スマート・ストラテジー・ファンド（毎月決算型） スマート・ストラテジー・ファンド（年２回決算型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | スマート・ストラテジー・ファンド（毎月決算型） スマート・ストラテジー・ファンド（年２回決算型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年３月５日
【ファンド名】 スマート・ストラテジー・ファンド（毎月決算型）
スマート・ストラテジー・ファンド（年２回決算型）
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「スマート・ストラテジー・ファンド（毎月決算型）」につき、計算期間末日が到
来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第
29 条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
あります。
２【内容】
ファンド名 スマート・ストラテジー・ファンド
（毎月決算型）
期別
第 97 期
計算期間
2020 年 11 月 21 日から
2020 年 12 月 21 日まで
１万口当たりの収益分配金
20 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
4,415,872 千円
期末受益権口数（千口）
6,298,412 千口
期末基準価額（分配後）
7,011 円
期中騰落率
0.89 ％
ファンド名 スマート・ストラテジー・ファンド
（毎月決算型）
期別
第 98 期
計算期間
2020 年 12 月 22 日から
2021 年１月 20 日まで
１万口当たりの収益分配金
20 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
4,344,805 千円
期末受益権口数（千口）
6,214,423 千口
期末基準価額（分配後）
6,991 円
期中騰落率
0.00 ％
ファンド名 スマート・ストラテジー・ファンド
（毎月決算型）
期別
第 99 期
計算期間
2021 年１月 21 日から
2021 年２月 22 日まで
１万口当たりの収益分配金
20 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
4,276,816 千円
期末受益権口数（千口）
6,123,879 千口
期末基準価額（分配後）
6,984 円
期中騰落率
0.19 ％
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
以 上
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