パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2018-02(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2018-02(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年3月2日
【ファンド名】 パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2018-02(限
定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)
【発行者名】 パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 白 勢 菊 夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目3番1号 JAビル
【事務連絡者氏名】 小 林 徹 也
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 03(5208)5947
【縦覧に供する場所】 該当なし
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EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2018-02(限定追加
型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)」(以下「当ファンド」といいます。)について、信託の終了
(繰上償還)をすることが決定したため、下記の通り金融商品取引法第24条の5第4項の規定および特定
有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものです。
2【報告内容】
イ.信託終了(繰上償還)年月日
2021年4月2日
ロ.信託終了(繰上償還)に係る決定に至った理由
当ファンドは、2021年2月26日の基準価額(支払済の収益分配金を含む)が11,067円となり、繰上償還
を行う条件である「2021年2月26日以降に基準価額(支払済の収益分配金を含む)が11,000円以上」に
到達しました。このため、投資信託約款第44条第2項の規定に基づき、信託を終了(繰上償還)するこ
ととしました。
ハ.信託終了(繰上償還)に係る決定に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
当ファンドの信託終了(繰上償還)につきましては、パインブリッジ・インベストメンツ株式会社の
ホームページ(https://www.pinebridge.co.jp/)に、信託終了(繰上償還)に関するお知らせを掲載
しております。
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