世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース／ブラジルレアルコース／南アフリカランドコース／マネープールファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース／ブラジルレアルコース／南アフリカランドコース／マネープールファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月2日 提出
【ファンド名】 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアル
コース
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカラン
ドコース
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドマネープール
ファンド
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース
第116期計算期間 第117期計算期間 第118期計算期間
計算期間 自 2020年11月17日 自 2020年12月16日 自 2021年1月16日
至 2020年12月15日 至 2021年1月15日 至 2021年2月15日
1万口当たり収益分配金
50円 50円 －円
（税込み）
期末純資産総額 1,303,625,251円 1,267,560,288円 1,190,780,820円
期末受益権口数 2,455,034,679口 2,326,981,219口 2,221,865,050口
期末基準価額
5,310円 5,447円 5,359円38銭
（分配後、1万口当たり）
4.46％ 3.52％ △1.61％
期中騰落率
（注）最終計算期間（第 118 期計算期間）の「期末基準価額（分配後、1万口当たり）」は、「償還価額（1万口当た
り）」と読み替えます。
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース
第116期計算期間 第117期計算期間 第118期計算期間
計算期間 自 2020年11月17日 自 2020年12月16日 自 2021年1月16日
至 2020年12月15日 至 2021年1月15日 至 2021年2月15日
1万口当たり収益分配金
50円 50円 －円
（税込み）
期末純資産総額 653,704,102円 621,111,479円 569,219,606円
期末受益権口数 2,238,379,429口 2,203,198,022口 2,122,285,578口
期末基準価額
2,920円 2,819円 2,682円11銭
（分配後、1万口当たり）
8.32％ △1.75％ △4.86％
期中騰落率
（注）最終計算期間（第 118 期計算期間）の「期末基準価額（分配後、1万口当たり）」は、「償還価額（1万口当た
り）」と読み替えます。
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカランドコース
第116期計算期間 第117期計算期間 第118期計算期間
計算期間 自 2020年11月17日 自 2020年12月16日 自 2021年1月16日
至 2020年12月15日 至 2021年1月15日 至 2021年2月15日
1万口当たり収益分配金
60円 60円 －円
（税込み）
期末純資産総額 51,516,799円 51,121,571円 50,551,413円
期末受益権口数 69,171,556口 68,970,464口 68,853,673口
期末基準価額
7,448円 7,412円 7,341円86銭
（分配後、1万口当たり）
4.57％ 0.32％ △0.95％
期中騰落率
（注）最終計算期間（第 118 期計算期間）の「期末基準価額（分配後、1万口当たり）」は、「償還価額（1万口当た
り）」と読み替えます。
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