三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書
| 提出書類 | 変更報告書 減少 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 提出先 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 |
| カテゴリ | 変更報告書 |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
【表紙】
【提出書類】 変更報告書Ｎｏ．３３
【根拠条文】 法第27条の25第1項
【提出先】 関東財務局長
【氏名又は名称】 三井住友信託銀行株式会社
取締役社長 橋本 勝
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
【報告義務発生日】 2021年2月25日
【提出日】 2021年3月3日
【提出者及び共同保有者の総数（名）】 2
【提出形態】 連名
【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が１％以上減少
1/11
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第１【発行者に関する事項】
発行者の名称 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人
3278
証券コード
上場・店頭の別 上場
上場金融商品取引所 東京
第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】
（１）【提出者の概要】
①【提出者（大量保有者）】
法人（株式会社）
個人・法人の別
氏名又は名称 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地 〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1986年11月1日
代表者氏名 菱田 賀夫
代表者役職 代表取締役社長
金融商品取引法に基づく投資運用業
金融商品取引法に基づく投資助言・代理業
事業内容
金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業
その他前各号に付帯または関連する一切の事業
④【事務上の連絡先】
〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
運用監理部 藤本 賢一
03-6453-3560
電話番号
（２）【保有目的】
投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
（３）【重要提案行為等】
該当なし
2/11
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（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
162,452
株券又は投資証券等（株・口）
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
－
A H
（株・口）
－
新株予約権付社債券（株） B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
162,452
合計（株・口） O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数（総数）
162,452
T
（O+P+Q-R-S）
保有潜在株券等の数
U
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数（株・口）
993,758
V
（ 2021年2月25日 現在）
上記提出者の株券等保有割合（％）
16.35
（T/（U+V）×100）
直前の報告書に記載された
17.06
株券等保有割合（％）
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
160 0.02
2020年12月28日 投資証券 市場外 処分 183,049円
34 0.00
2020年12月28日 投資証券 市場内 処分
28 0.00
2020年12月29日 投資証券 市場外 取得 185,372円
3 0.00
2020年12月29日 投資証券 市場外 処分 184,789円
6 0.00
2020年12月30日 投資証券 市場外 処分 187,081円
3/11
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300 0.03
2020年12月30日 投資証券 市場内 取得
34 0.00
2021年1月4日 投資証券 市場外 取得 189,500円
39 0.00
2021年1月4日 投資証券 市場外 処分 184,931円
3 0.00
2021年1月5日 投資証券 市場外 取得 183,581円
106 0.01
2021年1月6日 投資証券 市場外 処分 186,139円
25 0.00
2021年1月7日 投資証券 市場外 処分 182,808円
144 0.01
2021年1月7日 投資証券 市場内 取得
2 0.00
2021年1月8日 投資証券 市場外 取得 182,763円
1 0.00
2021年1月8日 投資証券 市場外 処分 184,439円
150 0.02
2021年1月8日 投資証券 市場内 取得
40 0.00
2021年1月13日 投資証券 市場外 処分 183,207円
200 0.02
2021年1月13日 投資証券 市場内 処分
4 0.00
2021年1月14日 投資証券 市場外 取得 183,676円
3 0.00
2021年1月14日 投資証券 市場外 処分 182,657円
100 0.01
2021年1月14日 投資証券 市場内 処分
3 0.00
2021年1月18日 投資証券 市場外 取得 180,981円
3 0.00
2021年1月19日 投資証券 市場外 処分 181,346円
21 0.00
2021年1月20日 投資証券 市場外 取得 182,190円
86 0.01
2021年1月20日 投資証券 市場外 処分 183,103円
33 0.00
2021年1月21日 投資証券 市場外 処分 181,594円
4 0.00
2021年1月22日 投資証券 市場外 処分 181,912円
280 0.03
2021年1月22日 投資証券 市場内 取得
5 0.00
2021年1月25日 投資証券 市場外 処分 181,881円
250 0.03
2021年1月25日 投資証券 市場内 取得
2 0.00
2021年1月26日 投資証券 市場外 取得 182,280円
260 0.03
2021年1月26日 投資証券 市場内 取得
