バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー 訂正有価証券届出書（外国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資証券） |
EDINET提出書類
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和３年２月26日
【発行者名】 バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッ
ド・カンパニー
（Barclays Multi-Manager Fund public limited company）
【代表者の役職氏名】 取締役 デイビッド・トーマス・キングストン
（David Thomas Kingston, Director）
【本店の所在の場所】 アイルランド、ダブリン２、グランド・カナル・スクエア２、６階
（6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （6212）8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッ
ド・カンパニー
－グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
－グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
－グローバル・アクセス 米国株式ファンド
－グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド
－グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
－グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファン
ド
－グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・
ファンド
－グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティー
ズ・ファンド
－グローバル・アクセス グローバル株式ファンド
－グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
－グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファン
ド
－グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファン
ド
－グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファン
ド
－グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレ
ンシー・デット・ファンド
－グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボ
ンド・ファンド
（Barclays Multi-Manager Fund public limited company
－ GlobalAccess UK Opportunities Fund
－ GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund
－ GlobalAccess US Equity Fund
－ GlobalAccess Europe（ex-UK）Alpha Fund
－ GlobalAccess Japan Fund
－ GlobalAccess Asia Pacific（ex-Japan）Fund
－ GlobalAccess Emerging Market Equity Fund
－ GlobalAccess Global Property Securities Fund
－ GlobalAccess Global Equity Income Fund
－ GlobalAccess Global Government Bond Fund
－ GlobalAccess Global Corporate Bond Fund
－ GlobalAccess Global High Yield Bond Fund
－ GlobalAccess Emerging Market Debt Fund
－ GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund
－ GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券の形態及び金額】
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド クラ
スＢ（無分配型）英ポンド建
無額面投資証券
上限見込額：500,000,000英ポンド（約69,910百万円）
グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド クラスＢ（無分配型）
米ドル建
無額面投資証券
上限見込額：500,000,000米ドル（約51,750百万円）
グローバル・アクセス 米国株式ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル
建
無額面投資証券
上限見込額：500,000,000米ドル（約51,750百万円）
グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド クラス
Ｂ（無分配型）ユーロ建
無額面投資証券
上限見込額：500,000,000ユーロ（約63,475百万円）
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド クラスＢ（無分配型）米ド
ル建
無額面投資証券
上限見込額：500,000,000米ドル（約51,750百万円）
グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
クラスＢ（無分配型）米ドル建
無額面投資証券
上限見込額：500,000,000米ドル（約51,750百万円）
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファン
ド クラスＢ（無分配型）米ドル建
無額面投資証券
上限見込額：500,000,000米ドル（約51,750百万円）
グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・
ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
無額面投資証券
上限見込額：500,000,000米ドル（約51,750百万円）
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド クラスＢ（無分配型）
米ドル建
無額面投資証券
上限見込額：500,000,000米ドル（約51,750百万円）
グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド ク
ラスＢ（無分配型）米ドル建
無額面投資証券
上限見込額：500,000,000米ドル（約51,750百万円）
グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
クラスＢ（無分配型）米ドル建
無額面投資証券
上限見込額：500,000,000米ドル（約51,750百万円）
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
クラスＢ（無分配型）米ドル建
無額面投資証券
上限見込額：500,000,000米ドル（約51,750百万円）
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド
クラスＢ（無分配型）米ドル建
無額面投資証券
上限見込額：500,000,000米ドル（約51,750百万円）
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレン
シー・デット・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
無額面投資証券
上限見込額：500,000,000米ドル（約51,750百万円）
グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボン
ド・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
無額面投資証券
上限見込額：500,000,000米ドル（約51,750百万円）
（注１）英ポンド、米ドル、およびユーロの円貨換算は、便宜上、以下による。
１英ポンド＝139.82円（2020年12月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値）
１米ドル＝103.50円（2020年12月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値）
１ユーロ＝126.95円（2020年12月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値）
（注２）上限見込額は、便宜上、各クラスの当初発行価格に基づいて算出されている。ただし、グローバル・アクセス グローバ
ル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスＢ（無分配型)米ドル建は、2015年１月16日に10株を１株とする
投資証券の併合があったため、その影響を反映している。
（注３）「グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド（GlobalAccess Global Property
Securities Fund）」は、2021年２月23日付で償還した。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出しましたので、2020年11月30日に提出した有価証券届出書（2021年１月22日付
有価証券届出書の訂正届出書により訂正済。以下「原届出書」という。）につきまして、関係情報を下表
のとおり新たな情報により訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円貨換算については、直近の為替レート（2020年12月
30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１英ポンド＝139.82円、１米ドル＝103.50
円、１ユーロ＝126.95円））を用いており、訂正前の為替レートとは異なっております。
２【訂正の内容】
（１）半期報告書に係る訂正
半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容と同一内容に更新または追加されます。
訂正の
原届出書 半期報告書
方法
第二部 ファンド情報 （１）主要な経営指標等 （１）主要な経営指標等の
追加
第１ ファンドの状況 の推移 推移
１ 外国投資法人の概況
（５）外国投資法人の出 （２）外国投資法人の出資
１ 外国投資法人の概況 追加
資総額 総額
（６）主要な投資主の状
（３）主要な投資主の状況 更新
況
３ 投資リスク （３）投資リスク 更新
（１）投資状況 （１）投資状況 更新
２ 外国投資法人の運用
追加
状況
５ 運用状況
（３）運用実績 （２）運用実績 または
更新
（１）資産及び負債の状況
「財政状態計算書」
４ 外国投資法人の経理 「包括利益計算書」
第２ 財務ハイライト情報 追加
状況 「キャッシュ・フロー計算
書」
「重要な会計方針」の注記
第三部 外国投資法人の詳細情報
第１ 外国投資法人の追加情報 （４）役員の状況 更新
１ 外国投資法人の概況
２ 役員の状況
５ その他 （５）その他 更新
（１）名称、資本金の額
（１）名称及び資本金の額 更新
及び事業の内容
（３）大株主の状況 （２）大株主の状況 更新
第４ 関係法人の状況
３ 資産運用会社の概況
１ 資産運用会社の概況
（４）役員の状況 （３）役員の状況 更新
（５）事業の内容及び営 （４）事業の内容及び営業
更新
業の概況 の概況
第５ 外国投資法人の経理状況
４ 外国投資法人の経理状況 追加
１ 財務諸表
第６ 販売及び買戻しの実績 ５ 販売及び買戻しの実績 追加
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
１ 外国投資法人の概況
（１）主要な経営指標等の推移
下記の注記は下表に対するものである。
（１）営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益（損失）を含めている。
（２）ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。
（３）本投資法人は、2004年８月26日に運用を開始した。
（４）各ファンド証券について運用が終了、停止または休止の状態となったことがある場合は、直近で運用を開始または再開した日を運用を開始した日として記載している。
（５）各年度11月末日とは、当該各月末に終了する６か月間の期間およびその末日を示す。
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１．グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
第15会計年度 第16会計年度
2018 年11月末日 2019 年11月末日 2020 年11月末日
（2019年５月末日） （2020年５月末日）
(1)
-28,297,398 英ポンド 1,377,686 英ポンド 25,729,798 英ポンド -47,056,030 英ポンド 28,982,202 英ポンド
（ａ）営業収益 （ファンド）
-3,956,542 千円 192,628 千円 3,597,540 千円 -6,579,374 千円 4,052,291 千円
（ｂ）経常利益（損失）（ファンド） -30,034,298 英ポンド -2,004,961 英ポンド 23,922,172 英ポンド -50,460,796 英ポンド 27,394,708 英ポンド
-4,199,396 千円 -280,334 千円 3,344,798 千円 -7,055,428 千円 3,830,328 千円
（ｃ）当期純利益（損失）金額
ファンド -35,919,317 英ポンド -10,890,606 英ポンド 16,823,418 英ポンド -61,203,855 英ポンド 23,713,987 英ポンド
-5,022,239 千円 -1,522,725 千円 2,352,250 千円 -8,557,523 千円 3,315,690 千円
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 -119,337 英ポンド -28,218 英ポンド 24,732 英ポンド -94,077 英ポンド 29,053 英ポンド
-16,686 千円 -3,945 千円 3,458 千円 -13,154 千円 4,062 千円
(2)
370,107,355 英ポンド 415,990,378 英ポンド 431,209,693 英ポンド 354,155,243 英ポンド 409,311,617 英ポンド
（ｄ）出資総額 （ファンド）
51,748,410 千円 58,163,775 千円 60,291,739 千円 49,517,986 千円 57,229,950 千円
（ｅ）発行済ファンド証券総数 株 株 株 株 株
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 350,000 160,000 160,000 195,000 95,000
合計（ファンド） 133,355,047 140,749,967 140,769,582 141,097,322 153,839,435
（ｆ）純資産総額（ファンド） 370,107,355 英ポンド 415,990,378 英ポンド 431,209,693 英ポンド 354,155,243 英ポンド 409,311,617 英ポンド
51,748,410 千円 58,163,775 千円 60,291,739 千円 49,517,986 千円 57,229,950 千円
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 1,217,335 英ポンド 596,999 英ポンド 630,432 英ポンド 633,230 英ポンド 330,026 英ポンド
170,208 千円 83,472 千円 88,147 千円 88,538 千円 46,144 千円
（ｇ）資産総額（ファンド） 373,599,662 英ポンド 419,084,134 英ポンド 435,339,729 英ポンド 356,063,585 英ポンド 412,009,866 英ポンド
52,236,705 千円 58,596,344 千円 60,869,201 千円 49,784,810 千円 57,607,219 千円
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 1,228,822 英ポンド 601,439 英ポンド 636,470 英ポンド 636,642 英ポンド 332,202 英ポンド
171,814 千円 84,093 千円 88,991 千円 89,015 千円 46,448 千円
（ｈ）１株当たり純資産価格
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 3.4781 英ポンド 3.7312 英ポンド 3.9402 英ポンド 3.2473 英ポンド 3.4740 英ポンド
486.31 円 521.70 円 550.92 円 454.04 円 485.73 円
（ｉ）１株当たり当期純利益金額
ファンド -0.2694 英ポンド -0.0774 英ポンド 0.1195 英ポンド -0.4338 英ポンド 0.1541 英ポンド
-37.67 円 -10.82 円 16.71 円 -60.65 円 21.55 円
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 -0.3410 英ポンド -0.1764 英ポンド 0.1546 英ポンド -0.4824 英ポンド 0.3058 英ポンド
-47.68 円 -24.66 円 21.62 円 -67.45 円 42.76 円
（ｊ）分配総額
ファンド 5,861,472 英ポンド 8,858,429 英ポンド 7,062,795 英ポンド 10,678,110 英ポンド 3,657,962 英ポンド
819,551 千円 1,238,586 千円 987,520 千円 1,493,013 千円 511,456 千円
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 - - - - -
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金額
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ファンド 0.0472 英ポンド 0.0672 英ポンド 0.0527 英ポンド 0.0793 英ポンド 0.0478 英ポンド
6.60 円 9.40 円 7.37 円 11.09 円 6.68 円
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 - - - - -
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 99.07 ％ 99.26 ％ 99.05 ％ 99.46 ％ 99.35 ％
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 99.07 ％ 99.26 ％ 99.05 ％ 99.46 ％ 99.35 ％
（ｍ）自己資本利益率
ファンド -9.71 ％ -2.62 ％ 3.90 ％ -17.28 ％ 5.79 ％
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 -9.80 ％ -4.73 ％ 3.92 ％ -14.86 ％ 8.80 ％
・当ファンドは、2004年10月１日に設定された。当ファンドの基準通貨は英ポンドである。
・クラスＢ（無分配型）英ポンド建は、2004年10月14日に運用を開始した。
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２．グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
第15会計年度 第16会計年度
2018 年11月末日 2019 年11月末日 2020 年11月末日
（2019年５月末日） （2020年５月末日）
(1)
-14,660,018 米ドル -10,942,298 米ドル 19,002,319 米ドル 3,008,922 米ドル 25,625,426 米ドル
（ａ）営業収益 （ファンド）
-1,517,312 千円 -1,132,528 千円 1,966,740 千円 311,423 千円 2,652,232 千円
（ｂ）経常利益（損失）（ファンド） -15,945,468 米ドル -13,174,263 米ドル 18,155,942 米ドル 1,456,139 米ドル 24,925,953 米ドル
-1,650,356 千円 -1,363,536 千円 1,879,140 千円 150,710 千円 2,579,836 千円
（ｃ）当期純利益（損失）金額
ファンド -16,320,270 米ドル -13,828,253 米ドル 18,022,205 米ドル 960,550 米ドル 24,746,828 米ドル
-1,689,148 千円 -1,431,224 千円 1,865,298 千円 99,417 千円 2,561,297 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 -422,287 米ドル -373,916 米ドル 394,543 米ドル 22,633 米ドル 698,197 米ドル
-43,707 千円 -38,700 千円 40,835 千円 2,343 千円 72,263 千円
(2)
178,398,631 米ドル 135,704,800 米ドル 142,653,465 米ドル 94,121,073 米ドル 109,798,880 米ドル
（ｄ）出資総額 （ファンド）
18,464,258 千円 14,045,447 円 14,764,634 千円 9,741,531 千円 11,364,184 千円
（ｅ）発行済ファンド証券総数 株 株 株 株 株
クラスＢ（無分配型）米ドル建 2,610,000 1,470,000 1,410,000 1,360,000 1,320,000
合計（ファンド） 95,975,739 71,981,576 66,359,553 51,359,982 47,078,339
（ｆ）純資産総額（ファンド） 178,398,631 米ドル 135,704,800 米ドル 142,653,465 米ドル 94,121,073 米ドル 109,798,880 米ドル
18,464,258 千円 14,045,447 千円 14,764,634 千円 9,741,531 千円 11,364,184 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 5,013,288 米ドル 2,854,442 米ドル 3,108,125 米ドル 2,579,677 米ドル 3,161,344 米ドル
518,875 千円 295,435 千円 321,691 千円 266,997 千円 327,199 千円
（ｇ）資産総額（ファンド） 180,523,299 米ドル 137,368,092 米ドル 143,515,912 米ドル 94,735,497 米ドル 110,782,652 米ドル
18,684,161 千円 14,217,598 千円 14,853,897 千円 9,805,124 千円 11,466,004 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 5,072,995 米ドル 2,889,428 米ドル 3,126,915 米ドル 2,596,517 米ドル 3,189,669 米ドル
525,055 千円 299,056 千円 323,636 千円 268,740 千円 330,131 千円
（ｈ）１株当たり純資産価格
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1.9208 米ドル 1.9418 米ドル 2.2043 米ドル 1.8968 米ドル 2.3950 米ドル
198.80 円 200.98 円 228.15 円 196.32 円 247.88 円
（ｉ）１株当たり当期純利益金額
ファンド -0.1700 米ドル -0.1921 米ドル 0.2716 米ドル 0.0187 米ドル 0.5257 米ドル
-17.60 円 -19.88 円 28.11 円 1.94 円 54.41 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 -0.1618 米ドル -0.2544 米ドル 0.2798 米ドル 0.0166 米ドル 0.5289 米ドル
-16.75 円 -26.33 円 28.96 円 1.72 円 54.74 円
（ｊ）分配総額
ファンド - - -153,800 米ドル 192 米ドル -
- - -15,918 千円 20 千円 -
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金額
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ファンド - - -0.0035 米ドル 0.0000 米ドル -
- - -0.36 円 0.00 円 -
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 98.82 ％ 98.79 ％ 99.40 ％ 99.35 ％ 99.11 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 98.82 ％ 98.79 ％ 99.40 ％ 99.35 ％ 99.11 ％
（ｍ）自己資本利益率
ファンド -9.15 ％ -10.19 ％ 12.63 ％ 1.02 ％ 22.54 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 -8.42 ％ -13.10 ％ 12.69 ％ 0.88 ％ 22.09 ％
・当ファンドは、2011年６月１日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
・クラスＢ（無分配型）米ドル建は、2013年７月９日に運用を開始した。
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３．グローバル・アクセス 米国株式ファンド
第15会計年度 第16会計年度
2018 年11月末日 2019 年11月末日 2020 年11月末日
（2019年５月末日） （2020年５月末日）
(1)
-4,353,940 米ドル 1,477,186 米ドル 47,053,042 米ドル 39,229,810 米ドル 50,771,465 米ドル
（ａ）営業収益 （ファンド）
-450,633 千円 152,889 千円 4,869,990 千円 4,060,285 千円 5,254,847 千円
（ｂ）経常利益（損失）（ファンド） -5,971,634 米ドル -1,370,427 米ドル 45,898,122 米ドル 37,047,627 米ドル 49,730,418 米ドル
-618,064 千円 -141,839 千円 4,750,456 千円 3,834,429 千円 5,147,098 千円
（ｃ）当期純利益（損失）金額
ファンド -8,272,130 米ドル -5,303,254 米ドル 44,492,429 米ドル 34,356,977 米ドル 48,797,660 米ドル
-856,165 千円 -548,887 千円 4,604,966 千円 3,555,947 千円 5,050,558 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 -92,872 米ドル -56,118 米ドル 292,762 米ドル 242,335 米ドル 397,370 米ドル
-9,612 千円 -5,808 千円 30,301 千円 25,082 千円 41,128 千円
(2)
344,646,124 米ドル 298,326,778 米ドル 314,769,762 米ドル 254,261,241 米ドル 276,173,211 米ドル
（ｄ）出資総額 （ファンド）
35,670,874 千円 30,876,822 千円 32,578,670 千円 26,316,038 千円 28,583,927 千円
（ｅ）発行済ファンド証券総数 株 株 株 株 株
クラスＢ（無分配型）米ドル建 110,000 59,000 55,000 60,000 52,000
合計（ファンド） 11,410,255 9,778,232 8,884,524 7,410,916 6,683,170
（ｆ）純資産総額（ファンド） 344,646,124 米ドル 298,326,778 米ドル 314,769,762 米ドル 254,261,241 米ドル 276,173,211 米ドル
35,670,874 千円 30,876,822 千円 32,578,670 千円 26,316,038 千円 28,583,927 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 3,513,510 米ドル 1,897,584 米ドル 2,044,820 米ドル 2,155,939 米ドル 2,234,912 米ドル
363,648 千円 196,400 千円 211,639 千円 223,140 千円 231,313 千円
（ｇ）資産総額（ファンド） 350,827,751 米ドル 302,448,679 米ドル 317,642,576 米ドル 255,204,147 米ドル 277,197,760 米ドル
36,310,672 千円 31,303,438 千円 32,876,007 千円 26,413,629 千円 28,689,968 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 3,576,529 米ドル 1,923,802 米ドル 2,063,482 米ドル 2,163,934 米ドル 2,243,203 米ドル
370,171 千円 199,114 千円 213,570 千円 223,967 千円 232,172 千円
（ｈ）１株当たり純資産価格
クラスＢ（無分配型）米ドル建 31.9410 米ドル 32.1624 米ドル 37.1785 米ドル 35.9323 米ドル 42.9791 米ドル
3,305.89 円 3,328.81 円 3,847.97 円 3,718.99 円 4,448.34 円
（ｉ）１株当たり当期純利益金額
ファンド -0.7250 米ドル -0.5424 米ドル 5.0079 米ドル 4.6360 米ドル 7.3016 米ドル
-75.04 円 -56.14 円 518.32 円 479.83 円 755.72 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 -0.8443 米ドル -0.9512 米ドル 5.3229 米ドル 4.0389 米ドル 7.6417 米ドル
-87.39 円 -98.45 円 550.92 円 418.03 円 790.92 円
（ｊ）分配総額
ファンド 1,385,131 米ドル 2,280,018 米ドル 751,772 米ドル 1,435,557 米ドル 427,762 米ドル
143,361 千円 235,982 千円 77,808 千円 148,580 千円 44,273 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金額
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ファンド 0.1587 米ドル 0.2950 米ドル 0.1049 米ドル 0.2341 米ドル 0.0756 米ドル
16.43 円 30.53 円 10.86 円 24.23 円 7.82 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 98.24 ％ 98.64 ％ 99.10 ％ 99.63 ％ 99.63 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 98.24 ％ 98.64 ％ 99.10 ％ 99.63 ％ 99.63 ％
（ｍ）自己資本利益率
ファンド -2.40 ％ -1.78 ％ 14.13 ％ 13.51 ％ 17.67 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 -2.64 ％ -2.96 ％ 14.32 ％ 11.24 ％ 17.78 ％
・当ファンドは、2011年11月３日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
・クラスＢ（無分配型）米ドル建は、2015年５月20日に運用を開始した。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
４．グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド
第15会計年度 第16会計年度
2018 年11月末日 2019 年11月末日 2020 年11月末日
（2019年５月末日） （2020年５月末日）
(1)
-14,143,795 ユーロ -5,309,265 ユーロ 20,997,010 ユーロ 7,797,833 ユーロ 19,672,893 ユーロ
（ａ）営業収益 （ファンド）
-1,795,555 千円 -674,011 千円 2,665,570 千円 989,935 千円 2,497,474 千円
（ｂ）経常利益（損失）（ファンド） -15,781,341 ユーロ -8,221,369 ユーロ 19,977,527 ユーロ 5,913,102 ユーロ 18,838,524 ユーロ
-2,003,441 千円 -1,043,703 千円 2,536,147 千円 750,668 千円 2,391,551 千円
（ｃ）当期純利益（損失）金額
ファンド -19,077,108 ユーロ -11,936,655 ユーロ 17,462,192 ユーロ 3,187,908 ユーロ 18,114,231 ユーロ
-2,421,839 千円 -1,515,358 千円 2,216,825 千円 404,705 千円 2,299,602 千円
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 -42,627 ユーロ -25,819 ユーロ 24,926 ユーロ 5,087 ユーロ 30,249 ユーロ
-5,411 千円 -3,278 千円 3,164 千円 646 千円 3,840 千円
(2)
256,626,054 ユーロ 177,494,090 ユーロ 164,446,051 ユーロ 119,530,913 ユーロ 126,106,478 ユーロ
（ｄ）出資総額 （ファンド）
32,578,678 千円 22,532,875 千円 20,876,426 千円 15,174,449 千円 16,009,217 千円
（ｅ）発行済ファンド証券総数 株 株 株 株 株
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 265,885 96,846 96,846 96,846 66,846
合計（ファンド） 135,672,477 90,282,737 75,236,382 60,577,687 54,932,955
（ｆ）純資産総額（ファンド） 256,626,054 ユーロ 177,494,090 ユーロ 164,446,051 ユーロ 119,530,913 ユーロ 126,106,478 ユーロ
32,578,678 千円 22,532,875 千円 20,876,426 千円 15,174,449 千円 16,009,217 千円
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 600,661 ユーロ 225,870 ユーロ 254,300 ユーロ 228,358 ユーロ 183,784 ユーロ
76,254 千円 28,674 千円 32,283 千円 28,990 千円 23,331 千円
（ｇ）資産総額（ファンド） 262,108,275 ユーロ 178,805,627 ユーロ 165,224,424 ユーロ 120,681,339 ユーロ 127,646,033 ユーロ
33,274,646 千円 22,699,374 千円 20,975,241 千円 15,320,496 千円 16,204,664 千円
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 613,493 ユーロ 227,539 ユーロ 255,503 ユーロ 230,556 ユーロ 186,028 ユーロ
77,883 千円 28,886 千円 32,436 千円 29,269 千円 23,616 千円
（ｈ）１株当たり純資産価格
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 2.2591 ユーロ 2.3323 ユーロ 2.6258 ユーロ 2.3579 ユーロ 2.7493 ユーロ
286.79 円 296.09 円 333.35 円 299.34 円 349.02 円
（ｉ）１株当たり当期純利益金額
ファンド -0.1406 ユーロ -0.1322 ユーロ 0.2321 ユーロ 0.0526 ユーロ 0.3298 ユーロ
-17.85 円 -16.78 円 29.47 円 6.68 円 41.87 円
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 -0.1603 ユーロ -0.2666 ユーロ 0.2574 ユーロ 0.0525 ユーロ 0.4525 ユーロ
-20.35 円 -33.84 円 32.68 円 6.66 円 57.44 円
（ｊ）分配総額
ファンド 3,232,191 ユーロ 4,150,661 ユーロ 2,540,330 ユーロ 2,658,941 ユーロ 823,817 ユーロ
410,327 千円 526,926 千円 322,495 千円 337,553 千円 104,584 千円
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 - - - - -
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金額
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ファンド 0.0399 ユーロ 0.0741 ユーロ 0.0546 ユーロ 0.0703 ユーロ 0.0222 ユーロ
5.07 円 9.41 円 6.93 円 8.92 円 2.82 円
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 - - - - -
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 97.91 ％ 99.27 ％ 99.53 ％ 99.05 ％ 98.79 ％
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 97.91 ％ 99.27 ％ 99.53 ％ 99.05 ％ 98.79 ％
（ｍ）自己資本利益率
ファンド -7.43 ％ -6.73 ％ 10.62 ％ 2.67 ％ 14.36 ％
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 -7.10 ％ -11.43 ％ 9.80 ％ 2.23 ％ 16.46 ％
・当ファンドは、2004年10月１日に設定された。当ファンドの基準通貨はユーロである。
・クラスＢ（無分配型）ユーロ建は、2004年10月14日に運用を開始した。
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５．グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
第15会計年度 第16会計年度
2018 年11月末日 2019 年11月末日 2020 年11月末日
（2019年５月末日） （2020年５月末日）
(1)
-997,374,474 円 -3,482,872,359 円 3,347,242,898 円 1,541,689,115 円 4,094,646,348 円
（ａ）営業収益 （ファンド）
（ｂ）経常利益（損失）（ファンド） -1,157,389,374 円 -3,783,412,784 円 3,219,172,910 円 1,292,506,779 円 3,963,366,805 円
（ｃ）当期純利益（損失）金額
ファンド -1,343,315,281 円 -4,126,407,954 円 3,018,519,392 円 920,968,912 円 3,786,429,289 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 -210,458 米ドル -489,050 米ドル 30,764 米ドル 9,888 米ドル 43,228 米ドル
-21,782 千円 -50,617 千円 3,184 千円 1,023 千円 4,474 千円
(2)
29,822,912,720 円 25,955,483,864 円 28,341,985,463 円 23,992,961,652 円 28,297,149,427 円
（ｄ）出資総額 （ファンド）
（ｅ）発行済ファンド証券総数 株 株 株 株 株
クラスＢ（無分配型）米ドル建 2,350,000 230,000 190,000 190,000 290,000
合計（ファンド） 172,183,802 165,512,832 161,640,223 149,090,908 152,320,115
（ｆ）純資産総額（ファンド） 29,822,912,720 円 25,955,483,864 円 28,341,985,463 円 23,992,961,652 円 28,297,149,427 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 3,466,015 米ドル 311,755 米ドル 292,106 米ドル 271,074 米ドル 480,580 米ドル
358,733 千円 32,267 千円 30,233 千円 28,056 千円 49,740 千円
（ｇ）資産総額（ファンド） 30,230,861,393 円 26,171,840,710 円 28,507,778,082 円 24,118,944,570 円 28,585,067,160 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 3,513,427 米ドル 314,354 米ドル 311,574 米ドル 272,497 米ドル 485,470 米ドル
363,640 千円 32,536 千円 32,248 千円 28,203 千円 50,246 千円
（ｈ）１株当たり純資産価格
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1.4749 米ドル 1.3555 米ドル 1.5374 米ドル 1.4267 米ドル 1.6572 米ドル
152.65 円 140.29 円 159.12 円 147.66 円 171.52 円
（ｉ）１株当たり当期純利益金額
ファンド -7.8016 円 -24.9310 円 18.6743 円 6.1772 円 24.8584 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 -0.0896 米ドル -2.1263 米ドル 0.1619 米ドル 0.0520 米ドル 0.1491 米ドル
-9.27 円 -220.07 円 16.76 円 5.38 円 15.43 円
（ｊ）分配総額
ファンド 133,928,028 円 235,082,722 円 152,775,152 円 275,797,874 円 138,548,882 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金額
ファンド 0.8501 円 1.5232 円 1.0059 円 1.9338 円 0.9408 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 98.65 ％ 99.17 ％ 99.42 ％ 99.48 ％ 98.99 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 98.65 ％ 99.17 ％ 93.75 ％ 99.48 ％ 98.99 ％
（ｍ）自己資本利益率
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ファンド -4.50 ％ -15.90 ％ 10.65 ％ 3.84 ％ 13.38 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 -6.07 ％ -156.87 ％ 10.53 ％ 3.65 ％ 8.99 ％
・当ファンドは、2004年10月１日に設定された。当ファンドの基準通貨は日本円である。
・クラスＢ（無分配型）米ドル建は、2015年５月20日に運用を開始した。
16/494
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
６．グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
第15会計年度 第16会計年度
2018 年11月末日 2019 年11月末日 2020 年11月末日
（2019年５月末日） （2020年５月末日）
(1)
-17,126,216 米ドル -14,395,301 米ドル 8,314,707 米ドル -2,306,063 米ドル 24,442,050 米ドル
（ａ）営業収益 （ファンド）
-1,772,563 千円 -1,489,914 千円 860,572 千円 -238,678 千円 2,529,752 千円
（ｂ）経常利益（損失）（ファンド） -17,811,215 米ドル -15,657,408 米ドル 7,766,259 米ドル -3,350,292 米ドル 23,934,269 米ドル
-1,843,461 千円 -1,620,542 千円 803,808 千円 -346,755 千円 2,477,197 千円
（ｃ）当期純利益（損失）金額
ファンド -19,027,228 米ドル -17,271,550 米ドル 6,354,671 米ドル -5,087,965 米ドル 23,116,660 米ドル
-1,969,318 千円 -1,787,605 千円 657,708 千円 -526,604 千円 2,392,574 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 -48,131 米ドル -44,492 米ドル 17,910 米ドル -15,346 米ドル 85,261 米ドル
-4,982 千円 -4,605 千円 1,854 千円 -1,588 千円 8,825 千円
(2)
109,681,319 米ドル 101,160,427 米ドル 99,426,242 米ドル 73,889,321 米ドル 89,919,728 米ドル
（ｄ）出資総額 （ファンド）
11,352,017 千円 10,470,104 千円 10,290,616 千円 7,647,545 千円 9,306,692 千円
（ｅ）発行済ファンド証券総数 株 株 株 株 株
クラスＢ（無分配型）米ドル建 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000
合計（ファンド） 37,698,256 34,064,641 31,482,274 26,227,110 23,555,079
（ｆ）純資産総額（ファンド） 109,681,319 米ドル 101,160,427 米ドル 99,426,242 米ドル 73,889,321 米ドル 89,919,728 米ドル
11,352,017 千円 10,470,104 千円 10,290,616 千円 7,647,545 千円 9,306,692 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 268,254 米ドル 272,517 米ドル 292,110 米ドル 257,622 米ドル 342,341 米ドル
27,764 千円 28,206 千円 30,233 千円 26,664 千円 35,432 千円
（ｇ）資産総額（ファンド） 110,631,011 米ドル 101,832,796 米ドル 100,360,120 米ドル 74,754,761 米ドル 90,668,037 米ドル
11,450,310 千円 10,539,694 千円 10,387,272 千円 7,737,118 千円 9,384,142 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 270,577 米ドル 274,328 米ドル 294,854 米ドル 274,328 米ドル 345,190 米ドル
28,005 千円 28,393 千円 30,517 千円 28,393 千円 35,727 千円
（ｈ）１株当たり純資産価格
クラスＢ（無分配型）米ドル建 3.8322 米ドル 3.8931 米ドル 4.1730 米ドル 3.6803 米ドル 4.8906 米ドル
396.63 円 402.94 円 431.91 円 380.91 円 506.18 円
（ｉ）１株当たり当期純利益金額
ファンド -0.5047 米ドル -0.5070 米ドル 0.2018 米ドル -0.1940 米ドル 0.9814 米ドル
-52.24 円 -52.47 円 20.89 円 -20.08 円 101.57 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 -0.6876 米ドル -0.6356 米ドル 0.2559 米ドル -0.2192 米ドル 1.2180 米ドル
-71.17 円 -65.78 円 26.49 円 -22.69 円 126.06 円
（ｊ）分配総額
ファンド 957,232 米ドル 1,183,839 米ドル 1,153,079 米ドル 1,347,244 米ドル 660,046 米ドル
99,074 千円 122,527 千円 119,344 千円 139,440 千円 68,315 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金額
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ファンド 0.0346 米ドル 0.0458 米ドル 0.0474 米ドル 0.0644 米ドル 0.0338 米ドル
3.58 円 4.74 円 4.91 円 6.67 円 3.50 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 99.14 ％ 99.34 ％ 99.07 ％ 98.84 ％ 99.17 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 99.14 ％ 99.34 ％ 99.07 ％ 93.91 ％ 99.17 ％
（ｍ）自己資本利益率
ファンド -17.35 ％ -17.07 ％ 6.39 ％ -6.89 ％ 25.71 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 -17.94 ％ -16.33 ％ 6.13 ％ -5.96 ％ 24.91 ％
・当ファンドは、2004年10月１日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
・クラスＢ（無分配型）米ドル建は、2004年10月14日に運用を開始した。
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７．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド
第15会計年度 第16会計年度
2018 年11月末日 2019 年11月末日 2020 年11月末日
（2019年５月末日） （2020年５月末日）
(1)
-84,648,778 米ドル -60,576,054 米ドル 44,387,898 米ドル -35,097,853 米ドル 162,256,768 米ドル
（ａ）営業収益 （ファンド）
-8,761,149 千円 -6,269,622 千円 4,594,147 千円 -3,632,628 千円 16,793,575 千円
（ｂ）経常利益（損失）（ファンド） -88,998,411 米ドル -68,719,983 米ドル 40,981,940 米ドル -41,612,354 米ドル 158,987,432 米ドル
-9,211,336 千円 -7,112,518 千円 4,241,631 千円 -4,306,879 千円 16,455,199 千円
（ｃ）当期純利益（損失）金額
ファンド -97,705,335 米ドル -80,099,162 米ドル 32,092,692 米ドル -52,739,014 米ドル 153,385,558 米ドル
-10,112,502 千円 -8,290,263 千円 3,321,594 千円 -5,458,488 千円 15,875,405 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 -283,174 米ドル -234,453 米ドル 95,862 米ドル -156,951 米ドル 271,528 米ドル
-29,309 千円 -24,266 千円 9,922 千円 -16,244 千円 28,103 千円
(2)
675,992,782 米ドル 605,549,648 米ドル 592,429,733 米ドル 489,937,929 米ドル 622,567,039 米ドル
（ｄ）出資総額 （ファンド）
69,965,253 千円 62,674,389 千円 61,316,477 千円 50,708,576 千円 64,435,689 千円
（ｅ）発行済ファンド証券総数 株 株 株 株 株
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1,923,443 1,813,443 1,608,787 1,530,787 890,787
合計（ファンド） 682,807,377 596,982,649 552,894,190 532,123,450 511,948,154
（ｆ）純資産総額（ファンド） 675,992,782 米ドル 605,549,648 米ドル 592,429,733 米ドル 489,937,929 米ドル 622,567,039 米ドル
69,965,253 千円 62,674,389 千円 61,316,477 千円 50,708,576 千円 64,435,689 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1,908,632 米ドル 1,845,842 米ドル 1,743,764 米ドル 1,427,386 米ドル 1,096,724 米ドル
197,543 千円 191,045 千円 180,480 千円 147,734 千円 113,511 千円
（ｇ）資産総額（ファンド） 689,157,455 米ドル 611,305,495 米ドル 596,960,621 米ドル 493,532,186 米ドル 626,435,156 米ドル
71,327,797 千円 63,270,119 千円 61,785,424 千円 51,080,581 千円 64,836,039 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1,945,802 米ドル 1,863,387 米ドル 1,757,100 米ドル 1,437,858 米ドル 1,103,538 米ドル
201,391 千円 192,861 千円 181,860 千円 148,818 千円 114,216 千円
（ｈ）１株当たり純資産価格
クラスＢ（無分配型）米ドル建 0.9923 米ドル 1.0179 米ドル 1.0839 米ドル 0.9325 米ドル 1.2312 米ドル
102.70 円 105.35 円 112.18 円 96.51 円 127.43 円
（ｉ）１株当たり当期純利益金額
ファンド -0.1431 米ドル -0.1342 米ドル 0.0580 米ドル -0.0991 米ドル 0.2996 米ドル
-14.81 円 -13.89 円 6.00 円 -10.26 円 31.01 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 -0.1472 米ドル -0.1293 米ドル 0.0596 米ドル -0.1025 米ドル 0.3048 米ドル
-15.24 円 -13.38 円 6.17 円 -10.61 円 31.55 円
（ｊ）分配総額
ファンド 7,166,979 米ドル 8,908,180 米ドル 7,693,958 米ドル 9,038,971 米ドル 4,766,803 米ドル
741,782 千円 921,997 千円 796,325 千円 935,533 千円 493,364 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金額
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ファンド 0.0130 米ドル 0.0175 米ドル 0.0159 米ドル 0.0189 米ドル 0.0102 米ドル
1.35 円 1.81 円 1.65 円 1.96 円 1.06 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 98.09 ％ 99.06 ％ 99.24 ％ 99.27 ％ 99.38 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 98.09 ％ 99.06 ％ 99.24 ％ 99.27 ％ 99.38 ％
（ｍ）自己資本利益率
ファンド -14.45 ％ -13.23 ％ 5.42 ％ -10.76 ％ 24.64 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 -14.84 ％ -12.70 ％ 5.50 ％ -11.00 ％ 24.76 ％
・当ファンドは、2007年８月29日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
・クラスＢ（無分配型）米ドル建は、2007年９月６日に運用を開始した。
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８．グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド
第15会計年度 第16会計年度
2018 年11月末日 2019 年11月末日 2020 年11月末日
（2019年５月末日） （2020年５月末日）
(1)
1,450,118 米ドル 9,920,008 米ドル 6,479,443 米ドル -44,130,624 28,243,091 米ドル
（ａ）営業収益 （ファンド） 米ドル
150,087 千円 1,026,721 千円 670,622 千円 -4,567,520 千円 2,923,160 千円
（ｂ）経常利益（損失）（ファンド） 856,154 米ドル 8,807,473 米ドル 5,994,786 米ドル -45,304,444 27,289,640 米ドル
米ドル
88,612 千円 911,573 千円 620,460 千円 -4,689,010 千円 2,824,478 千円
（ｃ）当期純利益（損失）金額
ファンド -856,657 米ドル 5,848,061 米ドル 4,718,092 米ドル -48,099,243 24,100,930 米ドル
米ドル
-88,664 千円 605,274 千円 488,323 千円 -4,978,272 千円 2,494,446 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 -1,240 米ドル 8,858 米ドル 9,404 米ドル -77,981 10,892 米ドル
米ドル
-128 千円 917 千円 973 千円 -8,071 千円 1,127 千円
(2)
91,201,084 米ドル 79,869,367 米ドル 71,830,192 米ドル 182,472,927 204,970,654 米ドル
（ｄ）出資総額 （ファンド）
米ドル
9,439,312 千円 8,266,479 千円 7,434,425 千円 18,885,948 千円 21,214,463 千円
（ｅ）発行済ファンド証券総数 株 株 株 株 株
クラスＢ（無分配型）米ドル建 80,000 80,000 80,000 80,000 50,000
合計（ファンド） 61,831,401 49,503,558 41,648,401 133,777,027 132,542,632
（ｆ）純資産総額（ファンド） 91,201,084 米ドル 79,869,367 米ドル 71,830,192 米ドル 182,472,927 米ドル 204,970,654 米ドル
9,439,312 千円 8,266,479 千円 7,434,425 千円 18,885,948 千円 21,214,463 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 131,464 米ドル 143,223 米ドル 154,272 米ドル 122,450 87,661 米ドル
米ドル
13,607 千円 14,824 千円 15,967 千円 12,674 千円 9,073 千円
（ｇ）資産総額（ファンド） 91,849,325 米ドル 81,704,663 米ドル 73,218,131 米ドル 184,724,763 米ドル 207,070,136 米ドル
9,506,405 千円 8,456,433 千円 7,578,077 千円 19,119,013 千円 21,431,759 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 132,398 米ドル 146,514 米ドル 157,253 米ドル 123,961 88,559 米ドル
米ドル
13,703 千円 15,164 千円 16,276 千円 12,830 千円 9,166 千円
（ｈ）１株当たり純資産価格
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1.6433 米ドル 1.7903 米ドル 1.9284 米ドル 1.5306 1.7532 米ドル
米ドル
170.08 円 185.30 円 199.59 円 158.42 円 181.46 円
（ｉ）１株当たり当期純利益金額
ファンド -0.0139 米ドル 0.1181 米ドル 0.1133 米ドル -0.3595 米ドル 0.1818 米ドル
-1.44 円 12.22 円 11.73 円 -37.21 円 18.82 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 -0.0155 米ドル 0.1107 米ドル 0.1175 米ドル -0.9748 米ドル 0.2178 米ドル
-1.60 円 11.46 円 12.16 円 -100.89 円 22.54 円
（ｊ）分配総額
ファンド 1,421,887 米ドル 2,430,766 米ドル 1,051,634 米ドル 2,124,634 米ドル 2,617,911 米ドル
147,165 千円 251,584 千円 108,844 千円 219,900 千円 270,954 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金額
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ファンド 0.0264 米ドル 0.0515 米ドル 0.0261 米ドル 0.0160 米ドル 0.0199 米ドル
2.73 円 5.33 円 2.70 円 1.66 円 2.06 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 99.29 ％ 97.75 ％ 98.10 ％ 98.78 ％ 98.99 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 99.29 ％ 97.75 ％ 98.10 ％ 98.78 ％ 98.99 ％
（ｍ）自己資本利益率
ファンド -0.94 ％ 7.32 ％ 6.57 ％ -26.36 ％ 11.76 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 -0.94 ％ 6.18 ％ 6.10 ％ -63.68 ％ 12.43 ％
・当ファンドは、2009年12月14日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
・クラスＢ（無分配型）米ドル建は、2015年５月21日に運用を開始した。
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９．グローバル・アクセス グローバル株式ファンド
第15会計年度 第16会計年度
2018 年11月末日 2019 年11月末日 2020 年11月末日
（2019年５月末日） （2020年５月末日）
(1)
-24,192,725 米ドル -29,208,262 米ドル 20,871,511 米ドル 4,659,793 米ドル 27,155,732 米ドル
（ａ）営業収益 （ファンド）
-2,503,947 千円 -3,023,055 千円 2,160,201 千円 482,289 千円 2,810,618 千円
（ｂ）経常利益（損失）（ファンド） -25,796,173 米ドル -32,104,453 米ドル 19,813,852 米ドル 2,752,490 米ドル 26,334,781 米ドル
-2,669,904 千円 -3,322,811 千円 2,050,734 千円 284,883 千円 2,725,650 千円
（ｃ）当期純利益（損失）金額
ファンド -30,978,067 米ドル -40,637,453 米ドル 16,078,073 米ドル -2,793,356 米ドル 24,347,649 米ドル
-3,206,230 千円 -4,205,976 千円 1,664,081 千円 -289,112 千円 2,519,982 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 -480,124 米ドル -627,411 米ドル 277,391 米ドル -51,507 米ドル 466,895 米ドル
-49,693 千円 -64,937 千円 28,710 千円 -5,331 千円 48,324 千円
(2)
252,562,841 米ドル 190,231,390 米ドル 165,572,596 米ドル 116,419,509 米ドル 126,489,269 米ドル
（ｄ）出資総額 （ファンド）
26,140,254 千円 19,688,949 千円 17,136,764 千円 12,049,419 千円 13,091,639 千円
（ｅ）発行済ファンド証券総数 株 株 株 株 株
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1,735,519 1,263,607 1,109,710 986,025 827,112
合計（ファンド） 128,497,507 102,154,039 81,560,704 66,551,299 58,984,952
（ｆ）純資産総額（ファンド） 252,562,841 米ドル 190,231,390 米ドル 165,572,596 米ドル 116,419,509 米ドル 126,489,269 米ドル
26,140,254 千円 19,688,949 千円 17,136,764 千円 12,049,419 千円 13,091,639 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 4,270,244 米ドル 3,008,548 米ドル 2,934,184 米ドル 2,302,173 米ドル 2,335,268 米ドル
441,970 千円 311,385 千円 303,688 千円 238,275 千円 241,700 千円
（ｇ）資産総額（ファンド） 265,146,774 米ドル 193,718,882 米ドル 167,337,079 米ドル 117,436,304 米ドル 127,739,551 米ドル
27,442,691 千円 20,049,904 千円 17,319,388 千円 12,154,657 千円 13,221,044 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 4,483,009 米ドル 3,063,703 米ドル 2,965,453 米ドル 2,322,280 米ドル 2,358,351 米ドル
463,991 千円 317,093 千円 306,924 千円 240,356 千円 244,089 千円
（ｈ）１株当たり純資産価格
クラスＢ（無分配型）米ドル建 2.4605 米ドル 2.3809 米ドル 2.6441 米ドル 2.3348 米ドル 2.8234 米ドル
254.66 円 246.42 円 273.66 円 241.65 円 292.22 円
（ｉ）１株当たり当期純利益金額
ファンド -0.2411 米ドル -0.3978 米ドル 0.1971 米ドル -0.0420 米ドル 0.4128 米ドル
-24.95 円 -41.17 円 20.40 円 -4.35 円 42.72 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 -0.2766 米ドル -0.4965 米ドル 0.2500 米ドル -0.0522 米ドル 0.5645 米ドル
-28.63 円 -51.39 円 25.88 円 -5.40 円 58.43 円
（ｊ）分配総額
ファンド 4,298,190 米ドル 7,118,190 米ドル 3,228,534 米ドル 4,684,723 米ドル 1,629,062 米ドル
444,863 千円 736,733 千円 334,153 千円 484,869 千円 168,608 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金額
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ファンド 0.0406 米ドル 0.0827 米ドル 0.0473 米ドル 0.0843 米ドル 0.0329 米ドル
4.20 円 8.56 円 4.90 円 8.73 円 3.41 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 95.25 ％ 98.20 ％ 98.95 ％ 99.13 ％ 99.02 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 95.25 ％ 98.20 ％ 98.95 ％ 99.13 ％ 99.02 ％
（ｍ）自己資本利益率
ファンド -12.27 ％ -21.36 ％ 9.71 ％ -2.40 ％ 19.25 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 -11.24 ％ -20.85 ％ 9.45 ％ -2.24 ％ 19.99 ％
・当ファンドは、2011年12月13日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
・クラスＢ（無分配型）米ドル建は、2011年12月13日に運用を開始した。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
10 ．グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
第15会計年度 第16会計年度
2018 年11月末日 2019 年11月末日 2020 年11月末日
（2019年５月末日） （2020年５月末日）
(1)
-3,195,056 米ドル 7,703,997 米ドル 7,621,061 米ドル 12,110,911 米ドル 5,044,305 米ドル
（ａ）営業収益 （ファンド）
-330,688 千円 797,364 千円 788,780 千円 1,253,479 千円 522,086 千円
（ｂ）経常利益（損失）（ファンド） -4,049,132 米ドル 6,085,747 米ドル 6,858,896 米ドル 10,688,170 米ドル 4,443,889 米ドル
-419,085 千円 629,875 千円 709,896 千円 1,106,226 千円 459,943 千円
（ｃ）当期純利益（損失）金額
ファンド -4,780,992 米ドル 4,959,831 米ドル 6,253,177 米ドル 9,618,114 米ドル 4,252,109 米ドル
-494,833 千円 513,343 千円 647,204 千円 995,475 千円 440,093 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
(2)
236,306,182 米ドル 222,843,584 米ドル 204,486,723 米ドル 141,495,985 米ドル 141,529,071 米ドル
（ｄ）出資総額 （ファンド）
24,457,690 千円 23,064,311 千円 21,164,376 千円 14,644,834 千円 14,648,259 千円
（ｅ）発行済ファンド証券総数 株 株 株 株 株
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 310,024 276,250 276,250 36,250 26,681
合計（ファンド） 204,788,223 183,859,641 163,774,546 110,042,982 106,195,540
（ｆ）純資産総額（ファンド） 236,306,182 米ドル 222,843,584 米ドル 204,486,723 米ドル 141,495,985 米ドル 141,529,071 米ドル
24,457,690 千円 23,064,311 千円 21,164,376 千円 14,644,834 千円 14,648,259 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｇ）資産総額（ファンド） 277,057,959 米ドル 246,536,852 米ドル 225,432,085 米ドル 196,925,778 米ドル 194,786,029 米ドル
28,675,499 千円 25,516,564 千円 23,332,221 千円 20,381,818 千円 20,160,354 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｈ）１株当たり純資産価格
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 0.9059 ユーロ 0.9340 ユーロ 0.9486 ユーロ 0.9629 ユーロ 0.9796 ユーロ
115.00 円 118.57 円 120.42 円 122.24 円 124.36 円
（ｉ）１株当たり当期純利益金額
ファンド -0.0233 米ドル 0.0270 米ドル 0.0382 米ドル 0.0874 米ドル 0.0400 米ドル
-2.41 円 2.79 円 3.95 円 9.05 円 4.14 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｊ）分配総額
ファンド 710,569 米ドル 1,057,603 米ドル 580,389 米ドル 1,022,980 米ドル 173,791 米ドル
73,544 千円 109,462 千円 60,070 千円 105,878 千円 17,987 千円
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金額
ファンド 0.0044 米ドル 0.0072 米ドル 0.0036 米ドル 0.0105 米ドル 0.0018 米ドル
0.46 円 0.75 円 0.37 円 1.09 円 0.19 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 85.29 ％ 90.39 ％ 90.71 ％ 71.85 ％ 72.66 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
（ｍ）自己資本利益率
ファンド -2.02 ％ 2.23 ％ 3.06 ％ 6.80 ％ 3.00 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
・クラスＢ（無分配型）米ドル建は、2020年11月末日現在、運用の実績がない。そのため、上記（ｅ）、（ｈ）について、参考値として、クラスＢ（無分配型）ユーロ建の値を記載してい
る。クラスＢ（無分配型）ユーロ建は、2010年７月７日に運用を開始した。
・当ファンドは、2004年10月１日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
11 ．グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
第15会計年度 第16会計年度
2018 年11月末日 2019 年11月末日 2020 年11月末日
（2019年５月末日） （2020年５月末日）
(1)
-24,162,592 米ドル 7,475,910 米ドル 34,786,763 米ドル 23,223,381 米ドル 62,132,196 米ドル
（ａ）営業収益 （ファンド）
-2,500,828 千円 773,757 千円 3,600,430 千円 2,403,620 千円 6,430,682 千円
（ｂ）経常利益（損失）（ファンド） -26,181,244 米ドル 3,541,868 米ドル 32,889,857 米ドル 19,553,827 米ドル 60,180,684 米ドル
-2,709,759 千円 366,583 千円 3,404,100 千円 2,023,821 千円 6,228,701 千円
（ｃ）当期純利益（損失）金額
ファンド -33,061,871 米ドル -9,327,741 米ドル 26,322,985 米ドル 7,191,425 米ドル 54,726,912 米ドル
-3,421,904 千円 -965,421 千円 2,724,429 千円 744,312 千円 5,664,235 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 -247,670 米ドル -63,867 米ドル 167,326 米ドル 42,833 米ドル 316,193 米ドル
-25,634 千円 -6,610 千円 17,318 千円 4,433 千円 32,726 千円
（２）
513,596,651 米ドル 525,293,255 米ドル 521,232,142 米ドル 479,308,398 米ドル 539,392,508 米ドル
（ｄ）出資総額 （ファンド）
53,157,253 千円 54,367,852 千円 53,947,527 千円 49,608,419 千円 55,827,125 千円
（ｅ）発行済ファンド証券総数 株 株 株 株 株
クラスＢ（無分配型）米ドル建 2,701,088 2,483,898 2,483,898 2,030,000 230,000
合計（ファンド） 526,648,355 517,010,593 491,579,094 472,791,112 479,665,185
（ｆ）純資産総額（ファンド） 513,596,651 米ドル 525,293,255 米ドル 521,232,142 米ドル 479,308,398 米ドル 539,392,508 米ドル
53,157,253 千円 54,367,852 千円 53,947,527 千円 49,608,419 千円 55,827,125 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 3,222,938 米ドル 3,178,149 米ドル 3,333,888 米ドル 2,769,275 米ドル 333,395 米ドル
333,574 千円 328,938 千円 345,057 千円 286,620 千円 34,506 千円
（ｇ）資産総額（ファンド） 544,783,016 米ドル 568,098,517 米ドル 545,827,824 米ドル 497,565,401 米ドル 558,232,188 米ドル
56,385,042 千円 58,798,197 千円 56,493,180 千円 51,498,019 千円 57,777,031 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 3,418,640 米ドル 3,437,131 米ドル 3,491,206 米ドル 2,874,758 米ドル 345,040 米ドル
353,829 千円 355,743 千円 361,340 千円 297,537 千円 35,712 千円
（ｈ）１株当たり純資産価格
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1.1932 米ドル 1.2795 米ドル 1.3422 米ドル 1.3642 米ドル 1.4495 米ドル
123.50 円 132.43 円 138.92 円 141.19 円 150.02 円
（ｉ）１株当たり当期純利益金額
ファンド -0.0628 米ドル -0.0180 米ドル 0.0535 米ドル 0.0152 米ドル 0.1141 米ドル
-6.50 円 -1.86 円 5.54 円 1.57 円 11.81 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 -0.0917 米ドル -0.0257 米ドル 0.0674 米ドル 0.0211 米ドル 1.3748 米ドル
-9.49 円 -2.66 円 6.98 円 2.18 円 142.29 円
（ｊ）分配総額
ファンド 6,848,308 米ドル 12,798,785 米ドル 6,538,814 米ドル 12,315,236 米ドル 5,436,614 米ドル
708,800 千円 1,324,674 千円 676,767 千円 1,274,627 千円 562,690 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金額
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ファンド 0.0136 米ドル 0.0257 米ドル 0.0137 米ドル 0.0267 米ドル 0.0115 米ドル
1.41 円 2.66 円 1.42 円 2.76 円 1.19 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 94.28 ％ 92.47 ％ 95.49 ％ 96.33 ％ 96.63 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 94.28 ％ 92.47 ％ 95.49 ％ 96.33 ％ 96.63 ％
（ｍ）自己資本利益率
ファンド -6.44 ％ -1.78 ％ 5.05 ％ 1.50 ％ 10.15 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 -7.68 ％ -2.01 ％ 5.02 ％ 1.55 ％ 94.84 ％
・当ファンドは、2007年12月４日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
・クラスＢ（無分配型）米ドル建は、2014年９月29日に運用を開始した。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
12 ．グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
第15会計年度 第16会計年度
2018 年11月末日 2019 年11月末日 2020 年11月末日
（2019年５月末日） （2020年５月末日）
(1)
-50,800,173 米ドル -24,732,447 米ドル 35,087,742 米ドル -17,743,276 米ドル 98,753,858 米ドル
（ａ）営業収益 （ファンド）
-5,257,818 千円 -2,559,808 千円 3,631,581 千円 -1,836,429 千円 10,221,024 千円
（ｂ）経常利益（損失）（ファンド） -55,661,359 米ドル -33,657,397 米ドル 31,628,535 米ドル -23,986,606 米ドル 96,018,052 米ドル
-5,760,951 千円 -3,483,541 千円 3,273,553 千円 -2,482,614 千円 9,937,868 千円
（ｃ）当期純利益（損失）金額
ファンド -83,671,493 米ドル -83,941,806 米ドル 9,267,469 米ドル -60,037,109 米ドル 82,041,931 米ドル
-8,660,000 千円 -8,687,977 千円 959,183 千円 -6,213,841 千円 8,491,340 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 -546,316 米ドル -602,031 米ドル 86,506 米ドル -604,018 米ドル 486,658 米ドル
-56,544 千円 -62,310 千円 8,953 千円 -62,516 千円 50,369 千円
（２）
991,614,287 米ドル 879,648,299 米ドル 694,983,258 米ドル 584,299,825 米ドル 610,041,286 米ドル
（ｄ）出資総額 （ファンド）
102,632,079 千円 91,043,599 千円 71,930,767 千円 60,475,032 千円 63,139,273 千円
（ｅ）発行済ファンド証券総数 株 株 株 株 株
クラスＢ（無分配型）米ドル建 4,005,711 3,948,850 3,628,768 3,556,471 1,559,957
合計（ファンド） 1,002,131,788 909,823,865 701,333,017 664,479,340 607,979,586
（ｆ）純資産総額（ファンド） 991,614,287 米ドル 879,648,299 米ドル 694,983,258 米ドル 584,299,825 米ドル 610,041,286 米ドル
102,632,079 千円 91,043,599 千円 71,930,767 千円 60,475,032 千円 63,139,273 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 7,294,400 米ドル 7,464,799 米ドル 7,075,735 米ドル 6,635,016 米ドル 3,233,075 米ドル
754,970 千円 772,607 千円 732,339 千円 686,724 千円 334,623 千円
（ｇ）資産総額（ファンド） 1,009,354,735 米ドル 912,739,209 米ドル 707,564,448 米ドル 591,706,944 米ドル 619,722,629 米ドル
104,468,215 千円 94,468,508 千円 73,232,920 千円 61,241,669 千円 64,141,292 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 7,424,900 米ドル 7,745,612 米ドル 7,203,826 米ドル 6,719,128 米ドル 3,284,384 米ドル
768,477 千円 801,671 千円 745,596 千円 695,430 千円 339,934 千円
（ｈ）１株当たり純資産価格
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1.8210 米ドル 1.8903 米ドル 1.9499 米ドル 1.8656 米ドル 2.0725 米ドル
188.47 円 195.65 円 201.81 円 193.09 円 214.50 円
（ｉ）１株当たり当期純利益金額
ファンド -0.0835 米ドル -0.0923 米ドル 0.0132 米ドル -0.0904 米ドル 0.1349 米ドル
-8.64 円 -9.55 円 1.37 円 -9.36 円 13.96 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 -0.1364 米ドル -0.1525 米ドル 0.0238 米ドル -0.1698 米ドル 0.3120 米ドル
-14.12 円 -15.78 円 2.46 円 -17.57 円 32.29 円
（ｊ）分配総額
ファンド 27,893,481 米ドル 50,088,377 米ドル 22,399,545 米ドル 36,037,987 米ドル 13,949,816 米ドル
2,886,975 千円 5,184,147 千円 2,318,353 千円 3,729,932 千円 1,443,806 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金額
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ファンド 0.0312 米ドル 0.0599 米ドル 0.0350 米ドル 0.0583 米ドル 0.0246 米ドル
3.23 円 6.20 円 3.62 円 6.03 円 2.55 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 98.24 ％ 96.37 ％ 98.22 ％ 98.75% 98.44 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 98.24 ％ 96.37 ％ 98.22 ％ 98.75% 98.44 ％
（ｍ）自己資本利益率
ファンド -8.44 ％ -9.54 ％ 1.33 ％ -10.28 ％ 13.45 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 -7.49 ％ -8.06 ％ 1.22 ％ -9.10 ％ 15.05 ％
・当ファンドは、2007年11月27日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
・クラスＢ（無分配型）米ドル建は、2010年２月24日に運用を開始した。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
13 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド
第15会計年度 第16会計年度
2018 年11月末日 2019 年11月末日 2020 年11月末日
（2019年５月末日） （2020年５月末日）
(1)
-19,753,426 米ドル 2,757,250 米ドル 20,146,601 米ドル -4,947,442 米ドル 46,936,889 米ドル
（ａ）営業収益 （ファンド）
-2,044,480 千円 285,375 千円 2,085,173 千円 -512,060 千円 4,857,968 千円
（ｂ）経常利益（損失）（ファンド） -21,350,844 米ドル -260,622 米ドル 18,683,934 米ドル -7,731,279 米ドル 45,544,877 米ドル
-2,209,812 千円 -26,974 千円 1,933,787 千円 -800,187 千円 4,713,895 千円
（ｃ）当期純利益（損失）金額
ファンド -28,823,127 米ドル -14,004,787 米ドル 11,849,069 米ドル -20,648,225 米ドル 40,433,119 米ドル
-2,983,194 千円 -1,449,495 千円 1,226,379 千円 -2,137,091 千円 4,184,828 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 -106,074 米ドル -51,617 米ドル 44,091 米ドル -80,410 米ドル 71,763 米ドル
-10,979 千円 -5,342 千円 4,563 千円 -8,322 千円 7,427 千円
(2)
309,052,196 米ドル 323,769,981 米ドル 315,097,341 米ドル 266,459,110 米ドル 306,104,983 米ドル
（ｄ）出資総額 （ファンド）
31,986,902 千円 33,510,193 千円 32,612,575 千円 27,578,518 千円 31,681,866 千円
（ｅ）発行済ファンド証券総数 株 株 株 株 株
クラスＢ（無分配型）米ドル建 663,567 563,567 563,567 563,567 230,048
合計（ファンド） 301,988,747 308,591,838 293,616,068 283,663,469 284,211,069
（ｆ）純資産総額（ファンド） 309,052,196 米ドル 323,769,981 米ドル 315,097,341 米ドル 266,459,110 米ドル 306,104,983 米ドル
31,986,902 千円 33,510,193 千円 32,612,575 千円 27,578,518 千円 31,681,866 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1,240,671 米ドル 1,146,078 米ドル 1,196,002 米ドル 1,138,657 米ドル 514,354 米ドル
128,409 千円 118,619 千円 123,786 千円 117,851 千円 53,236 千円
（ｇ）資産総額（ファンド） 316,554,750 米ドル 337,768,067 米ドル 318,142,616 米ドル 270,156,741 米ドル 311,812,667 米ドル
32,763,417 千円 34,958,995 千円 32,927,761 千円 27,961,223 千円 32,272,611 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1,270,790 米ドル 1,195,628 米ドル 1,207,561 米ドル 1,154,458 米ドル 523,945 米ドル
131,527 千円 123,747 千円 124,983 千円 119,486 千円 54,228 千円
（ｈ）１株当たり純資産価格
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1.8697 米ドル 2.0336 米ドル 2.1222 米ドル 2.0204 米ドル 2.2359 米ドル
193.51 円 210.48 円 219.65 円 209.11 円 231.42 円
（ｉ）１株当たり当期純利益金額
ファンド -0.0954 米ドル -0.0454 米ドル 0.0404 米ドル -0.0728 米ドル 0.1423 米ドル
-9.87 円 -4.70 円 4.18 円 -7.53 円 14.73 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 -0.1599 米ドル -0.0916 米ドル 0.0782 米ドル -0.1427 米ドル 0.3119 米ドル
-16.55 円 -9.48 円 8.09 円 -14.77 円 32.28 円
（ｊ）分配総額
ファンド 7,453,782 米ドル 13,713,900 米ドル 6,823,006 米ドル 12,898,204 米ドル 5,109,756 米ドル
771,466 千円 1,419,389 千円 706,181 千円 1,334,964 千円 528,860 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金額
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ファンド 0.0267 米ドル 0.0465 米ドル 0.0241 米ドル 0.0464 米ドル 0.0183 米ドル
2.76 円 4.81 円 2.49 円 4.80 円 1.89 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 97.63 ％ 95.86 ％ 99.04 ％ 98.63 ％ 98.17 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 97.63 ％ 95.86 ％ 99.04 ％ 98.63 ％ 98.17 ％
（ｍ）自己資本利益率
ファンド -9.33 ％ -4.33 ％ 3.76 ％ -7.75 ％ 13.21 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 -8.55 ％ -4.50 ％ 3.69 ％ -7.06 ％ 13.95 ％
・当ファンドは、2007年12月４日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
・クラスＢ（無分配型）米ドル建は、2008年１月11日に運用を開始した。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
14 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド
第15会計年度 第16会計年度
2018 年11月末日 2019 年11月末日 2020 年11月末日
（2019年５月末日） （2020年５月末日）
(1)
-19,707,378 米ドル -1,073,304 米ドル 20,833,191 米ドル -29,110,311 米ドル 36,317,637 米ドル
（ａ）営業収益 （ファンド）
-2,039,714 千円 -111,087 千円 2,156,235 千円 -3,012,917 千円 3,758,875 千円
（ｂ）経常利益（損失）（ファンド） -21,625,138 米ドル -4,980,153 米ドル 18,518,471 米ドル -34,672,467 米ドル 34,466,195 米ドル
-2,238,202 千円 -515,446 千円 1,916,662 千円 -3,588,600 千円 3,567,251 千円
（ｃ）当期純利益（損失）金額
ファンド -32,898,522 米ドル -27,815,929 米ドル 8,223,552 米ドル -62,695,801 米ドル 24,021,917 米ドル
-3,404,997 千円 -2,878,949 千円 851,138 千円 -6,489,015 千円 2,486,268 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 -109,286 米ドル -76,784 米ドル 16,907 米ドル -123,533 米ドル 85,948 米ドル
-11,311 千円 -7,947 千円 1,750 千円 -12,786 千円 8,896 千円
(2)
412,493,817 米ドル 425,670,001 米ドル 754,618,660 米ドル 595,429,238 米ドル 383,964,945 米ドル
（ｄ）出資総額 （ファンド）
42,693,110 千円 44,056,845 千円 78,103,031 千円 61,626,926 千円 39,740,372 千円
（ｅ）発行済ファンド証券総数 株 株 株 株 株
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1,078,878 1,078,878 1,578,878 1,578,878 1,578,878
合計（ファンド） 665,330,229 678,640,239 1,285,330,666 1,102,185,210 612,785,308
（ｆ）純資産総額（ファンド） 412,493,817 米ドル 425,670,001 米ドル 754,618,660 米ドル 595,429,238 米ドル 383,964,945 米ドル
42,693,110 千円 44,056,845 千円 78,103,031 千円 61,626,926 千円 39,740,372 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 863,966 米ドル 896,824 米ドル 1,370,308 米ドル 1,307,045 米ドル 1,399,128 米ドル
89,420 千円 92,821 千円 141,827 千円 135,279 千円 144,810 千円
（ｇ）資産総額（ファンド） 430,547,178 米ドル 435,170,325 米ドル 762,297,716 米ドル 745,069,328 米ドル 388,976,901 米ドル
44,561,633 千円 45,040,129 千円 78,897,814 千円 77,114,675 千円 40,259,109 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 901,778 米ドル 916,840 米ドル 1,384,253 米ドル 1,635,525 米ドル 1,417,391 米ドル
93,334 千円 94,893 千円 143,270 千円 169,277 千円 146,700 千円
（ｈ）１株当たり純資産価格
クラスＢ（無分配型）米ドル建 0.8008 米ドル 0.8313 米ドル 0.8679 米ドル 0.8278 米ドル 0.8862 米ドル
82.88 円 86.04 円 89.83 円 85.68 円 91.72 円
（ｉ）１株当たり当期純利益金額
ファンド -0.0494 米ドル -0.0410 米ドル 0.0064 米ドル -0.0569 米ドル 0.0392 米ドル
-5.11 円 -4.24 円 0.66 円 -5.89 円 4.06 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 -0.1013 米ドル -0.0712 米ドル 0.0107 米ドル -0.0782 米ドル 0.0544 米ドル
-10.48 円 -7.37 円 1.11 円 -8.09 円 5.63 円
（ｊ）分配総額
ファンド 10,246,762 米ドル 21,546,520 米ドル 9,677,519 米ドル 26,139,109 米ドル 9,677,233 米ドル
1,060,540 千円 2,230,065 千円 1,001,623 千円 2,705,398 千円 1,001,594 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金額
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ファンド 0.0156 米ドル 0.0321 米ドル 0.0076 米ドル 0.0431 米ドル 0.0429 米ドル
1.61 円 3.32 円 0.79 円 4.46 円 4.44 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 95.81 ％ 97.82 ％ 98.99 ％ 79.92 ％ 98.71 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 95.81 ％ 97.82 ％ 98.99 ％ 79.92 ％ 98.71 ％
（ｍ）自己資本利益率
ファンド -7.98 ％ -6.53 ％ 1.09 ％ -10.53 ％ 6.26 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 -12.65 ％ -8.56 ％ 1.23 ％ -9.45 ％ 6.14 ％
・当ファンドは、2012年11月13日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
・クラスＢ（無分配型）米ドル建は、2013年４月11日に運用を開始した。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
15 ．グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
第15会計年度 第16会計年度
2018 年11月末日 2019 年11月末日 2020 年11月末日
（2019年５月末日） （2020年５月末日）
(1)
-10,386,956 米ドル -1,402,932 米ドル 10,390,752 米ドル -1,532,455 米ドル 14,746,487 米ドル
（ａ）営業収益 （ファンド）
-1,075,050 千円 -145,203 千円 1,075,443 千円 -158,609 千円 1,526,261 千円
（ｂ）経常利益（損失）（ファンド） -11,716,923 米ドル -3,815,912 米ドル 9,339,607 米ドル -3,500,615 米ドル 13,980,821 米ドル
-1,212,702 千円 -394,947 千円 966,649 千円 -362,314 千円 1,447,015 千円
（ｃ）当期純利益（損失）金額
ファンド -16,165,243 米ドル -12,471,943 米ドル 5,644,058 米ドル -10,431,868 米ドル 12,135,968 米ドル
-1,673,103 千円 -1,290,846 千円 584,160 千円 -1,079,698 千円 1,256,073 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 -611,025 米ドル -368,390 米ドル 140,324 米ドル -334,773 米ドル 565,659 米ドル
-63,241 千円 -38,128 千円 14,524 千円 -34,649 千円 58,546 千円
(2)
322,868,029 米ドル 281,149,525 米ドル 296,855,723 米ドル 185,472,343 米ドル 180,193,872 米ドル
（ｄ）出資総額 （ファンド）
33,416,841 千円 29,098,976 千円 30,724,567 千円 19,196,388 千円 18,650,066 千円
（ｅ）発行済ファンド証券総数 株 株 株 株 株
クラスＢ（無分配型）米ドル建 4,200,000 2,790,000 3,830,000 5,750,000 2,070,000
合計（ファンド） 212,876,680 182,323,102 195,326,020 125,191,768 113,897,396
（ｆ）純資産総額（ファンド） 322,868,029 米ドル 281,149,525 米ドル 296,855,723 米ドル 185,472,343 米ドル 180,193,872 米ドル
33,416,841 千円 29,098,976 千円 30,724,567 千円 19,196,388 千円 18,650,066 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 7,570,500 米ドル 5,188,436 米ドル 7,279,298 米ドル 10,723,933 米ドル 4,045,566 米ドル
783,547 千円 537,003 千円 753,407 千円 1,109,927 千円 418,716 千円
（ｇ）資産総額（ファンド） 355,748,512 米ドル 296,665,005 米ドル 303,880,595 米ドル 192,825,472 米ドル 186,743,061 米ドル
36,819,971 千円 30,704,828 千円 31,451,642 千円 19,957,436 千円 19,327,907 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 8,341,470 米ドル 5,474,764 米ドル 7,451,557 米ドル 11,149,088 米ドル 4,192,603 米ドル
863,342 千円 566,638 千円 771,236 千円 1,153,931 千円 433,934 千円
（ｈ）１株当たり純資産価格
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1.8025 米ドル 1.8597 米ドル 1.9006 米ドル 1.8650 米ドル 1.9543 米ドル
186.56 円 192.48 円 196.71 円 193.03 円 202.27 円
（ｉ）１株当たり当期純利益金額
ファンド -0.0759 米ドル -0.0684 米ドル 0.0289 米ドル -0.0833 米ドル 0.1066 米ドル
-7.86 円 -7.08 円 2.99 円 -8.62 円 11.03 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 -0.1455 米ドル -0.1320 米ドル 0.0366 米ドル -0.0582 米ドル 0.2733 米ドル
-15.06 円 -13.66 円 3.79 円 -6.02 円 28.29 円
（ｊ）分配総額
ファンド 4,404,456 米ドル 8,589,379 米ドル 3,668,260 米ドル 6,864,479 米ドル 1,828,623 米ドル
455,861 千円 889,001 千円 379,665 千円 710,474 千円 189,262 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金額
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ファンド 0.0225 米ドル 0.0503 米ドル 0.0200 米ドル 0.0601 米ドル 0.0170 米ドル
2.33 円 5.21 円 2.07 円 6.22 円 1.76 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 90.76 ％ 94.77 ％ 97.69 ％ 96.19 ％ 96.49 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 90.76 ％ 94.77 ％ 97.69 ％ 96.19 ％ 96.49 ％
（ｍ）自己資本利益率
ファンド -5.01 ％ -4.44 ％ 1.90 ％ -5.62 ％ 6.73 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 -8.07 ％ -7.10 ％ 1.93 ％ -3.12 ％ 13.98 ％
・当ファンドは、2010年11月30日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
・クラスＢ（無分配型）米ドル建は、2015年５月22日に運用を開始した。
・当ファンドは、2015年１月16日にその投資証券について10株を１株とする投資証券の併合があった。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（２）外国投資法人の出資総額
１．グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
発行済ファンド証券総数 2020 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 95,000 株
純資産総額
432,228,761 英ポンド
2020 年 12 月末日
60,434,225 千円
発行可能ファンド証券総数は、該当なし。以下、各ファンドにおいて同様。
２．グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
発行済ファンド証券総数 2020 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 720,000 株
純資産総額
113,508,887 米ドル
2020 年 12 月末日
11,748,170 千円
３．グローバル・アクセス 米国株式ファンド
発行済ファンド証券総数 2020 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 52,000 株
純資産総額
281,910,716 米ドル
2020 年 12 月末日
29,177,759 千円
４．グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド
発行済ファンド証券総数 2020 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 66,846 株
純資産総額
126,253,456 ユーロ
2020 年 12 月末日
16,027,876 千円
５．グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
発行済ファンド証券総数 2020 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 290,000 株
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
純資産総額
2020 年 12 月末日 29,116,300,638 円
６．グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
発行済ファンド証券総数 2020 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 70,000 株
純資産総額
93,972,098 米ドル
2020 年 12 月末日
9,726,112 千円
７．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド
発行済ファンド証券総数 2020 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 890,787 株
純資産総額
666,226,078 米ドル
2020 年 12 月末日
68,954,399 千円
８．グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド
発行済ファンド証券総数 2020 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 50,000 株
純資産総額
210,154,428 米ドル
2020 年 12 月末日
21,750,983 千円
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
９．グローバル・アクセス グローバル株式ファンド
発行済ファンド証券総数 2020 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 827,112 株
純資産総額
130,330,177 米ドル
2020 年 12 月末日
13,489,173 千円
10 ．グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
（注）
2020 年 12 月末日
発行済ファンド証券総数
クラスＢ（無分配型）米ドル建 0 株
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 26,681 株
（注）クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2020 年 12 月末日現在、運用の実績がない。そのため、参考値として、クラスＢ（無分配型）
ユーロ建の発行済ファンド証券総数を記載している。
純資産総額
142,585,404 米ドル
2020 年 12 月末日
14,757,589 千円
11 ．グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
発行済ファンド証券総数 2020 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 230,000 株
純資産総額
548,003,519 米ドル
2020 年 12 月末日
56,718,364 千円
12 ．グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
発行済ファンド証券総数 2020 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1,559,957 株
純資産総額
622,652,849 米ドル
2020 年 12 月末日
64,444,570 千円
13 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド
発行済ファンド証券総数 2020 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 230,048 株
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純資産総額
314,863,786 米ドル
2020 年 12 月末日
32,588,402 千円
14 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド
発行済ファンド証券総数 2020 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1,578,878 株
純資産総額
398,699,365 米ドル
2020 年 12 月末日
41,265,384 千円
15 ．グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
発行済ファンド証券総数 2020 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 2,070,000 株
純資産総額
181,729,085
米ドル
2020 年 12 月末日
18,808,960 千円
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（３）主要な投資主の状況
１．グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
（ 2020 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 90,448,611.52 59.01 ％
ズ・リミテッド フ、チャーチル・プレイス１
（ R C GREIG NOMINEES （ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
LIMITED ） WHARF, E14 5HP, LONDON ）
クリアストリーム・バン L-1855 ルクセンブルグ、アベ 26,684,532.80 17.41 ％
キング S.A
ニュー・ JF ケネディ 42
（ CLEARSTREAM BANKING
（ 42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855,
S.A. ）
LUXEMBOURG ）
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 23,472,995.84 15.31 ％
ズ・リミテッド A/C SA1 フ、チャーチル・プレイス１
（ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
（ R C GREIG NOMINEES
WHARF, E14 5HP, LONDON ）
LIMITED A/C SA1 ）
ラスボーン・ノミニー リバプール、 L3 1NW 、ピアヘッド、 4,680,770.53 3.05 ％
ズ・リミテッド
ポート・オブ・リバプールビルディ
（ RATHBONE NOMINEES
ング
LIMITED ） （ PORT OF LIVERPOOL BUILDING PIER
HEAD, L3 1NW, LIVERPOOL ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 1,466,497.41 0.96 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
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２．グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
（ 2020 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 9,559,700.00 20.98 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 7,728,589.08 16.96 ％
ズ・リミテッド フ、チャーチル・プレイス１
（ R C GREIG NOMINEES （ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
LIMITED ） WHARF,E14 5HP, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 6,651,900.00 14.60 ％
ズ・リミテッド A/C ZYE01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYE01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 5,698,900.00 12.51 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
クリアストリーム・バンキ L-1855 ルクセンブルグ、アベ 4,696,561.52 10.31 ％
ング S.A
ニュー・ JF ケネディ 42
（ CLEARSTREAM BANKING
（ 42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855,
S.A. ）
LUXEMBOURG ）
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３．グローバル・アクセス 米国株式ファンド
（ 2020 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 1,619,000.00 24.90 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 984,309.64 15.14 ％
ズ・リミテッド A/C ZYE01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYE01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 906,700.00 13.94 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 491,600.00 7.56 ％
ズ・リミテッド A/C BPG03
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG03 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 415,543.17 6.39 ％
ズ・リミテッド A/C BPG05
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG05 ） E14 5NT, LONDON ）
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４．グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド
（ 2020 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 10,907,773.56 20.72 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 6,621,751.82 12.58 ％
ズ・リミテッド A/C ZYE01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYE01 ） E14 5NT, LONDON ）
CACEIS バンク・フラン フランス、 F-75013 、パリ、プラス・ 6,501,164.29 12.35 ％
ス／ユーロクリア・フラ ヴァルベール 1-3
ンス・アフィリエイツ （ 1-3 PLACE VALHUBERT, PARIS, F-
（ CACEIS BANK
75013, FRANCE ）
FRANCE/EUROCLEAR FRANCE
AFFILIATES ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 6,383,607.35 12.13 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
クリアストリーム・バン L-1855 ルクセンブルグ、アベ 5,260,425.63 9.99 ％
キング S.A
ニュー・ JF ケネディ 42
（ CLEARSTREAM BANKING
（ 42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855,
S.A. ）
LUXEMBOURG ）
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５．グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
（ 2020 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 95,696,693.66 62.72 ％
ズ・リミテッド フ、チャーチル・プレイス１
（ R C GREIG NOMINEES （ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
LIMITED ） WHARF, E14 5HP, LONDON ）
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 18,480,577.71 12.11 ％
ズ・リミテッド A/C SA1 フ、チャーチル・プレイス１
（ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
（ R C GREIG NOMINEES
WHARF, E14 5HP, LONDON ）
LIMITED A/C SA1 ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 8,391,800.00 5.50 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 6,101,766.70 4.00 ％
ズ・リミテッド A/C ZYE01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYE01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 4,973,521.47 3.26 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
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６．グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
（ 2020 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 4,735,893.03 20.48 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 4,201,823.65 18.17 ％
ズ・リミテッド A/C ZYE01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYE01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 3,657,737.77 15.81 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 3,231,198.75 13.97 ％
ズ・リミテッド フ、チャーチル・プレイス１
（ R C GREIG NOMINEES （ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
LIMITED ） WHARF, E14 5HP, LONDON ）
クリアストリーム・バン L-1855 ルクセンブルグ、アベ 1,723,881.58 7.45 ％
キング S.A
ニュー・ JF ケネディ 42
（ CLEARSTREAM BANKING
（ 42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855,
S.A. ）
LUXEMBOURG ）
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７．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド
（ 2020 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 283,249,761.86 55.85 ％
ズ・リミテッド フ、チャーチル・プレイス１
（ R C GREIG NOMINEES （ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
LIMITED ） WHARF, E14 5HP, LONDON ）
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 46,305,707.66 9.13 ％
ズ・リミテッド A/C SA1 フ、チャーチル・プレイス１
（ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
（ R C GREIG NOMINEES
WHARF, E14 5HP, LONDON ）
LIMITED A/C SA1 ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 30,142,352.66 5.94 ％
ズ・リミテッド A/C ZYE01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYE01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 23,969,108.38 4.73 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 21,862,902.68 4.31 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
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８．グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド
（ 2020 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 79,231,385.61 59.68 ％
ズ・リミテッド フ、チャーチル・プレイス１
（ R C GREIG NOMINEES （ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
LIMITED ） WHARF, E14 5HP, LONDON ）
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 16,813,507.06 12.66 ％
ズ・リミテッド A/C SA1 フ、チャーチル・プレイス１
（ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
（ R C GREIG NOMINEES
WHARF, E14 5HP, LONDON ）
LIMITED A/C SA1 ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 10,090,059.92 7.60 ％
ズ・リミテッド A/C ZYE01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYE01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 9,046,566.25 6.81 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 6,339,693.40 4.78 ％
ズ・リミテッド A/C ZYG01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYG01 ） E14 5NT, LONDON ）
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９．グローバル・アクセス グローバル株式ファンド
（ 2020 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 13,204,200.00 22.69 ％
ズ・リミテッド A/C ZYG01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYG01 ） E14 5NT, LONDON ）
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 8,995,801.65 15.46 ％
ズ・リミテッド フ、チャーチル・プレイス１
（ R C GREIG NOMINEES （ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
LIMITED ） WHARF, E14 5HP, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 6,822,600.00 11.72 ％
ズ・リミテッド A/C BWZ01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BWZ01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 5,704,400.00 9.80 ％
ズ・リミテッド A/C BHH01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BHH01 ） E14 5NT, LONDON ）
オールファンズ・イン ルクセンブルグ、 L-2449 、ブルバー 4,709,439.51 8.09 ％
ターナショナル SA A/C ド・ロイヤル 30 、５階
（ 30 BOULEVARD ROYAL 5TH FLOOR L-
（ ALLFUNDS
2449 LUXEMBOURG ）
INTERNATIONAL SA A/C
AFBI/BANKINTER SA
SUCURSAL EM PORTUGAL ）
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10 ．グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
（ 2020 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 22,345,400.00 21.00 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 21,990,257.46 20.67 ％
ズ・リミテッド A/C ZYG01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYG01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 15,414,923.78 14.49 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 11,573,700.00 10.88 ％
ズ・リミテッド A/C BPG03
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG03 ） E14 5NT, LONDON ）
クリアストリーム・バン L-1855 ルクセンブルグ、アベ 8,927,678.78 8.39 ％
キング S.A
ニュー・ JF ケネディ 42
（ CLEARSTREAM BANKING
（ 42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855,
S.A. ）
LUXEMBOURG ）
50/494
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
11 ．グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
（ 2020 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 279,813,823.30 58.28 ％
ズ・リミテッド フ、チャーチル・プレイス１
（ R C GREIG NOMINEES （ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
LIMITED ） WHARF, E14 5HP, LONDON ）
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 53,975,897.28 11.24 ％
ズ・リミテッド A/C SA1 フ、チャーチル・プレイス１
（ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
（ R C GREIG NOMINEES
WHARF, E14 5HP, LONDON ）
LIMITED A/C SA1 ）
ラスボーン・ノミニー L3 1NW 、リバプール、ピアヘッド、 36,935,567.15 7.69 ％
ズ・リミテッド
ポート・オブ・リバプールビルディ
（ RATHBONE NOMINEES
ング（ PORT OF LIVERPOOL BUILDING
LIMITED ）
PIER HEAD LIVERPOOL L3 1NW ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 26,783,688.52 5.58 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 10,834,300.00 2.26 ％
ズ・リミテッド A/C BWZ01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BWZ01 ） E14 5NT, LONDON ）
51/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
12 ．グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
（ 2020 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 315,481,760.84 51.98 ％
ズ・リミテッド フ、チャーチル・プレイス１
（ R C GREIG NOMINEES （ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
LIMITED ） WHARF, LONDON E14 5HP ）
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 121,399,768.00 20.00 ％
ズ・リミテッド A/C SA1 フ、チャーチル・プレイス１
（ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
（ R C GREIG NOMINEES
WHARF, E14 5HP, LONDON ）
LIMITED A/C SA1 ）
クリアストリーム・バン L-1855 ルクセンブルグ、アベ 40,217,517.57 6.63 ％
キング S.A
ニュー・ JF ケネディ 42
（ CLEARSTREAM BANKING
（ 42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855,
S.A. ）
LUXEMBOURG ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 22,462,034.47 3.70 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 14,969,564.84 2.47 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
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13 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド
（ 2020 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 149,565,876.21 52.59 ％
ズ・リミテッド フ、チャーチル・プレイス１
（ R C GREIG NOMINEES （ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
LIMITED ） WHARF, E14 5HP, LONDON ）
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 49,176,700.81 17.29 ％
ズ・リミテッド A/C SA1 フ、チャーチル・プレイス１
（ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
（ R C GREIG NOMINEES
WHARF, E14 5HP, LONDON ）
LIMITED A/C SA1 ）
ラスボーン・ノミニー リバプール、 L3 1NW 、ピアヘッド、 18,050,825.33 6.35 ％
ズ・リミテッド
ポート・オブ・リバプールビルディ
（ RATHBONE NOMINEES
ング
LIMITED ） （ PORT OF LIVERPOOL BUILDING PIER
HEAD, L3 1NW, LIVERPOOL ）
クリアストリーム・バン L-1855 ルクセンブルグ、アベ 15,040,942.72 5.29 ％
キング S.A
ニュー・ JF ケネディ 42
（ CLEARSTREAM BANKING
（ 42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855,
S.A ）
LUXEMBOURG ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 10,624,465.64 3.74 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
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14 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド
（ 2020 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 346,238,367.14 56.37 ％
ズ・リミテッド フ、チャーチル・プレイス１
（ R C GREIG NOMINEES （ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
LIMITED ） WHARF, LONDON E14 5HP ）
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 118,028,377.40 19.22 ％
ズ・リミテッド A/C SA1 フ、チャーチル・プレイス１
（ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
（ R C GREIG NOMINEES
WHARF, E14 5HP, LONDON ）
LIMITED A/C SA1 ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 33,172,337.83 5.40 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 16,808,020.50 2.74 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 13,712,020.37 2.23 ％
ズ・リミテッド A/C ZYE01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYE01 ） E14 5NT, LONDON ）
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15 ．グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
（ 2020 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 35,227,714.09 30.94 ％
ズ・リミテッド フ、チャーチル・プレイス１
（ R C GREIG NOMINEES （ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
LIMITED ） WHARF, E14 5HP, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 19,048,300.00 16.73 ％
ズ・リミテッド A/C ZYG01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYG01 ） E14 5NT, LONDON ）
クリアストリーム・バン L-1855 ルクセンブルグ、アベ 9,634,262.85 8.46 ％
キング S.A
ニュー・ JF ケネディ 42
（ CLEARSTREAM BANKING
（ 42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855,
S.A. ）
LUXEMBOURG ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 9,091,956.43 7.99 ％
ズ・リミテッド A/C ZYH01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYH01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 8,623,437.57 7.57 ％
ズ・リミテッド A/C BPG03
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG03 ） E14 5NT, LONDON ）
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（４）役員の状況
（2020年11月末日現在）
所有投資法人
氏名 役職名 略歴
株数
ヒュー・ポール・ショブリン 非業務執行取締役 多数のアイルランド企業の取締役で ０株
（Hugh Paul Shovlin) あり、アイルランド国立図書館会長
会長
（現職）
（chairman and non-
executive
director）
（アイルランド籍）
デイビッド・キングストン 非業務執行取締役 Acuvest Investment Advisers の業務 ０株
（David Kingston）
（Non-executive 執行取締役会長およびアイルラン
ド・英国の多数の金融サービス会社
director）
の非業務執行取締役
（アイルランド籍）
ショーン・ブレイク 非業務執行取締役 金融業界において有数の経歴を持つ ０株
（Sean Blake） 専門家
（Non-executive
director）
（アイルランド籍）
キショール・マンダリア 非業務執行取締役 金融業界において有数の経歴を持つ ０株
（Kishor Mandalia） 専門家であり、バークレイズ・イン
（Non-executive
ベストメント・ソリューションズ・
director）
リミテッド役員
（英国籍）
（５）その他
ａ．基本定款および通常定款（以下「定款」という。）の変更
定款は、以下のアイルランド中央銀行の要件に従って、2014年アイルランド会社法第191条に基づき可
決される特別決議により変更される。
・2011年欧州共同体（譲渡可能証券への集合投資事業）規則（2011年法律第352号）（その後の改正また
は差替を含む。）（以下「2011年アイルランドUCITS規則」という。）
・2013年アイルランド中央銀行（監督および執行）法（第48条第１項）（譲渡可能証券への集団投資事
業）2019年規則、および
・アイルランド中央銀行により随時発行されるUCITSに適用される指令（以下、併せて、「アイルランド
中央銀行の要件」という。）
ｂ．事業譲渡または事業譲受
定款に記されているように、本投資法人および／またはファンドの構成員は（2014年アイルランド会
社法第191条に基づき可決される特別決議により、かつ／または、2011年アイルランドUCITS規則に従
い、かつ、アイルランド中央銀行の要件に従い）、国内外においてその他の集団投資スキームと本投資
法人またはファンドの新設合併／吸収合併を許可することができる。この場合、かかる新設合併／吸収
合併は、該当する集団投資スキームの保管者／受託者（アイルランド中央銀行の規制を受ける場合もあ
れば、受けない場合もある。）に対する本投資法人またはファンドの資産の全部または一部の譲渡を伴
うことがある。
ｃ．出資の状況その他の重要事項
該当事項なし。
ｄ．訴訟事件その他の重要事項
半期報告書提出前６ヵ月以内において、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼした事実及び
重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
２ 外国投資法人の運用状況
（１）投資状況
１．グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
（2020年12月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（英ポンド） 投資比率（％）
英国 407,707,285 93.67
株式
米国 6,618,770 1.52
オランダ 4,720,003 1.08
ケイマン諸島 1,723,087 0.40
小計 420,769,145 96.67
現金・その他資産（負債控除後） 14,475,370 3.33
資産総額 435,244,515 100.00
負債総額 －3,015,754 －0.69
432,228,761 99.31
純資産総額
( 約 60,434,225 千円)
（注）投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
２．グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
（2020年12月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
米国 109,171,775 95.53
株式
バミューダ 805,115 0.70
ケイマン諸島 481,921 0.42
プエルトリコ 158,191 0.14
英国 118,906 0.10
カナダ 114,653 0.10
デンマーク 99,040 0.09
タイ 85,980 0.08
ルクセンブルグ 73,369 0.06
イスラエル 55,083 0.05
オランダ 44,438 0.04
マーシャル諸島 14,707 0.01
シンガポール 4,044 0.00
小計 111,227,222 97.33
現金・その他資産（負債控除後） 3,049,858 2.67
資産総額 114,277,080 100.00
負債総額 －768,193 －0.67
113,508,887 99.33
純資産総額
( 約11,748,170 千円)
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３．グローバル・アクセス 米国株式ファンド
（2020年12月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
米国 264,172,554 93.21
株式
英国 4,350,067 1.53
オランダ 1,116,413 0.39
カナダ 1,075,181 0.38
小計 270,714,216 95.51
現金・その他資産（負債控除後） 12,713,113 4.49
資産総額 283,427,330 100.00
負債総額 －1,516,613 －0.54
281,910,716 99.46
純資産総額
( 約 29,177,759 千円)
４．グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド
（2020年12月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（ユーロ） 投資比率（％）
フランス 29,808,972 23.11
株式
ドイツ 19,170,087 14.86
スイス 16,261,793 12.61
デンマーク 15,296,702 11.86
スウェーデン 9,819,617 7.61
イタリア 6,608,095 5.12
スペイン 5,702,871 4.42
オランダ 5,374,788 4.17
フィンランド 3,891,778 3.02
アイルランド 3,637,285 2.82
ポルトガル 3,256,884 2.53
ノルウェー 2,309,948 1.79
オーストリア 1,555,724 1.21
英国 783,730 0.61
ベルギー 512,780 0.40
投資信託 アイルランド 1,249,525 0.97
小計 125,240,580 97.10
現金・その他資産（負債控除後） 3,741,922 2.90
資産総額 128,982,502 100.00
負債総額 －2,729,046 －2.12
126,253,456 97.88
純資産総額
( 約16,027,876 千円)
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５．グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
（2020年12月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（日本円） 投資比率（％）
株式 日本 27,251,928,940 93.12
小計 27,251,928,940 93.12
現金・その他資産（負債控除後） 2,013,420,052 6.88
資産総額 29,265,348,992 100.00
負債総額 －149,048,354 －0.51
純資産総額 29,116,300,638 99.49
６．グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
（2020年12月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
中国 25,635,897 26.98
株式
オーストラリア 13,602,741 14.32
韓国 12,144,640 12.78
台湾 11,926,559 12.55
インド 6,769,175 7.12
香港 6,523,237 6.87
英国 2,710,746 2.85
ケイマン諸島 1,560,522 1.64
シンガポール 1,500,345 1.58
タイ 1,325,763 1.40
日本 1,123,724 1.18
南アフリカ 897,791 0.94
フランス 615,300 0.65
米国 586,604 0.62
バミューダ 525,213 0.55
マカオ 492,651 0.52
ニュージーランド 440,680 0.46
フィリピン 293,587 0.31
投資信託 ルクセンブルグ 1,636,650 1.72
その他証券
中国 2,360,167 2.48
（参加証書）
小計 92,671,991 97.54
現金・その他資産（負債控除後） 2,335,409 2.46
資産総額 95,007,400 100.00
負債総額 －1,035,303 －1.09
93,972,098 98.91
純資産総額
( 約9,726,112 千円)
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
７．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド
（2020年12月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
中国 173,894,309 25.87
株式
韓国 93,820,355 13.96
台湾 72,559,451 10.80
インド 53,437,383 7.95
香港 52,957,649 7.88
ブラジル 36,475,239 5.43
ロシア 18,082,859 2.69
英国 16,113,418 2.40
米国 11,651,345 1.73
シンガポール 11,117,359 1.65
タイ 10,121,255 1.51
マカオ 6,966,388 1.04
トルコ 6,027,664 0.90
フランス 5,244,883 0.78
ケイマン諸島 5,119,065 0.76
南アフリカ 4,294,719 0.64
バミューダ 3,736,454 0.56
ペルー 2,970,104 0.44
インドネシア 2,760,885 0.41
チェコ共和国 2,624,021 0.39
フィリピン 2,547,293 0.38
マレーシア 2,445,569 0.36
ハンガリー 2,189,778 0.33
アラブ首長国連邦 1,995,697 0.30
ポーランド 1,836,355 0.27
メキシコ 1,486,374 0.22
ルーマニア 1,248,875 0.19
ルクセンブルグ 746,845 0.11
ギリシャ 404,526 0.06
アルゼンチン 137,831 0.02
チリ 62,586 0.01
投資信託 ルクセンブルグ 11,871,062 1.77
その他証券
中国 14,288,366 2.13
（参加証書）
小計 631,235,959 93.91
現金・その他資産（負債控除後） 40,920,123 6.09
資産総額 672,156,083 100.00
負債総額 －5,930,004 －0.88
666,226,078 99.12
純資産総額
( 約68,954,399 千円)
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
８．グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド
（2020年12月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
米国 103,099,233 48.84
株式
日本 21,677,093 10.27
英国 12,716,897 6.02
ドイツ 12,491,076 5.92
香港 11,154,977 5.28
オーストラリア 10,663,645 5.05
カナダ 7,638,571 3.62
シンガポール 4,794,065 2.27
スウェーデン 4,634,310 2.20
スペイン 4,290,230 2.03
フランス 3,170,207 1.50
ノルウェー 2,424,891 1.15
中国 1,867,814 0.88
ケイマン諸島 1,537,743 0.73
メキシコ 604,942 0.29
投資信託 アイルランド 3,808,990 1.80
小計 206,574,683 97.85
現金・その他資産（負債控除後） 4,540,869 2.15
資産総額 211,115,552 100.00
負債総額 －961,124 －0.46
210,154,428 99.54
純資産総額
( 約 21,750,983 千円)
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
９．グローバル・アクセス グローバル株式ファンド
（2020年12月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
米国 69,363,644 52.61
株式
英国 8,585,144 6.51
スイス 5,536,209 4.20
日本 4,995,886 3.79
ドイツ 4,990,447 3.79
フランス 3,718,825 2.82
中国 3,328,239 2.52
カナダ 3,261,592 2.47
オーストラリア 3,155,215 2.39
イタリア 2,634,204 2.00
デンマーク 1,999,098 1.52
香港 1,793,516 1.36
台湾 1,637,386 1.24
スウェーデン 1,538,976 1.17
シンガポール 1,471,629 1.12
オランダ 1,451,598 1.10
韓国 1,376,847 1.04
スペイン 1,222,290 0.93
ブラジル 800,829 0.61
フィンランド 513,020 0.39
アイルランド 510,917 0.39
ケイマン諸島 406,413 0.31
ルクセンブルグ 398,038 0.30
メキシコ 373,517 0.28
南アフリカ 352,324 0.27
ロシア 344,055 0.26
ベルギー 251,651 0.19
オーストリア 89,135 0.07
ノルウェー 80,683 0.06
小計 126,181,327 95.70
現金・その他資産（負債控除後） 5,665,261 4.30
資産総額 131,846,588 100.00
負債総額 －1,516,411 －1.15
130,330,177 98.85
純資産総額
( 約13,489,173 千円)
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
10 ．グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
（2020年12月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
日本 18,418,818 9.21
国債
スペイン 14,445,197 7.23
英国 12,454,656 6.23
フランス 11,980,995 5.99
中国 8,670,734 4.34
米国 8,259,260 4.13
カナダ 6,833,216 3.42
ドイツ 4,840,461 2.42
韓国 4,045,783 2.02
イタリア 3,740,021 1.87
リトアニア 3,682,483 1.84
オーストラリア 3,664,826 1.83
イスラエル 3,472,460 1.74
サウジアラビア 2,252,414 1.13
ペルー 2,173,301 1.09
ベルギー 2,001,937 1.00
ラトビア 1,125,271 0.56
スロベニア 1,084,292 0.54
マレーシア 1,038,904 0.52
メキシコ 863,177 0.43
チェコ共和国 783,114 0.39
ロシア 674,253 0.34
ポーランド 602,715 0.30
スウェーデン 367,621 0.18
ノルウェー 344,054 0.17
ハンガリー 303,103 0.15
スロバキア 255,469 0.13
ニュージーランド 222,409 0.11
ルーマニア 125,604 0.06
モロッコ 124,066 0.06
日本 3,359,221 1.68
社債
米国 3,112,678 1.56
英国 2,870,294 1.44
デンマーク 2,394,035 1.20
ドイツ 1,942,109 0.97
イタリア 1,374,861 0.69
フランス 922,667 0.46
オランダ 789,805 0.40
カナダ 598,268 0.30
中国 506,755 0.25
サウジアラビア 471,906 0.24
ポーランド 380,399 0.19
ルクセンブルグ 313,983 0.16
国際機関 252,892 0.13
シンガポール 213,686 0.11
スペイン 125,544 0.06
オーストラリア 104,874 0.05
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
FNMA 担保証券 米国 20,671,059 10.34
政府機関債
米国 253,846 0.13
（地方債）
小計 159,509,500 79.80
現金・その他資産（負債控除後） 40,386,713 20.20
資産総額 199,896,213 100.00
負債総額 －57,310,809 －28.67
142,585,404 71.33
純資産総額
( 約 14,757,589 千円)
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
11 ．グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
（2020年12月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
日本 10,511,244 1.87
国債
米国 10,250,074 1.82
カナダ 3,767,630 0.67
ペルー 3,349,249 0.59
クロアチア 2,121,968 0.38
ルーマニア 2,005,779 0.36
ロシア 1,933,516 0.34
メキシコ 1,788,690 0.32
アラブ首長国連邦 1,672,683 0.30
カタール 1,647,713 0.29
イタリア 1,178,680 0.21
南アフリカ 1,151,167 0.20
ブラジル 1,075,615 0.19
ハンガリー 828,642 0.15
パナマ 680,955 0.12
サウジアラビア 554,790 0.10
イスラエル 403,032 0.07
中国 328,713 0.06
インド 321,124 0.06
アルゼンチン 4,261 0.00
米国 273,158,609 48.47
社債
英国 38,619,010 6.85
ドイツ 22,394,137 3.97
フランス 20,046,946 3.56
オランダ 13,312,165 2.36
スイス 10,697,008 1.90
日本 10,087,180 1.79
中国 9,503,683 1.69
イタリア 5,651,108 1.00
マカオ 4,554,112 0.81
スウェーデン 4,442,676 0.79
アイルランド 3,771,399 0.67
カナダ 3,606,403 0.64
香港 3,465,682 0.61
バミューダ 3,260,491 0.58
ベルギー 3,141,530 0.56
ルクセンブルグ 3,124,057 0.55
デンマーク 2,848,796 0.51
スペイン 2,715,857 0.48
ブラジル 2,468,070 0.44
フィンランド 2,346,068 0.42
シンガポール 2,173,533 0.39
ロシア 2,096,578 0.37
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
南アフリカ 1,526,445 0.27
メキシコ 1,465,105 0.26
オーストラリア 1,176,763 0.21
カタール 903,895 0.16
イスラエル 829,052 0.15
アラブ首長国連邦 688,973 0.12
ルーマニア 642,191 0.11
ノルウェー 627,669 0.11
サウジアラビア 488,929 0.09
インド 307,188 0.05
チリ 283,044 0.05
オーストリア 261,871 0.05
マレーシア 252,902 0.04
アルゼンチン 243,054 0.04
コロンビア 208,190 0.04
インドネシア 207,750 0.04
韓国 155,265 0.03
政府機関債
米国 5,247,475 0.93
（地方債）
商業不動産
米国 5,495,718 0.98
担保証券
その他資産
米国 38,441 0.01
担保証券
投資信託 アイルランド 22,273,230 3.95
小計 536,383,771 95.17
現金・その他資産（負債控除後） 27,219,792 4.83
資産総額 563,603,563 100.00
負債総額 －15,600,044 －2.77
548,003,519 97.23
純資産総額
( 約 56,718,364 千円)
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
12 ．グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
（2020年12月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
米国 477,123,686 76.04
社債
カナダ 29,672,036 4.73
英国 10,374,298 1.65
ルクセンブルグ 9,502,690 1.51
オランダ 5,365,430 0.86
フランス 5,325,845 0.85
イタリア 4,039,476 0.64
ドイツ 3,612,604 0.58
オーストラリア 2,702,384 0.43
ザンビア 2,179,625 0.35
ケイマン諸島 1,734,908 0.28
アイルランド 1,576,988 0.25
マカオ 1,471,551 0.23
スイス 1,411,161 0.22
メキシコ 1,309,654 0.21
アラブ首長国連邦 1,239,714 0.20
ジャマイカ 1,116,530 0.18
イスラエル 1,089,406 0.17
香港 839,594 0.13
ベルギー 641,850 0.10
スペイン 627,157 0.10
バミューダ 451,284 0.07
中国 440,125 0.07
オーストリア 433,250 0.07
トリニダード・トバゴ 300,750 0.05
ブルキナファソ 280,019 0.04
ペルー 243,000 0.04
キプロス 166,433 0.03
南アフリカ 157,000 0.03
ブラジル 155,280 0.02
米国 2,755,876 0.44
株式
英国 234,790 0.04
アイルランド 57,698 0.01
ワラント 米国 397,695 0.06
投資信託 アイルランド 31,234,889 4.98
小計 600,264,676 95.67
現金・その他資産（負債控除後） 27,178,622 4.33
資産総額 627,443,298 100.00
負債総額 －4,790,450 －0.76
622,652,849 99.24
純資産総額
( 約64,444,570 千円)
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
13 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド
（2020年12月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
ドミニカ共和国 11,102,898 3.51
国債
ロシア 9,761,644 3.09
パナマ 8,977,019 2.84
トルコ 8,243,257 2.61
エジプト 8,070,884 2.55
ウクライナ 7,683,026 2.43
ルーマニア 7,386,405 2.33
メキシコ 7,312,643 2.31
オマーン 6,270,024 1.98
コロンビア 6,261,464 1.98
クロアチア 5,625,341 1.78
カタール 5,525,387 1.75
パラグアイ 5,400,069 1.71
インドネシア 5,231,235 1.65
アラブ首長国連邦 5,045,952 1.59
バーレーン 4,660,668 1.47
ヨルダン 4,566,770 1.44
セルビア 4,071,553 1.29
アンゴラ 3,914,417 1.24
ガーナ 3,906,175 1.23
ブラジル 3,818,628 1.21
セネガル 3,784,939 1.20
ハンガリー 3,728,865 1.18
フィリピン 3,597,479 1.14
ナイジェリア 3,590,042 1.13
サウジアラビア 3,430,798 1.08
コートジボワール 3,326,442 1.05
モロッコ 3,011,879 0.95
スリランカ 2,902,885 0.92
マケドニア 2,633,699 0.83
南アフリカ 2,433,904 0.77
ガボン 2,325,624 0.74
コスタリカ 2,225,814 0.70
エルサルバドル 1,973,790 0.62
アゼルバイジャン 1,955,088 0.62
ケニア 1,888,789 0.60
モンゴル 1,876,754 0.59
グアテマラ 1,872,876 0.59
ウルグアイ 1,572,024 0.50
アルメニア 1,299,485 0.41
ホンジュラス 1,280,173 0.40
チュニジア 1,159,306 0.37
バミューダ 1,045,953 0.33
ウズベキスタン 1,017,595 0.32
ジャマイカ 944,443 0.30
ジョージア 934,368 0.30
ベラルーシ 877,984 0.28
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
エチオピア 877,200 0.28
ケイマン諸島 837,845 0.26
アルゼンチン 781,599 0.25
ブルガリア 579,182 0.18
イラク 570,838 0.18
パキスタン 502,800 0.16
イスラエル 454,928 0.14
カメルーン 447,260 0.14
ザンビア 444,085 0.14
ペルー 434,056 0.14
ベネズエラ 429,798 0.14
モザンビーク 367,871 0.12
トリニダード 293,539 0.09
レバノン 246,855 0.08
バルバドス 234,025 0.07
エクアドル 228,576 0.07
バハマ 217,250 0.07
ナミビア 205,351 0.06
ボリビア 79,347 0.03
パプアニューギニア 56,169 0.02
スリナム 44,261 0.01
メキシコ 10,157,927 3.21
社債
ブラジル 7,970,496 2.52
イスラエル 5,346,799 1.69
チリ 4,736,074 1.50
中国 4,024,230 1.27
アゼルバイジャン 3,833,115 1.21
コロンビア 3,110,660 0.98
インドネシア 2,779,202 0.88
アラブ首長国連邦 2,608,026 0.82
カザフスタン 2,569,346 0.81
オランダ 2,257,563 0.71
ウクライナ 2,099,220 0.66
モロッコ 2,017,656 0.64
マレーシア 1,982,143 0.63
ペルー 1,830,859 0.58
南アフリカ 1,765,444 0.56
米国 1,413,827 0.45
サウジアラビア 1,391,985 0.44
パキスタン 1,344,875 0.43
インド 1,222,020 0.39
バーレーン 939,169 0.30
アルゼンチン 697,874 0.22
ロシア 663,968 0.21
パナマ 605,933 0.19
カタール 573,694 0.18
ベトナム 528,497 0.17
香港 498,812 0.16
タンザニア 344,202 0.11
コスタリカ 316,496 0.10
スペイン 292,500 0.09
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ザンビア 283,601 0.09
韓国 264,711 0.08
クウェート 256,250 0.08
カナダ 225,505 0.07
パラグアイ 213,610 0.07
ジョージア 212,100 0.07
ルクセンブルグ 208,052 0.07
ベネズエラ 196,150 0.06
アルゼンチン 4,320,252 1.37
資産担保証券
エクアドル 3,684,121 1.16
ベリーズ 62,370 0.02
投資信託 アイルランド 19,295,796 6.10
国際機関債 国際機関 1,908,125 0.60
小計 298,912,539 94.48
現金・その他資産（負債控除後） 17,460,257 5.52
資産総額 316,372,796 100.00
負債総額 －1,509,011 －0.48
314,863,786 99.52
純資産総額
( 約32,588,402 千円)
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
14 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド
（2020年12月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
メキシコ 49,672,857 12.37
国債
インドネシア 48,119,263 11.98
ブラジル 46,806,624 11.65
南アフリカ 41,937,249 10.44
マレーシア 35,783,725 8.91
ロシア 33,487,088 8.34
コロンビア 33,420,500 8.32
ルーマニア 11,551,467 2.88
ハンガリー 8,401,633 2.09
ケニア 8,280,324 2.06
ペルー 8,012,530 1.99
チリ 7,379,594 1.84
チェコ共和国 6,615,167 1.65
ポーランド 5,272,530 1.31
エジプト 4,115,943 1.02
トルコ 3,038,616 0.76
ウルグアイ 2,148,035 0.53
ドミニカ共和国 1,030,635 0.26
フィリピン 453,953 0.11
メキシコ 1,048,963 0.26
社債
カザフスタン 995,073 0.25
投資信託 アイルランド 16,461,463 4.10
小計 374,033,230 93.11
現金・その他資産（負債控除後） 27,668,298 6.89
資産総額 401,701,528 100.00
負債総額 －3,002,163 －0.75
398,699,365 99.25
純資産総額
( 約41,265,384 千円)
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
15 ．グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
（2020年12月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
米国 33,965,649 17.89
社債
英国 4,468,951 2.35
メキシコ 3,119,782 1.64
オランダ 2,923,772 1.54
インド 2,744,143 1.45
ドイツ 2,695,458 1.42
アイルランド 2,541,882 1.34
フランス 1,985,163 1.05
アイスランド 1,566,520 0.83
日本 1,524,550 0.80
スイス 1,471,398 0.78
イタリア 1,461,910 0.77
スペイン 1,278,597 0.67
カナダ 1,272,580 0.67
中国 1,220,960 0.64
デンマーク 1,141,588 0.60
スウェーデン 1,130,046 0.60
オーストラリア 1,111,970 0.59
コロンビア 1,019,414 0.54
マレーシア 1,010,857 0.53
ブラジル 1,001,113 0.53
ルクセンブルグ 985,976 0.52
フィリピン 826,734 0.44
イスラエル 660,863 0.35
チリ 639,688 0.34
南アフリカ 624,107 0.33
ペルー 587,637 0.31
ケイマン諸島 578,755 0.30
インドネシア 442,500 0.23
タイ 341,910 0.18
ニュージーランド 339,916 0.18
アラブ首長国連邦 320,475 0.17
シンガポール 264,059 0.14
フィンランド 243,415 0.13
トルコ 227,997 0.12
米国 19,574,458 10.31
国債
チリ 2,909,718 1.53
イタリア 1,934,798 1.02
ルーマニア 1,896,166 1.00
南アフリカ 1,679,072 0.88
メキシコ 1,584,208 0.83
英国 1,494,827 0.79
ブラジル 1,347,366 0.71
エジプト 1,182,945 0.62
ギリシャ 1,156,710 0.61
キプロス 1,102,019 0.58
フランス 1,035,128 0.55
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
セルビア 736,028 0.39
アイルランド 680,714 0.36
ペルー 573,886 0.30
ポルトガル 527,938 0.28
アルバニア 459,517 0.24
カザフスタン 446,339 0.24
モンゴル 423,381 0.22
ドミニカ共和国 391,554 0.21
セネガル 331,670 0.17
コロンビア 281,866 0.15
スペイン 249,647 0.13
グアテマラ 223,375 0.12
パナマ 221,981 0.12
モロッコ 210,552 0.11
インドネシア 207,127 0.11
タイ 206,559 0.11
ナイジェリア 200,972 0.11
アイスランド 127,138 0.07
FNMA 担保証券 米国 5,536,733 2.92
GNMA2 担保証券 米国 2,471,994 1.30
米国 5,902,886 3.11
モーゲージ
担保証券
ケイマン諸島 1,229,310 0.65
CMO （モーゲージ
米国 12,318,592 6.49
担保証券）
ケイマン諸島 12,446,102 6.56
米国 7,583,255 4.00
その他資産
担保証券
アイルランド 1,594,133 0.84
英国 136,389 0.07
国際機関債 国際機関 2,047,900 1.08
投資信託 アイルランド 3,729,262 1.96
小計 176,134,546 92.79
現金・その他資産（負債控除後） 13,680,374 7.21
資産総額 189,814,920 100.00
負債総額 －8,085,835 －4.26
181,729,085 95.74
純資産総額
( 約18,808,960 千円)
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（２）運用実績
① 純資産等の推移
下記の注記は下表に対するものである。
会計年度末（５月末）および中間期末（11月末）の数値は、一定の調整がなされた財務書類上の数
値を記載しているため、投資運用会社のウェブサイト上で毎日公表される各営業日の数値と異なる場
合がある。
１．グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千英ポンド 千円 千英ポンド 千円 英ポンド 円
クラスＢ（無分配型)
2020 年１月末日 429,229 60,014,799 427,715 59,803,111 3.9431 551.32
英ポンド建
クラスＢ（無分配型)
２月末日 390,563 54,608,519 389,199 54,417,804 3.5752 499.88
英ポンド建
クラスＢ（無分配型)
３月末日 326,069 45,590,968 325,069 45,451,148 3.0120 421.14
英ポンド建
クラスＢ（無分配型)
４月末日 342,831 47,934,630 341,515 47,750,627 3.1344 438.25
英ポンド建
クラスＢ（無分配型)
５月末日 356,064 49,784,868 354,155 49,517,952 3.2473 454.04
英ポンド建
クラスＢ（無分配型)
６月末日 359,948 50,327,929 359,206 50,224,183 3.2593 455.72
英ポンド建
クラスＢ（無分配型)
７月末日 376,479 52,639,294 375,533 52,507,024 3.1521 440.73
英ポンド建
クラスＢ（無分配型)
８月末日 387,175 54,134,809 385,863 53,951,365 3.2509 454.54
英ポンド建
クラスＢ（無分配型)
９月末日 374,565 52,371,678 372,120 52,029,818 3.1758 444.04
英ポンド建
クラスＢ（無分配型)
10 月末日 357,642 50,005,504 356,696 49,873,235 3.0443 425.65
英ポンド建
クラスＢ（無分配型)
11 月末日 412,010 57,607,238 409,312 57,230,004 3.4740 485.73
英ポンド建
クラスＢ（無分配型)
12 月末日 435,245 60,855,956 432,229 60,434,259 3.6942 516.52
英ポンド建
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２．グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
クラスＢ（無分配型)
2020 年１月末日 122,580 12,687,030 122,152 12,642,732 2.2073 228.46
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
２月末日 107,302 11,105,757 106,511 11,023,889 2.0123 208.27
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
３月末日 80,208 8,301,528 79,613 8,239,946 1.5719 162.69
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
４月末日 89,580 9,271,530 89,271 9,239,549 1.7790 184.13
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
５月末日 94,735 9,805,073 94,121 9,741,524 1.8968 196.32
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
６月末日 97,129 10,052,852 96,579 9,995,927 1.9470 201.51
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
７月末日 100,321 10,383,224 100,016 10,351,656 2.0319 210.30
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
８月末日 104,621 10,828,274 103,288 10,690,308 2.1312 220.58
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
９月末日 97,717 10,113,710 96,218 9,958,563 2.0436 211.51
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
10 月末日 98,052 10,148,382 96,999 10,039,397 2.1015 217.51
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
11 月末日 110,783 11,466,041 109,799 11,364,197 2.3950 247.88
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
12 月末日 114,277 11,827,670 113,509 11,748,182 2.5455 263.46
米ドル建
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３．グローバル・アクセス 米国株式ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
クラスＢ（無分配型)
2020 年１月末日 295,726 30,607,641 295,146 30,547,611 37.9540 3,928.24
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
２月末日 268,533 27,793,166 267,629 27,699,602 35.2351 3,646.83
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
３月末日 228,230 23,621,805 226,735 23,467,073 30.4740 3,154.06
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
４月末日 245,030 25,360,605 243,587 25,211,255 33.9532 3,514.16
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
５月末日 255,204 26,413,614 254,261 26,316,014 35.9323 3,718.99
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
６月末日 255,232 26,416,512 254,689 26,360,312 36.3026 3,757.32
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
７月末日 262,718 27,191,313 262,312 27,149,292 38.5564 3,990.59
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
８月末日 273,396 28,296,486 272,160 28,168,560 40.6920 4,211.62
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
９月末日 260,588 26,970,858 258,309 26,734,982 39.3672 4,074.51
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
10 月末日 252,452 26,128,782 250,169 25,892,492 38.6559 4,000.89
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
11 月末日 277,198 28,689,993 276,173 28,583,906 42.9791 4,448.34
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
12 月末日 283,427 29,334,695 281,911 29,177,789 44.0680 4,561.04
米ドル建
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４．グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千ユーロ 千円 千ユーロ 千円 ユーロ 円
クラスＢ（無分配型)
2020 年１月末日 146,269 18,568,850 145,799 18,509,183 2.6423 335.44
ユーロ建
クラスＢ（無分配型)
２月末日 131,287 16,666,885 130,550 16,573,323 2.4546 311.61
ユーロ建
クラスＢ（無分配型)
３月末日 107,736 13,677,085 107,366 13,630,114 2.0844 264.61
ユーロ建
クラスＢ（無分配型)
４月末日 114,412 14,524,603 113,978 14,469,507 2.2268 282.69
ユーロ建
クラスＢ（無分配型)
５月末日 120,681 15,320,453 119,531 15,174,460 2.3579 299.34
ユーロ建
クラスＢ（無分配型)
６月末日 124,007 15,742,689 123,506 15,679,087 2.4621 312.56
ユーロ建
クラスＢ（無分配型)
７月末日 122,615 15,565,974 122,040 15,492,978 2.4553 311.70
ユーロ建
クラスＢ（無分配型)
８月末日 127,183 16,145,882 126,316 16,035,816 2.5746 326.85
ユーロ建
クラスＢ（無分配型)
９月末日 122,506 15,552,137 121,350 15,405,383 2.5421 322.72
ユーロ建
クラスＢ（無分配型)
10 月末日 113,758 14,441,578 112,587 14,292,920 2.4112 306.10
ユーロ建
クラスＢ（無分配型)
11 月末日 127,646 16,204,660 126,106 16,009,157 2.7493 349.02
ユーロ建
クラスＢ（無分配型)
12 月末日 128,983 16,374,392 126,253 16,027,818 2.8230 358.38
ユーロ建
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５．グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千円 千円 米ドル 円
クラスＢ（無分配型）
2020 年１月末日 25,875,452 25,768,491 1.5322 158.58
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
２月末日 23,201,070 23,066,686 1.3763 142.45
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
３月末日 20,799,868 20,746,408 1.2609 130.50
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
４月末日 22,307,624 22,245,777 1.3396 138.65
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
５月末日 24,118,945 23,992,962 1.4267 147.66
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
６月末日 24,324,599 24,270,552 1.4308 148.09
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
７月末日 23,872,967 23,807,093 1.3974 144.63
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
８月末日 25,471,419 25,366,287 1.4864 153.84
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
９月末日 26,321,265 26,027,699 1.5277 158.12
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
10 月末日 25,534,175 25,434,559 1.4938 154.61
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
11 月末日 28,585,067 28,297,149 1.6572 171.52
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
12 月末日 29,265,349 29,116,301 1.7071 176.68
米ドル建
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６．グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
クラスＢ（無分配型)
2020 年１月末日 98,049 10,148,072 97,778 10,120,023 4.2007 434.77
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
２月末日 86,633 8,966,516 86,222 8,923,977 3.9776 411.68
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
３月末日 69,093 7,151,126 68,757 7,116,350 3.3558 347.33
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
４月末日 75,661 7,830,914 73,712 7,629,192 3.6651 379.34
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
５月末日 74,755 7,737,143 73,889 7,647,512 3.6803 380.91
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
６月末日 77,769 8,049,092 77,445 8,015,558 3.9308 406.84
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
７月末日 81,119 8,395,817 80,908 8,373,978 4.2578 440.68
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
８月末日 85,776 8,877,816 84,953 8,792,636 4.4563 461.23
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
９月末日 82,353 8,523,536 81,114 8,395,299 4.3476 449.98
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
10 月末日 82,746 8,564,211 82,045 8,491,658 4.4735 463.01
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
11 月末日 90,668 9,384,138 89,920 9,306,720 4.8906 506.18
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
12 月末日 95,007 9,833,225 93,972 9,726,102 5.1853 536.68
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７．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
クラスＢ（無分配型)
2020 年１月末日 602,462 62,354,817 600,366 62,137,881 1.1082 114.70
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
２月末日 564,184 58,393,044 560,996 58,063,086 1.0383 107.46
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
３月末日 462,072 47,824,452 458,254 47,429,289 0.8538 88.37
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
４月末日 507,752 52,552,332 505,895 52,360,133 0.9334 96.61
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
５月末日 493,532 51,080,562 489,938 50,708,583 0.9325 96.51
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
６月末日 524,658 54,302,103 522,713 54,100,796 0.9975 103.24
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
７月末日 561,707 58,136,675 560,320 57,993,120 1.0787 111.65
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
８月末日 583,299 60,371,447 580,906 60,123,771 1.1174 115.65
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
９月末日 575,171 59,530,199 563,450 58,317,075 1.0886 112.67
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
10 月末日 576,163 59,632,871 560,639 58,026,137 1.1104 114.93
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
11 月末日 626,435 64,836,023 622,567 64,435,685 1.2312 127.43
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
12 月末日 672,156 69,568,146 666,226 68,954,391 1.3222 136.85
米ドル建
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８．グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
クラスＢ（無分配型)
2020 年１月末日 74,577 7,718,720 74,353 7,695,536 1.9563 202.48
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
２月末日 211,609 21,901,532 211,096 21,848,436 1.7954 185.82
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
３月末日 166,662 17,249,517 166,234 17,205,219 1.4158 146.54
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
４月末日 179,624 18,591,084 178,954 18,521,739 1.5116 156.45
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
５月末日 184,725 19,119,038 182,473 18,885,956 1.5306 158.42
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
６月末日 182,238 18,861,633 181,852 18,821,682 1.5694 162.43
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
７月末日 192,088 19,881,108 191,668 19,837,638 1.6474 170.51
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
８月末日 198,035 20,496,623 197,348 20,425,518 1.6930 175.23
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
９月末日 191,383 19,808,141 189,495 19,612,733 1.6346 169.18
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
10 月末日 184,420 19,087,470 183,785 19,021,748 1.5798 163.51
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
11 月末日 207,070 21,431,745 204,971 21,214,499 1.7532 181.46
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
12 月末日 211,116 21,850,506 210,154 21,750,939 1.8049 186.81
米ドル建
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
９．グローバル・アクセス グローバル株式ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
クラスＢ（無分配型)
2020 年１月末日 142,147 14,712,215 141,601 14,655,704 2.6488 274.15
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
２月末日 128,474 13,297,059 127,386 13,184,451 2.4394 252.48
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
３月末日 107,093 11,084,126 105,914 10,962,099 2.0635 213.57
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
４月末日 114,519 11,852,717 114,010 11,800,035 2.2520 233.08
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
５月末日 117,436 12,154,626 116,420 12,049,470 2.3348 241.65
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
６月末日 119,027 12,319,295 117,865 12,199,028 2.4140 249.85
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
７月末日 123,879 12,821,477 123,520 12,784,320 2.5282 261.67
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
８月末日 128,766 13,327,281 128,281 13,277,084 2.6471 273.97
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
９月末日 121,643 12,590,051 120,237 12,444,530 2.5738 266.39
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
10 月末日 115,589 11,963,462 112,913 11,686,496 2.5039 259.15
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
11 月末日 127,740 13,221,090 126,489 13,091,612 2.8234 292.22
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
12 月末日 131,847 13,646,165 130,330 13,489,155 2.9415 304.45
米ドル建
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10 ．グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
クラスＢ（無分配型)
2020 年１月末日 202,113 20,918,696 201,673 20,873,156 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
２月末日 200,121 20,712,524 199,607 20,659,325 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
３月末日 179,416 18,569,556 178,688 18,494,208 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
４月末日 140,926 14,585,841 140,538 14,545,683 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
５月末日 196,926 20,381,841 141,496 14,644,836 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
６月末日 145,960 15,106,860 144,742 14,980,797 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
７月末日 147,645 15,281,258 147,388 15,254,658 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
８月末日 145,708 15,080,778 145,248 15,033,168 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
９月末日 243,966 25,250,481 143,862 14,889,717 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
10 月末日 141,580 14,653,530 141,128 14,606,748 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
11 月末日 194,786 20,160,351 141,529 14,648,252 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
12 月末日 199,896 20,689,236 142,585 14,757,548 － －
米ドル建
（注）クラスＢ（無分配型）米ドル建は、2020年12月末日現在、運用の実績がない。
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11 ．グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
クラスＢ（無分配型)
2020 年１月末日 533,382 55,205,037 531,567 55,017,185 1.3724 142.04
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
２月末日 529,107 54,762,575 521,843 54,010,751 1.3813 142.96
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
３月末日 464,353 48,060,536 447,914 46,359,099 1.2853 133.03
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
４月末日 478,633 49,538,516 476,470 49,314,645 1.3461 139.32
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
５月末日 497,565 51,497,978 479,308 49,608,378 1.3642 141.19
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
６月末日 498,359 51,580,157 488,324 50,541,534 1.3894 143.80
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
７月末日 525,643 54,404,051 524,857 54,322,700 1.4265 147.64
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
８月末日 539,624 55,851,084 537,032 55,582,812 1.4148 146.43
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
９月末日 585,297 60,578,240 520,302 53,851,257 1.4157 146.52
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
10 月末日 520,122 53,832,627 515,433 53,347,316 1.4163 146.59
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
11 月末日 558,232 57,777,012 539,393 55,827,176 1.4495 150.02
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
12 月末日 563,604 58,333,014 548,004 56,718,414 1.4570 150.80
米ドル建
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12 ．グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
クラスＢ（無分配型)
2020 年１月末日 690,703 71,487,761 689,081 71,319,884 1.9819 205.13
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
２月末日 668,769 69,217,592 659,433 68,251,316 1.9495 201.77
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
３月末日 567,895 58,777,133 547,707 56,687,675 1.7200 178.02
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
４月末日 575,342 59,547,897 572,652 59,269,482 1.7804 184.27
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
５月末日 591,707 61,241,675 584,300 60,475,050 1.8656 193.09
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
６月末日 593,003 61,375,811 580,981 60,131,534 1.8837 194.96
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
７月末日 612,974 63,442,809 610,362 63,172,467 1.9721 204.11
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
８月末日 627,310 64,926,585 623,276 64,509,066 1.9977 206.76
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
９月末日 602,496 62,358,336 592,847 61,359,665 1.9784 204.76
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
10 月末日 584,274 60,472,359 578,444 59,868,954 1.9841 205.35
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
11 月末日 619,723 64,141,331 610,041 63,139,244 2.0725 214.50
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
12 月末日 627,443 64,940,351 622,653 64,444,586 2.1170 219.11
米ドル建
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13 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
クラスＢ（無分配型)
2020 年１月末日 317,562 32,867,667 314,904 32,592,564 2.1980 227.49
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
２月末日 307,360 31,811,760 302,763 31,335,971 2.1781 225.43
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
３月末日 249,658 25,839,603 244,135 25,267,973 1.8612 192.63
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
４月末日 255,935 26,489,273 254,369 26,327,192 1.9052 197.19
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
５月末日 270,157 27,961,250 266,459 27,578,507 2.0204 209.11
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
６月末日 279,521 28,930,424 273,597 28,317,290 2.0935 216.68
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
７月末日 296,264 30,663,324 295,677 30,602,570 2.1726 224.86
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
８月末日 302,054 31,262,589 300,160 31,066,560 2.1856 226.21
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
９月末日 290,721 30,089,624 286,215 29,623,253 2.1398 221.47
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
10 月末日 288,159 29,824,457 285,371 29,535,899 2.1356 221.03
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
11 月末日 311,813 32,272,646 306,105 31,681,868 2.2359 231.42
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
12 月末日 316,373 32,744,606 314,864 32,588,424 2.2832 236.31
米ドル建
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14 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
クラスＢ（無分配型)
2020 年１月末日 778,763 80,601,971 776,688 80,387,208 0.8963 92.77
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
２月末日 746,853 77,299,286 739,047 76,491,365 0.8638 89.40
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
３月末日 631,080 65,316,780 615,922 63,747,927 0.7525 77.88
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
４月末日 652,994 67,584,879 649,526 67,225,941 0.7828 81.02
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
５月末日 745,069 77,114,642 595,429 61,626,902 0.8278 85.68
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
６月末日 375,097 38,822,540 373,691 38,677,019 0.8242 85.30
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
７月末日 377,155 39,035,543 375,405 38,854,418 0.8554 88.53
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
８月末日 376,036 38,919,726 374,500 38,760,750 0.8534 88.33
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
９月末日 373,589 38,666,462 362,287 37,496,705 0.8346 86.38
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
10 月末日 365,398 37,818,693 363,861 37,659,614 0.8391 86.85
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
11 月末日 388,977 40,259,120 383,965 39,740,378 0.8862 91.72
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
12 月末日 401,702 41,576,157 398,699 41,265,347 0.9260 95.84
米ドル建
