りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第1期(令和2年3月31日－令和3年2月15日)

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年5月14日       提出
      【計算期間】                      第1期(自     2020年3月31日至        2021年2月15日)
      【ファンド名】                      りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３
      【発行者名】                      りそなアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役      西岡　明彦
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【事務連絡者氏名】                      塚田　光子
      【連絡場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【電話番号】                      03-6704-3821
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
        安定した収益の確保と、信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
      ②　ファンドの基本的性格
       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。









       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（資産複合（債券、株式、不動産投信）資産配分変更型）))と
       収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。
    ＜商品分類の定義＞

    1．単位型投信・追加型投信の区分
      (1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
       う。
      (2)追加型投信：        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
       ドをいう。
    2．投資対象地域による区分
      (1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。
    3．投資対象資産による区分
      (1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
       託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
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       る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
       資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
       質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．独立した区分
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
       託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ＜補足として使用する商品分類＞

      (1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      (2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
       する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
       きで付記できるものとする。
    ＜属性区分の定義＞

    1．投資対象資産による属性区分
      (1)株式
       ①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
       ③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (2)債券
       ①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
        債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
       ③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
        う。
       ④その他債券：       目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
        をいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
        「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信
       これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産
       組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合
       以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
        る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
       ②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
        変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
        を列挙するものとする。
    2．決算頻度による属性区分
      ①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      ②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      ③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      ④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
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      ⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
      ①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
      ②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       をいう。
      ③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
      ⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
       の記載があるものをいう。
      ⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      ⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
       載があるものをいう。
      ⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      ⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
       域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．投資形態による属性区分
      ①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
       るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      ②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
       う。
    5．為替ヘッジによる属性区分
      ①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
       記載があるものをいう。
      ②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
       ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
      ①日経225
      ②TOPIX
      ③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    7．特殊型
      ①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
       に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      ②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
       り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
       れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      ③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
       求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      ④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。
    ※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
      人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
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      ③　ファンドの特色
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      ④　信託金限度額













        1,000億円を限度とします。
    （２）【ファンドの沿革】

        2020年3月31日
        ・ファンドの信託契約締結、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
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    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、










       収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
    ※3  基準価額または償還価額が『確保ライン』未満とならないために要する額を保証会社が信託財産に支払う
       ことを規定したもの。
       注）本契約は民法上の保証契約を意味するものではなく、保証類似行為として行われるものです。
         また本契約は、株式会社りそな銀行がファンドの元本を保証するものではありません。
     ②　委託会社の概況（           2021年2月末      現在）

       １）資本金
         1,000百万円
       ２）沿革
         2015年8月3日：             りそなアセットマネジメント株式会社設立
         2020年1月1日：             株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
       ３）大株主の状況
                名　　称                  住　　所             所有株数       所有比率
         株式会社りそなホールディングス                  東京都江東区木場一丁目5番65号                   3,960,000株         100％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

        ＲＭ国内債券マザーファンド、ＲＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)、ＲＭ国内株式マザー
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        ファンド、ＲＭ先進国株式マザーファンド、ＲＭ新興国株式マザーファンド、ＲＭ新興国債券マザー
        ファンド、ＲＭ国内リートマザーファンド、ＲＭ先進国リートマザーファンドおよびＲＭマネーマザー
                                                          ＊
        ファ  ンド（以下、各々を「マザーファンド」といいます。）の各受益証券を主要投資対象とします                                                。
        ＊上記は設定時点における主要投資対象であり、将来の市場環境および市場構造の変化等によっては、
         一部のマザーファンドへの投資割合がゼロとなる場合や、新たに主要投資対象を追加する場合があり
         ます。
         2021年４月24日付で当ファンドが投資対象とするマザーファンドの名称を変更しております。

                    新名称                          旧名称

         ＲＭ国内債券マザーファンド                          ＲＡＭ国内債券マザーファンド
         ＲＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあ                          ＲＡＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあ
         り)                          り)
         ＲＭ国内株式マザーファンド                          ＲＡＭ国内株式マザーファンド
         ＲＭ先進国株式マザーファンド                          ＲＡＭ先進国株式マザーファンド
         ＲＭ新興国株式マザーファンド                          ＲＡＭ新興国株式マザーファンド
         ＲＭ新興国債券マザーファンド                          ＲＡＭ新興国債券マザーファンド
         ＲＭ国内リートマザーファンド                          ＲＡＭ国内リートマザーファンド
         ＲＭ先進国リートマザーファンド                          ＲＡＭ先進国リートマザーファンド
         ＲＭマネーマザーファンド                          ＲＡＭマネーマザーファンド
        ①　主として、次項に掲げる各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内債券および先進

          国債券（為替ヘッジあり）に投資を行い、安定した収益を確保しつつ、定量的手法による投資環境
          の判定基準に従って、国内および先進国の株式・不動産投資信託証券（リート）ならびに新興国の
          株式・債券等へも機動的に投資することにより、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。
        ②　各投資対象資産への投資は、各資産を投資対象とするマザーファンドを通じて行います。また、各
          マザーファンドは下記のインデックスに連動する投資成果を目指します。
               マザーファンド               実質的投資対象                インデックス
           ＲＭ国内債券マザーファンド                   国内債券           ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合
           ＲＭ先進国債券マザーファンド                              FTSE世界国債インデックス（除く日
                              先進国債券
           （為替ヘッジあり）                              本、円ヘッジ・円ベース）
                                        東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込
           ＲＭ国内株式マザーファンド                   国内株式
                                        み）
                                        ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当
           ＲＭ先進国株式マザーファンド                   先進国株式
                                        込み、円換算ベース）
                                        ＭＳＣＩエマージング・マーケット指
           ＲＭ新興国株式マザーファンド                   新興国株式
                                        数（配当込み、円換算ベース）
                                        ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバ
           ＲＭ新興国債券マザーファンド                   新興国債券           ル・ダイバーシファイド（円換算ベー
                                        ス）
           ＲＭ国内リートマザーファンド                   国内リート           東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）
                                        Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日
           ＲＭ先進国リートマザーファンド                   先進国リート
                                        本、配当込み、円換算ベース）
        ③　実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
        ④　投資環境の悪化等により、基準価額があらかじめ定めた閾値（以下『確保ライン』といいます。）
          に近づいた場合は、基準価額が『確保ライン』を下回るリスクを低減するために、ＲＭマネーマ
          ザーファンド受益証券への投資を通じて残存期間の短い国内の公社債等へ投資を行い、価格変動性
          の低い資産への投資割合を増やします。
         ※ファンドは、基準価額が下落時においても『確保ライン』を下回ることがないよう運用リスクの調
          整を図りつつ信託財産の着実な成長を目指して運用を行いますが、常にファンドの基準価額が『確
          保ライン』を上回ることを委託者が保証するものではありません。
        ⑤　設定時における『確保ライン』は9,500円とします。設定後、基準価額が最初に10,500円を上回った
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          日の翌営業日以降は『確保ライン』を10,000円に見直すものとし、その後の信託期間においては
          『確保ライン』の見直しは行わないものとします。また、『確保ライン』の引き下げは行いませ
          ん。
        ⑥　上記の方針に関わらず、以下の場合は、短期金融資産等を中心とした安定的な運用に切り替えた
          後、繰上償還を行います。
          イ　基準価額が『確保ライン』まで下落した場合。
          ロ　基準価額と『確保ライン』との差が20営業日連続して                              50円   未満となった場合。
        ⑦　一の会社（以下「保証会社」といいます。）との間で、基準価額または償還価額が『確保ライン』
          を下回ることがないよう保証契約を締結します。信託契約締結当初の保証会社は、株式会社りそな
          銀行です。保証会社は、基準価額が『確保ライン』まで下落した場合および償還時において、契約
          の規定に基づき基準価額または償還価額が『確保ライン』未満とならないために要する額を信託財
          産に支払います。ただし、保証会社が破綻した場合は、保証契約の履行はありません。
        ⑧　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
    （２）【投資対象】

     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第19
            条、第20条、第21条および第22条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、各マザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引
        法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資すること
        を指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
        取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
        資金の借入れの指図を行うことができます。
     《参考情報》

     ◆投資対象とするマザーファンドの概要
     ＜ＲＭ国内債券マザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果をめざし
                  て運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券
      投資方針            ①　主として、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投資
                     し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標として運
                     用を行います。なお、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合への連動性を高めるた
                     め、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。
                  ②　債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
                  の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
      主な投資対象            FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている
                  先進国の債券を主要投資対象とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資方針            ①　主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
                     に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除
                     く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用
                     を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円
                     ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥ
                     ＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあ
                     ります。
                  ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年12月10日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ国内株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資
                  成果をめざして運用を行います。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
      投資方針            ①　主として、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
                     に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)の動きに連動する投資
                     成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当
                     込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活
                     用することがあります。
                  ②　株式（指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）を含みます。）の組入
                     比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の
                  動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および
                    店頭登録予定を含みます。）先進国株式（*）（日本の株式を除きます。以下
                    同じ。）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                       する証券および証書等を含みます。
                  ・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針            ①　主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込
                     み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行いま
                     す。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）へ
                     の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物
                     取引を活用することがあります。
                  ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
                                 21/327


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＜ＲＭ新興国株式マザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算
                  ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および
                    店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                       する証券および証書等を含みます。
                  ・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針            ①　主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数
                     （配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を
                     行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円
                     換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場す
                     る株価指数先物取引を活用することがあります。
                  ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ新興国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                  （円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
                    に採用されている新興国の債券
                  ・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針            ①　主として、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                     （円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興
                     国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、Ｊ
                     ＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベー
                     ス）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、ＪＰ
                     モルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
                     への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用することがありま
                     す。
                  ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ国内リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめ
                  ざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社
                    団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）
      投資方針            ①　主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信
                     託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成
                     果をめざして運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）への
                     連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を対象指数としたＥ
                     ＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を活用すること
                     があります。
                  ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通
                     常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベー
                  ス）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されて
                    いるまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託証
                    券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいま
                    す。）
                  ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されて
                    いるまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式
                  ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                    信託証券）
      投資方針            ①　主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進
                     国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                     信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、
                     円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。な
                     お、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）へ
                     の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引
                     を活用することがあります。
                  ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通
                     常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限            ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭマネーマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、金融市場の短期金利水準に応じた投資成果と流動性の確保を目
                  指して運用を行います。
      主な投資対象            国内の公社債を主要投資対象とします。
      投資方針            ①　主として、残存期間の短い国内の公社債への投資により利息等収益の獲得
                     および流動性の確保を図ります。
                  ②　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限            ①　株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合
                     は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資は行いません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年2月15日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
    （３）【運用体制】

       ①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ※ 運用委員会は5名程度、運用評価委員会は5名程度、コンプライアンス・リスク管理委員会は3名程度                                                   で構














        成されています。
       ②　りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。

         委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと共に運用リ
         スクの管理を行っています。
       ③　ファンドの関係法人に対する管理体制

         委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
         を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
         受け取っております。
       ※上記の運用体制は、2021年2月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

    （４）【分配方針】

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ①　収益分配方針
        原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
       １）分配対象額は、元本超過額または経費控除後の配当等収益のいずれか多い                                        額 とします。
       ２）原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が
         少額の場合には、分配を行わないことがあります。
       ３）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
         ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
          額について示唆、保証するものではありません。
      ②　収益分配金の支払い
        毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
        で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
    （５）【投資制限】

      ①　約款に定める投資制限
       １）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
             236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
             の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
             を 除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証
             券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
             託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数
             にかかる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むも
             のとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受け取る配当金も含まれます。）ならびに
             約款第14条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
             ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
             るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
             ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
             範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定す
             る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第14条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第14条第2項第1
             号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額
             等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産
             の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた
             額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
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             権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が
             当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月まで
             に 受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
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         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           か る金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）直物為替先渡取引の運用指図
         １．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
           との指図をすることができます。
         ２．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
           ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
         ３．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
           額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
           するとみなした額との合計額（以下３．において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
           います。）が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
           引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
           託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約（反対の売買による
           解消を含む。）を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
           信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
           定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
           ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       14）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       15）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       16）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
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         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       17）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。
           なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ②　法令による投資制限
        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・金利（債券価格）変動リスク
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
          券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・リートの価格変動リスク
          リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
          法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
          を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。また当ファンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リス
          クの一部低減を図ることとしていますが、当該部分の為替変動リスクを完全に排除できるものでは
          ありません。なお、為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差
          相当分のコストがかかります。
        ②　資産配分リスク
          複数資産（国内・外の株式、債券、リート等）への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が
          下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。
        ③　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
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        ④　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ⑤　カントリーリスク
          投資対象国・地域（特に新興国）において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関
          する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することが
          あります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となるこ
          とがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

          当ファンドは、基準価額が『確保ライン』を下回らないことを目的とした保証契約を締結し基準

          価額下落時における損失の限定を図りますが、保証契約は保証会社（株式会社りそな銀行）の信
          用リスクの影響を受けます。保証会社が破綻したとき、または保証会社による保証契約の継続・
          履行が困難となったときは、ファンドは繰上償還します。この場合、基準価額または償還価額は
          『確保ライン』を下回る可能性があります。
        （その他の留意点）

         ①当ファンドは、基準価額が下落時においても『確保ライン』を割り込むことがないよう運用リスク
          の調整を図りつつ安定的な収益の確保を目指して運用を行いますが、常にファンドの基準価額が
          『確保ライン』を上回ることを委託会社が保証するものではありません。
         ②当ファンドは、基準価額が『確保ライン』を下回らないことを目的とした保証契約を締結し基準価
          額下落時における損失の限定を図りますが、保証会社の破綻等により保証契約が履行されない場合
          には、基準価額または償還価額が『確保ライン』を下回る可能性があります。
         ③次のいずれかの場合には、委託会社は、受託会社と合意の上、繰上償還します。
          ・基準価額が『確保ライン』まで下落した場合。
          ・基準価額と『確保ライン』との差が20営業日連続して50円未満となった場合。
          ・保証会社が破綻したとき、または保証会社による保証契約の継続・履行が困難となったとき。
         ④また次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意の上、
          繰上償還することができます。
          ・信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなったとき。
          ・繰上償還することが受益者のため有利であると認めるとき。
          ・やむを得ない事情が発生したとき。
         ⑤ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ⑥当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ⑦分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑧ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
    （２）リスク管理体制

     ○委託会社における投資リスクに対する管理体制
       ①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        的にパフォーマンス評価を実施                するとともに、法令・主な投資制限                  等の遵守状況および運用事務状況を
        モニタリングし、定期的に              運用評価     委員会に報告します。
       ②運用    評価  委員会は、運用実績および              主な投資制限等の遵守状況や運用事務状況等を確認することを通
        じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門                               に対する管理・指導          、改善提案等       を行い   ま
        す。
        運用  リスク   を 管理  する部門     は、  運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える                              または   受益者
        の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
        ついては定期的に         取締役会     等 に報告します。
     ※上記体制は       2021年2月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ４【手数料等及び税金】

    （１）【申込手数料】

        ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ①　換金手数料
      　　ありません。
      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
    （３）【信託報酬等】

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額
        とします。
       １）当初設定日以降、2020年5月11日まで

        年率1.243％（税抜1.13％）
       ２）2020年5月12日以降

        1ヵ月に1度見直すものとし、前月末営業日における各マザーファンド（ＲＭマネーマザーファンドを除
        きます。）の時価総額のうち当ファンドが保有する部分の合計が、純資産総額に占める割合（以下「リ
        スク性資産割合」といいます。）に応じ、以下の表に掲げる率を毎月初第5営業日より適用するものとし
        ます。
            リスク性資産割合                      信託報酬
               50％以上               年率1.243％（税抜1.13％）
            25％以上50％未満                 年率0.561％（税抜0.51％）
               25％未満               年率0.297％（税抜0.27％）
       ３）２）にかかわらず、前月末営業日以降にリスク性資産割合が25％未満となった場合においては、前月

        末営業日のリスク性資産割合に関わらず、委託会社の判断により信託報酬を年率0.297％（税抜0.27％）
        を上限として変更し、毎月初5営業日以外の営業日より適用する場合があります。
       ※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。

       ※基準価額が『確保ライン』まで下落する、もしくは基準価額と『確保ライン』との差が20営業日連続し
        て50円未満となることによって繰上償還が決定した場合は、繰上償還を決定した日の翌日以降の信託報
        酬の総額は0円とします。
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     ②　信託報酬の配分
        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
        １）当初設定日以降、2020年5月11日まで
                      信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
             委託会社                 販売会社                 受託会社
              0.495％                 0.605％                 0.03％
        ２）2020年5月12日以降

                             信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
         リスク性資産割合
                         委託会社             販売会社            受託会社
                         0.495％             0.605％            0.03％
           50％以上
                         0.216％             0.264％            0.03％
         25％以上50％未満
                         0.108％             0.132％            0.03％
           25％未満
       ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

          支払先                         主な役務

                 ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
          委託会社
                 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
          販売会社
                 供等の対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
     ③　支払時期

        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ
        月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末ならびに解約また
        は信託終了のときに、信託財産から支払います。
     ④　保証料

        保証契約にかかる保証料は、ファンドの純資産総額に対して、年率0.269％を乗じて得た額とします。
        信託期間を通じて毎日費用として計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場
        合はその翌営業日）および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産から支払われます。
        ※上記①の信託報酬に保証料を加えた費用は最大で年率1.512％（税込）となります。
         税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
        ※基準価額が『確保ライン』まで下落する、もしくは基準価額と『確保ライン』との差が20営業日連続
         して50円未満となることによって繰上償還が決定した場合は、繰上償還を決定した日の翌日以降の保
         証料の総額は0円とします。
    （４）【その他の手数料等】

     ①　監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
        間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、
        および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
     ②　有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
        社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
        信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）
     ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
        益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
        借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
     ④　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
        じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担
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        とし、当該益金から支払われます。
     ⑤　その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該
        諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
        す（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。
     ※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
       の計算方法の概要等を記載することができません。
     ○上場投資信託証券          、上場不動産投資信託証券              は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示

       することができません。
     ○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
       示すことができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、      株式  投資信託として取り扱われます。公募                    株式  投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
        用対象です。
     ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
         収益分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）の税率による
         源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分
         離課税または総合課税（             配当控除の適用はありません。                ）のいずれかを選択することもできます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
        ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
        ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購
         入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用
         になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
         が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、20歳未満
         の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が５年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金ならびに解約時および償還時の元本超過額については配当所得として、15.315％（所得税
         のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から
         控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
     ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
     ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
     ※上記は2021年2月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
       更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
       します。
    ５【運用状況】

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    【りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３】

    以下の運用状況は2021年             2月26日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             16,338,553,678              99.91
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              15,257,100            0.09
                合計（純資産総額）                            16,353,810,778              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド              8,887,312,175         1.0584    9,406,331,207         1.0353    9,201,034,294     56.26
         益証券    （為替ヘッジあり）
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国株式マザーファンド              1,798,281,781         1.3322    2,395,806,452         1.6140    2,902,426,794     17.75
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内債券マザーファンド              2,223,176,864         1.0557    2,347,007,816         1.0410    2,314,327,115     14.15
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国リートマザーファンド               447,410,195        0.9383     419,804,986        1.1012     492,688,106     3.01
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ新興国株式マザーファンド               282,661,802        1.2752     360,467,792        1.6778     474,249,971     2.90
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内株式マザーファンド               352,608,533        1.1346     400,098,090        1.3363     471,190,782     2.88
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ新興国債券マザーファンド               223,944,815        1.0270     230,002,698        1.0805     241,972,372     1.48
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内リートマザーファンド               175,731,467        1.1560     203,145,576        1.3695     240,664,244     1.47
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.91
                 合　　計                                99.91
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

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    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2021年    2月15日)           16,854         16,854         1.0519         1.0519
                  2020年    3月末日         22,473           ―       1.0000           ―
                      4月末日         22,196           ―       1.0022           ―
                      5月末日         21,934           ―       1.0049           ―
                      6月末日         21,083           ―       1.0092           ―
                      7月末日         20,290           ―       1.0190           ―
                      8月末日         19,580           ―       1.0231           ―
                      9月末日         18,783           ―       1.0219           ―
                  　　　10月末日             18,094           ―       1.0147           ―
                  　　　11月末日             17,817           ―       1.0364           ―
                  　　　12月末日             17,276           ―       1.0424           ―
                  2021年    1月末日         16,883           ―       1.0439           ―
                      2月末日         16,353           ―       1.0341           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2020年    3月31日～2021年        2月15日                             0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2020年    3月31日～2021年        2月15日                              5.19
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2020年    3月31日～2021年        2月15日             22,473,977,738            6,451,704,901
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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    （参考）

    ＲＡＭ国内債券マザーファンド

    以下の運用状況は2021年             2月26日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                 日本             68,605,909,120              82.90
             地方債証券                  日本             4,439,057,600              5.36
              特殊債券                 日本             5,585,896,690              6.75
              社債券                 日本             3,303,702,000              3.99
                              フランス               100,098,000             0.12
                            オーストラリア                  99,906,000            0.12
                               小計             3,503,706,000              4.23
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              624,117,426             0.75
                合計（純資産総額）                            82,758,686,836              100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    日本    国債証券    第１３３回利付国        1,280,000,000         100.38    1,284,966,400         100.34    1,284,377,600      0.100  2022/9/20    1.55
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３９回利付国        1,020,000,000         100.74    1,027,568,400         100.62    1,026,395,400      0.100  2024/3/20    1.24
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３５回利付国        1,000,000,000         100.49    1,004,940,000         100.43    1,004,310,000      0.100  2023/3/20    1.21
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４０回利付国         934,000,000        102.47     957,153,860        102.12     953,838,160      0.400  2025/9/20    1.15
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３６回利付国         940,000,000        100.56     945,307,400        100.48     944,559,000      0.100  2023/6/20    1.14
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４０回利付国         910,000,000        100.78     917,184,000        100.64     915,878,600      0.100  2024/6/20    1.11
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５６回利付国         840,000,000        101.12     849,466,800         99.95    839,638,800      0.100  2029/9/20    1.01
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３４回利付国         830,000,000        100.44     833,710,100        100.38     833,220,400      0.100  2022/12/20     1.01
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４６回利付国         820,000,000        101.26     830,389,400        100.63     825,207,000      0.100  2027/3/20    1.00
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５９回利付国         790,000,000        100.89     797,039,800         99.67    787,456,200      0.100  2030/6/20    0.95
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５２回利付国         750,000,000        101.27     759,552,700        100.30     752,250,000      0.100  2028/9/20    0.91
            債（１０年）
                                 40/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本    国債証券    第１３７回利付国         710,000,000        100.62     714,430,400        100.53     713,819,800      0.100  2023/9/20    0.86
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３８回利付国         700,000,000        100.68     704,781,000        100.61     704,333,000      0.100  2023/12/20     0.85
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４５回利付国         690,000,000        101.24     698,597,400        100.66     694,609,200      0.100  2026/12/20     0.84
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５８回利付国         680,000,000        100.90     686,139,200         99.77    678,476,800      0.100  2030/3/20    0.82
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６０回利付国         660,000,000        100.77     665,082,000         99.52    656,884,800      0.100  2030/9/20    0.79
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３３８回利付国         631,000,000        102.20     644,932,480        101.90     643,045,790      0.400  2025/3/20    0.78
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４４回利付国         630,000,000        101.03     636,513,200        100.73     634,617,900      0.100  2025/6/20    0.77
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５７回利付国         630,000,000        101.02     636,451,200         99.86    629,174,700      0.100  2029/12/20     0.76
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５５回利付国         590,000,000        101.11     596,570,600        100.08     590,483,800      0.100  2029/6/20    0.71
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４４回利付国         570,000,000        101.22     576,965,400        100.69     573,961,500      0.100  2026/9/20    0.69
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４３回利付国         560,000,000        101.19     566,692,000        100.71     564,015,200      0.100  2026/6/20    0.68
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４３回利付国         560,000,000        100.97     565,482,400        100.71     563,981,600      0.100  2025/3/20    0.68
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４８回利付国         560,000,000        101.25     567,012,600        100.55     563,113,600      0.100  2027/9/20    0.68
            債（１０年）
    日本    国債証券    第４１３回利付国         550,000,000        100.32     551,776,500        100.28     551,551,000      0.100   2022/6/1    0.67
            債（２年）
    日本    国債証券    第３３２回利付国         532,000,000        102.12     543,299,680        101.99     542,629,360      0.600  2023/12/20     0.66
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５３回利付国         540,000,000        101.19     546,437,700        100.23     541,252,800      0.100  2028/12/20     0.65
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５０回利付国         520,000,000        101.29     526,723,600        100.45     522,376,400      0.100  2028/3/20    0.63
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１５１回利付国         455,000,000        113.52     516,539,700        111.63     507,934,700      1.200  2034/12/20     0.61
            債（２０年）
    日本    国債証券    第１５０回利付国         430,000,000        116.04     498,991,800        114.25     491,292,200      1.400  2034/9/20    0.59
            債（２０年）
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                82.90
                地方債証券                                 5.36
                 特殊債券                                6.75
                 社債券                                4.23
                 合　　計                                99.25
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    以下の運用状況は2021年             2月26日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                アメリカ              87,076,762,955              43.27
                               カナダ              4,019,779,244              2.00
                              メキシコ              1,584,593,536              0.79
                               ドイツ             15,518,160,945               7.71
                              イタリア              19,600,464,571               9.74
                              フランス              21,794,157,296              10.83
                              オランダ              3,822,545,770              1.90
                              スペイン              12,463,401,319               6.19
                              ベルギー              5,125,134,674              2.55
                             オーストリア               3,098,511,999              1.54
                             フィンランド               1,312,204,699              0.65
                             アイルランド               1,783,506,750              0.89
                              イギリス              13,534,115,662               6.72
                             スウェーデン                703,399,249             0.35
                              ノルウェー                452,703,283             0.22
                              デンマーク               1,067,696,669              0.53
                              ポーランド               1,342,412,547              0.67
                            オーストラリア                5,600,875,709              2.78
                             シンガポール                886,038,924             0.44
                              マレーシア               1,004,160,054              0.50
                              イスラエル                875,782,641             0.44
                               小計            202,666,408,496              100.70
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―            △1,413,369,876              △0.70
                合計（純資産総額）                           201,253,038,620              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          売建         ―             209,792,499,690                 △104.24
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    イ.評価額上位銘柄明細
                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    10,150,000       10,329.49     1,048,443,456        9,826.46     997,386,127      0.625  2030/8/15    0.50
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     9,770,000      10,484.32     1,024,318,378        10,029.00      979,833,629      0.875  2030/11/15     0.49
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     9,100,000      10,556.56      960,647,446       10,254.78      933,185,400      0.625  2027/11/30     0.46
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       3,730,000      24,430.60      911,261,492       22,892.74      853,899,262      4.500  2041/4/25    0.42
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       5,050,000      15,950.38      805,494,261       15,542.11      784,876,940      2.750  2027/10/25     0.39
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,480,000      12,558.66      813,801,560       12,070.99      782,200,512      3.125  2028/11/15     0.39
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,320,000      10,357.71      758,184,688       9,868.38     722,365,645      0.625  2030/5/15    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,090,000      12,292.62      748,620,965       11,852.27      721,803,266      2.875  2028/5/15    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,700,000      10,624.35      711,831,835       10,623.33      711,763,733      0.125  2022/6/30    0.35
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       4,440,000      16,561.15      735,315,283       15,955.96      708,444,886      2.500  2030/5/25    0.35
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       5,160,000      13,722.71      708,092,198       13,596.06      701,557,009      1.750  2023/5/25    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,910,000      12,209.18      721,563,070       11,863.47      701,131,464      2.875  2028/8/15    0.35
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       4,720,000      15,462.39      729,824,968       14,836.31      700,273,970      1.500  2031/5/25    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,110,000      11,450.09      699,600,934       11,335.96      692,627,232      2.375  2024/8/15    0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,850,000      12,166.03      711,713,303       11,748.92      687,312,127      2.750  2028/2/15    0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,300,000      11,209.78      706,216,731       10,707.38      674,565,267      1.500  2030/2/15    0.34
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       3,100,000      22,372.01      693,532,348       21,403.21      663,499,691      5.750  2032/10/25     0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,840,000      11,445.53      668,419,043       11,347.99      662,723,039      2.500  2024/5/15    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,640,000      12,170.18      686,398,688       11,692.47      659,455,868      2.625  2029/2/15    0.33
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       3,440,000      19,562.73      672,958,185       18,930.03      651,193,104      5.500  2029/4/25    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,600,000       9,838.91     747,757,381       8,495.01     645,621,444      1.375  2050/8/15    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,000,000      10,620.84      637,250,928       10,621.67      637,300,781      0.125  2022/7/31    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,570,000      11,584.57      645,260,566       11,374.97      633,586,118      2.250  2025/11/15     0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,550,000      11,755.98      652,456,962       11,394.68      632,405,288      2.250  2027/8/15    0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,480,000      11,420.62      625,850,510       11,333.05      621,051,489      2.750  2023/11/15     0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,460,000      11,438.47      624,540,821       11,308.56      617,447,864      2.250  2024/11/15     0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,800,000      10,619.60      615,937,007       10,620.01      615,961,102      0.125  2022/9/30    0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,800,000      10,607.98      615,263,014       10,437.40      605,369,305      0.375  2025/11/30     0.30
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       4,380,000      14,183.13      621,221,365       13,816.62      605,168,044      0.750  2028/5/25    0.30
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,470,000      11,085.27      606,364,716       10,958.69      599,440,390      1.375  2025/1/31    0.30
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                               100.70
                 合　　計                               100.70
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                         投資
      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 売建    846,533,000.00        89,686,615,911        89,893,339,270        △44.67
            カナダドル                 売建    49,530,000.00        4,195,755,642        4,162,996,500        △2.07
            メキシコペソ                 売建    326,219,000.00        1,683,942,478        1,644,143,760        △0.82
            ユーロ                 売建    675,548,000.00        87,154,102,572        87,274,046,120        △43.37
            英ポンド                 売建    97,660,000.00       14,634,956,492        14,495,673,800         △7.20
            スウェーデンクローナ                 売建    56,616,000.00         724,655,925        722,986,320       △0.36
            ノルウェークローネ                 売建    37,603,000.00         475,542,579        467,405,290       △0.23
            デンマーククローネ                 売建    63,531,000.00        1,101,633,893        1,103,533,470        △0.55
            ポーランドズロチ                 売建    48,130,000.00        1,377,026,252        1,373,630,200        △0.68
            オーストラリアドル                 売建    70,111,000.00        5,915,517,469        5,838,844,080        △2.90
            シンガポールドル                 売建    11,422,000.00         917,234,572        913,074,680       △0.45
            マレーシアリンギット                 売建    36,220,000.00         933,164,000        947,877,400       △0.47
            イスラエルシュケル                 売建    29,620,000.00         960,721,738        954,948,800       △0.47
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＡＭ国内株式マザーファンド

    以下の運用状況は2021年             2月26日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式                日本             40,692,232,850              99.07
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              382,381,921             0.93
                合計（純資産総額）                            41,074,614,771              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建         日本                337,590,000                 0.82
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
         種類       銘柄名       業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
                                 44/327


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本     株式   トヨタ自動車          輸送用機       161,200      7,647.80     1,232,825,360        7,873.00     1,269,127,600      3.09
                        器
    日本     株式   ソフトバンクグループ          情報・通       123,900      8,645.48     1,071,174,972        9,895.00     1,225,990,500      2.98
                       信業
    日本     株式   ソニー          電気機器       99,700     10,318.17     1,028,721,549        11,120.00     1,108,664,000      2.70
    日本     株式   キーエンス          電気機器       15,600     57,317.27      894,149,412       50,560.00      788,736,000     1.92
    日本     株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      1,073,800        479.84     515,252,192        558.00     599,180,400     1.46
            ル・グループ
    日本     株式   任天堂          その他製        9,100     62,647.19      570,089,429       64,750.00      589,225,000     1.43
                        品
    日本     株式   リクルートホールディング          サービス       108,900      4,674.12     509,011,668        5,281.00     575,100,900     1.40
            ス            業
    日本     株式   日本電産          電気機器       38,300     14,337.92      549,142,336       13,520.00      517,816,000     1.26
    日本     株式   日本電信電話          情報・通       182,700      2,727.32     498,281,364        2,758.00     503,886,600     1.23
                       信業
    日本     株式   信越化学工業           化学      28,800     19,414.21      559,129,248       17,350.00      499,680,000     1.22
    日本     株式   武田薬品工業           医薬品      132,400      3,710.45     491,263,580        3,582.00     474,256,800     1.15
    日本     株式   村田製作所          電気機器       46,800     10,499.26      491,365,368        9,081.00     424,990,800     1.03
    日本     株式   ダイキン工業           機械      20,300     23,247.57      471,925,671       20,720.00      420,616,000     1.02
    日本     株式   ＫＤＤＩ          情報・通       125,200      3,240.13     405,664,276        3,290.00     411,908,000     1.00
                       信業
    日本     株式   第一三共           医薬品      136,600      3,555.80     485,722,280        3,010.00     411,166,000     1.00
    日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      108,600      3,313.18     359,811,348        3,742.00     406,381,200     0.99
            ループ
    日本     株式   東京エレクトロン          電気機器        9,300     43,612.76      405,598,668       43,550.00      405,015,000     0.99
    日本     株式   ＨＯＹＡ          精密機器       31,600     13,613.57      430,188,812       12,100.00      382,360,000     0.93
    日本     株式   日立製作所          電気機器       76,500      4,406.76     337,117,140        4,876.00     373,014,000     0.91
    日本     株式   ファナック          電気機器       14,000     27,098.09      379,373,260       26,340.00      368,760,000     0.90
    日本     株式   本田技研工業          輸送用機       125,300      2,822.02     353,599,106        2,911.50     364,810,950     0.89
                        器
    日本     株式   伊藤忠商事           卸売業      109,600      3,109.68     340,820,928        3,168.00     347,212,800     0.85
    日本     株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      213,300      1,394.52     297,451,116        1,559.00     332,534,700     0.81
            ループ
    日本     株式   ＳＭＣ           機械       4,700     67,359.19      316,588,193       62,900.00      295,630,000     0.72
    日本     株式   オリエンタルランド          サービス       16,200     16,262.49      263,452,338       17,840.00      289,008,000     0.70
                        業
    日本     株式   三井物産           卸売業      127,300      2,024.74     257,749,402        2,263.50     288,143,550     0.70
    日本     株式   三菱商事           卸売業       95,400      2,701.69     257,741,226        3,003.00     286,486,200     0.70
    日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業       52,000      5,374.32     279,464,640        5,253.00     273,156,000     0.67
    日本     株式   花王           化学      38,100      7,672.54     292,323,774        7,144.00     272,186,400     0.66
    日本     株式   資生堂           化学      31,600      7,047.89     222,713,324        7,913.00     250,050,800     0.61
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.18
                    建設業                             2.26
                    食料品                             3.30
                    繊維製品                             0.49
                    パルプ・紙                             0.25
                    化学                             7.23
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    医薬品                             5.40
                    石油・石炭製品                             0.44
                    ゴム製品                             0.59
                    ガラス・土石製品                             0.79
                    鉄鋼                             0.69
                    非鉄金属                             0.78
                    金属製品                             0.62
                    機械                             5.53
                    電気機器                            17.49
                    輸送用機器                             6.92
                    精密機器                             2.53
                    その他製品                             2.47
                    電気・ガス業                             1.27
                    陸運業                             3.60
                    海運業                             0.20
                    空運業                             0.48
                    倉庫・運輸関連業                             0.17
                    情報・通信業                             9.50
                    卸売業                             4.66
                    小売業                             4.69
                    銀行業                             5.01
                    証券、商品先物取引業                             0.81
                    保険業                             1.88
                    その他金融業                             1.08
                    不動産業                             1.98
                    サービス業                             5.70
       合　　計                                         99.07
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建     18 日本円        334,587,700       337,590,000      0.82
      取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2021年             2月26日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ              46,994,742,595              54.20
                               カナダ              2,470,562,082              2.85
                               パナマ               17,955,554            0.02
                               ドイツ              2,147,009,739              2.48
                              イタリア               431,211,019             0.50
                              フランス              2,386,223,332              2.75
                              オランダ              1,363,759,237              1.57
                              スペイン               568,948,356             0.66
                              ベルギー               200,143,303             0.23
                             オーストリア                 41,828,399            0.05
                            ルクセンブルク                  60,153,815            0.07
                             フィンランド                291,454,482             0.34
                             アイルランド               1,276,863,789              1.47
                              ポルトガル                41,138,088            0.05
                              イギリス              3,186,107,576              3.67
                               スイス              2,344,366,195              2.70
                             スウェーデン                783,336,254             0.90
                              ノルウェー                147,404,393             0.17
                              デンマーク                567,730,953             0.65
                              ケイマン               143,168,013             0.17
                              リベリア                23,959,527            0.03
                            オーストラリア                1,574,367,674              1.82
                              バミューダ                210,257,039             0.24
                            ニュージーランド                  80,410,365            0.09
                           パプアニューギニア                   11,836,348            0.01
                               香港              613,587,685             0.71
                             シンガポール                219,581,684             0.25
                              イスラエル                137,670,568             0.16
                              キュラソー                56,230,808            0.06
                              ジャージー                273,532,529             0.32
                               マン島               14,808,282            0.02
                               小計             68,680,349,683              79.21
              投資証券                アメリカ              1,278,428,228              1.47
                               カナダ                6,486,029            0.01
                              フランス                34,579,940            0.04
                              イギリス                43,085,800            0.05
                            オーストラリア                 103,734,934             0.12
                               香港               31,839,142            0.04
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                             シンガポール                 33,044,065            0.04
                               小計             1,531,198,138              1.77
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―            16,493,535,782              19.02
                合計（純資産総額）                            86,705,083,603              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建        アメリカ               12,466,121,250                  14.38
                 買建        ドイツ               3,289,398,840                  3.79
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          売建         ―               655,573,050                △0.76
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC         テクノロ       233,699      14,776.18     3,453,180,243        12,855.18     3,004,244,464      3.46
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       98,226     24,007.18     2,358,129,999        24,330.18     2,389,856,997      2.76
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売       5,817    349,799.43     2,034,783,328        324,823.24     1,889,496,845      2.18
    アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-A       メディア・       32,918     29,165.62      960,074,044       27,060.81      890,787,826     1.03
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C     メディア・        4,114    201,986.56      830,972,718       215,832.00      887,932,848     1.02
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・        4,117    201,084.49      827,864,886       214,194.68      881,839,528     1.02
                        娯楽
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・自       10,210     89,955.50      918,445,655       72,485.87      740,080,784     0.85
                       動車部品
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      41,718     14,215.18      593,029,192       16,062.87      670,111,019     0.77
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       36,055     17,377.18      626,534,496       17,293.25      623,508,129     0.72
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       23,094     21,464.62      495,704,050       22,710.93      524,486,391     0.60
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   WALT  DISNEY   CO/THE      メディア・       24,844     18,357.87      456,083,047       20,291.62      504,125,132     0.58
                        娯楽
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       19,252     24,747.75      476,443,683       25,892.06      498,473,987     0.57
            B
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・半        8,445     58,278.12      492,158,765       56,556.87      477,622,809     0.55
                       導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ       12,242     34,955.18      427,921,405       37,673.06      461,193,631     0.53
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       34,093     13,812.50      470,909,563       13,449.12      458,521,019     0.53
                       パーソナル
                        用品
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       13,033     36,927.18      481,272,035       34,942.43      455,404,788     0.53
                       機器・サー
                        ビス
    スイス     株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       39,531     11,853.68      468,588,093       11,288.10      446,230,197     0.51
                       料・タバコ
    アメリカ     株式   PAYPAL   HOLDINGS    INC    ソフトウェ       15,303     26,775.00      409,737,825       26,981.12      412,892,156     0.48
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行      106,922      3,352.18     358,422,592        3,817.56     408,181,418     0.47
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      14,748     30,175.00      445,020,900       27,120.31      399,970,369     0.46
    アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・半       58,306      6,020.12     351,009,408        6,417.50     374,178,755     0.43
                       導体製造装
                        置
    オランダ     株式   ASML  HOLDING   NV     半導体・半        5,862     59,783.53      350,451,083       61,339.79      359,573,864     0.41
                       導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   NETFLIX   INC       メディア・        6,074     60,049.31      364,739,524       58,086.87      352,819,679     0.41
                        娯楽
    アメリカ     株式   COMCAST   CORP-CLASS    A   メディア・       62,734      5,172.24     324,475,931        5,550.50     348,205,067     0.40
                        娯楽
    アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー       58,218      5,039.43     293,385,972        5,924.50     344,912,541     0.40
    アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC  電気通信       56,968      6,106.18     347,857,290        6,003.12     341,986,025     0.39
                       サービス
    スイス     株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ        9,649     37,366.92      360,553,440       34,855.84      336,324,068     0.39
                       イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   ADOBE  INC        ソフトウェ        6,583     50,196.74      330,445,205       48,785.74      321,156,592     0.37
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   ABBOTT   LABORATORIES        ヘルスケア       24,356     11,989.25      292,010,173       12,917.87      314,627,764     0.36
                       機器・サー
                        ビス
    アメリカ     株式   SALESFORCE.COM      INC     ソフトウェ       12,489     23,988.06      299,586,912       24,552.24      306,633,050     0.35
                       ア・サービ
                        ス
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             2.80
                    素材                             3.73
                    資本財                             5.33
                    商業・専門サービス                             0.86
                    運輸                             1.63
                    自動車・自動車部品                             1.66
                    耐久消費財・アパレル                             1.56
                    消費者サービス                             1.32
                    メディア・娯楽                             5.86
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    小売                             4.62
                    食品・生活必需品小売り                             1.07
                    食品・飲料・タバコ                             3.16
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.48
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.16
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             6.17
                    銀行                             5.09
                    各種金融                             3.72
                    保険                             2.64
                    不動産                             0.37
                    ソフトウェア・サービス                             9.67
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             4.70
                    電気通信サービス                             1.46
                    公益事業                             2.46
                    半導体・半導体製造装置                             3.68
       投資証券         ―   ―                             1.77
       合　　計                                         80.98
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP500MIN2103       買建    613 米ドル      118,594,635      12,600,679,975        117,328,200      12,466,121,250       14.38
     数先物   カ   取引所
     取引
       ドイツ   ユーレック    STX  E6002103     買建    1,240  ユーロ      25,419,540      3,282,933,595        25,469,600      3,289,398,840       3.79
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 売建     4,136,000.00        439,408,640        439,408,640       △0.51
            カナダドル                 売建      81,000.00        6,810,723        6,810,480      △0.01
            ユーロ                 売建      674,000.00        87,043,730        87,047,100       △0.10
            英ポンド                 売建      145,000.00        21,528,150        21,528,150       △0.02
            スイスフラン                 売建      128,000.00        15,017,856        15,019,520       △0.02
            スウェーデンクローナ                 売建     1,228,000.00         15,684,016        15,681,560       △0.02
            ノルウェークローネ                 売建      587,000.00        7,303,454        7,302,280      △0.01
            デンマーククローネ                 売建     1,025,000.00         17,801,175        17,804,250       △0.02
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            オーストラリアドル                 売建      272,000.00        22,658,144        22,657,600       △0.03
            ニュージーランドドル                 売建      33,000.00        2,573,340        2,573,010      △0.00
            香港ドル                 売建     1,027,000.00         14,069,900        14,069,900       △0.02
            シンガポールドル                 売建      33,000.00        2,639,571        2,640,000      △0.00
            イスラエルシュケル                 売建      94,000.00        3,030,560        3,030,560      △0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2021年             2月26日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ                42,852,516            0.32
                             アルゼンチン                  1,402,936            0.01
                              メキシコ               175,575,445             1.30
                              ブラジル               498,581,182             3.68
                               チリ               60,638,776            0.45
                              コロンビア                18,518,050            0.14
                               ペルー                3,809,848            0.03
                              オランダ                34,166,115            0.25
                            ルクセンブルク                  21,969,784            0.16
                              ギリシャ                10,823,903            0.08
                               トルコ               39,669,627            0.29
                               チェコ               10,807,739            0.08
                              ハンガリー                24,075,137            0.18
                              ポーランド                65,784,547            0.49
                               ロシア               281,438,693             2.08
                              ケイマン              3,096,315,079              22.86
                              バミューダ                96,902,381            0.72
                               香港              132,040,696             0.97
                             シンガポール                  3,658,585            0.03
                              マレーシア                158,170,761             1.17
                               タイ              206,778,857             1.53
                              フィリピン                75,636,872            0.56
                             インドネシア                148,005,269             1.09
                               韓国             1,549,253,231              11.44
                               台湾             1,593,901,896              11.77
                               中国             1,296,908,850              9.58
                               インド              1,098,034,501              8.11
                              カタール                74,496,753            0.55
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              エジプト                8,004,314            0.06
                              南アフリカ                399,287,335             2.95
                              ジャージー                 6,575,585            0.05
                            英ヴァージン諸島                   4,913,940            0.04
                            アラブ首長国連邦                  63,222,261            0.47
                               マン島                3,842,457            0.03
                              クウェート                55,004,312            0.41
                            サウジアラビア                 287,058,792             2.12
                               小計             11,648,127,025              86.01
              投資証券                メキシコ                5,479,237            0.04
                              南アフリカ                 4,700,303            0.03
                               小計               10,179,540            0.08
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             1,884,394,505              13.91
                合計（純資産総額）                            13,542,701,070              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建        アメリカ                1,917,610,619                 14.16
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―                35,786,210                0.26
                 売建         ―                  89,741             △0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価      金額      単価      金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    台湾     株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半       324,000      2,479.18     803,254,320        2,425.70     785,926,800     5.80
                       導体製造装
            MANUFAC
                        置
    ケイマン     株式   TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・        75,600      9,466.70     715,682,520        9,473.55     716,200,380     5.29
                        娯楽
    ケイマン     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING-SP      小売      24,830     27,478.37      682,288,052       25,519.12      633,639,874     4.68
            ADR
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD  テクノロ       62,780      8,246.00     517,683,880        8,103.50     508,737,730     3.76
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン     株式   MEITUAN            小売      47,500      5,208.74     247,415,150        5,074.48     241,037,800     1.78
    南アフリ     株式   NASPERS   LTD-N  SHS      小売       5,730     25,126.20      143,973,126       25,111.25      143,887,485     1.06
    カ
                                 52/327

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    インド     株式   RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー        37,549      3,012.91     113,131,832        3,152.19     118,361,751     0.87
    ケイマン     株式   BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        3,650     26,854.68      98,019,610       31,258.75      114,094,438     0.84
                        娯楽
    ケイマン     株式   JD.COM   INC-ADR         小売      11,420     10,084.18      115,161,421        9,919.50     113,280,690     0.84
    中国     株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H    銀行     1,273,000        83.02    105,687,006         86.99    110,744,635     0.82
    中国     株式   PING  AN INSURANCE    GROUP     保険      78,500      1,335.75     104,856,375        1,337.12     104,963,920     0.78
            CO-H
    韓国     株式   SK HYNIX  INC       半導体・半        7,250     12,207.50      88,504,375       14,107.50      102,279,375     0.76
                       導体製造装
                        置
    ケイマン     株式   PINDUODUO    INC-ADR        小売       5,000     18,263.31      91,316,563       18,175.12      90,875,625     0.67
    ブラジル     株式   VALE  SA          素材      48,800      1,792.59      87,478,430       1,841.46      89,863,267     0.66
    インド     株式   HOUSING   DEVELOPMENT         銀行      22,428      3,806.49      85,371,992       3,946.50      88,512,304     0.65
            FINANCE
    インド     株式   INFOSYS   LTD       ソフトウェ        44,914      1,971.04      88,527,717       1,873.58      84,150,354     0.62
                       ア・サービ
                        ス
    ケイマン     株式   NIO  INC  - ADR       自動車・自        16,900      6,582.18     111,238,968        4,973.56      84,053,206     0.62
                       動車部品
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF        テクノロ       10,879      7,372.00      80,199,988       7,039.49      76,582,720     0.57
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    台湾     株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY    テクノロ       165,800       464.13     76,952,754        445.03     73,785,974     0.54
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    台湾     株式   MEDIATEK    INC       半導体・半        20,000      3,502.94      70,058,800       3,606.08      72,121,600     0.53
                       導体製造装
                        置
    ケイマン     株式   XIAOMI   CORP-CLASS    B    テクノロ       188,000       408.26     76,752,880        367.84     69,154,860     0.51
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン     株式   NETEASE   INC-ADR       メディア・        5,510     12,405.75      68,355,683       11,545.12      63,613,639     0.47
                        娯楽
    インド     株式   ICICI  BANK  LTD       銀行      67,302      784.68     52,810,937        923.15     62,130,514     0.46
    韓国     株式   NAVER  CORP        メディア・        1,629     32,632.49      53,158,342       36,385.00      59,271,165     0.44
                        娯楽
    中国     株式   IND  & COMM  BK OF CHINA-H     銀行      810,000       69.04     55,928,880        71.78     58,148,280     0.43
    ケイマン     株式   WUXI  BIOLOGICS    (CAYMAN)     医薬品・バ        40,500      1,661.81      67,303,305       1,428.91      57,870,855     0.43
                       イオテクノ
            INC.
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    ロシア     株式   SBERBANK    PJSC  -SPONSORED      銀行      35,132      1,516.18      53,266,699       1,583.12      55,618,347     0.41
            ADR
    インド     株式   TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        12,388      4,855.55      60,150,640       4,403.09      54,545,491     0.40
                       ア・サービ
                        ス
    韓国     株式   LG CHEM  LTD         素材        607    92,625.00      56,223,375       84,550.00      51,321,850     0.38
    ロシア     株式   GAZPROM   PAO  -SPON  ADR   エネルギー        79,958      605.62     48,424,564        636.64     50,905,260     0.38
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             4.06
                    素材                             6.63
                    資本財                             2.23
                    商業・専門サービス                             0.23
                                 53/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    運輸                             1.17
                    自動車・自動車部品                             3.03
                    耐久消費財・アパレル                             1.17
                    消費者サービス                             1.35
                    メディア・娯楽                             8.64
                    小売                            10.44
                    食品・生活必需品小売り                             0.99
                    食品・飲料・タバコ                             2.83
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.85
                    ヘルスケア機器・サービス                             1.07
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             2.75
                    銀行                            10.82
                    各種金融                             1.77
                    保険                             2.46
                    不動産                             1.69
                    ソフトウェア・サービス                             2.00
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             8.01
                    電気通信サービス                             1.93
                    公益事業                             1.64
                    半導体・半導体製造装置                             8.28
       投資証券         ―   ―                             0.08
       合　　計                                         86.09
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   インターコ    MSCIEMG   2103    買建    266 米ドル      18,461,120      1,961,494,000        18,048,100      1,917,610,619       14.16
     数先物   カ   ンチネンタ
     取引     ル取引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建      336,843.10        35,787,698        35,786,210        0.26
            ブラジルレアル                 売建       4,664.38         91,327        89,741     △0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    以下の運用状況は2021年             2月26日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            投資信託受益証券                  アメリカ              1,549,966,341              29.58
                             アイルランド               3,660,949,547              69.87
                               小計             5,210,915,888              99.46
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              28,548,391            0.54
                合計（純資産総額）                            5,239,464,279             100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アイルラ    投資信託受益     ISHARES   JPM  EM LCL  GOV  BND       602,167      6,183.74     3,723,650,186        6,079.62     3,660,949,547     69.87
    ンド     証券
    アメリカ    投資信託受益     VANECK   VECTORS   J.P.  MORGAN   E      459,462      3,480.75     1,599,272,357        3,373.43     1,549,966,341     29.58
          証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.46
                 合　　計                                99.46
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ＲＡＭ国内リートマザーファンド

    以下の運用状況は2021年             2月26日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
              投資証券                 日本             26,125,314,430              97.01
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              806,307,477             2.99
                合計（純資産総額）                            26,931,621,907              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     不動産投信指数先物取引            買建         日本                713,730,000                 2.65
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                 2,834     598,932.19     1,697,373,826         651,000    1,844,934,000      6.85
    日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 2,518     609,049.75     1,533,587,270         649,000    1,634,182,000      6.07
    日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人                 7,868     171,361.3     1,348,270,708         172,600    1,358,016,800      5.04
    日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 8,143     155,001.07     1,262,173,713         159,500    1,298,808,500      4.82
             人
    日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 3,981     333,659.66     1,328,299,106         326,000    1,297,806,000      4.82
    日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                 3,593     273,059.02      981,101,058        279,600    1,004,602,800      3.73
    日本    投資証券    日本リテールファンド投資法人                 9,452     96,124.21      908,566,032        105,300     995,295,600     3.70
    日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 5,017     171,962.53      862,736,013        181,300     909,582,100     3.38
    日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 5,385     135,351.3      728,866,750        146,200     787,287,000     2.92
    日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 2,392     306,803.95      733,875,048        323,500     773,812,000     2.87
    日本    投資証券    産業ファンド投資法人                 3,559     192,245.17      684,200,560        183,000     651,297,000     2.42
    日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 7,406      75,075     556,005,450        84,600     626,547,600     2.33
    日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                 1,568     362,677.49      568,678,304        385,500     604,464,000     2.24
    日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                 1,262     420,527.39      530,705,566        468,000     590,616,000     2.19
             法人
    日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                  779    658,030.33      512,605,627        704,000     548,416,000     2.04
    日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 8,112     53,755.66      436,065,913        65,700     532,958,400     1.98
    日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                  868    561,566.63      487,439,834        594,000     515,592,000     1.91
             法人
    日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                 1,645     311,974.14      513,197,460        312,000     513,240,000     1.91
             人
    日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                  879    526,673.25      462,945,786        519,000     456,201,000     1.69
             資法人
    日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 10,529      35,573.7     374,555,487        43,200     454,852,800     1.69
    日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人                 2,806     164,102.11      460,470,520        160,700     450,924,200     1.67
    日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                 2,958     146,107.02      432,184,565        147,500     436,305,000     1.62
    日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人                  836    421,002.8      351,958,340        468,000     391,248,000     1.45
    日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人                  536    655,877.25      351,550,206        729,000     390,744,000     1.45
    日本    投資証券    イオンリート投資法人                 2,554     138,119.65      352,757,586        148,200     378,502,800     1.41
                                 56/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                 1,132      296,851     336,035,332        317,000     358,844,000     1.33
             法人
    日本    投資証券    大和証券りビング投資法人                 3,288     97,445.88      320,402,053        104,000     341,952,000     1.27
    日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人                 2,027     156,438.65      317,101,143        168,300     341,144,100     1.27
    日本    投資証券    ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法                 3,090     96,381.35      297,818,371        108,086     333,985,740     1.24
             人
    日本    投資証券    プレミア投資法人                 2,274     128,775.41      292,835,282        144,600     328,820,400     1.22
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                97.01
                 合　　計                                97.01
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建     370 日本円        675,733,850       713,730,000      2.65
     数先物取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

    以下の運用状況は2021年             2月26日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式              オーストラリア                  16,235,452            0.06
              投資証券                アメリカ              18,525,511,370              72.67
                               カナダ               474,979,304             1.86
                               ドイツ               71,234,386            0.28
                              イタリア                5,042,056            0.02
                              フランス               604,908,391             2.37
                              オランダ                51,517,727            0.20
                              スペイン               126,696,422             0.50
                              ベルギー               352,012,912             1.38
                             アイルランド                 31,128,118            0.12
                              イギリス              1,450,044,528              5.69
                            オーストラリア                1,824,292,087              7.16
                                 57/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            ニュージーランド                  121,050,272             0.47
                               香港              437,785,623             1.72
                             シンガポール               1,035,660,390              4.06
                               韓国               33,180,080            0.13
                              イスラエル                14,284,644            0.06
                              ガーンジー                60,826,340            0.24
                               マン島                6,547,255            0.03
                               小計             25,226,701,905              98.96
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              249,582,846             0.98
                合計（純資産総額）                            25,492,520,203              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          売建         ―               175,694,100                △0.69
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             132,799      10,815.18     1,436,246,085        10,772.68     1,430,602,127      5.61
    アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              16,224     76,695.50     1,244,307,792        67,826.81     1,100,422,206      4.32
    アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         51,043     14,958.93      763,549,046       14,276.81      728,731,340     2.86
    アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC         59,679     10,210.62      609,359,889       12,199.62      728,061,420     2.86
    アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              27,657     23,770.24      657,413,804       25,857.00      715,127,049     2.81
    アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             75,919      6,718.18     510,038,077        7,467.25     566,906,153     2.22
    アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        25,434     17,587.56      447,322,065       19,159.00      487,290,006     1.91
    アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              62,399      6,577.93     410,456,722        7,090.06     442,412,810     1.74
    オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             308,409      1,477.91     455,803,644        1,395.44     430,367,026     1.69
    ラリア
    アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           64,257      6,368.62     409,228,737        6,543.93     420,493,792     1.65
    アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        22,668     17,948.81      406,863,682       17,261.37      391,280,849     1.53
    アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              68,142      5,213.68     355,271,093        5,736.43     390,892,324     1.53
    香港    投資証券    LINK  REIT               377,900       941.18     355,675,700        1,017.22     384,409,327     1.51
    アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         11,873     25,988.75      308,564,429       27,736.56      329,316,207     1.29
    アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           19,618     15,636.81      306,762,988       16,532.50      324,334,585     1.27
    アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         23,478     12,278.24      288,268,753       13,762.56      323,117,442     1.27
    アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          101,929      3,197.06     325,873,383        3,156.68     321,758,000     1.26
    アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        98,445      3,206.62     315,676,199        3,164.12     311,492,286     1.22
    アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        20,987     14,289.56      299,895,048       14,652.93      307,521,199     1.21
    イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              217,920      1,446.19     315,154,858        1,376.40     299,947,180     1.18
    アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC           97,764      2,807.12     274,435,768        2,996.25     292,925,385     1.15
                                 58/327

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    アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            68,096      4,284.00     291,723,264        4,252.12     289,552,704     1.14
    アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          25,949      9,708.06     251,914,514       10,914.00      283,207,386     1.11
    アメリカ    投資証券    UDR  INC               54,098      4,170.31     225,605,566        4,502.87     243,596,532     0.96
    アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC       103,341      2,286.49     236,289,196        2,316.24     239,363,591     0.94
    アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             32,136      7,157.00     229,997,353        7,432.18     238,840,778     0.94
    オースト    投資証券    SCENTRE   GROUP             955,056       235.76     225,170,974        244.09     233,127,546     0.91
    ラリア
    アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC        129,538      1,532.12     198,468,408        1,738.24     225,169,428     0.88
    アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          31,144      6,718.18     209,231,232        6,638.50     206,749,444     0.81
    アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST           17,915     10,939.49      195,981,142       11,205.12      200,739,814     0.79
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    不動産                             0.06
       投資証券         ―   ―                            98.96
       合　　計                                         99.02
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 売建     1,230,000.00        130,675,200        130,675,200       △0.51
            カナダドル                 売建      80,000.00        6,726,640        6,726,400      △0.03
            ユーロ                 売建      70,000.00        9,040,150        9,040,500      △0.04
            英ポンド                 売建      60,000.00        8,908,200        8,908,200      △0.03
            オーストラリアドル                 売建      126,000.00        10,496,052        10,495,800       △0.04
            香港ドル                 売建      240,000.00        3,288,000        3,288,000      △0.01
            シンガポールドル                 売建      82,000.00        6,558,934        6,560,000      △0.03
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    第２【管理及び運営】

    １【申込（販売）手続等】

       本書提出日現在、取得申込みの受付は行なっておりません。
    ２【換金（解約）手続等】

    （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （２）取扱時間
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        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （３）解約請求不可日
        販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
        いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
    （４）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （５）解約価額
        解約請求受付日の翌営業日の基準価額                   とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （６）手取額

        １口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
        ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
         詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （７）解約単位
        最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （８）解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
    （９）受付の中止および取消
                       ※
       ・委託会社は、金融商品取引所                 における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他や
        むを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付
        を取り消すことができます。
        ※金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
        きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
        準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
        請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
       ・また基準価額が『確保ライン』まで下落した場合は、償還日までの一定期間において解約請求の受付を
        中止する場合があります。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）                        を評価して得た信託財
        産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
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        いいます。なお、ファンドは               １万口   当たりに換算した価額で表示することがあります。
      ②　有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
        す。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇外国株式
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
        ◇公社債（国内・外国）
                        ＊
         原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
         ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
         ・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
          に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
         ・価格情報会社の提供する価額
         ※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
         ＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
        ◇国内上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇海外上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
       ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
      ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
              ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （２）【保管】

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        該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        2030年2月15日        までとします（        2020年3月31日        設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約
        し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        毎年2月16日から翌年2月15日まで                 とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
        を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができ   ます。
         イ）  信託財産の純資産総額が10億円                を下回ることとなったとき
         ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、委託会社は書面による決議（以下                          「書面決議」       といいます。）を行ないます。（後述の
         「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
         上償還させます。
         イ）基準価額が『確保ライン』まで下落した場合
         ロ）基準価額と『確保ライン』との差が20営業日連続して                              50円未満となった場合
         ハ）保証会社が破綻したとき、または保証会社による保証契約の継続・履行が困難となったとき
         ニ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
         ホ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         へ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
           書面決議で可決された場合、存続します。）
         ト）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
     ③　信託約款の変更など
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更                    （保証会社を変更する場合を含みます。以下同じ。）                            するこ
         と、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下「併合」といいます。）を行なうことができま
         す。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官
         庁に届け出ます。
       ２）  この変更事項のうち、その内容が重大なもの                       （保証会社を変更する場合を含みます。以下同じ。）                            ま
         たは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを除きます。）については、書面決議を行ないま
         す。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
         議」の規定を適用します。
     ④　書面決議
       １）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
         において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
         週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
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         ます。
       ２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
         受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
       ３）  書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
         ないます。
       ４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
       ５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
         て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
       ６）  当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
         とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
         からの買取請求は受け付けません。
      ⑤　公告






        公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
         ホームページアドレス　https://www.resona-am.co.jp/
        ※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
         本経済新聞に掲載します。
      ⑥　運用報告書の作成
       ・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページアドレス　　https://www.resona-am.co.jp/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
      ⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
        １．他の受益者の氏名または名称および住所
        ２．他の受益者が有する受益権の内容
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
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        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
    （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
                                 64/327

















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    第３【ファンドの経理状況】

    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
        第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
        令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
        ります。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2020年                                                  3月31日から

        2021年    2月15日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                2021年    2月15日現在
     資産の部
       流動資産
                                       108,709,515
        コール・ローン
                                     16,841,247,278
        親投資信託受益証券
                                       47,781,000
        未収入金
                                     16,997,737,793
        流動資産合計
                                     16,997,737,793
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       46,367,226
        未払解約金
                                        2,077,994
        未払受託者報酬
                                       76,191,718
        未払委託者報酬
                                           294
        未払利息
                                       18,579,252
        その他未払費用
                                       143,216,484
        流動負債合計
                                       143,216,484
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                     16,022,272,837
        元本
        剰余金
                                       832,248,472
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     16,854,521,309
        元本等合計
                                     16,854,521,309
       純資産合計
                                     16,997,737,793
     負債純資産合計
                                 66/327










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                自　2020年      3月31日
                                至　2021年      2月15日
     営業収益
                                      1,222,067,306
       有価証券売買等損益
                                      1,222,067,306
       営業収益合計
     営業費用
                                         704,833
       支払利息
                                        5,673,289
       受託者報酬
                                       198,155,940
       委託者報酬
                                       48,364,296
       その他費用
                                       252,898,358
       営業費用合計
                                       969,168,948
     営業利益又は営業損失（△）
                                       969,168,948
     経常利益又は経常損失（△）
                                       969,168,948
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                            -
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -
                                       136,920,476
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       136,920,476
       額
                                            -
     分配金
                                       832,248,472
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 67/327












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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基本と                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、設定日（2020年                               3月31日）から
      なる重要な事項
                      2021年    2月15日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                               第1期

                            2021年    2月15日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       設定年月日                                              2020年    3月31日
       設定元本額                                             22,473,977,738円
       期首元本額                                             22,473,977,738円
       元本残存率                                                  71.2％
    ２.   計算期間の末日における受益権の総数
                                                    16,022,272,837口
    ３.
       計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0519円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,519円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                               第1期

                            自  2020年    3月31日
                            至  2021年    2月15日
       分配金の計算過程
     A  当ファンドの配当等収益額                                                △704,833円
     B  親ファンドの配当等収益額                                               246,763,002円
       ＲＡＭ国内株式マザーファンド                                                4,835,151円
       ＲＡＭ国内リートマザーファンド                                                6,460,962円
       ＲＡＭ先進国株式マザーファンド                                               22,877,411円
       ＲＡＭ新興国株式マザーファンド                                                4,395,726円
       ＲＡＭ先進国リートマザーファンド                                               10,486,123円
       ＲＡＭ国内債券マザーファンド                                               17,861,763円
       ＲＡＭ新興国債券マザーファンド                                                8,384,846円
       ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）                                               171,702,820円
       ＲＡＭマネーマザーファンド                                                △241,800円
      C   配当等収益額合計(A+B)                                               246,058,169円
     D  経費                                               252,193,525円
     E  差引配当等収益額(C-D)                                               △6,135,356円
                                 68/327