2 0.00
2021年1月27日 投資証券 市場外 取得 181,894円
91 0.01
2021年1月27日 投資証券 市場外 処分 181,934円
479 0.05
2021年1月27日 投資証券 市場内 処分
30 0.00
2021年1月28日 投資証券 市場外 取得 178,573円
3 0.00
2021年1月28日 投資証券 市場外 処分 178,264円
6 0.00
2021年1月29日 投資証券 市場外 取得 178,498円
180 0.02
2021年1月29日 投資証券 市場内 取得
24 0.00
2021年2月1日 投資証券 市場外 処分 181,127円
70 0.01
2021年2月1日 投資証券 市場内 処分
4/11
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4 0.00
2021年2月2日 投資証券 市場外 処分 178,253円
67 0.01
2021年2月2日 投資証券 市場内 処分
4 0.00
2021年2月3日 投資証券 市場外 取得 177,743円
190 0.02
2021年2月3日 投資証券 市場外 処分 177,428円
200 0.02
2021年2月3日 投資証券 市場内 処分
6 0.00
2021年2月4日 投資証券 市場外 取得 178,892円
50 0.01
2021年2月4日 投資証券 市場内 取得
67 0.01
2021年2月4日 投資証券 市場内 処分
6 0.00
2021年2月5日 投資証券 市場外 取得 181,692円
6 0.00
2021年2月5日 投資証券 市場外 処分 181,519円
94 0.01
2021年2月5日 投資証券 市場内 取得
9 0.00
2021年2月8日 投資証券 市場外 処分 182,464円
2 0.00
2021年2月9日 投資証券 市場外 処分 184,534円
4 0.00
2021年2月10日 投資証券 市場外 処分 183,765円
150 0.02
2021年2月10日 投資証券 市場内 取得
5 0.00
2021年2月12日 投資証券 市場外 取得 188,290円
3 0.00
2021年2月12日 投資証券 市場外 処分 187,158円
145 0.01
2021年2月12日 投資証券 市場内 取得
2 0.00
2021年2月15日 投資証券 市場外 取得 188,979円
102 0.01
2021年2月15日 投資証券 市場外 処分 188,990円
5 0.00
2021年2月16日 投資証券 市場外 取得 191,029円
830 0.08
2021年2月16日 投資証券 市場外 処分 190,390円
1 0.00
2021年2月17日 投資証券 市場外 取得 192,577円
2 0.00
2021年2月17日 投資証券 市場外 処分 192,100円
6 0.00
2021年2月18日 投資証券 市場外 処分 184,619円
2 0.00
2021年2月18日 投資証券 市場内 処分
50 0.01
2021年2月19日 投資証券 市場内 取得
33 0.00
2021年2月22日 投資証券 市場外 処分 192,873円
100 0.01
2021年2月22日 投資証券 市場内 取得
2 0.00
2021年2月24日 投資証券 市場外 処分 194,300円
40 0.00
2021年2月24日 投資証券 市場内 取得
1,430 0.14
2021年2月25日 投資証券 市場外 取得 183,270円
2 0.00
2021年2月25日 投資証券 市場外 処分 201,100円
（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
5/11
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（７）【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額（W）（千円）
借入金額計（X）（千円）
29,301,639
その他金額計（Y）（千円）
顧客の資金、投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有す
るもの。
上記（Y）の内訳
尚、(Y)は簿価
29,301,639
取得資金合計（千円）（W+X+Y）
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
目的 （千円）
③【借入先の名称等】
名称（支店名） 代表者氏名 所在地
２【提出者（大量保有者）／２】
（１）【提出者の概要】
①【提出者（大量保有者）】
法人（株式会社）
個人・法人の別
氏名又は名称 日興アセットマネジメント株式会社
〒107-6242 東京都港区赤坂九丁目7番1号
住所又は本店所在地
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1959年12月1日
安倍 秀雄
代表者氏名
代表者役職 代表取締役
事業内容 投資運用業
6/11
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④【事務上の連絡先】
〒107-6242 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
日興アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
ビジネス・レギュラトリー・コンプライアンス部 石本あずさ
03-6447-6533
電話番号
（２）【保有目的】
証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
（３）【重要提案行為等】
該当なし
（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
29,493
株券又は投資証券等（株・口）
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
－
A H
（株・口）
－
新株予約権付社債券（株） B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
29,493
合計（株・口） O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数（総数）
29,493
T
（O+P+Q-R-S）
保有潜在株券等の数
U
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数（株・口）
993,758
V
（ 2021年2月25日 現在）
上記提出者の株券等保有割合（％）
2.97
（T/（U+V）×100）
7/11
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変更報告書