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15 ．グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
クラスＢ（無分配型)
2020 年１月末日 295,895 30,625,133 294,112 30,440,592 1.9178 198.49
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
２月末日 289,643 29,978,051 286,198 29,621,493 1.9126 197.95
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
３月末日 201,572 20,862,702 198,396 20,533,986 1.7814 184.37
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
４月末日 182,833 18,923,216 182,430 18,881,505 1.8319 189.60
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
５月末日 192,825 19,957,388 185,472 19,196,352 1.8650 193.03
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
６月末日 189,690 19,632,915 187,675 19,424,363 1.8929 195.92
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
７月末日 191,580 19,828,530 191,098 19,778,643 1.9126 197.95
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
８月末日 192,165 19,889,078 191,358 19,805,553 1.9259 199.33
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
９月末日 193,749 20,053,022 187,839 19,441,337 1.9256 199.30
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
10 月末日 181,026 18,736,191 179,600 18,588,600 1.9349 200.26
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
11 月末日 186,743 19,327,901 180,194 18,650,079 1.9543 202.27
米ドル建
クラスＢ（無分配型)
12 月末日 189,815 19,645,853 181,729 18,808,952 1.9647 203.35
米ドル建
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② 分配の推移
いずれのファンド証券クラスも無分配型クラスであって分配は行われないため、分配の推移に該当
する事項はない。
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③ 自己資本利益率（収益率）の推移
下記の注記は下表に対するものである。
収益率（％）＝100×（a－b）／b
a＝当該期間末の１株当たり純資産価格（もし分配があれば、当該期間の分配金の合計金額を加えた金額）
b＝当該期間の直前の日の１株当たり純資産価格（もし分配があれば、分配落の額）
１．グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド クラスＢ（無分配型）英ポンド建
期間 収益率（％）
2020 年１月１日～2020年12月末日 －10.10
当該ファンド証券は2004年10月14日に運用を開始した。
２．グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
期間 収益率（％）
2020 年１月１日～2020年12月末日 13.11
当該ファンド証券は2013年７月９日に運用を開始した。
３．グローバル・アクセス 米国株式ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
期間 収益率（％）
2020 年１月１日～2020年12月末日 15.70
当該ファンド証券は2015年５月20日に運用を開始した。
４．グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド クラスＢ（無分配型）ユーロ建
期間 収益率（％）
2020 年１月１日～2020年12月末日 5.35
当該ファンド証券は2004年10月14日に運用を開始した。
５．グローバル・アクセス ジャパン・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
期間 収益率（％）
2020 年１月１日～2020年12月末日 9.07
当該ファンド証券は2015年５月20日に運用を開始した。
６．グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル
建
期間 収益率（％）
2020 年１月１日～2020年12月末日 17.26
当該ファンド証券は2004年10月14日に運用を開始した。
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７．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド クラスＢ（無分配型）米
ドル建
期間 収益率（％）
2020 年１月１日～2020年12月末日 13.50
当該ファンド証券は2007年９月６日に運用を開始した。
８．グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド クラスＢ（無分配
型）米ドル建
期間 収益率（％）
2020 年１月１日～2020年12月末日 －5.72
当該ファンド証券は2015年５月21日に運用を開始した。
９．グローバル・アクセス グローバル株式ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
期間 収益率（％）
2020 年１月１日～2020年12月末日 8.10
当該ファンド証券は2011年12月13日に運用を開始した。
10 ．グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
期間 収益率（％）
2020 年１月１日～2020年12月末日 －
当該ファンド証券は2020年12月末日現在において運用の実績がない。
11 ．グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル
建
期間 収益率（％）
2020 年１月１日～2020年12月末日 8.12
当該ファンド証券は2014年９月29日に運用を開始した。
12 ．グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル
建
期間 収益率（％）
2020 年１月１日～2020年12月末日 6.60
当該ファンド証券は2010年２月24日に運用を開始した。
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13 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル
建
期間 収益率（％）
2020 年１月１日～2020年12月末日 5.25
当該ファンド証券は2008年１月11日に運用を開始した。
14 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド クラ
スＢ（無分配型）米ドル建
期間 収益率（％）
2020 年１月１日～2020年12月末日 2.37
当該ファンド証券は2013年４月11日に運用を開始した。
15 ．グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスＢ（無分
配型）米ドル建
期間 収益率（％）
2020 年１月１日～2020年12月末日 2.76
当該ファンド証券は2015年５月22日に運用を開始した。
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（３）投資リスク
① 本書提出日現在、2020年11月30日提出の有価証券報告書、第一部ファンド情報 第１ファンドの状
況 ３投資リスク、に記載される投資リスクについて、重要な変更はない。
② 本投資法人が将来にわたって営業活動を継続するにあたり重要な疑義を生じさせるような事象また
は状況、その他本投資法人の経営に重要な影響を及ぼす事象は、本書提出日現在、存在しない。
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３ 資産運用会社の概況
（１）名称及び資本金の額
ａ．名称
バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド
（Barclays Investment Solutions Limited）（「投資運用会社」）
ｂ．資本金の額
2020 年11月末日現在の資本金は、22,325,001ポンド（約31億円）
（２）大株主の状況
（2020年11月末日現在）
名称 住所 所有株式数 比率（％）
バークレイズ・バンク・ユー 英国 E14 5HP ロンドン、チャーチ
ケー・ピーエルシー
ル・プレイス１番地
22,325,001 100 ％
（Barclays Bank UK PLC）
（1 Churchill Place, London E14
5HP, UK）
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（３）役員の状況
（2020年11月末日現在）
氏名 役職名 主要略歴
マイケル・ジェリー 取締役会長 2018 年１月１日 バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエ
（Michael Jary） 取締役 ルシー（BARCLAYS BANK UK PLC）取締役
2018 年３月１日 バークレイズ・インベストメント・ソ
リューションズ・リミテッド（BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED）取締役
アンドリュー・ラトクリ 取締役 2018 年１月１日 バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエ
フ ルシー（BARCLAYS BANK UK PLC）取締役
（Andrew Ratcliffe）
2018 年３月１日 バークレイズ・インベストメント・ソ
リューションズ・リミテッド（BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED）取締役
ジェームズ・マック 取締役 2020 年６月５日 バークレイズ・インベストメント・ソ
（James Mack） リューションズ・リミテッド（BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED）取締役
キャサリン・アン・マ 取締役 2018 年２月19日 バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエ
シュー ルシー（BARCLAYS BANK UK PLC）取締役
（Kathryn Ann
2018 年10月25日 バークレイズ・インベストメント・ソリ
Matthews）
ューションズ・リミテッド（BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED ）取締役
ダーク・リー 取締役 2019 年２月12日 バークレイズ・インベストメント・ソ
（Dirk Klee） リューションズ・リミテッド（BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED）取締役
（注）2020年11月末日現在、バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッドの株式を保有している取締役はい
ません。
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（４）事業の内容及び営業の概況
2020 年11月末現在、バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッドにより運用さ
れている主要な投資法人（純資産総額上位５位）は以下のとおりです。
（2020年11月末現在）
１株当たり
純資産総額
名 称 基本的性格 設立年月日 純資産価格
（ポンド）
（ポンド）
１ バークレイズ・マルチマネー オープンエンド型／ 2007 年８月29日 466,229,263 0.707
ジャー・ファンドplc－グローバル アンブレラ型／ （クラスＡ／
アクセス エマージング・マーケッ 変動資本型投資法人 分配型）
ト・エクイティ・ファンド
（Barclays Multi-Manager Fund
plc - GlobalAccess Emerging
Market Equity Fund）
２ バークレイズ・マルチマネー オープンエンド型／ 2007 年11月27日 457,074,345 1.059
ジャー・ファンドplc－グローバル アンブレラ型／ （クラスＡ／
アクセス グローバル・ハイイール 変動資本型投資法人 分配型）
ド・ボンド・ファンド
（Barclays Multi-Manager Fund
plc - GlobalAccess Global High
Yield Bond Fund）
３ バークレイズ・マルチマネー オープンエンド型／ 2005 年12月８日 409,335,556 1.931
ジャー・ファンドplc－グローバル アンブレラ型／ （クラスＡ／
アクセス ユーケー・オポチュニ 変動資本型投資法人 分配型）
ティーズ・ファンド
（Barclays Multi-Manager Fund
plc - GlobalAccess UK
Opportunities Fund）
４ バークレイズ・マルチマネー オープンエンド型／ 2007 年12月４日 404,077,899 0.746
ジャー・ファンドplc－グローバル アンブレラ型／ （クラスⅠ／
アクセス グローバル・コーポレー 変動資本型投資法人 分配型）
ト・ボンド・ファンド
（Barclays Multi-Manager Fund
plc - GlobalAccess Global
Corporate Bond Fund）
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５ バークレイズ・マルチマネー オープンエンド型／ 2012 年11月13日 287,635,497 0.367
ジャー・ファンドplc－グローバル アンブレラ型／ （クラスⅠ／
アクセス エマージング・マーケッ 変動資本型投資法人 分配型）
ト・ローカル・カレンシー・デッ
ト・ファンド
（Barclays Multi-Manager Fund
plc - GlobalAccess Emerging
Market Local Currency Debt
Fund）
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４ 外国投資法人の経理状況
ａ． ファンドの日本文の中間財務書類は、アイルランドにおける法令に準拠して作成された原文の中間財
務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76
条第４項ただし書の規定の適用によるものである。
ｂ． ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の
３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｃ． ファンドの原文の中間財務書類は、英ポンド、米ドルおよびユーロで表示されている。日本文の中間
財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、下記の2020年12
月30日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値で換算されている。なお、千
円未満の金額は四捨五入されている。
１英ポンド＝139.82円
１米ドル＝103.50円
１ユーロ＝126.95円
（注）「グローバル・アクセス グローバル・インフレーション・リンク・ボンド・ファンド（ GlobalAccess Global Inflation Linked
Bond Fund）」は、2019年11月26日付で償還している。「グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンド（GlobalAccess
UK Alpha Fund）」は、2020年３月31日付で償還している。「グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティー
ズ・ファンド（GlobalAccess Global Property Securities Fund）」は、2021年２月23日付で償還している。
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（１）資産及び負債の状況
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
財政状態計算書
グローバル・アクセス
グローバル・アクセス
ユーケー・ グローバル・アクセス
ユーケー・アルファ・
オポチュニティーズ・ グローバル・ガバメント・
*
ファンド ファンド ボンド・ファンド
2020 年５月31日現在 2020 年11月30日現在 2020 年５月31日現在 2020 年11月30日現在 2020 年５月31日現在
英ポンド 千円 英ポンド 千円 英ポンド 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産
損益を通じて公正価値
評価される金融資産 2 - - 398,944,043 55,780,356 339,302,052 47,441,213 160,640,298 16,626,271 156,467,709 16,194,408
現金および現金同等物 93,339 13,051 9,227,960 1,290,253 13,422,003 1,876,664 372,427 38,546 3,671,445 379,995
ブローカーに対する
債権としての証拠金現金 - - 2,138,542 299,011 1,001,411 140,017 373,036 38,609 235,971 24,423
担保として保有する現金 - - - - - - 2,190,000 226,665 400,000 41,400
4,556 637 1,699,321 237,599 2,338,119 326,916 31,210,268 3,230,263 36,150,653 3,741,593
その他の債権
97,895 13,688 412,009,866 57,607,219 356,063,585 49,784,810 194,786,029 20,160,354 196,925,778 20,381,818
流動資産合計
流動負債
損益を通じて公正価値
評価される金融負債 2 - - (18,358) (2,567) (8,688) (1,215) (3,250,356) (336,412) (1,931,355) (199,895)
当座借越 (8,052) (1,126) - - - - (17,988) (1,862) - -
ブローカーに対する
債務としての証拠金現金 - - - - - - (20,277) (2,099) (132,593) (13,723)
担保として差し入れ
られた現金 - - - - - - - - (554,000) (57,339)
(89,843) (12,562) (2,679,891) (374,702) (1,899,654) (265,610) (49,968,337) (5,171,723) (52,811,845) (5,466,026)
その他の債務
流動負債合計
（買戻可能参加型投資
証券保有者に帰属する
(97,895) (13,688) (2,698,249) (377,269) (1,908,342) (266,824) (53,256,958) (5,512,095) (55,429,793) (5,736,984)
純資産を除く）
買戻可能参加型投資
証券保有者に帰属する
- - 409,311,617 57,229,950 354,155,243 49,517,986 141,529,071 14,648,259 141,495,985 14,644,834
純資産
*
2020 年３月31日以降、グローバル・アクセスユーケー・アルファ・ファンドは取引を終了していた。
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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財政状態計算書（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
アジア・パシフィック エマージング・ グローバル・
（除く日本）・ マーケット・ ハイイールド・
ファンド エクイティ・ファンド ボンド・ファンド
2020 年11月30日現在 2020 年５月31日現在 2020 年11月30日現在 2020 年５月31日現在 2020 年11月30日現在 2020 年５月31日現在
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産
損益を通じて公正価値
評価される金融資産 2 87,890,245 9,096,640 70,356,681 7,281,916 588,110,954 60,869,484 474,419,600 49,102,429 608,870,992 63,018,148 580,231,479 60,053,958
現金および現金同等物 1,696,328 175,570 3,034,204 314,040 34,800,775 3,601,880 15,787,655 1,634,022 8,300,082 859,058 6,487,964 671,504
ブローカーに対する
債権としての証拠金現金 214,370 22,187 239,800 24,819 1,806,688 186,992 614,852 63,637 - - - -
867,094 89,744 1,124,076 116,342 1,716,739 177,682 2,710,079 280,493 2,551,555 264,086 4,987,501 516,206
その他の債権
90,668,037 9,384,142 74,754,761 7,737,118 626,435,156 64,836,039 493,532,186 51,080,581 619,722,629 64,141,292 591,706,944 61,241,669
流動資産合計
流動負債
損益を通じて公正価値
評価される金融負債 2 (21,050) (2,179) (6,210) (643) (267,781) (27,715) (14,137) (1,463) (310,258) (32,112) (574,102) (59,420)
当座借越 - - - - (26,577) (2,751) - - - - - -
(727,259) (75,271) (859,230) (88,930) (3,573,759) (369,884) (3,580,120) (370,542) (9,371,085) (969,907) (6,833,017) (707,217)
その他の債務
流動負債合計
（買戻可能参加型投資
証券保有者に帰属する
(748,309) (77,450) (865,440) (89,573) (3,868,117) (400,350) (3,594,257) (372,006) (9,681,343) (1,002,019) (7,407,119) (766,637)
純資産を除く）
買戻可能参加型投資
証券保有者に帰属する
89,919,728 9,306,692 73,889,321 7,647,545 622,567,039 64,435,689 489,937,929 50,708,576 610,041,286 63,139,273 584,299,825 60,475,032
純資産
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
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財政状態計算書（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・アクセス グローバル・アクセス
グローバル・
グローバル・ エマージング・
インフレーション・
コーポレート・ マーケット・
*
ボンド・ファンド リンク・ボンド・ファンド デット・ファンド
2020 年11月30日現在 2020 年５月31日現在 2020 年５月31日現在 2020 年11月30日現在 2020 年５月31日現在
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産
損益を通じて公正価値
評価される金融資産 2 544,424,546 56,347,941 482,749,083 49,964,530 - - 297,510,569 30,792,344 255,582,702 26,452,810
現金および現金同等物 4,192,059 433,878 3,322,616 343,891 36,391 3,766 11,693,731 1,210,301 10,653,798 1,102,668
ブローカーに対する
債権としての証拠金現金 1,171,493 121,250 1,746,735 180,787 - - 1,111,372 115,027 734,906 76,063
担保として保有する現金 1,520,000 157,320 390,000 40,365 - - - - 110,000 11,385
6,924,090 716,643 9,356,967 968,446 - - 1,496,995 154,939 3,075,335 318,297
その他の債権
558,232,188 57,777,031 497,565,401 51,498,019 36,391 3,766 311,812,667 32,272,611 270,156,741 27,961,223
流動資産合計
流動負債
損益を通じて公正価値
評価される金融負債 2 (4,863,526) (503,375) (2,954,764) (305,818) - - (735,989) (76,175) (587,123) (60,767)
ブローカーに対する
債務としての証拠金現金 (12,288) (1,272) (40,846) (4,228) - - - - (127,149) (13,160)
担保として差し入れ
られた現金 - - (280,000) (28,980) - - (30,000) (3,105) (50,000) (5,175)
(13,963,866) (1,445,260) (14,981,393) (1,550,574) (36,391) (3,766) (4,941,695) (511,465) (2,933,359) (303,603)
その他の債務
流動負債合計
（買戻可能参加型投資
証券保有者に帰属する
(18,839,680) (1,949,907) (18,257,003) (1,889,600) (36,391) (3,766) (5,707,684) (590,745) (3,697,631) (382,705)
純資産を除く）
買戻可能参加型投資
証券保有者に帰属する
539,392,508 55,827,125 479,308,398 49,608,419 - - 306,104,983 31,681,866 266,459,110 27,578,518
純資産
*
2019 年11月27日以降、グローバル・アクセスグローバル・インフレーション・リンク・ボンド・ファンドは取引を終了していた。
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
財政状態計算書（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・アクセス
グローバル・プロパティ・ グローバル・ショート・ グローバル・アクセス
セキュリティーズ・ デュレーション・ 米国中小型
ファンド ボンド・ファンド 株式ファンド
2020 年11月30日現在 2020 年５月31日現在 2020 年11月30日現在 2020 年５月31日現在 2020 年11月30日現在 2020 年５月31日現在
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産
損益を通じて公正価値
評価される金融資産 2 201,132,324 20,817,196 177,600,844 18,381,687 174,428,351 18,053,334 179,561,529 18,584,618 106,919,701 11,066,189 90,965,571 9,414,937
現金および現金同等物 3,876,963 401,266 6,109,531 632,336 8,974,320 928,842 9,113,400 943,237 3,296,175 341,154 3,244,997 335,857
ブローカーに対する
債権としての証拠金現金 - - - - 2,268,364 234,776 1,969,041 203,796 55,873 5,783 316,944 32,804
担保として保有する現金 - - - - 80,000 8,280 230,000 23,805 - - - -
2,060,849 213,298 1,014,388 104,989 992,026 102,675 1,951,502 201,980 510,903 52,878 207,985 21,526
その他の債権
流動資産合計 207,070,136 21,431,759 184,724,763 19,119,013 186,743,061 19,327,907 192,825,472 19,957,436 110,782,652 11,466,004 94,735,497 9,805,124
流動負債
損益を通じて公正価値
評価される金融負債 2 (2) (0) (1,158) (120) (768,988) (79,590) (983,341) (101,776) (2,422) (251) (10,297) (1,066)
当座借越 - - - - (1,934,632) (200,234) (37,308) (3,861) - - - -
ブローカーに対する
債務としての証拠金現金 - - - - (33,484) (3,466) (2,072,986) (214,554) - - - -
担保として差し入れ
られた現金 - - - - - - (260,000) (26,910) - - - -
(2,099,480) (217,296) (2,250,678) (232,945) (3,812,085) (394,551) (3,999,494) (413,948) (981,350) (101,570) (604,127) (62,527)
その他の債務
流動負債合計
（買戻可能参加型投資
証券保有者に帰属する
(2,099,482) (217,296) (2,251,836) (233,065) (6,549,189) (677,841) (7,353,129) (761,049) (983,772) (101,820) (614,424) (63,593)
純資産を除く）
買戻可能参加型投資
証券保有者に帰属する
204,970,654 21,214,463 182,472,927 18,885,948 180,193,872 18,650,066 185,472,343 19,196,388 109,798,880 11,364,184 94,121,073 9,741,531
純資産
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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財政状態計算書（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・アクセス グローバル・アクセス エマージング・マーケット・
米国 グローバル ローカル・カレンシー・
株式ファンド 株式ファンド デット・ファンド
2020 年11月30日現在 2020 年５月31日現在 2020 年11月30日現在 2020 年５月31日現在 2020 年11月30日現在 2020 年５月31日現在
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産
損益を通じて公正価値
評価される金融資産 2 264,455,474 27,371,142 241,825,681 25,028,958 124,292,397 12,864,263 113,253,584 11,721,746 377,199,507 39,040,149 601,887,101 62,295,315
現金および現金同等物 11,104,344 1,149,300 10,660,674 1,103,380 3,143,268 325,328 3,699,695 382,918 10,119,509 1,047,369 26,242,081 2,716,055
ブローカーに対する
債権としての証拠金現金 500,332 51,784 787,837 81,541 39,652 4,104 138,380 14,322 8,324 862 20,529 2,125
担保として保有する現金 - - - - - - - - 620,000 64,170 1,620,000 167,670
1,137,610 117,743 1,929,955 199,750 264,234 27,348 344,645 35,671 1,029,561 106,560 115,299,617 11,933,510
その他の債権
流動資産合計 277,197,760 28,689,968 255,204,147 26,413,629 127,739,551 13,221,044 117,436,304 12,154,657 388,976,901 40,259,109 745,069,328 77,114,675
流動負債
損益を通じて公正価値
評価される金融負債 2 (2,070) (214) (20,721) (2,145) (7,370) (763) (29,527) (3,056) (2,021,549) (209,230) (18,527,546) (1,917,601)
当座借越 - - - - - - (97,052) (10,045) - - - -
担保として差し入れ
られた現金 - - - - - - - - (238,940) (24,730) (1,156,000) (119,646)
(1,022,479) (105,827) (922,185) (95,446) (1,242,912) (128,641) (890,216) (92,137) (2,751,467) (284,777) (129,956,544) (13,450,502)
その他の債務
流動負債合計
（買戻可能参加型投資
証券保有者に帰属する
(1,024,549) (106,041) (942,906) (97,591) (1,250,282) (129,404) (1,016,795) (105,238) (5,011,956) (518,737) (149,640,090) (15,487,749)
純資産を除く）
買戻可能参加型投資
証券保有者に帰属する
276,173,211 28,583,927 254,261,241 26,316,038 126,489,269 13,091,639 116,419,509 12,049,419 383,964,945 39,740,372 595,429,238 61,626,926
純資産
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財政状態計算書（つづき）
グローバル・アクセス
欧州（除く英国）・ グローバル・アクセス
アルファ・ファンド ジャパン・ファンド 合計
2020 年11月30日現在 2020 年５月31日現在 2020 年11月30日現在 2020 年５月31日現在 2020 年11月30日現在 2020 年５月31日現在
ユーロ 千円 ユーロ 千円 日本円 日本円 英ポンド 千円 英ポンド 千円
流動資産
損益を通じて公正価値
評価される金融資産 2 125,803,650 15,970,773 118,717,575 15,071,196 26,649,595,779 22,808,368,203 3,351,589,168 468,619,197 3,387,643,439 473,660,306
現金および現金同等物 1,443,046 183,195 1,580,851 200,689 1,462,181,162 779,048,706 97,103,630 13,577,030 103,343,091 14,449,431
ブローカーに対する
債権としての証拠金現金 929 118 929 118 152,609,234 101,070,083 8,890,450 1,243,063 7,265,395 1,015,848
担保として保有する現金 - - - - - - 3,303,244 461,860 2,224,379 311,013
398,408 50,578 381,984 48,493 320,680,985 430,457,578 42,382,287 5,925,891 150,019,687 20,975,753
その他の債権
流動資産合計 127,646,033 16,204,664 120,681,339 15,320,496 28,585,067,160 24,118,944,570 3,503,268,779 489,827,041 3,650,495,991 510,412,349
流動負債
損益を通じて公正価値
評価される金融負債 2 (30,992) (3,934) (156,586) (19,879) (1,720,613) (2,886,391) (9,235,185) (1,291,264) (20,910,772) (2,923,744)
当座借越 - - - - - - (1,482,488) (207,281) (116,732) (16,321)
ブローカーに対する
債務としての証拠金現金 - - - - - - (49,473) (6,917) (1,919,901) (268,441)
担保として差し入れ
られた現金 - - - - - - (201,445) (28,166) (1,860,390) (260,120)
(1,508,563) (191,512) (993,840) (126,168) (286,197,120) (123,096,527) (76,838,068) (10,743,499) (182,290,912) (25,487,915)
その他の債務
流動負債合計
（買戻可能参加型投資
証券保有者に帰属する
(1,539,555) (195,447) (1,150,426) (146,047) (287,917,733) (125,982,918) (87,806,659) (12,277,127) (207,098,707) (28,956,541)
純資産を除く）
買戻可能参加型投資
証券保有者に帰属する
126,106,478 16,009,217 119,530,913 15,174,449 28,297,149,427 23,992,961,652 3,415,462,120 477,549,914 3,443,397,284 481,455,808
純資産
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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包括利益計算書
グローバル・アクセス
グローバル・アクセス
ユーケー・ グローバル・アクセス
ユーケー・アルファ・
オポチュニティーズ・ グローバル・ガバメント・
*
ファンド ファンド ボンド・ファンド
2019 年11月30日に 2020 年11月30日に 2019 年11月30日に 2020 年11月30日に 2019 年11月30日に
終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間
英ポンド 千円 英ポンド 千円 英ポンド 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
収益
営業収益 462,269 64,634 5,106,596 714,004 7,342,334 1,026,605 33,287 3,445 40,717 4,214
損益を通じて
公正価値評価される
金融資産および
1,440,506 201,412 23,875,606 3,338,287 18,387,464 2,570,935 5,011,018 518,640 7,580,344 784,566
金融負債にかかる純利益
純収益合計 1,902,775 266,046 28,982,202 4,052,291 25,729,798 3,597,540 5,044,305 522,086 7,621,061 788,780
(212,584) (29,723) (1,587,494) (221,963) (1,807,626) (252,742) (600,416) (62,143) (762,165) (78,884)
営業費用
営業純利益 1,690,191 236,323 27,394,708 3,830,328 23,922,172 3,344,798 4,443,889 459,943 6,858,896 709,896
金融費用
買戻可能参加型投資証券
保有者に対する分配金 (497,110) (69,506) (3,657,962) (511,456) (7,062,795) (987,520) (173,791) (17,987) (580,389) (60,070)
(167) (23) (952) (133) (251) (35) (17,989) (1,862) (26,254) (2,717)
支払利息
税引前当期利益 1,192,914 166,793 23,735,794 3,318,739 16,859,126 2,357,243 4,252,109 440,093 6,252,253 647,108
(1,975) (276) (21,807) (3,049) (35,708) (4,993) - - 924 96
返還請求不能源泉徴収税
税引後当期利益 1,190,939 166,517 23,713,987 3,315,690 16,823,418 2,352,250 4,252,109 440,093 6,253,177 647,204
買戻可能参加型投資証券
保有者に帰属する
1,190,939 166,517 23,713,987 3,315,690 16,823,418 2,352,250 4,252,109 440,093 6,253,177 647,204
純資産の増加
*
2020 年３月31日以降、グローバル・アクセスユーケー・アルファ・ファンドは取引を終了していた。
本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の増加以外に、当会計期間中に発生した認識済損益はない。当会計期間業績を作成するに当たり、上記の全金額は継続事業に関係している。
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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包括利益計算書（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
アジア・パシフィック エマージング・ グローバル・
（除く日本）・ マーケット・ ハイイールド・
ファンド エクイティ・ファンド ボンド・ファンド
2020 年11月30日に 2019 年11月30日に 2020 年11月30日に 2019 年11月30日に 2020 年11月30日に 2019 年11月30日に
終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
収益
営業収益 1,168,674 120,958 1,902,990 196,959 7,164,270 741,502 10,917,841 1,129,997 18,167,614 1,880,348 23,944,952 2,478,303
損益を通じて
公正価値評価される
金融資産および
23,273,376 2,408,794 6,411,717 663,613 155,092,498 16,052,074 33,470,057 3,464,151 80,586,244 8,340,676 11,142,790 1,153,279
金融負債にかかる純利益
純収益合計 24,442,050 2,529,752 8,314,707 860,572 162,256,768 16,793,575 44,387,898 4,594,147 98,753,858 10,221,024 35,087,742 3,631,581
(507,781) (52,555) (548,448) (56,764) (3,269,336) (338,376) (3,405,958) (352,517) (2,735,806) (283,156) (3,459,207) (358,028)
営業費用
営業純利益 23,934,269 2,477,197 7,766,259 803,808 158,987,432 16,455,199 40,981,940 4,241,631 96,018,052 9,937,868 31,628,535 3,273,553
金融費用
買戻可能参加型投資証券
保有者に対する分配金 (660,046) (68,315) (1,153,079) (119,344) (4,766,803) (493,364) (7,693,958) (796,325) (13,949,816) (1,443,806) (22,399,545) (2,318,353)
(5,453) (564) (2,156) (223) (8,891) (920) (24,227) (2,507) (8,119) (840) (29,228) (3,025)
支払利息
税引前当期利益 23,268,770 2,408,318 6,611,024 684,241 154,211,738 15,960,915 33,263,755 3,442,799 82,060,117 8,493,222 9,199,762 952,175
(152,110) (15,743) (256,353) (26,533) (826,180) (85,510) (1,171,063) (121,205) (18,186) (1,882) 67,707 7,008
返還請求不能源泉徴収税
税引後当期利益 23,116,660 2,392,574 6,354,671 657,708 153,385,558 15,875,405 32,092,692 3,321,594 82,041,931 8,491,340 9,267,469 959,183
買戻可能参加型投資証券
保有者に帰属する
23,116,660 2,392,574 6,354,671 657,708 153,385,558 15,875,405 32,092,692 3,321,594 82,041,931 8,491,340 9,267,469 959,183
純資産の増加
本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の増加以外に、当会計期間中に発生した認識済損益はない。当会計期間業績を作成するに当たり、上記の全金額は継続事業に関係している。
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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包括利益計算書（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・アクセス グローバル・アクセス
グローバル・
グローバル・ エマージング・
インフレーション・
コーポレート・ マーケット・
*
ボンド・ファンド リンク・ボンド・ファンド デット・ファンド
2020 年11月30日に 2019 年11月30日に 2019 年11月30日に 2020 年11月30日に 2019 年11月30日に
終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
収益
営業収益 58,754 6,081 51,723 5,353 14,052 1,454 6,897,864 713,929 8,245,391 853,398
損益を通じて
公正価値評価される
金融資産および
62,073,442 6,424,601 34,735,040 3,595,077 1,439,875 149,027 40,039,025 4,144,039 11,901,210 1,231,775
金融負債にかかる純利益
純収益合計 62,132,196 6,430,682 34,786,763 3,600,430 1,453,927 150,481 46,936,889 4,857,968 20,146,601 2,085,173
(1,951,512) (201,981) (1,896,906) (196,330) (344,466) (35,652) (1,392,012) (144,073) (1,462,667) (151,386)
営業費用
営業純利益 60,180,684 6,228,701 32,889,857 3,404,100 1,109,461 114,829 45,544,877 4,713,895 18,683,934 1,933,787
金融費用
買戻可能参加型投資証券
保有者に対する分配金 (5,436,614) (562,690) (6,538,814) (676,767) (460,815) (47,694) (5,109,756) (528,860) (6,823,006) (706,181)
(14,143) (1,464) (28,058) (2,904) (6,914) (716) (4,608) (477) (12,188) (1,261)
支払利息
税引前当期利益 54,729,927 5,664,547 26,322,985 2,724,429 641,732 66,419 40,430,513 4,184,558 11,848,740 1,226,345
(3,015) (312) - - - - 2,606 270 329 34
返還請求不能源泉徴収税
税引後当期利益 54,726,912 5,664,235 26,322,985 2,724,429 641,732 66,419 40,433,119 4,184,828 11,849,069 1,226,379
買戻可能参加型投資証券
保有者に帰属する
54,726,912 5,664,235 26,322,985 2,724,429 641,732 66,419 40,433,119 4,184,828 11,849,069 1,226,379
純資産の増加
*
2019 年11月27日以降、グローバル・アクセスグローバル・インフレーション・リンク・ボンド・ファンドは取引を終了していた。
本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の増加以外に、当会計期間中に発生した認識済損益はない。当会計期間業績を作成するに当たり、上記の全金額は継続事業に関係している。
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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包括利益計算書（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・アクセス
グローバル・プロパティ・ グローバル・ショート・ グローバル・アクセス
セキュリティーズ・ デュレーション・ 米国中小型
ファンド ボンド・ファンド 株式ファンド
2020 年11月30日に 2019 年11月30日に 2020 年11月30日に 2019 年11月30日に 2020 年11月30日に 2019 年11月30日に
終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
収益
営業収益 3,327,675 344,414 1,162,086 120,276 52,513 5,435 146,427 15,155 641,332 66,378 975,729 100,988
損益を通じて
公正価値評価される
金融資産および
24,915,416 2,578,746 5,317,357 550,346 14,693,974 1,520,826 10,244,325 1,060,288 24,984,094 2,585,854 18,026,590 1,865,752
金融負債にかかる純利益
純収益合計 28,243,091 2,923,160 6,479,443 670,622 14,746,487 1,526,261 10,390,752 1,075,443 25,625,426 2,652,232 19,002,319 1,966,740
(953,451) (98,682) (484,657) (50,162) (765,666) (79,246) (1,051,145) (108,794) (699,473) (72,395) (846,377) (87,600)
営業費用
営業純利益 27,289,640 2,824,478 5,994,786 620,460 13,980,821 1,447,015 9,339,607 966,649 24,925,953 2,579,836 18,155,942 1,879,140
金融費用
買戻可能参加型投資証券
保有者に対する分配金 (2,617,911) (270,954) (1,051,634) (108,844) (1,828,623) (189,262) (3,668,260) (379,665) - - 153,800 15,918
(745) (77) (1,694) (175) (12,757) (1,320) (27,289) (2,824) (503) (52) (3,162) (327)
支払利息
税引前当期利益 24,670,984 2,553,447 4,941,458 511,441 12,139,441 1,256,432 5,644,058 584,160 24,925,450 2,579,784 18,306,580 1,894,731
(570,054) (59,001) (223,366) (23,118) (3,473) (359) - - (178,622) (18,487) (284,375) (29,433)
返還請求不能源泉徴収税
税引後当期利益 24,100,930 2,494,446 4,718,092 488,323 12,135,968 1,256,073 5,644,058 584,160 24,746,828 2,561,297 18,022,205 1,865,298
買戻可能参加型投資証券
保有者に帰属する
24,100,930 2,494,446 4,718,092 488,323 12,135,968 1,256,073 5,644,058 584,160 24,746,828 2,561,297 18,022,205 1,865,298
純資産の増加
本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の増加以外に、当会計期間中に発生した認識済損益はない。当会計期間業績を作成するに当たり、上記の全金額は継続事業に関係している。
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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グローバル・アクセス
グローバル・アクセス グローバル・アクセス エマージング・マーケット・
米国 グローバル ローカル・カレンシー・
株式ファンド 株式ファンド デット・ファンド
2020 年11月30日に 2019 年11月30日に 2020 年11月30日に 2019 年11月30日に 2020 年11月30日に 2019 年11月30日に
終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
収益
営業収益 1,865,219 193,050 2,446,050 253,166 2,021,563 209,232 2,872,658 297,320 309,882 32,073 376,479 38,966
損益を通じて
公正価値評価される
金融資産および
48,906,246 5,061,796 44,606,992 4,616,824 25,134,169 2,601,386 17,998,853 1,862,881 36,007,755 3,726,803 20,456,712 2,117,270
金融負債にかかる純利益
純収益合計 50,771,465 5,254,847 47,053,042 4,869,990 27,155,732 2,810,618 20,871,511 2,160,201 36,317,637 3,758,875 20,833,191 2,156,235
(1,041,047) (107,748) (1,154,920) (119,534) (820,951) (84,968) (1,057,659) (109,468) (1,851,442) (191,624) (2,314,720) (239,574)
営業費用
営業純利益 49,730,418 5,147,098 45,898,122 4,750,456 26,334,781 2,725,650 19,813,852 2,050,734 34,466,195 3,567,251 18,518,471 1,916,662
金融費用
買戻可能参加型投資証券
保有者に対する分配金 (427,762) (44,273) (751,772) (77,808) (1,629,062) (168,608) (3,228,534) (334,153) (9,677,233) (1,001,594) (9,677,519) (1,001,623)
(765) (79) (10,964) (1,135) (974) (101) (7,313) (757) (8,006) (829) (19,159) (1,983)
支払利息
税引前当期利益 49,301,891 5,102,746 45,135,386 4,671,512 24,704,745 2,556,941 16,578,005 1,715,824 24,780,956 2,564,829 8,821,793 913,056
(504,231) (52,188) (642,957) (66,546) (357,096) (36,959) (499,932) (51,743) (759,039) (78,561) (598,241) (61,918)
返還請求不能源泉徴収税
税引後当期利益 48,797,660 5,050,558 44,492,429 4,604,966 24,347,649 2,519,982 16,078,073 1,664,081 24,021,917 2,486,268 8,223,552 851,138
買戻可能参加型投資証券
保有者に帰属する
48,797,660 5,050,558 44,492,429 4,604,966 24,347,649 2,519,982 16,078,073 1,664,081 24,021,917 2,486,268 8,223,552 851,138
純資産の増加
本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の増加以外に、当会計期間中に発生した認識済損益はない。当会計期間業績を作成するに当たり、上記の全金額は継続事業に関係している。
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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包括利益計算書（つづき）
グローバル・アクセス
欧州（除く英国）・ グローバル・アクセス
アルファ・ファンド ジャパン・ファンド 合計
2020 年11月30日に 2019 年11月30日に 2020 年11月30日に 2019 年11月30日に 2020 年11月30日に 2019 年11月30日に
終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間
ユーロ 千円 ユーロ 千円 日本円 日本円 英ポンド 千円 英ポンド 千円
収益
営業収益 1,147,781 145,711 1,300,796 165,136 229,081,080 306,052,504 40,126,928 5,610,547 52,915,410 7,398,633
損益を通じて
公正価値評価される
金融資産および
18,525,112 2,351,763 19,696,214 2,500,434 3,865,565,268 3,041,190,394 487,726,893 68,193,974 230,003,464 32,159,084
金融負債にかかる純利益
純収益合計 19,672,893 2,497,474 20,997,010 2,665,570 4,094,646,348 3,347,242,898 527,853,821 73,804,521 282,918,873 39,557,717
(834,369) (105,923) (1,019,483) (129,423) (131,279,543) (128,069,988) (16,151,145) (2,258,253) (18,496,336) (2,586,158)
営業費用
営業純利益 18,838,524 2,391,551 19,977,527 2,536,147 3,963,366,805 3,219,172,910 511,702,676 71,546,268 264,422,537 36,971,559
金融費用
買戻可能参加型投資証券
保有者に対する分配金 (823,817) (104,584) (2,540,330) (322,495) (138,548,882) (152,775,152) (41,262,725) (5,769,354) (61,245,642) (8,563,366)
(4,239) (538) (8,726) (1,108) (4,079,846) (2,011,485) (98,878) (13,825) (177,005) (24,749)
支払利息
税引前当期利益 18,010,468 2,286,429 17,428,471 2,212,544 3,820,738,077 3,064,386,273 470,341,073 65,763,089 202,999,891 28,383,445
103,763 13,173 33,721 4,281 (34,308,788) (45,866,881) (2,789,095) (389,971) (3,163,981) (442,388)
返還請求不能源泉徴収税
税引後当期利益 18,114,231 2,299,602 17,462,192 2,216,825 3,786,429,289 3,018,519,392 467,551,978 65,373,118 199,835,910 27,941,057
買戻可能参加型投資証券
保有者に帰属する
18,114,231 2,299,602 17,462,192 2,216,825 3,786,429,289 3,018,519,392 467,551,978 65,373,118 199,835,910 27,941,057
純資産の増加
本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の増加以外に、当会計期間中に発生した認識済損益はない。当会計期間業績を作成するに当たり、上記の全金額は継続事業に関係している。
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書
グローバル・アクセス
グローバル・アクセス
ユーケー・ グローバル・アクセス
ユーケー・アルファ・
オポチュニティーズ・ グローバル・ガバメント・
*
ファンド ファンド ボンド・ファンド
2019 年11月30日に 2020 年11月30日に 2019 年11月30日に 2020 年11月30日に 2019 年11月30日に
終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間
英ポンド 千円 英ポンド 千円 英ポンド 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
買戻可能参加型投資証券
保有者に帰属する
27,980,124 3,912,181 354,155,243 49,517,986 415,990,378 58,163,775 141,495,985 14,644,834 222,843,584 23,064,311
期首純資産
買戻可能参加型投資証券
保有者に帰属する
1,190,939 166,517 23,713,987 3,315,690 16,823,418 2,352,250 4,252,109 440,093 6,253,177 647,204
純資産の増加
投資証券取引
買戻可能参加型投資証券
の発行による受取金 5,601 783 58,833,725 8,226,131 39,123,895 5,470,303 3,154,444 326,485 6,146,643 636,178
買戻可能参加型投資証券
(7,748,982) (1,083,463) (27,391,338) (3,829,857) (40,727,998) (5,694,589) (7,373,467) (763,154) (30,756,679) (3,183,316)
の買戻しにかかる支払額
投資証券取引による
純資産の純変動 (7,743,381) (1,082,680) 31,442,387 4,396,275 (1,604,103) (224,286) (4,219,023) (436,669) (24,610,036) (2,547,139)
投資主資本の純（減少）
(6,552,442) (916,162) 55,156,374 7,711,964 15,219,315 2,127,965 33,086 3,424 (18,356,859) (1,899,935)
／増加
買戻可能参加型投資証券
保有者に帰属する
21,427,682 2,996,018 409,311,617 57,229,950 431,209,693 60,291,739 141,529,071 14,648,259 204,486,725 21,164,376
期末純資産
*
2020 年３月31日以降、グローバル・アクセスユーケー・アルファ・ファンドは取引を終了していた。
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買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
アジア・パシフィック エマージング・ グローバル・
（除く日本）・ マーケット・ ハイイールド・
ファンド エクイティ・ファンド ボンド・ファンド
2020 年11月30日に 2019 年11月30日に 2020 年11月30日に 2019 年11月30日に 2020 年11月30日に 2019 年11月30日に
終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
買戻可能参加型投資証券
保有者に帰属する
73,889,321 7,647,545 101,160,427 10,470,104 489,937,929 50,708,576 605,549,648 62,674,389 584,299,825 60,475,032 879,648,299 91,043,599
期首純資産
買戻可能参加型投資証券
保有者に帰属する
23,116,660 2,392,574 6,354,671 657,708 153,385,558 15,875,405 32,092,692 3,321,594 82,041,931 8,491,340 9,267,469 959,183
純資産の増加
投資証券取引
買戻可能参加型投資証券
の発行による受取金 2,280,407 236,022 1,064,425 110,168 29,302,208 3,032,779 24,772,190 2,563,922 26,745,037 2,768,111 52,170,917 5,399,690
買戻可能参加型投資証券
(9,366,660) (969,449) (9,153,281) (947,365) (50,058,656) (5,181,071) (69,984,797) (7,243,426) (83,045,507) (8,595,210) (246,103,427) (25,471,705)
の買戻しにかかる支払額
投資証券取引による
純資産の純変動 (7,086,253) (733,427) (8,088,856) (837,197) (20,756,448) (2,148,292) (45,212,607) (4,679,505) (56,300,470) (5,827,099) (193,932,510) (20,072,015)
投資主資本の純増加
16,030,407 1,659,147 (1,734,185) (179,488) 132,629,110 13,727,113 (13,119,915) (1,357,911) 25,741,461 2,664,241 (184,665,041) (19,112,832)
／（減少）
買戻可能参加型投資証券
保有者に帰属する
89,919,728 9,306,692 99,426,242 10,290,616 622,567,039 64,435,689 592,429,733 61,316,477 610,041,286 63,139,273 694,983,258 71,930,767
期末純資産
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・アクセス グローバル・アクセス
グローバル・
グローバル・ エマージング・
インフレーション・
コーポレート・ マーケット・
*
ボンド・ファンド リンク・ボンド・ファンド デット・ファンド
2020 年11月30日に 2019 年11月30日に 2019 年11月30日に 2020 年11月30日に 2019 年11月30日に
終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
買戻可能参加型投資証券
保有者に帰属する
479,308,398 49,608,419 525,293,255 54,367,852 48,539,831 5,023,873 266,459,110 27,578,518 323,769,981 33,510,193
期首純資産
買戻可能参加型投資証券
保有者に帰属する
54,726,912 5,664,235 26,322,985 2,724,429 641,732 66,419 40,433,119 4,184,828 11,849,069 1,226,379
純資産の増加
投資証券取引
買戻可能参加型投資証券
の発行による受取金 34,832,858 3,605,201 26,857,410 2,779,742 507,899 52,568 14,552,934 1,506,229 19,317,145 1,999,325
買戻可能参加型投資証券
(29,475,660) (3,050,731) (57,241,508) (5,924,496) (49,689,462) (5,142,859) (15,340,180) (1,587,709) (39,838,854) (4,123,321)
の買戻しにかかる支払額
投資証券取引による
純資産の純変動 5,357,198 554,470 (30,384,098) (3,144,754) (49,181,563) (5,090,292) (787,246) (81,480) (20,521,709) (2,123,997)
投資主資本の純増加
60,084,110 6,218,705 (4,061,113) (420,325) (48,539,831) (5,023,873) 39,645,873 4,103,348 (8,672,640) (897,618)
／（減少）
買戻可能参加型投資証券
保有者に帰属する
539,392,508 55,827,125 521,232,142 53,947,527 - - 306,104,983 31,681,866 315,097,341 32,612,575
期末純資産
*
2019 年11月27日以降、グローバル・アクセスグローバル・インフレーション・リンク・ボンド・ファンドは取引を終了していた。
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買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・アクセス
グローバル・プロパティ・ グローバル・ショート・ グローバル・アクセス
セキュリティーズ・ デュレーション・ 米国中小型
ファンド ボンド・ファンド 株式ファンド
2020 年11月30日に 2019 年11月30日に 2020 年11月30日に 2019 年11月30日に 2020 年11月30日に 2019 年11月30日に
終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
買戻可能参加型投資証券
保有者に帰属する
182,472,927 18,885,948 79,869,367 8,266,479 185,472,343 19,196,388 281,149,525 29,098,976 94,121,073 9,741,531 135,704,800 14,045,447
期首純資産
買戻可能参加型投資証券
保有者に帰属する
24,100,930 2,494,446 4,718,092 488,323 12,135,968 1,256,073 5,644,058 584,160 24,746,828 2,561,297 18,022,205 1,865,298
純資産の増加
投資証券取引
買戻可能参加型投資証券
の発行による受取金 12,166,898 1,259,274 1,487,230 153,928 5,701,062 590,060 56,427,285 5,840,224 1,388,300 143,689 4,266,248 441,557
買戻可能参加型投資証券
(13,770,101) (1,425,205) (14,244,497) (1,474,305) (23,115,501) (2,392,454) (46,365,145) (4,798,793) (10,457,321) (1,082,333) (15,339,788) (1,587,668)
の買戻しにかかる支払額
投資証券取引による
純資産の純変動 (1,603,203) (165,932) (12,757,267) (1,320,377) (17,414,439) (1,802,394) 10,062,140 1,041,431 (9,069,021) (938,644) (11,073,540) (1,146,111)
投資主資本の純増加
22,497,727 2,328,515 (8,039,175) (832,055) (5,278,471) (546,322) 15,706,198 1,625,591 15,677,807 1,622,653 6,948,665 719,187
／（減少）
買戻可能参加型投資証券
保有者に帰属する
204,970,654 21,214,463 71,830,192 7,434,425 180,193,872 18,650,066 296,855,723 30,724,567 109,798,880 11,364,184 142,653,465 14,764,634
期末純資産
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買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・アクセス グローバル・アクセス エマージング・マーケット・
米国 グローバル ローカル・カレンシー・
株式ファンド 株式ファンド デット・ファンド
2020 年11月30日に 2019 年11月30日に 2020 年11月30日に 2019 年11月30日に 2020 年11月30日に 2019 年11月30日に
終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
買戻可能参加型投資証券
保有者に帰属する
254,261,241 26,316,038 298,326,778 30,876,822 116,419,509 12,049,419 190,231,390 19,688,949 595,429,238 61,626,926 425,670,001 44,056,845
期首純資産
買戻可能参加型投資証券
保有者に帰属する
48,797,660 5,050,558 44,492,429 4,604,966 24,347,649 2,519,982 16,078,073 1,664,081 24,021,917 2,486,268 8,223,552 851,138
純資産の増加
投資証券取引
買戻可能参加型投資証券
の発行による受取金 744,548 77,061 3,403,027 352,213 109,821 11,366 290,860 30,104 19,496,677 2,017,906 368,260,454 38,114,957
買戻可能参加型投資証券
(27,630,238) (2,859,730) (31,452,472) (3,255,331) (14,387,710) (1,489,128) (41,027,727) (4,246,370) (254,982,887) (26,390,729) (47,535,347) (4,919,908)
の買戻しにかかる支払額
投資証券取引による
純資産の純変動 (26,885,690) (2,782,669) (28,049,445) (2,903,118) (14,277,889) (1,477,762) (40,736,867) (4,216,266) (235,486,210) (24,372,823) 320,725,107 33,195,049
投資主資本の純増加
21,911,970 2,267,889 16,442,984 1,701,849 10,069,760 1,042,220 (24,658,794) (2,552,185) (211,464,293) (21,886,554) 328,948,659 34,046,186
／（減少）
買戻可能参加型投資証券
保有者に帰属する
276,173,211 28,583,927 314,769,762 32,578,670 126,489,269 13,091,639 165,572,596 17,136,764 383,964,945 39,740,372 754,618,660 78,103,031
期末純資産
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買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書（つづき）
グローバル・アクセス
欧州（除く英国）・ グローバル・アクセス
アルファ・ファンド ジャパン・ファンド 合計
2020 年11月30日に 2019 年11月30日に 2020 年11月30日に 2019 年11月30日に 2020 年11月30日に 2019 年11月30日に
終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間
ユーロ 千円 ユーロ 千円 日本円 日本円 英ポンド 千円 英ポンド 千円
買戻可能参加型投資証券
保有者に帰属する
119,530,913 15,174,449 177,494,090 22,532,875 23,992,961,652 25,955,483,864 3,443,397,284 481,455,808 4,057,583,618 567,331,341
期首純資産
名目為替調整 (219,335,482) (30,667,487) (173,394,985) (24,244,087)
買戻可能参加型投資証券
保有者に帰属する
18,114,231 2,299,602 17,462,192 2,216,825 3,786,429,289 3,018,519,392 467,551,978 65,373,118 199,835,910 27,941,057
純資産の増加
投資証券取引
買戻可能参加型投資証券
の発行による受取金 1,008,472 128,026 608,593 77,261 1,892,276,265 1,684,978,354 190,146,626 26,586,301 500,469,669 69,975,669
買戻可能参加型投資証券
(12,547,138) (1,592,859) (31,118,824) (3,950,535) (1,374,517,779) (2,316,996,147) (466,298,286) (65,197,826) (641,934,228) (89,755,244)
の買戻しにかかる支払額
投資証券取引による
純資産の純変動 (11,538,666) (1,464,834) (30,510,231) (3,873,274) 517,758,486 (632,017,793) (276,151,660) (38,611,525) (141,464,559) (19,779,575)
投資主資本の純増加
6,575,565 834,768 (13,048,039) (1,656,449) 4,304,187,775 2,386,501,599 191,400,318 26,761,592 58,371,351 8,161,482
／（減少）
買戻可能参加型投資証券
保有者に帰属する
126,106,478 16,009,217 164,446,051 20,876,426 28,297,149,427 28,341,985,463 3,415,462,120 477,549,914 3,942,559,984 551,248,737
期末純資産
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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キャッシュ・フロー計算書
グローバル・アクセス
グローバル・アクセス
ユーケー・ グローバル・アクセス
ユーケー・アルファ・
オポチュニティーズ・ グローバル・ガバメント・
*
ファンド ファンド ボンド・ファンド
2019 年11月30日に 2020 年11月30日に 2019 年11月30日に 2020 年11月30日に 2019 年11月30日に
終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間
英ポンド 千円 英ポンド 千円 英ポンド 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
営業活動による
キャッシュ・フロー
金融資産売却による受取金 5,894,852 824,218 29,917,389 4,183,049 34,162,140 4,776,550 321,435,369 33,268,561 495,649,656 51,299,739
金融資産の購入 (3,590,675) (502,048) (65,954,164) (9,221,711) (34,066,196) (4,763,136) (319,195,874) (33,036,773) (472,118,105) (48,864,224)
受取利息 85 12 1,325 185 1,306 183 1,034,262 107,046 38,549 3,990
純受取配当金 628,159 87,829 5,200,629 727,152 8,193,445 1,145,607 - - - -
その他利益／（費用） 1 0 5,270 737 8,003 1,119 97,965 10,139 226,479 23,441
ブローカーに対する債権
／（債務）としての
証拠金現金 13,531 1,892 (1,137,131) (158,994) 643,772 90,012 (249,381) (25,811) (440,584) (45,600)
(239,059) (33,425) (1,428,142) (199,683) (1,810,062) (253,083) (566,090) (58,590) (841,002) (87,044)
営業費用の支払い
営業活動による
純キャッシュ収入／
2,706,894 378,478 (33,394,824) (4,669,264) 7,132,408 997,253 2,556,251 264,572 22,514,993 2,330,302
（支出）
財務活動による
キャッシュ・フロー
買戻可能参加型投資証券
保有者に対する分配金 (497,110) (69,506) (3,657,962) (511,456) (7,062,795) (987,520) (173,791) (17,987) (580,389) (60,070)
利息支払額 (165) (23) (920) (129) (251) (35) (17,666) (1,828) (25,471) (2,636)
投資証券取引
買戻可能参加型投資証券
の発行による受取額 5,553 776 59,467,953 8,314,809 38,358,258 5,363,252 3,643,487 377,101 6,200,777 641,780
買戻可能参加型投資証券
(1,753,980) (245,241) (26,625,336) (3,722,754) (39,328,942) (5,498,973) (7,211,409) (746,381) (30,096,149) (3,114,951)
の買戻しによる支払額
財務活動による
純キャッシュ収入／
(2,245,702) (313,994) 29,183,735 4,080,470 (8,033,730) (1,123,276) (3,759,379) (389,096) (24,501,232) (2,535,878)
（支出）
現金および現金同等物の
純増加／（減少） 461,192 64,484 (4,211,089) (588,794) (901,322) (126,023) (1,203,128) (124,524) (1,986,239) (205,576)
期首現金および現金同等物 1,166,662 163,123 13,422,003 1,876,664 17,796,987 2,488,375 3,517,445 364,056 9,075,129 939,276
現金および現金同等物の
17,269 2,415 17,046 2,383 122,928 17,188 230,122 23,818 (267,134) (27,648)
為替
1,645,123 230,021 9,227,960 1,290,253 17,018,593 2,379,540 2,544,439 263,349 6,821,756 706,052
期末現金および現金同等物
*
2020 年３月31日以降、グローバル・アクセスユーケー・アルファ・ファンドは取引を終了していた。
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
キャッシュ・フロー計算書（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
アジア・パシフィック エマージング・ グローバル・
（除く日本）・ マーケット・ ハイイールド・
ファンド エクイティ・ファンド ボンド・ファンド
2020 年11月30日に 2019 年11月30日に 2020 年11月30日に 2019 年11月30日に 2020 年11月30日に 2019 年11月30日に
終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
営業活動による
キャッシュ・フロー
金融資産売却による受取金 20,427,660 2,114,263 20,179,174 2,088,545 224,465,488 23,232,178 103,220,533 10,683,325 377,630,388 39,084,745 594,410,351 61,521,471
金融資産の購入 (14,896,747) (1,541,813) (12,806,268) (1,325,449) (185,632,041) (19,212,916) (70,667,872) (7,314,125) (322,816,158) (33,411,472) (416,937,143) (43,152,994)
受取利息 6,430 666 7,384 764 8,368 866 203,515 21,064 17,386,992 1,799,554 23,042,917 2,384,942
純受取配当金 1,149,334 118,956 1,880,300 194,611 7,378,169 763,640 11,274,534 1,166,914 761,845 78,851 1,092,776 113,102
その他利益／（費用） 1,956 202 4,374 453 3,123 323 6,589 682 181,245 18,759 4,504,943 466,262
ブローカーに対する債権
／（債務）としての
証拠金現金 25,430 2,632 (17,028) (1,762) (1,191,836) (123,355) 285,367 29,535 - - - -
(437,474) (45,279) (605,852) (62,706) (2,948,831) (305,204) (3,778,530) (391,078) (2,586,157) (267,667) (4,006,987) (414,723)
営業費用の支払い
営業活動による
6,276,589 649,627 8,642,084 894,456 42,082,440 4,355,533 40,544,136 4,196,318 70,558,155 7,302,769 202,106,857 20,918,060
純キャッシュ収入
財務活動による
キャッシュ・フロー
買戻可能参加型投資証券
保有者に対する分配金 (660,046) (68,315) (1,153,079) (119,344) (4,766,803) (493,364) (7,693,958) (796,325) (13,949,816) (1,443,806) (22,399,545) (2,318,353)
利息支払額 (5,443) (563) (2,006) (208) (7,886) (816) (24,854) (2,572) (8,112) (840) (29,186) (3,021)
投資証券取引
買戻可能参加型投資証券
の発行による受取額 1,861,514 192,667 1,314,385 136,039 28,859,438 2,986,952 24,714,300 2,557,930 27,162,744 2,811,344 52,845,157 5,469,474
買戻可能参加型投資証券
(9,235,389) (955,863) (9,153,910) (947,430) (50,218,424) (5,197,607) (70,308,397) (7,276,919) (82,022,896) (8,489,370) (249,550,269) (25,828,453)
の買戻しによる支払額
財務活動による
(8,039,364) (832,074) (8,994,610) (930,942) (26,133,675) (2,704,835) (53,312,909) (5,517,886) (68,818,080) (7,122,671) (219,133,843) (22,680,353)
純キャッシュ（支出）
現金および現金同等物の
純（減少）／増加 (1,762,775) (182,447) (352,526) (36,486) 15,948,765 1,650,697 (12,768,773) (1,321,568) 1,740,075 180,098 (17,026,986) (1,762,293)
期首現金および現金同等物 3,034,204 314,040 2,939,524 304,241 15,787,655 1,634,022 38,781,562 4,013,892 6,487,964 671,504 39,027,023 4,039,297
現金および現金同等物の
424,899 43,977 (198,236) (20,517) 3,037,778 314,410 (1,463,866) (151,510) 72,043 7,456 (5,101,225) (527,977)
為替
1,696,328 175,570 2,388,762 247,237 34,774,198 3,599,129 24,548,923 2,540,814 8,300,082 859,058 16,898,812 1,749,027
期末現金および現金同等物
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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キャッシュ・フロー計算書（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・アクセス グローバル・アクセス
グローバル・
グローバル・ エマージング・
インフレーション・
コーポレート・ マーケット・
*
ボンド・ファンド リンク・ボンド・ファンド デット・ファンド
2020 年11月30日に 2019 年11月30日に 2019 年11月30日に 2020 年11月30日に 2019 年11月30日に
終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
営業活動による
キャッシュ・フロー
金融資産売却による受取金 485,267,486 50,225,185 1,555,293,357 160,972,862 1,111,298,365 115,019,381 153,945,055 15,933,313 199,321,567 20,629,782
金融資産の購入 (483,576,812) (50,050,200) (1,528,957,579) (158,247,109) (1,063,933,917) (110,117,160) (152,207,979) (15,753,526) (181,256,368) (18,760,034)
受取利息 53,474 5,535 54,922 5,684 9,782 1,012 6,573,125 680,318 7,916,896 819,399
純受取配当金 3,284 340 - - - - 326,754 33,819 458,031 47,406
その他（費用）／利益 (455,935) (47,189) 177,367 18,357 (110) (11) (170,873) (17,685) 475,063 49,169
ブローカーに対する債権
／（債務）としての
証拠金現金 546,684 56,582 (100,772) (10,430) 61,353 6,350 (503,615) (52,124) 1,949,988 201,824
(1,914,470) (198,148) (2,247,194) (232,585) (458,464) (47,451) (1,239,199) (128,257) (1,517,690) (157,081)
営業費用の支払い
営業活動による
純キャッシュ（支出）／
(76,289) (7,896) 24,220,101 2,506,780 46,977,009 4,862,120 6,723,268 695,858 27,347,487 2,830,465
収入
財務活動による
キャッシュ・フロー
買戻可能参加型投資証券
保有者に対する分配金 (5,436,614) (562,690) (6,538,814) (676,767) (460,815) (47,694) (5,109,756) (528,860) (6,823,006) (706,181)
利息支払額 (14,554) (1,506) (28,390) (2,938) (6,565) (679) (4,581) (474) (12,019) (1,244)
投資証券取引
買戻可能参加型投資証券
の発行による受取額 36,384,611 3,765,807 26,617,558 2,754,917 507,899 52,568 14,440,520 1,494,594 19,463,425 2,014,464
買戻可能参加型投資証券
(28,890,554) (2,990,172) (58,193,092) (6,022,985) (1,609,719) (166,606) (14,986,218) (1,551,074) (39,774,678) (4,116,679)
の買戻しによる支払額
財務活動による
純キャッシュ収入／
2,042,889 211,439 (38,142,738) (3,947,773) (1,569,200) (162,412) (5,660,035) (585,814) (27,146,278) (2,809,640)
（支出）
現金および現金同等物の
純増加／（減少） 1,966,600 203,543 (13,922,637) (1,440,993) 45,407,809 4,699,708 1,063,233 110,045 201,209 20,825
期首現金および現金同等物 3,432,616 355,276 23,304,827 2,412,050 2,957,335 306,084 10,713,798 1,108,878 12,856,539 1,330,652
現金および現金同等物の
312,843 32,379 (4,763,707) (493,044) 216,122 22,369 (113,300) (11,727) (2,902,302) (300,388)
為替
5,712,059 591,198 4,618,483 478,013 48,581,266 5,028,161 11,663,731 1,207,196 10,155,446 1,051,089
期末現金および現金同等物
*
2019 年11月27日以降、グローバル・アクセスグローバル・インフレーション・リンク・ボンド・ファンドは取引を終了していた。
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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キャッシュ・フロー計算書（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・アクセス
グローバル・プロパティ・ グローバル・ショート・ グローバル・アクセス
セキュリティーズ・ デュレーション・ 米国中小型
ファンド ボンド・ファンド 株式ファンド
2020 年11月30日に 2019 年11月30日に 2020 年11月30日に 2019 年11月30日に 2020 年11月30日に 2019 年11月30日に
終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
営業活動による
キャッシュ・フロー
金融資産売却による受取金 44,449,241 4,600,496 27,942,655 2,892,065 119,525,511 12,370,890 574,842,097 59,496,157 32,939,213 3,409,209 48,818,723 5,052,738
金融資産の購入 (44,138,566) (4,568,342) (16,881,751) (1,747,261) (104,414,259) (10,806,876) (592,476,548) (61,321,323) (25,029,532) (2,590,557) (36,293,278) (3,756,354)
受取利息 7,926 820 5,039 522 2,855,705 295,565 4,795,389 496,323 7,907 818 14,633 1,515
純受取配当金 2,445,954 253,156 936,763 96,955 33,266 3,443 92,269 9,550 458,639 47,469 687,565 71,163
その他利益／（費用） 416 43 4,374 453 (45,607) (4,720) 172,505 17,854 1,058 110 4,374 453
ブローカーに対する
（債務）／債権としての
証拠金現金 - - - - (2,338,825) (242,068) 367,756 38,063 261,071 27,021 (30,337) (3,140)
(826,222) (85,514) (556,303) (57,577) (751,355) (77,765) (1,098,951) (113,741) (606,062) (62,727) (923,806) (95,614)
営業費用の支払い
営業活動による
純キャッシュ収入／
1,938,749 200,661 11,450,777 1,185,155 14,864,436 1,538,469 (13,305,483) (1,377,117) 8,032,294 831,342 12,277,874 1,270,760
（支出）
財務活動による
キャッシュ・フロー
買戻可能参加型投資証券
保有者に対する分配金 (2,617,911) (270,954) (1,051,634) (108,844) (1,828,623) (189,262) (3,668,260) (379,665) - - 153,800 15,918
利息支払額 (767) (79) (1,568) (162) (12,720) (1,317) (27,100) (2,805) (515) (53) (3,145) (326)
投資証券取引
買戻可能参加型投資証券
の発行による受取額 11,914,599 1,233,161 1,487,230 153,928 6,482,647 670,954 56,469,333 5,844,576 1,375,053 142,318 4,304,272 445,492
買戻可能参加型投資証券
(13,604,209) (1,408,036) (14,496,850) (1,500,424) (21,363,774) (2,211,151) (45,936,638) (4,754,442) (10,325,377) (1,068,677) (15,440,407) (1,598,082)
の買戻しによる支払額
財務活動による
純キャッシュ（支出）／
(4,308,288) (445,908) (14,062,822) (1,455,502) (16,722,470) (1,730,776) 6,837,335 707,664 (8,950,839) (926,412) (10,985,480) (1,136,997)
収入
現金および現金同等物の
純（減少）／増加 (2,369,539) (245,247) (2,612,045) (270,347) (1,858,034) (192,307) (6,468,148) (669,453) (918,545) (95,069) 1,292,394 133,763
期首現金および現金同等物 6,109,531 632,336 32,490,037 3,362,719 9,046,092 936,271 11,178,664 1,156,992 3,244,997 335,857 5,057,976 523,501
現金および現金同等物の
136,971 14,176 (130,863) (13,544) (68,370) (7,076) (1,566,800) (162,164) 969,723 100,366 (399,917) (41,391)
為替
3,876,963 401,266 29,747,129 3,078,828 7,119,688 736,888 3,143,716 325,375 3,296,175 341,154 5,950,453 615,872
期末現金および現金同等物
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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グローバル・アクセス
グローバル・アクセス グローバル・アクセス エマージング・マーケット・
米国 グローバル ローカル・カレンシー・
株式ファンド 株式ファンド デット・ファンド
2020 年11月30日に 2019 年11月30日に 2020 年11月30日に 2019 年11月30日に 2020 年11月30日に 2019 年11月30日に
終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
営業活動による
キャッシュ・フロー
金融資産売却による受取金 133,056,648 13,771,363 160,615,940 16,623,750 61,933,220 6,410,088 104,455,587 10,811,153 431,393,868 44,649,265 244,945,830 25,351,893
金融資産の購入 (105,930,604) (10,963,818) (138,541,656) (14,339,061) (48,075,000) (4,975,763) (65,670,546) (6,796,902) (85,300,822) (8,828,635) (541,887,798) (56,085,387)
受取利息 20,557 2,128 56,261 5,823 4,951 512 23,906 2,474 2,907 301 72,077 7,460
純受取配当金 1,314,618 136,063 1,732,123 179,275 1,703,118 176,273 2,537,694 262,651 306,384 31,711 308,771 31,958
その他利益／（費用） 1,058 110 - - 2,897 300 4,374 453 6,507,476 673,524 (6,200,751) (641,778)
ブローカーに対する債権
／（債務）としての
証拠金現金 287,505 29,757 (338,960) (35,082) 98,728 10,218 (67,213) (6,957) 12,205 1,263 - -
(939,188) (97,206) (1,265,778) (131,008) (721,972) (74,724) (1,170,319) (121,128) (3,422,164) (354,194) (1,875,157) (194,079)
営業費用の支払い
営業活動による
純キャッシュ収入／
27,810,594 2,878,396 22,257,930 2,303,696 14,945,942 1,546,905 40,113,483 4,151,745 349,499,854 36,173,235 (304,637,028) (31,529,932)
（支出）
財務活動による
キャッシュ・フロー
買戻可能参加型投資証券
保有者に対する分配金 (427,762) (44,273) (751,772) (77,808) (1,629,062) (168,608) (3,228,534) (334,153) (9,677,233) (1,001,594) (9,677,519) (1,001,623)
利息支払額 (781) (81) (10,965) (1,135) (935) (97) (7,305) (756) (7,461) (772) (23,349) (2,417)
投資証券取引
買戻可能参加型投資証券
の発行による受取額 686,960 71,100 3,403,027 352,213 111,036 11,492 290,697 30,087 20,674,198 2,139,779 367,853,124 38,072,798
買戻可能参加型投資証券
(27,600,399) (2,856,641) (31,794,517) (3,290,733) (13,842,260) (1,432,674) (40,762,240) (4,218,892) (375,100,107) (38,822,861) (48,462,988) (5,015,919)
の買戻しによる支払額
財務活動による
純キャッシュ（支出）／
(27,341,982) (2,829,895) (29,154,227) (3,017,462) (15,361,221) (1,589,886) (43,707,382) (4,523,714) (364,110,603) (37,685,447) 309,689,268 32,052,839
収入
現金および現金同等物の
純増加／（減少） 468,612 48,501 (6,896,297) (713,767) (415,279) (42,981) (3,593,899) (371,969) (14,610,749) (1,512,213) 5,052,240 522,907
期首現金および現金同等物 10,660,674 1,103,380 19,353,732 2,003,111 3,602,643 372,874 8,651,076 895,386 26,706,081 2,764,079 25,730,981 2,663,157
現金および現金同等物の
(24,942) (2,581) 229,390 23,742 (44,096) (4,564) (263,012) (27,222) (1,594,763) (165,058) (1,110,675) (114,955)
為替
11,104,344 1,149,300 12,686,825 1,313,086 3,143,268 325,328 4,794,165 496,196 10,500,569 1,086,809 29,672,546 3,071,109
期末現金および現金同等物
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
キャッシュ・フロー計算書（つづき）
グローバル・アクセス
欧州（除く英国）・ グローバル・アクセス
アルファ・ファンド ジャパン・ファンド 合計
2020 年11月30日に 2019 年11月30日に 2020 年11月30日に 2019 年11月30日に 2020 年11月30日に 2019 年11月30日に
終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間
ユーロ 千円 ユーロ 千円 日本円 日本円 英ポンド 千円 英ポンド 千円
営業活動による
キャッシュ・フロー
金融資産売却による受取金 41,286,186 5,241,281 89,952,466 11,419,466 2,586,087,696 3,290,665,429 1,950,216,651 272,679,292 4,306,576,063 602,145,465
金融資産の購入 (29,722,189) (3,773,232) (57,467,591) (7,295,511) (2,531,951,728) (2,509,654,101) (1,576,288,365) (220,396,639) (4,194,680,849) (586,500,276)
受取利息 598 76 1,350 171 293,672 273,449 21,664,540 3,029,136 28,931,705 4,045,231
純受取配当金 1,311,870 166,542 1,462,690 185,688 266,989,554 320,547,052 20,639,920 2,885,874 28,513,494 3,986,757
その他利益／（費用） 966 123 - - 867,734 19,545 4,756,895 665,109 (487,098) (68,106)
ブローカーに対する債権
／（債務）としての
証拠金現金 - - 11,821 1,501 (51,539,151) 2,572,682 (3,878,284) (542,262) 2,013,518 281,530
(764,509) (97,054) (1,152,238) (146,277) (124,788,505) (142,911,805) (16,168,083) (2,260,621) (19,949,527) (2,789,343)
営業費用の支払い
営業活動による
12,112,922 1,537,735 32,808,498 4,165,039 145,959,272 961,512,251 400,943,274 56,059,889 150,917,306 21,101,258
純キャッシュ収入
財務活動による
キャッシュ・フロー
買戻可能参加型投資証券
保有者に対する分配金 (823,817) (104,584) (2,540,330) (322,495) (138,548,882) (152,775,152) (41,262,725) (5,769,354) (61,245,642) (8,563,366)
利息支払額 (4,250) (540) (9,108) (1,156) (3,817,085) (2,000,065) (95,747) (13,387) (179,854) (25,147)
投資証券取引
買戻可能参加型投資証券
の発行による受取額 986,613 125,251 608,593 77,261 1,966,845,762 1,692,161,472 193,724,621 27,086,577 500,145,059 69,930,282
買戻可能参加型投資証券
(12,045,289) (1,529,149) (31,099,605) (3,948,095) (1,293,023,214) (2,353,904,657) (553,872,622) (77,442,470) (600,299,701) (83,933,904)
の買戻しによる支払額
財務活動による
純キャッシュ（支出）／
(11,886,743) (1,509,022) (33,040,450) (4,194,485) 531,456,581 (816,518,402) (401,506,473) (56,138,635) (161,580,138) (22,592,135)
収入
現金および現金同等物の
純増加／（減少） 226,179 28,713 (231,952) (29,446) 677,415,853 144,993,849 (563,198) (78,746) (10,662,832) (1,490,877)
期首現金および現金同等物 1,580,851 200,689 1,572,550 199,635 779,048,706 918,696,984 103,590,348 14,484,002 187,463,280 26,211,116
現金および現金同等物の
(363,984) (46,208) 395,426 50,199 5,716,603 (10,563,591) (4,304,209) (601,815) (19,225,455) (2,688,103)
為替
1,443,046 183,195 1,736,024 220,388 1,462,181,162 1,053,127,242 98,722,941 13,803,442 157,574,993 22,032,136
期末現金および現金同等物
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
未監査財務諸表注記
2020 年11月30日に終了した６か月間
会社情報
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー（以下「本投
資法人」という。）は、アイルランドの法律に基づき設立された、ファンド間で分別された負債を有
するオープン・エンド型変動資本投資会社である。本投資法人は、2004年９月27日付でアイルランド
で設立された。本投資法人はアンブレラ・ファンドとして構築されており、アイルランド中央銀行の
事前承認を得ることで異なるファンドを設定することができる。本投資法人は、アイルランド中央銀
行によって、譲渡可能証券への集合投資事業（以下「UCITS」という。）として承認されている。詳細
については、「本投資法人の背景」の項を参照のこと。
当財務諸表については、2021年１月28日に取締役会によってその公表が承認された。
１．重要な会計方針
ａ）作成の基礎
コンプライアンス声明
当要約中間報告書および未監査財務諸表は、国際会計基準（以下「IAS」という。）第34号「中間財務
報告書」、ならびにIFRS、欧州委員会（譲渡可能証券への集団投資事業）規則2011（改訂）（以下
「UCITS規制」という。）、および2013年中央銀行（監督および執行）法（第48(１)条）（譲渡可能証
券への集団投資事業）規則2019（以下「中央銀行UCITS規制」という。）に準拠して財務報告を行う企
業に適用される2014年会社法（改訂）の該当箇所に準拠して作成されている。当中間報告書および未
監査財務諸表は、IFRSに準拠した完全な一体としての財務諸表に求められている情報をすべて網羅し
ている訳ではない。ただし、前回の2020年５月31日現在および同日に終了した会計年度の年次財務諸
表以降の当ファンドのポジションおよびパフォーマンスの変動を理解する上で重要な事象や取引を説
明するため、一部の注記が掲載されている。したがって、これらの概要および未監査財務諸表は、
2020年５月31日に終了した会計年度における本投資法人の年次財務諸表と併せて、読むべきである。
財務諸表の形式および一部の文言は、取締役会の意見により、そうした形式および文言が投資ファン
ドとしての本投資法人の事業の性質をより適切に反映するよう、IFRSおよび2014年会社法（改訂）に
含まれる形式および文言から適宜変更して採用されている。
本投資法人は、2020年11月30日現在、トレーディングされている以下の15のファンドで構成されてい
る。つまり、グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド、グローバル・アク
セス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド、グローバル・アクセス アジア・パシフィック
（除く日本）・ファンド、グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファン
ド、グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド、グローバル・アクセ
ス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド、グローバル・アクセス エマージング・マー
ケット・デット・ファンド、グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・
ファンド、グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド、グ
ローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド、グローバル・アクセス 米国株式ファンド、グロー
バル・アクセス グローバル株式ファンド、グローバル・アクセス エマージング・マーケット・
ローカル・カレンシー・デット・ファンド、グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・
ファンド、グローバル・アクセス ジャパン・ファンドである。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
１．重要な会計方針（つづき）
ａ）作成の基礎（つづき）
コンプライアンス声明（つづき）
重要な会計方針は以下の通りである。
IFRS に従った財務諸表の作成では、財務諸表日現在の資産および負債の報告金額、ならびに当該報告
期間中の収益および費用の報告金額に影響を及ぼす特定の重要な見積りおよび仮定を使用することが
要求される。これらの見積りは、金額、事象または活動に関する経営陣の最善の知識に基づくが、最
終的な実際の結果はこれらの見積りとは異なることがある。
まだ有効ではなく、早期適用されていない基準および既存の基準に対する修正
「金利指標改革－フェーズ２（IFRS第９号、IAS第39号、IFRS第７号、IFRS第４号およびIFRS第16号の
改訂）」は、既存の金利指標を代替的な金利指標に置換える際に生じる可能性のある財務報告への影
響に対処するものである。本改訂は、2021年１月１日以降開始する会計年度より有効であり、早期適
用が認められている。本改訂による本投資法人への影響は現在評価中である。
ｂ）外国為替
本投資法人のほとんどの投資家が英国を拠点とするため、本投資法人は機能通貨および表示通貨とし
て英ポンドを採用している。外貨取引は、外貨建金額に取引日現在の機能通貨と外貨との実際の為替
レートを適用して、機能通貨で計上される。
各ファンドの機能通貨および表示通貨は以下の通りである。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
１．重要な会計方針（つづき）
ｂ）外国為替（つづき）
ファンド 通貨
グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド 英ポンド
グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド ユーロ
グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド 米ドル
グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド 米ドル
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド 米ドル
グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド 米ドル
グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド 米ドル
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド 米ドル
グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド 米ドル
グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド 米ドル
グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド 米ドル
グローバル・アクセス 米国株式ファンド 米ドル
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド 米ドル
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ 米ドル
デット・ファンド
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド 日本円
表示通貨への換算
当ファンドの財務諸表を結合して、（アイルランド会社法で要求される）会社の数値にするために、
財務諸表の金額は、2020年11月30日の為替レートで表示通貨である英ポンドに換算されている。換算
により、個々のファンドに帰属する１株当たり純資産価格に影響はない。
包括利益計算書の取引残高の換算には平均為替レートが用いられる。結果として生じた取引損失
（219,335,482英ポンド）（2019年11月30日：173,394,985英ポンドの利益）は2020年６月１日から
2020年11月30日までの為替レートの変動によるものである。これは、個別のファンドの個々の投資証
券クラスに帰属する１株当たり純資産価格には影響しない、想定上の損失である。
買戻可能参加型投資証券の募集による受取金および買戻しによる支払金額は、取引日の為替レートに
近似した平均レートで換算される。損益を通じて公正価値評価して保有される株式などの非貨幣性項
目の換算差額は、包括利益計算書で公正価値損益の一部として計上され、キャッシュ・フロー計算書
では現金および現金同等物にかかる為替利益として計上される。
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２．金融リスク管理
公正価値階層の開示
IFRS 第13号「公正価値測定」は、当ファンドが、財政状態計算書の資産および負債の測定に用いられる
インプットの重要性を反映した公正価値階層を使用して、公正価値測定を分類することを要求してい
る。
この開示は、公正価値を測定するための評価手法に用いられるインプットに関する、３つのレベルの公
正価値階層に基づく。活発な市場で取引される金融資産および金融負債（売買目的有価証券など）の公
正価値は、年度末の取引終了時点における公表相場価格に基づく。当ファンドが保有する金融資産に使
用される公表相場価格は、年度末の評価日での最終中値、または原証券の最終中値が入手できない場合
は最終取引価格である。当ファンドが保有する為替契約の公正価値は、価格決定モデルを用いて算出さ
れる。
金融商品は、相場価格が容易かつ定期的に、取引所、ディーラー、ブローカー、産業グループ、価格決
定サービスまたは規制当局から入手でき、かかる価格が実際また定期的に生じる第三者間ベースでの市
場取引を表す場合、活発な市場での相場があるとみなされる。
活発な市場で取引されていない金融資産および金融負債の公正価値は、評価手法を用いて決定される。
当ファンドは多様な方法を利用し、期末日現在の市場状況に基づく仮定を行っている。当ファンドは、
測定を行う場合に用いられるインプットの重要性を反映した公正価値階層を利用して、公正価値測定を
分類している。公正価値階層は、以下のレベルに分類される。
（ⅰ）同一の資産または負債に関する活発な市場での（未調整の）相場価格（レベル１）。
（ⅱ）レベル１に含まれる相場価格以外で、資産または負債に関して、直接（つまり価格）または間接
的（つまり価格から算出される）に、観察可能なインプット（レベル２）。
（ⅲ）観察可能な市場データに基づかない資産または負債に関するインプット（つまり、観察不能なイ
ンプット）（レベル３）。
レベル３に分類された投資は、あまり取引されないため、相当数の観察不能なインプットを有する。レ
ベル３の投資は、2020年11月30日および2020年５月31日に終了した会計期間／年度の債券および株式を
含む。これらの証券は観察可能な価格が入手できないので、当ファンドは公正価値を見出すために評価
手法を用いた。レベル３の債券および株式の金額は、価格が失効した証券および（または）停止中の証
券のものである。
レベル３の証券の市場価額合計は、レベル３のロールフォワード・テーブルを提示する目的上は重要で
はないとみなされ、また記載すべき感応度分析上も重要ではないとみなされる。
次ページ以降の表には、ポートフォリオ資産および負債の評価における、2020年11月30日および2020年
５月31日現在のインプットに従った公正価値評価の要約が示されている。
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２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
＊
グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンド
2020 年11月30日現在 2020 年５月31日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
英ポンド 英ポンド 英ポンド 英ポンド 英ポンド 英ポンド
現金および現金同等物 93,339 － －
その他の債権 － 4,556 －
資産合計 － － － 93,339 4,556 －
当座借越 (8,052) － －
その他の債務 － (89,843) －
負債合計 － － － (8,052) (89,843) －
* 2020 年３月31日以降、グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンドは取引を終了していた。
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２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
2020 年11月30日現在 2020 年５月31日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
英ポンド 英ポンド 英ポンド 英ポンド 英ポンド 英ポンド
資産
株式 398,608,437 － － 337,780,363 － －
デリバティブ 335,160 446 － 1,447,260 74,429 －
現金および現金同等物 9,227,960 － － 13,422,003 － －
ブローカーに対する債権としての証拠金現金 2,138,542 － － 1,001,411 － －
その他の債権 － 1,699,321 － － 2,338,119 －
資産合計 410,310,099 1,699,767 － 353,651,037 2,412,548 －
負債
デリバティブ (11,795) (6,563) － (330) (8,358) －
その他の債務 － (2,679,891) － － (1,899,654) －
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 － (409,311,617) － － (354,155,243) －
負債合計 (11,795) (411,998,071) － (330) (356,063,255) －
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２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
2020 年11月30日現在 2020 年５月31日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
債券 － 159,847,225 － － 155,042,434 －
デリバティブ 457,500 335,573 － 336,161 1,089,114 －
現金および現金同等物 372,427 － － 3,671,445 － －
担保として保有する現金 2,190,000 － － 400,000 － －
ブローカーに対する債権としての証拠金現金 373,036 － － 235,971 － －
その他の債権 － 31,210,268 － － 36,150,653 －
資産合計 3,392,963 191,393,066 － 4,643,577 192,282,201 －
負債
デリバティブ (92,004) (3,158,352) － (265,264) (1,666,091) －
当座借越 (17,988) － － － － －
担保として差し入れられた現金 － － － (554,000) － －
ブローカーに対する債務としての証拠金現金 (20,277) － － (132,593) － －
その他の債務 － (49,968,337) － － (52,811,845) －
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 － (141,529,071) － － (141,495,985) －
負債合計 (130,269) (194,655,760) － (951,857) (195,973,921) －
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
2020 年11月30日現在 2020 年５月31日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
株式 83,839,550 － 7,165 67,222,862 － 69,061
投資ファンド － 1,586,191 － － 1,192,494 －
参加証書 － 2,298,214 － － 1,771,997 －
デリバティブ 65,780 93,345 － 42,135 58,132 －
現金および現金同等物 1,696,328 － － 3,034,204 － －
ブローカーに対する債権としての証拠金現金 214,370 － － 239,800 － －
その他の債権 － 867,094 － － 1,124,076 －
資産合計 85,816,028 4,844,844 7,165 70,539,001 4,146,699 69,061
負債
デリバティブ (19,200) (1,850) － (1,700) (4,510) －
その他の債務 － (727,259) － － (859,230) －
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 － (89,919,728) － － (73,889,321) －
負債合計 (19,200) (90,648,837) － (1,700) (74,753,061) －
2020 年11月30日または2020年５月31日現在、公正価値で計上した金融資産および金融負債に関して、レベル間で純資産価額の１%を超える重要な振り替えはなかった。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド
2020 年11月30日現在 2020 年５月31日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
株式 562,103,159 － － 459,536,536 － －
投資ファンド － 11,174,005 － － 7,098,033 －
参加証書 － 13,409,286 － － 7,188,489 －
ワラント － 45,126 － － 61,841 －
デリバティブ 805,000 574,378 － 47,685 487,016 －
現金および現金同等物 34,800,775 － － 15,787,655 － －
ブローカーに対する債権としての証拠金現金 1,806,688 － － 614,852 － －
その他の債権 － 1,716,739 － － 2,710,079 －
資産合計 599,515,622 26,919,534 － 475,986,728 17,545,458 －
負債
デリバティブ (254,150) (13,631) － － (14,137) －
当座借越 (26,577) － － － － －
その他の債務 － (3,573,759) － － (3,580,120) －
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 － (622,567,039) － － (489,937,929) －
負債合計 (280,727) (626,154,429) － － (493,532,186) －
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
2020 年11月30日現在 2020 年５月31日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
株式 2,270,259 － 736,874 1,292,067 － 706,802
債券 － 571,204,163 41,433 － 552,595,887 30,135
投資ファンド 28,548,431 － － 21,752,162 － －
ワラント － 29,295 340,382 － 26,907 148,038
デリバティブ － 5,700,155 － － 3,679,481 －
現金および現金同等物 8,300,082 － － 6,487,964 － －
その他の債権 － 2,551,555 － － 4,987,501 －
資産合計 39,118,772 579,485,168 1,118,689 29,532,193 561,289,776 884,975
負債
デリバティブ － (310,258) － － (574,102) －
その他の債務 － (9,371,085) － － (6,833,017) －
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 － (610,041,286) － － (584,299,825) －
負債合計 － (619,722,629) － － (591,706,944) －
2020 年11月30日または2020年５月31日現在、公正価値で計上した金融資産および金融負債に関して、レベル間で純資産価額の１%を超える重要な振り替えはなかった。
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２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
2020 年11月30日現在 2020 年５月31日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
株式 304,838 － － 211,025 － －
債券 － 523,260,535 － － 463,891,727 －
投資ファンド 15,029,280 － － 15,226,640 － －
デリバティブ 242,310 5,587,583 － 296,430 3,123,261 －
現金および現金同等物 4,192,059 － － 3,322,616 － －
担保として保有する現金 1,520,000 － － 390,000 － －
ブローカーに対する債権としての証拠金現金 1,171,493 － － 1,746,735 － －
その他の債権 － 6,924,090 － － 9,356,967 －
資産合計 22,459,980 535,772,208 － 21,193,446 476,371,955 －
負債
デリバティブ (392,717) (4,470,809) － (369,319) (2,585,445) －
当座借越 (12,288) － － － － －
担保として差し入れられた現金 － － － (280,000) － －
ブローカーに対する債務としての証拠金現金 － － － (40,846) － －
その他の債務 － (13,963,866) － － (14,981,393) －
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 － (539,392,508) － － (479,308,398) －
負債合計 (405,005) (557,827,183) － (690,165) (496,875,236) －
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
＊
グローバル・アクセス グローバル・インフレーション・リンク・ボンド・ファンド
2020 年11月30日現在 2020 年５月31日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
現金および現金同等物 － － － 36,391 － －
資産合計 － － － 36,391 － －
その他の債務 － － － － (36,391) －
負債合計 － － － － (36,391) －
* 2019 年11月27日以降、グローバル・アクセス グローバル・インフレーション・リンク・ボンド・ファンドは取引を終了していた。
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２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド
2020 年11月30日現在 2020 年５月31日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
債券 － 277,608,440 － － 242,274,355 －
投資ファンド 16,637,578 － － 10,918,440 － －
デリバティブ 63,147 3,201,404 － 250,307 2,139,600 －
現金および現金同等物 11,693,731 － － 10,913,079 － －
担保として保有する現金 － － － 110,000 － －
ブローカーに対する債権としての証拠金現金 1,111,372 － － 734,906 － －
その他の債権 － 1,496,995 － － 2,816,055 －
資産合計 29,505,828 282,306,839 － 22,926,732 247,230,010 －
負債
デリバティブ (182,599) (553,390) － (58,895) (528,228) －
担保として差し入れられた現金 (30,000) － － (50,000) － －
ブローカーに対する債務としての証拠金現金 － － － (127,149) － －
その他の債務 － (4,941,695) － － (2,933,360) －
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 － (306,104,983) － － (266,459,110) －
負債合計 (212,599) (311,600,068) － (236,044) (269,920,698) －
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２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド
2020 年11月30日現在 2020 年５月31日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
株式 197,423,915 － － 172,105,765 － －
投資ファンド 3,682,833 － － 5,476,322 － －
デリバティブ － 25,576 － － 18,757 －
現金および現金同等物 3,876,963 － － 6,109,531 － －
その他の債権 － 2,060,849 － － 1,014,388 －
資産合計 204,983,711 2,086,425 － 183,691,618 1,033,145 －
負債
デリバティブ － (2) － － (1,158) －
その他の債務 － (2,099,480) － － (2,250,678) －
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 － (204,970,654) － － (182,472,927) －
負債合計 － (207,070,136) － － (184,724,763) －
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２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
2020 年11月30日現在 2020 年５月31日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
債券 － 169,544,555 － － 173,236,898 －
投資ファンド 3,743,808 － － 3,484,733 － －
デリバティブ 52,722 1,087,266 － 163,691 2,676,207 －
現金および現金同等物 8,974,320 － － 9,113,400 － －
担保として保有する現金 80,000 － － 230,000 － －
ブローカーに対する債権としての証拠金現金 2,268,364 － － 1,969,041 － －
その他の債権 － 992,026 － － 1,951,502 －
資産合計 15,119,214 171,623,847 － 14,960,865 177,864,607 －
負債
デリバティブ (60,097) (708,891) － (86,909) (896,432) －
当座借越 (1,934,632) － － (37,308) － －
担保として差し入れられた現金 － － － (260,000) － －
ブローカーに対する債務としての証拠金現金 (33,484) － － (2,072,986) － －
その他の債務 － (3,812,085) － － (3,999,494) －
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 － (180,193,872) － － (185,472,343) －
負債合計 (2,028,213) (184,714,848) － (2,457,203) (190,368,269) －
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
2020 年11月30日現在 2020 年５月31日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
株式 105,911,950 － － 89,293,690 － －
投資ファンド 808,680 － － 1,429,806 － －
デリバティブ － 199,071 － 89,992 152,083 －
現金および現金同等物 3,296,175 － － 3,244,997 － －
ブローカーに対する債権としての証拠金現金 55,873 － － 316,944 － －
その他の債権 － 510,903 － － 207,985 －
資産合計 110,072,678 709,974 － 94,375,429 360,068 －
負債
デリバティブ － (2,422) － － (10,297) －
その他の債務 － (981,350) － － (604,127) －
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 － (109,798,880) － － (94,121,073) －
負債合計 － (110,782,652) － － (94,735,497) －
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２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス 米国株式ファンド
2020 年11月30日現在 2020 年５月31日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
株式 264,188,478 － － 241,312,846 － －
デリバティブ 52,308 214,688 － 152,362 360,473 －
現金および現金同等物 11,104,344 － － 10,660,674 － －
ブローカーに対する債権としての証拠金現金 500,332 － － 787,837 － －
その他の債権 － 1,137,610 － － 1,929,955 －
資産合計 275,845,462 1,352,298 － 252,913,719 2,290,428 －
負債
デリバティブ － (2,070) － － (20,721) －
その他の債務 － (1,022,479) － － (922,185) －
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 － (276,173,211) － － (254,261,241) －
負債合計 － (277,197,760) － － (255,204,147) －
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２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド
2020 年11月30日現在 2020 年５月31日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
株式 123,805,597 － － 112,141,568 － －
ワラント － 790 － － － －
デリバティブ － 486,010 － 380,900 731,116 －
現金および現金同等物 3,143,268 － － 3,699,695 － －
ブローカーに対する債権としての証拠金現金 39,652 － － 138,380 － －
その他の債権 － 264,234 － － 344,645 －
資産合計 126,988,517 751,034 － 116,360,543 1,075,761 －
負債
デリバティブ － (7,370) － － (29,527) －
当座借越 － － － (97,052) － －
その他の債務 － (1,242,912) － － (890,216) －
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 － (126,489,269) － － (116,419,509) －
負債合計 － (127,739,551) － (97,052) (117,339,252) －
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド
2020 年11月30日現在 2020 年５月31日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
債券 － 359,323,468 － － 530,859,642 －
投資ファンド 16,054,973 － － 51,157,352 － －
デリバティブ － 1,821,066 － 4,784 19,865,323 －
現金および現金同等物 10,119,509 － － 81,242,081 － －
担保として保有する現金 620,000 － － 1,620,000 － －
ブローカーに対する債権としての証拠金現金 8,324 － － 20,529 － －
その他の債権 － 1,029,561 － － 60,299,617 －
資産合計 26,802,806 362,174,095 － 134,044,746 611,024,582 －
負債
デリバティブ (8,636) (2,012,913) － － (18,527,546) －
担保として差し入れられた現金 (238,940) － － (1,156,000) － －
その他の債務 － (2,751,467) － － (129,956,544) －
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 － (383,964,945) － － (595,429,238) －
負債合計 (247,576) (388,729,325) － (1,156,000) (743,913,328) －
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス 欧州(除く英国)・アルファ・ファンド
2020 年11月30日現在 2020 年５月31日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
資産
株式 124,179,822 － － 117,949,786 － －
投資ファンド 1,622,267 － － 767,712 － －
デリバティブ － 1,561 － － 77 －
現金および現金同等物 1,443,046 － － 1,580,851 － －
ブローカーに対する債権としての証拠金現金 929 － － 929 － －
その他の債権 － 398,408 － － 381,984 －
資産合計 127,246,064 399,969 － 120,299,278 382,061 －
負債
デリバティブ － (30,992) － － (156,586) －
その他の債務 － (1,508,563) － － (993,840) －
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 － (126,106,478) － － (119,530,913) －
負債合計 － (127,646,033) － － (120,681,339) －
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２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
2020 年11月30日現在 2020 年５月31日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
日本円 日本円 日本円 日本円 日本円 日本円
資産
株式 26,542,330,065 － － 22,767,481,240 － －
デリバティブ 106,590,000 675,714 － 32,114,998 8,771,965 －
現金および現金同等物 1,462,181,162 － － 779,048,706 － －
ブローカーに対する債権としての証拠金現金 152,609,234 － － 101,070,083 － －
その他の債権 － 320,680,985 － － 430,457,578 －
資産合計 28,263,710,461 321,356,699 － 23,679,715,027 439,229,543 －
負債
デリバティブ － (1,720,613) － (2,395,000) (491,391) －
その他の債務 － (286,197,120) － － (123,096,527) －
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 － (28,297,149,427) － － (23,992,961,652) －
負債合計 － (28,585,067,160) － (2,395,000) (24,116,549,570) －
2020 年11月30日に終了した６か月間において、レベル間で重要な振り替えはなかった。公正価値階層のレベル間の重要な振り替えは、2020年11月30日に終了した６か月間の期末に生じ
たものとみなされる。
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３．純資産価額
グローバル・アクセス
ユーケー・アルファ・ファンド*
2020 年11月30日現在 2020 年５月31日現在 2019 年５月31日現在
発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型） － － － － － － 44,081 £96,463 £2.1883
クラスＡ（分配型） － － － － － － 147,582 £302,135 £2.0472
クラスＢ（無分配型） － － － － － － 90,000 £206,820 £2.2980
クラスＢ（分配型）ユーロ建 － － － － － － 62,889 €143,736 €2.2856
クラスＩ（無分配型） － － － － － － 18,144 £42,429 £2.3385
クラスＩ（分配型） － － － － － － 48,878 £99,513 £2.0359
クラスＭ（無分配型） － － － － － － 245,794 £566,677 £2.3055
クラスＭ（分配型） － － － － － － 12,618,864 £25,710,892 £2.0375
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 － － － － － － 38,167 €142,451 €3.7323
クラスＭ（無分配型）米ドル建 － － － － － － 44,304 $177,080 $3.9969
クラスＭ（分配型）米ドル建 － － － － － － 96,921 $351,200 $3.6236
クラスＺ（無分配型） － － － － － － 13,546 £30,251 £2.2332
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 － － － － － － 110,889 €285,913 €2.5784
* 2020 年３月31日以降、グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンドは取引を終了していた。
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３．純資産価額（つづき）
グローバル・アクセス
ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
2020 年11月30日現在 2020 年５月31日現在 2019 年５月31日現在
発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型） 55,115 £163,053 £2.9584 55,115 £152,610 £2.7690 55,115 £175,787 £3.1895
クラスＡ（無分配型）ユーロ建 18,516 €61,254 €3.3081 21,189 €65,783 €3.1046 31,087 €111,345 €3.5817
クラスＢ（無分配型） 95,000 £330,026 £3.4740 195,000 £633,230 £3.2473 160,000 £596,999 £3.7312
クラスＢ（無分配型）米ドル建 － － － － － － 21,781 $119,747 $5.4978
クラスＩ（無分配型） 57,071 £174,294 £3.0540 62,707 £178,693 £2.8497 10,087 £32,915 £3.2630
クラスＩ（分配型） 31,924 £84,265 £2.6396 33,734 £83,879 £2.4865 32,718 £95,609 £2.9222
クラスＩ（無分配型）ユーロ建 879 €3,147 €3.5825 1,476 €4,946 €3.3517 3,575 €13,743 €3.8438
クラスＩ（無分配型）米ドル建 15,847 $86,512 $5.4593 34,197 $173,407 $5.0708 146,930 $830,017 $5.6491
クラスＭ（無分配型） 4,804,963 £15,498,555 £3.2255 4,416,614 £13,279,857 £3.0068 4,165,060 £14,315,973 £3.4372
クラスＭ（分配型） 147,852,118 £389,971,509 £2.6376 134,680,743 £334,609,568 £2.4845 131,747,413 £384,633,756 £2.9195
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 407,052 €1,435,835 €3.5274 839,138 €2,767,078 €3.2975 2,822,937 €10,655,704 €3.7747
クラスＭ（無分配型）米ドル建 97,564 $533,108 $5.4642 223,478 $1,133,737 $5.0731 571,973 $3,225,987 $5.6401
クラスＭ（分配型）ユーロ建 － － － － － － 48,343 €163,948 €3.3914
クラスＺ（無分配型） 22,916 £130,996 £5.7163 32,350 £173,522 £5.3639 38,248 £237,500 £6.2094
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 380,470 €1,284,255 €3.3754 501,581 €1,593,002 €3.1760 894,700 €3,293,991 €3.6817
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３．純資産価額（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
2020 年11月30日現在 2020 年５月31日現在 2019 年５月31日現在
発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型）ユーロ建 9,513 €10,095 €1.0612 9,513 €9,932 €1.0440 9,513 €9,657 €1.0151
クラスＢ（分配型） 463,888 $621,893 $1.3406 463,888 $608,414 $1.3116 498,536 $618,016 $1.2397
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 26,681 €26,136 €0.9796 36,250 €34,904 €0.9629 276,250 €258,018 €0.9340
クラスＩ（無分配型） 60,094 $82,591 $1.3744 60,094 $80,657 $1.3422 75,926 $95,935 $1.2635
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 94,262 £77,629 £0.8235 165,994 £133,754 £0.8058 18,747 £14,472 £0.7720
クラスＩ（分配型）英ポンド建 69,737 £55,568 £0.7968 65,606 £51,180 £0.7801 46,782 £35,094 £0.7502
クラスＭ（無分配型） 3,225,075 $5,074,594 $1.5735 3,637,356 $5,585,146 $1.5355 10,708,820 $15,457,791 $1.4435
クラスＭ（分配型） 91,734,961 $123,921,222 $1.3509 91,251,710 $120,457,653 $1.3201 137,378,707 $171,442,007 $1.2480
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 1,214,139 €1,188,121 €0.9786 1,425,298 €1,367,427 €0.9594 14,832,066 €13,744,362 €0.9267
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 560,391 £468,995 £0.8369 2,671,237 £2,185,336 £0.8181 4,628,127 £3,621,429 £0.7825
クラスＭ（分配型）ユーロ建 － － － 1,009,142 €898,203 €0.8901 4,027,318 €3,475,508 €0.8630
クラスＭ（分配型）英ポンド建 4,318,814 £3,656,276 £0.8466 4,406,523 £3,651,537 £0.8287 5,533,055 £4,408,722 £0.7968
クラスＺ（無分配型） 587,972 $775,910 $1.3196 656,950 $849,036 $1.2924 850,463 $1,040,330 $1.2233
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 3,830,013 €3,262,852 €0.8519 4,183,421 €3,506,335 €0.8382 4,975,331 €4,054,905 €0.8150
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
３．純資産価額（つづき）
グローバル・アクセス
アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
2020 年11月30日現在 2020 年５月31日現在 2019 年５月31日現在
発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型） 30,148 $130,529 $4.3296 30,148 $98,355 $3.2624 79,531 $275,141 $3.4595
クラスＢ（無分配型） 70,000 $342,341 $4.8906 70,000 $257,622 $3.6803 70,000 $272,517 $3.8931
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 － － － － － － 70,423 £149,577 £2.1240
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 50,400 £127,228 £2.5243 47,303 £90,327 £1.9095 63,132 £130,818 £2.0721
クラスＩ（分配型）英ポンド建 3,284 £7,612 £2.3177 4,270 £7,542 £1.7664 7,010 £13,626 £1.9438
クラスＭ（無分配型） 2,199,507 $4,668,743 $2.1226 3,553,604 $5,662,149 $1.5934 5,413,181 $9,078,775 $1.6772
クラスＭ（分配型） 18,897,186 $76,584,724 $4.0527 20,338,707 $62,440,691 $3.0700 25,127,268 $82,504,086 $3.2834
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 133,986 €412,111 €3.0758 133,986 €311,655 €2.3260 399,263 €1,008,324 €2.5255
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 1,377,850 £3,756,862 £2.7266 1,177,168 £2,426,110 £2.0610 1,247,903 £2,786,362 £2.2328
クラスＭ（分配型）英ポンド建 585,936 £1,362,578 £2.3255 585,936 £1,039,009 £1.7732 726,886 £1,418,309 £1.9512
クラスＭ（分配型）英ポンド建（ヘッジなし） 37,037 £86,291 £2.3298 1,176 £2,244 £1.9078 － － －
クラスＺ（無分配型） 7,224 $29,773 $4.1215 7,224 $22,490 $3.1133 9,400 $31,190 $3.3181
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 162,521 €452,043 €2.7814 277,588 €587,640 €2.1170 850,644 €1,978,691 €2.3261
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
３．純資産価額（つづき）
グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・エクイティ・ファン
ド
2020 年11月30日現在 2020 年５月31日現在 2019 年５月31日現在
発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型） 1,719,649 $2,318,766 $1.3484 1,861,252 $1,903,195 $1.0225 2,173,228 $2,431,782 $1.1190
クラスＡ（無分配型）ユーロ建 565,802 €481,769 €0.8515 817,853 €531,996 €0.6505 1,369,080 €1,005,644 €0.7345
クラスＡ（分配型）ユーロ建 71,204 €59,972 €0.8423 71,204 €46,094 €0.6474 71,204 €52,539 €0.7379
クラスＡ（分配型）英ポンド建 238,382 £168,496 £0.7068 237,429 £128,793 £0.5424 235,588 £145,796 £0.6189
クラスＢ（無分配型） 890,787 $1,096,724 $1.2312 1,530,787 $1,427,386 $0.9325 1,813,443 $1,845,842 $1.0179
クラスＢ（分配型） － － － － － － 102,004 $106,707 $1.0461
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 139,135 €123,542 €0.8879 139,135 €94,261 €0.6775 139,263 €106,288 €0.7632
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 168,066 £125,709 £0.7480 168,066 £95,776 £0.5699 209,388 £134,199 £0.6409
クラスＢ（分配型）英ポンド建 222,883 £165,094 £0.7407 222,883 £126,760 £0.5687 866,314 £561,704 £0.6484
クラスＩ（無分配型） 87,798 $118,944 $1.3547 57,798 $59,255 $1.0252 13,998 $15,640 $1.1173
クラスＩ（無分配型）ユーロ建 21,949 €19,563 €0.8913 22,910 €15,568 €0.6795 28,653 €21,903 €0.7644
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 206,676 £157,987 £0.7644 278,308 £161,951 £0.5819 308,970 £201,933 £0.6536
クラスＩ（分配型）英ポンド建 76,670 £53,745 £0.7010 48,078 £25,875 £0.5382 9,089 £5,582 £0.6141
クラスＭ（無分配型） 4,756,988 $6,320,980 $1.3288 6,024,366 $6,053,335 $1.0048 14,908,214 $16,303,282 $1.0936
クラスＭ（分配型） 458,765,454 $566,250,417 $1.2343 469,387,869 $442,291,463 $0.9423 498,081,239 $519,646,197 $1.0433
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 1,743,913 €1,596,709 €0.9156 2,038,078 €1,421,578 €0.6975 2,472,130 €1,936,723 €0.7834
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 22,368,672 £18,146,842 £0.8113 24,746,936 £15,272,910 £0.6172 35,163,125 £24,332,815 £0.6920
クラスＭ（分配型）ユーロ建 － － － 530,146 €332,784 €0.6277 530,146 €380,658 €0.7180
クラスＭ（分配型）英ポンド建 7,206,299 £5,034,097 £0.6986 8,689,598 £4,660,040 £0.5363 9,619,748 £5,884,042 £0.6117
クラスＭ（分配型）英ポンド建（ヘッジなし） 344,207 £232,296 £0.6990 11,210 £6,471 £0.5773 － － －
クラスＺ（無分配型） 52,328 $67,477 $1.2895 73,049 $71,619 $0.9804 96,266 $103,796 $1.0782
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 12,301,292 €9,620,284 €0.7815 15,166,495 €9,077,483 €0.5985 28,771,559 €19,548,714 €0.6794
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
３．純資産価額（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
2020 年11月30日現在 2020 年５月31日現在 2019 年５月31日現在
発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型） 973,793 $1,840,928 $1.8905 2,027,632 $3,453,478 $1.7032 2,611,152 $4,515,325 $1.7292
クラスＡ（分配型） 1,933,624 $2,218,750 $1.1475 2,399,324 $2,540,105 $1.0587 3,306,362 $3,725,410 $1.1267
クラスＡ（無分配型）ユーロ建 2,095,698 €2,512,815 €1.1990 2,359,644 €2,563,539 €1.0864 3,030,443 €3,440,875 €1.1354
クラスＡ（無分配型）英ポンド建 517,698 £548,187 £1.0589 517,698 £495,343 £0.9568 652,833 £649,100 £0.9943
クラスＡ（分配型）ユーロ建 4,060,041 €3,121,323 €0.7688 4,814,956 €3,430,244 €0.7124 5,152,825 €4,020,085 €0.7802
クラスＡ（分配型）英ポンド建 469,916 £316,207 £0.6729 466,946 £290,635 £0.6224 1,180,923 £800,139 £0.6775
クラスＢ（無分配型） 1,559,957 $3,233,075 $2.0725 3,556,471 $6,635,016 $1.8656 3,948,850 $7,464,799 $1.8903
クラスＢ（分配型） 4,028,737 $4,688,857 $1.1639 4,028,736 $4,325,460 $1.0737 7,110,666 $8,124,842 $1.1426
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 829,713 €1,111,598 €1.3397 1,008,571 €1,223,046 €1.2127 1,552,934 €1,964,244 €1.2649
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 2,089,745 £2,592,791 £1.2407 2,123,444 £2,378,252 £1.1200 2,254,307 £2,618,842 £1.1617
クラスＢ（分配型）ユーロ建 2,783,111 €2,165,285 €0.7780 2,783,111 €2,006,961 €0.7211 3,051,169 €2,409,547 €0.7897
クラスＢ（分配型）英ポンド建 2,123,214 £1,533,713 £0.7224 4,114,813 £2,748,756 £0.6680 5,540,909 £4,029,627 £0.7273
クラスＩ（無分配型） 153,858 $276,840 $1.7993 153,858 $248,883 $1.6176 153,858 $251,557 $1.6350
クラスＩ（分配型） 880,455 $1,022,131 $1.1609 880,455 $942,855 $1.0709 880,455 $1,003,496 $1.1397
クラスＩ（無分配型）ユーロ建 1,529,025 €1,870,564 €1.2234 1,601,602 €1,771,287 €1.1059 3,724,989 €4,285,600 €1.1505
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 366,108 £368,842 £1.0075 396,005 £359,685 £0.9083 394,978 £371,204 £0.9398
クラスＩ（分配型）ユーロ建 823,400 €647,291 €0.7861 823,400 €599,907 €0.7286 823,400 €656,990 €0.7979
クラスＩ（分配型）英ポンド建 1,073,952 £743,301 £0.6921 1,074,870 £688,043 £0.6401 1,108,571 £772,655 £0.6970
クラスＭ（無分配型） 4,875,810 $12,864,649 $2.6385 6,028,739 $14,293,068 $2.3708 8,542,226 $20,449,546 $2.3939
クラスＭ（分配型） 101,797,514 $117,005,262 $1.1494 108,214,804 $114,733,304 $1.0602 152,094,981 $171,633,962 $1.1285
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 7,820,761 €10,857,440 €1.3883 8,136,482 €10,206,379 €1.2544 20,377,430 €26,568,338 €1.3038
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 7,951,125 £10,245,182 £1.2885 9,742,314 £11,307,930 £1.1607 12,662,115 £15,192,667 £1.1999
クラスＭ（分配型）ユーロ建 1,519,854 €1,170,186 €0.7699 3,760,250 €2,683,423 €0.7136 10,711,678 €8,371,529 €0.7815
クラスＭ（分配型）英ポンド建 445,298,734 £301,873,142 £0.6779 481,151,823 £301,656,116 £0.6269 640,879,826 £437,459,155 £0.6826
クラスＺ（無分配型） 779,652 $1,565,685 $2.0082 931,822 $1,689,608 $1.8132 1,208,931 $2,234,501 $1.8483
クラスＺ（分配型） 496,885 $577,344 $1.1619 496,885 $532,691 $1.0721 534,803 $610,155 $1.1409
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 6,073,163 €7,484,180 €1.2323 7,650,331 €8,559,666 €1.1189 12,675,927 €14,878,253 €1.1737
クラスＺ（分配型）ユーロ建 2,948,348 €2,321,320 €0.7873 3,108,659 €2,269,067 €0.7299 3,530,629 €2,821,960 €0.7993
クラスＺ（分配型）英ポンド建 125,695 £88,623 £0.7051 125,695 £81,982 £0.6522 125,695 £89,253 £0.7101
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３．純資産価額（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
2020 年11月30日現在 2020 年５月31日現在 2019 年５月31日現在
発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型） 34,965 $54,404 $1.5560 34,965 $51,252 $1.4658 100,832 $138,903 $1.3776
クラスＡ（分配型）英ポンド建 － － － － － － 214,636 £155,491 £0.7244
クラスＢ（無分配型） 230,000 $333,395 $1.4495 2,030,000 $2,769,275 $1.3642 2,483,898 $3,178,149 $1.2795
クラスＢ（分配型） 175,131 $225,959 $1.2902 355,131 $435,322 $1.2258 355,131 $416,837 $1.1738
クラスＢ（分配型）ユーロ建 113,122 €101,746 €0.8994 113,122 €97,085 €0.8582 830,865 €702,987 €0.8461
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 186,053 £168,514 £0.9057 178,717 £152,445 £0.8530 238,282 £194,217 £0.8151
クラスＩ（分配型）英ポンド建 49,777 £37,110 £0.7455 47,722 £33,863 £0.7096 50,794 £35,228 £0.6935
クラスＭ（無分配型） 2,382,974 $4,676,217 $1.9623 3,263,864 $6,015,632 $1.8431 5,899,024 $10,156,945 $1.7218
クラスＭ（分配型） 95,019,332 $121,212,671 $1.2757 95,465,849 $115,692,757 $1.2119 133,386,711 $154,778,243 $1.1604
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 1,673,134 €1,944,170 €1.1620 1,689,131 €1,852,413 €1.0967 2,868,855 €3,025,829 €1.0547
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 240,697 £223,723 £0.9295 240,697 £210,580 £0.8749 303,276 £253,077 £0.8345
クラスＭ（分配型）ユーロ建 398,551 €400,185 €1.0041 398,551 €381,807 €0.9580 398,551 €376,252 €0.9441
クラスＭ（分配型）英ポンド建 376,219,966 £303,759,865 £0.8074 365,456,136 £280,808,596 £0.7684 363,452,403 £272,996,162 £0.7511
クラスＺ（無分配型） 474,915 $727,233 $1.5313 485,879 $702,688 $1.4462 614,214 $838,943 $1.3659
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 2,415,035 €2,565,160 €1.0622 2,976,800 €3,000,760 €1.0080 5,478,596 €5,370,461 €0.9803
クラスＺ（無分配型）英ポンド建 51,533 £45,199 £0.8771 54,548 £45,282 £0.8301 334,525 £267,808 £0.8006
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３．純資産価額（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・インフレーション・リンク・
ボンド・ファンド*
2020 年11月30日現在 2020 年５月31日現在 2019 年５月31日現在
発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型） － － － － － － 260,252 $404,422 $1.5540
クラスＡ（無分配型）ユーロ建 － － － － － － 75,649 €80,941 €1.0700
クラスＡ（分配型）ユーロ建 － － － － － － 131,008 €137,886 €1.0525
クラスＡ（分配型）英ポンド建 － － － － － － 804,338 £731,178 £0.9090
クラスＢ（無分配型） － － － － － － 1,185,216 $1,900,708 $1.6037
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 － － － － － － 608,403 €665,473 €1.0938
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 － － － － － － 782,295 £801,791 £1.0249
クラスＢ（分配型）英ポンド建 － － － － － － 15,844 £15,544 £0.9811
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 － － － － － － 30,413 £29,320 £1.9641
クラスＩ（分配型）英ポンド建 － － － － － － 6,389 £5,772 £0.9034
クラスＭ（無分配型） － － － － － － 5,334,401 $9,192,189 $1.7232
クラスＭ（分配型） － － － － － － 7,497,944 $11,289,034 $1.5056
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 － － － － － － 503,694 €580,826 €1.1531
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 － － － － － － 4,501,378 £4,471,810 £0.9934
クラスＭ（分配型）ユーロ建 － － － － － － 1,724,466 €1,800,772 €1.0422
クラスＭ（分配型）英ポンド建 － － － － － － 10,269,516 £10,237,352 £0.9969
クラスＺ（無分配型） － － － － － － 177,609 $293,206 $1.6509
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 － － － － － － 1,191,199 €1,153,608 €0.9684
* 2019 年11月27日以降、グローバル・アクセス グローバル・インフレーション・リンク・ボンド・ファンドは取引を終了していた。
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３．純資産価額（つづき）
グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・デット・ファンド
2020 年11月30日現在 2020 年５月31日現在 2019 年５月31日現在
発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型） 118,318 $205,337 $1.7355 118,318 $185,760 $1.5700 118,318 $187,345 $1.5834
クラスＡ（無分配型）ユーロ建 91,237 €108,642 €1.1908 91,237 €98,834 €1.0833 99,283 €111,758 €1.1257
クラスＡ（分配型）ユーロ建 298,237 €295,344 €0.9903 298,237 €272,797 €0.9147 298,237 €294,031 €0.9859
クラスＡ（分配型）英ポンド建 － － － － － － 187,209 £145,587 £0.7777
クラスＢ（無分配型） 230,048 $514,354 $2.2359 563,567 $1,138,657 $2.0204 563,567 $1,146,078 $2.0336
クラスＢ（分配型） 165,153 $216,483 $1.3108 165,153 $198,947 $1.2046 165,153 $208,171 $1.2605
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 21,834 €28,409 €1.3011 70,675 €83,580 €1.1826 128,525 €157,684 €1.2269
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 1,159,622 £1,371,943 £1.1831 1,159,622 £1,243,397 £1.0722 1,159,622 £1,281,768 £1.1053
クラスＩ（無分配型） 9,058 $15,665 $1.7294 9,058 $14,132 $1.5601 16,400 $25,667 $1.5651
クラスＩ（無分配型）ユーロ建 131,511 €147,515 €1.1217 140,160 €142,628 €1.0176 191,131 €200,982 €1.0515
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 60,668 £63,643 £1.0490 49,163 £46,663 £0.9491 52,579 £51,283 £0.9754
クラスＩ（分配型）英ポンド建 50,954 £38,388 £0.7534 51,557 £35,789 £0.6942 139,954 £104,147 £0.7442
クラスＭ（無分配型） 496,008 $1,186,694 $2.3925 881,842 $1,902,375 $2.1573 5,911,214 $12,776,288 $2.1614
クラスＭ（分配型） 50,420,373 $65,507,263 $1.2992 51,663,472 $61,678,022 $1.1938 67,977,891 $84,918,771 $1.2492
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 1,083,015 €1,554,134 €1.4350 1,096,113 €1,426,262 €1.3012 2,084,303 €2,801,249 €1.3440
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 169,324 £209,992 £1.2402 169,324 £189,885 £1.1214 1,171,357 £1,348,267 £1.1510
クラスＭ（分配型）ユーロ建 498,633 €453,650 €0.9098 517,918 €435,119 €0.8401 1,163,578 €1,054,056 €0.9059
クラスＭ（分配型）英ポンド建 228,210,555 £173,517,492 £0.7603 225,358,350 £157,841,702 £0.7005 224,965,874 £168,770,602 £0.7502
クラスＺ（無分配型） 78,165 $159,310 $2.0381 82,289 $151,956 $1.8466 284,783 $532,063 $1.8683
クラスＺ（分配型） － － － － － － 44,309 $55,760 $1.2584
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 875,334 €1,050,254 €1.1998 1,122,978 €1,227,675 €1.0932 1,825,989 €2,080,447 €1.1394
クラスＺ（分配型）ユーロ建 42,157 €37,209 €0.8828 53,571 €43,685 €0.8155 41,697 €36,650 €0.8790
クラスＺ（分配型）英ポンド建 865 £705 £0.8153 865 £649 £0.7510 865 £695 £0.8039
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３．純資産価額（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・
ファンド
2020 年11月30日現在 2020 年５月31日現在 2019 年５月31日現在
発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型） － － － － － － 54,885 $99,934 $1.8208
クラスＡ（分配型）英ポンド建 282,486 £251,070 £0.8888 282,486 £223,941 £0.7928 282,486 £281,212 £0.9955
クラスＢ（無分配型） 50,000 $87,661 $1.7532 80,000 $122,450 $1.5306 80,000 $143,223 $1.7903
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 149,649 £141,307 £0.9443 149,649 £124,158 £0.8297 149,649 £151,546 £1.0127
クラスＢ（分配型）英ポンド建 － － － － － － 117,000 £116,554 £0.9962
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 17,950 £18,899 £1.0529 21,419 £19,766 £0.9228 14,384 £16,137 £1.1218
クラスＩ（分配型）英ポンド建 11,208 £9,841 £0.8781 17,649 £13,773 £0.7804 11,152 £10,859 £0.9737
クラスＭ（無分配型） － － － 5,879 $9,398 $1.5985 49,293 $91,795 $1.8622
クラスＭ（分配型） 130,850,296 $202,803,705 $1.5499 131,909,963 $180,510,411 $1.3684 45,969,383 $75,198,500 $1.6358
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 291,457 €318,942 €1.0943 291,457 €279,717 €0.9597 948,927 €1,101,180 €1.1604
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 492,379 £509,504 £1.0348 492,379 £446,541 £0.9069 989,047 £1,090,667 £1.1027
クラスＭ（分配型）英ポンド建 387,049 £330,649 £0.8543 515,988 £391,679 £0.7591 792,545 £750,612 £0.9471
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 10,158 €11,628 €1.1447 10,158 €10,262 €1.0103 44,807 €55,358 €1.2355
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３．純資産価額（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・ショート・デュレーション・
ボンド・ファンド
2020 年11月30日現在 2020 年５月31日現在 2019 年５月31日現在
発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型） 8,342 $16,082 $1.9277 8,342 $15,359 $1.8411 52,351 $96,258 $1.8387
クラスＢ（無分配型） 2,070,000 $4,045,566 $1.9543 5,750,000 $10,723,933 $1.8650 2,790,000 $5,188,436 $1.8597
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 114,044 £135,078 £1.1844 114,044 £129,139 £1.1324 80,843 £92,918 £1.1494
クラスＢ（分配型）英ポンド建 － － － － － － 740,741 £777,230 £1.0493
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 47 £55 £1.1796 47 £53 £1.1191 398 £451 £1.1332
クラスＩ（分配型）英ポンド建 95,179 £96,332 £1.0121 95,179 £93,014 £0.9773 395,228 £401,443 £1.0157
クラスＭ（無分配型） 1,377,541 $2,809,147 $2.0392 2,074,771 $4,035,647 $1.9451 3,492,293 $6,766,787 $1.9376
クラスＭ（分配型） 60,099,865 $103,641,468 $1.7245 59,522,245 $98,964,791 $1.6627 98,602,019 $167,494,389 $1.6987
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 274,595 €350,275 €1.2756 395,056 €482,894 €1.2223 315,860 €394,526 €1.2491
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 808,901 £959,956 £1.1867 791,889 £898,001 £1.1340 931,544 £1,071,177 £1.1499
クラスＭ（分配型）ユーロ建 8,346,248 €9,449,536 €1.1322 8,505,608 €9,322,183 €1.0960 4,818,920 €5,533,064 €1.1482
クラスＭ（分配型）英ポンド建 39,280,762 £40,513,579 £1.0314 46,047,449 £45,856,457 £0.9959 66,136,297 £68,410,573 £1.0344
クラスＺ（無分配型） 102,464 $196,031 $1.9132 211,942 $387,219 $1.8270 214,516 $391,391 $1.8245
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 1,319,408 €1,742,837 €1.3209 1,675,196 €2,122,949 €1.2673 3,752,092 €4,871,434 €1.2983
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３．純資産価額（つづき）
グローバル・アクセス
米国中小型株式ファンド
2020 年11月30日現在 2020 年５月31日現在 2019 年５月31日現在
発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型） 344,180 $804,504 $2.3375 399,514 $740,545 $1.8536 419,395 $797,882 $1.9025
クラスＡ（無分配型）英ポンド建 229,869 £311,328 £1.3544 261,676 £283,232 £1.0824 261,676 £302,168 £1.1547
クラスＢ（無分配型） 1,320,000 $3,161,344 $2.3950 1,360,000 $2,579,677 $1.8968 1,470,000 $2,854,442 $1.9418
クラスＢ（分配型） 154,500 $369,583 $2.3921 154,500 $292,709 $1.8946 154,500 $299,617 $1.9393
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 65,274 €66,946 €1.0256 65,274 €53,461 €0.8190 65,274 €56,674 €0.8683
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 58,140 £79,856 £1.3735 58,140 £63,742 £1.0964 58,140 £67,825 £1.1666
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 121,987 £166,739 £1.3669 131,848 £143,703 £1.0899 136,008 £157,407 £1.1573
クラスＩ（分配型）英ポンド建 28,969 £39,597 £1.3669 36,408 £39,684 £1.0900 48,756 £56,439 £1.1576
クラスＭ（無分配型） 6,246,474 $15,380,566 $2.4623 9,282,045 $18,069,213 $1.9467 13,561,289 $26,926,801 $1.9856
クラスＭ（分配型） 29,423,015 $72,427,725 $2.4616 30,046,778 $58,475,395 $1.9461 42,478,068 $84,317,339 $1.9850
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 568,320 €841,116 €1.4800 523,016 €617,037 €1.1798 530,544 €661,207 €1.2463
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 3,250,237 £4,405,044 £1.3553 3,105,644 £3,353,817 £1.0799 3,841,372 £4,397,792 £1.1448
クラスＭ（分配型）ユーロ建 44,905 €65,845 €1.4663 112,474 €131,467 €1.1689 179,930 €222,151 €1.2347
クラスＭ（分配型）英ポンド建 3,098,777 £4,256,934 £1.3737 3,103,848 £3,396,922 £1.0944 4,470,907 £5,190,398 £1.1609
クラスＺ（無分配型） 583,452 $1,316,585 $2.2565 854,475 $1,532,889 $1.7940 934,500 $1,729,338 $1.8506
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 1,540,240 €2,350,521 €1.5261 1,864,342 €2,280,715 €1.2233 3,371,217 €4,407,080 €1.3073
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３．純資産価額（つづき）
グローバル・アクセス
米国株式ファンド
2020 年11月30日現在 2020 年５月31日現在 2019 年５月31日現在
発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型） 46,071 $1,778,231 $38.5975 50,502 $1,631,733 $32.3100 54,152 $1,570,045 $28.9932
クラスＡ（無分配型）ユーロ建 21,527 €588,575 €27.3414 22,907 €528,179 €23.0575 25,707 €547,467 €21.2964
クラスＡ（無分配型）英ポンド建 1,281 £29,267 £22.8541 1,281 £24,670 £19.2646 4,006 £71,159 £17.7634
クラスＢ（無分配型） 52,000 $2,234,912 $42.9791 60,000 $2,155,939 $35.9323 59,000 $1,897,584 $32.1624
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 17,596 £410,251 £23.3146 17,596 £345,382 £19.6281 17,596 £317,730 £18.0566
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 6,687 £162,140 £24.2456 6,459 £131,468 £20.3555 5,765 £107,350 £18.6220
クラスＩ（分配型）英ポンド建 932 £21,503 £23.0668 868 £16,826 £19.3800 1,150 £20,461 £17.7894
クラスＭ（無分配型） 314,145 $13,298,280 $41.8653 449,336 $15,667,735 $34.8686 779,345 $24,142,022 $30.9773
クラスＭ（分配型） 5,641,396 $239,382,233 $42.4332 6,128,696 $217,000,210 $35.4072 7,725,695 $244,402,831 $31.6351
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 21,776 €617,766 €28.3687 22,259 €529,844 €23.8032 26,794 €583,171 €21.7653
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 52,604 £1,303,120 £24.7721 52,604 £1,092,928 £20.7763 57,924 £1,098,842 £18.9704
クラスＭ（分配型）英ポンド建 2,799 £64,824 £23.1561 2,799 £54,459 £19.4534 2,799 £49,989 £17.8568
クラスＭ（分配型）英ポンド建（ヘッジなし） 13,435 £300,574 £23.1752 383 €8,007 €20.8958 － － －
クラスＺ（無分配型） 45,064 $1,654,919 $36.7241 61,736 $1,902,711 $30.8199 84,899 $2,359,981 $27.7974
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 445,857 €11,249,948 €25.2266 533,490 €11,378,409 €21.3283 933,400 €18,481,761 €19.8005
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３．純資産価額（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル株式ファンド
2020 年11月30日現在 2020 年５月31日現在 2019 年５月31日現在
発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型） 73,006 $201,108 $2.7547 73,006 $166,517 $2.2809 73,006 $170,232 $2.3318
クラスＡ（分配型） 1,130,922 $2,375,811 $2.1008 1,159,857 $2,049,522 $1.7670 1,264,798 $2,357,860 $1.8642
クラスＡ（無分配型）ユーロ建 556,493 €1,002,605 €1.8016 582,038 €875,290 €1.5038 634,811 €1,005,526 €1.5840
クラスＡ（無分配型）英ポンド建 93,384 £151,021 £1.6172 93,384 £125,912 £1.3483 93,384 £132,546 £1.4194
クラスＡ（分配型）ユーロ建 2,416,462 €3,302,892 €1.3668 2,788,303 €3,230,493 €1.1586 3,352,234 €4,221,931 €1.2594
クラスＡ（分配型）英ポンド建 131,930 £161,495 £1.2241 131,931 £136,761 £1.0366 131,931 £148,614 £1.1265
クラスＢ（無分配型） 827,112 $2,335,268 $2.8234 986,025 $2,302,173 $2.3348 1,263,607 $3,008,548 $2.3809
クラスＢ（分配型） 994,514 $2,135,168 $2.1469 1,242,652 $2,241,125 $1.8035 1,613,160 $3,061,670 $1.8979
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 147,331 €281,130 €1.9082 437,168 €695,450 €1.5908 528,594 €883,472 €1.6714
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 292,032 £482,425 £1.6520 292,031 £401,709 £1.3756 292,031 £421,823 £1.4444
クラスＢ（分配型）ユーロ建 541,184 €797,144 €1.4730 765,339 €954,348 €1.2470 1,608,982 €2,175,277 €1.3520
クラスＢ（分配型）英ポンド建 170,099 £214,389 £1.2604 170,099 €181,326 €1.0660 748,852 €865,446 €1.1557
クラスＩ（無分配型） 24,024 $67,579 $2.8129 72,073 $167,357 $2.3220 80,081 $188,971 $2.3597
クラスＩ（無分配型）ユーロ建 － － － 129,316 €202,513 €1.5660 129,316 €212,031 €1.6396
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 29,321 £46,523 £1.5867 53,385 £70,407 £1.3188 76,753 £105,864 £1.3793
クラスＩ（分配型）英ポンド建 233,494 £298,423 £1.2781 243,331 £262,569 £1.0791 333,003 £388,154 £1.1656
クラスＭ（無分配型） 59,134 $169,775 $2.8710 177,403 $420,119 $2.3682 197,114 $473,657 $2.4030
クラスＭ（分配型） 35,468,114 $79,836,135 $2.2509 38,451,049 $72,523,877 $1.8861 63,087,369 $124,601,420 $1.9751
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 783,919 €1,093,782 €1.3953 783,919 €909,509 €1.1602 843,679 €1,023,341 €1.2130
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 4,497,254 £7,809,026 £1.7364 4,976,426 £7,176,960 £1.4422 7,471,942 £11,258,297 £1.5067
クラスＭ（分配型）ユーロ建 184,146 €282,497 €1.5341 184,146 €238,542 €1.2954 216,488 €302,599 €1.3978
クラスＭ（分配型）英ポンド建 7,823,056 £10,330,578 £1.3205 9,964,966 £11,101,724 £1.1141 13,217,997 £15,880,623 £1.2014
クラスＺ（無分配型） 56,344 $145,160 $2.5763 56,344 $120,496 $2.1386 71,555 $157,222 $2.1972
クラスＺ（分配型） 93,952 $192,533 $2.0493 94,714 $163,676 $1.7281 98,382 $180,263 $1.8323
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 1,951,514 €3,535,138 €1.8115 2,212,399 €3,353,737 €1.5159 4,214,749 €6,763,806 €1.6048
クラスＺ（無分配型）英ポンド建 65,020 £94,901 £1.4596 65,020 £79,322 £1.2200 64,208 £82,871 £1.2907
クラスＺ（分配型）ユーロ建 341,191 €471,125 €1.3808 364,975 €428,270 €1.1734 446,013 €571,523 €1.2814
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３．純資産価額（つづき）
グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・
ローカル・カレンシー・デット・ファンド
2020 年11月30日現在 2020 年５月31日現在 2019 年５月31日現在
発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＢ（無分配型） 1,578,878 $1,399,128 $0.8862 1,578,878 $1,307,045 $0.8278 1,078,878 $896,824 $0.8313
クラスＩ（分配型）英ポンド建 56,633 £20,782 £0.3670 69,031 £24,178 £0.3503 45,544 £17,153 £0.3766
クラスＭ（無分配型） 2,111,034 $1,604,011 $0.7598 2,911,934 $2,062,532 $0.7083 5,855,406 $4,147,036 $0.7082
クラスＭ（分配型） 595,950,669 $373,984,186 $0.6275 605,764,022 $361,577,216 $0.5969 671,373,466 $420,437,547 $0.6262
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 85,616 €47,470 €0.5544 85,617 €44,539 €0.5202 85,617 €45,869 €0.5358
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 － － － － － － 201,328 £92,392 £0.4589
クラスＭ（分配型）ユーロ建 － － － 1,119,378 €503,336 €0.4497 － － －
クラスＭ（分配型）英ポンド建 13,002,478 £5,163,171 £0.3971 490,656,350 £185,912,083 £0.3789 － － －
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３．純資産価額（つづき）
グローバル・アクセス
欧州(除く英国)・
アルファ・ファンド
2020 年11月30日現在 2020 年５月31日現在 2019 年５月31日現在
発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型） 1,606,817 €4,118,518 €2.5632 1,739,544 €3,829,048 €2.2012 2,208,820 €4,821,232 €2.1827
クラスＡ（分配型） － － － 29,732 €58,949 €1.9827 50,807 €101,703 €2.0018
クラスＡ（無分配型）英ポンド建 350,753 £774,344 £2.2077 527,892 £998,728 £1.8919 527,892 £991,158 £1.8776
クラスＡ（無分配型）米ドル建 296,571 $1,210,143 $4.0805 357,875 $1,246,020 $3.4817 420,172 $1,411,895 $3.3603
クラスＢ（無分配型） 66,846 €183,784 €2.7493 96,846 €228,358 €2.3579 96,846 €225,870 €2.3323
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 450,931 £752,345 £1.6684 521,837 £745,162 £1.4280 860,633 £1,216,716 £1.4137
クラスＢ（無分配型）米ドル建 360,544 $927,372 $2.5721 360,544 $790,280 $2.1919 460,909 $972,612 $2.1102
クラスＩ（無分配型） 49,574 €131,476 €2.6521 49,618 €112,667 €2.2707 88,358 €197,772 €2.2383
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 39,086 £85,179 £2.1792 38,797 £72,235 £1.8619 44,990 £82,577 £1.8355
クラスＩ（無分配型）米ドル建 20,312 $78,491 $3.8643 49,901 $164,061 $3.2877 224,392 $707,978 $3.1551
クラスＩ（分配型）英ポンド建 36,648 £70,091 £1.9125 36,187 £59,710 £1.6500 61,213 £101,889 £1.6645
クラスＭ（無分配型） 5,654,180 €10,579,299 €1.8711 8,547,809 €13,682,412 €1.6007 14,515,327 €22,868,057 €1.5754
クラスＭ（分配型） 36,863,264 €85,269,505 €2.3131 37,585,967 €75,164,534 €1.9998 55,749,530 €112,386,930 €2.0159
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 905,650 £1,953,077 £2.1565 943,792 £1,737,665 £1.8412 1,231,633 £2,233,741 £1.8136
クラスＭ（無分配型）米ドル建 127,013 $498,302 $3.9232 410,020 $1,367,084 $3.3342 607,345 $1,939,684 $3.1937
クラスＭ（分配型）英ポンド建 181,932 £363,417 £1.9975 181,932 £313,526 £1.7233 181,932 £316,355 £1.7389
クラスＭ（分配型）英ポンド建（ヘッジなし） 78,860 £166,218 £2.1078 2,315 £4,242 £1.8327 － － －
クラスＺ（無分配型） 7,843,974 €18,906,687 €2.4103 9,097,079 €18,878,490 €2.0752 12,951,938 €26,786,531 €2.0681
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３．純資産価額（つづき）
グローバル・アクセス
ジャパン・ファンド
2020 年11月30日現在 2020 年５月31日現在 2019 年５月31日現在
発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型）ユーロ建 57,668 €84,033 €1.4572 66,635 €84,169 €1.2631 92,673 €114,465 €1.2351
クラスＡ（無分配型）米ドル建 5,981 $12,094 $2.0221 5,981 $10,425 $1.7431 9,499 $15,770 $1.6602
クラスＢ（無分配型）米ドル建 290,000 $480,580 $1.6572 190,000 $271,074 $1.4267 230,000 $311,755 $1.3555
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 40,205 £57,346 £1.4263 46,708 £57,369 £1.2283 26,220 £31,222 £1.1908
クラスＩ（分配型）英ポンド建 11,093 £14,960 £1.3486 9,215 £10,752 £1.1668 7,803 £8,908 £1.1416
クラスＭ（無分配型） 2,492,990 ¥488,013,598 ¥195.7543 3,814,100 ¥642,969,102 ¥168.5769 6,856,739 ¥1,114,309,239 ¥162.5130
クラスＭ（分配型） 147,158,903 ¥27,336,024,738 ¥185.7586 142,340,576 ¥22,905,689,448 ¥160.9217 153,559,884 ¥24,086,702,454 ¥156.8562
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 129,750 €199,274 €1.5358 134,040 €177,828 €1.3267 228,559 €294,535 €1.2887
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 105,856 £119,988 £1.1335 113,359 £110,610 £0.9757 180,647 £170,652 £0.9448
クラスＭ（無分配型）米ドル建 753,899 $1,315,051 $1.7443 753,899 $1,129,568 $1.4983 1,296,917 $1,837,868 $1.4171
クラスＭ（分配型）ユーロ建 － － － － － － 152,285 €165,792 €1.0887
クラスＭ（分配型）英ポンド建 103,752 £139,905 £1.3485 271,234 £316,592 £1.1672 616,962 £704,655 £1.1421
クラスＺ（無分配型） 6,296 ¥1,119,127 ¥177.7382 6,296 ¥969,620 ¥153.9937 55,989 ¥8,411,359 ¥150.2323
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 1,163,722 €1,618,633 €1.3909 1,338,865 €1,618,348 €1.2087 2,198,655 €2,611,955 €1.1880
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４．関連当事者間取引
中央銀行UCITS規制第43（１）条に従い、UCITSの運用会社または保管銀行、それらの代理人または副代
理人、およびかかる運用会社、保管銀行、代理人もしくは副代理人の関連会社またはグループ（以下
「関連当事者」 という。 ）が、UCITSと行った取引は、第三者間で行われた取引であるかのように実施す
る必要がある。かかる取引は、投資主利益が最大限になるように行われなければならない。こうした取
引の他に、本投資法人のために関連当事者が行い、取締役が直接関わらず、かつ当該取引に関して取締
役は、その取引を行う関連当事者が同様に第三者間取引ベースで取引を実施するという、本投資法人の
代理人による保証に依存しなければならない取引もある。
投資主は、コーポレート・ガバナンス・ステートメント・レポートに具体的に記載されているところの
本投資法人の統治構造、および取締役会が全般的に監督する本投資法人の各代理人の役割と責任を注視
すべきである。投資主は、様々な関連当事者間取引、および主要な関連当事者との契約上の取決めの一
般的な性質を明記した目論見書を参照すべきだが、かかる目論見書はすべての関連当事者間取引を網羅
しているわけではない。さらに、利益相反に関する目論見書の規定も参照するべきである。
そこで取締役会は、本投資法人の経営陣および代理人による確認を踏まえて、次の点を確信している。
（ⅰ）上記の義務が全関連当事者間取引に課せられるよう徹底するため、（投資運用会社が書面化した
手続により証明されるように）取り決めていること。
（ⅱ）取締役への定期的な最新報告を通じて立証されているように、会計年度中の関連当事者間取引が
これらの義務を遵守していたこと。
５．税金
アイルランドの現行の法律および慣行に基づき、本投資法人は、1997年租税統合法（改訂）（以下
「TCA」という。）第739Ｂ条に規定された投資事業体として適格である。これを踏まえて、本投資法人
が税務上アイルランドに居住している限り、本投資法人の所得または利益に対しアイルランドの税金は
課されない。本投資法人は、アイルランドで集中的に管理、統制されている場合に、税務上、アイルラ
ンドに居住しているとみなされるものとする。
ただし、「課税事由」が発生した際にはアイルランドの税金が生じうる。課税事由には、投資主への分
配金の支払、投資証券の換金、償還、消却または譲渡、およびかかる投資証券の取得から８年間の各年
末の投資証券の保有、あるいは譲渡に際して生じる利益について支払われるべき税額を充足するための
本投資法人による投資主の投資証券の充当または消却が含まれる。
課税事由には以下の事項は含まれない。
（ⅰ）アイルランド歳入庁の命令により指定された公認決済機関に保有される投資証券に関係する取
引、または
（ⅱ）独立当事者間取引の方法により実行され、投資主への支払がなされない本投資法人のあるサブ・
ファンドと他のサブ・ファンドとの投資主による投資証券の交換、または
