UBS(Lux)ボンド・シキャブ 訂正有価証券届出書(外国投資証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(外国投資証券)
提出日
提出者 UBS(Lux)ボンド・シキャブ
カテゴリ 訂正有価証券届出書(外国投資証券)

                                                          EDINET提出書類
                                               UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
                                                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
    【表紙】

    【提出書類】                 有価証券届出書の訂正届出書

    【提出先】                 関東財務局長
    【提出日】                 令和3年2月26日
    【発行者名】                 UBS(Lux)ボンド・シキャブ
                      (UBS(Lux)Bond          Sicav)
    【代表者の役職氏名】                 メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
                      トーマス・ポートマン(Thomas                Portmann)
                      メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
                      トーマス・ローズ(Thomas              Rose)
    【本店の所在の場所】                 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグL-1855、
                      J.F.ケネディ通り33A
                      (33A   avenue    J.F.   Kennedy,     L-1855    Luxembourg,
                      Grand   Duchy   of  Luxembourg      )
    【代理人の氏名又は名称】                 弁護士 三 浦   健
    【代理人の住所又は所在地】                 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
                      森・濱田松本法律事務所
    【事務連絡者氏名】                 弁護士 三 浦   健
                       同  大 西 信 治
    【連絡場所】                 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
                      森・濱田松本法律事務所
    【電話番号】                 03 (6212)8316
    【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
                      UBS(Lux)ボンド・シキャブ
                      -コーポレート・ボンド(米ドル)
                      -ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
                      (UBS   ( Lux  )Bond    Sicav   - USD  Corporates      ( USD  )/  USD  High
                      Yield   (USD))
    【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額】
                      届出の対象とした募集外国投資証券は、コーポレート・ボンド(米
                      ドル)クラスP-acc投資証券およびハイ・イールド・ボンド
                      (米ドル)クラスP-acc投資証券の2種類であり、いずれも記
                      名式無額面投資証券である。
                      上限見込額は、以下の通りである。
                      コーポレート・ボンド(米ドル)について10億6,800万米ドル(約
                      1,130億円)
                      ハイ・イールド・ボンド(米ドル)について15億4,865万米ドル(約
                      1,638億円)
     (注1)米ドルの円貨換算は、便宜上、2020年9月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ド
        ル=105.80円)による。
     (注2)ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、投資証券は米ドル建てのため、以下の金額表示は別段
        の記載がない限り米ドルをもって行う。
    【縦覧に供する場所】                 該当事項なし
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                                                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

       本日、半期報告書を提出しましたので、2020年11月30日に提出した有価証券届出書(2020年12月21日に
     提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済。以下「原届出書」といいます。)の関係情報を新た
     な情報により更新および追加するため、また、申込取扱場所が変更されますので、これに関する記載を訂
     正するため、本訂正届出書を提出するものです。
       なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円貨換算については、直近の為替レートを用いており
     ますので、訂正前の換算レートとは異なっております。
    2【訂正の内容】

     (1)半期報告書に係る訂正
        半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。
        原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容と同一内容に更新または追加されます。

                                                        訂正の
                原届出書                        半期報告書
                                                        方法
      第二部 ファンド情報                                                   追加
                  (1)主要な経営指標等の                         (1)主要な経営指標等の
      第1 ファンドの状況                                                  または
                     推移                         推移
       1 外国投資法人の概況                                                  更新
                               1 外国投資法人の概況
                  (5)外国投資法人の                         (2)外国投資法人の
                                                        追加
                     出資総額                         出資総額
                  (6)主要な投資主の状況                         (3)主要な投資主の状況              更新
                                                        追加
                               2 外国投資法人の
       3 投資リスク                                    (3)投資リスク             または
                                運用状況
                                                        更新
                  (1)投資状況                         (1)投資状況              更新
                               2 外国投資法人の
                                                        追加
       5 運用状況
                                運用状況
                  (3)運用実績                         (2)運用実績             または
                                                        更新
                                           (1)資産及び負債の状況
                                           「純資産計算書」
                               4 外国投資法人の
      第2 財務ハイライト情報                                     「運用計算書」              追加
                                経理状況
                                           「重要な会計方針の要約」
                                           の注記
      第三部 外国投資法人の詳細情報
      第1 外国投資法人の追加情報                                     (4)役員の状況              更新
                               1 外国投資法人の概況
       2 役員の状況
       5 その他                                    (5)その他              更新
                  (1)名称、資本金の額
                                           (1)名称及び資本金の額              更新
                     及び事業の内容
                  (3)大株主の状況                         (2)大株主の状況              更新
      第4 関係法人の状況
                               3 資産運用会社の概況
       1 資産運用会社の概況
                  (4)役員の状況                         (3)役員の状況              更新
                  (5)事業の内容及び                         (4)事業の内容及び
                                                        更新
                     営業の概況                         営業の概況
      第5 外国投資法人の経理状況
                               4 外国投資法人の経理状況                          追加
       1 財務諸表
      第6 販売及び買戻しの実績                         5 販売及び買戻しの実績                          追加
        ※ 半期報告書の記載内容は以下のとおりです。

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    1 外国投資法人の概況

       UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)/ハイ・イールド・ボンド(米ド
     ル)(UBS(Lux)Bond             Sicav    - USD   Corporates(USD)/           USD   High   Yield(USD))(以下、UBS
     (Lux)ボンド・シキャブを「本投資法人」、UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド
     (米ドル)/       ハイ・イールド・ボンド(米ドル)をそれぞれ「ファンド」または「サブ・ファンド」とい
     う。)の概況は以下のとおりである。
     (1)主要な経営指標等の推移

       コーポレート・ボンド(米ドル)(クラスP-acc投資証券)
                                                   (米ドル)
                   2018  年11月末日      2019  年5月末日      2019  年11月末日      2020  年5月末日      2020  年11月末日
                    に終了する        に終了する        に終了する        に終了する        に終了する
                   中間会計年度末        会計年度末       中間会計年度末        会計年度末       中間会計年度末
           (1)
                    -1,468,941.48        5,346,024.13        6,610,360.89        8,250,223.61        7,357,232.01
     (a)営業収益
     (b)経常利益金額または
                    -1,468,941.48        5,346,024.13        6,610,360.89        8,250,223.61        7,357,232.01
       経常損失金額
     (c)当期純利益金額または
                    -1,468,941.48        5,346,024.13        6,610,360.89        8,250,223.61        7,357,232.01
       当期純損失金額
           (2)
                    83,464,773.44        97,699,572.91       107,459,288.90        107,328,615.81        113,225,890.09
     (d)出資総額
                   4,799,708.902      口  5,187,714.688      口  5,364,204.241      口  5,214,639.919      口  5,147,138.599      口
     (e)発行済投資口総数
                    83,464,773.44        97,699,572.91       107,459,288.90        107,328,615.81        113,225,890.09
     (f)純資産額
                    84,519,159.22        99,779,204.01       110,565,980.73        109,439,865.73        114,961,423.54
     (g)資産総額
                        17.39        18.83        20.03        20.58        22.00
     (h)1口当たり純資産価格
     (i)1口当たり当期純利益金額
                       -0.31        1.03        1.23        1.58        1.43
       または当期純損失金額
                     該当事項なし        該当事項なし        該当事項なし        該当事項なし        該当事項なし
     (j)分配総額
                     該当事項なし        該当事項なし        該当事項なし        該当事項なし        該当事項なし
     (k)1口当たり分配金額
                       98.75  %     97.92  %     97.19  %     98.07  %     98.49  %
     (l)自己資本比率
              (3)
                      -4.08%        6.44  %     15.18  %      9.29  %      9.84  %
     (m)自己資本利益率
       (1)営業収益には投資収益および実現および未実現利益(損失)を含めている。以下各サブ・ファンドについて同様とする。
       (2)ファンドは変動資本を有する傘型の会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下各サブ・ファンドについて同
         様とする。
       (3)自己資本利益率は、当該会計年度の1口当たり純資産価格の前年度に対する増減の比率であるが、当該会計年度に初めて当
         該投資証券が発行された場合には、当初募集価格に対する増減の比率で表すものとする。以下各サブ・ファンドについて同
         様とする。
       (注)各取引に使用された1口当たりの純資産価格は、純資産価格の調整の結果、上記および財務書類に記載の価格と異なる場合
         がある(財務書類に対する注記1参照)。以下各サブ・ファンドについて同様とする。
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       ハイ・イールド・ボンド(米ドル)(クラスP-acc投資証券)

                                                   (米ドル)
                   2018  年11月末日      2019  年5月末日      2019  年11月末日      2020  年5月末日      2020  年11月末日
                    に終了する        に終了する        に終了する        に終了する        に終了する
                   中間会計年度末        会計年度末       中間会計年度末        会計年度末       中間会計年度末
           (1)
                     -86,973.51       4,974,863.28        3,569,192.08        -594,194.82        6,226,553.71
     (a)営業収益
     (b)経常利益金額または
                     -86,973.51       4,974,863.28        3,569,192.08        -594,194.82        6,226,553.71
       経常損失金額
     (c)当期純利益金額または
                     -86,973.51       4,974,863.28        3,569,192.08        -594,194.82        6,226,553.71
       当期純損失金額
           (2)
                    92,701,719.59        90,198,624.32        89,152,931.38        75,676,881.40        76,423,335.74
     (d)出資総額
                    329,736.882     口   304,680.852     口   289,605.908     口   256,026.406     口   237,782.855     口
     (e)発行済投資口総数
                    92,701,719.59        90,198,624.32        89,152,931.38        75,676,881.40        76,423,335.74
     (f)純資産額
                    92,757,093.73        90,783,903.92        89,771,913.86        76,519,890.78        77,330,707.28
     (g)資産総額
                       281.14        296.04        307.84        295.58        321.40
     (h)1口当たり純資産価格
     (i)1口当たり当期純利益金額
                       -0.26        16.33        12.32       -2.32        26.19
       または当期純損失金額
                     該当事項なし        該当事項なし        該当事項なし        該当事項なし        該当事項なし
     (j)分配総額
                     該当事項なし        該当事項なし        該当事項なし        該当事項なし        該当事項なし
     (k)1口当たり分配金額
                       99.94  %     99.36  %     99.31  %     98.90  %     98.83  %
     (l)自己資本比率
              (3)
                      -0.71%        4.95  %      9.50  %     -0.16%        4.40  %
     (m)自己資本利益率
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     (2)外国投資法人の出資総額

        当該サブ・ファンドのクラスP-acc投資証券の2020年12月末日現在の発行済投資証券総数および
       各サブ・ファンドの出資総額は以下のとおりである。
        なお、発行可能投資口総口数には制限がない。
                                                     (注)
                               出資総額
                                           発行済投資証券総数
                           千米ドル          百万円
                                                (口)
     コーポレート・ボンド(米ドル)                      504,004.64           52,164          5,288,231.453

     ハイ・イールド・ボンド(米ドル)                     1,015,200.20            105,073            238,279.752

       (注1)クラスP-acc投資証券の発行済投資証券                      総数  である。

       (注2)米ドルの円貨換算は、便宜上、2020年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=
          103.50円)による。以下、別段の記載がない限り、米ドルの円換算表示はすべてこれによるものとする。
     (3)主要な投資主の状況

        1993  年4月5日付ルクセンブルグ法第41条により課されるルクセンブルグ銀行機密規定により、当該
       サブ・ファンドの主要な投資主に関する情報は公開できない。
     (4)役員の状況

                                           (2020年12月末日現在)
         氏 名             役  職  名             略 歴            所有投資口
     トーマス・ポートマン                 取締役会長          ユービーエス・ファンド・マネジメ                    該当なし
     (Thomas     Portmann)         (チェアマン・オブ・            ント(スイス)エイ・ジー、バーゼ
                   ザ・ボード・オブ・            ル、マネージング・ディレクター
                    ディレクターズ)
     トーマス・ローズ                取締役会役員          UBSアセット・マネジメント・                    該当なし
     (Thomas     Rose)         (メンバー・オブ・
                               スイス・エイ・ジー(チューリッ
                   ザ・ボード・オブ・            ヒ)マネージング・ディレクター
                    ディレクターズ)
     ロバート・スティンガー                取締役会役員          UBSアセット・マネジメント・                    該当なし
     (Robert     Süttinger)         (メンバー・オブ・
                               スイス・エイ・ジー(チューリッ
                   ザ・ボード・オブ・
                               ヒ)マネージング・ディレクター
                    ディレクターズ)
     トビアス・ミーヤー                取締役会役員          UBSアセット・マネジメント・                    該当なし
     (Tobias     Meyer)         (メンバー・オブ・            スイス・エイ・ジー(チューリッ
                   ザ・ボード・オブ・            ヒ)エグゼクティブ・ディレクター
                    ディレクターズ)
       (注)本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査人は、プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラ
         ティブ(PricewaterhouseCoopers,               Société    coopérative)である。
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     (5)その他

       a.定款の変更
         本投資法人の定款は、1915年8月10日の商事会社に関する法律(改正済)(以下「1915年8月10日
        法」という。)に基づき、本投資法人の臨時投資主総会の決議により変更することができる。
       b.事業譲渡または事業譲受
        投資法人およびそのサブ・ファンドの解散、サブ・ファンドの合併
        本投資法人およびそのサブ・ファンドの解散
         定足数および多数決の要件に関する法律条件を満たす投資主総会は本投資法人を解散させるものと
        する。
         本投資法人の純資産総額が所定の最低資本金の3分の2または4分の1以下になった場合、本投資
        法人の取締役会は本投資法人を清算するか否かについて投資主総会の採決を求めなければならない。
        本投資法人を解散する場合、解散は1名以上の清算人が実行する。投資主総会が、清算人を任命し、
        清算人の報酬および権限の範囲を決定する。清算人は投資主の最善の利益にかなうように本投資法人
        の資産を売却し、サブ・ファンドの解散による正味収入を投資主の保有量に比例して当該サブ・ファ
        ンドの投資主に分配する。清算手続きの終了時(9か月かかる可能性がある)に投資主に分配できな
        い清算収入は遅滞なく供託金庫(Caisse                      de  Consignation)に預託される。償還日の決められたサ
        ブ・ファンドはそれぞれの期間の終了時に自動的に解散および清算される。
         サブ・ファンドまたはサブ・ファンド内の投資証券クラスの純資産総額が、当該サブ・ファンドも
        しくは投資証券クラスの経済的で効率的な運営のため求められる金額を下回った場合、または当該金
        額に達しない場合、または政治、経済および金融環境に重大な変化がある場合、または合理化の一環
        として、本投資法人は、評価日または決定が有効となる時間の(投資対象の実際の換金価格および換
        金コストを勘案した)純資産価格で、該当する投資証券クラスのすべての投資証券を買い戻すことを
        決定することができる。
         本投資法人の取締役会の権利に関係なく、本投資法人の取締役会の提案に応じて、サブ・ファンド
        の投資主総会はサブ・ファンドが発行した投資証券を消却し、投資主に対して保有する投資証券の純
        資産価額を返還することで、本投資法人の資本を減資することができる。かかる純資産価額は上記の
        決定が効力を発生する日に計算し、サブ・ファンドの資産の処分によって実現した実際価格およびか
        かる処分に起因する費用を織り込むものとする。
         投資証券を消却する投資主総会または本投資法人の取締役会の決定は、有価証券報告書「第二部 
        外国投資法人の詳細情報 第3 管理及び運営 3 投資主                               ・ 外 国 投資法人債      権 者の  権 利等(   1)投
        資主  ・ 外 国 投資法人債      権 者の  権 利(f)     報告書を受領する権利」に記載されている方法で公告するこ
        とによって各サブ・ファンドの投資主に通知する。買戻しのために投資主が提出しなかった清算する
        投資証券の純資産価額に相当する金額はルクセンブルグの供託金庫に遅滞なく預託される。
        本投資法人またはサブ・ファンドと他の投資信託(UCI)またはそのサブ・ファンドとの合併、サ
        ブ・ファンドの合併
         「合併」とは、以下の取引である。
        a)一もしくは複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収対象UC
          ITS」が、清算なしのその解散に基づき、すべての資産および負債を別の既存のUCITSま
          たは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収UCITS」に移転し、吸収対象UCI
          TSの投資主が見返りに吸収UCITSの投資証券および適宜、当該投資証券の純資産価額の
          10%を超えない支払額を受け取る取引。
        b)二つ以上のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収対象UCIT
          S」が、清算なしのその解散に基づき、すべての資産および負債を別のUCITSまたは当該U
          CITSが設立した当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収UCITS」に移転し、
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          吸収対象UCITSの投資主が見返りに吸収UCITSの投資証券および適宜、当該投資証券の
          純資産価額の10%を超えない支払額を受け取る取引。
        c)負債が完済されるまで存続し続ける一もしくは複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・
          ファンド、すなわち「吸収対象UCITS」が、すべての純資産を同じUCITSの別のサブ・
          ファンド、当該UCITSが設立した別のUCITSまたは別の既存のUCITSもしくは当該
          UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収UCITS」に移転する取引。
         合併は、2010年法に規定される状況において認められる。合併の法律上の効果は、2010年法に準拠
        する。
         「本投資法人およびそのサブ・ファンドの解散」の項に記載される状況の下で、本投資法人の取締
        役会は、サブ・ファンドまたは投資証券クラスの資産を本投資法人の別の既存のサブ・ファンドもし
        くは投資証券クラスまたは2010年法パートⅠもしくは海外UCITSに関する2010年法の規則に基づ
        きルクセンブルグの別のUCIに配分することができる。本投資法人の取締役会はまた(必要な場
        合、分裂または統合により、および投資主の比例的権限に相当する金額の支払を通じ)当該サブ・
        ファンドまたは投資証券クラスの投資証券を別のサブ・ファンドまたは別の投資証券クラスの投資証
        券として指定変更することを決定することができる。前項の本投資法人の取締役会の権限にかかわら
        ず、上記のサブ・ファンドを合併する決定もまた、当該サブ・ファンドの投資主総会において採択す
        ることができる。
         合併の決定は有価証券報告書「第二部 外国投資法人の詳細情報 第3 管理及び運営 3 投資
        主 ・ 外 国 投資法人債      権 者の  権 利等(   1)投資主      ・ 外 国 投資法人債      権 者の  権 利(f)     報告書を受領する
        権利」に記載されている方法で投資主に通知する。決定が公告されてから30日以内に投資主は保有す
        る投資証券の一部または全部を、有価証券報告書「第二部 外国投資法人の詳細情報 第2 手続
        等 2 買戻し手続等」と題する項に記載する確立された手続きに従って、買戻手数料またはその他
        の管理事務手数料を計算することなく、その時点の純資産価額で買い戻す権限を有する。買戻しのた
        めに提出されなかった投資証券は、上記の決定を実施する日に計算した関係するサブ・ファンドの純
        資産価額に基づいて交換される。割当てる受益証券が契約型オープン投資信託の法形態を取る投資
        ファンドの受益証券である場合、上記の決定は割当てに賛成票を投じた投資主だけを拘束する。
        本投資法人の総会または関係するサブ・ファンドの投資主総会
         サブ・ファンドの清算および合併のいずれの場合についても、投資主総会または当該サブ・ファン
        ドの投資主総会の定足数は要求されず、決定は総会の出席株式の単純多数によって承認されることが
        できる。
       c.出資の状況その他の重要事項
         該当事項なし。
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       d.訴訟事件その他の重要事項
         半期報告書提出前6か月以内において、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼした事実お
        よび重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。
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    2 外国投資法人の運用状況

     (1)投資状況
       資産別および地域別の投資状況
       コーポレート・ボンド(米ドル)
                                            (2020年12月末日現在)
         資産の種類                国名          時価合計(米ドル)             投資比率(%)
                      アメリカ合衆国                 396,339,998.13              77.60
                       オランダ                19,479,980.05              3.81
                         英国               18,481,232.74              3.62
                       フランス                9,989,916.70              1.96
                        カナダ                9,768,677.65              1.91
                      アイルランド                 9,491,878.80              1.86
                      オーストラリア                  6,592,896.65              1.29
                       ノルウェー                 6,083,999.07              1.19
                       イタリア                5,039,799.00              0.99
          債券            フィンランド                 3,248,268.64              0.64
                       ガーンジー                 3,235,373.90              0.63
                         中国               3,070,486.73              0.60
                      サウジアラビア                  2,416,875.00              0.47
                         日本               2,103,560.00              0.41
                        スイス                1,545,461.85              0.30
                       スペイン                1,349,389.80              0.26
                      ケイマン諸島                 1,178,550.00              0.23
                       ブラジル                1,110,937.50              0.22
                         小計              500,527,282.21              98.00
         投資信託            ルクセンブルグ                  2,876,612.40              0.56
      オプション、従来型                  英国                -8,545.00             0.00
             ポートフォリオ合計                         503,395,349.61              98.56
              現金・その他資産                          7,353,489.30              1.44
                資産総額                      510,748,838.91              100.00
                負債総額                        6,744,198.78              1.32
                                       504,004,640.13
             合計(純資産総額)                                        98.68
                                    (約52,164百万円)
       (注)投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下各サブ・ファンドについて同様とする。
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       ハイ・イールド・ボンド(米ドル)

                                            (2020年12月末日現在)
         資産の種類                国名          時価合計(米ドル)             投資比率(%)
                      アメリカ合衆国                 777,028,299.99              76.15
                        カナダ               43,166,023.55              4.23
                      ルクセンブルグ                  34,381,946.39              3.37
                       オランダ                16,608,162.72              1.63
                      アイルランド                 14,985,784.24              1.47
                        英国               10,474,337.90              1.03
                       フランス                7,042,889.00              0.69
                       デンマーク                 6,165,460.38              0.60
          債券
                      スウェーデン                  4,024,473.13              0.39
                        パナマ                3,746,987.20              0.37
                        ドイツ                3,444,010.30              0.34
                       ブラジル                2,590,625.00              0.25
                      ケイマン諸島                  1,916,455.80              0.19
                       リベリア                1,853,000.00              0.18
                      オーストラリア                   247,975.00             0.02
                        小計              927,676,430.60              90.91
                      アイルランド                 35,552,353.05              3.48
         投資信託            ルクセンブルグ                  34,032,049.00              3.34
                        小計               69,584,402.05              6.82
     モーゲージ・バック証券、
     アセット・バック証券、                アメリカ合衆国                   602,613.00             0.06
        その他の割引債
      オプション、従来型               アメリカ合衆国                   -40,407.16             0.00
             ポートフォリオ合計                         997,823,038.49              97.79
              現金・その他資産                         22,556,886.10              2.21
                資産総額                     1,020,379,924.59               100.00
                負債総額                        5,179,726.61              0.51
                                     1,015,200,197.98
             合計(純資産総額)                                        99.49
                                    (約105,073百万円)
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     (2)運用実績

       ① 純資産等の推移
         2020  年12月末日および同日前1年以内における各月末の総資産および純資産の推移は以下のとおり
        である。
        コーポレート・ボンド(米ドル)
                                                1口当たり
                      資産総額             純資産総額
                                                    (注)
                                               純資産価格
                   千米ドル        百万円      千米ドル        百万円      米ドル       円
       2020  年1月末日          435,740.91        45,099      423,800.83        43,863       20.57     2,129
          2月末日         438,949.55        45,431      428,852.88        44,386       20.78     2,151
          3月末日         382,708.70        39,610      367,399.37        38,026       18.97     1,963
          4月末日         412,871.14        42,732      395,734.62        40,959       20.28     2,099
          5月末日         432,895.23        44,805      424,732.59        43,960       20.58     2,130
          6月末日         454,790.74        47,071      450,599.76        46,637       21.00     2,174
          7月末日         499,879.89        51,738      493,950.80        51,124       21.77     2,253
          8月末日         493,177.89        51,044      487,421.85        50,448       21.45     2,220
          9月末日         498,346.35        51,579      478,943.32        49,571       21.36     2,211
          10 月末日        479,167.16        49,594      473,349.54        48,992       21.33     2,208
          11 月末日        500,224.90        51,773      492,705.75        50,995       22.00     2,277
          12 月末日        510,748.84        52,863      504,004.64        52,164       22.04     2,281
        (注)クラスP-acc投資証券1口当たり純資産価格
        ハイ・イールド・ボンド(米ドル)

