600
貸付有価証券
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ティブ 2,100株(2,100株)
さくらインターネット 18,000 699.00 12,582,000
貸付有価証券
600株
ヴィンクス 4,700 1,238.00 5,818,600
貸付有価証券
100株
GMOグローバルサイ 3,700 8,930.00 33,041,000
貸付有価証券
ン・ホールディングス
1,500株(1,100株)
SRAホールディングス 8,900 2,550.00 22,695,000
システムインテグレータ 5,300 625.00 3,312,500
朝日ネット 11,900 871.00 10,364,900
貸付有価証券
100株
eBASE 20,000 1,009.00 20,180,000
アバント 16,000 1,166.00 18,656,000
貸付有価証券
100株
アドソル日進 6,000 3,175.00 19,050,000
ODKソリューションズ 2,600 741.00 1,926,600
貸付有価証券
200株
フリービット 8,700 969.00 8,430,300
貸付有価証券
400株
コムチュア 18,800 3,015.00 56,682,000
貸付有価証券
300株(300株)
サイバーコム 3,000 1,696.00 5,088,000
アステリア 10,200 1,044.00 10,648,800
貸付有価証券
2,700株
アイル 9,300 1,420.00 13,206,000
貸付有価証券
2,700株
マークラインズ 7,000 2,532.00 17,724,000
メディカル・データ・ビ 19,100 2,848.00 54,396,800
貸付有価証券
ジョン
1,400株
gumi 21,500 853.00 18,339,500
貸付有価証券
200株
ショーケース 3,600 983.00 3,538,800
貸付有価証券
1,600株
モバイルファクトリー 3,800 1,078.00 4,096,400
貸付有価証券
1,200株
テラスカイ 6,100 3,565.00 21,746,500
貸付有価証券
3,200株(1,000株)
デジタル・インフォメー 6,600 1,468.00 9,688,800
貸付有価証券
ション・テクノロジ
100株
PCIホールディングス 6,300 1,515.00 9,544,500
パイプドHD 2,200 1,594.00 3,506,800
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100株
アイビーシー 2,700 1,105.00 2,983,500
ネオジャパン 3,200 1,925.00 6,160,000
貸付有価証券
1,500株(300株)
PR TIMES 2,900 4,615.00 13,383,500
貸付有価証券
1,500株(1,500株)
ランドコンピュータ 2,500 1,112.00 2,780,000
ダブルスタンダード 2,200 4,430.00 9,746,000
貸付有価証券
1,000株(100株)
オープンドア 8,300 1,372.00 11,387,600
貸付有価証券
3,900株(1,100株)
マイネット 5,500 898.00 4,939,000
貸付有価証券
2,500株(1,900株)
アカツキ 6,000 4,660.00 27,960,000
ベネフィットジャパン 1,300 1,768.00 2,298,400
Ubicomホールディ 3,700 3,670.00 13,579,000
貸付有価証券
ングス
500株
カナミックネットワーク 15,300 705.00 10,786,500
ノムラシステムコーポ 7,300 363.00 2,649,900
貸付有価証券
レーション
900株
チェンジ 23,500 3,420.00 80,370,000
貸付有価証券
5,300株(2,400株)
シンクロ・フード 7,100 337.00 2,392,700
オークネット 8,900 1,347.00 11,988,300
キャピタル・アセット・ 2,000 1,094.00 2,188,000
プランニング
セグエグループ 4,300 1,367.00 5,878,100
エイトレッド 2,800 2,563.00 7,176,400
AOI TYO Hol 16,900 422.00 7,131,800
dings
マクロミル 34,200 665.00 22,743,000
ビーグリー 3,300 1,762.00 5,814,600
貸付有価証券
1,200株(300株)
オロ 5,300 4,255.00 22,551,500
貸付有価証券
100株
ユーザーローカル 1,700 4,100.00 6,970,000
テモナ 3,600 974.00 3,506,400
ニーズウェル 3,200 672.00 2,150,400
サインポスト 3,800 972.00 3,693,600
貸付有価証券
500株(500株)
80/160
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ソルクシーズ 6,400 980.00 6,272,000
貸付有価証券
2,000株(1,300株)
フェイス 5,900 812.00 4,790,800
貸付有価証券
600株(600株)
プロトコーポレーション 15,000 1,063.00 15,945,000
貸付有価証券
300株
ハイマックス 4,000 1,166.00 4,664,000
野村総合研究所 237,700 3,900.00 927,030,000
サイバネットシステム 11,900 976.00 11,614,400
CEホールディングス 8,800 614.00 5,403,200
日本システム技術 2,700 1,565.00 4,225,500
インテージホールディン 20,900 1,133.00 23,679,700
グス
東邦システムサイエンス 4,400 926.00 4,074,400
ソースネクスト 79,500 275.00 21,862,500
貸付有価証券
31,500株(15,600株)
インフォコム 18,300 3,340.00 61,122,000
HEROZ 2,400 2,605.00 6,252,000
貸付有価証券
400株
ラクスル 13,500 4,660.00 62,910,000
貸付有価証券
5,100株
IPS 3,000 2,911.00 8,733,000
貸付有価証券
1,100株
FIG 18,100 265.00 4,796,500
システムサポート 3,800 1,559.00 5,924,200
貸付有価証券
300株
イーソル 9,100 1,202.00 10,938,200
貸付有価証券
2,600株
アルテリア・ネットワー 18,600 1,588.00 29,536,800
貸付有価証券
クス
100株
EduLab 1,500 6,480.00 9,720,000
東海ソフト 1,200 1,181.00 1,417,200
ヒト・コミュニケーショ 2,800 1,845.00 5,166,000
貸付有価証券
ンズ・ホールディン
200株(200株)
東名 900 1,194.00 1,074,600
ヴィッツ 600 2,089.00 1,253,400
貸付有価証券
200株
トビラシステムズ 1,700 1,320.00 2,244,000
貸付有価証券
700株(600株)
Link-U 1,100 1,327.00 1,459,700
貸付有価証券
81/160
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
500株(100株)
ギフティ 7,400 2,927.00 21,659,800
貸付有価証券
3,400株
ベース 1,400 5,880.00 8,232,000
貸付有価証券
600株
フォーカスシステムズ 10,400 946.00 9,838,400
クレスコ 10,200 1,255.00 12,801,000
フジ・メディア・ホール 161,500 1,156.00 186,694,000
貸付有価証券
ディングス
200株
オービック 58,100 21,610.00 1,255,541,000
ジャストシステム 27,300 7,530.00 205,569,000
TDCソフト 14,700 990.00 14,553,000
貸付有価証券
100株
Zホールディングス 2,303,100 700.00 1,612,170,000
トレンドマイクロ 89,500 5,690.00 509,255,000
IDホールディングス 6,400 1,227.00 7,852,800
日本オラクル 34,000 13,300.00 452,200,000
アルファシステムズ 5,200 3,645.00 18,954,000
貸付有価証券
100株
フューチャー 20,200 1,791.00 36,178,200
CAC Holding 10,900 1,369.00 14,922,100
s
SBテクノロジー 6,000 3,400.00 20,400,000
貸付有価証券
700株
トーセ 4,500 805.00 3,622,500
オービックビジネスコン 17,100 6,960.00 119,016,000
貸付有価証券
サルタント
8,200株
伊藤忠テクノソリュー 76,400 3,770.00 288,028,000
貸付有価証券
ションズ
100株
アイティフォー 20,300 916.00 18,594,800
東計電算 2,500 3,900.00 9,750,000
エックスネット 2,600 976.00 2,537,600
大塚商会 90,700 5,070.00 459,849,000
貸付有価証券
22,300株
サイボウズ 19,600 2,626.00 51,469,600
貸付有価証券
7,900株
電通国際情報サービス 20,800 3,450.00 71,760,000
ACCESS 15,700 758.00 11,900,600
貸付有価証券
1,400株
デジタルガレージ 30,200 4,105.00 123,971,000
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,900株(100株)
EMシステムズ 23,700 951.00 22,538,700
ウェザーニューズ 5,700 5,060.00 28,842,000
貸付有価証券
3,000株
CIJ 11,400 886.00 10,100,400
ビジネスエンジニアリン 1,900 3,290.00 6,251,000
グ
日本エンタープライズ 17,000 216.00 3,672,000
貸付有価証券
700株
WOWOW 8,000 2,879.00 23,032,000
スカラ 11,200 796.00 8,915,200
貸付有価証券
3,700株
インテリジェント ウェ 9,800 709.00 6,948,200
イブ
IMAGICA GRO 14,200 346.00 4,913,200
UP
ネットワンシステムズ 63,900 3,660.00 233,874,000
貸付有価証券
1,300株
システムソフト 36,100 93.00 3,357,300
アルゴグラフィックス 14,200 3,105.00 44,091,000
貸付有価証券
100株
マーベラス 25,600 930.00 23,808,000
エイベックス 28,800 1,233.00 35,510,400
貸付有価証券
400株
日本ユニシス 52,400 4,040.00 211,696,000
兼松エレクトロニクス 9,100 4,105.00 37,355,500
都築電気 5,300 1,675.00 8,877,500
貸付有価証券
100株
TBSホールディングス 102,000 1,899.00 193,698,000
貸付有価証券
100株
日本テレビホールディン 140,000 1,150.00 161,000,000
貸付有価証券
グス
100株
朝日放送グループホール 16,600 693.00 11,503,800
ディングス
テレビ朝日ホールディン 46,100 1,848.00 85,192,800
グス
スカパーJSATホール 110,300 469.00 51,730,700
貸付有価証券
ディングス
3,000株
テレビ東京ホールディン 13,700 2,448.00 33,537,600
グス
日本BS放送 5,700 1,168.00 6,657,600
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100株
ビジョン 20,800 989.00 20,571,200
貸付有価証券
4,700株
スマートバリュー 4,400 928.00 4,083,200
貸付有価証券
1,900株
USEN-NEXT H 6,400 1,895.00 12,128,000
貸付有価証券
OLDINGS
200株
ワイヤレスゲート 6,900 613.00 4,229,700
貸付有価証券
2,700株
コネクシオ 9,500 1,413.00 13,423,500
日本通信 130,700 175.00 22,872,500
貸付有価証券
58,600株(31,800株)
クロップス 3,100 748.00 2,318,800
日本電信電話 2,241,800 2,737.50 6,136,927,500
KDDI 1,222,600 3,232.00 3,951,443,200
ソフトバンク 1,524,100 1,355.00 2,065,155,500
光通信 17,300 21,270.00 367,971,000
エムティーアイ 16,200 815.00 13,203,000
GMOインターネット 60,100 3,205.00 192,620,500
ファイバーゲート 5,400 2,257.00 12,187,800
貸付有価証券
1,000株(800株)
アイドママーケティング 5,000 411.00 2,055,000
コミュニケーション
KADOKAWA 45,100 3,440.00 155,144,000
学研ホールディングス 22,500 1,677.00 37,732,500
ゼンリン 33,400 1,189.00 39,712,600
昭文社ホールディングス 7,700 461.00 3,549,700
貸付有価証券
200株
インプレスホールディン 13,900 185.00 2,571,500
グス
アイネット 8,600 1,611.00 13,854,600
松竹 11,100 14,260.00 158,286,000
貸付有価証券
600株
東宝 99,000 3,985.00 394,515,000
東映 6,300 17,280.00 108,864,000
エヌ・ティ・ティ・デー 446,500 1,454.00 649,211,000
タ
ピー・シー・エー 2,900 4,450.00 12,905,000
貸付有価証券
800株
ビジネスブレイン太田昭 5,700 1,681.00 9,581,700
84/160
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
和
DTS 37,500 2,156.00 80,850,000
スクウェア・エニック 71,500 6,200.00 443,300,000
貸付有価証券
ス・ホールディングス
9,700株
シーイーシー 18,000 1,460.00 26,280,000
カプコン 79,100 7,100.00 561,610,000
アイ・エス・ビー 7,700 1,375.00 10,587,500
ジャステック 10,700 1,252.00 13,396,400
SCSK 38,700 5,670.00 219,429,000
貸付有価証券
100株
日本システムウエア 5,500 2,128.00 11,704,000
アイネス 16,500 1,404.00 23,166,000
TKC 14,200 7,350.00 104,370,000
富士ソフト 17,900 5,100.00 91,290,000
貸付有価証券
8,400株(300株)
NSD 53,900 2,068.00 111,465,200
コナミホールディングス 60,900 6,560.00 399,504,000
福井コンピュータホール 6,600 3,945.00 26,037,000
貸付有価証券
ディングス
100株