（ⅲ）一定の条件が付与された、本投資法人と別の投資事業との適格な合併または再編に際し生じる投
資証券の交換、または
（ⅳ）配偶者および前配偶者の間で行われる一定の投資証券の交換。
以下に関する課税事由については、本投資法人に対し、アイルランド課税は生じない。
（ａ）課税事由の時点で、課税目的上、アイルランド居住者およびアイルランドの通常居住者のいずれ
にも該当しない投資主。ただし、TCA附則２ｂに基づき適切で有効な宣誓書が本投資法人により保
有されるか、または適切な宣誓書がない場合に、本投資法人が総額で支払いを行うことをアイル
ランド歳入庁により承認されていることを条件とする。
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（ｂ）必要な署名済の法定宣言を本投資法人に提出した（TCAの第739Ｄ条に規定された）特定の課税目
的上のアイルランド居住者である免税投資主。
本投資法人が行った、アイルランド国外で発行された有価証券に対する投資に関して受け取ったあらゆ
る配当、利息、キャピタル・ゲインは、投資収益／利益が発生する国での源泉徴収税を含む課税の対象
になる場合がある。本投資法人は、アイルランドと他の国との間で有効な二重課税条約による源泉徴収
税の軽減率の恩恵を受けることができない場合があり、本投資法人または投資主はかかる税金の還付を
受けることができないことがある。
６． 関連当事者間取引
以下の当事者は、2020年11月30日現在、本投資法人の関連当事者とみなされる。
本投資法人の取締役 ショーン・ブレイク（独立取締役）
デイビッド・キングストン（独立取締役）
ヒュー・ポール・ショブリン（独立取締役）
キショール・マンダリア
投資運用会社 ウェルス・マネジメント部門を通じて活動する
バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド
販売会社 バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド
先物および先渡契約 の バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシー
カウンターパーティー
各ファンドの先物契約の証拠金現金は、バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシーにて保有され
る。
管理サポート・サービス契約に従って、当会計期間中にバークレイズ・インベストメント・ソリュー
ションズ・リミテッド（以下「投資運用会社」という。）に支払われた報酬は、合計12,586,523英ポン
ド（2019年11月30日現在：13,773,285英ポンド）である。2020年11月30日現在の投資運用会社に対する
未払金額は、合計6,286,039英ポンド（2020年５月31日現在：6,273,602英ポンド）である。2020年11月
30日現在の投資運用会社への債権は、合計０英ポンド（2020年５月31日現在：０英ポンド）である。
当会計期間中に支払われた取締役報酬は、合計36,588英ポンド（2019年11月30日現在：36,719英ポン
ド）である。2020年11月30日における取締役への未払金額は、合計０英ポンド（2020年５月31日現在：
０英ポンド）である。
ウェルス・マネジメント部門を通じて活動するバークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・
リミテッドの従業員である取締役は誰も、当会計期間中に取締役報酬を得ていない。
バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシーは、先物および先渡契約のカウンターパーティーとし
て活動し、これらのポジションは投資有価証券明細表の97頁から393頁（訳者注：原文のページ）に必要
に応じて開示されている。
グローバル・アクセス・ユーケー・オポチュニティーズ・ファンドおよびグローバル・アクセス・グ
ローバル・ハイイールド・ボンド・ファンドは、バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシーの関
連当事者に対する持分を保有し、これらのポジションはそれぞれ、投資有価証券明細表の97頁および168
頁（訳者注：原文のページ）に開示されている。
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７．会計期間中の重要な事象
2020 年６月２日および2020年９月１日付で、分配可能な純利益に基づき、各ファンドによって以下の分
配が宣言された。
支払金額 支払金額
ファンド 通貨 2020年６月２日 2020年９月１日
グローバル・アクセス
ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド 英ポンド 1,831,942 1,823,789
グローバル・アクセス
グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド 米ドル 138,794 34,623
グローバル・アクセス
アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド 米ドル 224,979 417,390
グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・エクイティ・
ファンド 米ドル 2,158,212 2,576,003
グローバル・アクセス
グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド 米ドル 7,161,444 6,484,285
グローバル・アクセス
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド 米ドル 2,883,911 2,582,796
グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・デット・ファンド 米ドル 2,530,799 2,567,022
グローバル・アクセス
グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・
ファンド 米ドル 1,183,442 1,440,257
グローバル・アクセス グローバル・ショート・
デュレーション・ボンド・ファンド 981,895 822,681
グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド 米ドル － －
グローバル・アクセス 米国株式ファンド 米ドル 265,124 151,781
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド 米ドル 868,027 720,711
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・
ローカル・カレンシー・デット・ファンド 米ドル 5,200,034 4,251,920
グローバル・アクセス
欧州（除く英国）・アルファ・ファンド ユーロ 564,883 257,075
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド 日本円 138,889,338 －
2020年１月以降、世界の金融市場は新型コロナウイルス感染症拡大に起因する著しい相場変動に見舞わ
れており、そうした状況がなお継続している。新型コロナウイルス感染症の影響は現状においても今後
も引き続き世界経済に悪影響を与え、本投資法人の業績にも悪影響を与える可能性がある。本投資法人
は、新型コロナウイルス感染症の潜在的な影響に対処するための十分な準備金を保有している。事業活
動の観点から、本投資法人は自己の回復力および関連するすべての第三者サービス・プロバイダーの回
復力を査定し、それら事業活動のすべてにわたり新型コロナウイルス感染症の影響を緩和する事業継続
計画が整っていることを確認した。現時点において、事業活動上の障害は確認されていない。経営陣お
よび取締役会は、新型コロナウイルス感染症の世界的大流行が、根幹事業に及ぼす影響の査定および観
察を継続の上、事業へのリスクが緩和され本投資法人が継続企業として事業運営を続けられるよう可能
な限りのあらゆる措置を講じる。
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８．後発事象
2020 年12月２日付で、分配可能な純利益に基づき、各ファンドによって以下の分配が宣言された。
ファンド 通貨 支払金額
グローバル・アクセス
ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド 英ポンド 1,527,010
グローバル・アクセス
グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド 米ドル 70,799
グローバル・アクセス
アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド 米ドル 6,018
グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド 米ドル 293,931
グローバル・アクセス
グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド 米ドル 7,277,668
グローバル・アクセス
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド 米ドル 2,632,075
グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・デット・ファンド 米ドル 2,563,397
グローバル・アクセス
グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド 米ドル 1,321,201
グローバル・アクセス
グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド 米ドル 849,133
グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド 米ドル －
グローバル・アクセス 米国株式ファンド 米ドル 232,212
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド 米ドル 607,801
グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド 米ドル 4,170,692
グローバル・アクセス
欧州（除く英国）・アルファ・ファンド ユーロ 102,278
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド 日本円 59,363,077
英国のEU離脱（ブレグジット）移行期間の終了
2020年12月31日午前０時を以って、英国と欧州連合（以下「EU」という。）との間における英国のEU離
脱（ブレグジット）移行期間が終了し、英国・EU間の将来の物品またはサービスの取引は、英国EU貿易
協力協定に従い定められる。本投資法人は、英国の離脱が及ぼし得る本投資法人およびその投資へのす
べての影響を継続して査定する。
グローバル・アクセス・グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンドの閉鎖
グローバル・アクセス・グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンドは、2021年２月23日を
以って終了する見込みである。2021年１月中に当ファンドから大規模な償還があった。
９．財務諸表の承認
取締役会は、2021年１月28日に当財務諸表を承認した。
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（２）投資有価証券明細表等
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
投資有価証券明細表（2020年11月30日現在）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有
価証券。括弧内の比率は、2020年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 英ポンド 比率(%)
株式：97.39% (31 May 2020: 95.37%)
ケイマン諸島：0.41% (31 May 2020: 0.54%)
娯楽：0.41% (31 May 2020: 0.54%)
142,990 Manchester United Plc Class A Com USD0.0005
USD 1,657,979 0.41
ケイマン諸島合計
1,657,979 0.41
ジャージー：2.92% (31 May 2020: 2.05%)
広告：2.47% (31 May 2020: 2.05%)
1,392,765 WPP PLC Com GBP0.10
GBP 10,103,117 2.47
商業サービス：0.45% (31 May 2020: 0.00%)
70,000 Experian PLC Com USD0.10
GBP 1,852,550 0.45
ジャージー合計
11,955,667 2.92
オランダ：1.14% (31 May 2020: 1.26%)
飲料：1.14% (31 May 2020: 1.26%)
66,974 Heineken Holding NV Com EUR1.60
EUR 4,646,155 1.14
オランダ合計
4,646,155 1.14
英国：91.29% (31 May 2020: 89.67%)
航空・防衛：2.63% (31 May 2020: 2.43%)
997,450 BAE Systems PLC Com GBP0.03
GBP 5,026,151 1.23
270,518 Ultra Electronics GBP5.00
GBP 5,743,097 1.40
農業：2.92% (31 May 2020: 3.20%)
198,869 British American Tobacco PLC Com GBP0.25
GBP 5,248,650 1.28
492,061 Imperial Brands PLC Com GBP0.10
GBP 6,699,411 1.64
アパレル：2.45% (31 May 2020: 2.45%)
579,000 Burberry Group PLC Com GBP0.0005
GBP 10,009,463 2.45
銀行：2.23% (31 May 2020: 1.94%)
4,553,541 Barclays PLC Com GBP0.25^
GBP 6,126,334 1.50
771,176 HSBC Holdings PLC Com USD0.50
GBP 2,993,898 0.73
飲料：5.45% (31 May 2020: 5.84%)
250,449 A.G.Barr PLC Com GBP0.04
GBP 1,250,367 0.31
438,000 Diageo GBP28.93518
GBP 12,613,305 3.08
130,980 Fevertree Drinks PLC Com GBP0.0025
GBP 3,026,293 0.74
2,007,150 Stock Spirits Group PLC Com GBP0.10
GBP 4,731,856 1.16
40,167 Young & Co's Brewery PLC Class A Com GBP0.13
GBP 467,945 0.11
29,222 Young & Co's Brewery PLC Com GBP0.13
GBP 219,896 0.05
化学：1.57% (31 May 2020: 1.59%)
2,042,731 Elementis PLC GBP5.00
GBP 2,452,299 0.60
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 英ポンド 比率(%)
株式：97.39% (31 May 2020: 95.37%)（つづき）
英国：91.29% (31 May 2020: 89.67%)（つづき）
化学：1.57% (31 May 2020: 1.59%)（つづき）
1,305,945 Essentra PLC Com GBP0.25
GBP 3,977,908 0.97
商業サービス：10.69% (31 May 2020: 10.05%)
1,113,007 Aggreko PLC Com GBP0.05
GBP 6,246,752 1.53
4,794,747 Hays PLC Com GBP0.01
GBP 6,245,158 1.53
1,072,779 Hyve Group PLC Com GBP0.1
GBP 892,552 0.22
546,377 Mears Group PLC Com GBP0.01
GBP 831,859 0.20
1,483,969 Pagegroup PLC Com GBP0.01
GBP 6,155,503 1.50
1,367,751 QinetiQ Group PLC Com GBP0.01
GBP 4,011,614 0.98
701,658 RELX PLC Com GBP0.14
GBP 12,259,719 3.00
203,932 RWS Holdings PLC Com GBP0.01
GBP 1,147,117 0.28
646,833 Savills PLC Com GBP0.03
GBP 5,949,247 1.45
化粧品／パーソナルケア：5.37% (31 May 2020: 4.95%)
3,477,082 PZ Cussons PLC Com GBP1.00
GBP 7,919,054 1.93
308,059 Unilever PLC Com GBP0.03
GBP 14,082,917 3.44
販売／卸売：2.45% (31 May 2020: 2.25%)
51,594 Bunzl PLC Com GBP0.32
GBP 1,216,845 0.30
620,143 Headlam Group GBP5.00
GBP 2,229,414 0.54
512,445 Travis Perkins Com GBP0.10
GBP 6,572,107 1.61
各種金融サービス：14.42% (31 May 2020:16.24%)
283,744 Close Brothers Group PLC GBP0.25
GBP 3,670,229 0.90
622,428 Hargreaves Lansdown PLC Com GBP0.004
GBP 8,899,164 2.17
664,574 Jupiter Fund Management PLC Com GBP0.02
GBP 1,612,921 0.39
145,074 London Stock Exchange Group PLC Com GBP0.07
GBP 11,752,445 2.87
1,880,822 Man Group PLC Com USD0.03
GBP 2,212,787 0.54
507,353 Numis Corp PLC Com GBP0.05
GBP 1,747,831 0.43
375,579 Provident Financial PLC Com GBP0.21
GBP 1,041,481 0.25
544,886 Rathbone Brothers GBP5.00
GBP 8,004,375 1.96
359,160 Schroders PLC Com GBP1.00
GBP 11,559,565 2.82
278,439 Schroders PLC Com-Non Voting GBP1.00
GBP 6,076,931 1.49
711,531 Urban & Civic PLC Com GBP0.20
GBP 2,442,330 0.60
電子：2.55% (31 May 2020: 2.52%)
558,714 Electrocomponents PLC Com GBP0.10
GBP 4,524,187 1.10
163,194 Spectris PLC Com GBP0.05
GBP 4,341,776 1.06
775,324 TT Electronics GBP25.00
GBP 1,589,414 0.39
エンジニアリング・建設：0.25% (31 May 2020: 0.10%)
296,571 Ricardo PLC GBP0.25
GBP 1,029,101 0.25
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 英ポンド 比率(%)
株式：97.39% (31 May 2020: 95.37%)（つづき）
英国：91.29% (31 May 2020: 89.67%)（つづき）
食品：3.36% (31 May 2020: 3.54%)
2,375,977 Tesco PLC Com GBP0.05
GBP 5,394,656 1.32
4,641,654 Wm Morrison Supermarkets PLC Com GBP0.10
GBP 8,346,854 2.04
ガス：0.69% (31 May 2020: 0.17%)
6,359,725 Centrica PLC Com GBP0.06
GBP 2,805,593 0.69
ヘルスケア用品：1.29% (31 May 2020: 0.76%)
2,549,869 ConvaTec Group PLC Com GBP0.10
GBP 5,275,679 1.29
各種持株会社：0.82% (31 May 2020: 0.46%)
8,821,110 Mitie Group PLC Com GBP0.03
GBP 3,371,869 0.82
住宅建設：0.88% (31 May 2020: 0.70%)
833,660 Crest Nicholson Holdings plc Com GBP0.03428571
GBP 2,450,127 0.60
42,969 Persimmon PLC Com GBP0.10
GBP 1,141,471 0.28
家庭用品・雑貨：0.61% (31 May 2020: 0.91%)
38,220 Reckitt Benckiser Group PLC Com GBP0.10
GBP 2,516,787 0.61
保険：2.08% (31 May 2020: 1.37%)
1,941,375 Aviva PLC Com GBP0.25
GBP 6,234,726 1.52
771,056 Direct Line Insurance Group PLC Com GBP0.11
GBP 2,280,398 0.56
インターネット：0.40% (31 May 2020: 0.59%)
668,380 Moneysupermarket.com Group PLC Com GBP0.0002
GBP 1,636,863 0.40
投資会社：0.99% (31 May 2020: 0.59%)
2,120,919 Melrose Industries PLC Com GBP0.07
GBP 3,256,141 0.79
749,189 SDCL Energy Efficiency Income Trust PLC Com GBP0.01
GBP 807,251 0.20
メディア：8.15% (31 May 2020: 6.87%)
1,982,899 Daily Mail & General Trust PLC Com GBP0.13
GBP 13,533,286 3.31
1,047,944 Euromoney Institutional Investor PLC Com GBP0.0025
GBP 10,699,508 2.61
4,311,351 ITV PLC Com GBP0.10
GBP 4,056,550 0.99
782,258 Pearson PLC Com GBP0.25
GBP 5,061,992 1.24
鉱業：3.28% (31 May 2020: 3.71%)
339,066 Anglo American PLC Com USD0.55
GBP 7,506,073 1.83
122,300 Rio Tinto PLC Com GBP0.10
GBP 5,912,288 1.45
各種製造業：3.54% (31 May 2020: 3.01%)
688,988 IMI PLC Com GBP0.29
GBP 7,699,441 1.88
2,578,221 Senior PLC GBP10.00
GBP 1,857,608 0.45
242,653 Smiths Group PLC Com GBP0.38
GBP 3,539,701 0.87
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 英ポンド 比率(%)
株式：97.39% (31 May 2020: 95.37%)（つづき）
英国：91.29% (31 May 2020: 89.67%)（つづき）
各種製造業：3.54% (31 May 2020: 3.01%)（つづき）
158,991 Vitec Group GBP20.00
GBP 1,400,711 0.34
石油・ガス：2.03% (31 May 2020: 2.23%)
2,072,203 BP PLC Com USD0.25
GBP 5,133,365 1.25
258,175 Royal Dutch Shell PLC Class B Com EUR0.07
GBP 3,187,428 0.78
石油・ガスサービス：0.47% (31 May 2020: 0.46%)
184,323 Hunting PLC GBP25.00
GBP 323,948 0.08
544,688 John Wood Group PLC Com GBP0.04
GBP 1,621,536 0.39
医薬品：1.59% (31 May 2020: 1.80%)
474,368 GlaxoSmithKline PLC Com GBP0.25
GBP 6,499,316 1.59
プライベート・エクイティ：1.68% (31 May 2020:
1.38%)
642,447 3i Group PLC Com GBP0.74
GBP 6,875,789 1.68
不動産：1.12% (31 May 2020: 1.00%)
382,539 McCarthy & Stone PLC Com GBP8.00
GBP 447,953 0.11
1,135,695 St Modwen Properties PLC GBP10.00
GBP 4,125,412 1.01
不動産投資信託：0.00% (31 May 2020: 0.17%)
小売：0.46% (31 May 2020: 0.49%)
2,931,028 Restaurant Group PLC Com GBP0.28
GBP 1,872,927 0.46
ソフトウェア：2.81% (31 May 2020: 3.82%)
226,842 EMIS Group PLC Com GBP0.01 GBP
2,230,991 0.55
1,530,498 Sage Group PLC Com GBP0.01 GBP
9,261,044 2.26
通信：1.35% (31 May 2020: 1.39%)
4,476,481 Vodafone Group PLC Com USD0.21
GBP 5,536,959 1.35
運輸：0.71% (31 May 2020: 0.69%)
113,858 Clarkson GBP25.00
GBP 2,911,918 0.71
英国合計
373,665,427 91.29
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 英ポンド 比率(%)
株式：97.39% (31 May 2020: 95.37%)（つづき）
米国：1.63% (31 May 2020: 1.85%)
食品：1.63% (31 May 2020: 1.85%)
155,267 Mondelez International Inc Class A Com NPV
USD 6,683,209 1.63
米国合計
6,683,209 1.63
株式合計
398,608,437 97.39
未実現 損益 純資産
先物契約：0.07% (31 May 2020: 0.41%)
契約数 取引相手方 英ポンド 比率(%)
FTSE 100 Index Future December 2020 Goldman Sachs
114 335,160 0.08
未決済先物契約に係る評価益合計
335,160 0.08
FTSE 100 Index Future December 2020 Goldman Sachs
30 (11,795) (0.01)
(11,795) (0.01)
未決済先物契約に係る評価損合計
323,365 0.07
先物契約合計
先渡為替契約：0.00% (31 May 2020: 0.02%)
満期日
未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 英ポンド 比率(%)
Barclays^ EUR GBP -
93,482 83,579 16/12/2020 197
Barclays^ EUR GBP -
86,011 76,899 16/12/2020 181
Barclays^ EUR GBP -
34,174 30,615 16/12/2020 10
Barclays^ EUR GBP -
4,183 3,740 16/12/2020 9
Barclays^ EUR GBP -
22,100 19,802 16/12/2020 4
Barclays^ EUR GBP -
20,000 17,920 16/12/2020 3
Barclays^ EUR GBP -
90 81 16/12/2020 -
Barclays^ EUR GBP - -
208 186 16/12/2020
Barclays^ EUR GBP - -
1,000 896 16/12/2020
UBS GBP -
7,777 EUR 8,642 16/12/2020 32
UBS GBP -
4,073 EUR 4,534 16/12/2020 10
446 -
先渡為替契約に係る評価益合計
満期日
未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 英ポンド 比率(%)
Barclays^ EUR 774 GBP 697 16/12/2020 (3) -
Barclays^ USD 1,350 GBP 1,019 16/12/2020 (8) -
Barclays^ USD 1,050 GBP 799 16/12/2020 (13) -
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先渡為替契約：0.00% (31 May 2020: 0.02%)（つづき）
満期日
未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 英ポンド 比率(%)
Barclays^ USD 5,729 GBP 4,335 16/12/2020 (44) -
Barclays^ USD 8,400 GBP 6,339 16/12/2020 (49) -
Barclays^ EUR 15,908 GBP 14,314 16/12/2020 (58) -
Barclays^ EUR 17,309 GBP 15,575 16/12/2020 (63) -
Barclays^ USD 6,469 GBP 4,924 16/12/2020 (79) -
Barclays^ USD 35,314 GBP 26,718 16/12/2020 (272) -
UBS EUR 2,860 GBP 2,564 16/12/2020 (1) -
UBS GBP 302 EUR 339 16/12/2020 (2) -
UBS GBP 1,652 EUR 1,858 16/12/2020 (13) -
UBS GBP 3,912 EUR 4,381 16/12/2020 (14) -
UBS GBP 1,939 EUR 2,181 16/12/2020 (15) -
UBS EUR 57,656 GBP 51,685 16/12/2020 (16) -
UBS GBP 12,134 EUR 13,640 16/12/2020 (90) -
UBS EUR 1,185,999 GBP 1,063,181 16/12/2020 (323) -
UBS EUR 1,286,474 GBP 1,153,251 16/12/2020 (350) -
UBS USD 78,569 GBP 59,558 16/12/2020 (719) -
UBS USD 484,096 GBP 366,957 16/12/2020 (4,431) -
(6,563) -
先渡為替契約に係る評価損合計
(6,117) -
先渡為替契約合計
公正価値 純資産
英ポンド 比率(%)
投資総額 398,925,685 97.46
現金および現金同等物* 11,366,502 2.78
その他の純負債 (980,570) (0.24)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 409,311,617 100.00
総資産
総資産の分析 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 96.75
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品 0.08
3.17
その他の資産
100.00
* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される2,138,542
英ポンドを除き、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
^ 関係会社。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表（2020年11月30日現在）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有
価証券。括弧内の比率は、2020年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：112.56% (31 May 2020: 109.12%)
オーストラリア：2.57% (31 May 2020: 1.46%)
社債：0.07% (31 May 2020: 0.07%)
100,000 APT Pipelines Ltd Series 144A 3.875% 11/10/2022
USD 104,991 0.07
国債：2.50% (31 May 2020: 1.39%)
2,000,000 Australia Government Bond Series 164 0.5%
21/09/2026 AUD 1,481,923 1.05
600,000 Australia Government Bond Series 162 1.75%
21/06/2051 AUD 427,929 0.30
100,000 Australia Government Bond Series 150 3% 21/03/2047
AUD 92,134 0.06
1,300,000 Australia Government Bond Series 128 5.75%
15/07/2022 AUD 1,046,396 0.74
100,000 New South Wales Treasury Corp 2% 20/03/2031
AUD 79,400 0.06
200,000 Northern Territory Treasury Corp 2% 21/04/2031
AUD 154,622 0.11
200,000 Queensland Treasury Corp 1.75% 21/08/2031
AUD 154,855 0.11
100,000 Treasury Corp of Victoria 4.25% 20/12/2032
AUD 97,274 0.07
オーストラリア合計
3,639,524 2.57
ベルギー：1.65% (31 May 2020: 1.42%)
国債：1.39% (31 May 2020: 1.03%)
300,000 Belgium Government Bond Series 78 1.6% 22/06/2047
EUR 479,474 0.34
700,000 Belgium Government Bond Series EMTN 2.875%
18/09/2024 USD 764,040 0.54
300,000 Communaute Francaise de Belgique Series EMTN 0%
22/06/2029 EUR 365,097 0.26
200,000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap Series EMTN
0.125% 15/10/2035
EUR 241,096 0.17
100,000 Region Wallonne Series EMTN 0.65% 16/01/2051
EUR 119,022 0.08
政府系機関：0.26% (31 May 2020: 0.39%)
300,000 Region Wallonne Series EMTN 0.05% 22/06/2025
EUR 365,794 0.26
ベルギー合計
2,334,523 1.65
カナダ：5.00% (31 May 2020: 2.09%)
社債：0.41% (31 May 2020: 0.38%)
150,000 Canadian Imperial Bank of Commerce Series EMTN
0.375% 03/05/2024
EUR 181,926 0.13
300,000 Royal Bank of Canada Series GMTn FRN 30/01/2025
GBP 403,297 0.28
国債：3.05% (31 May 2020: 1.24%)
1,100,000 Canadian Government Bond 1.25% 01/06/2030
CAD 892,860 0.63
400,000 Province of Alberta Canada Series EMTN 0.625%
16/01/2026 EUR 498,636 0.35
700,000 Province of Alberta Canada 2.55% 01/06/2027
CAD 589,714 0.42
400,000 Province of Ontario Canada Series EMTN 0.01%
25/11/2030 EUR 480,533 0.34
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：112.56% (31 May 2020: 109.12%)（つづき）
カナダ：5.00% (31 May 2020: 2.09%)（つづき）
国債：3.05% (31 May 2020: 1.24%)
500,000 Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030
USD 496,303 0.35
400,000 Province of Ontario Canada 2.4% 02/06/2026
CAD 333,918 0.24
500,000 Province of Quebec Canada Series EMTN 0% 29/10/2030
EUR 601,132 0.42
500,000 Province of Quebec Canada 2.5% 01/09/2026
CAD 421,992 0.30
政府系機関：1.54% (31 May 2020: 0.47%)
300,000 CPPIB Capital Inc Series EMTN 0.25% 06/04/2027
EUR 370,558 0.26
550,000 CPPIB Capital Inc Series EMTN 0.75% 15/07/2049
EUR 726,197 0.52
400,000 Ontario Teachers' Finance Trust Series GMTN 0.05%
25/11/2030 EUR 479,632 0.34
600,000 Ontario Teachers' Finance Trust Series REGS 1.25%
27/09/2030 USD 598,725 0.42
カナダ合計
7,075,423 5.00
ケイマン諸島：0.22% (31 May 2020: 0.34%)
社債：0.22% (31 May 2020: 0.34%)
300,000 Tencent Holdings Ltd Series REGS 1.81% 26/01/2026
USD 306,612 0.22
ケイマン諸島合計
306,612 0.22
チェコ共和国：0.54% (31 May 2020: 0.51%)
国債：0.54% (31 May 2020: 0.51%)
600,000 Czech Republic International Series EMTN 3.875%
24/05/2022 EUR 764,418 0.54
チェコ共和国合計
764,418 0.54
デンマーク：1.64% (31 May 2020: 2.09%)
社債：1.64% (31 May 2020: 2.09%)
100,000 Jyske Bank A/S Series EMTN FRN 15/10/2025
EUR 119,900 0.08
2,984,962 Jyske Realkredit A/S Series CCE.1% 01/10/2050
DKK 483,070 0.34
1 Jyske Realkredit A/S Series 111E 1.5% 01/10/2050
DKK - -
1 Jyske Realkredit A/S Series 111E 2% 01/10/2047
DKK - -
3,894,653 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Series CC2 1%
01/10/2050 DKK 633,409 0.45
1 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Series cc2 2%
01/10/2047 DKK - -
1 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01/10/2050
DKK - -
1 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Series cC2
2.5% 01/10/2047
DKK - -
100,000 Nykredit Realkredit A/S Series EMTN 0.25%
20/01/2023 EUR 120,515 0.09
172/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：112.56% (31 May 2020: 109.12%)（つづき）
デンマーク：1.64% (31 May 2020: 2.09%)（つづき）
社債：1.64% (31 May 2020: 2.09%)
5,829,730 Nykredit Realkredit A/S Series 01/E 1.5% 01/10/2050
DKK 964,864 0.68
1 Nykredit Realkredit A/S Series 01E 2% 01/10/2047
DKK - -
1 Nykredit Realkredit A/S Series 01E 2.5% 01/10/2047
DKK - -
1 Realkredit Danmark A/S Series 27S 2% 01/10/2050
DKK - -
政府系機関：0.00% (31 May 2020: 0.00%)
1 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Series cC2 3%
01/10/2047 DKK 1 -
1 Realkredit Danmark A/S Series 23S 2% 01/10/2047
DKK - -
1 Realkredit Danmark A/S Series 23S 2.5% 01/04/2047
DKK - -
デンマーク合計
2,321,759 1.64
フィンランド：0.00% (31 May 2020: 1.08%)
国債：0.00% (31 May 2020: 1.08%)
フランス：8.84% (31 May 2020: 7.32%)
社債：0.54% (31 May 2020: 0.33%)
250,000 BPCE Series 144A 2.375% 14/01/2025
USD 262,904 0.19
250,000 Credit Agricole SA Series 144A FRN 16/06/2026
USD 258,395 0.18
200,000 Credit Agricole SA Perpetual FRN Perpetual
EUR 245,960 0.17
国債：7.49% (31 May 2020: 6.33%)
600,000 France Treasury Bill BTF 0% 02/12/2020
EUR 717,720 0.51
2,400,000 France Treasury Bill BTF 0% 27/01/2021
EUR 2,873,875 2.03
1,500,000 French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030
EUR 1,854,625 1.31
500,000 French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2040
EUR 645,919 0.45
200,000 French Republic Government Bond OAT 0.75%
25/05/2052 EUR 267,255 0.19
1,550,000 French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050
EUR 2,478,296 1.75
200,000 French Republic Government Bond OAT 1.75%
25/05/2066 EUR 368,992 0.26
800,000 French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048
EUR 1,398,593 0.99
政府系機関：0.81% (31 May 2020: 0.66%)
600,000 Agence Francaise de Developpement Series EMTN 0.5%
31/05/2035 EUR 756,898 0.54
300,000 SNCF Mobilities 1% 25/05/2040
EUR 385,392 0.27
フランス合計
12,514,824 8.84
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：112.56% (31 May 2020: 109.12%)（つづき）
ドイツ：4.47% (31 May 2020: 5.02%)
社債：1.14% (31 May 2020: 0.93%)
800,000 Deutsche Bank AG Series EMTN 1.625% 20/01/2027
EUR 991,468 0.70
200,000 Deutsche Bank AG 1.75% 16/12/2021
GBP 269,417 0.19
100,000 Deutsche Bank AG Series EMTN FRN 19/11/2030
EUR 123,764 0.09
200,000 Volkswagen Group of America Finance LLC Series 144A
3.75% 13/05/2030
USD 232,299 0.16
国債：3.33% (31 May 2020: 4.09%)
400,000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0%
15/11/2027 EUR 502,237 0.35
1,900,000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0%
15/08/2030 EUR 2,403,711 1.70
1,500,000 German Treasury Bill 0% 29/09/2021
EUR 1,805,015 1.28
ドイツ合計
6,327,911 4.47
香港：0.00% (31 May 2020: 0.16%)
社債：0.00% (31 May 2020: 0.16%)
ハンガリー：0.21% (31 May 2020: 0.20%)
国債：0.21% (31 May 2020: 0.20%)
85,000,000 Hungary Government International Bond Series 24/C
2.5% 24/10/2024
HUF 298,120 0.21
ハンガリー合計
298,120 0.21
アイルランド：0.00% (31 May 2020: 2.94%)
国債：0.00% (31 May 2020: 2.94%)
イスラエル：2.41% (31 May 2020: 1.67%)
国債：2.41% (31 May 2020: 1.67%)
3,700,000 Israel Government Bond - Fixed Series 421 1%
30/04/2021 ILS 1,131,008 0.80
1,400,000 Israel Government Bond - Fixed Series 327 2%
31/03/2027 ILS 469,611 0.33
400,000 Israel Government International Bond Series EMTN 0%
22/07/2022 EUR 480,583 0.34
200,000 Israel Government International Bond 3.8%
13/05/2060 USD 236,877 0.17
790,000 Israel Government International Bond 4% 30/06/2022
USD 836,641 0.59
200,000 Israel Government International Bond 4.125%
17/01/2048 USD 257,000 0.18
イスラエル合計
3,411,720 2.41
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：112.56% (31 May 2020: 109.12%)（つづき）
イタリア: 3.56% (31 May 2020: 6.06%)
社債：0.94% (31 May 2020: 0.42%)
700,000 Banca Carige SpA FRN 25/02/2021
EUR 838,144 0.59
300,000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.875%
08/10/2027 EUR 377,877 0.27
100,000 FCA Bank SpA Series EMTN 0.5% 18/09/2023
EUR 120,781 0.08
国債：2.62% (31 May 2020: 5.64%)
2,650,000 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 26/02/2021
EUR 3,173,797 2.25
300,000 Republic of Italy Government International Bond
Series EMTN 6% 04/08/2028
GBP 526,698 0.37
イタリア合計
5,037,297 3.56
日本：15.24% (31 May 2020: 14.46%)
社債：1.92% (31 May 2020: 1.63%)
1,300,000 中日本高速道路 2.849％ 03/03/2022
USD 1,336,495 0.94
200,000 日産自動車 Series 144A 3.043％ 15/09/2023
USD 208,097 0.15
300,000 日産自動車 Series 144A 4.81％ 17/09/2030
USD 330,271 0.23
300,000 三井住友銀行 Series EMTN 0.01％ 10/09/2025
EUR 363,158 0.26
300,000 三井住友信託銀行 Series EMTN 0.01％ 15/10/2027
EUR 361,501 0.25
100,000 武田薬品工業 Series REGs 1.125％ 21/11/2022
EUR 122,664 0.09
国債：12.14％（31 May 2020： 12.40％）
1,100,000 地方公共団体金融機構 Series REGS 0.625％ 02/09/2025
USD 1,094,654 0.77
80,000,000 日本国債10年 Series 352 0.1％ 20/09/2028
JPY 777,570 0.55
30,000,000 日本国債30年 Series 62 0.5％ 20/03/2049
JPY 280,244 0.20
200,000,000 国庫短期証券 Series 940 0％ 06/01/2021
JPY 1,918,210 1.36
120,000,000 国庫短期証券 Series 943 0％ 18/01/2021
JPY 1,150,962 0.81
1,010,000,000 国庫短期証券 Series 944 0％ 25/01/2021
JPY 9,687,428 6.85
30,000,000 国庫短期証券 Series 947 0％ 01/02/2021
JPY 287,750 0.20
40,000,000 国庫短期証券 Series 948 0％ 08/02/2021
JPY 383,673 0.27
100,000,000 国庫短期証券 Series 953 0％ 01/03/2021
JPY 959,227 0.68
600,000 東京都債 Series REGS 2.625％ 29/05/2024
USD 642,114 0.45
政府系機関：1.18％（31 May 2020： 0.43％）
400,000 日本政策投資銀行 Series GMTN 0.01％ 15/10/2024
EUR 484,313 0.34
200,000 日本政策投資銀行 1.875％ 02/10/2024
USD 209,720 0.15
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：112.56% (31 May 2020: 109.12%)（つづき）
日本：15.24% (31 May 2020: 14.46%)（つづき）
政府系機関：1.18% (31 May 2020: 0.43%)
300,000 地方公共団体金融機構 Series GMTN 0.05% 12/02/2027
EUR 363,404 0.26
600,000 地方公共団体金融機構 Series REGS 1% 21/05/2025
USD 608,797 0.43
日本合計
21,570,252 15.24
ジャージー：0.19% (31 May 2020: 0.24%)
社債：0.19% (31 May 2020: 0.24%)
200,000 AA Bond Co Ltd Series EMTN 2.75% 31/07/2023
GBP 262,845 0.19
ジャージー合計
262,845 0.19
ラトビア：0.80% (31 May 2020: 0.17%)
国債：0.80% (31 May 2020: 0.17%)
1,100,000 Latvia Government International Bond Series REGS
5.25% 16/06/2021
USD 1,129,563 0.80
ラトビア合計
1,129,563 0.80
リトアニア：2.53% (31 May 2020: 3.04%)
国債：2.53% (31 May 2020: 3.04%)
800,000 Lithuania Government Bond Series 5Y 0.4% 16/08/2023
EUR 972,846 0.69
900,000 Lithuania Government Bond Series 5Y 0.4% 17/04/2024
EUR 1,098,499 0.78
300,000 Lithuania Government International Bond Series EMTN
0.25% 06/05/2025
EUR 369,791 0.26
800,000 Lithuania Government International Bond Series EMTN
0.75% 06/05/2030
EUR 1,041,603 0.73
100,000 Lithuania Government International Bond Series REGS
6.125% 09/03/2021
USD 101,686 0.07
リトアニア合計
3,584,425 2.53
ルクセンブルグ：0.30% (31 May 2020: 0.19%)
社債：0.30% (31 May 2020: 0.19%)
250,000 Logicor Financing Sarl Series EMTN 0.75% 15/07/2024
EUR 305,278 0.22
100,000 Medtronic Global Holdings SCA 0% 15/03/2023
EUR 120,224 0.08
ルクセンブルグ合計
425,502 0.30
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：112.56% (31 May 2020: 109.12%)（つづき）
マレーシア：0.72% (31 May 2020: 0.67%)
国債：0.72% (31 May 2020: 0.67%)
1,400,000 Malaysia Government Bond Series 307 3.50%
31/05/2027 MYR 362,379 0.25
800,000 Malaysia Government Bond Series 513 3.73%
15/06/2028 MYR 210,390 0.15
800,000 Malaysia Government Bond Series 118 3.88%
14/03/2025 MYR 210,008 0.15
900,000 Malaysia Government Bond Series 115 3.96%
15/09/2025 MYR 238,485 0.17
マレーシア合計
1,021,262 0.72
メキシコ：0.60% (31 May 2020: 0.62%)
国債：0.60% (31 May 2020: 0.62%)
14,350,000 Mexican Bonos Series M 20 10% 05/12/2024
MXN 846,769 0.60
メキシコ合計
846,769 0.60
モロッコ：0.09% (31 May 2020: 0.00%)
国債：0.09% (31 May 2020: 0.00%)
100,000 Morocco Government International Bond Series REGS
1.375% 30/03/2026
EUR 120,339 0.09
モロッコ合計
120,339 0.09
多国籍：0.44% (31 May 2020: 0.00%)
政府系機関：0.44% (31 May 2020: 0.00%)
200,000 European Union 0% 04/11/2025
EUR 246,845 0.18
200,000 European Union Series EMTN 0% 04/07/2035
EUR 245,930 0.17
100,000 European Union 0.3% 04/11/2050
EUR 129,250 0.09
多国籍合計
622,025 0.44
オランダ：0.83% (31 May 2020: 0.25%)
社債：0.83% (31 May 2020: 0.25%)
200,000 ABN AMRO Bank NV FRN Perpetual
EUR 251,766 0.18
100,000 Airbus SE Series EMTN 2.375% 09/06/2040
EUR 137,701 0.10
200,000 Cooperatieve Rabobank UA FRN Perpetual
EUR 247,120 0.17
100,000 CTP BV Series EMTN 2.125% 01/10/2025
EUR 125,292 0.09
100,000 NIBC Bank NV Series EMTN 3.125% 15/11/2023
GBP 140,399 0.10
200,000 Volkswagen Financial Services NV Series EMTN 1.625%
30/11/2022 GBP 271,712 0.19
オランダ合計
1,173,990 0.83
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：112.56% (31 May 2020: 109.12%)（つづき）
ニュージーランド：0.16% (31 May 2020: 0.00%)
国債：0.16% (31 May 2020: 0.00%)
200,000 New Zealand Government Bond 1.5% 15/05/2031
NZD 149,670 0.11
100,000 New Zealand Government Bond 1.75% 15/05/2041
NZD 72,448 0.05
ニュージーランド合計
222,118 0.16
ノルウェー：0.24% (31 May 2020: 0.22%)
国債：0.24% (31 May 2020: 0.22%)
2,800,000 Norway Government Bond Series 477 1.75% 13/03/2025
NOK 333,489 0.24
ノルウェー合計
333,489 0.24
中国：6.19% (31 May 2020: 4.46%)
社債：0.14% (31 May 2020: 0.00%)
200,000 CNPC Global Capital Ltd 1.35% 23/06/2025
USD 199,649 0.14
国債：6.05% (31 May 2020: 4.46%)
6,000,000 China Government Bond Series 1623 2.7% 03/11/2026
CNH 888,336 0.63
4,500,000 China Government Bond Series 1617 2.74% 04/08/2026
CNH 673,002 0.47
6,100,000 China Government Bond Series INBK 2.85% 04/06/2027
CNH 904,487 0.64
9,500,000 China Government Bond 3.48% 29/06/2027
CNH 1,508,988 1.07
2,000,000 China Government Bond 3.6% 27/06/2028
CNH 319,939 0.22
5,200,000 China Government Bond Series 1725 3.82% 02/11/2027
CNH 827,474 0.58
500,000 China Government Bond 3.9% 04/07/2036
CNH 82,980 0.06
1,000,000 China Government Bond 3.95% 29/06/2043
CNH 166,372 0.12
1,500,000 China Government Bond 4% 30/11/2035
CNH 253,345 0.18
17,500,000 China Government Bond 4.29% 22/05/2029
CNH 2,941,498 2.08
中国合計
8,766,070 6.19
ペルー：1.53% (31 May 2020: 0.00%)
国債：1.53% (31 May 2020: 0.00%)
200,000 Peruvian Government International Bond 1.862%
01/12/2032 USD 198,875 0.14
100,000 Peruvian Government International Bond Series REGs
5.94% 12/02/2029
PEN 33,560 0.02
5,200,000 Peruvian Government International Bond Series REGs
8.2% 12/08/2026
PEN 1,930,871 1.37
ペルー合計
2,163,306 1.53
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：112.56% (31 May 2020: 109.12%)（つづき）
ポーランド：0.69% (31 May 2020: 0.64%)
社債：0.26% (31 May 2020: 0.24%)
300,000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 24/01/2024
EUR 370,397 0.26
国債：0.43% (31 May 2020: 0.40%)
2,000,000 Republic of Poland Government Bond Series 725 3.25%
25/07/2025 PLN 602,721 0.43
ポーランド合計
973,118 0.69
韓国：2.81% (31 May 2020: 1.69%)
国債：2.26% (31 May 2020: 1.69%)
500,000 Korea International Bond 0% 16/09/2025
EUR 606,408 0.43
2,328,500,000 Korea Treasury Bond Series 3112 4% 10/12/2031
KRW 2,595,387 1.83
政府系機関：0.55% (31 May 2020: 0.00%)
400,000 Export-Import Bank of Korea 0.000001% 21/09/2023
EUR 481,623 0.34
300,000 Korea Development Bank 0.5% 27/10/2023
USD 300,642 0.21
韓国合計
3,984,060 2.81
ルーマニア：0.08% (31 May 2020: 0.00%)
国債：0.08% (31 May 2020: 0.00%)
100,000 Romanian Government International Bond Series REGS
1.375% 02/12/2029
EUR 119,617 0.08
ルーマニア合計
119,617 0.08
ロシア連邦：0.46% (31 May 2020: 0.51%)
国債：0.46% (31 May 2020: 0.51%)
7,300,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6225 7.25%
10/05/2034 RUB 104,949 0.07
40,000,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6220 7.4%
07/12/2022 RUB 552,625 0.39
ロシア連邦合計
657,574 0.46
サウジアラビア：1.92% (31 May 2020: 2.13%)
国債：1.92% (31 May 2020: 2.13%)
400,000 KSA Sukuk Ltd Series REGS 4.303% 19/01/2029
USD 470,391 0.33
1,000,000 Saudi Government International Bond Series REGS
2.375% 26/10/2021
USD 1,016,085 0.72
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：112.56% (31 May 2020: 109.12%)（つづき）
サウジアラビア：1.92% (31 May 2020: 2.13%)（つづ
き）
国債：1.92% (31 May 2020: 2.13%)
1,100,000 Saudi Government International Bond Series REGS
3.625% 04/03/2028 - Ireland
USD 1,229,600 0.87
サウジアラビア合計
2,716,076 1.92
シンガポール：0.15% (31 May 2020: 0.00%)
社債：0.15% (31 May 2020: 0.00%)
200,000 BOC Aviation Ltd Series REGS 3.5% 18/09/2027
USD 213,214 0.15
シンガポール合計
213,214 0.15
スロバキア：0.18% (31 May 2020: 1.28%)
国債：0.18% (31 May 2020: 1.28%)
200,000 Slovakia Government Bond Series 238 0.25%
14/05/2025 EUR 248,390 0.18
スロバキア合計
248,390 0.18
スロベニア：0.74% (31 May 2020: 0.00%)
国債：0.74% (31 May 2020: 0.00%)
800,000 Slovenia Government Bond 0.875% 15/07/2030
EUR 1,051,334 0.74
スロベニア合計
1,051,334 0.74
スペイン：10.05% (31 May 2020: 8.31%)
社債：0.08% (31 May 2020: 0.08%)
100,000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Series GMTN 0.5%
14/01/2027 EUR 120,868 0.08
国債：9.97% (31 May 2020: 8.23%)
2,650,000 Spain Government Bond 0% 04/12/2020
EUR 3,170,127 2.24
1,500,000 Spain Government Bond Series 5YR 0.25% 30/07/2024
EUR 1,846,003 1.31
1,000,000 Spain Government Bond 0.8% 30/07/2027
EUR 1,279,133 0.90
1,700,000 Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030
EUR 2,269,467 1.60
400,000 Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028
EUR 535,804 0.38
353,000 Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029
EUR 476,604 0.34
300,000 Spain Government Bond 1.85% 30/07/2035
EUR 433,456 0.31
800,000 Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025
EUR 1,079,658 0.76
2,200,000 Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023
EUR 3,015,762 2.13
スペイン合計
14,226,882 10.05
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：112.56% (31 May 2020: 109.12%)（つづき）
スウェーデン：0.25% (31 May 2020: 0.23%)
国債：0.25% (31 May 2020: 0.23%)
2,800,000 Sweden Government Bond Series 1061 0.75% 12/11/2029
SEK 352,673 0.25
スウェーデン合計
352,673 0.25
英国：11.43% (31 May 2020: 11.60%)
社債：1.83% (31 May 2020: 3.19%)
150,000 AstraZeneca PLC 0.7% 08/04/2026
USD 149,757 0.11
300,000 HSBC Holdings PLC FRN 22/05/2030
USD 345,923 0.24
300,000 HSBC Holdings PLC FRN 13/03/2028
USD 340,851 0.24
300,000 HSBC Holdings PLC 4.3% 08/03/2026
USD 344,706 0.24
800,000 Nationwide Building Society Series 144A 3.9%
21/07/2025 USD 907,842 0.64
300,000 Santander UK PLC Series EMTN 1.125% 10/03/2025
EUR 377,898 0.27
100,000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025
EUR 122,440 0.09
国債：9.60% (31 May 2020: 8.41%)
4,200,000 United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024
GBP 5,801,332 4.10
550,000 United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047
GBP 847,503 0.60
100,000 United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049
GBP 163,731 0.11
100,000 United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044
GBP 201,472 0.14
710,775 United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045
GBP 1,500,053 1.06
1,300,000 United Kingdom Treasury Bill 0% 15/03/2021
GBP 1,736,015 1.23
2,500,000 United Kingdom Treasury Bill 0% 26/04/2021
GBP 3,338,830 2.36
英国合計
16,178,353 11.43
米国：22.83% (31 May 2020: 26.05%)
社債：2.20% (31 May 2020: 3.15%)
100,000 AbbVie Inc 2.3% 21/11/2022
USD 103,559 0.07
100,000 Air Lease Corp Series MTN 2.875% 15/01/2026
USD 103,673 0.07
400,000 Ares Capital Corp 3.625% 19/01/2022
USD 411,118 0.29
200,000 AT&T Inc 2.25% 01/02/2032
USD 202,262 0.14
100,000 Athene Global Funding Series EMTN 1.125% 02/09/2025
EUR 123,471 0.09
150,000 Bank of New York Mellon Corp Series MTN 0.35%
07/12/2023 USD 149,840 0.11
150,000 Consolidated Edison Inc Series A 0.65% 01/12/2023
USD 150,051 0.11
150,000 Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023
EUR 181,923 0.13
100,000 General Mills Inc 1% 27/04/2023
EUR 122,818 0.09
75,000 Gilead Sciences Inc 0.75% 29/09/2023
USD 75,254 0.05
100,000 JetBlue Airways Corp Series 1A 4% 15/11/2032
USD 106,350 0.07
245,000 JPMorgan Chase & Co FRN 15/10/2025
USD 259,209 0.18
250,000 National Securities Clearing Corp Series REGS 1.2%
23/04/2023 USD 254,859 0.18
127,000 Occidental Petroleum Corp 2.6% 13/08/2021
USD 125,968 0.09
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：112.56% (31 May 2020: 109.12%)（つづき）
米国：22.83% (31 May 2020: 26.05%)（つづき）
社債：2.20% (31 May 2020: 3.15%)
160,000 Occidental Petroleum Corp 2.7% 15/08/2022
USD 157,888 0.11
100,000 Pacific Gas & Electric Co 3.5% 15/06/2025
USD 106,909 0.08
150,000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025
USD 173,513 0.12
100,000 Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024
EUR 123,600 0.09
175,000 Welltower Inc 3.625% 15/03/2024
USD 190,494 0.13
国債：5.54% (31 May 2020: 11.88%)
200,000 American Municipal Power Inc 7.334% 15/02/2028
USD 253,677 0.18
2,500,000 United States Treasury Bill 0% 08/04/2021
USD 2,499,289 1.77
1,300,000 United States Treasury Bill 0% 0% 09/09/2021
USD 1,299,012 0.92
800,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds
0.126901% 15/07/2030
USD 900,465 0.64
500,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds
0.253108% 15/02/2050
USD 601,837 0.42
1,444,000 United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2024
USD 1,513,549 1.07
500,000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050
USD 506,563 0.36
200,000 United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2044
USD 262,461 0.18
政府系機関：15.09% (31 May 2020: 11.02%)
1,100,000 Fannie Mae 0.375% 25/08/2025
USD 1,096,840 0.78
300,000 Fannie Mae 0.75% 08/10/2027
USD 299,956 0.21
2,200,000 Fannie Mae 2% 15/02/2051
USD 2,274,540 1.61
12,800,000 Fannie Mae 2.5% 15/02/2049
USD 13,361,686 9.44
300,000 Fannie Mae 3.5% 31/12/2049
USD 316,453 0.22
3,200,000 Fannie Mae 4% 31/12/2049
USD 3,414,125 2.41
235,750 Fannie Mae Pool 3.5% 01/08/2058
USD 260,729 0.18
83,275 Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2059
USD 92,099 0.07
1 Fannie Mae Pool 5.5% 01/10/2035
USD - -
1 Fannie Mae Pool 5.5% 01/01/2037
USD - -
1 Fannie Mae Pool 5.5% 01/03/2038
USD - -
1 Fannie Mae Pool 5.5% 01/05/2038
USD - -
1 Fannie Mae Pool 5.5% 01/06/2038
USD - -
1 Fannie Mae Pool 5.5% 01/07/2038
USD - -
1 Fannie Mae Pool 6% 01/10/2037
USD - -
1 Fannie Mae Pool 6% 01/03/2038
USD - -
200,000 Freddie Mac 0.375% 23/09/2025
USD 199,205 0.14
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：112.56% (31 May 2020: 109.12%)（つづき）
米国：22.83% (31 May 2020: 26.05%)（つづき）
政府系機関：15.09% (31 May 2020: 11.02%)
35,763 Ginnie Mae Series 2017-121 Class PE 3% 20/07/2046
USD 36,589 0.03
米国合計
32,311,834 22.83
債券合計
159,307,211 112.56
損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る
540,014 0.38
未収収益：0.38% (31 May 2020: 0.45%)
未実現損益 純資産
先物契約：0.26% (31 May 2020: 0.06%)
契約数 取引相手方 米ドル 比率(%)
68 Euro-BTP EUX Future December 2020
Barclays^ 372,903 0.26
17 US Ultra CBT Future March 2021
Barclays^ 29,086 0.02
100 US 5 Year Note Future March 2021 Goldman Sachs
21,879 0.02
(17) Euro-BUXL 30 Year Bond EUX Future March 2021
Barclays^ 14,641 0.01
15 SFE 10 Year T-Bond Future December 2020
Barclays^ 5,815 0.01
55 US 2 Year Note CBT Future March 2021 -
Barclays^ 5,582
16 Long Gilt LIF Future March 2021 -
Barclays^ 3,525
12 Canada 10 Year MSE Future March 2021 -
Barclays^ 2,562
(2) Euro-BOBL EUX Future December 2020 Goldman Sachs -
1,148
(2) Euro OAT Future December 2020
Barclays^ 359 -
未決済先物契約に係る評価益合計
457,500 0.32
3 Euro-Bund EUX Future March 2021 -
Barclays^ (108)
(3) Euro-BOBL EUX Future December 2020 Goldman Sachs -
(861)
(6) SFE 3 Year T-Bond Future December 2020 -
Barclays^ (873)
(17) US 5 Year Note Future March 2021 Goldman Sachs -
(2,376)
(8) US Long Bond CBT Future March 2021 -
Barclays^ (2,437)
4 SFE 10 Year T-Bond Future December 2020 -
Barclays^ (2,989)
(4) Japan 10 Year Bond OSE Future December 2020 (0.01)
Barclays^ (11,652)
(41) US 10 Year Note CBT Future March 2021 (0.01)
Barclays^ (15,055)
(161) Euro-SCHATZ EUX Future December 2020 (0.02)
Barclays^ (24,480)
(13) Euro OAT Future December 2020 (0.02)
Barclays^ (31,173)
未決済先物契約に係る評価損合計
(92,004) (0.06)
先物契約合計
365,496 0.26
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約：-1.99% (31 May 2020: -0.41%)
満期日
未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
ANZ USD 963,815 JPY 100,000,000 1/03/2021 3,387 -
Bank of America
Merill Lynch
SGD 292,000 USD 214,773 16/12/2020 3,188 -
Bank of America
Merill Lynch
USD 61,098 JPY 6,347,185 8/01/2021 177 -
Bank of America
Merill Lynch
USD 303,644 JPY 31,632,393 8/01/2021 34 -
Barclays^ NOK 1,535,000 USD 164,393 14/12/2020 8,936 0.01
Barclays^ EUR 145,000 USD 170,674 14/12/2020 2,835 -
Barclays^ RUB 16,288,326 USD 211,283 22/01/2021 585 -
Barclays^ GBP 1,000 USD 1,333 16/12/2020 2 -
BNP Paribas EUR 647,000 USD 757,068 2/12/2020 16,873
0.01
BNP Paribas JPY 60,000,000 USD 568,781 6/01/2021 7,089
0.01
BNP Paribas AUD 345,000 USD 247,590 16/12/2020 6,657
0.01
BNP Paribas USD 2,430,928 KRW 2,690,881,166 17/03/2021 2,782
-
BNP Paribas USD 409,887 DKK 2,540,000 1/02/2021 1,010
-
BNP Paribas CNH 80,000 USD 11,593 16/12/2020 555
-
BNP Paribas EUR 63,000 USD 74,860 2/12/2020 501
-
BNP Paribas USD 3,815,125 EUR 3,185,658 5/01/2021 239
-
Citibank CNH 57,375,772 USD 8,649,918 16/12/2020 62,419 0.05
Citibank EUR 379,000 USD 448,406 2/12/2020 4,954 0.01
Citibank CNH 919,000 USD 134,972 16/12/2020 4,575 -
Citibank USD 521,859 JPY 54,100,000 2/12/2020 3,039 -
Citibank USD 234,047 EUR 195,000 8/01/2021 512 -
Citibank USD 132,247 JPY 13,766,216 2/12/2020 229 -
Citibank MXN 5,264,000 USD 260,820 9/12/2020 207 -
Citibank USD 75,606 JPY 7,875,275 8/01/2021 18 -
Goldman Sachs ILS 2,146,000 USD 634,834 11/02/2021 14,851
0.01
Goldman Sachs CNH 109,000 USD 16,248 16/12/2020 304
-
JP Morgan EUR 233,000 USD 276,058 2/12/2020 2,656
-
JP Morgan CNH 81,000 USD 12,073 16/12/2020 226
-
Marine Midland
Bank USD 9,514,619 GBP 7,114,178 8/01/2021 11,051 0.01
Marine Midland
Bank EUR 460,000 USD 545,883 2/12/2020 4,369 -
Marine Midland
Bank AUD 251,000 USD 181,031 2/12/2020 3,919 -
Marine Midland
Bank AUD 392,000 USD 285,082 2/12/2020 3,763 -
Marine Midland
Bank JPY 26,000,000 USD 246,834 15/12/2020 2,574 -
Marine Midland
Bank AUD 295,000 USD 215,211 2/12/2020 2,160 -
184/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約：-1.99% (31 May 2020: -0.41%)（つづき）
満期日
未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
Marine Midland -
Bank NOK 725,000 USD 80,017 2/12/2020 1,842
Marine Midland -
Bank GBP 246,000 USD 326,871 2/12/2020 1,551
Morgan Stanley NZD 542,000 USD 372,904 2/12/2020 8,014 0.01
Morgan Stanley NZD 352,000 USD 242,474 2/12/2020 4,911 0.01
Morgan Stanley AUD 303,000 USD 220,107 2/12/2020 3,159 -
Morgan Stanley USD 70,794 SEK 600,000 8/01/2021 551 -
Morgan Stanley USD 138,055 JPY 14,387,379 2/12/2020 80 -
Morgan Stanley CNH 413,000 USD 62,219 17/03/2021 64 -
Morgan Stanley USD 165,438 JPY 17,249,336 2/12/2020 16 -
Northern Trust GBP 16,954 USD 22,482 16/12/2020 157 -
Standard -
Chartered USD 35,683,382 EUR 29,795,896 5/01/2021 2,236
Standard -
Chartered IDR 244,691,761 USD 16,525 16/12/2020 768
Standard -
Chartered ILS 43,000 USD 12,470 11/02/2021 548
Standard -
Chartered HUF 2,136,000 USD 6,946 19/01/2021 170
UBS GBP 3,524,368 USD 4,648,032 16/12/2020 58,201 0.04
UBS EUR 3,268,109 USD 3,863,170 16/12/2020 47,759 0.04
UBS EUR 1,173,322 USD 1,386,962 16/12/2020 17,146 0.01
UBS GBP 462,767 USD 610,309 16/12/2020 7,642 0.01
UBS GBP 134,951 USD 177,977 16/12/2020 2,229 -
UBS GBP 54,607 USD 72,017 16/12/2020 902 -
UBS EUR 25,730 USD 30,414 16/12/2020 376 -
UBS EUR 9,980 USD 11,798 16/12/2020 146 -
UBS GBP 6,247 USD 8,204 16/12/2020 138 -
UBS GBP 5,826 USD 7,720 16/12/2020 60 -
UBS GBP 3,281 USD 4,325 16/12/2020 57 -
UBS GBP 2,620 USD 3,446 16/12/2020 53 -
UBS GBP 7,792 USD 10,366 16/12/2020 38 -
UBS GBP 1,326 USD 1,745 16/12/2020 25 -
UBS GBP 3,493 USD 4,644 16/12/2020 20 -
UBS USD 46,757 GBP 35,003 16/12/2020 16 -
UBS GBP 1,074 USD 1,420 16/12/2020 14 -
UBS GBP 6,385 USD 8,522 16/12/2020 5 -
UBS GBP 482 USD 641 16/12/2020 3 -
335,573 0.24
先渡為替契約に係る評価益合計
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約：-1.99% (31 May 2020: -0.41%)（つづき）
満期日
未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
Bank of America
Merill Lynch
USD 5,455 CHF 5,000 2/12/2020 (68) -
Bank of America
Merill Lynch
USD 64,026 JPY 6,684,330 2/12/2020 (77) -
Bank of America
Merill Lynch
AUD 100,000 USD 73,872 8/01/2021 (159) -
Bank of America
30,000,000
Merill Lynch
USD 286,779 JPY 1/02/2021 (1,252) -
Bank of America
Merill Lynch
USD 211,343 SGD 287,000 16/12/2020 (2,886) -
Bank of America
Merill Lynch
USD 134,215 PLN 516,699 22/01/2021 (3,703) -
Bank of America
Merill Lynch
USD 129,049 PLN 501,454 22/01/2021 (4,799) -
Bank of America
Merill Lynch
USD 160,221 ILS 555,700 30/04/2021 (8,210) (0.01)
Bank of America
Merill Lynch
USD 195,246 NZD 294,000 2/12/2020 (11,377) (0.01)
Bank of America
Merill Lynch
USD 472,969 DKK 3,017,384 1/12/2020 (11,946) (0.01)
Bank of America
Merill Lynch
USD 607,438 DKK 3,881,616 1/12/2020 (16,366) (0.01)
Bank of America
Merill Lynch
USD 2,659,933 JPY 280,000,000 25/01/2021 (28,115) (0.02)
Bank of America
Merill Lynch
USD 8,222,333 CNH 57,202,772 16/12/2020 (463,734) (0.33)
Barclays^ USD 170,983 AUD 237,000 14/12/2020 (3,669) -
Barclays^ USD 163,996 SEK 1,459,000 14/12/2020 (6,699) (0.01)
Barclays^ USD 1,135,140 JPY 120,000,000 19/01/2021 (16,792) (0.01)
BNP Paribas KRW 2,690,881,166 USD 2,431,368 16/12/2020 (741)
-
BNP Paribas USD 61,562 RUB 4,775,638 11/12/2020 (819)
-
BNP Paribas USD 181,653 EUR 153,000 2/12/2020 (1,366)
-
BNP Paribas USD 64,597 GBP 50,000 2/12/2020 (2,155)
-
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約：-1.99% (31 May 2020: -0.41%)（つづき）
満期日
未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
BNP Paribas USD 433,814 EUR 365,000 2/12/2020 (2,799)
-
BNP Paribas USD 602,329 EUR 506,000 2/12/2020 (2,948)
-
BNP Paribas USD 76,581 AUD 108,000 16/12/2020 (3,010)
-
BNP Paribas USD 89,123 PLN 345,456 22/01/2021 (3,086)
-
BNP Paribas USD 58,658 RUB 4,736,942 11/12/2020 (3,217)
-
BNP Paribas USD 500,574 DKK 3,136,548 1/02/2021 (4,333)
-
BNP Paribas USD 188,738 KRW 217,769,600 16/12/2020 (7,970)
(0.01)
BNP Paribas USD 177,000 KRW 210,803,460 16/12/2020 (13,415)
(0.01)
BNP Paribas USD 997,888 MYR 4,176,113 23/12/2020 (26,670)
(0.02)
BNP Paribas USD 1,978,818 AUD 2,778,370 2/12/2020 (68,424)
(0.05)
BNP Paribas USD 4,004,169 EUR 3,435,324 2/12/2020 (105,165)
(0.08)
BNP Paribas USD 1,882,980 KRW 2,230,842,022 16/12/2020 (132,101)
(0.09)
Citibank USD 4,506 PLN 17,000 22/01/2021 (32) -
Citibank USD 7,478 HUF 2,293,000 19/01/2021 (160) -
Citibank USD 257,682 MXN 5,264,000 25/03/2021 (399) -
Citibank USD 347,339 CAD 451,839 8/01/2021 (1,436) -
Citibank USD 527,355 DKK 3,291,054 1/02/2021 (2,424) -
Citibank USD 1,929,156 PEN 6,972,357 24/03/2021 (3,632) -
Citibank USD 1,568,128 CAD 2,037,521 8/01/2021 (4,636) -
Citibank USD 293,860 DKK 1,874,707 1/12/2020 (7,419) (0.01)
Citibank USD 456,173 DKK 2,901,314 1/12/2020 (10,089) (0.01)
Citibank USD 142,627 MXN 3,276,000 8/02/2021 (18,774) (0.01)
Citibank USD 6,973,514 JPY 730,500,000 8/12/2020 (32,692) (0.02)
Citibank USD 8,591,245 CNH 57,375,772 17/03/2021 (61,422) (0.04)
Citibank USD 9,505,925 GBP 7,310,178 2/12/2020 (253,528) (0.18)
Deutsche USD 156,937 MXN 3,314,632 10/06/2021 (4,193) -
Goldman Sachs USD 67,325 SEK 600,000 2/12/2020 (2,852)
-
Goldman Sachs USD 246,851 MXN 5,264,000 9/12/2020 (14,176)
(0.01)
Goldman Sachs USD 2,468,198 JPY 260,000,000 6/01/2021 (27,239)
(0.02)
JP Morgan USD 27,000 IDR 385,992,000 17/03/2021 (15)
-
JP Morgan USD 64,525 DKK 405,000 1/12/2020 (562)
-
JP Morgan USD 646,229 AUD 878,287 8/01/2021 (1,184)
-
JP Morgan USD 320,828 CAD 417,629 8/01/2021 (1,540)
-
JP Morgan USD 199,847 CNH 1,362,000 16/12/2020 (6,969)
(0.01)
Marine Midland
Bank JPY 13,700,000 USD 131,398 2/12/2020 (15) -
Marine Midland
Bank RUB 226,468 USD 2,977 11/12/2020 (19) -
Marine Midland
Bank CNH 493,000 USD 74,380 17/03/2021 (32) -
Marine Midland
Bank USD 139,604 JPY 14,548,793 8/01/2021 (36) -
Marine Midland
Bank USD 11,530 NOK 110,000 2/12/2020 (890) -
Marine Midland
Bank USD 103,652 PLN 395,827 22/01/2021 (2,002) -
Marine Midland
Bank USD 120,604 PLN 459,884 22/01/2021 (2,148) -
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約：-1.99% (31 May 2020: -0.41%)（つづき）
満期日
未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
Marine Midland
Bank USD 208,201 EUR 176,000 2/12/2020 (2,330) -
Marine Midland
Bank USD 128,315 DKK 815,000 1/12/2020 (2,661) -
Marine Midland
Bank USD 49,780 NOK 466,872 2/12/2020 (2,935) -
Marine Midland
249,000
Bank USD 290,356 EUR 2/12/2020 (7,497) (0.01)
Marine Midland
Bank USD 272,376 ILS 937,000 30/04/2021 (11,626) (0.01)
Marine Midland
Bank USD 246,279 AUD 350,000 15/12/2020 (11,650) (0.01)
Marine Midland
Bank USD 769,712 CAD 1,023,000 2/12/2020 (19,701) (0.02)
Marine Midland
Bank USD 537,927 AUD 761,952 2/12/2020 (23,517) (0.02)
Marine Midland
Bank USD 559,475 AUD 794,000 2/12/2020 (25,584) (0.02)
Marine Midland
Bank USD 5,579,537 GBP 4,327,000 8/12/2020 (197,644) (0.14)
Morgan Stanley
USD 16,733 PLN 63,688 22/01/2021 (267) -
Morgan Stanley
USD 383,441 JPY 40,000,000 8/02/2021 (633) -
Morgan Stanley
USD 544,344 CHF 493,000 8/01/2021 (1,024) -
Morgan Stanley
USD 534,627 CHF 488,000 2/12/2020 (4,421) -
Northern Trust
USD 30,478 EUR 25,663 16/12/2020 (233) -
Royal Bank of
Canada USD 102,611 JPY 10,716,385 2/12/2020 (159) -
Standard
Chartered USD 377,793 AUD 512,843 8/01/2021 (239) -
Standard
Chartered USD 117,021 HUF 35,703,786 19/01/2021 (1,910) -
Standard
Chartered USD 126,475 HUF 38,729,402 19/01/2021 (2,534) -
Standard
Chartered USD 159,926 ILS 555,000 30/04/2021 (8,293) (0.01)
Standard
Chartered USD 965,260 CAD 1,276,148 2/12/2020 (19,498) (0.01)
Standard
Chartered USD 1,075,800 ILS 3,694,431 11/02/2021 (42,660) (0.03)
Standard
Chartered USD 34,857,152 EUR 29,905,230 2/12/2020 (915,485) (0.65)
State Street
USD 12,516,088 EUR 10,755,000 8/12/2020 (350,816) (0.25)
UBS GBP 5,433 USD 7,258 16/12/2020 (3) -
UBS GBP 1,607 USD 2,150 16/12/2020 (5) -
UBS USD 5,551 EUR 4,681 16/12/2020 (51) -
UBS USD 32,944 GBP 24,777 16/12/2020 (142) -
UBS USD 22,587 EUR 19,011 16/12/2020 (162) -
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約：-1.99% (31 May 2020: -0.41%)（つづき）
満期日
未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
UBS USD 508,668 AUD 690,834 8/01/2021 (567) -
UBS USD 27,000 KRW 31,466,084 16/12/2020 (1,423) -
UBS USD 760,236 AUD 1,035,008 8/01/2021 (2,700) -
UBS USD 628,251 DKK 3,923,866 1/02/2021 (3,395) -
UBS USD 191,198 ILS 656,000 30/04/2021 (7,634) (0.01)
UBS USD 238,927 RUB 19,052,509 11/12/2020 (9,942) (0.01)
UBS USD 457,721 CAD 607,841 2/12/2020 (11,329) (0.01)
UBS USD 300,553 ILS 1,033,000 30/04/2021 (12,547) (0.01)
UBS USD 837,016 AUD 1,185,540 2/12/2020 (36,549) (0.03)
(3,158,352) (2.23)
先渡為替契約に係る評価損合計
(2,822,779) (1.99)
先渡為替契約合計
公正価値 純資産
米ドル 比率(%)
投資総額 157,389,942 111.21
現金および現金同等物* 2,897,198 2.05
その他の純負債 (18,758,069) (13.26)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 141,529,071 100.00
総資産
総資産の分析 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 82.06
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品 0.23
OTC 金融デリバティブ商品 0.17
17.54
その他の資産
100.00
* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるバークレイズ・キャピタルおよびゴールドマン・サックスによ
り、それぞれ担保として保有される351,400英ポンドおよび1,359英ポンドを除き、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有さ
れている。
^ 関係会社。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
投資有価証券明細表（2020年11月30日現在）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有
価証券。括弧内の比率は、2020年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：93.25% (31 May 2020: 91.07%)
オーストラリア：14.11% (31 May 2020: 13.94%)
広告：0.22% (31 May 2020: 0.04%)
33,603 IVE Group Ltd Com NPV
AUD 32,251 0.04
135,087 oOh!media Ltd Com NPV
AUD 165,732 0.18
自動車部品・装置：0.10% (31 May 2020: 0.08%)
26,638 PWR Holdings Ltd Com NPV
AUD 92,253 0.10
銀行：2.05% (31 May 2020: 1.86%)
30,220 Australia & New Zealand Banking Group Ltd Com
AUD 504,361 0.56
23,028 Commonwealth Bank of Australia Com NPV
AUD 1,341,844 1.49
飲料：0.34% (31 May 2020: 0.27%)
48,063 Treasury Wine Estates Ltd Com NPV
AUD 304,040 0.34
バイオテクノロジー：1.63% (31 May 2020: 1.50%)
5,981 CSL Ltd Com NPV
AUD 1,311,950 1.46
166,700 Starpharma Holdings Ltd Com NPV
AUD 158,147 0.17
建設資材：0.13% (31 May 2020: 0.10%)
32,289 CSR Ltd Com NPV
AUD 115,035 0.13
各種金融サービス：1.08% (31 May 2020: 1.08%)
7,165 Macquarie Group Ltd Com NPV
AUD 732,192 0.82
24,730 Pacific Current Group Ltd Com NPV
AUD 111,520 0.12
17,556 Pinnacle Investment Management Group Ltd Com NPV
AUD 79,816 0.09
17,512 Tyro Payments Ltd Com NPV
AUD 46,389 0.05
電気：0.25% (31 May 2020: 0.31%)
59,022 Origin Energy Ltd Com NPV
AUD 225,498 0.25
エンジニアリング・建設：0.70% (31 May 2020: 0.76%)
43,206 LendLease Group Ltd Com NPV
AUD 450,962 0.50
35,271 Sydney Airport Ltd Com NPV
AUD 174,259 0.20
娯楽：0.00% (31 May 2020: 0.22%)
環境規制：0.22% (31 May 2020: 0.00%)
114,077 Cleanaway Waste Management Ltd Com NPV
AUD 200,477 0.22
食品：0.55% (31 May 2020: 0.88%)
8,522 Bega Cheese Ltd Com NPV AUD
28,885 0.03
28,553 Coles Group Ltd Com NPV AUD
376,077 0.42
3,330 Woolworths Group Ltd Com NPV AUD
90,763 0.10
ヘルスケア用品：0.24% (31 May 2020: 0.27%)
740 Cochlear Ltd Com NPV
AUD 120,202 0.13
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：93.25% (31 May 2020: 91.07%)（つづき）
オーストラリア：14.11% (31 May 2020: 13.94%)（つづ
き）
ヘルスケア用品：0.24% (31 May 2020: 0.27%)（つづ
き）
20,077 Medical Developments International Ltd Com NPV
AUD 97,047 0.11
ヘルスケア・サービス：0.00% (31 May 2020: 0.22%)
保険：0.37% (31 May 2020: 0.48%)
116,266 Steadfast Group Ltd Com NPV
AUD 330,260 0.37
インターネット：0.01% (31 May 2020: 0.09%)
97,232 iSignthis Ltd Com NPV**
AUD 7,165 0.01
鉄／鉄鋼：0.69% (31 May 2020: 0.74%)
29,350 BlueScope Steel Ltd Com NPV
AUD 370,247 0.41
10,521 Mineral Resources Ltd Com NPV
AUD 250,596 0.28
余暇：0.07% (31 May 2020: 0.09%)
4,801 Flight Centre Travel Group Ltd Com NPV
AUD 60,546 0.07
メディア：0.04% (31 May 2020: 0.04%)
33,083 HT&E Ltd Com NPV
AUD 37,663 0.04
鉱業：2.19% (31 May 2020: 2.34%)
29,193 BHP Billiton Ltd Com NPV
AUD 819,026 0.91
87,279 Evolution Mining Ltd Com NPV
AUD 319,307 0.35
81,459 Lynas Corp Ltd Com NPV
AUD 226,587 0.25
232,816 Nickel Mines Ltd Com NPV
AUD 184,845 0.21
288,395 Red 5 Ltd Com NPV
AUD 52,595 0.06
344,810 Salt Lake Potash Ltd Com NPV
AUD 121,955 0.14
145,124 Westgold Resources Ltd Com NPV
AUD 245,415 0.27
石油・ガス：0.45% (31 May 2020: 0.00%)
89,001 Santos Ltd Com NPV
AUD 405,287 0.45
包装・容器：0.15% (31 May 2020: 0.00%)
12,030 Amcor Pty Ltd Com NPV
AUD 135,003 0.15
医薬品：0.22% (31 May 2020: 0.16%)
746 Blackmores Ltd Com NPV
AUD 43,654 0.05
63,442 PolyNovo Ltd Com NPV
AUD 150,292 0.17
パイプライン：0.18% (31 May 2020: 0.13%)
20,777 APA Group Com NPV
AUD 158,760 0.18
不動産投資信託：0.63% (31 May 2020: 0.78%)
15,709 Centuria Industrial Reits
AUD 36,056 0.04
38,396 Goodman Group Reits
AUD 528,638 0.59
191/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：93.25% (31 May 2020: 91.07%)（つづき）
オーストラリア：14.11% (31 May 2020: 13.94%)（つづ
き）
小売：0.33% (31 May 2020: 0.31%)
18,475 Bapcor Ltd Com NPV
AUD 95,497 0.10
26,671 Lovisa Holdings Ltd Com NPV
AUD 204,190 0.23
ソフトウェア：0.66% (31 May 2020: 0.57%)
31,232 Megaport Ltd Com NPV
AUD 293,995 0.33
15,282 Nuix Ltd Com NPV
AUD 59,793 0.07
10,429 WiseTech Global Ltd Com NPV
AUD 237,224 0.26
通信：0.61% (31 May 2020: 0.62%)
91,997 Service Stream Ltd Com NPV
AUD 152,862 0.17
176,661 Telstra Corp Ltd Com NPV
AUD 398,979 0.44
オーストラリア合計
12,686,137 14.11
バミューダ：3.09% (31 May 2020: 2.84%)
商業サービス：0.58% (31 May 2020: 0.49%)
783,485 COSCO SHIPPING Ports Ltd Com HKD0.10
HKD 517,944 0.58
電気部品・設備：0.55% (31 May 2020: 0.49%)
209,770 Johnson Electric Holdings Ltd Com HKD0.05
HKD 495,168 0.55
各種持株会社：0.77% (31 May 2020: 0.78%)
28,997 Jardine Strategic Holdings Ltd Com USD0.05
USD 693,028 0.77
石油・ガス：0.77% (31 May 2020: 0.67%)
916,000 Kunlun Energy Co Ltd Com HKD0.01
HKD 690,619 0.77
小売：0.42% (31 May 2020: 0.41%)
311,000 Chow Sang Sang Holdings International Ltd Com
HKD0.25 HKD 380,501 0.42
バミューダ合計
2,777,260 3.09
ケイマン諸島：21.74% (31 May 2020: 22.16%)
アパレル：0.61% (31 May 2020: 0.64%)
32,300 Shenzhou International Group Holdings Ltd Com
HKD0.10 HKD 546,215 0.61
飲料：0.41% (31 May 2020: 0.40%)
107,000 Budweiser Brewing Co APAC Ltd USD0.00001
HKD 368,168 0.41
商業サービス：1.41% (31 May 2020: 1.47%)
7,683 New Oriental Education & Technology Group Inc ADR
USD0.01 USD 1,264,583 1.41
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：93.25% (31 May 2020: 91.07%)（つづき）
ケイマン諸島：21.74% (31 May 2020: 22.16%)（つづ
き）
電子：0.28% (31 May 2020: 0.32%)
45,500 AAC Technologies Holdings Inc Com USD0.01
HKD 254,865 0.28
食品：1.03% (31 May 2020: 1.19%)
550,096 Tingyi Cayman Islands Holding Corp Class C Com
USD0.005 HKD 927,411 1.03
各種持株会社：1.41% (31 May 2020: 1.72%)
175,000 CK Hutchison Holdings Ltd Com HKD1.00
HKD 1,269,187 1.41
インターネット：13.52% (31 May 2020: 12.71%)
11,021 Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.00003 USD 2,899,239 3.22
57,161 Alibaba Group Holding Ltd Com HKD0.000003 HKD 1,928,101 2.14
3,105 Baidu ADR USD0.0001 USD 431,890 0.48
32,700 Baozun Inc Com HKD0.0001 HKD 413,258 0.46
42,700 JD.com Inc Com HKD0.00002 HKD 1,865,526 2.08
49,400 Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002 HKD 3,589,107 3.99
24,120 Vipshop Holdings Ltd ADR USD0.0001 USD 617,110 0.69
9,862 Weibo Corp ADR USD0.00025 USD 416,768 0.46
宿泊施設：0.51% (31 May 2020: 1.56%)
9,253 Huazhu Group Ltd ADR NPV
USD 460,337 0.51
各種機械：0.62% (31 May 2020: 0.59%)
206,000 Haitian International Holdings Ltd Com HKD0.10
HKD 560,007 0.62
不動産：0.49% (31 May 2020: 0.00%)
100,000 China Resources Land Ltd Com HKD0.10
HKD 433,731 0.48
769 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd
HKD0.00001 HKD 2,234 0.01
小売：0.52% (31 May 2020: 0.57%)
358,800 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd Com HKD1.00
HKD 469,761 0.52
281 Lifestyle International Holdings Ltd Com HKD0.005
HKD 244 -
半導体：0.68% (31 May 2020: 0.60%)
49,100 ASM Pacific Technology Ltd Com HKD0.10
HKD 614,502 0.68
ソフトウェア：0.25% (31 May 2020: 0.39%)
2,431 NetEase Inc ADR USD0.0001
USD 219,799 0.25
ケイマン諸島合計
19,552,043 21.74
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：93.25% (31 May 2020: 91.07%)（つづき）
フランス：0.63% (31 May 2020: 0.70%)
アパレル：0.63% (31 May 2020: 0.70%)
975 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EUR0.30
EUR 564,487 0.63
フランス合計
564,487 0.63
香港：7.73% (31 May 2020: 8.11%)
銀行：0.00% (31 May 2020: 0.24%)
各種金融サービス：0.56% (31 May 2020: 0.60%)
10,100 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Com NPV
HKD 501,971 0.56
ガス：0.78% (31 May 2020: 0.95%)
217,017 Beijing Enterprises Holdings Ltd Com NPV
HKD 704,028 0.78
工具・工作機械：1.31% (31 May 2020: 1.44%)
92,000 Techtronic Industries Co Ltd Com NPV
HKD 1,178,110 1.31
保険：1.87% (31 May 2020: 1.89%)
152,400 AIA Group Ltd Com NPV
HKD 1,676,351 1.87
宿泊施設：0.54% (31 May 2020: 0.00%)
64,000 Galaxy Entertainment Group Ltd Com NPV
HKD 487,688 0.54
石油・ガス：0.47% (31 May 2020: 0.63%)
405,000 CNOOC Ltd Com NPV
HKD 425,766 0.47
不動産：1.39% (31 May 2020: 0.80%)
194,000 China Overseas Land & Investment Ltd Com NPV
HKD 471,706 0.52
255,550 Swire Properties Ltd Com NPV
HKD 778,764 0.87
通信：0.81% (31 May 2020: 1.56%)
11,300 China Mobile Ltd ADR Com NPV
USD 337,249 0.38
65,000 China Mobile Ltd Com NPV
HKD 389,245 0.43
香港合計
6,950,878 7.73
インド：6.98% (31 May 2020: 5.47%)
銀行：1.94% (31 May 2020: 1.77%)
89,807 HDFC Bank Ltd Com INR1.00
INR 1,742,994 1.94
建設資材：0.25% (31 May 2020: 0.00%)
10,081 ACC Ltd Com INR10.00
INR 229,441 0.25
商業サービス：0.74% (31 May 2020: 0.00%)
118,966 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd Com INR2.00
INR 662,571 0.74
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：93.25% (31 May 2020: 91.07%)（つづき）
インド：6.98% (31 May 2020: 5.47%)（つづき）
コンピューター：1.05% (31 May 2020: 0.92%)
62,774 Infosys Ltd Com INR5.00
INR 942,950 1.05
電気：0.35% (31 May 2020: 0.34%)
120,424 Power Grid Corp of India Ltd Com INR10.00
INR 310,873 0.35
ヘルスケア・サービス：1.13% (31 May 2020: 0.85%)
32,328 Apollo Hospitals Enterprise Ltd Com INR5.00
INR 1,016,576 1.13
家庭用品・雑貨：0.49% (31 May 2020: 0.57%)
89,763 Marico Ltd Com INR1.00
INR 443,868 0.49
メディア：0.32% (31 May 2020: 0.36%)
103,242 Zee Entertainment Enterprises Ltd Com INR1.00
INR 266,657 0.30
355,263 Zee Entertainment Enterprises Pref INR4.00
INR 18,589 0.02
不動産：0.71% (31 May 2020: 0.66%)
69,642 Phoenix Mills Ltd Com INR2.00
INR 637,563 0.71
インド合計
6,272,082 6.98
日本：1.27% (31 May 2020: 1.47%)
自動車製造：0.60% (31 May 2020: 0.37%)
1,173 本田技研工業 ADR
USD 32,510 0.04
18,200 本田技研工業 JPY 501,885 0.56
半導体：0.00% (31 May 2020: 0.46%)
ソフトウェア：0.67% (31 May 2020: 0.64%)
20,000 ネクソン JPY 604,172 0.67
日本合計
1,138,567 1.27
ルクセンブルグ：0.56% (31 May 2020: 0.30%)
アパレル：0.56% (31 May 2020: 0.30%)
312,000 Samsonite International SA Com HKD0.01
HKD 503,063 0.56
ルクセンブルグ合計
503,063 0.56
ニュージーランド：0.39% (31 May 2020: 0.24%)
食品：0.15% (31 May 2020: 0.19%)
35,571 Synlait Milk Ltd Com NPV
AUD 133,542 0.15
宿泊施設：0.19% (31 May 2020: 0.00%)
81,541 SKYCITY Entertainment Group Ltd Com NPV
AUD 175,744 0.19
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：93.25% (31 May 2020: 91.07%)（つづき）
ニュージーランド：0.39% (31 May 2020: 0.24%)（つづ
き）
ソフトウェア：0.05% (31 May 2020: 0.05%)
36,761 Vista Group International Ltd Com NPV
AUD 45,236 0.05
ニュージーランド合計
354,522 0.39
パプアニューギニア：0.00% (31 May 2020: 0.34%)
石油・ガス：0.00% (31 May 2020: 0.34%)
中国：6.21% (31 May 2020: 6.74%)
化学：0.38% (31 May 2020: 0.36%)
1,948,822 China BlueChemical Ltd Com HKD1.00
HKD 343,133 0.38
エンジニアリング・建設：0.34% (31 May 2020: 0.49%)
402,030 Beijing Capital International Airport Co Ltd Com
CNY1.00 HKD 301,555 0.34
住宅家具：0.00% (31 May 2020: 0.37%)
保険：2.41% (31 May 2020: 2.53%)
263,600 China Pacific Insurance Group Co Ltd Com CNY1.00
HKD 1,003,907 1.11
468,000 PICC Property & Casualty Co HKD1.00
HKD 386,051 0.43
66,500 Ping An Insurance Group Co of China Ltd Com CNY1.00
HKD 780,801 0.87
メディア：0.33% (31 May 2020: 0.37%)
182,946 China South Publishing & Media Group Co Ltd CNY1.00
CNH 299,305 0.33
石油・ガス：0.42% (31 May 2020: 0.52%)
832,000 China Petroleum & Chemical Corp Com CNY1.00
HKD 377,231 0.42
石油・ガスサービス：0.53% (31 May 2020: 0.39%)
622,000 China Oilfield Services Ltd Com CNY1.00
HKD 472,969 0.53
医薬品：1.80% (31 May 2020: 1.71%)
305,200 Sinopharm Group Co Ltd Com CNY1.00
HKD 755,077 0.84
59,501 Yunnan Baiyao Group Co Ltd CNY1.00
CNH 861,551 0.96
中国合計
5,581,580 6.21
フィリピン：0.30% (31 May 2020: 0.53%)
不動産：0.30% (31 May 2020: 0.53%)
344,300 Ayala Land Inc Com PHP1.00
PHP 270,864 0.30
フィリピン合計
270,864 0.30
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：93.25% (31 May 2020: 91.07%)（つづき）
韓国：11.58% (31 May 2020: 9.26%)
アパレル：0.82% (31 May 2020: 0.79%)
27,204 Youngone Corp Com KRW500.00
KRW 734,463 0.82
自動車製造：0.38% (31 May 2020: 0.00%)
4,342 Hyundai Motor Co Pref (Cumulative) KRW5000.00
KRW 340,006 0.38
32 Hyundai Motor Co Pref (Non-cumulative) KRW5000.00
KRW 2,431 -
化学：1.73% (31 May 2020: 0.58%)
5,444 Kumho Petrochemical Co Ltd Com KRW5000.00
KRW 686,312 0.76
17,604 LOTTE Fine Chemical Co Ltd Com KRW5000.00
KRW 874,194 0.97
各種金融サービス：1.07% (31 May 2020: 0.72%)
23,449 KB Financial Group Inc Com KRW5000.00
KRW 963,135 1.07
保険：0.00% (31 May 2020: 0.42%)
インターネット：0.48% (31 May 2020: 0.00%)
1,712 NAVER Corp Com KRW500.00
KRW 429,721 0.48
鉄／鉄鋼：0.36% (31 May 2020: 0.25%)
11,292 Hyundai Steel Co Class C Com KRW5000.00
KRW 324,254 0.36
半導体：6.74% (31 May 2020: 6.50%)
94,283 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00
KRW 5,687,398 6.32
4,245 SK Hynix Inc Com KRW5000.00
KRW 374,226 0.42
韓国合計
10,416,140 11.58
シンガポール：1.60% (31 May 2020: 1.89%)
銀行：0.96% (31 May 2020: 1.01%)
115,374 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Com NPV
SGD 866,791 0.96
電子：0.64% (31 May 2020: 0.88%)
40,700 Venture Corp Ltd Com NPV
SGD 572,206 0.64
シンガポール合計
1,438,997 1.60
南アフリカ：0.98% (31 May 2020: 0.00%)
インターネット：0.98% (31 May 2020: 0.00%)
4,362 Naspers Ltd Com ZAR0.02
ZAR 882,117 0.98
南アフリカ合計
882,117 0.98
台湾：12.59% (31 May 2020: 13.97%)
化学：0.00% (31 May 2020: 0.45%)
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：93.25% (31 May 2020: 91.07%)（つづき）
台湾：12.59% (31 May 2020: 13.97%)（つづき）
コンピューター：1.42% (31 May 2020: 1.30%)
104,000 Asustek Computer Inc Com TWD10.00
TWD 909,464 1.01
218,000 Lite-On Technology Corp Com TWD10.00
TWD 368,464 0.41
電子：1.15% (31 May 2020: 2.41%)
142,146 Hon Hai Precision Industry Co Ltd Com TWD10.00
TWD 410,193 0.46
52,905 Simplo Technology Co Ltd Com TWD10.00
TWD 617,635 0.69
半導体：10.02% (31 May 2020: 9.81%)
543,000 ASE Industrial Holding Co Ltd Com TWD10.00
TWD 1,458,351 1.62
60,000 MediaTek Inc Com TWD10.00
TWD 1,483,028 1.65
201,748 Powertech Technology Inc Com TWD10.00
TWD 651,553 0.72
321,183 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com
TWD10.00 TWD 5,417,375 6.03
台湾合計
11,316,063 12.59
タイ：1.43% (31 May 2020: 1.56%)
銀行：0.89% (31 May 2020: 1.07%)
107,100 Bangkok Bank PCL ADR THB10.00
THB 418,664 0.47
104,600 Kasikornbank PCL ADR THB10.00
THB 381,228 0.42
住宅建設：0.54% (31 May 2020: 0.49%)
2,090,460 AP Thailand PCL Com THB1.00
THB 482,015 0.54
タイ合計
1,281,907 1.43
英国：1.38% (31 May 2020: 1.01%)
銀行：0.43% (31 May 2020: 0.00%)
62,650 Standard Chartered PLC Com HKD0.50
HKD 385,274 0.43
鉱業：0.95% (31 May 2020: 1.01%)
13,314 Rio Tinto PLC Com GBP0.10
GBP 859,281 0.95
英国合計
1,244,555 1.38
米国：0.68% (31 May 2020: 0.54%)
小売 (31 May 2020: 0.54%)
3,100 Yum China Holdings Inc Com HKD0.01
HKD 178,342 0.20
7,755 Yum China Holdings Inc Com USD0.01
USD 437,111 0.48
米国合計
615,453 0.68
株式合計
83,846,715 93.25
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
投資ファンド：1.76% (31 May 2020: 1.61%)
ルクセンブルグ：1.76% (31 May 2020: 1.61%)
4,518 Schroder International Selection Fund - Asian
Smaller Companies Class I Acc
USD 1,586,191 1.76
投資ファンド合計
1,586,191 1.76
参加証書：2.56% (31 May 2020: 2.40%)
シンガポール：0.60% (31 May 2020: 0.66%)
328,094 China South Publishing & Media Group Co Ltd
30/06/2025 USD 536,772 0.60
シンガポール合計
536,772 0.60
スイス：1.96% (31 May 2020: 1.74%)
75,775 Midea Group Co Ltd 27/05/2021
USD 999,769 1.11
39,246 Oppein Home Group Inc 05/02/2021 761,673 0.85
USD
スイス合計
1,761,442 1.96
参加証書合計
2,298,214 2.56
未実現損益 純資産
先物契約：0.05% (31 May 2020: 0.06%)
契約数 取引相手方 米ドル 比率(%)
13 MSCI AC Asia Ex Japan Index December 2020 Goldman Sachs
65,780 0.07
未決済先物契約に係る評価益合計
65,780 0.07
15 MSCI AC Asia Ex Japan Index December 2020 Goldman Sachs
(19,200) (0.02)
未決済先物契約に係る評価損合計
(19,200) (0.02)
先物契約合計
46,580 0.05
先渡為替契約：0.10% (31 May 2020: 0.07%)
満期日
未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
Barclays^ GBP 57,916 USD 76,608 16/12/2020 729 -
Barclays^ GBP 37,635 USD 49,739 16/12/2020 517 -
Barclays^ GBP 24,929 USD 32,976 16/12/2020 314 -
Barclays^ GBP 15,570 USD 20,577 16/12/2020 214 -
Barclays^ EUR 10,650 USD 12,592 16/12/2020 153 -
Barclays^ EUR 7,542 USD 8,917 16/12/2020 108 -
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約：0.10% (31 May 2020: 0.07%)（つづき）
満期日
未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
Barclays^ EUR 4,770 USD 5,647 16/12/2020 61 -
Barclays^ EUR 4,731 USD 5,601 16/12/2020 60 -
Barclays^ GBP 2,384 USD 3,153 16/12/2020 30 -
Barclays^ GBP 1,447 USD 1,912 16/12/2020 20 -
Barclays^ GBP 128 USD 169 16/12/2020 2 -
Barclays^ GBP 122 USD 161 16/12/2020 2 -
Northern Trust
EUR 9,725 USD 11,554 16/12/2020 83 -
Northern Trust
EUR 9,290 USD 11,038 16/12/2020 79 -
UBS GBP 3,048,217 USD 4,020,071 16/12/2020 50,338 0.06
UBS GBP 1,312,091 USD 1,730,422 16/12/2020 21,668 0.02
UBS EUR 564,580 USD 667,380 16/12/2020 8,250 0.01
UBS EUR 396,859 USD 469,119 16/12/2020 5,799 0.01
UBS GBP 120,309 USD 158,667 16/12/2020 1,987 -
UBS GBP 99,006 USD 130,676 16/12/2020 1,532 -
UBS GBP 500,000 USD 666,521 16/12/2020 1,149 -
UBS GBP 4,997 USD 6,563 16/12/2020 110 -
UBS GBP 6,412 USD 8,457 16/12/2020 106 -
UBS GBP 772 USD 1,016 16/12/2020 15 -
UBS GBP 497 USD 655 16/12/2020 9 -
UBS GBP 397 USD 521 16/12/2020 9 -
UBS GBP 299 USD 398 16/12/2020 1 -
93,345 0.10
先渡為替契約に係る評価益合計
満期日
未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
Northern Trust
GBP 172 USD 230 16/12/2020 - -
Northern Trust
GBP 2,846 USD 3,802 16/12/2020 (1) -
Northern Trust
GBP 30,612 USD 40,887 16/12/2020 (10) -
Northern Trust
GBP 73,703 USD 98,441 16/12/2020 (23) -
UBS USD 4,003 EUR 3,363 16/12/2020 (21) -
UBS USD 7,490 EUR 6,304 16/12/2020 (54) -
UBS USD 7,070 EUR 5,962 16/12/2020 (64) -
UBS USD 5,462 GBP 4,144 16/12/2020 (72) -
UBS USD 55,121 EUR 46,601 16/12/2020 (647) -
UBS USD 80,922 EUR 68,421 16/12/2020 (958) -
(1,850) -
先渡為替契約に係る評価損合計
91,495 0.10
先渡為替契約合計
公正価値 純資産
米ドル 比率(%)
投資総額 87,869,195 97.72
現金および現金同等物* 1,910,698 2.12
その他の純資産 139,835 0.16
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 89,919,728 100.00
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
総資産
総資産の分析 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 95.01
投資ファンドおよびAIF 1.75
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品 0.07
OTC 金融デリバティブ商品 0.10
3.07
その他の資産
100.00
* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される214,370米
ドルを除き、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
** ステイル・プライス（取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格）で評価される。
^ 関係会社。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド
投資有価証券明細表（2020年11月30日現在）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有
価証券。括弧内の比率は、2020年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：90.29% (31 May 2020: 93.79%)
アルゼンチン：0.02% (31 May 2020: 0.02%)
石油・ガス：0.02% (31 May 2020: 0.00%)
28,100 YPF SA ADR NPV
USD 141,484 0.02
通信：0.00% (31 May 2020: 0.02%)
アルゼンチン合計
141,484 0.02
バミューダ：2.78% (31 May 2020: 1.98%)
アパレル：0.39% (31 May 2020: 0.00%)
1,199,000 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd Com HKD0.25
HKD 2,466,824 0.39
電気部品・設備：0.51% (31 May 2020: 0.37%)
1,347,339 Johnson Electric Holdings Ltd Com HKD0.05
HKD 3,180,433 0.51
林産品・紙製品：0.06% (31 May 2020: 0.00%)
280,000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd Com HKD0.10
HKD 368,397 0.06
各種持株会社：0.94% (31 May 2020: 0.79%)
110,300 Jardine Matheson Holdings Ltd Com USD0.25
USD 5,850,312 0.94
石油・ガス：0.00% (31 May 2020: 0.08%)
医薬品：0.00% (31 May 2020: 0.02%)
小売：0.46% (31 May 2020: 0.44%)
1,776,000 Chow Sang Sang Holdings International Ltd Com
HKD0.25 HKD 2,172,894 0.35
364,400 Man Wah Holdings Ltd Com HKD0.4
HKD 671,690 0.11
運輸：0.42% (31 May 2020: 0.28%)
15,785,000 Pacific Basin Shipping Ltd Com USD0.01
HKD 2,606,230 0.42
バミューダ合計
17,316,780 2.78
ブラジル：5.14% (31 May 2020: 6.19%)
航空・防衛：0.04% (31 May 2020: 0.04%)
152,111 Embraer SA Com NPV
BRL 228,612 0.04
銀行：0.51% (31 May 2020: 0.40%)
158,353 Banco Bradesco SA Pref NPV
BRL 715,597 0.11
105,292 Banco do Brasil SA Com NPV
BRL 663,188 0.11
339,603 Itau Unibanco Holding SA Pref NPV
BRL 1,801,372 0.29
飲料：0.42% (31 May 2020: 0.72%)
1,004,200 Ambev SA Com NPV
BRL 2,608,312 0.42
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：90.29% (31 May 2020: 93.79%)（つづき）
ブラジル：5.14% (31 May 2020: 6.19%)（つづき）
化学：0.01% (31 May 2020: 0.01%)
13,900 Braskem SA Pref NPV
BRL 58,336 0.01
商業サービス：0.09% (31 May 2020: 0.09%)
374,468 Santos Brasil Participacoes SA Com NPV
BRL 338,931 0.05
40,979 YDUQS Participacoes Com NPV
BRL 251,147 0.04
化粧品／パーソナルケア：0.01% (31 May 2020: 0.00%)
3,500 Natura & Co Holding SA ADR NPV
USD 65,607 0.01
各種金融サービス：0.25% (31 May 2020: 0.25%)
147,281 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao Com NPV
BRL 1,534,704 0.25
電気：1.06% (31 May 2020: 1.01%)
45,189 AES Tiete Energia SA Com NPV
BRL 135,412 0.02
42,999 Cia Energetica de Minas Gerais Com BRL5.00
BRL 113,122 0.02
803,856 Cia Energetica de Minas Gerais Pref BRL5.00
BRL 1,881,979 0.30
80,872 Cia Energetica de Sao Paulo Class B Pref NPV
BRL 419,289 0.07
69,929 Cia Paranaense de Energia Pref NPV
BRL 888,694 0.14
20,910 CPFL Energia SA Com NPV
BRL 121,609 0.02
95,944 EDP - Energias do Brasil SA Com NPV
BRL 330,789 0.05
67,752 Engie Brasil Energia SA Com NPV
BRL 535,108 0.09
503,020 Light SA Com NPV
BRL 2,170,416 0.35
食品：0.27% (31 May 2020: 0.37%)
55,324 Cia Brasileira de Distribuicao Com NPV
BRL 710,687 0.12
154,526 Grupo Mateus SA Com NPV
BRL 237,262 0.04
18,382 JBS SA Com NPV
BRL 78,990 0.01
230,843 Marfrig Global Foods SA Com NPV
BRL 628,951 0.10
林産品・紙製品：0.21% (31 May 2020: 0.02%)
160,500 Klabin SA Com NPV
BRL 746,903 0.12
15,748 Suzano SA ADR NPV
USD 164,645 0.03
38,000 Suzano SA Com NPV
BRL 397,733 0.06
各種持株会社：0.13% (31 May 2020: 0.14%)
407,162 Itausa - Investimentos Itau SA Pref NPV
BRL 800,543 0.13
保険：0.16% (31 May 2020: 1.18%)
261,800 Hapvida Participacoes e Investimentos SA Com NPV
BRL 699,929 0.11
34,388 Sul America SA Com NPV
BRL 273,160 0.05
インターネット：0.17% (31 May 2020: 0.24%)
82,454 B2W Cia Digital Com NPV
BRL 1,078,103 0.17
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：90.29% (31 May 2020: 93.79%)（つづき）
ブラジル：5.14% (31 May 2020: 6.19%)（つづき）
投資会社：0.04% (31 May 2020: 0.03%)
25,463 Bradespar SA Pref NPV
BRL 274,644 0.04
鉄／鉄鋼：0.84% (31 May 2020: 0.60%)
27,200 Gerdau ADR NPV
USD 114,648 0.02
64,300 Gerdau Com NPV
BRL 221,331 0.04
20,558 Gerdau SA Pref NPV
BRL 86,318 0.01
519,967 Metalurgica Gerdau SA Pref NPV
BRL 992,408 0.16
49,415 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Class A Pref
NPV BRL 125,919 0.02
148,616 Vale SA ADR NPV
USD 2,164,592 0.35
103,848 Vale SA Com NPV
BRL 1,502,920 0.24
各種機械：0.05% (31 May 2020: 0.04%)
23,200 WEG SA Com NPV
BRL 316,956 0.05
石油・ガス：0.47% (31 May 2020: 0.53%)
163,840 Petrobras Distribuidora SA Com NPV
BRL 624,801 0.10
132,245 Petroleo Brasileiro SA Com NPV BRL
628,674 0.10
169,325 Petroleo Brasileiro SA Pref NPV BRL
783,099 0.12
73,402 Petroleo Brasileiro SA SPON ADR NPV
USD 674,931 0.11
14,500 Ultrapar Participacoes SA ADR NPV
USD 54,738 0.01
45,100 Ultrapar Participacoes SA Com NPV
BRL 170,481 0.03
医薬品：0.00% (31 May 2020: 0.07%)
不動産：0.05% (31 May 2020: 0.06%)
182,118 BR Malls Participacoes SA Com NPV
BRL 331,191 0.05
小売：0.13% (31 May 2020: 0.22%)
92,098 Atacadao SA Com NPV
BRL 342,921 0.06
130,428 Lojas Americanas SA Com NPV
BRL 446,775 0.07
ソフトウェア：0.06% (31 May 2020: 0.05%)
58,309 Linx SA Com NPV
BRL 395,572 0.06
通信：0.17% (31 May 2020: 0.12%)
41,193 Telefonica Brasil ADR NPV
USD 358,379 0.06
55,181 Telefonica Brasil Com NPV
BRL 458,412 0.07
87,700 TIM SA/Brazil Com NPV
BRL 220,139 0.04
ブラジル合計
31,968,979 5.14
ケイマン諸島：20.44% (31 May 2020: 17.19%)
アパレル：0.59% (31 May 2020: 0.52%)
215,900 Shenzhou International Group Holdings Ltd Com
HKD0.10 HKD 3,651,015 0.59
自動車部品・装置：0.00% (31 May 2020: 0.02%)
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：90.29% (31 May 2020: 93.79%)（つづき）
ケイマン諸島：20.44% (31 May 2020: 17.19%)（つづ
き）
飲料：0.62% (31 May 2020: 0.38%)
1,120,800 Budweiser Brewing Co APAC Ltd USD0.00001
HKD 3,856,477 0.62
化学：0.05% (31 May 2020: 0.09%)
84,000 Kingboard Holdings Ltd Com HKD0.10
HKD 321,535 0.05
商業サービス：1.51% (31 May 2020: 1.37%)
56,997 New Oriental Education & Technology Group Inc ADR
USD0.01 USD 9,381,421 1.51
各種金融サービス：0.00% (31 May 2020: 0.06%)
電子：0.00% (31 May 2020: 0.03%)
代替エネルギー資源：0.00% (31 May 2020: 0.02%)
食品：0.03% (31 May 2020: 0.04%)
278,000 Want Want China Holdings Ltd Com USD0.02
HKD 189,517 0.03
ヘルスケア用品：0.00% (31 May 2020: 0.09%)
インターネット：14.49% (31 May 2020: 11.22%)
81,688 Alibaba Group Holding Ltd - ADR
USD 21,489,254 3.45
319,056 Alibaba Group Holding Ltd Com NPV
HKD 10,762,095 1.73
15,686 Baidu Inc ADR USD0.0001
USD 2,181,844 0.35
260,600 Baozun Inc Com HKD0.0001
HKD 3,293,426 0.53
32,914 JD.com Inc ADR NPV
USD 2,810,197 0.45
179,950 JD.com Inc Com HKD0.00002
HKD 7,861,859 1.26
4,832 Pinduoduo Inc ADR USD0.00002
USD 669,909 0.11
34,201 Tencent Holdings Ltd ADR NPV
USD 2,498,041 0.40
409,300 Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002
HKD 29,737,275 4.78
85,874 Trip.com Group Ltd Com NPV
USD 2,885,796 0.46
235,778 Vipshop Holdings Ltd ADR USD0.0001
USD 6,032,380 0.97
宿泊施設：0.56% (31 May 2020: 1.33%)
70,455 Huazhu Group Ltd ADR USD1.00
USD 3,505,136 0.56
各種機械：0.61% (31 May 2020: 0.44%)
1,395,000 Haitian International Holdings Ltd Com HKD0.10
HKD 3,792,277 0.61
鉱業：0.07% (31 May 2020: 0.00%)
479,000 China Hongqiao Group Ltd Com USD0.01
HKD 417,986 0.07
各種製造業：0.20% (31 May 2020: 0.08%)
42,000 Airtac International Group Com TWD10.00
TWD 1,225,998 0.20
205/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：90.29% (31 May 2020: 93.79%)（つづき）
ケイマン諸島：20.44% (31 May 2020: 17.19%)（つづ
き）
医薬品：0.00% (31 May 2020: 0.01%)
不動産：0.53% (31 May 2020: 0.00%)
752,000 China Resources Land Ltd Com HKD0.10
HKD 3,261,658 0.53
5,784 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd
HKD0.00001 HKD 16,805 -
小売：0.07% (31 May 2020: 0.17%)
3,652,000 Grand Baoxin Auto Group Ltd Com HKD0.01
HKD 464,008 0.07
半導体：0.55% (31 May 2020: 0.50%)
268,400 ASM Pacific Technology Ltd Com HKD0.10
HKD 3,359,111 0.54
2,600 Silicon Motion Technology Corp ADR USD0.01
USD 103,064 0.01
ソフトウェア：0.56% (31 May 2020: 0.82%)
38,660 NetEase Inc ADR USD0.0001
USD 3,495,444 0.56
ケイマン諸島合計
127,263,528 20.44
チリ：0.00% (31 May 2020: 0.79%)
飲料：0.00% (31 May 2020: 0.60%)
電気：0.00% (31 May 2020: 0.06%)
投資会社：0.00% (31 May 2020: 0.13%)
中国: 0.06% (31 May 2020: 0.00%)
銀行：0.03% (31 May 2020: 0.00%)
362,000 China CITIC Bank Corp Ltd Com HKD1.00
HKD 156,660 0.03
各種製造業：0.03% (31 May 2020: 0.00%)
533,000 CRRC Corp Ltd Com CNY1.00
HKD 214,163 0.03
中国合計
370,823 0.06
チェコ共和国：0.37% (31 May 2020: 0.27%)
電気：0.37% (31 May 2020: 0.27%)
108,693 CEZ AS Class A Com CZK100.00
CZK 2,314,478 0.37
チェコ共和国合計
2,314,478 0.37
206/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：90.29% (31 May 2020: 93.79%)（つづき）
フランス：0.77% (31 May 2020: 0.66%)
アパレル：0.77% (31 May 2020: 0.66%)
8,311 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EUR0.30
EUR 4,811,743 0.77
フランス合計
4,811,743 0.77
ドイツ：0.00% (31 May 2020: 0.44%)
運輸：0.00% (31 May 2020: 0.44%)
ギリシャ：0.09% (31 May 2020: 0.61%)
銀行：0.00% (31 May 2020: 0.36%)
石油・ガス：0.05% (31 May 2020: 0.00%)
22,170 Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA EUR0.75
EUR 284,424 0.05
通信：0.04% (31 May 2020: 0.25%)
15,934 Hellenic Telecommunications Organization SA Com
EUR2.83 EUR 266,272 0.04
ギリシャ合計
550,696 0.09
香港：8.08% (31 May 2020: 8.16%)
銀行：0.00% (31 May 2020: 0.47%)
コンピューター：0.47% (31 May 2020: 0.40%)
4,122,000 Lenovo Ltd Com NPV
HKD 2,942,956 0.47
各種金融サービス：0.76% (31 May 2020: 0.60%)
95,100 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Com NPV
HKD 4,726,479 0.76
電気：0.40% (31 May 2020: 0.39%)
2,352,000 China Resources Power Holdings Co Ltd Com NPV
HKD 2,501,418 0.40
電子：0.00% (31 May 2020: 0.04%)
工具・工作機械：1.39% (31 May 2020: 1.34%)
673,500 Techtronic Industries Co Ltd Com NPV
HKD 8,624,536 1.39
保険：2.05% (31 May 2020: 1.69%)
1,158,400 AIA Group Ltd Com NPV
HKD 12,742,026 2.05
宿泊施設：1.11% (31 May 2020: 0.14%)
905,000 Galaxy Entertainment Group Ltd Com NPV
HKD 6,896,211 1.11
石油・ガス：0.71% (31 May 2020: 1.05%)
4,779 CNOOC Ltd ADR HKD0.02
USD 471,735 0.07
207/494
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：90.29% (31 May 2020: 93.79%)（つづき）
香港：8.08% (31 May 2020: 8.16%)（つづき）
石油・ガス：0.71% (31 May 2020: 1.05%)（つづき）
3,774,000 CNOOC Ltd Com NPV
HKD 3,967,507 0.64
医薬品：0.01% (31 May 2020: 0.02%)
145,500 China Resources Pharmaceutical Group Ltd Com NPV
HKD 78,263 0.01
不動産：0.85% (31 May 2020: 0.98%)
1,737,800 Swire Properties Ltd Com NPV
HKD 5,295,779 0.85
通信：0.33% (31 May 2020: 1.04%)
295,500 China Mobile Ltd Com NPV
HKD 1,769,570 0.29
436,000 China Unicom Hong Kong Com NPV
HKD 262,359 0.04
香港合計
50,278,839 8.08
ハンガリー：0.31% (31 May 2020: 1.65%)
銀行：0.31% (31 May 2020: 0.98%)
48,537 OTP Bank PLC Com HUF100.00
HUF 1,933,796 0.31
石油・ガス：0.00% (31 May 2020: 0.66%)
医薬品：0.00% (31 May 2020: 0.01%)
ハンガリー合計
1,933,796 0.31
インド：7.78% (31 May 2020: 8.27%)
自動車製造：0.01% (31 May 2020: 0.84%)
59,315 Tata Motors Ltd Com INR2.00
INR 62,193 0.01
銀行：2.77% (31 May 2020: 1.81%)
693,181 HDFC Bank Ltd Com INR1.00
INR 13,453,410 2.16
285,638 ICICI Bank Ltd Com INR2.00
INR 1,829,298 0.30
587,323 State Bank of India Com INR1.00
INR 1,935,702 0.31
石炭：0.00% (31 May 2020: 0.04%)
コンピューター：1.13% (31 May 2020: 0.78%)
467,363 Infosys Ltd Com INR5.00
INR 7,020,424 1.13
各種金融サービス：0.09% (31 May 2020: 0.87%)
25,691 LIC Housing Finance Ltd Com INR2.00
INR 114,663 0.02
7,417 Muthoot Finance Ltd Com INR10.00
INR 114,711 0.02
212,793 REC Ltd Com INR10.00
INR 341,647 0.05
電気：0.36% (31 May 2020: 0.81%)
1,792,149 NTPC Ltd Com INR10.00
INR 2,254,820 0.36
208/494
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：90.29% (31 May 2020: 93.79%)（つづき）
インド：7.78% (31 May 2020: 8.27%)（つづき）
電子：0.09% (31 May 2020: 0.00%)
48,224 Havells India Ltd Com INR1.00
INR 524,038 0.09
ガス：0.09% (31 May 2020: 0.00%)
395,726 GAIL India Ltd Com INR10.00
INR 548,920 0.09
ヘルスケア・サービス：0.90% (31 May 2020: 0.50%)
178,978 Apollo Hospitals Enterprise Ltd Com INR5.00
INR 5,628,087 0.90
家庭用品・雑貨：0.49% (31 May 2020: 0.46%)
620,693 Marico Ltd Com INR1.00
INR 3,069,258 0.49
メディア：0.22% (31 May 2020: 0.26%)
521,365 Zee Entertainment Enterprises Ltd Com INR1.00
INR 1,346,599 0.22
鉱業：0.39% (31 May 2020: 0.04%)
178,709 Hindalco Industries Com INR1.00
INR 543,804 0.09
144,262 NMDC Ltd Com INR1.00
INR 187,544 0.03
1,044,263 Vedanta Ltd Com INR1.00
INR 1,695,639 0.27
石油・ガス：0.08% (31 May 2020: 0.13%)
129,303 Hindustan Petroleum Corp Ltd Com INR10.00
INR 367,491 0.06
91,757 Oil India Ltd Com INR10.00
INR 118,822 0.02
医薬品：0.41% (31 May 2020: 0.46%)
120,466 Aurobindo Pharma Com INR1.00
INR 1,411,310 0.23
17,142 Divi's Laboratories Ltd Com INR2.00
INR 835,038 0.13
51,265 Glenmark Pharmaceuticals Ltd Com INR1.00
INR 326,081 0.05
不動産：0.75% (31 May 2020: 0.58%)
510,888 Phoenix Mills Ltd Com INR2.00
INR 4,677,111 0.75
ソフトウェア：0.00% (31 May 2020: 0.69%)
インド合計
48,406,610 7.78
インドネシア：0.35% (31 May 2020: 0.34%)
銀行：0.22% (31 May 2020: 0.16%)
3,067,400 Bank Mandiri Persero Tbk PT Com IDR250.00
IDR 1,376,746 0.22
販売／卸売：0.00% (31 May 2020: 0.12%)
エンジニアリング・建設：0.00% (31 May 2020: 0.01%)
食品：0.00% (31 May 2020: 0.03%)
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：90.29% (31 May 2020: 93.79%)（つづき）
インドネシア：0.35% (31 May 2020: 0.34%)（つづき）
ガス：0.02% (31 May 2020: 0.00%)
1,626,400 Perusahaan Gas Negara Persero Tbk Com IDR100.00
IDR 160,106 0.02
鉱業：0.09% (31 May 2020: 0.00%)
1,680,900 Vale Indonesia Tbk Com IDR25.00
IDR 548,197 0.09
通信：0.02% (31 May 2020: 0.02%)
716,600 PT XL Axiata Tbk IDR1.00
IDR 122,563 0.02
インドネシア合計
2,207,612 0.35
ルクセンブルグ：0.70% (31 May 2020: 0.32%)
アパレル：0.59% (31 May 2020: 0.24%)
2,282,700 Samsonite International SA Com NPV
HKD 3,680,587 0.59
鉄／鉄鋼：0.11% (31 May 2020: 0.08%)
25,159 Ternium SA ADR EUR1.00
USD 697,030 0.11
ルクセンブルグ合計
4,377,617 0.70
マレーシア：0.46% (31 May 2020: 0.21%)
航空：0.02% (31 May 2020: 0.00%)
783,400 AirAsia Group Bhd Com MYR0.10
MYR 137,489 0.02
化学：0.00% (31 May 2020: 0.03%)
娯楽：0.00% (31 May 2020: 0.02%)
ヘルスケア用品：0.08% (31 May 2020: 0.00%)
283,600 Top Glove Corp Bhd Com MYR0.50
MYR 495,291 0.08
各種持株会社：0.01% (31 May 2020: 0.00%)
246,000 IJM Corp Bhd Com MYR1.00
MYR 98,122 0.01
宿泊施設：0.08% (31 May 2020: 0.16%)
810,500 Genting Malaysia Bhd Com MYR0.10
MYR 488,409 0.08
各種製造業：0.27% (31 May 2020: 0.00%)
106,500 Hartalega Holdings Bhd Com MYR0.50
MYR 379,312 0.06
573,000 Supermax Corp Bhd NPV
MYR 1,278,490 0.21
マレーシア合計
2,877,113 0.46
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：90.29% (31 May 2020: 93.79%)（つづき）
マーシャル諸島：0.00% (31 May 2020: 0.02%)
運輸：0.00% (31 May 2020: 0.02%)
メキシコ：0.23% (31 May 2020: 0.16%)
銀行：0.07% (31 May 2020: 0.06%)
34,000 Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca
Multiple Grupo Financiero Santand ADR NPV
USD 177,990 0.03
257,956 Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca
Multiple Grupo Financiero Santand Com MXN3.78
MXN 270,287 0.04
建設資材：0.01% (31 May 2020: 0.00%)
14,200 Cemex SAB de CV ADR NPV
USD 65,249 0.01
エンジニアリング・建設：0.00% (31 May 2020: 0.03%)
メディア：0.04% (31 May 2020: 0.00%)
28,996 Grupo Televisa SAB ADR NPV
USD 232,693 0.04
鉱業：0.07% (31 May 2020: 0.05%)
113,600 Grupo Mexico SAB de CV Com NPV
MXN 414,379 0.07
小売：0.04% (31 May 2020: 0.02%)
177,300 Alsea SAB de CV Com NPV
MXN 244,841 0.04
メキシコ合計
1,405,439 0.23
オランダ：0.23% (31 May 2020: 0.83%)
食品：0.00% (31 May 2020: 0.83%)
インターネット：0.23% (31 May 2020: 0.00%)
18,754 Yandex NV Com RUB0.01
RUB 1,298,254 0.21
2,058 Yandex NV Com USD0.01
USD 141,961 0.02
オランダ合計
1,440,215 0.23
ナイジェリア：0.00% (31 May 2020: 0.18%)
銀行：0.00% (31 May 2020: 0.18%)
中国：6.29% (31 May 2020: 7.66%)
航空：0.07% (31 May 2020: 0.00%)
488,000 Air China Ltd Com CNY1.00
HKD 394,995 0.06
2,261 China Southern Airlines Co Ltd Com CNY1.00
USD 69,526 0.01
アパレル：0.00% (31 May 2020: 0.03%)
211/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：90.29% (31 May 2020: 93.79%)（つづき）
中国：6.29% (31 May 2020: 7.66%)（つづき）
自動車製造：0.65% (31 May 2020: 0.28%)
91,897 Chongqing Changan Automobile Co Ltd Com CNH1.00
CNH 352,856 0.06
608,600 Chongqing Changan Automobile Co Ltd Com CNY1.00
HKD 688,478 0.11
2,826,000 Dongfeng Motor Group Co Ltd Com CNY1.00
HKD 2,910,753 0.47
45,500 FAW Jiefang Group Co Ltd Com CNY1.00
CNH 88,753 0.01
自動車部品・装置：0.01% (31 May 2020: 0.00%)
21,200 Weifu High-Technology Group Co Ltd Com CNY1.00
HKD 41,593 0.01
銀行：0.65% (31 May 2020: 0.72%)
39,100 Bank of Changsha Co Ltd Com CNY1.00
CNH 57,789 0.01
3,031,000 Bank of China Ltd Com CNY1.00
HKD 1,069,304 0.17
2,787,000 China Construction Bank Corp Com CNY1.00 HKD
2,183,944 0.35
66,000 China Everbright Bank Co Ltd Com CNY1.00 HKD
25,753 0.01
1,621,000 Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd Com HKD1.00 HKD
693,146 0.11
飲料：0.01% (31 May 2020: 1.46%)
45,778 Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd Com CNY1.00
HKD 85,710 0.01
建設資材：0.07% (31 May 2020: 0.24%)
68,500 Anhui Conch Cement Co Ltd Com CNY1.00
HKD 438,921 0.07
化学：0.34% (31 May 2020: 0.00%)
21,121 Huabao Flavours & Fragrances Co Ltd Com CNY1.00
CNH 178,438 0.03
384,600 Kingfa Sci & Tech Co Ltd Com CNH1.00
CNH 1,015,574 0.16
376,184 Luxi Chemical Group Co Ltd Com CNH1.00
CNH 722,931 0.12
7,600 Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd ADR NPV
USD 166,478 0.03
石炭：0.17% (31 May 2020: 0.02%)
25,327 China Shenhua Energy Co Ltd ADR NPV
USD 195,145 0.03
234,000 China Shenhua Energy Co Ltd Com CNY1.00
HKD 452,455 0.07
244,300 Huaibei Mining Holdings Co Ltd Com CNY1.00
CNH 420,845 0.07
商業サービス：0.00% (31 May 2020: 0.11%)
コンピューター：0.02% (31 May 2020: 0.02%)
230,300 BOE Technology Group Co Ltd Com CNY1.00
HKD 91,051 0.02
化粧品／パーソナルケア：0.00% (31 May 2020: 0.05%)
各種金融サービス：0.27% (31 May 2020: 0.08%)
97,500 China Galaxy Securities Co Ltd Com CNY1.00
HKD 63,134 0.01
138,500 CITIC Securities Co Ltd Com CNY1.00
HKD 311,748 0.05
318,000 CSC Financial Co Ltd Com HKD1.00
HKD 436,853 0.07
112,600 Guotai Junan Securities Co Ltd Com CNY1.00
HKD 165,723 0.03
30,200 Huatai Securities Co Ltd Com CNY1.00
HKD 47,175 0.01
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：90.29% (31 May 2020: 93.79%)（つづき）
中国：6.29% (31 May 2020: 7.66%)（つづき）
各種金融サービス：0.27% (31 May 2020: 0.08%)（つづ
き）
152,800 Orient Securities Co Ltd/China Com CNY1.00
HKD 107,320 0.02
115,700 Shanghai Chinafortune Co Ltd Com CNH1.00
CNH 330,486 0.05
616,000 Shenwan Hongyuan Group Co Ltd Com HKD1.00
HKD 186,329 0.03
電気：0.03% (31 May 2020: 0.06%)
666,000 Huadian Power International Corp Ltd Com CNY1.00
HKD 176,540 0.03
電気部品・設備：0.05% (31 May 2020: 0.00%)
391,000 Dongfang Electric Corp Ltd Com HKD1.00
HKD 293,786 0.05
電子：0.05% (31 May 2020: 0.34%)
162,109 Hengdian Group DMEGC Magnetics Co Ltd Com CNH1.00
CNH 339,865 0.05
エンジニアリング・建設：0.00% (31 May 2020: 0.14%)
食品：0.00% (31 May 2020: 0.05%)
林産品・紙製品：0.02% (31 May 2020: 0.00%)
269,800 Shandong Chenming Paper Holdings Ltd Com CNY1.00
HKD 102,491 0.02
ヘルスケア用品：0.00% (31 May 2020: 0.21%)
住宅家具：0.03% (31 May 2020: 0.04%)
112,100 Hisense Electric Co Ltd Com CNY1.00
CNH 189,873 0.03
保険：2.24% (31 May 2020: 1.81%)
1,972,800 China Pacific Insurance Group Co Ltd Com CNY1.00
HKD 7,513,308 1.21
547,500 Ping An Insurance Group Co of China Ltd Com CNY1.00
HKD 6,428,402 1.03
余暇：0.02% (31 May 2020: 0.00%)
16,000 China Dive Watersports Inc Com CNY1.00
CNH 146,007 0.02
宿泊施設：0.01% (31 May 2020: 0.00%)
36,700 Shanghai Jinjiang International Hotels Development
Co Ltd Com CNY1.00
USD 67,693 0.01
建設機械・採掘機械：0.13% (31 May 2020: 0.00%)
112,297 Sungrow Power Supply Co Ltd Com CNH1.00
CNH 820,303 0.13
各種機械：0.02% (31 May 2020: 0.04%)
38,700 Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co
Ltd Com CNH1.00
CNH 142,774 0.02
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：90.29% (31 May 2020: 93.79%)（つづき）
中国：6.29% (31 May 2020: 7.66%)（つづき）
メディア：0.07% (31 May 2020: 0.00%)
246,300 China South Publishing & Media Group Co Ltd CNY1.00
CNH 402,954 0.07
鉱業：0.17% (31 May 2020: 0.02%)
26,000 Aluminum Corp of China Ltd ADR NPV
USD 255,710 0.04
501,000 Jiangxi Copper Com CNY1.00
HKD 820,083 0.13
各種製造業：0.00% (31 May 2020: 0.09%)
石油・ガス：0.70% (31 May 2020: 0.73%)
10,085 China Petroleum & Chemical ADR Com CNY1.00
USD 454,430 0.07
7,574,000 China Petroleum & Chemical Corp Com CNY1.00
HKD 3,434,068 0.55
5,665 Petrochina Co ADR HKD0.10
USD 180,232 0.03
402,000 PetroChina Co Ltd Com CNY1.00
HKD 127,820 0.02
262,426 PetroChina Co Ltd Com CNY1.00
CNH 171,695 0.03
医薬品：0.00% (31 May 2020: 0.75%)
小売：0.00% (31 May 2020: 0.05%)
半導体：0.26% (31 May 2020: 0.00%)
251,341 Hoshine Silicon Industry Co Ltd Com CNH1.00
CNH 1,495,643 0.24
7,200 Shenzhen SC New Energy Technology Corp Com CNH1.00
CNH 118,506 0.02
ソフトウェア：0.16% (31 May 2020: 0.11%)
86,280 Shanghai Baosight Software Co Ltd Com CNH1.00
CNH 793,244 0.13
59,800 Shanghai Baosight Software Co Ltd Com CNY1.00
USD 219,287 0.03
通信：0.02% (31 May 2020: 0.20%)
468,000 China Telecom Corp Ltd Com CNY1.00
HKD 141,864 0.02
運輸：0.05% (31 May 2020: 0.01%)
211,000 CMST Development Co Ltd Com CNH1.00
CNH 154,403 0.02
5,045 Guangshen Railway Co Ltd Com CNY1.00
USD 46,137 0.01
322,000 Sinotrans Ltd Com CNY1.00
HKD 114,429 0.02
中国合計
39,144,753 6.29
ペルー：0.03% (31 May 2020: 0.02%)
鉱業：0.03% (31 May 2020: 0.02%)
14,651 Cia de Minas Buenaventura SA ADR NPV
USD 162,846 0.03
ペルー合計
162,846 0.03
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：90.29% (31 May 2020: 93.79%)（つづき）
フィリピン：0.38% (31 May 2020: 0.36%)
不動産：0.38% (31 May 2020: 0.36%)
2,987,300 Ayala Land Inc Com PHP1.00
PHP 2,350,138 0.38
フィリピン合計
2,350,138 0.38
ポーランド：0.30% (31 May 2020: 0.86%)
保険：0.00% (31 May 2020: 0.38%)
メディア：0.12% (31 May 2020: 0.26%)
106,270 Cyfrowy Polsat SA Com PLN0.04
PLN 755,629 0.12
鉱業：0.02% (31 May 2020: 0.01%)
2,398 KGHM Polska Miedz SA Com PLN10.00
PLN 95,603 0.02
石油・ガス：0.06% (31 May 2020: 0.09%)
26,727 Polski Koncern Naftowy Orlen SA Com PLN1.25
PLN 394,701 0.06
ソフトウェア：0.10% (31 May 2020: 0.12%)
6,068 CD Projekt SA Com PLN1.00
PLN 630,356 0.10
ポーランド合計
1,876,289 0.30
韓国：12.79% (31 May 2020: 12.14%)
広告：0.07% (31 May 2020: 0.00%)
23,349 Cheil Worldwide Inc Com KRW200.00
KRW 438,895 0.07
自動車製造：0.44% (31 May 2020: 0.35%)
7,409 Hyundai Motor Co Com KRW5000.00
KRW 1,216,923 0.20
3,430 Hyundai Motor Co Pref (Cumulative) KRW5000.00 KRW
268,591 0.04
3,282 Hyundai Motor Co Pref (Non-cumulative) KRW5000.00 KRW
249,290 0.04
2,930 Hyundai Motor Co Pref KRW5000.00 KRW
216,463 0.03
15,062 Kia Motors Corp Com KRW5000.00 KRW
787,436 0.13
自動車部品・装置：0.40% (31 May 2020: 0.43%)
76,585 Hankook Tire Co Ltd Com KRW500.00 KRW
2,261,456 0.36
942 Hyundai Mobis Co Ltd Com KRW5000.00 KRW
207,929 0.04
銀行：0.01% (31 May 2020: 0.01%)
8,104 Woori Financial Group Inc Com KRW5000.00
KRW 72,065 0.01
建設資材：0.03% (31 May 2020: 0.00%)
4,964 KCC Glass Corp Com KRW1000.00
KRW 166,207 0.03
化学：0.22% (31 May 2020: 0.09%)
28,808 Hanwha Chemical Com KRW5000.00
KRW 1,243,778 0.20
165 LG Chem Ltd Pref KRW5000.00
KRW 53,121 0.01
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：90.29% (31 May 2020: 93.79%)（つづき）
韓国：12.79% (31 May 2020: 12.14%)（つづき）
化学：0.22% (31 May 2020: 0.09%)（つづき）
279 Lotte Chemical Corp Com KRW5000.00
KRW 71,228 0.01
化粧品／パーソナルケア：0.20% (31 May 2020: 0.11%)
6,723 Amorepacific Corp Pref KRW500.00 KRW
327,781 0.05
11,346 AMOREPACIFIC Group Com KRW500.00 KRW
538,821 0.09
617 LG Household & Health Care Ltd Pref KRW5000.00 KRW
387,245 0.06
各種金融サービス：0.84% (31 May 2020: 1.09%)
33,183 DGB Financial Group Inc Com KRW5000.00
KRW 219,361 0.04
22,276 Hana Financial Group Inc Com KRW5000.00 KRW
680,932 0.11
32,912 KB Financial Group Inc Com KRW5000.00 KRW
1,351,815 0.22
8,673 Korea Investment Holdings Co Ltd Com KRW5000.00 KRW
581,178 0.09
22,622 NH Investment & Securities Co Ltd Com KRW5000.00 KRW
182,051 0.03
76,000 Shinhan Financial Group Co Ltd Com KRW5000.00 KRW
2,209,842 0.35
電気部品・設備：0.22% (31 May 2020: 0.17%)
16,497 LG Electronics Inc Com KRW5000.00
KRW 1,275,422 0.21
3,097 LG Electronics Inc Pref KRW5000.00
KRW 92,010 0.01
電子：0.07% (31 May 2020: 0.03%)
6,556 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Pref KRW5000.00
KRW 420,359 0.07
エンジニアリング・建設：0.02% (31 May 2020: 0.04%)
2,557 Daelim Industrial Co Ltd Com KRW5000.00
KRW 108,665 0.02
食品：0.02% (31 May 2020: 0.07%)
718 CJ CheilJedang Corp Pref KRW5000.00
KRW 104,629 0.02
各種持株会社：0.02% (31 May 2020: 0.03%)
1,694 CJ Corp Com KRW5000.00
KRW 121,016 0.02
保険：0.99% (31 May 2020: 0.99%)
95,620 DB Insurance Co Ltd Com KRW500.00
KRW 3,808,641 0.61
10,087 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd Com
KRW500.00 KRW 203,509 0.03
12,040 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Com
KRW500.00 KRW 2,051,005 0.33
1,745 Samsung Life Insurance Co Ltd Com KRW5000.00
KRW 112,517 0.02
インターネット：0.89% (31 May 2020: 0.15%)
900 Kakao Corp Com KRW500.00
KRW 299,105 0.05
20,120 NAVER Corp Com KRW500.00
KRW 5,050,228 0.81
271 NCSoft Corp Com KRW500.00
KRW 198,496 0.03
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：90.29% (31 May 2020: 93.79%)（つづき）
韓国：12.79% (31 May 2020: 12.14%)（つづき）
鉄／鉄鋼：0.80% (31 May 2020: 0.58%)
4,300 POSCO ADR KRW5000.00
USD 229,126 0.04
22,427 POSCO Com KRW5000.00
KRW 4,752,728 0.76
各種機械：0.01% (31 May 2020: 0.01%)
233 Hyundai Robotics Co Ltd Com KRW5000.00 KRW
58,958 0.01
小売：0.09% (31 May 2020: 0.00%)
6,508 Lotte Shopping Co Com KRW5000.00
KRW 595,486 0.09
半導体：6.79% (31 May 2020: 7.36%)
536,944 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00
KRW 32,389,871 5.20
137 Samsung Electronics Co Ltd GDR NPV
USD 207,349 0.03
67,542 Samsung Electronics Co Ltd Pref KRW100.00
KRW 3,732,496 0.60
67,774 SK Hynix Inc Com KRW5000.00
KRW 5,974,745 0.96
造船：0.42% (31 May 2020: 0.25%)
28,305 Hyundai Heavy Industries Co Ltd Com KRW5000.00
KRW 2,641,084 0.42
通信：0.24% (31 May 2020: 0.38%)
64,485 KT Corp ADR NPV
USD 698,372 0.11
7,697 SK Telecom Co Ltd ADR NPV
USD 181,226 0.03
2,848 SK Telecom Co Ltd Com KRW500.00
KRW 611,913 0.10
韓国合計
79,651,364 12.79
ルーマニア：0.19% (31 May 2020: 0.14%)
銀行：0.19% (31 May 2020: 0.14%)
2,193,778 Banca Transilvania SA Com RON1.00
RON 1,179,610 0.19
ルーマニア合計
1,179,610 0.19
ロシア連邦：2.44% (31 May 2020: 3.61%)
銀行：0.21% (31 May 2020: 1.20%)
19,159 Sberbank of Russia ADR RUB1.00
USD 255,773 0.04
27,872 Sberbank of Russia PJSC ADR NPV
USD 370,419 0.06
113,480 Sberbank of Russia PJSC Com RUB3.00
RUB 370,881 0.06
688,040,000 VTB Bank PJSC Com RUB0.01
RUB 333,204 0.05
各種金融サービス：0.04% (31 May 2020: 0.08%)
125,450 Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC Com RUB0.01
RUB 250,769 0.04
電気：0.05% (31 May 2020: 0.06%)
4,486,000 Inter RAO UES PJSC Com PUB2.81
RUB 302,238 0.05
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：90.29% (31 May 2020: 93.79%)（つづき）
ロシア連邦：2.44% (31 May 2020: 3.61%)（つづき）
食品：0.07% (31 May 2020: 0.07%)
6,292 Magnit PJSC Com RUB0.01
RUB 408,780 0.07
鉄／鉄鋼：0.10% (31 May 2020: 0.00%)
502,200 Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC Com RUB1.00
RUB 279,773 0.04
146,990 Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat PAO Com
RUB1.00 RUB 369,613 0.06
鉱業：0.39% (31 May 2020: 0.53%)
436,580 Alrosa PJSC Com RUB0.50
RUB 502,870 0.08
47,216 MMC Norilsk Nickel PJSC ADR NPV - England
USD 1,317,090 0.21
16,689 MMC Norilsk Nickel PJSC ADR NPV - United States
USD 468,210 0.07
589 MMC Norilsk Nickel PJSC Com RUB1.00
RUB 165,655 0.03
15 Polyus PJSC Com RUB1.00
RUB 2,835 -
石油・ガス：1.54% (31 May 2020: 1.65%)
443,940 Gazprom PJSC Com RUB5.00
RUB 1,058,503 0.17
74,577 LUKOIL PJSC ADR NPV - England
USD 4,848,251 0.78
8,061 LUKOIL PJSC Com RUB0.025
RUB 532,825 0.09
442,840 Rosneft OAO GDR NPV
USD 2,572,458 0.41
8,390 Rosneft Oil Co PJSC Com RUB0.01
RUB 48,980 0.01
1,075,700 Surgutneftegas PJSC Com RUB1.00
RUB 497,983 0.08
通信：0.04% (31 May 2020: 0.02%)
56,480 Mobile TeleSystems PJSC Com RUB0.01
RUB 236,715 0.04
ロシア連邦合計
15,193,825 2.44
シンガポール：2.52% (31 May 2020: 2.57%)
銀行：1.07% (31 May 2020: 0.89%)
888,140 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Com NPV
SGD 6,672,486 1.07
販売／卸売：0.00% (31 May 2020: 0.28%)
電子：1.11% (31 May 2020: 1.09%)
178,708 Flex Ltd Com NPV
USD 2,899,537 0.47
284,500 Venture Corp Ltd Com NPV
SGD 3,999,819 0.64
食品：0.34% (31 May 2020: 0.31%)
679,200 Wilmar International Ltd Com NPV
SGD 2,136,917 0.34
シンガポール合計
15,708,759 2.52
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：90.29% (31 May 2020: 93.79%)（つづき）
南アフリカ：0.70% (31 May 2020: 1.22%)
各種金融サービス：0.04% (31 May 2020: 0.00%)
338,531 Old Mutual Ltd Com NPV
ZAR 255,819 0.04
保険：0.00% (31 May 2020: 0.59%)
インターネット：0.05% (31 May 2020: 0.00%)
6,169 Naspers Ltd ADR NPV
USD 248,734 0.04
297 Naspers Ltd Com ZAR0.02
ZAR 60,062 0.01
投資会社：0.00% (31 May 2020: 0.04%)
鉱業：0.13% (31 May 2020: 0.13%)
876 Anglo American Platinum Com ZAR0.10
ZAR 63,787 0.01
198 Gold Fields Ltd Com ZAR0.50
USD 1,725 -
49,288 Gold Fields Ltd Com ZAR0.50
ZAR 418,858 0.07
5,938 Northam Platinum Ltd Com ZAR0.0001
ZAR 67,632 0.01
71,014 Sibanye Stillwater Ltd Com NPV
ZAR 236,794 0.04
事務用機器：0.12% (31 May 2020: 0.15%)
301,352 Reunert Ltd Com ZAR0.10
ZAR 724,744 0.12
石油・ガス：0.21% (31 May 2020: 0.18%)
166,522 Sasol Ltd Com NPV
ZAR 1,299,520 0.21
医薬品：0.00% (31 May 2020: 0.06%)
小売：0.15% (31 May 2020: 0.07%)
33,721 Foschini Group Ltd Com ZAR0.01
ZAR 213,923 0.03
47,301 Mr Price Co Com ZAR0.00025
ZAR 497,347 0.08
289,631 Pepkor Holdings Ltd Com NPV
ZAR 258,167 0.04
南アフリカ合計
4,347,112 0.70
スペイン：0.00% (31 May 2020: 0.01%)
小売：0.00% (31 May 2020: 0.01%)
スイス：0.00% (31 May 2020: 0.64%)
飲料：0.00% (31 May 2020: 0.64%)
台湾：10.12% (31 May 2020: 10.29%)
航空：0.09% (31 May 2020: 0.00%)
1,267,000 Eva Airways Corp Com TWD10.00
TWD 561,210 0.09
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：90.29% (31 May 2020: 93.79%)（つづき）
台湾：10.12% (31 May 2020: 10.29%)（つづき）
アパレル：0.04% (31 May 2020: 0.04%)
204,000 Pou Chen Corp Com TWD10.00
TWD 223,307 0.04
コンピューター：1.05% (31 May 2020: 0.93%)
14,000 Asustek Computer Inc Com TWD10.00
TWD 122,428 0.02
245,000 Catcher Technology Co Ltd Com TWD10.00
TWD 1,618,148 0.26
347,000 Chicony Electronics Co Ltd Com TWD10.00
TWD 1,039,083 0.17
1,600,000 Compal Electronics Inc Com TWD10.00
TWD 1,082,010 0.17
3,149,000 Innolux Corp Com TWD10.00
TWD 1,113,101 0.18
761,000 Lite-On Technology Corp Com TWD10.00
TWD 1,286,244 0.20
288,000 Wistron Corp Com TWD10.00
TWD 301,868 0.05
各種金融サービス：0.00% (31 May 2020: 0.15%)
電子：0.78% (31 May 2020: 0.35%)
3,849,000 AU Optronics Corporation Com TWD10.00
TWD 1,644,121 0.26
1,116,275 Hon Hai Precision Industry Co Ltd Com TWD10.00
TWD 3,221,248 0.52
食品：0.00% (31 May 2020: 0.02%)
保険：0.00% (31 May 2020: 0.08%)
余暇：0.04% (31 May 2020: 0.00%)
23,000 Giant Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00
TWD 228,971 0.04
各種製造業：0.00% (31 May 2020: 0.16%)
小売：0.00% (31 May 2020: 0.69%)
半導体：8.12% (31 May 2020: 7.87%)
286,000 ASE Industrial Holding Co Ltd Com TWD10.00
TWD 768,119 0.12
264,000 MediaTek Inc Com TWD10.00
TWD 6,525,322 1.05
81,000 Realtek Semiconductor Corp Com TWD10.00
TWD 1,056,460 0.17
23,313 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV
USD 2,261,944 0.36
2,325,000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com
TWD10.00 TWD 39,215,639 6.30
535,000 United Microelectronics Corp Com TWD10.00
TWD 761,135 0.12
台湾合計
63,030,358 10.12
タイ：1.61% (31 May 2020: 1.24%)
銀行：1.41% (31 May 2020: 1.09%)
129,500 Bangkok Bank PCL ADR THB10.00
THB 506,227 0.08
388,000 Bangkok Bank PCL Com THB10.00
THB 1,600,099 0.26
14,000 Kasikornbank PCL ADR NPV
USD 203,560 0.03
950,300 Kasikornbank PCL ADR THB10.00
THB 3,463,490 0.56
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：90.29% (31 May 2020: 93.79%)（つづき）
タイ：1.61% (31 May 2020: 1.24%)（つづき）
銀行：1.41% (31 May 2020: 1.09%)（つづき）
394,200 Krung Thai Bank PCL Com THB5.15
THB 140,088 0.02
1,007,500 Siam Commercial Bank PCL ADR THB10.00
THB 2,855,971 0.46
化学：0.11% (31 May 2020: 0.06%)
190,900 Indorama Ventures PCL Com THB1.00
THB 201,155 0.03
251,300 PTT Global Chemical PCL Com THB10.00
THB 476,639 0.08
各種金融サービス：0.07% (31 May 2020: 0.00%)
243,700 Muangthai Capital PCL Com THB1.00
THB 436,042 0.07
代替エネルギー資源：0.02% (31 May 2020: 0.05%)
91,800 Energy Absolute PCL Com THB0.10
THB 136,183 0.02
宿泊施設：0.00% (31 May 2020: 0.04%)
タイ合計
10,019,454 1.61
トルコ：0.80% (31 May 2020: 1.28%)
自動車製造：0.31% (31 May 2020: 0.26%)
142,251 Ford Otomotiv Sanayi AS Class A Com TRY1.00
TRY 1,960,390 0.31
銀行：0.25% (31 May 2020: 0.24%)
1,734,179 Akbank Turk AS Com TRY1.00 TRY
1,337,949 0.22
252,214 Turkiye Is Bankasi Class C Com TRY1.00 TRY
210,225 0.03
化学：0.00% (31 May 2020: 0.34%)
食品：0.04% (31 May 2020: 0.00%)
26,155 BIM Birlesik Magazalar AS Com TRY1.00
TRY 234,224 0.04
各種持株会社：0.03% (31 May 2020: 0.12%)
129,718 Haci Omer Sabanci Holding AS Com TRY1.00
TRY 160,442 0.03
住宅家具：0.03% (31 May 2020: 0.03%)
52,340 Arcelik Com TRY1.00
TRY 182,334 0.03
保険：0.00% (31 May 2020: 0.26%)
鉄／鉄鋼：0.03% (31 May 2020: 0.03%)
116,753 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS Com TRY1.00
TRY 164,930 0.03
通信：0.11% (31 May 2020: 0.00%)
370,120 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS TRY1.00
TRY 700,045 0.11
トルコ合計
4,950,539 0.80
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：90.29% (31 May 2020: 93.79%)（つづき）
アラブ首長国連邦：0.32% (31 May 2020: 0.93%)
銀行：0.32% (31 May 2020: 0.93%)
1,200,736 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC Com AED1.00
AED 1,977,717 0.32
アラブ首長国連邦合計
1,977,717 0.32
英国：2.24% (31 May 2020: 1.46%)
銀行：0.97% (31 May 2020: 0.31%)
478,850 Standard Chartered PLC Com HKD0.50
HKD 2,944,750 0.47
509,014 Standard Chartered PLC Com USD0.50
GBP 3,073,306 0.50
鉱業：1.27% (31 May 2020: 1.15%)
117,531 Antofagasta PLC Com GBP5.00
GBP 1,965,687 0.32
92,193 Rio Tinto PLC Com GBP0.10
GBP 5,950,105 0.95
英国合計
13,933,848 2.24
米国：1.75% (31 May 2020: 1.07%)
コンピューター：0.54% (31 May 2020: 0.38%)
43,028 Cognizant Technology Solutions Corp Class A Com
USD0.01 USD 3,361,347 0.54
鉱業：0.40% (31 May 2020: 0.00%)
42,386 Southern Copper Corp USD0.01
USD 2,516,669 0.40
小売：0.81% (31 May 2020: 0.69%)
27,150 Yum China Holdings Inc Com HKD0.01
HKD 1,561,935 0.25
61,578 Yum China Holdings Inc Com USD0.01
USD 3,470,844 0.56
米国合計
10,910,795 1.75
株式合計
562,103,159 90.29
投資ファンド：1.79% (31 May 2020: 1.45%)
ルクセンブルグ：1.79% (31 May 2020: 1.45%)
31,825 Schroder International Selection Fund - Asian
Smaller Companies Class I Acc
USD 11,174,005 1.79
投資ファンド合計
11,174,005 1.79
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
参加証書：2.15% (31 May 2020: 1.47%)
スイス：2.15% (31 May 2020: 1.47%)
564,714 Midea Group Co Ltd NPV 27/05/2021
USD 7,450,790 1.19
307,018 Oppein Home Group Inc NPV 05/02/2021 5,958,496 0.96
USD
スイス合計
13,409,286 2.15
参加証書合計
13,409,286 2.15
ワラント：0.01% (31 May 2020: 0.01%)
インドネシア：0.01% (31 May 2020: 0.01%)
995,595 Barito Pacific Tbk PT 06/03/2021 45,126 0.01
IDR
インドネシア合計
45,126 0.01
ワラント合計
45,126 0.01
未実現損益 純資産
先物契約：0.09% (31 May 2020: 0.01%)
契約数 取引相手方 米ドル 比率(%)
200 MSCI NYF Emerging Markets Index Future December
Goldman Sachs
2020 805,000 0.13
未決済先物契約に係る評価益合計
805,000 0.13
230 MSCI NYF Emerging Markets Index Future December
Goldman Sachs
2020 (254,150) (0.04)
未決済先物契約に係る評価損合計
(254,150) (0.04)
先物契約合計
550,850 0.09
先渡為替契約：0.09% (31 May 2020: 0.10%)
満期日
未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
Barclays^ GBP 575,917 USD 763,203 16/12/2020 5,843 -
Barclays^ EUR 313,733 USD 372,483 16/12/2020 2,960 -
Barclays^ GBP 211,662 USD 279,977 16/12/2020 2,663 -
Barclays^ GBP 465,888 USD 619,782 16/12/2020 2,337 -
Barclays^ EUR 116,529 USD 137,777 16/12/2020 1,673 -
Barclays^ GBP 162,680 USD 215,582 16/12/2020 1,650 -
Barclays^ GBP 61,444 USD 81,276 16/12/2020 773 -
Barclays^ GBP 129,763 USD 172,627 16/12/2020 651 -
Barclays^ EUR 49,877 USD 59,217 16/12/2020 471 -
Barclays^ EUR 18,329 USD 21,671 16/12/2020 263 -
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約：0.09% (31 May 2020: 0.10%)（つづき）
満期日
