三井住友・豪ドル債ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 三井住友・豪ドル債ファンド
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年3月16日       提出
      【ファンド名】                      三井住友・豪ドル債ファンド
      【発行者名】                      三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        猿田 隆
      【本店の所在の場所】                      東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
      【事務連絡者氏名】                      土屋 裕子
      【連絡場所】                      東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
      【電話番号】                      03-6205-1649
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    1【提出理由】

    三井住友・豪ドル債ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算

    期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内
    閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
    2【報告内容】

    令和   3年  1月  5日にファンドは第210期計算期間を終了しました。

    令和   3年  2月  5日にファンドは第211期計算期間を終了しました。
    令和   3年  3月  5日にファンドは第212期計算期間を終了しました。
    当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
                                            第210計算期間

                  計算期間                         自  令和   2年12月    8日
                                           至  令和   3年  1月  5日
    1万口当たり収益分配金                                                      10 円
    期末純資産総額                                                69,143,238,168       円
    期末受益権口数                                               160,039,344,632        口
    期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     4,320   円
    期中騰落率                                                     2.66  %
                                            第211計算期間

                  計算期間                         自  令和   3年  1月  6日
                                           至  令和   3年  2月  5日
    1万口当たり収益分配金                                                      10 円
    期末純資産総額                                                67,409,231,992       円
    期末受益権口数                                               155,820,917,719        口
    期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     4,326   円
    期中騰落率                                                     0.37  %
                                            第212計算期間

                  計算期間                         自  令和   3年  2月  6日
                                           至  令和   3年  3月  5日
    1万口当たり収益分配金                                                      10 円
    期末純資産総額                                                67,058,755,967       円
    期末受益権口数                                               152,380,744,626        口
    期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     4,401   円
    期中騰落率                                                     1.96  %
                                 2/2




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