フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドＡコース（為替ヘッジ付き） フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドＢコース（為替ヘッジなし） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドＡコース（為替ヘッジ付き） フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和3年3月2日
【ファンド名】 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドＡコース（為替
ヘッジ付き） フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド
Ｂコース（為替ヘッジなし）
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目７番７号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
【連絡場所】 東京都港区六本木七丁目７番７号
【電話番号】 03-4560-6000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジ付き）（以下「Ａコース」と
いいます。）およびフィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）（以
下「Ｂコース」といいます。）について、第264期から第266期までの計算期間が終了したため、金融商品取引
法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に基づ
き、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
ＡコースおよびＢコースの第 264 期から第 266 期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産
の内容は以下のとおりです。
Ａコース
第264期 第265期 第266期
（2020年11月21日～ （2020年12月22日～ （2021年1月21日～
2020年12月21日） 2021年1月20日） 2021年2月22日）
収益分配金
20 円 20 円 20 円
（一万口当たり）
期末純資産総額 37,208,723,777 円 36,723,368,271 円 36,145,142,128 円
期末受益権口数 62,218,885,009口 61,607,953,972口 61,041,692,472口
期末基準価額（一万口当たり、分
5,980円 5,961円 5,921円
配落）
期中騰落率 1.10％ 0.02％ △0.34％
Ｂコース
第264期 第265期 第266期
（2020年11月21日～ （2020年12月22日～ （2021年1月21日～
2020年12月21日） 2021年1月20日） 2021年2月22日）
収益分配金
25 円 25 円 25 円
（一万口当たり）
期末純資産総額 4,528,791,708 円 4,406,070,738 円 4,229,077,918 円
期末受益権口数 7,813,238,657口 7,588,283,239口 7,223,543,238口
期末基準価額（一万口当たり、分
5,796円 5,806円 5,855円
配落）
期中騰落率 0.99％ 0.60％ 1.27％
（注）期中騰落率は、期末の基準価額（収益分配金込）を期首比で計算しています。
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