未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
Barclays^ EUR 223,643 USD 267,405 16/12/2020 227 -
Barclays^ EUR 15,290 USD 18,154 16/12/2020 144 -
Barclays^ EUR 5,629 USD 6,655 16/12/2020 81 -
Barclays^ GBP 5,345 USD 7,082 16/12/2020 54 -
Barclays^ GBP 5,246 USD 6,952 16/12/2020 53 -
Barclays^ GBP 4,975 USD 6,593 16/12/2020 50 -
Barclays^ EUR 40,969 USD 48,986 16/12/2020 42 -
Barclays^ GBP 3,994 USD 5,293 16/12/2020 41 -
Barclays^ EUR 3,928 USD 4,663 16/12/2020 37 -
Barclays^ GBP 1,966 USD 2,601 16/12/2020 25 -
Barclays^ GBP 1,928 USD 2,551 16/12/2020 24 -
Barclays^ GBP 1,864 USD 2,465 16/12/2020 23 -
Barclays^ GBP 4,319 USD 5,745 16/12/2020 22 -
Barclays^ GBP 4,208 USD 5,598 16/12/2020 21 -
Barclays^ GBP 4,243 USD 5,644 16/12/2020 21 -
Barclays^ EUR 1,445 USD 1,708 16/12/2020 21 -
Barclays^ EUR 1,903 USD 2,260 16/12/2020 18 -
Barclays^ GBP 1,468 USD 1,942 16/12/2020 18 -
Barclays^ GBP 3,231 USD 4,298 16/12/2020 16 -
Barclays^ GBP 1,623 USD 2,151 16/12/2020 16 -
Barclays^ EUR 12,292 USD 14,698 16/12/2020 13 -
Barclays^ EUR 701 USD 828 16/12/2020 10 -
Barclays^ GBP 559 USD 740 16/12/2020 7 -
Barclays^ GBP 1,369 USD 1,822 16/12/2020 7 -
Barclays^ EUR 623 USD 739 16/12/2020 6 -
Barclays^ EUR 229 USD 271 16/12/2020 3 -
Barclays^ EUR 3,160 USD 3,779 16/12/2020 3 -
Barclays^ EUR 1,530 USD 1,830 16/12/2020 2 -
Barclays^ EUR 501 USD 599 16/12/2020 1 -
UBS GBP 17,518,926 USD 23,104,433 16/12/2020 289,307 0.05
UBS EUR 9,540,810 USD 11,278,010 16/12/2020 139,425 0.02
UBS GBP 5,004,313 USD 6,599,824 16/12/2020 82,641 0.01
UBS EUR 1,491,276 USD 1,762,809 16/12/2020 21,793 0.01
UBS EUR 459,106 USD 542,701 16/12/2020 6,709 -
UBS GBP 160,531 USD 211,712 16/12/2020 2,651 -
UBS GBP 157,262 USD 207,402 16/12/2020 2,597 -
UBS GBP 149,866 USD 197,648 16/12/2020 2,475 -
UBS GBP 119,746 USD 157,924 16/12/2020 1,978 -
UBS EUR 117,710 USD 139,143 16/12/2020 1,720 -
UBS EUR 57,151 USD 67,557 16/12/2020 835 -
UBS GBP 45,582 USD 60,115 16/12/2020 753 -
UBS GBP 100,000 USD 132,964 16/12/2020 571 -
UBS EUR 18,638 USD 22,031 16/12/2020 272 -
UBS EUR 31,120 USD 36,975 16/12/2020 266 -
UBS GBP 3,997 USD 5,275 16/12/2020 62 -
UBS GBP 1,497 USD 1,985 16/12/2020 14 -
UBS EUR 800 USD 946 16/12/2020 11 -
UBS GBP 299 USD 394 16/12/2020 5 -
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約：0.09% (31 May 2020: 0.10%)（つづき）
満期日
未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
UBS GBP 188 USD 247 16/12/2020 3 -
574,378 0.09
先渡為替契約に係る評価益合計
満期日
未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
Northern Trust USD 17,758 EUR 14,953 16/12/2020
(135) -
UBS USD 600 GBP 454 16/12/2020 (6) -
UBS USD 1,274 GBP 958 16/12/2020 (6) -
UBS USD 20,097 EUR 16,815 16/12/2020 (25) -
UBS GBP 9,900 USD 13,248 16/12/2020 (28) -
UBS USD 6,902 EUR 5,827 16/12/2020 (71) -
UBS USD 12,234 EUR 10,297 16/12/2020 (88) -
UBS USD 9,402 EUR 7,939 16/12/2020 (98) -
UBS USD 7,690 EUR 6,536 16/12/2020 (132) -
UBS USD 25,285 EUR 21,240 16/12/2020 (133) -
UBS USD 25,075 GBP 18,909 16/12/2020 (176) -
UBS USD 16,612 EUR 14,040 16/12/2020 (189) -
UBS USD 39,615 EUR 33,274 16/12/2020 (204) -
UBS USD 26,923 EUR 22,703 16/12/2020 (246) -
UBS USD 22,155 GBP 16,786 16/12/2020 (260) -
UBS USD 59,961 GBP 45,217 16/12/2020 (420) -
UBS USD 72,542 EUR 61,054 16/12/2020 (522) -
UBS USD 77,097 EUR 65,208 16/12/2020 (936) -
UBS USD 99,441 EUR 84,146 16/12/2020 (1,256) -
UBS USD 257,481 GBP 195,081 16/12/2020 (3,019) -
UBS USD 368,170 GBP 279,967 16/12/2020 (5,681) -
(13,631) -
先渡為替契約に係る評価損合計
560,747 0.09
先渡為替契約合計
公正価値 純資産
米ドル 比率(%)
投資総額 587,843,173 94.42
現金および現金同等物* 36,580,886 5.88
その他の純負債 (1,857,020) (0.30)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 622,567,039 100.00
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
総資産
総資産の分析 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 91.88
投資ファンドおよびAIF 1.78
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品 0.13
OTC 金融デリバティブ商品 0.09
6.12
その他の資産
100.00
* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される1,806,688
英ポンドを除き、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
^ 関係会社。
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表（2020年11月30日現在）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有
価証券括弧内の比率は、2020年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%)
オーストラリア：0.46% (31 May 2020: 0.60%)
社債：0.46% (31 May 2020: 0.60%)
93,229 Midwest Vanadium Pty Ltd Series 144A 0%
31/12/2040** USD 559 -
1,260,000 Mineral Resources Ltd Series 144A 8.125% 01/05/2027
USD 1,394,253 0.23
1,365,000 Nufarm Australia Ltd / Nufarm Americas Inc Series
144A 5.75% 30/04/2026
USD 1,407,329 0.23
100,000 Virgin Australia Holdings Ltd Series 144A 0%
15/11/2024** USD 8,375 -
オーストラリア合計
2,810,516 0.46
オーストリア：0.11% (31 May 2020: 0.04%)
社債：0.11% (31 May 2020: 0.04%)
400,000 ams AG Series 144a 7% 31/07/2025
USD 443,334 0.07
200,000 JBS Investments II GmbH Series 144A 7% 15/01/2026
USD 215,672 0.04
オーストリア合計
659,006 0.11
バミューダ：0.59% (31 May 2020: 0.61%)
社債：0.59% (31 May 2020: 0.61%)
560,372 Digicel Group 0.5 Ltd 10% 01/04/2024 USD 445,496 0.07
800,000 Digicel Ltd Series 144A 6.75% 01/03/2023 USD 513,208 0.09
200,000 Fly Leasing Ltd 5.25% 15/10/2024 USD 173,875 0.03
200,000 Nabors Industries Ltd Series 144A 7.25% 15/01/2026 USD 112,375 0.02
300,000 Nabors Industries Ltd Series 144A 7.5% 15/01/2028 USD 162,937 0.03
150,000 NCL Corp Ltd Series 144A 3.625% 15/12/2024 USD 134,269 0.02
275,000 NCL Corp Ltd Series 144A 10.25% 01/02/2026 USD 312,813 0.05
275,000 NCL Corp Ltd Series 144A 12.25% 15/05/2024 USD 326,480 0.05
450,000 Viking Cruises Ltd Series 144A 5.875% 15/09/2027 USD 427,219 0.07
250,000 Viking Cruises Ltd Series 144A 6.25% 15/05/2025 USD 240,911 0.04
375,000 Viking Cruises Ltd Series 144A 13% 15/05/2025 USD 441,328 0.07
325,000 VOC Escrow Ltd Series 144A 5% 15/02/2028 USD 316,002 0.05
バミューダ合計
3,606,913 0.59
英領ヴァージン諸島：0.07% (31 May 2020: 0.00%)
社債：0.07% (31 May 2020: 0.00%)
200,000 Studio City Finance Ltd Series 144A 6% 15/07/2025 USD 210,250 0.03
200,000 Studio City Finance Ltd Series 144A 6.5% 15/01/2028 USD 212,100 0.04
英領ヴァージン諸島合計
422,350 0.07
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%)（つづき）
カナダ：5.66% (31 May 2020: 6.10%)
社債：5.66% (31 May 2020: 6.10%)
100,000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc Series 144A
3.5% 15/02/2029
USD 100,125 0.02
2,160,000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc Series 144A 4%
15/10/2030 USD 2,154,600 0.35
117,000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc Series 144A
4.25% 15/05/2024
USD 119,494 0.02
50,000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc Series 144A
4.375% 15/01/2028
USD 51,710 0.01
525,000 Air Canada Series 144A 7.75% 15/04/2021
USD 528,281 0.09
325,000 Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines
LP Series 144A 8.75% 15/07/2026
USD 342,002 0.06
945,000 Bausch Health Cos Inc Series 144A 5% 30/01/2028
USD 945,898 0.16
425,000 Bausch Health Cos Inc Series 144A 5% 15/02/2029
USD 429,516 0.07
2,010,000 Bausch Health Cos Inc Series 144A 5.25% 15/02/2031
USD 2,036,381 0.33
125,000 Bausch Health Cos Inc Series 144A 5.5% 01/11/2025
USD 128,781 0.02
2,138,000 Bausch Health Cos Inc Series 144A 6.125% 15/04/2025
USD 2,202,568 0.36
425,000 Bausch Health Cos Inc Series 144A 6.25% 15/02/2029
USD 451,112 0.07
225,000 Bausch Health Cos Inc Series 144A 7% 15/01/2028
USD 243,380 0.04
325,000 Bausch Health Cos Inc Series 144A 7.25% 30/05/2029
USD 359,656 0.06
350,000 Bausch Health Cos Inc Series 144A 9% 15/12/2025
USD 385,420 0.06
1,210,000 Baytex Energy Corp Series 144A 8.75% 01/04/2027
USD 571,725 0.09
1,050,000 Bombardier Inc Series 144A 6% 15/10/2022
USD 1,000,991 0.16
1,250,000 Bombardier Inc Series 144A 6.125% 15/01/2023
USD 1,170,000 0.19
275,000 Bombardier Inc Series 144A 7.5% 01/12/2024
USD 246,918 0.04
75,000 Bombardier Inc Series 144A 7.5% 15/03/2025
USD 64,781 0.01
700,000 Bombardier Inc Series 144A 7.875% 15/04/2027
USD 597,821 0.10
525,000 Bombardier Inc Series 144A 8.75% 01/12/2021
USD 538,973 0.09
775,000 Brookfield Residential Properties Inc Series 144A
4.875% 15/02/2030
USD 766,521 0.13
150,000 Brookfield Residential Properties Inc Series 144A
6.375% 15/05/2025
USD 156,352 0.03
275,000 Cenovus Energy Inc 3% 15/08/2022
USD 275,803 0.05
125,000 Cenovus Energy Inc 5.25% 15/06/2037
USD 131,087 0.02
125,000 Cenovus Energy Inc 5.375% 15/07/2025
USD 137,660 0.02
175,000 Cenovus Energy Inc 5.4% 15/06/2047
USD 187,275 0.03
100,000 Cenovus Energy Inc 6.75% 15/11/2039
USD 119,183 0.02
175,000 Clarios Global LP Series 144A 6.75% 15/05/2025
USD 188,510 0.03
225,000 Clearwater Seafoods Inc Series 144A 6.875%
01/05/2025 USD 235,945 0.04
425,000 Cooke Omega Investments Inc / Alpha VesselCo
Holdings Inc Series 144A 8.5% 15/12/2022
USD 439,244 0.07
475,000 Ensign Drilling Inc Series 144A 9.25% 15/04/2024
USD 193,855 0.03
500,000 Fairstone Financial Inc Series 144A 7.875%
15/07/2024 USD 530,260 0.09
2,120,000 First Quantum Minerals Ltd Series 144A 6.5%
01/03/2024 USD 2,155,775 0.35
200,000 First Quantum Minerals Ltd Series 144A 7.5%
01/04/2025 USD 208,000 0.03
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%)（つづき）
カナダ：5.66% (31 May 2020: 6.10%)（つづき）
社債：5.66% (31 May 2020: 6.10%)
250,000 Garda World Security Corp Series 144A 4.625%
15/02/2027 USD 251,250 0.04
650,000 Gateway Casinos & Entertainment Ltd Series 144A
8.25% 01/03/2024
USD 590,756 0.10
540,000 GFL Environmental Inc Series 144A 4% 01/08/2028
USD 538,312 0.09
225,000 Hudbay Minerals Inc Series 144A 6.125% 01/04/2029
USD 242,505 0.04
250,000 Hudbay Minerals Inc Series 144A 7.625% 15/01/2025
USD 261,094 0.04
275,000 Husky III Holding Ltd Series 144A 13% 15/02/2025
USD 296,484 0.05
275,000 IAMGOLD Corp Series 144A 5.75% 15/10/2028
USD 276,031 0.05
675,000 Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent
Packaging Ltd Co-Issuer LLC Series 144A 6%
15/09/2028 USD 718,774 0.12
480,000 Masonite International Corp Series 144A 5.375%
01/02/2028 USD 511,589 0.08
75,000 Masonite International Corp Series 144A 5.75%
15/09/2026 USD 78,830 0.01
935,000 Mattamy Group Corp Series 144A 4.625% 01/03/2030
USD 981,021 0.16
325,000 MEG Energy Corp Series 144A 7% 31/03/2024
USD 327,437 0.05
1,795,000 MEG Energy Corp Series 144A 7.125% 01/02/2027
USD 1,763,587 0.29
150,000 Methanex Corp 5.125% 15/10/2027
USD 158,063 0.03
375,000 Mountain Province Diamonds Inc Series 144A 8%
15/12/2022 USD 320,978 0.05
150,000 Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc
Series 144A 0% 31/12/2040**
USD 1,688 -
150,000 NOVA Chemicals Corp Series 144A 5% 01/05/2025
USD 155,531 0.03
225,000 NOVA Chemicals Corp Series 144A 5.25% 01/06/2027
USD 234,833 0.04
400,000 Open Text Corp Series 144A 3.875% 15/02/2028
USD 413,688 0.07
275,000 Open Text Corp Series 144A 5.875% 01/06/2026
USD 287,031 0.05
200,000 Paramount Resources Ltd Series 144A 6.875%
30/06/2023 USD 201,729 0.03
400,000 Parkland Fuel Corp Series 144A 5.875% 15/07/2027
USD 430,750 0.07
150,000 Parkland Fuel Corp Series 144A 6% 01/04/2026
USD 158,300 0.03
175,000 Precision Drilling Corp 5.25% 15/11/2024
USD 114,297 0.02
860,000 Precision Drilling Corp Series 144A 7.125%
15/01/2026 USD 570,662 0.09
500,000 Precision Drilling Corp 7.75% 15/12/2023
USD 403,613 0.07
300,000 Quebecor Media Inc 5.75% 15/01/2023
USD 325,050 0.05
1,360,000 Ritchie Bros Auctioneers Inc Series 144A 5.375%
15/01/2025 USD 1,405,050 0.23
518,750 Sanjel Corp 0.0% 31/12/2049 0% 31/12/2049**
USD - -
450,000 Seven Generations Energy Ltd Series 144A 5.375%
30/09/2025 USD 452,509 0.07
475,000 Taseko Mines Ltd Series 144A 8.75% 15/06/2022
USD 470,732 0.08
855,000 Telesat Canada / Telesat LLC Series 144A 4.875%
01/06/2027 USD 872,634 0.14
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%)（つづき）
カナダ：5.66% (31 May 2020: 6.10%)（つづき）
社債：5.66% (31 May 2020: 6.10%)
275,000 Telesat Canada / Telesat LLC Series 144A 6.5%
15/10/2027 USD 283,635 0.05
カナダ合計
34,494,046 5.66
ケイマン諸島：0.92% (31 May 2020: 0.90%)
社債：0.92% (31 May 2020: 0.90%)
125,000 Avolon Holdings Funding Ltd Series 144A 3.625%
01/05/2022 USD 126,889 0.02
100,000 Avolon Holdings Funding Ltd Series 144A 5.25%
15/05/2024 USD 106,746 0.02
1,968,875 Global Aircraft Leasing Co Ltd Series 144A 6.5%
15/09/2024 USD 1,757,418 0.29
600,000 Melco Resorts Finance Ltd Series 144A 5.25%
26/04/2026 USD 623,140 0.10
200,000 Melco Resorts Finance Ltd Series 144A 5.375%
04/12/2029 USD 204,978 0.03
200,000 Melco Resorts Finance Ltd Series 144A 5.625%
17/07/2027 USD 209,522 0.03
200,000 MGM China Holdings Ltd Series 144A 5.375%
15/05/2024 USD 207,771 0.03
325,000 Noble Holding International Ltd Series 144A 0%
31/12/2040 USD 88,907 0.02
850,000 Shelf Drilling Holdings Ltd Series 144A 8.25%
15/02/2025 USD 300,687 0.05
250,000 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd
Series 144A 8% 20/09/2025
USD 278,313 0.05
78,000 Transocean Guardian Ltd Series 144A 5.875%
15/01/2024 USD 61,815 0.01
100,000 Transocean Inc 9.35% 15/12/2041
USD 26,875 0.01
860,000 Transocean Inc Series 144A 11.5% 30/01/2027
USD 440,213 0.07
125,000 Transocean Poseidon Ltd Series 144A 6.875%
01/02/2027 USD 105,312 0.02
264,182 Transocean Sentry Ltd Series 144A 5.375% 15/05/2023
USD 206,722 0.03
200,000 Wynn Macau Ltd Series 144A 5.5% 15/01/2026
USD 203,750 0.03
200,000 Wynn Macau Ltd Series 144A 5.5% 01/10/2027
USD 204,500 0.03
450,000 Wynn Macau Ltd Series 144A 5.625% 26/08/2028
USD 460,687 0.08
ケイマン諸島合計
5,614,245 0.92
フランス：0.96% (31 May 2020: 0.88%)
社債：0.96% (31 May 2020: 0.88%)
275,000 Altice France SA/France Series REGS 3.375%
15/01/2028 EUR 325,026 0.05
200,000 Altice France SA/France Series 144A 5.125%
15/01/2029 USD 207,123 0.04
310,000 Altice France SA/France Series 144a 5.5% 15/01/2028
USD 324,337 0.05
1,435,000 Altice France SA/France Series 144A 7.375%
01/05/2026 USD 1,508,257 0.25
400,000 Altice France SA/France Series 144A 8.125%
01/02/2027 USD 441,458 0.07
200,000 Banijay Entertainment Series REGS 3.5% 01/03/2025
EUR 240,714 0.04
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%)（つづき）
フランス：0.96% (31 May 2020: 0.88%)（つづき）
社債：0.96% (31 May 2020: 0.88%)
250,000 Constellium SE Series 144A 5.625% 15/06/2028
USD 269,219 0.05
100,000 Electricite de France SA Series EMTn FRN Perpetual
EUR 137,198 0.02
335,000 Faurecia SE 3.125% 15/06/2026
EUR 415,147 0.07
185,000 Getlink SE 3.5% 30/10/2025
EUR 230,643 0.04
160,000 Loxam SAS Series REGS 2.875% 15/04/2026
EUR 187,662 0.03
165,000 Loxam SAS 5.75% 15/07/2027
EUR 197,781 0.03
597,552 Novasep Holding SAS 8% 31/05/2022**
EUR 668,330 0.11
300,000 Parts Europe SA Series REGS 6.5% 16/07/2025
EUR 373,143 0.06
300,000 SPCM SA Series 144A 4.875% 15/09/2025
USD 309,765 0.05
フランス合計
5,835,803 0.96
ドイツ：0.42% (31 May 2020: 0.48%)
社債：0.42% (31 May 2020: 0.48%)
230,000 CeramTec BondCo GmbH Series REGS 5.25% 15/12/2025
EUR 278,832 0.05
555,000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH Series 144a 5.5%
15/01/2028 USD 574,536 0.09
200,000 Deutsche Bank AG Series # FRN Perpetual
USD 198,000 0.03
200,000 IHO Verwaltungs GmbH Series REGS 3.75% 15/09/2026
EUR 246,989 0.04
300,000 Nidda Healthcare Holding GmbH Series REGS 3.5%
30/09/2024 EUR 360,206 0.06
190,000 Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Series REGS
6% 30/07/2026
EUR 239,143 0.04
235,000 Tele Columbus AG Series REGS 3.875% 02/05/2025
EUR 270,826 0.04
200,000 Vertical Holdco GmbH Series 144A 7.625% 15/07/2028
USD 214,625 0.04
155,000 WEPA Hygieneprodukte GmbH Series REGS 2.875%
15/12/2027 EUR 187,540 0.03
ドイツ合計
2,570,697 0.42
アイルランド：0.50% (31 May 2020: 0.54%)
社債：0.50% (31 May 2020: 0.54%)
930,000 Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc Series
144A 6% 30/06/2028
USD 735,630 0.12
908,000 Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc Series
144A 9.5% 31/07/2027
USD 1,000,870 0.17
185,000 James Hardie International Finance DAC Series REGS
3.625% 01/10/2026
EUR 229,181 0.04
400,000 LCPR Senior Secured Financing DAC Series 144A 6.75%
15/10/2027 USD 435,340 0.07
200,000 Motion Bondco DAC Series 144A 6.625% 15/11/2027
USD 202,500 0.03
180,000 Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Series
REGS 4.875% 15/07/2028
GBP 248,059 0.04
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%)（つづき）
アイルランド：0.50% (31 May 2020: 0.54%)（つづき）
社債：0.50% (31 May 2020: 0.54%)
200,000 Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC Series
144A 5% 15/07/2028
USD 206,200 0.03
アイルランド合計
3,057,780 0.50
マン島：0.03% (31 May 2020: 0.14%)
社債：0.03% (31 May 2020: 0.14%)
160,000 Playtech Plc 4.25% 07/03/2026
EUR 199,048 0.03
マン島合計
199,048 0.03
イスラエル：0.05% (31 May 2020: 0.00%)
社債：0.05% (31 May 2020: 0.00%)
150,000 Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025
USD 162,188 0.02
150,000 Leviathan Bond Ltd 6.5% 30/06/2027
USD 165,000 0.03
イスラエル合計
327,188 0.05
イタリア：0.30% (31 May 2020: 0.12%)
社債：0.30% (31 May 2020: 0.12%)
160,000 Centurion Bidco SpA Series REGS 5.875% 30/09/2026
EUR 195,617 0.03
200,000 F-Brasile SpA / F-Brasile US LLC Series XR 7.375%
15/08/2026 USD 183,500 0.03
280,000 Gamma Bidco SpA Series REGS FRN 15/07/2025
EUR 339,009 0.05
290,000 Guala Closures SpA/Italy Series REGS FRN 15/04/2024
EUR 347,901 0.06
193,000 Sisal Pay SpA Series REGS FRN 17/12/2026
EUR 232,135 0.04
200,000 TeamSystem SpA Series REGS FRN 15/04/2023
EUR 239,629 0.04
75,000 Telecom Italia SpA/Milano 5.303% 30/05/2024
USD 81,628 0.01
200,000 UniCredit SpA Series 144A FRN 30/06/2035
USD 219,491 0.04
イタリア合計
1,838,910 0.30
ジャージー：0.03% (31 May 2020: 0.08%)
社債：0.03% (31 May 2020: 0.08%)
145,000 CPUK Finance Ltd 6.5% 28/08/2026
GBP 201,979 0.03
ジャージー合計
201,979 0.03
リベリア：0.19% (31 May 2020: 0.16%)
社債：0.19% (31 May 2020: 0.16%)
100,000 Royal Caribbean Cruises 3.7% 15/03/2028
USD 88,445 0.02
400,000 Royal Caribbean Cruises 5.25% 15/11/2022
USD 394,688 0.07
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%)（つづき）
リベリア：0.19% (31 May 2020: 0.16%)（つづき）
社債：0.19% (31 May 2020: 0.16%)
325,000 Royal Caribbean Cruises Series 144A 11.5%
01/06/2025 USD 382,281 0.06
250,000 Royal Caribbean Cruises Ltd Series 144A 9.125%
15/06/2023 USD 270,938 0.04
リベリア合計
1,136,352 0.19
ルクセンブルグ：2.65% (31 May 2020: 2.97%)
社債：2.65% (31 May 2020: 2.97%)
200,000 4finance SA Series 144A 10.75% 01/05/2022
USD 161,593 0.03
400,000 ADLER Group SA 3.25% 05/08/2025
EUR 496,487 0.08
610,000 Altice Financing SA Series 144A 5% 15/01/2028
USD 626,052 0.10
805,000 Altice Financing SA Series 144A 7.5% 15/05/2026
USD 850,281 0.14
1,495,000 Altice France Holding SA Series 144a 6% 15/02/2028
USD 1,520,123 0.25
800,000 Altice France Holding SA Series 144A 10.5%
15/05/2027 USD 903,260 0.15
180,000 ArcelorMittal 4.55% 11/03/2026
USD 197,523 0.03
175,000 ArcelorMittal 7.25% 15/10/2039
USD 232,363 0.04
230,000 ARD Finance SA Series REGS 5% 30/06/2027
EUR 280,712 0.05
1,000,000 ARD Finance SA Series 144A 6.5% 30/06/2027
USD 1,055,000 0.17
500,000 Camelot Finance SA Series 144A 4.5% 01/11/2026
USD 524,063 0.09
300,000 Consolidated Energy Finance SA Series 144A 6.5%
15/05/2026 USD 291,060 0.05
1,370,000 Dana Financing Luxembourg Sarl Series 144A 5.75%
15/04/2025 USD 1,432,506 0.23
2,685,000 Intelsat Jackson Holdings SA Series 144A 0%
31/12/2040 USD 2,449,351 0.40
425,000 Intelsat Luxembourg SA 0% 31/12/2040
USD 21,550 -
351,520 LHMC Finco 2 Sarl Series REGS 7.25% 02/10/2025
EUR 367,203 0.06
215,000 Lincoln Financing SARL Series REGS 3.625%
01/04/2024 EUR 260,467 0.04
1,100,000 Mallinckrodt International Finance SA /
Mallinckrodt CB LLC Series 144a 0% 31/12/2040
USD 670,563 0.11
275,000 Matterhorn Telecom SA Series REGS 3.125% 15/09/2026
EUR 328,248 0.05
150,000 Motion Finco Sarl Series REGS 7% 15/05/2025
EUR 191,039 0.03
230,000 Summer BC Holdco B SARL Series REGS 5.75%
31/10/2026 EUR 287,650 0.05
860,000 Telecom Italia Capital SA 6% 30/09/2034
USD 1,019,504 0.17
595,000 Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033
USD 712,402 0.12
75,000 Telecom Italia Capital SA 7.2% 18/07/2036
USD 96,236 0.02
600,000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl Series 144A
5.5% 01/03/2028
USD 644,100 0.10
525,000 Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials
Finance Inc Series 144A 5.375% 01/09/2025
USD 537,797 0.09
ルクセンブルグ合計
16,157,133 2.65
233/494
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%)（つづき）
マルタ：0.05% (31 May 2020: 0.05%)
社債：0.05% (31 May 2020: 0.05%)
325,000 VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding
Inc Series 144A 10.5% 01/06/2024
USD 327,437 0.05
マルタ合計
327,437 0.05
マーシャル諸島：0.02% (31 May 2020: 0.02%)
社債：0.02% (31 May 2020: 0.02%)
200,000 Navios Maritime Acquisition Corp / Navios
Acquisition Finance US Inc Series 144A 8.125%
15/11/2021 USD 131,375 0.02
マーシャル諸島合計
131,375 0.02
メキシコ：0.25% (31 May 2020: 0.17%)
社債：0.25% (31 May 2020: 0.17%)
200,000 Cemex SAB de CV Series 144A 5.2% 17/09/2030
USD 218,250 0.03
600,000 Cemex SAB de CV Series 144A 5.45% 19/11/2029
USD 657,750 0.11
200,000 Cemex SAB de CV Series 144A 7.375% 05/06/2027
USD 224,690 0.04
400,000 Cemex SAB de CV Series 144A 7.75% 16/04/2026
USD 422,900 0.07
メキシコ合計
1,523,590 0.25
多国籍：1.05% (31 May 2020: 1.12%)
社債：1.05% (31 May 2020: 1.12%)
905,000 Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA
Inc Series 144a 5.25% 15/08/2027
USD 944,684 0.15
315,000 Cascades Inc/Cascades USA Inc Series 144A 5.125%
15/01/2026 USD 334,491 0.06
1,388,000 Cascades Inc/Cascades USA Inc Series 144A 5.375%
15/01/2028 USD 1,463,473 0.24
1,110,000 Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC Series
144A 6.75% 01/10/2026
USD 1,152,013 0.19
25,000 Delta Air Lines Inc Series 144A 4.75% 20/10/2028
USD 26,937 -
200,000 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd Series 144A
4.5% 20/10/2025
USD 211,299 0.03
400,000 GEMS MENASA Cayman Ltd / GEMS Education Delaware
LLC Series 144A 7.125% 31/07/2026
USD 406,500 0.07
375,000 Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc Series
144A
7.875% 01/09/2025
USD 412,031 0.07
985,000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance
Inc Series 144A 5.5% 15/01/2030
USD 1,108,470 0.18
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%)（つづき）
多国籍：1.05% (31 May 2020: 1.12%)（つづき）
社債：1.05% (31 May 2020: 1.12%)
350,000 Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC
Series 144A 7.75% 15/04/2026
USD 364,000 0.06
多国籍合計
6,423,898 1.05
オランダ：1.51% (31 May 2020: 1.59%)
社債：1.51% (31 May 2020: 1.59%)
600,000 Alcoa Nederland Holding BV Series 144A 6.125%
15/05/2028 USD 663,375 0.11
200,000 Alpha 2 BV Series 144A 8.75% 01/06/2023**
USD 202,229 0.03
400,000 Alpha 3 BV / Alpha US Bidco Inc Series 144A 6.25%
01/02/2025** USD 409,000 0.07
425,000 Clear Channel International BV Series 144A 6.625%
01/08/2025 USD 444,656 0.07
600,000 Constellium NV Series 144A 6.625% 01/03/2025
USD 620,085 0.10
360,000 Dufry One BV 2.5% 15/10/2024
EUR 417,713 0.07
325,000 Eagle Intermediate Global Holding BV/Ruyi US
Finance LLC Series 144A 7.5% 01/05/2025
USD 284,375 0.05
245,000 Energizer Gamma Acquisition BV Series REGs 4.625%
15/07/2026 EUR 304,667 0.05
200,000 Fiat Chrysler Automobiles NV Series GMTN 3.75%
29/03/2024 EUR 262,309 0.04
1,380,000 OCI NV Series 144A 4.625% 15/10/2025
USD 1,441,237 0.24
400,000 OCI NV Series 144A 5.25% 01/11/2024
USD 416,750 0.07
141,000 OI European Group BV Series 144A 4% 15/03/2023
USD 144,966 0.02
230,000 Sigma Holdco BV Series REGS 5.75% 15/05/2026
EUR 275,487 0.05
230,000 Sunshine Mid BV Series REGS 6.5% 15/05/2026
EUR 287,507 0.05
475,000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.1%
01/10/2046 USD 413,250 0.07
300,000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV
7.125% 31/01/2025
USD 328,422 0.05
875,000 Trivium Packaging Finance BV Series 144A 5.5%
15/08/2026 USD 918,203 0.15
200,000 UPC Holding BV Series 144A 5.5% 15/01/2028
USD 211,875 0.03
420,000 Ziggo Bond Co BV Series 144A 5.125% 28/02/2030
USD 445,725 0.07
680,000 Ziggo Bond Co BV Series 144A 6% 15/01/2027
USD 716,975 0.12
オランダ合計
9,208,806 1.51
パナマ：0.41% (31 May 2020: 0.12%)
社債：0.41% (31 May 2020: 0.12%)
125,000 Carnival Corp 6.65% 15/01/2028
USD 123,375 0.02
375,000 Carnival Corp Series 144A 7.625% 01/03/2026
USD 396,563 0.07
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%)（つづき）
パナマ：0.41% (31 May 2020: 0.12%)（つづき）
社債：0.41% (31 May 2020: 0.12%)
275,000 Carnival Corp Series 144A 9.875% 01/08/2027
USD 322,953 0.05
525,000 Carnival Corp Series 144A 10.5% 01/02/2026
USD 621,469 0.10
900,000 Carnival Corp Series 144A 11.5% 01/04/2023
USD 1,026,184 0.17
パナマ合計
2,490,544 0.41
スペイン：0.10% (31 May 2020: 0.00%)
社債：0.10% (31 May 2020: 0.00%)
200,000 El Corte Ingles SA Series REGS 3.625% 15/03/2024
EUR 249,087 0.04
285,000 Lorca Telecom Bondco SA Series REGS 4% 18/09/2027
EUR 357,071 0.06
スペイン合計
606,158 0.10
スウェーデン：0.06% (31 May 2020: 0.00%)
社債：0.06% (31 May 2020: 0.00%)
300,000 Unilabs Subholding AB Series REGS 5.75% 15/05/2025
EUR 369,805 0.06
スウェーデン合計
369,805 0.06
スイス：0.11% (31 May 2020: 0.10%)
社債：0.11% (31 May 2020: 0.10%)
200,000 Credit Suisse Group AG Series 144A FRN Perpetual
USD 209,650 0.04
400,000 Credit Suisse Group AG Series '144A' Series 144A
FRN Perpetual
USD 439,762 0.07
スイス合計
649,412 0.11
英国：1.55% (31 May 2020: 1.97%)
社債：1.55% (31 May 2020: 1.97%)
300,000 Algeco Global Finance 2 PLC Series 144A 10%
15/08/2023 USD 304,875 0.05
200,000 Algeco Global Finance Plc Series 144A 8% 15/02/2023
USD 204,123 0.03
200,000 Barclays PLC FRN Perpetual
USD 215,508 0.03
200,000 Barclays PLC^ FRN Perpetual
USD 223,104 0.04
400,000 Drax Finco PLC Series 144A 6.625% 01/11/2025
USD 418,750 0.07
185,000 eG Global Finance PLC Series REGS 6.25% 30/10/2025
EUR 227,554 0.04
400,000 eG Global Finance PLC Series 144a 6.75% 07/02/2025
USD 414,600 0.07
160,000 International Game Technology PLC Series REGS 3.5%
15/06/2026 EUR 195,880 0.03
400,000 Jaguar Land Rover Automotive PLC Series 144A 7.75%
15/10/2025 USD 429,250 0.07
200,000 Ladbrokes Group Finance PLC 5.125% 08/09/2023
GBP 280,361 0.05
236/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%)（つづき）
英国：1.55% (31 May 2020: 1.97%)（つづき）
社債：1.55% (31 May 2020: 1.97%)
400,000 Mclaren Finance PLC Series 144A 5.75% 01/08/2022
USD 380,500 0.06
600,000 Merlin Entertainments PLC Series 144A 5.75%
15/06/2026 USD 629,136 0.10
200,000 Natwest Group PLC FRN Perpetual
USD 208,516 0.03
300,000 Natwest Group PLC Series U FRN Perpetual
USD 283,290 0.05
400,000 Petra Diamonds US Treasury PLC Series 144A 0%
31/12/2040 USD 168,000 0.03
975,000 Rolls-Royce PLC Series 144a 5.75% 15/10/2027
USD 1,046,906 0.17
300,000 Synlab Bondco PLC Series REGS FRN 01/07/2025
EUR 366,144 0.06
255,000 Thames Water Kemble Finance PLC 4.625% 19/05/2026
GBP 345,170 0.06
725,000 Tronox Finance PLC Series 144A 5.75% 01/10/2025
USD 751,281 0.12
200,000 Tullow Oil PLC Series 144A 7% 01/03/2025
USD 128,500 0.02
780,000 Virgin Media Finance PLC Series 144A 5% 15/07/2030
USD 819,975 0.13
200,000 Virgin Media Secured Finance PLC Series 144A 5.5%
15/05/2029 USD 217,318 0.04
600,000 Vmed O2 UK Financing I PLC Series 144A 4.25%
31/01/2031 USD 617,250 0.10
475,000 Vodafone Group PLC FRN 04/04/2079
USD 584,591 0.10
英国合計
9,460,582 1.55
米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%)
社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)
230,000 Abercrombie & Fitch Management Co Series 144A 8.75%
15/07/2025 USD 250,556 0.04
330,000 Academy Ltd Series 144A 6% 15/11/2027
USD 340,725 0.06
805,000 Acadia Healthcare Co Inc Series 144A 5% 15/04/2029
USD 850,281 0.14
425,000 Acadia Healthcare Co Inc Series 144A 5.5%
01/07/2028 USD 452,891 0.07
525,000 Acadia Healthcare Co Inc 5.625% 15/02/2023
USD 528,937 0.09
330,000 Acadia Healthcare Co Inc 6.5% 01/03/2024
USD 339,453 0.06
1,095,000 ACCO Brands Corp Series 144A 5.25% 15/12/2024
USD 1,126,366 0.18
575,000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc Series 144A 7%
15/11/2025 USD 590,453 0.10
100,000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc Series 144A
8.125% 15/02/2024
USD 105,225 0.02
605,000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc Series 144A
10.125% 01/08/2026
USD 686,578 0.11
325,000 Adams Homes Inc Series 144A 7.5% 15/02/2025
USD 335,766 0.06
480,000 Adient US LLC Series 144A 7% 15/05/2026
USD 520,385 0.09
425,000 Adient US LLC Series 144A 9% 15/04/2025
USD 473,344 0.08
175,000 Advanced Drainage Systems Inc Series 144A 5%
30/09/2027 USD 184,373 0.03
1,360,000 AES Corp/VA 5.5% 15/03/2024
USD 1,391,280 0.23
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%)（つづき）
米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%)（つづき）
社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)
350,000 AG Issuer LLC Series 144A 6.25% 01/03/2028
USD 352,625 0.06
850,000 Ahern Rentals Inc Series 144A 7.375% 15/05/2023
USD 591,281 0.10
500,000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons
LP / Albertsons LLC Series 144A 4.625% 15/01/2027
USD 527,598 0.09
1,240,000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons
LP / Albertsons LLC Series 144A 5.875% 15/02/2028
USD 1,341,296 0.22
318,000 Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons
LP / Albertson's LLC 5.75% 15/03/2025
USD 329,136 0.05
275,000 Allegheny Technologies Inc 5.875% 01/12/2027
USD 286,516 0.05
325,000 Allen Media LLC / Allen Media Co-Issuer Inc Series
144A 10.5% 15/02/2028
USD 336,325 0.06
1,861,000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal
Finance Corp Series 144A 6.625% 15/07/2026
USD 2,002,901 0.33
900,000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal
Finance Corp Series 144A 9.75% 15/07/2027
USD 999,684 0.16
525,000 Ally Financial Inc 8% 01/11/2031
USD 754,132 0.12
52,000 AMC Entertainment Holdings Inc Series 144A 10.5%
24/04/2026 USD 39,260 0.01
491,000 AMC Entertainment Holdings Inc Series 144A 12%
15/06/2026 USD 128,888 0.02
100,000 AMC Networks Inc 4.75% 15/12/2022
USD 100,347 0.02
550,000 American Airlines Group Inc Series 144A 5%
01/06/2022 USD 456,500 0.07
675,000 American Airlines Inc Series 144A 11.75% 15/07/2025
USD 747,563 0.12
350,000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.5%
20/05/2025 USD 385,000 0.06
150,000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.75%
20/05/2027 USD 169,936 0.03
175,000 Amkor Technology Inc Series 144A 6.625% 15/09/2027
USD 190,094 0.03
325,000 AMN Healthcare Inc Series 144A 4% 15/04/2029
USD 333,531 0.05
175,000 Amsted Industries Inc Series 144A 5.625% 01/07/2027
USD 186,342 0.03
475,000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream
Finance Corp 5.375% 15/09/2024
USD 445,312 0.07
225,000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream
Finance Corp Series 144A 5.75% 01/03/2027
USD 205,453 0.03
75,000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream
Finance Corp Series 144A 5.75% 15/01/2028
USD 67,680 0.01
500,000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream
Finance Corp Series 144A 7.875% 15/05/2026
USD 502,690 0.08
50,000 Antero Resources Corp 5% 01/03/2025
USD 39,344 0.01
50,000 Antero Resources Corp 5.625% 01/06/2023
USD 44,812 0.01
75,000 Apache Corp 3.25% 15/04/2022
USD 75,187 0.01
300,000 Apache Corp 4.25% 15/01/2030
USD 299,063 0.05
150,000 Apache Corp 4.25% 15/01/2044
USD 144,375 0.02
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%)（つづき）
米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%)（つづき）
社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)
565,000 Apache Corp 4.75% 15/04/2043
USD 565,000 0.09
1,580,000 Apache Corp 5.1% 01/09/2040
USD 1,635,150 0.27
75,000 Apache Corp 5.25% 01/02/2042
USD 77,182 0.01
225,000 Apache Corp 5.35% 01/07/2049
USD 218,813 0.04
125,000 Apache Corp 7.375% 15/08/2047
USD 133,437 0.02
1,025,000 Appvion Escrow Line 01/06/2020**
USD 10,250 -
705,000 APX Group Inc Series 144A 6.75% 15/02/2027
USD 762,281 0.13
65,000 Aramark Services Inc Series 144A 5% 01/02/2028
USD 68,412 0.01
990,000 Aramark Services Inc Series 144A 6.375% 01/05/2025
USD 1,055,587 0.17
125,000 Arches Buyer Inc Series 144A 4.25% 01/06/2028
USD 125,625 0.02
50,000 Arches Buyer Inc Series 144A 6.125% 01/12/2028
USD 51,438 0.01
705,000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance
Corp Series 144A 6.25% 01/04/2028
USD 728,674 0.12
810,000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance
Corp Series 144A 6.875% 01/04/2027
USD 843,574 0.14
325,000 Arconic Corp Series 144A 6% 15/05/2025
USD 350,407 0.06
150,000 Arrow Bidco LLC Series 144A 9.5% 15/03/2024
USD 131,422 0.02
460,000 Asbury Automotive Group Inc 4.5% 01/03/2028
USD 478,400 0.08
380,000 Asbury Automotive Group Inc 4.75% 01/03/2030
USD 400,425 0.07
325,000 Ascend Learning LLC Series 144a 6.875% 01/08/2025**
USD 336,372 0.06
584,000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance
Corp Series 144A 7% 01/11/2026**
USD 549,836 0.09
400,000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance
Corp Series 144A 9% 01/11/2027
USD 424,000 0.07
400,000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance
Corp Series 144A 10% 01/04/2022
USD 404,000 0.07
325,000 ASGN Inc Series 144A 4.625% 15/05/2028
USD 338,549 0.06
225,000 Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co
Series 144A 6.625% 15/01/2028
USD 232,875 0.04
250,000 Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co
Series 144A 6.75% 01/08/2025
USD 261,536 0.04
700,000 ASP AMC Merger Sub Inc Series 144A 8% 15/05/2025
USD 587,051 0.10
350,000 AssuredPartners Inc Series 144A 7% 15/08/2025
USD 362,465 0.06
300,000 Avantor Funding Inc Series REGS 2.625% 01/11/2025
EUR 368,409 0.06
524,000 Aventine Renew Energy 10% 01/04/2017**
USD - -
300,000 Avient Corp Series 144A 5.75% 15/05/2025
USD 321,000 0.05
50,000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance
Inc Series 144A 5.25% 15/03/2025
USD 49,719 0.01
275,000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance
Inc Series 144A 5.75% 15/07/2027
USD 275,846 0.05
150,000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance
Inc Series 144A 6.375% 01/04/2024
USD 153,274 0.03
225,000 Bally's Corp Series 144A 6.75% 01/06/2027
USD 235,547 0.04
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%)（つづき）
米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%)（つづき）
社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)
875,000 Banff Merger Sub Inc Series 144a 9.75% 01/09/2026
USD 937,475 0.15
75,000 Bank of America Corp Series FF FRN Perpetual
USD 84,179 0.01
250,000 Bank of America Corp Series 'DD' Series DD FRN
Perpetual USD 287,363 0.05
200,000 Bank of America Corp Series 'JJ' Series JJ FRN
Perpetual USD 211,737 0.03
175,000 Bank of America Corp Series 'X' Series X FRN
Perpetual USD 195,934 0.03
400,000 Bank of America Corp Series 'Z' Series Z FRN
Perpetual USD 452,000 0.07
150,000 Basic Energy Services Inc Series 144A 10.75%
15/10/2023 USD 29,250 -
475,000 Bausch Health Cos Inc Series 144A 8.5% 31/01/2027
USD 523,172 0.09
150,000 BCD Acquisition Inc Series 144A 9.625% 15/09/2023
USD 153,750 0.03
175,000 Beacon Roofing Supply Inc Series 144A 4.5%
15/11/2026 USD 182,383 0.03
25,000 Beacon Roofing Supply Inc Series 144A 4.875%
01/11/2025 USD 25,383 -
600,000 Beazer Homes USA Inc 6.75% 15/03/2025
USD 625,437 0.10
250,000 Beazer Homes USA Inc 7.25% 15/10/2029
USD 280,789 0.05
950,000 Berry Petroleum Co LLC Series 144A 7% 15/02/2026
USD 775,618 0.13
1,100,000 Big River Steel LLC / BRS Finance Corp Series 144A
6.625% 31/01/2029
USD 1,168,062 0.19
50,000 Blue Cube Spinco LLC 10% 15/10/2025
USD 52,875 0.01
82,000 BMC East LLC Series 144A 5.5% 01/10/2024
USD 84,532 0.01
150,000 Boxer Parent Co Inc Series 144A 7.125% 02/10/2025
USD 162,306 0.03
175,000 Boxer Parent Co Inc Series 144A 9.125% 01/03/2026
USD 188,991 0.03
985,000 Boyd Gaming Corp 4.75% 01/12/2027
USD 1,002,986 0.16
275,000 Boyd Gaming Corp 6% 15/08/2026
USD 287,031 0.05
1,435,000 Boyd Gaming Corp 6.375% 01/04/2026
USD 1,492,601 0.24
125,000 Boyd Gaming Corp Series 144A 8.625% 01/06/2025
USD 139,024 0.02
280,000 Boyne USA Inc Series 144A 7.25% 01/05/2025
USD 296,178 0.05
600,000 Brand Industrial Services Inc Series 144A 8.5%
15/07/2025 USD 598,500 0.10
200,000 BrighTrust PLCar Escrow Corp Series 144A 9.75%
15/10/2025 USD 207,324 0.03
815,000 Brink's Co Series 144A 5.5% 15/07/2025
USD 872,519 0.14
875,000 BRUIN ESCROW 01/08/2023**
USD 1,094 -
237,922 Buffalo Thunder Development Authority 0%
15/12/2099** USD - -
708,924 Buffalo Thunder Development Authority Series 144A
0% 31/12/2040**
USD 361,551 0.06
200,000 Builders FirstSource Inc Series 144A 5% 01/03/2030
USD 215,750 0.04
563,000 Builders FirstSource Inc Series 144A 6.75%
01/06/2027 USD 605,929 0.10
150,000 Burlington Coat Factory Warehouse Corp Series 144A
6.25% 15/04/2025
USD 159,563 0.03
200,000 Cable One Inc Series 144A 4% 15/11/2030
USD 208,750 0.03
200,000 Cablevision Lightpath LLC Series 144A 3.875%
15/09/2027 USD 202,470 0.03
240/494
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%)（つづき）
米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%)（つづき）
社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)
480,000 Cablevision Lightpath LLC Series 144A 5.625%
15/09/2028 USD 504,156 0.08
1,285,000 Caesars Entertainment Inc Series 144A 6.25%
01/07/2025 USD 1,369,553 0.22
1,750,000 Caesars Entertainment Inc Series 144A 8.125%
01/07/2027 USD 1,927,188 0.32
425,000 Caesars Resort Collection LLC Series 144A 5.25%
15/10/2025 USD 425,559 0.07
225,000 Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc
Series 144A 5.75% 01/07/2025
USD 238,500 0.04
550,000 Callon Petroleum Co 6.125% 01/10/2024
USD 237,875 0.04
810,000 Callon Petroleum Co 6.375% 01/07/2026
USD 286,384 0.05
525,000 Calpine Corp Series 144A 4.5% 15/02/2028
USD 542,850 0.09
225,000 Calpine Corp Series 144A 4.625% 01/02/2029
USD 232,650 0.04
175,000 Calpine Corp Series 144A 5% 01/02/2031
USD 184,888 0.03
350,000 Calpine Corp Series 144A 5.125% 15/03/2028
USD 368,415 0.06
425,000 Calpine Corp Series 144A 5.25% 01/06/2026
USD 440,959 0.07
1,080,000 Cardtronics Inc / Cardtronics USA Inc Series 144A
5.5% 01/05/2025
USD 1,119,037 0.18
125,000 Cargo Aircraft Management Inc Series 144A 4.75%
01/02/2028 USD 129,766 0.02
400,000 Carlson Travel Inc Series 144A 11.5% 15/12/2026**
USD 200,000 0.03
760,000 Carpenter Technology Corp 6.375% 15/07/2028
USD 828,499 0.14
1,265,000 Carriage Services Inc Series 144A 6.625% 01/06/2026
USD 1,343,101 0.22
250,000 Carrizo Oil & Gas Inc 6.25% 15/04/2023
USD 119,844 0.02
125,000 Carrizo Oil & Gas Inc 8.25% 15/07/2025
USD 49,844 0.01
750,000 Castle US Holding Corp Series 144A 9.5% 15/02/2028
USD 714,259 0.12
75,000 CCM Merger Inc Series 144A 6.375% 01/05/2026
USD 78,570 0.01
780,000 CCO Holdings LLC Series 144A 4.25% 01/02/2031
USD 810,147 0.13
1,400,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series
144A 4.5% 01/05/2032
USD 1,481,410 0.24
2,035,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series
144A 4.75% 01/03/2030
USD 2,161,577 0.35
325,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series
144A 5% 01/02/2028
USD 342,794 0.06
60,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series
144A 5.375% 01/06/2029
USD 65,618 0.01
140,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series
144A 5.5% 01/05/2026
USD 146,007 0.02
1,275,000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum
Management Corp 5.375% 01/06/2024
USD 1,284,562 0.21
100,000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum
Management Corp / Millennium Op Series 144A 5.5%
01/05/2025 USD 105,125 0.02
241/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%)（つづき）
米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%)（つづき）
社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)
425,000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum
Management Corp / Millennium Op Series 144A 6.5%
01/10/2028 USD 449,172 0.07
100,000 Centene Corp 3% 15/10/2030
USD 105,375 0.02
100,000 Centene Corp 3.375% 15/02/2030
USD 104,969 0.02
475,000 Centene Corp 4.25% 15/12/2027
USD 503,089 0.08
525,000 Centene Corp 4.75% 15/01/2025
USD 541,790 0.09
200,000 Centene Corp Series 144A 5.375% 01/06/2026
USD 210,500 0.03
400,000 Centennial Resource Production LLC Series 144A
5.375% 15/01/2026
USD 221,000 0.04
570,000 Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030
USD 601,378 0.10
725,000 Central Garden & Pet Co 5.125% 01/02/2028
USD 773,850 0.13
500,000 Century Communities Inc 5.875% 15/07/2025
USD 523,400 0.09
175,000 Century Communities Inc 6.75% 01/06/2027
USD 188,196 0.03
325,000 CenturyLink Inc Series 144A 4.5% 15/01/2029
USD 331,906 0.05
2,080,000 CenturyLink Inc Series 144A 5.125% 15/12/2026
USD 2,179,226 0.36
500,000 CenturyLink Inc Series W 6.75% 01/12/2023
USD 555,462 0.09
325,000 CF Industries Inc 5.15% 15/03/2034
USD 393,445 0.06
350,000 ChampionX Corp 6.375% 01/05/2026
USD 350,896 0.06
1,205,000 Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare
Finance Inc Series 144A 5.75% 01/03/2025
USD 1,226,087 0.20
795,000 Cheniere Energy Inc Series 144A 4.625% 15/10/2028
USD 825,659 0.14
125,000 Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc Series 144A
4.625% 15/11/2028
USD 129,375 0.02
425,000 Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc Series 144A
7.5% 15/04/2025
USD 445,449 0.07
25,000 CHS/Community Health Systems Inc 6.25% 31/03/2023
USD 25,562 -
600,000 CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 6.625%
15/02/2025 USD 611,880 0.10
397,000 CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 01/02/2022
USD 380,376 0.06
318,000 CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 6.875%
01/04/2028 USD 209,681 0.03
600,000 CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 8%
15/03/2026 USD 630,900 0.10
550,000 CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 8%
15/12/2027 USD 574,750 0.09
700,000 CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 8.125%
30/06/2024 USD 652,750 0.11
300,000 CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 8.625%
15/01/2024 USD 312,562 0.05
225,000 CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 9.875%
30/06/2023 USD 217,945 0.04
225,000 Churchill Downs Inc Series 144A 4.75% 15/01/2028
USD 236,816 0.04
242/494
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%)（つづき）
米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%)（つづき）
社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)
1,485,000 Churchill Downs Inc Series 144A 5.5% 01/04/2027
USD 1,566,400 0.26
450,000 Cinemark USA Inc 5.125% 15/12/2022
USD 437,625 0.07
125,000 CIT Group Inc 5% 01/08/2023
USD 135,859 0.02
1,240,000 Citgo Holding Inc Series 144A 9.25% 01/08/2024
USD 1,109,800 0.18
1,037,000 CITGO Petroleum Corp Series 144A 6.25% 15/08/2022
USD 1,014,912 0.17
300,000 CITGO Petroleum Corp Series 144A 7% 15/06/2025
USD 293,063 0.05
475,000 Citigroup Inc Series V FRN Perpetual
USD 486,127 0.08
275,000 Citigroup Inc Series 'T' Series T FRN Perpetual
USD 315,677 0.05
130,670 Claire's Holdings Cvr Line 31/12/2049**
USD - -
975,000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co Series
144A 8.5% 15/05/2027
USD 1,050,953 0.17
520,000 Clean Harbors Inc Series 144A 5.125% 15/07/2029
USD 571,576 0.09
775,000 Clear Channel Worldwide Holdings Inc Series 144A
5.125% 15/08/2027
USD 783,719 0.13
244,000 Clear Channel Worldwide Holdings Inc 9.25%
15/02/2024 USD 244,331 0.04
510,000 Clearway Energy Operating LLC Series 144A 4.75%
15/03/2028 USD 547,414 0.09
575,000 Clearway Energy Operating LLC 5% 15/09/2026
USD 594,297 0.10
300,000 Clearway Energy Operating LLC 5.75% 15/10/2025
USD 316,313 0.05
100,000 Cleaver-Brooks Inc Series 144A 7.875% 01/03/2023
USD 99,364 0.02
103,000 Cleveland-Cliffs Inc 5.75% 01/03/2025
USD 102,678 0.02
475,000 Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027
USD 474,406 0.08
695,000 Cleveland-Cliffs Inc Series 144A 6.75% 15/03/2026
USD 750,600 0.12
230,000 Cleveland-Cliffs Inc Series 144A 9.875% 17/10/2025
USD 268,525 0.04
1,250,000 Cloud Peak Energy Resources LLC 6.375% 01/10/2020**
USD 12,500 -
575,000 CNX Midstream Partners LP / CNX Midstream Finance
Corp Series 144A 6.5% 15/03/2026
USD 585,062 0.10
300,000 CNX Resources Corp 6% 15/01/2029
USD 303,750 0.05
600,000 CNX Resources Corp Series 144A 7.25% 14/03/2027
USD 635,082 0.10
275,000 Coeur Mining Inc 5.875% 01/06/2024
USD 276,690 0.05
200,000 Commercial Metals Co 5.75% 15/04/2026
USD 208,593 0.03
875,000 CommScope Finance LLC Series 144A 5.5% 01/03/2024
USD 900,257 0.15
175,000 CommScope Finance LLC Series 144A 6% 01/03/2026
USD 184,855 0.03
300,000 CommScope Finance LLC Series 144A 8.25% 01/03/2027
USD 323,627 0.05
225,000 CommScope Inc Series 144A 7.125% 01/07/2028
USD 240,172 0.04
1,030,000 CommScope Technologies LLC Series 144A 5%
15/03/2027 USD 1,026,781 0.17
845,000 CommScope Technologies LLC Series 144A 6%
15/06/2025 USD 867,012 0.14
100,000 Compass Minerals International Inc Series 144A
6.75% 01/12/2027
USD 110,359 0.02
375,000 Comstock Escrow Corp 9.75% 15/08/2026
USD 397,162 0.07
250,000 Comstock Resources Inc 9.75% 15/08/2026
USD 264,688 0.04
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%)（つづき）
米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%)（つづき）
社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)
200,000 Consolidated Communications Inc Series 144A 6.5%
01/10/2028 USD 217,086 0.04
275,000 Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028
USD 274,805 0.05
36,000 Continental Resources Inc 4.5% 15/04/2023
USD 36,966 0.01
65,000 Continental Resources Inc 4.9% 01/06/2044
USD 60,653 0.01
1,345,000 Continental Resources Inc/OK Series 144A 5.75%
15/01/2031 USD 1,445,875 0.24
400,000 Cooper-Standard Automotive Inc Series 144A 5.625%
15/11/2026 USD 323,640 0.05
250,000 Cornerstone Building Brands Inc Series 144A 6.125%
15/01/2029 USD 264,219 0.04
575,000 Cornerstone Chemical Co Series 144A 6.75%
15/08/2024 USD 535,408 0.09
225,000 Covanta Holding Corp 5% 01/09/2030
USD 239,906 0.04
1,990,000 Covanta Holding Corp 6% 01/01/2027
USD 2,123,947 0.35
275,000 Covey Park Energy LLC / Covey Park Finance Corp
Series 144A 7.5% 15/05/2025
USD 275,000 0.05
225,000 CP Atlas Buyer Inc Series 144A 7% 01/12/2028
USD 233,297 0.04
75,000 Credit Acceptance Corp 5.125% 31/12/2024
USD 76,868 0.01
775,000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood
Midstream Finance Corp 6.25% 01/04/2023
USD 779,964 0.13
1,090,000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc Series 144A
5.625% 15/10/2025
USD 1,102,944 0.18
200,000 CSC Holdings LLC Series 144A 4.125% 01/12/2030
USD 207,160 0.03
2,605,000 CSC Holdings LLC Series 144A 5.5% 15/04/2027
USD 2,752,182 0.45
900,000 CSC Holdings LLC Series 144A 5.75% 15/01/2030
USD 975,380 0.16
425,000 CSC Holdings LLC Series 144A 6.5% 01/02/2029
USD 475,866 0.08
415,000 Cushman & Wakefield US Borrower LLC Series 144A
6.75% 15/05/2028
USD 451,053 0.07
405,000 CVR Energy Inc Series 144A 5.75% 15/02/2028
USD 340,200 0.06
225,000 DAE Funding LLC Series 144A 5% 01/08/2024
USD 231,609 0.04
375,000 DAE Funding LLC Series 144A 5.25% 15/11/2021
USD 387,656 0.06
275,000 Darling Ingredients Inc Series 144A 5.25%
15/04/2027 USD 293,391 0.05
125,000 Dave & Buster's Inc Series 144A 7.625% 01/11/2025
USD 130,000 0.02
350,000 DaVita Inc Series 144A 3.75% 15/02/2031
USD 349,344 0.06
670,000 DaVita Inc Series 144A 4.625% 01/06/2030
USD 704,756 0.12
75,000 DCP Midstream Operating LP Series 144A 4.75%
30/09/2021 USD 76,219 0.01
225,000 DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029
USD 238,880 0.04
425,000 DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025
USD 459,266 0.08
225,000 Dealer Tire LLC Series 144A 8% 01/02/2028
USD 231,750 0.04
350,000 Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics
Finance Corp 6.75% 15/05/2025
USD 323,276 0.05
244/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%)（つづき）
米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%)（つづき）
社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)
70,000 Dell International LLC / EMC Corp Series 144A
5.875% 15/06/2021
USD 70,227 0.01
750,000 Dell International LLC / EMC Corp Series 144A
7.125% 15/06/2024
USD 777,937 0.13
175,000 Delta Air Lines Inc 3.4% 19/04/2021
USD 175,235 0.03
150,000 Delta Air Lines Inc 3.625% 15/03/2022
USD 152,064 0.02
225,000 Delta Air Lines Inc 3.8% 19/04/2023
USD 227,976 0.04
1,685,000 Delta Air Lines Inc Series 144A 7% 01/05/2025
USD 1,926,880 0.32
150,000 Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026
USD 168,838 0.03
850,000 Diamond Offshore Drilling Inc 0% 31/12/2040
USD 69,171 0.01
1,000,000 Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance
Co Series 144A 5.375% 15/08/2026
USD 776,875 0.13
450,000 Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance
Co Series 144A 6.625% 15/08/2027
USD 258,615 0.04
375,000 Diebold Nixdorf Inc 8.5% 15/04/2024
USD 374,996 0.06
200,000 Diebold Nixdorf Inc Series 144A 9.375% 15/07/2025
USD 219,875 0.04
150,000 DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024
USD 159,750 0.03
75,000 DISH DBS Corp 6.75% 01/06/2021
USD 76,706 0.01
915,000 DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028
USD 993,919 0.16
490,000 DISH DBS Corp 7.75% 01/07/2026
USD 559,832 0.09
475,000 Diversified Healthcare Trust 9.75% 15/06/2025
USD 540,959 0.09
150,000 Donnelley Financial Solutions Inc 8.25% 15/10/2024
USD 159,922 0.03
375,000 Downstream Development Authority of the Quapaw
Tribe of Oklahoma Series 144A 10.5% 15/02/2023
USD 361,367 0.06
705,000 Edgewell Personal Care Co Series 144A 5.5%
01/06/2028 USD 758,647 0.12
400,000 Embarq Corp 7.995% 01/06/2036
USD 481,230 0.08
715,000 Encompass Health Corp 4.5% 01/02/2028
USD 749,413 0.12
150,000 Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031
USD 160,155 0.03
275,000 Encompass Health Corp 4.75% 01/02/2030
USD 293,098 0.05
350,000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc
Series 144A 5.75% 30/01/2028
USD 373,352 0.06
150,000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc
Series 144A 6.625% 15/07/2025
USD 159,984 0.03
450,000 Energizer Holdings Inc Series 144A 4.375%
31/03/2029 USD 459,877 0.08
170,000 Energizer Holdings Inc Series 144A 4.75% 15/06/2028
USD 178,066 0.03
200,000 Energy Transfer Partners F2F Series 'A' FRN
Perpetual USD 159,875 0.03
275,000 Energy Transfer Partners F2F Series 'B' Series B
FRN Perpetual
USD 225,844 0.04
1,025,000 EnerSys Series 144A 4.375% 15/12/2027
USD 1,088,742 0.18
550,000 EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029
USD 522,156 0.09
550,000 EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026
USD 516,312 0.08
200,000 EnLink Midstream Partners LP 5.45% 01/06/2047
USD 148,500 0.02
375,000 EnLink Midstream Partners LP 5.6% 01/04/2044
USD 279,111 0.05
245/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%)（つづき）
米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%)（つづき）
社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)
375,000 EnPro Industries Inc 5.75% 15/10/2026
USD 402,833 0.07
475,000 Entegris Inc Series 144A 4.625% 10/02/2026
USD 489,844 0.08
650,000 Enterprise Development Authority Series 144A 12%
15/07/2024 USD 729,625 0.12
425,000 Envision Healthcare Corp Series 144A 8.75%
15/10/2026 USD 253,487 0.04
450,000 EQM Midstream Partners LP 4.75% 15/07/2023
USD 459,787 0.08
300,000 EQM Midstream Partners LP 5.5% 15/07/2028
USD 319,701 0.05
275,000 EQM Midstream Partners LP Series 144A 6% 01/07/2025
USD 293,219 0.05
50,000 EQM Midstream Partners LP Series 144A 6.5%
01/07/2027 USD 55,196 0.01
100,000 EQM Midstream Partners LP 6.5% 15/07/2048
USD 99,156 0.02
450,000 EQT Corp 3.9% 01/10/2027
USD 446,776 0.07
100,000 EQT Corp 5% 15/01/2029
USD 105,750 0.02
125,000 EQT Corp 7.875% 01/02/2025
USD 143,299 0.02
300,000 EQT Corp 8.75% 01/02/2030
USD 379,125 0.06
100,000 EQT Midstream Partners LP 4% 01/08/2024
USD 99,656 0.02
1,559,000 Esc Cb Phi Inc 03/17/14 5.25% **
USD - -
399,000 Esc Contra Cb Tops 15/13 8.75% Escrow 01/04/2049**
USD - -
531,000 ESC GCB SANCHEZ EN? ERGY D02/23/15 6.125% ESCRO**
USD 2,655 -
475,000 Esc Quicksilver D08/14/09 9.125% Escrow 9.125%
15/08/2019** USD - -
275,000 Esc Seventysevenen Erg D07/01/14 06.500% Escro 6.5%
15/07/2022** USD - -
425,000 Escrow Gm Corp Sr Conv 15/04/2018**
USD - -
30,980 Escrow Hercules 01/10/2020**
USD 155 -
1,210,000 ESH Hospitality Inc Series 144A 4.625% 01/10/2027
USD 1,232,687 0.20
730,000 ESH Hospitality Inc Series 144A 5.25% 01/05/2025
USD 748,414 0.12
407,000 Everi Payments Inc Series 144A 7.5% 15/12/2025
USD 419,676 0.07
200,000 EW Scripps Co Series 144A 5.125% 15/05/2025
USD 200,875 0.03
700,000 Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc Series
144A 10% 15/07/2023
USD 212,625 0.03
575,000 Exterran Energy Solutions LP / EES Finance Corp
8.125% 01/05/2025
USD 470,842 0.08
855,000 FelCor Lodging LP 6% 01/06/2025
USD 862,391 0.14
325,000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6.75%
15/06/2023 USD 300,185 0.05
100,000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp Series 144A
10% 15/04/2025
USD 110,380 0.02
529,000 Ferrellgas Partners LP / Ferrellgas Partners
Finance Corp 8.625% 15/06/2020
USD 76,705 0.01
150,000 Ferrellgas Partners LP / Ferrellgas Partners
Finance Corp 8.625% 31/07/2020
USD 21,750 -
405,000 FirstCash Inc Series 144A 4.625% 01/09/2028
USD 416,897 0.07
246/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%)（つづき）
米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%)（つづき）
社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)
275,000 Five Point Operating Co LP / Five Point Capital
Corp Series 144A 7.875% 15/11/2025
USD 289,266 0.05
225,000 Flex Acquisition Co Inc Series 144A 6.875%
15/01/2025 USD 231,115 0.04
250,000 Flex Acquisition Co Inc Series 144A 7.875%
15/07/2026 USD 263,750 0.04
1,225,000 Ford Motor Co 8.5% 21/04/2023
USD 1,375,118 0.23
700,000 Ford Motor Co 9% 22/04/2025
USD 851,561 0.14
215,000 Ford Motor Credit Co LLC 3.35% 01/11/2022
USD 218,302 0.04
200,000 Ford Motor Credit Co LLC 3.37% 17/11/2023
USD 202,750 0.03
200,000 Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027
USD 201,833 0.03
200,000 Ford Motor Credit Co LLC 4.063% 01/11/2024
USD 208,250 0.03
200,000 Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04/08/2025
USD 207,375 0.03
200,000 Ford Motor Credit Co LLC 4.14% 15/02/2023
USD 205,615 0.03
440,000 Ford Motor Credit Co LLC 4.25% 20/09/2022
USD 451,638 0.07
425,000 Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01/08/2026
USD 446,250 0.07
200,000 Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 09/06/2025
USD 212,875 0.03
1,655,000 Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029
USD 1,793,523 0.29
845,000 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025
USD 913,403 0.15
315,000 Ford Motor Credit Co LLC 5.596% 07/01/2022
USD 324,844 0.05
650,000 Ford Motor Credit Co LLC 5.875% 02/08/2021
USD 666,243 0.11
1,115,000 Ford Motor Credit Co LLC FRN 03/08/2022
USD 1,084,516 0.18
795,000 Ford Motor Credit Co LLC FRN 15/02/2023
USD 759,471 0.12
210,000 Ford Motor Credit Co LLC FRN 28/03/2022
USD 207,151 0.03
295,000 Ford Motor Credit Co LLC FRN 07/01/2022
USD 296,286 0.05
200,000 Forestar Group Inc Series 144A 5% 01/03/2028
USD 200,969 0.03
700,000 Forestar Group Inc Series 144A 8% 15/04/2024
USD 740,177 0.12
475,000 Fortress Transportation & Infrastructure Investors
LLC Series 144A 6.5% 01/10/2025
USD 486,231 0.08
100,000 Fortress Transportation & Infrastructure Investors
LLC Series 144A 6.75% 15/03/2022
USD 100,939 0.02
250,000 Fortress Transportation and Infrastructure
Investors LLC Series 144A 9.75% 01/08/2027
USD 284,375 0.05
837,000 Foxtrot Escrow Issuer LLC / Foxtrot Escrow Corp
Series 144A 12.25% 15/11/2026
USD 945,153 0.15
350,000 Freedom Mortgage Corp Series 144A 7.625% 01/05/2026
USD 357,420 0.06
25,000 Freeport-McMoRan Inc 3.875% 15/03/2023
USD 26,050 -
450,000 Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028
USD 476,719 0.08
800,000 Freeport-McMoRan Inc 4.25% 01/03/2030
USD 870,616 0.14
175,000 Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01/08/2028
USD 187,324 0.03
400,000 Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030
USD 443,710 0.07
275,000 Freeport-McMoRan Inc 5% 01/09/2027
USD 292,468 0.05
1,175,000 Freeport-McMoRan Inc 5.45% 15/03/2043
USD 1,465,830 0.24
3,075,000 Frontier Communications Corp 0% 31/12/2040
USD 1,625,743 0.26
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%)（つづき）
米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%)（つづき）
社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)
1,805,000 Frontier Communications Corp Series 144A 5%
01/05/2028 USD 1,836,587 0.30
780,000 Frontier Communications Corp Series 144A 5.875%
15/10/2027 USD 822,413 0.13
640,000 Frontier Communications Corp Series 144A 6.75%
01/05/2029 USD 664,000 0.11
100,000 FXI Holdings Inc Series 144A 7.875% 01/11/2024
USD 100,500 0.02
275,000 Gap Inc Series 144A 8.625% 15/05/2025
USD 306,006 0.05
7,193 Gbl. Aviation Hldgs. 2nd Lein Term 13.07.2017 0%
13/07/2017** USD - -
250,000 GCI LLC Series 144A 4.75% 15/10/2028
USD 263,281 0.04
150,000 Genesis Energy LP 6.5% 01/10/2025
USD 138,281 0.02
450,000 Genesis Energy LP 7.75% 01/02/2028
USD 414,423 0.07
100,000 Genworth Holdings Inc 4.8% 15/02/2024
USD 93,313 0.02
725,000 Genworth Holdings Inc 4.9% 15/08/2023
USD 699,136 0.11
25,000 Genworth Holdings Inc 7.625% 24/09/2021
USD 25,187 -
325,000 Genworth Mortgage Holdings Inc Series 144A 6.5%
15/08/2025 USD 346,734 0.06
350,000 GEO Group Inc 6% 15/04/2026
USD 259,875 0.04
175,000 Global Marine Inc 7% 01/06/2028
USD 52,500 0.01
23,975 GMAC Capital Trust I VAR 8.125% Pref Series 2 FRN
15/02/2040 USD25.00
USD 624,908 0.10
550,000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc
Series 144A 5.25% 01/12/2027
USD 579,906 0.10
500,000 Golden Entertainment Inc Series 144A 7.625%
15/04/2026 USD 518,983 0.09
2,115,000 Golden Nugget Inc Series 144A 6.75% 15/10/2024
USD 2,070,056 0.34
1,200,000 Golden Nugget Inc Series 144A 8.75% 01/10/2025
USD 1,211,250 0.20
425,000 Goldman Sachs Group Inc Series R FRN Perpetual
USD 445,719 0.07
200,000 Goldman Sachs Group Inc Series 'M' Series M FRN
Perpetual USD 199,800 0.03
125,000 Goodyear Tire & Rubber Co 5% 31/05/2026
USD 127,711 0.02
1,625,000 Goodyear Tire & Rubber Co 9.5% 31/05/2025
USD 1,832,160 0.30
150,000 Graham Holdings Co Series 144A 5.75% 01/06/2026
USD 158,784 0.03
175,000 Granite Holdings US Acquisition Co Series 144A 11%
01/10/2027 USD 193,375 0.03
500,000 Gray Escrow Inc Series 144A 7% 15/05/2027
USD 551,875 0.09
350,000 Gray Television Inc Series 144A 4.75% 15/10/2030
USD 355,250 0.06
575,000 Gray Television Inc Series 144A 5.875% 15/07/2026
USD 601,953 0.10
425,000 Greif Inc Series 144A 6.5% 01/03/2027
USD 450,234 0.07
1,045,000 Greystar Real Estate Partners LLC Series 144A 5.75%
01/12/2025 USD 1,071,125 0.18
550,000 Griffon Corp 5.75% 01/03/2028
USD 583,688 0.10
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%)（つづき）
米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%)（つづき）
社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)
950,000 Grinding Media Inc / Moly-Cop AltaSteel Ltd Series
144A 7.375% 15/12/2023
USD 969,399 0.16
760,000 Gulfport Energy Corp 0% 31/12/2040
USD 459,925 0.08
1,210,000 H&E Equipment Services Inc 5.625% 01/09/2025
USD 1,266,325 0.21
400,000 Harland Clarke Holdings Corp Series 144A 8.375%
15/08/2022 USD 409,500 0.07
475,000 Harvest Midstream I LP Series 144A 7.5% 01/09/2028
USD 492,813 0.08
100,000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC Series
144A 3.75% 15/09/2030
USD 102,750 0.02
175,000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC Series
144A 5.25% 15/07/2024
USD 182,347 0.03
150,000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC Series
144A 6% 15/04/2025
USD 160,313 0.03
585,000 HB Fuller Co 4.25% 15/10/2028
USD 602,184 0.10
150,000 HCA Inc 7.69% 15/06/2025
USD 181,672 0.03
975,000 Herc Holdings Inc Series 144A 5.5% 15/07/2027
USD 1,029,234 0.17
1,625,000 Hertz Corp Series 144A 0% 31/12/2040
USD 730,735 0.12
1,260,000 Hess Midstream Operations LP Series 144A 5.625%
15/02/2026 USD 1,303,312 0.21
600,000 Hess Midstream Partners LP Series 144A 5.125%
15/06/2028 USD 615,564 0.10
25,000 HighPoint Operating Corp 7% 15/10/2022
USD 10,213 -
375,000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co Series
144A 6.25% 01/11/2028
USD 372,548 0.06
300,000 Hillman Group Inc Series 144A 6.375% 15/07/2022
USD 298,789 0.05
50,000 Hilton Domestic Operating Co Inc Series 144A 3.75%
01/05/2029 USD 51,448 0.01
25,000 Hilton Domestic Operating Co Inc Series 144A 4%
01/05/2031 USD 26,313 -
475,000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.125% 01/05/2026
USD 492,452 0.08
225,000 Hilton Domestic Operating Co Inc Series 144A 5.375%
01/05/2025 USD 238,457 0.04
225,000 Hilton Domestic Operating Co Inc Series 144A 5.75%
01/05/2028 USD 242,578 0.04
175,000 HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International
Inc Series 144A 7.25% 15/08/2026
USD 184,461 0.03
148 Holdco Member Int Sorenson Plan Of Reorg 0%
31/12/2049** USD 1,154 -
475,000 Holly Energy Partners LP Series 144A 5% 01/02/2028
USD 468,576 0.08
275,000 Howard Hughes Corp Series 144A 5.375% 15/03/2025
USD 283,594 0.05
275,000 Howard Hughes Corp Series 144A 5.375% 01/08/2028
USD 293,019 0.05
300,000 Howmet Aerospace Inc 5.125% 01/10/2024
USD 326,595 0.05
875,000 Howmet Aerospace Inc 5.95% 01/02/2037
USD 1,031,319 0.17
249/494
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%)（つづき）
米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%)（つづき）
社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)
175,000 Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025
USD 204,041 0.03
1,300,000 HUB International Ltd Series 144A 7% 01/05/2026
USD 1,358,181 0.22
525,000 Hughes Satellite Systems Corp 5.25% 01/08/2026
USD 581,180 0.10
50,000 Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026
USD 55,803 0.01
2,380,000 Hunt Cos Inc Series 144A 6.25% 15/02/2026
USD 2,413,689 0.40
1,480,000 IAA Spinco Inc Series 144A 5.5% 15/06/2027**
USD 1,564,175 0.26
525,000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance
Corp 4.75% 15/09/2024
USD 541,572 0.09
750,000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance
Corp 5.25% 15/05/2027
USD 793,594 0.13
525,000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance
Corp 6.25% 15/05/2026
USD 549,822 0.09
175,000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance
Corp 6.375% 15/12/2025
USD 180,250 0.03
375,000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance
Corp 6.75% 01/02/2024
USD 383,437 0.06
300,000 iHeartCommunications Inc Series 144A 4.75%
15/01/2028 USD 303,507 0.05
125,000 iHeartCommunications Inc Series 144A 5.25%
15/08/2027 USD 128,336 0.02
882,761 iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026
USD 936,278 0.15
655,000 iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027
USD 696,059 0.11
620,000 Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc
Series 144A 9% 01/07/2028
USD 690,525 0.11
413,000 Indigo Natural Resources LLC Series 144A 6.875%
15/02/2026 USD 418,162 0.07
211,000 Ingles Markets Inc 5.75% 15/06/2023
USD 215,033 0.04
325,000 Innophos Holdings Inc Series 144A 9.375% 15/02/2028
USD 357,703 0.06
325,000 Installed Building Products Inc Series 144A 5.75%
01/02/2028 USD 345,657 0.06
300,000 IQVIA Inc Series 144A 5% 15/05/2027
USD 316,340 0.05
275,000 IRB Holding Corp Series 144A 6.75% 15/02/2026
USD 284,969 0.05
275,000 IRB Holding Corp Series 144A 7% 15/06/2025
USD 299,551 0.05
400,000 Iron Mountain Inc Series 144A 4.5% 15/02/2031
USD 408,532 0.07
1,800,000 Iron Mountain Inc Series 144A 4.875% 15/09/2027
USD 1,870,479 0.31
225,000 Iron Mountain Inc Series 144A 4.875% 15/09/2029
USD 233,213 0.04
185,000 Iron Mountain Inc Series 144A 5% 15/07/2028
USD 192,171 0.03
660,000 Iron Mountain Inc Series 144A 5.25% 15/07/2030
USD 703,725 0.12
810,000 Itron Inc Series 144A 5% 15/01/2026
USD 828,225 0.14
1,775,000 J2 Global Inc Series 144A 4.625% 15/10/2030
USD 1,844,624 0.30
525,000 Jacobs Entertainment Inc Series 144A 7.875%
01/02/2024 USD 534,789 0.09
200,000 Jagged Peak Energy LLC 5.875% 01/05/2026
USD 208,033 0.03
250/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%)（つづき）
米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%)（つづき）
社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)
150,000 JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc Series 144A
5.75% 15/06/2025
USD 155,062 0.03
275,000 Jeld-Wen Inc Series 144A 4.625% 15/12/2025
USD 281,502 0.05
225,000 JELD-WEN Inc Series 144A 6.25% 15/05/2025
USD 243,563 0.04
325,000 JPMorgan Chase & Co Series HH FRN Perpetual
USD 332,004 0.05
500,000 JPMorgan Chase & Co Series 'R' Series R FRN
Perpetual USD 526,360 0.09
675,000 JPMorgan Chase & Co Series 'V' Series V FRN
Perpetual USD 657,955 0.11
175,000 JPW Industries Holding Corp Series 144A 9%
01/10/2024 USD 168,000 0.03
211,000 K Hovnanian Enterprises Inc Series 144A 5%
01/02/2040** USD 126,600 0.02
212,000 K Hovnanian Enterprises Inc Series 144A 13.5%
01/02/2026** USD 143,100 0.02
225,000 Kaiser Aluminum Corp Series 144A 4.625% 01/03/2028
USD 232,416 0.04
600,000 Kaiser Aluminum Corp Series 144A 6.5% 01/05/2025
USD 643,500 0.11
1,915,000 KAR Auction Services Inc Series 144A 5.125%
01/06/2025 USD 1,976,663 0.32
325,000 KB Home 6.875% 15/06/2027
USD 384,313 0.06
100,000 KB Home 7.625% 15/05/2023
USD 110,750 0.02
150,000 Ken Garff Automotive LLC Series 144A 4.875%
15/09/2028 USD 152,531 0.03
1,825,000 Kennedy-Wilson Inc 5.875% 01/04/2024
USD 1,852,375 0.30
1,785,000 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046
USD 1,909,238 0.31
1,250,000 Kraft Heinz Foods Co Series 144A 4.875% 01/10/2049
USD 1,412,162 0.23
550,000 Kraft Heinz Foods Co 5% 15/07/2035
USD 649,257 0.11
250,000 Kraft Heinz Foods Co 5% 04/06/2042
USD 286,874 0.05
700,000 Kraft Heinz Foods Co 5.2% 15/07/2045
USD 827,453 0.14
2,035,000 Kraft Heinz Foods Co 6.5% 09/02/2040
USD 2,701,978 0.44
1,125,000 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039
USD 1,568,380 0.26
605,000 Kraton Polymers LLC Series 144A 7% 15/04/2025
USD 625,797 0.10
225,000 Kronos Acquisition Holdings Inc Series 144A 9%
15/08/2023 USD 229,922 0.04
100,000 L Brands Inc 5.25% 01/02/2028
USD 103,937 0.02
1,225,000 L Brands Inc Series 144A 6.625% 01/10/2030
USD 1,343,794 0.22
850,000 L Brands Inc 6.75% 01/07/2036
USD 921,719 0.15
125,000 L Brands Inc Series 144A 6.875% 01/07/2025
USD 135,189 0.02
275,000 L Brands Inc 6.875% 01/11/2035
USD 299,922 0.05
225,000 L Brands Inc 6.95% 01/03/2033
USD 226,688 0.04
985,000 L Brands Inc 7.5% 15/06/2029
USD 1,087,992 0.18
100,000 L Brands Inc Series 144a 9.375% 01/07/2025
USD 122,125 0.02
225,000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder
Capital Finance Corp Series 144A 4.25% 01/02/2027
USD 208,406 0.03
100,000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder
Capital Finance Corp Series 144A 5.25% 15/03/2022
USD 99,937 0.02
251/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%)（つづき）
米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%)（つづき）
社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)
450,000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder
Capital Finance Corp Series 144A 5.875% 01/08/2021
USD 450,506 0.07
75,000 Lamar Media Corp 3.75% 15/02/2028
USD 75,891 0.01
225,000 Lamar Media Corp 4% 15/02/2030
USD 234,444 0.04
1,715,000 Laredo Petroleum Inc 9.5% 15/01/2025
USD 1,167,812 0.19
695,000 LD Holdings Group LLC Series 144A 6.5% 01/11/2025
USD 733,225 0.12
100,000 Level 3 Financing Inc Series 144A 4.25% 01/07/2028
USD 103,350 0.02
1,105,000 Level 3 Financing Inc Series 144A 4.625% 15/09/2027
USD 1,151,841 0.19
125,000 Level 3 Financing Inc 5.375% 01/05/2025
USD 128,553 0.02
250,000 LifePoint Health Inc Series 144A 6.75% 15/04/2025
USD 267,500 0.04
400,000 Lions Gate Capital Holdings LLC Series 144a 5.875%
01/11/2024 USD 403,458 0.07
225,000 Lions Gate Capital Holdings LLC Series 144A 6.375%
01/02/2024 USD 231,913 0.04
100,000 Lithia Motors Inc Series 144A 4.375% 15/01/2031
USD 106,313 0.02
300,000 Lithia Motors Inc Series 144A 4.625% 15/12/2027
USD 319,313 0.05
300,000 Live Nation Entertainment Inc Series 144A 5.625%
15/03/2026 USD 303,450 0.05
175,000 Live Nation Entertainment Inc Series 144A 6.5%
15/05/2027 USD 194,036 0.03
1,030,000 LogMeIn Inc Series 144A 5.5% 01/09/2027
USD 1,069,912 0.18
1,615,000 LTF Merger Sub Inc Series 144A 8.5% 15/06/2023
USD 1,538,287 0.25
275,000 Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil &
Gas Finance Corp Series 144A 6% 01/08/2026
USD 273,625 0.04
175,000 Manitowoc Co Inc Series 144A 9% 01/04/2026
USD 188,891 0.03
125,000 Marriott Ownership Resorts Inc 4.75% 15/01/2028
USD 126,383 0.02
1,080,000 Marriott Ownership Resorts Inc Series 144A 6.125%
15/09/2025 USD 1,151,366 0.19
255,000 Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6.5%
15/09/2026 USD 268,189 0.04
520,000 MasTec Inc Series 144A 4.5% 15/08/2028
USD 543,832 0.09
175,000 Matador Resources Co 5.875% 15/09/2026
USD 149,406 0.02
275,000 Match Group Inc Series 144A 5% 15/12/2027
USD 291,791 0.05
125,000 Mattel Inc 5.45% 01/11/2041
USD 133,037 0.02
100,000 Mattel Inc Series 144A 5.875% 15/12/2027
USD 110,438 0.02
25,000 Mattel Inc 6.2% 01/10/2040
USD 28,170 -
325,000 Mattel Inc Series 144A 6.75% 31/12/2025
USD 342,127 0.06
300,000 Matthews International Corp Series 144A 5.25%
01/12/2025 USD 292,093 0.05
2,075,000 Mauser Packaging Solutions Holding Co Series 144A
5.5% 15/04/2024
USD 2,103,967 0.34
1,125,000 Mauser Packaging Solutions Holding Co Series 144a
7.25% 15/04/2025
USD 1,130,569 0.19
252/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%)（つづき）
米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%)（つづき）
社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)
275,000 MBIA Inc 7.15% 15/07/2027
USD 259,746 0.04
660,000 MEDNAX Inc Series 144A 5.25% 01/12/2023
USD 667,824 0.11
835,000 MEDNAX Inc Series 144A 6.25% 15/01/2027
USD 894,510 0.15
1,520,000 Mercer International Inc 5.5% 15/01/2026
USD 1,526,650 0.25
325,000 Mercer International Inc 6.5% 01/02/2024
USD 329,875 0.05
475,000 Mercer International Inc 7.375% 15/01/2025
USD 491,922 0.08
540,000 Meredith Corp 6.875% 01/02/2026
USD 537,637 0.09
325,000 Meritage Homes Corp 6% 01/06/2025
USD 370,703 0.06
375,000 Meritage Homes Corp 7% 01/04/2022
USD 400,693 0.07
100,000 Meritor Inc Series 144A 4.5% 15/12/2028
USD 101,750 0.02
805,000 MGIC Investment Corp 5.25% 15/08/2028
USD 859,841 0.14
175,000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP /
MGP Finance Co-Issuer Inc Series 144A 4.625%
15/06/2025 USD 184,800 0.03
500,000 MGM Resorts International 4.75% 15/10/2028
USD 520,953 0.09
50,000 MGM Resorts International 5.5% 15/04/2027
USD 53,665 0.01
425,000 MGM Resorts International 6% 15/03/2023
USD 455,188 0.07
325,000 MGM Resorts International 7.75% 15/03/2022
USD 347,612 0.06
200,000 Michaels Stores Inc Series 144A 4.75% 01/10/2027
USD 200,300 0.03
675,000 Midas Intermediate Holdco II LLC / Midas
Intermediate Holdco II Finance Inc Series 144A
7.875% 01/10/2022
USD 575,437 0.09
300,000 Midcontinent Communications / Midcontinent Finance
Corp Series 144A 5.375% 15/08/2027
USD 314,943 0.05
100,000 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus
Intellectual Property Assets Ltd Series 144A 6.5%
20/06/2027 USD 108,625 0.02
200,000 Minerals Technologies Inc Series 144A 5% 01/07/2028
USD 208,458 0.03
1,050,000 Mohegan Gaming & Entertainment Series 144A 7.875%
15/10/2024 USD 1,042,125 0.17
225,000 Molina Healthcare Inc Series 144A 3.875% 15/11/2030
USD 237,938 0.04
300,000 Moss Creek Resources Holdings Inc Series 144A 7.5%
15/01/2026 USD 204,750 0.03
125,000 Moss Creek Resources Holdings Inc Series 144A 10.5%
15/05/2027 USD 87,188 0.01
1,490,000 MPH Acquisition Holdings LLC Series 144A 5.75%
01/11/2028 USD 1,461,131 0.24
250,000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp
3.5% 15/03/2031
USD 254,546 0.04
400,000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5%
15/10/2027 USD 424,234 0.07
425,000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp
5.5% 01/05/2024
USD 433,953 0.07
225,000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp
6.375% 01/03/2024
USD 232,912 0.04
1,135,000 MTS Systems Corp Series 144A 5.75% 15/08/2027
USD 1,181,109 0.19
253/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%)（つづき）
米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%)（つづき）
社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)
895,000 Mueller Water Products Inc Series 144A 5.5%
15/06/2026 USD 931,749 0.15
350,000 Murphy Oil Corp 5.75% 15/08/2025
USD 329,912 0.05
275,000 Murphy Oil Corp 5.875% 01/12/2027
USD 250,509 0.04
275,000 Murphy Oil Corp 6.375% 01/12/2042
USD 220,687 0.04
200,000 Murphy Oil Corp 6.875% 15/08/2024
USD 198,250 0.03
25,000 Murphy Oil Corp 7.05% 01/05/2029
USD 23,017 -
250,000 Murphy Oil USA Inc 4.75% 15/09/2029
USD 266,204 0.04
50,000 Murphy Oil USA Inc 5.625% 01/05/2027
USD 53,178 0.01
2,042,266 Murray Energy Corp Series 144A 12% 31/12/2040**
USD 10,416 -
800,000 Nabors Industries Inc 5.75% 01/02/2025
USD 294,400 0.05
300,000 Nathan's Famous Inc Series 144A 6.625% 01/11/2025
USD 308,250 0.05
350,000 Nationstar Mortgage Holdings Inc Series 144A 5.5%
15/08/2028 USD 361,156 0.06
150,000 Nationstar Mortgage Holdings Inc Series 144A 6%
15/01/2027 USD 155,787 0.03
300,000 Nationstar Mortgage Holdings Inc Series 144A 9.125%
15/07/2026 USD 322,594 0.05
75,000 Navient Corp 5% 15/03/2027
USD 74,354 0.01
525,000 Navient Corp 5.875% 25/10/2024
USD 549,281 0.09
300,000 Navient Corp Series MTN 6.125% 25/03/2024
USD 318,127 0.05
250,000 Navient Corp 6.625% 26/07/2021
USD 256,094 0.04
750,000 Navient Corp 6.75% 25/06/2025
USD 808,612 0.13
575,000 Navient Corp 6.75% 15/06/2026
USD 619,203 0.10
391,000 Navient Corp 7.25% 25/09/2023
USD 426,923 0.07
700,000 Navistar International Corp Series 144A 6.625%
01/11/2025 USD 733,565 0.12
275,000 Navistar International Corp Series 144A 9.5%
01/05/2025 USD 308,172 0.05
275,000 NCR Corp Series 144A 5% 01/10/2028
USD 285,141 0.05
150,000 NCR Corp Series 144A 5.25% 01/10/2030
USD 158,719 0.03
2,010,000 NCR Corp Series 144A 5.75% 01/09/2027
USD 2,119,294 0.35
1,220,000 NCR Corp Series 144A 6.125% 01/09/2029
USD 1,328,751 0.22
325,000 NCR Corp Series 144A 8.125% 15/04/2025
USD 362,375 0.06
100,000 Netflix Inc Series REGs 3.625% 15/06/2030
EUR 136,538 0.02
400,000 Netflix Inc 6.375% 15/05/2029
USD 502,416 0.08
1,215,000 New Enterprise Stone & Lime Co Inc Series 144A
6.25% 15/03/2026
USD 1,255,247 0.21
275,000 New Enterprise Stone & Lime Co Inc Series 144A
9.75% 15/07/2028
USD 301,125 0.05
125,000 New Home Co Inc Series 144A 7.25% 15/10/2025
USD 127,813 0.02
675,000 New Residential Investment Corp Series 144A 6.25%
15/10/2025 USD 662,766 0.11
568,000 Newell Brands Inc 4.7% 01/04/2026
USD 612,730 0.10
725,000 Newell Brands Inc 5.375% 01/04/2036
USD 873,625 0.14
254/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%)（つづき）
米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%)（つづき）
社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)
175,000 Newell Brands Inc 6% 01/04/2046
USD 215,906 0.04
375,000 Newmark Group Inc 6.125% 15/11/2023
USD 407,635 0.07
805,000 Nexstar Broadcasting Inc Series 144A 4.75%
01/11/2028 USD 829,895 0.14
1,570,000 Nexstar Broadcasting Inc Series 144A 5.625%
15/07/2027 USD 1,676,470 0.27
575,000 NextEra Energy Operating Partners LP Series 144A
3.875% 15/10/2026
USD 607,703 0.10
500,000 NFP Corp Series 144A 6.875% 15/08/2028
USD 524,375 0.09
100,000 NFP Corp Series 144A 7% 15/05/2025
USD 107,438 0.02
27,000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co Series
144A 5% 15/04/2022
USD 27,027 -
250,000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co Series
144A 5.625% 01/10/2028
USD 266,956 0.04
125,000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co Series
144A 5.875% 01/10/2030
USD 137,578 0.02
225,000 Nine Energy Service Inc Series 144A 8.75%
01/11/2023 USD 69,562 0.01
250,000 NMI Holdings Inc Series 144A 7.375% 01/06/2025
USD 277,139 0.05
625,000 Nokia of America Corp 6.45% 15/03/2029
USD 687,500 0.11
420,000 Northern Oil and Gas Inc 8.5% 15/05/2023
USD 355,162 0.06
475,000 Novelis Corp Series 144A 4.75% 30/01/2030
USD 505,094 0.08
1,095,000 Novelis Corp Series 144A 5.875% 30/09/2026
USD 1,149,750 0.19
225,000 NRG Energy Inc Series 144A 3.375% 15/02/2029
USD 230,344 0.04
175,000 NRG Energy Inc Series 144A 3.625% 15/02/2031
USD 181,563 0.03
300,000 NRG Energy Inc 6.625% 15/01/2027
USD 316,188 0.05
25,000 NuStar Logistics LP 5.75% 01/10/2025
USD 26,350 -
150,000 NuStar Logistics LP 6% 01/06/2026
USD 158,132 0.03
655,000 NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030
USD 711,903 0.12
275,000 NWH Escrow Corp Series 144a 0% 01/08/2021
USD 71,500 0.01
115,000 Occidental Petroleum Corp 2.7% 15/08/2022
USD 113,482 0.02
260,000 Occidental Petroleum Corp 2.9% 15/08/2024
USD 242,840 0.04
1,500,000 Occidental Petroleum Corp 3.2% 15/08/2026
USD 1,330,312 0.22
1,315,000 Occidental Petroleum Corp 3.4% 15/04/2026
USD 1,192,541 0.20
125,000 Occidental Petroleum Corp 3.5% 15/06/2025
USD 117,031 0.02
535,000 Occidental Petroleum Corp 4.4% 15/04/2046
USD 451,323 0.07
250,000 Occidental Petroleum Corp 4.4% 15/08/2049
USD 203,594 0.03
775,000 Occidental Petroleum Corp 5.55% 15/03/2026
USD 770,288 0.13
575,000 Occidental Petroleum Corp 5.875% 01/09/2025
USD 581,498 0.10
650,000 Occidental Petroleum Corp 6.2% 15/03/2040
USD 622,375 0.10
225,000 Occidental Petroleum Corp 6.375% 01/09/2028
USD 229,809 0.04
600,000 Occidental Petroleum Corp 6.45% 15/09/2036
USD 587,280 0.10
590,000 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030
USD 617,105 0.10
200,000 Occidental Petroleum Corp 6.95% 01/07/2024
USD 211,500 0.03
125,000 Occidental Petroleum Corp 7.125% 15/10/2027
USD 121,675 0.02
850,000 Occidental Petroleum Corp 7.5% 01/05/2031
USD 895,688 0.15
255/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%)（つづき）
米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%)（つづき）
社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)
425,000 Occidental Petroleum Corp 7.875% 15/09/2031
USD 454,484 0.07
125,000 Occidental Petroleum Corp 7.95% 15/06/2039
USD 133,073 0.02
150,000 Occidental Petroleum Corp 8% 15/07/2025
USD 164,764 0.03
275,000 Occidental Petroleum Corp 8.5% 15/07/2027
USD 305,766 0.05
1,075,000 Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030
USD 1,215,422 0.20
730,000 Occidental Petroleum Corp FRN 15/08/2022
USD 697,694 0.11
275,000 Oceaneering International Inc 6% 01/02/2028
USD 231,687 0.04
735,000 Olin Corp 5% 01/02/2030
USD 766,102 0.13
990,000 Olin Corp 5.125% 15/09/2027
USD 1,028,362 0.17
250,000 Olin Corp 5.625% 01/08/2029
USD 269,049 0.04
400,000 Olin Corp Series 144A 9.5% 01/06/2025
USD 489,500 0.08
250,000 ON Semiconductor Corp Series 144A 3.875% 01/09/2028
USD 257,813 0.04
875,000 OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028
USD 1,009,916 0.17
375,000 OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025
USD 429,141 0.07
700,000 OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026
USD 806,641 0.13
1,150,000 OneMain Finance Corp 8.875% 01/06/2025
USD 1,284,377 0.21
400,000 Open Text Holdings Inc Series 144A 4.125%
15/02/2030 USD 421,016 0.07
1,395,000 Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical
Diagnostics SA Series 144A 7.25% 01/02/2028
USD 1,488,312 0.24
425,000 Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical
Diagnostics SA Series 144A 7.375% 01/06/2025
USD 455,547 0.07
1,140,000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital
Corp Series 144A 4.625% 15/03/2030
USD 1,130,025 0.19
525,000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital
Corp Series 144A 5% 15/08/2027
USD 538,330 0.09
165,000 Ovintiv Inc 6.5% 15/08/2034
USD 177,480 0.03
155,000 Ovintiv Inc 6.5% 01/02/2038
USD 164,610 0.03
495,000 Ovintiv Inc 6.625% 15/08/2037
USD 524,463 0.09
175,000 Owens-Brockway Glass Container Inc Series 144A
6.375% 15/08/2025
USD 193,922 0.03
100,000 Owens-Brockway Glass Container Inc Series 144A
6.625% 13/05/2027
USD 108,438 0.02
275,000 Oxford Finance LLC / Oxford Finance Co-Issuer II
Inc 6.375% 15/12/2022**
USD 274,592 0.05
350,000 P&L Development LLC / PLD Finance Corp Series 144A
7.75% 15/11/2025
USD 370,125 0.06
1,536,000 Par Pharmaceutical Inc Series 144A 7.5% 01/04/2027
USD 1,660,892 0.27
475,000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic
Property LLC / PK Finance Co-Issuer Series 144A
7.5% 01/06/2025
USD 512,703 0.08
35,394 Parker Drilling Tl 13.00% 26/3/2024 0% 26/03/2024**
USD 32,386 0.01
325,000 Park-Ohio Industries Inc 6.625% 15/04/2027
USD 330,570 0.05
300,000 Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp Series
144A 5.25% 15/08/2025
USD 312,000 0.05
256/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%)（つづき）
米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%)（つづき）
社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)
500,000 Patrick Industries Inc Series 144A 7.5% 15/10/2027
USD 543,750 0.09
225,000 PBF Holding Co LLC Series 144A 6% 15/02/2028
USD 118,547 0.02
225,000 PBF Holding Co LLC Series 144A 9.25% 15/05/2025
USD 223,633 0.04
650,000 PBF Logistics LP / PBF Logistics Finance Corp
6.875% 15/05/2023
USD 624,825 0.10
940,000 PDC Energy Inc 5.75% 15/05/2026
USD 937,062 0.15
150,000 PDC Energy Inc 6.125% 15/09/2024
USD 152,863 0.03
850,000 Performance Food Group Inc Series 144A 5.5%
01/06/2024 USD 857,182 0.14
255,000 Performance Food Group Inc Series 144A 5.5%
15/10/2027 USD 271,723 0.04
1,450,000 PetSmart Inc Series 144A 7.125% 15/03/2023
USD 1,433,615 0.24
475,000 PG&E Corp 5% 01/07/2028
USD 507,692 0.08
945,000 PG&E Corp 5.25% 01/07/2030
USD 1,031,231 0.17
200,000 PGT Escrow Issuer Inc Series 144A 6.75% 01/08/2026
USD 213,962 0.04
125,000 Picasso Finance Sub Inc Series 144A 6.125%
15/06/2025 USD 133,931 0.02
1,300,000 Pike Corp Series 144A 5.5% 01/09/2028
USD 1,365,000 0.22
865,000 Pilgrim's Pride Corp Series 144A 5.75% 15/03/2025
USD 889,609 0.15
700,000 Pilgrim's Pride Corp Series 144A 5.875% 30/09/2027
USD 753,375 0.12
1,325,000 Plains All American Pipeline Series B FRN Perpetual
USD 954,000 0.16
225,000 Plastipak Holdings Inc Series 144A 6.25% 15/10/2025
USD 232,172 0.04
375,000 PM General Purchaser LLC Series 144A 9.5%
01/10/2028 USD 409,219 0.07
205,000 Post Holdings Inc Series 144A 4.625% 15/04/2030
USD 214,354 0.04
385,000 Post Holdings Inc Series 144A 5% 15/08/2026
USD 400,105 0.07
250,000 Post Holdings Inc Series 144A 5.625% 15/01/2028
USD 266,406 0.04
600,000 Post Holdings Inc Series 144A 5.75% 01/03/2027
USD 633,000 0.10
535,000 Powdr Corp Series 144A 6% 01/08/2025
USD 558,567 0.09
895,000 PowerTeam Services LLC Series 144A 9.033%
04/12/2025 USD 985,059 0.16
350,000 Presidio Holdings Inc Series 144A 4.875% 01/02/2027
USD 369,415 0.06
550,000 Presidio Holdings Inc Series 144A 8.25% 01/02/2028
USD 598,469 0.10
1,055,000 Prestige Brands Inc Series 144A 5.125% 15/01/2028
USD 1,118,168 0.18
225,000 Prime Healthcare Services Inc Series 144A 7.25%
01/11/2025 USD 235,406 0.04
100,000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime
Finance Inc Series 144A 3.375% 31/08/2027
USD 98,875 0.02
225,000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime
Finance Inc Series 144A 5.25% 15/04/2024
USD 238,781 0.04
1,890,000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime
Finance Inc Series 144A 5.75% 15/04/2026
USD 2,053,012 0.34
1,115,000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime
Finance Inc Series 144A 6.25% 15/01/2028
USD 1,169,178 0.19
600,000 PriSo Acquisition Corp Series 144A 9% 15/05/2023
USD 604,800 0.10
125,000 Providence Service Corp Series 144A 5.875%
15/11/2025 USD 132,906 0.02
257/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%)（つづき）
米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%)（つづき）
社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)
150,000 Provident Funding Associates LP / PFG Finance Corp
Series 144A 6.375% 15/06/2025
USD 149,797 0.02
250,000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029
USD 269,900 0.04
125,000 QualityTech LP / QTS Finance Corp Series 144A
3.875% 01/10/2028
USD 127,031 0.02
670,000 Quicken Loans Inc Series 144A 5.25% 15/01/2028
USD 709,781 0.12
200,000 Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc
Series 144A 3.875% 01/03/2031
USD 203,000 0.03
1,615,000 QVC Inc 4.375% 01/09/2028
USD 1,654,366 0.27
250,000 QVC Inc 4.75% 15/02/2027
USD 258,421 0.04
250,000 Rackspace Technology Global Inc Series 144A 5.375%
01/12/2028 USD 261,928 0.04
225,000 Radian Group Inc 4.5% 01/10/2024
USD 234,562 0.04
550,000 Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027
USD 587,125 0.10
275,000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc Series
144A 4.5% 15/09/2026
USD 286,674 0.05
200,000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc Series
144A 6.5% 15/09/2028
USD 212,980 0.03
57,000 Range Resources Corp 5% 15/03/2023
USD 55,824 0.01
300,000 Range Resources Corp Series 144A 9.25% 01/02/2026
USD 312,450 0.05
935,000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp Series
144A 7.625% 15/06/2025
USD 1,013,058 0.17
175,000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp Series
144A 9.375% 01/04/2027
USD 191,993 0.03
225,000 Refinitiv US Holdings Inc Series 144A 6.25%
15/05/2026 USD 240,609 0.04
300,000 Refinitiv US Holdings Inc Series 144A 8.25%
15/11/2026 USD 327,375 0.05
200,000 Resideo Funding Inc Series 144A 6.125% 01/11/2026**
USD 208,500 0.03
11,000 Reynolds Group Issuer Inc Series 144A 5.125%
15/07/2023 USD 11,139 -
1,005,000 Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer
LLC / Reynolds Group Issuer Lu Series 144A 4%
15/10/2027 USD 1,023,291 0.17
1,075,000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.75%
15/10/2027 USD 1,068,754 0.18
148,000 Rite Aid Corp Series 144A 7.5% 01/07/2025
USD 150,845 0.02
791,000 Rite Aid Corp Series 144A 8% 15/11/2026
USD 803,854 0.13
175,000 Rockies Express Pipeline LLC Series 144A 3.6%
15/05/2025 USD 179,813 0.03
50,000 Rockies Express Pipeline LLC Series 144A 4.8%
15/05/2030 USD 49,531 0.01
150,000 Rockies Express Pipeline LLC Series 144A 4.95%
15/07/2029 USD 151,406 0.02
300,000 Rockies Express Pipeline LLC Series 144A 6.875%
15/04/2040 USD 319,500 0.05
258/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%)（つづき）
米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%)（つづき）
社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)
50,000 Rockies Express Pipeline LLC Series 144A 7.5%
15/07/2038 USD 53,500 0.01
325,000 RP Crown Parent LLC Series 144A 7.375% 15/10/2024
USD 332,181 0.05
735,000 Sabre GLBL Inc Series 144A 7.375% 01/09/2025
USD 793,065 0.13
435,000 Sabre GLBL Inc Series 144A 9.25% 15/04/2025
USD 509,276 0.08
225,000 Salem Media Group Inc Series 144A 6.75% 01/06/2024
USD 198,000 0.03
131,250 Sanjel Corp 0% Perp 0% 31/12/2049**
USD - -
1,525,000 SC CB SANCHEZ ENE? RGY D06/15/14 7.75% ESCRO **
USD 7,625 -
425,000 Science Applications International Corp Series 144A
4.875% 01/04/2028
USD 449,106 0.07
300,000 Scientific Games International Inc Series REGS
3.375% 15/02/2026
EUR 354,554 0.06
900,000 Scientific Games International Inc Series 144A 7%
15/05/2028 USD 938,979 0.15
125,000 Scientific Games International Inc Series 144A
7.25% 15/11/2029
USD 132,891 0.02
25,000 Scientific Games International Inc Series 144A
8.25% 15/03/2026
USD 26,858 -
200,000 Scripps Escrow Inc Series 144A 5.875% 15/07/2027
USD 201,750 0.03
150,000 Sealed Air Corp Series 144A 4% 01/12/2027
USD 160,875 0.03
1,025,000 SeaWorld Parks & Entertainment Inc Series 144A 9.5%
01/08/2025 USD 1,114,047 0.18
675,000 SEG Holding LLC / SEG Finance Corp Series 144A
5.625% 15/10/2028
USD 708,750 0.12
300,000 Select Medical Corp Series 144A 6.25% 15/08/2026
USD 320,712 0.05
150,000 Sensata Technologies Inc Series 144A 3.75%
15/02/2031 USD 152,438 0.03
575,000 Service Properties Trust 4.35% 01/10/2024
USD 551,281 0.09
300,000 Service Properties Trust 4.375% 15/02/2030
USD 281,962 0.05
125,000 Service Properties Trust 4.95% 15/02/2027
USD 119,531 0.02
25,000 Service Properties Trust 4.95% 01/10/2029
USD 23,484 -
100,000 Service Properties Trust 5% 15/08/2022
USD 102,125 0.02
150,000 Service Properties Trust 5.25% 15/02/2026
USD 144,562 0.02
250,000 Service Properties Trust 5.5% 15/12/2027
USD 261,061 0.04
175,000 Service Properties Trust 7.5% 15/09/2025
USD 195,977 0.03
300,000 SESI LLC Series 144A 7.125% 15/12/2021
USD 89,625 0.01
300,000 SESI LLC 7.75% 15/09/2024
USD 84,660 0.01
225,000 Shea Homes LP Series 144A 4.75% 15/02/2028
USD 233,297 0.04
520,000 Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp Series 144A
4.75% 01/04/2029
USD 542,100 0.09
125,000 Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub
Inc Series 144A 4.625% 01/11/2026
USD 130,163 0.02
125,000 Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028
USD 130,000 0.02
595,000 Simmons Foods Inc Series 144A 5.75% 01/11/2024
USD 609,875 0.10
259/494
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%)（つづき）
米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%)（つづき）
社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)
400,000 Sinclair Television Group Inc Series 144A 4.125%
01/12/2030 USD 401,500 0.07
350,000 Sinclair Television Group Inc Series 144A 5.125%
15/02/2027 USD 344,531 0.06
175,000 Sinclair Television Group Inc Series 144A 5.5%
01/03/2030 USD 175,515 0.03
225,000 Sinclair Television Group Inc Series 144A 5.875%
15/03/2026 USD 229,176 0.04
175,000 Sirius XM Radio Inc Series 144A 4.625% 15/07/2024
USD 181,498 0.03
3,135,000 Sirius XM Radio Inc Series 144A 5.5% 01/07/2029
USD 3,446,541 0.57
585,000 Six Flags Entertainment Corp Series 144A 5.5%
15/04/2027 USD 588,656 0.10
30,000 Six Flags Theme Parks Inc Series 144A 7% 01/07/2025
USD 32,578 0.01
500,000 Sizzling Platter LLC / Sizzling Platter Finance
Corp Series 144A 8.5% 28/11/2025
USD 520,040 0.09
490,000 SM Energy Co 5% 15/01/2024
USD 329,525 0.05
475,000 SM Energy Co 5.625% 01/06/2025
USD 277,231 0.05
125,000 SM Energy Co 6.125% 15/11/2022
USD 111,689 0.02
375,000 SM Energy Co 6.625% 15/01/2027
USD 211,875 0.03
825,000 SM Energy Co 6.75% 15/09/2026
USD 464,937 0.08
600,000 Sonic Automotive Inc 6.125% 15/03/2027
USD 627,945 0.10
45,711 Sorenson Holdings LLC / Sorenson Finance Corp
Series 144A 13.85% 31/10/2021**
USD 46,168 0.01
200,000 Sotheby's Inc Series 144A 7.375% 15/10/2027
USD 210,338 0.03
1,110,000 Southwestern Energy Co 6.45% 23/01/2025
USD 1,134,281 0.19
50,000 Southwestern Energy Co 7.75% 01/10/2027
USD 52,844 0.01
100,000 Southwestern Energy Co 8.375% 15/09/2028
USD 110,313 0.02
475,000 Specialty Building Products Holdings LLC / SBP
Finance Corp Series 144A 6.375% 30/09/2026
USD 494,594 0.08
125,000 Spectrum Brands 5.75% 15/07/2025
USD 129,242 0.02
640,000 Spectrum Brands Inc Series 144A 5.5% 15/07/2030**
USD 698,800 0.11
150,000 Spirit AeroSystems Inc Series 144A 5.5% 15/01/2025
USD 159,563 0.03
300,000 Spirit AeroSystems Inc Series 144A 7.5% 15/04/2025
USD 321,564 0.05
1,550,000 Sprint Capital Corp 8.75% 15/03/2032
USD 2,381,776 0.39
200,000 Sprint Corp 7.125% 15/06/2024
USD 233,002 0.04
275,000 SPX FLOW Inc Series 144A 5.875% 15/08/2026
USD 287,891 0.05
525,000 SRM Escrow Issuer LLC Series 144A 6% 01/11/2028
USD 545,672 0.09
1,145,000 SS&C Technologies Inc Series 144A 5.5% 30/09/2027
USD 1,228,012 0.20
115,000 Standard Industries Inc Series REGS 2.25%
21/11/2026 EUR 138,877 0.02
75,000 Standard Industries Inc/NJ Series 144A 5%
15/02/2027 USD 78,797 0.01
875,000 Staples Inc Series 144A 7.5% 15/04/2026
USD 881,930 0.14
975,000 Staples Inc Series 144A 10.75% 15/04/2027
USD 917,719 0.15
90,000 Star Merger Sub Inc Series 144A 6.875% 15/08/2026
USD 96,581 0.02
260/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%)（つづき）
米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%)（つづき）
社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)
478,000 Star Merger Sub Inc Series 144A 10.25% 15/02/2027
USD 537,662 0.09
1,665,000 Station Casinos LLC Series 144A 4.5% 15/02/2028
USD 1,643,147 0.27
960,000 Stevens Holding Co Inc Series 144A 6.125%
01/10/2026 USD 1,043,818 0.17
350,000 STL Holding Co LLC Series 144A 7.5% 15/02/2026
USD 359,748 0.06
1,115,000 Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy
Finance Corp 5.5% 01/06/2024
USD 1,143,265 0.19
525,000 Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy
Finance Corp 5.75% 01/03/2025
USD 536,101 0.09
1,130,000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance
Corp Series 144A 5.125% 01/06/2025
USD 1,151,069 0.19
275,000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance
Corp Series 144A 5.25% 15/01/2029
USD 287,031 0.05
100,000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance
Corp Series 144A 6.5% 15/03/2027
USD 106,356 0.02
325,000 Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream
Finance Corp 5.5% 15/08/2022
USD 266,500 0.04
155,000 Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream
Finance Corp 5.75% 15/04/2025
USD 98,215 0.02
725,000 Summit Midstream Partners F2F Series A FRN
Perpetual** USD 146,812 0.02
1,155,000 SunCoke Energy Partners LP / SunCoke Energy
Partners Finance Corp Series 144A 7.5% 15/06/2025
USD 1,139,841 0.19
175,000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp Series 144A 4.5%
15/05/2029 USD 180,800 0.03
100,000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.5% 15/02/2026
USD 104,044 0.02
150,000 Syneos Health Inc Series 144A 3.625% 15/01/2029
USD 151,406 0.02
225,000 Talen Energy Supply LLC Series 144A 6.625%
15/01/2028 USD 230,723 0.04
100,000 Talen Energy Supply LLC Series 144A 7.25%
15/05/2027 USD 105,139 0.02
625,000 Talen Energy Supply LLC Series 144A 10.5%
15/01/2026 USD 503,119 0.08
150,000 Tallgrass Energy Partners LP Series 144A 4.75%
01/10/2023 USD 147,647 0.02
250,000 Tallgrass Energy Partners LP Series 144A 5.5%
15/09/2024 USD 248,125 0.04
545,000 Tallgrass Energy Partners LP Series 144A 6%
01/03/2027 USD 538,869 0.09
200,000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy
Finance Corp Series 144A 7.5% 01/10/2025
USD 206,375 0.03
100,000 Targa Resources Partners LP 4.25% 15/11/2023
USD 100,760 0.02
2,435,000 Targa Resources Partners LP 5.875% 15/04/2026
USD 2,567,403 0.42
475,000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources
Partners Finance Corp Series 144A 4.875% 01/02/2031
USD 505,994 0.08
350,000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources
Partners Finance Corp 5% 15/01/2028
USD 365,531 0.06
75,000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources
Partners Finance Corp Series 144A 5.5% 01/03/2030
USD 81,633 0.01
261/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%)（つづき）
米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%)（つづき）
社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)
350,000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources
Partners Finance Corp 6.875% 15/01/2029
USD 392,656 0.06
225,000 Taylor Morrison Communities Inc Series 144A 5.75%
15/01/2028 USD 256,078 0.04
250,000 Taylor Morrison Communities Inc Series 144A 6.625%
15/07/2027 USD 271,563 0.04
700,000 TEGNA Inc Series 144A 4.625% 15/03/2028
USD 716,625 0.12
1,185,000 TEGNA Inc Series 144A 4.75% 15/03/2026
USD 1,259,062 0.21
300,000 TEGNA Inc 5% 15/09/2029
USD 315,843 0.05
700,000 Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance
Corp Series 144A 6.75% 01/06/2025
USD 718,375 0.12
250,000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/07/2024
USD 254,625 0.04
300,000 Tenet Healthcare Corp Series 144A 4.625% 01/09/2024
USD 310,542 0.05
200,000 Tenet Healthcare Corp Series 144A 4.625% 15/06/2028
USD 206,875 0.03
150,000 Tenet Healthcare Corp Series 144A 4.875% 01/01/2026
USD 154,686 0.03
3,065,000 Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/05/2025
USD 3,099,328 0.51
320,000 Tenet Healthcare Corp Series 144A 5.125% 01/11/2027
USD 334,400 0.05
1,384,000 Tenet Healthcare Corp Series 144A 6.125% 01/10/2028
USD 1,409,085 0.23
150,000 Tenet Healthcare Corp Series 144A 6.25% 01/02/2027
USD 157,334 0.03
175,000 Tenet Healthcare Corp 6.875% 15/11/2031
USD 181,748 0.03
1,185,000 Tenet Healthcare Corp 7% 01/08/2025
USD 1,225,995 0.20
600,000 Tenneco Inc 5% 15/07/2026
USD 541,140 0.09
550,000 Tenneco Inc Series 144A 7.875% 15/01/2029
USD 607,750 0.10
200,000 TerraForm Power Operating LLC Series 144A 4.25%
31/01/2023 USD 206,875 0.03
250,000 TerraForm Power Operating LLC Series 144A 4.75%
15/01/2030 USD 271,803 0.04
175,000 TerraForm Power Operating LLC Series 144A 5%
31/01/2028 USD 195,891 0.03
650,000 Tesla Inc Series 144A 5.3% 15/08/2025
USD 677,430 0.11
9,847 Texas Competitive Series 144A 0% 31/12/2040
USD 19 -
575,000 Texas Competitive 11.5% 01/10/2020**
USD 1,581 -
350,000 Titan International Inc 6.5% 30/11/2023
USD 321,526 0.05
1,060,000 TMS International Corp Series 144A 7.25%
15/08/2025** USD 1,052,050 0.17
575,000 TopBuild Corp Series 144A 5.625% 01/05/2026
USD 596,203 0.10
550,000 Townsquare Media Inc Series 144A 6.5% 01/04/2023
USD 535,505 0.09
1,570,000 TPC Group Inc Series 144A 10.5% 01/08/2024
USD 1,259,109 0.21
1,825,000 TransDigm Inc 5.5% 15/11/2027
USD 1,886,138 0.31
2,265,000 TransDigm Inc Series 144A 6.25% 15/03/2026
USD 2,403,743 0.39
300,000 TransDigm Inc 6.375% 15/06/2026
USD 312,172 0.05
50,000 TransDigm Inc 6.5% 15/07/2024
USD 50,844 0.01
1,595,000 TransDigm Inc 6.5% 15/05/2025
USD 1,629,891 0.27
800,000 TransDigm Inc 7.5% 15/03/2027
USD 855,352 0.14
262/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%)（つづき）
米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%)（つづき）
社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)
235,000 TransDigm Inc Series 144A 8% 15/12/2025
USD 256,972 0.04
300,000 TransMontaigne Partners LP / TLP Finance Corp
6.125% 15/02/2026
USD 307,068 0.05
855,000 TreeHouse Foods Inc 4% 01/09/2028
USD 869,599 0.14
200,000 TRI Pointe Group Inc 5.25% 01/06/2027
USD 219,212 0.04
175,000 TRI Pointe Group Inc 5.7% 15/06/2028
USD 199,327 0.03
225,000 TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5.875%
15/06/2024 USD 246,223 0.04
275,000 Triangle USA Petroleum Corp Series 144A 0%
31/12/2040** USD 81,469 0.01
225,000 Trident Merger Sub Inc Series 144A 6.625%
01/11/2025 USD 225,820 0.04
350,000 Trident TPI Holdings Inc Series 144A 9.25%
01/08/2024 USD 373,625 0.06
1,135,000 TriMas Corp Series 144A 4.875% 15/10/2025
USD 1,160,713 0.19
150,000 Triumph Group Inc 5.25% 01/06/2022
USD 138,375 0.02
125,000 Triumph Group Inc Series 144A 6.25% 15/09/2024
USD 121,498 0.02
125,000 Triumph Group Inc Series 144A 8.875% 01/06/2024
USD 138,047 0.02
595,000 Tronox Inc Series 144A 6.5% 01/05/2025
USD 634,597 0.10
75,000 Tronox Inc Series 144A 6.5% 15/04/2026
USD 77,998 0.01
375,000 TTM Technologies Inc Series 144A 5.625% 01/10/2025
USD 388,303 0.06
415,000 Uber Technologies Inc Series 144A 6.25% 15/01/2028
USD 440,419 0.07
635,000 Uber Technologies Inc Series 144A 7.5% 15/05/2025
USD 678,682 0.11
200,000 Uber Technologies Inc Series 144A 7.5% 15/09/2027
USD 218,500 0.04
225,000 Uber Technologies Inc Series 144A 8% 01/11/2026
USD 243,579 0.04
402,449 Ultra Resources Inc 0% 31/12/2040**
USD 22,235 -
75,000 United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust
Series 20-1 5.875% 15/04/2029
USD 79,624 0.01
25,000 United Airlines Holdings Inc 5% 01/02/2024
USD 24,359 -
775,000 United Continental Holdings Inc 4.25% 01/10/2022
USD 776,124 0.13
125,000 United Continental Holdings Inc 6% 01/12/2020
USD 125,000 0.02
100,000 United Natural Foods Inc Series 144A 6.75%
15/10/2028 USD 103,875 0.02
375,000 Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL
Capital LLC Series 144A 7.125% 15/12/2024
USD 367,266 0.06
350,000 Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL
Capital LLC Series 144A 7.875% 15/02/2025
USD 372,531 0.06
375,000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL
Capital LLC Series 144A 6% 15/04/2023
USD 383,672 0.06
885,000 Univar Solutions USA Inc Series 144A 5.125%
01/12/2027 USD 935,348 0.15
325,000 Univision Communications Inc Series 144A 5.125%
15/02/2025 USD 327,641 0.05
795,000 Univision Communications Inc Series 144A 6.625%
01/06/2027 USD 850,153 0.14
385,000 Univision Communications Inc Series 144A 9.5%
01/05/2025 USD 428,312 0.07
263/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%)（つづき）
米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%)（つづき）
社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)
97,503 US Airways 2012-2 Class B Pass Through Trust 6.75%
03/12/2022 USD 93,813 0.02
200,000 US Concrete Inc Series 144A 5.125% 01/03/2029
USD 206,160 0.03
191,000 US Concrete Inc 6.375% 01/06/2024
USD 197,566 0.03
150,000 US Foods Inc Series 144A 5.875% 15/06/2024
USD 152,344 0.03
944,000 US Foods Inc Series 144A 6.25% 15/04/2025
USD 1,005,247 0.16
343,000 USA Compression Partners LP / USA Compression
Finance Corp 6.875% 01/04/2026
USD 355,545 0.06
490,000 USA Compression Partners LP / USA Compression
Finance Corp 6.875% 01/09/2027
USD 513,956 0.08
300,000 Vector Group Ltd Series 144A 6.125% 01/02/2025
USD 304,312 0.05
550,000 Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd Series 144A
7.5% 01/09/2025
USD 556,710 0.09
800,000 Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd Series 144A
10.5% 01/02/2024
USD 804,916 0.13
275,000 Verscend Escrow Corp Series 144A 9.75% 15/08/2026
USD 299,234 0.05
200,000 Vertical US Newco Inc Series 144A 5.25% 15/07/2027
USD 210,375 0.03
905,000 ViaSat Inc Series 144A 5.625% 15/09/2025
USD 921,969 0.15
150,000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc Series 144A
3.75% 15/02/2027
USD 153,258 0.03
490,000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc Series 144A
4.125% 15/08/2030
USD 505,704 0.08
415,000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc Series 144A
4.25% 01/12/2026
USD 431,216 0.07
315,000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc Series 144A
4.625% 01/12/2029
USD 336,218 0.06
275,000 Vine Oil & Gas LP / Vine Oil & Gas Finance Corp
Series 144A 8.75% 15/04/2023
USD 222,750 0.04
625,000 Vine Oil & Gas LP / Vine Oil & Gas Finance Corp
Series 144A 9.75% 15/04/2023
USD 505,469 0.08
1,170,000 Vistra Operations Co LLC Series 144A 5% 31/07/2027
USD 1,238,562 0.20
225,000 Wabash National Corp Series 144A 5.5% 01/10/2025
USD 230,320 0.04
500,000 Washington Mutual Escrow Line 15/11/2021**
USD 6,000 -
1,995,000 Watco Cos LLC / Watco Finance Corp Series 144A 6.5%
15/06/2027 USD 2,118,441 0.35
350,000 Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp Series
144A 4.875% 15/09/2028
USD 366,734 0.06
650,000 Werner FinCo LP / Werner FinCo Inc Series 144A
8.75% 15/07/2025
USD 636,119 0.10
275,000 WESCO Distribution Inc Series 144A 7.125%
15/06/2025 USD 299,771 0.05
225,000 WESCO Distribution Inc Series 144A 7.25% 15/06/2028
USD 253,090 0.04
975,000 West Street Merger Sub Inc Series 144A 6.375%
01/09/2025 USD 1,002,422 0.16
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%)（つづき）
米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%)（つづき）
社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)
125,000 Western Gas Partners LP 4% 01/07/2022