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     F  当ファンドの当期末残存受益権口数                                             16,022,272,837口
      G   当ファンドの期中平均残存受益権口数                                             19,216,383,576口
     H  分配対象配当等収益額(E×F/G)                                                    0円
     I  元本超過額                                               832,248,472円
     J  分配可能額(H      K  10,000口当たり分配可能額(J/F×10,000)                                                   519円
     L  10,000口当たりの分配額                                                    0円
     M  収益分配金金額(L×F/10,000)                                                    0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                               第1期

                            自  2020年    3月31日
                            至  2021年    2月15日
    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替
      変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                               第1期

                            2021年    2月15日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
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    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第1期

                            自  2020年    3月31日
                            至  2021年    2月15日
    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                       第1期

                                    自  2020年    3月31日
           種類
                                    至  2021年    2月15日
                              計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                                                   879,405,870

           合計                                            879,405,870

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

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                                                      （単位：円）
        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＡＭ国内債券マザーファンド                         2,291,612,781           2,401,381,033

               ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジ                         9,035,748,256           9,548,978,756

               あり）
               ＲＡＭ国内株式マザーファンド                          351,114,905           491,525,755

               ＲＡＭ先進国株式マザーファンド                         1,792,962,443           2,929,521,335

               ＲＡＭ新興国株式マザーファンド                          284,536,802           491,651,140

               ＲＡＭ新興国債券マザーファンド                          219,361,202           241,801,852

               ＲＡＭ国内リートマザーファンド                          181,651,027           248,843,741

               ＲＡＭ先進国リートマザーファンド                          449,680,563           487,543,666

                    合計                    14,606,667,979           16,841,247,278

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）



    当ファンドは「ＲＡＭ国内債券マザーファンド」、「ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあ
    り）」、「ＲＡＭ国内株式マザーファンド」、「ＲＡＭ先進国株式マザーファンド」、「ＲＡＭ新興国株式マ
    ザーファンド」、「ＲＡＭ新興国債券マザーファンド」、「ＲＡＭ国内リートマザーファンド」および「ＲＡ
    Ｍ先進国リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親
    投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
    ＲＡＭ国内債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    2月15日現在
     資産の部
                                 71/327

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                                2021年    2月15日現在
       流動資産
        金銭信託                                 667,065
        コール・ローン                               456,787,462
        国債証券                             69,691,417,230
        地方債証券                              4,449,487,100
        特殊債券                              5,601,909,550
        社債券                              3,512,985,000
        未収利息                               174,897,000
                                        6,026,203
        前払費用
                                     83,894,176,610
        流動資産合計
                                     83,894,176,610
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               172,989,000
                                          1,238
        未払利息
                                       172,990,238
        流動負債合計
                                       172,990,238
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             79,895,842,435
        剰余金
                                      3,825,343,937
          剰余金又は欠損金（△）
                                     83,721,186,372
        元本等合計
                                     83,721,186,372
       純資産合計
                                     83,894,176,610
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    2月15日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    3月31日
       期首元本額                                             61,425,296,985円
       期中追加設定元本額                                             52,930,798,257円
       期中一部解約元本額                                             34,460,252,807円
       期末元本額                                             79,895,842,435円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              5,869,443,333円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              2,093,689,586円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               137,679,003円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               490,800,744円
       つみたてバランスファンド                                              2,278,525,180円
                                 72/327

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              1,633,869,984円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               340,852,610円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               79,403,971円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               54,008,951円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               15,889,862円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                2,303,061円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 631,156円
       リスクコントロール・オープン                                               54,380,120円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                               520,309,132円
       ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                                             45,860,796,009円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス                                              1,010,847,479円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               592,797,387円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               355,513,445円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               130,512,223円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              2,554,421,054円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              2,813,257,010円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              1,780,484,861円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                              1,092,362,826円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              2,291,612,781円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               383,896,111円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                               12,416,216円
       りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）                                              7,334,607,433円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               110,530,907円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    79,895,842,435口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0479円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,479円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    2月15日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    2月15日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    2月15日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    2月15日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                  △230,434,120

    地方債証券                                                   △8,088,800

    特殊債券                                                  △10,684,607

    社債券                                                   △4,656,000

           合計                                           △253,863,527

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
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    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    国債証券          第４１０回利付国債（２年）                          410,000,000           410,975,800
               第４１２回利付国債（２年）                          330,000,000           330,933,900
               第４１３回利付国債（２年）                          550,000,000           551,628,000
               第４１４回利付国債（２年）                          430,000,000           431,384,600
               第４１５回利付国債（２年）                          240,000,000           240,820,800
               第４１６回利付国債（２年）                          120,000,000           120,434,400
               第４１７回利付国債（２年）                          350,000,000           351,333,500
               第４１８回利付国債（２年）                          440,000,000           441,804,000
               第４２０回利付国債（２年）                          280,000,000           281,234,800
               第１３１回利付国債（５年）                          360,000,000           360,882,000
               第１３２回利付国債（５年）                           40,000,000           40,123,200
               第１３３回利付国債（５年）                         1,280,000,000           1,284,684,800
               第１３４回利付国債（５年）                          830,000,000           833,519,200
               第１３５回利付国債（５年）                         1,000,000,000           1,004,700,000
               第１３６回利付国債（５年）                          940,000,000           944,953,800
               第１３７回利付国債（５年）                          710,000,000           714,153,500
               第１３８回利付国債（５年）                          700,000,000           704,690,000
               第１３９回利付国債（５年）                         1,020,000,000           1,027,272,600
               第１４０回利付国債（５年）                          740,000,000           745,579,600
               第１４１回利付国債（５年）                          330,000,000           332,616,900
               第１４２回利付国債（５年）                          480,000,000           483,979,200
               第１４３回利付国債（５年）                          560,000,000           564,944,800
               第１４４回利付国債（５年）                          630,000,000           635,764,500
               第１４５回利付国債（５年）                          450,000,000           454,360,500
               第１４６回利付国債（５年）                          260,000,000           262,592,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第１回利付国債（４０年）                           40,000,000           57,581,200
               第２回利付国債（４０年）                          100,000,000           139,633,000
               第３回利付国債（４０年）                          110,000,000           154,350,900
               第４回利付国債（４０年）                          150,000,000           211,707,000
               第５回利付国債（４０年）                          170,000,000           232,356,000
               第６回利付国債（４０年）                          170,000,000           229,156,600
               第７回利付国債（４０年）                          150,000,000           194,745,000
               第８回利付国債（４０年）                          190,000,000           231,053,300
               第９回利付国債（４０年）                          300,000,000           273,108,000
               第１０回利付国債（４０年）                          290,000,000           309,383,600
               第１１回利付国債（４０年）                          220,000,000           227,818,800
               第１２回利付国債（４０年）                          250,000,000           233,907,500
               第１３回利付国債（４０年）                          190,000,000           177,518,900
               第３２１回利付国債（１０年）                          241,000,000           243,952,250
               第３２２回利付国債（１０年）                          220,000,000           222,455,200
               第３２３回利付国債（１０年）                          340,000,000           344,675,000
               第３２４回利付国債（１０年）                          183,000,000           185,271,030
               第３２５回利付国債（１０年）                          330,000,000           334,867,500
               第３２６回利付国債（１０年）                          280,000,000           284,261,600
               第３２７回利付国債（１０年）                          387,000,000           393,602,220
               第３２８回利付国債（１０年）                          411,000,000           417,234,870
               第３２９回利付国債（１０年）                          297,000,000           303,409,260
               第３３０回利付国債（１０年）                          257,000,000           263,144,870
               第３３１回利付国債（１０年）                           90,000,000           91,683,900
               第３３２回利付国債（１０年）                          532,000,000           542,996,440
               第３３３回利付国債（１０年）                          225,000,000           230,055,750
               第３３４回利付国債（１０年）                          261,000,000           267,300,540
               第３３５回利付国債（１０年）                          345,000,000           352,652,100
               第３３６回利付国債（１０年）                          210,000,000           214,941,300
               第３３７回利付国債（１０年）                          170,000,000           172,687,700
               第３３８回利付国債（１０年）                          631,000,000           644,213,140
               第３３９回利付国債（１０年）                          385,000,000           393,558,550
               第３４０回利付国債（１０年）                          934,000,000           955,977,020
               第３４１回利付国債（１０年）                          440,000,000           448,668,000
               第３４２回利付国債（１０年）                          220,000,000           222,191,200
               第３４３回利付国債（１０年）                          560,000,000           565,706,400
               第３４４回利付国債（１０年）                          570,000,000           575,922,300
               第３４５回利付国債（１０年）                          690,000,000           697,286,400
               第３４６回利付国債（１０年）                          820,000,000           828,774,000
               第３４７回利付国債（１０年）                          230,000,000           232,488,600
               第３４８回利付国債（１０年）                          560,000,000           566,115,200
               第３４９回利付国債（１０年）                          370,000,000           374,066,300
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第３５０回利付国債（１０年）                          520,000,000           525,361,200
               第３５１回利付国債（１０年）                          100,000,000           100,993,000
               第３５２回利付国債（１０年）                          750,000,000           757,125,000
               第３５３回利付国債（１０年）                          550,000,000           554,961,000
               第３５４回利付国債（１０年）                          460,000,000           463,905,400
               第３５５回利付国債（１０年）                          590,000,000           594,666,900
               第３５６回利付国債（１０年）                          840,000,000           846,123,600
               第３５７回利付国債（１０年）                          630,000,000           633,887,100
               第３５８回利付国債（１０年）                          600,000,000           603,258,000
               第３５９回利付国債（１０年）                          790,000,000           793,302,200
               第３６０回利付国債（１０年）                          660,000,000           662,197,800
               第３６１回利付国債（１０年）                          320,000,000           320,780,800
               第１回利付国債（３０年）                           60,000,000           74,274,600
               第７回利付国債（３０年）                           40,000,000           49,628,000
               第１１回利付国債（３０年）                           50,000,000           59,210,000
               第１２回利付国債（３０年）                           40,000,000           49,456,000
               第１３回利付国債（３０年）                           90,000,000          110,419,200
               第１４回利付国債（３０年）                           60,000,000           76,884,000
               第１５回利付国債（３０年）                          160,000,000           207,678,400
               第１６回利付国債（３０年）                          100,000,000           130,175,000
               第１７回利付国債（３０年）                           50,000,000           64,640,500
               第１８回利付国債（３０年）                           60,000,000           76,947,600
               第１９回利付国債（３０年）                          100,000,000           128,557,000
               第２０回利付国債（３０年）                          100,000,000           131,675,000
               第２１回利付国債（３０年）                           90,000,000          116,235,000
               第２２回利付国債（３０年）                           50,000,000           66,212,000
               第２３回利付国債（３０年）                          160,000,000           212,398,400
               第２４回利付国債（３０年）                          100,000,000           133,066,000
               第２５回利付国債（３０年）                          100,000,000           130,343,000
               第２６回利付国債（３０年）                          145,000,000           191,584,150
               第２７回利付国債（３０年）                          215,000,000           288,843,900
               第２８回利付国債（３０年）                          110,000,000           148,490,100
               第２９回利付国債（３０年）                           70,000,000           93,702,000
               第３０回利付国債（３０年）                          190,000,000           251,738,600
               第３１回利付国債（３０年）                          130,000,000           170,492,400
               第３２回利付国債（３０年）                          215,000,000           287,186,250
               第３３回利付国債（３０年）                          290,000,000           372,606,500
               第３４回利付国債（３０年）                          255,000,000           338,456,400
               第３５回利付国債（３０年）                          316,000,000           408,689,120
               第３６回利付国債（３０年）                          295,000,000           382,697,600
               第３７回利付国債（３０年）                          320,000,000           409,699,200
               第３８回利付国債（３０年）                          160,000,000           202,176,000
               第３９回利付国債（３０年）                          190,000,000           244,188,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第４０回利付国債（３０年）                          175,000,000           221,628,750
               第４１回利付国債（３０年）                          155,000,000           193,326,850
               第４２回利付国債（３０年）                          190,000,000           237,190,300
               第４３回利付国債（３０年）                           80,000,000           99,960,000
               第４４回利付国債（３０年）                          180,000,000           225,106,200
               第４５回利付国債（３０年）                          190,000,000           229,495,300
               第４６回利付国債（３０年）                          240,000,000           290,035,200
               第４７回利付国債（３０年）                          230,000,000           283,360,000
               第４８回利付国債（３０年）                          233,000,000           276,498,770
               第４９回利付国債（３０年）                          210,000,000           249,282,600
               第５０回利付国債（３０年）                          250,000,000           262,045,000
               第５１回利付国債（３０年）                          210,000,000           195,283,200
               第５２回利付国債（３０年）                          230,000,000           224,399,500
               第５３回利付国債（３０年）                          270,000,000           269,395,200
               第５４回利付国債（３０年）                          230,000,000           240,375,300
               第５５回利付国債（３０年）                          120,000,000           125,316,000
               第５６回利付国債（３０年）                          200,000,000           208,694,000
               第５７回利付国債（３０年）                          230,000,000           239,802,600
               第５８回利付国債（３０年）                          350,000,000           364,609,000
               第５９回利付国債（３０年）                          190,000,000           193,100,800
               第６０回利付国債（３０年）                          190,000,000           202,294,900
               第６１回利付国債（３０年）                          180,000,000           182,336,400
               第６２回利付国債（３０年）                          160,000,000           153,750,400
               第６３回利付国債（３０年）                          210,000,000           196,026,600
               第６４回利付国債（３０年）                          180,000,000           167,733,000
               第６５回利付国債（３０年）                          190,000,000           176,745,600
               第６６回利付国債（３０年）                          200,000,000           185,948,000
               第６７回利付国債（３０年）                          240,000,000           235,303,200
               第６８回利付国債（３０年）                          230,000,000           225,466,700
               第６９回利付国債（３０年）                           50,000,000           50,310,000
               第５５回利付国債（２０年）                          100,000,000           102,320,000
               第５６回利付国債（２０年）                           10,000,000           10,285,100
               第５７回利付国債（２０年）                          110,000,000           112,988,700
               第５８回利付国債（２０年）                          100,000,000           103,229,000
               第５９回利付国債（２０年）                           40,000,000           41,346,800
               第６０回利付国債（２０年）                           30,000,000           30,844,200
               第６１回利付国債（２０年）                           50,000,000           51,177,000
               第６２回利付国債（２０年）                           80,000,000           81,726,400
               第６３回利付国債（２０年）                           60,000,000           62,702,400
               第６４回利付国債（２０年）                          120,000,000           126,301,200
               第６５回利付国債（２０年）                          380,000,000           401,880,400
               第６７回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,255,200
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               第６８回利付国債（２０年）                           90,000,000           96,485,400
               第６９回利付国債（２０年）                           60,000,000           64,137,600
               第７０回利付国債（２０年）                          110,000,000           119,293,900
               第７１回利付国債（２０年）                          100,000,000           107,779,000
               第７２回利付国債（２０年）                          210,000,000           226,774,800
               第７３回利付国債（２０年）                          180,000,000           194,650,200
               第７５回利付国債（２０年）                          100,000,000           109,074,000
               第７６回利付国債（２０年）                          100,000,000           108,253,000
               第７７回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,732,600
               第７８回利付国債（２０年）                           50,000,000           54,370,000
               第７９回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,835,200
               第８０回利付国債（２０年）                           90,000,000           98,650,800
               第８１回利付国債（２０年）                           30,000,000           32,913,600
               第８２回利付国債（２０年）                          170,000,000           187,294,100
               第８３回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,070,200
               第８４回利付国債（２０年）                          120,000,000           132,258,000
               第８５回利付国債（２０年）                          150,000,000           166,789,500
               第８６回利付国債（２０年）                          100,000,000           112,215,000
               第８７回利付国債（２０年）                           90,000,000          100,533,600
               第８８回利付国債（２０年）                          185,000,000           208,667,050
               第８９回利付国債（２０年）                          120,000,000           134,707,200
               第９０回利付国債（２０年）                          170,000,000           191,770,200
               第９１回利付国債（２０年）                           80,000,000           90,694,400
               第９２回利付国債（２０年）                          255,000,000           287,538,000
               第９３回利付国債（２０年）                           80,000,000           90,124,000
               第９４回利付国債（２０年）                          140,000,000           158,572,400
               第９５回利付国債（２０年）                          185,000,000           212,851,750
               第９６回利付国債（２０年）                           70,000,000           79,647,400
               第９７回利付国債（２０年）                          130,000,000           149,442,800
               第９８回利付国債（２０年）                           70,000,000           80,005,800
               第９９回利付国債（２０年）                           85,000,000           97,578,300
               第１００回利付国債（２０年）                          151,000,000           175,102,620
               第１０１回利付国債（２０年）                           20,000,000           23,476,800
               第１０２回利付国債（２０年）                          145,000,000           170,981,100
               第１０３回利付国債（２０年）                          100,000,000           117,182,000
               第１０４回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,571,000
               第１０５回利付国債（２０年）                           12,000,000           13,939,560
               第１０６回利付国債（２０年）                           40,000,000           46,769,200
               第１０７回利付国債（２０年）                           80,000,000           93,282,400
               第１０８回利付国債（２０年）                          220,000,000           253,072,600
               第１０９回利付国債（２０年）                           80,000,000           92,330,400
               第１１０回利付国債（２０年）                          195,000,000           228,210,450
               第１１１回利付国債（２０年）                           50,000,000           59,149,000
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               第１１２回利付国債（２０年）                          205,000,000           240,801,200
               第１１３回利付国債（２０年）                           85,000,000          100,206,500
               第１１４回利付国債（２０年）                          160,000,000           189,203,200
               第１１５回利付国債（２０年）                          100,000,000           119,134,000
               第１１６回利付国債（２０年）                          140,000,000           167,381,200
               第１１７回利付国債（２０年）                          225,000,000           266,967,000
               第１１８回利付国債（２０年）                          131,000,000           154,746,370
               第１１９回利付国債（２０年）                          150,000,000           174,402,000
               第１２０回利付国債（２０年）                          200,000,000           228,818,000
               第１２１回利付国債（２０年）                          205,000,000           240,856,550
               第１２２回利付国債（２０年）                          190,000,000           221,422,200
               第１２３回利付国債（２０年）                          265,000,000           317,576,000
               第１２４回利付国債（２０年）                          200,000,000           237,726,000
               第１２５回利付国債（２０年）                          120,000,000           145,456,800
               第１２６回利付国債（２０年）                          100,000,000           119,213,000
               第１２７回利付国債（２０年）                          130,000,000           153,675,600
               第１２８回利付国債（２０年）                          225,000,000           266,582,250
               第１２９回利付国債（２０年）                          180,000,000           211,422,600
               第１３０回利付国債（２０年）                          180,000,000           211,959,000
               第１３１回利付国債（２０年）                           70,000,000           81,695,600
               第１３２回利付国債（２０年）                          170,000,000           198,850,700
               第１３３回利付国債（２０年）                          245,000,000           289,202,900
               第１３４回利付国債（２０年）                           45,000,000           53,242,650
               第１３５回利付国債（２０年）                           40,000,000           46,889,600
               第１３６回利付国債（２０年）                          170,000,000           197,421,000
               第１３７回利付国債（２０年）                          170,000,000           199,714,300
               第１３８回利付国債（２０年）                           90,000,000          103,720,500
               第１３９回利付国債（２０年）                          180,000,000           209,451,600
               第１４０回利付国債（２０年）                          340,000,000           400,271,800
               第１４１回利付国債（２０年）                          185,000,000           218,233,400
               第１４２回利付国債（２０年）                          210,000,000           250,166,700
               第１４３回利付国債（２０年）                          245,000,000           286,664,700
               第１４４回利付国債（２０年）                          190,000,000           220,059,900
               第１４５回利付国債（２０年）                          375,000,000           444,075,000
               第１４６回利付国債（２０年）                          370,000,000           438,975,400
               第１４７回利付国債（２０年）                          345,000,000           405,723,450
               第１４８回利付国債（２０年）                          335,000,000           390,291,750
               第１４９回利付国債（２０年）                          380,000,000           443,319,400
               第１５０回利付国債（２０年）                          430,000,000           496,632,800
               第１５１回利付国債（２０年）                          455,000,000           513,854,250
               第１５２回利付国債（２０年）                          400,000,000           452,016,000
               第１５３回利付国債（２０年）                          270,000,000           309,031,200
                                 80/327


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               第１５４回利付国債（２０年）                          128,000,000           144,812,800
               第１５５回利付国債（２０年）                          380,000,000           418,984,200
               第１５６回利付国債（２０年）                          370,000,000           375,339,100
               第１５７回利付国債（２０年）                          280,000,000           275,287,600
               第１５８回利付国債（２０年）                          160,000,000           164,276,800
               第１５９回利付国債（２０年）                          360,000,000           374,914,800
               第１６０回利付国債（２０年）                          320,000,000           337,827,200
               第１６１回利付国債（２０年）                          310,000,000           321,975,300
               第１６２回利付国債（２０年）                          220,000,000           228,265,400
               第１６３回利付国債（２０年）                          330,000,000           342,031,800
               第１６４回利付国債（２０年）                          430,000,000           438,277,500
               第１６５回利付国債（２０年）                          330,000,000           335,893,800
               第１６６回利付国債（２０年）                          440,000,000           462,070,400
               第１６７回利付国債（２０年）                          280,000,000           283,950,800
               第１６８回利付国債（２０年）                          260,000,000           258,689,600
               第１６９回利付国債（２０年）                          280,000,000           273,114,800
               第１７０回利付国債（２０年）                          370,000,000           360,169,100
               第１７１回利付国債（２０年）                          270,000,000           262,280,700
               第１７２回利付国債（２０年）                          280,000,000           276,808,000
               第１７３回利付国債（２０年）                          360,000,000           355,215,600
               第１７４回利付国債（２０年）                          200,000,000           197,134,000
               第１７５回利付国債（２０年）                          140,000,000           140,634,200
                               国債証券合計        65,085,000,000           69,691,417,230
    地方債証券          第１４回東京都公募公債                          100,000,000           115,548,000
               第７０５回東京都公募公債                          100,000,000           101,135,000
               第７２３回東京都公募公債                          100,000,000           101,932,000
               第７４６回東京都公募公債                          100,000,000           102,078,000
               第７６１回東京都公募公債                          100,000,000           99,999,000
               平成２８年度第８回北海道公募公債                          100,000,000           99,858,000
               平成２９年度第６回北海道公募公債                          100,000,000           99,971,000
               第２１１回神奈川県公募公債                          100,000,000           101,605,000
               第２２０回神奈川県公募公債                          100,000,000           100,025,000
               第１６４回大阪府公募公債                          100,000,000           99,892,000
               第３７６回大阪府公募公債                          110,000,000           112,269,300
               第４５１回大阪府公募公債                          100,000,000           98,934,000
               平成２７年度第１３回京都府公募公債                          100,000,000           100,177,000
               平成２９年度第４回京都府公募公債                          100,000,000           100,630,000
               平成２９年度第１回兵庫県公募公債                          100,000,000           100,551,000
               平成２６年度第６回静岡県公募公債                          100,000,000           101,929,000
               平成３０年度第１４回静岡県公募公債                          100,000,000           100,108,000
               平成２４年度第５回愛知県公募公債                          100,000,000           101,188,000
               平成２８年度第８回愛知県公募公債                          100,000,000           99,944,000
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               平成２９年度第１１回愛知県公募公債                          100,000,000           100,831,000
               平成２９年度第３回広島県公募公債                          100,000,000           100,361,000
               平成３０年度第１回広島県公募公債                          100,000,000           100,612,000
               第８回埼玉県公募公債                          100,000,000           117,319,000
               第１６回埼玉県公募公債                          100,000,000           111,946,000
               平成２６年度第６回埼玉県公募公債                          100,000,000           101,927,000
               平成２７年度第１回福岡県公募公債                          100,000,000           102,430,000
               第１９回千葉県公募公債                          100,000,000           111,227,000
               平成２９年度第６回千葉県公募公債                          100,000,000           100,930,000
               第１１７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,303,000
               第１２３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           102,009,000
               第１３３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           102,148,000
               第１５６回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,127,000
               第１６９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,726,000
               平成２７年度第１回静岡市公募公債                          100,000,000           102,174,000
               第１７回名古屋市公募公債                          100,000,000           111,668,000
               第２６回横浜市公募公債                          100,000,000           117,570,000
               平成２６年度第５回福岡市公募公債                          100,000,000           101,918,000
               平成２９年度第２回福岡市公募公債                          100,000,000           99,993,000
               平成２７年度第２回広島市公募公債                          100,000,000           102,155,000
               平成２９年度第３回千葉市公募公債                          120,000,000           120,898,800
               平成２９年度第１回鹿児島県公募公債                          100,000,000           100,008,000
               平成２９年度第５回福井県公募公債                          100,000,000           100,570,000
               平成２９年度第２回岡山県公募公債                          100,000,000           100,863,000
                              地方債証券合計          4,330,000,000           4,449,487,100
    特殊債券          第２８回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           101,749,000
               債
               第４９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           100,935,000
               債
               第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           112,011,000
               第１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           133,392,000
               第２７回道路債券                          100,000,000           107,363,000
               第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          150,000,000           174,804,000
               第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          114,000,000           116,408,820
               済機構債券
               第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          127,000,000           129,407,920
               済機構債券
               第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,721,000
               済機構債券
               第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           102,025,000
               済機構債券
               第２５１回政府保証日本高速道路保有・債務返                          103,000,000           105,459,640
               済機構債券
               第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返                          133,000,000           134,975,050
               済機構債券
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               第３００回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,415,000
               済機構債券
               第３３０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,676,000
               済機構債券
               第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,910,000
               済機構債券
               第３４５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,358,000
               済機構債券
               第１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           124,742,000
               第１３回公営企業債券                          100,000,000           109,215,000
               第５３回政府保証地方公共団体金融機構債券                          127,000,000           129,325,370
               第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           101,713,000
               Ｆ８２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           105,077,000
               第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券                          145,000,000           145,733,700
               第９７回地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           201,200,000
               第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券                          113,000,000           114,042,990
               Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           104,688,000
               Ｆ２２８回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           110,346,000
               Ｆ３０５回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           113,977,000
               第６６回株式会社日本政策金融公庫社債                          100,000,000           100,016,000
               第２回一般担保住宅金融公庫債券                          100,000,000           113,053,000
               第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           84,283,000           83,926,482
               第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           89,955,000           89,856,949
               第１８回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           105,510,000
               第９７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           117,735,000
               第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           108,651,000
               第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           84,822,000           85,646,469
               第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           84,880,000           85,469,067
               第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           86,213,000           86,670,791
               第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           85,545,000           86,125,850
               第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           88,752,000           89,118,545
               第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           89,883,000           90,815,985
               第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           94,661,000           93,633,928
               第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           96,567,000           96,215,496
               第１６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           98,991,000           98,966,252
               第１回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           58,843,000           58,751,793
               第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           60,895,000           60,841,412
               第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           65,036,000           65,021,041
               第３４０回信金中金債                          100,000,000           100,147,000
               第３５８回信金中金債（５年）                          100,000,000           99,855,000
               第３７２回信金中金債                          100,000,000           100,022,000
               第３１回国際協力機構債券                          100,000,000           102,194,000
               第２９回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           101,093,000
               第５２回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,865,000
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               第１１６回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                          100,000,000           100,038,000
               券
                               特殊債券合計         5,381,326,000           5,601,909,550
    社債券          第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                          100,000,000           100,239,000
               Ｍ）円貨社債
               第１２回ウエストパック・バンキング・コーポ                          100,000,000           99,952,000
               レーション円貨社債
               第１回株式会社日清製粉グループ本社無担保社                          100,000,000           98,392,000
               債
               第１回コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホー                          100,000,000           99,653,000
               ルディングス社債
               第１２回日本たばこ産業株式会社社債                          100,000,000           99,910,000
               第３回株式会社電通無担保社債                          100,000,000           100,207,000
               第１２回Ｚホールディングス株式会社無担保社                          100,000,000           98,774,000
               債
               第１２回富士フイルムホールディングス株式会                          100,000,000           99,895,000
               社無担保社債
               第１０回株式会社資生堂無担保社債                          100,000,000           99,508,000
               第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債                          100,000,000           100,142,000
               第１５回旭硝子株式会社無担保社債                          100,000,000           100,254,000
               第１２回株式会社小松製作所無担保社債                          100,000,000           99,769,000
               第１８回株式会社日立製作所無担保社債                          100,000,000           99,866,000
               第１７回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                          100,000,000           99,597,000
               第５回大日本印刷株式会社無担保社債                          100,000,000           98,745,000
               第１７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・                          100,000,000           99,471,000
               グループ無担保社債
               第１４７回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                          100,000,000           101,882,000
               社債
               第１４回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           99,887,000
               債
               第１６回三井住友ファイナンス＆リース株式会                          100,000,000           100,348,000
               社無担保社債
               第７５回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債                          100,000,000           100,223,000
               第５８回三井不動産株式会社無担保社債                          100,000,000           99,882,000
               第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           99,542,000
               第９８回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社                          100,000,000           102,073,000
               債
               第１１２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           101,427,000
               社債
               第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           106,690,000
               社債
               第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券                          100,000,000           101,220,000
               第２２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                          100,000,000           99,598,000
               第５４３回中部電力株式会社社債                          100,000,000           99,931,000
               第４１３回中国電力株式会社社債                          100,000,000           100,853,000
               第３３８回北陸電力株式会社社債                          100,000,000           99,582,000
               第２８９回四国電力株式会社社債                          100,000,000           100,370,000
               第４６２回九州電力株式会社社債                          100,000,000           100,997,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第１４回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           100,632,000
               第２８回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           102,438,000
               第７回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           101,036,000
               社債
                                社債券合計        3,500,000,000           3,512,985,000
                    合計                              83,255,798,880
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）


    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    2月15日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               218,485,545
        コール・ローン                              1,422,950,359
        国債証券                             207,690,139,318
        派生商品評価勘定                                 78,252
        未収利息                              1,209,536,589
                                       113,376,591
        前払費用
                                     210,654,566,654
        流動資産合計
                                     210,654,566,654
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              2,142,758,967
        未払金                               151,215,055
        未払解約金                               235,247,000
                                          3,859
        未払利息
                                      2,529,224,881
        流動負債合計
                                      2,529,224,881
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             196,943,946,160
        剰余金
                                     11,181,395,613
          剰余金又は欠損金（△）
                                     208,125,341,773
        元本等合計
                                     208,125,341,773
       純資産合計
                                     210,654,566,654
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    2月15日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    3月31日
       期首元本額                                             105,384,277,083円
       期中追加設定元本額                                             152,548,120,578円
       期中一部解約元本額                                             60,988,451,501円
       期末元本額                                             196,943,946,160円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                             21,714,522,306円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                             10,213,343,760円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,380,953,309円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              1,607,931,955円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               335,409,131円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               78,206,907円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               53,497,946円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               15,720,697円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                2,274,883円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 624,155円
       リスクコントロール・オープン                                               215,347,075円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                              1,476,452,787円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                               292,880,523円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）                                             105,194,930,727円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）                                               824,327,115円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               586,989,322円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               351,725,836円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               129,229,375円
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       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                             10,109,068,239円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                             11,146,162,782円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              7,054,065,708円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                              4,327,745,198円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              9,035,748,256円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                              1,516,396,688円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス・為替ヘッジあり（適格機関                                              7,276,489,891円
       投資家専用）
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                               12,298,863円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              1,921,237,734円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               70,364,992円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    196,943,946,160口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0568円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,568円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    2月15日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    2月15日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
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      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    2月15日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    2月15日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                 △3,545,775,595

           合計                                          △3,545,775,595

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2021年     2月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
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     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
            売建            208,340,317,135                －   210,482,997,850          △2,142,680,715
             米ドル           89,738,041,042               －    90,386,210,200          △648,169,158

             カナダドル            4,096,603,605               －    4,169,655,720          △73,052,115

             メキシコペソ            1,679,912,890               －    1,724,698,500          △44,785,610

             ユーロ           86,659,339,640               －    87,484,738,800          △825,399,160

             英ポンド           14,144,277,882               －    14,463,273,570          △318,995,688

             スウェーデンク

                          705,446,683              －     716,758,560         △11,311,877
             ローナ
             ノルウェークロー

                          452,270,082              －     467,405,290         △15,135,208
             ネ
             デンマーククロー

                         1,079,034,645               －    1,088,286,030           △9,251,385
             ネ
             ポーランドズロチ            1,335,635,296               －    1,363,522,900          △27,887,604

             オーストラリアド

                         5,676,498,200               －    5,814,571,200          △138,073,000
             ル
             シンガポールドル             894,741,227              －     906,221,480         △11,480,253

             マレーシアリン

                          933,164,000              －     940,633,400          △7,469,400
             ギット
             イスラエルシュケ

                          945,351,943              －     957,022,200         △11,670,257
             ル
            合計            208,340,317,135                －   210,482,997,850          △2,142,680,715

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
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    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券      米ドル            US  TREASURY     N/B             2,350,000.00           2,382,171.97

                      US  TREASURY     N/B             2,610,000.00           2,655,009.97

                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           3,037,203.30

                      US  TREASURY     N/B             3,560,000.00           3,628,361.25

                      US  TREASURY     N/B             2,180,000.00           2,217,781.79

                      US  TREASURY     N/B             3,370,000.00           3,432,750.41

                      US  TREASURY     N/B             4,600,000.00           4,649,713.12

                      US  TREASURY     N/B             4,520,000.00           4,631,498.90

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,342,810.36

                      US  TREASURY     N/B             1,770,000.00           1,805,400.00

                      US  TREASURY     N/B             4,250,000.00           4,263,778.92

                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           3,075,410.10

                      US  TREASURY     N/B             2,190,000.00           2,233,800.00

                      US  TREASURY     N/B             2,450,000.00           2,502,780.10

                      US  TREASURY     N/B             5,530,000.00           5,533,023.80

                      US  TREASURY     N/B             2,750,000.00           2,807,148.30

                      US  TREASURY     N/B             2,990,000.00           3,058,909.93

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           2,859,663.80

                      US  TREASURY     N/B             4,500,000.00           4,501,933.20

                      US  TREASURY     N/B             3,100,000.00           3,168,296.72

                      US  TREASURY     N/B             1,370,000.00           1,408,103.12

                      US  TREASURY     N/B             1,900,000.00           1,943,195.17

                      US  TREASURY     N/B             6,700,000.00           6,702,878.32

                      US  TREASURY     N/B             2,200,000.00           2,251,562.50

                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,487,117.00

                      US  TREASURY     N/B             2,950,000.00           3,026,342.75

                      US  TREASURY     N/B             6,000,000.00           6,002,812.20

                      US  TREASURY     N/B             2,750,000.00           2,812,949.15

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,552,734.25

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                      US  TREASURY     N/B             2,340,000.00           2,403,710.01
                      US  TREASURY     N/B             1,710,000.00           1,750,078.12

                      US  TREASURY     N/B             3,360,000.00           3,361,574.83

                      US  TREASURY     N/B             3,420,000.00           3,495,613.80

                      US  TREASURY     N/B             1,530,000.00           1,570,879.61

                      US  TREASURY     N/B             1,740,000.00           1,790,025.00

                      US  TREASURY     N/B             5,800,000.00           5,802,038.70

                      US  TREASURY     N/B             2,480,000.00           2,532,264.01

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,575,537.00

                      US  TREASURY     N/B             3,810,000.00           3,932,782.96

                      US  TREASURY     N/B             5,080,000.00           5,214,837.93

                      US  TREASURY     N/B             4,180,000.00           4,321,319.53

                      US  TREASURY     N/B             9,400,000.00           9,403,671.64

                      US  TREASURY     N/B             3,550,000.00           3,648,803.60

                      US  TREASURY     N/B             4,440,000.00           4,607,367.13

                      US  TREASURY     N/B             2,330,000.00           2,391,844.95

                      US  TREASURY     N/B             2,360,000.00           2,435,777.94

                      US  TREASURY     N/B             3,830,000.00           3,999,656.74

                      US  TREASURY     N/B             4,630,000.00           4,804,619.52

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,563,085.75

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,364,687.50

                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,576,494.00

                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,527,890.45

                      US  TREASURY     N/B             2,140,000.00           2,202,695.15

                      US  TREASURY     N/B             2,350,000.00           2,468,831.04

                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,509,843.75

                      US  TREASURY     N/B             1,650,000.00           1,704,527.22

                      US  TREASURY     N/B             1,440,000.00           1,523,137.39

                      US  TREASURY     N/B             4,410,000.00           4,570,551.34

                      US  TREASURY     N/B             3,900,000.00           3,899,618.97

                      US  TREASURY     N/B             2,060,000.00           2,130,329.63

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,907,718.66

                      US  TREASURY     N/B             3,450,000.00           3,459,703.12

                      US  TREASURY     N/B             3,160,000.00           3,252,763.06

                      US  TREASURY     N/B             2,220,000.00           2,351,292.13

                                 91/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             4,100,000.00           4,099,038.96
                      US  TREASURY     N/B             2,100,000.00           2,157,257.76

                      US  TREASURY     N/B             2,390,000.00           2,543,296.03

                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,706,445.05

                      US  TREASURY     N/B             4,200,000.00           4,198,359.05

                      US  TREASURY     N/B             2,320,000.00           2,392,318.57

                      US  TREASURY     N/B             2,130,000.00           2,270,613.22

                      US  TREASURY     N/B             4,500,000.00           4,497,187.50

                      US  TREASURY     N/B             1,960,000.00           2,022,934.22

                      US  TREASURY     N/B             4,050,000.00           4,046,519.43

                      US  TREASURY     N/B             3,800,000.00           3,951,406.06

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,932,187.50

                      US  TREASURY     N/B             5,480,000.00           5,870,021.46

                      US  TREASURY     N/B             5,000,000.00           5,011,328.00

                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,552,721.75

                      US  TREASURY     N/B             3,180,000.00           3,419,804.11

                      US  TREASURY     N/B             5,400,000.00           5,392,405.98

                      US  TREASURY     N/B             1,920,000.00           2,034,337.34

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,889,579.96

                      US  TREASURY     N/B             5,470,000.00           5,460,812.04

                      US  TREASURY     N/B             3,410,000.00           3,618,063.19

                      US  TREASURY     N/B             3,980,000.00           4,251,992.40

                      US  TREASURY     N/B             3,280,000.00           3,532,470.12

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,905,046.74

                      US  TREASURY     N/B             3,360,000.00           3,581,746.56

                      US  TREASURY     N/B             5,350,000.00           5,670,268.12

                      US  TREASURY     N/B             2,320,000.00           2,452,539.04

                      US  TREASURY     N/B             2,940,000.00           3,131,386.94

                      US  TREASURY     N/B             5,840,000.00           6,273,779.43

                      US  TREASURY     N/B             3,140,000.00           3,322,573.73

                      US  TREASURY     N/B             2,380,000.00           2,521,265.85

                      US  TREASURY     N/B             2,540,000.00           2,669,232.40

                      US  TREASURY     N/B             1,480,000.00           1,575,824.08

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           4,206,952.80

                      US  TREASURY     N/B             6,110,000.00           6,564,073.20

                                 92/327


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                      US  TREASURY     N/B             2,640,000.00           2,790,201.48
                      US  TREASURY     N/B             2,480,000.00           2,566,460.73

                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,688,327.93

                      US  TREASURY     N/B             2,760,000.00           2,882,043.61

                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,595,260.75

                      US  TREASURY     N/B             3,200,000.00           3,343,124.80

                      US  TREASURY     N/B             5,460,000.00           5,859,049.01

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,389,679.59

                      US  TREASURY     N/B             6,270,000.00           6,553,619.05

                      US  TREASURY     N/B             2,400,000.00           2,579,671.68

                      US  TREASURY     N/B             3,800,000.00           4,010,632.48

                      US  TREASURY     N/B             2,620,000.00           2,845,053.80

                      US  TREASURY     N/B             5,470,000.00           5,696,064.70

                      US  TREASURY     N/B             4,250,000.00           4,533,222.55

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,523,351.39

                      US  TREASURY     N/B             2,530,000.00           2,766,001.43

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           4,025,078.00

                      US  TREASURY     N/B             2,540,000.00           2,807,196.06

                      US  TREASURY     N/B             4,650,000.00           4,652,542.62

                      US  TREASURY     N/B             3,950,000.00           4,243,472.36

                      US  TREASURY     N/B             2,470,000.00           2,733,016.22

                      US  TREASURY     N/B             3,920,000.00           3,899,327.88

                      US  TREASURY     N/B             2,120,000.00           2,337,300.00

                      US  TREASURY     N/B             4,650,000.00           4,622,026.99

                      US  TREASURY     N/B             2,250,000.00           2,496,269.47

                      US  TREASURY     N/B             4,720,000.00           4,687,918.63

                      US  TREASURY     N/B             5,300,000.00           5,679,281.25

                      US  TREASURY     N/B             1,890,000.00           2,088,376.10

                      US  TREASURY     N/B             5,000,000.00           4,962,695.00

                      US  TREASURY     N/B             2,430,000.00           2,716,426.53

                      US  TREASURY     N/B             5,670,000.00           5,623,931.25

                      US  TREASURY     N/B             2,200,000.00           2,462,109.32

                      US  TREASURY     N/B             5,000,000.00           4,954,882.50

                      US  TREASURY     N/B             5,570,000.00           6,043,014.42

                      US  TREASURY     N/B             1,720,000.00           1,917,296.04

                                 93/327


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                      US  TREASURY     N/B             5,800,000.00           5,777,343.46
                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,876,707.01

                      US  TREASURY     N/B             5,600,000.00           5,574,187.36

                      US  TREASURY     N/B             2,820,000.00           3,116,430.22

                      US  TREASURY     N/B             4,940,000.00           5,217,006.54

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,869,402.28

                      US  TREASURY     N/B             2,670,000.00           2,905,084.95

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,737,988.25

                      US  TREASURY     N/B             5,420,000.00           5,726,568.74

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,923,435.53

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,889,000.00

                      US  TREASURY     N/B             2,600,000.00           2,782,710.84

                      US  TREASURY     N/B             5,130,000.00           5,385,798.21

                      US  TREASURY     N/B             2,880,000.00           3,003,806.01

                      US  TREASURY     N/B             2,550,000.00           2,694,383.55

                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,662,635.78

                      US  TREASURY     N/B             4,910,000.00           5,292,634.33

                      US  TREASURY     N/B             2,550,000.00           2,694,433.53

                      US  TREASURY     N/B              890,000.00           947,102.48

                      US  TREASURY     N/B             2,270,000.00           2,381,283.11

                      US  TREASURY     N/B             4,530,000.00           4,954,510.37

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00           1,026,640.60

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           2,788,843.68

                      US  TREASURY     N/B             4,180,000.00           4,128,157.96

                      US  TREASURY     N/B             4,620,000.00           5,094,271.64

                      US  TREASURY     N/B             5,600,000.00           5,523,874.72

                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,448,935.35

                      US  TREASURY     N/B             4,110,000.00           4,012,708.49

                      US  TREASURY     N/B             5,550,000.00           6,078,984.37

                      US  TREASURY     N/B             4,800,000.00           4,717,593.60

                      US  TREASURY     N/B             4,370,000.00           4,255,031.41

                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           2,941,288.80

                      US  TREASURY     N/B             5,240,000.00           5,742,712.50

                      US  TREASURY     N/B             9,100,000.00           8,987,671.41

                      US  TREASURY     N/B             5,850,000.00           6,615,984.37

                                 94/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             6,090,000.00           6,951,163.75
                      US  TREASURY     N/B              220,000.00           293,858.97

                      US  TREASURY     N/B             6,040,000.00           6,905,418.44

                      US  TREASURY     N/B             6,480,000.00           7,542,238.53

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           705,831.63

                      US  TREASURY     N/B             5,640,000.00           6,360,201.49

                      US  TREASURY     N/B             5,010,000.00           5,556,109.53

                      US  TREASURY     N/B             5,000,000.00           5,243,945.00

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,858,730.30

                      US  TREASURY     N/B             6,300,000.00           6,522,714.45

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00          1,137,977.33

                      US  TREASURY     N/B             7,320,000.00           6,997,462.50

                      US  TREASURY     N/B             10,150,000.00           9,664,703.12

                      US  TREASURY     N/B             11,300,000.00           10,984,835.08

                      US  TREASURY     N/B              610,000.00           855,477.29

                      US  TREASURY     N/B              540,000.00           760,155.46

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           194,746.08

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           977,482.01

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           748,007.78

                      US  TREASURY     N/B              960,000.00          1,237,612.41

                      US  TREASURY     N/B             1,290,000.00           1,818,395.99

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,946,350.00

                      US  TREASURY     N/B             1,600,000.00           2,294,500.00

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00          1,153,150.75

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00          1,366,793.88

                      US  TREASURY     N/B             4,970,000.00           4,419,805.09

                      US  TREASURY     N/B             1,410,000.00           1,911,210.86

                      US  TREASURY     N/B             6,040,000.00           5,352,950.00

                      US  TREASURY     N/B             1,220,000.00           1,733,686.61

                      US  TREASURY     N/B             4,800,000.00           4,445,624.64

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           2,720,601.54

                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,636,646.00

                      US  TREASURY     N/B             1,080,000.00           1,447,368.69

                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00           1,279,768.67

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,652,021.01

                                 95/327


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             1,550,000.00           1,874,167.93
                      US  TREASURY     N/B             1,640,000.00           1,907,525.00

                      US  TREASURY     N/B             1,860,000.00           2,161,668.75

                      US  TREASURY     N/B             2,240,000.00           2,761,500.00

                      US  TREASURY     N/B             3,200,000.00           3,795,749.76

                      US  TREASURY     N/B             2,430,000.00           3,226,868.92

                      US  TREASURY     N/B             2,260,000.00           3,056,208.39

                      US  TREASURY     N/B             3,140,000.00           4,174,850.74

                      US  TREASURY     N/B             2,710,000.00           3,475,151.42

                      US  TREASURY     N/B             2,310,000.00           2,852,850.00

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           3,390,077.88

                      US  TREASURY     N/B             3,380,000.00           3,759,853.86

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           2,060,453.04

                      US  TREASURY     N/B             2,590,000.00           3,076,333.10

                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00           1,275,298.81

                      US  TREASURY     N/B             2,220,000.00           2,468,969.44

                      US  TREASURY     N/B             2,410,000.00           2,679,712.74

                      US  TREASURY     N/B             3,250,000.00           3,446,269.45

                      US  TREASURY     N/B             3,620,000.00           4,307,092.65

                      US  TREASURY     N/B             2,940,000.00           3,580,598.36

                      US  TREASURY     N/B             2,060,000.00           2,510,463.90

                      US  TREASURY     N/B             3,430,000.00           3,998,495.39

                      US  TREASURY     N/B             3,050,000.00           3,556,466.52

                      US  TREASURY     N/B             4,050,000.00           4,944,638.52

                      US  TREASURY     N/B             3,940,000.00           4,919,305.12

                      US  TREASURY     N/B             4,190,000.00           5,122,275.00

                      US  TREASURY     N/B             4,300,000.00           5,619,394.37

                      US  TREASURY     N/B             4,480,000.00           5,485,374.72

                      US  TREASURY     N/B             4,470,000.00           5,352,825.00

                      US  TREASURY     N/B             5,010,000.00           5,300,814.46

                      US  TREASURY     N/B             4,150,000.00           4,509,072.11

                      US  TREASURY     N/B             3,860,000.00           3,865,578.85

                      US  TREASURY     N/B             6,400,000.00           5,318,000.00

                      US  TREASURY     N/B             7,600,000.00           6,524,124.99

                      US  TREASURY     N/B             5,820,000.00           5,323,481.25

                                 96/327


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                        802,810,000.00           849,464,633.56
                                米ドル    小計
                                                  (89,295,722,279)
          カナダドル            GOV  OF  CANADA                 470,000.00           476,420.20

                      GOV  OF  CANADA                1,450,000.00           1,456,249.50

                      GOV  OF  CANADA                1,100,000.00           1,118,546.00

                      GOV  OF  CANADA                1,080,000.00           1,116,828.00

                      GOV  OF  CANADA                1,500,000.00           1,502,745.00

                      GOV  OF  CANADA                2,110,000.00           2,138,147.40

                      GOV  OF  CANADA                2,600,000.00           2,604,654.00

                      GOV  OF  CANADA                2,560,000.00           2,564,326.40

                      GOV  OF  CANADA                1,810,000.00           1,868,101.00

                      GOV  OF  CANADA                1,170,000.00           1,204,947.90

                      GOV  OF  CANADA                2,280,000.00           2,383,033.20

                      GOV  OF  CANADA                 840,000.00           890,643.60

                      GOV  OF  CANADA                 470,000.00           469,755.60

                      GOV  OF  CANADA                1,180,000.00           1,264,995.40

                      GOV  OF  CANADA                 840,000.00           874,255.20

                      GOV  OF  CANADA                1,090,000.00           1,126,220.70

                      GOV  OF  CANADA                1,100,000.00           1,183,666.00

                      GOV  OF  CANADA                3,120,000.00           3,121,560.00

                      GOV  OF  CANADA                 950,000.00           935,664.50

                      GOV  OF  CANADA                1,150,000.00           1,205,545.00

                      GOV  OF  CANADA                1,330,000.00           1,360,004.80

                      GOV  OF  CANADA                1,000,000.00           1,089,830.00

                      GOV  OF  CANADA                 350,000.00           487,231.50

                      GOV  OF  CANADA                1,410,000.00           1,569,330.00

                      GOV  OF  CANADA                3,600,000.00           3,696,804.00

                      GOV  OF  CANADA                1,800,000.00           1,715,598.00

                      GOV  OF  CANADA                 950,000.00          1,446,926.00

                      GOV  OF  CANADA                 760,000.00          1,166,797.60

                      GOV  OF  CANADA                 950,000.00          1,371,087.50

                      GOV  OF  CANADA                1,040,000.00           1,450,488.00

                      GOV  OF  CANADA                1,080,000.00           1,357,808.40

                      GOV  OF  CANADA                2,680,000.00           2,927,498.00

                      GOV  OF  CANADA                 420,000.00           568,054.20

                                 97/327


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                         46,240,000.00           49,713,762.60
                              カナダドル      小計
                                                   (4,118,288,093)
          メキシコペソ            UNITED    MEXICAN    STATE           26,930,000.00           27,756,672.90

                      UNITED    MEXICAN    STATE           21,050,000.00           22,140,811.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           25,280,000.00           27,808,000.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           21,980,000.00           24,609,687.20

                      UNITED    MEXICAN    STATE           24,140,000.00           28,872,888.40

                      UNITED    MEXICAN    STATE           25,600,000.00           26,855,168.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           28,010,000.00           31,951,287.10

                      UNITED    MEXICAN    STATE           27,620,000.00           33,669,056.20

                      UNITED    MEXICAN    STATE           15,846,000.00           18,550,674.51

                      UNITED    MEXICAN    STATE            7,560,000.00           8,862,739.20

                      UNITED    MEXICAN    STATE            6,300,000.00           8,746,416.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           19,090,000.00           23,389,068.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           18,100,000.00           20,535,898.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           16,400,000.00           19,033,348.00

                                        283,906,000.00           322,781,714.51

                             メキシコペソ       小計
                                                   (1,701,059,635)
          ユーロ            GOV  OF  AUSTRIA                 700,000.00           735,651.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 790,000.00           798,595.99

                      GOV  OF  AUSTRIA                 870,000.00           933,085.44

                      GOV  OF  AUSTRIA                 590,000.00           598,656.48

                      GOV  OF  AUSTRIA                 970,000.00           985,739.69

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,050,000.00           1,118,450.55

                      GOV  OF  AUSTRIA                 930,000.00           950,841.30

                      GOV  OF  AUSTRIA                 900,000.00           977,673.60

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,020,000.00           1,108,281.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 840,000.00          1,077,728.40

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,290,000.00           1,387,554.70

                      GOV  OF  AUSTRIA                 940,000.00          1,001,492.45

                      GOV  OF  AUSTRIA                 880,000.00          1,269,696.56

                      GOV  OF  AUSTRIA                 910,000.00           989,056.25

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,040,000.00           1,115,151.73

                      GOV  OF  AUSTRIA                 910,000.00           934,890.32

                      GOV  OF  AUSTRIA                 830,000.00          1,106,990.92

                                 98/327


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRIA                1,340,000.00           2,236,179.94
                      GOV  OF  AUSTRIA                 290,000.00           280,882.40

                      GOV  OF  AUSTRIA                 650,000.00          1,091,898.26

                      GOV  OF  AUSTRIA                 690,000.00           902,594.52

                      GOV  OF  AUSTRIA                 350,000.00           390,545.66

                      GOV  OF  AUSTRIA                 350,000.00           794,041.50

                      GOV  OF  AUSTRIA                 270,000.00           297,040.50

                      GOV  OF  AUSTRIA                 560,000.00          1,081,998.40

                      GOV  OF  AUSTRIA                 220,000.00           330,002.86

                      GOV  OF  BELGIUM                1,140,000.00           1,199,688.12

                      GOV  OF  BELGIUM                1,680,000.00           1,815,477.54

                      GOV  OF  BELGIUM                1,220,000.00           1,304,992.52

                      GOV  OF  BELGIUM                 880,000.00           900,885.82

                      GOV  OF  BELGIUM                1,420,000.00           1,576,842.82

                      GOV  OF  BELGIUM                1,230,000.00           1,282,450.64

                      GOV  OF  BELGIUM                1,770,000.00           1,880,325.87

                      GOV  OF  BELGIUM                 930,000.00          1,174,937.82

                      GOV  OF  BELGIUM                1,610,000.00           1,745,683.05

                      GOV  OF  BELGIUM                1,260,000.00           1,363,690.44

                      GOV  OF  BELGIUM                 770,000.00           793,661.33

                      GOV  OF  BELGIUM                1,640,000.00           2,346,069.20

                      GOV  OF  BELGIUM                1,580,000.00           1,722,593.42

                      GOV  OF  BELGIUM                1,540,000.00           1,699,607.14

                      GOV  OF  BELGIUM                1,230,000.00           1,270,625.67

                      GOV  OF  BELGIUM                1,470,000.00           1,651,461.34

                      GOV  OF  BELGIUM                1,130,000.00           1,655,674.87

                      GOV  OF  BELGIUM                 970,000.00          1,126,393.10

                      GOV  OF  BELGIUM                 700,000.00           980,046.90

                      GOV  OF  BELGIUM                1,750,000.00           2,978,816.75

                      GOV  OF  BELGIUM                 600,000.00           722,478.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 780,000.00          1,002,595.93

                      GOV  OF  BELGIUM                 480,000.00           487,011.07

                      GOV  OF  BELGIUM                1,520,000.00           2,676,507.20

                      GOV  OF  BELGIUM                 990,000.00          1,738,063.80

                      GOV  OF  BELGIUM                1,020,000.00           1,287,304.96

                                 99/327


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  BELGIUM                 730,000.00           950,425.83
                      GOV  OF  BELGIUM                 550,000.00           831,895.90

                      GOV  OF  BELGIUM                 650,000.00          1,001,007.15

                      GOV  OF  FINLAND                 430,000.00           433,433.98

                      GOV  OF  FINLAND                 530,000.00           549,661.41

                      GOV  OF  FINLAND                 340,000.00           356,313.20

                      GOV  OF  FINLAND                 670,000.00           682,146.69

                      GOV  OF  FINLAND                 510,000.00           553,928.34

                      GOV  OF  FINLAND                 280,000.00           286,788.32

                      GOV  OF  FINLAND                 520,000.00           627,798.08

                      GOV  OF  FINLAND                 620,000.00           663,157.58

                      GOV  OF  FINLAND                 610,000.00           645,184.80

                      GOV  OF  FINLAND                 550,000.00           587,145.46

                      GOV  OF  FINLAND                 470,000.00           583,477.74

                      GOV  OF  FINLAND                 510,000.00           546,616.47

                      GOV  OF  FINLAND                 600,000.00           644,972.21

                      GOV  OF  FINLAND                 360,000.00           369,709.20

                      GOV  OF  FINLAND                 490,000.00           541,305.45

                      GOV  OF  FINLAND                 390,000.00           451,767.42

                      GOV  OF  FINLAND                 420,000.00           426,626.54

                      GOV  OF  FINLAND                 320,000.00           327,031.04

                      GOV  OF  FINLAND                 380,000.00           580,271.40

                      GOV  OF  FINLAND                 350,000.00           454,888.00

                      GOV  OF  FRANCE                2,430,000.00           2,446,265.91

                      GOV  OF  FRANCE                4,180,000.00           4,362,925.16

                      GOV  OF  FRANCE                3,480,000.00           3,509,667.00

                      GOV  OF  FRANCE                3,520,000.00           3,695,755.36

                      GOV  OF  FRANCE                2,330,000.00           2,362,305.45

                      GOV  OF  FRANCE                3,740,000.00           3,793,983.16

                      GOV  OF  FRANCE                5,160,000.00           5,448,392.40

                      GOV  OF  FRANCE                3,830,000.00           4,344,515.68

                      GOV  OF  FRANCE                4,010,000.00           4,091,511.27

                      GOV  OF  FRANCE                3,030,000.00           3,320,858.79

                      GOV  OF  FRANCE                3,820,000.00           4,168,036.38

                      GOV  OF  FRANCE                4,550,000.00           4,663,167.60

                                100/327


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                4,220,000.00           4,421,294.00
                      GOV  OF  FRANCE                2,270,000.00           2,986,007.94

                      GOV  OF  FRANCE                3,070,000.00           3,304,216.44

                      GOV  OF  FRANCE                3,480,000.00           3,575,816.92

                      GOV  OF  FRANCE                3,770,000.00           4,576,686.49

                      GOV  OF  FRANCE                4,200,000.00           4,434,602.32

                      GOV  OF  FRANCE                3,360,000.00           3,508,618.84

                      GOV  OF  FRANCE                3,030,000.00           3,315,183.60

                      GOV  OF  FRANCE                5,050,000.00           6,152,606.90

                      GOV  OF  FRANCE                4,380,000.00           4,752,878.16

                      GOV  OF  FRANCE                3,630,000.00           3,950,129.70

                      GOV  OF  FRANCE                3,440,000.00           5,124,134.56

                      GOV  OF  FRANCE                3,660,000.00           3,914,473.20

                      GOV  OF  FRANCE                4,080,000.00           4,182,248.88

                      GOV  OF  FRANCE                4,440,000.00           5,592,646.20

                      GOV  OF  FRANCE                4,450,000.00           4,538,132.25

                      GOV  OF  FRANCE                4,720,000.00           5,543,960.96

                      GOV  OF  FRANCE                3,100,000.00           5,253,690.90

                      GOV  OF  FRANCE                3,150,000.00           3,667,343.40

                      GOV  OF  FRANCE                2,540,000.00           4,252,147.96

                      GOV  OF  FRANCE                3,700,000.00           4,337,095.60

                      GOV  OF  FRANCE                2,360,000.00           3,937,324.88

                      GOV  OF  FRANCE                2,480,000.00           3,163,959.20

                      GOV  OF  FRANCE                1,330,000.00           1,379,546.49

                      GOV  OF  FRANCE                3,370,000.00           6,176,266.40

                      GOV  OF  FRANCE                2,410,000.00           3,999,129.90

                      GOV  OF  FRANCE                2,700,000.00           3,736,724.40

                      GOV  OF  FRANCE                2,680,000.00           3,372,950.16

                      GOV  OF  FRANCE                2,790,000.00           2,912,093.19

                      GOV  OF  FRANCE                1,720,000.00           3,524,560.36

                      GOV  OF  FRANCE                1,450,000.00           3,122,952.00

                      GOV  OF  FRANCE                1,180,000.00           1,651,185.80

                      GOV  OF  FRANCE                 700,000.00           618,857.40

                      GOV  OF  GERMANY                1,440,000.00           1,450,392.48

                      GOV  OF  GERMANY                2,070,000.00           2,086,133.58

                                101/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                1,440,000.00           1,453,027.10
                      GOV  OF  GERMANY                2,290,000.00           2,367,711.15

                      GOV  OF  GERMANY                2,020,000.00           2,089,768.78

                      GOV  OF  GERMANY                1,600,000.00           1,617,608.00

                      GOV  OF  GERMANY                1,850,000.00           1,871,312.00

                      GOV  OF  GERMANY                 600,000.00           607,798.80

                      GOV  OF  GERMANY                1,920,000.00           2,006,455.09

                      GOV  OF  GERMANY                1,860,000.00           1,889,683.74

                      GOV  OF  GERMANY                2,310,000.00           2,427,107.76

                      GOV  OF  GERMANY                1,840,000.00           1,967,368.48

                      GOV  OF  GERMANY                2,530,000.00           2,580,868.18

                      GOV  OF  GERMANY                2,620,000.00           2,818,863.24

                      GOV  OF  GERMANY                2,510,000.00           2,569,070.34

                      GOV  OF  GERMANY                2,020,000.00           2,168,990.35

                      GOV  OF  GERMANY                2,210,000.00           2,346,845.41

                      GOV  OF  GERMANY                2,390,000.00           2,454,840.70

                      GOV  OF  GERMANY                2,650,000.00           2,782,815.88

                      GOV  OF  GERMANY                1,760,000.00           1,813,458.06

                      GOV  OF  GERMANY                2,480,000.00           2,675,101.60

                      GOV  OF  GERMANY                2,420,000.00           2,500,663.44

                      GOV  OF  GERMANY                 350,000.00           362,263.79

                      GOV  OF  GERMANY                2,600,000.00           2,759,798.60

                      GOV  OF  GERMANY                 540,000.00           559,485.90

                      GOV  OF  GERMANY                2,990,000.00           3,105,554.53

                      GOV  OF  GERMANY                3,060,000.00           3,232,492.20

                      GOV  OF  GERMANY                1,010,000.00           1,483,010.27

                      GOV  OF  GERMANY                2,780,000.00           2,991,627.50

                      GOV  OF  GERMANY                2,430,000.00           2,533,697.82

                      GOV  OF  GERMANY                1,300,000.00           1,876,238.00

                      GOV  OF  GERMANY                2,720,000.00           2,938,293.60

                      GOV  OF  GERMANY                1,140,000.00           1,605,249.96

                      GOV  OF  GERMANY                2,570,000.00           2,735,582.53

                      GOV  OF  GERMANY                2,350,000.00           2,506,054.10

                      GOV  OF  GERMANY                2,450,000.00           2,562,205.10

                      GOV  OF  GERMANY                 740,000.00          1,200,155.45

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                3,610,000.00           3,774,831.50
                      GOV  OF  GERMANY                2,640,000.00           2,758,711.56

                      GOV  OF  GERMANY                 700,000.00           734,357.40

                      GOV  OF  GERMANY                2,070,000.00           3,329,139.60

                      GOV  OF  GERMANY                2,240,000.00           3,803,876.16

                      GOV  OF  GERMANY                2,210,000.00           2,282,395.18

                      GOV  OF  GERMANY                2,530,000.00           4,268,039.16

                      GOV  OF  GERMANY                1,990,000.00           3,639,130.91

                      GOV  OF  GERMANY                1,920,000.00           3,778,051.20

                      GOV  OF  GERMANY                1,790,000.00           3,092,876.56

                      GOV  OF  GERMANY                2,660,000.00           4,266,129.28

                      GOV  OF  GERMANY                2,850,000.00           4,679,024.25

                      GOV  OF  GERMANY                2,440,000.00           3,246,133.05

                      GOV  OF  GERMANY                1,600,000.00           1,565,212.80

                      GOV  OF  IRELAND                 560,000.00           568,547.84

                      GOV  OF  IRELAND                 510,000.00           515,461.08

                      GOV  OF  IRELAND                 630,000.00           690,328.27

                      GOV  OF  IRELAND                 790,000.00           888,938.81

                      GOV  OF  IRELAND                1,050,000.00           1,308,985.65

                      GOV  OF  IRELAND                1,040,000.00           1,123,585.61

                      GOV  OF  IRELAND                 710,000.00           738,826.00

                      GOV  OF  IRELAND                 770,000.00           841,947.26

                      GOV  OF  IRELAND                 910,000.00          1,015,733.81

                      GOV  OF  IRELAND                 830,000.00          1,034,565.95

                      GOV  OF  IRELAND                 740,000.00           767,191.30

                      GOV  OF  IRELAND                 640,000.00           739,556.48

                      GOV  OF  IRELAND                 490,000.00           495,220.46

                      GOV  OF  IRELAND                 420,000.00           489,050.94

                      GOV  OF  IRELAND                 390,000.00           407,573.08

                      GOV  OF  IRELAND                 490,000.00           611,174.55

                      GOV  OF  IRELAND                 840,000.00          1,150,751.28

                      GOV  OF  IRELAND                 540,000.00           680,728.32

                      GOV  OF  ITALY                1,690,000.00           1,785,856.80

                      GOV  OF  ITALY                1,920,000.00           1,955,476.21

                      GOV  OF  ITALY                1,630,000.00           1,663,810.43

                                103/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                1,380,000.00           1,408,290.00
                      GOV  OF  ITALY                1,900,000.00           1,936,715.41

