ＹＭアセット・好配当日本株ファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ＹＭアセット・好配当日本株ファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
ワイエムアセットマネジメント株式会社(E32437)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年3月5日
【ファンド名】 YMアセット・好配当日本株ファンド
【発行者名】 ワイエムアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 廣中 享二
【本店の所在の場所】 山口県下関市竹崎町四丁目2番36号
【事務連絡者氏名】 原田 知幸
【連絡場所】 山口県下関市竹崎町四丁目2番36号
【電話番号】 083-223-5114
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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ワイエムアセットマネジメント株式会社(E32437)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の
内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として
本臨時報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
YMアセット・好配当日本株ファンド
期別 第17計算期間
計算期間 2020年11月21日～2021年2月22日
1万口当たり収益分配金 300.00円
期末純資産総額（分配落） 5,716,446,231円
期末受益権口数 5,511,636,717口
期末1万口当たり純資産額（分配落） 10,372円
期中騰落率 12.3％
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