USD 127,422 0.02
275,000 Western Gas Partners LP 4.5% 01/03/2028
USD 279,125 0.05
175,000 Western Gas Partners LP 4.75% 15/08/2028
USD 181,563 0.03
1,250,000 Western Gas Partners LP 5.3% 01/03/2048
USD 1,125,000 0.18
1,070,000 Western Gas Partners LP 5.5% 15/08/2048
USD 963,000 0.16
300,000 Western Global Airlines LLC Series 144A 10.375%
15/08/2025 USD 331,500 0.05
50,000 Western Midstream Operating LP 3.95% 01/06/2025
USD 49,937 0.01
50,000 Western Midstream Operating LP 4.65% 01/07/2026
USD 51,269 0.01
325,000 Western Midstream Operating LP 5.05% 01/02/2030
USD 347,549 0.06
250,000 Western Midstream Operating LP 5.45% 01/04/2044
USD 234,219 0.04
250,000 White Cap Buyer LLC Series 144A 6.875% 15/10/2028
USD 266,453 0.04
275,000 Williams Scotsman International Inc Series 144A
4.625% 15/08/2028
USD 286,516 0.05
840,000 Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance
Corp Series 144A 7.75% 15/08/2028
USD 852,600 0.14
200,000 Winnebago Industries Inc Series 144A 6.25%
15/07/2028 USD 216,875 0.04
175,000 WMG Acquisition Corp Series 144A 5.5% 15/04/2026
USD 182,185 0.03
405,000 Wolverine World Wide Inc Series 144A 6.375%
15/05/2025 USD 431,072 0.07
100,000 WPX Energy Inc 4.5% 15/01/2030
USD 104,580 0.02
275,000 WPX Energy Inc 5.875% 15/06/2028
USD 296,662 0.05
275,000 WR Grace & Co-Conn Series 144A 4.875% 15/06/2027
USD 288,406 0.05
150,000 Wyndham Destinations Inc Series 144A 4.625%
01/03/2030 USD 155,748 0.03
425,000 Wyndham Destinations Inc Series 144A 6.625%
31/07/2026 USD 477,594 0.08
1,125,000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp
Series 144A 5.25% 15/05/2027
USD 1,138,359 0.19
450,000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp
Series 144A 5.5% 01/03/2025
USD 459,844 0.08
450,000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital
Corp Series 144A 7.75% 15/04/2025
USD 485,939 0.08
2,135,000 Xerox Holdings Corp Series 144A 5% 15/08/2025
USD 2,223,069 0.36
250,000 Xerox Holdings Corp Series 144A 5.5% 15/08/2028
USD 259,063 0.04
275,000 XHR LP Series 144A 6.375% 15/08/2025
USD 288,578 0.05
750,000 XPO Logistics Inc Series 144A 6.125% 01/09/2023
USD 765,281 0.13
890,000 XPO Logistics Inc Series 144A 6.25% 01/05/2025
USD 955,081 0.16
265/494
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：92.24% (31 May 2020: 93.09%)（つづき）
米国：74.19% (31 May 2020: 74.33%)（つづき）
社債：74.19% (31 May 2020: 74.33%)
450,000 Zayo Group Holdings Inc Series 144A 4% 01/03/2027
USD 448,288 0.07
米国合計
452,553,149 74.19
債券合計
562,676,722 92.24
損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る
8,568,874 1.40
未収収益：1.40% (31 May 2020: 1.50%)
株式：0.49% (31 May 2020: 0.34%)
ルクセンブルグ：0.01% (31 May 2020: 0.01%)
化学：0.01% (31 May 2020: 0.01%)
13,356 Novasep Holding Alphabet Share Class A**
USD 6,278 0.01
13,356 Novasep Holding Alphabet Share Class B**
USD 6,277 -
13,356 Novasep Holding Alphabet Share Class C**
USD 6,277 -
13,356 Novasep Holding Alphabet Share Class D**
USD 6,278 -
13,356 Novasep Holding Alphabet Share Class E**
USD 6,277 -
13,356 Novasep Holding Alphabet Share Class F**
USD 6,277 -
13,356 Novasep Holding Alphabet Share Class G**
USD 6,277 -
13,356 Novasep Holding Alphabet Share Class H**
USD 6,278 -
13,356 Novasep Holding Alphabet Share Class I**
USD 6,277 -
13,356 Novasep Holding Alphabet Share Class J**
USD 6,277 -
ルクセンブルグ合計
62,773 0.01
米国：0.48% (31 May 2020: 0.33%)
銀行：0.08% (31 May 2020: 0.08%)
16,068 Citigroup Inc Class K VAR 6.875% Pref USD25.00
USD 457,858 0.08
建設資材：0.00% (31 May 2020: 0.00%)
60 Cornerstone Building Brands Inc Com USD0.010
USD 524 -
化学：0.08% (31 May 2020: 0.06%)
39,599 Hexion Holdings Corp Com NPV
USD 489,642 0.08
普通株式：0.07% (31 May 2020: 0.07%)
36 David's Bridal Com USD1.00**
USD 22 -
5,956 Nine Point Common**
USD 5,956 -
33,708 Phi Group Inc Com NPV**
USD 406,855 0.07
電気：0.00% (31 May 2020: 0.00%)
103 Nine Point Energy Holdings Pref USD1.00**
USD 10,300 -
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：0.49% (31 May 2020: 0.34%)（つづき）
米国：0.48% (31 May 2020: 0.33%)（つづき）
電気部品・設備：0.00% (31 May 2020: 0.00%)
代替エネルギー資源：0.00% (31 May 2020: 0.00%)
外貨：0.04% (31 May 2020: 0.04%)
31,200 UC Holdings Inc USD1.00**
USD 226,200 0.04
インターネット：0.00% (31 May 2020: 0.00%)
23,922 Bluestem Group Inc USD0.01**
USD 15,549 -
鉄／鉄鋼：0.00% (31 May 2020: 0.00%)
石油・ガス：0.11% (31 May 2020: 0.00%)
19,896 Denbury Inc
USD 447,461 0.07
1,294 Parker Drilling Co Com USD0.01
USD 4,076 -
9,218 Warren Resources Inc USD1.00**
USD 9,218 -
10,465 Whiting Petroleum Corp Com USD0.001
USD 236,876 0.04
石油・ガスサービス：0.06% (31 May 2020: 0.00%)
20,906 FTS International Inc Com USD1000.00
USD 392,092 0.06
医薬品：0.00% (31 May 2020: 0.00%)
ソフトウェア：0.03% (31 May 2020: 0.03%)
8,665 Avaya Holdings Corp Com USD0.01
USD 161,299 0.03
トラック輸送・リース：0.01% (31 May 2020: 0.05%)
3,166 General Finance Co 8.125% Senior Notes Pref
31/07/2021 USD25.00
USD 80,432 0.01
米国合計
2,944,360 0.48
株式合計
3,007,133 0.49
投資ファンド：4.68% (31 May 2020: 3.72%)
アイルランド：4.68% (31 May 2020: 3.72%)
282,047 iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF 4.932%
USD 28,548,431 4.68
投資ファンド合計
28,548,431 4.68
267/494
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
ワラント：0.06% (31 May 2020: 0.03%)
フランス：0.00% (31 May 2020: 0.00%)
米国：0.06% (31 May 2020: 0.03%)
12,758 Vistra Energy Corp NPV 02/02/2024
USD 4,598 -
2,021 Wts. Iheartmedia 01/05/2039
USD 24,697 -
28,203 Wts. Phi Group 30/08/2044** 340,382 0.06
USD
米国合計
369,677 0.06
ワラント合計
369,677 0.06
先渡為替契約：0.88% (31 May 2020: 0.53%)
満期日
未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
Barclays^ GBP 7,540,387 USD 9,974,108 16/12/2020 94,880 0.02
Barclays^ EUR 267,344 USD 316,091 16/12/2020 3,838 -
Barclays^ GBP 252,862 USD 334,475 16/12/2020 3,182 -
Barclays^ EUR 185,183 USD 218,949 16/12/2020 2,659 -
Barclays^ EUR 75,342 USD 89,080 16/12/2020 1,082 -
Barclays^ EUR 60,654 USD 71,713 16/12/2020 871 -
Barclays^ GBP 64,108 USD 84,799 16/12/2020 807 -
Barclays^ EUR 55,412 USD 65,516 16/12/2020 796 -
Barclays^ EUR 52,629 USD 62,225 16/12/2020 756 -
Barclays^ EUR 47,832 USD 56,553 16/12/2020 687 -
Barclays^ GBP 38,924 USD 51,487 16/12/2020 490 -
Barclays^ EUR 28,974 USD 34,257 16/12/2020 416 -
Barclays^ EUR 27,029 USD 31,958 16/12/2020 388 -
Barclays^ GBP 18,534 USD 24,515 16/12/2020 233 -
Barclays^ EUR 15,867 USD 18,760 16/12/2020 228 -
Barclays^ GBP 13,464 USD 17,810 16/12/2020 169 -
Barclays^ GBP 9,241 USD 12,223 16/12/2020 116 -
Barclays^ GBP 7,766 USD 10,273 16/12/2020 98 -
Barclays^ GBP 2,148 USD 2,841 16/12/2020 27 -
Northern Trust EUR 105,770 USD 125,043 4/12/2020
1,478 -
UBS GBP 293,079,359 USD 386,520,972 16/12/2020 4,839,899 0.79
UBS GBP 9,865,391 USD 13,010,744 16/12/2020 162,917 0.03
UBS EUR 10,497,673 USD 12,409,100 16/12/2020 153,408 0.03
UBS EUR 7,557,113 USD 8,933,120 16/12/2020 110,436 0.02
UBS EUR 3,020,382 USD 3,570,336 16/12/2020 44,139 0.01
UBS GBP 2,506,595 USD 3,305,765 16/12/2020 41,394 0.01
UBS EUR 2,431,554 USD 2,874,293 16/12/2020 35,534 0.01
UBS EUR 2,249,918 USD 2,659,585 16/12/2020 32,879 0.01
UBS EUR 2,094,654 USD 2,476,050 16/12/2020 30,610 -
UBS EUR 1,886,475 USD 2,229,967 16/12/2020 27,568 -
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約：0.88% (31 May 2020: 0.53%)（つづき）
満期日
未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
UBS GBP 1,521,913 USD 2,007,140 16/12/2020 25,133 -
UBS EUR 1,269,892 USD 1,501,116 16/12/2020 18,558 -
UBS EUR 1,075,326 USD 1,271,123 16/12/2020 15,714 -
UBS GBP 718,331 USD 947,354 16/12/2020 11,862 -
UBS EUR 625,951 USD 739,925 16/12/2020 9,147 -
UBS GBP 530,115 USD 699,129 16/12/2020 8,754 -
UBS GBP 356,358 USD 469,974 16/12/2020 5,885 -
UBS GBP 305,783 USD 403,275 16/12/2020 5,050 -
UBS GBP 173,522 USD 229,921 16/12/2020 1,790 -
UBS GBP 85,750 USD 113,090 16/12/2020 1,416 -
UBS GBP 211,248 USD 280,713 16/12/2020 1,375 -
UBS GBP 50,623 USD 66,635 16/12/2020 964 -
UBS GBP 83,668 USD 110,863 16/12/2020 863 -
UBS GBP 22,596 USD 29,715 16/12/2020 459 -
UBS GBP 59,406 USD 78,987 16/12/2020 340 -
UBS GBP 65,495 USD 87,138 16/12/2020 320 -
UBS USD 135,888 GBP 101,546 16/12/2020 289 -
UBS GBP 14,374 USD 18,944 16/12/2020 251 -
UBS USD 338 GBP 253 16/12/2020 - -
5,700,155 0.93
先渡為替契約に係る評価益合計
満期日
未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
Northern Trust USD 928 EUR 781 16/12/2020
(7) -
Northern Trust USD 16,546 GBP 12,465 4/12/2020
(96) -
Northern Trust USD 23,412 EUR 19,714 16/12/2020
(179) -
Northern Trust USD 140,785 EUR 118,313 4/12/2020
(741) -
Northern Trust USD 195,336 EUR 164,604 4/12/2020
(1,563) -
Northern Trust USD 399,739 GBP 301,449 16/12/2020
(2,798) -
Northern Trust USD 338,863 GBP 257,238 4/12/2020
(4,562) -
Northern Trust USD 695,986 GBP 535,642 4/12/2020
(19,122) (0.01)
Northern Trust USD 11,590,077 EUR 9,903,129 4/12/2020
(256,045) (0.04)
UBS USD 2,983 EUR 2,521 16/12/2020 (34) -
UBS USD 35,649 EUR 29,827 16/12/2020 (45) -
UBS USD 3,597 EUR 3,044 16/12/2020 (45) -
UBS USD 82,077 GBP 61,500 16/12/2020 (46) -
UBS USD 12,193 EUR 10,243 16/12/2020 (64) -
UBS USD 5,904 GBP 4,495 16/12/2020 (99) -
UBS USD 9,832 EUR 8,302 16/12/2020 (103) -
UBS USD 17,962 EUR 15,146 16/12/2020 (164) -
UBS USD 166,906 EUR 139,649 16/12/2020 (211) -
UBS USD 61,807 EUR 51,921 16/12/2020 (327) -
UBS USD 50,819 EUR 42,771 16/12/2020 (366) -
UBS USD 32,618 EUR 27,579 16/12/2020 (386) -
UBS USD 53,059 GBP 40,122 16/12/2020 (518) -
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約：0.88% (31 May 2020: 0.53%)（つづき）
満期日
未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
UBS USD 144,889 GBP 108,971 16/12/2020 (624) -
UBS USD 59,705 EUR 50,462 16/12/2020 (683) -
UBS USD 67,693 EUR 57,257 16/12/2020 (825) -
UBS USD 94,298 EUR 79,731 16/12/2020 (1,116) -
UBS USD 257,204 GBP 195,589 16/12/2020 (3,974) -
UBS USD 1,589,368 GBP 1,201,852 16/12/2020 (15,515) -
(310,258) (0.05)
先渡為替契約に係る評価損合計
5,389,897 0.88
先渡為替契約合計
純資産
公正価値
米ドル 比率(%)
投資総額 608,560,734 99.75
現金および現金同等物* 8,300,082 1.36
その他の純負債 (6,819,530) (1.11)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
610,041,286 100.00
総資産
総資産の分析 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 92.72
投資ファンドおよびAIF 4.61
OTC 金融デリバティブ商品 0.92
1.75
その他の資産
100.00
* すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
** ステイル・プライス（取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格）で評価される。
^ 関係会社。
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス コーポレート・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表（2020年11月30日現在）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有
価証券括弧内の比率は、2020年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.28% (31 May 2020: 96.06%)
アルゼンチン：0.04% (31 May 2020: 0.10%)
社債：0.00% (31 May 2020: 0.02%)
国債：0.04% (31 May 2020: 0.08%)
637,100 Argentine Republic Government International Bond
0.125% 09/07/2041
USD 232,541 0.04
9,739 Argentine Republic Government International Bond 1%
09/07/2029 USD 4,159 -
アルゼンチン合計
236,700 0.04
オーストラリア：0.21% (31 May 2020: 0.36%)
社債：0.21% (31 May 2020: 0.36%)
100,000 Lendlease Finance Ltd Series MTN 3.4% 27/10/2027
AUD 76,958 0.01
300,000 Transurban Finance Co Pty Ltd Series 144A 2.45%
16/03/2031 USD 315,362 0.06
700,000 Woodside Finance Ltd Series 144A 3.7% 15/03/2028
USD 741,102 0.14
オーストラリア合計
1,133,422 0.21
オーストリア：0.05% (31 May 2020: 0.05%)
社債：0.05% (31 May 2020: 0.05%)
200,000 Erste Group Bank AG Series EMTN FRN Perpetual
EUR 255,388 0.05
オーストリア合計
255,388 0.05
ベルギー：0.11% (31 May 2020: 0.40%)
社債：0.11% (31 May 2020: 0.40%)
405,000 Anheuser-Busch InBev SA/NV Series EMTN 2.875%
02/04/2032 EUR 607,113 0.11
ベルギー合計
607,113 0.11
バミューダ：0.86% (31 May 2020: 0.91%)
社債：0.86% (31 May 2020: 0.91%)
100,000 Bacardi Ltd 2.75% 03/07/2023
EUR 125,953 0.02
1,300,000 Bacardi Ltd Series 144A 4.45% 15/05/2025
USD 1,450,679 0.27
800,000 Bacardi Ltd Series 144A 5.15% 15/05/2038
USD 1,009,163 0.19
200,000 IHS Markit Ltd 3.625% 01/05/2024
USD 218,403 0.04
1,355,000 IHS Markit Ltd 4.25% 01/05/2029
USD 1,617,633 0.30
200,000 Ooredoo International Finance Ltd Series 144A 4.75%
16/02/2021 USD 202,079 0.04
バミューダ合計
4,623,910 0.86
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.28% (31 May 2020: 96.06%)（つづき）
ブラジル：0.23% (31 May 2020: 0.25%)
社債：0.23% (31 May 2020: 0.25%)
500,000 Banco Bradesco SA/Cayman Islands Series 144A 2.85%
27/01/2023 USD 511,875 0.09
200,000 Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands Series REGS
5.5% 31/01/2023
USD 213,827 0.04
400,000 Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island Series 144A
2.9% 24/01/2023
USD 407,600 0.08
100,000 Vale SA Series EMTN 3.75% 10/01/2023
EUR 128,059 0.02
ブラジル合計
1,261,361 0.23
英領ヴァージン諸島：0.15% (31 May 2020: 0.00%)
社債：0.15% (31 May 2020: 0.00%)
200,000 CLP Power Hong Kong Financing Ltd Series EMTN
2.125% 30/06/2030
USD 202,701 0.03
200,000 Contemporary Ruiding Development Ltd 2.625%
17/09/2030 USD 202,798 0.04
200,000 SF Holding Investment Ltd 2.875% 20/02/2030
USD 209,948 0.04
200,000 Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd 2.375%
13/07/2030 USD 202,861 0.04
英領ヴァージン諸島合計
818,308 0.15
カナダ：1.38% (31 May 2020: 1.41%)
社債：0.69% (31 May 2020: 0.68%)
99,921 Air Canada 2013-1 Class A Pass Through Trust Series
144A 4.125% 15/11/2026
USD 94,766 0.02
645,692 Air Canada 2015-2 Class AA Pass Through Trust
Series 144A 3.75% 15/06/2029
USD 637,410 0.12
400,000 Bank of Nova Scotia FRN Perpetual
USD 429,920 0.08
500,000 Brookfield Finance Inc 4.7% 20/09/2047
USD 636,070 0.12
200,000 CNOOC Finance 2014 ULC 4.25% 30/04/2024
USD 218,513 0.04
200,000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.85% 17/04/2028
USD 221,407 0.04
273,000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026
USD 299,801 0.05
400,000 Great-West Lifeco Inc 1.75% 07/12/2026
EUR 528,784 0.10
100,000 Manulife Financial Corp 4.15% 04/03/2026
USD 117,108 0.02
161,000 Teck Resources Ltd 6% 15/08/2040
USD 194,689 0.03
219,000 Teck Resources Ltd 6.25% 15/07/2041
USD 272,914 0.05
100,000 West Fraser Timber Co Ltd Series 144A 4.35%
15/10/2024 USD 103,589 0.02
国債：0.69% (31 May 2020: 0.73%)
1,800,000 Province of Ontario Canada 2.6% 02/06/2025
CAD 1,508,353 0.28
800,000 Province of Ontario Canada 3.5% 02/06/2024
CAD 679,731 0.13
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.28% (31 May 2020: 96.06%)（つづき）
カナダ：1.38% (31 May 2020: 1.41%)（つづき）
国債：0.69% (31 May 2020: 0.73%)
1,800,000 Province of Quebec Canada 2.75% 01/09/2025
CAD 1,519,256 0.28
カナダ合計
7,462,311 1.38
ケイマン諸島：3.07% (31 May 2020: 2.55%)
社債：3.07% (31 May 2020: 2.55%)
200,000 Alibaba Group Holding Ltd 3.4% 06/12/2027
USD 224,923 0.04
200,000 Alibaba Group Holding Ltd 4.2% 06/12/2047
USD 256,224 0.05
200,000 Alibaba Group Holding Ltd 4.4% 06/12/2057
USD 271,121 0.05
800,000 Amber Circle Funding Ltd 3.25% 04/12/2022
USD 830,904 0.15
100,000 Avolon Holdings Funding Ltd Series 144A 5.5%
15/01/2026 USD 109,002 0.02
200,000 China Mengniu Dairy Co Ltd 1.875% 17/06/2025
USD 201,084 0.04
800,000 CK Hutchison Finance 16 Ltd Series B 2% 06/04/2028
EUR 1,077,393 0.20
300,000 Country Garden Holdings Co Ltd 5.125% 14/01/2027
USD 321,600 0.06
200,000 Country Garden Holdings Co Ltd 7.125% 25/04/2022
USD 208,302 0.04
300,000 Kaisa Group Holdings Ltd 6.75% 18/02/2021
USD 300,300 0.05
200,000 Kaisa Group Holdings Ltd Series REGS 11.95%
22/10/2022 USD 211,000 0.04
200,000 KWG Group Holdings Ltd 7.875% 01/09/2023
USD 210,500 0.04
370,000 Meituan Series REGS 2.125% 28/10/2025
USD 376,162 0.07
225,000 Meituan Series REGS 3.05% 28/10/2030
USD 233,519 0.04
900,000 Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025
USD 921,554 0.17
200,000 Melco Resorts Finance Ltd Series 144A 5.625%
17/07/2027 USD 209,522 0.04
200,000 Melco Resorts Finance Ltd Series 144A 5.75%
21/07/2028 USD 210,350 0.04
300,000 MGM China Holdings Ltd Series 144A 5.375%
15/05/2024 USD 311,657 0.06
84,262 Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd Series REGS
6.72% 01/12/2022
USD 78,364 0.01
535,657 Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd Series 144A
7.72% 01/12/2026
USD 53,571 0.01
71,662 Odebrecht Oil & Gas Finance Ltd Series 144A 0%
Perpetual** USD 161 -
350,000 Park Aerospace Holdings Ltd Series 144A 4.5%
15/03/2023 USD 364,844 0.07
300,000 Park Aerospace Holdings Ltd Series 144A 5.25%
15/08/2022 USD 313,830 0.06
700,000 QNB Finance Ltd FRN Series EMTN FRN 12/02/2022
USD 702,671 0.13
200,000 Ronshine China Holdings Ltd 7.35% 15/12/2023
USD 201,986 0.04
600,000 Sands China Ltd 4.6% 08/08/2023
USD 642,942 0.12
2,100,000 Sands China Ltd 5.4% 08/08/2028
USD 2,407,797 0.45
695,000 Seagate HDD Cayman Series 144A 4.125% 15/01/2031
USD 784,983 0.14
500,000 Seazen Group Ltd 6% 12/08/2024
USD 513,750 0.09
200,000 Seazen Group Ltd 6.45% 11/06/2022
USD 204,375 0.04
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.28% (31 May 2020: 96.06%)（つづき）
ケイマン諸島：3.07% (31 May 2020: 2.55%)（つづき）
社債：3.07% (31 May 2020: 2.55%)
600,000 Sunac China Holdings Ltd 6.65% 03/08/2024
USD 601,146 0.11
200,000 Sunny Optical Technology Group Co Ltd 3.75%
23/01/2023 USD 208,274 0.04
505,000 Tencent Holdings Ltd Series REGS 2.39% 03/06/2030
USD 518,012 0.10
600,000 Tencent Holdings Ltd Series 144A 3.24% 03/06/2050
USD 626,713 0.12
300,000 Tencent Holdings Ltd Series REGS 3.28% 11/04/2024
USD 319,699 0.06
288,000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036
USD 408,714 0.07
200,000 Wynn Macau Ltd Series 144A 5.5% 15/01/2026
USD 203,750 0.04
900,000 Wynn Macau Ltd Series 144A 5.5% 01/10/2027
USD 920,250 0.17
ケイマン諸島合計
16,560,949 3.07
コロンビア：0.04% (31 May 2020: 0.04%)
社債：0.04% (31 May 2020: 0.04%)
200,000 Bancolombia SA 3% 29/01/2025
USD 206,488 0.04
コロンビア合計
206,488 0.04
クロアチア：0.38% (31 May 2020: 0.00%)
国債：0.38% (31 May 2020: 0.00%)
1,575,000 Croatia Government International Bond 1.5%
17/06/2031 EUR 2,031,716 0.38
クロアチア合計
2,031,716 0.38
キュラソー：0.15% (31 May 2020: 0.12%)
社債：0.15% (31 May 2020: 0.12%)
220,000 Teva Pharmaceutical Finance Co BV 2.95% 18/12/2022
USD 219,863 0.04
600,000 Teva Pharmaceutical Finance Co BV Series 2 3.65%
10/11/2021** USD 606,189 0.11
キュラソー合計
826,052 0.15
デンマーク：0.51% (31 May 2020: 0.43%)
社債：0.51% (31 May 2020: 0.43%)
200,000 AP Moller - Maersk A/S Series 144A 3.875%
28/09/2025 USD 222,547 0.04
540,000 Danske Bank A/S FRN 27/08/2025
EUR 651,608 0.12
375,000 Danske Bank A/S Series EMTN FRN 02/09/2030
EUR 457,595 0.08
695,000 Danske Bank A/S Series EMTN FRN 14/01/2028
GBP 963,919 0.18
400,000 Nykredit Realkredit A/S 0.75% 14/07/2021
EUR 481,187 0.09
デンマーク合計
2,776,856 0.51
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.28% (31 May 2020: 96.06%)（つづき）
フィンランド：0.42% (31 May 2020: 0.34%)
社債：0.42% (31 May 2020: 0.34%)
465,000 Nokia Oyj Series EMTN 3.125% 15/05/2028
EUR 612,043 0.11
820,000 Nokia OYJ Series EMTN 2% 11/03/2026
EUR 1,017,781 0.19
500,000 Sampo OYJ Series EMTN FRN 03/09/2052
EUR 635,252 0.12
フィンランド合計
2,265,076 0.42
フランス：3.51% (31 May 2020: 4.59%)
社債：3.51% (31 May 2020: 4.59%)
100,000 Aeroports de Paris 1.5% 02/07/2032
EUR 132,798 0.02
100,000 Auchan Holding SA Series EMTN 2.375% 25/04/2025
EUR 129,441 0.02
100,000 Auchan Holding SA Series EMTN 3.25% 23/07/2027
EUR 137,732 0.03
700,000 BNP Paribas SA FRN 01/09/2028
EUR 844,529 0.16
300,000 BNP Paribas SA Series EMTN FRN 17/04/2029
EUR 377,486 0.07
1,100,000 BNP Paribas SA Series 144A FRN 09/06/2026
USD 1,146,630 0.21
650,000 BNP Paribas SA Series 144A FRN 12/08/2035
USD 656,936 0.12
300,000 BNP Paribas SA Series 144A FRN 19/11/2025
USD 319,917 0.06
595,000 BNP Paribas SA Series 144A FRN 13/01/2031
USD 646,711 0.12
500,000 BPCE SA Series EMTN 0.625% 26/09/2024
EUR 611,707 0.11
400,000 BPCE SA Series EMTN 1.375% 23/12/2026
GBP 552,297 0.10
250,000 BPCE SA Series 144A 3.25% 11/01/2028
USD 277,457 0.05
300,000 Bureau Veritas SA 1.25% 07/09/2023
EUR 370,301 0.07
600,000 Cie de Saint-Gobain Series EMTN 1.75% 03/04/2023
EUR 750,160 0.14
300,000 Cie de Saint-Gobain Series EMTN 1.875% 15/03/2031
EUR 414,764 0.08
900,000 Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027
EUR 1,233,759 0.23
200,000 Credit Agricole Assurances SA FRN 29/01/2048
EUR 256,033 0.05
1,040,000 Credit Agricole SA Series 144A 3.25% 04/10/2024
USD 1,130,498 0.21
200,000 Credit Agricole SA Series . FRN Perpetual 'REGS'
GBP 318,627 0.06
300,000 Credit Mutuel Arkea SA Series EMTN FRN 11/06/2029
EUR 380,580 0.07
500,000 Engie SA Series EMTN 2.125% 30/03/2032
EUR 722,425 0.13
200,000 Eutelsat SA 1.5% 13/10/2028
EUR 242,102 0.04
100,000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU Series
EMTN 1.625% 18/09/2029
EUR 127,084 0.02
600,000 Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028
EUR 741,778 0.14
200,000 Ingenico Group SA 1.625% 13/09/2024
EUR 251,270 0.05
700,000 Orange SA Series EMTN 0.5% 04/09/2032
EUR 860,983 0.16
200,000 Orange SA Series EMTN 1.25% 07/07/2027
EUR 259,720 0.05
100,000 Orange SA Series EMTN 1.625% 07/04/2032
EUR 137,553 0.03
400,000 Orange SA Series EMTN 1.875% 12/09/2030
EUR 560,965 0.10
121,000 Orange SA Series EMTN 8.125% 20/11/2028
GBP 248,561 0.05
405,000 RCI Banque SA Series EMTN 0.75% 10/04/2023
EUR 489,837 0.09
1,200,000 Safran SA Series .FRN 28/06/2021
EUR 1,435,990 0.27
200,000 SEB SA 1.5% 31/05/2024
EUR 246,605 0.05
300,000 TDF Infrastructure SAS 2.5% 07/04/2026
EUR 387,507 0.07
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.28% (31 May 2020: 96.06%)（つづき）
フランス：3.51% (31 May 2020: 4.59%)（つづき）
社債：3.51% (31 May 2020: 4.59%)
300,000 Unibail-Rodamco-Westfield SE Series EMTN 1.375%
04/12/2031 EUR 360,268 0.07
900,000 Unibail-Rodamco-Westfield SE Series EMTN 2%
29/06/2032 EUR 1,148,985 0.21
フランス合計
18,909,996 3.51
ドイツ：2.54% (31 May 2020: 2.26%)
社債：2.54% (31 May 2020: 2.26%)
200,000 Bayer AG 0.375% 06/07/2024
EUR 242,900 0.04
600,000 Bayer Capital Corp BV 1.5% 26/06/2026
EUR 771,418 0.14
940,000 Daimler AG Series EMTN 0.75% 10/09/2030
EUR 1,164,364 0.22
700,000 Deutsche Bank AG Series EMTN 1.625% 20/01/2027
EUR 867,534 0.16
600,000 Deutsche Bank AG Series EMTN FRN 19/11/2030
EUR 742,583 0.14
200,000 Deutsche Bank AG Series * 3.3% 16/11/2022
USD 208,472 0.04
400,000 Deutsche Bank AG Series D 5% 14/02/2022
USD 418,325 0.08
100,000 Deutsche Bank AG Series EMTN FRN 19/05/2031
EUR 136,799 0.02
800,000 Deutsche Bank AG/New York NY FRN 26/11/2025
USD 867,360 0.16
300,000 Deutsche Telekom AG Series EMTN 0.5% 05/07/2027
EUR 373,437 0.07
200,000 Deutsche Telekom AG Series EMTN 1.375% 05/07/2034
EUR 269,027 0.05
570,000 E.ON SE Series EMTN 0.35% 28/02/2030
EUR 695,332 0.13
415,000 E.ON SE Series EMTN 1% 07/10/2025
EUR 523,607 0.10
130,000 E.ON SE Series EMTN 1.625% 22/05/2029
EUR 175,146 0.03
200,000 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
1.625% 09/07/2024
EUR 246,575 0.05
600,000 IHO Verwaltungs GmbH Series REGS 3.625% 15/05/2025
EUR 735,604 0.14
500,000 IKB Deutsche Industriebank AG FRN 31/01/2028
EUR 585,921 0.11
1,000,000 Volkswagen Bank GmbH Series EMTN 0.625% 08/09/2021
EUR 1,205,057 0.22
500,000 Volkswagen Bank GmbH Series EMTN 1.875% 31/01/2024
EUR 631,329 0.12
1,000,000 Volkswagen Leasing GmbH Series EMTN 1.125%
04/04/2024 EUR 1,235,834 0.23
1,000,000 Volkswagen Leasing GmbH Series emtn 1.375%
20/01/2025 EUR 1,255,182 0.23
300,000 Vonovia Finance BV Series 144A 5% 02/10/2023
USD 321,458 0.06
ドイツ合計
13,673,264 2.54
ガーンジー：0.09% (31 May 2020: 0.07%)
社債：0.09% (31 May 2020: 0.07%)
200,000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.875%
20/06/2022 EUR 245,399 0.05
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.28% (31 May 2020: 96.06%)（つづき）
ガーンジー：0.09% (31 May 2020: 0.07%)（つづき）
社債：0.09% (31 May 2020: 0.07%)
100,000 Globalworth Real Estate Investments Ltd Series EMTN
2.95% 29/07/2026
EUR 123,739 0.02
100,000 Globalworth Real Estate Investments Ltd Series EMTN
3% 29/03/2025
EUR 124,941 0.02
ガーンジー合計
494,079 0.09
香港：0.37% (31 May 2020: 0.41%)
社債：0.37% (31 May 2020: 0.41%)
700,000 AIA Group Ltd Series 144A 3.6% 09/04/2029
USD 793,732 0.15
600,000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd Series EMTN
4.15% 18/04/2023
USD 633,383 0.12
500,000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd Series EMTN
5.35% 11/03/2024
USD 552,570 0.10
香港合計
1,979,685 0.37
ハンガリー：0.28% (31 May 2020: 0.00%)
国債：0.28% (31 May 2020: 0.00%)
340,000 Hungary Government International Bond 1.5%
17/11/2050 EUR 403,754 0.08
825,000 Hungary Government International Bond 1.75%
05/06/2035 EUR 1,090,094 0.20
ハンガリー合計
1,493,848 0.28
インド：0.12% (31 May 2020: 0.22%)
社債：0.06% (31 May 2020: 0.16%)
300,000 Shriram Transport Finance Co Ltd Series REGS 5.95%
24/10/2022 † USD 307,638 0.06
政府系機関：0.06% (31 May 2020: 0.06%)
300,000 Export-Import Bank of India Series 144A 3.25%
15/01/2030 USD 321,191 0.06
インド合計
628,829 0.12
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.28% (31 May 2020: 96.06%)（つづき）
インドネシア：0.04% (31 May 2020: 0.00%)
社債：0.04% (31 May 2020: 0.00%)
200,000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik
Negara Series 144A 3% 30/06/2030
USD 208,471 0.04
インドネシア合計
208,471 0.04
アイルランド：1.29% (31 May 2020: 1.13%)
社債：1.29% (31 May 2020: 1.13%)
1,000,000 AerCap Ireland Capital DAC 3.65% 21/07/2027
USD 1,035,722 0.19
980,000 CRH SMW Finance DAC Series EMTN 1.25% 05/11/2026
EUR 1,259,116 0.23
1,957,000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co
4.418% 15/11/2035
USD 2,258,598 0.42
385,000 Johnson Controls International plc / Tyco Fire &
Security Finance SCA 1.75% 15/09/2030
USD 394,670 0.07
500,000 PartnerRe Ireland Finance DAC 1.25% 15/09/2026
EUR 634,876 0.12
950,000 SMBC Aviation Capital Finance DAC Series 144A 3%
15/07/2022 USD 973,871 0.18
291,000 Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Series
REGS 4.875% 15/07/2028
GBP 401,029 0.08
アイルランド合計
6,957,882 1.29
イスラエル：0.07% (31 May 2020: 0.40%)
国債：0.07% (31 May 2020: 0.40%)
365,000 Israel Government International Bond 2.75%
03/07/2030 USD 403,863 0.07
イスラエル合計
403,863 0.07
イタリア：1.11% (31 May 2020: 1.00%)
社債：0.90% (31 May 2020: 0.76%)
300,000 Atlantia SpA Series EMTN 1.625% 03/02/2025
EUR 357,518 0.07
700,000 Enel Finance International NV Series 144A 4.625%
14/09/2025 USD 817,451 0.15
420,000 FCA Bank SpA Series EMTN 1% 21/02/2022
EUR 509,234 0.09
295,000 FCA Bank SpA/Ireland Series EMTN 0.125% 16/11/2023
EUR 352,686 0.06
400,000 Intesa Sanpaolo SpA Series EMTN FRN Perpetual
EUR 481,902 0.09
400,000 Intesa Sanpaolo SpA FRN Perpetual
EUR 569,647 0.11
200,000 UniCredit SpA Series EMTN FRN Perpetual
EUR 214,123 0.04
1,000,000 UniCredit SpA Series 144A 7.83% 04/12/2023
USD 1,179,680 0.22
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.28% (31 May 2020: 96.06%)（つづき）
イタリア：1.11% (31 May 2020: 1.00%)（つづき）
社債：0.90% (31 May 2020: 0.76%)
300,000 UniCredit SpA FRN Perpetual
EUR 396,841 0.07
国債：0.21% (31 May 2020: 0.24%)
900,000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.7% 01/09/2051
EUR 1,129,819 0.21
イタリア合計
6,008,901 1.11
日本：3.85% (31 May 2020: 1.52%)
社債：1.92% (31 May 2020: 1.52%)
800,000 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 0.339％
19/07/2024 EUR 970,299 0.18
300,000 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2.998％
22/02/2022 USD 309,653 0.06
1,500,000 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ FRN 26/07/2023
USD 1,513,935 0.28
1,200,000 みずほフィナンシャルグループ Series EMTN 1.02％
11/10/2023 EUR 1,480,038 0.27
600,000 みずほフィナンシャルグループ FRN 08/09/2031
USD 610,899 0.11
500,000 日産自動車 Series 144A 1.94％ 15/09/2023
EUR 618,969 0.12
700,000 ＮＴＴファイナンス Series EMTN 1.9％ 21/07/2021
USD 706,754 0.13
300,000 三井住友銀行 Series EMTN 2.44％ 18/06/2024
USD 318,949 0.06
600,000 三井住友フィナンシャルグループ 1.474％ 08/07/2025
USD 614,599 0.11
1,300,000 三井住友フィナンシャルグループ FRN 19/10/2021
USD 1,311,874 0.24
100,000 武田薬品工業 Series REGs 1.125％ 21/11/2022
EUR 122,663 0.02
870,000 武田薬品工業 1.375％ 09/07/2032
EUR 1,116,221 0.21
505,000 武田薬品工業 2％ 09/07/2040
EUR 682,497 0.13
国債：1.93％（31 May 2020： 0.00％）
1,085,100,000 国庫短期証券 Series 948 0％ 08/02/2021
JPY 10,408,094 1.93
日本合計
20,785,444 3.85
ジャージー：1.00% (31 May 2020: 0.87%)
社債：1.00% (31 May 2020: 0.87%)
300,000 AA Bond Co Ltd Series EMTN 2.75% 31/07/2023
GBP 394,267 0.07
240,000 AA Bond Co Ltd Series EMTN 2.875% 31/01/2022
GBP 320,701 0.06
435,000 AA Bond Co Ltd Series A8 5.5% 31/07/2050
GBP 616,689 0.12
1,100,000 AA Bond Co Ltd Series EMTN 6.269% 31/07/2025
GBP 1,599,676 0.30
291,667 CPUK Finance Ltd Series REGS 4.25% 28/08/2022
GBP 391,652 0.07
200,000 HBOS Sterling Finance Jersey LP FRN Perpetual
GBP 443,341 0.08
570,000 Heathrow Funding Ltd Series EMTN 2.75% 13/10/2031
GBP 813,291 0.15
200,000 Heathrow Funding Ltd Series EMTN 2.75% 09/08/2049
GBP 286,207 0.05
279/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.28% (31 May 2020: 96.06%)（つづき）
ジャージー：1.00% (31 May 2020: 0.87%)（つづき）
社債：1.00% (31 May 2020: 0.87%)
300,000 HSBC Capital Funding Dollar 1 F2F Series REGS FRN
Perpetual USD 515,340 0.10
ジャージー合計
5,381,164 1.00
ルクセンブルグ：1.81% (31 May 2020: 1.26%)
社債：1.81% (31 May 2020: 1.26%)
200,000 ALROSA Finance SA Series REGS 4.65% 09/04/2024
USD 216,177 0.04
600,000 Aroundtown SA Series EMTN 1.625% 31/01/2028
EUR 764,619 0.14
400,000 Aroundtown SA Series EMTN 3% 16/10/2029
GBP 581,376 0.11
100,000 Bank of China Luxembourg SA 0.125% 16/01/2023
EUR 120,048 0.02
700,000 Bevco Lux Sarl 1.5% 16/09/2027
EUR 869,523 0.16
500,000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl
Series EMTN 2.2% 24/07/2025
EUR 640,093 0.12
310,000 DH Europe Finance II Sarl 0.45% 18/03/2028
EUR 378,365 0.07
100,000 DH Europe Finance II Sarl 1.35% 18/09/2039
EUR 127,964 0.02
1,100,000 Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA Series REGS
4.375% 19/09/2022
USD 1,153,669 0.21
200,000 Gazprom OAO Via Gaz Capital Series REGS 6.51%
07/03/2022 USD 212,768 0.04
200,000 Logicor Financing Sarl Series EMTN 0.75% 15/07/2024
EUR 244,222 0.05
900,000 Logicor Financing Sarl Series EMTN 3.25% 13/11/2028
EUR 1,267,318 0.23
1,465,000 Medtronic Global Holdings SCA 0% 15/03/2023
EUR 1,761,292 0.33
700,000 Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040
EUR 898,156 0.17
500,000 Sberbank of Russia Via SB Capital SA Series 7
5.717% 16/06/2021
USD 514,100 0.10
ルクセンブルグ合計
9,749,690 1.81
マレーシア：0.05% (31 May 2020: 0.05%)
政府系機関：0.05% (31 May 2020: 0.05%)
220,000 Petronas Capital Ltd Series REGS 3.5% 21/04/2030
USD 252,306 0.05
マレーシア合計
252,306 0.05
メキシコ：0.59% (31 May 2020: 0.50%)
社債：0.27% (31 May 2020: 0.37%)
200,000 BBVA Bancomer SA/Texas Series 144A 6.75% 30/09/2022
USD 216,650 0.04
580,000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.75% 22/01/2030
USD 628,485 0.12
100,000 Petroleos Mexicanos 5.95% 28/01/2031
USD 93,275 0.02
300,000 Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047
USD 258,482 0.05
280/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.28% (31 May 2020: 96.06%)（つづき）
メキシコ：0.59% (31 May 2020: 0.50%)（つづき）
社債：0.27% (31 May 2020: 0.37%)
200,000 Trust F/1401 Series REGS 6.95% 30/01/2044
USD 235,359 0.04
国債：0.32% (31 May 2020: 0.11%)
290,000 Mexico Government International Bond 2.659%
24/05/2031 USD 290,983 0.05
275,000 Mexico Government International Bond 3.771%
24/05/2061 USD 275,000 0.05
715,000 Mexico Government International Bond 4.75%
27/04/2032 USD 847,275 0.16
275,000 Mexico Government International Bond 5% 27/04/2051
USD 332,365 0.06
政府系機関：0.00% (31 May 2020: 0.02%)
メキシコ合計
3,177,874 0.59
多国籍：0.02% (31 May 2020: 0.02%)
社債：0.02% (31 May 2020: 0.02%)
100,000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc Series 144A
3.15% 01/05/2027
USD 109,295 0.02
多国籍合計
109,295 0.02
オランダ：4.22% (31 May 2020: 5.36%)
社債：4.15% (31 May 2020: 5.36%)
1,500,000 ABN AMRO Bank NV Series EMTN 1.375% 07/06/2022
GBP 2,035,638 0.38
745,000 Airbus SE Series EMTN 1.625% 09/06/2030
EUR 976,476 0.18
330,000 Airbus SE Series EMTN 2.375% 09/06/2040
EUR 454,413 0.08
600,000 ASR Nederland NV FRN 02/05/2049
EUR 798,899 0.15
100,000 Bayer Capital Corp BV FRN 26/06/2022
EUR 120,013 0.02
1,450,000 Cooperatieve Rabobank UA Series EMTN 4.625%
23/05/2029 GBP 2,381,269 0.44
200,000 Cooperatieve Rabobank UA FRN Perpetual
EUR 247,120 0.05
530,000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030
EUR 713,610 0.13
410,000 Deutsche Telekom International Finance BV Series
EMTn 1.5% 03/04/2028
EUR 544,441 0.10
110,000 Deutsche Telekom International Finance BV Series
EMTN 2% 01/12/2029
EUR 154,606 0.03
400,000 Digital Dutch Finco BV 1% 15/01/2032
EUR 493,796 0.09
425,000 E.ON International Finance BV Series EMTN 6.375%
07/06/2032 GBP 858,814 0.16
600,000 Enel Finance International NV Series 144A 3.625%
25/05/2027 USD 681,734 0.13
420,000 Heineken NV Series EMTN 1% 04/05/2026
EUR 532,630 0.10
281/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.28% (31 May 2020: 96.06%)（つづき）
オランダ：4.22% (31 May 2020: 5.36%)（つづき）
社債：4.15% (31 May 2020: 5.36%)
200,000 Heineken NV Series EMTN 1.25% 07/05/2033
EUR 259,460 0.05
110,000 Heineken NV Series EMTN 1.625% 30/03/2025
EUR 141,600 0.03
665,000 Heineken NV Series EMTN 2.25% 30/03/2030
EUR 941,558 0.17
700,000 ING Groep NV Series EMTN FRN 26/05/2031
EUR 893,172 0.16
800,000 ING Groep NV FRN Perpetual
USD 864,172 0.16
145,000 innogy Finance BV Series EMTN 1.5% 31/07/2029
EUR 193,479 0.04
155,000 innogy Finance BV Series EMTN 6.25% 03/06/2030
GBP 296,357 0.05
900,000 LeasePlan Corp NV Series EMTN 1% 24/05/2021
EUR 1,082,820 0.20
200,000 Nationale-Nederlanden Bank NV Series EMTN 0.375%
31/05/2023 EUR 242,946 0.04
100,000 NE Property BV Series EMTN 2.625% 22/05/2023
EUR 123,149 0.02
500,000 NXP BV / NXP Funding LLC Series 144A 3.875%
01/09/2022 USD 528,112 0.10
535,000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV
Series REGS 0.75% 19/05/2030
EUR 680,633 0.13
300,000 Syngenta Finance NV Series 144A 3.933% 23/04/2021
USD 303,077 0.06
600,000 Volkswagen Financial Services NV Series EMTN 1.125%
18/09/2023 GBP 806,308 0.15
500,000 Volkswagen Financial Services NV Series EMTN 1.625%
10/02/2024 GBP 682,813 0.13
900,000 Volkswagen International Finance NV Series EMTN
0.875% 22/09/2028
EUR 1,115,284 0.21
500,000 Volkswagen International Finance NV Series EMTN
1.25% 23/09/2032
EUR 635,719 0.12
500,000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028
EUR 613,831 0.11
500,000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031
EUR 622,162 0.11
200,000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027
EUR 261,013 0.05
100,000 ZF Europe Finance BV 2.5% 23/10/2027
EUR 118,637 0.02
政府系機関：0.07% (31 May 2020: 0.00%)
300,000 Syngenta Finance NV Series OCT 3.375% 16/04/2026
EUR 389,232 0.07
オランダ合計
22,788,993 4.22
ニュージーランド：0.02% (31 May 2020: 0.02%)
政府系機関：0.02% (31 May 2020: 0.02%)
100,000 China Construction Bank New Zealand Ltd Series EMTN
FRN 20/12/2021
USD 100,021 0.02
ニュージーランド合計
100,021 0.02
282/494
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.28% (31 May 2020: 96.06%)（つづき）
ノルウェー：0.09% (31 May 2020: 0.09%)
社債：0.09% (31 May 2020: 0.09%)
400,000 Yara International ASA Series 144A 4.75% 01/06/2028
USD 476,224 0.09
ノルウェー合計
476,224 0.09
パナマ：0.12% (31 May 2020: 0.00%)
国債：0.12% (31 May 2020: 0.00%)
660,000 Panama Government International Bond 2.252%
29/09/2032 USD 671,715 0.12
パナマ合計
671,715 0.12
中国：0.17% (31 May 2020: 0.23%)
社債：0.17% (31 May 2020: 0.23%)
300,000 Export-Import Bank of China Series 144A 3.625%
31/07/2024 USD 329,535 0.06
600,000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd Series EMTN FRN
25/05/2023 USD 598,143 0.11
中国合計
927,678 0.17
ペルー：0.61% (31 May 2020: 0.69%)
国債：0.61% (31 May 2020: 0.69%)
3,000,000 Peru Government Bond 5.94% 12/02/2029
PEN 1,009,712 0.19
1,000,000 Peru Government Bond 6.15% 12/08/2032
PEN 327,857 0.06
700,000 Peruvian Government International Bond Series 144A
0.0594% 12/02/2029
PEN 235,599 0.04
200,000 Peruvian Government International Bond Series REGS
5.35% 12/08/2040
PEN 56,868 0.01
3,100,000 Peruvian Government International Bond Series 144A
6.95% 12/08/2031 †
PEN 1,084,520 0.21
1,500,000 Peruvian Government International Bond Series 144A
8.2% 12/08/2026
PEN 561,218 0.10
ペルー合計
3,275,774 0.61
カタール：0.30% (31 May 2020: 0.56%)
国債：0.30% (31 May 2020: 0.56%)
530,000 Qatar Government International Bond Series REGS
3.4% 16/04/2025
USD 584,304 0.11
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.28% (31 May 2020: 96.06%)（つづき）
カタール：0.30% (31 May 2020: 0.56%)（つづき）
国債：0.30% (31 May 2020: 0.56%)
895,000 Qatar Government International Bond Series REGS 4%
14/03/2029 USD 1,059,147 0.19
カタール合計
1,643,451 0.30
韓国：0.03% (31 May 2020: 0.00%)
社債：0.03% (31 May 2020: 0.00%)
200,000 Shinhan Bank Co Ltd 1.183% 29/09/2025
AUD 148,651 0.03
韓国合計
148,651 0.03
ルーマニア：0.36% (31 May 2020: 0.00%)
国債：0.36% (31 May 2020: 0.00%)
1,272,000 Romanian Government International Bond Series REGS
1.375% 02/12/2029
EUR 1,521,530 0.29
92,000 Romanian Government International Bond Series REGS
2.124% 16/07/2031
EUR 115,818 0.02
196,000 Romanian Government International Bond Series REGS
3.62% 26/05/2030
EUR 277,174 0.05
ルーマニア合計
1,914,522 0.36
ロシア連邦：0.35% (31 May 2020: 0.44%)
国債：0.35% (31 May 2020: 0.44%)
98,600,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6228 7.65%
10/04/2030 RUB 1,464,789 0.27
27,000,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6218 8.5%
17/09/2031 RUB 425,177 0.08
ロシア連邦合計
1,889,966 0.35
サウジアラビア：0.19% (31 May 2020: 0.11%)
社債：0.09% (31 May 2020: 0.00%)
200,000 Saudi Arabian Oil Co Series REGS 1.25% 24/11/2023
USD 202,301 0.04
280,000 Saudi Arabian Oil Co Series REGS 1.625% 24/11/2025
USD 284,550 0.05
国債：0.10% (31 May 2020: 0.11%)
500,000 Saudi Government International Bond Series REGS
3.25% 26/10/2026
USD 552,425 0.10
サウジアラビア合計
1,039,276 0.19
284/494
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.28% (31 May 2020: 96.06%)（つづき）
シンガポール：0.40% (31 May 2020: 0.44%)
社債：0.40% (31 May 2020: 0.44%)
200,000 BOC Aviation Ltd Series 144A 2.75% 18/09/2022
USD 203,782 0.04
600,000 BOC Aviation Ltd Series 144A 3.5% 10/10/2024
USD 636,177 0.12
500,000 BOC Aviation Ltd Series GMTN 4% 25/01/2024
USD 531,693 0.10
700,000 SP Group Treasury Pte Ltd Series REGS 3.375%
27/02/2029 † USD 797,051 0.14
シンガポール合計
2,168,703 0.40
スペイン：0.49% (31 May 2020: 0.45%)
社債：0.49% (31 May 2020: 0.45%)
500,000 Abertis Infraestructuras SA Series EMTN 2.25%
29/03/2029 EUR 654,690 0.12
200,000 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA
Series EMTN 1.375% 17/06/2025
EUR 244,189 0.05
100,000 Banco de Sabadell SA FRN 11/03/2027
EUR 123,664 0.02
200,000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025
USD 213,132 0.04
500,000 Banco Santander SA FRN Perpetual
EUR 608,299 0.11
600,000 CaixaBank SA Series . FRN Perpetual
EUR 780,797 0.15
スペイン合計
2,624,771 0.49
スウェーデン：0.80% (31 May 2020: 0.34%)
社債：0.80% (31 May 2020: 0.34%)
700,000 Castellum AB Series EMTN 2.125% 20/11/2023
EUR 886,678 0.17
100,000 Molnlycke Holding AB 1.75% 28/02/2024
EUR 126,586 0.02
300,000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025
EUR 385,958 0.07
400,000 Sagax AB 1.125% 30/01/2027
EUR 483,298 0.09
1,435,000 Securitas Direct Series REGS 3.875% 15/07/2026
EUR 1,760,264 0.33
630,000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 4.125% 15/05/2022
USD 655,547 0.12
スウェーデン合計
4,298,331 0.80
スイス：1.76% (31 May 2020: 2.05%)
社債：1.76% (31 May 2020: 2.05%)
900,000 Credit Suisse AG Series MTN 3.625% 09/09/2024
USD 1,000,204 0.18
1,800,000 Credit Suisse AG Series 144A 6.5% 08/08/2023 144A'
USD 2,036,251 0.38
500,000 Credit Suisse Group AG Series EMTN FRN 24/06/2027
EUR 623,059 0.12
320,000 Credit Suisse Group AG FRN 12/09/2025
GBP 446,107 0.08
650,000 Credit Suisse Group AG Series EMTN FRN 09/06/2028
GBP 912,205 0.17
750,000 Credit Suisse Group AG Series 144A 3.574%
09/01/2023 USD 774,364 0.14
550,000 Credit Suisse Group AG 4.207% 12/06/2024 Series
144A FRN 12/06/2024
USD 596,714 0.11
1,200,000 UBS AG 5.125% 15/05/2024
USD 1,324,500 0.25
285/494
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.28% (31 May 2020: 96.06%)（つづき）
スイス：1.76% (31 May 2020: 2.05%)（つづき）
社債：1.76% (31 May 2020: 2.05%)
850,000 UBS AG/Stamford CT 7.625% 17/08/2022
USD 946,545 0.18
300,000 UBS Group FRN Perpetual
EUR 378,105 0.07
410,000 UBS Group AG Series 144A FRN 13/08/2030
USD 458,836 0.08
スイス合計
9,496,890 1.76
アラブ首長国連邦：0.44% (31 May 2020: 0.55%)
国債：0.31% (31 May 2020: 0.42%)
785,000 Abu Dhabi Government International Bond Series REGS
0.75% 02/09/2023
USD 787,255 0.15
400,000 Abu Dhabi Government International Bond Series REGS
2.5% 16/04/2025
USD 427,732 0.08
425,000 Abu Dhabi Government International Bond Series REGS
3.125% 30/09/2049
USD 463,231 0.08
政府系機関：0.13% (31 May 2020: 0.13%)
500,000 First Abu Dhabi Bank PJSC Series EMTN 1.375%
19/02/2023 GBP 675,860 0.13
アラブ首長国連邦合計
2,354,078 0.44
英国：6.11% (31 May 2020: 5.98%)
社債：6.11% (31 May 2020: 5.98%)
200,000 AA Bond Co Ltd Series EMTN 4.875% 31/07/2024
GBP 276,046 0.05
465,000 Anglo American Capital PLC Series 144A 4%
11/09/2027 USD 525,801 0.10
200,000 Anglo American Capital PLC Series 144A 4.5%
15/03/2028 USD 231,558 0.04
475,000 Anglo American Capital PLC Series 144A 4.75%
10/04/2027 USD 556,315 0.10
625,000 Anglo American Capital PLC Series 144A 5.375%
01/04/2025 USD 729,656 0.14
755,000 Aviva PLC Series EMTN FRN 03/07/2044
EUR 995,997 0.18
770,000 BAE Systems PLC Series 144A 1.9% 15/02/2031
USD 776,767 0.14
1,200,000 Barclays Bank PLC^ 7.625% 21/11/2022
USD 1,327,716 0.25
700,000 BAT International Finance PLC 1.668% 25/03/2026
USD 713,585 0.13
400,000 Bunzl Finance PLC Series EMTN 1.5% 30/10/2030
GBP 542,275 0.10
100,000 Bunzl Finance PLC 2.25% 11/06/2025
GBP 141,655 0.03
300,000 Cadent Finance PLC Series EMTN 2.125% 22/09/2028
GBP 427,778 0.08
270,000 CPUK Finance Ltd Series . 3.69% 28/02/2047 †
GBP 394,041 0.07
800,000 Drax Finco PLC 2.625% 01/11/2025
EUR 989,284 0.18
300,000 G4S International Finance PLC Series EMTN 1.5%
09/01/2023 EUR 365,045 0.07
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.28% (31 May 2020: 96.06%)（つづき）
英国：6.11% (31 May 2020: 5.98%)（つづき）
社債：6.11% (31 May 2020: 5.98%)
300,000 G4S International Finance PLC Series EMTN 1.875%
24/05/2025 EUR 367,987 0.07
100,000 Grainger PLC 3.375% 24/04/2028
GBP 146,255 0.03
258,488 Greene King Finance PLC Series A2 5.318% 15/09/2031
GBP 390,119 0.07
300,000 Hammerson PLC 3.5% 27/10/2025
GBP 386,946 0.07
400,000 HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP FRN
Perpetual GBP 778,040 0.14
455,000 HSBC Holdings PLC FRN 13/11/2031
EUR 557,585 0.10
500,000 HSBC Holdings PLC Series EMTN FRN 04/12/2024
EUR 626,815 0.12
300,000 HSBC Holdings PLC Series DIP FRN 13/11/2026
GBP 422,301 0.08
1,700,000 HSBC Holdings PLC Series EMTN FRN Perpetual
EUR 2,228,400 0.41
100,000 Imperial Brands Finance PLC Series EMTN 2.125%
12/02/2027 EUR 129,753 0.02
700,000 Imperial Brands Finance PLC Series 144A 3.75%
21/07/2022 USD 728,765 0.14
100,000 Informa PLC Series EMTN 1.25% 22/04/2028
EUR 118,971 0.02
300,000 Informa PLC Series EMTN 1.5% 05/07/2023
EUR 366,701 0.07
300,000 InterContinental Hotels Group PLC Series EMTN
2.125% 24/08/2026
GBP 403,274 0.08
200,000 ITV PLC 1.375% 26/09/2026
EUR 243,888 0.05
400,000 Lloyds Bank PLC Series EMTN 7.5% 02/04/2032
USD 342,309 0.06
100,000 Lloyds Banking Group PLC Series EMTN 2.25%
16/10/2024 GBP 140,010 0.03
900,000 Lloyds Banking Group PLC 4.45% 08/05/2025
USD 1,030,083 0.19
800,000 Marks & Spencer PLC 4.5% 10/07/2027
GBP 1,090,750 0.20
615,000 National Express Group PLC FRN Perpetual
GBP 839,406 0.16
600,000 Nationwide Building Society Series 144A 1.7%
13/02/2023 USD 616,975 0.11
900,000 Natwest Group PLC Series EMTN FRN 02/03/2026
EUR 1,138,421 0.21
1,500,000 Natwest Group PLC FRN 18/05/2029
USD 1,805,366 0.34
400,000 Places For People Treasury PLC Series EMTN 2.875%
17/08/2026 GBP 580,351 0.11
340,000 Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Series REGS
1.75% 19/05/2032
GBP 482,665 0.09
230,000 Royalty Pharma PLC Series 144A 1.75% 02/09/2027
USD 233,907 0.04
375,000 Royalty Pharma PLC Series 144A 3.3% 02/09/2040
USD 393,221 0.07
750,000 Santander UK Group Holdings PLC FRN Perpetual
'REGS' GBP 1,097,843 0.20
200,000 Santander UK PLC 2.1% 13/01/2023
USD 206,690 0.04
500,000 Santander UK PLC 2.875% 18/06/2024
USD 537,434 0.10
100,000 Santander UK PLC Series 144A FRN 12/02/2027
GBP 134,896 0.03
100,000 Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024
GBP 149,251 0.03
300,000 Standard Chartered PLC Series 144A FRN 30/01/2026
USD 316,179 0.06
50,000 Tesco PLC Series EMTN 6.125% 24/02/2022
GBP 71,256 0.01
95,816 Tesco Property Finance 3 PLC 5.744% 13/04/2040
GBP 173,200 0.03
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.28% (31 May 2020: 96.06%)（つづき）
英国：6.11% (31 May 2020: 5.98%)（つづき）
社債：6.11% (31 May 2020: 5.98%)
188,354 Tesco Property Finance 6 PLC 5.4111% 13/07/2044
GBP 335,398 0.06
200,000 TP ICAP PLC Series EMTN 5.25% 26/01/2024
GBP 292,076 0.05
300,000 Virgin Media Secured Finance PLC Series 144A 5%
15/04/2027 † GBP 423,104 0.08
300,000 Virgin Money UK PLC Series GMTN FRN 03/09/2027
GBP 437,531 0.08
1,035,000 Vmed O2 UK Financing I PLC Series REGS 3.25%
31/01/2031 EUR 1,275,209 0.24
140,000 Vodafone Group PLC Series EMTN 0.9% 24/11/2026
EUR 176,451 0.03
165,000 Vodafone Group PLC 1.625% 24/11/2030
EUR 220,938 0.04
200,000 Vodafone Group PLC Series EMTN 2.875% 20/11/2037
EUR 306,524 0.06
765,000 Vodafone Group PLC Series NC10 FRN 27/08/2080
EUR 949,226 0.18
130,000 Vodafone Group PLC Series EMTN 5.9% 26/11/2032
GBP 257,474 0.05
英国合計
32,943,463 6.11
米国：55.48% (31 May 2020: 57.49%)
社債：50.67% (31 May 2020: 53.64%)
1,890,000 AbbVie Inc 2.15% 19/11/2021
USD 1,921,926 0.36
220,000 AbbVie Inc 2.95% 21/11/2026
USD 243,404 0.05
710,000 AbbVie Inc 4.05% 21/11/2039
USD 865,086 0.16
8,000 AbbVie Inc 4.25% 21/11/2049
USD 10,143 -
100,000 AbbVie Inc 4.4% 06/11/2042
USD 125,987 0.02
77,000 AbbVie Inc 4.45% 14/05/2046
USD 98,014 0.02
315,000 AbbVie Inc 4.7% 14/05/2045
USD 411,006 0.08
200,000 Activision Blizzard Inc 3.4% 15/06/2027
USD 227,525 0.04
225,000 AES Corp Series 144A 2.45% 15/01/2031
USD 229,433 0.04
455,000 AES Corp Series 144A 3.95% 15/07/2030
USD 516,769 0.10
53,000 Aflac Inc 6.45% 15/08/2040
USD 78,622 0.01
545,000 Agilent Technologies Inc 2.1% 04/06/2030
USD 569,865 0.11
1,260,000 Air Lease Corp Series GMTN 3.75% 01/06/2026
USD 1,358,753 0.25
400,000 Alabama Power Co 3.45% 01/10/2049
USD 480,969 0.09
100,000 Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust
Series 144A 4.8% 15/02/2029
USD 108,660 0.02
265,000 Alcon Finance Corp Series 144A 2.6% 27/05/2030
USD 282,137 0.05
410,000 Alcon Finance Corp Series 144A 3% 23/09/2029
USD 447,312 0.08
205,000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875%
01/02/2033 USD 202,853 0.04
400,000 Alleghany Corp 4.95% 27/06/2022
USD 427,247 0.08
300,000 Allegion US Holding Co Inc 3.55% 01/10/2027
USD 328,930 0.06
300,000 Ally Financial Inc 8% 01/11/2031
USD 430,933 0.08
315,000 Amazon.com Inc 2.5% 03/06/2050
USD 334,455 0.06
240,000 Amazon.com Inc 2.7% 03/06/2060
USD 265,015 0.05
83,200 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through
Trust Series AA 3.2% 15/12/2029
USD 80,525 0.01
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.28% (31 May 2020: 96.06%)（つづき）
米国：55.48% (31 May 2020: 57.49%)（つづき）
社債：50.67% (31 May 2020: 53.64%)
691,755 American Airlines 2017-2 Class A Pass Through Trust
Series A 3.6% 15/10/2029
USD 573,170 0.11
200,000 American Homes 4 Rent LP 4.9% 15/02/2029
USD 242,117 0.04
105,000 American International Group Inc 4.75% 01/04/2048
USD 142,291 0.03
140,000 American International Group Inc 4.8% 10/07/2045
USD 184,814 0.03
500,000 American Tower Corp 0.5% 15/01/2028
EUR 601,817 0.11
830,000 American Tower Corp 1% 15/01/2032
EUR 1,009,907 0.19
400,000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025
EUR 505,769 0.09
300,000 American Tower Corp 1.95% 22/05/2026
EUR 392,855 0.07
560,000 American Tower Corp 2.1% 15/06/2030
USD 577,293 0.11
415,000 American Tower Corp 2.75% 15/01/2027
USD 449,621 0.08
280,000 American Tower Corp 3.1% 15/06/2050
USD 291,608 0.05
600,000 American Tower Corp 3.55% 15/07/2027
USD 678,580 0.13
555,000 American Tower Corp 3.8% 15/08/2029
USD 642,826 0.12
300,000 American Transmission Systems Inc Series 144A 5.25%
15/01/2022 USD 313,738 0.06
470,000 American Water Capital Corp 2.8% 01/05/2030
USD 519,705 0.10
110,000 American Water Capital Corp 3.45% 01/05/2050
USD 131,618 0.02
35,000 American Water Capital Corp 3.75% 01/09/2047
USD 43,060 0.01
15,000 American Water Capital Corp 4.15% 01/06/2049
USD 19,804 -
135,000 Amgen Inc 2.45% 21/02/2030
USD 145,086 0.03
820,000 Amgen Inc 3.15% 21/02/2040
USD 891,429 0.17
55,000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050
USD 61,380 0.01
1,455,000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev
Worldwide Inc Series * 4.9% 01/02/2046
USD 1,907,205 0.35
310,000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375%
15/04/2038 USD 384,429 0.07
80,000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.6% 15/04/2048
USD 101,712 0.02
105,000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.45% 23/01/2039
USD 143,199 0.03
297,000 Anthem Inc 3.65% 01/12/2027
USD 341,111 0.06
160,000 Apache Corp 4.625% 15/11/2025
USD 166,552 0.03
190,000 Apache Corp 4.875% 15/11/2027
USD 198,740 0.04
635,000 Apple Inc 2.1% 12/09/2022
USD 655,175 0.12
1,757,000 Apple Inc 2.95% 11/09/2049
USD 2,010,185 0.37
70,000 Apple Inc 3.45% 09/02/2045
USD 86,176 0.02
58,000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045
USD 80,653 0.01
920,000 AT&T Inc 1.6% 19/05/2028
EUR 1,200,750 0.22
550,000 AT&T Inc 2.05% 19/05/2032
EUR 748,709 0.14
1,500,000 AT&T Inc 2.25% 01/02/2032
USD 1,516,968 0.28
340,000 AT&T Inc 2.35% 05/09/2029
EUR 472,086 0.09
410,000 AT&T Inc 2.6% 19/05/2038
EUR 579,527 0.11
325,000 AT&T Inc 2.95% 15/07/2026
USD 361,756 0.07
1,935,000 AT&T Inc Series 144A 3.5% 15/09/2053
USD 1,983,701 0.37
475,000 AT&T Inc Series 144A 3.55% 15/09/2055
USD 489,306 0.09
41,000 AT&T Inc Series 144A 3.65% 15/09/2059
USD 41,763 0.01
289/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.28% (31 May 2020: 96.06%)（つづき）
米国：55.48% (31 May 2020: 57.49%)（つづき）
社債：50.67% (31 May 2020: 53.64%)
100,000 AT&T Inc 4.25% 01/06/2043
GBP 172,792 0.03
255,000 AT&T Inc 4.375% 14/09/2029
GBP 418,832 0.08
1,125,000 AT&T Inc 4.8% 15/06/2044
USD 1,415,232 0.26
200,000 AT&T Inc 4.875% 01/06/2044
GBP 377,515 0.07
150,000 AT&T Inc 5.2% 18/11/2033
GBP 276,994 0.05
100,000 AT&T Inc Series EMTN 7% 30/04/2040
GBP 226,326 0.04
200,000 Atmos Energy Corp 1.5% 15/01/2031
USD 201,471 0.04
180,000 Baltimore Gas & Electric Co 3.2% 15/09/2049
USD 200,104 0.04
100,000 Baltimore Gas and Electric Co 2.9% 15/06/2050
USD 107,059 0.02
179,144 Banc of America Alternative Loan Trust Series 2005-
10 Class 4A1 5.75% 25/11/2035
USD 176,599 0.03
700,000 Bank of America Corp Series MTN FRN 23/07/2031
USD 705,154 0.13
1,755,000 Bank of America Corp Series MTN FRN 13/02/2031
USD 1,853,339 0.34
375,000 Bank of America Corp Series MTN FRN 19/06/2041
USD 391,227 0.07
2,200,000 Bank of America Corp FRN 23/01/2022
USD 2,207,667 0.41
980,000 Bank of America Corp Series MTN FRN 22/10/2030
USD 1,073,316 0.20
690,000 Bank of America Corp Series MTN FRN 23/07/2030
USD 771,562 0.14
1,165,000 Bank of America Corp Series GMTN 3.3% 11/01/2023
USD 1,235,790 0.23
219,000 Bank of America Corp FRN 20/12/2028
USD 246,768 0.05
590,000 Bank of America Corp Series MTN FRN 23/04/2027
USD 662,985 0.12
200,000 Bank of America Corp Series GMTN FRN 21/07/2028
USD 226,671 0.04
425,000 Bank of America Corp FRN 24/04/2028
USD 485,418 0.09
450,000 Bank of America Corp Series MTN FRN 05/03/2029
USD 524,169 0.10
160,000 Bank of America Corp Series MTN FRN 15/03/2050
USD 212,131 0.04
100,000 Bank of America Corp FRN 24/04/2023
USD 101,066 0.02
210,000 Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049
USD 363,571 0.07
695,000 Becton Dickinson and Co 2.823% 20/05/2030
USD 760,983 0.14
165,000 Becton Dickinson and Co 3.794% 20/05/2050
USD 195,496 0.04
747,000 Berkshire Hathaway Energy Co Series 144A 2.85%
15/05/2051 USD 790,962 0.15
53,000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.15% 15/11/2043
USD 74,155 0.01
340,000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.2% 15/08/2048
USD 457,262 0.08
300,000 Black Knight InfoServ LLC Series 144A 3.625%
01/09/2028 USD 304,875 0.06
1,040,000 BlackRock Inc 1.9% 28/01/2031
USD 1,082,314 0.20
400,000 Blackstone Holdings Finance Co LLC Series REGS 1.5%
10/04/2029 EUR 528,490 0.10
200,000 BlueScope Finance Americas LLC Series EMTN 4.625%
25/05/2023 USD 213,391 0.04
1,135,000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027
EUR 1,373,281 0.25
700,000 Boston Scientific Corp 4% 01/03/2029
USD 822,645 0.15
345,000 BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050
USD 345,089 0.06
760,000 Bristol-Myers Squibb Co 1.45% 13/11/2030
USD 763,966 0.14
290/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.28% (31 May 2020: 96.06%)（つづき）
米国：55.48% (31 May 2020: 57.49%)（つづき）
社債：50.67% (31 May 2020: 53.64%)
135,000 Bristol-Myers Squibb Co 2.35% 13/11/2040
USD 139,320 0.03
265,000 Bristol-Myers Squibb Co 2.55% 13/11/2050
USD 274,589 0.05
198,897 British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust
Series 144A 3.3% 15/06/2034
USD 191,777 0.04
700,000 Brixmor Operating Partnership LP 3.85% 01/02/2025
USD 758,370 0.14
290,000 Brixmor Operating Partnership LP 4.05% 01/07/2030
USD 327,386 0.06
415,000 Broadcom Inc 3.15% 15/11/2025
USD 451,446 0.08
690,000 Broadcom Inc 4.15% 15/11/2030
USD 802,970 0.15
200,000 Caesars Entertainment Inc Series 144A 6.25%
01/07/2025 USD 213,160 0.04
200,000 Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc
Series 144A 5.75% 01/07/2025
USD 212,000 0.04
700,000 Cantor Fitzgerald LP Series 144A 4.875% 01/05/2024
USD 776,110 0.14
140,000 Capital One Financial Corp 0.8% 12/06/2024
EUR 171,025 0.03
70,000 Carrier Global Corp Series 144A 3.377% 05/04/2040
USD 77,328 0.01
445,000 Carrier Global Corp Series 144A 3.577% 05/04/2050
USD 504,528 0.09
200,000 Cboe Global Markets Inc 3.65% 12/01/2027
USD 229,286 0.04
670,000 CCO Holdings LLC Series 144A 4.25% 01/02/2031
USD 695,896 0.13
980,000 Centene Corp 3% 15/10/2030
USD 1,032,675 0.19
500,000 Centene Corp 4.25% 15/12/2027
USD 529,568 0.10
190,000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029
USD 208,534 0.04
470,000 CenturyLink Inc Series W 6.75% 01/12/2023
USD 522,135 0.10
1,129,000 Charter Communications Operating LLC 4.2%
15/03/2028 USD 1,298,989 0.24
125,000 Charter Communications Operating LLC / Charter
Communications Operating Capital 3.7% 01/04/2051
USD 131,226 0.02
426,000 Charter Communications Operating LLC / Charter
Communications Operating Capital 3.75% 15/02/2028
USD 478,119 0.09
510,000 Charter Communications Operating LLC / Charter
Communications Operating Capital 3.85% 01/04/2061
USD 525,084 0.10
300,000 Charter Communications Operating LLC / Charter
Communications Operating Capital Series USD 4.5%
01/02/2024 USD 333,433 0.06
300,000 Charter Communications Operating LLC / Charter
Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047
USD 381,149 0.07
145,000 Children's Hospital Corp Series 2020 2.585%
01/02/2050 USD 146,308 0.03
74,476 CHL Mortgage Pass-Through Trust Series 2007-9 Class
A13 5.75% 25/07/2037
USD 57,197 0.01
100,000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029
EUR 125,431 0.02
506,000 Chubb INA Holdings Inc 1.4% 15/06/2031
EUR 662,988 0.12
1 Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2014-
GC23 Class XA FRN 10/07/2047
USD - -
800,000 Citigroup Inc FRN 03/06/2031
USD 851,065 0.16
325,000 Citigroup Inc FRN 29/01/2031
USD 350,104 0.06
250,000 Citigroup Inc 3.2% 21/10/2026
USD 277,895 0.05
291/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.28% (31 May 2020: 96.06%)（つづき）
米国：55.48% (31 May 2020: 57.49%)（つづき）
社債：50.67% (31 May 2020: 53.64%)
600,000 Citigroup Inc 3.4% 01/05/2026
USD 671,231 0.12
550,000 Citigroup Inc 3.7% 12/01/2026
USD 623,476 0.12
350,000 Citigroup Inc 4.4% 10/06/2025
USD 401,003 0.07
19,357 Citigroup Mortgage Loan Trust Series 2007-10 Class
3A3A FRN 25/09/2037
USD 17,641 -
230,000 Citizens Financial Group Inc Series REGS 2.638%
30/09/2032 USD 240,899 0.04
700,000 Cleco Power LLC 6% 01/12/2040
USD 945,615 0.18
310,000 CME Group Inc 4.15% 15/06/2048
USD 427,210 0.08
500,000 CNA Financial Corp 2.05% 15/08/2030
USD 513,636 0.10
380,000 Comcast Corp 1.5% 20/02/2029
GBP 526,917 0.10
900,000 Comcast Corp 1.95% 15/01/2031
USD 928,732 0.17
165,000 Comcast Corp 2.45% 15/08/2052
USD 162,802 0.03
145,000 Comcast Corp 2.65% 15/08/2062
USD 146,609 0.03
330,000 Comcast Corp 2.8% 15/01/2051
USD 348,256 0.06
100,000 Comcast Corp 3.4% 15/07/2046
USD 116,314 0.02
395,000 Comcast Corp 3.75% 01/04/2040
USD 481,183 0.09
330,000 Comcast Corp 4% 01/03/2048
USD 420,962 0.08
795,000 Comcast Corp 4.049% 01/11/2052
USD 1,034,854 0.19
419,000 Comcast Corp 4.5% 15/01/2043
USD 561,000 0.10
65,000 Comcast Corp 4.75% 01/03/2044
USD 90,380 0.02
510,000 CommonSpirit Health 2.782% 01/10/2030
USD 527,689 0.10
835,000 CommonSpirit Health 3.91% 01/10/2050
USD 890,568 0.17
300,000 Commonwealth Edison Co 3% 01/03/2050
USD 331,191 0.06
195,000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027
USD 197,113 0.04
600,000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.7%
15/11/2059 USD 704,570 0.13
430,000 Consolidated Edison Co of New York Inc Series 20B
3.95% 01/04/2050
USD 535,698 0.10
200,000 Constellation Brands Inc 4.75% 15/11/2024
USD 230,451 0.04
485,000 Consumers Energy Co 2.5% 01/05/2060
USD 491,278 0.09
1 Continental Airlines 2007-1 Class A Pass Through
Trust Series 071A 5.983% 19/04/2022
USD - -
200,000 CoStar Group Inc Series 144A 2.8% 15/07/2030
USD 210,069 0.04
175,000 Costco Wholesale Corp 1.6% 20/04/2030
USD 179,750 0.03
180,000 Costco Wholesale Corp 1.75% 20/04/2032
USD 186,545 0.03
41,016 Countrywide Asset-Backed Certificates Series 2005-
AB4 Class 2A4 FRN 25/03/2036
USD 38,352 0.01
225,000 Cox Communications Inc Series 144A 1.8% 01/10/2030
USD 226,155 0.04
150,000 Cox Communications Inc Series 144A 2.95% 01/10/2050
USD 155,266 0.03
855,000 Cox Communications Inc Series 144A 3.5% 15/08/2027
USD 966,226 0.18
250,000 Cox Communications Inc Series 144A 4.6% 15/08/2047
USD 328,323 0.06
225,000 Cox Communications Inc Series 144A 4.7% 15/12/2042
USD 291,579 0.05
246,000 Cox Communications Inc Series 144A 4.8% 01/02/2035
USD 310,406 0.06
292/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.28% (31 May 2020: 96.06%)（つづき）
米国：55.48% (31 May 2020: 57.49%)（つづき）
社債：50.67% (31 May 2020: 53.64%)
510,000 Crown Castle International Corp 2.25% 15/01/2031
USD 529,191 0.10
200,000 Crown Castle International Corp 3.1% 15/11/2029
USD 219,247 0.04
375,000 Crown Castle International Corp 3.25% 15/01/2051
USD 398,535 0.07
1,100,000 CVS Health Corp 2.7% 21/08/2040
USD 1,113,463 0.21
105,000 CVS Health Corp 3% 15/08/2026
USD 115,555 0.02
100,000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025
USD 112,917 0.02
1,235,000 CVS Health Corp 4.3% 25/03/2028
USD 1,452,050 0.27
375,000 CVS Health Corp 4.78% 25/03/2038
USD 476,385 0.09
365,000 CVS Health Corp 5.05% 25/03/2048
USD 493,174 0.09
297,226 CVS Pass-Through Trust Series 144A 5.926%
10/01/2034 USD 356,135 0.07
500,000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 1.45%
22/01/2027 EUR 603,796 0.11
495,000 Danaher Corp 1.7% 30/03/2024
EUR 628,466 0.12
280,000 Danaher Corp 2.1% 30/09/2026
EUR 374,836 0.07
100,000 DaVita Inc Series 144A 4.625% 01/06/2030
USD 105,188 0.02
1,300,000 Dell International LLC / EMC Corp Series 144A 5.85%
15/07/2025 USD 1,549,031 0.29
200,000 Dell International LLC / EMC Corp Series 144A 6.02%
15/06/2026 USD 243,008 0.05
300,000 Delta Air Lines Inc 2.9% 28/10/2024
USD 286,942 0.05
600,000 Delta Air Lines Inc Series 144A 7% 01/05/2025
USD 686,129 0.13
85,000 Devon Energy Corp 5% 15/06/2045
USD 96,143 0.02
90,000 Devon Energy Corp 5.6% 15/07/2041
USD 105,238 0.02
250,000 Discover Bank Series BKNT 2.7% 06/02/2030
USD 268,780 0.05
400,000 Discovery Communications LLC 1.9% 19/03/2027
EUR 511,743 0.09
350,000 Discovery Communications LLC 2.5% 20/09/2024
GBP 490,622 0.09
185,000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030
USD 210,002 0.04
235,000 Discovery Communications LLC 5% 20/09/2037
USD 297,863 0.06
145,000 Discovery Communications LLC 5.2% 20/09/2047
USD 184,895 0.03
705,000 Dominion Energy Inc Series C 3.375% 01/04/2030
USD 807,689 0.15
2,200,000 Dow Chemical Co 0.5% 15/03/2027
EUR 2,656,712 0.49
500,000 DTE Electric Co 3.95% 01/03/2049
USD 650,581 0.12
500,000 Duke Energy Carolinas LLC 3.2% 15/08/2049
USD 579,806 0.11
1,500,000 E*TRADE Financial Corp 3.8% 24/08/2027
USD 1,720,694 0.32
175,000 East Ohio Gas Co Series 144A 2% 15/06/2030
USD 182,253 0.03
300,000 East Ohio Gas Co Series 144A 3% 15/06/2050
USD 329,045 0.06
200,000 Enable Midstream Partners LP 4.4% 15/03/2027
USD 194,048 0.04
500,000 Energy Transfer Operating LP 5.15% 15/03/2045
USD 520,199 0.10
200,000 Energy Transfer Operating LP 6.5% 01/02/2042
USD 231,858 0.04
100,000 Entergy Corp 2.8% 15/06/2030
USD 108,974 0.02
100,000 Entergy Gulf States Louisiana LLC 5.59% 01/10/2024
USD 118,305 0.02
215,000 Entergy Louisiana LLC 1.6% 15/12/2030
USD 218,237 0.04
300,000 Entergy Louisiana LLC 2.9% 15/03/2051
USD 326,653 0.06
100,000 Entergy Texas Inc 1.75% 15/03/2031
USD 100,593 0.02
575,000 Enterprise Products Operating LLC 2.8% 31/01/2030
USD 621,465 0.12
293/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.28% (31 May 2020: 96.06%)（つづき）
米国：55.48% (31 May 2020: 57.49%)（つづき）
社債：50.67% (31 May 2020: 53.64%)
175,000 Enterprise Products Operating LLC 3.7% 31/01/2051
USD 191,035 0.04
600,000 Enterprise Products Operating LLC 4.2% 31/01/2050
USD 701,156 0.13
400,000 Enterprise Products Operating LLC 4.95% 15/10/2054
USD 496,720 0.09
200,000 EPR Properties 4.5% 01/04/2025
USD 200,623 0.04
100,000 EPR Properties 4.95% 15/04/2028
USD 99,270 0.02
485,000 Equifax Inc 3.1% 15/05/2030
USD 537,137 0.10
515,000 Equinix Inc 1.55% 15/03/2028
USD 519,419 0.10
185,000 Equinix Inc 1.8% 15/07/2027
USD 190,086 0.04
400,000 Equinix Inc 2.15% 15/07/2030
USD 408,770 0.08
272,500 Equinix Inc 2.875% 01/02/2026
EUR 332,132 0.06
200,000 Equinix Inc 3% 15/07/2050
USD 206,191 0.04
900,000 Essex Portfolio LP 3.5% 01/04/2025
USD 996,531 0.18
480,000 Exelon Corp 4.45% 15/04/2046
USD 615,298 0.11
240,000 Exelon Corp 5.1% 15/06/2045
USD 328,257 0.06
400,000 Expedia Group Inc Series 144a 6.25% 01/05/2025
USD 457,398 0.08
100,000 Expedia Group Inc Series 144A 7% 01/05/2025
USD 109,561 0.02
575,000 FedEx Corp 2.625% 01/08/2022
USD 596,107 0.11
75,000 FedEx Corp 4.05% 15/02/2048
USD 91,151 0.02
45,000 FedEx Corp 4.55% 01/04/2046
USD 57,991 0.01
245,000 FedEx Corp 4.75% 15/11/2045
USD 319,919 0.06
110,000 FedEx Corp 4.95% 17/10/2048
USD 149,256 0.03
195,000 FedEx Corp 5.25% 15/05/2050
USD 278,488 0.05
465,000 Fidelity National Information Services Inc 1%
03/12/2028 EUR 585,731 0.11
560,000 Fidelity National Information Services Inc 2%
21/05/2030 EUR 764,791 0.14
560,000 Fidelity National Information Services Inc 2.95%
21/05/2039 EUR 861,328 0.16
425,000 Fidelity National Information Services Inc 3.75%
21/05/2029 USD 495,220 0.09
25,000 Fidelity National Information Services Inc 4.5%
15/08/2046 USD 30,953 0.01
320,000 Fidelity National Information Services Inc Series
30Y 4.75% 15/05/2048
USD 420,025 0.08
425,000 First American Financial Corp 4.3% 01/02/2023
USD 449,501 0.08
610,000 Fiserv Inc 3.2% 01/07/2026
USD 684,576 0.13
280,000 Fiserv Inc 4.4% 01/07/2049
USD 372,791 0.07
300,000 Ford Motor Credit Co LLC Series EMTN 3.021%
06/03/2024 EUR 371,450 0.07
300,000 Ford Motor Credit Co LLC 3.087% 09/01/2023
USD 301,687 0.06
910,000 Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025
USD 919,282 0.17
400,000 Ford Motor Credit Co LLC 5.875% 02/08/2021
USD 409,996 0.08
200,000 Ford Motor Credit Co LLC Series EMTN FRN
01/12/2021 EUR 236,776 0.04
200,000 Ford Motor Credit Co LLC FRN 05/04/2021
USD 198,988 0.04
900,000 Ford Motor Credit Co LLC FRN 03/08/2022
USD 875,394 0.16
294/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.28% (31 May 2020: 96.06%)（つづき）
米国：55.48% (31 May 2020: 57.49%)（つづき）
社債：50.67% (31 May 2020: 53.64%)
875,000 Ford Motor Credit Co LLC FRN 15/02/2023
USD 835,896 0.15
1,100,000 Fortune Brands Home & Security Inc 4% 15/06/2025
USD 1,247,751 0.23
540,000 Frontier Communications Corp Series 144A 5%
01/05/2028 USD 549,450 0.10
600,000 GATX Corp 3.85% 30/03/2027
USD 676,572 0.13
1,235,000 GE Capital Funding LLC Series 144A 4.4% 15/05/2030
USD 1,424,469 0.26
215,000 General Electric Co 4.25% 01/05/2040
USD 245,037 0.05
200,000 General Electric Co 4.35% 01/05/2050
USD 236,280 0.04
425,000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025
USD 512,906 0.10
560,000 General Motors Financial Co Inc 4.2% 01/03/2021
USD 563,065 0.10
290,000 Georgia Power Co 4.3% 15/03/2042
USD 364,471 0.07
120,000 Georgia Power Co Series 10-C 4.75% 01/09/2040
USD 158,110 0.03
380,000 Gilead Sciences Inc 0.75% 29/09/2023
USD 381,289 0.07
385,000 Gilead Sciences Inc 1.65% 01/10/2030
USD 384,853 0.07
375,000 Gilead Sciences Inc 2.6% 01/10/2040
USD 382,237 0.07
385,000 Gilead Sciences Inc 2.8% 01/10/2050
USD 386,208 0.07
630,000 Global Payments Inc 3.2% 15/08/2029
USD 700,148 0.13
110,000 Global Payments Inc 4.15% 15/08/2049
USD 135,701 0.03
200,000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4% 15/01/2031
USD 216,595 0.04
200,000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.75%
01/06/2028 USD 234,057 0.04
1,970,000 Goldman Sachs Group Inc Series EMTN 1.25%
01/05/2025 EUR 2,451,284 0.45
1,700,000 Goldman Sachs Group Inc 3.75% 22/05/2025
USD 1,901,039 0.35
1,365,000 Goldman Sachs Group Inc 3.8% 15/03/2030
USD 1,601,410 0.30
90,000 Goldman Sachs Group Inc FRN 23/04/2029
USD 104,088 0.02
300,000 Goldman Sachs Group Inc FRN 01/05/2029
USD 356,480 0.07
105,000 Goldman Sachs Group Inc 5.15% 22/05/2045
USD 147,798 0.03
305,000 Goldman Sachs Group Inc 5.75% 24/01/2022
USD 323,655 0.06
400,000 Goldman Sachs Group Inc Series EMTN FRN 09/09/2022
EUR 480,131 0.09
1,500,000 Goldman Sachs Group Inc FRN 24/07/2023
USD 1,513,668 0.28
300,000 Great-West Lifeco Finance 2018 LP Series 144A
4.047% 17/05/2028
USD 353,076 0.07
270,000 HCA Inc 5.25% 15/06/2049
USD 358,215 0.07
300,000 Healthcare Trust of America Holdings LP 3.5%
01/08/2026 USD 338,823 0.06
100,000 Healthpeak Properties Inc Reits 2.875% 15/01/2031
USD 107,477 0.02
535,000 Hess Corp 7.3% 15/08/2031
USD 667,241 0.12
100,000 High Street Funding Trust I 4.111% 15/02/2028
USD 114,696 0.02
350,000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049
USD 402,595 0.07
190,000 Home Depot Inc 3.3% 15/04/2040
USD 225,560 0.04
260,000 Home Depot Inc 3.35% 15/04/2050
USD 309,570 0.06
60,000 Home Depot Inc 4.5% 06/12/2048
USD 84,093 0.02
100,000 Host Hotels & Resorts LP 3.875% 01/04/2024
USD 104,154 0.02
295/494
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.28% (31 May 2020: 96.06%)（つづき）
米国：55.48% (31 May 2020: 57.49%)（つづき）
社債：50.67% (31 May 2020: 53.64%)
550,000 Host Hotels & Resorts LP Series E 4% 15/06/2025
USD 583,266 0.11
100,000 Huntsman International LLC 4.5% 01/05/2029
USD 115,351 0.02
300,000 Hyatt Hotels Corp FRN 01/09/2022
USD 303,309 0.06
490,000 Intel Corp 4.6% 25/03/2040
USD 661,174 0.12
500,000 Intercontinental Exchange Inc 0.7% 15/06/2023
USD 503,582 0.09
125,000 Intercontinental Exchange Inc 1.85% 15/09/2032
USD 126,341 0.02
100,000 Intercontinental Exchange Inc 2.1% 15/06/2030
USD 104,628 0.02
465,000 Intercontinental Exchange Inc 2.35% 15/09/2022
USD 481,541 0.09
110,000 Intercontinental Exchange Inc 2.65% 15/09/2040
USD 114,533 0.02
340,000 Intercontinental Exchange Inc 3% 15/06/2050
USD 367,850 0.07
200,000 Intercontinental Exchange Inc 3% 15/09/2060
USD 212,066 0.04
370,000 International Business Machines Corp 2.85%
15/05/2040 USD 397,179 0.07
450,000 International Business Machines Corp 2.95%
15/05/2050 USD 487,822 0.09
300,000 IPALCO Enterprises Inc 3.7% 01/09/2024
USD 326,764 0.06
600,000 Jersey Central Power & Light Co Series 144A 4.3%
15/01/2026 USD 669,244 0.12
800,000 JetBlue Airways Corp Series 1A 4% 15/11/2032
USD 850,800 0.16
1 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series
2014- C23 Class XA FRN 15/09/2047
USD - -
100,000 JPMorgan Chase & Co Series EMTN FRN 25/07/2031
EUR 126,656 0.02
395,000 JPMorgan Chase & Co Series EMTN FRN 18/05/2028
EUR 516,651 0.10
850,000 JPMorgan Chase & Co FRN 15/10/2030
USD 922,414 0.17
2,200,000 JPMorgan Chase & Co FRN 25/04/2023
USD 2,272,984 0.42
295,000 JPMorgan Chase & Co FRN 13/05/2031
USD 322,592 0.06
1,010,000 JPMorgan Chase & Co FRN 06/05/2030
USD 1,167,020 0.22
700,000 JPMorgan Chase & Co FRN 23/07/2024
USD 759,245 0.14
1,385,000 JPMorgan Chase & Co FRN 23/04/2029
USD 1,623,199 0.30
700,000 JPMorgan Chase & Co FRN 23/07/2024
USD 708,735 0.13
300,000 Kentucky Utilities Co 3.3% 01/06/2050
USD 342,885 0.06
300,000 Kilroy Realty LP 2.5% 15/11/2032
USD 300,759 0.06
285,000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.3% 01/05/2024
USD 314,366 0.06
190,000 Kinder Morgan Inc 5.05% 15/02/2046
USD 227,858 0.04
1,100,000 Kinder Morgan Inc 5.55% 01/06/2045
USD 1,394,656 0.26
1,200,000 KKR Group Finance Co VII LLC Series REGS 3.625%
25/02/2050 USD 1,307,835 0.24
250,000 Kraft Heinz Foods Co 4.125% 01/07/2027
GBP 370,809 0.07
565,000 Kraft Heinz Foods Co Series 144A 4.25% 01/03/2031
USD 628,658 0.12
100,000 Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029
USD 116,475 0.02
370,000 Leidos Inc Series 144A 2.3% 15/02/2031
USD 376,901 0.07
365,000 Leidos Inc Series 144A 4.375% 15/05/2030
USD 432,718 0.08
300,000 Level 3 Financing Inc Series 144A 3.875% 15/11/2029
USD 330,000 0.06
300,000 Liberty Mutual Group Inc Series 144a FRN 23/05/2059
EUR 367,930 0.07
540,000 Lincoln National Corp 3.4% 15/01/2031
USD 616,969 0.11
375,000 Lowe's Cos Inc 1.3% 15/04/2028
USD 375,657 0.07
296/494
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.28% (31 May 2020: 96.06%)（つづき）
米国：55.48% (31 May 2020: 57.49%)（つづき）
社債：50.67% (31 May 2020: 53.64%)
270,000 Lowe's Cos Inc 1.7% 15/10/2030
USD 271,963 0.05
140,000 Lowe's Cos Inc 3% 15/10/2050
USD 151,106 0.03
12,899 Marlette Funding Trust Series 2018-2A Class B 3.61%
17/07/2028 USD 12,912 -
900,000 Marriott International Inc/MD Series GG 3.5%
15/10/2032 USD 982,876 0.18
325,000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029
USD 397,708 0.07
370,000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.9% 15/03/2049
USD 543,907 0.10
200,000 Mead Johnson Nutrition Co 4.6% 01/06/2044
USD 268,614 0.05
800,000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375%
09/04/2024 EUR 973,060 0.18
635,000 Microchip Technology Inc Series 144A 2.67%
01/09/2023 USD 666,747 0.12
695,000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027
USD 803,200 0.15
400,000 Micron Technology Inc 4.64% 06/02/2024
USD 445,889 0.08
505,000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050
USD 546,139 0.10
1,006,000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060
USD 1,110,936 0.21
550,000 Microsoft Corp 3.7% 08/08/2046
USD 709,588 0.13
392,000 Microsoft Corp 3.95% 08/08/2056
USD 541,393 0.10
700,000 Mid-America Apartments LP 3.75% 15/06/2024
USD 759,573 0.14
300,000 Midwest Connector Capital Co LLC Series 144A 3.625%
01/04/2022 USD 303,661 0.06
200,000 Midwest Connector Capital Co LLC Series 144A 3.9%
01/04/2024 USD 203,133 0.04
70,000 Molson Coors Beverage Co 4.2% 15/07/2046
USD 81,131 0.02
995,000 Mondelez International Inc 2.75% 13/04/2030
USD 1,092,099 0.20
1,200,000 Morgan Stanley Series EMTN FRN 26/07/2024
EUR 1,462,764 0.27
1,020,000 Morgan Stanley Series MTN FRN 13/02/2032
USD 1,029,356 0.19
1,955,000 Morgan Stanley Series GMTN FRN 22/01/2031
USD 2,126,655 0.39
1,000,000 Morgan Stanley Series GMTN 3.125% 23/01/2023
USD 1,056,518 0.20
2,225,000 Morgan Stanley Series GMTN FRN 23/01/2030
USD 2,713,796 0.50
370,000 MPLX LP 1.75% 01/03/2026
USD 375,246 0.07
225,000 MPLX LP 2.65% 15/08/2030
USD 228,296 0.04
30,000 MPLX LP 4% 15/03/2028
USD 33,872 0.01
240,000 MPLX LP 4.25% 01/12/2027
USD 272,962 0.05
100,000 MPLX LP 4.5% 15/04/2038
USD 111,055 0.02
91,000 MPLX LP 4.7% 15/04/2048
USD 102,612 0.02
625,000 MPLX LP FRN 09/09/2022
USD 625,100 0.12
200,000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp
4.625% 01/08/2029
USD 213,608 0.04
280,000 MSCI Inc Series 144A 3.625% 01/09/2030
USD 291,682 0.05
1,320,000 MSCI Inc Series 144A 3.875% 15/02/2031
USD 1,395,900 0.26
240,000 MUFG Americas Holdings Corp 3% 10/02/2025
USD 261,164 0.05
765,000 Mylan NV Series 144A 2.7% 22/06/2030
USD 813,749 0.15
140,000 Mylan NV Series 144A 3.85% 22/06/2040
USD 158,760 0.03
150,000 Mylan NV Series 144A 4% 22/06/2050
USD 171,770 0.03
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.28% (31 May 2020: 96.06%)（つづき）
米国：55.48% (31 May 2020: 57.49%)（つづき）
社債：50.67% (31 May 2020: 53.64%)
350,000 Nasdaq Inc 3.25% 28/04/2050
USD 385,517 0.07
200,000 NetApp Inc 2.7% 22/06/2030
USD 211,110 0.04
200,000 Netflix Inc Series REGs 3.625% 15/06/2030
EUR 273,076 0.05
200,000 Netflix Inc Series REGs 3.875% 15/11/2029
EUR 277,668 0.05
1,300,000 Nevada Power Co Series DD 2.4% 01/05/2030
USD 1,394,003 0.26
470,000 New England Power Co Series 144A 2.807% 06/10/2050
USD 479,779 0.09
600,000 New York Life Insurance Co Series 144A 4.45%
15/05/2069 USD 814,805 0.15
200,000 Newmark Group Inc 6.125% 15/11/2023
USD 217,405 0.04
100,000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.25%
01/06/2030 USD 104,874 0.02
245,000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.75%
01/11/2029 USD 267,939 0.05
575,000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.2% 25/02/2022
USD 594,838 0.11
500,000 NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 01/05/2079
USD 587,171 0.11
700,000 NiSource Inc 1.7% 15/02/2031
USD 698,288 0.13
300,000 Nissan Motor Acceptance Corp Series 144A 1.9%
14/09/2021 USD 302,023 0.06
305,000 Northern States Power Co/MN 2.9% 01/03/2050
USD 338,037 0.06
372,860 NRZ Excess Spread-Collateralized Notes Series 2018-
PLS1 Class A 3.193% 25/01/2023 †
USD 373,581 0.07
322,338 NRZ Excess Spread-Collateralized Notes Series
Series 2018-PLS2 Class A 3.265% 25/02/2023
USD 322,616 0.06
300,000 Nutrition & Biosciences Inc Series 144A 1.23%
01/10/2025 USD 303,994 0.06
95,000 NVIDIA Corp 3.5% 01/04/2050
USD 116,247 0.02
100,000 NVR Inc 3% 15/05/2030
USD 108,856 0.02
600,000 ONEOK Inc 4.35% 15/03/2029
USD 657,865 0.12
100,000 ONEOK Inc 4.55% 15/07/2028
USD 110,015 0.02
330,000 ONEOK Inc 5.2% 15/07/2048
USD 360,510 0.07
96,000 ONEOK Inc 7.5% 01/09/2023
USD 110,577 0.02
260,000 Oracle Corp 2.95% 01/04/2030
USD 291,950 0.05
855,000 Oracle Corp 3.6% 01/04/2040
USD 999,051 0.19
173,342 Ownit Mortgage Loan Trust Series '5 M1' Series
2005-5 Class M1 FRN 25/10/2036
USD 171,799 0.03
100,000 Pacific Gas and Electric Co 1.75% 16/06/2022
USD 100,171 0.02
300,000 Pacific Gas and Electric Co 2.1% 01/08/2027
USD 302,141 0.06
200,000 Pacific Gas and Electric Co 2.95% 01/03/2026
USD 209,858 0.04
600,000 Pacific Gas and Electric Co 3.15% 01/01/2026
USD 634,779 0.12
100,000 Pacific Gas and Electric Co 3.45% 01/07/2025
USD 107,801 0.02
400,000 Pacific Gas and Electric Co 3.75% 15/02/2024
USD 424,766 0.08
200,000 Pacific Gas and Electric Co 3.95% 01/12/2047
USD 210,194 0.04
100,000 Pacific Gas and Electric Co 4.95% 01/07/2050
USD 119,481 0.02
450,000 Pacific LifeCorp Series 144A 3.35% 15/09/2050
USD 508,604 0.09
298/494
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.28% (31 May 2020: 96.06%)（つづき）
米国：55.48% (31 May 2020: 57.49%)（つづき）
社債：50.67% (31 May 2020: 53.64%)
100,000 Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp Series
144A 5.625% 15/10/2027
USD 107,850 0.02
255,000 PECO Energy Co 2.8% 15/06/2050
USD 271,422 0.05
100,000 Pennsylvania Electric Co Series 144A 4.15%
15/04/2025 USD 108,710 0.02
900,000 Penske Truck Leasing Co LP Series 144A 3.95%
10/03/2025 USD 1,004,543 0.19
445,000 Pernod Ricard International Finance LLC Series 144A
1.25% 01/04/2028
USD 440,228 0.08
445,000 Pernod Ricard International Finance LLC Series 144A
1.625% 01/04/2031
USD 438,935 0.08
190,000 Pernod Ricard International Finance LLC Series 144A
2.75% 01/10/2050
USD 188,801 0.03
60,000 Pfizer Inc 2.55% 28/05/2040
USD 63,821 0.01
715,000 Pfizer Inc 2.7% 28/05/2050
USD 764,445 0.14
325,000 Pfizer Inc 4% 15/03/2049
USD 427,060 0.08
200,000 Physicians Realty LP 3.95% 15/01/2028
USD 213,101 0.04
565,000 PNC Bank NA Series BKNT 2.7% 22/10/2029
USD 617,935 0.11
985,000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030
USD 1,029,897 0.19
300,000 Prologis LP 2.25% 15/04/2030
USD 321,686 0.06
200,000 Protective Life Global Funding Series 144A 1.999%
14/09/2021 USD 202,690 0.04
25,000 Public Service Co of Colorado 3.8% 15/06/2047
USD 31,133 0.01
59,000 Public Service Co of Colorado 4.05% 15/09/2049
USD 77,559 0.01
345,000 Public Service Electric and Gas Co Series MTN 3.2%
01/08/2049 USD 401,617 0.07
435,000 Quest Diagnostics Inc 2.8% 30/06/2031
USD 478,742 0.09
300,000 Realty Income Corp Series EMTN 1.625% 15/12/2030
GBP 412,120 0.08
100,000 Regency Centers LP 3.6% 01/02/2027
USD 109,082 0.02
311,580 Rio Oil Finance Trust Series REGS 9.75% 06/01/2027
USD 360,657 0.07
243,879 Rio Oil Finance Trust Series Series 144A 9.25%
06/07/2024 USD 270,709 0.05
300,000 Rockies Express Pipeline LLC Series 144A 3.6%
15/05/2025 USD 308,250 0.06
2,000,000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15/05/2024
USD 2,278,120 0.42
400,000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026
USD 480,061 0.09
200,000 Sabine Pass Liquefaction LLC 6.25% 15/03/2022
USD 211,206 0.04
300,000 San Diego Gas & Electric Co Series VVV 1.7%
01/10/2030 USD 303,855 0.06
100,000 SBA Communications Corp Series 144A 3.875%
15/02/2027 USD 103,125 0.02
200,000 Sempra Energy 3.4% 01/02/2028
USD 223,801 0.04
200,000 Service Corp International/US 3.375% 15/08/2030
USD 205,375 0.04
905,000 ServiceNow Inc 1.4% 01/09/2030
USD 884,947 0.16
1,165,000 Sirius XM Radio Inc Series 144A 4.125% 01/07/2030
USD 1,220,337 0.23
299/494
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.28% (31 May 2020: 96.06%)（つづき）
米国：55.48% (31 May 2020: 57.49%)（つづき）
社債：50.67% (31 May 2020: 53.64%)
50,000 SLM Corp 5.125% 05/04/2022
USD 51,406 0.01
284,955 SoFi Consumer Loan Program '3 A2' Series 2018-3
Class A2 3.67% 25/08/2027
USD 287,220 0.05
177,923 Sofi Consumer Loan Program Trust Series 2018-1
Class A2 3.14% 25/02/2027
USD 178,756 0.03
300,000 Southern California Edison Co 2.85% 01/08/2029
USD 325,886 0.06
100,000 Southern California Edison Co Series D 3.4%
01/06/2023 USD 106,598 0.02
300,000 Southern California Edison Co Series C 3.6%
01/02/2045 USD 333,695 0.06
100,000 Southern California Edison Co 3.65% 01/02/2050
USD 116,755 0.02
300,000 Southern California Edison Co Series E 3.7%
01/08/2025 USD 336,698 0.06
200,000 Southern California Gas Co Series XX 2.55%
01/02/2030 USD 216,250 0.04
325,000 Southern Co Gas Capital Corp 3.95% 01/10/2046
USD 389,686 0.07
1,600,000 Spirit AeroSystems Inc 4.6% 15/06/2028
USD 1,545,416 0.29
520,504 Spirit Airlines Pass Through Trust 2017-1A Series A
3.65% 15/02/2030 †
USD 463,875 0.09
200,000 Spirit Realty LP 4% 15/07/2029
USD 222,065 0.04
100,000 Spirit Realty LP 4.45% 15/09/2026
USD 112,433 0.02
220,000 Sprint Communications Inc 6% 15/11/2022
USD 237,050 0.04
1,400,000 Sprint Spectrum Co LLC Series 144A 4.738%
20/03/2025 USD 1,512,875 0.28
765,000 Sprint Spectrum Co LLC Series 144A 5.152%
20/03/2028 USD 888,800 0.16
100,000 Standard Industries Inc Series REGS 2.25%
21/11/2026 EUR 120,763 0.02
500,000 Standard Industries Inc/NJ Series 144A 2.25%
21/11/2026 EUR 603,814 0.11
484,000 Star Merger Sub Inc Series 144A 6.875% 15/08/2026
USD 519,393 0.10
495,000 Starbucks Corp 2.55% 15/11/2030
USD 536,134 0.10
225,000 Starbucks Corp 3.5% 15/11/2050
USD 259,075 0.05
300,000 Stryker Corp 0.75% 01/03/2029
EUR 373,413 0.07
1,200,000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027
EUR 1,636,499 0.30
300,000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 4%
01/10/2027 USD 322,880 0.06
300,000 Synchrony Financial 3.95% 01/12/2027
USD 333,105 0.06
335,000 Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024
USD 368,515 0.07
350,000 Sysco Corp 3.55% 15/03/2025
USD 385,127 0.07
160,000 Sysco Corp 5.65% 01/04/2025
USD 190,900 0.04
315,000 Sysco Corp 5.95% 01/04/2030
USD 416,982 0.08
90,000 Sysco Corp 6.6% 01/04/2050
USD 140,033 0.03
100,000 Tallgrass Energy Partners LP Series 144A 4.75%
01/10/2023 USD 98,432 0.02
200,000 TEGNA Inc Series 144A 4.625% 15/03/2028
USD 204,750 0.04
135,000 Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance
Corp Series 144A 5.75% 01/06/2025
USD 144,281 0.03
560,000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025
EUR 676,180 0.13
200,000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.5% 01/03/2028
EUR 246,163 0.05
1,250,000 Time Warner Cable LLC 4% 01/09/2021
USD 1,270,441 0.24
200,000 Time Warner Cable LLC 6.75% 15/06/2039
USD 285,191 0.05
300/494
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.28% (31 May 2020: 96.06%)（つづき）
米国：55.48% (31 May 2020: 57.49%)（つづき）
社債：50.67% (31 May 2020: 53.64%)
725,000 Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/03/2023
USD 855,060 0.16
500,000 T-Mobile USA Inc Series 144A 1.5% 15/02/2026
USD 509,563 0.09
600,000 T-Mobile USA Inc Series 144A 2.05% 15/02/2028
USD 617,226 0.11
245,000 T-Mobile USA Inc Series 144A 2.25% 15/11/2031
USD 249,180 0.05
745,000 T-Mobile USA Inc Series 144A 3% 15/02/2041
USD 771,112 0.14
470,000 T-Mobile USA Inc Series 144A 3.3% 15/02/2051
USD 493,603 0.09
455,000 T-Mobile USA Inc Series 144A 3.5% 15/04/2025
USD 502,475 0.09
1,375,000 T-Mobile USA Inc Series 144A 3.875% 15/04/2030
USD 1,579,311 0.29
500,000 Toyota Motor Credit Corp 0.75% 19/11/2026
GBP 670,696 0.12
155,000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.75%
15/06/2043 USD 228,224 0.04
200,000 Transocean Inc Series 144A 7.25% 01/11/2025
USD 80,000 0.01
78,000 Transocean Pontus Ltd Series 144A 6.125% 01/08/2025
USD 73,076 0.01
1 UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C2 Class
XA FRN 15/08/2050
USD - -
200,000 UDR Inc Series MTN 2.95% 01/09/2026
USD 218,764 0.04
670,000 Union Pacific Corp Series REGS 2.973% 16/09/2062
USD 716,881 0.13
240,000 Union Pacific Corp Series MTN 3.55% 15/08/2039
USD 281,104 0.05
110,000 Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060
USD 136,120 0.03
574,481 United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust
Series A 3.75% 03/09/2026
USD 561,761 0.10
420,707 United Airlines 2016-2 Class A Pass Through Trust
Series A 3.1% 04/07/2030
USD 369,249 0.07
215,000 United Technologies Corp 4.5% 01/06/2042
USD 284,770 0.05
295,000 UnitedHealth Group Inc 3.5% 15/08/2039
USD 351,274 0.07
200,000 UnitedHealth Group Inc 4.25% 15/03/2043
USD 265,279 0.05
100,000 Univision Communications Inc Series 144A 5.125%
15/02/2025 USD 100,813 0.02
445,000 Unum Group 4.5% 15/03/2025
USD 496,111 0.09
125,000 Unum Group 5.75% 15/08/2042
USD 152,747 0.03
200,000 US Bancorp Series EMTN 0.85% 07/06/2024
EUR 247,973 0.05
220,000 Valero Energy Corp 4.9% 15/03/2045
USD 257,417 0.05
190,000 VEREIT Operating Partnership LP 2.2% 15/06/2028
USD 191,740 0.04
579,000 VEREIT Operating Partnership LP 2.85% 15/12/2032
USD 594,260 0.11
640,000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032
EUR 795,948 0.15
430,000 Verizon Communications Inc 1.5% 18/09/2030
USD 425,208 0.08
325,000 Verizon Communications Inc 1.5% 19/09/2039
EUR 423,337 0.08
680,000 Verizon Communications Inc Series 12y 1.875%
26/10/2029 EUR 928,076 0.17
235,000 Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030
GBP 332,822 0.06
500,000 Verizon Communications Inc 2.5% 08/04/2031
GBP 749,279 0.14
490,000 Verizon Communications Inc 2.65% 20/11/2040
USD 506,374 0.09
120,000 Verizon Communications Inc 3% 20/11/2060
USD 126,882 0.02
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.28% (31 May 2020: 96.06%)（つづき）
米国：55.48% (31 May 2020: 57.49%)（つづき）
社債：50.67% (31 May 2020: 53.64%)
125,000 Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036
GBP 209,268 0.04
260,000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036
USD 327,053 0.06
170,000 Verizon Communications Inc 5.15% 15/09/2023
USD 191,271 0.04
10,000 Verizon Communications Inc 5.25% 16/03/2037
USD 13,893 -
20,000 ViacomCBS Inc 4.2% 19/05/2032
USD 23,753 -
825,000 ViacomCBS Inc 4.75% 15/05/2025
USD 956,450 0.18
205,000 Visa Inc 3.65% 15/09/2047
USD 263,174 0.05
300,000 VMware Inc 2.95% 21/08/2022
USD 312,448 0.06
600,000 VMware Inc 4.7% 15/05/2030
USD 733,262 0.14
475,000 Voya Financial Inc 3.65% 15/06/2026
USD 544,941 0.10
85,000 Voya Financial Inc FRN 23/01/2048
USD 87,019 0.02
1,000,000 Wabtec Corp 4.95% 15/09/2028
USD 1,169,082 0.22
180,000 Walmart Inc 2.95% 24/09/2049
USD 209,812 0.04
165,000 Walmart Inc 3.625% 15/12/2047
USD 212,329 0.04
105,000 Walmart Inc 4.05% 29/06/2048
USD 144,629 0.03
500,000 Walt Disney Co 1.75% 13/01/2026
USD 521,516 0.10
500,000 Walt Disney Co 2.75% 01/09/2049
USD 513,065 0.10
400,000 Washington Prime Group LP 6.45% 15/08/2024
USD 233,542 0.04
250,000 Waste Management Inc 0.75% 15/11/2025
USD 250,293 0.05
585,000 Waste Management Inc 1.15% 15/03/2028
USD 586,572 0.11
635,000 Waste Management Inc 1.5% 15/03/2031
USD 632,888 0.12
100,000 Waste Management Inc 2.5% 15/11/2050
USD 101,541 0.02
400,000 Wells Fargo & Co Series EMTN 1.375% 26/10/2026
EUR 508,416 0.09
200,000 Wells Fargo & Co Series EMTN 1.625% 02/06/2025
EUR 255,083 0.05
1,740,000 Wells Fargo & Co Series EMTN FRN 04/05/2030
EUR 2,285,566 0.42
600,000 Wells Fargo & Co Series MTN FRN 11/02/2026
USD 628,148 0.12
215,000 Wells Fargo & Co Series MTN FRN 11/02/2031
USD 228,831 0.04
1,000,000 Wells Fargo & Co Series MTN 2.625% 22/07/2022
USD 1,036,413 0.19
160,000 Wells Fargo & Co Series MTN FRN 30/10/2030
USD 174,067 0.03
120,000 Wells Fargo & Co 3% 23/10/2026
USD 132,264 0.02
500,000 Wells Fargo & Co Series MTN 3.55% 29/09/2025
USD 559,353 0.10
800,000 Wells Fargo & Co Series MTN FRN 22/05/2028
USD 904,866 0.17
1,000,000 Wells Fargo & Co FRN 11/02/2022
USD 1,001,514 0.19
352,769 Westlake Automobile Receivables Series 2018-2A
Class C 3.5% 16/01/2024
USD 354,435 0.07
800,000 Weyerhaeuser Co 4% 15/11/2029
USD 939,932 0.17
600,000 Weyerhaeuser Co 4.625% 15/09/2023
USD 664,799 0.12
300,000 Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032
USD 447,596 0.08
500,000 Weyerhaeuser Co 8.5% 15/01/2025
USD 644,062 0.12
765,000 Williams Cos Inc 3.5% 15/11/2030
USD 853,171 0.16
210,000 Williams Cos Inc 4.85% 01/03/2048
USD 251,560 0.05
20,000 Williams Cos Inc 5.4% 04/03/2044
USD 24,132 -
125,000 Williams Cos Inc 6.3% 15/04/2040
USD 163,599 0.03
500,000 Wisconsin Power and Light Co 3% 01/07/2029
USD 569,384 0.11
302/494
EDINET提出書類
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.28% (31 May 2020: 96.06%)（つづき）
米国：55.48% (31 May 2020: 57.49%)（つづき）
社債：50.67% (31 May 2020: 53.64%)
200,000 WP Carey Inc 4.6% 01/04/2024
USD 221,913 0.04
100,000 WPX Energy Inc 5.75% 01/06/2026
USD 105,400 0.02
345,000 Xcel Energy Inc 3.5% 01/12/2049
USD 408,605 0.08
1,045,000 Xerox Holdings Corp Series 144A 5% 15/08/2025
USD 1,088,106 0.20
335,000 Xerox Holdings Corp Series 144A 5.5% 15/08/2028
USD 347,144 0.06
500,000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.7% 19/03/2023
USD 533,623 0.10
300,000 Zoetis Inc 4.5% 13/11/2025
USD 351,777 0.07
国債：3.60% (31 May 2020: 2.50%)
600,000 Bay Area Toll Authority 2.574% 01/04/2031
USD 646,116 0.12
305,000 California State University 2.897% 01/11/2051
USD 307,118 0.06
425,000 Commonwealth of Massachusetts 2.514% 01/07/2041
USD 432,950 0.08
365,000 Michigan State Hospital Finance Authority 3.384%
01/12/2040 USD 403,781 0.07
30,000 State Of California 7.625% 01/03/2040
USD 52,119 0.01
5,155,000 United States Treasury Bill 0% 14/01/2021
USD 5,154,575 0.96
1,400,000 United States Treasury Bill 0% 04/02/2021
USD 1,399,804 0.26
2,000,000 United States Treasury Bill 0% 11/02/2021
USD 1,999,710 0.37
5,320,000 United States Treasury Bill 0% 31/12/2020 0%
31/12/2020 USD 5,319,678 0.99
2,600,000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030
USD 2,556,125 0.47
400,000 University of California 4.765% 15/05/2044
USD 442,258 0.08
455,000 University of California 6.583% 15/05/2049
USD 730,471 0.13
政府系機関：1.21% (31 May 2020: 1.35%)
205,000 City of San Antonio TX Electric & Gas Systems
Revenue 2.905% 01/02/2048
USD 210,211 0.04
115,000 Dallas Fort Worth International Airport 2.919%
01/11/2050 USD 114,658 0.02
180,000 Dallas Fort Worth International Airport 3.089%
01/11/2040 USD 183,038 0.03
1,400,000 Fannie Mae 2% 15/02/2051
USD 1,447,434 0.27
3,100,000 Fannie Mae Pool 0% 31/12/2049
USD 3,240,590 0.60
90,000 New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041
USD 146,850 0.03
425,000 New Jersey Turnpike Authority 7.414% 01/01/2040
USD 712,602 0.13
300,000 Texas Transportation Commission 2.472% 01/10/2044
USD 301,464 0.06
303/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.28% (31 May 2020: 96.06%)（つづき）
米国：55.48% (31 May 2020: 57.49%)（つづき）
政府系機関：1.21% (31 May 2020: 1.35%)
155,000 Texas Transportation Commission 2.562% 01/04/2042
USD 157,612 0.03
米国合計
299,270,151 55.48
債券合計
519,312,899 96.28
損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る
3,947,636 0.73
未収収益：0.73% (31 May 2020: 0.73%)
株式：0.06% (31 May 2020: 0.04%)
米国：0.06% (31 May 2020: 0.04%)
電気：0.06% (31 May 2020: 0.00%)
6,061 American Electric Power Co Inc
USD 304,838 0.06
医薬品：0.00% (31 May 2020: 0.04%)
米国合計
304,838 0.06
株式合計
304,838 0.06
投資ファンド：2.78% (31 May 2020: 3.18%)
アイルランド：2.78% (31 May 2020: 3.18%)
2,485,000 iShares Global Corp Bond UCITS ETF
USD 15,029,280 2.78
投資ファンド合計
15,029,280 2.78
未実現損益 純資産
先物契約：-0.03% (31 May 2020: -0.02%)
契約数 取引相手方 米ドル 比率(%)
19 US Ultra CBT Future March 2021 Morgan Stanley
87,609 0.02
123 US 10 Year Note CBT Future March 2021 Morgan Stanley
45,164 0.01
229 US 5 Year Note Future March 2021 Morgan Stanley
30,414 0.01
32 US Long Bond CBT Future March 2021 Morgan Stanley
24,414 -
69 Euro-BOBL EUX Future December 2020 Morgan Stanley
15,670 -
41 Canada 10 Year MSE Future March 2021 Morgan Stanley
9,939 -
72 US 2 Year Note CBT Future March 2021 Morgan Stanley
5,422 -
10 US 10 Year Ultra CBT Future March 2021 Morgan Stanley
5,000 -
5 SFE 10 Year T-Bond Future December 2020 Morgan Stanley
4,552 -
65 Euro-SCHATZ EUX Future December 2020 Morgan Stanley
3,888 -
304/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
未実現損益 純資産
先物契約：-0.03% (31 May 2020: -0.02%)
契約数 取引相手方 米ドル 比率(%)
(5) Euro-Bund EUX Future December 2020 Morgan Stanley
3,816 -
(1) Euro-BUXL 30 Year Bond EUX Future December 2020 Morgan Stanley
2,680 -
14 Long Gilt LIF Future March 2021 Morgan Stanley
2,016 -
1 Japan 10 Year Bond OSE Future December 2020 Morgan Stanley
1,726 -
未決済先物契約に係る評価益合計
242,310 0.04
(5) Long Gilt LIF Future March 2021 Morgan Stanley
(200) -
31 Euro-Bund EUX Future March 2021 Morgan Stanley
(2,225) -
22 Euro-BOBL EUX Future December 2020 Morgan Stanley
(8,972) -
61 Canada 10 Year MSE Future March 2021 Morgan Stanley
(12,709) -
(181) US 2 Year Note CBT Future March 2021 Morgan Stanley
(22,625) (0.01)
(9) Euro-BUXL 30 Year Bond EUX Future December 2020 Morgan Stanley
(51,891) (0.01)
(246) US 10 Year Note CBT Future March 2021 Morgan Stanley
(62,953) (0.01)
(85) Euro-Bund EUX Future December 2020 Morgan Stanley
(105,780) (0.02)
(20) Euro-BTP EUX Future December 2020 Morgan Stanley
(125,362) (0.02)
未決済先物契約に係る評価損合計
(392,717) (0.07)
先物契約合計
(150,407) (0.03)
先渡為替契約：0.21% (31 May 2020: 0.11%)
満期日
未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
Bank of America
USD 15,314,287 GBP 11,453,000 8/01/2021 14,646 -
Bank of America
PLN 520,879 USD 134,048 22/01/2021 4,985 -
Bank of America
EUR 211,000 USD 247,518 3/12/2020 4,880 -
Bank of America
PLN 536,711 USD 139,413 22/01/2021 3,846 -
Bank of America
JPY 13,035,597 USD 124,862 2/12/2020 150 -
Barclays^ GBP 101,000 USD 132,334 3/12/2020 2,506 -
BNP Paribas
USD 10,476,375 JPY 1,085,100,000 8/02/2021 57,395 0.01
BNP Paribas
EUR 1,485,000 USD 1,757,164 3/12/2020 19,193 -
BNP Paribas
EUR 675,000 USD 798,102 3/12/2020 9,333 -
BNP Paribas
MXN 6,421,000 USD 311,640 21/01/2021 5,341 -
BNP Paribas
PLN 358,840 USD 92,576 22/01/2021 3,206 -
BNP Paribas
EUR 107,000 USD 127,244 3/12/2020 750 -
BNP Paribas
GBP 105,000 USD 139,859 8/01/2021 407 -
Canadian
Imperial Bank
of Commerce
EUR 101,000 USD 120,054 8/01/2021 905 -
Citibank USD 2,669,902 PEN 9,608,177 10/02/2021 6,064 -
Citibank EUR 254,000 USD 300,786 3/12/2020 3,049 -
Citibank RUB 9,811,000 USD 126,990 11/12/2020 1,164 -
305/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約：0.21% (31 May 2020: 0.11%)（つづき）
満期日
未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
Citibank EUR 2,000 USD 2,345 3/12/2020 47 -
Citibank PLN 17,000 USD 4,506 22/01/2021 32 -
Commonwealth EUR 509,000 USD 604,112 3/12/2020
Bank of
Australia 4,754 -
Commonwealth GBP 105,000 USD 139,103 3/12/2020
Bank of
Australia 1,078 -
Goldman Sachs EUR 111,000 USD 129,156 3/12/2020
3,623 -
Goldman Sachs USD 87,350 RUB 6,692,170 22/01/2021
303 -
HSBC USD 17,005,251 GBP 12,715,000 8/01/2021 19,750 0.01
HSBC GBP 124,000 USD 162,025 3/12/2020 3,521 -
HSBC PLN 477,699 USD 125,276 22/01/2021 2,232 -
HSBC PLN 411,163 USD 107,668 22/01/2021 2,080 -
HSBC JPY 34,284,317 USD 328,978 8/01/2021 85 -
HSBC JPY 41,125,921 USD 394,371 2/12/2020 27 -
JP Morgan AUD 1,825,000 USD 1,302,439 3/12/2020
42,313 0.01
JP Morgan NOK 5,292,000 USD 564,694 3/12/2020
32,827 0.01
JP Morgan NOK 5,289,000 USD 565,647 3/12/2020
31,534 0.01
JP Morgan NOK 5,289,000 USD 567,403 3/12/2020
29,778 0.01
JP Morgan AUD 1,182,000 USD 859,820 3/12/2020
11,137 -
JP Morgan EUR 406,000 USD 481,088 3/12/2020
4,569 -
JP Morgan RUB 1,930,452 USD 25,211 11/12/2020
5 -
Morgan Stanley NOK 286,000 USD 30,523 3/12/2020
1,770 -
Morgan Stanley PLN 66,154 USD 17,381 22/01/2021
277 -
Morgan Stanley AUD 21,000 USD 15,337 3/12/2020
137 -
Northern Trust EUR 1,923,350 USD 2,273,556 16/12/2020
28,107 0.01
Royal Bank of JPY 20,898,798 USD 200,110 2/12/2020
Canada 310 -
Standard USD 49,327,694 EUR 41,189,000 5/01/2021
Chartered 3,090 -
Standard EUR 102,000 USD 120,927 8/01/2021
Chartered 1,230 -
State Street NOK 6,017,000 USD 630,090 3/12/2020
49,290 0.01
State Street NOK 6,018,000 USD 630,867 3/12/2020
48,626 0.01
State Street AUD 1,212,000 USD 853,970 3/12/2020
39,092 0.01
State Street AUD 1,213,000 USD 856,898 3/12/2020
36,901 0.01
State Street AUD 1,182,000 USD 858,416 3/12/2020
12,541 -
State Street EUR 411,000 USD 483,185 3/12/2020
8,453 -
State Street EUR 193,000 USD 225,148 3/12/2020
5,719 -
State Street EUR 102,000 USD 121,018 3/12/2020
994 -
State Street USD 303,262 GBP 227,000 8/01/2021
21 -
State Street USD 847,913 EUR 708,000 8/01/2021
2 -
UBS GBP 300,535,026 USD 396,353,707 16/12/2020 4,963,022 0.92
UBS EUR 2,628,087 USD 3,106,612 16/12/2020 38,406 0.01
UBS EUR 395,890 USD 467,974 16/12/2020 5,785 -
UBS GBP 221,233 USD 291,767 16/12/2020 3,653 -
UBS EUR 215,000 USD 254,127 3/12/2020 3,056 -
306/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約：0.21% (31 May 2020: 0.11%)（つづき）
満期日
未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
UBS GBP 166,673 USD 219,813 16/12/2020 2,752 -
UBS EUR 100,682 USD 119,014 16/12/2020 1,471 -
UBS GBP 51,298 USD 67,459 16/12/2020 1,042 -
UBS GBP 55,335 USD 72,977 16/12/2020 914 -
UBS GBP 42,602 USD 56,145 16/12/2020 743 -
UBS GBP 48,364 USD 63,958 16/12/2020 624 -
UBS GBP 36,651 USD 48,337 16/12/2020 605 -
UBS GBP 82,063 USD 109,048 16/12/2020 534 -
UBS GBP 13,063 USD 17,194 16/12/2020 249 -
UBS USD 94,487 GBP 70,608 16/12/2020 201 -
UBS GBP 26,995 USD 35,915 16/12/2020 132 -
UBS EUR 4,000 USD 4,661 3/12/2020 124 -
UBS GBP 8,312 USD 11,013 16/12/2020 86 -
UBS GBP 102,137 USD 136,311 16/12/2020 77 -
UBS USD 75,932 GBP 56,844 16/12/2020 26 -
UBS USD 14,263 GBP 10,678 16/12/2020 5 -
UBS RUB 137,037 USD 1,789 11/12/2020 1 -
5,587,583 1.04
先渡為替契約に係る評価益合計
満期日
未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
Bank of America JPY 74,541,920 USD 715,539 8/01/2021
(80) -
Bank of America USD 73,093 EUR 62,000 2/12/2020
(1,072) -
Bank of America USD 356,949 EUR 299,000 8/01/2021
(1,138) -
Bank of America JPY 115,815,631 USD 1,114,835 8/01/2021
(3,227) -
Bank of America USD 257,427 EUR 218,000 3/12/2020
(3,344) -
Bank of America USD 387,273 EUR 328,000 3/12/2020
(5,081) -
Bank of America USD 13,798,561 GBP 10,670,000 3/12/2020
(446,422) (0.08)
Barclays^ USD 653,173 GBP 498,000 3/12/2020 (11,682) -
Barclays^ USD 65,331,012 EUR 54,711,000 8/01/2021 (191,676) (0.04)
BNP Paribas USD 74,402 RUB 5,794,237 14/12/2020
(1,258) -
BNP Paribas USD 483,292 EUR 406,000 2/12/2020
(2,365) -
BNP Paribas USD 740,454 EUR 623,000 2/12/2020
(4,778) -
BNP Paribas USD 636,378 EUR 536,000 2/12/2020
(4,785) -
BNP Paribas USD 815,845 GBP 615,000 3/12/2020
(5,211) -
BNP Paribas USD 97,543 RUB 7,877,037 11/12/2020
(5,350) -
BNP Paribas USD 393,976 EUR 338,000 3/12/2020
(10,340) -
BNP Paribas USD 453,473 GBP 351,000 2/12/2020
(15,129) -
307/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約：0.21% (31 May 2020: 0.11%)（つづき）
満期日
未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
Citibank JPY 18,558,132 USD 178,166 8/01/2021 (44) -
Citibank USD 69,864 RUB 5,375,789 22/01/2021 (60) -
Citibank JPY 51,940,515 USD 498,444 2/12/2020 (333) -
Citibank JPY 26,846,496 USD 257,905 2/12/2020 (447) -
Citibank USD 571,369 CAD 743,271 8/01/2021 (2,362) -
Citibank USD 2,579,557 CAD 3,351,705 8/01/2021 (7,625) -
Citibank USD 16,077,756 GBP 12,364,000 2/12/2020 (428,802) (0.08)
Goldman Sachs USD 79,623 RUB 6,163,642 14/12/2020
(860) -
Goldman Sachs USD 78,979 RUB 6,149,258 14/12/2020
(1,316) -
Goldman Sachs USD 347,701 EUR 294,000 3/12/2020
(3,982) -
Goldman Sachs USD 478,737 EUR 405,000 3/12/2020
(5,724) -
HSBC USD 180,385 AUD 256,000 2/12/2020 (8,249) -
HSBC USD 586,543 EUR 503,000 2/12/2020 (15,145) -
HSBC USD 933,002 EUR 797,000 2/12/2020 (20,369) (0.01)
HSBC USD 2,027,735 CAD 2,695,000 2/12/2020 (51,901) (0.01)
JP Morgan USD 527,759 CAD 686,995 8/01/2021
(2,533) -
JP Morgan USD 656,904 NOK 6,150,000 3/12/2020
(37,494) (0.01)
JP Morgan USD 655,559 NOK 6,150,000 3/12/2020
(38,838) (0.01)
JP Morgan USD 1,302,324 AUD 1,823,000 3/12/2020
(40,954) (0.01)
Morgan Stanley JPY 33,639,179 USD 322,632 2/12/2020
(31) -
Morgan Stanley USD 1,436 AUD 2,000 3/12/2020
(38) -
Morgan Stanley JPY 55,713,494 USD 534,603 2/12/2020
(309) -
Morgan Stanley USD 1,503,376 EUR 1,262,000 8/01/2021
(8,013) -
Morgan Stanley USD 1,667,165 NOK 15,891,000 3/12/2020
(127,090) (0.03)
Northern Trust USD 5,003 EUR 4,212 16/12/2020
(38) -
Northern Trust USD 294,685 GBP 222,226 16/12/2020
(2,063) -
Royal Bank of USD 11,937 AUD 17,000 3/12/2020
Scotland (589) -
Standard USD 266,301 RUB 20,651,238 11/12/2020
Chartered (3,451) -
Standard USD 569,094 EUR 487,000 2/12/2020
Chartered (13,456) -
Standard USD 1,578,555 CAD 2,086,971 2/12/2020
Chartered (31,886) (0.01)
Standard USD 44,030,054 EUR 37,775,000 2/12/2020
Chartered (1,156,401) (0.22)
State Street USD 541,098 EUR 455,000 3/12/2020
(3,173) -
State Street USD 1,742,956 AUD 2,385,000 3/12/2020
(14,432) -
State Street USD 850,148 AUD 1,204,000 3/12/2020
(37,019) (0.01)
State Street USD 850,147 AUD 1,204,000 3/12/2020
(37,021) (0.01)
Toronto USD 66,978,715 EUR 57,358,000 3/12/2020
Dominion (1,632,925) (0.30)
UBS USD 205 EUR 171 16/12/2020 - -
UBS GBP 997 USD 1,332 16/12/2020 (1) -
UBS USD 1,518 GBP 1,154 16/12/2020 (24) -
UBS USD 84,572 RUB 6,480,436 14/12/2020 (48) -
UBS USD 14,406 EUR 12,125 16/12/2020 (104) -
UBS USD 8,545 EUR 7,230 16/12/2020 (108) -
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約：0.21% (31 May 2020: 0.11%)（つづき）
満期日
未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
UBS USD 187,108 GBP 140,724 16/12/2020 (806) -
UBS USD 74,677 EUR 63,116 16/12/2020 (854) -
UBS USD 86,076 GBP 65,542 16/12/2020 (1,445) -
UBS USD 82,858 RUB 6,456,563 14/12/2020 (1,450) -
UBS USD 82,784 RUB 6,456,563 14/12/2020 (1,525) -
UBS USD 397,310 RUB 31,682,322 11/12/2020 (16,533) -
(4,470,809) (0.83)
先渡為替契約に係る評価損合計
1,116,774 0.21
先渡為替契約合計
公正価値 純資産
米ドル 比率(%)
投資総額
539,561,020 100.03
現金および現金同等物*
6,871,264 1.27
その他の純負債
(7,039,776) (1.30)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
539,392,508 100.00
総資産
総資産の分析 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 93.79
投資ファンドおよびAIF 2.69
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品 0.04
OTC 金融デリバティブ商品 1.00
2.48
その他の資産
100.00
* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるモルガン・スタンレーにより担保として保有される1,159,205
米ドルを除き、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
** ステイル・プライス（取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格）で評価される。
^ 関係会社。
† ファンドの純資産の0.72%を表章する有価証券が、単一のブローカーによって値付けされている。
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド
投資有価証券明細表（2020年11月30日現在）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有
価証券括弧内の比率は、2020年5月31日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.63% (31 May 2020: 89.77%)
アンゴラ: 1.19% (31 May 2020: 0.81%)
国債：1.19% (31 May 2020: 0.81%)
435,000 Angolan Government International Bond Series REGS
8% 26/11/2029
USD 381,921 0.12
1,585,000 Angolan Government International Bond Series REGS
8.25% 09/05/2028
USD 1,424,550 0.47
685,000 Angolan Government International Bond Series REGS
9.125% 26/11/2049
USD 591,080 0.19
950,000 Angolan Government International Bond Series REGS
9.375% 08/05/2048
USD 833,991 0.27
200,000 Angolan Government International Bond Series REGS
9.375% 08/05/2048
USD 175,577 0.06
245,000 Angolan Government International Bond Series REGS
9.5% 12/11/2025
USD 234,971 0.08
アンゴラ合計
3,642,090 1.19
アルゼンチン：1.82% (31 May 2020: 1.81%)
社債：0.21% (31 May 2020: 0.23%)
395,000 YPF SA Series REGS 6.95% 21/07/2027 USD 262,181 0.09
202,000 YPF SA Series REGS 7% 15/12/2047 USD
129,872 0.04
311,000 YPF SA Series REGS 8.5% 23/03/2025 USD
239,439 0.08
15,000 YPF SA Series REGS 8.5% 28/07/2025 USD
10,942 -
国債：1.39% (31 May 2020: 1.34%)
1 Argentine Republic Government International Bond
Series $DSC 0% 31/12/2033**
USD - -
3,037,030 Argentine Republic Government International Bond
0.125% 09/07/2030
USD 1,192,034 0.39
5,650,998 Argentine Republic Government International Bond
0.125% 09/07/2035
USD 1,994,802 0.65
415,003 Argentine Republic Government International Bond
0.125% 09/01/2038
USD 164,756 0.05
1,756,000 Argentine Republic Government International Bond
0.125% 09/07/2041
USD 640,940 0.22
431,100 Argentine Republic Government International Bond
0.125% 09/07/2046
USD 154,334 0.05
222,317 Argentine Republic Government International Bond 1%
09/07/2029 USD 94,930 0.03
政府系機関：0.22% (31 May 2020: 0.24%)
421,000 Autonomous City of Buenos Aires Argentina Series
REGS 7.5% 01/06/2027
USD 356,802 0.12
200,600 Autonomous City of Buenos Aires Argentina Series
REGS 8.95% 19/02/2021
USD 197,593 0.06
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.63% (31 May 2020: 89.77%)（つづき）
アルゼンチン：1.82% (31 May 2020: 1.81%)（つづき）
政府系機関：0.22% (31 May 2020: 0.24%)
195,000 Provincia de Cordoba Series REGS 7.125% 10/06/2021
USD 118,952 0.04
アルゼンチン合計
5,557,577 1.82
アルメニア：0.41% (31 May 2020: 0.59%)
国債：0.41% (31 May 2020: 0.59%)
200,000 Republic of Armenia International Bond Series REGS