                      GOV  OF  ITALY                1,670,000.00           1,822,307.34

                      GOV  OF  ITALY                1,600,000.00           1,647,744.00

                      GOV  OF  ITALY                1,460,000.00           1,607,341.74

                      GOV  OF  ITALY                1,430,000.00           1,443,091.65

                      GOV  OF  ITALY                1,370,000.00           1,408,020.24

                      GOV  OF  ITALY                1,690,000.00           1,737,974.03

                      GOV  OF  ITALY                1,940,000.00           2,151,072.00

                      GOV  OF  ITALY                1,540,000.00           1,575,960.54

                      GOV  OF  ITALY                2,000,000.00           2,255,409.60

                      GOV  OF  ITALY                1,640,000.00           1,667,635.29

                      GOV  OF  ITALY                1,700,000.00           1,826,365.25

                      GOV  OF  ITALY                1,610,000.00           1,654,181.62

                      GOV  OF  ITALY                2,170,000.00           2,190,387.15

                      GOV  OF  ITALY                1,980,000.00           2,270,654.10

                      GOV  OF  ITALY                1,400,000.00           1,497,951.00

                      GOV  OF  ITALY                2,020,000.00           2,158,755.01

                      GOV  OF  ITALY                1,710,000.00           1,952,991.00

                      GOV  OF  ITALY                1,540,000.00           1,638,107.24

                      GOV  OF  ITALY                2,310,000.00           2,549,503.11

                      GOV  OF  ITALY                1,770,000.00           1,810,150.68

                      GOV  OF  ITALY                2,000,000.00           2,422,482.00

                      GOV  OF  ITALY                1,540,000.00           1,646,509.48

                      GOV  OF  ITALY                1,730,000.00           1,854,793.55

                      GOV  OF  ITALY                1,730,000.00           1,882,182.91

                      GOV  OF  ITALY                1,440,000.00           1,619,951.04

                      GOV  OF  ITALY                2,360,000.00           2,600,686.96

                      GOV  OF  ITALY                1,440,000.00           1,481,450.40

                      GOV  OF  ITALY                2,660,000.00           3,275,122.60

                      GOV  OF  ITALY                2,340,000.00           2,545,803.00

                      GOV  OF  ITALY                1,520,000.00           1,695,757.60

                      GOV  OF  ITALY                2,330,000.00           2,498,773.55

                      GOV  OF  ITALY                1,710,000.00           1,792,580.68

                      GOV  OF  ITALY                1,710,000.00           1,938,969.00

                                104/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                2,230,000.00           2,510,850.66
                      GOV  OF  ITALY                2,000,000.00           2,109,104.00

                      GOV  OF  ITALY                1,880,000.00           2,677,608.80

                      GOV  OF  ITALY                2,180,000.00           2,458,765.32

                      GOV  OF  ITALY                1,870,000.00           2,500,894.99

                      GOV  OF  ITALY                2,550,000.00           3,052,831.95

                      GOV  OF  ITALY                2,010,000.00           2,460,742.50

                      GOV  OF  ITALY                2,750,000.00           3,914,119.00

                      GOV  OF  ITALY                2,490,000.00           3,183,216.00

                      GOV  OF  ITALY                2,330,000.00           2,534,317.70

                      GOV  OF  ITALY                2,090,000.00           2,195,415.42

                      GOV  OF  ITALY                1,910,000.00           2,129,508.66

                      GOV  OF  ITALY                1,430,000.00           1,489,133.36

                      GOV  OF  ITALY                2,460,000.00           3,807,762.66

                      GOV  OF  ITALY                2,480,000.00           2,769,217.60

                      GOV  OF  ITALY                1,740,000.00           2,764,338.00

                      GOV  OF  ITALY                1,690,000.00           2,046,071.17

                      GOV  OF  ITALY                2,180,000.00           3,366,379.98

                      GOV  OF  ITALY                1,570,000.00           2,100,876.66

                      GOV  OF  ITALY                1,210,000.00           1,311,797.30

                      GOV  OF  ITALY                1,410,000.00           1,691,788.50

                      GOV  OF  ITALY                2,580,000.00           3,754,183.80

                      GOV  OF  ITALY                 480,000.00           482,252.64

                      GOV  OF  ITALY                1,550,000.00           2,036,613.20

                      GOV  OF  ITALY                2,160,000.00           3,602,759.04

                      GOV  OF  ITALY                1,540,000.00           2,070,908.84

                      GOV  OF  ITALY                1,920,000.00           3,234,197.76

                      GOV  OF  ITALY                1,060,000.00           1,183,706.24

                      GOV  OF  ITALY                1,610,000.00           2,762,753.56

                      GOV  OF  ITALY                1,620,000.00           2,305,000.80

                      GOV  OF  ITALY                1,440,000.00           1,878,068.16

                      GOV  OF  ITALY                1,540,000.00           2,276,287.86

                      GOV  OF  ITALY                1,170,000.00           1,853,151.30

                      GOV  OF  ITALY                1,420,000.00           1,779,024.28

                      GOV  OF  ITALY                1,280,000.00           1,367,513.60

                                105/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 860,000.00          1,155,010.10
                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,430,000.00           1,489,636.72

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 820,000.00           890,624.96

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,930,000.00           2,045,854.41

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,410,000.00           1,439,414.01

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,480,000.00           1,618,155.92

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,420,000.00           1,477,981.44

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,510,000.00           1,602,566.02

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,170,000.00           1,209,173.94

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,560,000.00           1,693,017.45

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,120,000.00           1,597,288.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,360,000.00           1,488,786.56

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,120,000.00           1,185,940.22

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,690,000.00           1,749,783.75

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,290,000.00           1,722,795.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,490,000.00           2,484,691.22

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 810,000.00           892,153.76

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,510,000.00           2,702,856.21

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,530,000.00           2,593,080.72

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 710,000.00           678,502.88

                      GOV  OF  SPAIN                1,550,000.00           1,645,367.62

                      GOV  OF  SPAIN                2,570,000.00           2,600,197.50

                      GOV  OF  SPAIN                1,750,000.00           1,780,227.75

                      GOV  OF  SPAIN                2,020,000.00           2,256,287.88

                      GOV  OF  SPAIN                1,990,000.00           2,013,239.22

                      GOV  OF  SPAIN                1,980,000.00           2,022,314.58

                      GOV  OF  SPAIN                1,990,000.00           2,257,921.66

                      GOV  OF  SPAIN                1,540,000.00           1,783,989.90

                      GOV  OF  SPAIN                2,500,000.00           2,846,265.00

                      GOV  OF  SPAIN                1,590,000.00           1,628,460.51

                      GOV  OF  SPAIN                2,210,000.00           2,473,035.30

                      GOV  OF  SPAIN                2,190,000.00           2,224,782.88

                      GOV  OF  SPAIN                1,950,000.00           2,115,606.67

                      GOV  OF  SPAIN                2,050,000.00           2,513,993.30

                      GOV  OF  SPAIN                2,230,000.00           2,496,262.22

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                      GOV  OF  SPAIN                 400,000.00           406,350.40
                      GOV  OF  SPAIN                2,380,000.00           2,662,645.23

                      GOV  OF  SPAIN                1,990,000.00           2,666,146.28

                      GOV  OF  SPAIN                2,210,000.00           2,409,288.96

                      GOV  OF  SPAIN                1,950,000.00           2,158,969.02

                      GOV  OF  SPAIN                1,710,000.00           1,817,069.08

                      GOV  OF  SPAIN                2,070,000.00           2,292,108.93

                      GOV  OF  SPAIN                2,150,000.00           2,383,301.43

                      GOV  OF  SPAIN                2,080,000.00           2,310,160.32

                      GOV  OF  SPAIN                1,610,000.00           2,256,543.63

                      GOV  OF  SPAIN                2,790,000.00           4,131,352.76

                      GOV  OF  SPAIN                1,930,000.00           2,159,671.15

                      GOV  OF  SPAIN                1,880,000.00           1,971,046.14

                      GOV  OF  SPAIN                2,070,000.00           2,145,699.90

                      GOV  OF  SPAIN                2,030,000.00           2,380,489.85

                      GOV  OF  SPAIN                2,470,000.00           2,730,032.95

                      GOV  OF  SPAIN                1,280,000.00           1,265,210.88

                      GOV  OF  SPAIN                1,920,000.00           3,108,737.28

                      GOV  OF  SPAIN                1,930,000.00           2,397,009.82

                      GOV  OF  SPAIN                1,940,000.00           2,305,885.94

                      GOV  OF  SPAIN                1,890,000.00           2,949,197.58

                      GOV  OF  SPAIN                1,770,000.00           3,120,021.30

                      GOV  OF  SPAIN                1,250,000.00           1,345,924.00

                      GOV  OF  SPAIN                2,020,000.00           3,524,059.68

                      GOV  OF  SPAIN                1,260,000.00           2,414,664.00

                      GOV  OF  SPAIN                1,630,000.00           2,357,102.25

                      GOV  OF  SPAIN                1,300,000.00           1,835,845.31

                      GOV  OF  SPAIN                1,630,000.00           1,606,457.91

                      GOV  OF  SPAIN                1,390,000.00           2,362,152.10

                                        567,890,000.00           677,825,061.20

                                ユーロ    小計
                                                  (86,382,025,799)
          英ポンド            UK  TREASURY                  1,470,000.00           1,532,895.12

                      UK  TREASURY                  2,270,000.00           2,287,878.96

                      UK  TREASURY                  2,260,000.00           2,323,299.88

                      UK  TREASURY                  2,750,000.00           2,756,688.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                  2,030,000.00           2,068,034.08
                      UK  TREASURY                  1,520,000.00           1,607,769.66

                      UK  TREASURY                  1,200,000.00           1,202,568.00

                      UK  TREASURY                  2,210,000.00           2,279,758.20

                      UK  TREASURY                  1,190,000.00           1,305,209.13

                      UK  TREASURY                   880,000.00          1,056,198.17

                      UK  TREASURY                  2,580,000.00           2,640,986.04

                      UK  TREASURY                  1,250,000.00           1,358,917.50

                      UK  TREASURY                  1,910,000.00           1,908,143.48

                      UK  TREASURY                  1,470,000.00           1,577,381.73

                      UK  TREASURY                  1,610,000.00           1,713,023.90

                      UK  TREASURY                  1,310,000.00           1,663,337.91

                      UK  TREASURY                  1,640,000.00           1,618,769.21

                      UK  TREASURY                  1,520,000.00           1,668,618.30

                      UK  TREASURY                   950,000.00          1,361,065.00

                      UK  TREASURY                  1,450,000.00           1,502,278.88

                      UK  TREASURY                  2,360,000.00           2,324,361.16

                      UK  TREASURY                  1,430,000.00           2,008,884.02

                      UK  TREASURY                   770,000.00           742,658.84

                      UK  TREASURY                  1,750,000.00           2,440,924.50

                      UK  TREASURY                  1,250,000.00           1,853,959.50

                      UK  TREASURY                  1,660,000.00           1,606,038.04

                      UK  TREASURY                  1,690,000.00           2,505,059.96

                      UK  TREASURY                  2,270,000.00           2,556,157.10

                      UK  TREASURY                  1,310,000.00           2,136,395.16

                      UK  TREASURY                  1,280,000.00           1,997,462.27

                      UK  TREASURY                  1,470,000.00           2,330,114.64

                      UK  TREASURY                  1,790,000.00           1,859,890.55

                      UK  TREASURY                  1,630,000.00           2,732,799.32

                      UK  TREASURY                  2,010,000.00           2,901,724.44

                      UK  TREASURY                  2,000,000.00           3,021,420.00

                      UK  TREASURY                  1,760,000.00           3,011,875.32

                      UK  TREASURY                  2,080,000.00           2,272,791.04

                      UK  TREASURY                   840,000.00           972,753.60

                      UK  TREASURY                  1,260,000.00           2,244,790.80

                                108/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                  1,900,000.00           1,669,910.75
                      UK  TREASURY                  1,160,000.00           1,983,061.76

                      UK  TREASURY                  1,210,000.00           1,392,501.88

                      UK  TREASURY                  1,570,000.00           3,018,904.64

                      UK  TREASURY                  1,880,000.00           2,274,506.72

                      UK  TREASURY                  1,140,000.00           2,219,151.81

                      UK  TREASURY                   900,000.00           742,249.08

                      UK  TREASURY                  1,340,000.00           2,044,585.40

                      UK  TREASURY                  1,510,000.00           2,923,658.98

                      UK  TREASURY                   620,000.00           789,391.93

                                         77,310,000.00           96,010,804.36

                               英ポンド     小計
                                                  (14,003,175,815)
          スウェーデンクローナ            GOV  OF  SWEDEN               10,855,000.00           11,395,948.07

                      GOV  OF  SWEDEN                8,400,000.00           8,823,292.80

                      GOV  OF  SWEDEN                6,380,000.00           7,133,516.28

                      GOV  OF  SWEDEN                7,220,000.00           7,689,423.46

                      GOV  OF  SWEDEN                5,160,000.00           5,444,058.00

                      GOV  OF  SWEDEN                5,130,000.00           5,425,590.60

                      GOV  OF  SWEDEN                3,200,000.00           3,173,876.47

                      GOV  OF  SWEDEN                4,400,000.00           6,711,199.41

                                         50,745,000.00           55,796,905.09

                         スウェーデンクローナ           小計
                                                    (706,388,818)
          ノルウェークローネ            GOV  OF  NORWAY                7,480,000.00           7,745,824.24

                      GOV  OF  NORWAY                5,470,000.00           5,875,272.30

                      GOV  OF  NORWAY                4,040,000.00           4,208,419.52

                      GOV  OF  NORWAY                3,380,000.00           3,496,177.36

                      GOV  OF  NORWAY                3,560,000.00           3,733,430.38

                      GOV  OF  NORWAY                3,330,000.00           3,556,107.00

                      GOV  OF  NORWAY                3,790,000.00           3,985,355.55

                      GOV  OF  NORWAY                4,170,000.00           4,242,662.25

                                         35,220,000.00           36,843,248.60

                          ノルウェークローネ          小計
                                                    (458,330,012)
          デンマーククローネ            GOV  OF  DENMARK                6,350,000.00           6,443,029.40

                      GOV  OF  DENMARK                5,820,000.00           6,158,799.66

                      GOV  OF  DENMARK                5,900,000.00           6,551,570.63

                      GOV  OF  DENMARK                7,000,000.00           7,449,330.00

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  DENMARK               11,070,000.00           11,890,508.40
                      GOV  OF  DENMARK               11,740,000.00           21,643,092.67

                      GOV  OF  DENMARK                2,650,000.00           2,693,036.00

                                         50,530,000.00           62,829,366.76

                          デンマーククローネ          小計
                                                   (1,076,267,052)
          ポーランドズロチ            GOV  OF  POLAND                3,410,000.00           3,498,924.27

                      GOV  OF  POLAND                2,730,000.00           2,727,218.66

                      GOV  OF  POLAND                2,390,000.00           2,610,836.00

                      GOV  OF  POLAND                3,920,000.00           4,099,462.30

                      GOV  OF  POLAND                2,120,000.00           2,338,996.00

                      GOV  OF  POLAND                2,910,000.00           3,119,285.14

                      GOV  OF  POLAND                3,010,000.00           3,222,758.23

                      GOV  OF  POLAND                1,900,000.00           1,919,035.72

                      GOV  OF  POLAND                3,860,000.00           4,326,744.63

                      GOV  OF  POLAND                4,300,000.00           4,720,116.02

                      GOV  OF  POLAND                2,790,000.00           3,077,363.86

                      GOV  OF  POLAND                3,120,000.00           3,484,850.28

                      GOV  OF  POLAND                 740,000.00          1,016,020.00

                      GOV  OF  POLAND                4,790,000.00           5,353,919.03

                      GOV  OF  POLAND                1,790,000.00           1,766,576.76

                                         43,780,000.00           47,282,106.90

                           ポーランドズロチ         小計
                                                   (1,339,502,088)
          オーストラリアドル            GOV  OF  AUSTRALIA                2,040,000.00           2,203,800.37

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,760,000.00           2,865,487.20

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,990,000.00           3,341,008.35

                      GOV  OF  AUSTRALIA                3,170,000.00           3,435,512.86

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,720,000.00           2,724,958.28

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,930,000.00           3,292,179.63

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,960,000.00           2,942,073.92

                      GOV  OF  AUSTRALIA                3,000,000.00           3,585,466.20

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,710,000.00           2,704,944.49

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,880,000.00           3,601,158.61

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,610,000.00           2,958,740.10

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,740,000.00           3,017,047.70

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,950,000.00           3,361,449.18

                                110/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,940,000.00           3,472,106.77
                      GOV  OF  AUSTRALIA                3,450,000.00           3,945,976.12

                      GOV  OF  AUSTRALIA                3,310,000.00           3,718,734.35

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,890,000.00           2,842,046.80

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,460,000.00           2,526,730.45

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,870,000.00           2,791,692.33

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,070,000.00           2,056,596.12

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,300,000.00           1,761,148.74

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 810,000.00           933,633.05

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,020,000.00           1,313,726.34

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 910,000.00          1,105,286.63

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,080,000.00           1,218,540.98

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,270,000.00           1,486,782.76

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,420,000.00           1,270,983.63

                                         64,260,000.00           70,477,811.96

                          オーストラリアドル          小計
                                                   (5,750,989,455)
          シンガポールドル            GOV  OF  SINGAPORE                 500,000.00           508,225.45

                      GOV  OF  SINGAPORE                 660,000.00           688,759.50

                      GOV  OF  SINGAPORE                 610,000.00           627,110.68

                      GOV  OF  SINGAPORE                 760,000.00           803,463.18

                      GOV  OF  SINGAPORE                 290,000.00           304,055.02

                      GOV  OF  SINGAPORE                 660,000.00           719,972.35

                      GOV  OF  SINGAPORE                 540,000.00           583,917.71

                      GOV  OF  SINGAPORE                 300,000.00           299,652.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 490,000.00           528,925.01

                      GOV  OF  SINGAPORE                 760,000.00           885,545.98

                      GOV  OF  SINGAPORE                 420,000.00           473,085.98

                      GOV  OF  SINGAPORE                 630,000.00           727,653.90

                      GOV  OF  SINGAPORE                 620,000.00           724,897.80

                      GOV  OF  SINGAPORE                 570,000.00           713,145.29

                      GOV  OF  SINGAPORE                 540,000.00           611,239.50

                      GOV  OF  SINGAPORE                 390,000.00           452,107.50

                      GOV  OF  SINGAPORE                 400,000.00           494,513.15

                      GOV  OF  SINGAPORE                 610,000.00           775,973.43

                      GOV  OF  SINGAPORE                 350,000.00           386,249.50

                                111/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                         10,100,000.00           11,308,492.93
                           シンガポールドル         小計
                                                    (897,441,998)
          マレーシアリンギット            GOV  OF  MALAYSIA                1,200,000.00           1,226,519.88

                      GOV  OF  MALAYSIA                 810,000.00           829,037.67

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,250,000.00           1,288,859.50

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,610,000.00           1,661,884.82

                      GOV  OF  MALAYSIA                 610,000.00           633,961.28

                      GOV  OF  MALAYSIA                 830,000.00           867,911.16

                      GOV  OF  MALAYSIA                 760,000.00           794,763.61

                      GOV  OF  MALAYSIA                 830,000.00           887,652.21

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,260,000.00           1,348,612.51

                      GOV  OF  MALAYSIA                 730,000.00           779,883.09

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,300,000.00           2,478,991.75

                      GOV  OF  MALAYSIA                 810,000.00           893,323.89

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,190,000.00           1,286,658.34

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,010,000.00           1,092,590.73

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,790,000.00           1,895,822.47

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,350,000.00           1,463,871.01

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,310,000.00           1,413,888.37

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,000,000.00           2,167,809.60

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,130,000.00           1,279,988.29

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,730,000.00           1,923,540.11

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,410,000.00           1,473,295.74

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,100,000.00           1,237,639.59

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,540,000.00           1,607,843.77

                      GOV  OF  MALAYSIA                 600,000.00           653,385.90

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,480,000.00           1,710,786.76

                      GOV  OF  MALAYSIA                 890,000.00          1,019,829.64

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,270,000.00           1,286,870.68

                      GOV  OF  MALAYSIA                 740,000.00           851,944.90

                      GOV  OF  MALAYSIA                 930,000.00          1,045,624.74

                      GOV  OF  MALAYSIA                 930,000.00          1,080,433.17

                      GOV  OF  MALAYSIA                 820,000.00           835,536.78

                                         36,220,000.00           39,018,761.96

                         マレーシアリンギット           小計
                                                   (1,014,487,810)
                                112/327


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          イスラエルシュケル            GOV  OF  ISRAEL                1,570,000.00           1,656,899.50
                      GOV  OF  ISRAEL                1,860,000.00           1,886,784.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,120,000.00           1,146,488.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,610,000.00           1,811,652.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 910,000.00           911,228.50

                      GOV  OF  ISRAEL                1,820,000.00           1,894,620.00

                      GOV  OF  ISRAEL                2,370,000.00           2,711,991.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 920,000.00           932,558.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,840,000.00           1,975,700.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,610,000.00           2,171,568.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,800,000.00           1,998,270.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,540,000.00           1,735,041.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,310,000.00           1,337,575.50

                      GOV  OF  ISRAEL                1,330,000.00           1,335,652.50

                      GOV  OF  ISRAEL                1,860,000.00           3,133,449.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,900,000.00           2,653,635.00

                                         25,370,000.00           29,293,112.50

                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (946,460,464)
                                                   207,690,139,318

                    合計
                                                  (207,690,139,318)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 国債証券           239銘柄           100.0   %             43.1  %

    カナダドル                 国債証券           33銘柄          100.0   %             2.0  %

    メキシコペソ                 国債証券           14銘柄          100.0   %             0.8  %

    ユーロ                 国債証券           326銘柄           100.0   %             41.6  %

    英ポンド                 国債証券           49銘柄          100.0   %             6.7  %

    スウェーデンクローナ                 国債証券            8銘柄          100.0   %             0.3  %

    ノルウェークローネ                 国債証券            8銘柄          100.0   %             0.2  %

    デンマーククローネ                 国債証券            7銘柄          100.0   %             0.5  %

    ポーランドズロチ                 国債証券           15銘柄          100.0   %             0.6  %

                                113/327


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    オーストラリアドル                 国債証券           27銘柄          100.0   %             2.8  %
    シンガポールドル                 国債証券           19銘柄          100.0   %             0.4  %

    マレーシアリンギット                 国債証券           31銘柄          100.0   %             0.5  %

    イスラエルシュケル                 国債証券           16銘柄          100.0   %             0.5  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


    ＲＡＭ国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    2月15日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               855,223,210
        株式                             48,026,072,740
        派生商品評価勘定                               61,813,000
        未収配当金                               61,646,897
                                       37,800,000
        差入委託証拠金
                                     49,042,555,847
        流動資産合計
                                     49,042,555,847
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        前受金                               50,035,000
        未払解約金                               155,349,000
                                          2,319
        未払利息
                                       205,386,319
        流動負債合計
                                       205,386,319
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             34,885,495,332
        剰余金
                                     13,951,674,196
          剰余金又は欠損金（△）
                                     48,837,169,528
        元本等合計
                                     48,837,169,528
       純資産合計
                                     49,042,555,847
     負債純資産合計
                                114/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    2月15日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    3月31日
       期首元本額                                             17,018,260,162円
       期中追加設定元本額                                             35,781,279,647円
       期中一部解約元本額                                             17,914,044,477円
       期末元本額                                             34,885,495,332円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              2,857,844,287円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,848,871,076円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,549,686,149円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               49,916,017円
       つみたてバランスファンド                                              2,658,694,212円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               897,517,221円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               460,199,871円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               276,323,714円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               45,709,206円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               32,003,158円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               15,708,970円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               22,282,963円
       リスクコントロール・オープン                                                8,255,982円
       ＦＷりそな国内株式アクティブファンド                                               442,285,584円
       ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                                             17,744,983,805円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              1,188,027,374円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               130,695,291円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               342,495,186円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               380,250,474円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               386,697,348円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               427,486,504円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               270,529,284円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               165,964,257円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               351,114,905円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               58,466,689円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                3,096,581円
       ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                               526,643,328円
       りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）                                               732,591,157円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               947,550,577円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               63,604,162円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    34,885,495,332口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.3999円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (13,999円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    2月15日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    2月15日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
                                116/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    2月15日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    2月15日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                  2,334,317,775

           合計                                           2,334,317,775

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2021年     2月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益
                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             721,187,000              －     783,000,000          61,813,000

            合計              721,187,000              －     783,000,000          61,813,000

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

             銘　柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
    極洋                           800     3,070.00         2,456,000

    日本水産                         22,600        510.00       11,526,000

    マルハニチロ                          3,800      2,488.00         9,454,400

    雪国まいたけ                          1,500      1,843.00         2,764,500

    カネコ種苗                           700     1,596.00         1,117,200

    サカタのタネ                          2,900      3,985.00        11,556,500

    ホクト                          2,000      2,149.00         4,298,000

    ホクリヨウ                           400      692.00         276,800

    住石ホールディングス                          4,300       113.00         485,900

    日鉄鉱業                           600     5,500.00         3,300,000

    三井松島ホールディングス                          1,000       926.00         926,000

    国際石油開発帝石                         89,700        769.00       68,979,300

    石油資源開発                          3,200      2,369.00         7,580,800

    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          1,200      1,440.00         1,728,000

    ヒノキヤグループ                           600     2,260.00         1,356,000

    ショーボンドホールディングス                          3,500      4,820.00        16,870,000

    ミライト・ホールディングス                          8,500      1,749.00        14,866,500

    タマホーム                          1,500      1,945.00         2,917,500

                                118/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    サンヨーホームズ                           300      833.00         249,900
    日本アクア                          1,000       655.00         655,000

    ファーストコーポレーション                           700      719.00         503,300

    ベステラ                           500     1,686.00          843,000

    ＴＡＴＥＲＵ                          4,600       180.00         828,000

    キャンディル                           400      534.00         213,600

    スペースバリューホールディングス                          3,000       717.00        2,151,000

    ダイセキ環境ソリューション                           500      797.00         398,500

    第一カッター興業                           600     1,333.00          799,800

    安藤・間                         15,600        776.00       12,105,600

    東急建設                          7,100       557.00        3,954,700

    コムシスホールディングス                          8,600      3,415.00        29,369,000

    ビーアールホールディングス                          2,900       752.00        2,180,800

    高松コンストラクショングループ                          1,500      2,163.00         3,244,500

    東建コーポレーション                           800     8,780.00         7,024,000

    ソネック                           300      834.00         250,200

    ヤマウラ                          1,100       948.00        1,042,800

    大成建設                         17,500       3,875.00        67,812,500

    大林組                         56,300        943.00       53,090,900

    清水建設                         52,700        822.00       43,319,400

    飛島建設                          1,600      1,129.00         1,806,400

    長谷工コーポレーション                         18,400       1,383.00        25,447,200

    松井建設                          2,200       725.00        1,595,000

    錢高組                           200     4,575.00          915,000

    鹿島建設                         41,300       1,498.00        61,867,400

    不動テトラ                          1,400      1,857.00         2,599,800

    大末建設                           700      893.00         625,100

    鉄建建設                          1,100      1,988.00         2,186,800

    西松建設                          4,000      2,670.00        10,680,000

    三井住友建設                         13,600        493.00        6,704,800

    大豊建設                          1,200      3,790.00         4,548,000

    前田建設工業                         14,100        940.00       13,254,000

    佐田建設                          1,300       431.00         560,300

    ナカノフドー建設                          1,300       381.00         495,300

    奥村組                          3,100      2,772.00         8,593,200

    東鉄工業                          2,400      2,735.00         6,564,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    イチケン                           400     2,045.00          818,000
    富士ピー・エス                           700      613.00         429,100

    淺沼組                           700     4,760.00         3,332,000

    戸田建設                         23,400        780.00       18,252,000

    熊谷組                          2,600      2,874.00         7,472,400

    北野建設                           300     2,453.00          735,900

    植木組                           200     2,922.00          584,400

    矢作建設工業                          2,500       861.00        2,152,500

    ピーエス三菱                          1,900       704.00        1,337,600

    日本ハウスホールディングス                          3,800       342.00        1,299,600

    大東建託                          6,100      11,800.00         71,980,000

    新日本建設                          2,400       857.00        2,056,800

    ＮＩＰＰＯ                          4,700      2,811.00        13,211,700

    東亜道路工業                           300     4,030.00         1,209,000

    前田道路                          3,500      2,017.00         7,059,500

    日本道路                           500     7,660.00         3,830,000

    東亜建設工業                          1,500      2,154.00         3,231,000

    日本国土開発                          5,500       567.00        3,118,500

    若築建設                          1,000      1,291.00         1,291,000

    東洋建設                          6,300       568.00        3,578,400

    五洋建設                         23,900        836.00       19,980,400

    世紀東急工業                          2,700       913.00        2,465,100

    福田組                           700     5,210.00         3,647,000

    住友林業                         13,200       2,297.00        30,320,400

    日本基礎技術                          1,700       519.00         882,300

    巴コーポレーション                          2,500       401.00        1,002,500

    大和ハウス工業                         52,000       3,337.00        173,524,000

    ライト工業                          3,200      1,744.00         5,580,800

    積水ハウス                         61,100       2,140.00        130,754,000

    日特建設                          1,500       802.00        1,203,000

    北陸電気工事                          1,000      1,240.00         1,240,000

    ユアテック                          3,200       849.00        2,716,800

    日本リーテック                          1,200      2,506.00         3,007,200

    四電工                           300     2,841.00          852,300

    中電工                          2,600      2,240.00         5,824,000

    関電工                          9,200       898.00        8,261,600

                                120/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    きんでん                         12,200       1,845.00        22,509,000
    東京エネシス                          1,900       973.00        1,848,700

    トーエネック                           600     3,985.00         2,391,000

    住友電設                          1,600      2,563.00         4,100,800

    日本電設工業                          3,100      1,988.00         6,162,800

    協和エクシオ                          8,500      2,844.00        24,174,000

    新日本空調                          1,500      2,290.00         3,435,000

    九電工                          4,000      3,515.00        14,060,000

    三機工業                          4,000      1,301.00         5,204,000

    日揮ホールディングス                         18,800       1,366.00        25,680,800

    中外炉工業                           600     1,740.00         1,044,000

    ヤマト                          1,800       700.00        1,260,000

    太平電業                          1,200      2,651.00         3,181,200

    高砂熱学工業                          5,100      1,667.00         8,501,700

    三晃金属工業                           200     3,020.00          604,000

    朝日工業社                           400     2,932.00         1,172,800

    明星工業                          3,600       830.00        2,988,000

    大氣社                          2,700      2,993.00         8,081,100

    ダイダン                          1,200      2,841.00         3,409,200

    日比谷総合設備                          1,800      1,885.00         3,393,000

    フィル・カンパニー                           300     2,031.00          609,300

    ＯＳＪＢホールディングス                          8,200       283.00        2,320,600

    東洋エンジニアリング                          2,400       483.00        1,159,200

    レイズネクスト                          3,000      1,183.00         3,549,000

    ニップン                          5,300      1,620.00         8,586,000

    日清製粉グループ本社                         20,400       1,756.00        35,822,400

    日東富士製粉                           100     6,720.00          672,000

    昭和産業                          1,500      3,295.00         4,942,500

    鳥越製粉                          1,600       876.00        1,401,600

    中部飼料                          2,200      1,493.00         3,284,600

    フィード・ワン                          2,400       928.00        2,227,200

    東洋精糖                           300     1,240.00          372,000

    日本甜菜製糖                           900     1,690.00         1,521,000

    三井製糖                          1,400      1,943.00         2,720,200

    塩水港精糖                          2,100       228.00         478,800

    日新製糖                           900     1,883.00         1,694,700

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    森永製菓                          4,200      4,270.00        17,934,000
    中村屋                           400     3,995.00         1,598,000

    江崎グリコ                          5,000      4,590.00        22,950,000

    名糖産業                           800     1,546.00         1,236,800

    井村屋グループ                          1,000      2,532.00         2,532,000

    不二家                          1,100      2,402.00         2,642,200

    山崎製パン                         13,500       2,102.00        28,377,000

    第一屋製パン                           300      983.00         294,900

    モロゾフ                           300     5,690.00         1,707,000

    亀田製菓                          1,000      4,855.00         4,855,000

    寿スピリッツ                          1,700      6,700.00        11,390,000

    カルビー                          8,200      3,045.00        24,969,000

    森永乳業                          3,300      5,020.00        16,566,000

    六甲バター                          1,200      1,843.00         2,211,600

    ヤクルト本社                         12,400       5,260.00        65,224,000

    明治ホールディングス                         11,900       7,140.00        84,966,000

    雪印メグミルク                          4,300      2,264.00         9,735,200

    プリマハム                          2,500      3,445.00         8,612,500

    日本ハム                          6,900      4,695.00        32,395,500

    林兼産業                           600      637.00         382,200

    丸大食品                          1,800      1,728.00         3,110,400

    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          1,600      3,535.00         5,656,000

    柿安本店                           600     2,779.00         1,667,400

    伊藤ハム米久ホールディングス                         11,600        758.00        8,792,800

    サッポロホールディングス                          6,100      2,199.00        13,413,900

    アサヒグループホールディングス                         39,400       4,584.00        180,609,600

    キリンホールディングス                         76,400       2,211.00        168,920,400

    宝ホールディングス                         13,400       1,540.00        20,636,000

    オエノンホールディングス                          5,100       405.00        2,065,500

    養命酒製造                           600     1,991.00         1,194,600

    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール

    ディングス                         13,800       1,773.00        24,467,400
    サントリー食品インターナショナル                         12,100       3,845.00        46,524,500

    ダイドーグループホールディングス                          1,000      5,450.00         5,450,000

    伊藤園                          5,500      6,680.00        36,740,000

    キーコーヒー                          1,800      2,183.00         3,929,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ユニカフェ                           500     1,014.00          507,000
    ジャパンフーズ                           300     1,252.00          375,600

    日清オイリオグループ                          2,300      3,270.00         7,521,000

    不二製油グループ本社                          4,400      3,325.00        14,630,000

    かどや製油                           200     4,140.00          828,000

    Ｊ－オイルミルズ                           800     3,855.00         3,084,000

    キッコーマン                         13,000       7,360.00        95,680,000

    味の素                         42,900       2,265.00        97,168,500

    キユーピー                         10,000       2,441.00        24,410,000

    ハウス食品グループ本社                          6,700      3,855.00        25,828,500

    カゴメ                          7,400      3,430.00        25,382,000

    焼津水産化学工業                           900     1,001.00          900,900

    アリアケジャパン                          1,600      6,960.00        11,136,000

    ピエトロ                           200     1,775.00          355,000

    エバラ食品工業                           400     2,760.00         1,104,000

    やまみ                           200     2,229.00          445,800

    ニチレイ                          8,600      2,881.00        24,776,600

    東洋水産                          9,300      4,650.00        43,245,000

    イートアンドホールディングス                           600     1,967.00         1,180,200

    大冷                           200     1,958.00          391,600

    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          1,000       926.00         926,000

    日清食品ホールディングス                          7,100      8,580.00        60,918,000

    永谷園ホールディングス                           900     2,394.00         2,154,600

    一正蒲鉾                           700     1,205.00          843,500

    フジッコ                          2,000      2,030.00         4,060,000

    ロック・フィールド                          1,900      1,617.00         3,072,300

    日本たばこ産業                         96,600       1,951.00        188,466,600

    ケンコーマヨネーズ                          1,100      1,931.00         2,124,100

    わらべや日洋ホールディングス                          1,200      1,753.00         2,103,600

    なとり                          1,000      2,017.00         2,017,000

    イフジ産業                           300      930.00         279,000

    ピックルスコーポレーション                           400     3,750.00         1,500,000

    北の達人コーポレーション                          6,300       639.00        4,025,700

    ユーグレナ                          7,800       950.00        7,410,000

    ミヨシ油脂                           600     1,212.00          727,200

    理研ビタミン                          1,700      1,412.00         2,400,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    片倉工業                          2,400      1,438.00         3,451,200
    グンゼ                          1,300      3,740.00         4,862,000

    東洋紡                          6,900      1,376.00         9,494,400

    ユニチカ                          5,100       466.00        2,376,600

    富士紡ホールディングス                           800     4,555.00         3,644,000

    倉敷紡績                          1,600      1,915.00         3,064,000

    シキボウ                          1,000      1,027.00         1,027,000

    日本毛織                          5,800       986.00        5,718,800

    ダイトウボウ                          2,800       109.00         305,200

    トーア紡コーポレーション                           700      474.00         331,800

    ダイドーリミテッド                          2,300       188.00         432,400

    帝国繊維                          2,000      2,352.00         4,704,000

    帝人                         16,600       1,892.00        31,407,200

    東レ                         127,300        694.70       88,435,310

    サカイオーベックス                           500     2,902.00         1,451,000

    住江織物                           400     2,043.00          817,200

    日本フエルト                          1,000       451.00         451,000

    イチカワ                           200     1,320.00          264,000

    日東製網                           200     1,546.00          309,200

    アツギ                          1,400       532.00         744,800

    ダイニック                           700      792.00         554,400

    セーレン                          4,300      1,947.00         8,372,100

    ソトー                           700      835.00         584,500

    東海染工                           200     1,140.00          228,000

    小松マテーレ                          2,900      1,050.00         3,045,000

    ワコールホールディングス                          4,400      2,322.00        10,216,800

    ホギメディカル                          2,400      3,265.00         7,836,000

    クラウディアホールディングス                           400      283.00         113,200

    ＴＳＩホールディングス                          5,300       271.00        1,436,300

    マツオカコーポレーション                           600     1,993.00         1,195,800

    ワールド                          2,300      1,408.00         3,238,400

    三陽商会                           900      715.00         643,500

    ナイガイ                           600      333.00         199,800

    オンワードホールディングス                         10,500        274.00        2,877,000

    ルックホールディングス                           600     1,037.00          622,200

    キムラタン                          9,800        25.00        245,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ゴールドウイン                          2,900      7,580.00        21,982,000
    デサント                          3,000      1,720.00         5,160,000

    キング                           900      583.00         524,700

    ヤマトインターナショナル                          1,500       337.00         505,500

    特種東海製紙                          1,100      4,785.00         5,263,500

    王子ホールディングス                         79,200        697.00       55,202,400

    日本製紙                          7,800      1,423.00        11,099,400

    三菱製紙                          2,500       364.00         910,000

    北越コーポレーション                         12,600        500.00        6,300,000

    中越パルプ工業                           700     1,169.00          818,300

    巴川製紙所                           600      804.00         482,400

    大王製紙                          8,500      2,105.00        17,892,500

    阿波製紙                           500      460.00         230,000

    レンゴー                         18,100        881.00       15,946,100

    トーモク                          1,100      1,888.00         2,076,800

    ザ・パック                          1,300      2,770.00         3,601,000

    クラレ                         27,700       1,234.00        34,181,800

    旭化成                         116,600       1,183.50        137,996,100

    共和レザー                          1,000       668.00         668,000

    昭和電工                         13,400       2,695.00        36,113,000

    住友化学                         138,400        516.00       71,414,400

    住友精化                           900     4,060.00         3,654,000

    日産化学                          9,700      6,070.00        58,879,000

    ラサ工業                           600     2,266.00         1,359,600

    クレハ                          1,500      7,220.00        10,830,000

    多木化学                           700     6,140.00         4,298,000

    テイカ                          1,300      1,503.00         1,953,900

    石原産業                          3,200       801.00        2,563,200

    片倉コープアグリ                           500     1,293.00          646,500

    日本曹達                          2,500      3,400.00         8,500,000

    東ソー                         27,200       1,929.00        52,468,800

    トクヤマ                          5,200      2,677.00        13,920,400

    セントラル硝子                          3,400      2,246.00         7,636,400

    東亞合成                         10,700       1,230.00        13,161,000

    大阪ソーダ                          1,800      2,687.00         4,836,600

    関東電化工業                          4,200       894.00        3,754,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    デンカ                          6,400      4,285.00        27,424,000
    信越化学工業                         32,500      18,740.00        609,050,000

    日本カーバイド工業                           600     1,350.00          810,000

    堺化学工業                          1,200      2,085.00         2,502,000

    第一稀元素化学工業                          1,800      1,055.00         1,899,000

    エア・ウォーター                         17,900       1,795.00        32,130,500

    日本酸素ホールディングス                         14,500       2,034.00        29,493,000

    日本化学工業                           500     3,325.00         1,662,500

    東邦アセチレン                           300     1,421.00          426,300

    日本パーカライジング                          8,900      1,152.00        10,252,800

    高圧ガス工業                          2,800       774.00        2,167,200

    チタン工業                           200     2,227.00          445,400

    四国化成工業                          2,300      1,238.00         2,847,400

    戸田工業                           400     2,175.00          870,000

    ステラ　ケミファ                          1,000      3,335.00         3,335,000

    保土谷化学工業                           500     4,990.00         2,495,000

    日本触媒                          3,200      5,960.00        19,072,000

    大日精化工業                          1,500      2,437.00         3,655,500

    カネカ                          4,500      4,265.00        19,192,500

    三菱瓦斯化学                         17,600       2,567.00        45,179,200

    三井化学                         15,200       3,340.00        50,768,000

    ＪＳＲ                         17,600       3,295.00        57,992,000

    東京応化工業                          3,000      7,350.00        22,050,000

    大阪有機化学工業                          1,600      3,935.00         6,296,000

    三菱ケミカルホールディングス                         117,600        741.80       87,235,680

    ＫＨネオケム                          2,900      2,580.00         7,482,000

    ダイセル                         23,600        859.00       20,272,400

    住友ベークライト                          2,800      4,300.00        12,040,000

    積水化学工業                         37,200       2,041.00        75,925,200

    日本ゼオン                         15,900       1,657.00        26,346,300

    アイカ工業                          4,900      3,905.00        19,134,500

    宇部興産                          8,900      2,086.00        18,565,400

    積水樹脂                          2,900      2,162.00         6,269,800

    タキロンシーアイ                          3,800       707.00        2,686,600

    旭有機材                          1,000      1,521.00         1,521,000

    ニチバン                           900     1,871.00         1,683,900

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    リケンテクノス                          4,300       504.00        2,167,200
    大倉工業                           800     2,044.00         1,635,200

    積水化成品工業                          2,400       568.00        1,363,200

    群栄化学工業                           400     2,500.00         1,000,000

    タイガースポリマー                           900      464.00         417,600

    ミライアル                           600     1,275.00          765,000

    ダイキアクシス                           600     1,009.00          605,400

    ダイキョーニシカワ                          3,700       843.00        3,119,100

    竹本容器                           600      897.00         538,200

    森六ホールディングス                           900     2,150.00         1,935,000

    恵和                           300     2,012.00          603,600

    日本化薬                         10,900       1,062.00        11,575,800

    カーリットホールディングス                          1,700       739.00        1,256,300

    日本精化                          1,300      1,453.00         1,888,900

    扶桑化学工業                          1,400      3,745.00         5,243,000

    トリケミカル研究所                          1,600      4,170.00         6,672,000

    ＡＤＥＫＡ                          8,100      1,937.00        15,689,700

    日油                          6,600      5,640.00        37,224,000

    新日本理化                          2,900       268.00         777,200

    ハリマ化成グループ                          1,300       983.00        1,277,900

    花王                         43,000       7,450.00        320,350,000

    第一工業製薬                           600     3,840.00         2,304,000

    石原ケミカル                           400     2,175.00          870,000

    日華化学                           600      907.00         544,200

    ニイタカ                           400     2,826.00         1,130,400

    三洋化成工業                          1,000      5,390.00         5,390,000

    有機合成薬品工業                          1,300       301.00         391,300

    大日本塗料                          2,000       934.00        1,868,000

    日本ペイントホールディングス                         14,500       9,120.00        132,240,000

    関西ペイント                         19,800       3,095.00        61,281,000

    神東塗料                          1,400       205.00         287,000

    中国塗料                          4,200       943.00        3,960,600

    日本特殊塗料                          1,300      1,189.00         1,545,700

    藤倉化成                          2,400       529.00        1,269,600

    太陽ホールディングス                          1,300      6,000.00         7,800,000

    ＤＩＣ                          7,400      2,756.00        20,394,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    サカタインクス                          3,800      1,109.00         4,214,200
    東洋インキＳＣホールディングス                          3,700      1,930.00         7,141,000

    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          1,400       850.00        1,190,000

    富士フイルムホールディングス                         31,600       6,373.00        201,386,800

    資生堂                         35,700       8,180.00        292,026,000

    ライオン                         23,300       2,244.00        52,285,200

    高砂香料工業                          1,100      2,646.00         2,910,600

    マンダム                          3,800      1,789.00         6,798,200

    ミルボン                          2,400      7,160.00        17,184,000

    ファンケル                          6,500      4,060.00        26,390,000

    コーセー                          3,400      18,340.00         62,356,000

    コタ                          1,000      1,641.00         1,641,000

    シーボン                           200     1,999.00          399,800

    ポーラ・オルビスホールディングス                          7,700      2,529.00        19,473,300

    ノエビアホールディングス                          1,500      4,975.00         7,462,500

    アジュバンコスメジャパン                           400     1,086.00          434,400

    新日本製薬                           400     2,776.00         1,110,400

    エステー                          1,200      2,060.00         2,472,000

    アグロ　カネショウ                           700     1,631.00         1,141,700

    コニシ                          2,900      1,649.00         4,782,100

    長谷川香料                          3,100      2,019.00         6,258,900

    星光ＰＭＣ                          1,000       776.00         776,000

    小林製薬                          5,000      11,160.00         55,800,000

    荒川化学工業                          1,500      1,290.00         1,935,000

    メック                          1,200      2,167.00         2,600,400

    日本高純度化学                           500     2,789.00         1,394,500

    タカラバイオ                          4,700      3,300.00        15,510,000

    ＪＣＵ                          2,000      3,580.00         7,160,000

    新田ゼラチン                          1,100       680.00         748,000

    ＯＡＴアグリオ                           300     1,416.00          424,800

    デクセリアルズ                          5,000      1,439.00         7,195,000

    アース製薬                          1,400      6,240.00         8,736,000

    北興化学工業                          1,700      1,120.00         1,904,000

    大成ラミック                           600     2,955.00         1,773,000

    クミアイ化学工業                          7,400       895.00        6,623,000

    日本農薬                          3,200       516.00        1,651,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アキレス                          1,200      1,523.00         1,827,600
    有沢製作所                          2,500       998.00        2,495,000

    日東電工                         11,500      10,020.00        115,230,000

    レック                          2,100      1,407.00         2,954,700

    三光合成                          1,900       460.00         874,000

    きもと                          2,700       197.00         531,900

    藤森工業                          1,600      4,730.00         7,568,000

    前澤化成工業                          1,100       980.00        1,078,000

    未来工業                           600     1,768.00         1,060,800

    ウェーブロックホールディングス                           600      756.00         453,600

    ＪＳＰ                          1,100      1,839.00         2,022,900

    エフピコ                          3,300      4,190.00        13,827,000

    天馬                          1,300      2,338.00         3,039,400

    信越ポリマー                          2,800      1,066.00         2,984,800

    東リ                          4,500       248.00        1,116,000

    ニフコ                          6,600      4,135.00        27,291,000

    バルカー                          1,500      2,166.00         3,249,000

    ユニ・チャーム                         38,100       4,742.00        180,670,200

    ショーエイコーポレーション                           400     1,033.00          413,200

    協和キリン                         18,100       3,240.00        58,644,000

    武田薬品工業                         149,400       3,715.00        555,021,000

    アステラス製薬                         155,700       1,784.50        277,846,650

    大日本住友製薬                         13,300       1,751.00        23,288,300

    塩野義製薬                         22,600       6,070.00        137,182,000

    わかもと製薬                          2,100       247.00         518,700

    あすか製薬                          2,000      1,521.00         3,042,000

    日本新薬                          5,100      7,790.00        39,729,000

    ビオフェルミン製薬                           300     2,609.00          782,700

    中外製薬                         56,200       5,148.00        289,317,600

    科研製薬                          3,100      4,110.00        12,741,000

    エーザイ                         19,800       7,786.00        154,162,800

    ロート製薬                          8,600      3,135.00        26,961,000

    小野薬品工業                         41,200       3,146.00        129,615,200

    久光製薬                          5,200      7,020.00        36,504,000

    持田製薬                          2,500      4,235.00        10,587,500

    参天製薬                         31,200       1,603.00        50,013,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    扶桑薬品工業                           600     2,720.00         1,632,000
    日本ケミファ                           200     2,275.00          455,000

    ツムラ                          6,000      3,455.00        20,730,000

    日医工                          5,100      1,023.00         5,217,300

    キッセイ薬品工業                          3,200      2,266.00         7,251,200

    生化学工業                          3,200      1,088.00         3,481,600

    栄研化学                          3,200      2,245.00         7,184,000

    日水製薬                           700     1,002.00          701,400

    鳥居薬品                          1,100      3,050.00         3,355,000

    ＪＣＲファーマ                          5,100      3,170.00        16,167,000

    東和薬品                          2,600      2,237.00         5,816,200

    富士製薬工業                          1,200      1,350.00         1,620,000

    沢井製薬                          3,900      4,810.00        18,759,000

    ゼリア新薬工業                          3,300      2,061.00         6,801,300

    第一三共                         154,100       3,368.00        519,008,800

    キョーリン製薬ホールディングス                          4,000      1,942.00         7,768,000

    大幸薬品                          2,200      1,420.00         3,124,000

    ダイト                          1,100      3,790.00         4,169,000

    大塚ホールディングス                         37,300       4,530.00        168,969,000

    大正製薬ホールディングス                          4,300      7,150.00        30,745,000

    ペプチドリーム                          9,100      5,670.00        51,597,000

    日本コークス工業                         15,100        106.00        1,600,600

    ニチレキ                          2,100      1,566.00         3,288,600

    ユシロ化学工業                          1,000      1,136.00         1,136,000

    ビーピー・カストロール                           600     1,249.00          749,400

    富士石油                          4,300       215.00         924,500

    ＭＯＲＥＳＣＯ                           600     1,175.00          705,000

    出光興産                         19,900       2,741.00        54,545,900

    ＥＮＥＯＳホールディングス                         270,100        454.10       122,652,410

    コスモエネルギーホールディングス                          5,700      2,576.00        14,683,200

    横浜ゴム                         10,400       1,822.00        18,948,800

    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          9,400      1,792.00        16,844,800

    ブリヂストン                         47,700       4,396.00        209,689,200

    住友ゴム工業                         16,100       1,149.00        18,498,900

    藤倉コンポジット                          1,600       434.00         694,400

    オカモト                          1,100      4,160.00         4,576,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    フコク                           800      699.00         559,200
    ニッタ                          1,900      2,517.00         4,782,300

    住友理工                          3,500       653.00        2,285,500

    三ツ星ベルト                          2,200      1,770.00         3,894,000

    バンドー化学                          3,200       741.00        2,371,200

    日東紡績                          2,700      4,535.00        12,244,500

    ＡＧＣ                         16,500       3,705.00        61,132,500

    日本板硝子                          9,100       546.00        4,968,600

    石塚硝子                           300     1,887.00          566,100

    日本山村硝子                           700      912.00         638,400

    日本電気硝子                          6,700      2,414.00        16,173,800

    オハラ                           700     2,000.00         1,400,000

    住友大阪セメント                          3,200      3,615.00        11,568,000

    太平洋セメント                         10,600       2,563.00        27,167,800

    日本ヒューム                          1,600       781.00        1,249,600

    日本コンクリート工業                          3,900       340.00        1,326,000

    三谷セキサン                           800     5,150.00         4,120,000

    アジアパイルホールディングス                          2,800       499.00        1,397,200

    東海カーボン                         17,600       1,539.00        27,086,400

    日本カーボン                          1,000      4,195.00         4,195,000

    東洋炭素                          1,100      2,107.00         2,317,700

    ノリタケカンパニーリミテド                          1,000      3,660.00         3,660,000

    ＴＯＴＯ                         12,800       7,230.00        92,544,000

    日本碍子                         19,800       1,927.00        38,154,600

    日本特殊陶業                         13,700       1,924.00        26,358,800

    ダントーホールディングス                          1,300       376.00         488,800

    ＭＡＲＵＷＡ                           600     10,980.00         6,588,000

    品川リフラクトリーズ                           400     2,935.00         1,174,000

    黒崎播磨                           300     4,880.00         1,464,000

    ヨータイ                          1,300       960.00        1,248,000

    イソライト工業                           800      600.00         480,000

    東京窯業                          2,300       325.00         747,500

    ニッカトー                           800      757.00         605,600

    フジミインコーポレーテッド                          1,400      4,290.00         6,006,000

    クニミネ工業                           600     1,275.00          765,000

    エーアンドエーマテリアル                           300     1,086.00          325,800

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    ニチアス                          4,500      2,538.00        11,421,000
    ニチハ                          2,500      3,215.00         8,037,500

    日本製鉄                         84,800       1,500.00        127,200,000

    神戸製鋼所                         32,500        646.00       20,995,000

    中山製鋼所                          2,500       401.00        1,002,500

    合同製鐵                          1,000      2,098.00         2,098,000

    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         51,400       1,089.00        55,974,600

    東京製鐵                          6,900       747.00        5,154,300

    共英製鋼                          2,000      1,436.00         2,872,000

    大和工業                          3,800      2,752.00        10,457,600

    東京鐵鋼                           700     2,010.00         1,407,000

    大阪製鐵                           900     1,273.00         1,145,700

    淀川製鋼所                          2,400      2,268.00         5,443,200

    丸一鋼管                          5,800      2,505.00        14,529,000

    モリ工業                           500     2,389.00         1,194,500

    大同特殊鋼                          2,900      4,760.00        13,804,000

    日本高周波鋼業                           600      374.00         224,400

    日本冶金工業                          1,400      2,011.00         2,815,400

    山陽特殊製鋼                          2,100      1,778.00         3,733,800

    愛知製鋼                          1,000      3,310.00         3,310,000

    日立金属                         16,700       1,717.00        28,673,900

    日本金属                           400     1,213.00          485,200

    大平洋金属                          1,200      2,251.00         2,701,200

    新日本電工                         11,400        285.00        3,249,000

    栗本鐵工所                           800     1,741.00         1,392,800

    虹技                           200     1,169.00          233,800

    日本鋳鉄管                           200     1,414.00          282,800

    三菱製鋼                          1,300       726.00         943,800

    日亜鋼業                          2,600       298.00         774,800

    日本精線                           300     3,780.00         1,134,000

    エンビプロ・ホールディングス                           800      787.00         629,600

    シンニッタン                          2,100       223.00         468,300

    新家工業                           400     1,415.00          566,000

    大紀アルミニウム工業所                          2,700       780.00        2,106,000

    日本軽金属ホールディングス                          4,800      2,035.00         9,768,000

    三井金属鉱業                          4,800      3,765.00        18,072,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東邦亜鉛                          1,000      2,284.00         2,284,000
    三菱マテリアル                         11,700       2,398.00        28,056,600

    住友金属鉱山                         22,700       5,031.00        114,203,700

    ＤＯＷＡホールディングス                          4,500      3,910.00        17,595,000

    古河機械金属                          2,900      1,331.00         3,859,900

    エス・サイエンス                          7,800        43.00        335,400

    大阪チタニウムテクノロジーズ                          1,800       810.00        1,458,000

    東邦チタニウム                          3,200       931.00        2,979,200

    ＵＡＣＪ                          2,700      2,238.00         6,042,600

    ＣＫサンエツ                           400     3,820.00         1,528,000

    古河電気工業                          5,500      2,925.00        16,087,500

    住友電気工業                         62,000       1,601.50        99,293,000

    フジクラ                         21,400        495.00       10,593,000

    昭和電線ホールディングス                          1,700      1,814.00         3,083,800

    東京特殊電線                           200     2,563.00          512,600

    タツタ電線                          3,100       681.00        2,111,100

    カナレ電気                           300     1,768.00          530,400

    平河ヒューテック                          1,000      1,220.00         1,220,000

    リョービ                          2,200      1,336.00         2,939,200

    アーレスティ                          2,200       408.00         897,600

    アサヒホールディングス                          3,300      4,280.00        14,124,000

    稲葉製作所                          1,000      1,449.00         1,449,000

    宮地エンジニアリンググループ                           600     2,235.00         1,341,000

    トーカロ                          4,600      1,445.00         6,647,000

    アルファＣｏ                           600     1,100.00          660,000

    ＳＵＭＣＯ                         22,700       2,485.00        56,409,500

    川田テクノロジーズ                           400     4,600.00         1,840,000

    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                           600     6,360.00         3,816,000

    ジェイテックコーポレーション                           100     3,750.00          375,000

    信和                           900      755.00         679,500

    東洋製罐グループホールディングス                         11,300       1,317.00        14,882,100

    ホッカンホールディングス                           900     1,468.00         1,321,200

    コロナ                          1,000       973.00         973,000

    横河ブリッジホールディングス                          3,000      2,008.00         6,024,000

    駒井ハルテック                           400     2,172.00          868,800

    高田機工                           200     2,613.00          522,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    三和ホールディングス                         16,700       1,355.00        22,628,500
    文化シヤッター                          5,200      1,042.00         5,418,400

    三協立山                          2,300       842.00        1,936,600

    アルインコ                          1,200       982.00        1,178,400

    東洋シヤッター                           400      702.00         280,800

    ＬＩＸＩＬ                         24,500       2,977.00        72,936,500

    日本フイルコン                          1,200       502.00         602,400

    ノーリツ                          3,700      1,718.00         6,356,600

    長府製作所                          1,800      2,139.00         3,850,200

    リンナイ                          3,500      11,950.00         41,825,000

    ダイニチ工業                           800      905.00         724,000

    日東精工                          2,200       497.00        1,093,400

    三洋工業                           200     1,886.00          377,200

    岡部                          3,600       800.00        2,880,000

    ジーテクト                          2,200      1,503.00         3,306,600

    東プレ                          3,300      1,631.00         5,382,300

    高周波熱錬                          3,400       536.00        1,822,400

    東京製綱                          1,300      1,446.00         1,879,800

    サンコール                          1,500       488.00         732,000

    モリテック　スチール                          1,400       419.00         586,600

    パイオラックス                          2,600      1,702.00         4,425,200

    エイチワン                          1,700       820.00        1,394,000

    日本発條                         17,700        827.00       14,637,900

    中央発條                           200     2,893.00          578,600

    アドバネクス                           300     1,561.00          468,300

    立川ブラインド工業                           800     1,335.00         1,068,000

    三益半導体工業                          1,400      2,725.00         3,815,000

    日本ドライケミカル                           400     1,600.00          640,000

    日本製鋼所                          5,400      3,280.00        17,712,000

    三浦工業                          7,700      6,190.00        47,663,000

    タクマ                          6,000      2,121.00        12,726,000

    ツガミ                          3,700      1,654.00         6,119,800

    オークマ                          2,100      6,290.00        13,209,000

    芝浦機械                          1,800      2,986.00         5,374,800

    アマダ                         26,000       1,310.00        34,060,000

    アイダエンジニアリング                          4,600       982.00        4,517,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    滝澤鉄工所                           500     1,080.00          540,000
    ＦＵＪＩ                          7,100      2,756.00        19,567,600

    牧野フライス製作所                          2,100      4,250.00         8,925,000

    オーエスジー                          8,800      1,998.00        17,582,400

    ダイジェット工業                           200     1,372.00          274,400

    旭ダイヤモンド工業                          4,700       509.00        2,392,300

    ＤＭＧ森精機                         11,200       1,617.00        18,110,400

    ソディック                          3,900      1,020.00         3,978,000

    ディスコ                          2,400      35,550.00         85,320,000

    日東工器                           900     1,895.00         1,705,500

    日進工具                           700     2,750.00         1,925,000

    パンチ工業                          1,500       553.00         829,500

    冨士ダイス                           900      672.00         604,800

    豊和工業                          1,000       882.00         882,000

    ＯＫＫ                           700      465.00         325,500

    石川製作所                           500     1,734.00          867,000

    東洋機械金属                          1,300       475.00         617,500

    津田駒工業                           300      892.00         267,600

    エンシュウ                           400      916.00         366,400

    島精機製作所                          2,600      2,298.00         5,974,800

    オプトラン                          2,200      2,578.00         5,671,600

    ＮＣホールディングス                           500      678.00         339,000

    イワキポンプ                          1,100       838.00         921,800

    フリュー                          1,700      1,171.00         1,990,700

    ヤマシンフィルタ                          3,600       854.00        3,074,400

    日阪製作所                          2,200       855.00        1,881,000

    やまびこ                          3,400      1,281.00         4,355,400

    平田機工                           800     7,840.00         6,272,000

    ペガサスミシン製造                          1,800       424.00         763,200

    マルマエ                           700     1,295.00          906,500

    タツモ                           800     1,435.00         1,148,000

    ナブテスコ                         10,500       5,020.00        52,710,000

    三井海洋開発                          1,900      1,738.00         3,302,200

    レオン自動機                          1,700      1,166.00         1,982,200

    ＳＭＣ                          5,300      67,480.00        357,644,000

    ホソカワミクロン                           600     6,880.00         4,128,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ユニオンツール                           700     3,435.00         2,404,500
    オイレス工業                          2,500      1,709.00         4,272,500

    日精エー・エス・ビー機械                           500     6,200.00         3,100,000

    サトーホールディングス                          2,300      2,580.00         5,934,000

    技研製作所                          1,600      5,180.00         8,288,000

    日本エアーテック                           600     1,245.00          747,000

    カワタ                           500      973.00         486,500

    日精樹脂工業                          1,400       922.00        1,290,800

    オカダアイヨン                           600     1,179.00          707,400

    ワイエイシイホールディングス                           700     1,004.00          702,800

    小松製作所                         81,400       3,262.00        265,526,800

    住友重機械工業                         10,300       2,934.00        30,220,200

    日立建機                          8,400      3,230.00        27,132,000

    日工                          2,700       731.00        1,973,700

    巴工業                           700     2,095.00         1,466,500

    井関農機                          1,800      1,466.00         2,638,800

    ＴＯＷＡ                          1,700      2,132.00         3,624,400

    丸山製作所                           400     1,620.00          648,000

    北川鉄工所                           800     1,561.00         1,248,800

    ローツェ                           800     8,150.00         6,520,000

    タカキタ                           600      710.00         426,000

    クボタ                         94,300       2,584.00        243,671,200

    荏原実業                           400     4,890.00         1,956,000

    三菱化工機                           600     3,055.00         1,833,000

    月島機械                          3,300      1,393.00         4,596,900

    帝国電機製作所                          1,300      1,245.00         1,618,500

    東京機械製作所                           700      323.00         226,100

    新東工業                          4,300       773.00        3,323,900

    澁谷工業                          1,600      3,675.00         5,880,000

    アイチ　コーポレーション                          3,100       920.00        2,852,000

    小森コーポレーション                          4,500       709.00        3,190,500

    鶴見製作所                          1,400      1,797.00         2,515,800

    住友精密工業                           300     2,057.00          617,100

    日本ギア工業                           700      315.00         220,500

    酒井重工業                           300     2,160.00          648,000

    荏原製作所                          7,400      4,155.00        30,747,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    石井鐵工所                           300     2,881.00          864,300
    酉島製作所                          1,800       855.00        1,539,000

    北越工業                          1,800      1,120.00         2,016,000

    ダイキン工業                         22,900      23,405.00        535,974,500

    オルガノ                           600     6,310.00         3,786,000

    トーヨーカネツ                           700     2,810.00         1,967,000

    栗田工業                          9,700      4,320.00        41,904,000

    椿本チエイン                          2,600      2,846.00         7,399,600

    大同工業                           900      775.00         697,500

    木村化工機                          1,500       664.00         996,000

    アネスト岩田                          3,000      1,120.00         3,360,000

    ダイフク                          9,900      11,230.00        111,177,000

    サムコ                           400     3,765.00         1,506,000

    加藤製作所                          1,000       997.00         997,000

    油研工業                           300     1,646.00          493,800

    タダノ                          8,700      1,009.00         8,778,300

    フジテック                          6,200      2,785.00        17,267,000

    ＣＫＤ                          4,200      2,545.00        10,689,000

    キトー                          1,500      1,508.00         2,262,000

    平和                          5,000      1,567.00         7,835,000

    理想科学工業                          1,400      1,435.00         2,009,000

    ＳＡＮＫＹＯ                          4,300      2,957.00        12,715,100

    日本金銭機械                          2,000       533.00        1,066,000

    マースグループホールディングス                          1,100      1,604.00         1,764,400

    フクシマガリレイ                          1,200      4,245.00         5,094,000

    オーイズミ                           800      399.00         319,200

    ダイコク電機                           800      952.00         761,600

    竹内製作所                          3,000      2,743.00         8,229,000

    アマノ                          4,700      2,575.00        12,102,500

    ＪＵＫＩ                          2,500       760.00        1,900,000

    サンデンホールディングス                          2,500       420.00        1,050,000

    蛇の目ミシン工業                          1,600       874.00        1,398,400

    マックス                          2,500      1,636.00         4,090,000

    グローリー                          4,600      2,357.00        10,842,200

    新晃工業                          1,700      2,056.00         3,495,200

    大和冷機工業                          2,900      1,118.00         3,242,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    セガサミーホールディングス                         16,300       1,862.00        30,350,600
    日本ピストンリング                           700     1,052.00          736,400