JBCCホールディング 11,300 1,457.00 16,464,100
ス
ミロク情報サービス 14,800 2,066.00 30,576,800
貸付有価証券
400株
ソフトバンクグループ 1,330,700 8,503.00 11,314,942,100
ホウスイ 1,300 1,000.00 1,300,000
高千穂交易 6,500 1,218.00 7,917,000
オルバヘルスケアホール 2,000 1,440.00 2,880,000
ディングス
伊藤忠食品 4,100 5,400.00 22,140,000
エレマテック 15,700 1,021.00 16,029,700
貸付有価証券
200株
JALUX 4,700 1,346.00 6,326,200
あらた 13,400 4,770.00 63,918,000
トーメンデバイス 2,500 3,570.00 8,925,000
東京エレクトロン デバ 6,100 3,540.00 21,594,000
イス
フィールズ 12,900 466.00 6,011,400
貸付有価証券
800株
双日 929,700 245.00 227,776,500
85/160
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アルフレッサ ホール 187,100 2,099.00 392,722,900
ディングス
横浜冷凍 44,000 879.00 38,676,000
神栄 2,300 1,928.00 4,434,400
貸付有価証券
1,000株(300株)
ラサ商事 8,900 902.00 8,027,800
アルコニックス 17,900 1,683.00 30,125,700
神戸物産 116,100 2,967.00 344,468,700
貸付有価証券
12,500株
ハイパー 2,500 541.00 1,352,500
あい ホールディングス 24,000 2,056.00 49,344,000
ディーブイエックス 6,000 1,044.00 6,264,000
貸付有価証券
2,100株
ダイワボウホールディン 14,300 9,180.00 131,274,000
貸付有価証券
グス
100株
マクニカ・富士エレホー 40,100 2,141.00 85,854,100
貸付有価証券
ルディングス
20,500株
ラクト・ジャパン 7,300 2,669.00 19,483,700
貸付有価証券
100株
グリムス 3,700 1,524.00 5,638,800
貸付有価証券
1,700株(1,700株)
バイタルケーエスケー・ 31,700 836.00 26,501,200
ホールディングス
八洲電機 13,000 969.00 12,597,000
メディアスホールディン 9,500 784.00 7,448,000
グス
レスターホールディング 17,600 2,208.00 38,860,800
ス
ジューテックホールディ 3,800 1,006.00 3,822,800
ングス
大光 7,100 667.00 4,735,700
OCHIホールディング 4,900 1,300.00 6,370,000
貸付有価証券
ス
2,300株
TOKAIホールディン 88,900 1,002.00 89,077,800
グス
黒谷 4,600 717.00 3,298,200
Cominix 2,900 756.00 2,192,400
貸付有価証券
1,300株
三洋貿易 16,900 976.00 16,494,400
ビューティガレージ 2,700 2,437.00 6,579,900
貸付有価証券
400株(100株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ウイン・パートナーズ 12,100 1,142.00 13,818,200
貸付有価証券
6,200株
ミタチ産業 5,000 596.00 2,980,000
シップヘルスケアホール 27,000 5,880.00 158,760,000
貸付有価証券
ディングス
3,900株
明治電機工業 5,300 1,514.00 8,024,200
デリカフーズホールディ 5,900 631.00 3,722,900
ングス
スターティアホールディ 3,800 994.00 3,777,200
ングス
コメダホールディングス 36,700 1,897.00 69,619,900
貸付有価証券
200株
ピーバンドットコム 1,700 1,145.00 1,946,500
貸付有価証券
400株(400株)
アセンテック 3,600 1,825.00 6,570,000
貸付有価証券
300株
富士興産 5,100 1,059.00 5,400,900
協栄産業 1,900 1,389.00 2,639,100
小野建 15,100 1,225.00 18,497,500
貸付有価証券
1,300株(1,200株)
南陽 3,700 1,665.00 6,160,500
佐鳥電機 11,400 758.00 8,641,200
エコートレーディング 3,800 685.00 2,603,000
伯東 10,200 1,168.00 11,913,600
コンドーテック 13,000 1,073.00 13,949,000
中山福 9,700 531.00 5,150,700
ナガイレーベン 22,300 2,963.00 66,074,900
三菱食品 18,500 2,900.00 53,650,000
松田産業 12,300 1,848.00 22,730,400
第一興商 25,100 3,480.00 87,348,000
貸付有価証券
400株
メディパルホールディン 181,600 2,117.00 384,447,200
貸付有価証券
グス
4,000株
SPK 7,200 1,261.00 9,079,200
萩原電気ホールディング 6,200 2,565.00 15,903,000
貸付有価証券
ス
100株
アズワン 11,000 16,130.00 177,430,000
スズデン 5,800 1,241.00 7,197,800
尾家産業 4,900 1,281.00 6,276,900
87/160
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シモジマ 10,300 1,415.00 14,574,500
ドウシシャ 15,900 1,935.00 30,766,500
貸付有価証券
100株
小津産業 3,700 1,920.00 7,104,000
高速 10,000 1,622.00 16,220,000
たけびし 5,900 1,582.00 9,333,800
リックス 3,800 1,521.00 5,779,800
丸文 14,900 558.00 8,314,200
ハピネット 14,000 1,630.00 22,820,000
橋本総業ホールディング 3,400 2,532.00 8,608,800
ス
日本ライフライン 49,900 1,529.00 76,297,100
タカショー 10,900 883.00 9,624,700
貸付有価証券
5,100株
マルカ 5,400 1,928.00 10,411,200
IDOM 45,400 566.00 25,696,400
進和 9,900 2,113.00 20,918,700
エスケイジャパン 3,600 425.00 1,530,000
貸付有価証券
1,900株
ダイトロン 7,100 1,670.00 11,857,000
シークス 21,400 1,548.00 33,127,200
田中商事 5,200 699.00 3,634,800
オーハシテクニカ 8,600 1,493.00 12,839,800
白銅 6,000 1,438.00 8,628,000
ダイコー通産 1,100 1,595.00 1,754,500
伊藤忠商事 1,177,300 3,102.00 3,651,984,600
丸紅 1,752,100 730.60 1,280,084,260
高島 2,700 1,656.00 4,471,200
長瀬産業 94,600 1,563.00 147,859,800
蝶理 10,700 1,544.00 16,520,800
豊田通商 187,900 4,300.00 807,970,000
三共生興 25,500 464.00 11,832,000
兼松 62,800 1,326.00 83,272,800
ツカモトコーポレーショ 3,000 1,537.00 4,611,000
ン
三井物産 1,457,400 1,978.50 2,883,465,900
日本紙パルプ商事 9,600 3,650.00 35,040,000
カメイ 21,900 1,209.00 26,477,100
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東都水産 2,100 3,605.00 7,570,500
貸付有価証券
400株
OUGホールディングス 2,700 2,802.00 7,565,400
スターゼン 6,200 4,230.00 26,226,000
山善 65,700 1,017.00 66,816,900
椿本興業 3,100 3,605.00 11,175,500
住友商事 1,062,000 1,410.50 1,497,951,000
内田洋行 6,600 4,220.00 27,852,000
貸付有価証券
1,400株
三菱商事 1,103,700 2,662.00 2,938,049,400
第一実業 8,200 4,275.00 35,055,000
キヤノンマーケティング 41,700 2,300.00 95,910,000
貸付有価証券
ジャパン
800株
西華産業 9,500 1,352.00 12,844,000
佐藤商事 13,900 910.00 12,649,000
菱洋エレクトロ 17,100 3,505.00 59,935,500
貸付有価証券
8,000株
東京産業 15,200 612.00 9,302,400
ユアサ商事 16,000 3,355.00 53,680,000
神鋼商事 4,200 1,857.00 7,799,400
トルク 10,000 250.00 2,500,000
阪和興業 31,400 2,787.00 87,511,800
正栄食品工業 10,900 3,720.00 40,548,000
貸付有価証券
1,200株
カナデン 13,700 1,295.00 17,741,500
菱電商事 12,100 1,578.00 19,093,800
フルサト工業 9,300 1,319.00 12,266,700
岩谷産業 43,500 7,250.00 315,375,000
ナイス 7,200 1,485.00 10,692,000
昭光通商 5,400 625.00 3,375,000
ニチモウ 2,600 1,897.00 4,932,200
極東貿易 4,800 1,380.00 6,624,000
イワキ 22,100 638.00 14,099,800
三愛石油 41,400 1,118.00 46,285,200
貸付有価証券
500株
稲畑産業 37,100 1,436.00 53,275,600
GSIクレオス 4,100 1,838.00 7,535,800
明和産業 15,500 443.00 6,866,500
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
クワザワホールディング 6,000 619.00 3,714,000
貸付有価証券
ス
400株
ヤマエ久野 12,300 1,101.00 13,542,300
ワキタ 35,900 1,013.00 36,366,700
東邦ホールディングス 54,000 1,950.00 105,300,000
貸付有価証券
500株
サンゲツ 45,400 1,555.00 70,597,000
ミツウロコグループホー 24,800 1,412.00 35,017,600
ルディングス
シナネンホールディング 6,900 2,984.00 20,589,600
ス
伊藤忠エネクス 37,200 1,004.00 37,348,800
サンリオ 47,300 1,494.00 70,666,200
貸付有価証券
7,700株
サンワテクノス 11,900 1,037.00 12,340,300
リョーサン 18,600 2,036.00 37,869,600
新光商事 25,200 764.00 19,252,800
トーホー 7,600 1,878.00 14,272,800
貸付有価証券
3,500株
三信電気 9,000 1,965.00 17,685,000
貸付有価証券
100株
東陽テクニカ 18,000 1,188.00 21,384,000
貸付有価証券
100株
モスフードサービス 22,100 3,005.00 66,410,500
加賀電子 16,800 2,395.00 40,236,000
ソーダニッカ 17,400 540.00 9,396,000
立花エレテック 12,400 1,621.00 20,100,400
フォーバル 7,400 801.00 5,927,400
PALTAC 27,000 5,730.00 154,710,000
三谷産業 22,100 455.00 10,055,500
太平洋興発 6,600 642.00 4,237,200
西本Wismettac 3,800 2,353.00 8,941,400
ホールディングス
ヤマシタヘルスケアホー 1,500 1,513.00 2,269,500
ルディングス
コーア商事ホールディン 3,200 1,355.00 4,336,000
グス
国際紙パルプ商事 39,800 240.00 9,552,000
貸付有価証券
200株
ヤマタネ 8,400 1,364.00 11,457,600
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100株
丸紅建材リース 1,600 1,708.00 2,732,800
日鉄物産 12,000 3,770.00 45,240,000
泉州電業 4,700 3,365.00 15,815,500
トラスコ中山 38,500 2,758.00 106,183,000
オートバックスセブン 62,400 1,420.00 88,608,000
モリト 12,300 610.00 7,503,000
加藤産業 24,300 3,530.00 85,779,000
北恵 4,200 902.00 3,788,400
イノテック 8,700 1,095.00 9,526,500
イエローハット 31,800 1,679.00 53,392,200
JKホールディングス 15,200 795.00 12,084,000
貸付有価証券
7,800株
日伝 15,200 2,301.00 34,975,200
北沢産業 12,600 266.00 3,351,600
貸付有価証券
100株
杉本商事 9,100 2,473.00 22,504,300
因幡電機産業 47,900 2,534.00 121,378,600
東テク 5,600 2,691.00 15,069,600
ミスミグループ本社 211,000 3,095.00 653,045,000
アルテック 12,300 288.00 3,542,400
タキヒヨー 5,100 1,835.00 9,358,500
蔵王産業 3,200 1,360.00 4,352,000
スズケン 71,300 4,125.00 294,112,500
貸付有価証券
900株
ジェコス 11,600 963.00 11,170,800
グローセル 16,800 474.00 7,963,200
ローソン 42,600 4,945.00 210,657,000
サンエー 14,000 4,250.00 59,500,000
貸付有価証券
100株
カワチ薬品 13,000 3,025.00 39,325,000
エービーシー・マート 26,300 5,750.00 151,225,000
ハードオフコーポレー 6,700 765.00 5,125,500
ション
アスクル 17,600 3,915.00 68,904,000
ゲオホールディングス 30,300 1,219.00 36,935,700
アダストリア 23,300 1,963.00 45,737,900
貸付有価証券
8,500株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジーフット 10,200 421.00 4,294,200
貸付有価証券
4,700株
シー・ヴイ・エス・ベイ 2,400 390.00 936,000
エリア