3.95% 26/09/2029
USD 194,375 0.06
950,000 Republic of Armenia International Bond Series REGS
7.15% 26/03/2025
USD 1,066,128 0.35
アルメニア合計
1,260,503 0.41
オーストリア：0.00% (31 May 2020: 0.16%)
社債：0.00% (31 May 2020: 0.16%)
アゼルバイジャン：2.00% (31 May 2020: 2.31%)
社債：1.24% (31 May 2020: 1.07%)
300,000 International Bank of Azerbaijan OJSC Series REGS
3.5% 01/09/2024
USD 284,310 0.09
2,365,000 Southern Gas Corridor CJSC Series REGS 6.875%
24/03/2026 USD 2,844,102 0.93
525,000 State Oil Co of the Azerbaijan Republic 6.95%
18/03/2030 USD 660,749 0.22
国債：0.76% (31 May 2020: 1.24%)
1,474,000 Republic of Azerbaijan International Bond Series
REGS 3.5% 01/09/2032
USD 1,528,479 0.50
505,000 Republic of Azerbaijan International Bond Series
REGS 4.75% 18/03/2024
USD 551,531 0.18
220,000 Republic of Azerbaijan International Bond Series
REGS 5.125% 01/09/2029
USD 244,569 0.08
アゼルバイジャン合計
6,113,740 2.00
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.63% (31 May 2020: 89.77%)（つづき）
バーレーン：1.80% (31 May 2020: 1.74%)
社債：0.30% (31 May 2020: 0.25%)
850,000 CBB International Sukuk Programme Co Series REGS
6.25% 14/11/2024
USD 932,951 0.30
国債：1.50% (31 May 2020: 1.49%)
1,135,000 Bahrain Government International Bond Series REGS
5.625% 30/09/2031
USD 1,190,263 0.39
420,000 Bahrain Government International Bond Series REGS
6.75% 20/09/2029
USD 477,289 0.16
1,695,000 Bahrain Government International Bond Series REGS
7.375% 14/05/2030
USD 1,988,591 0.65
805,000 Bahrain Government International Bond Series REGS
7.5% 20/09/2047
USD 924,846 0.30
バーレーン合計
5,513,940 1.80
バルバドス：0.07% (31 May 2020: 0.00%)
国債：0.07% (31 May 2020: 0.00%)
230,000 Barbados Government International Bond Series REGS
6.5% 01/10/2029
USD 223,100 0.07
バルバドス合計
223,100 0.07
ベラルーシ：0.20% (31 May 2020: 0.22%)
国債：0.20% (31 May 2020: 0.22%)
200,000 Republic of Belarus International Bond Series REGS
6.2% 28/02/2030
USD 201,057 0.07
185,000 Republic of Belarus International Bond Series REGS
6.875% 28/02/2023
USD 191,363 0.06
200,000 Republic of Belarus International Bond Series REGS
7.625% 29/06/2027
USD 215,245 0.07
ベラルーシ合計
607,665 0.20
ベリーズ：0.02% (31 May 2020: 0.02%)
国債：0.02% (31 May 2020: 0.02%)
134,854 Belize Government International Bond Series REGS
4.9375% 20/02/2034
USD 63,381 0.02
ベリーズ合計
63,381 0.02
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.63% (31 May 2020: 89.77%)（つづき）
バミューダ：0.42% (31 May 2020: 0.21%)
社債：0.08% (31 May 2020: 0.00%)
225,000 Star Energy Geothermal Darajat II Series REGS 4.85%
14/10/2038 USD 244,859 0.08
国債：0.34% (31 May 2020: 0.21%)
200,000 Bermuda Government International Bond Series REGS
2.375% 20/08/2030
USD 208,100 0.07
200,000 Bermuda Government International Bond Series REGS
3.375% 20/08/2050
USD 212,750 0.07
505,000 Bermuda Government International Bond Series REGS
4.75% 15/02/2029
USD 613,858 0.20
バミューダ合計
1,279,567 0.42
ブラジル：2.54% (31 May 2020: 1.84%)
社債：1.20% (31 May 2020: 1.22%)
250,000 Banco do Brasil SA/Cayman Series REGS 4.625%
15/01/2025 USD 270,875 0.09
640,000 Banco do Brasil SA/Cayman Series REGS 4.75%
20/03/2024 † USD 689,127 0.22
570,000 BRF SA Series REGS 4.875% 24/01/2030
USD 608,688 0.20
200,000 Centrais Eletricas Brasileiras SA Series REGS
3.625% 04/02/2025
USD 202,690 0.07
240,000 Centrais Eletricas Brasileiras SA Series REGS
4.625% 04/02/2030
USD 249,603 0.08
455,000 Centrais Eletricas Brasileiras SA Series REGS 5.75%
27/10/2021 USD 471,612 0.15
955,000 Itau Unibanco Holding SA Series REGS 2.9%
24/01/2023 USD 973,145 0.32
200,000 Rumo Luxembourg Series REGS 5.875% 18/01/2025
USD 211,961 0.07
国債：1.34% (31 May 2020: 0.62%)
1,245,000 Brazilian Government International Bond 3.875%
12/06/2030 USD 1,301,959 0.42
85,000 Brazilian Government International Bond 4.5%
30/05/2029 USD 93,959 0.03
360,000 Brazilian Government International Bond 4.625%
13/01/2028 - Euromtf
USD 400,930 0.13
515,000 Brazilian Government International Bond 4.75%
14/01/2050 USD 547,509 0.18
400,000 Brazilian Government International Bond 5%
27/01/2045 USD 444,318 0.15
1,010,000 Brazilian Government International Bond 5.625%
21/02/2047 USD 1,196,138 0.39
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.63% (31 May 2020: 89.77%)（つづき）
ブラジル：2.54% (31 May 2020: 1.84%)（つづき）
国債：1.34% (31 May 2020: 0.62%)
75,000 Brazilian Government International Bond 8.25%
20/01/2034 USD 108,446 0.04
ブラジル合計
7,770,960 2.54
英領ヴァージン諸島：0.31% (31 May 2020: 0.35%)
政府系機関：0.31% (31 May 2020: 0.35%)
905,000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd Series
REGS 2.7% 13/05/2030
USD 939,953 0.31
英領ヴァージン諸島合計
939,953 0.31
ブルガリア：0.18% (31 May 2020: 0.00%)
国債：0.18% (31 May 2020: 0.00%)
455,000 Bulgaria Government International Bond 1.375%
23/09/2050 EUR 558,232 0.18
ブルガリア合計
558,232 0.18
カメルーン：0.07% (31 May 2020: 0.15%)
国債：0.07% (31 May 2020: 0.15%)
200,000 Republic of Cameroon International Bond Series REGS
9.5% 19/11/2025
USD 218,420 0.07
カメルーン合計
218,420 0.07
カナダ：0.16% (31 May 2020: 0.10%)
社債：0.16% (31 May 2020: 0.10%)
275,000 First Quantum Minerals Ltd Series 144A 7.25%
01/04/2023 USD 281,456 0.09
200,000 MEGlobal Canada ULC Series REGS 5% 18/05/2025
USD 222,432 0.07
カナダ合計
503,888 0.16
ケイマン諸島：1.69% (31 May 2020: 1.28%)
社債：1.69% (31 May 2020: 1.28%)
275,000 ADCB Finance Cayman Ltd Series EMTN 4.5% 06/03/2023
USD 294,037 0.10
1,247,028 Bioceanico Sovereign Certificate Ltd Series REGS 0%
05/06/2034 USD 925,918 0.30
250,000 Country Garden Holdings Co Ltd 4.8% 06/08/2030
USD 266,750 0.09
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.63% (31 May 2020: 89.77%)（つづき）
ケイマン諸島：1.69% (31 May 2020: 1.28%)（つづき）
社債：1.69% (31 May 2020: 1.28%)
200,000 DIB Sukuk Ltd 3.664% 14/02/2022
USD 206,235 0.07
200,000 DP World Crescent Ltd Series EMTN 3.875% 18/07/2029
USD 214,814 0.07
200,000 Dubai DOF Sukuk Ltd Series EMTN 2.763% 09/09/2030
USD 202,500 0.07
200,000 Meituan Series REGS 2.125% 28/10/2025
USD 203,331 0.07
400,000 Meituan Series REGS 3.05% 28/10/2030
USD 415,144 0.13
340,000 QNB Finance Ltd Series EMTN 2.625% 12/05/2025
USD 356,184 0.12
200,000 QNB Finance Ltd Series EMTN 3.5% 28/03/2024
USD 214,153 0.07
365,000 Sharjah Sukuk Program Ltd Series EMTN 3.854%
03/04/2026 USD 397,884 0.13
430,000 Tencent Holdings Ltd Series REGS 2.39% 03/06/2030
USD 441,079 0.14
215,000 Tencent Holdings Ltd Series REGS 3.24% 03/06/2050
USD 224,572 0.07
200,000 Tencent Holdings Ltd Series REGS 3.925% 19/01/2038
USD 231,122 0.07
260,000 Termocandelaria Power Ltd Series REGS 7.875%
30/01/2029 USD 287,787 0.09
270,000 Vale Overseas Ltd 3.75% 08/07/2030
USD 297,270 0.10
ケイマン諸島合計
5,178,780 1.69
チリ：1.66% (31 May 2020: 2.24%)
社債：1.60% (31 May 2020: 1.55%)
325,000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.5% 01/08/2024
USD 356,247 0.12
320,000 Celulosa Arauco y Constitucion SA Series REGS 5.5%
30/04/2049 † USD 375,374 0.12
550,000 Corp Nacional del Cobre de Chile Series REGS 3.75%
15/01/2031 USD 621,522 0.20
200,000 Corp Nacional del Cobre de Chile Series REGS 4.375%
05/02/2049 USD 244,248 0.08
215,000 Corp Nacional del Cobre de Chile Series REGS 4.5%
01/08/2047 USD 266,062 0.09
650,000 Empresa Electrica Guacolda SA Series REGS 4.56%
30/04/2025 USD 542,234 0.18
885,000 Empresa Nacional del Petroleo Series REGS 3.75%
05/08/2026 USD 958,488 0.31
315,000 Empresa Nacional del Petroleo Series REGS 4.5%
14/09/2047 USD 345,936 0.11
245,000 Empresa Nacional del Petroleo Series REGS 5.25%
06/11/2029 † USD 286,773 0.10
200,000 Engie Energia Chile SA Series REGS 4.5% 29/01/2025
USD 220,402 0.07
225,000 Inversiones CMPC SA Series REGS 3.85% 13/01/2030
USD 248,683 0.08
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.63% (31 May 2020: 89.77%)（つづき）
チリ：1.66% (31 May 2020: 2.24%)（つづき）
社債：1.60% (31 May 2020: 1.55%)
400,000 VTR Comunicaciones SpA Series REGS 5.125%
15/01/2028 USD 427,652 0.14
国債：0.06% (31 May 2020: 0.69%)
160,000 Chile Government International Bond 3.86%
21/06/2047 USD 192,400 0.06
チリ合計
5,086,021 1.66
コロンビア：2.85% (31 May 2020: 2.40%)
社債：0.76% (31 May 2020: 0.76%)
480,000 Bancolombia SA 3% 29/01/2025
USD 495,571 0.16
295,000 Bancolombia SA FRN 18/12/2029
USD 305,140 0.10
785,000 Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030
USD 995,184 0.32
255,000 Transportadora de Gas Internacional SA ESP Series
REGS 5.55% 01/11/2028
USD 301,920 0.10
200,000 Transportadora de Gas Internacional SA ESP Series
REGS 5.55% 01/11/2028
USD 236,800 0.08
国債：2.09% (31 May 2020: 1.64%)
1,180,000 Colombia Government International Bond 3%
30/01/2030 USD 1,230,003 0.40
315,000 Colombia Government International Bond 3.125%
15/04/2031 USD 331,144 0.11
475,000 Colombia Government International Bond 3.875%
25/04/2027 USD 522,766 0.17
510,000 Colombia Government International Bond 4.125%
15/05/2051 USD 556,920 0.18
110,000 Colombia Government International Bond 4.5%
28/01/2026 USD 123,184 0.04
830,000 Colombia Government International Bond 4.5%
15/03/2029 USD 948,532 0.31
785,000 Colombia Government International Bond 5%
15/06/2045 USD 946,906 0.31
335,000 Colombia Government International Bond 5.2%
15/05/2049 USD 423,144 0.14
125,000 Colombia Government International Bond 5.625%
26/02/2044 USD 159,563 0.05
463,000 Colombia Government International Bond 6.125%
18/01/2041 USD 614,169 0.20
185,000 Colombia Government International Bond 7.375%
18/09/2037 USD 266,402 0.09
913,500,000 Colombian TES Series B 7.25% 26/10/2050
COP 269,273 0.09
コロンビア合計
8,726,621 2.85
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.63% (31 May 2020: 89.77%)（つづき）
コスタリカ：0.66% (31 May 2020: 1.11%)
国債：0.66% (31 May 2020: 1.11%)
170,000 Costa Rica Government International Bond Series
REGS 4.25% 26/01/2023
USD 160,820 0.05
1,385,000 Costa Rica Government International Bond Series
REGS 6.125% 19/02/2031
USD 1,226,764 0.40
365,000 Costa Rica Government International Bond Series
REGS 7.158% 12/03/2045
USD 320,835 0.11
315,000
Instituto Costarricense de Electricidad -
Luxembourg Series REGS 6.95% 10/11/2021
USD 312,247 0.10
コスタリカ合計
2,020,666 0.66
クロアチア：1.78% (31 May 2020: 1.37%)
国債：1.78% (31 May 2020: 1.37%)
1,520,000 Croatia Government International Bond 1.125%
19/06/2029 EUR 1,904,764 0.62
1,615,000 Croatia Government International Bond 1.5%
17/06/2031 EUR 2,083,315 0.68
325,000 Croatia Government International Bond 2.7%
15/06/2028 EUR 451,841 0.15
195,000 Croatia Government International Bond Series ..3%
20/03/2027 EUR 270,822 0.09
305,000 Croatia Government International Bond Series REGS
5.5% 04/04/2023
USD 336,775 0.11
345,000 Croatia Government International Bond Series REGS
6% 26/01/2024
USD 397,437 0.13
クロアチア合計
5,444,954 1.78
ドミニカ共和国：3.43% (31 May 2020: 2.72%)
国債：3.43% (31 May 2020: 2.72%)
685,000 Dominican Republic International Bond Series REGS
4.5% 30/01/2030
USD 720,798 0.24
435,000 Dominican Republic International Bond Series REGS
4.875% 23/09/2032
USD 466,538 0.15
85,000 Dominican Republic International Bond Series REGS
5.5% 27/01/2025
USD 92,607 0.03
150,000 Dominican Republic International Bond Series REGS
5.875% 30/01/2060
USD 156,750 0.05
1,190,000 Dominican Republic International Bond Series REGS
5.95% 25/01/2027
USD 1,339,226 0.44
715,000 Dominican Republic International Bond Series REGS
6% 19/07/2028
USD 816,215 0.26
1,440,000 Dominican Republic International Bond Series REGS
6.4% 05/06/2049
USD 1,603,440 0.52
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.63% (31 May 2020: 89.77%)（つづき）
ドミニカ共和国：3.43% (31 May 2020: 2.72%)（つづ
き）
国債：3.43% (31 May 2020: 2.72%)
595,000 Dominican Republic International Bond Series REGS
6.5% 15/02/2048
USD 669,970 0.22
900,000 Dominican Republic International Bond Series REGS
6.6% 28/01/2024
USD 1,000,120 0.32
1,275,000 Dominican Republic International Bond Series REGS
6.85% 27/01/2045
USD 1,488,563 0.49
940,000 Dominican Republic International Bond Series REGS
6.875% 29/01/2026
USD 1,091,246 0.36
855,000 Dominican Republic International Bond Series REGS
7.45% 30/04/2044
USD 1,057,635 0.35
ドミニカ共和国合計
10,503,108 3.43
エクアドル：1.36% (31 May 2020: 0.97%)
国債：1.36% (31 May 2020: 0.97%)
478,684 Ecuador Government International Bond Series REGS
0% 31/07/2030
USD 211,822 0.07
1,646,640 Ecuador Government International Bond Series REGS
0.5% 31/07/2030
USD 1,046,440 0.34
3,687,713 Ecuador Government International Bond Series REGS
0.5% 31/07/2035
USD 2,015,335 0.66
1,779,800 Ecuador Government International Bond Series REGS
0.5% 31/07/2040
USD 880,111 0.29
エクアドル合計
4,153,708 1.36
エジプト：2.63% (31 May 2020: 2.67%)
国債：2.63% (31 May 2020: 2.67%)
210,000 Egypt Government International Bond Series REGS
5.25% 06/10/2025
USD 216,761 0.07
400,000 Egypt Government International Bond Series REGS
5.875% 11/06/2025 - Luxembourg
USD 424,093 0.14
185,000 Egypt Government International Bond Series REGS
6.375% 11/04/2031
EUR 227,481 0.07
295,000 Egypt Government International Bond Series REGS
7.0529% 15/01/2032
USD 312,736 0.10
285,000 Egypt Government International Bond Series REGS
7.5% 31/01/2027
USD 320,629 0.11
1,200,000 Egypt Government International Bond Series REGS
7.6003% 01/03/2029
USD 1,341,056 0.44
200,000 Egypt Government International Bond Series REGS
7.63% 29/05/2032
USD 219,314 0.07
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.63% (31 May 2020: 89.77%)（つづき）
エジプト：2.63% (31 May 2020: 2.67%)（つづき）
国債：2.63% (31 May 2020: 2.67%)
1,853,000 Egypt Government International Bond Series REGS
7.903% 21/02/2048
USD 1,923,405 0.63
1,770,000 Egypt Government International Bond Series REGS
8.5% 31/01/2047
USD 1,922,804 0.63
650,000 Egypt Government International Bond Series REGS
8.7002% 01/03/2049
USD 715,025 0.23
385,000 Egypt Government International Bond Series REGS
8.88% 29/05/2050
USD 429,446 0.14
エジプト合計
8,052,750 2.63
エルサルバドル：0.56% (31 May 2020: 0.61%)
国債：0.56% (31 May 2020: 0.61%)
95,000 El Salvador Government International Bond Series
REGS 5.875% 30/01/2025
USD 84,764 0.03
110,000 El Salvador Government International Bond Series
REGS 6.375% 18/01/2027
USD 97,460 0.03
30,000 El Salvador Government International Bond Series
REGS 6.375% 18/01/2027
USD 26,580 0.01
805,000 El Salvador Government International Bond Series
REGS 7.1246% 20/01/2050
USD 674,188 0.22
220,000 El Salvador Government International Bond Series
REGS 7.625% 01/02/2041
USD 190,520 0.06
360,000 El Salvador Government International Bond Series
REGS 7.65% 15/06/2035
USD 317,520 0.10
115,000 El Salvador Government International Bond Series
REGS 8.25% 10/04/2032
USD 105,052 0.04
225,000 El Salvador Government International Bond Series
REGS 8.625% 28/02/2029
USD 211,162 0.07
エルサルバドル合計
1,707,246 0.56
エチオピア：0.21% (31 May 2020: 0.30%)
国債：0.21% (31 May 2020: 0.30%)
660,000 Ethiopia International Bond Series REGS 6.625%
11/12/2024 USD 650,786 0.21
エチオピア合計
650,786 0.21
ガボン: 0.65% (31 May 2020: 0.63%)
国債：0.65% (31 May 2020: 0.63%)
210,668 Gabon Government International Bond Series REGS
6.375% 12/12/2024
USD 213,084 0.07
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.63% (31 May 2020: 89.77%)（つづき）
ガボン：0.65% (31 May 2020: 0.63%)（つづき）
国債：0.65% (31 May 2020: 0.63%)
795,000 Gabon Government International Bond Series REGS
6.625% 06/02/2031
USD 783,898 0.25
990,000 Gabon Government International Bond Series REGS
6.95% 16/06/2025
USD 1,007,169 0.33
ガボン合計
2,004,151 0.65
ジョージア：0.37% (31 May 2020: 0.35%)
社債：0.07% (31 May 2020: 0.00%)
200,000 Georgian Railway JSC Series REGS 7.75% 11/07/2022
USD 209,981 0.07
国債：0.30% (31 May 2020: 0.35%)
918,000 Georgia Government International Bond Series REGS
6.875% 12/04/2021
USD 933,538 0.30
ジョージア合計
1,143,519 0.37
ガーナ：1.22% (31 May 2020: 1.61%)
国債：1.22% (31 May 2020: 1.61%)
430,000 Ghana Government International Bond Series REGS
6.375% 11/02/2027
USD 434,042 0.14
375,000 Ghana Government International Bond Series REGS
7.625% 16/05/2029
USD 384,068 0.12
405,000 Ghana Government International Bond Series REGS
7.875% 26/03/2027
USD 426,550 0.14
555,000 Ghana Government International Bond Series REGS
7.875% 11/02/2035
USD 543,079 0.18
895,000 Ghana Government International Bond Series REGS
8.125% 26/03/2032
USD 912,931 0.30
1,065,000 Ghana Government International Bond Series REGS
8.627% 16/06/2049
USD 1,043,460 0.34
ガーナ合計
3,744,130 1.22
グアテマラ：0.62% (31 May 2020: 0.54%)
国債：0.62% (31 May 2020: 0.54%)
145,000 Guatemala Government Bond Series REGS 4.375%
05/06/2027 USD 159,364 0.05
475,000 Guatemala Government Bond Series REGS 4.5%
03/05/2026 USD 519,833 0.17
240,000 Guatemala Government Bond Series REGS 4.9%
01/06/2030 USD 275,966 0.09
320/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.63% (31 May 2020: 89.77%)（つづき）
グアテマラ：0.62% (31 May 2020: 0.54%)（つづき）
国債：0.62% (31 May 2020: 0.54%)
425,000 Guatemala Government Bond Series REGS 5.375%
24/04/2032 USD 507,450 0.17
350,000 Guatemala Government Bond Series REGS 6.125%
01/06/2050 USD 448,878 0.14
グアテマラ合計
1,911,491 0.62
ホンジュラス：0.41% (31 May 2020: 0.18%)
国債：0.41% (31 May 2020: 0.18%)
360,000 Honduras Government International Bond Series REGS
5.625% 24/06/2030
USD 406,800 0.13
775,000 Honduras Government International Bond Series REGS
7.5% 15/03/2024
USD 860,645 0.28
ホンジュラス合計
1,267,445 0.41
香港：0.17% (31 May 2020: 0.00%)
社債：0.17% (31 May 2020: 0.00%)
475,000 AIA Group Ltd Series REGS 3.2% 16/09/2040
USD 507,808 0.17
香港合計
507,808 0.17
ハンガリー：1.19% (31 May 2020: 0.90%)
国債：1.19% (31 May 2020: 0.90%)
270,000 Hungary Government International Bond 1.5%
17/11/2050 EUR 320,629 0.10
720,000 Hungary Government International Bond 1.625%
28/04/2032 EUR 938,817 0.31
885,000 Hungary Government International Bond 1.75%
05/06/2035 EUR 1,169,373 0.38
862,000 Hungary Government International Bond 5.375%
21/02/2023 USD 950,076 0.31
234,000 Hungary Government International Bond 5.75%
22/11/2023 USD 267,683 0.09
ハンガリー合計
3,646,578 1.19
インド：0.14% (31 May 2020: 0.15%)
社債：0.14% (31 May 2020: 0.15%)
200,000 Bharti Airtel Ltd Series REGS 4.375% 10/06/2025
USD 216,879 0.07
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.63% (31 May 2020: 89.77%)（つづき）
インド：0.14% (31 May 2020: 0.15%)（つづき）
社債：0.14% (31 May 2020: 0.15%)
200,000 Power Finance Corp Ltd Series REGS 3.95% 23/04/2030
USD 210,683 0.07
インド合計
427,562 0.14
インドネシア：2.71% (31 May 2020: 3.23%)
社債：0.89% (31 May 2020: 1.20%)
255,000 Pertamina Persero PT Series REGS 5.625% 20/05/2043
USD 316,519 0.10
260,000 Perusahaan Listrik Negara PT Series REGS 4.875%
17/07/2049 USD 298,817 0.10
240,000 Perusahaan Listrik Negara PT Series REGS 5.25%
15/05/2047 USD 286,631 0.09
360,000 Perusahaan Listrik Negara PT Series REGS 6.15%
21/05/2048 USD 479,446 0.16
580,000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III Series REGS
3.3% 21/11/2022
USD 609,275 0.20
415,000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik
Negara Series REGS 3.875% 17/07/2029
USD 460,571 0.15
230,000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik
Negara Series REGS 5.25% 24/10/2042
USD 274,360 0.09
国債：1.82% (31 May 2020: 2.03%)
385,000 Indonesia Government International Bond 2.85%
14/02/2030 USD 418,358 0.14
260,000 Indonesia Government International Bond 3.5%
14/02/2050 USD 285,731 0.09
420,000 Indonesia Government International Bond 3.7%
30/10/2049 USD 468,425 0.15
140,000 Indonesia Government International Bond 3.85%
15/10/2030 USD 163,855 0.05
90,000 Indonesia Government International Bond 4.1%
24/04/2028 USD 104,648 0.04
315,000 Indonesia Government International Bond 4.2%
15/10/2050 USD 383,068 0.13
140,000 Indonesia Government International Bond 4.45%
15/04/2070 USD 173,934 0.06
950,000 Indonesia Government International Bond Series REGS
4.625% 15/04/2043
USD 1,168,707 0.38
325,000 Indonesia Government International Bond Series REGS
4.75% 08/01/2026
USD 380,658 0.13
260,000 Indonesia Government International Bond 4.75%
11/02/2029 USD 316,535 0.10
335,000 Indonesia Government International Bond Series REGS
4.75% 18/07/2047
USD 426,982 0.14
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.63% (31 May 2020: 89.77%)（つづき）
インドネシア：2.71% (31 May 2020: 3.23%)（つづき）
国債：1.82% (31 May 2020: 2.03%)
220,000 Indonesia Government International Bond Series REGS
5.125% 15/01/2045
USD 288,045 0.09
399,000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III Series RegS
4.15% 29/03/2027
USD 457,130 0.15
440,000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III Series REGS
4.45% 20/02/2029
USD 520,216 0.17
インドネシア合計
8,281,911 2.71
イラク：0.18% (31 May 2020: 0.30%)
国債：0.18% (31 May 2020: 0.30%)
273,750 Iraq International Bond Series REGS 5.8% 15/01/2028
USD 252,863 0.08
320,000 Iraq International Bond Series REGS 6.752%
09/03/2023 USD 311,061 0.10
イラク合計
563,924 0.18
アイルランド：0.07% (31 May 2020: 0.08%)
社債：0.07% (31 May 2020: 0.08%)
200,000 Russian Railways via RZD Capital PLC 5.7%
05/04/2022 USD 212,456 0.07
アイルランド合計
212,456 0.07
マン島：0.11% (31 May 2020: 0.00%)
社債：0.11% (31 May 2020: 0.00%)
320,000 AngloGold Ashanti Holdings PLC 3.75% 01/10/2030
USD 340,822 0.11
マン島合計
340,822 0.11
イスラエル：1.74% (31 May 2020: 1.99%)
社債：1.74% (31 May 2020: 1.53%)
415,000 Bank Leumi Le-Israel BM FRN 29/01/2031
USD 425,894 0.14
165,000 Delek & Avner Tamar Bond Ltd 5.082% 30/12/2023
USD 169,343 0.06
115,000 Delek & Avner Tamar Bond Ltd 5.412% 30/12/2025
USD 119,358 0.04
1,810,000 Israel Electric Corp Ltd Series GMTN 4.25%
14/08/2028 USD 2,090,550 0.68
1,275,000 Israel Electric Corp Ltd Series 6 5% 12/11/2024
USD 1,446,749 0.47
200,000 Leviathan Bond Ltd 5.75% 30/06/2023
USD 212,130 0.07
235,000 Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025
USD 254,094 0.09
335,000 Leviathan Bond Ltd 6.5% 30/06/2027
USD 368,500 0.12
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.63% (31 May 2020: 89.77%)（つづき）
イスラエル：1.74% (31 May 2020: 1.99%)（つづき）
社債：1.74% (31 May 2020: 1.53%)
205,000 Leviathan Bond Ltd 6.75% 30/06/2030
USD 225,500 0.07
国債：0.00% (31 May 2020: 0.46%)
イスラエル合計
5,312,118 1.74
コートジボワール：1.12% (31 May 2020: 0.88%)
国債：1.12% (31 May 2020: 0.88%)
195,000 Ivory Coast Government International Bond Series
REGS 4.875% 30/01/2032
EUR 233,551 0.08
475,000 Ivory Coast Government International Bond Series
REGS 5.25% 22/03/2030
EUR 599,156 0.20
470,000 Ivory Coast Government International Bond Series
REGS 5.875% 17/10/2031
EUR 605,741 0.20
400,000 Ivory Coast Government International Bond Series
REGS 6.125% 15/06/2033
USD 441,772 0.14
545,000 Ivory Coast Government International Bond Series
REGS 6.375% 03/03/2028
USD 616,212 0.20
310,000 Ivory Coast Government International Bond Series
REGS 6.625% 22/03/2048
EUR 399,401 0.13
400,000 Ivory Coast Government International Bond Series
REGS 6.875% 17/10/2040
EUR 525,357 0.17
コートジボワール合計
3,421,190 1.12
ジャマイカ：0.30% (31 May 2020: 0.75%)
国債：0.30% (31 May 2020: 0.75%)
275,000 Jamaica Government International Bond 6.75%
28/04/2028 USD 325,600 0.11
415,000 Jamaica Government International Bond 8% 15/03/2039
USD 580,481 0.19
ジャマイカ合計
906,081 0.30
ジャージー：0.34% (31 May 2020: 0.00%)
社債：0.19% (31 May 2020: 0.00%)
330,000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd Series REGS 2.625%
31/03/2036 USD 341,991 0.11
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.63% (31 May 2020: 89.77%)（つづき）
ジャージー：0.34% (31 May 2020: 0.00%)（つづき）
社債：0.19% (31 May 2020: 0.00%)
240,000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd Series REGS 3.25%
30/09/2040 USD 249,345 0.08
政府系機関債券：0.15% (31 May 2020: 0.00%)
240,000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd Series REGS 1.75%
30/09/2027 USD 241,865 0.08
200,000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd Series REGS 2.625%
31/03/2036 USD 207,268 0.07
ジャージー合計
1,040,469 0.34
ヨルダン：1.45% (31 May 2020: 0.90%)
国債：1.45% (31 May 2020: 0.90%)
505,000 Jordan Government International Bond Series REGS
4.95% 07/07/2025
USD 528,398 0.17
755,000 Jordan Government International Bond Series REGS
5.75% 31/01/2027
USD 816,531 0.27
1,450,000 Jordan Government International Bond Series REGS
5.85% 07/07/2030
USD 1,552,347 0.51
465,000 Jordan Government International Bond Series RegS
6.125% 29/01/2026
USD 510,537 0.17
920,000 Jordan Government International Bond Series REGS
7.375% 10/10/2047
USD 1,027,306 0.33
ヨルダン合計
4,435,119 1.45
カザフスタン：0.83% (31 May 2020: 0.92%)
社債：0.66% (31 May 2020: 0.80%)
1,055,000 KazMunayGas National Co JSC Series REGS 5.375%
24/04/2030 USD 1,296,645 0.42
390,000 KazMunayGas National Co JSC Series REGS 5.75%
19/04/2047 USD 515,884 0.17
200,000 KazTransGas JSC Series REGS 4.375% 26/09/2027
USD 226,526 0.07
国債：0.00% (31 May 2020: 0.12%)
政府系機関債券：0.17% (31 May 2020: 0.00%)
470,000 KazMunayGas National Co JSC Series REGS 3.5%
14/04/2033 USD 511,699 0.17
カザフスタン合計
2,550,754 0.83
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.63% (31 May 2020: 89.77%)（つづき）
ケニア：0.72% (31 May 2020: 2.02%)
国債：0.72% (31 May 2020: 2.02%)
245,000 Kenya Government International Bond Series REGS
6.875% 24/06/2024
USD 265,643 0.09
615,000 Kenya Government International Bond Series REGS 7%
22/05/2027 USD 669,532 0.22
240,000 Kenya Government International Bond Series REGS
7.25% 28/02/2028
USD 264,258 0.09
300,000 Kenya Government International Bond Series REGS 8%
22/05/2032 USD 343,585 0.11
585,000 Kenya Government International Bond Series REGS
8.25% 28/02/2048
USD 657,230 0.21
ケニア合計
2,200,248 0.72
クウェート：0.00% (31 May 2020: 0.10%)
国債：0.00% (31 May 2020: 0.10%)
レバノン：0.08% (31 May 2020: 0.33%)
国債：0.08% (31 May 2020: 0.33%)
96,000 Lebanon Government International Bond Series GMTN
0% 26/02/2025
USD 14,184 0.01
70,000 Lebanon Government International Bond Series GMTN
0% 27/11/2026
USD 10,185 -
60,000 Lebanon Government International Bond Series GMTN
0% 03/11/2028
USD 8,700 -
1,269,000 Lebanon Government International Bond 0% 31/12/2040
USD 186,116 0.06
229,000 Lebanon Government International Bond Series GMTN
6.375% 09/03/2020
USD 36,926 0.01
レバノン合計
256,111 0.08
ルクセンブルグ：0.94% (31 May 2020: 0.89%)
社債：0.94% (31 May 2020: 0.89%)
500,000 CSN Resources SA Series REGS 7.625% 17/04/2026
USD 539,375 0.18
200,000 Evraz Group SA 8.25% 28/01/2021
USD 203,210 0.07
250,000 Gazprom OAO Via Gaz Capital SA Series REGS 5.999%
23/01/2021 USD 252,031 0.08
220,000 Millicom International Cellular SA Series REGS
6.25% 25/03/2029
USD 251,864 0.08
200,000 Millicom International Cellular SA Series REGS
6.625% 15/10/2026
USD 217,050 0.07
400,000 Minerva Luxembourg SA Series REGS 5.875% 19/01/2028
USD 430,200 0.14
535,000 Rede D'or Finance Sarl Series REGS 4.5% 22/01/2030
USD 553,217 0.18
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.63% (31 May 2020: 89.77%)（つづき）
ルクセンブルグ：0.94% (31 May 2020: 0.89%)（つづ
き）
社債：0.94% (31 May 2020: 0.89%)
200,000 Rumo Luxembourg Sarl Series REGS 5.25% 10/01/2028
USD 216,398 0.07
200,000 Rumo Luxembourg Sarl Series REGS 7.375% 09/02/2024
USD 209,120 0.07
ルクセンブルグ合計
2,872,465 0.94
マケドニア：0.84% (31 May 2020: 0.56%)
国債：0.84% (31 May 2020: 0.56%)
720,000 North Macedonia Government International Bond
Series REGS 3.675% 03/06/2026
EUR 960,073 0.32
1,305,000 North Macedonia Government International Bond
Series REGS 3.975% 24/07/2021
EUR 1,596,008 0.52
マケドニア合計
2,556,081 0.84
マレーシア：0.81% (31 May 2020: 0.94%)
社債：0.23% (31 May 2020: 0.25%)
145,000 Malaysia Sovereign Sukuk Bhd Series REGS 4.236%
22/04/2045 USD 198,681 0.06
460,000 Petronas Capital Ltd Series REGS 3.5% 18/03/2025
USD 509,774 0.17
政府系機関：0.58% (31 May 2020: 0.69%)
265,000 Petronas Capital Ltd Series REGS 3.5% 21/04/2030
USD 303,914 0.10
650,000 Petronas Capital Ltd Series REGS 4.55% 21/04/2050
USD 879,150 0.29
400,000 Petronas Capital Ltd Series REGS 4.8% 21/04/2060
USD 588,306 0.19
マレーシア合計
2,479,825 0.81
モーリシャス：0.07% (31 May 2020: 0.08%)
社債：0.07% (31 May 2020: 0.08%)
200,000 Azure Power Energy Ltd Series REGS 5.5% 03/11/2022
USD 206,298 0.07
モーリシャス合計
206,298 0.07
メキシコ：5.44% (31 May 2020: 5.31%)
社債：2.42% (31 May 2020: 2.26%)
550,000 Mexico City Airport Trust Series REGS 4.25%
31/10/2026 USD 552,239 0.18
430,000 Petroleos Mexicanos 5.95% 28/01/2031
USD 401,083 0.13
455,000 Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027
USD 458,867 0.15
615,000 Petroleos Mexicanos 6.5% 13/03/2027
USD 618,303 0.20
190,000 Petroleos Mexicanos 6.5% 23/01/2029
USD 185,250 0.06
480,000 Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035
USD 442,730 0.15
2,312,000 Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047
USD 1,992,031 0.65
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.63% (31 May 2020: 89.77%)（つづき）
メキシコ：5.44% (31 May 2020: 5.31%)（つづき）
社債：2.42% (31 May 2020: 2.26%)
2,040,000 Petroleos Mexicanos 6.84% 23/01/2030
USD 2,002,872 0.65
725,000 Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026
USD 752,187 0.25
国債：2.40% (31 May 2020: 2.28%)
210,000 Mexico Government International Bond 2.659%
24/05/2031 USD 210,712 0.07
1,000 Mexico Government International Bond 3.25%
16/04/2030 USD 1,065 -
170,000 Mexico Government International Bond 4.35%
15/01/2047 USD 188,155 0.06
1,329,000 Mexico Government International Bond 4.5%
22/04/2029 USD 1,535,506 0.50
205,000 Mexico Government International Bond 4.5%
31/01/2050 USD 232,677 0.07
460,000 Mexico Government International Bond 4.6%
23/01/2046 USD 524,821 0.17
2,365,000 Mexico Government International Bond 4.75%
27/04/2032 USD 2,802,525 0.92
86,000 Mexico Government International Bond Series MTN
4.75% 08/03/2044
USD 99,378 0.03
1,010,000 Mexico Government International Bond 5% 27/04/2051
USD 1,220,686 0.40
430,000 Mexico Government International Bond Series GMTN
5.75% 12/10/2110
USD 539,889 0.18
政府系機関：0.08% (31 May 2020: 0.77%)
195,000 Petroleos Mexicanos 6.375% 23/01/2045
USD 163,800 0.05
75,000 Petroleos Mexicanos 6.5% 23/01/2029
USD 73,125 0.03
政府系機関債券：0.54% (31 May 2020: 0.00%)
835,000 Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060
USD 718,100 0.24
1,000,000 Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050
USD 924,350 0.30
メキシコ合計
16,640,351 5.44
モンゴル：0.61% (31 May 2020: 0.49%)
国債：0.61% (31 May 2020: 0.49%)
40,000 Mongolia Government International Bond Series REGS
5.125% 05/12/2022
USD 41,600 0.02
479,000 Mongolia Government International Bond Series REGS
5.125% 05/12/2022
USD 498,160 0.16
866,000 Mongolia Government International Bond Series REGS
5.125% 07/04/2026
USD 918,826 0.30
85,000 Mongolia Government International Bond Series REGS
5.625% 01/05/2023
USD 89,887 0.03
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.63% (31 May 2020: 89.77%)（つづき）
モンゴル：0.61% (31 May 2020: 0.49%)（つづき）
国債：0.61% (31 May 2020: 0.49%)
270,000 Mongolia Government International Bond Series REGS
8.75% 09/03/2024
USD 313,180 0.10
モンゴル合計
1,861,653 0.61
モロッコ：1.34% (31 May 2020: 1.68%)
社債：0.65% (31 May 2020: 0.98%)
639,000 OCP SA Series REGS 4.5% 22/10/2025
USD 689,533 0.22
1,190,000 OCP SA Series REGS 5.625% 25/04/2024
USD 1,307,834 0.43
国債：0.69% (31 May 2020: 0.70%)
950,000 Morocco Government International Bond Series REGS
1.5% 27/11/2031
EUR 1,096,980 0.36
405,000 Morocco Government International Bond Series REGS
2% 30/09/2030
EUR 488,518 0.16
180,000 Morocco Government International Bond Series REGS
5.5% 11/12/2042
USD 224,610 0.08
225,000 Morocco Government International Bond Series REGS
5.5% 11/12/2042
USD 280,763 0.09
モロッコ合計
4,088,238 1.34
モザンビーク：0.12% (31 May 2020: 0.06%)
国債：0.12% (31 May 2020: 0.06%)
400,000 Mozambique International Bond Series REGS 5%
15/09/2031 USD 354,993 0.12
モザンビーク合計
354,993 0.12
ナミビア：0.07% (31 May 2020: 0.00%)
国債：0.07% (31 May 2020: 0.00%)
200,000 Namibia International Bonds Series REGS 5.5%
03/11/2021 USD 205,834 0.07
ナミビア合計
205,834 0.07
オランダ：1.80% (31 May 2020: 1.35%)
社債：1.69% (31 May 2020: 1.31%)
280,000 Bharti Airtel International Netherlands BV Series
REGS 5.35% 20/05/2024
USD 308,688 0.10
365,000 Braskem Netherlands Finance BV Series REGS 4.5%
31/01/2030 USD 369,307 0.12
265,000 Greenko Dutch BV Series REGS 5.25% 24/07/2024
USD 274,699 0.09
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.63% (31 May 2020: 89.77%)（つづき）
オランダ：1.80% (31 May 2020: 1.35%)（つづき）
社債：1.69% (31 May 2020: 1.31%)
750,000 Minejesa Capital BV Series REGS 4.625% 10/08/2030
USD 801,420 0.26
400,000 Minejesa Capital BV Series REGS 5.625% 10/08/2037
USD 424,718 0.14
500,000 Mong Duong Finance Holdings BV Series REGS 5.125%
07/05/2029 USD 528,857 0.17
495,000 Petrobras Global Finance BV 6.75% 03/06/2050
USD 583,221 0.19
365,000 Petrobras Global Finance BV 6.9% 19/03/2049
USD 442,325 0.15
100,000 Prosus NV Series REGS 2.031% 03/08/2032
EUR 124,180 0.04
290,000 Prosus NV Series REGS 4.027% 03/08/2050
USD 309,696 0.10
565,000 VEON Holdings BV Series REGS 3.375% 25/11/2027
USD 577,055 0.19
400,000 VEON Holdings BV Series REGS 4% 09/04/2025
USD 421,086 0.14
政府系機関：0.00% (31 May 2020: 0.04%)
政府系機関債券：0.11% (31 May 2020: 0.00%)
295,000 Petrobras Global Finance BV 5.6% 03/01/2031
USD 334,286 0.11
オランダ合計
5,499,538 1.80
ナイジェリア：1.15% (31 May 2020: 1.17%)
国債：1.15% (31 May 2020: 1.17%)
425,000 Nigeria Government International Bond Series REGS
6.5% 28/11/2027
USD 447,323 0.15
200,000 Nigeria Government International Bond Series REGS
7.143% 23/02/2030
USD 210,768 0.07
240,000 Nigeria Government International Bond Series REGS
7.625% 21/11/2025
USD 271,063 0.09
285,000 Nigeria Government International Bond Series REGS
7.625% 28/11/2047
USD 291,930 0.09
465,000 Nigeria Government International Bond Series REGS
7.696% 23/02/2038
USD 483,309 0.16
1,085,000 Nigeria Government International Bond Series REGS
7.875% 16/02/2032 'REGS'
USD 1,170,281 0.38
560,000 Nigeria Government International Bond Series REGS
8.747% 21/01/2031
USD 635,004 0.21
ナイジェリア合計
3,509,678 1.15
オマーン：1.84% (31 May 2020: 1.76%)
国債：1.84% (31 May 2020: 1.76%)
1,285,000 Oman Government International Bond Series REGS
3.625% 15/06/2021
USD 1,284,499 0.42
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.63% (31 May 2020: 89.77%)（つづき）
オマーン：1.84% (31 May 2020: 1.76%)（つづき）
国債：1.84% (31 May 2020: 1.76%)
845,000 Oman Government International Bond Series REGS
4.75% 15/06/2026
USD 816,653 0.27
335,000 Oman Government International Bond Series REGS
4.875% 01/02/2025
USD 334,581 0.11
345,000 Oman Government International Bond Series REGS
5.375% 08/03/2027
USD 339,765 0.11
635,000 Oman Government International Bond Series REGS
5.625% 17/01/2028
USD 624,988 0.20
645,000 Oman Government International Bond Series REGS 6.5%
08/03/2047 USD 592,253 0.19
1,780,000 Oman Government International Bond Series REGS
6.75% 17/01/2048
USD 1,653,517 0.54
オマーン合計
5,646,256 1.84
パキスタン：0.60% (31 May 2020: 0.65%)
社債：0.44% (31 May 2020: 0.48%)
1,325,000 Third Pakistan International Sukuk Co Ltd Series
REGS 5.5% 13/10/2021
USD 1,341,788 0.44
国債：0.16% (31 May 2020: 0.17%)
480,000 Pakistan Government International Bond Series REGS
6.875% 05/12/2027
USD 496,800 0.16
パキスタン合計
1,838,588 0.60
パナマ：3.09% (31 May 2020: 3.52%)
社債：0.09% (31 May 2020: 0.09%)
237,846 Aeropuerto Internacional de Tocumen SA Series REGS
6% 18/11/2048
USD 272,977 0.09
国債：3.00% (31 May 2020: 3.43%)
275,000 Aeropuerto Internacional de Tocumen SA Series REGS
5.625% 18/05/2036
USD 311,094 0.10
210,000 Panama Government International Bond 2.252%
29/09/2032 USD 213,728 0.07
1,080,000 Panama Government International Bond 3.16%
23/01/2030 USD 1,184,636 0.38
780,000 Panama Government International Bond 3.75%
17/04/2026 USD 849,471 0.28
755,000 Panama Government International Bond 3.87%
23/07/2060 USD 882,413 0.29
1,280,000 Panama Government International Bond 3.875%
17/03/2028 USD 1,452,614 0.48
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.63% (31 May 2020: 89.77%)（つづき）
パナマ：3.09% (31 May 2020: 3.52%)（つづき）
国債：3.00% (31 May 2020: 3.43%)
400,000 Panama Government International Bond 4.3%
29/04/2053 USD 502,004 0.16
80,000 Panama Government International Bond 4.5%
15/05/2047 USD 101,544 0.03
545,000 Panama Government International Bond 4.5%
16/04/2050 USD 694,199 0.23
1,970,000 Panama Government International Bond 4.5%
01/04/2056 USD 2,511,750 0.82
385,000 Panama Government International Bond 7.125%
29/01/2026 USD 488,400 0.16
パナマ合計
9,464,830 3.09
パプアニューギニア：0.02% (31 May 2020: 0.00%)
国債：0.02% (31 May 2020: 0.00%)
55,000 Papua New Guinea Government International Bond
Series REGS 8.375% 04/10/2028
USD 55,963 0.02
パプアニューギニア合計
55,963 0.02
パラグアイ：1.81% (31 May 2020: 2.15%)
社債：0.07% (31 May 2020: 0.08%)
200,000 Telefonica Celular del Paraguay SA Series REGS
5.875% 15/04/2027
USD 213,650 0.07
国債：1.74% (31 May 2020: 2.07%)
960,000 Paraguay Government International Bond Series REGS
4.625% 25/01/2023
USD 1,022,410 0.33
1,395,000 Paraguay Government International Bond Series REGS
4.7% 27/03/2027
USD 1,607,751 0.53
190,000 Paraguay Government International Bond Series REGS
4.95% 28/04/2031
USD 226,102 0.07
780,000 Paraguay Government International Bond Series REGS
5% 15/04/2026
USD 902,858 0.29
375,000 Paraguay Government International Bond Series REGS
5.4% 30/03/2050 †
USD 470,625 0.15
400,000 Paraguay Government International Bond Series REGS
5.6% 13/03/2048
USD 509,000 0.17
450,000 Paraguay Government International Bond Series REGS
6.1% 11/08/2044 - Germany
USD 599,625 0.20
パラグアイ合計
5,552,021 1.81
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.63% (31 May 2020: 89.77%)（つづき）
中国：0.18% (31 May 2020: 0.21%)
社債：0.18% (31 May 2020: 0.21%)
495,000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd Series
REGS 4.875% 21/09/2025
USD 562,548 0.18
中国合計
562,548 0.18
ペルー：0.72% (31 May 2020: 1.03%)
社債：0.42% (31 May 2020: 0.31%)
395,000 Banco de Credito del Peru Series REGS FRN
01/07/2030 USD 400,633 0.13
200,000 Banco Internacional del Peru SAA Interbank Series
REGS 3.25% 04/10/2026
USD 210,602 0.07
290,000 Petroleos del Peru SA Series REGS 4.75% 19/06/2032
USD 331,035 0.11
280,000 Petroleos del Peru SA Series REGS 5.625% 19/06/2047
USD 337,263 0.11
国債：0.30% (31 May 2020: 0.72%)
200,000 Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru Series
REGS 6.375% 01/06/2028
USD 213,090 0.07
350,000 Peru LNG Srl Series REGS 5.375% 22/03/2030
USD 270,550 0.09
260,000 Peruvian Government International Bond 3.23%
28/07/2121 USD 256,750 0.08
115,000 Peruvian Government International Bond 6.55%
14/03/2037 USD 171,845 0.06
ペル-合計
2,191,768 0.72
フィリピン：1.25% (31 May 2020: 0.89%)
国債：1.25% (31 May 2020: 0.89%)
870,000 Philippine Government International Bond 3.7%
01/03/2041 USD 1,015,787 0.33
385,000 Philippine Government International Bond 3.7%
02/02/2042 USD 450,337 0.15
1,210,000 Philippine Government International Bond 3.95%
20/01/2040 USD 1,455,354 0.47
290,000 Philippine Government International Bond 6.375%
15/01/2032 USD 414,663 0.14
335,000 Philippine Government International Bond 6.375%
23/10/2034 USD 492,375 0.16
フィリピン合計
3,828,516 1.25
カタール：1.98% (31 May 2020: 3.89%)
国債：1.98% (31 May 2020: 3.89%)
225,000 Qatar Government International Bond Series REGS
3.75% 16/04/2030
USD 264,076 0.09
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.63% (31 May 2020: 89.77%)（つづき）
カタール：1.98% (31 May 2020: 3.89%)（つづき）
国債：1.98% (31 May 2020: 3.89%)
680,000 Qatar Government International Bond Series REGS 4%
14/03/2029 USD 804,715 0.26
310,000 Qatar Government International Bond Series REGS
4.4% 16/04/2050
USD 411,006 0.13
1,000,000 Qatar Government International Bond Series REGS
4.5% 23/04/2028
USD 1,211,508 0.40
510,000 Qatar Government International Bond Series REGS
4.817% 14/03/2049
USD 707,661 0.23
1,851,000 Qatar Government International Bond Series REGS
5.103% 23/04/2048
USD 2,651,604 0.87
カタール合計
6,050,570 1.98
韓国：0.09% (31 May 2020: 0.00%)
社債：0.09% (31 May 2020: 0.00%)
260,000 Kookmin Bank Series REGS 2.5% 04/11/2030
USD 266,936 0.09
韓国合計
266,936 0.09
ルーマニア：2.47% (31 May 2020: 1.39%)
国債：2.47% (31 May 2020: 1.39%)
341,000 Romanian Government International Bond Series REGS
1.375% 02/12/2029
EUR 407,894 0.13
460,000 Romanian Government International Bond Series REGS
2% 08/12/2026
EUR 585,870 0.19
820,000 Romanian Government International Bond Series REGS
2% 28/01/2032
EUR 1,021,086 0.33
1,345,000 Romanian Government International Bond Series REGS
2.124% 16/07/2031
EUR 1,693,203 0.55
245,000 Romanian Government International Bond Series REGS
2.63% 02/12/2040
EUR 296,146 0.10
596,000 Romanian Government International Bond Series REGS
3% 14/02/2031
USD 638,591 0.21
150,000 Romanian Government International Bond Series REGS
3.375% 08/02/2038
EUR 203,330 0.07
370,000 Romanian Government International Bond Series REGS
3.375% 28/01/2050
EUR 491,766 0.16
32,000 Romanian Government International Bond Series REGS
3.62% 26/05/2030
EUR 45,253 0.02
1,038,000 Romanian Government International Bond Series REGS
3.875% 29/10/2035
EUR 1,509,139 0.49
388,000 Romanian Government International Bond Series REGS
4% 14/02/2051
USD 425,815 0.14
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.63% (31 May 2020: 89.77%)（つづき）
ルーマニア：2.47% (31 May 2020: 1.39%)（つづき）
国債：2.47% (31 May 2020: 1.39%)
180,000 Romanian Government International Bond Series REGS
6.125% 22/01/2044
USD 254,868 0.08
ルーマニア合計
7,572,961 2.47
ロシア連邦：3.19% (31 May 2020: 3.90%)
国債：3.19% (31 May 2020: 3.90%)
8,140,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6224 6.9%
23/05/2029 RUB 115,367 0.04
22,645,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6228 7.65%
10/04/2030 RUB 336,411 0.11
18,860,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6221 7.7%
23/03/2033 RUB 280,428 0.09
58,175,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6226 7.95%
07/10/2026 RUB 861,954 0.28
3,005,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6218 8.5%
17/09/2031 RUB 47,321 0.02
2,600,000 Russian Foreign Bond - Eurobond Series REGS 4.25%
23/06/2027 USD 2,954,250 0.96
1,600,000 Russian Foreign Bond - Eurobond Series REGS 4.375%
21/03/2029 USD 1,855,987 0.61
600,000 Russian Foreign Bond - Eurobond Series REGS 4.75%
27/05/2026 USD 692,785 0.23
1,200,000 Russian Foreign Bond - Eurobond Series REGS 5.1%
28/03/2035 USD 1,515,959 0.49
800,000 Russian Foreign Bond - Eurobond Series REGS 5.625%
04/04/2042 USD 1,095,400 0.36
1 Russian Foreign Bond - Eurobond Series REGS 7.5%
31/03/2030 USD - -
ロシア連邦合計
9,755,862 3.19
サウジアラビア：1.46% (31 May 2020: 2.28%)
社債：0.34% (31 May 2020: 0.96%)
240,000 Arabian Centres Co Ltd Series REGS 5.375%
26/11/2024 USD 235,560 0.08
405,000 Saudi Arabian Oil Co Series REGS 2.875%
16/04/2024 † USD 428,397 0.14
320,000 Saudi Arabian Oil Co Series REGS 3.5% 16/04/2029
USD 355,047 0.12
国債：1.12% (31 May 2020: 1.32%)
285,000 Saudi Government International Bond Series REGS
2.75% 03/02/2032
USD 300,687 0.10
260,000 Saudi Government International Bond Series REGS
3.25% 22/10/2030
USD 286,325 0.09
915,000 Saudi Government International Bond Series REGS
3.625% 04/03/2028 - Ireland
USD 1,022,803 0.33
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.63% (31 May 2020: 89.77%)（つづき）
サウジアラビア：1.46% (31 May 2020: 2.28%)（つづ
き）
国債：1.12% (31 May 2020: 1.32%)
500,000 Saudi Government International Bond Series REGS
4.375% 16/04/2029
USD 591,798 0.19
435,000 Saudi Government International Bond Series REGS
4.5% 26/10/2046
USD 535,024 0.18
525,000 Saudi Government International Bond Series REGS 5%
17/04/2049 USD 697,594 0.23
サウジアラビア合計
4,453,235 1.46
セネガル：1.29% (31 May 2020: 1.15%)
国債：1.29% (31 May 2020: 1.15%)
200,000 Senegal Government International Bond Series REGS
6.25% 30/07/2024
USD 219,155 0.07
1,020,000 Senegal Government International Bond Series REGS
6.25% 23/05/2033
USD 1,128,341 0.37
2,083,000 Senegal Government International Bond Series REGS
6.75% 13/03/2048
USD 2,263,877 0.74
334,000 Senegal Government International Bond Series REGS
8.75% 13/05/2021
USD 345,985 0.11
セネガル合計
3,957,358 1.29
セルビア：1.28% (31 May 2020: 0.68%)
国債：1.28% (31 May 2020: 0.68%)
1,395,000 Serbia International Bond Series REGS 1.5%
26/06/2029 EUR 1,690,599 0.55
710,000 Serbia International Bond Series REGS 2.125%
01/12/2030 USD 699,939 0.23
1,150,000 Serbia International Bond Series REGS 3.125%
15/05/2027 EUR 1,539,674 0.50
セルビア合計
3,930,212 1.28
シンガポール：0.07% (31 May 2020: 0.08%)
社債：0.07% (31 May 2020: 0.08%)
187,800 LLPL Capital Pte Ltd Series REGS 6.875%
04/02/2039 † USD 220,486 0.07
シンガポール合計
220,486 0.07
南アフリカ：1.34% (31 May 2020: 1.01%)
社債：0.48% (31 May 2020: 0.44%)
1,020,000 Eskom Holdings SOC Ltd Series REGS 5.75% 26/01/2021
USD 1,016,552 0.33
200,000 Eskom Holdings SOC Ltd Series REGS 6.35% 10/08/2028
USD 218,590 0.07
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.63% (31 May 2020: 89.77%)（つづき）
南アフリカ：1.34% (31 May 2020: 1.01%)（つづき）
社債：0.48% (31 May 2020: 0.44%)
210,000 Eskom Holdings SOC Ltd Series REGS 8.45% 10/08/2028
USD 226,538 0.08
国債：0.77% (31 May 2020: 0.47%)
205,000 Republic of South Africa Government International
Bond 4.85% 27/09/2027
USD 216,093 0.07
245,000 Republic of South Africa Government International
Bond 4.875% 14/04/2026
USD 261,057 0.09
395,000 Republic of South Africa Government International
Bond 5.65% 27/09/2047
USD 379,697 0.12
1,065,000 Republic of South Africa Government International
Bond 5.75% 30/09/2049
USD 1,029,761 0.34
235,000 Republic of South Africa Government International
Bond 6.25% 08/03/2041
USD 245,340 0.08
210,000 Republic of South Africa Government International
Bond 6.3% 22/06/2048
USD 215,909 0.07
政府系機関：0.09% (31 May 2020: 0.10%)
285,000 Eskom Holdings SOC Ltd Series REGS 7.125%
11/02/2025 USD 292,952 0.09
南アフリカ合計
4,102,489 1.34
スペイン：0.09% (31 May 2020: 0.09%)
社債：0.09% (31 May 2020: 0.09%)
250,000 AI Candelaria Spain SLU Series REGS 7.5% 15/12/2028
USD 280,440 0.09
スペイン合計
280,440 0.09
スリランカ：0.92% (31 May 2020: 1.37%)
国債：0.92% (31 May 2020: 1.37%)
205,000 Sri Lanka Government International Bond Series REGS
5.75% 18/04/2023
USD 139,400 0.05
295,000 Sri Lanka Government International Bond Series REGS
5.875% 25/07/2022
USD 219,775 0.07
95,000 Sri Lanka Government International Bond Series REGS
6.125% 03/06/2025
USD 59,953 0.02
660,000 Sri Lanka Government International Bond Series REGS
6.2% 11/05/2027
USD 392,700 0.13
815,000 Sri Lanka Government International Bond Series REGS
6.75% 18/04/2028
USD 484,925 0.15
800,000 Sri Lanka Government International Bond Series REGS
6.85% 14/03/2024
USD 520,000 0.17
1,160,000 Sri Lanka Government International Bond Series REGS
6.85% 03/11/2025 - Singapore
USD 730,800 0.24
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.63% (31 May 2020: 89.77%)（つづき）
スリランカ：0.92% (31 May 2020: 1.37%)（つづき）
国債：0.92% (31 May 2020: 1.37%)
235,000 Sri Lanka Government International Bond Series REGS
7.55% 28/03/2030
USD 139,825 0.05
205,000 Sri Lanka Government International Bond Series REGS
7.85% 14/03/2029
USD 121,975 0.04
スリランカ合計
2,809,353 0.92
国際機関：0.60% (31 May 2020: 0.64%)
政府系機関：0.28% (31 May 2020: 0.29%)
200,000 African Export-Import Bank Series eMTN 4.125%
20/06/2024 USD 213,220 0.07
300,000,000 International Bank for Reconstruction & Development
Series EMTN 7.45% 20/08/2021
IDR 21,769 0.01
8,000,000,000 International Finance Corp Series GMTN 8%
09/10/2023 IDR 620,822 0.20
国際機関：0.32% (31 May 2020: 0.35%)
64,400,000 International Finance Corp Series GMTN 0%
22/02/2038 MXN 989,331 0.32
国際機関合計
1,845,142 0.60
スリナム：0.01% (31 May 2020: 0.00%)
国債：0.01% (31 May 2020: 0.00%)
70,000 Suriname Government International Bond Series REGS
9.25% 26/10/2026
USD 38,850 0.01
スリナム合計
38,850 0.01
トリニダード: 0.09% (31 May 2020: 0.00%)
国債：0.09% (31 May 2020: 0.00%)
95,000 Trinidad & Tobago Government International Bond
Series REGS 4.5% 04/08/2026
USD 102,315 0.03
175,000 Trinidad & Tobago Government International Bond
Series REGS 4.5% 26/06/2030
USD 183,094 0.06
トリニダード合計
285,409 0.09
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.63% (31 May 2020: 89.77%)（つづき）
チュニジア：0.37% (31 May 2020: 0.41%)
国債：0.26% (31 May 2020: 0.30%)
895,000 Banque Centrale de Tunisie International Bond
Series reGS 5.75% 30/01/2025
USD 814,575 0.26
政府系機関：0.11% (31 May 2020: 0.11%)
300,000 Banque Centrale de Tunisie International Bond
Series REGS 6.375% 15/07/2026
EUR 326,052 0.11
チュニジア合計
1,140,627 0.37
トルコ：2.75% (31 May 2020: 2.26%)
国債：2.75% (31 May 2020: 2.26%)
290,000 Export Credit Bank of Turkey Series REGS 5.375%
08/02/2021 USD 291,566 0.09
1,150,000 Turkey Government International Bond 3.25%
23/03/2023 USD 1,127,489 0.37
610,000 Turkey Government International Bond 4.875%
09/10/2026 USD 598,010 0.19
560,000 Turkey Government International Bond 4.875%
09/10/2026 USD 548,993 0.18
255,000 Turkey Government International Bond 5.25%
13/03/2030 USD 247,128 0.08
230,000 Turkey Government International Bond 5.6%
14/11/2024 USD 235,602 0.08
375,000 Turkey Government International Bond 5.75%
22/03/2024 USD 385,032 0.13
2,260,000 Turkey Government International Bond 5.75%
11/05/2047 USD 2,041,067 0.67
220,000 Turkey Government International Bond 5.75%
11/05/2047 USD 198,688 0.06
575,000 Turkey Government International Bond 5.95%
15/01/2031 USD 575,581 0.19
55,000 Turkey Government International Bond 6% 25/03/2027
USD 56,543 0.02
200,000 Turkey Government International Bond 6.375%
14/10/2025 USD 210,228 0.07
615,000 Turkey Government International Bond 6.625%
17/02/2045 USD 613,506 0.20
385,000 Turkey Government International Bond 6.75%
30/05/2040 USD 393,172 0.13
325,000 Turkey Government International Bond 7.375%
05/02/2025 USD 353,873 0.11
495,000 Turkey Government International Bond 7.625%
26/04/2029 USD 550,237 0.18
トルコ合計
8,426,715 2.75
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.63% (31 May 2020: 89.77%)（つづき）
ウクライナ：2.21% (31 May 2020: 2.22%)
国債：2.21% (31 May 2020: 2.22%)
2,180,000 Ukraine Government International Bond Series REGS
7.253% 15/03/2033
USD 2,323,880 0.76
2,128,000 Ukraine Government International Bond Series REGS
7.375% 25/09/2032
USD 2,286,483 0.75
345,000 Ukraine Government International Bond Series REGS
7.75% 01/09/2022
USD 367,818 0.12
905,000 Ukraine Government International Bond Series REGS
7.75% 01/09/2026
USD 1,003,817 0.33
690,000 Ukraine Government International Bond Series REGS
7.75% 01/09/2027
USD 767,180 0.25
ウクライナ合計
6,749,178 2.21
アラブ首長国連邦：1.93% (31 May 2020: 2.03%)
社債：0.78% (31 May 2020: 0.00%)
1,935,000 Emirate of Dubai Government International Bonds
Series EMTN 3.9% 09/09/2050
USD 1,895,027 0.62
235,000 National Central Cooling Co PJSC 2.5% 21/10/2027
USD 236,149 0.08
250,000 NBK Tier 1 Financing Ltd Series REGS FRN Perpetual
USD 251,062 0.08
国債：1.15% (31 May 2020: 2.03%)
515,000 Abu Dhabi Government International Bond Series REGS
3.125% 16/04/2030
USD 583,580 0.19
1,585,000 Abu Dhabi Government International Bond Series REGS
3.125% 30/09/2049
USD 1,727,579 0.56
230,000 Abu Dhabi Government International Bond Series REGS
4.125% 11/10/2047
USD 292,457 0.09
300,000 Acwa Power Management And Investments One Ltd
Series REGS 5.95% 15/12/2039
USD 358,050 0.12
309,000 Emirate of Dubai Government International Bonds
Series EMTN 5.25% 30/01/2043
USD 358,773 0.12
200,000 Finance Department Government of Sharjah Series
REGS 4% 28/07/2050
USD 208,458 0.07
アラブ首長国連邦合計
5,911,135 1.93
英国：0.67% (31 May 2020: 0.85%)
社債：0.59% (31 May 2020: 0.62%)
435,000 NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC 7.125%
19/07/2024 EUR 533,629 0.17
670,000 NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC 7.375%
19/07/2022 USD 691,427 0.23
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.63% (31 May 2020: 89.77%)（つづき）
英国：0.67% (31 May 2020: 0.85%)（つづき）
社債：0.59% (31 May 2020: 0.62%)
230,000 NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC Series
REGS 7.625% 08/11/2026
USD 231,731 0.08
340,000 Ukraine Railways Via Rail Capital Markets PLC 8.25%
09/07/2024 USD 351,050 0.11
国債：0.08% (31 May 2020: 0.23%)
240,000 Ukreximbank Via Biz Finance PLC Series REGS 9.75%
22/01/2025 USD 251,359 0.08
英国合計
2,059,196 0.67
米国：0.45% (31 May 2020: 0.07%)
社債：0.45% (31 May 2020: 0.07%)
8,060,000 JPMorgan Chase Bank NA Series OCT 2.68% 23/05/2030
CNH 1,159,503 0.38
195,000 Motiva Enterprises LLC Series 144A 6.85% 15/01/2040
USD 232,281 0.07
米国合計
1,391,784 0.45
ウルグアイ：0.51% (31 May 2020: 0.52%)
国債：0.51% (31 May 2020: 0.52%)
65,000 Uruguay Government International Bond 4.125%
20/11/2045 USD 79,220 0.03
340,000 Uruguay Government International Bond 4.975%
20/04/2055 USD 462,825 0.15
729,000 Uruguay Government International Bond 5.1%
18/06/2050 USD 1,004,602 0.33
ウルグアイ合計
1,546,647 0.51
ウズベキスタン：0.32% (31 May 2020: 0.08%)
国債：0.32% (31 May 2020: 0.08%)
330,000 Republic of Uzbekistan Bond Series REGS 3.7%
25/11/2030 USD 335,254 0.11
400,000 Republic of Uzbekistan Bond Series ReGS 4.75%
20/02/2024 USD 428,183 0.14
200,000 Republic of Uzbekistan Bond Series REGS 5.375%
20/02/2029 USD 226,825 0.07
ウズベキスタン合計
990,262 0.32
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.63% (31 May 2020: 89.77%)（つづき）
ベネズエラ：0.20% (31 May 2020: 0.16%)
国債：0.20% (31 May 2020: 0.16%)
156,500 Petroleos de Venezuela SA 0% 27/10/2020**
USD 36,777 0.01
3,730,000 Petroleos de Venezuela SA 0% 31/12/2040**
USD 139,875 0.05
595,000 Venezuela Government International Bond 0%
13/10/2024** USD 56,525 0.02
460,000 Venezuela Government International Bond 0%
21/04/2025** USD 43,700 0.02
35,000 Venezuela Government International Bond 0%
07/05/2028 - Germany**
USD 3,325 -
3,284,400 Venezuela Government International Bond 0%
31/12/2040** USD 312,018 0.10
55,000 Venezuela Government International Bond 7.75%
31/12/2040** USD 5,225 -
ベネズエラ合計
597,445 0.20
バージン諸島：0.07% (31 May 2020: 0.07%)
国債：0.07% (31 May 2020: 0.07%)
181,400 Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd Series REGS
6.75% 24/04/2033
USD 202,507 0.07
バージン諸島合計
202,507 0.07
ザンビア：0.13% (31 May 2020: 0.04%)
国債：0.13% (31 May 2020: 0.04%)
255,000 Zambia Government International Bond Series REGS 0%
14/04/2024 USD 124,312 0.04
580,000 Zambia Government International Bond Series REGS 0%
30/07/2027 - London
USD 276,950 0.09
ザンビア合計
401,262 0.13
債券合計
274,353,048 89.63
損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る
未収収益：1.06% (31 May 2020: 1.16%) 3,255,392 1.06
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
投資ファンド：5.43% (31 May 2020: 4.10%)
アイルランド：5.43% (31 May 2020: 4.10%)
146,800 iShares JP Morgan Emerging Markets Bond UCITS ETF
4.6068% USD 16,637,578 5.43
投資ファンド合計
16,637,578 5.43
未実現損益 純資産
先物契約：-0.04% (31 May 2020: 0.07%)
契約数 取引相手方 米ドル 比率(%)
36 US Long Bond CBT Future March 2021 JP Morgan
25,773 0.01
184 US 5 Year Note Future March 2021 JP Morgan
24,725 0.01
(16) Euro-Bund EUX Future December 2020 JP Morgan
6,806 -
(4) Euro-BUXL 30 Year Bond EUX Future December 2020 JP Morgan
2,991 -
20 US 2 Year Note CBT Future March 2021 JP Morgan
1,506 -
1 US Ultra CBT Future March 2021 JP Morgan
1,250 -
(2) Euro-BOBL EUX Future December 2020 JP Morgan
96 -
未決済先物契約に係る評価益合計
63,147 0.02
(6) Euro-SCHATZ EUX Future December 2020 JP Morgan
(275) -
(5) Euro-BOBL EUX Future December 2020 JP Morgan
(1,352) -
(44) US 10 Year Ultra CBT Future March 2021 JP Morgan
(12,375) -
(62) US 10 Year Note CBT Future March 2021 JP Morgan
(15,950) (0.01)
44 US Ultra CBT Future March 2021 JP Morgan
(21,687) (0.01)
(7) Euro-BUXL 30 Year Bond EUX Future December 2020 JP Morgan
(45,480) (0.01)
(68) Euro-Bund EUX Future December 2020 JP Morgan
(85,480) (0.03)
未決済先物契約に係る評価損合計
(182,599) (0.06)
先物契約合計
(119,452) (0.04)
先渡為替契約：0.87% (31 May 2020: 0.60%)
満期日
未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
Bank of America
Merill Lynch
PLN 2,240,000 USD 593,377 16/12/2020 4,346 -
Bank of America
Merill Lynch
EUR 97,000 USD 113,822 16/12/2020 2,258 -
Barclays^ GBP 3,630,831 USD 4,802,710 16/12/2020 45,687 0.02
Barclays^ CNH 7,673,000 USD 1,152,587 16/12/2020 12,535 0.01
Barclays^ EUR 156,000 USD 183,412 16/12/2020 3,273 -
Barclays^ EUR 87,000 USD 101,258 16/12/2020 2,854 -
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約：0.87% (31 May 2020: 0.60%)(つづき)
満期日
未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
EUR
Barclays^ 112,000 USD 132,637 16/12/2020 1,393 -
EUR
Barclays^ 31,693 USD 37,472 16/12/2020 455 -
GBP
Barclays^ 28,324 USD 37,465 16/12/2020 356 -
EUR
Barclays^ 21,542 USD 25,470 16/12/2020 309 -
EUR
Barclays^ 9,094 USD 10,753 16/12/2020 131 -
EUR
Barclays^ 5,767 USD 6,819 16/12/2020 83 -
GBP
Barclays^ 4,456 USD 5,894 16/12/2020 56 -
EUR
Barclays^ 2,972 USD 3,515 16/12/2020 43 -
EUR
Barclays^ 2,125 USD 2,512 16/12/2020 30 -
EUR
Barclays^ 1,037 USD 1,226 16/12/2020 15 -
GBP
Barclays^ 1,221 USD 1,615 16/12/2020 15 -
GBP
Barclays^ 856 USD 1,133 16/12/2020 11 -
EUR
Barclays^ 563 USD 666 16/12/2020 8 -
KRW
BNP Paribas 557,070 39,982
660,980,000 USD 16/12/2020 0.01
AUD
BNP Paribas 317,991 9,951
445,000 USD 16/12/2020 -
AUD
BNP Paribas 278,596 5,129
385,000 USD 16/12/2020 -
INR
BNP Paribas 555,982 982
41,280,000 USD 16/12/2020 -
Canadian
Imperial Bank
of Commerce
CAD 390,000 USD 292,690 16/12/2020 8,293 -
Canadian
Imperial Bank
of Commerce
CAD 380,000 USD 291,038 16/12/2020 2,226 -
Citibank BRL 2,955,000 USD 528,679 2/12/2020 19,950 0.01
Citibank EUR 415,000 USD 491,578 16/12/2020 5,050 -
Deutsche HUF 38,000,000 USD 124,663 16/12/2020 1,926 -
Deutsche CZK 2,710,000 USD 122,018 16/12/2020 1,259 -
Goldman Sachs COP 1,986,600,000 USD 532,663 16/12/2020 21,000
0.01
Goldman Sachs CAD 380,000 USD 286,712 16/12/2020 6,553
-
Goldman Sachs EUR 222,000 USD 260,232 16/12/2020 5,434
-
Goldman Sachs CLP 431,500,000 USD 558,562 16/12/2020 4,139
-
Goldman Sachs EGP 4,510,000 USD 274,331 10/05/2021 2,872
-
Goldman Sachs EUR 86,000 USD 100,902 16/12/2020 2,014
-
Goldman Sachs USD 1,166,035 CNH 7,673,000 16/12/2020 914
-
Goldman Sachs KRW 141,690,000 USD 127,179 16/12/2020 807
-
JP Morgan NZD 430,000 USD 285,961 16/12/2020 16,251
0.01
JP Morgan CZK 12,820,000 USD 571,059 16/12/2020 12,118
0.01
JP Morgan SGD 765,000 USD 559,517 16/12/2020 11,511
-
JP Morgan HUF 170,500,000 USD 558,321 16/12/2020 9,666
-
JP Morgan RUB 47,010,000 USD 609,569 16/12/2020 4,136
-
JP Morgan EUR 213,000 USD 251,611 16/12/2020 3,285
-
JP Morgan COP 389,000,000 USD 106,780 16/12/2020 1,634
-
JP Morgan BRL 2,615,000 USD 483,127 2/03/2021 1,527
-
JP Morgan BRL 580,000 USD 106,311 2/03/2021 1,184
-
JP Morgan USD 112,129 CLP 85,100,000 16/12/2020 1,153
-
JP Morgan INR 9,920,000 USD 133,378 16/12/2020 466
-
JP Morgan CLP 107,100,000 USD 139,245 16/12/2020 420
-
JP Morgan RUB 24,720,000 USD 322,421 16/12/2020 294
-
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約：0.87% (31 May 2020: 0.60%)（つづき）
満期日
未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
Marine Midland
Bank 420,000 USD 283,520 16/12/2020 11,664 0.01
NZD
Marine Midland
Bank 111,000 USD 131,520 16/12/2020 1,313 -
EUR
Marine Midland
Bank 175,000 USD 130,207 16/12/2020 421 -
SGD
Marine Midland
Bank 3,770,000 USD 124,210 16/12/2020 411 -
THB
Marine Midland
Bank 1,940,000 USD 95,966 16/12/2020 166 -
MXN
PHP
Morgan Stanley 593,996 2,290
28,690,000 USD 16/12/2020 -
Morgan Stanley
1,595,000,000 USD 112,284 16/12/2020 439 -
IDR
Royal Bank of
Canada 164,000 USD 195,480 16/12/2020 778 -
EUR
Standard
Chartered 17,290,000 USD 548,323 16/12/2020 23,213 0.01
THB
NZD
State Street 460,000 USD 304,521 16/12/2020 18,775
0.01
EUR
State Street 110,000 USD 128,201 16/12/2020 3,435
-
GBP
UBS 167,808,043 USD 221,309,778 16/12/2020 2,771,174 0.91
EUR
UBS 1,504,744 USD 1,778,730 16/12/2020 21,990 0.01
GBP
UBS 1,328,010 USD 1,751,416 16/12/2020 21,931 0.01
EUR
UBS 1,076,928 USD 1,273,016 16/12/2020 15,738 0.01
AUD
UBS 395,000 USD 282,923 16/12/2020 8,172 -
EUR
UBS 439,390 USD 519,394 16/12/2020 6,421 -
EUR
UBS 286,323 USD 338,456 16/12/2020 4,184 -
GBP
UBS 203,094 USD 267,846 16/12/2020 3,354 -
EUR
UBS 142,872 USD 168,886 16/12/2020 2,088 -
EUR
UBS 105,320 USD 124,497 16/12/2020 1,539 -
GBP
UBS 61,812 USD 81,519 16/12/2020 1,021 -
GBP
UBS 47,107 USD 62,007 16/12/2020 897 -
EUR
UBS 51,593 USD 60,987 16/12/2020 754 -
GBP
UBS 97,672 USD 129,789 16/12/2020 636 -
GBP
UBS 36,891 USD 48,653 16/12/2020 609 -
EUR
UBS 27,530 USD 32,543 16/12/2020 402 -
GBP
UBS 38,293 USD 50,739 16/12/2020 395 -
GBP
UBS 17,174 USD 22,585 16/12/2020 348 -
GBP
UBS 15,124 USD 19,862 16/12/2020 333 -
GBP
UBS 13,993 USD 18,505 16/12/2020 181 -
GBP
UBS 21,585 USD 28,718 16/12/2020 105 -
GBP
UBS 5,543 USD 7,305 16/12/2020 97 -
GBP
UBS 82,744 USD 110,430 16/12/2020 62 -
USD
UBS 18,976 GBP 14,180 16/12/2020 41 -
EUR
UBS 2,000 USD 2,366 16/12/2020 27 -
GBP
UBS 681 USD 898 16/12/2020 11 -
GBP
UBS 197 USD 260 16/12/2020 3 -
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約：0.87% (31 May 2020: 0.60%)（つづき）
満期日
未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
UBS 6,752 GBP 5,054 16/12/2020 2 -
USD
3,201,404 1.05
先渡為替契約に係る評価益合計
満期日
未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
Barclays^ 187,573 EUR 158,000 16/12/2020 (1,505) -
USD
Barclays^ 515,272 EUR 435,000 16/12/2020 (5,290) -
USD
BNP Paribas 5,650,000 USD 74,087 16/12/2020 (327)
-
RUB
BNP Paribas 578,008 CAD 755,000 16/12/2020 (4,663)
-
USD
BNP Paribas 572,100 AUD 785,000 16/12/2020 (6,404)
-
USD
BNP Paribas 259,717 COP 971,862,000 16/12/2020 (11,140)
(0.01)
USD
BNP Paribas 567,434 NZD 845,000 16/12/2020 (26,447)
(0.01)
USD
Citibank 1,173 EUR 1,000 16/12/2020 (24) -
USD
Citibank 116,089 EUR 99,000 16/12/2020 (2,383) -
USD
Citibank 123,631 KRW 139,790,000 16/12/2020 (2,639) -
USD
Citibank 307,063 EUR 260,000 16/12/2020 (4,078) -
USD
Citibank 666,436 EUR 563,000 16/12/2020 (7,303) -
USD
Citibank 654,407 EUR 553,000 16/12/2020 (7,365) (0.01)
USD
Citibank 365,368 EUR 313,000 16/12/2020 (9,198) (0.01)
USD
Citibank 371,420 MXN 8,113,000 16/12/2020 (30,601) (0.01)
USD
Goldman Sachs 74,634 RUB 5,870,000 16/12/2020 (1,997)
-
USD
Goldman Sachs 90,739 HUF 28,100,000 16/12/2020 (2,871)
-
USD
Goldman Sachs 100,693 CZK 2,310,000 16/12/2020 (4,388)
-
USD
Goldman Sachs 527,032 EUR 446,000 16/12/2020 (6,694)
-
USD
JP Morgan 94,957 INR 7,090,000 16/12/2020 (703)
-
USD
JP Morgan 484,259 BRL 2,615,000 2/12/2020 (1,245)
-
USD
JP Morgan 103,090 SGD 140,000 16/12/2020 (1,412)
-
USD
JP Morgan 1,995,396 RUB 152,987,000 16/12/2020 (1,818)
-
USD
JP Morgan 97,388 THB 3,020,000 16/12/2020 (2,441)
-
USD
JP Morgan 52,310 IDR 780,000,000 16/12/2020 (2,815)
-
USD
JP Morgan 59,859 BRL 340,000 2/12/2020 (3,266)
-
USD
JP Morgan 319,885 EUR 271,000 16/12/2020 (4,419)
-
USD
JP Morgan 587,892 EUR 496,000 16/12/2020 (5,669)
-
USD
JP Morgan 479,994 EUR 407,000 16/12/2020 (7,060)
-
USD
JP Morgan 882,029 AUD 1,250,000 16/12/2020 (39,156)
(0.02)
USD
JP Morgan 873,795 NZD 1,335,000 16/12/2020 (64,467)
(0.02)
USD
Marine Midland
Bank 41,158 EUR 35,000 16/12/2020 (727) -
USD
Marine Midland
Bank 104,303 IDR 1,503,000,000 16/12/2020 (1,919) -
USD
Marine Midland
Bank 50,433 COP 192,300,000 16/12/2020 (3,161) -
USD
Marine Midland
Bank 139,877 EUR 120,000 16/12/2020 (3,726) -
USD
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約：0.87% (31 May 2020: 0.60%)（つづき）
満期日
未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
Marine Midland
Bank 18,552,835 EUR 15,673,000 16/12/2020 (202,959) (0.07)
USD
Morgan Stanley 229,602 193,000 16/12/2020
EUR (1,360) -
USD
Morgan Stanley 492,772 414,000 16/12/2020
EUR (2,660) -
USD
Morgan Stanley 254,915 216,000 16/12/2020
EUR (3,571) -
USD
Northern Trust 6,056 5,099 16/12/2020
EUR (46) -
USD
State Street 35,678 30,000 16/12/2020
EUR (223) -
USD
State Street 54,617 46,000 16/12/2020
EUR (431) -
USD
State Street 107,486 91,000 16/12/2020
EUR (1,413) -
USD
State Street 68,857 59,000 16/12/2020
EUR (1,748) -
USD
State Street 185,969 157,000 16/12/2020
EUR (1,912) -
USD
State Street 541,639 457,000 16/12/2020
EUR (5,251) -
USD
State Street 925,805 782,000 16/12/2020
EUR (10,010) (0.01)
USD
State Street 16/12/2020
863,325 CAD 1,155,000 (28,045) (0.01)
USD
Toronto
Dominion 202,646 EUR 170,000 16/12/2020 (792) -
USD
USD
UBS 6,799 EUR 5,710 16/12/2020 (35) -
USD
UBS 5,892 EUR 4,982 16/12/2020 (69) -
USD
UBS 6,125 EUR 5,183 16/12/2020 (77) -
USD
UBS 67,950 GBP 50,974 16/12/2020 (117) -
USD
UBS 11,984 EUR 10,129 16/12/2020 (136) -
USD
UBS 13,827 GBP 10,476 16/12/2020 (162) -
USD
UBS 34,062 EUR 28,668 16/12/2020 (245) -
USD
UBS 136,517 GBP 102,950 16/12/2020 (955) -
USD
UBS 255,213 GBP 191,942 16/12/2020 (1,096) -
USD
UBS 33,542 MXN 710,000 16/12/2020 (1,641) -
USD
UBS 166,739 EUR 141,000 16/12/2020 (1,995) -
USD
UBS 254,921 EUR 215,000 16/12/2020 (2,369) -
USD
UBS 281,060 EUR 237,000 16/12/2020 (2,557) -
Westpac
Banking Corp
197,654 EUR 167,000 16/12/2020 (2,194) -
USD
(553,390) (0.18)
先渡為替契約に係る評価損合計
2,648,014 0.87
先渡為替契約合計
公正価値 純資産
米ドル 比率(%)
投資総額 296,774,580 96.95
現金および現金同等物* 12,775,103 4.17
その他の純負債 (3,444,700) (1.12)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
306,104,983 100.00
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
総資産
総資産の分析 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 89.04
投資ファンドおよびAIF 5.34
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品 0.02
OTC 金融デリバティブ商品 1.03
4.57
その他の資産
100.00
すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるJPモルガンにより担保として保有される1,111,372米ドルを除
き、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
** ステイル・プライス（取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格）で評価される。
^ 関係会社。
† ファンドの純資産の0.80%を表章する有価証券が、単一のブローカーによって値付けされている。
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド
投資有価証券明細表（2020年11月30日現在）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有
価証券括弧内の比率は、2020年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.32% (31 May 2020: 94.32%)
オーストラリア：4.91% (31 May 2020: 4.40%)
エンジニアリング・建設：0.86% (31 May 2020: 0.72%)
169,585 LendLease Group Ltd Com NPV
AUD 1,770,040 0.86
不動産投資信託：3.39% (31 May 2020: 3.09%)
76,314 Charter Hall Group Reits
AUD 771,784 0.38
282,869 Dexus Property Group Reits
AUD 2,037,423 1.00
254,948 Goodman Group Reits
AUD 3,510,135 1.71
300,881 Scentre Reits
AUD 621,880 0.30
通信：0.66% (31 May 2020: 0.59%)
163,004 NEXTDC Ltd Com NPV
AUD 1,351,833 0.66
オーストラリア合計
10,063,095 4.91
カナダ：3.82% (31 May 2020: 2.66%)
不動産投資信託：3.82% (31 May 2020: 2.66%)
98,486 Allied Properties Real Estate Investment Trust
Reits CAD 3,084,385 1.51
58,850 Canadian Apartment Properties Reits
CAD 2,317,171 1.13
79,400 InterRent Real Estate Investment Trust Reits
CAD 858,395 0.42
152,912 Summit Industrial Income Reits
CAD 1,559,917 0.76
カナダ合計
7,819,868 3.82
ケイマン諸島：1.41% (31 May 2020: 0.40%)
インターネット：0.61% (31 May 2020: 0.00%)
44,093 21Vianet Group Inc
USD 1,248,052 0.61
不動産：0.80% (31 May 2020: 0.40%)
185,600 ESR Cayman Ltd
HKD 557,817 0.27
174,000 Sunac China Holdings Ltd Com HKD0.10
HKD 666,037 0.33
265,598 Sunac Services Holdings Ltd Com USD0.01
HKD 410,431 0.20
ケイマン諸島合計
2,882,337 1.41
フランス：1.52% (31 May 2020: 1.47%)
不動産投資信託：1.52% (31 May 2020: 1.47%)
14,728 Gecina SA Reits EUR7.50
EUR 2,240,963 1.09
39,981 Klepierre SA Reits EUR1.40
EUR 884,648 0.43
フランス合計
3,125,611 1.52
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.32% (31 May 2020: 94.32%)（つづき）
ドイツ：5.78% (31 May 2020: 5.34%)
不動産：5.78% (31 May 2020: 5.34%)
13,382 LEG Immobilien AG Class A Com NPV
EUR 1,911,782 0.93
144,403 Vonovia SE Com NPV
EUR 9,928,800 4.85
ドイツ合計
11,840,582 5.78
香港：5.63% (31 May 2020: 5.12%)
不動産：4.05% (31 May 2020: 3.52%)
463,000 Hang Lung Properties Ltd Com NPV
HKD 1,147,273 0.56
682,000 New World Development Co Ltd NPV
HKD 3,455,085 1.68
278,000 Sun Hung Kai Properties Ltd Com NPV
HKD 3,713,241 1.81
不動産投資信託：1.58% (31 May 2020: 1.60%)
369,000 Link REIT
HKD 3,233,063 1.58
香港合計
11,548,662 5.63
日本：10.00% (31 May 2020: 11.77%)
不動産：3.38% (31 May 2020: 3.81%)
282,100 三菱地所 JPY 4,856,097 2.37
98,900 三井不動産 JPY 2,070,948 1.01
不動産投資信託：6.62% (31 May 2020: 7.96%)
351 大和証券オフィス投資法人 JPY 2,019,660 0.98
1,338 産業ファンド投資法人 JPY 2,253,204 1.10
1,720 ジャパン・ホテル・リート投資法人 JPY 848,660 0.41
405 日本リテールファンド投資法人 JPY 647,650 0.32
726 森ヒルズリート投資法人 JPY 963,242 0.47
123 日本プロロジスリート投資法人 JPY 385,720 0.19
1,863 野村不動産マスターファンド投資法人 JPY 2,436,059 1.19
1,891 積水ハウス・リート投資法人 JPY 1,352,852 0.66
2,348 ユナイテッド・アーバン投資法人 JPY 2,658,177 1.30
日本合計
20,492,269 10.00
ルクセンブルグ：0.00% (31 May 2020: 0.15%)
不動産：0.00% (31 May 2020: 0.15%)
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.32% (31 May 2020: 94.32%)（つづき）
メキシコ：0.29% (31 May 2020: 0.32%)
不動産投資信託：0.29% (31 May 2020: 0.32%)
276,699 Prologis Property Mexico SA de CV Reits
MXN 601,060 0.29
メキシコ合計
601,060 0.29
ノルウェー：1.10% (31 May 2020: 0.84%)
不動産：1.10% (31 May 2020: 0.84%)
111,959 Entra ASA Com Com NOK1.00
NOK 2,246,992 1.10
ノルウェー合計
2,246,992 1.10
シンガポール：2.25% (31 May 2020: 1.58%)
宿泊施設：0.52% (31 May 2020: 0.55%)
183,800 City Developments Ltd Com SGD0.50
SGD 1,069,434 0.52
不動産投資信託：1.73% (31 May 2020: 1.03%)
703,500 Ascendas Real Estate Investment Trust Reits
SGD 1,562,225 0.76
26,366 Ascendas Reits
SGD 295 -
757,440 CapitaLand Mall Trust Reits NPV
SGD 1,094,011 0.53
408,500 Mapletree Industrial Trust Reits
SGD 894,937 0.44
シンガポール合計
4,620,902 2.25
スペイン：2.07% (31 May 2020: 1.86%)
エンジニアリング・建設：0.31% (31 May 2020: 0.00%)
9,825 Cellnex Telecom SA Com EUR0.25
EUR 621,246 0.31
不動産投資信託：1.76% (31 May 2020: 1.86%)
224,752 Inmobiliaria Colonial SA EUR2.50
EUR 2,150,114 1.05
158,659 Merlin Properties Socimi SA Reits EUR1.00
EUR 1,463,265 0.71
スペイン合計
4,234,625 2.07
スウェーデン：2.24% (31 May 2020: 1.91%)
不動産：2.24% (31 May 2020: 1.91%)
67,778 Castellum AB Class A Com SEK0.50
SEK 1,683,401 0.82
112,107 Fabege AB Class A Com SEK30.82
SEK 1,765,901 0.86
52,036 Wihlborgs Fastigheter AB Class A Com SEK2.50
SEK 1,148,477 0.56
スウェーデン合計
4,597,779 2.24
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.32% (31 May 2020: 94.32%)（つづき）
英国：5.69% (31 May 2020: 5.54%)
不動産：1.02% (31 May 2020: 0.99%)
158,242 UNITE Group PLC GBP25.00
GBP 2,090,955 1.02
不動産投資信託：3.90% (31 May 2020: 3.86%)
58,031 Big Yellow Group PLC Reits GBP10.00
GBP 881,270 0.43
105,797 Great Portland Estates PLC Reits GBP0.15
GBP 907,495 0.44
509,961 Segro PLC Reits GBP10.00
GBP 6,208,429 3.03
保管・倉庫業：0.77% (31 May 2020: 0.69%)
152,566 Safestore Holdings PLC Reits GBP0.01
GBP 1,567,852 0.77
英国合計
11,656,001 5.69
米国：49.61% (31 May 2020: 50.96%)
宿泊施設：0.62% (31 May 2020: 0.69%)
12,708 Choice Hotels International Inc Com USD0.01
USD 1,266,861 0.62
不動産投資信託：48.99% (31 May 2020: 50.27%)
25,921 Alexandria Real Estate Equities Inc Reits USD0.01
USD 4,245,341 2.07
18,428 American Campus Communities Inc Com USD0.01
USD 733,987 0.36
151,664 American Homes 4 Rent Class A Reits USD0.01
USD 4,355,032 2.12
15,655 American Tower Corp Reits USD0.01
USD 3,621,158 1.77
58,730 Apartment Investment & Management Co Class A Reits
USD0.01 USD 1,783,630 0.87
37,407 AvalonBay Communities Inc Reits USD0.01
USD 6,235,934 3.04
8,263 Boston Properties Inc Reits USD0.01 811,344 0.40
USD
36,087 Brandywine Realty Trust Reits USD0.01 401,829 0.20
USD
63,270 Broadstone Net Lease Inc Com USD0.00025 1,117,032 0.54
USD
18,296 Camden Property Trust Reits USD0.01 1,808,102 0.88
USD
9,996 CoreSite Realty Corp Reits USD0.01 1,252,749 0.61
USD
64,220 Cousins Properties Inc Reits 2,146,554 1.05
USD
80,117 CubeSmart Reits USD0.01 2,605,805 1.27
USD
20,990 CyrusOne Inc Reits USD0.01 1,467,096 0.72
USD
3,174 Equinix Inc Reits USD0.001 2,212,421 1.08
USD
29,746 Equity LifeStyle Properties Inc Reits USD0.01 1,745,644 0.85
USD
17,631 Equity Residential Reits USD0.01 1,021,276 0.50
USD
22,427 Essex Property Trust Inc Reits USD0.0001 5,516,369 2.69
USD
25,891 Extra Space Storage Inc Reits USD0.01 2,918,692 1.42
USD
5,294 Federal Realty Investment Trust Reits USD0.01 461,663 0.22
USD
36,589 First Industrial Realty Trust Inc Reits USD0.01 1,532,896 0.75
USD
46,320 Healthcare Realty Trust Inc Reits 1,366,903 0.67
USD
130,004 Healthcare Trust of America Inc Reits USD0.01 3,383,354 1.65
USD
215,283 Invitation Homes Inc Reits USD0.01 6,151,712 3.00
USD
24,348 Kilroy Realty Corp Reits USD0.01 1,488,393 0.73
USD
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.32% (31 May 2020: 94.32%)（つづき）
米国：49.61% (31 May 2020: 50.96%)（つづき）
不動産投資信託：48.99% (31 May 2020: 50.27%)（つづ
き）
24,914 MGM Growth Properties LLC Com NPV USD 761,746 0.37
49,496 Park Hotels & Resorts Inc Com Reits USD0.01 USD 807,527 0.39
107,689 Prologis Inc Reits USD0.01 USD 10,774,823 5.26
41,209 Regency Centers Corp Reits USD0.01 USD 1,879,336 0.92
84,553 Rexford Industrial Realty Inc Class I Reits USD0.01 USD 4,052,203 1.98
58,533 Sabra Health Care REIT Inc Reits USD0.01 USD 964,917 0.47
20,805 Saul Centers Inc Reits USD0.01 USD 647,972 0.32
18,464 Simon Property Group Inc Reits USD0.0001 USD 1,525,865 0.74
111,149 STORE Capital Corp Reits USD0.01 USD 3,619,011 1.76
18,142 Summit Hotel Properties Inc USD0.01 USD 157,745 0.08
28,372 Sun Communities Inc Reits USD0.01 USD 3,948,673 1.93
1,009 Taubman Centers Inc Reits USD0.01 USD 43,115 0.02
20,907 Terreno Realty Corp Com Reits USD0.01 USD 1,211,456 0.59
87,993 VICI Properties Inc Reits USD0.01 USD 2,224,023 1.08
108,908 Welltower Inc Reits USD1.00 USD 6,859,570 3.35
19,431 Weyerhaeuser Co Class C Reits USD1.25 USD 564,373 0.27
米国合計
101,694,132 49.61
株式合計
197,423,915 96.32
投資ファンド：1.80% (31 May 2020: 3.00%)
アイルランド：1.80% (31 May 2020: 3.00%)
154,000 iShares FTSE Epra/Nareit Developed Markets Property
Fund USD 3,682,833 1.80
投資ファンド合計
3,682,833 1.80
先渡為替契約：0.01% (31 May 2020: 0.01%)
満期日
未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
Barclays^ GBP 19,696 USD 26,006 16/12/2020 295 -
Barclays^ EUR 12,436 USD 14,634 16/12/2020 248 -
Barclays^ GBP 12,782 USD 16,877 16/12/2020 191 -
Barclays^ GBP 9,685 USD 12,788 16/12/2020 145 -
Barclays^ GBP 5,455 USD 7,202 16/12/2020 82 -
Barclays^ GBP 726 USD 959 16/12/2020 11 -
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約：0.01% (31 May 2020: 0.01%)（つづき）
満期日
未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
Barclays^ EUR 452 USD 532 16/12/2020 9 -
Barclays^ GBP 389 USD 513 16/12/2020 6 -
UBS GBP 488,175 USD 643,818 16/12/2020 8,062 0.01
UBS GBP 316,807 USD 417,814 16/12/2020 5,232 -
UBS EUR 305,562 USD 361,199 16/12/2020 4,465 -
UBS GBP 240,682 USD 317,418 16/12/2020 3,974 -
UBS GBP 135,438 USD 178,619 16/12/2020 2,237 -
UBS GBP 18,003 USD 23,742 16/12/2020 297 -
UBS EUR 11,149 USD 13,180 16/12/2020 163 -
UBS GBP 9,631 USD 12,702 16/12/2020 159 -
25,576 0.01
先渡為替契約に係る評価益合計
満期日
未実現 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 損失 比率(%)
米ドル
UBS USD 284 GBP 214 16/12/2020 (1) -
UBS USD 280 GBP 210 16/12/2020 (1) -
(2) -
先渡為替契約に係る評価損合計
25,574 0.01
先渡為替契約合計
公正価値 純資産
米ドル 比率(%)
投資総額 201,132,322 98.13
現金および現金同等物* 3,876,963 1.89
その他の純負債 (38,631) (0.02)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
204,970,654 100.00
総資産
総資産の分析 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 95.34
投資ファンドおよびAIF 1.78
OTC 金融デリバティブ商品 0.01
2.87
その他の資産
100.00
* すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
^ 関係会社。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表（2020年11月30日現在）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有
価証券括弧内の比率は、2020年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：93.41% (31 May 2020: 92.78%)
アルバニア：0.25% (31 May 2020: 0.13%)
国債：0.25% (31 May 2020: 0.13%)
210,000 Albania Government International Bond Series REGS
3.5% 09/10/2025
EUR 266,856 0.15
140,000 Albania Government International Bond Series REGS
3.5% 16/06/2027
EUR 179,130 0.10
アルバニア合計
445,986 0.25
オーストラリア：0.61% (31 May 2020: 0.78%)
社債：0.61% (31 May 2020: 0.78%)
400,000 Macquarie Group Ltd Series 144A FRN 28/11/2023
USD 418,380 0.23
550,000 Toyota Finance Australia Ltd Series EMTN 1.584%
21/04/2022 EUR 675,397 0.38
オーストラリア合計
1,093,777 0.61
ベルギー：0.00% (31 May 2020: 0.01%)
社債：0.00% (31 May 2020: 0.01%)
ブラジル：0.56% (31 May 2020: 0.53%)
社債：0.19% (31 May 2020: 0.16%)
325,000 Globo Comunicacao e Participacoes SA Series REGS
5.125% 31/03/2027
USD 344,500 0.19
国債：0.37% (31 May 2020: 0.37%)
322,100 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series
NTNF 10% 01/01/2025
BRL 669,540 0.37
ブラジル合計
1,014,040 0.56
カナダ：0.61% (31 May 2020: 0.56%)
社債：0.61% (31 May 2020: 0.56%)
190,000 Methanex Corp 5.25% 15/12/2029
USD 200,151 0.11
690,000 Seven Generations Energy Ltd Series 144A 5.375%
30/09/2025 USD 693,847 0.38
200,000 Suncor Energy Inc 2.8% 15/05/2023
USD 210,402 0.12
カナダ合計
1,104,400 0.61
ケイマン諸島：9.51% (31 May 2020: 9.46%)
社債：2.28% (31 May 2020: 2.12%)
300,000 ADCB Finance Cayman Ltd Series REGS 4% 29/03/2023
USD 320,363 0.18
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：93.41% (31 May 2020: 92.78%)（つづき）
ケイマン諸島：9.51% (31 May 2020: 9.46%)（つづき）
社債：2.28% (31 May 2020: 2.12%)
475,000 Avolon Holdings Funding Ltd Series 144A 3.625%
01/05/2022 USD 482,178 0.27
580,000 Barings CLO Ltd Series 2016-2A Class AR FRN
20/07/2028 USD 578,722 0.32
575,000 Braskem Finance Ltd Series REGS 7.375% Perpetual
USD 588,688 0.33
200,000 Health & Happiness International Holdings Ltd
5.625% 24/10/2024
USD 209,490 0.12
403,218 Neuberger Berman CLO XIX Ltd Series 2015-19A Class
A1R2 FRN 15/07/2027
USD 402,635 0.22
200,000 Ocean Trails Clo X Series 2020-10X Class A1 FRN
15/10/2031 USD 200,450 0.11
310,000 Park Aerospace Holdings Ltd Series 144A 5.25%
15/08/2022 USD 324,291 0.18
400,000 Shimao Group Holdings Ltd 5.6% 15/07/2026
USD 435,798 0.24
200,000 Tencent Holdings Ltd Series REGS 1.81% 26/01/2026
USD 204,408 0.11
350,000 Times China Holdings Ltd 6.75% 16/07/2023
USD 365,566 0.20
政府系機関：7.23% (31 May 2020: 7.34%)
550,000 Allegro I CLO Ltd Series 2014-1RA Class A1 FRN
21/10/2028 USD 548,567 0.30
500,000 ALM XVI Ltd Series 2015-16A Class CR2 FRN
15/07/2027 USD 487,999 0.27
500,000 Arbor Realty Commercial Real Estate Series 2018-FL1
Class A FRN 15/06/2028
USD 496,151 0.28
300,000 Arbor Realty Commercial Real Estate Series 2019-FL2
Class AS FRN 15/09/2034
USD 295,047 0.16
250,000 Arbor Realty Commercial Real Estate Series 2019-FL2
Class B FRN 15/09/2034
USD 244,965 0.14
250,000 Bain Capital Credit CLO 2020-3 Ltd Series 2020-3X
Class A FRN 23/10/2032
USD 250,432 0.14
300,000 BXMT 2020-FL2 LTD Series 2020-FL2 Class AS FRN
16/02/2037 USD 296,141 0.16
250,000 BXMT 2020-FL2 LTD Series 2020-FL2 Class D FRN
16/02/2037 USD 244,379 0.14
550,000 CIFC Funding Ltd Series 2014-2RA Class A1 FRN
24/04/2030 USD 549,428 0.30
1,000,000 CIFC Funding Ltd Series 2017-3A Class A2 FRN
20/07/2030 USD 1,002,364 0.56
450,000 CIFC Funding Ltd Series 2013-4A Class DRR FRN
27/04/2031 USD 435,400 0.24
400,000 CLNC 2019-FL1 Ltd Series 2019-FL1 Class A FRN
20/08/2035 USD 396,321 0.22
550,000 CLNC 2019-FL1 Ltd Series 2019-FL1 Class AS FRN
20/08/2035 USD 540,179 0.30
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：93.41% (31 May 2020: 92.78%)（つづき）
ケイマン諸島：9.51% (31 May 2020: 9.46%)（つづき）
政府系機関：7.23% (31 May 2020: 7.34%)
300,000 Greystone CRE Notes Ltd Series 2019-FL2 Class A FRN
15/09/2037 USD 295,988 0.16
300,000 Greystone CRE Notes Ltd Series 2019-FL2 Class C FRN
15/09/2037 USD 290,864 0.16
300,000 Greystone CRE Notes Ltd Series 2019-FL2 Class D FRN
15/09/2037 USD 284,473 0.16
300,000 Greystone CRE Notes Ltd Series 2019-FL2 Class E FRN
15/09/2037 USD 274,354 0.15
700,000 Grippen Park Clo Ltd Series 2017-1A Class A FRN
20/01/2030 USD 698,584 0.39
550,000 OCP CLO Ltd Series 2014-5A Class A1R FRN 26/04/2031
USD 547,958 0.30
400,000 OCP CLO Ltd Series 2015-10A Class CR FRN 26/10/2027
USD 387,160 0.21
588,146 OZLM VII Ltd Series 2014-7RA Class A1R FRN
17/07/2029 USD 586,078 0.33
625,000 OZLM VIII Ltd Series 2014-8A Class A2RR FRN
17/10/2029 USD 624,529 0.35
254,693 OZLM XII Ltd Series 2015-12A Class A1R FRN
30/04/2027 USD 253,831 0.14
300,000 PFP Ltd Series 2019-6 Class A FRN 14/04/2037
USD 297,480 0.16
200,000 PFP Ltd Series 2019-6 Class AS FRN 14/04/2037
USD 196,172 0.11
200,000 PFP Ltd Series 2019-6 Class D FRN 14/04/2037
USD 193,528 0.11
352,962 Regatta VI Funding Ltd Series 2016-1A Class AR FRN
20/07/2028 USD 352,443 0.20
500,000 Shackleton CLO Ltd Series 2015-8A Class CR FRN
20/10/2027 USD 480,308 0.27
500,000 Symphony CLO Ltd Series 2016-17A Class DR FRN
15/04/2028 USD 478,220 0.27
500,000 Thacher Park CLO Ltd Series 2014-1A Class D2R FRN
20/10/2026 USD 500,762 0.28
500,000 TRTX Issuer Ltd Series 2019-FL3 Class AS FRN
15/10/2034 USD 491,231 0.27
ケイマン諸島合計
17,133,925 9.51
チリ：1.82% (31 May 2020: 1.97%)
社債：0.35% (31 May 2020: 0.42%)
575,000 AES Gener SA Series 144A FRN 26/03/2079
USD 619,889 0.35
国債：1.47% (31 May 2020: 1.55%)
1,730,000,000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.7%
01/09/2030 CLP 2,651,398 1.47
チリ合計
3,271,287 1.82
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：93.41% (31 May 2020: 92.78%)（つづき）
コロンビア：0.44% (31 May 2020: 0.00%)
社債：0.44% (31 May 2020: 0.00%)
400,000 Banco de Bogota SA Series REGS 6.25% 12/05/2026
USD 454,580 0.25
325,000 Bancolombia SA FRN 18/12/2029
USD 336,172 0.19
コロンビア合計
790,752 0.44
キプロス：0.59% (31 May 2020: 1.94%)
国債：0.59% (31 May 2020: 1.94%)
179,000 Cyprus Government International Bond Series EMTN
0.625% 03/12/2024
EUR 219,011 0.12
606,000 Cyprus Government International Bond Series EMTN
2.375% 25/09/2028
EUR 852,542 0.47
キプロス合計
1,071,553 0.59
デンマーク：0.43% (31 May 2020: 0.31%)
社債：0.43% (31 May 2020: 0.31%)
520,000 Danske Bank A/S Series 144A 5.375% 12/01/2024
USD 586,601 0.33
150,000 Jyske Bank A/S Series EMTN FRN 15/10/2025
EUR 179,849 0.10
デンマーク合計
766,450 0.43
ドミニカ共和国：0.15% (31 May 2020: 0.08%)
国債：0.15% (31 May 2020: 0.08%)
150,000 Dominican Republic International Bond Series REGS
5.875% 18/04/2024
USD 160,500 0.09
100,000 Dominican Republic International Bond Series REGS
6.6% 28/01/2024
USD 111,125 0.06
ドミニカ共和国合計
271,625 0.15
エジプト：0.66% (31 May 2020: 0.58%)
国債：0.66% (31 May 2020: 0.58%)
355,000 Egypt Government International Bond Series REGS
4.75% 11/04/2025
EUR 432,008 0.24
200,000 Egypt Government International Bond Series REGS
5.75% 29/05/2024
USD 210,923 0.12
8,500,000 Egypt Treasury Bills Series 273D 0% 29/12/2020
EGP 539,961 0.30
エジプト合計
1,182,892 0.66
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：93.41% (31 May 2020: 92.78%)（つづき）
フランス：1.93% (31 May 2020: 1.54%)
社債：1.37% (31 May 2020: 0.86%)
270,000 Altice France SA/France Series 144A 3.375%
15/01/2028 EUR 319,116 0.18
500,000 Altice France SA/France Series REGs 5.875%
01/02/2027 EUR 639,922 0.35
200,000 Banque Federative du Credit Mutuel SA Series 144A
0.65% 27/02/2024
USD 200,329 0.11
250,000 BPCE Series 144A 2.375% 14/01/2025
USD 262,904 0.15
260,000 Constellium SE Series 144A 5.625% 15/06/2028
USD 279,987 0.16
200,000 Icade Sante SAS 1.375% 17/09/2030
EUR 256,026 0.14
235,000 Louvre Bidco SAS Series REGS 4.25% 30/09/2024
EUR 274,530 0.15
200,000 Worldline SA/France 0.25% 18/09/2024
EUR 241,864 0.13
国債：0.56% (31 May 2020: 0.68%)
818,000 French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025
EUR 1,006,878 0.56
フランス合計
3,481,556 1.93
ドイツ：1.08% (31 May 2020: 0.49%)
社債：1.08% (31 May 2020: 0.49%)
300,000 Bayer AG 0.375% 06/07/2024
EUR 364,350 0.20
900,000 Deutsche Bank AG/New York 4.25% 04/02/2021
USD 905,029 0.50
200,000 Hamburg Commercial Bank AG Series EMTN 0.75%
23/11/2023 EUR 241,352 0.14
140,000 Vertical Midco GmbH Series 144A 4.375% 15/07/2027
EUR 176,182 0.10
200,000 Volkswagen Financial Services AG Series EMTN 2.5%
06/04/2023 EUR 253,228 0.14
ドイツ合計
1,940,141 1.08
ギリシャ：0.63% (31 May 2020: 0.66%)
国債：0.63% (31 May 2020: 0.66%)
875,000 Hellenic Republic Government Bond 3.5% 30/01/2023
EUR 1,128,381 0.63
ギリシャ合計
1,128,381 0.63
ガーンジー：0.00% (31 May 2020: 0.14%)
社債：0.00% (31 May 2020: 0.14%)
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：93.41% (31 May 2020: 92.78%)（つづき）
ホンジュラス：0.11% (31 May 2020: 0.11%)
国債：0.11% (31 May 2020: 0.11%)
200,000 Honduras Government International Bond Series REGS
8.75% 16/12/2020
USD 200,250 0.11
ホンジュラス合計
200,250 0.11
香港：0.15% (31 May 2020: 0.44%)
社債：0.15% (31 May 2020: 0.44%)
250,000 Yanlord Land HK Co Ltd 6.8% 27/02/2024
USD 262,733 0.15
香港合計
262,733 0.15
アイスランド：0.92% (31 May 2020: 1.10%)
社債：0.85% (31 May 2020: 1.04%)
208,000 Islandsbanki HF Series EMTN 0.5% 20/11/2023
EUR 249,214 0.14
850,000 Islandsbanki HF Series GMTN 1.125% 12/04/2022
EUR 1,032,199 0.57
200,000 Landsbankinn HF Series EMTN 1.375% 14/03/2022
EUR 243,655 0.14
国債：0.07% (31 May 2020: 0.06%)
100,000 Iceland Government International Bond 0.625%
03/06/2026 EUR 123,661 0.07
アイスランド合計
1,648,729 0.92
インド：1.44% (31 May 2020: 1.14%)
社債：1.27% (31 May 2020: 0.98%)
200,000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd Series REGS
4.2% 04/08/2027
USD 213,310 0.12
400,000 ICICI Bank Ltd/Dubai Series REGS 3.8% 14/12/2027
USD 430,854 0.24
80,000,000 NTPC Ltd Series EMTN 7.25% 03/05/2022
INR 1,094,465 0.61
40,000,000 NTPC Ltd Series EMTN 7.375% 10/08/2021
INR 545,855 0.30
国債：0.17% (31 May 2020: 0.16%)
300,000 Export-Import Bank of India Series EMTN 3.125%
20/07/2021 USD 304,160 0.17
インド合計
2,588,644 1.44
インドネシア：0.48% (31 May 2020: 0.45%)
社債：0.24% (31 May 2020: 0.22%)
200,000 Indonesia Asahan Aluminium Persero PT Series REGS
5.71% 15/11/2023
USD 221,316 0.12
360/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：93.41% (31 May 2020: 92.78%)（つづき）
インドネシア：0.48% (31 May 2020: 0.45%)（つづき）
社債：0.24% (31 May 2020: 0.22%)
200,000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III Series REGS
3.4% 29/03/2022
USD 207,077 0.12
国債：0.12% (31 May 2020: 0.12%)
200,000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III Series REGS
4.35% 10/09/2024
USD 224,385 0.12
政府系機関：0.12% (31 May 2020: 0.11%)
200,000 Indonesia Asahan Aluminium Persero PT Series REGS
4.75% 15/05/2025
USD 221,000 0.12
インドネシア合計
873,778 0.48
アイルランド：2.35% (31 May 2020: 1.90%)
社債：1.12% (31 May 2020: 1.31%)
740,000 AerCap Ireland Capital DAC 4.45% 16/12/2021
USD 762,175 0.42
200,000 Bank of Ireland Group PLC FRN Perpetual
EUR 270,774 0.15
200,000 C&W Senior Financing DAC Series 144A 7.5%
15/10/2026 USD 213,331 0.12
200,000 LCPR Senior Secured Financing DAC Series REGS 6.75%
15/10/2027 USD 217,670 0.12
525,000 SMBC Aviation Capital Finance DAC Series 144A
4.125% 15/07/2023
USD 559,076 0.31
国債：0.37% (31 May 2020: 0.00%)
490,000 Ireland Government Bond 1.1% 15/05/2029
EUR 660,091 0.37
政府系機関：0.86% (31 May 2020: 0.59%)
500,000 Bluemountain Fuji Eur CLO V DAC Series 5X Class A
FRN 15/01/2033
EUR 596,315 0.33
500,000 St Pauls CLO II DAC Series 2X Class BRRR FRN
15/10/2030 EUR 592,781 0.33
300,000 Toro European CLO 4 DAC Series 1X Class AR FRN
15/07/2030 EUR 358,950 0.20
アイルランド合計
4,231,163 2.35
イスラエル：0.24% (31 May 2020: 0.00%)
社債：0.24% (31 May 2020: 0.00%)
400,000 Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025
USD 432,500 0.24
イスラエル合計
432,500 0.24
361/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：93.41% (31 May 2020: 92.78%)（つづき）
イタリア：1.84% (31 May 2020: 3.10%)
社債：0.80% (31 May 2020: 0.79%)
300,000 Enel Finance International NV Series 144A 4.625%
14/09/2025 USD 350,336 0.20
150,000 ERG SpA Series EMTN 0.5% 11/09/2027
EUR 181,463 0.10
750,000 FCA Bank SpA/Ireland Series EMTN 0.25% 28/02/2023
EUR 900,752 0.50
国債：1.04% (31 May 2020: 2.31%)
873,000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023
EUR 1,075,559 0.60
635,000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Series CPI
0.646978% 15/05/2026
EUR 801,910 0.44
イタリア合計
3,310,020 1.84
日本：0.84% (31 May 2020: 0.57%)
社債：0.84% (31 May 2020: 0.57%)
200,000 三菱UFJフィナンシャル・グループ 0.978% 09/06/2024
EUR 248,011 0.14
300,000 みずほフィナンシャルグループ FRN 16/07/2023
USD 310,277 0.17
200,000 日産自動車 Series 144A 3.043% 15/09/2023
USD 208,097 0.11
275,000 三井住友フィナンシャルグループ 2.442% 19/10/2021
USD 280,222 0.16
425,000 武田薬品工業 4.4% 26/11/2023
USD 471,962 0.26
日本合計
1,518,569 0.84
カザフスタン：0.24% (31 May 2020: 0.21%)
国債：0.24% (31 May 2020: 0.21%)
350,000 Kazakhstan Government International Bond Series
REGS 1.55% 09/11/2023
EUR 433,418 0.24
カザフスタン合計
433,418 0.24
リベリア：0.12% (31 May 2020: 0.00%)
社債：0.12% (31 May 2020: 0.00%)
60,000 Royal Caribbean Cruises 5.25% 15/11/2022
USD 59,203 0.03
140,000 Royal Caribbean Cruises Series 144A 11.5%
01/06/2025 USD 164,675 0.09
リベリア合計
223,878 0.12
ルクセンブルグ：1.51% (31 May 2020: 0.77%)
社債：1.51% (31 May 2020: 0.77%)
630,000 Altice Financing SA Series 144A 7.5% 15/05/2026
USD 665,437 0.37
200,000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632%
04/06/2023 EUR 243,006 0.13
150,000 Czech Gas Networks Investments Sarl 1% 16/07/2027
EUR 187,249 0.10
150,000 DH Europe Finance II Sarl 0.2% 18/03/2026
EUR 181,656 0.10
450,000 Medtronic Global Holdings SCA 0% 15/03/2023
EUR 541,011 0.30
362/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：93.41% (31 May 2020: 92.78%)（つづき）
ルクセンブルグ：1.51% (31 May 2020: 0.77%)（つづ
き）
社債：1.51% (31 May 2020: 0.77%)
200,000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028
EUR 244,857 0.14
200,000 Millicom International Cellular SA Series REGS 4.5%
27/04/2031 USD 215,618 0.12
275,000 Nexa Resources SA Series REGS 6.5% 18/01/2028
USD 325,703 0.18
100,000 PLT VII Finance Sarl Series REGS 4.625% 05/01/2026
EUR 124,433 0.07
ルクセンブルグ合計
2,728,970 1.51
メキシコ：2.44% (31 May 2020: 1.95%)
社債：1.65% (31 May 2020: 1.63%)
400,000 BBVA Bancomer SA/Texas Series REGS FRN 13/09/2034
USD 438,676 0.24
550,000 Mexico City Airport Trust Series REGS 4.25%
31/10/2026 USD 552,238 0.31
1,060,000 Petroleos Mexicanos Series EMTN 5.125% 15/03/2023
EUR 1,305,285 0.72
680,000 Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027
USD 685,780 0.38
国債：0.79% (31 May 2020: 0.20%)
18,250,000 Mexican Bonos Series M 20 7.5% 03/06/2027
MXN 1,014,780 0.56
6,841,000 Mexican Bonos Series M 20 10% 05/12/2024
MXN 403,676 0.23
政府系機関：0.00% (31 May 2020: 0.12%)
メキシコ合計
4,400,435 2.44
モンゴル：0.23% (31 May 2020: 0.27%)
国債：0.23% (31 May 2020: 0.27%)
400,000 Mongolia Government International Bond Series REGS
5.625% 01/05/2023
USD 423,000 0.23
モンゴル合計
423,000 0.23
多国籍：0.41% (31 May 2020: 0.26%)
社債：0.41% (31 May 2020: 0.26%)
175,000 Delta Air Lines Inc Series 144A 4.75% 20/10/2028
USD 188,560 0.10
445,000 Panther BF Aggregator 2 LP Series REGs 4.375%
15/05/2026 EUR 551,855 0.31
多国籍合計
740,415 0.41
オランダ：3.38% (31 May 2020: 2.84%)
社債：3.38% (31 May 2020: 2.84%)
200,000 Akelius Residential Property Financing BV 1%
17/01/2028 EUR 245,515 0.14
363/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：93.41% (31 May 2020: 92.78%)（つづき）
オランダ：3.38% (31 May 2020: 2.84%)（つづき）
社債：3.38% (31 May 2020: 2.84%)
260,000 Alcoa Nederland Holding BV Series 144A 5.5%
15/12/2027 USD 281,983 0.16
200,000 Alcoa Nederland Holding BV Series 144A 6.75%
30/09/2024 USD 207,625 0.11
255,000 Ashland Services BV Series 144A 2% 30/01/2028
EUR 303,678 0.17
200,000 CTP BV Series EMTN 2.125% 01/10/2025
EUR 250,584 0.14
200,000 Digital Dutch Finco BV 0.125% 15/10/2022
EUR 240,683 0.13
150,000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025
EUR 184,350 0.10
150,000 Fiat Chrysler Automobiles NV 3.375% 07/07/2023
EUR 191,051 0.11
100,000 Fiat Chrysler Automobiles NV 4.5% 07/07/2028
EUR 143,394 0.08
100,000 ISS Finance BV Series EMTN 1.25% 07/07/2025
EUR 122,280 0.07
730,000 LeasePlan Corp NV Series EMTN 1% 25/02/2022
EUR 885,991 0.49
220,000 LeasePlan Corp NV FRN Perpetual
EUR 288,924 0.16
200,000 NIBC Bank NV Series EMTN 3.125% 15/11/2023
GBP 280,797 0.16
100,000 Petrobras Global Finance BV 5.6% 03/01/2031
USD 113,317 0.06
150,000 Petrobras Global Finance BV 8.375% 23/05/2021
USD 155,438 0.09
150,000 RELX Finance BV 0% 18/03/2024
EUR 180,241 0.10
830,000 Syngenta Finance NV Series 144A 3.933% 23/04/2021
USD 838,513 0.46
220,000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2%
21/07/2021 USD 220,490 0.12
100,000 Trivium Packaging Finance BV Series 144A 3.75%
15/08/2026 EUR 122,849 0.07
100,000 Upjohn Finance BV 0.816% 23/06/2022
EUR 121,432 0.07
275,000 Vivo Energy Investments BV Series REGS 5.125%
24/09/2027 USD 294,260 0.16
345,000 Ziggo BV Series REGS 2.875% 15/01/2030
EUR 421,588 0.23
オランダ合計
6,094,983 3.38
ニュージーランド：0.19% (31 May 2020: 0.33%)
社債：0.19% (31 May 2020: 0.33%)
315,000 ASB Bank Ltd Series 144A 3.75% 14/06/2023
USD 340,662 0.19
ニュージーランド合計
340,662 0.19
ナイジェリア：0.11% (31 May 2020: 0.24%)
国債：0.11% (31 May 2020: 0.24%)
200,000 Nigeria Government International Bond Series REGS
6.75% 28/01/2021
USD 201,624 0.11
ナイジェリア合計
201,624 0.11
364/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：93.41% (31 May 2020: 92.78%)（つづき）
パナマ：0.12% (31 May 2020: 0.00%)
国債：0.12% (31 May 2020: 0.00%)
200,000 Panama Government International Bond 3.75%
16/03/2025 USD 219,831 0.12
パナマ合計
219,831 0.12
中国：0.00% (31 May 2020:
0.21%)
社債：0.00% (31 May 2020: 0.21%)
ペルー：0.46% (31 May 2020: 0.48%)
社債：0.14% (31 May 2020: 0.20%)
150,000 Banco de Credito del Peru Series REGS 2.7%
11/01/2025 USD 155,437 0.08
100,000 Banco Internacional del Peru SAA Interbank Series
144A 3.25% 04/10/2026
USD 105,301 0.06
国債：0.12% (31 May 2020: 0.11%)
200,000 Peruvian Government International Bond 2.392%
23/01/2026 USD 210,900 0.12
政府系機関：0.20% (31 May 2020: 0.17%)
200,000 Corp Financiera de Desarrollo SA Series 144A 2.4%
28/09/2027 USD 203,400 0.11
150,000 Fondo MIVIVIENDA SA Series REGS 3.5% 31/01/2023
USD 157,486 0.09
ペル合計
832,524 0.46
フィリピン：0.46% (31 May 2020: 0.36%)
社債：0.46% (31 May 2020: 0.36%)
400,000 Manila Water Co Inc 4.375% 30/07/2030
USD 403,566 0.23
390,000 SM Investments Corp 4.875% 10/06/2024
USD 418,287 0.23
フィリピン合計
821,853 0.46
ポルトガル：0.29% (31 May 2020: 0.25%)
国債：0.29% (31 May 2020: 0.25%)
364,000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028
EUR 515,322 0.29
ポルトガル合計
515,322 0.29
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：93.41% (31 May 2020: 92.78%)（つづき）
ルーマニア：1.06% (31 May 2020: 0.98%)
国債：1.06% (31 May 2020: 0.98%)
120,000 Romania Government Bond Series EMTN 2.875%
28/10/2024 EUR 157,249 0.09
236,000 Romanian Government International Bond Series REGS
2% 08/12/2026
EUR 300,577 0.16
544,000 Romanian Government International Bond Series REGS
2.75% 29/10/2025
EUR 716,841 0.40
560,000 Romanian Government International Bond Series REGS
2.75% 26/02/2026
EUR 736,685 0.41
ルーマニア合計
1,911,352 1.06
サウジアラビア：0.11% (31 May 2020: 0.00%)
社債：0.11% (31 May 2020: 0.00%)
200,000 Saudi Arabian Oil Co Series REGS 1.625% 24/11/2025
USD 203,250 0.11
サウジアラビア合計
203,250 0.11
セネガル：0.18% (31 May 2020: 0.16%)
国債：0.18% (31 May 2020: 0.16%)
300,000 Senegal Government International Bond Series REGS
6.25% 30/07/2024
USD 328,732 0.18
セネガル合計
328,732 0.18
セルビア：0.90% (31 May 2020: 0.73%)
国債：0.90% (31 May 2020: 0.73%)
230,000 Serbia International Bond Series REGS 3.125%
15/05/2027 EUR 307,935 0.17
1,250,000 Serbia International Bond Series REGS 7.25%
28/09/2021 USD 1,319,207 0.73
セルビア合計
1,627,142 0.90
シンガポール：0.23% (31 May 2020: 0.34%)
社債：0.23% (31 May 2020: 0.34%)
400,000 ABJA Investment Co Pte Ltd 5.45% 24/01/2028
USD 413,613 0.23
シンガポール合計
413,613 0.23
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：93.41% (31 May 2020: 92.78%)（つづき）
南アフリカ：0.84% (31 May 2020: 0.89%)
社債：0.00% (31 May 2020: 0.22%)
国債：0.84% (31 May 2020: 0.67%)
650,000 Republic of South Africa Government Bond 5.875%
30/05/2022 USD 693,165 0.39
10,800,000 Republic of South Africa Government Bond Series
R186 10.5% 21/12/2026
ZAR 813,290 0.45
南アフリカ合計
1,506,455 0.84
スペイン：0.83% (31 May 2020: 0.88%)
社債：0.70% (31 May 2020: 0.88%)
200,000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Series GMTN 0.5%
14/01/2027 EUR 241,736 0.13
600,000 Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024
USD 639,105 0.36
100,000 Grifols SA Series REGS 1.625% 15/02/2025
EUR 119,954 0.07
200,000 Telefonica Emisiones SA Series EMTN 1.201%
21/08/2027 EUR 256,162 0.14
国債：0.13% (31 May 2020: 0.00%)
199,000 Spain Government Bond 0% 31/01/2025
EUR 242,615 0.13
スペイン合計
1,499,572 0.83
スリランカ：0.00% (31 May 2020: 0.22%)
国債：0.00% (31 May 2020: 0.22%)
国際機関：1.13% (31 May 2020: 1.03%)
政府系機関：1.13% (31 May 2020: 1.03%)
27,800,000,000 European Investment Bank Series 144A 7.4%
24/01/2022 IDR 2,039,983 1.13
国際機関合計
2,039,983 1.13
スウェーデン：0.47% (31 May 2020: 0.54%)
社債：0.47% (31 May 2020: 0.54%)
700,000 Akelius Residential Property AB 1.5% 23/01/2022
EUR 853,404 0.47
スウェーデン合計
853,404 0.47
スイス：0.35% (31 May 2020: 0.24%)
社債：0.35% (31 May 2020: 0.24%)
420,000 Credit Suisse AG/New York NY 2.8% 08/04/2022
USD 433,978 0.24
367/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：93.41% (31 May 2020: 92.78%)（つづき）
スイス：0.35% (31 May 2020: 0.24%)（つづき）
社債：0.35% (31 May 2020: 0.24%)
200,000 UBS Group AG Series 144A FRN 30/07/2024
USD 201,574 0.11
スイス合計
635,552 0.35
タイ：0.30% (31 May 2020: 0.33%)
社債：0.19% (31 May 2020: 0.33%)
325,000 Bangkok Bank PCL/Hong Kong Series REGS FRN
25/09/2034 USD 331,864 0.19
政府系機関：0.11% (31 May 2020: 0.00%)
204,000 Export Import Bank of Thailand Series EMTN 1.457%
15/10/2025 USD 205,251 0.11
タイ合計
537,115 0.30
トルコ：0.12% (31 May 2020: 0.00%)
社債：0.12% (31 May 2020: 0.00%)
225,000 Akbank T.A.S.Series REGS 5.125% 31/03/2025
USD 223,111 0.12
トルコ合計
223,111 0.12
アラブ首長国連邦：0.23% (31 May 2020: 0.20%)
国債：0.23% (31 May 2020: 0.20%)
350,000 Acwa Power Management And Investments One Ltd
Series REGS 5.95% 15/12/2039
USD 417,725 0.23
アラブ首長国連邦合計
417,725 0.23
英国：3.18% (31 May 2020: 3.38%)
社債：2.37% (31 May 2020: 3.38%)
650,000 Anglo American Capital PLC Series EMTN 3.25%
03/04/2023 EUR 837,678 0.47
295,000 Arqiva Broadcast Finance PLC 6.75% 30/09/2023
GBP 407,230 0.23
200,000 AstraZeneca PLC 0.7% 08/04/2026
USD 199,676 0.11
150,000 British Telecommunications PLC Series EMTN 0.5%
12/09/2025 EUR 183,064 0.10
200,000 Experian Finance PLC Series EMTN 1.375% 25/06/2026
EUR 257,749 0.14
200,000 Lloyds Banking Group PLC FRN 15/06/2023
USD 202,256 0.11
590,000 NatWest Markets PLC Series 144A 2.375% 21/05/2023
USD 613,138 0.34
250,000 Royalty Pharma PLC Series 144A 1.2% 02/09/2025
USD 252,441 0.14
100,000 Sage AR Funding No 1 PLC Series 1X Class A FRN
17/11/2030 GBP 133,764 0.08
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：93.41% (31 May 2020: 92.78%)（つづき）
英国：3.18% (31 May 2020: 3.38%)（つづき）
社債：2.37% (31 May 2020: 3.38%)
380,000 Victoria PLC Series 144A 5.25% 15/07/2024
EUR 472,122 0.26
400,000 Vodafone Group PLC 4.125% 30/05/2025
USD 457,870 0.25
200,000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025
EUR 244,880 0.14
国債：0.81% (31 May 2020: 0.00%)
1,000,000 United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025
GBP 1,461,746 0.81
英国合計
5,723,614 3.18
米国：45.32% (31 May 2020: 46.20%)
社債：20.65% (31 May 2020: 22.94%)
450,000 AbbVie Inc 2.6% 21/11/2024
USD 481,953 0.27
225,000 Albertsons Cos LLC Series 144A 3.25% 15/03/2026
USD 227,608 0.13
270,000 Albertsons Cos LLC Series 144A 7.5% 15/03/2026
USD 303,581 0.17
1 American Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust
Series B 5.25% 15/07/2025
USD - -
200,000 Amgen Inc 2.2% 21/02/2027
USD 212,420 0.12
935,000 Angel Oak Mortgage Trust I LLC Series 2019-2 Class
M1 FRN 25/03/2049
USD 973,522 0.54
10,000 Antero Resources Corp 5.125% 01/12/2022
USD 9,465 0.01
510,000 Applebee's Funding LLC Series 2019-1A Class A2I
4.194% 07/06/2049
USD 501,176 0.28
155,000 Arconic Corp Series 144A 6.125% 15/02/2028
USD 168,466 0.09
500,000 AT&T Inc 0.25% 04/03/2026
EUR 604,003 0.34
400,000 AT&T Inc 4.45% 01/04/2024
USD 447,011 0.25
150,000 Athene Global Funding Series EMTN 1.125% 02/09/2025
EUR 185,206 0.10
250,000 Aviation Capital Group LLC Series 144A 3.875%
01/05/2023 USD 255,717 0.14
250,000 Aviation Capital Group LLC Series 144A 6.75%
06/04/2021 USD 254,274 0.14
130,000 B&G Foods Inc 5.25% 15/09/2027
USD 136,053 0.08
200,000 Bank of America Corp Series MTN FRN 25/09/2025
USD 201,492 0.11
150,000 Bank of America Corp Series MTN FRN 24/10/2026
USD 151,235 0.08
350,000 Bank of America Corp FRN 24/04/2023
USD 361,562 0.20
1 Bayview Opportunity Master Fund IVa Trust Series
2017- RT1 Class A1 FRN 28/03/2057
USD - -
1 Bayview Opportunity Master Fund IVa Trust Class A
Series 2017-SPL5 Class A FRN 28/06/2057
USD - -
560,000 Bon Secours Mercy Health Inc 1.35% 01/06/2025
USD 563,327 0.31
750,000 Bristol-Myers Squibb Co 2.6% 16/05/2022
USD 775,482 0.43
180,000 CarMax Auto Owner Trust Series 2017-4 Class D 3.3%
15/05/2024 USD 184,340 0.10
300,000 CCO Holdings LLC Series 144A 4% 01/03/2023
USD 302,813 0.17
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：93.41% (31 May 2020: 92.78%)（つづき）
米国：45.32% (31 May 2020: 46.20%)（つづき）
社債：20.65% (31 May 2020: 22.94%)
260,000 CCO Holdings LLC Series 144A 4.25% 01/02/2031
USD 270,049 0.15
120,000 Centene Corp 4.25% 15/12/2027
USD 127,096 0.07
125,000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029
USD 137,193 0.08
300,000 CenturyLink Inc Series T 5.8% 15/03/2022
USD 312,563 0.17
126,000 CF Industries Inc Series 144A 3.4% 01/12/2021
USD 129,126 0.07
350,000 Cheniere Energy Inc Series 144A 4.625% 15/10/2028
USD 363,498 0.20
200,000 CHT 2017-COSMO Mortgage Trust Series 2017-CSMO
Class B FRN 15/11/2036
USD 196,106 0.11
150,000 Chubb INA Holdings Inc 0.3% 15/12/2024
EUR 181,749 0.10
700,000 Cigna Corp 3.4% 17/09/2021
USD 716,987 0.40
60,000 CIT Group Inc 4.75% 16/02/2024
USD 65,344 0.04
310,000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P
Series 2013-375P Class C FRN 10/05/2035
USD 313,702 0.17
40,000 Citigroup Inc FRN 04/11/2022
USD 40,695 0.02
475,000 Citigroup Inc FRN 24/07/2023
USD 493,627 0.27
60,000 Citigroup Inc FRN 24/01/2023
USD 61,795 0.03
100,000 Comcast Corp 3.7% 15/04/2024
USD 110,200 0.06
720,000 Commercial Mortgage Pass Through Certificates
Series 2014-CR14 Class B FRN 10/02/2047
USD 785,065 0.44
166,046 Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R07 Series
2019-R07 Class 1M2 FRN 25/10/2039
USD 165,762 0.09
100,000 Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028
USD 99,929 0.06
300,000 Covanta Holding Corp 5.875% 01/07/2025
USD 313,469 0.17
550,000 CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2016-C6
Class C FRN 15/01/2049
USD 579,384 0.32
370,000 CSC Holdings LLC Series 144A 6.5% 01/02/2029
USD 414,283 0.23
200,000 CVS Health Corp 1.3% 21/08/2027
USD 200,740 0.11
160,000 DCP Midstream Operating LP Series 144A FRN
21/05/2043 USD 128,687 0.07
275,000 Dollar Tree Inc 3.7% 15/05/2023
USD 294,977 0.16
90,000 DPL Inc Series 144A 4.125% 01/07/2025
USD 95,737 0.05
130,000 Edison International 3.125% 15/11/2022
USD 134,534 0.07
300,000 Energy Transfer Operating LP 4.25% 15/03/2023
USD 316,100 0.18
135,000 EQT Corp 8.75% 01/02/2030
USD 170,606 0.09
100,000 Equinix Inc 1.25% 15/07/2025
USD 101,479 0.06
100,000 Equinix Inc 1.8% 15/07/2027
USD 102,749 0.06
140,000 Equinix Inc 2.625% 18/11/2024
USD 149,378 0.08
70,000 Expedia Group Inc Series 144a 6.25% 01/05/2025
USD 80,045 0.04
60,000 Expedia Group Inc Series 144A 7% 01/05/2025
USD 65,736 0.04
359,900 Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Series
2018- C02 Class 2M2 FRN 25/08/2030
USD 356,544 0.20
200,000 Fidelity National Information Services Inc 0.75%
21/05/2023 EUR 244,511 0.14
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：93.41% (31 May 2020: 92.78%)（つづき）
米国：45.32% (31 May 2020: 46.20%)（つづき）
社債：20.65% (31 May 2020: 22.94%)
250,000 Fiserv Inc 2.75% 01/07/2024
USD 267,779 0.15
400,000 Five Corners Funding Trust 4.419% 15/11/2023
USD 445,358 0.25
200,000 Ford Motor Credit Co LLC 3.339% 28/03/2022
USD 201,500 0.11
250,000 Ford Motor Credit Co LLC 3.35% 01/11/2022
USD 253,840 0.14
200,000 Ford Motor Credit Co LLC 3.37% 17/11/2023
USD 202,750 0.11
269,266 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt
Notes Series 2016-DNA2 Class M3 FRN 25/10/2028
USD 281,303 0.16
314,703 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt
Notes Series 2016-HQA2 Class M3 FRN 25/11/2028
USD 331,690 0.18
300,000 FS KKR Capital Corp II Series 144A 4.25% 14/02/2025
USD 292,003 0.16
218,854 Galton Funding Mortgage Trust Series 2018-1 Class
A33 FRN 25/11/2057
USD 223,764 0.12
1 Galton Funding Mortgage Trust Series 2018-2 Class
A22 FRN 25/10/2058
USD - -
185,000 General Electric Co Series D FRN Perpetual
USD 164,976 0.09
400,000 General Motors Financial Co Inc 3.2% 06/07/2021
USD 405,008 0.23
