米国コア・バランス・ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国コア・バランス・ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年3月5日
【ファンド名】 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)」
「米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書
類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【内容】
ファンド名 米国コア・バランス・ファンド
(為替ヘッジあり 毎月分配型)
期別
第 64 期
計算期間
2020 年 11 月 25 日から
2020 年 12 月 22 日まで
1万口当たりの収益分配金
20 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
87,375 千円
期末受益権口数(千口)
86,933 千口
期末基準価額(分配後)
10,051 円
期中騰落率
0.91 %
ファンド名 米国コア・バランス・ファンド
(為替ヘッジあり 毎月分配型)
期別
第 65 期
計算期間
2020 年 12 月 23 日から
2021 年1月 22 日まで
1万口当たりの収益分配金
20 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
78,989 千円
期末受益権口数(千口)
76,963 千口
期末基準価額(分配後)
10,263 円
期中騰落率
2.31 %
ファンド名 米国コア・バランス・ファンド
(為替ヘッジあり 毎月分配型)
期別
第 66 期
計算期間
2021 年1月 23 日から
2021 年2月 22 日まで
1万口当たりの収益分配金
20 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
67,497 千円
期末受益権口数(千口)
65,501 千口
期末基準価額(分配後)
10,305 円
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率
0.60 %
ファンド名 米国コア・バランス・ファンド
(為替ヘッジなし 毎月分配型)
期別
第 64 期
計算期間
2020 年 11 月 25 日から
2020 年 12 月 22 日まで
1万口当たりの収益分配金
20 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
141,183 千円
期末受益権口数(千口)
148,455 千口
期末基準価額(分配後)
9,510 円
期中騰落率
△ 0.01 %
ファンド名 米国コア・バランス・ファンド
(為替ヘッジなし 毎月分配型)
期別
第 65 期
計算期間
2020 年 12 月 23 日から
2021 年1月 22 日まで
1万口当たりの収益分配金
20 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
136,752 千円
期末受益権口数(千口)
140,548 千口
期末基準価額(分配後)
9,730 円
期中騰落率
2.52 %
ファンド名 米国コア・バランス・ファンド
(為替ヘッジなし 毎月分配型)
期別
第 66 期
計算期間
2021 年1月 23 日から
2021 年2月 22 日まで
1万口当たりの収益分配金
20 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
131,417 千円
期末受益権口数(千口)
131,878 千口
期末基準価額(分配後)
9,965 円
期中騰落率
2.62 %
以 上
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