マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)、マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)、マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)、マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回) 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                      マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社(E30703)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    【表紙】
     【提出書類】                  臨時報告書
     【提出先】                  関東財務局長殿
     【提出日】                  2021年3月3日
     【ファンド名】                  マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース
                       (為替ヘッジあり・毎月)
                       マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース
                       (為替ヘッジなし・毎月)
                       マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース
                       (為替ヘッジあり・年2回)
                       マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース
                       (為替ヘッジなし・年2回)
     【発行者名】                  マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
     【代表者の役職氏名】                  代表取締役 山本 真一
     【本店の所在の場所】                  東京都千代田区丸の内一丁目8番1号
                       丸の内トラストタワー             N館
     【事務連絡者氏名】                  谷澤 儀彦
     【連絡場所】                  東京都千代田区丸の内一丁目8番1号
                       丸の内トラストタワー             N館
     【電話番号】                  03-6267-1955
     【縦覧に供する場所】                  該当事項はありません。
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                                                          EDINET提出書類
                                      マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社(E30703)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    1【臨時報告書の提出理由】
     「マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)」、「マニュライ
    フ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)」の計算期間期末が到来したた
    め、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2
    項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。
    2【報告内容】

    <マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)>
               期別                     第49計算期間
                              (2020年11月26日~2020年12月25日)
              計算期間
       1万口当たり収益分配金             (課税前)                          20
                                                 円
          期末純資産総額(分配後)                                106,401,490
                                                 円
                                          113,172,868
            期末受益権口数                                    口
       期末1万口当たり基準価額              (分配後)                        9,402
                                                 円
                                             △4.15    %
             期中騰落率
    (注)期中騰落率には、分配金を含みます。
               期別                     第50計算期間

                              (2020年12月26日~2021年1月25日)
              計算期間
       1万口当たり収益分配金             (課税前)                          20
                                                 円
          期末純資産総額(分配後)                                107,211,505
                                                 円
                                          112,277,294
            期末受益権口数                                    口
       期末1万口当たり基準価額              (分配後)                        9,549
                                                 円
                                              1.78   %
             期中騰落率
    (注)期中騰落率には、分配金を含みます。
               期別                     第51計算期間

                               (2021年1月26日~2021年2月25日)
              計算期間
       1万口当たり収益分配金             (課税前)                          20
                                                 円
          期末純資産総額(分配後)                                107,583,621
                                                 円
                                          109,448,273
            期末受益権口数                                    口
       期末1万口当たり基準価額              (分配後)                        9,830
                                                 円
                                              3.15   %
             期中騰落率
    (注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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                                      マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社(E30703)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    <マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)>

               期別                     第49計算期間
                              (2020年11月26日~2020年12月25日)
              計算期間
       1万口当たり収益分配金             (課税前)                          40
                                                 円
          期末純資産総額(分配後)                                159,550,643
                                                 円
                                          179,721,113
            期末受益権口数                                    口
       期末1万口当たり基準価額              (分配後)                        8,878
                                                 円
                                             △4.07    %
             期中騰落率
    (注)期中騰落率には、分配金を含みます。
               期別                     第50計算期間

                              (2020年12月26日~2021年1月25日)
              計算期間
       1万口当たり収益分配金             (課税前)                          40
                                                 円
          期末純資産総額(分配後)                                159,848,645
                                                 円
                                          175,038,847
            期末受益権口数                                    口
       期末1万口当たり基準価額              (分配後)                        9,132
                                                 円
                                              3.31   %
             期中騰落率
    (注)期中騰落率には、分配金を含みます。
               期別                     第51計算期間

                               (2021年1月26日~2021年2月25日)
              計算期間
       1万口当たり収益分配金             (課税前)                          40
                                                 円
          期末純資産総額(分配後)                                167,846,587
                                                 円
                                          172,707,218
            期末受益権口数                                    口
       期末1万口当たり基準価額              (分配後)                        9,719
                                                 円
                                              6.87   %
             期中騰落率
    (注)期中騰落率には、分配金を含みます。
                                 3/3









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2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

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2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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