    リケン                           800     2,315.00         1,852,000

    ＴＰＲ                          2,400      1,635.00         3,924,000

    ツバキ・ナカシマ                          3,400      1,305.00         4,437,000

    ホシザキ                          5,700      10,670.00         60,819,000

    大豊工業                          1,500       787.00        1,180,500

    日本精工                         36,900       1,044.00        38,523,600

    ＮＴＮ                         41,500        307.00       12,740,500

    ジェイテクト                         17,200       1,198.00        20,605,600

    不二越                          1,700      4,580.00         7,786,000

    日本トムソン                          4,900       546.00        2,675,400

    ＴＨＫ                         11,200       3,850.00        43,120,000

    ユーシン精機                          1,200       999.00        1,198,800

    前澤給装工業                           700     2,258.00         1,580,600

    イーグル工業                          2,200      1,175.00         2,585,000

    前澤工業                          1,100       585.00         643,500

    日本ピラー工業                          1,800      1,839.00         3,310,200

    キッツ                          5,500       610.00        3,355,000

    マキタ                         23,400       4,820.00        112,788,000

    日立造船                         14,200        660.00        9,372,000

    三菱重工業                         28,200       3,043.00        85,812,600

    ＩＨＩ                         12,100       1,946.00        23,546,600

    スター精密                          2,800      1,623.00         4,544,400

    日清紡ホールディングス                         11,000        819.00        9,009,000

    イビデン                          8,600      5,040.00        43,344,000

    コニカミノルタ                         36,400        572.00       20,820,800

    ブラザー工業                         21,900       2,358.00        51,640,200

    ミネベアミツミ                         30,900       2,726.00        84,233,400

    日立製作所                         86,300       4,846.00        418,209,800

    三菱電機                         179,500       1,710.00        306,945,000

    富士電機                         10,800       4,545.00        49,086,000

    東洋電機製造                           700     1,209.00          846,300

    安川電機                         19,300       5,930.00        114,449,000

    シンフォニアテクノロジー                          2,300      1,393.00         3,203,900

    明電舎                          3,000      2,427.00         7,281,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    オリジン                           500     1,373.00          686,500
    山洋電気                           900     6,260.00         5,634,000

    デンヨー                          1,500      2,068.00         3,102,000

    東芝テック                          1,900      3,990.00         7,581,000

    芝浦メカトロニクス                           300     5,100.00         1,530,000

    マブチモーター                          5,000      5,400.00        27,000,000

    日本電産                         43,200      14,990.00        647,568,000

    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          1,100       646.00         710,600

    トレックス・セミコンダクター                          1,000      1,553.00         1,553,000

    東光高岳                           900     1,624.00         1,461,600

    ダブル・スコープ                          3,500      1,046.00         3,661,000

    宮越ホールディングス                           700      839.00         587,300

    ダイヘン                          2,000      4,910.00         9,820,000

    ヤーマン                          2,900      1,905.00         5,524,500

    ＪＶＣケンウッド                         15,500        202.00        3,131,000

    ミマキエンジニアリング                          1,600       568.00         908,800

    Ｉ－ＰＥＸ                           800     2,217.00         1,773,600

    日新電機                          4,200      1,295.00         5,439,000

    大崎電気工業                          3,600       625.00        2,250,000

    オムロン                         14,900       9,750.00        145,275,000

    日東工業                          2,600      2,196.00         5,709,600

    ＩＤＥＣ                          2,400      1,831.00         4,394,400

    正興電機製作所                           400     2,492.00          996,800

    不二電機工業                           300     1,291.00          387,300

    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          6,500      3,435.00        22,327,500

    サクサホールディングス                           400     1,456.00          582,400

    メルコホールディングス                           600     3,745.00         2,247,000

    テクノメディカ                           400     1,623.00          649,200

    ダイヤモンドエレクトリックホールディング

    ス                           500     2,380.00         1,190,000
    日本電気                         22,800       6,290.00        143,412,000

    富士通                         16,200      16,075.00        260,415,000

    沖電気工業                          7,300      1,077.00         7,862,100

    岩崎通信機                           800      873.00         698,400

    電気興業                           900     2,868.00         2,581,200

    サンケン電気                          2,100      5,780.00        12,138,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ナカヨ                           300     1,449.00          434,700
    アイホン                          1,000      1,788.00         1,788,000

    ルネサスエレクトロニクス                         77,200       1,290.00        99,588,000

    セイコーエプソン                         22,300       1,830.00        40,809,000

    ワコム                         13,000        848.00       11,024,000

    アルバック                          3,300      5,260.00        17,358,000

    アクセル                           800      800.00         640,000

    ＥＩＺＯ                          1,500      3,780.00         5,670,000

    ジャパンディスプレイ                         61,200        48.00       2,937,600

    日本信号                          4,200       960.00        4,032,000

    京三製作所                          3,900       440.00        1,716,000

    能美防災                          2,400      2,339.00         5,613,600

    ホーチキ                          1,300      1,317.00         1,712,100

    星和電機                           900      655.00         589,500

    エレコム                          2,100      4,915.00        10,321,500

    パナソニック                         191,500       1,498.00        286,867,000

    シャープ                         20,800       2,346.00        48,796,800

    アンリツ                         10,800       2,491.00        26,902,800

    富士通ゼネラル                          5,500      3,250.00        17,875,000

    ソニー                         112,500       11,970.00       1,346,625,000

    ＴＤＫ                          8,700      16,770.00        145,899,000

    帝国通信工業                           800     1,150.00          920,000

    タムラ製作所                          6,500       563.00        3,659,500

    アルプスアルパイン                         14,700       1,511.00        22,211,700

    池上通信機                           600      852.00         511,200

    日本電波工業                          1,700       690.00        1,173,000

    鈴木                           800     1,134.00          907,200

    日本トリム                           400     4,520.00         1,808,000

    ローランド　ディー．ジー．                          1,100      1,914.00         2,105,400

    フォスター電機                          1,900      1,467.00         2,787,300

    ＳＭＫ                           500     3,065.00         1,532,500

    ヨコオ                          1,300      3,100.00         4,030,000

    ティアック                          1,100       125.00         137,500

    ホシデン                          4,900      1,066.00         5,223,400

    ヒロセ電機                          2,800      16,460.00         46,088,000

    日本航空電子工業                          4,100      1,666.00         6,830,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＴＯＡ                          2,100       932.00        1,957,200
    マクセルホールディングス                          3,600      1,439.00         5,180,400

    古野電気                          2,300      1,157.00         2,661,100

    ユニデンホールディングス                           500     2,434.00         1,217,000

    スミダコーポレーション                          1,500      1,002.00         1,503,000

    アイコム                           700     2,922.00         2,045,400

    リオン                           800     3,205.00         2,564,000

    本多通信工業                          1,400       532.00         744,800

    船井電機                          2,000       454.00         908,000

    横河電機                         18,000       2,206.00        39,708,000

    新電元工業                           700     3,170.00         2,219,000

    アズビル                         12,100       5,000.00        60,500,000

    東亜ディーケーケー                           900      863.00         776,700

    日本光電工業                          7,400      3,120.00        23,088,000

    チノー                           600     1,440.00          864,000

    共和電業                          1,900       383.00         727,700

    日本電子材料                           700     1,832.00         1,282,400

    堀場製作所                          3,600      7,240.00        26,064,000

    アドバンテスト                         13,300       9,300.00        123,690,000

    小野測器                           700      548.00         383,600

    エスペック                          1,600      1,980.00         3,168,000

    キーエンス                         17,600      59,080.00       1,039,808,000

    日置電機                           900     3,955.00         3,559,500

    シスメックス                         14,000      12,000.00        168,000,000

    日本マイクロニクス                          3,100      1,691.00         5,242,100

    メガチップス                          1,800      2,998.00         5,396,400

    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,000      4,020.00         4,020,000

    澤藤電機                           200     2,185.00          437,000

    原田工業                           700      941.00         658,700

    コーセル                          2,200      1,183.00         2,602,600

    イリソ電子工業                          1,500      5,310.00         7,965,000

    オプテックスグループ                          2,900      1,895.00         5,495,500

    千代田インテグレ                           800     1,890.00         1,512,000

    アイ・オー・データ機器                           700     1,036.00          725,200

    レーザーテック                          7,900      14,570.00        115,103,000

    スタンレー電気                         12,600       3,635.00        45,801,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    岩崎電気                           700     1,551.00         1,085,700
    ウシオ電機                          9,200      1,393.00        12,815,600

    岡谷電機産業                          1,300       390.00         507,000

    ヘリオス　テクノ　ホールディング                          1,600       352.00         563,200

    エノモト                           500     1,800.00          900,000

    日本セラミック                          1,800      2,961.00         5,329,800

    遠藤照明                           900      599.00         539,100

    古河電池                          1,300      1,663.00         2,161,900

    双信電機                           900      461.00         414,900

    山一電機                          1,200      1,495.00         1,794,000

    図研                          1,200      2,893.00         3,471,600

    日本電子                          3,300      4,460.00        14,718,000

    カシオ計算機                         14,400       1,996.00        28,742,400

    ファナック                         15,800      29,000.00        458,200,000

    日本シイエムケイ                          3,900       433.00        1,688,700

    エンプラス                           800     4,895.00         3,916,000

    大真空                           600     2,568.00         1,540,800

    ローム                          7,500      11,860.00         88,950,000

    浜松ホトニクス                         12,900       7,000.00        90,300,000

    三井ハイテック                          1,800      4,225.00         7,605,000

    新光電気工業                          6,000      2,995.00        17,970,000

    京セラ                         27,400       7,077.00        193,909,800

    太陽誘電                          8,000      5,630.00        45,040,000

    村田製作所                         52,700       9,938.00        523,732,600

    双葉電子工業                          3,100       985.00        3,053,500

    北陸電気工業                           700      953.00         667,100

    ニチコン                          5,700      1,224.00         6,976,800

    日本ケミコン                          1,800      1,758.00         3,164,400

    ＫＯＡ                          2,500      1,616.00         4,040,000

    市光工業                          2,700       809.00        2,184,300

    小糸製作所                         10,800       8,020.00        86,616,000

    ミツバ                          3,300       670.00        2,211,000

    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          3,100      8,760.00        27,156,000

    キヤノン電子                          1,600      1,727.00         2,763,200

    キヤノン                         89,200       2,364.50        210,913,400

    リコー                         45,700        952.00       43,506,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    象印マホービン                          4,900      1,896.00         9,290,400
    ＭＵＴＯＨホールディングス                           200     1,576.00          315,200

    東京エレクトロン                         10,500      43,560.00        457,380,000

    トヨタ紡織                          5,200      1,835.00         9,542,000

    芦森工業                           300     1,056.00          316,800

    ユニプレス                          2,900      1,069.00         3,100,100

    豊田自動織機                         14,500       9,840.00        142,680,000

    モリタホールディングス                          2,900      1,872.00         5,428,800

    三櫻工業                          2,500       983.00        2,457,500

    デンソー                         39,500       6,934.00        273,893,000

    東海理化電機製作所                          4,700      1,888.00         8,873,600

    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          6,900       414.00        2,856,600

    川崎重工業                         14,000       2,314.00        32,396,000

    名村造船所                          5,400       178.00         961,200

    サノヤスホールディングス                          2,200       151.00         332,200

    日本車輌製造                           700     2,643.00         1,850,100

    三菱ロジスネクスト                          2,400      1,175.00         2,820,000

    近畿車輛                           300     1,241.00          372,300

    日産自動車                         211,800        609.90       129,176,820

    いすゞ自動車                         52,000       1,166.00        60,632,000

    トヨタ自動車                         181,900       8,456.00       1,538,146,400

    日野自動車                         22,400       1,030.00        23,072,000

    三菱自動車工業                         66,500        309.00       20,548,500

    エフテック                          1,300       667.00         867,100

    レシップホールディングス                           700      597.00         417,900

    ＧＭＢ                           300      928.00         278,400

    ファルテック                           300      848.00         254,400

    武蔵精密工業                          4,000      1,864.00         7,456,000

    日産車体                          2,600       863.00        2,243,800

    新明和工業                          5,100       956.00        4,875,600

    極東開発工業                          3,100      1,614.00         5,003,400

    トピー工業                          1,500      1,432.00         2,148,000

    ティラド                           600     1,852.00         1,111,200

    曙ブレーキ工業                          9,800       169.00        1,656,200

    タチエス                          2,800      1,212.00         3,393,600

    ＮＯＫ                          8,700      1,420.00        12,354,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    フタバ産業                          4,500       565.00        2,542,500
    ＫＹＢ                          2,000      3,135.00         6,270,000

    大同メタル工業                          3,700       570.00        2,109,000

    プレス工業                          8,900       336.00        2,990,400

    ミクニ                          2,300       302.00         694,600

    太平洋工業                          3,800      1,284.00         4,879,200

    河西工業                          2,400       447.00        1,072,800

    アイシン精機                         13,100       3,675.00        48,142,500

    マツダ                         56,400        874.00       49,293,600

    今仙電機製作所                          1,600       771.00        1,233,600

    本田技研工業                         141,400       3,052.00        431,552,800

    スズキ                         35,600       4,960.00        176,576,000

    ＳＵＢＡＲＵ                         51,500       2,126.00        109,489,000

    安永                           900     1,238.00         1,114,200

    ヤマハ発動機                         25,400       2,450.00        62,230,000

    ＴＢＫ                          2,100       448.00         940,800

    エクセディ                          2,400      1,638.00         3,931,200

    豊田合成                          5,800      3,015.00        17,487,000

    愛三工業                          2,800       587.00        1,643,600

    盟和産業                           300      917.00         275,100

    日本プラスト                          1,500       570.00         855,000

    ヨロズ                          1,500      1,420.00         2,130,000

    エフ・シー・シー                          2,900      1,695.00         4,915,500

    シマノ                          6,700      26,365.00        176,645,500

    テイ・エス　テック                          4,200      3,240.00        13,608,000

    ジャムコ                          1,000       766.00         766,000

    テルモ                         55,000       4,564.00        251,020,000

    クリエートメディック                           600      980.00         588,000

    日機装                          5,800      1,090.00         6,322,000

    日本エム・ディ・エム                          1,000      2,138.00         2,138,000

    島津製作所                         23,100       4,375.00        101,062,500

    ＪＭＳ                          1,500      1,058.00         1,587,000

    クボテック                           500      368.00         184,000

    長野計器                          1,300       986.00        1,281,800

    ブイ・テクノロジー                           800     6,280.00         5,024,000

    東京計器                          1,100       929.00        1,021,900

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    愛知時計電機                           200     4,400.00          880,000
    インターアクション                           900     2,620.00         2,358,000

    オーバル                          1,600       301.00         481,600

    東京精密                          3,000      4,920.00        14,760,000

    マニー                          7,200      2,834.00        20,404,800

    ニコン                         27,400        905.00       24,797,000

    トプコン                          9,000      1,371.00        12,339,000

    オリンパス                         99,300       2,314.00        229,780,200

    理研計器                          1,600      3,110.00         4,976,000

    タムロン                          1,400      2,012.00         2,816,800

    ＨＯＹＡ                         35,600      13,190.00        469,564,000

    シード                           800      642.00         513,600

    ノーリツ鋼機                          1,600      2,422.00         3,875,200

    エー・アンド・デイ                          1,500      1,297.00         1,945,500

    朝日インテック                         18,900       3,255.00        61,519,500

    シチズン時計                         22,800        380.00        8,664,000

    リズム                           600      781.00         468,600

    大研医器                          1,400       575.00         805,000

    メニコン                          2,800      7,610.00        21,308,000

    シンシア                           200      687.00         137,400

    松風                           800     1,871.00         1,496,800

    セイコーホールディングス                          2,500      1,625.00         4,062,500

    ニプロ                         13,400       1,301.00        17,433,400

    中本パックス                           500     1,800.00          900,000

    スノーピーク                          1,100      2,549.00         2,803,900

    パラマウントベッドホールディングス                          1,700      4,735.00         8,049,500

    トランザクション                          1,000      1,152.00         1,152,000

    粧美堂                           500      402.00         201,000

    ニホンフラッシュ                          1,500      1,237.00         1,855,500

    前田工繊                          2,000      2,934.00         5,868,000

    永大産業                          2,300       306.00         703,800

    アートネイチャー                          1,700       689.00        1,171,300

    バンダイナムコホールディングス                         14,900       9,057.00        134,949,300

    アイフィスジャパン                           500      720.00         360,000

    共立印刷                          3,000       129.00         387,000

    ＳＨＯＥＩ                          1,600      4,320.00         6,912,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    フランスベッドホールディングス                          2,300       982.00        2,258,600
    パイロットコーポレーション                          3,200      3,175.00        10,160,000

    萩原工業                          1,000      1,511.00         1,511,000

    トッパン・フォームズ                          3,200      1,114.00         3,564,800

    フジシールインターナショナル                          3,700      2,118.00         7,836,600

    タカラトミー                          8,100       990.00        8,019,000

    廣済堂                          1,300       894.00        1,162,200

    エステールホールディングス                           500      643.00         321,500

    タカノ                           600      610.00         366,000

    プロネクサス                          1,500      1,183.00         1,774,500

    ホクシン                          1,100       115.00         126,500

    ウッドワン                           600     1,098.00          658,800

    大建工業                          1,200      2,016.00         2,419,200

    凸版印刷                         27,300       1,651.00        45,072,300

    大日本印刷                         21,700       1,958.00        42,488,600

    共同印刷                           600     3,355.00         2,013,000

    ＮＩＳＳＨＡ                          3,700      1,489.00         5,509,300

    光村印刷                           200     1,780.00          356,000

    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                           900     1,814.00         1,632,600

    アシックス                         15,900       1,818.00        28,906,200

    ツツミ                           400     2,036.00          814,400

    ローランド                          1,000      3,770.00         3,770,000

    小松ウオール工業                           500     1,855.00          927,500

    ヤマハ                         10,700       6,060.00        64,842,000

    河合楽器製作所                           500     3,415.00         1,707,500

    クリナップ                          1,700       501.00         851,700

    ピジョン                         11,500       4,390.00        50,485,000

    オリバー                           400     2,615.00         1,046,000

    兼松サステック                           100     1,760.00          176,000

    キングジム                          1,500       902.00        1,353,000

    リンテック                          3,800      2,410.00         9,158,000

    イトーキ                          3,600       365.00        1,314,000

    任天堂                         10,300      66,600.00        685,980,000

    三菱鉛筆                          3,000      1,422.00         4,266,000

    タカラスタンダード                          3,700      1,656.00         6,127,200

    コクヨ                          8,600      1,519.00        13,063,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ナカバヤシ                          1,800       627.00        1,128,600
    グローブライド                           900     4,235.00         3,811,500

    オカムラ                          6,900      1,045.00         7,210,500

    美津濃                          1,800      2,300.00         4,140,000

    東京電力ホールディングス                         152,300        391.00       59,549,300

    中部電力                         54,900       1,328.50        72,934,650

    関西電力                         68,000       1,075.50        73,134,000

    中国電力                         25,900       1,300.00        33,670,000

    北陸電力                         16,400        689.00       11,299,600

    東北電力                         42,000        935.00       39,270,000

    四国電力                         14,900        757.00       11,279,300

    九州電力                         39,600        942.00       37,303,200

    北海道電力                         16,800        472.00        7,929,600

    沖縄電力                          3,500      1,428.00         4,998,000

    電源開発                         14,300       1,717.00        24,553,100

    エフオン                          1,100      1,077.00         1,184,700

    イーレックス                          2,600      1,801.00         4,682,600

    レノバ                          3,000      3,420.00        10,260,000

    東京瓦斯                         34,500       2,289.00        78,970,500

    大阪瓦斯                         32,500       2,005.00        65,162,500

    東邦瓦斯                          8,800      6,580.00        57,904,000

    北海道瓦斯                          1,000      1,612.00         1,612,000

    広島ガス                          3,700       385.00        1,424,500

    西部瓦斯                          2,000      2,958.00         5,916,000

    静岡ガス                          5,100       959.00        4,890,900

    メタウォーター                          2,000      2,265.00         4,530,000

    ＳＢＳホールディングス                          1,300      2,754.00         3,580,200

    東武鉄道                         18,700       3,210.00        60,027,000

    相鉄ホールディングス                          6,200      2,586.00        16,033,200

    東急                         45,300       1,466.00        66,409,800

    京浜急行電鉄                         23,100       1,778.00        41,071,800

    小田急電鉄                         28,800       3,455.00        99,504,000

    京王電鉄                         10,000       8,720.00        87,200,000

    京成電鉄                         13,500       3,950.00        53,325,000

    富士急行                          2,400      5,860.00        14,064,000

    新京成電鉄                           500     2,243.00         1,121,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東日本旅客鉄道                         31,600       7,789.00        246,132,400
    西日本旅客鉄道                         16,000       6,428.00        102,848,000

    東海旅客鉄道                         14,900      17,380.00        258,962,000

    西武ホールディングス                         21,600       1,249.00        26,978,400

    鴻池運輸                          2,900      1,081.00         3,134,900

    西日本鉄道                          5,000      3,145.00        15,725,000

    ハマキョウレックス                          1,400      3,255.00         4,557,000

    サカイ引越センター                           800     5,240.00         4,192,000

    近鉄グループホールディングス                         17,000       4,650.00        79,050,000

    阪急阪神ホールディングス                         22,700       3,695.00        83,876,500

    南海電気鉄道                          8,100      2,726.00        22,080,600

    京阪ホールディングス                          7,600      5,130.00        38,988,000

    神戸電鉄                           400     3,815.00         1,526,000

    名古屋鉄道                         14,000       2,877.00        40,278,000

    山陽電気鉄道                          1,200      2,033.00         2,439,600

    日本通運                          5,900      7,700.00        45,430,000

    ヤマトホールディングス                         23,800       2,885.00        68,663,000

    山九                          4,400      4,390.00        19,316,000

    丸運                           900      257.00         231,300

    丸全昭和運輸                          1,400      3,390.00         4,746,000

    センコーグループホールディングス                          9,400      1,079.00        10,142,600

    トナミホールディングス                           400     5,690.00         2,276,000

    ニッコンホールディングス                          5,700      2,254.00        12,847,800

    日本石油輸送                           200     2,669.00          533,800

    福山通運                          2,200      4,505.00         9,911,000

    セイノーホールディングス                         12,700       1,598.00        20,294,600

    エスライン                           500      900.00         450,000

    神奈川中央交通                           400     3,865.00         1,546,000

    日立物流                          3,700      3,325.00        12,302,500

    丸和運輸機関                          3,600      2,230.00         8,028,000

    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          1,700      1,952.00         3,318,400

    九州旅客鉄道                         13,200       2,632.00        34,742,400

    ＳＧホールディングス                         32,100       2,661.00        85,418,100

    日本郵船                         14,200       2,803.00        39,802,600

    商船三井                         10,100       2,918.00        29,471,800

    川崎汽船                          5,200      1,820.00         9,464,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＮＳユナイテッド海運                           800     1,554.00         1,243,200
    明治海運                          1,800       392.00         705,600

    飯野海運                          7,900       441.00        3,483,900

    共栄タンカー                           300      978.00         293,400

    乾汽船                           900      979.00         881,100

    日本航空                         41,400       2,221.00        91,949,400

    ＡＮＡホールディングス                         45,900       2,356.50        108,163,350

    パスコ                           300     1,464.00          439,200

    トランコム                           500     8,580.00         4,290,000

    日新                          1,400      1,398.00         1,957,200

    三菱倉庫                          5,900      3,330.00        19,647,000

    三井倉庫ホールディングス                          1,800      2,263.00         4,073,400

    住友倉庫                          6,100      1,436.00         8,759,600

    澁澤倉庫                           900     2,414.00         2,172,600

    東陽倉庫                          2,800       340.00         952,000

    日本トランスシティ                          3,700       559.00        2,068,300

    ケイヒン                           300     1,382.00          414,600

    中央倉庫                          1,000      1,199.00         1,199,000

    川西倉庫                           300     1,200.00          360,000

    安田倉庫                          1,400       956.00        1,338,400

    ファイズホールディングス                           300     1,051.00          315,300

    東洋埠頭                           500     1,435.00          717,500

    宇徳                          1,200       470.00         564,000

    上組                          9,500      2,060.00        19,570,000

    サンリツ                           400      713.00         285,200

    キムラユニティー                           500     1,113.00          556,500

    キユーソー流通システム                           400     1,599.00          639,600

    近鉄エクスプレス                          3,200      2,782.00         8,902,400

    東海運                          1,000       319.00         319,000

    エーアイテイー                          1,100      1,089.00         1,197,900

    内外トランスライン                           600     1,340.00          804,000

    日本コンセプト                           500     1,704.00          852,000

    ＮＥＣネッツエスアイ                          5,800      1,950.00        11,310,000

    クロスキャット                           500     1,140.00          570,000

    システナ                          6,300      1,944.00        12,247,200

    デジタルアーツ                          1,000      10,480.00         10,480,000

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日鉄ソリューションズ                          2,600      3,445.00         8,957,000
    キューブシステム                           900     1,206.00         1,085,400

    エイジア                           300     1,853.00          555,900

    コア                           700     1,581.00         1,106,700

    ラクーンホールディングス                          1,200      2,150.00         2,580,000

    ソリトンシステムズ                           900     1,954.00         1,758,600

    ソフトクリエイトホールディングス                           700     2,768.00         1,937,600

    ＴＩＳ                         17,600       2,418.00        42,556,800

    ＪＮＳホールディングス                           800      570.00         456,000

    電算システム                           700     3,195.00         2,236,500

    グリー                         10,800        601.00        6,490,800

    ＧＭＯペパボ                           100     6,220.00          622,000

    コーエーテクモホールディングス                          3,600      6,540.00        23,544,000

    三菱総合研究所                           800     4,220.00         3,376,000

    ボルテージ                           500      559.00         279,500

    電算                           200     2,585.00          517,000

    ＡＧＳ                           900      855.00         769,500

    ファインデックス                          1,500      1,221.00         1,831,500

    ブレインパッド                           500     4,595.00         2,297,500

    ＫＬａｂ                          3,200       874.00        2,796,800

    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ

    ングス                          2,300      1,257.00         2,891,100
    イーブックイニシアティブジャパン                           300     2,450.00          735,000

    ネクソン                         44,500       3,455.00        153,747,500

    アイスタイル                          5,400       461.00        2,489,400

    エムアップホールディングス                           500     2,723.00         1,361,500

    エイチーム                          1,200      1,225.00         1,470,000

    エニグモ                          1,700      1,315.00         2,235,500

    テクノスジャパン                          1,400       727.00        1,017,800

    ｅｎｉｓｈ                           900      503.00         452,700

    コロプラ                          5,800       959.00        5,562,200

    オルトプラス                          1,100       446.00         490,600

    ブロードリーフ                          8,700       558.00        4,854,600

    クロス・マーケティンググループ                           800      380.00         304,000

    デジタルハーツホールディングス                           800     1,508.00         1,206,400

    システム情報                          1,300      1,107.00         1,439,100

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    メディアドゥ                           700     6,440.00         4,508,000
    じげん                          4,400       412.00        1,812,800

    ブイキューブ                          1,000      3,085.00         3,085,000

    エンカレッジ・テクノロジ                           300      670.00         201,000

    サイバーリンクス                           600     1,927.00         1,156,200

    ディー・エル・イー                          1,400       318.00         445,200

    フィックスターズ                          1,900       983.00        1,867,700

    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           700     1,668.00         1,167,600

    オプティム                          1,200      3,565.00         4,278,000

    セレス                           600     3,285.00         1,971,000

    ＳＨＩＦＴ                           800     13,740.00         10,992,000

    ティーガイア                          1,900      1,905.00         3,619,500

    セック                           300     2,841.00          852,300

    日本アジアグループ                          1,500      1,218.00         1,827,000

    テクマトリックス                          2,700      1,971.00         5,321,700

    プロシップ                           500     1,408.00          704,000

    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          4,200      2,681.00        11,260,200

    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          3,700      16,250.00         60,125,000

    ザッパラス                           700      474.00         331,800

    システムリサーチ                           500     1,828.00          914,000

    インターネットイニシアティブ                          4,700      2,429.00        11,416,300

    さくらインターネット                          1,900       695.00        1,320,500

    ヴィンクス                           500     1,200.00          600,000

    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                           400     9,120.00         3,648,000

    ＳＲＡホールディングス                           900     2,630.00         2,367,000

    システムインテグレータ                           500      631.00         315,500

    朝日ネット                          1,400       852.00        1,192,800

    ｅＢＡＳＥ                          2,100       976.00        2,049,600

    アバント                          1,900      1,476.00         2,804,400

    アドソル日進                           600     2,872.00         1,723,200

    ＯＤＫソリューションズ                           300      765.00         229,500

    フリービット                          1,000      1,008.00         1,008,000

    コムチュア                          1,600      3,020.00         4,832,000

    サイバーコム                           300     1,649.00          494,700

    アステリア                          1,300       979.00        1,272,700

    アイル                          1,000      1,578.00         1,578,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    マークラインズ                           700     2,613.00         1,829,100
    メディカル・データ・ビジョン                          2,000      2,398.00         4,796,000

    ｇｕｍｉ                          2,400       959.00        2,301,600

    ショーケース                           400      993.00         397,200

    モバイルファクトリー                           400     1,030.00          412,000

    テラスカイ                           600     3,940.00         2,364,000

    デジタル・インフォメーション・テクノロ

    ジー                           800     1,612.00         1,289,600
    ＰＣＩホールディングス                           700     1,352.00          946,400

    パイプドＨＤ                           400     1,570.00          628,000

    アイビーシー                           300     1,035.00          310,500

    ネオジャパン                           300     1,816.00          544,800

    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           400     3,750.00         1,500,000

    ランドコンピュータ                           300     1,146.00          343,800

    ダブルスタンダード                           200     4,210.00          842,000

    オープンドア                          1,000      2,260.00         2,260,000

    マイネット                           600      800.00         480,000

    アカツキ                           700     4,305.00         3,013,500

    ベネフィットジャパン                           100     1,839.00          183,900

    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                           500     3,155.00         1,577,500

    カナミックネットワーク                          1,600       807.00        1,291,200

    ノムラシステムコーポレーション                           800      337.00         269,600

    チェンジ                          2,500      3,770.00         9,425,000

    シンクロ・フード                          1,000       363.00         363,000

    オークネット                           900     1,335.00         1,201,500

    キャピタル・アセット・プランニング                           200      975.00         195,000

    セグエグループ                           500     1,290.00          645,000

    エイトレッド                           300     2,508.00          752,400

    ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,800       463.00         833,400

    マクロミル                          3,600       855.00        3,078,000

    ビーグリー                           300     1,588.00          476,400

    オロ                           600     3,840.00         2,304,000

    ユーザーローカル                           300     4,575.00         1,372,500

    テモナ                           400      930.00         372,000

    ニーズウェル                           300      674.00         202,200

    サインポスト                           400      999.00         399,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ソルクシーズ                           700      951.00         665,700
    フェイス                           500      830.00         415,000

    プロトコーポレーション                          1,600      1,214.00         1,942,400

    ハイマックス                           400     1,601.00          640,400

    野村総合研究所                         32,100       3,625.00        116,362,500

    サイバネットシステム                          1,300       930.00        1,209,000

    ＣＥホールディングス                           900      581.00         522,900

    日本システム技術                           300     1,530.00          459,000

    インテージホールディングス                          2,200      1,245.00         2,739,000

    東邦システムサイエンス                           500      945.00         472,500

    ソースネクスト                          8,300       322.00        2,672,600

    インフォコム                          1,600      3,085.00         4,936,000

    ＨＥＲＯＺ                           500     3,420.00         1,710,000

    ラクスル                          1,400      3,995.00         5,593,000

    ＩＰＳ                           300     2,987.00          896,100

    ＦＩＧ                          1,900       271.00         514,900

    システムサポート                           500     1,531.00          765,500

    イーソル                          1,000      1,313.00         1,313,000

    アルテリア・ネットワークス                          2,000      1,630.00         3,260,000

    ＥｄｕＬａｂ                           200     7,520.00         1,504,000

    東海ソフト                           200     1,168.00          233,600

    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン

    グス                           300     2,121.00          636,300
    東名                           100     1,114.00          111,400

    ヴィッツ                           100     2,242.00          224,200

    トビラシステムズ                           200     1,607.00          321,400

    Ｌｉｎｋ－Ｕ                           100     1,435.00          143,500

    ギフティ                           800     4,075.00         3,260,000

    ベース                           100     5,750.00          575,000

    フォーカスシステムズ                          1,200       961.00        1,153,200

    クレスコ                          1,200      1,424.00         1,708,800

    フジ・メディア・ホールディングス                         18,300       1,302.00        23,826,600

    オービック                          5,600      19,750.00        110,600,000

    ジャストシステム                          2,500      7,650.00        19,125,000

    ＴＤＣソフト                          1,500       979.00        1,468,500

    Ｚホールディングス                         242,000        666.70       161,341,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    トレンドマイクロ                          9,400      6,090.00        57,246,000
    ＩＤホールディングス                           700     1,238.00          866,600

    日本オラクル                          3,600      12,690.00         45,684,000

    アルファシステムズ                           500     3,915.00         1,957,500

    フューチャー                          2,100      1,962.00         4,120,200

    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,100      1,554.00         1,709,400

    ＳＢテクノロジー                           600     3,160.00         1,896,000

    トーセ                           500      802.00         401,000

    オービックビジネスコンサルタント                          1,800      6,620.00        11,916,000

    伊藤忠テクノソリューションズ                          8,000      3,575.00        28,600,000

    アイティフォー                          2,300       884.00        2,033,200

    東計電算                           300     4,335.00         1,300,500

    エックスネット                           300     1,010.00          303,000

    大塚商会                          9,500      5,420.00        51,490,000

    サイボウズ                          2,100      2,713.00         5,697,300

    電通国際情報サービス                          2,200      3,825.00         8,415,000

    ＡＣＣＥＳＳ                          1,700       806.00        1,370,200

    デジタルガレージ                          2,900      4,140.00        12,006,000

    ＥＭシステムズ                          2,900       895.00        2,595,500

    ウェザーニューズ                           500     5,200.00         2,600,000

    ＣＩＪ                          1,200       921.00        1,105,200

    ビジネスエンジニアリング                           200     3,360.00          672,000

    日本エンタープライズ                          1,800       245.00         441,000

    ＷＯＷＯＷ                           800     2,870.00         2,296,000

    スカラ                          1,600       815.00        1,304,000

    インテリジェント　ウェイブ                          1,000       697.00         697,000

    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,500       459.00         688,500

    ネットワンシステムズ                          7,200      3,570.00        25,704,000

    システムソフト                          3,800       117.00         444,600

    アルゴグラフィックス                          1,400      3,140.00         4,396,000

    マーベラス                          2,800       949.00        2,657,200

    エイベックス                          3,000      1,482.00         4,446,000

    日本ユニシス                          6,100      3,500.00        21,350,000

    兼松エレクトロニクス                          1,000      3,765.00         3,765,000

    都築電気                           600     1,603.00          961,800

    ＴＢＳホールディングス                         11,700       2,115.00        24,745,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本テレビホールディングス                         14,700       1,393.00        20,477,100
    朝日放送グループホールディングス                          1,700       718.00        1,220,600

    テレビ朝日ホールディングス                          5,400      2,258.00        12,193,200

    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         11,600        459.00        5,324,400

    テレビ東京ホールディングス                          1,300      2,513.00         3,266,900

    日本ＢＳ放送                           600     1,170.00          702,000

    ビジョン                          2,200       998.00        2,195,600

    スマートバリュー                           500      965.00         482,500

    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           700     1,905.00         1,333,500

    ワイヤレスゲート                           700      548.00         383,600

    コネクシオ                          1,000      1,429.00         1,429,000

    日本通信                         15,500        223.00        3,456,500

    クロップス                           300      798.00         239,400

    日本電信電話                         206,100       2,850.00        587,385,000

    ＫＤＤＩ                         141,300       3,365.00        475,474,500

    ソフトバンク                         160,100       1,435.00        229,743,500

    光通信                          2,100      22,340.00         46,914,000

    エムティーアイ                          1,700       888.00        1,509,600

    ＧＭＯインターネット                          6,300      3,605.00        22,711,500

    ファイバーゲート                           600     2,337.00         1,402,200

    アイドママーケティングコミュニケーション                           500      457.00         228,500

    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          4,700      3,910.00        18,377,000

    学研ホールディングス                          2,400      1,801.00         4,322,400

    ゼンリン                          3,200      1,380.00         4,416,000

    昭文社ホールディングス                           700      481.00         336,700

    インプレスホールディングス                          1,500       194.00         291,000

    アイネット                           900     1,543.00         1,388,700

    松竹                          1,200      15,380.00         18,456,000

    東宝                         10,400       4,375.00        45,500,000

    東映                           600     21,780.00         13,068,000

    エヌ・ティ・ティ・データ                         46,900       1,677.00        78,651,300

    ピー・シー・エー                           300     4,340.00         1,302,000

    ビジネスブレイン太田昭和                           600     1,803.00         1,081,800

    ＤＴＳ                          3,700      2,481.00         9,179,700

    スクウェア・エニックス・ホールディングス                          7,500      7,150.00        53,625,000

    シーイーシー                          1,900      1,499.00         2,848,100

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    カプコン                          7,600      6,850.00        52,060,000
    アイ・エス・ビー                           800     1,403.00         1,122,400

    ジャステック                          1,100      1,259.00         1,384,900

    ＳＣＳＫ                          4,100      6,720.00        27,552,000

    日本システムウエア                           600     2,092.00         1,255,200

    アイネス                          1,700      1,403.00         2,385,100

    ＴＫＣ                          1,500      6,890.00        10,335,000

    富士ソフト                          1,900      5,910.00        11,229,000

    ＮＳＤ                          5,700      2,015.00        11,485,500

    コナミホールディングス                          6,400      7,310.00        46,784,000

    福井コンピュータホールディングス                           800     4,030.00         3,224,000

    ＪＢＣＣホールディングス                          1,200      1,506.00         1,807,200

    ミロク情報サービス                          1,700      2,294.00         3,899,800

    ソフトバンクグループ                         139,800       10,005.00       1,398,699,000

    ホウスイ                           100     1,010.00          101,000

    高千穂交易                           700     1,223.00          856,100

    オルバヘルスケアホールディングス                           300     1,624.00          487,200

    伊藤忠食品                           400     5,320.00         2,128,000

    エレマテック                          1,400      1,031.00         1,443,400

    ＪＡＬＵＸ                           500     1,577.00          788,500

    あらた                          1,400      4,945.00         6,923,000

    トーメンデバイス                           200     3,985.00          797,000

    東京エレクトロン　デバイス                           600     4,025.00         2,415,000

    フィールズ                          1,500       506.00         759,000

    双日                         97,700        264.00       25,792,800

    アルフレッサ　ホールディングス                         18,300       2,232.00        40,845,600

    横浜冷凍                          4,600       904.00        4,158,400

    神栄                           200     1,489.00          297,800

    ラサ商事                           900      919.00         827,100

    アルコニックス                          1,900      1,673.00         3,178,700

    神戸物産                         12,200       2,943.00        35,904,600

    ハイパー                           300      540.00         162,000

    あい　ホールディングス                          2,500      2,103.00         5,257,500

    ディーブイエックス                           600     1,089.00          653,400

    ダイワボウホールディングス                          1,600      8,390.00        13,424,000

    マクニカ・富士エレホールディングス                          4,200      2,205.00         9,261,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ラクト・ジャパン                           800     2,711.00         2,168,800
    グリムス                           400     1,707.00          682,800

    バイタルケーエスケー・ホールディングス                          3,100       832.00        2,579,200

    八洲電機                          1,400       973.00        1,362,200

    メディアスホールディングス                          1,000       878.00         878,000

    レスターホールディングス                          1,800      2,133.00         3,839,400

    ジューテックホールディングス                           400     1,087.00          434,800

    大光                           700      670.00         469,000

    ＯＣＨＩホールディングス                           500     1,379.00          689,500

    ＴＯＫＡＩホールディングス                          8,600       981.00        8,436,600

    黒谷                           500      698.00         349,000

    Ｃｏｍｉｎｉｘ                           300      772.00         231,600

    三洋貿易                          1,800      1,098.00         1,976,400

    ビューティガレージ                           300     2,534.00          760,200

    ウイン・パートナーズ                          1,300      1,202.00         1,562,600

    ミタチ産業                           500      600.00         300,000

    シップヘルスケアホールディングス                          3,100      6,290.00        19,499,000

    明治電機工業                           600     1,446.00          867,600

    デリカフーズホールディングス                           700      631.00         441,700

    スターティアホールディングス                           300      974.00         292,200

    コメダホールディングス                          3,900      1,971.00         7,686,900

    ピーバンドットコム                           200      906.00         181,200

    アセンテック                           500     1,902.00          951,000

    富士興産                           500     1,258.00          629,000

    協栄産業                           200     1,400.00          280,000

    小野建                          1,600      1,356.00         2,169,600

    南陽                           400     1,674.00          669,600

    佐鳥電機                          1,100       781.00         859,100

    エコートレーディング                           400      688.00         275,200

    伯東                          1,100      1,326.00         1,458,600

    コンドーテック                          1,400      1,100.00         1,540,000

    中山福                          1,000       519.00         519,000

    ナガイレーベン                          2,300      3,055.00         7,026,500

    三菱食品                          1,900      2,946.00         5,597,400

    松田産業                          1,300      1,967.00         2,557,100

    第一興商                          2,600      3,980.00        10,348,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    メディパルホールディングス                         17,700       2,229.00        39,453,300
    ＳＰＫ                           800     1,290.00         1,032,000

    萩原電気ホールディングス                           700     2,645.00         1,851,500

    アズワン                          1,300      15,400.00         20,020,000

    スズデン                           600     1,248.00          748,800

    尾家産業                           500     1,382.00          691,000

    シモジマ                          1,100      1,403.00         1,543,300

    ドウシシャ                          1,700      1,888.00         3,209,600

    小津産業                           400     1,924.00          769,600

    高速                           900     1,592.00         1,432,800

    たけびし                           600     1,560.00          936,000

    リックス                           400     1,650.00          660,000

    丸文                          1,600       533.00         852,800

    ハピネット                          1,500      1,557.00         2,335,500

    橋本総業ホールディングス                           400     2,546.00         1,018,400

    日本ライフライン                          5,700      1,400.00         7,980,000

    タカショー                          1,100       792.00         871,200

    マルカ                           600     2,020.00         1,212,000

    ＩＤＯＭ                          6,000       643.00        3,858,000

    進和                          1,000      2,208.00         2,208,000

    エスケイジャパン                           400      464.00         185,600

    ダイトロン                           700     1,591.00         1,113,700

    シークス                          2,200      1,739.00         3,825,800

    田中商事                           500      699.00         349,500

    オーハシテクニカ                           900     1,530.00         1,377,000

    白銅                           600     1,457.00          874,200

    ダイコー通産                           200     1,597.00          319,400

    伊藤忠商事                         123,700       3,140.00        388,418,000

    丸紅                         174,400        741.10       129,247,840

    高島                           300     1,735.00          520,500

    長瀬産業                          9,900      1,768.00        17,503,200

    蝶理                          1,100      1,575.00         1,732,500

    豊田通商                         17,800       4,715.00        83,927,000

    三共生興                          2,700       501.00        1,352,700

    兼松                          7,100      1,443.00        10,245,300

    ツカモトコーポレーション                           300     1,554.00          466,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    三井物産                         143,600       2,057.50        295,457,000
    日本紙パルプ商事                           900     3,710.00         3,339,000

    カメイ                          2,300      1,252.00         2,879,600

    東都水産                           200     3,760.00          752,000

    ＯＵＧホールディングス                           300     2,807.00          842,100

    スターゼン                           700     4,415.00         3,090,500

    山善                          6,900      1,025.00         7,072,500

    椿本興業                           300     3,770.00         1,131,000

    住友商事                         111,600       1,501.00        167,511,600

    内田洋行                           700     4,560.00         3,192,000

    三菱商事                         107,700       2,888.00        311,037,600

    第一実業                           800     4,125.00         3,300,000

    キヤノンマーケティングジャパン                          4,400      2,494.00        10,973,600

    西華産業                           900     1,416.00         1,274,400

    佐藤商事                          1,500      1,015.00         1,522,500

    菱洋エレクトロ                          1,300      2,919.00         3,794,700

    東京産業                          1,600       688.00        1,100,800

    ユアサ商事                          1,800      3,180.00         5,724,000

    神鋼商事                           400     1,983.00          793,200

    トルク                          1,100       265.00         291,500

    阪和興業                          3,500      2,900.00        10,150,000

    正栄食品工業                          1,100      3,920.00         4,312,000

    カナデン                          1,400      1,303.00         1,824,200

    菱電商事                          1,300      1,607.00         2,089,100

    フルサト工業                           900     1,330.00         1,197,000

    岩谷産業                          4,200      6,290.00        26,418,000

    ナイス                           700     1,614.00         1,129,800

    昭光通商                           600      756.00         453,600

    ニチモウ                           300     1,938.00          581,400

    極東貿易                           500     1,407.00          703,500

    イワキ                          2,300       628.00        1,444,400

    三愛石油                          4,400      1,132.00         4,980,800

    稲畑産業                          4,200      1,545.00         6,489,000

    ＧＳＩクレオス                           400     2,669.00         1,067,600

    明和産業                          1,600       478.00         764,800

    クワザワホールディングス                           600      697.00         418,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ヤマエ久野                          1,300      1,110.00         1,443,000
    ワキタ                          3,500      1,040.00         3,640,000

    東邦ホールディングス                          5,700      2,053.00        11,702,100

    サンゲツ                          4,800      1,636.00         7,852,800

    ミツウロコグループホールディングス                          2,600      1,273.00         3,309,800

    シナネンホールディングス                           700     3,275.00         2,292,500

    伊藤忠エネクス                          3,900      1,035.00         4,036,500

    サンリオ                          5,000      1,735.00         8,675,000

    サンワテクノス                          1,200      1,096.00         1,315,200

    リョーサン                          2,000      2,335.00         4,670,000

    新光商事                          2,400       786.00        1,886,400

    トーホー                           800     1,827.00         1,461,600

    三信電気                           900     2,130.00         1,917,000

    東陽テクニカ                          1,900      1,173.00         2,228,700

    モスフードサービス                          2,500      3,155.00         7,887,500

    加賀電子                          1,600      2,540.00         4,064,000

    ソーダニッカ                          1,700       541.00         919,700

    立花エレテック                          1,300      1,643.00         2,135,900

    フォーバル                           600      865.00         519,000

    ＰＡＬＴＡＣ                          2,800      5,600.00        15,680,000

    三谷産業                          2,300       435.00        1,000,500

    太平洋興発                           700      661.00         462,700

    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                           400     2,994.00         1,197,600

    ヤマシタヘルスケアホールディングス                           200     1,586.00          317,200

    コーア商事ホールディングス                           500     1,358.00          679,000

    国際紙パルプ商事                          3,800       248.00         942,400

    ヤマタネ                           800     1,448.00         1,158,400

    丸紅建材リース                           200     1,875.00          375,000

    日鉄物産                          1,300      3,880.00         5,044,000

    泉州電業                           500     3,485.00         1,742,500

    トラスコ中山                          4,000      2,811.00        11,244,000

    オートバックスセブン                          6,600      1,418.00         9,358,800

    モリト                          1,300       614.00         798,200

    加藤産業                          2,600      3,740.00         9,724,000

    北恵                           400      953.00         381,200

    イノテック                          1,000      1,292.00         1,292,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    イエローハット                          3,300      1,720.00         5,676,000
    ＪＫホールディングス                          1,600       849.00        1,358,400

    日伝                          1,500      2,275.00         3,412,500

    北沢産業                          1,200       268.00         321,600

    杉本商事                           900     2,438.00         2,194,200

    因幡電機産業                          4,700      2,550.00        11,985,000

    東テク                           600     2,862.00         1,717,200

    ミスミグループ本社                         22,200       3,555.00        78,921,000

    アルテック                          1,300       288.00         374,400

    タキヒヨー                           600     1,982.00         1,189,200

    蔵王産業                           300     1,398.00          419,400

    スズケン                          7,500      4,355.00        32,662,500

    ジェコス                          1,200       972.00        1,166,400

    グローセル                          1,900       509.00         967,100

    ローソン                          4,500      5,300.00        23,850,000

    サンエー                          1,300      4,325.00         5,622,500

    カワチ薬品                          1,200      3,040.00         3,648,000

    エービーシー・マート                          2,800      6,210.00        17,388,000

    ハードオフコーポレーション                           800      798.00         638,400

    アスクル                          1,500      3,845.00         5,767,500

    ゲオホールディングス                          2,400      1,214.00         2,913,600

    アダストリア                          2,400      2,093.00         5,023,200

    ジーフット                          1,100       426.00         468,600

    シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           300      418.00         125,400

    くら寿司                          1,000      7,120.00         7,120,000

    キャンドゥ                           800     1,906.00         1,524,800

    アイケイ                           400      913.00         365,200

    パルグループホールディングス                          1,500      1,619.00         2,428,500

    エディオン                          7,500      1,091.00         8,182,500

    サーラコーポレーション                          3,600       589.00        2,120,400

    ワッツ                           800      881.00         704,800

    ハローズ                           700     3,100.00         2,170,000

    フジオフードグループ本社                          1,500      1,339.00         2,008,500

    あみやき亭                           400     2,985.00         1,194,000

    ひらまつ                          2,800       175.00         490,000

    大黒天物産                           400     6,140.00         2,456,000

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ハニーズホールディングス                          1,400       998.00        1,397,200
    ファーマライズホールディングス                           400      785.00         314,000

    アルペン                          1,400      2,230.00         3,122,000

    ハブ                           600      712.00         427,200

    クオールホールディングス                          2,400      1,458.00         3,499,200

    ジンズホールディングス                           900     7,520.00         6,768,000

    ビックカメラ                         10,500       1,202.00        12,621,000

    ＤＣＭホールディングス                         10,900       1,128.00        12,295,200

    ペッパーフードサービス                          2,000       284.00         568,000

    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         12,600       6,410.00        80,766,000

    東京一番フーズ                           400      594.00         237,600

    ＤＤホールディングス                           800      694.00         555,200

    きちりホールディングス                           500      610.00         305,000

    アークランドサービスホールディングス                          1,500      2,192.00         3,288,000

    Ｊ．フロント　リテイリング                         21,100       1,006.00        21,226,600

    ドトール・日レスホールディングス                          2,800      1,684.00         4,715,200

    マツモトキヨシホールディングス                          7,300      4,615.00        33,689,500

    ブロンコビリー                           900     2,320.00         2,088,000

    ＺＯＺＯ                         10,400       3,480.00        36,192,000

    トレジャー・ファクトリー                           500      835.00         417,500

    物語コーポレーション                           500     11,810.00         5,905,000

    ココカラファイン                          1,600      7,820.00        12,512,000

    三越伊勢丹ホールディングス                         30,900        731.00       22,587,900

    Ｈａｍｅｅ                           500     1,819.00          909,500

    ウエルシアホールディングス                          9,300      3,635.00        33,805,500

    クリエイトＳＤホールディングス                          2,600      3,435.00         8,931,000

    丸善ＣＨＩホールディングス                          2,100       378.00         793,800

    ミサワ                           400      682.00         272,800

    ティーライフ                           300     1,227.00          368,100

    エー・ピーホールディングス                           300      503.00         150,900

    チムニー                           500     1,369.00          684,500

    シュッピン                          1,200       982.00        1,178,400

    オイシックス・ラ・大地                          1,700      2,997.00         5,094,900

    ネクステージ                          3,000      1,656.00         4,968,000

    ジョイフル本田                          5,200      1,473.00         7,659,600

    鳥貴族ホールディングス                           500     1,694.00          847,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ホットランド                          1,300      1,228.00         1,596,400
    すかいらーくホールディングス                         19,800       1,618.00        32,036,400

    ＳＦＰホールディングス                           900     1,463.00         1,316,700

    綿半ホールディングス                          1,300      1,310.00         1,703,000

    ヨシックス                           300     2,235.00          670,500

    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール

    ディングス                          5,100      1,161.00         5,921,100
    ゴルフダイジェスト・オンライン                           900     1,050.00          945,000

    ＢＥＥＮＯＳ                           800     2,710.00         2,168,000

    あさひ                          1,300      1,633.00         2,122,900

    日本調剤                          1,100      1,671.00         1,838,100

    コスモス薬品                          1,800      16,170.00         29,106,000

    トーエル                           900      840.00         756,000

    オンリー                           300      474.00         142,200

    セブン＆アイ・ホールディングス                         69,200       4,225.00        292,370,000

    クリエイト・レストランツ・ホールディング

    ス                          9,500       865.00        8,217,500
    ツルハホールディングス                          3,900      14,700.00         57,330,000

    サンマルクホールディングス                          1,400      1,579.00         2,210,600

    フェリシモ                           400     1,307.00          522,800

    トリドールホールディングス                          4,400      1,577.00         6,938,800

    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          1,600       706.00        1,129,600

    ウイルプラスホールディングス                           300     1,047.00          314,100

    ＪＭホールディングス                          1,300      2,056.00         2,672,800

    サツドラホールディングス                           300     2,064.00          619,200

    アレンザホールディングス                          1,000      1,482.00         1,482,000

    串カツ田中ホールディングス                           500     1,828.00          914,000

    バロックジャパンリミテッド                          1,200       812.00         974,400

    クスリのアオキホールディングス                          1,800      8,800.00        15,840,000

    力の源ホールディングス                           800      611.00         488,800

    スシローグローバルホールディングス                          9,700      4,420.00        42,874,000

    メディカルシステムネットワーク                          1,500       745.00        1,117,500

    はるやまホールディングス                           800      713.00         570,400

    ノジマ                          3,100      2,799.00         8,676,900

    カッパ・クリエイト                          2,500      1,510.00         3,775,000

    ライトオン                          1,300       660.00         858,000

    ジーンズメイト                           500      299.00         149,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    良品計画                         23,500       2,553.00        59,995,500
    三城ホールディングス                          2,200       315.00         693,000

    アドヴァン                          1,800      1,132.00         2,037,600

    アルビス                           600     2,488.00         1,492,800

    コナカ                          2,100       333.00         699,300

    ハウス　オブ　ローゼ                           200     1,707.00          341,400

    Ｇ－７ホールディングス                          1,000      2,405.00         2,405,000

    イオン北海道                          2,300      1,057.00         2,431,100

    コジマ                          3,000       672.00        2,016,000

    ヒマラヤ                           600      972.00         583,200

    コーナン商事                          2,500      3,030.00         7,575,000

    エコス                           600     2,009.00         1,205,400

    ワタミ                          2,300       958.00        2,203,400

    マルシェ                           500      511.00         255,500

    パン・パシフィック・インターナショナル

    ホールディングス                         35,300       2,685.00        94,780,500
    西松屋チェーン                          3,900      1,505.00         5,869,500

    ゼンショーホールディングス                          9,500      2,914.00        27,683,000

    幸楽苑ホールディングス                          1,100      1,762.00         1,938,200

    ハークスレイ                           400      939.00         375,600

    サイゼリヤ                          2,600      2,133.00         5,545,800

    ＶＴホールディングス                          6,700       422.00        2,827,400

    魚力                           600     1,882.00         1,129,200

    ポプラ                           500      335.00         167,500

    フジ・コーポレーション                           500     2,284.00         1,142,000

    ユナイテッドアローズ                          2,000      1,971.00         3,942,000

    ハイデイ日高                          2,600      1,877.00         4,880,200

    京都きもの友禅                          1,100       241.00         265,100

    コロワイド                          5,900      1,964.00        11,587,600

    ピーシーデポコーポレーション                          2,100       579.00        1,215,900

    壱番屋                          1,200      5,170.00         6,204,000

    トップカルチャー                           600      353.00         211,800

    ＰＬＡＮＴ                           500      768.00         384,000

    スギホールディングス                          3,500      7,350.00        25,725,000

    薬王堂ホールディングス                           800     2,759.00         2,207,200

    ヴィア・ホールディングス                          2,200       280.00         616,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    スクロール                          2,500      1,356.00         3,390,000
    ヨンドシーホールディングス                          1,600      2,055.00         3,288,000

    木曽路                          2,300      2,392.00         5,501,600

    ＳＲＳホールディングス                          2,200       869.00        1,911,800

    千趣会                          3,200       370.00        1,184,000

    タカキュー                          1,300       148.00         192,400

    リテールパートナーズ                          2,100      1,430.00         3,003,000

    ケーヨー                          3,300       758.00        2,501,400

    上新電機                          2,100      3,280.00         6,888,000

    日本瓦斯                          2,900      5,200.00        15,080,000

    ロイヤルホールディングス                          3,100      1,927.00         5,973,700

    東天紅                           100      950.00         95,000

    いなげや                          2,000      1,742.00         3,484,000

    島忠                          1,000      5,490.00         5,490,000

    チヨダ                          1,900       980.00        1,862,000

    ライフコーポレーション                          1,300      3,360.00         4,368,000

    リンガーハット                          2,200      2,509.00         5,519,800

    ＭｒＭａｘＨＤ                          2,400       787.00        1,888,800

    テンアライド                          1,600       359.00         574,400

    ＡＯＫＩホールディングス                          3,500       599.00        2,096,500

    オークワ                          2,800      1,283.00         3,592,400

    コメリ                          2,700      2,917.00         7,875,900

    青山商事                          3,900       735.00        2,866,500

    しまむら                          2,100      11,670.00         24,507,000

    はせがわ                           900      291.00         261,900

    高島屋                         12,900       1,048.00        13,519,200

    松屋                          3,900       949.00        3,701,100

    エイチ・ツー・オー　リテイリング                          8,400       819.00        6,879,600

    近鉄百貨店                           700     3,465.00         2,425,500

    丸井グループ                         15,000       1,931.00        28,965,000

    アクシアル　リテイリング                          1,500      5,040.00         7,560,000

    井筒屋                           800      272.00         217,600

    イオン                         68,000       3,580.00        243,440,000

    イズミ                          3,600      4,045.00        14,562,000

    平和堂                          3,300      2,225.00         7,342,500

    フジ                          2,100      2,072.00         4,351,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ヤオコー                          2,000      6,860.00        13,720,000
    ゼビオホールディングス                          2,100       936.00        1,965,600

    ケーズホールディングス                         15,800       1,517.00        23,968,600

    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                           900      927.00         834,300

    日産東京販売ホールディングス                          2,600       267.00         694,200

    シルバーライフ                           200     2,203.00          440,600

    一家ダイニングプロジェクト                           300      618.00         185,400

    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                           800     3,885.00         3,108,000

    ナルミヤ・インターナショナル                           300      955.00         286,500

    ブックオフグループホールディングス                          1,000       878.00         878,000

    ギフト                           200     2,089.00          417,800

    アインホールディングス                          2,600      7,400.00        19,240,000

    元気寿司                           500     2,517.00         1,258,500

    ヤマダホールディングス                         59,300        545.00       32,318,500

    アークランドサカモト                          2,800      1,658.00         4,642,400

    ニトリホールディングス                          7,000      20,900.00        146,300,000

    グルメ杵屋                          1,300      1,003.00         1,303,900

    愛眼                          1,400       237.00         331,800

    ケーユーホールディングス                           900      863.00         776,700

    吉野家ホールディングス                          5,800      2,219.00        12,870,200

    松屋フーズホールディングス                           900     3,700.00         3,330,000

    サガミホールディングス                          2,400      1,208.00         2,899,200

    関西スーパーマーケット                          1,300      1,170.00         1,521,000

    王将フードサービス                          1,200      5,960.00         7,152,000

    プレナス                          2,000      1,958.00         3,916,000

    ミニストップ                          1,300      1,466.00         1,905,800

    アークス                          3,400      2,399.00         8,156,600

    バローホールディングス                          3,600      2,420.00         8,712,000

    藤久                           400      824.00         329,600

    ベルク                           900     5,900.00         5,310,000

    大庄                           900     1,043.00          938,700

    ファーストリテイリング                          2,400      99,460.00        238,704,000

    サンドラッグ                          6,700      4,145.00        27,771,500

    サックスバー　ホールディングス                          1,500       577.00         865,500

    ヤマザワ                           400     1,741.00          696,400

    やまや                           400     2,257.00          902,800

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ベルーナ                          3,300      1,044.00         3,445,200
    島根銀行                           600      671.00         402,600

    じもとホールディングス                          1,200       811.00         973,200

    めぶきフィナンシャルグループ                         92,000        225.00       20,700,000

    東京きらぼしフィナンシャルグループ                          2,200      1,195.00         2,629,000

    九州フィナンシャルグループ                         36,200        445.00       16,109,000

    ゆうちょ銀行                         50,200       1,037.00        52,057,400

    富山第一銀行                          4,200       300.00        1,260,000

    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         107,900        404.00       43,591,600

    西日本フィナンシャルホールディングス                         11,800        706.00        8,330,800

    関西みらいフィナンシャルグループ                          7,300       601.00        4,387,300

    三十三フィナンシャルグループ                          1,500      1,341.00         2,011,500

    第四北越フィナンシャルグループ                          2,900      2,342.00         6,791,800

    ひろぎんホールディングス                         26,100        647.00       16,886,700

    新生銀行                         14,400       1,408.00        20,275,200

    あおぞら銀行                         10,600       2,265.00        24,009,000

    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        1,211,400         541.50       655,973,100

    りそなホールディングス                         192,200        431.40       82,915,080

    三井住友トラスト・ホールディングス                         33,500       3,536.00        118,456,000

    三井住友フィナンシャルグループ                         122,600       3,688.00        452,148,800

    千葉銀行                         59,100        649.00       38,355,900

    群馬銀行                         36,400        339.00       12,339,600

    武蔵野銀行                          2,600      1,608.00         4,180,800

    千葉興業銀行                          4,500       252.00        1,134,000

    筑波銀行                          7,300       187.00        1,365,100

    七十七銀行                          5,600      1,418.00         7,940,800

    青森銀行                          1,400      2,473.00         3,462,200

    秋田銀行                          1,100      1,433.00         1,576,300

    山形銀行                          2,000      1,072.00         2,144,000

    岩手銀行                          1,200      2,082.00         2,498,400

    東邦銀行                         15,800        212.00        3,349,600

    東北銀行                           800     1,091.00          872,800

    みちのく銀行                          1,100      1,065.00         1,171,500

    ふくおかフィナンシャルグループ                         16,000       2,043.00        32,688,000

    静岡銀行                         43,100        806.00       34,738,600

    十六銀行                          2,200      2,015.00         4,433,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    スルガ銀行                         15,500        357.00        5,533,500
    八十二銀行                         39,900        369.00       14,723,100

    山梨中央銀行                          2,100       877.00        1,841,700

    大垣共立銀行                          3,500      2,076.00         7,266,000

    福井銀行                          1,500      1,924.00         2,886,000

    北國銀行                          1,600      2,667.00         4,267,200

    清水銀行                           700     1,700.00         1,190,000

    富山銀行                           300     2,863.00          858,900

    滋賀銀行                          3,600      2,014.00         7,250,400

    南都銀行                          2,600      1,830.00         4,758,000

    百五銀行                         15,900        318.00        5,056,200

    京都銀行                          6,300      6,350.00        40,005,000

    紀陽銀行                          6,300      1,445.00         9,103,500

    ほくほくフィナンシャルグループ                         11,800        988.00       11,658,400

    山陰合同銀行                         11,200        504.00        5,644,800

    中国銀行                         15,200        874.00       13,284,800

    鳥取銀行                           600     1,121.00          672,600

    伊予銀行                         23,500        647.00       15,204,500

    百十四銀行                          1,900      1,584.00         3,009,600

    四国銀行                          2,500       726.00        1,815,000

    阿波銀行                          2,700      2,280.00         6,156,000

    大分銀行                          1,000      2,144.00         2,144,000

    宮崎銀行                          1,100      2,262.00         2,488,200

    佐賀銀行                          1,000      1,382.00         1,382,000

    沖縄銀行                          1,600      2,832.00         4,531,200

    琉球銀行                          3,800       780.00        2,964,000

    セブン銀行                         59,200        246.00       14,563,200

    みずほフィナンシャルグループ                         240,600       1,552.50        373,531,500

    高知銀行                           600      761.00         456,600

    山口フィナンシャルグループ                         22,100        650.00       14,365,000

    長野銀行                           600     1,320.00          792,000

    名古屋銀行                          1,400      2,780.00         3,892,000

    北洋銀行                         26,700        236.00        6,301,200

    愛知銀行                           600     2,978.00         1,786,800

    中京銀行                           600     1,835.00         1,101,000

    大光銀行                           600     1,315.00          789,000

                                168/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    愛媛銀行                          2,500       982.00        2,455,000
    トマト銀行                           700     1,060.00          742,000