                                                1口当たり
                      資産総額             純資産総額
                                                    (注)
                                               純資産価格
                   千米ドル        百万円      千米ドル        百万円      米ドル       円
       2020  年1月末日         1,048,972.26         108,569     1,021,553.36         105,731       313.08     32,404
          2月末日        1,005,987.48         104,120      992,132.78        102,686       307.77     31,854
          3月末日         950,449.74        98,372      940,922.50        97,385      272.53     28,207
          4月末日        1,014,366.84         104,987      984,357.28        101,881       283.44     29,336
          5月末日        1,044,097.93         108,064     1,032,935.41         106,909       295.58     30,593
          6月末日        1,045,996.22         108,261     1,030,536.08         106,660       296.42     30,679
          7月末日        1,105,061.92         114,374     1,097,238.06         113,564       310.83     32,171
          8月末日        1,016,817.24         105,241      989,861.13        102,451       313.45     32,442
          9月末日         990,807.40        102,549      976,962.51        101,116       309.73     32,057
          10 月末日        997,247.91        103,215      985,930.78        102,044       310.78     32,166
          11 月末日       1,020,427.49         105,614     1,008,478.75         104,378       321.40     33,265
          12 月末日       1,020,379.92         105,609     1,015,200.20         105,073       325.91     33,732
        (注)クラスP-acc投資証券1口当たり純資産価格
         各サブ・ファンドの投資証券は、ルクセンブルグ証券取引所に上場されている。

         同取引所での実質的な取引実績はない。
       ② 分配の推移

         該当なし。
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       ③ 自己資本利益率(収益率)の推移

         2020  年1月1日から2020年12月末日における各サブ・ファンドのクラスP-acc投資証券の自己
        資本利益率(収益率)は以下のとおりである。
                                              収益率
        コーポレート・ボンド(米ドル)                                     9.71  %
        ハイ・イールド・ボンド(米ドル)                                     3.84  %
        (注)収益率(%)=100×(a-b)/b
          a=2020年12月末日現在の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)
          b=2019年12月末日現在の1口当たり純資産価格(分配落の額)
     (3)投資リスク

       ① 当中間計算期間において、2020年11月30日提出の有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第1 
        ファンドの状況 3 投資リスク」に記載される投資リスクについて、重要な変更はない。
       ② 本投資法人が将来にわたって営業活動を継続するにあたり重要な疑義を生じさせるような事象また
        は状況、その他本投資法人の経営に重要な影響を及ぼす事象は、半期報告書提出日現在、存在しな
        い。
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    3 資産運用会社の概況

     (1)名称及び資本金の額
       A.管理会社
        a)名称
          UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
        b)資本金(株主資本)の額
          2020  年12月末日現在の株主資本総額は、13,000,000ユーロ(約17億円)
         (注)ユーロの円貨換算は、便宜上、2020年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユー
            ロ=126.95円)による。
       B.投資運用会社

        コーポレート・ボンド(米ドル)およびハイ・イールド・ボンド(米ドル)の投資運用会社
        a)名称
          UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク
        b)資本金の額
          2020  年12月末日現在の資本金額は、179,589,267米ドル(約186億円)
     (2)大株主の状況

       A.管理会社
         UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
                                            (2020年12月末日現在)
                                            所有株式数         比率
            名称                   住所
                                             (株)       (%)
     UBSアセット・                 バーンホフ・シュトラーセ45、CH-8001                          6,500       100
     マネジメント・エイ・ジー                 チューリッヒ、スイス
     ( UBS  Asset   Management      AG )
       B.投資運用会社

         コーポレート・ボンド(米ドル)およびハイ・イールド・ボンド(米ドル)の投資運用会社
         UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク
                                            (2020年12月末日現在)
                                            所有株式数         比率
            名称                   住所
                                             (株)       (%)
     UBSアメリカス・インク                 コーポレーション・サービス・                            50     100
                      カンパニー、
    (UBS   Americas     Inc.)
                      251  リトル・フォールズ・ドライブ、
                      ウィルミントン、
                      デラウェア州、アメリカ合衆国
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     (3)役員の状況

       A.管理会社
         UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
                                            (2020年12月末日現在)
           氏名             役職名                略歴            所有株式
     アンドレ・ヴァレンテ                チェアマン           UBSファンド・マネジメント                    該当なし
     (André     Valente)
                               (スイス)エイ・ジー、バーゼル、
                               チーフ・エグゼクティブ・
                               オフィサー
     ギルバート・シントゲン                ディレクター/           ルクセンブルグ大公国、                    該当なし
     (Gilbert      Schintgen)
                    ボード・メンバー           デュドランジュ、
                               インディペンデント・ディレクター
     クリスティアン・マウラー                ディレクター/           UBSアセット・マネジメント・                    該当なし
     (Christian       Maurer)
                    ボード・メンバー           スイス・エイ・ジー、チューリッ
                               ヒ、
                               プロダクト・マネジメント・ヘッド
     フランチェスカ・ジリ・                ディレクター/           UBSファンド・マネジメント                    該当なし
     プリム                ボード・メンバー           (ルクセンブルグ)エス・エイ、
     (Francesca       Gigli   Prym)
                               ルクセンブルグ、チーフ・
                               エグゼクティブ・オフィサー
       B.投資運用会社

         コーポレート・ボンド(米ドル)およびハイ・イールド・ボンド(米ドル)の投資運用会社
         UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク
                                            (2020年12月末日現在)
           氏名              役職名                略歴           所有株式
     ウィリアム・ジェイ・フェ                ディレクター/            2017  年2月28日就任                非公開
     リ
                     ボード・メンバー
     (William      J.Ferri)
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                                               UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
                                                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
     (4)事業の内容及び営業の概況

       A.管理会社
         管理会社は、本投資法人と管理会社契約を締結し、当該契約に詳述された業務を遂行する。
         2020  年12月末日現在、管理会社は以下のとおり、405本の投資信託/投資法人のサブ・ファンドの管
        理・運用を行っている。
     国別(設立国)          種類別(基本的性格)              本数         純資産額の合計(通貨別)
                                    542,113,652.79        オーストラリア・ドル
                                   2,973,991,155.17         カナダ・ドル
                                   12,537,509,397.32          スイス・フラン
                                   7,108,109,321.35         中国元
                                    830,727,756.84        デンマーク・クローネ
                オープン・エンド型
     ルクセンブルグ                        366     47,025,901,912.68          ユーロ
                投資信託/投資法人
                                   2,023,869,112.84         英ポンド
                                    259,788,578.05        香港ドル
                                  365,063,616,660.94          日本円
                                     73,198,753.09       シンガポール・ドル
                                  142,747,162,719.00          米ドル
                                    482,966,738.79        オーストラリア・ドル
                                    376,091,149.02        スイス・フラン
                オープン・エンド型
      アイルランド                        39      2,579,256,028.52         ユーロ
                投資信託/投資法人
                                   2,044,237,415.66         英ポンド
                                   22,564,824,636.97          米ドル
       B.投資運用会社

         各投資運用会社は、本投資法人と投資運用契約を締結し、当該契約に基づき、投資について本投資
        法人に対し投資顧問業務を提供し、本投資法人のためその他の一定の業務を遂行する。
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                                                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
         コーポレート・ボンド(米ドル)およびハイ・イールド・ボンド(米ドル)の投資運用会社

         UBS    グローバル・アセット・マネジメント(アメリカス)インク
          2020  年11月末日現在、UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)は47本の
         サブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位10位のサブ・ファンドは、以下のとおり
         である。
                                                純資産総額
              名称            基本的性格             設定日
                                                (ユーロ)
        UBS  (Lux)Real       Estate
                         変動資本を有する
     1                               2008  年4月24日          5,844,846,557
        Funds   Selection      - Global
                           投資法人
        UBS  (Lux)Equity        Sicav   -
                         変動資本を有する
     2                               2016  年1月28日          3,099,022,146
        Long   Term   Themes(USD)
                           投資法人
        Focused     Fund   - Corporate
     3                    契約型投資信託           2003  年9月12日          2,689,087,829
        Bond   USD
        UBS  (Lux)Bond       Sicav   -
                         変動資本を有する
     4  USD  Investment      Grade                    2017  年1月30日          2,186,711,348
                           投資法人
        Corporates(USD)
        Focused     Sicav   - US
                         変動資本を有する
        Corporate      Bond
     5                               2016  年11月7日          2,037,314,626
                           投資法人
        Sustainable       USD
        UBS  (Lux)Equity        Sicav   -
                         変動資本を有する
     6                               2004  年10月13日          1,441,589,668
        USA  Growth(USD)
                           投資法人
        UBS  (Lux)Emerging
     7  Economies      Fund   - Global        契約型投資信託           1998  年3月20日          1,339,688,555
        Bonds(USD)
        UBS  (Lux)Key      Selection
        Sicav   - Digital            変動資本を有する
     8                               2020  年4月3日          1,073,601,388
        Transformation         Themes           投資法人
        (USD)
        UBS  (Lux)Equity        Fund   -
     9                    契約型投資信託           1997  年6月13日          1,062,170,688
        Global    Sustainable(USD)
        UBS  (Lux)Bond       Sicav   -     変動資本を有する
     10                               2018  年11月18日           997,799,796
        2023(USD)                   投資法人
         (注1)一単位当たり純資産価格は開示していない。
         (注2)上記は管理会社から提供された情報に基づく。
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                                                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
    4 外国投資法人の経理状況

    a. ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間

       財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第
       76条第4項ただし書の規定の適用によるものである。
    b. 原文の中間財務書類は、UBS(Lux)ボンド・シキャブおよび全てのサブ・ファンドにつき一括して

       作成されている。日本文の作成にあたっては関係するサブ・ファンドに関連する部分のみを翻訳してい
       る。ただし、各サブ・ファンドにはP-acc投資証券以外の投資証券も存在するが、その他の投資証
       券は日本で販売されていないため、P-acc投資証券に関連する部分を抜粋して日本文に記載してい
       る。
    c. ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の

       3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
    d. ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金

       額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2020年12月30日現在における株式会社三
       菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=103.50円)で換算されている。なお、千円未満
       の金額は四捨五入されている。
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                                                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
     (1)資産及び負債の状況

    UBS(Lux)ボンド・シキャブ

                              米ドル                 千円

    連結純資産計算書
    資産                        2020  年11月30日               2020  年11月30日
    投資有価証券、取得原価                   20,969,735,141.56                   2,170,367,587
                         889,896,751.23                   92,104,314
    投資有価証券、未実現評価益(評価損)
    投資有価証券合計(注1)                            21,859,631,892.79                  2,262,471,901
    現金性銀行預金、要求払預金
                                         *
    および預金勘定                              963,770,666.86                  99,750,264
    その他当座資産(証拠金)                              71,276,508.93                  7,377,119
    有価証券売却に係る未収金(注1)                              12,567,822.88                  1,300,770
    発行に係る未収金                              91,333,398.56                  9,453,007
    有価証券に係る未収利息                              205,182,641.02                  21,236,403
    当座資産に係る未収利息                                43,939.65                  4,548
    分配に係る未収金                               506,174.69                  52,389
    スワップに係る未収利息(注1)                               137,363.60                  14,217
    その他未収金                              1,584,703.94                  164,017
    金融先物に係る未実現利益(注1)                               914,060.89                  94,605
    外国為替先物予約に係る
    未実現利益(注1)                              62,818,817.81                  6,501,748
    スワップに係る未実現利益(注1)                              9,118,630.41                  943,778
    資産合計                            23,278,886,622.03                  2,409,364,765
    負債

    金融先物に係る未実現損失(注1)                              -3,657,963.05                  -378,599
    外国為替先物予約に係る
    未実現損失(注1)                              -22,487,492.25                  -2,327,455
    スワップに係る未実現損失(注1)                              -32,578,431.20                  -3,371,868
    当座借越                              -33,661,015.73                  -3,483,915
    当座借越に係る未払利息                               -147,482.76                  -15,264
    有価証券購入に係る未払金(注1)                             -160,311,542.70                  -16,592,245
    未払買戻代金                              -56,380,336.97                  -5,835,365
    報酬引当金(注2)                     -4,239,765.72                   -438,816
    年次税引当金(注3)                      -932,673.55                   -96,532
    その他の手数料および報酬に係る
                         -1,382,156.56                   -143,053
    引当金(注2)
    引当金合計                              -6,554,595.83                  -678,401
    負債合計                             -315,778,860.49                  -32,683,112
    期末純資産                            22,963,107,761.54                  2,376,681,653

    *

     2020  年11月30日現在、当該現金額は取引の相手方のために担保に供されており、バンク・オブ・アメリカについては
     2,120,000.00米ドル、シティバンクについては4,930,000.00米ドル、JPモルガンについては5,251,000.00米ドルおよびモルガ
     ン・スタンレー(ロンドン)については647,144.20米ドルである。
    注記は財務書類の不可分の一部である。

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    UBS(Lux)ボンド・シキャブ

                              米ドル                 千円

    連結運用計算書
    収益                    2020  年6月1日-2020年11月30日               2020  年6月1日-2020年11月30日
    当座資産に係る利息                               284,125.19                  29,407
    有価証券利息                              342,443,845.03                  35,442,938
    配当金                              2,713,969.96                  280,896
    スワップに係る受取利息(注1)                              16,466,002.10                  1,704,231
    貸付証券に係る収益(注12)                              1,187,122.28                  122,867
    その他収益(注4)                              24,370,435.33                  2,522,340
    収益合計                              387,465,499.89                  40,102,679
    費用

    スワップに係る支払利息(注1)                              -12,312,082.93                  -1,274,301
    報酬(注2)                              -46,708,990.93                  -4,834,381
    年次税(注3)                              -2,732,906.13                  -282,856
    貸付証券に係る費用(注12)                               -474,848.91                  -49,147
    その他の手数料および報酬(注2)                               -940,847.67                  -97,378
    現金および当座借越に係る利息                              -1,247,417.24                  -129,108
    費用合計                              -64,417,093.81                  -6,667,169
    投資純利益(損失)                              323,048,406.08                  33,435,510

    実現利益(損失)(注1)

    オプションなしの時価評価証券に係る
    実現利益(損失)                              110,962,617.15                  11,484,631
    オプションに係る実現利益(損失)                               530,841.64                  54,942
    利回り評価証券および金融市場商品に
    係る実現利益(損失)                              -5,087,714.52                  -526,578
    金融先物に係る実現利益(損失)                              4,849,679.20                  501,942
    外国為替先物予約に係る実現利益(損失)                              344,452,218.15                  35,650,805
    スワップに係る実現利益(損失)                              20,907,043.86                  2,163,879
    外国為替に係る実現利益(損失)                              11,916,859.23                  1,233,395
    実現利益(損失)合計                              488,531,544.71                  50,563,015
    当期実現純利益(損失)                              811,579,950.79                  83,998,525

    未実現評価益(評価損)の変動(注1)

    オプションなしの時価評価証券に係る
    未実現評価益(評価損)                             1,120,382,913.10                  115,959,632
    オプションに係る未実現評価益(評価損)                               425,472.67                  44,036
    利回り評価証券および金融市場商品に
    係る未実現評価益(評価損)                              2,958,835.46                  306,239
    金融先物に係る未実現評価益(評価損)                              -3,414,928.29                  -353,445
    外国為替先物予約に係る未実現評価益
    (評価損)                              -48,885,612.94                  -5,059,661
    スワップに係る未実現評価益(評価損)                              -20,307,445.31                  -2,101,821
    未実現評価益(評価損)の変動合計                             1,051,159,234.69                  108,794,981
    運用活動による純資産の純増加(減少)                             1,862,739,185.48                  192,793,506

    注記は財務書類の不可分の一部である。

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                                                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
    UBS(Lux)ボンド・シキャブ

                              米ドル                 千円

    連結純資産変動計算書
                         2020  年6月1日-2020年11月30日               2020  年6月1日-2020年11月30日
                                         *
    期首純資産                            17,987,664,866.54                  1,861,723,314
    発行額                    7,267,328,488.24                   752,168,499
                       -4,018,582,777.35                   -415,923,317
    買戻額
    合計純発行額(買戻額)                             3,248,745,710.89                  336,245,181
    支払配当金                             -136,042,001.37                  -14,080,347
    投資純収益(損失)                    323,048,406.08                   33,435,510
    実現利益(損失)合計                    488,531,544.71                   50,563,015
                        1,051,159,234.69                   108,794,981
    未実現評価益(評価損)の変動合計
    運用活動による純資産の純増加(減少)                             1,862,739,185.48                  192,793,506
    期末純資産                            22,963,107,761.54                  2,376,681,653
    *

     2020  年11月30日現在の為替レートを使用して計算された。2020年5月31日現在の為替レートを使用した場合、期首連結純資産
     は17,531,955,178.46米ドルであった。
    注記は財務書類の不可分の一部である。

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    UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)

                              米ドル                 千円

    純資産計算書
    資産                        2020  年11月30日               2020  年11月30日
    投資有価証券、取得原価                    445,334,925.92                   46,092,165
                         46,799,132.19                   4,843,710
    投資有価証券、未実現評価益(評価損)
    投資有価証券合計(注1)                              492,134,058.11                  50,935,875
    現金性銀行預金、要求払預金
    および預金勘定                               439,129.70                  45,450
    その他当座資産(証拠金)                               713,856.25                  73,884
    発行に係る未収金                              2,162,847.43                  223,855
    有価証券に係る未収利息                              4,515,010.44                  467,304
    外国為替先物予約に係る
    未実現利益(注1)                               259,998.85                  26,910
    資産合計                              500,224,900.78                  51,773,277
    負債

    金融先物に係る未実現損失(注1)                               -102,640.63                  -10,623
    当座借越                              -4,267,523.30                  -441,689
    当座借越に係る未払利息                                -3,746.90                  -388
    有価証券購入に係る未払金(注1)                              -2,498,625.00                  -258,608
    未払買戻代金                               -489,003.96                  -50,612
    報酬引当金(注2)                      -113,877.57                   -11,786
    年次税引当金(注3)                      -28,659.69                   -2,966
    その他の手数料および報酬に係る
                           -15,075.03                   -1,560
    引当金(注2)
    引当金合計                               -157,612.29                  -16,313
    負債合計                              -7,519,152.08                  -778,232
    期末純資産                              492,705,748.70                  50,995,045

    注記は財務書類の不可分の一部である。

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                                               UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
                                                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
    UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)

                              米ドル                 千円

    運用計算書
    収益                    2020  年6月1日-2020年11月30日               2020  年6月1日-2020年11月30日
    当座資産に係る利息                                2,229.44                  231
    有価証券利息                              8,361,374.66                  865,402
    貸付証券に係る収益(注12)                                16,798.32                  1,739
    その他収益(注4)                               730,314.82                  75,588
    収益合計                              9,110,717.24                  942,959
    費用

    報酬(注2)                              -1,361,060.46                  -140,870
    年次税(注3)                               -87,296.45                  -9,035
    貸付証券に係る費用(注12)                                -6,719.33                  -695
    その他の手数料および報酬(注2)                               -21,349.91                  -2,210
    現金および当座借越に係る利息                               -33,622.21                  -3,480
    費用合計                              -1,510,048.36                  -156,290
    投資純利益(損失)                              7,600,668.88                  786,669

    実現利益(損失)(注1)

    オプションなしの時価評価証券に係る
    実現利益(損失)                              3,849,858.47                  398,460
    金融先物に係る実現利益(損失)                               223,127.00                  23,094
    外国為替先物予約に係る実現利益(損失)                              2,924,303.43                  302,665
    外国為替に係る実現利益(損失)                               -210,168.93                  -21,752
    実現利益(損失)合計                              6,787,119.97                  702,467
    当期実現純利益(損失)                              14,387,788.85                  1,489,136

    未実現評価益(評価損)の変動(注1)

    オプションなしの時価評価証券に係る
    未実現評価益(評価損)                              20,554,408.97                  2,127,381
    金融先物に係る未実現評価益(評価損)                               -102,640.63                  -10,623
    外国為替先物予約に係る未実現評価益
    (評価損)                               -314,655.64                  -32,567
    未実現評価益(評価損)の変動合計                              20,137,112.70                  2,084,191
    運用活動による純資産の純増加(減少)                              34,524,901.55                  3,573,327

    注記は財務書類の不可分の一部である。

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    UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)

                              米ドル                 千円

    純資産の変動
                         2020  年6月1日-2020年11月30日               2020  年6月1日-2020年11月30日
    期首純資産                              424,732,587.49                  43,959,823
    発行額                    110,555,125.37                   11,442,455
                         -77,106,831.71                   -7,980,557
    買戻額
    合計純発行額(買戻額)                              33,448,293.66                  3,461,898
    支払配当金                                 -34.00                  -4
    投資純収益(損失)                     7,600,668.88                   786,669
    実現利益(損失)合計                     6,787,119.97                   702,467
                         20,137,112.70                   2,084,191
    未実現評価益(評価損)の変動合計
    運用活動による純資産の純増加(減少)                              34,524,901.55                  3,573,327
    期末純資産                              492,705,782.70                  50,995,049
    発行済投資証券口数の変動

                         2020  年6月1日-2020年11月30日
    クラス                                  P-acc
    期首発行済口数                              5,214,639.9190
    発行口数                              536,650.3880
    買戻口数                              -604,151.7080
    期末発行済口数                              5,147,138.5990
    注記は財務書類の不可分の一部である。

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    UBS(Lux)ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)

                              米ドル                 千円

    純資産計算書
    資産                        2020  年11月30日               2020  年11月30日
    投資有価証券、取得原価                    955,701,775.22                   98,915,134
                         38,595,167.13                   3,994,600
    投資有価証券、未実現評価益(評価損)
    投資有価証券合計(注1)                              994,296,942.35                 102,909,734
    現金性銀行預金、要求払預金
    および預金勘定                              8,555,350.18                  885,479
    その他当座資産(証拠金)                               112,225.93                  11,615
    有価証券売却に係る未収金(注1)                              2,128,456.25                  220,295
    発行に係る未収金                               400,940.73                  41,497
    有価証券に係る未収利息                              13,335,286.05                  1,380,202
    外国為替先物予約に係る
    未実現利益(注1)                               258,387.73                  26,743
    スワップに係る未実現利益(注1)                              1,339,899.87                  138,680
    資産合計                             1,020,427,489.09                  105,614,245
    負債

    当座借越                                 -25.98                  -3
    当座借越に係る未払利息                                  -3.38                  0
    有価証券購入に係る未払金(注1)                              -6,889,650.00                  -713,079
    未払買戻代金                              -4,803,544.59                  -497,167
    報酬引当金(注2)                      -173,405.41                   -17,947
    年次税引当金(注3)                      -34,199.95                   -3,540
    その他の手数料および報酬に係る
                           -47,913.47                   -4,959
    引当金(注2)
    引当金合計                               -255,518.83                  -26,446
    負債合計                              -11,948,742.78                  -1,236,695
    期末純資産                             1,008,478,746.31                  104,377,550

