UBS(Lux)エクイティ・シキャブ 半期報告書(外国投資証券) 第25期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)

提出書類 半期報告書(外国投資証券)-第25期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
提出日
提出者 UBS(Lux)エクイティ・シキャブ
カテゴリ 半期報告書(外国投資証券)

                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    【表紙】

    【提出書類】                   半期報告書

    【提出先】                   関東財務局長
    【提出日】                   令和3年2月       26 日
    【計算期間】                   第 25 期中(自 令和2年6月1日 至 令和2年                       11 月 30 日)
    【発行者名】                   UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ
                       ( UBS  ( Lux  ) Equity    SICAV   )
    【代表者の役職氏名】                   メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
                       トーマス・ローズ(          Thomas    Rose  )
                       チェアマン・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
                       トーマス・ポートマン(            Thomas    Portmann     )
    【本店の所在の場所】                   ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグL-                       1855  、
                       J.F.ケネディ通り           33 A
                       ( 33A  avenue    J.F.   Kennedy,     L-1855    Luxembourg,
                       Grand   Duchy   of  Luxembourg      )
    【代理人の氏名又は名称】                   弁護士  三 浦   健
                       弁護士  大 西 信 治
    【代理人の住所又は所在地】                   東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
                       森・濱田松本法律事務所
    【事務連絡者氏名】                   弁護士  三 浦   健
                       弁護士  大 西 信 治
    【連絡場所】                   東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
                       森・濱田松本法律事務所
    【電話番号】                   03 ( 6212  ) 8316
    【縦覧に供する場所】                   該当事項なし
     (注1)米ドルおよびユーロの円貨換算は、便宜上、                      2020  年 12 月 30 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の

        仲値(1米ドル=       103.50   円および1ユーロ=        126.95   円)による。以下、別段の記載がない限り、米ドルおよびユーロ
        の円換算表示はすべてこれによるものとする。
     (注2)ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、投資証券は米ドル建てまたはユーロ建てのため、以下
        の金額表示は別段の記載がない限り米ドルまたはユーロをもって行う。
     (注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してまたは切り捨てて記載してある。従って、合計の数字が一
        致しない場合がある。また円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、
        必要な場合四捨五入して記載してある。従って、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合も
        ある。
     (注4)本書の中で計算期間(以下「会計年度」ともいう。)とは、別段の記載がない限り6月1日に始まり翌年5月                                                31 日に
        終わる1年を指す。
                                 1/91






                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    1【外国投資法人の概況】

       UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)、ヨーロピアン・
     オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)、グローバル・エマージング・マーケッツ・オポ
     チュニティー(米ドル)、ロング・ターム・テーマ(米ドル)、USトータル・イールド(米ドル)(以
     下、UBS(       Lux  )エクイティ・シキャブを「本投資法人」、UBS(                            Lux  )エクイティ・シキャブ-ヨー
     ロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)/ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド
     (ユーロ)/グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)/ロング・ターム・
     テーマ(米ドル)/USトータル・イールド(米ドル)をそれぞれ「ファンド」または「サブ・ファン
     ド」という。)の概況は以下のとおりである。
     (注)各ファンドにはクラスP-acc投資証券、クラス(米ドル)P-acc投資証券およびクラス(米ドル・ヘッジ)P-ac
        c投資証券以外の投資証券も存在するが、その他の投資証券は日本で販売されていないため、以下、各ファンドについて「投
        資証券」というときは、上記の各クラスP-acc投資証券、クラス(米ドル)P-acc投資証券および/またはクラス
        (米ドル・ヘッジ)P-acc投資証券を指すものとする。
     (1)【主要な経営指標等の推移】

       (ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ))
                                  (別段の記載がない限り金額はユーロ表示)
                    2018  年 11 月末日に    2019  年5月末日に      2019  年 11 月末日に    2020  年5月末日に      2020  年 11 月末日に
                     終了する       終了する       終了する        終了する        終了する
                    中間会計年度末        会計年度末       中間会計年度末        会計年度末       中間会計年度末
          (1)
     (a)営業収益               - 16,140,954.06       - 8,356,806.33       28,362,904.29       - 21,882,768.20        18,619,264.49
     (b)経常利益金額または
       経常損失金額             - 16,140,954.06       - 8,356,806.33       28,362,904.29       - 21,882,768.20        18,619,264.49
     (c)当期純利益金額または
       当期純損失金額             - 16,140,954.06       - 8,356,806.33       28,362,904.29       - 21,882,768.20        18,619,264.49
          (2)
     (d)出資総額                306,313,772.09       278,537,057.54        272,407,545.20        207,697,734.51        205,863,019.50
     (e)発行済投資口総数
     (クラスP-acc投資証券)                466,008.012    口   416,520.086    口   388,380.639    口   345,925.771    口   318,850.560    口
     (クラス(米ドル)P-acc投資証
       券)              65,543.817    口   63,223.026    口    37,580.295    口    35,626.724    口    33,093.080    口
     (f)純資産額                306,313,772.09       278,537,057.54        272,407,545.20        207,697,734.51        205,863,019.50
     (g)資産総額                326,324,737.42       284,092,337.37        272,907,268.11        225,267,741.59        206,216,190.74
     (h)1口当たり純資産価格
     (クラスP-acc投資証券)                   143.75       146.79        161.87        131.77        143.99
     (クラス(米ドル)P-acc投資証
       券)              122.79  米ドル     123.40  米ドル     134.65  米ドル     110.59  米ドル     129.94  米ドル
     (i)1口当たり当期純利益金額
       または当期純損失金額
     (クラスP-acc投資証券)                   - 8.36      - 6.03       15.60       - 16.03        12.56
     (クラス(米ドル)P-acc投資証
       券)              - 6.08  米ドル     - 3.83  米ドル      17.01  米ドル     - 4.41  米ドル      9.55  米ドル
     (j)分配総額                2,625,812.86       2,982,509.00        2,480,712.60        2,742,337.11        1,582,162.87
     (k)1口当たり分配金額                該当事項なし       該当事項なし        該当事項なし        該当事項なし        該当事項なし
     (l)自己資本比率                  93.87  %     98.04  %      99.82  %      92.20  %      99.83  %
             (3)
     (m)自己資本利益率
     (クラスP-acc投資証券)                  - 4.37  %     - 3.36  %      12.61  %     - 10.23  %     - 11.05  %
     (クラス(米ドル)P-acc投資証
       券)                - 9.17  %     - 7.70  %      9.66  %     - 10.38  %     - 3.50  %
       (1)営業収益には投資収益および実現および未実現利益(損失)を含めている。                                  以下各サブ・ファンドについて同様とする。
       (2)ファンドは変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。                                     以下各サブ・ファンドについて同様とす
         る 。
       (3)自己資本利益率は、当該会計年度の1口当たり純資産価格の前年度に対する増減の比率であるが、当該会計年度に初めて当
         該投資証券が発行された場合には、当初募集価格に対する増減の比率で表すものとする。                                    以下各サブ・ファンドについて同
         様とする。
       (4)「主要な経営指標等の推移(e)発行済投資口総数、(h)1口当たり純資産価格、(i)1口当たり当期純利益金額また
         は当期純損失金額、(k)1口当たり分配金額および(m)自己資本利益率」は、日本で販売しているクラスのみ記載して
         いる。   以下各サブ・ファンドについて同様とする。
       (注1)ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)は                        2010  年 12 月 10 日に設定され、クラスP-acc投資証券は                  2010  年 12 月 10
          日に、クラス(米ドル)P-acc投資証券は                   2010  年 12 月 20 日にそれぞれ募集が開始された。
                                 2/91


                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
       (注2)各取引に使用された1口当たりの純資産価格は、純資産価格の調整の結果、上記および財務書類に記載の価格と異なる場
          合がある(財務書類に対する注記1参照)。                  以下各サブ・ファンドについて同様とする。
       (ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ))

                                  (別段の記載がない限り金額はユーロ表示)
                    2018  年 11 月末日に    2019  年5月末日に      2019  年 11 月末日に    2020  年5月末日に      2020  年 11 月末日に
                     終了する       終了する       終了する        終了する        終了する
                    中間会計年度末        会計年度末       中間会計年度末        会計年度末       中間会計年度末
          (1)
     (a)営業収益                - 1,333,661.34       60,881,335.37        69,806,903.07        46,073,033.37        54,117,038.19
     (b)経常利益金額または
       経常損失金額             - 1,333,661.34       60,881,335.37        69,806,903.07        46,073,033.37        54,117,038.19
     (c)当期純利益金額または
       当期純損失金額             - 1,333,661.34       60,881,335.37        69,806,903.07        46,073,033.37        54,117,038.19
          (2)
     (d)出資総額                796,176,306.06       707,630,482.86        734,829,577.75        639,920,969.96        653,432,085.39
     (e)発行済投資口総数
     (クラスP-acc投資証券)               1,829,151.179     口  1,492,870.009     口  1,285,755.368     口  1,099,948.690     口  1,098,392.762     口
     (クラス(米ドル・ヘッジ)
      P-acc投資証券)               1,218,466.007     口   805,068.119    口   633,448.294    口   528,237.431    口   453,637.807    口
     (f)純資産額                796,176,306.06       707,630,482.86        734,829,577.75        639,920,969.96        653,432,085.39
     (g)資産総額                800,995,894.52       713,985,818.23        738,678,037.40        649,268,350.70        666,259,204.74
     (h)1口当たり純資産価格
     (クラスP-acc投資証券)                   187.11       201.37        220.23        215.33        235.63
     (クラス(米ドル・ヘッジ)
      P-acc投資証券)                143.37  米ドル     156.55  米ドル     173.38  米ドル     171.96  米ドル     189.36  米ドル
     (i)1口当たり当期純利益金額
       または当期純損失金額
     (クラスP-acc投資証券)                   - 2.80       13.04        20.44        15.52        20.17
     (クラス(米ドル・ヘッジ)
      P-acc投資証券)                 4.85  米ドル     23.29  米ドル      18.89  米ドル      18.03  米ドル      4.54  米ドル
     (j)分配総額                    なし       なし        なし        なし        なし
     (k)1口当たり分配金額                 該当事項なし       該当事項なし        該当事項なし        該当事項なし        該当事項なし
     (l)自己資本比率                   99.40  %     99.11  %      99.48  %      98.56  %      98.07  %
             (3)
     (m)自己資本利益率
     (クラスP-acc投資証券)                  - 0.36  %     5.69  %      17.70  %      6.93  %      6.99  %
     (クラス(米ドル・ヘッジ)
      P-acc投資証券)                  2.11  %     8.66  %      20.93  %      9.84  %      9.22  %
       (注)ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)は                                2010  年 11 月 25 日に運用を開始し、クラスP-acc
         投資証券は     2012  年6月   14 日およびクラス(米ドル・ヘッジ)P-acc投資証券は                        2013  年 10 月 15 日に募集が開始された。
                                 3/91









                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
       (グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル))

                                  (別段の記載がない限り金額は米ドル表示)
                   2018  年 11 月末日に     2019  年5月末日に      2019  年 11 月末日に     2020  年5月末日に      2020  年 11 月末日に
                    終了する        終了する        終了する        終了する        終了する
                   中間会計年度末        会計年度末       中間会計年度末         会計年度末       中間会計年度末
          (1)
     (a)営業収益              - 93,855,140.06       - 78,450,352.47        63,628,596.88       - 45,632,625.11       440,762,164.67
     (b)経常利益金額または
       経常損失金額            - 93,855,140.06       - 78,450,352.47        63,628,596.88       - 45,632,625.11       440,762,164.67
     (c)当期純利益金額または
       当期純損失金額            - 93,855,140.06       - 78,450,352.47        63,628,596.88       - 45,632,625.11       440,762,164.67
          (2)
     (d)出資総額               690,629,838.81       1,006,249,761.65        1,216,699,273.92        1,169,411,136.00        1,755,716,790.17
     (e)発行済投資口総数
     (クラスP-acc投資証券)               775,289.677    口   712,415.483    口   1,153,643.949     口   949,045.072    口   896,823.261    口
     (f)純資産額               690,629,838.81       1,006,249,761.65        1,216,699,273.92        1,169,411,136.00        1,755,716,790.17
     (g)資産総額               696,493,770.58       1,016,084,647.16        1,238,156,735.39        1,170,142,236.38        1,770,497,378.27
     (h)1口当たり純資産価格
     (クラスP-acc投資証券)                  138.03        140.73        152.13        140.59        189.67
     (i)1口当たり当期純利益金額
       または当期純損失金額
     (クラスP-acc投資証券)                 - 22.45       - 21.22        9.04       - 3.62       51.47
     (j)分配総額                273,289.65        290,346.74       2,555,591.68        2,575,279.05        3,575,839.95
     (k)1口当たり分配金額               該当事項なし        該当事項なし        該当事項なし        該当事項なし        該当事項なし
     (l)自己資本比率                 99.16  %      99.03  %      98.27  %      99.94  %      99.17  %
             (3)
     (m)自己資本利益率
     (クラスP-acc投資証券)                 - 12.61  %     - 11.80  %      10.22  %     - 0.10  %      24.68  %
       (注)グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)は                                 2008  年9月   26 日に運用を開始し、クラスP-ac
         c投資証券は     2008  年9月   26 日に運用が開始された。
       (ロング・ターム・テーマ(米ドル))

                                  (別段の記載がない限り金額は米ドル表示)
                  2018  年 11 月末日に     2019  年5月末日に      2019  年 11 月末日に     2020  年5月末日に      2020  年 11 月末日に
                    終了する        終了する        終了する        終了する        終了する
                  中間会計年度末         会計年度末       中間会計年度末         会計年度末       中間会計年度末
          (1)
     (a)営業収益             - 205,126,087.68       - 220,271,287.65        225,899,514.12        79,420,619.22       818,595,849.25
     (b)経常利益金額または
       経常損失金額           - 205,126,087.68       - 220,271,287.65        225,899,514.12        79,420,619.22       818,595,849.25
     (c)当期純利益金額または
       当期純損失金額           - 205,126,087.68       - 220,271,287.65        225,899,514.12        79,420,619.22       818,595,849.25
          (2)
     (d)出資総額             1,882,408,299.71        1,796,476,088.51        2,037,604,289.15        3,423,004,186.26        3,707,050,291.18
     (e)発行済投資口総数
     (クラスP-acc投資証券)              2,433,302.761     口   1,853,192.231     口   1,676,696.879     口   1,455,999.703     口   1,310,148.288     口
     (f)純資産額             1,882,408,299.71        1,796,476,088.51        2,037,604,289.15        3,423,004,186.26        3,707,050,291.18
     (g)資産総額             1,892,045,510.84        1,823,291,218.75        2,041,251,979.12        3,440,630,130.57        3,714,908,350.90
     (h)1口当たり純資産価格
     (クラスP-acc投資証券)                 140.02        140.97        159.81        149.59        187.46
     (i)1口当たり当期純利益金額
       または当期純損失金額
     (クラスP-acc投資証券)                 - 12.02       - 14.58        19.69        8.70       39.77
     (j)分配総額                266,194.21        266,194.21        373,615.80        373,615.80        383,244.13
     (k)1口当たり分配金額               該当事項なし        該当事項なし        該当事項なし        該当事項なし        該当事項なし
     (l)自己資本比率                 99.49  %      98.53  %      99.82  %      99.49  %      99.79  %
             (3)
     (m)自己資本利益率
     (クラスP-acc投資証券)                 - 4.35  %     - 7.04  %      14.13  %      6.11  %      17.30  %
       (注)ロング・ターム・テーマ(米ドル)は                  2016  年1月   29 日に運用を開始し、クラスP-acc投資証券は                    2016  年1月   29 日に運用
         が開始された。
                                 4/91




                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
       (USトータル・イールド(米ドル))

                                  (別段の記載がない限り金額は米ドル表示)
                    2018  年 11 月末日に    2019  年5月末日に      2019  年 11 月末日に    2020  年5月末日に      2020  年 11 月末日に
                     終了する       終了する       終了する        終了する        終了する
                    中間会計年度末        会計年度末       中間会計年度末        会計年度末       中間会計年度末
          (1)
     (a)営業収益                12,799,376.17      - 19,262,798.32        63,979,908.36       - 2,601,400.73       75,561,696.86
     (b)経常利益金額または
       経常損失金額              12,799,376.17      - 19,262,798.32        63,979,908.36       - 2,601,400.73       75,561,696.86
     (c)当期純利益金額または
       当期純損失金額              12,799,376.17      - 19,262,798.32        63,979,908.36       - 2,601,400.73       75,561,696.86
          (2)
     (d)出資総額                742,247,151.36       569,644,873.09        547,076,984.75        411,009,542.18        456,654,326.01
     (e)発行済投資口総数
     (クラスP-acc投資証券)               1,308,952.987     口   975,523.080    口   774,208.947    口   591,354.300    口   505,349.840    口
     (f)純資産額                742,247,151.36       569,644,873.09        547,076,984.75        411,009,542.18        456,654,326.01
     (g)資産総額                744,526,154.98       570,452,904.99        548,671,181.27        412,086,486.83        459,423,633.50
     (h)1口当たり純資産価格
     (クラスP-acc投資証券)                   186.64       178.61        200.65        177.27        207.26
     (i)1口当たり当期純利益金額
       または当期純損失金額
     (クラスP-acc投資証券)                    5.42      - 2.01       24.57        1.03       31.87
     (j)分配総額                 9,354,733.33       14,361,002.20        9,866,363.67       14,226,801.40        6,933,796.01
     (k)1口当たり分配金額                 該当事項なし       該当事項なし        該当事項なし        該当事項なし        該当事項なし
     (l)自己資本比率                   99.69  %     99.86  %      99.71  %      99.74  %      99.40  %
             (3)
     (m)自己資本利益率
     (クラスP-acc投資証券)                   5.26  %     - 1.42  %      7.51  %     - 0.75  %      3.29  %
       (注)USトータル・イールド(米ドル)は                  2013  年2月1日に運用を開始し、クラスP-acc投資証券は                        2013  年2月7日に募集
         が開始された。
                                 5/91












                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
     (2)【外国投資法人の出資総額】

        2020  年 12 月末日現在の出資総額および発行済投資証券総数は以下のとおりである。
        なお、原則として、発行可能投資口総口数には制限がない。
                           出資総額
                                         発行済投資証券総数(口)
                       米ドル/ユーロ          百万円
                                        クラス   P-acc
                                                   316,225.375
                                         投資証券
     ヨーロピアン・ハイ・
                      203,605,698.38      ユーロ     25,848
     ディビデンド(ユーロ)
                                       クラス(米ドル)
                                                   32,431.543
                                        P-acc  投資証券
                                        クラス   P-acc
                                                  1,094,178.772
                                         投資証券
     ヨーロピアン・オポチュニティー・
                      671,356,813.89      ユーロ     85,229
                                      クラス(米ドル・ヘッ
     アンコンストレインド(ユーロ)
                                          ジ)
                                                   454,363.520
                                        P-acc  投資証券
     グローバル・エマージング・
                                        クラス   P-acc
     マーケッツ・オポチュニティー                1,851,767,588.05       米ドル     191,658                  909,482.553
                                         投資証券
     (米ドル)
                                        クラス   P-acc
     ロング・ターム・テーマ(米ドル)                3,917,281,517.72       米ドル     405,439                 1,293,393.334
                                         投資証券
                                        クラス   P-acc
     USトータル・イールド(米ドル)                 474,279,648.26      米ドル     49,088                 496,469.285
                                         投資証券
     (3)【主要な投資主の状況】

        1993  年4月5日付ルクセンブルグ法第                 41 条により課されるルクセンブルグ銀行機密規定(改訂済)に
       より、当該サブ・ファンドの主要な投資主に関する情報は公開できない。
                                 6/91










                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
     (4)【役員の状況】

                                            ( 2020  年 12 月末日現在)
          氏名             役職名                 略歴            所有株式
     トーマス・ポートマン                 取締役会長          ユービーエス・ファンド・マネジメ                    該当なし
                               ント(スイス)エイ・ジー、バーゼ
     ( Thomas    Portmann     )    (チェアマン・オブ・
                               ル、マネージング・ディレクター
                   ザ・ボード・オブ・
                    ディレクターズ)
     トーマス・ローズ                取締役会役員          UBSアセット・マネジメント・                    該当なし
                               スイス・エイ・ジー(チューリッ
     ( Thomas    Rose  )       (メンバー・オブ・
                               ヒ)マネージング・ディレクター
                   ザ・ボード・オブ・
                    ディレクターズ)
     ロバート・スティンガー                取締役会役員          UBSアセット・マネジメント・                    該当なし
                               スイス・エイ・ジー(チューリッ
     ( Robert    Süttinger     )    (メンバー・オブ・
                               ヒ)マネージング・ディレクター
                   ザ・ボード・オブ・
                    ディレクターズ)
     トビアス・ミーヤー                取締役会役員          UBSアセット・マネジメント・                    該当なし
     ( Tobias    Meyer   )       (メンバー・オブ・            スイス・エイ・ジー(チューリッ
                               ヒ)エグゼクティブ・ディレクター
                   ザ・ボード・オブ・
                    ディレクターズ)
       (注)本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査法人はプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラ
         ティブ(    PricewaterhouseCoopers,           Société    coopérative     )である。
                                 7/91












                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
     (5)【その他】

       a.定款の変更
         本投資法人の定款は、本投資法人の投資主総会により適用を補足するかまたはその他の方法で変更
        することができる。変更は、               1915  年8月   10 日法に規定される定足数および過半数の要件に従わなけれ
        ばならない。
       b.事業譲渡または事業譲受
         投資法人およびそのサブ・ファンドの解散、サブ・ファンドの合併
        本投資法人およびそのサブ・ファンドの解散
         定足数および過半数に関する法律条件を満たす投資主総会は本投資法人を清算することができる。
         本投資法人の純資産総額が所定の最低資本金の3分の2または4分の1以下になった場合、本投資
        法人の取締役会は、本投資法人を清算するか否かについて投資主総会の採決を求めなければならな
        い。本投資法人が解散する場合、清算は投資主総会で指名された1名以上の清算人が実行する。投資
        主総会では清算人の職務の範囲を決定する。清算人は投資主の最善の利益にかなうように本投資法人
        の資産を売却して、サブ・ファンドの清算による正味収入を投資主の保有量に比例して当該サブ・
        ファンドまたは投資証券クラスの投資主に分配する。清算の完了時(9か月かかる可能性がある。)
        に投資主に分配できない清算収入は遅滞なくルクセンブルグの供託金庫(                                      Caisse    de  Consignation       )
        に預託される。
         定められた期間を満了したサブ・ファンドは、それぞれの期間の終了時に自動的に解散および清算
        される。
         同一サブ・ファンド内で各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの純資産総額が当該サブ・ファン
        ドまたは投資証券クラスを経済的に合理的な管理のため要求される価額またはかかる価額に達しな
        かった場合、または政治、経済もしくは金融の状況が著しく変化した場合または合理化の一環とし
        て、投資主総会または本投資法人の取締役は、該当する投資証券クラスのすべての投資証券を決定が
        効力を生じる評価日における純資産価格にて(投資対象の実際の換金率および経費を考慮して)買い
        戻すことを決定することができる。
         下記「本投資法人の総会または関係するサブ・ファンドの投資主総会」の項の規定が適宜適用され
        る。取締役会はまた、上記に記載される規定に従い一サブ・ファンドまたは投資証券クラスを解散ま
        たは清算できる。投資証券の買戻しのための投資主総会または本投資法人の取締役会の決定は、有価
        証券報告書「第二部 外国投資法人の詳細情報 第3 管理及び運営 3 投資主・外国投資法人債
        権者の権利等 (1)投資主・外国投資法人債権者の権利 (f)報告書を受領する権利」の項に記
        載される通り関係するサブ・ファンドの投資主に通知する。
        本投資法人またはサブ・ファンドと他の投資信託(「UCI」)またはそのサブ・ファンドとの合

        併、サブ・ファンドの合併
         「合併」とは、以下の取引である。
        a)一もしくは複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収対象UC
          ITS」が、清算なしのその解散に基づき、すべての資産および負債を別の既存のUCITSま
          たは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収UCITS」に移転し、吸収対象UCI
          TSの投資主が見返りに吸収UCITSの投資証券および適宜、当該投資証券の純資産価格の
          10 %を超えない支払額を受け取る取引。
        b)二つ以上のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収対象UCIT
          S」が、清算なしのその解散に基づき、すべての資産および負債を設立した別のUCITSまた
          は当該UCITSが当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収UCITS」に移転し、
                                 8/91


                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
          吸収対象UCITSの投資主が見返りに吸収UCITSの投資証券および適宜、当該投資証券の
          純資産価格の       10 %を超えない支払額を受け取る取引。
        c)負債が完済されるまで存続し続ける一もしくは複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・
          ファンド、すなわち「吸収対象UCITS」が、すべての純資産を同じUCITSの別のサブ・
          ファンド、当該UCITSが設立した別のUCITSまたは別の既存のUCITSもしくは当該
          UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収UCITS」に移転する取引。
         合併は、     2010  年法に規定される状況において認められる。合併の法律上の効果は、                                    2010  年法に準拠
        する。
         「本投資法人およびそのサブ・ファンドの解散」の項に記載される状況の下で、本投資法人の取締
        役会は、サブ・ファンドまたは投資証券クラスの資産を本投資法人の別の既存のサブ・ファンドもし
        くは投資証券クラスまたは              2010  年法パートⅠもしくは海外UCITSに関する                        2010  年法の規則に基づ
        きルクセンブルグの別のUCIに配分することができる。本投資法人の取締役会は、また(必要な場
        合、分裂または統合により、および投資主の比例的権限に相当する金額の支払いを通じ)当該サブ・
        ファンドまたは投資証券クラスの投資証券をサブ・ファンドまたは別の投資証券クラスの投資証券と
        して指定変更することを決定することができる。前項の本投資法人の取締役会の権限にかかわらず、
        上記のサブ・ファンドを合併する決定もまた、当該サブ・ファンドの投資主総会において採択するこ
        とができる。
         合併の決定は有価証券報告書「第二部 外国投資法人の詳細情報 第3 管理及び運営 3 投資
        主・外国投資法人債権者の権利等 (1)投資主・外国投資法人債権者の権利 (f)報告書を受領
        する権利」の項に記載される通り投資主に通知する。決定が公告されてから                                       30 日以内に投資主は保有
        する投資証券の一部または全部を、有価証券報告書「第二部 外国投資法人の詳細情報 第2 手続
        等 2 買戻し手続等」と題する項に記載する手続に従って、買戻手数料またはその他の管理事務手
        数料を支払わずに、その時点の純資産価額で買い戻す権限を有する。買戻しのために提出されなかっ
        た投資証券は、交換比率が計算される日と同日に計算した関係するサブ・ファンドの純資産価格に基
        づいて交換される。割当てる投資証券が集合的投資ファンド(契約型オープン投資信託)の受益証券
        である場合、上記の決定は割当てに賛成票を投じた投資主だけを拘束する。
        本投資法人の総会または関係するサブ・ファンドの投資主総会

         サブ・ファンドの清算および合併のいずれの場合についても、本投資法人の総会または関係するサ
        ブ・ファンドの投資主総会の定足数は要求されず、決定は総会に出席するまたは委任状による投資証
        券の単純多数によって承認されることができる。
       c.出資の状況その他の重要事項
         該当事項なし。
       d.訴訟事件その他の重要事項
         半期報告書提出前6か月以内において、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼした事実お
        よび重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。
                                 9/91