くら寿司 9,900 5,940.00 58,806,000
貸付有価証券
400株
キャンドゥ 8,000 1,871.00 14,968,000
アイケイ 3,700 924.00 3,418,800
貸付有価証券
1,700株
パルグループホールディ 17,200 1,395.00 23,994,000
ングス
エディオン 77,300 1,034.00 79,928,200
貸付有価証券
36,100株(10,400株)
サーラコーポレーション 34,200 580.00 19,836,000
貸付有価証券
1,900株
ワッツ 7,400 890.00 6,586,000
貸付有価証券
200株
ハローズ 6,300 3,440.00 21,672,000
フジオフードグループ本 14,200 1,180.00 16,756,000
貸付有価証券
社
4,400株
あみやき亭 3,600 2,873.00 10,342,800
貸付有価証券
1,600株
ひらまつ 30,900 140.00 4,326,000
貸付有価証券
2,200株(1,200株)
大黒天物産 4,000 6,150.00 24,600,000
ハニーズホールディング 14,800 989.00 14,637,200
ス
ファーマライズホール 4,100 776.00 3,181,600
ディングス
アルペン 12,900 2,231.00 28,779,900
ハブ 4,800 604.00 2,899,200
貸付有価証券
100株(100株)
クオールホールディング 24,800 1,172.00 29,065,600
ス
ジンズホールディングス 8,900 6,560.00 58,384,000
貸付有価証券
400株
ビックカメラ 99,800 1,129.00 112,674,200
DCMホールディングス 103,000 1,094.00 112,682,000
貸付有価証券
100株
MonotaRO 119,700 5,580.00 667,926,000
貸付有価証券
400株
東京一番フーズ 4,300 569.00 2,446,700
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DDホールディングス 6,600 564.00 3,722,400
貸付有価証券
3,500株(100株)
きちりホールディングス 4,500 565.00 2,542,500
貸付有価証券
2,300株
アークランドサービス 14,000 2,032.00 28,448,000
貸付有価証券
ホールディングス
100株(100株)
J.フロント リテイリ 201,000 840.00 168,840,000
貸付有価証券
ング
900株
ドトール・日レスホール 24,200 1,546.00 37,413,200
ディングス
マツモトキヨシホール 69,600 4,335.00 301,716,000
ディングス
ブロンコビリー 8,800 2,176.00 19,148,800
貸付有価証券
100株
ZOZO 115,800 2,783.00 322,271,400
貸付有価証券
2,000株
トレジャー・ファクト 4,900 743.00 3,640,700
リー
物語コーポレーション 4,500 10,760.00 48,420,000
ココカラファイン 17,600 7,310.00 128,656,000
三越伊勢丹ホールディン 294,400 608.00 178,995,200
グス
Hamee 6,000 1,805.00 10,830,000
貸付有価証券
2,000株
ウエルシアホールディン 100,100 3,655.00 365,865,500
貸付有価証券
グス
900株
クリエイトSDホール 28,400 3,620.00 102,808,000
ディングス
丸善CHIホールディン 19,600 378.00 7,408,800
グス
ミサワ 3,400 726.00 2,468,400
貸付有価証券
1,500株
ティーライフ 2,500 1,171.00 2,927,500
貸付有価証券
200株
エー・ピーホールディン 3,200 407.00 1,302,400
グス
チムニー 5,100 1,174.00 5,987,400
シュッピン 11,400 905.00 10,317,000
貸付有価証券
1,000株
オイシックス・ラ・大地 16,600 3,200.00 53,120,000
貸付有価証券
700株(200株)
ネクステージ 28,700 1,365.00 39,175,500
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジョイフル本田 49,300 1,437.00 70,844,100
貸付有価証券
700株
鳥貴族 4,900 1,455.00 7,129,500
貸付有価証券
2,300株
ホットランド 12,600 1,190.00 14,994,000
貸付有価証券
4,000株(300株)
すかいらーくホールディ 188,600 1,575.00 297,045,000
貸付有価証券
ングス
88,600株(500株)
SFPホールディングス 9,600 1,308.00 12,556,800
貸付有価証券
1,100株
綿半ホールディングス 12,600 1,388.00 17,488,800
ヨシックス 2,700 1,924.00 5,194,800
ユナイテッド・スーパー 48,900 1,116.00 54,572,400
貸付有価証券
マーケット・ホール
7,300株
ゴルフダイジェスト・オ 8,700 834.00 7,255,800
貸付有価証券
ンライン
3,100株
BEENOS 7,800 2,548.00 19,874,400
あさひ 12,500 1,695.00 21,187,500
貸付有価証券
5,900株(500株)
日本調剤 10,200 1,508.00 15,381,600
コスモス薬品 14,900 16,070.00 239,443,000
トーエル 8,100 822.00 6,658,200
オンリー 2,900 450.00 1,305,000
貸付有価証券
100株
セブン&アイ・ホール 658,500 3,937.00 2,592,514,500
ディングス
クリエイト・レストラン 90,500 646.00 58,463,000
貸付有価証券
ツ・ホールディング
42,500株(1,800株)
ツルハホールディングス 36,700 14,490.00 531,783,000
サンマルクホールディン 13,300 1,427.00 18,979,100
グス
フェリシモ 3,700 1,382.00 5,113,400
トリドールホールディン 41,600 1,395.00 58,032,000
貸付有価証券
グス
2,000株
TOKYO BASE 15,200 470.00 7,144,000
貸付有価証券
6,800株(3,000株)
ウイルプラスホールディ 2,100 739.00 1,551,900
ングス
JMホールディングス 12,700 2,197.00 27,901,900
貸付有価証券
900株
サツドラホールディング 2,500 2,011.00 5,027,500
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ス
アレンザホールディング 8,400 1,253.00 10,525,200
貸付有価証券
ス
3,900株
串カツ田中ホールディン 4,500 1,466.00 6,597,000
貸付有価証券
グス
1,200株
バロックジャパンリミ 11,700 723.00 8,459,100
テッド
クスリのアオキホール 15,100 9,070.00 136,957,000
貸付有価証券
ディングス
5,000株(2,300株)
力の源ホールディングス 7,600 563.00 4,278,800
貸付有価証券
2,000株
スシローグローバルホー 92,400 3,705.00 342,342,000
ルディングス
メディカルシステムネッ 16,300 626.00 10,203,800
貸付有価証券
トワーク
7,300株
はるやまホールディング 7,900 683.00 5,395,700
貸付有価証券
ス
4,000株
ノジマ 29,900 2,819.00 84,288,100
カッパ・クリエイト 23,600 1,450.00 34,220,000
貸付有価証券
100株(100株)
ライトオン 12,600 667.00 8,404,200
貸付有価証券
4,000株(3,100株)
ジーンズメイト 5,100 295.00 1,504,500
貸付有価証券
2,300株
良品計画 223,500 2,330.00 520,755,000
貸付有価証券
2,600株
三城ホールディングス 17,800 309.00 5,500,200
アドヴァン 25,700 1,189.00 30,557,300
貸付有価証券
400株
アルビス 6,400 2,489.00 15,929,600
コナカ 19,800 303.00 5,999,400
貸付有価証券
1,000株
ハウス オブ ローゼ 2,100 1,675.00 3,517,500
G-7ホールディングス 9,900 2,424.00 23,997,600
イオン北海道 22,200 992.00 22,022,400
貸付有価証券
10,400株
コジマ 28,900 648.00 18,727,200
貸付有価証券
12,200株
ヒマラヤ 5,900 939.00 5,540,100
貸付有価証券
400株
コーナン商事 23,900 2,916.00 69,692,400
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,100株
エコス 6,200 1,948.00 12,077,600
貸付有価証券
2,900株
ワタミ 19,900 868.00 17,273,200
貸付有価証券
9,300株(2,900株)
マルシェ 4,400 493.00 2,169,200
パン・パシフィック・イ 370,100 2,289.00 847,158,900
ンターナショナルホ
西松屋チェーン 36,900 1,523.00 56,198,700
貸付有価証券
17,300株(100株)
ゼンショーホールディン 80,600 2,736.00 220,521,600
貸付有価証券
グス
3,700株
幸楽苑ホールディングス 10,700 1,578.00 16,884,600
貸付有価証券
1,100株(700株)
ハークスレイ 3,500 887.00 3,104,500
サイゼリヤ 25,000 1,992.00 49,800,000
貸付有価証券
100株
VTホールディングス 69,700 430.00 29,971,000
魚力 4,700 1,803.00 8,474,100
ポプラ 4,400 369.00 1,623,600
貸付有価証券
700株
フジ・コーポレーション 4,500 2,120.00 9,540,000
ユナイテッドアローズ 17,600 1,553.00 27,332,800
貸付有価証券
700株
ハイデイ日高 24,300 1,637.00 39,779,100
貸付有価証券
11,400株
京都きもの友禅 10,700 208.00 2,225,600
コロワイド 55,900 1,629.00 91,061,100
貸付有価証券
29,200株(1,600株)
ピーシーデポコーポレー 22,300 573.00 12,777,900
貸付有価証券
ション
3,800株
壱番屋 11,900 5,060.00 60,214,000
トップカルチャー 6,100 349.00 2,128,900
PLANT 4,300 739.00 3,177,700
貸付有価証券
100株
スギホールディングス 33,600 7,050.00 236,880,000
貸付有価証券
500株
薬王堂ホールディングス 7,300 2,652.00 19,359,600
スクロール 25,900 929.00 24,061,100
貸付有価証券
2,200株(2,000株)
ヨンドシーホールディン 17,100 1,996.00 34,131,600
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グス
木曽路 22,000 2,341.00 51,502,000
貸付有価証券
100株
SRSホールディングス 19,800 809.00 16,018,200
貸付有価証券
10,500株
千趣会 30,400 314.00 9,545,600
貸付有価証券
16,300株
タカキュー 13,000 158.00 2,054,000
貸付有価証券
6,200株(300株)
リテールパートナーズ 22,300 1,369.00 30,528,700
ケーヨー 34,600 727.00 25,154,200
上新電機 19,800 2,789.00 55,222,200
日本瓦斯 25,600 5,410.00 138,496,000
ロイヤルホールディング 29,400 1,684.00 49,509,600
貸付有価証券
ス
900株(300株)
東天紅 1,200 888.00 1,065,600
いなげや 20,800 1,792.00 37,273,600
貸付有価証券
300株
島忠 31,700 5,480.00 173,716,000
貸付有価証券
5,900株(3,900株)
チヨダ 17,700 878.00 15,540,600
ライフコーポレーション 12,800 3,345.00 42,816,000
リンガーハット 20,700 2,309.00 47,796,300
貸付有価証券
9,700株(1,000株)
MrMaxHD 23,100 731.00 16,886,100
テンアライド 15,500 320.00 4,960,000
貸付有価証券
7,300株
AOKIホールディング 33,700 529.00 17,827,300
ス
オークワ 26,400 1,282.00 33,844,800
コメリ 26,000 2,935.00 76,310,000
青山商事 34,800 596.00 20,740,800
しまむら 19,600 12,200.00 239,120,000
貸付有価証券
100株
はせがわ 8,900 291.00 2,589,900
高島屋 122,600 904.00 110,830,400
貸付有価証券
1,000株
松屋 33,900 795.00 26,950,500
エイチ・ツー・オー リ 79,700 706.00 56,268,200
テイリング
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
近鉄百貨店 6,400 3,055.00 19,552,000
貸付有価証券
1,000株
丸井グループ 154,300 1,788.00 275,888,400
貸付有価証券
200株
アクシアル リテイリン 14,000 5,020.00 70,280,000
グ
井筒屋 9,100 195.00 1,774,500
イオン 647,700 3,295.00 2,134,171,500
貸付有価証券
700株
イズミ 34,200 3,740.00 127,908,000
平和堂 34,200 2,189.00 74,863,800
フジ 20,300 1,999.00 40,579,700
貸付有価証券
9,500株
ヤオコー 19,100 6,820.00 130,262,000
貸付有価証券
4,000株(1,200株)
ゼビオホールディングス 20,300 835.00 16,950,500
貸付有価証券
300株
ケーズホールディングス 162,400 1,409.00 228,821,600
Olympicグループ 8,700 900.00 7,830,000
貸付有価証券
4,600株(2,600株)
日産東京販売ホールディ 24,800 262.00 6,497,600
ングス
シルバーライフ 2,300 2,056.00 4,728,800
貸付有価証券
400株
一家ダイニングプロジェ 1,700 511.00 868,700
クト
Genky DrugS 7,400 4,210.00 31,154,000
tores
ナルミヤ・インターナ 3,800 977.00 3,712,600
貸付有価証券
ショナル
500株(500株)
ブックオフグループホー 9,800 829.00 8,124,200
貸付有価証券
ルディングス
4,800株
ギフト 1,600 1,774.00 2,838,400
アインホールディングス 20,700 6,500.00 134,550,000