直前の報告書に記載された
3.30
株券等保有割合（％）
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
108 0.01
2020年12月28日 投資証券 市場外 処分 現物移管
12 0.00
2020年12月28日 投資証券 市場内 取得
41 0.00
2020年12月29日 投資証券 市場内 取得
20 0.00
2020年12月29日 投資証券 市場内 処分
5 0.00
2020年12月30日 投資証券 市場内 取得
35 0.00
2020年12月30日 投資証券 市場内 処分
85 0.01
2021年1月4日 投資証券 市場外 処分 現物移管
14 0.00
2021年1月5日 投資証券 市場内 取得
12 0.00
2021年1月6日 投資証券 市場外 処分 現物移管
190 0.02
2021年1月6日 投資証券 市場内 処分
75 0.01
2021年1月8日 投資証券 市場内 処分
12 0.00
2021年1月12日 投資証券 市場内 取得
13 0.00
2021年1月13日 投資証券 市場内 取得
203 0.02
2021年1月13日 投資証券 市場内 処分
24 0.00
2021年1月14日 投資証券 市場外 処分 現物移管
51 0.01
2021年1月15日 投資証券 市場内 処分
7 0.00
2021年1月19日 投資証券 市場内 取得
11 0.00
2021年1月19日 投資証券 市場内 処分
23 0.00
2021年1月20日 投資証券 市場外 取得 183,152円
35 0.00
2021年1月20日 投資証券 市場内 取得
88 0.01
2021年1月20日 投資証券 市場内 処分
13 0.00
2021年1月22日 投資証券 市場内 取得
147 0.01
2021年1月26日 投資証券 市場内 処分
108 0.01
2021年1月28日 投資証券 市場外 処分 現物移管
59 0.01
2021年1月28日 投資証券 市場内 取得
4 0.00
2021年1月29日 投資証券 市場内 取得
5 0.00
2021年2月1日 投資証券 市場内 処分
48 0.00
2021年2月2日 投資証券 市場外 処分 現物移管
30 0.00
2021年2月2日 投資証券 市場内 処分
358 0.04
2021年2月3日 投資証券 市場内 処分
24 0.00
2021年2月5日 投資証券 市場外 処分 現物移管
8/11
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272 0.03
2021年2月5日 投資証券 市場内 処分
24 0.00
2021年2月9日 投資証券 市場外 処分 現物移管
73 0.01
2021年2月9日 投資証券 市場内 処分
12 0.00
2021年2月10日 投資証券 市場外 処分 現物移管
5 0.00
2021年2月10日 投資証券 市場内 処分
105 0.01
2021年2月12日 投資証券 市場外 取得 現物移管
45 0.00
2021年2月15日 投資証券 市場外 取得 現物移管
105 0.01
2021年2月16日 投資証券 市場外 取得 現物移管
15 0.00
2021年2月17日 投資証券 市場外 取得 現物移管
2 0.00
2021年2月17日 投資証券 市場外 処分 187,510円
26 0.00
2021年2月17日 投資証券 市場内 取得
25 0.00
2021年2月17日 投資証券 市場内 処分
15 0.00
2021年2月18日 投資証券 市場外 取得 現物移管
587 0.06
2021年2月18日 投資証券 市場内 処分
21 0.00
2021年2月22日 投資証券 市場内 処分
30 0.00
2021年2月24日 投資証券 市場外 取得 現物移管
71 0.01
2021年2月24日 投資証券 市場内 処分
662 0.07
2021年2月25日 投資証券 市場内 取得
（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
（７）【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額（W）（千円）
借入金額計（X）（千円）
5,421,187
その他金額計（Y）（千円）
信託契約および投資一任契約に基づく運用の組み入れ
上記（Y）の内訳
尚、(Y)は簿価
5,421,187
取得資金合計（千円）（W+X+Y）
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
目的 （千円）
③【借入先の名称等】
名称（支店名） 代表者氏名 所在地
9/11
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第３【共同保有者に関する事項】
該当事項なし
第４【提出者及び共同保有者に関する総括表】
１【提出者及び共同保有者】
（１） 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
（２） 日興アセットマネジメント株式会社
２【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
（１）【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
191,945
株券又は投資証券等（株・口）
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
－
A H
（株・口）
－
新株予約権付社債券（株） B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
191,945
合計（株・口） O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数（総数）
191,945
T
（O+P+Q-R-S）
保有潜在株券等の数
U
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
（２）【株券等保有割合】
発行済株式等総数（株・口）
993,758
V
（ 2021年2月25日 現在）
上記提出者の株券等保有割合（％）
19.32
（T/（U+V）×100）
直前の報告書に記載された
20.36
株券等保有割合（％）
10/11
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（３）【共同保有における株券等保有割合の内訳】
保有株券等の数（総数）
提出者及び共同保有者名 株券等保有割合（％）
（株・口）
三井住友トラスト・アセットマネジメント
162,452 16.35
株式会社
29,493 2.97
日興アセットマネジメント株式会社
191,945 19.32
合計
11/11
