ベトナム成長株インカムファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ベトナム成長株インカムファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年３月２日 提出
【ファンド名】 ベトナム成長株インカムファンド
【発行者名】 キャピタル アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 山崎 年喜
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内神田１丁目１３番７号
【事務連絡者氏名】 飯塚 英夫
【連絡場所】 東京都千代田区内神田１丁目１３番７号
【電話番号】 03-5259-7401
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
「ベトナム成長株インカムファンド」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の５第４項
に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計
算に関する書類として本臨時報告書を提出致します。
２【報告内容】
期別 第26計算期間
計算期間 2020年11月21日～2021年２月22日
１万口当たり収益分配金（税込） 100円
期末純資産総額 （分配落） 27,495,491,260円
期末受益権口数 21,842,323,603口
期末１万口当たり基準価額（分配落） 12,588円
期中騰落率 22.20％
（注）期中騰落率には、分配金を含みます。
2/2