貸付有価証券
200株
元気寿司 4,200 2,297.00 9,647,400
貸付有価証券
1,900株
ヤマダホールディングス 512,900 541.00 277,478,900
貸付有価証券
1,100株
アークランドサカモト 26,300 1,565.00 41,159,500
貸付有価証券
7,200株(7,200株)
ニトリホールディングス 72,900 22,225.00 1,620,202,500
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グルメ杵屋 12,000 954.00 11,448,000
貸付有価証券
5,600株
愛眼 13,400 225.00 3,015,000
ケーユーホールディング 8,800 828.00 7,286,400
ス
吉野家ホールディングス 55,300 2,033.00 112,424,900
貸付有価証券
25,500株(12,300株)
松屋フーズホールディン 8,100 3,400.00 27,540,000
グス
サガミホールディングス 22,500 1,179.00 26,527,500
貸付有価証券
100株
関西スーパーマーケット 14,000 1,182.00 16,548,000
貸付有価証券
200株
王将フードサービス 12,400 5,720.00 70,928,000
プレナス 18,800 1,812.00 34,065,600
貸付有価証券
8,300株
ミニストップ 12,500 1,414.00 17,675,000
アークス 34,400 2,327.00 80,048,800
バローホールディングス 37,200 2,554.00 95,008,800
藤久 3,600 792.00 2,851,200
ベルク 8,300 5,880.00 48,804,000
大庄 9,000 948.00 8,532,000
貸付有価証券
4,200株(600株)
ファーストリテイリング 22,500 90,210.00 2,029,725,000
サンドラッグ 63,300 4,180.00 264,594,000
サックスバー ホール 14,300 560.00 8,008,000
ディングス
ヤマザワ 3,900 1,720.00 6,708,000
やまや 3,500 2,189.00 7,661,500
ベルーナ 36,100 1,164.00 42,020,400
貸付有価証券
200株
島根銀行 4,400 660.00 2,904,000
じもとホールディングス 11,400 843.00 9,610,200
めぶきフィナンシャルグ 875,900 214.00 187,442,600
貸付有価証券
ループ
3,100株
東京きらぼしフィナン 22,800 1,152.00 26,265,600
シャルグループ
九州フィナンシャルグ 368,800 442.00 163,009,600
貸付有価証券
ループ
13,900株
ゆうちょ銀行 477,600 904.00 431,750,400
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
256,600株
富山第一銀行 40,200 291.00 11,698,200
コンコルディア・フィナ 962,800 391.00 376,454,800
貸付有価証券
ンシャルグループ
900株
西日本フィナンシャル 112,200 668.00 74,949,600
ホールディングス
関西みらいフィナンシャ 98,900 541.00 53,504,900
貸付有価証券
ルグループ
1,100株
三十三フィナンシャルグ 15,600 1,276.00 19,905,600
ループ
第四北越フィナンシャル 29,300 2,285.00 66,950,500
グループ
ひろぎんホールディング 248,600 624.00 155,126,400
貸付有価証券
ス
1,300株
新生銀行 123,700 1,359.00 168,108,300
あおぞら銀行 100,400 1,976.00 198,390,400
貸付有価証券
400株
三菱UFJフィナンシャ 11,530,800 491.20 5,663,928,960
貸付有価証券
ル・グループ
16,800株
りそなホールディングス 1,832,600 387.00 709,216,200
貸付有価証券
2,100株
三井住友トラスト・ホー 318,600 3,272.00 1,042,459,200
貸付有価証券
ルディングス
300株
三井住友フィナンシャル 1,165,800 3,440.00 4,010,352,000
グループ
千葉銀行 562,500 596.00 335,250,000
貸付有価証券
2,700株
群馬銀行 323,800 333.00 107,825,400
武蔵野銀行 25,100 1,559.00 39,130,900
千葉興業銀行 46,200 242.00 11,180,400
筑波銀行 70,100 191.00 13,389,100
貸付有価証券
200株
七十七銀行 56,900 1,422.00 80,911,800
貸付有価証券
600株
青森銀行 13,100 2,479.00 32,474,900
秋田銀行 10,800 1,415.00 15,282,000
山形銀行 18,900 1,044.00 19,731,600
岩手銀行 11,000 2,008.00 22,088,000
東邦銀行 150,700 209.00 31,496,300
貸付有価証券
1,500株
東北銀行 8,100 1,102.00 8,926,200
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
みちのく銀行 10,800 1,032.00 11,145,600
ふくおかフィナンシャル 142,000 1,970.00 279,740,000
貸付有価証券
グループ
1,900株
静岡銀行 410,500 785.00 322,242,500
貸付有価証券
1,200株
十六銀行 21,100 1,919.00 40,490,900
スルガ銀行 172,400 330.00 56,892,000
貸付有価証券
300株
八十二銀行 406,800 358.00 145,634,400
貸付有価証券
300株
山梨中央銀行 19,600 794.00 15,562,400
大垣共立銀行 33,300 2,053.00 68,364,900
福井銀行 14,400 1,961.00 28,238,400
北國銀行 16,800 2,592.00 43,545,600
清水銀行 6,900 1,734.00 11,964,600
富山銀行 3,200 2,926.00 9,363,200
滋賀銀行 33,800 2,074.00 70,101,200
南都銀行 28,000 1,760.00 49,280,000
貸付有価証券
300株
百五銀行 151,700 303.00 45,965,100
京都銀行 60,400 5,870.00 354,548,000
紀陽銀行 59,700 1,452.00 86,684,400
ほくほくフィナンシャル 112,200 976.00 109,507,200
貸付有価証券
グループ
1,500株
山陰合同銀行 100,000 502.00 50,200,000
中国銀行 145,100 844.00 122,464,400
鳥取銀行 5,700 1,139.00 6,492,300
伊予銀行 240,500 650.00 156,325,000
貸付有価証券
100株
百十四銀行 17,900 1,504.00 26,921,600
四国銀行 25,600 684.00 17,510,400
阿波銀行 27,500 2,297.00 63,167,500
大分銀行 9,700 2,124.00 20,602,800
宮崎銀行 11,200 2,272.00 25,446,400
佐賀銀行 10,200 1,317.00 13,433,400
沖縄銀行 15,400 2,801.00 43,135,400
貸付有価証券
200株
琉球銀行 38,900 754.00 29,330,600
101/160
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
セブン銀行 563,200 223.00 125,593,600
貸付有価証券
16,300株
みずほフィナンシャルグ 2,290,500 1,409.50 3,228,459,750
ループ
高知銀行 6,100 708.00 4,318,800
山口フィナンシャルグ 210,400 622.00 130,868,800
ループ
長野銀行 5,500 1,269.00 6,979,500
名古屋銀行 12,600 2,742.00 34,549,200
貸付有価証券
1,000株
北洋銀行 254,100 218.00 55,393,800
貸付有価証券
100株
愛知銀行 6,100 2,963.00 18,074,300
中京銀行 6,900 2,007.00 13,848,300
大光銀行 5,800 1,272.00 7,377,600
愛媛銀行 23,500 973.00 22,865,500
貸付有価証券
300株
トマト銀行 6,500 1,061.00 6,896,500
京葉銀行 71,900 418.00 30,054,200
栃木銀行 81,400 173.00 14,082,200
貸付有価証券
100株
北日本銀行 5,200 1,971.00 10,249,200
東和銀行 29,600 667.00 19,743,200
福島銀行 15,900 208.00 3,307,200
貸付有価証券
7,400株
大東銀行 8,800 638.00 5,614,400
トモニホールディングス 130,300 314.00 40,914,200
貸付有価証券
200株
フィデアホールディング 163,600 110.00 17,996,000
ス
池田泉州ホールディング 193,800 152.00 29,457,600
貸付有価証券
ス
1,800株
FPG 52,000 492.00 25,584,000
貸付有価証券
1,400株(800株)
ジャパンインベストメン 8,500 1,218.00 10,353,000
貸付有価証券
トアドバイザー
2,400株
マーキュリアインベスト 6,500 716.00 4,654,000
メント
SBIホールディングス 193,600 2,714.00 525,430,400
貸付有価証券
800株
日本アジア投資 14,200 233.00 3,308,600
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジャフコ グループ 25,900 5,380.00 139,342,000
大和証券グループ本社 1,352,600 505.10 683,198,260
野村ホールディングス 2,966,000 579.80 1,719,686,800
岡三証券グループ 143,600 403.00 57,870,800
貸付有価証券
800株
丸三証券 50,100 496.00 24,849,600
貸付有価証券
26,800株
東洋証券 60,300 142.00 8,562,600
東海東京フィナンシャ 193,600 324.00 62,726,400
貸付有価証券
ル・ホールディングス
2,100株
光世証券 4,000 663.00 2,652,000
水戸証券 48,800 256.00 12,492,800
いちよし証券 31,500 498.00 15,687,000
松井証券 96,300 816.00 78,580,800
マネックスグループ 123,700 505.00 62,468,500
貸付有価証券
32,100株(31,800株)
極東証券 22,600 749.00 16,927,400
岩井コスモホールディン 15,900 1,394.00 22,164,600
グス
藍澤證券 30,300 760.00 23,028,000
マネーパートナーズグ 17,900 215.00 3,848,500
ループ
スパークス・グループ 77,800 286.00 22,250,800
小林洋行 4,800 270.00 1,296,000
貸付有価証券
100株
かんぽ生命保険 59,700 2,249.00 134,265,300
SOMPOホールディン 316,900 4,211.00 1,334,465,900
グス
アニコム ホールディン 56,000 1,146.00 64,176,000
グス
MS&ADインシュアラ 440,700 3,247.00 1,430,952,900
ンスグループホール
第一生命ホールディング 953,900 1,723.00 1,643,569,700
ス
東京海上ホールディング 596,000 5,463.00 3,255,948,000
ス
T&Dホールディングス 503,800 1,341.00 675,595,800
アドバンスクリエイト 3,500 1,927.00 6,744,500
全国保証 47,500 4,450.00 211,375,000
貸付有価証券
400株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジェイリース 4,700 611.00 2,871,700
イントラスト 5,900 796.00 4,696,400
日本モーゲージサービス 7,000 1,198.00 8,386,000
貸付有価証券
200株(200株)
Casa 5,900 997.00 5,882,300
貸付有価証券
2,200株
アルヒ 26,800 1,687.00 45,211,600
貸付有価証券
12,600株
プレミアグループ 9,200 2,447.00 22,512,400
貸付有価証券
100株
クレディセゾン 118,100 1,227.00 144,908,700
貸付有価証券
100株
芙蓉総合リース 17,700 7,260.00 128,502,000
みずほリース 26,000 3,180.00 82,680,000
貸付有価証券
300株
東京センチュリー 33,900 8,290.00 281,031,000
貸付有価証券
6,400株
日本証券金融 74,300 522.00 38,784,600
貸付有価証券
200株
アイフル 257,100 255.00 65,560,500
リコーリース 13,300 3,135.00 41,695,500
イオンフィナンシャル 103,200 1,305.00 134,676,000
貸付有価証券
サービス
1,400株
アコム 338,800 461.00 156,186,800
貸付有価証券
200株
ジャックス 18,600 1,900.00 35,340,000
オリエントコーポレー 456,000 122.00 55,632,000
貸付有価証券
ション
200株
日立キャピタル 39,700 2,577.00 102,306,900
オリックス 1,045,800 1,752.50 1,832,764,500
三菱UFJリース 427,800 514.00 219,889,200
貸付有価証券
1,900株
九州リースサービス 8,300 615.00 5,104,500
貸付有価証券
3,900株
日本取引所グループ 483,800 2,706.50 1,309,404,700
貸付有価証券
100株
イー・ギャランティ 19,300 2,446.00 47,207,800
アサックス 8,700 725.00 6,307,500
貸付有価証券
4,700株
NECキャピタルソ 6,900 1,949.00 13,448,100
リューション
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
いちご 214,500 277.00 59,416,500
日本駐車場開発 166,400 139.00 23,129,600
スター・マイカ・ホール 8,700 1,115.00 9,700,500
ディングス
SREホールディングス 3,600 3,940.00 14,184,000
ADワークスグループ 31,900 152.00 4,848,800
貸付有価証券
6,100株
ヒューリック 357,600 1,130.00 404,088,000
貸付有価証券
24,900株
三栄建築設計 6,800 1,810.00 12,308,000
貸付有価証券
100株
野村不動産ホールディン 102,400 2,245.00 229,888,000
グス
三重交通グループホール 34,200 488.00 16,689,600