800,000 General Motors Financial Co Inc 4.375% 25/09/2021
USD 823,010 0.46
110,000 Genworth Mortgage Holdings Inc Series 144A 6.5%
15/08/2025 USD 117,356 0.07
150,000 Gilead Sciences Inc 1.2% 01/10/2027
USD 150,900 0.08
750,000 Goldman Sachs Group Inc 3% 26/04/2022
USD 757,641 0.42
350,000 Goldman Sachs Group Inc Series MTN 3.85% 08/07/2024
USD 385,532 0.21
50,000 Gray Oak Pipeline LLC Series 144A 2% 15/09/2023
USD 50,431 0.03
175,000 Hasbro Inc 2.6% 19/11/2022
USD 181,218 0.10
200,000 HCA Inc 5% 15/03/2024
USD 225,045 0.13
140,000 HCA Inc 5.375% 01/09/2026
USD 159,338 0.09
45,000 Hess Corp 7.125% 15/03/2033
USD 56,905 0.03
40,000 Hess Corp 7.3% 15/08/2031
USD 49,887 0.03
15,000 Hess Corp 7.875% 01/10/2029
USD 19,028 0.01
79,582 Hilton Grand Vacations Trust Series 2017-AA Class B
2.96% 26/12/2028
USD 80,579 0.04
200,000 Honeywell International Inc 0% 10/03/2024
EUR 240,760 0.13
395,000 InTown Hotel Portfolio Trust Series 2018-STAY Class
C FRN 15/01/2033
USD 385,443 0.21
130,000 JPMorgan Chase & Co FRN 01/06/2024
USD 133,207 0.07
400,000 JPMorgan Chase & Co FRN 23/07/2024
USD 433,854 0.24
250,000 Kinder Morgan Inc Series 144A 5% 15/02/2021
USD 251,336 0.14
260,000 L Brands Inc Series 144A 6.875% 01/07/2025
USD 281,193 0.16
150,000 Life Storage LP 2.2% 15/10/2030
USD 153,068 0.09
45,000 MGIC Investment Corp 5.25% 15/08/2028
USD 48,066 0.03
50,000 Morgan Stanley Series I FRN 21/10/2025
USD 50,258 0.03
200,000 Morgan Stanley FRN 28/04/2026
USD 211,168 0.12
700,000 Morgan Stanley Series MTN 2.625% 17/11/2021
USD 715,197 0.40
371/494
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：93.41% (31 May 2020: 92.78%)（つづき）
米国：45.32% (31 May 2020: 46.20%)（つづき）
社債：20.65% (31 May 2020: 22.94%)
60,934 MVW Owner Trust Series 2017-1A Class B 2.75%
20/12/2034 USD 62,193 0.03
73,428 MVW Owner Trust Series 2017-1A Class C 2.99%
20/12/2034 USD 74,369 0.04
50,000 National Fuel Gas Co 4.9% 01/12/2021
USD 51,543 0.03
370,000 Navient Corp 6.75% 15/06/2026
USD 398,444 0.22
315,000 Netflix Inc 4.625% 15/06/2030
EUR 457,458 0.25
275,000 NGL Energy Partners LP 7.5% 15/04/2026
USD 109,828 0.06
200,000 Nutrition & Biosciences Inc Series 144A 1.23%
01/10/2025 USD 202,663 0.11
357,000 Occidental Petroleum Corp 2.7% 15/08/2022
USD 352,288 0.20
265,000 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030
USD 277,174 0.15
250,000 ONEOK Partners LP 5% 15/09/2023
USD 273,039 0.15
90,000 Orlando Health Obligated Group 2.291% 01/10/2028
USD 90,076 0.05
200,000 Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025
USD 210,590 0.12
510,000 Pacific Gas and Electric Co 1.75% 16/06/2022
USD 510,873 0.28
70,000 PeaceHealth Obligated Group Series 2020 1.375%
15/11/2025 USD 71,491 0.04
200,000 Penske Truck Leasing Co LP Series 144A 1.2%
15/11/2025 USD 200,849 0.11
186,000 Penske Truck Leasing Co LP Series 144A 4.125%
01/08/2023 USD 202,370 0.11
200,000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp
3.65% 01/06/2022
USD 205,477 0.11
70,000 Ralph Lauren Corp 1.7% 15/06/2022
USD 71,419 0.04
275,000 Reliance Standard Life Global Funding II Series
144A 3.85% 19/09/2023
USD 295,664 0.16
10,000 Reynolds Group Issuer Inc Series 144A 5.125%
15/07/2023 USD 10,127 0.01
400,000 Ryder System Inc Series MTN 2.875% 01/06/2022
USD 413,476 0.23
200,000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025
USD 231,350 0.13
300,000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15/05/2024
USD 341,718 0.19
730,000 Santander Retail Auto Lease Trust 2019-A Series
2019-A Class C 3.3% 22/05/2023
USD 750,097 0.42
805,000 SBA Tower Trust Series 144A 3.168% 11/04/2022
USD 814,539 0.45
275,000 Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series Series
2017-2 Class M1 FRN 25/08/2056
USD 277,109 0.15
133,359 Sequoia Mortgage Trust Series 2018-CH2 Class A21
FRN 25/06/2048
USD 137,045 0.08
51,943 SMB Private Education Loan Trust Series 2016-A
Class A2A 2.7% 15/05/2031
USD 53,293 0.03
323,400 Sonic Capital LLC Series 2018-1A Class A2 4.026%
20/02/2048 USD 337,264 0.19
202,500 Sprint Spectrum Series 144A 3.36% 20/03/2023
USD 204,968 0.11
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：93.41% (31 May 2020: 92.78%)（つづき）
米国：45.32% (31 May 2020: 46.20%)（つづき）
社債：20.65% (31 May 2020: 22.94%)
150,000 Standard Industries Inc Series REGS 2.25%
21/11/2026 EUR 181,144 0.10
289,935 Starwood Mortgage Residential Trust 2018-IMC1
Series 2018-IMC1 Class A1 FRN 25/03/2048
USD 299,356 0.17
130,000 State Street Corp FRN 30/03/2023
USD 134,258 0.07
300,000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/07/2024
USD 305,550 0.17
300,000 T-Mobile USA Inc Series 144A 1.5% 15/02/2026
USD 305,738 0.17
200,000 Toll Brothers Finance Corp 4.375% 15/04/2023
USD 212,750 0.12
100,000 Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024
EUR 123,600 0.07
255,000 Ventas Realty LP 3.1% 15/01/2023
USD 267,699 0.15
275,000 Ventas Realty LP 3.5% 15/04/2024
USD 298,931 0.17
100,000 VEREIT Operating Partnership LP 3.4% 15/01/2028
USD 108,449 0.06
100,000 Verus Securitization Trust 2020-INV1 Series 2020-
INV1 Class M1 FRN 25/03/2060
USD 106,832 0.06
200,000 Volkswagen Group of America Finance LLC Series 144A
1.25% 24/11/2025
USD 200,361 0.11
305,000 Volkswagen Group of America Finance LLC Series 144A
2.7% 26/09/2022
USD 316,567 0.18
200,000 Volkswagen Group of America Finance LLC Series 144A
3.125% 12/05/2023
USD 211,438 0.12
200,000 Walt Disney Co 1.75% 13/01/2026
USD 208,606 0.12
350,000 Walt Disney Co 3.35% 24/03/2025
USD 387,339 0.22
300,000 Wells Fargo & Co Series MTN FRN 11/02/2026
USD 314,074 0.17
250,000 Welltower Inc 3.625% 15/03/2024
USD 272,134 0.15
265,000 Welltower Inc 4% 01/06/2025
USD 299,224 0.17
290,000 Yum! Brands Inc 3.875% 01/11/2023
USD 305,110 0.17
国債：11.49% (31 May 2020: 10.49%)
1,145,000 Capital Projects Finance Authority/FL 4% 01/10/2024
USD 1,143,941 0.64
15,000 City of Houston TX Airport System Revenue 0.883%
01/07/2022 USD 15,010 0.01
20,000 City of Houston TX Airport System Revenue 1.054%
01/07/2023 USD 20,038 0.01
75,000 City of Houston TX Airport System Revenue 1.272%
01/07/2024 USD 75,346 0.04
295,000 City of Houston TX Airport System Revenue 1.372%
01/07/2025 USD 297,149 0.17
60,000 Colorado Health Facilities Authority 2.8%
01/12/2026 USD 60,616 0.03
230,000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.5% 15/12/2035
USD 235,867 0.13
235,000 Fannie Mae or Freddie Mac 2% 15/12/2050
USD 244,089 0.14
215,000 Florida Development Finance Corp 2.6% 01/04/2026
USD 218,921 0.12
760,000 Franklin County Convention Facilities Authority
1.155% 01/12/2024
USD 759,460 0.42
215,000 Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System
Revenue 1.654% 01/07/2025
USD 218,971 0.12
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：93.41% (31 May 2020: 92.78%)（つづき）
米国：45.32% (31 May 2020: 46.20%)（つづき）
国債：11.49% (31 May 2020: 10.49%)
640,000 Maryland Stadium Authority 1.424% 01/05/2025
USD 648,598 0.36
180,000 Metropolitan Pier & Exposition Authority 3.955%
15/12/2026 USD 179,962 0.10
500,000 Metropolitan Transportation Authority 5% 15/05/2022
USD 517,963 0.29
1,050,000 Montgomery County Industrial Development Authority/
PA 2.65% 15/11/2025
USD 1,049,533 0.58
525,000 Montgomery County Industrial Development Authority/
PA 2.94% 15/11/2027
USD 525,785 0.29
45,000 New York Transportation Development Corp 1.61%
01/12/2022 USD 45,066 0.03
615,000 State of Illinois 3.14% 01/10/2024
USD 597,230 0.33
1,030,000 Tobacco Settlement Finance Authority 3% 01/06/2035
USD 1,035,140 0.57
2,050,000 United States Cash Management Bill 0% 09/02/2021
USD 2,049,542 1.14
1,500,000 United States Cash Management Bill 0% 20/04/2021
USD 1,499,533 0.83
700,000 United States Cash Management Bill 0% 27/04/2021
USD 699,763 0.39
2,620,000 United States Treasury Bill 0% 0% 10/12/2020
USD 2,619,972 1.45
1,593,000 United States Treasury Bill 0% 0% 25/02/2021
USD 1,592,705 0.88
1,000,000 United States Treasury Bill 0% 0% 15/07/2021
USD 999,521 0.56
3,139,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds
0.125961% 15/04/2025
USD 3,360,027 1.86
政府系機関：13.18% (31 May 2020: 12.77%)
655,000 Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC Series
2018- 1A Class C 4.73% 20/09/2024
USD 681,496 0.38
520,000 Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC Series
2016- 2A Class C 4.83% 20/11/2022
USD 527,554 0.29
350,000 Bank of America Merrill Lynch Series 2015-200P
Class D FRN 14/04/2033
USD 369,444 0.20
420,000 BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND Series 2018-
IND Class E FRN 15/11/2035
USD 419,098 0.23
200,000 COMM 2015-3BP Mortgage Trust Series 2015-3BP Class
E FRN 10/02/2035
USD 201,876 0.11
785,000 COMM Mortgage Trust Series 2014-CR19 Class E FRN
10/08/2047 USD 483,363 0.27
156,353 Connecticut Avenue Securities Trust Series 2020-R02
Class 2M1 FRN 25/01/2040
USD 156,691 0.09
119,972 Connecticut Avenue Securities Trust Series 2020-R01
Class 1M1 FRN 25/01/2040
USD 120,188 0.07
572,879 Connecticut Avenue Securities Trust Series 2019-
HRP1 Class M2 FRN 25/11/2039
USD 558,360 0.31
410,000 Credit Suisse Mortgage Trust Series 2017-MOON Class
E FRN 10/07/2034
USD 393,709 0.22
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：93.41% (31 May 2020: 92.78%)（つづき）
米国：45.32% (31 May 2020: 46.20%)（つづき）
政府系機関：13.18% (31 May 2020: 12.77%)
365,687 DBGS Mortgage Trust Series 2018-BIOD Class F FRN
15/05/2035 USD 361,639 0.20
805,000 Deephaven Residential Mortgage Trust Series 2018-3A
Class M1 FRN 25/08/2058
USD 817,953 0.45
436,500 Domino's Pizza Inc Series 2017-1A Class A23 4.118%
25/07/2047 USD 469,652 0.26
190,000 Drive Auto Receivables Trust Series 2020-1 Class C
2.36% 16/03/2026
USD 194,754 0.11
900,000 Drive Auto Receivables Trust Series 2018-3 Class D
4.3% 16/09/2024
USD 933,940 0.52
145,000 Fannie Mae 2.5% 15/12/2048
USD 151,945 0.08
85,000 Fannie Mae 4.5% 31/12/2049
USD 92,132 0.05
395,000 Fannie Mae 3.00% Perp 3% 31/12/2049
USD 412,667 0.23
254,452 Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Series
2018- C06 Class 1M2 FRN 25/03/2031
USD 251,007 0.14
1 Fannie Mae Pool 3% 01/12/2034
USD - -
69,822 Fannie Mae Pool 3.5% 01/05/2042
USD 75,748 0.04
105,009 Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2045
USD 112,141 0.06
316,827 Fannie Mae Pool 3.5% 01/12/2045 - FNAS6324F
USD 338,603 0.19
51,000 Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2048
USD 53,897 0.03
1 Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2048
USD - -
70,798 Fannie Mae Pool 3.5% 01/10/2049
USD 74,669 0.04
37,086 Fannie Mae Pool 3.5% 01/05/2050
USD 39,126 0.02
25,066 Fannie Mae Pool 3.5% 01/07/2050
USD 26,751 0.01
255,995 Fannie Mae Pool 4% 01/10/2044
USD 280,056 0.16
147,596 Fannie Mae Pool 4% 01/06/2045
USD 159,527 0.09
6,437 Fannie Mae Pool 4% 01/09/2045
USD 7,002 -
8,930 Fannie Mae Pool 4% 01/11/2045
USD 9,705 0.01
1 Fannie Mae Pool 4% 01/03/2046
USD - -
6,908 Fannie Mae Pool 4% 01/12/2049
USD 7,378 -
65,181 Fannie Mae Pool 4% 01/01/2050
USD 69,530 0.04
69,094 Fannie Mae Pool 4.5% 01/11/2047
USD 76,977 0.04
121,673 Fannie Mae Pool 4.5% 01/05/2048 - FNBM4343F
USD 135,544 0.08
1 Fannie Mae Pool 4.5% 01/09/2048
USD - -
75,831 Fannie Mae Pool 4.5% 01/05/2049
USD 82,432 0.05
26,378 Fannie Mae Pool 4.5% 01/01/2050
USD 28,627 0.02
348,020 Fannie Mae Pool 5% 01/12/2036
USD 403,947 0.22
26,511 Fannie Mae Pool 5% 01/06/2040
USD 30,568 0.02
166,961 Fannie Mae Pool 5.5% 01/08/2037
USD 198,227 0.11
153,326 Freddie Mac Pool 4.5% 01/03/2049
USD 166,427 0.09
50,599 Freddie Mac Pool 4.5% 01/05/2050
USD 54,921 0.03
30,888 Freddie Mac Pool 5% 01/12/2041
USD 35,868 0.02
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：93.41% (31 May 2020: 92.78%)（つづき）
米国：45.32% (31 May 2020: 46.20%)（つづき）
政府系機関：13.18% (31 May 2020: 12.77%)
400,000 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA4 Series
2020- DNA4 Class M1 FRN 25/08/2050
USD 401,380 0.22
200,000 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA5 Series
2020- DNA5 Class M1 FRN 25/10/2050
USD 200,898 0.11
200,000 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA5 Series
2020- DNA5 Class M2 FRN 25/10/2050
USD 202,358 0.11
200,000 Freddie Mac Stacr Remic Trust 2020-HQA2 Series
2020- HQA2 Class M2 FRN 25/03/2050
USD 201,884 0.11
400,000 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-HQA3 Series
2020- HQA3 Class M1 FRN 25/07/2050
USD 400,971 0.22
200,000 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-HQA4 Series
2020- HQA4 Class M1 FRN 25/09/2050
USD 200,621 0.11
68,423 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt
Notes Series 2020-DNA1 Class M1 FRN 25/01/2050
USD 68,521 0.04
83,624 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt
Notes Series 2020-HQA1 Class M1 FRN 25/01/2050
USD 83,808 0.05
91,322 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt
Notes Series 2020-DNA2 Class M1 FRN 25/02/2050
USD 91,477 0.05
200,000 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt
Notes Series 2020-HQA5 Class M1 FRN 25/11/2050
USD 200,274 0.11
213,582 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt
Notes Series 2020-HQA2 Class M1 FRN 25/03/2050
USD 214,140 0.12
599,324 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt
Notes Series 2018-HRP2 Class M2 FRN 25/02/2047
USD 595,509 0.33
526,567 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt
Notes Series 2018-HRP1 Class M2 FRN 25/04/2043
USD 516,868 0.29
433,685 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt
Notes Series 2018-DNA1 Class M2 FRN 25/07/2030
USD 427,073 0.24
685,582 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt
Notes Series 2019-HQA2 Class M2 FRN 25/04/2049
USD 679,076 0.38
575,000 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt
Notes Series 2018-DNA3 Class M2 FRN 25/09/2048
USD 571,096 0.32
600,000 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt
Notes Series 2019-HRP1 Class M3 FRN 25/02/2049
USD 568,269 0.32
350,000 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt
Notes Series 2020-DNA1 Class B1 FRN 25/01/2050
USD 335,789 0.19
300,000 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt
Notes Series 2018-HRP2 Class M3 FRN 25/02/2047
USD 292,365 0.16
100,000 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt
Notes Series 2019-DNA4 Class B1 FRN 25/10/2049
USD 97,184 0.05
245,000 Ginnie Mae 2% 15/12/2050
USD 256,333 0.14
50,000 Ginnie Mae 2.5% 31/12/2049
USD 52,694 0.03
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：93.41% (31 May 2020: 92.78%)（つづき）
米国：45.32% (31 May 2020: 46.20%)（つづき）
政府系機関：13.18% (31 May 2020: 12.77%)
Ginnie Mae II Pool 3% 20/07/2046
44,711 USD 47,540 0.03
Ginnie Mae II Pool 3% 20/09/2049
86,797 USD 89,442 0.05
Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/06/2043
200,654 USD 218,222 0.12
Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/12/2045
10,337 USD 11,093 0.01
Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/03/2046
31,246 USD 33,586 0.02
Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/04/2046
20,477 USD 22,049 0.01
Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/05/2046
17,782 USD 19,181 0.01
Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/06/2046
18,930 USD 20,530 0.01
Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/07/2046
9,598 USD 10,331 0.01
Ginnie Mae II Pool 4% 20/06/2047
227,622 USD 246,149 0.14
Ginnie Mae II Pool 4% 20/09/2047
75,301 USD 81,342 0.04
Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/03/2047
33,542 USD 36,727 0.02
Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/08/2047
22,822 USD 24,813 0.01
Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/09/2047
99,309 USD 108,453 0.06
Ginnie Mae II Pool 5% 20/08/2047
22,157 USD 24,759 0.01
Ginnie Mae II Pool 5% 20/09/2047
101,040 USD 112,390 0.06
Independence Plaza Trust Series 2018-INDP Class C
4.158% 10/07/2035
220,000 USD 226,883 0.13
InTown Hotel Portfolio Trust Series 2018-STAY Class
A FRN 15/01/2033
800,000 USD 794,102 0.44
Motel 6 Trust Series 2017-MTL6 Class D FRN
361,102 15/08/2034 USD 359,133 0.20
Santander Drive Auto Receivables Trust 2020-2
Series 2020-2 Class C 1.46% 15/09/2025
515,000 USD 520,952 0.29
Santander Drive Auto Receivables Trust 2020-4
Series 2020-4 Class D 1.48% 15/01/2027
110,000 USD 110,425 0.06
Sequoia Mortgage Trust Series 2018-CH3 Class A19
FRN 25/08/2048
87,116 USD 90,389 0.05
Starwood Commercial Mortgage Series 2019-FL1 Class
AS FRN 15/07/2038
400,000 USD 396,113 0.22
Starwood Commercial Mortgage Series 2019-FL1 Class
B FRN 15/07/2038
600,000 USD 593,750 0.33
Taco Bell Funding LLC Series 2018-1A Class A2I
4.318% 25/11/2048
686,000 USD 700,060 0.39
Verus Securitization Trust Series 2018-2 Class A1
FRN 01/06/2058
260,996 USD 263,232 0.15
Verus Securitization Trust Series 2018-3 Class M1
FRN 25/10/2058
925,000 USD 938,377 0.52
Verus Securitization Trust 2019-2 Series 2019-2
Class A2 FRN 25/05/2059
505,015 USD 511,883 0.28
377/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：93.41% (31 May 2020: 92.78%)（つづき）
米国：45.32% (31 May 2020: 46.20%)（つづき）
政府系機関：13.18% (31 May 2020: 12.77%)
400,000 Westlake Automobile Receivables Series 2018-3A
Class D 4% 16/10/2023
USD 411,824 0.23
米国合計
81,655,701 45.32
バージン諸島：0.56% (31 May 2020: 0.50%)
政府系機関：0.56% (31 May 2020: 0.50%)
1,000,000 1MDB Global Investments Ltd Series REGS 4.4%
09/03/2023 USD 1,005,000 0.56
バージン諸島合計
1,005,000 0.56
債券合計
168,321,387 93.41
損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る
1,223,168 0.68
未収収益：0.68% (31 May 2020: 0.63%)
投資ファンド：2.08% (31 May 2020: 1.88%)
アイルランド：2.08% (31 May 2020: 1.88%)
422,500 iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
USD 2,286,993 1.27
14,500 iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD Dist
USD 1,456,815 0.81
投資ファンド合計
3,743,808 2.08
未実現損益 純資産
米ドル 比率(%)
先物契約：0.00% (31 May 2020: 0.04%)
契約数 取引相手方
98 SFE 3 Year T-Bond Future December 2020 Goldman Sachs
32,293 0.02
11 Euro-Bund EUX Future December 2020 JP Morgan
19,335 0.01
7 US 5 Year Note Future March 2021 Goldman Sachs
1,094 -
未決済先物契約に係る評価益合計
52,722 0.03
(3) US 10 Year Note CBT Future March 2021 Goldman Sachs
(875) -
(4) US 10 Year Ultra CBT Future March 2021 Goldman Sachs
(1,155) -
(14) US 2 Year Note CBT Future March 2021 Goldman Sachs
(1,523) -
(1) Euro-Bund EUX Future December 2020 Goldman Sachs
(1,866) -
119 FUT.KOREA 3YR BND KFE DEC20 JP Morgan
(13,980) (0.01)
(146) US 5 Year Note Future March 2021 JP Morgan
(17,109) (0.01)
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
未実現損失 純資産
米ドル 比率(%)
先物契約：0.00% (31 May 2020: 0.04%)
契約数 取引相手方
(50) Euro-BOBL EUX Future December 2020 Goldman Sachs
(23,589) (0.01)
未決済先物契約に係る評価損合計
(60,097) (0.03)
先物契約合計
(7,375) -
先渡為替契約：0.20% (31 May 2020: 0.96%)
満期日
未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
Barclays^ ZAR 4,238,000 USD 256,836 18/12/2020 16,501 0.01
Barclays^ USD 108,711 CLP 82,490,827 11/12/2020 1,149 -
Barclays^ USD 141,017 CLP 108,063,173 11/12/2020 111 -
BNP Paribas
JPY 111,220,000 USD 1,057,854 22/01/2021 9,836 0.01
BNP Paribas
CLP 504,453,719 USD 652,677 11/12/2020 5,091 -
BNP Paribas
USD 330,373 INR 24,471,320 22/01/2021 1,190 -
BNP Paribas
CLP 59,220,295 USD 76,173 11/12/2020 1,045 -
BNP Paribas
USD 281,429 INR 20,845,939 22/01/2021 1,014 -
BNP Paribas
CLP 89,173,934 USD 115,283 11/12/2020 992 -
BNP Paribas
USD 184,903 CLP 141,247,041 5/03/2021 427 -
Deutsche MYR 2,209,000 USD 533,279 11/12/2020 8,842 0.01
HSBC RUB 20,842,000 USD 266,413 15/01/2021 4,833 -
HSBC CLP 41,848,800 USD 54,450 11/12/2020 118 -
Morgan Stanley
AUD 1,450,000 USD 1,021,033 22/01/2021 47,919 0.03
Morgan Stanley
USD 719,054 BRL 3,849,813 2/03/2021 5,543 -
Northern Trust
THB 10,335,150 USD 332,973 14/12/2020 8,668 0.01
Northern Trust
THB 6,069,850 USD 193,554 14/12/2020 7,092 -
Standard
Chartered MYR 2,075,000 USD 508,018 5/03/2021 109 -
Standard
Chartered USD 509,302 MYR 2,075,000 11/12/2020 68 -
State Street
MXN 15,036,497 USD 700,839 15/01/2021 41,956 0.02
UBS GBP 40,382,381 USD 53,257,375 16/12/2020 666,873 0.37
UBS EUR 9,416,385 USD 11,130,929 16/12/2020 137,607 0.08
UBS EUR 1,808,036 USD 2,137,244 16/12/2020 26,422 0.02
UBS ZAR 5,377,114 USD 320,419 18/12/2020 26,387 0.02
UBS ZAR 4,935,832 USD 294,758 18/12/2020 23,587 0.01
UBS GBP 953,768 USD 1,257,856 16/12/2020 15,750 0.01
UBS EUR 462,834 USD 547,107 16/12/2020 6,764 -
UBS RUB 20,842,000 USD 266,634 15/01/2021 4,611 -
UBS CAD 656,000 USD 502,088 22/01/2021 4,296 -
UBS EUR 637,000 USD 760,287 19/02/2021 3,311 -
UBS CLP 186,834,711 USD 241,196 11/12/2020 2,422 -
UBS GBP 134,216 USD 177,008 16/12/2020 2,216 -
UBS GBP 95,717 USD 126,234 16/12/2020 1,581 -
UBS CLP 32,440,000 USD 41,258 11/12/2020 1,042 -
UBS AUD 22,000 USD 15,457 22/01/2021 762 -
UBS GBP 15,244 USD 20,047 16/12/2020 310 -
UBS GBP 16,331 USD 21,522 16/12/2020 285 -
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約：0.20% (31 May 2020: 0.96%)
満期日
未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
UBS CLP 134,655,513 USD 175,344 11/12/2020 236 -
UBS GBP 14,342 USD 19,004 16/12/2020 148 -
UBS EUR 34,666 USD 41,432 16/12/2020 52 -
UBS USD 37,543 RUB 2,881,000 15/01/2021 49 -
UBS GBP 4,752 USD 6,322 16/12/2020 23 -
UBS USD 37,597 GBP 28,146 16/12/2020 13 -
UBS GBP 16,857 USD 22,497 16/12/2020 13 -
UBS GBP 55 USD 72 16/12/2020 1 -
UBS USD 25,804 AUD 35,000 22/01/2021 1 -
1,087,266 0.60
先渡為替契約に係る評価益合計
満期日
未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
Barclays^ USD 563,182 INR 41,942,998 22/01/2021 (1,027) -
Barclays^ USD 377,130 CLP 292,785,213 11/12/2020 (4,638) -
BNP Paribas
CLP 141,247,041 USD 184,673 11/12/2020 (498) -
BNP Paribas
USD 233,494 CLP 179,561,739 11/12/2020 (640) -
BNP Paribas
USD 278,257 INR 20,781,427 22/01/2021 (1,290) -
BNP Paribas
USD 222,439 CLP 171,889,556 11/12/2020 (1,692) -
BNP Paribas
USD 185,426 CLP 144,033,481 11/12/2020 (2,382) -
BNP Paribas
USD 218,148 CLP 169,451,154 11/12/2020 (2,802) -
BNP Paribas
USD 653,437 CLP 504,453,719 5/03/2021 (5,404) -
BNP Paribas
USD 137,076 BRL 769,963 2/12/2020 (5,876) (0.01)
BNP Paribas
USD 426,441 CLP 332,257,165 11/12/2020 (6,796) (0.01)
BNP Paribas
USD 275,227 ZAR 4,603,000 18/12/2020 (21,652) (0.01)
Citibank USD 23,801 EUR 20,000 22/03/2021 (190) -
Citibank USD 31,395 MXN 640,000 15/01/2021 (221) -
Citibank USD 78,546 EUR 66,000 22/03/2021 (626) -
Citibank USD 107,254 EUR 90,000 22/03/2021 (707) -
Citibank USD 118,803 EUR 100,000 22/03/2021 (1,154) -
Citibank USD 118,756 EUR 100,000 22/03/2021 (1,201) -
Citibank USD 67,661 EUR 58,000 22/03/2021 (1,914) -
Citibank USD 124,277 EUR 106,000 22/03/2021 (2,877) -
Citibank USD 356,805 EUR 300,000 22/03/2021 (3,065) -
Citibank USD 475,950 EUR 400,000 22/03/2021 (3,877) -
Citibank USD 233,357 EUR 200,000 22/03/2021 (6,556) (0.01)
Citibank USD 1,012,005 AUD 1,388,000 22/01/2021 (11,240) (0.01)
Citibank USD 264,256 ZAR 4,426,000 18/12/2020 (21,207) (0.01)
Citibank USD 7,841,347 EUR 6,582,000 22/03/2021 (54,204) (0.03)
Citibank USD 918,333 IDR 13,964,607,054 22/01/2021 (63,645) (0.04)
Deutsche USD 32,182 MYR 134,000 11/12/2020 (703) -
Goldman Sachs
USD 28,057 INR 2,093,000 22/01/2021 (97) -
Goldman Sachs
USD 274,205 INR 20,499,530 22/01/2021 (1,551) -
Goldman Sachs
USD 370,530 IDR 5,602,921,341 22/01/2021 (23,462) (0.01)
Goldman Sachs
USD 548,133 BRL 3,079,850 2/12/2020 (23,676) (0.01)
380/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約：0.20% (31 May 2020: 0.96%)
満期日
未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
Goldman Sachs
USD 399,855 IDR 6,023,808,980 22/01/2021 (23,734) (0.01)
HSBC USD 41,131 IDR 613,269,000 22/01/2021 (1,993) -
HSBC USD 132,957 GBP 101,000 22/03/2021 (2,012) -
HSBC USD 250,025 RUB 19,493,000 15/01/2021 (3,665) -
HSBC USD 481,225 JPY 50,750,000 22/01/2021 (5,966) (0.01)
HSBC USD 276,978 GBP 212,000 22/03/2021 (6,323) (0.01)
JP Morgan
USD 38,308 JPY 4,009,000 22/01/2021 (178) -
JP Morgan
USD 34,843 AUD 49,000 22/01/2021 (1,280) -
JP Morgan
USD 33,225 MXN 704,000 15/01/2021 (1,552) -
JP Morgan
USD 72,090 MXN 1,536,000 15/01/2021 (3,787) -
Morgan Stanley
USD 29,399 JPY 3,093,000 22/01/2021 (293) -
Morgan Stanley
USD 222,732 CLP 171,953,219 11/12/2020 (1,482) -
Morgan Stanley
USD 257,211 CLP 199,354,299 11/12/2020 (2,731) -
Morgan Stanley
BRL 3,849,813 USD 720,804 2/12/2020 (6,042) (0.01)
Morgan Stanley
USD 273,714 IDR 4,152,234,625 22/01/2021 (18,267) (0.01)
Northern Trust
USD 12,385 GBP 9,340 16/12/2020 (87) -
Northern Trust
USD 524,239 THB 16,405,000 14/12/2020 (18,048) (0.01)
Royal Bank of
Canada USD 1,011,132 MXN 20,809,546 15/01/2021 (16,849) (0.01)
Standard
Chartered JPY 52,164,000 USD 503,045 22/01/2021 (2,281) -
State Street
USD 412,000 GBP 312,731 19/02/2021 (5,850) (0.01)
State Street
USD 1,449,175 GBP 1,100,003 19/02/2021 (20,578) (0.01)
UBS USD 454 EUR 382 16/12/2020 (3) -
UBS USD 3,216 EUR 2,712 16/12/2020 (29) -
UBS USD 35,507 EUR 29,708 16/12/2020 (45) -
UBS GBP 15,950 USD 21,345 16/12/2020 (46) -
UBS USD 6,301 GBP 4,798 16/12/2020 (106) -
UBS USD 11,018 EUR 9,319 16/12/2020 (135) -
UBS USD 137,849 EUR 115,337 16/12/2020 (174) -
UBS USD 41,537 GBP 31,240 16/12/2020 (179) -
UBS USD 55,295 GBP 41,612 16/12/2020 (271) -
UBS USD 175,591 CLP 134,655,513 5/03/2021 (276) -
UBS USD 40,527 EUR 34,109 16/12/2020 (292) -
UBS USD 21,059 GBP 15,999 16/12/2020 (305) -
UBS USD 49,677 EUR 41,890 16/12/2020 (453) -
UBS USD 70,559 CLP 54,603,000 11/12/2020 (639) -
UBS USD 55,234 EUR 46,738 16/12/2020 (698) -
UBS USD 77,245 GBP 58,411 16/12/2020 (754) -
UBS GBP 764,000 USD 1,021,848 19/02/2021 (1,040) -
UBS USD 247,508 EUR 207,981 19/02/2021 (1,807) -
UBS USD 846,482 ZAR 13,156,705 18/12/2020 (2,084) -
UBS USD 241,442 CLP 186,834,711 5/03/2021 (2,573) -
UBS USD 307,873 EUR 259,077 19/02/2021 (2,694) -
UBS USD 234,946 CLP 184,587,313 11/12/2020 (5,742) -
UBS USD 1,009,626 EUR 849,000 19/02/2021 (8,105) (0.01)
UBS USD 503,148 MXN 10,412,000 15/01/2021 (11,199) (0.01)
UBS USD 335,421 ZAR 5,623,953 18/12/2020 (27,306) (0.02)
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約：0.20% (31 May 2020: 0.96%)
満期日
未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
UBS USD 10,314,280 EUR 8,696,886 19/02/2021 (111,034) (0.06)
UBS USD 10,314,280 EUR 8,696,886 19/02/2021 (111,034) (0.06)
(708,891) (0.40)
先渡為替契約に係る評価損合計
378,375 0.20
先渡為替契約合計
公正価値 純資産
米ドル 比率(%)
投資総額 173,659,363 96.37
現金および現金同等物* 9,354,568 5.19
その他の純負債 (2,820,059) (1.56)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
180,193,872 100.00
総資産
総資産の分析
比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 90.79
投資ファンドおよびAIF 2.00
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品 0.03
OTC 金融デリバティブ商品 0.58
6.60
その他の資産
100.00
* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される
（5,619）米ドルおよびJPモルガンにより担保として保有される2,240,500米ドルを除き、ノーザン・トラスト・カンパニーに
保有されている。
^ 関係会社。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
投資有価証券明細表（2020年11月30日現在）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有
価証券括弧内の比率は、2020年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.46% (31 May 2020: 94.87%)
バミューダ：3.29% (31 May 2020: 3.31%)
化学：0.77% (31 May 2020: 0.77%)
29,439 Axalta Coating Systems Ltd Com USD1.00
USD 842,102 0.77
コンピューター：0.23% (31 May 2020: 0.20%)
6,151 Genpact Ltd Com USD0.01
USD 250,161 0.23
販売／卸売：0.55% (31 May 2020: 0.31%)
13,361 Triton International Ltd/Bermuda Com USD0.01
USD 604,652 0.55
保険：1.48% (31 May 2020: 1.51%)
6,841 Assured Guaranty Ltd Com USD0.01
USD 206,188 0.19
5,293 Athene Holding Ltd Class A Com USD0.001
USD 234,771 0.21
418 Enstar Group Ltd Com USD0.01
USD 79,226 0.07
3,515 Essent Group Ltd Com USD0.015
USD 154,185 0.14
2,336 James River Group Holdings Com USD0.0002
USD 106,487 0.10
600 RenaissanceRe Holdings Ltd Com USD1.00
USD 98,787 0.09
779 White Mountains Insurance Group Ltd Com USD1.00
USD 749,234 0.68
半導体：0.26% (31 May 2020: 0.52%)
6,138 Marvell Technology Group Ltd Com USD0.002
USD 284,159 0.26
バミューダ合計
3,609,952 3.29
カナダ：0.11% (31 May 2020: 0.17%)
鉱業：0.10% (31 May 2020: 0.14%)
11,306 Novagold Resources Inc Com NPV
USD 112,834 0.10
石油・ガス：0.01% (31 May 2020: 0.03%)
2,681 Enerplus Corp Com NPV
USD 6,823 0.01
カナダ合計
119,657 0.11
ケイマン諸島：0.46% (31 May 2020: 0.44%)
商業サービス：0.05% (31 May 2020: 0.00%)
743 StoneCo Ltd Com USD0.000079
USD 54,462 0.05
各種機械：0.34% (31 May 2020: 0.35%)
11,658 Ichor Holdings Ltd Com USD0.0001
USD 371,949 0.34
各種製造業：0.07% (31 May 2020: 0.09%)
1,124 Fabrinet Com USD0.01
USD 76,797 0.07
ケイマン諸島合計
503,208 0.46
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.46% (31 May 2020: 94.87%)（つづき）
キュラソー：0.00% (31 May 2020: 0.09%)
ヘルスケア用品：0.00% (31 May 2020: 0.09%)
アイルランド：0.51% (31 May 2020: 0.79%)
ヘルスケア用品：0.00% (31 May 2020: 0.21%)
ヘルスケア・サービス：0.00% (31 May 2020: 0.06%)
医薬品：0.51% (31 May 2020: 0.52%)
11,663 Perrigo Co PLC Com EUR0.001
USD 562,273 0.51
アイルランド合計
562,273 0.51
イスラエル：0.01% (31 May 2020: 0.05%)
医薬品：0.01% (31 May 2020: 0.05%)
778 UroGen Pharma Ltd Com ILS0.01
USD 16,132 0.01
イスラエル合計
16,132 0.01
ジャージー：0.11% (31 May 2020: 0.22%)
インターネット：0.11% (31 May 2020: 0.11%)
2,730 Mimecast Ltd Com USD0.01
USD 122,809 0.11
ソフトウェア：0.00% (31 May 2020: 0.11%)
ジャージー合計
122,809 0.11
ルクセンブルグ：0.07% (31 May 2020: 0.06%)
包装・容器：0.07% (31 May 2020: 0.06%)
4,213 Ardagh Group SA Com EUR0.01
USD 75,013 0.07
ルクセンブルグ合計
75,013 0.07
マーシャル諸島：0.01% (31 May 2020: 0.02%)
運輸：0.01% (31 May 2020: 0.02%)
1,340 Navigator Holdings Ltd Com NPV
USD 10,512 0.01
マーシャル諸島合計
10,512 0.01
オランダ：0.03% (31 May 2020: 0.05%)
医薬品：0.03% (31 May 2020: 0.05%)
9,082 ProQR Therapeutics NV Com USD0.01
USD 35,601 0.03
オランダ合計
35,601 0.03
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.46% (31 May 2020: 94.87%)（つづき）
プエルトリコ：0.12% (31 May 2020: 0.00%)
銀行：0.12% (31 May 2020: 0.00%)
2,837 Popular Inc Com USD0.01
USD 137,722 0.12
プエルトリコ合計
137,722 0.12
シンガポール：0.16% (31 May 2020: 0.14%)
バイオテクノロジー：0.01% (31 May 2020: 0.02%)
508 WaVe Life Sciences Ltd Com USD0.01
USD 4,478 0.01
電子：0.15% (31 May 2020: 0.12%)
10,390 Flex Ltd Com USD0.01
USD 168,578 0.15
シンガポール合計
173,056 0.16
スイス：0.04% (31 May 2020: 0.03%)
バイオテクノロジー：0.04% (31 May 2020: 0.03%)
325 CRISPR Therapeutics AG Com CHF0.03
USD 41,361 0.04
スイス合計
41,361 0.04
英国：0.60% (31 May 2020: 0.81%)
バイオテクノロジー：0.09% (31 May 2020: 0.02%)
5,300 Abcam PLC Com GBP0.00002
USD 101,627 0.09
商業サービス：0.00% (31 May 2020: 0.12%)
電子：0.51% (31 May 2020: 0.46%)
11,396 Sensata Technologies Holding PLC Com EUR0.01
USD 556,524 0.51
ヘルスケア用品：0.00% (31 May 2020: 0.21%)
英国合計
658,151 0.60
米国：90.94% (31 May 2020: 88.69%)
広告：0.28% (31 May 2020: 0.23%)
13,735 Interpublic Group of Cos Inc Com USD0.10
USD 306,084 0.28
航空・防衛：0.50% (31 May 2020: 0.67%)
1,688 Curtiss-Wright Corp Com USD1.00
USD 194,685 0.18
871 Moog Inc Com USD1.00
USD 67,503 0.06
767 Teledyne Technologies Inc Com USD0.01
USD 290,037 0.26
航空：0.17% (31 May 2020: 0.15%)
12,599 JetBlue Airways Corp Com USD0.01
USD 190,056 0.17
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.46% (31 May 2020: 94.87%)（つづき）
米国：90.94% (31 May 2020: 88.69%)（つづき）
アパレル：1.69% (31 May 2020: 1.64%)
1,375 Columbia Sportswear Co Class C Com NPV USD 112,757 0.10
3,868 Deckers Outdoor Corp Com USD0.01 USD 984,773 0.90
12,936 Delta Apparel Inc Com USD0.01 USD 276,378 0.25
2,216 PVH Corp Com USD1.00 USD 176,360 0.16
1,273 Steven Madden Ltd Com USD0.0001 USD 40,080 0.04
8,596 Under Armour Inc Class A Com USD0.000333 USD 142,479 0.13
8,664 Under Armour Inc Class C Com USD0.000333 USD 126,105 0.11
自動車製造：0.35% (31 May 2020: 0.25%)
21,583 Wabash National Corp Com USD0.01
USD 381,911 0.35
自動車部品・装置：1.45% (31 May 2020: 0.75%)
13,357 Cooper Tire & Rubber Co Com USD1.00 530,607 0.48
USD
16,978 Dana Inc Com USD0.01 285,994 0.26
USD
1,703 Lear Corp Com USD0.01 243,606 0.22
USD
20,101 Meritor Inc Com USD1.00 531,169 0.49
USD
銀行：6.87% (31 May 2020: 6.25%)
7,485 1st Source Corp Com NPV USD 279,640 0.26
4,776 Atlantic Union Bankshares Corp Com USD0.01 USD 142,874 0.13
11,106 Bank OZK Com USD0.01 USD 310,690 0.28
1,568 Banner Corp Com USD0.01 USD 64,876 0.06
33,037 Cadence BanCorp Com USD0.01 USD 460,701 0.42
13,146 Equity Bancshares Inc Com USD0.01 USD 266,535 0.24
32,870 First Horizon National Corp Com USD0.625 USD 401,507 0.37
10,643 First Northwest Bancorp Com USD0.01 USD 160,496 0.15
23,635 FNB Corp/PA Com USD0.01 USD 208,815 0.19
14,086 Home BancShares Inc/AR Com USD0.01 USD 260,802 0.24
10,194 HomeStreet Inc Com NPV USD 329,368 0.30
6,676 National Bank Holdings Corp Com USD0.01 USD 214,867 0.20
21,717 PacWest Bancorp Com NPV USD 505,246 0.46
3,078 Pinnacle Financial Partners Inc Com USD1.00 USD 166,797 0.15
7,904 Prosperity Bancshares Inc Com USD1.00 USD 496,806 0.45
1,051 Signature Bank/New York NY Com USD0.01 USD 117,843 0.11
5,161 South State Corp Com USD2.50 USD 343,465 0.31
19,942 Synovus Financial Corp Com USD1.00 USD 629,669 0.57
5,293 Triumph Bancorp Inc Com USD0.01 USD 240,832 0.22
16,070 Western Alliance Bancorp Com USD0.0001 USD 824,793 0.75
15,999 Wintrust Financial Corp Com NPV USD 872,345 0.79
6,363 Zions Bancorporation Com USD0.001 USD 245,580 0.22
飲料：0.25% (31 May 2020: 0.20%)
290 Boston Beer Co Inc Class A Com USD0.01 USD 269,874
0.25
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.46% (31 May 2020: 94.87%)（つづき）
米国：90.94% (31 May 2020: 88.69%)（つづき）
バイオテクノロジー：2.80% (31 May 2020: 2.06%)
754 Acceleron Pharma Inc Com USD0.001 USD 88,814 0.08
4,636 Adverum Biotechnologies Inc Com USD0.0001 USD 63,003 0.06
1,171 Akero Therapeutics Inc Com USD0.0001 USD 33,818 0.03
885 Aligos Therapeutics Inc Com USD0.0001 USD 16,465 0.01
593 Allakos Inc Com USD0.001 USD 63,540 0.06
1,116 ALX Oncology Holdings Inc Com USD0.001 USD 85,458 0.08
4,853 Amicus Therapeutics Inc Com USD0.01 USD 111,231 0.10
3,058 Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001 USD 144,246 0.13
1,696 Arena Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001 USD 111,707 0.10
586 Atea Pharmaceuticals Inc Com USD0.001 USD 19,485 0.02
1,371 Atreca Inc Com USD0.0001 USD 21,298 0.02
829 Avidity Biosciences Inc Com USD0.001 USD 24,762 0.02
2,022 Avrobio Inc Com USD0.0001 USD 27,863 0.03
895 Beam Therapeutics Inc Com USD0.01 USD 44,772 0.04
627 Black Diamond Therapeutics Inc Com USD0.0001 USD 20,895 0.02
435 Blueprint Medicines Corp Com USD0.001 USD 46,943 0.04
1,045 ChemoCentryx Inc Com USD0.001 USD 57,470 0.05
1,865 Constellation Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001 USD 47,240 0.04
2,897 Crinetics Pharmaceuticals Inc Com USD0.001 USD 38,805 0.04
1,831 Cytokinetics Inc Com USD0.001 USD 30,733 0.03
874 Deciphera Pharmaceuticals Inc Com USD0.01 USD 53,917 0.05
2,753 Dicerna Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001 USD 69,610 0.06
988 Dyne Therapeutics Inc Com USD0.0001 USD 19,804 0.02
1,145 Five Prime Therapeutics Inc Com USD0.001 USD 21,555 0.02
3,649 Homology Medicines Inc Com USD0.0001 USD 35,851 0.03
9,273 ImmunoGen Inc Com USD0.01 USD 50,492 0.05
1,872 Inozyme Pharma Inc Com USD0.001 USD 49,252 0.04
2,874 Iovance Biotherapeutics Inc Com USD0.00004 USD 111,626 0.10
2,761 Karyopharm Therapeutics Inc Com USD0.0001 USD 46,868 0.04
354 Kymera Therapeutics Inc Com USD0.0001 USD 16,509 0.02
1,448 Ligand Pharmaceuticals Inc Com USD0.001 USD 121,972 0.11
758 Mirati Therapeutics Inc Com NPV USD 180,196 0.16
917 Nkarta Inc Com USD0.0001 USD 30,532 0.03
834 Novavax Inc Com USD0.01 USD 116,339 0.11
1,589 Nurix Therapeutics Inc Com USD0.001 USD 67,223 0.06
400 Olema Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001 USD 20,610 0.02
1,756 PTC Therapeutics Inc Com USD0.001 USD 109,882 0.10
1,031 Radius Health Inc Com USD0.0001 USD 16,243 0.01
1,566 RAPT Therapeutics Inc Com USD0.001 USD 33,818 0.03
659 Revolution Medicines Inc Com USD0.0001 USD 28,703 0.03
1,886 Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01 USD 58,221 0.05
1,224 Sage Therapeutics Inc Com USD0.0001 USD 90,735 0.08
942 Syndax Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001 USD 21,807 0.02
3,178 TCR2 Therapeutics Inc Com USD0.0001 USD 86,585 0.08
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.46% (31 May 2020: 94.87%)（つづき）
米国：90.94% (31 May 2020: 88.69%)（つづき）
バイオテクノロジー：2.80% (31 May 2020: 2.06%)（つ
づき）
1,118 Turning Point Therapeutics Inc Com USD0.0001 USD 118,860 0.11
629 Ultragenyx Pharmaceutical Inc Com USD0.001 USD 74,709 0.07
4,334 Veracyte Inc Com USD0.001 USD 236,376 0.22
1,630 Y-mAbs Therapeutics Inc Com USD0.0001 USD 82,731 0.08
建設資材：4.70% (31 May 2020: 3.99%)
9,493 Armstrong World Industries Inc Com USD0.01 USD 731,673 0.67
2,933 Boise Cascade Co Class C Com USD0.01 USD 126,808 0.12
3,793 Builders FirstSource Inc Com USD0.01 USD 141,915 0.13
5,254 Eagle Materials Inc Com USD0.01 USD 478,219 0.44
7,546 Fortune Brands Home & Security Inc Com USD0.01 USD 630,167 0.57
4,901 Gibraltar Industries Inc Com USD0.01 USD 321,040 0.29
22,004 JELD-WEN Holding Inc Com USD0.01 USD 532,387 0.48
4,469 Martin Marietta Materials Inc Com USD0.01 USD 1,186,564 1.08
4,114 Patrick Industries Inc Com NPV USD 259,840 0.24
11,963 PGT Innovations Inc Com USD0.01 USD 222,691 0.20
9,829 UFP Industries Inc Com USD1.00 USD 527,670 0.48
化学：2.43% (31 May 2020: 1.72%)
2,559 Albemarle Corp Com USD0.01 USD 348,037 0.32
9,338 American Vanguard Corp Com STK USD0.10 USD 141,704 0.13
4,380 Cabot Corp Com USD1.00 USD 181,354 0.17
28,252 GCP Applied Technologies Inc Com USD0.01 USD 663,781 0.60
5,574 Huntsman Corp Com USD0.01 USD 138,180 0.13
2,558 Ingevity Corp com USD0.01 USD 170,324 0.15
1,909 NewMarket Corp Com NPV USD 705,881 0.64
4,168 Westlake Chemical Corp Com USD0.01 USD 313,246 0.29
石炭：0.11% (31 May 2020: 0.10%)
6,879 Warrior Met Coal Inc Com USD0.01 USD 119,798 0.11
商業サービス：2.30% (31 May 2020: 2.25%)
6,143 AMN Healthcare Services Inc Com USD0.01 USD 400,309 0.36
1,236 Avalara Inc Com USD0.0001 USD 212,289 0.19
2,202 Chegg Inc Com USD0.001 USD 171,536 0.16
3,484 HMS Holdings Corp Com USD0.01 USD 109,485 0.10
2,475 Huron Consulting Group Inc Com USD0.01 USD 109,234 0.10
1,433 Paylocity Holding Corp Com USD0.001 USD 281,348 0.26
7,023 Repay Holdings Corp Com USD0.0001 USD 169,324 0.15
6,260 TriNet Group Inc Com USD0.000025 USD 469,563 0.43
1,436 United Rentals Com USD0.01 USD 326,266 0.30
1,620 WEX Inc Com USD0.01 USD 280,592 0.25
388/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.46% (31 May 2020: 94.87%)（つづき）
米国：90.94% (31 May 2020: 88.69%)（つづき）
コンピューター：1.14% (31 May 2020: 1.36%)
CACI International Inc Class A Com USD0.10
785 USD 186,277 0.17
ExlService Holdings Inc Com USD0.001
2,648 USD 220,751 0.20
Lumentum Holdings Inc Com USD0.001
5,068 USD 438,407 0.40
Pure Storage Inc Class A Com USD0.0001
1,769 USD 32,328 0.03
Rapid7 Inc Com USD0.01
2,072 USD 155,379 0.14
Science Applications International Corp Com
2,342 USD0.0001 USD 216,893 0.20
販売／卸売：0.54% (31 May 2020: 0.99%)
IAA Inc Com USD0.01
4,692 USD 281,239 0.25
LKQ Corp Com USD0.01
8,973 USD 315,984 0.29
各種金融サービス：3.02% (31 May 2020: 2.51%)
Air Lease Corp Com USD0.01
1,336 USD 48,844 0.05
Ares Management Corp Class A Com USD0.01
15,762 USD 709,526 0.65
Artisan Partners Asset Management Inc Com USD0.01
1,168 USD 52,566 0.05
Evercore Inc Com USD0.01
1,355 USD 123,136 0.11
Greenhill & Co Inc Com USD0.01
11,716 USD 152,484 0.14
Hamilton Lane Inc Class A Com USD0.001
2,559 USD 178,925 0.16
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
Inc Reits USD0.01
5,904 USD 322,683 0.29
LPL Financial Holdings Inc Com USD0.01
3,679 USD 334,053 0.30
OneMain Holdings Inc Com USD0.01
4,754 USD 185,454 0.17
Piper Jaffray Cos Com USD0.01
6,101 USD 563,641 0.51
PRA Group Inc Com USD0.01
3,878 USD 161,519 0.15
Stifel Financial Corp Com USD0.15
6,915 USD 479,866 0.44
電気：1.25% (31 May 2020: 2.14%)
ALLETE Inc Com NPV
6,110 USD 343,474 0.31
Black Hills Corp Com USD1.00
4,655 USD 283,280 0.26
IDACORP Inc Com NPV
2,681 USD 243,019 0.22
NRG Energy Inc Com USD0.01
8,600 USD 281,693 0.26
Portland General Electric Co Com NPV
5,404 USD 223,726 0.20
電気部品・設備：0.88% (31 May 2020: 1.48%)
Acuity Brands Com USD0.01
2,330 USD 276,699 0.25
Generac Com USD0.01
1,563 USD 336,741 0.31
Littelfuse Inc Com USD0.01
1,483 USD 357,225 0.32
電子：1.97% (31 May 2020: 2.03%)
FLIR Systems Inc Com USD0.01
6,891 USD 263,546 0.24
II-VI Inc Com NPV
6,548 USD 443,201 0.40
Itron Inc Com NPV
2,362 USD 185,665 0.17
Methode Electronics Inc Com USD0.50
10,124 USD 354,492 0.32
389/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.46% (31 May 2020: 94.87%)（つづき）
米国：90.94% (31 May 2020: 88.69%)（つづき）
電子：1.97% (31 May 2020: 2.03%)（つづき）
Plexus Corp Com USD0.01
4,496 USD 336,166 0.31
Rogers Corp Com USD1.00
1,312 USD 192,726 0.17
Trimble Inc Com NPV
6,554 USD 392,585 0.36
代替エネルギー資源：0.64% (31 May 2020: 0.34%)
Enphase Energy Inc Com USD0.00001
571 USD 78,019 0.07
First Solar Inc Com USD0.001
4,554 USD 425,093 0.39
Plug Power Inc Com USD0.01
2,965 USD 78,083 0.07
Sunrun Inc Com USD0.0001
1,907 USD 122,181 0.11
エンジニアリング・建設：1.33% (31 May 2020: 1.56%)
Dycom Industries Inc Com USD0.33
10,626 USD 667,791 0.61
TopBuild Corp Com USD0.01
4,540 USD 791,254 0.72
娯楽：1.79% (31 May 2020: 1.60%)
Churchill Downs Inc Com NPV
6,155 USD 1,108,823 1.01
Cinemark Holdings Inc Com USD0.001
6,548 USD 101,134 0.10
Gaming and Leisure Properties Inc Reits USD0.01
8,973 USD 373,052 0.34
Penn National Gaming Inc Com USD0.01
1,599 USD 111,890 0.10
Vail Resorts Inc Com USD0.01
963 USD 265,721 0.24
環境規制：0.54% (31 May 2020: 0.54%)
Clean Harbors Inc Com USD0.01
8,175 USD 591,952 0.54
食品：2.91% (31 May 2020: 2.80%)
Hostess Brands Inc Com USD0.0001
15,746 USD 213,437 0.19
Lamb Weston Holdings Inc Com 0 USD1.00
10,488 USD 758,492 0.69
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01
13,525 USD 586,782 0.54
Pilgrim's Pride Corp Com USD0.01
15,326 USD 289,738 0.26
Post Holdings Inc Com USD0.01
9,244 USD 873,835 0.80
Simply Good Foods Co Com USD0.01
8,067 USD 175,336 0.16
US Foods Holding Corp Com USD0.01
9,341 USD 294,102 0.27
林産品・紙製品：0.29% (31 May 2020: 0.32%)
Neenah Paper Inc Com USD0.01
3,939 USD 191,061 0.17
Schweitzer-Mauduit International Inc Com USD0.10
3,713 USD 129,213 0.12
ガス：0.48% (31 May 2020: 0.24%)
CenterPoint Energy Inc Com USD0.01
18,365 USD 425,976 0.39
New Jersey Resources Corp Com USD2.50
3,112 USD 102,805 0.09
工具・工作機械：1.13% (31 May 2020: 0.99%)
Kennametal Inc USD1.125
6,302 USD 220,538 0.20
Lincoln Electric Holdings Inc Com NPV
3,911 USD 449,804 0.41
390/494
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.46% (31 May 2020: 94.87%)（つづき）
米国：90.94% (31 May 2020: 88.69%)（つづき）
工具・工作機械：1.13% (31 May 2020: 0.99%)（つづ
き）
4,791 Regal Beloit Corp Com USD0.01 USD 570,345 0.52
ヘルスケア用品：2.44% (31 May 2020: 2.50%)
966 Bio-Techne Corp Com USD0.01 USD 292,437 0.27
4,538 Globus Medical Inc Class A Com USD0.001 USD 272,711 0.25
4,037 Hill-Rom Holdings Inc Com NPV USD 382,970 0.35
6,583 Integra LifeSciences Holdings Corp Com USD0.01 USD 360,353 0.33
4,854 NanoString Technologies Inc Com USD0.0001 USD 240,856 0.22
1,122 Penumbra Inc Com USD0.001 USD 248,910 0.23
652 Quidel Corp Com USD0.001 USD 127,094 0.11
1,354 Tandem Diabetes Care Inc Com USD0.001 USD 127,175 0.11
3,618 Varian Medical Systems Inc Com USD1.00 USD 629,514 0.57
ヘルスケア・サービス：1.49% (31 May 2020: 2.05%)
4,143 Acadia Healthcare Co Inc Com USD0.01 USD 175,974 0.16
3,601 Accolade Inc Com 0.001 USD 186,766 0.17
1,998 Addus HomeCare Corp Com USD0.001 USD 198,042 0.18
594 Amedisys Inc Com USD0.001 USD 145,423 0.13
3,195 Encompass Health Com USD0.01 USD 257,517 0.23
1,175 Molina Healthcare Inc Com USD0.001 USD 240,094 0.22
3,618 PPD Inc Com USD0.01 USD 126,937 0.12
4,621 Syneos Health Inc Com USD0.01 USD 304,431 0.28
住宅建設：2.52% (31 May 2020: 2.49%)
3,534 Cavco Industries Inc Com USD0.01 USD 637,127 0.58
9,422 Century Communities Inc Com USD0.01 USD 419,515 0.38
4,426 Installed Building Products Inc Com USD0.01 USD 438,130 0.40
3,925 LGI Homes Inc Com USD0.01 USD 424,312 0.38
11,406 Skyline Champion Corp Com USD0.028 USD 350,449 0.32
3,083 Thor Industries Inc Com USD0.10 USD 297,664 0.27
2,277 Toll Brothers Inc Com USD0.01 USD 107,645 0.10
5,448 TRI Pointe Group Inc Com USD0.01 USD 95,258 0.09
住宅家具：0.37% (31 May 2020: 0.32%)
3,741 American Woodmark Corp Com NPV USD 327,468 0.30
977 iRobot Corp Com USD0.01 USD 76,612 0.07
家庭用品・雑貨：0.48% (31 May 2020: 0.28%)
1,251 Avery Dennison Corp Com USD1.00 USD 186,818 0.17
11,058 Reynolds Consumer Products Inc Com USD0.001 USD 335,887 0.31
家庭用品：0.35% (31 May 2020: 0.33%)
4,248 Toro Co Com USD1.00 USD 385,464 0.35
391/494
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.46% (31 May 2020: 94.87%)（つづき）
米国：90.94% (31 May 2020: 88.69%)（つづき）
保険：3.74% (31 May 2020: 3.37%)
1,284 Alleghany Corp Com USD1.00 USD 738,550 0.67
3,928 Assurant Inc Com USD0.028 USD 507,439 0.46
3,588 Globe Life Inc Com USD1.00 USD 334,097 0.30
839 Hanover Insurance Com USD0.01 USD 94,442 0.09
6,760 Horace Mann Educators Corp Com USD0.001 USD 269,758 0.25
2,212 Kemper Corp Com USD0.10 USD 166,077 0.15
37,651 MBIA Inc Com USD1.00 USD 240,025 0.22
23,876 MGIC Investment Corp Com USD1.00 USD 285,438 0.26
3,354 ProAssurance Corp Com USD0.01 USD 53,412 0.05
4,293 Reinsurance Group of America Inc Com USD0.01 USD 495,047 0.45
5,449 Trupanion Inc Cm USD0.00001 USD 551,520 0.50
6,466 Voya Financial Inc Com USD0.01 USD 372,765 0.34
インターネット：1.10% (31 May 2020: 1.59%)
2,956 8x8 Inc Com USD0.001 USD 58,455 0.05
1,980 Cardlytics Inc Com USD0.0001 USD 235,174 0.22
3,197 Cargurus Inc Com USD0.001 USD 80,101 0.07
2,573 Etsy Inc Com USD0.001 USD 413,674 0.38
562 F5 Networks Inc Com USD1.00 USD 91,544 0.08
1,306 Q2 Holdings Inc Com USD0.0001 USD 148,107 0.14
698 Shutterstock Inc Com USD0.01 USD 47,998 0.04
836 Zscaler Inc Com USD0.001 USD 130,199 0.12
投資会社：0.10% (31 May 2020: 0.00%)
3,867 StepStone Group Inc Com USD0.001 USD 104,390 0.10
鉄／鉄鋼：1.03% (31 May 2020: 0.99%)
2,229 Allegheny Technologies Inc Com USD0.10 USD 30,058 0.03
1,705 Carpenter Technology Corp Com USD5.00 USD 41,687 0.04
3,920 Commercial Metals Co Class C Com USD0.01 USD 78,067 0.07
4,607 Reliance Steel & Aluminum Co Com USD0.001 USD 543,281 0.49
12,206 Steel Dynamics Inc Com USD0.005 USD 442,406 0.40
余暇：1.10% (31 May 2020: 0.97%)
6,157 Brunswick Corp/DE Com USD0.75 USD 459,712 0.42
2,606 LCI Industries Com USD0.01 USD 327,770 0.30
3,273 Planet Fitness Inc Com USD0.0001 USD 238,683 0.22
2,835 YETI Holdings Inc Com USD0.01 USD 179,073 0.16
宿泊施設：0.30% (31 May 2020: 0.41%)
3,121 Hyatt Hotels Corp Class A Com USD0.01 USD 224,494 0.20
1,829 Wyndham Hotels & Resorts Inc Com USD0.01 USD 105,158 0.10
392/494
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.46% (31 May 2020: 94.87%)（つづき）
米国：90.94% (31 May 2020: 88.69%)（つづき）
建設機械・採掘機械：0.37% (31 May 2020: 0.31%)
1,713 BWX Technologies Inc Com USD0.01 USD 97,427 0.09
3,892 Oshkosh Corp Com USD0.01 USD 313,286 0.28
各種機械：2.29% (31 May 2020: 1.63%)
4,374 Alamo Group Inc Com USD0.10 USD 594,930 0.54
11,114 Altra Industrial Motion Corp Com USD0.001 USD 631,497 0.58
1,082 Cognex Corp Com USD0.002 USD 81,345 0.07
19,527 Manitowoc Co Inc Com USD0.01 USD 217,042 0.20
4,855 Middleby Corp Com USD0.01 USD 659,697 0.60
1,287 Nordson Corp Com NPV USD 262,233 0.24
7,413 Welbilt Inc Com USD0.01 USD 70,016 0.06
メディア：0.50% (31 May 2020: 0.62%)
30,179 Houghton Mifflin Harcourt Co Class C Com USD0.01 USD 90,688 0.08
5,540 Liberty Media Corp-Liberty Formula One USD0.01 USD 231,655 0.21
5,239 New York Times Com USD0.10 USD 224,832 0.21
金属加工／金属製品：0.25% (31 May 2020: 0.49%)
1,060 Advanced Drainage Systems Inc Class I Com USD0.01 USD 73,983 0.07
9,418 LB Foster Co Class A Com USD0.01 USD 138,303 0.12
5,949 Mayville Engineering Co Inc Com NPV USD 65,350 0.06
鉱業：0.23% (31 May 2020: 0.18%)
3,174 Alcoa Corp Com USD0.01 USD 63,178 0.06
6,740 Hecla Mining Co Com USD0.25 USD 32,251 0.03
170 Kaiser Aluminum Corp Com USD0.01 USD 13,246 0.01
9,525 Livent Corp Com USD0.01 USD 144,447 0.13
各種製造業：0.67% (31 May 2020: 0.39%)
2,966 Carlisle Cos Inc Com USD1.00 USD 429,670 0.39
1,373 Sturm Ruger & Co Inc Com USD1.00 USD 84,089 0.08
4,943 Textron Inc Com USD0.125 USD 222,954 0.20
石油・ガス：1.36% (31 May 2020: 1.16%)
3,302 Brigham Minerals Inc Com USD0.01 USD 34,423 0.03
18,614 Cabot Oil & Gas Corp Com USD0.10 USD 326,211 0.30
7,641 Cimarex Energy Co Com USD0.01 USD 274,732 0.25
2,488 Concho Resources Inc Com USD0.001 USD 143,035 0.13
1,736 Diamondback Energy Inc Com USD0.01 USD 69,327 0.06
2,586 EQT Corp Com NPV USD 38,493 0.04
17,828 Helmerich & Payne Com USD0.10 USD 405,855 0.37
5,511 Magnolia Oil & Gas Corp Com USD0.0001 USD 34,471 0.03
6,636 Parsley Energy Inc Com USD0.01 USD 83,182 0.08
393/494
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.46% (31 May 2020: 94.87%)（つづき）
米国：90.94% (31 May 2020: 88.69%)（つづき）
石油・ガス：1.36% (31 May 2020: 1.16%)（つづき）
1,475 PDC Energy Inc Com USD0.01 USD 24,684 0.02
1,074 Whiting Petroleum Corp Com USD0.001 USD 24,310 0.02
4,631 WPX Energy Inc Com USD0.01 USD 32,996 0.03
石油・ガスサービス：0.02% (31 May 2020: 0.00%)
1,702 ChampionX Corp Com USD0.01 USD 20,194 0.02
包装・容器：0.68% (31 May 2020: 0.65%)
5,205 Crown Holdings Inc Com USD5.00 USD 490,597 0.45
16,628 Graphic Packaging Holding Co Class C Com USD0.01 USD 254,824 0.23
医薬品：1.47% (31 May 2020: 1.30%)
1,713 89bio Inc Com USD0.001 USD 46,234 0.04
1,533 Agios Pharmaceuticals Inc Com USD0.01 USD 70,932 0.07
652 Ascendis Pharma A/S ADR DKK1.00 USD 109,829 0.10
8,564 Calithera Biosciences Inc Com USD0.001 USD 42,006 0.04
5,773 Covetrus Inc Com USD0.01 USD 155,958 0.14
1,261 Global Blood Therapeutics Inc Class I Com USD0.001 USD 57,937 0.05
2,491 KalVista Pharmaceuticals Inc Com USD0.001 USD 46,719 0.04
932 Kodiak Sciences Inc Com USD0.01 USD 127,064 0.12
807 Kura Oncology Inc Com USD0.0001 USD 29,258 0.03
253 Madrigal Pharmaceuticals Inc USD0.0001 USD 29,563 0.03
2,781 Mersana Therapeutics Inc Com USD0.0001 USD 70,762 0.07
510 Neurocrine Biosciences Inc Com USD0.001 USD 48,427 0.04
3,085 Odonate Therapeutics Inc Com USD0.01 USD 46,306 0.04
5,184 Owens & Minor Inc Com USD2.00 USD 133,643 0.12
1,572 PRA Health Sciences Inc Com USD0.01 USD 176,528 0.16
874 Reata Pharmaceuticals Inc Com USD0.001 USD 133,403 0.12
1,525 Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001 USD 47,405 0.04
1,074 Sarepta Therapeutics Inc Com USD0.0001 USD 151,364 0.14
2,668 TG Therapeutics Inc Com USD0.001 USD 78,279 0.07
1,363 Tricida Inc Com USD0.001 USD 9,957 0.01
パイプライン：0.00% (31 May 2020: 0.02%)
不動産：0.19% (31 May 2020: 0.13%)
4,350 Redfin Corp Com USD0.001 USD 208,430 0.19
不動産投資信託：9.09% (31 May 2020: 9.72%)
2,352 Agree Realty Corp Reits USD0.0001 USD 154,985 0.14
2,774 Alexandria Real Estate Equities Inc Reits USD0.01 USD 454,326 0.41
12,869 American Assets Trust Inc Reits USD0.01 USD 369,662 0.34
8,261 American Homes 4 Rent Class A Reits USD0.01 USD 237,215 0.22
6,256 Americold Realty Trust Reits USD0.01 Com USD0.01 USD 213,580 0.19
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.46% (31 May 2020: 94.87%)（つづき）
米国：90.94% (31 May 2020: 88.69%)（つづき）
不動産投資信託：9.09% (31 May 2020: 9.72%)（つづ
き）
Brixmor Property Group Inc Reits USD0.01
19,995 USD 305,424 0.28
Camden Property Trust Reits USD0.01
5,248 USD 518,634 0.47
Corporate Office Properties Trust Reits USD0.01
3,971 USD 105,787 0.10
CyrusOne Inc Reits USD0.01
4,365 USD 305,092 0.28
Douglas Emmett Inc Reits USD0.01
13,121 USD 406,292 0.37
Duke Realty Corp Reits USD0.01
11,242 USD 427,814 0.39
First Industrial Realty Trust Inc Reits USD0.01
12,759 USD 534,538 0.49
Four Corners Property Trust Inc Com USD0.0001
8,612 USD 241,265 0.22
JBG SMITH Properties Com USD0.01
10,289 USD 316,335 0.29
Lamar Advertising Co Com USD0.001
4,608 USD 367,050 0.33
Life Storage Inc Reits USD0.01
3,934 USD 431,717 0.39
Macerich Co Com USD0.01
17,862 USD 178,531 0.16
Medical Properties Trust Inc Com USD0.001
9,195 USD 178,337 0.16
National Health Investors Inc Com USD0.01
4,042 USD 261,740 0.24
NexPoint Residential Trust Inc Com USD0.001
11,878 USD 526,373 0.48
Outfront Media Inc Reits USD0.01
6,691 USD 126,895 0.12
Potlatch Corp Reits USD1.00
9,375 USD 436,500 0.40
Retail Opportunity Investments Corp Reits USD0.0001
15,864 USD 205,994 0.19
Rexford Industrial Realty Inc Class I Reits USD0.01
11,308 USD 541,936 0.49
STORE Capital Corp Reits USD0.01
40,805 USD 1,328,611 1.21
Sun Communities Inc Reits USD0.01
2,774 USD 386,071 0.35
VICI Properties Inc Reits USD0.01
16,582 USD 419,110 0.38
小売：4.90% (31 May 2020: 4.29%)
American Eagle Outfitters Inc USD0.01
41,066 USD 738,983 0.67
America's Car-Mart Inc/TX Com USD0.01
5,188 USD 541,523 0.49
Bloomin' Brands Inc Com USD0.01
9,300 USD 162,704 0.15
BMC Stock Holdings Inc Com USD0.01
1,849 USD 90,481 0.08
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001
15,878 USD 625,831 0.57
CarMax Inc Com USD0.50
9,300 USD 869,271 0.79
Casey's General Stores Inc Com NPV
1,782 USD 324,012 0.30
Copart Inc Com USD0.0001
5,098 USD 588,590 0.54
Dick's Sporting Goods Inc Com USD0.01
2,054 USD 116,698 0.11
Dollar Tree Inc Com USD0.01
4,329 USD 473,246 0.43
Five Below Inc Com USD0.01
3,050 USD 476,974 0.43
Rush Enterprises Inc Class A Com USD0.01
3,797 USD 145,558 0.13
Texas Roadhouse Inc Com USD0.001
1,868 USD 141,641 0.13
Urban Outfitters Inc Com USD0.0001
3,200 USD 87,632 0.08
貯蓄貸付組合：0.17% (31 May 2020: 0.25%)
Banc of California Inc Com USD0.01
2,905 USD 38,651 0.04
Sterling Bancorp/DE Com USD0.01
9,207 USD 147,174 0.13
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.46% (31 May 2020: 94.87%)（つづき）
米国：90.94% (31 May 2020: 88.69%)（つづき）
半導体：4.47% (31 May 2020: 3.95%)
1,802 Axcelis Technologies Inc Com USD0.001 USD 48,627 0.05
20,255 Entegris Inc Com USD0.01 USD 1,876,930 1.71
11,821 FormFactor Inc Com USD0.001 USD 484,779 0.44
923 Inphi Com USD0.001 USD 143,217 0.13
9,966 Lattice Semiconductor Corp Com USD0.01 USD 416,778 0.38
1,358 MKS Instruments Inc Com NPV USD 187,438 0.17
15,701 ON Semiconductor Corp Com USD0.01 USD 451,325 0.41
11,542 Rambus Inc Com USD0.001 USD 181,498 0.17
380 Silicon Laboratories Inc Com USD0.0001 USD 44,515 0.04
3,448 Skyworks Solutions Com USD0.25 USD 486,892 0.44
267 Synaptics Inc Com USD0.001 USD 20,836 0.02
5,075 Teradyne Inc Com USD0.125 USD 560,001 0.51
造船：0.09% (31 May 2020: 0.12%)
643 Huntington Ingalls Industries Inc Com USD0.01 USD 102,999 0.09
ソフトウェア：3.95% (31 May 2020: 4.22%)
4,404 2U Inc Com USD0.001 USD 142,403 0.13
3,104 Asana Inc Com USD0.00001 USD 86,772 0.08
1,045 Aspen Technology Inc Com USD0.10 USD 140,354 0.13
1,259 Bentley Systems Inc Com USD0.01 USD 44,311 0.04
5,379 Broadridge Financial Solutions Inc Com USD0.01 USD 789,933 0.72
3,637 Ceridian HCM Holding Inc Com USD0.01 USD 351,425 0.32
6,291 Citrix Systems Inc Com USD0.001 USD 780,336 0.71
409 Fair Isaac Corp Com USD0.01 USD 193,369 0.18
2,078 Guidewire Software Inc Com USD0.0001 USD 254,534 0.23
2,218 Health Catalyst Inc Com USD0.001 USD 79,127 0.07
797 HubSpot Inc Com USD0.001 USD 314,054 0.29
5,391 Medallia Inc Com USD0.001 USD 188,604 0.17
551 MongoDB Inc Cpm USD0.001 USD 158,661 0.14
3,467 Omnicell Inc Com USD0.001 USD 363,567 0.33
890 Pegasystems Inc Com USD0.01 USD 116,394 0.11
6,823 SVMK Inc Com USD0.00001 USD 145,228 0.13
22,404 Zynga Inc Com NPV USD 184,721 0.17
通信：0.44% (31 May 2020: 0.50%)
8,187 Ciena Corp Com USD0.01 USD 366,941 0.33
8,697 Viavi Solutions Inc Com USD0.001 USD 117,801 0.11
繊維：1.10% (31 May 2020: 1.44%)
3,097 Mohawk Industries Inc Com USD0.01 USD 390,423 0.35
4,426 UniFirst Corp/MA Com USD0.10 USD 819,253 0.75
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.46% (31 May 2020: 94.87%)（つづき）
米国：90.94% (31 May 2020: 88.69%)（つづき）
玩具／ゲーム／趣味：0.55% (31 May 2020: 0.50%)
6,470 Hasbro Inc Com USD0.50
USD 602,325 0.55
運輸：0.60% (31 May 2020: 1.68%)
3,228 Old Dominion Freight Line Inc Com USD0.10
USD 656,882 0.60
トラック輸送・リース：0.39% (31 May 2020: 0.30%)
12,898 Greenbrier Cos Inc Com USD0.001
USD 430,471 0.39
水道：0.33% (31 May 2020: 0.38%)
7,275 California Water Service Group Com USD0.01
USD 359,931 0.33
米国合計
99,846,503 90.94
株式合計
105,911,950 96.46
投資ファンド：0.74% (31 May 2020: 1.52%)
アイルランド：0.74% (31 May 2020: 1.52%)
27,000 DB X-Trackers Russell Midcap UCITS ETF
USD 808,680 0.74
投資ファンド合計
808,680 0.74
先物契約：0.00% (31 May 2020: 0.10%)
先渡為替契約：0.18% (31 May 2020: 0.15%)
満期日
未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
Barclays^ GBP 155,465 USD 206,022 16/12/2020 1,577 -
Barclays^ GBP 148,864 USD 197,274 16/12/2020 1,510 -
Barclays^ GBP 93,725 USD 123,976 16/12/2020 1,179 -
Barclays^ GBP 90,293 USD 119,436 16/12/2020 1,136 -
Barclays^ EUR 86,632 USD 102,855 16/12/2020 817 -
Barclays^ EUR 52,361 USD 61,908 16/12/2020 752 -
Barclays^ EUR 59,030 USD 70,321 16/12/2020 320 -
Barclays^ EUR 30,307 USD 35,983 16/12/2020 286 -
Barclays^ EUR 18,228 USD 21,552 16/12/2020 262 -
Barclays^ EUR 21,232 USD 25,294 16/12/2020 115 -
Barclays^ GBP 11,129 USD 14,747 16/12/2020 113 -
Barclays^ GBP 6,712 USD 8,878 16/12/2020 85 -
Barclays^ GBP 6,014 USD 7,970 16/12/2020 61 -
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約：0.18% (31 May 2020: 0.15%)（つづき）
満期日
未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
Barclays^ GBP 3,675 USD 4,862 16/12/2020 46 -
Barclays^ GBP 2,858 USD 3,787 16/12/2020 29 -
Barclays^ EUR 2,408 USD 2,859 16/12/2020 23 -
Barclays^ GBP 1,723 USD 2,279 16/12/2020 22 -
Barclays^ EUR 2,373 USD 2,817 16/12/2020 22 -
Barclays^ EUR 1,449 USD 1,713 16/12/2020 21 -
Barclays^ EUR 1,427 USD 1,687 16/12/2020 21 -
Barclays^ GBP 1,418 USD 1,880 16/12/2020 14 -
Barclays^ GBP 855 USD 1,131 16/12/2020 11 -
Barclays^ EUR 1,662 USD 1,980 16/12/2020 9 -
Barclays^ EUR 1,685 USD 2,007 16/12/2020 9 -
UBS GBP 4,074,715 USD 5,373,843 16/12/2020 67,290 0.06
UBS GBP 3,925,516 USD 5,177,076 16/12/2020 64,826 0.06
UBS EUR 2,298,575 USD 2,717,101 16/12/2020 33,590 0.03
UBS EUR 790,098 USD 933,960 16/12/2020 11,546 0.01
UBS GBP 292,619 USD 385,913 16/12/2020 4,832 0.01
UBS GBP 159,903 USD 210,884 16/12/2020 2,641 0.01
UBS GBP 100,000 USD 131,789 16/12/2020 1,745 -
UBS GBP 75,044 USD 98,970 16/12/2020 1,239 -
UBS EUR 62,900 USD 74,353 16/12/2020 919 -
UBS EUR 61,851 USD 73,113 16/12/2020 904 -
UBS GBP 37,206 USD 49,069 16/12/2020 614 -
UBS GBP 19,802 USD 26,187 16/12/2020 256 -
UBS 229 -
GBP 40,000 USD 53,185 16/12/2020
199,071 0.18
先渡為替契約に係る評価益合計
満期日
未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
Barclays^ GBP 999 USD 1,338 16/12/2020 (3) -
Barclays^ GBP 2,012 USD 2,693 16/12/2020 (7) -
Barclays^ GBP 4,207 USD 5,632 16/12/2020 (14) -
Barclays^ GBP 7,827 USD 10,477 16/12/2020 (25) -
Barclays^ GBP 107,583 USD 144,005 16/12/2020 (345) -
Barclays^ GBP 110,720 USD 148,204 16/12/2020 (355) -
UBS USD 1,790 GBP 1,350 16/12/2020 (13) -
UBS GBP 9,900 USD 13,248 16/12/2020 (28) -
UBS USD 4,396 GBP 3,347 16/12/2020 (74) -
UBS USD 11,679 EUR 9,860 16/12/2020 (120) -
UBS USD 17,500 EUR 14,808 16/12/2020 (221) -
UBS USD 20,258 EUR 17,122 16/12/2020 (232) -
UBS USD 27,073 GBP 20,614 16/12/2020 (454) -
UBS USD 43,496 EUR 36,791 16/12/2020 (531) -
(2,422) -
先渡為替契約に係る評価損合計
196,649 0.18
先渡為替契約合計
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
米ドル 比率(%)
投資総額 106,917,279 97.38
現金および現金同等物* 3,352,048 3.05
その他の純負債 (470,447) (0.43)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
109,798,880 100.00
総資産
総資産の分析
比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 95.60
投資ファンドおよびAIF 0.73
OTC 金融デリバティブ商品 0.18
3.49
その他の資産
100.00
* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される55,873
米ドルを除き、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
^ 関係会社。
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス 米国株式ファンド
投資有価証券明細表（2020年11月30日現在）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有
価証券括弧内の比率は、2020年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.66% (31 May 2020: 94.91%)
カナダ：0.37% (31 May 2020: 0.40%)
環境規制：0.37% (31 May 2020: 0.40%)
9,756 Waste Connections Inc Com NPV
USD 1,014,575 0.37
カナダ合計
1,014,575 0.37
アイルランド：3.13% (31 May 2020: 3.22%)
化学：0.42% (31 May 2020: 0.62%)
4,464 Linde PLC Com EUR0.001
USD 1,144,726 0.42
コンピューター：0.33% (31 May 2020: 0.30%)
3,658 Accenture PLC Com USD0.0000225
USD 911,976 0.33
電子：0.25% (31 May 2020: 0.39%)
6,070 Allegion PLC Com USD0.01
USD 692,314 0.25
ヘルスケア用品：0.49% (31 May 2020: 0.42%)
11,943 Medtronic PLC Com USD0.10
USD 1,358,277 0.49
保険：1.64% (31 May 2020: 1.49%)
21,718 Willis Towers Watson PLC Com USD0.000304635
USD 4,526,031 1.64
アイルランド合計
8,633,324 3.13
オランダ：0.36% (31 May 2020: 0.29%)
半導体：0.36% (31 May 2020: 0.29%)
2,280 ASML Holding NV ADR EUR0.09
USD 997,546 0.36
オランダ合計
997,546 0.36
スイス：0.62% (31 May 2020: 0.00%)
電子：0.25% (31 May 2020: 0.00%)
6,056 TE Connectivity Ltd Com CHF0.58
USD 690,384 0.25
保険：0.37% (31 May 2020: 0.00%)
6,911 Chubb Ltd Com CHF24.15
USD 1,021,861 0.37
スイス合計
1,712,245 0.62
英国：0.99% (31 May 2020: 0.00%)
飲料：0.99% (31 May 2020: 0.00%)
61,438 Coca-Cola European Partners Com EUR0.01
USD 2,742,285 0.99
英国合計
2,742,285 0.99
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.66% (31 May 2020: 94.91%)（つづき）
米国：90.19% (31 May 2020: 91.00%)
広告：0.00% (31 May 2020: 0.46%)
航空・防衛：2.28% (31 May 2020: 1.35%)
22,400 Howmet Aerospace Inc Com USD1.00
USD 525,616 0.19
11,551 L3Harris Technologies Inc Com USD1.00
USD 2,217,792 0.80
49,669 Raytheon Technologies Corp Com USD1.00
USD 3,564,744 1.29
農業：0.00% (31 May 2020: 0.31%)
アパレル：0.79% (31 May 2020: 0.78%)
16,263 NIKE Inc Class B Com NPV
USD 2,190,545 0.79
自動車製造：0.32% (31 May 2020: 0.36%)
10,213 PACCAR Inc Com USD1.00
USD 888,991 0.32
自動車部品・装置：1.13% (31 May 2020: 0.77%)
80,166 BorgWarner Inc USD0.01
USD 3,114,048 1.13
銀行：3.49% (31 May 2020: 4.12%)
228,593 Bank of America Corp Com USD0.01
USD 6,438,322 2.33
25,661 Morgan Stanley Com USD0.01
USD 1,586,748 0.57
4,299 PNC Financial Services Group Inc Com USD5.00
USD 593,541 0.22
37,500 Wells Fargo & Co Class C Com USD1.666
USD 1,027,688 0.37
飲料：2.22% (31 May 2020: 1.99%)
26,555 Coca-Cola Co Com USD0.25
USD 1,370,371 0.50
32,052 Monster Beverage Corp Com USD0.005
USD 2,718,811 0.98
14,231 PepsiCo Inc Com USD0.017
USD 2,053,818 0.74
バイオテクノロジー：1.60% (31 May 2020: 2.52%)
1,820 Illumina Inc Com USD0.01
USD 586,777 0.21
2,243 Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001
USD 1,157,960 0.42
11,780 Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01
USD 2,684,957 0.97
建設資材：0.61% (31 May 2020: 0.00%)
12,144 Vulcan Materials Com USD1.00
USD 1,695,849 0.61
化学：2.02% (31 May 2020: 2.36%)
14,729 Air Products & Chemicals Inc Com USD1.00
USD 4,121,248 1.49
1,935 Sherwin-Williams Co Com USD1.00
USD 1,447,409 0.53
商業サービス：1.70% (31 May 2020: 1.87%)
11,607 Global Payments Inc Com NPV
USD 2,266,615 0.82
10,340 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001
USD 2,215,862 0.80
599 S&P Global Inc Com USD1.00
USD 210,800 0.08
コンピューター：1.25% (31 May 2020: 1.62%)
19,701 Apple Inc Com USD0.00001
USD 2,345,601 0.85
401/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.66% (31 May 2020: 94.91%)（つづき）
米国：90.19% (31 May 2020: 91.00%)（つづき）
コンピューター：1.25% (31 May 2020: 1.62%)
（つづき）
8,989 Fortinet Inc Com USD0.001
USD 1,108,883 0.40
化粧品／パーソナルケア：0.43% (31 May 2020: 0.46%)
13,764 Colgate-Palmolive Co Com USD1.00
USD 1,178,267 0.43
販売／卸売：0.35% (31 May 2020: 0.25%)
8,375 Copart Inc Com USD0.0001
USD 966,936 0.35
各種金融サービス：4.43% (31 May 2020: 2.96%)
55,985 Capital One Financial Corp Com USD0.01
USD 4,795,675 1.74
17,495 Charles Schwab Corp Com USD0.01
USD 853,493 0.31
11,273 Intercontinental Exchange Inc Com USD0.01
USD 1,189,471 0.43
25,634 Visa Inc com USD0.0001
USD 5,394,163 1.95
電気：2.46% (31 May 2020: 3.82%)
9,810 Entergy Corp Com USD0.01
USD 1,068,162 0.39
63,160 NextEra Energy Inc Com USD0.01
USD 4,649,839 1.68
8,387 Sempra Energy Corp Com NPV
USD 1,069,468 0.39
電気部品・設備：2.47% (31 May 2020: 0.94%)
31,962 AMETEK Inc Com USD0.01
USD 3,788,296 1.37
39,455 Emerson Electric Co Class C Com USD0.50
USD 3,031,525 1.10
電子：2.87% (31 May 2020: 3.01%)
10,176 Agilent Technologies Inc Com USD0.01
USD 1,189,778 0.43
11,705 Amphenol Corp Com USD0.001
USD 1,532,360 0.55
23,634 Honeywell International Inc Com USD1.00
USD 4,837,052 1.75
330 Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01
USD 379,647 0.14
食品：1.19% (31 May 2020: 1.30%)
23,616 Mondelez International Inc Class A Com NPV
USD 1,357,093 0.49
27,236 Sysco Corp Com USD1.00
USD 1,941,110 0.70
林産品・紙製品：0.00% (31 May 2020: 0.03%)
工具・工作機械：1.46% (31 May 2020: 0.86%)
21,799 Stanley Black & Decker Inc Com USD2.50
USD 4,018,755 1.46
ヘルスケア用品：6.71% (31 May 2020: 9.19%)
1,731 ABIOMED Inc Com USD0.01
USD 474,735 0.17
3,220 Align Technology Inc Com USD0.0001
USD 1,549,899 0.56
25,638 Becton Dickinson and Co Com USD1.00
USD 6,018,520 2.18
27,240 Boston Scientific Corp Com USD0.01
USD 902,870 0.33
5,054 Danaher Corp Com USD0.01
USD 1,135,988 0.41
402/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.66% (31 May 2020: 94.91%)（つづき）
米国：90.19% (31 May 2020: 91.00%)（つづき）
ヘルスケア用品：6.71% (31 May 2020: 9.19%)
（つづき）
18,375 Edwards Lifesciences Corp Com USD1.00
USD 1,541,295 0.56
2,501 IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10
USD 1,152,348 0.42
3,366 Intuitive Surgical Inc Com USD0.001
USD 2,445,147 0.88
22,162 Zimmer Biomet Holdings Inc Com USD0.01
USD 3,306,127 1.20
ヘルスケア・サービス：3.33% (31 May 2020: 2.70%)
4,500 HCA Healthcare Inc Com USD0.01
USD 676,282 0.24
9,346 Humana Inc Com USD0.166 USD
3,743,447 1.36
14,179 UnitedHealth Group Inc Com USD0.01 USD
4,765,775 1.73
住宅家具：0.64% (31 May 2020: 0.00%)
40,752 Leggett & Platt Inc Com USD0.01
USD 1,756,207 0.64
家庭用品・雑貨：0.58% (31 May 2020: 0.90%)
10,766 Avery Dennison Corp Com USD1.00
USD 1,607,741 0.58
保険：1.08% (31 May 2020: 1.13%)
12,374 Marsh & McLennan Cos Inc Com USD1.00
USD 1,418,741 0.51
12,060 The Travelers Companies Inc Com NPV
USD 1,563,639 0.57
インターネット：9.09% (31 May 2020: 9.11%)
5,309 Alphabet Inc Com USD0.001 USD 9,350,901 3.39
2,634 Amazon.com Inc Com USD0.01 USD 8,346,329 3.02
3,580 Etsy Inc Com USD0.001 USD 575,575 0.21
20,946 Facebook Inc com USD0.000006 USD 5,811,782 2.10
5,050 VeriSign Inc Com USD0.001 USD 1,013,560 0.37
宿泊施設：0.00% (31 May 2020: 0.31%)
建設機械・採掘機械：0.00% (31 May 2020: 0.33%)
各種機械：2.97% (31 May 2020: 1.16%)
5,231 Cognex Corp Com USD0.002 USD 393,267 0.14
3,211 Deere & Co Com USD1.00 USD 840,592 0.30
1,595 IDEX Corp Com USD0.01 USD 308,026 0.11
10,225 Nordson Corp Com NPV USD 2,083,395 0.76
24,188 Otis Worldwide Corp Com USD0.01 USD 1,618,540 0.59
6,927 Rockwell Automation Inc Com USD1.00 USD 1,769,086 0.64
2,766 Roper Technologies Inc Com USD0.01 USD 1,180,432 0.43
各種製造業：1.31% (31 May 2020: 1.07%)
15,251 AptarGroup Inc Com USD0.01 USD
1,927,650 0.70
403/494
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.66% (31 May 2020: 94.91%)（つづき）
米国：90.19% (31 May 2020: 91.00%)（つづき）
各種製造業：1.31% (31 May 2020: 1.07%)（つづき）
86,248 General Electric Co Class C Com USD0.06
USD 885,336 0.32
3,023 Parker-Hannifin Corp Com USD0.50 USD 808,290 0.29
石油・ガス：0.86% (31 May 2020: 1.79%)
10,421 EOG Resources Inc Com USD0.01 USD 488,589 0.18
48,422 Marathon Petroleum Corp Com USD0.01 USD 1,880,468 0.68
医薬品：3.97% (31 May 2020: 4.91%)
14,029 AbbVie Inc Com USD0.01 USD 1,471,782 0.53
5,362 Cigna Corp Com USD0.01 USD 1,121,998 0.41
8,846 Eli Lilly & Co Com NPV USD 1,288,906 0.47
14,876 Johnson & Johnson Com USD1.00 USD 2,153,227 0.78
25,503 Merck & Co Inc Com USD0.50 USD 2,049,549 0.74
17,941 Zoetis Inc Com USD0.01 USD 2,878,006 1.04
不動産投資信託：2.51% (31 May 2020: 3.71%)
58,559 American Homes 4 Rent Class A Reits USD0.01 USD 1,681,522 0.61
4,838 American Tower Corp Reits USD0.01 USD 1,119,078 0.41
24,627 Crown Castle International Corp Reits USD0.01 USD 4,125,884 1.49
小売：3.69% (31 May 2020: 4.42%)
2,148 Burlington Stores Inc Com USD0.0001 USD 469,134 0.17
6,702 Costco Wholesale Corp Com USD0.005 USD 2,627,352 0.95
8,542 Dollar Tree Inc Com USD0.01 USD 933,811 0.34
1,840 Domino's Pizza Inc Com USD0.01 USD 722,559 0.26
7,942 Home Depot Inc Com USD0.05 USD 2,204,580 0.80
4,774 McDonald's Corp Com USD0.01 USD 1,037,700 0.37
18,574 TJX Cos Inc Com USD1.00 USD 1,179,635 0.43
9,703 Yum! Brands Inc Com NPV USD 1,027,305 0.37
半導体：6.19% (31 May 2020: 5.56%)
10,714 Applied Materials Inc Com USD0.01 USD 883,637 0.32
3,843 IPG Photonics Corp USD0.0001 USD 795,174 0.29
9,039 KLA-Tencor Corp Com USD0.001 USD 2,278,777 0.83
11,346 Micron Technology Inc Com USD0.10 USD 727,222 0.26
3,254 NVIDIA Corp Com USD0.001 USD 1,745,511 0.63
51,195 Qualcomm Inc Com USD0.0001 USD 7,537,184 2.73
6,343 Texas Instruments Inc Com USD1.00 USD 1,022,777 0.37
14,374 Xilinx Inc Com USD0.01 USD 2,095,082 0.76
ソフトウェア：8.72% (31 May 2020: 8.73%)
3,307 Adobe Inc Com USD0.0001 USD 1,582,466 0.57
562 ANSYS Inc Com USD0.01 USD 190,074 0.07
404/494
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.66% (31 May 2020: 94.91%)（つづき）
米国：90.19% (31 May 2020: 91.00%)（つづき）
ソフトウェア：8.72% (31 May 2020: 8.73%)（つづき）
6,000 Broadridge Financial Solutions Inc Com USD0.01 0.32
USD 881,130
14,968 Electronic Arts Inc Com USD0.01 1,914,707 0.69
USD
6,858 Fidelity National Information Services Com USD0.01 0.37
USD 1,017,933
14,409 Fiserv Inc Com USD0.01 0.60
USD 1,659,917
59,901 Microsoft Corp Com USD0.00000625 12,836,485 4.65
USD
1,174 Paycom Software Inc Com USD0.01 489,171 0.18
USD
4,722 salesforce.com Inc Com USD0.001 0.42
USD 1,162,910
1,396 Splunk Inc Com USD0.001 0.10
USD 285,266
4,434 Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01 800,780 0.29
USD
1,298 Tyler Technologies Inc Com USD0.01 554,570 0.20
USD
2,567 Veeva Systems Inc Com USD0.00001 711,033 0.26
USD
通信：3.09% (31 May 2020: 3.30%)
1,431 Arista Networks Inc Com USD0.0001 387,615 0.14
USD
19,246 Motorola Solutions Inc Com USD0.01
USD 3,300,015 1.20
79,977 Verizon Communications Inc Com USD0.10
USD 4,843,807 1.75
運輸：2.38% (31 May 2020: 0.40%)
24,460 CSX Corp Com USD1.00 2,202,745 0.80
USD
18,417 JB Hunt Transport Services Inc Com USD0.01 2,489,702 0.90
USD
6,140 Union Pacific Corp Com USD2.50 1,254,095 0.45
USD
3,694 United Parcel Service Inc Com USD0.01 632,025 0.23
USD
水道：0.00% (31 May 2020: 0.14%)
米国合計
249,088,503 90.19
株式合計
264,188,478 95.66
未実現利益 純資産
先物契約：0.02% (31 May 2020: 0.06%)
契約数 取引相手方 米ドル 比率(%)
7 S&P500 E-mini CME December 2020 Goldman Sachs
52,308 0.02
先物契約合計
52,308 0.02
先渡為替契約：0.08% (31 May 2020: 0.13%)
満期日
未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
Barclays^ EUR 228,332 USD 270,474 16/12/2020 2,770 -
Barclays^ GBP 26,521 USD 34,971 16/12/2020 443 -
Barclays^ EUR 12,543 USD 14,858 16/12/2020 152 -
405/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約：0.08% (31 May 2020: 0.13%)（つづき）
満期日
未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
Barclays^ EUR 11,832 USD 14,015 16/12/2020 144 -
Barclays^ GBP 8,287 USD 10,928 16/12/2020 139 -
Barclays^ GBP 3,293 USD 4,343 16/12/2020 55 -
Barclays^ GBP 1,319 USD 1,740 16/12/2020 22 -
Barclays^ GBP 590 USD 778 16/12/2020 10 -
Barclays^ GBP 437 USD 576 16/12/2020 7 -
UBS EUR 11,091,097 USD 13,110,575 16/12/2020 162,080 0.06
UBS GBP 1,260,294 USD 1,662,110 16/12/2020 20,812 0.01
UBS EUR 597,701 USD 706,531 16/12/2020 8,735 0.01
UBS EUR 569,845 USD 673,603 16/12/2020 8,327 -
UBS GBP 396,971 USD 523,535 16/12/2020 6,556 -
UBS GBP 156,832 USD 206,835 16/12/2020 2,590 -
UBS GBP 62,694 USD 82,682 16/12/2020 1,035 -
UBS GBP 28,324 USD 37,355 16/12/2020 468 -
UBS GBP 20,799 USD 27,430 16/12/2020 343 -
214,688 0.08
先渡為替契約に係る評価益合計
満期日
未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
Northern Trust
USD 7,484 EUR 6,301 16/12/2020 (57) -
UBS USD 1,268 EUR 1,068 16/12/2020 (9) -
UBS USD 1,837 EUR 1,551 16/12/2020 (19) -
UBS USD 30,363 EUR 25,405 16/12/2020 (38) -
UBS USD 5,351 EUR 4,528 16/12/2020 (68) -
UBS USD 18,056 EUR 15,168 16/12/2020 (96) -
UBS USD 9,510 EUR 8,038 16/12/2020 (109) -
UBS USD 12,679 EUR 10,720 16/12/2020 (150) -
UBS USD 17,799 EUR 15,009 16/12/2020 (162) -
UBS USD 21,085 EUR 17,826 16/12/2020 (248) -
UBS USD 24,201 EUR 20,431 16/12/2020 (249) -
UBS USD 38,900 EUR 32,740 16/12/2020 (280) -
UBS USD 47,933 EUR 40,544 16/12/2020 (585) -
(2,070) -
先渡為替契約に係る評価損合計
212,618 0.08
先渡為替契約合計
406/494
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
米ドル 比率(%)
投資総額 264,453,404 95.76
現金および現金同等物* 11,604,676 4.20
その他の純資産 115,131 0.04
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
276,173,211 100.00
総資産
総資産の分析 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 95.31
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品 0.02
OTC 金融デリバティブ商品 0.08
4.59
その他の資産
100.00
* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される500,332
米ドルを除き、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
^ 関係会社。
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
407/494
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド
投資有価証券明細表（2020年11月30日現在）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有
価証券括弧内の比率は、2020年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：97.88% (31 May 2020: 96.32%)
オーストラリア：2.03% (31 May 2020: 2.28%)
銀行：0.27% (31 May 2020: 0.21%)
4,742 Australia & New Zealand Banking Group Ltd Com NPV
AUD 79,142 0.06
3,378 Commonwealth Bank of Australia Com NPV
AUD 196,837 0.16
4,477 Westpac Banking Corp Com NPV
AUD 66,390 0.05
バイオテクノロジー：0.12% (31 May 2020: 0.08%)
696 CSL Ltd Com NPV
AUD 152,670 0.12
コンピューター：0.05% (31 May 2020: 0.06%)
6,216 Computershare Ltd Com NPV
AUD 65,429 0.05
各種金融サービス：0.09% (31 May 2020: 0.07%)
1,116 Macquarie Group Ltd Com NPV
AUD 114,044 0.09
電気：0.00% (31 May 2020: 0.04%)
エンジニアリング・建設：0.00% (31 May 2020:
0.05%)
娯楽：0.04% (31 May 2020: 0.00%)
2,218 Aristocrat Leisure Ltd Com NPV
AUD 52,511 0.04
食品：0.04% (31 May 2020: 0.00%)
1,641 Woolworths Group Ltd Com NPV
AUD 44,727 0.04
ヘルスケア用品：0.00% (31 May 2020: 0.06%)
ヘルスケア・サービス：0.67% (31 May 2020: 0.71%)
34,762 Sonic Healthcare Ltd Com NPV AUD 843,994 0.67
保険：0.09% (31 May 2020: 0.11%)
16,555 Insurance Australia Group Ltd Com NPV AUD 62,884 0.05
7,487 QBE Insurance Group Ltd Com NPV
AUD 55,140 0.04
インターネット：0.42% (31 May 2020: 0.41%)
35,454 carsales.com Ltd Com NPV
AUD 531,237 0.42
鉄／鉄鋼：0.10% (31 May 2020: 0.11%)
9,566 Fortescue Metals Group Ltd Com NPV
AUD 128,568 0.10
鉱業：0.05% (31 May 2020: 0.05%)
2,114 BHP Billiton Ltd Com NPV
AUD 59,309 0.05
石油・ガス：0.09% (31 May 2020: 0.08%)
5,013 Ampol Ltd Com NPV
AUD 113,179 0.09
不動産投資信託：0.00% (31 May 2020: 0.06%)
408/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：97.88% (31 May 2020: 96.32%)（つづき）
オーストラリア：2.03% (31 May 2020: 2.28%)
（つづき）
運輸：0.00% (31 May 2020: 0.18%)
オーストラリア合計
2,566,061 2.03
オーストリア：0.13% (31 May 2020: 0.06%)
各種機械：0.06% (31 May 2020: 0.06%)
1,791 ANDRITZ AG Com NPV
EUR 75,412 0.06
石油・ガス：0.07% (31 May 2020: 0.00%)
2,601 OMV AG Com NPV
EUR 88,735 0.07
オーストリア合計
164,147 0.13
ベルギー：0.21% (31 May 2020: 0.17%)
銀行：0.21% (31 May 2020: 0.17%)
3,857 KBC Groep NV Com NPV
EUR 269,396 0.21
ベルギー合計
269,396 0.21
バミューダ：0.99% (31 May 2020: 0.61%)
各種持株会社：0.06% (31 May 2020: 0.00%)
1,500 Jardine Matheson Holdings Ltd Com USD0.25USD
USD 79,560 0.06
保険：0.31% (31 May 2020: 0.26%)
27,423 Hiscox Ltd Com GBP0.065
GBP 396,590 0.31
小売：0.62% (31 May 2020: 0.35%)
422,800 Man Wah Holdings Ltd Com HKD0.4 HKD 779,337 0.62
バミューダ合計
1,255,487 0.99
ブラジル：0.57% (31 May 2020: 0.60%)
各種金融サービス：0.57% (31 May 2020: 0.60%)
68,600 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao Com NPV
BRL 714,829 0.57
ブラジル合計
714,829 0.57
カナダ：2.19% (31 May 2020: 2.47%)
自動車部品・装置：0.20% (31 May 2020: 0.00%)
4,068 Magna International Inc Com NPV CAD 250,251 0.20
409/494
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：97.88% (31 May 2020: 96.32%)（つづき）
カナダ：2.19% (31 May 2020: 2.47%)（つづき）
銀行：1.56% (31 May 2020: 1.51%)
2,926 Bank of Montreal Com NPV
CAD 211,982 0.17
14,834 Bank of Nova Scotia Com NPV
CAD 724,129 0.57
12,322 Canadian Imperial Bank of Commerce Com NPV
CAD 1,041,033 0.82
各種金融サービス：0.00% (31 May 2020: 0.10%)
食品：0.00% (31 May 2020: 0.08%)
保険：0.11% (31 May 2020: 0.00%)
6,106 Great-West Lifeco Inc Com NPV
CAD 142,178 0.11
鉱業：0.21% (31 May 2020: 0.41%)
46,350 B2Gold Corp Com NPV
CAD 258,414 0.21
石油・ガス：0.00% (31 May 2020: 0.24%)
不動産投資信託：0.11% (31 May 2020: 0.00%)
10,216 RioCan Real Estate Investment Trust Reits NPV
CAD 138,471 0.11
小売：0.00% (31 May 2020: 0.13%)
カナダ合計
2,766,458 2.19
ケイマン諸島：2.09% (31 May 2020: 2.24%)
建設資材：0.37% (31 May 2020: 0.67%)
376,000 China Resources Cement Holdings Ltd Com HKD0.10
HKD 469,242 0.37
商業サービス：0.46% (31 May 2020: 0.60%)
123,500 China Conch Venture Holdings Ltd - ADR
HKD 585,839 0.46
食品：0.27% (31 May 2020: 0.32%)
433,000 Want Want China Holdings Ltd Com USD0.02 HKD 295,183 0.23
53,000 WH Group Ltd Com USD0.0001 HKD 43,309 0.04
各種持株会社：0.05% (31 May 2020: 0.04%)
8,000 CK Hutchison Holdings Ltd Com HKD1.00 HKD 58,020 0.05
不動産：0.05% (31 May 2020: 0.07%)
14,000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd Com HKD0.10 HKD 65,056 0.05
小売：0.62% (31 May 2020: 0.54%)
58,000 ANTA Sports Products HKD 788,920 0.62
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：97.88% (31 May 2020: 96.32%)（つづき）
ケイマン諸島：2.09% (31 May 2020: 2.24%)（つづき）
半導体：0.27% (31 May 2020: 0.00%)
8,648 Silicon Motion Technology Corp ADR USD0.01
USD 342,807 0.27
ケイマン諸島合計
2,648,376 2.09
デンマーク：1.33% (31 May 2020: 1.31%)
飲料：0.05% (31 May 2020: 0.00%)
406 Carlsberg Class B Com DKK20.00
DKK 60,693 0.05
ヘルスケア用品：0.06% (31 May 2020: 0.16%)
470 Coloplast A/S Class B Com DKK1.00
DKK 70,056 0.06
医薬品：0.94% (31 May 2020: 1.15%)
17,703 Novo Nordisk A/S Com DKK0.20
DKK 1,195,255 0.94
運輸：0.28% (31 May 2020: 0.00%)
173 AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00
DKK 351,004 0.28
デンマーク合計
1,677,008 1.33
フィンランド：0.63% (31 May 2020: 0.27%)
銀行：0.10% (31 May 2020: 0.00%)
14,632 Nordea Bank Abp Com SEK1.00
SEK 125,240 0.10
林産品・紙製品：0.25% (31 May 2020: 0.23%)
9,338 UPM-Kymmene OYJ Com NPV
EUR 312,260 0.25
建設機械・採掘機械：0.28% (31 May 2020: 0.00%)
39,686 Metso Outotec Com NPV
EUR 356,043 0.28
各種機械：0.00% (31 May 2020: 0.04%)
フィンランド合計
793,543 0.63
フランス：3.19% (31 May 2020: 4.38%)
広告：0.12% (31 May 2020: 0.08%)
3,302 Publicis Groupe SA Com EUR0.40
EUR 150,410 0.12
アパレル：0.43% (31 May 2020: 0.41%)
754 Kering SA Com EUR4.00
EUR 545,626 0.43
自動車部品・装置：0.10% (31 May 2020: 0.07%)
947 Cie Generale des Etablissements Michelin Com
EUR2.00 EUR 118,293 0.10
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：97.88% (31 May 2020: 96.32%)（つづき）
フランス：3.19% (31 May 2020: 4.38%)（つづき）
銀行：0.00% (31 May 2020: 0.07%)
飲料：0.26% (31 May 2020: 0.29%)
1,737 Pernod Ricard SA Com EUR1.55
EUR 332,500 0.26
商業サービス：0.74% (31 May 2020: 0.54%)
16,393 Edenred Com EUR2.00
EUR 940,462 0.74
コンピューター：0.18% (31 May 2020: 0.21%)
1,107 Atos SE Com EUR1.00
EUR 101,817 0.08
912 Capgemini Com EUR8.00
EUR 126,903 0.10
電気部品・設備：0.58% (31 May 2020: 0.54%)
5,227 Schneider Electric Com EUR4.00
EUR 729,515 0.58
エンジニアリング・建設：0.11% (31 May 2020: 0.20%)
1,356 Vinci SA Com EUR2.50
EUR 138,701 0.11
保険：0.00% (31 May 2020: 0.52%)
石油・ガス：0.19% (31 May 2020: 0.63%)
5,430 TOTAL SE Com EUR2.50
EUR 232,745 0.19
医薬品：0.37% (31 May 2020: 0.70%)
4,654 Sanofi Com EUR2.00
EUR 471,702 0.37
不動産投資信託：0.11% (31 May 2020: 0.12%)
783 ICADE Investment Trusts NPV
EUR 58,001 0.04
3,773 Klepierre SA Reits EUR1.40
EUR 83,484 0.07
フランス合計
4,030,159 3.19
ドイツ：3.92% (31 May 2020: 3.43%)
自動車製造：0.17% (31 May 2020: 0.04%)
3,240 Porsche Automobil Holding SE NPV
EUR 207,814 0.17
自動車部品・装置：0.57% (31 May 2020: 0.71%)
8,047 Rheinmetall AG Com NPV
EUR 719,819 0.57
建設資材：0.08% (31 May 2020: 0.06%)
1,425 HeidelbergCement AG NPV EUR 101,696 0.08
化学：0.40% (31 May 2020: 0.00%)
9,098 Covestro AG Com NPV EUR 509,489 0.40
412/494
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：97.88% (31 May 2020: 96.32%)（つづき）
ドイツ：3.92% (31 May 2020: 3.43%)（つづき）
各種金融サービス：0.73% (31 May 2020: 0.92%)
5,476 Deutsche Boerse AG Com NPV
EUR 915,417 0.73
エンジニアリング・建設：0.00% (31 May 2020: 0.06%)
ヘルスケア・サービス：0.08% (31 May 2020: 0.00%)
1,192 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Com NPV
EUR 100,681 0.08
建設機械・採掘機械：0.30% (31 May 2020: 0.00%)
12,534 Siemens Energy AG Com NPV
EUR 376,553 0.30
各種製造業：0.34% (31 May 2020: 0.23%)
3,237 Siemens Com NPV
EUR 433,675 0.34
医薬品：0.00% (31 May 2020: 0.57%)
半導体：0.54% (31 May 2020: 0.51%)
19,445 Infineon Technologies AG Com NPV
EUR 686,638 0.54
ソフトウェア：0.16% (31 May 2020: 0.29%)
1,696 SAP SE Com NPV
EUR 205,574 0.16
通信：0.00% (31 May 2020: 0.04%)
運輸：0.55% (31 May 2020: 0.00%)
14,375 Deutsche Post AG Com NPV
EUR 696,413 0.55
ドイツ合計
4,953,769 3.92
香港：0.83% (31 May 2020: 0.87%)
銀行：0.09% (31 May 2020: 0.08%)
33,500 BOC Hong Kong Holdings Ltd Com NPV
HKD 109,002 0.09
各種金融サービス：0.41% (31 May 2020: 0.38%)
10,500 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Com NPV
HKD 521,851 0.41
不動産：0.12% (31 May 2020: 0.08%)
23,000 Hang Lung Properties Ltd Com NPV HKD 56,992 0.05
7,000 Sun Hung Kai Properties Ltd Com NPV HKD 93,499 0.07
413/494
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：97.88% (31 May 2020: 96.32%)（つづき）
香港：0.83% (31 May 2020: 0.87%)（つづき）
通信：0.21% (31 May 2020: 0.33%)
45,000 China Mobile Ltd Com NPV
HKD 269,477 0.21
香港合計
1,050,821 0.83
アイルランド：2.26% (31 May 2020: 1.25%)
建設資材：0.89% (31 May 2020: 0.81%)
16,965 CRH PLC Com EUR0.32
EUR 667,251 0.53
10,015 Johnson Controls International PLC Com USD0.01
USD 461,141 0.36
コンピューター：1.07% (31 May 2020: 0.44%)
3,546 Accenture PLC Com USD0.0000225
USD 884,053 0.70
8,002 Seagate Technology PLC Com USD0.00001
USD 470,678 0.37
ヘルスケア用品：0.30% (31 May 2020: 0.00%)
3,295 Medtronic PLC Com USD0.10
USD 374,740 0.30
アイルランド合計
2,857,863 2.26
イタリア：2.33% (31 May 2020: 2.02%)
航空・防衛：0.04% (31 May 2020: 0.00%)
7,764 Leonardo SpA Com EUR4.40
EUR 56,272 0.04
銀行：0.27% (31 May 2020: 0.05%)
145,778 Intesa Sanpaolo SpA Com NPV
EUR 335,733 0.27
電気部品・設備：0.40% (31 May 2020: 0.00%)
15,502 Prysmian SpA Com EUR0.10 EUR 509,297 0.40
娯楽：0.87% (31 May 2020: 1.10%)
169,001 RAI Way SpA Com NPV EUR 1,097,723 0.87
保険：0.26% (31 May 2020: 0.28%)
19,028 Assicurazioni Generali SpA Com EUR1.00 EUR 325,999 0.26
通信：0.49% (31 May 2020: 0.59%)
47,906 Infrastrutture Wireless Italiane SpA Com NPV EUR 618,036 0.49
イタリア合計
2,943,060 2.33
日本：3.86% (31 May 2020: 4.36%)
自動車製造：0.10% (31 May 2020: 0.14%)
4,600 本田技研工業 JPY 126,850 0.10
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：97.88% (31 May 2020: 96.32%)（つづき）
日本：3.86% (31 May 2020: 4.36%)（つづき）
自動車部品・装置：0.16% (31 May 2020: 0.13%)
5,900 ブリヂストン JPY 207,087 0.16
銀行：0.41% (31 May 2020: 0.54%)
12,000 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ JPY 51,654 0.04
6,000 三井住友フィナンシャルグループ JPY 174,606 0.14
10,100 三井住友トラスト・ホールディングス JPY 295,614 0.23
飲料：0.10% (31 May 2020: 0.09%)
1,300 アサヒグループホールディングス JPY 50,323 0.04
3,500 キリンホールディングス JPY 76,252 0.06
化学：0.08% (31 May 2020: 0.16%)
11,500 旭化成 JPY 106,023 0.08
商業サービス：0.10% (31 May 2020: 0.11%)
1,600 ベネッセホールディングス JPY 33,834 0.03
900 セコム JPY 89,309 0.07
コンピューター：0.05% (31 May 2020: 0.05%)
1,300 大塚商会 JPY 63,021 0.05
化粧品／パーソナルケア：0.11% (31 May 2020: 0.13%)
1,900 花王 JPY 142,370 0.11
販売／卸売：0.31% (31 May 2020: 0.29%)
7,100 伊藤忠商事 JPY 188,335 0.15
8,700 三菱商事 JPY 202,680 0.16
各種金融サービス：0.10% (31 May 2020: 0.10%)
8,600 オリックス JPY 128,309 0.10
電気：0.04% (31 May 2020: 0.05%)
4,800 関西電力 JPY 44,000 0.04
電気部品・設備：0.13% (31 May 2020: 0.14%)
8,700 ブラザー工業 JPY 166,866 0.13
電子：0.08% (31 May 2020: 0.08%)
800 ＨＯＹＡ JPY 106,660 0.08
エンジニアリング・建設：0.13% (31 May 2020: 0.10%)
6,300 鹿島建設 JPY 82,470 0.06
9,700 大林組 JPY 85,488 0.07
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：97.88% (31 May 2020: 96.32%)（つづき）
日本：3.86% (31 May 2020: 4.36%)（つづき）
林産品・紙製品：0.04% (31 May 2020: 0.00%)
11,300 王子ホールディングス JPY 51,312 0.04
住宅建設：0.23% (31 May 2020: 0.20%)
2,800 大和ハウス工業 JPY 86,182 0.07
11,100 積水ハウス JPY 199,778 0.16
保険：0.13% (31 May 2020: 0.13%)
2,900 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス JPY 84,671 0.07
1,500 東京海上ホールディングス JPY 74,838 0.06
インターネット：0.05% (31 May 2020: 0.04%)
2,100 カカクコム JPY 59,078 0.05
余暇：0.00% (31 May 2020: 0.04%)
建設機械・採掘機械：0.05% (31 May 2020: 0.16%)
1,600 日立製作所 JPY 60,701 0.05
事務用機器：0.06% (31 May 2020: 0.03%)
10,800 リコー JPY 72,242 0.06
石油・ガス：0.04% (31 May 2020: 0.07%)
14,271 ＪＸＴＧホールディングス JPY 49,228 0.04
医薬品：0.22% (31 May 2020: 0.22%)
1,800 アルフレッサホールディングス JPY 36,328 0.03
13,400 アステラス製薬 JPY 191,506 0.15
3,700 大日本住友製薬 JPY 46,891 0.04
不動産：0.09% (31 May 2020: 0.10%)
1,100 大東建託 JPY 108,127 0.09
小売：0.37% (31 May 2020: 0.38%)
800 エービーシー・マート JPY 41,736 0.03
1,100 サンドラッグ JPY 46,099 0.04
18,200 ユー・エス・エス JPY 380,058 0.30
半導体：0.13% (31 May 2020: 0.09%)
500 東京エレクトロン JPY 170,487 0.13
ソフトウェア：0.03% (31 May 2020: 0.00%)
2,200 ＴＩＳ JPY 43,768 0.03
通信：0.29% (31 May 2020: 0.58%)
200 光通信 JPY 48,084 0.04
4,600 ＫＤＤＩ JPY 131,306 0.10
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：97.88% (31 May 2020: 96.32%)（つづき）
日本：3.86% (31 May 2020: 4.36%)（つづき）
通信：0.29% (31 May 2020: 0.58%)（つづき）
5,000 ＮＴＴドコモ JPY 185,759 0.15
玩具／ゲーム／趣味：0.13% (31 May 2020: 0.07%)
300 任天堂 JPY 170,161 0.13
運輸：0.10% (31 May 2020: 0.14%)
1,100 東日本旅客鉄道 JPY 68,548 0.05
2,300 ヤマトホールディングス JPY 58,120 0.05
日本合計
4,886,759 3.86
ジャージー：0.87% (31 May 2020: 0.78%)
商業サービス：0.38% (31 May 2020: 0.49%)
13,734 Experian PLC Com USD0.10
GBP 485,251 0.38
販売／卸売：0.49% (31 May 2020: 0.09%)
5,512 Ferguson PLC GBP0.10
GBP 619,831 0.49
鉱業：0.00% (31 May 2020: 0.20%)
ジャージー合計
1,105,082 0.87
ルクセンブルグ：0.45% (31 May 2020: 0.21%)
鉄／鉄鋼：0.27% (31 May 2020: 0.00%)
9,080 APERAM SA Com NPV
EUR 347,405 0.27
金属加工／金属製品：0.18% (31 May 2020: 0.21%)
29,128 Tenaris SA Com USD1.00
EUR 225,921 0.18
ルクセンブルグ合計
573,326 0.45
メキシコ：0.28% (31 May 2020: 0.36%)
家庭用品・雑貨：0.28% (31 May 2020: 0.36%)
225,012 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV Com NPV MXN 358,508 0.28
メキシコ合計
358,508 0.28
オランダ：1.18% (31 May 2020: 1.24%)
化学：0.00% (31 May 2020: 0.58%)
食品：0.16% (31 May 2020: 0.09%)
6,943 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01 EUR 199,076 0.16
417/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：97.88% (31 May 2020: 96.32%)（つづき）
オランダ：1.18% (31 May 2020: 1.24%)（つづき）
保険：0.57% (31 May 2020: 0.00%)
NN Group Com EUR0.12
17,698 EUR 720,956 0.57
メディア：0.39% (31 May 2020: 0.48%)
5,845 Wolters Kluwer NV Com EUR0.12
EUR 491,313 0.39
半導体：0.06% (31 May 2020: 0.09%)
2,026 STMicroelectronics Com EUR1.04
EUR 79,588 0.06
オランダ合計
1,490,933 1.18
中国：0.00% (31 May 2020: 0.48%)
建設資材：0.00% (31 May 2020: 0.32%)
保険：0.00% (31 May 2020: 0.16%)
韓国：0.36% (31 May 2020: 0.15%)
半導体：0.36% (31 May 2020: 0.15%)
7,646 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00
KRW 461,227 0.36
韓国合計
461,227 0.36
シンガポール：1.32% (31 May 2020: 0.55%)
航空：0.41% (31 May 2020: 0.00%)
159,175 Singapore Airlines Ltd Com NPV
SGD 516,246 0.41
銀行：0.28% (31 May 2020: 0.30%)
21,400 United Overseas Bank Ltd Com NPV
SGD 359,728 0.28
各種金融サービス：0.06% (31 May 2020: 0.06%)
11,700 Singapore Exchange Ltd Com NPV
SGD 77,683 0.06
電子：0.04% (31 May 2020: 0.00%)
3,700 Venture Corp Ltd Com NPV
SGD 52,019 0.04
娯楽：0.07% (31 May 2020: 0.00%)
134,300 Genting Singapore Ltd Com SGD0.10 SGD 82,954 0.07
食品：0.05% (31 May 2020: 0.05%)
20,800 Wilmar International Ltd Com NPV SGD 65,442 0.05
不動産：0.19% (31 May 2020: 0.00%)
103,945 CapitaLand Ltd Com NPV SGD 242,463 0.19
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：97.88% (31 May 2020: 96.32%)（つづき）
シンガポール：1.32% (31 May 2020: 0.55%)（つづき）
不動産投資信託：0.22% (31 May 2020: 0.05%)
CapitaLand Mall Trust Reits NPV
192,900 SGD 278,616 0.22
造船：0.00% (31 May 2020: 0.05%)
運輸：0.00% (31 May 2020: 0.04%)
シンガポール合計
1,675,151 1.32
南アフリカ：0.26% (31 May 2020: 0.30%)
各種持株会社：0.26% (31 May 2020: 0.30%)
71,719 AVI Ltd Com ZAR0.05
ZAR 330,599 0.26
南アフリカ合計
330,599 0.26
スペイン：1.11% (31 May 2020: 1.33%)
銀行：0.27% (31 May 2020: 0.00%)
115,371 Banco Santander Com EUR0.50
EUR 333,597 0.27
電気：0.42% (31 May 2020: 0.47%)
30,118 Iberdrola SA Com EUR0.75
EUR 412,241 0.33
5,798 Red Electrica Corp SA Com EUR0.50
EUR 118,875 0.09
エンジニアリング・建設：0.05% (31 May 2020: 0.26%)
2,144 ACS Actividades de Construccion y Servicios Com
EUR0.50 EUR 67,951 0.05
石油・ガス：0.15% (31 May 2020: 0.19%)
20,073 Repsol SA Com EUR1.00 EUR 193,531 0.15
ソフトウェア：0.22% (31 May 2020: 0.22%)
4,013 Amadeus IT Holding SA Com EUR0.01 EUR 275,876 0.22
通信：0.00% (31 May 2020: 0.19%)
スペイン合計
1,402,071 1.11
スウェーデン：1.60% (31 May 2020: 2.09%)
農業：0.00% (31 May 2020: 0.27%)
銀行：0.32% (31 May 2020: 0.33%)
37,345 Skandinaviska Enskilda Banken AB Com SEK10.00 SEK 398,271 0.32
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：97.88% (31 May 2020: 96.32%)（つづき）
スウェーデン：1.60% (31 May 2020: 2.09%)（つづき）
娯楽：0.05% (31 May 2020: 0.00%)
Evolution Gaming Group AB Com SEK0.003
686 SEK 58,316 0.05
工具・工作機械：0.33% (31 May 2020: 0.34%)
18,542 Sandvik AB Com SEK1.20
SEK 419,105 0.33
建設機械・採掘機械：0.65% (31 May 2020: 0.55%)
16,282 Atlas Copco AB Class A Com SEK0.639
SEK 823,360 0.65
金属加工／金属製品：0.25% (31 May 2020: 0.29%)
12,965 SKF AB Class B Com NPV
SEK 322,239 0.25
通信：0.00% (31 May 2020: 0.31%)
スウェーデン合計
2,021,291 1.60
スイス：4.18% (31 May 2020: 4.47%)
銀行：0.27% (31 May 2020: 0.32%)
23,972 UBS Group AG Com CHF0.10
CHF 341,388 0.27
商業サービス：0.14% (31 May 2020: 0.22%)
3,006 Adecco Group AG Com CHF0.10
CHF 182,791 0.14
コンピューター：0.19% (31 May 2020: 0.00%)
2,710 Logitech International SA Com CHF0.25
CHF 240,556 0.19
各種金融サービス：0.58% (31 May 2020: 0.58%)
677 Partners Group Holding AG Com CHF0.01
CHF 729,198 0.58
食品：1.00% (31 May 2020: 0.88%)
11,351 Nestle SA Com CHF0.10
CHF 1,269,010 1.00
ヘルスケア用品：0.00% (31 May 2020: 0.12%)
医薬品：1.24% (31 May 2020: 1.62%)
4,742 Roche Holding AG Com NPV
CHF 1,566,568 1.24
小売：0.13% (31 May 2020: 0.10%)
1,932 Compagnie Financiere Richemont SA Com CHF1.00
CHF 161,124 0.13
通信：0.25% (31 May 2020: 0.26%)
604 Swisscom AG Com CHF1.00
CHF 320,281 0.25
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：97.88% (31 May 2020: 96.32%)（つづき）
スイス：4.18% (31 May 2020: 4.47%)（つづき）
運輸：0.38% (31 May 2020: 0.37%)
Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00
2,087 CHF 474,088 0.38
スイス合計
5,285,004 4.18
台湾：1.15% (31 May 2020: 0.99%)
半導体：1.15% (31 May 2020: 0.99%)
57,287 Nanya Technology Corp
TWD 145,416 0.12
13,431 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV
USD 1,303,143 1.03
台湾合計
1,448,559 1.15
アラブ首長国連邦：0.00% (31 May 2020: 0.07%)
小売：0.00% (31 May 2020: 0.07%)
英国：5.45% (31 May 2020: 5.64%)
航空・防衛：0.14% (31 May 2020: 0.05%)
26,494 BAE Systems PLC Com GBP0.03
GBP 178,234 0.14
農業：0.30% (31 May 2020: 0.92%)
3,912 British American Tobacco PLC ADR NPV
USD 138,172 0.11
6,714 British American Tobacco PLC Com GBP0.25
GBP 236,570 0.19
飲料：0.30% (31 May 2020: 0.06%)
5,668 Coca-Cola European Partners PLC Com EUR0.01
EUR 252,557 0.20
3,386 Diageo Com GBP28.93518
GBP 130,179 0.10
クローズド・エンド型ファンド：0.31% (31 May 2020:
0.41%)
223,278 Greencoat UK Wind PLC Com GBP0.01
GBP 388,110 0.31
化粧品／パーソナルケア：0.28% (31 May 2020: 0.16%)
5,768 Unilever PLC Com GBP0.0311
GBP 352,031 0.28
各種金融サービス：0.36% (31 May 2020: 0.38%)
23,796 Hargreaves Lansdown PLC Com GBP0.004
GBP 454,215 0.36
住宅建設：0.22% (31 May 2020: 0.22%)
4,581 Berkeley Group Holdings PLC Com GBP0.05
GBP 282,828 0.22
家庭用品・雑貨：0.00% (31 May 2020: 0.15%)
保険：1.13% (31 May 2020: 1.26%)
22,184 Admiral Group PLC Com GBP0.001
GBP 846,003 0.67
70,249 Legal & General Group PLC Com GBP0.025
GBP 236,950 0.19
421/494
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：97.88% (31 May 2020: 96.32%)（つづき）
英国：5.45% (31 May 2020: 5.64%)（つづき）
保険：1.13% (31 May 2020: 1.26%)（つづき）
Prudential PLC Com GBP0.05
22,112 GBP 345,391 0.27
メディア：0.00% (31 May 2020: 0.07%)
鉱業：1.72% (31 May 2020: 1.14%)
Anglo American PLC Com USD0.54945
29,776 GBP 880,020 0.69
Antofagasta PLC Com GBP5.00
33,888 GBP 566,771 0.45
Rio Tinto PLC Com GBP0.10
11,286 GBP 728,395 0.58
石油・ガス：0.06% (31 May 2020: 0.17%)
Royal Dutch Shell PLC Class B Com EUR0.07
4,711 GBP 77,649 0.06
医薬品：0.38% (31 May 2020: 0.56%)
GlaxoSmithKline PLC Com GBP0.25
26,634 GBP 487,176 0.38
小売：0.25% (31 May 2020: 0.09%)
Kingfisher PLC Com GBP0.16
86,222 GBP 315,115 0.25
英国合計
6,896,366 5.45
米国：53.11% (31 May 2020: 51.34%)
広告：1.45% (31 May 2020: 1.15%)
29,867 Interpublic Group of Cos Inc Com USD0.10
USD 665,586 0.53
18,431 Omnicom Group Inc Com USD0.15
USD 1,161,245 0.92
農業：0.74% (31 May 2020: 0.31%)
18,844 Archer-Daniels-Midland Co Com NPV
USD 937,772 0.74
アパレル：0.40% (31 May 2020: 0.00%)
8,047 Kontoor Brands Inc Com NPV
USD 335,358 0.26
2,093 VF Corp Com NPV
USD 174,546 0.14
自動車製造：0.89% (31 May 2020: 0.65%)
25,779 General Motors Co Class C Com USD0.01
USD 1,130,667 0.89
銀行：2.14% (31 May 2020: 1.91%)
10,841 Citigroup Inc Com USD0.01
USD 597,068 0.47
4,776 Cullen/Frost Bankers Inc Com USD0.01
USD 401,017 0.32
17,982 Morgan Stanley Com USD0.01
USD 1,111,917 0.88
6,463 Northern Trust Corp Com USD1.667
USD 601,705 0.47
飲料：2.26% (31 May 2020: 3.05%)
34,213 Coca-Cola Co Com USD0.25
USD 1,765,562 1.40
7,524 PepsiCo Inc Com USD0.017
USD 1,085,864 0.86
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：97.88% (31 May 2020: 96.32%)（つづき）
米国：53.11% (31 May 2020: 51.34%)（つづき）
バイオテクノロジー：0.90% (31 May 2020: 0.93%)
Gilead Sciences Inc Com USD0.001
18,690 USD 1,135,231 0.90
建設資材：0.19% (31 May 2020: 0.00%)
Carrier Global Corp Com USD0.01
6,288 USD 239,353 0.19
化学：1.12% (31 May 2020: 0.99%)
Air Products & Chemicals Inc Com USD1.00
637 USD 178,236 0.14
Albemarle Corp Com USD0.01
5,754 USD 782,573 0.62
PPG Industries Inc Com USD1.67
3,103 USD 455,365 0.36
石炭：0.00% (31 May 2020: 0.05%)
商業サービス：2.01% (31 May 2020: 1.08%)
Automatic Data Processing Inc Com USD0.10 USD 886,762 0.70
5,100
Booz Allen Hamilton Holding Corp Com USD0.01 USD 302,846 0.24
3,488
Robert Half International Inc Com USD0.001 USD 768,080 0.61
11,962
Western Union Co Com USD0.01 USD 583,182 0.46
25,856
コンピューター：3.15% (31 May 2020: 3.36%)
14,567 Apple Inc Com USD0.00001 USD 1,734,347 1.37
61,408 HP Inc Com USD0.01 USD 1,346,371 1.06
1,085 International Business Machines Corp Com USD0.20 USD 134,057 0.11
14,422 NetApp Inc Com USD0.001 USD 768,981 0.61
化粧品／パーソナルケア：1.12% (31 May 2020: 1.49%)
10,156 Procter & Gamble Co Com NPV
USD 1,410,770 1.12
販売／卸売：1.92% (31 May 2020: 1.97%)
32,273 Fastenal Co Com USD0.01 USD 1,595,738 1.26
3,662 Watsco Inc Com USD0.50 USD 832,611 0.66
各種金融サービス：2.33% (31 May 2020: 1.05%)
21,927 Ally Financial Inc Com USD0.10 USD 650,245 0.51
887 BlackRock Inc Com USD0.01 USD 620,164 0.49
32,460 Franklin Resources Inc Com USD 0.10 USD 713,958 0.57
18,653 Synchrony Financial Com USD0.001 USD 568,450 0.45
2,761 T Rowe Price Group Inc Com USD0.20 USD 396,162 0.31
電気：0.62% (31 May 2020: 0.62%)
7,329 Exelon Corp Com NPV USD 300,965 0.24
8,290 Public Service Enterprise Inc Com NPV USD 483,597 0.38
電子：0.84% (31 May 2020: 0.70%)
4,303 Agilent Technologies Inc Com USD0.01 USD 503,107 0.40
14,900 National Instruments Corp Com USD0.01 USD 558,079 0.44
423/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：97.88% (31 May 2020: 96.32%)（つづき）
米国：53.11% (31 May 2020: 51.34%)（つづき）
代替エネルギー資源：0.70% (31 May 2020: 0.59%)
NextEra Energy Partners LP Com NPV
13,877 USD 880,426 0.70
食品：0.75% (31 May 2020: 0.71%)
General Mills Inc Com USD0.10
5,256 USD 319,696 0.25
Kraft Heinz Co Com USD0.01
7,049 USD 232,265 0.18
Kroger Co Com USD1.00
12,160 USD 401,219 0.32
林産品・紙製品：0.09% (31 May 2020: 0.00%)
International Paper Co Com USD1.00
2,387 USD 118,097 0.09
工具・工作機械：0.29% (31 May 2020: 0.00%)
Stanley Black & Decker Inc Com USD2.50
1,969 USD 362,995 0.29
ヘルスケア・サービス：0.91% (31 May 2020: 0.95%)
Quest Diagnostics Inc Com USD0.01 USD 732,415 0.58
5,903
UnitedHealth Group Inc Com USD0.01 USD 423,505 0.33
1,260
各種持株会社：0.40% (31 May 2020: 0.00%)
7,630 Spectrum Brands Holdings Inc Com USD0.01
USD 509,875 0.40
住宅家具：0.47% (31 May 2020: 0.36%)
5,545 Dolby Laboratories Inc Com USD0.001 USD 490,594 0.39
554 Whirlpool Corp Com USD1.00 USD 107,889 0.08
家庭用品・雑貨：0.23% (31 May 2020: 0.53%)
2,109 Kimberly-Clark Corp Com USD1.25
USD 293,931 0.23
保険：2.43% (31 May 2020: 2.62%)
4,122 American Financial Group Inc Com NPV USD 369,022 0.29
4,018 Arthur J Gallagher & Co Com USD1.00 USD 463,778 0.37
32,124 Equitable Holdings Inc Com USD0.01 USD 814,825 0.64
15,633 MetLife Inc Com USD0.01 USD 721,854 0.57
9,306 Prudential Financial Inc Com USD0.01 USD 703,859 0.56
各種機械：0.84% (31 May 2020: 0.83%)
4,602 Cummins Inc Com USD2.50 USD 1,064,281 0.84
メディア：0.89% (31 May 2020: 1.04%)
14,949 Comcast Corp Com USD0.01 USD 751,113 0.59
10,748 ViacomCBS Inc Com USD0.001 USD 379,888 0.30
鉱業：0.13% (31 May 2020: 0.00%)
2,691 Newmont Goldcorp Corp Com USD1.60 USD 158,365
0.13
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：97.88% (31 May 2020: 96.32%)（つづき）
米国：53.11% (31 May 2020: 51.34%)（つづき）
各種製造業：0.00% (31 May 2020: 0.42%)
石油・ガス：0.87% (31 May 2020: 1.29%)
2,961 EOG Resources Inc Com USD0.01 USD 138,826 0.11
11,571 Hess Corp Com USD1.00 USD 546,267 0.43
7,734 Valero Energy Corp Com USD0.01 USD 415,935 0.33
包装・容器：0.38% (31 May 2020: 0.00%)
5,098 Crown Holdings Inc Com USD5.00 USD 480,512
0.38
医薬品：3.00% (31 May 2020: 4.59%)
18,183 AbbVie Inc Com USD0.01 USD 1,907,578 1.51
9,817 AmerisourceBergen Corp Com USD0.01 USD 1,012,182 0.80
14,094 Bristol-Myers Squibb Co Com USD0.10 USD 879,818 0.69
プライベート・エクイティ：0.13% (31 May 2020:
0.00%)
Blackstone Group Inc Com USD0.00001 USD 161,746 0.13
2,715
不動産投資信託：2.36% (31 May 2020: 1.68%)
100,667 AGNC Investment Corp Reits USD0.01 USD 1,539,702 1.22
792 Crown Castle International Corp Reits USD0.01 USD 132,688 0.10
4,407 Omega Healthcare Investors Inc Reits USD0.10 USD 155,236 0.12
12,586 Simon Property Group Inc Reits USD0.0001 USD 1,040,107 0.82
2,560 Ventas Inc Reits USD0.25 USD 122,701 0.10
小売：3.45% (31 May 2020: 4.54%)
9,646 Best Buy Co Inc Com USD0.10 USD 1,049,581 0.83
4,807 CVS Health Corp Com USD0.01 USD 326,371 0.26
5,065 Home Depot Inc Com USD0.05 USD 1,405,968 1.11
4,323 McDonald's Corp Com USD0.01 USD 939,669 0.74
1,231 Tiffany & Co Com USD0.01 USD 161,747 0.13
12,717 Walgreens Boots Alliance Inc Com USD0.01 USD 483,437 0.38
半導体：3.53% (31 May 2020: 3.38%)
5,991 Analog Devices Inc Com USD0.167 USD 833,408 0.66
3,299 Broadcom Inc Com NPV USD 1,325,621 1.05
6,020 Intel Corp Com USD0.001 USD 291,759 0.23
1,053 KLA-Tencor Corp Com USD0.001 USD 265,467 0.21
1,100 Lam Research Corp Com USD0.001 USD 498,239 0.39
7,726 Texas Instruments Inc Com USD1.00 USD 1,245,779 0.99
造船：0.00% (31 May 2020: 0.24%)
ソフトウェア：3.71% (31 May 2020: 4.75%)
4,638 Activision Blizzard Inc Com USD0.000001 USD 368,651 0.29
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：97.88% (31 May 2020: 96.32%)（つづき）
米国：53.11% (31 May 2020: 51.34%)（つづき）
ソフトウェア：3.71% (31 May 2020: 4.75%)（つづき）
3,116 Broadridge Financial Solutions Inc Com USD0.01
USD 457,600 0.37
18,012 Microsoft Corp Com USD0.00000625
USD 3,859,882 3.05
通信：2.04% (31 May 2020: 1.33%)
3,995 AT&T Inc Com USD1.00
USD 114,956 0.09
25,128 Cisco Systems Com USD0.001
USD 1,081,007 0.86
12,520 Corning Inc Com USD0.50
USD 468,436 0.37
15,112 Verizon Communications Inc Com USD0.10
USD 915,258 0.72
運輸：3.43% (31 May 2020: 2.18%)
10,536 CH Robinson Worldwide Inc Com USD0.10
USD 990,173 0.78
12,204 Expeditors International of Washington Inc Com
USD0.01 USD 1,091,465 0.87
12,622 Ryder System Inc Com USD0.50
USD 747,538 0.59
8,808 United Parcel Service Inc Com USD0.01
USD 1,507,005 1.19
米国合計
67,179,744 53.11
株式合計
123,805,597 97.88
ワラント：0.00% (31 May 2020: 0.00%)
スイス：0.00% (31 May 2020: 0.00%)
Cie Financiere Richemont SA NPV 22/11/2023 790 -
3,864 CHF
スイス合計
790 -
ワラント合計
790 -
先物契約：0.00% (31 May 2020: 0.33%)
先渡為替契約：0.38% (31 May 2020: 0.61%)
満期日
未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
Barclays^ GBP 283,630 USD 374,496 16/12/2020 4,247 -
Barclays^ GBP 204,448 USD 269,946 16/12/2020 3,061 -
Barclays^ EUR 96,259 USD 113,273 16/12/2020 1,920 -
Barclays^ EUR 93,983 USD 110,594 16/12/2020 1,875 -
Barclays^ EUR 28,872 USD 33,975 16/12/2020 576 -
Barclays^ EUR 26,380 USD 31,042 16/12/2020 526 -
Barclays^ EUR 20,996 USD 24,707 16/12/2020 419 -
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約：0.38% (31 May 2020: 0.61%)（つづき）
満期日
未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
Barclays^ EUR 58,312 USD 69,466 16/12/2020 316 -
Barclays^ EUR 54,371 USD 64,771 16/12/2020 295 -
Barclays^ EUR 12,369 USD 14,555 16/12/2020 247 -
Barclays^ GBP 12,603 USD 16,641 16/12/2020 189 -
Barclays^ EUR 7,457 USD 8,775 16/12/2020 149 -
Barclays^ EUR 7,405 USD 8,714 16/12/2020 148 -
Barclays^ GBP 7,808 USD 10,309 16/12/2020 117 -
Barclays^ EUR 18,023 USD 21,471 16/12/2020 98 -
Barclays^ EUR 16,504 USD 19,661 16/12/2020 89 -
Barclays^ GBP 5,601 USD 7,395 16/12/2020 84 -
Barclays^ EUR 13,127 USD 15,637 16/12/2020 71 -
Barclays^ GBP 4,214 USD 5,565 16/12/2020 63 -
Barclays^ GBP 3,941 USD 5,204 16/12/2020 59 -
Barclays^ EUR 7,750 USD 9,232 16/12/2020 42 -
Barclays^ GBP 2,471 USD 3,263 16/12/2020 37 -
Barclays^ EUR 4,629 USD 5,515 16/12/2020 25 -
Barclays^ EUR 4,655 USD 5,545 16/12/2020 25 -
Barclays^ GBP 1,217 USD 1,607 16/12/2020 18 -
Northern Trust
EUR 69,637 USD 82,738 16/12/2020 595 -
Northern Trust
EUR 64,853 USD 77,054 16/12/2020 555 -
Northern Trust
EUR 21,822 USD 25,927 16/12/2020 187 -
Northern Trust
EUR 19,745 USD 23,460 16/12/2020 169 -
Northern Trust
EUR 15,767 USD 18,734 16/12/2020 135 -
Northern Trust
EUR 9,197 USD 10,928 16/12/2020 79 -
Northern Trust
EUR 5,636 USD 6,696 16/12/2020 48 -
Northern Trust
EUR 5,561 USD 6,607 16/12/2020 48 -
UBS GBP 10,256,689 USD 13,526,798 16/12/2020 169,378 0.14
UBS GBP 7,393,289 USD 9,750,469 16/12/2020 122,092 0.10
UBS EUR 3,502,459 USD 4,140,190 16/12/2020 51,183 0.04
UBS EUR 3,393,048 USD 4,010,858 16/12/2020 49,585 0.04
UBS EUR 1,035,380 USD 1,223,902 16/12/2020 15,131 0.01
UBS EUR 949,555 USD 1,122,451 16/12/2020 13,876 0.01
UBS EUR 754,837 USD 892,279 16/12/2020 11,031 0.01
UBS GBP 456,896 USD 602,567 16/12/2020 7,545 0.01
UBS EUR 446,349 USD 527,621 16/12/2020 6,523 0.01
UBS GBP 282,564 USD 372,653 16/12/2020 4,666 0.01
UBS EUR 267,413 USD 316,104 16/12/2020 3,908 -
UBS EUR 266,210 USD 314,682 16/12/2020 3,890 -
UBS GBP 203,044 USD 267,781 16/12/2020 3,353 -
UBS GBP 152,975 USD 201,747 16/12/2020 2,526 -
UBS GBP 143,054 USD 188,663 16/12/2020 2,362 -
UBS GBP 89,925 USD 118,596 16/12/2020 1,485 -
UBS GBP 44,051 USD 58,095 16/12/2020 727 -
UBS USD 666,776 GBP 499,158 16/12/2020 230 -
UBS EUR 476 USD 563 16/12/2020 7 -
486,010 0.38
先渡為替契約に係る評価益合計
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約：0.38% (31 May 2020: 0.61%)（つづき）
満期日
未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
Barclays^ GBP 769 USD 1,029 16/12/2020 (2) -
Barclays^ GBP 1,566 USD 2,097 16/12/2020 (5) -
Barclays^ GBP 2,667 USD 3,570 16/12/2020 (8) -
Barclays^ GBP 2,494 USD 3,339 16/12/2020 (8) -
Barclays^ GBP 3,542 USD 4,741 16/12/2020 (11) -
Barclays^ GBP 4,933 USD 6,603 16/12/2020 (16) -
Barclays^ GBP 7,971 USD 10,669 16/12/2020 (26) -
Barclays^ GBP 129,109 USD 172,818 16/12/2020 (414) -
Barclays^ GBP 170,735 USD 228,538 16/12/2020 (548) -
Northern Trust
GBP 922 USD 1,231 16/12/2020 - -
Northern Trust
GBP 3,166 USD 4,229 16/12/2020 (1) -
Northern Trust
GBP 2,961 USD 3,955 16/12/2020 (1) -
Northern Trust
GBP 4,221 USD 5,638 16/12/2020 (1) -
Northern Trust
GBP 1,844 USD 2,463 16/12/2020 (1) -
Northern Trust
GBP 5,912 USD 7,896 16/12/2020 (2) -
Northern Trust
GBP 9,499 USD 12,688 16/12/2020 (3) -
Northern Trust
USD 4,338 EUR 3,653 16/12/2020 (33) -
Northern Trust
GBP 155,090 USD 207,146 16/12/2020 (48) -
Northern Trust
GBP 215,156 USD 287,373 16/12/2020 (67) -
UBS USD 916 EUR 770 16/12/2020 (5) -
UBS USD 1,724 EUR 1,451 16/12/2020 (12) -
UBS USD 2,614 EUR 2,200 16/12/2020 (19) -
UBS USD 1,830 EUR 1,547 16/12/2020 (21) -
UBS USD 2,369 EUR 2,000 16/12/2020 (25) -
UBS USD 4,209 EUR 3,561 16/12/2020 (53) -
UBS USD 25,728 EUR 21,761 16/12/2020 (314) -
UBS USD 453,198 EUR 383,493 16/12/2020 (5,726) -
(7,370) -
先渡為替契約に係る評価損合計
478,640 0.38
先渡為替契約合計
公正価値 純資産
米ドル 比率(%)
投資総額 124,285,027 98.26
現金および現金同等物* 3,182,920 2.52