                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    2【外国投資法人の運用状況】

     (1)【投資状況】
       資産別および地域別の投資状況
       (ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ))
                                            ( 2020  年 12 月末日現在)
      資産の種類             国・地域名               時価合計(ユーロ)              投資比率(%)
                    イギリス                     36,956,799.93             18.13
        株式
                    ドイツ                    31,181,800.08             15.30
                    フランス                     29,875,606.24             14.66
                    スイス                    24,611,547.39             12.07
                  スウェーデン                      19,595,065.63              9.61
                    スペイン                     13,710,707.27              6.73
                   ノルウェー                     10,101,030.29              4.96
                  フィンランド                      10,098,007.52              4.95
                    イタリア                     8,041,558.36             3.95
                   デンマーク                      6,116,207.83             3.00
                    オランダ                     6,073,441.47             2.98
                  オーストラリア                       2,301,651.49             1.13
                  アイルランド                      2,101,224.24             1.03
                    ベルギー                     2,037,331.68             1.00
            ポートフォリオ合計                           202,801,979.42              99.50
             現金・その他資産                            1,022,331.54             0.50
               資産総額                        203,824,310.96             100.00
               負債総額                           218,612.58            0.11
                合計                       203,605,698.38
                                                     99.89
             (純資産総額)                        (約  25,848   百万円)
       (注)投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下各サブ・ファンドについて同様とする。
                                10/91









                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
       (ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ))

                                            ( 2020  年 12 月末日現在)
      資産の種類             国・地域名               時価合計(ユーロ)              投資比率(%)
                    フランス                    122,317,704.48              17.74
        株式
                    オランダ                     94,230,170.08             13.67
                    スイス                    78,021,245.46             11.32
                    ドイツ                    57,206,143.92              8.30
                    イタリア                     55,644,282.35              8.07
                  スウェーデン                      35,193,033.88              5.11
                  フィンランド                      31,933,852.29              4.63
                  アイルランド                      19,280,096.22              2.80
                   デンマーク                     15,947,385.97              2.31
                  アメリカ合衆国                      14,102,251.76              2.05
                   ポルトガル                     12,571,410.76              1.82
                   ノルウェー                      6,938,262.76             1.01
                    マルタ                     5,309,907.75             0.77
                    カナダ                     4,254,647.37             0.62
                  ルクセンブルグ                       4,032,221.32             0.58
                    ベルギー                     3,394,527.36             0.49
                    スペイン                     2,714,118.03             0.39
                     小計                   563,091,261.76              81.68
                  アイルランド                      52,772,766.87              7.66
      投資信託
                  ルクセンブルグ                         3,367.09           0.00
                     小計                   52,776,133.96              7.66
            ポートフォリオ合計                           615,867,395.72              89.34
             現金・その他資産                           73,494,654.44             10.66
               資産総額                        689,362,050.16             100.00
               負債総額                         18,005,236.27              2.61
                合計                       671,356,813.89
                                                     97.39
             (純資産総額)                        (約  85,229   百万円)
                                11/91







                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
       (グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル))

                                            ( 2020  年 12 月末日現在)
      資産の種類             国・地域名              時価合計(米ドル)              投資比率(%)
                     中国                 651,202,430.51                35.16
        株式
                     韓国                 238,971,813.06                12.90
                    インド                 215,800,353.00                11.65
                     台湾                 168,771,669.50                9.11
                   ロシア連邦                  129,952,213.25                7.02
                  インドネシア                   104,623,455.54                5.65
                    ブラジル                  79,462,981.41                4.29
                  アルゼンチン                   72,352,751.80                3.91
                   南アフリカ                   64,165,928.12                3.46
                    メキシコ                  39,336,573.68                2.12
                   ハンガリー                   37,998,851.38                2.05
            ポートフォリオ合計                        1,802,639,021.25                 97.32
             現金・その他資産                         49,709,322.50                2.68
               資産総額                     1,852,348,343.75                100.00
               負債総額                        580,755.70              0.03
                合計                    1,851,767,588.05
                                                     99.97
             (純資産総額)                     (約  191,658    百万円)
                                12/91












                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
       (ロング・ターム・テーマ(米ドル))

                                            ( 2020  年 12 月末日現在)
      資産の種類             国・地域名              時価合計(米ドル)              投資比率(%)
                  アメリカ合衆国                  2,048,349,064.74                 52.07
        株式
                    イギリス                  239,134,471.59                6.08
                     日本                 172,658,531.30                4.39
                    フランス                  164,119,771.39                4.17
                    イタリア                  141,588,691.87                3.60
                   ノルウェー                  140,339,981.91                3.57
                  アイルランド                   136,711,749.01                3.48
                    オランダ                  124,833,124.81                3.17
                    ドイツ                 116,153,853.08                2.95
                  インドネシア                   83,920,079.52                2.13
                     中国                 70,001,686.06                1.78
                    インド                  60,744,304.08                1.54
                   イスラエル                   41,435,498.16                1.05
                     タイ                 39,526,879.99                1.00
                   デンマーク                   37,037,106.93                0.94
                  オーストラリア                    32,981,544.07                0.84
                  スウェーデン                   30,865,460.33                0.78
                    スイス                  30,162,996.87                0.77
                  フィンランド                   23,057,370.19                0.59
                 ニュージーランド                     21,229,678.41                0.54
                    ベルギー                  20,457,905.77                0.52
                     小計                3,775,309,750.08                 95.96
      投資信託            アイルランド                   19,102,397.23                0.49
            ポートフォリオ合計                        3,794,412,147.31                 96.45
             現金・その他資産                        139,664,797.83                3.55
               資産総額                     3,934,076,945.14                100.00
               負債総額                       16,795,427.42                0.43
                合計                    3,917,281,517.72
                                                     99.57
             (純資産総額)                     (約  405,439    百万円)
                                13/91






                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
       (USトータル・イールド(米ドル))

                                            ( 2020  年 12 月末日現在)
      資産の種類             国・地域名               時価合計(米ドル)              投資比率(%)
                  アメリカ合衆国                      440,527,500.35              92.70
        株式
                  アイルランド                      14,161,490.47              2.98
                   ガーンジー                      5,098,377.47             1.07
                    イギリス                     4,847,002.94             1.02
                   バミューダ                      4,396,444.29             0.93
            ポートフォリオ合計                           469,030,815.52              98.70
             現金・その他資産                            6,190,890.32             1.30
               資産総額                        475,221,705.84             100.00
               負債総額                           942,057.58            0.20
                合計                       474,279,648.26
                                                     99.80
             (純資産総額)                        (約  49,088   百万円)
                                14/91














                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
     (2)【運用実績】

       ①【純資産等の推移】
         2020  年 12 月末日までの1年間における各月末の総資産および純資産の推移は以下のとおりである。
        (ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ))
                                    1口当たり純資産価格            1口当たり純資産価格
                 資産総額          純資産総額          (クラス    P-acc       (クラス(米ドル)
                                       投資証券)           P-acc  投資証券)
               千ユーロ      百万円     千ユーロ      百万円     ユーロ      円     米ドル       円
      2020  年1月末日        300,828.20      38,190     275,935.31      35,030      162.53     20,633      135.88      14,064
         2月末日       250,288.60      31,774     249,423.80      31,664      147.54     18,730      122.27      12,655
         3月末日       199,551.11      25,333     199,391.72      25,313      121.68     15,447      100.73      10,426
         4月末日       210,028.64      26,663     209,591.21      26,608      129.09     16,388      106.67      11,040
         5月末日       225,267.74      28,598     207,697.73      26,367      131.77     16,728      110.59      11,446
         6月末日       210,407.23      26,711     210,004.49      26,660      135.33     17,180      114.67      11,868
         7月末日       205,202.36      26,050     205,049.59      26,031      133.71     16,974      119.29      12,347
         8月末日       232,448.83      29,509     204,316.76      25,938      136.82     17,369      123.44      12,776
         9月末日       199,433.16      25,318     199,041.54      25,268      134.73     17,104      119.19      12,336
         10 月末日      186,919.18      23,729     186,477.09      23,673      127.54     16,191      112.08      11,600
         11 月末日      206,216.19      26,179     205,863.02      26,134      143.99     18,280      129.94      13,449
         12 月末日      203,824.31      25,875     203,605.70      25,848      146.58     18,608      136.03      14,079
        (ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ))

                                    1口当たり純資産価格            1口当たり純資産価格
                 資産総額          純資産総額          (クラス    P-acc     (クラス(米ドル・ヘッジ)
                                       投資証券)           P-acc  投資証券)
               千ユーロ      百万円     千ユーロ      百万円     ユーロ      円     米ドル       円
      2020  年1月末日        774,787.90      98,359     742,208.89      94,223      226.39     28,740      179.04      18,531
         2月末日       717,429.84      91,078     678,916.55      86,188      210.15     26,679      166.29      17,211
         3月末日       620,287.96      78,746     573,373.07      72,790      191.45     24,305      152.37      15,770
         4月末日       657,184.84      83,430     616,488.86      78,263      205.59     26,100      163.90      16,964
         5月末日       649,268.35      82,425     639,920.97      81,238      215.33     27,336      171.96      17,798
         6月末日       672,550.95      85,380     658,724.96      83,625      222.41     28,235      177.75      18,397
         7月末日       686,803.24      87,190     655,115.20      83,167      228.14     28,962      182.59      18,898
         8月末日       684,293.75      86,871     669,098.95      84,942      234.28     29,742      187.68      19,425
         9月末日       676,214.77      85,845     653,876.66      83,010      233.64     29,661      187.32      19,388
         10 月末日      643,096.81      81,641     617,738.82      78,422      219.35     27,846      176.03      18,219
         11 月末日      666,259.20      84,582     653,432.09      82,953      235.63     29,913      189.36      19,599
         12 月末日      689,362.05      87,515     671,356.81      85,229      243.97     30,972      196.35      20,322
                                15/91





                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
        (グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル))

                                               1口当たり純資産価格
                     資産総額             純資産総額
                                              (クラス    P-acc  投資証券)
                  千米ドル       百万円      千米ドル       百万円       米ドル         円
       2020  年1月末日         1,338,455.82        138,530     1,322,702.26        136,900         157.24        16,274
          2月末日        1,312,964.44        135,892     1,308,885.86        135,470         150.81        15,609
          3月末日        1,048,575.68        108,528     1,027,154.92        106,311         123.91        12,825
          4月末日        1,153,190.43        119,355     1,146,862.54        118,700         135.96        14,072
          5月末日        1,170,142.24        121,110     1,169,411.14        121,034         140.59        14,551
          6月末日        1,249,616.81        129,335     1,248,417.21        129,211         151.72        15,703
          7月末日        1,380,524.81        142,884     1,378,750.83        142,701         164.41        17,016
          8月末日        1,465,856.92        151,716     1,462,528.77        151,372         168.70        17,460
          9月末日        1,470,485.92        152,195     1,459,908.55        151,101         165.37        17,116
          10 月末日       1,544,936.47        159,901     1,537,780.78        159,160         171.98        17,800
          11 月末日       1,770,497.38        183,246     1,755,716.79        181,717         189.67        19,631
          12 月末日       1,852,348.34        191,718     1,851,767.59        191,658         202.79        20,989
        (ロング・ターム・テーマ(米ドル))

                                               1口当たり純資産価格
                     資産総額              純資産総額
                                               (クラス    P-acc  投資証券)
                  千米ドル        百万円       千米ドル        百万円       米ドル        円
       2020  年1月末日          2,441,569.55        252,702      2,418,415.83        250,306         160.93      16,656
          2月末日         2,732,794.98        282,844      2,684,598.36        277,856         146.18      15,130
          3月末日         2,774,256.95        287,136      2,663,704.79        275,693         126.13      13,054
          4月末日         3,041,291.18        314,774      3,019,213.70        312,489         141.63      14,659
          5月末日         3,440,630.13        356,105      3,423,004.19        354,281         149.59      15,483
          6月末日         3,500,363.39        362,288      3,487,929.81        361,001         152.03      15,735
          7月末日         3,026,869.55        313,281      2,983,326.58        308,774         158.72      16,428
          8月末日         3,181,214.48        329,256      3,166,254.60        327,707         166.63      17,246
          9月末日         3,098,531.47        320,698      3,081,576.02        318,943         164.70      17,046
          10 月末日        3,162,054.59        327,273      3,152,735.19        326,308         162.59      16,828
          11 月末日        3,714,908.35        384,493      3,707,050.29        383,680         187.46      19,402
          12 月末日        3,934,076.95        407,177      3,917,281.52        405,439         196.87      20,376
                                16/91







                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
        (USトータル・イールド(米ドル))

                                              1口当たり純資産価格
                     資産総額             純資産総額
                                              (クラス    P-acc  投資証券)
                 千米ドル       百万円      千米ドル       百万円       米ドル         円
       2020  年1月末日         526,005.75         54,442     524,590.69         54,295        198.82        20,578
          2月末日        474,759.57         49,138     471,384.15         48,788        180.57        18,689
          3月末日        376,685.60         38,987     375,228.10         38,836        153.66        15,904
          4月末日        401,185.26         41,523     399,700.71         41,369        169.68        17,562
          5月末日        412,086.49         42,651     411,009.54         42,539        177.27        18,347
          6月末日        414,826.87         42,935     412,961.75         42,742        179.09        18,536
          7月末日        436,771.99         45,206     434,575.33         44,979        187.80        19,437
          8月末日        449,163.65         46,488     447,201.04         46,285        196.00        20,286
          9月末日        425,366.06         44,025     423,447.54         43,827        191.43        19,813
          10 月末日       410,825.17         42,520     408,953.27         42,327        186.40        19,292
          11 月末日       459,423.63         47,550     456,654.33         47,264        207.26        21,451
          12 月末日       475,221.71         49,185     474,279.65         49,088        214.82        22,234
         ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)、ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンスト

        レインド(ユーロ)、グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)、ロン
        グ・ターム・テーマ(米ドル)およびUSトータル・イールド(米ドル)の各サブ・ファンドの投資
        証券は、     ルクセンブルグ証券取引所に上場されている。同取引所での実質的な取引実績はない。
                                17/91












                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
       ②【分配の推移】

         該当事項なし
       ③【自己資本利益率(収益率)の推移】

         2020  年1月1日から        2020  年 12 月末日までの1年間の自己資本利益率(収益率)は以下のとおりであ
        る。
                                           (注)
                                     収益率(%)
                           クラス   P-acc   投資証券                   - 11.12
     ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド
     (ユーロ)
                           クラス(米ドル)         P-acc   投資証券              - 2.60
                           クラス   P-acc   投資証券                     9.05
     ヨーロピアン・オポチュニティー・
     アンコンストレインド(ユーロ)
                           クラス(米ドル・ヘッジ)              P-acc   投資証券          11.15
     グローバル・エマージング・マーケッ
                           クラス   P-acc   投資証券                    22.68
     ツ・オポチュニティー(米ドル)
     ロング・ターム・テーマ(米ドル)                      クラス   P-acc   投資証券                    19.73
     USトータル・イールド(米ドル)                      クラス   P-acc   投資証券                     5.14
        (注)収益率(%)=         100 ×(a-b)/b
          a=  2020  年 12 月末日現在の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計金額を加えた額)
          b=  2019  年 12 月末日現在の1口当たり純資産価格(分配落の額)
     (3)【投資リスク】

       ① 当中間計算期間において、                2020  年 11 月 30 日提出の有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第1 
         ファンドの状況 3 投資リスク」に記載される投資リスクについて、重要な変更はない。
       ② 本投資法人が将来にわたって営業活動を継続するにあたり重要な疑義を生じさせるような事象また
         は状況、その他本投資法人の経営に重要な影響を及ぼす事象は、半期報告書提出日現在、存在しな
         い。
                                18/91










                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    3【資産運用会社の概況】

     (1)【名称及び資本金の額】
       ① UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(「管理会社」)
         資本金(株主資本)の額
         2020  年 12 月末日現在の株主資本総額は、                13,000,000      ユーロ(約      17 億円)
       ② UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)(「投資運用会社」)

         資本金(株主資本)の額
         2020  年 12 月末日現在の株主資本総額は、                500,000    スイス・フラン(約          5,858   万円)
         (注)スイス・フランの円貨換算は、便宜上、                   2020  年 12 月 30 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
            (1スイスフラン=        117.15   円)による。以下同じ。
       ③ UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)(「投資運用会社」)

         資本金(株主資本)の額
         2020  年 12 月末日現在の資本金額は、              179,589,267      米ドル(約      186  億円)
       ④ UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(ロンドン)(「投資運用会社」)

         資本金(株主資本)の額
         2020  年 12 月末日現在の株主資本総額は、                125,000,000      英ポンド(約       175  億円)
         (注)英ポンドの円貨換算は、便宜上、                 2020  年 12 月 30 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1英
            ポンド=    139.82   円)による。
       ⑤ ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)(「投資運用会社」)

         資本金(株主資本)の額
         2020  年 12 月末日現在の株主資本総額は、                1,000   万スイス・フラン(約           12 億円)
                                19/91










                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
     (2)【大株主の状況】

       ① UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
                                            ( 2020  年 12 月末日現在)
           名称                 住所           所有株式数(株)          比率(%)
     UBSアセット・                バーンホフ・シュトラーセ              45 、 CH-         6,500        100
                     8001   チューリッヒ、スイス
     マネジメント・エイ・ジー
     ( UBS  Asset   Management
     AG )
       ② UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)

                                            ( 2020  年 12 月末日現在)
           名称                 住所           所有株式数(株)          比率(%)
     ユービーエス・エイ・ジー                バーンホフ・シュトラーセ              45 、 CH-       5,000,000          100
                     8001   チューリッヒ、スイス
     ( UBS  AG )
       ③ UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)

                                            ( 2020  年 12 月末日現在)
           名称                 住所           所有株式数(株)          比率(%)
     UBSアメリカス・インク                コーポレーション・サービス・                           50      100
     ( UBS  Americas     Inc.  )
                     カンパニー、
                     251  リトル・フォールズ・ドライ
                     ブ、
                     ウィルミントン、
                     デラウェア州、アメリカ合衆国
       ④ UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(ロンドン)

                                            ( 2020  年 12 月末日現在)
           名称                 住所           所有株式数(株)           比率(%)
     ユービーエス・アセット・                ブロードゲート         5、ロンドン、英             124,999,999          99.999
     マネジメント・ホールディン                国
     グ・リミテッド
     ( UBS  Asset   Management
     Holding     Ltd  )
     フィルドリュー・                ブロードゲート         5、ロンドン、英                   1     0.001
     ノミニーズ・リミテッド                国
     ( Phildrew     Nominees     Ltd  )
                                20/91





                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
       ⑤ ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)

                                            ( 2020  年 12 月末日現在)
           名称                 住所           所有株式数(株)          比率(%)
     ユービーエス・エイ・ジー                バーンホフ・シュトラーセ              45 、 CH-      100,000,000           100
     ( UBS  AG )           8001   チューリッヒ、スイス
     (3)【役員の状況】

       ① UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
                                            ( 2020  年 12 月末日現在)
           氏名             役職名                略歴            所有株式
     アンドレ・ヴァレンテ                チェアマン           UBSファンド・マネジメント                    該当なし
     ( André   Valente    )
                               (スイス)エイ・ジー、バーゼル、
                               チーフ・エグゼクティブ・
                               オフィサー
     ギルバート・シントゲン                ディレクター/           ルクセンブルグ大公国、                    該当なし
     ( Gilbert     Schintgen     )
                    ボード・メンバー           デュドランジュ、
                               インディペンデント・ディレクター
     クリスティアン・マウラー                ディレクター/           UBSアセット・マネジメント・                    該当なし
     ( Christian      Maurer   )
                    ボード・メンバー           スイス・エイ・ジー、チューリッ
                               ヒ、
                               プロダクト・マネジメント・ヘッド
     フランチェスカ・ジリ・                ディレクター/           UBSファンド・マネジメント                    該当なし
     プリム                ボード・メンバー           (ルクセンブルグ)エス・エイ、
     ( Francesca      Gigli   Prym  )
                               ルクセンブルグ、チーフ・
                               エグゼクティブ・オフィサー
                                21/91










                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
       ② UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)

                                            ( 2020  年 12 月末日現在)
           氏名              役職名               略歴          所有株式
     ミーダーホフ・マーカス・                ディレクター/              2019  年6月   20 日就任         該当なし
     ジョアンヌ                ボード・メンバー
     ( Miederhoff      Markus
     Johannes     )
     ケッテラー・レト・ユー                ディレクター/              2020  年9月   24 日就任         該当なし
     ( Ketterer     Reto   U. )
                    ボード・メンバー
     フォン・シャックマン・                ヴァイス・チェアマン              2019  年6月   20 日就任         該当なし
     ディエルク・ヨアヒム
     ( von  Schuckmann      Dierk
     Joachim    )
     イヴァノビッチ・アレクサン                チェアマン              2020  年9月   24 日就任         該当なし
     ダー
     ( Ivanovic     Aleksandar      )
     スティラート・シャープ・                社外インディペンデン              2019  年6月   20 日就任         該当なし
                    ト・ディレクター
     イボンヌ・シルビア
     ( Stillhart      Sharp   Yvonne
     Silvia   )
     ビョーハイム・ジェイコブ                社外インディペンデン              2019  年6月   20 日就任         該当なし
     ( Bjorheim     Jacob   )       ト・ディレクター
       ③ UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)

                                            ( 2020  年 12 月末日現在)
           氏名              役職名               略歴          所有株式
     ウィリアム・ジェイ・フェリ                ディレクター/              2017  年2月   28 日就任          非公開
                     ボード・メンバー
     ( William     J.Ferri    )
                                22/91








                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
       ④ UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(ロンドン)

                                            ( 2020  年 12 月末日現在)
           氏名              役職名               略歴          所有株式
     イアン・アシュメント                ディレクター/              2019  年 10 月 30 日就任          非公開
     ( Ian  Ashment    )
                     ボード・メンバー
     プリシラ・デイヴィス                ノン・エグゼクティブ・              2017  年9月   20 日就任          非公開
     ( Priscilla      Davies   )
                     ディレクター
     エリック・チャールズ・                ディレクター/              2017  年2月   15 日就任          非公開
     スプレイグ・バーン                ボード・メンバー
     ( Eric   Charles     Sprague
     Byrne   )
     ルース・ビーチイ                ディレクター/              2018  年3月   26 日就任          非公開
     ( Ruth   Beechey    )        ボード・メンバー
     キース・マーティン・                ディレクター/              2018  年 10 月1日就任            非公開
     ジェックス                ボード・メンバー
     ( Keith   Martin    Jecks   )
       ⑤ ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)

                                               ( 2020  年 12 月末日現在)
                                               所有ユービーエス・
                                                グループ・エイ・
           氏名             役職名             略歴
                                                  ジー株式
                                              ( 2019  年 12 月 31 日現在)
     ルーカス・ゲーヴィラー                チェアマン           2017  年4月   21 日就任            非公開
     ( Lukas   Gähwiler     )
     ロジャー・フォン・メントレ                ディレクター/           2020  年4月   24 日就任            非公開
     ン
                     ボード・メンバー
     ( Roger   von  Mentlen    )
     フベルト・エミル・マルク                ディレクター/           2015  年6月   12 日就任            非公開
     ス・アケーマン
                     ボード・メンバー
     ( Hubert    Emil   Markus
     Achermann     )
     ダニエル・ジェイ・クリティ                ディレクター/           2016  年4月   25 日就任            非公開
     ン
                     ボード・メンバー
     ( Daniel    J.  Crittin    )
     クリスチャン・エッケハー                ディレクター/           2016  年4月   25 日就任           259,745    株
     ド・ブルーム
                     ボード・メンバー
     ( Christian      Eckehard
     Bluhm   )
     ガブリエラ・フーバー                ヴァイス・           2015  年6月   12 日就任            非公開
     ( Gabriela     Huber   )
                     チェアマン
                                23/91



                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
     (4)【事業の内容及び営業の概況】

       ① UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
         管理会社は、本投資法人と管理会社契約を締結し、当該契約に詳述された業務を遂行する。
         2020  年 12 月末日現在、管理会社は以下のとおり、                     405  本の投資信託/投資法人のサブ・ファンドの管
        理・運用を行っている。
     国別(設立国)          種類別(基本的性格)              本数         純資産額の合計(通貨別)
                                             オーストラリア・ド
                                     542,113,652.79
                                             ル
                                   2,973,991,155.17         カナダ・ドル
                                   12,537,509,397.32          スイス・フラン
                                   7,108,109,321.35         中国元
                                             デンマーク・クロー
                                     830,727,756.84
                オープン・エンド型
                                             ネ
     ルクセンブルグ                        366
                投資信託/投資法人
                                   47,025,901,912.68          ユーロ
                                   2,023,869,112.84         英ポンド
                                     259,788,578.05        香港ドル
                                  365,063,616,660.94           日本円
                                     73,198,753.09        シンガポール・ドル
                                  142,747,162,719.00           米ドル
                                             オーストラリア・ド
                                     482,966,738.79
                                             ル
                                     376,091,149.02        スイス・フラン
                オープン・エンド型
      アイルランド                        39
                                   2,579,256,028.52         ユーロ
                投資信託/投資法人
                                   2,044,237,415.66         英ポンド
                                   22,564,824,636.97          米ドル
                                24/91










                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
       ② UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)

         2020  年 11 月末日現在、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は                                            142
        本のサブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位                                10 位のサブ・ファンドは、以下のとお
        りである。
                                                純資産総額
              名称            基本的性格             設定日
                                                (ユーロ)
        UBS  ( Lux  ) Bond   Sicav   -
                         変動資本を有する
     1                               2004  年 11 月 23 日     4,348,487,647
        Convert     Global   ( EUR  )
                           投資法人
        UBS  ETF  Sicav   - MSCI   EMU
                         変動資本を有する
     2                               2002  年9月   20 日     3,975,735,324
        UCITS   ETF
                           投資法人
        UBS  ( Lux  ) Money   Market
     3                    契約型投資信託           1988  年 11 月 29 日     3,151,060,169
        Fund   - USD
        UBS  ETF  Sicav   - MSCI   EMU
                         変動資本を有する
        Socially     Responsible
     4                               2011  年8月   18 日     1,808,898,523
                           投資法人
        UCITS   ETF
        UBS  ETF  Sicav   - MSCI
                         変動資本を有する
     5   Switzerland       20/35   UCITS                   2013  年 10 月 31 日     1,699,092,408
                           投資法人
        ETF
        UBS  ( Lux  ) Money   Market
     6                    契約型投資信託           1989  年 10 月 11 日     1,666,437,314
        Fund   - EUR
        UBS  ( Lux  ) Strategy     Sicav
                         変動資本を有する
        - Systematic      Allocation
     7                               2017  年5月   31 日     1,629,307,925
                           投資法人
        Portfolio      Medium   ( USD  )
        Focused     Sicav   - High
                         変動資本を有する
     8                               2006  年 10 月 31 日     1,628,373,840
        Grade   Long   Term   Bond   USD
                           投資法人
        UBS  ( Lux  ) Equity    Sicav   -
                         変動資本を有する
     9   Global    Emerging     Markets                    2008  年9月   25 日     1,467,745,185
                           投資法人
        Opportunity      ( USD  )
        UBS  ( Lux  ) Strategy     Fund   -
     10                    契約型投資信託           1991  年9月   13 日     1,461,177,794
        Yield   ( CHF  )
        (注1)一単位当たり純資産価格は開示していない。
        (注2)上記は管理会社から提供された情報に基づく。
                                25/91







                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
       ③ UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)

         2020  年 11 月末日現在、UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)は                                         47 本のサ
        ブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位                             10 位のサブ・ファンドは、以下のとおりであ
        る。
                                                純資産総額
              名称            基本的性格             設定日
                                                (ユーロ)
        UBS  ( Lux  ) Real   Estate
                         変動資本を有する
     1                               2008  年4月   24 日     5,844,846,557
        Funds   Selection      - Global
                           投資法人
        UBS  ( Lux  ) Equity    Sicav   -
                         変動資本を有する
     2                               2016  年1月   28 日     3,099,022,146
        Long   Term   Themes   ( USD  )
                           投資法人
        Focused     Fund   - Corporate
     3                    契約型投資信託           2003  年9月   12 日     2,689,087,829
        Bond   USD
        UBS  ( Lux  ) Bond   Sicav   -
                         変動資本を有する
     4  USD  Investment      Grade                    2017  年1月   30 日     2,186,711,348
                           投資法人
        Corporates      ( USD  )
        Focused     Sicav   - US
                         変動資本を有する
        Corporate      Bond
     5                               2016  年 11 月7日       2,037,314,626
                           投資法人
        Sustainable       USD
        UBS  ( Lux  ) Equity    Sicav   -
                         変動資本を有する
     6                               2004  年 10 月 13 日     1,441,589,668
        USA  Growth   ( USD  )
                           投資法人
        UBS  ( Lux  ) Emerging
     7  Economies      Fund   - Global        契約型投資信託           1998  年3月   20 日     1,339,688,555
        Bonds   ( USD  )
        UBS  ( Lux  ) Key  Selection
        Sicav   - Digital            変動資本を有する
     8                               2020  年4月3日          1,073,601,388
        Transformation         Themes           投資法人
        ( USD  )
        UBS  ( Lux  ) Equity    Fund   -
     9                    契約型投資信託           1997  年6月   13 日     1,062,170,688
        Global    Sustainable      ( USD  )
        UBS  ( Lux  ) Bond   Sicav   -     変動資本を有する
     10                               2018  年 11 月 18 日      997,799,796
        2023  ( USD  )              投資法人
        (注1)一単位当たり純資産価格は開示していない。
        (注2)上記は管理会社から提供された情報に基づく。
                                26/91