ディングス
サムティ 23,900 1,609.00 38,455,100
貸付有価証券
2,700株
ディア・ライフ 23,800 423.00 10,067,400
貸付有価証券
200株
コーセーアールイー 5,000 661.00 3,305,000
貸付有価証券
1,200株
日本商業開発 10,700 1,668.00 17,847,600
プレサンスコーポレー 27,700 1,655.00 45,843,500
貸付有価証券
ション
13,000株(2,200株)
ハウスコム 2,900 1,330.00 3,857,000
日本管理センター 9,100 1,138.00 10,355,800
サンセイランディック 4,900 732.00 3,586,800
エストラスト 2,300 716.00 1,646,800
フージャースホールディ 33,600 677.00 22,747,200
貸付有価証券
ングス
300株
オープンハウス 53,100 4,300.00 228,330,000
東急不動産ホールディン 458,300 543.00 248,856,900
貸付有価証券
グス
7,200株
飯田グループホールディ 140,600 2,186.00 307,351,600
貸付有価証券
ングス
2,700株
イーグランド 2,700 799.00 2,157,300
ムゲンエステート 10,300 454.00 4,676,200
ビーロット 7,900 621.00 4,905,900
ファーストブラザーズ 3,100 995.00 3,084,500
貸付有価証券
500株(500株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ハウスドゥ 8,300 1,246.00 10,341,800
シーアールイー 4,300 1,301.00 5,594,300
貸付有価証券
2,100株
プロパティエージェント 2,700 1,350.00 3,645,000
ケイアイスター不動産 5,300 2,600.00 13,780,000
貸付有価証券
100株
アグレ都市デザイン 2,700 660.00 1,782,000
貸付有価証券
400株
グッドコムアセット 8,100 1,243.00 10,068,300
貸付有価証券
1,700株
ジェイ・エス・ビー 3,100 3,440.00 10,664,000
テンポイノベーション 3,800 874.00 3,321,200
貸付有価証券
1,700株
グローバル・リンク・マ 2,900 729.00 2,114,100
ネジメント
パーク24 90,500 1,892.00 171,226,000
貸付有価証券
800株
パラカ 4,400 1,599.00 7,035,600
三井不動産 819,400 2,031.00 1,664,201,400
三菱地所 1,181,100 1,648.50 1,947,043,350
平和不動産 30,900 3,705.00 114,484,500
貸付有価証券
900株
東京建物 166,500 1,429.00 237,928,500
ダイビル 43,400 1,212.00 52,600,800
京阪神ビルディング 27,000 1,704.00 46,008,000
貸付有価証券
12,600株(3,800株)
住友不動産 378,900 3,059.00 1,159,055,100
テーオーシー 33,100 729.00 24,129,900
貸付有価証券
500株
東京楽天地 2,800 4,350.00 12,180,000
貸付有価証券
1,300株
レオパレス21 220,900 142.00 31,367,800
貸付有価証券
117,900株(44,700
株)
スターツコーポレーショ 22,900 2,760.00 63,204,000
ン
フジ住宅 19,600 633.00 12,406,800
貸付有価証券
500株
空港施設 16,900 480.00 8,112,000
貸付有価証券
200株
明和地所 9,200 592.00 5,446,400
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ゴールドクレスト 13,300 1,650.00 21,945,000
貸付有価証券
400株
エスリード 6,600 1,497.00 9,880,200
日神グループホールディ 24,900 424.00 10,557,600
貸付有価証券
ングス
200株
日本エスコン 30,500 778.00 23,729,000
タカラレーベン 77,000 311.00 23,947,000
AVANTIA 9,500 860.00 8,170,000
イオンモール 84,500 1,675.00 141,537,500
貸付有価証券
100株
毎日コムネット 4,300 670.00 2,881,000
ファースト住建 7,200 1,050.00 7,560,000
貸付有価証券
1,700株
カチタス 41,700 3,145.00 131,146,500
貸付有価証券
300株
トーセイ 23,200 1,025.00 23,780,000
穴吹興産 3,700 1,619.00 5,990,300
サンフロンティア不動産 23,300 883.00 20,573,900
エフ・ジェー・ネクスト 14,700 1,008.00 14,817,600
貸付有価証券
2,400株
インテリックス 4,700 586.00 2,754,200
ランドビジネス 5,700 330.00 1,881,000
サンネクスタグループ 5,300 937.00 4,966,100
グランディハウス 13,100 420.00 5,502,000
貸付有価証券
400株
日本空港ビルデング 53,800 6,070.00 326,566,000
貸付有価証券
7,700株(6,700株)
明豊ファシリティワーク 7,500 645.00 4,837,500
ス
日本工営 11,000 2,786.00 30,646,000
LIFULL 57,000 357.00 20,349,000
ミクシィ 31,100 2,482.00 77,190,200
貸付有価証券
300株
ジェイエイシーリクルー 11,000 1,861.00 20,471,000
トメント
日本M&Aセンター 125,000 5,850.00 731,250,000
メンバーズ 4,800 2,631.00 12,628,800
中広 2,200 322.00 708,400
貸付有価証券
100株
UTグループ 25,700 2,859.00 73,476,300
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5,300株(4,900株)
アイティメディア 6,500 2,203.00 14,319,500
貸付有価証券
1,000株(100株)
タケエイ 17,900 1,399.00 25,042,100
貸付有価証券
5,600株
E・Jホールディングス 6,300 1,023.00 6,444,900
ビーネックスグループ 20,500 1,179.00 24,169,500
貸付有価証券
300株
コシダカホールディング 39,300 414.00 16,270,200
貸付有価証券
ス
7,300株
アルトナー 3,900 898.00 3,502,200
パソナグループ 17,700 1,925.00 34,072,500
貸付有価証券
1,300株
CDS 4,000 1,378.00 5,512,000
リンクアンドモチベー 30,000 539.00 16,170,000
貸付有価証券
ション
16,100株(5,400株)
GCA 21,300 705.00 15,016,500
エス・エム・エス 50,800 4,035.00 204,978,000
サニーサイドアップグ 5,600 621.00 3,477,600
貸付有価証券
ループ
400株(300株)
パーソルホールディング 163,300 1,850.00 302,105,000
ス
リニカル 7,900 731.00 5,774,900
貸付有価証券
400株
クックパッド 51,300 311.00 15,954,300
貸付有価証券
5,500株
エスクリ 5,100 303.00 1,545,300
貸付有価証券
900株
アイ・ケイ・ケイ 7,900 593.00 4,684,700
学情 5,800 1,295.00 7,511,000
貸付有価証券
1,200株
スタジオアリス 8,200 2,033.00 16,670,600
貸付有価証券
4,300株
シミックホールディング 8,000 1,440.00 11,520,000
貸付有価証券
ス
200株
エプコ 4,000 960.00 3,840,000
NJS 4,000 2,016.00 8,064,000
綜合警備保障 65,000 5,300.00 344,500,000
貸付有価証券
500株
カカクコム 120,600 2,854.00 344,192,400
セントケア・ホールディ 10,600 912.00 9,667,200
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ング
サイネックス 2,700 673.00 1,817,100
ルネサンス 9,100 894.00 8,135,400
貸付有価証券
4,200株
ディップ 22,300 2,308.00 51,468,400
貸付有価証券
10,200株(4,700株)
デジタルホールディング 11,400 1,797.00 20,485,800
貸付有価証券
ス
200株
新日本科学 17,700 716.00 12,673,200
貸付有価証券
2,800株(2,500株)
ツクイホールディングス 38,400 534.00 20,505,600
キャリアデザインセン 3,700 910.00 3,367,000
ター
ベネフィット・ワン 59,400 3,115.00 185,031,000
貸付有価証券
100株
エムスリー 360,100 10,225.00 3,682,022,500
貸付有価証券
300株
ツカダ・グローバルホー 13,000 249.00 3,237,000
ルディング
ブラス 2,100 512.00 1,075,200
貸付有価証券
400株(400株)
アウトソーシング 93,500 1,266.00 118,371,000
ウェルネット 16,500 450.00 7,425,000
ワールドホールディング 5,600 1,874.00 10,494,400
貸付有価証券
ス
400株
ディー・エヌ・エー 69,100 1,896.00 131,013,600
貸付有価証券
400株
博報堂DYホールディン 227,100 1,478.00 335,653,800
グス
ぐるなび 28,400 498.00 14,143,200
貸付有価証券
4,900株
タカミヤ 17,300 545.00 9,428,500
ジャパンベストレス 12,900 841.00 10,848,900
キューシステム
ファンコミュニケーショ 44,900 414.00 18,588,600
貸付有価証券
ンズ
600株
ライク 5,400 1,875.00 10,125,000
貸付有価証券
100株
ビジネス・ブレークス 6,800 466.00 3,168,800
ルー
エスプール 41,900 878.00 36,788,200
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WDBホールディングス 7,500 2,735.00 20,512,500
手間いらず 1,000 4,735.00 4,735,000
ティア 9,500 420.00 3,990,000
CDG 1,700 1,527.00 2,595,900
アドウェイズ 19,900 688.00 13,691,200
貸付有価証券
6,000株
バリューコマース 11,000 3,230.00 35,530,000
インフォマート 165,200 873.00 144,219,600
JPホールディングス 51,300 294.00 15,082,200
貸付有価証券
600株
EPSホールディングス 22,100 983.00 21,724,300
貸付有価証券
400株
レッグス 4,000 1,638.00 6,552,000
プレステージ・インター 61,200 895.00 54,774,000
貸付有価証券
ナショナル
200株
アミューズ 8,900 2,518.00 22,410,200
ドリームインキュベータ 5,000 1,328.00 6,640,000
クイック 10,100 1,056.00 10,665,600
TAC 9,800 252.00 2,469,600
ケネディクス 140,500 746.00 104,813,000
貸付有価証券
16,400株(10,300株)
電通グループ 183,600 3,000.00 550,800,000
テイクアンドギヴ・ニー 6,200 578.00 3,583,600
ズ
ぴあ 4,700 2,716.00 12,765,200
貸付有価証券
1,900株(1,400株)
イオンファンタジー 6,300 2,197.00 13,841,100
貸付有価証券
2,900株
シーティーエス 18,400 927.00 17,056,800
ネクシィーズグループ 5,000 886.00 4,430,000
貸付有価証券
1,700株(1,700株)
H.U.グループホール 45,700 2,962.00 135,363,400
貸付有価証券
ディングス
100株
アルプス技研 14,400 2,053.00 29,563,200
ダイオーズ 3,200 956.00 3,059,200
日本空調サービス 17,100 742.00 12,688,200
オリエンタルランド 173,700 15,900.00 2,761,830,000
貸付有価証券
4,000株
ダスキン 40,600 2,862.00 116,197,200
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
明光ネットワークジャパ 20,700 584.00 12,088,800
貸付有価証券
ン
3,200株
ファルコホールディング 9,000 1,673.00 15,057,000
ス
秀英予備校 3,600 418.00 1,504,800
ラウンドワン 45,600 811.00 36,981,600
貸付有価証券
5,400株
リゾートトラスト 74,900 1,446.00 108,305,400
ビー・エム・エル 21,000 3,345.00 70,245,000
ワタベウェディング 2,100 276.00 579,600
貸付有価証券
1,100株
りらいあコミュニケー 28,400 1,309.00 37,175,600
貸付有価証券
ションズ
1,300株
リソー教育 74,600 294.00 21,932,400
早稲田アカデミー 7,100 1,008.00 7,156,800
貸付有価証券
200株(100株)
ユー・エス・エス 182,800 2,102.00 384,245,600
東京個別指導学院 5,800 603.00 3,497,400
貸付有価証券
2,700株
サイバーエージェント 100,600 7,400.00 744,440,000
貸付有価証券
300株
楽天 761,200 984.00 749,020,800
貸付有価証券
86,000株
クリーク・アンド・リ 8,500 1,103.00 9,375,500
バー社
モーニングスター 17,800 472.00 8,401,600
テー・オー・ダブリュー 26,000 261.00 6,786,000
山田コンサルティンググ 10,600 963.00 10,207,800
ループ
セントラルスポーツ 6,100 2,114.00 12,895,400
フルキャストホールディ 14,300 1,563.00 22,350,900
貸付有価証券
ングス
100株
エン・ジャパン 29,000 2,972.00 86,188,000
リソルホールディングス 1,800 3,810.00 6,858,000
貸付有価証券
800株
テクノプロ・ホールディ 32,600 8,460.00 275,796,000
ングス
アトラ 3,800 310.00 1,178,000
貸付有価証券
2,000株
インターワークス 3,100 347.00 1,075,700
貸付有価証券