    京葉銀行                          7,600       430.00        3,268,000

    栃木銀行                          8,500       183.00        1,555,500

    北日本銀行                           600     1,961.00         1,176,600

    東和銀行                          3,100       684.00        2,120,400

    福島銀行                          2,000       232.00         464,000

    大東銀行                           800      659.00         527,200

    トモニホールディングス                         13,700        313.00        4,288,100

    フィデアホールディングス                         17,200        120.00        2,064,000

    池田泉州ホールディングス                         20,300        163.00        3,308,900

    ＦＰＧ                          5,500       600.00        3,300,000

    ジャパンインベストメントアドバイザー                           900     1,263.00         1,136,700

    マーキュリアインベストメント                           700      716.00         501,200

    ＳＢＩホールディングス                         21,700       3,215.00        69,765,500

    日本アジア投資                          1,500       252.00         378,000

    ジャフコ　グループ                          2,700      6,790.00        18,333,000

    大和証券グループ本社                         132,600        539.00       71,471,400

    野村ホールディングス                         270,400        647.90       175,192,160

    岡三証券グループ                         15,100        407.00        6,145,700

    丸三証券                          5,300       617.00        3,270,100

    東洋証券                          5,800       159.00         922,200

    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         18,900        362.00        6,841,800

    光世証券                           400      670.00         268,000

    水戸証券                          4,700       289.00        1,358,300

    いちよし証券                          3,500       590.00        2,065,000

    松井証券                          8,700       916.00        7,969,200

    マネックスグループ                         15,900        948.00       15,073,200

    極東証券                          2,400       809.00        1,941,600

    岩井コスモホールディングス                          1,800      1,552.00         2,793,600

    藍澤證券                          3,200       892.00        2,854,400

    マネーパートナーズグループ                          1,900       229.00         435,100

    スパークス・グループ                          8,200       332.00        2,722,400

    小林洋行                           500      280.00         140,000

    かんぽ生命保険                         22,000       2,174.00        47,828,000

    ＳＯＭＰＯホールディングス                         31,200       4,285.00        133,692,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アニコム　ホールディングス                          5,000      1,162.00         5,810,000
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール

    ディングス                         43,000       3,199.00        137,557,000
    第一生命ホールディングス                         93,600       1,875.50        175,546,800

    東京海上ホールディングス                         58,700       5,560.00        326,372,000

    Ｔ＆Ｄホールディングス                         52,900       1,443.00        76,334,700

    アドバンスクリエイト                           400     1,879.00          751,600

    全国保証                          4,600      5,060.00        23,276,000

    ジェイリース                           600      738.00         442,800

    イントラスト                           500      748.00         374,000

    日本モーゲージサービス                           900     1,163.00         1,046,700

    Ｃａｓａ                           500     1,010.00          505,000

    アルヒ                          2,600      1,642.00         4,269,200

    プレミアグループ                           800     2,347.00         1,877,600

    クレディセゾン                         10,300       1,328.00        13,678,400

    芙蓉総合リース                          1,900      7,440.00        14,136,000

    みずほリース                          2,700      3,450.00         9,315,000

    東京センチュリー                          4,100      7,930.00        32,513,000

    日本証券金融                          7,500       616.00        4,620,000

    アイフル                         29,700        278.00        8,256,600

    リコーリース                          1,400      3,270.00         4,578,000

    イオンフィナンシャルサービス                         10,800       1,398.00        15,098,400

    アコム                         35,600        471.00       16,767,600

    ジャックス                          2,000      2,107.00         4,214,000

    オリエントコーポレーション                         47,800        140.00        6,692,000

    日立キャピタル                          4,200      2,963.00        12,444,600

    オリックス                         109,900       1,746.50        191,940,350

    三菱ＵＦＪリース                         40,000        588.00       23,520,000

    九州リースサービス                           900      650.00         585,000

    日本取引所グループ                         47,800       2,418.00        115,580,400

    イー・ギャランティ                          2,000      2,391.00         4,782,000

    アサックス                           900      747.00         672,300

    ＮＥＣキャピタルソリューション                           700     2,039.00         1,427,300

    いちご                         19,700        332.00        6,540,400

    日本駐車場開発                         17,400        145.00        2,523,000

    スター・マイカ・ホールディングス                           900     1,170.00         1,053,000

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＳＲＥホールディングス                           200     5,060.00         1,012,000
    ＡＤワークスグループ                          3,400       156.00         530,400

    ヒューリック                         37,600       1,210.00        45,496,000

    三栄建築設計                           700     1,827.00         1,278,900

    野村不動産ホールディングス                         10,800       2,499.00        26,989,200

    三重交通グループホールディングス                          3,600       508.00        1,828,800

    サムティ                          2,500      1,791.00         4,477,500

    ディア・ライフ                          2,500       428.00        1,070,000

    コーセーアールイー                           500      605.00         302,500

    日本商業開発                          1,100      1,692.00         1,861,200

    プレサンスコーポレーション                          2,900      1,552.00         4,500,800

    ＴＨＥグローバル社                          1,100       280.00         308,000

    ハウスコム                           300     1,320.00          396,000

    日本管理センター                          1,000      1,227.00         1,227,000

    サンセイランディック                           500      765.00         382,500

    エストラスト                           200      716.00         143,200

    フージャースホールディングス                          2,900       690.00        2,001,000

    オープンハウス                          5,600      4,250.00        23,800,000

    東急不動産ホールディングス                         48,200        692.00       33,354,400

    飯田グループホールディングス                         14,800       2,419.00        35,801,200

    イーグランド                           300      865.00         259,500

    ムゲンエステート                          1,100       496.00         545,600

    ビーロット                           800      660.00         528,000

    ファーストブラザーズ                           300      997.00         299,100

    ハウスドゥ                           900     1,163.00         1,046,700

    シーアールイー                           500     1,241.00          620,500

    プロパティエージェント                           300     1,484.00          445,200

    ケイアイスター不動産                           600     3,785.00         2,271,000

    アグレ都市デザイン                           300      782.00         234,600

    グッドコムアセット                           800     1,333.00         1,066,400

    ジェイ・エス・ビー                           300     3,490.00         1,047,000

    テンポイノベーション                           500      911.00         455,500

    グローバル・リンク・マネジメント                           300      821.00         246,300

    パーク２４                          9,500      2,337.00        22,201,500

    パラカ                           500     1,662.00          831,000

    三井不動産                         80,700       2,434.50        196,464,150

                                171/327


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    三菱地所                         116,300       1,885.50        219,283,650
    平和不動産                          3,000      3,780.00        11,340,000

    東京建物                         17,500       1,630.00        28,525,000

    ダイビル                          4,600      1,320.00         6,072,000

    京阪神ビルディング                          3,100      1,562.00         4,842,200

    住友不動産                         39,800       3,636.00        144,712,800

    テーオーシー                          3,500       790.00        2,765,000

    東京楽天地                           300     4,370.00         1,311,000

    レオパレス２１                         14,700        137.00        2,013,900

    スターツコーポレーション                          2,100      2,902.00         6,094,200

    フジ住宅                          2,100       672.00        1,411,200

    空港施設                          1,800       525.00         945,000

    明和地所                           800      643.00         514,400

    ゴールドクレスト                          1,600      1,768.00         2,828,800

    エスリード                           700     1,588.00         1,111,600

    日神グループホールディングス                          2,600       441.00        1,146,600

    日本エスコン                          3,200       785.00        2,512,000

    タカラレーベン                          7,400       343.00        2,538,200

    ＡＶＡＮＴＩＡ                          1,000       891.00         891,000

    イオンモール                          8,900      1,919.00        17,079,100

    毎日コムネット                           500      693.00         346,500

    ファースト住建                           800     1,116.00          892,800

    ランド                         96,200         9.00        865,800

    カチタス                          4,400      3,195.00        14,058,000

    トーセイ                          2,400      1,063.00         2,551,200

    穴吹興産                           400     1,722.00          688,800

    サンフロンティア不動産                          2,200       930.00        2,046,000

    エフ・ジェー・ネクスト                          1,700      1,161.00         1,973,700

    インテリックス                           400      560.00         224,000

    ランドビジネス                           600      343.00         205,800

    サンネクスタグループ                           600      992.00         595,200

    グランディハウス                          1,200       466.00         559,200

    日本空港ビルデング                          5,700      5,270.00        30,039,000

    明豊ファシリティワークス                           800      638.00         510,400

    日本工営                          1,100      2,931.00         3,224,100

    ＬＩＦＵＬＬ                          6,000       423.00        2,538,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ミクシィ                          3,300      2,620.00         8,646,000
    ジェイエイシーリクルートメント                          1,200      1,850.00         2,220,000

    日本Ｍ＆Ａセンター                         14,100       6,210.00        87,561,000

    メンバーズ                           500     2,631.00         1,315,500

    中広                           200      341.00         68,200

    ＵＴグループ                          2,500      3,385.00         8,462,500

    アイティメディア                           600     2,053.00         1,231,800

    タケエイ                          1,900      1,322.00         2,511,800

    Ｅ・Ｊホールディングス                           700     1,026.00          718,200

    ビーネックスグループ                          2,200      1,266.00         2,785,200

    コシダカホールディングス                          4,100       512.00        2,099,200

    アルトナー                           400      902.00         360,800

    パソナグループ                          1,900      1,978.00         3,758,200

    ＣＤＳ                           400     1,427.00          570,800

    リンクアンドモチベーション                          3,200       566.00        1,811,200

    ＧＣＡ                          2,200       770.00        1,694,000

    エス・エム・エス                          5,800      3,855.00        22,359,000

    サニーサイドアップグループ                           600      712.00         427,200

    パーソルホールディングス                         17,200       2,278.00        39,181,600

    リニカル                          1,000       774.00         774,000

    クックパッド                          5,400       317.00        1,711,800

    エスクリ                           500      371.00         185,500

    アイ・ケイ・ケイ                           800      627.00         501,600

    学情                           600     1,403.00          841,800

    スタジオアリス                           900     2,088.00         1,879,200

    シミックホールディングス                           800     1,706.00         1,364,800

    エプコ                           400      966.00         386,400

    ＮＪＳ                           400     1,952.00          780,800

    綜合警備保障                          6,800      5,170.00        35,156,000

    カカクコム                         12,700       3,600.00        45,720,000

    アイロムグループ                           600     2,009.00         1,205,400

    セントケア・ホールディング                          1,300       978.00        1,271,400

    サイネックス                           300      715.00         214,500

    ルネサンス                          1,100      1,135.00         1,248,500

    ディップ                          2,700      3,100.00         8,370,000

    デジタルホールディングス                          1,200      2,003.00         2,403,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    新日本科学                          2,100       680.00        1,428,000
    ツクイホールディングス                          4,000       924.00        3,696,000

    キャリアデザインセンター                           400      915.00         366,000

    ベネフィット・ワン                          6,200      3,035.00        18,817,000

    エムスリー                         30,300       9,003.00        272,790,900

    ツカダ・グローバルホールディング                          1,400       342.00         478,800

    ブラス                           200      481.00         96,200

    アウトソーシング                          9,800      1,570.00        15,386,000

    ウェルネット                          1,700       492.00         836,400

    ワールドホールディングス                           600     2,270.00         1,362,000

    ディー・エヌ・エー                          7,300      2,134.00        15,578,200

    博報堂ＤＹホールディングス                         23,900       1,788.00        42,733,200

    ぐるなび                          3,000       607.00        1,821,000

    タカミヤ                          2,100       535.00        1,123,500

    ジャパンベストレスキューシステム                          1,400       940.00        1,316,000

    ファンコミュニケーションズ                          4,700       413.00        1,941,100

    ライク                           500     1,941.00          970,500

    ビジネス・ブレークスルー                           700      448.00         313,600

    エスプール                          4,400      1,016.00         4,470,400

    ＷＤＢホールディングス                           800     2,781.00         2,224,800

    手間いらず                           200     5,170.00         1,034,000

    ティア                          1,000       454.00         454,000

    ＣＤＧ                           200     1,558.00          311,600

    アドウェイズ                          2,100       643.00        1,350,300

    バリューコマース                          1,200      3,340.00         4,008,000

    インフォマート                         17,400       1,011.00        17,591,400

    ＪＰホールディングス                          4,900       295.00        1,445,500

    エコナックホールディングス                          3,100        95.00        294,500

    ＥＰＳホールディングス                          2,300      1,220.00         2,806,000

    レッグス                           400     1,705.00          682,000

    プレステージ・インターナショナル                          6,400       791.00        5,062,400

    アミューズ                           900     2,640.00         2,376,000

    ドリームインキュベータ                           500     1,186.00          593,000

    クイック                          1,100      1,232.00         1,355,200

    ＴＡＣ                           900      269.00         242,100

    ケネディクス                          4,300       748.00        3,216,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    電通グループ                         19,300       3,800.00        73,340,000
    テイクアンドギヴ・ニーズ                           800      655.00         524,000

    ぴあ                           500     3,175.00         1,587,500

    イオンファンタジー                           700     2,410.00         1,687,000

    シーティーエス                          1,900       927.00        1,761,300

    ネクシィーズグループ                           500      989.00         494,500

    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                          4,800      3,330.00        15,984,000

    アルプス技研                          1,500      2,097.00         3,145,500

    サニックス                          2,700       315.00         850,500

    ダイオーズ                           300      995.00         298,500

    日本空調サービス                          1,800       743.00        1,337,400

    オリエンタルランド                         18,200      17,765.00        323,323,000

    ダスキン                          4,000      2,881.00        11,524,000

    明光ネットワークジャパン                          2,200       588.00        1,293,600

    ファルコホールディングス                           800     1,635.00         1,308,000

    秀英予備校                           400      435.00         174,000

    田谷                           300      572.00         171,600

    ラウンドワン                          5,900      1,079.00         6,366,100

    リゾートトラスト                          7,900      1,724.00        13,619,600

    ビー・エム・エル                          2,200      3,845.00         8,459,000

    ワタベウェディング                           200      304.00         60,800

    りらいあコミュニケーションズ                          2,600      1,401.00         3,642,600

    リソー教育                          8,700       347.00        3,018,900

    早稲田アカデミー                           700     1,002.00          701,400

    ユー・エス・エス                         19,200       2,069.00        39,724,800

    東京個別指導学院                          1,500       685.00        1,027,500

    サイバーエージェント                         10,600       7,080.00        75,048,000

    楽天                         80,000       1,110.00        88,800,000

    クリーク・アンド・リバー社                           900     1,240.00         1,116,000

    モーニングスター                          1,900       497.00         944,300

    テー・オー・ダブリュー                          3,000       304.00         912,000

    山田コンサルティンググループ                          1,000      1,056.00         1,056,000

    セントラルスポーツ                           600     2,404.00         1,442,400

    フルキャストホールディングス                          1,500      1,917.00         2,875,500

    エン・ジャパン                          3,000      3,440.00        10,320,000

    リソルホールディングス                           200     4,125.00          825,000

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    テクノプロ・ホールディングス                          3,400      8,320.00        28,288,000
    アトラ                           400      343.00         137,200

    インターワークス                           500      382.00         191,000

    アイ・アールジャパンホールディングス                           700     15,020.00         10,514,000

    ＫｅｅＰｅｒ技研                          1,100      1,893.00         2,082,300

    ファーストロジック                           300      808.00         242,400

    三機サービス                           300      999.00         299,700

    Ｇｕｎｏｓｙ                          1,100       800.00         880,000

    デザインワン・ジャパン                           500      217.00         108,500

    イー・ガーディアン                           800     3,415.00         2,732,000

    リブセンス                           900      237.00         213,300

    ジャパンマテリアル                          5,300      1,519.00         8,050,700

    ベクトル                          2,100      1,311.00         2,753,100

    ウチヤマホールディングス                           800      367.00         293,600

    チャーム・ケア・コーポレーション                          1,300      1,403.00         1,823,900

    キャリアリンク                           600     3,120.00         1,872,000

    ＩＢＪ                          1,400      1,063.00         1,488,200

    アサンテ                           600     1,738.00         1,042,800

    Ｎ・フィールド                          1,200      1,198.00         1,437,600

    バリューＨＲ                           700     1,778.00         1,244,600

    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          1,400      4,995.00         6,993,000

    ライドオンエクスプレスホールディングス                           700     1,871.00         1,309,700

    ＥＲＩホールディングス                           500      640.00         320,000

    アビスト                           300     2,989.00          896,700

    シグマクシス                           900     1,900.00         1,710,000

    ウィルグループ                          1,300      1,020.00         1,326,000

    エスクロー・エージェント・ジャパン                          2,500       292.00         730,000

    メドピア                           800     7,310.00         5,848,000

    レアジョブ                           200     2,186.00          437,200

    リクルートホールディングス                         122,900       5,142.00        631,951,800

    エラン                          2,400      1,537.00         3,688,800

    土木管理総合試験所                           800      351.00         280,800

    ネットマーケティング                           800      590.00         472,000

    日本郵政                         129,800        905.30       117,507,940

    ベルシステム２４ホールディングス                          2,900      1,870.00         5,423,000

    鎌倉新書                          1,700       929.00        1,579,300

                                176/327


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＳＭＮ                           400      772.00         308,800
    一蔵                           200      385.00         77,000

    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                           700     3,850.00         2,695,000

    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                           300      890.00         267,000

    エアトリ                           900     1,841.00         1,656,900

    アトラエ                           500     3,495.00         1,747,500

    ストライク                           600     4,715.00         2,829,000

    ソラスト                          4,200      1,616.00         6,787,200

    セラク                           500     1,800.00          900,000

    インソース                          1,400      2,247.00         3,145,800

    ベイカレント・コンサルティング                          1,100      20,210.00         22,231,000

    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           400     2,784.00         1,113,600

    アイモバイル                           600     1,288.00          772,800

    キャリアインデックス                           700      596.00         417,200

    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           700     1,144.00          800,800

    船場                           300      877.00         263,100

    グレイステクノロジー                           900     6,090.00         5,481,000

    ジャパンエレベーターサービスホールディン

    グス                          4,900      2,316.00        11,348,400
    フルテック                           200     1,412.00          282,400

    グリーンズ                           600      505.00         303,000

    ツナググループ・ホールディングス                           300      380.00         114,000

    ＧａｍｅＷｉｔｈ                           500      580.00         290,000

    ソウルドアウト                           400     1,686.00          674,400

    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                           300      594.00         178,200

    エル・ティー・エス                           100     3,930.00          393,000

    ミダック                           400     3,605.00         1,442,000

    日総工産                          1,300       842.00        1,094,600

    キュービーネットホールディングス                           800     1,672.00         1,337,600

    ＲＰＡホールディングス                          2,000       659.00        1,318,000

    スプリックス                           500      843.00         421,500

    マネジメントソリューションズ                           800     1,884.00         1,507,200

    プロレド・パートナーズ                           200     3,635.00          727,000

    ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                           200      750.00         150,000

    テノ．ホールディングス                           100     1,103.00          110,300

    フロンティア・マネジメント                           300     2,178.00          653,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ピアラ                           100     1,905.00          190,500
    コプロ・ホールディングス                           100     3,025.00          302,500

    ギークス                           200     1,546.00          309,200

    カーブスホールディングス                          4,700       981.00        4,610,700

    フォーラムエンジニアリング                           900     1,017.00          915,300

    ダイレクトマーケティングミックス                           700     2,888.00         2,021,600

    ポピンズホールディングス                           300     2,902.00          870,600

    アドバンテッジリスクマネジメント                           900      766.00         689,400

    リログループ                          9,400      2,529.00        23,772,600

    東祥                          1,100      1,728.00         1,900,800

    エイチ・アイ・エス                          2,500      2,084.00         5,210,000

    ラックランド                           500     2,409.00         1,204,500

    共立メンテナンス                          2,800      3,745.00        10,486,000

    イチネンホールディングス                          1,800      1,365.00         2,457,000

    建設技術研究所                          1,100      2,418.00         2,659,800

    スペース                          1,100       882.00         970,200

    長大                           700     1,531.00         1,071,700

    燦ホールディングス                           700     1,158.00          810,600

    スバル興業                           100     8,330.00          833,000

    東京テアトル                           700     1,314.00          919,800

    タナベ経営                           300     1,442.00          432,600

    ナガワ                           500     11,990.00         5,995,000

    よみうりランド                           100     6,030.00          603,000

    東京都競馬                          1,100      4,815.00         5,296,500

    常磐興産                           700     1,398.00          978,600

    カナモト                          3,000      2,412.00         7,236,000

    東京ドーム                          6,000      1,298.00         7,788,000

    西尾レントオール                          1,600      2,604.00         4,166,400

    アゴーラ・ホスピタリティー・グループ                          9,400        28.00        263,200

    トランス・コスモス                          1,600      2,878.00         4,604,800

    乃村工藝社                          7,400       829.00        6,134,600

    藤田観光                           700     1,699.00         1,189,300

    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                           900      993.00         893,700

    日本管財                          1,800      2,140.00         3,852,000

    トーカイ                          1,700      2,292.00         3,896,400

    白洋舎                           200     2,398.00          479,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    セコム                         16,900      10,080.00        170,352,000
    セントラル警備保障                           800     3,525.00         2,820,000

    丹青社                          3,200       809.00        2,588,800

    メイテック                          2,100      5,570.00        11,697,000

    応用地質                          2,000      1,318.00         2,636,000

    船井総研ホールディングス                          3,500      2,464.00         8,624,000

    進学会ホールディングス                           700      469.00         328,300

    オオバ                          1,200       755.00         906,000

    いであ                           400     1,796.00          718,400

    学究社                           500     1,333.00          666,500

    ベネッセホールディングス                          6,300      2,190.00        13,797,000

    イオンディライト                          2,100      3,125.00         6,562,500

    ナック                           800      994.00         795,200

    ダイセキ                          2,900      3,485.00        10,106,500

    ステップ                           600     1,540.00          924,000

             合　計              18,842,600               48,026,072,740

    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


    ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

    貸借対照表

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                      （単位：円）
                                2021年    2月15日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              8,125,712,095
        コール・ローン                               62,594,461
        株式                             69,644,174,443
        投資証券                              1,522,929,241
        派生商品評価勘定                               465,599,861
        未収入金                                 20,087
        未収配当金                               50,939,200
                                      3,942,294,621
        差入委託証拠金
                                     83,814,264,009
        流動資産合計
                                     83,814,264,009
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 583,161
        未払解約金                               192,798,000
                                           169
        未払利息
                                       193,381,330
        流動負債合計
                                       193,381,330
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             51,179,155,054
        剰余金
                                     32,441,727,625
          剰余金又は欠損金（△）
                                     83,620,882,679
        元本等合計
                                     83,620,882,679
       純資産合計
                                     83,814,264,009
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                                180/327

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                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    2月15日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    3月31日
       期首元本額                                             29,751,592,894円
       期中追加設定元本額                                             50,921,330,862円
       期中一部解約元本額                                             29,493,768,702円
       期末元本額                                             51,179,155,054円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,251,067,348円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              5,327,806,653円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              4,225,264,663円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               22,412,904円
       つみたてバランスファンド                                              1,510,575,221円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               850,887,783円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               433,739,207円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               261,713,779円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               44,213,842円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               30,508,641円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               15,130,886円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               21,576,963円
       リスクコントロール・オープン                                               45,637,752円
       ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド                                               253,963,940円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               98,961,916円
       ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                                             21,984,748,661円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス                                              4,408,872,974円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               137,307,364円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               323,189,851円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               342,982,437円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              1,985,929,421円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              2,187,985,170円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              1,384,367,811円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               849,238,776円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              1,792,962,443円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               299,521,219円
                                181/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                5,351,072円
       りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）                                               223,644,665円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               801,703,806円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               57,887,886円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    51,179,155,054口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.6339円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (16,339円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    2月15日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    2月15日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
                                182/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    2月15日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    2月15日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                  1,510,324,256

    投資証券                                                   42,215,161

           合計                                           1,552,539,417

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2021年     2月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            11,900,029,986                －    12,365,629,847           465,599,861

            合計            11,900,029,986                －    12,365,629,847           465,599,861

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    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2021年     2月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             売建              132,187,779              －     132,770,940           △583,161
              米ドル             87,751,320             －      88,082,180          △330,860

              カナダドル              2,307,760             －      2,319,240          △11,480

              ユーロ             15,983,912             －      16,057,440           △73,528

              英ポンド             10,840,525             －      10,938,000           △97,475

              スイスフラン              7,864,735             －      7,895,950          △31,215

              スウェーデンク

                           2,627,339             －      2,645,940          △18,601
              ローナ
              デンマーククロー

                           2,783,388             －      2,792,190           △8,802
              ネ
              オーストラリアド

                           2,028,800             －      2,040,000          △11,200
              ル
            合計              132,187,779              －     132,770,940           △583,161

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        BAKER   HUGHES    COMPANY

                                      7,185        22.70       163,099.50
            CABOT   OIL  & GAS  CORP

                                      5,423        18.23       98,861.29
            CHENIERE     ENERGY    INC

                                      2,514        67.62       169,996.68
            CHEVRON    CORP

                                     26,491        92.55      2,451,742.05
            CONOCOPHILLIPS                          18,076        47.16       852,464.16

            DEVON   ENERGY    CORP

                                      8,400        19.98       167,832.00
            EOG  RESOURCES     INC

                                      7,783        61.02       474,918.66
            EXXON   MOBIL   CORP

                                     58,218        50.52      2,941,173.36
            HALLIBURTON      CO

                                     11,937        20.17       240,769.29
            HESS   CORP

                                      4,079        60.00       244,740.00
            KINDER    MORGAN    INC

                                     27,151        14.84       402,920.84
            MARATHON     PETROLEUM     CORP

                                      8,739        50.46       440,969.94
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP

                                     13,724        25.39       348,452.36
            ONEOK   INC

                                      6,554        45.11       295,650.94
            PHILLIPS     66

                                      5,838        77.23       450,868.74
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO

                                      2,424       132.29       320,670.96
            SCHLUMBERGER       LTD

                                     18,563        26.77       496,931.51
            VALERO    ENERGY    CORP

                                      5,488        64.74       355,293.12
            WILLIAMS     COS  INC

                                     16,239        22.84       370,898.76
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC

                                      3,096       260.55       806,662.80
            ALBEMARLE     CORP

                                      1,582       164.64       260,460.48
            AMCOR   PLC

                                     23,330        11.50       268,295.00
            AVERY   DENNISON     CORP

                                       928      177.23       164,469.44
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD

                                      1,686        27.24       45,926.64
            BALL   CORP

                                      4,409        89.68       395,399.12
            CELANESE     CORP

                                      1,759       132.73       233,472.07
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC

                                      2,957        44.36       131,172.52
            CORTEVA    INC

                                     10,203        44.37       452,707.11
                                185/327


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            CROWN   HOLDINGS     INC
                                      1,510        98.96       149,429.60
            DOW  INC

                                      9,910        58.15       576,266.50
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC

                                      7,359        71.47       525,947.73
            EASTMAN    CHEMICAL     CO

                                      1,879       109.23       205,243.17
            ECOLAB    INC

                                      3,609       219.88       793,546.92
            FMC  CORP

                                      1,927       107.68       207,499.36
            FREEPORT-MCMORAN         INC

                                     19,809        31.23       618,635.07
            INTERNATIONAL       PAPER   CO

                                      5,534        49.18       272,162.12
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES

                                      3,032       134.06       406,469.92
            LINDE   PLC

                                      7,260       252.68      1,834,456.80
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A

                                      3,676        96.14       353,410.64
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS

                                       926      330.83       306,348.58
            MOSAIC    CO/THE

                                      3,288        29.27       96,239.76
            NEWMONT    CORP

                                     10,613        58.94       625,530.22
            NUCOR   CORP

                                      4,490        56.34       252,966.60
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA

                                      1,312       133.18       174,732.16
            PPG  INDUSTRIES      INC

                                      3,178       138.55       440,311.90
            RPM  INTERNATIONAL       INC

                                      1,446        86.80       125,512.80
            SEALED    AIR  CORP

                                      1,397        44.09       61,593.73
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE

                                      1,149       721.05       828,486.45
            STEEL   DYNAMICS     INC

                                      2,352        39.33       92,504.16
            VULCAN    MATERIALS     CO

                                      1,832       164.50       301,364.00
            WESTROCK     CO

                                      3,862        44.24       170,854.88
            3M  CO

                                      7,994       178.70      1,428,527.80
            ALLEGION     PLC

                                      1,026       118.26       121,334.76
            AMETEK    INC

                                      3,087       121.75       375,842.25
            BOEING    CO/THE

                                      7,426       210.98      1,566,737.48
            CARRIER    GLOBAL    CORP

                                     11,040        37.28       411,571.20
            CATERPILLAR      INC

                                      7,524       197.99      1,489,676.76
            CUMMINS    INC

                                      1,966       243.97       479,645.02
            DEERE   & CO

                                      4,154       313.00      1,300,202.00
            DOVER   CORP

                                      2,147       122.73       263,501.31
            EATON   CORP   PLC

                                      5,290       123.98       655,854.20
            EMERSON    ELECTRIC     CO

                                      7,898        85.33       673,936.34
            FASTENAL     CO

                                      7,657        47.39       362,865.23
                                186/327


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            FORTIVE    CORP
                                      4,092        71.52       292,659.84
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI

                                      1,882        89.84       169,078.88
            GENERAC    HOLDINGS     INC

                                       936      326.84       305,922.24
            GENERAL    DYNAMICS     CORP

                                      3,232       164.83       532,730.56
            GENERAL    ELECTRIC     CO

                                     121,691         11.73      1,427,435.43
            HEICO   CORP

                                       647      128.54        83,165.38
            HEICO   CORP-CLASS      A

                                       819      116.13        95,110.47
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC

                                      9,692       203.57      1,973,000.44
            HOWMET    AEROSPACE     INC

                                      5,854        28.28       165,551.12
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE

                                       604      176.13       106,382.52
            IDEX   CORP

                                      1,126       199.87       225,053.62
            ILLINOIS     TOOL   WORKS

                                      4,425       200.98       889,336.50
            INGERSOLL-RAND        INC

                                      5,287        43.92       232,205.04
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC

                                      1,775       114.90       203,947.50
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD

                                      2,800        54.20       151,760.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD

                                      2,300        25.29       58,167.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION

                                      9,914        53.58       531,192.12
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC

                                      2,858       185.92       531,359.36
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC

                                       470      292.86       137,644.20
            LOCKHEED     MARTIN    CORP

                                      3,495       337.73      1,180,366.35
            MASCO   CORP

                                      3,079        54.95       169,191.05
            NORDSON    CORP

                                       746      188.27       140,449.42
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP

                                      2,082       297.36       619,103.52
            OTIS   WORLDWIDE     CORP

                                      5,512        63.93       352,382.16
            OWENS   CORNING

                                      1,611        85.75       138,143.25
            PACCAR    INC

                                      4,610        98.00       451,780.00
            PARKER    HANNIFIN     CORP

                                      1,716       276.24       474,027.84
            PENTAIR    PLC

                                      2,474        53.63       132,680.62
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP

                                     21,167        72.61      1,536,935.87
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC

                                      1,550       249.18       386,229.00
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC

                                      1,378       396.02       545,715.56
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING

                                      1,682        58.40       98,228.80
            SMITH   (A.O.)    CORP

                                      1,507        60.37       90,977.59
            SNAP-ON    INC

                                       772      189.95       146,641.40
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC

                                      2,069       175.57       363,254.33
                                187/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SUNRUN    INC
                                      1,550        83.68       129,704.00
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC

                                       550      387.91       213,350.50
            TEXTRON    INC

                                      3,103        50.89       157,911.67
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC

                                      3,195       150.93       482,221.35
            TRANSDIGM     GROUP   INC

                                       689      576.49       397,201.61
            UNITED    RENTALS    INC

                                       983      286.22       281,354.26
            WABTEC    CORP

                                      2,696        80.53       217,108.88
            WW  GRAINGER     INC

                                       677      372.08       251,898.16
            XYLEM   INC

                                      2,684        99.12       266,038.08
            CINTAS    CORP

                                      1,181       342.44       404,421.64
            COPART    INC

                                      2,853       119.42       340,719.52
            COSTAR    GROUP   INC

                                       524      939.76       492,434.24
            EQUIFAX    INC

                                      1,644       177.19       291,300.36
            IHS  MARKIT    LTD

                                      5,054        93.59       473,003.86
            REPUBLIC     SERVICES     INC

                                      3,015        91.26       275,148.90
            ROBERT    HALF   INTL   INC

                                      1,565        73.78       115,465.70
            ROLLINS    INC

                                      3,021        37.59       113,559.39
            TRANSUNION                          2,592        95.06       246,395.52

            VERISK    ANALYTICS     INC

                                      2,060       189.50       390,370.00
            WASTE   CONNECTIONS      INC

                                      3,522        99.36       349,945.92
            WASTE   MANAGEMENT      INC

                                      5,564       113.25       630,123.00
            AMERCO                           106      500.24        53,025.44

            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC

                                      1,486        91.30       135,671.80
            CSX  CORP

                                     10,702        90.14       964,678.28
            DELTA   AIR  LINES   INC

                                      1,316        43.29       56,969.64
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC

                                      2,507        96.58       242,126.06
            FEDEX   CORP

                                      3,480       263.00       915,240.00
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC

                                      1,166       148.32       172,941.12
            KANSAS    CITY   SOUTHERN

                                      1,313       209.31       274,824.03
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION

                                      1,044        43.34       45,246.96
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP

                                      3,384       254.84       862,378.56
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE

                                      1,297       212.21       275,236.37
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO

                                      2,205        51.34       113,204.70
            UBER   TECHNOLOGIES       INC

                                     12,797        60.63       775,882.11
            UNION   PACIFIC    CORP

                                      9,382       213.16      1,999,867.12
                                188/327


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            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B
                                      9,792       163.39      1,599,914.88
            XPO  LOGISTICS     INC

                                       977      121.31       118,519.87
            APTIV   PLC

                                      3,602       156.29       562,956.58
            AUTOLIV    INC

                                       743       94.27       70,042.61
            BORGWARNER      INC

                                      3,548        41.99       148,980.52
            FORD   MOTOR   CO

                                     52,187        11.45       597,541.15
            GENERAL    MOTORS    CO

                                     17,042        53.60       913,451.20
            LEAR   CORP

                                       775      159.67       123,744.25
            TESLA   INC

                                     10,210        816.12      8,332,585.20
            DR  HORTON    INC

                                      4,656        82.18       382,630.08
            GARMIN    LTD

                                      1,968       130.70       257,217.60
            HASBRO    INC

                                      1,788        91.48       163,566.24
            LENNAR    CORP-A

                                      3,733        92.58       345,601.14
            LULULEMON     ATHLETICA     INC

                                      1,638       342.86       561,604.68
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC

                                       564      169.28        95,473.92
            NEWELL    RUBBERMAID      INC

                                      5,534        24.19       133,867.46
            NIKE   INC  -CL  B

                                     17,217        142.12      2,446,880.04
            NVR  INC

                                        54     4,700.02        253,801.08
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A

                                      2,689       154.67       415,907.63
            PULTEGROUP      INC

                                      3,683        48.48       178,551.84
            VF  CORP

                                      4,481        79.51       356,284.31
            WHIRLPOOL     CORP

                                       714      199.93       142,750.02
            ARAMARK                          2,216        36.00       79,776.00

            CARNIVAL     CORP

                                      6,635        20.60       136,681.00
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC

                                       355     1,527.70        542,333.50
            DARDEN    RESTAURANTS      INC

                                      1,796       128.45       230,696.20
            DOMINO'S     PIZZA   INC

                                       590      385.17       227,250.30
            DRAFTKINGS      INC  - CL  A

                                      2,552        61.07       155,850.64
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN

                                      3,758       112.14       421,422.12
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP

                                      5,125        56.02       287,102.50
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A

                                      3,715       129.48       481,018.20
            MCDONALD'S      CORP

                                     10,270        213.90      2,196,753.00
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR

                                      3,600        17.80       64,080.00
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL

                                      7,027        35.93       252,480.11
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD

                                      2,461        67.63       166,437.43
                                189/327


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            STARBUCKS     CORP
                                     16,209        105.30      1,706,807.70
            VAIL   RESORTS    INC

                                       557      287.37       160,065.09
            WYNN   RESORTS    LTD

                                      1,017       117.85       119,853.45
            YUM!   BRANDS    INC

                                      4,053       105.47       427,469.91
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC

                                     10,874        103.81      1,128,829.94
            ALPHABET     INC-CL    A

                                      4,117      2,095.03       8,625,238.51
            ALPHABET     INC-CL     C 

                                      4,114      2,104.11       8,656,308.54
            ALTICE    USA  INC-   A

                                      4,447        34.60       153,866.20
            CABLE   ONE  INC

                                        68     2,056.79        139,861.72
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A

                                      1,998       613.45      1,225,673.10
            COMCAST    CORP-CLASS      A

                                     62,734        53.23      3,339,330.82
            DISCOVERY     INC  - A

                                      1,722        47.80       82,311.60
            DISCOVERY     INC-C

                                      3,336        40.75       135,942.00
            DISH   NETWORK    CORP-A

                                      3,674        31.36       115,216.64
            ELECTRONIC      ARTS   INC

                                      3,889       147.74       574,560.86
            FACEBOOK     INC-A

                                     32,918        270.50      8,904,319.00
            FOX  CORP   - CLASS   A

                                      3,877        32.59       126,351.43
            FOX  CORP-   CLASS   B

                                      1,836        31.45       57,742.20
            IAC/INTERACTIVECORP                          1,126       262.35       295,406.10

            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC

                                      5,874        24.63       144,676.62
            LIBERTY    BROADBAND-A

                                       223      146.67        32,707.41
            LIBERTY    BROADBAND-C

                                      2,173       149.61       325,102.53
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C

                                      2,153        45.47       97,896.91
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C

                                      1,757        42.96       75,480.72
            LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A

                                       946       43.57       41,217.22
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN

                                      2,455        84.17       206,637.35
            MATCH   GROUP   INC

                                      3,380       169.53       573,011.40
            NETFLIX    INC

                                      6,074       556.52      3,380,302.48
            NEWS   CORP   - CLASS   A

                                      5,861        23.72       139,022.92
            OMNICOM    GROUP

                                      3,237        66.25       214,451.25
            PINTEREST     INC-   CLASS   A

                                      6,698        84.04       562,899.92
            ROKU   INC

                                      1,447       468.67       678,165.49
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC

                                     10,387         6.09       63,256.83
            SNAP   INC  - A

                                     12,546        61.97       777,475.62
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE

                                      1,602       199.86       320,175.72
                                190/327


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            TWITTER    INC
                                     10,694        71.90       768,898.60
            VIACOMCBS     INC  - CLASS   B

                                      8,010        58.31       467,063.10
            WALT   DISNEY    CO/THE

                                     24,844        187.67      4,662,473.48
            ZILLOW    GROUP   INC  - A

                                       904      202.94       183,457.76
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C 

                                      1,987       197.81       393,048.47
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC

                                       937      152.81       143,182.97
            AMAZON.COM      INC

                                      5,817      3,277.71       19,066,439.07
            AUTOZONE     INC

                                       311     1,146.65        356,608.15
            BEST   BUY  CO  INC

                                      3,104       120.51       374,063.04
            BOOKING    HOLDINGS     INC

                                       566     2,150.58       1,217,228.28
            BURLINGTON      STORES    INC

                                       893      262.66       234,555.38
            CARMAX    INC

                                      2,353       125.10       294,360.30
            CARVANA    CO

                                       902      296.05       267,037.10
            CHEWY   INC  - CLASS   A

                                      1,090       118.69       129,372.10
            DOLLAR    GENERAL    CORP

                                      3,308       198.60       656,968.80
            DOLLAR    TREE   INC

                                      3,180       108.37       344,632.50
            EBAY   INC

                                      9,836        63.01       619,766.36
            ETSY   INC

                                      1,722       233.86       402,706.92
            EXPEDIA    GROUP   INC

                                      1,958       146.51       286,866.58
            GENUINE    PARTS   CO

                                      1,957        99.32       194,369.24
            HOME   DEPOT   INC

                                     14,748        277.51      4,092,717.48
            LKQ  CORP

                                      2,845        36.92       105,037.40
            LOWE'S    COS  INC

                                     10,409        177.16      1,844,058.44
            MERCADOLIBRE       INC

                                       587     1,943.00       1,140,541.00
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC

                                       983      433.05       425,688.15
            POOL   CORP

                                       578      337.84       195,271.52
            ROSS   STORES    INC

                                      4,714       119.09       561,390.26
            TARGET    CORP

                                      6,913       191.43      1,323,355.59
            TJX  COMPANIES     INC

                                     16,596        68.00      1,128,528.00
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY

                                      1,677       159.93       268,202.61
            ULTA   BEAUTY    INC

                                       726      319.88       232,232.88
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A

                                       864      292.97       253,126.08
            COSTCO    WHOLESALE     CORP

                                      6,083       352.75      2,145,778.25
            KROGER    CO

                                     10,508        33.95       356,746.60
            SYSCO   CORP

                                      6,442        76.24       491,138.08
                                191/327


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            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC
                                      9,956        50.38       501,583.28
            WALMART    INC

                                     19,472        144.47      2,813,119.84
            ALTRIA    GROUP   INC

                                     25,841        43.40      1,121,499.40
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO

                                      7,379        55.72       411,157.88
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B

                                      4,118        76.85       316,468.30
            BUNGE   LTD

                                      1,423        78.00       110,994.00
            CAMPBELL     SOUP   CO

                                      1,995        46.75       93,266.25
            COCA-COLA     CO/THE

                                     56,069        50.69      2,842,137.61
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS

                                      2,797        51.42       143,821.74
            CONAGRA    BRANDS    INC

                                      6,526        34.55       225,473.30
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A

                                      2,218       241.27       535,136.86
            GENERAL    MILLS   INC

                                      7,972        57.12       455,360.64
            HERSHEY    CO/THE

                                      1,965       151.38       297,461.70
            HORMEL    FOODS   CORP

                                      4,355        48.24       210,085.20
            JM  SMUCKER    CO/THE

                                      1,257       115.10       144,680.70
            KELLOGG    CO

                                      3,449        57.38       197,903.62
            KEURIG    DR  PEPPER    INC

                                      8,271        31.77       262,769.67
            KRAFT   HEINZ   CO/THE

                                      8,943        35.39       316,492.77
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC

                                      2,135        77.16       164,736.60
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS

                                      3,284        89.65       294,410.60
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B

                                      2,795        44.01       123,007.95
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A

                                     19,830        55.19      1,094,417.70
            MONSTER    BEVERAGE     CORP

                                      5,211        91.73       478,005.03
            PEPSICO    INC

                                     19,035        133.87      2,548,215.45
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL

                                     21,507        86.12      1,852,182.84
            TYSON   FOODS   INC-CL    A

                                      3,944        65.56       258,568.64
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC

                                      3,223        82.94       267,315.62
            CLOROX    COMPANY

                                      1,647       185.97       306,292.59
            COLGATE-PALMOLIVE         CO

                                     11,289        78.43       885,396.27
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A

                                      3,127       290.25       907,611.75
            KIMBERLY-CLARK        CORP

                                      4,429       132.13       585,203.77
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE

                                     34,093        127.62      4,350,948.66
            ABBOTT    LABORATORIES

                                     24,356        128.23      3,123,169.88
            ABIOMED    INC

                                       494      328.36       162,209.84
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC

                                      1,007       609.58       613,847.06
                                192/327


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            AMERISOURCEBERGEN         CORP
                                      2,255       105.18       237,180.90
            ANTHEM    INC

                                      3,497       290.68      1,016,507.96
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC

                                      6,716        78.73       528,750.68
            BECTON    DICKINSON     AND  CO

                                      4,044       256.32      1,036,558.08
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP

                                     18,762        38.39       720,273.18
            CARDINAL     HEALTH    INC

                                      4,308        51.86       223,412.88
            CENTENE    CORP

                                      7,685        59.20       454,952.00
            CERNER    CORP

                                      4,098        74.95       307,145.10
            CIGNA   CORP

                                      5,108       206.93      1,056,998.44
            COOPER    COS  INC/THE

                                       727      385.40       280,185.80
            CVS  HEALTH    CORP

                                     18,157        74.21      1,347,430.97
            DANAHER    CORP

                                      8,807       245.90      2,165,641.30
            DAVITA    INC

                                      1,175       104.99       123,363.25
            DENTSPLY     SIRONA    INC

                                      3,218        55.35       178,116.30
            DEXCOM    INC

                                      1,222       412.56       504,148.32
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP

                                      8,153        87.65       714,610.45
            HCA  HEALTHCARE      INC

                                      3,581       173.51       621,339.31
            HENRY   SCHEIN    INC

                                      2,103        69.46       146,074.38
            HOLOGIC    INC

                                      3,815        82.98       316,568.70
            HUMANA    INC

                                      1,738       380.64       661,552.32
            IDEXX   LABORATORIES       INC

                                      1,129       544.08       614,266.32
            INSULET    CORP

                                       967      289.77       280,207.59
            INTUITIVE     SURGICAL     INC

                                      1,625       807.81      1,312,691.25
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS

                                      1,325       238.26       315,694.50
            MASIMO    CORP

                                       701      275.72       193,279.72
            MCKESSON     CORP

                                      2,170       182.24       395,460.80
            MEDTRONIC     PLC

                                     18,512        119.74      2,216,626.88
            MOLINA    HEALTHCARE      INC

                                       807      216.28       174,537.96
            NOVOCURE     LTD

                                      1,266       189.65       240,096.90
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC

                                      1,978       126.02       249,267.56
            RESMED    INC

                                      1,937       200.55       388,465.35
            STERIS    PLC

                                      1,157       183.00       211,731.00
            STRYKER    CORP

                                      4,699       248.15      1,166,056.85
            TELADOC    HEALTH    INC

                                      1,474       293.66       432,854.84
            TELEFLEX     INC

                                       632      406.19       256,712.08
                                193/327


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            UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                                     13,033        328.24      4,277,951.92
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B

                                      1,058       129.28       136,778.24
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC

                                      1,342       176.12       236,353.04
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A

                                      1,787       318.03       568,319.61
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES

                                       995      294.01       292,539.95
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC

                                      2,759       161.38       445,247.42
            10X  GENOMICS     INC-CLASS     A

                                       892      196.86       175,599.12
            ABBVIE    INC

                                     24,246        104.44      2,532,252.24
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC

                                      4,121       127.98       527,405.58
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC

                                      2,965       158.39       469,626.35
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC

                                      1,684       157.92       265,937.28
            AMGEN   INC

                                      8,068       237.21      1,913,810.28
            AVANTOR    INC

                                      6,265        30.67       192,147.55
            BIO-RAD    LABORATORIES-A

                                       246      662.35       162,938.10
            BIOGEN    INC

                                      2,151       278.03       598,042.53
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC

                                      2,634        87.04       229,263.36
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO

                                     31,024        59.99      1,861,129.76
            CATALENT     INC

                                      2,108       125.27       264,069.16
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC

                                      5,428        29.75       161,483.00
            ELI  LILLY   & CO

                                     11,862        207.29      2,458,873.98
            EXACT   SCIENCES     CORP

                                      2,304       155.01       357,143.04
            GILEAD    SCIENCES     INC

                                     17,383        66.89      1,162,748.87
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC

                                      3,200        90.53       289,696.00
            ILLUMINA     INC

                                      1,933       504.76       975,701.08
            INCYTE    CORP

                                      2,513        84.32       211,908.72
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC

                                      1,802        57.06       102,822.12
            IQVIA   HOLDINGS     INC

                                      2,542       192.66       489,741.72
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC

                                       753      167.52       126,142.56
            JOHNSON    & JOHNSON

                                     36,055        166.58      6,006,041.90
            MERCK   & CO.  INC.

                                     34,728        75.00      2,604,600.00
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL

                                       321     1,220.66        391,831.86
            MODERNA    INC

                                      3,691       183.74       678,184.34
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC

                                       964      114.10       109,992.40
            PERKINELMER      INC

                                      1,624       150.57       244,525.68
            PERRIGO    CO  PLC

                                      1,855        44.98       83,437.90
                                194/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PFIZER    INC
                                     76,299        34.72      2,649,101.28
            PPD  INC

                                      1,772        38.00       67,336.00
            REGENERON     PHARMACEUTICALS

                                      1,458       485.62       708,033.96
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A

                                      1,652        47.98       79,262.96
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC

                                       813       91.07       74,039.91
            SEAGEN    INC

                                      1,643       165.84       272,475.12
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR

                                     12,819        11.12       142,547.28
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC

                                      5,436       507.83      2,760,563.88
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC

                                      3,629       213.98       776,533.42
            VIATRIS    INC

                                     17,737        18.24       323,522.88
            WATERS    CORP

                                       843      283.95       239,369.85
            ZOETIS    INC

                                      6,586       166.71      1,097,952.06
            BANK   OF  AMERICA    CORP

                                     106,922         33.37      3,567,987.14
            CITIGROUP     INC

                                     28,659        63.63      1,823,572.17
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP

                                      5,675        40.52       229,951.00
            FIFTH   THIRD   BANCORP

                                     10,229        32.51       332,544.79
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA

                                      2,273       155.39       353,201.47
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC

                                     14,642        14.45       211,576.90
            JPMORGAN     CHASE   & CO

                                     41,718        141.25      5,892,667.50
            KEYCORP                          12,976        19.07       247,452.32

            M & T BANK   CORP

                                      1,846       142.23       262,556.58
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP

                                      5,541       162.27       899,138.07
            REGIONS    FINANCIAL     CORP

                                     12,767        19.56       249,722.52
            SVB  FINANCIAL     GROUP

                                       685      506.50       346,952.50
            TRUIST    FINANCIAL     CORP

                                     18,676        54.01      1,008,690.76
            US  BANCORP

                                     18,811        47.64       896,156.04
            WELLS   FARGO   & CO

                                     53,908        33.53      1,807,535.24
            ALLY   FINANCIAL     INC

                                      5,678        42.01       238,532.78
            AMERICAN     EXPRESS    CO

                                      9,575       129.62      1,241,111.50
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC

                                      1,676       218.08       365,502.08
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC

                                      1,555        51.46       80,020.30
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP

                                     10,702        41.93       448,734.86
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B

                                     19,252        242.46      4,667,839.92
            BLACKROCK     INC

                                      2,122       722.98      1,534,163.56
            BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A

                                      8,940        70.21       627,677.40
                                195/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP
                                      6,102       117.75       718,510.50
            CARLYLE    GROUP   INC/THE

                                      1,250        37.16       46,450.00
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC

                                      1,239        89.39       110,754.21
            CME  GROUP   INC

                                      5,056       184.37       932,174.72
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES

                                      4,228        93.72       396,248.16
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC

                                      5,598        27.35       153,105.30
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC

                                       523      316.00       165,268.00
            FRANKLIN     RESOURCES     INC

                                      2,738        27.62       75,623.56
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC

                                      4,581       306.32      1,403,251.92
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN

                                      7,216       111.07       801,481.12
            INVESCO    LTD

                                      5,927        22.67       134,365.09
            KKR  & CO  INC

                                      6,932        48.21       334,191.72
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC

                                       520      552.55       287,326.00
            MOODY'S    CORP

                                      2,233       278.67       622,270.11
            MORGAN    STANLEY

                                     18,743        74.61      1,398,415.23
            MSCI   INC

                                      1,140       434.77       495,637.80
            NASDAQ    INC

                                      1,746       141.99       247,914.54
            NORTHERN     TRUST   CORP

                                      2,987        98.14       293,144.18
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC

                                      1,703       114.13       194,363.39
            S&P  GLOBAL    INC

                                      3,373       339.45      1,144,964.85
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP

                                     21,435        58.19      1,247,302.65
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY

                                      1,736        57.44       99,715.84
            STATE   STREET    CORP

                                      4,767        73.50       350,374.50
            SYNCHRONY     FINANCIAL

                                      7,979        37.15       296,419.85
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC

                                      3,050       163.19       497,729.50
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A

                                       734       68.29       50,124.86
            VOYA   FINANCIAL     INC

                                      1,741        54.98       95,720.18
            AFLAC   INC

                                      9,192        46.92       431,288.64
            ALLEGHANY     CORP

                                       197      609.08       119,988.76
            ALLSTATE     CORP

                                      4,209       104.43       439,545.87
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC

                                       776      108.04        83,839.04
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP

                                     11,606        41.40       480,488.40
            AON  PLC

                                      3,057       228.04       697,118.28
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD

                                      6,101        35.15       214,450.15
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO

                                      2,584       116.68       301,501.12
                                196/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ASSURANT     INC
                                       896      128.13       114,804.48
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A

                                      1,270        45.17       57,365.90
            BROWN   & BROWN   INC

                                      2,686        44.80       120,332.80
            CHUBB   LTD

                                      6,327       164.16      1,038,640.32
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP

                                      1,734        92.42       160,256.28
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A

                                       382      260.27        99,423.14
            EVEREST    RE  GROUP   LTD

                                       550      243.54       133,947.00
            FNF  GROUP

                                      3,124        39.63       123,804.12
            GLOBE   LIFE   INC

                                      1,521        94.02       143,004.42
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP

                                      5,383        49.61       267,050.63
            LINCOLN    NATIONAL     CORP

                                      2,060        52.35       107,841.00
            LOEWS   CORP

                                      2,906        48.62       141,289.72
            MARKEL    CORP

                                       207     1,106.96        229,140.72
            MARSH   & MCLENNAN     COS

                                      6,717       112.80       757,677.60
            METLIFE    INC

                                     10,331        55.67       575,126.77
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP

                                      3,764        54.13       203,745.32
            PROGRESSIVE      CORP

                                      8,272        86.27       713,625.44
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC

                                      5,308        80.86       429,204.88
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA

                                      1,021       113.00       115,373.00
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD

                                       562      159.22        89,481.64
            TRAVELERS     COS  INC/THE

                                      3,388       145.96       494,512.48
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC

                                      1,732       227.42       393,891.44
            WR  BERKLEY    CORP

                                      2,140        67.88       145,263.20
            CBRE   GROUP   INC  - A

                                      4,736        71.33       337,818.88
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD

                                     20,100         4.59       92,259.00
            ACCENTURE     PLC-CL    A

                                      8,750       257.47      2,252,862.50
            ADOBE   INC

                                      6,583       498.84      3,283,863.72
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC

                                      2,171       101.59       220,551.89
            ANSYS   INC

                                      1,132       403.60       456,875.20
            AUTODESK     INC

                                      3,052       305.14       931,287.28
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING

                                      5,962       167.03       995,832.86
            AVALARA    INC

                                      1,064       173.78       184,901.92
            BLACK   KNIGHT    INC

                                      2,282        87.40       199,446.80
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS

                                      1,541        82.59       127,271.19
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO

                                      1,673       148.07       247,721.11
                                197/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                                      3,685       145.68       536,830.80
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC

                                      1,929        97.71       188,482.59
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH

                                      1,664       120.72       200,878.08
            CITRIX    SYSTEMS    INC

                                      1,705       137.68       234,744.40
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A

                                      2,240        85.95       192,528.00
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A

                                      7,112        76.96       547,339.52
            COUPA   SOFTWARE     INC

                                       887      366.51       325,094.37
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A

                                      1,914       242.10       463,379.40
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL

                                       712      162.78       115,899.36
            DATADOG    INC  - CLASS   A

                                      1,771       112.86       199,875.06
            DOCUSIGN     INC

                                      2,288       263.30       602,430.40
            DROPBOX    INC-CLASS     A

                                      2,695        24.51       66,054.45
            DYNATRACE     INC

                                      2,449        53.53       131,094.97
            EPAM   SYSTEMS    INC

                                       745      400.27       298,201.15
            FAIR   ISAAC   CORP

                                       389      473.78       184,300.42
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV

                                      8,567       135.60      1,161,685.20
            FISERV    INC

                                      7,910       109.99       870,020.90
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC

                                      1,117       264.30       295,223.10
            FORTINET     INC

                                      1,600       164.73       263,568.00
            GARTNER    INC

                                      1,196       182.93       218,784.28
            GLOBAL    PAYMENTS     INC

                                      4,167       197.18       821,649.06
            GODADDY    INC  - CLASS   A

                                      2,217        85.75       190,107.75
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC

                                       908      128.69       116,850.52
            HUBSPOT    INC

                                       629      502.40       316,009.60
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP

                                     12,287        120.80      1,484,269.60
            INTUIT    INC

                                      3,606       413.99      1,492,847.94
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC

                                       843      145.64       122,774.52
            LEIDOS    HOLDINGS     INC

                                      1,963       107.80       211,611.40
            MASTERCARD      INC-CLASS     A

                                     12,242        341.00      4,174,522.00
            MICROSOFT     CORP

                                     98,226        244.99      24,064,387.74
            MONGODB    INC

                                       644      422.85       272,315.40
            NORTONLIFELOCK        INC

                                      6,268        21.47       134,573.96
            OKTA   INC

                                      1,540       291.78       449,341.20
            ORACLE    CORP

                                     27,510        63.08      1,735,330.80
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC

                                      1,280       395.12       505,753.60
                                198/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PAYCHEX    INC
                                      4,283        89.40       382,900.20
            PAYCOM    SOFTWARE     INC

                                       719      412.98       296,932.62
            PAYPAL    HOLDINGS     INC

                                     15,303        298.37      4,565,956.11
            PTC  INC

                                      1,603       142.72       228,780.16
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A

                                       975      443.29       432,207.75
            SALESFORCE.COM        INC

                                     12,489        240.37      3,001,980.93
            SERVICENOW      INC

                                      2,649       591.29      1,566,327.21
            SLACK   TECHNOLOGIES       INC-   CL  A

                                      5,137        43.69       224,435.53
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A

                                       380      299.47       113,798.60
            SPLUNK    INC

                                      2,092       173.33       362,606.36
            SQUARE    INC  - A

                                      5,144       272.75      1,403,026.00
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS

                                      3,098        66.02       204,529.96
            SYNOPSYS     INC

                                      1,988       292.09       580,674.92
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A

                                       546      864.00       471,744.00
            TWILIO    INC  - A

                                      1,834       435.29       798,321.86
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC

                                       585      474.79       277,752.15
            VERISIGN     INC

                                      1,385       202.39       280,310.15
            VISA   INC-CLASS     A SHARES

                                     23,094        209.96      4,848,816.24
            VMWARE    INC-CLASS     A

                                      1,126       145.13       163,416.38
            WESTERN    UNION   CO

                                      5,513        23.99       132,256.87
            WIX.COM    LTD

                                       747      292.81       218,729.07
            WORKDAY    INC-CLASS     A

                                      2,288       281.36       643,751.68
            ZENDESK    INC

                                      1,677       157.20       263,624.40
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A

                                      2,398       433.11      1,038,597.78
            ZSCALER    INC

                                       963      226.48       218,100.24
            AMPHENOL     CORP-CL    A

                                      3,944       135.90       535,989.60
            APPLE   INC

                                     233,699        135.37      31,635,833.63
            ARISTA    NETWORKS     INC

                                       777      323.31       251,211.87
            ARROW   ELECTRONICS      INC

                                       902      105.08        94,782.16
            CDW  CORP/DE

                                      2,130       155.40       331,002.00
            CISCO   SYSTEMS    INC

                                     58,210        47.29      2,752,750.90
            COGNEX    CORP

                                      1,928        93.99       181,212.72
            CORNING    INC

                                     10,238        36.88       377,577.44
            DELL   TECHNOLOGIES       -C

                                      3,296        80.05       263,844.80
            F5  NETWORKS     INC

                                       916      210.62       192,927.92
                                199/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS
                                     19,254        14.38       276,872.52
            HP  INC

                                     19,172        27.49       527,038.28
            IPG  PHOTONICS     CORP

                                       558      252.89       141,112.62
            JUNIPER    NETWORKS     INC

                                      4,533        25.25       114,458.25
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN

                                      2,546       153.48       390,760.08
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC

                                      2,283       181.07       413,382.81
            NETAPP    INC

                                      2,471        69.86       172,624.06
            SEAGATE    TECHNOLOGY

                                      3,159        72.21       228,111.39
            TE  CONNECTIVITY       LTD

                                      4,399       129.77       570,858.23
            TRIMBLE    INC

                                      3,417        73.97       252,755.49
            WESTERN    DIGITAL    CORP

                                      4,100        65.57       268,837.00
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A

                                       793      477.74       378,847.82
            AT&T   INC

                                     98,260        28.80      2,829,888.00
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A

                                      1,306        25.08       32,754.48
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES       C 

                                      3,503        24.78       86,804.34
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC

                                     12,971        11.78       152,798.38
            T-MOBILE     US  INC

                                      7,827       123.68       968,043.36
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC

                                     56,968        54.20      3,087,665.60
            AES  CORP

                                      9,870        28.53       281,591.10
            ALLIANT    ENERGY    CORP

                                      3,704        48.29       178,866.16
            AMEREN    CORPORATION

                                      3,331        73.28       244,095.68
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER

                                      6,546        78.61       514,581.06
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC

                                      2,418       161.69       390,966.42
            ATMOS   ENERGY    CORP

                                      1,353        91.05       123,190.65
            CENTERPOINT      ENERGY    INC

                                      6,820        21.38       145,811.60
            CMS  ENERGY    CORP

                                      3,883        56.38       218,923.54
            CONSOLIDATED       EDISON    INC

                                      4,473        71.06       317,851.38
            DOMINION     ENERGY    INC

                                     11,742        71.87       843,897.54
            DTE  ENERGY    COMPANY

                                      2,584       120.94       312,508.96
            DUKE   ENERGY    CORP

                                     10,265        89.82       922,002.30
            EDISON    INTERNATIONAL

                                      5,098        57.91       295,225.18
            ENTERGY    CORP

                                      2,701        94.89       256,297.89
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC

                                      2,465        46.66       115,016.90
            EVERGY    INC

                                      2,522        54.43       137,272.46
            EVERSOURCE      ENERGY

                                      4,479        85.17       381,476.43
                                200/327


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            EXELON    CORP
                                     12,893        42.21       544,213.53
            FIRSTENERGY      CORP

                                      8,044        31.24       251,294.56
            NEXTERA    ENERGY    INC

                                     27,024        83.13      2,246,505.12
            NISOURCE     INC

                                      4,230        22.53       95,301.90
            NRG  ENERGY    INC

                                      3,312        43.04       142,548.48
            OGE  ENERGY    CORP

                                      2,970        31.54       93,673.80
            P  G  & E CORP

                                     21,589        11.80       254,750.20
            PINNACLE     WEST   CAPITAL

                                      1,526        76.19       116,265.94
            PPL  CORP

                                     10,335        28.01       289,483.35
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP

                                      6,746        58.27       393,089.42
            SEMPRA    ENERGY

                                      3,870       124.50       481,815.00
            SOUTHERN     CO/THE

                                     14,774        60.10       887,917.40
            UGI  CORP

                                      3,091        38.88       120,178.08
            VISTRA    CORP

                                      4,854        21.33       103,535.82
            WEC  ENERGY    GROUP   INC

                                      4,196        83.05       348,477.80
            XCEL   ENERGY    INC

                                      6,948        61.54       427,579.92
            ADVANCED     MICRO   DEVICES

                                     16,160        93.77      1,515,323.20
            ANALOG    DEVICES    INC

                                      4,806       160.78       772,708.68
            APPLIED    MATERIALS     INC

                                     12,609        116.70      1,471,470.30
            BROADCOM     INC

                                      5,520       486.32      2,684,486.40
            ENPHASE    ENERGY    INC

                                      1,709       206.51       352,925.59
            INTEL   CORP

                                     58,306        61.81      3,603,893.86
            KLA  CORP

                                      2,030       331.81       673,574.30
            LAM  RESEARCH     CORP

                                      2,014       586.16      1,180,526.24
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD

                                      8,745        53.82       470,655.90
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS

                                      3,781        96.22       363,807.82
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC

                                      3,220       159.55       513,751.00
            MICRON    TECHNOLOGY      INC

                                     15,347        88.01      1,350,689.47
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC

                                       609      385.92       235,025.28
            NVIDIA    CORP

                                      8,445       598.45      5,053,910.25
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV

                                      3,648       194.39       709,134.72
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP

                                      5,425        41.27       223,889.75
            QORVO   INC

                                      1,631       176.00       287,056.00
            QUALCOMM     INC

                                     15,483        147.98      2,291,174.34
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC

                                      2,194       189.50       415,763.00
                                201/327


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC
                                       716      330.89       236,917.24
            TERADYNE     INC

                                      2,370       142.41       337,511.70
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC

                                     12,577        179.64      2,259,332.28
            XILINX    INC

                                      3,193       145.75       465,379.75
                                    4,247,028               476,561,886.91

                米ドル    小計
                                                  (50,096,185,551)
    カナダドル        CAMECO    CORP

                                      2,464        20.02       49,329.28
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES

                                     16,284        34.15       556,098.60
            CENOVUS    ENERGY    INC

                                     10,337         8.57       88,588.09
            ENBRIDGE     INC

                                     28,581        44.01      1,257,849.81
            IMPERIAL     OIL  LTD

                                      2,877        25.74       74,053.98
            INTER   PIPELINE     LTD

                                      3,471        17.43       60,499.53
            KEYERA    CORP

                                      2,259        26.06       58,869.54
            PARKLAND     CORP

                                      1,790        37.66       67,411.40
            PEMBINA    PIPELINE     CORP

                                      8,636        35.22       304,159.92
            SUNCOR    ENERGY    INC

                                     20,962        22.89       479,820.18
            TC  ENERGY    CORP

                                     12,551        56.59       710,261.09
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD

                                      3,421        84.70       289,758.70
            B2GOLD    CORP

                                     10,119         6.39       64,660.41
            BARRICK    GOLD   CORP

                                     23,822        28.12       669,874.64
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B

                                      1,673        66.22       110,786.06
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD

                                      9,213        25.20       232,167.60
            FRANCO-NEVADA       CORP

                                      2,617       153.77       402,416.09
            KINROSS    GOLD   CORP

                                     19,092         9.35      178,510.20
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD

                                      3,141        48.59       152,621.19
            LUNDIN    MINING    CORP

                                      7,300        13.30       97,090.00
            NUTRIEN    LTD

                                      7,998        71.10       568,657.80
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP

                                      2,050        42.36       86,838.00
            SSR  MINING    INC

                                      2,800        21.00       58,800.00
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B

                                      7,404        25.03       185,322.12
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD

                                      1,300        94.24       122,512.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP

                                      6,261        51.03       319,498.83
            YAMANA    GOLD   INC

                                      9,288        6.09       56,563.92
            CAE  INC

                                      3,196        32.10       102,591.60
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD

                                      1,416        92.95       131,617.20
                                202/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            WSP  GLOBAL    INC
                                      1,340       115.40       154,636.00
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT

                                      3,135        36.66       114,929.10
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS

                                      1,809        73.73       133,377.57
            THOMSON    REUTERS    CORP

                                      2,714       105.17       285,431.38
            AIR  CANADA

                                       840       22.33       18,757.20
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO

                                      9,995       140.49      1,404,197.55
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD

                                      1,833       463.69       849,943.77
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC

                                      4,285        98.88       423,700.80
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC

                                      1,800        35.72       64,296.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN

                                      4,126        75.03       309,573.78
            QUEBECOR     INC  -CL  B

                                      1,274        32.51       41,417.74
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B

                                      5,731        22.60       129,520.60
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A

                                       933      174.14       162,472.62
            DOLLARAMA     INC

                                      3,451        48.74       168,201.74
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B

                                     11,716        39.82       466,531.12
            EMPIRE    CO  LTD  'A'

                                      2,628        37.98       99,811.44
            LOBLAW    COMPANIES     LTD

                                      2,114        62.58       132,294.12
            METRO   INC

                                      4,107        54.76       224,899.32
            WESTON    (GEORGE)     LTD

                                       817       96.90       79,167.30
            SAPUTO    INC

                                      3,667        37.75       138,429.25
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC

                                      3,277        39.68       130,031.36
            CANOPY    GROWTH    CORP

                                      3,659        51.14       187,121.26
            BANK   OF  MONTREAL

                                      8,502        97.60       829,795.20
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA

                                     16,021        71.01      1,137,651.21
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE

                                      5,942       113.43       674,001.06
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA

                                      4,616        72.67       335,444.72
            ROYAL   BANK   OF  CANADA

                                     19,705        106.20      2,092,671.00
            TORONTO-DOMINION         BANK

                                     25,036        75.42      1,888,215.12
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A

                                     17,959        54.49       978,585.91
            CI  FINANCIAL     CORP

                                       775       19.16       14,849.00
            IGM  FINANCIAL     INC

                                        81      34.85        2,822.85
            ONEX   CORPORATION

                                       908       72.47       65,802.76
            TMX  GROUP   LTD

                                       540      128.68        69,487.20
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD

                                       326      512.88       167,198.88
            GREAT-WEST      LIFECO    INC

                                      4,328        31.10       134,600.80
                                203/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            IA  FINANCIAL     CORP   INC
                                      1,254        64.68       81,108.72
            INTACT    FINANCIAL     CORP

                                      2,057       149.24       306,986.68
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP

                                     26,548        24.88       660,514.24
            POWER   CORP   OF  CANADA

                                      8,338        30.75       256,393.50
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC

                                      8,077        62.00       500,774.00
            FIRSTSERVICE       CORP

                                       671      189.56       127,194.76
            BLACKBERRY      LTD

                                      1,407        16.46       23,159.22
            CGI  INC

                                      3,488       100.57       350,788.16
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC

                                       275     1,613.99        443,847.25
            OPEN   TEXT   CORP

                                      4,289        60.93       261,328.77
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A

                                      1,503      1,847.20       2,776,341.60
            BCE  INC

                                      2,440        55.49       135,395.60
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B

                                      5,173        57.50       297,447.50
            TELUS   CORP

                                      4,085        26.68       108,987.80
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES

                                      8,948        22.48       201,151.04
            ALTAGAS    LTD

                                      2,930        19.88       58,248.40
            ATCO   LTD  -CLASS    I

                                       863       38.58       33,294.54
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A

                                      2,056        64.15       131,892.40
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A

                                       987       32.32       31,899.84
            EMERA   INC

                                      4,109        52.00       213,668.00
            FORTIS    INC

                                      6,487        51.50       334,080.50
            HYDRO   ONE  LTD

                                      4,991        28.82       143,840.62
            NORTHLAND     POWER   INC

                                      3,252        49.22       160,063.44
                                     516,541              29,285,501.09

               カナダドル      小計
                                                  (2,426,010,910)
    ユーロ        ENI  SPA

                                     35,538         8.87      315,541.90
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA

                                      7,410        9.01       66,793.74
            NESTE   OYJ

                                      5,733        57.22       328,042.26
            OMV  AG

                                      1,475        35.22       51,949.50
            REPSOL    SA

                                     21,728         8.87      192,814.27
            TENARIS    SA

                                      5,062        7.11       35,990.82
            TOTAL   SE

                                     35,015        34.97      1,224,649.62
            VOPAK                           762       43.71       33,307.02

            AIR  LIQUIDE    SA

                                      6,642       134.90       896,005.80
            AKZO   NOBEL

                                      2,659        85.22       226,599.98
                                204/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ARCELORMITTAL                          11,383        18.68       212,702.73
            ARKEMA                           822       89.38       73,470.36

            BASF   SE

                                     12,913        66.93       864,267.09
            COVESTRO     AG

                                      2,528        58.74       148,494.72
            CRH  PLC

                                     10,365        36.78       381,224.70
            EVONIK    INDUSTRIES      AG

                                      1,793        27.81       49,863.33
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF

                                      1,085        47.90       51,971.50
            HEIDELBERGCEMENT         AG

                                      2,164        63.34       137,067.76
            KONINKLIJKE      DSM  NV

                                      2,331       145.35       338,810.85
            LANXESS    AG

                                       745       60.88       45,355.60
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC

                                      3,976        41.88       166,514.88
            SOLVAY    SA

                                       925       95.72       88,541.00
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS

                                      8,716        16.49       143,726.84
            SYMRISE    AG

                                      1,815       104.40       189,486.00
            UMICORE                          2,388        47.58       113,621.04

            UPM-KYMMENE      OYJ

                                      8,076        32.15       259,643.40
            VOESTALPINE      AG

                                      2,425        31.08       75,369.00
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV

                                      2,875        25.60       73,600.00
            AIRBUS    SE

                                      7,861        92.21       724,862.81
            ALSTOM                          3,998        42.04       168,075.92

            BOUYGUES     SA

                                      3,499        33.55       117,391.45
            BRENNTAG     SE

                                      2,419        65.20       157,718.80
            CNH  INDUSTRIAL      NV

                                     16,278        12.12       197,289.36
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN

                                      7,237        42.19       305,329.03
            DASSAULT     AVIATION     SA

                                        11      918.00        10,098.00
            EIFFAGE                          1,313        81.52       107,035.76

            FERROVIAL     SA

                                      7,014        20.55       144,137.70
            GEA  GROUP   AG

                                      1,676        30.56       51,218.56
            HOCHTIEF     AG

                                        17      76.25        1,296.25
            KINGSPAN     GROUP   PLC

                                      2,050        53.25       109,162.50
            KION   GROUP   AG

                                       740       74.52       55,144.80
            KNORR-BREMSE       AG

                                      1,136       107.72       122,369.92
            KONE   OYJ-B

                                      4,561        69.28       315,986.08
            LEGRAND    SA

                                      3,715        75.54       280,631.10
            MTU  AERO   ENGINES    AG

                                       831      194.80       161,878.80
                                205/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PRYSMIAN     SPA
                                      2,867        28.40       81,422.80
            RATIONAL     AG

                                        80      826.00        66,080.00
            SAFRAN    SA

                                      4,327       108.90       471,210.30
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE

                                      7,324       129.00       944,796.00
            SIEMENS    AG-REG

                                     10,651        133.30      1,419,778.30
            SIEMENS    ENERGY    AG

                                      5,006        31.45       157,438.70
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY,    S.A  .