    注記は財務書類の不可分の一部である。

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    UBS(Lux)ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)

                              米ドル                 千円

    運用計算書
    収益                    2020  年6月1日-2020年11月30日               2020  年6月1日-2020年11月30日
    当座資産に係る利息                                 196.20                  20
    有価証券利息                              27,436,297.44                  2,839,657
    配当金                               699,094.09                  72,356
    スワップに係る受取利息(注1)                               987,390.75                 102,195
    貸付証券に係る収益(注12)                                10,059.98                  1,041
    その他収益(注4)                              1,196,097.97                  123,796
    収益合計                              30,329,136.43                  3,139,066
    費用

    スワップに係る支払利息(注1)                               -847,951.49                  -87,763
    報酬(注2)                              -2,068,055.51                  -214,044
    年次税(注3)                               -104,562.16                  -10,822
    貸付証券に係る費用(注12)                                -4,023.99                  -416
    その他の手数料および報酬(注2)                               -46,616.16                  -4,825
    現金および当座借越に係る利息                                -6,634.74                  -687
    費用合計                              -3,077,844.05                  -318,557
    投資純利益(損失)                              27,251,292.38                  2,820,509

    実現利益(損失)(注1)

    オプションなしの時価評価証券に係る
    実現利益(損失)                               -46,500.45                  -4,813
    オプションに係る実現利益(損失)                               264,600.00                  27,386
    金融先物に係る実現利益(損失)                                -4,772.04                  -494
    外国為替先物予約に係る実現利益(損失)                               682,784.73                  70,668
    スワップに係る実現利益(損失)                               -920,502.58                  -95,272
    外国為替に係る実現利益(損失)                               -480,001.36                  -49,680
    実現利益(損失)合計                               -504,391.70                  -52,205
    当期実現純利益(損失)                              26,746,900.68                  2,768,304

    未実現評価益(評価損)の変動(注1)

    オプションなしの時価評価証券に係る
    未実現評価益(評価損)                              64,611,486.87                  6,687,289
    オプションに係る未実現評価益(評価損)                               181,142.88                  18,748
    外国為替先物予約に係る未実現評価益
    (評価損)                               577,985.34                  59,821
    スワップに係る未実現評価益(評価損)                              2,961,726.22                  306,539
    未実現評価益(評価損)の変動合計                              68,332,341.31                  7,072,397
    運用活動による純資産の純増加(減少)                              95,079,241.99                  9,840,702

    注記は財務書類の不可分の一部である。

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    UBS(Lux)ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)

                              米ドル                 千円

    純資産の変動
                         2020  年6月1日-2020年11月30日               2020  年6月1日-2020年11月30日
    期首純資産                             1,032,935,408.27                  106,908,815
    発行額                    131,929,192.30                   13,654,671
                        -247,179,518.40                   -25,583,080
    買戻額
    合計純発行額(買戻額)                             -115,250,326.10                  -11,928,409
    支払配当金                              -4,285,577.85                  -443,557
    投資純収益(損失)                     27,251,292.38                   2,820,509
    実現利益(損失)合計                      -504,391.70                   -52,205
                         68,332,341.31                   7,072,397
    未実現評価益(評価損)の変動合計
    運用活動による純資産の純増加(減少)                              95,079,241.99                  9,840,702
    期末純資産                             1,008,478,746.31                  104,377,550
    発行済投資証券口数の変動

                         2020  年6月1日-2020年11月30日
    クラス                                  P-acc
    期首発行済口数                              256,026.4060
    発行口数                               21,617.5790
    買戻口数                              -39,861.1300
    期末発行済口数                              237,782.8550
    注記は財務書類の不可分の一部である。

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    財務書類の注記

                                            (2020年11月30日現在)
    注1-重要な会計方針の要約

       当財務書類は、ルクセンブルグの投資信託に適用される、一般に公正妥当と認められている会計原則に
     従って作成されている。重要な会計方針は、以下の通りである。
     a)純資産価額の計算

        サブ・ファンドまたは投資証券クラスの1口当たり純資産価格、発行価格、買戻価格および乗換価格
       は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの会計通貨で表示され、毎営業日、各投資証券クラスに
       帰属するサブ・ファンドの純資産総額を、そのサブ・ファンドの投資証券クラスの発行済口数で除して
       計算される。
        「営業日」という用語は、ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日(即ち、通常の営業時間中銀行

       が営業している日)で、かつ12月24日および12月31日、ルクセンブルグにおける非法定の個別休日なら
       びに各サブ・ファンドの主たる投資先国の証券取引所が閉鎖されている日、またはサブ・ファンド投資
       資産の50%以上について適切な評価ができない日を除いた日をいう。
        「法定外休日」とは、銀行および金融機関が閉鎖している日をいう。さらに、サブ・ファンドである

       UBS(Lux)ボンド・シキャブ-チャイナ・フィクスト・インカム(人民元)に関して、中華人民共和
       国または香港の証券取引所が閉鎖されている日は、本サブ・ファンドの営業日とはみなされない。
        サブ・ファンドの各投資証券クラスに帰属する純資産価額のパーセンテージは、投資証券の発行また

       は買戻しがある都度変動する。このパーセンテージは、各投資証券クラスの発行済投資証券が、その投
       資証券クラスに請求される報酬を考慮した上で計算されたサブ・ファンドの発行済投資証券総数に占め
       る比率により決定される。
     b)評価の原則

       - 流動資金-現金、銀行預金、為替手形および一覧払いの有価証券ならびに未収金、前払費用、現金
        配当および未受領の宣言または発生した利息のいずれかを問わない-は、その全額で評価される。た
        だし、当該価額が全額支払われないかまたは受領できない可能性がある場合を除くものとし、この場
        合、その価値はその正しい価値を表すために適切とみなす控除額を勘案して決定される。
       - 証券取引所に上場されている証券、デリバティブおよびその他の投資資産は、入手可能な最新の市
        場価格で評価される。当該証券、デリバティブまたはその他の資産が、複数の証券取引所に上場され
        ている場合は、その投資資産に関する代表的市場の取引所において入手可能な最終の価格が適用され
        る。
         証券取引所における取引が少ない証券、デリバティブおよびその他の資産で、証券取引者間で市場
        に連動する価格付がなされている流通市場が存在する場合、本投資法人は、かかる証券および投資資
        産を当該価格に基づいて評価することがある。
         証券取引所に上場されていないものの、公認され、大衆に解放されている他の定期的に開かれる規
        制市場において取引されている証券、デリバティブおよびその他の投資資産は、当該市場で入手可能
        な最新の価格により評価される。
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       - 証券取引所に上場されておらず、別の規制された市場でも取引されておらず、適切な価格が入手で
        きない有価証券およびその他の投資資産は、予想売却価格に基づいて本投資法人が誠実に選んだその
        他の原則に従って本投資法人が評価する。
       - 証券取引所に上場されていないデリバティブ(店頭派生商品)は、独立した価格提供業者に基づい
        て評価される。デリバティブについて、利用できる独立した価格提供業者がただ1社だけの場合、入
        手した評価額の妥当性は、デリバティブが派生した原商品の市場価格に基づき、本投資法人が認めた
        計算方法により検証される。
       - 譲渡性証券集合投資事業(UCITS)および/または集合投資事業(UCI)の投資証券はこれ
        らの最新の純資産価額で評価される。その他のUCITSおよび/またはUCIの特定の受益証券ま
        たは投資証券は、ポートフォリオ・マネージャーまたは投資顧問会社から独立している信頼できる
        サービス提供業者が提供したその価値の見積り(価格見積り)に基づき評価することができる。
       - 証券取引所または一般に公開されている他の規制市場で取引されていない金融市場商品は、関連す
        るカーブに基づいて評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用スプレッドの要素を参照す
        る。このプロセスには次の原則が適用される。各金融市場商品には、残余期間が最も近い金利が加え
        られる。このように計算された金利は、裏付けとなる借り主を反映する信用スプレッドを加えること
        によって市場価格に転換される。
       - 関連するサブ・ファンドの会計通貨以外の通貨で表示され、外国為替取引によるヘッジを行わない
        有価証券、金融市場商品、デリバティブおよびその他の資産は、ルクセンブルグの為替相場の仲値
        (買呼値と売呼値の中値)あるいは、もしルクセンブルグの為替相場の仲値が入手不能な場合は、そ
        れに最も近い、当該通貨の為替相場の仲値で評価される。
       - 定期預金および信託投資資産は、その名目価額に累積利息を加算した金額で評価される。
       - スワップの価値は、外部のサービス提供会社が計算し、別の外部サービス提供会社が第二の独立し
        た評価を提供する。計算はすべての現金流出入額の正味現在価値を基準とする。特別な場合に、内部
        計算(ブルームバーグにより提供されたモデルと市場データに基づく。)および/またはブローカー
        の報告評価を利用することができる。評価方法は、それぞれの証券に依拠し、適用されるUBS評価
        方針に基づき決定される。
        異常な状況の発生により上述した規則に準拠した評価が実行困難または不正確であることが明らかに

       なった場合、本投資法人は、純資産の適切な評価を行うために、一般に認められかつ検証可能な他の評
       価基準を適用することを認められている。
        異常な状況においては、追加評価は1日以内に行われる。新たな評価額は、それ以後に発行または買

       戻される投資証券の正式な価額となる。
        報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対

       象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は投資証券1口当たり純資産
       価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファンドの価
       値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するために、取締
       役会はその裁量により、投資証券1口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことができる。
        投資証券は、通常、単一の価格である純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかしなが

       ら、希薄化の影響を軽減するために、投資証券1口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり評価日
       に調整される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにあるかまたは
       正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われる。特定の評価日において、いずれかのサブ・ファンド
       またはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の投資証券1口当たり純資産価
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       格が適用される。かかる希薄化調整が行われる状況は、取締役会の裁量により決定される。希薄化調整
       を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドにおける投資証券の申込みまたは買戻しの規
       模 に左右される。取締役会は、その見解において、既存の投資主(申込みの場合)または残存する投資
       主(買戻しの場合)が損害を被る可能性がある場合、希薄化調整を行うことができる。希薄化調整は、
       以下の場合に行われることがある。
       - サブ・ファンドが一定の下落(すなわち買戻しによる純流出)を記録した場合。
       - サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを記録した場合。
       - サブ・ファンドが特定の評価日において正味申込ポジションまたは正味買戻ポジションを示した場
        合。または、
       - 投資主の利益のために希薄化調整が必要であると取締役会が確信するその他のあらゆる場合。
        評価額調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジショ

       ンにあるかに応じて、投資証券1口当たり純資産価格に価値が加算されるかまたは投資証券1口当たり
       純資産価格から価値が控除される。評価額調整の範囲は、取締役会の意見において、報酬および手数料
       ならびに売買価格のスプレッドを十分にカバーするものとする。特に、各サブ・ファンドの純資産価額
       は、(ⅰ)見積もり税金費用、(ⅱ)サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用および(ⅲ)サ
       ブ・ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分が(上方または下方に)調整され
       る。一部の株式市場および国々では買主および売主の側に異なる手数料体系を示すことがあるため、純
       流入および純流出の調整は異なることがある。調整は通常、その時点の投資証券1口当たり実勢純資産
       価格の最大2%に制限されるものとする。取締役会は、例外的な状況(例えば、高い市場ボラティリ
       ティおよび/または流動性、例外的な市況、市場の混乱等)において、サブ・ファンドおよび/または
       評価日に関して、その時点の投資証券1口当たり実勢純資産価格の2%を超える希薄化調整を一時的に
       適用することを決定することができる。ただし、当該調整が実勢の市況を代表するものであることおよ
       び投資主の最善の利益に資するものであることを取締役会が正当化できることを条件とする。当該希薄
       化調整は、取締役会が決定した方法に従って計算される。投資主は、一時的措置が導入された時点およ
       び終了した時点で、通常の連絡経路を通じて通知される。
        サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は個別に計算される。ただし、希薄化調整は、各クラスの純

       資産価額に対してパーセンテージの点において同程度の影響を及ぼす。希薄化調整はサブ・ファンドの
       レベルで行われ資本活動に関連するが、各個人投資家の取引の特定の状況には関連しない。
        スイング・プライシングの技法は、すべてのサブ・ファンドに適用される。

        期末現在の純資産価額に対するスイング・プライシングの調整があった場合、サブ・ファンドの最重

       要数値の純資産価額の情報から参照することができる。1口当たり発行・買戻価格は調整済みの純資産
       価額を表す。
     c)外国為替先物予約の評価

        外国為替先物予約残高の未実現利益(損失)は、評価日の先物為替実勢レートに基づいて評価され
       る。
     d)金融先物契約の評価

        金融先物契約は、評価日に適用可能な最新の公表価格に基づいて評価される。実現損益および未実現
       損益の増減は、運用計算書に計上される。実現損益はFIFO法に準拠して計算される(即ち、最初に
       取得した契約が最初に売却されたものとみなされる)。
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     e)オプションの評価

        規制ある市場で取引されている未決済オプションは、当該商品の決済価格または入手可能な最終市場
       価格で評価される。公認の証券取引所に上場されていないオプション(OTCオプション)の時価は、
       ブルームバーグ・オプション・プライサー・ファンクショナリティーより取得し第三者値付機関に対し
       て確認した日足価格に基づいている。オプションに係る実現損益および未実現評価損益の変動は、それ
       ぞれ、運用計算書および純資産変動計算書上のオプションに係る実現損益および未実現評価損益の項目
       において開示される。
        オプションは、投資有価証券に含まれる。

     f)公正価額の価格形成原則

        公正価額の価格形成原則が、アジア市場の有価証券に主として投資するファンドに関して適用され
       る。公正価額の原則は、特定時のスナップショット価格でファンドの組入証券の全対象資産を再評価す
       ることによって、直近の入手可能な取引所の終値に反映されない重要な変更を考慮する。純資産額はそ
       の後、再評価価格に基づいて計算される。公正価額の原則は、ファンドに固有のベンチマークの乖離が
       3%を超える場合にのみ適用される。
     g)有価証券の売却に係る実現純利益(損失)

        有価証券の売却に係る実現利益または損失は、売却された有価証券の平均取得原価に基づいて計算さ
       れる。
     h)外国通貨の換算

        種々のサブ・ファンドの参照通貨以外の通貨表示で保有されている銀行勘定、その他純資産、および
       保有投資有価証券の評価は、評価日における直物終値の仲値で換算される。異なるサブ・ファンドの参
       照通貨以外の通貨で表示されている収益および費用は、支払日の直物終値の仲値で換算される。外国為
       替損益は、運用計算書に計上されている。
        種々のサブ・ファンドの参照通貨以外の通貨で表示されている有価証券の取得原価は、取得日の直物

       終値の仲値で換算されている。
     i)有価証券のポートフォリオ取引の会計処理

        有価証券のポートフォリオ取引は取引日の翌銀行営業日に計上されている。
     j)連結財務書類

        連結財務書類は米ドル建てで表示されている。投資会社の2020年11月30日現在の連結純資産計算書お
       よび連結運用計算書に記載されたさまざまな項目の金額は、各サブ・ファンドの財務書類に計上された
       対応する項目の金額を、下記の為替レートで米ドルに転換した金額の総額に等しい。
        下記の為替レートは、2020年11月30日現在の連結財務書類の換算に使用されたものである。

        為替レート

        1米ドル=0.835981ユーロ
        1米ドル=6.582200人民元
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     k)「モーゲージ担保証券」
        本投資法人はその投資方針に従い、「モーゲージ担保証券」に投資することができる。「モーゲージ
       担保証券」は、証券の形態に統合されたモーゲージ・プールへの参加を意味するものである。対象モー
       ゲージに係る元本および利息の支払いはモーゲージ担保証券の保有者にパススルーされ、そのうちの元
       本部分により証券のコスト・ベースが減少する。元本および利息の支払いは、米国の準政府機関により
       保証されることがある。利益または損失は、各元本に対する支払いがある都度計算される。この利益ま
       たは損失は、運用計算書の「有価証券の売却に係る実現純利益または損失」に計上されている。さら
       に、対象モーゲージの期限前返済により証券の残存期間が短縮することがあり、それにより本投資法人
       の予想利回りが影響を受けることがある。
     l)有価証券売却に係る未収金、有価証券購入に係る未払金

        「有価証券売却に係る未収金」という勘定は、外国通貨取引で生じた未収金も含んでいる。「有価証
       券購入に係る未払金」という勘定には、外国通貨取引により生じた未払金も含まれている。
        外国為替取引による未収金および未払金は相殺される。

     m)スワップ

        本投資法人は、それぞれの分野で専門性を持つ一流金融機関を相手方として、金利スワップ契約、金
       利スワップションに係る先渡レート契約、およびクレジット・デフォルト・スワップを締結することが
       できる。
        未実現損益の変動は、運用計算書の「スワップに係る未実現評価益(評価損)」の変動の個所に含ま

       れている。
        スワップの手じまいまたは満期到来により生じた利益または損失は、運用計算書の「スワップに係る

       実現利益(損失)」に計上されている。
     n)サブ・ファンド間投資

        2020年11月30日現在、或るサブ・ファンド、UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド
       (米ドル)およびUBS(Lux)ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)は、UBS
       (Lux)ボンド・シキャブの他のサブ・ファンドに以下の投資を行った。
       UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)                                         金額(米ドル)

       UBS(Lux)ボンド・シキャブ-マルチ・インカム(米ドル)
                                                 2,828,150.10
       クラスU-X-ACC投資証券
       合計                                           2,828,150.10
       UBS(Lux)ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)                                         金額(米ドル)

       UBS(Lux)ボンド・シキャブ-アジア・ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
                                                 28,209,891.00
       クラスU-X-ACC投資証券
       UBS(Lux)ボンド・シキャブ-マルチ・インカム(米ドル)
                                                 5,237,315.00
       クラスU-X-ACC投資証券
       合計                                          33,447,206.00
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        サブ・ファンド間投資の総額は、61,864,803.02米ドルである。したがって、事業年度末現在の調整済
       み連結純資産は、22,901,242,958.52米ドルであった。
    注2-定率報酬

       本投資法人は、各投資証券クラスに対して、下の表に示されているように、サブ・ファンドの平均純資
     産価額に基づいて計算される月次定率報酬を支払う。
       UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)

                                                 上限定率報酬
       名称に「P」が付く投資証券クラス                                           年率1.140%
       UBS(Lux)ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)

                                                 上限定率報酬
       名称に「P」が付く投資証券クラス                                           年率1.260%
       本投資法人は、サブ・ファンドの平均純資産額に基づき計算された月次上限定率報酬を投資証券クラス

     「P」「N」「K-1」「F」「Q」「QL」「I-A1」「I-A2」および「I-A3」のために支払
     う。
       上記の定率報酬の中から、以下の報酬が支払われる。

     1.本投資法人の運用、事務管理、ポートフォリオ管理および販売に関して(該当する場合)、また保管

        受託銀行のすべての職務(本投資法人の資産の保管および監督、決済取引の取扱いならびに販売目論
        見書の「保管受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されるその他一切の職務等)に関して、
        以下の規則に従って本投資法人の純資産価額に基づく上限定率報酬が本投資法人の資産から支払われ
        る。当該報酬は、純資産価額の計算毎に比例按分ベースで本投資法人の資産に対し請求され、毎月支
        払われる(上限定率報酬)。
       本報酬は、「定率報酬」として運用計算書に計上されている。

       関連する上限定率報酬は、該当する投資証券クラスの運用が開始されるまで請求されない。上限定率報

     酬の概要は、販売目論見書の「サブ・ファンドおよび特別な投資方針」の項に記載されている。
     2.上限定率報酬は、以下の報酬および本投資法人にも請求される追加の費用を含まない。

     a)資産の売買のための本投資法人の資産の管理に関する一切の追加の費用(市場、手数料、報酬等に合

        致する買呼値および売呼値のスプレッド、仲介手数料)。かかる費用は、通常、各資産の売買時点で
        計算される。本書の記載にかかわらず、投資証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売買に
        よって生じるかかる追加の費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買戻しおよび転換価格」の
        項に基づくスイング・プライシングの適用によりカバーされる。
     b)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁およびサブ・

        ファンドが上場されている証券取引所に関する一切の手数料。
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     c)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬ならびに
        ファンドの管理事務に関して監査人が提供するサービスに関して監査人に支払われるか、または法律
        によって許可される一切のその他の報酬。
     d)本投資法人の設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問および

        公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、本投資法人およびその投資者の利益の
        全般的な保護に関する手数料。
     e)本投資法人の純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト(翻

        訳コストを含む。)。
     f)本投資法人の法的文書に関するコスト(目論見書、KIID、年次報告書および半期報告書ならびに

        居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書)。
     g)外国の監督官庁への本投資法人の登録に関するコスト(該当する場合、手数料、翻訳コストおよび外

        国の代表者または支払代理人に対する報酬を含む。)。
     h)本投資法人による議決権または債権者の権利の使用により発生した費用(外部顧問報酬を含む。)。

     i)本投資法人の名義で登録された知的財産または本投資法人の利用者の権利に関するコストおよび手数

        料。
     j)管理会社、ポートフォリオ・マネジャーまたは保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた特

        別措置に関して生じた一切の費用。
     k)管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた費用

        (例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)を本投資法人の資産に対して請求するこ
        とができる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができる。ただし、かか
        るすべての管理事務コストは、証明可能かつ開示されており、本投資法人の総費用率(TER)の開
        示において考慮される。
        当該手数料および報酬は、「その他の手数料および報酬」として運用計算書に計上されている。

     3.管理会社は、本投資法人の販売業務をカバーするために手数料を支払うことができる。

        本投資法人はまた、本投資法人の所得および資産に賦課されるすべての租税、特に年次税を支払う。

        報酬制度を用いない他のファンド・プロバイダーとの一般的比較可能性を持たせることを目的に、
       「最大管理報酬」は定率報酬の80%と定める。
        投資証券クラス「I-B」について、報酬は、ファンドの管理事務費用(本投資法人、管理事務代行

       および保管受託銀行の費用からなる)を賄うために請求される。資産運用および販売に関する費用は、
       投資者とUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは公認の代理人との間で直接結ばれ
       た個別契約に基づき、本投資法人を除いて請求される。
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        投資証券クラス「I-X」「K-X」および「U-X」の資産運用、ファンド管理事務(本投資法
       人、管理事務代行および保管受託銀行の費用からなる)および販売について実施された業務に関連する
       コストは、投資者との個別契約に基づきUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーが受け取
       る 資格を有する報酬によって賄われる。
        投資証券クラス「K-B」の資産運用を目的として実施された業務に関連するコストは、投資者との

       個別契約に基づきUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは公認の販売パートナーの
       1つが受け取る資格を有する報酬によって賄われる。
        個別サブ・ファンドに割り当てることができる全てのコストは、それぞれのサブ・ファンドに賦課さ

       れる。
        投資証券クラスに割り当てることができるコストは、それらの投資証券クラスに賦課される。しかし

       ながら、コストが幾つかのサブ・ファンド/投資証券クラスまたは全てのサブ・ファンド/投資証券ク
       ラスに関係するものである場合は、そのコストは関係するサブ・ファンド/投資証券クラスの純資産価
       額に比例した形で、それぞれのサブ・ファンドに賦課される。
        それぞれの投資方針に基づきUCIまたはUCITSに投資することができるサブ・ファンドの場

       合、報酬はサブ・ファンド・レベルと同様に、各投資先ファンド・レベルでも発生する。サブ・ファン
       ドの資産が投資される投資先ファンドの管理報酬の上限は、全ての販売報酬を考慮し3%である。
        管理会社または、関連する別の会社によって、直接または間接的に、経営陣が共通であること、共通