その他の純負債 (978,678) (0.78)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
126,489,269 100.00
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
総資産
総資産の分析 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 96.92
OTC 金融デリバティブ商品 0.38
2.70
その他の資産
100.00
* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される39,652英
ポンドを除き、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
^ 関係会社。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド
投資有価証券明細表（2020年11月30日現在）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有
価証券括弧内の比率は、2020年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.79% (31 May 2020: 87.14%)
ブラジル：12.42% (31 May 2020: 9.64%)
国債：12.42% (31 May 2020: 9.64%)
3,522,800 Brazil Letras do Tesouro Nacional Series LTN 0%
01/07/2022 BRL 6,116,591 1.59
1,491,600 Brazil Letras do Tesouro Nacional Series LTN 0%
01/07/2023 BRL 2,393,254 0.62
132,500 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B Series
NTNB 20.31% 15/08/2022
BRL 915,565 0.24
397,800 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F Series
NTNF 10% 01/01/2031
BRL 870,486 0.23
102,100 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series B Series
NTNB 20.31% 15/05/2045
BRL 812,714 0.21
157,700 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series B Series
NTNB 20.31% 15/08/2050
BRL 1,280,175 0.33
5,642,000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series
NTNF 10% 01/01/2023
BRL 11,453,607 2.98
4,483,400 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series
NTNF 10% 01/01/2025
BRL 9,319,511 2.43
4,047,200 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series
NTNF 10% 01/01/2027
BRL 8,482,237 2.21
2,858,800 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series
NTNF 10% 01/01/2029
BRL 6,047,426 1.58
ブラジル合計
47,691,566 12.42
チリ：1.74% (31 May 2020: 2.15%)
国債：1.74% (31 May 2020: 2.15%)
500,000,000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos
2.3% 01/10/2028
CLP 644,469 0.17
500,000,000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos
2.8% 01/10/2033
CLP 617,982 0.16
1,425,000,000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos
4.5% 01/03/2026
CLP 2,147,913 0.56
1,290,000,000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5%
01/03/2035 CLP 2,012,370 0.52
710,000,000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos
Series 30YR 6% 01/01/2043
CLP 1,271,887 0.33
チリ合計
6,694,621 1.74
コロンビア：8.14% (31 May 2020: 7.86%)
国債：8.14% (31 May 2020: 7.86%)
16,825,900,000 Colombian TES Series B 6% 28/04/2028 COP 4,999,694 1.30
997,500,000 Colombian TES Series B 6.25% 26/11/2025 COP 305,416 0.08
12,224,000,000 Colombian TES Series B 7% 04/05/2022 COP 3,624,957 0.94
430/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.79% (31 May 2020: 87.14%)（つづき）
コロンビア：8.14% (31 May 2020: 7.86%)（つづき）
国債：8.14% (31 May 2020: 7.86%)
12,653,600,000 Colombian TES Series B 7% 30/06/2032 COP 3,855,806 1.01
7,008,600,000 Colombian TES Series B 7.25% 18/10/2034 COP 2,156,475 0.56
26,065,900,000 Colombian TES Series B 7.5% 26/08/2026 COP 8,411,088 2.19
4,121,600,000 Colombian TES Series B 7.75% 18/09/2030 COP 1,342,725 0.35
19,310,200,000 Colombian TES Series B 10% 24/07/2024 COP 6,557,661 1.71
コロンビア合計
31,253,822 8.14
チェコ共和国：1.68% (31 May 2020: 2.23%)
国債：1.68% (31 May 2020: 2.23%)
41,600,000 Czech Republic Government Bond Series 94 0.95%
15/05/2030 CZK 1,845,557 0.48
26,610,000 Czech Republic Government Bond Series 95 1%
26/06/2026 CZK 1,219,113 0.32
34,160,000 Czech Republic Government Bond Series 103 2%
13/10/2033 CZK 1,679,801 0.44
32,850,000 Czech Republic Government Bond Series 105 2.75%
23/07/2029 CZK 1,699,667 0.44
チェコ共和国合計
6,444,138 1.68
ドミニカ共和国：0.26% (31 May 2020: 0.21%)
国債：0.26% (31 May 2020: 0.21%)
27,850,000 Dominican Republic International Bond Series REGS
8.9% 15/02/2023
DOP 490,682 0.13
28,800,000 Dominican Republic International Bond Series REGS
9.75% 05/06/2026
DOP 526,988 0.13
ドミニカ共和国合計
1,017,670 0.26
エジプト：1.20% (31 May 2020: 0.72%)
国債：1.20% (31 May 2020: 0.72%)
39,956,000 Egypt Government Bond Series 10YR 14.66%
06/10/2030 EGP 2,595,070 0.68
10,735,000 Egypt Government Bond Series 10YR 16.1% 07/05/2029
EGP 744,614 0.19
718,000 Egypt Government International Bond Series REGS
5.75% 29/05/2024
USD 757,214 0.20
210,000 Egypt Government International Bond Series REGS
7.63% 29/05/2032
USD 230,280 0.06
256,000 Egypt Government International Bond Series REGS
8.88% 29/05/2050
USD 285,554 0.07
エジプト合計
4,612,732 1.20
431/494
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.79% (31 May 2020: 87.14%)（つづき）
ハンガリー：2.16% (31 May 2020: 2.41%)
国債：2.16% (31 May 2020: 2.41%)
778,670,000 Hungary Government Bond Series 30/A 3% 21/08/2030
HUF 2,806,908 0.73
Hungary Government Bond Series 31/A 3.25%
243,480,000
HUF 894,634 0.24
22/10/2031
Hungary Government Bond Series 28/A 6.75%
530,960,000
HUF 2,421,517 0.63
22/10/2028
Hungary Government International Bond 1.75%
290,000
EUR 383,184 0.10
05/06/2035
Hungary Government International Bond Series 21/B
1,660,000
HUF 5,639 -
2.5% 27/10/2021
Hungary Government International Bond Series 27/A
283,320,000
HUF 1,029,341 0.27
3% 27/10/2027
184,980,000 Hungary Government International Bond Series 25/B
5.5% 24/06/2025
HUF 733,738 0.19
ハンガリー合計
8,274,961 2.16
インドネシア：12.29% (31 May 2020: 11.35%)
国債：12.29% (31 May 2020: 11.35%)
Indonesia Treasury Bond Series FR64 6.13%
26,371,000,000
IDR 1,879,363 0.49
15/05/2028
Indonesia Treasury Bond Series FR81 6.5%
3,328,000,000
IDR 249,659 0.07
15/06/2025
Indonesia Treasury Bond Series FR65 6.63%
21,021,000,000
IDR 1,488,069 0.39
15/05/2033
27,417,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR59 7% 15/05/2027
IDR 2,068,042 0.54
4,342,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR82 7% 15/09/2030
IDR 326,327 0.09
Indonesia Treasury Bond Series FR74 7.5%
43,077,000,000
IDR 3,257,896 0.85
15/08/2032
Indonesia Treasury Bond Series FR75 7.5%
4,380,000,000
IDR 324,669 0.08
15/05/2038
Indonesia Treasury Bond Series FR77 8.13%
65,988,000,000
IDR 5,160,056 1.34
15/05/2024
Indonesia Treasury Bond Series FR78 8.25%
109,660,000,000
IDR 8,837,260 2.30
15/05/2029
Indonesia Treasury Bond Series FR58 8.25%
12,407,000,000
IDR 978,361 0.26
15/06/2032
Indonesia Treasury Bond Series FR72 8.25%
13,799,000,000
IDR 1,088,264 0.28
15/05/2036
Indonesia Treasury Bond Series FR70 8.38%
32,591,000,000
IDR 2,551,631 0.66
15/03/2024
Indonesia Treasury Bond Series FR56 8.38%
32,555,000,000
IDR 2,617,127 0.68
15/09/2026
Indonesia Treasury Bond Series FR68 8.38%
77,891,000,000
IDR 6,281,313 1.64
15/03/2034
Indonesia Treasury Bond Series FR79 8.38%
65,192,000,000
IDR 5,264,439 1.37
15/04/2039
Indonesia Treasury Bond Series FR73 8.75%
17,339,000,000
IDR 1,443,558 0.38
15/05/2031
12,165,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR71 9% 15/03/2029
IDR 1,012,280 0.26
Indonesia Treasury Bond Series FR54 9.5%
10,547,000,000
IDR 911,703 0.24
15/07/2031
Indonesia Treasury Bond Series FR52 10.5%
3,755,000,000
IDR 343,021 0.09
15/08/2030
12,490,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR40 11%
15/09/2025 IDR 1,092,353 0.28
Indonesia Treasury Bond Series FR34 12.8%
81,000,000
IDR 6,053 -
15/06/2021
インドネシア合計
47,181,444 12.29
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.79% (31 May 2020: 87.14%)（つづき）
カザフスタン：0.35% (31 May 2020: 0.22%)
社債：0.35% (31 May 2020: 0.22%)
Development Bank of Kazakhstan JSC Series REGS
173,000,000
KZT 396,618 0.10
8.95% 04/05/2023
397,500,000 Development Bank of Kazakhstan JSC 9.5% 14/12/2020
KZT 942,011 0.25
カザフスタン合計
1,338,629 0.35
マレーシア：9.35% (31 May 2020: 8.39%)
国債：9.35% (31 May 2020: 8.39%)
3,243,000 Malaysia Government Bond Series 220 2.63%
15/04/2031 MYR 787,228 0.21
2,636,000 Malaysia Government Bond Series 313 3.48%
15/03/2023 MYR 669,351 0.17
4,118,000 Malaysia Government Bond Series 307 3.50%
31/05/2027 MYR 1,065,912 0.28
9,363,000 Malaysia Government Bond Series 513 3.73%
15/06/2028 MYR 2,462,352 0.64
7,094,000 Malaysia Government Bond Series 218 3.76%
20/04/2023 MYR 1,813,729 0.47
2,211,000 Malaysia Government Bond Series 519 3.76%
22/05/2040 MYR 545,098 0.14
6,499,000 Malaysia Government Bond Series 215 3.80%
30/09/2022 MYR 1,653,029 0.43
5,565,000 Malaysia Government Bond Series 116 3.8% 17/08/2023
MYR 1,430,476 0.37
2,013,000 Malaysia Government Bond Series 419 3.83%
05/07/2034 MYR 512,326 0.13
4,319,000 Malaysia Government Bond Series 413 3.84%
15/04/2033 MYR 1,128,993 0.29
9,308,000 Malaysia Government Bond Series 118 3.88%
14/03/2025 MYR 2,443,448 0.64
11,869,000 Malaysia Government Bond Series 219 3.89%
15/08/2029 MYR 3,139,578 0.82
8,547,000 Malaysia Government Bond Series 316 3.9% 30/11/2026
MYR 2,262,833 0.59
7,947,000 Malaysia Government Bond Series 417 3.9% 16/11/2027
MYR 2,110,930 0.55
946,000 Malaysia Government Bond Series 212 3.90%
15/03/2027 MYR 250,615 0.07
6,039,000 Malaysia Government Bond Series 119 3.91%
15/07/2026 MYR 1,592,539 0.41
4,089,000 Malaysia Government Bond Series 115 3.96%
15/09/2025 MYR 1,083,517 0.28
19,117,000 Malaysia Government Bond Series 217 4.06%
30/09/2024 MYR 5,030,946 1.31
2,652,000 Malaysia Government Bond Series 114 4.18%
15/07/2024 MYR 699,187 0.18
5,465,000 Malaysia Government Bond Series 411 4.23%
30/06/2031 MYR 1,491,259 0.39
2,650,000 Malaysia Government Bond Series 311 4.39%
15/04/2026 MYR 715,962 0.19
3,839,000 Malaysia Government Bond Series 310 4.50%
15/04/2030 MYR 1,066,696 0.28
1,810,000 Malaysia Government Bond Series 216 4.74%
15/03/2046 MYR 492,204 0.13
2,652,000 Malaysia Government Bond Series 317 4.76%
07/04/2037 MYR 762,345 0.20
2,368,000 Malaysia Government Bond Series 418 4.89%
08/06/2038 MYR 687,814 0.18
マレーシア合計
35,898,367 9.35
メキシコ：12.98% (31 May 2020: 12.33%)
社債：0.26% (31 May 2020: 0.15%)
22,875,800 Petroleos Mexicanos Series REGS 7.19% 12/09/2024
MXN 992,453 0.26
国債：12.72% (31 May 2020: 12.18%)
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
30,563,000 Mexican Bonos Series M 5.75% 05/03/2026
MXN 1,564,003 0.41
48,332,000 Mexican Bonos Series M 6.5% 10/06/2021
MXN 2,421,002 0.63
67,464,400 Mexican Bonos Series M 20 7.5% 03/06/2027
MXN 3,751,317 0.98
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.79% (31 May 2020: 87.14%)（つづき）
メキシコ：12.98% (31 May 2020: 12.33%)（つづき）
国債：12.72% (31 May 2020: 12.18%)
51,613,400 Mexican Bonos Series M 7.75% 29/05/2031 MXN 2,950,438 0.77
34,692,500 Mexican Bonos Series M 7.75% 23/11/2034 MXN 1,979,589 0.51
56,629,800 Mexican Bonos Series M 7.75% 13/11/2042 MXN 3,104,616 0.81
41,473,200 Mexican Bonos Series M 8% 07/12/2023 MXN 2,253,028 0.59
68,271,600 Mexican Bonos Series M 8% 07/11/2047 MXN 3,819,809 0.99
179,936,900 Mexican Bonos Series M 20 8.5% 31/05/2029 MXN 10,701,677 2.79
66,363,000 Mexican Bonos Series M 30 8.5% 18/11/2038 MXN 3,933,349 1.02
159,905,700 Mexican Bonos Series M 20 10% 05/12/2024 MXN 9,435,757 2.46
14,930,600 Mexican Bonos Series M 30 10% 20/11/2036 MXN 1,008,109 0.26
4,830,000 Mexican Udibonos Series S 29.71% 22/11/2035 MXN 1,936,201 0.50
メキシコ合計
49,851,348 12.98
中国：1.95% (31 May 2020: 0.00%)
国債：1.95% (31 May 2020: 0.00%)
7,530,000 China Government Bond Series INBK 1.99% 09/04/2025 CNH 1,092,410 0.29
10,960,000 China Government Bond Series INBK 2.68% 21/05/2030 CNY 1,586,557 0.41
23,070,000 China Government Bond Series 1915 3.13% 21/11/2029 CNH 3,469,870 0.90
4,390,000 China Government Bond Series 1827 3.25% 22/11/2028 CNH 667,281 0.18
4,290,000 China Government Bond Series 1906 3.29% 23/05/2029 CNH 652,846 0.17
中国合計
7,468,964 1.95
ペルー ：2.44% (31 May 2020: 3.02%)
国債：2.44% (31 May 2020: 3.02%)
10,130,000 Peruvian Government International Bond Series REGS
0.06% 12/08/2028
PEN 3,488,180 0.91
9,648,000 Peruvian Government International Bond Series REGS
6.95% 12/08/2031
PEN 3,375,305 0.88
6,675,000 Peruvian Government International Bond Series REGS
8.2% 12/08/2026
PEN 2,497,419 0.65
ペルー合計
9,360,904 2.44
フィリピン：0.12% (31 May 2020: 0.07%)
国債：0.12% (31 May 2020: 0.07%)
9,000,000 Philippine Government International Bond 4.95%
15/01/2021 PHP 187,516 0.05
10,000,000 Philippine Government International Bond 6.25%
14/01/2036 PHP 268,868 0.07
フィリピン合計
456,384 0.12
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.79% (31 May 2020: 87.14%)（つづき）
ポーランド：1.37% (31 May 2020: 5.23%)
国債：1.37% (31 May 2020: 5.23%)
6,687,000 Republic of Poland Government Bond Series 1030
1.25% 25/10/2030
PLN 1,785,863 0.46
11,448,000 Republic of Poland Government Bond Series 1029
2.75% 25/10/2029
PLN 3,483,118 0.91
ポーランド合計
5,268,981 1.37
ルーマニア：3.01% (31 May 2020: 2.06%)
国債：3.01% (31 May 2020: 2.06%)
40,000 Romania Government Bond Series 5Y 3.25% 22/03/2021
RON 9,847 -
5,735,000 Romania Government Bond Series 7Y 3.25% 29/04/2024
RON 1,435,591 0.37
1,940,000 Romania Government Bond Series 5Y 3.65% 28/07/2025
RON 495,655 0.13
8,490,000 Romania Government Bond Series 15Y 3.65% 24/09/2031
RON 2,130,864 0.56
1,815,000 Romania Government Bond Series 3Y 4% 25/10/2023
RON 463,341 0.12
3,365,000 Romania Government Bond Series 5Y 4.25% 28/06/2023
RON 860,399 0.22
5,340,000 Romania Government Bond Series 10Y 5% 12/02/2029
RON 1,488,877 0.39
6,150,000 Romania Government Bond Series 15YR 5.8% 26/07/2027
RON 1,770,004 0.46
246,000 Romanian Government International Bond Series REGS
2% 28/01/2032
EUR 306,326 0.08
225,000 Romanian Government International Bond Series REGS
2.63% 02/12/2040
EUR 271,971 0.07
703,000 Romanian Government International Bond Series REGS
2.75% 26/02/2026
EUR 924,803 0.24
322,000 Romanian Government International Bond Series REGS
3% 14/02/2031
USD 345,011 0.09
749,000 Romanian Government International Bond Series REGS
3.62% 26/05/2030
EUR 1,059,201 0.28
ルーマニア合計
11,561,890 3.01
ロシア連邦：8.53% (31 May 2020: 9.70%)
国債：8.53% (31 May 2020: 9.70%)
564,115,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6224 6.9%
23/05/2029 RUB 7,995,101 2.08
1,607,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6211 7%
25/01/2023 RUB 22,084 0.01
48,270,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6215 7%
16/08/2023 RUB 666,759 0.17
171,167,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6212 7.05%
19/01/2028 RUB 2,439,233 0.64
130,725,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6222 7.1%
16/10/2024 RUB 1,835,593 0.48
257,263,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6225 7.25%
10/05/2034 RUB 3,698,540 0.96
177,921,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6228 7.65%
10/04/2030 RUB 2,643,172 0.69
208,602,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6221 7.7%
23/03/2033 RUB 3,101,692 0.81
436/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.79% (31 May 2020: 87.14%)（つづき）
ロシア連邦：8.53% (31 May 2020: 9.70%)（つづき）
国債：8.53% (31 May 2020: 9.70%)
82,064,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6230 7.7%
16/03/2039 RUB 1,244,397 0.32
132,923,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6219 7.75%
16/09/2026 RUB 1,953,088 0.51
88,296,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6226 7.95%
07/10/2026 RUB 1,308,243 0.34
335,398,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6207 8.15%
03/02/2027 RUB 5,016,773 1.31
52,103,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6218 8.5%
17/09/2031 RUB 820,482 0.21
ロシア連邦合計
32,745,157 8.53
南アフリカ：10.57% (31 May 2020: 8.92%)
国債：10.57% (31 May 2020: 8.92%)
66,427,000 Republic of South Africa Government Bond Series
R209 6.25% 31/03/2036
ZAR 2,940,969 0.77
14,150,413 Republic of South Africa Government Bond Series
R214 6.5% 28/02/2041
ZAR 588,829 0.15
1,044,677 Republic of South Africa Government Bond Series
R208 6.75% 31/03/2021
ZAR 68,218 0.02
63,867,573 Republic of South Africa Government Bond Series
R213 7% 28/02/2031
ZAR 3,468,585 0.90
66,517,479 Republic of South Africa Government Bond Series
2030 8% 31/01/2030
ZAR 4,038,618 1.05
46,568,930 Republic of South Africa Government Bond Series
2032 8.25% 31/03/2032
ZAR 2,666,454 0.70
50,568,502 Republic of South Africa Government Bond Series
2037 8.5% 31/01/2037
ZAR 2,661,917 0.69
113,683,046 Republic of South Africa Government Bond Series
2044 8.75% 31/01/2044
ZAR 5,880,741 1.53
137,123,793 Republic of South Africa Government Bond Series
2048 8.75% 28/02/2048
ZAR 7,099,736 1.85
41,382,463 Republic of South Africa Government Bond Series
2035 8.88% 28/02/2035
ZAR 2,320,555 0.61
14,271,557 Republic of South Africa Government Bond Series
2040 9% 31/01/2040
ZAR 770,787 0.20
107,148,591 Republic of South Africa Government Bond Series
R186 10.5% 21/12/2026
ZAR 8,068,788 2.10
南アフリカ合計
40,574,197 10.57
437/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.79% (31 May 2020: 87.14%)（つづき）
トルコ：0.68% (31 May 2020: 0.08%)
国債：0.68% (31 May 2020: 0.08%)
4,331,739 Turkey Government Bond 10.6% 11/02/2026
TRY 530,790 0.14
6,864,806 Turkey Government Bond 11.7% 13/11/2030
TRY 867,946 0.23
364,000 Turkey Government International Bond 5.75%
11/05/2047 USD 328,738 0.08
881,000 Turkey Government International Bond 5.95%
15/01/2031 USD 881,890 0.23
トルコ合計
2,609,364 0.68
ウルグアイ：0.55% (31 May 2020: 0.55%)
国債：0.55% (31 May 2020: 0.55%)
86,149,000 Uruguay Government International Bond Series REGS
8.5% 15/03/2028
UYU 2,125,938 0.55
ウルグアイ合計
2,125,938 0.55
債券合計
352,431,077 91.79
損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る
6,892,391 1.80
未収収益：1.80% (31 May 2020: 2.01%)
投資ファンド：4.18% (31 May 2020: 8.59%)
アイルランド：4.18% (31 May 2020: 8.59%)
907,425 iShares China CNY Bond UCITS ETF
USD 4,825,913 1.26
158,000 SPDR Barclays Capital Emerging Markets Local Bond
UCITS ETF^
USD 11,229,060 2.92
投資ファンド合計
16,054,973 4.18
未実現損失 純資産
先物契約：0.00% (31 May 2020: 0.00%)
契約数 取引相手方 米ドル 比率(%)
US Ultra CBT Future March 2021
(10) Barclays^ (8,636) -
先物契約合計
(8,636) -
先渡為替契約：-0.05% (31 May 2020: 0.23%)
満期日
未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
Bank of America
USD 263,854 EUR 220,000 17/12/2020 572 -
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約：-0.05% (31 May 2020: 0.23%)（つづき）
満期日
未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
Barclays^ CZK 77,840,980 USD 3,469,295 17/12/2020 71,759 0.02
Barclays^ USD 1,843,163 CLP 1,395,421,941 17/12/2020 23,414 0.01
Barclays^ MYR 5,270,170 USD 1,273,757 17/12/2020 19,416 0.01
Barclays^ USD 1,136,585 RUB 86,130,430 17/12/2020 12,299 -
Barclays^ CZK 11,142,650 USD 500,873 17/12/2020 6,016 -
Barclays^ HUF 152,482,400 USD 504,301 17/12/2020 3,664 -
Barclays^ PLN 1,523,160 USD 403,579 17/12/2020 2,867 -
Barclays^ HUF 300,561,274 USD 999,282 17/12/2020 1,979 -
Barclays^ IDR 3,532,937,925 USD 247,953 21/01/2021 501 -
Barclays^ IDR 1,637,351,768 USD 114,816 21/01/2021 330 -
Barclays^ IDR 736,002,825 USD 51,594 21/01/2021 166 -
BNP Paribas
TRY 4,295,780 USD 540,789 17/12/2020 5,775 -
BNP Paribas
THB 33,577,540 USD 1,105,579 17/12/2020 4,350 -
BNP Paribas
PLN 1,670,000 USD 443,589 17/12/2020 2,039 -
Citibank IDR 7,676,241,080 USD 536,050 21/01/2021 3,781 -
Goldman Sachs
USD 706,217 BRL 3,729,530 17/12/2020 13,876 0.01
Goldman Sachs
TRY 4,320,000 USD 544,171 17/12/2020 5,475 -
Goldman Sachs
KZT 90,298,910 USD 203,950 2/02/2021 4,378 -
Goldman Sachs
USD 365,346 BRL 1,950,000 17/12/2020 3,353 -
Goldman Sachs
IDR 7,825,960,070 USD 547,576 21/01/2021 2,784 -
Goldman Sachs
USD 1,138,463 PEN 4,100,060 17/12/2020 1,853 -
Goldman Sachs
CLP 129,970,000 USD 168,198 17/12/2020 1,294 -
Goldman Sachs
KZT 274,221,700 USD 628,949 16/02/2021 1,283 -
Goldman Sachs
USD 553,196 PEN 1,992,900 17/12/2020 729 -
HSBC Bank
CNH 91,741,300 USD 13,830,833 17/12/2020 98,812 0.03
HSBC Bank
INR 654,182,070 USD 8,728,130 17/12/2020 97,729 0.03
HSBC Bank
USD 1,149,096 PEN 4,109,260 17/12/2020 9,936 -
HSBC Bank
IDR 7,915,228,410 USD 553,706 21/01/2021 2,932 -
HSBC Bank
MXN 7,379,293 USD 362,774 17/12/2020 2,854 -
HSBC Bank
IDR 3,167,209,141 USD 220,220 21/01/2021 2,514 -
HSBC Bank
IDR 7,812,173,570 USD 547,071 21/01/2021 2,320 -
HSBC Bank
IDR 9,649,314,420 USD 676,338 21/01/2021 2,250 -
HSBC Bank
IDR 8,577,078,540 USD 601,309 21/01/2021 1,874 -
HSBC Bank
IDR 7,754,428,690 USD 544,553 21/01/2021 778 -
HSBC Bank
IDR 3,897,072,755 USD 273,498 21/01/2021 564 -
HSBC Bank
TRY 4,223,100 USD 536,983 17/12/2020 334 -
HSBC Bank
USD 64,532 CNH 423,330 17/12/2020 255 -
HSBC Bank
CLP 290,414,590 USD 378,477 17/12/2020 248 -
JP Morgan
PHP 102,355,060 USD 2,107,047 17/12/2020 20,149 0.01
JP Morgan
TRY 3,741,440 USD 464,325 17/12/2020 11,709 -
JP Morgan
HUF 188,133,490 USD 616,920 17/12/2020 9,810 -
JP Morgan
PLN 2,339,450 USD 619,203 17/12/2020 5,064 -
JP Morgan
USD 543,741 TRY 4,250,000 17/12/2020 3,002 -
JP Morgan
MXN 2,441,067 USD 119,992 17/12/2020 958 -
Merrill Lynch
PLN 66,384,840 USD 17,471,902 17/12/2020 242,459 0.06
Morgan Stanley
RUB 748,650,698 USD 9,656,084 17/12/2020 116,278 0.03
Morgan Stanley
COP 4,794,246,760 USD 1,310,645 17/12/2020 25,449 0.01
Morgan Stanley
MYR 1,196,330 USD 289,318 17/12/2020 4,233 -
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約：-0.05% (31 May 2020: 0.23%)（つづき）
満期日
未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
Morgan Stanley
IDR 7,907,691,110 USD 552,522 21/01/2021 3,587 -
Morgan Stanley
PLN 2,940,000 USD 782,093 17/12/2020 2,427 -
Morgan Stanley
PLN 1,670,000 USD 443,451 17/12/2020 2,177 -
Morgan Stanley
USD 1,099,350 PEN 3,958,210 17/12/2020 2,064 -
Morgan Stanley
USD 562,098 MXN 11,304,400 17/12/2020 1,990 -
Morgan Stanley
UAH 2,142,660 USD 73,078 29/01/2021 1,013 -
Morgan Stanley
IDR 8,281,965,230 USD 582,212 21/01/2021 217 -
Northern Trust
PLN 18,323,800 USD 4,704,079 10/02/2021 187,377 0.05
Northern Trust
BRL 12,410,400 USD 2,137,918 9/12/2020 166,101 0.04
Northern Trust
IDR 35,639,158,594 USD 2,449,427 14/12/2020 70,191 0.02
Northern Trust
RON 11,734,900 USD 2,808,199 10/02/2021 62,722 0.02
Northern Trust
ZAR 124,985,900 USD 7,940,907 16/02/2021 59,862 0.02
Northern Trust
CNH 19,044,200 USD 2,838,816 9/12/2020 54,430 0.02
Northern Trust
HUF 851,770,500 USD 2,784,519 14/12/2020 52,974 0.02
Northern Trust
COP 5,397,101,200 USD 1,481,906 14/12/2020 22,385 0.01
Northern Trust
CNH 28,309,600 USD 4,277,344 12/01/2021 12,960 -
Northern Trust
CNH 10,223,000 USD 1,541,768 9/12/2020 11,338 -
Northern Trust
MXN 41,764,500 USD 2,047,299 10/02/2021 9,894 -
Northern Trust
CLP 3,956,278,200 USD 5,151,069 21/12/2020 8,686 -
Northern Trust
USD 2,916,342 IDR 41,397,473,200 20/01/2021 4,858 -
Northern Trust
USD 1,293,695 CLP 987,994,600 19/01/2021 4,496 -
Northern Trust
KRW 3,251,124,900 USD 2,932,376 21/12/2020 3,731 -
Northern Trust
PHP 22,835,000 USD 471,797 14/12/2020 2,856 -
Northern Trust
CZK 2,466,300 USD 109,782 14/12/2020 2,403 -
Northern Trust
IDR 4,357,261,000 USD 305,987 16/12/2020 1,953 -
Northern Trust
RUB 14,519,000 USD 188,607 14/12/2020 979 -
Northern Trust
THB 44,228,600 USD 1,461,136 18/12/2020 863 -
Northern Trust
ZAR 935,000 USD 59,243 10/02/2021 652 -
Northern Trust
GBP 115,799 USD 154,050 16/12/2020 581 -
Northern Trust
PLN 123,000 USD 32,394 10/02/2021 440 -
Northern Trust
RUB 114,243,200 USD 1,491,426 14/12/2020 338 -
Northern Trust
USD 5,146 ZAR 80,100 16/02/2021 18 -
Northern Trust
GBP 530 USD 705 16/12/2020 3 -
Northern Trust
EUR 1,044 USD 1,249 16/12/2020 1 -
Royal Bank of
Canada MXN 11,224,720 USD 550,479 17/12/2020 5,681 -
Royal Bank of
Canada USD 524,535 CZK 11,526,320 17/12/2020 193 -
Royal Bank of
Scotland MXN 75,946,301 USD 3,691,661 17/12/2020 71,309 0.02
Royal Bank of
Scotland COP 5,714,450,340 USD 1,566,273 17/12/2020 26,270 0.01
Standard
Chartered USD 3,312,361 JPY 343,862,040 17/12/2020 13,657 -
Standard
Chartered IDR 4,488,591,219 USD 311,989 21/01/2021 3,671 -
Standard
Chartered IDR 5,203,350,587 USD 364,921 21/01/2021 1,004 -
440/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約：-0.05% (31 May 2020: 0.23%)（つづき）
満期日
未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
UBS GBP 5,160,873 USD 6,806,299 16/12/2020 85,226 0.02
UBS EUR 46,670 USD 55,168 16/12/2020 682 -
UBS GBP 19,357 USD 25,528 16/12/2020 320 -
UBS GBP 1,000 USD 1,315 16/12/2020 20 -
UBS USD 6,121 GBP 4,582 16/12/2020 2 -
1,821,066 0.47
先渡為替契約に係る評価益合計
満期日
未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
Bank of America
USD 1,184,941 EUR 1,002,200 17/12/2020 (14,427) (0.01)
Barclays^ USD 1,498,995 COP 5,381,392,860 17/12/2020 (729) -
Barclays^ USD 251,766 EUR 211,720 17/12/2020 (1,607) -
Barclays^ USD 572,814 MYR 2,343,210 17/12/2020 (2,154) -
Barclays^ EUR 998,690 USD 1,198,129 17/12/2020 (2,961) -
Barclays^ ZAR 8,953,130 USD 581,806 17/12/2020 (4,283) -
Barclays^ USD 11,695,453 IDR 17/12/2020 (66,048) (0.02)
BNP Paribas
JPY 230,057,790 USD 2,209,290 17/12/2020 (2,322) -
BNP Paribas
UAH 45,286,110 USD 1,568,622 12/02/2021 (8,441) -
Citibank THB 381,808,540 USD 12,623,857 17/12/2020 (2,908) -
Goldman Sachs
CNH 510,000 USD 77,445 17/12/2020 (8) -
Goldman Sachs
INR 40,140,000 USD 541,649 17/12/2020 (103) -
Goldman Sachs
USD 556,987 PEN 2,010,000 17/12/2020 (220) -
Goldman Sachs
MYR 1,640,000 USD 403,146 17/12/2020 (730) -
Goldman Sachs
TRY 4,407,380 USD 562,214 17/12/2020 (1,451) -
Goldman Sachs
USD 432,545 MXN 8,780,000 17/12/2020 (2,484) -
Goldman Sachs
USD 579,483 EUR 486,980 17/12/2020 (3,304) -
Goldman Sachs
KZT 231,800,000 USD 536,264 26/02/2021 (4,871) -
Goldman Sachs
USD 533,671 COP 1,932,770,000 17/12/2020 (4,967) -
Goldman Sachs
BRL 13,808,390 USD 2,573,168 17/12/2020 (9,811) -
Goldman Sachs
USD 1,878,202 PEN 6,818,980 17/12/2020 (12,141) -
Goldman Sachs
TRY 4,408,630 USD 573,880 17/12/2020 (12,958) -
Goldman Sachs
USD 8,391,825 BRL 45,302,850 17/12/2020 (18,088) (0.01)
Goldman Sachs
USD 4,692,882 ZAR 73,594,183 17/12/2020 (54,329) (0.02)
Goldman Sachs
USD 8,429,744 RON 34,857,750 17/12/2020 (124,134) (0.03)
HSBC IDR 5,738,267,960 USD 403,677 21/01/2021 (133) -
HSBC ZAR 10,270,000 USD 670,325 17/12/2020 (7,856) -
HSBC TRY 4,268,470 USD 553,257 17/12/2020 (10,168) -
JP Morgan
CNH 460,000 USD 69,958 17/12/2020 (113) -
JP Morgan
TRY 1,070,000 USD 136,487 17/12/2020 (348) -
JP Morgan
UAH 15,500,000 USD 544,815 4/12/2020 (1,004) -
JP Morgan
USD 5,009,663 EUR 4,239,560 17/12/2020 (63,970) (0.02)
Merrill Lynch
USD 889,706 TRY 7,160,000 17/12/2020 (21,280) (0.01)
Morgan Stanley
USD 1,071,030 INR 79,395,440 17/12/2020 (129) -
Morgan Stanley
USD 1,152,647 JPY 120,190,000 17/12/2020 (349) -
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約：-0.05% (31 May 2020: 0.23%)（つづき）
満期日
未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率(%)
Morgan Stanley
USD 143,095 EUR 120,630 17/12/2020 (1,267) -
Morgan Stanley
MXN 11,030,000 USD 548,449 17/12/2020 (1,938) -
Morgan Stanley
RUB 30,880,000 USD 407,119 17/12/2020 (4,033) -
Morgan Stanley
TRY 4,179,620 USD 536,640 17/12/2020 (4,855) -
Morgan Stanley
PLN 4,116,220 USD 1,103,653 17/12/2020 (5,267) -
Morgan Stanley
ZAR 6,090,000 USD 399,528 17/12/2020 (6,691) -
Morgan Stanley
RUB 57,300,000 USD 754,742 17/12/2020 (6,788) -
Morgan Stanley
CLP 708,283,720 USD 931,805 17/12/2020 (8,143) -
Morgan Stanley
USD 567,737 ZAR 8,930,000 17/12/2020 (8,295) -
Morgan Stanley
USD 3,300,151 JPY 344,915,250 17/12/2020 (8,657) -
Morgan Stanley
USD 2,198,039 EUR 1,855,060 17/12/2020 (21,978) (0.01)
Northern Trust
USD 2,204 GBP 1,653 16/12/2020 (4) -
Northern Trust
USD 627 GBP 473 16/12/2020 (4) -
Northern Trust
USD 76,732 GBP 57,495 16/12/2020 (43) -
Northern Trust
USD 8,038 GBP 6,107 16/12/2020 (116) -
Northern Trust
USD 45,598 HUF 13,798,000 14/12/2020 (367) -
Northern Trust
RUB 68,428,000 USD 894,484 14/12/2020 (965) -
Northern Trust
CNH 9,386,800 USD 1,428,041 9/12/2020 (1,973) -
Northern Trust
USD 1,468,694 IDR 20,818,743,500 16/12/2020 (2,629) -
Northern Trust
USD 1,416,244 CLP 1,088,312,500 21/12/2020 (3,127) -
Northern Trust
USD 1,552,013 IDR 22,116,188,500 21/12/2020 (9,633) -
Northern Trust
RUB 204,667,600 USD 2,683,022 18/12/2020 (11,740) -
Northern Trust
USD 1,495,491 PLN 5,662,600 10/02/2021 (16,115) (0.01)
Northern Trust
USD 2,072,130 PLN 7,826,600 10/02/2021 (17,146) (0.01)
Northern Trust
USD 1,475,892 MXN 30,545,800 10/02/2021 (28,702) (0.01)
Northern Trust
USD 7,975,145 IDR 16/12/2020 (62,182) (0.02)
Northern Trust
USD 2,812,328 IDR 41,397,473,200 2/12/2020 (119,504) (0.03)
Northern Trust
USD 5,392,708 IDR 78,086,410,753 15/12/2020 (126,908) (0.03)
Northern Trust
USD 2,263,302 COP 8,662,110,234 14/12/2020 (151,019) (0.04)
Northern Trust
USD 3,865,494 MXN 82,590,148 10/02/2021 (202,649) (0.05)
Northern Trust
USD 4,821,909 RUB 385,492,360 14/12/2020 (211,768) (0.06)
Northern Trust
USD 11,876,952 ZAR 193,267,700 10/02/2021 (503,603) (0.13)
Royal Bank of
Scotland TRY 1,608,430 USD 205,538 17/12/2020 (893) -
Royal Bank of
Scotland ZAR 8,495,320 USD 550,850 17/12/2020 (2,857) -
UBS USD 4,210 GBP 3,168 16/12/2020 (21) -
UBS USD 6,173 GBP 4,668 16/12/2020 (60) -
UBS USD 12,266 GBP 9,293 16/12/2020 (144) -
(2,012,913) (0.52)
先渡為替契約に係る評価損合計
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(191,847) (0.05)
先渡為替契約合計
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
米ドル 比率(%)
投資総額 375,177,958 97.72
現金および現金同等物* 10,508,893 2.74
その他の純負債 (1,721,906) (0.46)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
383,964,945 100.00
総資産
総資産の分析 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 92.29
投資ファンドおよびAIF 4.12
OTC 金融デリバティブ商品 0.47
3.12
その他の資産
100.00
* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるHSBCにより担保として保有される8,324米ドルを除き、ノーザ
ン・トラスト・カンパニーに保有されている。
^ 関係会社。
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド
投資有価証券明細表（2020年11月30日現在）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有
価証券括弧内の比率は、2020年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 ユーロ 比率(%)
株式：98.47% (31 May 2020: 98.68%)
オーストリア：1.25% (31 May 2020: 1.29%)
銀行：0.98% (31 May 2020: 0.96%)
6,905 BAWAG Group AG Com NPV EUR 263,218 0.21
40,269 Erste Group Bank AG Com NPV
EUR 969,275 0.77
石油・ガス：0.27% (31 May 2020: 0.33%)
12,076 OMV AG Com NPV EUR 344,408 0.27
オーストリア合計
1,576,901 1.25
ベルギー：0.39% (31 May 2020: 0.23%)
保険：0.39% (31 May 2020: 0.23%)
11,913 Ageas Com NPV EUR 490,816 0.39
ベルギー合計
490,816 0.39
デンマーク：11.72% (31 May 2020: 11.85%)
飲料：0.83% (31 May 2020: 0.76%)
2,179 Carlsberg Class B Com DKK20.00 DKK 272,311 0.21
8,869 Royal Unibrew A/S Com DKK2.00 DKK 777,117 0.62
コンピューター：0.77% (31 May 2020: 0.61%)
12,650 Netcompany Group A/S DKK1.00 DKK 977,214 0.77
電気：0.62% (31 May 2020: 0.00%)
5,173 Orsted AS Com DKK10.00 DKK 779,423 0.62
代替エネルギー資源：0.98% (31 May 2020: 1.04%)
7,167 Vestas Wind Systems A/S Com DKK1.00 DKK 1,231,995 0.98
食品：0.45% (31 May 2020: 0.48%)
6,994 Chr.Hansen Holding A/S Com DKK10.00 DKK 571,953 0.45
ヘルスケア用品：2.53% (31 May 2020: 2.90%)
42,952 Ambu A/S Com DKK0.50 DKK 1,204,307 0.96
7,605 Coloplast A/S Class B Com DKK1.00 DKK 947,642 0.75
15,129 GN Store Nord A/S Com DKK4.00 DKK 1,033,756 0.82
保険：0.52% (31 May 2020: 0.53%)
26,816 Tryg A/S Com DKK5.00 DKK 653,706 0.52
医薬品：2.33% (31 May 2020: 2.74%)
51,969 Novo Nordisk A/S Com DKK0.20 DKK 2,933,284 2.33
ソフトウェア：0.66% (31 May 2020: 0.75%)
7,591 SimCorp A/S Com DKK1.00
DKK 834,736 0.66
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 ユーロ 比率(%)
株式：98.47% (31 May 2020: 98.68%)（つづき）
デンマーク：11.72% (31 May 2020: 11.85%)（つづき）
運輸：2.03% (31 May 2020: 2.04%)
19,317 DSV A/S Com DKK1.00 DKK 2,564,058 2.03
デンマーク合計
14,781,502 11.72
フィンランド：3.29% (31 May 2020: 2.70%)
銀行：0.79% (31 May 2020: 0.00%)
139,558 Nordea Bank Abp Com SEK1.00 SEK 998,596 0.79
林産品・紙製品：1.06% (31 May 2020: 0.92%)
47,959 UPM-Kymmene OYJ Com NPV EUR 1,340,694 1.06
保険：0.00% (31 May 2020: 0.95%)
各種機械：0.80% (31 May 2020: 0.83%)
14,303 Kone OYJ Com NPV EUR 1,004,786 0.80
石油・ガス：0.64% (31 May 2020: 0.00%)
14,364 Neste Com NPV EUR 806,682 0.64
ベルギー合計
4,150,758 3.29
フランス：24.19% (31 May 2020: 22.33%)
広告：0.83% (31 May 2020: 0.54%)
27,531 Publicis Groupe SA Com EUR0.40 EUR 1,048,380 0.83
航空・防衛：0.65% (31 May 2020: 0.55%)
6,711 Safran SA Com EUR0.20
EUR 820,588 0.65
アパレル：2.47% (31 May 2020: 2.45%)
1,231 Kering SA Com EUR4.00 EUR 744,693 0.59
4,897 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EUR0.30 EUR 2,370,148 1.88
自動車製造：0.92% (31 May 2020: 0.41%)
19,699 Peugeot SA Com EUR1.00 EUR 389,400 0.31
23,158 Renault SA Com EUR3.81 EUR 772,667 0.61
自動車部品・装置：0.00% (31 May 2020: 0.41%)
銀行：1.07% (31 May 2020: 1.02%)
31,255 BNP Paribas SA Com EUR2.00 EUR 1,343,262 1.07
飲料：0.00% (31 May 2020: 0.30%)
建設資材：1.12% (31 May 2020: 1.04%)
35,602 Cie de Saint-Gobain SA Com EUR4.00 EUR 1,417,494 1.12
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 ユーロ 比率(%)
株式：98.47% (31 May 2020: 98.68%)（つづき）
フランス：24.19% (31 May 2020: 22.33%)（つづき）
化学：0.57% (31 May 2020: 0.54%)
7,320 Arkema SA Com EUR10.00 EUR 714,432 0.57
商業サービス：0.87% (31 May 2020: 0.38%)
56,510 ALD SA Com EUR1.50
EUR 615,394 0.49
6,233 Worldline SA/France Com EUR0.68
EUR 482,933 0.38
コンピューター：1.23% (31 May 2020: 1.08%)
14,040 Atos SE Com EUR1.00 EUR 1,079,535 0.86
4,070 Capgemini Com EUR8.00 EUR 473,443 0.37
化粧品／パーソナルケア：1.76% (31 May 2020: 0.82%)
7,243 L'Oreal SA Com EUR0.20 EUR 2,222,152 1.76
電気：0.70% (31 May 2020: 0.00%)
71,686 Engie SA Com EUR1.00 EUR 886,935 0.70
電気部品・設備：0.89% (31 May 2020: 0.93%)
5,198 Legrand SA Com EUR4.00
EUR 369,422 0.29
6,500 Schneider Electric Com EUR4.00
EUR 758,387 0.60
エンジニアリング・建設：1.54% (31 May 2020: 2.06%)
34,448 Bouygues SA Com EUR1.00
EUR 1,149,530 0.91
9,204 Vinci SA Com EUR2.50
EUR 787,034 0.63
食品：0.97% (31 May 2020: 0.97%)
88,947 Carrefour SA Com EUR2.50 EUR 1,221,020 0.97
ヘルスケア用品：0.44% (31 May 2020: 0.51%)
1,830 Sartorius Stedim Biotech SA Com EUR0.20 EUR 555,222 0.44
住宅家具：0.56% (31 May 2020: 0.58%)
4,727 SEB SA Com EUR1.00 EUR 705,977 0.56
保険：1.92% (31 May 2020: 1.93%)
58,126 AXA SA Com EUR2.29 EUR 1,145,663 0.91
44,412 SCOR SE Com EUR7.88 EUR 1,275,069 1.01
石油・ガス：1.19% (31 May 2020: 0.96%)
41,749 TOTAL SE Com EUR2.50 EUR 1,495,971 1.19
医薬品：2.62% (31 May 2020: 2.86%)
39,004 Sanofi Com EUR2.00 EUR 3,304,809 2.62
ソフトウェア：0.76% (31 May 2020: 0.81%)
6,162 Dassault Systemes Com EUR0.50 EUR 954,956 0.76
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 ユーロ 比率(%)
株式：98.47% (31 May 2020: 98.68%)（つづき）
フランス：24.19% (31 May 2020: 22.33%)（つづき）
通信：1.11% (31 May 2020: 1.18%)
132,090 Orange SA Com EUR4.00
EUR 1,398,503 1.11
フランス合計
30,503,019 24.19
ドイツ：15.25% (31 May 2020: 15.48%)
広告：0.18% (31 May 2020: 0.12%)
2,943 Stroeer SE & Co KGaA Com NPV
EUR 221,240 0.18
航空・防衛：0.64% (31 May 2020: 0.48%)
4,064 MTU Aero Engines AG Com NPV
EUR 808,025 0.64
アパレル：0.85% (31 May 2020: 0.50%)
3,972 adidas AG Com NPV
EUR 1,069,064 0.85
化学：0.58% (31 May 2020: 0.68%)
6,932 Symrise AG Com NPV
EUR 729,246 0.58
コンピューター：0.29% (31 May 2020: 0.31%)
1,962 Bechtle AG Com NPV
EUR 366,109 0.29
各種金融サービス：0.35% (31 May 2020: 0.45%)
3,144 Deutsche Boerse AG Com NPV
EUR 439,374 0.35
電気：0.00% (31 May 2020: 0.58%)
ヘルスケア・サービス：0.46% (31 May 2020: 0.66%)
15,286 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV
EUR 574,142 0.46
住宅家具：0.77% (31 May 2020: 0.29%)
1,301 Rational AG Com NPV
EUR 972,823 0.77
保険：2.40% (31 May 2020: 2.56%)
5,935 Allianz SE Com NPV
EUR 1,175,902 0.93
3,189 Hannover Rueck SE Com NPV
EUR 448,373 0.36
5,971 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG Com
NPV EUR 1,401,095 1.11
各種製造業：0.88% (31 May 2020: 1.14%)
9,942 Siemens Com NPV
EUR 1,113,504 0.88
医薬品：0.39% (31 May 2020: 0.00%)
3,720 Merck Com NPV
EUR 497,457 0.39
不動産：0.67% (31 May 2020: 0.73%)
7,069 LEG Immobilien AG Class A Com NPV
EUR 844,251 0.67
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 ユーロ 比率(%)
株式：98.47% (31 May 2020: 98.68%)（つづき）
ドイツ：15.25% (31 May 2020: 15.48%)（つづき）
小売：0.89% (31 May 2020: 0.80%)
13,206 Zalando SE Com NPV EUR 1,117,096 0.89
半導体：2.23% (31 May 2020: 1.76%)
95,093 Infineon Technologies AG Com NPV EUR 2,807,145 2.23
ソフトウェア：1.71% (31 May 2020: 2.37%)
9,221 Nemetschek SE Com NPV EUR 612,044 0.48
15,251 SAP SE Com NPV EUR 1,545,384 1.23
通信：0.99% (31 May 2020: 1.08%)
82,669 Deutsche Telekom AG Com NPV EUR 1,253,055 0.99
運輸：0.97% (31 May 2020: 0.97%)
30,355 Deutsche Post AG Com NPV EUR 1,229,377 0.97
ドイツ合計
19,224,706 15.25
アイルランド：3.80% (31 May 2020: 4.58%)
航空：0.86% (31 May 2020: 1.24%)
71,674 Ryanair Holdings PLC Com EUR0.006 EUR 1,090,520 0.86
建設資材：1.53% (31 May 2020: 1.59%)
20,946 CRH PLC Com EUR0.32 EUR 688,704 0.55
16,957 Kingspan Group PLC Com EUR0.13 EUR 1,238,285 0.98
食品：0.72% (31 May 2020: 0.73%)
7,807 Kerry Group PLC Class A Com EUR0.125 EUR 909,125 0.72
石油・ガス：0.69% (31 May 2020: 1.02%)
13,715 DCC PLC Com EUR0.25
GBP 869,896 0.69
アイルランド合計
4,796,530 3.80
イタリア：5.71% (31 May 2020: 5.53%)
航空・防衛：0.24% (31 May 2020: 0.26%)
49,639 Leonardo SpA Com EUR4.40 EUR 300,763 0.24
銀行：1.96% (31 May 2020: 2.07%)
8,529 Banca Generali SpA Com EUR1.00 EUR 237,533 0.19
57,182 Banca Mediolanum SpA Com EUR0.10 EUR 434,726 0.34
57,878 FinecoBank Banca Fineco SpA Com EUR0.33 EUR 760,227 0.60
120,904 UniCredit SpA Com NPV EUR 1,045,034 0.83
電気：1.80% (31 May 2020: 1.81%)
271,362 Enel SpA Com EUR1.00 EUR 2,271,436 1.80
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 ユーロ 比率(%)
株式：98.47% (31 May 2020: 98.68%)（つづき）
イタリア：5.71% (31 May 2020: 5.53%)（つづき）
エンジニアリング・建設：0.30% (31 May 2020: 0.33%)
102,673 Enav SpA Com NPV EUR 378,350 0.30
住宅家具：0.26% (31 May 2020: 0.24%)
11,033 De'Longhi SpA Com EUR1.50 EUR 322,494 0.26
医薬品：0.62% (31 May 2020: 0.53%)
23,290 Amplifon SpA Com EUR0.02 EUR 781,729 0.62
通信：0.53% (31 May 2020: 0.29%)
1,558,917 Telecom Italia SpA Com NPV EUR 663,319 0.53
イタリア合計
7,195,611 5.71
ルクセンブルグ：0.00% (31 May 2020: 0.22%)
鉄／鉄鋼：0.00% (31 May 2020: 0.22%)
オランダ：4.12% (31 May 2020: 4.50%)
銀行：0.89% (31 May 2020: 0.94%)
137,918 ING Groep NV Com EUR0.01 EUR 1,127,755 0.89
コンピューター：0.00% (31 May 2020: 0.15%)
化粧品／パーソナルケア：0.00% (31 May 2020: 0.65%)
半導体：3.23% (31 May 2020: 2.76%)
9,975 ASML Holding NV Com EUR0.09 EUR 3,629,653 2.88
10,018 BE Semiconductor Industries NV Com EUR0.01 EUR 438,789 0.35
オランダ合計
5,196,197 4.12
ノルウェー：1.75% (31 May 2020: 1.46%)
化学：0.34% (31 May 2020: 0.26%)
12,499 Yara International ASA Com NOK 1.70 NOK 424,724 0.34
保険：0.86% (31 May 2020: 0.58%)
59,485 Gjensidige Forsikring ASA Com NOK2.00 NOK 1,087,312 0.86
石油・ガス：0.55% (31 May 2020: 0.62%)
52,254 Equinor ASA Com NOK2.50 NOK 694,467 0.55
ノルウェー合計
2,206,503 1.75
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 ユーロ 比率(%)
株式：98.47% (31 May 2020: 98.68%)（つづき）
ポルトガル：2.31% (31 May 2020: 2.56%)
電気：2.14% (31 May 2020: 2.38%)
603,739 EDP - Energias de Portugal SA Com EUR1.00 EUR 2,704,751 2.14
食品：0.17% (31 May 2020: 0.18%)
311,574 Sonae SGPS SA Com EUR1.00 EUR 209,767 0.17
ポルトガル合計
2,914,518 2.31
スペイン：4.56% (31 May 2020: 5.32%)
銀行：0.89% (31 May 2020: 0.86%)
522,420 CaixaBank SA Com EUR1.00 EUR 1,121,375 0.89
電気：1.16% (31 May 2020: 1.20%)
128,482 Iberdrola SA Com EUR0.75 EUR 1,470,155 1.16
エンジニアリング・建設：0.36% (31 May 2020: 0.30%)
4,234 Acciona SA Com EUR1.00 EUR 451,556 0.36
石油・ガス：0.84% (31 May 2020: 0.98%)
131,999 Repsol SA Com EUR1.00 EUR 1,063,912 0.84
小売：0.37% (31 May 2020: 0.56%)
16,764 Inditex SA Com EUR0.03 EUR 466,961 0.37
ソフトウェア：0.37% (31 May 2020: 0.50%)
8,142 Amadeus IT Holding SA Com EUR0.01 EUR 467,921 0.37
通信：0.57% (31 May 2020: 0.92%)
195,444 Telefonica SA Com EUR1.00 EUR 714,641 0.57
スペイン合計
5,756,521 4.56
スウェーデン：7.52% (31 May 2020: 7.31%)
自動車製造：1.18% (31 May 2020: 0.90%)
77,661 Volvo AB Com SEK1.20 SEK 1,489,098 1.18
販売／卸売：0.30% (31 May 2020: 0.30%)
36,698 AddTech AB Com SEK0.75 SEK 382,151 0.30
電子：0.72% (31 May 2020: 0.83%)
45,596 Assa Abloy AB Com SEK1.00 SEK 910,831 0.72
工具・工作機械：0.60% (31 May 2020: 0.46%)
39,886 Sandvik AB Com SEK1.20 SEK 753,673 0.60
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 ユーロ 比率(%)
株式：98.47% (31 May 2020: 98.68%)（つづき）
スウェーデン：7.52% (31 May 2020: 7.31%)（つづき）
ヘルスケア用品：0.18% (31 May 2020: 0.19%)
20,330 Elekta AB Com SEK0.50 SEK 230,291 0.18
余暇：0.36% (31 May 2020: 0.31%)
16,474 Thule Group AB Com SEK0.01 SEK 456,018 0.36
建設機械・採掘機械：1.88% (31 May 2020: 1.96%)
42,874 Atlas Copco AB Class A Com SEK0.639 SEK 1,812,476 1.44
40,429 Epiroc AB Com SEK0.412413 SEK 562,820 0.44
各種機械：0.91% (31 May 2020: 0.81%)
16,451 Hexagon AB Class B Com EUR0.22 SEK 1,140,302 0.91
各種製造業：0.38% (31 May 2020: 0.37%)
55,334 Hexpol AB Com SEK0.20 SEK 479,908 0.38
通信：1.01% (31 May 2020: 1.18%)
118,153 Tele2 AB Com SEK1.25 SEK 1,270,809 1.01
スウェーデン合計
9,488,377 7.52
スイス：12.61% (31 May 2020: 13.32%)
建設資材：1.87% (31 May 2020: 1.78%)
11,037 Sika AG Com CHF0.01 CHF 2,362,990 1.87
化学：1.47% (31 May 2020: 0.85%)
3,512 Lonza Group AG Com CHF1.00 CHF 1,847,585 1.47
商業サービス：0.56% (31 May 2020: 0.55%)
13,887 Adecco Group AG Com CHF0.10 CHF 705,943 0.56
各種金融サービス：1.40% (31 May 2020: 1.48%)
5,516 Cembra Money Bank AG Com CHF1.00 CHF 537,124 0.42
1,371 Partners Group Holding AG Com CHF0.01 CHF 1,234,497 0.98
食品：1.45% (31 May 2020: 1.62%)
75 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF10.00 CHF 536,917 0.43
13,766 Nestle SA Com CHF0.10 CHF 1,286,574 1.02
保険：1.18% (31 May 2020: 0.93%)
4,363 Zurich Insurance Group AG Com CHF0.10 CHF 1,486,471 1.18
各種機械：0.39% (31 May 2020: 0.46%)
2,984 Kardex AG Com CHF4.05 CHF 489,103 0.39
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 ユーロ 比率(%)
株式：98.47% (31 May 2020: 98.68%)（つづき）
スイス：12.61% (31 May 2020: 13.32%)（つづき）
金属加工／金属製品：0.78% (31 May 2020: 0.90%)
5,594 VAT Group AG Com CHF0.10
CHF 985,350 0.78
医薬品：2.98% (31 May 2020: 3.97%)
25,496 Novartis AG Com CHF0.50
CHF 1,935,768 1.54
6,581 Roche Holding AG Com NPV
CHF 1,817,505 1.44
ソフトウェア：0.53% (31 May 2020: 0.78%)
6,338 Temenos AG Com CHF5.00
CHF 672,036 0.53
スイス合計
15,897,863 12.61
株式合計
124,179,822 98.47
投資ファンド：1.29% (31 May 2020: 0.64%)
アイルランド：1.29% (31 May 2020: 0.64%)
1,338 BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund
Agency Inc
EUR 132,670 0.11
44,000 iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF
GBP 1,489,597 1.18
投資ファンド合計
1,622,267 1.29
先渡為替契約：-0.02% (31 May 2020: -0.13%)
満期日
未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） ユーロ 比率(%)
UBS GBP 1,945,534 EUR 2,170,297 16/12/2020 643 -
UBS GBP 1,046,623 EUR 1,167,536 16/12/2020 346 -
UBS GBP 700,610 EUR 781,550 16/12/2020 231 -
UBS GBP 338,308 EUR 377,392 16/12/2020 112 -
UBS EUR 11,270 USD 13,365 16/12/2020 102 -
UBS EUR 15,120 USD 18,000 16/12/2020 79 -
UBS GBP 79,302 EUR 88,463 16/12/2020 26 -
UBS GBP 65,255 EUR 72,794 16/12/2020 22 -
1,561 -
先渡為替契約に係る評価益合計
満期日
未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） ユーロ 比率(%)
Barclays^ GBP 2,947 EUR 3,297 16/12/2020 -
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先渡為替契約：-0.02% (31 May 2020: -0.13%)（つづき）
満期日
未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） ユーロ 比率(%)
Barclays^ GBP 3,582 EUR 4,007 16/12/2020 (10) -
Barclays^ USD 1,630 EUR 1,377 16/12/2020 (15) -
Barclays^ GBP 1,421 EUR 1,601 16/12/2020 (15) -
Barclays^ GBP 1,727 EUR 1,946 16/12/2020 (19) -
Barclays^ USD 3,326 EUR 2,813 16/12/2020 (34) -
Barclays^ GBP 15,287 EUR 17,102 16/12/2020 (44) -
Barclays^ GBP 7,384 EUR 8,320 16/12/2020 (80) -
Barclays^ GBP 31,609 EUR 35,362 16/12/2020 (91) -
Barclays^ USD 10,367 EUR 8,759 16/12/2020 (96) -
Barclays^ GBP 47,183 EUR 52,785 16/12/2020 (135) -
Barclays^ GBP 15,180 EUR 17,103 16/12/2020 (165) -
Barclays^ USD 19,160 EUR 16,189 16/12/2020 (178) -
Barclays^ GBP 17,346 EUR 19,544 16/12/2020 (188) -
Barclays^ USD 21,122 EUR 17,866 16/12/2020 (215) -
Barclays^ USD 25,551 EUR 21,588 16/12/2020 (238) -
Barclays^ GBP 87,910 EUR 98,348 16/12/2020 (252) -
Barclays^ USD 39,264 EUR 33,210 16/12/2020 (400) -
Barclays^ GBP 40,351 EUR 45,463 16/12/2020 (438) -
Barclays^ USD 52,538 EUR 44,438 16/12/2020 (535) -
UBS EUR 148,937 GBP 133,820 16/12/2020 (387) -
UBS USD 73,015 EUR 61,768 16/12/2020 (755) -
UBS EUR 380,396 GBP 341,836 16/12/2020 (1,044) -
UBS USD 463,488 EUR 392,097 16/12/2020 (4,790) -
UBS USD 862,888 EUR 729,978 16/12/2020 (8,918) (0.01)
UBS USD 1,155,503 EUR 977,521 16/12/2020 (11,942) (0.01)
(30,992) (0.02)
先渡為替契約に係る評価損合計
(29,431) (0.02)
先渡為替契約合計
公正価値 純資産
ユーロ 比率(%)
投資総額 125,772,658 99.74
現金および現金同等物* 1,443,975 1.15
その他の純負債 (1,110,155) (0.89)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
126,106,478 100.00
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総資産
総資産の分析 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 97.28
投資ファンドおよびAIF 1.27
1.45
その他の資産
100.00
* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される929ユー
ロを除き、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
^ 関係会社。
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
投資有価証券明細表（2020年11月30日現在）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有
価証券括弧内の比率は、2020年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 日本円 比率(%)
株式：93.80% (31 May 2020: 94.89%)
日本：93.80% (31 May 2020: 94.89%)
広告：0.58% (31 May 2020: 0.44%)
39,100 デジタルガレージ JPY 165,197,500 0.58
航空・防衛：0.00% (31 May 2020: 0.14%)
自動車製造：3.43% (31 May 2020: 3.96%)
147,500 いすゞ自動車 JPY 149,786,250 0.53
120,100 マツダ JPY 74,161,750 0.26
60,300 ＳＵＢＡＲＵ JPY 125,212,950 0.44
88,700 トヨタ自動車 JPY 622,496,600 2.20
自動車部品・装置：3.45% (31 May 2020: 2.90%)
95,200 ブリヂストン JPY 348,432,000 1.23
37,600 デンソー JPY 186,590,000 0.66
40,000 小糸製作所 JPY 251,400,000 0.89
31,400 日本特殊陶業 JPY 59,267,500 0.21
17,400 豊田自動織機 JPY 131,022,000 0.46
銀行：2.64% (31 May 2020: 2.76%)
102,500 イオンフィナンシャルサービス JPY 116,850,000 0.42
133,500 三井住友フィナンシャルグループ JPY 405,105,750 1.43
73,300 三井住友トラスト・ホールディングス JPY 223,711,600 0.79
飲料：0.97% (31 May 2020: 1.07%)
68,200 アサヒグループホールディングス JPY 275,289,300 0.97
建設資材：2.07% (31 May 2020: 1.17%)
49,700 ＡＧＣ JPY 172,707,500 0.61
80,000 ニチアス JPY 195,120,000 0.69
36,900 ＴＯＴＯ JPY 217,525,500 0.77
化学：2.39% (31 May 2020: 2.28%)
32,900 アイカ工業 JPY 120,660,750 0.43
61,000 ＪＳＲ JPY 175,619,000 0.62
61,100 日本曹達 JPY 167,841,700 0.59
34,100 日油 JPY 157,797,750 0.56
1,400 エスケー化研 JPY 54,565,000 0.19
商業サービス：3.02% (31 May 2020: 2.68%)
64,600 パーク２４ JPY 100,033,100 0.35
171,200 リクルートホールディングス JPY 753,879,200 2.67
コンピューター：3.97% (31 May 2020: 4.49%)
89,000 野村総合研究所 JPY 314,615,000 1.11
88,700 大塚商会 JPY 448,378,500 1.59
24,400 ＴＤＫ JPY 359,534,000 1.27
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 日本円 比率(%)
株式：93.80% (31 May 2020: 94.89%)（つづき）
日本：93.80% (31 May 2020: 94.89%)（つづき）
化粧品／パーソナルケア：2.64% (31 May 2020: 2.12%)
22,400 花王 JPY 175,022,400 0.62
10,600 コーセー JPY 169,865,000 0.60
19,700 資生堂 JPY 145,563,300 0.52
50,500 ユニ・チャーム JPY 255,176,500 0.90
販売／卸売：4.34% (31 May 2020: 5.34%)
107,100 伊藤忠商事 JPY 296,238,600 1.05
64,400 三菱商事 JPY 156,443,700 0.55
111,400 三井物産 JPY 197,818,550 0.70
37,000 ＰＡＬＴＡＣ JPY 220,520,000 0.78
53,700 豊田通商 JPY 193,722,750 0.68
62,400 トラスコ中山 JPY 162,614,400 0.58
各種金融サービス：2.01% (31 May 2020: 2.77%)
19,000 日立キャピタル JPY 45,334,000 0.16
108,900 日本取引所グループ JPY 280,145,250 0.99
156,900 オリックス JPY 244,097,175 0.86
電気部品・設備：1.40% (31 May 2020: 1.05%)
13,900 ハイレックスコーポレーション JPY 16,652,200 0.06
28,600 日本電産 JPY 378,664,000 1.34
電子：8.18% (31 May 2020: 6.89%)
33,000 ＨＯＹＡ JPY 458,782,500 1.62
62,800 イビデン JPY 308,191,000 1.09
9,500 キーエンス JPY 506,825,000 1.79
90,100 村田製作所 JPY 819,054,050 2.90
44,000 安川電機 JPY 221,100,000 0.78
エンジニアリング・建設：1.45% (31 May 2020: 1.97%)
76,900 日揮 JPY 71,632,350 0.25
63,900 日本電設工業 JPY 138,024,000 0.49
30,900 三機工業 JPY 35,519,550 0.13
44,700 大成 JPY 164,831,250 0.58
娯楽：0.43% (31 May 2020: 0.00%)
27,300 東宝 JPY 120,870,750 0.43
環境規制：1.01% (31 May 2020: 0.84%)
48,300 アサヒホールディングス JPY 150,092,250 0.53
57,800 メタウォーター JPY 136,350,200 0.48
食品：0.90% (31 May 2020: 1.41%)
32,400 不二製油グループ本社 JPY 90,412,200 0.32
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 日本円 比率(%)
株式：93.80% (31 May 2020: 94.89%)（つづき）
日本：93.80% (31 May 2020: 94.89%)（つづき）
食品：0.90% (31 May 2020: 1.41%)（つづき）
49,540 セブン＆アイ・ホールディングス JPY 163,977,400 0.58
工具・工作機械：5.67% (31 May 2020: 5.59%)
16,300 ディスコ JPY 540,345,000 1.91
85,200 ＤＭＧ森精機 JPY 131,463,600 0.47
34,300 マキタ JPY 185,048,500 0.65
11,300 ＳＭＣ JPY 746,930,000 2.64
ヘルスケア用品：2.73% (31 May 2020: 1.96%)
41,700 日本光電 JPY 137,401,500 0.49
59,600 島津製作所 JPY 223,649,000 0.79
28,200 シスメックス JPY 308,931,000 1.09
76,800 トプコン JPY 102,105,600 0.36
ヘルスケア・サービス：1.09% (31 May 2020: 1.21%)
20,352 アインホールディングス JPY 144,702,720 0.51
30,900 ペプチドリーム JPY 164,233,500 0.58
住宅建設：2.12% (31 May 2020: 1.90%)
74,100 大和ハウス工業 JPY 237,823,950 0.84
73,200 飯田グループホールディングス JPY 153,500,400 0.54
115,500 積水化学工業 JPY 207,842,250 0.74
住宅家具：1.75% (31 May 2020: 1.48%)
50,800 ソニー JPY 494,385,600 1.75
保険：2.60% (31 May 2020: 3.49%)
59,100 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス JPY 179,929,950 0.64
140,300 Ｔ＆Ｄホールディングス JPY 170,043,600 0.60
74,200 東京海上ホールディングス JPY 386,025,500 1.36
インターネット：7.73% (31 May 2020: 6.63%)
7,200 ＢＡＳＥ JPY 68,724,000 0.24
8,500 弁護士ドットコム JPY 96,262,500 0.34
45,800 サイバーエージェント JPY 327,241,000 1.16
102,300 ＧＭＯインターネット JPY 300,097,050 1.06
75,000 カカクコム JPY 220,012,500 0.78
16,400 エムスリー JPY 157,735,200 0.56
48,000 ミクシィ JPY 136,824,000 0.48
12,200 ＭｏｎｏｔａＲＯ JPY 77,653,000 0.27
309,100 楽天 JPY 360,874,250 1.28
131,400 ＳＢＩホールディングス JPY 374,095,800 1.32
26,500 スタートトゥデイ JPY 69,019,250 0.24
余暇：0.00% (31 May 2020: 0.18%)
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 日本円 比率(%)
株式：93.80% (31 May 2020: 94.89%)（つづき）
日本：93.80% (31 May 2020: 94.89%)（つづき）
建設機械・採掘機械：1.18% (31 May 2020: 1.21%)
84,300 日立製作所 JPY 333,490,800 1.18
各種機械：3.21% (31 May 2020: 2.98%)
11,200 ファナック JPY 285,264,000 1.01
22,400 ホソカワミクロン JPY 142,240,000 0.50
158,400 クボタ JPY 327,650,400 1.16
19,300 ナブテスコ JPY 82,990,000 0.29
64,300 レオン自動機 JPY 71,405,150 0.25
金属加工／金属製品：0.84% (31 May 2020: 0.87%)
72,800 ミスミグループ本社 JPY 238,056,000 0.84
鉱業：0.46% (31 May 2020: 0.42%)
33,800 住友金属鉱山 JPY 131,313,000 0.46
各種製造業：1.47% (31 May 2020: 1.24%)
35,600 フクシマガリレイ JPY 156,373,000 0.55
57,300 グローリー JPY 120,473,250 0.43
26,100 クレハ JPY 138,591,000 0.49
石油・ガス：0.87% (31 May 2020: 1.52%)
237,900 国際石油開発帝石 JPY 138,576,750 0.49
299,100 ＪＸＴＧホールディングス JPY 107,586,270 0.38
医薬品：2.90% (31 May 2020: 3.63%)
127,000 参天製薬 JPY 219,900,500 0.78
20,100 沢井製薬 JPY 94,671,000 0.33
39,300 シップヘルスケアホールディングス JPY 204,163,500 0.72
81,000 武田薬品工業 JPY 302,292,000 1.07
不動産：1.58% (31 May 2020: 1.73%)
83,500 三菱地所 JPY 149,882,500 0.53
136,700 三井不動産 JPY 298,484,450 1.05
小売：2.38% (31 May 2020: 2.80%)
58,300 ＡＴグループ JPY 85,205,450 0.30
6,400 ニトリホールディングス JPY 141,936,000 0.50
180,600 パン・パシフィック・インターナショナルホールディン
グス JPY 444,998,400 1.58
半導体：0.93% (31 May 2020: 0.95%)
35,200 エンプラス JPY 99,704,000 0.35
18,900 ローム JPY 164,713,500 0.58
ソフトウェア：0.96% (31 May 2020: 0.49%)
9,700 ｆｒｅｅｅ JPY 89,628,000 0.32
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 日本円 比率(%)
株式：93.80% (31 May 2020: 94.89%)（つづき）
日本：93.80% (31 May 2020: 94.89%)（つづき）
ソフトウェア：0.96% (31 May 2020: 0.49%)（つづき）
38,100 メルカリ JPY 181,832,250 0.64
通信：4.94% (31 May 2020: 5.68%)
97,500 ＫＤＤＩ JPY 290,208,750 1.02
200,600 日本電信電話 JPY 494,378,700 1.75
84,400 ソフトバンクグループ JPY 613,503,600 2.17
玩具／ゲーム／趣味：1.91% (31 May 2020: 1.33%)
33,900 バンダイナムコホールディングス JPY 322,490,700 1.14
3,700 任天堂 JPY 218,836,500 0.77
運輸：1.60% (31 May 2020: 3.32%)
22,800 東日本旅客鉄道 JPY 148,154,400 0.53
48,400 日立物流 JPY 150,766,000 0.53
39,800 山九 JPY 153,329,500 0.54
日本合計
26,542,330,065 93.80
株式合計
26,542,330,065 93.80
未実現利益 純資産
先物契約：0.38% (31 May 2020: 0.12%)
契約数 取引相手方 日本円 比率(%)
66 OSE TOPIX Index Future December 2020 Goldman Sachs
106,590,000 0.38
先物契約合計
106,590,000 0.38
先渡為替契約：-0.01% (31 May 2020: 0.04%)
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 日本円 比率(%)
Barclays^ EUR 34,565 JPY 4,294,185 16/12/2020 17,725 -
Barclays^ EUR 44,474 JPY 5,533,479 16/12/2020 14,602 -
Barclays^ EUR 33,094 JPY 4,118,253 16/12/2020 10,133 -
Barclays^ USD 37,753 JPY 3,928,617 16/12/2020 6,955 -
Barclays^ GBP 2,900 JPY 400,477 16/12/2020 3,249 -
Barclays^ GBP 4,018 JPY 556,270 16/12/2020 3,079 -
Barclays^ USD 15,244 JPY 1,586,327 16/12/2020 2,808 -
Barclays^ GBP 2,487 JPY 343,463 16/12/2020 2,787 -
Barclays^ GBP 3,446 JPY 477,078 16/12/2020 2,641 -
Barclays^ EUR 4,170 JPY 518,025 16/12/2020 2,138 -
Barclays^ EUR 5,606 JPY 697,501 16/12/2020 1,841 -
Barclays^ GBP 1,295 JPY 178,815 16/12/2020 1,451 -
Barclays^ GBP 1,634 JPY 226,235 16/12/2020 1,252 -
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約：-0.01% (31 May 2020: 0.04%)（つづき）
満期日
未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 日本円 比率(%)
Barclays^ EUR 4,003 JPY 498,198 16/12/2020 1,226 -
Barclays^ EUR 1,756 JPY 218,146 16/12/2020 901 -
Barclays^ EUR 2,341 JPY 291,235 16/12/2020 769 -
Barclays^ EUR 1,683 JPY 209,432 16/12/2020 516 -
Barclays^ GBP 259 JPY 35,779 16/12/2020 291 -
Barclays^ GBP 359 JPY 49,640 16/12/2020 275 -
Barclays^ USD 344 JPY 35,776 16/12/2020 64 -
Northern Trust
JPY 702,521 GBP 5,026 16/12/2020 2,950 -
UBS EUR 1,559,052 JPY 194,105,689 16/12/2020 383,500 -
UBS USD 161,100 JPY 16,721,052 16/12/2020 72,680 -
UBS EUR 187,468 JPY 23,340,249 16/12/2020 46,114 -
UBS GBP 131,541 JPY 18,282,756 16/12/2020 27,908 -
UBS GBP 112,815 JPY 15,680,054 16/12/2020 23,934 -
UBS EUR 79,092 JPY 9,847,140 16/12/2020 19,455 -
UBS GBP 58,749 JPY 8,165,414 16/12/2020 12,464 -
UBS EUR 17,824 JPY 2,215,040 16/12/2020 8,469 -
UBS GBP 11,756 JPY 1,633,884 16/12/2020 2,495 -
UBS GBP 2,497 JPY 346,544 16/12/2020 1,042 -
675,714 -
先渡為替契約に係る評価益合計
満期日
未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 日本円 比率(%)
Barclays^ GBP 250 JPY 34,868 16/12/2020 (2) -
Barclays^ GBP 1,252 JPY 174,248 16/12/2020 (14) -
Barclays^ GBP 2,405 JPY 334,781 16/12/2020 (27) -
Barclays^ GBP 2,804 JPY 390,350 16/12/2020 (31) -
Barclays^ USD 252 JPY 26,443 16/12/2020 (215) -
Barclays^ USD 242 JPY 25,531 16/12/2020 (243) -
Barclays^ USD 6,553 JPY 688,753 16/12/2020 (5,606) -
Barclays^ USD 6,323 JPY 665,446 16/12/2020 (6,351) -
Barclays^ USD 27,394 JPY 2,879,154 16/12/2020 (23,435) -
Barclays^ USD 26,460 JPY 2,784,874 16/12/2020 (26,580) -
UBS JPY 51,975 EUR 419 16/12/2020 (258) -
UBS JPY 556,711 EUR 4,521 16/12/2020 (7,249) -
UBS USD 11,377 JPY 1,197,589 16/12/2020 (11,627) -
UBS JPY 1,798,326 EUR 14,535 16/12/2020 (14,935) -
UBS JPY 4,266,076 EUR 34,659 16/12/2020 (57,614) -
UBS USD 296,145 JPY 31,174,029 16/12/2020 (302,676) -
UBS USD 1,236,478 JPY 130,159,378 16/12/2020 (1,263,750) (0.01)
(1,720,613) (0.01)
先渡為替契約に係る評価損合計
(1,044,899) (0.01)
先渡為替契約合計
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公正価値 純資産
日本円 比率(%)
投資総額 26,647,875,166 94.17
現金および現金同等物* 1,610,626,801 5.69
その他の純資産 38,647,460 0.14
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
28,297,149,427 100.00
総資産
総資産の分析 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 92.87
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品 0.37
6.76
その他の資産
100.00
* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される
152,609,234日本円を除き、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
^ 関係会社。
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
ポートフォリオ変動明細表 （2020年11月30日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
取得原価
購入上位銘柄 英ポンド
403,675 Daily Mail & General Trust PLC Com GBP0.13 2,759,375
1,362,196 ConvaTec Group PLC Com GBP0.10 2,610,175
152,261 GlaxoSmithKline PLC Com GBP0.25 2,380,916
5,045,758 Centrica PLC Com GBP0.06 2,308,350
70,000 Experian PLC Com USD0.10 2,019,330
1,088,543 Wm Morrison Supermarkets PLC Com GBP0.10 1,962,484
631,354 Aviva PLC Com GBP0.25 1,829,195
6,501,813 Mitie Group PLC Com GBP0.025 1,809,203
639,838 BP PLC Com USD0.25 1,762,421
190,974 3i Group PLC Com GBP0.74 1,675,087
77,205 Ultra Electronics GBP5.00 1,584,755
112,450 Imperial Brands PLC Com GBP0.10 1,489,782
75,788 Anglo American PLC Com USD0.55 1,467,006
513,498 QinetiQ Group PLC Com GBP0.01 1,465,893
238,314 WPP PLC Com GBP0.10 1,429,539
327,727 Aggreko PLC Com GBP0.05 1,388,925
28,059 Unilever PLC Com GBP0.03 1,330,032
361,725 St Modwen Properties PLC GBP10.00 1,320,024
1,113,764 Barclays PLC Com GBP0.25 1,309,550
988,700 Vodefone Group PLC Com USD0.21 1,230,432
589,456 PZ Cussons PLC Com GBP1.00 1,191,339
392,779 Direct Line Insurance Group PLC Com GBP0.11 1,147,032
112,064 IMI PLC Com GBP0.29 1,132,093
503,829 Tesco PLC Com GBP0.05 1,089,088
159,296 Electrocomponents PLC Com GBP0.10 1,043,667
185,982 Pearson PLC Com GBP0.25 1,029,757
112,382 Euromoney Institutional Investor PLC Com GBP0.0025 959,710
122,524 Savills PLC Com GBP0.025 957,311
1,371,228 ITV PLC Com GBP0.10 945,226
73,735 Royal Dutch Shell PLC Class B Com EUR0.07 874,281
816,985 SDCL Energy Efficiency Income Trust PLC Com GBP0.01 864,811
71,439 Travis Perkins Com GBP0.10 825,030
341,728 Jupiter Fund Management PLC Com GBP0.02 777,252
813,461 McCarthy & Stone PLC Com GBP8.00 773,300
250,830 Numis Corporation PLC Com GBP0.05 754,477
203,908 Ricardo PLC Com GBP0.25 746,826
635,759 Melrose Industries PLC Com GBP0.07 738,525
48,289 Rathbone Brothers GBP5.00 735,977
15,700 Rio Tinto PLC Com GBP0.10 728,763
67,250 Close Brothers Group PLC 710,550
156,650 BAE Systems PLC Com GBP0.25 709,270
858,691 Elementis PLC GBP5.00 699,342
306,005 Stock Spirits Group PLC Com GBP0.10 693,829
302,143 Urban & Civic PLC Com GBP0.20 688,576
181,518 HSBC Holdings PLC Com USD0.50 684,433
865,358 Hyve Group PLC Com GBP0.10 678,316
手取額
売却上位銘柄 英ポンド
82,061 Rio Tinto PLC Com GBP0.10 3,841,564
1,759,423 McCarthy & Stone PLC Com GBP8.00 2,023,174
23,240 London Stock Exchange Group PLC Com GBP0.07 2,022,055
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195,203 Electrocomponents PLC Com GBP0.10 1,467,765
139,945 3i Group PLC Com GBP0.74 1,347,563
479,817 Essentra PLC Com GBP0.25 1,274,754
573,251 Tesco PLC Com GBP0.05 1,229,255
342,563 Urban & Civic PLC Com GBP0.20 1,169,741
95,279 Royal Dutch Shell PLC Class B Com EUR0.07 1,061,139
152,400 Pearson PLC Com GBP0.25 875,550
381,690 Provident Financial PLC Com GBP0.21 847,026
58,832 GlaxoSmithKline PLC Com GBP0.25 823,796
1,211,003 Empiric Student Property PLC Com GBP0.01 726,138
31,594 Ultra Electronics GBP5.00 722,979
8,200 Reckitt Benckiser Group PLC Com GBP0.10 625,394
29,890 Anglo American PLC Com USD0.55 586,751
302,539 Hunting PLC GBP25.00 525,799
171,699 Direct Line Insurance Group PLC Com GBP0.11 498,809
130,172 HSBC Holdings PLC Com USD0.50 484,211
64,017 SDL PLC Com GBP0.01 453,067
339,459 Melrose Industries PLC Com GBP0.07 425,676
137,108 Moneysupermarket.com Group PLC Com GBP0.0002 417,463
39,669 Euromoney Institutional Investor PLC Com GBP0.0025 355,485
586,151 Restaurant Group PLC Com GBP0.28 347,658
178,527 Wm Morrison Supermarkets PLC Com GBP0.10 345,239
28,344 Travis Perkins Com GBP0.10 333,245
17,750 RELX PLC Com GBP0.14 328,041
139,354 John Wood Group PLC Com GBP0.04 320,371
324,698 Elementis PLC GBP5.00 293,475
開示されている売買は、当期の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および当期の売却合計額の１％を超える証券
の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる
売買および次順位の売買が開示される。
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ポートフォリオ変動明細表 （2020年11月30日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
取得原価
購入上位銘柄 米ドル
25,600,000 Fannie Mae 2.5% 15/11/2046 26,749,000
12,800,000 Fannie Mae 2.5% 15/12/2048 13,368,500
12,800,000 Fannie Mae 2.5% 15/09/2048 13,329,875
12,800,000 Fannie Mae 2.5% 30/10/2046 13,318,444
12,800,000 Fannie Mae 2.5% 15/01/2051 13,298,500
12,800,000 Fannie Mae 2.5% 15/02/2049 13,292,000
1,010,000,000 Japan Treasury Discount Bill 0% 25/01/2021 9,623,675
760,000,000 Japan Treasury Discount Bill 0% 26/10/2020 7,232,081
6,000,000 France Treasury Bill BTF 0% 14/10/2020 7,092,697
6,400,000 Fannie Mae 4% 30/11/2049 6,833,750
6,400,000 Fannie Mae 4% 30/10/2048 6,828,000
5,300,000 United States Treasury Bill 0% 06/10/2020 5,299,377
4,100,000 Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 09/12/2020 4,099,394
3,300,000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030 3,995,251
3,600,000 Fannie Mae 2% 15/10/2050 3,710,391
3,600,000 Fannie Mae 2% 30/11/2050 3,706,312
2,900,000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 01/07/2025 3,656,131
3,600,000 United States Treasury Bill 0% 08/10/2020 3,598,431
3,200,000 Fannie Mae 4% 30/12/2043 3,418,875
3,200,000 Fannie Mae 4% 30/09/2048 3,406,500
3,200,000 Fannie Mae 4% 30/08/2048 3,390,000
3,200,000 Fannie Mae 4% 30/07/2048 3,387,500
2,800,000 Spain Government Bond 0% 04/12/2020 3,319,437
3,300,000 United States Treasury Bill 0% 11/08/2020 3,299,994
2,500,000 United Kingdom Treasury Bill 0% 26/04/2021 3,279,259
2,875,000 Spain Government Bond 0% 14/08/2020 3,274,645
3,200,000 Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 10/08/2020 3,199,987
2,800,000 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 13/11/2020 3,172,330
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手取額
売却上位銘柄 米ドル
25,600,000 Fannie Mae 2.5% 15/11/2046 26,748,000
12,800,000 Fannie Mae 2.5% 30/10/2046 13,405,194
12,800,000 Fannie Mae 2.5% 30/08/2048 13,354,484
12,800,000 Fannie Mae 2.5% 15/09/2048 13,353,000
12,800,000 Fannie Mae 2.5% 15/12/2048 13,314,500
12,800,000 Fannie Mae 2.5% 15/01/2051 13,308,000
770,000,000 Japan Treasury Discount Bill 0% 03/08/2020 7,257,646
760,000,000 Japan Treasury Discount Bill 0% 26/10/2020 7,247,413
6,000,000 France Treasury Bill BTF 0% 14/10/2020 7,055,701
6,400,000 Fannie Mae 4% 30/11/2049 6,834,875
6,400,000 Fannie Mae 4% 30/10/2048 6,825,625
6,400,000 Fannie Mae 4% 30/07/2048 6,775,000
6,700,000 United States Treasury Bill 0% 08/10/2020 6,699,773
5,300,000 United States Treasury Bill 0% 06/10/2020 5,299,512
3,190,000 France Government Bond 2.25% 25/07/2020 4,802,974
4,200,000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025 4,222,289
450,000,000 Japan Treasury Discount Bill 0% 29/06/2020 4,181,239
4,100,000 Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 09/12/2020 4,099,487
3,100,000 United Kingdom Treasury Bill 0% 09/11/2020 4,072,282
3,600,000 Fannie Mae 2% 15/10/2050 3,714,270
3,600,000 Fannie Mae 2% 30/11/2050 3,711,375
2,700,000 Ireland Government Bond 1.35% 18/03/2031 3,704,472
2,900,000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 01/07/2025 3,690,475
3,000,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025 3,491,295
3,200,000 Fannie Mae 4% 30/09/2048 3,411,500
3,200,000 Fannie Mae 4% 30/08/2048 3,404,062
2,875,000 Spain Government Bond 0% 04/08/2020 3,398,823
2,800,000 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 13/11/2020 3,309,855
3,300,000 United States Treasury Bill 0% 11/08/2020 3,300,000
2,875,000 Spain Government Bond 0% 12/06/2020 3,233,369
開示されている売買は、当期の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および当期の売却合計額の１％を超える証券
の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる
売買および次順位の売買が開示される。
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ポートフォリオ変動明細表 （2020年11月30日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
取得原価
購入上位銘柄 米ドル
42,700 JD.com Inc Com HKD0.00002 1,487,186
30,745 Alibaba Group Holding Ltd Com HKD0.000003 993,556
4,362 Naspers Ltd Com ZAR0.02 837,985
118,966 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd Com INR2.00 590,438
194,000 China Overseas Land & Investment Ltd Com NPV 584,837
108,000 China Resources Land Ltd Com HKD0.10 479,470
64,000 Galaxy Entertainment Group Ltd Com NPV 459,232
1,712 NAVER Corp Com KRW500.00 432,198
52,000 Asustek Computer Inc Com TWD10.00 428,179
6,287 JD.com Inc ADR USD0.00002 400,176
5,444 Kumho Petrochemical Co Ltd Com KRW5000.00 396,660
62,650 Standard Chartered PLC Com HKD0.50 370,763
32,700 Baozun Inc Com HKD0.0001 360,334
89,001 Santos Ltd Com NPV 359,254
11,900 Honda Motor Co Ltd Com NPV 307,509
4,342 Hyundai Motor Co Pref (Cumulative) KRW5000.00 300,218
4,245 SK Hynix Inc Com KRW5000.00 292,625
19,682 Yunnan Baiyao Group Co Ltd CNY1.00 291,570
14,000 MediaTek Inc Com TWD10.00 286,477
4,232 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00 228,207
10,081 ACC Ltd Com INR10.00 224,933
300,000 China Oilfield Services Ltd Com CNY1.00 223,694
13,000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00 193,614
114,077 Cleanaway Waste Management Ltd Com NPV 174,711
3,921 Bilibili Inc ADR USD1.00 169,837
1,244 Baidu ADR USD0.0001 166,968
3,100 Yum China Holdings Inc Com HKD0.01 163,399
81,541 SKYCITY Entertainment Group Ltd Com NPV 159,481
135,087 oOh!media Ltd Com NPV 156,585
20,693 Treasury Wine Estates Ltd Com NPV 148,513
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手取額
売却上位銘柄 米ドル
7,925 Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.00003 2,274,600
27,356 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00 1,312,820
75,000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00 1,044,721
35,000 MediaTek Inc Com TWD10.00 780,875
182,000 Sands China Ltd Com USD0.01 696,501
220,854 Hon Hai Precision Industry Co Ltd Com TWD10.00 645,213
8,000 Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002 550,795
6,287 JD.com Inc ADR USD0.00002 500,980
118,844 Haier Smart Home Co Ltd CNY1.00 405,318
11,200 Alibaba Group Holding Ltd Com HKD0.000003 382,522
204,000 Taiwan Fertilizer Co Ltd Com TWD10.00 372,588
53,500 China Mobile Ltd Com NPV 371,398
31,500 Techtronic Industries Co Ltd Com NPV 362,559
2,317 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Com KRW500.00 359,797
5,100 Rohm Co Ltd Com NPV 343,996
2,904 Baidu ADR USD0.0001 343,063
130,000 ASE Industrial Holding Co Ltd Com TWD10.00 320,384
19,500 Venture Corp Ltd Com NPV 272,341
72,000 Powertech Technology Inc Com TWD10.00 261,895
110,137 Oil Search Ltd Com NPV 250,321
153,000 Lite-On Technology Corp Com TWD10.00 249,907
37,500 CK Hutchison Holdings Ltd Com HKD1.00 244,132
94,000 Kinsus Interconnect Technology Corp Com TWD10.00 224,432
8,166 Woolworths Group Ltd Com NPV 219,761
12,065 Mineral Resources Ltd Com NPV 217,969
14,342 HDFC Bank Ltd Com INR1.00 215,114
1,344 New Oriental Education & Technology Group Inc ADR USD0.01 211,802
18,528 Midea Group Co Ltd 27/05/2021 208,224
9,439 Aristocrat Leisure Ltd Com NPV 200,018
29,754 QBE Insurance Group Ltd Com NPV 198,791
開示されている売買は、当期の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および当期の売却合計額の１％を超える証券
の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる
売買および次順位の売買が開示される。
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ポートフォリオ変動明細表 （2020年11月30日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド
取得原価
購入上位銘柄 米ドル
90,000 Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002 6,521,645
179,950 JD.com Inc Com HKD0.00002 6,033,883
803,000 Galaxy Entertainment Group Ltd Com NPV 5,685,257
151,700 Alibaba Group Holding Ltd Com NPV 5,477,122
16,021 NAVER Corp Com KRW500.00 4,052,564
71,854 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00 3,849,949
161,000 MediaTek Inc Com TWD10.00 3,429,959
752,000 China Resources Land Ltd Com HKD0.10 3,349,401
198,000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00 3,076,023
260,600 Baozun Inc Com HKD0.0001 2,944,498
478,850 Standard Chartered PLC Com HKD0.50 2,833,869
37,669 SK Hynix Inc Com KRW5000.00 2,645,641
85,874 Trip.com Group Ltd Com NPV 2,387,694
1,004,200 Ambev SA Com NPV 2,363,527
8,062 Alibaba Group Holding Ltd ADR USD1.00 2,095,320
28,081 JD.com Inc ADR NPV 2,030,230
1,036,000 CSPC Pharmaceutical Group Com NPV 2,009,804
1,199,000 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd Com HKD0.25 1,968,127
1,299,968 Vedanta Ltd Com INR1.00 1,804,620
32,942 LUKOIL PJSC ADR NPV - England 1,792,192
469/494
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
手取額
売却上位銘柄 米ドル
567,250 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00 8,580,731
164,296 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00 8,530,099
28,554 Kweichow Moutai Co Ltd Com CNY1.00 7,098,945
89,308 SK Hynix Inc Com KRW5000.00 6,720,823
21,944 Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.00003 5,897,802
462,473 HCL Technologies Ltd Com INR2.00 5,299,405
55,684 Maruti Suzuki India Ltd Com INR5.00 5,276,597
163,992 Housing Development Finance Corp Ltd Com INR2.00 4,586,544
61,200 Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002 4,358,130
1,117,600 Sands China Ltd Com USD0.01 4,338,061
124,295 OTP Bank PLC Com HUF100.00 4,166,755
1,545,278 Ambev SA Com NPV 3,749,684
393,690 Porto Seguro SA Com NPV 3,549,289
1,088,257 First Abu Dhabi Bank PJSC Com AED1.00 3,346,220
162,000 eMemory Technology Inc Com TWD10.00 3,317,087
495,000 China Mobile Ltd Com NPV 3,301,259
342,000 President Chain Store Corp Com TWD10.00 3,172,090
124,201 Coca-Cola HBC AG Com CHF6.70 3,163,867
1,315,565 Power Grid Corp of India Ltd Com INR10.00 3,045,973
78,887 X5 Retail Group Com EUR1.00 3,001,692
897,378 Sanlam Ltd Com ZAR1.00 2,891,670
255,180 Win Semiconductors Corp Com TWD10.00 2,800,093
512,979 MOL Hungarian Oil & Gas PLC Com HUF125.00 2,791,593
1,263,000 Nanya Technology Corp Com TWD10.00 2,709,603
419,095 Cia Cervecerias Unidas SA Com NPV 2,517,345
70,800 Alibaba Group Holding Ltd Com NPV 2,387,155
開示されている売買は、当期の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および当期の売却合計額の１％を超える証券
の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる
売買および次順位の売買が開示される。
470/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
ポートフォリオ変動明細表 （2020年11月30日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
取得原価
購入上位銘柄 米ドル
1,006,750 iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF 100,804,867
2,525,000 Caesars Entertainment Inc 8.125% 01/07/2027 2,612,688
2,590,000 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030 2,590,000
2,210,000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4% 15/10/2030 2,210,165
2,135,000 Xerox Holdings Corp 5% 15/08/2025 2,149,769
2,110,000 Bausch Health Cos Inc 5.25% 15/02/2031 2,110,000
2,050,000 J2 Global Inc 4.625% 15/10/2030 2,056,500
1,995,000 Watco Cos LLC / Watco Finance Corp 6.5% 15/06/2027 1,995,000
1,980,000 CCO Holdings LLC 4.25% 01/02/2031 1,994,438
1,805,000 Frontier Communications Corp 5% 01/05/2028 1,805,000
1,785,000 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046 1,802,850
1,710,000 Caesars Entertainment Inc 6.25% 01/07/2025 1,711,944
1,679,000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028 1,682,488
1,640,000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.75% 01/11/2028 1,641,281
1,615,000 QVC Inc 4.375% 01/09/2028 1,615,000
1,740,000 LTF Merger Sub Inc 8.5% 15/06/2023 1,603,338
1,580,000 OCI NV 4.625% 15/10/2025 1,580,000
1,465,000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 7.625% 15/06/2025 1,542,269
1,490,000 Delta Air Lines Inc 4.75% 20/10/2028 1,490,000
1,375,000 Pike Corp 5.5% 01/09/2028 1,381,738
471/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
手取額
売却上位銘柄 米ドル
952,203 iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF
94,584,328
3,295,000 1011778 BC Unlimited Liabilited Co 5% 15/10/2025
3,372,519
2,810,000 Eldorado Resorts Inc 6% 01/04/2025
2,936,450
3,000,000 Tronox Finance PLC 5.75% 01/10/2025
2,911,963
1,940,000 United Rentals North America Inc 5.875% 15/09/2026
2,056,400
2,000,000 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030
1,874,275
1,670,000 Berry Global Escrow Corp 5.625% 15/07/2027
1,777,075
1,555,000 Sprint Corp 7.875% 15/09/2023
1,774,663
1,668,000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5% 15/04/2022
1,668,750
1,615,000 Bausch Health Cos Inc 6.125% 15/04/2025
1,652,806
1,705,000 Occidental Petroleum Corp 2.7% 15/08/2022
1,647,413
1,570,000 Post Holdings Inc 5% 15/08/2026
1,626,913
1,575,000 MPH Acquisition Holdings LLC 7.125% 01/06/2024
1,620,268
1,445,000 Bausch Health Cos Inc 7% 15/01/2028
1,542,538
1,505,000 Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer
Lu 7% 15 /07
1,534,395
1,465,000 Delta Air Lines Inc 4.75% 20/10/2028
1,512,013
1,775,000 Golden Nugget Inc 6.75% 15/10/2024
1,469,325
1,425,000 Watco Cos LLC / Watco Finance Corp
1,441,031
1,375,000 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046
1,429,093
1,325,000 William Carter Co 5.625% 15/03/2027
1,415,738
開示されている売買は、当期の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および当期の売却合計額の１％を超える証券
の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる
売買および次順位の売買が開示される。
472/494
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
ポートフォリオ変動明細表 （2020年11月30日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
取得原価
購入上位銘柄 米ドル
14,170,000 iShares Global Corp Bond UCITS ETF 83,911,826
13,800,000 Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 19/08/2020 13,799,866
13,150,000 United States Treasury Bill 0% 31/12/2020 13,147,364
10,500,000 United States Treasury Bill 0% 20/08/2020 10,499,982
1,085,100,000 Japan Treasury Discount Bill 0% 08/02/2021 10,469,566
9,800,000 Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 21/08/2020 9,799,995
8,700,000 Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 18/09/2020 8,699,526
8,300,000 Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 20/07/2020 8,299,952
8,290,000 United States Treasury Bill 0% 22/10/2020 8,287,792
7,800,000 Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 22/07/2020 7,799,985
7,700,000 United States Treasury Bill 0% 21/07/2020 7,699,978
7,300,000 Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 23/07/2020 7,299,988
6,200,000 Fannie Mae Pool 3% 30/09/2042 6,511,029
6,200,000 Fannie Mae Pool 3% 30/11/2049 6,496,922
6,300,000 United States Treasury Bill 0% 07/07/2020 6,299,745
6,145,000 United States Treasury Bill 0% 10/09/2020 6,143,852
5,155,000 United States Treasury Bill 0% 14/01/2021 5,154,129
4,460,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030 4,985,832
4,100,000 United States Treasury Note/Bond 4,056,758
3,100,000 Fannie Mae Pool 3% 30/08/2048 3,277,039
473/494
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
手取額
売却上位銘柄 米ドル
14,347,000 iShares Global Corp Bond UCITS ETF 84,675,649
16,200,000 Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 19/08/2020 16,199,243
10,500,000 United States Treasury Bill 0% 20/08/2020 10,500,000
9,800,000 Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 21/08/2020 9,800,000
8,700,000 Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 18/09/2020 8,699,932
8,300,000 Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 20/07/2020 8,300,000
8,290,000 United States Treasury Bill 0% 22/10/2020 8,289,085
7,830,000 United States Treasury Bill 0% 31/12/2020 7,829,377
7,800,000 Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 22/07/2020 7,800,000
7,700,000 United States Treasury Bill 0% 21/07/2020 7,700,000
7,300,000 Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 23/07/2020 7,300,000
6,200,000 Fannie Mae Pool 3% 30/08/2048 6,528,285
6,200,000 Fannie Mae Pool 3% 30/09/2042 6,522,594
6,200,000 Fannie Mae Pool 3% 30/11/2049 6,483,480
6,300,000 United States Treasury Bill 0% 07/07/2020 6,299,908
6,145,000 United States Treasury Bill 0% 10/09/2020 6,144,861
4,460,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030 5,019,046
4,900,000 United States Treasury Bill 0% 16/06/2020 4,899,930
3,100,000 Fannie Mae Pool 3% 30/07/2048 3,264,203
3,100,000 Fannie Mae Pool 3% 30/10/2048 3,259,541
開示されている売買は、当期の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および当期の売却合計額の１％を超える証券
の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる
売買および次順位の売買が開示される。
474/494
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
ポートフォリオ変動明細表 （2020年11月30日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド
取得原価
購入上位銘柄 米ドル
369,400 iShares JP Morgan Emerging Markets Bond UCITS ETF 41,034,041
4,857,713 Ecuador Government International Bond 0.5% 31/07/2035 4,024,042
5,767,998 Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2035 3,672,068
3,732,030 Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2030 2,334,354
2,180,000 Ukraine Government International Bond 7.253% 15/03/2033 2,166,750
1,615,000 Croatia Government International Bond 1.50% 17/06/2031 1,961,444
1,931,640 Ecuador Government International Bond 0.5% 31/07/2030 1,945,139
1,935,000 Emirate of Dubai Government International Bonds 3.90% 09/09/2050 1,884,250
2,060,000 Turkey Government International Bond 5.75% 11/05/2047 1,691,286
1,410,000 Philippine Government International Bond 3.95% 01/20/2040 1,643,056
1,450,000 Jordan Government International Bond 5.85% 07/07/2030 1,475,944
1,779,800 Ecuador Government International Bond 0.5% 31/07/2040 1,385,722
1,205,000 Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028 1,341,093
1,000,000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.1% 28/03/2035 1,240,300
8,060,000 JPMorgan Chase Bank NA 2.68% 23/05/2030 1,163,534
885,000 Hungary Government International Bond 1.75% 05/06/2035 979,928
800,000 Serbia International Bond 1.50% 26/06/2029 935,764
700,000 Serbia International Bond 3.125% 15/05/2027 889,825
720,000 Hungary Government International Bond 1.625% 28/04/2032 875,563
866,000 Mongolia Government International Bond 5.125% 07/04/2026 855,807
475/494
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
手取額
売却上位銘柄 米ドル
326,600 iShares JP Morgan Emerging Markets Bond UCITS ETF 36,059,657
2,580,000 Ecuador Government International Bond 7.875% 23/01/2028 2,272,974
1,415,000 Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048 1,986,845
1,775,000 Kenya Government International Bond 7.00% 22/05/2027 1,767,263
1,195,000 Qatar Government International Bond 2.375% 02/06/2021 1,210,129
930,000 Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045 1,171,795
1,130,000 Saudi Arabian Oil Company Bond 2.75% 16/04/2022 1,159,662
995,000 Perusahaan Penerb SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025 1,125,510
1,050,000 Chile Government International Bond 2.45% 31/01/2031 1,093,453
1,296,000 Argentine Republic Government International Bond 6.875% 26/01/2027 1,079,026
1,000,000 Saudi Government International Bond 2.90% 22/10/2025 1,073,194
880,000 Qatar Government International Bond 4.50% 23/04/2028 1,058,640
1,105,000 Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026 1,019,452
1,611,000 Argentine Republic Government International Bond 5.875% 11/01/2028 1,009,286
1,180,000 Sri Lanka Government International Bond 6.25% 27/07/2021 960,550
1,350,000 Ecuador Government International Bond 8.875% 23/10/2027 931,976
940,000 Ecuador Government International Bond 9.50% 27/03/2030 914,500
905,000 Costa Rica Government International Bond 5.52% 10/11/2021 895,275
875,000 Kenya Government International Bond 6.875% 24/06/2024 893,487
895,000 Republic of Azerbaijan International Bond 3.50% 01/09/2032 882,245
開示されている売買は、当期の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および当期の売却合計額の１％を超える証券
の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる
売買および次順位の売買が開示される。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
ポートフォリオ変動明細表 （2020年11月30日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド
取得原価
購入上位銘柄 米ドル
147,000 iShares FTSE Epra/Nareit Developed Markets Property Fund 3,332,791
38,253 Welltower Inc Reits USD1.00 2,168,974
18,296 Camden Property Trust Reits USD0.01 1,714,031
41,296 Ventas Reits USD0.25 1,467,205
46,320 Healthcare Realty Trust Inc Reits USD0.01 1,388,941
1,215 United Urban Investment Corp Reits NPV 1,296,609
5,795 Essex Property Trust Inc Reits USD0.0001 1,257,505
40,850 Allied Properties Real Estate Investment Trust Reits 1,233,163
63,270 Broadstone Net Lease Inc Com USD0.00025 1,066,098
814,100 CapitaLand Commercial Trust Reits 1,046,898
44,093 21Vianet Group Inc NPV 1,016,243
408,500 Mapletree Industrial Trust SGD1.00 950,458
3,871 American Tower Corp Reits USD0.01 932,681
17,253 Terreno Realty Corp Com Reits USD0.01 897,332
8,120 Choice Hotels International Inc Com USD0.01 741,914
41,200 Mitsubishi Estate Co Ltd Com NPV 723,632
25,234 MGM Growth Properties LLC NPV 717,854
405 Japan Retail Fund Investment Corp Reits 647,311
9,825 Cellnex Telecom SA Com EUR0.25 609,772
18,428 American Campus Communities Inc Com USD0.01 602,288
240,000 Hang Lung Properties Ltd Com HKD1.00 595,164
69,300 Link Reits 534,937
300,881 Scentre Reits 488,395
185,600 ESR Cayman Ltd HKD0.001 487,390
467,865 Vicinity Centres Com AUD1.00 477,195
15,800 Allied Properties Real Estate Investment Trust Reits 469,397
17,065 Healthcare Trust of America Inc Reits USD0.01 440,977
62,808 Charter Hall Group Reits 439,791
48,230 Summit Industrial Income Reits 438,189
2,632 Alexandria Real Estate Equities Inc Reits USD0.01 420,747
5,874 Vonovia SE Com NPV 408,861
260,000 Sunac Services Holdings Ltd HKD0.01 392,905
297 Nomura Real Estate Master Fund Inc Reits 364,945
33,376 UNITE Group PLC GBP25.00 361,021
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
手取額
売却上位銘柄 米ドル
251,500 iShares FTSE Epra/Nareit Developed Markets Property Fund 5,629,219
78,464 Healthpeak Properties Inc 2,100,289
41,296 Ventas Reits USD0.25 1,799,140
571 Nippon Prologis REIT Inc Reits 1,738,536
134,958 Goodman Group Reits 1,737,476
16,490 Boston Properties Inc Reits USD0.01 1,539,517
1,965 Equinix Inc Reits USD0.001 1,504,355
85,273 Essential Properties Realty Trust Inc USD0.01 1,486,409
8,085 AvalonBay Communities Inc Reits USD0.01 1,272,116
62,800 Mitsui Fudosan Co Ltd Com NPV 1,157,938
9,988 Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01 936,797
8,053 Prologis Inc Reits USD0.01 829,652
653 Japan Retail Fund Investment Corp Reits 820,251
4,767 Alexandria Real Estate Equities Inc Reits USD0.01 793,760
91,900 Link Reits 777,387
1,433 Japan Hotel REIT Investment Corp Reits 718,437
43,060 UNITE Group PLC GBP25.00 615,691
10,052 Equity Residential Reits USD0.01 600,797
11,100 Rexford Industrial Realty Inc Class I Reits USD0.01 519,512
393 Nomura Real Estate Master Fund Inc Reits 476,131
1,820 Essex Property Trust Inc Reits USD0.0001 461,921
467,865 Vicinity Centres Com AUD1.00 457,737
35,318 Segro PLC Reits GBP10.00 427,108
12,500 Healthcare Realty Trust Inc Reits 390,656
9,142 Taubman Centers Inc Reits USD0.01 368,961
10,159 Duke Realty Corp Reits USD0.01 363,942
2,458 Digital Realty Trust Inc Com Reits USD 0.01 352,931
開示されている売買は、当期の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および当期の売却合計額の１％を超える証券
の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる
売買および次順位の売買が開示される。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
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ポートフォリオ変動明細表 （2020年11月30日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
取得原価
購入上位銘柄 米ドル
74,300 iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF 7,466,845
1,369,500 iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF 7,408,494
3,800,000 United States Cash Management Bill 0% 08/09/2020 3,798,557
3,500,000 United States Cash Management Bill 0% 09/02/2021 3,498,286
3,000,000 United States Treasury Bill 0% 15/07/2021 2,996,168
2,920,000 United States Treasury Bill 0% 10/12/2020 2,919,729
1,700,000 United States Treasury Bill 0% 29/10/2020 1,699,711
1,593,000 United States Treasury Bill 0% 25/02/2021 1,592,133
1,455,000 FNMA Single Family 2.5% 15/10/2050 1,525,354
1,500,000 United States Cash Management Bill 0% 20/04/2021 1,499,394
1,410,000 FNMA TBA 2% 15/11/2050 1,456,513
1,000,000 United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025 1,442,551
1,340,000 Fannie Mae Pool 2.5% 15/09/2050 1,410,095
1,270,000 Fannie Mae Pool 3% 15/11/2050 1,327,947
1,145,000 Capital Projects Finance Authority/FL 4% 1/10/2024 1,145,000
1,050,000 Montgomery County Industrial Development Authority/PA 2.65% 15/11/2025 1,050,000
1,030,000 Tobacco Settlement Finance Authority 3% 01/06/2035 1,030,000
980,000 GNMA II Jumbos 15/11/2050 1,019,286
960,000 Fannie Mae Pool 3% 15/10/2050 1,004,175
18,250,000 Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027 983,917
930,000 Fannie Mae Pool 2.5% Perp 15/07/2050 967,805
830,000 FNMA Single Family 2% 15/10/2050 855,820
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手取額
売却上位銘柄 米ドル
7,650,000 United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2021 7,809,190
3,800,000 United States Cash Management Bill 0% 08/09/2020 3,799,975
3,000,000 United States Cash Management Bill 0% 09/06/2020 2,999,999
3,000,000 United States Cash Management Bill 0% 28/07/2020 2,999,719
2,300,000 Cyprus Government International Bond 3.875% 06/05/2022 2,890,345
2,110,000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025 2,565,034
2,000,000 United States Treasury Bill 0% 15/7/2021 1,998,074
1,700,000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/07/2021 1,717,438
1,700,000 United States Treasury Bill 0% 29/10/2020 1,699,836
1,455,000 FNMA Single Family 2.5% 15/10/2050 1,523,828
1,410,000 FNMA TBA 2% 15/11/2050 1,456,706
1,450,000 United States Cash Management Bill 0% 9/2/2021 1,449,609
1,340,000 Fannie Mae Pool 2.5% 15/09/2050 1,410,651
1,270,000 Fannie Mae Pool 3% 15/11/2050 1,327,602
975,000 QVC Inc 5.125% 02/07/2022 1,055,438
980,000 GNMA II Jumbos 15/11/2050 1,019,994
960,000 Fannie Mae Pool 3% 15/10/2050 1,004,044
930,000 Fannie Mae Pool 2.5% Perp 15/07/2050 970,840
797,000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023 968,688
850,000 NXP BV Funding 3.875% 01/09/2022 895,373
開示されている売買は、当期の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および当期の売却合計額の１％を超える証券
の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる
売買および次順位の売買が開示される。
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ポートフォリオ変動明細表 （2020年11月30日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
取得原価
購入上位銘柄 米ドル
154,000 DB X-Trackers Russell Midcap UCITS ETF 4,128,713
15,878 Cannae Holdings 628,134
29,731 GCP Applied Technologies 610,879
20,510 Meritor 495,034
5,102 Middleby 441,425
3,459 Five Below 393,777
11,058 Reynolds Consumer Products 340,581
5,837 Prosperity Bancshares 335,322
4,992 Gibraltar Industries 292,509
2,475 Signature Bank New York 252,567
手取額
売却上位銘柄 米ドル
187,000 DB X-Trackers Russell Midcap UCITS ETF 4,900,429
14,855 HD Supply Holdings 816,427
2,829 Old Dominion Freight Line 531,290
5,532 Copart 524,699
2,171 Generac Holdings Inc 427,503
6,762 Advanced Drainage Systems 415,425
9,834 Energizer Holdings 413,992
5,420 Lennar 401,716
2,889 Topbuild 400,667
8,994 Marvell Technology Group 348,058
開示されている売買は、当期の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および当期の売却合計額の１％
を超える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄
が開示されるよう、かかる売買および次順位の売買が開示される。
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ポートフォリオ変動明細表 （2020年11月30日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス 米国株式ファンド
取得原価
購入上位銘柄 米ドル
65,558 Capital One Financial Corp USD0.01 4,482,337
67,262 Verizon Communications Inc Com USD0.10 3,864,001
20,398 Stanley Black & Decker Inc Com USD2.50 3,439,847
50,360 Raytheon Technologies Com USD1.00 3,085,993
14,450 Rockwell Automation Inc Com USD1.00 3,067,907
7,644 Humana Inc Com USD0.166 3,034,907
39,455 Emerson Electric Co Class C Com USD0.50 2,706,778
15,219 Global Payments Inc Com NPV 2,623,532
9,218 Air Products & Chemicals Inc Com USD1.00 2,584,371
44,916 Sysco Corp Com USD1.00 2,534,493
42,385 Otis Worldwide Corp Com USD0.01 2,489,473
62,495 Coca-Cola European Partners Com EUR0.01 2,470,645
18,417 JB Hunt Transport Services Inc Com USD0.01 2,338,379
10,701 Microsoft Corp Com USD0.00000625 2,199,890
58,306 Leggett & Platt Inc Com USD0.01 2,189,458
18,456 The Travelers Companies Inc Com NPV 2,126,924
64,351 Marathon Petroleum Corp Com USD0.01 2,074,442
26,646 CSX Corp Com USD1.00 2,061,483
10,225 Nordson Corp Com NPV 1,954,201
66,779 American Homes 4 Rent Class A Reits USD0.01 1,900,623
7,856 Becton Dickinson and Co Com USD1.00 1,870,821
15,614 Avery Dennison Corp Com USD1.00 1,825,403
9,039 KLA-Tencor Corp Com USD0.001 1,824,347
15,592 AptarGroup Inc Com USD0.01 1,781,581
73,901 Bank of America Corp Com USD0.01 1,770,415
9,233 Ecolab Inc Com USD1.00 1,756,664
12,144 Vulcan Materials Com USD1.00 1,679,361
12,651 Zimmer Biomet Holdings Inc Com USD0.01 1,551,874
43,880 BorgWarner Inc USD0.01 1,534,402
7,432 Willis Towers Watson PLC Com USD0.000304635 1,446,579
9,050 Eli Lilly & Co Com NPV 1,372,906
12,335 Qualcomm Inc Com USD0.0001 1,306,585
8,442 Honeywell International Inc Com USD1.00 1,258,941
9,509 Fortinet Inc Com USD0.001 1,206,916
13,259 American Electric Power Co Inc USD6.50 1,079,123
13,153 Merck & Co Inc Com USD0.50 1,069,332
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手取額
売却上位銘柄 米ドル
49,947 Xilinx Inc Com USD0.01 5,921,115
50,544 Abbott Laboratories Com NPV 4,875,433
46,264 American Electric Power Co Inc USD6.50 3,784,925
62,735 Verizon Communications Inc Com USD0.10 3,702,102
17,350 Apple Inc Com USD0.00001 3,568,017
17,202 Microsoft Corp Com USD0.00000625 3,548,453
16,465 Ecolab Inc Com USD1.00 3,332,418
25,528 Avery Dennison Corp Com USD1.00 3,243,301
100,276 Wells Fargo & Co Class C Com USD1.666 2,944,543
10,293 Air Products & Chemicals Inc Com USD1.00 2,911,649
920 Amazon.com Inc Com USD0.01 2,825,472
22,629 Qualcomm Inc Com USD0.0001 2,737,106
22,890 Zimmer Biomet Holdings Inc Com USD0.01 2,679,291
16,008 Stanley Black & Decker Inc Com USD2.50 2,598,034
15,122 Honeywell International Inc Com USD1.00 2,557,340
29,309 Merck & Co Inc Com USD0.50 2,364,551
33,385 Kellogg Co Com USD0.25 2,314,182
29,600 Chevron Corp Com USD0.75 2,282,193
8,941 Rockwell Automation Inc Com USD1.00 2,146,287
8,765 Facebook Inc Com USD0.000006 2,124,108
7,031 NextEra Energy Inc Com USD0.01 1,972,740
13,122 Advance Auto Parts Inc Com USD0.0001 1,968,505
1,252 Alphabet Inc Com USD0.001 1,954,815
American International Group Inc Com USD2.50 1,852,409
56,501
9,934 L3Harris Technologies Inc Com USD1.00 1,809,270
94,779 Medical Properties Trust Inc Com USD0.001 1,805,026
11,014 Alexandria Real Estate Equities Inc Reits USD0.01 1,803,373
47,477 Marathon Petroleum Corp Com USD0.01 1,785,393
9,112 Illinois Tool Works Inc Com USD0.01 1,748,747
44,505 Pfizer Inc Com USD0.05 1,619,238
84,449 Interpublic Group of Cos Inc Com USD0.10 1,486,944
47,221 American Homes 4 Rent Class A Reits USD0.01 1,308,249
開示されている売買は、当期の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および当期の売却合計額の１％を超える証券
の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる
売買および次順位の売買が開示される。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
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ポートフォリオ変動明細表 （2020年11月30日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド
取得原価
購入上位銘柄 米ドル
69,973 HP Inc Com USD0.01 1,236,286
31,032 Deutsche Telekom AG Com NPV 1,222,953
27,526 Cisco Systems Inc COM USD0.001 1,215,526
22,935 Citigroup Inc Com USD0.01 1,093,795
67,948 AGNC Investment Corp Reits USD0.01 973,364
6,549 Siemens AG Com NPV 880,381
3,546 Accenture PLC Com USD0.0000225 820,062
36,896 Franklin Resources Inc Com USD 0.1 789,806
17,698 NN Group EUR0.12 706,283
15,960 Convestro AG NPV 684,309
14,767 Archer-Daniels-Midland Co Com NPV 655,522
8,779 Simon Property Group Inc Reits USD0.0001 651,543
11,452 Morgan Stanley Com USD0.01 609,159
2,392 Home Depot Inc Com USD0.05 607,213
4,246 Walmart Inc COM USD0.10 582,714
2,808 Microsoft Corp Com USD0.00000625 572,347
21,927 Ally Financial Inc COM USD0.01 568,543
11,542 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00 567,112
11,940 Hess Corp Com USD1.00 556,601
12,717 Walgreens Boots Alliance Inc COM USD0.01 551,591
12,892 Ryder System Inc COM STK USD0.50 543,100
5,345 Ferguson PLC GBP0.10 518,395
9,106 Robert Half International Inc Com USD0.001 508,086
56,819 Enel Americas SA Com NPV 493,544
3,211 Automatic Data Processing Inc Com USD0.10 491,114
159,175 Singapore Airlines NPV 488,508
800 BlackRock Inc Com USD0.01 485,917
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
手取額
売却上位銘柄 米ドル
7,929 Microsoft Corp Com USD0.00000625 1,589,219
7,585 Apple Inc Com USD0.00001 1,537,666
9,153 Johnson & Johnson Com USD1.00 1,326,102
25,231 Citigroup Inc Com USD0.01 1,225,445
3,355 Home Depot Inc Com USD0.05 924,109
43,554 AXA SA Com EUR2.29 886,391
14,614 Bristol-Myers Squibb Co Com USD0.10 853,170
7,941 Best Buy Co Inc Com USD0.10 834,717
11,205 LyondellBasell Industries NV Com EUR0.04 827,604
16,716 Coca-Cola Co Com USD0.25 815,594
20,369 MetLife Inc Com USD0.01 772,929
16,657 Deutsche Telekom AG Com NPV 772,670
5,757 Siemens AG Com NPV 766,787
19,617 TOTAL S.E EUR2.5 763,575
7,059 Sanofi Com EUR2.00 716,179
9,689 Bayer AG Com NPV 711,049
5,491 International Business Machines 707,118
9,742 CVS Health Corp Com USD0.01 653,110
10,921 Verizon Communications Com USD0.10 643,529
82,488 Annaly Capital Management Inc Reits USD0.01 605,257
4246 Walmart Inc COM USD0.10 600,327
開示されている売買は、当期の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および当期の売却合計額の１％を超える証券
の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる
売買および次順位の売買が開示される。
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ポートフォリオ変動明細表 （2020年11月30日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド
取得原価
購入上位銘柄 米ドル
249,000 SPDR Barclays Capital Emerging Markets Local Bond UCITS ETF 17,112,454
3,391,700 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2022 5,652,509
2,050,500 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2027 4,411,031
23,070,000 China Government Bond 3.13% 21/11/2029 3,353,204
39,956,000 Egypt Government Bond 14.66% 06/10/2030 2,610,146
8,568,000 Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/10/2029 2,577,542
48,580,000 Republic of South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048 2,478,424
45,813,049 Republic of South Africa Government Bond 8.75% 31/01/2044 2,243,733
978,400 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2029 2,223,624
33,106,557 Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026 2,212,227
34,614,880 Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030 1,873,944
6,687,000 Republic of Poland Government Bond 1.25% 25/10/2030 1,788,175
878,000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2025 1,784,519
10,960,000 China Government Bond 2.68% 21/05/2030 1,559,955
25,236,000 Mexican Bonos 6.5% 09/06/2022 1,153,409
4,089,000 Malaysia Government Bond 3.96% 15/09/2025 1,079,452
4,118,000 Malaysia Government Bond 3.5% 31/05/2027 1,070,385
7,530,000 China Government Bond 1.99% 09/04/2025 1,059,390
3,594,600,000 Colombian TES 7% 30/06/2032 1,057,509
3,390,300,000 Colombian TES 7.25% 18/10/2034 1,022,252
19,029,200 Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029 990,037
268,740,000 Hungary Government Bond 3% 21/08/2030 941,117
2,966,200,000 Colombian TES 7.5% 26/08/2026 884,418
881,000 Turkey Government International Bond 5.95% 15/01/2031 877,582
6,864,806 Turkey Government Bond 11.7% 13/11/2030 843,856
17,283,561 Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037 819,445
15,400,700 Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027 806,750
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
手取額
売却上位銘柄 米ドル
706,000 SPDR Barclays Capital Emerging Markets Local Bond UCITS ETF 48,527,400
198,656,350 Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026 14,095,868
29,918,000 Republic of Poland Government Bond 8,379,816
3,827,400 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2023 8,324,080
24,783,400,000 Colombian TES 7% 04/05/2022 7,242,726
129,021,400 Mexican Bonos 10% 05/12/2024 7,025,300
22,415,000 Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/10/2029 6,472,419
342,306,000 Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/01/2028 5,487,399
16,378,700,000 Colombian TES 7.5% 26/08/2026 5,133,271
17,925,000 Republic of Poland Government Bond 5,110,620
1,001,370 iShares China CNY Bond UCITS ETF 0.13% 00/01/1900 5,057,408
105,106,700 Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021 4,941,218
60,942,000,000 Indonesia Treasury Bond 9% 15/03/2029 4,678,865
16,177,000 Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/01/2023 4,363,558
14,597,000 Republic of Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025 4,169,946
11,506,000 Peruvian Government International Bond 6.95% 12/08/2031 4,114,375
53,533,000,000 Indonesia Treasury Bond 8.75% 15/05/2031 4,031,324
78,080,000 Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033 3,771,255
220,784,000 Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027 3,710,474
50,855,000,000 Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/05/2036 3,680,725
69,302,600 Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027 3,499,944
1,540,900 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2029 3,476,582
973,340,000 Hungary Government Bond 3% 21/08/2030 3,455,502
204,920,000 Russian Federal Bond - OFZ 7.7% 23/03/2033 3,412,265
66,050,500 Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042 3,349,135
58,634,571 Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030 3,301,344
開示されている売買は、当期の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および当期の売却合計額の１％を超える証券
の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる
売買および次順位の売買が開示される。
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ポートフォリオ変動明細表 （2020年11月30日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド
取得原価
購入上位銘柄 ユーロ
298,000 iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF 9,653,281
25,503 BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Agency Inc 2,532,785
4,160 L'Oreal SA Com EUR0.20 1,181,770
3,582 Roche Holding AG Com NPV 1,066,159
151,533 Nordea Bank Abp Com SEK1.00 1,057,868
73,602 Engie SA Com EUR1.00 853,720
5,589 Orsted AS Com DKK10.00 711,951
14,364 Neste Com NPV 711,494
1,626 Lonza Group AG Com CHF1.00 698,407
2,094 adidas AG Com NPV 514,452
5,610 Sanofi Com EUR2.00 496,948
6,742 Worldline SA/France Com EUR0.68 490,627
941 Rational AG Com NPV 476,296
1,509 Zurich Insurance Group AG Com CHF0.10 462,316
4,156 Merck Com NPV 447,631
1,950 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG Com NPV 438,231
2,351 Allianz SE Com NPV 431,356
24,319 Gjensidige Forsikring ASA Com NOK2.00 426,725
25,379 Volvo AB Com SEK1.20 388,590
10,122 BE Semiconductor Industries NV Com EUR0.01 382,226
9,865 TOTAL SE Com EUR2.50 316,480
19,699 Peugeot SA Com EUR1.00 309,440
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手取額
売却上位銘柄 ユーロ
278,000 iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF 8,883,733
15,052 Novartis AG Com CHF0.50 1,180,783
34,970 Sampo OYJ Class A Com NPV 1,091,047
4,940 Allianz SE Com NPV 928,244
16,735 Unilever NV EUR0.16 866,703
6,290 DSV A/S Com DKK1.00 819,370
6,449 Vestas Wind Systems A/S Com DKK1.00 803,171
60,004 Ryanair Holdings PLC Com EUR0.006 700,555
73,295 E.ON SE Com NPV 692,165
2,376 Roche Holding AG Com NPV 680,198
144,033 EDP - Energias de Portugal SA Com EUR1.00 623,862
3,102 Sika AG Com CHF0.01 607,533
1,729 ASML Holding NV Com EUR0.09 569,736
32,764 Volvo AB Com SEK1.20 561,773
5,413 Michelin Com EUR2.00 503,733
5,652 Sanofi Com EUR2.00 499,789
8,495 Novo Nordisk A/S Com DKK0.20 491,972
12,241 Atlas Copco AB Class A Com SEK0.639 471,616
5,335 Vinci SA Com EUR2.50 460,632
57,386 Enel SpA Com EUR1.00 443,823
11,767 BNP Paribas SA Com EUR2.00 441,268
3,814 Siemens Com NPV 432,432
10,848 Deutsche Post AG Com NPV 399,846
55,895 ING Groep NV Com EUR0.01 393,551
2,946 SAP SE Com NPV 388,902
16,289 Infineon Technologies AG Com NPV 388,854
開示されている売買は、当期の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および当期の売却合計額の１％を超える証券
の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる
売買および次順位の売買が開示される。
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ポートフォリオ変動明細表 （2020年11月30日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
取得原価
購入上位銘柄 日本円
57,100 ブリヂストン 208,308,682
49,700 ＡＧＣ 158,321,919
41,700 日本光電 149,324,383
19,700 資生堂 132,962,408
32,900 アイカ工業 116,955,513
102,500 イオンフィナンシャルサービス 115,347,766
27,300 東宝 113,172,850
64,600 パーク２４ 109,247,623
8,700 ＨＯＹＡ 89,949,594
8,500 弁護士ドットコム 89,670,010
7,200 ＢＡＳＥ 85,198,814
26,000 ニチアス 62,702,636
15,100 デジタルガレージ 55,875,142
11,600 メタウォーター 54,837,622
9,700 ｆｒｅｅｅ 51,763,956
20,100 グローリー 50,088,741
14,200 フクシマガリレイ 49,364,873
21,900 日本電信電話 49,343,537
7,000 トヨタ自動車 48,557,707
12,200 武田薬品工業 44,964,890
8,400 大塚商会 43,913,558
11,500 リクルートホールディングス 42,044,012
6,100 村田製作所 41,060,483
8,300 東京海上ホールディングス 40,940,837
800 任天堂 38,764,971
12,800 大和ハウス工業 35,540,866
35,300 楽天 35,012,388
11,900 野村総合研究所 33,854,921
8,400 日油 33,573,575
11,600 島津製作所 33,546,922
16,900 積水化学工業 29,840,250
3,600 シスメックス 29,472,369
12,900 日本電設工業 28,756,054
5,800 小糸製作所 28,146,941
4,400 バンダイナムコホールディングス 27,700,085
27,300 いすゞ自動車 26,960,964
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手取額
売却上位銘柄 日本円
31,000 ソフトバンクグループ 206,183,076
107,600 三井物産 191,625,161
50,100 日立キャピタル 119,907,010
26,700 山九 110,075,797
39,200 ソニーフィナンシャルホールディングス 101,627,828
22,500 イビデン 81,685,019
107,100 日本郵政 79,849,795
13,900 大塚商会 74,952,036
6,800 ＴＤＫ 73,586,174
34,900 ナフコ 71,482,488
13,200 リクルートホールディングス 57,802,689
16,600 日立物流 56,461,877
17,300 ＫＤＤＩ 55,963,917
23,500 ＪＳＲ 54,476,977
2,900 東海旅客鉄道 クラスＣ 54,323,280
7,900 東日本旅客鉄道 53,881,619
2,000 ディスコ 53,708,916
900 ＳＭＣ 51,265,792
9,900 小糸製作所 48,205,460
83,000 国際石油開発帝石 44,079,332
14,200 島津製作所 42,221,865
6,000 トヨタ自動車 40,824,665
33,500 ハイレックスコーポレーション 40,302,179
98,700 ＬＩＦＵＬＬ 39,286,289
13,100 日本取引所グループ 36,847,427
22,200 エイチ・アイ・エス 35,523,832
21,700 ＩＨＩ 34,706,112
10,900 野村総合研究所 34,700,682
14,700 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 34,231,722
9,800 セブン＆アイ・ホールディングス 34,038,148
21,600 日本特殊陶業 32,773,951
8,300 安川電機 29,746,081
2,400 ＨＯＹＡ 29,254,104
7,000 日油 27,770,547
17,700 積水化学工業 26,609,436
9,300 不二製油グループ本社 26,428,743
開示されている売買は、当期の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および当期の売却合計額の１％を超える証券
の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよう、かかる
売買および次順位の売買が開示される。
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５ 販売及び買戻しの実績
下記の注記は下表に対するものである。
（１）下段（ ）内の数は本邦内における販売、買戻しおよび発行済株数である。
（２）上段の販売、買戻しおよび発行済株数については、小数点以下を四捨五入して整数で表示している。よって合計額が一致しな
いことがある。
１．グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド クラスＢ（無分配型）英ポンド建
販売株数 買戻株数 発行済株数
35,000 100,000 95,000
2020 年１月１日～
2020 年12月末日
(35,000) (100,000) (95,000)
２．グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
販売株数 買戻株数 発行済株数
0 690,000 720,000
2020 年１月１日～
2020 年12月末日
(0) (650,000) (680,000)
３．グローバル・アクセス 米国株式ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
販売株数 買戻株数 発行済株数
5,000 8,000 52,000
2020 年１月１日～
2020 年12月末日
(5,000) (8,000) (52,000)
４．グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド クラスＢ（無分配型）ユーロ建
販売株数 買戻株数 発行済株数
0 30,000 66,846
2020 年１月１日～
2020 年12月末日
(0) (30,000) (40,000)
５．グローバル・アクセス ジャパン・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
販売株数 買戻株数 発行済株数
100,000 0 290,000
2020 年１月１日～
2020 年12月末日
(100,000) (0) (290,000)
６．グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル
建
販売株数 買戻株数 発行済株数
0 0 70,000
2020 年１月１日～
2020 年12月末日
(0) (0) (70,000)
７．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド クラスＢ（無分配型）米
ドル建
販売株数 買戻株数 発行済株数
0 718,000 890,787
2020 年１月１日～
2020 年12月末日
(0) (640,000) (0)
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８．グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド クラスＢ（無分配
型）米ドル建
販売株数 買戻株数 発行済株数
0 30,000 50,000
2020 年１月１日～
2020 年12月末日
(0) (30,000) (50,000)
９．グローバル・アクセス グローバル株式ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
販売株数 買戻株数 発行済株数
0 282,597 827,112
2020 年１月１日～
2020 年12月末日
(0) (0) (585,000)
10 ．グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
当該ファンド証券は2020年12月末日現在、運用の実績がないため、該当なし
11 ．グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル
建
販売株数 買戻株数 発行済株数
200,000 2,000,030 230,000
2020 年１月１日～
2020 年12月末日
(200,000) (2,000,000) (230,000)
12 ．グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル
建
販売株数 買戻株数 発行済株数
30,000 2,098,811 1,559,957
2020 年１月１日～
2020 年12月末日
(30,000) (410,000) (780,000)
13 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル
建
販売株数 買戻株数 発行済株数
0 333,519 230,048
2020 年１月１日～
2020 年12月末日
(0) (0) (200,000)
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14 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド クラ
スＢ（無分配型）米ドル建
販売株数 買戻株数 発行済株数
0 0 1,578,878
2020 年１月１日～
2020 年12月末日
(0) (0) (1,050,000)
15 ．グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスＢ（無分
配型）米ドル建
販売株数 買戻株数 発行済株数
1,920,000 3,680,000 2,070,000
2020 年１月１日～
2020 年12月末日
(1,920,000) (3,680,000) (2,070,000)
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