                                      2,294        33.69       77,284.86
            THALES    SA

                                      1,768        77.90       137,727.20
            VINCI   SA

                                      7,391        85.66       633,113.06
            WARTSILA     OYJ  ABP

                                      2,705        8.54       23,100.70
            BUREAU    VERITAS    SA

                                      4,564        22.41       102,279.24
            RANDSTAD     NV

                                      1,871        54.08       101,183.68
            TELEPERFORMANCE                           832      295.00       245,440.00

            WOLTERS    KLUWER

                                      3,691        70.46       260,067.86
            ADP                           314       99.95       31,384.30

            AENA   SME  SA

                                      1,045       131.50       137,417.50
            ATLANTIA     SPA

                                      8,066        15.75       127,039.50
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG

                                      1,407        10.65       14,984.55
            DEUTSCHE     POST   AG-REG

                                     13,231        42.95       568,271.45
            GETLINK                          4,655        13.26       61,725.30

            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG

                                      4,522        70.35       318,122.70
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF

                                       619       54.75       33,890.25
            CONTINENTAL      AG

                                      1,647       122.80       202,251.60
            DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES

                                     11,398        64.82       738,818.36
            FAURECIA                           800       43.96       35,168.00

            FERRARI    NV

                                      1,758       168.75       296,662.50
            MICHELIN     (CGDE)

                                      2,383       116.70       278,096.10
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF

                                      1,775        60.68       107,707.00
            RENAULT    SA

                                      3,099        39.34       121,914.66
            STELLANTIS      NV

                                     15,421        13.25       204,451.61
            STELLANTIS      NV

                                     16,479        13.26       218,610.41
            VALEO   SA

                                      3,692        32.36       119,473.12
            VOLKSWAGEN      AG

                                       462      181.30        83,760.60
            VOLKSWAGEN      AG-PREF

                                      2,502       161.46       403,972.92
            ADIDAS    AG

                                      2,705       291.40       788,237.00
                                206/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ESSILORLUXOTTICA                          3,854       136.90       527,612.60
            HERMES    INTERNATIONAL

                                       437      924.40       403,962.80
            KERING                          1,018       547.90       557,762.20

            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI

                                      3,853       529.30      2,039,392.90
            MONCLER    SPA

                                      2,414        51.24       123,693.36
            PUMA   SE

                                      1,586        85.80       136,078.80
            SEB  SA

                                       151      167.60        25,307.60
            ACCOR   SA

                                      2,330        29.91       69,690.30
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC

                                      2,314       160.20       370,702.80
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM

                                       806       38.56       31,079.36
            SODEXO                          1,088        74.56       81,121.28

            BOLLORE                          3,240        3.62       11,741.76

            PUBLICIS     GROUPE

                                      3,613        47.00       169,811.00
            SCOUT24    AG

                                      1,621        66.55       107,877.55
            SES                          2,232        6.93       15,467.76

            UBISOFT    ENTERTAINMENT

                                      1,095        75.48       82,650.60
            VIVENDI                          11,862        26.10       309,598.20

            DELIVERY     HERO   SE

                                      1,926       131.85       253,943.10
            HELLOFRESH      SE

                                      2,219        76.80       170,419.20
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL

                                     14,775        25.71       379,865.25
            JUST   EAT  TAKEAWAY

                                      1,952        90.68       177,007.36
            PROSUS    NV

                                      6,873       105.30       723,726.90
            ZALANDO    SE

                                      2,148       100.05       214,907.40
            CARREFOUR     SA

                                      7,042        14.44       101,721.69
            COLRUYT    SA

                                       290       50.66       14,691.40
            JERONIMO     MARTINS

                                      5,217        12.65       65,995.05
            KESKO   OYJ-B   SHS

                                      4,478        21.52       96,366.56
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N.V.

                                     14,664        23.51       344,750.64
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV

                                     10,177        52.60       535,310.20
            DANONE                          8,264        53.92       445,594.88

            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV

                                      9,014        9.78       88,156.92
            HEINEKEN     HOLDING    NV

                                      1,820        74.35       135,317.00
            HEINEKEN     NV

                                      3,455        86.04       297,268.20
            JDE  PEET'S    BV

                                      1,184        32.26       38,195.84
            KERRY   GROUP   PLC-A

                                      2,069       108.40       224,279.60
                                207/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PERNOD    RICARD    SA
                                      2,853       159.30       454,482.90
            REMY   COINTREAU

                                       264      159.30        42,055.20
            BEIERSDORF      AG

                                      1,128        92.20       104,001.60
            HENKEL    AG  & CO  KGAA

                                      1,562        77.95       121,757.90
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG

                                      2,396        87.42       209,458.32
            L'OREAL                          3,494       318.30      1,112,140.20

            AMPLIFON     SPA

                                      2,059        37.49       77,191.91
            BIOMERIEUX                           402      125.60        50,491.20

            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR

                                       245      133.50        32,707.50
            DIASORIN     SPA

                                       256      185.60        47,513.60
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &

                                      2,956        60.98       180,256.88
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA

                                      5,777        36.13       208,723.01
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV

                                     12,089        47.96       579,788.44
            ORPEA                           501      116.45        58,341.45

            SARTORIUS     AG-VORZUG

                                       502      480.60       241,261.20
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG

                                      3,463        49.18       170,327.65
            ARGENX    SE

                                       674      309.80       208,805.20
            BAYER   AG-REG

                                     12,953        54.00       699,462.00
            EUROFINS     SCIENTIFIC

                                      1,530        81.45       124,618.50
            GALAPAGOS     NV

                                       507       70.68       35,834.76
            GRIFOLS    SA

                                      3,329        22.74       75,701.46
            IPSEN                           158       74.40       11,755.20

            MERCK   KGAA

                                      1,798       141.10       253,697.80
            ORION   OYJ-CLASS     B

                                       739       35.81       26,463.59
            QIAGEN    N.V.

                                      2,679        45.05       120,688.95
            RECORDATI     SPA

                                       830       44.63       37,042.90
            SANOFI                          15,691        78.16      1,226,408.56

            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH

                                       444      406.00       180,264.00
            UCB  SA

                                      2,009        87.72       176,229.48
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA

                                      3,806        8.77       33,378.62
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA

                                     91,083         4.40      400,765.20
            BANCO   SANTANDER     SA

                                     240,521         2.79      672,256.19
            BNP  PARIBAS

                                     14,918        46.48       693,388.64
            CAIXABANK     S.A

                                     52,513         2.25      118,311.78
            COMMERZBANK      AG

                                     13,866         5.11       70,938.45
                                208/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CREDIT    AGRICOLE     SA
                                     16,523        10.87       179,687.62
            ERSTE   GROUP   BANK   AG

                                      3,921        26.54       104,063.34
            FINECOBANK      SPA

                                      7,003        15.06       105,500.19
            ING  GROEP   NV-CVA

                                     51,310         8.34      428,387.19
            INTESA    SANPAOLO

                                     223,051         2.09      467,514.89
            KBC  GROEP   NV

                                      3,531        59.22       209,105.82
            MEDIOBANCA      SPA

                                      6,857        8.88       60,931.30
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONA

                                      1,216        16.70       20,307.20
            SOCIETE    GENERALE     SA

                                     12,059        17.77       214,312.54
            UNICREDIT     SPA

                                     29,529         8.39      247,925.48
            AMUNDI    SA

                                       618       66.25       40,942.50
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED

                                     27,465         8.93      245,289.91
            DEUTSCHE     BOERSE    AG

                                      2,564       136.70       350,498.80
            EURAZEO                           403       62.00       24,986.00

            EXOR   NV

                                      1,318        67.50       88,965.00
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA

                                      1,979        84.94       168,096.26
            NATIXIS                          3,105        4.00       12,420.00

            SOFINA                           168      294.50        49,476.00

            WENDEL                           294       97.45       28,650.30

            AEGON   NV

                                     16,557         3.73       61,873.50
            AGEAS                          2,765        45.43       125,613.95

            ALLIANZ    SE-REG

                                      5,820       195.98      1,140,603.60
            ASSICURAZIONI       GENERALI

                                     16,006        15.66       250,733.99
            AXA  SA

                                     26,166        19.11       500,189.25
            CNP  ASSURANCES

                                      1,015        13.42       13,621.30
            HANNOVER     RUECK   SE

                                       718      142.10       102,027.80
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG

                                      1,879       233.70       439,122.30
            NN  GROUP   NV

                                      4,060        35.64       144,698.40
            POSTE   ITALIANE     SPA

                                      5,374        9.67       52,009.57
            SAMPO   OYJ-A   SHS

                                      6,490        36.90       239,481.00
            SCOR   SE

                                      1,565        27.86       43,600.90
            AROUNDTOWN      SA

                                     10,475         5.83       61,069.25
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE

                                      4,911        41.20       202,333.20
            LEG  IMMOBILIEN      AG

                                      1,031       118.40       122,070.40
            VONOVIA    SE

                                      7,029        55.10       387,297.90
                                209/327


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ADYEN   NV
                                       239     2,190.00        523,410.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA

                                      6,112        54.16       331,025.92
            ATOS   SE

                                      1,599        66.00       105,534.00
            BECHTLE    AG

                                       414      169.80        70,297.20
            CAPGEMINI     SA

                                      2,213       135.30       299,418.90
            DASSAULT     SYSTEMES     SA

                                      1,805       190.25       343,401.25
            EDENRED                          3,764        47.61       179,204.04

            NEMETSCHEK      SE

                                       536       58.25       31,222.00
            NEXI   SPA

                                      7,091        16.21       114,945.11
            SAP  SE

                                     14,429        108.40      1,564,103.60
            TEAMVIEWER      AG

                                      2,285        45.61       104,218.85
            WORLDLINE     SA

                                      3,094        78.72       243,559.68
            NOKIA   OYJ

                                     76,089         3.47      264,523.40
            CELLNEX    TELECOM    SA

                                      4,483        45.83       205,455.89
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG

                                     47,340        14.80       700,868.70
            ELISA   OYJ

                                      2,152        49.59       106,717.68
            ILIAD   SA

                                        98      153.05        14,998.90
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL

                                      2,472        9.28       22,940.16
            KONINKLIJKE      KPN  NV

                                     58,946         2.92      172,593.88
            ORANGE                          28,127         9.74      274,125.74

            PROXIMUS                           918       16.98       15,587.64

            TELECOM    ITALIA    SPA

                                     72,024         0.38       27,376.32
            TELECOM    ITALIA-RSP

                                     71,459         0.42       30,677.34
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI

                                     12,616         2.28       28,840.17
            TELEFONICA      SA

                                     69,076         3.76      259,932.98
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE

                                       766       37.68       28,862.88
            E.ON   SE

                                     30,402         8.76      266,443.12
            EDF                          10,409        10.61       110,491.53

            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA

                                     37,111         4.94      183,365.45
            ELIA   GROUP   SA/NV

                                       345       98.20       33,879.00
            ENAGAS    SA

                                      2,667        17.76       47,365.92
            ENDESA    SA

                                      4,803        21.93       105,329.79
            ENEL   SPA

                                     113,841         8.46      964,005.58
            ENGIE                          25,193        13.05       328,894.61

            FORTUM    OYJ

                                      6,395        21.76       139,155.20
                                210/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            IBERDROLA     SA
                                     83,775        10.80       905,188.87
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA

                                      4,648        20.99       97,561.52
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA

                                      4,907        14.96       73,433.25
            RWE  AG

                                      8,723        34.00       296,582.00
            SNAM   SPA

                                     32,585         4.47      145,720.12
            SUEZ   ENVIRONNEMENT       CO

                                      5,796        17.06       98,879.76
            TERNA   SPA

                                     16,305         6.17      100,601.85
            UNIPER    SE

                                      2,857        30.32       86,624.24
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT

                                      8,568        22.49       192,694.32
            VERBUND    AG

                                       797       69.65       55,511.05
            ASML   HOLDING    NV

                                      5,862       494.75      2,900,224.50
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG

                                     18,294        35.51       649,711.41
            STMICROELECTRONICS          NV

                                      8,739        35.30       308,486.70
                                    2,486,076               58,742,911.65

                ユーロ    小計
                                                  (7,486,196,660)
    英ポンド        BP  PLC

                                     284,061         2.61      743,671.69
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS

                                     57,449        13.58       780,272.31
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS

                                     52,102        13.00       677,638.61
            ANGLO   AMERICAN     PLC

                                     16,694        26.63       444,561.22
            ANTOFAGASTA      PLC

                                      4,320        15.33       66,225.60
            BHP  GROUP   PLC

                                     28,186        21.17       596,838.55
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC

                                      2,193        66.00       144,738.00
            EVRAZ   PLC

                                      3,072        5.13       15,765.50
            FRESNILLO     PLC

                                      2,896        10.20       29,553.68
            GLENCORE     PLC

                                     138,176         2.68      371,417.08
            JOHNSON    MATTHEY    PLC

                                      1,803        30.03       54,144.09
            MONDI   PLC

                                      5,627        18.40       103,536.80
            RIO  TINTO   PLC

                                     15,750        59.34       934,605.00
            ASHTEAD    GROUP   PLC

                                      6,287        39.18       246,324.66
            BAE  SYSTEMS    PLC

                                     43,957         4.80      210,993.60
            BUNZL   PLC

                                      4,790        23.43       112,229.70
            DCC  PLC

                                      1,401        58.82       82,406.82
            FERGUSON     PLC

                                      3,075        89.20       274,290.00
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC

                                     76,613         1.70      130,855.00
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC

                                     107,239         0.92       99,582.13
                                211/327


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            SMITHS    GROUP   PLC
                                      3,824        14.97       57,245.28
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC

                                       848      117.65        99,767.20
            EXPERIAN     PLC

                                     12,198        26.38       321,783.24
            INTERTEK     GROUP   PLC

                                      1,825        58.38       106,543.50
            RELX   PLC

                                     25,710        18.66       479,877.15
            RENTOKIL     INITIAL    PLC

                                     20,885         5.25      109,688.02
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC

                                     12,121         6.80       82,422.80
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS

                                      1,498        43.03       64,458.94
            BURBERRY     GROUP   PLC

                                      5,808        17.88       103,847.04
            PERSIMMON     PLC

                                      5,194        27.22       141,380.68
            TAYLOR    WIMPEY    PLC

                                     43,373         1.61       69,895.58
            COMPASS    GROUP   PLC

                                     24,300        14.09       342,508.50
            ENTAIN    PLC

                                      6,950        13.53       94,033.50
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC

                                      2,512        48.95       122,962.40
            WHITBREAD     PLC

                                      2,921        32.07       93,676.47
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC

                                     11,332         5.92       67,130.76
            INFORMA    PLC

                                     17,619         5.08       89,504.52
            PEARSON    PLC

                                      7,332        7.63       55,972.48
            WPP  PLC

                                     19,572         8.25      161,508.14
            JD  SPORTS    FASHION    PLC

                                      4,960        8.04       39,888.32
            KINGFISHER      PLC

                                     29,802         2.70       80,733.61
            NEXT   PLC

                                      1,878        76.78       144,192.84
            OCADO   GROUP   PLC

                                      6,371        26.20       166,920.20
            SAINSBURY     (J)  PLC

                                     27,842         2.29       63,786.02
            TESCO   PLC

                                     132,370         2.40      318,482.22
            WM  MORRISON     SUPERMARKETS

                                     23,008         1.71       39,343.68
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC

                                      4,974        22.27       110,770.98
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC

                                     32,021        27.14       869,210.04
            COCA-COLA     HBC  AG-DI

                                      1,836        23.75       43,605.00
            DIAGEO    PLC

                                     32,550        30.09       979,429.50
            IMPERIAL     BRANDS    PLC

                                     14,237        14.93       212,629.59
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC

                                      9,941        63.06       626,879.46
            UNILEVER     PLC

                                     36,228        39.61      1,434,991.08
            NMC  HEALTH    PLC

                                       438       0.00         0.00
            SMITH   & NEPHEW    PLC

                                     12,128        15.72       190,712.80
                                212/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ASTRAZENECA      PLC
                                     18,127        74.71      1,354,268.17
            GLAXOSMITHKLINE        PLC

                                     69,675        12.78       890,446.50
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC

                                      1,352        23.60       31,907.20
            BARCLAYS     PLC

                                     231,567         1.45      337,856.25
            HSBC   HOLDINGS     PLC

                                     281,727         4.01     1,131,979.08
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC

                                     943,785         0.37      350,144.23
            NATWEST    GROUP   PLC

                                     73,118         1.71      125,287.69
            STANDARD     CHARTERED     PLC

                                     39,789         4.62      184,183.28
            3I  GROUP   PLC

                                     14,053        11.47       161,187.91
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC

                                      3,068        16.46       50,499.28
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP

                                      4,254        98.00       416,892.00
            M&G  PLC

                                     41,949         1.87       78,738.27
            SCHRODERS     PLC

                                      1,161        35.29       40,971.69
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC

                                      7,750        12.25       94,937.50
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC

                                     32,937         3.19      105,332.52
            ADMIRAL    GROUP   PLC

                                      2,745        29.97       82,267.65
            AVIVA   PLC

                                     60,743         3.48      211,750.09
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP

                                     19,597         3.06       60,025.61
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC

                                     83,505         2.59      217,029.49
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC

                                      8,750        7.09       62,037.50
            PRUDENTIAL      PLC

                                     34,888        13.28       463,312.64
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC

                                     16,473         6.77      111,522.21
            AVEVA   GROUP   PLC

                                       700       38.15       26,705.00
            SAGE   GROUP   PLC/THE

                                     15,187         5.90       89,633.67
            HALMA   PLC

                                      4,416        25.59       113,005.44
            BT  GROUP   PLC

                                     129,623         1.24      160,797.33
            VODAFONE     GROUP   PLC

                                     360,190         1.33      482,366.44
            NATIONAL     GRID   PLC

                                     46,737         8.56      400,255.66
            SEVERN    TRENT   PLC

                                      2,734        23.48       64,194.32
            SSE  PLC

                                     14,351        14.22       204,071.22
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC

                                      7,835        9.44       73,962.40
                                    4,024,883               22,282,999.82

                英ポンド     小計
                                                  (3,249,975,523)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG

                                      2,849        18.60       52,991.40
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG

                                        78      895.00        69,810.00
                                213/327


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GIVAUDAN-REG                           124     3,655.00        453,220.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD-REG

                                      7,141        49.95       356,692.95
            SIKA   AG-REG

                                      1,908       254.60       485,776.80
            ABB  LTD-REG

                                     24,382        26.20       638,808.40
            GEBERIT    AG-REG

                                       504      557.40       280,929.60
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG

                                       215      250.20        53,793.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT

                                       463      251.00       116,213.00
            ADECCO    SA-REG

                                      2,354        57.04       134,272.16
            SGS  SA-REG

                                        90     2,729.00        245,610.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG

                                       844      208.50       175,974.00
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-REG

                                      6,992        87.78       613,757.76
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR

                                       410      265.00       108,650.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG

                                       251       51.25       12,863.75
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG

                                        42     2,022.00         84,924.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC

                                        15     8,205.00        123,075.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG

                                        1    86,000.00         86,000.00
            NESTLE    SA-REG

                                     39,531        100.72      3,981,562.32
            ALCON   INC

                                      6,601        66.50       438,966.50
            SONOVA    HOLDING    AG-REG

                                       840      238.90       200,676.00
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG

                                       116     1,105.50        128,238.00
            LONZA   GROUP   AG-REG

                                       985      610.00       600,850.00
            NOVARTIS     AG-REG

                                     30,528        82.00      2,503,296.00
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN

                                      9,649       313.20      3,022,066.80
            VIFOR   PHARMA    AG

                                       638      118.00        75,284.00
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG

                                       273       99.40       27,136.20
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG

                                     32,933        12.32       405,899.22
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD

                                      3,569        54.60       194,867.40
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG

                                       259     1,117.50        289,432.50
            UBS  GROUP   AG-REG

                                     48,789        13.70       668,409.30
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG

                                       658      155.00       101,990.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG

                                       368      436.30       160,558.40
            SWISS   RE  AG

                                      4,010        83.90       336,439.00
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG

                                      2,123       372.70       791,242.10
            SWISS   PRIME   SITE-REG

                                      1,117        87.70       97,960.90
            TEMENOS    GROUP   AG-REG

                                       737      104.95        77,348.15
                                214/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG
                                      2,319       104.80       243,031.20
            SWISSCOM     AG-REG

                                       414      464.80       192,427.20
                                     235,120              18,631,043.01

               スイスフラン       小計
                                                  (2,195,668,418)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB

                                      1,099       254.20       279,365.80
    ローナ
            BOLIDEN    AB
                                      4,039       310.70      1,254,917.30
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B

                                      9,468       151.55      1,434,875.40
            ALFA   LAVAL   AB

                                      4,566       249.10      1,137,390.60
            ASSA   ABLOY   AB-B

                                     13,841        225.40      3,119,761.40
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS

                                      9,124       492.20      4,490,832.80
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS

                                      5,552       424.80      2,358,489.60
            EPIROC    AB-A

                                      9,564       171.35      1,638,791.40
            EPIROC    AB-B

                                      4,649       155.20       721,524.80
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS

                                      1,464       203.20       297,484.80
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS

                                      4,889       290.20      1,418,787.80
            SANDVIK    AB

                                     15,627        216.10      3,376,994.70
            SKANSKA    AB-B   SHS

                                      4,937       207.90      1,026,402.30
            SKF  AB-B   SHARES

                                      4,538       222.60      1,010,158.80
            VOLVO   AB-B   SHS

                                     20,302        210.20      4,267,480.40
            SECURITAS     AB-B   SHS

                                      3,833       125.00       479,125.00
            ELECTROLUX      AB-SER    B

                                      3,653       211.30       771,878.90
            HUSQVARNA     AB-B   SHS

                                      2,837       102.80       291,643.60
            EVOLUTION     GAMING    GROUP

                                      1,877      1,037.50       1,947,387.50
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS

                                      9,591       179.85      1,724,941.35
            ICA  GRUPPEN    AB

                                      1,462       412.30       602,782.60
            SWEDISH    MATCH   AB

                                      1,999       615.80      1,230,984.20
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B

                                      8,201       263.50      2,160,963.50
            NORDEA    BANK   ABP

                                     43,708        71.66      3,132,115.28
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A

                                     23,883        94.44      2,255,510.52
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS

                                     23,005        84.98      1,954,964.90
            SWEDBANK     AB  - A SHARES

                                     13,356        149.58      1,997,790.48
            EQT  AB

                                      2,344       260.00       609,440.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS

                                      1,714       292.60       501,516.40
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS

                                      2,353       279.20       656,957.60
            INVESTOR     AB-B   SHS

                                      6,250       650.80      4,067,500.00
                                215/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            KINNEVIK     AB  - B
                                      3,881       439.85      1,707,057.85
            LUNDBERGS     AB-B   SHS

                                       920      438.80       403,696.00
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS

                                      1,583       418.60       662,643.80
            ERICSSON     LM-B   SHS

                                     39,493        113.60      4,486,404.80
            HEXAGON    AB-B   SHS

                                      3,933       734.20      2,887,608.60
            TELE2   AB-B   SHS

                                      7,424       110.25       818,496.00
            TELIA   CO  AB

                                     31,100        35.33      1,098,763.00
                                     352,059              64,283,429.78

            スウェーデンクローナ           小計
                                                   (813,828,221)
    ノルウェーク        EQUINOR    ASA

                                     14,162        151.00      2,138,462.00
    ローネ
            NORSK   HYDRO   ASA
                                     20,202        41.02       828,686.04
            YARA   INTERNATIONAL       ASA

                                      2,772       413.70      1,146,776.40
            ADEVINTA     ASA

                                      3,943       134.60       530,727.80
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS

                                       552      302.40       166,924.80
            SCHIBSTED     ASA-CL    A

                                      1,165       360.00       419,400.00
            MOWI   ASA

                                      5,643       192.35      1,085,431.05
            ORKLA   ASA

                                     11,182        81.06       906,412.92
            DNB  ASA

                                     13,159        164.55      2,165,313.45
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA

                                      2,674       204.00       545,496.00
            TELENOR    ASA

                                      9,278       141.90      1,316,548.20
                                     84,732              11,250,178.66

             ノルウェークローネ          小計
                                                   (139,952,222)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S

                                      1,218       573.60       698,644.80
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                                      3,334       405.60      1,352,270.40
            ROCKWOOL     INTL   A/S-B   SHS

                                       129     2,268.00        292,572.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S

                                      2,706      1,301.00       3,520,506.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A

                                        39    11,750.00         458,250.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-B

                                        99    12,670.00        1,254,330.00
            DSV  PANALPINA     A S

                                      2,852      1,121.00       3,197,092.00
            PANDORA    A/S

                                      1,659       612.40      1,015,971.60
            CARLSBERG     AS-B

                                      1,603       961.00      1,540,483.00
            AMBU   A/S-B

                                      1,526       330.30       504,037.80
            COLOPLAST-B                          1,680      1,030.00       1,730,400.00

            DEMANT    A/S

                                       550      265.30       145,915.00
            GN  STORE   NORD   A/S

                                      1,892       551.40      1,043,248.80
                                216/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GENMAB    A/S
                                       907     2,508.00       2,274,756.00
            H LUNDBECK     A/S

                                       120      255.20        30,624.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B

                                     23,899        460.00      10,993,540.00
            DANSKE    BANK   A/S

                                      9,894       109.70      1,085,371.80
            TRYG   A/S

                                       694      200.60       139,216.40
            ORSTED    A/S

                                      2,606      1,042.00       2,715,452.00
                                     57,407              33,992,681.60

             デンマーククローネ          小計
                                                   (582,294,635)
    オーストラリア        AMPOL   LTD

                                      3,012        26.75       80,571.00
    ドル
            OIL  SEARCH    LTD
                                     32,812         4.05      132,888.60
            ORIGIN    ENERGY    LTD

                                     26,408         4.36      115,138.88
            SANTOS    LTD

                                     26,550         6.81      180,805.50
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON

                                       357       28.91       10,320.87
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD

                                     13,609        24.98       339,952.82
            BHP  GROUP   LTD

                                     41,230        44.72      1,843,805.60
            BLUESCOPE     STEEL   LTD

                                      6,256        17.00       106,352.00
            EVOLUTION     MINING    LTD

                                     16,140         4.62       74,566.80
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD

                                     23,433        23.83       558,408.39
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI

                                      6,656        40.70       270,899.20
            NEWCREST     MINING    LTD

                                     11,374        25.96       295,269.04
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD

                                     14,877        12.06       179,416.62
            ORICA   LTD

                                      6,263        15.30       95,823.90
            RIO  TINTO   LTD

                                      5,096       117.35       598,015.60
            SOUTH32    LTD

                                     74,829         2.59      193,807.11
            CIMIC   GROUP   LTD

                                       682       20.55       14,015.10
            BRAMBLES     LTD

                                     17,428        10.41       181,425.48
            AURIZON    HOLDINGS     LTD

                                     23,036         3.85       88,688.60
            QANTAS    AIRWAYS    LTD

                                      8,700        4.55       39,585.00
            SYDNEY    AIRPORT

                                     22,505         5.59      125,802.95
            TRANSURBAN      GROUP

                                     37,559        13.05       490,144.95
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD

                                      9,109        33.07       301,234.63
            CROWN   RESORTS    LTD

                                       773       9.89       7,644.97
            TABCORP    HOLDINGS     LTD

                                     21,233         4.44       94,274.52
            REA  GROUP   LTD

                                       563      157.16        88,481.08
            SEEK   LTD

                                      3,309        31.25       103,406.25
                                217/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            WESFARMERS      LTD
                                     15,132        55.00       832,260.00
            COLES   GROUP   LTD

                                     18,622        18.15       337,989.30
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD

                                     16,961        41.10       697,097.10
            COCA-COLA     AMATIL    LTD

                                      5,169        13.13       67,868.97
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD

                                      7,050        10.15       71,557.50
            COCHLEAR     LTD

                                      1,060       206.41       218,794.60
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD

                                      2,750        64.52       177,430.00
            SONIC   HEALTHCARE      LTD

                                      7,270        34.29       249,288.30
            CSL  LTD

                                      6,304       276.76      1,744,695.04
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP

                                     37,603        24.82       933,306.46
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL

                                     24,511        86.87      2,129,270.57
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD

                                     46,101        24.93      1,149,297.93
            WESTPAC    BANKING    CORP

                                     47,676        22.14      1,055,546.64
            AMP  LTD

                                     36,656         1.32       48,385.92
            ASX  LTD

                                      3,256        70.42       229,287.52
            MACQUARIE     GROUP   LTD

                                      4,578       144.28       660,513.84
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD

                                      1,557        48.45       75,436.65
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP

                                     35,291         5.34      188,453.94
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD

                                     33,618         2.87       96,483.66
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD

                                     24,270         8.66      210,178.20
            SUNCORP    GROUP   LTD

                                     19,255        10.52       202,562.60
            LENDLEASE     GROUP

                                      8,292        11.94       99,006.48
            AFTERPAY     LTD

                                      2,984       151.74       452,792.16
            COMPUTERSHARE       LTD

                                      5,604        14.19       79,520.76
            WISETECH     GLOBAL    LTD

                                      1,600        32.85       52,560.00
            XERO   LTD

                                      1,891       130.26       246,321.66
            TELSTRA    CORP   LTD

                                     72,361         3.25      235,173.25
            TPG  TELECOM    LTD

                                       287       7.41       2,126.67
            AGL  ENERGY    LTD

                                      7,599        11.05       83,968.95
            APA  GROUP

                                     13,816         9.48      130,975.68
            AUSNET    SERVICES

                                      1,437        1.71       2,457.27
                                     964,360              19,371,353.08

             オーストラリアドル          小計
                                                  (1,580,702,411)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD

                                     22,290         6.90      153,801.00
    ドドル
            A2  MILK   CO  LTD
                                      7,857        10.66       83,755.62
                                218/327


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            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C 
                                      6,636        32.25       214,011.00
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD

                                      5,506        14.65       80,662.90
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD

                                     22,917         4.69      107,595.31
            MERCURY    NZ  LTD

                                      7,200        6.80       48,960.00
            MERIDIAN     ENERGY    LTD

                                     22,959         5.81      133,391.79
                                     95,365               822,177.62

            ニュージーランドドル           小計
                                                    (62,403,281)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD

                                     39,000        53.50      2,086,500.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD

                                     21,500        123.90      2,663,850.00
            XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD

                                     30,000        22.30       669,000.00
            MTR  CORP

                                     19,500        44.90       875,550.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L

                                     32,000        68.95      2,206,400.00
            SANDS   CHINA   LTD

                                     31,000        33.90      1,050,900.00
            SJM  HOLDINGS     LTD

                                      2,000        9.87       19,740.00
            WYNN   MACAU   LTD

                                      5,200        14.06       73,112.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT

                                     22,000        26.20       576,400.00
            WH  GROUP   LTD

                                     152,000         6.43      977,360.00
            BANK   OF  EAST   ASIA

                                      3,600        17.74       63,864.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD

                                     44,000        23.65      1,040,600.00
            HANG   SENG   BANK   LTD

                                     11,900        146.20      1,739,780.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR

                                     17,200        535.00      9,202,000.00
            AIA  GROUP   LTD

                                     168,200        103.50      17,408,700.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD

                                     40,000        39.95      1,598,000.00
            ESR  CAYMAN    LTD

                                     29,200        28.30       826,360.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD

                                     27,000        21.20       572,400.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT

                                     13,916        31.25       434,875.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT

                                     26,000        35.50       923,000.00
            SINO   LAND   CO

                                     18,000        11.40       205,200.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES

                                     19,700        108.80      2,143,360.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A

                                      4,200        49.30       207,060.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD

                                      5,000        22.55       112,750.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT

                                     23,000        43.95      1,010,850.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS

                                     33,000        10.52       347,160.00
            PCCW   LTD

                                      4,000        4.58       18,320.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD  (CKI)

                                      4,400        42.35       186,340.00
                                219/327


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            CLP  HOLDINGS     LTD
                                     24,000        72.20      1,732,800.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS

                                     31,000         7.59      235,290.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS

                                     156,874         10.98      1,722,476.52
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD

                                     18,000        41.35       744,300.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY

                                      1,600       120.50       192,800.00
                                    1,077,990               53,867,097.52

                香港ドル     小計
                                                   (730,437,842)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD

                                     19,000         5.12       97,280.00
    ル
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                                     12,000         3.72       44,640.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD

                                     26,300         4.37      114,931.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD

                                     80,800         0.86       69,488.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD

                                     25,200         5.36      135,072.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     24,500        26.07       638,715.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP

                                     45,800        10.55       483,190.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD

                                     16,600        23.94       397,404.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD

                                     11,500         9.95      114,425.00
            CAPITALAND      LTD

                                     49,800         3.11      154,878.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD

                                      3,000        7.18       21,540.00
            UOL  GROUP   LTD

                                      2,100        7.45       15,645.00
            VENTURE    CORP   LTD

                                      4,100        19.93       81,713.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS

                                     123,100         2.38      292,978.00
                                     443,800               2,661,899.00

              シンガポールドル         小計
                                                   (211,248,304)
    イスラエルシュ        ICL  GROUP   LTD

                                      4,122        19.11       78,771.42
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                       381      466.00       177,546.00
            BANK   HAPOALIM     BM

                                     18,231        23.05       420,224.55
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL

                                     17,924        19.85       355,791.40
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A

                                      7,519        12.52       94,137.88
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD

                                      1,414        76.89       108,722.46
            AZRIELI    GROUP

                                       234      203.50        47,619.00
            NICE   SYSTEMS    LTD

                                       960      897.00       861,120.00
                                     50,785              2,143,932.71

             イスラエルシュケル          小計
                                                    (69,270,465)
                                   14,636,146               69,644,174,443

                 合　計
                                                  (69,644,174,443)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      米ドル            AGNC   INVESTMENT      CORP               8,437        137,944.95

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           1,752        303,201.12

                      AMERICAN     TOWER   CORP               6,152       1,397,672.88

                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN         16,047         136,078.56

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            1,949        349,864.99

                      BOSTON    PROPERTIES      INC              2,200        207,020.00

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               1,108        118,046.32

                      CROWN   CASTLE    INTL   CORP              6,024        990,707.04

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            3,602        504,496.12

                      DUKE   REALTY    CORP                 5,513        229,230.54

                      EQUINIX    INC                   1,170        830,477.70

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              2,445        153,497.10

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   5,175        349,209.00

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             970       261,269.50

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             1,920        224,409.60

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            7,606        235,329.64

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           10,493         156,345.70

                      INVITATION      HOMES   INC              7,683        238,173.00

                      IRON   MOUNTAIN     INC                4,068        134,935.56

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          5,932        133,470.00

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            1,702        235,114.28

                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              2,330         87,258.50

                      PROLOGIS     INC                  10,311        1,110,185.37

                      PUBLIC    STORAGE                   2,131        494,093.66

                      REALTY    INCOME    CORP                4,769        297,871.74

                      REGENCY    CENTERS    CORP               1,514         79,666.68

                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP             1,510        398,549.40

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            4,258        465,229.08

                      SUN  COMMUNITIES      INC               1,389        206,669.31

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      UDR  INC                     3,355        143,292.05
                      VENTAS    INC                   5,547        281,343.84

                      VEREIT    INC                   2,220         83,916.00

                      VICI   PROPERTIES      INC               7,940        216,444.40

                      VORNADO    REALTY    TRUST               1,259         48,333.01

                      WELLTOWER     INC                  5,753        388,385.03

                      WEYERHAEUSER       CO                10,330         361,963.20

                      WP  CAREY   INC                  2,436        171,470.04

                                            169,000        12,161,164.91

                                米ドル    小計
                                                   (1,278,381,655)
          カナダドル            CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA            950        48,877.50

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          1,530         27,524.70

                                             2,480         76,402.20

                              カナダドル      小計
                                                     (6,329,158)
          ユーロ            COVIVIO                        522        34,243.20

                      GECINA    SA                    569        67,142.00

                      KLEPIERRE                       1,289         24,413.66

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       2,281        132,891.06

                                             4,661        258,689.92

                                ユーロ    小計
                                                    (32,967,443)
          英ポンド            BRITISH    LAND   CO  PLC              13,842         63,673.20

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            6,648         40,353.36

                      SEGRO   PLC                   18,596         180,009.28

                                            39,086         284,035.84

                               英ポンド     小計
                                                    (41,426,627)
          オーストラリアドル            DEXUS                       13,745         119,856.40

                      GOODMAN    GROUP                  23,275         418,019.00

                      GPT  GROUP                    32,860         135,711.80

                      MIRVAC    GROUP                   63,099         146,389.68

                      SCENTRE    GROUP                  83,252         223,947.88

                      STOCKLAND                       29,890         140,184.10

                      VICINITY     CENTRES                  42,168         64,727.88

                                            288,289        1,248,836.74

                          オーストラリアドル          小計
                                                    (101,905,077)
          香港ドル            LINK   REIT                    31,300        2,106,490.00

                                            31,300        2,106,490.00

                                222/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               香港ドル     小計
                                                    (28,564,004)
          シンガポールドル            ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          41,300         126,791.00

                      CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER           74,160         158,702.40

                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            23,000         47,840.00

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            38,500         74,305.00

                      SUNTEC    REIT                   8,500         12,665.00

                                            185,460         420,303.40

                           シンガポールドル         小計
                                                    (33,355,277)
                                                    1,522,929,241

                    合計
                                                   (1,522,929,241)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        592銘柄          97.5  %        ―           70.5  %

                  投資証券         37銘柄           ―        2.5  %           1.8  %

    カナダドル               株式        87銘柄         99.7  %        ―            3.4  %

                  投資証券          2銘柄          ―        0.3  %           0.0  %

    ユーロ               株式        233銘柄          99.6  %        ―           10.6  %

                  投資証券          4銘柄          ―        0.4  %           0.0  %

    英ポンド               株式        86銘柄         98.7  %        ―            4.6  %

                  投資証券          3銘柄          ―        1.3  %           0.1  %

    スイスフラン               株式        39銘柄         100.0   %        ―            3.1  %

    スウェーデンクローナ               株式        38銘柄         100.0   %        ―            1.1  %

    ノルウェークローネ               株式        11銘柄         100.0   %        ―            0.2  %

    デンマーククローネ               株式        19銘柄         100.0   %        ―            0.8  %

    オーストラリアドル               株式        58銘柄         93.9  %        ―            2.2  %

                  投資証券          7銘柄          ―        6.1  %           0.1  %

    ニュージーランドドル               株式         7銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    香港ドル               株式        33銘柄         96.2  %        ―            1.0  %

                  投資証券          1銘柄          ―        3.8  %           0.0  %

    シンガポールドル               株式        14銘柄         86.4  %        ―            0.3  %

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                  投資証券          5銘柄          ―       13.6  %           0.0  %
    イスラエルシュケル               株式         8銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


    ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    2月15日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,307,780,161
        コール・ローン                               48,508,541
        株式                             11,945,125,872
        投資証券                               10,809,199
        派生商品評価勘定                               279,872,013
        未収入金                                 200,481
        未収配当金                                3,246,817
                                       979,050,152
        差入委託証拠金
                                     14,574,593,236
        流動資産合計
                                     14,574,593,236
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 148,548
        未払解約金                               40,312,000
                                           131
        未払利息
                                       40,460,679
        流動負債合計
                                       40,460,679
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              8,411,464,997
        剰余金
                                      6,122,667,560
          剰余金又は欠損金（△）
                                     14,534,132,557
        元本等合計
                                     14,534,132,557
       純資産合計
                                     14,574,593,236
     負債純資産合計
    注記表

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    2月15日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    3月31日
       期首元本額                                              5,330,781,126円
       期中追加設定元本額                                              5,640,162,763円
       期中一部解約元本額                                              2,559,478,892円
       期末元本額                                              8,411,464,997円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               500,833,827円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               948,384,952円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               972,998,135円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                8,806,695円
                                225/327


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       つみたてバランスファンド                                               358,658,216円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               295,856,310円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               147,895,406円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               91,586,088円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               14,994,810円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               10,263,333円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                5,206,929円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                7,222,337円
       リスクコントロール・オープン                                                6,733,100円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               89,887,401円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               13,968,701円
       ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                                              2,167,487,730円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス                                              1,158,690,786円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               39,522,240円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               103,545,348円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               116,697,403円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               315,331,574円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               348,214,808円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               220,384,334円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               135,206,373円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               284,536,802円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               47,525,858円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,025,501円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     8,411,464,997口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.7279円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (17,279円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    2月15日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
                                226/327



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    2月15日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    2月15日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    2月15日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
                                227/327


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    株式                                                   275,437,126
    投資証券                                                    1,280,932

           合計                                            276,718,058

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2021年     2月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            2,284,471,519               －    2,564,343,532           279,872,013

            合計             2,284,471,519               －    2,564,343,532           279,872,013

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2021年     2月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              41,751,418             －      41,728,670           △22,748
              米ドル             41,751,418             －      41,728,670           △22,748

             売建              35,611,600             －      35,737,400          △125,800

              米ドル             35,611,600             －      35,737,400          △125,800

            合計               77,363,018             －      77,466,070          △148,548

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

                                228/327


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       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                           単価         金額
    米ドル        GAZPROM    PAO  -SPON   ADR

                                     79,958         6.12      489,342.96
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR

                                      5,577        77.82       434,002.14
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S

                                      1,253       186.90       234,185.70
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC-REGS     GDR

                                     16,741         6.79      113,671.39
            SURGUTNEFTEGAS-SP         ADR

                                     14,710         4.50       66,224.42
            TATNEFT    PAO-SPONSORED       ADR

                                      3,326        42.74       142,153.24
            YPF  S.A.-SPONSORED        ADR

                                      1,900        4.64       8,816.00
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR

                                      3,193        10.27       32,792.11
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR

                                      8,612        34.40       296,252.80
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC-GDR

                                      1,840        28.00       51,520.00
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S

                                      2,346        16.28       38,192.88
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR

                                       875       97.15       85,006.25
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S

                                      3,200        17.36       55,552.00
            SOUTHERN     COPPER    CORP

                                      1,085        72.46       78,619.10
            51JOB   INC-ADR

                                       300       70.07       21,021.00
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR

                                      5,600        38.48       215,488.00
            NIO  INC  - ADR

                                     16,900        59.85      1,011,465.00
            XPENG   INC  - ADR

                                      2,200        46.89       103,158.00
            GSX  TECHEDU    INC-   ADR

                                      1,000       103.87       103,870.00
                                229/327


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            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR
                                      2,200        61.92       136,224.00
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR

                                      2,050       195.87       401,533.50
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR

                                      5,100        89.10       454,410.00
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC

                                      5,350        62.59       334,856.50
            AUTOHOME     INC-ADR

                                       820      136.15       111,643.00
            BAIDU   INC  - SPON   ADR

                                      3,650       313.00      1,142,450.00
            BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR

                                      1,500       153.12       229,680.00
            DOUYU   INTERNATIONAL       HOLD-ADR

                                      1,600        18.72       29,952.00
            HUYA   INC-ADR

                                       900       34.01       30,609.00
            IQIYI   INC-ADR

                                      3,700        26.46       97,902.00
            JOYY   INC

                                       720      135.26        97,387.20
            MAIL.RU    GROUP-GDR     REGS

                                      1,691        27.20       45,995.20
            MOMO   INC-SPON     ADR

                                      1,950        19.98       38,961.00
            NETEASE    INC-ADR

                                      5,510       132.12       727,981.20
            SINA   CORP

                                       630       43.51       27,411.30
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR

                                      4,600        26.36       121,256.00
            WEIBO   CORP-SPON     ADR

                                       630       61.82       38,946.60
            YANDEX    NV-A

                                      4,000        73.83       295,320.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR

                                     24,830        267.85      6,650,715.50
            BAOZUN    INC-SPN    ADR

                                       900       54.04       48,636.00
            JD.COM    INC-ADR

                                     11,420        99.31      1,134,120.20
            PINDUODUO     INC-ADR

                                      5,000       196.59       982,950.00
            TRIP.COM     GROUP   LTD

                                      6,450        37.01       238,714.50
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR

                                      6,100        33.09       201,849.00
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS

                                      5,297        15.18       80,408.46
            X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR

                                      1,879        35.24       66,215.96
            RLX  TECHNOLOGY      INC-ADR

                                      1,600        24.48       39,168.00
            BEIGENE    LTD-ADR

                                       600      380.78       228,468.00
            HUTCHISON     CHINA   MEDITECH-ADR

                                       900       34.79       31,311.00
            ZAI  LAB  LTD-ADR

                                       900      182.57       164,313.00
            COMMERCIAL      INTL   BANK-GDR     REG

                                     18,976         3.97       75,334.72
            CREDICORP     LTD

                                       844      165.73       139,876.12
            SBERBANK     PJSC   -SPONSORED      ADR

                                     35,132        14.45       507,833.06
            VTB  BANK   JSC  -GDR-REG     S

                                     22,102         0.96       21,317.37
            LUFAX   HOLDING    LTD

                                      2,100        16.97       35,637.00
                                230/327


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            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS
                                       500       50.39       25,195.00
            KE  HOLDINGS     INC

                                      1,200        67.32       80,784.00
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B

                                     10,080         0.81       8,225.28
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR

                                      1,200       114.87       137,844.00
            GLOBANT    SA

                                       521      224.10       116,756.10
            KINGSOFT     CLOUD   HOLDINGS-ADR

                                       900       70.35       63,315.00
            MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR

                                      7,000        8.91       62,370.00
            TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR

                                       870       6.54       5,689.80
                                     384,518              19,090,898.56

                米ドル    小計
                                                  (2,006,835,256)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO

                                     189,600         13.27      2,515,992.00
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B

                                     42,200        88.19      3,721,618.00
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV

                                      1,850       304.68       563,658.00
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV

                                     14,200        43.60       619,120.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1

                                      7,400        52.45       388,130.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B

                                      5,100       202.72      1,033,872.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B

                                      3,030       339.45      1,028,533.50
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF

                                      2,750       153.35       421,712.50
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO

                                     33,900        33.95      1,150,905.00
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO

                                      2,200        76.09       167,398.00
            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV

                                     70,200        60.83      4,270,266.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV

                                      4,800        93.10       446,880.00
            BECLE   SAB  DE  CV

                                      5,300        45.95       243,535.00
            COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV

                                      7,745        89.51       693,254.95
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD

                                     26,100        138.87      3,624,507.00
            GRUMA   S.A.B.-B

                                      2,855       231.38       660,589.90
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A

                                     20,400        39.16       798,864.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A

                                     16,500        35.54       586,410.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O

                                     34,800        109.83      3,822,084.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O

                                     30,800        19.62       604,296.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L

                                     452,000         13.85      6,260,200.00
            TELESITES     SAB  DE  CV

                                     19,700        20.27       399,319.00
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N

                                      6,200        76.24       472,688.00
                                     999,630              34,493,832.85

               メキシコペソ       小計
                                                   (181,782,499)
                                231/327


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    ブラジルレアル        COSAN   SA
                                      2,000        87.59       175,180.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS

                                     49,500        28.50      1,410,750.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR

                                     63,200        28.44      1,797,408.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA

                                     10,400        23.40       243,360.00
            BRADESPAR     SA  -PREF

                                      3,300        62.60       206,580.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA

                                      9,900        32.83       325,017.00
            GERDAU    SA-PREF

                                     15,200        24.11       366,472.00
            KLABIN    SA  - UNIT

                                     10,200        28.11       286,722.00
            SUZANO    SA

                                     10,207        70.72       721,839.04
            VALE   SA

                                     48,800        93.89      4,581,832.00
            WEG  SA

                                     11,550        86.67      1,001,038.50
            CCR  SA

                                     13,400        12.46       166,964.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR

                                      8,010        66.90       535,869.00
            RUMO   SA

                                     17,100        20.18       345,078.00
            ALPARGATAS      SA  - PREF

                                      2,700        38.66       104,382.00
            B2W  CIA  DIGITAL

                                      2,800        85.41       239,148.00
            LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF

                                     11,200        24.61       275,632.00
            LOJAS   RENNER    S.A.

                                      9,800        39.90       391,020.00
            MAGAZINE     LUIZA   SA

                                     39,000        25.91      1,010,490.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA

                                      9,600        22.25       213,600.00
            VIA  VAREJO    SA

                                     15,900        14.48       230,232.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC

                                      3,000        20.15       60,450.00
            CIA  BRASILEIRA      DE  DISTRIBUIC

                                      1,700        88.95       151,215.00
            RAIA   DROGASIL     SA

                                     14,000        25.88       362,320.00
            AMBEV   SA

                                     63,100        14.79       933,249.00
            BRF  SA

                                      5,900        23.30       137,470.00
            JBS  SA

                                     13,600        26.83       364,888.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA

                                     12,000        53.30       639,600.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE

                                     17,200        17.20       295,840.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA

                                      6,000        95.09       570,540.00
            HYPERA    SA

                                      4,000        33.82       135,280.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.

                                     18,120        22.40       405,888.00
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF

                                     58,890        25.20      1,484,028.00
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.

                                     10,700        33.75       361,125.00
            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT

                                      4,400        40.77       179,388.00
                                232/327


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            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF              64,200        27.76      1,782,192.00
            ITAUSA    SA

                                     59,400        10.60       629,640.00
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO

                                     27,800        59.86      1,664,108.00
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT

                                      3,400       109.00       370,600.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES

                                      9,800        28.01       274,498.00
            SUL  AMERICA    SA  - UNITS

                                      4,358        38.18       166,388.44
            MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS

                                      2,200        21.39       47,058.00
            TOTVS   SA

                                      7,200        34.64       249,408.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.

                                      5,600        48.40       271,040.00
            TIM  SA

                                      9,000        14.40       129,600.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B

                                      3,400        30.21       102,714.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER

                                      4,900        30.04       147,196.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF

                                     14,119        13.53       191,030.07
            CIA  PARANAENSE      DE  ENERGI-PFB

                                      1,100        65.89       72,479.00
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP

                                      5,000        41.68       208,400.00
            CPFL   ENERGIA    SA

                                      2,300        33.50       77,050.00
            ENERGISA     SA-UNITS

                                      2,000        51.14       102,280.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA

                                      2,275        45.90       104,422.50
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD

                                     11,900        23.56       280,364.00
                                     836,329              27,580,362.55

              ブラジルレアル        小計
                                                   (538,920,284)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA

                                      5,695      8,648.00       49,250,360.00
            EMPRESAS     CMPC   SA

                                     14,823       2,189.00       32,447,547.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B

                                      1,512      41,000.00       61,992,000.00
            FALABELLA     SA

                                     10,992       2,790.00       30,667,680.00
            CENCOSUD     SA

                                     18,824       1,390.00       26,165,360.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA

                                      1,735      6,499.00       11,275,765.00
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B

                                      2,850      1,887.00       5,377,950.00
            BANCO   DE  CHILE

                                     601,649         79.90     48,071,755.10
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION

                                       594     32,480.00       19,293,120.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE

                                     961,724         40.70     39,142,166.80
            CENCOSUD     SHOPPING     SA

                                      5,205      1,182.50       6,154,912.50
            COLBUN    SA

                                     83,944        137.51      11,543,139.44
            ENEL   AMERICAS     SA

                                     443,665        114.02      50,586,683.30
            ENEL   CHILE   SA

                                     369,172         56.35     20,802,842.20
                                233/327


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                    2,522,384               412,771,281.34
                チリペソ     小計
                                                    (60,058,221)
    コロンビアペソ        ECOPETROL     SA

                                     71,024       2,150.00      152,701,600.00
            BANCOLOMBIA      SA

                                      2,542      30,850.00       78,420,700.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF

                                      5,980      31,800.00       190,164,000.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA

                                      2,588      23,300.00       60,300,400.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA

                                      6,643      23,680.00       157,306,240.00
                                     88,777             638,892,940.00

              コロンビアペソ        小計
                                                    (19,166,788)
    ユーロ        OPAP   SA

                                      2,135        10.66       22,759.10
            JUMBO   SA

                                      1,515        13.20       19,998.00
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA

                                      3,292        12.25       40,327.00
                                      6,942               83,084.10

                ユーロ    小計
                                                    (10,588,237)
    英ポンド        POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC

                                      3,050        16.10       49,120.25
                                      3,050               49,120.25

                英ポンド     小計
                                                    (7,164,188)
    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE

                                      1,755       102.60       180,063.00
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK

                                     22,741        15.11       343,616.51
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI

                                      7,910        17.65       139,611.50
            KOC  HOLDING    AS

                                      8,691        22.70       197,285.70
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI

                                     17,000         7.69      130,730.00
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO

                                      5,500        12.00       66,000.00
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS

                                       531      162.40        86,234.40
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS

                                      5,969        68.95       411,562.55
            AKBANK    T.A.S.