       の支配下にあること、直接または間接に実質的に所有されることにより運用されているファンドの受益
       証券に対する投資の場合、サブ・ファンドによる投資には、投資対象ファンドの発行または買戻しに関
       する手数料が科せられないことがある。
        本投資法人の現行の手数料については、KIIDで参照することができる。

    注3-年次税

       現在効力を有する法律および規則に従い、本投資法人はルクセンブルグにおいて、各四半期末の本投資
     法人純資産に基づき年率0.05%または、一定の投資証券クラスについては0.01%の軽減年率で計算され、
     四半期毎に支払うべき取得税を課せられる。
       この年次税は、ルクセンブルグ法の規定に従い既に年次税を支払った他の集合投資会社のユニットまた

     は投資証券に投資された純資産部分には適用されない。
    注4-その他収益

       その他収益は、主にスイング・プライシングから生じる収益で構成される。
    注5-収益の分配

       各サブ・ファンドの投資主総会では、取締役会の提案に基づき、かつサブ・ファンド別の年次会計報告
     終了後に、各サブ・ファンドの各投資証券クラスに関する分配金支払の可否および支払う分配金の程度が
     決定される。分配金の支払いにより、本投資法人の純資産価額が法に定められた最低資産価額を下回るこ
     とがあってはならない。分配を行う場合、その支払いは期末日後4ヶ月以内に行われる。
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       取締役会は中間配当を支払う権限を与えられており、分配金の支払いを停止する権限も与えられてい
     る。
    注6-金融先物、オプションおよびスワップに関する契約

       2020年11月30日現在のサブ・ファンドによる金融先物、オプションおよびスワップに関する契約ならび
     にその通貨は以下のとおりである。
     a)金融先物

                               債券に係る金融先物               債券に係る金融先物
        UBS(Lux)ボンド・シキャブ
                                     (買い)               (売り)
        -コーポレート・ボンド(米ドル)                              -米ドル        16,416,171.88米ドル
       債券または指数に係る金融先物契約(もしあれば)は、金融先物の時価(契約数×想定契約規模×先物

     の市場価格)に基づき計算される。
     b)オプション

                                            その他のスワップに係る
        UBS(Lux)ボンド・シキャブ                                      オプション、従来型
                                                   (売り)
        -ハイ・イールド・ボンド(米ドル)                                      11,726,700.00米ドル
     c)スワップ

                            クレジット・デフォルト・               クレジット・デフォルト・
        UBS(Lux)ボンド・シキャブ
                                スワップ(買い)               スワップ(売り)
        -ハイ・イールド・ボンド(米ドル)                              -米ドル        14,893,751.95米ドル
                            金利に係るスワップおよび               金利に係るスワップおよび

        UBS(Lux)ボンド・シキャブ
                             先渡しスワップ(買い)               先渡しスワップ(売り)
                              該当なし
                            通貨に係るスワップおよび               通貨に係るスワップおよび

        UBS(Lux)ボンド・シキャブ
                             先渡しスワップ(買い)               先渡しスワップ(売り)
                              該当なし
    注7-ソフト・コミッション協定

       2020年6月1日から2020年11月30日までの期間には、UBS(Lux)ボンド・シキャブのために締結され
     た「ソフト・コミッション協定」はなく、「ソフト・コミッション協定」はゼロである。
    注8-総費用比率(TER)

       この比率は、スイス・アセット・マネジメント協会(AMAS)/スイス・ファンズ・アンド・アセッ
     ト・マネジメント協会(SFAMA)の現行の「TERの計算と開示に関するガイドライン」に準拠して
     計算されたもので、純資産に対し継続的に賦課されている全てのコストおよび手数料(営業費用)の純資
     産に対するパーセンテージを過去に遡及して表示している。
       過去12ヶ月のTER

       UBS(Lux)ボンド・シキャブ                                      総費用比率(TER)
       -コーポレート・ボンド(米ドル)クラスP-acc投資証券                                              1.11%
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       -ハイ・イールド・ボンド(米ドル)クラスP-acc投資証券                                              1.23%
       本報告期間中に、適用される定率報酬は変動する場合がある(注記2を参照のこと。)。

       運用期間が12か月未満の投資証券クラスに関するTERは、年率換算されている。

       取引コスト、利息費用、証券貸付費用および為替ヘッジに関連して生じたその他コストは、TERに含

     まれていない。
    注9-後発事象

       以下の名称の変更が生じた。
       旧名称                    新名称                 日付
                        該当なし
    注10-コントロールができない事象

       2020年3月、世界保健機関はCOVID-19の感染拡大をパンデミックと宣言した。ワクチンの継続的な開発
     を含め、パンデミックに対する措置については2020年末に向けて進展が見られたものの、このパンデミッ
     クが世界的にも地域的にもどの程度の期間や、深刻さで経済に影響を与えるかは依然として不透明であ
     る。このことは、本投資法人の資産価格のボラティリティーや、本報告書で取り上げる資産の評価に関
     し、継続的な不確実性を引き起こしている。
    注11-適用ある法律、実行の場所、および正式言語

       投資主、本投資法人および保管受託銀行の間で生じた全ての法的紛争の実行場所はルクセンブルグ地方
     裁判所であり、適用される法律はルクセンブルグ法である。しかしながら、他の国の投資家からクレーム
     があった場合は、本投資法人および/もしくは保管受託銀行は、本投資法人の投資証券が購入または販売
     された国の裁判管轄権に服することを選択することができる。
       この財務書類の正式なものはドイツ語版である。しかしながら、本投資法人の投資証券の購入または販

     売が可能であった他国の投資家に対して売却された投資証券の場合は、本投資法人および保管受託銀行は
     関係する言語への承認された翻訳(即ち本投資法人および保管銀行が承認した翻訳)を、彼らならびに当
     行を拘束するものとして認めることがある。
    注12-貸付証券

       本投資法人は、第三者に本投資法人の組入証券の一部分を貸付けることができる。一般的に、貸付はク
     リアストリーム・インターナショナルもしくはユーロクリアのような公認の決済機関、または同種の業務
     を専門とする第一級の金融機関の仲介により、それらの機関が設定した方法に従ってのみ行われる。貸付
     証券の収益およびコストは、運用計算書に別個に表示される。担保は、貸付証券に関連して受領される。
     担保は、一般的に借入れられた証券の少なくとも時価に相当する金額の高格付け証券から構成される。
       UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店は、有価証券貸付代理人としての役割を担う。

       貸付証券

                                               2020  年11月30日現在の
                           2020  年11月30日現在の貸付証券による
                                                 担保内訳
                              相手方エクスポージャー
                                                 (比重   %)
                                36/57


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                                               UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
                                                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
                                    担保(ユービーエス・
       UBS(Lux)ボンド・シキャブ                   貸付証券の時価                     株式    債券   現金
                                    スイス・エイ・ジー)
       -コーポレート・ボンド(米ドル)                  21,919,347.80       米ドル    23,190,217.39       米ドル     33.76    66.24    0.00
       -ハイ・イールド・ボンド(米ドル)                  92,186,480.08       米ドル    97,531,392.46       米ドル     33.76    66.24    0.00
       注記は財務書類の不可分の一部である。

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       (2)投資有価証券明細表等
    UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)

    2020  年11月30日現在の投資有価証券ならびにその他純資産明細書

        内容                              数量/    先物/為替先物予約/          純資産額に

                                     名目金額       スワップに係る        占める%
                                          未実現利益(損失)の
                                            米ドル建て評価額
                                               (注1)
    公認証券取引所に上場されている譲渡可能証券および金融市場商品

    ノート-固定金利
    米ドル

    USD   ABBVIE   INC  4.50000%    15-14.05.35                  4 000  000.00       5 086  413.60
                                                       1.03
    USD   AERCAP   IRELAND    CAP/  GLBL  AVIATION    TRUST   6.50000%    20-
                                   2 000  000.00       2 312  111.00
        15.07.25                                               0.47
    USD   AIR  PRODUCTS    & CHEMICALS     INC  2.70000%    20-15.05.40          2 120  000.00       2 297  120.70
                                                       0.47
    USD   ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD  4.00000%    17-06.12.37            2 610  000.00       3 077  353.13
                                                       0.62
    USD   ALLSTATE    CORP  3.85000%    19-10.08.49                 1 000  000.00       1 269  010.10
                                                       0.26
    USD   ALPHABET    INC  1.90000%    20-15.08.40                 1 000  000.00        987  866.40
                                                       0.20
    USD   AMAZON.COM     INC  2.50000%    20-03.06.50                 1 850  000.00       1 956  071.60
                                                       0.40
    USD   AMERICAN    EXPRESS    CO-SUB   3.62500%    14-05.12.24            1 500  000.00       1 663  669.95
                                                       0.34
    USD   AMERICAN    INTERNATIONAL      GROUP   INC  4.37500%    20-30.06.50        1 000  000.00       1 299  928.30
                                                       0.26
    USD   AMERICAN    INTL  GROUP   INC  3.40000%    20-30.06.30            1 500  000.00       1 707  731.70
                                                       0.35
    USD   AMGEN   INC  3.15000%    20-21.02.40                   1 000  000.00       1 083  217.70
                                                       0.22
    USD   ANHEUSER-BUSCH       COS  4.70000%    19-01.02.36               4 750  000.00       6 059  145.12
                                                       1.23
    USD   AON  CORP  4.60000%    14-14.06.44                   2 000  000.00       2 689  495.19
                                                       0.55
    USD   APPLE   INC  1.65000%    20-11.05.30                   2 000  000.00       2 068  602.80
                                                       0.42
    USD   APPLE   INC  3.45000%    15-09.02.45                   2 000  000.00       2 453  664.40
                                                       0.50
    USD   AT&T  INC  2.75000%    20-01.06.31                   3 000  000.00       3 189  745.20
                                                       0.65
    USD   AT&T  INC  3.50000%    20-01.06.41                    750  000.00        814  448.78
                                                       0.17
    USD   AT&T  INC  4.30000%    18-15.02.30                   2 000  000.00       2 395  875.80
                                                       0.49
    USD   AT&T  INC  4.35000%    13-15.06.45                   1 500  000.00       1 768  389.00
                                                       0.36
    USD   AT&T  INC  4.85000%    19-01.03.39                   1 000  000.00       1 252  464.00
                                                       0.25
    USD   AT&T  INC  5.15000%    18-15.11.46                   1 000  000.00       1 294  673.00
                                                       0.26
    USD   BAE  SYSTEMS    PLC-144A    1.90000%    20-15.02.31              2 000  000.00       2 019  587.40
                                                       0.41
    USD   BARCLAYS    PLC  3.68400%    17-10.01.23                 2 750  000.00       2 837  999.73
                                                       0.58
    USD   BARCLAYS    PLC-SUB    4.37500%    14-11.09.24                2 250  000.00       2 482  817.18
                                                       0.50
    USD   BAT  CAPITAL    CORP  3.22200%    18-15.08.24                1 500  000.00       1 621  171.80
                                                       0.33
    USD   BERKSHIRE     HATHAWAY    4.25000%    19-15.01.49               1 500  000.00       2 032  209.00
                                                       0.41
    USD   BERKSHIRE     HATHAWAY    ENERGY   CO 4.45000%    19-15.01.49          1 000  000.00       1 350  859.00
                                                       0.27
    USD   BOEING   CO 4.87500%    20-01.05.25                   3 045  000.00       3 396  699.93
                                                       0.69
    USD   BOEING   CO 5.04000%    20-01.05.27                   1 424  000.00       1 630  764.80
                                                       0.33
    USD   BP CAPITAL    MARKETS    AMERICA    INC  3.41000%    19-11.02.26         2 000  000.00       2 236  679.20
                                                       0.45
    USD   BP CAPITAL    MARKETS    AMERICA    INC  3.00000%    20-24.02.50         1 000  000.00       1 040  268.70
                                                       0.21
    USD   BRISTOL    MYERS   SQUIBB   CO 4.12500%    20-15.06.39            3 000  000.00       3 867  789.90
                                                       0.78
    USD   BROADCOM    CORP/CAYMAN     FIN  LTD  3.87500%    18-15.01.27          2 000  000.00       2 245  734.00
                                                       0.46
    USD   CCO  LLC/CAPITAL     4.20000%    17-15.03.28                1 000  000.00       1 149  855.00
                                                       0.23
    USD   CCO  LLC/CAPITAL     6.38400%    16-23.10.35                2 500  000.00       3 486  079.25
                                                       0.71
    USD   CENTERPOINT     ENERGY   INC  4.25000%    18-01.11.28              500  000.00        594  373.75
                                                       0.12
    USD   CHEVRON    CORP  2.97800%    20-11.05.40                 1 000  000.00       1 109  765.10
                                                       0.23
    USD   CIGNA   CORP  2.40000%    20-15.03.30                  2 000  000.00       2 128  448.40
                                                       0.43
    USD   CITIGROUP     INC  3.70000%    16-12.01.26                 6 250  000.00       7 074  940.00
                                                       1.44
    USD   CITIGROUP     INC-SUB    6.67500%    13-13.09.43               2 000  000.00       3 245  914.40
                                                       0.66
    USD   COCA-COLA     CO/THE   2.50000%    20-01.06.40                2 000  000.00       2 159  732.60
                                                       0.44
    USD   COMCAST    CORP  4.60000%    18-15.10.38                 6 750  000.00       8 933  201.78
                                                       1.81
    USD   CONCHO   RESOURCES     INC  2.40000%    20-15.02.31              1 000  000.00       1 045  766.80
                                                       0.21
    USD   CREDIT   AGRICOLE    SA-144A-SUB     4.37500%    15-17.03.25           2 000  000.00       2 235  796.20
                                                       0.45
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                                               UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
                                                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
        内容                              数量/    先物/為替先物予約/          純資産額に
                                     名目金額       スワップに係る        占める%
                                          未実現利益(損失)の
                                            米ドル建て評価額
                                               (注1)
    USD   CREDIT   SUISSE   GROUP   AG-144A    3.57400%    17-09.01.23           1 500  000.00       1 548  137.40

                                                       0.31
    USD   CREDIT   SUISSE   GRP  FDNG  GUERNSEY    4.55000%    16-17.04.26         2 750  000.00       3 222  349.62
                                                       0.65
    USD   CVS  HEALTH   CORP  5.05000%    18-25.03.48                2 000  000.00       2 697  882.80
                                                       0.55
    USD   DTE  ENERGY   CO 2.95000%    19-01.03.30                 3 750  000.00       4 100  179.87
                                                       0.83
    USD   EMERSON    ELECTRIC    CO 1.95000%    20-15.10.30              1 500  000.00       1 572  548.70
                                                       0.32
    USD   EQUINIX    INC  1.80000%    20-15.07.27                  1 000  000.00       1 025  928.60
                                                       0.21
    USD   EQUINOR    ASA  2.87500%    20-06.04.25                  3 000  000.00       3 260  516.10
                                                       0.66
    USD   ESTEE   LAUDER   COS  INC  4.37500%    15-15.06.45              2 000  000.00       2 634  683.60
                                                       0.53
    USD   EXELON   CORP  4.95000%    16-15.06.35                  1 750  000.00       2 225  909.87
                                                       0.45
    USD   FEDEX   CORP  4.55000%    16-01.04.46                  3 000  000.00       3 859  819.50
                                                       0.78
    USD   FISERV   INC  3.50000%    19-01.07.29                  2 000  000.00       2 291  453.40
                                                       0.47
    USD   FORD  MOTOR   CREDIT   CO 3.37500%    20-13.11.25              1 500  000.00       1 511  550.00
                                                       0.31
    USD   GE CAPITAL    INTL  FUNDING    CO 3.37300%    16-15.11.25           4 000  000.00       4 388  346.00
                                                       0.89
    USD   GENERAL    MOTORS   CO 5.00000%    14-01.04.35               1 000  000.00       1 198  618.10
                                                       0.24
    USD   GENERAL    MOTORS   FINANCIAL     CO INC  4.00000%    16-06.10.26         2 250  000.00       2 514  128.40
                                                       0.51
    USD   GENERAL    MOTORS   FINANCIAL     CO 3.85000%    18-05.01.28           1 000  000.00       1 114  305.60
                                                       0.23
    USD   GEORGIA    POWER   CO 3.70000%    20-30.01.50                2 000  000.00       2 418  766.80
                                                       0.49
    USD   GILEAD   SCIENCES    INC  2.60000%    20-01.10.40              2 000  000.00       2 030  861.20
                                                       0.41
    USD   GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC-SUB    6.75000%    07-01.10.37           1 750  000.00       2 681  467.25
                                                       0.54
    USD   GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC  2.60000%    20-07.02.30            1 000  000.00       1 081  146.10
                                                       0.22
    USD   GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC  3.80000%    20-15.03.30            1 000  000.00       1 171  367.60
                                                       0.24
    USD   GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC/THE    3.50000%    16-16.11.26           1 000  000.00       1 121  247.80
                                                       0.23
    USD   HCA  INC  4.75000%    12-01.05.23                    1 087  000.00       1 187  779.47
                                                       0.24
    USD   HCA  INC  5.25000%    19-15.06.49                    1 750  000.00       2 316  037.50
                                                       0.47
    USD   HOME  DEPOT   INC/THE    4.20000%    13-01.04.43               1 590  000.00       2 079  043.46
                                                       0.42
    USD   HSBC  HOLDINGS    PLC-SUB    4.37500%    16-23.11.26             2 250  000.00       2 572  409.25
                                                       0.52
    USD   INTEL   CORP  4.60000%    20-25.03.40                  1 000  000.00       1 344  758.11
                                                       0.27
    USD   INTERCONTINENTAL        EXCHANGE    INC  3.00000%    20-15.06.50          1 825  000.00       1 973  329.98
                                                       0.40
    USD   INTERNATIONAL      BUSINESS    MACHINES    CORP  4.25000%    19-
                                   2 000  000.00       2 659  265.40
        15.05.49                                               0.54
    USD   INTERNATIONAL      LEASE   FINANCE    CORP  5.87500%    12-15.08.22        1 500  000.00       1 615  150.80
                                                       0.33
    USD   JPMORGAN    CHASE   & CO-SUB   3.87500%    14-10.09.24            3 500  000.00       3 904  022.85
                                                       0.79
    USD   KINROSS    GOLD  CORP  5.95000%    14-15.03.24               3 500  000.00       3 996  340.60
                                                       0.81
    USD   KROGER   CO 3.87500%    16-15.10.46                   1 000  000.00       1 176  440.80
                                                       0.24
    USD   LENNOX   INTERNATIONAL      INC  1.70000%    20-01.08.27            2 000  000.00       2 020  415.00
                                                       0.41
    USD   LINCOLN    NATIONAL    CORP  4.35000%    18-01.03.48             1 000  000.00       1 224  076.10
                                                       0.25
    USD   LOWE  ’S  COS  INC  3.70000%    16-15.04.46                2 000  000.00       2 350  106.00
                                                       0.48
    USD   MARATHON    OIL  CORP  3.85000%    15-01.06.25               2 000  000.00       2 104  659.40
                                                       0.43
    USD   MASCO   CORP  4.50000%    17-15.05.47                  2 750  000.00       3 451  557.45
                                                       0.70
    USD   MERCK   & CO INC  2.35000%    20-24.06.40                 1 500  000.00       1 567  617.15
                                                       0.32
    USD   MICROSOFT     CORP  3.70000%    16-08.08.46                 5 000  000.00       6 439  482.50
                                                       1.31
    USD   MITSUBISHI     UFJ  FINANCIAL     GRP  INC  2.19300%    20-25.02.25        2 000  000.00       2 100  040.00
                                                       0.43
    USD   MPLX  LP 2.65000%    20-15.08.30                    1 000  000.00       1 012  536.70
                                                       0.21
    USD   MPLX  LP 4.87500%    16-01.12.24                    2 500  000.00       2 832  838.25
                                                       0.57
    USD   NATWEST    GROUP   PLC  4.80000%    16-05.04.26               2 000  000.00       2 338  002.40
                                                       0.47
    USD   NOBLE   ENERGY   INC  3.90000%    14-15.11.24                 926  000.00       1 032  124.32
                                                       0.21
    USD   NORFOLK    SOUTHERN    CORP  4.10000%    19-15.05.49             2 000  000.00       2 565  305.60
                                                       0.52
    USD   NUCOR   CORP  2.00000%    20-01.06.25                  1 000  000.00       1 050  574.10
                                                       0.21
    USD   NVIDIA   CORP  2.85000%    20-01.04.30                  1 000  000.00       1 120  572.20
                                                       0.23
    USD   OCCIDENTAL     PETROLEUM     CORP  2.90000%    19-15.08.24            2 500  000.00       2 331  250.00
                                                       0.47
    USD   ORACLE   CORP  2.80000%    20-01.04.27                  2 500  000.00       2 753  075.00
                                                       0.56
    USD   ORACLE   CORP  3.60000%    20-01.04.40                  3 000  000.00       3 495  559.51
                                                       0.71
    USD   PAYPAL   HOLDINGS    INC  2.30000%    20-01.06.30              2 000  000.00       2 148  733.80
                                                       0.44
    USD   PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO 1.90000%    20-15.08.30          1 000  000.00        983  635.22
                                                       0.20
    USD   PLAINS   ALL  AMERICAN    PIPELINE    LP 3.80000%    20-15.09.30         1 000  000.00       1 041  848.10
                                                       0.21
    USD   PRUDENTIAL     FINANCIAL     INC  3.93500%    18-07.12.49            2 396  000.00       2 913  507.96
                                                       0.59
    USD   PUBLIC   STORAGE    3.09400%    17-15.09.27                 2 500  000.00       2 804  586.00
                                                       0.57
    USD   QUALCOMM    INC  4.30000%    17-20.05.47                  500  000.00        675  325.44
                                                       0.14
    USD   QUANTA   SERVICES    INC  2.90000%    20-01.10.30              2 000  000.00       2 140  420.60
                                                       0.43
    USD   RABOBANK    NEDERLAND     NV-SUB   3.75000%    16-21.07.26            1 000  000.00       1 125  229.90
                                                       0.23
                                39/57



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                                               UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
                                                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
        内容                              数量/    先物/為替先物予約/          純資産額に
                                     名目金額       スワップに係る        占める%
                                          未実現利益(損失)の
                                            米ドル建て評価額
                                               (注1)
    USD   RABOBANK    NEDERLAND-SUB      4.62500%    13-01.12.23             2 250  000.00       2 504  353.95