                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
       ④ UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(ロンドン)

         2020  年 11 月末日現在、UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(ロンドン)は                                         91 本のサ
        ブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位                             10 位のサブ・ファンドは、以下のとおりであ
        る。
                                                純資産総額
              名称            基本的性格             設定日
                                                (ユーロ)
        UBS  ( Irl  ) Fund   plc  - UBS
        ( Irl  ) Select    Money
     1                   公開有限責任会社            1992  年 11 月9日       3,856,829,034
        Market    Fund   - USD
        UBS  ETF  Sicav   - MSCI
                         変動資本を有する
     2   Emerging     Markets     UCITS                   2010  年 11 月 12 日     3,460,663,970
                           投資法人
        ETF
        UBS  ETF  Sicav   - MSCI
                         変動資本を有する
        World   Socially
     3                               2018  年2月   14 日     2,818,229,568
                           投資法人
        Responsible       UCITS   ETF
        UBS  ETF  Sicav   - MSCI
                         変動資本を有する
     4                               2010  年 11 月 12 日     2,209,959,356
        Japan   UCITS   ETF
                           投資法人
        UBS  ( Irl  ) ETF  plc  - MSCI
        ACWI   Socially     Responsible
     5                   公開有限責任会社            2017  年 12 月 20 日     1,940,516,906
        UCITS   ETF
        UBS  ETF  Sicav   - MSCI
                         変動資本を有する
     6                               2009  年9月   29 日     1,880,296,635
        Canada    UCITS   ETF
                           投資法人
        UBS  ( Irl  ) ETF  plc  - MSCI
     7                   公開有限責任会社            2012  年4月   11 日     1,760,789,984
        USA  UCITS   ETF
        UBS  ETF  Sicav   - MSCI
                         変動資本を有する
     8                               2013  年8月   30 日     1,756,333,003
        United    Kingdom     UCITS   ETF
                           投資法人
        UBS  ( Lux  ) Bond   Fund   -
     9                    契約型投資信託           1998  年5月   20 日     1,703,736,857
        Euro   High   Yield   ( EUR  )
        UBS  ETF  Sicav   - MSCI   USA
                         変動資本を有する
        Socially     Responsible
     10                               2020  年4月   30 日     1,462,416,006
                           投資法人
        UCITS   ETF
        (注1)一単位当たり純資産価格は開示していない。
        (注2)上記は管理会社から提供された情報に基づく。
                                27/91






                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
       ⑤ ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)

         2020  年 11 月末日現在、ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は以下の                                       107  本のサブ・
        ファンドを運用している。
          国別(設立国)               種類別(基本的性格)             本数    純資産額の合計(通貨別)
            スイス             オープン・エンド型
                                      7       23 億スイス・フラン
      (ポートフォリオ・マネジャー)                      ファンド
            スイス
                         オープン・エンド型
                                      9       41 億スイス・フラン
       (共同ポートフォリオ・マネ
                            ファンド
            ジャー)
           ケイマン諸島
                          ヘッジ・ファンド            5       37 億スイス・フラン
      (ポートフォリオ・マネジャー)
          ルクセンブルグ               オープン・エンド型
                                      39      289  億スイス・フラン
      (ポートフォリオ・マネジャー)                      ファンド
          ルクセンブルグ
                         オープン・エンド型
                                      45      193  億スイス・フラン
       (共同ポートフォリオ・マネ
                            ファンド
            ジャー)
           アイルランド
                          ヘッジ・ファンド            2       2 億スイス・フラン
     (ポートフォリオ・マネージャー)
        (注1)一部のファンドについては、ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は、管理会社の選定およびアセッ
           ト・アロケーションについてのみ責任を負っている。
        (注2)上記は管理会社から提供された情報に基づく。
                                28/91












                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    4【外国投資法人の経理状況】

    a. ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間

       財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第
       76 条第4項ただし書の規定の適用によるものである。
    b. ファンドの原文の中間財務書類は、UBS(                          Lux  )エクイティ・シキャブおよび全てのサブ・ファンド

       につき一括して作成されている。本書において日本文の作成にあたっては、関係するサブ・ファンドに
       関連する部分のみを翻訳している。なお、各サブ・ファンドには下記のクラス投資証券以外のクラス投
       資証券も存在するが、本書においては下記のクラス投資証券に関する部分のみを抜粋して日本文に記載
       している。
         -ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)
           クラスP-acc投資証券
           クラス(米ドル)P-acc投資証券
         -ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
           クラスP-acc投資証券
           クラス(米ドル・ヘッジ)P-acc投資証券
         -グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
           クラスP-acc投資証券
         -ロング・ターム・テーマ(米ドル)
           クラスP-acc投資証券
         -USトータル・イールド(米ドル)
           クラスP-acc投資証券
    c. ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和                                         23 年法律第     103  号)第1条の

       3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
    d. ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルおよびユーロで表示されている。日本文の中間財務書類に

       は、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、                                       2020  年 12 月 30 日現在におけ
       る株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=                                    103.50   円、1ユーロ=        126.95   円)
       で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
                                29/91







                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
     (1)【資産及び負債の状況】

    UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)

                           純資産計算書

                                      2020  年 11 月 30 日現在

                                  (ユーロ)               (千円)
    資 産
     投資有価証券、取得価額                         198,607,896.10                      25,213,272
                               5,369,597.39                      681,670
     投資有価証券、未実現評価(損)益
      投資有価証券合計(注1)                                 203,977,493.49            25,894,943
     現金預金、要求払預金および預託金勘定                                   1,359,881.65            172,637
     発行未収金                                     37,208.18            4,724
     流動資産に係る未収利息                                      494.24            63
     配当金に係る未収金                                    290,869.58            36,926
                                         550,243.60            69,853
     その他の未収金
                                        206,216,190.74            26,179,145
      資産合計
    負 債
     先渡為替契約に係る未実現損失(注1)                                    (38,891.52)            (4,937)
     当座借越に係る未払利息                                      (5.56)            (1)
     買戻未払金                                    (214,528.12)            (27,234)
     定率報酬引当金(注2)                          (75,508.70)                      (9,586)
     年次税引当金(注3)                          (12,731.71)                      (1,616)
                                (11,505.63)                      (1,461)
     その他の手数料および報酬引当金(注2)
                                         (99,746.04)            (12,663)
      引当金合計
                                         (353,171.24)            (44,835)
      負債合計
                                        205,863,019.50            26,134,310

      期末現在純資産
    注記は当財務書類と不可分なものである。

                                30/91








                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ

    -ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
                           純資産計算書

                                      2020  年 11 月 30 日現在

                                  (ユーロ)               (千円)
    資 産
     投資有価証券、取得価額                         549,662,961.60                      69,779,713
                              75,714,975.61                      9,612,016
     投資有価証券、未実現評価(損)益
      投資有価証券合計(注1)                                 625,377,937.21            79,391,729
     現金預金、要求払預金および預託金勘定                                   32,554,814.83      *      4,132,834
     有価証券売却未収金(注1)                                   5,254,275.35            667,030
     発行未収金                                    359,368.28            45,622
     流動資産に係る未収利息                                      14.60            2
                                        2,712,794.47            344,389
     その他の未収金
                                        666,259,204.74            84,581,606
      資産合計
    負 債
     先渡為替契約に係る未実現損失(注1)                                   (1,803,989.41)            (229,016)
     シンセティック・エクイティ・スワップに係る
                                        (2,953,988.90)            (375,009)
     未実現損失(注1)
     当座借越                                    (15,793.33)            (2,005)
     当座借越に係る未払利息                                    (13,586.70)            (1,725)
     有価証券購入未払金(注1)                                   (2,272,603.44)            (288,507)
     買戻未払金                                   (5,127,847.78)            (650,980)
     配当金に係る未払金                                    (37,177.14)            (4,720)
     その他の負債                                    (110,424.79)            (14,018)
     定率報酬引当金(注2)                          (416,504.72)                      (52,875)
     年次税引当金(注3)                          (45,672.74)                      (5,798)
                                (29,530.40)                      (3,749)
     その他の手数料および報酬引当金(注2)
                                         (491,707.86)            (62,422)
      引当金合計
                                        (12,827,119.35)            (1,628,403)
      負債合計
                                        653,432,085.39            82,953,203

      期末現在純資産
    *

      2020  年 11 月 30 日現在、取引相手方のモルガン・スタンレー・ロンドンの担保として                            7,370,000.00     ユーロの現金が使用できる。
    注記は当財務書類と不可分なものである。

                                31/91






                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ

    -グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
                           純資産計算書

                                      2020  年 11 月 30 日現在

                                  (米ドル)                (千円)
    資 産
     投資有価証券、取得価額                       1,325,143,074.77                      137,152,308
                              384,243,369.34                      39,769,189
     投資有価証券、未実現評価(損)益
      投資有価証券合計(注1)                                1,709,386,444.11             176,921,497
     現金預金、要求払預金および預託金勘定                                  50,479,769.25            5,224,656
     有価証券売却未収金(注1)                                   5,873,751.78             607,933
     発行未収金                                   3,391,880.80             351,060
     流動資産に係る未収利息                                      260.24            27
     配当金に係る未収金                                    275,843.93            28,550
     その他の未収金                                    329,485.51            34,102
                                         759,942.65            78,654
     先渡為替契約に係る未実現利益(注1)
                                      1,770,497,378.27             183,246,479
      資産合計
    負 債
     当座借越                                      (10.90)            (1)
     当座借越に係る未払利息                                      (5.15)            (1)
     買戻未払金                                  (14,206,245.76)            (1,470,346)
     定率報酬引当金(注2)                          (433,120.24)                      (44,828)
     年次税引当金(注3)                          (58,069.47)                      (6,010)
                               (83,136.58)                      (8,605)
     その他の手数料および報酬引当金(注2)
                                         (574,326.29)            (59,443)
      引当金合計
                                       (14,780,588.10)            (1,529,791)
      負債合計
                                      1,755,716,790.17             181,716,688

      期末現在純資産
    注記は当財務書類と不可分なものである。

                                32/91








                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ-ロング・ターム・テーマ(米ドル)

                           純資産計算書

                                      2020  年 11 月 30 日現在

                                  (米ドル)               (千円)
    資 産
     投資有価証券、取得価額                        2,794,847,253.17                      289,266,691
                              821,578,760.94                      85,033,402
     投資有価証券、未実現評価(損)益
      投資有価証券合計(注1)                                3,616,426,014.11            374,300,092
     現金預金、要求払預金および預託金勘定                                   69,407,100.20            7,183,635
     有価証券売却未収金(注1)                                    407,789.31            42,206
     発行未収金                                   15,873,741.14            1,642,932
     配当金に係る未収金                                   3,497,111.99            361,951
     その他の未収金                                    749,951.30            77,620
                                        8,546,642.85            884,578
     先渡為替契約に係る未実現利益(注1)
                                       3,714,908,350.90            384,493,014
      資産合計
    負 債
     買戻未払金                                   (5,881,591.39)            (608,745)
     定率報酬引当金(注2)                         (1,486,403.62)                      (153,843)
     年次税引当金(注3)                          (180,236.90)                      (18,655)
                               (309,827.81)                      (32,067)
     その他の手数料および報酬引当金(注2)
                                        (1,976,468.33)            (204,564)
      引当金合計
                                        (7,858,059.72)            (813,309)
      負債合計
                                       3,707,050,291.18            383,679,705

      期末現在純資産
    注記は当財務書類と不可分なものである。

                                33/91










                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド(米ドル)

                           純資産計算書

                                      2020  年 11 月 30 日現在

                                  (米ドル)               (千円)
    資 産
     投資有価証券、取得価額                         379,036,949.12                      39,230,324
                              71,598,353.97                      7,410,430
     投資有価証券、未実現評価(損)益
      投資有価証券合計(注1)
                                        450,635,303.09            46,640,754
     現金預金、要求払預金および預託金勘定                                   4,264,552.66            441,381
     その他の流動資産(マージン)                                    156,000.00            16,146
     発行未収金                                   2,955,566.84            305,901
     配当金に係る未収金                                    508,059.38            52,584
     その他の未収金                                     55,762.54            5,771
     金融先物に係る未実現利益(注1)                                     32,025.00            3,315
                                         816,363.99            84,494
     先渡為替契約に係る未実現利益(注1)
      資産合計                                 459,423,633.50            47,550,346
    負 債
     当座借越                                      (2.95)            (0)
     買戻未払金                                   (2,456,400.46)            (254,237)
     定率報酬引当金(注2)                          (224,586.85)                      (23,245)
     年次税引当金(注3)                          (33,399.58)                      (3,457)
                                (54,917.65)                      (5,684)
     その他の手数料および報酬引当金(注2)
      引当金合計                                   (312,904.08)            (32,386)
      負債合計                                  (2,769,307.49)            (286,623)
                                        456,654,326.01            47,263,723

      期末現在純資産
    注記は当財務書類と不可分なものである。

                                34/91









                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)

                            運用計算書

                                  自 2020  年6月1日 至      2020  年 11 月 30 日

                                  (ユーロ)               (千円)
    収 益
     流動資産に係る利息                                      494.24            63
     配当金                                   3,048,656.14            387,027
     貸付証券に係る収益(注          14 )                          77,135.25            9,792
                                          4,496.66            571
     その他の収益(注4)
                                        3,130,782.29            397,453
      収益合計
    費 用
     定率報酬(注2)                                    (939,831.37)            (119,312)
     年次税(注3)                                    (38,675.53)            (4,910)
     貸付証券に係るコスト(注           14 )                        (30,854.10)            (3,917)
     その他の手数料および報酬(注2)                                    (12,348.57)            (1,568)
                                          (1,045.24)            (133)
     現金および当座借越に係る利息
                                        (1,022,754.81)            (129,839)
      費用合計
                                        2,108,027.48            267,614

    投資純(損)益
    実現(損)益(注1)
     無オプション市場価格証券に係る実現(損)益                                   (6,638,577.87)            (842,767)
     先渡為替契約に係る実現(損)益                                    (631,018.09)            (80,108)
                                         (150,417.99)            (19,096)
     為替差(損)益
                                        (7,420,013.95)            (941,971)
      実現(損)益合計
                                        (5,311,986.47)            (674,357)
    当期実現純(損)益
    未実現評価(損)益の変動(注1)
     無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益                                   23,538,982.97            2,988,274
                                         392,267.99            49,798
     先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
                                        23,931,250.96            3,038,072
      未実現評価(損)益の変動合計
                                        18,619,264.49            2,363,716

      運用の結果による純資産の純増(減)
    注記は当財務書類と不可分なものである。

                                35/91







                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ

    -ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
                            運用計算書

                                  自 2020  年6月1日 至      2020  年 11 月 30 日

                                  (ユーロ)               (千円)
    収 益
     流動資産に係る利息                                     32,114.87            4,077
     配当金                                   4,951,942.71            628,649
     シンセティック・エクイティ・スワップに係る収益(注1)                                   1,031,829.77            130,991
     貸付証券に係る収益(注          14 )                         860,388.52            109,226
                                          38,348.15            4,868
     その他の収益(注4)
                                        6,914,624.02            877,812
      収益合計
    費 用
     シンセティック・エクイティ・スワップに係る支払利息(注1)                                   (2,257,024.01)            (286,529)
     定率報酬(注2)                                   (5,231,262.94)            (664,109)
     年次税(注3)                                    (139,461.61)            (17,705)
     貸付証券に係るコスト(注           14 )                        (344,155.41)            (43,691)
     その他の手数料および報酬(注2)                                    (38,874.96)            (4,935)
                                         (164,356.44)            (20,865)
     現金および当座借越に係る利息
                                        (8,175,135.37)            (1,037,833)
      費用合計
                                        (1,260,511.35)            (160,022)

    投資純(損)益
    実現(損)益(注1)
     無オプション市場価格証券に係る実現(損)益                                   14,743,797.05            1,871,725
     先渡為替契約に係る実現(損)益                                   (4,819,886.05)            (611,885)
     シンセティック・エクイティ・スワップに係る実現(損)益                                   1,756,252.82            222,956
                                        (1,399,825.96)            (177,708)
     為替差(損)益
                                        10,280,337.86            1,305,089
      実現(損)益合計
                                        9,019,826.51            1,145,067
    当期実現純(損)益
    未実現評価(損)益の変動(注1)
     無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益                                   53,520,933.61            6,794,483
     先渡為替契約に係る未実現評価(損)益                                   2,752,303.52            349,405
                                       (11,176,025.45)            (1,418,796)
     シンセティック・エクイティ・スワップに係る未実現評価(損)益
                                        45,097,211.68            5,725,091
      未実現評価(損)益の変動合計
                                        54,117,038.19            6,870,158

      運用の結果による純資産の純増(減)
    注記は当財務書類と不可分なものである。

                                36/91





                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ

    -グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
                            運用計算書

                                  自 2020  年6月1日 至      2020  年 11 月 30 日

                                  (米ドル)                (千円)
    収 益
     流動資産に係る利息                                      917.60            95
     配当金                                   14,614,687.24            1,512,620
     貸付証券に係る収益(注          14 )                          57,794.85            5,982
                                          600,942.16            62,198
     その他の収益(注4)
                                        15,274,341.85            1,580,894
      収益合計
    費 用
     定率報酬(注2)                                   (4,669,452.50)            (483,288)
     年次税(注3)                                    (159,196.07)            (16,477)
     貸付証券に係るコスト(注           14 )                         (23,117.94)            (2,393)
     その他の手数料および報酬(注2)                                    (82,802.53)            (8,570)
                                          (1,110.00)            (115)
     現金および当座借越に係る利息
                                        (4,935,679.04)            (510,843)
      費用合計
                                        10,338,662.81            1,070,052

    投資純(損)益
    実現(損)益(注1)
     無オプション市場価格証券に係る実現(損)益                                   40,909,502.69            4,234,134
     先渡為替契約に係る実現(損)益                                   6,763,729.29            700,046
                                          (66,871.99)            (6,921)
     為替差(損)益
                                        47,606,359.99            4,927,258
      実現(損)益合計
                                        57,945,022.80            5,997,310
    当期実現純(損)益
    未実現評価(損)益の変動(注1)
     無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)
                                        383,476,493.64            39,689,817
     益
                                         (659,351.77)            (68,243)
     先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
                                        382,817,141.87            39,621,574
      未実現評価(損)益の変動合計
                                        440,762,164.67            45,618,884

      運用の結果による純資産の純増(減)
    注記は当財務書類と不可分なものである。

                                37/91






                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ-ロング・ターム・テーマ(米ドル)

                            運用計算書

                                  自 2020  年6月1日 至      2020  年 11 月 30 日

                                  (米ドル)                (千円)
    収 益
     流動資産に係る利息                                     40,270.60            4,168
     配当金                                   14,030,141.07            1,452,120
     貸付証券に係る収益(注          14 )                         883,564.40            91,449
                                         1,259,889.57            130,399
     その他の収益(注4)
                                        16,213,865.64            1,678,135
      収益合計
    費 用
     定率報酬(注2)                                   (16,042,988.43)            (1,660,449)
     年次税(注3)                                    (505,407.62)            (52,310)
     貸付証券に係るコスト(注           14 )                        (353,425.76)            (36,580)
     その他の手数料および報酬(注2)                                    (182,914.14)            (18,932)
                                          (49,563.87)            (5,130)
     現金および当座借越に係る利息
                                        (17,134,299.82)            (1,773,400)
      費用合計
                                         (920,434.18)            (95,265)

    投資純(損)益
    実現(損)益(注1)
     無オプション市場価格証券に係る実現(損)益                                   100,028,258.35            10,352,925
     先渡為替契約に係る実現(損)益                                   90,303,501.87            9,346,412
                                        (6,138,857.82)            (635,372)
     為替差(損)益
                                        184,192,902.40            19,063,965
      実現(損)益合計
                                        183,272,468.22            18,968,700
    当期実現純(損)益
    未実現評価(損)益の変動(注1)
     無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)
                                        647,989,716.22            67,066,936
     益
                                        (12,666,335.19)            (1,310,966)
     先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
                                        635,323,381.03            65,755,970
      未実現評価(損)益の変動合計
                                        818,595,849.25            84,724,670

      運用の結果による純資産の純増(減)
    注記は当財務書類と不可分なものである。

                                38/91







                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド(米ドル)

                            運用計算書

                                  自 2020  年6月1日 至      2020  年 11 月 30 日

                                  (米ドル)                (千円)
    収 益
     配当金                                   3,117,394.88             322,650
     貸付証券に係る収益(注          14 )                         97,935.68            10,136
                                          10,696.07            1,107
     その他の収益(注4)
      収益合計                                  3,226,026.63             333,894
    費 用
     定率報酬(注2)                                  (2,684,345.13)             (277,830)
     年次税(注3)                                    (99,844.70)            (10,334)
     貸付証券に係るコスト(注           14 )                        (39,174.27)            (4,055)
     その他の手数料および報酬(注2)                                    (24,819.99)            (2,569)
                                           (28.05)            (3)
     現金および当座借越に係る利息
      費用合計                                  (2,848,212.14)             (294,790)
                                         377,814.49            39,104

    投資純(損)益
    実現(損)益(注1)
     無オプション市場価格証券に係る実現(損)益                                  17,738,855.65            1,835,972
     金融先物に係る実現(損)益                                    142,272.70            14,725
     先渡為替契約に係る実現(損)益                                   9,719,109.54            1,005,928
                                         (841,832.72)            (87,130)
     為替差(損)益
      実現(損)益合計                                  26,758,405.17            2,769,495
    当期実現純(損)益                                   27,136,219.66            2,808,599
    未実現評価(損)益の変動(注1)
     無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)
                                        49,700,216.83            5,143,972
     益
     金融先物に係る未実現評価(損)益                                    32,025.00            3,315
                                        (1,306,764.63)             (135,250)
     先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
      未実現評価(損)益の変動合計                                  48,425,477.20            5,012,037
                                        75,561,696.86            7,820,636

      運用の結果による純資産の純増(減)
    注記は当財務書類と不可分なものである。

                                39/91






                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)

                          純資産変動計算書

                                  自 2020  年6月1日 至      2020  年 11 月 30 日

                                  (ユーロ)               (千円)
    期首現在純資産                                   207,697,734.51            26,367,227
    発行額                          3,161,928.72                      401,407
                              (22,033,745.35)                      (2,797,184)
    買戻額
     純発行(買戻)合計                                  (18,871,816.63)            (2,395,777)
    支払配当金                                    (1,582,162.87)            (200,856)
    投資純(損)益                          2,108,027.48                      267,614
    実現(損)益合計                          (7,420,013.95)                      (941,971)
                              23,931,250.96                      3,038,072
    未実現評価(損)益の変動合計
                                        18,619,264.49            2,363,716
     運用の結果による純資産の純増(減)
                                        205,863,019.50            26,134,310

     期末現在純資産
                        発行済投資証券数の変動表

                                  自 2020  年6月1日 至      2020  年 11 月 30 日

          クラスP-acc                                 (口)
          期首現在発行済投資証券数                              345,925.7710
          期中発行投資証券数                               8,651.9080
                                        (35,727.1190)
          期中買戻投資証券数
                                        318,850.5600
          期末現在発行済投資証券数
          クラス(米ドル)P-acc                                 (口)

          期首現在発行済投資証券数                               35,626.7240
          期中発行投資証券数                                469.7450
                                         (3,003.3890)
          期中買戻投資証券数
                                         33,093.0800
          期末現在発行済投資証券数
    注記は当財務書類と不可分なものである。

                                40/91







                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)

    最重要数値

                          ISIN       2020  年 11 月 30 日   2020  年5月   31 日   2019  年5月   31 日
                                 205  863  019.50     207  697  734.51     278  537  057.54
    純資産額(ユーロ)
    クラスP-acc                    LU0566497433
                                  318  850.5600       345  925.7710       416  520.0860
    発行済投資証券数(口)
    1口当たり純資産価格(ユーロ)                                143.99        131.77        146.79
                    1
                                     143.99
                                             131.77        146.79
    1口当たり発行・買戻価格(ユーロ)
    クラス(米ドル)P-acc                    LU0571745446
                                  33 093.0800       35 626.7240       63 223.0260
    発行済投資証券数(口)
    1口当たり純資産価格(米ドル)                                129.94        110.59        123.40
                    1
                                     129.94
                                             110.59        123.40
    1口当たり発行・買戻価格(米ドル)
    1

      注記1を参照
                                41/91














                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)

    組入証券の構造

                     (純資産に対する                           (純資産に対する
    地域別分布表                           業種別分布表
                       百分率 %)                           百分率 %)
    ドイツ                      18.75      保険                      11.80

    イギリス                      17.62      医薬品・化粧品・医療品                      11.04
    フランス                      14.11      エネルギー・水道                      8.70
    スイス                      12.74      通信                      7.63
    スウェーデン                      8.64     石油                      7.08
    スペイン                      6.51     化学                      5.09
    フィンランド                      4.99     食品・清涼飲料                      4.47
    ノルウェー                      4.98     建築業・資材                      4.06
    イタリア                      3.33     金融・持株会社                      3.93
    オランダ                      2.78     機械工学・産業機器                      3.69
    デンマーク                      1.69     小売り・百貨店                      3.05
    オーストラリア                      1.01     たばこ・アルコール                      3.00
    ベルギー                      0.97     不動産                      2.98
    アイルランド                      0.96     鉱業・石炭・鉄鋼                      2.10
    合計                      99.08      非鉄金属                      2.06
                                農業・漁業                      2.05
                                電子部品・デバイス                      1.95
                                繊維・衣服・革製品                      1.88
                                その他の消費財                      1.77
                                その他のサービス業                      1.08
                                ゴム・タイヤ                      1.06
                                自動車                      1.04
                                林業・紙・パルプ製品                      1.03
                                各種資本財                      0.99
                                インターネット・ソフトウェア・ITサービス                      0.98
                                銀行・金融機関                      0.98
                                交通・運輸                      0.95
                                宿泊・仕出し・レジャー                      0.91
                                ヘルスケア・社会福祉                      0.88
                                電子機器・半導体                      0.85
                                合計                      99.08
                                42/91







                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ

    -ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
                          純資産変動計算書

                                  自 2020  年6月1日 至      2020  年 11 月 30 日

                                  (ユーロ)               (千円)
    期首現在純資産                                   639,920,969.96            81,237,967
    発行額                          58,979,908.87                      7,487,499
                              (99,585,831.63)                     (12,642,421)
    買戻額
     純発行(買戻)合計                                  (40,605,922.76)            (5,154,922)
    投資純(損)益                          (1,260,511.35)                      (160,022)
    実現(損)益合計                          10,280,337.86                      1,305,089
                              45,097,211.68                      5,725,091
    未実現評価(損)益の変動合計
                                        54,117,038.19            6,870,158
     運用の結果による純資産の純増(減)
                                        653,432,085.39            82,953,203

     期末現在純資産
                       発行済投資証券数の変動表

                                 自 2020  年6月1日 至      2020  年 11 月 30 日

          クラスP-acc                                 (口)
          期首現在発行済投資証券数                             1,099,948.6900
          期中発行投資証券数                               80,206.5430
                                        (81,762.4710)
          期中買戻投資証券数
                                       1,098,392.7620
          期末現在発行済投資証券数
          クラス(米ドル・ヘッジ)P-acc                                 (口)