                                     43,035         6.64      285,752.40
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI

                                     31,721         9.92      314,672.32
            TURKIYE    IS  BANKASI-C

                                     25,039         6.50      162,753.50
            YAPI   VE  KREDI   BANKASI

                                     29,612         2.88       85,282.56
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING

                                     12,059        11.26       135,784.34
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS

                                     19,091        16.67       318,246.97
                                     230,654               2,857,595.75

               トルコリラ      小計
                                                    (42,778,208)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS

                                       749      678.00       507,822.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS

                                      7,045        75.80       534,011.00
                                234/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CEZ  AS
                                      2,147       539.00      1,157,233.00
                                      9,941              2,199,066.00

               チェココルナ       小計
                                                    (10,885,376)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL

                                      5,429      2,234.00       12,128,386.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT
                                      2,026      8,475.00       17,170,350.00
            OTP  BANK   PLC

                                      2,819      13,150.00       37,069,850.00
                                     10,274              66,368,586.00

            ハンガリーフォリント           小計
                                                    (23,587,395)
    ポーランドズロ        POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN

                                      4,010        59.76       239,637.60
    チ
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I
                                     19,031         5.80      110,455.92
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA

                                      1,815       189.45       343,851.75
            LPP  SA

                                       19     7,925.00        150,575.00
            CD  PROJEKT    SA

                                       857      263.00       225,391.00
            CYFROWY    POLSAT    SA

                                      3,192        29.10       92,887.20
            ALLEGRO.EU      SA

                                      3,100        69.00       213,900.00
            DINO   POLSKA    SA

                                       707      266.00       188,062.00
            BANK   PEKAO   SA

                                      2,676        64.66       173,030.16
            PKO  BANK   POLSKI    SA

                                     11,255        28.08       316,040.40
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA

                                       538      196.10       105,501.80
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE

                                      7,829        30.48       238,627.92
            ORANGE    POLSKA    SA

                                      4,699        6.40       30,073.60
            PGE  SA

                                      9,929        6.79       67,417.91
                                     69,657              2,495,452.26

             ポーランドズロチ         小計
                                                    (70,696,162)
    香港ドル        CHINA   OILFIELD     SERVICES-H

                                     28,000         9.85      275,800.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H

                                     330,000          3.81     1,257,300.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H

                                     43,000        14.02       602,860.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H

                                     268,000          2.43      651,240.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H

                                     14,000         6.24       87,360.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H

                                     66,000         2.74      180,840.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H

                                     17,500        46.05       805,875.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD

                                     26,000         9.14      237,640.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H

                                     48,000         5.68      272,640.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H

                                     48,000        10.04       481,920.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT

                                     36,000         8.74      314,640.00
                                235/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H
                                     15,000        15.30       229,500.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN

                                     22,000         7.13      156,860.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS

                                     20,000        14.00       280,000.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H

                                      9,500        16.38       155,610.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H

                                     13,000         8.45      109,850.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H

                                     74,000        11.40       843,600.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H

                                     44,000         6.02      264,880.00
            BOC  AVIATION     LTD

                                      3,500        64.15       224,525.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H

                                     28,000         3.56       99,680.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS

                                     21,000        35.80       751,800.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L

                                     13,000        15.62       203,060.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H

                                     44,000         3.64      160,160.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT

                                     30,000         4.76      142,800.00
            CITIC   LTD

                                     77,000         6.11      470,470.00
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD

                                     34,500        12.00       414,000.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS

                                      8,000        31.00       248,000.00
            HEBEI   CONSTRUCTION       GROUP   C-H

                                      8,000        3.30       26,400.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD

                                      8,000        27.00       216,000.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H

                                     26,000        24.85       646,100.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H

                                     12,800        17.36       222,208.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-H

                                      6,700        36.70       245,890.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     - H

                                     19,600        12.92       253,232.00
            A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES

                                      7,250        33.35       241,787.50
            CHINA   EVERBRIGHT      INTERNATIONAL       LIMITED

                                     41,000         4.65      190,650.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD

                                     19,000        64.40      1,223,600.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L

                                     20,000         8.39      167,800.00
            AIR  CHINA   LTD-H

                                     30,000         6.01      180,300.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H

                                     20,000         5.45      109,000.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING

                                     18,000        11.22       201,960.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H

                                     26,000         4.91      127,660.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H

                                     39,000         7.67      299,130.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD

                                     18,000         5.72      102,960.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H

                                     20,000         8.85      177,000.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS

                                     15,500        12.48       193,440.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H

                                     18,000         6.67      120,060.00
                                236/327


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE
                                     34,000         7.36      250,240.00
            BYD  CO  LTD-H

                                     10,500        265.00      2,782,500.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H

                                     32,000         8.19      262,080.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H

                                      7,600        66.50       505,400.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT

                                     80,000        29.85      2,388,000.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H

                                     43,000        27.35      1,176,050.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H

                                     40,000         7.82      312,800.00
            MINTH   GROUP   LTD

                                     10,000        39.05       390,500.00
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     16,000        21.75       348,000.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD

                                     15,000        145.30      2,179,500.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD

                                     54,000         3.65      197,100.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H

                                     28,800        36.15      1,041,120.00
            LI  NING   CO  LTD

                                     28,500        53.40      1,521,900.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP

                                     11,300        181.20      2,047,560.00
            CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING

                                      6,000        19.00       114,000.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDIN

                                     11,000        17.00       187,000.00
            CHINA   YUHUA   EDUCATION     CORP   L

                                     12,000         7.09       85,080.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI

                                     10,000        82.15       821,500.00
            KOOLEARN     TECHNOLOGY      HOLDING

                                      2,500        25.80       64,500.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD

                                     140,000          1.07      149,800.00
            CHINA   LITERATURE      LTD

                                      4,200        84.80       356,160.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD

                                     75,600        757.00      57,229,200.00
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS

                                      8,000        29.80       238,400.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LIMITED

                                     139,000          1.68      233,520.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC

                                      3,000       159.10       477,300.00
            MEITUAN                         47,500        445.00      21,137,500.00

            TONGCHENG-ELONG        HOLDINGS     LTD

                                     14,400        14.12       203,328.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD

                                     14,000        12.70       177,800.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS

                                      8,000        52.20       417,600.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD

                                     31,500         7.10      223,650.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B

                                      1,100       122.02       134,222.00
            CHINA   FEIHE   LTD

                                     16,000        23.20       371,200.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO

                                     37,000        49.00      1,813,000.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN

                                     20,000        71.25      1,425,000.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD

                                     30,500         4.62      140,910.00
                                237/327


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            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING
                                      7,000        75.45       528,150.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO

                                     26,000        15.00       390,000.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H

                                      6,000        77.20       463,200.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS

                                     15,000         8.93      133,950.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                     72,000         5.77      415,440.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING

                                      6,000       142.70       856,200.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD

                                      9,000        54.10       486,900.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS

                                      4,000        24.70       98,800.00
            AK  MEDICAL    HOLDINGS     LTD

                                      4,000        14.00       56,000.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T

                                     54,000        27.40      1,479,600.00
            JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD

                                     20,000        20.05       401,000.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP

                                     11,000        57.00       627,000.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN

                                      7,200       128.00       921,600.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H

                                     32,000        15.74       503,680.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H

                                     11,300        13.20       149,160.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H

                                     17,600        18.88       332,288.00
            3SBIO   INC

                                     13,000         7.97      103,610.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-H

                                       600      419.20       251,520.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING

                                     16,000        13.82       221,120.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC

                                     11,000         4.25       46,750.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME

                                     24,000         4.52      108,480.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT

                                     124,000          8.22     1,019,280.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP

                                     18,000        12.24       220,320.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H

                                      1,900       186.00       353,400.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP

                                     16,000        42.45       679,200.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC

                                     13,500        97.50      1,316,250.00
            LUYE   PHARMA    GROUP   LTD

                                     17,500         5.59       97,825.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H

                                      2,100       160.00       336,000.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H

                                      6,000        42.45       254,700.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL

                                     142,250          7.58     1,078,255.00
            SSY  GROUP   LTD

                                     10,000         4.50       45,000.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H

                                      3,624       206.80       749,443.20
            WUXI   BIOLOGICS     (CAYMAN)     INC.

                                     40,500        124.40      5,038,200.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H

                                     384,000          2.85     1,094,400.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H

                                    1,059,000           2.70     2,859,300.00
                                238/327


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            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H
                                     111,000          4.33      480,630.00
            CHINA   BOHAI   BANK   CO  LTD-H

                                     39,500         4.09      161,555.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H

                                     115,000          3.64      418,600.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H

                                    1,273,000           6.23     7,930,790.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H

                                     47,000         3.35      157,450.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H

                                     52,500        64.75      3,399,375.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H

                                     75,100         4.68      351,468.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H

                                     18,000         3.46       62,280.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H

                                     810,000          5.00     4,050,000.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H

                                     125,000          5.97      746,250.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H

                                     105,000          1.50      157,500.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LTD

                                     14,000        10.16       142,240.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H

                                     56,000         4.66      260,960.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGE-H

                                     103,000          0.89       91,670.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H

                                     17,600        20.95       368,720.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H

                                     28,500        17.72       505,020.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD

                                     29,000         8.11      235,190.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H

                                     15,600        10.98       171,288.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     43,600         6.91      301,276.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     17,400        12.04       209,496.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H

                                     100,000         16.40      1,640,000.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H

                                     37,800        36.45      1,377,810.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD

                                     24,400        14.30       348,920.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H

                                     10,700        29.45       315,115.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H

                                     126,000          2.41      303,660.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H

                                     86,000         5.89      506,540.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H

                                     78,500        89.80      7,049,300.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H

                                      5,200        55.50       288,600.00
            AGILE   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     18,000        10.02       180,360.00
            CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD

                                     14,000         7.15      100,100.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP

                                     24,000        16.10       386,400.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP

                                     74,000         3.20      236,800.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST

                                     53,500        18.12       969,420.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD

                                     15,000         5.06       75,900.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD

                                     44,000        31.25      1,375,000.00
                                239/327


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            CHINA   VANKE   CO  LTD-H
                                     22,100        29.50       651,950.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD

                                     42,000         7.05      296,100.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO

                                     106,000          9.26      981,560.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS

                                     15,000        10.46       156,900.00
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H

                                     26,400         9.81      258,984.00
            HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS

                                     12,000        22.55       270,600.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     37,000         3.71      137,270.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     14,000        10.50       147,000.00
            LOGAN   GROUP   CO  LTD

                                     19,000        11.76       223,440.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     25,000        41.50      1,037,500.00
            POLY   PROPERTY     SERVICES     CO  LT

                                      1,200        54.10       64,920.00
            SEAZEN    GROUP   LIMITED

                                     24,000         7.36      176,640.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD

                                     52,000         2.62      136,240.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     16,000        22.20       355,200.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                     36,000        30.10      1,083,600.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD

                                     20,000        17.30       346,000.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD

                                     104,000          1.61      167,440.00
            ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD

                                     12,000         4.45       53,400.00
            CHINA   YOUZAN    LTD

                                     204,000          3.88      791,520.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR

                                     34,000        37.85      1,286,900.00
            KINGSOFT     CORP   LTD

                                     10,000        77.70       777,000.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H

                                     13,000        17.90       232,700.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN

                                      9,500        42.25       401,375.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD

                                      9,000        54.55       490,950.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD

                                      9,500        35.30       335,350.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD

                                     16,500        13.86       228,690.00
            LENOVO    GROUP   LTD

                                     92,000        10.00       920,000.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH

                                      9,700       222.00      2,153,400.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B

                                     188,000         28.05      5,273,400.00
            ZTE  CORP-H

                                      8,800        21.75       191,400.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H

                                     614,000          1.12      687,680.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS

                                      6,000        26.30       157,800.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR

                                     58,000         3.15      182,700.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H

                                     110,000          1.69      185,900.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD

                                     36,200        29.85      1,080,570.00
                                240/327


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            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H
                                     49,000        14.14       692,860.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL

                                     59,000         1.85      109,150.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT

                                     12,000        40.50       486,000.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN

                                     26,000         8.24      214,240.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD

                                     10,900        125.10      1,363,590.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD

                                     38,000        13.70       520,600.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H

                                     52,000         2.50      130,000.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD

                                     52,000         7.50      390,000.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD

                                      5,000        60.25       301,250.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD

                                     52,000        19.66      1,022,320.00
                                   11,175,624               202,495,300.70

                香港ドル     小計
                                                  (2,745,836,277)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD

                                     50,000         3.11      155,500.00
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                                      2,900        19.50       56,550.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD

                                     30,700         7.50      230,250.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN

                                     16,700         8.55      142,785.00
            GAMUDA    BHD

                                     21,000         3.44       72,240.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED

                                      7,600        8.28       62,928.00
            SIME   DARBY   BERHAD

                                     33,100         2.23       73,813.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD

                                     12,900         5.50       70,950.00
            MISC   BHD

                                     17,600         6.26      110,176.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD

                                      6,800        4.29       29,172.00
            GENTING    BHD

                                     32,900         4.40      144,760.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD

                                     32,600         2.68       87,368.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD

                                      2,100        30.00       63,000.00
            GENTING    PLANTATIONS      BHD

                                      3,000        9.50       28,500.00
            IOI  CORP   BHD

                                     32,500         4.27      138,775.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD

                                      6,400        23.00       147,200.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD

                                      1,000       136.50       136,500.00
            PPB  GROUP   BERHAD

                                      8,220        18.70       153,714.00
            QL  RESOURCES     BHD

                                     17,150         6.03      103,414.50
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD

                                     30,400         4.94      150,176.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD

                                     23,700        12.70       300,990.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD

                                     31,800         5.13      163,134.00
            KOSSAN    RUBBER    INDUSTRIES

                                     16,600         4.05       67,230.00
                                241/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SUPERMAX     CORP   BHD
                                     19,217         6.24      119,914.08
            TOP  GLOVE   CORP   BHD

                                     66,500         6.18      410,970.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD

                                     23,400         3.38       79,092.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD

                                     80,200         4.19      336,038.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD

                                      7,200        18.40       132,480.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP

                                      1,800        17.30       31,140.00
            MALAYAN    BANKING    BHD

                                     53,700         7.98      428,526.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD

                                     195,500          4.24      828,920.00
            RHB  BANK   BHD

                                     18,100         5.32       96,292.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD

                                     30,400         3.43      104,272.00
            DIGI.COM     BHD

                                     39,700         3.77      149,669.00
            MAXIS   BHD

                                     30,200         4.83      145,866.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD

                                     18,400         6.60      121,440.00
            PETRONAS     GAS  BHD

                                     10,400        16.20       168,480.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD

                                     29,400        10.06       295,764.00
                                    1,061,787                6,137,988.58

            マレーシアリンギット           小計
                                                   (159,587,703)
    タイバーツ        PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR

                                     20,000        111.50      2,230,000.00
            PTT  PCL-NVDR

                                     154,400         40.25      6,214,600.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR

                                     13,200        58.00       765,600.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR

                                     16,500        39.75       655,875.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR

                                     32,800        63.25      2,074,600.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR

                                     10,800        375.00      4,050,000.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR

                                     59,300        63.25      3,750,725.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO

                                     89,500         8.00      716,000.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR

                                     105,500          9.40      991,700.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR

                                     62,200         4.80      298,560.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR

                                     48,600        29.00      1,409,400.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR

                                     20,625        33.50       690,937.50
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR

                                     88,100        13.50      1,189,350.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR

                                     16,500        33.00       544,500.00
            CP  ALL  PCL-NVDR

                                     79,400        58.50      4,644,900.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR

                                     56,700        27.25      1,545,075.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR

                                      6,500        34.75       225,875.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR

                                     48,600        13.80       670,680.00
                                242/327


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            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR
                                     132,600         20.80      2,758,080.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR

                                      6,000       126.50       759,000.00
            SRI  TRANG   GLOVES    THAILA-NVDR

                                     13,400        37.50       502,500.00
            BANGKOK    BANK   PCL-FOREIGN      REG

                                      7,800       126.00       982,800.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR

                                     21,300        145.00      3,088,500.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR

                                     25,000        12.50       312,500.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR

                                      9,900       106.00      1,049,400.00
            BANGKOK    COMMERCIAL      ASSE-NVDR

                                     18,300        22.40       409,920.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR

                                      8,200        69.25       567,850.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR

                                      7,600        66.00       501,600.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR

                                      9,000        67.25       605,250.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR

                                     29,400        52.00      1,528,800.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR

                                     96,400         8.00      771,200.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR

                                      5,100       408.00      2,080,800.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR

                                     16,600        173.00      2,871,800.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR

                                     28,600        57.00      1,630,200.00
            TOTAL   ACCESS    COMMUNICA-NVDR

                                      9,700        32.25       312,825.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR

                                     85,100         3.26      277,426.00
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR

                                      9,500        51.25       486,875.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR

                                      4,000       184.00       736,000.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR

                                     17,900        65.50      1,172,450.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR

                                      7,300        80.75       589,475.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR

                                     32,200        35.00      1,127,000.00
            RATCH   GROUP   PCL-NVDR

                                     11,200        51.75       579,600.00
                                    1,541,325               58,370,228.50

               タイバーツ      小計
                                                   (205,463,204)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC

                                     23,360        43.15      1,007,984.00
            AYALA   CORPORATION

                                      3,790       802.00      3,039,580.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC

                                      1,560       550.00       858,000.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC

                                     40,131        64.60      2,592,462.60
            SM  INVESTMENTS      CORP

                                      3,185      1,068.00       3,401,580.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC

                                     11,700        125.00      1,462,500.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORP

                                      6,950       178.70      1,241,965.00
            PUREGOLD     PRICE   CLUB   INC

                                      9,500        38.80       368,600.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP

                                     13,280        138.50      1,839,280.00
                                243/327


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            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN
                                     26,410        86.25      2,277,862.50
            BDO  UNIBANK    INC

                                     28,100        107.00      3,006,700.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST

                                     27,612        48.70      1,344,704.40
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO

                                     145,000          4.20      609,000.00
            AYALA   LAND   INC

                                     105,400         40.35      4,252,890.00
            MEGAWORLD     CORP

                                     98,000         3.80      372,400.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC

                                     128,800         37.20      4,791,360.00
            GLOBE   TELECOM    INC

                                       450     2,040.00        918,000.00
            PLDT   INC

                                       980     1,350.00       1,323,000.00
            ABOITIZ    POWER   CORP

                                     16,000        26.30       420,800.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY

                                      3,140       289.20       908,088.00
                                     693,348              36,036,756.50

              フィリピンペソ        小計
                                                    (78,920,496)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT

                                     150,900       1,215.00      183,343,500.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                                     22,100      23,500.00       519,350,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT

                                     377,500       1,170.00      441,675,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK

                                     26,900      14,125.00       379,962,500.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA

                                     23,200      13,875.00       321,900,000.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT

                                     160,500       2,580.00      414,090,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK

                                     32,200      10,950.00       352,590,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT

                                     250,800       5,850.00     1,467,180,000.00
            ACE  HARDWARE     INDONESIA

                                     50,000       1,570.00       78,500,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT

                                     108,300       6,075.00      657,922,500.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT

                                      6,600      38,725.00       255,585,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T

                                     32,700       8,975.00      293,482,500.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P

                                     48,200       6,300.00      303,660,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT

                                     100,700       7,175.00      722,522,500.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT

                                     226,500       1,525.00      345,412,500.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT

                                     132,200       34,400.00      4,547,680,000.00
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT

                                     230,800       6,500.00     1,500,200,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER

                                     105,500       6,200.00      654,100,000.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER

                                     740,200       4,680.00     3,464,136,000.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT

                                     347,300       1,075.00      373,347,500.00
            TELKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK

                                     665,000       3,190.00     2,121,350,000.00
            PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT

                                     131,500       1,420.00      186,730,000.00
                                244/327


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                    3,969,600             19,584,719,500.00
             インドネシアルピア          小計
                                                   (148,843,868)
    韓国ウォン        GS  HOLDINGS

                                       490     38,800.00       19,012,000.00
            S-OIL   CORP

                                       483     82,700.00       39,944,100.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD

                                       750    296,500.00       222,375,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP

                                      1,444      53,400.00       77,109,600.00
            HYUNDAI    STEEL   CO

                                      1,255      40,950.00       51,392,250.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD

                                       121    413,000.00        49,973,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD

                                       218    268,000.00        58,424,000.00
            LG  CHEM   LTD

                                       607    960,000.00       582,720,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE

                                       88    471,500.00        41,492,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP

                                       239    303,000.00        72,417,000.00
            POSCO                           989    271,000.00       268,019,000.00

            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD

                                       286    147,000.00        42,042,000.00
            SK  CHEMICALS     CO  LTD/NEW

                                       110    400,500.00        44,055,000.00
            CJ  CORP

                                       193     98,200.00       18,952,600.00
            DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE

                                       514     26,600.00       13,672,400.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC

                                       580     35,100.00       20,358,000.00
            DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES      & CONSTRUCTION

                                      2,846      12,200.00       34,721,200.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT

                                       839     40,700.00       34,147,300.00
            HANWHA    CORPORATION

                                       800     33,800.00       27,040,000.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST

                                       868     42,750.00       37,107,000.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOLDINGS     CO  LTD

                                       110    266,000.00        29,260,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES

                                      1,000      39,600.00       39,600,000.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR

                                       557    101,000.00        56,257,000.00
            LG  CORP

                                      1,224     110,000.00       134,640,000.00
            LOTTE   CORP

                                       242     35,050.00        8,482,100.00
            SAMSUNG    C&T  CORP

                                      1,073     131,000.00       140,563,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD

                                      2,405      13,500.00       32,467,500.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES

                                      6,907      6,480.00       44,757,360.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD

                                       454    309,500.00       140,513,000.00
            S-1  CORPORATION

                                       228     84,600.00       19,288,800.00
            CJ  LOGISTICS

                                       135    173,500.00        23,422,500.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD

                                       219    208,500.00        45,661,500.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD

                                       955     30,500.00       29,127,500.00
                                245/327


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            PAN  OCEAN   CO  LTD
                                      3,277      4,835.00       15,844,295.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO

                                       966     48,550.00       46,899,300.00
            HANON   SYSTEMS

                                      2,393      18,350.00       43,911,550.00
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD

                                       885    331,500.00       293,377,500.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO

                                      1,979     245,000.00       484,855,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF

                                       464    113,000.00        52,432,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF

                                       336    118,500.00        39,816,000.00
            KIA  MOTORS    CORP

                                      3,506      86,400.00       302,918,400.00
            COWAY   CO  LTD

                                       531     71,600.00       38,019,600.00
            FILA   HOLDINGS     CORP

                                       654     44,150.00       28,874,100.00
            HLB  INC

                                       571     91,700.00       52,360,700.00
            LG  ELECTRONICS      INC

                                      1,352     167,500.00       226,460,000.00
            KANGWON    LAND   INC

                                      1,387      24,450.00       33,912,150.00
            CHEIL   WORLDWIDE     INC

                                      1,050      20,350.00       21,367,500.00
            KAKAO   CORP

                                       760    489,500.00       372,020,000.00
            NAVER   CORP

                                      1,629     366,500.00       597,028,500.00
            NCSOFT    CORP

                                       220   1,027,000.00        225,940,000.00
            NETMARBLE     CORPORATION

                                       271    138,000.00        37,398,000.00
            PEARL   ABYSS   CORP

                                       70    361,100.00        25,277,000.00
            CJ  ENM  CO  LTD

                                       113    144,000.00        16,272,000.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD

                                       407     82,100.00       33,414,700.00
            LOTTE   SHOPPING     CO

                                       80    120,500.00        9,640,000.00
            SHINSEGAE     INC

                                       109    244,000.00        26,596,000.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW

                                       57    170,500.00        9,718,500.00
            E-MART    INC

                                       257    173,500.00        44,589,500.00
            GS  RETAIL    CO.,   LTD.

                                       195     35,750.00        6,971,250.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP

                                       88    429,000.00        37,752,000.00
            KT&G   CORP

                                      1,569      80,500.00       126,304,500.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA

                                       251    125,000.00        31,375,000.00
            OTTOGI    CORPORATION

                                       13    575,000.00        7,475,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP

                                       422    229,500.00        96,849,000.00
            AMOREPACIFIC       GROUP

                                       429     63,100.00       27,069,900.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE

                                       125   1,672,000.00        209,000,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF

                                       31    722,000.00        22,382,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD

                                       852    141,400.00       120,472,800.00
                                246/327


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            ALTEOGEN     INC
                                       240    143,100.00        34,344,000.00
            CELLTRION     INC

                                      1,291     332,000.00       428,612,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC

                                       238    172,600.00        41,078,800.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD

                                       87    360,000.00        31,320,000.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD

                                       227    799,000.00       181,373,000.00
            SEEGENE    INC

                                       240    176,400.00        42,336,000.00
            SHIN   POONG   PHARMACEUTICAL        CO

                                       400     78,300.00       31,320,000.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD

                                       227    152,500.00        34,617,500.00
            YUHAN   CORP

                                       539     66,700.00       35,951,300.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP

                                      4,027      36,750.00       147,992,250.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA

                                      2,591      8,470.00       21,945,770.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC

                                      5,250      45,500.00       238,875,000.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD

                                      5,544      32,950.00       182,674,800.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC

                                      7,413      9,580.00       71,016,540.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO

                                       557     86,600.00       48,236,200.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD

                                      2,317      3,795.00       8,793,015.00
            MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD

                                      4,302      9,890.00       42,546,780.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C 

                                      1,540      11,750.00       18,095,000.00
            SAMSUNG    CARD   CO

                                       517     32,350.00       16,724,950.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD

                                       824     39,750.00       32,754,000.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD

                                       726     38,950.00       28,277,700.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO

                                       968     20,600.00       19,940,800.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS

                                       381    169,500.00        64,579,500.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT

                                       966     71,700.00       69,262,200.00
            DOUZONE    BIZON   CO  LTD

                                       190    114,000.00        21,660,000.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD

                                       430    194,500.00        83,635,000.00
            KMW  CO  LTD

                                       357     74,900.00       26,739,300.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD

                                      3,338      23,750.00       79,277,500.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD

                                       153    212,500.00        32,512,500.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO

                                       724    201,500.00       145,886,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD

                                     62,780      81,600.00      5,122,848,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF

                                     10,879      74,300.00       808,309,700.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD

                                       731    783,000.00       572,373,000.00
            LG  UPLUS   CORP

                                      2,330      12,500.00       29,125,000.00
            SK  TELECOM

                                       534    246,000.00       131,364,000.00
                                247/327


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            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP
                                      3,411      23,950.00       81,693,450.00
            KOREA   GAS  CORPORATION

                                       525     33,000.00       17,325,000.00
            SK  HYNIX   INC

                                      7,250     126,000.00       913,500,000.00
                                     191,572            16,202,523,010.00

               韓国ウォン      小計
                                                  (1,544,100,442)
    新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP

                                     15,000        91.90      1,378,500.00
            ASIA   CEMENT    CORP

                                     31,000        40.90      1,267,900.00
            CHINA   STEEL   CORP

                                     150,000         23.40      3,510,000.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE

                                     45,000        79.90      3,595,500.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP

                                     52,000        89.80      4,669,600.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP

                                     70,000        68.50      4,795,000.00
            TAIWAN    CEMENT

                                     61,477        40.85      2,511,335.45
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP

                                      2,000      1,040.00       2,080,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP

                                     39,000        27.05      1,054,950.00
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP

                                      3,174       398.00      1,263,252.00
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD

                                     31,550        33.70      1,063,235.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP

                                     22,000        29.40       646,800.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD

                                     22,000        41.80       919,600.00
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD

                                      2,020       413.50       835,270.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD

                                      6,080       182.00      1,106,560.00
            GIANT   MANUFACTURING

                                      4,000       288.00      1,152,000.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD

                                      2,000       373.50       747,000.00
            POU  CHEN

                                     34,000        28.80       979,200.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD

                                      4,000       598.00      2,392,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP

                                      8,000       268.00      2,144,000.00
            STANDARD     FOODS   CORP

                                      3,120        57.00       177,840.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO

                                     65,000        68.70      4,465,500.00
            ONENESS    BIOTECH    CO  LTD

                                      3,000       220.00       660,000.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK

                                     71,616        16.90      1,210,310.40
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                     238,000         19.40      4,617,200.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     140,906         24.10      3,395,834.60
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     130,627         20.60      2,690,916.20
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C 

                                     107,416         17.45      1,874,409.20
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                     149,000         28.80      4,291,200.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS

                                     144,995         11.20      1,623,944.00
                                248/327


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            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING
                                     118,769         12.70      1,508,366.30
            TAIWAN    BUSINESS     BANK

                                     79,672         9.29      740,152.88
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL

                                     118,374         19.60      2,320,130.40
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA

                                     49,000        38.75      1,898,750.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD

                                     15,997        164.00      2,623,508.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     125,920         21.00      2,644,320.00
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     99,000        40.60      4,019,400.00
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL

                                     176,000          9.06     1,594,560.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                     27,899        23.10       644,466.90
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     84,000        46.90      3,939,600.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING

                                     154,835          8.18     1,266,550.30
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP

                                      6,600        43.60       287,760.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD

                                      9,480        39.50       374,460.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP

                                      7,000       271.50      1,900,500.00
            ACER   INC

                                     38,000        26.50      1,007,000.00
            ADVANTECH     CO  LTD

                                      5,299       349.50      1,852,000.50
            ASUSTEK    COMPUTER     INC

                                      9,000       288.50      2,596,500.00
            AU  OPTRONICS     CORP

                                     122,000         16.10      1,964,200.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                      9,000       191.50      1,723,500.00
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD

                                      5,015        87.40       438,311.00
            COMPAL    ELECTRONICS

                                     46,000        21.90      1,007,400.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC

                                     26,000        280.50      7,293,000.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                     14,000        70.40       985,600.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY

                                     165,800        113.50      18,818,300.00
            INNOLUX    CORP

                                     90,000        14.60      1,314,000.00
            INVENTEC     CORP

                                     28,000        23.15       648,200.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD

                                      1,350      3,050.00       4,117,500.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP

                                     27,000        55.90      1,509,300.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO

                                     10,000        134.00      1,340,000.00
            PEGATRON     CORP

                                     26,000        78.40      2,038,400.00
            QUANTA    COMPUTER     INC

                                     37,000        85.10      3,148,700.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP

                                     17,000        46.80       795,600.00
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP

                                     17,000        89.70      1,524,900.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP

                                      5,000       236.00      1,180,000.00
            WISTRON    CORP

                                     29,951        30.80       922,490.80
                                249/327


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            WIWYNN    CORP
                                      1,000       872.00       872,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD

                                     17,960        43.50       781,260.00
            YAGEO   CORPORATION

                                      5,198       588.00      3,056,424.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING

                                      6,000       115.50       693,000.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD

                                     51,000        108.50      5,533,500.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD

                                     24,000        60.20      1,444,800.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD

                                     21,000        97.20      2,041,200.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD

                                     41,000        105.50      4,325,500.00
            ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC

                                       500     1,955.00        977,500.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD

                                      3,000       634.00      1,902,000.00
            MEDIATEK     INC

                                     20,000        950.00      19,000,000.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP

                                     17,000        86.70      1,473,900.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR

                                      7,000       479.00      3,353,000.00
            PHISON    ELECTRONICS      CORP

                                      1,000       387.00       387,000.00
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC

                                     10,000        99.70       997,000.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP

                                      6,000       495.00      2,970,000.00
            SILERGY    CORP

                                      1,000      2,820.00       2,820,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC

                                     324,000        632.00     204,768,000.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP

                                     146,000         52.90      7,723,400.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI

                                     12,000        126.00      1,512,000.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP

                                      4,000       370.50      1,482,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP

                                     42,000        28.30      1,188,600.00
                                    4,219,600               414,408,367.93

               新台湾ドル      小計
                                                  (1,554,031,379)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD

                                      8,598       418.10      3,594,823.80
            COAL   INDIA   LTD

                                     16,101        133.85      2,155,118.85
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP

                                      8,112       223.85      1,815,871.20
            INDIAN    OIL  CORP   LTD

                                     24,474        95.10      2,327,477.40
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD

                                     26,490        97.00      2,569,530.00
            PETRONET     LNG  LTD

                                      7,875       242.20      1,907,325.00
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD

                                     37,549       2,041.60       76,660,038.40
            ACC  LTD

                                      1,105      1,765.75       1,951,153.75
            AMBUJA    CEMENTS    LTD

                                      7,740       277.45      2,147,463.00
            ASIAN   PAINTS    LTD

                                      5,129      2,486.10       12,751,206.90
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD

                                      2,639       770.35      2,032,953.65
                                250/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD
                                      3,232      1,242.10       4,014,467.20
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD

                                     21,528        290.80      6,260,342.40
            JSW  STEEL   LTD

                                      9,306       403.80      3,757,762.80
            PI  INDUSTRIES      LTD

                                      1,184      2,225.00       2,634,400.00
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD

                                      2,129      1,760.70       3,748,530.30
            SHREE   CEMENT    LTD

                                       150     27,965.85        4,194,877.50
            TATA   STEEL   LTD

                                      9,239       680.50      6,287,139.50
            ULTRATECH     CEMENT    LTD

                                      1,426      6,397.25       9,122,478.50
            UPL  LTD

                                      5,324       535.80      2,852,599.20
            VEDANTA    LTD

                                     19,986        182.35      3,644,447.10
            HAVELLS    INDIA   LTD

                                      2,780      1,141.95       3,174,621.00
            LARSEN    & TOUBRO    LTD

                                      9,499      1,521.35       14,451,303.65
            SIEMENS    LTD

                                       766     1,846.15       1,414,150.90
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON

                                      6,672       616.60      4,113,955.20
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD

                                      4,108       549.50      2,257,346.00
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD

                                      1,299      1,643.15       2,134,451.85
            BAJAJ   AUTO   LTD

                                       881     4,136.05       3,643,860.05
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD

                                      1,215      1,655.15       2,011,007.25
            BHARAT    FORGE   LTD

                                      3,030       640.10      1,939,503.00
            EICHER    MOTORS    LTD

                                      1,839      2,781.25       5,114,718.75
            HERO   MOTOCORP     LTD

                                      1,613      3,515.75       5,670,904.75
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD

                                     10,773        908.55      9,787,809.15
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD

                                      1,802      7,568.50       13,638,437.00
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD

                                     12,820        197.30      2,529,386.00
            MRF  LTD

                                       27    91,278.05        2,464,507.35
            TATA   MOTORS    LTD

                                     22,991        325.40      7,481,271.40
            PAGE   INDUSTRIES      LTD

                                       54    30,692.15        1,657,376.10
            TITAN   CO  LTD

                                      4,773      1,494.20       7,131,816.60
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD

                                      1,121      2,789.30       3,126,805.30
            INFO   EDGE   INDIA   LTD

                                       964     5,373.80       5,180,343.20
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE

                                      9,317       212.50      1,979,862.50
            TRENT   LTD

                                      2,541       685.65      1,742,236.65
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD

                                      2,002      2,928.90       5,863,657.80
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD

                                      1,464      3,421.25       5,008,710.00
            ITC  LTD

                                     39,545        217.45      8,599,060.25
                                251/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NESTLE    INDIA   LTD
                                       452     17,294.30        7,817,023.60
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                      8,154       607.50      4,953,555.00
            UNITED    SPIRITS    LTD

                                      3,058       567.65      1,735,873.70
            COLGATE    PALMOLIVE     (INDIA)

                                      1,685      1,591.05       2,680,919.25
            DABUR   INDIA   LTD

                                      7,196       534.00      3,842,664.00
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                      5,380       754.30      4,058,134.00
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD

                                     10,853       2,241.55       24,327,542.15
            MARICO    LTD

                                      7,098       411.65      2,921,891.70
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE

                                      1,300      2,748.10       3,572,530.00
            AUROBINDO     PHARMA    LTD

                                      3,700       929.95      3,440,815.00
            BIOCON    LTD

                                      5,970       408.05      2,436,058.50
            CIPLA   LTD

                                      6,268       848.55      5,318,711.40
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD

                                      1,884      3,719.40       7,007,349.60
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES

                                      1,471      4,792.00       7,049,032.00
            IPCA   LABORATORIES       LTD

                                      1,001      1,897.95       1,899,847.95
            LUPIN   LTD

                                      2,363      1,053.00       2,488,239.00
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS

                                     10,895        627.15      6,832,799.25
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD

                                       480     2,601.85       1,248,888.00
            AXIS   BANK   LTD

                                     29,968        750.40      22,487,987.20
            BANDHAN    BANK   LTD

                                      9,895       337.50      3,339,562.50
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE

                                     22,428       2,791.50       62,607,762.00
            ICICI   BANK   LTD

                                     67,302        647.60      43,584,775.20
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD

                                      7,353      1,951.05       14,346,070.65
            STATE   BANK   OF  INDIA

                                     22,200        393.15      8,727,930.00
            YES  BANK   LTD

                                     141,484         16.40      2,320,337.60
            BAJAJ   FINANCE    LTD

                                      3,685      5,577.45       20,552,903.25
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD

                                       710     2,998.40       2,128,864.00
            MUTHOOT    FINANCE    LTD

                                      1,814      1,315.00       2,385,410.00
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD

                                      1,198      1,729.95       2,072,480.10
            REC  LTD

                                     14,000        147.30      2,062,200.00
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE

                                      2,737      1,438.25       3,936,490.25
            BAJAJ   FINSERV    LTD

                                       521     10,278.80        5,355,254.80
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                      8,748       710.95      6,219,390.60
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA

                                      2,586      1,494.90       3,865,811.40
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA

                                      3,727       487.25      1,815,980.75
                                252/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD
                                      4,992       896.85      4,477,075.20
            DLF  LTD

                                      9,206       311.75      2,869,970.50
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD

                                     14,482        960.40      13,908,512.80
            INFOSYS    LTD

                                     44,914       1,309.80       58,828,357.20
            LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD

                                       748     4,039.90       3,021,845.20
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD

                                     12,388       3,190.80       39,527,630.40
            TECH   MAHINDRA     LTD

                                      8,467       991.20      8,392,490.40
            WIPRO   LTD

                                     14,289        442.00      6,315,738.00
            BHARTI    AIRTEL    LTD

                                     15,312        586.25      8,976,660.00
            INDUS   TOWERS    LTD

                                      2,400       245.65       589,560.00
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD

                                      5,600      1,068.95       5,986,120.00
            GAIL   INDIA   LTD

                                     24,471        132.90      3,252,195.90
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD

                                      4,716       559.80      2,640,016.80
            NTPC   LTD

                                     63,698        95.95      6,111,823.10
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD

                                     29,117        212.65      6,191,730.05
                                    1,037,576               751,077,918.10

               インドルピー       小計
                                                  (1,096,573,760)
    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC

                                      6,400        18.01       115,264.00
            QATAR   GAS  TRANSPORT(NAKILAT)

                                     37,051         3.38      125,343.53
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI

                                     48,600         1.96       95,644.80
            INDUSTRIES      QATAR

                                     23,913        12.22       292,216.86
            COMMERCIAL      BANK   PQSC

                                     21,760         4.40       95,744.00
            MASRAF    AL  RAYAN

                                     44,940         4.39      197,286.60
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC

                                      9,378        8.91       83,614.24
            QATAR   ISLAMIC    BANK

                                     15,926        16.86       268,512.36
            QATAR   NATIONAL     BANK

                                     60,107        17.02      1,023,021.14
            BARWA   REAL   ESTATE    CO

                                     24,730         3.35       82,969.15
            OOREDOO    QPSC

                                     12,412         8.60      106,743.20
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO

                                      8,098        17.90       144,954.20
                                     313,315               2,631,314.08

              カタールリアル        小計
                                                    (75,571,340)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD

                                      2,800       172.92       484,176.00
    ド
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD
                                      1,637       278.56       456,002.72
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD

                                       677     1,668.37       1,129,486.49
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD

                                      5,636       346.54      1,953,099.44
                                253/327


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            GOLD   FIELDS    LTD
                                     11,992        137.11      1,644,223.12
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD

                                      6,895        58.65       404,391.75
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD

                                     10,824        225.20      2,437,564.80
            KUMBA   IRON   ORE  LTD

                                       703      617.46       434,074.38
            NORTHAM    PLATINUM     LTD

                                      4,980       205.07      1,021,248.60
            SASOL   LTD

                                      7,017       200.24      1,405,084.08
            SIBANYE    STILLWATER      LTD

                                     27,980        64.84      1,814,223.20
            BIDVEST    GROUP   LTD

                                      4,193       175.00       733,775.00
            MULTICHOICE      GROUP   LTD

                                      6,108       133.54       815,662.32
            MR  PRICE   GROUP   LTD

                                      2,802       187.46       525,262.92
            NASPERS    LTD-N   SHS

                                      5,730      3,711.00       21,264,030.00
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD

                                     12,960        46.93       608,212.80
            BID  CORP   LTD

                                      4,319       284.35      1,228,107.65
            CLICKS    GROUP   LTD

                                      3,433       255.32       876,513.56
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD

                                      6,519       144.44       941,604.36
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE

                                      2,541       202.41       514,323.81
            TIGER   BRANDS    LTD

                                      2,099       216.44       454,307.56
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT

                                      5,174       144.60       748,160.40
            ABSA   GROUP   LTD

                                      9,806       134.07      1,314,690.42
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD

                                       941     1,405.00       1,322,105.00
            NEDBANK    GROUP   LTD

                                      5,252       137.73       723,357.96
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD

                                     17,330        141.27      2,448,209.10
            FIRSTRAND     LTD

                                     64,793        51.82      3,357,573.26
            REINET    INVESTMENTS      SCA

                                      2,213       290.25       642,323.25
            REMGRO    LTD

                                      7,030       108.85       765,215.50
            DISCOVERY     LTD

                                      5,539       145.32       804,927.48
            OLD  MUTUAL    LTD

                                     59,174        14.28       845,004.72
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HOL

                                     10,014        31.66       317,043.24
            SANLAM    LTD

                                     21,916        62.65      1,373,037.40
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC

                                      5,969        91.19       544,313.11
            MTN  GROUP   LTD

                                     20,781        74.46      1,547,353.26
            VODACOM    GROUP   LTD

                                      7,934       129.72      1,029,198.48
                                     375,711              58,927,887.14

             南アフリカランド         小計
                                                   (426,048,624)
    アラブディルハ        ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK

                                     33,706         6.68      225,156.08
                                254/327


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    ム
            ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK
                                     20,373         4.89       99,623.97
            DUBAI   ISLAMIC    BANK

                                     20,440         4.93      100,769.20
            EMIRATES     NBD  PJSC

                                     34,921        11.60       405,083.60
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC

                                     37,331        14.90       556,231.90
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC

                                     51,017         3.73      190,293.41
            EMAAR   MALLS   PJSC

                                     30,674         1.66       50,918.84
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC

                                     49,173         3.77      185,382.21
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO

                                     21,250        19.92       423,300.00
                                     298,885               2,236,759.21

             アラブディルハム         小計
                                                    (64,127,886)
    クウェートディ        AGILITY                         17,000         0.74       12,665.00

    ナール
            BOUBYAN    BANK   K.S.C
                                     13,763         0.55       7,597.17
            GULF   BANK

                                     19,790         0.21       4,314.22
            KUWAIT    FINANCE    HOUSE

                                     55,281         0.71       39,691.75
            NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT

                                     85,336         0.83       71,596.90
            MABANEE    CO  KPSC

                                      7,369        0.66       4,915.12
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO

                                     28,329         0.62       17,818.94
                                     226,868                158,599.10

            クウェートディナール           小計
                                                    (55,222,620)
    オフショア人民        CHINA   MERCHANTS     ENERGY    -A

                                      2,000        4.66       9,320.00
    元
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-A
                                     11,800         4.17       49,206.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A

                                      5,500        16.73       92,015.00
            GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD-A

                                      1,100        2.48       2,728.00
            OFFSHORE     OIL  ENGINEERING-A

                                       500       4.80       2,400.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A

                                     21,700         4.20       91,140.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A

                                      2,500        10.30       25,750.00
            SHANXI    COKING    COAL   ENERGY-A

                                       520       4.67       2,428.40
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A

                                       300       5.42       1,626.00
            SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO  LT-A

                                      3,700        8.09       29,933.00
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A

                                       900       52.80       47,520.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-A

                                       991       8.88       8,800.08
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A

                                      2,100        3.59       7,539.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A

                                      2,800        51.89       145,292.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A

                                     18,900         6.81      128,709.00
            BBMG   CORPORATION-A

                                       900       2.72       2,448.00
                                255/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BEIJING    ORIENTAL     YUHONG-A
                                      1,800        56.06       100,908.00
            CHIFENG    JILONG    GOLD   MINING-A

                                      2,400        15.86       38,064.00
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A

                                      2,900        27.58       79,982.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-A

                                      6,800        6.58       44,744.00
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A

                                       500       18.77        9,385.00
            GEM  CO  LTD-A

                                      3,500        7.51       26,285.00
            GUANGDONG     HEC  TECHNOLOGY      H-A

                                      1,400        4.60       6,440.00
            GUANGDONG     HONGDA    BLASTING     -A

                                       500       30.29       15,145.00
            GUANGZHOU     TINCI   MATERIALS     -A

                                       700      100.00        70,000.00
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A

                                      3,620        46.14       167,026.80
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A

                                      1,950        16.57       32,311.50
            HESTEEL    CO  LTD-A

                                      1,500        2.06       3,090.00
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A

                                      1,100        19.83       21,813.00
            HUNAN   VALIN   STEEL   CO  LTD  -A

                                      3,500        4.78       16,730.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A

                                     17,900         1.15       20,585.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A

                                      3,500        5.43       19,005.00
            JIANGSU    SHAGANG    CO  LTD  -A

                                      1,900        9.27       17,613.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A

                                       300      161.51        48,453.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A

                                       300       22.92        6,876.00
            JIANGXI    GANFENG    LITHIUM    CO-A

                                      1,100       133.99       147,389.00
            KINGFA    SCI.&   TECH   CO  LTD-A

                                      3,200        29.50       94,400.00
            LOMON   BILLIONS     GROUP   CO  -A

                                      1,700        48.48       82,416.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A

                                      7,200        2.04       14,688.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A

                                      3,400        44.10       149,940.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A

                                      1,568        21.73       34,072.64
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A

                                      1,400        48.70       68,180.00
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A

                                     10,000         4.19       41,900.00
            SHANDONG     SINOCERA     FUNCTION-A

                                       800       55.68       44,544.00
            SHANDONG     SUN  PAPER   INDUSTR-A

                                      2,200        19.27       42,394.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A

                                       300      104.08        31,224.00
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A

                                      4,800        3.58       17,184.00
            SHENZHEN     CAPCHEM    TECHNOLOG-A

                                       600       84.99       50,994.00
            SINOMA    SCIENCE&TECHNOLOGY          -A

                                      2,200        25.03       55,066.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHE-A

                                       600       3.66       2,196.00
            SKSHU   PAINT   CO  LTD-A

                                       400      179.91        71,964.00
                                256/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TANGSHAN     JIDONG    CEMENT    INV-A
                                      1,100        14.24       15,664.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A

                                      1,500        28.69       43,035.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A

                                      1,500        2.44       3,660.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A

                                      1,300        5.99       7,787.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A

                                      2,300       140.42       322,966.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A

                                       400       90.51       36,204.00
            XIAMEN    TUNGSTEN     CO  LTD-A

                                      1,200        20.83       24,996.00
            YINTAI    GOLD   CO  LTD-A

                                      2,380        8.77       20,872.60
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL      C 

                                       600      143.53        86,118.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A

                                       260       98.13       25,513.80
            ZHEJIANG     JUHUA   CO-A

                                      2,300        9.03       20,769.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A

                                       400       17.61        7,044.00
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A

                                       400       8.15       3,260.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A

                                     17,700        12.08       213,816.00
            AECC   AERO-ENGINE      CONTROL-A

                                      1,000        21.35       21,350.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A

                                      1,400        64.91       90,874.00
            AVIC   ELECTROMECHANICAL         SY-A

                                      3,000        11.60       34,800.00
            AVIC   SHENYANG     AIRCRAFT     CO  -A

                                      1,100        80.82       88,902.00
            AVIC   XI'AN   AIRCRAFT     INDUST-A

                                      2,500        31.64       79,100.00
            AVICOPTER     PLC-A

                                       500       55.47       27,735.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A

                                      1,400        55.47       77,658.00
            CHINA   AEROSPACE     TIMES   ELEC-A

                                      2,300        6.56       15,088.00
            CHINA   AVIONICS     SYSTEMS    CO  -A

                                       100       16.90        1,690.00
            CHINA   GEZHOUBA     GROUP   CO  LT-A

                                       500       6.59       3,295.00
            CHINA   NATIONAL     CHEMICAL-A

                                       500       6.29       3,145.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-A

                                     21,400         5.36      114,704.00
            CHINA   SHIPBUILDING       INDUSTR-A

                                     25,300         4.09      103,477.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A

                                     29,800         4.80      143,040.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A

                                      1,900       412.66       784,054.00
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A

                                       600       11.94        7,164.00
            EAST   GROUP   CO  LTD-A

                                      3,000        6.23       18,690.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A

                                      1,520       111.00       168,720.00
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A

                                       417       6.49       2,706.33
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A

                                      1,000        40.45       40,450.00
            GUANGDONG     KINLONG    HARDWARE-A

                                       400      198.21        79,284.00
                                257/327


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            HEFEI   MEIYA   OPTOELECTRONIC-A
                                       600       46.80       28,080.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       300       64.28       19,284.00
            INNER   MONGOLIA     FIRST   MACHI-A

                                      1,400        10.32       14,448.00
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A

                                      1,036       127.24       131,820.64
            JIANGSU    ZHONGTIAN     TECHNOLO-A

                                      2,600        9.52       24,752.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A

                                      1,800        2.80       5,040.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      3,539        33.78       119,547.42
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A

                                      4,000        3.71       14,840.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A

                                      6,200        47.93       297,166.00
            SHANGHAI     CONSTRUCTION       GROU-A

                                      5,600        2.86       16,016.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A

                                       800       5.63       4,504.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A

                                      1,800       114.10       205,380.00
            SIASUN    ROBOT   & AUTOMATION-A

                                      1,300        11.25       14,625.00
            SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO  LT-A

                                      1,500       119.09       178,635.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A

                                      1,300        28.90       37,570.00
            SUZHOU    GOLD   MANTIS    CONSTR    -A

                                       400       8.68       3,472.00
            TBEA   CO  LTD-A

                                       400       13.93        5,572.00
            TOPSEC    TECHNOLOGIES       GROUP   -A

                                       900       18.20       16,380.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A

                                      5,900        25.37       149,683.00
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A

                                      1,100        6.91       7,601.00
            XIAMEN     C  & D INC-A

                                       300       7.99       2,397.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A

                                       400       15.17        6,068.00
            YANTAI    EDDIE   PRECISION     MAC-A

                                       700       85.10       59,570.00
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A

                                      2,000        35.96       71,920.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A

                                       420      136.01        57,124.20
            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A

                                      2,990        25.49       76,215.10
            ZHEJIANG     WEIXING    NEW  BUILD-A

                                      1,300        21.23       27,599.00
            ZHENGZHOU     YUTONG    BUS  CO  -A

                                       200       14.25        2,850.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A

                                      6,400        14.90       95,360.00
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A

                                      2,600        7.31       19,006.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A

                                       800       97.60       78,080.00
            AIR  CHINA   LTD-A

                                       800       7.79       6,232.00
            BEIJING-SHANGHAI         HIGH   SPE-A

                                     10,400         5.46       56,784.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A

                                      1,300        4.75       6,175.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-A

                                      9,100        6.16       56,056.00
                                258/327


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            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A
                                      9,900        10.87       107,613.00
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A

                                     11,100         6.55       72,705.00
            GUANGZHOU     BAIYUN    INTERNATI-A

                                       800       12.25        9,800.00
            S F HOLDING    CO  LTD-A

                                      3,500       117.10       409,850.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A

                                      1,000        58.18       58,180.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A

                                      1,000        4.41       4,410.00
            SHENZHEN     AIRPORT    CO-A

                                      1,900        7.79       14,801.00
            SINOTRANS     LIMITED-A

                                      2,000        4.09       8,180.00
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A

                                       100       64.00        6,400.00
            STO  EXPRESS    CO  LTD-A

                                      3,400        10.32       35,088.00
            YTO  EXPRESS    GROUP   CO  LTD-A

                                      4,000        11.68       46,720.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A

                                      1,170        17.42       20,381.40
            BYD  CO  LTD  -A

                                      1,600       266.95       427,120.00
            CHANGZHOU     XINGYU    AUTOMOTIV-A

                                       200      212.00        42,400.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A

                                      4,300        19.02       81,786.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A

                                      1,900        59.98       113,962.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A

                                      1,400        29.48       41,272.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A

                                      1,200        25.43       30,516.00
            NINGBO    TUOPU   GROUP   CO  LTD-A

                                       800       43.74       34,992.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A

                                      6,910        21.93       151,536.30
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A

                                       100       53.80        5,380.00
            WEIFU   HIGH-TECHNOLOGY        GRP-A

                                       100       23.69        2,369.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-A

                                      5,700        34.90       198,930.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A

                                       100       39.83        3,983.00
            JASON   FURNITURE     HANGZHOU     C-A

                                       800       88.70       70,960.00
            JOYOUNG    CO  LTD  -A

                                       600       32.49       19,494.00
            NAVINFO    CO  LTD-A

                                       900       17.03       15,327.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A

                                       140      163.72        22,920.80
            SUOFEIYA     HOME   COLLECTION      C-A

                                       400       36.73       14,692.00
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A

                                      6,200        9.13       56,606.00
            XIAMEN    INTRETECH     INC-A

                                       300       71.04       21,312.00
            ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT    CO-A

                                       400       9.15       3,660.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A

                                       300       81.38       24,414.00
            OFFCN   EDUCATION     TECHNOLOGY-A

                                      1,000        39.39       39,390.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A

                                       600       57.59       34,554.00
                                259/327


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            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A
                                      1,100        7.15       7,865.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A

                                      1,080        18.69       20,185.20
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A

                                      1,300        13.20       17,160.00
            BEIJING    KUNLUN    TECH   CO  LTD-A

                                       800       21.12       16,896.00
            CHINA   FILM   CO  LTD-A

                                       200       13.15        2,630.00
            CHINA   SOUTH   PUBLISHING      -A

                                       200       9.16       1,832.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A

                                     12,100        12.29       148,709.00
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY      XI

                                       100      330.13        33,013.00
            GIANT   NETWORK    GROUP   CO  LTD-A

                                       200       17.37        3,474.00
            LEO  GROUP   CO  LTD-A

                                      4,100        3.05       12,505.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A

                                      1,310        79.50       104,145.00
            NANJI   E-COMMERCE      CO  LTD-A

                                      1,100        10.23       11,253.00
            ORIENTAL     PEARL   GROUP   CO  LT-A

                                       300       8.43       2,529.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A

                                      1,350        23.69       31,981.50
            WUHU   SANQI   INTERACTIVE      ENT-A

                                       900       29.22       26,298.00
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A

                                      3,000        6.19       18,570.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A

                                      1,700       387.86       659,362.00
            LIAONING     CHENG   DA  CO  LTD-A

                                       200       22.14        4,428.00
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A

                                      5,000        10.23       51,150.00
            SUNING.COM      CO  LTD-A

                                      3,300        6.72       22,176.00
            WUCHAN    ZHONGDA    GROUP   CO  L-A

                                      6,000        4.43       26,580.00
            DASHENLIN     PHARMACEUTICAL        G-A

                                       600       96.85       58,110.00
            LAOBAIXING      PHARMACY     CHAIN-A

                                       280       78.40       21,952.00
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A

                                       420      106.00        44,520.00
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A

                                      3,100        7.25       22,475.00
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A

                                       700       59.69       41,783.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A

                                       300      252.53        75,759.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A

                                       500       64.40       32,200.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A

                                       500       9.06       4,530.00
            BEIJING    SHUNXIN    AGRICULT-A

                                       600       63.80       38,280.00
            BEIJING    YANJING    BREWERY    CO-A

                                      2,400        6.51       15,624.00
            CHACHA    FOOD   CO  LTD-A

                                       400       66.51       26,604.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A

                                       400      162.00        64,800.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A

                                       700       50.69       35,483.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A

                                      2,300       206.11       474,053.00
                                260/327


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            FU  JIAN   ANJOY   FOODS   CO  LTD-A
                                       400      277.50       111,000.00
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A

                                       900       29.48       26,532.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A

                                      1,300        86.05       111,865.00
            HEILONGJIANG       AGRICULTURE-A

                                      2,500        16.08       40,200.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A

                                      2,400        51.28       123,072.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A

                                      4,200        46.49       195,258.00
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A

                                      1,000        61.50       61,500.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A

                                      1,400       228.81       320,334.00
            JIANGXI    ZHENGBANG     TECH   -A

                                      2,000        15.93       31,860.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A

                                       300       66.81       20,043.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A

                                       300      104.11        31,233.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A

                                      1,000      2,601.00       2,601,000.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A

                                      1,000       313.99       313,990.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A

                                      2,940       124.55       366,177.00
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A

                                      2,600        23.84       61,984.00
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A

                                       800      443.54       354,832.00
            SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD-A

                                       400       94.40       37,760.00
            TOLY   BREAD   CO  LTD-A

                                       500       56.38       28,190.00
            TONGWEI    CO  LTD-A

                                      3,300        54.06       178,398.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-A

                                       100       95.78        9,578.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A

                                      5,660        17.53       99,219.80
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A

                                      3,200       342.65      1,096,480.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A

                                      1,100        18.78       20,658.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A

                                      1,300        22.13       28,769.00
            C&S  PAPER   CO  LTD-A

                                      1,000        25.59       25,590.00
            PROYA   COSMETICS     CO  LTD-A

                                       100      209.20        20,920.00
            SHANGHAI     JAHWA   UNITED    CO  -A

                                       600       51.45       30,870.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A

                                      3,521        91.10       320,763.10
            AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO  LTD-A

                                       100      131.16        13,116.00
            CHINA   NATIONAL     ACCORD    MEDI-A

                                       200       38.73        7,746.00
            CHINA   NATIONAL     MEDICINES-A

                                       400       39.71       15,884.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A

                                       200      166.35        33,270.00
            GUANGZHOU     WONDFO    BIOTECH    C-A

                                       300       90.00       27,000.00
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A

                                       240       29.91        7,178.40
            INTCO   MEDICAL    TECHNOLOGY      C-A

                                       300      235.27        70,581.00
                                261/327


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A
                                       380       93.00       35,340.00
            JIANGSU    YUYUE   MEDICAL    EQU-A

                                       500       27.99       13,995.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A

                                       200       17.15        3,430.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A

                                       700       33.72       23,604.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A

                                       480       16.88        8,102.40
            OVCTEK    CHINA   INC-A

                                       300      125.26        37,578.00
            SHANDONG     PHARMACEUTICAL        - A

                                       600       41.29       24,774.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A

                                       200       18.52        3,704.00
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A

                                       700      494.55       346,185.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A

                                       100      388.00        38,800.00
            WINNING    HEALTH    TECHNOLOGY-A

                                      1,040        16.07       16,712.80
            APELOA    PHARMACEUTICAL        CO-A

                                       900       23.62       21,258.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A

                                       200      329.35        65,870.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A

                                      1,080        43.52       47,001.60
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A

                                       300      141.45        42,435.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A

                                       300      161.04        48,312.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A

                                       400      494.52       197,808.00
            CHENGDU    KANGHONG     PHARMACEU-A

                                       600       37.07       22,242.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A

                                       100       26.18        2,618.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A

                                      1,300       212.60       276,380.00
            DA  AN  GENE   CO  LTD  SUN  YAT-A

                                       600       33.54       20,124.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A

                                       100       42.91        4,291.00
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A

                                       200       28.79        5,758.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A

                                       300      190.36        57,108.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A

                                       780       53.98       42,104.40
            HUBEI   JUMPCAN    PHARMACEUT-A

                                       700       19.66       13,762.00
            HUMANWELL     HEALTHCARE      GROUP-A

                                      1,400        30.01       42,014.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A

                                      4,180       109.20       456,456.00
            JILIN   AODONG    PHARMACEUTICA-A

                                      1,000        15.40       15,400.00
            JINYU   BIO-TECHNOLOGY        CO  LT-A

                                       900       23.97       21,573.00
            JOINCARE     PHARMACEUTICAL        GR-A

                                      1,600        12.69       20,304.00
            LIVZON    PHARMACEUTICAL        GROU-A

                                       500       36.89       18,445.00
            MACCURA    BIOTECH    CO  LTD-A

                                      1,000        44.43       44,430.00
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A

                                       650       34.07       22,145.50
            SHANDONG     BUCHANG    PHARMACEU-A

                                       260       21.46        5,579.60
                                262/327


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            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-A
                                      1,200        50.31       60,372.00
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A

                                      2,900        7.86       22,794.00
            SHENZHEN     HEPALINK     PHARMACE-A

                                       900       19.45       17,505.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A

                                       600      203.20       121,920.00
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A

                                       100       38.54        3,854.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A

                                      1,000        23.92       23,920.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A

                                       200       20.17        4,034.00
            TIANJIN    CHASE   SUN  PHARM-A

                                      2,200        3.95       8,690.00
            TONGHUA    DONGBAO    PHARMACEUT-A

                                       200       12.01        2,402.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A

                                       600       54.66       32,796.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A

                                      1,440       185.00       266,400.00
            YIFAN   PHARMACEUTICAL        CO  LT-A

                                      1,000        20.70       20,700.00
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A

                                      1,100       160.80       176,880.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A

                                       600      393.96       236,376.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A

                                      1,210        26.75       32,367.50
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A

                                      1,780        40.33       71,787.40
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A

                                       400       92.30       36,920.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A

                                     50,300         3.21      161,463.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A

                                     18,700         4.78       89,386.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A

                                      1,500        10.38       15,570.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-A

                                     16,300         3.20       52,160.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A

                                     27,200         4.53      123,216.00
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A

                                      5,800        17.47       101,326.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A

                                      3,200        5.68       18,176.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A

                                      8,900        8.82       78,498.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A

                                      5,000        42.53       212,650.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A

                                      8,810        8.51       74,973.10
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A

                                      3,000        7.16       21,480.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A

                                     34,900         4.15      144,835.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A

                                     17,300        54.55       943,715.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A

                                     29,800         5.16      153,768.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A

                                      4,400        6.32       27,808.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A

                                     36,200         5.25      190,050.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A

                                     18,000        26.64       479,520.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A

                                     13,100        23.82       312,042.00
                                263/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A
                                     19,400        10.69       207,386.00
            AVIC   CAPITAL    CO  LTD  -A

                                       900       3.98       3,582.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,500        11.15       16,725.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A

                                      6,800        7.11       48,348.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-A

                                      2,800        10.42       29,176.00
            CHINA   GREAT   WALL   SECURITIE-A

                                      3,000        11.06       33,180.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A

                                      6,700        23.40       156,780.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A

                                      8,600        27.87       239,682.00
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A

                                      2,500        37.01       92,525.00
            DONGXING     SECURITIES      CO  LT-A

                                       200       10.41        2,082.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A

                                      8,420        38.49       324,085.80
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A

                                      3,200        15.83       50,656.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A

                                       500       7.81       3,905.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      7,200        8.45       60,840.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A

                                      5,900        15.86       93,574.00
            GUANGZHOU     YUEXIU    FINANCIAL-A

                                      2,400        13.86       33,264.00
            GUOLIAN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      2,200        15.55       34,210.00
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      4,600        11.98       55,108.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A

                                      6,900        16.31       112,539.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       500       7.89       3,945.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      8,900        11.97       106,533.00
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A

                                       500      159.79        79,895.00
            HUAAN   SECURITIES      CO  LTD-A

                                       400       6.57       2,628.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      5,500        17.29       95,095.00
            HUAXI   SECURITIES      CO  LTD-A

                                       300       10.01        3,003.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A

                                      6,700        8.48       56,816.00
            NANJING    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,600        10.35       16,560.00
            NORTHEAST     SECURITIES      CO  LT-A

                                      3,000        8.66       25,980.00
            OCEANWIDE     HOLDINGS     CO  LTD  -A

                                      1,200        2.80       3,360.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      5,200        9.67       50,284.00
            PACIFIC    SECURITIES      CO/THE-A

                                      3,200        3.17       10,144.00
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A

                                      3,600        12.38       44,568.00
            SEALAND    SECURITIES      CO  LTD  -A

                                      2,500        4.58       11,450.00
            SHANXI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       400       7.04       2,816.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A

                                     15,200         4.68       71,136.00
                                264/327


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            SINOLINK     SECURITIES      CO  LTD-A
                                      4,300        13.24       56,932.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       300       8.45       2,535.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A

                                      3,800        4.67       17,746.00
            TIANFENG     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      4,300        5.06       21,758.00
            WESTERN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       500       9.00       4,500.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,300        12.89       16,757.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-A

                                      2,500        33.62       84,050.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A

                                      4,400        39.15       172,260.00
            HUBEI   BIOCAUSE     PHARMACEUTI-A

                                       600       3.75       2,250.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-A

                                      1,900        49.02       93,138.00
            PICC   HOLDING    CO-A

                                      3,500        5.96       20,860.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A

                                      8,900        79.25       705,325.00
            CHINA   FORTUNE    LAND   DEVELOP-A

                                      1,430        9.45       13,513.50
            CHINA   MERCHANTS     PROPERTY     O-A

                                       700       17.97       12,579.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A

                                      3,600        11.78       42,408.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A

                                      8,900        28.83       256,587.00
            FINANCIAL     STREET    HOLDINGS-A

                                       400       5.84       2,336.00
            FUTURE    LAND   HOLDINGS     CO  -A

                                       800       44.00       35,200.00
            GEMDALE    CORP-A

                                      3,300        11.56       38,148.00
            GREENLAND     HOLDINGS     CORP   LT-A

                                      1,200        5.25       6,300.00
            JIANGSU    ZHONGNAN     CONSTRUCT-A

                                      3,100        7.67       23,777.00
            JINKE   PROPERTIES      GROUP   CO  -A

                                       700       7.02       4,914.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A

                                      8,300        13.83       114,789.00
            RISESUN    REAL   ESTATE    DEVEL-A

                                       600       6.38       3,828.00
            SHANGHAI     LINGANG    HOLDINGS-A

                                      1,400        18.67       26,138.00
            SHANGHAI     ZHANGJIANG      HIGH-A

                                       900       16.40       14,760.00
            XINHU   ZHONGBAO     CO  LTD-A

                                      1,200        3.06       3,672.00
            YANGO   GROUP   CO  LTD-A

                                      3,400        6.03       20,502.00
            YOUNGOR    GROUP   CO-A

                                      3,100        7.96       24,676.00
            ZHONGTIAN     FINANCIAL     GROUP   -A

                                      5,100        2.67       13,617.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A

                                      4,000        16.27       65,080.00
            BEIJING    E-HUALU    INFO   TECH-A

                                       480       25.60       12,288.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A

                                       100       33.96        3,396.00
            BEIJING    SINNET    TECHNOLOGY-A

                                       700       18.00       12,600.00
            BEIJING    THUNISOFT     CORP   LTD-A

                                       800       17.44       13,952.00
                                265/327


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            CHINA   NATIONAL     SOFTWARE     -A
                                       200       53.34       10,668.00
            CHINA   TRANSINFO     TECHNOLOGY-A

                                       700       16.30       11,410.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A

                                       400       7.29       2,916.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A

                                       689      106.35        73,275.15
            IFLYTEK    CO  LTD  - A

                                      1,000        53.55       53,550.00
            LAKALA    PAYMENT    CO  LTD-A

                                       800       27.80       22,240.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A

                                       100      317.93        31,793.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A

                                       400       66.60       26,640.00
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A

                                       300      142.14        42,642.00
            VENUSTECH     GROUP   INC-A

                                       400       30.13       12,052.00
            WANGSU    SCIENCE    & TECHNOLOG-A

                                       900       6.26       5,634.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                      2,308        43.26       99,844.08
            ACCELINK     TECHNOLOGIES       CO  -A

                                       600       23.86       14,316.00
            ADDSINO    CO  LTD  -A

                                      1,700        20.10       34,170.00
            AVIC   JONHON    OPTRONIC     TECH-A

                                       900       77.15       69,435.00
            BEIJING    BDSTAR    NAVIGATION      -A

                                       500       42.44       21,220.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A