                                                       0.51
    USD   ROPER   TECHNOLOGIES      INC  2.00000%    20-30.06.30             1 000  000.00       1 027  954.10
                                                       0.21
    USD   SABINE   PASS  LIQUEFACTION      LLC  5.00000%    17-15.03.27          1 750  000.00       2 026  634.57
                                                       0.41
    USD   SEAGATE    HDD  CAYMAN   5.75000%    15-01.12.34               1 800  000.00       2 123  494.38
                                                       0.43
    USD   SHELL   INTERNATIONAL      FINANCE    BV 4.00000%    16-10.05.46         2 000  000.00       2 476  628.00
                                                       0.50
    USD   SHERWIN-WILLIAMS        CO 4.50000%    17-01.06.47              1 500  000.00       1 996  321.20
                                                       0.41
    USD   SOUTHWEST     AIRLINES    CO 3.45000%    17-16.11.27             5 000  000.00       5 292  687.50
                                                       1.07
    USD   SPECTRA    ENERGY   PARTNERS    LP 4.50000%    15-15.03.45           1 000  000.00       1 144  549.60
                                                       0.23
    USD   STEEL   DYNAMICS    INC  5.00000%    17-15.12.26               3 000  000.00       3 201  972.30
                                                       0.65
    USD   SYSCO   CORP  5.65000%    20-01.04.25                  2 000  000.00       2 383  946.20
                                                       0.48
    USD   T-MOBILE    USA  INC  5.12500%    17-15.04.25                2 000  000.00       2 051  900.00
                                                       0.42
    USD   T-MOBILE    USA  INC  5.37500%    17-15.04.27                1 000  000.00       1 070  000.00
                                                       0.22
    USD   TELEFONICA     EMISIONES     SA 5.52000%    19-01.03.49            1 000  000.00       1 335  210.10
                                                       0.27
    USD   THE  HERSHEY    CO 3.12500%    19-15.11.49                 2 150  000.00       2 445  561.14
                                                       0.50
    USD   TIME  WARNER   CABLE   LLC  7.30000%    08-01.07.38             1 000  000.00       1 470  214.30
                                                       0.30
    USD   TOLL  BROTHERS    FINANCE    CORP  4.87500%    15-15.11.25           1 250  000.00       1 410  937.50
                                                       0.29
    USD   TRANSCANADA     PIPELINES     LTD  4.10000%    20-15.04.30            2 000  000.00       2 334  311.40
                                                       0.47
    USD   TRUIST   BANK-SUB    3.30000%    16-15.05.26                2 000  000.00       2 237  109.20
                                                       0.45
    USD   UNION   PACIFIC    CORP  3.60000%    17-15.09.37               2 000  000.00       2 348  937.40
                                                       0.48
    USD   UNITED   RENTALS    NORTH   AMERICA    INC  4.00000%    20-15.07.30        2 000  000.00       2 105  000.00
                                                       0.43
    USD   UNITEDHEALTH      GROUP   INC  3.95000%    12-15.10.42             1 156  000.00       1 460  909.57
                                                       0.30
    USD   VALE  OVERSEAS    LTD  3.75000%    20-08.07.30               1 000  000.00       1 097  700.00
                                                       0.22
    USD   VERIZON    COMMUNICATIONS       INC  5.01200%    17-15.04.49            244  000.00        345  732.51
                                                       0.07
    USD   VIRGINIA    ELECTRIC    & POWER   CO 4.60000%    18-01.12.48          2 000  000.00       2 884  804.19
                                                       0.59
    USD   VISA  INC  2.00000%    20-15.08.50                   2 000  000.00       1 910  254.82
                                                       0.39
    USD   VODAFONE    GROUP   PLC  4.87500%    19-19.06.49               1 000  000.00       1 309  746.90
                                                       0.27
    USD   WELLS   FARGO   & CO-SUB   4.12500%    13-15.08.23              2 500  000.00       2 730  209.50
                                                       0.55
    USD   WESTERN    MIDSTREAM     OPERATING     LP 5.37500%    11-01.06.21         2 112  000.00       2 127  840.00
                                                       0.43
    米ドル合計                                        293  627  242.95
                                                      59.60
    ノート合計-固定金利                                        293  627  242.95

                                                      59.60
    ノート-変動金利

    米ドル

    USD   GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC  2.908%/VAR     17-05.06.23            2 000  000.00       2 074  179.20
                                                       0.42
    USD   HSBC  HOLDINGS    PLC  2.099%/VAR     20-04.06.26              2 500  000.00       2 578  804.50
                                                       0.52
    USD   JPMORGAN    CHASE   &CO  3.109%/VAR     20-22.04.51              1 500  000.00       1 675  845.45
                                                       0.34
    USD   MORGAN   STANLEY    5.597%/VAR     20-24.03.51                2 000  000.00       3 222  469.60
                                                       0.65
    USD   WELLS   FARGO   & CO 2.188%/VAR     20-30.04.26               1 500  000.00       1 570  135.35
                                                       0.32
    USD   WESTPAC    BANKING    CORP-SUB    2.668%/VAR     20-15.11.35           2 000  000.00       2 045  280.00
                                                       0.42
    米ドル合計                                         13 166  714.10
                                                       2.67
    ノート合計-変動金利                                         13 166  714.10

                                                       2.67
    中期債券-固定金利

    米ドル

    USD   AIR  LEASE   CORP  3.00000%    20-01.02.30                 1 000  000.00       1 002  319.60
                                                       0.20
    USD   BANK  OF AMERICA    CORP-SUB    4.20000%    14-26.08.24            7 000  000.00       7 836  675.00
                                                       1.59
    USD   BANK  OF AMERICA    CORP-SUB    4.18300%    16-25.11.27            5 000  000.00       5 778  389.00
                                                       1.17
    USD   FORD  MOTOR   CREDIT   CO LLC  4.38900%    16-08.01.26             750  000.00        780  000.00
                                                       0.16
    USD   MCDONALD    ’S  CORP  4.45000%    17-01.03.47                2 000  000.00       2 589  733.60
                                                       0.53
    USD   MORGAN   STANLEY-SUB     4.10000%    13-22.05.23               2 500  000.00       2 707  043.00
                                                       0.55
    USD   PUBLIC   SERVICE    ELECTRIC    & GAS  CO 3.15000%    20-01.01.50        3 000  000.00       3 456  962.10
                                                       0.70
    USD   SAUDI   ARABIAN    OIL  CO-144A    4.37500%    19-16.04.49            2 000  000.00       2 424  022.60
                                                       0.49
    米ドル合計                                         26 575  144.90
                                                       5.39
    中期債券合計-固定金利                                         26 575  144.90

                                                       5.39
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                                                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
        内容                              数量/    先物/為替先物予約/          純資産額に
                                     名目金額       スワップに係る        占める%
                                          未実現利益(損失)の
                                            米ドル建て評価額
                                               (注1)
    中期債券-変動金利

    米ドル

    USD   BANK  OF AMERICA    CORP  2.496%/3M     LIBOR+99BP     20-13.02.31        1 000  000.00       1 054  729.70
                                                       0.22
    USD   BANK  OF AMERICA    CORP  2.676%/VAR     20-19.06.41              750  000.00        781  913.63
                                                       0.16
    USD   MORGAN   STANLEY    3.622%/VAR     20-01.04.31                2 000  000.00       2 330  375.00
                                                       0.47
    USD   WELLS   FARGO   & CO 2.879%/VAR     19-30.10.30               2 000  000.00       2 174  117.80
                                                       0.44
    米ドル合計                                         6 341  136.13
                                                       1.29
    中期債券合計-変動金利                                         6 341  136.13

                                                       1.29
    長期債券-固定金利

    米ドル

    USD   BALTIMORE     GAS  & ELECTRIC    CO 3.50000%    16-15.08.46           1 250  000.00       1 460  316.12
                                                       0.30
    USD   BURLINGTON     NORTHERN    SANTA   FE LLC  4.05000%    18-15.06.48        2 000  000.00       2 687  438.00
                                                       0.55
    USD   CONSOLIDATED      EDISON   CO OF NEW  YORK  INC  4.65000%    18-
                                   1 500  000.00       2 024  086.35
        01.12.48                                               0.41
    USD   DUKE  ENERGY   CAROLINAS     LLC  6.05000%    08-15.04.38            925  000.00       1 399  024.39
                                                       0.28
    USD   DUKE  ENERGY   OHIO  INC  4.30000%    19-01.02.49              3 000  000.00       3 960  432.90
                                                       0.80
    USD   EL PASO  NATURAL    GAS  CO 8.37500%    03-15.06.32             1 050  000.00       1 483  865.67
                                                       0.30
    USD   ENERGY   TRANSFER    OPERATING     LP 4.25000%    19-15.03.23          2 500  000.00       2 631  586.50
                                                       0.54
    USD   ENTERPRISE     PRODUCTS    OPERATING     LP 6.87500%    03-01.03.33         900  000.00       1 234  599.93
                                                       0.25
    USD   RABOBANK    NEDERLAND     NV-SUB   3.95000%    12-09.11.22            1 250  000.00       1 330  037.75
                                                       0.27
    USD   SAN  DIEGO   GAS  & ELECTRIC    CO 4.10000%    19-15.06.49           1 000  000.00       1 254  231.40
                                                       0.26
    USD   SOUTHERN    CALIFORNIA     EDISON   CO 3.65000%    20-01.02.50          4 250  000.00       4 943  634.00
                                                       1.00
    USD   TIME  WARNER   ENTERTAINMENT      CO L P 8.37500%    93-15.03.23        1 300  000.00       1 532  227.71
                                                       0.31
    米ドル合計                                         25 941  480.72
                                                       5.27
    長期債券合計-固定金利                                         25 941  480.72

                                                       5.27
    長期債券-変動金利

    米ドル

    USD   BP CAPITAL    MARKETS    PLC-SUB    4.875%/VAR     20-PRP          2 000  000.00       2 205  600.00
                                                       0.45
    USD   DEUTSCHE    TELEKOM    INTL  FIN  8.250%/RATING      LINKED   00-
                                   2 750  000.00       4 365  166.57
        15.06.30                                               0.88
    米ドル合計                                         6 570  766.57
                                                       1.33
    長期債券合計-変動金利                                         6 570  766.57

                                                       1.33
    公認証券取引所に上場されている譲渡可能証券および金融市場商品合計                                        372  222  485.37

                                                      75.55
    他の規制市場で取引されている譲渡可能証券および金融市場商品

    モーゲージ担保証券-変動金利
    米ドル

    USD   CG-CCRE    CMCL  MRTG  TRUST-144A-SUB       1M LIBOR+175BP     14-
                                   2 375  000.00       2 127  073.75
        15.06.31                                               0.43
    米ドル合計                                         2 127  073.75
                                                       0.43
    モーゲージ担保証券合計-変動金利                                         2 127  073.75

                                                       0.43
                                41/57





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                                               UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
                                                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
        内容                              数量/    先物/為替先物予約/          純資産額に
                                     名目金額       スワップに係る        占める%
                                          未実現利益(損失)の
                                            米ドル建て評価額
                                               (注1)
    ノート-固定金利

    米ドル

    USD   AKER  BP ASA-144A    3.00000%    20-15.01.25                2 675  000.00       2 720  383.78
                                                       0.55
    USD   BROADCOM    INC  4.11000%    20-15.09.28                 2 124  000.00       2 433  125.69
                                                       0.50
    USD   CENTENE    CORP  3.37500%    20-15.02.30                 2 500  000.00       2 620  300.00
                                                       0.53
    USD   GE CAPITAL    FUNDING    LLC-144A    3.45000%    20-15.05.25           2 000  000.00       2 173  590.80
                                                       0.44
    USD   GE CAPITAL    FUNDING    LLC-144A    4.05000%    20-15.05.27           1 000  000.00       1 124  327.70
                                                       0.23
    USD   GENERAL    MOTORS   FINANCIAL     CO INC  4.25000%    14-15.05.23         2 000  000.00       2 154  627.80
                                                       0.44
    USD   GLENCORE    FUNDING    LLC-144A    4.12500%    19-12.03.24            1 500  000.00       1 634  392.50
                                                       0.33
    USD   GLP  CAPITAL    LP / GLP  FINANC   II INC  5.37500%    14-01.11.23        500  000.00        538  830.00
                                                       0.11
    USD   HARLEY-DAVIDSON       FIN.SERV    INC-144A    3.35000%    18-15.02.23        2 500  000.00       2 595  705.25
                                                       0.53
    USD   HCA  INC  5.00000%    14-15.03.24                    2 250  000.00       2 530  584.90
                                                       0.51
    USD   JPMORGAN    CHASE   & CO-SUB   3.62500%    16-01.12.27            8 000  000.00       9 073  499.20
                                                       1.84
    USD   KINDER   MORGAN   INC-144A    5.62500%    13-15.11.23             4 000  000.00       4 521  169.20
                                                       0.92
    USD   KKR  GROUP   FINANCE    CO II LLC-144A    5.50000%    13-01.02.43        1 150  000.00       1 536  095.48
                                                       0.31
    USD   LEVEL   3 FINANCING     INC-144A    3.87500%    19-15.11.29           2 500  000.00       2 744  212.50
                                                       0.56
    USD   MERCK   & CO INC  3.70000%    15-10.02.45                 1 380  000.00       1 738  403.80
                                                       0.35
    USD   MORGAN   STANLEY    3.70000%    14-23.10.24                 4 000  000.00       4 447  015.20
                                                       0.90
    USD   MORGAN   STANLEY    3.87500%    14-29.04.24                 3 500  000.00       3 870  072.85
                                                       0.79
    USD   NORDEA   BANK  ABP-144A-SUB      4.25000%    12-21.09.22            3 060  000.00       3 252  199.52
                                                       0.66
    USD   NOVA  CHEMICALS     CORP-144A     5.25000%    17-01.06.27             955  000.00        995  539.75
                                                       0.20
    USD   NRG  ENERGY   INC-144A    3.75000%    19-15.06.24               425  000.00        457  410.16
                                                       0.09
    USD   NXP  BV / NXP  FUNDING    LLC-144A    5.55000%    18-01.12.28          6 000  000.00       7 550  921.40
                                                       1.53
    USD   PPL  CAPITAL    FUNDING    INC  4.70000%    13-01.06.43            2 000  000.00       2 493  950.00
                                                       0.51
    USD   PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP   INC  2.12500%    20-15.06.30          1 000  000.00       1 043  376.90
                                                       0.21
    USD   SOCIETE    GENERALE    SA-144A    4.00000%    17-12.01.27            3 000  000.00       3 367  955.40
                                                       0.68
    USD   TECK  RESOURCES     LTD  6.12500%    05-01.10.35               1 000  000.00       1 262  692.60
                                                       0.26
    USD   UNITED   TECHNOLOGIES      CORP  4.50000%    12-01.06.42            3 000  000.00       3 967  620.00
                                                       0.81
    USD   UPJOHN   INC-144A    1.65000%    20-22.06.25                1 000  000.00       1 030  120.00
                                                       0.21
    USD   VERIZON    COMMUNICATIONS       INC-144A    2.98700%    20-30.10.56         2 605  000.00       2 759  330.10
                                                       0.56
    USD   VOLKSWAGEN     GRP  OF AMERICA    FINANCE-144A      4.62500%    18-
                                   1 500  000.00       1 741  930.20
        13.11.25                                               0.35
    米ドル合計                                         78 379  382.68
                                                      15.91
    ノート合計-固定金利                                         78 379  382.68

                                                      15.91
    中期債券-固定金利

    米ドル

    USD   INTESA   SANPAOLO    SPA-144A    6.50000%    11-24.02.21            5 000  000.00       5 061  999.00
                                                       1.03
    米ドル合計                                         5 061  999.00
                                                       1.03
    中期債券合計-固定金利                                         5 061  999.00

                                                       1.03
    中期債券-変動金利

    米ドル

    USD   NATIONAL    AUSTRALIA     BANK  LTD-144A-SUB      3.933%/VAR     19-
                                   2 000  000.00       2 240  480.40
        02.08.34                                               0.45
    米ドル合計                                         2 240  480.40
                                                       0.45
    中期債券合計-変動金利                                         2 240  480.40

                                                       0.45
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                                                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
        内容                              数量/    先物/為替先物予約/          純資産額に
                                     名目金額       スワップに係る        占める%
                                          未実現利益(損失)の
                                            米ドル建て評価額
                                               (注1)
    長期債券-固定金利

    米ドル

    USD   NEVADA   POWER   CO 6.65000%    06-01.04.36                1 174  000.00       1 761  054.24
                                                       0.36
    USD   NGPL  PIPECO   LLC-144A    4.87500%    17-15.08.27              2 500  000.00       2 795  237.25
                                                       0.57
    USD   PACIFIC    GAS  & ELECTRIC    CO 3.45000%    20-01.07.25            2 500  000.00       2 692  168.75
                                                       0.54
    米ドル合計                                         7 248  460.24
                                                       1.47
    長期債券合計-固定金利                                         7 248  460.24

                                                       1.47
    他の規制市場で取引されている譲渡可能証券および金融市場商品合計                                         95 057  396.07

                                                      19.29
    公認証券取引所に上場されておらず他の規制市場において取引もされていない譲渡可能証券および金融市場商品

    ノート-固定金利
    米ドル

    USD   FOX  CORP  4.70900%    20-25.01.29                   2 000  000.00       2 419  914.60
                                                       0.49
    USD   TECK  RESOURCES     LTD  3.90000%    20-15.07.30               1 000  000.00       1 091  101.00
                                                       0.23
    米ドル合計                                         3 511  015.60
                                                       0.72
    ノート合計-固定金利                                         3 511  015.60

                                                       0.72
    長期債券-固定金利

    米ドル

    USD   DUKE  UNIVERSITY     2.68200%    20-01.10.44                1 500  000.00       1 590  522.30
                                                       0.32
    米ドル合計                                         1 590  522.30
                                                       0.32
    長期債券合計-固定金利                                         1 590  522.30

                                                       0.32
    公認証券取引所に上場されておらず他の規制市場において取引もされ

                                             5 101  537.90
    ていない譲渡可能証券および金融市場商品合計                                                  1.04
    最近発行された譲渡可能証券および金融市場商品

    ノート-固定金利
    米ドル

    USD   AES  CORP-144A     1.37500%    20-15.01.26                 2 500  000.00       2 521  071.50
                                                       0.51
    USD   AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    BANK-144A-SUB      2.57000%    20-
                                   2 250  000.00       2 288  102.17
        25.11.35                                               0.47
    USD   CARRIER    GLOBAL   CORP-144A     2.49300%    20-15.02.27            2 000  000.00       2 136  287.20
                                                       0.43
    USD   GE CAPITAL    FUNDING    LLC-144A    4.55000%    20-15.05.32           2 000  000.00       2 312  361.80
                                                       0.47
    USD   GRAPHIC    PACKAGING     INTERNATIONL      INC-144A    3.50000%    20-
                                   1 000  000.00       1 042  210.00
        15.03.28                                               0.21
    USD   UPJOHN   INC-144A    4.00000%    20-22.06.50                2 000  000.00       2 282  040.40
                                                       0.46
    米ドル合計                                         12 582  073.07
                                                       2.55
    ノート合計-固定金利                                         12 582  073.07

                                                       2.55
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                                                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
        内容                              数量/    先物/為替先物予約/          純資産額に
                                     名目金額       スワップに係る        占める%
                                          未実現利益(損失)の
                                            米ドル建て評価額
                                               (注1)
    ノート-変動金利

    米ドル

    USD   BNP  PARIBAS-144A      3.052%/VAR     20-13.01.31               4 000  000.00       4 342  415.60
                                                       0.88
    米ドル合計                                         4 342  415.60
                                                       0.88
    ノート合計-変動金利                                         4 342  415.60

                                                       0.88
    最近発行された譲渡可能証券および金融市場商品合計                                         16 924  488.67

                                                       3.43
    ルクセンブルグ2010年12月17日法(改正済)の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs

    投資信託、オープン・エンド型
    ルクセンブルグ

    USD   UBS  (LUX)   BOND  SICAV   - MULTI   INCOME   (USD)   U-X-ACC                   2 828  150.10
                                      270.00                 0.57
    ルクセンブルグ合計                                         2 828  150.10
                                                       0.57
    投資信託、オープン・エンド型合計                                         2 828  150.10

                                                       0.57
    ルクセンブルグ2010年12月17日法(改正済)の第41条(1)e)に規定さ

                                             2 828  150.10
    れたUCITS/その他のUCIs合計                                                  0.57
    投資有価証券合計                                        492  134  058.11

                                                      99.88
    デリバティブ商品

    公認証券取引所に上場されたデリバティブ商品

    債券先物
    USD   US ULTRA   LONG  BOND  (CBT)   FUTURE   22.03.21                        -93  656.25

                                      -60.00                -0.02
    USD   US 10YR  TREASURY    NOTE  FUTURE   22.03.21                          -8 984.38
                                      -25.00                 0.00
    債券先物合計                                          -102  640.63
                                                      -0.02
    公認証券取引所に上場されたデリバティブ商品合計                                          -102  640.63

                                                      -0.02
    デリバティブ商品合計                                          -102  640.63

                                                      -0.02
    外国為替先物予約

    購入通貨/購入金額/売却通貨/売却金額/満期日
         18 657  200.00          20 504  558.17                     143  911.39

    CHF             USD             21.1.2021                        0.03
         15 442  400.00          18 383  281.54                     117  736.50
    EUR             USD             21.1.2021                        0.02
          389  579.76           353  500.00                      -1 649.04
    USD             CHF             21.1.2021                        0.00
                                              259  998.85
    外国為替先物予約合計                                                  0.05
                                             1 152  985.95

    現金性銀行預金、要求払預金および預金勘定およびその他の当座資産                                                  0.23
                                             -4 267  523.30
    当座借越およびその他の短期負債                                                  -0.87
                                             3 528  869.72
    その他の資産および負債                                                  0.73
                                            492  705  748.70
    純資産合計                                                 100.00
    注記は財務書類の不可分の一部である。

                                44/57





                                                          EDINET提出書類
                                               UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
                                                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
    UBS(Lux)ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
    2020  年11月30日現在の投資有価証券ならびにその他純資産明細書

        内容                              数量/    先物/為替先物予約/          純資産額に

                                     名目金額       スワップに係る        占める%
                                          未実現利益(損失)の
                                            米ドル建て評価額
                                               (注1)
    公認証券取引所に上場されている譲渡可能証券および金融市場商品

    ノート-固定金利
    ユーロ

    EUR   ALTICE   FRANCE-REG-S      5.87500%    18-01.02.27              2 000  000.00       2 550  896.50
                                                       0.25
    EUR   ARD  FINANCE    SA-REG-S    (PIK)   5.00000%    19-30.06.27           3 205  000.00       3 893  998.95
                                                       0.39
    EUR   COGENT   COMMUNICATIONS       GROUP   INC-REG-S     4.37500%    19-
                                   2 480  000.00       3 055  129.78
        30.06.24                                               0.30
    EUR   DKT  FINANCE    APS-REG-S     7.00000%    18-17.06.23             4 900  000.00       6 028  839.62
                                                       0.60
    EUR   ZIGGO   BOND  CO BV-REG-S    3.37500%    20-28.02.30             4 740  000.00       5 684  775.33
                                                       0.56
    ユーロ合計                                         21 213  640.18
                                                       2.10
    米ドル

