Ｂａｙｖｉｅｗ 日本株式ロングショート ファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | Ｂａｙｖｉｅｗ 日本株式ロングショート ファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社(E27736)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年3月2日 提出
【ファンド名】 Bayview 日本株式ロングショート ファンド
【発行者名】 ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 八木 健
【本店の所在の場所】 東京都千代田区一番町２９番地１ 番町ハウス
【事務連絡者氏名】 大岩 和弘
【連絡場所】 東京都千代田区一番町２９番地１ 番町ハウス
【電話番号】 03-5210-3342
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社(E27736)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
「Bayview 日本株式ロングショート ファンド」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条
の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に従い、
信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
期別 第30計算期間
計算期間 2020年11月26日～2021年2月25日
１万口当たり収益分配金（税込） 0円
期末純資産総額 （分配落） 360,779,703円
期末受益権口数 381,769,785口
期末１万口当たり基準価額（分配落） 9,450円
期中騰落率 3.6％
（注）期中騰落率には、分配金を含みます。
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