          期首現在発行済投資証券数                              528,237.4310
          期中発行投資証券数                               4,686.6560
                                        (79,286.2800)
          期中買戻投資証券数
                                        453,637.8070
          期末現在発行済投資証券数
    注記は当財務書類と不可分なものである。

                                43/91







                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ

    -ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
    最重要数値

                          ISIN       2020  年 11 月 30 日   2020  年5月   31 日   2019  年5月   31 日
                                 653  432  085.39     639  920  969.96     707  630  482.86
    純資産額(ユーロ)
    クラスP-acc                    LU0723564463
                                 1 098  392.7620      1 099  948.6900      1 492  870.0090
    発行済投資証券数(口)
    1口当たり純資産価格(ユーロ)                                235.63        215.33        201.37
                    1
                                     235.63
                                             215.33        201.27
    1口当たり発行・買戻価格(ユーロ)
    クラス(米ドル・ヘッジ)P-acc                    LU0975313742
                                  453  637.8070       528  237.4310       805  068.1190
    発行済投資証券数(口)
    1口当たり純資産価格(米ドル)                                189.36        171.96        156.55
                    1
                                     189.36
                                             171.96        156.47
    1口当たり発行・買戻価格(米ドル)
    1

      注記1を参照
                                44/91














                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ

    -ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
    組入証券の構造

                    (純資産に対する                             (純資産に対する
    地域別分布表                         業種別分布表
                     百分率 %)                             百分率 %)
    フランス                    19.26     医薬品・化粧品・医療品                        11.30

    オランダ                    13.84     インターネット・ソフトウェア・ITサービス                        10.12
    アイルランド                    11.98     投資信託                         8.39
    スイス                    10.48     保険                         6.93
    ドイツ                     8.88    銀行・金融機関                         6.82
    イタリア                     8.82    食品・清涼飲料                         6.63
    スウェーデン                     5.78    化学                         5.15
    フィンランド                     5.55    繊維・衣服・革製品                         4.84
    デンマーク                     2.54    石油                         4.82
    アメリカ合衆国                     1.91    通信                         4.63
    ポルトガル                     1.72    エネルギー・水道                         4.26
    ノルウェー                     1.25    金融・持株会社                         3.19
    ベルギー                     1.00    電子機器・半導体                         2.89
    ルクセンブルグ                     0.95    各種資本財                         2.80
    カナダ                     0.65    機械工学・産業機器                         2.79
    マルタ                     0.63    建築業・資材                         2.63
    スペイン                     0.47    たばこ・アルコール                         1.66
    合計                    95.71     グラフィックデザイン・出版・メディア                         1.59
                             バイオテクノロジー                         1.30
                             自動車                         1.22
                             電子部品・デバイス                         0.95
                             基金属・宝石                         0.65
                             交通・運輸                         0.15
                             合計                        95.71
                                45/91









                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ

    -グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
                          純資産変動計算書

                                  自 2020  年6月1日 至      2020  年 11 月 30 日

                                  (米ドル)               (千円)
    期首現在純資産                                  1,169,411,136.00            121,034,053
    発行額                          334,896,694.74                      34,661,808
                             (185,777,365.29)                      (19,227,957)
    買戻額
     純発行(買戻)合計                                  149,119,329.45            15,433,851
    支払配当金                                    (3,575,839.95)            (370,099)
    投資純(損)益                          10,338,662.81                      1,070,052
    実現(損)益合計                          47,606,359.99                      4,927,258
                              382,817,141.87                      39,621,574
    未実現評価(損)益の変動合計
                                        440,762,164.67            45,618,884
     運用の結果による純資産の純増(減)
                                       1,755,716,790.17            181,716,688

     期末現在純資産
                        発行済投資証券数の変動表

                                  自 2020  年6月1日 至      2020  年 11 月 30 日

          クラスP-acc                                 (口)
          期首現在発行済投資証券数                              949,045.0720
          期中発行投資証券数                              183,739.1430
                                        (235,960.9540)
          期中買戻投資証券数
                                        896,823.2610
          期末現在発行済投資証券数
    注記は当財務書類と不可分なものである。

                                46/91









                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ

    -グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
    最重要数値

                          ISIN       2020  年 11 月 30 日   2020  年5月   31 日   2019  年5月   31 日
                                1 755  716  790.17    1 169  411  136.00    1 006  249  761.65
    純資産額(米ドル)
    クラスP-acc                    LU0328353924
                                  896  823.2610       949  045.0720       712  415.4830
    発行済投資証券数(口)
    1口当たり純資産価格(米ドル)                                189.67        140.59        140.73
                    1
                                     189.67
                                             140.59        140.73
    1口当たり発行・買戻価格(米ドル)
    1

      注記1を参照
    組入証券の構造

                     (純資産に対する                            (純資産に対する
    地域別分布表                            業種別分布表
                       百分率 %)                            百分率 %)
    中国                      37.58       インターネット・ソフトウェア・ITサービス                     21.40

    インド                      11.46       電子機器・半導体                     19.88
    韓国                      11.00       銀行・金融機関                     19.06
    台湾                      8.88      その他のサービス業                      7.74
    ロシア連邦(CIS)                      7.14      自動車                      4.69
    インドネシア                      5.71      石油                      3.82
    アルゼンチン                      4.18      保険                      3.52
    ブラジル                      3.92      グラフィックデザイン・出版・メディア                      3.33
    南アフリカ                      3.33      たばこ・アルコール                      3.21
    メキシコ                      2.04      ヘルスケア・社会福祉                      3.10
    ハンガリー                      2.00      医薬品・化粧品・医療品                      2.92
    香港                      0.12      電子部品・デバイス                      2.73
    合計                      97.36       鉱業・石炭・鉄鋼                      1.84
                                 不動産                      0.12
                                 合計                     97.36
                                47/91








                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ-ロング・ターム・テーマ(米ドル)

                          純資産変動計算書

                                  自 2020  年6月1日 至      2020  年 11 月 30 日

                                  (米ドル)               (千円)
    期首現在純資産                                  3,423,004,186.26            354,280,933
    発行額                          542,941,371.26                      56,194,432
                            (1,077,107,871.46)                      (111,480,665)
    買戻額
     純発行(買戻)合計                                  (534,166,500.20)            (55,286,233)
    支払配当金                                     (383,244.13)            (39,666)
    投資純(損)益                           (920,434.18)                      (95,265)
    実現(損)益合計                          184,192,902.40                      19,063,965
                              635,323,381.03                      65,755,970
    未実現評価(損)益の変動合計
                                        818,595,849.25            84,724,670
     運用の結果による純資産の純増(減)
                                       3,707,050,291.18            383,679,705

     期末現在純資産
                        発行済投資証券数の変動表

                                  自 2020  年6月1日 至      2020  年 11 月 30 日

          クラスP-acc                                 (口)
          期首現在発行済投資証券数                              1,455,999.7030
          期中発行投資証券数                               90,018.7520
                                        (235,870.1670)
          期中買戻投資証券数
                                        1,310,148.2880
          期末現在発行済投資証券数
    注記は当財務書類と不可分なものである。

                                48/91









                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ-ロング・ターム・テーマ(米ドル)

    最重要数値

                          ISIN       2020  年 11 月 30 日   2020  年5月   31 日   2019  年5月   31 日
                                3 707  050  291.18    3 423  004  186.26    1 796  476  088.51
    純資産額(米ドル)
    クラスP-acc                    LU1323610961
                                 1 310  148.2880      1 455  999.7030      1 853  192.2310
    発行済投資証券数(口)
    1口当たり純資産価格(米ドル)                                187.46        149.59        140.97
                    2
                                     187.31
                                             149.59        140.97
    1口当たり発行・買戻価格(米ドル)
    2

      注記1を参照
                                49/91
















                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ-ロング・ターム・テーマ(米ドル)

    組入証券の構造

                   (純資産に対する                              (純資産に対する
    地域別分布表                          業種別分布表
                     百分率 %)                              百分率 %)
    アメリカ合衆国                    51.59      電子機器・半導体                        13.46

    イギリス                    6.03     金融・持株会社                        11.47
    日本                    4.98     インターネット・ソフトウェア・ITサービス                        11.35
    アイルランド                    4.72     機械工学・産業機器                        6.60
    イタリア                    3.66     小売り・百貨店                        5.24
    ドイツ                    3.53     自動車                        4.54
    中国                    3.27     医薬品・化粧品・医療品                        3.34
    ノルウェー                    3.22     銀行・金融機関                        3.18
    オランダ                    3.22     その他のサービス業                        2.97
    フランス                    2.33     その他の非分類会社                        2.79
    インドネシア                    2.06     食品・清涼飲料                        2.76
    インド                    1.64     通信                        2.54
    タイ                    1.09     ヘルスケア・社会福祉                        2.51
    イスラエル                    0.97     化学                        2.41
    デンマーク                    0.95     農業・漁業                        2.17
    オーストラリア                    0.88     ゴム・タイヤ                        1.98
    スイス                    0.78     バイオテクノロジー                        1.95
    スウェーデン                    0.76     保険                        1.92
    ベルギー                    0.69     環境サービス・リサイクル                        1.82
    ニュージーランド                    0.61     石油                        1.63
    フィンランド                    0.58     不動産                        1.62
    合計                    97.56      モーゲージ・資金調達機関                        1.35
                              交通・運輸                        1.27
                              建築業・資材                        1.26
                              航空宇宙産業                        1.09
                              繊維・衣服・革製品                        1.03
                              電子部品・デバイス                        0.97
                              コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給
                                                      0.97
                              業
                              包装業                        0.88
                              投資信託                        0.49
                              合計                        97.56
                                50/91






                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド(米ドル)

                          純資産変動計算書

                                  自 2020  年6月1日 至      2020  年 11 月 30 日

                                  (米ドル)                (千円)
    期首現在純資産                                   411,009,542.18            42,539,488
    発行額                          67,689,009.75                      7,005,813
                              (90,672,126.77)                      (9,384,565)
    買戻額
     純発行(買戻)合計
                                       (22,983,117.02)            (2,378,753)
    支払配当金                                   (6,933,796.01)             (717,648)
    投資純(損)益                           377,814.49                      39,104
    実現(損)益合計                          26,758,405.17                      2,769,495
                              48,425,477.20                      5,012,037
    未実現評価(損)益の変動合計
     運用の結果による純資産の純増(減)                                  75,561,696.86            7,820,636
                                       456,654,326.01            47,263,723

     期末現在純資産
                        発行済投資証券数の変動表

                                  自 2020  年6月1日 至      2020  年 11 月 30 日

          クラスP-acc                                 (口)
          期首現在発行済投資証券数                              591,354.3000
          期中発行投資証券数                               14,592.2280
                                        (100,596.6880)
          期中買戻投資証券数
                                        505,349.8400
          期末現在発行済投資証券数
    注記は当財務書類と不可分なものである。

                                51/91









                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド(米ドル)

    最重要数値

                          ISIN       2020  年 11 月 30 日   2020  年5月   31 日   2019  年5月   31 日
                                 456  654  326.01     411  009  542.18     569  644  873.09
    純資産額(米ドル)
    クラスP-acc                    LU0868494617
                                  505  349.8400       591  354.3000       975  523.0800
    発行済投資証券数(口)
    1口当たり純資産価格(米ドル)                                207.26        177.27        178.61
                    1
                                     207.26
                                             177.27        178.61
    1口当たり発行・買戻価格(米ドル)
    1

      注記1を参照
                                52/91
















                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド(米ドル)

    組入証券の構造

                     (純資産に対する                              (純資産に対する
    地域別分布表                           業種別分布表
                       百分率 %)                              百分率 %)
    アメリカ合衆国                      93.49     インターネット・ソフトウェア・ITサービス                         11.10

    アイルランド                      3.17     電子機器・半導体                         9.30
    ガーンジー                      1.04     金融・持株会社                         8.74
    イギリス                      0.98     コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給業                         7.23
    合計                      98.68     小売り・百貨店                         7.10
                               銀行・金融機関                         6.75
                               交通・運輸                         5.77
                               医薬品・化粧品・医療品                         5.77
                               機械工学・産業機器                         4.86
                               通信                         3.98
                               その他のサービス業                         3.04
                               保険                         3.00
                               食品・清涼飲料                         2.90
                               バイオテクノロジー                         2.76
                               建築業・資材                         2.05
                               ヘルスケア・社会福祉                         1.93
                               不動産                         1.85
                               自動車                         1.01
                               グラフィックデザイン・出版・メディア                         1.01
                               環境サービス・リサイクル                         1.00
                               林業・紙・パルプ製品                         0.99
                               たばこ・アルコール                         0.98
                               航空宇宙産業                         0.98
                               電子部品・デバイス                         0.96
                               その他の消費財                         0.93
                               鉱業・石炭・鉄鋼                         0.90
                               基金属・宝石                         0.90
                               エネルギー・水道                         0.89
                               合計                         98.68
                                53/91







                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
                     UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ

                         財務書類に対する注記
                         2020  年 11 月 30 日現在
    注1-重要な会計方針の要約

      財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従って
     作成されている。重要な会計方針は、以下のように要約される。
       財務書類は継続企業の前提に基づき、投資信託に関するルクセンブルクの法令および規制上の要件に

     従って作成されている。
       重要な会計方針の要約は以下のとおりである。

     a)純資産額の計算

        各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券1口当たりの純資産価格、発行価格、買戻価格お
       よび転換価格は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの基準通貨で表示され、各投資証券クラス
       に帰属するサブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの投資証券クラスの投資証券数で除する
       ことにより営業日毎に計算される。
        この場合の「営業日」は、ルクセンブルグの通常の銀行営業日(即ち、銀行が通常の営業時間に営業

       を行っている各日)を指し、個々の法定外休日およびサブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休
       業日またはサブ・ファンドの投資対象の                    50 %以上を適切に評価することができない日等を含まない。
        サブ・ファンドの各該当投資証券クラスに帰属する純資産額の百分率は、その投資証券クラスに請求

       される手数料を計上して、サブ・ファンドの発行済投資証券総数に対する各投資証券クラスの発行済投
       資証券の比率によって決定される。この百分率は、投資証券の発行または買戻しの度に変動する。
     b)評価原則

       - 流動資産(現金および預金、為替手形、小切手、手形、前払費用、配当金ならびに宣言済または発
        生済で未受領の利息という形態にかかわらず)は、額面で評価されるが、当該評価額が全額支払われ
        るか受領される可能性が低い場合はこの限りではなく、かかる場合、その評価額は、真正価値を表す
        ために適切とみなされる金額を控除して決定される。
       - 証券取引所に上場されている有価証券、派生商品およびその他の資産は直近の入手可能な市場価格
        で評価される。当該有価証券、派生商品またはその他の資産が複数の証券取引所に上場されている場
        合は、当該資産の主要市場である証券取引所の直近の入手可能な価格を適用する。
         有価証券、派生商品およびその他の資産が、証券取引所で通常取引されるものではなく、標準的な
        市場に基づく値付けによる流通市場が、証券トレーダー間で存在する場合、本投資法人はかかる有価
        証券、派生商品およびその他の投資対象を当該価格を基準に評価することができる。有価証券、派生
        商品およびその他の投資対象が証券取引所には上場されていないが、定期的に運用され、公認され、
        公開されたその他の規制された市場で売買されている場合、かかる市場の直近の入手可能な価格で評
        価する。
       - 証券取引所に上場されておらず、別の規定された市場でも取引されておらず、適当な価格が入手で
        きない有価証券およびその他の投資対象は、予想売却価格に基づいて本投資法人が誠実に選んだその
        他の原則に従って本投資法人が評価する。
                                54/91


                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
       - 証券取引所に上場されていない派生商品(店頭派生商品)は独立した価格ソースに基づいて評価す
        る。派生商品を評価する独立した価格ソースが一つしかない場合、入手した評価の妥当性は派生商品
        の 原資産の市場価値に基づいて本投資法人とその監査人が認めた計算モデルを使って検証される。
       - その他の譲渡性証券集合投資事業(UCITS)および/または集合投資事業(UCI)の受益証
        券は最新の資産額で評価する。
         その他のUCITSおよび/またはUCIの一部の受益証券または投資証券は、投資運用会社また
        は投資顧問会社から独立した信頼できるサービス提供会社により提供されたかかる証券の価値の見積
        り(見積価格)に基づいて評価することができる。
       - 証券取引所または公開されている他の規制された市場で取引されていない短期金融商品は、関連す
        るカーブに基づいて評価される。カーブに基づく評価は金利および信用スプレッドから計算される。
        このプロセスには次の原則が適用される。残余期間に応じた金利が、各短期金融商品について加えら
        れる。このように計算された金利は、裏付けとなる借主の信用力を反映する信用スプレッドを加える
        ことによって市場価格に転換される。この信用スプレッドは、借主の信用格付けに重大な変更がある
        場合、調整される。
       - 関係するサブ・ファンドの勘定通貨以外の通貨で表示され、外国為替取引によるヘッジを行わない
        有価証券、短期金融商品、派生商品およびその他の資産は、当該通貨のルクセンブルグにおける平均
        為替レート(買呼値と売呼値の仲値)または入手不可能な場合、当該通貨を最も代表する市場におけ
        るレートで評価される。
       - 定期預金および信託預金はその名目価値に経過利息を加えて評価する。
       - スワップの価値は、外部のサービス提供会社が計算し、別の外部サービス提供会社が第二の独立し
        た評価を提供する。かかる計算はすべての現金流出入額の正味現在価値を基準とする。特別な場合
        に、内部計算(ブルームバーグから提供されたモデルと市場データに基づく。)および/またはブ
        ローカーの報告書の評価を利用することができる。評価方法は、当該証券に依拠し、適用されるUB
        S評価方針に従い選択される。
        上記の規則に基づく評価が実行不可能または不正確であることが分かった場合、本投資法人は純資産

       価額を適正に評価するため誠意をもって一般に認められ、証明可能なその他の評価基準を使用する権限
       を有する。本投資法人のサブ・ファンドの一部が、資産の評価時に終了している市場に投資される可能
       性があるため、本投資法人の取締役会は、上記の規定に従うことなく、評価時のサブ・ファンドの資産
       の適正価格をより正確に反映する目的で1口当たりの純資産価格が調整されることを認めることができ
       る。実際に、サブ・ファンドが投資される証券は、概して、上記の1口当たりの純資産価格を計算する
       時に入手可能な最新の価格に基づいて評価される。ただし、サブ・ファンドが投資する市場の終了時と
       評価時に実質的な時差がある可能性がある。
                                55/91







                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
        結果として、かかる証券の価格に影響を与える可能性があり、市場の終了時と評価時の間に生じる変

       化は、通常、関連するサブ・ファンドの1口当たりの純資産価格には考慮されない。この結果、本投資
       法人の取締役会が、サブ・ファンドのポートフォリオの証券の入手可能な最新価格がその適正価格を反
       映していないとみなした場合、管理会社に対して評価時にポートフォリオの想定適正価格を反映する目
       的で1口当たりの純資産価格を調整させることを認める。かかる調整は、本投資法人の取締役会が定め
       る投資方針および数々の慣行に基づく。上記のとおり価格を調整する場合、当該価格は、同一のサブ・
       ファンドのすべての受益証券クラスに常に適用される。
        本投資法人の取締役会は、適切とみなす場合にはいつでも、上記の措置を本投資法人の関連するサ

       ブ・ファンドに適用する権利を留保する。
        適正価格での資産の評価は、容易に入手可能な市場評価が参照可能な場合に資産を評価するよりも評

       価の信頼性を高める。また、適正価格での評価は、価格報告者が適正価格を定めるために使用するクオ
       ンツ・モデルに基づく。本投資法人が1口当たりの純資産価格を自ら定める頃に資産を売却しようとす
       る場合、本投資法人が資産の適正評価を正確に定めることができるという保証はない。結果として、1
       つ以上の参加権を適正価格で評価する場合に本投資法人が純資産価格で投資証券を売却または償還する
       場合、現投資主の経済的参加権を希薄化するまたは増大させる可能性がある。
        さらに特別な状況の場合、当日のうちに追加の評価を行うことができる。その後、かかる新評価が投

       資証券の追加発行、買戻しおよび転換について有効となる。再評価は、当該日の唯一の純資産価格が公
       表される前にのみ行われる。発行、買戻しおよび転換は唯一の純資産価格に基づいてのみ行われる。
        報酬および手数料ならびに投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対象

       の売買にかかる実際の費用は、直近で取得可能な価格または該当する場合には投資証券1口当たり純資
       産価格の計算に使用される純資産価額と異なる場合がある。これらの費用は、サブ・ファンドの価額に
       マイナスの影響を与え、「希薄化」と呼ばれる。取締役会は、希薄化の影響を軽減するため、自らの裁
       量により、投資証券1口当たり純資産価格に対して希薄化の調整を行うことができる。
        投資証券は、通常、単一価格すなわち純資産価格に基づき発行され、買い戻される。それにもかかわ

       らず、希薄化の影響を軽減するために、投資証券1口当たり純資産価格は、以下に述べる通り、評価日
       に調整される。これは、サブ・ファンドが該当する評価日において正味発行または正味買戻ポジション
       にあるかどうかにかかわらず行われる。特定の評価日にサブ・ファンドまたはサブ・ファンドのクラス
       で取引が行われていない場合、未調整の投資証券1口当たり純資産価格が適用される。そのような希薄
       化の調整が行われるような状況は、取締役会の裁量で決定される。希薄化の調整を行うための要件は、
       一般的に、関連するサブ・ファンドの投資証券の発行または買戻しの規模に依拠する。取締役会は、そ
       の見解において、既存の投資主(発行の場合)または残りの投資主(買戻しの場合)が、希薄化の調整
       をしなければ不利になる可能性がある場合、希薄化の調整を適用する可能性がある。希薄化の調整は、
       以下の場合に行われる可能性がある。
                                56/91




                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
       (a)サブ・ファンドが、一定して下落(すなわち、買戻しによる純流出)を記録する場合

       (b)サブ・ファンドが、その規模に比して相当量の正味発行を記録する場合

       (c)サブ・ファンドが、特定の評価日における正味発行ポジションまたは正味買戻ポジションを示す

          場合
       (d)取締役会が投資主の利益のために希薄化の調整が必要であると考えるその他すべての場合

        評価の調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味発行ポジションまたは正味買戻ポジションにある

       かどうかに応じて、投資証券1口当たり純資産価格は増額または減額される。評価の調整の範囲は、取
       締役会の意見により、報酬および手数料ならびに売買スプレッドを適切にカバーするものとする。特
       に、それぞれのサブ・ファンドの純資産価格は、(ⅰ)見積税金費用を反映した金額、(ⅱ)サブ・
       ファンドが負担する可能性のある取引費用、および(ⅲ)サブ・ファンドが投資する資産の見積買値・
       売値スプレッドを反映した金額が(上方または下方に)調整される。株式市場および国によっては、買
       い手側と売り手側に異なる報酬体系を示すことがあり、純流入と純流出の調整が異なる可能性がある。
       調整は、通常、その時点での投資証券1口当たりの純資産価格の2%を上限とする。例外的な状況
       (例:市場のボラティリティーが高い場合および/または流動性が低い場合、異常な市況、市場の混乱
       など)の下では、取締役会は、いずれかのサブ・ファンドおよび/または評価日に関して、その時点で
       の投資証券1口当たりの純資産価格の2%を超える希薄化の調整を一時的に適用することを決定するこ
       とができるが、これはその時点の市況を表わすものであり、投資主にとって最善の利益であることを取
       締役会が正当化できることを条件とする。この希薄化の調整は、取締役会によって決定された方法に
       従って計算される。投資主は、一時的措置が導入された時点およびその一時的措置が終了した時点に通
       常用いられている連絡経路を通じて通知を受ける。
       サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は別々に計算される。しかし、希薄化の調整は、各クラスの純

       資産価額にパーセント単位で同程度の影響を与える。希薄化の調整は、サブ・ファンドのレベルで行わ
       れ、資本取引に関係するが、個々の投資者取引の特殊な状況には関係しない。
        この調整は、サブ・ファンドの利益になり、「その他の収益」として運用計算書に記載される。

        スイング・プライシングの技法は、すべてのサブ・ファンドに適用される。

        期末現在の純資産価額に対するスイング・プライシングの調整があった場合、サブ・ファンドの最重

       要数値の純資産価額の情報から参照することができる。1口当たり発行・買戻価格は調整済みの純資産
       価格を表す。
     c)証券の売却に係る実現純(損)益

        証券の売却に係る実現損益は、売却証券の平均原価に基づいて計算される。
                                57/91




                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
     d)先渡為替契約の評価

        未決済の先渡為替契約の未実現(損)益は、評価日の実勢先渡為替レートに基づいて評価される。
     e)金融先物契約の評価

        金融先物契約は、評価日に適用される直近の入手可能な公表価格に基づいて評価される。実現損益お
       よび未実現損益の変動は、運用計算書に記帳される。実現損益は、先入先出法に従って計算される。す
       なわち、最初の取得契約が最初に売却されるものと考えられる。
     f)オプションの評価

        規制ある市場で取引される未決済オプションは、決済価格または当該商品の入手可能な直近の市場価
       格で評価される。公認の証券取引所に上場されているオプション(店頭オプション)は、ブルームバー
       グ・オプション・プライサー・ファンクショナリティーから入手した日足価格に基づき値洗いされ、第
       三者値付機関と照合される。オプションに係る実現(損)益およびオプションに係る未実現評価(損)
       益のポジションに基づき、オプションに係る実現損益およびオプションに係る未実現評価(損)益は、
       それぞれ運用計算書および純資産変動計算書に開示される。
        オプションは投資有価証券に含まれる。

    g)外貨換算

        個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建で保有される銀行勘定、その他の純資産および投資有
       価証券評価額は、評価日の最終現物相場の仲値で換算される。個々のサブ・ファンドの通貨以外の通貨
       建収益および費用は、支払日の最終現物相場の仲値で換算される。為替差損益は運用計算書に計上され
       る。
        個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建証券の取得原価は、取得日の最終現物相場の仲値で換

       算される。
     h)組入証券取引の会計処理

        組入証券取引は、取引日の翌銀行営業日に会計処理される。
     i)公正価値の価格決定原則

        公正価値の価格決定原則は、主としてアジア市場へ投資を行うファンドに対して適用される。公正価
       値原則では、ファンドのポートフォリオのすべての対象資産を規定の時刻のスナプショット価格で再評
       価することで、入手可能な最終の取引所の終値に反映されない重要な変動を考慮する。純資産価額は、
       その後、かかる再評価価格に基づき計算される。公正価値原則は、ファンドの規定ベンチマークの偏差
       が3%を超える場合にのみ適用される。
     j)連結財務書類

        連結財務書類は、米ドルで表示される。                      2020  年 11 月 30 日現在の連結純資産計算書、連結運用計算書お
       よび連結純資産変動計算書の各種科目は、各サブ・ファンドの財務書類の対応する科目の合計に等し
       い。
        以下の為替レートが、            2020  年 11 月 30 日現在の連結財務書類の換算に用いられた。

         為替レート
                                58/91


                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
          1米ドル =            0.835981      ユーロ
          1米ドル =            0.905300      スイス・フラン
        償還または合併したサブ・ファンドについて、連結財務書類の換算に使用された為替レートは、

       償還日または合併日現在のものである。
     k)有価証券売却未収金、有価証券購入未払金

        「有価証券売却未収金」の勘定科目には、外貨取引による未収金が含まれる。また「有価証券購入未
       払金」の勘定科目には、外貨取引による未払金が含まれる。
        外国為替取引による未収金および未払金は相殺される。

     l)収益の認識

        源泉税控除後の配当金は、当該証券が「配当落ち」として最初に記載される日に収益として認識され
       る。受取利息は、日々ベースで発生する。
     m)クロス・サブ・ファンド投資

