三井住友マネー・リザーブ・ファンド(三井住友MRF) 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 三井住友マネー・リザーブ・ファンド(三井住友MRF)
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年4月8日      提出
      【ファンド名】                      三井住友マネー・リザーブ・ファンド(三井住友MRF)
      【発行者名】                      三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        猿田 隆
      【本店の所在の場所】                      東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
      【事務連絡者氏名】                      土屋 裕子
      【連絡場所】                      東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
      【電話番号】                      03-6205-1649
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    1【提出理由】

    三井住友マネー・リザーブ・ファンド(三井住友MRF)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としてお

    り、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証
    券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであり
    ます。
    2【報告内容】

                                           自  令和   2年12月30日

                  計算期間
                                           至  令和   3年  1月28日
    1万口当たり収益分配金                                                       0 円
    期末純資産総額                                                31,431,329,170       円
    期末受益権口数                                                31,431,326,721       口
    期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                    10,000   円
    期中騰落率                                                   0.00000    %
                                           自  令和   3年  1月29日

                  計算期間
                                           至  令和   3年  2月25日
    1万口当たり収益分配金                                                       0 円
    期末純資産総額                                                32,557,707,963       円
    期末受益権口数                                                32,557,705,122       口
    期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                    10,000   円
    期中騰落率                                                   0.00000    %
                                           自  令和   3年  2月26日

                  計算期間
                                           至  令和   3年  3月30日
    1万口当たり収益分配金                                                     0.001   円
    期末純資産総額                                                32,134,132,469       円
    期末受益権口数                                                32,134,132,407       口
    期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                    10,000   円
    期中騰落率                                                   0.00001    %
                                 2/2






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