    USD   AECOM   TECHNOLOGY     CORP  5.12500%    17-15.03.27             3 925  000.00       4 386  187.50
                                                       0.44
    USD   AERCAP   IRE  CAP  LTD/GLB    AVIA  TRUST   4.62500%    20-15.10.27        3 850  000.00       4 189  675.49
                                                       0.42
    USD   ALTICE   FINANCING     SA-144A    5.00000%    20-15.01.28            1 425  000.00       1 460  625.00
                                                       0.14
    USD   ALTICE   FRANCE   HOLDING    SA 6.00000%    20-15.02.28            4 000  000.00       4 059  800.00
                                                       0.40
    USD   ALTICE   FRANCE-144A     7.37500%    16-01.05.26               1 625  000.00       1 706  250.00
                                                       0.17
    USD   APACHE   CORP  4.87500%    20-15.11.27                   990  000.00       1 034  055.00
                                                       0.10
    USD   APACHE   CORP  5.10000%    10-01.09.40                  2 875  000.00       2 969  961.25
                                                       0.29
    USD   ARDAGH   PACKAGING     FINANCE/MP-144A       4.12500%    19-15.08.26         725  000.00        752  187.50
                                                       0.07
    USD   ASHTEAD    CAPITAL    INC-144A    5.25000%    18-01.08.26            1 300  000.00       1 374  750.00
                                                       0.14
    USD   BANFF   MERGER   SUB  INC-144A    9.75000%    18-01.09.26            2 290  000.00       2 450  300.00
                                                       0.24
    USD   BOMBARDIER     INC-144A    8.75000%    16-01.12.21              3 000  000.00       3 074  850.00
                                                       0.31
    USD   BUCKEYE    PARTNERS    LP 5.85000%    13-15.11.43              1 200  000.00       1 116  000.00
                                                       0.11
    USD   BUCKEYE    PARTNERS    LP 5.60000%    14-15.10.44               990  000.00        913  225.50
                                                       0.09
    USD   BUCKEYE    PARTNERS    LP 4.12500%    17-01.12.27              1 760  000.00       1 742  400.00
                                                       0.17
    USD   CARNIVAL    CORP-144A     7.62500%    20-01.03.26                955  000.00       1 014  974.00
                                                       0.10
    USD   CENTENE    CORP  3.00000%    20-15.10.30                 4 840  000.00       5 094  100.00
                                                       0.51
    USD   CENTURYLINK     INC  5.62500%    15-01.04.25                 940  000.00       1 009  325.00
                                                       0.10
    USD   CENTURYLINK     INC  7.50000%    16-01.04.24                4 425  000.00       4 956  000.00
                                                       0.49
    USD   CF INDUSTRIES     INC  5.37500%    14-15.03.44               2 775  000.00       3 510  375.00
                                                       0.35
    USD   COMSTOCK    RESOURCES     INC  9.75000%    20-15.08.26             3 390  000.00       3 584  925.00
                                                       0.36
    USD   COVANTA    HOLDING    CORP  6.00000%    18-01.01.27               200  000.00        212  750.00
                                                       0.02
    USD   COVANTA    HOLDING    CORP  5.00000%    20-01.09.30              1 730  000.00       1 842  450.00
                                                       0.18
    USD   CRESTWOOD     MIDSTREAM     PART  LP/FIN   5.75000%    17-01.04.25         1 280  000.00       1 270  400.00
                                                       0.13
    USD   DANA  INC  5.37500%    19-15.11.27                   1 304  000.00       1 387  130.00
                                                       0.14
    USD   DANA  INC  5.62500%    20-15.06.28                    960  000.00       1 035  600.00
                                                       0.10
    USD   ENCOMPASS     HEALTH   CORP  4.50000%    19-01.02.28             4 430  000.00       4 635  729.20
                                                       0.46
    USD   EQT  CORP  5.00000%    20-15.01.29                    480  000.00        506  400.00
                                                       0.05
    USD   EQT  CORP  6.12500%    20-01.02.25                   5 425  000.00       6 211  625.00
                                                       0.62
    USD   EQT  MIDSTREAM     PARTNERS    LP 5.50000%    18-15.07.28            3 000  000.00       3 190  620.00
                                                       0.32
    USD   FORD  MOTOR   CO 8.50000%    20-21.04.23                 2 880  000.00       3 228  336.00
                                                       0.32
    USD   FORD  MOTOR   CO 9.00000%    20-22.04.25                 1 850  000.00       2 248  175.50
                                                       0.22
    USD   FORD  MOTOR   CREDIT   CO LLC  5.12500%    20-16.06.25            2 000  000.00       2 159  400.00
                                                       0.21
    USD   FORD  MOTOR   CREDIT   CO 4.00000%    20-13.11.30              1 000  000.00       1 008  000.00
                                                       0.10
    USD   FORD  MOTOR   CREDIT   CO LLC  4.37500%    13-06.08.23            1 292  000.00       1 347  866.08
                                                       0.13
    USD   FORD  MOTOR   CREDIT   CO LLC  5.11300%    19-03.05.29            2 100  000.00       2 273  145.00
                                                       0.23
    USD   FREEPORT-MCMORAN        INC  4.12500%    20-01.03.28              1 455  000.00       1 538  662.50
                                                       0.15
    USD   FREEPORT-MCMORAN        INC  4.25000%    20-01.03.30              2 865  000.00       3 115  200.45
                                                       0.31
    USD   HCA  INC  3.50000%    20-01.09.30                    2 680  000.00       2 774  104.18
                                                       0.28
    USD   HILLENBRAND     INC  5.75000%    20-15.06.25                 960  000.00       1 027  200.00
                                                       0.10
    USD   INTERNATIONAL      GAME  TECHNOLOGY     PLC-144A    6.50000%    15-
                                   1 300  000.00       1 433  250.00
        15.02.25                                               0.14
    USD   ISTAR   INC  5.50000%    20-15.02.26                   3 465  000.00       3 473  662.49
                                                       0.34
                                45/57



                                                          EDINET提出書類
                                               UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
                                                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
        内容                              数量/    先物/為替先物予約/          純資産額に
                                     名目金額       スワップに係る        占める%
                                          未実現利益(損失)の
                                            米ドル建て評価額
                                               (注1)
    USD   KB HOME  6.87500%    19-15.06.27                    5 010  000.00       5 911  800.00

                                                       0.59
    USD   KRAFT   HEINZ   FOODS   CO 6.87500%    12-26.01.39              2 050  000.00       2 851  297.23
                                                       0.28
    USD   KRAFT   HEINZ   FOODS   CO 5.00000%    16-15.07.35              3 280  000.00       3 867  880.30
                                                       0.38
    USD   KRAFT   HEINZ   FOODS   CO 5.20000%    16-15.07.45              3 365  000.00       3 971  890.87
                                                       0.39
    USD   KRAFT   HEINZ   FOODS   CO 4.62500%    18-30.01.29              1 435  000.00       1 646  864.26
                                                       0.16
    USD   LEVEL   3 FINANCING     INC  5.37500%    16-01.05.25             3 300  000.00       3 387  615.00
                                                       0.34
    USD   LEVEL   3 FINANCING     INC  5.25000%    17-15.03.26             5 760  000.00       5 954  745.60
                                                       0.59
    USD   MGM  GROWTH   POP  LP/C0-ISSUER      INC  4.50000%    17-01.09.26         3 457  000.00       3 647  135.00
                                                       0.36
    USD   NABORS   INDUSTRIES     INC  5.75000%    18-01.02.25             2 725  000.00        997  350.00
                                                       0.10
    USD   NEWELL   BRANDS   INC  5.50000%    16-01.04.46               2 000  000.00       2 460  000.00
                                                       0.24
    USD   NUSTAR   LOGISTICS     LP 5.62500%    17-28.04.27              2 715  000.00       2 782  875.00
                                                       0.28
    USD   OCCIDENTAL     PETROLEUM     CORP  3.50000%    15-15.06.25            1 500  000.00       1 402  500.00
                                                       0.14
    USD   OCCIDENTAL     PETROLEUM     CORP  5.87500%    20-01.09.25            1 980  000.00       1 999  404.00
                                                       0.20
    USD   OCCIDENTAL     PETROLEUM     CORP  6.62500%    20-01.09.30            1 485  000.00       1 550  993.40
                                                       0.15
    USD   OPEN  TEXT  CORP-144A     5.87500%    16-01.06.26              2 405  000.00       2 507  212.50
                                                       0.25
    USD   PAR  PHARMACEUTICAL       INC-REG-S     7.50000%    19-01.04.27           362  000.00        390  960.00
                                                       0.04
    USD   PULTEGROUP     INC  6.37500%    03-15.05.33                 1 175  000.00       1 615  860.00
                                                       0.16
    USD   RHP  HOTEL   PROPERTIES/RHP       FINANCE    5.00000%    15-15.04.23        2 375  000.00       2 363  125.00
                                                       0.23
    USD   ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD  7.50000%    97-15.10.27           1 700  000.00       1 819  000.00
                                                       0.18
    USD   RR DONNELLEY     & SONS  CO 7.87500%    13-15.03.21              886  000.00        904  827.50
                                                       0.09
    USD   SERVICE    CORP  INTERNATIONAL      5.12500%    19-01.06.29           4 900  000.00       5 445  125.00
                                                       0.54
    USD   SOUTHWESTERN      ENERGY   CO 7.50000%    17-01.04.26             2 810  000.00       2 927  177.00
                                                       0.29
    USD   SOUTHWESTERN      ENERGY   CO 8.37500%    20-15.09.28              990  000.00       1 090  237.50
                                                       0.11
    USD   SPRINGLEAF     FINANCE    CORP  6.87500%    18-15.03.25            2 155  000.00       2 462  087.50
                                                       0.24
    USD   SPRINGLEAF     FINANCE    CORP  7.12500%    18-15.03.26            2 470  000.00       2 843  192.30
                                                       0.28
    USD   SPRINGLEAF     FINANCE    CORP  6.12500%    19-15.03.24            2 500  000.00       2 708  625.00
                                                       0.27
    USD   SPRINGLEAF     FINANCE    CORP  5.37500%    19-15.11.29             925  000.00       1 008  250.00
                                                       0.10
    USD   SPRINGLEAF     FINANCE    CORP  8.87500%    20-01.06.25            1 440  000.00       1 605  600.00
                                                       0.16
    USD   SPRINT   CORP  7.62500%    15-15.02.25                  2 345  000.00       2 808  137.50
                                                       0.28
    USD   SPRINT   CORP  7.62500%    18-01.03.26                   920  000.00       1 144  006.20
                                                       0.11
    USD   SPRINT   CORP  7.87500%    14-15.09.23                  1 750  000.00       2 018  354.97
                                                       0.20
    USD   TELECOM    ITALIA   CAPITAL    6.37500%    04-15.11.33             1 915  000.00       2 288  425.00
                                                       0.23
    USD   TELECOM    ITALIA   CAPITAL    7.20000%    06-18.07.36              940  000.00       1 203  200.00
                                                       0.12
    USD   TENET   HEALTHCARE     CORP  4.62500%    17-15.07.24             3 870  000.00       3 937  725.00
                                                       0.39
    USD   TRANSDIGM     INC-SUB    6.37500%    17-15.06.26               2 100  000.00       2 181  270.00
                                                       0.22
    USD   TREEHOUSE     FOODS   INC  4.00000%    20-01.09.28               495  000.00        502  524.00
                                                       0.05
    USD   TRIVIUM    PACKAGING     FINANCE    BV-144A    5.50000%    19-15.08.26         200  000.00        209  500.00
                                                       0.02
    USD   TRIVIUM    PACKAGING     FINANCE    BV-144A    8.50000%    19-15.08.27         200  000.00        216  500.00
                                                       0.02
    USD   UNITED   RENTALS    NORTH   AMERICA    INC  3.87500%    19-15.11.27        1 470  000.00       1 540  457.10
                                                       0.15
    USD   VIRGIN   AUSTRALIA     HOLDINGS    LTD-REG-S     7.87500%    16-
                                   2 839  000.00        170  340.00
        15.10.21                                               0.02
    USD   VIRGIN   MEDIA   VENDOR   FINANC-144A     5.00000%    20-15.07.28         3 000  000.00       3 099  807.60
                                                       0.31
    USD   WESTERN    DIGITAL    CORP  4.75000%    18-15.02.26              4 900  000.00       5 351  718.75
                                                       0.53
    USD   WESTERN    GAS  PARTNERS    LP 5.45000%    14-01.04.44            3 210  000.00       3 001  350.00
                                                       0.30
    USD   WESTERN    GAS  PARTNERS    LP 4.65000%    16-01.07.26            2 800  000.00       2 864  064.00
                                                       0.28
    USD   WESTERN    MIDSTREAM     OPERATING     LP 3.10000%    20-01.02.25         1 880  000.00       1 875  845.20
                                                       0.19
    USD   YUM  BRANDS   INC  3.62500%    20-15.03.31                 985  000.00        985  000.00
                                                       0.10
    USD   ZIGGO   BV-144A    4.87500%    19-15.01.30                 4 000  000.00       4 210  000.00
                                                       0.42
    USD   ZIGGO   BV-144A    5.50000%    16-15.01.27                 4 249  000.00       4 445  303.80
                                                       0.44
    米ドル合計                                        212  496  831.72
                                                      21.07
    ノート合計-固定金利                                        233  710  471.90

                                                      23.17
    ノート-変動金利

    米ドル

    USD   CREDIT   AGRICOLE    SA-144A-SUB     8.125%/VAR     16-PRP          2 025  000.00       2 442  656.25
                                                       0.24
    米ドル合計                                         2 442  656.25
                                                       0.24
    ノート合計-変動金利                                         2 442  656.25

                                                       0.24
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                                               UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
                                                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
        内容                              数量/    先物/為替先物予約/          純資産額に
                                     名目金額       スワップに係る        占める%
                                          未実現利益(損失)の
                                            米ドル建て評価額
                                               (注1)
    中期債券-固定金利

    米ドル

    USD   SPRINT   CAPITAL    CORPORATION     8.75000%    02-15.03.32           1 815  000.00       2 787  168.45
                                                       0.28
    米ドル合計                                         2 787  168.45
                                                       0.28
    中期債券合計-固定金利                                         2 787  168.45

                                                       0.28
    長期債券-固定金利

    ユーロ

    EUR   ALTICE   FINANCING     SA-REG-S    3.00000%    20-15.01.28            4 760  000.00       5 463  877.95
                                                       0.54
    EUR   NETFLIX    INC  4.62500%    18-15.05.29                  4 100  000.00       5 931  160.33
                                                       0.59
    EUR   PRIMO   WATER   CORP-REG-S     3.87500%    20-31.10.28             2 515  000.00       3 073  341.13
                                                       0.31
    EUR   VERISURE    MIDHOLDING     AB-REG-S    5.75000%    17-01.12.23          3 255  000.00       3 929  841.76
                                                       0.39
    EUR   VERTICAL    MIDCO   GMBH-REG-S     4.37500%    20-15.07.27            2 675  000.00       3 355  673.36
                                                       0.33
    ユーロ合計                                         21 753  894.53
                                                       2.16
    米ドル

    USD   FORD  MOTOR   CO 7.45000%    99-16.07.31                 1 880  000.00       2 359  400.00
                                                       0.23
    USD   HCA  INC  5.37500%    15-01.02.25                    3 765  000.00       4 215  030.45
                                                       0.42
    USD   SPRINT   CAPITAL    CORPORATION     6.87500%    98-15.11.28           2 025  000.00       2 627  842.50
                                                       0.26
    米ドル合計                                         9 202  272.95
                                                       0.91
    長期債券合計-固定金利                                         30 956  167.48

                                                       3.07
    長期債券-変動金利

    米ドル

    USD   BANK  OF AMERICA    CORP-SUB    6.500%/VAR     14-PRP           2 250  000.00       2 536  875.00
                                                       0.25
    USD   CITIGROUP     INC-SUB    5.950%/3M     LIBOR+406.8BP      12-PRP        2 795  000.00       2 941  737.50
                                                       0.29
    USD   JPMORGAN    CHASE   & CO-SUB   6.000%/3M     LIBOR+330BP     13-PRP       1 950  000.00       2 046  018.00
                                                       0.21
    USD   JPMORGAN    CHASE   & CO-SUB   6.100%/VAR     14-PRP            1 050  000.00       1 135  312.50
                                                       0.11
    米ドル合計                                         8 659  943.00
                                                       0.86
    長期債券合計-変動金利                                         8 659  943.00

                                                       0.86
    公認証券取引所に上場されている譲渡可能証券および金融市場商品合計                                        278  556  407.08

                                                      27.62
    他の規制市場で取引されている譲渡可能証券および金融市場商品

    モーゲージ担保証券-固定金利
    米ドル

    USD   PALISADES     CENTER   TRUST-144A-SUB       4.73700%    16-09.04.33         2 700  000.00        602  613.00
                                                       0.06
    米ドル合計                                          602  613.00
                                                       0.06
    モーゲージ担保証券合計-固定金利                                          602  613.00

                                                       0.06
    ノート-固定金利

    ユーロ

    EUR   ALTICE   FRANCE   HOLDING    SA-REG-S    8.00000%    19-15.05.27         3 400  000.00       4 384  987.38
                                                       0.44
    ユーロ合計                                         4 384  987.38
                                                       0.44
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                                                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
        内容                              数量/    先物/為替先物予約/          純資産額に
                                     名目金額       スワップに係る        占める%
                                          未実現利益(損失)の
                                            米ドル建て評価額
                                               (注1)
    米ドル

    USD   1011778    BC ULC/NEW    RED  FINANCE    INC-144A    5.75000%    20-
                                    480  000.00        512  476.80
        15.04.25                                               0.05
    USD   1011778    BC ULC/NEW    RED  FINANCE    INC-144A    4.00000%    20-
                                    955  000.00        951  418.75
        15.10.30                                               0.09
    USD   ACADIA   HEALTHCARE     CO INC-144A    5.00000%    20-15.04.29          2 455  000.00       2 586  956.25
                                                       0.26
    USD   ALBERTSONS     COS  INC  / SAFEWAY    INC-144A    5.87500%    19-
                                    920  000.00        993  600.00
        15.02.28                                               0.10
    USD   ALBERTSONS     COS  LLC  / SAFEWAY    INC-144A    7.50000%    19-
                                   1 470  000.00       1 650  075.00
        15.03.26                                               0.16
    USD   ALLY  FINANCIAL     INC  8.00000%    08-01.11.31               1 740  000.00       2 494  425.38
                                                       0.25
    USD   AMERICAN    BUILDER    & CONTRACT    SUPPLY-144A     4.00000%    19-
                                   1 200  000.00       1 245  000.00
        15.01.28                                               0.12
    USD   AMSTED   INDUSTRIES     INC-144A    5.62500%    19-01.07.27           1 035  000.00       1 098  393.75
                                                       0.11
    USD   AMSTED   INDUSTRIES     INC-144A    4.62500%    19-15.05.30           1 400  000.00       1 485  582.00
                                                       0.15
    USD   ANGI  GROUP   LLC-144A    3.87500%    20-15.08.28               990  000.00        978  862.50
                                                       0.10
    USD   ARCHROCK    PARTNERS    LP/FIN   CORP-144A     6.87500%    19-01.04.27       2 540  000.00       2 638  933.00
                                                       0.26
    USD   ARCONIC    CORP-144A     6.00000%    20-15.05.25               2 880  000.00       3 099  744.00
                                                       0.31
    USD   ASBURY   AUTOMOTIVE     GROUP   INC  4.50000%    20-01.03.28           1 016  000.00       1 051  560.00
                                                       0.10
    USD   ASBURY   AUTOMOTIVE     GROUP   INC  4.75000%    20-01.03.30           1 496  000.00       1 574  540.00
                                                       0.16
    USD   ASCENT   RESOURCES     UTICA   HOLDINGS-144A      7.00000%    18-
                                   2 655  000.00       2 495  700.00
        01.11.26                                               0.25
    USD   ASGN  INC-144A    4.62500%    19-15.05.28                 2 625  000.00       2 730  000.00
                                                       0.27
    USD   AVANTOR    FUNDING    INC-144A    4.62500%    20-15.07.28            4 360  000.00       4 588  900.00
                                                       0.46
    USD   AXALTA   COATING    SYSTEMS    LLC-144A    3.37500%    20-15.02.29         2 000  000.00       2 017  400.00
                                                       0.20
    USD   BAUSCH   HEALTH   COS  INC-144A    5.00000%    19-30.01.28           2 360  000.00       2 359  292.00
                                                       0.23
    USD   BAUSCH   HEALTH   COS  INC-144A    5.25000%    19-30.01.30            920  000.00        939  780.00
                                                       0.09
    USD   BAUSCH   HEALTH   COS  INC-144A    6.25000%    20-15.02.29           1 440  000.00       1 526  400.00
                                                       0.15
    USD   BEACON   ROOFING    SUPPLY   INC-144A    4.87500%    17-01.11.25         2 945  000.00       2 984  757.50
                                                       0.30
    USD   BIG  RIVER   STEEL   LLC/BRS    FIN  CORP-144A     6.62500%    20-
                                    495  000.00        524  700.00
        31.01.29                                               0.05
    USD   BLACK   KNIGHT   INFOSERV    LLC-144A    3.62500%    20-01.09.28         1 325  000.00       1 344  875.00
                                                       0.13
    USD   BOMBARDIER     INC-144A    7.50000%    17-01.12.24              2 500  000.00       2 238  450.00
                                                       0.22
    USD   BOOZ  ALLEN   HAMILTON    INC-144A    3.87500%    20-01.09.28           990  000.00       1 022  175.00
                                                       0.10
    USD   BOYD  GAMING   CORP  4.75000%    20-01.12.27                1 845  000.00       1 874  889.00
                                                       0.19
    USD   BOYD  GAMING   CORP-144A     8.62500%    20-01.06.25             3 465  000.00       3 849  407.10
                                                       0.38
    USD   BUCKEYE    PARTNERS    LP-144A    4.50000%    20-01.03.28            1 005  000.00       1 005  000.00
                                                       0.10
    USD   BUILDERS    FIRSTSOURCE     INC-144A    6.75000%    19-01.06.27           470  000.00        505  250.00
                                                       0.05
    USD   CABLE   ONE  INC-144A    4.00000%    20-15.11.30               2 375  000.00       2 472  968.75
                                                       0.25
    USD   CAESARS    ENTERTAINMENT      INC-144A    6.25000%    20-01.07.25         5 215  000.00       5 551  602.18
                                                       0.55
    USD   CAESARS    ENTERTAINMENT      INC-144A    8.12500%    20-01.07.27         2 650  000.00       2 914  854.25
                                                       0.29
    USD   CATALENT    PHARMA   SOLUTIONS     INC-144A    5.00000%    19-15.07.27       2 610  000.00       2 747  025.00
                                                       0.27
    USD   CCO  HOLDINGS    LLC-144A    4.25000%    20-01.02.31             1 950  000.00       2 022  929.99
                                                       0.20
    USD   CCO  HOLDINGS    LLC/CAPITAL     CORP-144A     5.50000%    16-01.05.26       2 000  000.00       2 083  000.00
                                                       0.21
    USD   CCO  HOLDINGS    LLC/CAPITAL     CORP-144A     5.12500%    17-01.05.27        460  000.00        483  972.90
                                                       0.05
    USD   CCO  HOLDINGS    LLC/CAPITAL     CORP-144A     5.37500%    19-01.06.29       3 800  000.00       4 151  500.00
                                                       0.41
    USD   CCO  HOLDINGS    LLC/CAPITAL     CORP-144A     4.75000%    19-01.03.30       1 840  000.00       1 952  148.00
                                                       0.19
    USD   CCO  HOLDINGS    LLC/CAPITAL     CORP-144A     4.50000%    20-15.08.30        480  000.00        505  800.00
                                                       0.05
    USD   CDW  LLC/CDW    FINANCE    CORP  3.25000%    20-15.02.29            1 980  000.00       1 985  148.00
                                                       0.20
    USD   CENTENE    CORP  4.25000%    20-15.12.27                 1 845  000.00       1 949  832.90
                                                       0.19
    USD   CENTENE    CORP  4.62500%    20-15.12.29                 6 965  000.00       7 635  381.25
                                                       0.76
    USD   CENTURYLINK     INC-144A    5.12500%    19-15.12.26              2 575  000.00       2 694  093.75
                                                       0.27
    USD   CHANGE   HC HLDS  LLC/CHNG    HC FIN  INC-144A    5.75000%    17-
                                   3 535  000.00       3 592  443.75
        01.03.25                                               0.36
    USD   CHENIERE    ENERGY   INC-144A    4.62500%    20-15.10.28             955  000.00        990  635.82
                                                       0.10
    USD   CHOBANI    LLC/FINANCE     CORP-144A     7.50000%    17-15.04.25          3 230  000.00       3 375  350.00
                                                       0.33
    USD   CHOBANI    LLC/FINANCE     CORP-144A     4.62500%    20-15.11.28           955  000.00        986  037.50
                                                       0.10
    USD   CLEAN   HARBORS    INC-144A    4.87500%    19-15.07.27             1 035  000.00       1 095  982.20
                                                       0.11
    USD   CLEAN   HARBORS    INC-144A    5.12500%    19-15.07.29             2 075  000.00       2 274  718.75
                                                       0.23
    USD   COMMSCOPE     INC-144A    8.25000%    19-01.03.27               2 425  000.00       2 612  937.50
                                                       0.26
    USD   CONNECT    FINCO   SARL  / US FINCO   LLC-144A    6.75000%    19-
                                   5 150  000.00       5 336  945.00
        01.10.26                                               0.53
    USD   CONSTELLIUM     SE-144A    6.62500%    17-01.03.25              1 675  000.00       1 727  930.00
                                                       0.17
                                48/57