        2020  年 11 月 30 日現在、サブ・ファンドであるUBS(                    Lux  )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・オ
       ポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)は、                             3,301.20     ユーロをサブ・ファンドであるUBS
       ( Lux  )エクイティ・シキャブ-グローバル・オポチュニティー・アンコンストレインド(米ドル)に投
       資していた。
       UBS(    Lux )エクイティ・シキャブ

       -ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)                                           ユーロ
       UBS(    Lux )エクイティ・シキャブ
       -グローバル・オポチュニティー・アンコンストレインド(米ドル)U-X-ACC                                           3 301.20
       合計                                           3 301.20
        クロス・サブ・ファンド投資の合計額は、                       3,948.90     米ドルである。したがって会計期間末現在の連結

       純資産の調整額は         18,115,613,573.90          米ドルである。
     n)スワップ

        本投資法人は、その分野の取引において専門性を持つ一流金融機関を相手方として、金利スワップ契
       約、金利スワップションに係る先渡レート契約、エクイティ・スワップおよびクレジット・デフォル
       ト・スワップを締結することができる。
        スワップ取引の評価額は、外部のサービス会社によって算出され、また第二の独立した評価を他の

       サービス会社から入手することができる。計算は、現金の流入と流出の両方を含むすべてのキャッ
       シュ・フローの正味現在価値に基づいている。
        特定の場合、内部計算(評価モデルおよびブルームバーグから入手した市場データに基づく)およ

       び/またはブローカーの報告書による評価が使用されることがある。
        評価方法は、各証券によって異なり、UBSの評価方針に従って決定される。

                                59/91


                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
        かかる評価方法は、取締役会によって承認される。
        未実現損益の変動は、運用計算書の「スワップに係る未実現評価(損)益」の項目に反映される。

        手仕舞いまたは満期到来により生じたスワップに係る損益は、運用計算書の「スワップに係る実現

       (損)益」として計上される。
        「シンセティック・エクイティ・スワップからの収益と費用」には、スワップ関連の受取利息および

       支払利息ならびに受取配当金および支払配当金が含まれる。
    注2-定率報酬

      本投資法人は、以下の表に表示されるようにサブ・ファンドおよび投資証券クラスごとにサブ・ファン
     ドの平均純資産額に基づき計算される月次上限定率報酬を支払う。
       UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ
       -ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)
                                上限定率報酬(年率)            上限定率報酬(年率)
                                            名称に「ヘッジ」が付く
                                              投資証券クラス
       名称に「P」が付くクラス投資証券                             1.500   %          1.550   %
       UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ

       -ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
                                上限定率報酬(年率)            上限定率報酬(年率)
                                            名称に「ヘッジ」が付く
                                              投資証券クラス
       名称に「P」が付くクラス投資証券                             2.040   %          2.090   %
                                60/91










                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
       UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ

       -グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
                                上限定率報酬(年率)            上限定率報酬(年率)
                                            名称に「ヘッジ」が付く
                                              投資証券クラス
       名称に「P」が付くクラス投資証券                             1.920   %          1.970   %
       UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ

       -ロング・ターム・テーマ(米ドル)
                                上限定率報酬(年率)            上限定率報酬(年率)
                                            名称に「ヘッジ」が付く
                                              投資証券クラス
       名称に「P」が付くクラス投資証券                             1.800   %          1.850   %
       UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ

       -USトータル・イールド(米ドル)
                                上限定率報酬(年率)            上限定率報酬(年率)
                                            名称に「ヘッジ」が付く
                                              投資証券クラス
       名称に「P」が付くクラス投資証券                             1.500   %          1.550   %
      本投資法人は、投資証券クラス「P」「N」「K-1」「F」「Q」「QL」「I-A1」「I-A

     2」「I-A3」および「A」について、サブ・ファンドの平均純資産価額で計算される月次上限定率管
     理報酬を支払う。当該上限定率管理報酬は以下の通り用いられる。
     1.   以下の規定に従い、本投資法人の純資産価額に基づく上限定率管理報酬は、本投資法人の運用、管理

        事務、ポートフォリオの管理、投資助言および販売(該当する場合)、ならびに保管受託銀行のすべ
        ての職務(本投資法人の資産の保管および監督、支払取引の手続きならびに「保管受託銀行および主
        たる支払代理人」の項に記載されているその他一切の職務等)に関して、本投資法人の資産から支払
        われる。当該報酬は、純資産の計算毎に比例按分ベースで本投資法人の資産に対し請求され、毎月支
        払われる(上限定率管理報酬)。関連する上限定率管理報酬は対応する投資証券クラスが発行される
        まで請求されない。上限定率管理報酬の概要は、「サブ・ファンドおよび特別投資方針」の項にて参
        照することができる。定率管理報酬に適用される実際の最大料率は、年次報告書および半期報告書で
        参照することができる。
        この報酬は「定率報酬」として運用計算書に表示される。

     2.上限定率管理報酬は、以下の報酬および本投資法人の資産にも請求される追加費用を含まない。

     a)資産の売買のための本投資法人の資産の管理に関する一切の追加の費用(市場、手数料、報酬等に合
        致する買呼値および売呼値スプレッド、仲介手数料)。かかる費用は、各資産の売買時点で計算され
        る。本書の記載にかかわらず、投資証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売買によって生じ
        るかかる追加の費用は、「純資産価額、発行、買戻しおよび転換価格」の項に基づくスイング・プラ
        イシングの原理の適用により賄われる。
                                61/91


                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
     b)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁およびサブ・

        ファンドが上場されている証券取引所に支払う一切の手数料。
     c)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬ならびに

        ファンドの事務管理に関して監査人が提供するサービスに関して監査法人に支払われ、かつ法律に
        よって許可される一切のその他の報酬。
     d)本投資法人の設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問および

        公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、本投資法人およびその投資者の利益の
        全般的な保護に関する手数料。
     e)本投資法人の純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト(翻

        訳コストを含む)。
     f)本投資法人の法的文書に関するコスト(目論見書、KIID、年次報告書および半期報告書ならびに

        居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書)。
     g)外国の監督官庁への本投資法人の登録に関するコスト(該当する場合、外国の監督官庁に支払われる

        手数料ならびに翻訳コストおよび外国の代表者または支払代理人に対する報酬を含む)。
     h)本投資法人による議決権または債権者の権利により生じた費用(外部顧問報酬を含む)。

     i)本投資法人の名義で登録された知的財産または本投資法人の使用権に関するコストおよび手数料。

     j)管理会社、投資運用会社または保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた特別措置に関して

        生じた一切の費用。
     k)管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じる費用

        (例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)を本投資法人の資産に対して請求でき
        る。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができる。ただし、当該コスト
        は、証明可能かつ公表されており、および/または本投資法人の総費用比率(TER)の開示におい
        て考慮される。
        これらの手数料および報酬は、「その他の手数料および報酬」として運用計算書に表示される。

                                62/91






                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
     3.管理会社は、本投資法人の販売業務を賄うために手数料を支払うことができる。

        本投資法人の収益および資産に対し課せられる一切の税金、特に年次税(                                       "taxe   d'abonnement"       )につ

       いても、本投資法人が負担する。
        定率管理報酬を有していない他のファンドのプロバイダーの報酬規定との一般的な比較可能性の目的

       のために、管理報酬の上限は、定率管理報酬の                        80 %で設定している。
        投資証券クラス「I-B」について、報酬は、ファンドの管理事務費用(本投資法人、管理事務代行

       および保管受託銀行の費用からなる)を賄うために請求される。資産運用および販売に関する費用は、
       投資者とUBSアセット・マネジメントまたは公認の代理人との間で直接結ばれた個別契約に基づき、
       本投資法人を除いて請求される。
        当該サブ・ファンドの投資方針に別段の定めがある場合を除き、投資運用会社には、名称に「PF」

       が付く投資証券クラスに対するパフォーマンス報酬が支払われるものとする。当該報酬は、パフォーマ
       ンス報酬の評価日(以下に定めるパフォーマンス報酬期間の最終評価日)における(1)サブ・ファン
       ドの投資証券1口当たり純資産価格(期間中に発生したすべての手数料を控除後、パフォーマンス報酬
       を除く)と(2)ハイ・ウォーター・マークとの間の正の差異の                                 20 %に相当する。定められた評価日に
       おけるハイ・ウォーター・マークは、(1)当初の発行価格と、(2)パフォーマンス報酬が支払われ
       た期末の投資証券1口当たりのNAVのいずれか大きいほうに等しい。各評価日に、計算されたパ
       フォーマンス報酬は、パフォーマンス報酬期間中の発行および買戻し対して発生し、かつ調整される。
       投資証券が買戻される場合、当該買戻投資証券に帰属する未払パフォーマンス報酬は、投資運用会社に
       支払われる。
        パフォーマンス報酬は、純資産価額が計算されるたびに計算され、発生する。パフォーマンス報酬

       は、  12 月の最終評価日に計算され1年ごとに支払われる。
        投資主は、パフォーマンス報酬が、投資主個人の保有高にではなく、投資証券クラスの変動に基づい

       て計算されるということを知らされる。その結果、投資主は、その投資証券の純資産価額が変わらない
       場合、または、たとえ下落しても、投資主が計算期間の期首以外の時期にその投資証券を購入または買
       戻す場合があるため、パフォーマンス報酬を請求されることがある。さらに、計算期間中に投資証券を
       購入する投資主は、パフォーマンス報酬を請求されることなく、投資証券の純資産価額の増加から利益
       を得ることもあれば、投資主個人の保有高だけに基づいて計算される場合よりも低いパフォーマンス報
       酬を請求されることもある。
        投資証券クラス「I-X」「K-X」および「U-X」の資産運用、ファンド管理事務(本投資法

       人、管理事務代行および保管受託銀行の費用からなる)および販売について実施された業務に関連する
       コストは、投資主との個別契約に基づきUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーが受け取
       る資格を有する報酬によって賄われる。
        個々のサブ・ファンドに帰属する費用はすべて、当該サブ・ファンドに請求される。

                                63/91



                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
        個々の投資証券クラスに帰属する費用は、当該投資証券クラスに請求される。費用が複数またはすべ
       てのサブ・ファンド/投資証券クラスに関連して発生した場合には、これらの費用は、当該サブ・ファ
       ンド/投資証券クラスに対してその純資産額に比例して請求される。
        その投資方針の条項に従ってその他の投資信託(UCIsまたはUCITS)に投資するサブ・ファ

       ンドに関して、当該対象ファンドおよびサブ・ファンドの両段階で支払が生じる。サブ・ファンドの資
       産が投資される対象ファンドの管理報酬は、あらゆるトレーラー・フィーを考慮して、最大3%であ
       る。
        サブ・ファンドが、管理会社により、または共同経営もしくは支配を通じて、または実質的な直接保

       有もしくは間接保有を通じて、管理会社と関係する別の会社により直接的もしくは委託によって運営さ
       れるファンドの受益証券への投資を行う場合、対象ファンドの受益証券に関して、投資を行うサブ・
       ファンドに発行または買戻手数料は請求されない。
        本投資法人の現在発生中の費用の詳細は、KIIDで参照することができる。

    注3-年次税

      ルクセンブルグの現行法規に準拠して、本投資法人は、四半期毎に支払われ各四半期末日の各サブ・
     ファンドの純資産額に基づいて計算される年率                        0.05  %の年次税、または幾つかの投資証券クラスに関して
     年率  0.01  %になる減額された年次税、を課されている。
      ルクセンブルグ法の法定条項に準拠して、既に年次税を支払っている他の投資信託の受益証券もしくは

     投資証券に投資されている純資産の部分に関して、年次税は課されない。
    注4-その他の収益

      その他の収益は、主にスイング・プライシングから生じた収益で構成される。
    注5-収益の分配

     分配方針
      当該サブ・ファンドの投資主総会は、取締役会の提案によりサブ・ファンドの年次決算の終了後に、各
     サブ・ファンドまたは投資証券クラスから分配を行うかおよび支払われる分配金の程度を決定する。本投
     資法人の純資産額が法律に規定されている最低額を下回る場合には、分配の支払は行われない。分配が行
     われる場合、支払は年度末後4ヶ月以内に行われる。
      取締役会は、中間分配金を支払い、また分配金支払を停止する権限を有している。

    注6-金融先物、オプションおよびシンセティック・エクイティ・スワップに関する契約

       2020  年 11 月 30 日現在のサブ・ファンドごとの金融先物、オプションおよびシンセティック・エクイ
     ティ・スワップに関する契約ならびに個別通貨は、以下のように要約され得る。
     a)金融先物

                                       指数に係る金融先物
     UBS(    Lux )エクイティ・シキャブ                       (購入)              (売却)

                                64/91


                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
                                                - 米ドル

                               2 717  400.00   米ドル
     -USトータル・イールド(米ドル)
        債券または指数に係る金融先物契約(もしあれば)は、当該金融先物の時価(契約数×想定取引規模

       ×当該先物の市場価格)に基づき計算される。
     b)オプション

     UBS(    Lux )エクイティ・シキャブ                       投資証券に係るオプション、従来型(売却)
     本サブ・ファンドは該当しない。
     UBS(    Lux )エクイティ・シキャブ                        指数に係るオプション、従来型(売却)

     本サブ・ファンドは該当しない。
     c)シンセティック・エクイティ・スワップ

                                  シンセティック・エクイティ・スワップ
     UBS(    Lux )エクイティ・シキャブ                       (購入)              (売却)

     -ヨーロピアン・オポチュニティー
                               258  493  419.52   ユーロ       169  687  777.54   ユーロ
      ・アンコンストレインド(ユーロ)
    注7-ソフト・コミッション契約

        2020  年6月1日から        2020  年 11 月 30 日までの期間中に、UBS(               Lux  )エクイティ・シキャブのために締
     結された「ソフト・コミッション契約」はなく、「ソフト・コミッション契約」の金額は零である。
    注8-総費用比率(TER)

      この比率は、スイス・アセット・マネジメント協会(AMAS)およびスイス・ファンド資産運用協会
     (SFAMA)の「TERの計算ならびに開示に関するガイドライン」現行版に従って計算された。比率
     はまた、純資産の百分率として遡及的に計算され、純資産(運用費用)に対し継続ベースで請求されるす
     べての費用および手数料の合計を表す。
      過去   12 ヶ月のTERは、以下のとおりである。

     UBS(    Lux )エクイティ・シキャブ                                    総費用比率(TER)

     -ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)P-acc                                            1.46  %
     -ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)(米ドル)P-acc                                            1.46  %
     -ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)P-acc                                            1.96  %
     -ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
                                                 1.99  %
     (米ドル・ヘッジ)P-acc
     -グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)P-acc                                            1.01  %
     -ロング・ターム・テーマ(米ドル)P-acc                                            1.74  %
     -USトータル・イールド(米ドル)P-acc                                            1.46  %
       12 ヶ月未満の運用の投資証券のクラスのTERは、年率換算されている。

      通貨ヘッジに関連して発生した取引費用、利息費用、貸付証券費用およびその他の費用は、TERに含

     まれていない。
                                65/91


                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    注9-マスター・フィーダー構造
      UBSインベストメント・ファンズICVC Ⅴ-UBSグローバル・エンハンスド・エクイティ・イ
     ンカム・ファンドは、フィーダー構造(UCITS)であり、少なくともその純資産の                                               85 %をUBS
     ( Lux  )エクイティ・シキャブ-グローバル・インカム(米ドル)(以下「マスターUCITS」とい
     う。)の投資証券に投資する。UBSインベストメント・ファンズICVC Ⅴは、イングランドおよび
     ウェールズにおいて設立された変動資本を有するオープン・エンド型投資会社である。
       2020  年 11 月 30 日現在、UBSインベストメント・ファンズICVC Ⅴ-UBSグローバル・エンハン

     スド・エクイティ・インカム・ファンドは、UBS(                            Lux  )エクイティ・シキャブ-グローバル・インカム
     (米ドル)の純資産の           6.61  %を有する。
    注 10 -合併

     サブ・ファンド                         合併先                      日付

     UBS(    Lux )エクイティ・シキャブ                    UBS(    Lux )エクイティ・シキャブ
     -エマージング・マーケッツ・サステナブル(米ドル)                         -グローバル・エマージング・マーケッツ                    2020  年6月   22 日
                               ・オポチュニティー(米ドル)
    注 11 -償還

       サブ・ファンドであるUBS(                Lux  )エクイティ・シキャブ-USA                  クオンティテイティブ(米ドル)
     は、  2020  年9月   10 日付で償還した。
    注 12 -制御不能な事象

        2020  年3月、世界保健機関は             COVID-19     の感染拡大をパンデミックと宣言した。                     ワクチンの継続的         な開
       発を含め、パンデミックに対する措置については                         2020  年末に向けて進展が見られたものの、このパンデ
       ミックが世界的にも地域的にもどの程度の期間や深刻さで経済に影響を与えるかは依然として不透明で
       ある。このことは、本投資法人の資産価格のボラティリティーや、本報告書で取り上げる資産の評価に
       関し、継続的な不確実性を引き起こしている。
                                66/91









                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    注 13 -適用法、業務地および公認言語

      ルクセンブルグ地方裁判所は、投資主、本投資法人および保管受託銀行との間ですべての法的紛争処理
     を行う場所である。ルクセンブルグ法が適用される。しかし、他の国の投資者の賠償請求に関する件につ
     いては、本投資法人および/または保管受託銀行は、本投資法人投資証券が売買された国の裁判管轄権に
     自らを服することを選択することができる。
      当財務書類についてはドイツ語版が公認されたものである。しかし、本投資法人投資証券の購入および

     売却が可能なその他の国の投資者に対して投資証券が販売される場合、本投資法人および保管受託銀行
     は、当該国の言語への承認された翻訳(すなわち、本投資法人によって承認されたもの)に自らが拘束さ
     れるものと認めることができる。
    注 14 -貸付証券

      本投資法人はまた、第三者にファンドの組入証券の一部分を貸付けることができる。一般的に、貸付
     は、クリアストリーム・インターナショナルもしくはユーロクリアのような公認の決済機関、または同種
     の業務を専門とする第一級の金融機関の仲介を通して、それらの機関が設定した方法に従ってのみ行われ
     る。担保は、貸付証券に関連して受領される。担保は、一般的に借入れられた証券の少なくとも時価に相
     当する金額の高格付証券から構成される。
      UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店は、貸付証券機関として行為する。

                          2020  年 11 月 30 日現在の貸付証券からの              2020  年 11 月 30 日現在の

                            取引相手方エクスポージャー                   担保内訳(%)
                                   担保(ユービー
     UBS(    Lux )エクイティ・シキャブ               貸付証券の時価          エス・スイス         株式     債券     現金
                                   ・エイ・ジー)
                          31 255  374.42      33 067  540.78     33.76     66.24     0.00
     -ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド
      (ユーロ)
                              ユーロ          ユーロ
                          77 909  322.31      82 426  454.33     33.76     66.24     0.00
     -ヨーロピアン・オポチュニティー
      ・アンコンストレインド(ユーロ)
                              ユーロ          ユーロ
     -グローバル・エマージング・マーケッツ                     194  341  878.42      205  609  694.61     33.76     66.24     0.00
      ・オポチュニティー(米ドル)
                              米ドル          米ドル
                          555  390  914.43      587  592  119.79     33.76     66.24     0.00
     -ロング・ターム・テーマ(米ドル)
                              米ドル          米ドル
     -USトータル・イールド(米ドル)                     113  906  801.14      120  511  043.66     33.76     66.24     0.00
                              米ドル          米ドル
                                67/91







                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
     (2)【投資有価証券明細表等】

    UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)

    2020  年 11 月 30 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

        銘柄                               数量/       ユーロ建評価額        純資産

                                        額面    先物/先渡為替契約/           比率
                                              スワップに係る        (%)
                                              未実現(損)益
                                                 (注1)
    公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品

    無記名株式
    ベルギー

    EUR   GPE  BRUXELLES     LAM  NPV                      24 558.00        2 005  897.44
                                                       0.97
    ベルギー合計                                           2 005  897.44
                                                       0.97
    フィンランド

    EUR
        KONE  CORPORATION     NPV  ORD  ‘ B’                 26 919.00        1 892  944.08
                                                       0.92
    フィンランド合計                                           1 892  944.08
                                                       0.92
    フランス

    EUR   AIR  LIQUIDE(L    ’ ) EUR5.5   (POST-SUBDIVISION)                   14 651.00        2 016  710.15
                                                       0.98
    EUR   AXA  EUR2.29                            119  878.00        2 363  035.13
                                                       1.15
    EUR   BOUYGUES    EUR1                          64 462.00        2 151  741.56
                                                       1.04
    EUR   DANONE   EUR0.25                           38 150.00        2 054  759.00
                                                       1.00
    EUR   HERMES   INTL  NPV                         2 169.00        1 772  940.60
                                                       0.86
    EUR   L’ OREAL   EUR0.20                          6 346.00        1 946  952.80
                                                       0.95
    EUR   LVMH  MOET  HENNESSY    EUR0.30                      4 348.00        2 099  649.20
                                                       1.02
    EUR   ORANGE   EUR4                          192  531.00        2 038  903.29
                                                       0.99
    EUR   PERNOD   RICARD   EUR1.55                        12 785.00        2 045  600.00
                                                       0.99
    EUR   SANOFI   EUR2                           22 501.00        1 906  059.71
                                                       0.93
    EUR   SCHNEIDER     ELECTRIC    EUR8                     17 423.00        2 032  392.95
                                                       0.99
    EUR   TOTAL   SE EUR2.5                          71 221.00        2 551  492.33
                                                       1.24
    EUR   VIVENDI    SA EUR5.50                         74 648.00        1 879  636.64
                                                       0.91
    フランス合計                                          26 859  873.36
                                                      13.05
    ドイツ

    EUR   BAYERISCHE     MOTOREN    WERKE   AG EUR1                 29 322.00        2 141  678.88
                                                       1.04
    EUR   BEIERSDORF     AG NPV                        20 369.00        1 909  390.06
                                                       0.93
    EUR   DEUTSCHE    WOHNEN   AG NPV  (BR)                    42 637.00        1 792  459.48
                                                       0.87
    EUR   FRESENIUS     MED  CARE  NPV                     27 891.00        1 966  315.50
                                                       0.96
    EUR   RWE  AG (NEU)   NPV                        58 882.00        2 047  327.14
                                                       0.99
    EUR   SAP  AG ORD  NPV                         19 819.00        2 021  141.62
                                                       0.98
    ドイツ合計                                          11 878  312.68
                                                       5.77
    イタリア

    EUR   ASSIC   GENERALI    SPA  EUR1                     158  152.00        2 264  736.64
                                                       1.10
    イタリア合計                                           2 264  736.64
                                                       1.10
    オランダ

    EUR   KON  KPN  NV EUR0.04                         754  478.00        1 885  440.52
                                                       0.91
    EUR   KONINKLIJKE     AHOLD   EUR0.01                      76 100.00        1 825  639.00
                                                       0.89
    オランダ合計                                           3 711  079.52
                                                       1.80
    ノルウェー

    NOK   ORKLA   ASA  NOK1.25                         224  569.00        1 806  003.43
                                                       0.88
    NOK   YARA  INTERNATIONAL      NOK1.7                     58 135.00        1 974  367.56
                                                       0.96
    ノルウェー合計                                           3 780  370.99
                                                       1.84
    注記は当財務書類と不可分なものである。

                                68/91



                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)
        銘柄                               数量/       ユーロ建評価額        純資産

                                        額面    先物/先渡為替契約/           比率
                                              スワップに係る        (%)
                                              未実現(損)益
                                                 (注1)
    スペイン

    EUR   ENDESA   SA EUR1.2                         82 591.00        1 979  706.27
                                                       0.96
    EUR   IBERDROLA     SA EUR0.75    (POST   SUBDIVISION)                 177  749.00        2 034  337.31
                                                       0.99
    EUR   INDITEX    EUR0.03    (POST   SUBD)                    85 176.00        2 372  151.60
                                                       1.15
    EUR   NATURGY    ENERGY   GRO  EUR1                     115  981.00        2 242  492.64
                                                       1.09
    EUR   RED  ELECTRICA     CORP  EUR0.5                     114  763.00        1 966  464.01
                                                       0.96
    EUR   REPSOL   SA EUR1                         347  930.00        2 803  619.94
                                                       1.36
    スペイン合計                                          13 398  771.77
                                                       6.51
    スウェーデン

    SEK   ICA  GRUPPEN    AB                         43 425.00        1 760  402.23
                                                       0.85
    SEK   TELIA   COMPANY    AB NPV                      565  458.00        2 010  328.42
                                                       0.98
    スウェーデン合計                                           3 770  730.65
                                                       1.83
    スイス

    CHF   SWISS   RE AG CHF0.10                         30 600.00        2 345  891.04
                                                       1.14
    スイス合計                                           2 345  891.04
                                                       1.14
    イギリス

    GBP   ASTRAZENECA     ORD  USD0.25                       21 241.00        1 850  297.66
                                                       0.90
    GBP   BRIT  AMER  TOBACCO    ORD  GBP0.25                    64 855.00        1 910  552.01
                                                       0.93
    GBP   BRITISH    LAND  CO PLC  REIT                    467  136.00        2 459  251.51
                                                       1.19
    GBP   HALMA   ORD  GBP0.10                         70 530.00        1 744  365.04
                                                       0.85
    GBP   NATIONAL    GRID  ORD  GBP0.12431289                     180  749.00        1 711  473.97
                                                       0.83
    GBP   RECKITT    BENCK   GRP  ORD  GBP0.10                    24 015.00        1 764  680.74
                                                       0.86
    GBP   SSE  PLC  ORD  GBP0.50                        133  725.00        2 001  405.63
                                                       0.97
    イギリス合計                                          13 442  026.56
                                                       6.53
    無記名株式合計                                          85 350  634.73

                                                      41.46
    参加証券

    スイス

    CHF   SCHINDLER-HLDG       AG PTG  CERT  CHF0.10(POST-SUBD)                  7 920.00        1 813  763.02
                                                       0.88
    スイス合計                                           1 813  763.02
                                                       0.88
    参加証券合計                                           1 813  763.02

                                                       0.88
    その他の株式

    スイス

    CHF   ROCHE   HLDGS   AG GENUSSCHEINE      NPV                  6 568.00        1 813  763.39
                                                       0.88
    スイス合計                                           1 813  763.39
                                                       0.88
    その他の株式合計                                           1 813  763.39

                                                       0.88
    優先株式

    ドイツ

    EUR   HENKEL   AG&CO.   KGAA  NON-VTG    PRF  NPV                20 913.00        1 887  189.12
                                                       0.92
    ドイツ合計                                           1 887  189.12
                                                       0.92
    優先株式合計                                           1 887  189.12

                                                       0.92
    注記は当財務書類と不可分なものである。

                                69/91




                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)
        銘柄                               数量/       ユーロ建評価額        純資産

                                        額面    先物/先渡為替契約/           比率
                                              スワップに係る        (%)
                                              未実現(損)益
                                                 (注1)
    記名株式

    オーストラリア

    GBP   BHP  GROUP   PLC  ORD  USD0.50                     109  399.00        2 073  949.63
                                                       1.01
    オーストラリア合計                                           2 073  949.63
                                                       1.01
    デンマーク

    DKK   COLOPLAST     DKK1  B                       13 751.00        1 721  056.23
                                                       0.83
    DKK   NOVO-NORDISK      AS DKK0.2   SER ’ B’                 31 276.00        1 763  524.39
                                                       0.86
    デンマーク合計                                           3 484  580.62
                                                       1.69
    フィンランド

    EUR   FORTUM   OYJ  EUR3.40                         116  858.00        2 244  257.89
                                                       1.09
    EUR   ORION   CORP  SER ’ B’ NPV                     49 078.00        1 936  617.88
                                                       0.94
    EUR   SAMPO   PLC  SER ’ A’ NPV                      57 311.00        2 076  377.53
                                                       1.01
    EUR   UPM-KYMMENE     CORP  NPV                      76 691.00        2 118  205.42
                                                       1.03
    フィンランド合計                                           8 375  458.72
                                                       4.07
    フランス

    EUR   MICHELIN    (CGDE)   EUR2                       20 924.00        2 185  511.80
                                                       1.06
    フランス合計                                           2 185  511.80
                                                       1.06
    ドイツ