100株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アイ・アールジャパン 6,600 18,500.00 122,100,000
貸付有価証券
ホールディングス
600株
KeePer技研 12,000 2,199.00 26,388,000
貸付有価証券
100株
ファーストロジック 3,100 812.00 2,517,200
貸付有価証券
200株
三機サービス 3,100 1,000.00 3,100,000
Gunosy 10,200 810.00 8,262,000
デザインワン・ジャパン 4,800 214.00 1,027,200
イー・ガーディアン 7,200 2,977.00 21,434,400
リブセンス 9,000 241.00 2,169,000
ジャパンマテリアル 50,200 1,614.00 81,022,800
貸付有価証券
700株
ベクトル 20,300 1,220.00 24,766,000
貸付有価証券
9,800株
ウチヤマホールディング 8,000 337.00 2,696,000
貸付有価証券
ス
3,700株
チャーム・ケア・コーポ 13,900 1,344.00 18,681,600
レーション
キャリアリンク 5,300 2,587.00 13,711,100
貸付有価証券
2,700株
IBJ 13,400 785.00 10,519,000
貸付有価証券
100株
アサンテ 6,500 1,594.00 10,361,000
貸付有価証券
100株
N・フィールド 11,200 816.00 9,139,200
貸付有価証券
6,000株
バリューHR 6,500 1,700.00 11,050,000
M&Aキャピタルパート 13,200 5,020.00 66,264,000
ナーズ
ライドオンエクスプレス 6,300 2,161.00 13,614,300
貸付有価証券
ホールディングス
3,300株(3,300株)
ERIホールディングス 4,600 621.00 2,856,600
アビスト 2,500 2,868.00 7,170,000
シグマクシス 11,200 1,811.00 20,283,200
貸付有価証券
2,600株
ウィルグループ 10,700 976.00 10,443,200
貸付有価証券
100株
エスクロー・エージェン 24,100 290.00 6,989,000
貸付有価証券
ト・ジャパン
3,600株
メドピア 7,700 7,770.00 59,829,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
レアジョブ 1,500 2,384.00 3,576,000
貸付有価証券
700株
リクルートホールディン 1,169,900 4,465.00 5,223,603,500
グス
エラン 22,500 1,495.00 33,637,500
土木管理総合試験所 7,900 354.00 2,796,600
ネットマーケティング 6,300 640.00 4,032,000
貸付有価証券
1,400株
日本郵政 1,338,500 855.30 1,144,819,050
ベルシステム24ホール 27,400 1,702.00 46,634,800
ディングス
鎌倉新書 12,300 885.00 10,885,500
貸付有価証券
5,700株
SMN 3,500 770.00 2,695,000
一蔵 1,800 339.00 610,200
LITALICO 5,600 3,635.00 20,356,000
グローバルキッズCOM 2,900 863.00 2,502,700
PANY
エアトリ 8,800 1,233.00 10,850,400
貸付有価証券
4,000株(300株)
アトラエ 5,000 2,608.00 13,040,000
貸付有価証券
100株
ストライク 6,200 4,705.00 29,171,000
貸付有価証券
600株
ソラスト 45,100 1,545.00 69,679,500
セラク 5,100 1,835.00 9,358,500
貸付有価証券
2,300株
インソース 13,600 1,776.00 24,153,600
貸付有価証券
4,200株(3,200株)
ベイカレント・コンサル 9,900 18,100.00 179,190,000
ティング
Orchestra H 3,400 1,991.00 6,769,400
oldings
アイモバイル 5,800 1,313.00 7,615,400
貸付有価証券
1,900株(1,700株)
キャリアインデックス 6,700 532.00 3,564,400
貸付有価証券
700株(700株)
MS-Japan 5,300 1,158.00 6,137,400
船場 3,200 875.00 2,800,000
グレイステクノロジー 7,500 6,680.00 50,100,000
貸付有価証券
800株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジャパンエレベーター 37,600 2,449.00 92,082,400
貸付有価証券
サービスホールディン
600株
フルテック 2,300 1,425.00 3,277,500
貸付有価証券
100株
グリーンズ 4,100 436.00 1,787,600
貸付有価証券
700株
ツナググループ・ホール 2,800 300.00 840,000
貸付有価証券
ディングス
400株
GameWith 4,900 581.00 2,846,900
ソウルドアウト 3,900 1,478.00 5,764,200
貸付有価証券
100株(100株)
MS&Consulti 3,000 560.00 1,680,000
ng
エル・ティー・エス 1,200 3,770.00 4,524,000
貸付有価証券
500株(400株)
ミダック 2,100 3,050.00 6,405,000
日総工産 10,900 707.00 7,706,300
貸付有価証券
200株
キュービーネットホール 6,800 1,369.00 9,309,200
貸付有価証券
ディングス
100株
RPAホールディングス 12,400 596.00 7,390,400
貸付有価証券
3,300株(3,100株)
スプリックス 4,600 776.00 3,569,600
貸付有価証券
2,100株(400株)
マネジメントソリュー 8,000 2,013.00 16,104,000
ションズ
プロレド・パートナーズ 2,200 3,605.00 7,931,000
貸付有価証券
500株
and factory 1,600 703.00 1,124,800
テノ.ホールディングス 1,300 1,270.00 1,651,000
フロンティア・マネジメ 2,800 2,138.00 5,986,400
ント
ピアラ 800 1,981.00 1,584,800
コプロ・ホールディング 1,000 3,790.00 3,790,000
ス
ギークス 1,700 1,326.00 2,254,200
カーブスホールディング 44,800 727.00 32,569,600
貸付有価証券
ス
2,200株(2,200株)
フォーラムエンジニアリ 8,500 910.00 7,735,000
ング
ダイレクトマーケティン 6,400 2,918.00 18,675,200
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グミックス
ポピンズホールディング 2,600 2,844.00 7,394,400
ス
アドバンテッジリスクマ 8,300 621.00 5,154,300
ネジメント
リログループ 89,300 2,501.00 223,339,300
貸付有価証券
25,300株
東祥 10,200 1,501.00 15,310,200
貸付有価証券
100株
エイチ・アイ・エス 23,700 1,634.00 38,725,800
貸付有価証券
10,700株(4,000株)
ラックランド 4,600 2,363.00 10,869,800
貸付有価証券
200株
共立メンテナンス 27,100 3,285.00 89,023,500
貸付有価証券
12,700株(1,300株)
イチネンホールディング 18,300 1,291.00 23,625,300
ス
建設技術研究所 10,500 2,387.00 25,063,500
スペース 10,600 801.00 8,490,600
貸付有価証券
1,300株
長大 6,500 1,604.00 10,426,000
燦ホールディングス 7,100 1,152.00 8,179,200
スバル興業 1,000 9,060.00 9,060,000
貸付有価証券
400株
東京テアトル 6,400 1,262.00 8,076,800
タナベ経営 3,100 1,346.00 4,172,600
ナガワ 5,200 9,760.00 50,752,000
よみうりランド 3,500 6,020.00 21,070,000
東京都競馬 10,700 4,290.00 45,903,000
貸付有価証券
100株
常磐興産 6,500 1,358.00 8,827,000
カナモト 28,800 2,276.00 65,548,800
東京ドーム 66,100 1,292.00 85,401,200
西尾レントオール 15,100 2,188.00 33,038,800
トランス・コスモス 15,500 2,539.00 39,354,500
貸付有価証券
600株
乃村工藝社 70,000 800.00 56,000,000
藤田観光 6,500 1,381.00 8,976,500
貸付有価証券
600株(100株)
KNT-CTホールディ 10,200 892.00 9,098,400
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ングス 5,000株
日本管財 17,500 2,046.00 35,805,000
貸付有価証券
8,600株
トーカイ 15,800 2,048.00 32,358,400
白洋舎 1,900 2,488.00 4,727,200
貸付有価証券
900株
セコム 173,300 9,627.00 1,668,359,100
セントラル警備保障 7,900 3,565.00 28,163,500
丹青社 30,800 825.00 25,410,000
貸付有価証券
400株
メイテック 20,000 5,230.00 104,600,000
応用地質 19,000 1,335.00 25,365,000
船井総研ホールディング 33,400 2,342.00 78,222,800
ス
進学会ホールディングス 6,400 477.00 3,052,800
貸付有価証券
3,000株
オオバ 11,500 749.00 8,613,500
貸付有価証券
100株(100株)
いであ 4,000 1,773.00 7,092,000
学究社 4,800 1,322.00 6,345,600
ベネッセホールディング 54,400 1,984.00 107,929,600
貸付有価証券
ス
100株
イオンディライト 20,100 2,660.00 53,466,000
ナック 9,000 952.00 8,568,000
貸付有価証券
2,600株
ダイセキ 27,400 3,300.00 90,420,000
ステップ 6,000 1,506.00 9,036,000
小計
銘柄数:2,167 436,931,767,710
組入時価比率:99.1% 100.0%
合計 436,931,767,710
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2021年1月18日現在)
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 1月18日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 3,702,336,992 - 3,829,280,000 126,840,048
合計 3,702,336,992 - 3,829,280,000 126,840,048
(注)時価の算定方法
1先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
2ファンドの現況
純資産額計算書
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)
2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額 64,553,429,139 円
Ⅱ 負債総額 242,359,707 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 64,311,069,432 円
Ⅳ 発行済口数 40,266,033,242 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5972 円
(参考)国内株式マザーファンド
2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額 417,041,536,764 円
Ⅱ 負債総額 20,430,262,240 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 396,611,274,524 円
Ⅳ 発行済口数 205,394,928,914 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9310 円
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1委託会社等の概況
<更新後>
(1)資本金の額
2021年2月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
2事業の内容及び営業の概況
<更新後>
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2021年1月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 999 35,039,893
単位型株式投資信託 191 827,799
追加型公社債投資信託 14 6,309,670
単位型公社債投資信託 491 1,670,742
合計 1,695 43,848,104
3委託会社等の経理状況
<更新後>
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3
月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の中間財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
(1)貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
1,562
現金・預金 2,626
45,493
金銭の信託 41,524
19,900
有価証券 24,399
27
前払費用 106
500
未収入金 522
25,246
未収委託者報酬 23,936
5,933
未収運用受託報酬 4,336
269
その他 71
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貸倒引当金 △15 △14
流動資産計 98,917 97,509
固定資産
有形固定資産 714 645
建物 ※2 320 295
器具備品 ※2 393 349
無形固定資産 6,438 5,894
ソフトウェア 6,437 5,893
その他 0 0
投資その他の資産 18,608 16,486
投資有価証券 1,562 1,437
関係会社株式 12,631 10,171
従業員長期貸付金 - 16
長期差入保証金 235 329
長期前払費用 22 19
前払年金費用 2,001 1,545
繰延税金資産 2,694 2,738
その他 168 229
貸倒引当金 - △0
投資損失引当金 △707 -
固定資産計 25,761 23,026
資産合計 124,679 120,536
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 145 157
未払金 16,709 15,279
未払収益分配金 0 0
未払償還金 25 3
未払手数料 7,724 6,948
関係会社未払金 7,422 7,262
その他未払金 1,535 1,063
未払費用 ※1 11,704 10,290
未払法人税等 1,560 1,564