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                                               UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
                                                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
        内容                              数量/    先物/為替先物予約/          純資産額に
                                     名目金額       スワップに係る        占める%
                                          未実現利益(損失)の
                                            米ドル建て評価額
                                               (注1)
    USD   CRESTWOOD     MIDSTREAM     PART  LP/FIN-144A     5.62500%    19-

                                   1 310  000.00       1 259  939.66
        01.05.27                                               0.12
    USD   CSC  HOLDINGS    INC-144A    5.37500%    18-01.02.28             1 300  000.00       1 379  625.00
                                                       0.14
    USD   CSC  HOLDINGS    INC-144A    4.62500%    20-01.12.30              500  000.00        511  850.00
                                                       0.05
    USD   CSC  HOLDINGS    LLC-144A    5.50000%    18-15.05.26             5 475  000.00       5 694  000.00
                                                       0.56
    USD   CSC  HOLDINGS    LLC-144A    7.50000%    18-01.04.28             1 325  000.00       1 477  196.12
                                                       0.15
    USD   CSC  HOLDINGS    LLC-144A    6.50000%    19-01.02.29             3 000  000.00       3 353  430.00
                                                       0.33
    USD   CSN  RESOURCES     SA-144A    7.62500%    18-13.02.23             2 500  000.00       2 609  453.25
                                                       0.26
    USD   DANA  FINANCING     LUXEMBOURG     SARL-144A     5.75000%    17-
                                   2 515  000.00       2 621  887.50
        15.04.25                                               0.26
    USD   DAVITA   INC-144A    4.62500%    20-01.06.30                2 555  000.00       2 685  943.75
                                                       0.27
    USD   DCP  MIDSTREAM     OPERATING     LP-144A    6.75000%    07-15.09.37         1 550  000.00       1 612  000.00
                                                       0.16
    USD   DCP  MIDSTREAM     OPERATING     LP 5.62500%    20-15.07.27           1 440  000.00       1 558  800.00
                                                       0.15
    USD   DELTA   AIR  LINES   INC-144A    7.00000%    20-01.05.25            4 875  000.00       5 569  437.42
                                                       0.55
    USD   DIAMOND    SPORTS   GROUP   LLC-144A    6.62500%    19-15.08.27          1 260  000.00        722  547.00
                                                       0.07
    USD   ENDEAVOR    ENERGY   RESOURCES     LP/FIN-144A     6.62500%    20-
                                   2 590  000.00       2 758  350.00
        15.07.25                                               0.27
    USD   ENERGIZER     HOLDINGS    INC-144A    4.75000%    20-15.06.28           2 395  000.00       2 505  529.25
                                                       0.25
    USD   EQM  MIDSTREAM     PARTNERS    LP-144A    6.00000%    20-01.07.25          960  000.00       1 022  400.00
                                                       0.10
    USD   EQM  MIDSTREAM     PARTNERS    LP-144A    6.50000%    20-01.07.27         1 680  000.00       1 852  200.00
                                                       0.18
    USD   FIRSTCASH     INC-144A    4.62500%    20-01.09.28               2 475  000.00       2 543  062.50
                                                       0.25
    USD   FRONTIER    COMMUNICATIONS       CORPORATIO-144A       5.87500%    20-
                                   3 950  000.00       4 157  375.00
        15.10.27                                               0.41
    USD   GARDA   WORLD   SECURITY    CORP-144A     9.50000%    19-01.11.27         2 245  000.00       2 503  175.00
                                                       0.25
    USD   GARTNER    INC-144A    3.75000%    20-01.10.30                 960  000.00        998  707.20
                                                       0.10
    USD   GARTNER    INC-144A    4.50000%    20-01.07.28                 960  000.00       1 008  000.00
                                                       0.10
    USD   GENESIS    ENERGY   LP 6.00000%    15-15.05.23               1 950  000.00       1 891  402.50
                                                       0.19
    USD   GFL  ENVIRONMENTAL      INC-144A    8.50000%    19-01.05.27           1 480  000.00       1 635  400.00
                                                       0.16
    USD   GFL  ENVIRONMENTAL      INC-144A    5.12500%    19-15.12.26           1 125  000.00       1 186  875.00
                                                       0.12
    USD   GFL  ENVIRONMENTAL      INC-144A    3.7500%    20-01.08.25            990  000.00       1 012  275.00
                                                       0.10
    USD   GRAPHIC    PACKAGING     INTERNATIONAL-144A         4.75000%    19-
                                    985  000.00       1 083  500.00
        15.07.27                                               0.11
    USD   GREIF   INC-144A    6.50000%    19-01.03.27                 985  000.00       1 041  637.50
                                                       0.10
    USD   HANESBRANDS     INC-144A    5.37500%    20-15.05.25              2 400  000.00       2 554  512.00
                                                       0.25
    USD   HARSCO   CORP-144A     5.75000%    19-31.07.27                 985  000.00       1 041  657.20
                                                       0.10
    USD   HERBALIFE     NTRTON   LTD/HLF    FING  INC-144A    7.87500%    20-
                                   2 495  000.00       2 738  262.50
        01.09.25                                               0.27
    USD   HERC  HOLDINGS    INC-144A    5.50000%    19-15.07.27             2 430  000.00       2 560  612.50
                                                       0.25
    USD   HILCORP    ENERGY   I LP/FINANCE     CO-144A    5.00000%    14-
                                   1 200  000.00       1 170  000.00
        01.12.24                                               0.12
    USD   HILCORP    ENERGY   I LP/FINANCE     CO-144A    5.75000%    15-
                                   4 740  000.00       4 633  350.00
        01.10.25                                               0.46
    USD   HILL-ROM    HOLDINGS    INC-144A    4.37500%    19-15.09.27            925  000.00        964  312.50
                                                       0.10
    USD   HOLOGIC    INC-144A    4.62500%    18-01.02.28                 900  000.00        957  375.00
                                                       0.09
    USD   HUB  INTERNATIONAL      LTD-144A    7.00000%    18-01.05.26           4 550  000.00       4 749  062.50
                                                       0.47
    USD   IAA  SPINCO   INC-144A    5.50000%    19-15.06.27              2 615  000.00       2 758  825.00
                                                       0.27
    USD   INTELLIGENT     PACKGING    LTD  FINCO   INC-144A    6.00000%    20-
                                    495  000.00        522  781.88
        15.09.28                                               0.05
    USD   IQVIA   INC-144A    5.00000%    19-15.05.27                 2 640  000.00       2 778  600.00
                                                       0.28
    USD   IRON  MOUNTAIN    INC-144A    4.87500%    17-15.09.27             2 160  000.00       2 238  300.00
                                                       0.22
    USD   JACOBS   ENTERTAINMENT      INC-144A    7.87500%    17-01.02.24          3 300  000.00       3 349  500.00
                                                       0.33
    USD   JBS  USA  LUX  SA/FOOD/FINANCE       INC-144A    6.50000%    19-
                                   2 470  000.00       2 828  174.70
        15.04.29                                               0.28
    USD   JELD-WEN    INC-144A    4.62500%    17-15.12.25                880  000.00        897  600.00
                                                       0.09
    USD   JELD-WEN    INC-144A    4.87500%    17-15.12.27               1 740  000.00       1 831  350.00
                                                       0.18
    USD   JSL  EUROPE   SA-144A    7.75000%    17-26.07.24               2 220  000.00       2 358  084.00
                                                       0.23
    USD   KAISER   ALUMINUM    CORP-144A     4.62500%    19-01.03.28            1 345  000.00       1 387  058.15
                                                       0.14
    USD   KRAFT   HEINZ   FOODS   CO-144A    3.87500%    20-15.05.27            2 495  000.00       2 700  771.63
                                                       0.27
    USD   KRAFT   HEINZ   FOODS   CO-144A    4.25000%    20-01.03.31            4 800  000.00       5 332  011.36
                                                       0.53
    USD   LADDER   CAPITAL    FIN  HLDG  LLLP/CORP-144A       5.25000%    17-
                                   1 330  000.00       1 326  675.00
        15.03.22                                               0.13
    USD   LADDER   CAPITAL    FIN  HLDG  LLLP/CORP-144A       5.25000%    17-
                                   1 345  000.00       1 294  562.50
        01.10.25                                               0.13
                                49/57



                                                          EDINET提出書類
                                               UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
                                                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
        内容                              数量/    先物/為替先物予約/          純資産額に
                                     名目金額       スワップに係る        占める%
                                          未実現利益(損失)の
                                            米ドル建て評価額
                                               (注1)
    USD   LCPR  SENIOR   SECURED    FINANCING     DAC-144A    6.75000%    19-

                                   4 800  000.00       5 218  080.00
        15.10.27                                               0.52
    USD   LIFEPOINT     HEALTH   INC-144A    4.37500%    20-15.02.27            5 350  000.00       5 376  750.00
                                                       0.53
    USD   LIFEPOINT     HEALTH   INC-144A    6.75000%    20-15.04.25            480  000.00        512  400.00
                                                       0.05
    USD   LITHIA   MOTORS   INC-144A    4.62500%    19-15.12.27             1 385  000.00       1 471  562.50
                                                       0.15
    USD   MACY  ’S  INC-144A    8.37500%    20-15.06.25                 480  000.00        523  176.00
                                                       0.05
    USD   MASTEC   INC-144A    4.50000%    20-15.08.28                 990  000.00       1 034  134.20
                                                       0.10
    USD   MEDNAX   INC-144A    6.25000%    18-15.01.27                1 630  000.00       1 744  100.00
                                                       0.17
    USD   MEREDITH    CORP-144A     6.50000%    20-01.07.25               3 840  000.00       4 099  200.00
                                                       0.41
    USD   MERITOR    INC-144A    6.25000%    20-01.06.25                3 240  000.00       3 454  650.00
                                                       0.34
    USD   MILEAGE    PLUS  HOLDINGS    LLC-144A    6.50000%    20-20.06.27         2 880  000.00       3 123  000.00
                                                       0.31
    USD   MOLINA   HEALTHCARE     INC-144A    3.87500%    20-15.11.30            955  000.00       1 007  525.00
                                                       0.10
    USD   MSCI  INC-144A    4.00000%    19-15.11.29                 1 400  000.00       1 498  518.00
                                                       0.15
    USD   MSCI  INC-144A    5.37500%    18-15.05.27                  835  000.00        894  493.75
                                                       0.09
    USD   MUELLER    WATER   PRODUCTS    INC-144A    5.50000%    18-15.06.26         2 820  000.00       2 925  750.00
                                                       0.29
    USD   NABORS   INDUSTRIES     LTD-144A    7.25000%    20-15.01.26            970  000.00        541  532.76
                                                       0.05
    USD   NAVISTAR    INTERNATIONAL      CORP-144A     6.62500%    17-01.11.25        3 190  000.00       3 338  973.00
                                                       0.33
    USD   NAVISTAR    INTERNATIONAL      CORP-144A     9.50000%    20-01.05.25        1 905  000.00       2 131  218.75
                                                       0.21
    USD   NCR  CORP-144A     6.12500%    19-01.09.29                 1 455  000.00       1 582  239.75
                                                       0.16
    USD   NCR  ESCROW   CORP-144A     5.00000%    20-01.10.28              2 770  000.00       2 866  950.00
                                                       0.28
    USD   NETFLIX    INC-144A    5.37500%    19-15.11.29                 475  000.00        567  173.75
                                                       0.06
    USD   NEW  ENTERPRISE     STONE&LIME     CO INC-144A    6.25000%    18-
                                   3 315  000.00       3 418  593.75
        15.03.26                                               0.34
    USD   NEW  ENTERPRISE     STONE&LIME     CO INC-144A    9.75000%    20-
                                   1 920  000.00       2 092  800.00
        15.07.28                                               0.21
    USD   NEXSTAR    BROADCASTING      INC-144A    4.75000%    20-01.11.28           955  000.00        982  742.75
                                                       0.10
    USD   NEXSTAR    BROADCASTING      INC-144A    5.62500%    19-15.07.27          3 050  000.00       3 252  062.50
                                                       0.32
    USD   NIELSEN    FINANCE    LLC/NIELSEN-144A        5.62500%    20-01.10.28        2 480  000.00       2 643  556.00
                                                       0.26
    USD   NOVA  CHEMICALS     CORP-144A     5.25000%    17-01.06.27            3 485  000.00       3 632  938.25
                                                       0.36
    USD   NOVELIS    CORP-144A     5.87500%    16-30.09.26               2 875  000.00       3 015  156.25
                                                       0.30
    USD   NRG  ENERGY   INC-144A    5.25000%    19-15.06.29              1 000  000.00       1 091  920.00
                                                       0.11
    USD   OCCIDENTAL     PETROLEUM     CORP  6.95000%    19-01.07.24            2 980  000.00       3 143  900.00
                                                       0.31
    USD   OCCIDENTAL     PETROLEUM     CORP  5.55000%    19-15.03.26            6 585  000.00       6 535  612.50
                                                       0.65
    USD   OWENS-BROCKWAY       GLASS   CONTAINER     INC-144A    6.62500%    20-
                                   2 500  000.00       2 706  250.00
        13.05.27                                               0.27
    USD   OWENS-BROCKWAY       GLASS   CONTAINER     INC-144A    5.37500%    14-
                                   2 300  000.00       2 449  500.00
        15.01.25                                               0.24
    USD   PANTHER    BF AGGR  2/PANTHER     FIN  CO-144A    6.25000%    19-
                                    670  000.00        711  875.00
        15.05.26                                               0.07
    USD   PANTHER    BF AGGR  2/PANTHER     FIN  CO-144A    8.50000%    19-
                                   1 000  000.00       1 076  250.00
        15.05.27                                               0.11
    USD   PAR  PHARMACEUTICAL       INC-144A    7.50000%    19-01.04.27           1 675  000.00       1 809  000.00
                                                       0.18
    USD   PARK  INTERMEDIATE      HOLDINGS/PK     DOME-144A     5.87500%    20-
                                    955  000.00       1 006  331.25
        01.10.28                                               0.10
    USD   PATRICK    INDUSTRIES     INC-144A    7.50000%    19-15.10.27           2 510  000.00       2 723  350.00
                                                       0.27
    USD   PERFORMANCE     FOOD  GROUP   INC-144A    5.50000%    19-15.10.27          925  000.00        983  968.75
                                                       0.10
    USD   PETSMART    INC-144A    8.87500%    17-01.06.25               1 530  000.00       1 541  475.00
                                                       0.15
    USD   PICASSO    FINANCE    SUB  INC  -144A   6.12500%    20-15.06.25          2 714  000.00       2 903  980.00
                                                       0.29
    USD   POLYONE    CORP  -144A   5.75000%    20-15.05.25               1 920  000.00       2 052  000.00
                                                       0.20
    USD   POST  HOLDINGS    INC-144A    5.50000%    19-15.12.29              230  000.00        249  550.00
                                                       0.02
    USD   POST  HOLDINGS    INC-144A    4.62500%    20-15.04.30             4 400  000.00       4 595  272.00
                                                       0.46
    USD   PRIME   SEC  SER  BORROWER    LLC/FIN    INC-144A    3.37500%    20-
                                    245  000.00        241  937.50
        31.08.27                                               0.02
    USD   PULTEGROUP     INC  6.00000%    05-15.02.35                 1 140  000.00       1 550  172.00
                                                       0.15
    USD   QVC  INC  4.85000%    14-01.04.24                    2 200  000.00       2 315  500.00
                                                       0.23
    USD   RADIATE    HOLDCO   LLC/FINANCE     INC-144A    4.50000%    20-
                                    955  000.00        993  152.25
        15.09.26                                               0.10
    USD   RADIATE    HOLDCO   LLC/FINANCE     INC-144A    6.50000%    20-
                                   4 260  000.00       4 525  824.00
        15.09.28                                               0.45
    USD   SCIENTIFIC     GAMES   INTERNATIONAL-144A         5.00000%    17-
                                   2 425  000.00       2 494  718.75
        15.10.25                                               0.25
    USD   SCIENTIFIC     GAMES   INTERNATIONAL      INC-144A    8.62500%    20-
                                   2 875  000.00       3 104  971.25
        01.07.25                                               0.31
    USD   SCRIPPS    ESCROW   INC-144A    5.87500%    19-15.07.27            2 520  000.00       2 538  900.00
                                                       0.25
    USD   SELECT   MEDICAL    CORP-144A     6.25000%    19-15.08.26            2 440  000.00       2 604  700.00
                                                       0.26
                                50/57


                                                          EDINET提出書類
                                               UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
                                                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
        内容                              数量/    先物/為替先物予約/          純資産額に
                                     名目金額       スワップに係る        占める%
                                          未実現利益(損失)の
                                            米ドル建て評価額
                                               (注1)
    USD   SILGAN   HOLDINGS    INC  4.12500%    20-01.02.28              3 285  000.00       3 408  187.50

                                                       0.34
    USD   SIRIUS   XM RADIO   INC-144A    5.37500%    16-15.07.26            6 000  000.00       6 240  000.00
                                                       0.62
    USD   SIRIUS   XM RADIO   INC-144A    5.50000%    19-01.07.29            2 720  000.00       2 985  200.00
                                                       0.30
    USD   SIRIUS   XM RADIO   INC-144A    4.12500%    20-01.07.30             980  000.00       1 025  325.00
                                                       0.10
    USD   SPECTRUM    BRANDS   INC-144A    5.00000%    19-01.10.29             460  000.00        496  800.00
                                                       0.05
    USD   SPEEDWAY    MOTO/   SPEEDWAY    FUNDING    II-144A    4.87500%    19-
                                   2 765  000.00       2 723  525.00
        01.11.27                                               0.27
    USD   SPIRIT   AEROSYSTEMS     INC-144A    7.50000%    20-15.04.25           1 920  000.00       2 054  400.00
                                                       0.20
    USD   SPX  FLOW  INC-144A    5.87500%    16-15.08.26                700  000.00        730  625.00
                                                       0.07
    USD   SUMMIT   MATERIALS     LLC/FIN-144A      6.50000%    19-15.03.27          2 375  000.00       2 517  500.00
                                                       0.25
    USD   SUMMIT   MATERIALS     LLC/FIN    CORP-144A     5.25000%    20-15.01.29         93 000.00         96 952.50
                                                       0.01
    USD   SUNOCO   LP/FINANCE     CORP  5.50000%    18-15.02.26             2 825  000.00       2 929  171.87
                                                       0.29
    USD   SUNOCO   LP/FINANCE     CORP-144A     4.50000%    20-15.05.29            935  000.00        964  237.45
                                                       0.10
    USD   TALEN   ENERGY   SUPPLY   LLC-144A    10.50000%     17-15.01.26          4 505  000.00       3 615  217.45
                                                       0.36
    USD   TARGA   RESOURCES     PARTNERS-144A      4.87500%    20-01.02.31          3 875  000.00       4 122  031.25
                                                       0.41
    USD   TENET   HEALTHCARE     CORP-144A     4.87500%    19-01.01.26           2 890  000.00       2 976  700.00
                                                       0.30
    USD   TENET   HEALTHCARE     CORP-144A     5.12500%    19-01.11.27           1 485  000.00       1 548  112.50
                                                       0.15
    USD   TENET   HEALTHCARE     CORP-144A     4.62500%    20-15.06.28            960  000.00        991  200.00
                                                       0.10
    USD   TERRAFORM     POWER   OPERATING     LLC-144A    4.75000%    19-15.01.30       3 850  000.00       4 177  250.00
                                                       0.41
    USD   TMS  INTERNATIONAL      CORP-144A     7.25000%    17-15.08.25           4 000  000.00       3 950  000.00
                                                       0.39
    USD   TRANSDIGM     INC-144A    6.25000%    19-15.03.26               2 440  000.00       2 586  400.00
                                                       0.26
    USD   TRIDENT    MERGER   SUB  INC-144A    6.62500%    17-01.11.25           2 615  000.00       2 615  000.00
                                                       0.26
    USD   US CONCRETE    INC-144A    5.12500%    20-01.03.29              2 470  000.00       2 541  444.75
                                                       0.25
    USD   USA  COMPRESSION     PARTNERS    LLC  6.87500%    19-01.04.26          1 775  000.00       1 836  592.50
                                                       0.18
    USD   VALEANT    PHARMACEUTICALS       INTL-144A     9.00000%    17-15.12.25        2 490  000.00       2 735  763.00
                                                       0.27
    USD   VALEANT    PHARMACEUTICALS       INTL-144A     9.25000%    18-01.04.26        3 150  000.00       3 497  129.99
                                                       0.35
    USD   VALEANT    PHARMACEUTICALS       INTL-144A     8.50000%    18-31.01.27        7 075  000.00       7 782  500.00
                                                       0.77
    USD   VERTICAL    US NEWCO   INC-144A    5.25000%    20-15.07.27           1 000  000.00       1 050  000.00
                                                       0.10
    USD   VIASAT   INC-144A    5.62500%    17-15.09.25                2 650  000.00       2 696  375.00
                                                       0.27
    USD   VIASAT   INC-144A    5.62500%    19-15.04.27                 965  000.00       1 013  250.00
                                                       0.10
    USD   VIRGIN   AUSTRALIA     HOLDINGS    LTD-144A    7.87500%    16-15.10.21        213  000.00         15 708.75
                                                       0.00
    USD   VISTRA   OPERATIONS     CO LLC-144A    5.50000%    18-01.09.26          6 915  000.00       7 235  510.25
                                                       0.72
    USD   VISTRA   OPERATIONS     CO LLC-144A    5.00000%    19-31.07.27          4 935  000.00       5 219  256.00
                                                       0.52
    USD   WASTE   PRO  USA  INC-144A    5.50000%    18-15.02.26             5 406  000.00       5 581  695.00
                                                       0.55
    USD   WILLIAM    CARTER   CO-144A    5.50000%    20-15.05.25             2 480  000.00       2 628  800.00
                                                       0.26
    USD   WILLIAM    CARTER   COMPANY-144A      5.62500%    19-15.03.27            660  000.00        695  475.00
                                                       0.07
    USD   WILLIAMS    SCOTSMAN    INTL  INC-144A    4.62500%    20-15.08.28         2 470  000.00       2 568  800.00
                                                       0.25
    USD   WOLVERINE     WORLD   WIDE  INC-144A    6.37500%    20-15.05.25          2 480  000.00       2 628  800.00
                                                       0.26
    USD   WR GRACE   & CO-CONN-144A      5.62500%    14-01.10.24            2 300  000.00       2 478  250.00
                                                       0.25
    USD   WW INTERNATIONAL      INC-144A    8.62500%    17-01.12.25            4 805  000.00       5 014  498.00
                                                       0.50
    USD   YUM  BRANDS   INC-144A    4.75000%    19-15.01.30               925  000.00        999  971.25
                                                       0.10
    USD   ZAYO  GROUP   HOLDINGS    INC-144A    4.00000%    20-01.03.27           235  000.00        233  799.15
                                                       0.02
    米ドル合計                                        456  848  058.96
                                                      45.29
    ノート合計-固定金利                                        461  233  046.34