    EUR   ALLIANZ    SE NPV(REGD)(VINKULIERT)                         11 965.00        2 365  001.90
                                                       1.15
    EUR   BASF  SE NPV                          38 344.00        2 351  637.52
                                                       1.14
    EUR   BAYER   AG NPV  (REGD)                        43 814.00        2 114  901.78
                                                       1.03
    EUR   DEUTSCHE    BOERSE   AG NPV(REGD)                     14 289.00        1 996  887.75
                                                       0.97
    EUR   DEUTSCHE    POST  AG NPV(REGD)                      48 145.00        1 949  872.50
                                                       0.95
    EUR   DEUTSCHE    TELEKOM    NPV(REGD)                      134  862.00        2 038  439.13
                                                       0.99
    EUR   E.ON  SE NPV                          204  507.00        1 856  105.53
                                                       0.90
    EUR   EVONIK   INDUSTRIES     NPV                      84 864.00        2 147  907.84
                                                       1.04
    EUR   MUENCHENER     RUECKVE    NPV(REGD)                      9 045.00        2 112  912.00
                                                       1.03
    EUR   SIEMENS    AG NPV(REGD)                         18 159.00        2 033  808.00
                                                       0.99
    EUR   SIEMENS    HEALTHINEE     NPV                     51 399.00        1 981  431.45
                                                       0.96
    EUR   VONOVIA    SE NPV                         32 634.00        1 875  802.32
                                                       0.91
    ドイツ合計                                          24 824  707.72
                                                      12.06
    アイルランド

    EUR   CRH  ORD  EUR0.32                          60 328.00        1 979  964.96
                                                       0.96
    アイルランド合計                                           1 979  964.96
                                                       0.96
    イタリア

    EUR   ENI  SPA  EUR1                          302  393.00        2 510  769.08
                                                       1.22
    EUR   SNAM  EUR1                           440  992.00        2 073  985.38
                                                       1.01
    イタリア合計                                           4 584  754.46
                                                       2.23
    オランダ

    EUR   NN GROUP   N.V.  EUR0.12                        59 518.00        2 026  587.90
                                                       0.98
    オランダ合計                                           2 026  587.90
                                                       0.98
    ノルウェー

    NOK   EQUINOR    ASA  NOK2.50                        162  991.00        2 156  953.63
                                                       1.05
    NOK   MOWI  ASA  NOK7.50                         131  745.00        2 239  012.09
                                                       1.08
    NOK   TELENOR    ASA  ORD  NOK6                      145  223.00        2 076  031.09
                                                       1.01
    ノルウェー合計                                           6 471  996.81
                                                       3.14
    注記は当財務書類と不可分なものである。

                                70/91



                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)
        銘柄                               数量/       ユーロ建評価額        純資産

                                        額面    先物/先渡為替契約/           比率
                                              スワップに係る        (%)
                                              未実現(損)益
                                                 (注1)
    スウェーデン

    SEK   ATLAS   COPCO   AB SER ’ A’ NPV  (POST   SPLIT)               47 325.00        1 999  945.55
                                                       0.97
    SEK   ATLAS   COPCO   AB SER ’ B’ NPV  (POST   SPLIT)               50 756.00        1 879  427.08
                                                       0.91
    SEK   BOLIDEN    AB NPV  (POST   SPLIT)                    77 974.00        2 252  942.38
                                                       1.09
    SEK   ERICSSON    SER ’ B’ NPV                     181  804.00        1 863  865.87
                                                       0.91
    SEK   INVESTOR    AB SER ’ B’ NPV                     35 277.00        2 047  520.81
                                                       1.00
    SEK   SWEDBANK    AB SER ’ A’ NPV                    132  534.00        2 011  489.50
                                                       0.98
    SEK   TELE2   AB SHS                         181  895.00        1 961  729.21
                                                       0.95
    スウェーデン合計                                          14 016  920.40
                                                       6.81
    スイス

    CHF   ABB  LTD  CHF0.12    (REGD)                       89 277.00        1 976  110.85
                                                       0.96
    CHF   ADECCO   GROUP   AG CHF0.1   (REGD)                    43 600.00        2 215  994.08
                                                       1.08
    CHF   BALOISE-HLDGS      CHF0.1(REGD)                        15 032.00        2 175  151.17
                                                       1.06
    CHF   EMS-CHEMIE     HLDG  AG CHF0.01(REGD)(POST         RECON)             2 415.00        1 852  083.03
                                                       0.90
    CHF   LAFARGEHOLCIM      LTD  CHF2  (REGD)                    49 126.00        2 162  066.88
                                                       1.05
    CHF   NESTLE   SA CHF0.10(REGD)                         19 053.00        1 780  171.01
                                                       0.86
    CHF   NOVARTIS    AG CHF0.50(REGD)                         27 172.00        2 064  271.35
                                                       1.00
    CHF   PARTNERS    GROUP   HLG  CHF0.01    (REGD)                  2 277.00        2 050  082.45
                                                       1.00
    CHF   SWISSCOM    AG CHF1(REGD)                         4 117.00        1 824  844.18
                                                       0.89
    CHF   ZURICH   INSURANCE     GRP  CHF0.10                     6 316.00        2 151  564.94
                                                       1.04
    スイス合計                                          20 252  339.94
                                                       9.84
    イギリス

    GBP   ANGLO   AMERICAN    USD0.54945                       89 498.00        2 210  989.04
                                                       1.07
    GBP   BP ORD  USD0.25                          836  497.00        2 312  045.91
                                                       1.12
    GBP   DIAGEO   ORD  GBP0.28    101/108                     68 922.00        2 215  358.89
                                                       1.08
    GBP   DIRECT   LINE  INSURA   ORD  GBP  0.109090909                 624  185.00        2 060  654.73
                                                       1.00
    GBP   GLAXOSMITHKLINE       ORD  GBP0.25                    122  772.00        1 877  213.34
                                                       0.91
    GBP   LEGAL   & GENERAL    GP ORD  GBP0.025                   837  107.00        2 360  912.81
                                                       1.15
    GBP   PERSIMMON     ORD  GBP0.10                        69 893.00        2 071  836.53
                                                       1.01
    GBP   RIO  TINTO   ORD  GBP0.10                        37 562.00        2 026  511.57
                                                       0.98
    GBP   SMITH   & NEPHEW   ORD  USD0.20                     112  048.00        1 814  534.60
                                                       0.88
    GBP   TESCO   ORD  GBP0.05                         818  309.00        2 073  179.56
                                                       1.01
    GBP   UNILEVER    PLC  ORD  GBP0.031111                      35 521.00        1 812  133.29
                                                       0.88
    イギリス合計                                          22 835  370.27
                                                      11.09
    記名株式合計                                          113  112  143.23

                                                      54.94
    公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計                                          203  977  493.49

                                                      99.08
    投資有価証券合計                                          203  977  493.49

                                                      99.08
    先渡為替契約

    購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日                     -月 -年)
    CHF    26 990  300.00      EUR    24 970  972.38       21.1.2021                -38  328.74    -0.02

    CHF     214  400.00      EUR     198  617.59       21.1.2021                 -562.78     0.00
    先渡為替契約合計                                            -38  891.52    -0.02
    現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産                                           1 359  881.65     0.66

    その他の資産および負債                                            564  535.88     0.28
    純資産総額                                          205  863  019.50    100.00
    注記は当財務書類と不可分なものである。

                                71/91




                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ
    -ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
    2020  年 11 月 30 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

        銘柄                               数量/       ユーロ建評価額        純資産

                                        額面    先物/先渡為替契約/           比率
                                              スワップに係る        (%)
                                              未実現(損)益
                                                 (注1)
    公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品

    無記名株式
    ベルギー

    EUR   EURONAV    NPV                          145  631.00         960  436.45
                                                       0.15
    ベルギー合計                                            960  436.45
                                                       0.15
    カナダ

    CAD   IVANHOE    MINES   LTD  COM  NPV  CL ’ A’               1 117  589.00        4 260  831.03
                                                       0.65
    カナダ合計                                           4 260  831.03
                                                       0.65
    デンマーク

    DKK   ORSTED   A/S  DKK10                         93 834.00        14 169  608.07
                                                       2.17
    DKK   TOPDANMARK     AS DKK1                        68 790.00        2 447  228.87
                                                       0.37
    デンマーク合計                                          16 616  836.94
                                                       2.54
    フランス

    EUR   AIR  LIQUIDE(L    ’ ) EUR5.5   (POST-SUBDIVISION)                   122  026.00        16 796  878.90
                                                       2.57
    EUR   ARKEMA   EUR10                           65 799.00        6 429  878.28
                                                       0.98
    EUR   DASSAULT    SYSTEMES    EUR0.50                      29 506.00        4 574  905.30
                                                       0.70
    EUR   EIFFAGE    EUR4                          46 608.00        3 828  381.12
                                                       0.59
    EUR   FAURECIA    EUR7                         190  972.00        7 963  532.40
                                                       1.22
    EUR   L’ OREAL   EUR0.20                          50 423.00        15 469  776.40
                                                       2.37
    EUR   LVMH  MOET  HENNESSY    EUR0.30                     49 536.00        23 920  934.40
                                                       3.66
    EUR   SANOFI   EUR2                          281  774.00        23 869  075.54
                                                       3.65
    EUR   SARTORIUS     STEDIM   B EUR0.20    (POST   SUBD)               17 455.00        5 288  865.00
                                                       0.81
    EUR   TELEPERFORMANCE       EUR2.50                       45 917.00        12 820  026.40
                                                       1.96
    EUR   WORLDLINE     EUR0.68                         62 871.00        4 872  502.50
                                                       0.75
    フランス合計                                          125  834  756.24
                                                      19.26
    ドイツ

    EUR   CANCOM   SE NPV                         42 145.00        1 896  525.00
                                                       0.29
    EUR   ECKERT   & ZIEGLER    ORD  NPV                    98 599.00        4 273  280.66
                                                       0.65
    EUR   LPKF  LASER   & ELECT   NPV                     94 181.00        2 166  163.00
                                                       0.33
    EUR   TEAMVIEWER     AG NPV                       202  113.00        8 070  372.09
                                                       1.24
    EUR   VARTA   AG NPV                          17 378.00        1 968  927.40
                                                       0.30
    ドイツ合計                                          18 375  268.15
                                                       2.81
    アイルランド

    EUR
        KERRY   GROUP   ‘ A’ ORD  EUR0.125(DUBLIN       LIST)             86 117.00        10 110  135.80
                                                       1.55
    アイルランド合計                                          10 110  135.80
                                                       1.55
    イタリア

    EUR   INFRASTRUTTURE       WIR  NPV                     859  765.00        9 276  864.35
                                                       1.42
    EUR   TELECOM    ITALIA   SPA  DI RISP  EUR0.55                15 938  197.00        6 781  702.82
                                                       1.04
    イタリア合計                                          16 058  567.17
                                                       2.46
    ルクセンブルグ

    EUR   SOLUTION    30 SE EUR0.1275     (POST   SUB)               365  415.00        6 201  092.55
                                                       0.95
    ルクセンブルグ合計                                           6 201  092.55
                                                       0.95
    注記は当財務書類と不可分なものである。

                                72/91



                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ
    -ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
        銘柄                               数量/       ユーロ建評価額        純資産

                                        額面    先物/先渡為替契約/           比率
                                              スワップに係る        (%)
                                              未実現(損)益
                                                 (注1)
    オランダ

    EUR   AKZO  NOBEL   NV EUR0.50(POST      REV  SPLIT)                58 736.00        5 231  028.16
                                                       0.80
    EUR   ASR  NEDERLAND     N.V.  EUR0.16                     49 793.00        1 557  525.04
                                                       0.24
    EUR   HEINEKEN    NV EUR1.60                        122  609.00        10 853  348.68
                                                       1.66
    EUR   QIAGEN   NV EUR0.01                         104  648.00        4 228  825.68
                                                       0.65
    EUR   SHOP  APOTHEKE    EURO  NPV                     40 552.00        5 360  974.40
                                                       0.82
    EUR   WOLTERS    KLUWER   EUR0.12                       147  806.00        10 390  761.80
                                                       1.59
    オランダ合計                                          37 622  463.76
                                                       5.76
    スペイン

    EUR   CAIXABANK     SA EUR1                       1 291  822.00        2 773  541.83
                                                       0.42
    スペイン合計                                           2 773  541.83
                                                       0.42
    スウェーデン

    SEK   HANSA   BIOPHARMA     AB NPV                     162  109.00        3 975  368.98
                                                       0.61
    SEK   LUNDIN   ENERGY   AB NPV                      135  900.00        2 728  042.88
                                                       0.41
    スウェーデン合計                                           6 703  411.86
                                                       1.02
    無記名株式合計                                          245  517  341.78

                                                      37.57
    その他の株式

    スイス

    CHF   ROCHE   HLDGS   AG GENUSSCHEINE      NPV                 105  707.00        29 191  152.10
                                                       4.47
    スイス合計                                          29 191  152.10
                                                       4.47
    その他の株式合計                                          29 191  152.10

                                                       4.47
    優先株式

    スペイン

    EUR   GRIFOLS    SA EUR0.05    (B)  POST  CONS                 19 563.00         305  182.80
                                                       0.05
    スペイン合計                                            305  182.80
                                                       0.05
    優先株式合計                                            305  182.80

                                                       0.05
    記名株式

    ベルギー

    EUR   KBC  GROUP   NV NPV                        94 675.00        5 529  020.00
                                                       0.85
    ベルギー合計                                           5 529  020.00
                                                       0.85
    フィンランド

    EUR   NESTE   OIL  OYJ  NPV                       259  897.00        14 601  013.46
                                                       2.24
    SEK   NORDEA   HOLDING    ABP  NPV                     657  503.00        4 710  496.83
                                                       0.72
    EUR   SAMPO   PLC  SER ’ A’ NPV                     467  778.00        16 947  596.94
                                                       2.59
    フィンランド合計                                          36 259  107.23
                                                       5.55
    ドイツ

    EUR   ALLIANZ    SE NPV(REGD)(VINKULIERT)                         63 508.00        12 552  991.28
                                                       1.92
    EUR   EXASOL   AG ORD  NPV                       235  454.00        4 968  079.40
                                                       0.76
    EUR   SIEMENS    AG NPV(REGD)                        163  111.00        18 268  432.00
                                                       2.80
    EUR   ZEAL  NETWORK    SE NPV                       96 228.00        3 858  742.80
                                                       0.59
    ドイツ合計                                          39 648  245.48
                                                       6.07
    注記は当財務書類と不可分なものである。

                                73/91



                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ
    -ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
        銘柄                               数量/       ユーロ建評価額        純資産

                                        額面    先物/先渡為替契約/           比率
                                              スワップに係る        (%)
                                              未実現(損)益
                                                 (注1)
    アイルランド

    EUR   CRH  ORD  EUR0.32                          182  389.00        5 986  006.98
                                                       0.91
    EUR   KINGSPAN    GROUP   ORD  EUR0.13(DUBLIN       LISTING)              100  741.00        7 369  204.15
                                                       1.13
    アイルランド合計                                          13 355  211.13
                                                       2.04
    イタリア

    EUR   ENEL  EUR1                          1 982  377.00        16 592  495.49
                                                       2.54
    EUR   MEDIOBANCA     SPA  EUR0.5                      1 397  725.00        10 446  596.65
                                                       1.60
    EUR   MONCLER    SPA  NPV                        186  796.00        7 688  523.36
                                                       1.18
    EUR   NEXI  SPA  NPV                         432  170.00        6 828  286.00
                                                       1.04
    イタリア合計                                          41 555  901.50
                                                       6.36
    マルタ

    SEK   MEDIA   AND  GAMES   IN EUR1.00                    2 748  022.00        4 111  065.74
                                                       0.63
    マルタ合計                                           4 111  065.74
                                                       0.63
    オランダ

    EUR   ADYEN   NV EUR0.01                          6 415.00        10 276  830.00
                                                       1.57
    EUR   ASML  HOLDING    NV EUR0.09                       45 931.00        16 711  994.35
                                                       2.56
    EUR   KONINKLIJKE     DSM  NV EUR1.5                     37 726.00        5 179  779.80
                                                       0.79
    EUR   NN GROUP   N.V.  EUR0.12                       346  253.00        11 789  914.65
                                                       1.81
    EUR   PROSUS   N.V.  EUR0.05                        97 248.00        8 834  008.32
                                                       1.35
    オランダ合計                                          52 792  527.12
                                                       8.08
    ノルウェー

    NOK   DNB  ASA  NOK10                          400  401.00        6 090  523.66
                                                       0.93
    NOK   LINK  MOBILITY    NOK                       286  641.00        1 352  812.12
                                                       0.21
    NOK   MERCELL    HOLDING    AS                      689  880.00         713  044.85
                                                       0.11
    ノルウェー合計                                           8 156  380.63
                                                       1.25
    ポルトガル

    EUR   EDP  ENERGIAS    PORTU   EUR1(REGD)                    2 510  764.00        11 218  093.55
                                                       1.72
    ポルトガル合計                                          11 218  093.55
                                                       1.72
    スウェーデン

    SEK   ADDTECH    AB SER ’ B’ NPV  (POST   SPLIT)                127  924.00        1 350  885.60
                                                       0.21
    SEK   EPIROC   AB SER ’ A’ NPV                     618  784.00        8 621  775.81
                                                       1.32
    SEK   NORDNET    AB NPV                        470  323.00        4 745  901.29
                                                       0.72
    SEK   SANDVIK    AB NPV  (POST   SPLIT)                    440  093.00        8 277  123.54
                                                       1.27
    SEK   STILLFRONT     GP AB NPV                      84 216.00        8 127  454.54
                                                       1.24
    スウェーデン合計                                          31 123  140.78
                                                       4.76
    スイス

    CHF   NESTLE   SA CHF0.10(REGD)                         355  609.00        33 225  467.50
                                                       5.08
    CHF   SOFTWAREONE     HLD  AG CHF0.01                     283  901.00        6 055  954.22
                                                       0.93
    スイス合計                                          39 281  421.72
                                                       6.01
    アメリカ合衆国

    USD   ADOBE   INC  COM  USD0.0001                        15 786.00        6 235  285.25
                                                       0.95
    USD   MICROSOFT     CORP  COM  USD0.0000125                     35 589.00        6 299  627.87
                                                       0.96
    アメリカ合衆国合計                                          12 534  913.12
                                                       1.91
    記名株式合計                                          295  565  028.00

                                                      45.23
    公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計                                          570  578  704.68

                                                      87.32
    注記は当財務書類と不可分なものである。

                                74/91



                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ
    -ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
        銘柄                               数量/       ユーロ建評価額        純資産

                                        額面    先物/先渡為替契約/           比率
                                              スワップに係る        (%)
                                              未実現(損)益
                                                 (注1)
    ルクセンブルグ       2010  年 12 月 17 日法(改訂済)の第         41 条 (1)e)   に規定された      UCITS/   その他の    UCIs

    投資信託、オープン・エンド型
    アイルランド

    EUR   UBS  (IRL)   INVESTOR    SELECTION     PLC  - EQUITY   OPPORT   L/S  FD-
                                     312  592.89        54 625  608.05
        I-B                                               8.36
    EUR   UBS  (IRL)   SELECT   MONEY   MARKET   FUND-EUR-S-DIST                           170  323.28
                                        17.20               0.03
    アイルランド合計                                          54 795  931.33
                                                       8.39
    ルクセンブルグ

    USD   UBS  (LUX)   EQUITY   SICAV   - GLOB  OPPORT   UNCONST    USD-U-X-ACC                     3 301.20
                                        0.22               0.00
    ルクセンブルグ合計                                             3 301.20
                                                       0.00
    投資信託、オープン・エンド型合計                                          54 799  232.53

                                                       8.39
    ルクセンブルグ      2010  年 12 月 17 日法(改訂済)の第        41 条 (1)e)  に規定された

                                               54 799  232.53
    UCITS/   その他の    UCIs  合計                                          8.39
    投資有価証券合計                                          625  377  937.21

                                                      95.71
    派生商品

    公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない派生商品

                     *
    シンセティック・エクイティ・スワップ
    GBP   MORGAN   STANLEY/KINGFISHER         ORD  (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)       -916  700.00         138  119.42

                                                       0.02
    GBP   MORGAN   STANLEY/PEARSON       ORD  GBP0.25    (SYNTHETIC     EQUITY
                                     -330  320.00         -505  067.21
        SWAP)                                              -0.08
    GBP   MORGAN   STANLEY/PRUDENTIAL         ORD  (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)        772  562.00        1 954  693.17
                                                       0.30
    GBP   MORGAN   STANLEY/HALMA      ORD  (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)          201  003.00         -340  988.60
                                                      -0.05
    GBP   MORGAN   STANLEY/SAINSBURYS         (J)  ORD  (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)     -1 007  776.00         -106  851.68
                                                      -0.02
    GBP   MORGAN   STANLEY/G4S     ORD(SYNTHETIC      EQUITY   SWAP)           -778  096.00         -146  762.00
                                                      -0.02
    EUR   MORGAN   STANLEY/WARTSILA        OYJ  (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)        -480  281.00         -491  041.61
                                                      -0.08
    EUR   MORGAN   STANLEY/STOCKMANN        OYJ-B   (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)       -78  138.00         -2 500.42
                                                       0.00
    EUR   MORGAN   STANLEY/NOKIA      OYJ  (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)          -570  139.00         16 933.13
                                                       0.00
    SEK   MORGAN   STANLEY/BILLERUDKORSNAS           AB NPV(SYNTHETIC      EQUITY
                                     -203  910.00         33 553.38
        SWAP)                                               0.00
    GBP   MORGAN   STANLEY/RIO     TINTO   PLC  (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)        161  403.00         859  258.26
                                                       0.13
    EUR   MORGAN   STANLEY/SCHNEIDER        ELECTRIC    SA (SYNTHETIC     EQUITY
                                     160  608.00        1 999  569.60
        SWAP)                                               0.31
    EUR   MORGAN   STANLEY/TELECOM       ITALIA   SPA  (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)    -21  254  064.00        -1 971  078.34
                                                      -0.30
    GBP   MORGAN   STANLEY/DS     SMITH   PLC  (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)        -999  280.00         -545  368.17
                                                      -0.08
    SEK   MORGAN   STANLEY/HUSQVARNA        AB SER ’ B’ NPV(SYNTHETIC      EQUITY
                                     -210  671.00          6 886.27
        SWAP)                                               0.00
    EUR   MORGAN   STANLEY/LAGARDERE        (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)          -326  394.00         -293  754.60
                                                      -0.05
    DKK   MORGAN   STANLEY/CHR     HANSEN   HOLDING    (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)      -29  359.00         154  617.49
                                                       0.02
    EUR   MORGAN   STANLEY/LEONARDO        SPA  (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)        -812  326.00        -1 605  156.18
                                                      -0.25
    EUR   MORGAN   STANLEY/KLEPIERRE        (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)          -191  418.00        -1 459  562.25
                                                      -0.22
    EUR   MORGAN   STANLEY/FUGRO      CERT  (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)         -275  000.00         -396  000.00
                                                      -0.06
    EUR   MORGAN   STANLEY/SGL     CARBON   SE (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)        -222  018.00         -264  201.42
                                                      -0.04
    GBP   MORGAN   STANLEY/PETROFAC        ORD  (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)        -737  327.00         -284  316.41
                                                      -0.04
    EUR   MORGAN   STANLEY/INDRA      SISTEMAS    SA (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)      -362  646.00         -562  101.30
                                                      -0.09
    EUR   MORGAN   STANLEY/ZARDOYA-OTIS          (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)        -220  653.00         -145  630.98
                                                      -0.02
    EUR   MORGAN   STANLEY/CECONOMY        AG ORD  NPV  (SYNTHETIC     EQUITY
                                     -320  023.00         -95  888.58
        SWAP)                                              -0.02
    *

      額面が正:サブ・ファンドは「受取側」、額面が負:サブ・ファンドは「支払側」
    注記は当財務書類と不可分なものである。

                                75/91


                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
                                76/91





















                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ
    -ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
        銘柄                               数量/       ユーロ建評価額        純資産

                                        額面    先物/先渡為替契約/           比率
                                              スワップに係る        (%)
                                              未実現(損)益
                                                 (注1)
    EUR   MORGAN   STANLEY/SAP     AG (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)           139  220.00        1 460  417.80

