フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオB(為替ヘッジあり) 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    【表紙】

    【提出書類】                   臨時報告書

    【提出先】                   関東財務局長殿

    【提出日】                   令和3年3月2日

    【ファンド名】                   フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオB

                       (為替ヘッジあり)
    【発行者名】                   フィデリティ投信株式会社

    【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長             デレック・ヤング

    【本店の所在の場所】                   東京都港区六本木七丁目7番7号

    【事務連絡者氏名】                   照沼 加奈子

    【連絡場所】                   東京都港区六本木七丁目7番7号

    【電話番号】                   03-4560-6000

    【縦覧に供する場所】                   該当事項はありません。

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                                                          EDINET提出書類
                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【臨時報告書の提出理由】

       フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり)(以下「本ファ

      ンド」といいます。)について、第228期から第230期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条
      の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信
      託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
     2【報告内容】

          本ファンドの第228期から第230期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の内容は以下

         のとおりです。
                           第228期              第229期             第230期

                        (2020年11月25日~              (2020年12月23日~              (2021年1月23日~
                        2020年12月22日)              2021年1月22日)              2021年2月22日)
         収益分配金(一万口当

                                20円              20円              20円
         たり)
         期末純資産総額                4,142,934,851円              4,148,958,290円              4,128,793,198円

         期末受益権口数                7,327,251,510口              7,277,262,710口              7,231,755,881口

         期末基準価額(一万口

                              5,654円              5,701円              5,709円
         当たり、分配落)
         期中騰落率                     1.29%              1.19%              0.49%

        (注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。

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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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