                                                      45.73
    長期債券-固定金利

    米ドル

    USD   LIBERTY    INTERACTIVE     LLC  8.25000%    00-01.02.30            2 345  000.00       2 567  775.00
                                                       0.26
    USD   PETSMART    INC-144A    7.12500%    15-15.03.23               1 555  000.00       1 535  484.75
                                                       0.15
    米ドル合計                                         4 103  259.75
                                                       0.41
    長期債券合計-固定金利                                         4 103  259.75

                                                       0.41
    他の規制市場で取引されている譲渡可能証券および金融市場商品合計                                        465  938  919.09

                                                      46.20
                                51/57




                                                          EDINET提出書類
                                               UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
                                                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
        内容                              数量/    先物/為替先物予約/          純資産額に
                                     名目金額       スワップに係る        占める%
                                          未実現利益(損失)の
                                            米ドル建て評価額
                                               (注1)
    公認証券取引所に上場されておらず他の規制市場において取引もされていない譲渡可能証券および金融市場商品

    ノート-固定金利
    米ドル

    USD   ALLISON    TRANSMISSION      INC-144A    5.87500%    19-01.06.29          3 950  000.00       4 404  250.00
                                                       0.44
    USD   ALTICE   FRANCE   HOLDING    SA 10.50000%     20-15.05.27            2 960  000.00       3 336  512.00
                                                       0.33
    USD   ARCHES   BUYER   INC-144A    4.25000%    20-01.06.28              955  000.00        957  387.50
                                                       0.09
    USD   ARCHES   BUYER   INC-144A    6.12500%    20-01.12.28             1 430  000.00       1 467  537.50
                                                       0.15
    USD   CALPINE    CORP-144A     5.00000%    20-01.02.31               2 670  000.00       2 816  850.00
                                                       0.28
    USD   CARNIVAL    CORP-144A     11.50000%     20-01.04.23              2 350  000.00       2 678  530.00
                                                       0.27
    USD   CARNIVAL    CORP-144A     9.87500%    20-01.08.27               2 275  000.00       2 646  280.00
                                                       0.26
    USD   CASCADES    INC/CASCADES      USA  INC-144A    5.37500%    19-15.01.28        990  000.00       1 041  975.00
                                                       0.10
    USD   CHS/COMMUNITY      HEALTH   SYSTEMS    INC-144A    8.62500%    18-
                                   2 445  000.00       2 542  800.00
        15.01.24                                               0.25
    USD   CHS/COMMUNITY      HEALTH   SYSTEMS    INC-144A    8.00000%    19-
                                   3 595  000.00       3 776  547.50
        15.03.26                                               0.37
    USD   CORNERSTONE     BUILDING    BRANDS   INC-144A    6.12500%    20-
                                    495  000.00        522  225.00
        15.01.29                                               0.05
    USD   DCP  MIDSTREAM     OPERATING     LP 5.37500%    18-15.07.25           1 910  000.00       2 060  412.50
                                                       0.20
    USD   ENDO  FINANCE    LLC-REG-S     9.50000%    20-31.07.27              724  000.00        796  693.22
                                                       0.08
    USD   ENDO  FINANCE    LLC-REG-S     6.00000%    20-30.06.28              913  000.00        721  270.00
                                                       0.07
    USD   GRIFFON    CORP  5.75000%    20-01.03.28                 1 830  000.00       1 939  800.00
                                                       0.19
    USD   HUDBAY   MINERALS    INC-144A    7.62500%    16-15.01.25             561  000.00        584  494.68
                                                       0.06
    USD   INSTALLED     BUILDING    PRODUCTS    INC-144A    5.75000%    19-
                                    925  000.00        980  500.00
        01.02.28                                               0.10
    USD   JBS  USA  LLC/JBS    USA  FINANCE    INC-144A    6.75000%    18-
                                   3 100  000.00       3 469  093.75
        15.02.28                                               0.34
    USD   KFC  HLDG/PIZZA     HUT  HLDG/TACO     BELL-144A     4.75000%    17-
                                   2 275  000.00       2 383  062.50
        01.06.27                                               0.24
    USD   MICHAELS    STORES   INC-144A    8.00000%    19-15.07.27            2 590  000.00       2 667  700.00
                                                       0.26
    USD   MSCI  INC-144A    3.62500%    20-01.09.30                  235  000.00        244  400.00
                                                       0.02
    USD   NCR  CORP-144A     8.12500%    20-15.04.25                  960  000.00       1 069  200.00
                                                       0.11
    USD   QVC  INC  4.75000%    20-15.02.27                     955  000.00        985  378.55
                                                       0.10
    USD   SCIENCE    APPLICATIONS      INTRNTNL    CORP-144A     4.87500%    20-
                                    960  000.00       1 012  800.00
        01.04.28                                               0.10
    USD   SERVICE    PROPERTIES     TRUST   7.50000%    20-15.09.25            2 240  000.00       2 506  073.92
                                                       0.25
    USD   SPECIALTY     BUILDING    PRODCTS    HLD  LLC-144A    6.37500%    20-
                                     93 000.00         96 720.00
        30.09.26                                               0.01
    USD   SUNOCO   LP/FINANCE     CORP  5.87500%    18-15.03.28             1 715  000.00       1 835  050.00
                                                       0.18
    USD   TALEN   ENERGY   SUPPLY   LLC-144A    7.25000%    19-15.05.27           460  000.00        482  862.00
                                                       0.05
    USD   TARGA   RESOURCES     PARTNERS    5.12500%    16-01.02.25            2 490  000.00       2 552  250.00
                                                       0.25
    USD   USA  COMPRESSION     PARTNERS    LLC  6.87500%    19-01.09.27          3 330  000.00       3 487  176.00
                                                       0.35
    USD   VOC  ESCROW   LTD-144A    5.00000%    18-15.02.28              1 315  000.00       1 267  232.63
                                                       0.13
    米ドル合計                                         57 333  064.25
                                                       5.68
    ノート合計-固定金利                                         57 333  064.25

                                                       5.68
    長期債券-固定金利

    米ドル

    USD   DELEK   LOGISTICS     PARTNERS    LP 6.75000%    18-15.05.25           3 595  000.00       3 307  400.00
                                                       0.33
    米ドル合計                                         3 307  400.00
                                                       0.33
    長期債券合計-固定金利                                         3 307  400.00

                                                       0.33
    公認証券取引所に上場されておらず他の規制市場において取引もされ

                                             60 640  464.25
    ていない譲渡可能証券および金融市場商品合計                                                  6.01
                                52/57




                                                          EDINET提出書類
                                               UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
                                                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
        内容                              数量/    先物/為替先物予約/          純資産額に
                                     名目金額       スワップに係る        占める%
                                          未実現利益(損失)の
                                            米ドル建て評価額
                                               (注1)
    最近発行された譲渡可能証券および金融市場商品

    ノート-固定金利
    米ドル

    USD   ACADEMY    LTD-144A    6.00000%    20-15.11.27                1 910  000.00       1 967  300.00
                                                       0.20
    USD   ALBERTSONS     COS  LLC  / SAFEWAY    INC-144A    4.87500%    20-
                                   1 910  000.00       2 088  967.00
        15.02.30                                               0.21
    USD   ARCHROCK    PARTNERS    LP/FIN   CORP-144A     6.25000%    19-01.04.28        970  000.00       1 000  147.60
                                                       0.10
    USD   BOXER   PARENT   CO INC-144A    7.12500%    20-02.10.25            2 240  000.00       2 420  538.40
                                                       0.24
    USD   BROOKFIELD     RESIDENTIAL     PRO/US   CORP-144A     4.87500%    20-
                                   1 815  000.00       1 793  437.80
        15.02.30                                               0.18
    USD   BUILDERS    FIRSTSOURCE     INC-144A    5.00000%    20-01.03.30          1 535  000.00       1 653  962.50
                                                       0.16
    USD   CALPINE    CORP-144A     5.12500%    19-15.03.28               2 660  000.00       2 796  192.00
                                                       0.28
    USD   CCM  MERGER   INC-144A    6.37500%    20-01.05.26               955  000.00        998  070.50
                                                       0.10
    USD   CCO  HOLDINGS    LLC/CAPITAL     CORP-144A     4.50000%    20-01.05.32       5 790  000.00       6 119  451.00
                                                       0.61
    USD   CHEMOURS    CO/THE-144A     5.75000%    20-15.11.28              1 425  000.00       1 448  156.25
                                                       0.14
    USD   CLARIOS    GLOBAL   LP-144A    6.75000%    20-15.05.25              480  000.00        516  302.40
                                                       0.05
    USD   CLEARWATER     PAPER   CORP-144A     4.75000%    20-15.08.28           2 445  000.00       2 545  856.24
                                                       0.25
    USD   CLEARWAY    ENERGY   OPERATING     LLC-144A    4.75000%    19-15.03.28       2 975  000.00       3 190  449.50
                                                       0.32
    USD   CONSOLIDATED      COMMUNICATIONS       INC-144A    6.50000%    20-
                                   2 455  000.00       2 661  048.15
        01.10.28                                               0.26
    USD   CONSTELLIUM     SE-144A    5.62500%    20-15.06.28               250  000.00        268  750.00
                                                       0.03
    USD   CONTINENTAL     RESOURCES     INC-144A    5.7500%    20-15.01.31          2 570  000.00       2 756  325.00
                                                       0.27
    USD   CSC  HOLDINGS    INC-144A    4.12500%    20-01.12.30             1 000  000.00       1 034  800.00
                                                       0.10
    USD   ENERGIZER     HOLDINGS    INC-144A    4.37500%    20-31.03.29           1 915  000.00       1 954  161.75
                                                       0.19
    USD   FIRST   QUANTUM    MINERALS    LTD-144A    6.87500%    20-15.10.27         3 000  000.00       3 135  000.00
                                                       0.31
    USD   FRONTIER    COMMUNICATIONS       CORP-144A     6.75000%    20-01.05.29        2 485  000.00       2 571  975.00
                                                       0.26
    USD   GFL  ENVIRONMENTAL      INC-144A    4.00000%    20-01.08.28            955  000.00        950  225.00
                                                       0.09
    USD   GRAPHIC    PACKAGING     INTERNATIONL      INC-144A    3.50000%    20-
                                   1 430  000.00       1 490  360.30
        15.03.28                                               0.15
    USD   HESS  MIDSTREAM     PARTNERS    LP-144A    5.62500%    19-15.02.26         3 075  000.00       3 174  937.50
                                                       0.31
    USD   HOLLY   ENERGY   PARTNERS    LP FIN  CORP-144A     5.00000%    20-
                                   2 015  000.00       1 983  969.00
        01.02.28                                               0.20
    USD   KBR  INC  144-A   4.75000%    20-30.09.28                  955  000.00        988  425.00
                                                       0.10
    USD   LAMB  WESTON   HOLDINGS    INC-144A    4.87500%    20-15.05.28           480  000.00        532  800.00
                                                       0.05
    USD   LOGAN   MERGER   SUB  INC-144A    5.50000%    20-01.09.27            1 980  000.00       2 054  250.00
                                                       0.20
    USD   MATTAMY    GROUP   CORP-144A     4.62500%    20-01.03.30            2 515  000.00       2 634  462.50
                                                       0.26
    USD   MEG  ENERGY   CORP-144A     7.12500%    20-01.02.27              1 825  000.00       1 788  500.00
                                                       0.18
    USD   MERITOR    INC-144A    4.50000%    20-15.12.28                 475  000.00        482  125.00
                                                       0.05
    USD   MGM  GROWTH   POP  LP/C0-ISSUER      INC-144A    3.87500%    20-
                                   1 900  000.00       1 919  000.00
        15.02.29                                               0.19
    USD   MICHAELS    STORES   INC-144A    4.75000%    20-01.10.27            2 385  000.00       2 385  000.00
                                                       0.24
    USD   NATIONSTAR     MORTGAGE    HOLDINGS    INC-144A    6.00000%    20-
                                   2 480  000.00       2 571  412.80
        15.01.27                                               0.25
    USD   NRG  ENERGY   INC-144A    3.62500%    20-15.02.31              1 900  000.00       1 967  697.00
                                                       0.20
    USD   ORTHO-CLINICAL       DIAGNOSTICS     INC/SA-144A     7.25000%    20-
                                   2 020  000.00       2 151  330.30
        01.02.28                                               0.21
    USD   PBF  HOLDING    CO LLC/FIN    CORP-144A     6.00000%    20-15.02.28        4 030  000.00       2 115  750.00
                                                       0.21
    USD   PERFORMANCE     FOOD  GROUP   INC-144A    6.87500%    20-01.05.25         2 465  000.00       2 649  875.00
                                                       0.26
    USD   PIKE  CORP-144A     5.50000%    20-01.09.28                 990  000.00       1 037  025.00
                                                       0.10
    USD   PM GENERAL    PURCHASER     LLC-144A    9.50000%    20-01.10.28           475  000.00        517  750.00
                                                       0.05
    USD   QUICKEN    LOANS   LLC-144A    3.62500%    20-01.03.29             3 795  000.00       3 771  812.55
                                                       0.37
    USD   REYNOLDS    GROUP-144A     4.00000%    20-15.10.27               955  000.00        971  187.25
                                                       0.10
    USD   ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD-144A    9.12500%    20-15.06.23        2 625  000.00       2 841  562.50
                                                       0.28
    USD   SHEA  HOMES   LP/FNDG    CORP-144A     4.75000%    20-15.02.28          2 500  000.00       2 587  500.00
                                                       0.26
    USD   SRM  ESCROW   ISSUER   LLC-144A    6.00000%    20-01.11.28           2 860  000.00       2 967  250.00
                                                       0.29
    USD   STERICYCLE     INC-144A    3.87500%    20-15.01.29               935  000.00        972  400.00
                                                       0.10
    USD   SYNEOS   HEALTH   INC-144A    3.62500%    20-15.01.29              955  000.00        962  162.50
                                                       0.10
    USD   TENNECO    AUTOMOTIVE     INC-144A    7.87500%    20-15.01.29            475  000.00        523  687.50
                                                       0.05
    USD   TRANSOCEAN     INC-144A    11.50000%     20-30.01.27               930  000.00        476  625.00
                                                       0.05
                                53/57



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                                               UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
                                                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
        内容                              数量/    先物/為替先物予約/          純資産額に
                                     名目金額       スワップに係る        占める%
                                          未実現利益(損失)の
                                            米ドル建て評価額
                                               (注1)
    USD   UNIVISION     COMMUNICATIONS       INC-144A    6.62500%    20-01.06.27        1 920  000.00       2 049  600.00

                                                       0.20
    USD   VIRGIN   MEDIA   SECURED    FINANCE    PLC-144A    4.50000%    20-
                                   3 325  000.00       3 475  456.25
        15.08.30                                               0.34
    USD   WEEKLEY    HOMES   LLC  / WEEKLEY    FIN-144A    4.87500%    20-
                                   2 470  000.00       2 581  921.88
        15.09.28                                               0.26
    USD   WHITE   CAP  BUYER   LLC-144A    6.87500%    20-15.10.28            2 555  000.00       2 718  353.92
                                                       0.27
    USD   WMG  ACQUISITION     CORP-144A     3.00000%    20-15.02.31            990  000.00        965  160.60
                                                       0.10
    USD   YUM  BRANDS   INC-144A    7.75000%    20-01.04.25               960  000.00       1 063  200.00
                                                       0.11
    米ドル合計                                        105  243  665.44
                                                      10.44
    ノート合計-固定金利                                        105  243  665.44

                                                      10.44
    長期債券-固定金利

    米ドル

    USD   HUDBAY   MINERALS    INC-144A    6.12500%    20-01.04.29             495  000.00        530  387.55
                                                       0.05
    米ドル合計                                          530  387.55
                                                       0.05
    長期債券合計-固定金利                                          530  387.55

                                                       0.05
    最近発行された譲渡可能証券および金融市場商品合計                                        105  774  052.99

                                                      10.49
    ルクセンブルグ2010年12月17日法(改正済)の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs

    投資信託、オープン・エンド型
    アイルランド

    USD   ISHARES    USD  HIGH  YIELD   CORPORATE     BOND  UCITS   ETF        495  001.00       50 148  551.31
                                                       4.97
    アイルランド合計                                         50 148  551.31
                                                       4.97
    ルクセンブルグ

    USD   UBS  (LUX)   BOND  SICAV   - ASIAN   HIGH  YIELD   U-X-ACC           2 300.00       28 209  891.00
                                                       2.80
    USD   UBS  (LUX)   BOND  SICAV   - MULTI   INCOME   (USD)   U-X-ACC                   5 237  315.00
                                      500.00                 0.52
    ルクセンブルグ合計                                         33 447  206.00
                                                       3.32
    投資信託、オープン・エンド型合計                                         83 595  757.31

                                                       8.29
    ルクセンブルグ2010年12月17日法(改正済)の第41条(1)e)に規定さ

                                             83 595  757.31
    れたUCITS/その他のUCIs合計                                                  8.29
    公認証券取引所に上場されておらず他の規制市場において取引もされていないデリバティブ商品

    その他のスワップに係るオプション、従来型
    米ドル

    USD   JPM/CDX.NA.HY.35        SWAPTION    PUT  102.00000     21-20.01.21        -39  375  000.00        -87  404.63
                                                      -0.01
    USD   JPM/CDX.NA.HY.35        SWAPTION    PUT  104.00000     21-20.01.21        -40  125  000.00        -121  253.74
                                                      -0.01
    米ドル合計                                          -208  658.37
                                                      -0.02
    その他のスワップに係るオプション、従来型合計                                          -208  658.37

                                                      -0.02
    公認証券取引所に上場されておらず他の規制市場において取引もされ

                                              -208  658.37
    ていないデリバティブ商品合計                                                  -0.02
    投資有価証券合計                                        994  296  942.35

                                                      98.59
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                                                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
        内容                              数量/    先物/為替先物予約/          純資産額に
                                     名目金額       スワップに係る        占める%
                                          未実現利益(損失)の
                                            米ドル建て評価額
                                               (注1)
    デリバティブ商品

    公認証券取引所に上場されておらず他の規制市場において取引もされていないデリバティブ商品

    クレジット・デフォルト・スワップ*
    USD   ICE/CDX.NA.HY.34        CDI  REC  5.00000%    20-20.06.25            13 685  000.00       1 339  899.87

                                                       0.13
    クレジット・デフォルト・スワップ合計                                         1 339  899.87
                                                       0.13
    公認証券取引所に上場されておらず他の規制市場において取引もされ

                                             1 339  899.87
    ていないデリバティブ商品合計                                                  0.13
    デリバティブ商品合計                                         1 339  899.87

                                                       0.13
    * 正の名目金額:サブ・ファンドは「受領側」、負の名目金額:サブ・ファンドは「支払側」

    外国為替先物予約

    購入通貨/購入金額/売却通貨/売却金額/満期日
         15 974  000.00          1 033  859.98                      -8 581.46

    ZAR             USD             21.1.2021                        0.00
         64 535  500.00          70 925  536.18                     497  791.38
    CHF             USD             21.1.2021                        0.05
         48 730  743.27          40 935  000.00                     -312  098.09
    USD             EUR             21.1.2021                       -0.03
         8 172  900.00          9 729  363.42                      62 312.12
    EUR             USD             21.1.2021                        0.01
         1 800  000.00          2 139  962.76                      16 556.46
    EUR             USD             21.1.2021                        0.00
          166  900.00           183  346.41                      1 366.71
    CHF             USD             21.1.2021                        0.00
          150  713.15           126  800.00                      -1 201.65
    USD             EUR             21.1.2021                        0.00
          313  400.00            20 435.49
    ZAR             USD             21.1.2021                 -320.16       0.00
          746  700.00           824  431.34                      1 963.41
    CHF             USD             21.1.2021                        0.00
          95 200.00           113  456.90
    EUR             USD             21.1.2021                 599.01       0.00
                                              258  387.73
    外国為替先物予約合計                                                  0.03
                                             8 667  576.11

    現金性銀行預金、要求払預金および預金勘定およびその他の当座資産                                                  0.86
    当座借越およびその他の短期負債                                            -25.98       0.00
                                             3 915  966.23
    その他の資産および負債                                                  0.39
                                            1 008  478  746.31
    純資産合計                                                 100.00
    注記は財務書類の不可分の一部である。

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                                                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
    5 販売及び買戻しの実績

       2020  年12月末日前1年間における各サブ・ファンドのクラスP-acc投資証券の販売および買戻しの
     実績ならびに2020年12月末日現在の発行済口数は以下のとおりである。
                          販売口数           買戻し口数           発行済口数
                         3,427,148.661           3,269,918.634           5,288,231.453
     コーポレート・ボンド(米ドル)
                        (249,472.379)             (0.000)          (703,180.607)
     ハイ・イールド・ボンド(米ド                     51,445.487           112,166.660           238,279.752
     ル)                    (5,016.296)           (1,290.000)           (27,097.296)
     (注)( )内の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数であり、受渡し日を基準として算出している。一方、( )
        の上段の数字は約定日を基準として算出している。以下各サブ・ファンドについて同様とする。
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                                                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
     (2)その他の訂正

        (下線の部分は訂正部分を示します。)
    第一部 証券情報

    第1 外国投資証券(外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。)
     (10)申込取扱場所
    <訂正前>
        UBS証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                     大手町ファーストスクエア              イーストタワー
                     電話番号 0120-073-533
                     ホームページ・アドレス www.ubs.com/jp/ja
        (以下「UBS証券」または「日本における販売会社」という。)
       (注)上記日本における販売会社の本支店において申込みの取扱いを行う。
    <訂正後>

        UBS証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                           (注2)
                     大手町ファーストスクエア              イーストタワー
                     電話番号 0120-073-533
                     ホームページ・アドレス www.ubs.com/jp/ja
        (以下「UBS証券」または「日本における販売会社」という。)
       (注  1 )上記日本における販売会社の本支店において申込みの取扱いを行う。
       (注2)2021年3月8日に、東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                            丸の内永楽ビルディングに変更する予定である。
    第二部 ファンド情報

    第1 ファンドの状況
    6 手続等の概要
     ① 販売手続等
    <訂正前>
       申込取扱場所(販売会社)/払込取扱場所
       UBS証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                    大手町ファーストスクエア              イーストタワー
       (注)各申込日の発行価格の総額は、ファンド払込日に日本における販売会社によって保管受託銀行であるUBSヨーロッパSE
         ルクセンブルグ支店のファンド口座に表示通貨で払い込まれる。
                              (後略)
    <訂正後>

       申込取扱場所(販売会社)/払込取扱場所
       UBS証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                          (注2)
                    大手町ファーストスクエア              イーストタワー
       (注  1 )各申込日の発行価格の総額は、ファンド払込日に日本における販売会社によって保管受託銀行であるUBSヨーロッパS
          E ルクセンブルグ支店のファンド口座に表示通貨で払い込まれる。
       (注2)申込取扱場所(販売会社)については、2021年3月8日に、UBS証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
          丸の内永楽ビルディングに変更する予定である。
                              (後略)
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