                                                       0.22
    DKK   MORGAN   STANLEY/H.LUNDBECK         (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)          -92  287.00         -134  524.55
                                                      -0.02
    GBP   MS/WPP   PLC  (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)                -284  331.00         -345  895.13
                                                      -0.05
    GBP   MORGAN   STANLEY/ITV     ORD  (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)          -1 291  241.00         -33  867.83
                                                      -0.01
    EUR   MORGAN   STANLEY/TELEFONICA         SA (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)       -1 043  900.00         -761  608.06
                                                      -0.12
    GBP   MORGAN   STANLEY/LONDON       STOCK   EXCH  ORD  (SYNTHETIC     EQUITY
                                     140  059.00         -268  864.34
        SWAP)                                              -0.04
    GBP   MORGAN   STANLEY/HARGREAVES         LANSDOW    OR (SYNTHETIC     EQUITY
                                     -172  171.00         -148  920.83
        SWAP)                                              -0.02
    GBP   MORGAN   STANLEY/RENTOKIL        INITIAL    (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)      -450  878.00         167  261.81
                                                       0.03
    EUR   MORGAN   STANLEY/ZALANDO       SE NPV  (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)        124  047.00         573  097.14
                                                       0.09
    GBP   MORGAN   STANLEY/TALK      TALK  TELECOM    (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)     -2 082  969.00         112  750.45
                                                       0.02
    DKK   MORGAN   STANLEY/CARLSBERG(SYNTHETIC             EQUITY   SWAP)          102  405.00        1 642  694.43
                                                       0.25
    CHF   MORGAN   STANLEY/DUFRY      AG CHF5(SYNTHETIC       EQUITY   SWAP)         -84  583.00        -1 249  702.82
                                                      -0.19
    EUR   MORGAN   STANLEY/AEGON      NV (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)         -1 603  777.00        -1 316  700.92
                                                      -0.20
    GBP   MORGAN   STANLEY/GREGGS       ORD(SYNTHETIC      EQUITY   SWAP)          -155  649.00         -431  851.65
                                                      -0.07
    GBP   MORGAN   STANLEY/SOUTH32       LTD  NPV(SYNTHETIC      EQUITY   SWAP)       -476  939.00         -117  212.49
                                                      -0.02
    EUR   MORGAN   STANLEY    /THYSSENKRUPP      NPV(SYNTHETIC      EQUITY   SWAP)      -693  494.00        -1 045  095.46
                                                      -0.16
    NOK   MORGAN   STANLEY/PGS     ASA  (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)          -359  583.00         -63  504.15
                                                      -0.01
    DKK   MORGAN   STANLEY/NOVO-NORDISK          AS (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)       359  975.00         442  511.67
                                                       0.07
    EUR   MORGAN   STANLEY/VONOVIA       SE (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)          122  033.00         264  110.98
                                                       0.04
    EUR   MORGAN   STANLEY/METRO      AG (NEW)   NPV  (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)      -65  413.00         49 713.88
                                                       0.01
    GBP   MORGAN   STANLEY/BABCOCK       INTL  GROUP   (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)     -210  382.00         -283  406.35
                                                      -0.04
    DKK   MORGAN   STANLEY/VESTAS       WIND  SYSTEM(SYNTHETIC        EQUITY   SWAP)       62 115.00        1 539  657.62
                                                       0.24
    EUR   MORGAN   STANLEY/TECHNIPFMC         LIMITED    (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)     -244  689.00         -532  834.77
                                                      -0.08
    EUR   MORGAN   STANLEY/SAIPEM       NPV  (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)         -756  000.00         -264  933.60
                                                      -0.04
    EUR   MORGAN   STANLEY/UMICORE       NPV  (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)         -90  185.00         -301  414.22
                                                      -0.05
    EUR   MORGAN   STANLEY/MUENCHENER         RUECKVE    NP (SYNTHETIC     EQUITY
                                      62 122.00        2 037  601.60
        SWAP)                                               0.31
    EUR   MORGAN   STANLEY/CASINO       GUICH-PERR     (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)      -123  223.00         -597  015.44
                                                      -0.09
    DKK   MORGAN   STANLEY/ISS     A/S(SYNTHETIC      EQUITY   SWAP)           -641  580.00        -2 681  526.70
                                                      -0.41
    CHF   MORGAN   STANLEY/SIKA      AG (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)           40 262.00         230  510.50
                                                       0.04
    GBP   MORGAN   STANLEY/FEVERTREE        DRINKS   ORD  (SYNTHETIC     EQUITY
                                     -121  245.00         -400  543.13
        SWAP)                                              -0.06
    EUR   MORGAN   STANLEY/BAYERISCHE         MOTOREN    WK (SYNTHETIC     EQUITY
                                     136  154.00        1 955  171.44
        SWAP)                                               0.30
    EUR   MORGAN   STANLEY/TELEFONICA         DEUTSCH    NPV(SYNTHETIC      EQUITY
                                     -461  208.00         -67  797.58
        SWAP)                                              -0.01
    GBP   MORGAN   STANLEY/AUTO      TRADER   GROUP   ORD  (SYNTHETIC     EQUITY
                                     170  239.00         -34  959.94
        SWAP)                                              -0.01
    GBP   MORGAN   STANLEY/BRITVIC       ORD  (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)         417  958.00         380  175.38
                                                       0.06
    GBP   MORGAN   STANLEY/SOFTCAT       PLC  ORD  (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)       530  294.00         53 266.35
                                                       0.01
    EUR   MS/UNIBAIL-RODAMCO-WE          NPV  (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)          -22  334.00         -549  416.40
                                                      -0.08
    DKK   MORGAN   STANLEY/AMBU      A/S  SER ’ B’ (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)      -114  051.00         -235  200.79
                                                      -0.04
    EUR   MORGAN   STANLEY/KNORR      BREMSE   (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)         -9 432.00         -74  041.20
                                                      -0.01
    EUR   MORGAN   STANLEY/KONINKLIJKE         PHILIPS    (SYNTHETIC     EQUITY
                                     291  768.00        1 016  811.48
        SWAP)                                               0.16
    EUR   MORGAN   STANLEY/WERELDHAVE         NV (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)        -172  454.00         -515  637.46
                                                      -0.08
    EUR   MORGAN   STANLEY/ARCADIS       NV (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)          -37  271.00         -210  953.86
                                                      -0.03
    DKK   MORGAN   STANLEY/GENMAB       AS (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)          14 292.00         508  827.04
                                                       0.08
    GBP   MORGAN   STANLEY/AVAST      PLC  ORD  (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)       1 054  981.00         395  619.47
                                                       0.06
    EUR   MORGAN   STANLEY/DEUTSCHE        EUROSHOP    NPV  (SYNTHETIC     EQUITY
                                     -105  072.00         -698  728.80
        SWAP)                                              -0.11
    EUR   MORGAN   STANLEY/COVESTRO        AG NPV  (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)       -43  027.00         -248  696.06
                                                      -0.04
    EUR   MORGAN   STANLEY/SIGNIFY       NV (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)          173  667.00         852  704.97
                                                       0.13
    EUR   MORGAN   STANLEY/ALD     INTL  FRANCE   (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)       -69  636.00         -109  328.52
                                                      -0.02
    EUR   MORGAN   STANLEY/EDENRED       (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)           -55  749.00         -429  954.97
                                                      -0.07
    SEK   MORGAN   STANLEY/ELECTROLUX         PROFESS    SE (SYNTHETIC     EQUITY
                                     -198  089.00         -220  223.47
        SWAP)                                              -0.03
    EUR   MORGAN   STANLEY/STROEER       SE NPV  (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)        -49  294.00         -638  357.30
                                                      -0.10
    EUR   MORGAN   STANLEY/VALLOUREC        SA (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)         -29  085.00         -470  362.62
                                                      -0.07
    EUR   MORGAN   STANLEY/NATIXIS       (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)          -1 290  410.00         -753  599.44
                                                      -0.12
    GBP   MORGAN   STANLEY/HOMESERVE        ORD  (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)        143  688.00         -96  220.03
                                                      -0.01
                                77/91


                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    GBP   MORGAN   STANLEY/DOMINO      ’ S PIZZA   GRP  (SYNTHETIC     EQUITY
                                     -810  983.00         104  993.76
        SWAP)                                               0.02
    GBP   MORGAN   STANLEY/BRITISH       LAND  CO PLC  (SYNTHETIC     EQUITY
                                     -637  193.00         -875  432.73
        SWAP)                                              -0.13
    注記は当財務書類と不可分なものである。

                                78/91



















                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ
    -ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
        銘柄                               数量/       ユーロ建評価額        純資産

                                        額面    先物/先渡為替契約/           比率
                                              スワップに係る        (%)
                                              未実現(損)益
                                                 (注1)
    GBP   MORGAN   STANLEY/TUI     AG NPV  (REGD)   (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)      -535  199.00        -1 183  893.61

                                                      -0.18
    GBP   MORGAN   STANLEY/SHAFTESBURY         ORD  (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)       -381  367.00         -314  969.55
                                                      -0.05
    GBP   MS/LAND    SECURITIES     GP ORD  (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)         -321  744.00         -532  531.55
                                                      -0.08
    EUR   MORGAN   STANLEY/PUBLICIS        GROUPE   SA (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)      -72  977.00         -604  979.33
                                                      -0.09
    GBP   MORGAN   STANLEY/CVS     GROUP   PLC  ORD(SYNTHETIC      EQUITY   SWAP)       325  151.00         764  394.60
                                                       0.12
    GBP   MORGAN   STANLEY/WIZZ      AIR  HLDGS   PLC  OR (SYNTHETIC     EQUITY
                                     174  800.00        2 551  778.10
        SWAP)                                               0.39
    GBP   MORGAN   STANLEY/HAMMERSON        ORD  (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)       -6 076  766.00         -360  809.43
                                                      -0.06
    GBP   MORGAN   STANLEY/COMPUTACENTER          ORD  (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)      249  040.00         -138  973.77
                                                      -0.02
    EUR   MORGAN   STANLEY/AENA      SME  SA (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)          62 223.00        1 306  683.00
                                                       0.20
    EUR   MORGAN   STANLEY/INFINEON        TECHNOLOG     (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)      198  680.00        1 116  581.60
                                                       0.17
    GBP   MORGAN   STANLEY/HUT     GROUP   LTD(SYNTHETIC      EQUITY   SWAP)         296  972.00         -102  084.54
                                                      -0.02
    EUR   MORGAN   STANLEY/AROUNDTOWN         SA (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)        -308  738.00         -525  163.34
                                                      -0.08
    EUR   MORGAN   STANLEY/BANCO      DE SABADELL    SA (SYNTHETIC     EQUITY
                                    -5 616  758.00         -356  664.13
        SWAP)                                              -0.05
    EUR   MS/DERMAPHARM      HLDG  SE (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)           204  480.00        2 915  884.80
                                                       0.45
    EUR   MORGAN   STANLEY/RATIONAL        AG NPV  (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)        -3 842.00         -389  963.00
                                                      -0.06
    EUR   MORGAN   STANLEY/METRO      AG NPV  (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)         -46  362.00          2 610.78
                                                       0.00
    GBP   MORGAN   STANLEY/TEAM17       GROUP   PLC  ORD  (SYNTHETIC     EQUITY
                                      81 910.00         93 068.64
        SWAP)                                               0.01
    EUR   MORGAN   STANLEY/JDE     PEETS   N.V.(SYNTHETIC       EQUITY   SWAP)        -78  375.00         81 029.14
                                                       0.01
    DKK   MORGAN   STANLEY/TRYG      A/S  (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)          135  225.00         168  041.34
                                                       0.03
    CHF   MORGAN   STANLEY/GALENICA        (SYNTHETIC     EQUITY   SWAP)          -23  445.00         29 046.22
                                                       0.00
    シンセティック・エクイティ・スワップ合計                                          -2 953  988.90
                                                      -0.45
    公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で

                                               -2 953  988.90
    取引されていない派生商品合計                                                  -0.45
    派生商品合計                                          -2 953  988.90

                                                      -0.45
    先渡為替契約

    購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日                     -月 -年)
    CHF    20 365  000.00      EUR    18 841  356.06       21.1.2021                -28  920.20     -0.01

    NOK   101  600  000.00      EUR    9 495  193.55       21.1.2021                82 305.41     0.01
    CHF    12 734  400.00      EUR    11 781  653.06       21.1.2021                -18  084.03     0.00
    GBP   144  810  000.00      EUR   162  775  005.29       21.1.2021              -1 296  253.13     -0.20
    SGD    9 597  100.00      EUR    6 008  525.92       21.1.2021                -28  942.35     0.00
    GBP    6 193  900.00      EUR    6 962  309.96       21.1.2021                -55  444.12     -0.01
    USD   111  947  800.00      EUR    94 038  852.80       21.1.2021               -598  476.52     -0.09
    EUR    21 290  411.46      USD    25 345  000.00       21.1.2021                135  495.18     0.02
    EUR     422  133.20      USD     502  100.00       21.1.2021                 3 041.33     0.00
    EUR     286  748.93      USD     342  000.00       21.1.2021                 1 289.02     0.00
    先渡為替契約合計                                          -1 803  989.41     -0.28
                                                    *

    現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産                                                  4.98
                                              32 554  814.83
    当座借越およびその他の短期負債                                           -15  793.33     0.00
    その他の資産および負債                                           273  104.99     0.04
    純資産総額                                          653  432  085.39    100.00
    *

     2020  年 11 月 30 日現在、取引相手方のモルガン・スタンレー・ロンドンの担保として                            7,370,000.00     ユーロの現金が使用できる。
    注記は当財務書類と不可分なものである。

                                79/91




                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ
    -グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
    2020  年 11 月 30 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

        銘柄                               数量/       米ドル建評価額        純資産

                                        額面               比率
                                           先物/先渡為替契約/
                                                      (%)
                                              スワップに係る
                                              未実現(損)益
                                                 (注1)
    公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品

    無記名株式
    ブラジル

    BRL   VALE  SA COM  NPV                       1 876  657.00        27 176  971.67
                                                       1.55
    ブラジル合計                                          27 176  971.67
                                                       1.55
    中国

    HKD
        CHINA   MERCHANTS     BK ‘ H’ CNY1                  8 828  500.00        56 996  636.58
                                                       3.25
    CNY
        GREE  ELEC  APPLICAN    ‘ A’ CNY1                  4 686  635.00        47 847  508.72
                                                       2.72
    CNY
        JIANGSU    HENGRUI    ME ‘ A’ CNY1                  3 857  110.00        51 338  672.03
                                                       2.92
    CNY
        KWEICHOW    MOUTAI   ‘ A’ CNY1                    213  627.00        56 374  783.34
                                                       3.21
    HKD
        PING  AN INSURANCE     ‘ H’ CNY1                  5 077  000.00        61 755  704.62
                                                       3.52
    HKD   TENCENT    HLDGS   LIMI  HKD0.00002                    2 019  400.00       150  559  587.26
                                                       8.58
    中国合計                                          424  872  892.55
                                                      24.20
    香港

    HKD   CHINA   JINMAO   HOLDI   NPV                    3 924  000.00        2 024  637.21
                                                       0.12
    香港合計                                           2 024  637.21
                                                       0.12
    ハンガリー

    HUF   OTP  BANK  HUF100                         883  480.00        35 111  040.65
                                                       2.00
    ハンガリー合計                                          35 111  040.65
                                                       2.00
    インド

    INR   AXIS  BANK  INR2                        5 916  855.00        48 109  838.58
                                                       2.74
    INR   TATA  CONSULTANCY     S INR1                    1 604  453.00        59 135  514.66
                                                       3.37
    インド合計                                          107  245  353.24
                                                       6.11
    インドネシア

    IDR   BK MANDIRI    IDR250                       122  012  200.00        56 383  092.82
                                                       3.21
    IDR   P.T.  ASTRA   INTL  IDR50                    111  772  800.00        43 933  341.32
                                                       2.50
    インドネシア合計                                          100  316  434.14
                                                       5.71
    メキシコ

    MXN   GRUPO   FINANCIERO     BANORTE    SAB  DE CV COM  SER ’ O’ NPV       7 130  000.00        35 794  145.84
                                                       2.04
    メキシコ合計                                          35 794  145.84
                                                       2.04
    ロシア連邦     (CIS)

    USD
        YANDEX   N.V.  COM  USD0.01    CL ‘ A’                700  500.00        48 306  480.00
                                                       2.75
    ロシア連邦     (CIS)  合計                                   48 306  480.00
                                                       2.75
    南アフリカ

    ZAR
        NASPERS    ‘ N’ ZAR0.02                       289  600.00        58 550  612.71
                                                       3.33
    南アフリカ合計                                          58 550  612.71
                                                       3.33
    韓国

    KRW   SAMSUNG    ELECTRONIC     KRW100                    2 094  410.00       128  327  679.30
                                                       7.31
    KRW   SK HYNIX   INC  KRW5000                        712  772.00        64 735  966.51
                                                       3.69
    韓国合計                                          193  063  645.81
                                                      11.00
    注記は当財務書類と不可分なものである。

                                80/91



                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ
    -グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
        銘柄                               数量/       米ドル建評価額        純資産

                                        額面               比率
                                           先物/先渡為替契約/
                                                      (%)
                                              スワップに係る
                                              未実現(損)益
                                                 (注1)
    台湾

    TWD   TAIWAN   SEMICON    MAN  TWD10                    9 074  288.00       156  000  390.15
                                                       8.88
    台湾合計                                          156  000  390.15
                                                       8.88
    無記名株式合計                                         1 188  462  603.97

                                                      67.69
    記名株式

    アルゼンチン

    USD   MERCADOLIBRE      INC  COM  STK  USD0.001                   47 200.00        73 317  176.00
                                                       4.18
    アルゼンチン合計                                          73 317  176.00
                                                       4.18
    中国

    HKD   ALIBABA    GROUP   HLDG  USD1                    2 414  300.00        80 097  769.77
                                                       4.56
    HKD   NETEASE    INC  USD0.0001                       1 416  400.00        25 907  193.81
                                                       1.48
    中国合計                                          106  004  963.58
                                                       6.04
    インド

    INR   EICHER   MOTORS   INR1                      1 121  452.00        38 344  969.91
                                                       2.18
    INR   HDFC  BANK  INR1                        2 883  333.00        55 644  993.07
                                                       3.17
    インド合計                                          93 989  962.98
                                                       5.35
    記名株式合計                                          273  312  102.56

                                                      15.57
    預託証券

    ブラジル

    USD   PETROL   BRASILEIROS     ADS  EACH  1 REP  2 COM  NPV          1 900  000.00        18 183  000.00
                                                       1.04
    USD   PETROL   BRASILEIROS     SPON  ADR  REP  2 PRF  SHS           1 982  500.00        18 338  125.00
                                                       1.04
    USD   VALE  S.A.  SPONS   ADR  REPR  1 COM  NPV               354  000.00        5 154  240.00
                                                       0.29
    ブラジル合計                                          41 675  365.00
                                                       2.37
    中国

    USD   ALIBABA    GROUP   HLDG  SPON  ADS  EACH  REP  ONE  ORD-ADR           212  191.00        55 882  621.76
                                                       3.18
    USD   NETEASE    INC  ADR  REP  25 COM  USD0.0001                 205  000.00        18 525  850.00
                                                       1.06
    USD   TAL  EDUCATION     GRP  ADS  EA REPR  2 CL A ORD  SHS           777  000.00        54 436  620.00
                                                       3.10
    中国合計                                          128  845  091.76
                                                       7.34
    ロシア連邦     (CIS)

    USD   OIL  CO LUKOIL   PJSC  ADR  EACH  REPR  1 ORD  RUB0.02            469  520.00        30 518  800.00
                                                       1.74
    ロシア連邦     (CIS)  合計                                   30 518  800.00
                                                       1.74
    預託証券合計                                          201  039  256.76

                                                      11.45
    公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計                                         1 662  813  963.29

                                                      94.71
    注記は当財務書類と不可分なものである。

                                81/91






                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ
    -グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
        銘柄                               数量/       米ドル建評価額        純資産

                                        額面               比率
                                           先物/先渡為替契約/
                                                      (%)
                                              スワップに係る
                                              未実現(損)益
                                                 (注1)
    他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品

    無記名株式
    ロシア連邦     (CIS)

    USD   SBERBANK    PAO                        14 270  226.00        46 572  480.82
                                                       2.65
    ロシア連邦     (CIS)  合計                                   46 572  480.82
                                                       2.65
    無記名株式合計                                          46 572  480.82

                                                       2.65
    他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計                                          46 572  480.82

                                                       2.65
    投資有価証券合計                                         1 709  386  444.11

                                                      97.36
    先渡為替契約

    購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日                     -月 -年)
    SGD    6 183  800.00      USD    4 607  452.33       21.1.2021                 8 563.91     0.00

    CHF    57 115  500.00      USD    62 770  838.71       21.1.2021                440  557.58     0.02
    EUR    40 885  400.00      USD    48 671  697.35       21.1.2021                311  719.92     0.02
    USD     109  786.24      CHF     100  000.00       21.1.2021                 -886.69     0.00
    USD      83 965.71      SGD     112  500.00       21.1.2021                  -12.07     0.00
    先渡為替契約合計                                            759  942.65     0.04
    現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産                                          50 479  769.25     2.88

    当座借越およびその他の短期負債                                              -10.90     0.00
    その他の資産および負債                                          -4 909  354.94    -0.28
    純資産総額                                         1 755  716  790.17    100.00
    注記は当財務書類と不可分なものである。

                                82/91










                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
    2020  年 11 月 30 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

        銘柄                               数量/       米ドル建評価額        純資産

                                        額面               比率
                                           先物/先渡為替契約/
                                                      (%)
                                              スワップに係る
                                              未実現(損)益
                                                 (注1)
    公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品

    無記名株式
    オーストラリア

    AUD   BRAMBLES    LTD  NPV                       4 032  225.00        32 563  749.10
                                                       0.88
    オーストラリア合計                                          32 563  749.10
                                                       0.88
    ベルギー

    EUR   GALAPAGOS     NV NPV                        207  755.00        25 634  480.17
                                                       0.69
    ベルギー合計                                          25 634  480.17
                                                       0.69
    中国

    HKD
        PING  AN INSURANCE     ‘ H’ CNY1                  3 367  000.00        39 522  347.64
                                                       1.07
    中国合計                                          39 522  347.64
                                                       1.07
    デンマーク

    DKK   GENMAB   AS DKK1  (BEARER)                       91 480.00        35 195  358.78
                                                       0.95
    デンマーク合計                                          35 195  358.78
                                                       0.95
    フランス

    EUR   ORPEA   EUR2.5                           316  469.00        39 673  110.82
                                                       1.07
    EUR   VINCI   EUR2.50                           455  909.00        46 628  138.56
                                                       1.26
    フランス合計                                          86 301  249.38
                                                       2.33
    ドイツ

    EUR   CONTINENTAL     AG ORD  NPV                     536  887.00        73 342  006.99
                                                       1.98
    ドイツ合計                                          73 342  006.99
                                                       1.98
    インドネシア

    IDR   BANK  CENTRAL    ASIA  IDR62.5                    34 832  400.00        76 535  039.39
                                                       2.06
    インドネシア合計                                          76 535  039.39
                                                       2.06
    アイルランド

    EUR
        KERRY   GROUP   ‘ A’ ORD  EUR0.125(DUBLIN       LIST)             195  303.00        27 427  158.06
                                                       0.74
    アイルランド合計                                          27 427  158.06
                                                       0.74
    イスラエル

    USD   SOLAREDGE     TECHNOLO    USD0.0001                     129  843.00        36 093  757.14
                                                       0.97
    イスラエル合計                                          36 093  757.14
                                                       0.97
    イタリア

    EUR   BANCA   MEDIOLANUM     NPV                     4 549  598.00        41 388  152.51
                                                       1.12
    イタリア合計                                          41 388  152.51
                                                       1.12
    日本

    JPY   ナブテスコ                              948  300.00        39 196  096.98
                                                       1.06
    日本合計                                          39 196  096.98
                                                       1.06
    オランダ

    EUR   AALBERTS    NV EUR0.25                        732  061.00        31 787  596.66
                                                       0.86
    USD   NXP   SEMICONDUCTORS        EUR0.20                    299  390.00        47 429  363.80
                                                       1.28
    オランダ合計                                          79 216  960.46
                                                       2.14
    注記は当財務書類と不可分なものである。

                                83/91



                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
        銘柄                               数量/       米ドル建評価額        純資産

                                        額面               比率
                                           先物/先渡為替契約/
                                                      (%)
                                              スワップに係る
                                              未実現(損)益
                                                 (注1)
    ニュージーランド

    NZD   FISHER   & PAYKEL   HE NPV                     894  318.00        22 576  678.72
                                                       0.61
    ニュージーランド合計                                          22 576  678.72
                                                       0.61
    ノルウェー

    NOK   YARA  INTERNATIONAL      NOK1.7                     771  502.00        31 342  323.19
                                                       0.84
    ノルウェー合計                                          31 342  323.19
                                                       0.84
    タイ

    THB   AIRPORTS    OF THAILA   THB1.00(ALIEN      MKT)             19 023  700.00        40 248  489.21
                                                       1.09
    タイ合計                                          40 248  489.21
                                                       1.09
    イギリス

    GBP   SAGE  GROUP   GBP0.01051948                        5 926  473.00        47 868  433.56
                                                       1.29
    GBP   SPECTRIS    ORD  GBP0.05                       1 933  620.00        68 693  166.33
                                                       1.85
    イギリス合計                                          116  561  599.89
                                                       3.14
    アメリカ合衆国

    USD   BRIGHT   HORIZONS    FA COM  USD0.001                   383  299.00        65 202  992.89
                                                       1.76
    USD   DIGITAL    REALTY   TRU  COM  STK  USD0.01                 446  206.00        60 126  258.50
                                                       1.62
    USD   ECOLAB   INC  COM                         401  582.00        89 211  441.30
                                                       2.41
    USD   HILL-ROM    HLDGS   INC  COM  STK  NPV                 551  680.00        52 332  364.80
                                                       1.41
    USD   INCYTE   CORPORATION     COM  USD0.001                   191  833.00        16 217  561.82
                                                       0.44
    USD   IPG  PHOTONICS     CORP  COM  USD0.0001                   224  567.00        46 487  614.67
                                                       1.25
    USD   MIRATI   THERAPEUTIC     COM  NPV                   128  802.00        30 635  555.70
                                                       0.83
    USD   MSA  SAFETY   INC  COM  NPV                     383  971.00        57 380  626.24
                                                       1.55
    USD   PTC  INC  COM  USD0.01                       1 062  049.00       114  541  984.65
                                                       3.09
    USD   SLM  CORP  COM  USD0.20                       4 458  344.00        47 303  029.84
                                                       1.28
    USD   TRIMBLE    INC  COM  NPV                      785  548.00        47 030  758.76
                                                       1.27
    USD   UNIVERSAL     DISPLAY    COM  USD0.01                    155  835.00        35 692  448.40
                                                       0.96
    USD
        VMWARE   INC  COM  STK  USD0.01    CLASS   ‘ A’             475  506.00        66 518  534.34
                                                       1.79
    USD   WATTS   WATER   TECHNOLOGIES      INC  CL A               477  515.00        55 940  882.25
                                                       1.51
    USD   ZENDESK    INC  COM  USD0.01                      239  640.00        31 991  940.00
                                                       0.86
    アメリカ合衆国合計                                          816  613  994.16
                                                      22.03
                                             1 619  759  441.77

    無記名株式合計                                                  43.70
    記名株式

    フィンランド

    EUR   NESTE   OIL  OYJ  NPV                       318  537.00        21 406  487.84
                                                       0.58
    フィンランド合計                                          21 406  487.84
                                                       0.58
    ドイツ

    EUR   INFINEON    TECHNOLOG     AG NPV  (REGD)                 1 621  961.00        57 274  401.36
                                                       1.55
    ドイツ合計                                          57 274  401.36
                                                       1.55
    アイルランド

    USD   ALLEGION    PLC  CIM  USD0.01                      189  800.00        21 644  792.00
                                                       0.58
    USD   APTIV   PLC  COM  USD0.01                       908  436.00       107  831  353.20
                                                       2.91
    アイルランド合計                                          129  476  145.20
                                                       3.49
    イタリア

    EUR   PRYSMIAN    SPA  EUR0.10                       2 868  550.00        94 122  191.35
                                                       2.54
    イタリア合計                                          94 122  191.35
                                                       2.54
    注記は当財務書類と不可分なものである。

                                84/91



                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
        銘柄                               数量/       米ドル建評価額        純資産

                                        額面               比率
                                           先物/先渡為替契約/
                                                      (%)
                                              スワップに係る
                                              未実現(損)益
                                                 (注1)
    日本

    JPY   HOYA                              432  400.00        57 680  978.35
                                                       1.56
    JPY   クボタ                              830  500.00        16 490  532.29
                                                       0.44
    JPY   日本電気                              666  800.00        36 001  764.67
                                                       0.97
    JPY   武田薬品工業                              978  800.00        35 153  258.31
                                                       0.95
    日本合計                                          145  326  533.62
                                                       3.92
    オランダ

    EUR   ASML  HOLDING    NV EUR0.09                       91 627.00        39 879  494.50
                                                       1.08
    オランダ合計                                          39 879  494.50
                                                       1.08
    ノルウェー

    NOK   EQUINOR    ASA  NOK2.50                       2 470  522.00        39 108  369.40
                                                       1.05
    NOK   MOWI  ASA  NOK7.50                         2 423  654.00        49 271  605.66
                                                       1.33
    ノルウェー合計                                          88 379  975.06
                                                       2.38
    スウェーデン

    SEK   HEXAGON    AB SER ’ B’ NPV                     338  069.00        28 145  561.45
                                                       0.76
    スウェーデン合計                                          28 145  561.45
                                                       0.76
    スイス

    CHF   ALCON   AG CHF0.04                         453  137.00        29 021  189.95
                                                       0.78
    スイス合計                                          29 021  189.95
                                                       0.78
    イギリス

    USD   AON  PLC  COM  USD0.01    CL A                   315  192.00        64 579  688.88
                                                       1.74
    USD   LINDE   PLC  COM  EUR0.001                       166  032.00        42 573  925.44
                                                       1.15
    イギリス合計                                          107  153  614.32
                                                       2.89
    アメリカ合衆国

    USD   AGCO  CORP  COM  USD0.01                       791  198.00        73 193  726.98
                                                       1.97
    USD   AMAZON   COM  INC  COM  USD0.01                     35 333.00       111  936  357.32
                                                       3.02
    USD   AMERICAN    WELL  CORP  COM  USD0.01    CL A              584  055.00        15 500  819.70
                                                       0.42
    USD   AMERIPRISE     FINL  INC  COM                    393  783.00        72 944  362.92
                                                       1.97
    USD   BLOOM   ENERGY   CORP  COM  USD0.0001     CL A             2 034  136.00        49 877  014.72
                                                       1.35
    USD   BUNGE   LIMITED    COM  USD0.01                    1 274  024.00        75 027  273.36
                                                       2.02
    USD   COSTCO   WHSL  CORP  NEW  COM                    210  493.00        82 464  842.61
                                                       2.22
    USD   LYFT  INC  COM  USD0.00001     CLASS   A               1 236  563.00        47 199  609.71
                                                       1.27
    USD   MARAVAI    LIFESCIENC     USD0.01    A                1 003  446.00        28 247  004.90
                                                       0.76
    USD   METLIFE    INC  COM  USD0.01                      681  583.00        31 468  687.11
                                                       0.85
    USD   MICRON   TECHNOLOGY     COM  USD0.10                    698  166.00        44 745  458.94
                                                       1.21
    USD   NIKE  INC  CLASS  ’ B’ COM  NPV                   283  807.00        38 228  802.90
                                                       1.03
    USD   ON SEMICONDUCTOR      COM  USD0.01                   1 875  642.00        53 924  707.50
                                                       1.45
    USD   PALO  ALTO  NETWORKS    COM  USD0.0001                   272  238.00        80 016  192.96
                                                       2.16
    USD   PPD  INC  COM  USD0.01                       1 156  266.00        40 469  310.00
                                                       1.09
    USD   PRELUDE    THERAPEUTI     COM  USD0.0001                   407  251.00        20 961  208.97
                                                       0.57
    USD   SALESFORCE.COM       INC  COM  USD0.001                   261  399.00        64 251  874.20
                                                       1.73
    USD   STERICYCLE     INC  COM                       957  476.00        67 444  609.44
                                                       1.82
    USD   T ROWE  PRICE   GROUP   COM  USD0.20                   311  850.00        44 722  408.50
                                                       1.21
    USD   UNITEDHEALTH      GRP  COM  USD0.01                    158  865.00        53 432  654.10
                                                       1.44
    アメリカ合衆国合計                                         1 096  056  926.84
                                                      29.56
    記名株式合計                                         1 836  242  521.49