                                     34,300         6.19      212,317.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A

                                       700       43.72       30,604.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A

                                      2,600        15.87       41,262.00
            FIBERHOME     TELECOM    TECH   CO-A

                                      1,100        18.63       20,493.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A

                                      3,800        14.04       53,352.00
            GOERTEK    INC  -A

                                      2,000        34.16       68,320.00
            GRG  BANKING    EQUIPMENT     CO  -A

                                      2,200        8.96       19,712.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A

                                      2,500        10.51       26,275.00
            GUANGZHOU     HAIGE   COMMUNICAT-A

                                       300       9.07       2,721.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A

                                       500      144.60        72,300.00
            HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC        CO-A

                                       200       12.08        2,416.00
            HUAGONG    TECH   CO  LTD-A

                                      1,000        21.73       21,730.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A

                                       600       30.64       18,384.00
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      4,600        32.84       151,064.00
            LEYARD    OPTOELECTRONIC        CO  L-A

                                      2,300        6.08       13,984.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A

                                      5,533        52.78       292,031.74
            MAXSCEND     MICROELECTRONICS         -A

                                       200      647.88       129,576.00
            NINESTAR     CORP-A

                                       100       26.39        2,639.00
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A

                                       400       10.36        4,144.00
                                266/327


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            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A
                                      1,000        23.32       23,320.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A

                                       280      112.92        31,617.60
            SHENZHEN     KAIFA   TECHNOLOGY-A

                                      1,000        19.44       19,440.00
            SHENZHEN     SUNWAY    COMMUNICAT-A

                                       900       32.10       28,890.00
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A

                                       700       22.50       15,750.00
            TIANJIN712      COMMUNICATION       &-A

                                       700       40.55       28,385.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A

                                       300       15.50        4,650.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A

                                      1,876        20.93       39,264.68
            UNIVERSAL     SCIENTIFIC      INDUS-A

                                      1,300        19.14       24,882.00
            VISIONOX     TECHNOLOGY      INC-A

                                      1,100        8.79       9,669.00
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       700      114.09        79,863.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A

                                      1,360        42.11       57,269.60
            WUHU   TOKEN   SCIENCE    CO  LTD-A

                                      2,500        7.81       19,525.00
            WUS  PRINTED    CIRCUIT    KUNSHA-A

                                      1,600        16.98       27,168.00
            WUXI   LEAD   INTELLIGENT      EQUI-A

                                       400       97.20       38,880.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                       300       91.13       27,339.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A

                                      2,400        23.28       55,872.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A

                                       500       50.46       25,230.00
            ZTE  CORP-A

                                      2,700        32.21       86,967.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A

                                      4,300        4.82       20,726.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A

                                     17,400        19.69       342,606.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-A

                                      1,300        3.08       4,004.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-A

                                       800       3.84       3,072.00
            LUENMEI    QUANTUM    CO  LTD-A

                                      2,400        10.29       24,696.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A

                                      6,600        8.28       54,648.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     POWER   CO-A

                                      2,200        6.68       14,696.00
            SHENERGY     COMPANY    LIMITED-A

                                       700       5.10       3,570.00
            SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO  L-A

                                       600       5.64       3,384.00
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A

                                       700       10.89        7,623.00
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A

                                      4,300        3.55       15,265.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       B-A

                                       540      183.82        99,262.80
            HANGZHOU     FIRST   APPLIED    MAT-A

                                      1,000       105.99       105,990.00
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A

                                      2,000        24.60       49,200.00
            JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      1,200        39.94       47,928.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A

                                      2,600       121.98       317,148.00
                                267/327


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            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A
                                       200      201.59        40,318.00
            SANAN   OPTOELECTRONICS        CO  L-A

                                      4,400        28.25       124,300.00
            SG  MICRO   CORP-A

                                       100      269.60        26,960.00
            SHENZHEN     GOODIX    TECHNOLOGY-A

                                       250      133.60        33,400.00
            TIANJIN    ZHONGHUAN     SEMICOND-A

                                      2,300        28.09       64,607.00
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A

                                      1,900        13.01       24,719.00
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A

                                       800       26.02       20,816.00
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A

                                       500      116.00        58,000.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A

                                       800      302.97       242,376.00
            WUXI   TAIJI   INDUS   CO  LTD-A

                                      1,500        8.44       12,660.00
            ZHEJIANG     JINGSHENG     MECHANI-A

                                       900       41.69       37,521.00
                                    1,318,888               32,976,455.26

             オフショア人民元         小計
                                                   (539,824,572)
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE

                                      1,627        13.88       22,582.76
    リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                                     29,604        34.55      1,022,818.20
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO

                                      1,174        66.10       77,601.40
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C 

                                      3,782        13.40       50,678.80
            SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO

                                      2,572        97.80       251,541.60
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH

                                      3,500        19.14       66,990.00
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO

                                      5,424        48.95       265,504.80
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP

                                     12,072        102.80      1,241,001.60
            SAUDI   CEMENT

                                      1,265        65.10       82,351.50
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP

                                      2,983        27.10       80,839.30
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO

                                      8,138        14.66       119,303.08
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL

                                      3,639        65.70       239,082.30
            SAUDI   AIRLINES     CATERING     CO

                                       422       74.60       31,481.20
            JARIR   MARKETING     CO

                                       611      174.00       106,314.00
            ABDULLAH     AL  OTHAIM    MARKETS

                                       406      125.20        50,831.20
            ALMARAI    CO

                                      3,167        51.80       164,050.60
            SAVOLA                          3,337        39.50       131,811.50

            DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL

                                       786      117.00        91,962.00
            AL  RAJHI   BANK

                                     16,412        83.50      1,370,402.00
            ALINMA    BANK

                                     12,351        16.22       200,333.22
            ARAB   NATIONAL     BANK

                                      8,707        20.40       177,622.80
            BANK   AL-JAZIRA

                                      5,356        13.50       72,306.00
                                268/327


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            BANK   ALBILAD
                                      5,393        29.00       156,397.00
            BANQUE    SAUDI   FRANSI

                                      7,513        31.80       238,913.40
            NATIONAL     COMMERCIAL      BANK

                                     19,926        44.95       895,673.70
            RIYAD   BANK

                                     16,646        21.46       357,223.16
            SAMBA   FINANCIAL     GROUP

                                     13,662        32.70       446,747.40
            SAUDI   BRITISH    BANK

                                      8,978        25.65       230,285.70
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE

                                       800      116.00        92,800.00
            CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE

                                       661       82.00       54,202.00
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV

                                      3,942        8.41       33,152.22
            EMAAR   ECONOMIC     CITY

                                      4,295        8.76       37,624.20
            ETIHAD    ETISALAT     CO

                                      5,584        29.15       162,773.60
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO

                                      5,200        13.94       72,488.00
            SAUDI   TELECOM    CO

                                      8,115       117.40       952,701.00
            SAUDI   ELECTRICITY      CO

                                     12,359        22.14       273,628.26
                                     240,409               9,922,019.50

            サウジアラビアリアル           小計
                                                   (278,511,087)
                                   31,826,664               11,945,125,872

                 合　計
                                                  (11,945,125,872)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      メキシコペソ            FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          45,800        1,095,078.00

                                            45,800        1,095,078.00

                             メキシコペソ       小計
                                                     (5,771,061)
          南アフリカランド            GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           48,594         696,837.96

                                            48,594         696,837.96

                           南アフリカランド         小計
                                                     (5,038,138)
                                                     10,809,199

                    合計
                                                    (10,809,199)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        62銘柄         100.0   %        ―           16.8  %

    メキシコペソ               株式        23銘柄         96.9  %        ―            1.5  %

                  投資証券          1銘柄          ―        3.1  %           0.0  %

    ブラジルレアル               株式        54銘柄         100.0   %        ―            4.5  %

    チリペソ               株式        14銘柄         100.0   %        ―            0.5  %

    コロンビアペソ               株式         5銘柄        100.0   %        ―            0.2  %

    ユーロ               株式         3銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    英ポンド               株式         1銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    トルコリラ               株式        14銘柄         100.0   %        ―            0.4  %

    チェココルナ               株式         3銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    ハンガリーフォリント               株式         3銘柄        100.0   %        ―            0.2  %

    ポーランドズロチ               株式        14銘柄         100.0   %        ―            0.6  %

    香港ドル               株式        196銘柄         100.0   %        ―           23.0  %

    マレーシアリンギット               株式        38銘柄         100.0   %        ―            1.3  %

    タイバーツ               株式        42銘柄         100.0   %        ―            1.7  %

    フィリピンペソ               株式        20銘柄         100.0   %        ―            0.7  %

    インドネシアルピア               株式        22銘柄         100.0   %        ―            1.2  %

    韓国ウォン               株式        106銘柄         100.0   %        ―           12.9  %

    新台湾ドル               株式        87銘柄         100.0   %        ―           13.0  %

    インドルピー               株式        96銘柄         100.0   %        ―            9.2  %

    カタールリアル               株式        12銘柄         100.0   %        ―            0.6  %

    南アフリカランド               株式        36銘柄         98.8  %        ―            3.6  %

                  投資証券          1銘柄          ―        1.2  %           0.0  %

    アラブディルハム               株式         9銘柄        100.0   %        ―            0.5  %

    クウェートディナール               株式         7銘柄        100.0   %        ―            0.5  %

    オフショア人民元               株式        447銘柄         100.0   %        ―            4.5  %

    サウジアラビアリアル               株式        36銘柄         100.0   %        ―            2.3  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


    ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    2月15日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                7,784,251
        コール・ローン                               21,438,171
                                      5,312,895,353
        投資信託受益証券
                                      5,342,117,775
        流動資産合計
                                      5,342,117,775
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                4,835,000
                                            58
        未払利息
                                        4,835,058
        流動負債合計
                                        4,835,058
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              4,842,031,112
        剰余金
                                       495,251,605
          剰余金又は欠損金（△）
                                      5,337,282,717
        元本等合計
                                      5,337,282,717
       純資産合計
                                      5,342,117,775
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
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    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    2月15日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    3月31日
       期首元本額                                              3,709,933,148円
       期中追加設定元本額                                              3,397,189,442円
       期中一部解約元本額                                              2,265,091,478円
       期末元本額                                              4,842,031,112円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               768,269,287円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               511,493,022円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               271,936,589円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               13,522,003円
       つみたてバランスファンド                                               527,255,018円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               223,306,610円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               112,697,552円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               69,266,488円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               11,316,268円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                8,091,538円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                4,104,804円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                5,954,751円
       リスクコントロール・オープン                                                2,592,358円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               67,966,431円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               48,079,962円
       ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド                                               938,636,156円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               39,638,101円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               86,985,880円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               89,227,858円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               244,380,267円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               267,302,172円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               169,226,320円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               103,837,874円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               219,361,202円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               36,760,658円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 821,943円
                                272/327

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     4,842,031,112口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.1023円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (11,023円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    2月15日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
      さらされております。
       デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    2月15日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                                273/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            2021年    2月15日現在
    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    2月15日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                                                   49,753,315

           合計                                            49,753,315

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    附属明細表



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受      米ドル            ISHARES    JPM  EM  LCL  GOV  BND          601,067        35,384,814.29

    益証券
                      VANECK    VECTORS    J.P.   MORGAN    E        460,262        15,156,427.66
                                274/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                           1,061,329         50,541,241.95
                                米ドル    小計
                                                   (5,312,895,353)
                                                    5,312,895,353

                    合計
                                                   (5,312,895,353)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                      組入投資信託

                                                   合計金額に
           通貨               銘柄数
                                       受益証券
                                                   対する比率
                                       時価比率
    米ドル               投資信託受益証券              2銘柄          100.0   %            100.0   %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    ＲＡＭ国内リートマザーファンド


    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    2月15日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              3,775,368,203
        投資証券                             27,870,142,410
        派生商品評価勘定                               71,822,990
        未収配当金                               194,159,230
                                       82,253,500
        差入委託証拠金
                                     31,993,746,333
        流動資産合計
                                     31,993,746,333
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                275/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                2021年    2月15日現在
        前受金                               66,563,400
        未払金                              3,341,074,070
        未払解約金                               29,040,000
                                          10,240
        未払利息
                                      3,436,687,710
        流動負債合計
                                      3,436,687,710
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             20,846,254,157
        剰余金
                                      7,710,804,466
          剰余金又は欠損金（△）
                                     28,557,058,623
        元本等合計
                                     28,557,058,623
       純資産合計
                                     31,993,746,333
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    2月15日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    3月31日
       期首元本額                                             13,297,314,709円
       期中追加設定元本額                                             17,733,978,373円
       期中一部解約元本額                                             10,185,038,925円
       期末元本額                                             20,846,254,157円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               810,733,595円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               533,012,500円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               391,730,555円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               16,953,718円
       つみたてバランスファンド                                               911,030,444円
                                276/327

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               228,455,111円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               117,070,385円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               71,284,712円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               11,569,658円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                8,177,403円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                4,011,611円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                5,627,042円
       リスクコントロール・オープン                                                2,147,414円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               57,805,774円
       ＦＷりそな国内リートインデックスオープン                                              5,273,012,624円
       ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                                              3,332,919,801円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス                                              2,520,380,666円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               33,763,137円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               92,985,133円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               89,975,368円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               199,839,747円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               221,975,586円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               140,498,617円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               86,201,946円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               181,651,027円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               30,218,153円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                              2,183,380,134円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,064,730円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               917,742,573円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックス２０２１０２（適格機関投資家専用）                                              2,371,034,993円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    20,846,254,157口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.3699円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (13,699円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    2月15日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
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      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    2月15日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    2月15日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    2月15日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    投資証券                                                  1,804,540,093
           合計                                           1,804,540,093

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (投資証券関連)

     （2021年     2月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類          契約額等                   時価         評価損益


                                   うち1年超
      市場取引     不動産投信指数先物取引

            買建               567,007,010             －     638,830,000          71,822,990

             合計              567,007,010             －     638,830,000          71,822,990

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    投資証券          エスコンジャパンリート投資法人                              437       55,630,100

               サンケイリアルエステート投資法人                              654       74,556,000

               ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                              702       91,540,800

               日本アコモデーションファンド投資法人                              920       551,080,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                             3,268        361,114,000
               森ヒルズリート投資法人                             3,137        457,688,300

               産業ファンド投資法人                             3,775        717,627,500

               アドバンス・レジデンス投資法人                             2,537        820,719,500

               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資                             1,742        332,199,400

               法人
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                             1,338        605,445,000

               ＧＬＰ投資法人                             8,346       1,482,249,600

               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                             1,201        379,516,000

               日本プロロジスリート投資法人                             4,222       1,435,480,000

               星野リゾート・リート投資法人                              406       227,360,000

               Ｏｎｅリート投資法人                              416       124,550,400

               イオンリート投資法人                             2,709        394,159,500

               ヒューリックリート投資法人                             2,150        377,110,000

               日本リート投資法人                              868       356,314,000

               インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人                             17,159        287,241,660

               積水ハウス・リート投資法人                             7,856        646,548,800

               トーセイ・リート投資法人                              591       73,697,700

               ケネディクス商業リート投資法人                              982       262,881,400

               ヘルスケア＆メディカル投資法人                              570       77,748,000

               サムティ・レジデンシャル投資法人                              514       57,825,000

               野村不動産マスターファンド投資法人                             8,637       1,476,063,300

               いちごホテルリート投資法人                              467       39,228,000

               ラサールロジポート投資法人                             2,976        493,718,400

               スターアジア不動産投資法人                             2,744        143,785,600

               マリモ地方創生リート投資法人                              250       30,425,000

               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                              932       479,048,000

               大江戸温泉リート投資法人                              431       33,359,400

               投資法人みらい                             2,885        131,123,250

               森トラスト・ホテルリート投資法人                              578       74,446,400

               三菱地所物流リート投資法人                              601       254,523,500

               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                              855       132,696,000

               ザイマックス・リート投資法人                              409       45,439,900

               タカラレーベン不動産投資法人                              803       91,301,100

               伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                             1,036        137,166,400

               日本ビルファンド投資法人                             3,006       1,926,846,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               ジャパンリアルエステイト投資法人                             2,671       1,738,821,000
               日本リテールファンド投資法人                             5,018       1,103,458,200

               オリックス不動産投資法人                             5,322       1,014,373,200

               日本プライムリアルティ投資法人                             1,663        650,233,000

               プレミア投資法人                             2,412        334,785,600

               東急リアル・エステート投資法人                             1,791        319,335,300

               グローバル・ワン不動産投資法人                             1,855        215,180,000

               ユナイテッド・アーバン投資法人                             5,712        839,664,000

               森トラスト総合リート投資法人                             1,909        282,532,000

               インヴィンシブル投資法人                             11,168        442,252,800

               フロンティア不動産投資法人                              886       413,319,000

               平和不動産リート投資法人                             1,639        235,196,500

               日本ロジスティクスファンド投資法人                             1,745        545,312,500

               福岡リート投資法人                             1,381        238,913,000

               ケネディクス・オフィス投資法人                              826       574,896,000

               いちごオフィスリート投資法人                             2,216        196,337,600

               大和証券オフィス投資法人                              569       396,593,000

               阪急阪神リート投資法人                             1,206        174,025,800

               スターツプロシード投資法人                              416       88,067,200

               大和ハウスリート投資法人                             3,811       1,107,476,600

               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             8,604        519,681,600

               大和証券りビング投資法人                             3,488        349,846,400

               ジャパンエクセレント投資法人                             2,478        350,389,200

                    合計                       161,896       27,870,142,410

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


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    ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    2月15日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               96,075,211
        コール・ローン                               13,538,946
        株式                               16,793,280
        投資証券                             23,932,764,076
        派生商品評価勘定                                 181,471
        未収入金                               37,667,048
                                       43,758,912
        未収配当金
                                     24,140,778,944
        流動資産合計
                                     24,140,778,944
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 209,100
        未払解約金                               20,279,000
                                            36
        未払利息
                                       20,488,136
        流動負債合計
                                       20,488,136
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             22,246,292,394
        剰余金
                                      1,873,998,414
          剰余金又は欠損金（△）
                                     24,120,290,808
        元本等合計
                                     24,120,290,808
       純資産合計
                                     24,140,778,944
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    2月15日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    3月31日
       期首元本額                                             13,000,812,433円
       期中追加設定元本額                                             19,603,237,891円
       期中一部解約元本額                                             10,357,757,930円
       期末元本額                                             22,246,292,394円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               576,154,519円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               696,634,613円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              2,119,481,450円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                6,804,845円
       つみたてバランスファンド                                               551,362,751円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               318,251,854円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               162,368,764円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               97,326,312円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               15,939,817円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               11,208,411円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                5,677,869円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                7,990,943円
       リスクコントロール・オープン                                               10,608,562円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               70,619,210円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン                                              8,312,884,086円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                                              4,392,792,578円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス                                              1,418,174,978円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               40,972,682円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               112,833,619円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               128,339,234円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               499,205,324円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               548,785,882円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               347,323,754円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               213,083,433円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               449,680,563円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               75,175,648円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,872,400円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              1,054,738,293円
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    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    22,246,292,394口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0842円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,842円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    2月15日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    2月15日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    2月15日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    2月15日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                     205,632

    投資証券                                                   708,486,089

           合計                                            708,691,721

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2021年     2月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              49,122,919             －      49,296,590           173,671
              米ドル             49,122,919             －      49,296,590           173,671

             売建              57,895,200             －      58,096,500          △201,300

              香港ドル             17,635,800             －      17,628,000            7,800

              シンガポールドル             40,259,400             －      40,468,500          △209,100

            合計              107,018,119              －     107,393,090           △27,629

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    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    オーストラリア

            CENTURIA     CAPITAL    GROUP
    ドル                                 84,000         2.45      205,800.00
                                     84,000               205,800.00

             オーストラリアドル          小計
                                                    (16,793,280)
                                     84,000               16,793,280

                 合　計
                                                    (16,793,280)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      米ドル            ACADIA    REALTY    TRUST               14,937         268,268.52

                      AGREE   REALTY    CORP                10,273         668,464.11

                      ALEXANDER     & BALDWIN    INC            12,439         216,438.60

                      ALEXANDER'S      INC                  368        98,727.04

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                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           21,718        3,758,517.08
                      AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            8,604        258,808.32

                      AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES              24,282        1,055,295.72

                      AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC           19,224         161,866.08

                      AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A           47,276        1,535,524.48

                      AMERICOLD     REALTY    TRUST              36,008        1,283,325.12

                      APARTMENT     INCOME    REIT   CO           26,261        1,112,941.18

                      APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A          25,440         124,656.00

                      APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           36,710         501,458.60

                      ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      IN         10,000         119,100.00

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC           24,384        4,377,171.84

                      BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH            3,420         38,611.80

                      BOSTON    PROPERTIES      INC             24,849        2,338,290.90

                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST             29,394         352,434.06

                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           52,157        1,008,194.81

                      BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   I-A          6,484        119,629.80

                      BRT  APARTMENTS      CORP                877        13,225.16

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST              17,155        1,827,693.70

                      CARETRUST     REIT   INC               16,895         389,429.75

                      CENTERSPACE                       2,204        159,790.00

                      CHATHAM    LODGING    TRUST               8,481        103,553.01

                      CIM  COMMERCIAL      TRUST   CORP            2,000         23,860.00

                      CITY   OFFICE    REIT   INC              8,644         87,045.08

                      CLIPPER    REALTY    INC               1,350         10,449.00

                      COLONY    CAPITAL    INC               84,474         465,451.74

                      COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC          19,730         281,744.40

                      COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   INC         3,736        175,330.48

                      COREPOINT     LODGING    INC              7,200         59,256.00

                      CORESITE     REALTY    CORP               7,545        928,563.15

                      CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES              19,836         521,290.08

                      COUSINS    PROPERTIES      INC             25,927         872,962.09

                      CTO  REALTY    GROWTH    INC               900        43,749.00

                      CUBESMART                       34,097        1,223,059.39

                      CYRUSONE     INC                  21,210        1,537,937.10

                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO          34,437         309,588.63

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                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            48,963        6,857,757.78
                      DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           40,962         183,509.76

                      DOUGLAS    EMMETT    INC               29,081         864,578.13

                      DUKE   REALTY    CORP                65,196        2,710,849.68

                      EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             82,000         11,234.00

                      EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES            14,000         318,220.00

                      INC
                      EASTGROUP     PROPERTIES      INC            6,954       1,017,926.52

                      EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A            24,101         241,733.03

                      EPR  PROPERTIES                     13,208         544,565.84

                      EQUINIX    INC                  15,584       11,061,679.04

                      EQUITY    COMMONWEALTH                   21,472         621,399.68

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              29,844        1,873,606.32

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   59,729        4,030,512.92

                      ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            18,144         419,307.84

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            11,473        3,090,252.55

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC            22,578        2,638,916.64

                      FARMLAND     PARTNERS     INC              3,259         38,065.12

                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST            12,108        1,239,011.64

                      FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR          22,686         991,378.20

                      FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST           12,736         353,169.28

                      FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C          15,990         69,396.60

                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             38,059        1,676,118.36

                      GEO  GROUP   INC/THE                 20,721         183,173.64

                      GETTY   REALTY    CORP                6,175        174,567.25

                      GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP            6,178        119,235.40

                      GLADSTONE     LAND   CORP               4,163         77,431.80

                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             7,453        100,615.50

                      GLOBAL    NET  LEASE   INC              15,387         284,967.24

                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC          23,961         741,832.56

                      HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A         38,463        1,115,042.37

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           94,648        2,928,409.12

                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             4,093         34,954.22

                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            18,342         734,780.52

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           124,138        1,849,656.20

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN         26,871         654,577.56
                      INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   INC         16,444         239,424.64

                      INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT            11,229         255,235.17

                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER            3,898        835,731.20

                      INVITATION      HOMES   INC              97,629        3,026,499.00

                      IRON   MOUNTAIN     INC               50,643        1,679,828.31

                      JBG  SMITH   PROPERTIES                 19,660         644,061.60

                      KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT           118,000          80,830.00

                      KILROY    REALTY    CORP               18,485        1,114,460.65

                      KIMCO   REALTY    CORP                76,059        1,371,343.77

                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST             14,475         261,273.75

                      LEXINGTON     REALTY    TRUST              48,408         540,717.36

                      LIFE   STORAGE    INC                12,812        1,053,402.64

                      LTC  PROPERTIES      INC               6,749        285,212.74

                      MACERICH     CO/THE                  19,273         248,621.70

                      MACK-CALI     REALTY    CORP              14,687         204,736.78

                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV          241,500         173,880.00

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          99,878        2,247,255.00

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM           20,127        2,780,343.78

                      MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV  COR          16,864         303,552.00

                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES              30,552        1,292,349.60

                      NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES              10,952         413,438.00

                      NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            7,884        552,510.72

                      NETSTREIT     CORP                  2,174         39,175.48

                      NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP           12,195         66,462.75

                      NEXPOINT     RESIDENTIAL                  3,850        163,779.00

                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU          8,332        209,883.08

                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              39,932        1,495,453.40

                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC           2,195         46,292.55

                      PARAMOUNT     GROUP   INC              28,845         259,893.45

                      PARK   HOTELS    & RESORTS    INC           41,562         817,940.16

                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST             23,153         499,873.27

                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST             36,682         667,245.58

                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           22,354         386,500.66

                      PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC          4,100         62,361.00

                                289/327


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                      PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A             8,584         70,560.48
                      PRIME   US  REIT                  85,000         68,850.00

                      PROLOGIS     INC                 129,319        13,923,776.73

                      PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA              3,489        506,184.12

                      PUBLIC    STORAGE                   26,657        6,180,692.02

                      QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A          11,357         723,327.33

                      REALTY    INCOME    CORP               61,507        3,841,727.22

                      REGENCY    CENTERS    CORP              27,636        1,454,206.32

                      RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             20,290         318,451.55

                      RETAIL    PROPERTIES      OF  AME  - A         37,545         400,605.15

                      RETAIL    VALUE   INC                3,515         60,668.90

                      REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN         22,944        1,181,616.00

                      RLJ  LODGING    TRUST                29,208         415,337.76

                      RPT  REALTY                     12,940         137,034.60

                      RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              9,703        713,170.50

                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           36,455         650,721.75

                      SAFEHOLD     INC                  2,502        205,414.20

                      SAUL   CENTERS    INC                2,130         72,143.10

                      SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT           6,786        123,844.50

                      SERVICE    PROPERTIES      TRUST             28,456         341,187.44

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            57,489        6,281,248.14

                      SITE   CENTERS    CORP                25,914         319,260.48

                      SL  GREEN   REALTY    CORP              12,804         832,131.96

                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC           19,753         814,218.66

                      STAG   INDUSTRIAL      INC              26,236         854,244.16

                      STORE   CAPITAL    CORP               41,345        1,361,490.85

                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC          19,040         184,497.60

                      SUN  COMMUNITIES      INC              18,928        2,816,297.12

                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          38,155         455,189.15

                      TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER           17,345         245,431.75

                      TERRENO    REALTY    CORP               12,022         734,784.64

                      UDR  INC                     51,848        2,214,428.08

                      UMH  PROPERTIES      INC               7,056        116,635.68

                      UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            2,201        139,763.50

                      URBAN   EDGE   PROPERTIES                 18,861         303,096.27

                                290/327


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                      URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A           5,449         82,552.35
                      VENTAS    INC                   65,289        3,311,458.08

                      VEREIT    INC                   38,223        1,444,829.40

                      VICI   PROPERTIES      INC              94,214        2,568,273.64

                      VORNADO    REALTY    TRUST               27,648        1,061,406.72

                      WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC           4,054         48,972.32

                      WASHINGTON      REIT                 14,167         329,241.08

                      WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS             20,745         528,167.70

                      WELLTOWER     INC                 72,819        4,916,010.69

                      WHITESTONE      REIT                 7,716         68,286.60

                      WP  CAREY   INC                  30,796        2,167,730.44

                      XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           19,627         319,527.56

                                           4,266,995        168,512,397.21

                                米ドル    小計
                                                  (17,714,023,194)
          カナダドル            ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           10,812         390,529.44

                      ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT             10,925         116,679.00

                      AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E         3,500         38,815.00

                      BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            3,838        136,632.80

                      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA          14,676         755,080.20

                      CHOICE    PROPERTIES      REIT             27,939         356,781.03

                      COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U         14,714         131,248.88

                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME             8,506        122,401.34

                      CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          8,959        138,685.32

                      DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE           15,723         203,927.31

                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV          3,882         75,466.08

                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN         18,666         277,190.10

                      GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             5,679        432,285.48

                      H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS          24,460         319,936.80

                      INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST           11,727         158,314.50

                      KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            8,477        152,331.69

                      MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE            3,394         68,117.58

                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN               3,847         56,743.25

                      RESIDENTIAL      REIT
                      NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            17,280         224,294.40

                      PLAZA   RETAIL    REIT                10,000         36,600.00

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          27,137         488,194.63

                                291/327


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                      SLATE   GROCERY    REIT                4,620         53,823.00
                      SLATE   OFFICE    REIT                4,169         17,968.39

                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          12,390         310,493.40

                      SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI          13,293         182,512.89

                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         4,800         30,480.00

                      WPT  INDUSTRIAL      REAL   ESTATE    I         6,500        132,535.00

                                            299,913        5,408,067.51

                              カナダドル      小計
                                                    (448,004,312)
          ユーロ            AEDIFICA                       5,759        577,051.80

                      ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG               31,856         434,515.84

                      ALTAREA                        659        92,128.20

                      BEFIMMO                       4,423        151,487.75

                      CARE   PROPERTY     INVEST                4,100        103,115.00

                      CARMILA                       8,000         93,440.00

                      COFINIMMO                       4,724        619,788.80

                      COVIVIO                       8,469        555,566.40

                      CROMWELL     EUROPEAN     REIT             225,700         113,978.50

                      EUROCOMMERCIAL        PROPERTIE-CV               6,310         99,067.00

                      GECINA    SA                   9,466       1,116,988.00

                      HAMBORNER     REIT   AG               11,172         99,095.64

                      HIBERNIA     REIT   PLC               111,215         120,112.20

                      ICADE                       5,242        312,947.40

                      IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             10,951         42,106.59

                      INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI           44,462         345,914.36

                      INTERVEST     OFFICES&WAREHOUSES                  4,158         91,891.80

                      IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             75,761         113,641.50

                      KLEPIERRE                       35,741         676,934.54

                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           11,511         50,936.17

                      MERCIALYS                       7,081         54,806.94

                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          58,287         455,221.47

                      MONTEA                       1,744        172,656.00

                      NSI  NV                     3,522        113,056.20

                      RETAIL    ESTATES                   1,704        103,092.00

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       24,141        1,406,454.66

                      VASTNED    RETAIL    NV               2,832         62,870.40

                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             22,749         661,085.94

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      WERELDHAVE      NV                 7,169         84,880.96
                      XIOR   STUDENT    HOUSING    NV            2,850        142,072.50

                                            751,758        9,066,904.56

                                ユーロ    小計
                                                   (1,155,486,317)
          英ポンド            AEW  UK  REIT   PLC                20,000         16,520.00

                      ASSURA    PLC                  463,400         334,574.80

                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC              28,898         322,790.66

                      BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS          141,000         101,661.00

                      BRITISH    LAND   CO  PLC              164,055         754,653.00

                      CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE            159,605         255,368.00

                      CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC          105,935         113,986.06

                      CUSTODIAN     REIT   PLC               77,000         69,916.00

                      DERWENT    LONDON    PLC               19,707         616,829.10

                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC         101,057          69,729.33

                      GCP  STUDENT    LIVING    PLC             77,427         112,733.71

                      GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           44,877         290,443.94

                      HAMMERSON     PLC                 647,780         137,394.13

                      IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC           60,000         68,100.00

                      INTU   PROPERTIES      PLC              117,549             ―

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           131,445         797,871.15

                      LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           159,727         356,830.11

                      LXI  REIT   PLC                 103,361         131,268.47

                      NEWRIVER     REIT   PLC               56,051         42,935.06

                      PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           98,400         84,624.00

                      PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES              230,444         337,370.01

                      RDI  REIT   PLC                  48,350         43,998.50

                      REGIONAL     REIT   LTD               63,471         48,301.43

                      SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             36,357         281,948.53

                      SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM           103,503          40,987.18

                      SEGRO   PLC                   208,920        2,022,345.60

                      SHAFTESBURY      PLC                53,158         300,608.49

                      STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC           69,000         42,435.00

                      SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC          112,136         122,228.24

                      TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            58,694         62,802.58

                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            298,379         546,331.94

                                293/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT          131,710          87,323.73
                      UNITE   GROUP   PLC                69,705         666,728.32

                      WORKSPACE     GROUP   PLC              21,840         152,880.00

                                           4,282,941         9,434,518.07

                               英ポンド     小計
                                                   (1,376,024,460)
          オーストラリアドル            ABACUS    PROPERTY     GROUP              78,482         208,762.12

                      APN  INDUSTRIA     REIT               27,219         77,574.15

                      ARENA   REIT                   53,742         165,525.36

                      AVENTUS    GROUP                  62,000         172,360.00

                      BWP  TRUST                     86,544         340,117.92

                      CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT            82,504         254,112.32

                      CENTURIA     OFFICE    REIT              69,642         138,239.37

                      CHARTER    HALL   GROUP                81,867        1,166,604.75

                      CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           91,081         439,010.42

                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            86,920         304,220.00

                      CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR            55,561         173,350.32

                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP             319,051         263,217.07

                      DEXUS                      192,032        1,674,519.04

                      GDI  PROPERTY     GROUP                88,291         100,651.74

                      GOODMAN    GROUP                  295,509        5,307,341.64

                      GPT  GROUP                    343,057        1,416,825.41

                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           52,477         166,876.86

                      HOME   CONSORTIUM                    24,000         101,520.00

                      HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT             44,081         59,068.54

                      HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS               30,020         93,362.20

                      INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            49,989         268,940.82

                      IRONGATE     GROUP                  96,000         120,960.00

                      MIRVAC    GROUP                  693,222        1,608,275.04

                      NATIONAL     STORAGE    REIT             159,326         305,905.92

                      RURAL   FUNDS   GROUP                57,679         143,620.71

                      SCENTRE    GROUP                  913,056        2,456,120.64

                      SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA             190,453         458,991.73

                      STOCKLAND                      420,131        1,970,414.39

                      VICINITY     CENTRES                 681,797        1,046,558.39

                      WAYPOINT     REIT   LTD               132,972         331,100.28

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                                           5,558,705         21,334,147.15
                          オーストラリアドル          小計
                                                   (1,740,866,407)
          ニュージーランドドル            ARGOSY    PROPERTY     LTD              145,533         226,303.81

                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST             195,611         437,190.58

                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            279,950         349,937.50

                      PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL          185,741         308,330.06

                      VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR         64,548         207,199.08

                                            871,383        1,528,961.03

                         ニュージーランドドル           小計
                                                    (116,048,142)
          香港ドル            CHAMPION     REIT                 338,000        1,487,200.00

                      FORTUNE    REIT                  278,000        1,998,820.00

                      LINK   REIT                   360,900        24,288,570.00

                      PROSPERITY      REIT                226,000         546,920.00

                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST           164,000         637,960.00

                      YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN            270,000        1,012,500.00

                                           1,636,900         29,971,970.00

                               香港ドル     小計
                                                    (406,419,913)
          シンガポールドル            AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LT         81,100         107,052.00

                      ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST            190,300         137,016.00

                      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT         557,100        1,710,297.00

                      ASCOTT    TRUST                  320,196         320,196.00

                      CAPITALAND      CHINA   TRUST             166,100         232,540.00

                      CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER           796,632        1,704,792.48

                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS              129,100         154,920.00

                      EC  WORLD   REIT                  50,000         35,750.00

                      ESR  REIT                    403,200         157,248.00

                      FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST           160,200          93,717.00

                      FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST          283,400          58,097.00

                      FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            235,600         593,712.00

                      FRASERS    HOSPITALITY      TRUST            133,700          66,850.00

                      FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI            468,479         669,924.97

                      IREIT   GLOBAL                   55,000         36,575.00

                      KEPPEL    DC  REIT                 225,600         658,752.00

                      KEPPEL    REIT                  322,500         377,325.00

                      LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL             139,100         109,889.00

                      LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL           889,100          55,124.20

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                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST           384,800         800,384.00
                      MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST           293,600         825,016.00

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            494,900         955,157.00

                      MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC           362,700         350,005.50

                      OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I        403,100         151,162.50

                      PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE              66,200         274,730.00

                      SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT          160,100          60,838.00

                      SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            92,100         75,522.00

                      SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REI         165,900          87,927.00

                      SPH  REIT                    161,200         133,796.00

                      STARHILL     GLOBAL    REIT              251,500         130,780.00

                      SUNTEC    REIT                  379,300         565,157.00

                                           8,821,807         11,690,252.65

                           シンガポールドル         小計
                                                    (927,738,450)
          韓国ウォン            IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD           4,000       19,740,000.00

                      JR  REIT   XXVII                  18,000       93,240,000.00

                      LOTTE   REIT   CO  LTD               22,200       112,776,000.00

                      MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1            16,000       63,680,000.00

                      SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD            8,600       61,060,000.00

                                            68,800       350,496,000.00

                              韓国ウォン      小計
                                                    (33,402,268)
          イスラエルシュケル            REIT   1 LTD                   29,265         456,534.00

                                            29,265         456,534.00

                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (14,750,613)
                                                   23,932,764,076

                    合計
                                                  (23,932,764,076)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル              投資証券         155銘柄           ―       100.0   %           73.9  %

    カナダドル              投資証券         27銘柄           ―       100.0   %           1.9  %

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    ユーロ              投資証券         30銘柄           ―       100.0   %           4.8  %
    英ポンド              投資証券         34銘柄           ―       100.0   %           5.7  %

    オーストラリアドル               株式         1銘柄         1.0  %        ―            0.1  %

                  投資証券         30銘柄           ―       99.0  %           7.3  %

    ニュージーランドドル              投資証券          5銘柄          ―       100.0   %           0.5  %

    香港ドル              投資証券          6銘柄          ―       100.0   %           1.7  %

    シンガポールドル              投資証券         31銘柄           ―       100.0   %           3.9  %

    韓国ウォン              投資証券          5銘柄          ―       100.0   %           0.1  %

    イスラエルシュケル              投資証券          1銘柄          ―       100.0   %           0.1  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


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    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は2021年                2月26日現在です。
    【りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              16,569,278,195       円　

    Ⅱ　負債総額                                215,467,417      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              16,353,810,778       円　
    Ⅳ　発行済口数                              15,814,974,788       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0341   円　
    （参考）

    ＲＡＭ国内債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              84,205,008,360       円　

    Ⅱ　負債総額                               1,446,321,524       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              82,758,686,836       円　
    Ⅳ　発行済口数                              79,500,523,959       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0410   円　
    ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              211,876,265,991        円　

    Ⅱ　負債総額                              10,623,227,371       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              201,253,038,620        円　
    Ⅳ　発行済口数                              194,400,415,389        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0353   円　
    ＲＡＭ国内株式マザーファンド

    純資産額計算書

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ　資産総額                              41,376,356,627       円　
    Ⅱ　負債総額                                301,741,856      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              41,074,614,771       円　
    Ⅳ　発行済口数                              30,738,186,514       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3363   円　
    ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              88,107,081,220       円　

    Ⅱ　負債総額                               1,401,997,617       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              86,705,083,603       円　
    Ⅳ　発行済口数                              53,720,552,563       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6140   円　
    ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              13,788,241,179       円　

    Ⅱ　負債総額                                245,540,109      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              13,542,701,070       円　
    Ⅳ　発行済口数                               8,071,487,615       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6778   円　
    ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                               5,339,847,569       円　

    Ⅱ　負債総額                                100,383,290      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               5,239,464,279       円　
    Ⅳ　発行済口数                               4,849,091,615       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0805   円　
    ＲＡＭ国内リートマザーファンド

    純資産額計算書

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    Ⅰ　資産総額                              27,065,529,718       円　

    Ⅱ　負債総額                                133,907,811      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              26,931,621,907       円　
    Ⅳ　発行済口数                              19,665,043,663       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3695   円　
    ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              25,715,726,300       円　

    Ⅱ　負債総額                                223,206,097      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              25,492,520,203       円　
    Ⅳ　発行済口数                              23,148,975,117       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1012   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
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        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                         については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
                                301/327




















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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2021年2月末現在                   資本金の額                 1,000,000,000円
                           発行可能株式総数                   3,960,000株
                           発行済株式総数                   3,960,000株
       ●過去５年間における主な資本金の増減

               年月日                    変更後（変更前）
             2017年7月7日                    1,000,000,000円（490,000,000円）
    （２）委託会社の機構（2021年2月末現在）

        ①　会社の意思決定機構
          業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
          取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。                              取締役会は、業務執行を分担して行う責
          任者を執行役員として選任することができます。                         また、取締役会は、取締役              および執行役員の職務
          執行を監督します。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
          取締役   社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
          取締役が取締役会を招集し、議長となります。
          取締役会の決議は、          議決に加わることができる              取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
          をもって行います。
          取締役は株主総会において選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、
          選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
          監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
          時株主総会の終結の時までです。
          経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
          監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
          ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
          監査等委員会としての意見を決定します。
        ②　投資運用の意思決定機構

          委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
          ○PLAN：計画
           ・運用戦略部は、運用基本方針や                 主な投資制限       などを策定し、運用委員会              にて協議します        。
          ○DO：実行
           ・運用    部門  のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
            し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
           ・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
            し、ファンドの運用状況を管理します。
           ・運用   部門の各部長       は、ファンド       の運用   が運用計画に沿って行われていることを確認します。
           ・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
            券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
          ○CHECK：検証→ACTION：改善
           ・法令等や      主な投資制限       の遵守状況等については、運用部門から独立した                         運用リスク管理部         がモ
            ニタリングを行います。その結果は、                    運用評価     委員会に報告するとともにすみやかに運用                      部門
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
           ・運用実績等については運用               評価  委員会が統括し、運用           部門  に対する管理・指導を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

       当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
       を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っ
       ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業                                 および第二種金融商品取引業               を行ってい
       ます。
       2021年2月末現在         、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
       す。）。
            ファンドの種類                 本数       純資産総額（百万円）
           追加型株式投資信託                     85            898,187
           単位型株式投資信託                                 107,957
                                 7
               合計                 92           1,006,145
    ３【委託会社等の経理状況】

     （１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２
        条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成し
        ております。
        また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省
        令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
        （平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
     （２）財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
     （３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第５期事業年度（自                                             2019年４月１日         至
        2020年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受け、第６期事業年度
        に係る中間会計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）の中間財務諸表について、有限責任
        監査法人トーマツにより中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                                （2019年３月31日）               （2020年３月31日）
     資産の部
      流動資産
     　　預金                                  1,344,092               2,211,091
     　　前払費用                                   21,505              186,739
     　　未収入金                                     238               247
     　　未収委託者報酬                                   369,524               810,183
     　　未収運用受託報酬                                      －           1,261,327
                                        38,188              418,494
     　　未収投資助言報酬
     　　流動資産計                                  1,773,550               4,888,083
      固定資産
     　　有形固定資産
                           ※１
     　　　建物                                    2,791               4,325
                           ※１
                                         9,167              11,668
     　　　器具備品
     　　　有形固定資産計                                   11,958               15,993
     　　無形固定資産
                                        29,501               18,733
      　　ソフトウェア
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      　　無形固定資産計                                  29,501               18,733
       投資その他の資産
         投資有価証券                                 599              7,975
         長期前払費用                                1,416                416
                                        34,080               72,304
         繰延税金資産
         投資その他の資産計                                36,097               80,969
       固定資産計                                 77,557              115,424
      資産合計                                1,851,107               5,003,507
                                                   （単位：千円）

                                  前事業年度               当事業年度
                                （2019年３月31日）               （2020年３月31日）
     負債の部
      流動負債
       未払金
      　　未払手数料                                  87,317              311,378
                          ※２
      　　その他未払金                                 163,133               760,759
     　　未払費用　　                                   23,612               85,094
     　　未払法人税等                                   17,310              192,367
     　　未払消費税等                                   39,930              287,966
     　　預り金                                     444              1,648
                                        36,596               96,675
     　　賞与引当金
     　　流動負債計                                   368,344              1,735,890
      負債合計                                 368,344              1,735,890
     純資産の部
      株主資本
     　　資本金                                  1,000,000               1,000,000
     　　資本剰余金
                                        490,000               490,000
     　　　資本準備金
     　　　資本剰余金計                                   490,000               490,000
     　　利益剰余金
     　　　その他利益剰余金
     　　　　繰越利益剰余金                                   △7,236              1,778,051
     　　　利益剰余金計                                   △7,236              1,778,051
     　　株主資本計                                  1,482,763               3,268,051
     　　評価・換算差額等
                                          △0              △433
     　　　その他有価証券評価差額金
     　　　評価・換算差額等計                                     △0              △433
     　純資産合計                                  1,482,762               3,267,617
     負債・純資産合計                                  1,851,107               5,003,507
    （２）【損益計算書】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                               （自　2018年４月１日               （自　2019年４月１日
                                至　2019年３月31日）               至　2020年３月31日）
     営業収益
      委託者報酬                                 1,786,724               3,170,025
      運用受託報酬                                     －           1,201,400
      投資助言報酬                                   35,360              1,166,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      営業収益計                                 1,822,084               5,537,925
     営業費用
      支払手数料                                  437,713              1,050,201
      広告宣伝費                                   48,845               63,238
      調査費
       調査費                                 192,459               500,578
      　委託調査費                                  199,514               128,044
      委託計算費                                  149,138               188,413
      営業雑経費
      　印刷費                                   49,857               68,686
      　協会費                                   3,294               5,690
       販売促進費                                  5,915               5,255
                                         42,522               55,169
       その他
      営業費用計                                 1,129,261               2,065,279
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                 65,787               82,651
       給料・手当                                 216,403               490,014
       賞与                                 18,883                3,982
       賞与引当金繰入額                                 36,596               132,198
     　旅費交通費                                    8,181               13,634
     　租税公課                                    14,129               48,964
     　不動産賃借料                                    23,852               48,771
     　固定資産減価償却費                                    15,147               16,096
                                         72,402               119,502
     　諸経費
      一般管理費計                                  471,383               955,815
     営業利益                                   221,439              2,516,831
      営業外収益
       受取配当金                                    －               23
     　　投資有価証券売却益                                      176                73
      　雑収入                                      2               46
     　　営業外収益計                                      179               142
      営業外費用
                                           －               13
     　　雑損失
     　　営業外費用計                                      －               13
     経常利益                                   221,618              2,516,960
     税引前当期純利益                                   221,618              2,516,960
     法人税、住民税及び事業税                     ※1
                                         49,931               769,705
                                         7,606              △38,032
     法人税等調整額
     法人税等計                                    57,538               731,672
     当期純利益                                   164,079              1,785,287
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2018年４月１日　　至　2019年３月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                          資本準備金
                                                        合計
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                                                       1,318,683
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      △171,316       △171,316
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    当期変動額
      当期純利益                                     164,079       164,079       164,079
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －     164,079       164,079       164,079
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000       △7,236       △7,236      1,482,763
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                    11       11   1,318,695
    当期変動額
      当期純利益                             164,079
      株主資本以外の項目
                       △11       △11       △11
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                   △11       △11     164,067
    当期末残高                   △0       △0   1,482,762
    当事業年度（自　2019年４月１日　　至　2020年３月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金                    利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                                        合計
                          資本準備金
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000       △7,236       △7,236      1,482,763
    当期変動額
      当期純利益                                    1,785,287       1,785,287       1,785,287
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    1,785,287       1,785,287       1,785,287
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      1,778,051       1,778,051       3,268,051
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                   △0       △0   1,482,762
    当期変動額
      当期純利益                            1,785,287
      株主資本以外の項目
                      △433       △433       △433
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                  △433       △433     1,784,854
    当期末残高                  △433       △433     3,267,617
    （重要な会計方針）

    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       時価のあるもの
        決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
        法により算定）を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

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     （１）有形固定資産
    　　　2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　８～15年
        器具備品　３～20年
     （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
    ４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （１）消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
     （２）連結納税制度の適用

        当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
       て、連結納税制度を適用しております。
      (３)   連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

        当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制
       度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、
       「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
       39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用
       指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正
       前の税法の規定に基づいております。
    （未適用の会計基準等）

      ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                             2020年３月31日）
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                       2020年３月31日）
     （１）概要
        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し、認識されます。
         ステップ１：顧客との契約を識別する。
         ステップ２：契約における履行義務を識別する。
         ステップ３：取引価格を算定する。
         ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     （２）適用予定日

        2022年３月期の期首より適用予定であります。
     （３）当該会計基準等の適用による影響

        影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    注記事項

    （貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                                307/327


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                           前事業年度                 当事業年度
                        （2019年３月31日）                 （2020年３月31日）
     建物                             540千円                 885千円
     器具備品                           6,957千円                11,323千円
    ※２　関係会社に対する資産及び負債

                           前事業年度                 当事業年度
                        （2019年３月31日）                 （2020年３月31日）
     流動負債
      その他未払金                          44,766千円                616,704千円
    （注）当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
    （損益計算書関係）

    ※１　関係会社に対する主な取引
                           前事業年度                 当事業年度
                       （自　2018年４月１日                 （自　2019年４月１日
                        至　2019年３月31日）                 至　2020年３月31日）
     法人税、住民税及び事業税                           44,766千円                616,720千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加           減少          当期末
                                              －
      普通株式（株）              3,960,000               －                  3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加           減少          当期末
      普通株式（株）              3,960,000               －           －       3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項
     （１）金融商品に対する取組方針
        資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

        当社は、国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れ管理しております。
        当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
       託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
       により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
        未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
        未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
                                308/327

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    前事業年度（2019年３月31日）
                                              （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                         計上額
     預金                      1,344,092           1,344,092               －
     未収委託者報酬                       369,524           369,524              －
     未収投資助言報酬                       38,188           38,188             －
     資産計                      1,751,805           1,751,805               －
     未払手数料                       87,317           87,317             －
     その他未払金                       163,133           163,133              －
     負債計                       250,451           250,451              －
    当事業年度（2020年３月31日）

                                              （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                         計上額
     預金                      2,211,091           2,211,091               －
     未収委託者報酬                       810,183           810,183              －
     未収運用受託報酬                      1,261,327           1,261,327               －
     未収投資助言報酬                       418,494           418,494              －
     資産計                      4,701,096           4,701,096               －
     未払手数料                       311,378           311,378              －
     その他未払金                       760,759           760,759              －
     負債計                      1,072,138           1,072,138               －
    金融商品の時価の算定方法に関する事項

     資産
       預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     負債
       未払手数料、その他未払金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                      前事業年度             当事業年度
                                   （2019年３月31日）             （2020年３月31日）
     繰延税金資産
      賞与引当金                                   11,202千円             29,592千円
      未払事業所税                                    341千円             655千円
      未払事業税                                   3,323千円            33,577千円
      未確定債務                                    913千円             757千円
      減価償却超過額                                   5,341千円             3,944千円
      税務上の繰越欠損金(＊１)                                   54,381千円              3,586千円
      その他有価証券評価差額金                                      0千円            191千円
      その他                                   1,399千円                 －
     繰延税金資産小計                                    76,903千円             72,304千円
      税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(＊１)                                  △37,635千円                   －
      将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額                                  △5,186千円                  －
     評価性引当額小計                                   △42,822千円                   －
     繰延税金資産合計                                    34,080千円             72,304千円
                                309/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     繰延税金資産の純額                                    34,080千円             72,304千円
    (＊１)    税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
    前事業年度（2019年３月31日）

              1年以内      1年超      2年超      3年超      4年超      5年超         合計
                    2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
    税務上の              －      －      －      －      －    54,381千円         54,381千円
    繰越欠損金※
    評価性引当額              －      －      －      －      －   △37,635千円         △37,635千円
    繰延税金資産              －      －      －      －      －    16,746千円         16,746千円
     ※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額
    当事業年度（2020年３月31日）

              1年以内      1年超      2年超      3年超      4年超      5年超         合計
                    2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
    税務上の              －      －      －      －      －     3,586千円         3,586千円
    繰越欠損金※
    評価性引当額              －      －      －      －      －         －         －
    繰延税金資産              －      －      －      －      －     3,586千円         3,586千円
     ※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

    　　前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.04％
        住民税均等割                             0.43％
        評価性引当額の増減                            △3.23％
        その他                           　△1.89％
                                     25.96％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
       当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.01％
        住民税均等割                             0.09％
        その他                           　△1.64％
                                     29.07％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
    （企業結合等関係）

    共通支配下の取引等
    （１）取引の概要
      ①対象となった事業の名称及びその事業の内容
       事業の名称：株式会社りそな銀行の資産運用事業に関して有する権利義務の一部
       事業の内容：法人・機関投資家向け資産運用サービスの提供
      ②企業結合日
       2020年１月１日
      ③企業結合の法的形式
       株式会社りそな銀行（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
       分割
      ④結合後の名称
       りそなアセットマネジメント株式会社
      ⑤その他取引の概要に関する事項
                                310/327

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       法人・機関投資家向けとリテール向けで分かれていた運用機能集約による運用サービスの向上を図ることを
       目的とし、法人・機関投資家向けに高品質の運用サービスを提供する株式会社りそな銀行が資産運用事業に
       関 して有する権利義務の一部を分割し、バランスファンド・ファンドラップ専用投資信託・インデックス
       ファンド等を中心に、リテール向けに業容拡大を図ってきた当社へ、発展的に統合するものであります。
    （２）実施した会計処理の概要
       「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づ
       き、共通支配下の取引として処理しております。
    （セグメント情報等）

    前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
        営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客がいないため、記載を省略しております。
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
                                311/327


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                     （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                       営業収益額
           株式会社りそな銀行                             2,218,664
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                             議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                         内容    (被所有)     との関係            (千円)          （千円）
                   (百万円)
                              割合
                                        連結納税
        株式会社       東京都      50,472   持株会社      (直接)    連結納税              44,766   その他       44,766
     親
                                        に係る
        りそなホール       江東区          としての      100％                     未払金
                                        個別帰属額
     会
                                        （注１）
        ディングス                経営管理
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                  投資信託の             340,304          72,673
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務                支払手数料           未払
                                  販売委託
        りそな銀行       中央区          及び                （注３）           手数料
    親会社
                                  投資助言
                                               130,062          51,486
                                  投資一任
                        信託業務
     の                          －
                                        委託調査費           その他
    子会社
                                        （注１）           未払金
                                        （注２）
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資助言の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資一任の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

    １．関連当事者との取引
                                312/327

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                              議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)         （千円）
                   (百万円)
                               割合
        株式会社       東京都       50,472   持株会社      (直接)    連結納税      連結納税       616,720    その他      616,704
     親
        りそなホール       江東区          としての      100％          に係る           未払金
     会
        ディングス                 経営管理                個別帰属額
     社
                                        （注１）
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                     取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                        運用受託      1,159,040     未収運用     1,224,680
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務          投資信託の
                                        報酬（注2）           受託報酬
        りそな銀行       中央区          及び          販売委託
                                                         350,629
    親会社
                                        投資助言      1,059,624     未収投資
                        信託業務          投資助言
     の                          －
                                        報酬（注1）           助言報酬
                                  投資一任
                                        支払手数料       706,067          203,372
    子会社
                                                   未払
                                        （注3）
                                                   手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2018年４月１日                （自　2019年４月１日
                                至　2019年３月31日）                至　2020年３月31日）
     １株当たり純資産額                                  374円43銭                825円15銭
     １株当たり当期純利益金額又は
                                       41円43銭               450円83銭
     １株当たり当期純損失（△）
       なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
    （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2018年４月１日                （自　2019年４月１日
                                至　2019年３月31日）                至　2020年３月31日）
     当期純利益又は当期純損失（△）（千円）                                   164,079              1,785,287
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                      －                －
     普通株式に係る当期純利益又は
                                        164,079              1,785,287
     当期純損失（△）（千円）
     普通株式の期中平均株式数（株）                                  3,960,000                3,960,000
                                313/327


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （重要な後発事象）
    前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
     該当事項はありません。
    当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

     該当事項はありません。
    (1)中間貸借対照表

                                       （単位：千円）
                                第６期中間会計期間
                               （2020年９月30日現在）
     資産の部
      流動資産
       預金                                   2,260,421
       前払費用                                    147,264
       未収入金                                      247
       未収委託者報酬                                    763,034
       未収運用受託報酬                                   2,414,786
       未収投資助言報酬                                    405,399
       流動資産計                                   5,991,153
      固定資産
       有形固定資産
        建物                    ※１                4,437
        器具備品                    ※１                18,016
        有形固定資産計                                   22,454
       無形固定資産
                                            13,023
        ソフトウェア
        無形固定資産計                                   13,023
       投資その他の資産
        投資有価証券                                   12,358
                                            87,613
        繰延税金資産
        投資その他の資産計                                   99,972
        固定資産計                                   135,449
       資産合計                                   6,126,603
                                       （単位：千円）

                                第６期中間会計期間
                               （2020年９月30日現在）
     負債の部
      流動負債
       未払金
        未払手数料                                   274,799
        その他未払金                                   678,644
       未払費用                                    92,385
       未払法人税等                                    153,032
       未払消費税等                     ※２               186,565
       賞与引当金                                    167,456
                                             824
       預り金
       流動負債計                                   1,553,708
      負債合計                                    1,553,708
     純資産の部
                                314/327


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      株主資本
       資本金                                   1,000,000
       資本剰余金
                                           490,000
        資本準備金
        資本剰余金計                                   490,000
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                          3,082,368
         繰越利益剰余金
        利益剰余金計                                  3,082,368
       株主資本計                                   4,572,368
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                      526
       評価・換算差額等計                                      526
      純資産合計                                    4,572,895
     負債・純資産合計                                     6,126,603
    (2)中間損益計算書

                                       （単位：千円）
                                第６期中間会計期間
                               （自　2020年４月１日
                                至　2020年９月30日）
     営業収益
      委託者報酬                                    1,615,328
      運用受託報酬                                    2,227,738
      投資助言報酬                                     403,885
      営業収益計                                    4,246,952
     営業費用
      支払手数料                                     527,367
      広告宣伝費                                      17,661
      調査費
       調査費                                    597,857
       委託調査費                                    51,583
       図書費                                      270
      委託計算費                                      98,908
      事務委託費                                      11,940
      営業雑経費
       印刷費                                    32,679
       協会費                                     2,573
       諸会費                                     1,510
                                            30,051
       その他
      営業費用計                                    1,372,402
      一般管理費
     給料
      役員報酬                                      55,705
       給料・手当                                    533,076
       賞与                                     9,130
       賞与引当金繰入額                                    167,456
        旅費交通費                                    1,630
      租税公課                                      33,348
      不動産賃借料                                      48,858
      固定資産減価償却費                      ※１                9,288
                                315/327


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                                           131,422
      諸経費
     一般管理費計                                      989,916
      営業利益                                    1,884,632
     営業外収益
      受取配当金                                        50
                                             311
        雑収入
       営業外収益計                                      361
     営業外費用
        投資有価証券売却損                                     277
       営業外費用計                                      277
     経常利益                                     1,884,716
     税引前中間純利益                                     1,884,716
     法人税、住民税及び事業税
                                           596,131
                                          △15,732
     法人税等調整額
     法人税等計                                      580,399
     中間純利益                                     1,304,317
    (3)中間株主資本等変動計算書

    第６期中間会計期間（自　2020年４月１日　　至　2020年９月30日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金                   利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                                       合計
                          資本準備金
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                    1,000,000        490,000       490,000      1,778,051       1,778,051       3,268,051
    当期首残高
    当中間期変動額
     当中間純利益                                   1,304,317       1,304,317       1,304,317
     株主資本以外の項目の
     当中間期変動額(純額)
    当中間期変動額合計                    -       -       -  1,304,317       1,304,317       1,304,317
                                                      4,572,368
    当中間期末残高                1,000,000        490,000       490,000      3,082,368       3,082,368
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  △433       △433     3,267,617
    当中間期変動額
     当中間純利益                            1,304,317
     株主資本以外の項目の
                        960       960       960
     当中間期変動額(純額)
    当中間期変動額合計                   960       960   1,305,277
    当中間期末残高                   526       526   4,572,895
    （重要な会計方針）

    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       時価のあるもの
                                316/327


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        中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
        は移動平均法により算定）を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

     （１）有形固定資産
        2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　８～15年
        器具備品　３～20年
     （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、   自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
    ４．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （１）消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
     （２）連結納税制度の適用

        当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
       て、連結納税制度を適用しております。
     （３）連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

        当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制
       度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、
       「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
       39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用
       指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正
       前の税法の規定に基づいております。
    注記事項

    （中間貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                  第６期中間会計期間
                  （2020年９月30日）
     建物                     1,112千円
     器具備品                     14,674千円
    ※２　消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

    ※１　減価償却実施額は、次のとおりであります。
                  第６期中間会計期間
                  （2020年９月30日）
     有形固定資産                     3,578千円
     無形固定資産                     5,710千円
                                317/327


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    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第６期中間会計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首              増加          減少       当中間会計期間末
      普通株式（株）               3,960,000               -          -       3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    １．金融商品の時価等に関する事項
       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
    第６期中間会計期間（2020年９月30日現在）
                                                  （単位：千円）
                        中間貸借対照表               時価            差額
                          計上額
     （１）預金                       2,260,421            2,260,421                －
     （２）未収委託者報酬                         763,034            763,034               －
     （３）未収運用受託報酬                       2,414,786            2,414,786                －
     （４）未収投資助言報酬                         405,399            405,399               －
     資産計                       5,843,641            5,843,641                －
     （１）未払手数料                         274,799            274,799               －
     （２）その他未払金                         678,644            678,644               －
     負債計                         953,443            953,443               －
    金融商品の時価の算定方法に関する事項
      資産
       （１）預金、（２）未収委託者報酬、（３）未収運用受託報酬、（４）未収投資助言報酬
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      負債
       （１）未払手数料、（２）その他未払金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    （セグメント情報等）

    第６期中間会計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）
    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

      （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える　
       ため、記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報
       ①  営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分
        類しております。
       ②  有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
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      （３）主要な顧客ごとの情報
                                       （単位：千円）
            顧客の名称又は氏名                       営業収益額
             株式会社りそな銀行                             2,445,827
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                               第６期中間会計期間
                             （自　2020年４月１日
                               至　2020年９月30日）
     １株当たり純資産額                                  1,154円77銭
     １株当たり中間純利益金額                                    329円37銭
    （注）１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                               第６期中間会計期間
                             （自　2020年４月１日
                               至　2020年９月30日）
     中間純利益（千円）                                    1,304,317
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                        －
     普通株式に係る中間純利益（千円）                                    1,304,317
     普通株式の期中平均株式数（株）                                    3,960,000
    （重要な後発事象）

    第６期中間会計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）
     該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        該当事項はありません。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2020年3月末      現在）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         資本金の額　：51,000百万円（                2020年7月27日       現在）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
                 受託者へ移管することを目的とします。
    （２）販売会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                              （ 2020年3月末      現在）
        株式会社関西みらい銀行                            38,971百万円
                                            銀行法に基づき銀行業を営
        株式会社埼玉りそな銀行                            70,000百万円
                                            んでいます。
        株式会社みなと銀行                            39,984百万円
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
    （３）保証会社

                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                              （ 2020年3月末      現在）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
    （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、収益分配金および償還金の取扱い                    などを行ないます。
    （３）保証会社
        基準価額または償還価額が『確保ライン』未満とならないために要する額を信託財産に支払います。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    （３）保証会社
        該当事項はありません。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2020年12月28日                  半期報告書
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                      2020年5月22日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東　   京　   事　   務　   所
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                  公認会計士       畑　中　　建　二　　　印
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
    れているりそなアセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第5期事業年度の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
    トマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
       を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
       な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
       実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
       び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
       き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
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       論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
       注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
       事 項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
       るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
       うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
       事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

        ります。
    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2021年4月5日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                              有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                  東　   京　   事　   務　   所
                              指定有限責任社員

                                         公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                              業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているりそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３の2020年3月31日から2021年2月15日までの計算期間の財務諸
    表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    りそ
    な・リスクコントロールファンド２０２０－０３の2021年2月15日                               現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
    間の損益の状況を、         全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                      独立監査人の中間監査報告書

                                                      2020年12月4日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東　   京　   事　   務　   所
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                  公認会計士       畑　中　　建　二　　　印
                        業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
    れているりそなアセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第6期事業年度の中間会計期間
      （2020年4月1日から2020年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資
    本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、
    りそなアセットマネジメント株式会社の2020年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
      （2020年4月1日から2020年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
    基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国
    における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
    し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情
    報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
    うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開
    示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
    の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
    間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
    計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
    門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
       応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
       意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一
       部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
       分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
      ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
       価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に
       関連する内部統制を検討する。
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                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
       注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
       づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
       結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の
       注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財
       務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
       た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が
       基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制
    の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

        ております。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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