前受収益 29 26
賞与引当金 3,792 3,985
その他 - 67
流動負債計 33,942 31,371
固定負債
退職給付引当金 3,219 3,311
時効後支払損引当金 558 572
固定負債計 3,777 3,883
負債合計 37,720 35,254
(純資産の部)
株主資本 86,924 85,270
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
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資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 56,014 54,360
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 55,329 53,675
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 30,723 29,069
評価・換算差額等 33 10
その他有価証券評価差額金 33 10
純資産合計 86,958 85,281
負債・純資産合計 124,679 120,536
(2)損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 119,196 115,736
運用受託報酬 21,440 17,170
その他営業収益 355 340
営業収益計 140,992 133,247
営業費用
支払手数料 42,675 39,435
広告宣伝費 1,210 1,006
公告費 0 -
調査費 30,082 26,833
調査費 5,998 5,696
委託調査費 24,083 21,136
委託計算費 1,311 1,342
営業雑経費 5,435 5,823
通信費 92 75
印刷費 970 958
協会費 86 92
諸経費 4,286 4,696
営業費用計 80,715 74,440
一般管理費
給料 11,113 11,418
役員報酬 379 109
給料・手当 7,067 7,173
賞与 3,666 4,134
交際費 107 86
旅費交通費 514 391
租税公課 1,048 1,029
不動産賃借料 1,223 1,227
退職給付費用 1,474 1,486
固定資産減価償却費 2,835 2,348
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諸経費 10,115 10,067
一般管理費計 28,433 28,055
営業利益 31,843 30,751
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日
(自 2019年4月1日
至 2019年3月31日)
至 2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※1 6,538 4,936
受取利息 0 0
その他 424 309
営業外収益計 6,964 5,246
営業外費用
支払利息 ※1 1 -
金銭の信託運用損 489 230
投資事業組合等評価損
- 146
時効後支払損引当金繰入額 43 18
為替差損 34 23
その他 17 23
営業外費用計 585 443
経常利益 38,222 35,555
特別利益
投資有価証券等売却益 20 21
関係会社清算益 ※3 29 -
株式報酬受入益 85 59
特別利益計 135 81
特別損失
投資有価証券等評価損 938 119
関係会社株式評価損 161 1,591
固定資産除却損 ※2 310 67
投資損失引当金繰入額 707 -
特別損失計 2,118 1,778
税引前当期純利益 36,239 33,858
法人税、住民税及び事業税 10,196 9,896
法人税等調整額 370 △34
当期純利益 25,672 23,996
(3)株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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資本金 資 本 その他 資 本 利 益 利 益 株 主
繰
準備金 資 本 剰余金 準備金 剰余金 資 本
別 途 越
剰余金 合 計 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 21 21 21
額)
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
当期純利益 23,996 23,996 23,996
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株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - △1,653 △1,653 △1,653
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当期変動額
剰余金の配当 △25,650
当期純利益 23,996
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 △23 △23 △23
額)
当期変動額合計 △23 △23 △1,676
当期末残高 10 10 85,281
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38~50年
附属設備 8~15年
構築物 20年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
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4.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
5.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
6.連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31
日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
[未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3
月31日)
(1)概要
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
ことを目的とするものです。
(2)適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準(企業会計基準第31号 2020年3月31日)
(1)概要
当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
情報を開示することを目的とするものです。
(2)適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
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前事業年度末 当事業年度末
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,434百万円 未払費用 1,296百万円
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 736百万円 建物 761百万円
器具備品 2,347
器具備品 3,106
合計 3,109
合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
※1.関係会社に係る注記
※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。
は、次のとおりであります。
受取配当金 6,531百万円
受取配当金 4,931百万円
支払利息 1
※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
器具備品 3百万円 器具備品 7百万円
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
307 59
ア ア
合計 310 合計 67
※3.関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
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2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
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親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
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(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円(投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円)減損処理を
行っております。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
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未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
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2. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,626 2,626 -
(2)金銭の信託 41,524 41,524 -
(3)未収委託者報酬 23,936 23,936 -
(4)未収運用受託報酬 4,336 4,336 -
(5)有価証券及び投資有価証券 24,399 24,399 -
その他有価証券 24,399 24,399 -
資産計 96,823 96,823 -
(6)未払金 15,279 15,279 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 3 3 -
未払手数料 6,948 6,948 -
関係会社未払金 7,262 7,262 -
その他未払金 1,063 1,063 -
(7)未払費用 10,290 10,290 -
(8)未払法人税等 1,564 1,564 -
負債計 27,134 27,134 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
価証券関係」注記を参照ください。
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(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
上場株式について2,416百万円(投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円)減損処理を行って
おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
ます。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,626 - - -
金銭の信託 41,524 - - -
未収委託者報酬 23,936 - - -
未収運用受託報酬 4,336 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 24,399 - - -
合計 96,823 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2019年3月31日)
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貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.売買目的有価証券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2020年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 4,400 4,400 -
コマーシャル・ペー
19,999 19,999
パー
小計 24,399 24,399 -
合計 24,399 24,399 -
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5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
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(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,551 百万円
勤務費用 1,034
利息費用 154
数理計算上の差異の発生額 △138
退職給付の支払額 △858
その他 17
退職給付債務の期末残高 23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,469 百万円
期待運用収益 436
数理計算上の差異の発生額 △393
事業主からの拠出額 566
退職給付の支払額 △666
年金資産の期末残高 17,413
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,462 百万円
年金資産 △17,413
3,048
非積立型制度の退職給付債務 3,299
未積立退職給付債務 6,347
未認識数理計算上の差異 △4,764
未認識過去勤務費用 185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
退職給付引当金 3,311
前払年金費用 △1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,034 百万円
利息費用 154
期待運用収益 △436
数理計算上の差異の費用処理額 572
過去勤務費用の費用処理額 △35
確定給付制度に係る退職給付費用 1,289
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 57%
株式 24%
生保一般勘定 12%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.6%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,175 賞与引当金 1,235
退職給付引当金 998 退職給付引当金 1,026
関係会社株式評価減 51 関係会社株式評価減 762
投資有価証券評価減 708 投資有価証券評価減 462
未払事業税 288 未払事業税 285
時効後支払損引当金 172 時効後支払損引当金 177
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
ゴルフ会員権評価減 192 ゴルフ会員権評価減 167
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 148
未払社会保険料 82 未払社会保険料 97
633 219
その他 その他
繰延税金資産小計 4,625 繰延税金資産小計 4,754
評価性引当額 評価性引当額
△1,295 △1,532
3,329 3,222
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 15 その他有価証券評価差額金 4
620 478
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 635 繰延税金負債合計 483
繰延税金資産の純額 2,694 繰延税金資産の純額 2,738
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.1% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0%