                                                      49.53
    注記は当財務書類と不可分なものである。

                                85/91




                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
        銘柄                               数量/       米ドル建評価額        純資産

                                        額面               比率
                                           先物/先渡為替契約/
                                                      (%)
                                              スワップに係る
                                              未実現(損)益
                                                 (注1)
    預託証券

    中国

    USD   NEW  ORIENTAL    ED & TECH  GRP  INC  SPON  ADR             495  000.00        81 600  750.00
                                                       2.20
    中国合計                                          81 600  750.00
                                                       2.20
    インド

    USD   MAHINDRA    & MAHINDRA    GDR  REG  S                6 249  414.00        60 619  315.80
                                                       1.64
    インド合計                                          60 619  315.80
                                                       1.64
    預託証券合計                                          142  220  065.80

                                                       3.84
    公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計                                         3 598  222  029.06

                                                      97.07
    ルクセンブルグ       2010  年 12 月 17 日法(改訂済)の第         41 条 (1)e)   に規定された      UCITS/   その他の    UCIs

    投資信託、オープン・エンド型
    アイルランド

    USD   SPDR  ETFS  EUROPE   I PLC  - SPDR  MSCI  ACWI  ETF           112  795.00        18 203  985.05
                                                       0.49
    アイルランド合計                                          18 203  985.05
                                                       0.49
    投資信託、オープン・エンド型合計                                          18 203  985.05

                                                       0.49
    ルクセンブルグ      2010  年 12 月 17 日法(改訂済)の第        41 条 (1)e)  に規定された

                                               18 203  985.05
    UCITS/   その他の    UCIs  合計                                          0.49
    投資有価証券合計                                         3 616  426  014.11

                                                      97.56
    先渡為替契約

    購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日                     -月 -年)
    GBP    63 119  300.00      USD    84 452  739.73       21.1.2021                -127  039.63    -0.01

    USD    5 775  416.57      GBP    4 316  500.00       21.1.2021                 8 687.78     0.00
    USD    1 542  888.82      AUD    2 095  300.00       21.1.2021                -1 787.24     0.00
    USD    1 147  465.11      AUD    1 558  300.00       21.1.2021                -1 329.20     0.00
    USD    2 269  820.45      AUD    3 082  500.00       21.1.2021                -2 629.30     0.00
    USD    8 571  004.52      GBP    6 405  900.00       21.1.2021                12 893.10     0.00
    USD    4 473  288.59      GBP    3 343  300.00       21.1.2021                 6 729.03     0.00
    USD     208  978.12      AUD     283  800.00       21.1.2021                 -242.07     0.00
    GBP    16 380  600.00      USD    21 917  013.47       21.1.2021                -32  969.08     0.00
    USD    1 118  566.75      NZD    1 597  900.00       21.1.2021                -4 522.59     0.00
    USD    1 193  911.72      SEK    10 283  800.00       21.1.2021                -10  265.28     0.00
    USD     823  577.06      NZD    1 176  500.00       21.1.2021                -3 329.89     0.00
    USD     942  214.81      SEK    8 115  800.00       21.1.2021                -8 101.19     0.00
    USD    1 646  244.09      NZD    2 351  700.00       21.1.2021                -6 656.09     0.00
    USD    1 851  063.54      SEK    15 944  200.00       21.1.2021                -15  915.48     0.00
    USD     169  895.41      SEK    1 463  400.00       21.1.2021                -1 460.76     0.00
    USD     151  064.96      NZD     215  800.00       21.1.2021                 -610.79     0.00
    USD    8 705  572.50      JPY    905  867  400.00       21.1.2021                 9 159.06     0.00
    USD    1 792  371.42      DKK    11 208  300.00       21.1.2021                -11  600.50     0.00
    USD    1 389  946.19      DKK    8 691  800.00       21.1.2021                -8 995.94     0.00
    USD    6 769  178.42      JPY    704  373  900.00       21.1.2021                 7 121.80     0.00
    USD    12 918  388.01      JPY   1 344  236  300.00       21.1.2021                13 591.32     0.00
    USD    2 652  728.25      DKK    16 588  400.00       21.1.2021                -17  168.86     0.00
    USD    1 198  620.94      JPY    124  707  100.00       21.1.2021                 1 420.89     0.00
    USD     242  334.67      DKK    1 515  400.00       21.1.2021                -1 568.42     0.00
    注記は当財務書類と不可分なものである。

                                86/91



                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
        銘柄                               数量/       米ドル建評価額        純資産

                                        額面               比率
                                           先物/先渡為替契約/
                                                      (%)
                                              スワップに係る
                                              未実現(損)益
                                                 (注1)
    先渡為替契約(続き)

    購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日                     -月 -年)
    USD    4 472  337.25      NOK    40 215  600.00       21.1.2021                -69  524.83     0.00

    USD    2 440  591.47      HKD    18 916  900.00       21.1.2021                  284.73     0.00
    USD    1 891  265.19      HKD    14 659  100.00       21.1.2021                  220.65     0.00
    USD    3 478  584.61      NOK    31 279  700.00       21.1.2021                -54  076.43     0.00
    USD    3 594  372.77      HKD    27 859  800.00       21.1.2021                  419.34     0.00
    USD    6 639  422.83      NOK    59 702  200.00       21.1.2021                -103  213.32     0.00
    USD     330  075.71      HKD    2 558  400.00       21.1.2021                  38.51    0.00
    USD     616  820.80      NOK    5 546  500.00       21.1.2021                -9 588.80     0.00
    CHF   385  814  800.00      USD    424  016  573.16       21.1.2021               2 975  963.34     0.08
    USD    3 100  653.36      CHF    2 821  300.00       21.1.2021                -21  761.96     0.00
    CHF   112  092  800.00      USD    123  191  761.78       21.1.2021                864  622.26     0.02
    USD    4 599  491.16      CHF    4 185  100.00       21.1.2021                -32  281.56     0.00
    USD     429  605.29      CHF     390  900.00       21.1.2021                -3 015.19     0.00
    EUR   586  425  900.00      USD    698  106  021.25       21.1.2021               4 471  049.31     0.12
    EUR   120  428  200.00      USD    143  362  787.26       21.1.2021                918  172.99     0.02
    USD    15 148  850.63      EUR    12 725  400.00       21.1.2021                -97  021.45     0.00
    USD    28 940  716.42      EUR    24 310  900.00       21.1.2021                -185  352.03     0.00
    USD    2 697  898.70      EUR    2 266  300.00       21.1.2021                -17  278.81     0.00
    CHF     367  900.00      USD     404  055.05       21.1.2021                 3 110.65     0.00
    GBP     172  500.00      USD     230  428.78       21.1.2021                  26.62    0.00
    EUR    1 786  200.00      USD    2 130  191.75       21.1.2021                 9 794.16     0.00
    CHF    2 018  700.00      USD    2 225  838.78       21.1.2021                 8 315.62     0.00
    USD      71 307.20      AUD      96 800.00       21.1.2021                  -54.73     0.00
    USD     477  970.12      JPY    49 815  700.00       21.1.2021                 -265.35     0.00
    USD      56 138.99      JPY    5 851  000.00       21.1.2021                  -31.17     0.00
    USD     272  547.08      JPY    28 405  800.00       21.1.2021                 -151.31     0.00
    USD     192  106.46      JPY    20 022  000.00       21.1.2021                 -106.65     0.00
    USD      87 027.67      SEK     740  300.00       21.1.2021                  342.57     0.00
    EUR    1 929  700.00      USD    2 301  687.69       21.1.2021                10 220.73     0.00
    USD     363  794.76      EUR     305  000.00       21.1.2021                -1 615.44     0.00
    USD     914  138.70      EUR     766  400.00       21.1.2021                -4 059.26     0.00
    USD      98 284.22      EUR      82 400.00       21.1.2021                 -436.44     0.00
    USD      19 715.24      HKD     152  800.00       21.1.2021                   3.82    0.00
    USD      20 192.41      NOK     178  400.00       21.1.2021                  44.30    0.00
    USD      14 105.02      DKK      88 000.00       21.1.2021                  -58.55     0.00
    GBP     400  000.00      USD     535  631.72       21.1.2021                -1 242.40     0.00
    EUR    9 192  600.00      USD    10 955  503.51       21.1.2021                57 840.17     0.00
    CHF    5 909  500.00      USD    6 524  677.96       21.1.2021                15 538.73     0.00
    GBP    1 030  000.00      USD    1 374  005.37       21.1.2021                 2 047.14     0.00
    EUR    1 294  800.00      USD    1 544  526.78       21.1.2021                 6 729.38     0.00
    USD     118  492.56      GBP      88 700.00       21.1.2021                  -8.27    0.00
    USD      98 051.86      CHF      88 700.00       21.1.2021                 -115.03     0.00
    USD      84 828.38      GBP      63 500.00       21.1.2021                  -5.93    0.00
    USD     148  127.96      CHF     134  000.00       21.1.2021                 -173.76     0.00
    USD     175  935.40      GBP     131  700.00       21.1.2021                  -12.28     0.00
    USD     139  335.80      HKD    1 079  900.00       21.1.2021                  27.18    0.00
    USD      35 189.64      EUR      29 500.00       21.1.2021                 -153.31     0.00
    USD      21 887.56      CHF      19 800.00       21.1.2021                  -25.68     0.00
    USD      13 774.62      AUD      18 700.00       21.1.2021                  -11.21     0.00
    USD      15 286.67      JPY    1 591  700.00       21.1.2021                   6.20    0.00
    USD      10 781.55      SEK      91 800.00       21.1.2021                  32.27    0.00
    GBP     242  800.00      USD     324  351.66       21.1.2021                  22.66    0.00
    先渡為替契約合計                                           8 546  642.85     0.23
    現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産                                          69 407  100.20     1.87
    その他の資産および負債                                          12 670  534.02     0.34
    純資産総額                                         3 707  050  291.18    100.00
    注記は当財務書類と不可分なものである。

                                87/91



                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド(米ドル)
    2020  年 11 月 30 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

        銘柄                               数量/       米ドル建評価額        純資産

                                        額面               比率
                                           先物/先渡為替契約/
                                                      (%)
                                              スワップに係る
                                              未実現(損)益
                                                 (注1)
    公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品

    無記名株式
    ガーンジー

    USD   AMDOCS   ORD  GBP0.01                         71 879.00        4 730  356.99
                                                       1.04
    ガーンジー合計                                           4 730  356.99
                                                       1.04
    アイルランド

    USD   SEAGATE    TECH  PLC  COM  USD0.00001                    85 180.00        5 009  435.80
                                                       1.10
    アイルランド合計                                           5 009  435.80
                                                       1.10
    アメリカ合衆国

    USD   AFLAC   INC  COM  USD0.10                       105  802.00        4 647  881.86
                                                       1.02
    USD   AVNET   INC  COM                         120  437.00        3 655  262.95
                                                       0.80
    USD   BERKSHIRE     HATHAWAY    CLASS  ’ B’ COM  USD0.0033               19 381.00        4 436  504.71
                                                       0.97
    USD   BLACKROCK     INC  COM  STK  USD0.01                    6 849.00        4 782  999.15
                                                       1.05
    USD   CERNER   CORP  COM                         59 922.00        4 484  562.48
                                                       0.98
    USD   CME  GROUP   INC  COM  STK  USD0.01    CLASS  ’ A’             25 352.00        4 437  360.56
                                                       0.97
    USD   CSX  CORP  COM  USD1                        48 445.00        4 362  472.25
                                                       0.96
    USD   DOMINION    ENERGY   IN COM  STK  NPV                  51 633.00        4 052  674.17
                                                       0.89
    USD   EQUITY   COMMONWEALT     USD0.01(    BNF  INT)               158  450.00        4 200  509.50
                                                       0.92
    USD   EXPEDTRS    INTL  WASH  COM  USD0.01                    48 932.00        4 373  052.84
                                                       0.96
    USD   FORTINET    INC  COM  USD0.001                      39 788.00        4 903  075.24
                                                       1.07
    USD   GENTEX   CORP  COM                        141  427.00        4 610  520.20
                                                       1.01
    USD   HONEYWELL     INTL  INC  COM  USD1                    21 923.00        4 470  538.16
                                                       0.98
    USD   ILLINOIS    TOOL  WKS  COM  NPV                    20 355.00        4 296  736.95
                                                       0.94
    USD   INTERCONTINENTAL        E COM  USD0.01                    43 468.00        4 586  308.68
                                                       1.00
    USD   JOHNSON    & JOHNSON    COM  USD1                    28 814.00        4 168  809.52
                                                       0.91
    USD   JUNIPER    NETWORKS    COM  USD0.00001                    206  150.00        4 487  885.50
                                                       0.98
    USD   LANDSTAR    SYSTEMS    COM  USD0.01                    32 684.00        4 295  331.28
                                                       0.94
    USD   MAXIMUS    INC  COM                         62 080.00        4 457  964.80
                                                       0.98
    USD   MOLINA   HEALTHCARE     INC  COM                    21 111.00        4 309  388.43
                                                       0.94
    USD   MONSTER    BEV  CORP  USD0.005(NEW)                      52 342.00        4 437  554.76
                                                       0.97
    USD   MURPHY   USA  INC  COM  USD0.01                     32 256.00        4 135  219.20
                                                       0.91
    USD   PEPSICO    INC  CAP  USD0.016666                       31 492.00        4 542  091.16
                                                       0.99
    USD
        PHILIP   MORRIS   INTL  COM  STK  NPV  ‘ WI ’              59 239.00        4 487  354.25
                                                       0.98
    USD   PUBLIC   STORAGE    COM  USD0.10                     18 900.00        4 242  294.00
                                                       0.93
    USD   RELIANCE    STEEL   & ALUMINUM    CO COM                 37 213.00        4 383  691.40
                                                       0.96
    USD   S&P  GLOBAL   INC  COM  USD1                     13 069.00        4 597  412.82
                                                       1.01
    USD   TERADYNE    INC  COM  USD0.125                      45 119.00        4 978  430.46
                                                       1.09
    USD   TETRA   TECH  INC  COM  USD0.01                     38 361.00        4 574  549.25
                                                       1.00
    USD   WATERS   CORP  COM                         19 653.00        4 559  692.53
                                                       1.00
    アメリカ合衆国合計                                          132  958  129.06
                                                      29.11
    無記名株式合計                                          142  697  921.85

                                                      31.25
    記名株式

    アイルランド

    USD
        ACCENTURE     PLC  SHS  CL A ‘ NEW ’                 19 231.00        4 790  249.79
                                                       1.05
    USD   EATON   CORP  PLC  COM  USD0.01                     38 600.00        4 674  846.00
                                                       1.02
    アイルランド合計                                           9 465  095.79
                                                       2.07
    注記は当財務書類と不可分なものである。

                                88/91



                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド(米ドル)
        銘柄                               数量/       米ドル建評価額        純資産

                                        額面               比率
                                           先物/先渡為替契約/
                                                      (%)
                                              スワップに係る
                                              未実現(損)益
                                                 (注1)
    イギリス

    USD   LINDE   PLC  COM  EUR0.001                        17 531.00        4 495  299.02
                                                       0.98
    イギリス合計                                           4 495  299.02
                                                       0.98
    アメリカ合衆国

    USD   ADOBE   INC  COM  USD0.0001                        9 684.00        4 633  503.48
                                                       1.01
    USD   ALLSTATE    CORP  COM                        47 133.00        4 824  062.55
                                                       1.06
    USD   ALPHABET    INC  CAP  STK  USD0.001    CL A               2 548.00        4 470  211.20
                                                       0.98
    USD   AMER  EXPRESS    CO COM  USD0.20                     38 186.00        4 528  477.74
                                                       0.99
    USD   AMERIPRISE     FINL  INC  COM                     24 174.00        4 477  991.76
                                                       0.98
    USD   AMGEN   INC  COM  USD0.0001                        18 328.00        4 069  549.12
                                                       0.89
    USD   APPLE   INC  COM  NPV                        38 186.00        4 546  043.30
                                                       1.00
    USD   APPLIED    MATLS   INC  COM                      63 819.00        5 263  791.12
                                                       1.15
    USD   AUTO  DATA  PROCESS    COM  USD0.10                    25 885.00        4 500  883.80
                                                       0.99
    USD   BOOKING    HLDGS   INC  COM  USD0.008                    2 206.00        4 474  760.70
                                                       0.98
    USD   BRISTOL-MYRS      SQUIB   COM  STK  USD0.10                  71 294.00        4 448  745.60
                                                       0.97
    USD   CATERPILLAR     INC  DEL  COM                     25 699.00        4 461  089.41
                                                       0.98
    USD   CBOE  GLOBAL   MARKET   COM  USD0.01                    50 162.00        4 580  793.84
                                                       1.00
    USD
        CHARTER    COMMUN   INC  COM  USD0.001    CLASS   ‘ A’            6 868.00        4 477  867.32
                                                       0.98
    USD   CISCO   SYSTEMS    COM  USD0.001                     114  366.00        4 920  025.32
                                                       1.08
    USD   CITRIX   SYSTEMS    INC  COM  USD0.001                    38 796.00        4 807  600.32
                                                       1.05
    USD   COGNIZANT     TECHNOLO    COM  CL ’ A’ USD0.01                58 966.00        4 607  013.58
                                                       1.01
    USD   COSTCO   WHSL  CORP  NEW  COM                    11 814.00        4 628  370.78
                                                       1.01
    USD   CUMMINS    INC  COM                         18 935.00        4 377  203.95
                                                       0.96
    USD   DOLLAR   GENERAL    CP COM  USD0.875                    20 549.00        4 491  600.42
                                                       0.98
    USD   DOMINOS    PIZZA   INC  COM  USD0.01                    11 457.00        4 497  674.49
                                                       0.99
    USD   ELI  LILLY   AND  CO COM  NPV                    30 198.00        4 398  338.70
                                                       0.96
    USD   EMERSON    ELEC  CO COM                       57 176.00        4 392  260.32
                                                       0.96
    USD
        FACEBOOK    INC  COM  USD0.000006     CL ‘ A’              16 255.00        4 502  147.35
                                                       0.99
    USD   FLEETCOR    TECHNOLOG     COM  STK  USD0.001                  15 780.00        4 185  013.80
                                                       0.92
    USD   GILEAD   SCIENCES    COM  USD0.001                     73 045.00        4 431  640.15
                                                       0.97
    USD   HERSHEY    COMPANY    COM  USD1.00                     28 458.00        4 208  653.62
                                                       0.92
    USD   HOME  DEPOT   INC  COM  USD0.05                     16 069.00        4 457  701.29
                                                       0.98
    USD   HP INC  COM  USD0.01                         223  463.00        4 900  543.59
                                                       1.07
    USD   JACOBS   ENG  GROUP   COM  USD1                    45 778.00        4 936  699.52
                                                       1.08
    USD   KANSAS   CITY  STHN  I COM  USD0.01                    23 093.00        4 299  223.81
                                                       0.94
    USD   KIMBERLY-CLARK       CP COM  USD1.25                    32 429.00        4 517  683.99
                                                       0.99
    USD   KLA  CORPORATION     COM  USD0.001                     19 794.00        4 987  494.18
                                                       1.09
    USD   L3HARRIS    TECHNOLOG     COM  USD1.00                    24 500.00        4 703  755.00
                                                       1.03
    USD   LOWE  ’ S COS  INC  COM  USD0.50                     28 439.00        4 431  364.98
                                                       0.97
    USD   MASCO   CORP  COM                         82 664.00        4 436  576.88
                                                       0.97
    USD
        MASTERCARD     INC  COM  USD0.0001     CLASS   ‘ A’             13 227.00        4 451  017.77
                                                       0.97
    USD   MCKESSON    CORP  COM  USD0.01                      24 137.00        4 342  487.67
                                                       0.95
    USD   MERCK   & CO INC  COM  USD0.50                     53 687.00        4 315  897.93
                                                       0.95
    USD   MICROSOFT     CORP  COM  USD0.0000125                     20 986.00        4 492  473.02
                                                       0.98
    USD   NETAPP   INC  COM  USD0.001                       88 540.00        4 720  067.40
                                                       1.03
    USD   NEWMONT    CORPORATIO     COM  USD1.60                    70 250.00        4 132  105.00
                                                       0.91
    USD   NORFOLK    STHN  CORP  COM  USD1                    19 539.00        4 631  133.78
                                                       1.01
    USD   ORACLE   CORP  COM  USD0.01                       78 140.00        4 510  240.80
                                                       0.99
    USD   PAYCHEX    INC  COM                         48 506.00        4 518  333.90
                                                       0.99
    USD   PFIZER   INC  COM  USD0.05                       115  371.00        4 419  863.01
                                                       0.97
    USD   PROCTER    & GAMBLE   COM  NPV                    30 490.00        4 234  146.30
                                                       0.93
    USD   QUALCOMM    INC  COM  USD0.0001                      31 608.00        4 651  749.36
                                                       1.02
    USD   REGENERON     PHARMACE    COM  USD0.001                    7 919.00        4 086  441.57
                                                       0.90
    USD   ROBERT   HALF  INTL  COM  USD0.001                    69 154.00        4 438  303.72
                                                       0.97
    USD   SEI  INVESTMENT     COM  USD0.01                     75 894.00        4 003  408.50
                                                       0.88
    USD   SKYWORKS    SOLUTIONS     INC  COM                    32 269.00        4 555  414.73
                                                       1.00
    注記は当財務書類と不可分なものである。

                                89/91



                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    UBS(     Lux  )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド(米ドル)
        銘柄                               数量/       米ドル建評価額        純資産

                                        額面               比率
                                           先物/先渡為替契約/
                                                      (%)
                                              スワップに係る
                                              未実現(損)益
                                                 (注1)
    USD   T ROWE  PRICE   GROUP   COM  USD0.20                   32 347.00        4 638  883.27

                                                       1.02
    USD   TARGET   CORP  COM  STK  USD0.0833                     27 744.00        4 980  880.32
                                                       1.09
    USD   TEXAS   INSTRUMENTS     COM  USD1                    29 405.00        4 741  556.25
                                                       1.04
    USD   TRACTOR    SUPPLY   CO COM  USD0.008                    34 109.00        4 802  888.29
                                                       1.05
    USD   TRAVELERS     CO INC  COM  NPV                    32 473.00        4 210  124.45
                                                       0.92
    USD   UBIQUITI    INC  COM  USD0.001                      17 011.00        4 220  599.21
                                                       0.92
    USD   UNION   PACIFIC    CORP  COM  USD2.50                   21 611.00        4 410  372.88
                                                       0.97
    USD   US BANCORP    COM  USD0.01                       100  317.00        4 334  697.57
                                                       0.95
    USD   VERIZON    COMMUN   COM  USD0.10                     71 784.00        4 336  471.44
                                                       0.95
    USD   VIATRIS    INC  COM  USD0.01                       14 314.00         240  761.48
                                                       0.05
    USD   VISA  INC  COM  STK  USD0.0001                      21 655.00        4 555  129.25
                                                       1.00
    USD   WALGREENS     BOOTS   AL COM  USD0.01                   104  553.00        3 974  059.53
                                                       0.87
    USD   WALMART    INC  COM  USD0.10                       30 320.00        4 632  592.80
                                                       1.01
    USD   XILINX   INC  COM  USD0.01                       37 915.00        5 518  528.25
                                                       1.21
    アメリカ合衆国合計                                          293  976  986.43
                                                      64.38
    記名株式合計                                          307  937  381.24

                                                      67.43
    公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計                                          450  635  303.09

                                                      98.68
    投資有価証券合計                                          450  635  303.09

                                                      98.68
    派生商品

    公認の証券取引所に上場されている派生商品

    指数に係る金融先物
    USD   S&P500   EMINI   FUTURE   18.12.20                                32 025.00

                                       15.00               0.01
    指数に係る金融先物合計                                            32 025.00
                                                       0.01
    公認の証券取引所に上場されている派生商品合計                                            32 025.00

                                                       0.01
    派生商品合計                                            32 025.00

                                                       0.01
    先渡為替契約

    購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日                     -月 -年)
    SGD    19 542  000.00      USD    14 560  437.51       21.1.2021                27 063.59     0.01

    CHF    61 888  500.00      USD    68 016  441.28       21.1.2021                477  373.87     0.10
    EUR    40 502  500.00      USD    48 215  877.11       21.1.2021                308  800.60     0.07
    USD      54 893.12      CHF      50 000.00       21.1.2021                 -443.34     0.00
    USD      29 714.74      EUR      25 000.00       21.1.2021                 -236.92     0.00
    USD     186  169.54      SGD     250  000.00       21.1.2021                 -447.76     0.00
    CHF     723  100.00      USD     798  374.59       21.1.2021                 1 901.35     0.00
    EUR     373  900.00      USD     445  604.37       21.1.2021                 2 352.60     0.00
    先渡為替契約合計                                            816  363.99     0.18
    現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産                                           4 420  552.66     0.97

    当座借越およびその他の短期負債                                              -2.95    0.00
    その他の資産および負債                                            750  084.22     0.16
    純資産総額                                          456  654  326.01    100.00
    注記は当財務書類と不可分なものである。

                                90/91




                                                          EDINET提出書類
                                              UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
                                                      半期報告書(外国投資証券)
    5【販売及び買戻しの実績】

       2020  年 12 月末日前1年間における販売および買戻しの実績ならびに                              2020  年 12 月末日現在の発行済口数は
     以下のとおりである。
                                    販売口数       買戻し口数         発行済口数

                                   19,931.369        91,203.648         316,225.375
                      クラス   P-acc   投資証券
                                   (4,129.955)        (599.680)        (18,711.785)
     ヨーロピアン・ハイ・
     ディビデンド(ユーロ)
                      クラス(米ドル)
                                   1,656.821        6,925.171         32,431.543
                                    (0.000)       (3,906.732)         (8,757.767)
                      P-acc   投資証券
                                   113,633.295        292,832.692         1,094,178.772
                      クラス   P-acc   投資証券
                                   (3,763.096)        (18,940.000)         (12,787.096)
     ヨーロピアン・オポチュニティー・
                      クラス(米ドル・ヘッ
     アンコンストレインド(ユーロ)
                                   14,342.398        180,339.978         454,363.520
                      ジ)
                                    (0.000)       (20,995.776)         (44,570.000)
                      P-acc   投資証券
     グローバル・エマージング・
                                   349,095.292        560,982.690         909,482.553
     マーケッツ・オポチュニティー                 クラス   P-acc   投資証券
                                    (0.000)       (12,145.194)         (10,687.160)
     (米ドル)
                                   229,061.012        588,051.261         1,293,393.334
     ロング・ターム・テーマ(米ドル)                 クラス   P-acc   投資証券
                                    (0.000)       (8,840.991)         (51,072.077)
                                   44,839.991        265,451.018         496,469.285
     USトータル・イールド(米ドル               )  クラス   P-acc   投資証券
                                   (9,738.994)        (20,154.726)         (35,118.083)
     (注)( )内の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数であり、受渡し日を基準として算出している。一方、( )
        の上段の数字は約定日を基準として算出している。
                                91/91











PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。