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △5.6% ない項目 △4.4%
タックスヘイブン税制 2.6% タックスヘイブン税制 2.6%
外国税額控除 △0.6% 外国税額控除 △0.7%
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.3% 国源泉税 0.2%
その他 1.3% その他 0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1% 29.1%
率
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
(*1)
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100%
役員の兼任
借入金利息
1 未払費用 -
の支払
(イ)子会社等
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*2)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
行手数料の 31,378 5,536
証券業 -
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 19,999
ル ・ ペ ー
パーの購入
(*2)
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*2) コマーシャル・ペ-パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額 16,882円89銭 1株当たり純資産額 16,557円31銭
1株当たり当期純利益 4,984円30銭 1株当たり当期純利益 4,658円88銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 25,672百万円 損益計算書上の当期純利益 23,996百万円
普通株式に係る当期純利益 25,672百万円 普通株式に係る当期純利益 23,996百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
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中間財務諸表
◇中間貸借対照表
2020年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,307
金銭の信託 40,828
有価証券 10,500
未収委託者報酬 24,249
未収運用受託報酬 4,560
その他 894
貸倒引当金 △14
流動資産計 83,326
固定資産
有形固定資産 ※1 2,998
無形固定資産 5,462
ソフトウェア 5,461
その他 0
投資その他の資産 15,942
投資有価証券 1,701
関係会社株式 10,171
前払年金費用 1,429
繰延税金資産 2,003
その他 636
固定資産計 24,403
資産合計 107,730
2020年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払金 11,513
未払収益分配金 0
未払償還金 0
未払手数料 6,651
関係会社未払金 4,007
その他未払金 ※2 853
未払費用 9,953
未払法人税等 1,444
賞与引当金 2,005
その他 147
流動負債計 25,063
固定負債
退職給付引当金 3,350
時効後支払損引当金 579
資産除去債務 1,371
固定負債計 5,300
負債合計 30,364
(純資産の部)
株主資本 77,365
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 46,455
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利益準備金 685
その他利益剰余金 45,770
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 21,163
評価・換算差額等 0
その他有価証券評価差額金 0
純資産合計 77,366
負債・純資産合計 107,730
◇中間損益計算書
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 52,814
運用受託報酬 7,648
その他営業収益 178
営業収益計 60,641
営業費用
支払手数料 16,811
調査費 11,994
その他営業費用 3,835
営業費用計 32,641
一般管理費 ※1 13,883
営業利益 14,115
営業外収益 ※2 6,145
営業外費用 ※3 33
経常利益 20,227
特別利益 ※4 2,228
特別損失 ※5 445
税引前中間純利益 22,011
法人税、住民税及び事業税 5,226
法人税等調整額 739
中間純利益 16,045
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
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資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
当中間期変動額
剰余金の配当 △23,950 △23,950 △23,950
中間純利益 16,045 16,045 16,045
株主資本以外の
項目の
当中間期変動額
(純額)
当中間期変動額
- - - - - - △7,905 △7,905 △7,905
合計
当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 21,163 46,455 77,365
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 10 10 85,281
当中間期変動額
剰余金の配当 △23,950
中間純利益 16,045
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純 △10 △10 △10
額)
当中間期変動額合計 △10 △10 △7,915
当中間期末残高 0 0 77,366
[重要な会計方針]
1 有価証券の評価基準及び評価 (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
方法 (2) その他有価証券
時価のあるもの… 中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定
しております。)
時価のないもの… 移動平均法による原価法
2 運用目的の金銭の信託の評価 時価法によっております。
基準及び評価方法
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3 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
によっております。
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
く定額法によっております。
4 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
す。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
ることとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
ます。
6 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対
応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効
果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第
28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
ております。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2020年9月30日現在
※1 有形固定資産の減価償却累計額
648百万円
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※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
※1 減価償却実施額
有形固定資産 180百万円
無形固定資産 1,125百万円
※2 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 4,540百万円
金銭信託運用益 1,360百万円
※3 営業外費用のうち主要なもの
時効後支払損引当金繰入 10百万円
為替差損 9百万円
※4 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 71百万円
株式報酬受入益 26百万円
移転補償金 2,130百万円
※5 特別損失の内訳
投資有価証券等評価損 36百万円
固定資産除却損 2百万円
事務所移転費用 406百万円
◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
1 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2 配当に関する事項
配当金支払額
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(1)配当金の総額 23,950百万円
(2)1株当たり配当額 4,650円
(3)基準日 2020年3月31日
(4)効力発生日 2020年6月30日
◇金融商品関係
当中間会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
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す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,307 2,307 -
(2)金銭の信託 40,828 40,828 -
(3)未収委託者報酬 24,249 24,249 -
(4)未収運用受託報酬 4,560 4,560 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 10,500 10,500 -
資産計 82,445 82,445 -
(6)未払金 11,513 11,513 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 0 0 -
未払手数料 6,651 6,651 -
関係会社未払金 4,007 4,007
その他未払金 853 853 -
(7)未払費用 9,953 9,953 -
(8)未払法人税等 1,444 1,444 -
負債計 22,911 22,911 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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ます。
注2:非上場株式等(中間貸借対照表計上額:投資有価証券1,701百万円、関係会社株式10,171百万円)は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当中間会
計期間において、非上場株式について35百万円(投資有価証券35百万円)減損処理を行っております。
◇有価証券関係
当中間会計期間末 (2020年9月30日)
1.満期保有目的の債券(2020年9月30日)
該当事項はありません。
2.子会社株式及び関連会社株式(2020年9月30日)
該当事項はありません。
3.その他有価証券(2020年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの
譲渡性預金 10,500 10,500 -
小計 10,500 10,500 -
合計 10,500 10,500 -
◇資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
当該資産除去債務の総額の増減 (単位:百万円)
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
期首残高 -
有形固定資産の取得に伴う増加 1,371
時の経過による調整額
-
中間期末残高 1,371
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
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1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇1株当たり情報
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
1株当たり純資産額 15,020円52銭
1株当たり中間純利益 3,115円15銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
式がないため、記載しておりません。
2.1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 16,045百万円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る中間純利益 16,045百万円
期中平均株式数 5,150千株
第2【その他の関係法人の概況】
1名称、資本金の額及び事業の内容
<更新後>
(1)受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいます。
*2021年1月末現在
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(2)販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
野村證券株式会社 10,000百万円
業を営んでいます。
*2021年1月末現在
151/160
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独立監査人の監査報告書
2021年3月12日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)の2020年
7月18日から2021年1月18日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び
剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)の2021年1月18日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2020年6月10日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2019年
4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2020年11月25日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2020年
4月1日から2021年3月31日までの第62期事業年度の中間会計期間(2020年4月
1日から2020年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2020年9月30日現
在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間(2020年4月1日から2020年
9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
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断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
る。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
れる。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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